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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,1% | 2 706 515 |
| Actions | 60,2% | 6 244 791 |
| Liquidités | 13,7% | 1 419 723 |
| Total en euros | 100,0% | 10 371 029 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 367 438 | 0 | 3 837 730 | 5 205 168 | 50,2% | |
| USD | 0,8518 | 61 379 | 0 | 5 656 321 | 4 870 621 | 47,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 104 419 | 147 882 | 1,4% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 359 | 1,4% |
| Total en euros | 10 371 029 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 96 886 |
| Distribution | 5,8% | 359 733 |
| Media | 2,6% | 164 933 |
| Alimentation | 5,3% | 331 896 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 670 931 |
| Pharmacie/Medical | 6,0% | 375 264 |
| Holding | 9,8% | 609 469 |
| Financier | 5,0% | 315 048 |
| Industrie | 2,4% | 151 571 |
| Technologie | 46,0% | 2 874 702 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 294 357 |
| Total en euros | 6 244 791 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 324 | 190 324 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 058 | 200 058 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 834 | 182 834 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 473 | 190 473 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 76 | 5 301,64 | USD | 402 925 | 343 231 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 134,00 | EUR | 66 154 | 66 154 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 370,05 | EUR | 69 199 | 69 199 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 624,50 | EUR | 192 346 | 192 346 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 750 | 301 750 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 499,52 | USD | 542 479 | 462 110 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 359 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 310 | 197 310 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 982 | 310 982 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 239,95 | USD | 113 736 | 96 886 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 452 | 91 452 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 3521 | 98,14 | USD | 345 551 | 294 357 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 444 | 187 444 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,14 | USD | 243 388 | 207 330 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 318,52 | USD | 126 452 | 107 718 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 203 | 374 203 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 271,56 | USD | 243 861 | 207 733 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 310,52 | USD | 495 279 | 421 904 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 278,28 | USD | 307 778 | 262 180 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 925,30 | EUR | 242 429 | 242 429 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 359,93 | USD | 248 712 | 211 865 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 77,80 | USD | 315 246 | 268 542 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 571,93 | USD | 207 611 | 176 853 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 478,34 | USD | 365 932 | 311 719 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 189,97 | USD | 59 081 | 50 328 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 191,69 | USD | 183 064 | 155 943 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 262,23 | USD | 97 287 | 82 874 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 208,20 | EUR | 117 841 | 117 841 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 292,04 | USD | 216 402 | 184 342 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 347,83 | USD | 211 481 | 180 150 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 684 | 479 684 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 226,33 | USD | 205 055 | 174 676 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 320,40 | DKK | 1 104 419 | 147 882 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,84 | USD | 61 873 | 52 707 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 1867 | 226,19 | USD | 422 297 | 359 733 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 34,44 | EUR | 164 933 | 164 933 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 54,14 | EUR | 126 742 | 126 742 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 36,14 | USD | 116 154 | 98 946 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,52 | USD | 124 679 | 106 208 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 373 | 235,40 | EUR | 87 804 | 87 804 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 237,05 | EUR | 63 766 | 63 766 | 12/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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