*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,68% |
|---|---|
| 1 année | -2,47% |
| 2 année | 6,76% |
| 3 année | 5,93% |
| 5 année | 4,05% |
| Rendement depuis la création | 4,14% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 28,1% | 5 215 109 |
| Actions | 67,7% | 12 555 957 |
| Liquidités | 4,2% | 769 793 |
| Total en euros | 100,0% | 18 540 859 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 690 171 | 0 | 8 392 234 | 9 082 405 | 49,0% | |
| USD | 0,8646 | 0 | 0 | 10 195 348 | 8 814 899 | 47,5% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 622 244 | 282 660 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 155 427 | 0 | 3 800 227 | 360 894 | 1,9% |
| Total en euros | 18 540 859 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 139 799 |
| Distribution | 5,6% | 706 130 |
| Media | 1,5% | 186 217 |
| Alimentation | 7,0% | 882 331 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 1 466 610 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 557 907 |
| Holding | 9,8% | 1 230 383 |
| Financier | 11,2% | 1 409 519 |
| Industrie | 2,5% | 317 529 |
| Technologie | 41,8% | 5 252 797 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 406 736 |
| Total en euros | 12 555 957 | |
1332.95 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 930 | 190 930 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 986 | 404 986 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 045 | 301 045 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 229,80 | EUR | 205 441 | 205 441 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 228,75 | EUR | 112 088 | 112 088 | 28/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 779 | 199 779 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,6% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 847 | 303 847 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 247 | 294 247 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,44 | EUR | 299 424 | 299 424 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,03 | USD | 161 404 | 139 550 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 72,88 | USD | 190 290 | 164 524 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 776 | 415,59 | USD | 322 498 | 278 832 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 910 | 183 910 | 28/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 110 | 191 110 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 911,85 | USD | 559 951 | 484 134 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 57 | 2 110,00 | EUR | 120 270 | 120 270 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 374,35 | EUR | 127 653 | 127 653 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,5% | 738 | 630,50 | EUR | 465 309 | 465 309 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 4623 | 58,24 | EUR | 269 244 | 269 244 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 804 | 307 804 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 558 | 375 558 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1327 | 247,85 | USD | 328 897 | 284 364 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 731 | 317,52 | USD | 232 107 | 200 680 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 320,28 | USD | 753 939 | 651 856 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1632 | 277,55 | USD | 452 962 | 391 631 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 628 | 895,20 | EUR | 562 186 | 562 186 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 3933 | 358,70 | SEK | 1 410 767 | 128 711 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 397,57 | USD | 308 912 | 267 085 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,07 | USD | 454 899 | 393 305 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 4148 | 80,55 | USD | 334 121 | 288 881 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 544,93 | USD | 293 172 | 253 477 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 485,50 | USD | 548 615 | 474 333 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 204,96 | USD | 94 282 | 81 516 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1411 | 185,35 | USD | 261 529 | 226 118 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 1997 | 111,41 | USD | 222 486 | 192 361 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 228,15 | USD | 125 483 | 108 492 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 207,45 | EUR | 214 088 | 214 088 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 289,96 | USD | 317 216 | 274 265 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 333,79 | USD | 300 077 | 259 447 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 087 | 302 087 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 430 | 513 430 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 1603 | 511,23 | USD | 819 502 | 708 541 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 4188 | 72,55 | EUR | 303 839 | 303 839 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 322,90 | SEK | 2 389 460 | 218 002 | 27/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 657 | 295 657 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 535 | 310 535 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 230,66 | USD | 161 693 | 139 799 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 752 | 91 752 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 5197 | 90,52 | USD | 470 432 | 406 736 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,5% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 104 | 468 104 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 52,99 | USD | 345 177 | 298 440 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 587 | 307,64 | USD | 180 585 | 156 134 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 2925 | 106,45 | EUR | 311 366 | 311 366 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 694 | 487,13 | USD | 338 068 | 292 294 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 722 | 562,74 | USD | 406 298 | 351 286 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 329 | 480 329 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 228,46 | USD | 305 679 | 264 291 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 318,90 | DKK | 1 622 244 | 217 219 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 329,71 | USD | 88 362 | 76 398 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2756 | 229,16 | USD | 631 565 | 546 051 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 4778 | 38,75 | USD | 185 148 | 160 079 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,60 | EUR | 186 217 | 186 217 | 28/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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