Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,13%
1 jaar -4,83%
2 jaar 5,45%
3 jaar 6,09%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,09%

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 20,0% 22 707 708
Obli converteerbaar 0,3% 312 203
Obl. priv.plaatsing 0,3% 303 500
Aandelen 71,0% 80 709 247
Rek courant 8,5% 9 626 455
Totaal in EUR 100,0% 113 659 113

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 659 308 11 338 159 42 958 114 63 955 581 56,3%
USD 0,9839 124 090 -12 400 000 58 411 085 45 392 419 39,9%
CHF 1,0354 683 080 0 1 376 550 2 132 541 1,9%
SEK 0,0949 0 0 22 956 498 2 178 572 1,9%
Totaal in EUR 113 659 113

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 1 984 834
Transport/Vervoer 3,0% 2 392 970
Distributie 7,0% 5 635 917
Voeding 3,6% 2 919 786
Consumptie/Luxe 8,0% 6 427 896
Farmacie/Medical 10,6% 8 542 246
Holdings 9,0% 7 227 196
Financieel 11,2% 9 003 828
Vastgoedontwikkelaars 3,3% 2 678 757
Industrie 3,7% 2 954 761
Technologie 35,5% 28 625 472
Staal/Non-ferro 2,9% 2 315 584
Totaal in EUR 80 709 247

