Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,2% 2 805 030
Aandelen 59,5% 6 904 782
Rek courant 16,4% 1 902 851
Totaal in EUR 100,0% 11 612 662

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 901 739 0 4 537 025 6 438 765 55,4%
USD 0,8518 1 305 0 5 725 828 4 878 656 42,0%
DKK 0,1339 0 0 1 104 419 147 882 1,3%
SEK 0,0917 0 0 1 607 057 147 359 1,3%
Totaal in EUR 11 612 662

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 96 361
Distributie 5,2% 360 195
Media 2,4% 164 933
Voeding 5,9% 409 660
Consumptie/Luxe 12,7% 877 304
Farmacie/Medical 5,5% 377 348
Holdings 8,8% 605 852
Financieel 4,6% 315 368
Industrie 3,6% 245 771
Technologie 45,7% 3 157 603
Staal/Non-ferro 4,3% 294 387
Totaal in EUR 6 904 782

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 315 190 315 12/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 039 200 039 12/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 833 182 833 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 465 190 465 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 76 5 347,94 USD 406 443 346 229 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 134,00 EUR 106 700 106 700 12/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 370,05 EUR 112 125 112 125 12/12/2025
LVMH 2,7% 500 624,50 EUR 312 250 312 250 12/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 730 301 730 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 495,61 USD 538 232 458 493 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 320,45 SEK 1 607 057 147 359 11/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 945 295 945 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,7% 300000 1,00 EUR 310 951 310 951 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 238,65 USD 113 120 96 361 12/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 451 91 451 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 3521 98,15 USD 345 586 294 387 12/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 438 187 438 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4414 55,19 USD 243 616 207 524 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 318,89 USD 126 599 107 844 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 192 374 192 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 271,97 USD 244 225 208 043 12/12/2025
ADOBE 0,5% 172 356,68 USD 61 349 52 260 12/12/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 1595 310,99 USD 496 029 422 542 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1106 278,80 USD 308 353 262 670 12/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 925,30 EUR 393 253 393 253 12/12/2025
BROADCOM 1,8% 691 362,59 USD 250 550 213 431 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 78,15 USD 316 664 269 750 12/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 572,69 USD 207 885 177 086 12/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 478,44 USD 366 007 311 783 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 311 190,50 USD 59 246 50 468 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 190,82 USD 182 233 155 235 12/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 263,00 USD 97 573 83 118 12/12/2025
SAP 1,6% 918 208,55 EUR 191 449 191 449 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 295,44 USD 218 917 186 485 12/12/2025
VISA 1,6% 608 347,60 USD 211 341 180 031 12/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 671 479 671 12/12/2025
DANAHER 1,5% 906 228,87 USD 207 356 176 636 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3447 320,40 DKK 1 104 419 147 882 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 342,64 USD 62 018 52 830 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1867 226,48 USD 422 838 360 195 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,44 EUR 164 933 164 933 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3796 54,14 EUR 205 515 205 515 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 3214 36,20 USD 116 331 99 096 12/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,75 USD 123 318 105 048 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 235,40 EUR 142 417 142 417 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 237,05 EUR 103 354 103 354 12/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*