*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,23% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,38% |
| 2 jaar | 6,74% |
| 3 jaar | 6,05% |
| 5 jaar | 4,45% |
| Rendement sinds oprichting | 4,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,6% | 3 627 774 |
| Aandelen | 59,0% | 8 340 802 |
| Rek courant | 15,4% | 2 177 824 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 146 400 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 791 001 | 7 933 459 | 56,1% | |
| USD | 0,8571 | 0 | 0 | 6 797 030 | 5 825 735 | 41,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 1,1% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 735 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 14 146 400 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 108 402 |
| Distributie | 5,4% | 448 762 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Voeding | 6,2% | 515 840 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 030 966 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 415 154 |
| Holdings | 9,1% | 759 457 |
| Financieel | 6,8% | 566 907 |
| Industrie | 3,3% | 274 455 |
| Technologie | 44,7% | 3 725 377 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 307 759 |
| Totaal in EUR | 8 340 802 | |
1370.25 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 484 | 191 484 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 950 | 199 950 | 04/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 056 | 304 056 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 579 | 183 579 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,4% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 059 | 191 059 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 86 | 5 026,69 | USD | 432 295 | 370 520 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 121,00 | EUR | 120 897 | 120 897 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 368,80 | EUR | 125 761 | 125 761 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 633,10 | EUR | 355 802 | 355 802 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 57,64 | EUR | 57 986 | 57 986 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 264 | 302 264 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 666 | 513 666 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 503,23 | USD | 614 444 | 526 640 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,20 | EUR | 69 168 | 69 168 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 650 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 786 | 310 786 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 237,29 | USD | 126 476 | 108 402 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 710 | 91 710 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 90,72 | USD | 359 070 | 307 759 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 675 | 187 675 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,16 | USD | 268 688 | 230 292 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,10 | USD | 141 297 | 121 105 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,55 | EUR | 71 389 | 71 389 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 489,48 | USD | 77 827 | 66 706 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 540,85 | USD | 90 322 | 77 415 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 504 | 375 504 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 269,34 | USD | 272 033 | 233 160 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 328,73 | USD | 56 542 | 48 462 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 318,39 | USD | 570 873 | 489 295 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 280,48 | USD | 348 637 | 298 816 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 957,30 | EUR | 457 589 | 457 589 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 720 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 381,03 | USD | 296 060 | 253 753 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,76 | USD | 354 119 | 303 515 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 85,18 | USD | 81 688 | 70 014 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 409 | 542,31 | USD | 221 805 | 190 109 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 480,84 | USD | 413 522 | 354 430 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 214,33 | USD | 75 016 | 64 296 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 195,68 | USD | 210 160 | 180 128 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 111,77 | USD | 51 635 | 44 257 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 418 | 247,46 | USD | 103 438 | 88 657 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 211,50 | EUR | 218 268 | 218 268 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 292,93 | USD | 244 011 | 209 142 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 327,10 | USD | 223 736 | 191 764 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 261 | 480 261 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 227,13 | USD | 231 445 | 198 372 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 333,49 | USD | 68 032 | 58 310 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 229,11 | USD | 480 902 | 412 181 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,80 | USD | 42 680 | 36 581 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,54 | EUR | 224 188 | 224 188 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 34,15 | USD | 123 350 | 105 723 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 70,45 | USD | 140 055 | 120 041 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 427,07 | USD | 76 873 | 65 888 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 237,55 | EUR | 161 534 | 161 534 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 230,45 | EUR | 112 921 | 112 921 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*