Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -0,01%
1 année 2,92%
2 année -1,30%
3 année -1,77%
5 année -0,75%
Rendement depuis la création -0,61%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 97,6% 64 773 646
Obl. convertibles 1,0% 653 520
Obl.placement prive 0,3% 172 324
Liquidités 1,1% 757 288
Total en euros 100,0% 66 356 777

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 636 330 0 59 572 308 60 208 638 90,7%
USD 0,9259 130 600 0 6 509 187 6 148 110 9,3%
GBP 1,1695 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 66 356 777

907.82 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,77 EUR 231 337 231 337 28/02/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 509 329 509 329 28/02/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,88 EUR 899 008 899 008 28/02/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 160 809 1 160 809 28/02/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,0% 700000 0,98 EUR 686 909 686 909 28/02/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 154 200 1 154 200 28/02/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 107 211 1 107 211 28/02/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,80 EUR 482 892 482 892 28/02/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,96 EUR 964 108 964 108 28/02/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,9% 700000 0,86 EUR 604 504 604 504 28/02/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 087 887 1 087 887 28/02/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 043 767 1 043 767 28/02/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 803 1 006 803 28/02/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,96 EUR 681 076 681 076 28/02/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 682 998 682 28/02/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 147 937 1 147 937 28/02/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,93 EUR 942 094 942 094 28/02/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 094 009 1 094 009 28/02/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,84 EUR 591 987 591 987 28/02/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,4% 900000 1,00 EUR 909 059 909 059 28/02/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,0% 700000 0,97 EUR 687 602 687 602 08/02/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,86 EUR 344 401 344 401 28/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,81 USD 1 105 449 1 023 591 27/02/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,99 USD 1 295 632 1 199 691 28/02/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 976 737 904 410 27/02/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 212 96 212 28/02/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,96 EUR 292 280 292 280 28/02/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,81 EUR 570 491 570 491 28/02/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,90 EUR 905 277 905 277 28/02/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,99 EUR 997 752 997 752 28/02/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,1% 700000 1,01 EUR 727 689 727 689 28/02/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 084 756 1 084 756 28/02/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 836 998 836 28/02/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 700000 0,94 EUR 657 052 657 052 28/02/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,96 EUR 669 881 669 881 28/02/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,98 EUR 1 270 247 1 270 247 27/02/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,99 USD 1 004 114 929 759 08/02/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,99 EUR 1 205 367 1 205 367 28/02/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 030 249 1 030 249 28/02/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,03 EUR 371 021 371 021 27/02/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 1,00 EUR 1 009 151 1 009 151 28/02/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,4% 1100000 0,85 EUR 939 386 939 386 28/02/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 172 324 172 324 28/02/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,95 EUR 877 124 877 124 28/02/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 701 160 701 160 28/02/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,94 EUR 957 727 957 727 28/02/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,97 USD 977 219 904 856 28/02/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,93 EUR 940 366 940 366 28/02/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 095 116 1 095 116 28/02/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 140 770 1 140 770 28/02/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,93 EUR 940 161 940 161 28/02/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 078 594 1 078 594 28/02/2024
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 088 118 1 088 118 28/02/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 080 258 1 080 258 28/02/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,95 EUR 572 574 572 574 28/02/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 203 035 1 203 035 28/02/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,8% 500000 1,00 EUR 500 373 500 373 28/02/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 050 303 1 050 303 28/02/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 303 1 197 303 28/02/2024
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,97 EUR 633 352 633 352 28/02/2024
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,90 EUR 827 385 827 385 28/02/2024
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,93 EUR 834 070 834 070 28/02/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,94 EUR 959 708 959 708 08/02/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,7% 1090000 0,99 EUR 1 104 219 1 104 219 28/02/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 75 665 75 665 28/02/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,97 EUR 986 868 986 868 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,84 EUR 506 531 506 531 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,92 EUR 741 035 741 035 28/02/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,97 EUR 968 428 968 428 28/02/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,97 EUR 490 187 490 187 28/02/2024
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 715 353 715 353 08/02/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,6% 1200000 0,95 USD 1 150 035 1 064 875 26/02/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,91 EUR 1 016 415 1 016 415 28/02/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,84 EUR 253 265 253 265 28/02/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 897 067 897 067 28/02/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 395 296 395 296 28/02/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,98 EUR 688 293 688 293 28/02/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 069 087 1 069 087 28/02/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20.25 conv. 1,0% 700000 0,93 EUR 653 520 653 520 08/02/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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