Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,97%
1 jaar -1,82%
2 jaar 6,55%
3 jaar 5,62%
5 jaar 3,87%
Rendement sinds oprichting 3,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,7% 6 560 435
Aandelen 63,1% 16 784 196
Rek courant 12,3% 3 259 898
Totaal in EUR 100,0% 26 604 529

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 313 190 0 9 874 889 12 188 079 45,8%
USD 0,8675 1 008 560 0 14 627 423 13 564 212 51,0%
DKK 0,1339 0 0 2 130 849 285 321 1,1%
SEK 0,0910 788 812 0 5 441 045 566 917 2,1%
Totaal in EUR 26 604 529

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 200 691
Distributie 6,1% 1 019 624
Media 1,1% 185 356
Voeding 7,4% 1 242 232
Consumptie/Luxe 11,2% 1 882 603
Farmacie/Medical 4,3% 720 856
Holdings 10,0% 1 670 739
Financieel 12,1% 2 026 720
Industrie 2,5% 414 653
Technologie 40,7% 6 832 762
Staal/Non-ferro 3,5% 587 961
Totaal in EUR 16 784 196

1315.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 419 190 419 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 277 404 277 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 898 300 898 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1333 230,05 EUR 306 657 306 657 20/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 220,40 EUR 107 996 107 996 20/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 490 199 490 20/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 828 303 828 20/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 878 293 878 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 816 186 816 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,5% 400000 0,99 EUR 394 960 394 960 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 8348 52,50 EUR 438 270 438 270 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 31,00 USD 219 108 190 076 19/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,11 USD 244 832 212 391 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1158 399,67 USD 462 818 401 494 19/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 636 183 636 20/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,95 EUR 191 084 191 084 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 172 4 690,77 USD 806 812 699 910 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 095,00 EUR 119 415 119 415 20/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 350,50 EUR 119 521 119 521 20/11/2025
LVMH 2,3% 975 614,00 EUR 598 650 598 650 20/11/2025
MONCLER 1,3% 6093 56,64 EUR 345 108 345 108 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 640 307 640 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 400000 0,93 EUR 375 111 375 111 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,88 USD 281 825 244 483 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 317 241 275 206 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 286 072 248 167 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1750 241,08 USD 421 890 365 989 19/11/2025
ADOBE 1,1% 1092 318,11 USD 347 376 301 349 19/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 2646 292,99 USD 775 252 672 531 19/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2433 268,56 USD 653 406 566 830 19/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 829 899,70 EUR 745 851 745 851 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 347,70 SEK 2 037 870 185 446 20/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 354,42 USD 275 384 238 896 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7883 78,39 USD 617 948 536 070 19/11/2025
FORTINET 1,4% 5468 79,73 USD 435 964 378 198 20/11/2025
MASTERCARD 1,2% 712 530,36 USD 377 616 327 582 19/11/2025
MICROSOFT 2,7% 1687 487,12 USD 821 771 712 887 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 225,53 USD 136 897 118 758 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 199,90 USD 372 014 322 722 20/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2633 109,55 USD 288 445 250 226 19/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 227,88 USD 187 317 162 498 19/11/2025
SAP 0,8% 1032 207,30 EUR 213 934 213 934 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1631 282,37 USD 460 545 399 523 19/11/2025
VISA 1,3% 1186 324,12 USD 384 406 333 472 19/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 301 991 301 991 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,9% 500000 1,00 EUR 513 115 513 115 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 2114 501,26 USD 1 059 664 919 258 19/11/2025
EXOR NV 1,7% 6240 70,80 EUR 441 792 441 792 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11026 308,65 SEK 3 403 175 309 689 19/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 492 295 492 20/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 300000 1,00 EUR 310 310 310 310 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1046 221,17 USD 231 344 200 691 19/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 471 91 471 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 87,51 USD 677 765 587 961 19/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 500000 0,93 EUR 468 145 468 145 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 8586 52,02 USD 446 644 387 463 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 877 303,27 USD 265 968 230 727 19/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4360 105,45 EUR 459 762 459 762 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 1036 472,86 USD 489 883 424 973 19/11/2025
MSCI 2,0% 1079 559,59 USD 603 798 523 794 20/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,8% 500000 0,95 EUR 480 019 480 019 20/11/2025
DANAHER 1,3% 1764 222,41 USD 392 331 340 347 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 6705 317,80 DKK 2 130 849 285 321 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 309,09 USD 109 727 95 188 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 4108 222,69 USD 914 811 793 598 19/11/2025
COPART INC 0,8% 6298 41,37 USD 260 548 226 026 19/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,44 EUR 185 356 185 356 20/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*