*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,44% |
---|---|
1 année | 12,22% |
2 année | 2,42% |
3 année | 2,50% |
5 année | 4,40% |
Rendement depuis la création | 4,63% |
*
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 17 juillet 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 27,0% | 39 087 701 |
Obl. convertibles | 0,3% | 472 350 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 041 |
Actions | 69,6% | 100 854 730 |
Liquidités | 2,9% | 4 207 795 |
Total en euros | 100,0% | 144 927 616 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 832 099 | 5 948 187 | 68 571 460 | 78 351 746 | 54,1% | |
USD | 0,9349 | 0 | -6 500 000 | 68 835 389 | 58 280 467 | 40,2% |
CHF | 1,0247 | 481 429 | 0 | 2 188 490 | 2 735 999 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 83 429 | 0 | 15 862 466 | 2 138 344 | 1,5% |
SEK | 0,0860 | 1 757 | 0 | 39 773 386 | 3 421 060 | 2,4% |
Total en euros | 144 927 616 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 1 759 562 |
Distribution | 3,7% | 3 727 844 |
Alimentation | 6,0% | 6 083 064 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 10 708 271 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 12 457 619 |
Holding | 11,9% | 11 997 509 |
Financier | 7,2% | 7 295 132 |
Industrie | 4,8% | 4 808 546 |
Technologie | 39,7% | 40 025 940 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 1 991 243 |
Total en euros | 100 854 730 |
1295.28 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 467 | 197 467 | 24/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 279 | 205 279 | 24/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 428 | 409 428 | 24/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 435 | 394 435 | 24/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 106 | 292 106 | 24/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 307 931 | 287 900 | 22/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1026 | 3 533,99 | USD | 3 625 874 | 3 390 010 | 24/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 326,15 | EUR | 1 306 883 | 1 306 883 | 24/04/2024 |
LVMH | 2,9% | 5216 | 800,20 | EUR | 4 173 843 | 4 173 843 | 24/04/2024 |
MONCLER | 1,3% | 27508 | 66,80 | EUR | 1 837 534 | 1 837 534 | 24/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 547 | 76 547 | 24/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 579 | 102 579 | 24/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 764 | 267 764 | 24/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 545 | 387 545 | 24/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 097 | 493 097 | 24/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 142 | 387 142 | 24/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 918 | 424 918 | 24/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 966 | 483 966 | 24/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 606 | 296 606 | 24/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 096 | 202 096 | 24/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 327 390 | 327 390 | 24/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 168 | 386 168 | 24/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 483 | 173 483 | 24/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 328 | 296 328 | 24/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 559 | 376 559 | 24/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 227 | 285 227 | 24/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 232 | 293 232 | 24/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 097 | 191 097 | 24/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 999 | 304 999 | 24/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 392 454 | 392 454 | 24/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 152 | 201 152 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 22593 | 176,48 | USD | 3 987 213 | 3 727 844 | 24/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 392 | 287 392 | 24/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 266 | 396 266 | 24/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 579 | 287 579 | 24/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 639 | 501 639 | 24/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 506 | 300 506 | 24/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 730 | 341 730 | 24/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 825 | 494 825 | 24/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 529 | 168 529 | 24/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 984 | 269 984 | 24/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 259 | 239 589 | 23/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 299 995 | 280 480 | 22/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 084 | 280 563 | 24/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 526 | 247 319 | 23/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 8218 | 315,01 | USD | 2 588 711 | 2 420 315 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 315,01 | USD | 409 507 | 382 868 | 24/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5318 | 474,09 | USD | 2 521 211 | 2 357 206 | 24/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 25956 | 159,55 | USD | 4 141 280 | 3 871 889 | 24/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 17800 | 168,76 | USD | 3 003 839 | 2 808 439 | 24/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,7% | 4767 | 834,80 | EUR | 3 979 492 | 3 979 492 | 24/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 131352 | 302,80 | SEK | 39 773 386 | 3 420 909 | 24/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22551 | 160,50 | USD | 3 619 436 | 3 383 991 | 24/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,10 | USD | 2 052 874 | 1 919 334 | 24/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 64,76 | USD | 1 215 775 | 1 136 689 | 24/04/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 462,19 | USD | 1 784 053 | 1 668 001 | 24/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13495 | 407,26 | USD | 5 495 974 | 5 138 460 | 24/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 121,87 | USD | 1 565 298 | 1 463 476 | 24/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 274,99 | USD | 1 028 188 | 961 304 | 24/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 20364 | 131,86 | USD | 2 685 197 | 2 510 525 | 24/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 199,90 | USD | 975 512 | 912 055 | 24/04/2024 |
