*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,2% | 2 805 030 |
| Aandelen | 59,4% | 6 902 129 |
| Rek courant | 16,4% | 1 902 851 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 610 010 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 536 842 | 6 438 581 | 55,5% | |
| USD | 0,8518 | 1 305 | 0 | 5 722 930 | 4 876 188 | 42,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 104 419 | 147 882 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 359 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 11 610 010 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 96 775 |
| Distributie | 5,2% | 360 894 |
| Media | 2,4% | 164 933 |
| Voeding | 6,0% | 410 825 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 875 180 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 376 095 |
| Holdings | 8,8% | 607 943 |
| Financieel | 4,6% | 314 720 |
| Industrie | 3,6% | 245 771 |
| Technologie | 45,7% | 3 154 185 |
| Staal/Non-ferro | 4,3% | 294 807 |
| Totaal in EUR | 6 902 129 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 833 | 182 833 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 465 | 190 465 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 76 | 5 315,14 | USD | 403 951 | 344 105 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 134,00 | EUR | 106 700 | 106 700 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 370,05 | EUR | 112 125 | 112 125 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 624,50 | EUR | 312 250 | 312 250 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 730 | 301 730 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 1086 | 497,87 | USD | 540 687 | 460 584 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 359 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 239,68 | USD | 113 606 | 96 775 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 451 | 91 451 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 3521 | 98,29 | USD | 346 079 | 294 807 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 438 | 187 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 55,13 | USD | 243 322 | 207 274 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 317,72 | USD | 126 133 | 107 446 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 192 | 374 192 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 272,12 | USD | 244 359 | 208 157 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 356,50 | USD | 61 317 | 52 233 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 1595 | 311,05 | USD | 496 125 | 422 624 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1106 | 278,13 | USD | 307 612 | 262 039 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 925,30 | EUR | 393 253 | 393 253 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 691 | 358,98 | USD | 248 052 | 211 303 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 77,99 | USD | 315 995 | 269 180 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 571,78 | USD | 207 554 | 176 805 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 478,80 | USD | 366 282 | 312 017 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 190,08 | USD | 59 115 | 50 357 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 192,05 | USD | 183 408 | 156 236 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,62 | USD | 97 432 | 82 997 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 208,35 | EUR | 191 265 | 191 265 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 293,68 | USD | 217 617 | 185 377 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 608 | 348,20 | USD | 211 706 | 180 341 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 671 | 479 671 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 227,58 | USD | 206 187 | 175 641 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 320,40 | DKK | 1 104 419 | 147 882 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 340,97 | USD | 61 716 | 52 573 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 226,92 | USD | 423 660 | 360 894 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,44 | EUR | 164 933 | 164 933 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 3796 | 54,14 | EUR | 205 515 | 205 515 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3214 | 36,29 | USD | 116 620 | 99 343 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 70,36 | USD | 124 396 | 105 967 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 235,40 | EUR | 142 417 | 142 417 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 237,05 | EUR | 103 354 | 103 354 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*