Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,40%
1 année 2,75%
2 année 3,00%
3 année 1,56%
5 année -0,08%
Rendement depuis la création -0,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,2% 35 729 692
Liquidités 7,8% 3 019 765
Total en euros 100,0% 38 749 457

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 984 565 0 33 594 131 36 578 696 94,4%
USD 0,8474 41 539 0 2 520 132 2 170 761 5,6%
Total en euros 38 749 457

930.21 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,7% 300000 0,84 EUR 253 291 253 291 03/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 1000000 0,94 EUR 942 162 942 162 03/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 3,1% 1200000 1,00 EUR 1 206 729 1 206 729 03/07/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,8% 700000 0,97 EUR 679 780 679 780 03/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 500000 1,00 EUR 502 700 502 700 03/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,4% 600000 0,90 EUR 540 819 540 819 03/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,6% 1000000 0,99 EUR 999 997 999 997 03/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,7% 700000 0,93 EUR 654 277 654 277 03/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 400000 0,98 EUR 392 683 392 683 03/07/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,8% 700000 0,99 EUR 698 516 698 516 03/07/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,8% 700000 0,99 EUR 697 306 697 306 03/07/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,3% 500000 0,98 EUR 493 912 493 912 03/07/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,8% 700000 0,98 EUR 691 958 691 958 03/07/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 400000 0,96 EUR 384 300 384 300 03/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 300000 0,92 EUR 277 246 277 246 03/07/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,3% 100000 0,99 EUR 100 606 100 606 03/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 302 493 302 493 03/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,6% 700000 0,87 EUR 606 363 606 363 03/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 1000000 0,96 EUR 966 352 966 352 03/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,9% 700000 1,02 EUR 719 036 719 036 03/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,8% 700000 0,98 EUR 689 001 689 001 03/07/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,8% 1100000 0,98 EUR 1 085 414 1 085 414 03/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 360000 1,03 EUR 374 893 374 893 03/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,6% 1100000 0,92 EUR 1 014 752 1 014 752 03/07/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 600000 0,95 EUR 577 434 577 434 03/07/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,8% 700000 0,98 EUR 692 496 692 496 03/07/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,5% 600000 0,99 EUR 594 618 594 618 03/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,3% 900000 0,99 EUR 897 036 897 036 03/07/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,5% 600000 0,99 EUR 597 768 597 768 03/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,3% 500000 0,99 EUR 496 886 496 886 03/07/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,2% 500000 0,94 EUR 469 350 469 350 03/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,6% 1000000 0,98 EUR 988 730 988 730 03/07/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,2% 1000000 1,00 USD 997 150 844 985 03/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,5% 1000000 0,98 EUR 978 740 978 740 03/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,8% 1100000 1,00 EUR 1 103 553 1 103 553 03/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,6% 600000 0,99 EUR 603 368 603 368 03/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,5% 1000000 0,98 EUR 979 955 979 955 03/07/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,5% 1000000 0,98 EUR 986 182 986 182 03/07/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,5% 600000 0,95 EUR 569 633 569 633 03/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 700000 0,92 EUR 646 829 646 829 03/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,9% 400000 0,90 EUR 360 766 360 766 03/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 1100000 0,93 USD 1 028 363 871 435 01/07/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 2,2% 900000 0,94 EUR 848 593 848 593 03/07/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 600000 0,98 EUR 592 738 592 738 03/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,6% 600000 1,00 EUR 605 339 605 339 03/07/2025
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 2,1% 876000 0,94 EUR 831 038 831 038 03/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,5% 1000000 0,97 EUR 973 990 973 990 03/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 75 530 75 530 03/07/2025
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,9% 700000 1,00 EUR 722 207 722 207 03/07/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,1% 500000 0,98 USD 494 619 419 141 02/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 600000 0,93 EUR 566 850 566 850 03/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,3% 500000 1,00 EUR 506 253 506 253 03/07/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,2% 500000 0,95 EUR 477 294 477 294 03/07/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,5% 600000 0,95 EUR 576 369 576 369 03/07/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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