*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,04% |
|---|---|
| 1 année | 2,10% |
| 2 année | 2,93% |
| 3 année | 1,27% |
| 5 année | -0,19% |
| Rendement depuis la création | -0,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 90,9% | 11 204 369 |
| Liquidités | 9,1% | 1 122 571 |
| Total en euros | 100,0% | 12 326 939 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 957 527 | 0 | 11 039 207 | 11 996 734 | 97,3% | |
| USD | 0,8646 | 190 902 | 0 | 191 038 | 330 206 | 2,7% |
| Total en euros | 12 326 939 | |||||
934.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 127 | 381 127 | 25/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 096 | 388 096 | 25/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 582 | 505 582 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 451 | 401 451 | 25/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 832 | 399 832 | 25/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 521 | 389 521 | 25/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 748 | 280 748 | 25/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 970 | 293 970 | 25/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 327 | 384 327 | 25/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 853 | 390 853 | 25/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 723 | 199 723 | 25/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 335 | 401 335 | 25/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 694 | 401 694 | 25/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 432 | 300 432 | 25/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 119 | 282 119 | 25/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 759 | 397 759 | 25/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 415 | 295 415 | 25/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 493 | 385 493 | 25/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,6% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 255 | 198 255 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 674 | 388 674 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 665 | 384 665 | 25/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 485 | 375 485 | 25/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,3% | 200000 | 0,95 | USD | 191 038 | 165 162 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 280 915 | 1 280 915 | 25/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,2% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 262 455 | 1 262 455 | 25/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 484 | 287 484 | 25/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 798 | 381 798 | 25/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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