*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,25% |
---|---|
1 jaar | 11,91% |
2 jaar | 2,25% |
3 jaar | 2,29% |
5 jaar | 4,11% |
Rendement sinds oprichting | 4,59% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 27,2% | 39 078 980 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 472 650 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 305 270 |
Aandelen | 69,6% | 100 055 413 |
Rek courant | 2,7% | 3 843 948 |
Totaal in EUR | 100,0% | 143 756 262 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 744 920 | 5 948 187 | 68 158 259 | 77 851 366 | 54,2% | |
USD | 0,9355 | -285 439 | -6 500 000 | 68 553 833 | 57 784 338 | 40,2% |
CHF | 1,0224 | 497 280 | 0 | 2 167 278 | 2 724 244 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 697 976 | 2 108 173 | 1,5% |
SEK | 0,0854 | -150 673 | 0 | 38 633 222 | 3 288 141 | 2,3% |
Totaal in EUR | 143 756 262 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 1 749 811 |
Distributie | 3,7% | 3 682 029 |
Voeding | 6,1% | 6 102 789 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 10 507 538 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 12 456 079 |
Holdings | 12,0% | 11 964 924 |
Financieel | 7,2% | 7 224 531 |
Industrie | 4,7% | 4 740 233 |
Technologie | 39,4% | 39 465 811 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 2 161 669 |
Totaal in EUR | 100 055 413 |
1279.59 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 819 | 196 819 | 25/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 321 | 205 321 | 25/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 589 | 409 589 | 25/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 560 | 394 560 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 801 | 291 801 | 25/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 059 | 288 189 | 23/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1030 | 3 517,52 | USD | 3 623 046 | 3 389 359 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 325,30 | EUR | 1 303 477 | 1 303 477 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 5236 | 772,40 | EUR | 4 044 286 | 4 044 286 | 25/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,36 | EUR | 1 770 415 | 1 770 415 | 25/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 669 | 76 669 | 25/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 588 | 102 588 | 25/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 717 | 267 717 | 25/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 677 | 387 677 | 25/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 417 | 493 417 | 25/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 114 | 387 114 | 25/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 423 690 | 423 690 | 25/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 482 897 | 482 897 | 25/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 656 | 296 656 | 25/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 145 | 202 145 | 25/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 037 | 326 037 | 25/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 702 | 386 702 | 25/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 128 | 173 128 | 25/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 355 | 296 355 | 25/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 656 | 376 656 | 25/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 541 | 285 541 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 511 | 293 511 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 043 | 191 043 | 25/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 105 | 305 105 | 25/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 392 395 | 392 395 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 172 | 201 172 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 23153 | 170,00 | USD | 3 935 894 | 3 682 029 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 839 | 286 839 | 25/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 357 | 396 357 | 25/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 261 | 287 261 | 25/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 239 | 501 239 | 25/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 256 | 300 256 | 25/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 340 541 | 340 541 | 25/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 902 | 494 902 | 25/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 034 | 168 034 | 25/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 752 | 269 752 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 300 | 239 769 | 24/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 300 660 | 281 268 | 23/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 825 | 280 487 | 25/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 509 | 247 448 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 307,00 | USD | 399 100 | 373 358 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 8255 | 307,00 | USD | 2 534 285 | 2 370 824 | 25/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 471,16 | USD | 2 515 052 | 2 352 831 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 26055 | 154,51 | USD | 4 025 758 | 3 766 097 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 17868 | 170,20 | USD | 3 041 187 | 2 845 031 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,7% | 4786 | 821,60 | EUR | 3 932 178 | 3 932 178 | 25/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 293,00 | SEK | 38 633 222 | 3 301 016 | 25/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22637 | 154,68 | USD | 3 501 491 | 3 275 645 | 25/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,40 | USD | 2 065 712 | 1 932 474 | 25/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 65,45 | USD | 1 228 824 | 1 149 565 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 460,02 | USD | 1 775 677 | 1 661 146 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 13547 | 391,17 | USD | 5 299 214 | 4 957 415 | 25/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 122,52 | USD | 1 573 647 | 1 472 147 | 24/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 276,19 | USD | 1 032 674 | 966 067 | 24/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 132,97 | USD | 2 718 173 | 2 542 851 | 24/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 200,52 | USD | 978 538 | 915 422 | 24/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 275,02 | USD | 1 765 628 | 1 651 746 | 24/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 775 | 466 775 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 767 | 195 767 | 25/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 134 | 286 134 | 25/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 090 | 302 090 | 25/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 485 | 387 485 | 25/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 135 | 361 135 | 25/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 262 | 187 262 | 25/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 713 | 391 713 | 25/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 445 | 474 445 | 25/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 456 | 446 456 | 25/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 058 | 273 221 | 25/04/2024 |
