*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,6% | 3 627 980 |
| Aandelen | 59,0% | 8 340 802 |
| Rek courant | 15,4% | 2 177 824 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 146 605 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 791 206 | 7 933 664 | 56,1% | |
| USD | 0,8571 | 0 | 0 | 6 797 030 | 5 825 735 | 41,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 1,1% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 735 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 14 146 605 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 108 402 |
| Distributie | 5,4% | 448 762 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Voeding | 6,2% | 515 840 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 030 966 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 415 154 |
| Holdings | 9,1% | 759 457 |
| Financieel | 6,8% | 566 907 |
| Industrie | 3,3% | 274 455 |
| Technologie | 44,7% | 3 725 377 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 307 759 |
| Totaal in EUR | 8 340 802 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 969 | 199 969 | 04/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 081 | 304 081 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 581 | 183 581 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,4% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 068 | 191 068 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 86 | 5 026,69 | USD | 432 295 | 370 520 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 121,00 | EUR | 120 897 | 120 897 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 368,80 | EUR | 125 761 | 125 761 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 633,10 | EUR | 355 802 | 355 802 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 57,64 | EUR | 57 986 | 57 986 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 283 | 302 283 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 503,23 | USD | 614 444 | 526 640 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,20 | EUR | 69 168 | 69 168 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 650 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 818 | 310 818 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 237,29 | USD | 126 476 | 108 402 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 711 | 91 711 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 90,72 | USD | 359 070 | 307 759 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 680 | 187 680 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,16 | USD | 268 688 | 230 292 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,10 | USD | 141 297 | 121 105 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,55 | EUR | 71 389 | 71 389 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 489,48 | USD | 77 827 | 66 706 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 540,85 | USD | 90 322 | 77 415 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 515 | 375 515 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 269,34 | USD | 272 033 | 233 160 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 328,73 | USD | 56 542 | 48 462 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 318,39 | USD | 570 873 | 489 295 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 280,48 | USD | 348 637 | 298 816 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 957,30 | EUR | 457 589 | 457 589 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 720 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 381,03 | USD | 296 060 | 253 753 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,76 | USD | 354 119 | 303 515 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 85,18 | USD | 81 688 | 70 014 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 409 | 542,31 | USD | 221 805 | 190 109 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 480,84 | USD | 413 522 | 354 430 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 214,33 | USD | 75 016 | 64 296 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 195,68 | USD | 210 160 | 180 128 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 111,77 | USD | 51 635 | 44 257 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 418 | 247,46 | USD | 103 438 | 88 657 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 211,50 | EUR | 218 268 | 218 268 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 292,93 | USD | 244 011 | 209 142 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 327,10 | USD | 223 736 | 191 764 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 275 | 480 275 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 227,13 | USD | 231 445 | 198 372 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 333,49 | USD | 68 032 | 58 310 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 229,11 | USD | 480 902 | 412 181 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,80 | USD | 42 680 | 36 581 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,54 | EUR | 224 188 | 224 188 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 34,15 | USD | 123 350 | 105 723 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 70,45 | USD | 140 055 | 120 041 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 427,07 | USD | 76 873 | 65 888 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 237,55 | EUR | 161 534 | 161 534 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 230,45 | EUR | 112 921 | 112 921 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*