*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,11% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,27% |
| 2 jaar | 7,63% |
| 3 jaar | 6,01% |
| 5 jaar | 4,15% |
| Rendement sinds oprichting | 4,10% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,0% | 6 850 689 |
| Aandelen | 68,4% | 18 754 172 |
| Rek courant | 6,6% | 1 802 100 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 27 406 961 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 393 445 | 0 | 10 162 125 | 11 555 570 | 42,2% | |
| USD | 0,8634 | 321 761 | 0 | 16 924 165 | 14 890 129 | 54,3% |
| DKK | 0,1339 | 692 926 | 0 | 2 199 297 | 387 269 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 418 598 | 0 | 5 893 874 | 573 993 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 27 406 961 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 213 327 |
| Distributie | 6,0% | 1 122 844 |
| Media | 0,5% | 92 840 |
| Voeding | 7,1% | 1 328 627 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 2 001 600 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 758 604 |
| Holdings | 9,6% | 1 798 551 |
| Financieel | 11,4% | 2 141 398 |
| Industrie | 4,1% | 776 296 |
| Technologie | 42,1% | 7 897 708 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 622 376 |
| Totaal in EUR | 18 754 172 | |
1327.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 901 | 190 901 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 209 | 404 209 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 853 | 300 853 | 18/11/2025 |
| OTIS | 1,3% | 4518 | 88,07 | USD | 397 900 | 343 547 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1425 | 228,00 | EUR | 324 900 | 324 900 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 220,10 | EUR | 107 849 | 107 849 | 18/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 412 | 199 412 | 18/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 688 | 303 688 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 793 | 293 793 | 18/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 815 | 186 815 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 800 | 394 800 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 8921 | 52,96 | EUR | 472 456 | 472 456 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7553 | 30,53 | USD | 230 593 | 199 094 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3680 | 70,68 | USD | 260 102 | 224 572 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1238 | 404,63 | USD | 500 932 | 432 505 | 17/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 433 | 183 433 | 18/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 568 | 190 568 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 184 | 4 804,01 | USD | 883 938 | 763 192 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 085,00 | EUR | 118 845 | 118 845 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 352,45 | EUR | 120 185 | 120 185 | 18/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 1042 | 616,30 | EUR | 642 185 | 642 185 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6511 | 54,86 | EUR | 357 193 | 357 193 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 576 | 307 576 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 169 | 375 169 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,87 | USD | 280 845 | 242 482 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 933 | 273 640 | 14/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 716 | 246 687 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1871 | 241,33 | USD | 451 528 | 389 850 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1167 | 325,07 | USD | 379 357 | 327 536 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 5165 | 285,60 | USD | 1 475 124 | 1 273 622 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2600 | 267,46 | USD | 695 396 | 600 405 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 886 | 868,80 | EUR | 769 757 | 769 757 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6264 | 348,00 | SEK | 2 179 872 | 198 216 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 342,65 | USD | 266 239 | 229 871 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 8424 | 77,78 | USD | 655 219 | 565 716 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5844 | 81,94 | USD | 478 857 | 413 445 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 761 | 536,85 | USD | 408 543 | 352 736 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,9% | 1803 | 507,49 | USD | 915 004 | 790 015 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 649 | 219,86 | USD | 142 689 | 123 198 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1989 | 202,90 | USD | 403 568 | 348 441 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2814 | 110,48 | USD | 310 891 | 268 423 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 879 | 237,03 | USD | 208 349 | 179 889 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 206,25 | EUR | 106 425 | 106 425 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1743 | 282,01 | USD | 491 543 | 424 398 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 749 | 277,01 | USD | 207 480 | 179 139 | 17/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1268 | 325,75 | USD | 413 051 | 356 628 | 17/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 922 | 301 922 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 036 | 513 036 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 2260 | 503,26 | USD | 1 137 368 | 982 003 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6669 | 71,80 | EUR | 478 834 | 478 834 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11783 | 315,20 | SEK | 3 714 002 | 337 714 | 17/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 451 | 295 451 | 18/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 216 | 310 216 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1118 | 221,00 | USD | 247 078 | 213 327 | 17/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 318 | 91 318 | 18/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 460 | 297 460 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 8277 | 87,09 | USD | 720 844 | 622 376 | 17/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 367 | 467 367 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9175 | 51,48 | USD | 472 329 | 407 809 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 938 | 300,37 | USD | 281 747 | 243 260 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4660 | 103,60 | EUR | 482 776 | 482 776 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 1108 | 472,12 | USD | 523 109 | 451 652 | 17/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1154 | 557,93 | USD | 643 851 | 555 901 | 18/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 892 | 479 892 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1886 | 220,44 | USD | 415 750 | 358 958 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 7165 | 306,95 | DKK | 2 199 297 | 294 486 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 380 | 320,52 | USD | 121 798 | 105 160 | 17/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4390 | 232,87 | USD | 1 022 299 | 882 653 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6731 | 41,33 | USD | 278 192 | 240 191 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 2691 | 34,50 | EUR | 92 840 | 92 840 | 18/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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