Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,25%
1 année -2,38%
2 année 6,75%
3 année 6,06%
5 année 4,56%
Rendement depuis la création 4,64%

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Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,9% 2 804 339
Actions 58,9% 6 919 837
Liquidités 17,3% 2 033 484
Total en euros 100,0% 11 757 660

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 089 295 0 4 548 532 5 637 827 48,0%
USD 0,8514 989 915 0 5 731 303 5 722 445 48,7%
DKK 0,1339 131 982 0 1 095 801 164 400 1,4%
SEK 0,0921 909 226 0 1 621 600 232 988 2,0%
Total en euros 11 757 660

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 94 192
Distribution 5,3% 365 608
Media 2,4% 164 454
Alimentation 5,8% 402 233
Consommation/Luxe 12,7% 879 576
Pharmacie/Medical 5,4% 375 965
Holding 8,8% 606 522
Financier 4,4% 307 346
Industrie 3,6% 248 602
Technologie 46,0% 3 185 095
Acier/Non-ferreux 4,2% 290 245
Total en euros 6 919 837

1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B2 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 306 190 306 11/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 021 200 021 11/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 631 182 631 11/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 077 190 077 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 331,46 USD 405 191 344 979 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 148,00 EUR 107 400 107 400 11/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 373,75 EUR 113 246 113 246 11/12/2025
LVMH 2,7% 500 627,90 EUR 313 950 313 950 11/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 741 301 741 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 494,51 USD 537 042 457 237 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 323,35 SEK 1 621 600 149 285 10/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 919 310 919 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 233,40 USD 110 632 94 192 11/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 480 91 480 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 3521 96,82 USD 340 903 290 245 11/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 493 187 493 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 4414 53,90 USD 237 915 202 561 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 310,01 USD 123 074 104 785 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 341 374 341 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 276,34 USD 248 153 211 278 11/12/2025
ADOBE 0,4% 172 347,20 USD 59 718 50 844 11/12/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 1595 315,77 USD 503 645 428 804 11/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 274,53 USD 303 630 258 511 11/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 945,65 EUR 401 901 401 901 11/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 397,54 USD 274 700 233 880 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 79,36 USD 321 567 273 782 11/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 552,64 USD 200 608 170 798 11/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 479,77 USD 367 021 312 482 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 311 190,46 USD 59 232 50 430 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 189,37 USD 180 846 153 972 11/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 263,00 USD 97 573 83 074 11/12/2025
SAP 1,6% 918 208,25 EUR 191 174 191 174 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 301,71 USD 223 567 190 345 11/12/2025
VISA 1,5% 608 335,79 USD 204 160 173 822 11/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 407 479 407 11/12/2025
DANAHER 1,5% 906 230,66 USD 208 978 177 924 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3447 317,90 DKK 1 095 801 146 728 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 332,98 USD 60 269 51 313 11/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 1867 230,01 USD 429 419 365 608 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,34 EUR 164 454 164 454 11/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 53,60 EUR 203 466 203 466 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 34,58 USD 111 140 94 625 11/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,19 USD 122 319 104 142 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 239,90 EUR 145 140 145 140 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 237,30 EUR 103 463 103 463 11/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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