Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,40%
1 jaar 1,91%
2 jaar 6,66%
3 jaar 5,18%
5 jaar 5,71%
Rendement sinds oprichting 4,64%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,8% 31 447 804
Aandelen 67,5% 73 682 153
Rek courant 3,8% 4 109 270
Totaal in EUR 100,0% 109 239 227

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 731 342 0 44 049 636 45 780 979 41,9%
USD 0,8559 2 147 617 0 64 078 863 56 679 935 51,9%
DKK 0,1340 1 284 208 0 11 203 526 1 673 356 1,5%
CHF 1,0740 108 339 0 937 302 1 123 019 1,0%
SEK 0,0891 2 822 581 0 41 875 615 3 981 939 3,6%
Totaal in EUR 109 239 227

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 833 058
Distributie 5,7% 4 207 163
Voeding 8,7% 6 394 220
Consumptie/Luxe 9,1% 6 701 780
Farmacie/Medical 5,5% 4 052 249
Holdings 10,9% 8 028 957
Financieel 12,1% 8 933 099
Industrie 4,1% 3 011 191
Technologie 39,8% 29 294 294
Staal/Non-ferro 3,0% 2 226 142
Totaal in EUR 73 682 153

1354.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 500000 0,99 EUR 502 309 502 309 14/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 203 022 203 022 14/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 300000 0,99 EUR 298 698 298 698 14/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 820 397 820 14/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 500000 0,98 EUR 492 438 492 438 14/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 500000 0,98 EUR 494 534 494 534 14/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 467 552 467 552 14/07/2025
DANAHER 1,1% 7015 197,75 USD 1 387 216 1 187 249 14/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 25425 440,65 DKK 11 203 526 1 501 272 14/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4077 229,90 CHF 937 302 1 006 662 14/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1388 300,58 USD 417 205 357 065 14/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 500000 0,99 EUR 500 536 500 536 14/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 902 397 902 14/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 500000 1,00 EUR 508 599 508 599 14/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 500000 1,02 EUR 523 755 523 755 14/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 457 411 457 411 14/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 400000 1,00 EUR 413 182 413 182 14/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,94 EUR 474 110 474 110 14/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,4% 745 5 766,04 USD 4 295 700 3 676 475 14/07/2025
LVMH 1,7% 3809 479,55 EUR 1 826 606 1 826 606 14/07/2025
MONCLER 1,1% 23831 50,30 EUR 1 198 699 1 198 699 14/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 183 84 183 14/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 472 126 472 126 14/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 500000 1,00 EUR 503 123 503 123 14/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 1,00 EUR 502 319 502 319 14/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,5% 500000 1,00 EUR 507 650 507 650 14/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 400 550 400 550 14/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 500000 0,99 EUR 497 400 497 400 14/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 814 100 814 14/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 500000 0,86 EUR 432 567 432 567 14/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 503 558 503 558 14/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 500000 1,00 EUR 507 880 507 880 14/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,4% 400000 0,97 EUR 388 713 388 713 14/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 500000 0,98 EUR 492 400 492 400 14/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 401 110 401 110 14/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 400000 0,99 EUR 399 690 399 690 14/07/2025
OTIS 1,7% 21286 100,04 USD 2 129 451 1 822 491 14/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5315 223,65 EUR 1 188 700 1 188 700 14/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 187 289 187 289 14/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 500000 1,01 EUR 518 612 518 612 14/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 1,00 EUR 307 059 307 059 14/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 857 198 857 14/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,5% 500000 1,02 EUR 516 114 516 114 14/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 500000 0,98 EUR 493 236 493 236 14/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 500000 1,01 EUR 508 085 508 085 14/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 500000 1,01 EUR 511 503 511 503 14/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,92 EUR 370 217 370 217 14/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 0,92 EUR 274 661 274 661 14/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 276 689 236 804 10/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 881 270 347 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 280 005 239 642 10/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 6954 279,99 USD 1 947 050 1 666 383 14/07/2025
ADOBE 1,2% 4117 366,99 USD 1 510 898 1 293 102 14/07/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 18971 182,81 USD 3 468 089 2 968 164 14/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 9650 208,62 USD 2 013 183 1 722 983 14/07/2025
