*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,31% |
---|---|
1 jaar | 0,04% |
2 jaar | 5,86% |
3 jaar | 5,73% |
5 jaar | 4,99% |
Rendement sinds oprichting | 4,31% |
*
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 28,2% | 16 422 752 |
Aandelen | 66,5% | 38 686 422 |
Rek courant | 5,2% | 3 034 516 |
Totaal in EUR | 100,0% | 58 143 690 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 387 284 | 0 | 22 875 759 | 25 263 043 | 43,4% | |
USD | 0,8500 | 1 102 517 | 0 | 33 966 598 | 29 808 738 | 51,3% |
DKK | 0,1340 | 698 903 | 0 | 5 533 997 | 835 208 | 1,4% |
CHF | 1,0720 | -451 756 | 0 | 514 089 | 66 820 | 0,1% |
SEK | 0,0906 | 1 112 100 | 0 | 22 845 951 | 2 169 881 | 3,7% |
Totaal in EUR | 58 143 690 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 412 448 |
Distributie | 5,7% | 2 202 925 |
Voeding | 6,9% | 2 675 307 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 3 438 062 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 2 123 432 |
Holdings | 10,6% | 4 106 266 |
Financieel | 12,2% | 4 714 677 |
Industrie | 3,9% | 1 504 044 |
Technologie | 41,5% | 16 053 133 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 1 456 129 |
Totaal in EUR | 38 686 422 |
1341.68 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 681 | 302 681 | 18/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 110 | 306 110 | 18/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 523 | 315 523 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 233 | 183 233 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 347 | 190 347 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 374 | 5 430,94 | USD | 2 031 172 | 1 726 495 | 18/09/2025 |
LVMH | 1,8% | 2055 | 517,60 | EUR | 1 063 668 | 1 063 668 | 18/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 12769 | 50,74 | EUR | 647 899 | 647 899 | 18/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 738 | 84 738 | 18/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 978 | 188 978 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 836 | 504 836 | 18/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 334 | 402 334 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 755 | 299 755 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 311 | 101 311 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 488 | 505 488 | 18/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 001 | 510 001 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 206 | 391 206 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 139 | 494 139 | 18/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11078 | 90,35 | USD | 1 000 897 | 850 762 | 18/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2808 | 232,65 | EUR | 653 281 | 653 281 | 18/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 761 | 300 761 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 421 | 297 421 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 127 | 397 127 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 243 | 186 243 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 360 | 393 360 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 17485 | 50,04 | EUR | 874 949 | 874 949 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 14814 | 39,81 | USD | 589 745 | 501 283 | 18/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7222 | 66,46 | USD | 479 974 | 407 978 | 18/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 2437 | 430,18 | USD | 1 048 349 | 891 096 | 18/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 636 | 197 636 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 141 | 193 141 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 576 | 381 576 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 871 | 295 871 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 323 | 306 323 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 499 | 513 499 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 140 | 372 140 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 659 | 240 260 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 316 027 | 268 623 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,95 | USD | 285 001 | 242 251 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3676 | 239,55 | USD | 880 586 | 748 498 | 18/09/2025 |
ADOBE | 1,2% | 2300 | 367,44 | USD | 845 112 | 718 345 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 10132 | 252,36 | USD | 2 556 861 | 2 173 331 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5105 | 237,85 | USD | 1 214 224 | 1 032 090 | 18/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,4% | 1749 | 794,00 | EUR | 1 388 706 | 1 388 706 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 49118 | 332,40 | SEK | 16 326 823 | 1 478 720 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16517 | 68,64 | USD | 1 133 727 | 963 668 | 18/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11460 | 80,99 | USD | 928 145 | 788 923 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 1504 | 586,05 | USD | 881 419 | 749 206 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 5037 | 508,35 | USD | 2 560 559 | 2 176 474 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1284 | 296,62 | USD | 380 860 | 323 731 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 3910 | 205,68 | USD | 804 209 | 683 577 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5523 | 131,08 | USD | 723 955 | 615 361 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1735 | 244,28 | USD | 423 826 | 360 252 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3431 | 268,64 | USD | 921 704 | 783 448 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1481 | 279,08 | USD | 413 317 | 351 320 | 18/09/2025 |
VISA | 1,2% | 2496 | 338,18 | USD | 844 097 | 717 482 | 18/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 863 | 302 863 | 18/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 739 | 194 739 | 18/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 947 | 297 947 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 483 | 308 483 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 384 | 506 384 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2202 | 220,36 | USD | 485 233 | 412 448 | 18/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 108 | 413 108 | 18/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 581 | 300 581 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 534 | 509 534 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 165 | 190 165 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 4443 | 490,50 | USD | 2 179 292 | 1 852 397 | 18/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 14532 | 83,05 | EUR | 1 206 883 | 1 206 883 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 23097 | 282,25 | SEK | 6 519 128 | 590 437 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1782 | 256,20 | EUR | 456 548 | 456 548 | 18/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 567 | 202 567 | 18/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 228 | 490 228 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 038 | 199 038 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 266 | 309 266 | 18/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 416 | 305 416 | 18/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 463 | 296 463 | 18/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 777 | 297 777 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 756 | 476 756 | 18/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3709 | 195,27 | USD | 724 256 | 615 618 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 14085 | 392,90 | DKK | 5 533 997 | 741 555 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 2151 | 239,00 | CHF | 514 089 | 551 103 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 756 | 334,82 | USD | 253 124 | 215 155 | 18/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 615 | 91 615 | 18/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 072 | 98 072 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 792 | 295 792 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 066 | 300 066 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 21873 | 78,32 | USD | 1 713 093 | 1 456 129 | 18/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 582 | 474 582 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 17990 | 52,13 | USD | 937 819 | 797 146 | 18/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1850 | 313,23 | USD | 579 476 | 492 554 | 18/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9144 | 99,76 | EUR | 912 205 | 912 205 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 3509 | 482,32 | USD | 1 692 461 | 1 438 591 | 18/09/2025 |
MSCI | 1,8% | 2273 | 555,98 | USD | 1 263 743 | 1 074 181 | 18/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 8615 | 231,21 | USD | 1 991 874 | 1 693 092 | 18/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13197 | 45,45 | USD | 599 804 | 509 833 | 18/09/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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