Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,68%
1 jaar -2,47%
2 jaar 6,76%
3 jaar 5,93%
5 jaar 4,05%
Rendement sinds oprichting 4,14%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,5% 5 210 227
Aandelen 69,0% 12 622 220
Rek courant 2,5% 458 118
Totaal in EUR 100,0% 18 290 565

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 376 986 0 8 394 460 8 771 446 48,0%
USD 0,8646 1 766 0 10 266 780 8 878 217 48,5%
DKK 0,1339 488 735 0 1 612 579 281 346 1,5%
SEK 0,0912 155 427 0 3 788 734 359 557 2,0%
Totaal in EUR 18 290 565

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 140 509
Distributie 5,7% 716 757
Media 1,5% 186 217
Voeding 7,0% 885 241
Consumptie/Luxe 11,6% 1 469 883
Farmacie/Medical 4,4% 554 669
Holdings 9,8% 1 232 984
Financieel 11,2% 1 417 925
Industrie 2,5% 318 381
Technologie 41,9% 5 291 973
Staal/Non-ferro 3,2% 407 681
Totaal in EUR 12 622 220

1332.95 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 959 190 959 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 400000 1,00 EUR 399 880 399 880 27/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,6% 300000 1,00 EUR 301 052 301 052 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 231,00 EUR 206 514 206 514 28/11/2025
SIEMENS 0,6% 490 228,30 EUR 111 867 111 867 28/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 797 199 797 28/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 872 303 872 28/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 199 294 199 28/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,02 EUR 297 071 297 071 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,52 USD 163 728 141 560 28/11/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 73,12 USD 190 916 165 067 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 776 419,63 USD 325 633 281 543 28/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 911 183 911 28/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 118 191 118 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 914,69 USD 560 275 484 415 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 100,00 EUR 119 700 119 700 28/11/2025
L'OREAL 0,7% 341 375,60 EUR 128 080 128 080 28/11/2025
LVMH 2,6% 738 635,50 EUR 468 999 468 999 28/11/2025
MONCLER 1,5% 4623 58,12 EUR 268 689 268 689 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,01 EUR 307 836 307 836 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 569 375 569 28/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1327 250,00 USD 331 750 286 832 28/11/2025
ADOBE 1,1% 731 320,13 USD 234 015 202 330 28/11/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 2354 320,12 USD 753 562 651 532 28/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1632 278,85 USD 455 083 393 466 28/11/2025
ASML HOLDING 3,1% 628 903,40 EUR 567 335 567 335 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 3933 358,60 SEK 1 410 374 128 572 28/11/2025
BROADCOM 1,5% 777 402,96 USD 313 100 270 707 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 5980 76,94 USD 460 101 397 805 28/11/2025
FORTINET 1,6% 4148 81,13 USD 336 527 290 963 28/11/2025
MASTERCARD 1,4% 538 550,53 USD 296 185 256 083 28/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 492,01 USD 555 971 480 695 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 201,95 USD 92 897 80 319 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1411 190,13 USD 268 273 231 950 28/11/2025
PAYCHEX 1,1% 1997 111,69 USD 223 045 192 845 28/11/2025
SALESFORCE 0,6% 550 230,54 USD 126 797 109 629 28/11/2025
SAP 1,2% 1032 208,55 EUR 215 224 215 224 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 291,51 USD 318 912 275 732 28/11/2025
VISA 1,4% 899 334,44 USD 300 662 259 953 28/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 106 302 106 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 469 513 469 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1603 513,81 USD 823 637 712 120 28/11/2025
EXOR NV 1,7% 4188 72,60 EUR 304 049 304 049 28/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 321,40 SEK 2 378 360 216 816 28/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 677 295 677 28/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 567 310 567 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 231,83 USD 162 513 140 509 28/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 753 91 753 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 5197 90,73 USD 471 524 407 681 28/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,93 EUR 468 118 468 118 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 6514 53,65 USD 349 476 302 158 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 313,08 USD 183 778 158 895 28/11/2025
KBC GROEP 1,7% 2925 106,15 EUR 310 489 310 489 28/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 694 490,78 USD 340 601 294 485 28/11/2025
MSCI 1,9% 722 563,72 USD 407 006 351 899 28/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 342 480 342 28/11/2025
DANAHER 1,4% 1338 226,78 USD 303 432 262 348 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 317,00 DKK 1 612 579 215 909 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 329,77 USD 88 378 76 412 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 2756 233,22 USD 642 754 555 727 28/11/2025
COPART INC 0,9% 4778 38,98 USD 186 246 161 029 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,60 EUR 186 217 186 217 28/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*