Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,4% 4 810 501
Actions 65,7% 11 987 582
Liquidités 7,9% 1 434 125
Total en euros 100,0% 18 232 208

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 962 578 0 7 836 291 8 798 869 48,3%
USD 0,8611 424 778 0 9 790 518 8 796 901 48,2%
DKK 0,1339 488 735 0 1 599 607 279 629 1,5%
SEK 0,0911 442 291 0 3 472 880 356 809 2,0%
Total en euros 18 232 208

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 139 664
Distribution 5,7% 682 884
Media 1,5% 183 957
Alimentation 6,9% 826 983
Consommation/Luxe 11,8% 1 418 991
Pharmacie/Medical 4,6% 547 039
Holding 9,7% 1 158 730
Financier 10,1% 1 208 454
Industrie 2,6% 316 536
Technologie 42,5% 5 093 370
Acier/Non-ferreux 3,4% 410 976
Total en euros 11 987 582

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 986 190 986 01/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,7% 300000 1,00 EUR 301 104 301 104 02/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 229,95 EUR 205 575 205 575 01/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 226,45 EUR 110 961 110 961 02/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 833 199 833 02/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 856 303 856 02/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 293 966 293 966 02/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 5603 53,70 EUR 300 881 300 881 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,24 USD 162 400 139 851 01/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 71,95 USD 187 861 161 777 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 615 423,85 USD 260 668 224 474 01/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 736 183 736 01/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 183 191 183 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 891,81 USD 557 666 480 234 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 147,00 EUR 122 379 122 379 01/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 377,95 EUR 128 881 128 881 01/12/2025
LVMH 2,6% 738 642,70 EUR 474 313 474 313 01/12/2025
MONCLER 1,2% 3668 58,12 EUR 213 184 213 184 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,00 EUR 307 872 307 872 01/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 202 375 202 02/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1327 257,43 USD 341 610 294 177 01/12/2025
ADOBE 0,9% 580 322,85 USD 187 253 161 253 01/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 315,12 USD 741 792 638 795 01/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1632 283,10 USD 462 019 397 868 01/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 628 926,70 EUR 581 968 581 968 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 3120 356,50 SEK 1 112 280 101 368 01/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 386,08 USD 299 984 258 331 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 5980 76,04 USD 454 719 391 581 01/12/2025
FORTINET 1,3% 3291 81,82 USD 269 270 231 882 02/12/2025
MASTERCARD 1,4% 538 543,97 USD 292 656 252 021 01/12/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 486,74 USD 550 016 473 646 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 200,94 USD 92 432 79 598 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1411 187,73 USD 264 887 228 107 02/12/2025
PAYCHEX 0,8% 1584 110,54 USD 175 095 150 783 01/12/2025
SALESFORCE 0,6% 550 232,83 USD 128 057 110 276 01/12/2025
SAP 1,2% 1032 208,25 EUR 214 914 214 914 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 287,68 USD 314 722 271 023 01/12/2025
VISA 1,4% 899 330,39 USD 297 021 255 779 01/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 301 955 301 955 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 587 513 587 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1603 508,55 USD 815 206 702 014 01/12/2025
EXOR NV 1,3% 3323 72,70 EUR 241 582 241 582 01/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 319,00 SEK 2 360 600 215 133 01/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 739 295 739 02/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 692 310 692 01/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 231,36 USD 162 183 139 664 01/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 647 91 647 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 5197 91,83 USD 477 241 410 976 01/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 159 469 159 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 53,24 USD 346 805 298 651 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 308,92 USD 181 336 156 158 01/12/2025
KBC GROEP 1,4% 2320 106,55 EUR 247 196 247 196 01/12/2025
MOODY'S CORP 1,3% 550 487,24 USD 267 982 230 773 01/12/2025
MSCI 1,5% 572 559,66 USD 320 126 275 676 02/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 479 984 479 984 01/12/2025
DANAHER 1,4% 1338 224,14 USD 299 899 258 258 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 314,45 DKK 1 599 607 214 187 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 323,21 USD 86 620 74 593 01/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 2756 233,88 USD 644 573 555 074 01/12/2025
COPART INC 0,7% 3791 39,15 USD 148 418 127 810 01/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,18 EUR 183 957 183 957 01/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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