Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -15,90%
1 jaar -7,60%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -4,63%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,6% 15 225 881
Aandelen 64,8% 33 361 316
Rek courant 5,7% 2 931 135
Totaal in EUR 100,0% 51 518 331

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 836 016 0 26 248 939 29 084 955 56,5%
USD 0,9146 78 767 0 17 689 031 16 250 430 31,5%
GBP 1,1400 8 584 0 1 608 139 1 843 064 3,6%
CAD 0,6546 0 0 1 422 117 930 989 1,8%
SEK 0,0915 97 161 0 18 972 844 1 745 382 3,4%
JPY 0,0084 0 0 87 460 000 735 407 1,4%
HKD 0,1180 0 0 7 828 000 923 704 1,8%
CHF 0,9453 3 026 0 0 2 860 0,0%
DKK 0,1340 11 498 0 0 1 540 0,0%
Totaal in EUR 51 518 331

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,9% 1 632 427
Distributie 4,3% 1 424 889
Media 5,9% 1 956 395
Voeding 1,7% 568 425
Consumptie/Luxe 15,4% 5 144 282
Farmacie/Medical 6,7% 2 226 673
Holdings 14,1% 4 713 825
Financieel 5,9% 1 966 124
Vastgoed 6,7% 2 230 054
Technologie 27,8% 9 271 499
Nutssector 3,4% 1 118 176
Vastgoedfonds 3,3% 1 108 548
Totaal in EUR 33 361 316

