*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,9% | 5 213 380 |
| Actions | 62,3% | 12 529 569 |
| Liquidités | 11,7% | 2 358 396 |
| Total en euros | 100,0% | 20 101 346 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 931 390 | 0 | 8 386 970 | 10 318 360 | 51,3% | |
| USD | 0,8625 | 412 872 | 0 | 10 195 348 | 9 149 592 | 45,5% |
| DKK | 0,1339 | 424 057 | 0 | 1 631 168 | 275 195 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 155 427 | 0 | 3 786 674 | 358 199 | 1,8% |
| Total en euros | 20 101 346 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 139 460 |
| Distribution | 5,6% | 704 415 |
| Media | 1,5% | 186 217 |
| Alimentation | 7,1% | 883 380 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 1 459 045 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 558 274 |
| Holding | 9,8% | 1 226 695 |
| Financier | 11,2% | 1 407 291 |
| Industrie | 2,5% | 314 237 |
| Technologie | 41,9% | 5 244 807 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 405 748 |
| Total en euros | 12 529 569 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,9% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 681 | 190 681 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 453 | 404 453 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 038 | 301 038 | 27/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 894 | 227,05 | EUR | 202 983 | 202 983 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,05 | EUR | 111 255 | 111 255 | 27/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,0% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 760 | 199 760 | 27/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 822 | 303 822 | 27/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 844 | 293 844 | 27/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 5603 | 53,88 | EUR | 301 890 | 301 890 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 4743 | 34,03 | USD | 161 404 | 139 211 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 2611 | 72,88 | USD | 190 290 | 164 125 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 776 | 415,59 | USD | 322 498 | 278 154 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,9% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 928 | 183 928 | 27/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 942 | 190 942 | 27/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 114 | 4 911,85 | USD | 559 951 | 482 958 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 57 | 2 135,00 | EUR | 121 695 | 121 695 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 341 | 373,60 | EUR | 127 398 | 127 398 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 738 | 627,40 | EUR | 463 021 | 463 021 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 4623 | 57,10 | EUR | 263 973 | 263 973 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 742 | 307 742 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 547 | 375 547 | 27/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1327 | 247,85 | USD | 328 897 | 283 674 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,0% | 731 | 317,52 | USD | 232 107 | 200 192 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 2354 | 320,28 | USD | 753 939 | 650 273 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,9% | 1632 | 277,55 | USD | 452 962 | 390 679 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 628 | 900,20 | EUR | 565 326 | 565 326 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 3933 | 357,70 | SEK | 1 406 834 | 127 832 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 777 | 397,57 | USD | 308 912 | 266 437 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 5980 | 76,07 | USD | 454 899 | 392 350 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 4148 | 80,55 | USD | 334 121 | 288 180 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 538 | 544,93 | USD | 293 172 | 252 861 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,4% | 1130 | 485,50 | USD | 548 615 | 473 181 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 204,96 | USD | 94 282 | 81 318 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1411 | 185,35 | USD | 261 529 | 225 569 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 1997 | 111,41 | USD | 222 486 | 191 894 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 550 | 228,15 | USD | 125 483 | 108 229 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 1032 | 207,75 | EUR | 214 398 | 214 398 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1094 | 289,96 | USD | 317 216 | 273 599 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 899 | 333,79 | USD | 300 077 | 258 817 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 127 | 302 127 | 27/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 390 | 513 390 | 27/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 1603 | 511,23 | USD | 819 502 | 706 820 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 4188 | 72,50 | EUR | 303 630 | 303 630 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 7400 | 321,60 | SEK | 2 379 840 | 216 244 | 26/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 636 | 295 636 | 27/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 533 | 310 533 | 27/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 701 | 230,66 | USD | 161 693 | 139 460 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 880 | 91 880 | 27/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 5197 | 90,52 | USD | 470 432 | 405 748 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 890 | 467 890 | 27/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 6514 | 52,99 | USD | 345 177 | 297 715 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 587 | 307,64 | USD | 180 585 | 155 754 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 2925 | 106,60 | EUR | 311 805 | 311 805 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 694 | 487,13 | USD | 338 068 | 291 584 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,7% | 722 | 562,74 | USD | 406 298 | 350 432 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 165 | 480 165 | 27/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1338 | 228,46 | USD | 305 679 | 263 649 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5296 | 308,00 | DKK | 1 631 168 | 218 413 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 329,71 | USD | 88 362 | 76 212 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,7% | 2756 | 229,16 | USD | 631 565 | 544 725 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 4778 | 38,75 | USD | 185 148 | 159 690 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,9% | 5382 | 34,60 | EUR | 186 217 | 186 217 | 27/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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