*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,68% |
|---|---|
| 1 année | -2,20% |
| 2 année | 6,76% |
| 3 année | 5,93% |
| 5 année | 4,05% |
| Rendement depuis la création | 4,09% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,9% | 5 213 850 |
| Actions | 62,4% | 12 540 610 |
| Liquidités | 11,7% | 2 358 526 |
| Total en euros | 100,0% | 20 112 986 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 931 390 | 0 | 8 392 524 | 10 323 914 | 51,3% | |
| USD | 0,8628 | 412 872 | 0 | 10 195 348 | 9 152 774 | 45,5% |
| DKK | 0,1339 | 424 057 | 0 | 1 651 028 | 277 854 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 155 427 | 0 | 3 787 854 | 358 444 | 1,8% |
| Total en euros | 20 112 986 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 139 508 |
| Distribution | 5,6% | 704 660 |
| Media | 1,5% | 186 648 |
| Alimentation | 7,0% | 883 694 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 1 460 314 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 561 052 |
| Holding | 9,8% | 1 227 233 |
| Financier | 11,2% | 1 407 525 |
| Industrie | 2,5% | 316 116 |
| Technologie | 41,8% | 5 247 970 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 405 889 |
| Total en euros | 12 540 610 | |
1332.95 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,9% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 721 | 190 721 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 453 | 404 453 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 038 | 301 038 | 27/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 894 | 228,85 | EUR | 204 592 | 204 592 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,60 | EUR | 111 524 | 111 524 | 27/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,0% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 760 | 199 760 | 27/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 822 | 303 822 | 27/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 234 | 294 234 | 27/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 5603 | 53,90 | EUR | 302 002 | 302 002 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 4743 | 34,03 | USD | 161 404 | 139 260 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 2611 | 72,88 | USD | 190 290 | 164 182 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 776 | 415,59 | USD | 322 498 | 278 251 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,9% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 968 | 183 968 | 27/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 142 | 191 142 | 27/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 114 | 4 911,85 | USD | 559 951 | 483 126 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 57 | 2 111,00 | EUR | 120 327 | 120 327 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 341 | 372,65 | EUR | 127 074 | 127 074 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 738 | 626,80 | EUR | 462 578 | 462 578 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 4623 | 57,80 | EUR | 267 209 | 267 209 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 742 | 307 742 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 467 | 375 467 | 27/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1327 | 247,85 | USD | 328 897 | 283 772 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,0% | 731 | 317,52 | USD | 232 107 | 200 262 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 2354 | 320,28 | USD | 753 939 | 650 499 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,9% | 1632 | 277,55 | USD | 452 962 | 390 815 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 628 | 901,60 | EUR | 566 205 | 566 205 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 3933 | 358,00 | SEK | 1 408 014 | 127 988 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 777 | 397,57 | USD | 308 912 | 266 529 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 5980 | 76,07 | USD | 454 899 | 392 487 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 4148 | 80,55 | USD | 334 121 | 288 280 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 538 | 544,93 | USD | 293 172 | 252 949 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,4% | 1130 | 485,50 | USD | 548 615 | 473 345 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 204,96 | USD | 94 282 | 81 346 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1411 | 185,35 | USD | 261 529 | 225 647 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 1997 | 111,41 | USD | 222 486 | 191 961 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 550 | 228,15 | USD | 125 483 | 108 266 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 1032 | 208,35 | EUR | 215 017 | 215 017 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1094 | 289,96 | USD | 317 216 | 273 694 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 899 | 333,79 | USD | 300 077 | 258 907 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 067 | 302 067 | 27/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 390 | 513 390 | 27/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 1603 | 511,23 | USD | 819 502 | 707 066 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 4188 | 72,55 | EUR | 303 839 | 303 839 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 7400 | 321,60 | SEK | 2 379 840 | 216 327 | 26/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 636 | 295 636 | 27/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 503 | 310 503 | 27/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 701 | 230,66 | USD | 161 693 | 139 508 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 850 | 91 850 | 27/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 5197 | 90,52 | USD | 470 432 | 405 889 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 890 | 467 890 | 27/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 6514 | 52,99 | USD | 345 177 | 297 819 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 587 | 307,64 | USD | 180 585 | 155 808 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,5% | 2925 | 106,55 | EUR | 311 659 | 311 659 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 694 | 487,13 | USD | 338 068 | 291 685 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,7% | 722 | 562,74 | USD | 406 298 | 350 554 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 165 | 480 165 | 27/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1338 | 228,46 | USD | 305 679 | 263 740 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5296 | 311,75 | DKK | 1 651 028 | 221 073 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 329,71 | USD | 88 362 | 76 239 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,7% | 2756 | 229,16 | USD | 631 565 | 544 914 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 4778 | 38,75 | USD | 185 148 | 159 745 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,9% | 5382 | 34,68 | EUR | 186 648 | 186 648 | 27/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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