*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,97% |
---|---|
1 année | 11,15% |
2 année | 1,89% |
3 année | 1,81% |
5 année | 3,77% |
Rendement depuis la création | 4,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 26,9% | 39 120 485 |
Obl. convertibles | 0,3% | 471 700 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 142 |
Actions | 69,6% | 101 208 783 |
Liquidités | 2,9% | 4 209 794 |
Total en euros | 100,0% | 145 315 903 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 832 099 | 5 948 187 | 68 850 221 | 78 630 507 | 54,1% | |
USD | 0,9347 | 0 | -6 500 000 | 68 922 724 | 58 349 628 | 40,2% |
CHF | 1,0262 | 481 429 | 0 | 2 190 766 | 2 742 206 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 83 429 | 0 | 15 577 714 | 2 100 159 | 1,4% |
SEK | 0,0863 | 1 757 | 0 | 40 482 686 | 3 493 403 | 2,4% |
Total en euros | 145 315 903 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 1 767 174 |
Distribution | 3,7% | 3 791 142 |
Alimentation | 6,0% | 6 058 075 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 10 774 098 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 12 689 286 |
Holding | 12,0% | 12 102 835 |
Financier | 7,2% | 7 319 056 |
Industrie | 4,7% | 4 743 313 |
Technologie | 39,5% | 39 988 180 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 1 975 624 |
Total en euros | 101 208 783 |
1249.87 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 654 | 197 654 | 23/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 477 | 205 477 | 23/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 907 | 409 907 | 23/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 469 | 394 469 | 23/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 820 | 293 820 | 23/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 307 964 | 287 869 | 19/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1026 | 3 533,70 | USD | 3 625 576 | 3 389 007 | 23/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,0% | 4007 | 350,20 | EUR | 1 403 251 | 1 403 251 | 23/04/2024 |
LVMH | 2,9% | 5216 | 799,60 | EUR | 4 170 714 | 4 170 714 | 23/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 65,84 | EUR | 1 811 127 | 1 811 127 | 23/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,77 | EUR | 77 115 | 77 115 | 23/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 570 | 102 570 | 23/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 290 | 268 290 | 23/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 613 | 387 613 | 23/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 426 | 493 426 | 23/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 370 | 387 370 | 23/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 425 506 | 425 506 | 23/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 386 | 484 386 | 23/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 615 | 296 615 | 23/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 066 | 202 066 | 23/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 328 024 | 328 024 | 23/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 635 | 386 635 | 23/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 398 | 173 398 | 23/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 352 | 300 352 | 23/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 263 | 377 263 | 23/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 963 | 285 963 | 23/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 284 | 293 284 | 23/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 211 | 191 211 | 23/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 982 | 304 982 | 23/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 392 514 | 392 514 | 23/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 132 | 201 132 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 22593 | 179,52 | USD | 4 055 782 | 3 791 142 | 23/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 306 | 288 306 | 23/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 255 | 396 255 | 23/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 688 | 287 688 | 23/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 838 | 501 838 | 23/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 517 | 300 517 | 23/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 342 159 | 342 159 | 23/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 847 | 494 847 | 23/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 784 | 168 784 | 23/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 270 067 | 270 067 | 23/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 255 289 | 238 631 | 22/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 299 873 | 280 306 | 19/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 102 | 280 521 | 23/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | USD | 263 823 | 246 609 | 22/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 8218 | 317,42 | USD | 2 608 558 | 2 438 349 | 22/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 317,42 | USD | 412 646 | 385 721 | 22/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5318 | 466,89 | USD | 2 482 921 | 2 320 910 | 22/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 25956 | 159,92 | USD | 4 150 884 | 3 880 038 | 23/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 17800 | 166,82 | USD | 2 969 396 | 2 775 642 | 23/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,7% | 4767 | 834,30 | EUR | 3 977 108 | 3 977 108 | 23/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 131352 | 308,20 | SEK | 40 482 686 | 3 493 251 | 23/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22551 | 160,80 | USD | 3 626 201 | 3 389 590 | 23/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,30 | USD | 2 061 444 | 1 926 934 | 23/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 64,80 | USD | 1 216 620 | 1 137 235 | 23/04/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 3860 | 462,70 | USD | 1 786 003 | 1 669 466 | 23/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13495 | 407,06 | USD | 5 493 207 | 5 134 774 | 23/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 121,60 | USD | 1 561 830 | 1 459 921 | 23/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 276,68 | USD | 1 034 507 | 967 005 | 23/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 20364 | 129,75 | USD | 2 642 229 | 2 469 823 | 22/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 201,10 | USD | 981 368 | 917 334 | 23/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 274,13 | USD | 1 759 915 | 1 645 080 | 23/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 744 | 466 744 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 164 | 196 164 | 23/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 383 | 287 383 | 23/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 085 | 302 085 | 23/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 377 | 387 377 | 23/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 516 | 362 516 | 23/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 830 | 187 830 | 23/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 628 | 391 628 | 23/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 805 | 474 805 | 23/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 179 | 446 179 | 23/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 377 | 273 299 | 23/04/2024 |
