*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
---|---|
1 année | 1,91% |
2 année | 6,66% |
3 année | 5,18% |
5 année | 5,71% |
Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 28,8% | 31 447 804 |
Actions | 67,5% | 73 685 706 |
Liquidités | 3,8% | 4 109 270 |
Total en euros | 100,0% | 109 242 780 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 731 342 | 0 | 44 049 636 | 45 780 979 | 41,9% | |
USD | 0,8559 | 2 147 617 | 0 | 64 083 014 | 56 683 488 | 51,9% |
DKK | 0,1340 | 1 284 208 | 0 | 11 203 526 | 1 673 356 | 1,5% |
CHF | 1,0740 | 108 339 | 0 | 937 302 | 1 123 019 | 1,0% |
SEK | 0,0891 | 2 822 581 | 0 | 41 875 615 | 3 981 939 | 3,6% |
Total en euros | 109 242 780 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 833 022 |
Distribution | 5,7% | 4 205 331 |
Alimentation | 8,7% | 6 394 358 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 6 700 275 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 4 052 962 |
Holding | 10,9% | 8 033 090 |
Financier | 12,1% | 8 933 654 |
Industrie | 4,1% | 3 011 555 |
Technologie | 39,8% | 29 294 767 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 2 226 691 |
Total en euros | 73 685 706 |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 309 | 502 309 | 14/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 022 | 203 022 | 14/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 698 | 298 698 | 14/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 820 | 397 820 | 14/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 438 | 492 438 | 14/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 534 | 494 534 | 14/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 552 | 467 552 | 14/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 7015 | 197,94 | USD | 1 388 514 | 1 188 360 | 14/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 25425 | 440,65 | DKK | 11 203 526 | 1 501 272 | 14/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 4077 | 229,90 | CHF | 937 302 | 1 006 662 | 14/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1388 | 300,25 | USD | 416 740 | 356 667 | 14/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 536 | 500 536 | 14/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 902 | 397 902 | 14/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 599 | 508 599 | 14/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 755 | 523 755 | 14/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 411 | 457 411 | 14/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 413 182 | 413 182 | 14/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 110 | 474 110 | 14/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 745 | 5 763,68 | USD | 4 293 942 | 3 674 970 | 14/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 3809 | 479,55 | EUR | 1 826 606 | 1 826 606 | 14/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 23831 | 50,30 | EUR | 1 198 699 | 1 198 699 | 14/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 183 | 84 183 | 14/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 126 | 472 126 | 14/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 123 | 503 123 | 14/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 319 | 502 319 | 14/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 650 | 507 650 | 14/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 550 | 400 550 | 14/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 400 | 497 400 | 14/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 814 | 100 814 | 14/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 567 | 432 567 | 14/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 558 | 503 558 | 14/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 880 | 507 880 | 14/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,4% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 713 | 388 713 | 14/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 400 | 492 400 | 14/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 110 | 401 110 | 14/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 690 | 399 690 | 14/07/2025 |
OTIS | 1,7% | 21286 | 100,06 | USD | 2 129 877 | 1 822 855 | 14/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5315 | 223,65 | EUR | 1 188 700 | 1 188 700 | 14/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 289 | 187 289 | 14/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 612 | 518 612 | 14/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 059 | 307 059 | 14/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 857 | 198 857 | 14/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 114 | 516 114 | 14/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 236 | 493 236 | 14/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 085 | 508 085 | 14/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 503 | 511 503 | 14/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 217 | 370 217 | 14/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 274 661 | 274 661 | 14/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 276 689 | 236 804 | 10/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 881 | 270 347 | 10/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 280 005 | 239 642 | 10/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 6954 | 279,74 | USD | 1 945 312 | 1 664 895 | 14/07/2025 |
ADOBE | 1,2% | 4117 | 366,96 | USD | 1 510 774 | 1 292 996 | 14/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 18971 | 182,78 | USD | 3 467 519 | 2 967 677 | 14/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 9650 | 208,74 | USD | 2 014 293 | 1 723 933 | 14/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,2% | 3432 | 687,30 | EUR | 2 358 814 | 2 358 814 | 14/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 96017 | 302,20 | SEK | 29 016 337 | 2 584 920 | 14/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 31197 | 67,88 | USD | 2 117 496 | 1 812 259 | 14/07/2025 |
