*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,23% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,71% |
| 2 jaar | 6,74% |
| 3 jaar | 5,95% |
| 5 jaar | 4,52% |
| Rendement sinds oprichting | 4,53% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,4% | 4 809 931 |
| Aandelen | 65,8% | 11 988 870 |
| Rek courant | 7,9% | 1 434 215 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 233 016 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 962 578 | 0 | 7 838 603 | 8 801 181 | 48,3% | |
| USD | 0,8615 | 424 778 | 0 | 9 790 518 | 8 799 970 | 48,3% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 569 848 | 275 644 | 1,5% |
| SEK | 0,0911 | 442 291 | 0 | 3 470 072 | 356 221 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 18 233 016 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 139 713 |
| Distributie | 5,7% | 683 122 |
| Media | 1,5% | 184 710 |
| Voeding | 6,9% | 825 822 |
| Consumptie/Luxe | 11,9% | 1 420 773 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 543 170 |
| Holdings | 9,6% | 1 156 116 |
| Financieel | 10,1% | 1 205 773 |
| Industrie | 2,7% | 319 058 |
| Technologie | 42,5% | 5 099 493 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 411 119 |
| Totaal in EUR | 11 988 870 | |
1370.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 906 | 190 906 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 104 | 301 104 | 02/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 231,10 | EUR | 206 603 | 206 603 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 229,50 | EUR | 112 455 | 112 455 | 02/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 833 | 199 833 | 02/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 856 | 303 856 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 176 | 294 176 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,46 | EUR | 299 536 | 299 536 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,24 | USD | 162 400 | 139 900 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 71,95 | USD | 187 861 | 161 833 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 615 | 423,85 | USD | 260 668 | 224 552 | 01/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 636 | 183 636 | 02/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 943 | 190 943 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 891,81 | USD | 557 666 | 480 402 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 133,00 | EUR | 121 581 | 121 581 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 375,95 | EUR | 128 199 | 128 199 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 645,80 | EUR | 476 600 | 476 600 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 3668 | 58,34 | EUR | 213 991 | 213 991 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 842 | 307 842 | 02/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 162 | 375 162 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 257,43 | USD | 341 610 | 294 280 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 580 | 322,85 | USD | 187 253 | 161 309 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 315,12 | USD | 741 792 | 639 017 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1632 | 283,10 | USD | 462 019 | 398 007 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 628 | 935,50 | EUR | 587 494 | 587 494 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 3120 | 355,60 | SEK | 1 109 472 | 101 017 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 386,08 | USD | 299 984 | 258 421 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,04 | USD | 454 719 | 391 718 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 3291 | 81,82 | USD | 269 270 | 231 962 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 543,97 | USD | 292 656 | 252 108 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 486,74 | USD | 550 016 | 473 812 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 200,94 | USD | 92 432 | 79 626 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1411 | 187,73 | USD | 264 887 | 228 187 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 1584 | 110,54 | USD | 175 095 | 150 836 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 232,83 | USD | 128 057 | 110 314 | 01/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 207,75 | EUR | 214 398 | 214 398 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 287,68 | USD | 314 722 | 271 117 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 330,39 | USD | 297 021 | 255 869 | 01/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 925 | 301 925 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 587 | 513 587 | 02/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1603 | 508,55 | USD | 815 206 | 702 259 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 3323 | 71,90 | EUR | 238 924 | 238 924 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 319,00 | SEK | 2 360 600 | 214 933 | 01/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 739 | 295 739 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 692 | 310 692 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 231,36 | USD | 162 183 | 139 713 | 01/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 587 | 91 587 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 5197 | 91,83 | USD | 477 241 | 411 119 | 01/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 159 | 469 159 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 53,24 | USD | 346 805 | 298 756 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 308,92 | USD | 181 336 | 156 212 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 2320 | 105,25 | EUR | 244 180 | 244 180 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 550 | 487,24 | USD | 267 982 | 230 853 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,5% | 572 | 559,66 | USD | 320 126 | 275 772 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 784 | 479 784 | 02/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 224,14 | USD | 299 899 | 258 348 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 308,60 | DKK | 1 569 848 | 210 203 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 323,21 | USD | 86 620 | 74 619 | 01/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 233,88 | USD | 644 573 | 555 268 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 3791 | 39,15 | USD | 148 418 | 127 854 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,32 | EUR | 184 710 | 184 710 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*