*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 3 322 519 |
| Aandelen | 65,8% | 8 390 172 |
| Rek courant | 8,1% | 1 031 376 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 744 067 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 994 580 | 0 | 5 487 128 | 6 481 707 | 50,9% | |
| USD | 0,8585 | 1 613 | 0 | 6 835 491 | 5 869 993 | 46,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 210 819 | 162 129 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 133 559 | 230 238 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 12 744 067 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 679 |
| Distributie | 5,4% | 450 202 |
| Media | 2,2% | 187 832 |
| Voeding | 6,1% | 514 056 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 1 045 618 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 418 023 |
| Holdings | 9,1% | 764 207 |
| Financieel | 6,8% | 567 064 |
| Industrie | 3,3% | 274 702 |
| Technologie | 44,8% | 3 755 771 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 305 017 |
| Totaal in EUR | 8 390 172 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 05/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 929 | 199 929 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 301 | 183 301 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 748 | 190 748 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 197,04 | USD | 446 945 | 383 725 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 165,00 | EUR | 123 405 | 123 405 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 372,75 | EUR | 127 108 | 127 108 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 628,10 | EUR | 352 992 | 352 992 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 133 | 302 133 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 504,34 | USD | 615 799 | 528 694 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,6% | 958 | 73,50 | EUR | 70 413 | 70 413 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 320,80 | SEK | 1 808 029 | 165 100 | 04/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 788 | 310 788 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 235,31 | USD | 125 420 | 107 679 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 761 | 91 761 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,76 | USD | 355 270 | 305 017 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 600 | 187 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,95 | USD | 267 646 | 229 787 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 315,04 | USD | 140 823 | 120 903 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 106,60 | EUR | 71 422 | 71 422 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,50 | USD | 78 944 | 67 777 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 538,26 | USD | 89 889 | 77 175 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 235 | 375 235 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,59 | USD | 269 256 | 231 170 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,26 | USD | 59 557 | 51 132 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 1793 | 322,09 | USD | 577 507 | 495 819 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 278,78 | USD | 346 524 | 297 508 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 951,60 | EUR | 454 865 | 454 865 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,10 | SEK | 325 530 | 29 726 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 777 | 390,24 | USD | 303 216 | 260 326 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 77,97 | USD | 355 075 | 304 850 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 86,92 | USD | 83 356 | 71 566 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 545,52 | USD | 223 118 | 191 558 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 860 | 483,16 | USD | 415 518 | 356 742 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 217,58 | USD | 76 153 | 65 381 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 198,84 | USD | 213 554 | 183 347 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,06 | USD | 51 772 | 44 449 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,57 | USD | 108 918 | 93 512 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 211,75 | EUR | 218 526 | 218 526 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 294,72 | USD | 245 502 | 210 775 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 331,24 | USD | 226 568 | 194 520 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 025 | 480 025 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 226,25 | USD | 230 549 | 197 938 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 312,55 | DKK | 1 210 819 | 162 129 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 330,91 | USD | 67 506 | 57 957 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 229,53 | USD | 481 783 | 413 635 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,72 | USD | 42 592 | 36 567 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,90 | EUR | 187 832 | 187 832 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,72 | EUR | 224 956 | 224 956 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,94 | USD | 122 591 | 105 251 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,00 | USD | 139 160 | 119 476 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 416,55 | USD | 74 979 | 64 373 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 235,50 | EUR | 160 140 | 160 140 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 233,80 | EUR | 114 562 | 114 562 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*