*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,1% | 4 202 871 |
| Aandelen | 49,9% | 9 094 283 |
| Rek courant | 27,0% | 4 915 220 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 212 374 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 193 734 | 0 | 6 600 144 | 8 793 879 | 48,3% | |
| USD | 0,8572 | 2 891 250 | 0 | 7 358 746 | 8 786 296 | 48,2% |
| DKK | 0,1339 | 860 693 | 0 | 1 191 449 | 274 782 | 1,5% |
| SEK | 0,0913 | 1 399 743 | 0 | 2 513 093 | 357 418 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 18 212 374 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 106 108 |
| Distributie | 5,5% | 503 104 |
| Media | 2,0% | 183 849 |
| Voeding | 6,6% | 595 895 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 1 114 692 |
| Farmacie/Medical | 4,6% | 414 210 |
| Holdings | 9,3% | 849 307 |
| Financieel | 9,0% | 820 404 |
| Industrie | 2,9% | 268 012 |
| Technologie | 43,2% | 3 931 724 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 306 980 |
| Totaal in EUR | 9 094 283 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 835 | 190 835 | 03/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 872 | 199 872 | 03/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 971 | 303 971 | 03/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 578 | 294 578 | 03/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 52,96 | EUR | 225 980 | 225 980 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 34,14 | USD | 123 314 | 105 704 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,67 | USD | 140 492 | 120 430 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 395 | 424,64 | USD | 167 733 | 143 781 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 738 | 183 738 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 091 | 191 091 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 86 | 5 135,07 | USD | 441 616 | 378 553 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 114,00 | EUR | 120 498 | 120 498 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 367,10 | EUR | 125 181 | 125 181 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 562 | 630,90 | EUR | 354 566 | 354 566 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 2356 | 57,68 | EUR | 135 894 | 135 894 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 184 | 302 184 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 627 | 513 627 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 506,65 | USD | 618 620 | 530 281 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2135 | 72,30 | EUR | 154 361 | 154 361 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 319,85 | SEK | 1 802 675 | 164 665 | 02/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 03/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 694 | 310 694 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 232,24 | USD | 123 784 | 106 108 | 02/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 629 | 91 629 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 90,48 | USD | 358 120 | 306 980 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 323 | 469 323 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 4961 | 53,19 | USD | 263 876 | 226 194 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 447 | 307,88 | USD | 137 622 | 117 970 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,9% | 1490 | 105,00 | EUR | 156 450 | 156 450 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 353 | 487,84 | USD | 172 208 | 147 616 | 02/12/2025 |
| MSCI | 0,9% | 367 | 547,29 | USD | 200 855 | 172 173 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 373 | 375 373 | 03/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1010 | 261,02 | USD | 263 630 | 225 984 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 322,81 | USD | 120 085 | 102 937 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 316,02 | USD | 566 624 | 485 710 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 286,19 | USD | 355 734 | 304 935 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 959,20 | EUR | 458 498 | 458 498 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 2004 | 354,50 | SEK | 710 418 | 64 893 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 381,57 | USD | 296 480 | 254 143 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 4554 | 76,87 | USD | 350 066 | 300 077 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 0,8% | 2114 | 82,94 | USD | 175 335 | 150 297 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 545,91 | USD | 223 277 | 191 393 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 860 | 490,00 | USD | 421 400 | 361 224 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 201,10 | USD | 70 385 | 60 334 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 189,88 | USD | 203 931 | 174 810 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 1017 | 110,78 | USD | 112 663 | 96 575 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 234,71 | USD | 98 109 | 84 099 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 207,35 | EUR | 213 985 | 213 985 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,09 | USD | 243 311 | 208 566 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 329,62 | USD | 225 460 | 193 264 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 197 | 480 197 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 226,59 | USD | 230 895 | 197 923 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 307,55 | DKK | 1 191 449 | 159 535 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 324,54 | USD | 66 206 | 56 752 | 02/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 234,42 | USD | 492 048 | 421 783 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2435 | 38,96 | USD | 94 868 | 81 320 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,16 | EUR | 183 849 | 183 849 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 229,30 | EUR | 155 924 | 155 924 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 228,75 | EUR | 112 088 | 112 088 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*