Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,89%
1 jaar -2,08%
2 jaar 7,48%
3 jaar 6,23%
5 jaar 4,59%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,4% 7 349 024
Aandelen 69,2% 19 244 669
Rek courant 4,4% 1 228 443
Totaal in EUR 100,0% 27 822 136

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 762 719 0 10 725 807 11 488 526 41,3%
USD 0,8623 388 242 0 17 423 694 15 360 123 55,2%
DKK 0,1339 692 926 0 2 227 599 391 058 1,4%
SEK 0,0911 418 598 0 5 973 653 582 430 2,1%
Totaal in EUR 27 822 136

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 214 688
Distributie 5,8% 1 119 568
Media 0,5% 95 046
Voeding 7,0% 1 347 387
Consumptie/Luxe 10,7% 2 059 200
Farmacie/Medical 4,0% 769 008
Holdings 9,5% 1 818 732
Financieel 12,7% 2 452 625
Industrie 4,1% 783 400
Technologie 41,3% 7 954 795
Staal/Non-ferro 3,3% 630 221
Totaal in EUR 19 244 669

1375.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,95 EUR 190 932 190 932 17/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 196 404 196 17/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 816 300 816 17/11/2025
OTIS 1,2% 4518 88,11 USD 398 081 343 285 17/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1425 232,00 EUR 330 600 330 600 17/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 223,50 EUR 109 515 109 515 17/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 374 199 374 17/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 693 303 693 17/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 661 293 661 17/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 714 186 714 17/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,4% 400000 0,99 EUR 394 800 394 800 17/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 8921 53,92 EUR 481 020 481 020 17/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7553 31,11 USD 234 974 202 630 17/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3680 71,17 USD 261 906 225 854 17/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1238 410,16 USD 507 778 437 882 14/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 192 183 192 17/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 500 190 500 17/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 184 5 055,00 USD 930 120 802 089 17/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 125,00 EUR 121 125 121 125 17/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 354,55 EUR 120 902 120 902 17/11/2025
LVMH 2,3% 1042 624,00 EUR 650 208 650 208 17/11/2025
MONCLER 1,3% 6511 56,04 EUR 364 876 364 876 17/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 300000 1,01 EUR 307 574 307 574 17/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,3% 400000 0,93 EUR 374 918 374 918 17/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,88 USD 281 476 242 730 13/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 316 972 273 340 13/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 285 523 246 221 13/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1871 244,28 USD 457 048 394 135 17/11/2025
ADOBE 1,2% 1167 330,60 USD 385 810 332 703 17/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 5165 286,45 USD 1 479 514 1 275 859 17/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2600 268,52 USD 698 152 602 051 17/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 886 876,40 EUR 776 490 776 490 17/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 6264 353,40 SEK 2 213 698 201 701 17/11/2025
BROADCOM 0,8% 777 345,43 USD 268 399 231 454 17/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 8424 78,80 USD 663 811 572 438 17/11/2025
FORTINET 1,5% 5844 82,56 USD 482 481 416 067 17/11/2025
MASTERCARD 1,3% 761 543,34 USD 413 482 356 566 17/11/2025
MICROSOFT 2,9% 1803 510,97 USD 921 279 794 465 17/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 649 219,91 USD 142 721 123 075 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1989 204,12 USD 405 995 350 110 17/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2814 111,29 USD 313 170 270 062 17/11/2025
SALESFORCE 0,7% 879 239,37 USD 210 406 181 444 17/11/2025
SAP 0,4% 516 207,10 EUR 106 864 106 864 17/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1743 282,35 USD 492 136 424 394 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 749 286,65 USD 214 701 185 147 17/11/2025
VISA 1,3% 1268 329,02 USD 417 197 359 770 17/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 301 842 301 842 17/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,8% 500000 1,00 EUR 512 997 512 997 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,6% 2260 507,62 USD 1 147 221 989 306 17/11/2025
EXOR NV 1,7% 6669 73,00 EUR 486 837 486 837 17/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11783 319,10 SEK 3 759 955 342 588 14/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 430 295 430 17/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 300000 1,00 EUR 310 184 310 184 17/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,8% 500000 1,00 EUR 499 900 499 900 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1118 222,68 USD 248 957 214 688 17/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 337 91 337 17/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 300000 0,98 EUR 297 292 297 292 17/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 8277 88,30 USD 730 818 630 221 17/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,7% 500000 0,93 EUR 467 653 467 653 17/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 9175 52,27 USD 479 577 413 563 17/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 938 302,62 USD 283 858 244 785 17/11/2025
KBC GROEP 1,8% 4660 106,35 EUR 495 591 495 591 17/11/2025
MOODY'S CORP 2,6% 1783 478,19 USD 852 613 735 251 17/11/2025
MSCI 2,0% 1154 566,18 USD 653 372 563 435 17/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,7% 500000 0,95 EUR 479 728 479 728 17/11/2025
DANAHER 1,3% 1886 223,79 USD 422 068 363 970 17/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 7165 310,90 DKK 2 227 599 298 275 17/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 380 325,80 USD 123 804 106 762 17/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 4390 232,35 USD 1 020 017 879 611 17/11/2025
COPART INC 0,9% 6731 41,34 USD 278 260 239 957 17/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 2691 35,32 EUR 95 046 95 046 17/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*