*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 9,06% |
---|---|
1 année | 4,57% |
2 année | -3,39% |
3 année | 2,05% |
5 année | 3,51% |
Rendement depuis la création | 3,03% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 27,3% | 34 218 791 |
Obl. convertibles | 0,2% | 268 639 |
Obl.placement prive | 0,2% | 300 939 |
Actions | 69,8% | 87 670 373 |
Liquidités | 2,5% | 3 080 044 |
Total en euros | 100,0% | 125 538 785 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 274 921 | 8 321 775 | 60 514 025 | 71 110 721 | 56,6% | |
USD | 0,9120 | 727 886 | -9 000 000 | 57 985 589 | 45 336 218 | 36,1% |
CHF | 1,0418 | 0 | 0 | 4 225 908 | 4 402 552 | 3,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 12 162 760 | 1 631 026 | 1,3% |
SEK | 0,0879 | 308 424 | 0 | 34 492 084 | 3 058 269 | 2,4% |
Total en euros | 125 538 785 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 1 353 556 |
Transport | 1,8% | 1 593 136 |
Distribution | 4,0% | 3 481 872 |
Alimentation | 6,1% | 5 376 523 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 9 292 558 |
Pharmacie/Medical | 11,7% | 10 229 344 |
Holding | 11,9% | 10 407 054 |
Financier | 6,8% | 5 989 558 |
Industrie | 4,5% | 3 933 718 |
Technologie | 40,0% | 35 024 536 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 988 518 |
Total en euros | 87 670 373 |
1163.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 772 | 193 772 | 29/11/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 005 | 403 005 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 077 | 388 077 | 29/11/2023 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 444 | 97 444 | 29/11/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 297 691 | 271 479 | 27/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1004 | 3 126,29 | USD | 3 138 795 | 2 862 425 | 29/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 3920 | 391,00 | EUR | 1 532 720 | 1 532 720 | 29/11/2023 |
LVMH | 2,8% | 5104 | 690,50 | EUR | 3 524 312 | 3 524 312 | 29/11/2023 |
MONCLER | 1,1% | 26913 | 51,02 | EUR | 1 373 101 | 1 373 101 | 29/11/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,75 | EUR | 75 068 | 75 068 | 29/11/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 101 127 | 101 127 | 29/11/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,88 | EUR | 267 184 | 267 184 | 29/11/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 750 | 382 750 | 29/11/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 215 | 411 215 | 29/11/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 067 | 382 067 | 29/11/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 419 099 | 419 099 | 29/11/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 932 | 297 932 | 29/11/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 620 | 198 620 | 29/11/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,3% | 400000 | 0,78 | EUR | 315 053 | 315 053 | 29/11/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 014 | 379 014 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 1,1% | 12836 | 105,45 | EUR | 1 353 556 | 1 353 556 | 29/11/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,81 | EUR | 161 705 | 161 705 | 29/11/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 989 | 285 989 | 29/11/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 324 | 372 324 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 933 | 278 933 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 185 | 97 185 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 629 | 190 629 | 29/11/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 435 | 298 435 | 29/11/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 027 | 287 027 | 29/11/2023 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 676 | 95 676 | 29/11/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 259 | 201 259 | 29/11/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 48,64 | EUR | 268 639 | 268 639 | 29/11/2023 |
AMAZON COM | 0,9% | 8106 | 146,32 | USD | 1 186 070 | 1 081 637 | 29/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,9% | 39342 | 66,90 | USD | 2 631 980 | 2 400 235 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 649 | 283 649 | 29/11/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 110 | 390 110 | 29/11/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 934 | 276 934 | 29/11/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 294 | 295 294 | 29/11/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,81 | EUR | 324 855 | 324 855 | 29/11/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 511 | 398 511 | 29/11/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 163 409 | 163 409 | 29/11/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 262 667 | 262 667 | 29/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 257 155 | 234 512 | 28/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 301 371 | 274 835 | 27/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 301 726 | 275 159 | 29/11/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | USD | 262 771 | 239 634 | 28/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7813 | 333,34 | USD | 2 604 385 | 2 375 070 | 29/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,4% | 1500 | 333,34 | USD | 500 010 | 455 984 | 29/11/2023 |
ADOBE | 2,6% | 5776 | 617,39 | USD | 3 566 045 | 3 252 055 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 34510 | 136,40 | USD | 4 707 164 | 4 292 700 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 17415 | 189,37 | USD | 3 297 879 | 3 007 501 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 2,3% | 4664 | 629,20 | EUR | 2 934 589 | 2 934 589 | 29/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 128510 | 268,40 | SEK | 34 492 084 | 3 031 164 | 29/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22063 | 146,17 | USD | 3 224 949 | 2 940 993 | 29/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 42345 | 48,05 | USD | 2 034 677 | 1 855 525 | 29/11/2023 |
FORTINET | 0,7% | 18369 | 53,60 | USD | 984 578 | 897 887 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 1,1% | 3777 | 409,82 | USD | 1 547 890 | 1 411 599 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 3,6% | 13204 | 378,85 | USD | 5 002 335 | 4 561 881 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 19924 | 98,88 | USD | 1 970 085 | 1 796 620 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4774 | 173,36 | USD | 827 621 | 754 749 | 29/11/2023 |
