Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,31%
1 jaar 0,04%
2 jaar 5,86%
3 jaar 5,73%
5 jaar 4,99%
Rendement sinds oprichting 4,31%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,2% 16 422 752
Aandelen 66,5% 38 686 422
Rek courant 5,2% 3 034 516
Totaal in EUR 100,0% 58 143 690

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 387 284 0 22 875 759 25 263 043 43,4%
USD 0,8500 1 102 517 0 33 966 598 29 808 738 51,3%
DKK 0,1340 698 903 0 5 533 997 835 208 1,4%
CHF 1,0720 -451 756 0 514 089 66 820 0,1%
SEK 0,0906 1 112 100 0 22 845 951 2 169 881 3,7%
Totaal in EUR 58 143 690

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 412 448
Distributie 5,7% 2 202 925
Voeding 6,9% 2 675 307
Consumptie/Luxe 8,9% 3 438 062
Farmacie/Medical 5,5% 2 123 432
Holdings 10,6% 4 106 266
Financieel 12,2% 4 714 677
Industrie 3,9% 1 504 044
Technologie 41,5% 16 053 133
Staal/Non-ferro 3,8% 1 456 129
Totaal in EUR 38 686 422

1341.68 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 681 302 681 18/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 110 306 110 18/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 523 315 523 18/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 183 233 183 233 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 347 190 347 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 374 5 430,94 USD 2 031 172 1 726 495 18/09/2025
LVMH 1,8% 2055 517,60 EUR 1 063 668 1 063 668 18/09/2025
MONCLER 1,1% 12769 50,74 EUR 647 899 647 899 18/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 738 84 738 18/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 978 188 978 18/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 836 504 836 18/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 334 402 334 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 755 299 755 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 311 101 311 18/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 505 488 505 488 18/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 510 001 510 001 18/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 400000 0,97 EUR 391 206 391 206 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 139 494 139 18/09/2025
OTIS 1,5% 11078 90,35 USD 1 000 897 850 762 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 2808 232,65 EUR 653 281 653 281 18/09/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 761 300 761 16/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 421 297 421 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 400000 0,99 EUR 397 127 397 127 18/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 243 186 243 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 400000 0,98 EUR 393 360 393 360 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 17485 50,04 EUR 874 949 874 949 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 14814 39,81 USD 589 745 501 283 18/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7222 66,46 USD 479 974 407 978 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 2437 430,18 USD 1 048 349 891 096 18/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 636 197 636 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,96 EUR 193 141 193 141 18/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,7% 400000 0,94 EUR 381 576 381 576 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 871 295 871 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 323 306 323 18/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,9% 500000 1,01 EUR 513 499 513 499 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 372 140 372 140 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 659 240 260 16/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 320000 0,99 USD 316 027 268 623 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,95 USD 285 001 242 251 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 3676 239,55 USD 880 586 748 498 18/09/2025
ADOBE 1,2% 2300 367,44 USD 845 112 718 345 18/09/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 10132 252,36 USD 2 556 861 2 173 331 18/09/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 5105 237,85 USD 1 214 224 1 032 090 18/09/2025
ASML HOLDING 2,4% 1749 794,00 EUR 1 388 706 1 388 706 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,5% 49118 332,40 SEK 16 326 823 1 478 720 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 16517 68,64 USD 1 133 727 963 668 18/09/2025
FORTINET 1,4% 11460 80,99 USD 928 145 788 923 18/09/2025
MASTERCARD 1,3% 1504 586,05 USD 881 419 749 206 18/09/2025
MICROSOFT 3,7% 5037 508,35 USD 2 560 559 2 176 474 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1284 296,62 USD 380 860 323 731 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 3910 205,68 USD 804 209 683 577 18/09/2025
PAYCHEX 1,1% 5523 131,08 USD 723 955 615 361 18/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1735 244,28 USD 423 826 360 252 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 3431 268,64 USD 921 704 783 448 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1481 279,08 USD 413 317 351 320 18/09/2025
VISA 1,2% 2496 338,18 USD 844 097 717 482 18/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 863 302 863 18/09/2025
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 739 194 739 18/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 947 297 947 18/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 483 308 483 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 506 384 506 384 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2202 220,36 USD 485 233 412 448 18/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 413 108 413 108 18/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 581 300 581 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,9% 500000 1,00 EUR 509 534 509 534 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 165 190 165 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 4443 490,50 USD 2 179 292 1 852 397 18/09/2025
EXOR NV 2,1% 14532 83,05 EUR 1 206 883 1 206 883 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 23097 282,25 SEK 6 519 128 590 437 17/09/2025
SOFINA 0,8% 1782 256,20 EUR 456 548 456 548 18/09/2025
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 0,99 EUR 202 567 202 567 18/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 228 490 228 18/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,99 EUR 199 038 199 038 18/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 399 194 399 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 266 309 266 18/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 416 305 416 18/09/2025
Farmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 463 296 463 18/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 777 297 777 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 476 756 476 756 18/09/2025
DANAHER 1,1% 3709 195,27 USD 724 256 615 618 18/09/2025
NOVO NORDISK 1,3% 14085 392,90 DKK 5 533 997 741 555 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 2151 239,00 CHF 514 089 551 103 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 756 334,82 USD 253 124 215 155 18/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,91 EUR 91 615 91 615 18/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 072 98 072 18/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 792 295 792 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 066 300 066 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 21873 78,32 USD 1 713 093 1 456 129 18/09/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 582 474 582 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 17990 52,13 USD 937 819 797 146 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1850 313,23 USD 579 476 492 554 18/09/2025
KBC GROEP 1,6% 9144 99,76 EUR 912 205 912 205 18/09/2025
MOODY'S CORP 2,5% 3509 482,32 USD 1 692 461 1 438 591 18/09/2025
MSCI 1,8% 2273 555,98 USD 1 263 743 1 074 181 18/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 8615 231,21 USD 1 991 874 1 693 092 18/09/2025
COPART INC 0,9% 13197 45,45 USD 599 804 509 833 18/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*