*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,72% |
|---|---|
| 1 année | -1,88% |
| 2 année | 7,84% |
| 3 année | 6,15% |
| 5 année | 4,23% |
| Rendement depuis la création | 4,16% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,4% | 7 347 702 |
| Actions | 69,2% | 19 258 868 |
| Liquidités | 4,4% | 1 228 418 |
| Total en euros | 100,0% | 27 834 987 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 762 719 | 0 | 10 751 481 | 11 514 199 | 41,4% | |
| USD | 0,8622 | 388 242 | 0 | 17 409 641 | 15 345 331 | 55,1% |
| DKK | 0,1339 | 692 926 | 0 | 2 228 673 | 391 202 | 1,4% |
| SEK | 0,0912 | 418 598 | 0 | 5 988 060 | 584 255 | 2,1% |
| Total en euros | 27 834 987 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 214 978 |
| Distribution | 5,9% | 1 126 721 |
| Media | 0,5% | 95 261 |
| Alimentation | 7,0% | 1 353 054 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 2 071 263 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 763 584 |
| Holding | 9,5% | 1 825 767 |
| Financier | 12,8% | 2 456 965 |
| Industrie | 4,1% | 791 394 |
| Technologie | 41,2% | 7 933 302 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 626 578 |
| Total en euros | 19 258 868 | |
1332.39 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 912 | 190 912 | 17/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 196 | 404 196 | 17/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 816 | 300 816 | 17/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4518 | 88,77 | USD | 401 063 | 345 796 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1425 | 234,30 | EUR | 333 878 | 333 878 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 228,00 | EUR | 111 720 | 111 720 | 17/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 374 | 199 374 | 17/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 693 | 303 693 | 17/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 271 | 293 271 | 17/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 794 | 186 794 | 17/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 800 | 394 800 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 8921 | 54,24 | EUR | 483 875 | 483 875 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7553 | 31,57 | USD | 238 448 | 205 590 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3680 | 71,16 | USD | 261 869 | 225 783 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1238 | 410,16 | USD | 507 778 | 437 806 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 132 | 183 132 | 14/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 660 | 190 660 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 184 | 5 048,01 | USD | 928 834 | 800 840 | 15/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 145,00 | EUR | 122 265 | 122 265 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 356,10 | EUR | 121 430 | 121 430 | 17/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1042 | 628,30 | EUR | 654 689 | 654 689 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6511 | 57,14 | EUR | 372 039 | 372 039 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 574 | 307 574 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 878 | 374 878 | 17/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 476 | 242 688 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 972 | 273 293 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 523 | 246 178 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1871 | 245,21 | USD | 458 788 | 395 567 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1167 | 331,11 | USD | 386 405 | 333 159 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5165 | 276,98 | USD | 1 430 602 | 1 233 464 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2600 | 272,41 | USD | 708 266 | 610 667 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 886 | 874,50 | EUR | 774 807 | 774 807 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6264 | 355,70 | SEK | 2 228 105 | 203 192 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 342,46 | USD | 266 091 | 229 424 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 8424 | 78,00 | USD | 657 072 | 566 527 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5844 | 82,31 | USD | 481 020 | 414 735 | 15/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 761 | 545,73 | USD | 415 301 | 358 072 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1803 | 510,18 | USD | 919 855 | 793 098 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 649 | 222,85 | USD | 144 630 | 124 700 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1989 | 205,25 | USD | 408 242 | 351 986 | 15/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2814 | 112,10 | USD | 315 449 | 271 980 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 879 | 243,66 | USD | 214 177 | 184 663 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 211,20 | EUR | 108 979 | 108 979 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1743 | 284,82 | USD | 496 441 | 428 032 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 749 | 293,36 | USD | 219 727 | 189 448 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1268 | 330,02 | USD | 418 465 | 360 801 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 752 | 301 752 | 17/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 797 | 511 797 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 2260 | 508,94 | USD | 1 150 204 | 991 706 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 6669 | 73,65 | EUR | 491 172 | 491 172 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11783 | 319,10 | SEK | 3 759 955 | 342 889 | 14/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 430 | 295 430 | 17/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 184 | 310 184 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1118 | 223,02 | USD | 249 336 | 214 978 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 397 | 91 397 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 352 | 297 352 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 8277 | 87,80 | USD | 726 721 | 626 578 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 653 | 467 653 | 17/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9175 | 52,61 | USD | 482 697 | 416 181 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 938 | 303,61 | USD | 284 786 | 245 543 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4660 | 106,40 | EUR | 495 824 | 495 824 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1783 | 479,48 | USD | 854 913 | 737 106 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1154 | 565,15 | USD | 652 183 | 562 312 | 15/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 978 | 479 978 | 17/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1886 | 221,21 | USD | 417 202 | 359 712 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 7165 | 311,05 | DKK | 2 228 673 | 298 419 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 380 | 321,86 | USD | 122 307 | 105 453 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4390 | 234,69 | USD | 1 030 289 | 888 315 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6731 | 41,08 | USD | 276 509 | 238 406 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 2691 | 35,40 | EUR | 95 261 | 95 261 | 14/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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