*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,66% |
---|---|
1 jaar | 20,53% |
2 jaar | 12,28% |
3 jaar | 2,84% |
5 jaar | 4,88% |
Rendement sinds oprichting | 5,07% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 26,7% | 44 527 833 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 483 650 |
Aandelen | 70,7% | 118 076 567 |
Rek courant | 2,3% | 3 917 222 |
Totaal in EUR | 100,0% | 167 005 272 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 567 356 | 0 | 67 249 062 | 70 816 418 | 42,4% | |
USD | 0,9239 | 217 074 | 0 | 93 980 318 | 87 028 989 | 52,1% |
CHF | 1,0677 | 75 185 | 0 | 2 660 047 | 2 920 406 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 224 873 | 0 | 15 269 724 | 2 077 825 | 1,2% |
SEK | 0,0876 | 443 710 | 0 | 47 049 967 | 4 161 633 | 2,5% |
Totaal in EUR | 167 005 272 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 2 008 083 |
Distributie | 3,7% | 4 319 532 |
Voeding | 9,6% | 11 286 280 |
Consumptie/Luxe | 8,0% | 9 465 080 |
Farmacie/Medical | 8,2% | 9 683 597 |
Holdings | 9,8% | 11 584 000 |
Financieel | 9,9% | 11 665 688 |
Industrie | 6,7% | 7 967 165 |
Technologie | 40,4% | 47 752 573 |
Staal/Non-ferro | 2,0% | 2 344 568 |
Totaal in EUR | 118 076 567 |
1343.2 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 340 | 497 340 | 22/10/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 747 | 475 747 | 22/10/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 580 | 394 580 | 22/10/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 360 | 298 360 | 22/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 282 | 496 282 | 22/10/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 212 255 | 212 255 | 22/10/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 404 612 | 404 612 | 22/10/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 904 | 401 904 | 22/10/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 657 | 503 657 | 22/10/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 317 244 | 293 102 | 21/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1099 | 4 363,72 | USD | 4 795 728 | 4 430 774 | 22/10/2024 |
LVMH | 2,0% | 5592 | 612,10 | EUR | 3 422 863 | 3 422 863 | 22/10/2024 |
MONCLER | 1,0% | 29492 | 54,64 | EUR | 1 611 443 | 1 611 443 | 22/10/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 278 | 81 278 | 22/10/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 104 251 | 104 251 | 18/10/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 752 | 466 752 | 22/10/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 489 | 492 489 | 22/10/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 306 | 503 306 | 22/10/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 735 | 491 735 | 22/10/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 442 554 | 442 554 | 22/10/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 182 | 492 182 | 22/10/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 905 | 302 905 | 22/10/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,86 | EUR | 344 787 | 344 787 | 22/10/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 823 | 499 823 | 22/10/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 681 | 395 681 | 22/10/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 181 789 | 181 789 | 22/10/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 410 | 308 410 | 22/10/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 327 | 391 327 | 22/10/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 049 | 293 049 | 22/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 620 | 298 620 | 22/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 313 | 196 313 | 22/10/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,06 | EUR | 529 152 | 529 152 | 22/10/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 541 | 494 541 | 22/10/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 24728 | 189,07 | USD | 4 675 323 | 4 319 532 | 21/10/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 834 | 486 834 | 22/10/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 993 | 513 993 | 22/10/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 649 | 291 649 | 22/10/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 988 | 516 988 | 22/10/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 973 | 299 973 | 22/10/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 524 946 | 524 946 | 22/10/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 359 713 | 359 713 | 22/10/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 979 | 498 979 | 22/10/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 518 | 169 518 | 22/10/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 740 | 269 740 | 22/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,84 | USD | 270 831 | 250 221 | 18/10/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 310 503 | 286 874 | 18/10/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 304 201 | 281 051 | 22/10/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,92 | USD | 276 380 | 255 348 | 18/10/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 10205 | 376,03 | USD | 3 837 386 | 3 545 362 | 21/10/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5701 | 497,71 | USD | 2 837 445 | 2 621 516 | 21/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 27828 | 165,80 | USD | 4 613 882 | 4 262 767 | 21/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,1% | 15733 | 236,48 | USD | 3 720 540 | 3 437 407 | 21/10/2024 |
ASML HOLDING | 1,9% | 4864 | 667,90 | EUR | 3 248 666 | 3 248 666 | 22/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 140826 | 334,10 | SEK | 47 049 967 | 4 122 753 | 22/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 9591 | 205,28 | USD | 1 968 840 | 1 819 012 | 21/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,4% | 45758 | 56,59 | USD | 2 589 445 | 2 392 389 | 21/10/2024 |
FORTINET | 1,4% | 31705 | 82,05 | USD | 2 601 395 | 2 403 430 | 22/10/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 4195 | 515,01 | USD | 2 160 467 | 1 996 056 | 21/10/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 14469 | 418,78 | USD | 6 059 328 | 5 598 214 | 21/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 5519 | 378,41 | USD | 2 088 445 | 1 929 515 | 22/10/2024 |
PAYCHEX | 1,2% | 15316 | 141,09 | USD | 2 160 934 | 1 996 488 | 21/10/2024 |
SALESFORCE | 0,8% | 4836 | 291,29 | USD | 1 408 678 | 1 301 478 | 21/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 21832 | 201,95 | USD | 4 408 972 | 4 073 450 | 21/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5683 | 221,90 | USD | 1 261 058 | 1 165 091 | 21/10/2024 |
