*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -14,06% |
---|---|
1 année | -9,56% |
2 année | 6,05% |
3 année | 2,20% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 2,80% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 21,4% | 22 219 640 |
Obl. convertibles | 0,3% | 308 426 |
Obl.placement prive | 0,3% | 300 302 |
Actions | 69,7% | 72 181 652 |
Liquidités | 8,3% | 8 618 590 |
Total en euros | 100,0% | 103 628 610 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 377 722 | 11 338 159 | 40 468 168 | 60 184 049 | 58,1% | |
USD | 0,9531 | 40 195 | -12 400 000 | 53 708 792 | 39 411 780 | 38,0% |
CHF | 1,0006 | 683 080 | 0 | 1 393 994 | 2 078 217 | 2,0% |
SEK | 0,0936 | 0 | 0 | 20 887 682 | 1 954 565 | 1,9% |
Total en euros | 103 628 610 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,5% | 1 775 162 |
Transport | 2,8% | 2 051 143 |
Distribution | 6,2% | 4 499 773 |
Alimentation | 4,0% | 2 873 942 |
Consommation/Luxe | 7,6% | 5 489 585 |
Pharmacie/Medical | 11,3% | 8 146 520 |
Holding | 8,8% | 6 374 411 |
Financier | 11,0% | 7 941 200 |
Développeurs immobilier | 3,0% | 2 200 118 |
Industrie | 3,5% | 2 547 651 |
Technologie | 35,0% | 25 256 542 |
Acier/Non-ferreux | 4,2% | 3 025 604 |
Total en euros | 72 181 652 |
1106.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/06/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 487 | 204 487 | 29/06/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,2% | 300000 | 0,76 | EUR | 229 462 | 229 462 | 29/06/2022 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 98 718 | 98 718 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,3% | 320000 | 0,95 | USD | 306 350 | 291 997 | 27/06/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | USD | 298 856 | 284 855 | 29/06/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 3539 | 500,60 | EUR | 1 771 623 | 1 771 623 | 29/06/2022 |
LVMH | 2,6% | 4629 | 589,00 | EUR | 2 726 481 | 2 726 481 | 29/06/2022 |
MONCLER | 1,0% | 24301 | 40,80 | EUR | 991 481 | 991 481 | 29/06/2022 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,70 | EUR | 70 234 | 70 234 | 29/06/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 517 | 103 517 | 29/06/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 100000 | 0,68 | EUR | 68 901 | 68 901 | 29/06/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 818 | 261 818 | 29/06/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 414 | 103 414 | 29/06/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 901 | 189 901 | 29/06/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,2% | 228000 | 1,00 | EUR | 228 873 | 228 873 | 29/06/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 113 | 282 113 | 29/06/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 277 | 196 277 | 29/06/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,2% | 300000 | 0,77 | EUR | 236 623 | 236 623 | 29/06/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 988 | 288 988 | 29/06/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 280 310 | 280 310 | 29/06/2022 |
SOLVAY | 1,7% | 22741 | 78,06 | EUR | 1 775 162 | 1 775 162 | 29/06/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,73 | EUR | 147 082 | 147 082 | 29/06/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 930 | 299 930 | 29/06/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,2% | 174000 | 1,00 | EUR | 178 447 | 178 447 | 29/06/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 288 775 | 288 775 | 29/06/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 038 | 200 038 | 29/06/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 262 369 | 262 369 | 29/06/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 548 | 96 548 | 29/06/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 290 | 196 290 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 670 | 294 670 | 29/06/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 628 | 277 628 | 29/06/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 165 | 204 165 | 29/06/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 1800 | 29,06 | EUR | 52 308 | 52 308 | 20/06/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 46,37 | EUR | 256 118 | 256 118 | 14/06/2022 |
AMAZON COM | 1,7% | 16653 | 108,92 | USD | 1 813 845 | 1 728 866 | 29/06/2022 |
CVS HEALTH CORP | 2,7% | 31142 | 93,35 | USD | 2 907 106 | 2 770 907 | 29/06/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 156 | 285 156 | 29/06/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 537 | 195 537 | 29/06/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 291 | 261 291 | 29/06/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 028 | 291 028 | 29/06/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 143 | 198 143 | 29/06/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 600 | 301 600 | 29/06/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 550 | 281 550 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,81 | USD | 261 736 | 249 474 | 27/06/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,3% | 320000 | 0,96 | USD | 309 472 | 294 973 | 27/06/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,3% | 300000 | 1,00 | USD | 307 410 | 293 008 | 29/06/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | USD | 260 294 | 248 099 | 27/06/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,5% | 34727 | 77,96 | USD | 2 707 317 | 2 580 479 | 29/06/2022 |
ADOBE | 1,0% | 3012 | 368,50 | USD | 1 109 922 | 1 057 922 | 29/06/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 1558 | 2 245,13 | USD | 3 497 913 | 3 334 035 | 29/06/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 15780 | 139,23 | USD | 2 197 049 | 2 094 117 | 29/06/2022 |
ASML HOLDING | 2,0% | 4364 | 465,20 | EUR | 2 030 133 | 2 030 133 | 29/06/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,6% | 23113 | 121,21 | USD | 2 801 527 | 2 670 275 | 29/06/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 54534 | 42,88 | USD | 2 338 418 | 2 228 863 | 29/06/2022 |
MICROSOFT | 2,8% | 11922 | 256,48 | USD | 3 057 755 | 2 914 498 | 28/06/2022 |
