Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 05/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,75%
1 jaar 2,94%
2 jaar 9,20%
3 jaar 8,38%
5 jaar 7,03%
Rendement sinds oprichting 4,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,9% 7 779 253
Aandelen 67,2% 20 206 542
Rek courant 7,0% 2 091 557
Totaal in EUR 100,0% 30 077 352

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 466 782 0 11 375 718 12 842 500 42,7%
USD 0,8668 612 282 0 18 161 386 16 273 011 54,1%
DKK 0,1340 555 180 0 2 340 726 387 907 1,3%
SEK 0,0904 217 791 0 6 132 796 573 934 1,9%
Totaal in EUR 30 077 352

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 217 158
Distributie 5,9% 1 190 326
Voeding 6,8% 1 374 280
Consumptie/Luxe 10,1% 2 046 526
Farmacie/Medical 3,8% 776 733
Holdings 10,2% 2 070 141
Financieel 12,7% 2 561 686
Industrie 4,1% 829 804
Technologie 42,2% 8 531 395
Staal/Non-ferro 3,0% 608 494
Totaal in EUR 20 206 542

1404.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 190 994 190 994 06/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,3% 400000 1,00 EUR 404 205 404 205 06/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,0% 300000 1,00 EUR 300 677 300 677 06/11/2025
OTIS 1,2% 4643 91,19 USD 423 395 366 999 06/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1465 235,15 EUR 344 495 344 495 06/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 241,45 EUR 118 311 118 311 06/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 129 199 129 06/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,0% 300000 1,01 EUR 304 080 304 080 06/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,0% 300000 0,98 EUR 297 965 297 965 06/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 200000 0,93 EUR 186 947 186 947 06/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,3% 400000 0,99 EUR 394 560 394 560 06/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 9168 54,46 EUR 499 289 499 289 06/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7762 30,56 USD 237 207 205 611 06/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3782 69,08 USD 261 261 226 461 06/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1273 401,40 USD 510 982 442 919 06/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 200000 0,92 EUR 183 693 183 693 06/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 169 191 169 06/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 190 4 899,05 USD 930 820 806 834 06/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 043,00 EUR 116 451 116 451 06/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 354,25 EUR 120 799 120 799 06/11/2025
LVMH 2,1% 1071 600,00 EUR 642 600 642 600 06/11/2025
MONCLER 1,2% 6691 53,78 EUR 359 842 359 842 06/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 300000 1,01 EUR 307 344 307 344 06/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 400000 0,93 EUR 375 277 375 277 06/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 320000 0,88 USD 280 856 243 446 04/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,9% 320000 0,99 USD 316 880 274 672 04/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 300000 0,95 USD 285 681 247 628 04/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1923 241,37 USD 464 155 402 329 06/11/2025
ADOBE 1,1% 1200 327,35 USD 392 820 340 496 06/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 5308 285,33 USD 1 514 532 1 312 796 06/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2672 269,77 USD 720 825 624 811 06/11/2025
ASML HOLDING 2,7% 911 895,30 EUR 815 618 815 618 06/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 6438 357,30 SEK 2 300 297 207 889 06/11/2025
BROADCOM 0,8% 777 355,59 USD 276 293 239 491 06/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 8657 71,06 USD 615 166 533 226 06/11/2025
FORTINET 1,4% 6006 80,54 USD 483 723 419 291 06/11/2025
MASTERCARD 1,2% 783 553,49 USD 433 383 375 656 06/11/2025
MICROSOFT 3,8% 2636 497,10 USD 1 310 356 1 135 816 06/11/2025
ORACLE CORP. 0,5% 667 243,80 USD 162 615 140 954 06/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 2044 211,40 USD 432 102 374 546 06/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2892 112,82 USD 326 275 282 815 06/11/2025
SALESFORCE 0,6% 904 239,37 USD 216 390 187 567 06/11/2025
SAP 0,4% 516 220,10 EUR 113 572 113 572 06/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1792 289,20 USD 518 246 449 216 06/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 770 291,15 USD 224 186 194 324 06/11/2025
VISA 1,3% 1304 337,06 USD 439 526 380 981 06/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,4% 400000 1,02 EUR 413 813 413 813 06/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,0% 300000 0,99 EUR 302 077 302 077 06/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,7% 500000 1,00 EUR 511 413 511 413 06/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2323 493,15 USD 1 145 587 992 995 06/11/2025
EXOR NV 1,7% 6854 74,20 EUR 508 567 508 567 06/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 12109 316,50 SEK 3 832 499 346 362 05/11/2025
SOFINA 0,7% 929 239,20 EUR 222 217 222 217 06/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 300000 0,98 EUR 295 203 295 203 06/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,0% 300000 1,00 EUR 309 834 309 834 06/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,7% 500000 1,00 EUR 507 825 507 825 06/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1149 218,04 USD 250 528 217 158 06/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 682 91 682 06/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 300000 0,98 EUR 297 538 297 538 06/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 8506 82,53 USD 702 000 608 494 06/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 500000 0,94 EUR 468 203 468 203 06/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 9429 53,33 USD 502 801 435 828 06/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 964 313,59 USD 302 296 262 030 06/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4789 104,50 EUR 500 451 500 451 06/11/2025
MOODY'S CORP 2,5% 1833 482,32 USD 884 093 766 331 06/11/2025
MSCI 2,0% 1186 580,77 USD 688 793 597 046 06/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 500000 0,95 EUR 479 877 479 877 06/11/2025
DANAHER 1,2% 1939 210,71 USD 408 567 354 146 06/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 7627 306,90 DKK 2 340 726 313 540 06/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 391 321,75 USD 125 804 109 047 06/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 4512 243,04 USD 1 096 596 950 530 06/11/2025
COPART INC 0,8% 6917 40,00 USD 276 645 239 796 06/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*