*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,97% |
---|---|
1 jaar | 15,03% |
2 jaar | 1,41% |
3 jaar | 3,76% |
5 jaar | 5,84% |
Rendement sinds oprichting | 5,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 27,5% | 40 177 529 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 470 350 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 305 205 |
Aandelen | 70,0% | 102 262 073 |
Rek courant | 2,0% | 2 904 417 |
Totaal in EUR | 100,0% | 146 119 575 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 465 389 | 5 948 187 | 70 432 497 | 78 846 073 | 54,0% | |
USD | 0,9250 | 0 | -6 500 000 | 70 156 696 | 58 881 413 | 40,3% |
CHF | 1,0240 | 480 573 | 0 | 2 232 262 | 2 777 836 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 83 148 | 0 | 15 684 496 | 2 114 192 | 1,4% |
SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 40 338 199 | 3 500 061 | 2,4% |
Totaal in EUR | 146 119 575 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 1 827 954 |
Distributie | 3,8% | 3 894 401 |
Voeding | 6,0% | 6 140 035 |
Consumptie/Luxe | 11,0% | 11 219 105 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 12 677 143 |
Holdings | 11,9% | 12 144 558 |
Financieel | 7,1% | 7 262 345 |
Industrie | 4,7% | 4 758 136 |
Technologie | 40,1% | 41 045 500 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 1 292 898 |
Totaal in EUR | 102 262 073 |
1328.29 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 335 | 197 335 | 28/03/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 206 089 | 206 089 | 28/03/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 522 | 409 522 | 28/03/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 687 | 393 687 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 604 | 296 604 | 28/03/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 309 095 | 285 908 | 26/03/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1026 | 3 668,70 | USD | 3 764 086 | 3 481 719 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,0% | 4007 | 367,15 | EUR | 1 471 170 | 1 471 170 | 28/03/2024 |
LVMH | 3,0% | 5216 | 836,40 | EUR | 4 362 662 | 4 362 662 | 28/03/2024 |
MONCLER | 1,3% | 27508 | 69,20 | EUR | 1 903 554 | 1 903 554 | 28/03/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,77 | EUR | 77 902 | 77 902 | 28/03/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 330 | 102 330 | 28/03/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 275 669 | 275 669 | 28/03/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 373 | 388 373 | 28/03/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 293 | 492 293 | 28/03/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 130 | 387 130 | 28/03/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 426 716 | 426 716 | 28/03/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 936 | 485 936 | 28/03/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 295 691 | 295 691 | 28/03/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 518 | 201 518 | 28/03/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 686 | 326 686 | 28/03/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 039 | 386 039 | 28/03/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 175 014 | 175 014 | 28/03/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 509 | 296 509 | 28/03/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 357 | 378 357 | 28/03/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 810 | 287 810 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 292 680 | 292 680 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 891 | 190 891 | 28/03/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 196 | 304 196 | 28/03/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 390 941 | 390 941 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 394 | 200 394 | 28/03/2024 |
AMAZON COM | 1,5% | 12856 | 180,90 | USD | 2 325 650 | 2 151 189 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 1,2% | 23646 | 79,70 | USD | 1 884 586 | 1 743 212 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 140 | 289 140 | 28/03/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 570 | 395 570 | 28/03/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 665 | 284 665 | 28/03/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 274 | 501 274 | 21/03/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 531 | 299 531 | 28/03/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 342 555 | 342 555 | 28/03/2024 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 542 | 405 542 | 27/03/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 787 | 493 787 | 28/03/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,85 | EUR | 170 600 | 170 600 | 28/03/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 270 421 | 270 421 | 28/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,82 | USD | 261 828 | 242 187 | 27/03/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 303 068 | 280 333 | 26/03/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 596 | 278 046 | 28/03/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,89 | USD | 268 690 | 248 534 | 27/03/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 8518 | 343,08 | USD | 2 922 313 | 2 703 092 | 28/03/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,2% | 1000 | 343,08 | USD | 343 075 | 317 339 | 28/03/2024 |
ADOBE | 1,7% | 5318 | 502,57 | USD | 2 672 667 | 2 472 174 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 25956 | 151,96 | USD | 3 944 274 | 3 648 389 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 17800 | 170,78 | USD | 3 039 886 | 2 811 845 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 2,9% | 4767 | 895,00 | EUR | 4 266 465 | 4 266 465 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 131352 | 307,10 | SEK | 40 338 199 | 3 500 061 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22551 | 164,47 | USD | 3 708 963 | 3 430 731 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,4% | 42680 | 50,08 | USD | 2 137 457 | 1 977 113 | 28/03/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 67,87 | USD | 1 274 165 | 1 178 582 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 479,95 | USD | 1 852 607 | 1 713 631 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 3,6% | 13495 | 420,94 | USD | 5 680 585 | 5 254 449 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 122,05 | USD | 1 567 610 | 1 450 014 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 301,66 | USD | 1 127 907 | 1 043 295 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20364 | 136,48 | USD | 2 779 279 | 2 570 788 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 4880 | 233,61 | USD | 1 140 040 | 1 054 518 | 28/03/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 278,36 | USD | 1 787 071 | 1 653 012 | 28/03/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 338 | 466 338 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 446 | 196 446 | 28/03/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 296 059 | 296 059 | 28/03/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 422 | 301 422 | 28/03/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 262 | 387 262 | 28/03/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 827 | 362 827 | 28/03/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 049 | 188 049 | 28/03/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 757 | 390 757 | 28/03/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 238 | 475 238 | 28/03/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 451 523 | 451 523 | 28/03/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | USD | 295 501 | 273 333 | 28/03/2024 |
