*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,37% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,38% |
| 2 jaar | 6,34% |
| 3 jaar | 5,48% |
| 5 jaar | 3,76% |
| Rendement sinds oprichting | 4,01% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,0% | 6 855 808 |
| Aandelen | 64,4% | 17 624 334 |
| Rek courant | 10,6% | 2 895 283 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 27 375 425 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 673 793 | 0 | 10 153 352 | 11 827 146 | 43,2% | |
| USD | 0,8663 | 1 198 579 | 0 | 15 647 023 | 14 593 339 | 53,3% |
| DKK | 0,1339 | 833 016 | 0 | 2 087 937 | 391 116 | 1,4% |
| SEK | 0,0908 | 788 812 | 0 | 5 421 053 | 563 825 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 27 375 425 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 200 078 |
| Distributie | 5,8% | 1 015 106 |
| Media | 1,0% | 184 495 |
| Voeding | 7,1% | 1 248 242 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 1 881 137 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 713 383 |
| Holdings | 9,4% | 1 664 891 |
| Financieel | 11,4% | 2 015 959 |
| Industrie | 4,1% | 729 176 |
| Technologie | 41,9% | 7 380 224 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 591 643 |
| Totaal in EUR | 17 624 334 | |
1310.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 690 | 190 690 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 383 | 404 383 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 861 | 300 861 | 19/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4227 | 86,68 | USD | 366 396 | 317 409 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1333 | 228,40 | EUR | 304 457 | 304 457 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 219,00 | EUR | 107 310 | 107 310 | 19/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 431 | 199 431 | 19/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 803 | 303 803 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 956 | 293 956 | 19/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 916 | 186 916 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 8348 | 52,94 | EUR | 441 943 | 441 943 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 30,86 | USD | 218 130 | 188 966 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,02 | USD | 244 505 | 211 814 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1158 | 404,24 | USD | 468 104 | 405 518 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 615 | 183 615 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 876 | 190 876 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 172 | 4 705,24 | USD | 809 301 | 701 097 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 117,00 | EUR | 120 669 | 120 669 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 352,05 | EUR | 120 049 | 120 049 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 975 | 613,20 | EUR | 597 870 | 597 870 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 6093 | 56,04 | EUR | 341 452 | 341 452 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 608 | 307 608 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 340 | 375 340 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 431 | 243 804 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 927 | 274 554 | 17/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 759 | 247 553 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1750 | 241,97 | USD | 423 439 | 366 825 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1092 | 316,73 | USD | 345 869 | 299 626 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 4833 | 297,53 | USD | 1 437 938 | 1 245 685 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2433 | 269,85 | USD | 656 556 | 568 775 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 829 | 886,60 | EUR | 734 991 | 734 991 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 345,70 | SEK | 2 026 148 | 183 964 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 352,09 | USD | 273 570 | 236 994 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,9% | 7883 | 78,13 | USD | 615 899 | 533 553 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5468 | 79,93 | USD | 437 030 | 378 599 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 712 | 526,15 | USD | 374 619 | 324 532 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1687 | 488,90 | USD | 824 774 | 714 502 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 224,24 | USD | 136 111 | 117 913 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 201,04 | USD | 374 135 | 324 113 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2633 | 108,53 | USD | 285 759 | 247 553 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 227,65 | USD | 187 128 | 162 109 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 205,45 | EUR | 212 024 | 212 024 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1631 | 281,99 | USD | 459 926 | 398 433 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,2% | 1186 | 321,22 | USD | 380 967 | 330 032 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 091 | 302 091 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 075 | 513 075 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2114 | 498,53 | USD | 1 053 892 | 912 987 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 6240 | 71,10 | EUR | 443 664 | 443 664 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 11026 | 307,90 | SEK | 3 394 905 | 308 240 | 18/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 471 | 295 471 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 248 | 310 248 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1046 | 220,80 | USD | 230 957 | 200 078 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 479 | 91 479 | 19/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 449 | 297 449 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 88,18 | USD | 682 954 | 591 643 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 831 | 467 831 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 8586 | 52,26 | USD | 448 661 | 388 675 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 877 | 302,53 | USD | 265 319 | 229 846 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4360 | 104,25 | EUR | 454 530 | 454 530 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1036 | 470,71 | USD | 487 656 | 422 456 | 19/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 1079 | 556,79 | USD | 600 776 | 520 452 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 855 | 479 855 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1764 | 222,42 | USD | 392 340 | 339 884 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6705 | 311,40 | DKK | 2 087 937 | 279 575 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 355 | 305,41 | USD | 108 421 | 93 925 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 4108 | 221,84 | USD | 911 319 | 789 475 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6298 | 41,36 | USD | 260 454 | 225 631 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,28 | EUR | 184 495 | 184 495 | 19/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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