Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/09/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 0,13%
1 année 1,44%
2 année -0,70%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 0,81%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,4% 103 812 509
Obl. rend. variable 0,9% 1 032 374
Obli. perpetuelle 0,3% 276 374
Obl. convertibles 1,0% 1 061 556
Obl.placement prive 0,9% 965 752
Liquidités 1,5% 1 684 300
Total en euros 100,0% 108 832 865

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 432 851 9 974 648 92 565 658 103 973 157 95,5%
USD 0,8567 650 369 -12 000 000 17 022 189 4 859 680 4,5%
GBP 1,1595 25 0 0 28 0,0%
Total en euros 108 832 865

959.54 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,99 EUR 295 707 295 707 27/09/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,01 EUR 541 926 541 926 28/09/2021
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 1,10 EUR 1 103 035 1 103 035 27/09/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 254 167 1 254 167 27/09/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,06 EUR 758 900 758 900 27/09/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 247 437 1 247 437 27/09/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,05 EUR 634 644 634 644 27/09/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 322 109 1 322 109 27/09/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 123 856 1 123 856 27/09/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 237 507 1 237 507 27/09/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 056 377 1 056 377 28/09/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 150 121 1 150 121 27/09/2021
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,1% 1200000 1,01 EUR 1 214 763 1 214 763 27/09/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 438 976 1 438 976 27/09/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 036 611 1 036 611 27/09/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 140 288 1 140 288 27/09/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 325 115 1 325 115 27/09/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 249 531 1 249 531 27/09/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 330 862 1 330 862 27/09/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 315 209 1 315 209 27/09/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,10 USD 1 683 758 1 442 475 28/09/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,07 EUR 752 884 752 884 28/09/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 096 888 1 096 888 27/09/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 5097 31,44 EUR 160 234 160 234 27/09/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,8% 19000 47,44 EUR 901 322 901 322 27/09/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 362 062 1 362 062 28/09/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 331 927 1 331 927 27/09/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 117 924 1 117 924 28/09/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,1% 1100000 1,06 EUR 1 175 404 1 175 404 28/09/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,03 EUR 937 004 937 004 27/09/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 327 314 1 327 314 27/09/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 1370000 0,95 USD 1 300 149 1 113 837 27/09/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,03 USD 1 346 963 1 153 943 28/09/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,14 USD 1 494 722 1 280 528 27/09/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 1100000 1,00 USD 1 100 321 942 645 27/09/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 534 998 1 315 032 27/09/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,00 USD 1 205 059 1 032 374 27/09/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 116 147 1 116 147 27/09/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 351 565 1 351 565 27/09/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 148 974 1 148 974 27/09/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 1,02 EUR 932 079 932 079 28/09/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,00 USD 1 518 475 1 300 877 27/09/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 350 970 1 350 970 27/09/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 638 643 638 643 28/09/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 1100000 1,08 EUR 1 222 425 1 222 425 28/09/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,07 EUR 1 184 896 1 184 896 28/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 253 691 1 253 691 27/09/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 396 296 1 396 296 27/09/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 370 804 1 370 804 28/09/2021
Alimentation
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 310 604 1 310 604 27/09/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,1% 1100000 1,07 EUR 1 191 207 1 191 207 27/09/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 035 199 1 035 199 27/09/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,99 EUR 1 089 687 1 089 687 27/09/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 318 517 1 318 517 28/09/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 544 222 1 322 935 27/09/2021
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 180 874 180 874 28/09/2021
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 243 964 1 243 964 28/09/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 152 782 1 152 782 27/09/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 340 398 1 340 398 27/09/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 148 505 1 148 505 27/09/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 517 384 1 517 384 28/09/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,09 EUR 1 320 301 1 320 301 28/09/2021
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,16 EUR 1 052 789 1 052 789 27/09/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1200000 1,09 EUR 1 320 160 1 320 160 27/09/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 434 919 1 434 919 27/09/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 396 312 1 396 312 27/09/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,15 USD 1 625 964 1 392 963 27/09/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 417 540 1 417 540 28/09/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,1% 1100000 1,13 EUR 1 248 263 1 248 263 27/09/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 296 003 1 296 003 27/09/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,01 EUR 1 337 038 1 337 038 27/09/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 406 643 1 406 643 27/09/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1100000 1,10 EUR 1 213 354 1 213 354 27/09/2021
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 1,02 EUR 520 163 520 163 27/09/2021
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 116 691 1 116 691 27/09/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 266 897 1 266 897 27/09/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 280 310 1 280 310 27/09/2021
Consommation/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,97 EUR 1 063 578 1 063 578 27/09/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,09 USD 1 321 945 1 132 510 27/09/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,03 USD 1 345 614 1 152 787 28/09/2021
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 642500 1,07 EUR 690 954 690 954 28/09/2021
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% 0,4% 400000 1,01 EUR 406 712 406 712 28/09/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 1,00 EUR 1 009 659 1 009 659 27/09/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,03 EUR 278 341 278 341 28/09/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,04 EUR 1 140 009 1 140 009 27/09/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,06 EUR 80 723 80 723 28/09/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,06 EUR 53 037 53 037 28/09/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 132 557 1 132 557 28/09/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 1,08 EUR 1 202 104 1 202 104 27/09/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 0,3% 300000 0,99 EUR 296 771 296 771 27/09/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,3% 300000 0,92 EUR 276 374 276 374 28/09/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 384 957 1 384 957 27/09/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,94 EUR 574 003 574 003 27/09/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 377 180 1 377 180 27/09/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,11 EUR 553 685 553 685 27/09/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,96 EUR 784 878 784 878 28/09/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,00 EUR 1 219 143 1 219 143 27/09/2021
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,08 EUR 433 934 433 934 27/09/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,7% 700000 1,11 EUR 778 372 778 372 27/09/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 255 080 1 255 080 27/09/2021
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 510 507 510 507 27/09/2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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