Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/09/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -15,32%
1 jaar -10,68%
2 jaar 3,64%
3 jaar 2,06%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,78%

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 22,7% 23 364 587
Obli converteerbaar 0,3% 309 298
Obl. priv.plaatsing 0,3% 297 031
Aandelen 68,6% 70 626 570
Rek courant 8,1% 8 295 025
Totaal in EUR 100,0% 102 892 510

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 224 071 11 338 159 40 778 687 60 340 916 58,6%
USD 1,0322 814 419 -12 400 000 49 083 350 38 707 055 37,6%
CHF 1,0506 658 677 0 1 372 055 2 133 487 2,1%
SEK 0,0913 0 0 18 736 881 1 711 052 1,7%
Totaal in EUR 102 892 510

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 1 703 667
Transport/Vervoer 3,0% 2 129 692
Distributie 6,1% 4 334 499
Voeding 4,1% 2 899 949
Consumptie/Luxe 7,8% 5 521 933
Farmacie/Medical 10,7% 7 541 244
Holdings 9,2% 6 515 312
Financieel 8,7% 6 130 392
Vastgoedontwikkelaars 3,3% 2 325 902
Industrie 3,9% 2 767 721
Technologie 37,6% 26 549 193
Staal/Non-ferro 3,1% 2 207 064
Totaal in EUR 70 626 570

