*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,10% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,17% |
| 2 jaar | 8,62% |
| 3 jaar | 6,92% |
| 5 jaar | 6,96% |
| Rendement sinds oprichting | 4,83% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,4% | 7 347 546 |
| Aandelen | 69,2% | 19 264 865 |
| Rek courant | 4,4% | 1 227 967 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 27 840 378 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 762 719 | 0 | 10 777 444 | 11 540 163 | 41,5% | |
| USD | 0,8610 | 388 242 | 0 | 17 409 592 | 15 324 822 | 55,0% |
| DKK | 0,1339 | 692 926 | 0 | 2 228 673 | 391 202 | 1,4% |
| SEK | 0,0912 | 418 598 | 0 | 5 988 060 | 584 191 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 27 840 378 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 214 691 |
| Distributie | 5,8% | 1 125 219 |
| Media | 0,5% | 94 723 |
| Voeding | 7,0% | 1 356 177 |
| Consumptie/Luxe | 10,8% | 2 080 876 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 762 963 |
| Holdings | 9,5% | 1 830 742 |
| Financieel | 12,7% | 2 455 981 |
| Industrie | 4,1% | 794 008 |
| Technologie | 41,1% | 7 923 742 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 625 743 |
| Totaal in EUR | 19 264 865 | |
1399.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 903 | 190 903 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 182 | 404 182 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 809 | 300 809 | 14/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4518 | 88,77 | USD | 401 063 | 345 335 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1425 | 235,65 | EUR | 335 801 | 335 801 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 230,35 | EUR | 112 872 | 112 872 | 14/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 335 | 199 335 | 14/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 909 | 303 909 | 14/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 679 | 293 679 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 734 | 186 734 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 800 | 394 800 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8921 | 54,72 | EUR | 488 157 | 488 157 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7553 | 31,57 | USD | 238 448 | 205 316 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3680 | 71,16 | USD | 261 869 | 225 482 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1238 | 410,16 | USD | 507 778 | 437 222 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 090 | 183 090 | 14/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 472 | 190 472 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 184 | 5 048,01 | USD | 928 834 | 799 772 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 156,00 | EUR | 122 892 | 122 892 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 359,00 | EUR | 122 419 | 122 419 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1042 | 637,00 | EUR | 663 754 | 663 754 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6511 | 57,14 | EUR | 372 039 | 372 039 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 542 | 307 542 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 027 | 375 027 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 466 | 242 356 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 946 | 272 906 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 510 | 245 839 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1871 | 245,21 | USD | 458 788 | 395 039 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1167 | 331,11 | USD | 386 405 | 332 714 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5165 | 276,98 | USD | 1 430 602 | 1 231 819 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2600 | 272,41 | USD | 708 266 | 609 852 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 886 | 874,10 | EUR | 774 453 | 774 453 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6264 | 355,70 | SEK | 2 228 105 | 203 170 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 342,46 | USD | 266 091 | 229 118 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 8424 | 78,00 | USD | 657 072 | 565 772 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5844 | 82,31 | USD | 481 020 | 414 182 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 761 | 545,73 | USD | 415 301 | 357 594 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1803 | 510,18 | USD | 919 855 | 792 041 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 649 | 222,85 | USD | 144 630 | 124 533 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1989 | 205,25 | USD | 408 242 | 351 517 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2814 | 112,10 | USD | 315 449 | 271 618 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 879 | 243,66 | USD | 214 177 | 184 417 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 211,10 | EUR | 108 928 | 108 928 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1743 | 284,82 | USD | 496 441 | 427 461 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 749 | 293,36 | USD | 219 727 | 189 196 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1268 | 330,02 | USD | 418 465 | 360 320 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 823 | 301 823 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 757 | 511 757 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 2260 | 508,94 | USD | 1 150 204 | 990 383 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 6669 | 74,60 | EUR | 497 507 | 497 507 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11783 | 319,10 | SEK | 3 759 955 | 342 852 | 14/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 409 | 295 409 | 14/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 123 | 310 123 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1118 | 223,02 | USD | 249 336 | 214 691 | 14/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 425 | 91 425 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 423 | 297 423 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 8277 | 87,80 | USD | 726 721 | 625 743 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 040 | 468 040 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9175 | 52,61 | USD | 482 697 | 415 626 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 938 | 303,61 | USD | 284 786 | 245 215 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4660 | 106,75 | EUR | 497 455 | 497 455 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1783 | 479,48 | USD | 854 913 | 736 123 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1154 | 565,15 | USD | 652 183 | 561 562 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 064 | 480 064 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1886 | 221,21 | USD | 417 202 | 359 232 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 7165 | 311,05 | DKK | 2 228 673 | 298 419 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 380 | 321,86 | USD | 122 307 | 105 312 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4390 | 234,69 | USD | 1 030 289 | 887 130 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6731 | 41,08 | USD | 276 509 | 238 088 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 2691 | 35,20 | EUR | 94 723 | 94 723 | 14/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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