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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,33% |
|---|---|
| 1 année | -3,02% |
| 2 année | 5,76% |
| 3 année | 6,65% |
| 5 année | 4,03% |
| Rendement depuis la création | 4,18% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,8% | 2 803 448 |
| Actions | 58,9% | 6 953 103 |
| Liquidités | 17,3% | 2 040 752 |
| Total en euros | 100,0% | 11 797 303 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 533 987 | 5 623 282 | 47,7% | |
| USD | 0,8586 | 989 915 | 0 | 5 748 704 | 5 785 777 | 49,0% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 044 441 | 157 523 | 1,3% |
| SEK | 0,0922 | 909 226 | 0 | 1 592 764 | 230 721 | 2,0% |
| Total en euros | 11 797 303 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 95 827 |
| Distribution | 5,3% | 371 545 |
| Media | 2,4% | 163 975 |
| Alimentation | 5,8% | 401 426 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 872 438 |
| Pharmacie/Medical | 5,3% | 370 123 |
| Holding | 8,7% | 604 173 |
| Financier | 4,5% | 310 661 |
| Industrie | 3,5% | 242 114 |
| Technologie | 46,5% | 3 235 438 |
| Acier/Non-ferreux | 4,1% | 285 383 |
| Total en euros | 6 953 103 | |
1337.74 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 10/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 962 | 199 962 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 389 | 182 389 | 10/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 209 | 190 209 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 275,35 | USD | 400 927 | 344 235 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 129,00 | EUR | 106 450 | 106 450 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 370,80 | EUR | 112 352 | 112 352 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 500 | 618,80 | EUR | 309 400 | 309 400 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 571 | 301 571 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 490,43 | USD | 532 607 | 457 296 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5015 | 317,60 | SEK | 1 592 764 | 146 877 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 235,46 | USD | 111 608 | 95 827 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 348 | 91 348 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3521 | 94,40 | USD | 332 382 | 285 383 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 427 | 187 427 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 54,08 | USD | 238 709 | 204 956 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 310,11 | USD | 123 114 | 105 705 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 130 | 374 130 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 272,22 | USD | 244 454 | 209 888 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 343,50 | USD | 59 082 | 50 728 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 321,00 | USD | 511 995 | 439 599 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,64 | USD | 308 176 | 264 600 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 946,00 | EUR | 402 050 | 402 050 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 691 | 412,97 | USD | 285 362 | 245 012 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4052 | 80,25 | USD | 325 173 | 279 193 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 363 | 538,86 | USD | 195 606 | 167 947 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 478,32 | USD | 365 915 | 314 174 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 223,01 | USD | 69 356 | 59 549 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 192,90 | USD | 184 220 | 158 171 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 264,20 | USD | 98 018 | 84 158 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 210,25 | EUR | 193 010 | 193 010 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 741 | 310,14 | USD | 229 814 | 197 318 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 608 | 325,73 | USD | 198 044 | 170 040 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 293 | 479 293 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 230,42 | USD | 208 761 | 179 242 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 303,00 | DKK | 1 044 441 | 139 851 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 328,37 | USD | 59 435 | 51 031 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 231,78 | USD | 432 733 | 371 545 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,24 | EUR | 163 975 | 163 975 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,00 | EUR | 201 188 | 201 188 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 33,94 | USD | 109 083 | 93 659 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 70,21 | USD | 124 131 | 106 579 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 233,50 | EUR | 141 268 | 141 268 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 231,30 | EUR | 100 847 | 100 847 | 10/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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