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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,04% |
|---|---|
| 1 année | 2,10% |
| 2 année | 2,93% |
| 3 année | 1,27% |
| 5 année | -0,19% |
| Rendement depuis la création | -0,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 85,0% | 9 954 067 |
| Liquidités | 15,0% | 1 752 754 |
| Total en euros | 100,0% | 11 706 821 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 588 480 | 0 | 9 954 067 | 11 542 547 | 98,6% | |
| USD | 0,8597 | 191 094 | 0 | 0 | 164 274 | 1,4% |
| Total en euros | 11 706 821 | |||||
934.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 954 | 381 954 | 01/12/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 113 | 387 113 | 01/12/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 850 | 499 850 | 27/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 794 | 200 794 | 01/12/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 026 | 400 026 | 01/12/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 838 | 194 838 | 01/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 427 | 281 427 | 01/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 104 | 294 104 | 01/12/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 264 | 384 264 | 01/12/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 808 | 390 808 | 01/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 840 | 199 840 | 01/12/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 630 | 200 630 | 01/12/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 841 | 200 841 | 01/12/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 553 | 300 553 | 01/12/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 245 | 282 245 | 01/12/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,4% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 578 | 393 578 | 01/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 102 | 386 102 | 01/12/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 528 | 198 528 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 032 | 389 032 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 610 | 384 610 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,6% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 576 | 187 576 | 01/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 12,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 479 826 | 1 479 826 | 01/12/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,8% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 265 876 | 1 265 876 | 01/12/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 887 | 287 887 | 01/12/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 767 | 381 767 | 01/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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