*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,87% |
---|---|
1 jaar | -0,74% |
2 jaar | 5,42% |
3 jaar | 5,43% |
5 jaar | 3,71% |
Rendement sinds oprichting | 4,20% |
*
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 29,2% | 36 240 419 |
Aandelen | 68,8% | 85 301 028 |
Rek courant | 1,9% | 2 413 011 |
Totaal in EUR | 100,0% | 123 954 458 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 516 850 | 0 | 50 783 385 | 52 300 235 | 42,2% | |
USD | 0,8492 | 48 708 | 0 | 74 889 742 | 63 637 726 | 51,3% |
DKK | 0,1340 | 2 425 987 | 0 | 12 872 586 | 2 050 009 | 1,7% |
CHF | 1,0715 | 213 395 | 0 | 1 130 964 | 1 440 547 | 1,2% |
SEK | 0,0894 | 3 367 669 | 0 | 47 260 910 | 4 525 942 | 3,7% |
Totaal in EUR | 123 954 458 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 970 423 |
Distributie | 5,7% | 4 822 665 |
Voeding | 8,8% | 7 539 829 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 7 670 262 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 4 776 760 |
Holdings | 10,9% | 9 322 575 |
Financieel | 12,1% | 10 329 549 |
Industrie | 4,1% | 3 483 685 |
Technologie | 39,7% | 33 902 296 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 2 482 984 |
Totaal in EUR | 85 301 028 |
1319.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 592 | 501 592 | 01/07/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 406 | 488 406 | 01/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 833 | 202 833 | 01/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 791 | 298 791 | 01/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 322 | 397 322 | 01/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 688 | 491 688 | 01/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 125 | 494 125 | 01/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 824 | 466 824 | 01/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 8155 | 201,10 | USD | 1 639 971 | 1 392 663 | 01/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 29548 | 435,65 | DKK | 12 872 586 | 1 724 926 | 01/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 4740 | 238,60 | CHF | 1 130 964 | 1 211 884 | 01/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 1615 | 326,14 | USD | 526 716 | 447 287 | 01/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 074 | 500 074 | 01/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 481 | 484 481 | 01/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 653 | 397 653 | 01/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 899 | 507 899 | 01/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 522 993 | 522 993 | 01/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 708 | 457 708 | 01/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 412 728 | 412 728 | 01/07/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 503 233 | 503 233 | 01/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 493 | 474 493 | 01/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 868 | 5 730,73 | USD | 4 974 274 | 4 224 153 | 01/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 4429 | 469,05 | EUR | 2 077 422 | 2 077 422 | 01/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 27695 | 49,42 | EUR | 1 368 687 | 1 368 687 | 01/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 416 | 84 416 | 01/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 436 | 471 436 | 01/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 723 | 502 723 | 01/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 469 | 502 469 | 01/07/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 400000 | 1,06 | EUR | 435 108 | 435 108 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 999 | 506 999 | 01/07/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 360 092 | 360 092 | 01/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 932 | 399 932 | 01/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 844 | 496 844 | 01/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 766 | 100 766 | 01/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 939 | 432 939 | 01/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 035 | 503 035 | 01/07/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 745 | 410 745 | 01/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 451 | 507 451 | 01/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 525 332 | 525 332 | 01/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 452 | 387 452 | 01/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 984 | 491 984 | 01/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 692 | 400 692 | 01/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 605 | 399 605 | 01/07/2025 |
OTIS | 1,7% | 24738 | 100,43 | USD | 2 484 437 | 2 109 784 | 01/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 6179 | 222,35 | EUR | 1 373 901 | 1 373 901 | 01/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 707 | 186 707 | 01/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 573 | 517 573 | 01/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 621 | 306 621 | 01/07/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 985 | 394 985 | 01/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 576 | 198 576 | 01/07/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,4% | 500000 | 1,06 | EUR | 549 031 | 549 031 | 01/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 840 | 515 840 | 01/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 324 | 492 324 | 01/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 295 | 507 295 | 01/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 095 | 511 095 | 01/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 369 075 | 369 075 | 01/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,88 | EUR | 263 917 | 263 917 | 01/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 277 202 | 235 400 | 27/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 770 | 268 152 | 27/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 280 437 | 238 147 | 27/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 8084 | 302,62 | USD | 2 446 380 | 2 077 466 | 01/07/2025 |
