Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 2,16%
1 année 1,38%
2 année -3,44%
3 année -2,43%
5 année -0,98%
Rendement depuis la création -1,03%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 93,9% 62 537 912
Obl. convertibles 1,6% 1 045 760
Obl.placement prive 0,3% 170 532
Liquidités 4,2% 2 826 513
Total en euros 100,0% 66 580 717

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 771 644 0 57 864 300 60 635 944 91,1%
USD 0,9120 60 136 0 6 458 580 5 944 745 8,9%
GBP 1,1575 25 0 0 28 0,0%
Total en euros 66 580 717

888.52 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,75 EUR 225 204 225 204 29/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,7% 519000 0,95 EUR 494 801 494 801 30/11/2023
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 1000000 0,88 EUR 888 212 888 212 30/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 148 250 1 148 250 29/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 1,1% 700000 1,00 EUR 719 625 719 625 29/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 146 561 1 146 561 30/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 092 529 1 092 529 30/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,78 EUR 472 580 472 580 29/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1000000 0,95 EUR 947 534 947 534 29/11/2023
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,9% 700000 0,81 EUR 565 968 565 968 29/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 048 516 1 048 516 30/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,5% 1100000 0,92 EUR 1 022 754 1 022 754 29/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,98 EUR 994 785 994 785 30/11/2023
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,95 EUR 669 729 669 729 29/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 294 1 006 294 29/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,6% 21500 48,64 EUR 1 045 760 1 045 760 29/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 131 955 1 131 955 30/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,92 EUR 923 113 923 113 29/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 085 825 1 085 825 30/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,81 EUR 568 496 568 496 29/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,3% 900000 0,99 EUR 897 009 897 009 30/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,82 EUR 327 978 327 978 30/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,80 USD 1 100 943 1 004 006 28/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,99 USD 1 308 000 1 192 831 30/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,3% 1100000 0,87 USD 963 495 878 659 28/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 696 96 696 30/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 291 841 291 841 29/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,8% 700000 0,79 EUR 556 520 556 520 29/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1000000 0,90 EUR 898 733 898 733 29/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,98 EUR 986 771 986 771 29/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,0% 700000 0,98 EUR 697 413 697 413 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 084 854 1 084 854 29/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,98 EUR 987 362 987 362 29/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,94 EUR 671 680 671 680 29/11/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,97 EUR 1 269 544 1 269 544 28/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,99 USD 990 092 902 914 22/11/2023
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 191 999 1 191 999 30/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,5% 1100000 0,93 EUR 1 020 802 1 020 802 30/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,03 EUR 381 721 381 721 28/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 862 998 862 30/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,4% 1100000 0,84 EUR 924 832 924 832 29/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 0,99 EUR 170 532 170 532 29/11/2023
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,94 EUR 864 931 864 931 29/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,0% 700000 0,98 EUR 693 092 693 092 29/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,94 EUR 947 761 947 761 29/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1000000 0,96 USD 979 708 893 445 29/11/2023
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,92 EUR 930 977 930 977 29/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 077 887 1 077 887 29/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,91 EUR 1 112 226 1 112 226 30/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,93 EUR 934 580 934 580 30/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 067 364 1 067 364 29/11/2023
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 076 014 1 076 014 29/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 068 280 1 068 280 29/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,90 EUR 539 605 539 605 29/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 186 031 1 186 031 29/11/2023
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,7% 500000 0,99 EUR 495 572 495 572 29/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 033 844 1 033 844 30/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 185 615 1 185 615 30/11/2023
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,9% 642500 0,97 EUR 629 099 629 099 29/11/2023
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,90 EUR 820 245 820 245 29/11/2023
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 876000 0,93 EUR 830 936 830 936 29/11/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,93 EUR 938 524 938 524 22/11/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,6% 1090000 0,99 EUR 1 087 878 1 087 878 29/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 75 164 75 164 30/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,96 EUR 969 799 969 799 29/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,84 EUR 518 288 518 288 29/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,92 EUR 757 278 757 278 29/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,4% 1000000 0,90 EUR 909 911 909 911 30/11/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,96 EUR 483 871 483 871 30/11/2023
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 705 258 705 258 22/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,5% 1200000 0,93 USD 1 116 342 1 018 048 27/11/2023
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,90 EUR 1 003 981 1 003 981 30/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,80 EUR 240 347 240 347 30/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,3% 1000000 0,88 EUR 886 723 886 723 29/11/2023
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,98 EUR 397 017 397 017 29/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,98 EUR 690 467 690 467 30/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 052 095 1 052 095 29/11/2023

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KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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