Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 06/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,28%
1 jaar -0,77%
2 jaar 7,87%
3 jaar 7,26%
5 jaar 4,69%
Rendement sinds oprichting 4,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,0% 7 769 767
Aandelen 67,3% 20 138 182
Rek courant 6,8% 2 033 229
Totaal in EUR 100,0% 29 941 178

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 927 903 0 11 347 617 13 275 520 44,3%
USD 0,8636 743 0 18 199 471 15 717 711 52,5%
DKK 0,1339 634 598 0 2 186 075 377 688 1,3%
SEK 0,0905 217 791 0 6 082 711 570 258 1,9%
Totaal in EUR 29 941 178

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 219 769
Distributie 5,9% 1 194 347
Voeding 6,9% 1 385 705
Consumptie/Luxe 10,3% 2 064 521
Farmacie/Medical 3,7% 753 740
Holdings 10,3% 2 071 908
Financieel 12,7% 2 563 712
Industrie 4,1% 820 758
Technologie 42,0% 8 451 157
Staal/Non-ferro 3,0% 612 565
Totaal in EUR 20 138 182

1324.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 190 932 190 932 07/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,3% 400000 1,00 EUR 403 872 403 872 07/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,0% 300000 1,00 EUR 300 721 300 721 07/11/2025
OTIS 1,2% 4643 91,02 USD 422 606 364 963 07/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1465 230,85 EUR 338 195 338 195 07/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 240,00 EUR 117 600 117 600 07/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 146 199 146 07/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,0% 300000 1,01 EUR 304 130 304 130 07/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,0% 300000 0,98 EUR 293 550 293 550 07/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 200000 0,93 EUR 186 788 186 788 07/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,3% 400000 0,99 EUR 394 560 394 560 07/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 9168 54,46 EUR 499 289 499 289 07/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7762 30,59 USD 237 440 205 053 07/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3782 70,55 USD 266 820 230 426 07/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1273 410,18 USD 522 159 450 937 07/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 200000 0,92 EUR 184 057 184 057 07/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 190 886 190 886 07/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 190 4 940,00 USD 938 600 810 575 07/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 058,00 EUR 117 306 117 306 07/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 354,45 EUR 120 867 120 867 07/11/2025
LVMH 2,2% 1071 603,20 EUR 646 027 646 027 07/11/2025
MONCLER 1,2% 6691 55,26 EUR 369 745 369 745 07/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 300000 1,01 EUR 307 407 307 407 07/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,3% 400000 0,93 EUR 375 139 375 139 07/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 320000 0,87 USD 280 428 242 177 05/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,9% 320000 0,98 USD 316 452 273 288 05/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 300000 0,94 USD 285 287 246 374 05/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1923 245,76 USD 472 596 408 134 07/11/2025
ADOBE 1,1% 1200 326,95 USD 392 340 338 825 07/11/2025
ALPHABET INC class C 4,3% 5308 279,70 USD 1 484 648 1 282 142 07/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2672 268,47 USD 717 352 619 505 07/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 911 870,80 EUR 793 299 793 299 07/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 6438 353,00 SEK 2 272 614 205 694 07/11/2025
BROADCOM 0,8% 777 349,43 USD 271 507 234 474 07/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 8657 71,07 USD 615 253 531 333 07/11/2025
FORTINET 1,4% 6006 81,79 USD 491 231 424 227 07/11/2025
MASTERCARD 1,2% 783 551,97 USD 432 193 373 242 07/11/2025
MICROSOFT 3,8% 2636 496,82 USD 1 309 618 1 130 986 07/11/2025
ORACLE CORP. 0,5% 667 239,26 USD 159 586 137 819 07/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 2044 212,29 USD 433 911 374 725 07/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2892 111,96 USD 323 788 279 624 07/11/2025
SALESFORCE 0,6% 904 239,88 USD 216 852 187 273 07/11/2025
SAP 0,4% 516 217,05 EUR 111 998 111 998 07/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1792 286,50 USD 513 408 443 379 07/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 770 294,86 USD 227 042 196 074 07/11/2025
VISA 1,3% 1304 336,02 USD 438 170 378 404 07/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,4% 400000 1,01 EUR 413 444 413 444 07/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,0% 300000 0,99 EUR 301 906 301 906 07/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,7% 500000 1,00 EUR 511 442 511 442 07/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2323 499,06 USD 1 159 316 1 001 186 07/11/2025
EXOR NV 1,7% 6854 73,70 EUR 505 140 505 140 07/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 12109 314,65 SEK 3 810 097 344 852 06/11/2025
SOFINA 0,7% 929 237,60 EUR 220 730 220 730 07/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 300000 0,98 EUR 295 245 295 245 07/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,0% 300000 1,00 EUR 309 838 309 838 07/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,7% 500000 1,00 EUR 507 869 507 869 07/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1149 221,48 USD 254 481 219 769 07/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 624 91 624 07/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 300000 0,98 EUR 297 485 297 485 07/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 8506 83,39 USD 709 315 612 565 07/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 500000 0,93 EUR 468 080 468 080 07/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 9429 53,20 USD 501 623 433 202 07/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 964 314,21 USD 302 898 261 583 07/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4789 104,30 EUR 499 493 499 493 07/11/2025
MOODY'S CORP 2,6% 1833 487,98 USD 894 467 772 462 07/11/2025
MSCI 2,0% 1186 582,85 USD 691 260 596 972 07/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 500000 0,95 EUR 479 805 479 805 07/11/2025
DANAHER 1,2% 1939 209,94 USD 407 074 351 549 07/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 7363 296,90 DKK 2 186 075 292 715 07/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 391 324,21 USD 126 766 109 475 07/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 4512 244,41 USD 1 102 778 952 359 07/11/2025
COPART INC 0,8% 6917 40,51 USD 280 208 241 987 07/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*