Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 10,55%
1 jaar 20,46%
2 jaar 9,02%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,82%

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,5% 23 912 283
Obli converteerbaar 0,2% 225 480
Obl. priv.plaatsing 0,5% 515 409
Aandelen 69,6% 65 377 442
Rek courant 4,2% 3 901 594
Totaal in EUR 100,0% 93 932 207

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 290 061 0 45 842 975 49 133 036 52,3%
USD 0,8567 30 968 0 45 172 502 38 725 805 41,2%
CHF 0,9211 349 951 0 2 625 011 2 740 238 2,9%
SEK 0,0980 0 0 19 602 716 1 921 850 2,0%
JPY 0,0077 557 184 0 149 604 000 1 152 893 1,2%
GBP 1,1595 46 001 0 0 53 341 0,1%
CAD 0,6758 303 432 0 0 205 044 0,2%
Totaal in EUR 93 932 207

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 1 861 906
Transport/Vervoer 3,3% 2 150 595
Distributie 6,7% 4 356 213
Voeding 0,5% 319 653
Consumptie/Luxe 7,9% 5 189 214
Farmacie/Medical 12,3% 8 037 337
Holdings 10,3% 6 733 487
Financieel 5,0% 3 300 256
Vastgoedontwikkelaars 4,8% 3 111 057
Industrie 4,3% 2 806 748
Technologie 38,6% 25 209 467
Staal/Non-ferro 3,5% 2 301 509
Totaal in EUR 65 377 442

