*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,29% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,68% |
| 2 jaar | 6,57% |
| 3 jaar | 5,79% |
| 5 jaar | 4,12% |
| Rendement sinds oprichting | 4,35% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,2% | 5 213 482 |
| Aandelen | 57,6% | 12 937 918 |
| Rek courant | 19,2% | 4 326 901 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 22 478 301 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 742 373 | 0 | 8 462 442 | 11 204 816 | 49,8% | |
| USD | 0,8633 | 1 635 941 | 0 | 10 564 523 | 10 532 660 | 46,9% |
| DKK | 0,1339 | 424 057 | 0 | 1 588 800 | 269 522 | 1,2% |
| SEK | 0,0908 | 1 271 632 | 0 | 3 920 088 | 471 304 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 22 478 301 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 144 400 |
| Distributie | 5,7% | 736 806 |
| Media | 1,5% | 187 939 |
| Voeding | 7,1% | 918 996 |
| Consumptie/Luxe | 11,6% | 1 504 880 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 568 847 |
| Holdings | 9,8% | 1 272 226 |
| Financieel | 11,3% | 1 456 683 |
| Industrie | 2,5% | 321 952 |
| Technologie | 41,9% | 5 422 194 |
| Staal/Non-ferro | 3,1% | 402 994 |
| Totaal in EUR | 12 937 918 | |
1355.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 572 | 190 572 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,8% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 479 | 404 479 | 25/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 001 | 301 001 | 26/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 931 | 225,05 | EUR | 209 522 | 209 522 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 490 | 229,45 | EUR | 112 431 | 112 431 | 26/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 721 | 199 721 | 26/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 797 | 303 797 | 26/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 682 | 293 682 | 26/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 5833 | 53,98 | EUR | 314 865 | 314 865 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 4938 | 33,40 | USD | 164 929 | 142 383 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 2719 | 72,61 | USD | 197 427 | 170 438 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 808 | 417,62 | USD | 337 437 | 291 309 | 25/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 866 | 183 866 | 25/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 774 | 190 774 | 25/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 119 | 4 906,24 | USD | 583 843 | 504 031 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 144,00 | EUR | 122 208 | 122 208 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 341 | 372,45 | EUR | 127 005 | 127 005 | 26/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 769 | 625,30 | EUR | 480 856 | 480 856 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 4813 | 56,26 | EUR | 270 779 | 270 779 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 771 | 307 771 | 25/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 576 | 375 576 | 26/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1382 | 249,23 | USD | 344 436 | 297 351 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 762 | 319,55 | USD | 243 497 | 210 211 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 2451 | 323,64 | USD | 793 242 | 684 805 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 1700 | 276,97 | USD | 470 849 | 406 484 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 654 | 878,00 | EUR | 574 212 | 574 212 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 4095 | 354,70 | SEK | 1 452 497 | 131 858 | 25/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 777 | 385,03 | USD | 299 168 | 258 272 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 6226 | 76,32 | USD | 475 168 | 410 213 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 4319 | 80,87 | USD | 349 278 | 301 531 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 561 | 546,47 | USD | 306 570 | 264 662 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,2% | 1177 | 476,99 | USD | 561 417 | 484 671 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 479 | 197,03 | USD | 94 377 | 81 476 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1469 | 186,27 | USD | 273 631 | 236 225 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2079 | 112,11 | USD | 233 077 | 201 215 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 573 | 234,12 | USD | 134 151 | 115 812 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 206,35 | EUR | 212 953 | 212 953 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 1139 | 284,68 | USD | 324 251 | 279 925 | 25/11/2025 |
| VISA | 1,2% | 936 | 334,53 | USD | 313 120 | 270 317 | 25/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 138 | 302 138 | 26/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 351 | 513 351 | 25/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 1669 | 508,57 | USD | 848 803 | 732 772 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 1,4% | 4360 | 72,35 | EUR | 315 446 | 315 446 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 7704 | 320,30 | SEK | 2 467 591 | 224 008 | 25/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 615 | 295 615 | 26/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 561 | 310 561 | 25/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 730 | 229,13 | USD | 167 265 | 144 400 | 25/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 749 | 91 749 | 25/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 5411 | 86,27 | USD | 466 807 | 402 994 | 25/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,1% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 427 | 468 427 | 26/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 6782 | 52,48 | USD | 355 919 | 307 265 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 612 | 303,00 | USD | 185 436 | 160 087 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 3046 | 105,30 | EUR | 320 744 | 320 744 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 723 | 485,67 | USD | 351 139 | 303 139 | 25/11/2025 |
| MSCI | 1,6% | 752 | 562,92 | USD | 423 316 | 365 449 | 26/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 401 | 480 401 | 25/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1393 | 230,77 | USD | 321 463 | 277 519 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 5296 | 300,00 | DKK | 1 588 800 | 212 740 | 25/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 279 | 326,28 | USD | 91 032 | 78 588 | 25/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,5% | 2870 | 229,67 | USD | 659 153 | 569 047 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 4975 | 39,06 | USD | 194 324 | 167 759 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 34,92 | EUR | 187 939 | 187 939 | 25/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*