Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,25%
1 année -2,38%
2 année 6,75%
3 année 6,06%
5 année 4,56%
Rendement depuis la création 4,64%

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Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,0% 2 702 143
Actions 60,3% 6 256 228
Liquidités 13,7% 1 419 705
Total en euros 100,0% 10 378 077

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 367 438 0 3 847 101 5 214 539 50,2%
USD 0,8516 61 379 0 5 656 465 4 869 030 46,9%
DKK 0,1339 0 0 1 097 352 146 935 1,4%
SEK 0,0917 0 0 1 609 815 147 572 1,4%
Total en euros 10 378 077

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 96 852
Distribution 5,7% 359 607
Media 2,7% 167 998
Alimentation 5,3% 333 649
Consommation/Luxe 10,8% 676 439
Pharmacie/Medical 6,0% 374 238
Holding 9,7% 609 520
Financier 5,0% 314 938
Industrie 2,5% 153 713
Technologie 46,0% 2 875 020
Acier/Non-ferreux 4,7% 294 254
Total en euros 6 256 228

1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 342 190 342 15/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,9% 200000 0,97 EUR 200 135 200 135 15/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 200000 0,91 EUR 182 958 182 958 15/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 650 190 650 15/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 76 5 301,64 USD 402 925 343 111 13/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 31 2 187,00 EUR 67 797 67 797 15/12/2025
L'OREAL 0,7% 187 373,25 EUR 69 798 69 798 15/12/2025
LVMH 1,9% 308 635,50 EUR 195 734 195 734 15/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 300000 0,99 EUR 301 819 301 819 15/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 1086 499,52 USD 542 479 461 948 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5015 321,00 SEK 1 609 815 147 572 12/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 200000 0,98 EUR 197 338 197 338 15/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,0% 300000 1,00 EUR 311 046 311 046 15/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 474 239,95 USD 113 736 96 852 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 100000 0,91 EUR 91 515 91 515 15/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,8% 3521 98,14 USD 345 551 294 254 12/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 200000 0,93 EUR 187 415 187 415 15/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4414 55,14 USD 243 388 207 257 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 397 318,52 USD 126 452 107 681 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,6% 400000 0,93 EUR 374 465 374 465 15/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 898 271,56 USD 243 861 207 660 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 1595 310,52 USD 495 279 421 755 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1106 278,28 USD 307 778 262 088 12/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 262 923,70 EUR 242 009 242 009 15/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 359,93 USD 248 712 211 790 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4052 77,80 USD 315 246 268 447 12/12/2025
MASTERCARD 1,7% 363 571,93 USD 207 611 176 791 12/12/2025
MICROSOFT 3,0% 765 478,53 USD 366 075 311 732 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 189,97 USD 59 081 50 310 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 955 191,69 USD 183 064 155 888 13/12/2025
SALESFORCE 0,8% 371 262,23 USD 97 287 82 845 12/12/2025
SAP 1,1% 566 210,85 EUR 119 341 119 341 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 741 292,04 USD 216 402 184 277 12/12/2025
VISA 1,7% 608 347,83 USD 211 481 180 086 12/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 500000 0,94 EUR 474 462 474 462 15/12/2025
DANAHER 1,7% 906 226,33 USD 205 055 174 615 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 3447 318,35 DKK 1 097 352 146 935 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,84 USD 61 873 52 688 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,5% 1867 226,19 USD 422 297 359 607 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 4789 35,08 EUR 167 998 167 998 15/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 2341 54,92 EUR 128 568 128 568 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 3214 36,14 USD 116 154 98 911 12/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1768 70,52 USD 124 679 106 171 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 373 240,35 EUR 89 651 89 651 15/12/2025
SIEMENS 0,6% 269 238,15 EUR 64 062 64 062 15/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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