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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -9,56% |
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1 jaar | -1,43% |
2 jaar | 4,32% |
3 jaar | 0,15% |
5 jaar | 6,15% |
Rendement sinds oprichting | 4,12% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 24,4% | 43 720 185 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 495 750 |
Aandelen | 66,9% | 120 034 351 |
Rek courant | 8,4% | 15 121 159 |
Totaal in EUR | 100,0% | 179 371 445 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 15 022 516 | 0 | 64 798 825 | 79 821 340 | 44,5% | |
USD | 0,8802 | 74 275 | 0 | 101 450 271 | 89 366 974 | 49,8% |
DKK | 0,1339 | 248 412 | 0 | 18 098 164 | 2 456 606 | 1,4% |
CHF | 1,0755 | 0 | 0 | 1 626 531 | 1 749 334 | 1,0% |
SEK | 0,0913 | 0 | 0 | 65 485 506 | 5 977 190 | 3,3% |
Totaal in EUR | 179 371 445 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Transport/Vervoer | 1,5% | 1 824 059 |
Distributie | 5,4% | 6 444 126 |
Voeding | 9,1% | 10 974 772 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 10 343 253 |
Farmacie/Medical | 7,6% | 9 063 310 |
Holdings | 12,2% | 14 654 729 |
Financieel | 10,1% | 12 124 974 |
Industrie | 4,1% | 4 903 654 |
Technologie | 38,5% | 46 164 785 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 3 536 688 |
Totaal in EUR | 120 034 351 |
1281.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 601 | 497 601 | 17/04/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 584 | 481 584 | 17/04/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 570 | 201 570 | 17/04/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 490 | 294 490 | 16/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 974 | 399 974 | 16/04/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 614 | 383 614 | 17/04/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 832 | 488 832 | 17/04/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 786 | 490 786 | 16/04/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 897 | 469 897 | 16/04/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,1% | 300000 | 0,98 | USD | 297 022 | 261 453 | 16/04/2025 |
DANAHER | 1,1% | 11859 | 188,56 | USD | 2 236 133 | 1 968 356 | 17/04/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 42963 | 421,25 | DKK | 18 098 164 | 2 423 344 | 16/04/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 6895 | 235,90 | CHF | 1 626 531 | 1 749 334 | 17/04/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,6% | 6939 | 478,43 | USD | 3 319 826 | 2 922 276 | 17/04/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 026 | 497 026 | 17/04/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 662 | 479 662 | 17/04/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 814 | 401 814 | 17/04/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 881 | 301 881 | 17/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 287 | 505 287 | 17/04/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 519 334 | 519 334 | 17/04/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 149 | 453 149 | 17/04/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 205 | 410 205 | 17/04/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 380 | 504 380 | 17/04/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 102 | 470 102 | 17/04/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 317 950 | 279 876 | 17/04/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1266 | 4 546,68 | USD | 5 756 091 | 5 066 798 | 17/04/2025 |
LVMH | 1,7% | 6442 | 482,90 | EUR | 3 110 842 | 3 110 842 | 17/04/2025 |
MONCLER | 1,2% | 40268 | 53,78 | EUR | 2 165 613 | 2 165 613 | 17/04/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,82 | EUR | 82 402 | 82 402 | 16/04/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 462 917 | 462 917 | 17/04/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 717 | 499 717 | 16/04/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 663 | 499 663 | 17/04/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,2% | 400000 | 1,06 | EUR | 433 124 | 433 124 | 17/04/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 038 | 504 038 | 17/04/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,87 | EUR | 349 018 | 349 018 | 17/04/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 719 | 507 719 | 17/04/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 104 | 398 104 | 16/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 245 | 493 245 | 17/04/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,98 | EUR | 33 618 | 33 618 | 17/04/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 811 | 100 811 | 17/04/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 512 | 432 512 | 17/04/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 485 | 476 485 | 16/04/2025 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 751 | 491 751 | 17/04/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 301 | 500 301 | 17/04/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 421 212 | 421 212 | 17/04/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 418 | 503 418 | 17/04/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 073 | 513 073 | 17/04/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 592 | 381 592 | 17/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 873 | 490 873 | 17/04/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 184 | 400 184 | 16/04/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 842 | 399 842 | 17/04/2025 |
OTIS | 1,7% | 35969 | 96,78 | USD | 3 481 080 | 3 064 220 | 16/04/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 8986 | 204,70 | EUR | 1 839 434 | 1 839 434 | 17/04/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 179 807 | 179 807 | 16/04/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 817 | 513 817 | 17/04/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 868 | 303 868 | 17/04/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 832 | 392 832 | 17/04/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 205 | 298 205 | 16/04/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 034 | 197 034 | 16/04/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 540 222 | 540 222 | 17/04/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 505 337 | 505 337 | 17/04/2025 |
AMAZON COM | 2,4% | 28486 | 173,57 | USD | 4 944 315 | 4 352 233 | 17/04/2025 |
COPART INC | 1,2% | 39837 | 59,66 | USD | 2 376 476 | 2 091 893 | 17/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 095 | 512 095 | 16/04/2025 |
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 983 | 495 983 | 17/04/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 476 | 496 476 | 17/04/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 522 839 | 522 839 | 17/04/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 769 | 296 769 | 17/04/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 243 | 507 243 | 17/04/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 228 | 305 228 | 17/04/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 517 592 | 517 592 | 17/04/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 453 | 372 453 | 17/04/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 779 | 507 779 | 17/04/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 176 913 | 176 913 | 17/04/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 533 | 288 533 | 16/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,85 | USD | 272 542 | 239 905 | 15/04/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 311 750 | 274 418 | 15/04/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,1% | 300000 | 0,92 | USD | 277 636 | 244 389 | 15/04/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 11756 | 283,61 | USD | 3 334 119 | 2 934 858 | 17/04/2025 |
