Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,74%
1 jaar 2,72%
2 jaar 2,65%
3 jaar 0,74%
5 jaar 0,08%
Rendement sinds oprichting -0,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,9% 42 701 096
Obli converteerbaar 1,5% 696 150
Rek courant 4,6% 2 087 563
Totaal in EUR 100,0% 45 484 809

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 087 563 0 41 155 642 43 243 205 95,1%
USD 0,8874 0 0 2 526 178 2 241 604 4,9%
Totaal in EUR 45 484 809

922.93 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,6% 300000 0,83 EUR 251 638 251 638 09/05/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,93 EUR 933 058 933 058 09/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,6% 1200000 0,99 EUR 1 201 732 1 201 732 09/05/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 700000 0,96 EUR 674 603 674 603 09/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 500000 0,99 EUR 500 417 500 417 09/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,2% 600000 0,88 EUR 526 944 526 944 09/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 1000000 0,99 EUR 995 848 995 848 09/05/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,4% 700000 0,91 EUR 643 291 643 291 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 091 550 1 091 550 09/05/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,5% 700000 0,99 EUR 695 804 695 804 09/05/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,5% 700000 0,99 EUR 695 070 695 070 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,1% 500000 0,98 EUR 492 323 492 323 09/05/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,5% 700000 0,98 EUR 688 483 688 483 09/05/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,3% 1100000 0,95 EUR 1 051 558 1 051 558 09/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,6% 300000 0,90 EUR 272 602 272 602 09/05/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 500000 0,98 EUR 495 713 495 713 09/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,2% 1000000 0,98 EUR 993 798 993 798 09/05/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,2% 600000 0,94 EUR 565 806 565 806 09/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,1% 500000 0,99 EUR 508 962 508 962 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 700000 0,92 EUR 650 063 650 063 09/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,6% 700000 1,00 EUR 712 122 712 122 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,8% 400000 0,89 EUR 359 407 359 407 09/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,0% 1100000 0,93 USD 1 026 127 910 534 07/05/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 99 549 99 549 09/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,7% 300000 0,99 EUR 301 633 301 633 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,3% 700000 0,86 EUR 605 327 605 327 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1000000 0,95 EUR 957 942 957 942 09/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,6% 700000 1,03 EUR 745 015 745 015 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,5% 700000 0,98 EUR 688 788 688 788 09/05/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 1100000 0,97 EUR 1 078 903 1 078 903 09/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 360000 1,03 EUR 374 538 374 538 09/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,2% 1100000 0,91 EUR 1 003 158 1 003 158 09/05/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,3% 600000 0,95 EUR 573 118 573 118 09/05/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,5% 700000 0,97 EUR 686 973 686 973 09/05/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,3% 600000 0,98 EUR 591 174 591 174 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,9% 900000 0,98 EUR 886 867 886 867 09/05/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,3% 600000 0,99 EUR 604 876 604 876 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 500 412 500 412 09/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,0% 500000 0,93 EUR 466 682 466 682 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,2% 1000000 0,98 EUR 982 985 982 985 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,0% 1000000 0,98 USD 1 002 019 889 142 09/05/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,2% 1000000 0,98 EUR 978 621 978 621 09/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,5% 1100000 1,00 EUR 1 128 338 1 128 338 09/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 600000 0,99 EUR 600 993 600 993 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,1% 1000000 0,97 EUR 968 321 968 321 09/05/2025
Transport/Vervoer
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 500000 1,00 EUR 506 351 506 351 09/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 600000 0,97 EUR 583 025 583 025 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 198 253 1 198 253 09/05/2025
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,4% 642500 1,00 EUR 652 580 652 580 09/05/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,9% 900000 0,94 EUR 846 407 846 407 09/05/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,8% 876000 0,91 EUR 826 888 826 888 09/05/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,2% 1000000 0,97 EUR 994 288 994 288 09/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 75 396 75 396 09/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 015 095 1 015 095 09/05/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 600000 0,92 EUR 559 320 559 320 09/05/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 502 789 502 789 09/05/2025
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,6% 700000 1,00 EUR 719 724 719 724 09/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 500000 0,98 USD 498 031 441 928 09/05/2025
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,4% 1100000 0,99 EUR 1 110 452 1 110 452 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,0% 500000 0,95 EUR 474 159 474 159 09/05/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,3% 600000 0,94 EUR 569 763 569 763 09/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,5% 700000 0,99 EUR 696 150 696 150 09/05/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*