Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -11,89%
1 jaar -4,50%
2 jaar 9,04%
3 jaar 3,58%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,02%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 22,1% 23 221 198
Obli converteerbaar 0,3% 315 230
Obl. priv.plaatsing 0,3% 310 587
Aandelen 69,9% 73 259 286
Rek courant 7,4% 7 757 886
Totaal in EUR 100,0% 104 864 188

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 173 295 0 42 292 038 49 465 333 47,2%
USD 0,9480 5 680 0 54 014 041 51 213 381 48,8%
CHF 0,9724 585 550 0 1 490 761 2 019 108 1,9%
SEK 0,0952 102 766 0 22 641 229 2 166 365 2,1%
Totaal in EUR 104 864 188

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 1 966 913
Transport/Vervoer 2,7% 2 004 287
Distributie 6,0% 4 395 543
Voeding 3,5% 2 581 255
Consumptie/Luxe 6,9% 5 084 563
Farmacie/Medical 12,0% 8 788 922
Holdings 9,6% 7 053 413
Financieel 11,3% 8 248 997
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 2 236 739
Industrie 3,8% 2 760 335
Technologie 34,0% 24 939 577
Staal/Non-ferro 4,4% 3 198 741
Totaal in EUR 73 259 286

1134.26 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,03 EUR 208 102 208 102 20/05/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,82 EUR 247 258 247 258 04/05/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,99 EUR 99 929 99 929 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,97 USD 311 680 295 488 18/05/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,00 USD 299 756 284 184 20/05/2022
KERING (EX-PPR) 1,5% 3500 450,35 EUR 1 576 225 1 576 225 20/05/2022
LVMH 2,4% 4530 556,60 EUR 2 521 398 2 521 398 20/05/2022
MONCLER 0,9% 23354 42,26 EUR 986 940 986 940 20/05/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,78 EUR 78 470 78 470 04/05/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,99 EUR 104 895 104 895 20/05/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,82 EUR 82 908 82 908 04/05/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 300000 0,95 EUR 284 731 284 731 04/05/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,03 EUR 104 883 104 883 04/05/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 049 197 049 04/05/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 229 392 229 392 20/05/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 670 298 670 04/05/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 684 203 684 04/05/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,85 EUR 260 035 260 035 04/05/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 367 299 367 20/05/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,99 EUR 301 369 301 369 04/05/2022
SOLVAY 1,9% 22225 88,50 EUR 1 966 913 1 966 913 20/05/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,86 EUR 172 785 172 785 04/05/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,01 EUR 302 454 302 454 04/05/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,01 EUR 179 193 179 193 20/05/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,98 EUR 300 219 300 219 20/05/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 013 202 013 04/05/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,98 EUR 297 779 297 779 04/05/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 575 98 575 04/05/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 038 196 038 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 746 300 746 20/05/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,94 EUR 283 566 283 566 20/05/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,02 EUR 206 683 206 683 04/05/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 30,97 EUR 55 737 55 737 04/05/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,98 EUR 259 493 259 493 04/05/2022
AMAZON COM 1,6% 811 2 152,94 USD 1 746 030 1 655 324 20/05/2022
CVS HEALTH CORP 2,6% 30409 95,05 USD 2 890 375 2 740 220 20/05/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 572 299 572 20/05/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 473 199 473 04/05/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 0,94 EUR 285 502 285 502 04/05/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,00 EUR 300 278 300 278 04/05/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 906 200 906 04/05/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 795 301 795 04/05/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 0,94 EUR 283 880 283 880 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,83 USD 265 217 251 439 18/05/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,97 USD 312 089 295 876 18/05/2022
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,01 USD 211 413 200 430 20/05/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,02 USD 311 692 295 499 04/05/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 265 792 251 984 18/05/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 33748 77,55 USD 2 617 157 2 481 195 20/05/2022
ADOBE 1,0% 2909 398,53 USD 1 159 309 1 099 083 20/05/2022
ALPHABET INC class C 3,0% 1527 2 183,45 USD 3 334 128 3 160 919 20/05/2022
APPLE COMPUTER 1,9% 15483 137,43 USD 2 127 751 2 017 214 20/05/2022
ASML HOLDING 2,0% 4274 500,70 EUR 2 139 992 2 139 992 20/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,5% 22654 121,55 USD 2 753 594 2 610 544 20/05/2022
CISCO SYSTEMS 2,1% 53451 42,91 USD 2 293 315 2 174 177 20/05/2022
MICROSOFT 2,7% 11659 251,75 USD 2 935 095 2 782 616 20/05/2022
OPEN TEXT 2,1% 59999 39,04 USD 2 342 361 2 220 675 20/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 37110 61,95 USD 2 299 002 2 179 568 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 24091 90,79 USD 2 187 222 2 073 595 20/05/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,93 EUR 186 922 186 922 04/05/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,99 EUR 298 217 298 217 20/05/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,00 EUR 57 111 57 111 20/05/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,03 EUR 285 241 285 241 20/05/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 50198 47,00 USD 2 359 306 2 236 739 20/05/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,99 EUR 34 168 34 168 20/05/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 500 101 500 20/05/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 0,93 EUR 281 534 281 534 04/05/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 513 203 513 04/05/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 866 199 866 04/05/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,96 EUR 292 181 292 181 04/05/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 933 196 933 04/05/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,98 EUR 297 190 297 190 04/05/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,00 EUR 304 424 304 424 04/05/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 718 198 718 04/05/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 465 100 465 04/05/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 193 873 193 873 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,02 USD 254 957 241 712 20/05/2022
