Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,0% 2 702 143
Aandelen 60,3% 6 257 823
Rek courant 13,7% 1 419 739
Totaal in EUR 100,0% 10 379 705

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 367 438 0 3 845 400 5 212 838 50,2%
USD 0,8521 61 379 0 5 656 465 4 872 175 46,9%
DKK 0,1339 0 0 1 097 352 146 935 1,4%
SEK 0,0918 0 0 1 609 815 147 757 1,4%
Totaal in EUR 10 379 705

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 96 915
Distributie 5,8% 359 839
Media 2,7% 167 998
Voeding 5,3% 333 080
Consumptie/Luxe 10,8% 676 274
Farmacie/Medical 6,0% 374 385
Holdings 9,7% 610 003
Financieel 5,0% 315 141
Industrie 2,5% 153 361
Technologie 46,0% 2 876 384
Staal/Non-ferro 4,7% 294 444
Totaal in EUR 6 257 823

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 342 190 342 15/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,9% 200000 0,97 EUR 200 135 200 135 15/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 200000 0,91 EUR 182 958 182 958 15/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 650 190 650 15/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 76 5 301,64 USD 402 925 343 332 13/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 31 2 187,00 EUR 67 797 67 797 15/12/2025
L'OREAL 0,7% 187 372,50 EUR 69 658 69 658 15/12/2025
LVMH 1,9% 308 634,70 EUR 195 488 195 488 15/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 300000 0,99 EUR 301 819 301 819 15/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 1086 499,52 USD 542 479 462 246 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5015 321,00 SEK 1 609 815 147 757 12/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 200000 0,98 EUR 197 338 197 338 15/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,0% 300000 1,00 EUR 311 046 311 046 15/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 474 239,95 USD 113 736 96 915 12/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 100000 0,91 EUR 91 515 91 515 15/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,8% 3521 98,14 USD 345 551 294 444 12/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 200000 0,93 EUR 187 415 187 415 15/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4414 55,14 USD 243 388 207 391 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 397 318,52 USD 126 452 107 750 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,6% 400000 0,93 EUR 374 465 374 465 15/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 898 271,56 USD 243 861 207 794 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 1595 310,52 USD 495 279 422 028 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1106 278,28 USD 307 778 262 257 12/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 262 922,60 EUR 241 721 241 721 15/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 359,93 USD 248 712 211 927 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4052 77,80 USD 315 246 268 621 12/12/2025
MASTERCARD 1,7% 363 571,93 USD 207 611 176 905 12/12/2025
MICROSOFT 3,0% 765 478,53 USD 366 075 311 933 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 189,97 USD 59 081 50 343 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 955 191,69 USD 183 064 155 989 13/12/2025
SALESFORCE 0,8% 371 262,23 USD 97 287 82 899 12/12/2025
SAP 1,2% 566 210,90 EUR 119 369 119 369 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 741 292,04 USD 216 402 184 396 12/12/2025
VISA 1,7% 608 347,83 USD 211 481 180 203 12/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 500000 0,94 EUR 474 462 474 462 15/12/2025
DANAHER 1,7% 906 226,33 USD 205 055 174 727 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 3447 318,35 DKK 1 097 352 146 935 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,84 USD 61 873 52 722 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 1867 226,19 USD 422 297 359 839 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 4789 35,08 EUR 167 998 167 998 15/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 2341 54,62 EUR 127 865 127 865 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 3214 36,14 USD 116 154 98 975 12/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1768 70,52 USD 124 679 106 239 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 373 239,55 EUR 89 352 89 352 15/12/2025
SIEMENS 0,6% 269 237,95 EUR 64 009 64 009 15/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*