*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,02% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,12% |
| 2 jaar | 7,53% |
| 3 jaar | 6,57% |
| 5 jaar | 4,43% |
| Rendement sinds oprichting | 4,47% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 28,6% | 5 209 897 |
| Aandelen | 68,9% | 12 562 167 |
| Rek courant | 2,5% | 458 121 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 230 184 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 376 986 | 0 | 8 413 786 | 8 790 771 | 48,2% | |
| USD | 0,8597 | 1 766 | 0 | 10 236 409 | 8 801 248 | 48,3% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 600 625 | 279 765 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 155 427 | 0 | 3 774 182 | 358 400 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 18 230 184 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 140 756 |
| Distributie | 5,7% | 712 573 |
| Media | 1,5% | 184 495 |
| Voeding | 7,1% | 887 498 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 1 475 536 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 549 483 |
| Holdings | 9,8% | 1 227 816 |
| Financieel | 11,2% | 1 406 767 |
| Industrie | 2,5% | 316 673 |
| Technologie | 41,8% | 5 249 707 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 410 863 |
| Totaal in EUR | 12 562 167 | |
1373.27 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 977 | 190 977 | 01/12/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 880 | 399 880 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 097 | 301 097 | 01/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 230,35 | EUR | 205 933 | 205 933 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 226,00 | EUR | 110 740 | 110 740 | 01/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 815 | 199 815 | 01/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 921 | 303 921 | 01/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 984 | 293 984 | 01/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,52 | EUR | 299 873 | 299 873 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,55 | USD | 163 847 | 140 851 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 72,17 | USD | 188 423 | 161 978 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 776 | 426,93 | USD | 331 294 | 284 797 | 01/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 695 | 183 695 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 075 | 191 075 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 114 | 4 932,28 | USD | 562 280 | 483 364 | 01/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 143,00 | EUR | 122 151 | 122 151 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 377,65 | EUR | 128 779 | 128 779 | 01/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 644,20 | EUR | 475 420 | 475 420 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 4623 | 57,50 | EUR | 265 823 | 265 823 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 810 | 307 810 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 151 | 375 151 | 01/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 255,98 | USD | 339 685 | 292 011 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 731 | 322,92 | USD | 236 055 | 202 924 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 317,57 | USD | 747 560 | 642 640 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1632 | 277,44 | USD | 452 782 | 389 234 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 628 | 924,60 | EUR | 580 649 | 580 649 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 3933 | 354,90 | SEK | 1 395 822 | 127 306 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 391,60 | USD | 304 273 | 261 568 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,23 | USD | 455 855 | 391 876 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 4148 | 80,80 | USD | 335 158 | 288 119 | 01/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 547,49 | USD | 294 550 | 253 210 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 486,57 | USD | 549 818 | 472 651 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 201,62 | USD | 92 743 | 79 726 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1411 | 185,90 | USD | 262 305 | 225 490 | 01/12/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 1997 | 110,89 | USD | 221 437 | 190 359 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 231,22 | USD | 127 171 | 109 323 | 01/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,20 | EUR | 214 862 | 214 862 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 288,32 | USD | 315 418 | 271 149 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 332,04 | USD | 298 504 | 256 609 | 01/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 965 | 301 965 | 01/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 548 | 513 548 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1603 | 512,49 | USD | 821 521 | 706 221 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 4188 | 72,75 | EUR | 304 677 | 304 677 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 321,40 | SEK | 2 378 360 | 216 918 | 28/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 718 | 295 718 | 01/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 660 | 310 660 | 01/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 233,58 | USD | 163 736 | 140 756 | 01/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 586 | 91 586 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 5197 | 91,97 | USD | 477 942 | 410 863 | 01/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 045 | 469 045 | 01/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 53,57 | USD | 348 955 | 299 979 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 310,22 | USD | 182 096 | 156 539 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 2925 | 106,15 | EUR | 310 489 | 310 489 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 694 | 489,36 | USD | 339 616 | 291 951 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,9% | 722 | 560,38 | USD | 404 594 | 347 810 | 01/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 970 | 479 970 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 225,82 | USD | 302 140 | 259 735 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 314,65 | DKK | 1 600 625 | 214 324 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 327,38 | USD | 87 738 | 75 424 | 01/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 232,78 | USD | 641 542 | 551 501 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 4778 | 39,22 | USD | 187 369 | 161 072 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,28 | EUR | 184 495 | 184 495 | 01/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*