Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,9% 13 749 605
Aandelen 64,7% 31 858 261
Rek courant 7,3% 3 616 281
Totaal in EUR 100,0% 49 224 147

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 553 025 0 28 468 841 32 021 866 65,1%
USD 0,9106 54 066 0 14 674 299 13 411 650 27,2%
GBP 1,1312 8 567 0 918 320 1 048 494 2,1%
CHF 0,9184 3 026 0 203 528 189 709 0,4%
SEK 0,0934 161 0 22 293 600 2 082 014 4,2%
HKD 0,1161 0 0 4 036 800 468 874 1,0%
DKK 0,1339 11 498 0 0 1 540 0,0%
Totaal in EUR 49 224 147

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,5% 1 119 445
Transport/Vervoer 6,4% 2 042 274
Distributie 8,3% 2 630 196
Media 3,1% 1 001 348
Voeding 3,8% 1 210 329
Consumptie/Luxe 6,3% 2 000 558
Farmacie/Medical 6,4% 2 046 148
Diensten 3,4% 1 089 128
Holdings 13,0% 4 132 612
Financieel 9,3% 2 948 021
Vastgoed 6,6% 2 092 902
Industrie 6,2% 1 980 953
Technologie 20,1% 6 397 449
Vastgoedfonds 3,7% 1 166 900
Totaal in EUR 31 858 261

