*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,40% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,19% |
| 2 jaar | 6,56% |
| 3 jaar | 5,86% |
| 5 jaar | 4,04% |
| Rendement sinds oprichting | 4,17% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 3 322 699 |
| Aandelen | 65,8% | 8 390 172 |
| Rek courant | 8,1% | 1 031 376 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 744 247 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 994 580 | 0 | 5 487 308 | 6 481 888 | 50,9% | |
| USD | 0,8585 | 1 613 | 0 | 6 835 491 | 5 869 993 | 46,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 210 819 | 162 129 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 133 559 | 230 238 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 12 744 247 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 679 |
| Distributie | 5,4% | 450 202 |
| Media | 2,2% | 187 832 |
| Voeding | 6,1% | 514 056 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 1 045 618 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 418 023 |
| Holdings | 9,1% | 764 207 |
| Financieel | 6,8% | 567 064 |
| Industrie | 3,3% | 274 702 |
| Technologie | 44,8% | 3 755 771 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 305 017 |
| Totaal in EUR | 8 390 172 | |
1336.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 501 | 191 501 | 05/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 948 | 199 948 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 303 | 183 303 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 756 | 190 756 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 197,04 | USD | 446 945 | 383 725 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 165,00 | EUR | 123 405 | 123 405 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 372,75 | EUR | 127 108 | 127 108 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 628,10 | EUR | 352 992 | 352 992 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 153 | 302 153 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 745 | 513 745 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 504,34 | USD | 615 799 | 528 694 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,6% | 958 | 73,50 | EUR | 70 413 | 70 413 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 320,80 | SEK | 1 808 029 | 165 100 | 04/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 821 | 295 821 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 820 | 310 820 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 235,31 | USD | 125 420 | 107 679 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 763 | 91 763 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,76 | USD | 355 270 | 305 017 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 605 | 187 605 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,95 | USD | 267 646 | 229 787 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 315,04 | USD | 140 823 | 120 903 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 106,60 | EUR | 71 422 | 71 422 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,50 | USD | 78 944 | 67 777 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 538,26 | USD | 89 889 | 77 175 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 246 | 375 246 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,59 | USD | 269 256 | 231 170 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,26 | USD | 59 557 | 51 132 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 1793 | 322,09 | USD | 577 507 | 495 819 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 278,78 | USD | 346 524 | 297 508 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 951,60 | EUR | 454 865 | 454 865 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,10 | SEK | 325 530 | 29 726 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 777 | 390,24 | USD | 303 216 | 260 326 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 77,97 | USD | 355 075 | 304 850 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 86,92 | USD | 83 356 | 71 566 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 545,52 | USD | 223 118 | 191 558 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 860 | 483,16 | USD | 415 518 | 356 742 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 217,58 | USD | 76 153 | 65 381 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 198,84 | USD | 213 554 | 183 347 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,06 | USD | 51 772 | 44 449 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,57 | USD | 108 918 | 93 512 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 211,75 | EUR | 218 526 | 218 526 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 294,72 | USD | 245 502 | 210 775 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 331,24 | USD | 226 568 | 194 520 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 038 | 480 038 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 226,25 | USD | 230 549 | 197 938 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 312,55 | DKK | 1 210 819 | 162 129 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 330,91 | USD | 67 506 | 57 957 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 229,53 | USD | 481 783 | 413 635 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,72 | USD | 42 592 | 36 567 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,90 | EUR | 187 832 | 187 832 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,72 | EUR | 224 956 | 224 956 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,94 | USD | 122 591 | 105 251 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,00 | USD | 139 160 | 119 476 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 416,55 | USD | 74 979 | 64 373 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 235,50 | EUR | 160 140 | 160 140 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 233,80 | EUR | 114 562 | 114 562 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*