Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 9,94%
1 jaar 3,95%
2 jaar -2,55%
3 jaar 2,85%
5 jaar 4,07%
Rendement sinds oprichting 3,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,0% 34 315 362
Obli converteerbaar 0,2% 268 694
Obl. priv.plaatsing 0,2% 301 038
Aandelen 70,1% 88 962 572
Rek courant 2,4% 3 063 845
Totaal in EUR 100,0% 126 911 511

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 337 185 8 321 775 60 966 215 71 625 175 56,4%
USD 0,9217 730 663 -9 000 000 58 270 109 46 088 206 36,3%
CHF 1,0542 0 0 4 253 125 4 483 855 3,5%
DKK 0,1341 0 0 12 297 136 1 649 046 1,3%
SEK 0,0880 308 424 0 34 517 786 3 065 229 2,4%
Totaal in EUR 126 911 511

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 1 393 990
Transport/Vervoer 1,9% 1 682 236
Distributie 4,0% 3 581 888
Voeding 6,1% 5 452 826
Consumptie/Luxe 10,6% 9 396 809
Farmacie/Medical 11,7% 10 437 337
Holdings 11,8% 10 521 413
Financieel 6,9% 6 176 707
Industrie 4,5% 3 986 568
Technologie 39,7% 35 313 368
Staal/Non-ferro 1,1% 1 019 430
Totaal in EUR 88 962 572

