*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,44% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,17% |
| 2 jaar | 7,06% |
| 3 jaar | 6,16% |
| 5 jaar | 4,49% |
| Rendement sinds oprichting | 4,62% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 28,5% | 5 215 069 |
| Aandelen | 69,0% | 12 624 394 |
| Rek courant | 2,5% | 458 118 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 297 581 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 376 986 | 0 | 8 399 226 | 8 776 211 | 48,0% | |
| USD | 0,8646 | 1 766 | 0 | 10 266 674 | 8 878 125 | 48,5% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 622 244 | 282 640 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 155 427 | 0 | 3 800 227 | 360 605 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 18 297 581 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 140 509 |
| Distributie | 5,7% | 716 757 |
| Media | 1,5% | 186 217 |
| Voeding | 7,0% | 885 241 |
| Consumptie/Luxe | 11,6% | 1 469 883 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 555 963 |
| Holdings | 9,8% | 1 233 996 |
| Financieel | 11,2% | 1 417 925 |
| Industrie | 2,5% | 318 357 |
| Technologie | 41,9% | 5 291 865 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 407 681 |
| Totaal in EUR | 12 624 394 | |
1381.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 950 | 190 950 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 986 | 404 986 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 045 | 301 045 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 231,00 | EUR | 206 514 | 206 514 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 228,25 | EUR | 111 843 | 111 843 | 28/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 779 | 199 779 | 28/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 847 | 303 847 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 187 | 294 187 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,02 | EUR | 297 071 | 297 071 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,52 | USD | 163 728 | 141 560 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 73,12 | USD | 190 916 | 165 067 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 776 | 419,63 | USD | 325 633 | 281 543 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 910 | 183 910 | 28/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 110 | 191 110 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 914,69 | USD | 560 275 | 484 415 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 100,00 | EUR | 119 700 | 119 700 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 375,60 | EUR | 128 080 | 128 080 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 635,50 | EUR | 468 999 | 468 999 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 4623 | 58,12 | EUR | 268 689 | 268 689 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 804 | 307 804 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 558 | 375 558 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 250,00 | USD | 331 750 | 286 832 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 731 | 320,13 | USD | 234 015 | 202 330 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 2354 | 320,12 | USD | 753 562 | 651 532 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1632 | 278,85 | USD | 455 083 | 393 466 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 628 | 903,40 | EUR | 567 335 | 567 335 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 3933 | 358,70 | SEK | 1 410 767 | 128 608 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,5% | 777 | 402,96 | USD | 313 100 | 270 707 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 5980 | 76,94 | USD | 460 101 | 397 805 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 4148 | 81,13 | USD | 336 523 | 290 959 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 550,53 | USD | 296 185 | 256 083 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 491,92 | USD | 555 870 | 480 607 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 201,95 | USD | 92 897 | 80 319 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1411 | 190,13 | USD | 268 273 | 231 950 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,1% | 1997 | 111,69 | USD | 223 045 | 192 845 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 230,54 | USD | 126 797 | 109 629 | 28/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,50 | EUR | 215 172 | 215 172 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 291,51 | USD | 318 912 | 275 732 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 334,44 | USD | 300 662 | 259 953 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 087 | 302 087 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 430 | 513 430 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1603 | 513,81 | USD | 823 637 | 712 120 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 4188 | 72,60 | EUR | 304 049 | 304 049 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 322,90 | SEK | 2 389 460 | 217 828 | 27/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 657 | 295 657 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 535 | 310 535 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 231,83 | USD | 162 513 | 140 509 | 28/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 752 | 91 752 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 5197 | 90,73 | USD | 471 524 | 407 681 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 104 | 468 104 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 6514 | 53,65 | USD | 349 476 | 302 158 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 313,08 | USD | 183 778 | 158 895 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 2925 | 106,15 | EUR | 310 489 | 310 489 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 694 | 490,78 | USD | 340 601 | 294 485 | 28/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 722 | 563,72 | USD | 407 006 | 351 899 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 329 | 480 329 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 226,78 | USD | 303 432 | 262 348 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 318,90 | DKK | 1 622 244 | 217 203 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 329,77 | USD | 88 378 | 76 412 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 233,22 | USD | 642 754 | 555 727 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 4778 | 38,98 | USD | 186 246 | 161 029 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,60 | EUR | 186 217 | 186 217 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*