Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 4,30%
1 année 13,34%
2 année 1,74%
3 année 2,84%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 5,21%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 27,0% 39 555 561
Obl. convertibles 0,3% 472 200
Obl.placement prive 0,2% 305 766
Actions 69,4% 101 643 590
Liquidités 3,0% 4 440 620
Total en euros 100,0% 146 417 737

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 048 670 5 948 187 69 733 243 79 730 099 54,5%
USD 0,9385 40 116 -6 500 000 68 573 710 58 293 831 39,8%
CHF 1,0283 481 429 0 2 197 036 2 754 132 1,9%
DKK 0,1341 83 429 0 15 661 360 2 110 589 1,4%
SEK 0,0865 1 757 0 40 811 066 3 529 085 2,4%
Total en euros 146 417 737

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 1 773 734
Distribution 3,9% 3 946 614
Alimentation 5,9% 5 985 230
Consommation/Luxe 10,6% 10 809 000
Pharmacie/Medical 12,1% 12 341 342
Holding 11,8% 12 043 037
Financier 7,0% 7 096 145
Industrie 4,8% 4 857 694
Technologie 40,7% 41 375 532
Acier/Non-ferreux 1,4% 1 415 261
Total en euros 101 643 590

1319.78 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/04/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 296 197 296 15/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 205 802 205 802 15/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 409 779 409 779 15/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 265 394 265 15/04/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 293 675 293 675 15/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 307 391 288 487 11/04/2024
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1026 3 531,80 USD 3 623 627 3 400 774 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,0% 4007 357,30 EUR 1 431 701 1 431 701 15/04/2024
LVMH 2,9% 5216 802,80 EUR 4 187 405 4 187 405 15/04/2024
MONCLER 1,2% 27508 65,04 EUR 1 789 120 1 789 120 15/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,77 EUR 77 909 77 909 15/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 496 102 496 15/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 270 073 270 073 15/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 274 388 274 15/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 493 212 493 212 15/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 386 911 386 911 15/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 427 051 427 051 15/04/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 485 740 485 740 15/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 361 296 361 15/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 510 201 510 15/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,82 EUR 328 089 328 089 15/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 325 387 325 15/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 174 960 174 960 15/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,97 EUR 296 419 296 419 15/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 378 292 378 292 15/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 287 078 287 078 15/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 068 293 068 15/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 191 242 191 242 15/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 1,00 EUR 305 001 305 001 15/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 392 310 392 310 15/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,1% 200000 1,00 EUR 200 913 200 913 15/04/2024
AMAZON COM 2,7% 22593 186,13 USD 4 205 235 3 946 614 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 288 985 288 985 15/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 396 207 396 207 15/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 287 238 287 238 15/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 502 134 502 134 15/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 299 941 299 941 15/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 342 272 342 272 15/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 494 629 494 629 15/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 170 206 170 206 15/04/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 270 910 270 910 15/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,80 USD 257 291 241 467 12/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 300 083 281 628 11/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 299 801 281 363 15/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 265 070 248 768 12/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,2% 1000 315,40 USD 315 400 296 003 12/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 8518 315,40 USD 2 686 577 2 521 353 12/04/2024
ADOBE 1,6% 5318 474,09 USD 2 521 211 2 366 156 12/04/2024
ALPHABET INC class C 2,6% 25956 159,19 USD 4 131 936 3 877 822 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,0% 17800 176,55 USD 3 142 590 2 949 321 12/04/2024
ASML HOLDING 3,0% 4767 927,60 EUR 4 421 869 4 421 869 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131352 310,70 SEK 40 811 066 3 528 933 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 22551 161,73 USD 3 647 173 3 422 872 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,3% 42680 48,49 USD 2 069 553 1 942 276 12/04/2024
FORTINET 0,8% 18775 66,45 USD 1 247 599 1 170 872 13/04/2024
MASTERCARD 1,2% 3860 465,38 USD 1 796 367 1 685 890 12/04/2024
MICROSOFT 3,6% 13495 421,90 USD 5 693 541 5 343 388 12/04/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 123,00 USD 1 579 812 1 482 654 12/04/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 294,32 USD 1 100 462 1 032 784 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 20364 142,52 USD 2 902 277 2 723 787 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 4880 206,74 USD 1 008 891 946 844 12/04/2024
VISA 1,1% 6420 275,96 USD 1 771 663 1 662 706 12/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 466 619 466 619 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 352 196 352 15/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 287 699 287 699 15/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 302 066 302 066 15/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 708 387 708 15/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 363 480 363 480 15/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 187 880 187 880 15/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 391 286 391 286 15/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 475 146 475 146 15/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,90 EUR 449 069 449 069 15/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,96 USD 292 270 274 295 15/04/2024
