Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Historische prestaties

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 96,3% 113 281 185
Obl. rend. variable 3,0% 3 473 298
Obli. perpetuelle 0,2% 218 518
Liquidités 0,5% 645 055
Total en euros 100,0% 117 618 056

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 068 850 10 178 117 94 226 049 105 473 016 89,7%
GBP 1,1578 0 0 157 224 182 034 0,2%
USD 0,8844 0 -12 000 000 24 549 775 11 099 022 9,4%
NOK 0,1037 105 000 0 8 226 578 863 985 0,7%
Total en euros 117 618 056

946.59 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2019

Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,5% 575000 1,03 EUR 597 192 597 192 20/03/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,6% 625000 1,03 EUR 649 122 649 122 20/03/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,03 EUR 284 626 284 626 22/03/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 547 198 1 547 198 20/03/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 017 703 1 017 703 20/03/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 385 806 1 385 806 20/03/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 295 672 1 295 672 22/03/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,03 EUR 1 337 064 1 337 064 20/03/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 538 918 1 538 918 20/03/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 368 762 1 368 762 22/03/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,05 EUR 1 479 538 1 479 538 20/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 329 033 1 329 033 20/03/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,03 EUR 211 254 211 254 22/03/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,93 EUR 1 204 114 1 204 114 20/03/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 743 742 1 542 165 20/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 580 471 1 397 769 22/03/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 1,0% 1300000 1,00 USD 1 309 858 1 158 439 20/03/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 348 280 1 348 280 22/03/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,2% 150000 1,03 GBP 157 224 182 034 20/03/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 503 183 1 329 415 20/03/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 504 459 1 330 544 21/03/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 1,0% 1500000 0,86 USD 1 310 946 1 159 401 20/03/2019
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,4% 400000 1,03 EUR 421 400 421 400 20/03/2019
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,06 EUR 462 853 462 853 22/03/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 522 651 522 651 20/03/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,5% 600000 1,02 USD 626 606 554 171 22/03/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 445 126 1 445 126 20/03/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 536 789 1 536 789 20/03/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 372 273 1 372 273 20/03/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 261 557 1 261 557 20/03/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,00 EUR 253 982 253 982 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 595 238 1 595 238 22/03/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 369 187 1 369 187 20/03/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 034 673 1 034 673 20/03/2019
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 566 269 1 566 269 20/03/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,05 EUR 1 169 062 1 169 062 22/03/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 547 145 1 547 145 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 439 770 1 439 770 20/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 498 652 1 498 652 20/03/2019
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 510 902 1 336 242 20/03/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1500000 0,97 USD 1 471 463 1 301 362 22/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,3% 1800000 0,98 USD 1 770 240 1 565 600 20/03/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 484 160 1 312 592 20/03/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1500000 1,01 USD 1 515 994 1 340 746 20/03/2019
Construction
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 021 032 1 021 032 20/03/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 551 744 1 551 744 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,05 EUR 633 411 633 411 22/03/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 346 430 1 346 430 22/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 411 671 1 411 671 20/03/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,4% 1500000 1,09 EUR 1 647 565 1 647 565 20/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 557 980 1 557 980 20/03/2019
Pharmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 264 229 1 264 229 20/03/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 327 727 1 327 727 20/03/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 1400000 1,14 EUR 1 602 813 1 602 813 20/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 445 545 1 445 545 20/03/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 286 642 1 286 642 22/03/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 517 653 1 517 653 20/03/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,05 EUR 633 122 633 122 20/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 515 022 1 515 022 20/03/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,1% 1500000 1,00 USD 1 517 994 1 342 514 20/03/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,03 NOK 8 226 578 853 096 20/03/2019
Alimentation
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,1% 1250000 1,02 EUR 1 302 183 1 302 183 22/03/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,09 EUR 1 332 788 1 332 788 20/03/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 556 005 1 556 005 20/03/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,3% 1500000 0,98 EUR 1 490 236 1 490 236 20/03/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 266 978 1 266 978 20/03/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,2% 1250000 1,09 EUR 1 382 448 1 382 448 20/03/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 498 284 1 498 284 22/03/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 0,94 USD 1 429 228 1 264 009 20/03/2019
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 405 617 1 405 617 22/03/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 527 411 1 527 411 20/03/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 345 585 1 345 585 20/03/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 513 474 1 513 474 20/03/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,0% 1200000 1,01 EUR 1 213 883 1 213 883 20/03/2019
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,04 EUR 527 590 527 590 20/03/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 954060 1,02 USD 968 371 856 427 22/03/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 404 048 1 404 048 20/03/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,1% 1300000 0,99 EUR 1 299 908 1 299 908 20/03/2019
Services
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 382 160 1 382 160 22/03/2019
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,4% 1600000 1,04 EUR 1 683 141 1 683 141 20/03/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,09 EUR 1 317 135 1 317 135 20/03/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 344 432 1 344 432 22/03/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 500000 1,05 EUR 532 452 532 452 22/03/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 334 505 1 334 505 20/03/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,00 EUR 604 667 604 667 20/03/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 527 279 527 279 20/03/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,03 USD 1 355 465 1 198 773 20/03/2019
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,02 EUR 417 426 417 426 20/03/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 032 775 1 032 775 20/03/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 152 415 1 152 415 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 138 941 138 941 22/03/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 459 269 1 459 269 20/03/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,4% 1500000 1,09 EUR 1 643 864 1 643 864 20/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 0,97 USD 1 468 369 1 298 625 22/03/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 362 425 1 362 425 20/03/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,73 EUR 218 518 218 518 22/03/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 561 785 1 561 785 20/03/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 592 926 1 592 926 20/03/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,4% 475000 1,01 USD 478 323 423 029 20/03/2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

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