Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 30,1% 18 838 147
Actions 66,5% 41 555 222
Liquidités 3,3% 2 092 833
Total en euros 100,0% 62 486 201

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 667 845 0 34 581 145 36 248 989 58,0%
USD 0,9233 434 355 0 18 949 763 17 897 349 28,6%
GBP 1,2045 8 584 0 2 289 560 2 768 228 4,4%
CAD 0,6968 0 0 1 811 187 1 261 945 2,0%
SEK 0,0950 97 161 0 27 796 435 2 648 636 4,2%
JPY 0,0084 0 0 79 680 000 670 216 1,1%
HKD 0,1189 0 0 8 300 000 986 455 1,6%
CHF 0,9399 3 026 0 0 2 844 0,0%
DKK 0,1338 11 498 0 0 1 539 0,0%
Total en euros 62 486 201

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,6% 1 092 224
Transport 6,4% 2 675 981
Distribution 4,6% 1 920 845
Media 5,9% 2 462 221
Alimentation 2,1% 880 750
Consommation/Luxe 14,3% 5 925 916
Pharmacie/Medical 5,8% 2 404 463
Holding 13,3% 5 519 112
Financier 7,9% 3 279 308
Immobilier 6,8% 2 814 040
Industrie 3,1% 1 277 400
Technologie 20,9% 8 686 762
Utilities 3,3% 1 352 950
Fonds immobilier 3,0% 1 263 250
Total en euros 41 555 222

