Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,29%
1 jaar -2,68%
2 jaar 6,57%
3 jaar 5,79%
5 jaar 4,12%
Rendement sinds oprichting 4,35%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,2% 5 213 482
Aandelen 57,6% 12 937 918
Rek courant 19,2% 4 326 901
Totaal in EUR 100,0% 22 478 301

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 742 373 0 8 462 442 11 204 816 49,8%
USD 0,8633 1 635 941 0 10 564 523 10 532 660 46,9%
DKK 0,1339 424 057 0 1 588 800 269 522 1,2%
SEK 0,0908 1 271 632 0 3 920 088 471 304 2,1%
Totaal in EUR 22 478 301

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 144 400
Distributie 5,7% 736 806
Media 1,5% 187 939
Voeding 7,1% 918 996
Consumptie/Luxe 11,6% 1 504 880
Farmacie/Medical 4,4% 568 847
Holdings 9,8% 1 272 226
Financieel 11,3% 1 456 683
Industrie 2,5% 321 952
Technologie 41,9% 5 422 194
Staal/Non-ferro 3,1% 402 994
Totaal in EUR 12 937 918

1355.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 572 190 572 26/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 400000 1,00 EUR 404 479 404 479 25/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,3% 300000 1,00 EUR 301 001 301 001 26/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 931 225,05 EUR 209 522 209 522 26/11/2025
SIEMENS 0,5% 490 229,45 EUR 112 431 112 431 26/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 200000 0,97 EUR 199 721 199 721 26/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 300000 1,01 EUR 303 797 303 797 26/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,3% 300000 0,98 EUR 293 682 293 682 26/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 5833 53,98 EUR 314 865 314 865 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 4938 33,40 USD 164 929 142 383 25/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 2719 72,61 USD 197 427 170 438 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,3% 808 417,62 USD 337 437 291 309 25/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 200000 0,92 EUR 183 866 183 866 25/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 774 190 774 25/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 119 4 906,24 USD 583 843 504 031 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 144,00 EUR 122 208 122 208 26/11/2025
L'OREAL 0,6% 341 372,45 EUR 127 005 127 005 26/11/2025
LVMH 2,1% 769 625,30 EUR 480 856 480 856 26/11/2025
MONCLER 1,2% 4813 56,26 EUR 270 779 270 779 25/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,4% 300000 1,01 EUR 307 771 307 771 25/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 400000 0,93 EUR 375 576 375 576 26/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1382 249,23 USD 344 436 297 351 25/11/2025
ADOBE 0,9% 762 319,55 USD 243 497 210 211 25/11/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 2451 323,64 USD 793 242 684 805 25/11/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 1700 276,97 USD 470 849 406 484 25/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 654 878,00 EUR 574 212 574 212 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 4095 354,70 SEK 1 452 497 131 858 25/11/2025
BROADCOM 1,1% 777 385,03 USD 299 168 258 272 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 6226 76,32 USD 475 168 410 213 25/11/2025
FORTINET 1,3% 4319 80,87 USD 349 278 301 531 26/11/2025
MASTERCARD 1,2% 561 546,47 USD 306 570 264 662 25/11/2025
MICROSOFT 2,2% 1177 476,99 USD 561 417 484 671 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 479 197,03 USD 94 377 81 476 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1469 186,27 USD 273 631 236 225 26/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2079 112,11 USD 233 077 201 215 25/11/2025
SALESFORCE 0,5% 573 234,12 USD 134 151 115 812 25/11/2025
SAP 0,9% 1032 206,35 EUR 212 953 212 953 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 1139 284,68 USD 324 251 279 925 25/11/2025
VISA 1,2% 936 334,53 USD 313 120 270 317 25/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,3% 300000 0,99 EUR 302 138 302 138 26/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,3% 500000 1,00 EUR 513 351 513 351 25/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 1669 508,57 USD 848 803 732 772 25/11/2025
EXOR NV 1,4% 4360 72,35 EUR 315 446 315 446 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 7704 320,30 SEK 2 467 591 224 008 25/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 300000 0,98 EUR 295 615 295 615 26/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,4% 300000 1,00 EUR 310 561 310 561 25/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 730 229,13 USD 167 265 144 400 25/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 749 91 749 25/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 5411 86,27 USD 466 807 402 994 25/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,1% 500000 0,94 EUR 468 427 468 427 26/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 6782 52,48 USD 355 919 307 265 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 612 303,00 USD 185 436 160 087 25/11/2025
KBC GROEP 1,4% 3046 105,30 EUR 320 744 320 744 26/11/2025
MOODY'S CORP 1,3% 723 485,67 USD 351 139 303 139 25/11/2025
MSCI 1,6% 752 562,92 USD 423 316 365 449 26/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 500000 0,95 EUR 480 401 480 401 25/11/2025
DANAHER 1,2% 1393 230,77 USD 321 463 277 519 25/11/2025
NOVO NORDISK 0,9% 5296 300,00 DKK 1 588 800 212 740 25/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 279 326,28 USD 91 032 78 588 25/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,5% 2870 229,67 USD 659 153 569 047 25/11/2025
COPART INC 0,7% 4975 39,06 USD 194 324 167 759 25/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 34,92 EUR 187 939 187 939 25/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*