Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,40%
1 année 1,91%
2 année 6,66%
3 année 5,18%
5 année 5,71%
Rendement depuis la création 4,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,3% 3 322 810
Actions 66,0% 8 342 091
Liquidités 7,8% 982 123
Total en euros 100,0% 12 647 025

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 945 120 0 5 465 034 6 410 154 50,7%
USD 0,8591 1 613 0 6 808 547 5 850 608 46,3%
DKK 0,1339 0 0 1 159 876 155 307 1,2%
SEK 0,0918 387 802 0 2 126 822 230 956 1,8%
Total en euros 12 647 025

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 107 808
Distribution 5,3% 445 437
Media 2,2% 185 356
Alimentation 6,1% 510 869
Consommation/Luxe 12,4% 1 032 571
Pharmacie/Medical 4,9% 408 539
Holding 9,1% 755 698
Financier 6,8% 566 664
Industrie 3,3% 272 568
Technologie 45,0% 3 753 954
Acier/Non-ferreux 3,6% 302 628
Total en euros 8 342 091

1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 288 190 288 09/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 200000 0,97 EUR 199 944 199 944 09/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,4% 200000 0,91 EUR 182 728 182 728 09/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 401 190 401 09/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 86 5 177,39 USD 445 256 382 519 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 120,00 EUR 120 840 120 840 09/12/2025
L'OREAL 1,0% 341 367,60 EUR 125 352 125 352 09/12/2025
LVMH 2,7% 562 615,90 EUR 346 136 346 136 09/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 57,38 EUR 57 724 57 724 09/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 300000 0,99 EUR 301 732 301 732 09/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 4,1% 500000 1,00 EUR 513 863 513 863 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,1% 1221 497,23 USD 607 118 521 575 08/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 71,40 EUR 68 401 68 401 09/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5636 320,15 SEK 1 804 365 165 722 08/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 300000 0,98 EUR 295 883 295 883 09/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,5% 300000 1,00 EUR 310 885 310 885 09/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 533 235,44 USD 125 490 107 808 08/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 100000 0,91 EUR 91 337 91 337 09/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3958 89,00 USD 352 262 302 628 08/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,5% 200000 0,96 EUR 191 862 191 862 09/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4961 53,90 USD 267 398 229 722 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 315,21 USD 140 899 121 046 08/12/2025
KBC GROEP 0,6% 670 107,95 EUR 72 327 72 327 09/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 487,13 USD 77 454 66 540 08/12/2025
MSCI 0,6% 167 536,90 USD 89 662 77 029 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 400000 0,93 EUR 374 359 374 359 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 1010 266,50 USD 269 165 231 240 08/12/2025
ADOBE 0,4% 172 339,12 USD 58 329 50 110 08/12/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 1793 314,45 USD 563 809 484 368 08/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1243 277,89 USD 345 417 296 748 08/12/2025
ASML HOLDING 3,6% 478 951,60 EUR 454 865 454 865 09/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 356,70 SEK 322 457 29 616 09/12/2025
BROADCOM 2,1% 777 401,10 USD 311 655 267 743 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4554 78,86 USD 359 128 308 527 08/12/2025
FORTINET 0,5% 959 83,53 USD 80 105 68 818 09/12/2025
MASTERCARD 1,5% 409 540,44 USD 221 040 189 895 08/12/2025
MICROSOFT 2,9% 860 491,02 USD 422 277 362 778 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 220,54 USD 77 189 66 313 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 1074 195,35 USD 209 806 180 244 09/12/2025
PAYCHEX 0,4% 462 112,45 USD 51 952 44 632 08/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 259,53 USD 108 484 93 198 08/12/2025
SAP 1,7% 1032 210,05 EUR 216 772 216 772 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 833 301,87 USD 251 458 216 027 08/12/2025
VISA 1,5% 684 326,84 USD 223 559 192 059 08/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,8% 500000 0,95 EUR 479 529 479 529 09/12/2025
DANAHER 1,6% 1019 224,48 USD 228 745 196 515 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3874 299,40 DKK 1 159 876 155 307 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 323,62 USD 66 018 56 716 08/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,2% 2099 226,89 USD 476 242 409 140 08/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,41 USD 42 251 36 298 08/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 5382 34,44 EUR 185 356 185 356 09/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 4267 52,00 EUR 221 884 221 884 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3612 33,61 USD 121 399 104 294 08/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1988 70,25 USD 139 657 119 979 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 418,47 USD 75 325 64 711 08/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 232,65 EUR 158 202 158 202 09/12/2025
SIEMENS 0,9% 490 233,40 EUR 114 366 114 366 09/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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