ASML HOLDING 2,2% 3432 687,30 EUR 2 358 814 2 358 814 14/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 96017 302,20 SEK 29 016 337 2 584 920 14/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 31197 67,82 USD 2 115 781 1 810 791 14/07/2025
FORTINET 1,7% 21613 102,97 USD 2 225 491 1 904 686 14/07/2025
MASTERCARD 1,2% 2856 553,02 USD 1 579 425 1 351 751 14/07/2025
MICROSOFT 3,9% 9861 503,02 USD 4 960 280 4 245 256 14/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 7653 190,72 USD 1 459 580 1 249 182 14/07/2025
PAYCHEX 1,2% 10438 144,31 USD 1 506 308 1 289 174 14/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3293 259,68 USD 855 126 731 860 14/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 6493 228,67 USD 1 484 754 1 270 727 14/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 5913 282,28 USD 1 669 122 1 428 518 14/07/2025
VISA 1,3% 4727 350,50 USD 1 656 814 1 417 984 14/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 500000 0,99 EUR 500 710 500 710 10/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 672 481 672 14/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,98 EUR 296 008 296 008 14/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 400000 0,98 EUR 395 945 395 945 14/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,03 EUR 376 074 376 074 14/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,93 EUR 185 278 185 278 14/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 843 305 843 14/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 400000 0,98 EUR 392 200 392 200 14/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 31524 57,98 EUR 1 827 762 1 827 762 14/07/2025
COCA COLA CO 0,7% 13652 69,47 USD 948 404 811 692 14/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,7% 4613 472,94 USD 2 181 672 1 867 184 14/07/2025
HERSHEY FOODS 1,7% 13374 164,91 USD 2 205 506 1 887 583 14/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,96 EUR 195 866 195 866 14/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,94 EUR 284 723 284 723 14/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 374 669 374 669 14/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 500000 1,03 EUR 524 395 524 395 14/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 864 193 864 14/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,3% 300000 0,98 EUR 296 594 296 594 14/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,96 EUR 289 655 289 655 14/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 1,00 EUR 303 199 303 199 14/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 500000 1,00 EUR 511 636 511 636 14/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 500000 1,00 EUR 504 315 504 315 14/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4172 233,31 USD 973 369 833 058 14/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 596 489 596 14/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 623 201 623 14/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 490 035 490 035 14/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 400000 0,98 EUR 396 303 396 303 14/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,4% 400000 1,02 EUR 409 917 409 917 14/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 500000 0,99 EUR 499 321 499 321 14/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 500000 1,00 EUR 507 234 507 234 14/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,94 EUR 188 532 188 532 14/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 8701 476,31 USD 4 144 373 3 546 962 14/07/2025
EXOR NV 2,2% 27538 88,15 EUR 2 427 475 2 427 475 14/07/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 44465 289,20 SEK 12 859 278 1 145 569 11/07/2025
SOFINA 0,8% 3379 269,00 EUR 908 951 908 951 14/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 500000 1,00 EUR 500 600 500 600 14/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 400000 0,96 EUR 383 600 383 600 14/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,96 EUR 196 484 196 484 14/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 500000 1,02 EUR 513 820 513 820 14/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 165 304 165 14/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,96 EUR 288 233 288 233 14/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,94 EUR 473 577 473 577 14/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 35179 47,07 USD 1 655 876 1 417 181 14/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3574 288,70 USD 1 031 814 883 078 14/07/2025
KBC GROEP 1,5% 17887 90,10 EUR 1 611 619 1 611 619 14/07/2025
MOODY'S CORP 2,7% 6874 503,42 USD 3 460 509 2 961 677 14/07/2025
MSCI 1,9% 4217 570,65 USD 2 406 431 2 059 544 14/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 380 992 380 992 14/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 500000 1,00 EUR 502 928 502 928 14/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 457 971 457 971 14/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 643 98 643 14/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,3% 300000 0,98 EUR 294 332 294 332 14/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 500000 0,99 EUR 498 877 498 877 14/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 42767 60,82 USD 2 601 089 2 226 142 14/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 16858 225,69 USD 3 804 682 3 256 237 14/07/2025
COPART INC 0,9% 23575 47,13 USD 1 111 090 950 926 14/07/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*