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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,9% | 2 804 339 |
| Actions | 58,9% | 6 919 837 |
| Liquidités | 17,3% | 2 033 484 |
| Total en euros | 100,0% | 11 757 660 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 548 532 | 5 637 827 | 48,0% | |
| USD | 0,8514 | 989 915 | 0 | 5 731 303 | 5 722 445 | 48,7% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 095 801 | 164 400 | 1,4% |
| SEK | 0,0921 | 909 226 | 0 | 1 621 600 | 232 988 | 2,0% |
| Total en euros | 11 757 660 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 94 192 |
| Distribution | 5,3% | 365 608 |
| Media | 2,4% | 164 454 |
| Alimentation | 5,8% | 402 233 |
| Consommation/Luxe | 12,7% | 879 576 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 375 965 |
| Holding | 8,8% | 606 522 |
| Financier | 4,4% | 307 346 |
| Industrie | 3,6% | 248 602 |
| Technologie | 46,0% | 3 185 095 |
| Acier/Non-ferreux | 4,2% | 290 245 |
| Total en euros | 6 919 837 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 306 | 190 306 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 021 | 200 021 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 631 | 182 631 | 11/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 077 | 190 077 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 331,46 | USD | 405 191 | 344 979 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 148,00 | EUR | 107 400 | 107 400 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 373,75 | EUR | 113 246 | 113 246 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 627,90 | EUR | 313 950 | 313 950 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 741 | 301 741 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 494,51 | USD | 537 042 | 457 237 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 323,35 | SEK | 1 621 600 | 149 285 | 10/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 919 | 310 919 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 233,40 | USD | 110 632 | 94 192 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 480 | 91 480 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 3521 | 96,82 | USD | 340 903 | 290 245 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 493 | 187 493 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 53,90 | USD | 237 915 | 202 561 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 310,01 | USD | 123 074 | 104 785 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 341 | 374 341 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 276,34 | USD | 248 153 | 211 278 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 347,20 | USD | 59 718 | 50 844 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 1595 | 315,77 | USD | 503 645 | 428 804 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 274,53 | USD | 303 630 | 258 511 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 945,65 | EUR | 401 901 | 401 901 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 397,54 | USD | 274 700 | 233 880 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 79,36 | USD | 321 567 | 273 782 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 552,64 | USD | 200 608 | 170 798 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 479,77 | USD | 367 021 | 312 482 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 190,46 | USD | 59 232 | 50 430 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 189,37 | USD | 180 846 | 153 972 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 263,00 | USD | 97 573 | 83 074 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 208,25 | EUR | 191 174 | 191 174 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 301,71 | USD | 223 567 | 190 345 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 335,79 | USD | 204 160 | 173 822 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 407 | 479 407 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 230,66 | USD | 208 978 | 177 924 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 317,90 | DKK | 1 095 801 | 146 728 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 332,98 | USD | 60 269 | 51 313 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 230,01 | USD | 429 419 | 365 608 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,34 | EUR | 164 454 | 164 454 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,60 | EUR | 203 466 | 203 466 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,58 | USD | 111 140 | 94 625 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,19 | USD | 122 319 | 104 142 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 239,90 | EUR | 145 140 | 145 140 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 237,30 | EUR | 103 463 | 103 463 | 11/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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