Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,84%
1 jaar -0,42%
2 jaar 5,57%
3 jaar 5,53%
5 jaar 3,94%
Rendement sinds oprichting 4,23%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,2% 16 909 201
Aandelen 68,5% 39 725 340
Rek courant 2,3% 1 328 201
Totaal in EUR 100,0% 57 962 742

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 728 299 0 23 435 796 24 164 095 41,7%
USD 0,8440 522 110 0 35 263 690 30 203 219 52,1%
DKK 0,1340 517 681 0 5 307 110 780 522 1,3%
CHF 1,0726 53 381 0 522 392 617 545 1,1%
SEK 0,0912 357 577 0 23 731 005 2 197 360 3,8%
Totaal in EUR 57 962 742

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,0% 416 988
Distributie 5,7% 2 275 984
Voeding 7,0% 2 765 430
Consumptie/Luxe 8,9% 3 552 735
Farmacie/Medical 5,3% 2 120 467
Holdings 10,6% 4 214 344
Financieel 12,5% 4 969 670
Industrie 3,8% 1 524 115
Technologie 41,2% 16 385 172
Staal/Non-ferro 3,8% 1 500 433
Totaal in EUR 39 725 340

1334.29 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 681 302 681 17/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 080 306 080 17/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 553 315 553 17/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 183 333 183 333 17/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 207 190 207 17/09/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 387 5 553,70 USD 2 149 282 1 813 994 17/09/2025
LVMH 1,9% 2123 511,30 EUR 1 085 490 1 085 490 17/09/2025
MONCLER 1,1% 13189 49,53 EUR 653 251 653 251 17/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 788 84 788 17/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 958 188 958 17/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 736 504 736 17/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 494 402 494 17/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 725 299 725 17/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 331 101 331 17/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 505 438 505 438 17/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 510 001 510 001 17/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 400000 0,97 EUR 391 006 391 006 17/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,9% 500000 0,99 EUR 494 139 494 139 17/09/2025
OTIS 1,5% 11443 89,64 USD 1 025 751 865 734 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 2901 226,95 EUR 658 382 658 382 17/09/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 821 300 821 15/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 241 297 241 17/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 400000 0,99 EUR 397 127 397 127 17/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 203 186 203 17/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 400000 0,98 EUR 393 240 393 240 17/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 18060 49,82 EUR 899 749 899 749 17/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 15301 39,67 USD 606 991 512 300 17/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7460 67,04 USD 500 118 422 100 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2518 438,21 USD 1 103 413 931 280 17/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 616 197 616 17/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,96 EUR 193 181 193 181 17/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,7% 400000 0,94 EUR 381 736 381 736 17/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 841 295 841 17/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 323 306 323 17/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,9% 500000 1,01 EUR 513 549 513 549 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 372 260 372 260 17/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 563 238 483 15/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 320000 0,99 USD 315 739 266 483 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,95 USD 285 301 240 794 15/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 3797 241,24 USD 915 988 773 094 17/09/2025
ADOBE 1,3% 2376 362,07 USD 860 278 726 075 17/09/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 10466 249,85 USD 2 614 930 2 207 001 17/09/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 5273 238,99 USD 1 260 194 1 063 604 17/09/2025
ASML HOLDING 2,3% 1807 737,00 EUR 1 331 759 1 331 759 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,7% 50733 335,60 SEK 17 025 995 1 553 111 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 17060 67,72 USD 1 155 303 975 076 17/09/2025
FORTINET 1,4% 11837 80,29 USD 950 393 802 132 17/09/2025
MASTERCARD 1,4% 1554 598,63 USD 930 271 785 149 17/09/2025
MICROSOFT 3,9% 5203 510,02 USD 2 653 634 2 239 667 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1327 301,41 USD 399 971 337 576 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 4039 203,12 USD 820 402 692 419 17/09/2025
PAYCHEX 1,1% 5705 132,46 USD 755 684 637 798 17/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1793 242,21 USD 434 283 366 534 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 3544 262,79 USD 931 328 786 041 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1530 274,58 USD 420 107 354 571 17/09/2025
VISA 1,3% 2579 346,20 USD 892 850 753 565 17/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 953 302 953 17/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,98 EUR 491 452 491 452 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 847 202 847 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 278 490 278 17/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,99 EUR 199 018 199 018 17/09/2025
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 719 194 719 17/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 947 297 947 17/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 483 308 483 17/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 506 384 506 384 17/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2275 217,17 USD 494 062 416 988 17/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 413 028 413 028 17/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 641 300 641 17/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,9% 500000 1,00 EUR 509 484 509 484 17/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 265 190 265 17/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 4590 492,33 USD 2 259 795 1 907 267 17/09/2025
EXOR NV 2,1% 15010 81,85 EUR 1 228 569 1 228 569 17/09/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 23857 281,05 SEK 6 705 010 611 631 16/09/2025
SOFINA 0,8% 1841 253,60 EUR 466 878 466 878 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 399 194 399 17/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 206 309 206 17/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 416 305 416 17/09/2025
Farmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 403 296 403 17/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 747 297 747 17/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 476 756 476 756 17/09/2025
DANAHER 1,1% 3831 192,94 USD 739 153 623 845 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,2% 14548 364,80 DKK 5 307 110 711 153 17/09/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 2222 235,10 CHF 522 392 560 292 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 781 341,61 USD 266 797 225 177 17/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,91 EUR 91 715 91 715 17/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 092 98 092 17/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 852 295 852 17/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 066 300 066 17/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,6% 22592 78,69 USD 1 777 764 1 500 433 17/09/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 682 474 682 17/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 18582 51,40 USD 955 115 806 117 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1911 311,75 USD 595 754 502 817 17/09/2025
KBC GROEP 1,6% 9445 100,40 EUR 948 278 948 278 17/09/2025
MOODY'S CORP 2,7% 3625 511,77 USD 1 855 166 1 565 760 17/09/2025
MSCI 2,0% 2348 578,64 USD 1 358 647 1 146 698 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 8899 231,62 USD 2 061 186 1 739 641 17/09/2025
COPART INC 0,9% 13631 46,62 USD 635 477 536 343 17/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*