Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,82%
1 jaar -0,64%
2 jaar 6,12%
3 jaar 5,55%
5 jaar 6,14%
Rendement sinds oprichting 4,46%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,2% 30 698 920
Aandelen 66,4% 72 280 550
Rek courant 5,4% 5 902 187
Totaal in EUR 100,0% 108 881 657

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 858 078 0 43 102 894 47 960 972 44,0%
USD 0,8607 1 088 360 0 62 451 874 54 692 233 50,2%
DKK 0,1340 193 456 0 11 015 151 1 501 953 1,4%
CHF 1,0751 16 147 0 919 206 1 005 644 0,9%
SEK 0,0887 721 643 0 41 220 018 3 720 854 3,4%
Totaal in EUR 108 881 657

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 815 710
Distributie 5,7% 4 143 599
Voeding 8,6% 6 247 757
Consumptie/Luxe 9,1% 6 545 038
Farmacie/Medical 5,5% 3 951 233
Holdings 10,9% 7 858 593
Financieel 12,0% 8 681 546
Industrie 4,1% 2 969 224
Technologie 40,1% 28 992 884
Staal/Non-ferro 2,9% 2 074 966
Totaal in EUR 72 280 550

1347.03 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 500000 0,99 EUR 502 479 502 479 15/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 203 074 203 074 15/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 300000 0,99 EUR 299 079 299 079 15/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 913 397 913 15/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 500000 0,98 EUR 492 653 492 653 15/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 500000 0,98 EUR 494 703 494 703 15/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 467 966 467 966 15/07/2025
DANAHER 1,1% 6894 192,86 USD 1 329 577 1 144 433 15/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 24989 440,80 DKK 11 015 151 1 476 030 15/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4007 229,40 CHF 919 206 988 284 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1364 291,71 USD 397 892 342 486 15/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 500000 0,99 EUR 500 610 500 610 15/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 398 001 398 001 15/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 500000 1,00 EUR 508 730 508 730 15/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 500000 1,02 EUR 524 010 524 010 15/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 365 458 365 15/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 400000 1,00 EUR 413 263 413 263 15/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 475 031 475 031 15/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 732 5 675,53 USD 4 154 488 3 575 974 15/07/2025
LVMH 1,6% 3743 477,35 EUR 1 786 721 1 786 721 15/07/2025
MONCLER 1,1% 23422 50,48 EUR 1 182 343 1 182 343 15/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 285 84 285 15/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 472 348 472 348 15/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 500000 1,00 EUR 503 189 503 189 15/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 1,00 EUR 503 035 503 035 15/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,5% 500000 1,00 EUR 507 881 507 881 15/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 400 523 400 523 15/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 500000 0,99 EUR 497 512 497 512 15/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 101 312 101 312 15/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 500000 0,87 EUR 433 631 433 631 15/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 503 525 503 525 15/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 500000 1,00 EUR 507 909 507 909 15/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,4% 400000 0,97 EUR 388 817 388 817 15/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 500000 0,98 EUR 492 555 492 555 15/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 401 123 401 123 15/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 400000 0,99 EUR 399 872 399 872 15/07/2025
OTIS 1,6% 20921 99,38 USD 2 079 129 1 789 610 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5223 225,85 EUR 1 179 615 1 179 615 15/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,5% 500000 1,02 EUR 516 612 516 612 15/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 500000 0,98 EUR 493 610 493 610 15/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 500000 1,01 EUR 508 088 508 088 15/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,2% 252000 1,01 EUR 257 848 257 848 15/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,2% 248000 1,01 EUR 253 756 253 756 15/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,93 EUR 370 748 370 748 15/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 276 123 237 672 11/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 651 271 696 11/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 279 988 240 999 11/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 6834 276,07 USD 1 886 662 1 623 944 15/07/2025
ADOBE 1,2% 4046 364,18 USD 1 473 472 1 268 291 15/07/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 18645 183,10 USD 3 413 900 2 938 513 15/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 9484 209,11 USD 1 983 199 1 707 038 15/07/2025
ASML HOLDING 2,2% 3373 706,10 EUR 2 381 675 2 381 675 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 94371 303,60 SEK 28 651 036 2 541 777 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 30662 67,18 USD 2 059 873 1 773 035 15/07/2025
