*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,24% |
| 2 jaar | 5,70% |
| 3 jaar | 6,74% |
| 5 jaar | 4,19% |
| Rendement sinds oprichting | 4,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,2% | 2 805 030 |
| Aandelen | 59,4% | 6 895 216 |
| Rek courant | 16,4% | 1 902 851 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 603 096 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 537 025 | 6 438 765 | 55,5% | |
| USD | 0,8518 | 1 305 | 0 | 5 714 598 | 4 869 091 | 42,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 104 419 | 147 882 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 359 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 11 603 096 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 96 248 |
| Distributie | 5,2% | 359 829 |
| Media | 2,4% | 164 933 |
| Voeding | 5,9% | 409 020 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 875 276 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 377 110 |
| Holdings | 8,8% | 606 121 |
| Financieel | 4,6% | 314 819 |
| Industrie | 3,6% | 245 771 |
| Technologie | 45,7% | 3 154 311 |
| Staal/Non-ferro | 4,2% | 291 778 |
| Totaal in EUR | 6 895 216 | |
1341.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 833 | 182 833 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 465 | 190 465 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 76 | 5 316,62 | USD | 404 063 | 344 201 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 134,00 | EUR | 106 700 | 106 700 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 370,05 | EUR | 112 125 | 112 125 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 624,50 | EUR | 312 250 | 312 250 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 730 | 301 730 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 1086 | 495,90 | USD | 538 547 | 458 761 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 359 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 238,37 | USD | 112 987 | 96 248 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 451 | 91 451 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 3521 | 97,28 | USD | 342 523 | 291 778 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 438 | 187 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 55,06 | USD | 243 035 | 207 029 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 318,73 | USD | 126 536 | 107 789 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 192 | 374 192 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 270,69 | USD | 243 080 | 207 067 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 172 | 357,98 | USD | 61 573 | 52 451 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 1595 | 310,57 | USD | 495 351 | 421 965 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1106 | 277,98 | USD | 307 442 | 261 894 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 925,30 | EUR | 393 253 | 393 253 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 691 | 363,18 | USD | 250 957 | 213 778 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 78,25 | USD | 317 069 | 270 095 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 571,62 | USD | 207 499 | 176 758 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 477,99 | USD | 365 662 | 311 489 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 188,66 | USD | 58 672 | 49 979 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,54 | USD | 181 966 | 155 007 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,36 | USD | 97 336 | 82 915 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 208,55 | EUR | 191 449 | 191 449 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 295,01 | USD | 218 602 | 186 216 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 608 | 347,53 | USD | 211 298 | 179 994 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 671 | 479 671 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 228,89 | USD | 207 374 | 176 652 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 320,40 | DKK | 1 104 419 | 147 882 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,00 | USD | 61 720 | 52 576 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 226,25 | USD | 422 409 | 359 829 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,44 | EUR | 164 933 | 164 933 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 3796 | 54,14 | EUR | 205 515 | 205 515 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 35,91 | USD | 115 399 | 98 302 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,85 | USD | 123 499 | 105 202 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 235,40 | EUR | 142 417 | 142 417 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 237,05 | EUR | 103 354 | 103 354 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*