Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,0% 12 962 169
Aandelen 64,1% 28 643 803
Rek courant 6,9% 3 074 183
Totaal in EUR 100,0% 44 680 155

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 942 575 0 24 863 874 27 806 449 62,2%
USD 0,8975 44 095 0 13 122 960 11 816 776 26,4%
DKK 0,1341 11 498 0 6 754 750 907 354 2,0%
GBP 1,1027 79 529 0 1 468 401 1 706 825 3,8%
CHF 0,9209 3 026 0 205 010 191 570 0,4%
SEK 0,0936 161 0 19 562 108 1 830 441 4,1%
HKD 0,1144 0 0 3 676 200 420 741 0,9%
Totaal in EUR 44 680 155

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 785 024
Transport/Vervoer 9,0% 2 572 061
Distributie 8,2% 2 358 436
Media 2,9% 818 899
Voeding 3,8% 1 094 864
Consumptie/Luxe 5,9% 1 696 527
Farmacie/Medical 6,3% 1 803 106
Diensten 3,9% 1 105 910
Holdings 12,0% 3 424 814
Financieel 8,7% 2 491 763
Vastgoed 9,1% 2 614 928
Industrie 5,4% 1 542 489
Technologie 18,5% 5 309 785
Vastgoedfonds 3,6% 1 025 200
Totaal in EUR 28 643 803

