Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,81%
1 jaar -1,94%
2 jaar 7,25%
3 jaar 6,61%
5 jaar 7,02%
Rendement sinds oprichting 4,84%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,6% 3 627 220
Aandelen 59,0% 8 359 856
Rek courant 15,4% 2 177 837
Totaal in EUR 100,0% 14 164 913

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 142 458 0 5 794 752 7 937 211 56,0%
USD 0,8584 0 0 6 797 348 5 834 843 41,2%
DKK 0,1339 0 0 1 215 661 162 777 1,1%
SEK 0,0912 387 802 0 2 134 192 230 081 1,6%
Totaal in EUR 14 164 913

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 108 567
Distributie 5,4% 449 443
Media 2,3% 188 801
Voeding 6,2% 517 647
Consumptie/Luxe 12,3% 1 029 110
Farmacie/Medical 5,0% 419 848
Holdings 9,1% 762 463
Financieel 6,8% 567 625
Industrie 3,3% 276 573
Technologie 44,6% 3 731 553
Staal/Non-ferro 3,7% 308 225
Totaal in EUR 8 359 856

1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 200000 0,95 EUR 191 492 191 492 05/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 200000 0,97 EUR 199 949 199 949 05/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 300000 1,01 EUR 304 021 304 021 05/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,3% 200000 0,92 EUR 183 421 183 421 05/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 200000 0,94 EUR 190 808 190 808 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 86 5 027,20 USD 432 339 371 120 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 57 2 142,00 EUR 122 094 122 094 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 341 369,80 EUR 126 102 126 102 05/12/2025
LVMH 2,5% 562 625,60 EUR 351 587 351 587 05/12/2025
MONCLER 0,4% 1006 57,86 EUR 58 207 58 207 05/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 300000 0,99 EUR 302 223 302 223 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 3,6% 500000 1,00 EUR 513 705 513 705 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 1221 503,23 USD 614 444 527 439 04/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 73,15 EUR 70 078 70 078 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 5636 320,80 SEK 1 808 029 164 946 04/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 300000 0,98 EUR 295 801 295 801 05/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 300000 1,00 EUR 310 788 310 788 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 533 237,29 USD 126 476 108 567 04/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 100000 0,92 EUR 91 791 91 791 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 3958 90,72 USD 359 070 308 225 04/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 200000 0,94 EUR 187 600 187 600 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 4961 54,16 USD 268 688 230 642 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 447 316,10 USD 141 297 121 289 04/12/2025
KBC GROEP 0,5% 670 106,50 EUR 71 355 71 355 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 489,48 USD 77 827 66 807 04/12/2025
MSCI 0,5% 167 540,85 USD 90 322 77 532 05/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 400000 0,93 EUR 375 395 375 395 05/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1010 269,34 USD 272 033 233 513 04/12/2025
ADOBE 0,3% 172 328,73 USD 56 542 48 535 04/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 1793 318,39 USD 570 873 490 038 04/12/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1243 280,70 USD 348 910 299 504 04/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 478 961,80 EUR 459 740 459 740 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,80 SEK 326 163 29 756 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 777 381,03 USD 296 060 254 138 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 4554 77,76 USD 354 119 303 976 04/12/2025
FORTINET 0,5% 959 85,18 USD 81 688 70 121 05/12/2025
MASTERCARD 1,3% 409 542,31 USD 221 805 190 397 04/12/2025
MICROSOFT 2,5% 860 480,84 USD 413 522 354 968 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 214,33 USD 75 016 64 393 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1074 195,68 USD 210 160 180 402 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 462 111,77 USD 51 635 44 324 04/12/2025
SALESFORCE 0,6% 418 247,46 USD 103 438 88 791 04/12/2025
SAP 1,5% 1032 210,70 EUR 217 442 217 442 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 833 292,93 USD 244 011 209 459 04/12/2025
VISA 1,4% 684 327,10 USD 223 736 192 055 04/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 500000 0,95 EUR 480 225 480 225 05/12/2025
DANAHER 1,4% 1019 227,13 USD 231 445 198 673 04/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 3874 313,80 DKK 1 215 661 162 777 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 333,49 USD 68 032 58 399 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 2099 229,11 USD 480 902 412 806 04/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,80 USD 42 680 36 637 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,3% 5382 35,08 EUR 188 801 188 801 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 4267 52,86 EUR 225 554 225 554 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 3612 34,15 USD 123 350 105 883 04/12/2025
COCA COLA CO 0,8% 1988 70,45 USD 140 055 120 223 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 427,07 USD 76 873 65 987 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 680 238,90 EUR 162 452 162 452 05/12/2025
SIEMENS 0,8% 490 232,90 EUR 114 121 114 121 05/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*