Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 30,8% 18 899 353
Aandelen 64,4% 39 519 713
Rek courant 4,8% 2 944 979
Totaal in EUR 100,0% 61 364 045

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 518 540 0 33 686 244 36 204 785 59,0%
USD 0,9219 436 740 0 18 196 574 17 178 057 28,0%
GBP 1,1909 8 584 0 2 144 248 2 563 808 4,2%
CAD 0,6949 0 0 1 805 738 1 254 807 2,0%
SEK 0,0946 97 161 0 27 063 366 2 569 929 4,2%
JPY 0,0083 0 0 79 900 000 664 580 1,1%
HKD 0,1183 0 0 7 808 000 923 686 1,5%
CHF 0,9430 3 026 0 0 2 853 0,0%
DKK 0,1338 11 498 0 0 1 539 0,0%
Totaal in EUR 61 364 045

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 1 029 280
Transport/Vervoer 6,1% 2 406 347
Distributie 4,7% 1 876 307
Media 6,0% 2 384 157
Voeding 2,1% 834 080
Consumptie/Luxe 13,8% 5 449 000
Farmacie/Medical 5,9% 2 319 355
Holdings 13,4% 5 278 196
Financieel 7,9% 3 109 740
Vastgoed 7,1% 2 791 681
Industrie 3,0% 1 191 300
Technologie 20,9% 8 250 004
Nutssector 3,4% 1 343 535
Vastgoedfonds 3,2% 1 256 730
Totaal in EUR 39 519 713

