*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,32% |
---|---|
1 année | 11,84% |
2 année | 1,90% |
3 année | 2,27% |
5 année | 5,30% |
Rendement depuis la création | 4,86% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 26,9% | 38 849 821 |
Obl. convertibles | 0,3% | 472 500 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 290 |
Actions | 69,8% | 100 858 197 |
Liquidités | 2,8% | 4 089 290 |
Total en euros | 100,0% | 144 575 098 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 977 242 | 5 948 187 | 68 406 926 | 78 332 354 | 54,2% | |
USD | 0,9334 | 0 | -6 500 000 | 69 014 538 | 58 354 177 | 40,4% |
CHF | 1,0223 | 223 221 | 0 | 2 169 696 | 2 446 398 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 485 382 | 2 079 664 | 1,4% |
SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 39 279 307 | 3 362 505 | 2,3% |
Total en euros | 144 575 098 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 1 833 056 |
Distribution | 3,7% | 3 753 384 |
Alimentation | 6,0% | 6 068 135 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 10 610 802 |
Pharmacie/Medical | 12,3% | 12 371 347 |
Holding | 11,9% | 12 042 682 |
Financier | 7,1% | 7 200 105 |
Industrie | 4,8% | 4 882 021 |
Technologie | 39,5% | 39 791 302 |
Acier/Non-ferreux | 2,3% | 2 305 364 |
Total en euros | 100 858 197 |
1294.71 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 791 | 196 791 | 26/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 183 | 205 183 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 470 | 409 470 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 605 | 394 605 | 26/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 217 | 292 217 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 026 | 287 527 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 502,48 | USD | 3 607 554 | 3 367 471 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 337,75 | EUR | 1 353 364 | 1 353 364 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,9% | 5236 | 787,30 | EUR | 4 122 303 | 4 122 303 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,26 | EUR | 1 767 664 | 1 767 664 | 26/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 461 | 76 461 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 598 | 102 598 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 310 | 267 310 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 490 | 387 490 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 688 | 493 688 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 087 | 387 087 | 26/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 422 | 424 422 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 428 | 483 428 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 527 | 296 527 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 155 | 202 155 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 884 | 326 884 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 596 | 386 596 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 713 | 172 713 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 262 | 296 262 | 26/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 472 | 376 472 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 076 | 285 076 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 489 | 293 489 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 790 | 190 790 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 422 | 305 422 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 390 655 | 390 655 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 23153 | 173,67 | USD | 4 020 982 | 3 753 384 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 305 | 287 305 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 407 | 396 407 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 392 | 287 392 | 26/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 240 | 501 240 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 545 | 300 545 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 341 352 | 341 352 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 979 | 494 979 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 319 | 168 319 | 26/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 129 | 269 129 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 502 | 239 432 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,88 | USD | 283 086 | 264 247 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 047 | 280 078 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 492 | 246 890 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 309,00 | USD | 401 700 | 374 967 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 8255 | 309,00 | USD | 2 550 795 | 2 381 039 | 25/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 473,44 | USD | 2 527 223 | 2 359 035 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 26055 | 157,95 | USD | 4 115 387 | 3 841 507 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 17868 | 169,89 | USD | 3 035 595 | 2 833 575 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 852,40 | EUR | 4 079 586 | 4 079 586 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 297,90 | SEK | 39 279 307 | 3 362 505 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,2% | 22637 | 152,95 | USD | 3 462 329 | 3 231 910 | 25/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,10 | USD | 2 052 908 | 1 916 286 | 25/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 64,03 | USD | 1 202 163 | 1 122 159 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 462,11 | USD | 1 783 745 | 1 665 036 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13547 | 399,04 | USD | 5 405 795 | 5 046 038 | 25/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 121,97 | USD | 1 566 583 | 1 462 326 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 273,14 | USD | 1 021 270 | 953 305 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 136,58 | USD | 2 791 968 | 2 606 162 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 199,09 | USD | 971 559 | 906 902 | 25/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 275,16 | USD | 1 766 527 | 1 648 964 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 791 | 466 791 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 898 | 195 898 | 26/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 045 | 285 045 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 107 | 302 107 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 698 | 386 698 | 26/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 385 | 361 385 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 428 | 187 428 | 26/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 836 | 391 836 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 564 | 473 564 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 570 | 445 570 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 034 | 272 599 | 26/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9009 | 245,80 | USD | 2 214 412 | 2 067 042 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,7% | 44232 | 56,08 | EUR | 2 480 531 | 2 480 