*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 9,91% |
---|---|
1 année | 3,93% |
2 année | -2,43% |
3 année | 3,02% |
5 année | 3,86% |
Rendement depuis la création | 3,74% |
*
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 17 juillet 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 27,0% | 34 315 362 |
Obl. convertibles | 0,2% | 268 694 |
Obl.placement prive | 0,2% | 301 038 |
Actions | 70,1% | 88 962 572 |
Liquidités | 2,4% | 3 063 845 |
Total en euros | 100,0% | 126 911 511 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 337 185 | 8 321 775 | 60 966 215 | 71 625 175 | 56,4% | |
USD | 0,9217 | 730 663 | -9 000 000 | 58 270 109 | 46 088 206 | 36,3% |
CHF | 1,0542 | 0 | 0 | 4 253 125 | 4 483 855 | 3,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 12 297 136 | 1 649 046 | 1,3% |
SEK | 0,0880 | 308 424 | 0 | 34 517 786 | 3 065 229 | 2,4% |
Total en euros | 126 911 511 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,6% | 1 393 990 |
Transport | 1,9% | 1 682 236 |
Distribution | 4,0% | 3 581 888 |
Alimentation | 6,1% | 5 452 826 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 9 396 809 |
Pharmacie/Medical | 11,7% | 10 437 337 |
Holding | 11,8% | 10 521 413 |
Financier | 6,9% | 6 176 707 |
Industrie | 4,5% | 3 986 568 |
Technologie | 39,7% | 35 313 368 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 1 019 430 |
Total en euros | 88 962 572 |
1208.73 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 696 | 194 696 | 01/12/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 087 | 403 087 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 368 | 388 368 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 732 | 97 732 | 01/12/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 299 802 | 276 343 | 29/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1004 | 3 159,56 | USD | 3 172 198 | 2 923 973 | 01/12/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 3920 | 392,90 | EUR | 1 540 168 | 1 540 168 | 01/12/2023 |
LVMH | 2,8% | 5104 | 699,20 | EUR | 3 568 717 | 3 568 717 | 01/12/2023 |
MONCLER | 1,1% | 26913 | 50,68 | EUR | 1 363 951 | 1 363 951 | 01/12/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 75 992 | 75 992 | 01/12/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,95 | EUR | 99 169 | 99 169 | 01/12/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 710 | 268 710 | 01/12/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 254 | 384 254 | 01/12/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 363 | 411 363 | 01/12/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 171 | 383 171 | 01/12/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 419 443 | 419 443 | 01/12/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 243 | 298 243 | 01/12/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 639 | 198 639 | 01/12/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,79 | EUR | 314 127 | 314 127 | 01/12/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 321 | 382 321 | 01/12/2023 |
SOLVAY | 1,1% | 12836 | 108,60 | EUR | 1 393 990 | 1 393 990 | 01/12/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 164 335 | 164 335 | 01/12/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 562 | 285 562 | 01/12/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 357 | 372 357 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 279 772 | 279 772 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 340 | 97 340 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 061 | 191 061 | 01/12/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 618 | 298 618 | 01/12/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 567 | 287 567 | 01/12/2023 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 856 | 95 856 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 338 | 201 338 | 01/12/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 48,65 | EUR | 268 694 | 268 694 | 01/12/2023 |
AMAZON COM | 0,9% | 8106 | 147,03 | USD | 1 191 825 | 1 098 565 | 01/12/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,0% | 39342 | 68,48 | USD | 2 694 140 | 2 483 323 | 01/12/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 492 | 284 492 | 01/12/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 412 | 390 412 | 01/12/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 456 | 278 456 | 01/12/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 633 | 295 633 | 01/12/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 477 | 326 477 | 01/12/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 664 | 398 664 | 01/12/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 163 618 | 163 618 | 01/12/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 263 492 | 263 492 | 01/12/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,81 | USD | 259 446 | 239 145 | 30/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 303 662 | 279 901 | 29/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 301 899 | 278 276 | 01/12/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 987 | 244 252 | 30/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7813 | 338,06 | USD | 2 641 263 | 2 434 584 | 01/12/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,4% | 1500 | 338,06 | USD | 507 090 | 467 410 | 01/12/2023 |
ADOBE | 2,6% | 5776 | 612,47 | USD | 3 537 627 | 3 260 807 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 34510 | 133,32 | USD | 4 600 873 | 4 240 854 | 01/12/2023 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 17415 | 191,24 | USD | 3 330 445 | 3 069 837 | 01/12/2023 |
ASML HOLDING | 2,3% | 4664 | 637,50 | EUR | 2 973 300 | 2 973 300 | 01/12/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 128510 | 268,60 | SEK | 34 517 786 | 3 038 083 | 01/12/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22063 | 145,83 | USD | 3 217 447 | 2 965 682 | 01/12/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 42345 | 48,47 | USD | 2 052 462 | 1 891 857 | 01/12/2023 |
FORTINET | 0,7% | 18369 | 52,49 | USD | 964 189 | 888 741 | 01/12/2023 |
MASTERCARD | 1,1% | 3777 | 414,36 | USD | 1 565 038 | 1 442 573 | 01/12/2023 |
MICROSOFT | 3,6% | 13204 | 374,51 | USD | 4 945 030 | 4 558 081 | 01/12/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 19924 | 98,55 | USD | 1 963 510 | 1 809 865 | 01/12/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4774 | 178,84 | USD | 853 782 | 786 974 | 01/12/2023 |
