Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,59%
1 année 0,36%
2 année 6,44%
3 année 6,04%
5 année 6,19%
Rendement depuis la création 4,54%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 29,9% 36 316 101
Actions 67,7% 82 234 036
Liquidités 2,5% 3 005 407
Total en euros 100,0% 121 555 543

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 005 407 0 50 245 242 53 250 649 43,8%
USD 0,8489 0 0 72 336 190 61 402 598 50,5%
DKK 0,1340 0 0 12 785 780 1 713 294 1,4%
CHF 1,0698 0 0 1 064 659 1 138 973 0,9%
SEK 0,0888 0 0 45 616 141 4 050 029 3,3%
Total en euros 121 555 543

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 932 834
Distribution 5,7% 4 661 988
Alimentation 8,8% 7 198 007
Consommation/Luxe 9,0% 7 414 286
Pharmacie/Medical 5,6% 4 606 379
Holding 10,8% 8 869 445
Financier 12,2% 10 003 637
Industrie 4,0% 3 318 058
Technologie 39,9% 32 806 380
Acier/Non-ferreux 2,9% 2 423 022
Total en euros 82 234 036

1350.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,4% 500000 0,99 EUR 502 195 502 195 04/07/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,4% 500000 0,97 EUR 488 484 488 484 04/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 202 990 202 990 04/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,99 EUR 299 764 299 764 04/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 670 397 670 04/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 500000 0,98 EUR 492 615 492 615 04/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 500000 0,99 EUR 494 775 494 775 04/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 468 092 468 092 04/07/2025
DANAHER 1,1% 7819 203,20 USD 1 588 821 1 348 671 03/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 28331 451,30 DKK 12 785 780 1 713 294 04/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4544 234,30 CHF 1 064 659 1 138 973 04/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1548 308,55 USD 477 635 405 441 03/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 500 344 500 344 04/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 500000 0,97 EUR 485 842 485 842 04/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 828 397 828 04/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 500000 1,00 EUR 508 303 508 303 04/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,4% 500000 1,02 EUR 523 717 523 717 04/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,92 EUR 459 328 459 328 04/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 893 412 893 04/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,4% 500000 1,01 EUR 504 747 504 747 04/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 475 996 475 996 04/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 832 5 716,80 USD 4 756 378 4 037 453 03/07/2025
LVMH 1,7% 4246 477,35 EUR 2 026 828 2 026 828 04/07/2025
MONCLER 1,1% 26554 50,84 EUR 1 350 005 1 350 005 04/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 736 84 736 04/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 472 948 472 948 04/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 900 502 900 04/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 196 502 196 04/07/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 400000 1,06 EUR 435 369 435 369 30/06/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,4% 500000 1,00 EUR 507 803 507 803 04/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,90 EUR 361 966 361 966 04/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 040 400 040 04/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,4% 500000 0,99 EUR 497 104 497 104 04/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 764 101 764 04/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 500000 0,87 EUR 434 258 434 258 04/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 221 503 221 04/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,02 EUR 411 218 411 218 04/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 647 507 647 04/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 526 206 526 206 04/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,97 EUR 387 848 387 848 04/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 500000 0,98 EUR 492 309 492 309 04/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 1,00 EUR 402 440 402 440 04/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,99 EUR 399 955 399 955 04/07/2025
OTIS 1,6% 23719 99,51 USD 2 360 278 2 003 522 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5924 221,90 EUR 1 314 536 1 314 536 04/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 187 051 187 051 04/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,4% 500000 1,01 EUR 518 280 518 280 04/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 1,00 EUR 306 815 306 815 04/07/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,98 EUR 395 507 395 507 04/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 727 198 727 04/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 500000 1,06 EUR 549 465 549 465 04/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 516 830 516 830 04/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,4% 500000 0,98 EUR 493 994 493 994 04/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,4% 500000 1,01 EUR 507 810 507 810 04/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,4% 500000 1,01 EUR 511 348 511 348 04/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,93 EUR 370 569 370 569 04/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 272 983 272 983 04/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 277 187 235 290 03/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 195 267 553 03/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 280 051 237 722 03/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 7751 304,78 USD 2 362 350 2 005 281 03/07/2025
