*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,30% |
---|---|
1 jaar | 11,91% |
2 jaar | 2,96% |
3 jaar | 2,52% |
5 jaar | 4,23% |
Rendement sinds oprichting | 4,72% |
*
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 26,9% | 38 880 596 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 472 200 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 305 357 |
Aandelen | 69,4% | 100 261 940 |
Rek courant | 3,1% | 4 450 463 |
Totaal in EUR | 100,0% | 144 370 556 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 325 275 | 5 948 187 | 68 435 555 | 78 709 017 | 54,5% | |
USD | 0,9330 | 11 160 | -6 500 000 | 68 370 676 | 57 736 365 | 40,0% |
CHF | 1,0218 | 223 221 | 0 | 2 175 137 | 2 450 555 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 16 124 949 | 2 165 088 | 1,5% |
SEK | 0,0851 | 0 | 0 | 38 896 930 | 3 309 532 | 2,3% |
Totaal in EUR | 144 370 556 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 1 767 195 |
Distributie | 3,9% | 3 863 730 |
Voeding | 6,1% | 6 133 303 |
Consumptie/Luxe | 10,4% | 10 424 090 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 12 523 860 |
Holdings | 12,0% | 12 079 557 |
Financieel | 7,1% | 7 135 912 |
Industrie | 4,9% | 4 880 808 |
Technologie | 39,2% | 39 299 428 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 2 154 057 |
Totaal in EUR | 100 261 940 |
1293.55 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 913 | 196 913 | 30/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 292 | 205 292 | 30/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 555 | 409 555 | 30/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 753 | 394 753 | 30/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 915 | 292 915 | 30/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 504 | 287 837 | 29/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 416,45 | USD | 3 518 944 | 3 283 209 | 01/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 330,00 | EUR | 1 322 310 | 1 322 310 | 30/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 5236 | 774,40 | EUR | 4 054 758 | 4 054 758 | 30/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,12 | EUR | 1 763 813 | 1 763 813 | 30/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 512 | 76 512 | 30/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 644 | 102 644 | 30/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 077 | 267 077 | 30/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 631 | 387 631 | 30/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 790 | 493 790 | 30/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 028 | 387 028 | 30/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 441 | 424 441 | 30/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 432 | 483 432 | 30/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 810 | 296 810 | 30/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 263 | 202 263 | 30/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 998 | 326 998 | 30/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 464 | 386 464 | 30/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 497 | 173 497 | 30/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 515 | 296 515 | 30/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 554 | 376 554 | 30/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 688 | 285 688 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 560 | 293 560 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 100 | 191 100 | 30/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 624 | 305 624 | 29/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 391 318 | 391 318 | 30/04/2024 |
AMAZON COM | 2,7% | 23153 | 178,86 | USD | 4 141 146 | 3 863 730 | 01/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 177 | 287 177 | 30/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 582 | 396 582 | 30/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 538 | 287 538 | 30/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 343 | 501 343 | 30/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 492 | 300 492 | 30/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 341 607 | 341 607 | 30/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 066 | 495 066 | 30/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 603 | 169 603 | 30/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 735 | 269 735 | 30/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 327 | 239 156 | 30/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 300 399 | 280 275 | 29/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 074 | 279 972 | 30/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 977 | 247 226 | 30/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 8255 | 298,66 | USD | 2 465 438 | 2 300 278 | 01/05/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 298,66 | USD | 388 258 | 362 249 | 01/05/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 469,26 | USD | 2 504 910 | 2 337 106 | 01/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 26055 | 165,56 | USD | 4 313 536 | 4 024 571 | 01/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 17868 | 169,30 | USD | 3 025 052 | 2 822 404 | 01/05/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 832,70 | EUR | 3 985 302 | 3 985 302 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 295,00 | SEK | 38 896 930 | 3 309 532 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,2% | 22637 | 148,94 | USD | 3 371 555 | 3 145 694 | 01/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 46,84 | USD | 1 999 131 | 1 865 209 | 01/05/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 63,50 | USD | 1 192 213 | 1 112 346 | 01/05/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 3860 | 442,07 | USD | 1 706 390 | 1 592 079 | 01/05/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13547 | 395,13 | USD | 5 352 758 | 4 994 177 | 01/05/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 119,40 | USD | 1 533 574 | 1 430 839 | 01/05/2024 |
SALESFORCE | 0,6% | 3739 | 268,69 | USD | 1 004 632 | 937 332 | 01/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 134,94 | USD | 2 758 443 | 2 573 655 | 01/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 198,90 | USD | 970 632 | 905 609 | 01/05/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 267,29 | USD | 1 716 002 | 1 601 047 | 01/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 464 969 | 464 969 | 30/04/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 916 | 195 916 | 30/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 998 | 284 998 | 30/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 374 | 302 374 | 30/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 287 | 387 287 | 30/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 793 | 361 793 | 30/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 459 | 187 459 | 30/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 890 | 391 890 | 30/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 664 | 473 664 | 30/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 938 | 445 938 | 30/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 723 | 273 114 | 30/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9009 | 246,89 | USD | 2 224 232 | 2 075 230 | 01/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44232 | 57,60 | EUR | 2 547 763 | 2 547 763 