Dierickx Leys fund I Dynamic classe C Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,9% 6 255 526
Actions 66,0% 16 570 888
Liquidités 9,1% 2 281 963
Total en euros 100,0% 25 108 377

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 768 991 0 12 671 747 14 440 738 57,5%
USD 0,8844 570 337 0 7 260 756 6 925 820 27,6%
DKK 0,1340 11 498 0 4 670 750 627 421 2,5%
GBP 1,1578 5 169 0 1 648 221 1 914 296 7,6%
CHF 0,8877 0 0 180 818 160 504 0,6%
SEK 0,0954 10 887 0 10 881 800 1 039 598 4,1%
Total en euros 25 108 377

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,2% 689 262
Transport 7,8% 1 295 086
Distribution 3,0% 497 317
Media 3,2% 528 544
Alimentation 4,5% 742 184
Consommation/Luxe 6,2% 1 020 041
Pharmacie/Medical 7,2% 1 192 874
Holding 12,3% 2 041 014
Financier 17,5% 2 894 765
Immobilier 5,7% 947 871
Industrie 7,3% 1 212 295
Technologie 19,5% 3 238 757
Acier/Non-ferreux 0,8% 134 078
Fonds immobilier 0,8% 136 800
Total en euros 16 570 888

996.66 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2019

Dierickx Leys fund I Dynamic classe C Distribution - distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 100000 1,02 EUR 103 714 103 714 22/03/2019
CVS HEALTH CORP 1,3% 6300 57,40 USD 361 620 319 817 21/03/2019
DIETEREN 0,7% 5000 35,50 EUR 177 500 177 500 22/03/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,2% 300000 1,03 EUR 310 402 310 402 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,8% 200000 1,01 EUR 205 681 205 681 20/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 100000 1,00 EUR 99 910 99 910 20/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 200000 0,98 USD 196 693 173 956 20/03/2019
ALPHABET INC class C 2,2% 500 1 231,54 USD 615 770 544 587 21/03/2019
APPLE COMPUTER 1,7% 2500 195,09 USD 487 725 431 344 21/03/2019
CISCO SYSTEMS 2,2% 11500 53,94 USD 620 310 548 602 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 1,8% 3000 166,08 USD 498 240 440 643 21/03/2019
MELEXIS 2,3% 9650 60,05 EUR 579 483 579 483 22/03/2019
OPEN TEXT 2,0% 15000 38,15 USD 572 250 506 098 21/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,7% 40000 4,70 EUR 188 000 188 000 22/03/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,3% 300000 1,06 EUR 323 175 323 175 20/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 8000 72,71 EUR 581 680 581 680 22/03/2019
NESTLE SA 0,6% 1900 95,17 CHF 180 818 160 504 22/03/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,8% 200000 1,01 EUR 202 354 202 354 20/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,8% 200000 1,00 EUR 202 003 202 003 20/03/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 2400 204,43 USD 490 632 433 915 21/03/2019
EXOR NV 2,2% 9800 56,74 EUR 556 052 556 052 22/03/2019
INVESTOR B 2,1% 13000 420,60 SEK 5 467 800 521 847 22/03/2019
SOFINA 2,1% 3000 176,40 EUR 529 200 529 200 22/03/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 300000 1,02 EUR 310 349 310 349 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 28000 1,05 EUR 29 559 29 559 22/03/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 100000 1,00 EUR 100 885 100 885 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 100000 1,01 EUR 100 834 100 834 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 200000 1,00 EUR 202 684 202 684 20/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 200000 1,02 EUR 207 731 207 731 20/03/2019
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,2% 50000 1,00 EUR 50 201 50 201 22/03/2019
DSV 2,5% 8500 549,50 DKK 4 670 750 625 880 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,7% 18500 31,24 GBP 577 997 669 205 22/03/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 300000 1,02 EUR 306 399 306 399 20/03/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 200000 1,14 EUR 228 973 228 973 20/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 100000 1,02 EUR 103 253 103 253 20/03/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 1,0% 200000 1,17 EUR 239 022 239 022 22/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 1800 360,00 EUR 648 000 648 000 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 2,2% 4500 136,91 USD 616 095 544 874 21/03/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,8% 200000 1,00 EUR 200 578 200 578 20/03/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 236500 1,05 EUR 251 850 251 850 22/03/2019
Chimie
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,8% 200000 1,01 EUR 204 418 204 418 20/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,7% 173000 1,04 EUR 183 984 183 984 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 50000 1,06 EUR 54 031 54 031 22/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 1800 88,31 USD 158 958 140 582 21/03/2019
SOLVAY 2,2% 5500 99,76 EUR 548 680 548 680 22/03/2019
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 200000 1,02 EUR 207 278 207 278 20/03/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 200000 1,03 EUR 209 604 209 604 20/03/2019
ALLIANZ SE-REG 2,2% 2750 196,56 EUR 540 540 540 540 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 2,4% 30000 17,50 GBP 525 000 607 845 22/03/2019
INTRUM AB 2,1% 20000 270,70 SEK 5 414 000 516 712 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,0% 5500 102,87 USD 565 785 500 380 21/03/2019
KBC ANCORA 2,2% 13000 42,48 EUR 552 240 552 240 22/03/2019
MOODY'S CORP 0,7% 1100 181,99 USD 200 189 177 047 21/03/2019
Industrie
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,8% 200000 1,01 EUR 202 309 202 309 20/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 100000 1,01 EUR 102 233 102 233 20/03/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 16000 1,03 EUR 16 534 16 534 22/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 150000 1,04 USD 158 047 139 777 22/03/2019
AALBERTS INDUSTRIES 2,2% 17500 30,89 EUR 540 575 540 575 22/03/2019
KION GROUP 2,7% 14000 47,98 EUR 671 720 671 720 22/03/2019
Consommation/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,9% 200000 1,09 EUR 219 182 219 182 20/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,97 USD 97 891 86 575 22/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,97 USD 97 891 86 575 22/03/2019
BOOKING HOLDINGS 2,1% 329 1 774,36 USD 583 764 516 281 22/03/2019
LVMH 2,0% 1600 314,85 EUR 503 760 503 760 22/03/2019
Immobilier
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 57000 1,03 EUR 58 766 58 766 22/03/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 1,1% 271000 1,04 EUR 285 999 285 999 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 1,0% 229000 1,04 EUR 244 750 244 750 22/03/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 7317 46,64 USD 341 265 301 815 21/03/2019
IMMOFINANZ 0,6% 6700 22,22 EUR 148 874 148 874 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,0% 170000 2,53 GBP 429 420 497 182 22/03/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,1% 5500 108,66 USD 597 630 528 544 21/03/2019
Acier/Non-ferreux
BHP GROUP 0,5% 6500 17,82 GBP 115 804 134 078 22/03/2019
Fonds immobilier
VASTNED RETAIL NV 0,5% 4000 34,20 EUR 136 800 136 800 22/03/2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Dynamic classe C

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