Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performances historiques

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 91,4% 122 992 086
Obl. rend. variable 2,0% 2 636 304
Obli. perpetuelle 0,2% 210 450
Liquidités 6,5% 8 703 475
Total en euros 100,0% 134 542 315

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 449 686 10 448 411 104 226 763 121 124 860 90,0%
GBP 1,1312 0 0 158 731 179 556 0,1%
USD 0,9106 2 965 039 -12 000 000 22 635 732 12 384 863 9,2%
NOK 0,1003 325 158 0 8 179 689 853 036 0,6%
Total en euros 134 542 315

970.15 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/09/2019

Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,4% 570000 1,04 EUR 591 326 591 326 20/09/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,5% 630000 1,04 EUR 653 570 653 570 20/09/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,01 EUR 285 291 285 291 23/09/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 249 267 1 249 267 20/09/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 1,03 EUR 1 030 217 1 030 217 20/09/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 360 826 1 360 826 20/09/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 322 996 1 322 996 23/09/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,02 EUR 1 299 856 1 299 856 20/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 322 412 1 322 412 23/09/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 513 751 1 513 751 20/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 348 431 1 348 431 20/09/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 869 205 869 20/09/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1300000 0,96 EUR 1 256 984 1 256 984 20/09/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,15 USD 1 759 483 1 602 186 20/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,1% 1500000 1,08 USD 1 648 610 1 501 225 23/09/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,9% 1300000 1,01 USD 1 321 407 1 203 273 20/09/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,09 EUR 1 420 604 1 420 604 23/09/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,01 GBP 158 731 179 556 20/09/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 512 900 1 377 647 20/09/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 521 679 1 385 641 20/09/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 1,0% 1500000 0,94 USD 1 423 492 1 296 232 20/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 358 734 1 358 734 23/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 1000000 1,07 EUR 1 081 546 1 081 546 20/09/2019
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 1,02 EUR 1 034 834 1 034 834 20/09/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 152 033 1 152 033 23/09/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 542 276 1 542 276 20/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 470 266 1 470 266 20/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 537 102 1 537 102 20/09/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1500000 1,02 USD 1 546 875 1 408 584 23/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,2% 1800000 1,00 USD 1 799 870 1 638 962 20/09/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 521 183 1 385 190 20/09/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,01 USD 1 512 546 1 377 325 20/09/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 471 518 1 471 518 20/09/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 248 032 1 248 032 20/09/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 571 195 1 571 195 20/09/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 368 219 1 368 219 20/09/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 270 120 1 270 120 20/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 2200000 1,05 EUR 2 308 011 2 308 011 20/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 574 098 1 574 098 23/09/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 347 173 1 347 173 20/09/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,09 EUR 185 983 185 983 20/09/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,00 EUR 1 305 443 1 305 443 23/09/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 342 464 1 342 464 20/09/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 255 839 1 255 839 20/09/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 526 513 1 526 513 20/09/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 294 341 1 294 341 20/09/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1250000 1,12 EUR 1 398 554 1 398 554 20/09/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,08 EUR 1 536 463 1 536 463 23/09/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,98 USD 1 489 819 1 356 629 20/09/2019
Acier/Non-ferreux
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430000 1,04 EUR 465 981 465 981 23/09/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 527 603 527 603 20/09/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 1,07 USD 653 752 595 306 23/09/2019
Construction
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,00 EUR 1 021 170 1 021 170 20/09/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 597 489 1 597 489 20/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,04 EUR 643 855 643 855 23/09/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 349 993 1 349 993 23/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 469 848 1 469 848 20/09/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,09 EUR 1 673 314 1 673 314 20/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 621 153 1 621 153 20/09/2019
Pharmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 266 475 1 266 475 20/09/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 358 673 1 358 673 20/09/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,16 EUR 1 630 409 1 630 409 20/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 453 440 1 453 440 20/09/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,05 EUR 1 293 492 1 293 492 23/09/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 558 658 1 558 658 20/09/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,06 EUR 1 394 477 1 394 477 20/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 557 331 1 557 331 20/09/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,0% 1500000 1,01 USD 1 536 874 1 399 477 20/09/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,02 NOK 8 179 689 820 423 23/09/2019
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 452 109 1 452 109 23/09/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 563 965 1 563 965 20/09/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 372 196 1 372 196 20/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 039 122 1 039 122 20/09/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 544 756 1 544 756 20/09/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 238 706 1 238 706 20/09/2019
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 414 517 1 414 517 20/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 481 660 1 481 660 20/09/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 369 290 1 369 290 20/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,06 EUR 1 284 277 1 284 277 20/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 462 946 1 462 946 20/09/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,07 EUR 539 764 539 764 23/09/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 339 970 1 339 970 20/09/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,03 EUR 629 605 629 605 20/09/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,5% 700000 1,02 EUR 717 928 717 928 20/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 345 626 1 345 626 20/09/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,11 EUR 553 831 553 831 20/09/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,9% 1300000 1,05 USD 1 380 466 1 257 053 20/09/2019
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 413 578 413 578 20/09/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,05 EUR 1 054 648 1 054 648 20/09/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 258 442 1 258 442 20/09/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,06 EUR 1 157 596 1 157 596 23/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 136 280 136 280 23/09/2019
Services
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,2% 1600000 1,05 EUR 1 673 464 1 673 464 20/09/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 327 320 1 327 320 20/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 323 791 1 323 791 23/09/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 484 856 1 484 856 20/09/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,12 EUR 1 695 893 1 695 893 20/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 525 163 1 388 813 23/09/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 378 744 1 378 744 23/09/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,70 EUR 210 450 210 450 23/09/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 264 958 1 264 958 20/09/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 570 959 1 570 959 20/09/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,00 USD 481 613 438 557 20/09/2019

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KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe B

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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