Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,68%
1 année -2,47%
2 année 6,76%
3 année 5,93%
5 année 4,05%
Rendement depuis la création 4,14%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,1% 5 215 109
Actions 67,7% 12 555 957
Liquidités 4,2% 769 793
Total en euros 100,0% 18 540 859

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 690 171 0 8 392 234 9 082 405 49,0%
USD 0,8646 0 0 10 195 348 8 814 899 47,5%
DKK 0,1339 488 735 0 1 622 244 282 660 1,5%
SEK 0,0912 155 427 0 3 800 227 360 894 1,9%
Total en euros 18 540 859

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 139 799
Distribution 5,6% 706 130
Media 1,5% 186 217
Alimentation 7,0% 882 331
Consommation/Luxe 11,7% 1 466 610
Pharmacie/Medical 4,4% 557 907
Holding 9,8% 1 230 383
Financier 11,2% 1 409 519
Industrie 2,5% 317 529
Technologie 41,8% 5 252 797
Acier/Non-ferreux 3,2% 406 736
Total en euros 12 555 957

1332.95 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 930 190 930 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 400000 1,00 EUR 404 986 404 986 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,6% 300000 1,00 EUR 301 045 301 045 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 229,80 EUR 205 441 205 441 28/11/2025
SIEMENS 0,6% 490 228,75 EUR 112 088 112 088 28/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 779 199 779 28/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,6% 300000 1,01 EUR 303 847 303 847 28/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 247 294 247 28/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,44 EUR 299 424 299 424 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,03 USD 161 404 139 550 26/11/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 72,88 USD 190 290 164 524 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 776 415,59 USD 322 498 278 832 26/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 910 183 910 28/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 110 191 110 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 911,85 USD 559 951 484 134 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 57 2 110,00 EUR 120 270 120 270 28/11/2025
L'OREAL 0,7% 341 374,35 EUR 127 653 127 653 28/11/2025
LVMH 2,5% 738 630,50 EUR 465 309 465 309 28/11/2025
MONCLER 1,5% 4623 58,24 EUR 269 244 269 244 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,01 EUR 307 804 307 804 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 400000 0,93 EUR 375 558 375 558 28/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 1327 247,85 USD 328 897 284 364 26/11/2025
ADOBE 1,1% 731 317,52 USD 232 107 200 680 26/11/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 320,28 USD 753 939 651 856 26/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1632 277,55 USD 452 962 391 631 26/11/2025
ASML HOLDING 3,0% 628 895,20 EUR 562 186 562 186 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 3933 358,70 SEK 1 410 767 128 711 28/11/2025
BROADCOM 1,4% 777 397,57 USD 308 912 267 085 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 5980 76,07 USD 454 899 393 305 26/11/2025
FORTINET 1,6% 4148 80,55 USD 334 121 288 881 27/11/2025
MASTERCARD 1,4% 538 544,93 USD 293 172 253 477 26/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 485,50 USD 548 615 474 333 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 204,96 USD 94 282 81 516 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1411 185,35 USD 261 529 226 118 27/11/2025
PAYCHEX 1,0% 1997 111,41 USD 222 486 192 361 26/11/2025
SALESFORCE 0,6% 550 228,15 USD 125 483 108 492 26/11/2025
SAP 1,2% 1032 207,45 EUR 214 088 214 088 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 289,96 USD 317 216 274 265 26/11/2025
VISA 1,4% 899 333,79 USD 300 077 259 447 26/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,6% 300000 0,99 EUR 302 087 302 087 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 430 513 430 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 1603 511,23 USD 819 502 708 541 26/11/2025
EXOR NV 1,6% 4188 72,55 EUR 303 839 303 839 28/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 322,90 SEK 2 389 460 218 002 27/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 657 295 657 28/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 535 310 535 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 230,66 USD 161 693 139 799 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 752 91 752 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 5197 90,52 USD 470 432 406 736 26/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,5% 500000 0,93 EUR 468 104 468 104 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 52,99 USD 345 177 298 440 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 587 307,64 USD 180 585 156 134 26/11/2025
KBC GROEP 1,7% 2925 106,45 EUR 311 366 311 366 28/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 694 487,13 USD 338 068 292 294 26/11/2025
MSCI 1,9% 722 562,74 USD 406 298 351 286 27/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 329 480 329 28/11/2025
DANAHER 1,4% 1338 228,46 USD 305 679 264 291 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 318,90 DKK 1 622 244 217 219 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 329,71 USD 88 362 76 398 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 2756 229,16 USD 631 565 546 051 26/11/2025
COPART INC 0,9% 4778 38,75 USD 185 148 160 079 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,60 EUR 186 217 186 217 28/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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