ADOBE | 1,3% | 4787 | 392,10 | USD | 1 876 983 | 1 593 934 | 01/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 22047 | 176,89 | USD | 3 899 894 | 3 311 790 | 01/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 11217 | 207,82 | USD | 2 331 117 | 1 979 584 | 01/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,2% | 3991 | 668,20 | EUR | 2 666 786 | 2 666 786 | 01/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 111582 | 294,00 | SEK | 32 805 108 | 2 932 613 | 01/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 36255 | 69,10 | USD | 2 505 221 | 2 127 433 | 01/07/2025 |
FORTINET | 1,8% | 25119 | 102,43 | USD | 2 572 939 | 2 184 940 | 01/07/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 3321 | 564,61 | USD | 1 875 070 | 1 592 309 | 01/07/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 11461 | 492,05 | USD | 5 639 385 | 4 788 965 | 01/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 8897 | 197,58 | USD | 1 757 869 | 1 492 782 | 01/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 12133 | 147,42 | USD | 1 788 647 | 1 518 919 | 01/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3830 | 271,91 | USD | 1 041 415 | 884 370 | 01/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 7547 | 224,68 | USD | 1 695 660 | 1 439 954 | 01/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 6874 | 282,90 | USD | 1 944 655 | 1 651 401 | 01/07/2025 |
VISA | 1,3% | 5496 | 355,47 | USD | 1 953 663 | 1 659 051 | 01/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 504 | 499 504 | 27/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 305 | 481 305 | 01/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 847 | 295 847 | 01/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 558 | 395 558 | 01/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 373 801 | 373 801 | 27/06/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 049 | 185 049 | 01/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 202 | 276 202 | 01/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 559 | 305 559 | 01/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 960 | 391 960 | 01/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 36636 | 59,22 | EUR | 2 169 584 | 2 169 584 | 01/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,8% | 15867 | 71,67 | USD | 1 137 188 | 965 700 | 01/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,7% | 5363 | 457,53 | USD | 2 453 733 | 2 083 710 | 01/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,9% | 15545 | 175,81 | USD | 2 732 966 | 2 320 835 | 01/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 524 | 195 524 | 01/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 933 | 285 933 | 01/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 788 | 374 788 | 01/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,4% | 500000 | 1,03 | EUR | 523 538 | 523 538 | 01/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 757 | 193 757 | 01/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 328 | 296 328 | 01/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 151 | 289 151 | 01/07/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 421 718 | 421 718 | 01/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 622 | 302 622 | 01/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 346 | 511 346 | 01/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 975 | 503 975 | 01/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4851 | 235,57 | USD | 1 142 750 | 970 423 | 01/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 229 | 494 229 | 01/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 541 | 201 541 | 01/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 890 | 489 890 | 01/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 903 | 395 903 | 01/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 774 | 409 774 | 01/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 648 | 497 648 | 01/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 722 | 506 722 | 01/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 732 | 188 732 | 01/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 10114 | 489,61 | USD | 4 951 916 | 4 205 166 | 01/07/2025 |
EXOR NV | 2,2% | 32004 | 86,30 | EUR | 2 761 945 | 2 761 945 | 01/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 51674 | 279,75 | SEK | 14 455 802 | 1 292 276 | 30/06/2025 |
SOFINA | 0,9% | 3929 | 270,60 | EUR | 1 063 187 | 1 063 187 | 01/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 894 | 495 894 | 27/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 600 | 382 600 | 30/06/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 393 | 197 393 | 01/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 366 | 513 366 | 01/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 715 | 303 715 | 01/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 076 | 288 076 | 01/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 461 249 | 461 249 | 01/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 40883 | 48,15 | USD | 1 968 516 | 1 671 664 | 01/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 4156 | 290,41 | USD | 1 206 944 | 1 024 937 | 01/07/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 20788 | 86,74 | EUR | 1 803 151 | 1 803 151 | 01/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,8% | 7991 | 502,48 | USD | 4 015 318 | 3 409 807 | 01/07/2025 |
MSCI | 2,0% | 4902 | 581,34 | USD | 2 849 729 | 2 419 989 | 01/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 272 | 381 272 | 01/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 422 | 502 422 | 01/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 932 | 457 932 | 01/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 430 | 98 430 | 01/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 151 | 294 151 | 01/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 416 | 498 416 | 01/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 49701 | 58,83 | USD | 2 923 910 | 2 482 984 | 01/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 19591 | 220,46 | USD | 4 319 032 | 3 667 722 | 01/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 27398 | 49,64 | USD | 1 360 037 | 1 154 943 | 01/07/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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