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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,44% |
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1 jaar | -0,75% |
2 jaar | 8,13% |
3 jaar | 8,62% |
5 jaar | 6,66% |
Rendement sinds oprichting | 4,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 25,0% | 10 462 009 |
Aandelen | 66,1% | 27 692 714 |
Rek courant | 9,0% | 3 770 010 |
Totaal in EUR | 100,0% | 41 924 733 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 586 356 | 0 | 14 931 844 | 17 518 200 | 41,8% | |
USD | 0,8574 | 1 164 996 | 0 | 24 345 162 | 21 873 680 | 52,2% |
DKK | 0,1339 | 444 215 | 0 | 3 414 850 | 516 729 | 1,2% |
CHF | 1,0822 | 40 948 | 0 | 330 448 | 401 943 | 1,0% |
SEK | 0,0907 | 892 159 | 0 | 16 901 819 | 1 614 181 | 3,9% |
Totaal in EUR | 41 924 733 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 302 162 |
Distributie | 5,3% | 1 471 654 |
Voeding | 7,1% | 1 955 137 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 2 484 797 |
Farmacie/Medical | 5,2% | 1 447 970 |
Holdings | 10,1% | 2 786 205 |
Financieel | 11,8% | 3 275 560 |
Industrie | 4,0% | 1 103 617 |
Technologie | 42,1% | 11 657 990 |
Staal/Non-ferro | 4,4% | 1 207 621 |
Totaal in EUR | 27 692 714 |
1380.68 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 157 | 303 157 | 17/10/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 263 | 300 263 | 17/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 484 | 184 484 | 17/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 841 | 191 841 | 17/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 260 | 5 070,02 | USD | 1 318 205 | 1 130 295 | 17/10/2025 |
LVMH | 2,1% | 1452 | 605,70 | EUR | 879 476 | 879 476 | 17/10/2025 |
MONCLER | 1,1% | 9055 | 52,46 | EUR | 475 025 | 475 025 | 17/10/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 774 | 190 774 | 17/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 638 | 403 638 | 17/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 368 | 300 368 | 17/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 849 | 494 849 | 17/10/2025 |
OTIS | 1,5% | 7855 | 91,29 | USD | 717 083 | 614 863 | 17/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1986 | 246,10 | EUR | 488 755 | 488 755 | 17/10/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 653 | 198 653 | 17/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 547 | 297 547 | 17/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 950 | 306 950 | 17/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 800 | 374 800 | 17/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,6% | 320000 | 0,88 | USD | 283 698 | 243 257 | 16/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 320000 | 0,99 | USD | 316 826 | 271 662 | 16/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 300000 | 0,95 | USD | 287 142 | 246 210 | 16/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 2604 | 238,39 | USD | 620 768 | 532 277 | 17/10/2025 |
ADOBE | 1,1% | 1626 | 333,26 | USD | 541 881 | 464 636 | 17/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 7184 | 253,79 | USD | 1 823 227 | 1 563 326 | 17/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 3618 | 252,29 | USD | 912 785 | 782 668 | 17/10/2025 |
ASML HOLDING | 2,6% | 1236 | 875,70 | EUR | 1 082 365 | 1 082 365 | 17/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,6% | 34849 | 340,80 | SEK | 11 876 539 | 1 077 380 | 17/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 11716 | 70,13 | USD | 821 643 | 704 518 | 17/10/2025 |
FORTINET | 1,4% | 8128 | 83,44 | USD | 678 200 | 581 523 | 17/10/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 1062 | 560,97 | USD | 595 750 | 510 826 | 17/10/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 3569 | 513,58 | USD | 1 832 967 | 1 571 677 | 17/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,5% | 905 | 291,31 | USD | 263 636 | 226 054 | 17/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2769 | 207,89 | USD | 575 647 | 493 589 | 17/10/2025 |
PAYCHEX | 1,0% | 3915 | 126,56 | USD | 495 482 | 424 851 | 17/10/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1227 | 243,08 | USD | 298 259 | 255 742 | 17/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 2428 | 295,08 | USD | 716 454 | 614 324 | 17/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1045 | 283,73 | USD | 296 498 | 254 232 | 17/10/2025 |
VISA | 1,2% | 1767 | 341,89 | USD | 604 120 | 518 002 | 17/10/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 933 | 303 933 | 17/10/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 493 | 298 493 | 17/10/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,9% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 102 | 395 102 | 17/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 874 | 186 874 | 17/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,9% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 200 | 394 200 | 17/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 12405 | 53,36 | EUR | 661 931 | 661 931 | 17/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 10505 | 41,86 | USD | 439 739 | 377 054 | 17/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 5120 | 68,44 | USD | 350 413 | 300 461 | 17/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1725 | 416,26 | USD | 718 049 | 615 691 | 17/10/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,0% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 412 | 413 412 | 17/10/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 086 | 302 086 | 17/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 604 | 510 604 | 17/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 3147 | 492,42 | USD | 1 549 646 | 1 328 743 | 17/10/2025 |
EXOR NV | 1,7% | 9277 | 75,45 | EUR | 699 950 | 699 950 | 17/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 16385 | 306,70 | SEK | 5 025 280 | 455 868 | 17/10/2025 |
SOFINA | 0,7% | 1260 | 239,40 | EUR | 301 644 | 301 644 | 17/10/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 832 | 294 832 | 17/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 381 | 309 381 | 17/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 324 | 507 324 | 17/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1559 | 226,04 | USD | 352 396 | 302 162 | 17/10/2025 |
Media | |||||||
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 300000 | 1,02 | EUR | 310 832 | 310 832 | 17/10/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 412 | 492 412 | 17/10/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 927 | 91 927 | 17/10/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 321 | 98 321 | 17/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 685 | 297 685 | 17/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 15516 | 90,77 | USD | 1 408 387 | 1 207 621 | 17/10/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 506 | 466 506 | 17/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 12760 | 51,28 | USD | 654 333 | 561 058 | 17/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1307 | 297,56 | USD | 388 911 | 333 472 | 17/10/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 6483 | 99,00 | EUR | 641 817 | 641 817 | 17/10/2025 |
MOODY'S CORP | 2,4% | 2482 | 471,04 | USD | 1 169 121 | 1 002 463 | 17/10/2025 |
MSCI | 1,8% | 1608 | 534,35 | USD | 859 235 | 736 751 | 17/10/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 631 | 479 631 | 17/10/2025 |
DANAHER | 1,1% | 2626 | 209,06 | USD | 548 992 | 470 733 | 17/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 9966 | 342,65 | DKK | 3 414 850 | 457 248 | 17/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 1520 | 217,40 | CHF | 330 448 | 357 627 | 17/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 531 | 356,60 | USD | 189 355 | 162 362 | 17/10/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,7% | 6108 | 213,04 | USD | 1 301 248 | 1 115 755 | 17/10/2025 |
COPART INC | 0,8% | 9361 | 44,34 | USD | 415 067 | 355 899 | 17/10/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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