Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 0,15%
1 année -1,03%
2 année 1,39%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 0,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,4% 100 637 136
Obl. rend. variable 0,9% 1 001 571
Obli. perpetuelle 0,2% 244 770
Liquidités 3,5% 3 653 007
Total en euros 100,0% 105 536 484

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 349 831 10 206 338 87 381 420 100 937 589 95,6%
USD 0,8280 39 630 -12 000 000 17 514 555 4 598 867 4,4%
GBP 1,1235 25 0 0 28 0,0%
Total en euros 105 536 484

957.5 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021

Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 230 746 1 230 746 13/01/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 1,03 EUR 1 449 618 1 449 618 13/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 043 330 1 043 330 13/01/2021
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,3% 1300000 1,00 EUR 1 330 995 1 330 995 15/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 328 671 1 328 671 13/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 247 896 1 247 896 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 268 1 340 268 13/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 328 499 1 328 499 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 719 088 1 423 405 15/01/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,07 EUR 758 101 758 101 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 095 100 1 095 100 13/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,14 EUR 1 372 307 1 372 307 15/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 314 311 314 13/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,06 EUR 1 076 574 1 076 574 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 322 202 1 322 202 13/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 136 555 1 136 555 15/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 523 873 1 523 873 13/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 947 086 947 086 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 648 1 340 648 13/01/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 360 288 1 126 318 15/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,17 USD 1 555 564 1 288 007 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 324 122 1 096 374 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1250000 1,08 USD 1 368 094 1 132 782 13/01/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 572 069 1 301 673 13/01/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,00 USD 1 209 627 1 001 571 13/01/2021
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 229 1 269 229 13/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,08 EUR 755 357 755 357 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 260 819 1 260 819 13/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,03 EUR 632 347 632 347 13/01/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 349 024 1 349 024 13/01/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 237 791 1 237 791 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 049 712 1 049 712 15/01/2021
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,02 EUR 532 622 532 622 15/01/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 183 609 183 609 15/01/2021
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,10 EUR 1 339 149 1 339 149 13/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1200000 0,96 EUR 1 188 837 1 188 837 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 045 701 1 045 701 13/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 296 282 1 296 282 15/01/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 539 478 1 274 688 13/01/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 133 019 1 133 019 13/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 352 567 1 352 567 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 160 655 1 160 655 13/01/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 531 410 1 268 008 13/01/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 379 207 1 379 207 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 621 307 621 307 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,07 EUR 648 941 648 941 15/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 151 423 1 151 423 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 733 1 269 733 13/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 370 512 1 370 512 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 374 492 1 374 492 15/01/2021
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 248 177 1 248 177 15/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 163 309 1 163 309 13/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 318 653 1 318 653 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 144 218 1 144 218 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 1,0% 1000000 1,02 EUR 1 026 304 1 026 304 13/01/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 509 236 1 509 236 15/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 306 167 1 306 167 15/01/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 1,11 EUR 1 451 993 1 451 993 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,14 EUR 1 268 656 1 268 656 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 314 892 1 314 892 13/01/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 342 720 1 342 720 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 1,10 EUR 1 438 518 1 438 518 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 242 560 1 242 560 13/01/2021
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 147 681 1 147 681 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 369 507 1 369 507 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 437 654 1 437 654 13/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 1,08 EUR 1 425 106 1 425 106 13/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,17 USD 1 642 678 1 360 138 13/01/2021
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,07 EUR 695 732 695 732 15/01/2021
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,01 EUR 412 635 412 635 16/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 010 473 1 010 473 13/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 252 991 1 252 991 13/01/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,02 EUR 278 351 278 351 16/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,03 EUR 1 140 633 1 140 633 15/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,03 EUR 79 803 79 803 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,04 EUR 52 451 52 451 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 295 710 295 710 16/01/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 097 571 1 097 571 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 365 908 1 365 908 15/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,82 EUR 244 770 244 770 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 332 465 1 332 465 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,85 EUR 511 221 511 221 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,92 EUR 734 588 734 588 16/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 390 443 1 390 443 13/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,12 EUR 563 987 563 987 13/01/2021
Services
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 135 229 1 135 229 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 253 739 1 253 739 13/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 307 656 1 307 656 13/01/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 242 928 1 242 928 13/01/2021
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,5% 1500000 1,01 EUR 1 533 053 1 533 053 13/01/2021
Acier/Non-ferreux
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,01 EUR 507 609 507 609 13/01/2021
Consommation/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,11 USD 1 334 662 1 105 100 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 357 476 1 123 991 15/01/2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus 15 septembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Rapport annuel décembre 2019

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