Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,04%
1 année 2,10%
2 année 2,93%
3 année 1,27%
5 année -0,19%
Rendement depuis la création -0,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,5% 23 548 936
Liquidités 7,5% 1 907 151
Total en euros 100,0% 25 456 087

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 907 151 0 22 553 676 24 460 827 96,1%
USD 0,8502 0 0 1 170 688 995 260 3,9%
Total en euros 25 456 087

934.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/08/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST -1,0% -300000 0,85 EUR -254 227 -254 227 15/09/2025
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 1,0% 300000 0,85 EUR 254 227 254 227 15/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,2% 600000 0,94 EUR 567 754 567 754 15/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 4,8% 1200000 1,00 EUR 1 212 226 1 212 226 12/09/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,7% 700000 0,97 EUR 681 301 681 301 15/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,0% 500000 1,00 EUR 504 740 504 740 15/09/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 2,1% 600000 0,90 EUR 540 139 540 139 15/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 4,0% 1000000 1,00 EUR 1 005 532 1 005 532 15/09/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 300000 0,94 EUR 282 797 282 797 15/09/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,5% 400000 0,98 EUR 393 942 393 942 15/09/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,7% 700000 0,99 EUR 699 878 699 878 15/09/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,9% 500000 0,98 EUR 496 126 496 126 15/09/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,6% 400000 0,99 EUR 398 597 398 597 15/09/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 400000 0,96 EUR 386 199 386 199 15/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 300000 0,94 EUR 284 724 284 724 15/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 1,2% 300000 1,00 EUR 305 846 305 846 15/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 2,5% 700000 0,89 EUR 624 232 624 232 15/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 600000 0,96 EUR 581 444 581 444 15/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,6% 400000 0,99 EUR 395 259 395 259 15/09/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,7% 700000 0,98 EUR 693 687 693 687 15/09/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 400000 0,92 EUR 370 566 370 566 15/09/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,3% 600000 0,96 EUR 574 509 574 509 15/09/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 400000 0,98 EUR 396 811 396 811 15/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,3% 600000 0,99 EUR 596 606 596 606 15/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,4% 600000 0,99 EUR 599 085 599 085 15/09/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,4% 600000 1,00 EUR 600 165 600 165 15/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,0% 500000 0,99 EUR 498 903 498 903 15/09/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,8% 500000 0,94 EUR 469 126 469 126 15/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,3% 600000 0,99 EUR 595 362 595 362 15/09/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,7% 500000 1,00 USD 506 125 430 282 15/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,3% 600000 0,99 EUR 595 368 595 368 15/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 2,4% 600000 0,99 EUR 606 761 606 761 15/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,9% 500000 0,97 EUR 490 022 490 022 15/09/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,0% 500000 0,99 EUR 497 285 497 285 15/09/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,3% 600000 0,95 EUR 572 830 572 830 15/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,6% 700000 0,93 EUR 650 978 650 978 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 700000 0,95 USD 664 563 564 978 11/09/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 400000 0,94 EUR 380 297 380 297 15/09/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 600000 0,98 EUR 595 770 595 770 15/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 2,3% 600000 0,94 EUR 574 210 574 210 15/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 2,0% 500000 1,00 EUR 508 934 508 934 15/09/2025
Gouvernement
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 1,1% 300000 0,96 EUR 289 519 289 519 15/09/2025
Développeurs immobilier
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 3,9% 1000000 0,98 EUR 984 047 984 047 04/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 500000 0,96 EUR 478 897 478 897 15/09/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,3% 600000 0,95 EUR 573 201 573 201 15/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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