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 80,89 | USD | 2 020 956 | 1 885 572 | 01/05/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17865 | 902,60 | DKK | 16 124 949 | 2 162 014 | 30/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 255,40 | CHF | 1 425 643 | 1 456 670 | 30/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 484,11 | USD | 2 568 688 | 2 396 611 | 01/05/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 922 | 183 922 | 30/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 287 880 | 287 880 | 30/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 895 | 55 895 | 30/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 022 | 337 022 | 30/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 825 | 32 825 | 30/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 920 | 97 920 | 30/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 328 363 | 328 363 | 30/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 020 | 273 020 | 30/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 386 | 301 386 | 30/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 439 | 388 439 | 30/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 415 909 | 415 909 | 30/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 788 | 492 788 | 30/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 425 | 297 425 | 30/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 536 | 195 536 | 30/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 706 | 301 706 | 30/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 805 | 373 805 | 30/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 971 | 301 971 | 30/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 396 | 471 396 | 30/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 221 | 389 221 | 30/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 606 | 381 606 | 30/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 032 | 388 032 | 29/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 1,00 | USD | 398 451 | 371 758 | 29/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,92 | EUR | 753 039 | 753 039 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 19190 | 215,10 | EUR | 4 127 769 | 4 127 769 | 30/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 380 | 377 380 | 30/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 612 | 280 612 | 30/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 370 702 | 370 702 | 30/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 128 | 174 128 | 30/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 774 | 257 774 | 30/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 065 | 299 065 | 30/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 560 | 372 560 | 30/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 357 | 305 357 | 30/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,16 | EUR | 2 909 144 | 2 909 144 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,93 | USD | 1 003 328 | 936 115 | 01/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,1% | 8423 | 193,70 | USD | 1 631 535 | 1 522 238 | 01/05/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 92,20 | CHF | 749 494 | 765 805 | 30/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 380 | 378 380 | 30/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 597 | 399 597 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 997 | 194 997 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,81 | EUR | 82 901 | 82 901 | 30/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 556 | 185 556 | 30/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 718 | 377 718 | 30/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 331 | 393 331 | 30/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 133 | 183 133 | 30/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 193 | 299 193 | 30/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 510 | 295 510 | 30/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 828 | 280 828 | 30/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 393 | 273 393 | 30/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 896 | 270 896 | 30/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 391 | 409 391 | 30/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 361 | 292 361 | 30/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 694 | 506 694 | 30/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 832 | 195 832 | 30/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 200 | 388 200 | 30/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 234,91 | USD | 1 894 079 | 1 767 195 | 01/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 002 | 396 002 | 30/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 538 | 234 538 | 30/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 30/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 788 734 | 788 734 | 30/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 880 | 362 880 | 29/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 699 | 790 699 | 30/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 836 | 395 836 | 30/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 168 | 199 168 | 30/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 305 | 202 305 | 30/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 579 | 181 579 | 30/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 161,50 | EUR | 959 633 | 959 633 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 398,58 | USD | 4 764 625 | 4 445 443 | 01/05/2024 |
EXOR NV | 3,6% | 50809 | 102,70 | EUR | 5 218 084 | 5 218 084 | 30/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 220,80 | EUR | 1 456 397 | 1 456 397 | 30/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 505 | 298 505 | 30/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 858 | 190 858 | 30/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 399 | 283 399 | 30/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 654 | 293 654 | 30/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 645 | 389 645 | 30/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 336 | 292 336 | 30/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 422 | 301 422 | 30/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 839 | 274 839 | 30/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 269 | 432 269 | 30/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 63566 | 36,94 | USD | 2 348 128 | 2 190 827 | 01/05/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,90 | EUR | 1 658 727 | 1 658 727 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 372,89 | USD | 3 522 319 | 3 286 358 | 01/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 704 | 356 704 | 30/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 740 | 362 740 | 30/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 660 | 99 660 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 805 | 296 805 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 712 | 92 712 | 30/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 692 | 285 692 | 30/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 474 | 287 474 | 30/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 200 | 472 200 | 30/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 56893 | 40,58 | USD | 2 308 718 | 2 154 057 | 01/05/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*