AALBERTS 0,7% 16891 44,65 EUR 754 183 754 183 20/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 15970 125,62 EUR 2 006 151 2 006 151 20/05/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 766 193 766 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,97 EUR 293 619 293 619 04/05/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,89 EUR 179 120 179 120 04/05/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 1,00 EUR 400 606 400 606 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 410 259 410 04/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,01 EUR 310 587 310 587 20/05/2022
MONSTER BEVERAGE 2,5% 31035 87,73 USD 2 722 701 2 581 255 20/05/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 0,99 EUR 273 423 273 423 20/05/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 858 301 858 04/05/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,99 EUR 300 064 300 064 04/05/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,91 EUR 272 748 272 748 04/05/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,92 EUR 278 440 278 440 20/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 296 202 296 04/05/2022
UNION PACIFIC CORP 1,9% 9895 213,66 USD 2 114 116 2 004 287 20/05/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,01 EUR 202 979 202 979 04/05/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 622 211 622 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 773 200 773 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 869 305 869 04/05/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,97 EUR 194 296 194 296 20/05/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,98 EUR 296 005 296 005 04/05/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,05 EUR 325 588 325 588 20/05/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,01 USD 309 754 293 662 16/05/2022
DANAHER 1,7% 7406 251,58 USD 1 863 164 1 766 373 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 21929 85,50 EUR 1 874 930 1 874 930 20/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,8% 59464 32,16 EUR 1 912 362 1 912 362 20/05/2022
MEDTRONIC 1,7% 18364 102,56 USD 1 883 412 1 785 568 20/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,4% 4663 319,70 CHF 1 490 761 1 449 690 20/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 59464 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,97 EUR 193 926 193 926 20/05/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,03 EUR 211 463 211 463 04/05/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 645 199 645 04/05/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 687 99 687 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 500 194 500 04/05/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,98 EUR 196 692 196 692 04/05/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,02 EUR 206 651 206 651 04/05/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,08 EUR 108 560 108 560 04/05/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 1,01 EUR 243 698 243 698 20/05/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,98 EUR 197 409 197 409 04/05/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 784 202 784 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 1,01 EUR 307 396 307 396 04/05/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,04 EUR 210 427 210 427 04/05/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,00 EUR 203 667 203 667 04/05/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,95 EUR 190 814 190 814 20/05/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 10270 304,24 USD 3 124 545 2 962 224 20/05/2022
EXOR NV 2,8% 43454 66,62 EUR 2 894 905 2 894 905 20/05/2022
SOFINA 1,1% 4626 258,60 EUR 1 196 284 1 196 284 20/05/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 300000 0,90 EUR 275 086 275 086 20/05/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,95 EUR 285 912 285 912 04/05/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 200000 0,79 EUR 159 810 159 810 20/05/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 36759 33,79 USD 1 241 903 1 177 386 20/05/2022
INTRUM AB 2,1% 102449 221,00 SEK 22 641 229 2 156 577 20/05/2022
KBC GROEP 1,0% 18129 56,54 EUR 1 025 014 1 025 014 20/05/2022
MASTERCARD 0,8% 2748 336,85 USD 925 664 877 575 20/05/2022
MOODY'S CORP 2,1% 8149 288,96 USD 2 354 735 2 232 406 20/05/2022
VISA 0,7% 4140 198,74 USD 822 784 780 040 20/05/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 1,01 EUR 308 725 308 725 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,95 EUR 193 025 193 025 20/05/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 0,94 EUR 283 389 283 389 04/05/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,91 EUR 91 085 91 085 04/05/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 728 304 728 04/05/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,02 EUR 103 280 103 280 04/05/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,03 EUR 103 583 103 583 04/05/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,95 EUR 95 649 95 649 04/05/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 1,01 EUR 302 793 302 793 04/05/2022
NEWMONT CORPORATION 3,1% 50190 67,23 USD 3 374 023 3 198 741 20/05/2022

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag per 30 juni 2021

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic

Jaarverslag december 2021

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag per 30 juni 2021

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Prospectus 13 juli 2021

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