*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,25% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,75% |
| 3 année | 6,06% |
| 5 année | 4,56% |
| Rendement depuis la création | 4,64% |
*
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,8% | 2 803 448 |
| Actions | 68,7% | 8 103 766 |
| Liquidités | 7,5% | 880 873 |
| Total en euros | 100,0% | 11 788 087 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 701 001 | 0 | 4 807 665 | 5 508 666 | 46,7% | |
| USD | 0,8586 | 133 440 | 0 | 6 728 758 | 5 891 882 | 50,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 173 822 | 157 175 | 1,3% |
| SEK | 0,0922 | 708 130 | 0 | 1 789 994 | 230 364 | 2,0% |
| Total en euros | 11 788 087 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 306 |
| Distribution | 5,1% | 415 443 |
| Media | 2,3% | 184 280 |
| Alimentation | 6,4% | 515 137 |
| Consommation/Luxe | 12,9% | 1 044 032 |
| Pharmacie/Medical | 5,1% | 413 454 |
| Holding | 8,4% | 681 125 |
| Financier | 5,1% | 414 559 |
| Industrie | 3,4% | 272 117 |
| Technologie | 46,1% | 3 737 260 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 319 053 |
| Total en euros | 8 103 766 | |
1384.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 10/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 962 | 199 962 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 389 | 182 389 | 10/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 209 | 190 209 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 86 | 5 303,81 | USD | 456 128 | 391 631 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 129,00 | EUR | 121 353 | 121 353 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 341 | 370,80 | EUR | 126 443 | 126 443 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,0% | 562 | 618,80 | EUR | 347 766 | 347 766 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 56,50 | EUR | 56 839 | 56 839 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 571 | 301 571 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 1221 | 492,26 | USD | 601 049 | 516 061 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5636 | 317,60 | SEK | 1 789 994 | 165 064 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 234,48 | USD | 124 978 | 107 306 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 348 | 91 348 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 3958 | 93,89 | USD | 371 597 | 319 053 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 427 | 187 427 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4961 | 54,20 | USD | 268 886 | 230 866 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 308,46 | USD | 137 882 | 118 385 | 10/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 159 | 478,39 | USD | 76 064 | 65 309 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 130 | 374 130 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 1010 | 270,98 | USD | 273 690 | 234 990 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 344,30 | USD | 59 220 | 50 846 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 1793 | 319,47 | USD | 572 801 | 491 807 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1243 | 278,75 | USD | 346 486 | 297 493 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 478 | 946,00 | EUR | 452 188 | 452 188 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 777 | 408,10 | USD | 317 094 | 272 257 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 4554 | 80,29 | USD | 365 618 | 313 920 | 10/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 82,03 | USD | 78 667 | 67 543 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,6% | 409 | 540,42 | USD | 221 032 | 189 778 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 860 | 477,02 | USD | 410 237 | 352 230 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 350 | 219,45 | USD | 76 808 | 65 947 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 1074 | 193,03 | USD | 207 311 | 177 997 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,83 | USD | 52 125 | 44 755 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 418 | 263,50 | USD | 110 143 | 94 569 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,8% | 1032 | 210,35 | EUR | 217 081 | 217 081 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 833 | 310,16 | USD | 258 363 | 221 831 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 684 | 326,98 | USD | 223 654 | 192 030 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 293 | 479 293 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 1019 | 227,55 | USD | 231 873 | 199 086 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 303,00 | DKK | 1 173 822 | 157 175 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 326,53 | USD | 66 612 | 57 193 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 2099 | 230,52 | USD | 483 861 | 415 443 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 5382 | 34,24 | EUR | 184 280 | 184 280 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 4267 | 53,00 | EUR | 226 151 | 226 151 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3612 | 33,82 | USD | 122 158 | 104 885 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1988 | 70,01 | USD | 139 175 | 119 496 | 10/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 418,03 | USD | 75 245 | 64 606 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 233,50 | EUR | 158 780 | 158 780 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 490 | 231,30 | EUR | 113 337 | 113 337 | 10/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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