Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 1,06%
1 année 3,72%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 3,24%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 96,2% 128 217 794
Obl. rend. variable 1,7% 2 201 529
Obli. perpetuelle 0,2% 259 630
Liquidités 2,0% 2 610 522
Total en euros 100,0% 133 289 476

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 905 884 10 733 453 107 665 781 121 305 117 91,0%
USD 0,9219 36 868 -12 000 000 24 088 155 11 178 063 8,4%
NOK 0,0988 0 0 8 160 889 806 296 0,6%
Total en euros 133 289 476

976.9 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,2% 1400000 1,12 EUR 1 573 243 1 573 243 21/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,12 EUR 1 689 125 1 689 125 21/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1650000 1,04 USD 1 735 912 1 600 338 21/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 1,02 USD 1 538 644 1 418 476 21/02/2020
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,5% 670000 1,03 EUR 695 392 695 392 21/02/2020
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,4% 530000 1,03 EUR 550 086 550 086 21/02/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 429 393 1 429 393 21/02/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 049 902 1 049 902 21/02/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 366 932 1 366 932 21/02/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,01 EUR 1 300 109 1 300 109 21/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 346 149 1 346 149 21/02/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 487 927 1 487 927 21/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 354 228 1 354 228 21/02/2020
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 914 205 914 21/02/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,98 EUR 1 287 406 1 287 406 21/02/2020
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,16 USD 1 763 475 1 625 748 21/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,10 USD 1 677 163 1 546 177 21/02/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,07 EUR 1 409 280 1 409 280 21/02/2020
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 508 317 1 390 518 21/02/2020
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,01 USD 1 521 805 1 402 953 21/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 1400000 1,14 EUR 1 600 614 1 600 614 24/02/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 300000 1,05 EUR 316 639 316 639 21/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 1000000 1,08 EUR 1 092 410 1 092 410 21/02/2020
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 028 113 1 028 113 21/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 336 457 1 336 457 21/02/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 157 220 1 157 220 24/02/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 558 955 1 558 955 21/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 481 062 1 481 062 21/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 535 371 1 535 371 21/02/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1500000 1,03 USD 1 554 563 1 433 152 24/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1500000 1,12 USD 1 684 481 1 552 924 21/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,3% 1800000 1,01 USD 1 828 900 1 686 063 21/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1450000 1,08 USD 1 564 398 1 442 219 21/02/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 1,02 USD 1 532 619 1 412 922 21/02/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,01 USD 1 513 432 1 395 234 21/02/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 485 565 1 485 565 21/02/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 700000 1,09 EUR 770 371 770 371 21/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 258 093 1 258 093 21/02/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 574 524 1 574 524 21/02/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 373 246 1 373 246 21/02/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 254 395 1 254 395 21/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 2200000 1,05 EUR 2 312 577 2 312 577 21/02/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,08 EUR 186 084 186 084 21/02/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 358 056 1 358 056 21/02/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 259 858 1 259 858 21/02/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 576 330 1 576 330 21/02/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,12 EUR 1 415 296 1 415 296 21/02/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 496 843 1 496 843 24/02/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 517 991 1 399 436 21/02/2020
Pharmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 232 697 1 232 697 21/02/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 335 908 1 335 908 21/02/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,15 EUR 1 610 358 1 610 358 21/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,01 EUR 1 434 525 1 434 525 21/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 417 738 1 417 738 21/02/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 247 698 1 247 698 21/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,1% 1400000 1,14 USD 1 605 858 1 480 441 21/02/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 540 259 1 540 259 21/02/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 372 640 1 372 640 21/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 570 660 1 570 660 21/02/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,1% 1500000 1,02 USD 1 540 598 1 420 278 21/02/2020
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,01 NOK 8 160 889 806 296 21/02/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 609 851 1 609 851 21/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,06 EUR 637 795 637 795 24/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 600000 1,06 EUR 644 120 644 120 21/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 472 518 1 472 518 21/02/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 626 304 1 626 304 21/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 614 576 1 614 576 21/02/2020
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 451 110 1 451 110 21/02/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 601 110 1 601 110 21/02/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 357 092 1 357 092 21/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 410 798 1 410 798 21/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 052 054 1 052 054 21/02/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 527 367 1 527 367 21/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1400000 1,11 EUR 1 586 081 1 586 081 21/02/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,09 EUR 1 435 592 1 435 592 21/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1400000 1,15 EUR 1 635 563 1 635 563 21/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 490 811 1 490 811 21/02/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 361 884 1 361 884 21/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 427 024 1 427 024 21/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 289 083 1 289 083 21/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,13 EUR 1 481 220 1 481 220 21/02/2020
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 642500 1,07 EUR 695 469 695 469 21/02/2020
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 317 805 1 317 805 21/02/2020
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 367 020 1 367 020 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,03 EUR 618 513 618 513 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,6% 800000 1,02 EUR 818 647 818 647 21/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 364 227 1 364 227 21/02/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,12 EUR 565 864 565 864 21/02/2020
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 417 307 417 307 21/02/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 061 397 1 061 397 21/02/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 260 892 1 260 892 21/02/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,2% 268000 1,03 EUR 277 731 277 731 24/02/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,05 EUR 1 167 924 1 167 924 21/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,06 EUR 81 953 81 953 24/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,06 EUR 53 726 53 726 24/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,03 EUR 137 515 137 515 21/02/2020
Services
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,04 EUR 1 683 047 1 683 047 21/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 474 486 1 474 486 21/02/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,10 EUR 1 329 592 1 329 592 21/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 324 591 1 324 591 21/02/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 382 987 1 382 987 24/02/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,86 EUR 259 630 259 630 21/02/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 266 327 1 266 327 21/02/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 572 038 1 572 038 21/02/2020
Acier/Non-ferreux
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 519 488 519 488 21/02/2020

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KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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