*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,70% |
---|---|
1 année | -0,22% |
2 année | 5,52% |
3 année | 5,25% |
5 année | 3,75% |
Rendement depuis la création | 4,22% |
*
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 17 juillet 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 29,3% | 36 250 628 |
Actions | 66,1% | 81 898 304 |
Liquidités | 4,6% | 5 736 013 |
Total en euros | 100,0% | 123 884 945 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 956 980 | 0 | 50 348 236 | 52 305 216 | 42,2% | |
USD | 0,8490 | 3 095 757 | 0 | 71 742 342 | 63 537 563 | 51,3% |
DKK | 0,1340 | 2 964 594 | 0 | 12 464 223 | 2 067 461 | 1,7% |
CHF | 1,0710 | 259 800 | 0 | 1 076 474 | 1 431 083 | 1,2% |
SEK | 0,0889 | 5 344 940 | 0 | 45 755 796 | 4 543 622 | 3,7% |
Total en euros | 123 884 945 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 936 474 |
Distribution | 5,6% | 4 600 941 |
Alimentation | 8,8% | 7 208 488 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 7 467 994 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 4 571 530 |
Holding | 10,8% | 8 851 607 |
Financier | 12,1% | 9 917 474 |
Industrie | 4,1% | 3 334 619 |
Technologie | 39,8% | 32 579 256 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 2 429 923 |
Total en euros | 81 898 304 |
1322.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 712 | 501 712 | 02/07/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 422 | 488 422 | 02/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 844 | 202 844 | 02/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 782 | 298 782 | 02/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 335 | 397 335 | 02/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 803 | 491 803 | 02/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 245 | 494 245 | 02/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 688 | 466 688 | 02/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 7819 | 202,50 | USD | 1 583 348 | 1 344 262 | 02/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 28331 | 439,95 | DKK | 12 464 223 | 1 670 206 | 02/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 4544 | 236,90 | CHF | 1 076 474 | 1 152 850 | 02/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1548 | 307,56 | USD | 476 103 | 404 211 | 02/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 098 | 500 098 | 02/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 103 | 485 103 | 02/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 712 | 397 712 | 02/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 029 | 508 029 | 02/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 098 | 523 098 | 02/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 612 | 457 612 | 02/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 412 689 | 412 689 | 02/07/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 176 | 503 176 | 02/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 664 | 474 664 | 02/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 832 | 5 699,99 | USD | 4 742 392 | 4 026 292 | 02/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 4246 | 488,50 | EUR | 2 074 171 | 2 074 171 | 02/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 26554 | 51,50 | EUR | 1 367 531 | 1 367 531 | 02/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 348 | 84 348 | 02/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 359 | 471 359 | 02/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 788 | 502 788 | 02/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 534 | 502 534 | 02/07/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 400000 | 1,06 | EUR | 435 161 | 435 161 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 930 | 506 930 | 02/07/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 359 979 | 359 979 | 02/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 025 | 400 025 | 02/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 856 | 496 856 | 02/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 034 | 101 034 | 02/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 353 | 432 353 | 02/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 052 | 503 052 | 02/07/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 831 | 410 831 | 02/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 380 | 507 380 | 02/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 525 387 | 525 387 | 02/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 515 | 387 515 | 02/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 089 | 492 089 | 02/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 785 | 400 785 | 02/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 507 | 399 507 | 02/07/2025 |
OTIS | 1,6% | 23719 | 99,80 | USD | 2 367 156 | 2 009 716 | 02/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5924 | 223,65 | EUR | 1 324 903 | 1 324 903 | 02/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 612 | 186 612 | 02/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 815 | 517 815 | 02/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 938 | 307 938 | 02/07/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 282 | 395 282 | 02/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 603 | 198 603 | 02/07/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,4% | 500000 | 1,06 | EUR | 548 748 | 548 748 | 02/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 788 | 515 788 | 02/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 648 | 492 648 | 02/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 548 | 507 548 | 02/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 095 | 511 095 | 02/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 369 165 | 369 165 | 02/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 344 | 270 344 | 02/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 277 916 | 235 950 | 30/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 316 020 | 268 301 | 30/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | USD | 280 870 | 238 458 | 30/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 7751 | 302,29 | USD | 2 343 050 | 1 989 250 | 02/07/2025 |
