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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,05% |
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1 jaar | 0,00% |
2 jaar | 6,65% |
3 jaar | 4,50% |
5 jaar | 5,37% |
Rendement sinds oprichting | 4,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 28,5% | 32 225 210 |
Aandelen | 67,4% | 76 246 900 |
Rek courant | 4,2% | 4 733 082 |
Totaal in EUR | 100,0% | 113 205 193 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 595 929 | 0 | 45 387 330 | 47 983 259 | 42,4% | |
USD | 0,8563 | 2 111 967 | 0 | 65 954 975 | 58 285 723 | 51,5% |
DKK | 0,1340 | 903 710 | 0 | 11 977 776 | 1 726 119 | 1,5% |
CHF | 1,0737 | 76 213 | 0 | 978 344 | 1 132 226 | 1,0% |
SEK | 0,0898 | 1 400 131 | 0 | 44 002 818 | 4 077 866 | 3,6% |
Totaal in EUR | 113 205 193 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 868 679 |
Distributie | 5,7% | 4 349 520 |
Voeding | 8,6% | 6 575 270 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 6 952 366 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 4 301 979 |
Holdings | 11,0% | 8 387 638 |
Financieel | 12,1% | 9 191 881 |
Industrie | 4,1% | 3 113 199 |
Technologie | 39,6% | 30 229 202 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 2 277 167 |
Totaal in EUR | 76 246 900 |
1317.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 218 | 502 218 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 999 | 202 999 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 537 | 298 537 | 11/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 792 | 397 792 | 11/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 357 | 492 357 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 444 | 494 444 | 11/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 225 | 467 225 | 11/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 7255 | 204,85 | USD | 1 486 187 | 1 272 622 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 26293 | 455,55 | DKK | 11 977 776 | 1 605 022 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 4217 | 232,00 | CHF | 978 344 | 1 050 399 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1436 | 304,10 | USD | 436 688 | 373 936 | 11/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 238 | 504 238 | 11/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 326 | 485 326 | 10/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 944 | 397 944 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 738 | 508 738 | 11/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 696 | 523 696 | 10/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 153 | 458 153 | 10/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 413 060 | 413 060 | 10/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 919 | 474 919 | 10/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 771 | 5 717,10 | USD | 4 407 884 | 3 774 471 | 11/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 3939 | 487,70 | EUR | 1 921 050 | 1 921 050 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 24644 | 51,00 | EUR | 1 256 844 | 1 256 844 | 11/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 149 | 84 149 | 11/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 381 | 472 381 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 092 | 503 092 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 038 | 503 038 | 11/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 588 | 507 588 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 682 | 400 682 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 326 | 497 326 | 10/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 899 | 100 899 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 500000 | 0,87 | EUR | 433 290 | 433 290 | 10/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 473 | 503 473 | 11/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 822 | 507 822 | 10/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 627 | 388 627 | 10/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 390 | 492 390 | 11/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 082 | 401 082 | 11/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 647 | 399 647 | 10/07/2025 |
OTIS | 1,7% | 22012 | 99,49 | USD | 2 189 974 | 1 875 275 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5497 | 225,20 | EUR | 1 237 924 | 1 237 924 | 11/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 239 | 187 239 | 11/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 529 | 518 529 | 11/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 365 | 307 365 | 11/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 824 | 198 824 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 018 | 516 018 | 11/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 388 | 493 388 | 10/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 029 | 508 029 | 10/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 452 | 511 452 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 195 | 370 195 | 10/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 274 616 | 274 616 | 11/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 276 829 | 237 049 | 09/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 733 | 270 362 | 09/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 280 129 | 239 874 | 09/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 7192 | 281,06 | USD | 2 021 384 | 1 730 911 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,2% | 4258 | 363,35 | USD | 1 547 144 | 1 324 820 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 19618 | 181,31 | USD | 3 556 940 | 3 045 807 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 9980 | 211,16 | USD | 2 107 377 | 1 804 547 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,1% | 3550 | 683,90 | EUR | 2 427 845 | 2 427 845 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 99292 | 307,20 | SEK | 30 502 502 | 2 739 582 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 32261 | 68,76 | USD | 2 218 266 | 1 899 502 | 10/07/2025 |
FORTINET | 1,7% | 22351 | 99,06 | USD | 2 214 090 | 1 895 925 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 2954 | 550,18 | USD | 1 625 232 | 1 391 686 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 10198 | 503,32 | USD | 5 132 857 | 4 395 266 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 7915 | 187,39 | USD | 1 483 192 | 1 270 057 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 10795 | 143,29 | USD | 1 546 816 | 1 324 538 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3406 | 258,07 | USD | 878 986 | 752 676 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 6715 | 230,40 | USD | 1 547 136 | 1 324 813 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 6115 | 275,89 | USD | 1 687 067 | 1 444 636 | 11/07/2025 |
VISA | 1,3% | 4889 | 347,93 | USD | 1 701 030 | 1 456 592 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 755 | 500 755 | 09/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 662 | 481 662 | 10/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 713 | 295 713 | 11/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 688 | 395 688 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 190 | 374 190 | 10/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 197 | 185 197 | 11/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 267 | 277 267 | 11/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 864 | 305 864 | 11/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 200 | 392 200 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 32600 | 57,72 | EUR | 1 881 672 | 1 881 672 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 14118 | 69,87 | USD | 986 425 | 844 675 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,7% | 4771 | 464,48 | USD | 2 216 034 | 1 897 590 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,7% | 13831 | 164,76 | USD | 2 278 796 | 1 951 333 | 11/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 849 | 195 849 | 10/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 204 | 286 204 | 11/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 580 | 374 580 | 11/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 428 | 524 428 | 10/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 859 | 193 859 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 553 | 296 553 | 10/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 736 | 289 736 | 11/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 602 | 303 602 | 11/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 779 | 511 779 | 10/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 320 | 504 320 | 11/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4315 | 235,10 | USD | 1 014 457 | 868 679 | 11/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 555 | 489 555 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 581 | 201 581 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 697 | 489 697 | 11/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 278 | 396 278 | 11/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 726 | 409 726 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 356 | 499 356 | 10/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 155 | 507 155 | 11/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 188 387 | 188 387 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 8998 | 475,86 | USD | 4 281 788 | 3 666 495 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 2,3% | 28478 | 89,70 | EUR | 2 554 477 | 2 554 477 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 45982 | 293,60 | SEK | 13 500 315 | 1 212 531 | 10/07/2025 |
SOFINA | 0,8% | 3495 | 273,00 | EUR | 954 135 | 954 135 | 11/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 545 | 510 545 | 10/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 480 | 383 480 | 11/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 448 | 196 448 | 11/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 170 | 513 170 | 11/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 888 | 303 888 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 355 | 288 355 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 650 | 473 650 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 36379 | 46,73 | USD | 1 699 991 | 1 455 702 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 3696 | 286,86 | USD | 1 060 235 | 907 879 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 18497 | 90,58 | EUR | 1 675 458 | 1 675 458 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 7109 | 499,53 | USD | 3 551 159 | 3 040 857 | 11/07/2025 |
MSCI | 1,9% | 4361 | 565,56 | USD | 2 466 407 | 2 111 984 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 247 | 381 247 | 10/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 854 | 502 854 | 10/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 507 | 458 507 | 10/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 585 | 98 585 | 11/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 445 | 294 445 | 10/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 779 | 498 779 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 44226 | 60,13 | USD | 2 659 309 | 2 277 167 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 17433 | 225,00 | USD | 3 922 408 | 3 358 758 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 24379 | 47,46 | USD | 1 157 027 | 990 763 | 11/07/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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