Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,37%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,34%
3 jaar 5,48%
5 jaar 3,76%
Rendement sinds oprichting 4,01%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,0% 6 855 808
Aandelen 64,4% 17 624 334
Rek courant 10,6% 2 895 283
Totaal in EUR 100,0% 27 375 425

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 673 793 0 10 153 352 11 827 146 43,2%
USD 0,8663 1 198 579 0 15 647 023 14 593 339 53,3%
DKK 0,1339 833 016 0 2 087 937 391 116 1,4%
SEK 0,0908 788 812 0 5 421 053 563 825 2,1%
Totaal in EUR 27 375 425

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 200 078
Distributie 5,8% 1 015 106
Media 1,0% 184 495
Voeding 7,1% 1 248 242
Consumptie/Luxe 10,7% 1 881 137
Farmacie/Medical 4,0% 713 383
Holdings 9,4% 1 664 891
Financieel 11,4% 2 015 959
Industrie 4,1% 729 176
Technologie 41,9% 7 380 224
Staal/Non-ferro 3,4% 591 643
Totaal in EUR 17 624 334

1310.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 690 190 690 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 383 404 383 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 861 300 861 19/11/2025
OTIS 1,2% 4227 86,68 USD 366 396 317 409 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1333 228,40 EUR 304 457 304 457 19/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 219,00 EUR 107 310 107 310 19/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 431 199 431 19/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 803 303 803 19/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 956 293 956 19/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 916 186 916 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,4% 400000 0,99 EUR 394 920 394 920 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 8348 52,94 EUR 441 943 441 943 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 30,86 USD 218 130 188 966 19/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,02 USD 244 505 211 814 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1158 404,24 USD 468 104 405 518 19/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 615 183 615 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 876 190 876 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 172 4 705,24 USD 809 301 701 097 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 117,00 EUR 120 669 120 669 19/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 352,05 EUR 120 049 120 049 19/11/2025
LVMH 2,2% 975 613,20 EUR 597 870 597 870 19/11/2025
MONCLER 1,2% 6093 56,04 EUR 341 452 341 452 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 300000 1,01 EUR 307 608 307 608 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 400000 0,93 EUR 375 340 375 340 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,88 USD 281 431 243 804 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 316 927 274 554 17/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 285 759 247 553 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1750 241,97 USD 423 439 366 825 19/11/2025
ADOBE 1,1% 1092 316,73 USD 345 869 299 626 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 4833 297,53 USD 1 437 938 1 245 685 19/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2433 269,85 USD 656 556 568 775 19/11/2025
ASML HOLDING 2,7% 829 886,60 EUR 734 991 734 991 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 345,70 SEK 2 026 148 183 964 19/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 352,09 USD 273 570 236 994 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,9% 7883 78,13 USD 615 899 533 553 19/11/2025
FORTINET 1,4% 5468 79,93 USD 437 030 378 599 19/11/2025
MASTERCARD 1,2% 712 526,15 USD 374 619 324 532 19/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1687 488,90 USD 824 774 714 502 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 224,24 USD 136 111 117 913 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 201,04 USD 374 135 324 113 19/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2633 108,53 USD 285 759 247 553 19/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 227,65 USD 187 128 162 109 19/11/2025
SAP 0,8% 1032 205,45 EUR 212 024 212 024 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1631 281,99 USD 459 926 398 433 19/11/2025
VISA 1,2% 1186 321,22 USD 380 967 330 032 19/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 302 091 302 091 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,9% 500000 1,00 EUR 513 075 513 075 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2114 498,53 USD 1 053 892 912 987 19/11/2025
EXOR NV 1,6% 6240 71,10 EUR 443 664 443 664 19/11/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 11026 307,90 SEK 3 394 905 308 240 18/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 471 295 471 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 300000 1,00 EUR 310 248 310 248 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1046 220,80 USD 230 957 200 078 19/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 479 91 479 19/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 300000 0,98 EUR 297 449 297 449 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 88,18 USD 682 954 591 643 19/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,7% 500000 0,93 EUR 467 831 467 831 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 8586 52,26 USD 448 661 388 675 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 877 302,53 USD 265 319 229 846 19/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4360 104,25 EUR 454 530 454 530 19/11/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1036 470,71 USD 487 656 422 456 19/11/2025
MSCI 1,9% 1079 556,79 USD 600 776 520 452 19/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,8% 500000 0,95 EUR 479 855 479 855 19/11/2025
DANAHER 1,2% 1764 222,42 USD 392 340 339 884 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 6705 311,40 DKK 2 087 937 279 575 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 355 305,41 USD 108 421 93 925 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 4108 221,84 USD 911 319 789 475 19/11/2025
COPART INC 0,8% 6298 41,36 USD 260 454 225 631 19/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,28 EUR 184 495 184 495 19/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*