VISA | 1,2% | 6281 | 256,45 | USD | 1 610 762 | 1 484 720 | 01/12/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 186 953 | 186 953 | 01/12/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 396 | 285 396 | 01/12/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 57 135 | 57 135 | 01/12/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,77 | EUR | 313 866 | 313 866 | 01/12/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 32 960 | 32 960 | 01/12/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 446 | 97 446 | 01/12/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 400000 | 0,79 | EUR | 319 273 | 319 273 | 01/12/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 232 | 270 232 | 01/12/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 174 | 296 174 | 01/12/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 576 | 384 576 | 01/12/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 615 | 398 615 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 292 941 | 292 941 | 01/12/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 897 | 194 897 | 01/12/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 499 | 296 499 | 01/12/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 588 | 361 588 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 755 | 296 755 | 01/12/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 638 | 384 638 | 01/12/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 385 421 | 385 421 | 01/12/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 579 | 391 579 | 30/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 396 138 | 365 140 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 22209 | 36,50 | EUR | 810 629 | 810 629 | 01/12/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 18704 | 169,80 | EUR | 3 175 939 | 3 175 939 | 01/12/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 662 | 376 662 | 01/12/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 325 | 279 325 | 01/12/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 381 805 | 381 805 | 30/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 824 | 172 824 | 01/12/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 538 | 399 538 | 01/12/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 495 | 253 495 | 01/12/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 156 | 296 156 | 01/12/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 120 | 371 120 | 01/12/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 038 | 301 038 | 01/12/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 50488 | 58,25 | EUR | 2 940 926 | 2 940 926 | 01/12/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,7% | 546 | 1 434,00 | CHF | 782 964 | 825 439 | 01/12/2023 |
COCA COLA CO | 0,7% | 15850 | 58,64 | USD | 929 444 | 856 715 | 01/12/2023 |
NESTLE SA | 0,7% | 7954 | 98,95 | CHF | 787 048 | 829 745 | 01/12/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 251 | 289 251 | 01/12/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 134 | 297 134 | 01/12/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 229 | 202 229 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 944 | 382 944 | 01/12/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 629 | 352 629 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 700 | 187 700 | 01/12/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 637 | 385 637 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 312 | 285 312 | 01/12/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 294 044 | 271 035 | 01/12/2023 |
DANAHER | 1,4% | 8781 | 223,48 | USD | 1 962 378 | 1 808 822 | 01/12/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 43111 | 53,84 | EUR | 2 321 096 | 2 321 096 | 01/12/2023 |
MEDTRONIC | 1,4% | 24816 | 79,99 | USD | 1 985 032 | 1 829 703 | 01/12/2023 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 17681 | 695,50 | DKK | 12 297 136 | 1 649 046 | 30/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,1% | 5367 | 239,60 | CHF | 1 285 933 | 1 355 695 | 01/12/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5462 | 255,80 | CHF | 1 397 180 | 1 472 976 | 01/12/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 373 824 | 373 824 | 01/12/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 139 | 392 139 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 185 433 | 185 433 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,83 | EUR | 84 003 | 84 003 | 01/12/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 471 | 187 471 | 01/12/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 521 | 380 521 | 01/12/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 420 | 389 420 | 01/12/2023 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 607 | 293 607 | 01/12/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 704 | 291 704 | 01/12/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 844 | 269 844 | 01/12/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 834 | 269 834 | 01/12/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,97 | EUR | 270 865 | 270 865 | 01/12/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 419 451 | 419 451 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 195 | 296 195 | 01/12/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 191 | 193 191 | 01/12/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 160 | 382 160 | 29/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 7888 | 231,37 | USD | 1 825 047 | 1 682 236 | 01/12/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 076 | 403 076 | 01/12/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 231 830 | 231 830 | 01/12/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 148 | 198 148 | 01/12/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 277 | 385 277 | 01/12/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 963 | 282 963 | 01/12/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 353 | 296 353 | 01/12/2023 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 772 800 | 772 800 | 01/12/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 721 | 778 721 | 01/12/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 360 240 | 360 240 | 29/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 826 | 778 826 | 01/12/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 406 550 | 406 550 | 01/12/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 461 | 196 461 | 01/12/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 890 | 198 890 | 01/12/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 182 701 | 182 701 | 01/12/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5858 | 152,30 | EUR | 892 173 | 892 173 | 01/12/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,0% | 11651 | 357,07 | USD | 4 160 223 | 3 834 685 | 01/12/2023 |
EXOR NV | 3,5% | 49521 | 89,92 | EUR | 4 452 928 | 4 452 928 | 01/12/2023 |
SOFINA | 1,1% | 6609 | 203,00 | EUR | 1 341 627 | 1 341 627 | 01/12/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 367 | 292 367 | 01/12/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 315 | 189 315 | 01/12/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 274 012 | 274 012 | 01/12/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 499 | 291 499 | 01/12/2023 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 273 602 | 273 602 | 01/12/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,80 | EUR | 160 323 | 160 323 | 01/12/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 61954 | 30,96 | USD | 1 918 096 | 1 768 005 | 01/12/2023 |
KBC GROEP | 1,0% | 23600 | 53,38 | EUR | 1 259 768 | 1 259 768 | 01/12/2023 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 9207 | 371,05 | USD | 3 416 257 | 3 148 935 | 01/12/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 355 946 | 355 946 | 01/12/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 844 | 354 844 | 01/12/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 349 | 99 349 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 994 | 98 994 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 361 | 92 361 | 01/12/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 696 | 287 696 | 01/12/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 283 399 | 283 399 | 01/12/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 26844 | 41,20 | USD | 1 105 973 | 1 019 430 | 01/12/2023 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 301 mai 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
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