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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 0,82% |
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1 année | -0,51% |
2 année | 9,36% |
3 année | - |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 5,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 25,2% | 17 659 606 |
Actions | 69,1% | 48 401 632 |
Liquidités | 5,8% | 4 033 916 |
Total en euros | 100,0% | 70 095 154 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 765 714 | 0 | 34 654 863 | 38 420 578 | 54,8% | |
USD | 0,8280 | 29 854 | 0 | 28 613 238 | 23 716 490 | 33,8% |
CHF | 0,9289 | 3 026 | 0 | 2 222 678 | 2 067 457 | 2,9% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 14 198 229 | 1 399 236 | 2,0% |
JPY | 0,0080 | 3 035 110 | 0 | 157 656 000 | 1 282 508 | 1,8% |
HKD | 0,1068 | 24 000 | 0 | 11 787 375 | 1 261 455 | 1,8% |
GBP | 1,1235 | 27 943 | 0 | 1 542 989 | 1 764 941 | 2,5% |
CAD | 0,6483 | 281 492 | 0 | 0 | 182 491 | 0,3% |
Total en euros | 70 095 154 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 3,0% | 1 473 192 |
Distribution | 3,2% | 1 555 093 |
Alimentation | 1,3% | 631 026 |
Consommation/Luxe | 7,1% | 3 433 047 |
Pharmacie/Medical | 11,6% | 5 614 214 |
Holding | 11,0% | 5 325 821 |
Financier | 6,8% | 3 282 216 |
Immobilier | 6,1% | 2 974 580 |
Technologie | 38,4% | 18 582 671 |
Utilities | 3,6% | 1 733 547 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 1 862 926 |
Fonds immobilier | 4,0% | 1 933 297 |
Total en euros | 48 401 632 |
1119.39 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 227 098 | 227 098 | 15/01/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,3% | 220000 | 1,11 | USD | 244 688 | 202 602 | 13/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,2% | 200000 | 1,04 | USD | 208 843 | 172 922 | 15/01/2021 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 1808 | 561,80 | EUR | 1 015 734 | 1 015 734 | 15/01/2021 |
LVMH | 2,1% | 3017 | 493,95 | EUR | 1 490 247 | 1 490 247 | 15/01/2021 |
MONCLER | 1,3% | 19579 | 47,35 | EUR | 927 066 | 927 066 | 15/01/2021 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 216 600 | 216 600 | 15/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,3% | 200000 | 1,09 | EUR | 219 020 | 219 020 | 13/01/2021 |
CVS HEALTH CORP | 2,2% | 24628 | 76,26 | USD | 1 878 131 | 1 555 093 | 15/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 200000 | 1,14 | EUR | 228 718 | 228 718 | 15/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,5% | 300000 | 1,06 | EUR | 322 972 | 322 972 | 13/01/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 208 244 | 208 244 | 13/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 203 416 | 203 416 | 13/01/2021 |
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% | 0,1% | 73000 | 1,02 | EUR | 75 366 | 75 366 | 15/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 464 | 210 464 | 13/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 206 253 | 206 253 | 13/01/2021 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 312 943 | 312 943 | 13/01/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,3% | 220000 | 1,11 | USD | 246 147 | 203 810 | 13/01/2021 |
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% | 0,1% | 106000 | 1,10 | USD | 118 627 | 98 223 | 15/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,3% | 200000 | 1,17 | USD | 239 318 | 198 155 | 13/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,2% | 200000 | 1,01 | USD | 203 711 | 168 673 | 13/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 0,3% | 210000 | 1,08 | USD | 229 840 | 190 307 | 13/01/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,0% | 18408 | 90,69 | USD | 1 669 422 | 1 382 282 | 15/01/2021 |
ALIBABA | 1,9% | 6574 | 243,46 | USD | 1 600 506 | 1 325 220 | 15/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 2,3% | 1118 | 1 736,19 | USD | 1 941 060 | 1 607 199 | 15/01/2021 |
CAPGEMINI | 2,1% | 11941 | 124,15 | EUR | 1 482 475 | 1 482 475 | 15/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,0% | 13508 | 127,61 | USD | 1 723 756 | 1 427 270 | 15/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 38855 | 45,43 | USD | 1 765 183 | 1 461 572 | 15/01/2021 |
FORTINET | 2,4% | 13951 | 146,53 | USD | 2 044 240 | 1 692 631 | 16/01/2021 |
MICROSOFT | 1,9% | 7551 | 212,65 | USD | 1 605 720 | 1 329 537 | 15/01/2021 |
NINTENDO | 1,8% | 2400 | 65 690,00 | JPY | 157 656 000 | 1 258 284 | 15/01/2021 |
OPEN TEXT | 2,1% | 39366 | 46,20 | USD | 1 818 709 | 1 505 892 | 15/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,1% | 26787 | 66,39 | USD | 1 778 389 | 1 472 507 | 15/01/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 1,8% | 18275 | 645,00 | HKD | 11 787 375 | 1 258 892 | 15/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,0% | 16506 | 83,54 | EUR | 1 378 911 | 1 378 911 | 15/01/2021 |
Chimie | |||||||
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 100000 | 1,08 | EUR | 107 908 | 107 908 | 13/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 210 137 | 210 137 | 13/01/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,3% | 228000 | 1,02 | EUR | 234 854 | 234 854 | 15/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 100000 | 1,03 | EUR | 105 391 | 105 391 | 13/01/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 814 | 207 814 | 13/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 209 942 | 209 942 | 15/01/2021 |
SOLVAY | 2,1% | 14800 | 99,54 | EUR | 1 473 192 | 1 473 192 | 15/01/2021 |
Fonds immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 104000 | 1,02 | EUR | 106 730 | 106 730 | 15/01/2021 |
COFINIMMO GVV | 2,8% | 15566 | 124,20 | EUR | 1 933 297 | 1 933 297 | 15/01/2021 |
Alimentation | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 216 010 | 216 010 | 15/01/2021 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 210 225 | 210 225 | 13/01/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 977 | 199 977 | 13/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 209 140 | 209 140 | 13/01/2021 |
NESTLE SA | 0,9% | 6734 | 100,88 | CHF | 679 326 | 631 026 | 15/01/2021 |
Holding | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 206 003 | 206 003 | 13/01/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 225 425 | 225 425 | 13/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 211 028 | 211 028 | 13/01/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,9% | 6930 | 233,49 | USD | 1 618 086 | 1 339 775 | 15/01/2021 |