FORTINET | 1,7% | 21613 | 102,92 | USD | 2 224 410 | 1 903 761 | 14/07/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 2856 | 553,04 | USD | 1 579 482 | 1 351 800 | 14/07/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 9861 | 503,15 | USD | 4 961 562 | 4 246 353 | 14/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 7653 | 190,80 | USD | 1 460 154 | 1 249 673 | 14/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 10438 | 144,31 | USD | 1 506 308 | 1 289 174 | 14/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3293 | 259,37 | USD | 854 105 | 730 986 | 14/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 6493 | 228,89 | USD | 1 486 183 | 1 271 950 | 14/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 5913 | 282,29 | USD | 1 669 151 | 1 428 543 | 14/07/2025 |
VISA | 1,3% | 4727 | 350,27 | USD | 1 655 703 | 1 417 033 | 14/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 710 | 500 710 | 10/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 672 | 481 672 | 14/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 008 | 296 008 | 14/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 945 | 395 945 | 14/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 376 074 | 376 074 | 14/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 278 | 185 278 | 14/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 843 | 305 843 | 14/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 200 | 392 200 | 14/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 31524 | 57,98 | EUR | 1 827 762 | 1 827 762 | 14/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 13652 | 69,45 | USD | 948 063 | 811 400 | 14/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,7% | 4613 | 472,88 | USD | 2 181 372 | 1 866 928 | 14/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,7% | 13374 | 164,97 | USD | 2 206 309 | 1 888 269 | 14/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 866 | 195 866 | 14/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 723 | 284 723 | 14/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 669 | 374 669 | 14/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 524 395 | 524 395 | 14/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 864 | 193 864 | 14/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 594 | 296 594 | 14/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 655 | 289 655 | 14/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 199 | 303 199 | 14/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 636 | 511 636 | 14/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 315 | 504 315 | 14/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4172 | 233,30 | USD | 973 328 | 833 022 | 14/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 596 | 489 596 | 14/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 623 | 201 623 | 14/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 035 | 490 035 | 14/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 303 | 396 303 | 14/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 917 | 409 917 | 14/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 321 | 499 321 | 14/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 234 | 507 234 | 14/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 532 | 188 532 | 14/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 8701 | 476,87 | USD | 4 149 202 | 3 551 095 | 14/07/2025 |
EXOR NV | 2,2% | 27538 | 88,15 | EUR | 2 427 475 | 2 427 475 | 14/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 44465 | 289,20 | SEK | 12 859 278 | 1 145 569 | 11/07/2025 |
SOFINA | 0,8% | 3379 | 269,00 | EUR | 908 951 | 908 951 | 14/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 600 | 500 600 | 14/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 600 | 383 600 | 14/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 484 | 196 484 | 14/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 820 | 513 820 | 14/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 165 | 304 165 | 14/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 233 | 288 233 | 14/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 577 | 473 577 | 14/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 35179 | 47,03 | USD | 1 654 623 | 1 416 109 | 14/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 3574 | 288,70 | USD | 1 031 814 | 883 078 | 14/07/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 17887 | 90,10 | EUR | 1 611 619 | 1 611 619 | 14/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 6874 | 503,58 | USD | 3 461 609 | 2 962 618 | 14/07/2025 |
MSCI | 1,9% | 4217 | 570,84 | USD | 2 407 232 | 2 060 230 | 14/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 992 | 380 992 | 14/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 928 | 502 928 | 14/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 971 | 457 971 | 14/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 643 | 98 643 | 14/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 332 | 294 332 | 14/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 877 | 498 877 | 14/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 42767 | 60,84 | USD | 2 601 730 | 2 226 691 | 14/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 16858 | 225,57 | USD | 3 802 659 | 3 254 506 | 14/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 23575 | 47,13 | USD | 1 110 972 | 950 825 | 14/07/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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