Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,2% 5 213 990
Actions 67,7% 12 519 397
Liquidités 4,2% 769 745
Total en euros 100,0% 18 503 132

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 690 171 0 8 385 543 9 075 714 49,0%
USD 0,8623 0 0 10 195 348 8 791 450 47,5%
DKK 0,1339 488 735 0 1 581 548 277 211 1,5%
SEK 0,0909 155 427 0 3 790 214 358 757 1,9%
Total en euros 18 503 132

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 139 428
Distribution 5,6% 704 251
Media 1,5% 186 755
Alimentation 7,0% 882 349
Consommation/Luxe 11,6% 1 457 893
Pharmacie/Medical 4,4% 551 552
Holding 9,8% 1 227 302
Financier 11,2% 1 407 622
Industrie 2,5% 315 559
Technologie 41,9% 5 241 033
Acier/Non-ferreux 3,2% 405 654
Total en euros 12 519 397

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 721 190 721 27/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 400000 1,00 EUR 404 453 404 453 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,6% 300000 1,00 EUR 301 038 301 038 27/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 228,20 EUR 204 011 204 011 27/11/2025
SIEMENS 0,6% 490 227,65 EUR 111 549 111 549 27/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 760 199 760 27/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,6% 300000 1,01 EUR 303 822 303 822 27/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 204 294 204 27/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,72 EUR 300 993 300 993 27/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,03 USD 161 404 139 179 26/11/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 72,88 USD 190 290 164 087 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 776 415,59 USD 322 498 278 090 26/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 988 183 988 27/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 162 191 162 27/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 911,85 USD 559 951 482 846 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 113,00 EUR 120 441 120 441 27/11/2025
L'OREAL 0,7% 341 372,60 EUR 127 057 127 057 27/11/2025
LVMH 2,5% 738 627,40 EUR 463 021 463 021 27/11/2025
MONCLER 1,4% 4623 57,22 EUR 264 528 264 528 27/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,01 EUR 307 742 307 742 27/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 400000 0,93 EUR 375 507 375 507 27/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 1327 247,85 USD 328 897 283 608 26/11/2025
ADOBE 1,1% 731 317,52 USD 232 107 200 146 26/11/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 320,28 USD 753 939 650 122 26/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1632 277,55 USD 452 962 390 589 26/11/2025
ASML HOLDING 3,0% 628 897,20 EUR 563 442 563 442 27/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 3933 358,60 SEK 1 410 374 128 238 27/11/2025
BROADCOM 1,4% 777 397,57 USD 308 912 266 375 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 5980 76,07 USD 454 899 392 259 26/11/2025
FORTINET 1,6% 4148 80,55 USD 334 121 288 113 27/11/2025
MASTERCARD 1,4% 538 544,93 USD 293 172 252 803 26/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 485,50 USD 548 615 473 071 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 204,96 USD 94 282 81 299 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1411 185,35 USD 261 529 225 516 27/11/2025
PAYCHEX 1,0% 1997 111,41 USD 222 486 191 850 26/11/2025
SALESFORCE 0,6% 550 228,15 USD 125 483 108 204 26/11/2025
SAP 1,2% 1032 206,50 EUR 213 108 213 108 27/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 289,96 USD 317 216 273 536 26/11/2025
VISA 1,4% 899 333,79 USD 300 077 258 757 26/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,6% 300000 0,99 EUR 302 067 302 067 27/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 390 513 390 27/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 1603 511,23 USD 819 502 706 656 26/11/2025
EXOR NV 1,6% 4188 72,65 EUR 304 258 304 258 27/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 321,60 SEK 2 379 840 216 387 26/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 636 295 636 27/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 533 310 533 27/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 230,66 USD 161 693 139 428 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 860 91 860 27/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 5197 90,52 USD 470 432 405 654 26/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,5% 500000 0,93 EUR 467 890 467 890 27/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 52,99 USD 345 177 297 646 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 587 307,64 USD 180 585 155 718 26/11/2025
KBC GROEP 1,7% 2925 106,80 EUR 312 390 312 390 27/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 694 487,13 USD 338 068 291 516 26/11/2025
MSCI 1,9% 722 562,74 USD 406 298 350 351 27/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 215 480 215 27/11/2025
DANAHER 1,4% 1338 228,46 USD 305 679 263 587 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 5087 310,90 DKK 1 581 548 211 769 27/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 329,71 USD 88 362 76 195 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 2756 229,16 USD 631 565 544 599 26/11/2025
COPART INC 0,9% 4778 38,75 USD 185 148 159 653 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,70 EUR 186 755 186 755 27/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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