Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -5,06%
1 jaar -5,06%
2 jaar -0,80%
3 jaar -1,92%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -0,99%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,6% 87 607 002
Obli converteerbaar 1,6% 1 477 635
Obl. priv.plaatsing 0,2% 175 999
Rek courant 3,6% 3 362 883
Totaal in EUR 100,0% 92 623 519

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 517 232 9 096 615 78 157 891 88 771 738 95,8%
USD 0,9480 2 351 675 -10 000 000 11 711 142 3 851 752 4,2%
GBP 1,1821 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 92 623 519

903.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,78 EUR 235 410 235 410 04/05/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,99 EUR 523 468 523 468 20/05/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,95 EUR 949 103 949 103 04/05/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 192 022 1 192 022 04/05/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,03 EUR 734 179 734 179 04/05/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 182 292 1 182 292 04/05/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 095 124 1 095 124 04/05/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,85 EUR 953 462 953 462 04/05/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,99 EUR 997 890 997 890 20/05/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 105 018 1 105 018 04/05/2022
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 212 981 1 212 981 04/05/2022
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,99 EUR 100 495 100 495 20/05/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 499 304 499 20/05/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,93 EUR 1 313 827 1 313 827 04/05/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,99 EUR 1 001 726 1 001 726 04/05/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 071 330 1 071 330 04/05/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 287 823 1 287 823 04/05/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 1,01 EUR 1 221 182 1 221 182 04/05/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 306 049 1 306 049 04/05/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 260 174 1 260 174 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1500000 1,02 USD 1 529 742 1 450 271 20/05/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,7% 700000 0,86 EUR 604 749 604 749 04/05/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1300000 1,01 EUR 1 310 635 1 310 635 04/05/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,01 EUR 617 908 617 908 20/05/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 100 805 1 100 805 20/05/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 091 857 1 091 857 04/05/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,01 EUR 1 343 119 1 343 119 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 303 232 1 303 232 20/05/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 0,94 EUR 661 653 661 653 20/05/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,02 EUR 1 033 417 1 033 417 04/05/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,97 EUR 467 479 467 479 04/05/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,98 EUR 1 010 156 1 010 156 04/05/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 198 289 1 198 289 20/05/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,94 EUR 1 237 177 1 237 177 04/05/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 101 018 1 101 018 04/05/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 904 078 904 078 04/05/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 307 780 1 307 780 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,83 USD 1 135 460 1 076 472 18/05/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 319 923 1 251 352 20/05/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,02 USD 1 350 664 1 280 497 04/05/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 1100000 0,88 USD 974 571 923 942 18/05/2022
Voeding
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,03 EUR 1 235 455 1 235 455 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 076 605 1 076 605 04/05/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 001 515 1 001 515 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,86 EUR 951 168 951 168 04/05/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 204 485 1 204 485 19/05/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,5% 1500000 0,99 USD 1 487 522 1 410 245 04/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,01 EUR 175 999 175 999 20/05/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,01 EUR 913 404 913 404 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,5% 1400000 1,00 EUR 1 427 388 1 427 388 04/05/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 282 687 1 282 687 04/05/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 1,01 USD 1 445 519 1 370 424 16/05/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 260 521 1 260 521 20/05/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1100000 1,03 EUR 1 163 047 1 163 047 04/05/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 197 870 1 197 870 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 264 247 1 264 247 04/05/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 136 579 1 136 579 04/05/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 120 573 1 120 573 04/05/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 308 053 1 308 053 04/05/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 100 234 1 100 234 04/05/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,6% 1500000 0,99 EUR 1 483 800 1 483 800 20/05/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,92 EUR 1 113 759 1 113 759 20/05/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 0,98 EUR 493 523 493 523 04/05/2022
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 116 383 1 116 383 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 127 120 1 127 120 04/05/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,3% 1200000 1,02 EUR 1 246 262 1 246 262 04/05/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,82 EUR 906 611 906 611 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1200000 0,97 USD 1 168 798 1 108 079 18/05/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,3% 1300000 1,00 USD 1 298 944 1 231 463 20/05/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,4% 1300000 1,01 EUR 1 321 761 1 321 761 04/05/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,95 EUR 858 662 858 662 20/05/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,01 EUR 662 056 662 056 20/05/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% 0,4% 400000 1,00 EUR 411 645 411 645 20/05/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 876000 0,99 EUR 870 794 870 794 20/05/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,96 EUR 987 766 987 766 04/05/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,01 EUR 272 024 272 024 20/05/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 1,02 EUR 1 141 028 1 141 028 20/05/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 75 146 75 146 20/05/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,03 EUR 52 628 52 628 20/05/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,90 EUR 1 008 648 1 008 648 20/05/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,95 EUR 1 048 345 1 048 345 04/05/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,79 EUR 239 714 239 714 20/05/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 1,01 EUR 1 337 808 1 337 808 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,90 EUR 546 515 546 515 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,95 EUR 772 099 772 099 20/05/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,94 EUR 1 228 021 1 228 021 04/05/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 1,02 EUR 515 247 515 247 04/05/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,91 EUR 910 851 910 851 04/05/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,02 EUR 413 122 413 122 04/05/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 1,03 EUR 725 079 725 079 04/05/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 110 241 1 110 241 04/05/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus 2 juni 2021

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.