Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,75%
1 jaar -1,68%
2 jaar 7,10%
3 jaar 6,24%
5 jaar 6,60%
Rendement sinds oprichting 4,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,7% 6 561 126
Aandelen 63,1% 16 788 885
Rek courant 12,3% 3 260 373
Totaal in EUR 100,0% 26 610 385

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 313 190 0 9 879 493 12 192 683 45,8%
USD 0,8681 1 008 560 0 14 627 423 13 573 597 51,0%
DKK 0,1339 0 0 2 086 931 279 440 1,1%
SEK 0,0908 788 812 0 5 427 564 564 665 2,1%
Totaal in EUR 26 610 385

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 200 830
Distributie 6,1% 1 020 329
Media 1,1% 184 064
Voeding 7,4% 1 243 289
Consumptie/Luxe 11,2% 1 881 583
Farmacie/Medical 4,3% 715 277
Holdings 10,0% 1 670 501
Financieel 12,1% 2 027 150
Industrie 2,5% 417 076
Technologie 40,7% 6 840 418
Staal/Non-ferro 3,5% 588 368
Totaal in EUR 16 788 885

1376.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 679 190 679 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 317 404 317 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 898 300 898 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1333 231,50 EUR 308 590 308 590 20/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 221,40 EUR 108 486 108 486 20/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 490 199 490 20/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 828 303 828 20/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 848 293 848 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 856 186 856 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,5% 400000 0,99 EUR 394 960 394 960 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 8348 52,56 EUR 438 771 438 771 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 31,00 USD 219 108 190 208 19/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,11 USD 244 832 212 538 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1158 399,67 USD 462 818 401 772 19/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 556 183 556 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,95 EUR 190 964 190 964 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 172 4 690,77 USD 806 812 700 394 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 116,00 EUR 120 612 120 612 20/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 351,80 EUR 119 964 119 964 20/11/2025
LVMH 2,3% 975 614,90 EUR 599 528 599 528 20/11/2025
MONCLER 1,3% 6093 55,98 EUR 341 086 341 086 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 640 307 640 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 400000 0,93 EUR 375 231 375 231 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,88 USD 281 825 244 652 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 317 241 275 397 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 286 072 248 339 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1750 241,08 USD 421 890 366 243 19/11/2025
ADOBE 1,1% 1092 318,11 USD 347 376 301 557 19/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 2646 292,99 USD 775 252 672 996 19/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2433 268,56 USD 653 406 567 222 19/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 829 905,20 EUR 750 411 750 411 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 345,40 SEK 2 024 389 183 885 19/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 354,42 USD 275 384 239 061 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7883 78,39 USD 617 948 536 441 19/11/2025
FORTINET 1,4% 5468 79,73 USD 435 964 378 460 20/11/2025
MASTERCARD 1,2% 712 530,36 USD 377 616 327 809 19/11/2025
MICROSOFT 2,7% 1687 487,12 USD 821 771 713 380 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 225,53 USD 136 897 118 840 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 199,90 USD 372 014 322 945 20/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2633 109,55 USD 288 445 250 399 19/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 227,88 USD 187 317 162 610 19/11/2025
SAP 0,8% 1032 208,00 EUR 214 656 214 656 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1631 282,37 USD 460 545 399 800 19/11/2025
VISA 1,3% 1186 324,12 USD 384 406 333 703 19/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 301 991 301 991 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,9% 500000 1,00 EUR 513 115 513 115 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 2114 501,26 USD 1 059 664 919 894 19/11/2025
EXOR NV 1,7% 6240 70,75 EUR 441 480 441 480 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11026 308,65 SEK 3 403 175 309 127 19/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 492 295 492 20/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 300000 1,00 EUR 310 310 310 310 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1046 221,17 USD 231 344 200 830 19/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 501 91 501 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 87,51 USD 677 765 588 368 19/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 500000 0,93 EUR 468 145 468 145 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 8586 52,02 USD 446 644 387 731 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 877 303,27 USD 265 968 230 887 19/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4360 105,30 EUR 459 108 459 108 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 1036 472,86 USD 489 883 425 267 19/11/2025
MSCI 2,0% 1079 559,59 USD 603 798 524 157 20/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,8% 500000 0,95 EUR 479 919 479 919 20/11/2025
DANAHER 1,3% 1764 222,41 USD 392 331 340 583 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 6705 311,25 DKK 2 086 931 279 440 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 309,09 USD 109 727 95 254 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 4108 222,69 USD 914 811 794 147 19/11/2025
COPART INC 0,8% 6298 41,37 USD 260 548 226 182 19/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,20 EUR 184 064 184 064 19/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

*