*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,25% |
| 2 jaar | 6,45% |
| 3 jaar | 6,24% |
| 5 jaar | 4,10% |
| Rendement sinds oprichting | 4,22% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,2% | 3 318 220 |
| Aandelen | 66,0% | 8 362 560 |
| Rek courant | 7,8% | 981 928 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 662 707 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 945 120 | 0 | 5 471 930 | 6 417 051 | 50,7% | |
| USD | 0,8603 | 1 613 | 0 | 6 809 072 | 5 859 233 | 46,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 159 295 | 155 230 | 1,2% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 143 475 | 231 194 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 12 662 707 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 959 |
| Distributie | 5,3% | 446 240 |
| Media | 2,2% | 183 957 |
| Voeding | 6,1% | 510 252 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 038 590 |
| Farmacie/Medical | 4,9% | 408 815 |
| Holdings | 9,1% | 757 302 |
| Financieel | 6,8% | 567 053 |
| Industrie | 3,3% | 276 351 |
| Technologie | 45,0% | 3 762 992 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 303 051 |
| Totaal in EUR | 8 362 560 | |
1341.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 279 | 190 279 | 08/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 925 | 199 925 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 606 | 182 606 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 192 | 190 192 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 177,39 | USD | 445 256 | 383 053 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 132,00 | EUR | 121 524 | 121 524 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 365,35 | EUR | 124 584 | 124 584 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 625,20 | EUR | 351 362 | 351 362 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,72 | EUR | 58 066 | 58 066 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 742 | 301 742 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 824 | 513 824 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 497,23 | USD | 607 118 | 522 304 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 71,85 | EUR | 68 832 | 68 832 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 322,80 | SEK | 1 819 301 | 166 166 | 05/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 863 | 295 863 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 883 | 310 883 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 235,44 | USD | 125 490 | 107 959 | 08/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 435 | 91 435 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,00 | USD | 352 262 | 303 051 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 596 | 187 596 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,90 | USD | 267 398 | 230 042 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 315,21 | USD | 140 899 | 121 215 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 107,50 | EUR | 72 025 | 72 025 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 487,13 | USD | 77 454 | 66 633 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 536,90 | USD | 89 662 | 77 136 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 308 | 374 308 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,50 | USD | 269 165 | 231 563 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 339,12 | USD | 58 329 | 50 180 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 1793 | 314,45 | USD | 563 809 | 485 045 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 277,99 | USD | 345 542 | 297 269 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 963,20 | EUR | 460 410 | 460 410 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 358,60 | SEK | 324 174 | 29 608 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 777 | 401,19 | USD | 311 725 | 268 177 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 78,86 | USD | 359 128 | 308 958 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 83,53 | USD | 80 105 | 68 915 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 540,44 | USD | 221 040 | 190 161 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,9% | 860 | 491,12 | USD | 422 363 | 363 359 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 220,54 | USD | 77 189 | 66 406 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 195,37 | USD | 209 827 | 180 515 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,47 | USD | 51 961 | 44 702 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 259,53 | USD | 108 484 | 93 328 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 209,05 | EUR | 215 740 | 215 740 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 301,87 | USD | 251 458 | 216 329 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 326,84 | USD | 223 559 | 192 327 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 566 | 479 566 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 224,48 | USD | 228 745 | 196 789 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 299,25 | DKK | 1 159 295 | 155 230 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 323,62 | USD | 66 018 | 56 796 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 226,99 | USD | 476 452 | 409 892 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,41 | USD | 42 251 | 36 349 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,18 | EUR | 183 957 | 183 957 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 4267 | 51,76 | EUR | 220 860 | 220 860 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,61 | USD | 121 399 | 104 440 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,25 | USD | 139 657 | 120 147 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 418,49 | USD | 75 328 | 64 805 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 237,60 | EUR | 161 568 | 161 568 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 234,25 | EUR | 114 783 | 114 783 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*