Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,81%
1 jaar -1,94%
2 jaar 7,25%
3 jaar 6,61%
5 jaar 7,02%
Rendement sinds oprichting 4,84%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,1% 2 702 467
Aandelen 60,3% 6 231 684
Rek courant 13,6% 1 403 253
Totaal in EUR 100,0% 10 337 404

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 403 253 0 3 838 547 5 241 800 50,7%
USD 0,8506 0 0 5 644 719 4 801 397 46,4%
DKK 0,1339 0 0 1 092 354 146 266 1,4%
SEK 0,0913 0 0 1 619 845 147 940 1,4%
Totaal in EUR 10 337 404

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 96 954
Distributie 5,7% 353 409
Media 2,7% 167 232
Voeding 5,4% 333 738
Consumptie/Luxe 11,0% 682 993
Farmacie/Medical 6,0% 374 897
Holdings 9,9% 615 710
Financieel 5,1% 315 806
Industrie 2,5% 154 104
Technologie 45,5% 2 838 274
Staal/Non-ferro 4,8% 298 568
Totaal in EUR 6 231 684

1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 350 190 350 16/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,9% 200000 0,97 EUR 200 174 200 174 16/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 200000 0,92 EUR 183 119 183 119 16/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 458 190 458 16/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,4% 76 5 457,70 USD 414 785 352 816 16/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 31 2 133,00 EUR 66 123 66 123 16/12/2025
L'OREAL 0,7% 187 373,25 EUR 69 798 69 798 16/12/2025
LVMH 1,9% 308 630,70 EUR 194 256 194 256 16/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 300000 0,99 EUR 301 928 301 928 16/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 1086 506,38 USD 549 929 467 769 15/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5015 323,00 SEK 1 619 845 147 940 15/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 200000 0,98 EUR 197 352 197 352 16/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,0% 300000 1,00 EUR 311 078 311 078 16/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 474 240,47 USD 113 983 96 954 15/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 100000 0,91 EUR 91 506 91 506 16/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,9% 3521 99,69 USD 351 008 298 568 15/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 200000 0,94 EUR 187 460 187 460 16/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4414 55,33 USD 244 227 207 739 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 397 320,02 USD 127 048 108 067 15/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,6% 400000 0,93 EUR 374 516 374 516 16/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 898 274,66 USD 246 645 209 796 15/12/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 1595 309,32 USD 493 365 419 657 15/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1106 274,11 USD 303 166 257 873 15/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 262 915,20 EUR 239 782 239 782 16/12/2025
BROADCOM 1,9% 691 339,81 USD 234 809 199 728 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4052 78,25 USD 317 069 269 699 15/12/2025
MASTERCARD 1,7% 363 569,13 USD 206 594 175 729 15/12/2025
MICROSOFT 3,0% 765 474,82 USD 363 237 308 970 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 184,92 USD 57 510 48 918 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 955 185,88 USD 177 515 150 995 16/12/2025
SALESFORCE 0,8% 371 254,58 USD 94 449 80 338 15/12/2025
SAP 1,1% 566 205,00 EUR 116 030 116 030 16/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 741 287,74 USD 213 215 181 361 15/12/2025
VISA 1,7% 608 346,89 USD 210 909 179 399 15/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 500000 0,94 EUR 474 525 474 525 16/12/2025
DANAHER 1,7% 906 228,53 USD 207 048 176 115 15/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 3447 316,90 DKK 1 092 354 146 266 16/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,10 USD 61 739 52 515 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,4% 1867 222,54 USD 415 482 353 409 15/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 4789 34,92 EUR 167 232 167 232 16/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 2341 55,00 EUR 128 755 128 755 16/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 3214 35,94 USD 115 511 98 254 15/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1768 70,97 USD 125 475 106 729 15/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 373 240,75 EUR 89 800 89 800 16/12/2025
SIEMENS 0,6% 269 239,05 EUR 64 304 64 304 16/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*