Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/03/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,57%
1 jaar 2,79%
2 jaar -0,51%
3 jaar -1,73%
5 jaar -0,90%
Rendement sinds oprichting -0,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 98,2% 63 316 247
Obli converteerbaar 1,0% 658 490
Obl. priv.plaatsing 0,3% 172 961
Rek courant 0,5% 301 932
Totaal in EUR 100,0% 64 449 630

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 301 902 0 59 111 018 59 412 920 92,2%
USD 0,9250 1 0 5 445 155 5 036 681 7,8%
GBP 1,1695 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 64 449 630

909.05 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/03/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,78 EUR 233 862 233 862 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 510 712 510 712 28/03/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,91 EUR 921 740 921 740 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 165 636 1 165 636 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,1% 700000 0,98 EUR 689 240 689 240 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 160 587 1 160 587 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 084 276 1 084 276 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,8% 600000 0,81 EUR 490 039 490 039 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,96 EUR 965 133 965 133 28/03/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,87 EUR 612 566 612 566 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 087 298 1 087 298 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 056 345 1 056 345 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 014 042 1 014 042 28/03/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,96 EUR 684 182 684 182 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 002 070 1 002 070 28/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 500000 0,95 EUR 482 077 482 077 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,5% 1000000 0,94 EUR 949 421 949 421 28/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 098 350 1 098 350 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,85 EUR 599 491 599 491 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,4% 900000 1,00 EUR 912 506 912 506 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,1% 700000 0,97 EUR 691 340 691 340 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,85 EUR 341 209 341 209 28/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,9% 1300000 0,99 USD 1 302 632 1 204 913 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,89 USD 985 246 911 336 27/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,96 EUR 97 127 97 127 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 295 626 295 626 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,83 EUR 585 135 585 135 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,91 EUR 911 492 911 492 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 001 179 1 001 179 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,1% 700000 1,01 EUR 729 568 729 568 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 087 674 1 087 674 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 002 260 1 002 260 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 700000 0,94 EUR 659 367 659 367 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,96 EUR 671 939 671 939 28/03/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,97 EUR 1 256 242 1 256 242 27/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,5% 1000000 0,99 USD 1 012 032 936 113 27/03/2024
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 208 543 1 208 543 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 036 882 1 036 882 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 369 575 369 575 26/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 012 980 1 012 980 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 1100000 0,86 EUR 950 507 950 507 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 172 961 172 961 28/03/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 900000 0,96 EUR 889 319 889 319 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 703 359 703 359 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 1000000 0,95 EUR 950 916 950 916 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,97 USD 986 022 912 055 28/03/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,5% 1000000 0,93 EUR 948 995 948 995 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 102 105 1 102 105 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 184 738 1 184 738 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,5% 1000000 0,94 EUR 935 439 935 439 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 083 768 1 083 768 28/03/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 092 556 1 092 556 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 081 720 1 081 720 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,94 EUR 570 803 570 803 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 167 284 1 167 284 28/03/2024
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,8% 500000 1,00 EUR 502 740 502 740 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 073 022 1 073 022 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 201 799 1 201 799 28/03/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,98 EUR 638 645 638 645 28/03/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 900000 0,91 EUR 816 717 816 717 28/03/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,94 EUR 847 174 847 174 28/03/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,5% 1000000 0,94 EUR 962 736 962 736 28/03/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,7% 1090000 0,99 EUR 1 108 213 1 108 213 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 73 954 73 954 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,98 EUR 990 625 990 625 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,85 EUR 511 251 511 251 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,2% 800000 0,92 EUR 743 166 743 166 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,95 EUR 952 650 952 650 28/03/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,97 EUR 492 509 492 509 28/03/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 716 735 716 735 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,7% 1200000 0,95 USD 1 159 223 1 072 263 26/03/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 1100000 0,92 EUR 1 011 503 1 011 503 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,87 EUR 261 041 261 041 28/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,90 EUR 896 882 896 882 28/03/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 396 803 396 803 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,1% 700000 0,98 EUR 692 401 692 401 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 049 783 1 049 783 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,0% 700000 0,94 EUR 658 490 658 490 19/03/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B

Jaarverslag december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*