*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,97% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,98% |
| 2 jaar | 6,55% |
| 3 jaar | 5,62% |
| 5 jaar | 3,87% |
| Rendement sinds oprichting | 3,96% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 6 560 302 |
| Aandelen | 66,0% | 16 566 934 |
| Rek courant | 7,9% | 1 977 399 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 25 104 635 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 905 565 | 0 | 9 862 590 | 11 768 155 | 46,9% | |
| USD | 0,8670 | 110 | 0 | 14 399 447 | 12 484 411 | 49,7% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 2 128 167 | 284 962 | 1,1% |
| SEK | 0,0909 | 788 812 | 0 | 5 446 906 | 567 107 | 2,3% |
| Totaal in EUR | 25 104 635 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 200 611 |
| Distributie | 6,0% | 997 666 |
| Media | 1,1% | 185 141 |
| Voeding | 7,5% | 1 238 442 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 1 872 054 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 720 648 |
| Holdings | 10,1% | 1 667 581 |
| Financieel | 12,2% | 2 014 493 |
| Industrie | 2,5% | 410 714 |
| Technologie | 40,5% | 6 708 961 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 550 623 |
| Totaal in EUR | 16 566 934 | |
1315.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 419 | 190 419 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 317 | 404 317 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 898 | 300 898 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1333 | 228,40 | EUR | 304 457 | 304 457 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 216,85 | EUR | 106 257 | 106 257 | 20/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 490 | 199 490 | 20/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 828 | 303 828 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 878 | 293 878 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 896 | 186 896 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 960 | 394 960 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8348 | 52,84 | EUR | 441 108 | 441 108 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 30,35 | USD | 214 514 | 185 983 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,21 | USD | 245 176 | 212 568 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1158 | 397,20 | USD | 459 958 | 398 783 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 656 | 183 656 | 20/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 964 | 190 964 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 172 | 4 583,10 | USD | 788 293 | 683 450 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 108,00 | EUR | 120 156 | 120 156 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 352,15 | EUR | 120 083 | 120 083 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 975 | 619,60 | EUR | 604 110 | 604 110 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 6093 | 56,50 | EUR | 344 255 | 344 255 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 610 | 307 610 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 231 | 375 231 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 281 825 | 244 342 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 320000 | 0,99 | USD | 317 241 | 275 048 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 072 | 248 024 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1750 | 240,79 | USD | 421 383 | 365 338 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1092 | 312,29 | USD | 341 021 | 295 665 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2646 | 290,06 | USD | 767 499 | 665 421 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2433 | 266,33 | USD | 647 981 | 561 799 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 829 | 889,80 | EUR | 737 644 | 737 644 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 348,70 | SEK | 2 043 731 | 185 867 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 347,02 | USD | 269 635 | 233 773 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 7883 | 75,47 | USD | 594 930 | 515 804 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5468 | 78,02 | USD | 426 613 | 369 874 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 712 | 527,88 | USD | 375 851 | 325 862 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1687 | 478,43 | USD | 807 111 | 699 765 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 210,69 | USD | 127 889 | 110 880 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 185,11 | USD | 344 490 | 298 672 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2633 | 108,45 | USD | 285 549 | 247 571 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 225,37 | USD | 185 254 | 160 615 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 202,60 | EUR | 209 083 | 209 083 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 1631 | 277,50 | USD | 452 603 | 392 406 | 20/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1186 | 323,77 | USD | 383 991 | 332 920 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 051 | 302 051 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 115 | 513 115 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 2114 | 501,12 | USD | 1 059 368 | 918 471 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 6240 | 70,45 | EUR | 439 608 | 439 608 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11026 | 308,65 | SEK | 3 403 175 | 309 502 | 19/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 492 | 295 492 | 20/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 280 | 310 280 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1046 | 221,21 | USD | 231 386 | 200 611 | 20/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 491 | 91 491 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 82,00 | USD | 635 090 | 550 623 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 145 | 468 145 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 8586 | 51,00 | USD | 437 886 | 379 647 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 877 | 298,38 | USD | 261 679 | 226 876 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4360 | 105,00 | EUR | 457 800 | 457 800 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,7% | 1036 | 474,52 | USD | 491 603 | 426 219 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1079 | 560,08 | USD | 604 326 | 523 951 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 169 | 480 169 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1764 | 222,18 | USD | 391 926 | 339 799 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 6705 | 317,40 | DKK | 2 128 167 | 284 962 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 311,54 | USD | 110 597 | 95 887 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 4108 | 217,15 | USD | 892 052 | 773 409 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6298 | 41,07 | USD | 258 659 | 224 257 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,40 | EUR | 185 141 | 185 141 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*