Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,84%
1 jaar -0,03%
2 jaar 9,88%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,52%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,2% 17 659 606
Aandelen 69,1% 48 401 632
Rek courant 5,8% 4 033 916
Totaal in EUR 100,0% 70 095 154

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 765 714 0 34 654 863 38 420 578 54,8%
USD 0,8280 29 854 0 28 613 238 23 716 490 33,8%
CHF 0,9289 3 026 0 2 222 678 2 067 457 2,9%
SEK 0,0986 0 0 14 198 229 1 399 236 2,0%
JPY 0,0080 3 035 110 0 157 656 000 1 282 508 1,8%
HKD 0,1068 24 000 0 11 787 375 1 261 455 1,8%
GBP 1,1235 27 943 0 1 542 989 1 764 941 2,5%
CAD 0,6483 281 492 0 0 182 491 0,3%
Totaal in EUR 70 095 154

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 1 473 192
Distributie 3,2% 1 555 093
Voeding 1,3% 631 026
Consumptie/Luxe 7,1% 3 433 047
Farmacie/Medical 11,6% 5 614 214
Holdings 11,0% 5 325 821
Financieel 6,8% 3 282 216
Vastgoed 6,1% 2 974 580
Technologie 38,4% 18 582 671
Nutssector 3,6% 1 733 547
Staal/Non-ferro 3,8% 1 862 926
Vastgoedfonds 4,0% 1 933 297
Totaal in EUR 48 401 632

1131.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 227 098 227 098 15/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,11 USD 244 688 202 602 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 200000 1,04 USD 208 843 172 922 15/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,4% 1808 561,80 EUR 1 015 734 1 015 734 15/01/2021
LVMH 2,1% 3017 493,95 EUR 1 490 247 1 490 247 15/01/2021
MONCLER 1,3% 19579 47,35 EUR 927 066 927 066 15/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 600 216 600 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,09 EUR 219 020 219 020 13/01/2021
CVS HEALTH CORP 2,2% 24628 76,26 USD 1 878 131 1 555 093 15/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 718 228 718 15/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,06 EUR 322 972 322 972 13/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 244 208 244 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 203 416 203 416 13/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 366 75 366 15/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 464 210 464 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 253 206 253 13/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,04 EUR 312 943 312 943 13/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 246 147 203 810 13/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,10 USD 118 627 98 223 15/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,17 USD 239 318 198 155 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,01 USD 203 711 168 673 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,08 USD 229 840 190 307 13/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 18408 90,69 USD 1 669 422 1 382 282 15/01/2021
ALIBABA 1,9% 6574 243,46 USD 1 600 506 1 325 220 15/01/2021
ALPHABET INC class C 2,3% 1118 1 736,19 USD 1 941 060 1 607 199 15/01/2021
CAPGEMINI 2,1% 11941 124,15 EUR 1 482 475 1 482 475 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13508 127,61 USD 1 723 756 1 427 270 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 2,1% 38855 45,43 USD 1 765 183 1 461 572 15/01/2021
FORTINET 2,4% 13951 146,53 USD 2 044 240 1 692 631 16/01/2021
MICROSOFT 1,9% 7551 212,65 USD 1 605 720 1 329 537 15/01/2021
NINTENDO 1,8% 2400 65 690,00 JPY 157 656 000 1 258 284 15/01/2021
OPEN TEXT 2,1% 39366 46,20 USD 1 818 709 1 505 892 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 26787 66,39 USD 1 778 389 1 472 507 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,8% 18275 645,00 HKD 11 787 375 1 258 892 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 16506 83,54 EUR 1 378 911 1 378 911 15/01/2021
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 107 908 107 908 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 137 210 137 13/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 234 854 234 854 15/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 105 391 105 391 13/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 814 207 814 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 209 942 209 942 15/01/2021
SOLVAY 2,1% 14800 99,54 EUR 1 473 192 1 473 192 15/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,02 EUR 106 730 106 730 15/01/2021
COFINIMMO GVV 2,8% 15566 124,20 EUR 1 933 297 1 933 297 15/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 216 010 216 010 15/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 225 210 225 13/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 1,00 EUR 199 977 199 977 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 140 209 140 13/01/2021
NESTLE SA 0,9% 6734 100,88 CHF 679 326 631 026 15/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 206 003 206 003 13/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,13 EUR 225 425 225 425 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 211 028 211 028 13/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 6930 233,49 USD 1 618 086 1 339 775 15/01/2021
EXOR NV 3,3% 35163 65,10 EUR 2 289 111 2 289 111 15/01/2021
PROSUS NV 1,0% 7765 92,24 EUR 716 244 716 244 15/01/2021
SOFINA 1,4% 3673 267,00 EUR 980 691 980 691 15/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 278 318 278 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 180 179 180 179 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,07 EUR 216 314 216 314 15/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 305 206 305 13/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,04 EUR 209 350 209 350 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 811 105 811 13/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 175 213 175 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,04 EUR 211 460 211 460 15/01/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 121 288 121 15/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 870 202 870 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,03 EUR 208 040 208 040 13/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 1,01 EUR 203 558 203 558 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 261 205 261 13/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 217 695 217 695 15/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 430 217 430 13/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 384 223 384 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 230 665 230 665 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,08 EUR 219 149 219 149 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,10 EUR 221 310 221 310 13/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 500 214 500 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 225 920 225 920 13/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 088 207 088 13/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 969 207 969 13/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 191 213 191 13/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 651 210 651 13/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 411 204 411 13/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 987 207 987 13/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 211 862 211 862 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 098 103 098 13/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 204 384 204 384 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,14 USD 171 909 142 341 15/01/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 813 124 813 13/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 256 095 256 095 15/01/2021
NATIONAL GRID 2,5% 176261 8,75 GBP 1 542 989 1 733 547 15/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 313 004 313 004 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,12 EUR 228 251 228 251 13/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 214 838 214 838 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 379 205 379 13/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 734 215 734 15/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 328 871 328 871 13/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 673 228 673 16/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,17 USD 234 668 194 305 13/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 14684 74,75 EUR 1 097 629 1 097 629 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,4% 24654 38,39 EUR 946 467 946 467 15/01/2021
MEDTRONIC 2,1% 15036 116,81 USD 1 756 355 1 454 263 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,0% 4874 316,65 CHF 1 543 352 1 433 620 15/01/2021
ZOETIS 1,0% 5100 161,56 USD 823 956 682 236 15/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 1,00 EUR 199 558 199 558 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 140 210 140 15/01/2021
AGEAS 1,2% 18398 45,64 EUR 839 685 839 685 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5161 202,15 EUR 1 043 296 1 043 296 15/01/2021
INTRUM AB 2,0% 62001 229,00 SEK 14 198 229 1 399 236 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 995 204 995 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,92 EUR 183 647 183 647 16/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 213 914 213 914 13/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 328 116 192 15/01/2021
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 654 216 654 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,13 EUR 227 953 227 953 13/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 749 208 749 13/01/2021
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,04 EUR 208 832 208 832 13/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,03 EUR 60 651 60 651 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,04 EUR 284 283 284 283 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 229000 1,01 EUR 235 950 235 950 16/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 59415 38,74 USD 2 301 737 1 905 839 15/01/2021
IMMOFINANZ 1,5% 61956 17,25 EUR 1 068 741 1 068 741 15/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36371 61,86 USD 2 249 910 1 862 926 15/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.