*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,38% |
| 2 jaar | 6,75% |
| 3 jaar | 6,06% |
| 5 jaar | 4,56% |
| Rendement sinds oprichting | 4,64% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,2% | 2 805 030 |
| Aandelen | 59,5% | 6 904 782 |
| Rek courant | 16,4% | 1 902 851 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 612 662 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 537 025 | 6 438 765 | 55,4% | |
| USD | 0,8518 | 1 305 | 0 | 5 725 828 | 4 878 656 | 42,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 104 419 | 147 882 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 359 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 11 612 662 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 96 361 |
| Distributie | 5,2% | 360 195 |
| Media | 2,4% | 164 933 |
| Voeding | 5,9% | 409 660 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 877 304 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 377 348 |
| Holdings | 8,8% | 605 852 |
| Financieel | 4,6% | 315 368 |
| Industrie | 3,6% | 245 771 |
| Technologie | 45,7% | 3 157 603 |
| Staal/Non-ferro | 4,3% | 294 387 |
| Totaal in EUR | 6 904 782 | |
1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 833 | 182 833 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 465 | 190 465 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 76 | 5 347,94 | USD | 406 443 | 346 229 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 134,00 | EUR | 106 700 | 106 700 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 370,05 | EUR | 112 125 | 112 125 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 624,50 | EUR | 312 250 | 312 250 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 730 | 301 730 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 495,61 | USD | 538 232 | 458 493 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 359 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 238,65 | USD | 113 120 | 96 361 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 451 | 91 451 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 3521 | 98,15 | USD | 345 586 | 294 387 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 438 | 187 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 55,19 | USD | 243 616 | 207 524 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 318,89 | USD | 126 599 | 107 844 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 192 | 374 192 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 271,97 | USD | 244 225 | 208 043 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 172 | 356,68 | USD | 61 349 | 52 260 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 1595 | 310,99 | USD | 496 029 | 422 542 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1106 | 278,80 | USD | 308 353 | 262 670 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 925,30 | EUR | 393 253 | 393 253 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 691 | 362,59 | USD | 250 550 | 213 431 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 78,15 | USD | 316 664 | 269 750 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 572,69 | USD | 207 885 | 177 086 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 478,44 | USD | 366 007 | 311 783 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 190,50 | USD | 59 246 | 50 468 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,82 | USD | 182 233 | 155 235 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 263,00 | USD | 97 573 | 83 118 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 208,55 | EUR | 191 449 | 191 449 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 295,44 | USD | 218 917 | 186 485 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 608 | 347,60 | USD | 211 341 | 180 031 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 671 | 479 671 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 228,87 | USD | 207 356 | 176 636 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 320,40 | DKK | 1 104 419 | 147 882 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 342,64 | USD | 62 018 | 52 830 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 226,48 | USD | 422 838 | 360 195 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,44 | EUR | 164 933 | 164 933 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 3796 | 54,14 | EUR | 205 515 | 205 515 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3214 | 36,20 | USD | 116 331 | 99 096 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,75 | USD | 123 318 | 105 048 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 235,40 | EUR | 142 417 | 142 417 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 237,05 | EUR | 103 354 | 103 354 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*