VISA | 1,2% | 6281 | 254,23 | USD | 1 596 819 | 1 456 219 | 29/11/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 186 236 | 186 236 | 29/11/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 284 567 | 284 567 | 29/11/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 57 010 | 57 010 | 29/11/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,76 | EUR | 310 016 | 310 016 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 32 859 | 32 859 | 29/11/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 280 | 97 280 | 29/11/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 400000 | 0,79 | EUR | 318 011 | 318 011 | 29/11/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 620 | 269 620 | 29/11/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 031 | 296 031 | 29/11/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 308 | 383 308 | 29/11/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 522 | 398 522 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 869 | 295 869 | 29/11/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 544 | 194 544 | 29/11/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 209 | 296 209 | 29/11/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 542 | 361 542 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 610 | 296 610 | 29/11/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 651 | 383 651 | 29/11/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 383 817 | 383 817 | 29/11/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 629 | 390 629 | 28/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 396 037 | 361 166 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 22209 | 36,31 | EUR | 806 409 | 806 409 | 29/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 18704 | 167,20 | EUR | 3 127 309 | 3 127 309 | 29/11/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 375 246 | 375 246 | 29/11/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 340 | 278 340 | 29/11/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 381 721 | 381 721 | 28/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 171 663 | 171 663 | 29/11/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 465 | 399 465 | 29/11/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 227 | 252 227 | 29/11/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 337 | 295 337 | 29/11/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 370 240 | 370 240 | 29/11/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 939 | 300 939 | 29/11/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 50488 | 57,18 | EUR | 2 886 904 | 2 886 904 | 29/11/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,7% | 546 | 1 453,00 | CHF | 793 338 | 826 500 | 29/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,7% | 15850 | 58,23 | USD | 922 946 | 841 680 | 29/11/2023 |
NESTLE SA | 0,7% | 7954 | 99,13 | CHF | 788 480 | 821 439 | 29/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 288 310 | 288 310 | 29/11/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 040 | 297 040 | 29/11/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 184 | 202 184 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 437 | 382 437 | 29/11/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 609 | 352 609 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 948 | 186 948 | 29/11/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 632 | 385 632 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 328 | 284 328 | 29/11/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 293 913 | 268 034 | 29/11/2023 |
DANAHER | 1,4% | 8781 | 222,52 | USD | 1 953 948 | 1 781 904 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 43111 | 52,82 | EUR | 2 277 123 | 2 277 123 | 29/11/2023 |
MEDTRONIC | 1,4% | 24816 | 78,86 | USD | 1 956 990 | 1 784 677 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 17681 | 687,90 | DKK | 12 162 760 | 1 631 026 | 28/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,1% | 5367 | 236,40 | CHF | 1 268 759 | 1 321 793 | 29/11/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,1% | 5462 | 251,80 | CHF | 1 375 332 | 1 432 821 | 29/11/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 391 | 372 391 | 29/11/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 959 | 391 959 | 29/11/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 185 291 | 185 291 | 29/11/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,83 | EUR | 83 631 | 83 631 | 29/11/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 186 836 | 186 836 | 29/11/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 897 | 378 897 | 29/11/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 132 | 388 132 | 29/11/2023 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 458 | 293 458 | 29/11/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 349 | 291 349 | 29/11/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 803 | 269 803 | 29/11/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 766 | 269 766 | 29/11/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,97 | EUR | 270 713 | 270 713 | 29/11/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 419 358 | 419 358 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 508 | 296 508 | 29/11/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 793 | 192 793 | 29/11/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 000 | 382 000 | 27/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 7888 | 221,47 | USD | 1 746 955 | 1 593 136 | 29/11/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 401 445 | 401 445 | 29/11/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 231 567 | 231 567 | 29/11/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 229 | 198 229 | 29/11/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 999 | 383 999 | 29/11/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 108 | 282 108 | 29/11/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 254 | 296 254 | 29/11/2023 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,96 | EUR | 771 200 | 771 200 | 29/11/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 777 516 | 777 516 | 29/11/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 358 120 | 358 120 | 27/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 266 | 778 266 | 29/11/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 887 | 404 887 | 29/11/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 900 | 195 900 | 29/11/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 815 | 198 815 | 29/11/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 182 277 | 182 277 | 29/11/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5858 | 150,10 | EUR | 879 286 | 879 286 | 29/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,0% | 11651 | 358,69 | USD | 4 179 097 | 3 811 129 | 29/11/2023 |
EXOR NV | 3,5% | 49521 | 88,40 | EUR | 4 377 656 | 4 377 656 | 29/11/2023 |
SOFINA | 1,1% | 6609 | 202,60 | EUR | 1 338 983 | 1 338 983 | 29/11/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 940 | 290 940 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 319 | 189 319 | 29/11/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 272 763 | 272 763 | 29/11/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 503 | 290 503 | 29/11/2023 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 272 343 | 272 343 | 29/11/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,80 | EUR | 160 472 | 160 472 | 29/11/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 61954 | 30,31 | USD | 1 877 826 | 1 712 484 | 29/11/2023 |
KBC GROEP | 1,0% | 23600 | 52,48 | EUR | 1 238 528 | 1 238 528 | 29/11/2023 |
MOODY'S CORP | 2,4% | 9207 | 361,89 | USD | 3 331 921 | 3 038 547 | 29/11/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 689 | 354 689 | 29/11/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 739 | 354 739 | 29/11/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 254 | 99 254 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 578 | 98 578 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 853 | 91 853 | 29/11/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 935 | 286 935 | 29/11/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 043 | 282 043 | 29/11/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 26844 | 40,38 | USD | 1 083 961 | 988 518 | 29/11/2023 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
*
*