Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,19%
1 jaar -2,34%
2 jaar 6,76%
3 jaar 6,07%
5 jaar 4,54%
Rendement sinds oprichting 4,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 19,9% 3 627 594
Aandelen 45,8% 8 345 444
Rek courant 34,4% 6 264 909
Totaal in EUR 100,0% 18 237 947

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 742 710 0 5 782 105 11 524 815 63,2%
USD 0,8574 567 651 0 6 810 751 6 326 610 34,7%
DKK 0,1339 0 0 1 176 921 157 590 0,9%
SEK 0,0915 387 802 0 2 115 422 228 932 1,3%
Totaal in EUR 18 237 947

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 107 505
Distributie 5,5% 454 878
Media 2,2% 185 679
Voeding 6,2% 518 737
Consumptie/Luxe 12,3% 1 030 644
Farmacie/Medical 5,0% 416 627
Holdings 9,1% 760 718
Financieel 6,8% 564 567
Industrie 3,2% 268 491
Technologie 44,7% 3 733 346
Staal/Non-ferro 3,6% 304 253
Totaal in EUR 8 345 444

1370.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 984 190 984 03/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 970 199 970 04/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 996 303 996 03/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 739 183 739 03/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 339 191 339 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 86 5 047,21 USD 434 060 372 185 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 104,00 EUR 119 928 119 928 03/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 369,25 EUR 125 914 125 914 03/12/2025
LVMH 1,9% 562 630,30 EUR 354 229 354 229 03/12/2025
MONCLER 0,3% 1006 58,04 EUR 58 388 58 388 03/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 234 302 234 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 666 513 666 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1221 503,60 USD 614 896 527 242 03/12/2025
EXOR NV 0,4% 958 72,40 EUR 69 359 69 359 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 5636 318,40 SEK 1 794 502 164 116 03/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 780 295 780 04/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 786 310 786 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 533 235,23 USD 125 378 107 505 03/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 630 91 630 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 3958 89,65 USD 354 835 304 253 03/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,0% 200000 0,94 EUR 187 735 187 735 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 4961 54,09 USD 268 340 230 089 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 447 312,13 USD 139 522 119 633 03/12/2025
KBC GROEP 0,4% 670 103,95 EUR 69 647 69 647 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,4% 159 492,01 USD 78 230 67 078 03/12/2025
MSCI 0,4% 167 545,56 USD 91 109 78 121 04/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 624 375 624 04/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1010 272,85 USD 275 579 236 295 03/12/2025
ADOBE 0,3% 172 326,78 USD 56 206 48 194 03/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 1793 320,62 USD 574 872 492 924 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 1243 284,15 USD 353 198 302 850 03/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 478 963,40 EUR 460 505 460 505 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 355,00 SEK 320 920 29 350 03/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 380,61 USD 295 734 253 577 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 4554 77,75 USD 354 074 303 600 03/12/2025
FORTINET 0,4% 959 82,76 USD 79 367 68 053 04/12/2025
MASTERCARD 1,1% 409 553,73 USD 226 476 194 191 03/12/2025
MICROSOFT 1,9% 860 477,73 USD 410 848 352 281 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 350 207,73 USD 72 706 62 341 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1074 193,63 USD 207 959 178 314 04/12/2025
PAYCHEX 0,2% 462 113,39 USD 52 386 44 919 03/12/2025
SALESFORCE 0,5% 418 238,72 USD 99 785 85 561 03/12/2025
SAP 1,2% 1032 209,35 EUR 216 049 216 049 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 833 295,45 USD 246 110 211 027 03/12/2025
VISA 1,1% 684 329,61 USD 225 453 193 315 03/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 111 480 111 03/12/2025
DANAHER 1,1% 1019 228,46 USD 232 801 199 615 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 3874 303,80 DKK 1 176 921 157 590 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 204 339,71 USD 69 301 59 422 03/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 2099 232,38 USD 487 766 418 235 03/12/2025
COPART INC 0,2% 1100 38,85 USD 42 735 36 643 03/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,50 EUR 185 679 185 679 03/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 4267 53,04 EUR 226 322 226 322 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 3612 33,93 USD 122 555 105 085 03/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 1988 70,81 USD 140 770 120 703 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,4% 180 431,69 USD 77 704 66 627 03/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 680 229,50 EUR 156 060 156 060 03/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 229,45 EUR 112 431 112 431 03/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*