*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,04% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,77% |
| 2 jaar | 7,53% |
| 3 jaar | 6,69% |
| 5 jaar | 6,97% |
| Rendement sinds oprichting | 4,82% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 28,2% | 5 213 990 |
| Aandelen | 67,7% | 12 519 397 |
| Rek courant | 4,2% | 769 745 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 503 132 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 690 171 | 0 | 8 385 543 | 9 075 714 | 49,0% | |
| USD | 0,8623 | 0 | 0 | 10 195 348 | 8 791 450 | 47,5% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 581 548 | 277 211 | 1,5% |
| SEK | 0,0909 | 155 427 | 0 | 3 790 214 | 358 757 | 1,9% |
| Totaal in EUR | 18 503 132 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 139 428 |
| Distributie | 5,6% | 704 251 |
| Media | 1,5% | 186 755 |
| Voeding | 7,0% | 882 349 |
| Consumptie/Luxe | 11,6% | 1 457 893 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 551 552 |
| Holdings | 9,8% | 1 227 302 |
| Financieel | 11,2% | 1 407 622 |
| Industrie | 2,5% | 315 559 |
| Technologie | 41,9% | 5 241 033 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 405 654 |
| Totaal in EUR | 12 519 397 | |
1400.59 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 721 | 190 721 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 453 | 404 453 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 038 | 301 038 | 27/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 228,20 | EUR | 204 011 | 204 011 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,65 | EUR | 111 549 | 111 549 | 27/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 760 | 199 760 | 27/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,6% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 822 | 303 822 | 27/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 204 | 294 204 | 27/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,72 | EUR | 300 993 | 300 993 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,03 | USD | 161 404 | 139 179 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 72,88 | USD | 190 290 | 164 087 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 776 | 415,59 | USD | 322 498 | 278 090 | 26/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 988 | 183 988 | 27/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 162 | 191 162 | 27/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 911,85 | USD | 559 951 | 482 846 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 113,00 | EUR | 120 441 | 120 441 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 372,60 | EUR | 127 057 | 127 057 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,5% | 738 | 627,40 | EUR | 463 021 | 463 021 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 4623 | 57,22 | EUR | 264 528 | 264 528 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 742 | 307 742 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 507 | 375 507 | 27/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1327 | 247,85 | USD | 328 897 | 283 608 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 731 | 317,52 | USD | 232 107 | 200 146 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 320,28 | USD | 753 939 | 650 122 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1632 | 277,55 | USD | 452 962 | 390 589 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 628 | 897,20 | EUR | 563 442 | 563 442 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 3933 | 358,60 | SEK | 1 410 374 | 128 238 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 397,57 | USD | 308 912 | 266 375 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,07 | USD | 454 899 | 392 259 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 4148 | 80,55 | USD | 334 121 | 288 113 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 544,93 | USD | 293 172 | 252 803 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 485,50 | USD | 548 615 | 473 071 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 204,96 | USD | 94 282 | 81 299 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1411 | 185,35 | USD | 261 529 | 225 516 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 1997 | 111,41 | USD | 222 486 | 191 850 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 228,15 | USD | 125 483 | 108 204 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 206,50 | EUR | 213 108 | 213 108 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 289,96 | USD | 317 216 | 273 536 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 333,79 | USD | 300 077 | 258 757 | 26/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 067 | 302 067 | 27/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 390 | 513 390 | 27/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 1603 | 511,23 | USD | 819 502 | 706 656 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 4188 | 72,65 | EUR | 304 258 | 304 258 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 321,60 | SEK | 2 379 840 | 216 387 | 26/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 636 | 295 636 | 27/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 533 | 310 533 | 27/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 230,66 | USD | 161 693 | 139 428 | 26/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 860 | 91 860 | 27/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 5197 | 90,52 | USD | 470 432 | 405 654 | 26/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,5% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 890 | 467 890 | 27/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 52,99 | USD | 345 177 | 297 646 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 587 | 307,64 | USD | 180 585 | 155 718 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 2925 | 106,80 | EUR | 312 390 | 312 390 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 694 | 487,13 | USD | 338 068 | 291 516 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 722 | 562,74 | USD | 406 298 | 350 351 | 27/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 215 | 480 215 | 27/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 228,46 | USD | 305 679 | 263 587 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5087 | 310,90 | DKK | 1 581 548 | 211 769 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 329,71 | USD | 88 362 | 76 195 | 26/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2756 | 229,16 | USD | 631 565 | 544 599 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 4778 | 38,75 | USD | 185 148 | 159 653 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,70 | EUR | 186 755 | 186 755 | 27/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*