Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,74%
1 année 2,72%
2 année 2,65%
3 année 0,74%
5 année 0,08%
Rendement depuis la création -0,23%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 93,9% 42 701 096
Obl. convertibles 1,5% 696 150
Liquidités 4,6% 2 087 563
Total en euros 100,0% 45 484 809

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 087 563 0 41 155 642 43 243 205 95,1%
USD 0,8874 0 0 2 526 178 2 241 604 4,9%
Total en euros 45 484 809

922.93 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/05/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,6% 300000 0,83 EUR 251 638 251 638 09/05/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,93 EUR 933 058 933 058 09/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,6% 1200000 0,99 EUR 1 201 732 1 201 732 09/05/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 700000 0,96 EUR 674 603 674 603 09/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 500000 0,99 EUR 500 417 500 417 09/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,2% 600000 0,88 EUR 526 944 526 944 09/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 1000000 0,99 EUR 995 848 995 848 09/05/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,4% 700000 0,91 EUR 643 291 643 291 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 091 550 1 091 550 09/05/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,5% 700000 0,99 EUR 695 804 695 804 09/05/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,5% 700000 0,99 EUR 695 070 695 070 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,1% 500000 0,98 EUR 492 323 492 323 09/05/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,5% 700000 0,98 EUR 688 483 688 483 09/05/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,3% 1100000 0,95 EUR 1 051 558 1 051 558 09/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,6% 300000 0,90 EUR 272 602 272 602 09/05/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 500000 0,98 EUR 495 713 495 713 09/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,2% 1000000 0,98 EUR 993 798 993 798 09/05/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,2% 600000 0,94 EUR 565 806 565 806 09/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,1% 500000 0,99 EUR 508 962 508 962 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 700000 0,92 EUR 650 063 650 063 09/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,6% 700000 1,00 EUR 712 122 712 122 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,8% 400000 0,89 EUR 359 407 359 407 09/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,0% 1100000 0,93 USD 1 026 127 910 534 07/05/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 99 549 99 549 09/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,7% 300000 0,99 EUR 301 633 301 633 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,3% 700000 0,86 EUR 605 327 605 327 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1000000 0,95 EUR 957 942 957 942 09/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,6% 700000 1,03 EUR 745 015 745 015 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,5% 700000 0,98 EUR 688 788 688 788 09/05/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 1100000 0,97 EUR 1 078 903 1 078 903 09/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 360000 1,03 EUR 374 538 374 538 09/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,2% 1100000 0,91 EUR 1 003 158 1 003 158 09/05/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,3% 600000 0,95 EUR 573 118 573 118 09/05/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,5% 700000 0,97 EUR 686 973 686 973 09/05/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,3% 600000 0,98 EUR 591 174 591 174 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,9% 900000 0,98 EUR 886 867 886 867 09/05/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,3% 600000 0,99 EUR 604 876 604 876 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 500 412 500 412 09/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,0% 500000 0,93 EUR 466 682 466 682 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,2% 1000000 0,98 EUR 982 985 982 985 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,0% 1000000 0,98 USD 1 002 019 889 142 09/05/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,2% 1000000 0,98 EUR 978 621 978 621 09/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,5% 1100000 1,00 EUR 1 128 338 1 128 338 09/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 600000 0,99 EUR 600 993 600 993 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,1% 1000000 0,97 EUR 968 321 968 321 09/05/2025
Transport
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 500000 1,00 EUR 506 351 506 351 09/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 600000 0,97 EUR 583 025 583 025 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 198 253 1 198 253 09/05/2025
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,4% 642500 1,00 EUR 652 580 652 580 09/05/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,9% 900000 0,94 EUR 846 407 846 407 09/05/2025
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,8% 876000 0,91 EUR 826 888 826 888 09/05/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,2% 1000000 0,97 EUR 994 288 994 288 09/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 75 396 75 396 09/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 015 095 1 015 095 09/05/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 600000 0,92 EUR 559 320 559 320 09/05/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 502 789 502 789 09/05/2025
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,6% 700000 1,00 EUR 719 724 719 724 09/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 500000 0,98 USD 498 031 441 928 09/05/2025
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,4% 1100000 0,99 EUR 1 110 452 1 110 452 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,0% 500000 0,95 EUR 474 159 474 159 09/05/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,3% 600000 0,94 EUR 569 763 569 763 09/05/2025
Acier/Non-ferreux
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,5% 700000 0,99 EUR 696 150 696 150 09/05/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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