DANAHER | 1,4% | 8975 | 248,77 | USD | 2 232 711 | 2 065 221 | 27/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44064 | 59,00 | EUR | 2 599 776 | 2 599 776 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,4% | 24984 | 87,03 | USD | 2 174 358 | 2 011 246 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 17797 | 881,30 | DKK | 15 684 496 | 2 103 043 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 260,10 | CHF | 1 451 878 | 1 486 666 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5286 | 493,14 | USD | 2 606 738 | 2 411 190 | 28/03/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 090 | 184 090 | 28/03/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 290 103 | 290 103 | 28/03/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,99 | EUR | 56 200 | 56 200 | 28/03/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 586 | 341 586 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 32 997 | 32 997 | 28/03/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 535 | 98 535 | 28/03/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,83 | EUR | 334 352 | 334 352 | 28/03/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 441 | 273 441 | 28/03/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 343 | 300 343 | 28/03/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 334 | 388 334 | 28/03/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 416 849 | 416 849 | 28/03/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 351 | 492 351 | 28/03/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 618 | 296 618 | 28/03/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 046 | 195 046 | 28/03/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 698 | 300 698 | 28/03/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 495 | 373 495 | 28/03/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 893 | 300 893 | 28/03/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 972 | 470 972 | 28/03/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 717 | 388 717 | 28/03/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 943 | 383 943 | 28/03/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 521 | 386 521 | 27/03/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 404 762 | 374 399 | 27/03/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,64 | EUR | 748 345 | 748 345 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,7% | 19117 | 209,75 | EUR | 4 009 791 | 4 009 791 | 28/03/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 621 | 378 621 | 28/03/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 744 | 282 744 | 28/03/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 533 | 369 533 | 26/03/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 175 744 | 175 744 | 28/03/2024 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 176 | 405 176 | 28/03/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 225 | 259 225 | 28/03/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 433 | 298 433 | 28/03/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 640 | 373 640 | 28/03/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 205 | 305 205 | 28/03/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51604 | 56,34 | EUR | 2 907 369 | 2 907 369 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,08 | USD | 989 557 | 915 324 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 194,87 | USD | 1 641 390 | 1 518 259 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 96,00 | CHF | 780 384 | 799 083 | 27/03/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 379 582 | 379 582 | 28/03/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 400 736 | 400 736 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 445 | 197 445 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,82 | EUR | 83 682 | 83 682 | 28/03/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 960 | 186 960 | 28/03/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 860 | 378 860 | 28/03/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 394 073 | 394 073 | 28/03/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 284 | 183 284 | 28/03/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 955 | 297 955 | 28/03/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 002 | 295 002 | 28/03/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 381 | 285 381 | 28/03/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 254 | 273 254 | 28/03/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,97 | EUR | 269 874 | 269 874 | 28/03/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 171 | 412 171 | 28/03/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 292 847 | 292 847 | 28/03/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 094 | 506 094 | 21/03/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 290 | 195 290 | 28/03/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 240 | 387 240 | 28/03/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 8063 | 245,10 | USD | 1 976 201 | 1 827 954 | 28/03/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 511 | 411 511 | 28/03/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,98 | EUR | 235 068 | 235 068 | 28/03/2024 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 087 | 201 087 | 28/03/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 390 555 | 390 555 | 28/03/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 620 | 292 620 | 28/03/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 430 | 300 430 | 28/03/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,97 | EUR | 779 200 | 779 200 | 28/03/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 786 321 | 786 321 | 28/03/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 880 | 363 880 | 26/03/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 788 132 | 788 132 | 28/03/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 288 | 397 288 | 28/03/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 700 | 198 700 | 28/03/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 629 | 201 629 | 28/03/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 340 | 181 340 | 28/03/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 161,50 | EUR | 959 633 | 959 633 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11909 | 417,18 | USD | 4 968 250 | 4 595 551 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 3,6% | 50616 | 103,00 | EUR | 5 213 448 | 5 213 448 | 28/03/2024 |
SOFINA | 0,9% | 6596 | 208,60 | EUR | 1 375 926 | 1 375 926 | 28/03/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 074 | 297 074 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 774 | 185 774 | 28/03/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 726 | 285 726 | 28/03/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 427 | 295 427 | 28/03/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 850 | 275 850 | 28/03/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,87 | EUR | 435 055 | 435 055 | 28/03/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 63325 | 37,71 | USD | 2 387 986 | 2 208 848 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,28 | EUR | 1 644 014 | 1 644 014 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9410 | 391,71 | USD | 3 685 991 | 3 409 482 | 28/03/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 358 745 | 358 745 | 28/03/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 363 722 | 363 722 | 28/03/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 183 | 99 183 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 690 | 296 690 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 93 223 | 93 223 | 28/03/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 284 | 286 284 | 28/03/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 290 027 | 290 027 | 28/03/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 350 | 470 350 | 19/03/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 39027 | 35,82 | USD | 1 397 752 | 1 292 898 | 28/03/2024 |
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Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
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