*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,23% |
|---|---|
| 1 année | -2,38% |
| 2 année | 6,74% |
| 3 année | 6,05% |
| 5 année | 4,45% |
| Rendement depuis la création | 4,49% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,6% | 3 627 980 |
| Actions | 59,0% | 8 340 778 |
| Liquidités | 15,4% | 2 177 824 |
| Total en euros | 100,0% | 14 146 582 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 790 910 | 7 933 368 | 56,1% | |
| USD | 0,8571 | 0 | 0 | 6 797 348 | 5 826 007 | 41,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 1,1% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 735 | 1,6% |
| Total en euros | 14 146 582 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 108 402 |
| Distribution | 5,4% | 448 762 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Alimentation | 6,2% | 515 840 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 031 004 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 415 154 |
| Holding | 9,1% | 759 457 |
| Financier | 6,8% | 566 907 |
| Industrie | 3,3% | 274 675 |
| Technologie | 44,7% | 3 725 095 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 307 759 |
| Total en euros | 8 340 778 | |
1370.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 04/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 969 | 199 969 | 04/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 081 | 304 081 | 04/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 581 | 183 581 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,4% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 068 | 191 068 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 86 | 5 027,20 | USD | 432 339 | 370 558 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 121,00 | EUR | 120 897 | 120 897 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 368,80 | EUR | 125 761 | 125 761 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 633,10 | EUR | 355 802 | 355 802 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 57,64 | EUR | 57 986 | 57 986 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 283 | 302 283 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 503,23 | USD | 614 444 | 526 640 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,20 | EUR | 69 168 | 69 168 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 650 | 03/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 818 | 310 818 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 237,29 | USD | 126 476 | 108 402 | 04/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 711 | 91 711 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 90,72 | USD | 359 070 | 307 759 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 680 | 187 680 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,16 | USD | 268 688 | 230 292 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,10 | USD | 141 297 | 121 105 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,55 | EUR | 71 389 | 71 389 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 489,48 | USD | 77 827 | 66 706 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 540,85 | USD | 90 322 | 77 415 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 515 | 375 515 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 269,34 | USD | 272 033 | 233 160 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 328,73 | USD | 56 542 | 48 462 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 318,39 | USD | 570 873 | 489 295 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 280,70 | USD | 348 910 | 299 051 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 957,30 | EUR | 457 589 | 457 589 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 720 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 381,03 | USD | 296 060 | 253 753 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,76 | USD | 354 119 | 303 515 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 85,18 | USD | 81 688 | 70 014 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 409 | 542,31 | USD | 221 805 | 190 109 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 480,84 | USD | 413 522 | 354 430 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 214,33 | USD | 75 016 | 64 296 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 195,68 | USD | 210 160 | 180 128 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 111,77 | USD | 51 635 | 44 257 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 418 | 247,46 | USD | 103 438 | 88 657 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 211,00 | EUR | 217 752 | 217 752 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 292,93 | USD | 244 011 | 209 142 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 327,10 | USD | 223 736 | 191 764 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 275 | 480 275 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 227,13 | USD | 231 445 | 198 372 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 333,49 | USD | 68 032 | 58 310 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 229,11 | USD | 480 902 | 412 181 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,80 | USD | 42 680 | 36 581 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,54 | EUR | 224 188 | 224 188 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 34,15 | USD | 123 350 | 105 723 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 70,45 | USD | 140 055 | 120 041 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 427,07 | USD | 76 873 | 65 888 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 237,55 | EUR | 161 534 | 161 534 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 230,90 | EUR | 113 141 | 113 141 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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