*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,38% |
| 2 jaar | 6,75% |
| 3 jaar | 6,06% |
| 5 jaar | 4,56% |
| Rendement sinds oprichting | 4,64% |
*
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 17 juli 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,8% | 2 804 339 |
| Aandelen | 58,9% | 6 927 796 |
| Rek courant | 17,3% | 2 032 638 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 764 772 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 553 076 | 5 642 371 | 48,0% | |
| USD | 0,8506 | 989 915 | 0 | 5 740 823 | 5 725 164 | 48,7% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 095 801 | 164 400 | 1,4% |
| SEK | 0,0920 | 909 226 | 0 | 1 621 600 | 232 836 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 764 772 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 94 394 |
| Distributie | 5,3% | 365 198 |
| Media | 2,4% | 164 454 |
| Voeding | 5,8% | 404 541 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 879 580 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 376 329 |
| Holdings | 8,8% | 606 239 |
| Financieel | 4,5% | 308 612 |
| Industrie | 3,6% | 249 261 |
| Technologie | 46,0% | 3 183 376 |
| Staal/Non-ferro | 4,3% | 295 812 |
| Totaal in EUR | 6 927 796 | |
1384.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 306 | 190 306 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 021 | 200 021 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 631 | 182 631 | 11/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 077 | 190 077 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 327,00 | USD | 404 852 | 344 367 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 146,00 | EUR | 107 300 | 107 300 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 374,30 | EUR | 113 413 | 113 413 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 629,00 | EUR | 314 500 | 314 500 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 741 | 301 741 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 494,78 | USD | 537 328 | 457 051 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 323,35 | SEK | 1 621 600 | 149 187 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 919 | 310 919 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 234,12 | USD | 110 973 | 94 394 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 480 | 91 480 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 3521 | 98,77 | USD | 347 769 | 295 812 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 493 | 187 493 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 54,03 | USD | 238 488 | 202 858 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 313,17 | USD | 124 328 | 105 754 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 341 | 374 341 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 273,26 | USD | 245 387 | 208 727 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 347,63 | USD | 59 792 | 50 859 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 1595 | 315,80 | USD | 503 701 | 428 448 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 275,34 | USD | 304 526 | 259 030 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 943,80 | EUR | 401 115 | 401 115 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 395,37 | USD | 273 201 | 232 384 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 79,13 | USD | 320 635 | 272 732 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 553,61 | USD | 200 960 | 170 937 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 480,41 | USD | 367 514 | 312 607 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 192,00 | USD | 59 712 | 50 791 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,76 | USD | 182 176 | 154 959 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 263,06 | USD | 97 595 | 83 015 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 210,60 | EUR | 193 331 | 193 331 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 300,82 | USD | 222 908 | 189 605 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 338,07 | USD | 205 547 | 174 838 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 407 | 479 407 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 231,22 | USD | 209 484 | 178 187 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 317,90 | DKK | 1 095 801 | 146 728 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 333,95 | USD | 60 445 | 51 414 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 229,96 | USD | 429 341 | 365 198 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,34 | EUR | 164 454 | 164 454 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 54,10 | EUR | 205 364 | 205 364 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,61 | USD | 111 223 | 94 606 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,54 | USD | 122 938 | 104 571 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 239,80 | EUR | 145 079 | 145 079 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 238,95 | EUR | 104 182 | 104 182 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*