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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 24,1% | 2 804 580 |
| Actions | 59,6% | 6 946 331 |
| Liquidités | 16,3% | 1 902 849 |
| Total en euros | 100,0% | 11 653 760 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 548 304 | 6 450 044 | 55,3% | |
| USD | 0,8506 | 1 305 | 0 | 5 768 507 | 4 907 801 | 42,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 095 801 | 146 728 | 1,3% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 1 621 600 | 149 187 | 1,3% |
| Total en euros | 11 653 760 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 95 200 |
| Distribution | 5,3% | 365 701 |
| Media | 2,4% | 164 454 |
| Alimentation | 5,8% | 404 700 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 873 159 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 377 645 |
| Holding | 8,7% | 607 229 |
| Financier | 4,5% | 312 024 |
| Industrie | 3,6% | 249 042 |
| Technologie | 46,1% | 3 199 418 |
| Acier/Non-ferreux | 4,3% | 297 759 |
| Total en euros | 6 946 331 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 633 | 182 633 | 11/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 085 | 190 085 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 279,68 | USD | 401 256 | 341 308 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 131,00 | EUR | 106 550 | 106 550 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 371,95 | EUR | 112 701 | 112 701 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 625,20 | EUR | 312 600 | 312 600 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 760 | 301 760 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 495,85 | USD | 538 493 | 458 042 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 323,35 | SEK | 1 621 600 | 149 187 | 10/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 236,12 | USD | 111 921 | 95 200 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 481 | 91 481 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 3521 | 99,42 | USD | 350 058 | 297 759 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 498 | 187 498 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 54,56 | USD | 240 828 | 204 848 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 317,38 | USD | 126 000 | 107 175 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 352 | 374 352 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 270,37 | USD | 242 792 | 206 519 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 350,43 | USD | 60 274 | 51 269 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 313,70 | USD | 500 352 | 425 599 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,03 | USD | 307 501 | 261 560 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 940,90 | EUR | 399 883 | 399 883 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 406,37 | USD | 280 802 | 238 850 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 79,27 | USD | 321 202 | 273 214 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 563,37 | USD | 204 503 | 173 950 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 483,47 | USD | 369 855 | 314 598 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 198,85 | USD | 61 842 | 52 603 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,36 | USD | 181 794 | 154 634 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,35 | USD | 97 332 | 82 790 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 918 | 210,30 | EUR | 193 055 | 193 055 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 304,85 | USD | 225 894 | 192 145 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 345,63 | USD | 210 143 | 178 748 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 521 | 479 521 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 232,37 | USD | 210 527 | 179 074 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 317,90 | DKK | 1 095 801 | 146 728 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 336,73 | USD | 60 948 | 51 842 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 230,28 | USD | 429 933 | 365 701 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,34 | EUR | 164 454 | 164 454 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 3796 | 54,12 | EUR | 205 440 | 205 440 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,87 | USD | 112 072 | 95 329 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,11 | USD | 122 186 | 103 932 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 239,15 | EUR | 144 686 | 144 686 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 239,35 | EUR | 104 357 | 104 357 | 11/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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