*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 28,0% | 5 215 069 |
| Actions | 67,8% | 12 629 880 |
| Liquidités | 4,1% | 769 777 |
| Total en euros | 100,0% | 18 614 725 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 690 171 | 0 | 8 399 422 | 9 089 592 | 48,8% | |
| USD | 0,8646 | 0 | 0 | 10 272 792 | 8 881 888 | 47,7% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 622 244 | 282 640 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 155 427 | 0 | 3 800 227 | 360 605 | 1,9% |
| Total en euros | 18 614 725 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 140 845 |
| Distribution | 5,7% | 715 373 |
| Media | 1,5% | 186 217 |
| Alimentation | 7,0% | 887 712 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 1 471 277 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 557 300 |
| Holding | 9,8% | 1 237 489 |
| Financier | 11,3% | 1 422 234 |
| Industrie | 2,5% | 318 553 |
| Technologie | 41,8% | 5 284 435 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 408 445 |
| Total en euros | 12 629 880 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 950 | 190 950 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 986 | 404 986 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 045 | 301 045 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 231,00 | EUR | 206 514 | 206 514 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 228,65 | EUR | 112 039 | 112 039 | 28/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 779 | 199 779 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,6% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 847 | 303 847 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 187 | 294 187 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,02 | EUR | 297 071 | 297 071 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,68 | USD | 164 487 | 142 216 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 72,96 | USD | 190 505 | 164 711 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 776 | 422,87 | USD | 328 143 | 283 714 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 910 | 183 910 | 28/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 110 | 191 110 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 928,84 | USD | 561 888 | 485 810 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 57 | 2 100,00 | EUR | 119 700 | 119 700 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 375,60 | EUR | 128 080 | 128 080 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,5% | 738 | 635,50 | EUR | 468 999 | 468 999 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 4623 | 58,12 | EUR | 268 689 | 268 689 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 804 | 307 804 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 558 | 375 558 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1327 | 251,04 | USD | 333 123 | 288 020 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 731 | 321,36 | USD | 234 914 | 203 108 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 318,08 | USD | 748 749 | 647 371 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1632 | 276,71 | USD | 451 591 | 390 447 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 628 | 903,40 | EUR | 567 335 | 567 335 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 3933 | 358,70 | SEK | 1 410 767 | 128 608 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 399,81 | USD | 310 652 | 268 591 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,68 | USD | 458 517 | 396 435 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 4148 | 81,14 | USD | 336 569 | 290 998 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 550,91 | USD | 296 390 | 256 259 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 491,79 | USD | 555 723 | 480 480 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 201,11 | USD | 92 511 | 79 985 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1411 | 190,47 | USD | 268 753 | 232 365 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 1997 | 112,04 | USD | 223 744 | 193 450 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 231,43 | USD | 127 287 | 110 052 | 28/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,50 | EUR | 215 172 | 215 172 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 291,54 | USD | 318 945 | 275 761 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 334,50 | USD | 300 716 | 260 000 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 087 | 302 087 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 430 | 513 430 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 1603 | 516,33 | USD | 827 677 | 715 612 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 4188 | 72,60 | EUR | 304 049 | 304 049 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 322,90 | SEK | 2 389 460 | 217 828 | 27/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 657 | 295 657 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 535 | 310 535 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 232,39 | USD | 162 902 | 140 845 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 752 | 91 752 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 5197 | 90,90 | USD | 472 407 | 408 445 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,5% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 104 | 468 104 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 53,83 | USD | 350 619 | 303 147 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 313,08 | USD | 183 775 | 158 892 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 2925 | 106,15 | EUR | 310 489 | 310 489 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 694 | 493,30 | USD | 342 350 | 295 997 | 28/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 722 | 566,62 | USD | 409 100 | 353 709 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 329 | 480 329 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 227,58 | USD | 304 495 | 263 268 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 318,90 | DKK | 1 622 244 | 217 203 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 331,57 | USD | 88 861 | 76 829 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 232,31 | USD | 640 246 | 553 559 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 4778 | 39,17 | USD | 187 154 | 161 814 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,60 | EUR | 186 217 | 186 217 | 28/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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