Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,33%
1 jaar -3,02%
2 jaar 5,76%
3 jaar 6,65%
5 jaar 4,03%
Rendement sinds oprichting 4,16%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,8% 2 802 558
Aandelen 68,7% 8 076 993
Rek courant 7,5% 880 744
Totaal in EUR 100,0% 11 760 295

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 701 001 0 4 802 229 5 503 230 46,8%
USD 0,8593 133 440 0 6 698 910 5 871 039 49,9%
DKK 0,1339 0 0 1 168 398 156 449 1,3%
SEK 0,0919 708 130 0 1 789 994 229 578 2,0%
Totaal in EUR 11 760 295

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 106 056
Distributie 5,1% 411 093
Media 2,3% 184 387
Voeding 6,3% 511 947
Consumptie/Luxe 12,8% 1 031 191
Farmacie/Medical 5,1% 408 641
Holdings 8,4% 680 111
Financieel 5,1% 410 120
Industrie 3,4% 272 795
Technologie 46,3% 3 740 642
Staal/Non-ferro 4,0% 320 010
Totaal in EUR 8 076 993

1337.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 297 190 297 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 199 922 199 922 10/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 200000 0,91 EUR 182 269 182 269 10/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 089 190 089 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 86 5 195,76 USD 446 835 383 966 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 107,00 EUR 120 099 120 099 10/12/2025
L'OREAL 1,1% 341 368,10 EUR 125 522 125 522 10/12/2025
LVMH 2,9% 562 614,50 EUR 345 349 345 349 10/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 55,92 EUR 56 256 56 256 10/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 421 301 421 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 1221 491,43 USD 600 036 515 611 09/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5636 317,60 SEK 1 789 994 164 500 09/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 887 310 887 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 533 231,56 USD 123 421 106 056 09/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 188 91 188 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,7% 3958 94,09 USD 372 408 320 010 09/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 427 187 427 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 4961 53,54 USD 265 612 228 240 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 300,51 USD 134 328 115 428 09/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 159 486,37 USD 77 333 66 452 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 373 810 373 810 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 1010 269,53 USD 272 225 233 923 09/12/2025
ADOBE 0,4% 172 344,32 USD 59 223 50 890 09/12/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 1793 317,75 USD 569 726 489 565 09/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1243 277,18 USD 344 535 296 059 09/12/2025
ASML HOLDING 3,9% 478 958,00 EUR 457 924 457 924 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 777 406,29 USD 315 687 271 270 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4554 79,51 USD 362 089 311 143 09/12/2025
FORTINET 0,6% 959 83,50 USD 80 077 68 810 10/12/2025
MASTERCARD 1,6% 409 537,55 USD 219 858 188 924 09/12/2025
MICROSOFT 3,1% 860 492,02 USD 423 137 363 602 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 350 221,53 USD 77 536 66 626 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 1074 195,00 USD 209 430 179 963 10/12/2025
PAYCHEX 0,4% 462 112,74 USD 52 086 44 757 09/12/2025
SALESFORCE 0,8% 418 261,02 USD 109 106 93 755 09/12/2025
SAP 1,8% 1032 207,70 EUR 214 346 214 346 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 833 303,41 USD 252 741 217 180 09/12/2025
VISA 1,6% 684 326,50 USD 223 326 191 904 09/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 343 479 343 10/12/2025
DANAHER 1,7% 1019 223,23 USD 227 471 195 466 09/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3874 301,60 DKK 1 168 398 156 449 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 204 323,60 USD 66 014 56 726 09/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 2099 227,92 USD 478 404 411 093 09/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 5382 34,26 EUR 184 387 184 387 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 4267 52,26 EUR 222 993 222 993 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 3612 33,73 USD 121 833 104 691 09/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1988 70,09 USD 139 339 119 734 09/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 417,19 USD 75 094 64 528 09/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 680 234,10 EUR 159 188 159 188 10/12/2025
SIEMENS 1,0% 490 231,85 EUR 113 607 113 607 10/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*