Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 15/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,19%
1 année -0,18%
2 année 5,69%
3 année 5,33%
5 année 4,54%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 30,0% 17 807 125
Actions 67,8% 40 206 270
Liquidités 2,2% 1 306 742
Total en euros 100,0% 59 320 137

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 011 289 0 24 440 037 25 451 327 42,9%
USD 0,8448 0 0 35 594 848 30 070 531 50,7%
DKK 0,1340 436 503 0 5 350 446 775 451 1,3%
CHF 1,0714 45 360 0 532 190 618 788 1,0%
SEK 0,0913 2 062 324 0 24 258 801 2 404 040 4,1%
Total en euros 59 320 137

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 421 521
Distribution 5,8% 2 330 632
Alimentation 6,9% 2 793 826
Consommation/Luxe 8,9% 3 572 530
Pharmacie/Medical 5,3% 2 140 552
Holding 10,7% 4 300 869
Financier 12,4% 5 002 216
Industrie 3,9% 1 549 546
Technologie 41,2% 16 563 660
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 530 918
Total en euros 40 206 270

1298.97 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 666 302 666 16/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 062 306 062 16/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 400 315 400 16/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 182 991 182 991 16/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 198 190 198 16/09/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 393 5 475,01 USD 2 151 679 1 817 739 16/09/2025
LVMH 1,8% 2155 507,70 EUR 1 094 094 1 094 094 16/09/2025
MONCLER 1,1% 13388 49,35 EUR 660 698 660 698 16/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 716 84 716 16/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 929 188 929 16/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 499 500 499 500 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 671 504 671 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 400 402 400 16/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 717 299 717 16/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 314 101 314 16/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 505 421 505 421 16/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 509 972 509 972 16/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 400000 0,97 EUR 390 983 390 983 16/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 084 494 084 16/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 400000 1,00 EUR 399 600 399 600 12/09/2025
OTIS 1,5% 11616 89,21 USD 1 036 263 875 435 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 2945 228,90 EUR 674 111 674 111 16/09/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 865 300 865 12/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 169 297 169 16/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 400000 0,99 EUR 397 079 397 079 16/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 182 186 182 16/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 400000 0,98 EUR 393 120 393 120 16/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 18333 49,04 EUR 899 050 899 050 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 15532 39,30 USD 610 408 515 672 16/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7573 66,24 USD 501 636 423 782 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2556 442,42 USD 1 130 826 955 321 16/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 537 197 537 16/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,97 EUR 195 104 195 104 16/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,6% 400000 0,94 EUR 381 752 381 752 16/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 916 295 916 16/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 291 306 291 16/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,9% 500000 1,01 EUR 513 498 513 498 16/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 372 009 372 009 16/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 073 238 295 12/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 320000 0,99 USD 315 937 266 904 12/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,94 USD 284 628 240 454 12/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 3855 236,81 USD 912 903 771 220 16/09/2025
ADOBE 1,2% 2412 352,73 USD 850 785 718 743 16/09/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 10624 251,42 USD 2 671 086 2 256 534 16/09/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 5353 238,15 USD 1 274 817 1 076 965 16/09/2025
ASML HOLDING 2,3% 1835 732,90 EUR 1 344 872 1 344 872 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,7% 51498 337,30 SEK 17 370 275 1 586 514 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 17318 66,93 USD 1 159 094 979 202 16/09/2025
FORTINET 1,4% 12016 79,78 USD 958 636 809 856 16/09/2025
MASTERCARD 1,3% 1578 586,42 USD 925 371 781 753 16/09/2025
MICROSOFT 3,8% 5282 509,04 USD 2 688 749 2 271 456 16/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1347 306,65 USD 413 058 348 951 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 4100 201,34 USD 825 494 697 377 16/09/2025
PAYCHEX 1,1% 5791 131,62 USD 762 211 643 916 16/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1821 239,31 USD 435 784 368 150 16/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 3598 262,06 USD 942 892 796 555 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1554 273,88 USD 425 610 359 555 16/09/2025
VISA 1,3% 2618 340,03 USD 890 199 752 040 16/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 958 302 958 16/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 782 490 782 16/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 836 202 836 16/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 259 490 259 16/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,99 EUR 199 012 199 012 16/09/2025
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 657 194 657 16/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 926 297 926 16/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 452 308 452 16/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 506 362 506 362 16/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2310 216,00 USD 498 960 421 521 16/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 412 992 412 992 16/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 591 300 591 16/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,9% 500000 1,00 EUR 509 394 509 394 16/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 193 190 193 16/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 4660 490,99 USD 2 288 013 1 932 914 16/09/2025
EXOR NV 2,1% 15237 83,50 EUR 1 272 290 1 272 290 16/09/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 24217 284,45 SEK 6 888 526 629 164 15/09/2025
SOFINA 0,8% 1869 249,60 EUR 466 502 466 502 16/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 362 194 362 16/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 115 309 115 16/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 368 305 368 16/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 394 296 394 16/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 705 297 705 16/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 476 942 476 942 16/09/2025
DANAHER 1,1% 3889 190,47 USD 740 738 625 775 16/09/2025
NOVO NORDISK 1,2% 14768 362,30 DKK 5 350 446 716 960 16/09/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 2256 235,90 CHF 532 190 570 189 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 793 339,78 USD 269 446 227 628 16/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,91 EUR 91 653 91 653 16/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 098 98 098 16/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 654 295 654 16/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 051 300 051 16/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,6% 22933 79,02 USD 1 812 166 1 530 918 16/09/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 568 474 568 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 18862 50,66 USD 955 549 807 248 16/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1940 309,19 USD 599 829 506 735 16/09/2025
KBC GROEP 1,6% 9588 100,85 EUR 966 950 966 950 16/09/2025
MOODY'S CORP 2,7% 3680 508,00 USD 1 869 440 1 579 303 16/09/2025
MSCI 1,9% 2384 567,02 USD 1 351 776 1 141 980 16/09/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 9034 234,05 USD 2 114 408 1 786 252 16/09/2025
COPART INC 0,9% 13837 46,57 USD 644 389 544 380 16/09/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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