Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,21%
1 jaar 1,70%
2 jaar 2,88%
3 jaar 1,90%
5 jaar -0,27%
Rendement sinds oprichting -0,08%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,8% 23 524 826
Rek courant 7,2% 1 826 391
Totaal in EUR 100,0% 25 351 216

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 826 391 0 22 535 643 24 362 033 96,1%
USD 0,8440 0 0 1 172 017 989 183 3,9%
Totaal in EUR 25 351 216

931.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/09/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,2% 600000 0,94 EUR 566 847 566 847 17/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 4,7% 1200000 1,00 EUR 1 198 800 1 198 800 12/09/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,7% 700000 0,97 EUR 681 335 681 335 17/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,0% 500000 1,00 EUR 504 721 504 721 17/09/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 2,1% 600000 0,90 EUR 540 639 540 639 17/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 4,0% 1000000 1,00 EUR 1 006 200 1 006 200 17/09/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 300000 0,94 EUR 282 811 282 811 17/09/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,6% 400000 0,98 EUR 393 980 393 980 17/09/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,8% 700000 0,99 EUR 699 981 699 981 17/09/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,0% 500000 0,98 EUR 496 203 496 203 17/09/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,6% 400000 0,99 EUR 398 541 398 541 17/09/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 400000 0,96 EUR 386 718 386 718 17/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 300000 0,94 EUR 284 801 284 801 17/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 1,2% 300000 0,99 EUR 303 971 303 971 17/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 2,5% 700000 0,89 EUR 623 571 623 571 17/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 600000 0,96 EUR 581 348 581 348 17/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,6% 400000 0,99 EUR 395 307 395 307 17/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,7% 700000 0,98 EUR 693 534 693 534 17/09/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 400000 0,92 EUR 370 497 370 497 17/09/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,3% 600000 0,96 EUR 573 877 573 877 17/09/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 400000 0,98 EUR 397 009 397 009 17/09/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 600000 0,99 EUR 596 743 596 743 17/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,4% 600000 0,99 EUR 599 347 599 347 17/09/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,4% 600000 1,00 EUR 600 158 600 158 17/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,0% 500000 0,99 EUR 498 988 498 988 17/09/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,9% 500000 0,94 EUR 469 380 469 380 17/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,3% 600000 0,99 EUR 595 470 595 470 17/09/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,7% 500000 1,00 USD 506 344 427 355 17/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,3% 600000 0,98 EUR 589 718 589 718 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 2,4% 600000 0,99 EUR 608 387 608 387 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,9% 500000 0,97 EUR 490 259 490 259 17/09/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,0% 500000 0,99 EUR 496 523 496 523 17/09/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,3% 600000 0,95 EUR 572 863 572 863 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,6% 700000 0,93 EUR 651 436 651 436 17/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 700000 0,95 USD 665 673 561 828 15/09/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 400000 0,94 EUR 380 506 380 506 17/09/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 600000 0,98 EUR 595 852 595 852 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 2,3% 600000 0,94 EUR 574 229 574 229 17/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 2,0% 500000 1,00 EUR 508 996 508 996 17/09/2025
Overheid
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 1,1% 300000 0,96 EUR 289 532 289 532 17/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 3,9% 1000000 0,98 EUR 984 203 984 203 04/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 500000 0,96 EUR 478 954 478 954 17/09/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,3% 600000 0,95 EUR 573 406 573 406 17/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*