Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,0% 2 804 680
Actions 59,6% 6 957 305
Liquidités 16,3% 1 902 852
Total en euros 100,0% 11 664 836

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 901 739 0 4 547 483 6 449 223 55,3%
USD 0,8527 1 305 0 5 768 507 4 919 631 42,2%
DKK 0,1339 0 0 1 108 038 148 366 1,3%
SEK 0,0919 0 0 1 607 057 147 616 1,3%
Total en euros 11 664 836

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 95 429
Distribution 5,3% 366 582
Media 2,4% 163 784
Alimentation 5,8% 403 662
Consommation/Luxe 12,5% 872 598
Pharmacie/Medical 5,5% 379 840
Holding 8,7% 606 762
Financier 4,5% 312 776
Industrie 3,6% 251 202
Technologie 46,1% 3 206 192
Acier/Non-ferreux 4,3% 298 477
Total en euros 6 957 305

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 315 190 315 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 039 200 039 12/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 793 182 793 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 405 190 405 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 279,68 USD 401 256 342 131 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 126,00 EUR 106 300 106 300 12/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 372,50 EUR 112 868 112 868 12/12/2025
LVMH 2,7% 500 622,60 EUR 311 300 311 300 12/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 700 301 700 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 495,85 USD 538 493 459 146 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 320,45 SEK 1 607 057 147 616 11/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 945 295 945 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,7% 300000 1,00 EUR 310 951 310 951 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 236,12 USD 111 921 95 429 11/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 421 91 421 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,6% 3521 99,42 USD 350 058 298 477 11/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 438 187 438 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4414 54,56 USD 240 828 205 342 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 317,38 USD 126 000 107 434 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 152 374 152 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 270,37 USD 242 792 207 017 11/12/2025
ADOBE 0,4% 172 350,43 USD 60 274 51 393 11/12/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 1595 313,70 USD 500 352 426 625 11/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 278,03 USD 307 501 262 191 11/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 944,00 EUR 401 200 401 200 12/12/2025
BROADCOM 2,1% 691 406,37 USD 280 802 239 426 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 79,27 USD 321 202 273 873 11/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 563,37 USD 204 503 174 370 11/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 483,47 USD 369 855 315 357 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 198,85 USD 61 842 52 730 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 190,36 USD 181 794 155 007 12/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 262,35 USD 97 332 82 990 11/12/2025
SAP 1,6% 918 209,40 EUR 192 229 192 229 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 741 304,85 USD 225 894 192 608 11/12/2025
VISA 1,5% 608 345,63 USD 210 143 179 178 11/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 521 479 521 12/12/2025
DANAHER 1,5% 906 232,37 USD 210 527 179 506 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3447 321,45 DKK 1 108 038 148 366 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 336,73 USD 60 948 51 967 11/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 1867 230,28 USD 429 933 366 582 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,20 EUR 163 784 163 784 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 53,72 EUR 203 921 203 921 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 34,87 USD 112 072 95 558 11/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,11 USD 122 186 104 182 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 605 242,90 EUR 146 955 146 955 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 239,10 EUR 104 248 104 248 12/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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