*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 3 319 920 |
| Aandelen | 65,8% | 8 377 897 |
| Rek courant | 8,1% | 1 031 391 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 729 208 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 994 580 | 0 | 5 478 334 | 6 472 913 | 50,9% | |
| USD | 0,8582 | 1 613 | 0 | 6 835 491 | 5 867 600 | 46,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 175 565 | 157 408 | 1,2% |
| SEK | 0,0914 | 387 802 | 0 | 2 143 927 | 231 286 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 12 729 208 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 636 |
| Distributie | 5,4% | 450 019 |
| Media | 2,2% | 185 679 |
| Voeding | 6,1% | 512 317 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 038 166 |
| Farmacie/Medical | 4,9% | 413 198 |
| Holdings | 9,1% | 764 423 |
| Financieel | 6,8% | 566 963 |
| Industrie | 3,3% | 276 379 |
| Technologie | 44,9% | 3 758 224 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 304 893 |
| Totaal in EUR | 8 377 897 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 279 | 190 279 | 08/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 945 | 199 945 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 926 | 182 926 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 532 | 190 532 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 197,04 | USD | 446 945 | 383 568 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 141,00 | EUR | 122 037 | 122 037 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 363,95 | EUR | 124 107 | 124 107 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 623,00 | EUR | 350 126 | 350 126 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,98 | EUR | 58 328 | 58 328 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 892 | 301 892 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 824 | 513 824 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 1221 | 504,34 | USD | 615 799 | 528 479 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,80 | EUR | 69 742 | 69 742 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 322,80 | SEK | 1 819 301 | 166 202 | 05/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 863 | 295 863 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 883 | 310 883 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 235,31 | USD | 125 420 | 107 636 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 585 | 91 585 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,76 | USD | 355 270 | 304 893 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 596 | 187 596 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,95 | USD | 267 646 | 229 694 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 315,04 | USD | 140 823 | 120 854 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 106,75 | EUR | 71 523 | 71 523 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,50 | USD | 78 944 | 67 749 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 538,26 | USD | 89 889 | 77 143 | 06/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 628 | 374 628 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,59 | USD | 269 256 | 231 075 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,26 | USD | 59 557 | 51 112 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 1793 | 322,09 | USD | 577 507 | 495 617 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 278,78 | USD | 346 524 | 297 386 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 963,80 | EUR | 460 696 | 460 696 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 359,10 | SEK | 324 626 | 29 656 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 777 | 390,24 | USD | 303 216 | 260 220 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 77,97 | USD | 355 075 | 304 726 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 86,92 | USD | 83 356 | 71 536 | 06/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 545,52 | USD | 223 118 | 191 480 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 860 | 483,16 | USD | 415 518 | 356 597 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 217,58 | USD | 76 153 | 65 354 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 198,84 | USD | 213 554 | 183 272 | 06/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,06 | USD | 51 772 | 44 430 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,57 | USD | 108 918 | 93 474 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 209,75 | EUR | 216 462 | 216 462 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 294,72 | USD | 245 502 | 210 690 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 331,24 | USD | 226 568 | 194 441 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 966 | 479 966 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 226,25 | USD | 230 549 | 197 857 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 303,45 | DKK | 1 175 565 | 157 408 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 330,91 | USD | 67 506 | 57 933 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 229,53 | USD | 481 783 | 413 466 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,72 | USD | 42 592 | 36 552 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,50 | EUR | 185 679 | 185 679 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,34 | EUR | 223 335 | 223 335 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,94 | USD | 122 591 | 105 208 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,00 | USD | 139 160 | 119 427 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 416,55 | USD | 74 979 | 64 347 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 237,75 | EUR | 161 670 | 161 670 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 234,10 | EUR | 114 709 | 114 709 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*