Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,70%
1 année -0,22%
2 année 5,52%
3 année 5,25%
5 année 3,75%
Rendement depuis la création 4,22%

*

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 29,3% 36 250 628
Actions 66,1% 81 898 304
Liquidités 4,6% 5 736 013
Total en euros 100,0% 123 884 945

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 956 980 0 50 348 236 52 305 216 42,2%
USD 0,8490 3 095 757 0 71 742 342 63 537 563 51,3%
DKK 0,1340 2 964 594 0 12 464 223 2 067 461 1,7%
CHF 1,0710 259 800 0 1 076 474 1 431 083 1,2%
SEK 0,0889 5 344 940 0 45 755 796 4 543 622 3,7%
Total en euros 123 884 945

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 936 474
Distribution 5,6% 4 600 941
Alimentation 8,8% 7 208 488
Consommation/Luxe 9,1% 7 467 994
Pharmacie/Medical 5,6% 4 571 530
Holding 10,8% 8 851 607
Financier 12,1% 9 917 474
Industrie 4,1% 3 334 619
Technologie 39,8% 32 579 256
Acier/Non-ferreux 3,0% 2 429 923
Total en euros 81 898 304

1322.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,4% 500000 0,99 EUR 501 712 501 712 02/07/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,4% 500000 0,97 EUR 488 422 488 422 02/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 202 844 202 844 02/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,99 EUR 298 782 298 782 02/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 335 397 335 02/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 500000 0,98 EUR 491 803 491 803 02/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 500000 0,98 EUR 494 245 494 245 02/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 466 688 466 688 02/07/2025
DANAHER 1,1% 7819 202,50 USD 1 583 348 1 344 262 02/07/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28331 439,95 DKK 12 464 223 1 670 206 02/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4544 236,90 CHF 1 076 474 1 152 850 02/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1548 307,56 USD 476 103 404 211 02/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 500 098 500 098 02/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 500000 0,97 EUR 485 103 485 103 02/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 712 397 712 02/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 500000 1,00 EUR 508 029 508 029 02/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,4% 500000 1,02 EUR 523 098 523 098 02/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 457 612 457 612 02/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 689 412 689 02/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,4% 500000 1,00 EUR 503 176 503 176 02/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 474 664 474 664 02/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 832 5 699,99 USD 4 742 392 4 026 292 02/07/2025
LVMH 1,7% 4246 488,50 EUR 2 074 171 2 074 171 02/07/2025
MONCLER 1,1% 26554 51,50 EUR 1 367 531 1 367 531 02/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 348 84 348 02/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 471 359 471 359 02/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 788 502 788 02/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 534 502 534 02/07/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 400000 1,06 EUR 435 161 435 161 30/06/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,4% 500000 1,00 EUR 506 930 506 930 02/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,90 EUR 359 979 359 979 02/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 025 400 025 02/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,4% 500000 0,99 EUR 496 856 496 856 02/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 101 034 101 034 02/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 500000 0,86 EUR 432 353 432 353 02/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 052 503 052 02/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,02 EUR 410 831 410 831 02/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 380 507 380 02/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 525 387 525 387 02/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,97 EUR 387 515 387 515 02/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 500000 0,98 EUR 492 089 492 089 02/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 785 400 785 02/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,99 EUR 399 507 399 507 02/07/2025
OTIS 1,6% 23719 99,80 USD 2 367 156 2 009 716 02/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5924 223,65 EUR 1 324 903 1 324 903 02/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 186 612 186 612 02/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,4% 500000 1,01 EUR 517 815 517 815 02/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 307 938 307 938 02/07/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,98 EUR 395 282 395 282 02/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 603 198 603 02/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,4% 500000 1,06 EUR 548 748 548 748 02/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 515 788 515 788 02/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,4% 500000 0,98 EUR 492 648 492 648 02/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,4% 500000 1,01 EUR 507 548 507 548 02/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,4% 500000 1,01 EUR 511 095 511 095 02/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,92 EUR 369 165 369 165 02/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 270 344 270 344 02/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 277 916 235 950 30/06/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 316 020 268 301 30/06/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,94 USD 280 870 238 458 30/06/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 7751 302,29 USD 2 343 050 1 989 250 02/07/2025
