Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,37%
1 jaar -2,53%
2 jaar 6,34%
3 jaar 5,75%
5 jaar 3,72%
Rendement sinds oprichting 3,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,7% 6 559 191
Aandelen 63,0% 16 740 726
Rek courant 12,3% 3 259 076
Totaal in EUR 100,0% 26 558 992

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 313 190 0 9 848 913 12 162 104 45,8%
USD 0,8669 1 008 560 0 14 626 379 13 553 924 51,0%
DKK 0,1339 0 0 2 087 937 279 575 1,1%
SEK 0,0907 788 812 0 5 421 053 563 390 2,1%
Totaal in EUR 26 558 992

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 200 552
Distributie 6,1% 1 019 027
Media 1,1% 184 495
Voeding 7,4% 1 245 115
Consumptie/Luxe 11,2% 1 874 713
Farmacie/Medical 4,3% 714 809
Holdings 10,0% 1 670 289
Financieel 12,1% 2 018 878
Industrie 2,5% 410 511
Technologie 40,7% 6 814 782
Staal/Non-ferro 3,5% 587 554
Totaal in EUR 16 740 726

1310.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 679 190 679 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 397 404 397 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 868 300 868 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1333 227,20 EUR 302 858 302 858 19/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 219,70 EUR 107 653 107 653 19/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 450 199 450 19/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 828 303 828 19/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 968 293 968 19/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 916 186 916 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,5% 400000 0,99 EUR 394 920 394 920 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 8348 52,90 EUR 441 609 441 609 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 31,00 USD 219 108 189 945 19/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,11 USD 244 832 212 245 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1158 399,77 USD 462 934 401 317 19/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 616 183 616 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 884 190 884 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 172 4 690,77 USD 806 812 699 425 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 110,00 EUR 120 270 120 270 19/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 350,65 EUR 119 572 119 572 19/11/2025
LVMH 2,2% 975 609,60 EUR 594 360 594 360 19/11/2025
MONCLER 1,3% 6093 55,98 EUR 341 086 341 086 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 640 307 640 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 400000 0,93 EUR 375 351 375 351 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,88 USD 281 441 243 981 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 316 953 274 766 17/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 285 772 247 736 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1750 241,08 USD 421 890 365 736 19/11/2025
ADOBE 1,1% 1092 318,08 USD 347 343 301 112 19/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 2646 292,99 USD 775 252 672 065 19/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2433 268,52 USD 653 309 566 354 19/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 829 886,60 EUR 734 991 734 991 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 345,70 SEK 2 026 148 183 822 19/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 354,43 USD 275 392 238 737 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7883 78,39 USD 617 909 535 665 19/11/2025
FORTINET 1,4% 5468 79,73 USD 435 964 377 937 19/11/2025
MASTERCARD 1,2% 712 530,36 USD 377 616 327 355 19/11/2025
MICROSOFT 2,7% 1687 487,03 USD 821 620 712 262 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 225,53 USD 136 897 118 676 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 199,90 USD 372 014 322 499 19/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2633 109,55 USD 288 445 250 053 19/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 227,88 USD 187 317 162 385 19/11/2025
SAP 0,8% 1032 206,05 EUR 212 644 212 644 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1631 282,37 USD 460 545 399 247 19/11/2025
VISA 1,3% 1186 324,12 USD 384 406 333 242 19/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 302 111 302 111 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,9% 500000 1,00 EUR 513 115 513 115 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 2114 501,26 USD 1 059 664 918 622 19/11/2025
EXOR NV 1,7% 6240 71,10 EUR 443 664 443 664 19/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11026 307,90 SEK 3 394 905 308 003 18/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 492 295 492 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 300000 1,00 EUR 310 280 310 280 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1046 221,17 USD 231 344 200 552 19/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 481 91 481 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 87,51 USD 677 765 587 554 19/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 500000 0,93 EUR 467 845 467 845 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 8586 52,02 USD 446 644 387 195 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 877 303,27 USD 265 968 230 567 19/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4360 103,90 EUR 453 004 453 004 19/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 1036 472,86 USD 489 883 424 679 19/11/2025
MSCI 2,0% 1079 559,59 USD 603 798 523 432 19/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,8% 500000 0,95 EUR 479 869 479 869 19/11/2025
DANAHER 1,3% 1764 222,41 USD 392 331 340 112 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 6705 311,40 DKK 2 087 937 279 575 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 309,09 USD 109 727 95 122 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 4108 222,69 USD 914 811 793 049 19/11/2025
COPART INC 0,9% 6298 41,39 USD 260 674 225 978 19/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,28 EUR 184 495 184 495 19/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*