Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,02%
1 jaar -1,12%
2 jaar 7,53%
3 jaar 6,57%
5 jaar 4,43%
Rendement sinds oprichting 4,47%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,6% 5 209 897
Aandelen 68,9% 12 562 167
Rek courant 2,5% 458 121
Totaal in EUR 100,0% 18 230 184

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 376 986 0 8 413 786 8 790 771 48,2%
USD 0,8597 1 766 0 10 236 409 8 801 248 48,3%
DKK 0,1339 488 735 0 1 600 625 279 765 1,5%
SEK 0,0912 155 427 0 3 774 182 358 400 2,0%
Totaal in EUR 18 230 184

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 140 756
Distributie 5,7% 712 573
Media 1,5% 184 495
Voeding 7,1% 887 498
Consumptie/Luxe 11,7% 1 475 536
Farmacie/Medical 4,4% 549 483
Holdings 9,8% 1 227 816
Financieel 11,2% 1 406 767
Industrie 2,5% 316 673
Technologie 41,8% 5 249 707
Staal/Non-ferro 3,3% 410 863
Totaal in EUR 12 562 167

1373.27 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 977 190 977 01/12/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 400000 1,00 EUR 399 880 399 880 27/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,7% 300000 1,00 EUR 301 097 301 097 01/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 230,35 EUR 205 933 205 933 01/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 226,00 EUR 110 740 110 740 01/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 815 199 815 01/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 921 303 921 01/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 293 984 293 984 01/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,52 EUR 299 873 299 873 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,55 USD 163 847 140 851 01/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 72,17 USD 188 423 161 978 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 776 426,93 USD 331 294 284 797 01/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 695 183 695 01/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 075 191 075 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 114 4 932,28 USD 562 280 483 364 01/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 143,00 EUR 122 151 122 151 01/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 377,65 EUR 128 779 128 779 01/12/2025
LVMH 2,6% 738 644,20 EUR 475 420 475 420 01/12/2025
MONCLER 1,5% 4623 57,50 EUR 265 823 265 823 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,00 EUR 307 810 307 810 01/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 151 375 151 01/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1327 255,98 USD 339 685 292 011 01/12/2025
ADOBE 1,1% 731 322,92 USD 236 055 202 924 01/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 317,57 USD 747 560 642 640 01/12/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1632 277,44 USD 452 782 389 234 01/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 628 924,60 EUR 580 649 580 649 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 3933 354,90 SEK 1 395 822 127 306 01/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 391,60 USD 304 273 261 568 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 5980 76,23 USD 455 855 391 876 01/12/2025
FORTINET 1,6% 4148 80,80 USD 335 158 288 119 01/12/2025
MASTERCARD 1,4% 538 547,49 USD 294 550 253 210 01/12/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 486,57 USD 549 818 472 651 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 201,62 USD 92 743 79 726 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1411 185,90 USD 262 305 225 490 01/12/2025
PAYCHEX 1,0% 1997 110,89 USD 221 437 190 359 01/12/2025
SALESFORCE 0,6% 550 231,22 USD 127 171 109 323 01/12/2025
SAP 1,2% 1032 208,20 EUR 214 862 214 862 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 288,32 USD 315 418 271 149 01/12/2025
VISA 1,4% 899 332,04 USD 298 504 256 609 01/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 301 965 301 965 01/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 548 513 548 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1603 512,49 USD 821 521 706 221 01/12/2025
EXOR NV 1,7% 4188 72,75 EUR 304 677 304 677 01/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 321,40 SEK 2 378 360 216 918 28/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 718 295 718 01/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 660 310 660 01/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 233,58 USD 163 736 140 756 01/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,91 EUR 91 586 91 586 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 5197 91,97 USD 477 942 410 863 01/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 045 469 045 01/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 53,57 USD 348 955 299 979 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 310,22 USD 182 096 156 539 01/12/2025
KBC GROEP 1,7% 2925 106,15 EUR 310 489 310 489 01/12/2025
MOODY'S CORP 1,6% 694 489,36 USD 339 616 291 951 01/12/2025
MSCI 1,9% 722 560,38 USD 404 594 347 810 01/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 479 970 479 970 01/12/2025
DANAHER 1,4% 1338 225,82 USD 302 140 259 735 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 314,65 DKK 1 600 625 214 324 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 327,38 USD 87 738 75 424 01/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 2756 232,78 USD 641 542 551 501 01/12/2025
COPART INC 0,9% 4778 39,22 USD 187 369 161 072 01/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,28 EUR 184 495 184 495 01/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*