ADOBE 1,2% 4589 378,48 USD 1 736 845 1 474 582 02/07/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 21139 179,75 USD 3 799 735 3 225 976 02/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 10755 212,44 USD 2 284 792 1 939 789 02/07/2025
ASML HOLDING 2,1% 3826 677,60 EUR 2 592 498 2 592 498 02/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 106987 298,10 SEK 31 892 825 2 835 751 02/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 34762 68,61 USD 2 385 021 2 024 883 02/07/2025
FORTINET 1,7% 24084 102,21 USD 2 461 626 2 089 921 02/07/2025
MASTERCARD 1,2% 3184 561,52 USD 1 787 880 1 517 910 02/07/2025
MICROSOFT 3,7% 10989 490,97 USD 5 395 269 4 580 585 02/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 8530 196,97 USD 1 680 154 1 426 451 02/07/2025
PAYCHEX 1,2% 11633 145,96 USD 1 697 953 1 441 562 02/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3672 269,21 USD 988 539 839 270 02/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 7236 233,60 USD 1 690 330 1 435 090 02/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 6590 282,61 USD 1 862 400 1 581 178 02/07/2025
VISA 1,3% 5269 354,22 USD 1 866 385 1 584 561 02/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,4% 500000 0,99 EUR 499 532 499 532 30/06/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 360 481 360 02/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,98 EUR 295 890 295 890 02/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 486 395 486 02/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,03 EUR 374 851 374 851 02/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 185 090 185 090 02/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 276 476 276 476 02/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 305 639 305 639 02/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,98 EUR 392 000 392 000 02/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 35127 58,88 EUR 2 068 278 2 068 278 02/07/2025
COCA COLA CO 0,7% 15213 70,91 USD 1 078 754 915 862 02/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 5142 454,39 USD 2 336 473 1 983 666 02/07/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 14904 177,08 USD 2 639 200 2 240 682 02/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,96 EUR 195 563 195 563 02/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 284 428 284 428 02/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 374 453 374 453 02/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,4% 500000 1,03 EUR 523 446 523 446 02/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 679 193 679 02/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,98 EUR 296 348 296 348 02/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,96 EUR 289 305 289 305 02/07/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,03 EUR 421 645 421 645 02/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 302 616 302 616 02/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,4% 500000 1,00 EUR 511 399 511 399 02/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 948 503 948 02/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4651 237,16 USD 1 103 031 936 474 02/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,99 EUR 494 699 494 699 02/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 532 201 532 02/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 859 489 859 02/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,98 EUR 395 955 395 955 02/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 409 690 409 690 02/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,4% 500000 0,99 EUR 497 380 497 380 02/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 500000 1,00 EUR 506 812 506 812 02/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,94 EUR 188 504 188 504 02/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 9697 480,48 USD 4 659 215 3 955 674 02/07/2025
EXOR NV 2,2% 30686 86,80 EUR 2 663 545 2 663 545 02/07/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 49546 279,80 SEK 13 862 971 1 232 626 01/07/2025
SOFINA 0,8% 3767 265,40 EUR 999 762 999 762 02/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 500000 0,97 EUR 495 921 495 921 27/06/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,96 EUR 382 360 382 360 02/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,97 EUR 197 450 197 450 02/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,4% 500000 1,02 EUR 512 916 512 916 02/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 734 303 734 02/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,96 EUR 288 331 288 331 02/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,92 EUR 461 863 461 863 02/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 39199 48,71 USD 1 909 383 1 621 067 02/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3984 292,00 USD 1 163 328 987 666 02/07/2025
KBC GROEP 1,4% 19932 87,78 EUR 1 749 631 1 749 631 02/07/2025
MOODY'S CORP 2,6% 7661 497,12 USD 3 808 436 3 233 363 02/07/2025
MSCI 1,9% 4700 582,85 USD 2 739 395 2 325 747 02/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 380 964 380 964 02/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,4% 500000 1,00 EUR 502 434 502 434 02/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 457 838 457 838 02/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 524 98 524 02/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 294 050 294 050 02/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 498 440 498 440 02/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 47654 60,06 USD 2 862 099 2 429 923 02/07/2025
Distribution
AMAZON COM 2,8% 18784 219,88 USD 4 130 226 3 506 563 02/07/2025
COPART INC 0,9% 26269 49,07 USD 1 289 020 1 094 378 02/07/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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