Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,8% 9 563 898
Actions 70,6% 26 175 124
Liquidités 3,6% 1 328 381
Total en euros 100,0% 37 067 403

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 170 676 0 13 777 517 14 948 194 40,3%
USD 0,8601 417 0 22 855 140 19 658 056 53,0%
DKK 0,1339 667 952 0 3 192 477 516 911 1,4%
CHF 1,0815 62 790 0 327 005 421 563 1,1%
SEK 0,0915 0 0 16 644 930 1 522 678 4,1%
Total en euros 37 067 403

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 271 821
Distribution 5,5% 1 439 550
Alimentation 7,0% 1 825 027
Consommation/Luxe 9,0% 2 360 905
Pharmacie/Medical 5,4% 1 407 558
Holding 10,1% 2 647 877
Financier 12,0% 3 152 391
Industrie 4,0% 1 053 214
Technologie 43,0% 11 243 857
Acier/Non-ferreux 3,0% 772 924
Total en euros 26 175 124

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 300000 1,00 EUR 303 317 303 317 24/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 300000 1,00 EUR 300 483 300 483 24/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 200000 0,92 EUR 184 655 184 655 24/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,5% 200000 0,95 EUR 191 919 191 919 24/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 243 5 146,16 USD 1 250 517 1 075 569 24/10/2025
LVMH 2,2% 1359 612,50 EUR 832 388 832 388 24/10/2025
MONCLER 1,2% 8479 53,42 EUR 452 948 452 948 24/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 200000 0,95 EUR 191 236 191 236 24/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 400000 1,00 EUR 403 494 403 494 24/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 300000 1,00 EUR 300 478 300 478 24/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,3% 500000 0,99 EUR 495 035 495 035 24/10/2025
OTIS 1,6% 7355 91,95 USD 676 292 581 679 24/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 1859 253,65 EUR 471 535 471 535 24/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 200000 0,97 EUR 198 804 198 804 24/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,8% 300000 0,98 EUR 297 677 297 677 24/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 300000 1,01 EUR 307 173 307 173 24/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 400000 0,93 EUR 374 517 374 517 24/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 320000 0,88 USD 282 934 243 352 23/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 320000 0,99 USD 317 102 272 740 23/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 300000 0,95 USD 285 942 245 939 23/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 2438 247,65 USD 603 771 519 303 24/10/2025
ADOBE 1,2% 1522 353,52 USD 538 057 462 783 24/10/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 6727 260,51 USD 1 752 451 1 507 282 24/10/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 3387 262,82 USD 890 171 765 636 24/10/2025
ASML HOLDING 2,8% 1157 894,40 EUR 1 034 821 1 034 821 24/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,9% 32632 361,70 SEK 11 802 994 1 079 738 24/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 10970 70,63 USD 774 811 666 415 24/10/2025
FORTINET 1,5% 7611 85,56 USD 651 197 560 094 24/10/2025
MASTERCARD 1,3% 994 573,67 USD 570 228 490 453 24/10/2025
MICROSOFT 4,1% 3342 523,61 USD 1 749 905 1 505 092 24/10/2025
ORACLE CORP. 0,6% 847 283,33 USD 239 981 206 407 24/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 2592 217,11 USD 562 749 484 020 24/10/2025
PAYCHEX 1,1% 3666 124,60 USD 456 784 392 879 24/10/2025
SALESFORCE 0,7% 1148 254,83 USD 292 545 251 618 24/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 2273 294,96 USD 670 444 576 649 24/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 978 293,02 USD 286 574 246 482 24/10/2025
VISA 1,3% 1654 347,38 USD 574 567 494 184 24/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,8% 300000 1,01 EUR 304 137 304 137 24/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 300000 0,98 EUR 298 670 298 670 24/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,1% 400000 0,99 EUR 395 319 395 319 24/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 200000 0,93 EUR 186 979 186 979 24/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,1% 400000 0,99 EUR 394 360 394 360 24/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 11616 52,76 EUR 612 860 612 860 24/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 9836 41,19 USD 405 145 348 465 24/10/2025
COCA COLA CO 0,8% 4794 69,71 USD 334 190 287 436 24/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1615 414,86 USD 669 999 576 266 24/10/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,1% 400000 1,02 EUR 413 461 413 461 24/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,8% 300000 0,99 EUR 302 013 302 013 24/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,4% 500000 1,00 EUR 510 930 510 930 24/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,4% 2946 492,10 USD 1 449 727 1 246 909 24/10/2025
EXOR NV 1,8% 8687 76,95 EUR 668 465 668 465 24/10/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 15342 315,60 SEK 4 841 935 442 940 24/10/2025
SOFINA 0,8% 1179 245,60 EUR 289 562 289 562 24/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 300000 0,98 EUR 294 977 294 977 24/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,8% 300000 1,00 EUR 309 574 309 574 24/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 500000 1,00 EUR 507 330 507 330 24/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1459 216,61 USD 316 034 271 821 24/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,92 EUR 91 947 91 947 24/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 300000 0,98 EUR 297 305 297 305 24/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 10779 83,37 USD 898 645 772 924 24/10/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 500000 0,93 EUR 466 452 466 452 24/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 11948 52,57 USD 628 106 540 234 24/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1223 300,44 USD 367 438 316 033 24/10/2025
KBC GROEP 1,7% 6070 101,00 EUR 613 070 613 070 24/10/2025
MOODY'S CORP 2,6% 2324 490,82 USD 1 140 666 981 086 24/10/2025
MSCI 1,9% 1505 542,29 USD 816 146 701 967 24/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,3% 500000 0,95 EUR 479 627 479 627 24/10/2025
DANAHER 1,3% 2458 223,01 USD 548 159 471 471 24/10/2025
NOVO NORDISK 1,2% 9332 342,10 DKK 3 192 477 427 473 24/10/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 1423 229,80 CHF 327 005 353 656 24/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 497 362,50 USD 180 163 154 958 24/10/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 5719 224,21 USD 1 282 257 1 102 869 24/10/2025
COPART INC 0,9% 8765 44,66 USD 391 445 336 682 24/10/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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