1062.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 1,09 EUR 109 277 109 277 23/09/2019
CVS HEALTH CORP 2,2% 19000 63,29 USD 1 202 510 1 095 006 23/09/2019
DIETEREN 1,1% 11000 47,65 EUR 524 150 524 150 23/09/2019
KERING (EX-PPR) 2,1% 2225 454,40 EUR 1 011 040 1 011 040 23/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 200000 1,11 EUR 226 456 226 456 23/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 300000 1,07 EUR 324 464 324 464 20/09/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 1,04 EUR 209 383 209 383 20/09/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,0% 23000 1,04 EUR 23 998 23 998 23/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 038 210 038 20/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 1,02 EUR 204 947 204 947 20/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 200000 1,00 USD 199 986 182 107 20/09/2019
ALPHABET INC class C 2,1% 925 1 238,74 USD 1 145 835 1 043 397 23/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 10050 108,56 USD 1 091 039 993 500 23/09/2019
CISCO SYSTEMS 2,1% 22600 49,66 USD 1 122 203 1 021 878 23/09/2019
FACEBOOK INC-A 2,1% 6000 187,32 USD 1 123 949 1 023 468 23/09/2019
MELEXIS 1,3% 9650 67,28 EUR 649 204 649 204 23/09/2019
OPEN TEXT 2,1% 27500 41,03 USD 1 128 188 1 027 328 23/09/2019
TENCENT HOLDINGS 1,0% 12000 336,40 HKD 4 036 800 468 874 23/09/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,3% 40000 4,25 EUR 169 800 169 800 23/09/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 300000 1,09 EUR 328 205 328 205 20/09/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 11700 87,47 EUR 1 023 399 1 023 399 23/09/2019
NESTLE SA 0,4% 1900 107,12 CHF 203 528 186 930 23/09/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,4% 200000 1,03 EUR 207 821 207 821 20/09/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,12 EUR 228 192 228 192 20/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 200000 1,03 EUR 207 644 207 644 20/09/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 5300 208,43 USD 1 104 679 1 005 921 23/09/2019
EXOR NV 2,0% 16150 61,04 EUR 985 796 985 796 23/09/2019
INVESTOR B 2,1% 23500 473,20 SEK 11 120 200 1 038 515 23/09/2019
SOFINA 2,2% 5700 193,40 EUR 1 102 380 1 102 380 23/09/2019
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 005 208 005 20/09/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,1% 28000 1,03 EUR 28 945 28 945 23/09/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 009 208 009 20/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 400000 1,05 EUR 419 638 419 638 20/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,4% 173000 1,04 EUR 181 546 181 546 23/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,1% 50000 1,08 EUR 54 558 54 558 23/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,3% 1800 88,27 USD 158 886 144 682 23/09/2019
SOLVAY 2,0% 10350 94,18 EUR 974 763 974 763 23/09/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 300000 1,06 EUR 319 498 319 498 20/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 74000 1,04 EUR 79 409 79 409 23/09/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 100000 1,03 EUR 102 812 102 812 20/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 989 104 989 20/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 671 211 671 20/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 1,07 EUR 216 154 216 154 20/09/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 277000 1,03 EUR 287 310 287 310 23/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 200000 1,04 EUR 207 824 207 824 20/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,08 EUR 219 498 219 498 20/09/2019
AENA SME 2,0% 6200 161,85 EUR 1 003 470 1 003 470 23/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 26000 35,32 GBP 918 320 1 038 804 23/09/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 618 217 618 20/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 666 211 666 20/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,06 EUR 214 046 214 046 20/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 200000 1,12 EUR 225 069 225 069 20/09/2019
Industrie
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 306 210 306 20/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 1,06 EUR 212 819 212 819 20/09/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 806 208 806 20/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 448 203 448 23/09/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,04 EUR 207 963 207 963 20/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 725 103 725 20/09/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,03 EUR 16 718 16 718 23/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,08 USD 164 861 150 122 23/09/2019
AALBERTS 2,1% 27500 36,71 EUR 1 009 388 1 009 388 23/09/2019
KION GROUP 2,0% 21000 46,27 EUR 971 565 971 565 23/09/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 368 211 368 20/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 236500 1,07 EUR 255 308 255 308 23/09/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 300000 1,03 EUR 313 540 313 540 20/09/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,5% 200000 1,16 EUR 232 916 232 916 20/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,07 EUR 213 854 213 854 20/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 817 103 817 20/09/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 200000 1,17 EUR 244 457 244 457 23/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 2325 427,60 EUR 994 170 994 170 23/09/2019
MEDTRONIC 2,1% 10400 111,08 USD 1 155 258 1 051 978 23/09/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,4% 200000 1,02 EUR 205 122 205 122 20/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 1,03 EUR 207 019 207 019 20/09/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 100000 1,03 USD 102 831 93 638 23/09/2019
WALT DISNEY CORP. 2,0% 8300 132,49 USD 1 099 658 1 001 348 23/09/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,07 EUR 215 629 215 629 20/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 250000 1,01 EUR 254 575 254 575 23/09/2019
SOTHEBYS 2,2% 21000 56,96 USD 1 196 055 1 089 128 23/09/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,05 EUR 212 114 212 114 23/09/2019
ALLIANZ SE-REG 2,1% 4900 211,63 EUR 1 036 963 1 036 963 23/09/2019
INTRUM AB 2,1% 46000 242,90 SEK 11 173 400 1 043 484 23/09/2019
KBC ANCORA 1,3% 16000 40,84 EUR 653 440 653 440 23/09/2019
MOODY'S CORP 0,4% 1100 213,78 USD 235 158 214 135 23/09/2019
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 4,6% 2000000 1,10 EUR 2 282 036 2 282 036 20/09/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 200000 1,12 EUR 226 119 226 119 20/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 101 678 92 588 23/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 101 678 92 588 23/09/2019
BOOKING HOLDINGS 2,0% 545 2 018,31 USD 1 099 979 1 001 641 23/09/2019
LVMH 2,0% 2725 366,58 EUR 998 917 998 917 23/09/2019
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 1,04 EUR 209 740 209 740 20/09/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,05 EUR 61 091 61 091 23/09/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 271000 1,06 EUR 287 318 287 318 23/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,5% 229000 1,04 EUR 240 062 240 062 23/09/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 21400 53,27 USD 1 139 871 1 037 967 23/09/2019
IMMOFINANZ 2,1% 42000 25,12 EUR 1 054 935 1 054 935 23/09/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,2% 8150 130,00 EUR 1 059 500 1 059 500 23/09/2019
VASTNED RETAIL NV 0,2% 4000 26,85 EUR 107 400 107 400 23/09/2019

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KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C distributie

Essentiële beleggersinformatie

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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