Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 4,60%
1 année 13,76%
2 année 2,51%
3 année 9,58%
5 année 5,64%
Rendement depuis la création 5,04%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 27,1% 39 593 784
Obl. convertibles 0,3% 472 000
Obl.placement prive 0,2% 305 677
Actions 69,7% 101 670 508
Liquidités 2,6% 3 857 648
Total en euros 100,0% 145 899 618

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 490 651 5 948 187 69 258 356 78 697 194 53,9%
USD 0,9408 27 187 -6 500 000 69 065 191 58 886 919 40,4%
CHF 1,0326 481 429 0 2 193 888 2 762 398 1,9%
DKK 0,1341 83 429 0 15 470 932 2 085 062 1,4%
SEK 0,0862 1 757 0 40 233 118 3 468 045 2,4%
Total en euros 145 899 618

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 1 775 730
Distribution 3,9% 3 993 058
Alimentation 5,9% 6 033 752
Consommation/Luxe 10,5% 10 660 222
Pharmacie/Medical 12,1% 12 325 633
Holding 11,8% 12 004 368
Financier 7,0% 7 146 112
Industrie 4,7% 4 747 336
Technologie 40,8% 41 477 816
Acier/Non-ferreux 1,5% 1 506 482
Total en euros 101 670 508

1315.84 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 197 519 197 519 12/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 206 117 206 117 12/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 409 896 409 896 12/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 129 394 129 12/04/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 378 294 378 12/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 307 776 289 556 10/04/2024
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1026 3 546,27 USD 3 638 476 3 423 078 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,0% 4007 350,00 EUR 1 402 450 1 402 450 12/04/2024
LVMH 2,8% 5216 779,30 EUR 4 064 829 4 064 829 12/04/2024
MONCLER 1,2% 27508 64,34 EUR 1 769 865 1 769 865 12/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,78 EUR 78 053 78 053 12/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 468 102 468 12/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 275 838 275 838 12/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 597 388 597 12/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 651 492 651 12/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 034 387 034 12/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 428 095 428 095 12/04/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 486 598 486 598 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 239 296 239 12/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 841 201 841 12/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,82 EUR 329 348 329 348 12/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 244 387 244 12/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 066 175 066 12/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,97 EUR 296 519 296 519 12/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 378 883 378 883 12/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 287 485 287 485 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 074 293 074 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 191 163 191 163 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 922 304 922 12/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 392 368 392 368 12/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,1% 200000 1,00 EUR 200 813 200 813 12/04/2024
AMAZON COM 2,7% 22593 187,86 USD 4 244 321 3 993 058 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,96 EUR 289 806 289 806 12/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 396 094 396 094 12/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 287 174 287 174 12/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 502 482 502 482 12/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 299 703 299 703 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 343 519 343 519 12/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 494 497 494 497 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 169 712 169 712 12/04/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 270 768 270 768 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,80 USD 256 013 240 857 11/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 300 133 282 365 10/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 299 916 282 161 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 264 761 249 087 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,2% 1000 317,06 USD 317 060 298 290 12/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 8518 317,06 USD 2 700 717 2 540 835 12/04/2024
ADOBE 1,6% 5318 473,69 USD 2 519 083 2 369 954 12/04/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 25956 160,67 USD 4 170 351 3 923 466 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,0% 17800 176,81 USD 3 147 129 2 960 819 12/04/2024
ASML HOLDING 3,0% 4767 903,90 EUR 4 308 891 4 308 891 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131352 306,30 SEK 40 233 118 3 467 894 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,4% 22551 162,26 USD 3 659 125 3 442 506 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,4% 42680 49,06 USD 2 093 667 1 969 723 12/04/2024
FORTINET 0,8% 18775 67,21 USD 1 261 868 1 187 165 12/04/2024
MASTERCARD 1,2% 3860 466,57 USD 1 800 960 1 694 344 12/04/2024
MICROSOFT 3,7% 13495 423,61 USD 5 716 549 5 378 131 12/04/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 124,24 USD 1 595 739 1 501 271 11/04/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 297,17 USD 1 111 119 1 045 341 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 20364 143,60 USD 2 924 169 2 751 058 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 4880 211,19 USD 1 030 607 969 595 11/04/2024
VISA 1,1% 6420 276,25 USD 1 773 525 1 668 533 12/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 466 572 466 572 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 738 196 738 12/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 288 837 288 837 12/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 984 301 984 12/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 707 387 707 12/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 363 611 363 611 12/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 262 188 262 12/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 391 238 391 238 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 475 486 475 486 12/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,90 EUR 448 578 448 578 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,96 USD 292 553 275 233 12/04/2024
