*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,92% |
---|---|
1 jaar | 12,75% |
2 jaar | 2,99% |
3 jaar | 9,35% |
5 jaar | 5,51% |
Rendement sinds oprichting | 4,81% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 26,9% | 39 087 701 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 472 350 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 305 041 |
Aandelen | 69,9% | 101 495 622 |
Rek courant | 2,7% | 3 848 764 |
Totaal in EUR | 100,0% | 145 209 478 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 744 920 | 5 948 187 | 68 658 969 | 78 352 076 | 54,0% | |
USD | 0,9349 | -285 439 | -6 500 000 | 69 404 598 | 58 545 778 | 40,3% |
CHF | 1,0247 | 497 280 | 0 | 2 188 490 | 2 752 242 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 923 075 | 2 138 359 | 1,5% |
SEK | 0,0860 | -150 673 | 0 | 39 925 391 | 3 421 023 | 2,4% |
Totaal in EUR | 145 209 478 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 1 759 562 |
Distributie | 3,8% | 3 822 625 |
Voeding | 6,0% | 6 099 723 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 10 737 491 |
Farmacie/Medical | 12,3% | 12 514 459 |
Holdings | 11,9% | 12 054 050 |
Financieel | 7,2% | 7 337 915 |
Industrie | 4,8% | 4 824 069 |
Technologie | 39,7% | 40 292 513 |
Staal/Non-ferro | 2,0% | 2 053 215 |
Totaal in EUR | 101 495 622 |
1307.37 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 467 | 197 467 | 24/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 279 | 205 279 | 24/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 428 | 409 428 | 24/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 435 | 394 435 | 24/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 106 | 292 106 | 24/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 307 931 | 287 900 | 22/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 533,99 | USD | 3 640 010 | 3 403 227 | 24/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 326,15 | EUR | 1 306 883 | 1 306 883 | 24/04/2024 |
LVMH | 2,9% | 5236 | 800,20 | EUR | 4 189 847 | 4 189 847 | 24/04/2024 |
MONCLER | 1,3% | 27508 | 66,80 | EUR | 1 837 534 | 1 837 534 | 24/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 547 | 76 547 | 24/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 579 | 102 579 | 24/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 764 | 267 764 | 24/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 545 | 387 545 | 24/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 097 | 493 097 | 24/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 142 | 387 142 | 24/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 918 | 424 918 | 24/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 966 | 483 966 | 24/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 606 | 296 606 | 24/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 096 | 202 096 | 24/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 327 390 | 327 390 | 24/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 168 | 386 168 | 24/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 483 | 173 483 | 24/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 328 | 296 328 | 24/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 559 | 376 559 | 24/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 227 | 285 227 | 24/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 232 | 293 232 | 24/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 097 | 191 097 | 24/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 999 | 304 999 | 24/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 392 454 | 392 454 | 24/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 152 | 201 152 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 23153 | 176,59 | USD | 4 088 588 | 3 822 625 | 24/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 392 | 287 392 | 24/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 266 | 396 266 | 24/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 579 | 287 579 | 24/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 639 | 501 639 | 24/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 506 | 300 506 | 24/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 730 | 341 730 | 24/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 825 | 494 825 | 24/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 529 | 168 529 | 24/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 984 | 269 984 | 24/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 259 | 239 589 | 23/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 299 995 | 280 480 | 22/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 084 | 280 563 | 24/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 526 | 247 319 | 23/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 315,01 | USD | 409 507 | 382 868 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 8255 | 315,01 | USD | 2 600 366 | 2 431 212 | 24/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 477,12 | USD | 2 546 867 | 2 381 193 | 24/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 26055 | 161,10 | USD | 4 197 461 | 3 924 415 | 24/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 17868 | 169,02 | USD | 3 020 049 | 2 823 595 | 24/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 834,80 | EUR | 3 995 353 | 3 995 353 | 24/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 131854 | 302,80 | SEK | 39 925 391 | 3 433 983 | 24/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22637 | 161,00 | USD | 3 644 557 | 3 407 478 | 24/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,35 | USD | 2 063 578 | 1 929 342 | 24/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 65,45 | USD | 1 228 824 | 1 148 889 | 24/04/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 3860 | 462,50 | USD | 1 785 250 | 1 669 119 | 24/04/2024 |
MICROSOFT | 3,6% | 13547 | 409,06 | USD | 5 541 536 | 5 181 058 | 24/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 122,52 | USD | 1 573 647 | 1 471 281 | 24/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 276,19 | USD | 1 032 674 | 965 499 | 24/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 132,97 | USD | 2 718 173 | 2 541 355 | 24/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 200,52 | USD | 978 538 | 914 884 | 24/04/2024 |
VISA | 1,2% | 6420 | 281,72 | USD | 1 808 640 | 1 690 988 | 24/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 759 | 466 759 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 015 | 196 015 | 24/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 454 | 285 454 | 24/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 253 | 302 253 | 24/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 271 | 387 271 | 24/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 566 | 361 566 | 24/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 616 | 187 616 | 24/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 631 | 391 631 | 24/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 675 | 473 675 | 24/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 444 992 | 444 992 | 24/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 291 873 | 272 886 | 24/04/2024 |
