*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 19,9% | 3 627 274 |
| Aandelen | 45,7% | 8 341 208 |
| Rek courant | 34,4% | 6 264 640 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 233 122 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 742 710 | 0 | 5 794 661 | 11 537 371 | 63,3% | |
| USD | 0,8571 | 567 651 | 0 | 6 792 242 | 6 308 532 | 34,6% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 0,9% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 748 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 18 233 122 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 860 |
| Distributie | 5,4% | 448 118 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Voeding | 6,2% | 516 005 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 033 738 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 414 575 |
| Holdings | 9,1% | 760 281 |
| Financieel | 6,8% | 570 572 |
| Industrie | 3,3% | 273 996 |
| Technologie | 44,6% | 3 723 616 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 304 723 |
| Totaal in EUR | 8 341 208 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 984 | 190 984 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 950 | 199 950 | 04/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 056 | 304 056 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 579 | 183 579 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 059 | 191 059 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 86 | 5 063,32 | USD | 435 445 | 373 242 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 117,00 | EUR | 120 669 | 120 669 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 368,65 | EUR | 125 710 | 125 710 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,0% | 562 | 633,40 | EUR | 355 971 | 355 971 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,3% | 1006 | 57,80 | EUR | 58 147 | 58 147 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 264 | 302 264 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 666 | 513 666 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 504,03 | USD | 615 415 | 527 503 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,4% | 958 | 72,15 | EUR | 69 120 | 69 120 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 659 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 786 | 310 786 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 236,09 | USD | 125 836 | 107 860 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 710 | 91 710 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 89,82 | USD | 355 508 | 304 723 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 675 | 187 675 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 54,65 | USD | 271 119 | 232 389 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 317,90 | USD | 142 101 | 121 802 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,4% | 670 | 106,40 | EUR | 71 288 | 71 288 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,4% | 159 | 492,75 | USD | 78 346 | 67 155 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,4% | 167 | 544,47 | USD | 90 926 | 77 938 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 504 | 375 504 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 271,63 | USD | 274 346 | 235 156 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 325,34 | USD | 55 958 | 47 965 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 317,24 | USD | 568 811 | 487 557 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 1243 | 281,26 | USD | 349 606 | 299 665 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 966,10 | EUR | 461 796 | 461 796 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 721 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 381,02 | USD | 296 049 | 253 758 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,52 | USD | 353 026 | 302 596 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 959 | 83,69 | USD | 80 254 | 68 790 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 547,21 | USD | 223 809 | 191 838 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 477,65 | USD | 410 775 | 352 096 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 210,17 | USD | 73 560 | 63 052 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 195,02 | USD | 209 446 | 179 527 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,2% | 462 | 112,58 | USD | 52 012 | 44 582 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 242,80 | USD | 101 490 | 86 993 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 211,25 | EUR | 218 010 | 218 010 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,45 | USD | 243 611 | 208 811 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 326,98 | USD | 223 654 | 191 705 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 261 | 480 261 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 226,28 | USD | 230 579 | 197 641 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 334,34 | USD | 68 205 | 58 462 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 228,74 | USD | 480 125 | 411 539 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1100 | 38,80 | USD | 42 675 | 36 578 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 52,72 | EUR | 224 956 | 224 956 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 33,59 | USD | 121 342 | 104 009 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,87 | USD | 140 880 | 120 755 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 180 | 429,63 | USD | 77 333 | 66 286 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 237,20 | EUR | 161 296 | 161 296 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 230,00 | EUR | 112 700 | 112 700 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*