ADOBE | 1,2% | 6963 | 347,83 | USD | 2 421 940 | 2 131 913 | 17/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,4% | 32057 | 155,08 | USD | 4 971 400 | 4 376 074 | 17/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 16313 | 195,26 | USD | 3 185 276 | 2 803 839 | 17/04/2025 |
ASML HOLDING | 1,8% | 5807 | 561,30 | EUR | 3 259 469 | 3 259 469 | 17/04/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 162230 | 275,70 | SEK | 44 726 811 | 4 082 440 | 17/04/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,2% | 11245 | 214,76 | USD | 2 414 976 | 2 125 783 | 17/04/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 52713 | 56,11 | USD | 2 957 726 | 2 603 538 | 17/04/2025 |
FORTINET | 1,7% | 36524 | 96,24 | USD | 3 515 198 | 3 094 252 | 17/04/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 4833 | 512,60 | USD | 2 477 396 | 2 180 727 | 17/04/2025 |
MICROSOFT | 3,0% | 16667 | 370,74 | USD | 6 179 124 | 5 439 173 | 17/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 12940 | 169,06 | USD | 2 187 693 | 1 925 717 | 17/04/2025 |
PAYCHEX | 1,3% | 17643 | 145,57 | USD | 2 568 292 | 2 260 738 | 16/04/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 5570 | 248,23 | USD | 1 382 641 | 1 217 070 | 17/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 10976 | 152,98 | USD | 1 679 160 | 1 478 081 | 17/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,1% | 9998 | 219,01 | USD | 2 189 662 | 1 927 450 | 17/04/2025 |
VISA | 1,3% | 7993 | 330,26 | USD | 2 639 776 | 2 323 663 | 17/04/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 599 | 492 599 | 15/04/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 595 | 480 595 | 17/04/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 473 | 294 473 | 17/04/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 101 | 394 101 | 17/04/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,05 | EUR | 378 505 | 378 505 | 16/04/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 718 | 183 718 | 17/04/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 414 | 272 414 | 17/04/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 795 | 303 795 | 17/04/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 200 | 389 200 | 17/04/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 53268 | 57,66 | EUR | 3 071 433 | 3 071 433 | 17/04/2025 |
COCA COLA CO | 0,8% | 23072 | 71,95 | USD | 1 660 030 | 1 461 242 | 17/04/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,8% | 7802 | 462,00 | USD | 3 604 485 | 3 172 848 | 17/04/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,8% | 22605 | 164,30 | USD | 3 714 002 | 3 269 250 | 17/04/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 607 | 193 607 | 17/04/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 290 384 | 290 384 | 17/04/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 022 | 57 022 | 17/04/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 367 859 | 367 859 | 16/04/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 517 421 | 517 421 | 17/04/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 063 | 193 063 | 17/04/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 528 | 504 528 | 16/04/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 041 | 291 041 | 17/04/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 443 | 283 443 | 17/04/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,2% | 400000 | 1,03 | EUR | 415 705 | 415 705 | 17/04/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 620 | 296 620 | 16/04/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 914 | 507 914 | 17/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 206 | 501 206 | 17/04/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 9408 | 220,26 | USD | 2 072 206 | 1 824 059 | 17/04/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 338 | 484 338 | 17/04/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 414 | 510 414 | 16/04/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 159 | 199 159 | 17/04/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 677 | 486 677 | 17/04/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 018 | 394 018 | 17/04/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 407 063 | 407 063 | 17/04/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 1,00 | EUR | 239 700 | 239 700 | 17/04/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 808 | 490 808 | 17/04/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 568 | 503 568 | 16/04/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 663 | 202 663 | 17/04/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 727 | 187 727 | 16/04/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 5543 | 200,20 | EUR | 1 109 709 | 1 109 709 | 17/04/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 14707 | 518,03 | USD | 7 618 667 | 6 706 331 | 17/04/2025 |
EXOR NV | 2,0% | 46534 | 77,80 | EUR | 3 620 345 | 3 620 345 | 17/04/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 75131 | 276,30 | SEK | 20 758 695 | 1 894 750 | 16/04/2025 |
SOFINA | 0,7% | 5715 | 231,60 | EUR | 1 323 594 | 1 323 594 | 17/04/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 839 | 493 839 | 17/04/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 200 | 381 200 | 17/04/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 655 | 303 655 | 16/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 837 | 190 837 | 16/04/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 053 | 518 053 | 17/04/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 888 | 300 888 | 17/04/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 988 | 287 988 | 17/04/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 500000 | 0,89 | EUR | 447 772 | 447 772 | 17/04/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 59443 | 37,44 | USD | 2 225 249 | 1 958 775 | 17/04/2025 |
KBC GROEP | 1,3% | 30227 | 78,82 | EUR | 2 382 492 | 2 382 492 | 17/04/2025 |
MOODY'S CORP | 2,4% | 11621 | 425,87 | USD | 4 949 035 | 4 356 388 | 17/04/2025 |
MSCI | 1,9% | 7129 | 546,16 | USD | 3 893 575 | 3 427 319 | 17/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 807 | 380 807 | 17/04/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 523 | 500 523 | 17/04/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 500000 | 0,90 | EUR | 450 068 | 450 068 | 17/04/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 325 | 97 325 | 17/04/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 394 | 299 394 | 17/04/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 618 | 494 618 | 17/04/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 750 | 495 750 | 17/04/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 72263 | 55,60 | USD | 4 017 823 | 3 536 688 | 17/04/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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