1196.5 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 0,97 EUR 194 696 194 696 01/12/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 403 087 403 087 22/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 368 388 368 01/12/2023
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 732 97 732 01/12/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,94 USD 299 802 276 343 29/11/2023
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1004 3 159,56 USD 3 172 198 2 923 973 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,2% 3920 392,90 EUR 1 540 168 1 540 168 01/12/2023
LVMH 2,8% 5104 699,20 EUR 3 568 717 3 568 717 01/12/2023
MONCLER 1,1% 26913 50,68 EUR 1 363 951 1 363 951 01/12/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,76 EUR 75 992 75 992 01/12/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,95 EUR 99 169 99 169 01/12/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,89 EUR 268 710 268 710 01/12/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 384 254 384 254 01/12/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 400000 1,00 EUR 411 363 411 363 01/12/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 383 171 383 171 01/12/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 419 443 419 443 01/12/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 243 298 243 01/12/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 639 198 639 01/12/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,79 EUR 314 127 314 127 01/12/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 382 321 382 321 01/12/2023
SOLVAY 1,1% 12836 108,60 EUR 1 393 990 1 393 990 01/12/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,82 EUR 164 335 164 335 01/12/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,95 EUR 285 562 285 562 01/12/2023
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,92 EUR 372 357 372 357 22/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,92 EUR 279 772 279 772 01/12/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 340 97 340 01/12/2023
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,95 EUR 191 061 191 061 01/12/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 618 298 618 01/12/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 300000 0,95 EUR 287 567 287 567 01/12/2023
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,1% 100000 0,95 EUR 95 856 95 856 01/12/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 0,99 EUR 201 338 201 338 01/12/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 48,65 EUR 268 694 268 694 01/12/2023
AMAZON COM 0,9% 8106 147,03 USD 1 191 825 1 098 565 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,0% 39342 68,48 USD 2 694 140 2 483 323 01/12/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 284 492 284 492 01/12/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,97 EUR 390 412 390 412 01/12/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,92 EUR 278 456 278 456 01/12/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 633 295 633 01/12/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,81 EUR 326 477 326 477 01/12/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 0,99 EUR 398 664 398 664 01/12/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,82 EUR 163 618 163 618 01/12/2023
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,87 EUR 263 492 263 492 01/12/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,81 USD 259 446 239 145 30/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 303 662 279 901 29/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 301 899 278 276 01/12/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 264 987 244 252 30/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 7813 338,06 USD 2 641 263 2 434 584 01/12/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 0,4% 1500 338,06 USD 507 090 467 410 01/12/2023
ADOBE 2,6% 5776 612,47 USD 3 537 627 3 260 807 01/12/2023
ALPHABET INC class C 3,3% 34510 133,32 USD 4 600 873 4 240 854 01/12/2023
APPLE COMPUTER 2,4% 17415 191,24 USD 3 330 445 3 069 837 01/12/2023
ASML HOLDING 2,3% 4664 637,50 EUR 2 973 300 2 973 300 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 128510 268,60 SEK 34 517 786 3 038 083 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 22063 145,83 USD 3 217 447 2 965 682 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 1,5% 42345 48,47 USD 2 052 462 1 891 857 01/12/2023
FORTINET 0,7% 18369 52,49 USD 964 189 888 741 01/12/2023
MASTERCARD 1,1% 3777 414,36 USD 1 565 038 1 442 573 01/12/2023
MICROSOFT 3,6% 13204 374,51 USD 4 945 030 4 558 081 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 19924 98,55 USD 1 963 510 1 809 865 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 4774 178,84 USD 853 782 786 974 01/12/2023
VISA 1,2% 6281 256,45 USD 1 610 762 1 484 720 01/12/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,91 EUR 186 953 186 953 01/12/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,93 EUR 285 396 285 396 01/12/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,98 EUR 57 135 57 135 01/12/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,77 EUR 313 866 313 866 01/12/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,97 EUR 32 960 32 960 01/12/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 446 97 446 01/12/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 400000 0,79 EUR 319 273 319 273 01/12/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,90 EUR 270 232 270 232 01/12/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 296 174 296 174 01/12/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 384 576 384 576 01/12/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 0,98 EUR 398 615 398 615 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 292 941 292 941 01/12/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 897 194 897 01/12/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,98 EUR 296 499 296 499 01/12/2023
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,89 EUR 361 588 361 588 22/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,98 EUR 296 755 296 755 01/12/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 384 638 384 638 01/12/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,95 EUR 385 421 385 421 01/12/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 391 579 391 579 30/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 396 138 365 140 22/11/2023
AALBERTS 0,6% 22209 36,50 EUR 810 629 810 629 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5% 18704 169,80 EUR 3 175 939 3 175 939 01/12/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 376 662 376 662 01/12/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,93 EUR 279 325 279 325 01/12/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,03 EUR 381 805 381 805 30/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,86 EUR 172 824 172 824 01/12/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 0,99 EUR 399 538 399 538 01/12/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,84 EUR 253 495 253 495 01/12/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 296 156 296 156 01/12/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 371 120 371 120 01/12/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 0,99 EUR 301 038 301 038 01/12/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 50488 58,25 EUR 2 940 926 2 940 926 01/12/2023
BARRY CALLEBAUT 0,7% 546 1 434,00 CHF 782 964 825 439 01/12/2023
COCA COLA CO 0,7% 15850 58,64 USD 929 444 856 715 01/12/2023
NESTLE SA 0,7% 7954 98,95 CHF 787 048 829 745 01/12/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,95 EUR 289 251 289 251 01/12/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 134 297 134 01/12/2023
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 229 202 229 29/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,95 EUR 382 944 382 944 01/12/2023
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,3% 400000 0,88 EUR 352 629 352 629 22/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,93 EUR 187 700 187 700 01/12/2023
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,96 EUR 385 637 385 637 22/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,2% 300000 0,94 EUR 285 312 285 312 01/12/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,96 USD 294 044 271 035 01/12/2023
DANAHER 1,4% 8781 223,48 USD 1 962 378 1 808 822 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 43111 53,84 EUR 2 321 096 2 321 096 01/12/2023
MEDTRONIC 1,4% 24816 79,99 USD 1 985 032 1 829 703 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,3% 17681 695,50 DKK 12 297 136 1 649 046 30/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,1% 5367 239,60 CHF 1 285 933 1 355 695 01/12/2023
SONOVA HOLDING 1,2% 5462 255,80 CHF 1 397 180 1 472 976 01/12/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,92 EUR 373 824 373 824 01/12/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,97 EUR 392 139 392 139 01/12/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,91 EUR 185 433 185 433 01/12/2023
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,83 EUR 84 003 84 003 01/12/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 187 471 187 471 01/12/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,94 EUR 380 521 380 521 01/12/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 420 389 420 01/12/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 607 293 607 01/12/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,96 EUR 291 704 291 704 01/12/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,90 EUR 269 844 269 844 01/12/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,90 EUR 269 834 269 834 01/12/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,97 EUR 270 865 270 865 01/12/2023
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 419 451 419 451 22/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 296 195 296 195 01/12/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,97 EUR 193 191 193 191 01/12/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,96 EUR 382 160 382 160 29/11/2023
UNION PACIFIC CORP 1,3% 7888 231,37 USD 1 825 047 1 682 236 01/12/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 403 076 403 076 01/12/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 231 830 231 830 01/12/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,99 EUR 198 148 198 148 01/12/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 385 277 385 277 01/12/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,94 EUR 282 963 282 963 01/12/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 296 353 296 353 01/12/2023
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 800000 0,97 EUR 772 800 772 800 01/12/2023
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 800000 0,97 EUR 778 721 778 721 01/12/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,90 EUR 360 240 360 240 29/11/2023
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 800000 0,97 EUR 778 826 778 826 01/12/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,99 EUR 406 550 406 550 01/12/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 200000 0,97 EUR 196 461 196 461 01/12/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,99 EUR 198 890 198 890 01/12/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,90 EUR 182 701 182 701 01/12/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5858 152,30 EUR 892 173 892 173 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 11651 357,07 USD 4 160 223 3 834 685 01/12/2023
EXOR NV 3,5% 49521 89,92 EUR 4 452 928 4 452 928 01/12/2023
SOFINA 1,1% 6609 203,00 EUR 1 341 627 1 341 627 01/12/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,97 EUR 292 367 292 367 01/12/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 189 315 189 315 01/12/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,90 EUR 274 012 274 012 01/12/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 291 499 291 499 01/12/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,90 EUR 273 602 273 602 01/12/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,80 EUR 160 323 160 323 01/12/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 61954 30,96 USD 1 918 096 1 768 005 01/12/2023
KBC GROEP 1,0% 23600 53,38 EUR 1 259 768 1 259 768 01/12/2023
MOODY'S CORP 2,5% 9207 371,05 USD 3 416 257 3 148 935 01/12/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 400000 0,88 EUR 355 946 355 946 01/12/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,88 EUR 354 844 354 844 01/12/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,98 EUR 99 349 99 349 01/12/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,98 EUR 98 994 98 994 01/12/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,92 EUR 92 361 92 361 01/12/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,94 EUR 287 696 287 696 01/12/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,93 EUR 283 399 283 399 01/12/2023
NEWMONT CORPORATION 0,8% 26844 41,20 USD 1 105 973 1 019 430 01/12/2023

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