Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,1% 17 078 092
Actions 68,5% 44 834 504
Liquidités 5,4% 3 561 519
Total en euros 100,0% 65 474 116

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 213 076 0 33 110 407 36 323 483 55,5%
USD 0,8347 180 316 0 27 064 852 22 742 211 34,7%
CAD 0,6445 281 492 0 687 970 624 814 1,0%
CHF 0,9226 3 026 0 639 682 592 958 0,9%
SEK 0,0983 0 0 13 839 595 1 359 783 2,1%
JPY 0,0080 1 388 834 0 142 224 000 1 150 836 1,8%
HKD 0,1077 24 000 0 10 176 225 1 098 428 1,7%
GBP 1,1130 3 0 1 420 987 1 581 602 2,4%
Total en euros 65 474 116

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 705 191
Transport 1,5% 690 671
Distribution 4,7% 2 088 273
Alimentation 1,3% 590 167
Consommation/Luxe 11,2% 5 018 551
Pharmacie/Medical 7,4% 3 311 725
Holding 11,3% 5 057 625
Financier 6,8% 3 065 872
Immobilier 6,6% 2 958 205
Technologie 35,8% 16 067 408
Utilities 3,5% 1 581 599
Acier/Non-ferreux 3,9% 1 756 579
Fonds immobilier 4,3% 1 942 637
Total en euros 44 834 504

1117.29 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 227 653 227 653 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,08 USD 238 169 198 805 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,04 USD 208 343 173 909 30/11/2020
CAPRI HOLDINGS 1,8% 41132 35,15 USD 1 445 790 1 206 836 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,0% 2195 604,70 EUR 1 327 317 1 327 317 30/11/2020
LVMH 2,2% 2988 491,00 EUR 1 467 108 1 467 108 30/11/2020
MONCLER 1,6% 24596 41,36 EUR 1 017 291 1 017 291 30/11/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 757 217 757 30/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,08 EUR 218 319 218 319 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,7% 15940 43,16 CAD 687 970 443 394 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 2,1% 24234 67,45 USD 1 634 462 1 364 326 30/11/2020
DIETEREN 0,4% 4804 58,40 EUR 280 554 280 554 30/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 901 228 901 30/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,07 EUR 325 387 325 387 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 156 208 156 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 197 627 197 627 10/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 430 75 430 30/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 001 210 001 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 768 205 768 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 245 648 205 049 10/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,08 USD 116 062 96 880 27/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,16 USD 235 971 196 971 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,01 USD 203 644 169 987 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,09 USD 231 815 193 502 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 18055 78,66 USD 1 420 185 1 185 463 30/11/2020
ALPHABET INC class C 2,5% 1101 1 761,71 USD 1 939 639 1 619 064 30/11/2020
CAPGEMINI 2,1% 11941 116,30 EUR 1 388 738 1 388 738 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13434 117,53 USD 1 578 898 1 317 945 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 2,1% 38617 42,46 USD 1 639 678 1 368 679 30/11/2020
FORTINET 2,1% 13740 122,61 USD 1 684 593 1 406 171 30/11/2020
MICROSOFT 2,0% 7490 211,70 USD 1 585 633 1 323 567 30/11/2020
NINTENDO 1,7% 2400 59 260,00 JPY 142 224 000 1 139 707 30/11/2020
OPEN TEXT 2,2% 39041 44,53 USD 1 738 496 1 451 165 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 26563 69,07 USD 1 834 574 1 531 364 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,7% 18075 563,00 HKD 10 176 225 1 095 844 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,9% 15539 79,78 EUR 1 239 701 1 239 701 30/11/2020
Chimie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 110 944 110 944 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 335 209 335 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,02 EUR 235 279 235 279 30/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 555 104 555 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 844 206 844 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 207 210 207 25/11/2020
SOLVAY 1,1% 7358 95,84 EUR 705 191 705 191 30/11/2020
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,01 EUR 104 872 104 872 10/11/2020
COFINIMMO GVV 3,0% 15566 124,80 EUR 1 942 637 1 942 637 30/11/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 933 215 933 25/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 504 210 504 05/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,99 EUR 198 743 198 743 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 158 208 158 10/11/2020
NESTLE SA 0,9% 6253 102,30 CHF 639 682 590 167 27/11/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 205 468 205 468 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,11 EUR 227 684 227 684 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 210 799 210 799 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 6930 229,62 USD 1 591 267 1 328 269 30/11/2020
EXOR NV 3,1% 35001 58,74 EUR 2 055 959 2 055 959 30/11/2020
PROSUS NV 1,1% 7666 90,84 EUR 696 379 696 379 30/11/2020
SOFINA 1,5% 3673 266,00 EUR 977 018 977 018 30/11/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 023 318 023 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 185 115 185 115 30/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,07 EUR 213 921 213 921 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 396 206 396 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,03 EUR 207 620 207 620 30/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 687 105 687 10/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 193 213 193 05/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 214 903 214 903 25/11/2020
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 027 288 027 30/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,02 EUR 206 337 206 337 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,98 EUR 197 344 197 344 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 434 203 434 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,05 EUR 213 783 213 783 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,09 EUR 218 034 218 034 10/11/2020
AENA SME 1,1% 4803 143,80 EUR 690 671 690 671 27/11/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 541 223 541 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,13 EUR 229 206 229 206 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 633 215 633 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,09 EUR 220 701 220 701 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 216 829 216 829 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 224 769 224 769 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 167 205 167 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 805 207 805 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 213 595 213 595 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 829 208 829 10/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,00 EUR 200 535 200 535 05/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 104 207 104 13/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 027 211 027 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,02 EUR 102 620 102 620 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 193 936 193 936 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,13 USD 170 594 142 399 30/11/2020
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 507 124 507 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,06 EUR 253 875 253 875 30/11/2020
NATIONAL GRID 2,4% 164352 8,65 GBP 1 420 987 1 581 599 30/11/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 312 880 312 880 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 004 228 004 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 802 215 802 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 756 204 756 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 092 215 092 30/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 537 327 537 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 317 226 317 30/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,18 USD 238 962 199 467 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 18670 67,51 EUR 1 260 412 1 260 412 27/11/2020
MEDTRONIC 2,1% 14763 113,84 USD 1 680 620 1 402 855 30/11/2020
ZOETIS 1,0% 4847 160,28 USD 776 853 648 458 30/11/2020
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 0,98 EUR 198 545 198 545 30/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 190 210 190 30/11/2020
AGEAS 1,1% 17030 41,22 EUR 701 977 701 977 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5080 197,66 EUR 1 004 113 1 004 113 30/11/2020
INTRUM AB 2,1% 61075 226,60 SEK 13 839 595 1 359 783 30/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 543 196 543 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,87 EUR 179 210 179 210 30/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,06 EUR 214 562 214 562 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 007 116 867 25/11/2020
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 864 213 864 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,11 EUR 222 654 222 654 10/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 607 207 607 10/11/2020
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,03 EUR 206 023 206 023 10/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 394 60 394 30/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,04 EUR 283 867 283 867 30/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,01 EUR 234 592 234 592 30/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 58765 40,51 USD 2 380 570 1 987 120 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,5% 61500 15,79 EUR 971 085 971 085 30/11/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36071 58,34 USD 2 104 382 1 756 579 30/11/2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport annuel décembre 2019

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus 15 septembre 2020

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Essentiële beleggersinformatie 15 septembre 2020

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