VISA | 1,2% | 6420 | 281,72 | USD | 1 808 640 | 1 690 988 | 24/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 759 | 466 759 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 015 | 196 015 | 24/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 454 | 285 454 | 24/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 253 | 302 253 | 24/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 271 | 387 271 | 24/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 566 | 361 566 | 24/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 616 | 187 616 | 24/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 631 | 391 631 | 24/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 675 | 473 675 | 24/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 444 992 | 444 992 | 24/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 291 873 | 272 886 | 24/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 8975 | 249,62 | USD | 2 240 295 | 2 094 563 | 24/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,7% | 44064 | 56,84 | EUR | 2 504 598 | 2 504 598 | 24/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 80,43 | USD | 2 009 338 | 1 878 631 | 24/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17797 | 891,30 | DKK | 15 862 466 | 2 127 157 | 23/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 255,20 | CHF | 1 424 526 | 1 459 783 | 24/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5286 | 484,18 | USD | 2 559 375 | 2 392 888 | 24/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 832 | 183 832 | 24/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 289 357 | 289 357 | 24/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 56 911 | 56 911 | 24/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 530 | 336 530 | 24/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 882 | 32 882 | 24/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 867 | 97 867 | 24/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 330 927 | 330 927 | 24/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 127 | 273 127 | 24/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 157 | 301 157 | 24/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 703 | 388 703 | 24/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 783 | 416 783 | 24/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 985 | 492 985 | 24/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 249 | 297 249 | 24/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 413 | 195 413 | 24/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 395 | 301 395 | 24/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 322 | 374 322 | 24/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 735 | 301 735 | 24/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 610 | 471 610 | 24/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 005 | 389 005 | 24/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 453 | 381 453 | 24/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 727 | 387 727 | 23/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 405 357 | 378 988 | 23/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,34 | EUR | 743 316 | 743 316 | 24/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19117 | 212,65 | EUR | 4 065 230 | 4 065 230 | 24/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 522 | 377 522 | 24/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 766 | 280 766 | 24/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 618 | 369 618 | 22/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 323 | 174 323 | 24/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 446 | 257 446 | 24/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 109 | 299 109 | 24/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 720 | 372 720 | 24/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 041 | 305 041 | 24/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51604 | 56,04 | EUR | 2 891 888 | 2 891 888 | 24/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,21 | USD | 991 582 | 927 080 | 24/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 188,09 | USD | 1 584 282 | 1 481 224 | 24/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 93,98 | CHF | 763 963 | 782 871 | 24/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 025 | 374 025 | 24/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 067 | 399 067 | 24/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 840 | 194 840 | 24/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,81 | EUR | 82 318 | 82 318 | 24/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 744 | 185 744 | 24/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 392 | 378 392 | 24/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 283 | 393 283 | 24/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 239 | 183 239 | 24/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 943 | 298 943 | 24/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 904 | 295 904 | 24/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 684 | 280 684 | 24/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 755 | 273 755 | 24/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 740 | 270 740 | 24/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 625 | 409 625 | 24/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 585 | 292 585 | 24/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 723 | 506 723 | 24/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 710 | 195 710 | 24/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 920 | 387 920 | 24/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 233,41 | USD | 1 881 985 | 1 759 562 | 24/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 032 | 396 032 | 24/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 447 | 234 447 | 24/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 24/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 075 | 788 075 | 24/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 360 | 362 360 | 22/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 789 897 | 789 897 | 24/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 456 | 395 456 | 24/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 116 | 199 116 | 24/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 152 | 202 152 | 24/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 493 | 181 493 | 24/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 159,50 | EUR | 947 749 | 947 749 | 24/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11909 | 404,16 | USD | 4 813 141 | 4 500 046 | 24/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50616 | 101,20 | EUR | 5 122 339 | 5 122 339 | 24/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 216,40 | EUR | 1 427 374 | 1 427 374 | 24/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 250 | 298 250 | 24/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 893 | 190 893 | 24/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 515 | 283 515 | 24/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 095 | 294 095 | 24/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 552 | 389 552 | 24/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 359 | 292 359 | 24/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 286 | 301 286 | 24/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 798 | 274 798 | 24/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 923 | 431 923 | 24/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63325 | 38,23 | USD | 2 420 940 | 2 263 458 | 24/04/2024 |
KBC GROEP | 1,2% | 23730 | 71,38 | EUR | 1 693 847 | 1 693 847 | 24/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9410 | 379,39 | USD | 3 570 060 | 3 337 827 | 24/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 767 | 356 767 | 24/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 734 | 362 734 | 24/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 527 | 99 527 | 24/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 300 | 297 300 | 24/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 753 | 92 753 | 24/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 939 | 285 939 | 24/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 735 | 287 735 | 24/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 350 | 472 350 | 24/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 56047 | 38,00 | USD | 2 129 786 | 1 991 243 | 24/04/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
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