Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,57%
1 jaar -3,53%
2 jaar 5,44%
3 jaar 6,45%
5 jaar 4,08%
Rendement sinds oprichting 4,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,1% 2 702 477
Aandelen 60,3% 6 238 662
Rek courant 13,6% 1 403 253
Totaal in EUR 100,0% 10 344 392

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 403 253 0 3 844 665 5 247 918 50,7%
USD 0,8509 0 0 5 644 719 4 803 093 46,4%
DKK 0,1339 0 0 1 090 631 146 035 1,4%
SEK 0,0915 0 0 1 609 815 147 346 1,4%
Totaal in EUR 10 344 392

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 96 988
Distributie 5,7% 353 534
Media 2,7% 167 902
Voeding 5,3% 333 763
Consumptie/Luxe 10,9% 682 280
Farmacie/Medical 6,0% 374 747
Holdings 9,9% 615 281
Financieel 5,1% 315 918
Industrie 2,5% 154 616
Technologie 45,6% 2 844 960
Staal/Non-ferro 4,8% 298 673
Totaal in EUR 6 238 662

1334.41 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 350 190 350 15/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,9% 200000 0,97 EUR 200 174 200 174 16/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 200000 0,91 EUR 183 039 183 039 15/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 818 190 818 15/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,4% 76 5 457,70 USD 414 785 352 941 16/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 31 2 152,00 EUR 66 712 66 712 15/12/2025
L'OREAL 0,7% 187 373,20 EUR 69 788 69 788 15/12/2025
LVMH 1,9% 308 626,10 EUR 192 839 192 839 15/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 300000 0,99 EUR 301 838 301 838 16/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 1086 506,38 USD 549 929 467 934 15/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5015 321,00 SEK 1 609 815 147 346 12/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 200000 0,98 EUR 197 352 197 352 16/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,0% 300000 1,00 EUR 311 078 311 078 15/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 474 240,47 USD 113 983 96 988 15/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 100000 0,91 EUR 91 486 91 486 15/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,9% 3521 99,69 USD 351 008 298 673 15/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 200000 0,93 EUR 187 420 187 420 15/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4414 55,33 USD 244 227 207 812 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 397 320,02 USD 127 048 108 105 15/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,6% 400000 0,93 EUR 374 396 374 396 16/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 898 274,66 USD 246 645 209 870 15/12/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 1595 309,32 USD 493 365 419 805 15/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1106 274,11 USD 303 166 257 964 15/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 262 931,00 EUR 243 922 243 922 15/12/2025
BROADCOM 1,9% 691 339,81 USD 234 809 199 799 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4052 78,25 USD 317 069 269 794 15/12/2025
MASTERCARD 1,7% 363 569,13 USD 206 594 175 791 15/12/2025
MICROSOFT 3,0% 765 474,82 USD 363 237 309 079 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 184,92 USD 57 510 48 935 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 955 185,88 USD 177 515 151 048 16/12/2025
SALESFORCE 0,8% 371 254,58 USD 94 449 80 367 15/12/2025
SAP 1,1% 566 207,95 EUR 117 700 117 700 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 741 287,74 USD 213 215 181 425 15/12/2025
VISA 1,7% 608 346,89 USD 210 909 179 463 15/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 500000 0,94 EUR 474 525 474 525 15/12/2025
DANAHER 1,7% 906 228,53 USD 207 048 176 177 15/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 3447 316,40 DKK 1 090 631 146 035 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,10 USD 61 739 52 534 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,4% 1867 222,54 USD 415 482 353 534 15/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 4789 35,06 EUR 167 902 167 902 15/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 2341 54,98 EUR 128 708 128 708 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 3214 35,94 USD 115 511 98 288 15/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1768 70,97 USD 125 475 106 767 15/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 373 242,70 EUR 90 527 90 527 15/12/2025
SIEMENS 0,6% 269 238,25 EUR 64 089 64 089 15/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*