Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,11%
1 jaar -2,27%
2 jaar 7,63%
3 jaar 6,01%
5 jaar 4,15%
Rendement sinds oprichting 4,10%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,0% 6 850 689
Aandelen 68,4% 18 754 172
Rek courant 6,6% 1 802 100
Totaal in EUR 100,0% 27 406 961

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 393 445 0 10 162 125 11 555 570 42,2%
USD 0,8634 321 761 0 16 924 165 14 890 129 54,3%
DKK 0,1339 692 926 0 2 199 297 387 269 1,4%
SEK 0,0909 418 598 0 5 893 874 573 993 2,1%
Totaal in EUR 27 406 961

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 213 327
Distributie 6,0% 1 122 844
Media 0,5% 92 840
Voeding 7,1% 1 328 627
Consumptie/Luxe 10,7% 2 001 600
Farmacie/Medical 4,0% 758 604
Holdings 9,6% 1 798 551
Financieel 11,4% 2 141 398
Industrie 4,1% 776 296
Technologie 42,1% 7 897 708
Staal/Non-ferro 3,3% 622 376
Totaal in EUR 18 754 172

1327.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 901 190 901 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 209 404 209 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 853 300 853 18/11/2025
OTIS 1,3% 4518 88,07 USD 397 900 343 547 17/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1425 228,00 EUR 324 900 324 900 18/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 220,10 EUR 107 849 107 849 18/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 412 199 412 18/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 688 303 688 18/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 793 293 793 18/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 815 186 815 18/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,4% 400000 0,99 EUR 394 800 394 800 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 8921 52,96 EUR 472 456 472 456 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7553 30,53 USD 230 593 199 094 17/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3680 70,68 USD 260 102 224 572 17/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1238 404,63 USD 500 932 432 505 17/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 433 183 433 18/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 568 190 568 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,8% 184 4 804,01 USD 883 938 763 192 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 085,00 EUR 118 845 118 845 18/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 352,45 EUR 120 185 120 185 18/11/2025
LVMH 2,3% 1042 616,30 EUR 642 185 642 185 18/11/2025
MONCLER 1,3% 6511 54,86 EUR 357 193 357 193 18/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 300000 1,01 EUR 307 576 307 576 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 400000 0,93 EUR 375 169 375 169 18/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,87 USD 280 845 242 482 14/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 316 933 273 640 14/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 285 716 246 687 14/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1871 241,33 USD 451 528 389 850 17/11/2025
ADOBE 1,2% 1167 325,07 USD 379 357 327 536 17/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 5165 285,60 USD 1 475 124 1 273 622 17/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2600 267,46 USD 695 396 600 405 17/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 886 868,80 EUR 769 757 769 757 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 6264 348,00 SEK 2 179 872 198 216 18/11/2025
BROADCOM 0,8% 777 342,65 USD 266 239 229 871 17/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 8424 77,78 USD 655 219 565 716 17/11/2025
FORTINET 1,5% 5844 81,94 USD 478 857 413 445 18/11/2025
MASTERCARD 1,3% 761 536,85 USD 408 543 352 736 17/11/2025
MICROSOFT 2,9% 1803 507,49 USD 915 004 790 015 17/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 649 219,86 USD 142 689 123 198 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1989 202,90 USD 403 568 348 441 18/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2814 110,48 USD 310 891 268 423 17/11/2025
SALESFORCE 0,7% 879 237,03 USD 208 349 179 889 17/11/2025
SAP 0,4% 516 206,25 EUR 106 425 106 425 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1743 282,01 USD 491 543 424 398 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 749 277,01 USD 207 480 179 139 17/11/2025
VISA 1,3% 1268 325,75 USD 413 051 356 628 17/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 301 922 301 922 18/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,9% 500000 1,00 EUR 513 036 513 036 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,6% 2260 503,26 USD 1 137 368 982 003 17/11/2025
EXOR NV 1,7% 6669 71,80 EUR 478 834 478 834 18/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11783 315,20 SEK 3 714 002 337 714 17/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 451 295 451 18/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 300000 1,00 EUR 310 216 310 216 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1118 221,00 USD 247 078 213 327 17/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 318 91 318 18/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 300000 0,98 EUR 297 460 297 460 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 8277 87,09 USD 720 844 622 376 17/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,7% 500000 0,93 EUR 467 367 467 367 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 9175 51,48 USD 472 329 407 809 17/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 938 300,37 USD 281 747 243 260 17/11/2025
KBC GROEP 1,8% 4660 103,60 EUR 482 776 482 776 18/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 1108 472,12 USD 523 109 451 652 17/11/2025
MSCI 2,0% 1154 557,93 USD 643 851 555 901 18/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,8% 500000 0,95 EUR 479 892 479 892 18/11/2025
DANAHER 1,3% 1886 220,44 USD 415 750 358 958 17/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 7165 306,95 DKK 2 199 297 294 486 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 380 320,52 USD 121 798 105 160 17/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 4390 232,87 USD 1 022 299 882 653 17/11/2025
COPART INC 0,9% 6731 41,33 USD 278 192 240 191 17/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 2691 34,50 EUR 92 840 92 840 18/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*