Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,25%
1 année -2,38%
2 année 6,75%
3 année 6,06%
5 année 4,56%
Rendement depuis la création 4,64%

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Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,2% 2 805 030
Actions 59,5% 6 903 698
Liquidités 16,4% 1 902 851
Total en euros 100,0% 11 611 578

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 901 739 0 4 537 025 6 438 765 55,5%
USD 0,8518 1 305 0 5 724 556 4 877 573 42,0%
DKK 0,1339 0 0 1 104 419 147 882 1,3%
SEK 0,0917 0 0 1 607 057 147 359 1,3%
Total en euros 11 611 578

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 96 285
Distribution 5,2% 360 472
Media 2,4% 164 933
Alimentation 5,9% 409 299
Consommation/Luxe 12,7% 876 500
Pharmacie/Medical 5,5% 377 274
Holding 8,8% 606 518
Financier 4,6% 315 600
Industrie 3,6% 245 771
Technologie 45,7% 3 158 038
Acier/Non-ferreux 4,2% 293 008
Total en euros 6 903 698

1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 315 190 315 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 039 200 039 12/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 833 182 833 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 465 190 465 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 76 5 335,53 USD 405 500 345 425 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 134,00 EUR 106 700 106 700 12/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 370,05 EUR 112 125 112 125 12/12/2025
LVMH 2,7% 500 624,50 EUR 312 250 312 250 12/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 730 301 730 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 1086 496,33 USD 539 014 459 159 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 320,45 SEK 1 607 057 147 359 11/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 945 295 945 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,7% 300000 1,00 EUR 310 951 310 951 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 238,46 USD 113 030 96 285 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 451 91 451 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 3521 97,69 USD 343 966 293 008 12/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 438 187 438 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4414 55,19 USD 243 587 207 499 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 319,65 USD 126 901 108 101 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 192 374 192 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 270,79 USD 243 169 207 144 12/12/2025
ADOBE 0,5% 172 359,01 USD 61 750 52 601 12/12/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 1595 310,39 USD 495 067 421 723 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1106 278,39 USD 307 899 262 284 12/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 925,30 EUR 393 253 393 253 12/12/2025
BROADCOM 1,9% 691 365,11 USD 252 290 214 913 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 78,37 USD 317 535 270 492 12/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 573,28 USD 208 100 177 270 12/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 478,58 USD 366 114 311 874 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 311 188,91 USD 58 751 50 047 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 190,65 USD 182 070 155 097 12/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 262,84 USD 97 514 83 067 12/12/2025
SAP 1,6% 918 208,55 EUR 191 449 191 449 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 295,67 USD 219 091 186 633 12/12/2025
VISA 1,6% 608 347,91 USD 211 529 180 191 12/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 671 479 671 12/12/2025
DANAHER 1,5% 906 228,85 USD 207 334 176 617 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3447 320,40 DKK 1 104 419 147 882 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 342,29 USD 61 954 52 775 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 1867 226,65 USD 423 164 360 472 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,44 EUR 164 933 164 933 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3796 54,14 EUR 205 515 205 515 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 3214 36,09 USD 115 977 98 795 12/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,71 USD 123 247 104 988 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 235,40 EUR 142 417 142 417 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 237,05 EUR 103 354 103 354 12/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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