DANAHER | 1,5% | 9009 | 250,41 | USD | 2 255 944 | 2 109 194 | 24/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,7% | 44232 | 56,84 | EUR | 2 514 147 | 2 514 147 | 24/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 80,43 | USD | 2 009 338 | 1 878 631 | 24/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17865 | 891,30 | DKK | 15 923 075 | 2 135 284 | 23/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 255,20 | CHF | 1 424 526 | 1 459 783 | 24/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 487,30 | USD | 2 585 614 | 2 417 419 | 24/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 832 | 183 832 | 24/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 289 357 | 289 357 | 24/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 56 911 | 56 911 | 24/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 530 | 336 530 | 24/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 882 | 32 882 | 24/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 867 | 97 867 | 24/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 330 927 | 330 927 | 24/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 127 | 273 127 | 24/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 157 | 301 157 | 24/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 703 | 388 703 | 24/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 783 | 416 783 | 24/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 985 | 492 985 | 24/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 249 | 297 249 | 24/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 413 | 195 413 | 24/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 395 | 301 395 | 24/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 322 | 374 322 | 24/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 735 | 301 735 | 24/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 610 | 471 610 | 24/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 005 | 389 005 | 24/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 453 | 381 453 | 24/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 727 | 387 727 | 23/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 405 357 | 378 988 | 23/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,34 | EUR | 743 316 | 743 316 | 24/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19190 | 212,65 | EUR | 4 080 754 | 4 080 754 | 24/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 522 | 377 522 | 24/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 766 | 280 766 | 24/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 618 | 369 618 | 22/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 323 | 174 323 | 24/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 446 | 257 446 | 24/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 109 | 299 109 | 24/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 720 | 372 720 | 24/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 041 | 305 041 | 24/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,04 | EUR | 2 902 928 | 2 902 928 | 24/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,55 | USD | 997 172 | 932 305 | 24/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 188,14 | USD | 1 584 703 | 1 481 618 | 24/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 93,98 | CHF | 763 963 | 782 871 | 24/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 025 | 374 025 | 24/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 067 | 399 067 | 24/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 840 | 194 840 | 24/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,81 | EUR | 82 318 | 82 318 | 24/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 744 | 185 744 | 24/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 392 | 378 392 | 24/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 283 | 393 283 | 24/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 239 | 183 239 | 24/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 943 | 298 943 | 24/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 904 | 295 904 | 24/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 684 | 280 684 | 24/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 755 | 273 755 | 24/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 740 | 270 740 | 24/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 625 | 409 625 | 24/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 585 | 292 585 | 24/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 723 | 506 723 | 24/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 710 | 195 710 | 24/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 920 | 387 920 | 24/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 233,41 | USD | 1 881 985 | 1 759 562 | 24/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 032 | 396 032 | 24/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 447 | 234 447 | 24/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 24/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 075 | 788 075 | 24/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 360 | 362 360 | 22/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 789 897 | 789 897 | 24/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 456 | 395 456 | 24/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 116 | 199 116 | 24/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 152 | 202 152 | 24/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 493 | 181 493 | 24/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 159,50 | EUR | 947 749 | 947 749 | 24/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 405,95 | USD | 4 852 726 | 4 537 056 | 24/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50809 | 101,20 | EUR | 5 141 871 | 5 141 871 | 24/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 216,40 | EUR | 1 427 374 | 1 427 374 | 24/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 250 | 298 250 | 24/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 893 | 190 893 | 24/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 515 | 283 515 | 24/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 095 | 294 095 | 24/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 552 | 389 552 | 24/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 359 | 292 359 | 24/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 286 | 301 286 | 24/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 798 | 274 798 | 24/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 923 | 431 923 | 24/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63566 | 38,32 | USD | 2 435 849 | 2 277 397 | 24/04/2024 |
KBC GROEP | 1,2% | 23730 | 71,38 | EUR | 1 693 847 | 1 693 847 | 24/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 381,21 | USD | 3 600 910 | 3 366 670 | 24/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 767 | 356 767 | 24/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 734 | 362 734 | 24/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 527 | 99 527 | 24/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 300 | 297 300 | 24/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 753 | 92 753 | 24/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 939 | 285 939 | 24/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 735 | 287 735 | 24/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 350 | 472 350 | 24/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 56893 | 38,60 | USD | 2 196 070 | 2 053 215 | 24/04/2024 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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