Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,8% 2 804 339
Aandelen 58,9% 6 927 796
Rek courant 17,3% 2 032 638
Totaal in EUR 100,0% 11 764 772

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 089 295 0 4 553 076 5 642 371 48,0%
USD 0,8506 989 915 0 5 740 823 5 725 164 48,7%
DKK 0,1339 131 982 0 1 095 801 164 400 1,4%
SEK 0,0920 909 226 0 1 621 600 232 836 2,0%
Totaal in EUR 11 764 772

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 94 394
Distributie 5,3% 365 198
Media 2,4% 164 454
Voeding 5,8% 404 541
Consumptie/Luxe 12,7% 879 580
Farmacie/Medical 5,4% 376 329
Holdings 8,8% 606 239
Financieel 4,5% 308 612
Industrie 3,6% 249 261
Technologie 46,0% 3 183 376
Staal/Non-ferro 4,3% 295 812
Totaal in EUR 6 927 796

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 306 190 306 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 021 200 021 11/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 631 182 631 11/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 077 190 077 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 327,00 USD 404 852 344 367 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 146,00 EUR 107 300 107 300 11/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 374,30 EUR 113 413 113 413 11/12/2025
LVMH 2,7% 500 629,00 EUR 314 500 314 500 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 741 301 741 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 494,78 USD 537 328 457 051 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 323,35 SEK 1 621 600 149 187 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 919 310 919 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 234,12 USD 110 973 94 394 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 480 91 480 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 3521 98,77 USD 347 769 295 812 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 493 187 493 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 4414 54,03 USD 238 488 202 858 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 313,17 USD 124 328 105 754 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 341 374 341 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 273,26 USD 245 387 208 727 11/12/2025
ADOBE 0,4% 172 347,63 USD 59 792 50 859 11/12/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 1595 315,80 USD 503 701 428 448 11/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 275,34 USD 304 526 259 030 11/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 943,80 EUR 401 115 401 115 11/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 395,37 USD 273 201 232 384 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 79,13 USD 320 635 272 732 11/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 553,61 USD 200 960 170 937 11/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 480,41 USD 367 514 312 607 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 311 192,00 USD 59 712 50 791 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 190,76 USD 182 176 154 959 11/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 263,06 USD 97 595 83 015 11/12/2025
SAP 1,6% 918 210,60 EUR 193 331 193 331 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 300,82 USD 222 908 189 605 11/12/2025
VISA 1,5% 608 338,07 USD 205 547 174 838 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 407 479 407 11/12/2025
DANAHER 1,5% 906 231,22 USD 209 484 178 187 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3447 317,90 DKK 1 095 801 146 728 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 333,95 USD 60 445 51 414 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1867 229,96 USD 429 341 365 198 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,34 EUR 164 454 164 454 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 54,10 EUR 205 364 205 364 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 34,61 USD 111 223 94 606 11/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,54 USD 122 938 104 571 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 239,80 EUR 145 079 145 079 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 238,95 EUR 104 182 104 182 11/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*