Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 1,29%
1 année 4,04%
2 année 2,02%
3 année -1,46%
5 année -1,07%
Rendement depuis la création -0,33%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 97,3% 53 629 263
Obl. convertibles 1,2% 674 590
Liquidités 1,5% 800 358
Total en euros 100,0% 55 104 211

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 800 329 0 49 327 581 50 127 910 91,0%
USD 0,8960 0 0 5 553 873 4 976 272 9,0%
GBP 1,1879 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 55 104 211

919.6 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,81 EUR 243 362 243 362 19/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,9% 519000 0,97 EUR 518 731 518 731 19/09/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,92 EUR 923 534 923 534 19/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,1% 1200000 0,98 EUR 1 173 794 1 173 794 19/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,3% 700000 0,99 EUR 702 001 702 001 19/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,2% 1200000 0,98 EUR 1 186 445 1 186 445 19/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,9% 600000 0,85 EUR 515 042 515 042 19/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 1000000 0,97 EUR 983 575 983 575 19/09/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 700000 0,89 EUR 626 468 626 468 19/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 110 344 1 110 344 19/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,9% 1100000 0,97 EUR 1 066 941 1 066 941 19/09/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 700000 0,98 EUR 688 230 688 230 19/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 500000 0,97 EUR 494 281 494 281 19/09/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,8% 1000000 0,96 EUR 967 821 967 821 19/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 095 560 1 095 560 19/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 700000 0,89 EUR 624 595 624 595 19/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,3% 700000 0,99 EUR 695 555 695 555 19/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,84 EUR 337 319 337 319 19/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,1% 1300000 1,01 USD 1 316 045 1 179 177 19/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 1100000 0,93 USD 1 022 832 916 458 17/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,96 EUR 98 145 98 145 19/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,98 EUR 301 169 301 169 19/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,1% 700000 0,85 EUR 595 749 595 749 19/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,7% 1000000 0,93 EUR 937 157 937 157 19/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,3% 700000 1,01 EUR 718 394 718 394 19/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 098 460 1 098 460 19/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 700000 0,96 EUR 673 602 673 602 19/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,2% 700000 0,97 EUR 688 605 688 605 19/09/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 206 110 1 206 110 19/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,7% 1000000 1,00 USD 1 015 468 909 860 18/09/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 068 596 1 068 596 19/09/2024
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 201 301 1 201 301 19/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 360000 1,03 EUR 379 476 379 476 17/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,8% 1100000 0,89 EUR 980 622 980 622 19/09/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 900000 0,98 EUR 889 064 889 064 19/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,8% 1000000 0,97 EUR 975 229 975 229 19/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,6% 1000000 1,00 USD 1 009 928 904 896 19/09/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,7% 1000000 0,96 EUR 961 945 961 945 19/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,0% 1100000 1,00 EUR 1 102 318 1 102 318 19/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 600000 0,96 EUR 589 074 589 074 19/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,7% 1000000 0,95 EUR 958 894 958 894 19/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 088 678 1 088 678 19/09/2024
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 2,0% 1100000 1,00 EUR 1 115 787 1 115 787 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 087 049 1 087 049 19/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 600000 0,96 EUR 582 434 582 434 19/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,2% 1200000 0,98 EUR 1 193 690 1 193 690 19/09/2024
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,2% 642500 0,99 EUR 636 282 636 282 19/09/2024
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 900000 0,92 EUR 841 580 841 580 19/09/2024
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,5% 876000 0,96 EUR 848 130 848 130 19/09/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,8% 1000000 0,96 EUR 968 659 968 659 19/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 75 648 75 648 19/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 017 593 1 017 593 19/09/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 600000 0,88 EUR 541 257 541 257 19/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,4% 800000 0,93 EUR 763 607 763 607 19/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,7% 1000000 0,95 EUR 957 799 957 799 19/09/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 503 958 503 958 19/09/2024
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,3% 700000 1,00 EUR 704 157 704 157 19/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,9% 1200000 0,98 USD 1 189 600 1 065 882 18/09/2024
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 113 913 1 113 913 19/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 224 109 1 224 109 18/09/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,9% 1100000 0,94 EUR 1 045 319 1 045 319 19/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 300000 0,88 EUR 266 097 266 097 19/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,7% 1000000 0,92 EUR 918 658 918 658 19/09/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,3% 700000 0,99 EUR 699 269 699 269 19/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 081 812 1 081 812 19/09/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,2% 700000 0,96 EUR 674 590 674 590 19/09/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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