*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,84% |
---|---|
1 année | -0,42% |
2 année | 5,57% |
3 année | 5,53% |
5 année | 3,94% |
Rendement depuis la création | 4,23% |
*
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 17 juillet 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 29,2% | 16 909 201 |
Actions | 68,5% | 39 725 340 |
Liquidités | 2,3% | 1 328 201 |
Total en euros | 100,0% | 57 962 742 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 728 299 | 0 | 23 435 796 | 24 164 095 | 41,7% | |
USD | 0,8440 | 522 110 | 0 | 35 263 690 | 30 203 219 | 52,1% |
DKK | 0,1340 | 517 681 | 0 | 5 307 110 | 780 522 | 1,3% |
CHF | 1,0726 | 53 381 | 0 | 522 392 | 617 545 | 1,1% |
SEK | 0,0912 | 357 577 | 0 | 23 731 005 | 2 197 360 | 3,8% |
Total en euros | 57 962 742 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 416 988 |
Distribution | 5,7% | 2 275 984 |
Alimentation | 7,0% | 2 765 430 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 3 552 735 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 2 120 467 |
Holding | 10,6% | 4 214 344 |
Financier | 12,5% | 4 969 670 |
Industrie | 3,8% | 1 524 115 |
Technologie | 41,2% | 16 385 172 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 1 500 433 |
Total en euros | 39 725 340 |
1334.29 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 681 | 302 681 | 17/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 080 | 306 080 | 17/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 553 | 315 553 | 17/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 333 | 183 333 | 17/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 207 | 190 207 | 17/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 387 | 5 553,70 | USD | 2 149 282 | 1 813 994 | 17/09/2025 |
LVMH | 1,9% | 2123 | 511,30 | EUR | 1 085 490 | 1 085 490 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13189 | 49,53 | EUR | 653 251 | 653 251 | 17/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 788 | 84 788 | 17/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 958 | 188 958 | 17/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 736 | 504 736 | 17/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 494 | 402 494 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 725 | 299 725 | 17/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 331 | 101 331 | 17/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 438 | 505 438 | 17/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 001 | 510 001 | 17/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 006 | 391 006 | 17/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 139 | 494 139 | 17/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11443 | 89,64 | USD | 1 025 751 | 865 734 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2901 | 226,95 | EUR | 658 382 | 658 382 | 17/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 821 | 300 821 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 241 | 297 241 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 127 | 397 127 | 17/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 203 | 186 203 | 17/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 240 | 393 240 | 17/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 18060 | 49,82 | EUR | 899 749 | 899 749 | 17/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15301 | 39,67 | USD | 606 991 | 512 300 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7460 | 67,04 | USD | 500 118 | 422 100 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2518 | 438,21 | USD | 1 103 413 | 931 280 | 17/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 616 | 197 616 | 17/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 181 | 193 181 | 17/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 736 | 381 736 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 841 | 295 841 | 17/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 323 | 306 323 | 17/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 549 | 513 549 | 17/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 260 | 372 260 | 17/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 563 | 238 483 | 15/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 315 739 | 266 483 | 15/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,95 | USD | 285 301 | 240 794 | 15/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3797 | 241,24 | USD | 915 988 | 773 094 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,3% | 2376 | 362,07 | USD | 860 278 | 726 075 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10466 | 249,85 | USD | 2 614 930 | 2 207 001 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5273 | 238,99 | USD | 1 260 194 | 1 063 604 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,3% | 1807 | 737,00 | EUR | 1 331 759 | 1 331 759 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 50733 | 335,60 | SEK | 17 025 995 | 1 553 111 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17060 | 67,72 | USD | 1 155 303 | 975 076 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11837 | 80,29 | USD | 950 393 | 802 132 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,4% | 1554 | 598,63 | USD | 930 271 | 785 149 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 5203 | 510,02 | USD | 2 653 634 | 2 239 667 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1327 | 301,41 | USD | 399 971 | 337 576 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4039 | 203,12 | USD | 820 402 | 692 419 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5705 | 132,46 | USD | 755 684 | 637 798 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1793 | 242,21 | USD | 434 283 | 366 534 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 3544 | 262,79 | USD | 931 328 | 786 041 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1530 | 274,58 | USD | 420 107 | 354 571 | 17/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2579 | 346,20 | USD | 892 850 | 753 565 | 17/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 953 | 302 953 | 17/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 452 | 491 452 | 17/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 847 | 202 847 | 17/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 278 | 490 278 | 17/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 018 | 199 018 | 17/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 719 | 194 719 | 17/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 947 | 297 947 | 17/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 483 | 308 483 | 17/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 384 | 506 384 | 17/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2275 | 217,17 | USD | 494 062 | 416 988 | 17/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 028 | 413 028 | 17/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 641 | 300 641 | 17/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 484 | 509 484 | 17/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 265 | 190 265 | 17/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4590 | 492,33 | USD | 2 259 795 | 1 907 267 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15010 | 81,85 | EUR | 1 228 569 | 1 228 569 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 23857 | 281,05 | SEK | 6 705 010 | 611 631 | 16/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1841 | 253,60 | EUR | 466 878 | 466 878 | 17/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 17/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 206 | 309 206 | 17/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 416 | 305 416 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 403 | 296 403 | 17/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 747 | 297 747 | 17/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 756 | 476 756 | 17/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3831 | 192,94 | USD | 739 153 | 623 845 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 14548 | 364,80 | DKK | 5 307 110 | 711 153 | 17/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2222 | 235,10 | CHF | 522 392 | 560 292 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 781 | 341,61 | USD | 266 797 | 225 177 | 17/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 715 | 91 715 | 17/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 092 | 98 092 | 17/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 852 | 295 852 | 17/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 066 | 300 066 | 17/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22592 | 78,69 | USD | 1 777 764 | 1 500 433 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 682 | 474 682 | 17/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18582 | 51,40 | USD | 955 115 | 806 117 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1911 | 311,75 | USD | 595 754 | 502 817 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9445 | 100,40 | EUR | 948 278 | 948 278 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3625 | 511,77 | USD | 1 855 166 | 1 565 760 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,0% | 2348 | 578,64 | USD | 1 358 647 | 1 146 698 | 17/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 8899 | 231,62 | USD | 2 061 186 | 1 739 641 | 17/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13631 | 46,62 | USD | 635 477 | 536 343 | 17/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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