Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,23%
1 jaar -1,71%
2 jaar 6,74%
3 jaar 5,95%
5 jaar 4,52%
Rendement sinds oprichting 4,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,4% 4 809 931
Aandelen 65,8% 11 988 870
Rek courant 7,9% 1 434 215
Totaal in EUR 100,0% 18 233 016

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 962 578 0 7 838 603 8 801 181 48,3%
USD 0,8615 424 778 0 9 790 518 8 799 970 48,3%
DKK 0,1339 488 735 0 1 569 848 275 644 1,5%
SEK 0,0911 442 291 0 3 470 072 356 221 2,0%
Totaal in EUR 18 233 016

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 139 713
Distributie 5,7% 683 122
Media 1,5% 184 710
Voeding 6,9% 825 822
Consumptie/Luxe 11,9% 1 420 773
Farmacie/Medical 4,5% 543 170
Holdings 9,6% 1 156 116
Financieel 10,1% 1 205 773
Industrie 2,7% 319 058
Technologie 42,5% 5 099 493
Staal/Non-ferro 3,4% 411 119
Totaal in EUR 11 988 870

1370.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 906 190 906 02/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,7% 300000 1,00 EUR 301 104 301 104 02/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 231,10 EUR 206 603 206 603 02/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 229,50 EUR 112 455 112 455 02/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 833 199 833 02/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 856 303 856 02/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 176 294 176 02/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,46 EUR 299 536 299 536 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,24 USD 162 400 139 900 01/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 71,95 USD 187 861 161 833 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 615 423,85 USD 260 668 224 552 01/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 636 183 636 02/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 943 190 943 02/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 891,81 USD 557 666 480 402 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 133,00 EUR 121 581 121 581 02/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 375,95 EUR 128 199 128 199 02/12/2025
LVMH 2,6% 738 645,80 EUR 476 600 476 600 02/12/2025
MONCLER 1,2% 3668 58,34 EUR 213 991 213 991 02/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,00 EUR 307 842 307 842 02/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 162 375 162 02/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1327 257,43 USD 341 610 294 280 01/12/2025
ADOBE 0,9% 580 322,85 USD 187 253 161 309 01/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 315,12 USD 741 792 639 017 01/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1632 283,10 USD 462 019 398 007 01/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 628 935,50 EUR 587 494 587 494 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 3120 355,60 SEK 1 109 472 101 017 02/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 386,08 USD 299 984 258 421 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 5980 76,04 USD 454 719 391 718 01/12/2025
FORTINET 1,3% 3291 81,82 USD 269 270 231 962 02/12/2025
MASTERCARD 1,4% 538 543,97 USD 292 656 252 108 01/12/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 486,74 USD 550 016 473 812 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 200,94 USD 92 432 79 626 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1411 187,73 USD 264 887 228 187 02/12/2025
PAYCHEX 0,8% 1584 110,54 USD 175 095 150 836 01/12/2025
SALESFORCE 0,6% 550 232,83 USD 128 057 110 314 01/12/2025
SAP 1,2% 1032 207,75 EUR 214 398 214 398 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 287,68 USD 314 722 271 117 01/12/2025
VISA 1,4% 899 330,39 USD 297 021 255 869 01/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 301 925 301 925 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 587 513 587 02/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1603 508,55 USD 815 206 702 259 01/12/2025
EXOR NV 1,3% 3323 71,90 EUR 238 924 238 924 02/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 319,00 SEK 2 360 600 214 933 01/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 739 295 739 02/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 692 310 692 02/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 231,36 USD 162 183 139 713 01/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,91 EUR 91 587 91 587 02/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 5197 91,83 USD 477 241 411 119 01/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 159 469 159 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 53,24 USD 346 805 298 756 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 308,92 USD 181 336 156 212 01/12/2025
KBC GROEP 1,3% 2320 105,25 EUR 244 180 244 180 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,3% 550 487,24 USD 267 982 230 853 01/12/2025
MSCI 1,5% 572 559,66 USD 320 126 275 772 02/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 479 784 479 784 02/12/2025
DANAHER 1,4% 1338 224,14 USD 299 899 258 348 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 308,60 DKK 1 569 848 210 203 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 323,21 USD 86 620 74 619 01/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 2756 233,88 USD 644 573 555 268 01/12/2025
COPART INC 0,7% 3791 39,15 USD 148 418 127 854 01/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,32 EUR 184 710 184 710 02/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*