ADOBE 1,2% 4589 379,31 USD 1 740 654 1 477 554 03/07/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 21139 180,55 USD 3 816 646 3 239 762 03/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 10755 213,55 USD 2 296 730 1 949 580 03/07/2025
ASML HOLDING 2,1% 3826 659,40 EUR 2 522 864 2 522 864 04/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 106987 296,10 SEK 31 678 851 2 812 607 04/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 34762 69,37 USD 2 411 440 2 046 952 03/07/2025
FORTINET 1,8% 24084 105,66 USD 2 544 715 2 160 083 03/07/2025
MASTERCARD 1,3% 3184 569,24 USD 1 812 460 1 538 507 03/07/2025
MICROSOFT 3,8% 10989 498,84 USD 5 481 753 4 653 188 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 8530 201,82 USD 1 721 525 1 461 317 03/07/2025
PAYCHEX 1,2% 11633 147,13 USD 1 711 563 1 452 861 03/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3672 272,15 USD 999 335 848 286 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 7236 234,80 USD 1 699 013 1 442 208 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 6590 284,29 USD 1 873 471 1 590 297 03/07/2025
VISA 1,3% 5269 358,86 USD 1 890 833 1 605 034 03/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,4% 500000 1,00 EUR 500 891 500 891 03/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 482 181 482 181 04/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,98 EUR 296 539 296 539 04/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 919 395 919 04/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 374 227 374 227 03/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,93 EUR 185 632 185 632 04/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 277 483 277 483 04/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 687 305 687 04/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,98 EUR 392 080 392 080 04/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 35127 58,94 EUR 2 070 385 2 070 385 04/07/2025
COCA COLA CO 0,8% 15213 71,35 USD 1 085 448 921 382 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 5142 452,18 USD 2 325 110 1 973 670 03/07/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 14904 176,47 USD 2 630 109 2 232 569 03/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,97 EUR 195 777 195 777 04/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 006 285 006 04/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 375 512 375 512 04/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,4% 500000 1,04 EUR 524 529 524 529 04/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 927 193 927 04/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,98 EUR 296 430 296 430 04/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,96 EUR 289 292 289 292 04/07/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,04 EUR 422 751 422 751 04/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 303 340 303 340 04/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,4% 500000 1,00 EUR 511 511 511 511 04/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 500000 1,00 EUR 504 187 504 187 04/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4651 236,28 USD 1 098 938 932 834 03/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,99 EUR 495 082 495 082 04/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 596 201 596 04/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 490 884 490 884 04/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,98 EUR 396 244 396 244 04/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 410 632 410 632 04/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,4% 500000 0,99 EUR 498 261 498 261 04/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 500000 1,00 EUR 506 919 506 919 04/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,94 EUR 188 953 188 953 04/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 9697 485,00 USD 4 703 045 3 992 181 03/07/2025
EXOR NV 2,2% 30686 86,60 EUR 2 657 408 2 657 408 04/07/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 49546 281,30 SEK 13 937 290 1 237 422 04/07/2025
SOFINA 0,8% 3767 260,80 EUR 982 434 982 434 04/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 500000 1,00 EUR 510 381 510 381 04/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,96 EUR 384 160 384 160 04/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,97 EUR 197 482 197 482 04/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,4% 500000 1,02 EUR 514 068 514 068 04/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 303 988 303 988 04/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,96 EUR 288 658 288 658 04/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,92 EUR 462 618 462 618 04/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 39199 48,93 USD 1 918 007 1 628 101 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3984 296,00 USD 1 179 264 1 001 019 03/07/2025
KBC GROEP 1,4% 19932 87,56 EUR 1 745 246 1 745 246 04/07/2025
MOODY'S CORP 2,7% 7661 505,06 USD 3 869 265 3 284 427 03/07/2025
MSCI 1,9% 4700 587,74 USD 2 762 378 2 344 845 03/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 381 413 381 413 04/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,4% 500000 1,00 EUR 502 632 502 632 04/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,92 EUR 459 466 459 466 04/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 741 98 741 04/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 294 934 294 934 04/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 498 636 498 636 04/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 47654 59,90 USD 2 854 475 2 423 022 03/07/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 18784 223,41 USD 4 196 533 3 562 229 03/07/2025
COPART INC 0,9% 26269 49,32 USD 1 295 587 1 099 760 03/07/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport annuel- Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*

*