*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,04% |
|---|---|
| 1 année | 2,10% |
| 2 année | 2,93% |
| 3 année | 1,27% |
| 5 année | -0,19% |
| Rendement depuis la création | -0,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 85,0% | 9 958 436 |
| Liquidités | 15,0% | 1 753 700 |
| Total en euros | 100,0% | 11 712 137 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 588 480 | 0 | 9 958 436 | 11 546 916 | 98,6% | |
| USD | 0,8646 | 191 094 | 0 | 0 | 165 221 | 1,4% |
| Total en euros | 11 712 137 | |||||
934.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 936 | 381 936 | 28/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 144 | 388 144 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 850 | 499 850 | 27/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 749 | 200 749 | 28/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 974 | 399 974 | 28/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 848 | 194 848 | 28/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 879 | 280 879 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 211 | 294 211 | 28/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 335 | 384 335 | 28/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 788 | 390 788 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 797 | 199 797 | 28/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 696 | 200 696 | 28/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 892 | 200 892 | 28/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 483 | 300 483 | 28/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 184 | 282 184 | 27/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 962 | 393 962 | 28/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 374 | 386 374 | 28/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 406 | 198 406 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 965 | 388 965 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 799 | 384 799 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,6% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 790 | 187 790 | 28/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 12,7% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 482 943 | 1 482 943 | 28/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,8% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 265 197 | 1 265 197 | 28/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 275 | 288 275 | 28/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 959 | 381 959 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*