Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,81%
1 jaar -1,94%
2 jaar 7,25%
3 jaar 6,61%
5 jaar 7,02%
Rendement sinds oprichting 4,84%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,1% 4 202 871
Aandelen 49,9% 9 094 283
Rek courant 27,0% 4 915 220
Totaal in EUR 100,0% 18 212 374

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 193 734 0 6 600 144 8 793 879 48,3%
USD 0,8572 2 891 250 0 7 358 746 8 786 296 48,2%
DKK 0,1339 860 693 0 1 191 449 274 782 1,5%
SEK 0,0913 1 399 743 0 2 513 093 357 418 2,0%
Totaal in EUR 18 212 374

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 106 108
Distributie 5,5% 503 104
Media 2,0% 183 849
Voeding 6,6% 595 895
Consumptie/Luxe 12,3% 1 114 692
Farmacie/Medical 4,6% 414 210
Holdings 9,3% 849 307
Financieel 9,0% 820 404
Industrie 2,9% 268 012
Technologie 43,2% 3 931 724
Staal/Non-ferro 3,4% 306 980
Totaal in EUR 9 094 283

1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 835 190 835 03/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 872 199 872 03/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 971 303 971 03/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 578 294 578 03/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 4267 52,96 EUR 225 980 225 980 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 3612 34,14 USD 123 314 105 704 02/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 1988 70,67 USD 140 492 120 430 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 395 424,64 USD 167 733 143 781 02/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 738 183 738 03/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 091 191 091 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 86 5 135,07 USD 441 616 378 553 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 114,00 EUR 120 498 120 498 03/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 367,10 EUR 125 181 125 181 03/12/2025
LVMH 1,9% 562 630,90 EUR 354 566 354 566 03/12/2025
MONCLER 0,7% 2356 57,68 EUR 135 894 135 894 03/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 184 302 184 03/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 627 513 627 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1221 506,65 USD 618 620 530 281 02/12/2025
EXOR NV 0,8% 2135 72,30 EUR 154 361 154 361 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 5636 319,85 SEK 1 802 675 164 665 02/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 760 295 760 03/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 694 310 694 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 533 232,24 USD 123 784 106 108 02/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 629 91 629 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 3958 90,48 USD 358 120 306 980 02/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 323 469 323 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 4961 53,19 USD 263 876 226 194 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 447 307,88 USD 137 622 117 970 02/12/2025
KBC GROEP 0,9% 1490 105,00 EUR 156 450 156 450 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,8% 353 487,84 USD 172 208 147 616 02/12/2025
MSCI 0,9% 367 547,29 USD 200 855 172 173 03/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 373 375 373 03/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1010 261,02 USD 263 630 225 984 02/12/2025
ADOBE 0,6% 372 322,81 USD 120 085 102 937 02/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 1793 316,02 USD 566 624 485 710 02/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 1243 286,19 USD 355 734 304 935 02/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 478 959,20 EUR 458 498 458 498 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 2004 354,50 SEK 710 418 64 893 03/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 381,57 USD 296 480 254 143 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 4554 76,87 USD 350 066 300 077 02/12/2025
FORTINET 0,8% 2114 82,94 USD 175 335 150 297 03/12/2025
MASTERCARD 1,1% 409 545,91 USD 223 277 191 393 02/12/2025
MICROSOFT 2,0% 860 490,00 USD 421 400 361 224 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 350 201,10 USD 70 385 60 334 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1074 189,88 USD 203 931 174 810 03/12/2025
PAYCHEX 0,5% 1017 110,78 USD 112 663 96 575 02/12/2025
SALESFORCE 0,5% 418 234,71 USD 98 109 84 099 02/12/2025
SAP 1,2% 1032 207,35 EUR 213 985 213 985 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 833 292,09 USD 243 311 208 566 02/12/2025
VISA 1,1% 684 329,62 USD 225 460 193 264 02/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 197 480 197 03/12/2025
DANAHER 1,1% 1019 226,59 USD 230 895 197 923 02/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 3874 307,55 DKK 1 191 449 159 535 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 204 324,54 USD 66 206 56 752 02/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 2099 234,42 USD 492 048 421 783 02/12/2025
COPART INC 0,4% 2435 38,96 USD 94 868 81 320 02/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,16 EUR 183 849 183 849 03/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 680 229,30 EUR 155 924 155 924 03/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 228,75 EUR 112 088 112 088 03/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*