*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,83% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,55% |
| 2 jaar | 6,59% |
| 3 jaar | 5,87% |
| 5 jaar | 4,27% |
| Rendement sinds oprichting | 4,35% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,7% | 6 099 583 |
| Aandelen | 63,5% | 15 660 761 |
| Rek courant | 11,7% | 2 889 695 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 650 038 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 102 | 0 | 9 429 891 | 11 060 993 | 44,9% | |
| USD | 0,8673 | 1 303 209 | 0 | 13 412 684 | 12 763 090 | 51,8% |
| DKK | 0,1339 | 150 264 | 0 | 1 757 375 | 255 433 | 1,0% |
| SEK | 0,0908 | 1 191 096 | 0 | 5 089 430 | 570 523 | 2,3% |
| Totaal in EUR | 24 650 038 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 188 005 |
| Distributie | 6,0% | 943 168 |
| Media | 1,2% | 188 047 |
| Voeding | 7,5% | 1 170 902 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 1 797 071 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 647 438 |
| Holdings | 9,9% | 1 550 212 |
| Financieel | 12,0% | 1 881 761 |
| Industrie | 2,5% | 384 575 |
| Technologie | 40,7% | 6 367 694 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 541 888 |
| Totaal in EUR | 15 660 761 | |
1362.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 295 | 190 295 | 24/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 412 | 404 412 | 24/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 957 | 300 957 | 24/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1235 | 222,80 | EUR | 275 158 | 275 158 | 24/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 223,30 | EUR | 109 417 | 109 417 | 24/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 624 | 199 624 | 24/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 807 | 303 807 | 24/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 897 | 293 897 | 24/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 000 | 395 000 | 24/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 7734 | 53,86 | EUR | 416 553 | 416 553 | 24/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 6548 | 31,27 | USD | 204 723 | 177 556 | 24/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3189 | 72,01 | USD | 229 640 | 199 167 | 24/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1072 | 406,16 | USD | 435 404 | 377 625 | 24/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 763 | 183 763 | 24/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 657 | 190 657 | 24/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 159 | 4 876,41 | USD | 775 349 | 672 460 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 110,00 | EUR | 120 270 | 120 270 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 365,30 | EUR | 124 567 | 124 567 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 903 | 621,70 | EUR | 561 395 | 561 395 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 5645 | 56,40 | EUR | 318 378 | 318 378 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 707 | 307 707 | 24/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 355 | 375 355 | 24/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 282 344 | 244 877 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 304 | 248 311 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1621 | 247,14 | USD | 400 614 | 347 452 | 24/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1011 | 320,84 | USD | 324 369 | 281 325 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2451 | 318,70 | USD | 781 134 | 677 477 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2254 | 276,07 | USD | 622 262 | 539 687 | 24/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 768 | 858,80 | EUR | 659 558 | 659 558 | 24/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5430 | 349,40 | SEK | 1 897 242 | 172 345 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 777 | 376,54 | USD | 292 572 | 253 747 | 24/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7303 | 76,11 | USD | 555 795 | 482 041 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5066 | 79,59 | USD | 403 203 | 349 698 | 24/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 659 | 539,18 | USD | 355 320 | 308 169 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1562 | 474,29 | USD | 740 841 | 642 531 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 562 | 200,35 | USD | 112 597 | 97 655 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1724 | 184,13 | USD | 317 435 | 275 312 | 24/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2439 | 110,24 | USD | 268 875 | 233 196 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 761 | 225,71 | USD | 171 768 | 148 975 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 207,55 | EUR | 214 192 | 214 192 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1511 | 283,68 | USD | 428 633 | 371 753 | 24/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1098 | 328,24 | USD | 360 407 | 312 581 | 24/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 979 | 301 979 | 24/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 272 | 513 272 | 24/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 1958 | 500,41 | USD | 979 803 | 849 783 | 24/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 5781 | 71,00 | EUR | 410 451 | 410 451 | 24/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 10215 | 312,50 | SEK | 3 192 188 | 289 978 | 21/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 574 | 295 574 | 24/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 437 | 310 437 | 24/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 969 | 223,71 | USD | 216 770 | 188 005 | 24/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 586 | 91 586 | 24/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7175 | 87,08 | USD | 624 799 | 541 888 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 999 | 467 999 | 24/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 7954 | 52,04 | USD | 413 928 | 358 999 | 24/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 812 | 299,22 | USD | 242 967 | 210 725 | 24/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4039 | 105,35 | EUR | 425 509 | 425 509 | 24/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 959 | 480,05 | USD | 460 363 | 399 273 | 24/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 999 | 562,37 | USD | 561 808 | 487 256 | 24/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 074 | 480 074 | 24/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1634 | 226,43 | USD | 369 978 | 320 882 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6212 | 282,90 | DKK | 1 757 375 | 235 312 | 24/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 328 | 320,75 | USD | 105 204 | 91 244 | 24/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 3806 | 225,82 | USD | 859 474 | 745 422 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 5835 | 39,08 | USD | 228 003 | 197 747 | 24/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 34,94 | EUR | 188 047 | 188 047 | 24/11/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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