Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,51%
1 année -1,58%
2 année 8,14%
3 année 6,39%
5 année 4,67%
Rendement depuis la création 4,64%

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Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,4% 7 347 451
Actions 69,2% 19 263 120
Liquidités 4,4% 1 227 967
Total en euros 100,0% 27 838 538

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 762 719 0 10 777 157 11 539 876 41,5%
USD 0,8610 388 242 0 17 409 828 15 325 025 55,0%
DKK 0,1339 692 926 0 2 212 910 389 091 1,4%
SEK 0,0912 418 598 0 5 991 954 584 546 2,1%
Total en euros 27 838 538

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 214 691
Distribution 5,8% 1 125 219
Media 0,5% 94 723
Alimentation 7,0% 1 356 177
Consommation/Luxe 10,8% 2 080 876
Pharmacie/Medical 3,9% 760 853
Holding 9,5% 1 832 354
Financier 12,7% 2 455 981
Industrie 4,1% 793 812
Technologie 41,1% 7 922 692
Acier/Non-ferreux 3,2% 625 743
Total en euros 19 263 120

1381.03 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 894 190 894 14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 168 404 168 14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 802 300 802 14/11/2025
OTIS 1,2% 4518 88,77 USD 401 063 345 335 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1425 235,65 EUR 335 801 335 801 14/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 229,95 EUR 112 676 112 676 14/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 316 199 316 14/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 884 303 884 14/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 666 293 666 14/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 733 186 733 14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,4% 400000 0,99 EUR 394 800 394 800 14/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 8921 54,72 EUR 488 157 488 157 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7553 31,57 USD 238 448 205 316 14/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3680 71,16 USD 261 869 225 482 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1238 410,16 USD 507 778 437 222 14/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 088 183 088 14/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 463 190 463 14/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 184 5 048,01 USD 928 834 799 772 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 156,00 EUR 122 892 122 892 14/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 359,00 EUR 122 419 122 419 14/11/2025
LVMH 2,4% 1042 637,00 EUR 663 754 663 754 14/11/2025
MONCLER 1,3% 6511 57,14 EUR 372 039 372 039 14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 300000 1,01 EUR 307 510 307 510 14/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,3% 400000 0,93 EUR 375 016 375 016 14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,88 USD 281 424 242 320 12/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 317 176 273 104 12/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 285 558 245 879 12/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1871 245,21 USD 458 788 395 039 14/11/2025
ADOBE 1,2% 1167 331,11 USD 386 405 332 714 14/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 5165 276,98 USD 1 430 602 1 231 819 14/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2600 272,41 USD 708 266 609 852 14/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 886 874,10 EUR 774 453 774 453 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 6264 353,50 SEK 2 214 324 201 913 14/11/2025
BROADCOM 0,8% 777 342,46 USD 266 091 229 118 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 8424 78,00 USD 657 072 565 772 14/11/2025
FORTINET 1,5% 5844 82,31 USD 481 020 414 182 14/11/2025
MASTERCARD 1,3% 761 545,73 USD 415 301 357 594 14/11/2025
MICROSOFT 2,8% 1803 510,18 USD 919 855 792 041 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 649 222,85 USD 144 630 124 533 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1989 205,25 USD 408 242 351 517 14/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2814 112,10 USD 315 449 271 618 14/11/2025
SALESFORCE 0,7% 879 243,66 USD 214 177 184 417 14/11/2025
SAP 0,4% 516 211,50 EUR 109 134 109 134 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1743 284,82 USD 496 441 427 461 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 749 293,36 USD 219 727 189 196 14/11/2025
VISA 1,3% 1268 330,02 USD 418 465 360 320 14/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 301 803 301 803 14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,8% 500000 1,00 EUR 511 718 511 718 14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,6% 2260 508,94 USD 1 150 204 990 383 14/11/2025
EXOR NV 1,8% 6669 74,60 EUR 497 507 497 507 14/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11783 320,60 SEK 3 777 630 344 463 13/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 389 295 389 14/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 300000 1,00 EUR 310 091 310 091 14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,8% 500000 1,00 EUR 499 900 499 900 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1118 223,02 USD 249 336 214 691 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 424 91 424 14/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 300000 0,98 EUR 297 405 297 405 14/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 8277 87,80 USD 726 721 625 743 14/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,7% 500000 0,93 EUR 468 026 468 026 14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 9175 52,61 USD 482 697 415 626 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 938 303,61 USD 284 786 245 215 14/11/2025
KBC GROEP 1,8% 4660 106,75 EUR 497 455 497 455 14/11/2025
MOODY'S CORP 2,6% 1783 479,48 USD 854 913 736 123 14/11/2025
MSCI 2,0% 1154 565,15 USD 652 183 561 562 14/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,7% 500000 0,95 EUR 480 051 480 051 14/11/2025
DANAHER 1,3% 1886 221,21 USD 417 202 359 232 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 7165 308,85 DKK 2 212 910 296 309 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 380 321,86 USD 122 307 105 312 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,2% 4390 234,69 USD 1 030 289 887 130 14/11/2025
COPART INC 0,9% 6731 41,08 USD 276 509 238 088 14/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 2691 35,20 EUR 94 723 94 723 14/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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