Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 02/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,47%
1 année -2,64%
2 année 6,48%
3 année 5,84%
5 année 4,21%
Rendement depuis la création 4,17%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 19,9% 3 627 399
Actions 45,8% 8 346 494
Liquidités 34,3% 6 264 909
Total en euros 100,0% 18 238 802

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 742 710 0 5 780 394 11 523 104 63,2%
USD 0,8574 567 651 0 6 811 714 6 327 435 34,7%
DKK 0,1339 0 0 1 185 638 158 757 0,9%
SEK 0,0915 387 802 0 2 121 696 229 506 1,3%
Total en euros 18 238 802

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 107 505
Distribution 5,4% 454 878
Media 2,2% 185 141
Alimentation 6,2% 518 737
Consommation/Luxe 12,3% 1 030 644
Pharmacie/Medical 5,0% 417 794
Holding 9,1% 762 533
Financier 6,8% 564 567
Industrie 3,2% 268 442
Technologie 44,7% 3 732 001
Acier/Non-ferreux 3,6% 304 253
Total en euros 8 346 494

1335.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 975 190 975 03/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 892 199 892 03/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 971 303 971 03/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 778 183 778 03/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 251 191 251 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 86 5 047,21 USD 434 060 372 185 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 104,00 EUR 119 928 119 928 03/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 369,25 EUR 125 914 125 914 03/12/2025
LVMH 1,9% 562 630,30 EUR 354 229 354 229 03/12/2025
MONCLER 0,3% 1006 58,04 EUR 58 388 58 388 03/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 304 302 304 03/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 627 513 627 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1221 504,62 USD 616 141 528 310 03/12/2025
EXOR NV 0,4% 958 72,40 EUR 69 359 69 359 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 5636 319,85 SEK 1 802 675 164 864 02/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 760 295 760 03/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 724 310 724 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 533 235,23 USD 125 378 107 505 03/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 719 91 719 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 3958 89,65 USD 354 835 304 253 03/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,0% 200000 0,94 EUR 187 729 187 729 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 4961 54,09 USD 268 340 230 089 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 447 312,13 USD 139 522 119 633 03/12/2025
KBC GROEP 0,4% 670 103,95 EUR 69 647 69 647 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,4% 159 492,01 USD 78 230 67 078 03/12/2025
MSCI 0,4% 167 545,56 USD 91 109 78 121 03/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 573 375 573 03/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1010 272,85 USD 275 579 236 295 03/12/2025
ADOBE 0,3% 172 326,78 USD 56 206 48 194 03/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 1793 320,62 USD 574 872 492 924 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 1243 284,17 USD 353 223 302 871 03/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 478 963,40 EUR 460 505 460 505 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 352,90 SEK 319 022 29 176 03/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 380,61 USD 295 734 253 577 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 4554 77,75 USD 354 074 303 600 03/12/2025
FORTINET 0,4% 959 82,76 USD 79 367 68 053 03/12/2025
MASTERCARD 1,1% 409 553,73 USD 226 476 194 191 03/12/2025
MICROSOFT 1,9% 860 477,36 USD 410 530 352 009 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 350 207,76 USD 72 716 62 350 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1074 193,63 USD 207 959 178 314 03/12/2025
PAYCHEX 0,2% 462 113,39 USD 52 386 44 919 03/12/2025
SALESFORCE 0,5% 418 238,72 USD 99 785 85 561 03/12/2025
SAP 1,2% 1032 208,45 EUR 215 120 215 120 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 833 295,45 USD 246 110 211 027 03/12/2025
VISA 1,1% 684 329,61 USD 225 453 193 315 03/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 097 480 097 03/12/2025
DANAHER 1,1% 1019 228,46 USD 232 801 199 615 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 3874 306,05 DKK 1 185 638 158 757 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 204 339,71 USD 69 301 59 422 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 2099 232,38 USD 487 766 418 235 03/12/2025
COPART INC 0,2% 1100 38,85 USD 42 735 36 643 03/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,40 EUR 185 141 185 141 03/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 4267 53,04 EUR 226 322 226 322 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 3612 33,93 USD 122 555 105 085 03/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 1988 70,81 USD 140 770 120 703 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,4% 180 431,69 USD 77 704 66 627 03/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 680 229,50 EUR 156 060 156 060 03/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 229,35 EUR 112 382 112 382 03/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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