*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,24% |
---|---|
1 année | 0,04% |
2 année | 5,85% |
3 année | 5,72% |
5 année | 4,88% |
Rendement depuis la création | 4,08% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 29,1% | 16 919 072 |
Actions | 68,7% | 39 969 648 |
Liquidités | 2,3% | 1 329 034 |
Total en euros | 100,0% | 58 217 754 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 728 299 | 0 | 23 606 519 | 24 334 819 | 41,8% | |
USD | 0,8458 | 522 110 | 0 | 35 263 774 | 30 267 691 | 52,0% |
DKK | 0,1340 | 517 681 | 0 | 5 465 684 | 801 771 | 1,4% |
CHF | 1,0718 | 53 381 | 0 | 524 392 | 619 228 | 1,1% |
SEK | 0,0910 | 357 577 | 0 | 23 744 413 | 2 194 245 | 3,8% |
Total en euros | 58 217 754 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 417 877 |
Distribution | 5,7% | 2 280 837 |
Alimentation | 6,9% | 2 770 492 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 3 580 583 |
Pharmacie/Medical | 5,4% | 2 145 252 |
Holding | 10,6% | 4 243 742 |
Financier | 12,4% | 4 970 878 |
Industrie | 3,9% | 1 546 559 |
Technologie | 41,3% | 16 509 796 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 1 503 633 |
Total en euros | 39 969 648 |
1328.5 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 681 | 302 681 | 18/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 230 | 306 230 | 18/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 613 | 315 613 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 393 | 183 393 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 227 | 190 227 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 387 | 5 553,70 | USD | 2 149 282 | 1 817 862 | 18/09/2025 |
LVMH | 1,9% | 2123 | 523,90 | EUR | 1 112 240 | 1 112 240 | 18/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13189 | 49,32 | EUR | 650 481 | 650 481 | 18/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 868 | 84 868 | 18/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 778 | 188 778 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 886 | 504 886 | 18/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 254 | 402 254 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 755 | 299 755 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 311 | 101 311 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 438 | 505 438 | 18/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 001 | 510 001 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 246 | 391 246 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 139 | 494 139 | 18/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11443 | 89,64 | USD | 1 025 751 | 867 579 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 2901 | 234,05 | EUR | 678 979 | 678 979 | 18/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 761 | 300 761 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 091 | 297 091 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 127 | 397 127 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 323 | 186 323 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 360 | 393 360 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 18060 | 49,88 | EUR | 900 833 | 900 833 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15301 | 39,67 | USD | 606 991 | 513 393 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7460 | 67,04 | USD | 500 118 | 423 000 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2518 | 438,21 | USD | 1 103 413 | 933 266 | 17/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 656 | 197 656 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 121 | 199 121 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 776 | 381 776 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 901 | 295 901 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 323 | 306 323 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 499 | 513 499 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 300 | 372 300 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 659 | 239 073 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 316 027 | 267 295 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,95 | USD | 285 001 | 241 054 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3797 | 241,24 | USD | 915 988 | 774 743 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,2% | 2376 | 362,07 | USD | 860 278 | 727 623 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10466 | 249,85 | USD | 2 614 930 | 2 211 707 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5273 | 238,99 | USD | 1 260 194 | 1 065 872 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 1807 | 792,50 | EUR | 1 432 048 | 1 432 048 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 50733 | 335,30 | SEK | 17 010 775 | 1 548 661 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17060 | 67,72 | USD | 1 155 303 | 977 155 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11837 | 80,29 | USD | 950 393 | 803 842 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 1,4% | 1554 | 598,63 | USD | 930 271 | 786 823 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 5203 | 510,02 | USD | 2 653 634 | 2 244 443 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1327 | 301,41 | USD | 399 971 | 338 295 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4039 | 203,12 | USD | 820 402 | 693 896 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5705 | 132,46 | USD | 755 684 | 639 158 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1793 | 242,21 | USD | 434 283 | 367 316 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 3544 | 262,79 | USD | 931 328 | 787 717 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1530 | 274,58 | USD | 420 107 | 355 327 | 17/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2579 | 346,20 | USD | 892 850 | 755 172 | 17/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 863 | 302 863 | 18/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 452 | 493 452 | 18/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 047 | 202 047 | 18/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 478 | 490 478 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 078 | 199 078 | 18/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 759 | 194 759 | 18/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 947 | 297 947 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 483 | 308 483 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 384 | 506 384 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2275 | 217,17 | USD | 494 062 | 417 877 | 17/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 908 | 412 908 | 18/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 671 | 300 671 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 634 | 509 634 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 265 | 190 265 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4590 | 492,33 | USD | 2 259 795 | 1 911 334 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15010 | 83,15 | EUR | 1 248 082 | 1 248 082 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 23857 | 282,25 | SEK | 6 733 638 | 613 030 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1841 | 256,00 | EUR | 471 296 | 471 296 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 236 | 309 236 | 18/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 356 | 305 356 | 18/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 463 | 296 463 | 18/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 777 | 297 777 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 006 | 477 006 | 18/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3831 | 192,94 | USD | 739 153 | 625 176 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 14548 | 375,70 | DKK | 5 465 684 | 732 402 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2222 | 236,00 | CHF | 524 392 | 562 017 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 781 | 341,61 | USD | 266 797 | 225 657 | 17/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 705 | 91 705 | 18/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 092 | 98 092 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 912 | 295 912 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 096 | 300 096 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22592 | 78,69 | USD | 1 777 764 | 1 503 633 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 582 | 474 582 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18582 | 51,40 | USD | 955 115 | 807 836 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1911 | 311,75 | USD | 595 754 | 503 889 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9445 | 99,62 | EUR | 940 911 | 940 911 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3625 | 511,77 | USD | 1 855 166 | 1 569 099 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,0% | 2348 | 578,64 | USD | 1 358 647 | 1 149 143 | 18/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 8899 | 231,62 | USD | 2 061 186 | 1 743 351 | 17/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13631 | 46,62 | USD | 635 477 | 537 486 | 17/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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