OPEN TEXT | 2,2% | 61215 | 38,49 | USD | 2 356 165 | 2 245 779 | 28/06/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,1% | 38367 | 58,65 | USD | 2 250 225 | 2 144 801 | 29/06/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 24528 | 83,65 | USD | 2 051 767 | 1 955 642 | 29/06/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 181 005 | 181 005 | 14/06/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 728 | 288 728 | 29/06/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 0,98 | EUR | 56 138 | 56 138 | 29/06/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,3% | 271000 | 1,00 | EUR | 279 139 | 279 139 | 29/06/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,1% | 51215 | 45,07 | USD | 2 308 260 | 2 200 118 | 28/06/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 33 338 | 33 338 | 29/06/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 438 | 99 438 | 29/06/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 267 | 261 267 | 29/06/2022 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 838 | 203 838 | 29/06/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 247 | 194 247 | 29/06/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 614 | 281 614 | 29/06/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 906 | 191 906 | 14/06/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 651 | 287 651 | 29/06/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 295 930 | 295 930 | 29/06/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 159 | 194 159 | 29/06/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 99 756 | 99 756 | 29/06/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 182 | 194 182 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 250000 | 1,01 | USD | 254 421 | 242 501 | 29/06/2022 |
AALBERTS | 0,6% | 17235 | 37,97 | EUR | 654 413 | 654 413 | 29/06/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 16386 | 115,54 | EUR | 1 893 238 | 1 893 238 | 29/06/2022 |
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 | 0,0% | 16891 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 23/05/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 935 | 193 935 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 285 | 278 285 | 29/06/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,85 | EUR | 169 728 | 169 728 | 29/06/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 640 | 396 640 | 29/06/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,79 | EUR | 238 338 | 238 338 | 29/06/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 302 | 300 302 | 29/06/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 32300 | 93,35 | USD | 3 015 205 | 2 873 942 | 29/06/2022 |
Transport | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,3% | 277000 | 0,97 | EUR | 268 203 | 268 203 | 29/06/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 688 | 299 688 | 29/06/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 659 | 288 659 | 29/06/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 260 407 | 260 407 | 29/06/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 298 | 269 298 | 29/06/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 841 | 195 841 | 29/06/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 2,0% | 10096 | 213,15 | USD | 2 151 962 | 2 051 143 | 29/06/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 020 | 192 020 | 29/06/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,05 | EUR | 212 511 | 212 511 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 554 | 198 554 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 846 | 297 846 | 29/06/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 069 | 187 069 | 29/06/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 903 | 285 903 | 29/06/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 300000 | 1,04 | EUR | 323 715 | 323 715 | 29/06/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,3% | 300000 | 0,98 | USD | 293 098 | 279 366 | 24/06/2022 |
DANAHER | 1,8% | 7556 | 252,86 | USD | 1 910 610 | 1 821 098 | 29/06/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,6% | 22526 | 74,42 | EUR | 1 676 385 | 1 676 385 | 29/06/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,6% | 56187 | 29,18 | EUR | 1 639 537 | 1 639 537 | 29/06/2022 |
MEDTRONIC | 1,6% | 18736 | 90,42 | USD | 1 694 109 | 1 614 740 | 29/06/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,3% | 4361 | 319,65 | CHF | 1 393 994 | 1 394 761 | 29/06/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 043 | 189 043 | 29/06/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 221 | 199 221 | 29/06/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 374 | 193 374 | 29/06/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 940 | 99 940 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 288 | 185 288 | 29/06/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 665 | 190 665 | 29/06/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 385 | 199 385 | 29/06/2022 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 475 | 100 475 | 29/06/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,99 | EUR | 234 983 | 234 983 | 29/06/2022 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 262 | 195 262 | 29/06/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 177 | 190 177 | 29/06/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 193 | 285 193 | 29/06/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 733 | 204 733 | 29/06/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 166 | 198 166 | 29/06/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 319 | 185 319 | 29/06/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 10520 | 273,49 | USD | 2 877 115 | 2 742 321 | 29/06/2022 |
EXOR NV | 2,6% | 44616 | 60,66 | EUR | 2 706 407 | 2 706 407 | 29/06/2022 |
SOFINA | 0,9% | 4687 | 197,50 | EUR | 925 683 | 925 683 | 29/06/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 256 423 | 256 423 | 29/06/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 264 212 | 264 212 | 29/06/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 294 | 153 294 | 14/06/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 37504 | 31,86 | USD | 1 194 877 | 1 138 897 | 29/06/2022 |
INTRUM AB | 1,9% | 105016 | 198,90 | SEK | 20 887 682 | 1 954 565 | 29/06/2022 |
KBC GROEP | 1,0% | 18325 | 56,40 | EUR | 1 033 530 | 1 033 530 | 29/06/2022 |
MASTERCARD | 0,8% | 2784 | 322,59 | USD | 898 091 | 856 015 | 29/06/2022 |
MOODY'S CORP | 2,1% | 8314 | 271,94 | USD | 2 260 909 | 2 154 985 | 29/06/2022 |
VISA | 0,8% | 4224 | 199,50 | USD | 842 688 | 803 208 | 29/06/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 244 | 297 244 | 29/06/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 181 935 | 181 935 | 29/06/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 265 709 | 265 709 | 29/06/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,1% | 100000 | 0,87 | EUR | 86 839 | 86 839 | 29/06/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 284 | 297 284 | 29/06/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 262 | 100 262 | 29/06/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 668 | 99 668 | 29/06/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,89 | EUR | 89 416 | 89 416 | 29/06/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 995 | 288 995 | 29/06/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 51207 | 61,99 | USD | 3 174 322 | 3 025 604 | 29/06/2022 |
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Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
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