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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 24,0% | 2 804 680 |
| Actions | 59,6% | 6 957 305 |
| Liquidités | 16,3% | 1 902 852 |
| Total en euros | 100,0% | 11 664 836 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 547 483 | 6 449 223 | 55,3% | |
| USD | 0,8527 | 1 305 | 0 | 5 768 507 | 4 919 631 | 42,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 108 038 | 148 366 | 1,3% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 616 | 1,3% |
| Total en euros | 11 664 836 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 95 429 |
| Distribution | 5,3% | 366 582 |
| Media | 2,4% | 163 784 |
| Alimentation | 5,8% | 403 662 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 872 598 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 379 840 |
| Holding | 8,7% | 606 762 |
| Financier | 4,5% | 312 776 |
| Industrie | 3,6% | 251 202 |
| Technologie | 46,1% | 3 206 192 |
| Acier/Non-ferreux | 4,3% | 298 477 |
| Total en euros | 6 957 305 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 793 | 182 793 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 405 | 190 405 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 279,68 | USD | 401 256 | 342 131 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 126,00 | EUR | 106 300 | 106 300 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 372,50 | EUR | 112 868 | 112 868 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 622,60 | EUR | 311 300 | 311 300 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 700 | 301 700 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 495,85 | USD | 538 493 | 459 146 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 616 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 236,12 | USD | 111 921 | 95 429 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 421 | 91 421 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 3521 | 99,42 | USD | 350 058 | 298 477 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 438 | 187 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 54,56 | USD | 240 828 | 205 342 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 317,38 | USD | 126 000 | 107 434 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 152 | 374 152 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 270,37 | USD | 242 792 | 207 017 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 350,43 | USD | 60 274 | 51 393 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 313,70 | USD | 500 352 | 426 625 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,03 | USD | 307 501 | 262 191 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 944,00 | EUR | 401 200 | 401 200 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 691 | 406,37 | USD | 280 802 | 239 426 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 79,27 | USD | 321 202 | 273 873 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 563,37 | USD | 204 503 | 174 370 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 483,47 | USD | 369 855 | 315 357 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 198,85 | USD | 61 842 | 52 730 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,36 | USD | 181 794 | 155 007 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,35 | USD | 97 332 | 82 990 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 209,40 | EUR | 192 229 | 192 229 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 741 | 304,85 | USD | 225 894 | 192 608 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 345,63 | USD | 210 143 | 179 178 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 521 | 479 521 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 232,37 | USD | 210 527 | 179 506 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 321,45 | DKK | 1 108 038 | 148 366 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 336,73 | USD | 60 948 | 51 967 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 230,28 | USD | 429 933 | 366 582 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,20 | EUR | 163 784 | 163 784 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,72 | EUR | 203 921 | 203 921 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,87 | USD | 112 072 | 95 558 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,11 | USD | 122 186 | 104 182 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 605 | 242,90 | EUR | 146 955 | 146 955 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 239,10 | EUR | 104 248 | 104 248 | 12/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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