Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1 Distribution *

Description du compartiment

*

Historische prestaties

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,8% 111 837 681
Obl. rend. variable 3,0% 3 523 011
Obli. perpetuelle 0,2% 228 720
Liquidités 0,9% 1 100 600
Total en euros 100,0% 116 690 013

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 172 062 10 448 411 92 485 209 104 105 682 89,2%
GBP 1,1325 0 0 157 835 178 740 0,2%
USD 0,8935 214 814 -12 000 000 24 706 631 11 545 952 9,9%
NOK 0,1026 105 030 0 8 273 511 859 638 0,7%
Total en euros 116 690 013

957.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,7% 820000 1,04 EUR 857 623 857 623 23/05/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,3% 380000 1,04 EUR 397 435 397 435 23/05/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,02 EUR 284 801 284 801 24/05/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 225 420 1 225 420 23/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 024 990 1 024 990 23/05/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 350 494 1 350 494 23/05/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 306 532 1 306 532 24/05/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,03 EUR 1 295 990 1 295 990 23/05/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 544 111 1 544 111 23/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 498 851 1 498 851 23/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 334 568 1 334 568 23/05/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,03 EUR 205 498 205 498 23/05/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 224 897 1 224 897 23/05/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 712 450 1 530 159 23/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,05 USD 1 584 619 1 415 936 24/05/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 1,0% 1300000 1,00 USD 1 320 540 1 179 968 23/05/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 345 209 1 345 209 24/05/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,2% 150000 1,02 GBP 157 835 178 740 23/05/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 513 767 1 352 626 23/05/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 514 946 1 353 679 23/05/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 1,0% 1500000 0,86 USD 1 328 625 1 187 192 23/05/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 457 634 1 457 634 23/05/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 526 902 1 526 902 23/05/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 352 859 1 352 859 23/05/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 266 523 1 266 523 23/05/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,00 EUR 254 248 254 248 24/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 605 436 1 605 436 24/05/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 336 224 1 336 224 23/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,05 EUR 1 052 656 1 052 656 23/05/2019
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 580 133 1 580 133 23/05/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,04 EUR 1 146 640 1 146 640 24/05/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 558 576 1 558 576 23/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 439 218 1 439 218 23/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 519 098 1 519 098 23/05/2019
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 518 950 1 357 257 23/05/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 521 975 1 359 960 24/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,4% 1800000 0,99 USD 1 786 570 1 596 389 23/05/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 501 750 1 341 888 23/05/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,2% 1500000 1,01 USD 1 514 259 1 353 065 23/05/2019
Acier/Non-ferreux
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,05 EUR 464 267 464 267 24/05/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 524 235 524 235 23/05/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,5% 600000 1,03 USD 619 783 553 807 24/05/2019
Construction
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 021 727 1 021 727 23/05/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 553 976 1 553 976 23/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,04 EUR 635 619 635 619 24/05/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 344 099 1 344 099 24/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 434 356 1 434 356 23/05/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,4% 1500000 1,08 EUR 1 644 259 1 644 259 23/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 552 449 1 552 449 23/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 264 827 1 264 827 23/05/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 345 886 1 345 886 23/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 1400000 1,16 EUR 1 638 824 1 638 824 23/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 457 012 1 457 012 23/05/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 289 593 1 289 593 24/05/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 527 277 1 527 277 23/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,05 EUR 638 068 638 068 23/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 518 075 1 518 075 23/05/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,01 USD 1 533 207 1 369 997 23/05/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,02 NOK 8 273 511 848 862 23/05/2019
Alimentation
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,1% 1250000 1,02 EUR 1 302 104 1 302 104 24/05/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,10 EUR 1 319 637 1 319 637 23/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 245 447 1 245 447 23/05/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,3% 1500000 0,99 EUR 1 493 848 1 493 848 23/05/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 278 033 1 278 033 23/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,2% 1250000 1,10 EUR 1 400 941 1 400 941 23/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 492 883 1 492 883 24/05/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 0,94 USD 1 418 456 1 267 461 23/05/2019
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 411 829 1 411 829 24/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 553 008 1 553 008 23/05/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 352 559 1 352 559 23/05/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 522 629 1 522 629 23/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 231 437 1 231 437 23/05/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 954060 1,05 USD 999 378 892 994 24/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 428 432 1 428 432 23/05/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 351 443 1 351 443 23/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 249 516 1 249 516 23/05/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 500000 1,06 EUR 538 010 538 010 24/05/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 337 093 1 337 093 23/05/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,01 EUR 612 131 612 131 23/05/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,08 EUR 546 213 546 213 23/05/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 349 779 1 206 095 23/05/2019
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,02 EUR 420 916 420 916 23/05/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 1,02 EUR 1 048 011 1 048 011 23/05/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 213 942 1 213 942 23/05/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 148 793 1 148 793 24/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 139 786 139 786 24/05/2019
Services
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,5% 1600000 1,04 EUR 1 692 565 1 692 565 23/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,10 EUR 1 334 888 1 334 888 23/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 345 233 1 345 233 24/05/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 465 940 1 465 940 23/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,5% 1500000 1,12 EUR 1 702 377 1 702 377 23/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 488 488 1 330 037 24/05/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,05 EUR 1 367 837 1 367 837 23/05/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,76 EUR 228 720 228 720 24/05/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 257 987 1 257 987 23/05/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 603 907 1 603 907 23/05/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,4% 475000 1,00 USD 479 089 428 090 23/05/2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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