*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,04% |
|---|---|
| 1 année | 2,10% |
| 2 année | 2,93% |
| 3 année | 1,27% |
| 5 année | -0,19% |
| Rendement depuis la création | -0,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 93,4% | 15 643 163 |
| Liquidités | 6,6% | 1 102 537 |
| Total en euros | 100,0% | 16 745 700 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 101 804 | 0 | 15 069 332 | 16 171 136 | 96,6% | |
| USD | 0,8601 | 853 | 0 | 667 168 | 574 564 | 3,4% |
| Total en euros | 16 745 700 | |||||
934.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 682 | 573 682 | 24/10/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 4,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 684 773 | 684 773 | 24/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 221 | 605 221 | 24/10/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 4,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 701 459 | 701 459 | 24/10/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 290 | 399 290 | 24/10/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 607 | 389 607 | 24/10/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 863 | 279 863 | 24/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 3,0% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 762 | 497 762 | 24/10/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 404 | 576 404 | 24/10/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 378 | 398 378 | 24/10/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 255 | 598 255 | 24/10/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 989 | 604 989 | 24/10/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 593 | 601 593 | 24/10/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 3,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 888 | 499 888 | 24/10/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 195 | 471 195 | 24/10/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,5% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 855 | 591 855 | 24/10/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 875 | 491 875 | 24/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,5% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 677 | 583 677 | 24/10/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 024 | 396 024 | 24/10/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,5% | 600000 | 0,94 | EUR | 578 908 | 578 908 | 24/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 367 | 576 367 | 24/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 506 | 374 506 | 24/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 3,4% | 700000 | 0,95 | USD | 667 168 | 573 831 | 23/10/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 7,6% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 279 772 | 1 279 772 | 24/10/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 7,5% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 012 | 1 260 012 | 24/10/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,9% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 384 | 479 384 | 24/10/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 574 595 | 574 595 | 24/10/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*