*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,24% |
| 2 jaar | 5,70% |
| 3 jaar | 6,74% |
| 5 jaar | 4,19% |
| Rendement sinds oprichting | 4,21% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 2 706 381 |
| Aandelen | 60,2% | 6 244 791 |
| Rek courant | 13,7% | 1 419 723 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 370 895 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 367 438 | 0 | 3 837 596 | 5 205 034 | 50,2% | |
| USD | 0,8518 | 61 379 | 0 | 5 656 321 | 4 870 621 | 47,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 104 419 | 147 882 | 1,4% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 359 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 10 370 895 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 96 886 |
| Distributie | 5,8% | 359 733 |
| Media | 2,6% | 164 933 |
| Voeding | 5,3% | 331 896 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 670 931 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 375 264 |
| Holdings | 9,8% | 609 469 |
| Financieel | 5,0% | 315 048 |
| Industrie | 2,4% | 151 571 |
| Technologie | 46,0% | 2 874 702 |
| Staal/Non-ferro | 4,7% | 294 357 |
| Totaal in EUR | 6 244 791 | |
1341.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 833 | 182 833 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 465 | 190 465 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 76 | 5 301,64 | USD | 402 925 | 343 231 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 134,00 | EUR | 66 154 | 66 154 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 370,05 | EUR | 69 199 | 69 199 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 624,50 | EUR | 192 346 | 192 346 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 730 | 301 730 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 499,52 | USD | 542 479 | 462 110 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 359 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 297 | 197 297 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 239,95 | USD | 113 736 | 96 886 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 451 | 91 451 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 3521 | 98,14 | USD | 345 551 | 294 357 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 438 | 187 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,14 | USD | 243 388 | 207 330 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 318,52 | USD | 126 452 | 107 718 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 192 | 374 192 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 271,56 | USD | 243 861 | 207 733 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 310,52 | USD | 495 279 | 421 904 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 278,28 | USD | 307 778 | 262 180 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 925,30 | EUR | 242 429 | 242 429 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 359,93 | USD | 248 712 | 211 865 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 77,80 | USD | 315 246 | 268 542 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 571,93 | USD | 207 611 | 176 853 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 478,34 | USD | 365 932 | 311 719 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 189,97 | USD | 59 081 | 50 328 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 191,69 | USD | 183 064 | 155 943 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 262,23 | USD | 97 287 | 82 874 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 208,20 | EUR | 117 841 | 117 841 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 292,04 | USD | 216 402 | 184 342 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 347,83 | USD | 211 481 | 180 150 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 671 | 479 671 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 226,33 | USD | 205 055 | 174 676 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 320,40 | DKK | 1 104 419 | 147 882 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,84 | USD | 61 873 | 52 707 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 1867 | 226,19 | USD | 422 297 | 359 733 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 34,44 | EUR | 164 933 | 164 933 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 54,14 | EUR | 126 742 | 126 742 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 36,14 | USD | 116 154 | 98 946 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,52 | USD | 124 679 | 106 208 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 373 | 235,40 | EUR | 87 804 | 87 804 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 237,05 | EUR | 63 766 | 63 766 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*