FORTINET 1,8% 21242 104,93 USD 2 228 923 1 918 545 15/07/2025
MASTERCARD 1,2% 2807 550,36 USD 1 544 861 1 329 738 15/07/2025
MICROSOFT 3,9% 9692 505,82 USD 4 902 407 4 219 745 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 7521 192,25 USD 1 445 912 1 244 568 15/07/2025
PAYCHEX 1,1% 10259 140,68 USD 1 443 236 1 242 265 15/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3236 257,58 USD 833 529 717 460 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 6381 236,95 USD 1 511 978 1 301 434 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 5811 279,32 USD 1 623 129 1 397 107 15/07/2025
VISA 1,3% 4646 347,02 USD 1 612 255 1 387 748 15/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 500000 0,99 EUR 500 588 500 588 11/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 977 481 977 15/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,98 EUR 296 170 296 170 15/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 400000 0,98 EUR 396 073 396 073 15/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,03 EUR 377 736 377 736 15/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,93 EUR 185 479 185 479 15/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 802 305 802 15/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 400000 0,98 EUR 392 320 392 320 15/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 30983 57,70 EUR 1 787 719 1 787 719 15/07/2025
COCA COLA CO 0,7% 13418 69,36 USD 930 672 801 076 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,7% 4533 465,39 USD 2 109 613 1 815 849 15/07/2025
HERSHEY FOODS 1,7% 13144 162,91 USD 2 141 289 1 843 114 15/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,97 EUR 195 925 195 925 15/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,94 EUR 284 958 284 958 15/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 375 214 375 214 15/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 500000 1,04 EUR 524 853 524 853 15/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 966 193 966 15/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,3% 300000 0,98 EUR 296 615 296 615 15/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,96 EUR 289 689 289 689 15/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 500000 1,00 EUR 511 739 511 739 15/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 500000 1,00 EUR 504 387 504 387 15/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 4100 231,14 USD 947 674 815 710 15/07/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 500000 1,01 EUR 518 753 518 753 15/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 1,00 EUR 307 385 307 385 15/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 883 198 883 15/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 616 489 616 15/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 654 201 654 15/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 500000 0,98 EUR 490 354 490 354 15/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 400000 0,98 EUR 396 515 396 515 15/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,4% 400000 1,02 EUR 410 433 410 433 15/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 500000 0,99 EUR 499 803 499 803 15/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 500000 1,00 EUR 507 274 507 274 15/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,94 EUR 188 764 188 764 15/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 8551 470,13 USD 4 020 082 3 460 284 15/07/2025
EXOR NV 2,2% 27066 88,25 EUR 2 388 575 2 388 575 15/07/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 43703 287,60 SEK 12 568 983 1 115 057 14/07/2025
SOFINA 0,8% 3321 269,40 EUR 894 677 894 677 15/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 500000 1,00 EUR 500 627 500 627 15/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 400000 0,96 EUR 382 760 382 760 15/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,94 EUR 192 422 192 422 15/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 500000 1,02 EUR 513 671 513 671 15/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 304 304 304 15/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,96 EUR 288 458 288 458 15/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,94 EUR 473 341 473 341 15/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 34576 46,15 USD 1 595 682 1 373 483 15/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3512 286,55 USD 1 006 364 866 227 15/07/2025
KBC GROEP 1,4% 17580 88,34 EUR 1 553 017 1 553 017 15/07/2025
MOODY'S CORP 2,6% 6756 495,28 USD 3 346 112 2 880 164 15/07/2025
MSCI 1,8% 4144 563,13 USD 2 333 611 2 008 655 15/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,4% 400000 0,95 EUR 381 724 381 724 15/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 500000 1,00 EUR 502 940 502 940 15/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 927 458 927 15/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 687 98 687 15/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,3% 300000 0,98 EUR 294 710 294 710 15/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 500000 0,99 EUR 499 001 499 001 15/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 42034 57,35 USD 2 410 650 2 074 966 15/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 16569 226,35 USD 3 750 393 3 228 150 15/07/2025
COPART INC 0,8% 23171 45,90 USD 1 063 549 915 449 15/07/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*