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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,0% | 2 702 143 |
| Actions | 60,3% | 6 256 228 |
| Liquidités | 13,7% | 1 419 705 |
| Total en euros | 100,0% | 10 378 077 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 367 438 | 0 | 3 847 101 | 5 214 539 | 50,2% | |
| USD | 0,8516 | 61 379 | 0 | 5 656 465 | 4 869 030 | 46,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 097 352 | 146 935 | 1,4% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 609 815 | 147 572 | 1,4% |
| Total en euros | 10 378 077 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 96 852 |
| Distribution | 5,7% | 359 607 |
| Media | 2,7% | 167 998 |
| Alimentation | 5,3% | 333 649 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 676 439 |
| Pharmacie/Medical | 6,0% | 374 238 |
| Holding | 9,7% | 609 520 |
| Financier | 5,0% | 314 938 |
| Industrie | 2,5% | 153 713 |
| Technologie | 46,0% | 2 875 020 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 294 254 |
| Total en euros | 6 256 228 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 342 | 190 342 | 15/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 135 | 200 135 | 15/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 958 | 182 958 | 15/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 650 | 190 650 | 15/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 76 | 5 301,64 | USD | 402 925 | 343 111 | 13/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 31 | 2 187,00 | EUR | 67 797 | 67 797 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 373,25 | EUR | 69 798 | 69 798 | 15/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 635,50 | EUR | 195 734 | 195 734 | 15/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 819 | 301 819 | 15/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 499,52 | USD | 542 479 | 461 948 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 321,00 | SEK | 1 609 815 | 147 572 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 338 | 197 338 | 15/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 311 046 | 311 046 | 15/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 239,95 | USD | 113 736 | 96 852 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 515 | 91 515 | 15/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 3521 | 98,14 | USD | 345 551 | 294 254 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 415 | 187 415 | 15/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,14 | USD | 243 388 | 207 257 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 318,52 | USD | 126 452 | 107 681 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 465 | 374 465 | 15/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 271,56 | USD | 243 861 | 207 660 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 310,52 | USD | 495 279 | 421 755 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 278,28 | USD | 307 778 | 262 088 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 923,70 | EUR | 242 009 | 242 009 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 359,93 | USD | 248 712 | 211 790 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 77,80 | USD | 315 246 | 268 447 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 571,93 | USD | 207 611 | 176 791 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 478,53 | USD | 366 075 | 311 732 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 189,97 | USD | 59 081 | 50 310 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 191,69 | USD | 183 064 | 155 888 | 13/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 262,23 | USD | 97 287 | 82 845 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 210,85 | EUR | 119 341 | 119 341 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 292,04 | USD | 216 402 | 184 277 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 347,83 | USD | 211 481 | 180 086 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 462 | 474 462 | 15/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 226,33 | USD | 205 055 | 174 615 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 318,35 | DKK | 1 097 352 | 146 935 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,84 | USD | 61 873 | 52 688 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 1867 | 226,19 | USD | 422 297 | 359 607 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 35,08 | EUR | 167 998 | 167 998 | 15/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 54,92 | EUR | 128 568 | 128 568 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 36,14 | USD | 116 154 | 98 911 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,52 | USD | 124 679 | 106 171 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 373 | 240,35 | EUR | 89 651 | 89 651 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 238,15 | EUR | 64 062 | 64 062 | 15/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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