Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,65%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 19,9% 3 627 274
Aandelen 45,7% 8 341 208
Rek courant 34,4% 6 264 640
Totaal in EUR 100,0% 18 233 122

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 742 710 0 5 794 661 11 537 371 63,3%
USD 0,8571 567 651 0 6 792 242 6 308 532 34,6%
DKK 0,1339 0 0 1 183 507 158 472 0,9%
SEK 0,0912 387 802 0 2 120 394 228 748 1,3%
Totaal in EUR 18 233 122

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 107 860
Distributie 5,4% 448 118
Media 2,3% 187 724
Voeding 6,2% 516 005
Consumptie/Luxe 12,4% 1 033 738
Farmacie/Medical 5,0% 414 575
Holdings 9,1% 760 281
Financieel 6,8% 570 572
Industrie 3,3% 273 996
Technologie 44,6% 3 723 616
Staal/Non-ferro 3,7% 304 723
Totaal in EUR 8 341 208

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 984 190 984 04/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 950 199 950 04/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 304 056 304 056 04/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 579 183 579 04/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,94 EUR 191 059 191 059 04/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 86 5 063,32 USD 435 445 373 242 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 117,00 EUR 120 669 120 669 04/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 368,65 EUR 125 710 125 710 04/12/2025
LVMH 2,0% 562 633,40 EUR 355 971 355 971 04/12/2025
MONCLER 0,3% 1006 57,80 EUR 58 147 58 147 04/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 264 302 264 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 666 513 666 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1221 504,03 USD 615 415 527 503 04/12/2025
EXOR NV 0,4% 958 72,15 EUR 69 120 69 120 04/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 5636 318,40 SEK 1 794 502 163 659 03/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 780 295 780 04/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 786 310 786 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 533 236,09 USD 125 836 107 860 04/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 710 91 710 04/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 3958 89,82 USD 355 508 304 723 04/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,0% 200000 0,94 EUR 187 675 187 675 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 4961 54,65 USD 271 119 232 389 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 447 317,90 USD 142 101 121 802 04/12/2025
KBC GROEP 0,4% 670 106,40 EUR 71 288 71 288 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,4% 159 492,75 USD 78 346 67 155 04/12/2025
MSCI 0,4% 167 544,47 USD 90 926 77 938 04/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 504 375 504 04/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1010 271,63 USD 274 346 235 156 04/12/2025
ADOBE 0,3% 172 325,34 USD 55 958 47 965 04/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 1793 317,24 USD 568 811 487 557 04/12/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 1243 281,26 USD 349 606 299 665 04/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 478 966,10 EUR 461 796 461 796 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,50 SEK 325 892 29 721 04/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 381,02 USD 296 049 253 758 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 4554 77,52 USD 353 026 302 596 04/12/2025
FORTINET 0,4% 959 83,69 USD 80 254 68 790 04/12/2025
MASTERCARD 1,1% 409 547,21 USD 223 809 191 838 04/12/2025
MICROSOFT 1,9% 860 477,65 USD 410 775 352 096 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 350 210,17 USD 73 560 63 052 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1074 195,02 USD 209 446 179 527 04/12/2025
PAYCHEX 0,2% 462 112,58 USD 52 012 44 582 04/12/2025
SALESFORCE 0,5% 418 242,80 USD 101 490 86 993 04/12/2025
SAP 1,2% 1032 211,25 EUR 218 010 218 010 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 833 292,45 USD 243 611 208 811 04/12/2025
VISA 1,1% 684 326,98 USD 223 654 191 705 04/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 261 480 261 04/12/2025
DANAHER 1,1% 1019 226,28 USD 230 579 197 641 04/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 3874 305,50 DKK 1 183 507 158 472 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 204 334,34 USD 68 205 58 462 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 2099 228,74 USD 480 125 411 539 04/12/2025
COPART INC 0,2% 1100 38,80 USD 42 675 36 578 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,88 EUR 187 724 187 724 04/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 4267 52,72 EUR 224 956 224 956 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 3612 33,59 USD 121 342 104 009 04/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 1988 70,87 USD 140 880 120 755 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,4% 180 429,63 USD 77 333 66 286 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 680 237,20 EUR 161 296 161 296 04/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 230,00 EUR 112 700 112 700 04/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*