1223.03 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,02 EUR 208 747 208 747 16/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,82 EUR 247 468 247 468 16/08/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 829 94 829 20/07/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,97 USD 312 185 307 159 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 299 269 294 451 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 1,8% 3539 564,10 EUR 1 996 350 1 996 350 16/08/2022
LVMH 2,8% 4629 698,90 EUR 3 235 208 3 235 208 16/08/2022
MONCLER 1,1% 24301 49,23 EUR 1 196 338 1 196 338 16/08/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,74 EUR 74 861 74 861 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,98 EUR 105 170 105 170 16/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,76 EUR 77 631 77 631 16/08/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,93 EUR 280 116 280 116 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 806 103 806 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 091 194 091 16/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 229 212 229 212 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 228 298 228 16/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,99 EUR 197 748 197 748 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,82 EUR 250 826 250 826 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,97 EUR 294 481 294 481 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,95 EUR 284 983 284 983 16/08/2022
SOLVAY 1,7% 22741 87,28 EUR 1 984 834 1 984 834 16/08/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,81 EUR 162 607 162 607 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 141 301 141 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 178 783 178 783 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,96 EUR 295 880 295 880 16/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 436 201 436 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,96 EUR 287 495 287 495 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 466 98 466 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 240 192 240 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 722 300 722 16/08/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 072 297 072 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,03 EUR 206 150 206 150 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,0% 1800 30,51 EUR 54 914 54 914 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,59 EUR 257 289 257 289 20/07/2022
AMAZON COM 2,1% 16653 144,66 USD 2 409 023 2 370 239 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 2,9% 31142 106,58 USD 3 319 114 3 265 678 16/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 709 298 709 16/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 175 199 175 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,90 EUR 269 502 269 502 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,00 EUR 302 205 302 205 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 450 200 450 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 302 158 302 158 16/08/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 178 274 178 20/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,84 USD 270 154 265 804 12/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,98 USD 318 018 312 898 12/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,02 USD 305 185 300 271 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,89 USD 268 868 264 539 12/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 34727 80,90 USD 2 809 241 2 764 013 16/08/2022
ADOBE 1,2% 3012 444,87 USD 1 339 948 1 318 376 16/08/2022
ALPHABET INC class C 3,3% 31160 122,72 USD 3 823 955 3 762 391 16/08/2022
APPLE COMPUTER 2,4% 15780 172,70 USD 2 725 201 2 681 327 16/08/2022
ASML HOLDING 2,1% 4364 557,50 EUR 2 432 930 2 432 930 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,5% 23113 123,94 USD 2 864 625 2 818 506 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,2% 54534 46,74 USD 2 548 646 2 507 614 16/08/2022
MICROSOFT 3,0% 11922 292,22 USD 3 483 847 3 427 758 16/08/2022
OPEN TEXT 2,1% 61215 39,80 USD 2 436 357 2 397 133 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 38367 62,18 USD 2 385 468 2 347 063 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 24528 89,85 USD 2 203 841 2 168 360 16/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,92 EUR 187 421 187 421 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,99 EUR 299 517 299 517 16/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,98 EUR 56 446 56 446 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 271000 1,00 EUR 280 472 280 472 16/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 51215 53,16 USD 2 722 589 2 678 757 15/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 1,00 EUR 34 591 34 591 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 1,00 EUR 102 183 102 183 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,94 EUR 282 317 282 317 16/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 989 198 989 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,95 EUR 286 263 286 263 16/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 936 194 936 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 289 874 289 874 16/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 298 069 298 069 16/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 501 198 501 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 167 100 167 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 190 476 190 476 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,01 USD 255 974 251 853 16/08/2022
AALBERTS 0,6% 17847 40,29 EUR 719 056 719 056 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 16386 136,44 EUR 2 235 706 2 235 706 16/08/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 528 192 528 20/07/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,97 EUR 294 194 294 194 16/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,91 EUR 181 941 181 941 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 1,00 EUR 400 373 400 373 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,84 EUR 252 511 252 511 16/08/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,01 EUR 303 500 303 500 16/08/2022
MONSTER BEVERAGE 2,6% 32300 91,88 USD 2 967 563 2 919 786 16/08/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,99 EUR 274 960 274 960 16/08/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 302 644 302 644 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,98 EUR 294 369 294 369 16/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,89 EUR 268 490 268 490 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,97 EUR 292 879 292 879 16/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 380 203 380 16/08/2022
UNION PACIFIC CORP 2,1% 10096 240,90 USD 2 432 126 2 392 970 16/08/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,02 EUR 205 404 205 404 16/08/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 113 206 113 20/07/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 256 197 256 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 270 298 270 16/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,97 EUR 195 319 195 319 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,98 EUR 296 213 296 213 16/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 324 165 324 165 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,01 USD 306 416 301 483 11/08/2022
DANAHER 2,0% 7556 300,76 USD 2 272 543 2 235 956 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 22526 76,36 EUR 1 720 085 1 720 085 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,2% 56187 25,01 EUR 1 405 237 1 405 237 16/08/2022
MEDTRONIC 1,5% 18736 95,24 USD 1 784 417 1 755 688 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 4361 315,65 CHF 1 376 550 1 425 280 16/08/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 370 198 370 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,02 EUR 204 129 204 129 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,93 EUR 188 729 188 729 16/08/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 160 94 160 20/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 243 196 243 16/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,98 EUR 197 595 197 595 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 552 208 552 16/08/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,03 EUR 103 743 103 743 16/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 1,00 EUR 238 051 238 051 16/08/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,99 EUR 201 273 201 273 16/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 987 196 987 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 655 306 655 16/08/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 714 208 714 16/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,00 EUR 200 660 200 660 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,95 EUR 191 799 191 799 16/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 10520 307,37 USD 3 233 532 3 181 474 16/08/2022
EXOR NV 2,6% 44616 67,00 EUR 2 989 272 2 989 272 16/08/2022
SOFINA 0,9% 4687 225,40 EUR 1 056 450 1 056 450 16/08/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,91 EUR 275 014 275 014 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,93 EUR 282 348 282 348 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,81 EUR 163 132 163 132 16/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 37504 36,78 USD 1 379 210 1 357 005 16/08/2022
INTRUM AB 1,9% 105016 218,60 SEK 22 956 498 2 178 572 16/08/2022
KBC GROEP 0,8% 18325 52,48 EUR 961 696 961 696 16/08/2022
MASTERCARD 0,9% 2784 356,83 USD 993 401 977 407 16/08/2022
MOODY'S CORP 2,3% 8314 322,15 USD 2 678 355 2 635 235 16/08/2022
VISA 0,8% 4224 215,09 USD 908 540 893 913 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,96 EUR 295 624 295 624 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,95 EUR 195 132 195 132 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,92 EUR 279 583 279 583 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,90 EUR 90 716 90 716 16/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 693 299 693 16/08/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,00 EUR 99 792 99 792 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,00 EUR 100 700 100 700 16/08/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 408 94 408 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 1,01 EUR 305 651 305 651 16/08/2022
NEWMONT CORPORATION 2,0% 51207 45,96 USD 2 353 474 2 315 584 16/08/2022

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2021

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