Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,97%
1 jaar -1,98%
2 jaar 6,55%
3 jaar 5,62%
5 jaar 3,87%
Rendement sinds oprichting 3,96%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,1% 6 560 302
Aandelen 66,0% 16 566 934
Rek courant 7,9% 1 977 399
Totaal in EUR 100,0% 25 104 635

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 905 565 0 9 862 590 11 768 155 46,9%
USD 0,8670 110 0 14 399 447 12 484 411 49,7%
DKK 0,1339 0 0 2 128 167 284 962 1,1%
SEK 0,0909 788 812 0 5 446 906 567 107 2,3%
Totaal in EUR 25 104 635

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 200 611
Distributie 6,0% 997 666
Media 1,1% 185 141
Voeding 7,5% 1 238 442
Consumptie/Luxe 11,3% 1 872 054
Farmacie/Medical 4,3% 720 648
Holdings 10,1% 1 667 581
Financieel 12,2% 2 014 493
Industrie 2,5% 410 714
Technologie 40,5% 6 708 961
Staal/Non-ferro 3,3% 550 623
Totaal in EUR 16 566 934

1315.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 419 190 419 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 317 404 317 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 898 300 898 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1333 228,40 EUR 304 457 304 457 20/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 216,85 EUR 106 257 106 257 20/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 490 199 490 20/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 828 303 828 20/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 878 293 878 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 896 186 896 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 394 960 394 960 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 8348 52,84 EUR 441 108 441 108 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 30,35 USD 214 514 185 983 20/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,21 USD 245 176 212 568 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1158 397,20 USD 459 958 398 783 20/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 656 183 656 20/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,95 EUR 190 964 190 964 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 172 4 583,10 USD 788 293 683 450 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 108,00 EUR 120 156 120 156 20/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 352,15 EUR 120 083 120 083 20/11/2025
LVMH 2,4% 975 619,60 EUR 604 110 604 110 20/11/2025
MONCLER 1,4% 6093 56,50 EUR 344 255 344 255 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 610 307 610 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 231 375 231 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 281 825 244 342 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 320000 0,99 USD 317 241 275 048 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 072 248 024 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 1750 240,79 USD 421 383 365 338 20/11/2025
ADOBE 1,2% 1092 312,29 USD 341 021 295 665 20/11/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2646 290,06 USD 767 499 665 421 20/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2433 266,33 USD 647 981 561 799 20/11/2025
ASML HOLDING 2,9% 829 889,80 EUR 737 644 737 644 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 348,70 SEK 2 043 731 185 867 20/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 347,02 USD 269 635 233 773 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 7883 75,47 USD 594 930 515 804 20/11/2025
FORTINET 1,5% 5468 78,02 USD 426 613 369 874 20/11/2025
MASTERCARD 1,3% 712 527,88 USD 375 851 325 862 20/11/2025
MICROSOFT 2,8% 1687 478,43 USD 807 111 699 765 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 210,69 USD 127 889 110 880 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 185,11 USD 344 490 298 672 20/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2633 108,45 USD 285 549 247 571 20/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 225,37 USD 185 254 160 615 20/11/2025
SAP 0,8% 1032 202,60 EUR 209 083 209 083 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 1631 277,50 USD 452 603 392 406 20/11/2025
VISA 1,3% 1186 323,77 USD 383 991 332 920 20/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 302 051 302 051 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,0% 500000 1,00 EUR 513 115 513 115 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 2114 501,12 USD 1 059 368 918 471 20/11/2025
EXOR NV 1,8% 6240 70,45 EUR 439 608 439 608 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11026 308,65 SEK 3 403 175 309 502 19/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 492 295 492 20/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 300000 1,00 EUR 310 280 310 280 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1046 221,21 USD 231 386 200 611 20/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,91 EUR 91 491 91 491 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 82,00 USD 635 090 550 623 20/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,93 EUR 468 145 468 145 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 8586 51,00 USD 437 886 379 647 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 877 298,38 USD 261 679 226 876 20/11/2025
KBC GROEP 1,8% 4360 105,00 EUR 457 800 457 800 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,7% 1036 474,52 USD 491 603 426 219 20/11/2025
MSCI 2,1% 1079 560,08 USD 604 326 523 951 20/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,9% 500000 0,95 EUR 480 169 480 169 20/11/2025
DANAHER 1,4% 1764 222,18 USD 391 926 339 799 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 6705 317,40 DKK 2 128 167 284 962 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 311,54 USD 110 597 95 887 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 4108 217,15 USD 892 052 773 409 20/11/2025
COPART INC 0,9% 6298 41,07 USD 258 659 224 257 20/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,40 EUR 185 141 185 141 20/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*