Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,38%
1 année 1,71%
2 année 10,26%
3 année 7,31%
5 année 6,14%
Rendement depuis la création 4,68%

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Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,2% 8 972 862
Actions 70,3% 24 079 554
Liquidités 3,5% 1 202 469
Total en euros 100,0% 34 254 884

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 124 235 0 13 331 121 14 455 356 42,2%
USD 0,8655 2 993 0 21 595 657 18 693 655 54,6%
DKK 0,1339 209 212 0 2 730 272 393 626 1,1%
SEK 0,0915 520 334 0 7 260 957 712 246 2,1%
Total en euros 34 254 884

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 259 584
Distribution 5,9% 1 432 598
Alimentation 6,7% 1 611 789
Consommation/Luxe 10,1% 2 426 998
Pharmacie/Medical 3,9% 930 111
Holding 10,1% 2 422 708
Financier 12,6% 3 030 514
Industrie 4,1% 988 271
Technologie 42,7% 10 271 979
Acier/Non-ferreux 2,9% 705 001
Total en euros 24 079 554

1382.87 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 300000 1,00 EUR 303 434 303 434 31/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 050 191 050 31/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,2% 400000 1,00 EUR 404 016 404 016 31/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 300000 1,00 EUR 300 611 300 611 31/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,4% 500000 0,99 EUR 495 215 495 215 31/10/2025
OTIS 1,3% 5492 92,76 USD 509 438 440 919 31/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1735 246,10 EUR 426 984 426 984 31/10/2025
SIEMENS 0,4% 490 245,65 EUR 120 369 120 369 31/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,6% 200000 0,97 EUR 198 976 198 976 31/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 300000 1,01 EUR 304 076 304 076 31/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,9% 300000 0,98 EUR 298 894 298 894 31/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,2% 400000 0,99 EUR 395 289 395 289 31/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 200000 0,94 EUR 187 143 187 143 31/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,2% 400000 0,99 EUR 394 560 394 560 31/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 10841 52,90 EUR 573 489 573 489 31/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 9180 31,69 USD 290 914 251 787 31/10/2025
COCA COLA CO 0,8% 4474 68,90 USD 308 259 266 798 31/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1507 398,46 USD 600 479 519 715 31/10/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 200000 0,92 EUR 184 105 184 105 31/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 848 191 848 31/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 226 5 077,74 USD 1 147 569 993 222 31/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 149,00 EUR 122 493 122 493 31/10/2025
L'OREAL 0,4% 341 362,65 EUR 123 664 123 664 31/10/2025
LVMH 2,3% 1268 612,10 EUR 776 143 776 143 31/10/2025
MONCLER 1,2% 7913 52,00 EUR 411 476 411 476 31/10/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,9% 300000 1,01 EUR 307 304 307 304 31/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 400000 0,93 EUR 375 222 375 222 31/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 320000 0,88 USD 282 183 244 230 29/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 320000 0,99 USD 316 655 274 065 29/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 300000 0,95 USD 285 857 247 409 29/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 2275 250,10 USD 568 978 492 451 31/10/2025
ADOBE 1,2% 1420 340,31 USD 483 240 418 245 31/10/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 6278 281,82 USD 1 769 266 1 531 302 31/10/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 3161 270,37 USD 854 640 739 692 31/10/2025
ASML HOLDING 2,9% 1079 918,10 EUR 990 630 990 630 31/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 7614 358,70 SEK 2 731 142 249 990 31/10/2025
BROADCOM 0,7% 777 369,63 USD 287 203 248 574 31/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,9% 10238 73,11 USD 748 500 647 828 31/10/2025
FORTINET 1,6% 7103 86,43 USD 613 912 531 342 31/10/2025
MASTERCARD 1,3% 927 551,99 USD 511 695 442 872 31/10/2025
MICROSOFT 4,1% 3119 517,81 USD 1 615 049 1 397 827 31/10/2025
ORACLE CORP. 0,5% 790 262,61 USD 207 462 179 559 31/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 2419 220,24 USD 532 761 461 105 31/10/2025
PAYCHEX 1,0% 3421 117,03 USD 400 360 346 512 31/10/2025
SALESFORCE 0,7% 1071 260,41 USD 278 899 241 387 31/10/2025
SAP 0,3% 516 225,30 EUR 116 255 116 255 31/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 2121 300,43 USD 637 212 551 508 31/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 912 291,20 USD 265 574 229 855 31/10/2025
VISA 1,3% 1543 340,74 USD 525 762 455 047 31/10/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,2% 400000 1,02 EUR 413 835 413 835 31/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 300000 0,99 EUR 302 160 302 160 31/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,5% 500000 1,00 EUR 511 116 511 116 31/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2749 477,54 USD 1 312 757 1 136 193 31/10/2025
EXOR NV 1,8% 8107 75,20 EUR 609 646 609 646 31/10/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 14319 316,35 SEK 4 529 816 414 628 30/10/2025
SOFINA 0,8% 1100 238,40 EUR 262 240 262 240 31/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 300000 0,98 EUR 295 100 295 100 31/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,9% 300000 1,00 EUR 309 765 309 765 31/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,5% 500000 1,00 EUR 507 513 507 513 31/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1361 220,37 USD 299 924 259 584 31/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 905 91 905 31/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,9% 300000 0,98 EUR 297 626 297 626 31/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 10060 80,97 USD 814 558 705 001 31/10/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,4% 500000 0,93 EUR 466 334 466 334 31/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 11151 53,45 USD 596 021 515 857 31/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1141 311,12 USD 354 988 307 242 31/10/2025
KBC GROEP 1,7% 5665 104,25 EUR 590 576 590 576 31/10/2025
MOODY'S CORP 2,6% 2169 480,30 USD 1 041 771 901 654 31/10/2025
MSCI 2,1% 1404 588,55 USD 826 324 715 185 31/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,4% 500000 0,95 EUR 480 059 480 059 31/10/2025
DANAHER 1,2% 2294 215,38 USD 494 082 427 628 31/10/2025
NOVO NORDISK 1,1% 8709 313,50 DKK 2 730 272 365 611 31/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 463 341,56 USD 158 142 136 872 31/10/2025
Distribution
AMAZON COM 3,3% 5337 244,22 USD 1 303 402 1 128 096 31/10/2025
COPART INC 0,9% 8180 43,01 USD 351 822 304 502 31/10/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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