*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,31% |
|---|---|
| 1 année | 2,64% |
| 2 année | 3,19% |
| 3 année | 1,57% |
| 5 année | -0,12% |
| Rendement depuis la création | -0,11% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 96,8% | 35 770 010 |
| Liquidités | 3,2% | 1 200 859 |
| Total en euros | 100,0% | 36 970 870 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 200 859 | 0 | 33 613 995 | 34 814 854 | 94,2% | |
| USD | 0,8563 | 0 | 0 | 2 517 827 | 2 156 015 | 5,8% |
| Total en euros | 36 970 870 | |||||
931.02 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilier | |||||||
| EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,7% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 446 | 252 446 | 11/07/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 762 | 944 762 | 11/07/2025 |
| EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 3,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 422 | 1 207 422 | 11/07/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 680 141 | 680 141 | 11/07/2025 |
| EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 038 | 503 038 | 11/07/2025 |
| EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 1,5% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 931 | 541 931 | 10/07/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 705 | 1 001 705 | 11/07/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 338 | 655 338 | 11/07/2025 |
| EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 455 | 393 455 | 11/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 699 119 | 699 119 | 11/07/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 1,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 597 | 697 597 | 11/07/2025 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 1,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 186 | 494 186 | 11/07/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 1,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 152 | 692 152 | 10/07/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 473 | 384 473 | 11/07/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 190 | 284 190 | 11/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 100 374 | 100 374 | 11/07/2025 |
| EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 697 | 302 697 | 11/07/2025 |
| EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,6% | 700000 | 0,87 | EUR | 606 606 | 606 606 | 10/07/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 968 137 | 968 137 | 11/07/2025 |
| EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,9% | 700000 | 1,03 | EUR | 720 470 | 720 470 | 10/07/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 689 346 | 689 346 | 11/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 281 | 1 084 281 | 11/07/2025 |
| EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 1,0% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 190 | 374 190 | 10/07/2025 |
| EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 2,7% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 016 647 | 1 016 647 | 11/07/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 577 864 | 577 864 | 10/07/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 691 958 | 691 958 | 11/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 692 | 594 692 | 11/07/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,4% | 900000 | 0,99 | EUR | 895 611 | 895 611 | 11/07/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 1,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 598 068 | 598 068 | 10/07/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 240 | 497 240 | 11/07/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 515 | 469 515 | 10/07/2025 |
| EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 888 | 988 888 | 11/07/2025 |
| USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | USD | 996 725 | 853 496 | 11/07/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 979 110 | 979 110 | 11/07/2025 |
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 3,0% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 104 299 | 1 104 299 | 11/07/2025 |
| EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 744 | 604 744 | 11/07/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 979 395 | 979 395 | 11/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 2,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 021 | 987 021 | 11/07/2025 |
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 1,5% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 841 | 569 841 | 10/07/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 647 841 | 647 841 | 10/07/2025 |
| EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 1,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 133 | 354 133 | 11/07/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,93 | USD | 1 027 139 | 879 539 | 09/07/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 2,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 847 742 | 847 742 | 11/07/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 107 | 593 107 | 10/07/2025 |
| EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 204 | 607 204 | 11/07/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 2,2% | 863000 | 0,95 | EUR | 823 314 | 823 314 | 11/07/2025 |
| EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 2,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 975 190 | 975 190 | 10/07/2025 |
| EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 490 | 75 490 | 11/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 2,0% | 700000 | 1,00 | EUR | 722 855 | 722 855 | 10/07/2025 |
| USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,1% | 500000 | 0,98 | USD | 493 963 | 422 981 | 10/07/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 567 625 | 567 625 | 11/07/2025 |
| EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 506 481 | 506 481 | 11/07/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 525 | 477 525 | 11/07/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 540 | 582 540 | 11/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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