Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,81%
1 jaar -1,94%
2 jaar 7,25%
3 jaar 6,61%
5 jaar 7,02%
Rendement sinds oprichting 4,84%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,8% 2 804 139
Aandelen 58,9% 6 926 555
Rek courant 17,3% 2 035 780
Totaal in EUR 100,0% 11 766 474

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 089 295 0 4 543 156 5 632 451 47,9%
USD 0,8536 989 915 0 5 730 463 5 736 514 48,8%
DKK 0,1339 131 982 0 1 094 250 164 192 1,4%
SEK 0,0922 909 226 0 1 621 600 233 317 2,0%
Totaal in EUR 11 766 474

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 94 969
Distributie 5,3% 366 465
Media 2,4% 163 209
Voeding 5,8% 402 914
Consumptie/Luxe 12,6% 875 538
Farmacie/Medical 5,4% 375 294
Holdings 8,8% 606 353
Financieel 4,5% 308 765
Industrie 3,6% 249 218
Technologie 46,2% 3 197 554
Staal/Non-ferro 4,1% 286 276
Totaal in EUR 6 926 555

1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 306 190 306 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 021 200 021 11/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 611 182 611 11/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 117 190 117 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 271,40 USD 400 626 341 975 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 140,00 EUR 107 000 107 000 11/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 372,65 EUR 112 913 112 913 11/12/2025
LVMH 2,7% 500 627,30 EUR 313 650 313 650 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 681 301 681 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 492,83 USD 535 213 456 858 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 323,35 SEK 1 621 600 149 495 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 919 310 919 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 234,72 USD 111 257 94 969 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 440 91 440 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3521 95,25 USD 335 375 286 276 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 493 187 493 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 4414 53,95 USD 238 135 203 272 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 311,30 USD 123 586 105 493 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 221 374 221 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 274,82 USD 246 788 210 659 11/12/2025
ADOBE 0,4% 172 339,10 USD 58 325 49 786 11/12/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 1595 320,01 USD 510 416 435 691 11/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 278,74 USD 308 287 263 154 11/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 941,40 EUR 400 095 400 095 11/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 399,55 USD 276 086 235 667 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4052 80,02 USD 324 241 276 772 11/12/2025
MASTERCARD 1,4% 363 544,47 USD 197 643 168 708 11/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 479,21 USD 366 592 312 923 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 311 188,43 USD 58 602 50 022 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 191,07 USD 182 467 155 754 11/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 264,34 USD 98 070 83 713 11/12/2025
SAP 1,6% 918 207,30 EUR 190 301 190 301 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 304,64 USD 225 738 192 690 11/12/2025
VISA 1,5% 608 330,68 USD 201 053 171 619 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 407 479 407 11/12/2025
DANAHER 1,5% 906 229,98 USD 208 362 177 858 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3447 317,45 DKK 1 094 250 146 520 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 329,55 USD 59 649 50 916 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1867 229,95 USD 429 317 366 465 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,08 EUR 163 209 163 209 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 53,38 EUR 202 630 202 630 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 34,20 USD 109 919 93 827 11/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 70,54 USD 124 715 106 456 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 240,45 EUR 145 472 145 472 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 237,95 EUR 103 746 103 746 11/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*