*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,6% | 3 627 220 |
| Aandelen | 59,0% | 8 359 856 |
| Rek courant | 15,4% | 2 177 837 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 164 913 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 794 752 | 7 937 211 | 56,0% | |
| USD | 0,8584 | 0 | 0 | 6 797 348 | 5 834 843 | 41,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 215 661 | 162 777 | 1,1% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 134 192 | 230 081 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 14 164 913 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 108 567 |
| Distributie | 5,4% | 449 443 |
| Media | 2,3% | 188 801 |
| Voeding | 6,2% | 517 647 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 1 029 110 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 419 848 |
| Holdings | 9,1% | 762 463 |
| Financieel | 6,8% | 567 625 |
| Industrie | 3,3% | 276 573 |
| Technologie | 44,6% | 3 731 553 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 308 225 |
| Totaal in EUR | 8 359 856 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 05/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 949 | 199 949 | 05/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 021 | 304 021 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 421 | 183 421 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 808 | 190 808 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 86 | 5 027,20 | USD | 432 339 | 371 120 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 142,00 | EUR | 122 094 | 122 094 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 369,80 | EUR | 126 102 | 126 102 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 625,60 | EUR | 351 587 | 351 587 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 57,86 | EUR | 58 207 | 58 207 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 223 | 302 223 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 503,23 | USD | 614 444 | 527 439 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 73,15 | EUR | 70 078 | 70 078 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 320,80 | SEK | 1 808 029 | 164 946 | 04/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 788 | 310 788 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 237,29 | USD | 126 476 | 108 567 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 791 | 91 791 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 90,72 | USD | 359 070 | 308 225 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 600 | 187 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,16 | USD | 268 688 | 230 642 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,10 | USD | 141 297 | 121 289 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,50 | EUR | 71 355 | 71 355 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 489,48 | USD | 77 827 | 66 807 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 540,85 | USD | 90 322 | 77 532 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 395 | 375 395 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 269,34 | USD | 272 033 | 233 513 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 328,73 | USD | 56 542 | 48 535 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 318,39 | USD | 570 873 | 490 038 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 280,70 | USD | 348 910 | 299 504 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 961,80 | EUR | 459 740 | 459 740 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,80 | SEK | 326 163 | 29 756 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 381,03 | USD | 296 060 | 254 138 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,76 | USD | 354 119 | 303 976 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 85,18 | USD | 81 688 | 70 121 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 409 | 542,31 | USD | 221 805 | 190 397 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 480,84 | USD | 413 522 | 354 968 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 214,33 | USD | 75 016 | 64 393 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 195,68 | USD | 210 160 | 180 402 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 111,77 | USD | 51 635 | 44 324 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 418 | 247,46 | USD | 103 438 | 88 791 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 210,70 | EUR | 217 442 | 217 442 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 292,93 | USD | 244 011 | 209 459 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 327,10 | USD | 223 736 | 192 055 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 225 | 480 225 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 227,13 | USD | 231 445 | 198 673 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 313,80 | DKK | 1 215 661 | 162 777 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 333,49 | USD | 68 032 | 58 399 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 229,11 | USD | 480 902 | 412 806 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,80 | USD | 42 680 | 36 637 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 35,08 | EUR | 188 801 | 188 801 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,86 | EUR | 225 554 | 225 554 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 34,15 | USD | 123 350 | 105 883 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 70,45 | USD | 140 055 | 120 223 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 427,07 | USD | 76 873 | 65 987 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 238,90 | EUR | 162 452 | 162 452 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 232,90 | EUR | 114 121 | 114 121 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*