Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,2% 5 213 482
Actions 57,6% 12 939 284
Liquidités 19,2% 4 326 901
Total en euros 100,0% 22 479 668

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 742 373 0 8 463 809 11 206 182 49,9%
USD 0,8633 1 635 941 0 10 564 523 10 532 660 46,9%
DKK 0,1339 424 057 0 1 588 800 269 522 1,2%
SEK 0,0908 1 271 632 0 3 920 088 471 304 2,1%
Total en euros 22 479 668

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 144 400
Distribution 5,7% 736 806
Media 1,5% 187 939
Alimentation 7,1% 918 413
Consommation/Luxe 11,6% 1 504 538
Pharmacie/Medical 4,4% 568 847
Holding 9,8% 1 271 354
Financier 11,3% 1 456 378
Industrie 2,5% 321 854
Technologie 41,9% 5 425 761
Acier/Non-ferreux 3,1% 402 994
Total en euros 12 939 284

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 572 190 572 26/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 400000 1,00 EUR 404 479 404 479 25/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,3% 300000 1,00 EUR 301 001 301 001 26/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 931 225,05 EUR 209 522 209 522 26/11/2025
SIEMENS 0,5% 490 229,25 EUR 112 333 112 333 26/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 200000 0,97 EUR 199 721 199 721 26/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 300000 1,01 EUR 303 797 303 797 26/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,3% 300000 0,98 EUR 293 682 293 682 26/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 5833 53,88 EUR 314 282 314 282 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 4938 33,40 USD 164 929 142 383 25/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 2719 72,61 USD 197 427 170 438 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,3% 808 417,62 USD 337 437 291 309 25/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 200000 0,92 EUR 183 866 183 866 25/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 774 190 774 25/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 119 4 906,24 USD 583 843 504 031 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 138,00 EUR 121 866 121 866 26/11/2025
L'OREAL 0,6% 341 372,45 EUR 127 005 127 005 26/11/2025
LVMH 2,1% 769 625,30 EUR 480 856 480 856 26/11/2025
MONCLER 1,2% 4813 56,26 EUR 270 779 270 779 25/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,4% 300000 1,01 EUR 307 771 307 771 25/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 400000 0,93 EUR 375 576 375 576 26/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1382 249,23 USD 344 436 297 351 25/11/2025
ADOBE 0,9% 762 319,55 USD 243 497 210 211 25/11/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 2451 323,64 USD 793 242 684 805 25/11/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 1700 276,97 USD 470 849 406 484 25/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 654 884,40 EUR 578 398 578 398 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 4095 354,70 SEK 1 452 497 131 858 25/11/2025
BROADCOM 1,1% 777 385,03 USD 299 168 258 272 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 6226 76,32 USD 475 168 410 213 25/11/2025
FORTINET 1,3% 4319 80,87 USD 349 278 301 531 26/11/2025
MASTERCARD 1,2% 561 546,47 USD 306 570 264 662 25/11/2025
MICROSOFT 2,2% 1177 476,99 USD 561 417 484 671 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 479 197,03 USD 94 377 81 476 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1469 186,27 USD 273 631 236 225 26/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2079 112,11 USD 233 077 201 215 25/11/2025
SALESFORCE 0,5% 573 234,12 USD 134 151 115 812 25/11/2025
SAP 0,9% 1032 205,75 EUR 212 334 212 334 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 1139 284,68 USD 324 251 279 925 25/11/2025
VISA 1,2% 936 334,53 USD 313 120 270 317 25/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,3% 300000 0,99 EUR 302 138 302 138 26/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,3% 500000 1,00 EUR 513 351 513 351 25/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 1669 508,57 USD 848 803 732 772 25/11/2025
EXOR NV 1,4% 4360 72,15 EUR 314 574 314 574 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 7704 320,30 SEK 2 467 591 224 008 25/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 300000 0,98 EUR 295 615 295 615 26/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,4% 300000 1,00 EUR 310 561 310 561 25/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 730 229,13 USD 167 265 144 400 25/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 749 91 749 25/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 5411 86,27 USD 466 807 402 994 25/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,1% 500000 0,94 EUR 468 427 468 427 26/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 6782 52,48 USD 355 919 307 265 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 612 303,00 USD 185 436 160 087 25/11/2025
KBC GROEP 1,4% 3046 105,20 EUR 320 439 320 439 26/11/2025
MOODY'S CORP 1,3% 723 485,67 USD 351 139 303 139 25/11/2025
MSCI 1,6% 752 562,92 USD 423 316 365 449 26/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 500000 0,95 EUR 480 401 480 401 25/11/2025
DANAHER 1,2% 1393 230,77 USD 321 463 277 519 25/11/2025
NOVO NORDISK 0,9% 5296 300,00 DKK 1 588 800 212 740 25/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 279 326,28 USD 91 032 78 588 25/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,5% 2870 229,67 USD 659 153 569 047 25/11/2025
COPART INC 0,7% 4975 39,06 USD 194 324 167 759 25/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 34,92 EUR 187 939 187 939 25/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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