Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,50%
1 jaar 2,74%
2 jaar -0,31%
3 jaar -1,78%
5 jaar -0,95%
Rendement sinds oprichting -0,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,7% 61 382 943
Obli converteerbaar 1,0% 660 800
Obl. priv.plaatsing 0,3% 173 217
Rek courant 3,0% 1 914 957
Totaal in EUR 100,0% 64 131 917

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 913 917 0 57 126 094 59 040 011 92,1%
USD 0,9404 1 075 0 5 413 510 5 091 877 7,9%
GBP 1,1712 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 64 131 917

908.41 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,78 EUR 234 158 234 158 12/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 511 357 511 357 12/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,90 EUR 919 461 919 461 12/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 165 792 1 165 792 12/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,1% 700000 0,98 EUR 689 711 689 711 12/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 161 343 1 161 343 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 086 211 1 086 211 12/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,8% 600000 0,82 EUR 494 023 494 023 12/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,96 EUR 968 111 968 111 12/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,87 EUR 612 731 612 731 12/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 087 235 1 087 235 12/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 054 112 1 054 112 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 016 507 1 016 507 12/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,96 EUR 686 644 686 644 12/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 004 064 1 004 064 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,96 EUR 483 259 483 259 12/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,5% 1000000 0,95 EUR 957 347 957 347 12/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 098 909 1 098 909 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,85 EUR 601 158 601 158 12/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,1% 700000 0,97 EUR 692 295 692 295 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,85 EUR 339 703 339 703 12/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,9% 1300000 0,99 USD 1 299 507 1 222 057 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 970 791 912 932 11/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,96 EUR 97 262 97 262 12/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 293 662 293 662 12/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,84 EUR 590 862 590 862 12/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,91 EUR 915 179 915 179 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 002 505 1 002 505 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,1% 700000 1,01 EUR 730 076 730 076 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 089 107 1 089 107 12/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 003 839 1 003 839 12/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 700000 0,94 EUR 662 338 662 338 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,96 EUR 671 914 671 914 12/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,0% 1300000 0,97 EUR 1 257 965 1 257 965 11/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,5% 1000000 0,99 USD 1 013 875 953 448 11/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 209 153 1 209 153 12/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 039 603 1 039 603 12/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 370 664 370 664 12/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 014 554 1 014 554 12/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 1100000 0,86 EUR 950 387 950 387 12/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 173 217 173 217 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 900000 0,96 EUR 866 511 866 511 12/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 704 628 704 628 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 1000000 0,95 EUR 950 973 950 973 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,96 USD 975 175 917 055 12/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,5% 1000000 0,95 EUR 947 570 947 570 12/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 099 412 1 099 412 12/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 600000 0,97 EUR 585 328 585 328 12/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,5% 1000000 0,94 EUR 936 666 936 666 12/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 083 814 1 083 814 12/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 094 392 1 094 392 12/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 084 001 1 084 001 12/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,94 EUR 571 377 571 377 12/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 170 647 1 170 647 12/04/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,97 EUR 636 631 636 631 12/04/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 900000 0,90 EUR 815 963 815 963 12/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,93 EUR 837 667 837 667 12/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,5% 1000000 0,94 EUR 962 422 962 422 12/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,7% 1090000 0,99 EUR 1 109 568 1 109 568 12/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 74 152 74 152 12/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,98 EUR 993 125 993 125 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,85 EUR 512 042 512 042 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,2% 800000 0,92 EUR 744 080 744 080 12/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,95 EUR 952 281 952 281 12/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,97 EUR 492 490 492 490 12/04/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 717 319 717 319 12/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,7% 1200000 0,95 USD 1 154 162 1 085 374 10/04/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 076 269 1 076 269 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 203 490 1 203 490 12/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 1100000 0,92 EUR 1 009 491 1 009 491 12/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,86 EUR 259 686 259 686 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,90 EUR 896 270 896 270 12/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 397 426 397 426 12/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,1% 700000 0,98 EUR 693 665 693 665 12/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 049 518 1 049 518 12/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,0% 700000 0,94 EUR 660 800 660 800 12/04/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*