*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,33% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,02% |
| 2 jaar | 5,76% |
| 3 jaar | 6,65% |
| 5 jaar | 4,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,16% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,7% | 2 803 448 |
| Aandelen | 68,8% | 8 121 838 |
| Rek courant | 7,5% | 880 873 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 806 159 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 701 001 | 0 | 4 807 820 | 5 508 821 | 46,7% | |
| USD | 0,8586 | 133 440 | 0 | 6 749 626 | 5 909 799 | 50,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 173 822 | 157 175 | 1,3% |
| SEK | 0,0922 | 708 130 | 0 | 1 789 994 | 230 364 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 806 159 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 503 |
| Distributie | 5,1% | 417 822 |
| Media | 2,3% | 184 280 |
| Voeding | 6,4% | 516 428 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 1 041 608 |
| Farmacie/Medical | 5,1% | 415 359 |
| Holdings | 8,4% | 679 789 |
| Financieel | 5,1% | 415 016 |
| Industrie | 3,4% | 272 117 |
| Technologie | 46,2% | 3 749 313 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 322 604 |
| Totaal in EUR | 8 121 838 | |
1337.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 962 | 199 962 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 389 | 182 389 | 10/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 209 | 190 209 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 86 | 5 270,98 | USD | 453 304 | 389 207 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 129,00 | EUR | 121 353 | 121 353 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 341 | 370,80 | EUR | 126 443 | 126 443 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,9% | 562 | 618,80 | EUR | 347 766 | 347 766 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 56,50 | EUR | 56 839 | 56 839 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 571 | 301 571 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 1221 | 490,99 | USD | 599 493 | 514 724 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5636 | 317,60 | SEK | 1 789 994 | 165 064 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 234,91 | USD | 125 207 | 107 503 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 348 | 91 348 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 3958 | 94,93 | USD | 375 733 | 322 604 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 427 | 187 427 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4961 | 54,11 | USD | 268 415 | 230 461 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 310,20 | USD | 138 657 | 119 051 | 10/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 159 | 479,82 | USD | 76 291 | 65 504 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 130 | 374 130 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 1010 | 272,71 | USD | 275 432 | 236 486 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 345,31 | USD | 59 393 | 50 995 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 1793 | 321,48 | USD | 576 414 | 494 909 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1243 | 279,09 | USD | 346 909 | 297 856 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 478 | 946,00 | EUR | 452 188 | 452 188 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 777 | 413,45 | USD | 321 251 | 275 826 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 4554 | 80,42 | USD | 366 233 | 314 447 | 10/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 82,06 | USD | 78 696 | 67 568 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,6% | 409 | 540,61 | USD | 221 109 | 189 845 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 860 | 477,42 | USD | 410 581 | 352 525 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 350 | 223,49 | USD | 78 220 | 67 159 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 1074 | 193,29 | USD | 207 593 | 178 240 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 113,04 | USD | 52 222 | 44 838 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 418 | 264,41 | USD | 110 523 | 94 895 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,8% | 1032 | 210,50 | EUR | 217 236 | 217 236 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 833 | 311,40 | USD | 259 396 | 222 718 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 684 | 326,22 | USD | 223 134 | 191 583 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 293 | 479 293 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 1019 | 229,42 | USD | 233 774 | 200 718 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 303,00 | DKK | 1 173 822 | 157 175 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 328,09 | USD | 66 930 | 57 466 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 2099 | 231,84 | USD | 486 632 | 417 822 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 5382 | 34,24 | EUR | 184 280 | 184 280 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 4267 | 53,00 | EUR | 226 151 | 226 151 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3612 | 34,06 | USD | 123 007 | 105 613 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1988 | 70,20 | USD | 139 548 | 119 816 | 10/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 419,60 | USD | 75 528 | 64 848 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 233,50 | EUR | 158 780 | 158 780 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 490 | 231,30 | EUR | 113 337 | 113 337 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*