Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 2,51%
1 jaar 1,50%
2 jaar -3,25%
3 jaar -2,33%
5 jaar -0,92%
Rendement sinds oprichting -0,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,6% 62 735 687
Obli converteerbaar 1,6% 1 045 975
Obl. priv.plaatsing 0,3% 170 588
Rek courant 4,5% 3 039 426
Totaal in EUR 100,0% 66 991 676

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 983 967 0 57 974 377 60 958 344 91,0%
USD 0,9217 60 136 0 6 485 353 6 033 304 9,0%
GBP 1,1643 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 66 991 676

891.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,76 EUR 227 976 227 976 01/12/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,7% 519000 0,95 EUR 494 893 494 893 01/12/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 1000000 0,89 EUR 895 701 895 701 01/12/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 152 763 1 152 763 01/12/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 1,1% 700000 1,00 EUR 719 885 719 885 01/12/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 149 514 1 149 514 01/12/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 093 559 1 093 559 01/12/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,79 EUR 471 190 471 190 01/12/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1000000 0,96 EUR 955 802 955 802 01/12/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,9% 700000 0,82 EUR 575 172 575 172 01/12/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 047 062 1 047 062 01/12/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,5% 1100000 0,92 EUR 1 025 829 1 025 829 01/12/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,98 EUR 995 394 995 394 01/12/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,95 EUR 670 991 670 991 01/12/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 691 1 006 691 01/12/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,6% 21500 48,65 EUR 1 045 975 1 045 975 01/12/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 137 967 1 137 967 01/12/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,92 EUR 928 188 928 188 01/12/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 083 987 1 083 987 01/12/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,81 EUR 571 334 571 334 01/12/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,3% 900000 0,99 EUR 896 993 896 993 01/12/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,82 EUR 327 237 327 237 01/12/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,81 USD 1 110 754 1 023 838 30/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,99 USD 1 308 230 1 205 861 01/12/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,3% 1100000 0,88 USD 971 619 895 590 30/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 96 941 96 941 01/12/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 337 292 337 01/12/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,8% 700000 0,79 EUR 558 728 558 728 01/12/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1000000 0,90 EUR 900 774 900 774 01/12/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,98 EUR 987 246 987 246 01/12/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,0% 700000 0,98 EUR 697 576 697 576 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 074 116 1 074 116 01/12/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,98 EUR 988 330 988 330 01/12/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,95 EUR 674 486 674 486 01/12/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,97 EUR 1 272 632 1 272 632 30/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,99 USD 990 344 912 850 22/11/2023
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 195 155 1 195 155 01/12/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,5% 1100000 0,93 EUR 1 024 192 1 024 192 01/12/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,03 EUR 381 805 381 805 30/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 844 998 844 01/12/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,4% 1100000 0,84 EUR 929 482 929 482 01/12/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 0,99 EUR 170 588 170 588 01/12/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,95 EUR 867 754 867 754 01/12/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,0% 700000 0,98 EUR 693 313 693 313 01/12/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,94 EUR 951 040 951 040 01/12/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1000000 0,96 USD 980 147 903 451 01/12/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,92 EUR 934 559 934 559 01/12/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 078 383 1 078 383 01/12/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,91 EUR 1 112 597 1 112 597 01/12/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,93 EUR 937 355 937 355 01/12/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 070 906 1 070 906 01/12/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 076 559 1 076 559 01/12/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 069 580 1 069 580 01/12/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,90 EUR 539 687 539 687 01/12/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 184 780 1 184 780 01/12/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,7% 500000 0,99 EUR 495 369 495 369 01/12/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,5% 1100000 0,94 EUR 1 037 530 1 037 530 01/12/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 185 411 1 185 411 01/12/2023
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,9% 642500 0,97 EUR 629 812 629 812 01/12/2023
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,90 EUR 822 156 822 156 01/12/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 876000 0,93 EUR 833 357 833 357 01/12/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,93 EUR 938 679 938 679 22/11/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,6% 1090000 0,99 EUR 1 088 072 1 088 072 01/12/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 75 178 75 178 01/12/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,97 EUR 974 556 974 556 01/12/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,84 EUR 519 747 519 747 01/12/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,92 EUR 757 260 757 260 01/12/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,4% 1000000 0,90 EUR 913 373 913 373 01/12/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,97 EUR 485 832 485 832 01/12/2023
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 705 401 705 401 22/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,5% 1200000 0,94 USD 1 124 258 1 036 285 29/11/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,90 EUR 1 003 206 1 003 206 01/12/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,80 EUR 240 484 240 484 01/12/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,3% 1000000 0,88 EUR 889 864 889 864 01/12/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,98 EUR 397 397 397 397 01/12/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,98 EUR 692 956 692 956 01/12/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 054 885 1 054 885 01/12/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*