*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -5,21% |
---|---|
1 année | -6,07% |
2 année | -2,01% |
3 année | -2,34% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | -0,95% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 92,6% | 84 617 865 |
Obl. convertibles | 1,6% | 1 462 157 |
Obl.placement prive | 0,2% | 171 983 |
Liquidités | 5,6% | 5 128 124 |
Total en euros | 100,0% | 91 380 129 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 460 287 | 9 096 615 | 74 758 230 | 87 315 132 | 95,6% | |
USD | 0,9839 | 2 449 636 | -10 000 000 | 11 681 847 | 4 064 968 | 4,4% |
GBP | 1,1873 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 91 380 129 |
904.7 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 300000 | 0,75 | EUR | 226 232 | 226 232 | 16/08/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,6% | 519000 | 0,98 | EUR | 524 836 | 524 836 | 16/08/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 721 | 937 721 | 16/08/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 191 556 | 1 191 556 | 16/08/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,8% | 700000 | 1,02 | EUR | 726 713 | 726 713 | 16/08/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 027 | 1 165 027 | 16/08/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 093 174 | 1 093 174 | 16/08/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 1,0% | 1100000 | 0,82 | EUR | 919 694 | 919 694 | 16/08/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1000000 | 0,97 | EUR | 981 604 | 981 604 | 16/08/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 1,1% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 044 498 | 1 044 498 | 16/08/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 700000 | 0,81 | EUR | 569 125 | 569 125 | 16/08/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 305 465 | 1 305 465 | 16/08/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 616 493 | 616 493 | 16/08/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 084 894 | 1 084 894 | 16/08/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,2% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 053 708 | 1 053 708 | 16/08/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 333 232 | 1 333 232 | 20/07/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 303 131 | 1 303 131 | 16/08/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 168 | 693 168 | 16/08/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,1% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 030 752 | 1 030 752 | 16/08/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,5% | 15097 | 30,51 | EUR | 460 579 | 460 579 | 20/07/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 1,1% | 21500 | 46,59 | EUR | 1 001 578 | 1 001 578 | 20/07/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 195 915 | 1 195 915 | 16/08/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,3% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 168 362 | 1 168 362 | 16/08/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 108 087 | 1 108 087 | 16/08/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 1,00 | EUR | 902 203 | 902 203 | 16/08/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 309 350 | 1 309 350 | 16/08/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 1370000 | 0,84 | USD | 1 156 596 | 1 137 975 | 12/08/2022 |
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 301 918 | 1 280 957 | 16/08/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,4% | 1300000 | 1,02 | USD | 1 322 207 | 1 300 920 | 16/08/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,1% | 1100000 | 0,89 | USD | 985 849 | 969 977 | 12/08/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 018 | 102 018 | 16/08/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 548 | 306 548 | 16/08/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 317 479 | 1 317 479 | 16/08/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 989 591 | 989 591 | 16/08/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,1% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 049 629 | 1 049 629 | 16/08/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 257 681 | 1 257 681 | 16/08/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 221 574 | 1 221 574 | 16/08/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 302 167 | 1 302 167 | 16/08/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 238 093 | 1 238 093 | 20/07/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,7% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 535 846 | 1 511 119 | 16/08/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,3% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 217 966 | 1 217 966 | 16/08/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 079 153 | 1 079 153 | 16/08/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 000 932 | 1 000 932 | 16/08/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,0% | 1100000 | 0,84 | EUR | 925 875 | 925 875 | 16/08/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 181 233 | 1 181 233 | 20/07/2022 |
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,6% | 1500000 | 0,98 | USD | 1 481 316 | 1 457 467 | 20/07/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 170000 | 1,01 | EUR | 171 983 | 171 983 | 16/08/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 900000 | 1,02 | EUR | 929 808 | 929 808 | 16/08/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 391 787 | 1 391 787 | 16/08/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 289 442 | 1 289 442 | 16/08/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1400000 | 1,01 | USD | 1 429 941 | 1 406 919 | 11/08/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 289 402 | 1 289 402 | 16/08/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,2% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 122 160 | 1 122 160 | 16/08/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,2% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 132 976 | 1 132 976 | 16/08/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 276 097 | 1 276 097 | 16/08/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,3% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 146 923 | 1 146 923 | 16/08/2022 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 117 294 | 1 117 294 | 20/07/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 311 458 | 1 311 458 | 16/08/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 079 352 | 1 079 352 | 16/08/2022 |
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 497 466 | 1 497 466 | 16/08/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 516 | 1 171 516 | 16/08/2022 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 182 | 503 182 | 16/08/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 125 063 | 1 125 063 | 16/08/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,4% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 246 053 | 1 246 053 | 16/08/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 1,0% | 1100000 | 0,83 | EUR | 911 564 | 911 564 | 16/08/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,3% | 1200000 | 0,97 | USD | 1 170 695 | 1 151 847 | 12/08/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,4% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 297 481 | 1 276 592 | 16/08/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 317 761 | 1 317 761 | 16/08/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,9% | 900000 | 0,95 | EUR | 866 064 | 866 064 | 16/08/2022 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 642500 | 1,00 | EUR | 646 714 | 646 714 | 16/08/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,0% | 876000 | 0,99 | EUR | 874 590 | 874 590 | 16/08/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,0% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 313 | 954 313 | 20/07/2022 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,3% | 268000 | 1,00 | EUR | 269 433 | 269 433 | 16/08/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,2% | 1090000 | 1,00 | EUR | 1 098 339 | 1 098 339 | 12/08/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,98 | EUR | 74 271 | 74 271 | 16/08/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 748 | 51 748 | 16/08/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,1% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 008 385 | 1 008 385 | 16/08/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,1% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 035 276 | 1 035 276 | 16/08/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 300000 | 0,81 | EUR | 244 698 | 244 698 | 16/08/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 284 029 | 1 284 029 | 16/08/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 600000 | 0,90 | EUR | 549 746 | 549 746 | 20/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 800000 | 0,94 | EUR | 769 167 | 769 167 | 16/08/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 216 857 | 1 216 857 | 16/08/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 514 010 | 514 010 | 16/08/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,0% | 1000000 | 0,90 | EUR | 907 159 | 907 159 | 16/08/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 488 | 399 488 | 16/08/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,8% | 700000 | 1,00 | EUR | 704 900 | 704 900 | 16/08/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 120 721 | 1 120 721 | 16/08/2022 |
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Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022
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