Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,14%
1 année -0,32%
2 année 6,36%
3 année 4,27%
5 année 5,04%
Rendement depuis la création 3,83%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,5% 32 225 210
Actions 67,4% 76 246 900
Liquidités 4,2% 4 733 082
Total en euros 100,0% 113 205 193

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 595 929 0 45 387 330 47 983 259 42,4%
USD 0,8563 2 111 967 0 65 954 975 58 285 723 51,5%
DKK 0,1340 903 710 0 11 977 776 1 726 119 1,5%
CHF 1,0737 76 213 0 978 344 1 132 226 1,0%
SEK 0,0898 1 400 131 0 44 002 818 4 077 866 3,6%
Total en euros 113 205 193

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 868 679
Distribution 5,7% 4 349 520
Alimentation 8,6% 6 575 270
Consommation/Luxe 9,1% 6 952 366
Pharmacie/Medical 5,6% 4 301 979
Holding 11,0% 8 387 638
Financier 12,1% 9 191 881
Industrie 4,1% 3 113 199
Technologie 39,6% 30 229 202
Acier/Non-ferreux 3,0% 2 277 167
Total en euros 76 246 900

1286.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,4% 500000 0,99 EUR 502 218 502 218 10/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 202 999 202 999 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 300000 0,99 EUR 298 537 298 537 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 792 397 792 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 500000 0,98 EUR 492 357 492 357 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 500000 0,98 EUR 494 444 494 444 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 467 225 467 225 11/07/2025
DANAHER 1,1% 7255 204,85 USD 1 486 187 1 272 622 11/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 26293 455,55 DKK 11 977 776 1 605 022 10/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4217 232,00 CHF 978 344 1 050 399 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1436 304,10 USD 436 688 373 936 11/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,4% 500000 1,00 EUR 504 238 504 238 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 500000 0,97 EUR 485 326 485 326 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 944 397 944 11/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 500000 1,00 EUR 508 738 508 738 11/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 500000 1,02 EUR 523 696 523 696 10/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 153 458 153 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 400000 1,00 EUR 413 060 413 060 10/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 474 919 474 919 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 771 5 717,10 USD 4 407 884 3 774 471 11/07/2025
LVMH 1,7% 3939 487,70 EUR 1 921 050 1 921 050 11/07/2025
MONCLER 1,1% 24644 51,00 EUR 1 256 844 1 256 844 11/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 149 84 149 11/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 472 381 472 381 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 092 503 092 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 038 503 038 11/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,4% 500000 1,00 EUR 507 588 507 588 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 400 682 400 682 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,4% 500000 0,99 EUR 497 326 497 326 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 899 100 899 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 500000 0,87 EUR 433 290 433 290 10/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 473 503 473 11/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 822 507 822 10/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,97 EUR 388 627 388 627 10/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 500000 0,98 EUR 492 390 492 390 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 401 082 401 082 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 400000 0,99 EUR 399 647 399 647 10/07/2025
OTIS 1,7% 22012 99,49 USD 2 189 974 1 875 275 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5497 225,20 EUR 1 237 924 1 237 924 11/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 187 239 187 239 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 500000 1,01 EUR 518 529 518 529 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 1,00 EUR 307 365 307 365 11/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 824 198 824 11/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,5% 500000 1,02 EUR 516 018 516 018 11/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,4% 500000 0,98 EUR 493 388 493 388 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,4% 500000 1,01 EUR 508 029 508 029 10/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 500000 1,01 EUR 511 452 511 452 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,92 EUR 370 195 370 195 10/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,92 EUR 274 616 274 616 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 276 829 237 049 09/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 733 270 362 09/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 280 129 239 874 09/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 7192 281,06 USD 2 021 384 1 730 911 11/07/2025
ADOBE 1,2% 4258 363,35 USD 1 547 144 1 324 820 11/07/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 19618 181,31 USD 3 556 940 3 045 807 11/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 9980 211,16 USD 2 107 377 1 804 547 11/07/2025
