*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,43% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,07% |
| 2 jaar | 5,71% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 3,96% |
| Rendement sinds oprichting | 4,16% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,9% | 2 809 038 |
| Aandelen | 68,7% | 8 082 375 |
| Rek courant | 7,5% | 880 810 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 772 223 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 701 001 | 0 | 4 812 065 | 5 513 066 | 46,8% | |
| USD | 0,8598 | 133 440 | 0 | 6 698 910 | 5 874 456 | 49,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 148 641 | 153 803 | 1,3% |
| SEK | 0,0919 | 708 130 | 0 | 1 804 365 | 230 898 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 772 223 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 106 118 |
| Distributie | 5,1% | 411 332 |
| Media | 2,3% | 185 033 |
| Voeding | 6,3% | 510 920 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 1 034 392 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 406 142 |
| Holdings | 8,4% | 681 732 |
| Financieel | 5,1% | 410 359 |
| Industrie | 3,4% | 273 632 |
| Technologie | 46,3% | 3 742 519 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 320 197 |
| Totaal in EUR | 8 082 375 | |
1336.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 09/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 982 | 199 982 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 629 | 182 629 | 09/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 369 | 190 369 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 86 | 5 195,76 | USD | 446 835 | 384 189 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 119,00 | EUR | 120 783 | 120 783 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 341 | 368,20 | EUR | 125 556 | 125 556 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,9% | 562 | 616,30 | EUR | 346 361 | 346 361 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,16 | EUR | 57 503 | 57 503 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 781 | 301 781 | 09/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 1221 | 491,43 | USD | 600 036 | 515 911 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5636 | 320,15 | SEK | 1 804 365 | 165 821 | 08/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 231,56 | USD | 123 421 | 106 118 | 09/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 328 | 91 328 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 3958 | 94,09 | USD | 372 408 | 320 197 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 867 | 191 867 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 4961 | 53,54 | USD | 265 612 | 228 373 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 300,51 | USD | 134 328 | 115 495 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 159 | 486,37 | USD | 77 333 | 66 491 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 370 | 374 370 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 1010 | 269,53 | USD | 272 225 | 234 059 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 344,32 | USD | 59 223 | 50 920 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 1793 | 317,75 | USD | 569 726 | 489 850 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1243 | 277,18 | USD | 344 535 | 296 231 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 478 | 952,90 | EUR | 455 486 | 455 486 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 777 | 406,29 | USD | 315 687 | 271 428 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4554 | 79,51 | USD | 362 089 | 311 324 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 83,50 | USD | 80 077 | 68 850 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,6% | 409 | 537,55 | USD | 219 858 | 189 034 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,1% | 860 | 492,02 | USD | 423 137 | 363 813 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 350 | 221,53 | USD | 77 536 | 66 665 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 1074 | 195,00 | USD | 209 430 | 180 068 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,74 | USD | 52 086 | 44 783 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 418 | 261,02 | USD | 109 106 | 93 810 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,8% | 1032 | 210,15 | EUR | 216 875 | 216 875 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 833 | 303,41 | USD | 252 741 | 217 306 | 09/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 684 | 326,50 | USD | 223 326 | 192 016 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 593 | 479 593 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 1019 | 223,23 | USD | 227 471 | 195 580 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 296,50 | DKK | 1 148 641 | 153 803 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 323,60 | USD | 66 014 | 56 759 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 2099 | 227,92 | USD | 478 404 | 411 332 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 5382 | 34,38 | EUR | 185 033 | 185 033 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 4267 | 51,98 | EUR | 221 799 | 221 799 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3612 | 33,73 | USD | 121 833 | 104 752 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1988 | 70,09 | USD | 139 339 | 119 804 | 09/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 417,19 | USD | 75 094 | 64 566 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,4% | 680 | 234,25 | EUR | 159 290 | 159 290 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 490 | 233,35 | EUR | 114 342 | 114 342 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*