DANAHER | 1,5% | 9009 | 250,41 | USD | 2 255 944 | 2 110 435 | 24/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44232 | 57,06 | EUR | 2 523 878 | 2 523 878 | 25/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 79,71 | USD | 1 991 530 | 1 863 076 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17865 | 878,70 | DKK | 15 697 976 | 2 105 098 | 24/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 251,40 | CHF | 1 403 315 | 1 434 749 | 25/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 487,30 | USD | 2 585 614 | 2 418 842 | 24/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 611 | 183 611 | 25/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 289 382 | 289 382 | 25/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 874 | 55 874 | 25/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 594 | 336 594 | 25/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 898 | 32 898 | 25/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 825 | 97 825 | 25/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 328 058 | 328 058 | 25/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 804 | 272 804 | 25/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 228 | 301 228 | 25/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 797 | 388 797 | 25/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 310 | 416 310 | 25/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 164 | 493 164 | 25/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 300 | 297 300 | 25/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 399 | 195 399 | 25/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 495 | 301 495 | 25/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 946 | 373 946 | 25/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 807 | 301 807 | 25/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 565 | 471 565 | 25/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 379 | 389 379 | 25/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 675 | 380 675 | 25/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 662 | 387 662 | 24/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 406 167 | 379 969 | 24/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 43,46 | EUR | 728 563 | 728 563 | 25/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19190 | 209,05 | EUR | 4 011 670 | 4 011 670 | 25/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 370 | 377 370 | 25/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 628 | 280 628 | 25/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 373 079 | 373 079 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 143 | 174 143 | 25/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 360 | 257 360 | 25/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 859 | 298 859 | 25/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 920 | 372 920 | 25/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 270 | 305 270 | 25/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 55,88 | EUR | 2 894 640 | 2 894 640 | 25/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,7% | 16201 | 62,29 | USD | 1 009 162 | 944 071 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 188,21 | USD | 1 585 251 | 1 483 002 | 25/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 93,98 | CHF | 763 963 | 781 076 | 24/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 362 | 373 362 | 25/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 137 | 399 137 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 911 | 194 911 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 82 154 | 82 154 | 25/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 531 | 185 531 | 25/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 564 | 378 564 | 25/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 187 | 393 187 | 25/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 941 | 182 941 | 25/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 017 | 299 017 | 25/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 917 | 295 917 | 25/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 705 | 280 705 | 25/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 609 | 273 609 | 25/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 719 | 270 719 | 25/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 512 | 409 512 | 25/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 399 | 292 399 | 25/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 426 | 506 426 | 25/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 679 | 195 679 | 25/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 040 | 388 040 | 25/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 231,98 | USD | 1 870 455 | 1 749 811 | 24/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 668 | 395 668 | 25/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 389 | 234 389 | 25/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 25/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 317 | 788 317 | 25/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 520 | 362 520 | 23/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 218 | 790 218 | 25/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 608 | 395 608 | 25/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 166 | 199 166 | 25/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 200 | 202 200 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 505 | 181 505 | 25/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 158,10 | EUR | 939 430 | 939 430 | 25/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 11954 | 405,13 | USD | 4 842 979 | 4 530 607 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50809 | 100,10 | EUR | 5 085 981 | 5 085 981 | 25/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 213,60 | EUR | 1 408 906 | 1 408 906 | 25/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 244 | 298 244 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 911 | 190 911 | 25/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 854 | 283 854 | 25/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 264 | 294 264 | 25/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 331 | 389 331 | 25/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 321 | 292 321 | 25/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 365 | 301 365 | 25/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 973 | 273 973 | 25/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 587 | 431 587 | 25/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63566 | 37,94 | USD | 2 411 376 | 2 255 843 | 25/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,46 | EUR | 1 648 286 | 1 648 286 | 25/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 375,75 | USD | 3 549 335 | 3 320 403 | 25/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 335 | 356 335 | 25/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 362 067 | 362 067 | 25/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 605 | 99 605 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 963 | 296 963 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 697 | 92 697 | 25/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 329 | 285 329 | 25/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 286 704 | 286 704 | 25/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 472 650 | 472 650 | 25/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 56893 | 40,62 | USD | 2 310 709 | 2 161 669 | 25/04/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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