Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,05%
1 jaar -2,71%
2 jaar 6,05%
3 jaar 6,88%
5 jaar 4,36%
Rendement sinds oprichting 4,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,8% 2 803 448
Aandelen 68,7% 8 090 207
Rek courant 7,5% 880 873
Totaal in EUR 100,0% 11 774 528

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 701 001 0 4 808 181 5 509 182 46,8%
USD 0,8586 133 440 0 6 712 365 5 877 807 49,9%
DKK 0,1339 0 0 1 173 822 157 175 1,3%
SEK 0,0922 708 130 0 1 789 994 230 364 2,0%
Totaal in EUR 11 774 528

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 106 663
Distributie 5,2% 417 946
Media 2,3% 184 280
Voeding 6,4% 514 927
Consumptie/Luxe 12,9% 1 040 205
Farmacie/Medical 5,1% 410 172
Holdings 8,4% 682 425
Financieel 5,1% 412 440
Industrie 3,4% 272 117
Technologie 46,1% 3 729 793
Staal/Non-ferro 3,9% 319 240
Totaal in EUR 8 090 207

1372.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 297 190 297 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 199 962 199 962 10/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 200000 0,91 EUR 182 389 182 389 10/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 209 190 209 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 86 5 251,99 USD 451 671 387 805 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 129,00 EUR 121 353 121 353 10/12/2025
L'OREAL 1,1% 341 370,80 EUR 126 443 126 443 10/12/2025
LVMH 3,0% 562 618,80 EUR 347 766 347 766 10/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 56,50 EUR 56 839 56 839 10/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 571 301 571 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 1221 493,50 USD 602 564 517 361 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5636 317,60 SEK 1 789 994 165 064 09/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 917 310 917 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 533 233,08 USD 124 229 106 663 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 348 91 348 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,7% 3958 93,94 USD 371 815 319 240 10/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 427 187 427 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 4961 53,85 USD 267 125 229 354 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 306,48 USD 136 994 117 623 10/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 159 479,52 USD 76 244 65 463 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 130 374 130 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 1010 269,07 USD 271 761 233 334 10/12/2025
ADOBE 0,4% 172 343,54 USD 59 089 50 734 10/12/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 1793 318,16 USD 570 461 489 798 10/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1243 278,75 USD 346 487 297 494 10/12/2025
ASML HOLDING 3,8% 478 946,00 EUR 452 188 452 188 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 777 402,56 USD 312 785 268 557 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 4554 79,89 USD 363 805 312 363 10/12/2025
FORTINET 0,6% 959 81,54 USD 78 197 67 140 10/12/2025
MASTERCARD 1,6% 409 542,67 USD 221 950 190 566 10/12/2025
MICROSOFT 3,0% 860 480,97 USD 413 634 355 146 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 350 220,95 USD 77 331 66 396 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 1074 192,88 USD 207 153 177 862 10/12/2025
PAYCHEX 0,4% 462 113,25 USD 52 322 44 923 10/12/2025
SALESFORCE 0,8% 418 262,02 USD 109 524 94 038 10/12/2025
SAP 1,8% 1032 210,85 EUR 217 597 217 597 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 833 305,79 USD 254 723 218 705 10/12/2025
VISA 1,6% 684 328,55 USD 224 728 192 952 10/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 293 479 293 10/12/2025
DANAHER 1,7% 1019 224,28 USD 228 544 196 228 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3874 303,00 DKK 1 173 822 157 175 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 204 324,11 USD 66 118 56 769 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 2099 231,91 USD 486 776 417 946 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 5382 34,24 EUR 184 280 184 280 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 4267 53,00 EUR 226 151 226 151 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 3612 33,74 USD 121 851 104 621 10/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1988 70,08 USD 139 309 119 611 10/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 417,64 USD 75 174 64 545 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 233,50 EUR 158 780 158 780 10/12/2025
SIEMENS 1,0% 490 231,30 EUR 113 337 113 337 10/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*