*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,97% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,00% |
| 2 jaar | 6,85% |
| 3 jaar | 6,16% |
| 5 jaar | 6,55% |
| Rendement sinds oprichting | 4,64% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
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| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,9% | 6 563 535 |
| Aandelen | 66,3% | 16 770 136 |
| Rek courant | 7,8% | 1 977 249 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 25 310 920 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 905 565 | 0 | 9 838 652 | 11 744 216 | 46,4% | |
| USD | 0,8700 | 110 | 0 | 14 624 892 | 12 723 755 | 50,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 2 044 690 | 273 784 | 1,1% |
| SEK | 0,0908 | 788 812 | 0 | 5 482 630 | 569 165 | 2,2% |
| Totaal in EUR | 25 310 920 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 206 147 |
| Distributie | 6,0% | 1 013 449 |
| Media | 1,1% | 188 693 |
| Voeding | 7,6% | 1 279 680 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 1 908 342 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 721 516 |
| Holdings | 10,0% | 1 680 638 |
| Financieel | 12,1% | 2 035 428 |
| Industrie | 2,4% | 404 714 |
| Technologie | 40,4% | 6 768 320 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 563 208 |
| Totaal in EUR | 16 770 136 | |
1373.28 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 248 | 190 248 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 370 | 404 370 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 935 | 300 935 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1333 | 222,30 | EUR | 296 326 | 296 326 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 221,20 | EUR | 108 388 | 108 388 | 21/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 568 | 199 568 | 21/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 733 | 303 733 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 980 | 293 980 | 21/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 917 | 186 917 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8348 | 54,40 | EUR | 454 131 | 454 131 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 7068 | 31,61 | USD | 223 384 | 194 344 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 3443 | 73,02 | USD | 251 403 | 218 720 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1158 | 409,43 | USD | 474 120 | 412 484 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 698 | 183 698 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 773 | 190 773 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 172 | 4 771,65 | USD | 820 723 | 714 029 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 124,00 | EUR | 121 068 | 121 068 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 361,50 | EUR | 123 272 | 123 272 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 975 | 623,00 | EUR | 607 425 | 607 425 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 6093 | 56,22 | EUR | 342 548 | 342 548 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 641 | 307 641 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 482 | 375 482 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 281 707 | 245 085 | 19/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 320000 | 0,99 | USD | 316 979 | 275 772 | 19/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 025 | 248 842 | 19/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1750 | 252,67 | USD | 442 164 | 384 683 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1092 | 325,52 | USD | 355 468 | 309 257 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2646 | 301,15 | USD | 796 843 | 693 253 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 2433 | 271,90 | USD | 661 533 | 575 534 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 829 | 834,00 | EUR | 691 386 | 691 386 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 346,80 | SEK | 2 032 595 | 184 468 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 342,24 | USD | 265 917 | 231 347 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 7883 | 76,49 | USD | 602 931 | 524 550 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5468 | 79,12 | USD | 432 601 | 376 363 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 712 | 542,09 | USD | 385 968 | 335 792 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 1687 | 473,84 | USD | 799 368 | 695 450 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 198,72 | USD | 120 623 | 104 942 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 183,36 | USD | 341 233 | 296 873 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2633 | 111,84 | USD | 294 475 | 256 193 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 227,15 | USD | 186 713 | 162 441 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 206,05 | EUR | 212 644 | 212 644 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1631 | 276,47 | USD | 450 923 | 392 303 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1186 | 330,33 | USD | 391 771 | 340 841 | 21/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 130 | 302 130 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 154 | 513 154 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 2114 | 504,53 | USD | 1 066 576 | 927 922 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6240 | 70,45 | EUR | 439 608 | 439 608 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11026 | 312,90 | SEK | 3 450 035 | 313 108 | 20/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 512 | 295 512 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 312 | 310 312 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1046 | 226,53 | USD | 236 950 | 206 147 | 21/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 622 | 91 622 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 83,59 | USD | 647 366 | 563 208 | 21/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 608 | 468 608 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 8586 | 51,51 | USD | 442 265 | 384 771 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 877 | 298,05 | USD | 261 390 | 227 409 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4360 | 105,35 | EUR | 459 326 | 459 326 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,7% | 1036 | 481,62 | USD | 498 958 | 434 094 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1079 | 564,41 | USD | 608 998 | 529 829 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 233 | 480 233 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1764 | 227,40 | USD | 401 134 | 348 986 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 6705 | 304,95 | DKK | 2 044 690 | 273 784 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 319,72 | USD | 113 501 | 98 746 | 21/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 4108 | 221,06 | USD | 908 114 | 790 060 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6298 | 40,77 | USD | 256 769 | 223 389 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 35,06 | EUR | 188 693 | 188 693 | 21/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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