ADOBE | 1,2% | 4589 | 378,48 | USD | 1 736 845 | 1 474 582 | 02/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 21139 | 179,75 | USD | 3 799 735 | 3 225 976 | 02/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 10755 | 212,44 | USD | 2 284 792 | 1 939 789 | 02/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,1% | 3826 | 677,60 | EUR | 2 592 498 | 2 592 498 | 02/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 106987 | 298,10 | SEK | 31 892 825 | 2 835 751 | 02/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,6% | 34762 | 68,61 | USD | 2 385 021 | 2 024 883 | 02/07/2025 |
FORTINET | 1,7% | 24084 | 102,21 | USD | 2 461 626 | 2 089 921 | 02/07/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 3184 | 561,52 | USD | 1 787 880 | 1 517 910 | 02/07/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 10989 | 490,97 | USD | 5 395 269 | 4 580 585 | 02/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 8530 | 196,97 | USD | 1 680 154 | 1 426 451 | 02/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 11633 | 145,96 | USD | 1 697 953 | 1 441 562 | 02/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3672 | 269,21 | USD | 988 539 | 839 270 | 02/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 7236 | 233,60 | USD | 1 690 330 | 1 435 090 | 02/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 6590 | 282,61 | USD | 1 862 400 | 1 581 178 | 02/07/2025 |
VISA | 1,3% | 5269 | 354,22 | USD | 1 866 385 | 1 584 561 | 02/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 532 | 499 532 | 30/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 360 | 481 360 | 02/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 890 | 295 890 | 02/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 486 | 395 486 | 02/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 374 851 | 374 851 | 02/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 090 | 185 090 | 02/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 476 | 276 476 | 02/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 639 | 305 639 | 02/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 000 | 392 000 | 02/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 35127 | 58,88 | EUR | 2 068 278 | 2 068 278 | 02/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 15213 | 70,91 | USD | 1 078 754 | 915 862 | 02/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 5142 | 454,39 | USD | 2 336 473 | 1 983 666 | 02/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,8% | 14904 | 177,08 | USD | 2 639 200 | 2 240 682 | 02/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 563 | 195 563 | 02/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 428 | 284 428 | 02/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 453 | 374 453 | 02/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,4% | 500000 | 1,03 | EUR | 523 446 | 523 446 | 02/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 679 | 193 679 | 02/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 348 | 296 348 | 02/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 305 | 289 305 | 02/07/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 421 645 | 421 645 | 02/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 616 | 302 616 | 02/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 399 | 511 399 | 02/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 948 | 503 948 | 02/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4651 | 237,16 | USD | 1 103 031 | 936 474 | 02/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 699 | 494 699 | 02/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 532 | 201 532 | 02/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 859 | 489 859 | 02/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 955 | 395 955 | 02/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 690 | 409 690 | 02/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 380 | 497 380 | 02/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 812 | 506 812 | 02/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 504 | 188 504 | 02/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 9697 | 480,48 | USD | 4 659 215 | 3 955 674 | 02/07/2025 |
EXOR NV | 2,2% | 30686 | 86,80 | EUR | 2 663 545 | 2 663 545 | 02/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 49546 | 279,80 | SEK | 13 862 971 | 1 232 626 | 01/07/2025 |
SOFINA | 0,8% | 3767 | 265,40 | EUR | 999 762 | 999 762 | 02/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 921 | 495 921 | 27/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 360 | 382 360 | 02/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 450 | 197 450 | 02/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 916 | 512 916 | 02/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 734 | 303 734 | 02/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 331 | 288 331 | 02/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 863 | 461 863 | 02/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 39199 | 48,71 | USD | 1 909 383 | 1 621 067 | 02/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 3984 | 292,00 | USD | 1 163 328 | 987 666 | 02/07/2025 |
KBC GROEP | 1,4% | 19932 | 87,78 | EUR | 1 749 631 | 1 749 631 | 02/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,6% | 7661 | 497,12 | USD | 3 808 436 | 3 233 363 | 02/07/2025 |
MSCI | 1,9% | 4700 | 582,85 | USD | 2 739 395 | 2 325 747 | 02/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 964 | 380 964 | 02/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 434 | 502 434 | 02/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 838 | 457 838 | 02/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 524 | 98 524 | 02/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 050 | 294 050 | 02/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 440 | 498 440 | 02/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 47654 | 60,06 | USD | 2 862 099 | 2 429 923 | 02/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,8% | 18784 | 219,88 | USD | 4 130 226 | 3 506 563 | 02/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 26269 | 49,07 | USD | 1 289 020 | 1 094 378 | 02/07/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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