Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,8% 6 102 181
Actions 63,4% 15 573 232
Liquidités 11,8% 2 893 113
Total en euros 100,0% 24 568 526

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 631 102 0 9 407 946 11 039 048 44,9%
USD 0,8700 1 303 209 0 13 278 979 12 686 506 51,6%
DKK 0,1339 150 264 0 1 892 486 273 524 1,1%
SEK 0,0908 1 191 096 0 5 083 457 569 447 2,3%
Total en euros 24 568 526

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 190 710
Distribution 6,0% 937 517
Media 1,2% 188 693
Alimentation 7,6% 1 183 271
Consommation/Luxe 11,5% 1 783 828
Pharmacie/Medical 4,3% 667 964
Holding 10,0% 1 555 591
Financier 12,1% 1 881 465
Industrie 2,5% 381 924
Technologie 40,3% 6 281 104
Acier/Non-ferreux 3,3% 521 166
Total en euros 15 573 232

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 266 190 266 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 398 404 398 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 949 300 949 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1235 222,30 EUR 274 541 274 541 21/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 219,15 EUR 107 384 107 384 21/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 605 199 605 21/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 783 303 783 21/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 294 005 294 005 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 394 920 394 920 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 7734 54,40 EUR 420 730 420 730 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 6548 31,63 USD 207 113 180 189 21/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3189 72,95 USD 232 638 202 395 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1072 407,40 USD 436 733 379 958 21/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 701 183 701 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 789 190 789 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 159 4 768,00 USD 758 112 659 558 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 124,00 EUR 121 068 121 068 21/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 361,50 EUR 123 272 123 272 21/11/2025
LVMH 2,3% 903 623,00 EUR 562 569 562 569 21/11/2025
MONCLER 1,3% 5645 56,22 EUR 317 362 317 362 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,3% 300000 1,01 EUR 307 705 307 705 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 504 375 504 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 282 334 245 631 20/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 291 249 073 20/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1621 251,85 USD 408 249 355 177 21/11/2025
ADOBE 1,2% 1011 324,19 USD 327 756 285 148 21/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 2451 299,65 USD 734 442 638 965 21/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2254 271,49 USD 611 938 532 387 21/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 768 834,00 EUR 640 512 640 512 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5430 348,30 SEK 1 891 269 171 642 21/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 340,20 USD 264 335 229 972 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7303 76,10 USD 555 758 483 510 21/11/2025
FORTINET 1,4% 5066 78,86 USD 399 479 347 547 21/11/2025
MASTERCARD 1,3% 659 540,40 USD 356 124 309 828 21/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1562 472,12 USD 737 451 641 583 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 562 198,76 USD 111 703 97 182 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1724 182,90 USD 315 320 274 328 21/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2439 111,46 USD 271 851 236 510 21/11/2025
SALESFORCE 0,6% 761 227,11 USD 172 831 150 363 21/11/2025
SAP 0,9% 1032 205,00 EUR 211 560 211 560 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1511 275,06 USD 415 616 361 586 21/11/2025
VISA 1,3% 1098 327,98 USD 360 122 313 306 21/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 302 169 302 169 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,1% 500000 1,00 EUR 513 233 513 233 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 1958 504,04 USD 986 910 858 612 21/11/2025
EXOR NV 1,7% 5781 70,45 EUR 407 271 407 271 21/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 10215 312,50 SEK 3 192 188 289 707 21/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 554 295 554 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,3% 300000 1,00 EUR 310 375 310 375 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 969 226,22 USD 219 207 190 710 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 625 91 625 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 7175 83,49 USD 599 041 521 166 21/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,94 EUR 468 636 468 636 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 7954 51,56 USD 410 108 356 794 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 812 298,02 USD 241 992 210 533 21/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4039 105,35 EUR 425 509 425 509 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 959 479,65 USD 459 984 400 186 21/11/2025
MSCI 2,0% 999 561,99 USD 561 428 488 442 21/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 500000 0,95 EUR 480 260 480 260 21/11/2025
DANAHER 1,3% 1634 227,39 USD 371 555 323 253 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 6212 304,65 DKK 1 892 486 253 404 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 328 319,97 USD 104 950 91 307 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 3806 220,69 USD 839 946 730 753 21/11/2025
COPART INC 0,8% 5835 40,73 USD 237 660 206 764 21/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 35,06 EUR 188 693 188 693 21/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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