Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -0,87%
1 année 2,89%
2 année -0,76%
3 année -2,03%
5 année -1,29%
Rendement depuis la création -0,79%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,8% 60 157 343
Obl. convertibles 1,1% 661 710
Obl.placement prive 0,3% 172 987
Liquidités 2,9% 1 818 645
Total en euros 100,0% 62 810 684

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 817 613 0 55 942 449 57 760 062 92,0%
USD 0,9331 1 075 0 5 411 625 5 050 593 8,0%
GBP 1,1656 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 62 810 684

896.03 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/04/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,76 EUR 228 868 228 868 25/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 511 956 511 956 25/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,89 EUR 890 690 890 690 25/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,9% 1200000 0,96 EUR 1 162 432 1 162 432 25/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,1% 700000 0,98 EUR 690 784 690 784 25/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 161 223 1 161 223 25/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 087 630 1 087 630 25/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,8% 600000 0,81 EUR 489 056 489 056 25/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,96 EUR 966 255 966 255 25/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,86 EUR 605 948 605 948 25/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 086 635 1 086 635 25/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,7% 1100000 0,93 EUR 1 045 005 1 045 005 25/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 017 017 1 017 017 25/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,96 EUR 686 691 686 691 25/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 005 858 1 005 858 22/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,94 EUR 477 914 477 914 25/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,5% 1000000 0,94 EUR 957 136 957 136 25/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 100 937 1 100 937 25/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,84 EUR 595 947 595 947 25/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,1% 700000 0,97 EUR 692 863 692 863 25/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,84 EUR 335 748 335 748 25/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,9% 1300000 0,99 USD 1 298 593 1 211 717 25/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 969 867 904 983 24/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,95 EUR 96 590 96 590 25/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,96 EUR 293 475 293 475 25/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,81 EUR 574 101 574 101 25/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,91 EUR 909 345 909 345 25/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 004 094 1 004 094 25/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,2% 700000 1,00 EUR 728 542 728 542 25/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 090 100 1 090 100 25/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 004 983 1 004 983 25/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 700000 0,94 EUR 659 841 659 841 25/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 700000 0,95 EUR 666 182 666 182 25/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,0% 1300000 0,97 EUR 1 259 900 1 259 900 24/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,5% 1000000 0,99 USD 1 015 418 947 487 24/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 209 926 1 209 926 25/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 027 979 1 027 979 25/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 370 379 370 379 25/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 1100000 0,86 EUR 943 653 943 653 25/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 172 987 172 987 25/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 900000 0,95 EUR 853 903 853 903 25/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 704 877 704 877 25/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 1000000 0,94 EUR 946 489 946 489 25/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,96 USD 972 528 907 466 25/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,5% 1000000 0,93 EUR 933 404 933 404 25/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 097 187 1 097 187 25/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 600000 0,96 EUR 584 734 584 734 25/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,5% 1000000 0,93 EUR 927 156 927 156 25/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 081 263 1 081 263 25/04/2024
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 096 396 1 096 396 25/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 085 027 1 085 027 25/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,94 EUR 561 410 561 410 25/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,9% 1200000 0,97 EUR 1 167 796 1 167 796 25/04/2024
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,97 EUR 636 766 636 766 25/04/2024
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 900000 0,91 EUR 816 775 816 775 25/04/2024
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,93 EUR 840 878 840 878 25/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,5% 1000000 0,94 EUR 961 831 961 831 25/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,8% 1090000 0,99 EUR 1 110 826 1 110 826 25/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 73 518 73 518 25/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,6% 1000000 0,98 EUR 993 946 993 946 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,85 EUR 516 393 516 393 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,2% 800000 0,94 EUR 763 644 763 644 25/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,94 EUR 943 780 943 780 25/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,97 EUR 489 789 489 789 25/04/2024
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 716 781 716 781 25/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,7% 1200000 0,95 USD 1 155 220 1 077 936 23/04/2024
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 070 634 1 070 634 25/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 205 462 1 205 462 25/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 1100000 0,91 EUR 1 004 567 1 004 567 25/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,86 EUR 258 952 258 952 25/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 890 837 890 837 25/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 398 418 398 418 25/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,1% 700000 0,98 EUR 692 424 692 424 25/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,7% 1100000 0,95 EUR 1 046 207 1 046 207 25/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,1% 700000 0,95 EUR 661 710 661 710 25/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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