Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,35%
1 jaar -1,11%
2 jaar 7,32%
3 jaar 6,38%
5 jaar 6,68%
Rendement sinds oprichting 4,64%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,2% 6 559 445
Aandelen 65,9% 16 530 588
Rek courant 7,9% 1 977 174
Totaal in EUR 100,0% 25 067 207

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 905 565 0 9 832 086 11 737 651 46,8%
USD 0,8667 110 0 14 398 059 12 478 890 49,8%
DKK 0,1339 0 0 2 106 376 282 044 1,1%
SEK 0,0907 788 812 0 5 483 216 568 622 2,3%
Totaal in EUR 25 067 207

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 200 542
Distributie 6,0% 997 013
Media 1,1% 184 926
Voeding 7,5% 1 245 523
Consumptie/Luxe 11,3% 1 870 058
Farmacie/Medical 4,3% 717 580
Holdings 10,1% 1 669 606
Financieel 12,2% 2 011 775
Industrie 2,5% 406 846
Technologie 40,4% 6 676 288
Staal/Non-ferro 3,3% 550 432
Totaal in EUR 16 530 588

1381.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 189 868 189 868 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 370 404 370 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 935 300 935 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1333 224,80 EUR 299 658 299 658 21/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 218,75 EUR 107 188 107 188 21/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 548 199 548 21/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 733 303 733 21/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 560 293 560 21/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 957 186 957 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 394 960 394 960 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 8348 53,72 EUR 448 455 448 455 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 30,35 USD 214 514 185 919 20/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,21 USD 245 176 212 494 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1158 397,21 USD 459 969 398 655 20/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 578 183 578 20/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 853 190 853 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 172 4 583,10 USD 788 293 683 214 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 115,00 EUR 120 555 120 555 21/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 356,40 EUR 121 532 121 532 21/11/2025
LVMH 2,4% 975 615,90 EUR 600 503 600 503 21/11/2025
MONCLER 1,4% 6093 56,50 EUR 344 255 344 255 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 641 307 641 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 322 375 322 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 281 707 244 155 19/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 320000 0,99 USD 316 979 274 725 19/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 025 247 898 19/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 1750 240,79 USD 421 383 365 212 20/11/2025
ADOBE 1,2% 1092 312,40 USD 341 141 295 667 20/11/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2646 289,98 USD 767 287 665 008 20/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2433 266,25 USD 647 786 561 436 20/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 829 855,90 EUR 709 541 709 541 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 346,90 SEK 2 033 181 184 328 20/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 346,82 USD 269 479 233 558 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 7883 75,44 USD 594 694 515 421 20/11/2025
FORTINET 1,5% 5468 78,04 USD 426 723 369 841 21/11/2025
MASTERCARD 1,3% 712 527,88 USD 375 851 325 750 20/11/2025
MICROSOFT 2,8% 1687 478,43 USD 807 111 699 523 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 210,69 USD 127 889 110 841 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 185,07 USD 344 415 298 505 21/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2633 108,46 USD 285 575 247 508 20/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 225,37 USD 185 254 160 560 20/11/2025
SAP 0,8% 1032 202,05 EUR 208 516 208 516 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 1631 277,50 USD 452 603 392 271 20/11/2025
VISA 1,3% 1186 323,77 USD 383 991 332 805 20/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 302 070 302 070 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,0% 500000 1,00 EUR 513 154 513 154 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 2114 501,12 USD 1 059 368 918 154 20/11/2025
EXOR NV 1,7% 6240 70,30 EUR 438 672 438 672 21/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11026 312,90 SEK 3 450 035 312 780 20/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 512 295 512 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 300000 1,00 EUR 310 342 310 342 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1046 221,21 USD 231 386 200 542 20/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,91 EUR 91 522 91 522 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 82,00 USD 635 090 550 432 20/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,94 EUR 468 608 468 608 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 8586 51,00 USD 437 886 379 516 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 877 298,38 USD 261 679 226 797 20/11/2025
KBC GROEP 1,8% 4360 104,50 EUR 455 620 455 620 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,7% 1036 474,52 USD 491 603 426 072 20/11/2025
MSCI 2,1% 1079 560,08 USD 604 326 523 770 21/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,9% 500000 0,95 EUR 480 133 480 133 21/11/2025
DANAHER 1,4% 1764 222,18 USD 391 926 339 682 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 6705 314,15 DKK 2 106 376 282 044 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 311,54 USD 110 597 95 854 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 4108 217,14 USD 892 011 773 106 20/11/2025
COPART INC 0,9% 6298 41,02 USD 258 344 223 907 20/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,36 EUR 184 926 184 926 20/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*