*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,19% |
---|---|
1 jaar | -0,18% |
2 jaar | 5,69% |
3 jaar | 5,33% |
5 jaar | 4,54% |
Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 30,0% | 17 816 851 |
Aandelen | 67,8% | 40 206 270 |
Rek courant | 2,2% | 1 306 742 |
Totaal in EUR | 100,0% | 59 329 863 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 011 289 | 0 | 24 449 805 | 25 461 094 | 42,9% | |
USD | 0,8448 | 0 | 0 | 35 594 800 | 30 070 490 | 50,7% |
DKK | 0,1340 | 436 503 | 0 | 5 350 446 | 775 451 | 1,3% |
CHF | 1,0714 | 45 360 | 0 | 532 190 | 618 788 | 1,0% |
SEK | 0,0913 | 2 062 324 | 0 | 24 258 801 | 2 404 040 | 4,1% |
Totaal in EUR | 59 329 863 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,0% | 421 521 |
Distributie | 5,8% | 2 330 632 |
Voeding | 6,9% | 2 793 826 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 3 572 530 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 2 140 552 |
Holdings | 10,7% | 4 300 869 |
Financieel | 12,4% | 5 002 216 |
Industrie | 3,9% | 1 549 546 |
Technologie | 41,2% | 16 563 660 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 1 530 918 |
Totaal in EUR | 40 206 270 |
1298.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 652 | 302 652 | 16/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 043 | 306 043 | 16/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 367 | 315 367 | 16/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 990 | 182 990 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 190 | 190 190 | 16/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 393 | 5 475,01 | USD | 2 151 679 | 1 817 739 | 16/09/2025 |
LVMH | 1,8% | 2155 | 507,70 | EUR | 1 094 094 | 1 094 094 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13388 | 49,35 | EUR | 660 698 | 660 698 | 16/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 714 | 84 714 | 16/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 920 | 188 920 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 110 | 505 110 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 655 | 504 655 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 386 | 402 386 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 710 | 299 710 | 16/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 306 | 101 306 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 403 | 505 403 | 16/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 943 | 509 943 | 16/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 960 | 390 960 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 079 | 494 079 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 586 | 404 586 | 12/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11616 | 89,21 | USD | 1 036 263 | 875 435 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2945 | 228,90 | EUR | 674 111 | 674 111 | 16/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 848 | 300 848 | 12/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 157 | 297 157 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 071 | 397 071 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 182 | 186 182 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 120 | 393 120 | 16/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 18333 | 49,04 | EUR | 899 050 | 899 050 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15532 | 39,30 | USD | 610 408 | 515 672 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7573 | 66,24 | USD | 501 636 | 423 782 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2556 | 442,42 | USD | 1 130 826 | 955 321 | 16/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 519 | 197 519 | 16/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 088 | 195 088 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 727 | 381 727 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 902 | 295 902 | 16/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 259 | 306 259 | 16/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 447 | 513 447 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 998 | 371 998 | 16/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 063 | 238 287 | 12/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 320000 | 0,99 | USD | 315 911 | 266 882 | 12/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,94 | USD | 284 615 | 240 443 | 12/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3855 | 236,81 | USD | 912 903 | 771 220 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,2% | 2412 | 352,73 | USD | 850 785 | 718 743 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10624 | 251,42 | USD | 2 671 086 | 2 256 534 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5353 | 238,15 | USD | 1 274 817 | 1 076 965 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,3% | 1835 | 732,90 | EUR | 1 344 872 | 1 344 872 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 51498 | 337,30 | SEK | 17 370 275 | 1 586 514 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17318 | 66,93 | USD | 1 159 094 | 979 202 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 12016 | 79,78 | USD | 958 636 | 809 856 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 1578 | 586,42 | USD | 925 371 | 781 753 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 3,8% | 5282 | 509,04 | USD | 2 688 749 | 2 271 456 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1347 | 306,65 | USD | 413 058 | 348 951 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4100 | 201,34 | USD | 825 494 | 697 377 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5791 | 131,62 | USD | 762 211 | 643 916 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1821 | 239,31 | USD | 435 784 | 368 150 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3598 | 262,06 | USD | 942 892 | 796 555 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1554 | 273,88 | USD | 425 610 | 359 555 | 16/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2618 | 340,03 | USD | 890 199 | 752 040 | 16/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 933 | 302 933 | 16/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 761 | 490 761 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 825 | 202 825 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 240 | 490 240 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 006 | 199 006 | 16/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 655 | 194 655 | 16/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 906 | 297 906 | 16/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 420 | 308 420 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 339 | 506 339 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2310 | 216,00 | USD | 498 960 | 421 521 | 16/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 957 | 412 957 | 16/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 572 | 300 572 | 16/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 355 | 509 355 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 181 | 190 181 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4660 | 490,99 | USD | 2 288 013 | 1 932 914 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15237 | 83,50 | EUR | 1 272 290 | 1 272 290 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 24217 | 284,45 | SEK | 6 888 526 | 629 164 | 15/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1869 | 249,60 | EUR | 466 502 | 466 502 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 344 | 194 344 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 085 | 309 085 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 349 | 305 349 | 16/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 385 | 296 385 | 16/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 693 | 297 693 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 929 | 476 929 | 16/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3889 | 190,47 | USD | 740 738 | 625 775 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 14768 | 362,30 | DKK | 5 350 446 | 716 960 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2256 | 235,90 | CHF | 532 190 | 570 189 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 793 | 339,78 | USD | 269 446 | 227 628 | 16/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 652 | 91 652 | 16/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 094 | 98 094 | 16/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 635 | 295 635 | 16/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 037 | 300 037 | 16/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22933 | 79,02 | USD | 1 812 166 | 1 530 918 | 16/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 554 | 474 554 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18862 | 50,66 | USD | 955 549 | 807 248 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1940 | 309,19 | USD | 599 829 | 506 735 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9588 | 100,85 | EUR | 966 950 | 966 950 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3680 | 508,00 | USD | 1 869 440 | 1 579 303 | 16/09/2025 |
MSCI | 1,9% | 2384 | 567,02 | USD | 1 351 776 | 1 141 980 | 16/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 9034 | 234,05 | USD | 2 114 408 | 1 786 252 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13837 | 46,57 | USD | 644 389 | 544 380 | 16/09/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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