*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,38% |
| 2 jaar | 6,75% |
| 3 jaar | 6,06% |
| 5 jaar | 4,56% |
| Rendement sinds oprichting | 4,64% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,6% | 3 626 540 |
| Aandelen | 59,1% | 8 386 088 |
| Rek courant | 15,3% | 2 177 870 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 190 498 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 791 974 | 7 934 432 | 55,9% | |
| USD | 0,8585 | 0 | 0 | 6 829 773 | 5 863 699 | 41,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 210 819 | 162 129 | 1,1% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 133 559 | 230 238 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 14 190 498 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 108 359 |
| Distributie | 5,4% | 450 041 |
| Media | 2,2% | 187 832 |
| Voeding | 6,1% | 514 204 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 041 863 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 417 809 |
| Holdings | 9,1% | 763 201 |
| Financieel | 6,8% | 568 689 |
| Industrie | 3,3% | 274 702 |
| Technologie | 44,7% | 3 751 517 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 307 871 |
| Totaal in EUR | 8 386 088 | |
1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 05/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 929 | 199 929 | 05/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 021 | 304 021 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 301 | 183 301 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 748 | 190 748 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 86 | 5 146,18 | USD | 442 571 | 379 970 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 165,00 | EUR | 123 405 | 123 405 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 372,75 | EUR | 127 108 | 127 108 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 628,10 | EUR | 352 992 | 352 992 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 133 | 302 133 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 503,38 | USD | 614 627 | 527 688 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 73,50 | EUR | 70 413 | 70 413 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 320,80 | SEK | 1 808 029 | 165 100 | 04/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 788 | 310 788 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 236,80 | USD | 126 212 | 108 359 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 761 | 91 761 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 90,60 | USD | 358 595 | 307 871 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 600 | 187 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,26 | USD | 269 184 | 231 108 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,54 | USD | 141 491 | 121 477 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,60 | EUR | 71 422 | 71 422 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,82 | USD | 78 994 | 67 821 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 536,08 | USD | 89 525 | 76 862 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 235 | 375 235 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 266,76 | USD | 269 428 | 231 317 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 345,33 | USD | 59 397 | 50 995 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 321,94 | USD | 577 238 | 495 588 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 278,46 | USD | 346 126 | 297 166 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 951,60 | EUR | 454 865 | 454 865 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,10 | SEK | 325 530 | 29 726 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 387,95 | USD | 301 437 | 258 799 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,79 | USD | 354 237 | 304 130 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 86,41 | USD | 82 867 | 71 146 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 409 | 547,43 | USD | 223 897 | 192 227 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 480,40 | USD | 413 140 | 354 701 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 214,03 | USD | 74 911 | 64 314 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 197,36 | USD | 211 965 | 181 982 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,43 | USD | 51 943 | 44 595 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,70 | USD | 108 973 | 93 558 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 212,55 | EUR | 219 352 | 219 352 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 295,84 | USD | 246 431 | 211 573 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 332,88 | USD | 227 690 | 195 483 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 025 | 480 025 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 226,21 | USD | 230 505 | 197 900 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 312,55 | DKK | 1 210 819 | 162 129 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 329,90 | USD | 67 300 | 57 780 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 229,43 | USD | 481 574 | 413 455 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,74 | USD | 42 614 | 36 586 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 34,90 | EUR | 187 832 | 187 832 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,72 | EUR | 224 956 | 224 956 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 33,74 | USD | 121 868 | 104 630 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 70,20 | USD | 139 558 | 119 817 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 419,32 | USD | 75 478 | 64 801 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 235,50 | EUR | 160 140 | 160 140 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 233,80 | EUR | 114 562 | 114 562 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*