*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,43% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,15% |
| 2 jaar | 7,06% |
| 3 jaar | 6,40% |
| 5 jaar | 6,67% |
| Rendement sinds oprichting | 4,62% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 22,8% | 5 606 395 |
| Aandelen | 59,9% | 14 754 989 |
| Rek courant | 17,3% | 4 250 785 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 612 169 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 014 100 | 0 | 9 252 967 | 12 267 067 | 49,8% | |
| USD | 0,8673 | 1 340 467 | 0 | 12 065 207 | 11 626 737 | 47,2% |
| DKK | 0,1339 | 150 264 | 0 | 1 757 375 | 255 433 | 1,0% |
| SEK | 0,0908 | 594 210 | 0 | 4 501 918 | 462 932 | 1,9% |
| Totaal in EUR | 24 612 169 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 166 865 |
| Distributie | 5,8% | 857 052 |
| Media | 1,3% | 188 047 |
| Voeding | 7,2% | 1 056 966 |
| Consumptie/Luxe | 11,6% | 1 716 587 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 647 743 |
| Holdings | 10,0% | 1 481 647 |
| Financieel | 11,5% | 1 698 591 |
| Industrie | 2,4% | 352 715 |
| Technologie | 41,4% | 6 112 451 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 476 326 |
| Totaal in EUR | 14 754 989 | |
1380.92 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 295 | 190 295 | 24/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 412 | 404 412 | 24/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 957 | 300 957 | 24/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1092 | 222,80 | EUR | 243 298 | 243 298 | 24/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 223,30 | EUR | 109 417 | 109 417 | 24/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 624 | 199 624 | 24/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 807 | 303 807 | 24/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 897 | 293 897 | 24/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 000 | 395 000 | 24/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 6841 | 53,86 | EUR | 368 456 | 368 456 | 24/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 5792 | 31,19 | USD | 180 652 | 156 680 | 24/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3189 | 72,59 | USD | 231 490 | 200 771 | 24/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 948 | 402,65 | USD | 381 712 | 331 059 | 24/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 763 | 183 763 | 24/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 657 | 190 657 | 24/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 140 | 4 875,37 | USD | 682 552 | 591 977 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 110,00 | EUR | 120 270 | 120 270 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 365,30 | EUR | 124 567 | 124 567 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 903 | 621,70 | EUR | 561 395 | 561 395 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 5645 | 56,40 | EUR | 318 378 | 318 378 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 707 | 307 707 | 24/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 355 | 375 355 | 24/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1621 | 243,62 | USD | 394 908 | 342 504 | 24/11/2025 |
| ADOBE | 1,0% | 894 | 318,75 | USD | 284 963 | 247 148 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2451 | 318,37 | USD | 780 325 | 676 776 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,9% | 1994 | 275,80 | USD | 549 945 | 476 967 | 24/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 768 | 858,80 | EUR | 659 558 | 659 558 | 24/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 4803 | 349,40 | SEK | 1 678 168 | 152 445 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 777 | 377,66 | USD | 293 442 | 254 502 | 24/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7303 | 76,21 | USD | 556 562 | 482 706 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5066 | 79,76 | USD | 404 064 | 350 445 | 24/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 659 | 537,85 | USD | 354 443 | 307 408 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,3% | 1381 | 473,76 | USD | 654 263 | 567 442 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 562 | 200,28 | USD | 112 557 | 97 621 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1724 | 183,89 | USD | 317 026 | 274 957 | 24/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2439 | 109,91 | USD | 268 070 | 232 497 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 673 | 226,82 | USD | 152 650 | 132 393 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 207,05 | EUR | 213 676 | 213 676 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1336 | 284,64 | USD | 380 279 | 329 816 | 24/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1098 | 329,30 | USD | 361 571 | 313 591 | 24/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 979 | 301 979 | 24/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 272 | 513 272 | 24/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 1958 | 507,63 | USD | 993 940 | 862 043 | 24/11/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 5114 | 71,00 | EUR | 363 094 | 363 094 | 24/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 9036 | 312,50 | SEK | 2 823 750 | 256 509 | 21/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 574 | 295 574 | 24/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 437 | 310 437 | 24/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 857 | 224,50 | USD | 192 397 | 166 865 | 24/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 586 | 91 586 | 24/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 6347 | 86,53 | USD | 549 206 | 476 326 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 999 | 467 999 | 24/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 7954 | 51,93 | USD | 413 051 | 358 239 | 24/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 718 | 298,00 | USD | 213 964 | 185 571 | 24/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,5% | 3573 | 105,35 | EUR | 376 416 | 376 416 | 24/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,4% | 848 | 478,75 | USD | 405 980 | 352 106 | 24/11/2025 |
| MSCI | 1,7% | 883 | 556,60 | USD | 491 478 | 426 259 | 24/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 074 | 480 074 | 24/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1634 | 226,98 | USD | 370 885 | 321 669 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6212 | 282,90 | DKK | 1 757 375 | 235 312 | 24/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 328 | 319,05 | USD | 104 648 | 90 762 | 24/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,7% | 3367 | 226,06 | USD | 761 144 | 660 140 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 5835 | 38,91 | USD | 227 040 | 196 912 | 24/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 34,94 | EUR | 188 047 | 188 047 | 24/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*