Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,44%
1 jaar -0,75%
2 jaar 8,13%
3 jaar 8,62%
5 jaar 6,66%
Rendement sinds oprichting 4,68%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,0% 10 462 009
Aandelen 66,1% 27 692 714
Rek courant 9,0% 3 770 010
Totaal in EUR 100,0% 41 924 733

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 586 356 0 14 931 844 17 518 200 41,8%
USD 0,8574 1 164 996 0 24 345 162 21 873 680 52,2%
DKK 0,1339 444 215 0 3 414 850 516 729 1,2%
CHF 1,0822 40 948 0 330 448 401 943 1,0%
SEK 0,0907 892 159 0 16 901 819 1 614 181 3,9%
Totaal in EUR 41 924 733

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 302 162
Distributie 5,3% 1 471 654
Voeding 7,1% 1 955 137
Consumptie/Luxe 9,0% 2 484 797
Farmacie/Medical 5,2% 1 447 970
Holdings 10,1% 2 786 205
Financieel 11,8% 3 275 560
Industrie 4,0% 1 103 617
Technologie 42,1% 11 657 990
Staal/Non-ferro 4,4% 1 207 621
Totaal in EUR 27 692 714

1380.68 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 300000 1,00 EUR 303 157 303 157 17/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 300000 1,00 EUR 300 263 300 263 17/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 200000 0,92 EUR 184 484 184 484 17/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,5% 200000 0,95 EUR 191 841 191 841 17/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 260 5 070,02 USD 1 318 205 1 130 295 17/10/2025
LVMH 2,1% 1452 605,70 EUR 879 476 879 476 17/10/2025
MONCLER 1,1% 9055 52,46 EUR 475 025 475 025 17/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 200000 0,95 EUR 190 774 190 774 17/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 400000 1,00 EUR 403 638 403 638 17/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 300000 1,00 EUR 300 368 300 368 17/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 500000 0,99 EUR 494 849 494 849 17/10/2025
OTIS 1,5% 7855 91,29 USD 717 083 614 863 17/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1986 246,10 EUR 488 755 488 755 17/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 200000 0,97 EUR 198 653 198 653 17/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 300000 0,98 EUR 297 547 297 547 17/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 300000 1,01 EUR 306 950 306 950 17/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 400000 0,93 EUR 374 800 374 800 17/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,6% 320000 0,88 USD 283 698 243 257 16/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 320000 0,99 USD 316 826 271 662 16/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 300000 0,95 USD 287 142 246 210 16/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 2604 238,39 USD 620 768 532 277 17/10/2025
ADOBE 1,1% 1626 333,26 USD 541 881 464 636 17/10/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 7184 253,79 USD 1 823 227 1 563 326 17/10/2025
APPLE COMPUTER 1,9% 3618 252,29 USD 912 785 782 668 17/10/2025
ASML HOLDING 2,6% 1236 875,70 EUR 1 082 365 1 082 365 17/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,6% 34849 340,80 SEK 11 876 539 1 077 380 17/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 11716 70,13 USD 821 643 704 518 17/10/2025
FORTINET 1,4% 8128 83,44 USD 678 200 581 523 17/10/2025
MASTERCARD 1,2% 1062 560,97 USD 595 750 510 826 17/10/2025
MICROSOFT 3,7% 3569 513,58 USD 1 832 967 1 571 677 17/10/2025
ORACLE CORP. 0,5% 905 291,31 USD 263 636 226 054 17/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 2769 207,89 USD 575 647 493 589 17/10/2025
PAYCHEX 1,0% 3915 126,56 USD 495 482 424 851 17/10/2025
SALESFORCE 0,6% 1227 243,08 USD 298 259 255 742 17/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 2428 295,08 USD 716 454 614 324 17/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1045 283,73 USD 296 498 254 232 17/10/2025
VISA 1,2% 1767 341,89 USD 604 120 518 002 17/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 300000 1,01 EUR 303 933 303 933 17/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 300000 0,98 EUR 298 493 298 493 17/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,9% 400000 0,99 EUR 395 102 395 102 17/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 200000 0,93 EUR 186 874 186 874 17/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,9% 400000 0,99 EUR 394 200 394 200 17/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 12405 53,36 EUR 661 931 661 931 17/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 10505 41,86 USD 439 739 377 054 17/10/2025
COCA COLA CO 0,7% 5120 68,44 USD 350 413 300 461 17/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1725 416,26 USD 718 049 615 691 17/10/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,0% 400000 1,02 EUR 413 412 413 412 17/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 300000 0,99 EUR 302 086 302 086 17/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,2% 500000 1,00 EUR 510 604 510 604 17/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 3147 492,42 USD 1 549 646 1 328 743 17/10/2025
EXOR NV 1,7% 9277 75,45 EUR 699 950 699 950 17/10/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 16385 306,70 SEK 5 025 280 455 868 17/10/2025
SOFINA 0,7% 1260 239,40 EUR 301 644 301 644 17/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 300000 0,98 EUR 294 832 294 832 17/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 300000 1,00 EUR 309 381 309 381 17/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,2% 500000 1,00 EUR 507 324 507 324 17/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1559 226,04 USD 352 396 302 162 17/10/2025
Media
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 300000 1,02 EUR 310 832 310 832 17/10/2025
Telecomoperatoren
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,2% 500000 0,98 EUR 492 412 492 412 17/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,92 EUR 91 927 91 927 17/10/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 321 98 321 17/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 300000 0,98 EUR 297 685 297 685 17/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,9% 15516 90,77 USD 1 408 387 1 207 621 17/10/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 500000 0,93 EUR 466 506 466 506 17/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 12760 51,28 USD 654 333 561 058 17/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1307 297,56 USD 388 911 333 472 17/10/2025
KBC GROEP 1,5% 6483 99,00 EUR 641 817 641 817 17/10/2025
MOODY'S CORP 2,4% 2482 471,04 USD 1 169 121 1 002 463 17/10/2025
MSCI 1,8% 1608 534,35 USD 859 235 736 751 17/10/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,1% 500000 0,95 EUR 479 631 479 631 17/10/2025
DANAHER 1,1% 2626 209,06 USD 548 992 470 733 17/10/2025
NOVO NORDISK 1,1% 9966 342,65 DKK 3 414 850 457 248 17/10/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 1520 217,40 CHF 330 448 357 627 17/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 531 356,60 USD 189 355 162 362 17/10/2025
Distributie
AMAZON COM 2,7% 6108 213,04 USD 1 301 248 1 115 755 17/10/2025
COPART INC 0,8% 9361 44,34 USD 415 067 355 899 17/10/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*