*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,40% |
|---|---|
| 1 année | 1,91% |
| 2 année | 6,66% |
| 3 année | 5,18% |
| 5 année | 5,71% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 24,8% | 6 102 181 |
| Actions | 63,4% | 15 573 232 |
| Liquidités | 11,8% | 2 893 113 |
| Total en euros | 100,0% | 24 568 526 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 102 | 0 | 9 407 946 | 11 039 048 | 44,9% | |
| USD | 0,8700 | 1 303 209 | 0 | 13 278 979 | 12 686 506 | 51,6% |
| DKK | 0,1339 | 150 264 | 0 | 1 892 486 | 273 524 | 1,1% |
| SEK | 0,0908 | 1 191 096 | 0 | 5 083 457 | 569 447 | 2,3% |
| Total en euros | 24 568 526 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 190 710 |
| Distribution | 6,0% | 937 517 |
| Media | 1,2% | 188 693 |
| Alimentation | 7,6% | 1 183 271 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 1 783 828 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 667 964 |
| Holding | 10,0% | 1 555 591 |
| Financier | 12,1% | 1 881 465 |
| Industrie | 2,5% | 381 924 |
| Technologie | 40,3% | 6 281 104 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 521 166 |
| Total en euros | 15 573 232 | |
1354.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 266 | 190 266 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 398 | 404 398 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 949 | 300 949 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1235 | 222,30 | EUR | 274 541 | 274 541 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 219,15 | EUR | 107 384 | 107 384 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 605 | 199 605 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 783 | 303 783 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 005 | 294 005 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 7734 | 54,40 | EUR | 420 730 | 420 730 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 6548 | 31,63 | USD | 207 113 | 180 189 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3189 | 72,95 | USD | 232 638 | 202 395 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1072 | 407,40 | USD | 436 733 | 379 958 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 701 | 183 701 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 789 | 190 789 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 159 | 4 768,00 | USD | 758 112 | 659 558 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 124,00 | EUR | 121 068 | 121 068 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 361,50 | EUR | 123 272 | 123 272 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 903 | 623,00 | EUR | 562 569 | 562 569 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 5645 | 56,22 | EUR | 317 362 | 317 362 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 705 | 307 705 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 504 | 375 504 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 282 334 | 245 631 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 291 | 249 073 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1621 | 251,85 | USD | 408 249 | 355 177 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1011 | 324,19 | USD | 327 756 | 285 148 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 2451 | 299,65 | USD | 734 442 | 638 965 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2254 | 271,49 | USD | 611 938 | 532 387 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 768 | 834,00 | EUR | 640 512 | 640 512 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5430 | 348,30 | SEK | 1 891 269 | 171 642 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 340,20 | USD | 264 335 | 229 972 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7303 | 76,10 | USD | 555 758 | 483 510 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5066 | 78,86 | USD | 399 479 | 347 547 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 659 | 540,40 | USD | 356 124 | 309 828 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1562 | 472,12 | USD | 737 451 | 641 583 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 562 | 198,76 | USD | 111 703 | 97 182 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1724 | 182,90 | USD | 315 320 | 274 328 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2439 | 111,46 | USD | 271 851 | 236 510 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 761 | 227,11 | USD | 172 831 | 150 363 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 205,00 | EUR | 211 560 | 211 560 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1511 | 275,06 | USD | 415 616 | 361 586 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1098 | 327,98 | USD | 360 122 | 313 306 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 169 | 302 169 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 233 | 513 233 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 1958 | 504,04 | USD | 986 910 | 858 612 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 5781 | 70,45 | EUR | 407 271 | 407 271 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 10215 | 312,50 | SEK | 3 192 188 | 289 707 | 21/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 554 | 295 554 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 375 | 310 375 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 969 | 226,22 | USD | 219 207 | 190 710 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 625 | 91 625 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 7175 | 83,49 | USD | 599 041 | 521 166 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 636 | 468 636 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 7954 | 51,56 | USD | 410 108 | 356 794 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 812 | 298,02 | USD | 241 992 | 210 533 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4039 | 105,35 | EUR | 425 509 | 425 509 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 959 | 479,65 | USD | 459 984 | 400 186 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 999 | 561,99 | USD | 561 428 | 488 442 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 260 | 480 260 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1634 | 227,39 | USD | 371 555 | 323 253 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6212 | 304,65 | DKK | 1 892 486 | 253 404 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 328 | 319,97 | USD | 104 950 | 91 307 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 3806 | 220,69 | USD | 839 946 | 730 753 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 5835 | 40,73 | USD | 237 660 | 206 764 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 35,06 | EUR | 188 693 | 188 693 | 21/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document Information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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