Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/01/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,07%
1 jaar 3,10%
2 jaar 2,57%
3 jaar -0,68%
5 jaar -0,86%
Rendement sinds oprichting -0,14%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 84,0% 46 153 441
Obli converteerbaar 1,3% 687 890
Rek courant 14,7% 8 076 435
Totaal in EUR 100,0% 54 917 766

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 044 494 0 42 544 641 50 589 135 92,1%
USD 0,9604 33 256 0 4 473 624 4 328 631 7,9%
Totaal in EUR 54 917 766

929.19 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/01/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,81 EUR 244 768 244 768 22/01/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,91 EUR 927 444 927 444 23/01/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 191 414 1 191 414 22/01/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,2% 1200000 0,98 EUR 1 184 084 1 184 084 23/01/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,9% 600000 0,87 EUR 520 505 520 505 23/01/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 1000000 0,98 EUR 984 884 984 884 22/01/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,2% 700000 0,91 EUR 641 565 641 565 23/01/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,0% 1100000 1,00 EUR 1 107 165 1 107 165 22/01/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 078 976 1 078 976 22/01/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 700000 0,99 EUR 700 321 700 321 23/01/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 500000 0,97 EUR 488 732 488 732 23/01/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,8% 1000000 0,97 EUR 980 967 980 967 23/01/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 110 519 1 110 519 23/01/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 700000 0,91 EUR 638 141 638 141 23/01/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,3% 700000 1,00 EUR 705 498 705 498 23/01/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,84 EUR 337 057 337 057 23/01/2025
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,3% 1300000 0,99 USD 1 315 962 1 263 915 23/01/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 1100000 0,91 USD 999 830 960 286 21/01/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 393 98 393 23/01/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 594 297 594 23/01/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,1% 700000 0,85 EUR 600 685 600 685 23/01/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,7% 1000000 0,94 EUR 944 944 944 944 23/01/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,3% 700000 1,02 EUR 732 794 732 794 23/01/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 700000 0,97 EUR 681 298 681 298 23/01/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,3% 700000 0,98 EUR 697 694 697 694 23/01/2025
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,3% 1300000 0,95 EUR 1 251 263 1 251 263 23/01/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,9% 1100000 0,97 EUR 1 066 256 1 066 256 23/01/2025
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 210 899 1 210 899 23/01/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 360000 1,02 EUR 382 188 382 188 23/01/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,8% 1100000 0,89 EUR 983 065 983 065 23/01/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 900000 0,97 EUR 894 942 894 942 22/01/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,8% 1000000 0,97 EUR 983 534 983 534 22/01/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,7% 1000000 0,97 USD 978 939 940 222 22/01/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,8% 1000000 0,96 EUR 968 323 968 323 23/01/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 112 430 1 112 430 22/01/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 600000 0,97 EUR 582 715 582 715 22/01/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,7% 1000000 0,95 EUR 959 440 959 440 23/01/2025
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 098 022 1 098 022 23/01/2025
Transport/Vervoer
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 103 965 1 103 965 23/01/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 600000 0,97 EUR 584 621 584 621 23/01/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 213 400 1 213 400 22/01/2025
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,2% 642500 0,99 EUR 645 472 645 472 23/01/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 900000 0,92 EUR 845 511 845 511 22/01/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,5% 876000 0,90 EUR 810 511 810 511 23/01/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,8% 1000000 0,96 EUR 978 962 978 962 23/01/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 76 539 76 539 23/01/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 002 567 1 002 567 22/01/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 600000 0,90 EUR 543 519 543 519 23/01/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 498 291 498 291 22/01/2025
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,3% 700000 1,00 EUR 713 008 713 008 23/01/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 2,1% 1200000 0,98 USD 1 178 893 1 132 268 22/01/2025
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 099 824 1 099 824 23/01/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,9% 1100000 0,94 EUR 1 053 835 1 053 835 23/01/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 300000 0,90 EUR 271 003 271 003 23/01/2025
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,7% 1000000 0,93 EUR 932 047 932 047 23/01/2025
Staal/Non-ferro
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 095 155 1 095 155 23/01/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,3% 700000 0,98 EUR 687 890 687 890 23/01/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*