*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,19% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,34% |
| 2 jaar | 6,76% |
| 3 jaar | 6,07% |
| 5 jaar | 4,54% |
| Rendement sinds oprichting | 4,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 19,9% | 3 627 594 |
| Aandelen | 45,8% | 8 345 444 |
| Rek courant | 34,4% | 6 264 909 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 237 947 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 742 710 | 0 | 5 782 105 | 11 524 815 | 63,2% | |
| USD | 0,8574 | 567 651 | 0 | 6 810 751 | 6 326 610 | 34,7% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 176 921 | 157 590 | 0,9% |
| SEK | 0,0915 | 387 802 | 0 | 2 115 422 | 228 932 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 18 237 947 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 505 |
| Distributie | 5,5% | 454 878 |
| Media | 2,2% | 185 679 |
| Voeding | 6,2% | 518 737 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 1 030 644 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 416 627 |
| Holdings | 9,1% | 760 718 |
| Financieel | 6,8% | 564 567 |
| Industrie | 3,2% | 268 491 |
| Technologie | 44,7% | 3 733 346 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 304 253 |
| Totaal in EUR | 8 345 444 | |
1370.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 984 | 190 984 | 03/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 970 | 199 970 | 04/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 996 | 303 996 | 03/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 739 | 183 739 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 339 | 191 339 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 86 | 5 047,21 | USD | 434 060 | 372 185 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 104,00 | EUR | 119 928 | 119 928 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 369,25 | EUR | 125 914 | 125 914 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 562 | 630,30 | EUR | 354 229 | 354 229 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,3% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 234 | 302 234 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 666 | 513 666 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 503,60 | USD | 614 896 | 527 242 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,4% | 958 | 72,40 | EUR | 69 359 | 69 359 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 164 116 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 786 | 310 786 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 235,23 | USD | 125 378 | 107 505 | 03/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 630 | 91 630 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 89,65 | USD | 354 835 | 304 253 | 03/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 735 | 187 735 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 54,09 | USD | 268 340 | 230 089 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 312,13 | USD | 139 522 | 119 633 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,4% | 670 | 103,95 | EUR | 69 647 | 69 647 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,4% | 159 | 492,01 | USD | 78 230 | 67 078 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,4% | 167 | 545,56 | USD | 91 109 | 78 121 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 624 | 375 624 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 272,85 | USD | 275 579 | 236 295 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 326,78 | USD | 56 206 | 48 194 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 320,62 | USD | 574 872 | 492 924 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 284,15 | USD | 353 198 | 302 850 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 963,40 | EUR | 460 505 | 460 505 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 355,00 | SEK | 320 920 | 29 350 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 380,61 | USD | 295 734 | 253 577 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,75 | USD | 354 074 | 303 600 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 959 | 82,76 | USD | 79 367 | 68 053 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 553,73 | USD | 226 476 | 194 191 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 477,73 | USD | 410 848 | 352 281 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 207,73 | USD | 72 706 | 62 341 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 193,63 | USD | 207 959 | 178 314 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,2% | 462 | 113,39 | USD | 52 386 | 44 919 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 238,72 | USD | 99 785 | 85 561 | 03/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 209,35 | EUR | 216 049 | 216 049 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 833 | 295,45 | USD | 246 110 | 211 027 | 03/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 329,61 | USD | 225 453 | 193 315 | 03/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 111 | 480 111 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 228,46 | USD | 232 801 | 199 615 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 303,80 | DKK | 1 176 921 | 157 590 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 339,71 | USD | 69 301 | 59 422 | 03/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 232,38 | USD | 487 766 | 418 235 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1100 | 38,85 | USD | 42 735 | 36 643 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,50 | EUR | 185 679 | 185 679 | 03/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 53,04 | EUR | 226 322 | 226 322 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 33,93 | USD | 122 555 | 105 085 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,81 | USD | 140 770 | 120 703 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 180 | 431,69 | USD | 77 704 | 66 627 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 229,50 | EUR | 156 060 | 156 060 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 229,45 | EUR | 112 431 | 112 431 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*