*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,37% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,53% |
| 2 jaar | 6,34% |
| 3 jaar | 5,75% |
| 5 jaar | 3,72% |
| Rendement sinds oprichting | 3,90% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,7% | 6 559 191 |
| Aandelen | 63,0% | 16 740 726 |
| Rek courant | 12,3% | 3 259 076 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 26 558 992 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 313 190 | 0 | 9 848 913 | 12 162 104 | 45,8% | |
| USD | 0,8669 | 1 008 560 | 0 | 14 626 379 | 13 553 924 | 51,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 2 087 937 | 279 575 | 1,1% |
| SEK | 0,0907 | 788 812 | 0 | 5 421 053 | 563 390 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 26 558 992 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 200 552 |
| Distributie | 6,1% | 1 019 027 |
| Media | 1,1% | 184 495 |
| Voeding | 7,4% | 1 245 115 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 1 874 713 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 714 809 |
| Holdings | 10,0% | 1 670 289 |
| Financieel | 12,1% | 2 018 878 |
| Industrie | 2,5% | 410 511 |
| Technologie | 40,7% | 6 814 782 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 587 554 |
| Totaal in EUR | 16 740 726 | |
1310.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 679 | 190 679 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 397 | 404 397 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 868 | 300 868 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1333 | 227,20 | EUR | 302 858 | 302 858 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 219,70 | EUR | 107 653 | 107 653 | 19/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 450 | 199 450 | 19/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 828 | 303 828 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 968 | 293 968 | 19/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 916 | 186 916 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 8348 | 52,90 | EUR | 441 609 | 441 609 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 31,00 | USD | 219 108 | 189 945 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,11 | USD | 244 832 | 212 245 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1158 | 399,77 | USD | 462 934 | 401 317 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 616 | 183 616 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 884 | 190 884 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 172 | 4 690,77 | USD | 806 812 | 699 425 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 110,00 | EUR | 120 270 | 120 270 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 350,65 | EUR | 119 572 | 119 572 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 975 | 609,60 | EUR | 594 360 | 594 360 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6093 | 55,98 | EUR | 341 086 | 341 086 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 640 | 307 640 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 351 | 375 351 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 441 | 243 981 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 953 | 274 766 | 17/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 772 | 247 736 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1750 | 241,08 | USD | 421 890 | 365 736 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1092 | 318,08 | USD | 347 343 | 301 112 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 2646 | 292,99 | USD | 775 252 | 672 065 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2433 | 268,52 | USD | 653 309 | 566 354 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 829 | 886,60 | EUR | 734 991 | 734 991 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 345,70 | SEK | 2 026 148 | 183 822 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 354,43 | USD | 275 392 | 238 737 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7883 | 78,39 | USD | 617 909 | 535 665 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5468 | 79,73 | USD | 435 964 | 377 937 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 712 | 530,36 | USD | 377 616 | 327 355 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 1687 | 487,03 | USD | 821 620 | 712 262 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 225,53 | USD | 136 897 | 118 676 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 199,90 | USD | 372 014 | 322 499 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2633 | 109,55 | USD | 288 445 | 250 053 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 227,88 | USD | 187 317 | 162 385 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 206,05 | EUR | 212 644 | 212 644 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1631 | 282,37 | USD | 460 545 | 399 247 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1186 | 324,12 | USD | 384 406 | 333 242 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 111 | 302 111 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 115 | 513 115 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 2114 | 501,26 | USD | 1 059 664 | 918 622 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6240 | 71,10 | EUR | 443 664 | 443 664 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11026 | 307,90 | SEK | 3 394 905 | 308 003 | 18/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 492 | 295 492 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 280 | 310 280 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1046 | 221,17 | USD | 231 344 | 200 552 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 481 | 91 481 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 87,51 | USD | 677 765 | 587 554 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 845 | 467 845 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 8586 | 52,02 | USD | 446 644 | 387 195 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 877 | 303,27 | USD | 265 968 | 230 567 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4360 | 103,90 | EUR | 453 004 | 453 004 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 1036 | 472,86 | USD | 489 883 | 424 679 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1079 | 559,59 | USD | 603 798 | 523 432 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 869 | 479 869 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1764 | 222,41 | USD | 392 331 | 340 112 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 6705 | 311,40 | DKK | 2 087 937 | 279 575 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 309,09 | USD | 109 727 | 95 122 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 4108 | 222,69 | USD | 914 811 | 793 049 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6298 | 41,39 | USD | 260 674 | 225 978 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,28 | EUR | 184 495 | 184 495 | 19/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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