Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/06/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -14,06%
1 année -9,56%
2 année 6,05%
3 année 2,20%
5 année -
Rendement depuis la création 2,80%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 21,4% 22 219 640
Obl. convertibles 0,3% 308 426
Obl.placement prive 0,3% 300 302
Actions 69,7% 72 181 652
Liquidités 8,3% 8 618 590
Total en euros 100,0% 103 628 610

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 8 377 722 11 338 159 40 468 168 60 184 049 58,1%
USD 0,9531 40 195 -12 400 000 53 708 792 39 411 780 38,0%
CHF 1,0006 683 080 0 1 393 994 2 078 217 2,0%
SEK 0,0936 0 0 20 887 682 1 954 565 1,9%
Total en euros 103 628 610

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 1 775 162
Transport 2,8% 2 051 143
Distribution 6,2% 4 499 773
Alimentation 4,0% 2 873 942
Consommation/Luxe 7,6% 5 489 585
Pharmacie/Medical 11,3% 8 146 520
Holding 8,8% 6 374 411
Financier 11,0% 7 941 200
Développeurs immobilier 3,0% 2 200 118
Industrie 3,5% 2 547 651
Technologie 35,0% 25 256 542
Acier/Non-ferreux 4,2% 3 025 604
Total en euros 72 181 652

