*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,89% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,08% |
| 2 jaar | 7,48% |
| 3 jaar | 6,23% |
| 5 jaar | 4,59% |
| Rendement sinds oprichting | 4,64% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,4% | 7 349 024 |
| Aandelen | 69,2% | 19 244 669 |
| Rek courant | 4,4% | 1 228 443 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 27 822 136 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 762 719 | 0 | 10 725 807 | 11 488 526 | 41,3% | |
| USD | 0,8623 | 388 242 | 0 | 17 423 694 | 15 360 123 | 55,2% |
| DKK | 0,1339 | 692 926 | 0 | 2 227 599 | 391 058 | 1,4% |
| SEK | 0,0911 | 418 598 | 0 | 5 973 653 | 582 430 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 27 822 136 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 214 688 |
| Distributie | 5,8% | 1 119 568 |
| Media | 0,5% | 95 046 |
| Voeding | 7,0% | 1 347 387 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 2 059 200 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 769 008 |
| Holdings | 9,5% | 1 818 732 |
| Financieel | 12,7% | 2 452 625 |
| Industrie | 4,1% | 783 400 |
| Technologie | 41,3% | 7 954 795 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 630 221 |
| Totaal in EUR | 19 244 669 | |
1375.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 932 | 190 932 | 17/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 196 | 404 196 | 17/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 816 | 300 816 | 17/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4518 | 88,11 | USD | 398 081 | 343 285 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1425 | 232,00 | EUR | 330 600 | 330 600 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 223,50 | EUR | 109 515 | 109 515 | 17/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 374 | 199 374 | 17/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 693 | 303 693 | 17/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 661 | 293 661 | 17/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 714 | 186 714 | 17/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 800 | 394 800 | 17/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 8921 | 53,92 | EUR | 481 020 | 481 020 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7553 | 31,11 | USD | 234 974 | 202 630 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3680 | 71,17 | USD | 261 906 | 225 854 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1238 | 410,16 | USD | 507 778 | 437 882 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 192 | 183 192 | 17/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 500 | 190 500 | 17/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 184 | 5 055,00 | USD | 930 120 | 802 089 | 17/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 125,00 | EUR | 121 125 | 121 125 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 354,55 | EUR | 120 902 | 120 902 | 17/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 1042 | 624,00 | EUR | 650 208 | 650 208 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6511 | 56,04 | EUR | 364 876 | 364 876 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 574 | 307 574 | 17/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 918 | 374 918 | 17/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 476 | 242 730 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 972 | 273 340 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 523 | 246 221 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1871 | 244,28 | USD | 457 048 | 394 135 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1167 | 330,60 | USD | 385 810 | 332 703 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 5165 | 286,45 | USD | 1 479 514 | 1 275 859 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2600 | 268,52 | USD | 698 152 | 602 051 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 886 | 876,40 | EUR | 776 490 | 776 490 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6264 | 353,40 | SEK | 2 213 698 | 201 701 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 345,43 | USD | 268 399 | 231 454 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 8424 | 78,80 | USD | 663 811 | 572 438 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5844 | 82,56 | USD | 482 481 | 416 067 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 761 | 543,34 | USD | 413 482 | 356 566 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,9% | 1803 | 510,97 | USD | 921 279 | 794 465 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 649 | 219,91 | USD | 142 721 | 123 075 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1989 | 204,12 | USD | 405 995 | 350 110 | 17/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2814 | 111,29 | USD | 313 170 | 270 062 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 879 | 239,37 | USD | 210 406 | 181 444 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 207,10 | EUR | 106 864 | 106 864 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1743 | 282,35 | USD | 492 136 | 424 394 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 749 | 286,65 | USD | 214 701 | 185 147 | 17/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1268 | 329,02 | USD | 417 197 | 359 770 | 17/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 842 | 301 842 | 17/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 997 | 512 997 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 2260 | 507,62 | USD | 1 147 221 | 989 306 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6669 | 73,00 | EUR | 486 837 | 486 837 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11783 | 319,10 | SEK | 3 759 955 | 342 588 | 14/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 430 | 295 430 | 17/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 184 | 310 184 | 17/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1118 | 222,68 | USD | 248 957 | 214 688 | 17/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 337 | 91 337 | 17/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 292 | 297 292 | 17/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 8277 | 88,30 | USD | 730 818 | 630 221 | 17/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 653 | 467 653 | 17/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9175 | 52,27 | USD | 479 577 | 413 563 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 938 | 302,62 | USD | 283 858 | 244 785 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4660 | 106,35 | EUR | 495 591 | 495 591 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1783 | 478,19 | USD | 852 613 | 735 251 | 17/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1154 | 566,18 | USD | 653 372 | 563 435 | 17/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 728 | 479 728 | 17/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1886 | 223,79 | USD | 422 068 | 363 970 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 7165 | 310,90 | DKK | 2 227 599 | 298 275 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 380 | 325,80 | USD | 123 804 | 106 762 | 17/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4390 | 232,35 | USD | 1 020 017 | 879 611 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6731 | 41,34 | USD | 278 260 | 239 957 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 2691 | 35,32 | EUR | 95 046 | 95 046 | 17/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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