*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,97% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,82% |
| 2 jaar | 6,55% |
| 3 jaar | 5,62% |
| 5 jaar | 3,87% |
| Rendement sinds oprichting | 3,90% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,7% | 6 560 435 |
| Aandelen | 63,1% | 16 784 196 |
| Rek courant | 12,3% | 3 259 898 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 26 604 529 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 313 190 | 0 | 9 874 889 | 12 188 079 | 45,8% | |
| USD | 0,8675 | 1 008 560 | 0 | 14 627 423 | 13 564 212 | 51,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 2 130 849 | 285 321 | 1,1% |
| SEK | 0,0910 | 788 812 | 0 | 5 441 045 | 566 917 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 26 604 529 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 200 691 |
| Distributie | 6,1% | 1 019 624 |
| Media | 1,1% | 185 356 |
| Voeding | 7,4% | 1 242 232 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 1 882 603 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 720 856 |
| Holdings | 10,0% | 1 670 739 |
| Financieel | 12,1% | 2 026 720 |
| Industrie | 2,5% | 414 653 |
| Technologie | 40,7% | 6 832 762 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 587 961 |
| Totaal in EUR | 16 784 196 | |
1315.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 419 | 190 419 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 277 | 404 277 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 898 | 300 898 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1333 | 230,05 | EUR | 306 657 | 306 657 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 220,40 | EUR | 107 996 | 107 996 | 20/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 490 | 199 490 | 20/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 828 | 303 828 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 878 | 293 878 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 816 | 186 816 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 960 | 394 960 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 8348 | 52,50 | EUR | 438 270 | 438 270 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 31,00 | USD | 219 108 | 190 076 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,11 | USD | 244 832 | 212 391 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1158 | 399,67 | USD | 462 818 | 401 494 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 636 | 183 636 | 20/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 084 | 191 084 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 172 | 4 690,77 | USD | 806 812 | 699 910 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 095,00 | EUR | 119 415 | 119 415 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 350,50 | EUR | 119 521 | 119 521 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 975 | 614,00 | EUR | 598 650 | 598 650 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6093 | 56,64 | EUR | 345 108 | 345 108 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 640 | 307 640 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 111 | 375 111 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 825 | 244 483 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 317 241 | 275 206 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 286 072 | 248 167 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1750 | 241,08 | USD | 421 890 | 365 989 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1092 | 318,11 | USD | 347 376 | 301 349 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 2646 | 292,99 | USD | 775 252 | 672 531 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2433 | 268,56 | USD | 653 406 | 566 830 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 829 | 899,70 | EUR | 745 851 | 745 851 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 347,70 | SEK | 2 037 870 | 185 446 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 354,42 | USD | 275 384 | 238 896 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7883 | 78,39 | USD | 617 948 | 536 070 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5468 | 79,73 | USD | 435 964 | 378 198 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 712 | 530,36 | USD | 377 616 | 327 582 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 1687 | 487,12 | USD | 821 771 | 712 887 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 225,53 | USD | 136 897 | 118 758 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 199,90 | USD | 372 014 | 322 722 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2633 | 109,55 | USD | 288 445 | 250 226 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 227,88 | USD | 187 317 | 162 498 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 207,30 | EUR | 213 934 | 213 934 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1631 | 282,37 | USD | 460 545 | 399 523 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1186 | 324,12 | USD | 384 406 | 333 472 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 991 | 301 991 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 115 | 513 115 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 2114 | 501,26 | USD | 1 059 664 | 919 258 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6240 | 70,80 | EUR | 441 792 | 441 792 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11026 | 308,65 | SEK | 3 403 175 | 309 689 | 19/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 492 | 295 492 | 20/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 310 | 310 310 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1046 | 221,17 | USD | 231 344 | 200 691 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 471 | 91 471 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 87,51 | USD | 677 765 | 587 961 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 145 | 468 145 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 8586 | 52,02 | USD | 446 644 | 387 463 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 877 | 303,27 | USD | 265 968 | 230 727 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4360 | 105,45 | EUR | 459 762 | 459 762 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 1036 | 472,86 | USD | 489 883 | 424 973 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1079 | 559,59 | USD | 603 798 | 523 794 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 019 | 480 019 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1764 | 222,41 | USD | 392 331 | 340 347 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 6705 | 317,80 | DKK | 2 130 849 | 285 321 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 309,09 | USD | 109 727 | 95 188 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 4108 | 222,69 | USD | 914 811 | 793 598 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6298 | 41,37 | USD | 260 548 | 226 026 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,44 | EUR | 185 356 | 185 356 | 20/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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