*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,47% |
|---|---|
| 1 année | -2,64% |
| 2 année | 6,48% |
| 3 année | 5,84% |
| 5 année | 4,21% |
| Rendement depuis la création | 4,17% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 19,9% | 3 627 399 |
| Actions | 45,8% | 8 346 494 |
| Liquidités | 34,3% | 6 264 909 |
| Total en euros | 100,0% | 18 238 802 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 742 710 | 0 | 5 780 394 | 11 523 104 | 63,2% | |
| USD | 0,8574 | 567 651 | 0 | 6 811 714 | 6 327 435 | 34,7% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 185 638 | 158 757 | 0,9% |
| SEK | 0,0915 | 387 802 | 0 | 2 121 696 | 229 506 | 1,3% |
| Total en euros | 18 238 802 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 505 |
| Distribution | 5,4% | 454 878 |
| Media | 2,2% | 185 141 |
| Alimentation | 6,2% | 518 737 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 1 030 644 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 417 794 |
| Holding | 9,1% | 762 533 |
| Financier | 6,8% | 564 567 |
| Industrie | 3,2% | 268 442 |
| Technologie | 44,7% | 3 732 001 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 304 253 |
| Total en euros | 8 346 494 | |
1335.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 975 | 190 975 | 03/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 892 | 199 892 | 03/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 971 | 303 971 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 778 | 183 778 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 251 | 191 251 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 86 | 5 047,21 | USD | 434 060 | 372 185 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 104,00 | EUR | 119 928 | 119 928 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 369,25 | EUR | 125 914 | 125 914 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 562 | 630,30 | EUR | 354 229 | 354 229 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,3% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 304 | 302 304 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 627 | 513 627 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 504,62 | USD | 616 141 | 528 310 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,4% | 958 | 72,40 | EUR | 69 359 | 69 359 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 319,85 | SEK | 1 802 675 | 164 864 | 02/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 03/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 724 | 310 724 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 235,23 | USD | 125 378 | 107 505 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 719 | 91 719 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 89,65 | USD | 354 835 | 304 253 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 729 | 187 729 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 54,09 | USD | 268 340 | 230 089 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 312,13 | USD | 139 522 | 119 633 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,4% | 670 | 103,95 | EUR | 69 647 | 69 647 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,4% | 159 | 492,01 | USD | 78 230 | 67 078 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,4% | 167 | 545,56 | USD | 91 109 | 78 121 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 573 | 375 573 | 03/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 272,85 | USD | 275 579 | 236 295 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 326,78 | USD | 56 206 | 48 194 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 320,62 | USD | 574 872 | 492 924 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 284,17 | USD | 353 223 | 302 871 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 963,40 | EUR | 460 505 | 460 505 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 352,90 | SEK | 319 022 | 29 176 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 380,61 | USD | 295 734 | 253 577 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,75 | USD | 354 074 | 303 600 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 959 | 82,76 | USD | 79 367 | 68 053 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 553,73 | USD | 226 476 | 194 191 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 477,36 | USD | 410 530 | 352 009 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 207,76 | USD | 72 716 | 62 350 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 193,63 | USD | 207 959 | 178 314 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,2% | 462 | 113,39 | USD | 52 386 | 44 919 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 238,72 | USD | 99 785 | 85 561 | 03/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,45 | EUR | 215 120 | 215 120 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 833 | 295,45 | USD | 246 110 | 211 027 | 03/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 329,61 | USD | 225 453 | 193 315 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 097 | 480 097 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 228,46 | USD | 232 801 | 199 615 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 306,05 | DKK | 1 185 638 | 158 757 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 339,71 | USD | 69 301 | 59 422 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 232,38 | USD | 487 766 | 418 235 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1100 | 38,85 | USD | 42 735 | 36 643 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,40 | EUR | 185 141 | 185 141 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 53,04 | EUR | 226 322 | 226 322 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 33,93 | USD | 122 555 | 105 085 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,81 | USD | 140 770 | 120 703 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 180 | 431,69 | USD | 77 704 | 66 627 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 229,50 | EUR | 156 060 | 156 060 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 229,35 | EUR | 112 382 | 112 382 | 03/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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