Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,87%
1 jaar -0,74%
2 jaar 5,42%
3 jaar 5,43%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 4,20%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,2% 36 240 419
Aandelen 68,8% 85 301 028
Rek courant 1,9% 2 413 011
Totaal in EUR 100,0% 123 954 458

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 516 850 0 50 783 385 52 300 235 42,2%
USD 0,8492 48 708 0 74 889 742 63 637 726 51,3%
DKK 0,1340 2 425 987 0 12 872 586 2 050 009 1,7%
CHF 1,0715 213 395 0 1 130 964 1 440 547 1,2%
SEK 0,0894 3 367 669 0 47 260 910 4 525 942 3,7%
Totaal in EUR 123 954 458

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 970 423
Distributie 5,7% 4 822 665
Voeding 8,8% 7 539 829
Consumptie/Luxe 9,0% 7 670 262
Farmacie/Medical 5,6% 4 776 760
Holdings 10,9% 9 322 575
Financieel 12,1% 10 329 549
Industrie 4,1% 3 483 685
Technologie 39,7% 33 902 296
Staal/Non-ferro 2,9% 2 482 984
Totaal in EUR 85 301 028

1319.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/06/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,4% 500000 0,99 EUR 501 592 501 592 01/07/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,4% 500000 0,97 EUR 488 406 488 406 01/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 202 833 202 833 01/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,99 EUR 298 791 298 791 01/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 322 397 322 01/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 500000 0,98 EUR 491 688 491 688 01/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 500000 0,98 EUR 494 125 494 125 01/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 466 824 466 824 01/07/2025
DANAHER 1,1% 8155 201,10 USD 1 639 971 1 392 663 01/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 29548 435,65 DKK 12 872 586 1 724 926 01/07/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 4740 238,60 CHF 1 130 964 1 211 884 01/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 1615 326,14 USD 526 716 447 287 01/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 500 074 500 074 01/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 500000 0,97 EUR 484 481 484 481 01/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 653 397 653 01/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 500000 1,00 EUR 507 899 507 899 01/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,4% 500000 1,02 EUR 522 993 522 993 01/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 457 708 457 708 01/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 728 412 728 01/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,4% 500000 1,01 EUR 503 233 503 233 01/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 474 493 474 493 01/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,4% 868 5 730,73 USD 4 974 274 4 224 153 01/07/2025
LVMH 1,7% 4429 469,05 EUR 2 077 422 2 077 422 01/07/2025
MONCLER 1,1% 27695 49,42 EUR 1 368 687 1 368 687 01/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 416 84 416 01/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 471 436 471 436 01/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 723 502 723 01/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 469 502 469 01/07/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 400000 1,06 EUR 435 108 435 108 30/06/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,4% 500000 1,00 EUR 506 999 506 999 01/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,90 EUR 360 092 360 092 01/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 399 932 399 932 01/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,4% 500000 0,99 EUR 496 844 496 844 01/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 766 100 766 01/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 500000 0,86 EUR 432 939 432 939 01/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 035 503 035 01/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,02 EUR 410 745 410 745 01/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 451 507 451 01/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 525 332 525 332 01/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,97 EUR 387 452 387 452 01/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 500000 0,98 EUR 491 984 491 984 01/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 692 400 692 01/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,99 EUR 399 605 399 605 01/07/2025
OTIS 1,7% 24738 100,43 USD 2 484 437 2 109 784 01/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 6179 222,35 EUR 1 373 901 1 373 901 01/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 186 707 186 707 01/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,4% 500000 1,01 EUR 517 573 517 573 01/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 306 621 306 621 01/07/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,98 EUR 394 985 394 985 01/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 576 198 576 01/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,4% 500000 1,06 EUR 549 031 549 031 01/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 515 840 515 840 01/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,4% 500000 0,98 EUR 492 324 492 324 01/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,4% 500000 1,01 EUR 507 295 507 295 01/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,4% 500000 1,01 EUR 511 095 511 095 01/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,92 EUR 369 075 369 075 01/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,88 EUR 263 917 263 917 01/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 277 202 235 400 27/06/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 770 268 152 27/06/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 280 437 238 147 27/06/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 8084 302,62 USD 2 446 380 2 077 466 01/07/2025
