*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,41% |
---|---|
1 année | -0,27% |
2 année | 5,57% |
3 année | 5,50% |
5 année | 4,54% |
Rendement depuis la création | 3,84% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 28,2% | 16 426 384 |
Actions | 66,5% | 38 699 000 |
Liquidités | 5,2% | 3 035 042 |
Total en euros | 100,0% | 58 160 427 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 387 284 | 0 | 22 902 499 | 25 289 783 | 43,5% | |
USD | 0,8497 | 1 102 517 | 0 | 33 969 853 | 29 802 739 | 51,2% |
DKK | 0,1340 | 698 903 | 0 | 5 528 363 | 834 454 | 1,4% |
CHF | 1,0703 | -451 756 | 0 | 514 089 | 66 711 | 0,1% |
SEK | 0,0906 | 1 112 100 | 0 | 22 808 630 | 2 166 740 | 3,7% |
Total en euros | 58 160 427 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 412 326 |
Distribution | 5,7% | 2 202 536 |
Alimentation | 6,9% | 2 679 466 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 3 443 610 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 2 121 533 |
Holding | 10,7% | 4 124 457 |
Financier | 12,2% | 4 719 868 |
Industrie | 3,9% | 1 505 338 |
Technologie | 41,4% | 16 034 165 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 1 455 701 |
Total en euros | 38 699 000 |
1295.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 305 275 | 305 275 | 19/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 129 | 306 129 | 19/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 556 | 315 556 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 235 | 183 235 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 355 | 190 355 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 374 | 5 442,88 | USD | 2 035 637 | 1 729 782 | 19/09/2025 |
LVMH | 1,8% | 2055 | 518,70 | EUR | 1 065 929 | 1 065 929 | 19/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 12769 | 50,74 | EUR | 647 899 | 647 899 | 18/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 741 | 84 741 | 18/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 827 | 188 827 | 19/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 902 | 504 902 | 19/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 347 | 402 347 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 762 | 299 762 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 029 | 102 029 | 19/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 505 | 505 505 | 19/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 030 | 510 030 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 230 | 391 230 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 195 | 494 195 | 19/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11078 | 90,35 | USD | 1 000 897 | 850 512 | 18/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2808 | 233,20 | EUR | 654 826 | 654 826 | 19/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 448 | 300 448 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 314 | 297 314 | 19/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 135 | 397 135 | 19/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 224 | 186 224 | 19/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 360 | 393 360 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 17485 | 50,32 | EUR | 879 845 | 879 845 | 19/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 14814 | 39,81 | USD | 589 745 | 501 136 | 18/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7222 | 66,46 | USD | 479 974 | 407 858 | 18/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 2437 | 430,08 | USD | 1 048 105 | 890 627 | 18/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 655 | 197 655 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 737 | 197 737 | 19/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 601 | 381 601 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 885 | 295 885 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 355 | 306 355 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 549 | 513 549 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 151 | 372 151 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 124 | 239 735 | 17/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 315 860 | 268 402 | 17/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,94 | USD | 283 154 | 240 610 | 17/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3676 | 239,55 | USD | 880 586 | 748 278 | 18/09/2025 |
ADOBE | 1,2% | 2300 | 367,46 | USD | 845 158 | 718 173 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 10132 | 252,33 | USD | 2 556 608 | 2 172 477 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5105 | 237,88 | USD | 1 214 377 | 1 031 917 | 18/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,4% | 1749 | 790,00 | EUR | 1 381 710 | 1 381 710 | 19/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 49118 | 330,30 | SEK | 16 223 675 | 1 469 540 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16517 | 68,68 | USD | 1 134 388 | 963 946 | 18/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11460 | 80,99 | USD | 928 145 | 788 691 | 19/09/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 1504 | 586,05 | USD | 881 419 | 748 986 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 5037 | 508,45 | USD | 2 561 063 | 2 176 262 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1284 | 296,62 | USD | 380 860 | 323 636 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 3910 | 205,68 | USD | 804 209 | 683 376 | 19/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5523 | 131,11 | USD | 724 121 | 615 321 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1735 | 244,28 | USD | 423 826 | 360 146 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3431 | 268,64 | USD | 921 704 | 783 218 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1481 | 279,08 | USD | 413 317 | 351 216 | 18/09/2025 |
VISA | 1,2% | 2496 | 338,18 | USD | 844 097 | 717 271 | 18/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 918 | 302 918 | 19/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 741 | 194 741 | 18/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 967 | 297 967 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 515 | 308 515 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 406 | 506 406 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2202 | 220,36 | USD | 485 233 | 412 326 | 18/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 104 | 412 104 | 19/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 600 | 300 600 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 573 | 509 573 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 178 | 190 178 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 4443 | 490,50 | USD | 2 179 292 | 1 851 852 | 18/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 14532 | 83,90 | EUR | 1 219 235 | 1 219 235 | 19/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 23097 | 285,10 | SEK | 6 584 955 | 596 465 | 18/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1782 | 256,40 | EUR | 456 905 | 456 905 | 19/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 938 | 201 938 | 19/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 497 | 490 497 | 19/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 685 | 198 685 | 19/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 417 | 194 417 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 206 | 309 206 | 19/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 345 | 305 345 | 19/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 472 | 296 472 | 18/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 789 | 297 789 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 770 | 476 770 | 18/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3709 | 195,27 | USD | 724 256 | 615 437 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 14085 | 392,50 | DKK | 5 528 363 | 740 801 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 2151 | 239,00 | CHF | 514 089 | 550 204 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 756 | 334,82 | USD | 253 124 | 215 092 | 18/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 616 | 91 616 | 18/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 987 | 97 987 | 19/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 811 | 295 811 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 080 | 300 080 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 21873 | 78,32 | USD | 1 713 093 | 1 455 701 | 18/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 495 | 474 495 | 19/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 17990 | 52,13 | USD | 937 819 | 796 911 | 18/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1850 | 313,23 | USD | 579 476 | 492 409 | 18/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9144 | 100,45 | EUR | 918 515 | 918 515 | 19/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 3509 | 482,32 | USD | 1 692 461 | 1 438 168 | 18/09/2025 |
MSCI | 1,8% | 2273 | 555,98 | USD | 1 263 743 | 1 073 865 | 19/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 8615 | 231,23 | USD | 1 992 046 | 1 692 741 | 18/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13197 | 45,46 | USD | 599 936 | 509 795 | 18/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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