Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 5,98%
1 jaar 5,98%
2 jaar 5,43%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,02%

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,0% 17 074 877
Aandelen 68,5% 44 946 544
Rek courant 5,4% 3 564 009
Totaal in EUR 100,0% 65 585 431

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 215 576 0 33 172 609 36 388 185 55,5%
USD 0,8349 180 316 0 27 136 143 22 807 868 34,8%
CAD 0,6443 281 492 0 688 449 624 981 1,0%
CHF 0,9214 3 026 0 632 679 585 738 0,9%
SEK 0,0979 0 0 13 961 745 1 367 483 2,1%
JPY 0,0080 1 388 834 0 137 688 000 1 113 859 1,7%
HKD 0,1077 24 000 0 10 447 350 1 127 764 1,7%
GBP 1,1170 3 0 1 405 210 1 569 552 2,4%
Totaal in EUR 65 585 431

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 711 077
Transport/Vervoer 1,5% 656 090
Distributie 4,7% 2 099 193
Voeding 1,3% 582 950
Consumptie/Luxe 11,2% 5 024 815
Farmacie/Medical 7,4% 3 321 246
Holdings 11,3% 5 072 882
Financieel 6,9% 3 098 806
Vastgoed 6,6% 2 954 070
Technologie 35,9% 16 135 494
Nutssector 3,5% 1 569 549
Staal/Non-ferro 3,9% 1 771 510
Vastgoedfonds 4,3% 1 948 863
Totaal in EUR 44 946 544

1111.59 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 227 666 227 666 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,08 USD 238 190 198 877 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,03 USD 207 155 172 964 01/12/2020
CAPRI HOLDINGS 1,9% 41132 35,38 USD 1 455 250 1 215 061 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,0% 2195 605,50 EUR 1 329 073 1 329 073 01/12/2020
LVMH 2,2% 2988 490,25 EUR 1 464 867 1 464 867 01/12/2020
MONCLER 1,5% 24596 41,30 EUR 1 015 815 1 015 815 01/12/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 787 217 787 01/12/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,08 EUR 218 338 218 338 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,7% 15940 43,19 CAD 688 449 443 602 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 2,1% 24234 67,79 USD 1 642 823 1 371 674 30/11/2020
DIETEREN 0,4% 4804 59,10 EUR 283 916 283 916 01/12/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 812 228 812 01/12/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,07 EUR 325 402 325 402 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 161 208 161 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 197 634 197 634 10/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 426 75 426 01/12/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 009 210 009 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 775 205 775 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 245 666 205 119 10/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,08 USD 115 683 96 590 30/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,16 USD 235 998 197 047 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,01 USD 203 657 170 043 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,09 USD 231 836 193 572 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 18055 79,48 USD 1 435 011 1 198 162 30/11/2020
ALPHABET INC class C 2,5% 1101 1 760,74 USD 1 938 575 1 618 612 30/11/2020
CAPGEMINI 2,2% 11941 118,25 EUR 1 412 023 1 412 023 01/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13434 117,68 USD 1 580 913 1 319 983 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 2,1% 38617 43,02 USD 1 661 303 1 387 105 30/11/2020
FORTINET 2,2% 13740 123,23 USD 1 693 180 1 413 720 01/12/2020
MICROSOFT 2,0% 7490 214,07 USD 1 603 384 1 338 745 30/11/2020
NINTENDO 1,7% 2400 57 370,00 JPY 137 688 000 1 102 736 01/12/2020
OPEN TEXT 2,2% 39041 44,17 USD 1 724 441 1 439 821 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 26563 68,89 USD 1 829 925 1 527 895 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,7% 18075 578,00 HKD 10 447 350 1 125 180 01/12/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,9% 15539 80,54 EUR 1 251 511 1 251 511 01/12/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 110 952 110 952 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 341 209 341 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,02 EUR 235 239 235 239 01/12/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 562 104 562 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 854 206 854 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 214 210 214 25/11/2020
SOLVAY 1,1% 7358 96,64 EUR 711 077 711 077 01/12/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,01 EUR 104 881 104 881 10/11/2020
COFINIMMO GVV 3,0% 15566 125,20 EUR 1 948 863 1 948 863 01/12/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 946 215 946 25/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 508 210 508 05/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,99 EUR 198 744 198 744 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 166 208 166 10/11/2020
NESTLE SA 0,9% 6253 101,18 CHF 632 679 582 950 30/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 205 479 205 479 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,11 EUR 227 700 227 700 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 210 807 210 807 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 6930 228,91 USD 1 586 346 1 324 519 30/11/2020
EXOR NV 3,1% 35001 59,02 EUR 2 065 759 2 065 759 01/12/2020
PROSUS NV 1,1% 7666 92,52 EUR 709 258 709 258 01/12/2020
SOFINA 1,5% 3673 265,00 EUR 973 345 973 345 01/12/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 040 318 040 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 185 116 185 116 01/12/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,07 EUR 213 939 213 939 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 402 206 402 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,03 EUR 207 529 207 529 01/12/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 690 105 690 10/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 200 213 200 05/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 214 914 214 914 25/11/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 006 288 006 01/12/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,02 EUR 206 345 206 345 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,98 EUR 197 347 197 347 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 452 203 452 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,05 EUR 213 798 213 798 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,09 EUR 218 042 218 042 10/11/2020
AENA SME 1,0% 4803 136,60 EUR 656 090 656 090 30/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 549 223 549 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 229 221 229 221 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 644 215 644 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,09 EUR 220 709 220 709 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 216 835 216 835 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 224 781 224 781 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 171 205 171 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 817 207 817 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 213 602 213 602 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 835 208 835 10/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,00 EUR 200 542 200 542 05/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 112 207 112 13/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 034 211 034 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,02 EUR 102 623 102 623 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 193 944 193 944 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,13 USD 170 793 142 603 01/12/2020
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 516 124 516 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,06 EUR 253 888 253 888 01/12/2020
NATIONAL GRID 2,4% 164352 8,55 GBP 1 405 210 1 569 549 01/12/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 312 899 312 899 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 027 228 027 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 809 215 809 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 766 204 766 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 018 215 018 01/12/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 549 327 549 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 305 226 305 01/12/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,18 USD 238 986 199 541 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 18670 68,06 EUR 1 270 680 1 270 680 30/11/2020
MEDTRONIC 2,1% 14763 113,70 USD 1 678 553 1 401 507 30/11/2020
ZOETIS 1,0% 4847 160,38 USD 777 362 649 058 30/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 0,98 EUR 198 144 198 144 01/12/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 199 210 199 01/12/2020
AGEAS 1,1% 17030 41,78 EUR 711 513 711 513 01/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 5080 200,75 EUR 1 019 810 1 019 810 01/12/2020
INTRUM AB 2,1% 61075 228,60 SEK 13 961 745 1 367 483 01/12/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 558 196 558 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,87 EUR 179 245 179 245 01/12/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,06 EUR 214 569 214 569 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 020 116 910 25/11/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 873 213 873 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,11 EUR 222 669 222 669 10/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 615 207 615 10/11/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,03 EUR 206 030 206 030 10/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 497 60 497 01/12/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,03 EUR 281 159 281 159 01/12/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,01 EUR 234 636 234 636 01/12/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 58765 40,49 USD 2 379 395 1 986 675 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,5% 61500 15,73 EUR 967 395 967 395 01/12/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36071 58,82 USD 2 121 696 1 771 510 30/11/2020

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KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus 15 september 2020

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

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