*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,4% | 7 347 546 |
| Actions | 69,2% | 19 264 865 |
| Liquidités | 4,4% | 1 227 967 |
| Total en euros | 100,0% | 27 840 378 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 762 719 | 0 | 10 777 444 | 11 540 163 | 41,5% | |
| USD | 0,8610 | 388 242 | 0 | 17 409 592 | 15 324 822 | 55,0% |
| DKK | 0,1339 | 692 926 | 0 | 2 228 673 | 391 202 | 1,4% |
| SEK | 0,0912 | 418 598 | 0 | 5 988 060 | 584 191 | 2,1% |
| Total en euros | 27 840 378 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 214 691 |
| Distribution | 5,8% | 1 125 219 |
| Media | 0,5% | 94 723 |
| Alimentation | 7,0% | 1 356 177 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 2 080 876 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 762 963 |
| Holding | 9,5% | 1 830 742 |
| Financier | 12,7% | 2 455 981 |
| Industrie | 4,1% | 794 008 |
| Technologie | 41,1% | 7 923 742 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 625 743 |
| Total en euros | 19 264 865 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 903 | 190 903 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 182 | 404 182 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 809 | 300 809 | 14/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4518 | 88,77 | USD | 401 063 | 345 335 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1425 | 235,65 | EUR | 335 801 | 335 801 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 230,35 | EUR | 112 872 | 112 872 | 14/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 335 | 199 335 | 14/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 909 | 303 909 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 679 | 293 679 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 734 | 186 734 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 800 | 394 800 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8921 | 54,72 | EUR | 488 157 | 488 157 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7553 | 31,57 | USD | 238 448 | 205 316 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3680 | 71,16 | USD | 261 869 | 225 482 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1238 | 410,16 | USD | 507 778 | 437 222 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 090 | 183 090 | 14/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 472 | 190 472 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 184 | 5 048,01 | USD | 928 834 | 799 772 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 156,00 | EUR | 122 892 | 122 892 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 359,00 | EUR | 122 419 | 122 419 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1042 | 637,00 | EUR | 663 754 | 663 754 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6511 | 57,14 | EUR | 372 039 | 372 039 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 542 | 307 542 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 027 | 375 027 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 466 | 242 356 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 946 | 272 906 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 510 | 245 839 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1871 | 245,21 | USD | 458 788 | 395 039 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1167 | 331,11 | USD | 386 405 | 332 714 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5165 | 276,98 | USD | 1 430 602 | 1 231 819 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2600 | 272,41 | USD | 708 266 | 609 852 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 886 | 874,10 | EUR | 774 453 | 774 453 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6264 | 355,70 | SEK | 2 228 105 | 203 170 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 342,46 | USD | 266 091 | 229 118 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 8424 | 78,00 | USD | 657 072 | 565 772 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5844 | 82,31 | USD | 481 020 | 414 182 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 761 | 545,73 | USD | 415 301 | 357 594 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1803 | 510,18 | USD | 919 855 | 792 041 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 649 | 222,85 | USD | 144 630 | 124 533 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1989 | 205,25 | USD | 408 242 | 351 517 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2814 | 112,10 | USD | 315 449 | 271 618 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 879 | 243,66 | USD | 214 177 | 184 417 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 211,10 | EUR | 108 928 | 108 928 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1743 | 284,82 | USD | 496 441 | 427 461 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 749 | 293,36 | USD | 219 727 | 189 196 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1268 | 330,02 | USD | 418 465 | 360 320 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 823 | 301 823 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 757 | 511 757 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 2260 | 508,94 | USD | 1 150 204 | 990 383 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 6669 | 74,60 | EUR | 497 507 | 497 507 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11783 | 319,10 | SEK | 3 759 955 | 342 852 | 14/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 409 | 295 409 | 14/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 123 | 310 123 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1118 | 223,02 | USD | 249 336 | 214 691 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 425 | 91 425 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 423 | 297 423 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 8277 | 87,80 | USD | 726 721 | 625 743 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 040 | 468 040 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9175 | 52,61 | USD | 482 697 | 415 626 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 938 | 303,61 | USD | 284 786 | 245 215 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4660 | 106,75 | EUR | 497 455 | 497 455 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1783 | 479,48 | USD | 854 913 | 736 123 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1154 | 565,15 | USD | 652 183 | 561 562 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 064 | 480 064 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1886 | 221,21 | USD | 417 202 | 359 232 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 7165 | 311,05 | DKK | 2 228 673 | 298 419 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 380 | 321,86 | USD | 122 307 | 105 312 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4390 | 234,69 | USD | 1 030 289 | 887 130 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6731 | 41,08 | USD | 276 509 | 238 088 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 2691 | 35,20 | EUR | 94 723 | 94 723 | 14/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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