Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/03/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,97%
1 jaar 15,03%
2 jaar 1,41%
3 jaar 3,76%
5 jaar 5,84%
Rendement sinds oprichting 5,26%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,5% 40 177 529
Obli converteerbaar 0,3% 470 350
Obl. priv.plaatsing 0,2% 305 205
Aandelen 70,0% 102 262 073
Rek courant 2,0% 2 904 417
Totaal in EUR 100,0% 146 119 575

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 465 389 5 948 187 70 432 497 78 846 073 54,0%
USD 0,9250 0 -6 500 000 70 156 696 58 881 413 40,3%
CHF 1,0240 480 573 0 2 232 262 2 777 836 1,9%
DKK 0,1341 83 148 0 15 684 496 2 114 192 1,4%
SEK 0,0868 0 0 40 338 199 3 500 061 2,4%
Totaal in EUR 146 119 575

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 827 954
Distributie 3,8% 3 894 401
Voeding 6,0% 6 140 035
Consumptie/Luxe 11,0% 11 219 105
Farmacie/Medical 12,4% 12 677 143
Holdings 11,9% 12 144 558
Financieel 7,1% 7 262 345
Industrie 4,7% 4 758 136
Technologie 40,1% 41 045 500
Staal/Non-ferro 1,3% 1 292 898
Totaal in EUR 102 262 073

