*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,94% |
| 2 jaar | 7,25% |
| 3 jaar | 6,61% |
| 5 jaar | 7,02% |
| Rendement sinds oprichting | 4,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 2 702 467 |
| Aandelen | 60,3% | 6 231 684 |
| Rek courant | 13,6% | 1 403 253 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 337 404 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 403 253 | 0 | 3 838 547 | 5 241 800 | 50,7% | |
| USD | 0,8506 | 0 | 0 | 5 644 719 | 4 801 397 | 46,4% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 092 354 | 146 266 | 1,4% |
| SEK | 0,0913 | 0 | 0 | 1 619 845 | 147 940 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 10 337 404 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 96 954 |
| Distributie | 5,7% | 353 409 |
| Media | 2,7% | 167 232 |
| Voeding | 5,4% | 333 738 |
| Consumptie/Luxe | 11,0% | 682 993 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 374 897 |
| Holdings | 9,9% | 615 710 |
| Financieel | 5,1% | 315 806 |
| Industrie | 2,5% | 154 104 |
| Technologie | 45,5% | 2 838 274 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 298 568 |
| Totaal in EUR | 6 231 684 | |
1403.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 350 | 190 350 | 16/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 174 | 200 174 | 16/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 119 | 183 119 | 16/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 458 | 190 458 | 16/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 76 | 5 457,70 | USD | 414 785 | 352 816 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 133,00 | EUR | 66 123 | 66 123 | 16/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 373,25 | EUR | 69 798 | 69 798 | 16/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 630,70 | EUR | 194 256 | 194 256 | 16/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 928 | 301 928 | 16/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 506,38 | USD | 549 929 | 467 769 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 323,00 | SEK | 1 619 845 | 147 940 | 15/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 352 | 197 352 | 16/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 311 078 | 311 078 | 16/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 240,47 | USD | 113 983 | 96 954 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 506 | 91 506 | 16/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 3521 | 99,69 | USD | 351 008 | 298 568 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 460 | 187 460 | 16/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,33 | USD | 244 227 | 207 739 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 320,02 | USD | 127 048 | 108 067 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 516 | 374 516 | 16/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 274,66 | USD | 246 645 | 209 796 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 309,32 | USD | 493 365 | 419 657 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 274,11 | USD | 303 166 | 257 873 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 915,20 | EUR | 239 782 | 239 782 | 16/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 691 | 339,81 | USD | 234 809 | 199 728 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 78,25 | USD | 317 069 | 269 699 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 569,13 | USD | 206 594 | 175 729 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 474,82 | USD | 363 237 | 308 970 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 184,92 | USD | 57 510 | 48 918 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 185,88 | USD | 177 515 | 150 995 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 254,58 | USD | 94 449 | 80 338 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 205,00 | EUR | 116 030 | 116 030 | 16/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 287,74 | USD | 213 215 | 181 361 | 15/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 346,89 | USD | 210 909 | 179 399 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 525 | 474 525 | 16/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 228,53 | USD | 207 048 | 176 115 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 316,90 | DKK | 1 092 354 | 146 266 | 16/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,10 | USD | 61 739 | 52 515 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 1867 | 222,54 | USD | 415 482 | 353 409 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 34,92 | EUR | 167 232 | 167 232 | 16/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 55,00 | EUR | 128 755 | 128 755 | 16/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 35,94 | USD | 115 511 | 98 254 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,97 | USD | 125 475 | 106 729 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 373 | 240,75 | EUR | 89 800 | 89 800 | 16/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 239,05 | EUR | 64 304 | 64 304 | 16/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*