ADOBE 1,3% 4787 392,10 USD 1 876 983 1 593 934 01/07/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 22047 176,89 USD 3 899 894 3 311 790 01/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 11217 207,82 USD 2 331 117 1 979 584 01/07/2025
ASML HOLDING 2,2% 3991 668,20 EUR 2 666 786 2 666 786 01/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 111582 294,00 SEK 32 805 108 2 932 613 01/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 36255 69,10 USD 2 505 221 2 127 433 01/07/2025
FORTINET 1,8% 25119 102,43 USD 2 572 939 2 184 940 01/07/2025
MASTERCARD 1,3% 3321 564,61 USD 1 875 070 1 592 309 01/07/2025
MICROSOFT 3,9% 11461 492,05 USD 5 639 385 4 788 965 01/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 8897 197,58 USD 1 757 869 1 492 782 01/07/2025
PAYCHEX 1,2% 12133 147,42 USD 1 788 647 1 518 919 01/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3830 271,91 USD 1 041 415 884 370 01/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 7547 224,68 USD 1 695 660 1 439 954 01/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 6874 282,90 USD 1 944 655 1 651 401 01/07/2025
VISA 1,3% 5496 355,47 USD 1 953 663 1 659 051 01/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,4% 500000 0,99 EUR 499 504 499 504 27/06/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 305 481 305 01/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,98 EUR 295 847 295 847 01/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 558 395 558 01/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 373 801 373 801 27/06/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 185 049 185 049 01/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 276 202 276 202 01/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 305 559 305 559 01/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,98 EUR 391 960 391 960 01/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 36636 59,22 EUR 2 169 584 2 169 584 01/07/2025
COCA COLA CO 0,8% 15867 71,67 USD 1 137 188 965 700 01/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,7% 5363 457,53 USD 2 453 733 2 083 710 01/07/2025
HERSHEY FOODS 1,9% 15545 175,81 USD 2 732 966 2 320 835 01/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,96 EUR 195 524 195 524 01/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 933 285 933 01/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 374 788 374 788 01/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,4% 500000 1,03 EUR 523 538 523 538 01/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 757 193 757 01/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,98 EUR 296 328 296 328 01/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,96 EUR 289 151 289 151 01/07/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,04 EUR 421 718 421 718 01/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 302 622 302 622 01/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,4% 500000 1,00 EUR 511 346 511 346 01/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 975 503 975 01/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4851 235,57 USD 1 142 750 970 423 01/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,98 EUR 494 229 494 229 01/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 541 201 541 01/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 890 489 890 01/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,98 EUR 395 903 395 903 01/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 409 774 409 774 01/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,4% 500000 0,99 EUR 497 648 497 648 01/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 500000 1,00 EUR 506 722 506 722 01/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,94 EUR 188 732 188 732 01/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,4% 10114 489,61 USD 4 951 916 4 205 166 01/07/2025
EXOR NV 2,2% 32004 86,30 EUR 2 761 945 2 761 945 01/07/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 51674 279,75 SEK 14 455 802 1 292 276 30/06/2025
SOFINA 0,9% 3929 270,60 EUR 1 063 187 1 063 187 01/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 500000 0,97 EUR 495 894 495 894 27/06/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,96 EUR 382 600 382 600 30/06/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,97 EUR 197 393 197 393 01/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,4% 500000 1,02 EUR 513 366 513 366 01/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 715 303 715 01/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,96 EUR 288 076 288 076 01/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,91 EUR 461 249 461 249 01/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 40883 48,15 USD 1 968 516 1 671 664 01/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 4156 290,41 USD 1 206 944 1 024 937 01/07/2025
KBC GROEP 1,5% 20788 86,74 EUR 1 803 151 1 803 151 01/07/2025
MOODY'S CORP 2,8% 7991 502,48 USD 4 015 318 3 409 807 01/07/2025
MSCI 2,0% 4902 581,34 USD 2 849 729 2 419 989 01/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 381 272 381 272 01/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,4% 500000 1,00 EUR 502 422 502 422 01/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 457 932 457 932 01/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 430 98 430 01/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 294 151 294 151 01/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 498 416 498 416 01/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 49701 58,83 USD 2 923 910 2 482 984 01/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 19591 220,46 USD 4 319 032 3 667 722 01/07/2025
COPART INC 0,9% 27398 49,64 USD 1 360 037 1 154 943 01/07/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*