*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,3% | 3 322 810 |
| Actions | 66,0% | 8 342 091 |
| Liquidités | 7,8% | 982 123 |
| Total en euros | 100,0% | 12 647 025 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 945 120 | 0 | 5 465 034 | 6 410 154 | 50,7% | |
| USD | 0,8591 | 1 613 | 0 | 6 808 547 | 5 850 608 | 46,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 159 876 | 155 307 | 1,2% |
| SEK | 0,0918 | 387 802 | 0 | 2 126 822 | 230 956 | 1,8% |
| Total en euros | 12 647 025 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 808 |
| Distribution | 5,3% | 445 437 |
| Media | 2,2% | 185 356 |
| Alimentation | 6,1% | 510 869 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 032 571 |
| Pharmacie/Medical | 4,9% | 408 539 |
| Holding | 9,1% | 755 698 |
| Financier | 6,8% | 566 664 |
| Industrie | 3,3% | 272 568 |
| Technologie | 45,0% | 3 753 954 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 302 628 |
| Total en euros | 8 342 091 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 288 | 190 288 | 09/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 944 | 199 944 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 728 | 182 728 | 09/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 401 | 190 401 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 177,39 | USD | 445 256 | 382 519 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 120,00 | EUR | 120 840 | 120 840 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 367,60 | EUR | 125 352 | 125 352 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 562 | 615,90 | EUR | 346 136 | 346 136 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,38 | EUR | 57 724 | 57 724 | 09/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 732 | 301 732 | 09/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 863 | 513 863 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 497,23 | USD | 607 118 | 521 575 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 71,40 | EUR | 68 401 | 68 401 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 320,15 | SEK | 1 804 365 | 165 722 | 08/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 885 | 310 885 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 235,44 | USD | 125 490 | 107 808 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 337 | 91 337 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,00 | USD | 352 262 | 302 628 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 862 | 191 862 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,90 | USD | 267 398 | 229 722 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 315,21 | USD | 140 899 | 121 046 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 107,95 | EUR | 72 327 | 72 327 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 487,13 | USD | 77 454 | 66 540 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 536,90 | USD | 89 662 | 77 029 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 359 | 374 359 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,50 | USD | 269 165 | 231 240 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 339,12 | USD | 58 329 | 50 110 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 1793 | 314,45 | USD | 563 809 | 484 368 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 277,89 | USD | 345 417 | 296 748 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 951,60 | EUR | 454 865 | 454 865 | 09/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 356,70 | SEK | 322 457 | 29 616 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 777 | 401,10 | USD | 311 655 | 267 743 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 78,86 | USD | 359 128 | 308 527 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 83,53 | USD | 80 105 | 68 818 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 540,44 | USD | 221 040 | 189 895 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,9% | 860 | 491,02 | USD | 422 277 | 362 778 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 220,54 | USD | 77 189 | 66 313 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 195,35 | USD | 209 806 | 180 244 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,45 | USD | 51 952 | 44 632 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 259,53 | USD | 108 484 | 93 198 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 210,05 | EUR | 216 772 | 216 772 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 301,87 | USD | 251 458 | 216 027 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 326,84 | USD | 223 559 | 192 059 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 529 | 479 529 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 224,48 | USD | 228 745 | 196 515 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 299,40 | DKK | 1 159 876 | 155 307 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 323,62 | USD | 66 018 | 56 716 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 226,89 | USD | 476 242 | 409 140 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,41 | USD | 42 251 | 36 298 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,44 | EUR | 185 356 | 185 356 | 09/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,00 | EUR | 221 884 | 221 884 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,61 | USD | 121 399 | 104 294 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,25 | USD | 139 657 | 119 979 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 418,47 | USD | 75 325 | 64 711 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 232,65 | EUR | 158 202 | 158 202 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 233,40 | EUR | 114 366 | 114 366 | 09/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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