Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,43%
1 jaar -2,15%
2 jaar 7,06%
3 jaar 6,40%
5 jaar 6,67%
Rendement sinds oprichting 4,62%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 22,8% 5 606 395
Aandelen 59,9% 14 754 989
Rek courant 17,3% 4 250 785
Totaal in EUR 100,0% 24 612 169

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 014 100 0 9 252 967 12 267 067 49,8%
USD 0,8673 1 340 467 0 12 065 207 11 626 737 47,2%
DKK 0,1339 150 264 0 1 757 375 255 433 1,0%
SEK 0,0908 594 210 0 4 501 918 462 932 1,9%
Totaal in EUR 24 612 169

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 166 865
Distributie 5,8% 857 052
Media 1,3% 188 047
Voeding 7,2% 1 056 966
Consumptie/Luxe 11,6% 1 716 587
Farmacie/Medical 4,4% 647 743
Holdings 10,0% 1 481 647
Financieel 11,5% 1 698 591
Industrie 2,4% 352 715
Technologie 41,4% 6 112 451
Staal/Non-ferro 3,2% 476 326
Totaal in EUR 14 754 989

1380.92 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 295 190 295 24/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 412 404 412 24/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 957 300 957 24/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1092 222,80 EUR 243 298 243 298 24/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 223,30 EUR 109 417 109 417 24/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 624 199 624 24/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 807 303 807 24/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 897 293 897 24/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 395 000 395 000 24/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 6841 53,86 EUR 368 456 368 456 24/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 5792 31,19 USD 180 652 156 680 24/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3189 72,59 USD 231 490 200 771 24/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,3% 948 402,65 USD 381 712 331 059 24/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 763 183 763 24/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 657 190 657 24/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 140 4 875,37 USD 682 552 591 977 24/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 110,00 EUR 120 270 120 270 24/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 365,30 EUR 124 567 124 567 24/11/2025
LVMH 2,3% 903 621,70 EUR 561 395 561 395 24/11/2025
MONCLER 1,3% 5645 56,40 EUR 318 378 318 378 24/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,3% 300000 1,01 EUR 307 707 307 707 24/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 355 375 355 24/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1621 243,62 USD 394 908 342 504 24/11/2025
ADOBE 1,0% 894 318,75 USD 284 963 247 148 24/11/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2451 318,37 USD 780 325 676 776 24/11/2025
APPLE COMPUTER 1,9% 1994 275,80 USD 549 945 476 967 24/11/2025
ASML HOLDING 2,7% 768 858,80 EUR 659 558 659 558 24/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 4803 349,40 SEK 1 678 168 152 445 24/11/2025
BROADCOM 1,0% 777 377,66 USD 293 442 254 502 24/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7303 76,21 USD 556 562 482 706 24/11/2025
FORTINET 1,4% 5066 79,76 USD 404 064 350 445 24/11/2025
MASTERCARD 1,2% 659 537,85 USD 354 443 307 408 24/11/2025
MICROSOFT 2,3% 1381 473,76 USD 654 263 567 442 24/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 562 200,28 USD 112 557 97 621 24/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1724 183,89 USD 317 026 274 957 24/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2439 109,91 USD 268 070 232 497 24/11/2025
SALESFORCE 0,5% 673 226,82 USD 152 650 132 393 24/11/2025
SAP 0,9% 1032 207,05 EUR 213 676 213 676 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 1336 284,64 USD 380 279 329 816 24/11/2025
VISA 1,3% 1098 329,30 USD 361 571 313 591 24/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 301 979 301 979 24/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,1% 500000 1,00 EUR 513 272 513 272 24/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 1958 507,63 USD 993 940 862 043 24/11/2025
EXOR NV 1,5% 5114 71,00 EUR 363 094 363 094 24/11/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 9036 312,50 SEK 2 823 750 256 509 21/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 574 295 574 24/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,3% 300000 1,00 EUR 310 437 310 437 24/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 857 224,50 USD 192 397 166 865 24/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 586 91 586 24/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 6347 86,53 USD 549 206 476 326 24/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,93 EUR 467 999 467 999 24/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 7954 51,93 USD 413 051 358 239 24/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 718 298,00 USD 213 964 185 571 24/11/2025
KBC GROEP 1,5% 3573 105,35 EUR 376 416 376 416 24/11/2025
MOODY'S CORP 1,4% 848 478,75 USD 405 980 352 106 24/11/2025
MSCI 1,7% 883 556,60 USD 491 478 426 259 24/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 500000 0,95 EUR 480 074 480 074 24/11/2025
DANAHER 1,3% 1634 226,98 USD 370 885 321 669 24/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 6212 282,90 DKK 1 757 375 235 312 24/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 328 319,05 USD 104 648 90 762 24/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,7% 3367 226,06 USD 761 144 660 140 24/11/2025
COPART INC 0,8% 5835 38,91 USD 227 040 196 912 24/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 34,94 EUR 188 047 188 047 24/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*