Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,1% 3 319 920
Aandelen 65,8% 8 374 534
Rek courant 8,1% 1 031 378
Totaal in EUR 100,0% 12 725 832

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 994 580 0 5 472 992 6 467 571 50,8%
USD 0,8585 1 613 0 6 835 491 5 869 655 46,1%
DKK 0,1339 0 0 1 175 565 157 408 1,2%
SEK 0,0913 387 802 0 2 143 927 231 197 1,8%
Totaal in EUR 12 725 832

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 107 673
Distributie 5,4% 450 176
Media 2,2% 185 679
Voeding 6,1% 512 162
Consumptie/Luxe 12,4% 1 036 222
Farmacie/Medical 4,9% 413 288
Holdings 9,1% 764 305
Financieel 6,8% 567 103
Industrie 3,3% 275 937
Technologie 44,9% 3 756 989
Staal/Non-ferro 3,6% 304 999
Totaal in EUR 8 374 534

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 279 190 279 08/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 200000 0,97 EUR 199 945 199 945 08/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,4% 200000 0,91 EUR 182 926 182 926 08/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 532 190 532 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 86 5 197,04 USD 446 945 383 703 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 134,00 EUR 121 638 121 638 08/12/2025
L'OREAL 1,0% 341 362,65 EUR 123 664 123 664 08/12/2025
LVMH 2,7% 562 620,80 EUR 348 890 348 890 08/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 57,98 EUR 58 328 58 328 08/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 300000 0,99 EUR 301 892 301 892 08/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 4,0% 500000 1,00 EUR 513 824 513 824 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 1221 504,34 USD 615 799 528 664 05/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 72,55 EUR 69 503 69 503 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5636 322,80 SEK 1 819 301 166 139 05/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 300000 0,98 EUR 295 863 295 863 08/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,4% 300000 1,00 EUR 310 883 310 883 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 533 235,31 USD 125 420 107 673 05/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 100000 0,91 EUR 91 585 91 585 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3958 89,76 USD 355 270 304 999 05/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,5% 200000 0,94 EUR 187 596 187 596 08/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4961 53,95 USD 267 646 229 774 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 315,04 USD 140 823 120 896 05/12/2025
KBC GROEP 0,6% 670 106,70 EUR 71 489 71 489 08/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 496,50 USD 78 944 67 773 05/12/2025
MSCI 0,6% 167 538,26 USD 89 889 77 170 06/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 400000 0,93 EUR 374 628 374 628 08/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 1010 266,59 USD 269 256 231 156 05/12/2025
ADOBE 0,4% 172 346,26 USD 59 557 51 129 05/12/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 1793 322,09 USD 577 507 495 790 05/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1243 278,78 USD 346 524 297 491 05/12/2025
ASML HOLDING 3,6% 478 960,30 EUR 459 023 459 023 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 359,10 SEK 324 626 29 645 08/12/2025
BROADCOM 2,0% 777 390,24 USD 303 216 260 311 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4554 77,97 USD 355 075 304 832 05/12/2025
FORTINET 0,6% 959 86,92 USD 83 356 71 561 06/12/2025
MASTERCARD 1,5% 409 545,52 USD 223 118 191 547 05/12/2025
MICROSOFT 2,8% 860 483,16 USD 415 518 356 722 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 217,58 USD 76 153 65 377 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 1074 198,84 USD 213 554 183 336 06/12/2025
PAYCHEX 0,3% 462 112,06 USD 51 772 44 446 05/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 260,57 USD 108 918 93 506 05/12/2025
SAP 1,7% 1032 209,15 EUR 215 843 215 843 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 833 294,72 USD 245 502 210 763 05/12/2025
VISA 1,5% 684 331,24 USD 226 568 194 509 05/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,8% 500000 0,95 EUR 479 966 479 966 08/12/2025
DANAHER 1,6% 1019 226,25 USD 230 549 197 926 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3874 303,45 DKK 1 175 565 157 408 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 204 330,91 USD 67 506 57 954 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,3% 2099 229,53 USD 481 783 413 611 05/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,72 USD 42 592 36 565 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 5382 34,50 EUR 185 679 185 679 08/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 4267 52,28 EUR 223 079 223 079 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3612 33,94 USD 122 591 105 245 05/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1988 70,00 USD 139 160 119 469 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 416,55 USD 74 979 64 369 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 237,10 EUR 161 228 161 228 08/12/2025
SIEMENS 0,9% 490 234,10 EUR 114 709 114 709 08/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*