1115.21 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/09/2022

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 0,98 EUR 201 227 201 227 23/09/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,74 EUR 221 958 221 958 23/09/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,89 EUR 89 882 89 882 23/09/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,94 USD 304 808 314 638 22/09/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 299 201 308 850 23/09/2022
KERING (EX-PPR) 1,6% 3543 477,20 EUR 1 690 720 1 690 720 23/09/2022
LVMH 2,7% 4637 603,20 EUR 2 797 038 2 797 038 23/09/2022
MONCLER 1,0% 24854 41,61 EUR 1 034 175 1 034 175 23/09/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,67 EUR 66 981 66 981 23/09/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,98 EUR 104 511 104 511 23/09/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,71 EUR 72 291 72 291 23/09/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,85 EUR 256 127 256 127 23/09/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,00 EUR 102 540 102 540 23/09/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,92 EUR 186 652 186 652 23/09/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 229 228 229 228 23/09/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,96 EUR 291 200 291 200 23/09/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 842 194 842 23/09/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,76 EUR 304 594 304 594 23/09/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,76 EUR 232 746 232 746 23/09/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,93 EUR 282 222 282 222 23/09/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,88 EUR 268 030 268 030 23/09/2022
SOLVAY 1,7% 21376 79,70 EUR 1 703 667 1 703 667 23/09/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 100000 0,76 EUR 76 667 76 667 23/09/2022
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 100000 0,76 EUR 76 667 76 667 23/09/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 0,99 EUR 300 682 300 682 23/09/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 179 236 179 236 24/09/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,92 EUR 285 522 285 522 23/09/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 649 196 649 23/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,89 EUR 269 246 269 246 23/09/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,95 EUR 95 463 95 463 23/09/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,93 EUR 186 820 186 820 23/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 795 98 795 23/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 589 197 589 23/09/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 270000 0,93 EUR 252 084 252 084 23/09/2022
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,0% 30000 0,93 EUR 28 009 28 009 23/09/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,00 EUR 201 019 201 019 23/09/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 30,75 EUR 55 350 55 350 23/09/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 45,98 EUR 253 948 253 948 24/09/2022
AMAZON COM 1,1% 9977 113,78 USD 1 135 183 1 171 792 23/09/2022
CVS HEALTH CORP 3,1% 31153 98,35 USD 3 063 898 3 162 707 23/09/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,91 EUR 279 490 279 490 23/09/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 168 194 168 23/09/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 0,86 EUR 258 243 258 243 23/09/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 0,95 EUR 286 797 286 797 23/09/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,73 EUR 293 166 293 166 23/09/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 270 195 270 23/09/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 911 298 911 23/09/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 0,87 EUR 262 158 262 158 23/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 180000 0,79 USD 141 641 146 208 22/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 140000 0,79 USD 110 165 113 718 22/09/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,93 USD 298 517 308 144 22/09/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 0,98 USD 296 230 305 783 23/09/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,3% 300000 0,84 USD 253 729 261 911 22/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,6% 34874 74,95 USD 2 613 806 2 698 100 23/09/2022
ADOBE 0,9% 3024 284,56 USD 860 509 888 260 23/09/2022
ALPHABET INC class C 3,1% 31293 99,17 USD 3 103 327 3 203 408 23/09/2022
APPLE COMPUTER 2,5% 16512 150,43 USD 2 483 900 2 564 005 23/09/2022
ASML HOLDING 2,0% 4718 442,15 EUR 2 086 064 2 086 064 23/09/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,6% 23190 111,40 USD 2 583 366 2 666 678 23/09/2022
CISCO SYSTEMS 1,6% 39944 40,66 USD 1 624 123 1 676 500 23/09/2022
MASTERCARD 1,0% 3449 293,58 USD 1 012 557 1 045 212 23/09/2022
MICROSOFT 2,9% 12009 237,92 USD 2 857 181 2 949 324 23/09/2022
OPEN TEXT 1,7% 61474 27,11 USD 1 666 560 1 720 306 23/09/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,9% 38758 49,48 USD 1 917 746 1 979 592 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 25992 73,87 USD 1 920 029 1 981 949 23/09/2022
VISA 0,4% 2000 183,96 USD 367 920 379 785 23/09/2022
VISA 0,7% 3739 183,96 USD 687 826 710 009 23/09/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,88 EUR 180 648 180 648 22/09/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,96 EUR 289 889 289 889 24/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 0,98 EUR 56 676 56 676 24/09/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 0,99 EUR 269 542 269 542 24/09/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,3% 51432 43,81 USD 2 253 236 2 325 902 23/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,94 EUR 32 987 32 987 23/09/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 99 206 99 206 24/09/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 400000 0,73 EUR 293 283 293 283 23/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 0,87 EUR 263 357 263 357 23/09/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,94 EUR 191 216 191 216 23/09/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,95 EUR 286 544 286 544 23/09/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,94 EUR 188 356 188 356 23/09/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,94 EUR 282 265 282 265 23/09/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,96 EUR 290 600 290 600 23/09/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,94 EUR 188 668 188 668 23/09/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 650 99 650 23/09/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 192 090 192 090 22/09/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 0,99 USD 252 725 260 875 23/09/2022
AALBERTS 0,7% 20583 33,45 EUR 688 501 688 501 23/09/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 18175 114,40 EUR 2 079 220 2 079 220 23/09/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,92 EUR 184 228 184 228 23/09/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,90 EUR 273 825 273 825 23/09/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,83 EUR 167 187 167 187 23/09/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 0,97 EUR 392 094 392 094 23/09/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,78 EUR 234 612 234 612 23/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 0,98 EUR 297 031 297 031 23/09/2022
MONSTER BEVERAGE 2,8% 32258 87,09 USD 2 809 349 2 899 949 23/09/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 0,95 EUR 264 880 264 880 23/09/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 0,99 EUR 300 595 300 595 23/09/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,95 EUR 285 789 285 789 23/09/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,3% 300000 0,88 EUR 266 810 266 810 24/09/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,84 EUR 252 840 252 840 23/09/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,88 EUR 267 251 267 251 23/09/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 887 195 887 23/09/2022
UNION PACIFIC CORP 2,1% 10115 203,97 USD 2 063 157 2 129 692 23/09/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 300000 0,94 EUR 284 638 284 638 23/09/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,01 EUR 203 158 203 158 23/09/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,94 EUR 188 243 188 243 23/09/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,98 EUR 295 061 295 061 23/09/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,91 EUR 183 259 183 259 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,92 EUR 279 218 279 218 23/09/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,02 EUR 321 638 321 638 24/09/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 0,95 USD 288 848 298 163 23/09/2022
DANAHER 2,0% 7516 265,27 USD 1 993 769 2 058 067 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 22244 60,62 EUR 1 348 431 1 348 431 23/09/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,1% 49715 21,93 EUR 1 090 250 1 090 250 23/09/2022
MEDTRONIC 1,6% 18787 82,66 USD 1 552 933 1 603 015 23/09/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,4% 4436 309,30 CHF 1 372 055 1 441 481 23/09/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,91 EUR 183 750 183 750 23/09/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 0,99 EUR 199 337 199 337 23/09/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,90 EUR 183 457 183 457 23/09/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,86 EUR 86 930 86 930 23/09/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,91 EUR 182 616 182 616 23/09/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,92 EUR 185 935 185 935 23/09/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 922 192 922 23/09/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 0,98 EUR 100 000 100 000 23/09/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 229 688 229 688 23/09/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,96 EUR 194 187 194 187 23/09/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,93 EUR 187 701 187 701 23/09/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 0,92 EUR 283 447 283 447 23/09/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 0,98 EUR 201 268 201 268 23/09/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,97 EUR 195 514 195 514 23/09/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,89 EUR 181 199 181 199 23/09/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 10565 267,77 USD 2 828 990 2 920 224 23/09/2022
EXOR NV 2,7% 44706 61,68 EUR 2 757 466 2 757 466 23/09/2022
SOFINA 0,8% 4719 177,50 EUR 837 623 837 623 23/09/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,84 EUR 252 513 252 513 23/09/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,86 EUR 260 199 260 199 23/09/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,75 EUR 150 005 150 005 23/09/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 36947 31,73 USD 1 172 328 1 210 135 23/09/2022
INTRUM AB 1,7% 108087 173,35 SEK 18 736 881 1 711 052 23/09/2022
KBC GROEP 1,0% 19479 52,00 EUR 1 012 908 1 012 908 23/09/2022
MOODY'S CORP 2,1% 8354 254,69 USD 2 127 680 2 196 297 23/09/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,89 EUR 266 291 266 291 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,93 EUR 190 086 190 086 24/09/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 0,85 EUR 257 834 257 834 23/09/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,85 EUR 85 106 85 106 23/09/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 0,97 EUR 292 764 292 764 23/09/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,97 EUR 97 334 97 334 23/09/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,97 EUR 97 225 97 225 23/09/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,89 EUR 88 777 88 777 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 0,94 EUR 285 992 285 992 23/09/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,3% 300000 0,89 EUR 270 343 270 343 23/09/2022
NEWMONT CORPORATION 2,1% 51833 41,25 USD 2 138 111 2 207 064 23/09/2022

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

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