Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,0% 5 215 069
Actions 67,8% 12 629 880
Liquidités 4,1% 769 777
Total en euros 100,0% 18 614 725

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 690 171 0 8 399 422 9 089 592 48,8%
USD 0,8646 0 0 10 272 792 8 881 888 47,7%
DKK 0,1339 488 735 0 1 622 244 282 640 1,5%
SEK 0,0912 155 427 0 3 800 227 360 605 1,9%
Total en euros 18 614 725

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 140 845
Distribution 5,7% 715 373
Media 1,5% 186 217
Alimentation 7,0% 887 712
Consommation/Luxe 11,6% 1 471 277
Pharmacie/Medical 4,4% 557 300
Holding 9,8% 1 237 489
Financier 11,3% 1 422 234
Industrie 2,5% 318 553
Technologie 41,8% 5 284 435
Acier/Non-ferreux 3,2% 408 445
Total en euros 12 629 880

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 950 190 950 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 400000 1,00 EUR 404 986 404 986 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,6% 300000 1,00 EUR 301 045 301 045 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 231,00 EUR 206 514 206 514 28/11/2025
SIEMENS 0,6% 490 228,65 EUR 112 039 112 039 28/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 779 199 779 28/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,6% 300000 1,01 EUR 303 847 303 847 28/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 187 294 187 28/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,02 EUR 297 071 297 071 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,68 USD 164 487 142 216 28/11/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 72,96 USD 190 505 164 711 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 776 422,87 USD 328 143 283 714 28/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 910 183 910 28/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 110 191 110 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 928,84 USD 561 888 485 810 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 57 2 100,00 EUR 119 700 119 700 28/11/2025
L'OREAL 0,7% 341 375,60 EUR 128 080 128 080 28/11/2025
LVMH 2,5% 738 635,50 EUR 468 999 468 999 28/11/2025
MONCLER 1,4% 4623 58,12 EUR 268 689 268 689 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,01 EUR 307 804 307 804 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 400000 0,93 EUR 375 558 375 558 28/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 1327 251,04 USD 333 123 288 020 28/11/2025
ADOBE 1,1% 731 321,36 USD 234 914 203 108 28/11/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 318,08 USD 748 749 647 371 28/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1632 276,71 USD 451 591 390 447 28/11/2025
ASML HOLDING 3,0% 628 903,40 EUR 567 335 567 335 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 3933 358,70 SEK 1 410 767 128 608 28/11/2025
BROADCOM 1,4% 777 399,81 USD 310 652 268 591 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 5980 76,68 USD 458 517 396 435 28/11/2025
FORTINET 1,6% 4148 81,14 USD 336 569 290 998 28/11/2025
MASTERCARD 1,4% 538 550,91 USD 296 390 256 259 28/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 491,79 USD 555 723 480 480 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 201,11 USD 92 511 79 985 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1411 190,47 USD 268 753 232 365 28/11/2025
PAYCHEX 1,0% 1997 112,04 USD 223 744 193 450 28/11/2025
SALESFORCE 0,6% 550 231,43 USD 127 287 110 052 28/11/2025
SAP 1,2% 1032 208,50 EUR 215 172 215 172 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 291,54 USD 318 945 275 761 28/11/2025
VISA 1,4% 899 334,50 USD 300 716 260 000 28/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,6% 300000 0,99 EUR 302 087 302 087 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 430 513 430 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 1603 516,33 USD 827 677 715 612 28/11/2025
EXOR NV 1,6% 4188 72,60 EUR 304 049 304 049 28/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 322,90 SEK 2 389 460 217 828 27/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 657 295 657 28/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 535 310 535 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 232,39 USD 162 902 140 845 28/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 752 91 752 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 5197 90,90 USD 472 407 408 445 28/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,5% 500000 0,93 EUR 468 104 468 104 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 53,83 USD 350 619 303 147 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 313,08 USD 183 775 158 892 28/11/2025
KBC GROEP 1,7% 2925 106,15 EUR 310 489 310 489 28/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 694 493,30 USD 342 350 295 997 28/11/2025
MSCI 1,9% 722 566,62 USD 409 100 353 709 28/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 329 480 329 28/11/2025
DANAHER 1,4% 1338 227,58 USD 304 495 263 268 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 318,90 DKK 1 622 244 217 203 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 331,57 USD 88 861 76 829 28/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 2756 232,31 USD 640 246 553 559 28/11/2025
COPART INC 0,9% 4778 39,17 USD 187 154 161 814 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,60 EUR 186 217 186 217 28/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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