*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,59% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,44% |
| 2 jaar | 6,22% |
| 3 jaar | 5,40% |
| 5 jaar | 3,71% |
| Rendement sinds oprichting | 3,87% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,8% | 6 100 847 |
| Aandelen | 63,4% | 15 574 857 |
| Rek courant | 11,8% | 2 893 113 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 568 816 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 102 | 0 | 9 409 167 | 11 040 270 | 44,9% | |
| USD | 0,8700 | 1 303 209 | 0 | 13 278 045 | 12 685 694 | 51,6% |
| DKK | 0,1339 | 150 264 | 0 | 1 894 349 | 273 774 | 1,1% |
| SEK | 0,0908 | 1 191 096 | 0 | 5 079 398 | 569 079 | 2,3% |
| Totaal in EUR | 24 568 816 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 190 710 |
| Distributie | 6,0% | 937 352 |
| Media | 1,2% | 188 693 |
| Voeding | 7,6% | 1 183 364 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 1 783 767 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 668 213 |
| Holdings | 10,0% | 1 555 961 |
| Financieel | 12,1% | 1 881 465 |
| Industrie | 2,5% | 382 929 |
| Technologie | 40,3% | 6 281 237 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 521 166 |
| Totaal in EUR | 15 574 857 | |
1307.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 248 | 190 248 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 370 | 404 370 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 935 | 300 935 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1235 | 222,30 | EUR | 274 541 | 274 541 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 221,20 | EUR | 108 388 | 108 388 | 21/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 568 | 199 568 | 21/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 733 | 303 733 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 980 | 293 980 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 7734 | 54,40 | EUR | 420 730 | 420 730 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 6548 | 31,63 | USD | 207 113 | 180 189 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3189 | 72,95 | USD | 232 638 | 202 395 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1072 | 407,50 | USD | 436 840 | 380 051 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 698 | 183 698 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 773 | 190 773 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 159 | 4 767,56 | USD | 758 042 | 659 497 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 124,00 | EUR | 121 068 | 121 068 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 361,50 | EUR | 123 272 | 123 272 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 903 | 623,00 | EUR | 562 569 | 562 569 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 5645 | 56,22 | EUR | 317 362 | 317 362 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 641 | 307 641 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 482 | 375 482 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 281 707 | 245 085 | 19/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 025 | 248 842 | 19/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1621 | 251,85 | USD | 408 249 | 355 177 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1011 | 324,16 | USD | 327 726 | 285 121 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 2451 | 299,65 | USD | 734 442 | 638 965 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2254 | 271,50 | USD | 611 961 | 532 406 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 768 | 834,00 | EUR | 640 512 | 640 512 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5430 | 346,80 | SEK | 1 883 124 | 170 903 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 340,06 | USD | 264 227 | 229 877 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7303 | 76,11 | USD | 555 831 | 483 573 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5066 | 78,85 | USD | 399 454 | 347 525 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 659 | 540,40 | USD | 356 124 | 309 828 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1562 | 472,24 | USD | 737 633 | 641 741 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 562 | 198,76 | USD | 111 703 | 97 182 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1724 | 182,90 | USD | 315 320 | 274 328 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2439 | 111,46 | USD | 271 851 | 236 510 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 761 | 227,11 | USD | 172 831 | 150 363 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 205,75 | EUR | 212 334 | 212 334 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1511 | 275,06 | USD | 415 616 | 361 586 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1098 | 327,98 | USD | 360 122 | 313 306 | 21/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 130 | 302 130 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 154 | 513 154 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 1958 | 504,04 | USD | 986 910 | 858 612 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 5781 | 70,45 | EUR | 407 271 | 407 271 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 10215 | 312,90 | SEK | 3 196 274 | 290 078 | 20/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 512 | 295 512 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 312 | 310 312 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 969 | 226,22 | USD | 219 207 | 190 710 | 21/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 622 | 91 622 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 7175 | 83,49 | USD | 599 041 | 521 166 | 21/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 608 | 468 608 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 7954 | 51,56 | USD | 410 108 | 356 794 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 812 | 298,02 | USD | 241 992 | 210 533 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4039 | 105,35 | EUR | 425 509 | 425 509 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 959 | 479,65 | USD | 459 984 | 400 186 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 999 | 561,99 | USD | 561 428 | 488 442 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 233 | 480 233 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1634 | 227,39 | USD | 371 555 | 323 253 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6212 | 304,95 | DKK | 1 894 349 | 253 653 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 328 | 319,97 | USD | 104 950 | 91 307 | 21/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 3806 | 220,64 | USD | 839 756 | 730 588 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 5835 | 40,73 | USD | 237 660 | 206 764 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 35,06 | EUR | 188 693 | 188 693 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*