*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,6% | 3 627 840 |
| Actions | 59,0% | 8 341 835 |
| Liquidités | 15,4% | 2 177 779 |
| Total en euros | 100,0% | 14 147 453 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 788 333 | 7 930 791 | 56,1% | |
| USD | 0,8576 | 0 | 0 | 6 797 348 | 5 829 744 | 41,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 1,1% |
| SEK | 0,0911 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 447 | 1,6% |
| Total en euros | 14 147 453 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 108 472 |
| Distribution | 5,4% | 449 050 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Alimentation | 6,2% | 515 600 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 1 026 604 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 415 318 |
| Holding | 9,1% | 760 163 |
| Financier | 6,8% | 567 426 |
| Industrie | 3,3% | 275 052 |
| Technologie | 44,7% | 3 728 469 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 307 956 |
| Total en euros | 8 341 835 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 05/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 969 | 199 969 | 04/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 021 | 304 021 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 581 | 183 581 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,4% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 068 | 191 068 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 86 | 5 027,20 | USD | 432 339 | 370 796 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 117,00 | EUR | 120 669 | 120 669 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 367,90 | EUR | 125 454 | 125 454 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 625,80 | EUR | 351 700 | 351 700 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 57,64 | EUR | 57 986 | 57 986 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 283 | 302 283 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 503,23 | USD | 614 444 | 526 978 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,80 | EUR | 69 742 | 69 742 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 443 | 03/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 818 | 310 818 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 237,29 | USD | 126 476 | 108 472 | 04/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 711 | 91 711 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 90,72 | USD | 359 070 | 307 956 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 600 | 187 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,16 | USD | 268 688 | 230 440 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,10 | USD | 141 297 | 121 183 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,85 | EUR | 71 590 | 71 590 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 489,48 | USD | 77 827 | 66 749 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 540,85 | USD | 90 322 | 77 465 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 515 | 375 515 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 269,34 | USD | 272 033 | 233 309 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 328,73 | USD | 56 542 | 48 493 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 318,39 | USD | 570 873 | 489 609 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 280,70 | USD | 348 910 | 299 243 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 960,60 | EUR | 459 167 | 459 167 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 682 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 381,03 | USD | 296 060 | 253 916 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,76 | USD | 354 119 | 303 710 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 85,18 | USD | 81 688 | 70 059 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 409 | 542,31 | USD | 221 805 | 190 231 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 480,84 | USD | 413 522 | 354 657 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 214,33 | USD | 75 016 | 64 337 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 195,68 | USD | 210 160 | 180 244 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 111,77 | USD | 51 635 | 44 285 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 418 | 247,46 | USD | 103 438 | 88 714 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 210,90 | EUR | 217 649 | 217 649 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 292,93 | USD | 244 011 | 209 276 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 327,10 | USD | 223 736 | 191 887 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 275 | 480 275 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 227,13 | USD | 231 445 | 198 499 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 333,49 | USD | 68 032 | 58 348 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 229,11 | USD | 480 902 | 412 445 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,80 | USD | 42 680 | 36 604 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,44 | EUR | 223 761 | 223 761 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 34,15 | USD | 123 350 | 105 791 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 70,45 | USD | 140 055 | 120 118 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 427,07 | USD | 76 873 | 65 930 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 237,60 | EUR | 161 568 | 161 568 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 231,60 | EUR | 113 484 | 113 484 | 05/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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