Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,83%
1 jaar -2,55%
2 jaar 6,59%
3 jaar 5,87%
5 jaar 4,27%
Rendement sinds oprichting 4,35%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,7% 6 099 583
Aandelen 63,5% 15 660 761
Rek courant 11,7% 2 889 695
Totaal in EUR 100,0% 24 650 038

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 631 102 0 9 429 891 11 060 993 44,9%
USD 0,8673 1 303 209 0 13 412 684 12 763 090 51,8%
DKK 0,1339 150 264 0 1 757 375 255 433 1,0%
SEK 0,0908 1 191 096 0 5 089 430 570 523 2,3%
Totaal in EUR 24 650 038

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 188 005
Distributie 6,0% 943 168
Media 1,2% 188 047
Voeding 7,5% 1 170 902
Consumptie/Luxe 11,5% 1 797 071
Farmacie/Medical 4,1% 647 438
Holdings 9,9% 1 550 212
Financieel 12,0% 1 881 761
Industrie 2,5% 384 575
Technologie 40,7% 6 367 694
Staal/Non-ferro 3,5% 541 888
Totaal in EUR 15 660 761

1362.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 295 190 295 24/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 412 404 412 24/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 957 300 957 24/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1235 222,80 EUR 275 158 275 158 24/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 223,30 EUR 109 417 109 417 24/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 624 199 624 24/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 807 303 807 24/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 897 293 897 24/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 395 000 395 000 24/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 7734 53,86 EUR 416 553 416 553 24/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 6548 31,27 USD 204 723 177 556 24/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3189 72,01 USD 229 640 199 167 24/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1072 406,16 USD 435 404 377 625 24/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 763 183 763 24/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 657 190 657 24/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 159 4 876,41 USD 775 349 672 460 24/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 110,00 EUR 120 270 120 270 24/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 365,30 EUR 124 567 124 567 24/11/2025
LVMH 2,3% 903 621,70 EUR 561 395 561 395 24/11/2025
MONCLER 1,3% 5645 56,40 EUR 318 378 318 378 24/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 707 307 707 24/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 355 375 355 24/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 282 344 244 877 20/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 304 248 311 20/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1621 247,14 USD 400 614 347 452 24/11/2025
ADOBE 1,1% 1011 320,84 USD 324 369 281 325 24/11/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2451 318,70 USD 781 134 677 477 24/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2254 276,07 USD 622 262 539 687 24/11/2025
ASML HOLDING 2,7% 768 858,80 EUR 659 558 659 558 24/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5430 349,40 SEK 1 897 242 172 345 24/11/2025
BROADCOM 1,0% 777 376,54 USD 292 572 253 747 24/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7303 76,11 USD 555 795 482 041 24/11/2025
FORTINET 1,4% 5066 79,59 USD 403 203 349 698 24/11/2025
MASTERCARD 1,3% 659 539,18 USD 355 320 308 169 24/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1562 474,29 USD 740 841 642 531 24/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 562 200,35 USD 112 597 97 655 24/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1724 184,13 USD 317 435 275 312 24/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2439 110,24 USD 268 875 233 196 24/11/2025
SALESFORCE 0,6% 761 225,71 USD 171 768 148 975 24/11/2025
SAP 0,9% 1032 207,55 EUR 214 192 214 192 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1511 283,68 USD 428 633 371 753 24/11/2025
VISA 1,3% 1098 328,24 USD 360 407 312 581 24/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 301 979 301 979 24/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,1% 500000 1,00 EUR 513 272 513 272 24/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,4% 1958 500,41 USD 979 803 849 783 24/11/2025
EXOR NV 1,7% 5781 71,00 EUR 410 451 410 451 24/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 10215 312,50 SEK 3 192 188 289 978 21/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 574 295 574 24/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,3% 300000 1,00 EUR 310 437 310 437 24/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 969 223,71 USD 216 770 188 005 24/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 586 91 586 24/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7175 87,08 USD 624 799 541 888 24/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,93 EUR 467 999 467 999 24/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 7954 52,04 USD 413 928 358 999 24/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 812 299,22 USD 242 967 210 725 24/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4039 105,35 EUR 425 509 425 509 24/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 959 480,05 USD 460 363 399 273 24/11/2025
MSCI 2,0% 999 562,37 USD 561 808 487 256 24/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,9% 500000 0,95 EUR 480 074 480 074 24/11/2025
DANAHER 1,3% 1634 226,43 USD 369 978 320 882 24/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 6212 282,90 DKK 1 757 375 235 312 24/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 328 320,75 USD 105 204 91 244 24/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 3806 225,82 USD 859 474 745 422 24/11/2025
COPART INC 0,8% 5835 39,08 USD 228 003 197 747 24/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 34,94 EUR 188 047 188 047 24/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*