1106.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/06/2022

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,01 EUR 204 487 204 487 29/06/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,76 EUR 229 462 229 462 29/06/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,99 EUR 98 718 98 718 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,95 USD 306 350 291 997 27/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 298 856 284 855 29/06/2022
KERING (EX-PPR) 1,7% 3539 500,60 EUR 1 771 623 1 771 623 29/06/2022
LVMH 2,6% 4629 589,00 EUR 2 726 481 2 726 481 29/06/2022
MONCLER 1,0% 24301 40,80 EUR 991 481 991 481 29/06/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,70 EUR 70 234 70 234 29/06/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 517 103 517 29/06/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,68 EUR 68 901 68 901 29/06/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 300000 0,87 EUR 261 818 261 818 29/06/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 414 103 414 29/06/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,94 EUR 189 901 189 901 29/06/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 228 873 228 873 29/06/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,93 EUR 282 113 282 113 29/06/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 277 196 277 29/06/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,77 EUR 236 623 236 623 29/06/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,96 EUR 288 988 288 988 29/06/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,92 EUR 280 310 280 310 29/06/2022
SOLVAY 1,7% 22741 78,06 EUR 1 775 162 1 775 162 29/06/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,73 EUR 147 082 147 082 29/06/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 930 299 930 29/06/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 178 447 178 447 29/06/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,94 EUR 288 775 288 775 29/06/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 038 200 038 29/06/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,87 EUR 262 369 262 369 29/06/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 548 96 548 29/06/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 290 196 290 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 0,98 EUR 294 670 294 670 29/06/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,92 EUR 277 628 277 628 29/06/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,00 EUR 204 165 204 165 29/06/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 29,06 EUR 52 308 52 308 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,37 EUR 256 118 256 118 14/06/2022
AMAZON COM 1,7% 16653 108,92 USD 1 813 845 1 728 866 29/06/2022
CVS HEALTH CORP 2,7% 31142 93,35 USD 2 907 106 2 770 907 29/06/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,94 EUR 285 156 285 156 29/06/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 537 195 537 29/06/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 0,87 EUR 261 291 261 291 29/06/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 0,97 EUR 291 028 291 028 29/06/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 143 198 143 29/06/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 600 301 600 29/06/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 0,94 EUR 281 550 281 550 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,81 USD 261 736 249 474 27/06/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,96 USD 309 472 294 973 27/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,00 USD 307 410 293 008 29/06/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,87 USD 260 294 248 099 27/06/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 34727 77,96 USD 2 707 317 2 580 479 29/06/2022
ADOBE 1,0% 3012 368,50 USD 1 109 922 1 057 922 29/06/2022
ALPHABET INC class C 3,2% 1558 2 245,13 USD 3 497 913 3 334 035 29/06/2022
APPLE COMPUTER 2,0% 15780 139,23 USD 2 197 049 2 094 117 29/06/2022
ASML HOLDING 2,0% 4364 465,20 EUR 2 030 133 2 030 133 29/06/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,6% 23113 121,21 USD 2 801 527 2 670 275 29/06/2022
CISCO SYSTEMS 2,2% 54534 42,88 USD 2 338 418 2 228 863 29/06/2022
MICROSOFT 2,8% 11922 256,48 USD 3 057 755 2 914 498 28/06/2022
OPEN TEXT 2,2% 61215 38,49 USD 2 356 165 2 245 779 28/06/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 38367 58,65 USD 2 250 225 2 144 801 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 24528 83,65 USD 2 051 767 1 955 642 29/06/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,89 EUR 181 005 181 005 14/06/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,96 EUR 288 728 288 728 29/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 0,98 EUR 56 138 56 138 29/06/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,00 EUR 279 139 279 139 29/06/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 51215 45,07 USD 2 308 260 2 200 118 28/06/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 338 33 338 29/06/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 438 99 438 29/06/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 0,87 EUR 261 267 261 267 29/06/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 838 203 838 29/06/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 247 194 247 29/06/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,94 EUR 281 614 281 614 29/06/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 191 906 191 906 14/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 287 651 287 651 29/06/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 295 930 295 930 29/06/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 159 194 159 29/06/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 99 756 99 756 29/06/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 182 194 182 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,01 USD 254 421 242 501 29/06/2022
AALBERTS 0,6% 17235 37,97 EUR 654 413 654 413 29/06/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 16386 115,54 EUR 1 893 238 1 893 238 29/06/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 16891 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 935 193 935 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,92 EUR 278 285 278 285 29/06/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,85 EUR 169 728 169 728 29/06/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 0,99 EUR 396 640 396 640 29/06/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,79 EUR 238 338 238 338 29/06/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,00 EUR 300 302 300 302 29/06/2022
MONSTER BEVERAGE 2,8% 32300 93,35 USD 3 015 205 2 873 942 29/06/2022
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 0,97 EUR 268 203 268 203 29/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 688 299 688 29/06/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,96 EUR 288 659 288 659 29/06/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,87 EUR 260 407 260 407 29/06/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,89 EUR 269 298 269 298 29/06/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 841 195 841 29/06/2022
UNION PACIFIC CORP 2,0% 10096 213,15 USD 2 151 962 2 051 143 29/06/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 0,95 EUR 192 020 192 020 29/06/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 511 212 511 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 554 198 554 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 846 297 846 29/06/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,93 EUR 187 069 187 069 29/06/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,95 EUR 285 903 285 903 29/06/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 323 715 323 715 29/06/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 0,98 USD 293 098 279 366 24/06/2022
DANAHER 1,8% 7556 252,86 USD 1 910 610 1 821 098 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 22526 74,42 EUR 1 676 385 1 676 385 29/06/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,6% 56187 29,18 EUR 1 639 537 1 639 537 29/06/2022
MEDTRONIC 1,6% 18736 90,42 USD 1 694 109 1 614 740 29/06/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 4361 319,65 CHF 1 393 994 1 394 761 29/06/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,94 EUR 189 043 189 043 29/06/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,00 EUR 199 221 199 221 29/06/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 374 193 374 29/06/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 940 99 940 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,92 EUR 185 288 185 288 29/06/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,95 EUR 190 665 190 665 29/06/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 0,98 EUR 199 385 199 385 29/06/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,00 EUR 100 475 100 475 29/06/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,99 EUR 234 983 234 983 29/06/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,96 EUR 195 262 195 262 29/06/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,95 EUR 190 177 190 177 29/06/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 0,93 EUR 285 193 285 193 29/06/2022
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,01 EUR 204 733 204 733 29/06/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,99 EUR 198 166 198 166 29/06/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,92 EUR 185 319 185 319 29/06/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 10520 273,49 USD 2 877 115 2 742 321 29/06/2022
EXOR NV 2,6% 44616 60,66 EUR 2 706 407 2 706 407 29/06/2022
SOFINA 0,9% 4687 197,50 EUR 925 683 925 683 29/06/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,84 EUR 256 423 256 423 29/06/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,88 EUR 264 212 264 212 29/06/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,76 EUR 153 294 153 294 14/06/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 37504 31,86 USD 1 194 877 1 138 897 29/06/2022
INTRUM AB 1,9% 105016 198,90 SEK 20 887 682 1 954 565 29/06/2022
KBC GROEP 1,0% 18325 56,40 EUR 1 033 530 1 033 530 29/06/2022
MASTERCARD 0,8% 2784 322,59 USD 898 091 856 015 29/06/2022
MOODY'S CORP 2,1% 8314 271,94 USD 2 260 909 2 154 985 29/06/2022
VISA 0,8% 4224 199,50 USD 842 688 803 208 29/06/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,97 EUR 297 244 297 244 29/06/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,89 EUR 181 935 181 935 29/06/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 0,88 EUR 265 709 265 709 29/06/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,87 EUR 86 839 86 839 29/06/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 284 297 284 29/06/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 100 262 100 262 29/06/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,98 EUR 99 668 99 668 29/06/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,89 EUR 89 416 89 416 29/06/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 0,96 EUR 288 995 288 995 29/06/2022
NEWMONT CORPORATION 2,9% 51207 61,99 USD 3 174 322 3 025 604 29/06/2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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