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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,1% | 2 706 515 |
| Actions | 60,2% | 6 244 637 |
| Liquidités | 13,7% | 1 419 723 |
| Total en euros | 100,0% | 10 370 875 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 367 438 | 0 | 3 836 854 | 5 204 292 | 50,2% | |
| USD | 0,8518 | 61 379 | 0 | 5 656 465 | 4 870 743 | 47,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 107 004 | 148 228 | 1,4% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 609 815 | 147 612 | 1,4% |
| Total en euros | 10 370 875 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 96 886 |
| Distribution | 5,8% | 359 733 |
| Media | 2,6% | 164 071 |
| Alimentation | 5,3% | 331 896 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 670 931 |
| Pharmacie/Medical | 6,0% | 375 610 |
| Holding | 9,8% | 609 722 |
| Financier | 5,0% | 315 048 |
| Industrie | 2,4% | 151 557 |
| Technologie | 46,0% | 2 874 824 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 294 357 |
| Total en euros | 6 244 637 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 324 | 190 324 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 058 | 200 058 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 834 | 182 834 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 473 | 190 473 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 76 | 5 301,64 | USD | 402 925 | 343 231 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 134,00 | EUR | 66 154 | 66 154 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 370,05 | EUR | 69 199 | 69 199 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 624,50 | EUR | 192 346 | 192 346 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 750 | 301 750 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 499,52 | USD | 542 479 | 462 110 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 321,00 | SEK | 1 609 815 | 147 612 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 310 | 197 310 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 982 | 310 982 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 239,95 | USD | 113 736 | 96 886 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 452 | 91 452 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 3521 | 98,14 | USD | 345 551 | 294 357 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 444 | 187 444 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,14 | USD | 243 388 | 207 330 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 318,52 | USD | 126 452 | 107 718 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 203 | 374 203 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 271,56 | USD | 243 861 | 207 733 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 310,52 | USD | 495 279 | 421 904 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 278,28 | USD | 307 778 | 262 180 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 925,30 | EUR | 242 429 | 242 429 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 359,93 | USD | 248 712 | 211 865 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 77,80 | USD | 315 246 | 268 542 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 571,93 | USD | 207 611 | 176 853 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 478,53 | USD | 366 075 | 311 841 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 189,97 | USD | 59 081 | 50 328 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 191,69 | USD | 183 064 | 155 943 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 262,23 | USD | 97 287 | 82 874 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 208,20 | EUR | 117 841 | 117 841 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 292,04 | USD | 216 402 | 184 342 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 347,83 | USD | 211 481 | 180 150 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 684 | 479 684 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 226,33 | USD | 205 055 | 174 676 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 321,15 | DKK | 1 107 004 | 148 228 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,84 | USD | 61 873 | 52 707 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 1867 | 226,19 | USD | 422 297 | 359 733 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 34,26 | EUR | 164 071 | 164 071 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 54,14 | EUR | 126 742 | 126 742 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 36,14 | USD | 116 154 | 98 946 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,52 | USD | 124 679 | 106 208 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 373 | 235,40 | EUR | 87 804 | 87 804 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 237,00 | EUR | 63 753 | 63 753 | 12/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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