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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 24,2% | 2 805 030 |
| Actions | 59,5% | 6 903 698 |
| Liquidités | 16,4% | 1 902 851 |
| Total en euros | 100,0% | 11 611 578 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 537 025 | 6 438 765 | 55,5% | |
| USD | 0,8518 | 1 305 | 0 | 5 724 556 | 4 877 573 | 42,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 104 419 | 147 882 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 359 | 1,3% |
| Total en euros | 11 611 578 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 96 285 |
| Distribution | 5,2% | 360 472 |
| Media | 2,4% | 164 933 |
| Alimentation | 5,9% | 409 299 |
| Consommation/Luxe | 12,7% | 876 500 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 377 274 |
| Holding | 8,8% | 606 518 |
| Financier | 4,6% | 315 600 |
| Industrie | 3,6% | 245 771 |
| Technologie | 45,7% | 3 158 038 |
| Acier/Non-ferreux | 4,2% | 293 008 |
| Total en euros | 6 903 698 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 833 | 182 833 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 465 | 190 465 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 76 | 5 335,53 | USD | 405 500 | 345 425 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 134,00 | EUR | 106 700 | 106 700 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 370,05 | EUR | 112 125 | 112 125 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 624,50 | EUR | 312 250 | 312 250 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 730 | 301 730 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 1086 | 496,33 | USD | 539 014 | 459 159 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 359 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 238,46 | USD | 113 030 | 96 285 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 451 | 91 451 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 3521 | 97,69 | USD | 343 966 | 293 008 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 438 | 187 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 55,19 | USD | 243 587 | 207 499 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 319,65 | USD | 126 901 | 108 101 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 192 | 374 192 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 270,79 | USD | 243 169 | 207 144 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 172 | 359,01 | USD | 61 750 | 52 601 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 1595 | 310,39 | USD | 495 067 | 421 723 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1106 | 278,39 | USD | 307 899 | 262 284 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 925,30 | EUR | 393 253 | 393 253 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 691 | 365,11 | USD | 252 290 | 214 913 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 78,37 | USD | 317 535 | 270 492 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 573,28 | USD | 208 100 | 177 270 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 478,58 | USD | 366 114 | 311 874 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 188,91 | USD | 58 751 | 50 047 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,65 | USD | 182 070 | 155 097 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,84 | USD | 97 514 | 83 067 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 208,55 | EUR | 191 449 | 191 449 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 295,67 | USD | 219 091 | 186 633 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 608 | 347,91 | USD | 211 529 | 180 191 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 671 | 479 671 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 228,85 | USD | 207 334 | 176 617 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 320,40 | DKK | 1 104 419 | 147 882 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 342,29 | USD | 61 954 | 52 775 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 226,65 | USD | 423 164 | 360 472 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,44 | EUR | 164 933 | 164 933 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 3796 | 54,14 | EUR | 205 515 | 205 515 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3214 | 36,09 | USD | 115 977 | 98 795 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,71 | USD | 123 247 | 104 988 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 235,40 | EUR | 142 417 | 142 417 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 237,05 | EUR | 103 354 | 103 354 | 12/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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