DANAHER 1,4% 8975 239,95 USD 2 153 551 2 021 108 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 44064 60,86 EUR 2 681 735 2 681 735 15/04/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 80,13 USD 2 001 968 1 878 847 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,4% 17797 880,00 DKK 15 661 360 2 099 405 12/04/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5582 258,10 CHF 1 440 714 1 481 415 15/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,5% 5286 439,20 USD 2 321 611 2 178 832 12/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,91 EUR 184 125 184 125 15/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,93 EUR 286 256 286 256 15/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,97 EUR 55 608 55 608 15/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 339 189 339 189 15/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 029 33 029 15/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 300 98 300 15/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,83 EUR 335 668 335 668 15/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 482 274 482 15/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 875 300 875 15/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 700 388 700 15/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,01 EUR 417 125 417 125 15/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 724 492 724 15/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 092 297 092 15/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 377 195 377 15/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 152 301 152 15/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,92 EUR 371 793 371 793 15/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 414 301 414 15/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 472 514 472 514 15/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 003 389 003 15/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 297 383 297 15/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 387 431 387 431 12/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 405 702 380 751 12/04/2024
AALBERTS 0,5% 16764 44,82 EUR 751 362 751 362 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 19117 214,80 EUR 4 106 332 4 106 332 15/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 609 378 609 15/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,93 EUR 282 095 282 095 15/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 370 789 370 789 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 337 175 337 15/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 1,00 EUR 405 911 405 911 15/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 179 259 179 15/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 724 298 724 15/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 373 480 373 480 15/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 766 305 766 15/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 51604 55,28 EUR 2 852 669 2 852 669 15/04/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 58,28 USD 944 194 886 126 12/04/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8423 185,80 USD 1 564 993 1 468 746 12/04/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 93,04 CHF 756 322 777 688 12/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,94 EUR 374 197 374 197 15/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 399 837 399 837 15/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 142 195 142 15/04/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,78 EUR 80 033 80 033 15/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 186 656 186 656 15/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,94 EUR 379 521 379 521 15/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 393 986 393 986 15/04/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 640 183 640 15/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 544 298 544 15/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 254 295 254 15/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 281 250 281 250 15/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,91 EUR 274 078 274 078 15/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 271 679 271 679 15/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 411 527 411 527 15/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 073 292 073 15/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 647 506 647 15/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 610 195 610 15/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 387 800 387 800 15/04/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 234,40 USD 1 889 967 1 773 734 12/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 397 992 397 992 15/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 234 402 234 402 15/04/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,97 EUR 779 520 779 520 15/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 410 787 410 15/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 362 840 362 840 11/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 789 176 789 176 15/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 893 395 893 15/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 964 198 964 15/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 201 944 201 944 15/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 002 182 002 15/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5942 159,50 EUR 947 749 947 749 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11909 403,26 USD 4 802 423 4 507 075 12/04/2024
EXOR NV 3,5% 50616 101,70 EUR 5 147 647 5 147 647 15/04/2024
SOFINA 1,0% 6596 218,40 EUR 1 440 566 1 440 566 15/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 158 298 158 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 093 186 093 15/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,95 EUR 285 352 285 352 15/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 294 769 294 769 15/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 389 659 389 659 15/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 293 176 293 176 15/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 931 300 931 15/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 276 379 276 379 15/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 434 651 434 651 15/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63325 35,79 USD 2 266 402 2 127 018 12/04/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 69,04 EUR 1 638 319 1 638 319 15/04/2024
MOODY'S CORP 2,3% 9410 377,16 USD 3 549 076 3 330 808 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 358 613 358 613 15/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 363 664 363 664 15/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 389 99 389 15/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 026 297 026 15/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 146 93 146 15/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 504 286 504 15/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,94 EUR 289 519 289 519 15/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,94 EUR 472 200 472 200 15/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,0% 39027 38,64 USD 1 508 003 1 415 261 12/04/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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