Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,41%
1 année -0,27%
2 année 5,57%
3 année 5,50%
5 année 4,54%
Rendement depuis la création 3,84%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,2% 16 426 384
Actions 66,5% 38 699 000
Liquidités 5,2% 3 035 042
Total en euros 100,0% 58 160 427

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 387 284 0 22 902 499 25 289 783 43,5%
USD 0,8497 1 102 517 0 33 969 853 29 802 739 51,2%
DKK 0,1340 698 903 0 5 528 363 834 454 1,4%
CHF 1,0703 -451 756 0 514 089 66 711 0,1%
SEK 0,0906 1 112 100 0 22 808 630 2 166 740 3,7%
Total en euros 58 160 427

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 412 326
Distribution 5,7% 2 202 536
Alimentation 6,9% 2 679 466
Consommation/Luxe 8,9% 3 443 610
Pharmacie/Medical 5,5% 2 121 533
Holding 10,7% 4 124 457
Financier 12,2% 4 719 868
Industrie 3,9% 1 505 338
Technologie 41,4% 16 034 165
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 455 701
Total en euros 38 699 000

1295.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,01 EUR 305 275 305 275 19/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 129 306 129 19/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 556 315 556 18/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 183 235 183 235 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 355 190 355 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 374 5 442,88 USD 2 035 637 1 729 782 19/09/2025
LVMH 1,8% 2055 518,70 EUR 1 065 929 1 065 929 19/09/2025
MONCLER 1,1% 12769 50,74 EUR 647 899 647 899 18/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 741 84 741 18/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 827 188 827 19/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 902 504 902 19/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 347 402 347 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 762 299 762 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 1,00 EUR 102 029 102 029 19/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 505 505 505 505 19/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 510 030 510 030 18/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 400000 0,97 EUR 391 230 391 230 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 195 494 195 19/09/2025
OTIS 1,5% 11078 90,35 USD 1 000 897 850 512 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 2808 233,20 EUR 654 826 654 826 19/09/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 448 300 448 17/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 314 297 314 19/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 400000 0,99 EUR 397 135 397 135 19/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 224 186 224 19/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 400000 0,98 EUR 393 360 393 360 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 17485 50,32 EUR 879 845 879 845 19/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 14814 39,81 USD 589 745 501 136 18/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7222 66,46 USD 479 974 407 858 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 2437 430,08 USD 1 048 105 890 627 18/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 655 197 655 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,98 EUR 197 737 197 737 19/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,7% 400000 0,94 EUR 381 601 381 601 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 885 295 885 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 355 306 355 18/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,9% 500000 1,01 EUR 513 549 513 549 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 372 151 372 151 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 124 239 735 17/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 320000 0,99 USD 315 860 268 402 17/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,94 USD 283 154 240 610 17/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 3676 239,55 USD 880 586 748 278 18/09/2025
ADOBE 1,2% 2300 367,46 USD 845 158 718 173 18/09/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 10132 252,33 USD 2 556 608 2 172 477 18/09/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 5105 237,88 USD 1 214 377 1 031 917 18/09/2025
ASML HOLDING 2,4% 1749 790,00 EUR 1 381 710 1 381 710 19/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,5% 49118 330,30 SEK 16 223 675 1 469 540 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 16517 68,68 USD 1 134 388 963 946 18/09/2025
FORTINET 1,4% 11460 80,99 USD 928 145 788 691 19/09/2025
MASTERCARD 1,3% 1504 586,05 USD 881 419 748 986 18/09/2025
MICROSOFT 3,7% 5037 508,45 USD 2 561 063 2 176 262 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1284 296,62 USD 380 860 323 636 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 3910 205,68 USD 804 209 683 376 19/09/2025
PAYCHEX 1,1% 5523 131,11 USD 724 121 615 321 18/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1735 244,28 USD 423 826 360 146 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 3431 268,64 USD 921 704 783 218 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1481 279,08 USD 413 317 351 216 18/09/2025
VISA 1,2% 2496 338,18 USD 844 097 717 271 18/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 918 302 918 19/09/2025
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 741 194 741 18/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 967 297 967 18/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 515 308 515 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 506 406 506 406 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2202 220,36 USD 485 233 412 326 18/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 412 104 412 104 19/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 600 300 600 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,9% 500000 1,00 EUR 509 573 509 573 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 178 190 178 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 4443 490,50 USD 2 179 292 1 851 852 18/09/2025
EXOR NV 2,1% 14532 83,90 EUR 1 219 235 1 219 235 19/09/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 23097 285,10 SEK 6 584 955 596 465 18/09/2025
SOFINA 0,8% 1782 256,40 EUR 456 905 456 905 19/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 0,99 EUR 201 938 201 938 19/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 497 490 497 19/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,98 EUR 198 685 198 685 19/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 417 194 417 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 206 309 206 19/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 345 305 345 19/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 472 296 472 18/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 789 297 789 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 476 770 476 770 18/09/2025
DANAHER 1,1% 3709 195,27 USD 724 256 615 437 18/09/2025
NOVO NORDISK 1,3% 14085 392,50 DKK 5 528 363 740 801 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 2151 239,00 CHF 514 089 550 204 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 756 334,82 USD 253 124 215 092 18/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,91 EUR 91 616 91 616 18/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 97 987 97 987 19/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 811 295 811 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 080 300 080 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 21873 78,32 USD 1 713 093 1 455 701 18/09/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 495 474 495 19/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 17990 52,13 USD 937 819 796 911 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1850 313,23 USD 579 476 492 409 18/09/2025
KBC GROEP 1,6% 9144 100,45 EUR 918 515 918 515 19/09/2025
MOODY'S CORP 2,5% 3509 482,32 USD 1 692 461 1 438 168 18/09/2025
MSCI 1,8% 2273 555,98 USD 1 263 743 1 073 865 19/09/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 8615 231,23 USD 1 992 046 1 692 741 18/09/2025
COPART INC 0,9% 13197 45,46 USD 599 936 509 795 18/09/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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