*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,75% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,94% |
| 2 jaar | 9,20% |
| 3 jaar | 8,38% |
| 5 jaar | 7,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,90% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,9% | 7 779 253 |
| Aandelen | 67,2% | 20 206 542 |
| Rek courant | 7,0% | 2 091 557 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 30 077 352 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 466 782 | 0 | 11 375 718 | 12 842 500 | 42,7% | |
| USD | 0,8668 | 612 282 | 0 | 18 161 386 | 16 273 011 | 54,1% |
| DKK | 0,1340 | 555 180 | 0 | 2 340 726 | 387 907 | 1,3% |
| SEK | 0,0904 | 217 791 | 0 | 6 132 796 | 573 934 | 1,9% |
| Totaal in EUR | 30 077 352 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 217 158 |
| Distributie | 5,9% | 1 190 326 |
| Voeding | 6,8% | 1 374 280 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 2 046 526 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 776 733 |
| Holdings | 10,2% | 2 070 141 |
| Financieel | 12,7% | 2 561 686 |
| Industrie | 4,1% | 829 804 |
| Technologie | 42,2% | 8 531 395 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 608 494 |
| Totaal in EUR | 20 206 542 | |
1404.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 994 | 190 994 | 06/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 205 | 404 205 | 06/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 677 | 300 677 | 06/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4643 | 91,19 | USD | 423 395 | 366 999 | 06/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1465 | 235,15 | EUR | 344 495 | 344 495 | 06/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 241,45 | EUR | 118 311 | 118 311 | 06/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 129 | 199 129 | 06/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 080 | 304 080 | 06/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 965 | 297 965 | 06/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 947 | 186 947 | 06/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 560 | 394 560 | 06/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 9168 | 54,46 | EUR | 499 289 | 499 289 | 06/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7762 | 30,56 | USD | 237 207 | 205 611 | 06/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3782 | 69,08 | USD | 261 261 | 226 461 | 06/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1273 | 401,40 | USD | 510 982 | 442 919 | 06/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 693 | 183 693 | 06/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 169 | 191 169 | 06/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 190 | 4 899,05 | USD | 930 820 | 806 834 | 06/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 043,00 | EUR | 116 451 | 116 451 | 06/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 354,25 | EUR | 120 799 | 120 799 | 06/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 1071 | 600,00 | EUR | 642 600 | 642 600 | 06/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 6691 | 53,78 | EUR | 359 842 | 359 842 | 06/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 344 | 307 344 | 06/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 277 | 375 277 | 06/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 320000 | 0,88 | USD | 280 856 | 243 446 | 04/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,9% | 320000 | 0,99 | USD | 316 880 | 274 672 | 04/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,95 | USD | 285 681 | 247 628 | 04/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1923 | 241,37 | USD | 464 155 | 402 329 | 06/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1200 | 327,35 | USD | 392 820 | 340 496 | 06/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5308 | 285,33 | USD | 1 514 532 | 1 312 796 | 06/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2672 | 269,77 | USD | 720 825 | 624 811 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 911 | 895,30 | EUR | 815 618 | 815 618 | 06/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6438 | 357,30 | SEK | 2 300 297 | 207 889 | 06/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 355,59 | USD | 276 293 | 239 491 | 06/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 8657 | 71,06 | USD | 615 166 | 533 226 | 06/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 6006 | 80,54 | USD | 483 723 | 419 291 | 06/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 783 | 553,49 | USD | 433 383 | 375 656 | 06/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 2636 | 497,10 | USD | 1 310 356 | 1 135 816 | 06/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 667 | 243,80 | USD | 162 615 | 140 954 | 06/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2044 | 211,40 | USD | 432 102 | 374 546 | 06/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2892 | 112,82 | USD | 326 275 | 282 815 | 06/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 904 | 239,37 | USD | 216 390 | 187 567 | 06/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 220,10 | EUR | 113 572 | 113 572 | 06/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1792 | 289,20 | USD | 518 246 | 449 216 | 06/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 770 | 291,15 | USD | 224 186 | 194 324 | 06/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1304 | 337,06 | USD | 439 526 | 380 981 | 06/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 813 | 413 813 | 06/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,0% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 077 | 302 077 | 06/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 413 | 511 413 | 06/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2323 | 493,15 | USD | 1 145 587 | 992 995 | 06/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6854 | 74,20 | EUR | 508 567 | 508 567 | 06/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 12109 | 316,50 | SEK | 3 832 499 | 346 362 | 05/11/2025 |
| SOFINA | 0,7% | 929 | 239,20 | EUR | 222 217 | 222 217 | 06/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 203 | 295 203 | 06/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 834 | 309 834 | 06/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 825 | 507 825 | 06/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1149 | 218,04 | USD | 250 528 | 217 158 | 06/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 682 | 91 682 | 06/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 538 | 297 538 | 06/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 8506 | 82,53 | USD | 702 000 | 608 494 | 06/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 203 | 468 203 | 06/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 9429 | 53,33 | USD | 502 801 | 435 828 | 06/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 964 | 313,59 | USD | 302 296 | 262 030 | 06/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4789 | 104,50 | EUR | 500 451 | 500 451 | 06/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,5% | 1833 | 482,32 | USD | 884 093 | 766 331 | 06/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1186 | 580,77 | USD | 688 793 | 597 046 | 06/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 877 | 479 877 | 06/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1939 | 210,71 | USD | 408 567 | 354 146 | 06/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 7627 | 306,90 | DKK | 2 340 726 | 313 540 | 06/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 391 | 321,75 | USD | 125 804 | 109 047 | 06/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4512 | 243,04 | USD | 1 096 596 | 950 530 | 06/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6917 | 40,00 | USD | 276 645 | 239 796 | 06/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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