*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,05% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,71% |
| 2 jaar | 6,05% |
| 3 jaar | 6,88% |
| 5 jaar | 4,36% |
| Rendement sinds oprichting | 4,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,8% | 2 803 448 |
| Aandelen | 68,7% | 8 090 207 |
| Rek courant | 7,5% | 880 873 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 774 528 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 701 001 | 0 | 4 808 181 | 5 509 182 | 46,8% | |
| USD | 0,8586 | 133 440 | 0 | 6 712 365 | 5 877 807 | 49,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 173 822 | 157 175 | 1,3% |
| SEK | 0,0922 | 708 130 | 0 | 1 789 994 | 230 364 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 774 528 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 106 663 |
| Distributie | 5,2% | 417 946 |
| Media | 2,3% | 184 280 |
| Voeding | 6,4% | 514 927 |
| Consumptie/Luxe | 12,9% | 1 040 205 |
| Farmacie/Medical | 5,1% | 410 172 |
| Holdings | 8,4% | 682 425 |
| Financieel | 5,1% | 412 440 |
| Industrie | 3,4% | 272 117 |
| Technologie | 46,1% | 3 729 793 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 319 240 |
| Totaal in EUR | 8 090 207 | |
1372.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 962 | 199 962 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 389 | 182 389 | 10/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 209 | 190 209 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 86 | 5 251,99 | USD | 451 671 | 387 805 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 129,00 | EUR | 121 353 | 121 353 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 341 | 370,80 | EUR | 126 443 | 126 443 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,0% | 562 | 618,80 | EUR | 347 766 | 347 766 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 56,50 | EUR | 56 839 | 56 839 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 571 | 301 571 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 1221 | 493,50 | USD | 602 564 | 517 361 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5636 | 317,60 | SEK | 1 789 994 | 165 064 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 233,08 | USD | 124 229 | 106 663 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 348 | 91 348 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 3958 | 93,94 | USD | 371 815 | 319 240 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 427 | 187 427 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 4961 | 53,85 | USD | 267 125 | 229 354 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 306,48 | USD | 136 994 | 117 623 | 10/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 159 | 479,52 | USD | 76 244 | 65 463 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 130 | 374 130 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 1010 | 269,07 | USD | 271 761 | 233 334 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 343,54 | USD | 59 089 | 50 734 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 1793 | 318,16 | USD | 570 461 | 489 798 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1243 | 278,75 | USD | 346 487 | 297 494 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 478 | 946,00 | EUR | 452 188 | 452 188 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 777 | 402,56 | USD | 312 785 | 268 557 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 4554 | 79,89 | USD | 363 805 | 312 363 | 10/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 81,54 | USD | 78 197 | 67 140 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,6% | 409 | 542,67 | USD | 221 950 | 190 566 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 860 | 480,97 | USD | 413 634 | 355 146 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 350 | 220,95 | USD | 77 331 | 66 396 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 1074 | 192,88 | USD | 207 153 | 177 862 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 113,25 | USD | 52 322 | 44 923 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 418 | 262,02 | USD | 109 524 | 94 038 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,8% | 1032 | 210,85 | EUR | 217 597 | 217 597 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 833 | 305,79 | USD | 254 723 | 218 705 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 684 | 328,55 | USD | 224 728 | 192 952 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 293 | 479 293 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 1019 | 224,28 | USD | 228 544 | 196 228 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 303,00 | DKK | 1 173 822 | 157 175 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 324,11 | USD | 66 118 | 56 769 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 2099 | 231,91 | USD | 486 776 | 417 946 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 5382 | 34,24 | EUR | 184 280 | 184 280 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 4267 | 53,00 | EUR | 226 151 | 226 151 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3612 | 33,74 | USD | 121 851 | 104 621 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1988 | 70,08 | USD | 139 309 | 119 611 | 10/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 417,64 | USD | 75 174 | 64 545 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 233,50 | EUR | 158 780 | 158 780 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 490 | 231,30 | EUR | 113 337 | 113 337 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*