Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,33%
1 jaar -3,02%
2 jaar 5,76%
3 jaar 6,65%
5 jaar 4,03%
Rendement sinds oprichting 4,16%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,7% 2 803 448
Aandelen 68,8% 8 121 838
Rek courant 7,5% 880 873
Totaal in EUR 100,0% 11 806 159

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 701 001 0 4 807 820 5 508 821 46,7%
USD 0,8586 133 440 0 6 749 626 5 909 799 50,1%
DKK 0,1339 0 0 1 173 822 157 175 1,3%
SEK 0,0922 708 130 0 1 789 994 230 364 2,0%
Totaal in EUR 11 806 159

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 107 503
Distributie 5,1% 417 822
Media 2,3% 184 280
Voeding 6,4% 516 428
Consumptie/Luxe 12,8% 1 041 608
Farmacie/Medical 5,1% 415 359
Holdings 8,4% 679 789
Financieel 5,1% 415 016
Industrie 3,4% 272 117
Technologie 46,2% 3 749 313
Staal/Non-ferro 4,0% 322 604
Totaal in EUR 8 121 838

1337.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 297 190 297 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 199 962 199 962 10/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 200000 0,91 EUR 182 389 182 389 10/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 209 190 209 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 86 5 270,98 USD 453 304 389 207 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 129,00 EUR 121 353 121 353 10/12/2025
L'OREAL 1,1% 341 370,80 EUR 126 443 126 443 10/12/2025
LVMH 2,9% 562 618,80 EUR 347 766 347 766 10/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 56,50 EUR 56 839 56 839 10/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 571 301 571 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 1221 490,99 USD 599 493 514 724 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5636 317,60 SEK 1 789 994 165 064 09/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 917 310 917 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 533 234,91 USD 125 207 107 503 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 348 91 348 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,7% 3958 94,93 USD 375 733 322 604 10/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 427 187 427 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4961 54,11 USD 268 415 230 461 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 310,20 USD 138 657 119 051 10/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 159 479,82 USD 76 291 65 504 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 130 374 130 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 1010 272,71 USD 275 432 236 486 10/12/2025
ADOBE 0,4% 172 345,31 USD 59 393 50 995 10/12/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 1793 321,48 USD 576 414 494 909 10/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1243 279,09 USD 346 909 297 856 10/12/2025
ASML HOLDING 3,8% 478 946,00 EUR 452 188 452 188 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 777 413,45 USD 321 251 275 826 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 4554 80,42 USD 366 233 314 447 10/12/2025
FORTINET 0,6% 959 82,06 USD 78 696 67 568 10/12/2025
MASTERCARD 1,6% 409 540,61 USD 221 109 189 845 10/12/2025
MICROSOFT 3,0% 860 477,42 USD 410 581 352 525 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 350 223,49 USD 78 220 67 159 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 1074 193,29 USD 207 593 178 240 10/12/2025
PAYCHEX 0,4% 462 113,04 USD 52 222 44 838 10/12/2025
SALESFORCE 0,8% 418 264,41 USD 110 523 94 895 10/12/2025
SAP 1,8% 1032 210,50 EUR 217 236 217 236 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 833 311,40 USD 259 396 222 718 10/12/2025
VISA 1,6% 684 326,22 USD 223 134 191 583 10/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 293 479 293 10/12/2025
DANAHER 1,7% 1019 229,42 USD 233 774 200 718 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3874 303,00 DKK 1 173 822 157 175 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 204 328,09 USD 66 930 57 466 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 2099 231,84 USD 486 632 417 822 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 5382 34,24 EUR 184 280 184 280 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 4267 53,00 EUR 226 151 226 151 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 3612 34,06 USD 123 007 105 613 10/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1988 70,20 USD 139 548 119 816 10/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 419,60 USD 75 528 64 848 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 233,50 EUR 158 780 158 780 10/12/2025
SIEMENS 1,0% 490 231,30 EUR 113 337 113 337 10/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*