VISA | 1,1% | 6939 | 286,85 | USD | 1 990 452 | 1 838 979 | 21/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 038 | 477 038 | 22/10/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 013 | 198 013 | 22/10/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 543 | 297 543 | 22/10/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 550 | 393 550 | 22/10/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 374 197 | 374 197 | 22/10/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 979 | 484 979 | 22/10/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 445 | 399 445 | 22/10/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 420 | 490 420 | 22/10/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,92 | EUR | 463 622 | 463 622 | 22/10/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | USD | 299 361 | 276 580 | 22/10/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9622 | 272,09 | USD | 2 618 050 | 2 418 817 | 21/10/2024 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 19080 | 800,30 | DKK | 15 269 724 | 2 047 670 | 22/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5985 | 318,70 | CHF | 1 907 420 | 2 036 551 | 22/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,9% | 6024 | 571,47 | USD | 3 442 535 | 3 180 559 | 21/10/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 193 395 | 193 395 | 22/10/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 299 | 285 299 | 22/10/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,99 | EUR | 57 741 | 57 741 | 22/10/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 366 781 | 366 781 | 22/10/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 525 516 | 525 516 | 22/10/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 990 | 188 990 | 22/10/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 841 | 497 841 | 22/10/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 144 | 288 144 | 22/10/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 987 | 282 987 | 22/10/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 838 | 275 838 | 22/10/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 425 433 | 425 433 | 22/10/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 412 | 302 412 | 22/10/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 517 255 | 517 255 | 22/10/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 642 | 501 642 | 22/10/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 680 | 395 680 | 22/10/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 9043 | 240,35 | USD | 2 173 485 | 2 008 083 | 21/10/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 33 756 | 33 756 | 22/10/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 101 107 | 101 107 | 22/10/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,84 | EUR | 423 887 | 423 887 | 22/10/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 517 | 473 517 | 22/10/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 729 | 480 729 | 22/10/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 270 | 492 270 | 22/10/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 488 | 413 488 | 22/10/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 766 | 495 766 | 22/10/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 772 | 499 772 | 22/10/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 716 | 383 716 | 22/10/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 614 | 483 614 | 22/10/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 919 | 393 919 | 22/10/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 610 | 395 610 | 22/10/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 607 | 383 607 | 22/10/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 408 056 | 377 003 | 21/10/2024 |
OTIS | 1,8% | 31224 | 105,52 | USD | 3 294 756 | 3 044 026 | 21/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 20496 | 240,20 | EUR | 4 923 139 | 4 923 139 | 22/10/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 293 521 | 293 521 | 22/10/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 287 | 386 287 | 22/10/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,04 | EUR | 385 932 | 385 932 | 22/10/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 180 616 | 180 616 | 22/10/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 478 | 268 478 | 22/10/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 260 | 299 260 | 22/10/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 560 | 383 560 | 22/10/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 54248 | 59,52 | EUR | 3 228 841 | 3 228 841 | 22/10/2024 |
COCA COLA CO | 0,8% | 19544 | 69,45 | USD | 1 357 331 | 1 254 038 | 21/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 6655 | 431,29 | USD | 2 870 235 | 2 651 811 | 21/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,0% | 19623 | 184,67 | USD | 3 623 779 | 3 348 010 | 21/10/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8715 | 86,36 | CHF | 752 627 | 803 580 | 21/10/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 401 | 482 401 | 22/10/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 397 | 502 397 | 22/10/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 739 | 193 739 | 22/10/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,86 | EUR | 86 153 | 86 153 | 22/10/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 018 | 482 018 | 22/10/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 618 | 392 618 | 22/10/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 478 | 397 478 | 22/10/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 719 | 410 719 | 22/10/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,99 | EUR | 235 159 | 235 159 | 22/10/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 474 | 491 474 | 22/10/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 508 029 | 508 029 | 22/10/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 784 | 199 784 | 22/10/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 187 565 | 187 565 | 22/10/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 187,70 | EUR | 937 186 | 937 186 | 22/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 12767 | 464,16 | USD | 5 925 931 | 5 474 969 | 21/10/2024 |
EXOR NV | 2,4% | 40784 | 97,40 | EUR | 3 972 362 | 3 972 362 | 22/10/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 233,00 | EUR | 1 199 484 | 1 199 484 | 22/10/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 794 640 | 794 640 | 22/10/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 740 | 466 740 | 22/10/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 600 | 373 600 | 22/10/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 503 | 296 503 | 22/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 190 028 | 190 028 | 22/10/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 517 255 | 517 255 | 22/10/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 794 | 296 794 | 22/10/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 985 | 296 985 | 22/10/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 912 | 286 912 | 22/10/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 440 147 | 440 147 | 22/10/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 50819 | 41,76 | USD | 2 122 201 | 1 960 702 | 21/10/2024 |
KBC GROEP | 1,0% | 25442 | 67,36 | EUR | 1 713 773 | 1 713 773 | 22/10/2024 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 10088 | 486,96 | USD | 4 912 452 | 4 538 616 | 21/10/2024 |
MSCI | 2,1% | 6189 | 603,81 | USD | 3 736 980 | 3 452 597 | 22/10/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 494 | 371 494 | 22/10/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 065 | 371 065 | 22/10/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 451 | 492 451 | 22/10/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 420 | 301 420 | 22/10/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 323 | 96 323 | 22/10/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 608 | 297 608 | 22/10/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 401 | 292 401 | 22/10/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 575 | 491 575 | 22/10/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 650 | 483 650 | 22/10/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 44080 | 57,57 | USD | 2 537 686 | 2 344 568 | 21/10/2024 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
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