*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,38% |
| 2 jaar | 6,75% |
| 3 jaar | 6,06% |
| 5 jaar | 4,56% |
| Rendement sinds oprichting | 4,64% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,8% | 2 803 448 |
| Aandelen | 58,9% | 6 953 172 |
| Rek courant | 17,3% | 2 040 752 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 797 372 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 533 987 | 5 623 282 | 47,7% | |
| USD | 0,8586 | 989 915 | 0 | 5 748 785 | 5 785 846 | 49,0% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 044 441 | 157 523 | 1,3% |
| SEK | 0,0922 | 909 226 | 0 | 1 592 764 | 230 721 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 797 372 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 95 827 |
| Distributie | 5,3% | 371 545 |
| Media | 2,4% | 163 975 |
| Voeding | 5,8% | 401 426 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 872 438 |
| Farmacie/Medical | 5,3% | 370 123 |
| Holdings | 8,7% | 604 173 |
| Financieel | 4,5% | 310 661 |
| Industrie | 3,5% | 242 114 |
| Technologie | 46,5% | 3 235 507 |
| Staal/Non-ferro | 4,1% | 285 383 |
| Totaal in EUR | 6 953 172 | |
1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 962 | 199 962 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 389 | 182 389 | 10/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 209 | 190 209 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 275,35 | USD | 400 927 | 344 235 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 129,00 | EUR | 106 450 | 106 450 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 370,80 | EUR | 112 352 | 112 352 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 500 | 618,80 | EUR | 309 400 | 309 400 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 571 | 301 571 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 490,43 | USD | 532 607 | 457 296 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5015 | 317,60 | SEK | 1 592 764 | 146 877 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 235,46 | USD | 111 608 | 95 827 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 348 | 91 348 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3521 | 94,40 | USD | 332 382 | 285 383 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 427 | 187 427 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 54,08 | USD | 238 709 | 204 956 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 310,11 | USD | 123 114 | 105 705 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 130 | 374 130 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 272,22 | USD | 244 454 | 209 888 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 343,50 | USD | 59 082 | 50 728 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 321,00 | USD | 511 995 | 439 599 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,64 | USD | 308 176 | 264 600 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 946,00 | EUR | 402 050 | 402 050 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 691 | 412,97 | USD | 285 362 | 245 012 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4052 | 80,25 | USD | 325 173 | 279 193 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 363 | 538,86 | USD | 195 606 | 167 947 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 478,32 | USD | 365 915 | 314 174 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 223,27 | USD | 69 437 | 59 619 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 192,90 | USD | 184 220 | 158 171 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 264,20 | USD | 98 018 | 84 158 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 210,25 | EUR | 193 010 | 193 010 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 741 | 310,14 | USD | 229 814 | 197 318 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 608 | 325,73 | USD | 198 044 | 170 040 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 293 | 479 293 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 230,42 | USD | 208 761 | 179 242 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 303,00 | DKK | 1 044 441 | 139 851 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 328,37 | USD | 59 435 | 51 031 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 231,78 | USD | 432 733 | 371 545 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,24 | EUR | 163 975 | 163 975 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,00 | EUR | 201 188 | 201 188 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 33,94 | USD | 109 083 | 93 659 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 70,21 | USD | 124 131 | 106 579 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 233,50 | EUR | 141 268 | 141 268 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 231,30 | EUR | 100 847 | 100 847 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*