*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,1% | 3 322 699 |
| Actions | 65,8% | 8 390 172 |
| Liquidités | 8,1% | 1 031 376 |
| Total en euros | 100,0% | 12 744 247 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 994 580 | 0 | 5 487 308 | 6 481 888 | 50,9% | |
| USD | 0,8585 | 1 613 | 0 | 6 835 491 | 5 869 993 | 46,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 210 819 | 162 129 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 133 559 | 230 238 | 1,8% |
| Total en euros | 12 744 247 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 679 |
| Distribution | 5,4% | 450 202 |
| Media | 2,2% | 187 832 |
| Alimentation | 6,1% | 514 056 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 1 045 618 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 418 023 |
| Holding | 9,1% | 764 207 |
| Financier | 6,8% | 567 064 |
| Industrie | 3,3% | 274 702 |
| Technologie | 44,8% | 3 755 771 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 305 017 |
| Total en euros | 8 390 172 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 501 | 191 501 | 05/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 948 | 199 948 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 303 | 183 303 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 756 | 190 756 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 197,04 | USD | 446 945 | 383 725 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 165,00 | EUR | 123 405 | 123 405 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 372,75 | EUR | 127 108 | 127 108 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 628,10 | EUR | 352 992 | 352 992 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 153 | 302 153 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 745 | 513 745 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 504,34 | USD | 615 799 | 528 694 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,6% | 958 | 73,50 | EUR | 70 413 | 70 413 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 320,80 | SEK | 1 808 029 | 165 100 | 04/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 821 | 295 821 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 820 | 310 820 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 235,31 | USD | 125 420 | 107 679 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 763 | 91 763 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,76 | USD | 355 270 | 305 017 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 605 | 187 605 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,95 | USD | 267 646 | 229 787 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 315,04 | USD | 140 823 | 120 903 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 106,60 | EUR | 71 422 | 71 422 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,50 | USD | 78 944 | 67 777 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 538,26 | USD | 89 889 | 77 175 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 246 | 375 246 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,59 | USD | 269 256 | 231 170 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,26 | USD | 59 557 | 51 132 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 1793 | 322,09 | USD | 577 507 | 495 819 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 278,78 | USD | 346 524 | 297 508 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 951,60 | EUR | 454 865 | 454 865 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,10 | SEK | 325 530 | 29 726 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 777 | 390,24 | USD | 303 216 | 260 326 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 77,97 | USD | 355 075 | 304 850 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 86,92 | USD | 83 356 | 71 566 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 545,52 | USD | 223 118 | 191 558 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 860 | 483,16 | USD | 415 518 | 356 742 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 217,58 | USD | 76 153 | 65 381 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 198,84 | USD | 213 554 | 183 347 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,06 | USD | 51 772 | 44 449 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,57 | USD | 108 918 | 93 512 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 211,75 | EUR | 218 526 | 218 526 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 294,72 | USD | 245 502 | 210 775 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 331,24 | USD | 226 568 | 194 520 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 038 | 480 038 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 226,25 | USD | 230 549 | 197 938 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 312,55 | DKK | 1 210 819 | 162 129 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 330,91 | USD | 67 506 | 57 957 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 229,53 | USD | 481 783 | 413 635 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,72 | USD | 42 592 | 36 567 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,90 | EUR | 187 832 | 187 832 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,72 | EUR | 224 956 | 224 956 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,94 | USD | 122 591 | 105 251 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,00 | USD | 139 160 | 119 476 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 416,55 | USD | 74 979 | 64 373 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 235,50 | EUR | 160 140 | 160 140 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 233,80 | EUR | 114 562 | 114 562 | 05/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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