Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,29%
1 jaar 2,72%
2 jaar 3,06%
3 jaar 1,57%
5 jaar -0,13%
Rendement sinds oprichting -0,16%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 91,7% 35 794 668
Rek courant 8,3% 3 252 156
Totaal in EUR 100,0% 39 046 824

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 252 156 0 33 656 940 36 909 097 94,5%
USD 0,8489 0 0 2 518 380 2 137 728 5,5%
Totaal in EUR 39 046 824

927.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,7% 300000 0,84 EUR 254 209 254 209 04/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 1000000 0,94 EUR 945 895 945 895 04/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 3,1% 1200000 1,00 EUR 1 206 960 1 206 960 04/07/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,8% 700000 0,98 EUR 691 100 691 100 04/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 500000 1,00 EUR 502 196 502 196 04/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,4% 600000 0,90 EUR 542 949 542 949 04/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,6% 1000000 0,99 EUR 1 000 100 1 000 100 04/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,7% 700000 0,93 EUR 654 677 654 677 04/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 400000 0,98 EUR 393 420 393 420 04/07/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,8% 700000 1,00 EUR 698 903 698 903 04/07/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,8% 700000 0,99 EUR 697 356 697 356 04/07/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,3% 500000 0,98 EUR 494 253 494 253 04/07/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,8% 700000 0,98 EUR 692 302 692 302 04/07/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 400000 0,96 EUR 384 878 384 878 04/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 300000 0,92 EUR 277 571 277 571 04/07/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,3% 100000 0,99 EUR 100 629 100 629 04/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 1,00 EUR 305 291 305 291 04/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,6% 700000 0,87 EUR 607 961 607 961 04/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 1000000 0,96 EUR 968 014 968 014 04/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,8% 700000 1,02 EUR 719 631 719 631 04/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,8% 700000 0,98 EUR 689 233 689 233 04/07/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,8% 1100000 0,98 EUR 1 087 309 1 087 309 04/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 360000 1,02 EUR 374 227 374 227 03/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,6% 1100000 0,92 EUR 1 017 437 1 017 437 04/07/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 600000 0,96 EUR 578 257 578 257 04/07/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,8% 700000 0,98 EUR 694 346 694 346 04/07/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,5% 600000 0,99 EUR 594 943 594 943 04/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,3% 900000 0,99 EUR 899 291 899 291 04/07/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,5% 600000 1,00 EUR 597 908 597 908 04/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,3% 500000 0,99 EUR 497 088 497 088 04/07/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,2% 500000 0,94 EUR 470 355 470 355 04/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,5% 1000000 0,99 EUR 989 549 989 549 04/07/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,2% 1000000 0,99 USD 996 508 845 886 04/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,5% 1000000 0,99 EUR 990 163 990 163 04/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,8% 1100000 1,00 EUR 1 103 472 1 103 472 04/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,5% 600000 0,99 EUR 604 787 604 787 04/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,5% 1000000 0,98 EUR 981 768 981 768 04/07/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,5% 1000000 0,99 EUR 986 995 986 995 04/07/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,5% 600000 0,95 EUR 569 203 569 203 04/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 700000 0,93 EUR 648 496 648 496 04/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,9% 400000 0,90 EUR 360 595 360 595 04/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 1100000 0,93 USD 1 026 855 871 646 03/07/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 2,2% 900000 0,94 EUR 850 289 850 289 04/07/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 600000 0,98 EUR 592 861 592 861 04/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,6% 600000 1,00 EUR 606 681 606 681 04/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 2,1% 876000 0,95 EUR 832 218 832 218 04/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,5% 1000000 0,97 EUR 974 623 974 623 04/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 75 551 75 551 04/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,9% 700000 1,00 EUR 722 563 722 563 04/07/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,1% 500000 0,99 USD 495 017 420 196 03/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 600000 0,93 EUR 567 029 567 029 04/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,3% 500000 1,00 EUR 506 646 506 646 04/07/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,2% 500000 0,95 EUR 477 754 477 754 04/07/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,5% 600000 0,95 EUR 577 006 577 006 04/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*