Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,08%
1 jaar -3,24%
2 jaar 5,70%
3 jaar 6,74%
5 jaar 4,19%
Rendement sinds oprichting 4,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,2% 2 805 030
Aandelen 59,4% 6 895 216
Rek courant 16,4% 1 902 851
Totaal in EUR 100,0% 11 603 096

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 901 739 0 4 537 025 6 438 765 55,5%
USD 0,8518 1 305 0 5 714 598 4 869 091 42,0%
DKK 0,1339 0 0 1 104 419 147 882 1,3%
SEK 0,0917 0 0 1 607 057 147 359 1,3%
Totaal in EUR 11 603 096

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 96 248
Distributie 5,2% 359 829
Media 2,4% 164 933
Voeding 5,9% 409 020
Consumptie/Luxe 12,7% 875 276
Farmacie/Medical 5,5% 377 110
Holdings 8,8% 606 121
Financieel 4,6% 314 819
Industrie 3,6% 245 771
Technologie 45,7% 3 154 311
Staal/Non-ferro 4,2% 291 778
Totaal in EUR 6 895 216

1341.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 315 190 315 12/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 039 200 039 12/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 833 182 833 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 465 190 465 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 76 5 316,62 USD 404 063 344 201 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 134,00 EUR 106 700 106 700 12/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 370,05 EUR 112 125 112 125 12/12/2025
LVMH 2,7% 500 624,50 EUR 312 250 312 250 12/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 730 301 730 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 1086 495,90 USD 538 547 458 761 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 320,45 SEK 1 607 057 147 359 11/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,6% 300000 0,98 EUR 295 945 295 945 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,7% 300000 1,00 EUR 310 951 310 951 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 238,37 USD 112 987 96 248 12/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 451 91 451 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 3521 97,28 USD 342 523 291 778 12/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 438 187 438 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4414 55,06 USD 243 035 207 029 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 318,73 USD 126 536 107 789 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 192 374 192 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 270,69 USD 243 080 207 067 12/12/2025
ADOBE 0,5% 172 357,98 USD 61 573 52 451 12/12/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 1595 310,57 USD 495 351 421 965 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1106 277,98 USD 307 442 261 894 12/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 925,30 EUR 393 253 393 253 12/12/2025
BROADCOM 1,8% 691 363,18 USD 250 957 213 778 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 78,25 USD 317 069 270 095 12/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 571,62 USD 207 499 176 758 12/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 477,99 USD 365 662 311 489 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 311 188,66 USD 58 672 49 979 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 190,54 USD 181 966 155 007 12/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 262,36 USD 97 336 82 915 12/12/2025
SAP 1,6% 918 208,55 EUR 191 449 191 449 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 295,01 USD 218 602 186 216 12/12/2025
VISA 1,6% 608 347,53 USD 211 298 179 994 12/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 671 479 671 12/12/2025
DANAHER 1,5% 906 228,89 USD 207 374 176 652 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3447 320,40 DKK 1 104 419 147 882 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,00 USD 61 720 52 576 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1867 226,25 USD 422 409 359 829 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,44 EUR 164 933 164 933 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3796 54,14 EUR 205 515 205 515 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 35,91 USD 115 399 98 302 12/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,85 USD 123 499 105 202 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 235,40 EUR 142 417 142 417 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 237,05 EUR 103 354 103 354 12/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*