1033.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/08/2019

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 1,10 EUR 110 674 110 674 23/08/2019
CVS HEALTH CORP 2,3% 19000 60,24 USD 1 144 560 1 027 186 24/08/2019
DIETEREN 1,0% 11000 42,60 EUR 468 600 468 600 23/08/2019
KERING (EX-PPR) 1,9% 2025 426,00 EUR 862 650 862 650 23/08/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 200000 1,12 EUR 227 709 227 709 23/08/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 300000 1,09 EUR 328 322 328 322 22/08/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 200000 1,05 EUR 211 110 211 110 22/08/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 23000 1,04 EUR 24 155 24 155 23/08/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 200000 1,05 EUR 211 009 211 009 22/08/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 200000 1,02 EUR 205 589 205 589 22/08/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 200000 1,00 USD 201 876 181 173 22/08/2019
ALPHABET INC class C 2,0% 875 1 151,29 USD 1 007 379 904 072 23/08/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 8625 106,80 USD 921 150 826 686 23/08/2019
CISCO SYSTEMS 1,6% 17390 46,61 USD 810 548 727 426 23/08/2019
FACEBOOK INC-A 1,8% 4990 177,75 USD 886 973 796 014 23/08/2019
MELEXIS 1,2% 9650 56,45 EUR 544 743 544 743 23/08/2019
OPEN TEXT 2,1% 27500 38,57 USD 1 060 675 951 903 23/08/2019
TENCENT HOLDINGS 0,9% 11000 334,20 HKD 3 676 200 420 741 23/08/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,3% 40000 3,46 EUR 138 200 138 200 23/08/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 300000 1,09 EUR 329 910 329 910 22/08/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 10590 85,56 EUR 906 080 906 080 23/08/2019
NESTLE SA 0,4% 1900 107,90 CHF 205 010 188 783 23/08/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,5% 200000 1,03 EUR 208 374 208 374 22/08/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,13 EUR 230 111 230 111 22/08/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 200000 1,04 EUR 208 174 208 174 22/08/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 5300 197,16 USD 1 044 948 937 789 24/08/2019
EXOR NV 1,8% 13640 58,88 EUR 803 123 803 123 23/08/2019
INVESTOR B 1,9% 20040 442,70 SEK 8 871 708 830 126 23/08/2019
SOFINA 1,9% 5040 169,40 EUR 853 776 853 776 23/08/2019
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 200000 1,03 EUR 208 553 208 553 22/08/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,1% 28000 1,04 EUR 29 173 29 173 23/08/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 200000 1,04 EUR 208 782 208 782 22/08/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 200000 1,06 EUR 212 108 212 108 22/08/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,4% 173000 1,05 EUR 181 875 181 875 23/08/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,1% 50000 1,09 EUR 54 694 54 694 23/08/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,2% 1800 69,03 USD 124 254 111 512 24/08/2019
SOLVAY 1,5% 7600 88,62 EUR 673 512 673 512 23/08/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 300000 1,06 EUR 318 830 318 830 22/08/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 74000 1,04 EUR 79 285 79 285 24/08/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 825 104 825 22/08/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,06 EUR 106 413 106 413 22/08/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 200000 1,07 EUR 214 739 214 739 22/08/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 200000 1,06 EUR 213 608 213 608 22/08/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 277000 1,04 EUR 289 844 289 844 23/08/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,5% 200000 1,04 EUR 210 387 210 387 22/08/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 200000 1,10 EUR 222 129 222 129 22/08/2019
AENA SME 1,8% 5020 161,40 EUR 810 228 810 228 23/08/2019
DSV 2,0% 10250 659,00 DKK 6 754 750 905 812 23/08/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,9% 21850 35,53 GBP 776 331 856 021 23/08/2019
Industrie
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,5% 200000 1,06 EUR 216 021 216 021 22/08/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 200000 1,07 EUR 215 867 215 867 22/08/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 200000 1,05 EUR 210 134 210 134 22/08/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 200000 1,01 EUR 203 357 203 357 24/08/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,5% 200000 1,04 EUR 209 573 209 573 22/08/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 420 104 420 22/08/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,04 EUR 16 769 16 769 23/08/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,08 USD 164 619 147 737 23/08/2019
AALBERTS 1,9% 24980 33,94 EUR 847 821 847 821 23/08/2019
KION GROUP 1,6% 16280 42,67 EUR 694 668 694 668 23/08/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 200000 1,07 EUR 213 894 213 894 22/08/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 236500 1,08 EUR 256 223 256 223 23/08/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 300000 1,03 EUR 312 272 312 272 22/08/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,5% 200000 1,17 EUR 235 516 235 516 22/08/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 200000 1,08 EUR 217 603 217 603 22/08/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 034 104 034 22/08/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 200000 1,18 EUR 245 491 245 491 24/08/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 2228 383,40 EUR 854 215 854 215 23/08/2019
MEDTRONIC 2,1% 9970 106,05 USD 1 057 319 948 891 24/08/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 200000 1,05 EUR 212 499 212 499 22/08/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 200000 1,08 EUR 217 834 217 834 22/08/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,5% 200000 1,03 EUR 206 021 206 021 22/08/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 100000 1,03 USD 105 162 94 377 24/08/2019
WALT DISNEY CORP. 1,8% 6930 131,67 USD 912 473 818 899 24/08/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 200000 1,09 EUR 217 882 217 882 22/08/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 250000 1,01 EUR 254 193 254 193 23/08/2019
SOTHEBYS 2,5% 21000 58,68 USD 1 232 280 1 105 910 24/08/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,5% 200000 1,06 EUR 213 767 213 767 23/08/2019
ALLIANZ SE-REG 1,6% 3700 197,08 EUR 729 196 729 196 23/08/2019
INTRUM AB 2,2% 46000 232,40 SEK 10 690 400 1 000 301 23/08/2019
KBC ANCORA 1,2% 16000 34,66 EUR 554 560 554 560 23/08/2019
MOODY'S CORP 0,5% 1100 210,40 USD 231 440 207 706 24/08/2019
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 5,1% 2000000 1,11 EUR 2 288 715 2 288 715 22/08/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 200000 1,13 EUR 226 207 226 207 22/08/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 102 079 91 611 23/08/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 102 079 91 611 23/08/2019
BOOKING HOLDINGS 2,0% 521 1 898,67 USD 989 207 887 764 24/08/2019
LVMH 1,8% 2275 355,50 EUR 808 763 808 763 23/08/2019
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 200000 1,04 EUR 210 069 210 069 22/08/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 238 60 238 23/08/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 271000 1,06 EUR 296 182 296 182 24/08/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,5% 229000 1,04 EUR 240 501 240 501 24/08/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 20240 50,59 USD 1 023 942 918 937 24/08/2019
IMMOFINANZ 2,1% 39000 23,92 EUR 932 880 932 880 23/08/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,7% 170000 4,07 GBP 692 070 763 111 23/08/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,1% 7500 122,40 EUR 918 000 918 000 23/08/2019
VASTNED RETAIL NV 0,2% 4000 26,80 EUR 107 200 107 200 23/08/2019

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KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

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