*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,2% | 3 318 400 |
| Actions | 66,0% | 8 362 560 |
| Liquidités | 7,8% | 981 928 |
| Total en euros | 100,0% | 12 662 888 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 945 120 | 0 | 5 472 111 | 6 417 231 | 50,7% | |
| USD | 0,8603 | 1 613 | 0 | 6 809 072 | 5 859 233 | 46,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 159 295 | 155 230 | 1,2% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 143 475 | 231 194 | 1,8% |
| Total en euros | 12 662 888 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 959 |
| Distribution | 5,3% | 446 240 |
| Media | 2,2% | 183 957 |
| Alimentation | 6,1% | 510 252 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 038 590 |
| Pharmacie/Medical | 4,9% | 408 815 |
| Holding | 9,1% | 757 302 |
| Financier | 6,8% | 567 053 |
| Industrie | 3,3% | 276 351 |
| Technologie | 45,0% | 3 762 992 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 303 051 |
| Total en euros | 8 362 560 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 288 | 190 288 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 944 | 199 944 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 608 | 182 608 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 201 | 190 201 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 177,39 | USD | 445 256 | 383 053 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 132,00 | EUR | 121 524 | 121 524 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 365,35 | EUR | 124 584 | 124 584 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 625,20 | EUR | 351 362 | 351 362 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,72 | EUR | 58 066 | 58 066 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 762 | 301 762 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 863 | 513 863 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 497,23 | USD | 607 118 | 522 304 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 71,85 | EUR | 68 832 | 68 832 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 322,80 | SEK | 1 819 301 | 166 166 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 915 | 310 915 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 235,44 | USD | 125 490 | 107 959 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 437 | 91 437 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,00 | USD | 352 262 | 303 051 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 602 | 187 602 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,90 | USD | 267 398 | 230 042 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 315,21 | USD | 140 899 | 121 215 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 107,50 | EUR | 72 025 | 72 025 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 487,13 | USD | 77 454 | 66 633 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 536,90 | USD | 89 662 | 77 136 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 319 | 374 319 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,50 | USD | 269 165 | 231 563 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 339,12 | USD | 58 329 | 50 180 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 1793 | 314,45 | USD | 563 809 | 485 045 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 277,99 | USD | 345 542 | 297 269 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 963,20 | EUR | 460 410 | 460 410 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 358,60 | SEK | 324 174 | 29 608 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 777 | 401,19 | USD | 311 725 | 268 177 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 78,86 | USD | 359 128 | 308 958 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 83,53 | USD | 80 105 | 68 915 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 540,44 | USD | 221 040 | 190 161 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,9% | 860 | 491,12 | USD | 422 363 | 363 359 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 220,54 | USD | 77 189 | 66 406 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 195,37 | USD | 209 827 | 180 515 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,47 | USD | 51 961 | 44 702 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 259,53 | USD | 108 484 | 93 328 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 209,05 | EUR | 215 740 | 215 740 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 301,87 | USD | 251 458 | 216 329 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 326,84 | USD | 223 559 | 192 327 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 579 | 479 579 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 224,48 | USD | 228 745 | 196 789 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 299,25 | DKK | 1 159 295 | 155 230 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 323,62 | USD | 66 018 | 56 796 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 226,99 | USD | 476 452 | 409 892 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,41 | USD | 42 251 | 36 349 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,18 | EUR | 183 957 | 183 957 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 4267 | 51,76 | EUR | 220 860 | 220 860 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,61 | USD | 121 399 | 104 440 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,25 | USD | 139 657 | 120 147 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 418,49 | USD | 75 328 | 64 805 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 237,60 | EUR | 161 568 | 161 568 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 234,25 | EUR | 114 783 | 114 783 | 08/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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