Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -5,21%
1 année -6,07%
2 année -2,01%
3 année -2,34%
5 année -
Rendement depuis la création -0,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,6% 84 617 865
Obl. convertibles 1,6% 1 462 157
Obl.placement prive 0,2% 171 983
Liquidités 5,6% 5 128 124
Total en euros 100,0% 91 380 129

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 460 287 9 096 615 74 758 230 87 315 132 95,6%
USD 0,9839 2 449 636 -10 000 000 11 681 847 4 064 968 4,4%
GBP 1,1873 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 91 380 129

904.7 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,75 EUR 226 232 226 232 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,98 EUR 524 836 524 836 16/08/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,93 EUR 937 721 937 721 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 191 556 1 191 556 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,02 EUR 726 713 726 713 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,96 EUR 1 165 027 1 165 027 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 093 174 1 093 174 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,82 EUR 919 694 919 694 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,97 EUR 981 604 981 604 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,94 EUR 1 044 498 1 044 498 16/08/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,81 EUR 569 125 569 125 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 465 1 305 465 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 616 493 616 493 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 084 894 1 084 894 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 053 708 1 053 708 16/08/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 333 232 1 333 232 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 303 131 1 303 131 16/08/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 700000 0,99 EUR 693 168 693 168 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,03 EUR 1 030 752 1 030 752 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,51 EUR 460 579 460 579 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,59 EUR 1 001 578 1 001 578 20/07/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 195 915 1 195 915 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,90 EUR 1 168 362 1 168 362 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 108 087 1 108 087 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 902 203 902 203 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 309 350 1 309 350 16/08/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,84 USD 1 156 596 1 137 975 12/08/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 301 918 1 280 957 16/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,02 USD 1 322 207 1 300 920 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,89 USD 985 849 969 977 12/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 1,00 EUR 102 018 102 018 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 548 306 548 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,94 EUR 1 317 479 1 317 479 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,99 EUR 989 591 989 591 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 0,95 EUR 1 049 629 1 049 629 16/08/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 257 681 1 257 681 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 221 574 1 221 574 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 302 167 1 302 167 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 238 093 1 238 093 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,7% 1500000 1,01 USD 1 535 846 1 511 119 16/08/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,3% 1200000 1,01 EUR 1 217 966 1 217 966 16/08/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 079 153 1 079 153 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 000 932 1 000 932 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,84 EUR 925 875 925 875 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 181 233 1 181 233 20/07/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,6% 1500000 0,98 USD 1 481 316 1 457 467 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,01 EUR 171 983 171 983 16/08/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,02 EUR 929 808 929 808 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,5% 1400000 0,99 EUR 1 391 787 1 391 787 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 442 1 289 442 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 1,01 USD 1 429 941 1 406 919 11/08/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 402 1 289 402 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 122 160 1 122 160 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 0,93 EUR 1 132 976 1 132 976 16/08/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 276 097 1 276 097 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1100000 1,02 EUR 1 146 923 1 146 923 16/08/2022
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 117 294 1 117 294 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 311 458 1 311 458 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 079 352 1 079 352 16/08/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,6% 1500000 0,99 EUR 1 497 466 1 497 466 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 171 516 1 171 516 16/08/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,99 EUR 503 182 503 182 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 125 063 1 125 063 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 1,02 EUR 1 246 053 1 246 053 16/08/2022
Consommation/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,83 EUR 911 564 911 564 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,3% 1200000 0,97 USD 1 170 695 1 151 847 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,4% 1300000 0,99 USD 1 297 481 1 276 592 16/08/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 317 761 1 317 761 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,95 EUR 866 064 866 064 16/08/2022
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,00 EUR 646 714 646 714 16/08/2022
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,99 EUR 874 590 874 590 16/08/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,95 EUR 954 313 954 313 20/07/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,00 EUR 269 433 269 433 16/08/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 1,00 EUR 1 098 339 1 098 339 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 271 74 271 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 748 51 748 16/08/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,91 EUR 1 008 385 1 008 385 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,93 EUR 1 035 276 1 035 276 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,81 EUR 244 698 244 698 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 284 029 1 284 029 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,90 EUR 549 746 549 746 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,94 EUR 769 167 769 167 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,93 EUR 1 216 857 1 216 857 16/08/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 514 010 514 010 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,90 EUR 907 159 907 159 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,00 EUR 399 488 399 488 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 1,00 EUR 704 900 704 900 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 120 721 1 120 721 16/08/2022

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KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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