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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,70% |
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1 jaar | 0,54% |
2 jaar | 6,45% |
3 jaar | 6,09% |
5 jaar | 6,39% |
Rendement sinds oprichting | 4,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
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Obligaties | 30,0% | 17 816 851 |
Aandelen | 67,8% | 40 206 226 |
Rek courant | 2,2% | 1 306 742 |
Totaal in EUR | 100,0% | 59 329 819 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 011 289 | 0 | 24 449 805 | 25 461 094 | 42,9% | |
USD | 0,8448 | 0 | 0 | 35 594 748 | 30 070 446 | 50,7% |
DKK | 0,1340 | 436 503 | 0 | 5 350 446 | 775 451 | 1,3% |
CHF | 1,0714 | 45 360 | 0 | 532 190 | 618 788 | 1,0% |
SEK | 0,0913 | 2 062 324 | 0 | 24 258 801 | 2 404 040 | 4,1% |
Totaal in EUR | 59 329 819 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Transport/Vervoer | 1,0% | 421 521 |
Distributie | 5,8% | 2 330 555 |
Voeding | 6,9% | 2 793 826 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 3 572 530 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 2 140 552 |
Holdings | 10,7% | 4 300 869 |
Financieel | 12,4% | 5 002 216 |
Industrie | 3,9% | 1 549 546 |
Technologie | 41,2% | 16 563 692 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 1 530 918 |
Totaal in EUR | 40 206 226 |
1362.91 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 652 | 302 652 | 16/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 043 | 306 043 | 16/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 367 | 315 367 | 16/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 990 | 182 990 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 190 | 190 190 | 16/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 393 | 5 475,01 | USD | 2 151 679 | 1 817 739 | 16/09/2025 |
LVMH | 1,8% | 2155 | 507,70 | EUR | 1 094 094 | 1 094 094 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13388 | 49,35 | EUR | 660 698 | 660 698 | 16/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 714 | 84 714 | 16/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 920 | 188 920 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 110 | 505 110 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 655 | 504 655 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 386 | 402 386 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 710 | 299 710 | 16/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 306 | 101 306 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 403 | 505 403 | 16/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 943 | 509 943 | 16/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 960 | 390 960 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 079 | 494 079 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 586 | 404 586 | 12/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11616 | 89,21 | USD | 1 036 263 | 875 435 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2945 | 228,90 | EUR | 674 111 | 674 111 | 16/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 848 | 300 848 | 12/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 157 | 297 157 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 071 | 397 071 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 182 | 186 182 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 120 | 393 120 | 16/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 18333 | 49,04 | EUR | 899 050 | 899 050 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15532 | 39,30 | USD | 610 408 | 515 672 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7573 | 66,24 | USD | 501 636 | 423 782 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2556 | 442,42 | USD | 1 130 826 | 955 321 | 16/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 519 | 197 519 | 16/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 088 | 195 088 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 727 | 381 727 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 902 | 295 902 | 16/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 259 | 306 259 | 16/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 447 | 513 447 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 998 | 371 998 | 16/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 063 | 238 287 | 12/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 320000 | 0,99 | USD | 315 911 | 266 882 | 12/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,94 | USD | 284 615 | 240 443 | 12/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3855 | 236,81 | USD | 912 903 | 771 220 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,2% | 2412 | 352,73 | USD | 850 785 | 718 743 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10624 | 251,42 | USD | 2 671 086 | 2 256 534 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5353 | 238,16 | USD | 1 274 876 | 1 077 015 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,3% | 1835 | 732,90 | EUR | 1 344 872 | 1 344 872 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 51498 | 337,30 | SEK | 17 370 275 | 1 586 514 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17318 | 66,93 | USD | 1 159 094 | 979 202 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 12016 | 79,78 | USD | 958 648 | 809 866 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 1578 | 586,42 | USD | 925 371 | 781 753 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 3,8% | 5282 | 509,04 | USD | 2 688 749 | 2 271 456 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1347 | 306,65 | USD | 413 058 | 348 951 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4100 | 201,33 | USD | 825 461 | 697 350 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5791 | 131,62 | USD | 762 211 | 643 916 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1821 | 239,31 | USD | 435 784 | 368 150 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3598 | 262,06 | USD | 942 892 | 796 555 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1554 | 273,88 | USD | 425 610 | 359 555 | 16/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2618 | 340,03 | USD | 890 199 | 752 040 | 16/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 933 | 302 933 | 16/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 761 | 490 761 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 825 | 202 825 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 240 | 490 240 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 006 | 199 006 | 16/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 655 | 194 655 | 16/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 906 | 297 906 | 16/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 420 | 308 420 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 339 | 506 339 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2310 | 216,00 | USD | 498 960 | 421 521 | 16/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 957 | 412 957 | 16/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 572 | 300 572 | 16/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 355 | 509 355 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 181 | 190 181 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4660 | 490,99 | USD | 2 288 013 | 1 932 914 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15237 | 83,50 | EUR | 1 272 290 | 1 272 290 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 24217 | 284,45 | SEK | 6 888 526 | 629 164 | 15/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1869 | 249,60 | EUR | 466 502 | 466 502 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 344 | 194 344 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 085 | 309 085 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 349 | 305 349 | 16/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 385 | 296 385 | 16/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 693 | 297 693 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 929 | 476 929 | 16/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3889 | 190,47 | USD | 740 738 | 625 775 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 14768 | 362,30 | DKK | 5 350 446 | 716 960 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2256 | 235,90 | CHF | 532 190 | 570 189 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 793 | 339,78 | USD | 269 446 | 227 628 | 16/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 652 | 91 652 | 16/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 094 | 98 094 | 16/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 635 | 295 635 | 16/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 037 | 300 037 | 16/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22933 | 79,02 | USD | 1 812 166 | 1 530 918 | 16/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 554 | 474 554 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18862 | 50,66 | USD | 955 549 | 807 248 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1940 | 309,19 | USD | 599 829 | 506 735 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9588 | 100,85 | EUR | 966 950 | 966 950 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3680 | 508,00 | USD | 1 869 440 | 1 579 303 | 16/09/2025 |
MSCI | 1,9% | 2384 | 567,02 | USD | 1 351 776 | 1 141 980 | 16/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 9034 | 234,04 | USD | 2 114 317 | 1 786 175 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13837 | 46,57 | USD | 644 389 | 544 380 | 16/09/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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