Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,83%
1 jaar -2,30%
2 jaar 6,82%
3 jaar 6,01%
5 jaar 4,30%
Rendement sinds oprichting 4,41%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,9% 5 213 380
Aandelen 62,3% 12 529 569
Rek courant 11,7% 2 358 396
Totaal in EUR 100,0% 20 101 346

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 931 390 0 8 386 970 10 318 360 51,3%
USD 0,8625 412 872 0 10 195 348 9 149 592 45,5%
DKK 0,1339 424 057 0 1 631 168 275 195 1,4%
SEK 0,0909 155 427 0 3 786 674 358 199 1,8%
Totaal in EUR 20 101 346

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 139 460
Distributie 5,6% 704 415
Media 1,5% 186 217
Voeding 7,1% 883 380
Consumptie/Luxe 11,6% 1 459 045
Farmacie/Medical 4,5% 558 274
Holdings 9,8% 1 226 695
Financieel 11,2% 1 407 291
Industrie 2,5% 314 237
Technologie 41,9% 5 244 807
Staal/Non-ferro 3,2% 405 748
Totaal in EUR 12 529 569

1362.05 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,9% 200000 0,94 EUR 190 681 190 681 27/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,0% 400000 1,00 EUR 404 453 404 453 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,5% 300000 1,00 EUR 301 038 301 038 27/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 894 227,05 EUR 202 983 202 983 27/11/2025
SIEMENS 0,6% 490 227,05 EUR 111 255 111 255 27/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,0% 200000 0,97 EUR 199 760 199 760 27/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,5% 300000 1,01 EUR 303 822 303 822 27/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 844 293 844 27/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 5603 53,88 EUR 301 890 301 890 27/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 4743 34,03 USD 161 404 139 211 26/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 2611 72,88 USD 190 290 164 125 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 776 415,59 USD 322 498 278 154 26/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,9% 200000 0,92 EUR 183 928 183 928 27/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 200000 0,94 EUR 190 942 190 942 27/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 114 4 911,85 USD 559 951 482 958 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 57 2 135,00 EUR 121 695 121 695 27/11/2025
L'OREAL 0,6% 341 373,60 EUR 127 398 127 398 27/11/2025
LVMH 2,3% 738 627,40 EUR 463 021 463 021 27/11/2025
MONCLER 1,3% 4623 57,10 EUR 263 973 263 973 27/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 300000 1,01 EUR 307 742 307 742 27/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,9% 400000 0,93 EUR 375 547 375 547 27/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1327 247,85 USD 328 897 283 674 26/11/2025
ADOBE 1,0% 731 317,52 USD 232 107 200 192 26/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 2354 320,28 USD 753 939 650 273 26/11/2025
APPLE COMPUTER 1,9% 1632 277,55 USD 452 962 390 679 26/11/2025
ASML HOLDING 2,8% 628 900,20 EUR 565 326 565 326 27/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 3933 357,70 SEK 1 406 834 127 832 27/11/2025
BROADCOM 1,3% 777 397,57 USD 308 912 266 437 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 5980 76,07 USD 454 899 392 350 26/11/2025
FORTINET 1,4% 4148 80,55 USD 334 121 288 180 27/11/2025
MASTERCARD 1,3% 538 544,93 USD 293 172 252 861 26/11/2025
MICROSOFT 2,4% 1130 485,50 USD 548 615 473 181 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 204,96 USD 94 282 81 318 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1411 185,35 USD 261 529 225 569 27/11/2025
PAYCHEX 1,0% 1997 111,41 USD 222 486 191 894 26/11/2025
SALESFORCE 0,5% 550 228,15 USD 125 483 108 229 26/11/2025
SAP 1,1% 1032 207,75 EUR 214 398 214 398 27/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 1094 289,96 USD 317 216 273 599 26/11/2025
VISA 1,3% 899 333,79 USD 300 077 258 817 26/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,5% 300000 0,99 EUR 302 127 302 127 27/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,6% 500000 1,00 EUR 513 390 513 390 27/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 1603 511,23 USD 819 502 706 820 26/11/2025
EXOR NV 1,5% 4188 72,50 EUR 303 630 303 630 27/11/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 7400 321,60 SEK 2 379 840 216 244 26/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 636 295 636 27/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,5% 300000 1,00 EUR 310 533 310 533 27/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 701 230,66 USD 161 693 139 460 26/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 880 91 880 27/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 5197 90,52 USD 470 432 405 748 26/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,3% 500000 0,93 EUR 467 890 467 890 27/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 6514 52,99 USD 345 177 297 715 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 587 307,64 USD 180 585 155 754 26/11/2025
KBC GROEP 1,6% 2925 106,60 EUR 311 805 311 805 27/11/2025
MOODY'S CORP 1,5% 694 487,13 USD 338 068 291 584 26/11/2025
MSCI 1,7% 722 562,74 USD 406 298 350 432 27/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 500000 0,95 EUR 480 165 480 165 27/11/2025
DANAHER 1,3% 1338 228,46 USD 305 679 263 649 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 5296 308,00 DKK 1 631 168 218 413 27/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 329,71 USD 88 362 76 212 26/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,7% 2756 229,16 USD 631 565 544 725 26/11/2025
COPART INC 0,8% 4778 38,75 USD 185 148 159 690 26/11/2025
Media
RELX PLC 0,9% 5382 34,60 EUR 186 217 186 217 27/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*