*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
---|---|
1 année | 1,91% |
2 année | 6,66% |
3 année | 5,18% |
5 année | 5,71% |
Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 29,2% | 16 908 332 |
Actions | 68,5% | 39 742 889 |
Liquidités | 2,3% | 1 328 201 |
Total en euros | 100,0% | 57 979 422 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 728 299 | 0 | 23 434 967 | 24 163 266 | 41,7% | |
USD | 0,8440 | 522 110 | 0 | 35 284 435 | 30 220 728 | 52,1% |
DKK | 0,1340 | 517 681 | 0 | 5 307 110 | 780 522 | 1,3% |
CHF | 1,0726 | 53 381 | 0 | 522 392 | 617 545 | 1,1% |
SEK | 0,0912 | 357 577 | 0 | 23 731 005 | 2 197 360 | 3,8% |
Total en euros | 57 979 422 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 416 988 |
Distribution | 5,8% | 2 294 120 |
Alimentation | 7,0% | 2 765 430 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 3 552 379 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 2 120 467 |
Holding | 10,6% | 4 214 344 |
Financier | 12,5% | 4 969 670 |
Industrie | 3,8% | 1 524 115 |
Technologie | 41,2% | 16 384 941 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 1 500 433 |
Total en euros | 39 742 889 |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 666 | 302 666 | 17/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 062 | 306 062 | 17/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 520 | 315 520 | 17/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 331 | 183 331 | 17/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 198 | 190 198 | 17/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 387 | 5 552,61 | USD | 2 148 860 | 1 813 638 | 17/09/2025 |
LVMH | 1,9% | 2123 | 511,30 | EUR | 1 085 490 | 1 085 490 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13189 | 49,53 | EUR | 653 251 | 653 251 | 17/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 786 | 84 786 | 17/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 949 | 188 949 | 17/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 721 | 504 721 | 17/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 480 | 402 480 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 717 | 299 717 | 17/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 324 | 101 324 | 17/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 421 | 505 421 | 17/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 972 | 509 972 | 17/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 983 | 390 983 | 17/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 134 | 494 134 | 17/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11443 | 89,64 | USD | 1 025 751 | 865 734 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2901 | 226,95 | EUR | 658 382 | 658 382 | 17/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 805 | 300 805 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 229 | 297 229 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 119 | 397 119 | 17/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 202 | 186 202 | 17/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 240 | 393 240 | 17/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 18060 | 49,82 | EUR | 899 749 | 899 749 | 17/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15301 | 39,67 | USD | 606 991 | 512 300 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7460 | 67,04 | USD | 500 118 | 422 100 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2518 | 438,21 | USD | 1 103 413 | 931 280 | 17/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 597 | 197 597 | 17/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 164 | 193 164 | 17/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 712 | 381 712 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 826 | 295 826 | 17/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 291 | 306 291 | 17/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 498 | 513 498 | 17/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 249 | 372 249 | 17/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 553 | 238 475 | 15/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 315 713 | 266 462 | 15/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,95 | USD | 285 288 | 240 783 | 15/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3797 | 241,24 | USD | 915 988 | 773 094 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,3% | 2376 | 362,07 | USD | 860 278 | 726 075 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10466 | 249,85 | USD | 2 614 930 | 2 207 001 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5273 | 238,95 | USD | 1 259 983 | 1 063 426 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,3% | 1807 | 737,00 | EUR | 1 331 759 | 1 331 759 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 50733 | 335,60 | SEK | 17 025 995 | 1 553 111 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17060 | 67,73 | USD | 1 155 389 | 975 148 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11837 | 80,31 | USD | 950 629 | 802 331 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,4% | 1554 | 598,63 | USD | 930 271 | 785 149 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 5203 | 509,99 | USD | 2 653 478 | 2 239 536 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1327 | 301,41 | USD | 399 971 | 337 576 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4039 | 203,12 | USD | 820 402 | 692 419 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5705 | 132,42 | USD | 755 456 | 637 605 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1793 | 242,21 | USD | 434 283 | 366 534 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 3544 | 262,79 | USD | 931 328 | 786 041 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1530 | 274,58 | USD | 420 107 | 354 571 | 17/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2579 | 346,20 | USD | 892 850 | 753 565 | 17/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 928 | 302 928 | 17/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 432 | 491 432 | 17/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 836 | 202 836 | 17/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 259 | 490 259 | 17/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 012 | 199 012 | 17/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 717 | 194 717 | 17/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 926 | 297 926 | 17/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 452 | 308 452 | 17/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 362 | 506 362 | 17/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2275 | 217,17 | USD | 494 062 | 416 988 | 17/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 992 | 412 992 | 17/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 621 | 300 621 | 17/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 444 | 509 444 | 17/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 253 | 190 253 | 17/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4590 | 492,33 | USD | 2 259 795 | 1 907 267 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15010 | 81,85 | EUR | 1 228 569 | 1 228 569 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 23857 | 281,05 | SEK | 6 705 010 | 611 631 | 16/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1841 | 253,60 | EUR | 466 878 | 466 878 | 17/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 382 | 194 382 | 17/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 175 | 309 175 | 17/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 398 | 305 398 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 394 | 296 394 | 17/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 735 | 297 735 | 17/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 742 | 476 742 | 17/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3831 | 192,94 | USD | 739 153 | 623 845 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 14548 | 364,80 | DKK | 5 307 110 | 711 153 | 17/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2222 | 235,10 | CHF | 522 392 | 560 292 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 781 | 341,61 | USD | 266 797 | 225 177 | 17/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 713 | 91 713 | 17/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 088 | 98 088 | 17/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 834 | 295 834 | 17/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 051 | 300 051 | 17/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22592 | 78,69 | USD | 1 777 764 | 1 500 433 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 668 | 474 668 | 17/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18582 | 51,40 | USD | 955 115 | 806 117 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1911 | 311,75 | USD | 595 754 | 502 817 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9445 | 100,40 | EUR | 948 278 | 948 278 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3625 | 511,77 | USD | 1 855 166 | 1 565 760 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,0% | 2348 | 578,64 | USD | 1 358 647 | 1 146 698 | 17/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 8899 | 234,05 | USD | 2 082 811 | 1 757 893 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13631 | 46,61 | USD | 635 341 | 536 228 | 17/09/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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