*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,35% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,11% |
| 2 jaar | 7,32% |
| 3 jaar | 6,38% |
| 5 jaar | 6,68% |
| Rendement sinds oprichting | 4,64% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,2% | 6 559 445 |
| Aandelen | 65,9% | 16 530 588 |
| Rek courant | 7,9% | 1 977 174 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 25 067 207 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 905 565 | 0 | 9 832 086 | 11 737 651 | 46,8% | |
| USD | 0,8667 | 110 | 0 | 14 398 059 | 12 478 890 | 49,8% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 2 106 376 | 282 044 | 1,1% |
| SEK | 0,0907 | 788 812 | 0 | 5 483 216 | 568 622 | 2,3% |
| Totaal in EUR | 25 067 207 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 200 542 |
| Distributie | 6,0% | 997 013 |
| Media | 1,1% | 184 926 |
| Voeding | 7,5% | 1 245 523 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 1 870 058 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 717 580 |
| Holdings | 10,1% | 1 669 606 |
| Financieel | 12,2% | 2 011 775 |
| Industrie | 2,5% | 406 846 |
| Technologie | 40,4% | 6 676 288 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 550 432 |
| Totaal in EUR | 16 530 588 | |
1381.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 868 | 189 868 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 370 | 404 370 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 935 | 300 935 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1333 | 224,80 | EUR | 299 658 | 299 658 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 218,75 | EUR | 107 188 | 107 188 | 21/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 548 | 199 548 | 21/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 733 | 303 733 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 560 | 293 560 | 21/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 957 | 186 957 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 960 | 394 960 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8348 | 53,72 | EUR | 448 455 | 448 455 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 30,35 | USD | 214 514 | 185 919 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,21 | USD | 245 176 | 212 494 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1158 | 397,21 | USD | 459 969 | 398 655 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 578 | 183 578 | 20/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 853 | 190 853 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 172 | 4 583,10 | USD | 788 293 | 683 214 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 115,00 | EUR | 120 555 | 120 555 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 356,40 | EUR | 121 532 | 121 532 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 975 | 615,90 | EUR | 600 503 | 600 503 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 6093 | 56,50 | EUR | 344 255 | 344 255 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 641 | 307 641 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 322 | 375 322 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 281 707 | 244 155 | 19/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 320000 | 0,99 | USD | 316 979 | 274 725 | 19/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 025 | 247 898 | 19/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1750 | 240,79 | USD | 421 383 | 365 212 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1092 | 312,40 | USD | 341 141 | 295 667 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2646 | 289,98 | USD | 767 287 | 665 008 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2433 | 266,25 | USD | 647 786 | 561 436 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 829 | 855,90 | EUR | 709 541 | 709 541 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 346,90 | SEK | 2 033 181 | 184 328 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 346,82 | USD | 269 479 | 233 558 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 7883 | 75,44 | USD | 594 694 | 515 421 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5468 | 78,04 | USD | 426 723 | 369 841 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 712 | 527,88 | USD | 375 851 | 325 750 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1687 | 478,43 | USD | 807 111 | 699 523 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 210,69 | USD | 127 889 | 110 841 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 185,07 | USD | 344 415 | 298 505 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2633 | 108,46 | USD | 285 575 | 247 508 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 225,37 | USD | 185 254 | 160 560 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 202,05 | EUR | 208 516 | 208 516 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 1631 | 277,50 | USD | 452 603 | 392 271 | 20/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1186 | 323,77 | USD | 383 991 | 332 805 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 070 | 302 070 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 154 | 513 154 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 2114 | 501,12 | USD | 1 059 368 | 918 154 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6240 | 70,30 | EUR | 438 672 | 438 672 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11026 | 312,90 | SEK | 3 450 035 | 312 780 | 20/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 512 | 295 512 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 342 | 310 342 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1046 | 221,21 | USD | 231 386 | 200 542 | 20/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 522 | 91 522 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 82,00 | USD | 635 090 | 550 432 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 608 | 468 608 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 8586 | 51,00 | USD | 437 886 | 379 516 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 877 | 298,38 | USD | 261 679 | 226 797 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4360 | 104,50 | EUR | 455 620 | 455 620 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,7% | 1036 | 474,52 | USD | 491 603 | 426 072 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1079 | 560,08 | USD | 604 326 | 523 770 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 133 | 480 133 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1764 | 222,18 | USD | 391 926 | 339 682 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 6705 | 314,15 | DKK | 2 106 376 | 282 044 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 311,54 | USD | 110 597 | 95 854 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 4108 | 217,14 | USD | 892 011 | 773 106 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6298 | 41,02 | USD | 258 344 | 223 907 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,36 | EUR | 184 926 | 184 926 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*