Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,1% 2 804 580
Aandelen 59,6% 6 946 331
Rek courant 16,3% 1 902 849
Totaal in EUR 100,0% 11 653 760

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 901 739 0 4 548 304 6 450 044 55,3%
USD 0,8506 1 305 0 5 768 507 4 907 801 42,1%
DKK 0,1339 0 0 1 095 801 146 728 1,3%
SEK 0,0920 0 0 1 621 600 149 187 1,3%
Totaal in EUR 11 653 760

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 95 200
Distributie 5,3% 365 701
Media 2,4% 164 454
Voeding 5,8% 404 700
Consumptie/Luxe 12,6% 873 159
Farmacie/Medical 5,4% 377 645
Holdings 8,7% 607 229
Financieel 4,5% 312 024
Industrie 3,6% 249 042
Technologie 46,1% 3 199 418
Staal/Non-ferro 4,3% 297 759
Totaal in EUR 6 946 331

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 315 190 315 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 039 200 039 11/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 633 182 633 11/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 085 190 085 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 279,68 USD 401 256 341 308 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 131,00 EUR 106 550 106 550 11/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 371,95 EUR 112 701 112 701 11/12/2025
LVMH 2,7% 500 625,20 EUR 312 600 312 600 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 760 301 760 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 495,85 USD 538 493 458 042 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 323,35 SEK 1 621 600 149 187 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 945 295 945 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,7% 300000 1,00 EUR 310 951 310 951 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 236,12 USD 111 921 95 200 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 481 91 481 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,6% 3521 99,42 USD 350 058 297 759 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 498 187 498 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4414 54,56 USD 240 828 204 848 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 317,38 USD 126 000 107 175 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 352 374 352 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 270,37 USD 242 792 206 519 11/12/2025
ADOBE 0,4% 172 350,43 USD 60 274 51 269 11/12/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 1595 313,70 USD 500 352 425 599 11/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 278,03 USD 307 501 261 560 11/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 940,90 EUR 399 883 399 883 11/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 406,37 USD 280 802 238 850 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 79,27 USD 321 202 273 214 11/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 563,37 USD 204 503 173 950 11/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 483,47 USD 369 855 314 598 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 198,85 USD 61 842 52 603 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 190,36 USD 181 794 154 634 11/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 262,35 USD 97 332 82 790 11/12/2025
SAP 1,7% 918 210,30 EUR 193 055 193 055 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 304,85 USD 225 894 192 145 11/12/2025
VISA 1,5% 608 345,63 USD 210 143 178 748 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 521 479 521 11/12/2025
DANAHER 1,5% 906 232,37 USD 210 527 179 074 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3447 317,90 DKK 1 095 801 146 728 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 336,73 USD 60 948 51 842 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1867 230,28 USD 429 933 365 701 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,34 EUR 164 454 164 454 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3796 54,12 EUR 205 440 205 440 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 34,87 USD 112 072 95 329 11/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,11 USD 122 186 103 932 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 239,15 EUR 144 686 144 686 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 239,35 EUR 104 357 104 357 11/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*