531 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 79,25 | USD | 1 979 982 | 1 848 214 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 17865 | 866,80 | DKK | 15 485 382 | 2 076 590 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 254,60 | CHF | 1 421 177 | 1 452 940 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 493,86 | USD | 2 620 421 | 2 446 031 | 25/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 809 | 183 809 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 287 667 | 287 667 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 856 | 55 856 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 739 | 336 739 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 864 | 32 864 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 883 | 97 883 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 327 829 | 327 829 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 272 210 | 272 210 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 239 | 301 239 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 730 | 388 730 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 036 | 416 036 | 26/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 043 | 493 043 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 291 | 297 291 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 465 | 195 465 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 535 | 301 535 | 26/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 609 | 373 609 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 820 | 301 820 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 520 | 471 520 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 153 | 389 153 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 177 | 381 177 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 717 | 387 717 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 1,00 | USD | 407 338 | 380 229 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,42 | EUR | 744 657 | 744 657 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 19190 | 215,60 | EUR | 4 137 364 | 4 137 364 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 499 | 377 499 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 670 | 280 670 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 370 421 | 370 421 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 204 | 174 204 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 256 914 | 256 914 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 938 | 298 938 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 720 | 372 720 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 290 | 305 290 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 55,94 | EUR | 2 897 748 | 2 897 748 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,74 | USD | 1 000 250 | 933 683 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 187,15 | USD | 1 576 364 | 1 471 457 | 25/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 92,08 | CHF | 748 518 | 765 247 | 25/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 378 | 377 378 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 007 | 399 007 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 862 | 194 862 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 82 180 | 82 180 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 659 | 185 659 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 937 | 377 937 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 691 | 392 691 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 143 | 183 143 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 971 | 298 971 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 929 | 295 929 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 725 | 280 725 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 643 | 273 643 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 725 | 270 725 | 26/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 518 | 409 518 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 123 | 292 123 | 26/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 579 | 506 579 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 587 | 195 587 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 080 | 388 080 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 8063 | 243,55 | USD | 1 963 744 | 1 833 056 | 25/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 024 | 396 024 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 450 | 234 450 | 26/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 26/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 400 | 788 400 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 360 | 362 360 | 24/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 218 | 790 218 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 439 | 395 439 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 117 | 199 117 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 227 | 202 227 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 518 | 181 518 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 160,00 | EUR | 950 720 | 950 720 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 404,91 | USD | 4 840 294 | 4 518 171 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50809 | 100,90 | EUR | 5 126 628 | 5 126 628 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 219,40 | EUR | 1 447 162 | 1 447 162 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 447 | 298 447 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 729 | 190 729 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 413 | 283 413 | 26/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 952 | 293 952 | 26/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 990 | 388 990 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 284 | 292 284 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 385 | 301 385 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 447 | 273 447 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 051 | 431 051 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63566 | 37,91 | USD | 2 409 787 | 2 249 415 | 25/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,22 | EUR | 1 642 591 | 1 642 591 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 375,18 | USD | 3 543 950 | 3 308 099 | 25/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 355 503 | 355 503 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 839 | 361 839 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 612 | 99 612 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 837 | 296 837 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 721 | 92 721 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 870 | 284 870 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 112 | 287 112 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 472 500 | 472 500 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 56893 | 43,41 | USD | 2 469 725 | 2 305 364 | 25/04/2024 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
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