Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,23%
1 jaar -2,38%
2 jaar 6,74%
3 jaar 6,05%
5 jaar 4,45%
Rendement sinds oprichting 4,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,6% 3 627 774
Aandelen 59,0% 8 340 802
Rek courant 15,4% 2 177 824
Totaal in EUR 100,0% 14 146 400

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 142 458 0 5 791 001 7 933 459 56,1%
USD 0,8571 0 0 6 797 030 5 825 735 41,2%
DKK 0,1339 0 0 1 183 507 158 472 1,1%
SEK 0,0912 387 802 0 2 120 394 228 735 1,6%
Totaal in EUR 14 146 400

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 108 402
Distributie 5,4% 448 762
Media 2,3% 187 724
Voeding 6,2% 515 840
Consumptie/Luxe 12,4% 1 030 966
Farmacie/Medical 5,0% 415 154
Holdings 9,1% 759 457
Financieel 6,8% 566 907
Industrie 3,3% 274 455
Technologie 44,7% 3 725 377
Staal/Non-ferro 3,7% 307 759
Totaal in EUR 8 340 802

1370.25 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 200000 0,95 EUR 191 484 191 484 04/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 200000 0,97 EUR 199 950 199 950 04/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 300000 1,01 EUR 304 056 304 056 04/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,3% 200000 0,92 EUR 183 579 183 579 04/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,4% 200000 0,94 EUR 191 059 191 059 04/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 86 5 026,69 USD 432 295 370 520 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 57 2 121,00 EUR 120 897 120 897 04/12/2025
L'OREAL 0,9% 341 368,80 EUR 125 761 125 761 04/12/2025
LVMH 2,5% 562 633,10 EUR 355 802 355 802 04/12/2025
MONCLER 0,4% 1006 57,64 EUR 57 986 57 986 04/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 300000 0,99 EUR 302 264 302 264 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 3,6% 500000 1,00 EUR 513 666 513 666 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 1221 503,23 USD 614 444 526 640 04/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 72,20 EUR 69 168 69 168 04/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 5636 318,40 SEK 1 794 502 163 650 03/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 300000 0,98 EUR 295 780 295 780 04/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 300000 1,00 EUR 310 786 310 786 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 533 237,29 USD 126 476 108 402 04/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 100000 0,92 EUR 91 710 91 710 04/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 3958 90,72 USD 359 070 307 759 04/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 200000 0,94 EUR 187 675 187 675 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 4961 54,16 USD 268 688 230 292 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 447 316,10 USD 141 297 121 105 04/12/2025
KBC GROEP 0,5% 670 106,55 EUR 71 389 71 389 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 489,48 USD 77 827 66 706 04/12/2025
MSCI 0,5% 167 540,85 USD 90 322 77 415 04/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 400000 0,93 EUR 375 504 375 504 04/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1010 269,34 USD 272 033 233 160 04/12/2025
ADOBE 0,3% 172 328,73 USD 56 542 48 462 04/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 1793 318,39 USD 570 873 489 295 04/12/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1243 280,48 USD 348 637 298 816 04/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 478 957,30 EUR 457 589 457 589 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,50 SEK 325 892 29 720 04/12/2025
BROADCOM 1,8% 777 381,03 USD 296 060 253 753 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 4554 77,76 USD 354 119 303 515 04/12/2025
FORTINET 0,5% 959 85,18 USD 81 688 70 014 04/12/2025
MASTERCARD 1,3% 409 542,31 USD 221 805 190 109 04/12/2025
MICROSOFT 2,5% 860 480,84 USD 413 522 354 430 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 214,33 USD 75 016 64 296 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1074 195,68 USD 210 160 180 128 04/12/2025
PAYCHEX 0,3% 462 111,77 USD 51 635 44 257 04/12/2025
SALESFORCE 0,6% 418 247,46 USD 103 438 88 657 04/12/2025
SAP 1,5% 1032 211,50 EUR 218 268 218 268 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 833 292,93 USD 244 011 209 142 04/12/2025
VISA 1,4% 684 327,10 USD 223 736 191 764 04/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 500000 0,95 EUR 480 261 480 261 04/12/2025
DANAHER 1,4% 1019 227,13 USD 231 445 198 372 04/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 3874 305,50 DKK 1 183 507 158 472 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 333,49 USD 68 032 58 310 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 2099 229,11 USD 480 902 412 181 04/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,80 USD 42 680 36 581 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,3% 5382 34,88 EUR 187 724 187 724 04/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 4267 52,54 EUR 224 188 224 188 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 3612 34,15 USD 123 350 105 723 04/12/2025
COCA COLA CO 0,8% 1988 70,45 USD 140 055 120 041 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 427,07 USD 76 873 65 888 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 680 237,55 EUR 161 534 161 534 04/12/2025
SIEMENS 0,8% 490 230,45 EUR 112 921 112 921 04/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*