*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,8% | 2 804 598 |
| Actions | 68,7% | 8 081 026 |
| Liquidités | 7,5% | 880 810 |
| Total en euros | 100,0% | 11 766 434 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 701 001 | 0 | 4 806 196 | 5 507 197 | 46,8% | |
| USD | 0,8598 | 133 440 | 0 | 6 698 910 | 5 874 456 | 49,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 159 101 | 155 204 | 1,3% |
| SEK | 0,0919 | 708 130 | 0 | 1 789 994 | 229 578 | 2,0% |
| Total en euros | 11 766 434 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 106 118 |
| Distribution | 5,1% | 411 332 |
| Media | 2,3% | 183 419 |
| Alimentation | 6,3% | 510 920 |
| Consommation/Luxe | 12,8% | 1 034 392 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 407 543 |
| Holding | 8,4% | 680 411 |
| Financier | 5,1% | 410 359 |
| Industrie | 3,4% | 274 024 |
| Technologie | 46,3% | 3 742 312 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 320 197 |
| Total en euros | 8 081 026 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 09/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 982 | 199 982 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 629 | 182 629 | 09/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 369 | 190 369 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 86 | 5 195,76 | USD | 446 835 | 384 189 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 119,00 | EUR | 120 783 | 120 783 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 341 | 368,20 | EUR | 125 556 | 125 556 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,9% | 562 | 616,30 | EUR | 346 361 | 346 361 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,16 | EUR | 57 503 | 57 503 | 09/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 781 | 301 781 | 09/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 1221 | 491,43 | USD | 600 036 | 515 911 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5636 | 317,60 | SEK | 1 789 994 | 164 500 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 231,56 | USD | 123 421 | 106 118 | 09/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 328 | 91 328 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 3958 | 94,09 | USD | 372 408 | 320 197 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 427 | 187 427 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 4961 | 53,54 | USD | 265 612 | 228 373 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 300,51 | USD | 134 328 | 115 495 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 159 | 486,37 | USD | 77 333 | 66 491 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 370 | 374 370 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 1010 | 269,53 | USD | 272 225 | 234 059 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 344,32 | USD | 59 223 | 50 920 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 1793 | 317,75 | USD | 569 726 | 489 850 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1243 | 277,18 | USD | 344 535 | 296 231 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 478 | 952,90 | EUR | 455 486 | 455 486 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 777 | 406,29 | USD | 315 687 | 271 428 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4554 | 79,51 | USD | 362 089 | 311 324 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 83,50 | USD | 80 077 | 68 850 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,6% | 409 | 537,55 | USD | 219 858 | 189 034 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,1% | 860 | 492,02 | USD | 423 137 | 363 813 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 350 | 221,53 | USD | 77 536 | 66 665 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 1074 | 195,00 | USD | 209 430 | 180 068 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,74 | USD | 52 086 | 44 783 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 418 | 261,02 | USD | 109 106 | 93 810 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,8% | 1032 | 209,95 | EUR | 216 668 | 216 668 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 833 | 303,41 | USD | 252 741 | 217 306 | 09/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 684 | 326,50 | USD | 223 326 | 192 016 | 09/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 593 | 479 593 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 1019 | 223,23 | USD | 227 471 | 195 580 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 299,20 | DKK | 1 159 101 | 155 204 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 323,60 | USD | 66 014 | 56 759 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 2099 | 227,92 | USD | 478 404 | 411 332 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 5382 | 34,08 | EUR | 183 419 | 183 419 | 09/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 4267 | 51,98 | EUR | 221 799 | 221 799 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3612 | 33,73 | USD | 121 833 | 104 752 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1988 | 70,09 | USD | 139 339 | 119 804 | 09/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 417,19 | USD | 75 094 | 64 566 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,4% | 680 | 234,25 | EUR | 159 290 | 159 290 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 490 | 234,15 | EUR | 114 734 | 114 734 | 09/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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