*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,07% |
---|---|
1 jaar | -1,16% |
2 jaar | 9,15% |
3 jaar | 7,73% |
5 jaar | 4,82% |
Rendement sinds oprichting | 4,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 23,7% | 9 566 225 |
Aandelen | 65,6% | 26 480 716 |
Rek courant | 10,7% | 4 319 946 |
Totaal in EUR | 100,0% | 40 366 887 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 922 683 | 0 | 13 767 066 | 16 689 749 | 41,3% | |
USD | 0,8615 | 1 225 744 | 0 | 23 176 868 | 21 022 852 | 52,1% |
DKK | 0,1339 | 667 952 | 0 | 3 312 393 | 532 968 | 1,3% |
CHF | 1,0825 | 62 790 | 0 | 323 163 | 417 775 | 1,0% |
SEK | 0,0915 | 2 008 839 | 0 | 16 601 996 | 1 703 543 | 4,2% |
Totaal in EUR | 40 366 887 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 284 745 |
Distributie | 5,4% | 1 439 460 |
Voeding | 7,0% | 1 854 550 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 2 396 927 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 1 417 272 |
Holdings | 10,0% | 2 635 407 |
Financieel | 11,8% | 3 126 659 |
Industrie | 4,0% | 1 051 663 |
Technologie | 42,3% | 11 193 589 |
Staal/Non-ferro | 4,1% | 1 080 445 |
Totaal in EUR | 26 480 716 |
1327.64 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 290 | 303 290 | 21/10/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 319 | 300 319 | 21/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 729 | 184 729 | 21/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 126 | 192 126 | 21/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 243 | 5 286,00 | USD | 1 284 498 | 1 106 595 | 22/10/2025 |
LVMH | 2,1% | 1359 | 616,80 | EUR | 838 231 | 838 231 | 21/10/2025 |
MONCLER | 1,1% | 8479 | 53,32 | EUR | 452 100 | 452 100 | 21/10/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 801 | 190 801 | 21/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 679 | 403 679 | 21/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 419 | 300 419 | 22/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 964 | 494 964 | 21/10/2025 |
OTIS | 1,5% | 7355 | 92,70 | USD | 681 809 | 587 378 | 21/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1859 | 249,75 | EUR | 464 285 | 464 285 | 21/10/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 769 | 198 769 | 22/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 530 | 297 530 | 21/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 016 | 307 016 | 21/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 073 | 375 073 | 21/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,6% | 320000 | 0,88 | USD | 283 375 | 244 128 | 20/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 320000 | 0,99 | USD | 317 127 | 273 205 | 20/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 300000 | 0,95 | USD | 286 370 | 246 708 | 20/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 2438 | 250,51 | USD | 610 743 | 526 155 | 21/10/2025 |
ADOBE | 1,2% | 1522 | 357,55 | USD | 544 191 | 468 821 | 21/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,6% | 6727 | 251,34 | USD | 1 690 764 | 1 456 593 | 21/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 3387 | 262,77 | USD | 890 002 | 766 737 | 21/10/2025 |
ASML HOLDING | 2,6% | 1157 | 889,80 | EUR | 1 029 499 | 1 029 499 | 21/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 32632 | 362,50 | SEK | 11 829 100 | 1 082 777 | 21/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 10970 | 70,72 | USD | 775 798 | 668 350 | 21/10/2025 |
FORTINET | 1,4% | 7611 | 84,78 | USD | 645 261 | 555 892 | 22/10/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 994 | 572,03 | USD | 568 598 | 489 847 | 21/10/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 3342 | 517,66 | USD | 1 730 020 | 1 490 412 | 21/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,5% | 847 | 275,15 | USD | 233 052 | 200 774 | 21/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2592 | 214,40 | USD | 555 725 | 478 757 | 22/10/2025 |
PAYCHEX | 1,0% | 3666 | 127,54 | USD | 467 562 | 402 804 | 21/10/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1148 | 263,41 | USD | 302 395 | 260 513 | 21/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 2273 | 294,51 | USD | 669 421 | 576 706 | 21/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 978 | 289,84 | USD | 283 464 | 244 204 | 21/10/2025 |
VISA | 1,2% | 1654 | 347,21 | USD | 574 285 | 494 747 | 21/10/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,8% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 127 | 304 127 | 21/10/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 560 | 298 560 | 21/10/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 207 | 395 207 | 21/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 996 | 186 996 | 21/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 280 | 394 280 | 21/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 11616 | 53,14 | EUR | 617 274 | 617 274 | 21/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 9836 | 42,36 | USD | 416 653 | 358 947 | 21/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 4794 | 71,22 | USD | 341 429 | 294 141 | 21/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1615 | 419,88 | USD | 678 106 | 584 189 | 21/10/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,0% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 599 | 413 599 | 21/10/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 295 | 302 295 | 22/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 723 | 510 723 | 21/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 2946 | 491,29 | USD | 1 447 340 | 1 246 884 | 21/10/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 8687 | 76,35 | EUR | 663 252 | 663 252 | 21/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 15342 | 311,10 | SEK | 4 772 896 | 436 887 | 21/10/2025 |
SOFINA | 0,7% | 1179 | 244,60 | EUR | 288 383 | 288 383 | 21/10/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 894 | 294 894 | 22/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 506 | 309 506 | 21/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 191 | 507 191 | 21/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1459 | 226,54 | USD | 330 522 | 284 745 | 21/10/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 011 | 92 011 | 21/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 861 | 297 861 | 21/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 14529 | 86,32 | USD | 1 254 143 | 1 080 445 | 21/10/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,2% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 547 | 466 547 | 21/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 11948 | 51,52 | USD | 615 561 | 530 306 | 21/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1223 | 297,09 | USD | 363 341 | 313 018 | 21/10/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 6070 | 100,80 | EUR | 611 856 | 611 856 | 21/10/2025 |
MOODY'S CORP | 2,4% | 2324 | 484,92 | USD | 1 126 954 | 970 871 | 21/10/2025 |
MSCI | 1,7% | 1505 | 540,36 | USD | 813 242 | 700 608 | 22/10/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,2% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 672 | 479 672 | 21/10/2025 |
DANAHER | 1,2% | 2458 | 220,77 | USD | 542 653 | 467 495 | 21/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 9332 | 354,95 | DKK | 3 312 393 | 443 529 | 21/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 1423 | 227,10 | CHF | 323 163 | 349 808 | 21/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 497 | 365,37 | USD | 181 589 | 156 439 | 21/10/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,7% | 5719 | 222,03 | USD | 1 269 790 | 1 093 924 | 21/10/2025 |
COPART INC | 0,9% | 8765 | 45,76 | USD | 401 086 | 345 536 | 21/10/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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