Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,25%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,75%
3 jaar 6,06%
5 jaar 4,56%
Rendement sinds oprichting 4,64%

*

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,6% 3 626 540
Aandelen 59,1% 8 386 088
Rek courant 15,3% 2 177 870
Totaal in EUR 100,0% 14 190 498

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 142 458 0 5 791 974 7 934 432 55,9%
USD 0,8585 0 0 6 829 773 5 863 699 41,3%
DKK 0,1339 0 0 1 210 819 162 129 1,1%
SEK 0,0913 387 802 0 2 133 559 230 238 1,6%
Totaal in EUR 14 190 498

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 108 359
Distributie 5,4% 450 041
Media 2,2% 187 832
Voeding 6,1% 514 204
Consumptie/Luxe 12,4% 1 041 863
Farmacie/Medical 5,0% 417 809
Holdings 9,1% 763 201
Financieel 6,8% 568 689
Industrie 3,3% 274 702
Technologie 44,7% 3 751 517
Staal/Non-ferro 3,7% 307 871
Totaal in EUR 8 386 088

1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 200000 0,95 EUR 191 492 191 492 05/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 200000 0,97 EUR 199 929 199 929 05/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 300000 1,01 EUR 304 021 304 021 05/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,3% 200000 0,92 EUR 183 301 183 301 05/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 200000 0,94 EUR 190 748 190 748 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 86 5 146,18 USD 442 571 379 970 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 57 2 165,00 EUR 123 405 123 405 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 341 372,75 EUR 127 108 127 108 05/12/2025
LVMH 2,5% 562 628,10 EUR 352 992 352 992 05/12/2025
MONCLER 0,4% 1006 58,04 EUR 58 388 58 388 05/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 300000 0,99 EUR 302 133 302 133 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 3,6% 500000 1,00 EUR 513 705 513 705 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 1221 503,38 USD 614 627 527 688 05/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 73,50 EUR 70 413 70 413 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 5636 320,80 SEK 1 808 029 165 100 04/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 300000 0,98 EUR 295 801 295 801 05/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 300000 1,00 EUR 310 788 310 788 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 533 236,80 USD 126 212 108 359 05/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 100000 0,92 EUR 91 761 91 761 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 3958 90,60 USD 358 595 307 871 05/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 200000 0,94 EUR 187 600 187 600 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 4961 54,26 USD 269 184 231 108 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 447 316,54 USD 141 491 121 477 05/12/2025
KBC GROEP 0,5% 670 106,60 EUR 71 422 71 422 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 496,82 USD 78 994 67 821 05/12/2025
MSCI 0,5% 167 536,08 USD 89 525 76 862 05/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,6% 400000 0,93 EUR 375 235 375 235 05/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1010 266,76 USD 269 428 231 317 05/12/2025
ADOBE 0,4% 172 345,33 USD 59 397 50 995 05/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 1793 321,94 USD 577 238 495 588 05/12/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1243 278,46 USD 346 126 297 166 05/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 478 951,60 EUR 454 865 454 865 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,10 SEK 325 530 29 726 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 777 387,95 USD 301 437 258 799 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 4554 77,79 USD 354 237 304 130 05/12/2025
FORTINET 0,5% 959 86,41 USD 82 867 71 146 05/12/2025
MASTERCARD 1,4% 409 547,43 USD 223 897 192 227 05/12/2025
MICROSOFT 2,5% 860 480,40 USD 413 140 354 701 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 214,03 USD 74 911 64 314 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1074 197,36 USD 211 965 181 982 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 462 112,43 USD 51 943 44 595 05/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 260,70 USD 108 973 93 558 05/12/2025
SAP 1,5% 1032 212,55 EUR 219 352 219 352 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 833 295,84 USD 246 431 211 573 05/12/2025
VISA 1,4% 684 332,88 USD 227 690 195 483 05/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 500000 0,95 EUR 480 025 480 025 05/12/2025
DANAHER 1,4% 1019 226,21 USD 230 505 197 900 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 3874 312,55 DKK 1 210 819 162 129 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 329,90 USD 67 300 57 780 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 2099 229,43 USD 481 574 413 455 05/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,74 USD 42 614 36 586 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,3% 5382 34,90 EUR 187 832 187 832 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 4267 52,72 EUR 224 956 224 956 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 3612 33,74 USD 121 868 104 630 05/12/2025
COCA COLA CO 0,8% 1988 70,20 USD 139 558 119 817 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 419,32 USD 75 478 64 801 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 680 235,50 EUR 160 140 160 140 05/12/2025
SIEMENS 0,8% 490 233,80 EUR 114 562 114 562 05/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*