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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,75% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,68% |
| 2 jaar | 7,10% |
| 3 jaar | 6,24% |
| 5 jaar | 6,60% |
| Rendement sinds oprichting | 4,58% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
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| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,7% | 6 561 126 |
| Aandelen | 63,1% | 16 788 885 |
| Rek courant | 12,3% | 3 260 373 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 26 610 385 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 313 190 | 0 | 9 879 493 | 12 192 683 | 45,8% | |
| USD | 0,8681 | 1 008 560 | 0 | 14 627 423 | 13 573 597 | 51,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 2 086 931 | 279 440 | 1,1% |
| SEK | 0,0908 | 788 812 | 0 | 5 427 564 | 564 665 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 26 610 385 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 200 830 |
| Distributie | 6,1% | 1 020 329 |
| Media | 1,1% | 184 064 |
| Voeding | 7,4% | 1 243 289 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 1 881 583 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 715 277 |
| Holdings | 10,0% | 1 670 501 |
| Financieel | 12,1% | 2 027 150 |
| Industrie | 2,5% | 417 076 |
| Technologie | 40,7% | 6 840 418 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 588 368 |
| Totaal in EUR | 16 788 885 | |
1376.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 679 | 190 679 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 317 | 404 317 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 898 | 300 898 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1333 | 231,50 | EUR | 308 590 | 308 590 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 221,40 | EUR | 108 486 | 108 486 | 20/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 490 | 199 490 | 20/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 828 | 303 828 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 848 | 293 848 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 856 | 186 856 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 960 | 394 960 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 8348 | 52,56 | EUR | 438 771 | 438 771 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 31,00 | USD | 219 108 | 190 208 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,11 | USD | 244 832 | 212 538 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1158 | 399,67 | USD | 462 818 | 401 772 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 556 | 183 556 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 964 | 190 964 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 172 | 4 690,77 | USD | 806 812 | 700 394 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 116,00 | EUR | 120 612 | 120 612 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 351,80 | EUR | 119 964 | 119 964 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 975 | 614,90 | EUR | 599 528 | 599 528 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6093 | 55,98 | EUR | 341 086 | 341 086 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 640 | 307 640 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 231 | 375 231 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 825 | 244 652 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 317 241 | 275 397 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 286 072 | 248 339 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1750 | 241,08 | USD | 421 890 | 366 243 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1092 | 318,11 | USD | 347 376 | 301 557 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 2646 | 292,99 | USD | 775 252 | 672 996 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2433 | 268,56 | USD | 653 406 | 567 222 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 829 | 905,20 | EUR | 750 411 | 750 411 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 345,40 | SEK | 2 024 389 | 183 885 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 354,42 | USD | 275 384 | 239 061 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7883 | 78,39 | USD | 617 948 | 536 441 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5468 | 79,73 | USD | 435 964 | 378 460 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 712 | 530,36 | USD | 377 616 | 327 809 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 1687 | 487,12 | USD | 821 771 | 713 380 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 225,53 | USD | 136 897 | 118 840 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 199,90 | USD | 372 014 | 322 945 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2633 | 109,55 | USD | 288 445 | 250 399 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 227,88 | USD | 187 317 | 162 610 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 208,00 | EUR | 214 656 | 214 656 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1631 | 282,37 | USD | 460 545 | 399 800 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1186 | 324,12 | USD | 384 406 | 333 703 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 991 | 301 991 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 115 | 513 115 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 2114 | 501,26 | USD | 1 059 664 | 919 894 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6240 | 70,75 | EUR | 441 480 | 441 480 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11026 | 308,65 | SEK | 3 403 175 | 309 127 | 19/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 492 | 295 492 | 20/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 310 | 310 310 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1046 | 221,17 | USD | 231 344 | 200 830 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 501 | 91 501 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 87,51 | USD | 677 765 | 588 368 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 145 | 468 145 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 8586 | 52,02 | USD | 446 644 | 387 731 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 877 | 303,27 | USD | 265 968 | 230 887 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4360 | 105,30 | EUR | 459 108 | 459 108 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 1036 | 472,86 | USD | 489 883 | 425 267 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1079 | 559,59 | USD | 603 798 | 524 157 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 919 | 479 919 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1764 | 222,41 | USD | 392 331 | 340 583 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 6705 | 311,25 | DKK | 2 086 931 | 279 440 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 309,09 | USD | 109 727 | 95 254 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 4108 | 222,69 | USD | 914 811 | 794 147 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6298 | 41,37 | USD | 260 548 | 226 182 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,20 | EUR | 184 064 | 184 064 | 19/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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