EXOR NV | 3,3% | 35163 | 65,10 | EUR | 2 289 111 | 2 289 111 | 15/01/2021 |
PROSUS NV | 1,0% | 7765 | 92,24 | EUR | 716 244 | 716 244 | 15/01/2021 |
SOFINA | 1,4% | 3673 | 267,00 | EUR | 980 691 | 980 691 | 15/01/2021 |
Construction | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,5% | 300000 | 1,05 | EUR | 318 278 | 318 278 | 13/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,3% | 174000 | 1,03 | EUR | 180 179 | 180 179 | 16/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 216 314 | 216 314 | 15/01/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 206 305 | 206 305 | 13/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 209 350 | 209 350 | 15/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 100000 | 1,05 | EUR | 105 811 | 105 811 | 13/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 213 175 | 213 175 | 13/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 211 460 | 211 460 | 15/01/2021 |
Transport | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,4% | 277000 | 1,03 | EUR | 288 121 | 288 121 | 15/01/2021 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 870 | 202 870 | 13/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 208 040 | 208 040 | 13/01/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 203 558 | 203 558 | 13/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 205 261 | 205 261 | 13/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 217 695 | 217 695 | 15/01/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 200000 | 1,08 | EUR | 217 430 | 217 430 | 13/01/2021 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 200000 | 1,11 | EUR | 223 384 | 223 384 | 15/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 200000 | 1,14 | EUR | 230 665 | 230 665 | 13/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,08 | EUR | 219 149 | 219 149 | 13/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 200000 | 1,10 | EUR | 221 310 | 221 310 | 13/01/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 214 500 | 214 500 | 13/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 200000 | 1,12 | EUR | 225 920 | 225 920 | 13/01/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 088 | 207 088 | 13/01/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 969 | 207 969 | 13/01/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 213 191 | 213 191 | 13/01/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 651 | 210 651 | 13/01/2021 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 204 411 | 204 411 | 13/01/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 987 | 207 987 | 13/01/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 211 862 | 211 862 | 13/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 098 | 103 098 | 13/01/2021 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 384 | 204 384 | 13/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 150000 | 1,14 | USD | 171 909 | 142 341 | 15/01/2021 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 100000 | 1,22 | EUR | 124 813 | 124 813 | 13/01/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 236500 | 1,07 | EUR | 256 095 | 256 095 | 15/01/2021 |
NATIONAL GRID | 2,5% | 176261 | 8,75 | GBP | 1 542 989 | 1 733 547 | 15/01/2021 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 313 004 | 313 004 | 13/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,3% | 200000 | 1,12 | EUR | 228 251 | 228 251 | 13/01/2021 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 214 838 | 214 838 | 13/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 205 379 | 205 379 | 13/01/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 215 734 | 215 734 | 15/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 1,08 | EUR | 328 871 | 328 871 | 13/01/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 228 673 | 228 673 | 16/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,3% | 200000 | 1,17 | USD | 234 668 | 194 305 | 13/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,6% | 14684 | 74,75 | EUR | 1 097 629 | 1 097 629 | 15/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,4% | 24654 | 38,39 | EUR | 946 467 | 946 467 | 15/01/2021 |
MEDTRONIC | 2,1% | 15036 | 116,81 | USD | 1 756 355 | 1 454 263 | 15/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,0% | 4874 | 316,65 | CHF | 1 543 352 | 1 433 620 | 15/01/2021 |
ZOETIS | 1,0% | 5100 | 161,56 | USD | 823 956 | 682 236 | 15/01/2021 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 558 | 199 558 | 15/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 140 | 210 140 | 15/01/2021 |
AGEAS | 1,2% | 18398 | 45,64 | EUR | 839 685 | 839 685 | 15/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 5161 | 202,15 | EUR | 1 043 296 | 1 043 296 | 15/01/2021 |
INTRUM AB | 2,0% | 62001 | 229,00 | SEK | 14 198 229 | 1 399 236 | 15/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 204 995 | 204 995 | 13/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 647 | 183 647 | 16/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 213 914 | 213 914 | 13/01/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,2% | 132000 | 1,05 | USD | 140 328 | 116 192 | 15/01/2021 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 216 654 | 216 654 | 13/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 227 953 | 227 953 | 13/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 208 749 | 208 749 | 13/01/2021 |
Immobilier | |||||||
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 208 832 | 208 832 | 13/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 1,03 | EUR | 60 651 | 60 651 | 15/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,4% | 271000 | 1,04 | EUR | 284 283 | 284 283 | 16/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,3% | 229000 | 1,01 | EUR | 235 950 | 235 950 | 16/01/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,7% | 59415 | 38,74 | USD | 2 301 737 | 1 905 839 | 15/01/2021 |
IMMOFINANZ | 1,5% | 61956 | 17,25 | EUR | 1 068 741 | 1 068 741 | 15/01/2021 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 36371 | 61,86 | USD | 2 249 910 | 1 862 926 | 15/01/2021 |
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Rapport semestriel 30 juin 2020
Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020
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