ASML HOLDING 2,1% 3550 683,90 EUR 2 427 845 2 427 845 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 99292 307,20 SEK 30 502 502 2 739 582 10/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 32261 68,76 USD 2 218 266 1 899 502 10/07/2025
FORTINET 1,7% 22351 99,06 USD 2 214 090 1 895 925 11/07/2025
MASTERCARD 1,2% 2954 550,18 USD 1 625 232 1 391 686 11/07/2025
MICROSOFT 3,9% 10198 503,32 USD 5 132 857 4 395 266 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 7915 187,39 USD 1 483 192 1 270 057 11/07/2025
PAYCHEX 1,2% 10795 143,29 USD 1 546 816 1 324 538 11/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3406 258,07 USD 878 986 752 676 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 6715 230,40 USD 1 547 136 1 324 813 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 6115 275,89 USD 1 687 067 1 444 636 11/07/2025
VISA 1,3% 4889 347,93 USD 1 701 030 1 456 592 11/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,4% 500000 1,00 EUR 500 755 500 755 09/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 662 481 662 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,98 EUR 295 713 295 713 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 688 395 688 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 374 190 374 190 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,93 EUR 185 197 185 197 11/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 277 267 277 267 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 864 305 864 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,98 EUR 392 200 392 200 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 32600 57,72 EUR 1 881 672 1 881 672 11/07/2025
COCA COLA CO 0,7% 14118 69,87 USD 986 425 844 675 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,7% 4771 464,48 USD 2 216 034 1 897 590 11/07/2025
HERSHEY FOODS 1,7% 13831 164,76 USD 2 278 796 1 951 333 11/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,96 EUR 195 849 195 849 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,95 EUR 286 204 286 204 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 374 580 374 580 11/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 500000 1,04 EUR 524 428 524 428 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 859 193 859 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,3% 300000 0,98 EUR 296 553 296 553 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,96 EUR 289 736 289 736 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 1,00 EUR 303 602 303 602 11/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 500000 1,00 EUR 511 779 511 779 10/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 500000 1,00 EUR 504 320 504 320 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4315 235,10 USD 1 014 457 868 679 11/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 555 489 555 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 581 201 581 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 697 489 697 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 400000 0,98 EUR 396 278 396 278 11/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,4% 400000 1,02 EUR 409 726 409 726 11/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,4% 500000 0,99 EUR 499 356 499 356 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 155 507 155 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,93 EUR 188 387 188 387 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 8998 475,86 USD 4 281 788 3 666 495 11/07/2025
EXOR NV 2,3% 28478 89,70 EUR 2 554 477 2 554 477 11/07/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 45982 293,60 SEK 13 500 315 1 212 531 10/07/2025
SOFINA 0,8% 3495 273,00 EUR 954 135 954 135 11/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 500000 1,00 EUR 510 545 510 545 10/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 480 383 480 11/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,96 EUR 196 448 196 448 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 500000 1,02 EUR 513 170 513 170 11/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 0,99 EUR 303 888 303 888 11/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,96 EUR 288 355 288 355 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,94 EUR 473 650 473 650 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 36379 46,73 USD 1 699 991 1 455 702 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3696 286,86 USD 1 060 235 907 879 11/07/2025
KBC GROEP 1,5% 18497 90,58 EUR 1 675 458 1 675 458 11/07/2025
MOODY'S CORP 2,7% 7109 499,53 USD 3 551 159 3 040 857 11/07/2025
MSCI 1,9% 4361 565,56 USD 2 466 407 2 111 984 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 381 247 381 247 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,4% 500000 1,00 EUR 502 854 502 854 10/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 507 458 507 10/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 585 98 585 11/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,3% 300000 0,98 EUR 294 445 294 445 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 498 779 498 779 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 44226 60,13 USD 2 659 309 2 277 167 11/07/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 17433 225,00 USD 3 922 408 3 358 758 11/07/2025
COPART INC 0,9% 24379 47,46 USD 1 157 027 990 763 11/07/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

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