Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,25%
1 année -2,38%
2 année 6,75%
3 année 6,06%
5 année 4,56%
Rendement depuis la création 4,64%

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Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,8% 2 803 448
Actions 68,7% 8 103 766
Liquidités 7,5% 880 873
Total en euros 100,0% 11 788 087

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 701 001 0 4 807 665 5 508 666 46,7%
USD 0,8586 133 440 0 6 728 758 5 891 882 50,0%
DKK 0,1339 0 0 1 173 822 157 175 1,3%
SEK 0,0922 708 130 0 1 789 994 230 364 2,0%
Total en euros 11 788 087

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 107 306
Distribution 5,1% 415 443
Media 2,3% 184 280
Alimentation 6,4% 515 137
Consommation/Luxe 12,9% 1 044 032
Pharmacie/Medical 5,1% 413 454
Holding 8,4% 681 125
Financier 5,1% 414 559
Industrie 3,4% 272 117
Technologie 46,1% 3 737 260
Acier/Non-ferreux 3,9% 319 053
Total en euros 8 103 766

1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 297 190 297 10/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 199 962 199 962 10/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 200000 0,91 EUR 182 389 182 389 10/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 209 190 209 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 86 5 303,81 USD 456 128 391 631 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 129,00 EUR 121 353 121 353 10/12/2025
L'OREAL 1,1% 341 370,80 EUR 126 443 126 443 10/12/2025
LVMH 3,0% 562 618,80 EUR 347 766 347 766 10/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 56,50 EUR 56 839 56 839 10/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 571 301 571 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 1221 492,26 USD 601 049 516 061 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5636 317,60 SEK 1 789 994 165 064 09/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 917 310 917 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 533 234,48 USD 124 978 107 306 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 348 91 348 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,7% 3958 93,89 USD 371 597 319 053 10/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 427 187 427 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4961 54,20 USD 268 886 230 866 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 308,46 USD 137 882 118 385 10/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 159 478,39 USD 76 064 65 309 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 130 374 130 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 1010 270,98 USD 273 690 234 990 10/12/2025
ADOBE 0,4% 172 344,30 USD 59 220 50 846 10/12/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 1793 319,47 USD 572 801 491 807 10/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1243 278,75 USD 346 486 297 493 10/12/2025
ASML HOLDING 3,8% 478 946,00 EUR 452 188 452 188 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 777 408,10 USD 317 094 272 257 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 4554 80,29 USD 365 618 313 920 10/12/2025
FORTINET 0,6% 959 82,03 USD 78 667 67 543 10/12/2025
MASTERCARD 1,6% 409 540,42 USD 221 032 189 778 10/12/2025
MICROSOFT 3,0% 860 477,02 USD 410 237 352 230 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 350 219,45 USD 76 808 65 947 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 1074 193,03 USD 207 311 177 997 10/12/2025
PAYCHEX 0,4% 462 112,83 USD 52 125 44 755 10/12/2025
SALESFORCE 0,8% 418 263,50 USD 110 143 94 569 10/12/2025
SAP 1,8% 1032 210,35 EUR 217 081 217 081 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 833 310,16 USD 258 363 221 831 10/12/2025
VISA 1,6% 684 326,98 USD 223 654 192 030 10/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 293 479 293 10/12/2025
DANAHER 1,7% 1019 227,55 USD 231 873 199 086 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3874 303,00 DKK 1 173 822 157 175 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 204 326,53 USD 66 612 57 193 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,5% 2099 230,52 USD 483 861 415 443 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 5382 34,24 EUR 184 280 184 280 10/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 4267 53,00 EUR 226 151 226 151 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 3612 33,82 USD 122 158 104 885 10/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1988 70,01 USD 139 175 119 496 10/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 418,03 USD 75 245 64 606 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 233,50 EUR 158 780 158 780 10/12/2025
SIEMENS 1,0% 490 231,30 EUR 113 337 113 337 10/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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