*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,60% |
---|---|
1 année | 3,02% |
2 année | -0,46% |
3 année | -1,66% |
5 année | -0,82% |
Rendement depuis la création | -0,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 98,2% | 63 312 409 |
Obl. convertibles | 1,0% | 658 490 |
Obl.placement prive | 0,3% | 172 950 |
Liquidités | 0,5% | 301 932 |
Total en euros | 100,0% | 64 445 781 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 301 902 | 0 | 59 107 716 | 59 409 618 | 92,2% | |
USD | 0,9250 | 1 | 0 | 5 444 563 | 5 036 134 | 7,8% |
GBP | 1,1695 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 64 445 781 |
913.28 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,78 | EUR | 233 856 | 233 856 | 28/03/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,8% | 519000 | 0,97 | EUR | 510 666 | 510 666 | 28/03/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 921 695 | 921 695 | 28/03/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 165 599 | 1 165 599 | 28/03/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 689 211 | 689 211 | 28/03/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 160 550 | 1 160 550 | 28/03/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 084 201 | 1 084 201 | 28/03/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,8% | 600000 | 0,81 | EUR | 490 029 | 490 029 | 28/03/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 965 098 | 965 098 | 28/03/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 612 550 | 612 550 | 28/03/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 087 200 | 1 087 200 | 28/03/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,6% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 056 293 | 1 056 293 | 28/03/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 013 987 | 1 013 987 | 28/03/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 146 | 684 146 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 970 | 1 001 970 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 482 049 | 482 049 | 28/03/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 949 384 | 949 384 | 28/03/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 098 279 | 1 098 279 | 28/03/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 700000 | 0,85 | EUR | 599 472 | 599 472 | 28/03/2024 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,4% | 900000 | 1,00 | EUR | 912 469 | 912 469 | 27/03/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 302 | 691 302 | 28/03/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,5% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 199 | 341 199 | 28/03/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,9% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 302 452 | 1 204 747 | 28/03/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,89 | USD | 985 198 | 911 292 | 27/03/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 120 | 97 120 | 28/03/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 604 | 295 604 | 28/03/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 700000 | 0,83 | EUR | 585 115 | 585 115 | 28/03/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 911 471 | 911 471 | 28/03/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 142 | 1 001 142 | 28/03/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,1% | 700000 | 1,01 | EUR | 729 486 | 729 486 | 28/03/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 087 598 | 1 087 598 | 28/03/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 002 226 | 1 002 226 | 28/03/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 659 360 | 659 360 | 28/03/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,0% | 700000 | 0,96 | EUR | 671 901 | 671 901 | 28/03/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,9% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 256 193 | 1 256 193 | 27/03/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 1 011 906 | 935 996 | 27/03/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 208 465 | 1 208 465 | 28/03/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 036 837 | 1 036 837 | 28/03/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 533 | 369 533 | 26/03/2024 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 012 939 | 1 012 939 | 28/03/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 1100000 | 0,86 | EUR | 950 492 | 950 492 | 28/03/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 170000 | 1,00 | EUR | 172 950 | 172 950 | 28/03/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 900000 | 0,96 | EUR | 889 257 | 889 257 | 28/03/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 1,1% | 700000 | 0,99 | EUR | 703 319 | 703 319 | 28/03/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 950 877 | 950 877 | 28/03/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,4% | 1000000 | 0,97 | USD | 985 903 | 911 944 | 28/03/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 948 954 | 948 954 | 28/03/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 102 023 | 1 102 023 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 184 672 | 1 184 672 | 28/03/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 935 401 | 935 401 | 28/03/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 083 702 | 1 083 702 | 28/03/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 503 | 1 092 503 | 28/03/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 081 675 | 1 081 675 | 28/03/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 762 | 570 762 | 28/03/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,8% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 167 189 | 1 167 189 | 28/03/2024 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 717 | 502 717 | 28/03/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 072 940 | 1 072 940 | 28/03/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 201 721 | 1 201 721 | 28/03/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,0% | 642500 | 0,98 | EUR | 638 610 | 638 610 | 28/03/2024 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 816 661 | 816 661 | 28/03/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,3% | 876000 | 0,94 | EUR | 847 102 | 847 102 | 28/03/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 962 658 | 962 658 | 28/03/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,7% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 108 116 | 1 108 116 | 28/03/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,99 | EUR | 73 947 | 73 947 | 28/03/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 990 546 | 990 546 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 600000 | 0,85 | EUR | 511 212 | 511 212 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 743 095 | 743 095 | 28/03/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 952 620 | 952 620 | 28/03/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 479 | 492 479 | 28/03/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,1% | 700000 | 1,00 | EUR | 716 663 | 716 663 | 28/03/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | USD | 1 159 105 | 1 072 153 | 26/03/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 011 450 | 1 011 450 | 28/03/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 033 | 261 033 | 28/03/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 896 862 | 896 862 | 28/03/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 772 | 396 772 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 346 | 692 346 | 28/03/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,6% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 049 707 | 1 049 707 | 28/03/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 658 490 | 658 490 | 19/03/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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