1328.29 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/03/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 197 335 197 335 28/03/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,02 EUR 206 089 206 089 28/03/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 409 522 409 522 28/03/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,98 EUR 393 687 393 687 28/03/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,98 EUR 296 604 296 604 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 309 095 285 908 26/03/2024
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1026 3 668,70 USD 3 764 086 3 481 719 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 1,0% 4007 367,15 EUR 1 471 170 1 471 170 28/03/2024
LVMH 3,0% 5216 836,40 EUR 4 362 662 4 362 662 28/03/2024
MONCLER 1,3% 27508 69,20 EUR 1 903 554 1 903 554 28/03/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,77 EUR 77 902 77 902 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 330 102 330 28/03/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 275 669 275 669 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 373 388 373 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 293 492 293 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 130 387 130 28/03/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 426 716 426 716 28/03/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 485 936 485 936 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 295 691 295 691 28/03/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 518 201 518 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,81 EUR 326 686 326 686 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 386 039 386 039 28/03/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 014 175 014 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,97 EUR 296 509 296 509 28/03/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 378 357 378 357 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,95 EUR 287 810 287 810 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 292 680 292 680 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,95 EUR 190 891 190 891 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 196 304 196 28/03/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 390 941 390 941 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,1% 200000 0,99 EUR 200 394 200 394 28/03/2024
AMAZON COM 1,5% 12856 180,90 USD 2 325 650 2 151 189 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 1,2% 23646 79,70 USD 1 884 586 1 743 212 28/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 289 140 289 140 28/03/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 570 395 570 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,94 EUR 284 665 284 665 28/03/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 501 274 501 274 21/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 299 531 299 531 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 342 555 342 555 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 1,00 EUR 405 542 405 542 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 493 787 493 787 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 170 600 170 600 28/03/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,89 EUR 270 421 270 421 28/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,82 USD 261 828 242 187 27/03/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,95 USD 303 068 280 333 26/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 300 596 278 046 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,89 USD 268 690 248 534 27/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 8518 343,08 USD 2 922 313 2 703 092 28/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,2% 1000 343,08 USD 343 075 317 339 28/03/2024
ADOBE 1,7% 5318 502,57 USD 2 672 667 2 472 174 28/03/2024
ALPHABET INC class C 2,5% 25956 151,96 USD 3 944 274 3 648 389 28/03/2024
APPLE COMPUTER 1,9% 17800 170,78 USD 3 039 886 2 811 845 28/03/2024
ASML HOLDING 2,9% 4767 895,00 EUR 4 266 465 4 266 465 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131352 307,10 SEK 40 338 199 3 500 061 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 22551 164,47 USD 3 708 963 3 430 731 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,4% 42680 50,08 USD 2 137 457 1 977 113 28/03/2024
FORTINET 0,8% 18775 67,87 USD 1 274 165 1 178 582 28/03/2024
MASTERCARD 1,2% 3860 479,95 USD 1 852 607 1 713 631 28/03/2024
MICROSOFT 3,6% 13495 420,94 USD 5 680 585 5 254 449 28/03/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 122,05 USD 1 567 610 1 450 014 28/03/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 301,66 USD 1 127 907 1 043 295 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 20364 136,48 USD 2 779 279 2 570 788 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 4880 233,61 USD 1 140 040 1 054 518 28/03/2024
VISA 1,1% 6420 278,36 USD 1 787 071 1 653 012 28/03/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 466 338 466 338 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 446 196 446 28/03/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 296 059 296 059 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 422 301 422 28/03/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 262 387 262 28/03/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 362 827 362 827 28/03/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 049 188 049 28/03/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 390 757 390 757 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 475 238 475 238 28/03/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,89 EUR 451 523 451 523 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 295 501 273 333 28/03/2024
DANAHER 1,4% 8975 248,77 USD 2 232 711 2 065 221 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 44064 59,00 EUR 2 599 776 2 599 776 28/03/2024
MEDTRONIC 1,4% 24984 87,03 USD 2 174 358 2 011 246 28/03/2024
NOVO NORDISK 1,4% 17797 881,30 DKK 15 684 496 2 103 043 27/03/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5582 260,10 CHF 1 451 878 1 486 666 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5286 493,14 USD 2 606 738 2 411 190 28/03/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 090 184 090 28/03/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 290 103 290 103 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 56 200 56 200 28/03/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,85 EUR 341 586 341 586 28/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 32 997 32 997 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 535 98 535 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,83 EUR 334 352 334 352 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 273 441 273 441 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 343 300 343 28/03/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 334 388 334 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,01 EUR 416 849 416 849 28/03/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 351 492 351 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 296 618 296 618 28/03/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 046 195 046 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 698 300 698 28/03/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,93 EUR 373 495 373 495 28/03/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 300 893 300 893 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 470 972 470 972 28/03/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 717 388 717 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 943 383 943 28/03/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 386 521 386 521 27/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 404 762 374 399 27/03/2024
AALBERTS 0,5% 16764 44,64 EUR 748 345 748 345 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 19117 209,75 EUR 4 009 791 4 009 791 28/03/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 621 378 621 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 282 744 282 744 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 369 533 369 533 26/03/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 744 175 744 28/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 1,00 EUR 405 176 405 176 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 225 259 225 28/03/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 433 298 433 28/03/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 373 640 373 640 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 205 305 205 28/03/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 51604 56,34 EUR 2 907 369 2 907 369 28/03/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 61,08 USD 989 557 915 324 28/03/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8423 194,87 USD 1 641 390 1 518 259 28/03/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 96,00 CHF 780 384 799 083 27/03/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,93 EUR 379 582 379 582 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 400 736 400 736 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 445 197 445 28/03/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,82 EUR 83 682 83 682 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 186 960 186 960 28/03/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,94 EUR 378 860 378 860 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 394 073 394 073 28/03/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 284 183 284 28/03/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,98 EUR 297 955 297 955 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 002 295 002 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 285 381 285 381 28/03/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,91 EUR 273 254 273 254 28/03/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,97 EUR 269 874 269 874 28/03/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 171 412 171 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 292 847 292 847 28/03/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 094 506 094 21/03/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 290 195 290 28/03/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 387 240 387 240 28/03/2024
UNION PACIFIC CORP 1,3% 8063 245,10 USD 1 976 201 1 827 954 28/03/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,00 EUR 411 511 411 511 28/03/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,98 EUR 235 068 235 068 28/03/2024
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,1% 200000 1,00 EUR 201 087 201 087 28/03/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 390 555 390 555 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 292 620 292 620 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 430 300 430 28/03/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,97 EUR 779 200 779 200 28/03/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,98 EUR 786 321 786 321 28/03/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 363 880 363 880 26/03/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 788 132 788 132 28/03/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 288 397 288 28/03/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 700 198 700 28/03/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 201 629 201 629 28/03/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 181 340 181 340 28/03/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5942 161,50 EUR 959 633 959 633 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11909 417,18 USD 4 968 250 4 595 551 28/03/2024
EXOR NV 3,6% 50616 103,00 EUR 5 213 448 5 213 448 28/03/2024
SOFINA 0,9% 6596 208,60 EUR 1 375 926 1 375 926 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 297 074 297 074 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 185 774 185 774 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,95 EUR 285 726 285 726 28/03/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 295 427 295 427 28/03/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 850 275 850 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,87 EUR 435 055 435 055 28/03/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63325 37,71 USD 2 387 986 2 208 848 28/03/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 69,28 EUR 1 644 014 1 644 014 28/03/2024
MOODY'S CORP 2,3% 9410 391,71 USD 3 685 991 3 409 482 28/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 358 745 358 745 28/03/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 363 722 363 722 28/03/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 183 99 183 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 296 690 296 690 28/03/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 223 93 223 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 284 286 284 28/03/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 290 027 290 027 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,94 EUR 470 350 470 350 19/03/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 39027 35,82 USD 1 397 752 1 292 898 28/03/2024

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Jaarverslag december 2022

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Halfjaarverslag per 30 juni 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

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