Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/05/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -0,69%
1 année 2,68%
2 année -0,49%
3 année -1,93%
5 année -1,27%
Rendement depuis la création -0,75%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,2% 58 180 651
Obl. convertibles 1,1% 664 580
Obl.placement prive 0,3% 173 494
Liquidités 6,5% 4 083 806
Total en euros 100,0% 63 102 531

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 042 248 0 54 037 513 58 079 761 92,0%
USD 0,9203 45 125 0 5 412 596 5 022 742 8,0%
GBP 1,1703 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 63 102 531

897.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/05/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,77 EUR 231 608 231 608 21/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 513 154 513 154 21/05/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,90 EUR 898 147 898 147 21/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 165 551 1 165 551 21/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,1% 700000 0,98 EUR 692 370 692 370 21/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 165 062 1 165 062 21/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 091 019 1 091 019 21/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,8% 600000 0,82 EUR 496 462 496 462 21/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,97 EUR 971 543 971 543 21/05/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,87 EUR 609 743 609 743 21/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 102 375 1 102 375 21/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,7% 1100000 0,94 EUR 1 050 553 1 050 553 21/05/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,96 EUR 672 749 672 749 21/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,95 EUR 480 575 480 575 21/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,5% 1000000 0,95 EUR 960 712 960 712 21/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 078 649 1 078 649 21/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 700000 0,85 EUR 603 024 603 024 21/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,1% 700000 0,98 EUR 695 607 695 607 21/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,84 EUR 337 718 337 718 21/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,9% 1300000 0,99 USD 1 307 424 1 203 222 21/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 979 568 901 497 20/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,95 EUR 96 835 96 835 21/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 296 461 296 461 21/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,82 EUR 571 378 571 378 21/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,91 EUR 911 878 911 878 21/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 006 770 1 006 770 21/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,2% 700000 1,00 EUR 729 606 729 606 21/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 093 736 1 093 736 21/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 006 770 1 006 770 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 700000 0,94 EUR 661 287 661 287 21/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 700000 0,95 EUR 669 206 669 206 21/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,0% 1300000 0,97 EUR 1 264 290 1 264 290 20/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,5% 1000000 1,00 USD 998 454 918 878 20/05/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 183 813 1 183 813 21/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 032 561 1 032 561 21/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 372 726 372 726 21/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 1100000 0,86 EUR 949 213 949 213 21/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 173 494 173 494 21/05/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 900000 0,95 EUR 858 115 858 115 21/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 707 403 707 403 21/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 1000000 0,95 EUR 948 022 948 022 21/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,96 USD 983 433 905 054 21/05/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,5% 1000000 0,94 EUR 938 373 938 373 21/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 103 296 1 103 296 21/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 600000 0,96 EUR 581 507 581 507 21/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,5% 1000000 0,93 EUR 930 636 930 636 21/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 082 762 1 082 762 21/05/2024
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 099 633 1 099 633 21/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 086 090 1 086 090 21/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,94 EUR 566 975 566 975 21/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,9% 1200000 0,97 EUR 1 172 293 1 172 293 21/05/2024
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,98 EUR 638 771 638 771 21/05/2024
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 900000 0,91 EUR 818 217 818 217 21/05/2024
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,95 EUR 834 688 834 688 21/05/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,5% 1000000 0,94 EUR 966 648 966 648 21/05/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,8% 1090000 0,99 EUR 1 114 433 1 114 433 21/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 74 507 74 507 21/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,6% 1000000 0,98 EUR 995 888 995 888 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,86 EUR 523 776 523 776 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,2% 800000 0,92 EUR 748 611 748 611 21/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,94 EUR 948 080 948 080 21/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,97 EUR 491 139 491 139 21/05/2024
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 718 576 718 576 21/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,7% 1200000 0,95 USD 1 143 717 1 052 563 14/05/2024
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 075 863 1 075 863 21/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 207 846 1 207 846 21/05/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 1100000 0,92 EUR 1 010 998 1 010 998 21/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,86 EUR 259 975 259 975 21/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 891 071 891 071 21/05/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,98 EUR 396 804 396 804 21/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,1% 700000 0,98 EUR 694 702 694 702 21/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,7% 1100000 0,95 EUR 1 050 586 1 050 586 21/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,1% 700000 0,95 EUR 664 580 664 580 21/05/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*