*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,38% |
| 2 jaar | 6,75% |
| 3 jaar | 6,06% |
| 5 jaar | 4,56% |
| Rendement sinds oprichting | 4,65% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 19,9% | 3 627 274 |
| Aandelen | 45,7% | 8 341 208 |
| Rek courant | 34,4% | 6 264 640 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 233 122 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 742 710 | 0 | 5 794 661 | 11 537 371 | 63,3% | |
| USD | 0,8571 | 567 651 | 0 | 6 792 242 | 6 308 532 | 34,6% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 0,9% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 748 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 18 233 122 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 860 |
| Distributie | 5,4% | 448 118 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Voeding | 6,2% | 516 005 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 033 738 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 414 575 |
| Holdings | 9,1% | 760 281 |
| Financieel | 6,8% | 570 572 |
| Industrie | 3,3% | 273 996 |
| Technologie | 44,6% | 3 723 616 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 304 723 |
| Totaal in EUR | 8 341 208 | |
1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 984 | 190 984 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 950 | 199 950 | 04/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 056 | 304 056 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 579 | 183 579 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 059 | 191 059 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 86 | 5 063,32 | USD | 435 445 | 373 242 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 117,00 | EUR | 120 669 | 120 669 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 368,65 | EUR | 125 710 | 125 710 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,0% | 562 | 633,40 | EUR | 355 971 | 355 971 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,3% | 1006 | 57,80 | EUR | 58 147 | 58 147 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 264 | 302 264 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 666 | 513 666 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 504,03 | USD | 615 415 | 527 503 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,4% | 958 | 72,15 | EUR | 69 120 | 69 120 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 659 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 786 | 310 786 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 236,09 | USD | 125 836 | 107 860 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 710 | 91 710 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 89,82 | USD | 355 508 | 304 723 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 675 | 187 675 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 54,65 | USD | 271 119 | 232 389 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 317,90 | USD | 142 101 | 121 802 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,4% | 670 | 106,40 | EUR | 71 288 | 71 288 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,4% | 159 | 492,75 | USD | 78 346 | 67 155 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,4% | 167 | 544,47 | USD | 90 926 | 77 938 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 504 | 375 504 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 271,63 | USD | 274 346 | 235 156 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 325,34 | USD | 55 958 | 47 965 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 317,24 | USD | 568 811 | 487 557 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 1243 | 281,26 | USD | 349 606 | 299 665 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 966,10 | EUR | 461 796 | 461 796 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 721 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 381,02 | USD | 296 049 | 253 758 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,52 | USD | 353 026 | 302 596 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 959 | 83,69 | USD | 80 254 | 68 790 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 547,21 | USD | 223 809 | 191 838 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 477,65 | USD | 410 775 | 352 096 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 210,17 | USD | 73 560 | 63 052 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 195,02 | USD | 209 446 | 179 527 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,2% | 462 | 112,58 | USD | 52 012 | 44 582 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 242,80 | USD | 101 490 | 86 993 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 211,25 | EUR | 218 010 | 218 010 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,45 | USD | 243 611 | 208 811 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 326,98 | USD | 223 654 | 191 705 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 261 | 480 261 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 226,28 | USD | 230 579 | 197 641 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 334,34 | USD | 68 205 | 58 462 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 228,74 | USD | 480 125 | 411 539 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1100 | 38,80 | USD | 42 675 | 36 578 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 52,72 | EUR | 224 956 | 224 956 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 33,59 | USD | 121 342 | 104 009 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,87 | USD | 140 880 | 120 755 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 180 | 429,63 | USD | 77 333 | 66 286 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 237,20 | EUR | 161 296 | 161 296 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 230,00 | EUR | 112 700 | 112 700 | 04/12/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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