*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,51% |
|---|---|
| 1 année | -1,58% |
| 2 année | 8,14% |
| 3 année | 6,39% |
| 5 année | 4,67% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,4% | 7 347 451 |
| Actions | 69,2% | 19 263 120 |
| Liquidités | 4,4% | 1 227 967 |
| Total en euros | 100,0% | 27 838 538 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 762 719 | 0 | 10 777 157 | 11 539 876 | 41,5% | |
| USD | 0,8610 | 388 242 | 0 | 17 409 828 | 15 325 025 | 55,0% |
| DKK | 0,1339 | 692 926 | 0 | 2 212 910 | 389 091 | 1,4% |
| SEK | 0,0912 | 418 598 | 0 | 5 991 954 | 584 546 | 2,1% |
| Total en euros | 27 838 538 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 214 691 |
| Distribution | 5,8% | 1 125 219 |
| Media | 0,5% | 94 723 |
| Alimentation | 7,0% | 1 356 177 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 2 080 876 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 760 853 |
| Holding | 9,5% | 1 832 354 |
| Financier | 12,7% | 2 455 981 |
| Industrie | 4,1% | 793 812 |
| Technologie | 41,1% | 7 922 692 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 625 743 |
| Total en euros | 19 263 120 | |
1381.03 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 894 | 190 894 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 168 | 404 168 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 802 | 300 802 | 14/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4518 | 88,77 | USD | 401 063 | 345 335 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1425 | 235,65 | EUR | 335 801 | 335 801 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 229,95 | EUR | 112 676 | 112 676 | 14/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 316 | 199 316 | 14/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 884 | 303 884 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 666 | 293 666 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 733 | 186 733 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 800 | 394 800 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8921 | 54,72 | EUR | 488 157 | 488 157 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7553 | 31,57 | USD | 238 448 | 205 316 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3680 | 71,16 | USD | 261 869 | 225 482 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1238 | 410,16 | USD | 507 778 | 437 222 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 088 | 183 088 | 14/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 463 | 190 463 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 184 | 5 048,01 | USD | 928 834 | 799 772 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 156,00 | EUR | 122 892 | 122 892 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 359,00 | EUR | 122 419 | 122 419 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1042 | 637,00 | EUR | 663 754 | 663 754 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6511 | 57,14 | EUR | 372 039 | 372 039 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 510 | 307 510 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 016 | 375 016 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 424 | 242 320 | 12/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 317 176 | 273 104 | 12/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 558 | 245 879 | 12/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1871 | 245,21 | USD | 458 788 | 395 039 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1167 | 331,11 | USD | 386 405 | 332 714 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5165 | 276,98 | USD | 1 430 602 | 1 231 819 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2600 | 272,41 | USD | 708 266 | 609 852 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,8% | 886 | 874,10 | EUR | 774 453 | 774 453 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6264 | 353,50 | SEK | 2 214 324 | 201 913 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 342,46 | USD | 266 091 | 229 118 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 8424 | 78,00 | USD | 657 072 | 565 772 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5844 | 82,31 | USD | 481 020 | 414 182 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 761 | 545,73 | USD | 415 301 | 357 594 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1803 | 510,18 | USD | 919 855 | 792 041 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 649 | 222,85 | USD | 144 630 | 124 533 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1989 | 205,25 | USD | 408 242 | 351 517 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2814 | 112,10 | USD | 315 449 | 271 618 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 879 | 243,66 | USD | 214 177 | 184 417 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 211,50 | EUR | 109 134 | 109 134 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1743 | 284,82 | USD | 496 441 | 427 461 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 749 | 293,36 | USD | 219 727 | 189 196 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1268 | 330,02 | USD | 418 465 | 360 320 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 803 | 301 803 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 718 | 511 718 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,6% | 2260 | 508,94 | USD | 1 150 204 | 990 383 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 6669 | 74,60 | EUR | 497 507 | 497 507 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11783 | 320,60 | SEK | 3 777 630 | 344 463 | 13/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 389 | 295 389 | 14/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 091 | 310 091 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1118 | 223,02 | USD | 249 336 | 214 691 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 424 | 91 424 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 405 | 297 405 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 8277 | 87,80 | USD | 726 721 | 625 743 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 026 | 468 026 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9175 | 52,61 | USD | 482 697 | 415 626 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 938 | 303,61 | USD | 284 786 | 245 215 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4660 | 106,75 | EUR | 497 455 | 497 455 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1783 | 479,48 | USD | 854 913 | 736 123 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1154 | 565,15 | USD | 652 183 | 561 562 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 051 | 480 051 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1886 | 221,21 | USD | 417 202 | 359 232 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 7165 | 308,85 | DKK | 2 212 910 | 296 309 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 380 | 321,86 | USD | 122 307 | 105 312 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4390 | 234,69 | USD | 1 030 289 | 887 130 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6731 | 41,08 | USD | 276 509 | 238 088 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 2691 | 35,20 | EUR | 94 723 | 94 723 | 14/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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