Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,25%
1 année -2,38%
2 année 6,75%
3 année 6,06%
5 année 4,56%
Rendement depuis la création 4,64%

*

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,1% 2 706 515
Actions 60,2% 6 244 637
Liquidités 13,7% 1 419 723
Total en euros 100,0% 10 370 875

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 367 438 0 3 836 854 5 204 292 50,2%
USD 0,8518 61 379 0 5 656 465 4 870 743 47,0%
DKK 0,1339 0 0 1 107 004 148 228 1,4%
SEK 0,0917 0 0 1 609 815 147 612 1,4%
Total en euros 10 370 875

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 96 886
Distribution 5,8% 359 733
Media 2,6% 164 071
Alimentation 5,3% 331 896
Consommation/Luxe 10,7% 670 931
Pharmacie/Medical 6,0% 375 610
Holding 9,8% 609 722
Financier 5,0% 315 048
Industrie 2,4% 151 557
Technologie 46,0% 2 874 824
Acier/Non-ferreux 4,7% 294 357
Total en euros 6 244 637

1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 324 190 324 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,9% 200000 0,97 EUR 200 058 200 058 12/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 200000 0,91 EUR 182 834 182 834 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 473 190 473 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 76 5 301,64 USD 402 925 343 231 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 31 2 134,00 EUR 66 154 66 154 12/12/2025
L'OREAL 0,7% 187 370,05 EUR 69 199 69 199 12/12/2025
LVMH 1,9% 308 624,50 EUR 192 346 192 346 12/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 300000 0,99 EUR 301 750 301 750 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 1086 499,52 USD 542 479 462 110 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5015 321,00 SEK 1 609 815 147 612 12/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 200000 0,98 EUR 197 310 197 310 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,0% 300000 1,00 EUR 310 982 310 982 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 474 239,95 USD 113 736 96 886 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 100000 0,91 EUR 91 452 91 452 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,8% 3521 98,14 USD 345 551 294 357 12/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 200000 0,94 EUR 187 444 187 444 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4414 55,14 USD 243 388 207 330 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 397 318,52 USD 126 452 107 718 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,6% 400000 0,93 EUR 374 203 374 203 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 898 271,56 USD 243 861 207 733 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 1595 310,52 USD 495 279 421 904 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1106 278,28 USD 307 778 262 180 12/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 262 925,30 EUR 242 429 242 429 12/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 359,93 USD 248 712 211 865 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4052 77,80 USD 315 246 268 542 12/12/2025
MASTERCARD 1,7% 363 571,93 USD 207 611 176 853 12/12/2025
MICROSOFT 3,0% 765 478,53 USD 366 075 311 841 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 189,97 USD 59 081 50 328 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 955 191,69 USD 183 064 155 943 12/12/2025
SALESFORCE 0,8% 371 262,23 USD 97 287 82 874 12/12/2025
SAP 1,1% 566 208,20 EUR 117 841 117 841 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 741 292,04 USD 216 402 184 342 12/12/2025
VISA 1,7% 608 347,83 USD 211 481 180 150 12/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 500000 0,95 EUR 479 684 479 684 12/12/2025
DANAHER 1,7% 906 226,33 USD 205 055 174 676 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 3447 321,15 DKK 1 107 004 148 228 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,84 USD 61 873 52 707 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,5% 1867 226,19 USD 422 297 359 733 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 4789 34,26 EUR 164 071 164 071 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 2341 54,14 EUR 126 742 126 742 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 3214 36,14 USD 116 154 98 946 12/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1768 70,52 USD 124 679 106 208 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 373 235,40 EUR 87 804 87 804 12/12/2025
SIEMENS 0,6% 269 237,00 EUR 63 753 63 753 12/12/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*