Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 2,13%
1 jaar 0,82%
2 jaar 7,61%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,11%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,0% 17 651 813
Aandelen 69,8% 49 281 550
Rek courant 5,3% 3 716 809
Totaal in EUR 100,0% 70 650 173

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 434 698 0 34 974 596 38 409 294 54,4%
USD 0,8232 45 519 0 29 390 696 24 231 885 34,3%
CHF 0,9277 3 026 0 2 238 358 2 079 331 2,9%
SEK 0,0992 0 0 14 471 033 1 435 237 2,0%
JPY 0,0079 3 035 110 0 150 624 000 1 220 491 1,7%
HKD 0,1062 24 000 0 12 472 688 1 327 148 1,9%
GBP 1,1289 27 943 0 1 533 823 1 763 155 2,5%
CAD 0,6524 281 492 0 0 183 631 0,3%
Totaal in EUR 70 650 173

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 1 470 528
Distributie 3,1% 1 525 601
Voeding 1,3% 629 836
Consumptie/Luxe 7,1% 3 512 177
Farmacie/Medical 11,6% 5 707 089
Holdings 11,0% 5 444 050
Financieel 6,7% 3 297 636
Vastgoed 6,1% 3 008 301
Technologie 38,8% 19 097 808
Nutssector 3,5% 1 731 609
Staal/Non-ferro 3,9% 1 901 827
Vastgoedfonds 4,0% 1 955 090
Totaal in EUR 49 281 550

1157.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 226 915 226 915 20/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,11 USD 245 391 202 006 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 200000 1,04 USD 208 880 171 950 21/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,4% 1808 560,00 EUR 1 012 480 1 012 480 21/01/2021
LVMH 2,2% 3017 509,90 EUR 1 538 368 1 538 368 21/01/2021
MONCLER 1,4% 19579 49,10 EUR 961 329 961 329 21/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,07 EUR 217 451 217 451 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,10 EUR 219 340 219 340 20/01/2021
CVS HEALTH CORP 2,2% 24628 75,25 USD 1 853 257 1 525 601 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 511 228 511 21/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,06 EUR 322 925 322 925 20/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 221 208 221 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 203 698 203 698 20/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 360 75 360 21/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 468 210 468 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 975 205 975 20/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,04 EUR 313 144 313 144 20/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 246 816 203 179 20/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,09 USD 117 469 96 701 21/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,17 USD 239 540 197 190 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,01 USD 203 688 167 676 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,09 USD 228 543 188 136 20/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 18408 95,12 USD 1 750 969 1 441 397 20/01/2021
ALIBABA 2,0% 6574 265,49 USD 1 745 331 1 436 756 20/01/2021
ALPHABET INC class C 2,5% 1118 1 886,90 USD 2 109 554 1 736 584 20/01/2021
CAPGEMINI 2,1% 11941 125,10 EUR 1 493 819 1 493 819 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13508 127,62 USD 1 723 891 1 419 107 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 2,1% 38855 45,34 USD 1 761 686 1 450 219 20/01/2021
FORTINET 2,4% 13951 150,29 USD 2 096 696 1 725 999 21/01/2021
MICROSOFT 2,0% 7551 224,34 USD 1 693 991 1 394 493 20/01/2021
NINTENDO 1,7% 2400 62 760,00 JPY 150 624 000 1 196 384 21/01/2021
OPEN TEXT 2,2% 39366 47,52 USD 1 870 672 1 539 937 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,2% 26787 69,11 USD 1 851 250 1 523 948 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,9% 18275 682,50 HKD 12 472 688 1 324 599 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 16506 85,70 EUR 1 414 564 1 414 564 21/01/2021
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 107 904 107 904 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 255 210 255 20/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 234 759 234 759 21/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 732 105 732 20/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 843 207 843 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 209 683 209 683 20/01/2021
SOLVAY 2,1% 14800 99,36 EUR 1 470 528 1 470 528 21/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,02 EUR 106 674 106 674 20/01/2021
COFINIMMO GVV 2,8% 15566 125,60 EUR 1 955 090 1 955 090 21/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 229 216 229 20/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 077 210 077 20/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 1,00 EUR 200 039 200 039 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 305 209 305 20/01/2021
NESTLE SA 0,9% 6734 100,82 CHF 678 922 629 836 20/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 206 116 206 116 20/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,13 EUR 225 933 225 933 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 211 031 211 031 20/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 6930 234,76 USD 1 626 887 1 339 253 20/01/2021
EXOR NV 3,3% 35163 66,58 EUR 2 341 153 2 341 153 21/01/2021
PROSUS NV 1,1% 7765 97,52 EUR 757 243 757 243 21/01/2021
SOFINA 1,4% 3673 274,00 EUR 1 006 402 1 006 402 21/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 181 318 181 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 179 606 179 606 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,08 EUR 216 887 216 887 20/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 321 206 321 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,04 EUR 209 338 209 338 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 829 105 829 20/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 194 213 194 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,04 EUR 211 393 211 393 20/01/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 287 946 287 946 21/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 978 202 978 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,03 EUR 208 564 208 564 20/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 1,01 EUR 203 626 203 626 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 275 205 275 20/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 218 002 218 002 20/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 497 217 497 20/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,10 EUR 223 068 223 068 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 230 770 230 770 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,08 EUR 219 561 219 561 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,10 EUR 221 313 221 313 20/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 659 214 659 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 056 226 056 20/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 181 207 181 20/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 926 207 926 20/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 951 212 951 20/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 830 210 830 20/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 572 204 572 20/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 208 212 208 212 20/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 211 923 211 923 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 098 103 098 20/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 204 407 204 407 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,14 USD 171 846 141 463 21/01/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 810 124 810 20/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 255 755 255 755 21/01/2021
NATIONAL GRID 2,5% 176261 8,70 GBP 1 533 823 1 731 609 21/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 312 789 312 789 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,12 EUR 228 178 228 178 20/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 214 878 214 878 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 350 205 350 20/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 373 215 373 21/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 328 816 328 816 20/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,12 EUR 227 497 227 497 21/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,17 USD 234 800 193 287 20/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 14684 77,97 EUR 1 144 911 1 144 911 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,3% 24654 38,66 EUR 953 124 953 124 21/01/2021
MEDTRONIC 2,1% 15036 119,29 USD 1 793 644 1 476 528 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,0% 4874 319,95 CHF 1 559 436 1 446 689 21/01/2021
ZOETIS 1,0% 5100 163,36 USD 833 136 685 837 20/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 1,00 EUR 200 217 200 217 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 088 210 088 20/01/2021
AGEAS 1,2% 18398 45,13 EUR 830 302 830 302 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5161 199,98 EUR 1 032 097 1 032 097 21/01/2021
INTRUM AB 2,0% 62001 233,40 SEK 14 471 033 1 435 237 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 282 206 282 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,92 EUR 184 312 184 312 21/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 033 214 033 20/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 434 115 605 20/01/2021
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 062 217 062 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 178 228 178 20/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 754 208 754 20/01/2021
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,04 EUR 208 874 208 874 20/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 781 60 781 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,03 EUR 282 581 282 581 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 229000 1,01 EUR 235 258 235 258 21/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 59415 39,25 USD 2 332 039 1 919 734 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,5% 61956 17,57 EUR 1 088 567 1 088 567 21/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36371 63,52 USD 2 310 286 1 901 827 20/01/2021

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Jaarverslag december 2019

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus 15 september 2020

Download

KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.