Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 31/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,07%
1 jaar 3,04%
2 jaar 9,96%
3 jaar 7,42%
5 jaar 6,20%
Rendement sinds oprichting 4,68%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,2% 8 973 667
Aandelen 70,3% 24 073 138
Rek courant 3,5% 1 202 469
Totaal in EUR 100,0% 34 249 274

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 124 235 0 13 353 631 14 477 866 42,3%
USD 0,8655 2 993 0 21 560 883 18 663 559 54,5%
DKK 0,1339 209 212 0 2 775 558 399 691 1,2%
SEK 0,0915 520 334 0 7 216 296 708 158 2,1%
Totaal in EUR 34 249 274

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 258 913
Distributie 6,1% 1 477 905
Voeding 6,7% 1 609 652
Consumptie/Luxe 10,1% 2 421 166
Farmacie/Medical 3,9% 930 612
Holdings 10,0% 2 413 935
Financieel 12,5% 3 017 402
Industrie 4,1% 975 852
Technologie 42,6% 10 262 004
Staal/Non-ferro 2,9% 705 698
Totaal in EUR 24 073 138

1387.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 31/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 300000 1,00 EUR 303 492 303 492 03/11/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 088 191 088 03/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,2% 400000 1,00 EUR 404 044 404 044 03/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 300000 1,00 EUR 300 625 300 625 03/11/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,4% 500000 0,99 EUR 495 226 495 226 03/11/2025
OTIS 1,3% 5492 90,99 USD 499 717 432 506 03/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1735 243,65 EUR 422 733 422 733 03/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 246,15 EUR 120 614 120 614 03/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,6% 200000 0,97 EUR 198 993 198 993 03/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 300000 1,01 EUR 304 216 304 216 03/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,9% 300000 0,98 EUR 298 738 298 738 03/11/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,2% 400000 0,99 EUR 395 345 395 345 03/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 200000 0,94 EUR 187 045 187 045 03/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,2% 400000 0,99 EUR 394 480 394 480 03/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 10841 53,22 EUR 576 958 576 958 03/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 9180 31,91 USD 292 888 253 495 03/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 4474 68,19 USD 305 082 264 049 03/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1507 394,96 USD 595 205 515 150 03/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 200000 0,92 EUR 183 968 183 968 03/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 705 191 705 03/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 226 5 017,20 USD 1 133 887 981 381 03/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 119,00 EUR 120 783 120 783 03/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 360,95 EUR 123 084 123 084 03/11/2025
LVMH 2,3% 1268 615,40 EUR 780 327 780 327 03/11/2025
MONCLER 1,2% 7913 52,52 EUR 415 591 415 591 03/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,9% 300000 1,01 EUR 307 278 307 278 03/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 400000 0,93 EUR 375 204 375 204 03/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 320000 0,88 USD 281 307 243 471 30/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 320000 0,98 USD 316 227 273 695 30/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 300000 0,95 USD 285 913 247 458 30/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 2275 245,40 USD 558 274 483 186 03/11/2025
ADOBE 1,2% 1420 337,86 USD 479 761 415 234 03/11/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 6278 281,07 USD 1 764 526 1 527 199 03/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 3161 266,71 USD 843 070 729 678 03/11/2025
ASML HOLDING 2,9% 1079 927,90 EUR 1 001 204 1 001 204 03/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 7614 358,10 SEK 2 726 573 249 572 03/11/2025
BROADCOM 0,7% 777 365,33 USD 283 861 245 682 03/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,9% 10238 74,48 USD 762 526 659 967 03/11/2025
FORTINET 1,5% 7103 86,20 USD 612 279 529 928 03/11/2025
MASTERCARD 1,3% 927 546,42 USD 506 527 438 399 03/11/2025
MICROSOFT 4,1% 3119 521,96 USD 1 627 993 1 409 030 03/11/2025
ORACLE CORP. 0,5% 790 259,50 USD 205 005 177 432 03/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 2419 218,81 USD 529 289 458 100 03/11/2025
PAYCHEX 1,0% 3421 114,58 USD 391 978 339 258 03/11/2025
SALESFORCE 0,7% 1071 259,37 USD 277 785 240 423 03/11/2025
SAP 0,3% 516 229,95 EUR 118 654 118 654 03/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 2121 304,78 USD 646 437 559 492 03/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 912 288,50 USD 263 108 227 721 03/11/2025
VISA 1,3% 1543 338,34 USD 522 059 451 842 03/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,2% 400000 1,02 EUR 413 746 413 746 03/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 300000 0,99 EUR 302 079 302 079 03/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,5% 500000 1,00 EUR 511 245 511 245 03/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2749 475,79 USD 1 307 947 1 132 029 03/11/2025
EXOR NV 1,8% 8107 74,65 EUR 605 188 605 188 03/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 14319 313,55 SEK 4 489 722 410 959 31/10/2025
SOFINA 0,8% 1100 241,60 EUR 265 760 265 760 03/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 300000 0,98 EUR 295 141 295 141 03/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,9% 300000 1,00 EUR 309 798 309 798 03/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,5% 500000 1,00 EUR 507 558 507 558 03/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1361 219,80 USD 299 148 258 913 03/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 878 91 878 03/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,9% 300000 0,98 EUR 297 453 297 453 03/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 10060 81,05 USD 815 363 705 698 03/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,4% 500000 0,94 EUR 468 762 468 762 03/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 11151 53,28 USD 594 125 514 216 03/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1141 310,20 USD 353 938 306 334 03/11/2025
KBC GROEP 1,7% 5665 104,80 EUR 593 692 593 692 03/11/2025
MOODY'S CORP 2,6% 2169 478,05 USD 1 036 890 897 430 03/11/2025
MSCI 2,1% 1404 580,77 USD 815 401 705 731 03/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,4% 500000 0,95 EUR 479 936 479 936 03/11/2025
DANAHER 1,2% 2294 213,85 USD 490 572 424 591 03/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 8709 318,70 DKK 2 775 558 371 675 03/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 463 335,26 USD 155 224 134 347 03/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,4% 5337 254,81 USD 1 359 921 1 177 013 03/11/2025
COPART INC 0,9% 8180 42,50 USD 347 650 300 891 03/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*