*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,72% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,88% |
| 2 jaar | 7,84% |
| 3 jaar | 6,15% |
| 5 jaar | 4,23% |
| Rendement sinds oprichting | 4,16% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,4% | 7 347 451 |
| Aandelen | 69,2% | 19 263 120 |
| Rek courant | 4,4% | 1 227 967 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 27 838 538 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 762 719 | 0 | 10 777 157 | 11 539 876 | 41,5% | |
| USD | 0,8610 | 388 242 | 0 | 17 409 828 | 15 325 025 | 55,0% |
| DKK | 0,1339 | 692 926 | 0 | 2 212 910 | 389 091 | 1,4% |
| SEK | 0,0912 | 418 598 | 0 | 5 991 954 | 584 546 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 27 838 538 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 214 691 |
| Distributie | 5,8% | 1 125 219 |
| Media | 0,5% | 94 723 |
| Voeding | 7,0% | 1 356 177 |
| Consumptie/Luxe | 10,8% | 2 080 876 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 760 853 |
| Holdings | 9,5% | 1 832 354 |
| Financieel | 12,7% | 2 455 981 |
| Industrie | 4,1% | 793 812 |
| Technologie | 41,1% | 7 922 692 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 625 743 |
| Totaal in EUR | 19 263 120 | |
1332.39 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 894 | 190 894 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 168 | 404 168 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 802 | 300 802 | 14/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4518 | 88,77 | USD | 401 063 | 345 335 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1425 | 235,65 | EUR | 335 801 | 335 801 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 229,95 | EUR | 112 676 | 112 676 | 14/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 316 | 199 316 | 14/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 884 | 303 884 | 14/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 666 | 293 666 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 733 | 186 733 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 800 | 394 800 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8921 | 54,72 | EUR | 488 157 | 488 157 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7553 | 31,57 | USD | 238 448 | 205 316 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3680 | 71,16 | USD | 261 869 | 225 482 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1238 | 410,16 | USD | 507 778 | 437 222 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 088 | 183 088 | 14/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 463 | 190 463 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 184 | 5 048,01 | USD | 928 834 | 799 772 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 156,00 | EUR | 122 892 | 122 892 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 359,00 | EUR | 122 419 | 122 419 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1042 | 637,00 | EUR | 663 754 | 663 754 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6511 | 57,14 | EUR | 372 039 | 372 039 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 510 | 307 510 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 016 | 375 016 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 424 | 242 320 | 12/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 317 176 | 273 104 | 12/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 558 | 245 879 | 12/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1871 | 245,21 | USD | 458 788 | 395 039 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1167 | 331,11 | USD | 386 405 | 332 714 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5165 | 276,98 | USD | 1 430 602 | 1 231 819 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2600 | 272,41 | USD | 708 266 | 609 852 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 886 | 874,10 | EUR | 774 453 | 774 453 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6264 | 353,50 | SEK | 2 214 324 | 201 913 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 342,46 | USD | 266 091 | 229 118 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 8424 | 78,00 | USD | 657 072 | 565 772 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5844 | 82,31 | USD | 481 020 | 414 182 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 761 | 545,73 | USD | 415 301 | 357 594 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1803 | 510,18 | USD | 919 855 | 792 041 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 649 | 222,85 | USD | 144 630 | 124 533 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1989 | 205,25 | USD | 408 242 | 351 517 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2814 | 112,10 | USD | 315 449 | 271 618 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 879 | 243,66 | USD | 214 177 | 184 417 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 211,50 | EUR | 109 134 | 109 134 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1743 | 284,82 | USD | 496 441 | 427 461 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 749 | 293,36 | USD | 219 727 | 189 196 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1268 | 330,02 | USD | 418 465 | 360 320 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 803 | 301 803 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 718 | 511 718 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 2260 | 508,94 | USD | 1 150 204 | 990 383 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 6669 | 74,60 | EUR | 497 507 | 497 507 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11783 | 320,60 | SEK | 3 777 630 | 344 463 | 13/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 389 | 295 389 | 14/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 091 | 310 091 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1118 | 223,02 | USD | 249 336 | 214 691 | 14/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 424 | 91 424 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 405 | 297 405 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 8277 | 87,80 | USD | 726 721 | 625 743 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 026 | 468 026 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9175 | 52,61 | USD | 482 697 | 415 626 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 938 | 303,61 | USD | 284 786 | 245 215 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4660 | 106,75 | EUR | 497 455 | 497 455 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1783 | 479,48 | USD | 854 913 | 736 123 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1154 | 565,15 | USD | 652 183 | 561 562 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 051 | 480 051 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1886 | 221,21 | USD | 417 202 | 359 232 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 7165 | 308,85 | DKK | 2 212 910 | 296 309 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 380 | 321,86 | USD | 122 307 | 105 312 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4390 | 234,69 | USD | 1 030 289 | 887 130 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6731 | 41,08 | USD | 276 509 | 238 088 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 2691 | 35,20 | EUR | 94 723 | 94 723 | 14/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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