Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,04%
1 année 2,10%
2 année 2,93%
3 année 1,27%
5 année -0,19%
Rendement depuis la création -0,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 88,3% 8 493 294
Liquidités 11,7% 1 121 848
Total en euros 100,0% 9 615 142

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 121 848 0 8 493 294 9 615 142 100,0%
Total en euros 9 615 142

934.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/08/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 200000 0,95 EUR 191 492 191 492 05/12/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 4,0% 400000 0,97 EUR 388 192 388 192 05/12/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,1% 200000 1,00 EUR 200 633 200 633 05/12/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 4,2% 400000 0,99 EUR 400 115 400 115 05/12/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,0% 200000 0,96 EUR 194 636 194 636 05/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,9% 300000 0,94 EUR 281 400 281 400 05/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 3,1% 300000 0,98 EUR 294 483 294 483 05/12/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,0% 200000 0,96 EUR 192 311 192 311 05/12/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 4,1% 400000 0,98 EUR 391 284 391 284 05/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,1% 200000 1,00 EUR 199 891 199 891 05/12/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,1% 200000 0,99 EUR 200 805 200 805 05/12/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,1% 200000 1,00 EUR 200 916 200 916 05/12/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 3,1% 300000 1,00 EUR 300 654 300 654 05/12/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,9% 300000 0,94 EUR 282 579 282 579 05/12/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 4,1% 400000 0,97 EUR 393 964 393 964 05/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,0% 200000 0,97 EUR 193 487 193 487 05/12/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,1% 200000 0,99 EUR 198 556 198 556 05/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 4,0% 400000 0,95 EUR 389 217 389 217 05/12/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 200000 0,95 EUR 192 227 192 227 05/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 200000 0,93 EUR 187 618 187 618 05/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 15,4% 1500000 0,98 EUR 1 479 658 1 479 658 05/12/2025
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 13,1% 1300000 0,97 EUR 1 259 880 1 259 880 05/12/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 3,0% 300000 0,96 EUR 288 015 288 015 05/12/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,0% 200000 0,95 EUR 191 280 191 280 05/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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