*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,23% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,71% |
| 2 jaar | 6,74% |
| 3 jaar | 5,95% |
| 5 jaar | 4,52% |
| Rendement sinds oprichting | 4,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,0% | 4 201 441 |
| Aandelen | 50,0% | 9 119 976 |
| Rek courant | 27,0% | 4 927 802 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 249 220 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 193 734 | 0 | 6 593 674 | 8 787 408 | 48,2% | |
| USD | 0,8616 | 2 891 250 | 0 | 7 358 746 | 8 831 400 | 48,4% |
| DKK | 0,1339 | 860 693 | 0 | 1 184 282 | 273 822 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 1 399 743 | 0 | 2 508 302 | 356 590 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 18 249 220 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 106 652 |
| Distributie | 5,5% | 505 686 |
| Media | 2,0% | 183 634 |
| Voeding | 6,6% | 598 221 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 1 123 124 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 414 558 |
| Holdings | 9,3% | 849 490 |
| Financieel | 9,0% | 823 141 |
| Industrie | 2,9% | 267 800 |
| Technologie | 43,2% | 3 939 114 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 308 556 |
| Totaal in EUR | 9 119 976 | |
1370.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 835 | 190 835 | 02/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 852 | 199 852 | 02/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 881 | 303 881 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 188 | 294 188 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 53,06 | EUR | 226 407 | 226 407 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 34,14 | USD | 123 314 | 106 247 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,67 | USD | 140 492 | 121 048 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 395 | 424,64 | USD | 167 733 | 144 519 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 578 | 183 578 | 02/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 891 | 190 891 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 86 | 5 135,07 | USD | 441 616 | 380 496 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 118,00 | EUR | 120 726 | 120 726 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 371,75 | EUR | 126 767 | 126 767 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,0% | 562 | 636,20 | EUR | 357 544 | 357 544 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 2356 | 58,40 | EUR | 137 590 | 137 590 | 02/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 124 | 302 124 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 627 | 513 627 | 02/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 506,65 | USD | 618 620 | 533 003 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2135 | 71,40 | EUR | 152 439 | 152 439 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 319,00 | SEK | 1 797 884 | 164 048 | 01/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 694 | 310 694 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 232,24 | USD | 123 784 | 106 652 | 02/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 569 | 91 569 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 90,48 | USD | 358 120 | 308 556 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 173 | 469 173 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 4961 | 53,19 | USD | 263 876 | 227 355 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 447 | 307,88 | USD | 137 622 | 118 575 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,9% | 1490 | 104,55 | EUR | 155 780 | 155 780 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 353 | 487,84 | USD | 172 208 | 148 374 | 02/12/2025 |
| MSCI | 0,9% | 367 | 547,29 | USD | 200 855 | 173 057 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 173 | 375 173 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1010 | 261,02 | USD | 263 630 | 227 144 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 322,81 | USD | 120 085 | 103 466 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 316,02 | USD | 566 624 | 488 203 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 286,19 | USD | 355 734 | 306 501 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 939,10 | EUR | 448 890 | 448 890 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 2004 | 354,50 | SEK | 710 418 | 64 822 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 381,57 | USD | 296 480 | 255 447 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 76,87 | USD | 350 066 | 301 617 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 0,8% | 2114 | 82,94 | USD | 175 335 | 151 069 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 545,91 | USD | 223 277 | 192 376 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 860 | 490,00 | USD | 421 400 | 363 078 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 201,10 | USD | 70 385 | 60 644 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 189,88 | USD | 203 931 | 175 707 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 1017 | 110,78 | USD | 112 663 | 97 071 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 234,71 | USD | 98 109 | 84 531 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,00 | EUR | 214 656 | 214 656 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,09 | USD | 243 311 | 209 637 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 329,62 | USD | 225 460 | 194 256 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 097 | 480 097 | 02/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 226,59 | USD | 230 895 | 198 939 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 305,70 | DKK | 1 184 282 | 158 575 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 324,54 | USD | 66 206 | 57 043 | 02/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 234,42 | USD | 492 048 | 423 948 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2435 | 38,96 | USD | 94 868 | 81 738 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,12 | EUR | 183 634 | 183 634 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 230,25 | EUR | 156 570 | 156 570 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,00 | EUR | 111 230 | 111 230 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*