Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,2% 3 318 220
Aandelen 66,0% 8 362 560
Rek courant 7,8% 981 928
Totaal in EUR 100,0% 12 662 707

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 945 120 0 5 471 930 6 417 051 50,7%
USD 0,8603 1 613 0 6 809 072 5 859 233 46,3%
DKK 0,1339 0 0 1 159 295 155 230 1,2%
SEK 0,0913 387 802 0 2 143 475 231 194 1,8%
Totaal in EUR 12 662 707

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 107 959
Distributie 5,3% 446 240
Media 2,2% 183 957
Voeding 6,1% 510 252
Consumptie/Luxe 12,4% 1 038 590
Farmacie/Medical 4,9% 408 815
Holdings 9,1% 757 302
Financieel 6,8% 567 053
Industrie 3,3% 276 351
Technologie 45,0% 3 762 992
Staal/Non-ferro 3,6% 303 051
Totaal in EUR 8 362 560

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 279 190 279 08/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 200000 0,97 EUR 199 925 199 925 08/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,4% 200000 0,91 EUR 182 606 182 606 08/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 192 190 192 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 86 5 177,39 USD 445 256 383 053 08/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 132,00 EUR 121 524 121 524 08/12/2025
L'OREAL 1,0% 341 365,35 EUR 124 584 124 584 08/12/2025
LVMH 2,8% 562 625,20 EUR 351 362 351 362 08/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 57,72 EUR 58 066 58 066 08/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 300000 0,99 EUR 301 742 301 742 08/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 4,1% 500000 1,00 EUR 513 824 513 824 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,1% 1221 497,23 USD 607 118 522 304 08/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 71,85 EUR 68 832 68 832 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5636 322,80 SEK 1 819 301 166 166 05/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 300000 0,98 EUR 295 863 295 863 08/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,5% 300000 1,00 EUR 310 883 310 883 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 533 235,44 USD 125 490 107 959 08/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 100000 0,91 EUR 91 435 91 435 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3958 89,00 USD 352 262 303 051 08/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,5% 200000 0,94 EUR 187 596 187 596 08/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4961 53,90 USD 267 398 230 042 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 315,21 USD 140 899 121 215 08/12/2025
KBC GROEP 0,6% 670 107,50 EUR 72 025 72 025 08/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 487,13 USD 77 454 66 633 08/12/2025
MSCI 0,6% 167 536,90 USD 89 662 77 136 08/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 400000 0,93 EUR 374 308 374 308 08/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 1010 266,50 USD 269 165 231 563 08/12/2025
ADOBE 0,4% 172 339,12 USD 58 329 50 180 08/12/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 1793 314,45 USD 563 809 485 045 08/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1243 277,99 USD 345 542 297 269 08/12/2025
ASML HOLDING 3,6% 478 963,20 EUR 460 410 460 410 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 358,60 SEK 324 174 29 608 08/12/2025
BROADCOM 2,1% 777 401,19 USD 311 725 268 177 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4554 78,86 USD 359 128 308 958 08/12/2025
FORTINET 0,5% 959 83,53 USD 80 105 68 915 08/12/2025
MASTERCARD 1,5% 409 540,44 USD 221 040 190 161 08/12/2025
MICROSOFT 2,9% 860 491,12 USD 422 363 363 359 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 220,54 USD 77 189 66 406 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 1074 195,37 USD 209 827 180 515 08/12/2025
PAYCHEX 0,4% 462 112,47 USD 51 961 44 702 08/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 259,53 USD 108 484 93 328 08/12/2025
SAP 1,7% 1032 209,05 EUR 215 740 215 740 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 833 301,87 USD 251 458 216 329 08/12/2025
VISA 1,5% 684 326,84 USD 223 559 192 327 08/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,8% 500000 0,95 EUR 479 566 479 566 08/12/2025
DANAHER 1,6% 1019 224,48 USD 228 745 196 789 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3874 299,25 DKK 1 159 295 155 230 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 323,62 USD 66 018 56 796 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 2099 226,99 USD 476 452 409 892 08/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,41 USD 42 251 36 349 08/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 5382 34,18 EUR 183 957 183 957 08/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 4267 51,76 EUR 220 860 220 860 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3612 33,61 USD 121 399 104 440 08/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1988 70,25 USD 139 657 120 147 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 418,49 USD 75 328 64 805 08/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 237,60 EUR 161 568 161 568 08/12/2025
SIEMENS 0,9% 490 234,25 EUR 114 783 114 783 08/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*