1246.73 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/09/2021

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,11 EUR 225 837 225 837 28/09/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,3% 300000 0,97 EUR 290 067 290 067 27/09/2021
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 1,14 EUR 114 957 114 957 27/09/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 1,09 USD 352 519 302 003 27/09/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,03 USD 310 526 266 028 28/09/2021
KERING (EX-PPR) 1,9% 2943 612,70 EUR 1 803 176 1 803 176 28/09/2021
LVMH 2,3% 3536 617,90 EUR 2 184 894 2 184 894 28/09/2021
MONCLER 1,3% 22984 52,26 EUR 1 201 144 1 201 144 28/09/2021
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,99 EUR 98 569 98 569 27/09/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,01 EUR 108 594 108 594 28/09/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 300000 1,10 EUR 330 910 330 910 27/09/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,06 EUR 108 414 108 414 27/09/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 1,04 EUR 207 906 207 906 27/09/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,01 EUR 232 582 232 582 28/09/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 774 105 774 27/09/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 200 208 200 27/09/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,3% 300000 1,01 EUR 306 506 306 506 27/09/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 1,05 EUR 316 913 316 913 28/09/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 1,04 EUR 313 669 313 669 27/09/2021
SOLVAY 2,0% 17312 107,55 EUR 1 861 906 1 861 906 28/09/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 1,07 EUR 322 665 322 665 28/09/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,09 EUR 219 378 219 378 27/09/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,0% 800 31,44 EUR 25 150 25 150 27/09/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 4223 47,44 EUR 200 331 200 331 27/09/2021
AMAZON COM 2,2% 715 3 315,96 USD 2 370 911 2 031 159 28/09/2021
CVS HEALTH CORP 2,5% 31683 85,66 USD 2 713 966 2 325 054 28/09/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 300000 1,12 EUR 340 516 340 516 28/09/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 290 208 290 27/09/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 1,02 EUR 307 368 307 368 27/09/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 197 74 197 28/09/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,06 EUR 320 565 320 565 28/09/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 223 208 223 27/09/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,01 EUR 306 303 306 303 27/09/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 697 310 697 27/09/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,3% 320000 0,95 USD 303 684 260 166 27/09/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 1,08 USD 346 940 297 224 27/09/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,08 USD 224 494 192 324 28/09/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,14 USD 344 936 295 506 27/09/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,3% 300000 1,00 USD 300 088 257 085 27/09/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,7% 24717 76,33 USD 1 886 649 1 616 292 28/09/2021
ALPHABET INC class C 3,3% 1309 2 723,68 USD 3 565 297 3 054 389 28/09/2021
APPLE COMPUTER 1,7% 13193 141,91 USD 1 872 219 1 603 929 28/09/2021
CAPGEMINI 0,5% 2494 180,20 EUR 449 419 449 419 28/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 20247 115,83 USD 2 345 210 2 009 141 28/09/2021
CISCO SYSTEMS 2,4% 47038 55,52 USD 2 611 550 2 237 314 28/09/2021
FORTINET 1,4% 5507 287,88 USD 1 585 355 1 358 173 28/09/2021
KONE OYJ-B 0,9% 14622 60,42 EUR 883 461 883 461 28/09/2021
MICROSOFT 2,4% 9258 283,52 USD 2 624 828 2 248 690 28/09/2021
NINTENDO 1,2% 2800 53 430,00 JPY 149 604 000 1 148 615 28/09/2021
NVIDIA CORP 0,7% 3621 206,96 USD 749 402 642 013 28/09/2021
OPEN TEXT 2,4% 51181 51,47 USD 2 634 286 2 256 792 27/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 33574 69,33 USD 2 327 685 1 994 128 28/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 19470 111,87 USD 2 178 109 1 865 986 28/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 34478 53,40 EUR 1 841 125 1 841 125 28/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,99 EUR 202 242 202 242 27/09/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,06 EUR 61 349 61 349 28/09/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,06 EUR 287 463 287 463 28/09/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 65349 55,57 USD 3 631 444 3 111 057 27/09/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 936 202 936 27/09/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,11 EUR 226 511 226 511 27/09/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,04 EUR 208 904 208 904 27/09/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 1,02 EUR 207 129 207 129 28/09/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 8817 279,72 USD 2 466 291 2 112 871 27/09/2021
EXOR NV 3,2% 42697 70,68 EUR 3 017 824 3 017 824 28/09/2021
SOFINA 1,7% 4728 339,00 EUR 1 602 792 1 602 792 28/09/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 762 311 762 27/09/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,03 EUR 185 207 185 207 28/09/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,08 EUR 333 389 333 389 28/09/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,02 EUR 204 391 204 391 27/09/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 1,07 EUR 323 153 323 153 28/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 474 104 474 27/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 665 211 665 27/09/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,05 EUR 316 339 316 339 28/09/2021
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 245 208 245 27/09/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 1,07 EUR 324 875 324 875 27/09/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 1,00 EUR 199 280 199 280 27/09/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 560 310 560 27/09/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,3% 300000 0,99 EUR 297 187 297 187 27/09/2021
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 300000 1,06 EUR 319 189 319 189 28/09/2021
NESTLE SA 0,3% 3156 109,96 CHF 347 034 319 653 28/09/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 1,03 EUR 287 148 287 148 28/09/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,02 EUR 309 323 309 323 27/09/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 1,04 EUR 313 229 313 229 27/09/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 1,00 EUR 301 787 301 787 27/09/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 300000 1,09 EUR 330 075 330 075 28/09/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,07 EUR 216 283 216 283 27/09/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 2,3% 25484 84,39 EUR 2 150 595 2 150 595 28/09/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,16 EUR 233 953 233 953 27/09/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,09 EUR 220 027 220 027 27/09/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 1,06 EUR 212 470 212 470 27/09/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,02 EUR 307 483 307 483 27/09/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 1,05 EUR 211 344 211 344 28/09/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 1,07 EUR 322 226 322 226 27/09/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 300000 1,10 EUR 344 697 344 697 28/09/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,15 USD 348 421 298 492 27/09/2021
DANAHER 0,9% 3248 303,83 USD 986 840 845 426 28/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 16769 110,64 EUR 1 855 322 1 855 322 28/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,1% 46864 41,41 EUR 1 940 638 1 940 638 28/09/2021
MEDTRONIC 1,4% 12022 126,00 USD 1 514 772 1 297 705 28/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,2% 6849 332,60 CHF 2 277 977 2 098 246 28/09/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 1,08 EUR 218 083 218 083 28/09/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,13 EUR 226 957 226 957 27/09/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 1,07 EUR 216 001 216 001 27/09/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 1,09 EUR 109 955 109 955 27/09/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,3% 300000 0,95 EUR 288 709 288 709 27/09/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 1,07 EUR 216 407 216 407 27/09/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 1,05 EUR 212 680 212 680 27/09/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,10 EUR 220 610 220 610 27/09/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 1,02 EUR 308 352 308 352 27/09/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,02 EUR 203 648 203 648 27/09/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 224 212 224 27/09/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 1,03 EUR 310 988 310 988 27/09/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 1,03 EUR 207 641 207 641 27/09/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 1,02 EUR 305 796 305 796 27/09/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,03 EUR 311 169 311 169 27/09/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 209 335 209 335 27/09/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 374 102 374 27/09/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 202 340 202 340 27/09/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 1,10 USD 280 626 240 413 28/09/2021
AALBERTS 0,8% 14369 49,68 EUR 713 852 713 852 28/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 14534 144,00 EUR 2 092 896 2 092 896 28/09/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,20 EUR 121 196 121 196 27/09/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 236500 1,07 EUR 254 336 254 336 28/09/2021
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 1,02 EUR 208 065 208 065 27/09/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 1,07 EUR 214 580 214 580 27/09/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 300000 1,12 EUR 345 517 345 517 27/09/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 300000 1,02 EUR 308 879 308 879 28/09/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 1,08 EUR 327 847 327 847 27/09/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 0,1% 100000 0,99 EUR 98 924 98 924 27/09/2021
INTRUM AB 2,0% 80339 244,00 SEK 19 602 716 1 921 850 28/09/2021
MASTERCARD 0,7% 2328 351,18 USD 817 547 700 392 28/09/2021
VISA 0,7% 3507 225,67 USD 791 425 678 013 28/09/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 1,06 EUR 319 605 319 605 27/09/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 1,05 EUR 317 811 317 811 27/09/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 196 219 196 219 28/09/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 873 310 873 27/09/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,08 EUR 108 483 108 483 27/09/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,11 EUR 111 196 111 196 27/09/2021
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 1,06 EUR 105 964 105 964 28/09/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 300000 1,13 EUR 342 295 342 295 27/09/2021
NEWMONT CORPORATION 2,5% 49221 54,58 USD 2 686 482 2 301 509 28/09/2021

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus 13 juli 2021

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