*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,1% | 3 321 530 |
| Actions | 65,8% | 8 379 889 |
| Liquidités | 8,1% | 1 031 369 |
| Total en euros | 100,0% | 12 732 788 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 994 580 | 0 | 5 479 039 | 6 473 618 | 50,8% | |
| USD | 0,8585 | 1 613 | 0 | 6 835 491 | 5 869 655 | 46,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 181 957 | 158 264 | 1,2% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 145 193 | 231 250 | 1,8% |
| Total en euros | 12 732 788 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 673 |
| Distribution | 5,4% | 450 176 |
| Media | 2,2% | 185 679 |
| Alimentation | 6,1% | 512 418 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 038 493 |
| Pharmacie/Medical | 4,9% | 414 144 |
| Holding | 9,1% | 764 355 |
| Financier | 6,8% | 567 170 |
| Industrie | 3,3% | 276 159 |
| Technologie | 44,9% | 3 758 622 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 304 999 |
| Total en euros | 8 379 889 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 139 | 191 139 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 965 | 199 965 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 186 | 183 186 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 652 | 190 652 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 197,04 | USD | 446 945 | 383 703 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 139,00 | EUR | 121 923 | 121 923 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 365,25 | EUR | 124 550 | 124 550 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 562 | 622,90 | EUR | 350 070 | 350 070 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,90 | EUR | 58 247 | 58 247 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 982 | 301 982 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 824 | 513 824 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 1221 | 504,34 | USD | 615 799 | 528 664 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,65 | EUR | 69 599 | 69 599 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 322,80 | SEK | 1 819 301 | 166 093 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 863 | 295 863 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 853 | 310 853 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 235,31 | USD | 125 420 | 107 673 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 675 | 91 675 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,76 | USD | 355 270 | 304 999 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 596 | 187 596 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,95 | USD | 267 646 | 229 774 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 315,04 | USD | 140 823 | 120 896 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 106,80 | EUR | 71 556 | 71 556 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,50 | USD | 78 944 | 67 773 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 538,26 | USD | 89 889 | 77 170 | 06/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 828 | 374 828 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,59 | USD | 269 256 | 231 156 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,26 | USD | 59 557 | 51 129 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 1793 | 322,09 | USD | 577 507 | 495 790 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 278,78 | USD | 346 524 | 297 491 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 960,90 | EUR | 459 310 | 459 310 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 752 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 777 | 390,24 | USD | 303 216 | 260 311 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 77,97 | USD | 355 075 | 304 832 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 86,92 | USD | 83 356 | 71 561 | 06/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 545,52 | USD | 223 118 | 191 547 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 860 | 483,16 | USD | 415 518 | 356 722 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 217,58 | USD | 76 153 | 65 377 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 198,84 | USD | 213 554 | 183 336 | 06/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,06 | USD | 51 772 | 44 446 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,57 | USD | 108 918 | 93 506 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 210,35 | EUR | 217 081 | 217 081 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 294,72 | USD | 245 502 | 210 763 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 331,24 | USD | 226 568 | 194 509 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 966 | 479 966 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 226,25 | USD | 230 549 | 197 926 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 305,10 | DKK | 1 181 957 | 158 264 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 330,91 | USD | 67 506 | 57 954 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 229,53 | USD | 481 783 | 413 611 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,72 | USD | 42 592 | 36 565 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,50 | EUR | 185 679 | 185 679 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,34 | EUR | 223 335 | 223 335 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,94 | USD | 122 591 | 105 245 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,00 | USD | 139 160 | 119 469 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 416,55 | USD | 74 979 | 64 369 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 236,85 | EUR | 161 058 | 161 058 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 234,90 | EUR | 115 101 | 115 101 | 08/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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