*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,8% | 2 804 139 |
| Aandelen | 58,9% | 6 926 555 |
| Rek courant | 17,3% | 2 035 780 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 766 474 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 543 156 | 5 632 451 | 47,9% | |
| USD | 0,8536 | 989 915 | 0 | 5 730 463 | 5 736 514 | 48,8% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 094 250 | 164 192 | 1,4% |
| SEK | 0,0922 | 909 226 | 0 | 1 621 600 | 233 317 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 766 474 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 94 969 |
| Distributie | 5,3% | 366 465 |
| Media | 2,4% | 163 209 |
| Voeding | 5,8% | 402 914 |
| Consumptie/Luxe | 12,6% | 875 538 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 375 294 |
| Holdings | 8,8% | 606 353 |
| Financieel | 4,5% | 308 765 |
| Industrie | 3,6% | 249 218 |
| Technologie | 46,2% | 3 197 554 |
| Staal/Non-ferro | 4,1% | 286 276 |
| Totaal in EUR | 6 926 555 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 306 | 190 306 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 021 | 200 021 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 611 | 182 611 | 11/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 117 | 190 117 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 271,40 | USD | 400 626 | 341 975 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 140,00 | EUR | 107 000 | 107 000 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 372,65 | EUR | 112 913 | 112 913 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 627,30 | EUR | 313 650 | 313 650 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 681 | 301 681 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 492,83 | USD | 535 213 | 456 858 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 323,35 | SEK | 1 621 600 | 149 495 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 919 | 310 919 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 234,72 | USD | 111 257 | 94 969 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 440 | 91 440 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3521 | 95,25 | USD | 335 375 | 286 276 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 493 | 187 493 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 53,95 | USD | 238 135 | 203 272 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 311,30 | USD | 123 586 | 105 493 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 221 | 374 221 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 274,82 | USD | 246 788 | 210 659 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 339,10 | USD | 58 325 | 49 786 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 320,01 | USD | 510 416 | 435 691 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,74 | USD | 308 287 | 263 154 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 941,40 | EUR | 400 095 | 400 095 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 399,55 | USD | 276 086 | 235 667 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4052 | 80,02 | USD | 324 241 | 276 772 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 363 | 544,47 | USD | 197 643 | 168 708 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 479,21 | USD | 366 592 | 312 923 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 188,43 | USD | 58 602 | 50 022 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 191,07 | USD | 182 467 | 155 754 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 264,34 | USD | 98 070 | 83 713 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 207,30 | EUR | 190 301 | 190 301 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 304,64 | USD | 225 738 | 192 690 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 330,68 | USD | 201 053 | 171 619 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 407 | 479 407 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 229,98 | USD | 208 362 | 177 858 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 317,45 | DKK | 1 094 250 | 146 520 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 329,55 | USD | 59 649 | 50 916 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 229,95 | USD | 429 317 | 366 465 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,08 | EUR | 163 209 | 163 209 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,38 | EUR | 202 630 | 202 630 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,20 | USD | 109 919 | 93 827 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 70,54 | USD | 124 715 | 106 456 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 240,45 | EUR | 145 472 | 145 472 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 237,95 | EUR | 103 746 | 103 746 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*