1160.8 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/02/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 200000 1,11 EUR 224 551 224 551 12/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,12 EUR 224 797 224 797 12/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,03 USD 229 521 211 917 12/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,02 USD 204 733 189 029 12/02/2020
BOOKING HOLDINGS 2,2% 732 1 990,96 USD 1 457 383 1 345 601 15/02/2020
CAPRI HOLDINGS 1,9% 45200 28,62 USD 1 293 624 1 194 403 14/02/2020
KERING (EX-PPR) 1,8% 1891 579,40 EUR 1 095 645 1 095 645 14/02/2020
LVMH 1,7% 2589 414,95 EUR 1 074 306 1 074 306 14/02/2020
MONCLER 1,9% 31915 38,10 EUR 1 215 962 1 215 962 14/02/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 1,07 EUR 108 215 108 215 12/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,0% 44100 41,07 CAD 1 811 187 1 261 945 14/02/2020
DIETEREN 1,1% 11000 59,90 EUR 658 900 658 900 14/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,13 EUR 227 972 227 972 14/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 218 327 218 12/02/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 501 208 501 12/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,02 EUR 205 149 205 149 12/02/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,03 EUR 76 340 76 340 12/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 635 211 635 12/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 440 204 440 12/02/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,06 USD 234 939 216 919 12/02/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 1,08 USD 114 493 105 712 12/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,12 USD 223 836 206 668 12/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,01 USD 202 833 187 276 12/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,06 USD 223 859 206 689 12/02/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 15500 63,52 USD 984 560 909 044 14/02/2020
ALPHABET INC class C 2,2% 1000 1 520,74 USD 1 520 740 1 404 099 14/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 12250 117,10 USD 1 434 475 1 324 450 14/02/2020
CISCO SYSTEMS 0,7% 10000 46,97 USD 469 700 433 674 14/02/2020
NINTENDO 1,1% 2000 39 840,00 JPY 79 680 000 670 216 14/02/2020
OPEN TEXT 2,1% 29500 47,80 USD 1 410 100 1 301 945 14/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 23500 66,26 USD 1 557 110 1 437 679 14/02/2020
TENCENT HOLDINGS 1,6% 20000 415,00 HKD 8 300 000 986 455 14/02/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,4% 40000 5,48 EUR 219 200 219 200 14/02/2020
Chimie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 109 775 109 775 12/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 473 209 473 12/02/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,03 EUR 234 648 234 648 12/02/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 625 209 625 12/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,05 EUR 420 119 420 119 12/02/2020
SOLVAY 1,7% 11200 97,52 EUR 1 092 224 1 092 224 14/02/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 300000 1,08 EUR 328 257 328 257 12/02/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 209 642 209 642 12/02/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 13000 67,75 EUR 880 750 880 750 14/02/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 480 205 480 12/02/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,12 EUR 225 260 225 260 12/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,04 EUR 209 041 209 041 12/02/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 5700 226,80 USD 1 292 760 1 193 605 14/02/2020
EXOR NV 2,1% 17750 74,74 EUR 1 326 635 1 326 635 14/02/2020
INVESTOR B 2,1% 24250 563,20 SEK 13 657 600 1 296 857 14/02/2020
PROSUS NV 0,7% 6350 71,90 EUR 456 565 456 565 14/02/2020
SOFINA 2,0% 5700 218,50 EUR 1 245 450 1 245 450 14/02/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,06 EUR 321 861 321 861 12/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 144000 1,06 EUR 152 953 152 953 14/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,06 EUR 214 605 214 605 12/02/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 122 207 122 12/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 105 048 105 048 12/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 729 211 729 12/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 189 215 189 12/02/2020
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 1,03 EUR 286 756 286 756 12/02/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 1,00 EUR 199 497 199 497 12/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,3% 200000 1,08 EUR 216 520 216 520 12/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 306 210 306 12/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 200000 1,11 EUR 224 852 224 852 12/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,09 EUR 218 846 218 846 12/02/2020
AENA SME 2,0% 7550 168,35 EUR 1 271 043 1 271 043 14/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,2% 26000 44,86 GBP 1 166 360 1 404 938 14/02/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,09 EUR 220 115 220 115 12/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,15 EUR 233 492 233 492 12/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 146 212 146 12/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,08 EUR 218 642 218 642 12/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 438 214 438 12/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,13 EUR 227 284 227 284 12/02/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 266 203 266 12/02/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 001 212 001 12/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 767 213 767 12/02/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 524 211 524 12/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 725 206 725 12/02/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 799 209 799 12/02/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 138 212 138 12/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 024 104 024 12/02/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 28000 1,03 EUR 28 788 28 788 12/02/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 198 642 198 642 12/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,10 USD 167 025 154 214 12/02/2020
AALBERTS 2,0% 30000 42,58 EUR 1 277 400 1 277 400 14/02/2020
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 726 211 726 12/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 255 563 255 563 12/02/2020
NATIONAL GRID 2,2% 108000 10,40 GBP 1 123 200 1 352 950 14/02/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,03 EUR 307 869 307 869 12/02/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,15 EUR 229 893 229 893 12/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 971 215 971 12/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,01 EUR 204 990 204 990 12/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,07 EUR 326 175 326 175 12/02/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,16 EUR 236 237 236 237 14/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,13 USD 227 257 209 827 12/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 2575 471,00 EUR 1 212 825 1 212 825 14/02/2020
MEDTRONIC 1,9% 11000 117,33 USD 1 290 630 1 191 638 14/02/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 225 209 225 12/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 042 204 042 12/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,04 EUR 208 972 208 972 12/02/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,04 USD 139 565 128 860 12/02/2020
MADISON SQUARE GARDEN 2,0% 4475 307,49 USD 1 376 018 1 270 477 15/02/2020
WALT DISNEY CORP. 1,9% 9250 139,54 USD 1 290 745 1 191 744 14/02/2020
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,08 EUR 218 026 218 026 12/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 1,12 EUR 226 544 226 544 12/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 250000 1,01 EUR 254 720 254 720 12/02/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 711 212 711 14/02/2020
ALLIANZ SE-REG 1,9% 5100 231,05 EUR 1 178 355 1 178 355 14/02/2020
INTRUM AB 2,1% 50550 279,70 SEK 14 138 835 1 342 553 14/02/2020
KBC ANCORA 1,2% 16000 47,40 EUR 758 400 758 400 14/02/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 182 211 182 12/02/2020
Gouvernement
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,5% 2000000 1,08 EUR 2 190 546 2 190 546 12/02/2020
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,04 EUR 209 569 209 569 12/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,05 EUR 61 921 61 921 12/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 1,06 EUR 290 667 290 667 12/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,04 EUR 242 275 242 275 12/02/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 23600 67,96 USD 1 603 856 1 480 840 14/02/2020
IMMOFINANZ 2,1% 50500 26,40 EUR 1 333 200 1 333 200 14/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 2,0% 8150 155,00 EUR 1 263 250 1 263 250 14/02/2020

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