*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,06% |
|---|---|
| 1 année | -2,85% |
| 2 année | 6,29% |
| 3 année | 5,63% |
| 5 année | 3,83% |
| Rendement depuis la création | 3,87% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 24,9% | 6 099 601 |
| Actions | 63,4% | 15 553 558 |
| Liquidités | 11,8% | 2 888 949 |
| Total en euros | 100,0% | 24 542 107 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 102 | 0 | 9 425 506 | 11 056 609 | 45,1% | |
| USD | 0,8668 | 1 303 209 | 0 | 13 279 001 | 12 639 133 | 51,5% |
| DKK | 0,1339 | 150 264 | 0 | 1 913 917 | 276 394 | 1,1% |
| SEK | 0,0908 | 1 191 096 | 0 | 5 085 086 | 569 971 | 2,3% |
| Total en euros | 24 542 107 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 189 998 |
| Distribution | 6,0% | 934 015 |
| Media | 1,2% | 189 339 |
| Alimentation | 7,6% | 1 180 422 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 1 786 416 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 669 285 |
| Holding | 10,0% | 1 555 465 |
| Financier | 12,0% | 1 873 401 |
| Industrie | 2,5% | 384 706 |
| Technologie | 40,3% | 6 271 293 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 519 219 |
| Total en euros | 15 553 558 | |
1314.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 275 | 190 275 | 24/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 412 | 404 412 | 24/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 957 | 300 957 | 24/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1235 | 223,60 | EUR | 276 146 | 276 146 | 24/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 221,55 | EUR | 108 560 | 108 560 | 24/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 624 | 199 624 | 24/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 807 | 303 807 | 24/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 897 | 293 897 | 24/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 24/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 7734 | 54,40 | EUR | 420 730 | 420 730 | 24/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 6548 | 31,63 | USD | 207 113 | 179 515 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3189 | 72,95 | USD | 232 638 | 201 639 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1072 | 407,40 | USD | 436 733 | 378 538 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 803 | 183 803 | 24/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 777 | 190 777 | 24/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 159 | 4 768,00 | USD | 758 112 | 657 094 | 22/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 115,00 | EUR | 120 555 | 120 555 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 366,30 | EUR | 124 908 | 124 908 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 903 | 626,60 | EUR | 565 820 | 565 820 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 5645 | 56,34 | EUR | 318 039 | 318 039 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 737 | 307 737 | 24/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 515 | 375 515 | 24/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 282 344 | 244 722 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 304 | 248 154 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1621 | 251,85 | USD | 408 249 | 353 850 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1011 | 324,19 | USD | 327 756 | 284 083 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 2451 | 299,65 | USD | 734 442 | 636 578 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2254 | 271,49 | USD | 611 938 | 530 398 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 768 | 843,30 | EUR | 647 654 | 647 654 | 24/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5430 | 348,60 | SEK | 1 892 898 | 171 904 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 340,20 | USD | 264 335 | 229 113 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7303 | 76,10 | USD | 555 758 | 481 704 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5066 | 78,86 | USD | 399 479 | 346 249 | 22/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 659 | 540,40 | USD | 356 124 | 308 670 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1562 | 472,12 | USD | 737 451 | 639 186 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 562 | 198,76 | USD | 111 703 | 96 819 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1724 | 182,90 | USD | 315 320 | 273 303 | 22/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2439 | 111,46 | USD | 271 851 | 235 627 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 761 | 227,11 | USD | 172 831 | 149 801 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 207,35 | EUR | 213 985 | 213 985 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1511 | 275,06 | USD | 415 616 | 360 235 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1098 | 327,98 | USD | 360 122 | 312 136 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 069 | 302 069 | 24/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 272 | 513 272 | 24/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 1958 | 504,04 | USD | 986 910 | 855 405 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 5781 | 70,95 | EUR | 410 162 | 410 162 | 24/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 10215 | 312,50 | SEK | 3 192 188 | 289 899 | 21/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 574 | 295 574 | 24/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 437 | 310 437 | 24/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 969 | 226,22 | USD | 219 207 | 189 998 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 676 | 91 676 | 24/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 7175 | 83,49 | USD | 599 041 | 519 219 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 999 | 467 999 | 24/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 7954 | 51,56 | USD | 410 108 | 355 461 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 812 | 298,02 | USD | 241 992 | 209 747 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4039 | 104,70 | EUR | 422 883 | 422 883 | 24/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 959 | 479,65 | USD | 459 984 | 398 692 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 999 | 561,99 | USD | 561 428 | 486 618 | 22/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 974 | 479 974 | 24/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1634 | 227,39 | USD | 371 555 | 322 046 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6212 | 308,10 | DKK | 1 913 917 | 256 274 | 24/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 328 | 319,97 | USD | 104 950 | 90 966 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 3806 | 220,69 | USD | 839 946 | 728 023 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 5835 | 40,73 | USD | 237 660 | 205 991 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 35,18 | EUR | 189 339 | 189 339 | 24/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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