*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,38% |
|---|---|
| 1 année | 1,71% |
| 2 année | 10,26% |
| 3 année | 7,31% |
| 5 année | 6,14% |
| Rendement depuis la création | 4,68% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,2% | 8 972 862 |
| Actions | 70,3% | 24 079 554 |
| Liquidités | 3,5% | 1 202 469 |
| Total en euros | 100,0% | 34 254 884 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 124 235 | 0 | 13 331 121 | 14 455 356 | 42,2% | |
| USD | 0,8655 | 2 993 | 0 | 21 595 657 | 18 693 655 | 54,6% |
| DKK | 0,1339 | 209 212 | 0 | 2 730 272 | 393 626 | 1,1% |
| SEK | 0,0915 | 520 334 | 0 | 7 260 957 | 712 246 | 2,1% |
| Total en euros | 34 254 884 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 259 584 |
| Distribution | 5,9% | 1 432 598 |
| Alimentation | 6,7% | 1 611 789 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 2 426 998 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 930 111 |
| Holding | 10,1% | 2 422 708 |
| Financier | 12,6% | 3 030 514 |
| Industrie | 4,1% | 988 271 |
| Technologie | 42,7% | 10 271 979 |
| Acier/Non-ferreux | 2,9% | 705 001 |
| Total en euros | 24 079 554 | |
1382.87 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 434 | 303 434 | 31/10/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 050 | 191 050 | 31/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 016 | 404 016 | 31/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 611 | 300 611 | 31/10/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 215 | 495 215 | 31/10/2025 |
| OTIS | 1,3% | 5492 | 92,76 | USD | 509 438 | 440 919 | 31/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1735 | 246,10 | EUR | 426 984 | 426 984 | 31/10/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 245,65 | EUR | 120 369 | 120 369 | 31/10/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 976 | 198 976 | 31/10/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 076 | 304 076 | 31/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 894 | 298 894 | 31/10/2025 |
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 289 | 395 289 | 31/10/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 143 | 187 143 | 31/10/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 560 | 394 560 | 31/10/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 10841 | 52,90 | EUR | 573 489 | 573 489 | 31/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 9180 | 31,69 | USD | 290 914 | 251 787 | 31/10/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 4474 | 68,90 | USD | 308 259 | 266 798 | 31/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1507 | 398,46 | USD | 600 479 | 519 715 | 31/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 105 | 184 105 | 31/10/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 848 | 191 848 | 31/10/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 226 | 5 077,74 | USD | 1 147 569 | 993 222 | 31/10/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 149,00 | EUR | 122 493 | 122 493 | 31/10/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 362,65 | EUR | 123 664 | 123 664 | 31/10/2025 |
| LVMH | 2,3% | 1268 | 612,10 | EUR | 776 143 | 776 143 | 31/10/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 7913 | 52,00 | EUR | 411 476 | 411 476 | 31/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,9% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 304 | 307 304 | 31/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 222 | 375 222 | 31/10/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 320000 | 0,88 | USD | 282 183 | 244 230 | 29/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 320000 | 0,99 | USD | 316 655 | 274 065 | 29/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,95 | USD | 285 857 | 247 409 | 29/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 2275 | 250,10 | USD | 568 978 | 492 451 | 31/10/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1420 | 340,31 | USD | 483 240 | 418 245 | 31/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,5% | 6278 | 281,82 | USD | 1 769 266 | 1 531 302 | 31/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 3161 | 270,37 | USD | 854 640 | 739 692 | 31/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1079 | 918,10 | EUR | 990 630 | 990 630 | 31/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 7614 | 358,70 | SEK | 2 731 142 | 249 990 | 31/10/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 777 | 369,63 | USD | 287 203 | 248 574 | 31/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,9% | 10238 | 73,11 | USD | 748 500 | 647 828 | 31/10/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 7103 | 86,43 | USD | 613 912 | 531 342 | 31/10/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 927 | 551,99 | USD | 511 695 | 442 872 | 31/10/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 3119 | 517,81 | USD | 1 615 049 | 1 397 827 | 31/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 790 | 262,61 | USD | 207 462 | 179 559 | 31/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 2419 | 220,24 | USD | 532 761 | 461 105 | 31/10/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 3421 | 117,03 | USD | 400 360 | 346 512 | 31/10/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 1071 | 260,41 | USD | 278 899 | 241 387 | 31/10/2025 |
| SAP | 0,3% | 516 | 225,30 | EUR | 116 255 | 116 255 | 31/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 2121 | 300,43 | USD | 637 212 | 551 508 | 31/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 912 | 291,20 | USD | 265 574 | 229 855 | 31/10/2025 |
| VISA | 1,3% | 1543 | 340,74 | USD | 525 762 | 455 047 | 31/10/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 835 | 413 835 | 31/10/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 160 | 302 160 | 31/10/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 116 | 511 116 | 31/10/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2749 | 477,54 | USD | 1 312 757 | 1 136 193 | 31/10/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 8107 | 75,20 | EUR | 609 646 | 609 646 | 31/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 14319 | 316,35 | SEK | 4 529 816 | 414 628 | 30/10/2025 |
| SOFINA | 0,8% | 1100 | 238,40 | EUR | 262 240 | 262 240 | 31/10/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 100 | 295 100 | 31/10/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,9% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 765 | 309 765 | 31/10/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 513 | 507 513 | 31/10/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1361 | 220,37 | USD | 299 924 | 259 584 | 31/10/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 905 | 91 905 | 31/10/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,9% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 626 | 297 626 | 31/10/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 10060 | 80,97 | USD | 814 558 | 705 001 | 31/10/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 334 | 466 334 | 31/10/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 11151 | 53,45 | USD | 596 021 | 515 857 | 31/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1141 | 311,12 | USD | 354 988 | 307 242 | 31/10/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 5665 | 104,25 | EUR | 590 576 | 590 576 | 31/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 2169 | 480,30 | USD | 1 041 771 | 901 654 | 31/10/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1404 | 588,55 | USD | 826 324 | 715 185 | 31/10/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 059 | 480 059 | 31/10/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 2294 | 215,38 | USD | 494 082 | 427 628 | 31/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 8709 | 313,50 | DKK | 2 730 272 | 365 611 | 31/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 463 | 341,56 | USD | 158 142 | 136 872 | 31/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,3% | 5337 | 244,22 | USD | 1 303 402 | 1 128 096 | 31/10/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 8180 | 43,01 | USD | 351 822 | 304 502 | 31/10/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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