Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,07%
1 jaar -1,16%
2 jaar 9,15%
3 jaar 7,73%
5 jaar 4,82%
Rendement sinds oprichting 4,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,7% 9 566 225
Aandelen 65,6% 26 480 716
Rek courant 10,7% 4 319 946
Totaal in EUR 100,0% 40 366 887

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 922 683 0 13 767 066 16 689 749 41,3%
USD 0,8615 1 225 744 0 23 176 868 21 022 852 52,1%
DKK 0,1339 667 952 0 3 312 393 532 968 1,3%
CHF 1,0825 62 790 0 323 163 417 775 1,0%
SEK 0,0915 2 008 839 0 16 601 996 1 703 543 4,2%
Totaal in EUR 40 366 887

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 284 745
Distributie 5,4% 1 439 460
Voeding 7,0% 1 854 550
Consumptie/Luxe 9,1% 2 396 927
Farmacie/Medical 5,4% 1 417 272
Holdings 10,0% 2 635 407
Financieel 11,8% 3 126 659
Industrie 4,0% 1 051 663
Technologie 42,3% 11 193 589
Staal/Non-ferro 4,1% 1 080 445
Totaal in EUR 26 480 716

1327.64 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 300000 1,00 EUR 303 290 303 290 21/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 300000 1,00 EUR 300 319 300 319 21/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 200000 0,92 EUR 184 729 184 729 21/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,5% 200000 0,95 EUR 192 126 192 126 21/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 243 5 286,00 USD 1 284 498 1 106 595 22/10/2025
LVMH 2,1% 1359 616,80 EUR 838 231 838 231 21/10/2025
MONCLER 1,1% 8479 53,32 EUR 452 100 452 100 21/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 200000 0,95 EUR 190 801 190 801 21/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 400000 1,00 EUR 403 679 403 679 21/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 300000 1,00 EUR 300 419 300 419 22/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 500000 0,99 EUR 494 964 494 964 21/10/2025
OTIS 1,5% 7355 92,70 USD 681 809 587 378 21/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1859 249,75 EUR 464 285 464 285 21/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 200000 0,97 EUR 198 769 198 769 22/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 300000 0,98 EUR 297 530 297 530 21/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 300000 1,01 EUR 307 016 307 016 21/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 400000 0,93 EUR 375 073 375 073 21/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,6% 320000 0,88 USD 283 375 244 128 20/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 320000 0,99 USD 317 127 273 205 20/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 300000 0,95 USD 286 370 246 708 20/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 2438 250,51 USD 610 743 526 155 21/10/2025
ADOBE 1,2% 1522 357,55 USD 544 191 468 821 21/10/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 6727 251,34 USD 1 690 764 1 456 593 21/10/2025
APPLE COMPUTER 1,9% 3387 262,77 USD 890 002 766 737 21/10/2025
ASML HOLDING 2,6% 1157 889,80 EUR 1 029 499 1 029 499 21/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,7% 32632 362,50 SEK 11 829 100 1 082 777 21/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 10970 70,72 USD 775 798 668 350 21/10/2025
FORTINET 1,4% 7611 84,78 USD 645 261 555 892 22/10/2025
MASTERCARD 1,2% 994 572,03 USD 568 598 489 847 21/10/2025
MICROSOFT 3,7% 3342 517,66 USD 1 730 020 1 490 412 21/10/2025
ORACLE CORP. 0,5% 847 275,15 USD 233 052 200 774 21/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 2592 214,40 USD 555 725 478 757 22/10/2025
PAYCHEX 1,0% 3666 127,54 USD 467 562 402 804 21/10/2025
SALESFORCE 0,6% 1148 263,41 USD 302 395 260 513 21/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 2273 294,51 USD 669 421 576 706 21/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 978 289,84 USD 283 464 244 204 21/10/2025
VISA 1,2% 1654 347,21 USD 574 285 494 747 21/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,8% 300000 1,01 EUR 304 127 304 127 21/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 300000 0,98 EUR 298 560 298 560 21/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 400000 0,99 EUR 395 207 395 207 21/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 200000 0,93 EUR 186 996 186 996 21/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 400000 0,99 EUR 394 280 394 280 21/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 11616 53,14 EUR 617 274 617 274 21/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 9836 42,36 USD 416 653 358 947 21/10/2025
COCA COLA CO 0,7% 4794 71,22 USD 341 429 294 141 21/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1615 419,88 USD 678 106 584 189 21/10/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,0% 400000 1,02 EUR 413 599 413 599 21/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 300000 0,99 EUR 302 295 302 295 22/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,3% 500000 1,00 EUR 510 723 510 723 21/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 2946 491,29 USD 1 447 340 1 246 884 21/10/2025
EXOR NV 1,6% 8687 76,35 EUR 663 252 663 252 21/10/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 15342 311,10 SEK 4 772 896 436 887 21/10/2025
SOFINA 0,7% 1179 244,60 EUR 288 383 288 383 21/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 300000 0,98 EUR 294 894 294 894 22/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,8% 300000 1,00 EUR 309 506 309 506 21/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,3% 500000 1,00 EUR 507 191 507 191 21/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1459 226,54 USD 330 522 284 745 21/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,92 EUR 92 011 92 011 21/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 300000 0,98 EUR 297 861 297 861 21/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,7% 14529 86,32 USD 1 254 143 1 080 445 21/10/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,2% 500000 0,93 EUR 466 547 466 547 21/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 11948 51,52 USD 615 561 530 306 21/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1223 297,09 USD 363 341 313 018 21/10/2025
KBC GROEP 1,5% 6070 100,80 EUR 611 856 611 856 21/10/2025
MOODY'S CORP 2,4% 2324 484,92 USD 1 126 954 970 871 21/10/2025
MSCI 1,7% 1505 540,36 USD 813 242 700 608 22/10/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,2% 500000 0,95 EUR 479 672 479 672 21/10/2025
DANAHER 1,2% 2458 220,77 USD 542 653 467 495 21/10/2025
NOVO NORDISK 1,1% 9332 354,95 DKK 3 312 393 443 529 21/10/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 1423 227,10 CHF 323 163 349 808 21/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 497 365,37 USD 181 589 156 439 21/10/2025
Distributie
AMAZON COM 2,7% 5719 222,03 USD 1 269 790 1 093 924 21/10/2025
COPART INC 0,9% 8765 45,76 USD 401 086 345 536 21/10/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*