1147.6 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/02/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 200000 1,12 EUR 224 761 224 761 21/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,12 EUR 225 237 225 237 21/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,04 USD 231 477 213 398 21/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,02 USD 205 165 189 142 21/02/2020
BOOKING HOLDINGS 2,0% 732 1 792,54 USD 1 312 139 1 209 662 24/02/2020
CAPRI HOLDINGS 1,8% 45200 26,54 USD 1 199 608 1 105 919 24/02/2020
KERING (EX-PPR) 1,6% 1891 535,20 EUR 1 012 063 1 012 063 24/02/2020
LVMH 1,6% 2589 385,95 EUR 999 225 999 225 24/02/2020
MONCLER 1,8% 31915 35,16 EUR 1 122 131 1 122 131 24/02/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 1,07 EUR 108 411 108 411 21/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,0% 46053 39,21 CAD 1 805 738 1 254 807 24/02/2020
DIETEREN 1,0% 11000 56,50 EUR 621 500 621 500 24/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,14 EUR 228 670 228 670 24/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 737 327 737 21/02/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 690 208 690 21/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,02 EUR 205 616 205 616 21/02/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,03 EUR 76 360 76 360 21/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 211 589 211 589 21/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 723 204 723 21/02/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 220000 1,06 USD 236 793 218 299 21/02/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 1,08 USD 114 803 105 837 21/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,12 USD 224 625 207 082 21/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,01 USD 203 223 187 352 21/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,08 USD 226 589 208 892 21/02/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 15500 62,31 USD 965 805 890 376 24/02/2020
ALPHABET INC class C 2,1% 1000 1 421,59 USD 1 421 590 1 310 564 24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 12250 111,65 USD 1 367 713 1 260 895 24/02/2020
CISCO SYSTEMS 0,7% 10000 44,00 USD 440 000 405 636 24/02/2020
NINTENDO 1,1% 2000 39 950,00 JPY 79 900 000 664 580 21/02/2020
OPEN TEXT 2,1% 29500 46,39 USD 1 368 505 1 261 625 21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,2% 23500 62,14 USD 1 460 290 1 346 242 24/02/2020
TENCENT HOLDINGS 1,5% 20000 390,40 HKD 7 808 000 923 686 24/02/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,3% 40000 4,66 EUR 186 400 186 400 24/02/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 110 062 110 062 21/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 688 209 688 21/02/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,03 EUR 234 704 234 704 21/02/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 892 209 892 21/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,05 EUR 420 482 420 482 21/02/2020
SOLVAY 1,7% 11200 91,90 EUR 1 029 280 1 029 280 24/02/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 300000 1,08 EUR 328 402 328 402 21/02/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 139 210 139 21/02/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 13000 64,16 EUR 834 080 834 080 24/02/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 379 205 379 21/02/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,12 EUR 225 981 225 981 21/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,04 EUR 209 429 209 429 21/02/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 5700 221,69 USD 1 263 633 1 164 944 24/02/2020
EXOR NV 2,0% 17750 67,50 EUR 1 198 125 1 198 125 24/02/2020
INVESTOR B 2,1% 25655 529,20 SEK 13 576 626 1 284 620 24/02/2020
PROSUS NV 0,7% 6350 67,82 EUR 430 657 430 657 24/02/2020
SOFINA 2,0% 5700 210,50 EUR 1 199 850 1 199 850 24/02/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,06 EUR 321 988 321 988 21/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,06 EUR 184 978 184 978 24/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,06 EUR 214 724 214 724 21/02/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 051 207 051 21/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 105 183 105 183 21/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 124 212 124 21/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 1,06 EUR 215 288 215 288 21/02/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 1,03 EUR 287 119 287 119 21/02/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 1,00 EUR 200 162 200 162 21/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 054 217 054 21/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 429 210 429 21/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 200000 1,11 EUR 226 599 226 599 21/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,09 EUR 219 206 219 206 21/02/2020
AENA SME 1,9% 7550 158,45 EUR 1 196 298 1 196 298 24/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,0% 26000 39,08 GBP 1 016 080 1 210 050 24/02/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,09 EUR 220 869 220 869 21/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,15 EUR 233 667 233 667 21/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 984 212 984 21/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,08 EUR 219 550 219 550 21/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,07 EUR 214 853 214 853 21/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,13 EUR 227 892 227 892 21/02/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 203 204 203 21/02/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 092 212 092 21/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 213 928 213 928 21/02/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 999 211 999 21/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 107 207 107 21/02/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 013 210 013 21/02/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 500 212 500 21/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 175 104 175 21/02/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 28000 1,03 EUR 28 788 28 788 21/02/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 195 320 195 320 21/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,10 USD 167 735 154 635 21/02/2020
AALBERTS 1,9% 30000 39,71 EUR 1 191 300 1 191 300 24/02/2020
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 069 212 069 21/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 256 011 256 011 21/02/2020
NATIONAL GRID 2,2% 108000 10,45 GBP 1 128 168 1 343 535 24/02/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,03 EUR 308 305 308 305 21/02/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,15 EUR 230 073 230 073 21/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,07 EUR 216 213 216 213 21/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,01 EUR 204 942 204 942 21/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 182 327 182 21/02/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,16 EUR 236 709 236 709 21/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,14 USD 229 432 211 514 21/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 2575 462,20 EUR 1 190 165 1 190 165 24/02/2020
MEDTRONIC 1,8% 11000 111,35 USD 1 224 850 1 129 190 24/02/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 327 210 327 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 677 204 677 21/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,05 EUR 209 887 209 887 21/02/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,04 USD 139 777 128 860 21/02/2020
MADISON SQUARE GARDEN 2,0% 4475 302,97 USD 1 355 791 1 249 904 24/02/2020
WALT DISNEY CORP. 1,8% 9250 133,01 USD 1 230 343 1 134 253 24/02/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,08 EUR 218 672 218 672 21/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 1,12 EUR 226 859 226 859 21/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 250000 1,01 EUR 254 743 254 743 21/02/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 777 212 777 24/02/2020
ALLIANZ SE-REG 1,9% 5100 222,75 EUR 1 136 025 1 136 025 24/02/2020
INTRUM AB 2,1% 50550 266,80 SEK 13 486 740 1 276 115 24/02/2020
KBC ANCORA 1,1% 16000 43,60 EUR 697 600 697 600 24/02/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 336 211 336 21/02/2020
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,6% 2000000 1,08 EUR 2 189 836 2 189 836 21/02/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,05 EUR 210 156 210 156 21/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,06 EUR 62 290 62 290 24/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 1,06 EUR 291 225 291 225 24/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,03 EUR 242 259 242 259 21/02/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 23600 68,08 USD 1 606 688 1 481 206 21/02/2020
IMMOFINANZ 2,1% 50500 25,95 EUR 1 310 475 1 310 475 24/02/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,0% 8150 154,20 EUR 1 256 730 1 256 730 24/02/2020

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële beleggersinformatie

Download


KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*