934.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/04/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 200000 1,04 EUR 209 715 209 715 09/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,03 EUR 207 313 207 313 09/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 220000 0,95 USD 211 157 193 124 09/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 200000 1,02 USD 205 928 188 341 10/04/2020
BOOKING HOLDINGS 1,8% 732 1 420,64 USD 1 039 908 951 100 10/04/2020
CAPRI HOLDINGS 2,1% 88554 13,38 USD 1 184 853 1 083 666 10/04/2020
KERING (EX-PPR) 2,3% 2461 472,25 EUR 1 162 207 1 162 207 10/04/2020
LVMH 1,7% 2589 347,20 EUR 898 901 898 901 10/04/2020
MONCLER 2,0% 31915 32,85 EUR 1 048 408 1 048 408 10/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 0,96 EUR 98 112 98 112 10/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,8% 46053 30,88 CAD 1 422 117 930 989 10/04/2020
DIETEREN 1,0% 11000 44,90 EUR 493 900 493 900 10/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 842 210 842 10/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 300000 1,03 EUR 313 413 313 413 09/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 0,98 EUR 197 716 197 716 09/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 200000 0,93 EUR 187 474 187 474 09/04/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 086 74 086 10/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 0,99 EUR 197 538 197 538 09/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 0,97 EUR 194 460 194 460 09/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 220000 1,07 USD 235 038 214 966 09/04/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 0,94 USD 100 634 92 040 09/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 200000 1,05 USD 211 709 193 629 09/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 200000 1,01 USD 202 493 185 200 09/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,4% 210000 1,05 USD 222 892 203 857 09/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,7% 15500 60,46 USD 937 130 857 099 10/04/2020
ADOBE 1,4% 2429 318,72 USD 774 171 708 057 10/04/2020
ALPHABET INC class C 2,2% 1000 1 211,45 USD 1 211 450 1 107 992 10/04/2020
CAPGEMINI 0,7% 4378 81,00 EUR 354 618 354 618 10/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 12250 105,36 USD 1 290 660 1 180 438 10/04/2020
CISCO SYSTEMS 0,7% 10000 41,20 USD 412 000 376 815 10/04/2020
MICROSOFT 1,4% 4677 165,14 USD 772 360 706 400 10/04/2020
NINTENDO 1,4% 2000 43 730,00 JPY 87 460 000 735 407 10/04/2020
OPEN TEXT 2,1% 31871 36,65 USD 1 168 072 1 068 319 10/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 25720 49,51 USD 1 273 397 1 164 649 10/04/2020
TENCENT HOLDINGS 1,8% 20000 391,40 HKD 7 828 000 923 704 10/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,2% 40000 2,20 EUR 88 000 88 000 10/04/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 109 856 109 856 09/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 445 198 445 09/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,00 EUR 229 603 229 603 10/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 0,95 EUR 95 103 95 103 09/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 200000 0,99 EUR 200 322 200 322 09/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 400000 0,98 EUR 394 337 394 337 09/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 709 101 709 09/04/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 364 198 364 09/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 13000 43,73 EUR 568 425 568 425 10/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,4% 200000 0,99 EUR 199 711 199 711 09/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 048 217 048 09/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 200000 0,98 EUR 198 727 198 727 09/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 5700 193,84 USD 1 104 888 1 010 531 10/04/2020
EXOR NV 2,2% 22918 50,38 EUR 1 154 609 1 154 609 10/04/2020
INVESTOR B 2,1% 25655 462,70 SEK 11 870 569 1 086 454 10/04/2020
PROSUS NV 0,8% 6350 63,84 EUR 405 384 405 384 10/04/2020
SOFINA 2,1% 5219 202,50 EUR 1 056 848 1 056 848 10/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 300000 0,97 EUR 297 841 297 841 09/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 0,98 EUR 173 235 173 235 10/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 200000 0,94 EUR 190 884 190 884 09/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 197 198 197 09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 0,96 EUR 96 146 96 146 09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 0,95 EUR 189 811 189 811 09/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 0,96 EUR 195 300 195 300 09/04/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 0,94 EUR 260 401 260 401 10/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,85 EUR 170 965 170 965 09/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,4% 200000 0,93 EUR 188 343 188 343 09/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 0,73 EUR 146 891 146 891 09/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 0,81 EUR 163 016 163 016 09/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,02 EUR 205 505 205 505 09/04/2020
AENA SME 1,8% 7550 121,50 EUR 917 325 917 325 10/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,4% 22927 27,36 GBP 627 283 715 102 10/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 200 858 200 858 09/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,11 EUR 226 823 226 823 09/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 0,95 EUR 190 836 190 836 09/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,01 EUR 201 518 201 518 09/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,01 EUR 202 010 202 010 09/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,05 EUR 212 233 212 233 09/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 200000 0,92 EUR 185 468 185 468 09/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 205 505 205 505 09/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 0,99 EUR 199 656 199 656 09/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 147 198 147 09/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 200000 0,91 EUR 183 974 183 974 09/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 422 203 422 09/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 467 203 467 09/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 0,99 EUR 99 859 99 859 09/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 28000 1,01 EUR 28 477 28 477 10/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,4% 200000 0,94 EUR 188 938 188 938 09/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,08 USD 164 703 150 638 09/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 0,94 EUR 281 895 281 895 09/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,10 EUR 221 373 221 373 09/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 205 020 205 020 09/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 202 464 202 464 09/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 300000 0,98 EUR 295 348 295 348 09/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,10 EUR 225 769 225 769 10/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 200000 1,09 USD 220 807 201 950 09/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 2575 470,00 EUR 1 210 250 1 210 250 10/04/2020
MEDTRONIC 2,0% 11000 101,03 USD 1 111 330 1 016 423 10/04/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 236500 1,00 EUR 241 149 241 149 10/04/2020
NATIONAL GRID 2,2% 108000 9,08 GBP 980 856 1 118 176 10/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 200000 0,92 EUR 186 493 186 493 09/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,4% 200000 0,90 EUR 181 413 181 413 09/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 0,96 EUR 192 584 192 584 09/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,00 USD 132 650 121 322 09/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,9% 4475 242,15 USD 1 083 621 991 080 10/04/2020
WALT DISNEY CORP. 1,9% 10100 104,50 USD 1 055 450 965 315 10/04/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 482 203 482 09/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 0,89 EUR 180 395 180 395 09/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 250000 1,00 EUR 253 307 253 307 10/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,02 EUR 207 607 207 607 10/04/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 5100 164,88 EUR 840 888 840 888 10/04/2020
INTRUM AB 1,3% 50550 140,50 SEK 7 102 275 650 036 10/04/2020
KBC ANCORA 0,9% 16000 29,70 EUR 475 200 475 200 10/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 201 825 201 825 09/04/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 0,97 EUR 195 154 195 154 09/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,00 EUR 57 177 57 177 10/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 0,98 EUR 272 280 272 280 10/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,5% 229000 1,00 EUR 234 461 234 461 10/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 38565 35,31 USD 1 361 730 1 245 439 10/04/2020
IMMOFINANZ 1,9% 61500 16,01 EUR 984 615 984 615 10/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,2% 8798 126,00 EUR 1 108 548 1 108 548 10/04/2020

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic

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