*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,57% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,53% |
| 2 jaar | 5,44% |
| 3 jaar | 6,45% |
| 5 jaar | 4,08% |
| Rendement sinds oprichting | 4,13% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 2 702 477 |
| Aandelen | 60,3% | 6 238 662 |
| Rek courant | 13,6% | 1 403 253 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 344 392 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 403 253 | 0 | 3 844 665 | 5 247 918 | 50,7% | |
| USD | 0,8509 | 0 | 0 | 5 644 719 | 4 803 093 | 46,4% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 090 631 | 146 035 | 1,4% |
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 1 609 815 | 147 346 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 10 344 392 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 96 988 |
| Distributie | 5,7% | 353 534 |
| Media | 2,7% | 167 902 |
| Voeding | 5,3% | 333 763 |
| Consumptie/Luxe | 10,9% | 682 280 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 374 747 |
| Holdings | 9,9% | 615 281 |
| Financieel | 5,1% | 315 918 |
| Industrie | 2,5% | 154 616 |
| Technologie | 45,6% | 2 844 960 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 298 673 |
| Totaal in EUR | 6 238 662 | |
1334.41 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 350 | 190 350 | 15/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 174 | 200 174 | 16/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 039 | 183 039 | 15/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 818 | 190 818 | 15/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 76 | 5 457,70 | USD | 414 785 | 352 941 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 152,00 | EUR | 66 712 | 66 712 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 373,20 | EUR | 69 788 | 69 788 | 15/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 626,10 | EUR | 192 839 | 192 839 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 838 | 301 838 | 16/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 506,38 | USD | 549 929 | 467 934 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 321,00 | SEK | 1 609 815 | 147 346 | 12/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 352 | 197 352 | 16/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 311 078 | 311 078 | 15/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 240,47 | USD | 113 983 | 96 988 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 486 | 91 486 | 15/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 3521 | 99,69 | USD | 351 008 | 298 673 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 420 | 187 420 | 15/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,33 | USD | 244 227 | 207 812 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 320,02 | USD | 127 048 | 108 105 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 396 | 374 396 | 16/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 274,66 | USD | 246 645 | 209 870 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 309,32 | USD | 493 365 | 419 805 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 274,11 | USD | 303 166 | 257 964 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 262 | 931,00 | EUR | 243 922 | 243 922 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 691 | 339,81 | USD | 234 809 | 199 799 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 78,25 | USD | 317 069 | 269 794 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 569,13 | USD | 206 594 | 175 791 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 474,82 | USD | 363 237 | 309 079 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 184,92 | USD | 57 510 | 48 935 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 185,88 | USD | 177 515 | 151 048 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 254,58 | USD | 94 449 | 80 367 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 207,95 | EUR | 117 700 | 117 700 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 287,74 | USD | 213 215 | 181 425 | 15/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 346,89 | USD | 210 909 | 179 463 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 525 | 474 525 | 15/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 228,53 | USD | 207 048 | 176 177 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 316,40 | DKK | 1 090 631 | 146 035 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,10 | USD | 61 739 | 52 534 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 1867 | 222,54 | USD | 415 482 | 353 534 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 35,06 | EUR | 167 902 | 167 902 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 54,98 | EUR | 128 708 | 128 708 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 35,94 | USD | 115 511 | 98 288 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,97 | USD | 125 475 | 106 767 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 373 | 242,70 | EUR | 90 527 | 90 527 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 238,25 | EUR | 64 089 | 64 089 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*