Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,33%
1 jaar 1,71%
2 jaar 10,25%
3 jaar 7,30%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,2% 8 972 122
Aandelen 70,3% 24 078 254
Rek courant 3,5% 1 202 469
Totaal in EUR 100,0% 34 252 844

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 124 235 0 13 331 017 14 455 252 42,2%
USD 0,8655 2 993 0 21 594 359 18 692 532 54,6%
DKK 0,1339 209 212 0 2 751 609 396 484 1,2%
SEK 0,0915 520 334 0 7 220 864 708 576 2,1%
Totaal in EUR 34 252 844

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 259 584
Distributie 5,9% 1 432 598
Voeding 6,7% 1 611 789
Consumptie/Luxe 10,1% 2 426 998
Farmacie/Medical 3,9% 932 969
Holdings 10,0% 2 419 038
Financieel 12,6% 3 030 514
Industrie 4,1% 988 222
Technologie 42,7% 10 271 541
Staal/Non-ferro 2,9% 705 001
Totaal in EUR 24 078 254

1368.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 300000 1,00 EUR 303 448 303 448 31/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 059 191 059 31/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,2% 400000 1,00 EUR 404 030 404 030 31/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 300000 1,00 EUR 300 618 300 618 31/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,4% 500000 0,99 EUR 495 221 495 221 31/10/2025
OTIS 1,3% 5492 92,76 USD 509 438 440 919 31/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1735 246,10 EUR 426 984 426 984 31/10/2025
SIEMENS 0,4% 490 245,55 EUR 120 320 120 320 31/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,6% 200000 0,97 EUR 198 994 198 994 31/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 300000 1,01 EUR 304 101 304 101 31/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,9% 300000 0,98 EUR 298 906 298 906 31/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,2% 400000 0,99 EUR 395 297 395 297 31/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 200000 0,94 EUR 187 144 187 144 31/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,2% 400000 0,99 EUR 394 560 394 560 31/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 10841 52,90 EUR 573 489 573 489 31/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 9180 31,69 USD 290 914 251 787 31/10/2025
COCA COLA CO 0,8% 4474 68,90 USD 308 259 266 798 31/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1507 398,46 USD 600 479 519 715 31/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 200000 0,92 EUR 184 107 184 107 31/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 856 191 856 31/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 226 5 077,74 USD 1 147 569 993 222 31/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 149,00 EUR 122 493 122 493 31/10/2025
L'OREAL 0,4% 341 362,65 EUR 123 664 123 664 31/10/2025
LVMH 2,3% 1268 612,10 EUR 776 143 776 143 31/10/2025
MONCLER 1,2% 7913 52,00 EUR 411 476 411 476 31/10/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,9% 300000 1,01 EUR 307 336 307 336 31/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 400000 0,93 EUR 375 233 375 233 31/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 320000 0,88 USD 281 297 243 463 30/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 320000 0,98 USD 316 201 273 672 30/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 300000 0,95 USD 285 900 247 446 30/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 2275 250,10 USD 568 978 492 451 31/10/2025
ADOBE 1,2% 1420 340,31 USD 483 240 418 245 31/10/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 6278 281,82 USD 1 769 266 1 531 302 31/10/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 3161 270,37 USD 854 640 739 692 31/10/2025
ASML HOLDING 2,9% 1079 918,10 EUR 990 630 990 630 31/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 7614 358,70 SEK 2 731 142 249 990 31/10/2025
BROADCOM 0,7% 777 369,63 USD 287 203 248 574 31/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,9% 10238 73,11 USD 748 500 647 828 31/10/2025
FORTINET 1,6% 7103 86,43 USD 613 912 531 342 31/10/2025
MASTERCARD 1,3% 927 551,99 USD 511 695 442 872 31/10/2025
MICROSOFT 4,1% 3119 517,81 USD 1 615 049 1 397 827 31/10/2025
ORACLE CORP. 0,5% 790 262,61 USD 207 462 179 559 31/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 2419 220,24 USD 532 761 461 105 31/10/2025
PAYCHEX 1,0% 3421 117,03 USD 400 360 346 512 31/10/2025
SALESFORCE 0,7% 1071 260,41 USD 278 899 241 387 31/10/2025
SAP 0,3% 516 224,45 EUR 115 816 115 816 31/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 2121 300,43 USD 637 212 551 508 31/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 912 291,20 USD 265 574 229 855 31/10/2025
VISA 1,3% 1543 340,74 USD 525 762 455 047 31/10/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,2% 400000 1,02 EUR 413 871 413 871 31/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 300000 0,99 EUR 302 179 302 179 31/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,5% 500000 1,00 EUR 511 156 511 156 31/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2749 477,54 USD 1 312 757 1 136 193 31/10/2025
EXOR NV 1,8% 8107 75,20 EUR 609 646 609 646 31/10/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 14319 313,55 SEK 4 489 722 410 959 31/10/2025
SOFINA 0,8% 1100 238,40 EUR 262 240 262 240 31/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 300000 0,98 EUR 295 121 295 121 31/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,9% 300000 1,00 EUR 309 797 309 797 31/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,5% 500000 1,00 EUR 507 536 507 536 31/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1361 220,37 USD 299 924 259 584 31/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 906 91 906 31/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,9% 300000 0,98 EUR 297 644 297 644 31/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 10060 80,97 USD 814 558 705 001 31/10/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,4% 500000 0,93 EUR 466 348 466 348 31/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 11151 53,45 USD 596 021 515 857 31/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1141 311,12 USD 354 988 307 242 31/10/2025
KBC GROEP 1,7% 5665 104,25 EUR 590 576 590 576 31/10/2025
MOODY'S CORP 2,6% 2169 480,30 USD 1 041 771 901 654 31/10/2025
MSCI 2,1% 1404 588,55 USD 826 324 715 185 31/10/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,4% 500000 0,95 EUR 480 073 480 073 31/10/2025
DANAHER 1,2% 2294 215,38 USD 494 082 427 628 31/10/2025
NOVO NORDISK 1,1% 8709 315,95 DKK 2 751 609 368 468 31/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 463 341,56 USD 158 142 136 872 31/10/2025
Distributie
AMAZON COM 3,3% 5337 244,22 USD 1 303 402 1 128 096 31/10/2025
COPART INC 0,9% 8180 43,01 USD 351 822 304 502 31/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*