Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,97%
1 jaar -2,00%
2 jaar 6,85%
3 jaar 6,16%
5 jaar 6,55%
Rendement sinds oprichting 4,64%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,9% 6 563 535
Aandelen 66,3% 16 770 136
Rek courant 7,8% 1 977 249
Totaal in EUR 100,0% 25 310 920

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 905 565 0 9 838 652 11 744 216 46,4%
USD 0,8700 110 0 14 624 892 12 723 755 50,3%
DKK 0,1339 0 0 2 044 690 273 784 1,1%
SEK 0,0908 788 812 0 5 482 630 569 165 2,2%
Totaal in EUR 25 310 920

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 206 147
Distributie 6,0% 1 013 449
Media 1,1% 188 693
Voeding 7,6% 1 279 680
Consumptie/Luxe 11,4% 1 908 342
Farmacie/Medical 4,3% 721 516
Holdings 10,0% 1 680 638
Financieel 12,1% 2 035 428
Industrie 2,4% 404 714
Technologie 40,4% 6 768 320
Staal/Non-ferro 3,4% 563 208
Totaal in EUR 16 770 136

1373.28 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 248 190 248 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 370 404 370 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 935 300 935 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1333 222,30 EUR 296 326 296 326 21/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 221,20 EUR 108 388 108 388 21/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 568 199 568 21/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 733 303 733 21/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 980 293 980 21/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 917 186 917 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 394 920 394 920 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 8348 54,40 EUR 454 131 454 131 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 7068 31,61 USD 223 384 194 344 21/11/2025
COCA COLA CO 0,9% 3443 73,02 USD 251 403 218 720 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1158 409,43 USD 474 120 412 484 21/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 698 183 698 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 773 190 773 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,8% 172 4 771,65 USD 820 723 714 029 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 124,00 EUR 121 068 121 068 21/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 361,50 EUR 123 272 123 272 21/11/2025
LVMH 2,4% 975 623,00 EUR 607 425 607 425 21/11/2025
MONCLER 1,4% 6093 56,22 EUR 342 548 342 548 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 641 307 641 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 482 375 482 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 281 707 245 085 19/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 320000 0,99 USD 316 979 275 772 19/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 025 248 842 19/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 1750 252,67 USD 442 164 384 683 21/11/2025
ADOBE 1,2% 1092 325,52 USD 355 468 309 257 21/11/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2646 301,15 USD 796 843 693 253 21/11/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 2433 271,90 USD 661 533 575 534 21/11/2025
ASML HOLDING 2,7% 829 834,00 EUR 691 386 691 386 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 346,80 SEK 2 032 595 184 468 21/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 342,24 USD 265 917 231 347 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 7883 76,49 USD 602 931 524 550 21/11/2025
FORTINET 1,5% 5468 79,12 USD 432 601 376 363 21/11/2025
MASTERCARD 1,3% 712 542,09 USD 385 968 335 792 21/11/2025
MICROSOFT 2,7% 1687 473,84 USD 799 368 695 450 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 198,72 USD 120 623 104 942 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 183,36 USD 341 233 296 873 21/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2633 111,84 USD 294 475 256 193 21/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 227,15 USD 186 713 162 441 21/11/2025
SAP 0,8% 1032 206,05 EUR 212 644 212 644 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1631 276,47 USD 450 923 392 303 21/11/2025
VISA 1,3% 1186 330,33 USD 391 771 340 841 21/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 302 130 302 130 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,0% 500000 1,00 EUR 513 154 513 154 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 2114 504,53 USD 1 066 576 927 922 21/11/2025
EXOR NV 1,7% 6240 70,45 EUR 439 608 439 608 21/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11026 312,90 SEK 3 450 035 313 108 20/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 512 295 512 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 300000 1,00 EUR 310 312 310 312 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1046 226,53 USD 236 950 206 147 21/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 622 91 622 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 83,59 USD 647 366 563 208 21/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,94 EUR 468 608 468 608 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 8586 51,51 USD 442 265 384 771 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 877 298,05 USD 261 390 227 409 21/11/2025
KBC GROEP 1,8% 4360 105,35 EUR 459 326 459 326 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,7% 1036 481,62 USD 498 958 434 094 21/11/2025
MSCI 2,1% 1079 564,41 USD 608 998 529 829 21/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,9% 500000 0,95 EUR 480 233 480 233 21/11/2025
DANAHER 1,4% 1764 227,40 USD 401 134 348 986 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 6705 304,95 DKK 2 044 690 273 784 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 319,72 USD 113 501 98 746 21/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 4108 221,06 USD 908 114 790 060 21/11/2025
COPART INC 0,9% 6298 40,77 USD 256 769 223 389 21/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 35,06 EUR 188 693 188 693 21/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*