*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,4% | 4 810 501 |
| Actions | 65,7% | 11 987 582 |
| Liquidités | 7,9% | 1 434 125 |
| Total en euros | 100,0% | 18 232 208 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 962 578 | 0 | 7 836 291 | 8 798 869 | 48,3% | |
| USD | 0,8611 | 424 778 | 0 | 9 790 518 | 8 796 901 | 48,2% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 599 607 | 279 629 | 1,5% |
| SEK | 0,0911 | 442 291 | 0 | 3 472 880 | 356 809 | 2,0% |
| Total en euros | 18 232 208 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 139 664 |
| Distribution | 5,7% | 682 884 |
| Media | 1,5% | 183 957 |
| Alimentation | 6,9% | 826 983 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 1 418 991 |
| Pharmacie/Medical | 4,6% | 547 039 |
| Holding | 9,7% | 1 158 730 |
| Financier | 10,1% | 1 208 454 |
| Industrie | 2,6% | 316 536 |
| Technologie | 42,5% | 5 093 370 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 410 976 |
| Total en euros | 11 987 582 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 986 | 190 986 | 01/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 104 | 301 104 | 02/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 229,95 | EUR | 205 575 | 205 575 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 226,45 | EUR | 110 961 | 110 961 | 02/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 833 | 199 833 | 02/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 856 | 303 856 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 966 | 293 966 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 5603 | 53,70 | EUR | 300 881 | 300 881 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,24 | USD | 162 400 | 139 851 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 71,95 | USD | 187 861 | 161 777 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 615 | 423,85 | USD | 260 668 | 224 474 | 01/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 736 | 183 736 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 183 | 191 183 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 891,81 | USD | 557 666 | 480 234 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 147,00 | EUR | 122 379 | 122 379 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 377,95 | EUR | 128 881 | 128 881 | 01/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 642,70 | EUR | 474 313 | 474 313 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 3668 | 58,12 | EUR | 213 184 | 213 184 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 872 | 307 872 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 202 | 375 202 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 257,43 | USD | 341 610 | 294 177 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 580 | 322,85 | USD | 187 253 | 161 253 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 315,12 | USD | 741 792 | 638 795 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1632 | 283,10 | USD | 462 019 | 397 868 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 628 | 926,70 | EUR | 581 968 | 581 968 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 3120 | 356,50 | SEK | 1 112 280 | 101 368 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 386,08 | USD | 299 984 | 258 331 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,04 | USD | 454 719 | 391 581 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 3291 | 81,82 | USD | 269 270 | 231 882 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 543,97 | USD | 292 656 | 252 021 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 486,74 | USD | 550 016 | 473 646 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 200,94 | USD | 92 432 | 79 598 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1411 | 187,73 | USD | 264 887 | 228 107 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 1584 | 110,54 | USD | 175 095 | 150 783 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 232,83 | USD | 128 057 | 110 276 | 01/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,25 | EUR | 214 914 | 214 914 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 287,68 | USD | 314 722 | 271 023 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 330,39 | USD | 297 021 | 255 779 | 01/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 955 | 301 955 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 587 | 513 587 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1603 | 508,55 | USD | 815 206 | 702 014 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 3323 | 72,70 | EUR | 241 582 | 241 582 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 319,00 | SEK | 2 360 600 | 215 133 | 01/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 739 | 295 739 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 692 | 310 692 | 01/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 231,36 | USD | 162 183 | 139 664 | 01/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 647 | 91 647 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 5197 | 91,83 | USD | 477 241 | 410 976 | 01/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 159 | 469 159 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 53,24 | USD | 346 805 | 298 651 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 308,92 | USD | 181 336 | 156 158 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 2320 | 106,55 | EUR | 247 196 | 247 196 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 550 | 487,24 | USD | 267 982 | 230 773 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,5% | 572 | 559,66 | USD | 320 126 | 275 676 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 984 | 479 984 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 224,14 | USD | 299 899 | 258 258 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 314,45 | DKK | 1 599 607 | 214 187 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 323,21 | USD | 86 620 | 74 593 | 01/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 233,88 | USD | 644 573 | 555 074 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 3791 | 39,15 | USD | 148 418 | 127 810 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,18 | EUR | 183 957 | 183 957 | 01/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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