Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,04%
1 année 2,10%
2 année 2,93%
3 année 1,27%
5 année -0,19%
Rendement depuis la création -0,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 94,1% 22 332 424
Liquidités 5,9% 1 391 479
Total en euros 100,0% 23 723 904

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 391 479 0 21 337 775 22 729 254 95,8%
USD 0,8486 0 0 1 172 107 994 650 4,2%
Total en euros 23 723 904

934.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/08/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 600000 0,94 EUR 566 874 566 874 17/09/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,9% 700000 0,97 EUR 681 352 681 352 17/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,1% 500000 1,00 EUR 504 736 504 736 17/09/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 2,3% 600000 0,90 EUR 540 650 540 650 17/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 4,2% 1000000 1,00 EUR 1 006 234 1 006 234 17/09/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,2% 300000 0,94 EUR 282 818 282 818 17/09/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,7% 400000 0,98 EUR 393 999 393 999 17/09/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 3,0% 700000 0,99 EUR 699 998 699 998 17/09/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,1% 500000 0,98 EUR 496 217 496 217 17/09/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,7% 400000 0,99 EUR 398 554 398 554 17/09/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 400000 0,96 EUR 386 737 386 737 17/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,2% 300000 0,94 EUR 284 809 284 809 17/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 1,3% 300000 0,99 EUR 303 994 303 994 17/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 2,6% 700000 0,89 EUR 623 590 623 590 17/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 600000 0,96 EUR 581 361 581 361 17/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,7% 400000 0,99 EUR 395 312 395 312 17/09/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,9% 700000 0,98 EUR 693 563 693 563 17/09/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,6% 400000 0,92 EUR 370 502 370 502 17/09/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,4% 600000 0,96 EUR 573 892 573 892 17/09/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,7% 400000 0,98 EUR 397 028 397 028 17/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,5% 600000 0,99 EUR 596 751 596 751 17/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,5% 600000 0,99 EUR 599 388 599 388 17/09/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,5% 600000 1,00 EUR 600 185 600 185 17/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,1% 500000 0,99 EUR 499 005 499 005 17/09/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,0% 500000 0,94 EUR 469 382 469 382 17/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,5% 600000 0,99 EUR 595 493 595 493 17/09/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,8% 500000 1,00 USD 506 404 429 734 17/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,5% 600000 0,98 EUR 589 742 589 742 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 2,6% 600000 1,00 EUR 608 540 608 540 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,1% 500000 0,97 EUR 490 278 490 278 17/09/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,1% 500000 0,99 EUR 496 541 496 541 17/09/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,4% 600000 0,95 EUR 572 879 572 879 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 700000 0,93 EUR 651 455 651 455 17/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,4% 700000 0,95 USD 665 703 564 915 15/09/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,6% 400000 0,94 EUR 380 531 380 531 17/09/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 600000 0,98 EUR 595 893 595 893 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 2,4% 600000 0,94 EUR 574 268 574 268 17/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 2,1% 500000 1,00 EUR 509 027 509 027 17/09/2025
Gouvernement
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 1,2% 300000 0,96 EUR 289 539 289 539 17/09/2025
Développeurs immobilier
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 4,1% 1000000 0,98 EUR 984 281 984 281 04/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 500000 0,96 EUR 478 958 478 958 17/09/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,4% 600000 0,95 EUR 573 418 573 418 17/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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