DANAHER | 1,5% | 8975 | 253,11 | USD | 2 271 662 | 2 123 436 | 23/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,9% | 44064 | 61,60 | EUR | 2 714 342 | 2 714 342 | 23/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 81,29 | USD | 2 030 949 | 1 898 429 | 23/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 17797 | 875,30 | DKK | 15 577 714 | 2 088 971 | 22/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 255,20 | CHF | 1 424 526 | 1 461 849 | 23/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5286 | 486,18 | USD | 2 569 947 | 2 402 258 | 23/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 913 | 183 913 | 23/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 289 933 | 289 933 | 23/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 56 906 | 56 906 | 23/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 905 | 337 905 | 23/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 32 958 | 32 958 | 23/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 530 | 98 530 | 23/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 332 156 | 332 156 | 23/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 421 | 273 421 | 23/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 146 | 301 146 | 23/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 889 | 388 889 | 23/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 416 817 | 416 817 | 23/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 306 | 493 306 | 23/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 198 | 297 198 | 23/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 407 | 195 407 | 23/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 354 | 301 354 | 23/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 939 | 373 939 | 23/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 693 | 301 693 | 23/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 305 | 472 305 | 23/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 152 | 389 152 | 23/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 791 | 381 791 | 23/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 712 | 387 712 | 22/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 406 386 | 379 869 | 22/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,44 | EUR | 744 992 | 744 992 | 23/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19117 | 209,15 | EUR | 3 998 321 | 3 998 321 | 23/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 034 | 378 034 | 23/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 353 | 281 353 | 23/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 432 | 369 432 | 19/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 962 | 174 962 | 23/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 922 | 257 922 | 23/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 060 | 299 060 | 23/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 840 | 372 840 | 23/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 142 | 305 142 | 23/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51604 | 55,84 | EUR | 2 881 567 | 2 881 567 | 23/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 60,55 | USD | 980 971 | 916 962 | 22/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 187,12 | USD | 1 576 070 | 1 473 231 | 23/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 94,26 | CHF | 766 240 | 786 315 | 23/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 649 | 373 649 | 23/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 398 917 | 398 917 | 23/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 790 | 194 790 | 23/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,81 | EUR | 82 942 | 82 942 | 23/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 196 | 186 196 | 23/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 740 | 378 740 | 23/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 299 | 393 299 | 23/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 397 | 183 397 | 23/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 868 | 298 868 | 23/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 892 | 295 892 | 23/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 277 664 | 277 664 | 23/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 261 | 274 261 | 23/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 271 925 | 271 925 | 23/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 299 | 410 299 | 23/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 752 | 291 752 | 23/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 970 | 506 970 | 23/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 721 | 195 721 | 23/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 880 | 387 880 | 23/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 234,47 | USD | 1 890 532 | 1 767 174 | 22/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 157 | 397 157 | 23/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 458 | 234 458 | 23/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 23/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 152 | 788 152 | 23/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 560 | 362 560 | 19/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 789 817 | 789 817 | 23/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 745 | 395 745 | 23/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 146 | 199 146 | 23/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 145 | 202 145 | 23/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 481 | 181 481 | 23/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 160,40 | EUR | 953 097 | 953 097 | 23/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11909 | 408,78 | USD | 4 868 161 | 4 550 512 | 22/04/2024 |
EXOR NV | 3,6% | 50616 | 102,10 | EUR | 5 167 894 | 5 167 894 | 23/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 217,00 | EUR | 1 431 332 | 1 431 332 | 23/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 227 | 298 227 | 23/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 855 | 190 855 | 23/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 406 | 284 406 | 23/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 437 | 294 437 | 23/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 452 | 389 452 | 23/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 996 | 292 996 | 23/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 147 | 301 147 | 23/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 054 | 275 054 | 23/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 910 | 432 910 | 23/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63325 | 38,37 | USD | 2 429 780 | 2 271 237 | 23/04/2024 |
KBC GROEP | 1,2% | 23730 | 71,06 | EUR | 1 686 254 | 1 686 254 | 23/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9410 | 382,17 | USD | 3 596 220 | 3 361 566 | 23/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 958 | 356 958 | 23/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 363 962 | 363 962 | 23/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 530 | 99 530 | 23/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 456 | 297 456 | 23/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 979 | 92 979 | 23/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 798 | 285 798 | 23/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 288 347 | 288 347 | 23/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 700 | 471 700 | 23/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 56047 | 37,71 | USD | 2 113 532 | 1 975 624 | 23/04/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
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