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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,24% |
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1 jaar | 0,04% |
2 jaar | 5,85% |
3 jaar | 5,72% |
5 jaar | 4,88% |
Rendement sinds oprichting | 4,08% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 29,1% | 16 919 162 |
Aandelen | 68,6% | 39 908 514 |
Rek courant | 2,3% | 1 329 034 |
Totaal in EUR | 100,0% | 58 156 710 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 728 299 | 0 | 23 545 475 | 24 273 774 | 41,7% | |
USD | 0,8458 | 522 110 | 0 | 35 263 774 | 30 267 691 | 52,0% |
DKK | 0,1340 | 517 681 | 0 | 5 465 684 | 801 771 | 1,4% |
CHF | 1,0718 | 53 381 | 0 | 524 392 | 619 228 | 1,1% |
SEK | 0,0910 | 357 577 | 0 | 23 744 413 | 2 194 245 | 3,8% |
Totaal in EUR | 58 156 710 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,0% | 417 877 |
Distributie | 5,7% | 2 280 837 |
Voeding | 6,9% | 2 771 575 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 3 574 002 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 2 145 252 |
Holdings | 10,6% | 4 234 736 |
Financieel | 12,5% | 4 969 178 |
Industrie | 3,9% | 1 544 093 |
Technologie | 41,3% | 16 467 332 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 1 503 633 |
Totaal in EUR | 39 908 514 |
1328.5 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 681 | 302 681 | 18/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 230 | 306 230 | 18/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 613 | 315 613 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 393 | 183 393 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 227 | 190 227 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 387 | 5 553,70 | USD | 2 149 282 | 1 817 862 | 18/09/2025 |
LVMH | 1,9% | 2123 | 520,80 | EUR | 1 105 658 | 1 105 658 | 18/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13189 | 49,32 | EUR | 650 481 | 650 481 | 18/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 868 | 84 868 | 18/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 778 | 188 778 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 886 | 504 886 | 18/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 254 | 402 254 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 755 | 299 755 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 311 | 101 311 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 438 | 505 438 | 18/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 001 | 510 001 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 246 | 391 246 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 189 | 494 189 | 18/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11443 | 89,64 | USD | 1 025 751 | 867 579 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 2901 | 233,20 | EUR | 676 513 | 676 513 | 18/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 761 | 300 761 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 361 | 297 361 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 127 | 397 127 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 283 | 186 283 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 360 | 393 360 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 18060 | 49,94 | EUR | 901 916 | 901 916 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15301 | 39,67 | USD | 606 991 | 513 393 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7460 | 67,04 | USD | 500 118 | 423 000 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2518 | 438,21 | USD | 1 103 413 | 933 266 | 17/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 656 | 197 656 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 121 | 199 121 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 776 | 381 776 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 901 | 295 901 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 323 | 306 323 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 499 | 513 499 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 300 | 372 300 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 659 | 239 073 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 316 027 | 267 295 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,95 | USD | 285 001 | 241 054 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3797 | 241,24 | USD | 915 988 | 774 743 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,3% | 2376 | 362,07 | USD | 860 278 | 727 623 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10466 | 249,85 | USD | 2 614 930 | 2 211 707 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5273 | 238,99 | USD | 1 260 194 | 1 065 872 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,4% | 1807 | 769,00 | EUR | 1 389 583 | 1 389 583 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 50733 | 335,30 | SEK | 17 010 775 | 1 548 661 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17060 | 67,72 | USD | 1 155 303 | 977 155 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11837 | 80,29 | USD | 950 393 | 803 842 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 1,4% | 1554 | 598,63 | USD | 930 271 | 786 823 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 5203 | 510,02 | USD | 2 653 634 | 2 244 443 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1327 | 301,41 | USD | 399 971 | 338 295 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4039 | 203,12 | USD | 820 402 | 693 896 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5705 | 132,46 | USD | 755 684 | 639 158 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1793 | 242,21 | USD | 434 283 | 367 316 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 3544 | 262,79 | USD | 931 328 | 787 717 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1530 | 274,58 | USD | 420 107 | 355 327 | 17/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2579 | 346,20 | USD | 892 850 | 755 172 | 17/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 863 | 302 863 | 18/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 452 | 493 452 | 18/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 047 | 202 047 | 18/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 478 | 490 478 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 078 | 199 078 | 18/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 759 | 194 759 | 18/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 947 | 297 947 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 483 | 308 483 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 384 | 506 384 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2275 | 217,17 | USD | 494 062 | 417 877 | 17/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 708 | 412 708 | 18/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 671 | 300 671 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 634 | 509 634 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 265 | 190 265 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4590 | 492,33 | USD | 2 259 795 | 1 911 334 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15010 | 82,55 | EUR | 1 239 076 | 1 239 076 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 23857 | 282,25 | SEK | 6 733 638 | 613 030 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1841 | 256,00 | EUR | 471 296 | 471 296 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 236 | 309 236 | 18/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 356 | 305 356 | 18/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 463 | 296 463 | 18/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 777 | 297 777 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 006 | 477 006 | 18/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3831 | 192,94 | USD | 739 153 | 625 176 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 14548 | 375,70 | DKK | 5 465 684 | 732 402 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2222 | 236,00 | CHF | 524 392 | 562 017 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 781 | 341,61 | USD | 266 797 | 225 657 | 17/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 705 | 91 705 | 18/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 102 | 98 102 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 912 | 295 912 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 096 | 300 096 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22592 | 78,69 | USD | 1 777 764 | 1 503 633 | 17/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 582 | 474 582 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18582 | 51,40 | USD | 955 115 | 807 836 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1911 | 311,75 | USD | 595 754 | 503 889 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9445 | 99,44 | EUR | 939 211 | 939 211 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3625 | 511,77 | USD | 1 855 166 | 1 569 099 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,0% | 2348 | 578,64 | USD | 1 358 647 | 1 149 143 | 18/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 8899 | 231,62 | USD | 2 061 186 | 1 743 351 | 17/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13631 | 46,62 | USD | 635 477 | 537 486 | 17/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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