Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,21%
1 année 1,72%
2 année 2,88%
3 année 1,92%
5 année -0,27%
Rendement depuis la création -0,08%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,8% 23 524 946
Liquidités 7,2% 1 826 391
Total en euros 100,0% 25 351 336

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 826 391 0 22 535 763 24 362 153 96,1%
USD 0,8440 0 0 1 172 017 989 183 3,9%
Total en euros 25 351 336

931.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,2% 600000 0,94 EUR 566 847 566 847 17/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 4,7% 1200000 1,00 EUR 1 198 800 1 198 800 12/09/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,7% 700000 0,97 EUR 681 335 681 335 17/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,0% 500000 1,00 EUR 504 721 504 721 17/09/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 2,1% 600000 0,90 EUR 540 639 540 639 17/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 4,0% 1000000 1,00 EUR 1 006 200 1 006 200 17/09/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 300000 0,94 EUR 282 811 282 811 17/09/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,6% 400000 0,98 EUR 393 980 393 980 17/09/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,8% 700000 0,99 EUR 699 981 699 981 17/09/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,0% 500000 0,98 EUR 496 203 496 203 17/09/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,6% 400000 0,99 EUR 398 541 398 541 17/09/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 400000 0,96 EUR 386 718 386 718 17/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 300000 0,94 EUR 284 801 284 801 17/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 1,2% 300000 0,99 EUR 303 971 303 971 17/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 2,5% 700000 0,89 EUR 623 571 623 571 17/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 600000 0,96 EUR 581 348 581 348 17/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,6% 400000 0,99 EUR 395 307 395 307 17/09/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,7% 700000 0,98 EUR 693 534 693 534 17/09/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 400000 0,92 EUR 370 497 370 497 17/09/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,3% 600000 0,96 EUR 573 877 573 877 17/09/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 400000 0,98 EUR 397 009 397 009 17/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 600000 0,99 EUR 596 743 596 743 17/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,4% 600000 0,99 EUR 599 347 599 347 17/09/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,4% 600000 1,00 EUR 600 158 600 158 17/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,0% 500000 0,99 EUR 498 988 498 988 17/09/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,9% 500000 0,94 EUR 469 380 469 380 17/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,3% 600000 0,99 EUR 595 470 595 470 17/09/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,7% 500000 1,00 USD 506 344 427 355 17/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,3% 600000 0,98 EUR 589 718 589 718 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 2,4% 600000 1,00 EUR 608 507 608 507 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,9% 500000 0,97 EUR 490 259 490 259 17/09/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,0% 500000 0,99 EUR 496 523 496 523 17/09/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,3% 600000 0,95 EUR 572 863 572 863 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,6% 700000 0,93 EUR 651 436 651 436 17/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 700000 0,95 USD 665 673 561 828 15/09/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 400000 0,94 EUR 380 506 380 506 17/09/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 600000 0,98 EUR 595 852 595 852 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 2,3% 600000 0,94 EUR 574 229 574 229 17/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 2,0% 500000 1,00 EUR 508 996 508 996 17/09/2025
Gouvernement
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 1,1% 300000 0,96 EUR 289 532 289 532 17/09/2025
Développeurs immobilier
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 3,9% 1000000 0,98 EUR 984 203 984 203 04/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 500000 0,96 EUR 478 954 478 954 17/09/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,3% 600000 0,95 EUR 573 406 573 406 17/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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