*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,19% |
---|---|
1 année | -0,18% |
2 année | 5,69% |
3 année | 5,33% |
5 année | 4,54% |
Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 30,0% | 17 807 125 |
Actions | 67,8% | 40 206 270 |
Liquidités | 2,2% | 1 306 742 |
Total en euros | 100,0% | 59 320 137 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 011 289 | 0 | 24 440 037 | 25 451 327 | 42,9% | |
USD | 0,8448 | 0 | 0 | 35 594 848 | 30 070 531 | 50,7% |
DKK | 0,1340 | 436 503 | 0 | 5 350 446 | 775 451 | 1,3% |
CHF | 1,0714 | 45 360 | 0 | 532 190 | 618 788 | 1,0% |
SEK | 0,0913 | 2 062 324 | 0 | 24 258 801 | 2 404 040 | 4,1% |
Total en euros | 59 320 137 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 421 521 |
Distribution | 5,8% | 2 330 632 |
Alimentation | 6,9% | 2 793 826 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 3 572 530 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 2 140 552 |
Holding | 10,7% | 4 300 869 |
Financier | 12,4% | 5 002 216 |
Industrie | 3,9% | 1 549 546 |
Technologie | 41,2% | 16 563 660 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 1 530 918 |
Total en euros | 40 206 270 |
1298.97 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 666 | 302 666 | 16/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 062 | 306 062 | 16/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 400 | 315 400 | 16/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 991 | 182 991 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 198 | 190 198 | 16/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 393 | 5 475,01 | USD | 2 151 679 | 1 817 739 | 16/09/2025 |
LVMH | 1,8% | 2155 | 507,70 | EUR | 1 094 094 | 1 094 094 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13388 | 49,35 | EUR | 660 698 | 660 698 | 16/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 716 | 84 716 | 16/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 929 | 188 929 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 500 | 499 500 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 671 | 504 671 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 400 | 402 400 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 717 | 299 717 | 16/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 314 | 101 314 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 421 | 505 421 | 16/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 972 | 509 972 | 16/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 983 | 390 983 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 084 | 494 084 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 600 | 399 600 | 12/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11616 | 89,21 | USD | 1 036 263 | 875 435 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2945 | 228,90 | EUR | 674 111 | 674 111 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 865 | 300 865 | 12/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 169 | 297 169 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 079 | 397 079 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 182 | 186 182 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 120 | 393 120 | 16/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 18333 | 49,04 | EUR | 899 050 | 899 050 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15532 | 39,30 | USD | 610 408 | 515 672 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7573 | 66,24 | USD | 501 636 | 423 782 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2556 | 442,42 | USD | 1 130 826 | 955 321 | 16/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 537 | 197 537 | 16/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 104 | 195 104 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 752 | 381 752 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 916 | 295 916 | 16/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 291 | 306 291 | 16/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 498 | 513 498 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 009 | 372 009 | 16/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 073 | 238 295 | 12/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 320000 | 0,99 | USD | 315 937 | 266 904 | 12/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,94 | USD | 284 628 | 240 454 | 12/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3855 | 236,81 | USD | 912 903 | 771 220 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,2% | 2412 | 352,73 | USD | 850 785 | 718 743 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10624 | 251,42 | USD | 2 671 086 | 2 256 534 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5353 | 238,15 | USD | 1 274 817 | 1 076 965 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,3% | 1835 | 732,90 | EUR | 1 344 872 | 1 344 872 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 51498 | 337,30 | SEK | 17 370 275 | 1 586 514 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17318 | 66,93 | USD | 1 159 094 | 979 202 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 12016 | 79,78 | USD | 958 636 | 809 856 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 1578 | 586,42 | USD | 925 371 | 781 753 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 3,8% | 5282 | 509,04 | USD | 2 688 749 | 2 271 456 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1347 | 306,65 | USD | 413 058 | 348 951 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4100 | 201,34 | USD | 825 494 | 697 377 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5791 | 131,62 | USD | 762 211 | 643 916 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1821 | 239,31 | USD | 435 784 | 368 150 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3598 | 262,06 | USD | 942 892 | 796 555 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1554 | 273,88 | USD | 425 610 | 359 555 | 16/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2618 | 340,03 | USD | 890 199 | 752 040 | 16/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 958 | 302 958 | 16/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 782 | 490 782 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 836 | 202 836 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 259 | 490 259 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 012 | 199 012 | 16/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 657 | 194 657 | 16/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 926 | 297 926 | 16/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 452 | 308 452 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 362 | 506 362 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2310 | 216,00 | USD | 498 960 | 421 521 | 16/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 992 | 412 992 | 16/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 591 | 300 591 | 16/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 394 | 509 394 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 193 | 190 193 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4660 | 490,99 | USD | 2 288 013 | 1 932 914 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15237 | 83,50 | EUR | 1 272 290 | 1 272 290 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 24217 | 284,45 | SEK | 6 888 526 | 629 164 | 15/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1869 | 249,60 | EUR | 466 502 | 466 502 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 362 | 194 362 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 115 | 309 115 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 368 | 305 368 | 16/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 394 | 296 394 | 16/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 705 | 297 705 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 942 | 476 942 | 16/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3889 | 190,47 | USD | 740 738 | 625 775 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 14768 | 362,30 | DKK | 5 350 446 | 716 960 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2256 | 235,90 | CHF | 532 190 | 570 189 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 793 | 339,78 | USD | 269 446 | 227 628 | 16/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 653 | 91 653 | 16/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 098 | 98 098 | 16/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 654 | 295 654 | 16/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 051 | 300 051 | 16/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22933 | 79,02 | USD | 1 812 166 | 1 530 918 | 16/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 568 | 474 568 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18862 | 50,66 | USD | 955 549 | 807 248 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1940 | 309,19 | USD | 599 829 | 506 735 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9588 | 100,85 | EUR | 966 950 | 966 950 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3680 | 508,00 | USD | 1 869 440 | 1 579 303 | 16/09/2025 |
MSCI | 1,9% | 2384 | 567,02 | USD | 1 351 776 | 1 141 980 | 16/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 9034 | 234,05 | USD | 2 114 408 | 1 786 252 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13837 | 46,57 | USD | 644 389 | 544 380 | 16/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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