Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,97%
1 jaar -2,00%
2 jaar 6,85%
3 jaar 6,16%
5 jaar 6,55%
Rendement sinds oprichting 4,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,8% 6 101 145
Aandelen 63,4% 15 574 857
Rek courant 11,8% 2 893 113
Totaal in EUR 100,0% 24 569 114

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 631 102 0 9 409 446 11 040 548 44,9%
USD 0,8700 1 303 209 0 13 278 067 12 685 713 51,6%
DKK 0,1339 150 264 0 1 894 349 273 774 1,1%
SEK 0,0908 1 191 096 0 5 079 398 569 079 2,3%
Totaal in EUR 24 569 114

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 190 710
Distributie 6,0% 937 352
Media 1,2% 188 693
Voeding 7,6% 1 183 364
Consumptie/Luxe 11,5% 1 783 767
Farmacie/Medical 4,3% 668 213
Holdings 10,0% 1 555 961
Financieel 12,1% 1 881 465
Industrie 2,5% 382 929
Technologie 40,3% 6 281 237
Staal/Non-ferro 3,3% 521 166
Totaal in EUR 15 574 857

1373.28 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 257 190 257 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 384 404 384 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 942 300 942 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1235 222,30 EUR 274 541 274 541 21/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 221,20 EUR 108 388 108 388 21/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 587 199 587 21/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 758 303 758 21/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 993 293 993 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 394 920 394 920 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 7734 54,40 EUR 420 730 420 730 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 6548 31,63 USD 207 113 180 189 21/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3189 72,95 USD 232 638 202 395 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1072 407,50 USD 436 840 380 051 21/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 700 183 700 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 781 190 781 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 159 4 767,56 USD 758 042 659 497 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 124,00 EUR 121 068 121 068 21/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 361,50 EUR 123 272 123 272 21/11/2025
LVMH 2,3% 903 623,00 EUR 562 569 562 569 21/11/2025
MONCLER 1,3% 5645 56,22 EUR 317 362 317 362 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,3% 300000 1,01 EUR 307 673 307 673 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 493 375 493 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 281 716 245 093 19/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 038 248 853 19/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1621 251,85 USD 408 249 355 177 21/11/2025
ADOBE 1,2% 1011 324,16 USD 327 726 285 121 21/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 2451 299,65 USD 734 442 638 965 21/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2254 271,50 USD 611 961 532 406 21/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 768 834,00 EUR 640 512 640 512 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5430 346,80 SEK 1 883 124 170 903 21/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 340,06 USD 264 227 229 877 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7303 76,11 USD 555 831 483 573 21/11/2025
FORTINET 1,4% 5066 78,85 USD 399 454 347 525 21/11/2025
MASTERCARD 1,3% 659 540,40 USD 356 124 309 828 21/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1562 472,24 USD 737 633 641 741 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 562 198,76 USD 111 703 97 182 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1724 182,90 USD 315 320 274 328 21/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2439 111,46 USD 271 851 236 510 21/11/2025
SALESFORCE 0,6% 761 227,11 USD 172 831 150 363 21/11/2025
SAP 0,9% 1032 205,75 EUR 212 334 212 334 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1511 275,06 USD 415 616 361 586 21/11/2025
VISA 1,3% 1098 327,98 USD 360 122 313 306 21/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 302 150 302 150 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,1% 500000 1,00 EUR 513 193 513 193 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 1958 504,04 USD 986 910 858 612 21/11/2025
EXOR NV 1,7% 5781 70,45 EUR 407 271 407 271 21/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 10215 312,90 SEK 3 196 274 290 078 20/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 533 295 533 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,3% 300000 1,00 EUR 310 344 310 344 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 969 226,22 USD 219 207 190 710 21/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 624 91 624 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 7175 83,49 USD 599 041 521 166 21/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,94 EUR 468 622 468 622 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 7954 51,56 USD 410 108 356 794 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 812 298,02 USD 241 992 210 533 21/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4039 105,35 EUR 425 509 425 509 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 959 479,65 USD 459 984 400 186 21/11/2025
MSCI 2,0% 999 561,99 USD 561 428 488 442 21/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 500000 0,95 EUR 480 247 480 247 21/11/2025
DANAHER 1,3% 1634 227,39 USD 371 555 323 253 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 6212 304,95 DKK 1 894 349 253 653 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 328 319,97 USD 104 950 91 307 21/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 3806 220,64 USD 839 756 730 588 21/11/2025
COPART INC 0,8% 5835 40,73 USD 237 660 206 764 21/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 35,06 EUR 188 693 188 693 21/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*