Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,44%
1 jaar -2,17%
2 jaar 7,06%
3 jaar 6,16%
5 jaar 4,49%
Rendement sinds oprichting 4,62%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,6% 5 210 977
Aandelen 68,9% 12 575 733
Rek courant 2,5% 458 115
Totaal in EUR 100,0% 18 244 824

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 376 986 0 8 398 428 8 775 413 48,1%
USD 0,8601 1 766 0 10 266 780 8 831 463 48,4%
DKK 0,1339 488 735 0 1 596 301 279 186 1,5%
SEK 0,0912 155 427 0 3 780 081 358 761 2,0%
Totaal in EUR 18 244 824

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 139 769
Distributie 5,7% 712 982
Media 1,5% 185 787
Voeding 7,0% 884 833
Consumptie/Luxe 11,7% 1 474 132
Farmacie/Medical 4,4% 550 721
Holdings 9,8% 1 228 811
Financieel 11,2% 1 406 682
Industrie 2,5% 314 975
Technologie 41,9% 5 271 507
Staal/Non-ferro 3,2% 405 534
Totaal in EUR 12 575 733

1381.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 977 190 977 01/12/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 400000 1,00 EUR 399 880 399 880 27/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,7% 300000 1,00 EUR 301 097 301 097 01/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 229,30 EUR 204 994 204 994 01/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 224,45 EUR 109 981 109 981 01/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 835 199 835 01/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 921 303 921 01/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 104 294 104 01/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,50 EUR 299 761 299 761 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,52 USD 163 728 140 815 28/11/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 73,12 USD 190 916 164 198 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 776 419,63 USD 325 633 280 061 28/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 755 183 755 01/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 195 191 195 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 914,69 USD 560 275 481 864 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 133,00 EUR 121 581 121 581 01/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 377,10 EUR 128 591 128 591 01/12/2025
LVMH 2,6% 738 642,60 EUR 474 239 474 239 01/12/2025
MONCLER 1,5% 4623 57,94 EUR 267 857 267 857 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,00 EUR 307 840 307 840 01/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 351 375 351 01/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1327 250,00 USD 331 750 285 322 28/11/2025
ADOBE 1,1% 731 320,13 USD 234 015 201 265 28/11/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 2354 320,12 USD 753 562 648 101 28/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1632 278,85 USD 455 083 391 394 28/11/2025
ASML HOLDING 3,1% 628 909,30 EUR 571 040 571 040 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 3933 356,40 SEK 1 401 721 127 781 01/12/2025
BROADCOM 1,5% 777 402,96 USD 313 100 269 282 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 5980 76,94 USD 460 101 395 710 28/11/2025
FORTINET 1,6% 4148 81,13 USD 336 527 289 430 28/11/2025
MASTERCARD 1,4% 538 550,53 USD 296 185 254 734 28/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 492,01 USD 555 971 478 163 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 201,95 USD 92 897 79 896 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1411 190,13 USD 268 273 230 729 28/11/2025
PAYCHEX 1,1% 1997 111,69 USD 223 045 191 830 28/11/2025
SALESFORCE 0,6% 550 230,54 USD 126 797 109 052 28/11/2025
SAP 1,2% 1032 208,25 EUR 214 914 214 914 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 291,51 USD 318 912 274 280 28/11/2025
VISA 1,4% 899 334,44 USD 300 662 258 584 28/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 025 302 025 01/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 548 513 548 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1603 513,81 USD 823 637 708 369 28/11/2025
EXOR NV 1,7% 4188 72,50 EUR 303 630 303 630 01/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 321,40 SEK 2 378 360 216 811 28/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 718 295 718 01/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 630 310 630 01/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 231,83 USD 162 513 139 769 28/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 636 91 636 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 5197 90,73 USD 471 524 405 534 28/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 045 469 045 01/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 53,65 USD 349 476 300 567 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 313,08 USD 183 778 158 058 28/11/2025
KBC GROEP 1,7% 2925 104,30 EUR 305 078 305 078 01/12/2025
MOODY'S CORP 1,6% 694 490,78 USD 340 601 292 934 28/11/2025
MSCI 1,9% 722 563,72 USD 407 006 350 045 28/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 420 480 420 01/12/2025
DANAHER 1,4% 1338 226,78 USD 303 432 260 966 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 313,80 DKK 1 596 301 213 745 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 329,77 USD 88 378 76 010 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 2756 233,22 USD 642 754 552 801 28/11/2025
COPART INC 0,9% 4778 38,98 USD 186 246 160 181 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,52 EUR 185 787 185 787 01/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*