DANAHER 1,4% 8975 242,29 USD 2 174 553 2 045 820 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 44064 59,82 EUR 2 635 908 2 635 908 12/04/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 80,88 USD 2 020 706 1 901 080 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,4% 17797 869,30 DKK 15 470 932 2 073 878 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5582 256,40 CHF 1 431 225 1 477 811 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,5% 5286 440,60 USD 2 329 012 2 191 134 12/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 269 184 269 12/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,93 EUR 286 872 286 872 12/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 56 356 56 356 12/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 339 955 339 955 12/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 069 33 069 12/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 887 97 887 12/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,84 EUR 337 636 337 636 12/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 554 274 554 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 752 300 752 12/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 499 388 499 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,01 EUR 417 186 417 186 12/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 537 492 537 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 029 297 029 12/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 319 195 319 12/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 152 301 152 12/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,92 EUR 372 564 372 564 12/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 348 301 348 12/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 472 948 472 948 12/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 962 388 962 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 951 383 951 12/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 387 066 387 066 11/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 405 550 381 542 11/04/2024
AALBERTS 0,5% 16764 44,68 EUR 749 016 749 016 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 19117 209,15 EUR 3 998 321 3 998 321 12/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 824 378 824 12/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 288 283 288 12/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 370 664 370 664 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 975 175 975 12/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 1,00 EUR 405 822 405 822 12/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 197 259 197 12/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 665 298 665 12/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 373 320 373 320 12/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 677 305 677 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 51604 55,46 EUR 2 861 958 2 861 958 12/04/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 59,05 USD 956 669 900 034 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8423 187,31 USD 1 577 670 1 484 272 12/04/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 93,82 CHF 762 663 787 488 11/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,95 EUR 378 828 378 828 12/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 399 786 399 786 12/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 109 195 109 12/04/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,78 EUR 79 894 79 894 12/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,94 EUR 187 213 187 213 12/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,95 EUR 379 725 379 725 12/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 394 114 394 114 12/04/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 934 183 934 12/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 471 298 471 12/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 637 295 637 12/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 285 689 285 689 12/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 274 906 274 906 12/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 271 605 271 605 12/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 308 412 308 12/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 662 292 662 12/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 738 506 738 12/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 523 195 523 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 387 760 387 760 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 234,09 USD 1 887 468 1 775 730 12/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,00 EUR 399 045 399 045 12/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 234 340 234 340 12/04/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,97 EUR 779 360 779 360 12/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 322 787 322 12/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 364 360 364 360 10/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 789 175 789 175 12/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 999 395 999 12/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 933 198 933 12/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 201 922 201 922 12/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,90 EUR 181 325 181 325 12/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5942 159,20 EUR 945 966 945 966 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11909 405,35 USD 4 827 254 4 541 481 12/04/2024
EXOR NV 3,5% 50616 100,50 EUR 5 086 908 5 086 908 12/04/2024
SOFINA 1,0% 6596 216,80 EUR 1 430 013 1 430 013 12/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 297 937 297 937 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 020 186 020 12/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,95 EUR 285 684 285 684 12/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 295 494 295 494 12/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 389 282 389 282 12/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 293 528 293 528 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 872 300 872 12/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 316 275 316 12/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 432 810 432 810 12/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63325 36,07 USD 2 284 133 2 148 912 12/04/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 68,84 EUR 1 633 573 1 633 573 12/04/2024
MOODY'S CORP 2,3% 9410 379,95 USD 3 575 282 3 363 626 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 358 508 358 508 12/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 364 427 364 427 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 356 99 356 12/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 195 297 195 12/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 384 93 384 12/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 232 286 232 12/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 290 484 290 484 12/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,94 EUR 472 000 472 000 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,0% 39027 41,03 USD 1 601 278 1 506 482 12/04/2024

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel- Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

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