Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/05/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -5,06%
1 année -5,06%
2 année -0,80%
3 année -1,92%
5 année -
Rendement depuis la création -0,99%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 94,6% 87 607 002
Obl. convertibles 1,6% 1 477 635
Obl.placement prive 0,2% 175 999
Liquidités 3,6% 3 362 883
Total en euros 100,0% 92 623 519

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 517 232 9 096 615 78 157 891 88 771 738 95,8%
USD 0,9480 2 351 675 -10 000 000 11 711 142 3 851 752 4,2%
GBP 1,1821 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 92 623 519

903.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/05/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,78 EUR 235 410 235 410 04/05/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,99 EUR 523 468 523 468 20/05/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,95 EUR 949 103 949 103 04/05/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 192 022 1 192 022 04/05/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,03 EUR 734 179 734 179 04/05/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 182 292 1 182 292 04/05/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 095 124 1 095 124 04/05/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,85 EUR 953 462 953 462 04/05/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,99 EUR 997 890 997 890 20/05/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 105 018 1 105 018 04/05/2022
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 212 981 1 212 981 04/05/2022
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,99 EUR 100 495 100 495 20/05/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 499 304 499 20/05/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,93 EUR 1 313 827 1 313 827 04/05/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,99 EUR 1 001 726 1 001 726 04/05/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 071 330 1 071 330 04/05/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 287 823 1 287 823 04/05/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 1,01 EUR 1 221 182 1 221 182 04/05/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 306 049 1 306 049 04/05/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 260 174 1 260 174 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1500000 1,02 USD 1 529 742 1 450 271 20/05/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,7% 700000 0,86 EUR 604 749 604 749 04/05/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1300000 1,01 EUR 1 310 635 1 310 635 04/05/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,01 EUR 617 908 617 908 20/05/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 100 805 1 100 805 20/05/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 091 857 1 091 857 04/05/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,01 EUR 1 343 119 1 343 119 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 303 232 1 303 232 20/05/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 0,94 EUR 661 653 661 653 20/05/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,02 EUR 1 033 417 1 033 417 04/05/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,97 EUR 467 479 467 479 04/05/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,98 EUR 1 010 156 1 010 156 04/05/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 198 289 1 198 289 20/05/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,94 EUR 1 237 177 1 237 177 04/05/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 101 018 1 101 018 04/05/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 904 078 904 078 04/05/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 307 780 1 307 780 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,83 USD 1 135 460 1 076 472 18/05/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 319 923 1 251 352 20/05/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,02 USD 1 350 664 1 280 497 04/05/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 1100000 0,88 USD 974 571 923 942 18/05/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,03 EUR 1 235 455 1 235 455 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 076 605 1 076 605 04/05/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 001 515 1 001 515 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,86 EUR 951 168 951 168 04/05/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 204 485 1 204 485 19/05/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,5% 1500000 0,99 USD 1 487 522 1 410 245 04/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,01 EUR 175 999 175 999 20/05/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,01 EUR 913 404 913 404 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,5% 1400000 1,00 EUR 1 427 388 1 427 388 04/05/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 282 687 1 282 687 04/05/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 1,01 USD 1 445 519 1 370 424 16/05/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 260 521 1 260 521 20/05/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1100000 1,03 EUR 1 163 047 1 163 047 04/05/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 197 870 1 197 870 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 264 247 1 264 247 04/05/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 136 579 1 136 579 04/05/2022
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 120 573 1 120 573 04/05/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 308 053 1 308 053 04/05/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 100 234 1 100 234 04/05/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,6% 1500000 0,99 EUR 1 483 800 1 483 800 20/05/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,92 EUR 1 113 759 1 113 759 20/05/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 0,98 EUR 493 523 493 523 04/05/2022
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 116 383 1 116 383 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 127 120 1 127 120 04/05/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,3% 1200000 1,02 EUR 1 246 262 1 246 262 04/05/2022
Consommation/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,82 EUR 906 611 906 611 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1200000 0,97 USD 1 168 798 1 108 079 18/05/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,3% 1300000 1,00 USD 1 298 944 1 231 463 20/05/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,4% 1300000 1,01 EUR 1 321 761 1 321 761 04/05/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,95 EUR 858 662 858 662 20/05/2022
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,01 EUR 662 056 662 056 20/05/2022
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% 0,4% 400000 1,00 EUR 411 645 411 645 20/05/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 876000 0,99 EUR 870 794 870 794 20/05/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,96 EUR 987 766 987 766 04/05/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,01 EUR 272 024 272 024 20/05/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 1,02 EUR 1 141 028 1 141 028 20/05/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 75 146 75 146 20/05/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,03 EUR 52 628 52 628 20/05/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,90 EUR 1 008 648 1 008 648 20/05/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,95 EUR 1 048 345 1 048 345 04/05/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,79 EUR 239 714 239 714 20/05/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 1,01 EUR 1 337 808 1 337 808 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,90 EUR 546 515 546 515 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,95 EUR 772 099 772 099 20/05/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,94 EUR 1 228 021 1 228 021 04/05/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 1,02 EUR 515 247 515 247 04/05/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,91 EUR 910 851 910 851 04/05/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,02 EUR 413 122 413 122 04/05/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 1,03 EUR 725 079 725 079 04/05/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 110 241 1 110 241 04/05/2022

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KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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