Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -5,21%
1 année -6,07%
2 année -2,01%
3 année -2,34%
5 année -
Rendement depuis la création -0,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,6% 84 617 865
Obl. convertibles 1,6% 1 462 157
Obl.placement prive 0,2% 171 983
Liquidités 5,6% 5 128 124
Total en euros 100,0% 91 380 129

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 460 287 9 096 615 74 758 230 87 315 132 95,6%
USD 0,9839 2 449 636 -10 000 000 11 681 847 4 064 968 4,4%
GBP 1,1873 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 91 380 129

904.7 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,75 EUR 226 232 226 232 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,98 EUR 524 836 524 836 16/08/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,93 EUR 937 721 937 721 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 191 556 1 191 556 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,02 EUR 726 713 726 713 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,96 EUR 1 165 027 1 165 027 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 093 174 1 093 174 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,82 EUR 919 694 919 694 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,97 EUR 981 604 981 604 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,94 EUR 1 044 498 1 044 498 16/08/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,81 EUR 569 125 569 125 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 465 1 305 465 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 616 493 616 493 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 084 894 1 084 894 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 053 708 1 053 708 16/08/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 333 232 1 333 232 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 303 131 1 303 131 16/08/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 700000 0,99 EUR 693 168 693 168 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,03 EUR 1 030 752 1 030 752 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,51 EUR 460 579 460 579 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,59 EUR 1 001 578 1 001 578 20/07/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 195 915 1 195 915 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,90 EUR 1 168 362 1 168 362 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 108 087 1 108 087 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 902 203 902 203 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 309 350 1 309 350 16/08/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,84 USD 1 156 596 1 137 975 12/08/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 301 918 1 280 957 16/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,02 USD 1 322 207 1 300 920 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,89 USD 985 849 969 977 12/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 1,00 EUR 102 018 102 018 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 548 306 548 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,94 EUR 1 317 479 1 317 479 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,99 EUR 989 591 989 591 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 0,95 EUR 1 049 629 1 049 629 16/08/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 257 681 1 257 681 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 221 574 1 221 574 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 302 167 1 302 167 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 238 093 1 238 093 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,7% 1500000 1,01 USD 1 535 846 1 511 119 16/08/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,3% 1200000 1,01 EUR 1 217 966 1 217 966 16/08/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 079 153 1 079 153 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 000 932 1 000 932 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,84 EUR 925 875 925 875 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 181 233 1 181 233 20/07/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,6% 1500000 0,98 USD 1 481 316 1 457 467 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,01 EUR 171 983 171 983 16/08/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,02 EUR 929 808 929 808 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,5% 1400000 0,99 EUR 1 391 787 1 391 787 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 442 1 289 442 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 1,01 USD 1 429 941 1 406 919 11/08/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 402 1 289 402 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 122 160 1 122 160 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 0,93 EUR 1 132 976 1 132 976 16/08/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 276 097 1 276 097 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1100000 1,02 EUR 1 146 923 1 146 923 16/08/2022
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 117 294 1 117 294 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 311 458 1 311 458 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 079 352 1 079 352 16/08/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,6% 1500000 0,99 EUR 1 497 466 1 497 466 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 171 516 1 171 516 16/08/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,99 EUR 503 182 503 182 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 125 063 1 125 063 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 1,02 EUR 1 246 053 1 246 053 16/08/2022
Consommation/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,83 EUR 911 564 911 564 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,3% 1200000 0,97 USD 1 170 695 1 151 847 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,4% 1300000 0,99 USD 1 297 481 1 276 592 16/08/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 317 761 1 317 761 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,95 EUR 866 064 866 064 16/08/2022
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,00 EUR 646 714 646 714 16/08/2022
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,99 EUR 874 590 874 590 16/08/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,95 EUR 954 313 954 313 20/07/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,00 EUR 269 433 269 433 16/08/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 1,00 EUR 1 098 339 1 098 339 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 271 74 271 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 748 51 748 16/08/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,91 EUR 1 008 385 1 008 385 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,93 EUR 1 035 276 1 035 276 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,81 EUR 244 698 244 698 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 284 029 1 284 029 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,90 EUR 549 746 549 746 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,94 EUR 769 167 769 167 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,93 EUR 1 216 857 1 216 857 16/08/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 514 010 514 010 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,90 EUR 907 159 907 159 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,00 EUR 399 488 399 488 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 1,00 EUR 704 900 704 900 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 120 721 1 120 721 16/08/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*