*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,14% |
---|---|
1 année | -0,32% |
2 année | 6,36% |
3 année | 4,27% |
5 année | 5,04% |
Rendement depuis la création | 3,83% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 28,5% | 32 225 210 |
Actions | 67,4% | 76 246 900 |
Liquidités | 4,2% | 4 733 082 |
Total en euros | 100,0% | 113 205 193 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 595 929 | 0 | 45 387 330 | 47 983 259 | 42,4% | |
USD | 0,8563 | 2 111 967 | 0 | 65 954 975 | 58 285 723 | 51,5% |
DKK | 0,1340 | 903 710 | 0 | 11 977 776 | 1 726 119 | 1,5% |
CHF | 1,0737 | 76 213 | 0 | 978 344 | 1 132 226 | 1,0% |
SEK | 0,0898 | 1 400 131 | 0 | 44 002 818 | 4 077 866 | 3,6% |
Total en euros | 113 205 193 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 868 679 |
Distribution | 5,7% | 4 349 520 |
Alimentation | 8,6% | 6 575 270 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 6 952 366 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 4 301 979 |
Holding | 11,0% | 8 387 638 |
Financier | 12,1% | 9 191 881 |
Industrie | 4,1% | 3 113 199 |
Technologie | 39,6% | 30 229 202 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 2 277 167 |
Total en euros | 76 246 900 |
1286.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 218 | 502 218 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 999 | 202 999 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 537 | 298 537 | 11/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 792 | 397 792 | 11/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 357 | 492 357 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 444 | 494 444 | 11/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 225 | 467 225 | 11/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 7255 | 204,85 | USD | 1 486 187 | 1 272 622 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 26293 | 455,55 | DKK | 11 977 776 | 1 605 022 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 4217 | 232,00 | CHF | 978 344 | 1 050 399 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1436 | 304,10 | USD | 436 688 | 373 936 | 11/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 238 | 504 238 | 11/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 326 | 485 326 | 10/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 944 | 397 944 | 11/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 738 | 508 738 | 11/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 696 | 523 696 | 10/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 153 | 458 153 | 10/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 413 060 | 413 060 | 10/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 919 | 474 919 | 10/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 771 | 5 717,10 | USD | 4 407 884 | 3 774 471 | 11/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 3939 | 487,70 | EUR | 1 921 050 | 1 921 050 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 24644 | 51,00 | EUR | 1 256 844 | 1 256 844 | 11/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 149 | 84 149 | 11/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 381 | 472 381 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 092 | 503 092 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 038 | 503 038 | 11/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 588 | 507 588 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 682 | 400 682 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 326 | 497 326 | 10/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 899 | 100 899 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 500000 | 0,87 | EUR | 433 290 | 433 290 | 10/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 473 | 503 473 | 11/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 822 | 507 822 | 10/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 627 | 388 627 | 10/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 390 | 492 390 | 11/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 082 | 401 082 | 11/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 647 | 399 647 | 10/07/2025 |
OTIS | 1,7% | 22012 | 99,49 | USD | 2 189 974 | 1 875 275 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5497 | 225,20 | EUR | 1 237 924 | 1 237 924 | 11/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 239 | 187 239 | 11/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 529 | 518 529 | 11/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 365 | 307 365 | 11/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 824 | 198 824 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 018 | 516 018 | 11/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 388 | 493 388 | 10/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 029 | 508 029 | 10/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 452 | 511 452 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 195 | 370 195 | 10/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 274 616 | 274 616 | 11/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 276 829 | 237 049 | 09/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 733 | 270 362 | 09/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 280 129 | 239 874 | 09/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 7192 | 281,06 | USD | 2 021 384 | 1 730 911 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,2% | 4258 | 363,35 | USD | 1 547 144 | 1 324 820 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 19618 | 181,31 | USD | 3 556 940 | 3 045 807 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 9980 | 211,16 | USD | 2 107 377 | 1 804 547 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,1% | 3550 | 683,90 | EUR | 2 427 845 | 2 427 845 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 99292 | 307,20 | SEK | 30 502 502 | 2 739 582 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 32261 | 68,76 | USD | 2 218 266 | 1 899 502 | 10/07/2025 |
FORTINET | 1,7% | 22351 | 99,06 | USD | 2 214 090 | 1 895 925 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 2954 | 550,18 | USD | 1 625 232 | 1 391 686 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 10198 | 503,32 | USD | 5 132 857 | 4 395 266 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 7915 | 187,39 | USD | 1 483 192 | 1 270 057 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 10795 | 143,29 | USD | 1 546 816 | 1 324 538 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3406 | 258,07 | USD | 878 986 | 752 676 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 6715 | 230,40 | USD | 1 547 136 | 1 324 813 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 6115 | 275,89 | USD | 1 687 067 | 1 444 636 | 11/07/2025 |
VISA | 1,3% | 4889 | 347,93 | USD | 1 701 030 | 1 456 592 | 11/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 755 | 500 755 | 09/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 662 | 481 662 | 10/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 713 | 295 713 | 11/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 688 | 395 688 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 190 | 374 190 | 10/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 197 | 185 197 | 11/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 267 | 277 267 | 11/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 864 | 305 864 | 11/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 200 | 392 200 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 32600 | 57,72 | EUR | 1 881 672 | 1 881 672 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 14118 | 69,87 | USD | 986 425 | 844 675 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,7% | 4771 | 464,48 | USD | 2 216 034 | 1 897 590 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,7% | 13831 | 164,76 | USD | 2 278 796 | 1 951 333 | 11/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 849 | 195 849 | 10/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 204 | 286 204 | 11/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 580 | 374 580 | 11/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 428 | 524 428 | 10/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 859 | 193 859 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 553 | 296 553 | 10/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 736 | 289 736 | 11/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 602 | 303 602 | 11/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 779 | 511 779 | 10/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 320 | 504 320 | 11/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4315 | 235,10 | USD | 1 014 457 | 868 679 | 11/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 555 | 489 555 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 581 | 201 581 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 697 | 489 697 | 11/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 278 | 396 278 | 11/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 726 | 409 726 | 11/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 356 | 499 356 | 10/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 155 | 507 155 | 11/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 188 387 | 188 387 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 8998 | 475,86 | USD | 4 281 788 | 3 666 495 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 2,3% | 28478 | 89,70 | EUR | 2 554 477 | 2 554 477 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 45982 | 293,60 | SEK | 13 500 315 | 1 212 531 | 10/07/2025 |
SOFINA | 0,8% | 3495 | 273,00 | EUR | 954 135 | 954 135 | 11/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 545 | 510 545 | 10/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 480 | 383 480 | 11/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 448 | 196 448 | 11/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 170 | 513 170 | 11/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 888 | 303 888 | 11/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 355 | 288 355 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 650 | 473 650 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 36379 | 46,73 | USD | 1 699 991 | 1 455 702 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 3696 | 286,86 | USD | 1 060 235 | 907 879 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 18497 | 90,58 | EUR | 1 675 458 | 1 675 458 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 7109 | 499,53 | USD | 3 551 159 | 3 040 857 | 11/07/2025 |
MSCI | 1,9% | 4361 | 565,56 | USD | 2 466 407 | 2 111 984 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 247 | 381 247 | 10/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 854 | 502 854 | 10/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 507 | 458 507 | 10/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 585 | 98 585 | 11/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 445 | 294 445 | 10/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 779 | 498 779 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 44226 | 60,13 | USD | 2 659 309 | 2 277 167 | 11/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 17433 | 225,00 | USD | 3 922 408 | 3 358 758 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 24379 | 47,46 | USD | 1 157 027 | 990 763 | 11/07/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*