Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,83%
1 année -2,22%
2 année 6,82%
3 année 6,01%
5 année 4,30%
Rendement depuis la création 4,35%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,2% 5 213 992
Actions 57,6% 12 960 687
Liquidités 19,2% 4 327 725
Total en euros 100,0% 22 502 403

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 742 373 0 8 470 155 11 212 529 49,8%
USD 0,8639 1 635 941 0 10 564 523 10 539 985 46,8%
DKK 0,1339 424 057 0 1 655 794 278 492 1,2%
SEK 0,0907 1 271 632 0 3 928 278 471 398 2,1%
Total en euros 22 502 403

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 144 500
Distribution 5,7% 737 319
Media 1,4% 186 217
Alimentation 7,1% 918 367
Consommation/Luxe 11,6% 1 504 250
Pharmacie/Medical 4,5% 578 065
Holding 9,8% 1 270 901
Financier 11,3% 1 460 214
Industrie 2,5% 320 673
Technologie 41,9% 5 436 906
Acier/Non-ferreux 3,1% 403 275
Total en euros 12 960 687

1362.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 592 190 592 26/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 400000 1,00 EUR 404 399 404 399 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,3% 300000 1,00 EUR 301 001 301 001 26/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 931 225,15 EUR 209 615 209 615 26/11/2025
SIEMENS 0,5% 490 226,65 EUR 111 059 111 059 26/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 200000 0,97 EUR 199 701 199 701 26/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 300000 1,01 EUR 303 797 303 797 26/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,3% 300000 0,98 EUR 294 162 294 162 26/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 5833 53,80 EUR 313 815 313 815 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 4938 33,40 USD 164 929 142 482 25/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 2719 72,61 USD 197 427 170 557 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,3% 808 417,62 USD 337 437 291 512 25/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 200000 0,92 EUR 183 906 183 906 26/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,95 EUR 191 074 191 074 26/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 119 4 906,24 USD 583 843 504 382 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 138,00 EUR 121 866 121 866 26/11/2025
L'OREAL 0,6% 341 375,65 EUR 128 097 128 097 26/11/2025
LVMH 2,1% 769 622,30 EUR 478 549 478 549 26/11/2025
MONCLER 1,2% 4813 56,38 EUR 271 357 271 357 26/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,4% 300000 1,01 EUR 307 771 307 771 26/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 400000 0,93 EUR 375 496 375 496 26/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1382 249,23 USD 344 436 297 558 25/11/2025
ADOBE 0,9% 762 319,55 USD 243 497 210 357 25/11/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 2451 323,64 USD 793 242 685 282 25/11/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 1700 276,97 USD 470 849 406 767 25/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 654 896,90 EUR 586 573 586 573 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 4095 356,70 SEK 1 460 687 132 419 26/11/2025
BROADCOM 1,1% 777 385,03 USD 299 168 258 452 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 6226 76,32 USD 475 168 410 498 25/11/2025
FORTINET 1,3% 4319 80,87 USD 349 278 301 741 26/11/2025
MASTERCARD 1,2% 561 546,47 USD 306 570 264 846 25/11/2025
MICROSOFT 2,2% 1177 476,99 USD 561 417 485 009 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 479 197,03 USD 94 377 81 533 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1469 186,27 USD 273 631 236 390 26/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2079 112,11 USD 233 077 201 355 25/11/2025
SALESFORCE 0,5% 573 234,12 USD 134 151 115 893 25/11/2025
SAP 0,9% 1032 205,05 EUR 211 612 211 612 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 1139 284,68 USD 324 251 280 120 25/11/2025
VISA 1,2% 936 334,53 USD 313 120 270 505 25/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,3% 300000 0,99 EUR 302 138 302 138 26/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,3% 500000 1,00 EUR 513 351 513 351 26/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 1669 508,57 USD 848 803 733 281 25/11/2025
EXOR NV 1,4% 4360 72,00 EUR 313 920 313 920 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 7704 320,30 SEK 2 467 591 223 699 25/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 300000 0,98 EUR 295 615 295 615 26/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,4% 300000 1,00 EUR 310 531 310 531 26/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 730 229,13 USD 167 265 144 500 25/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 829 91 829 26/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 5411 86,27 USD 466 807 403 275 25/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,1% 500000 0,94 EUR 468 427 468 427 26/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 6782 52,48 USD 355 919 307 479 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 612 303,00 USD 185 436 160 198 25/11/2025
KBC GROEP 1,4% 3046 106,20 EUR 323 485 323 485 26/11/2025
MOODY'S CORP 1,3% 723 485,67 USD 351 139 303 349 25/11/2025
MSCI 1,6% 752 562,92 USD 423 316 365 703 26/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 500000 0,95 EUR 480 201 480 201 26/11/2025
DANAHER 1,2% 1393 230,77 USD 321 463 277 712 25/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 5296 312,65 DKK 1 655 794 221 711 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 279 326,28 USD 91 032 78 643 25/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,5% 2870 229,67 USD 659 153 569 442 25/11/2025
COPART INC 0,7% 4975 39,06 USD 194 324 167 876 25/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 34,60 EUR 186 217 186 217 26/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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