Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,24%
1 année 0,04%
2 année 5,85%
3 année 5,72%
5 année 4,88%
Rendement depuis la création 4,08%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 29,1% 16 919 072
Actions 68,7% 39 969 648
Liquidités 2,3% 1 329 034
Total en euros 100,0% 58 217 754

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 728 299 0 23 606 519 24 334 819 41,8%
USD 0,8458 522 110 0 35 263 774 30 267 691 52,0%
DKK 0,1340 517 681 0 5 465 684 801 771 1,4%
CHF 1,0718 53 381 0 524 392 619 228 1,1%
SEK 0,0910 357 577 0 23 744 413 2 194 245 3,8%
Total en euros 58 217 754

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 417 877
Distribution 5,7% 2 280 837
Alimentation 6,9% 2 770 492
Consommation/Luxe 9,0% 3 580 583
Pharmacie/Medical 5,4% 2 145 252
Holding 10,6% 4 243 742
Financier 12,4% 4 970 878
Industrie 3,9% 1 546 559
Technologie 41,3% 16 509 796
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 503 633
Total en euros 39 969 648

1328.5 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 681 302 681 18/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 230 306 230 18/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 613 315 613 18/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 183 393 183 393 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 227 190 227 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 387 5 553,70 USD 2 149 282 1 817 862 18/09/2025
LVMH 1,9% 2123 523,90 EUR 1 112 240 1 112 240 18/09/2025
MONCLER 1,1% 13189 49,32 EUR 650 481 650 481 18/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 868 84 868 18/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 778 188 778 18/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 886 504 886 18/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 254 402 254 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 755 299 755 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 311 101 311 18/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 505 438 505 438 18/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 510 001 510 001 18/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 400000 0,97 EUR 391 246 391 246 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 139 494 139 18/09/2025
OTIS 1,5% 11443 89,64 USD 1 025 751 867 579 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 2901 234,05 EUR 678 979 678 979 18/09/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 761 300 761 16/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 091 297 091 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 400000 0,99 EUR 397 127 397 127 18/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 323 186 323 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 400000 0,98 EUR 393 360 393 360 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 18060 49,88 EUR 900 833 900 833 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 15301 39,67 USD 606 991 513 393 17/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7460 67,04 USD 500 118 423 000 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2518 438,21 USD 1 103 413 933 266 17/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 656 197 656 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,99 EUR 199 121 199 121 18/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,7% 400000 0,94 EUR 381 776 381 776 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 901 295 901 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 323 306 323 18/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,9% 500000 1,01 EUR 513 499 513 499 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 372 300 372 300 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 659 239 073 16/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 320000 0,99 USD 316 027 267 295 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,95 USD 285 001 241 054 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 3797 241,24 USD 915 988 774 743 17/09/2025
ADOBE 1,2% 2376 362,07 USD 860 278 727 623 17/09/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 10466 249,85 USD 2 614 930 2 211 707 17/09/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 5273 238,99 USD 1 260 194 1 065 872 17/09/2025
ASML HOLDING 2,5% 1807 792,50 EUR 1 432 048 1 432 048 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,7% 50733 335,30 SEK 17 010 775 1 548 661 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 17060 67,72 USD 1 155 303 977 155 17/09/2025
FORTINET 1,4% 11837 80,29 USD 950 393 803 842 18/09/2025
MASTERCARD 1,4% 1554 598,63 USD 930 271 786 823 17/09/2025
MICROSOFT 3,9% 5203 510,02 USD 2 653 634 2 244 443 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1327 301,41 USD 399 971 338 295 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 4039 203,12 USD 820 402 693 896 18/09/2025
PAYCHEX 1,1% 5705 132,46 USD 755 684 639 158 17/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1793 242,21 USD 434 283 367 316 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 3544 262,79 USD 931 328 787 717 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1530 274,58 USD 420 107 355 327 17/09/2025
VISA 1,3% 2579 346,20 USD 892 850 755 172 17/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 863 302 863 18/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,98 EUR 493 452 493 452 18/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 0,99 EUR 202 047 202 047 18/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 478 490 478 18/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,99 EUR 199 078 199 078 18/09/2025
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 759 194 759 18/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 947 297 947 18/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 483 308 483 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 506 384 506 384 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2275 217,17 USD 494 062 417 877 17/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 412 908 412 908 18/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 671 300 671 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,9% 500000 1,00 EUR 509 634 509 634 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 265 190 265 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 4590 492,33 USD 2 259 795 1 911 334 17/09/2025
EXOR NV 2,1% 15010 83,15 EUR 1 248 082 1 248 082 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 23857 282,25 SEK 6 733 638 613 030 17/09/2025
SOFINA 0,8% 1841 256,00 EUR 471 296 471 296 18/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 399 194 399 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 236 309 236 18/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 356 305 356 18/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 463 296 463 18/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 777 297 777 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 477 006 477 006 18/09/2025
DANAHER 1,1% 3831 192,94 USD 739 153 625 176 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,3% 14548 375,70 DKK 5 465 684 732 402 18/09/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 2222 236,00 CHF 524 392 562 017 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 781 341,61 USD 266 797 225 657 17/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,91 EUR 91 705 91 705 18/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 092 98 092 18/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 912 295 912 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 096 300 096 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,6% 22592 78,69 USD 1 777 764 1 503 633 17/09/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 582 474 582 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 18582 51,40 USD 955 115 807 836 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1911 311,75 USD 595 754 503 889 17/09/2025
KBC GROEP 1,6% 9445 99,62 EUR 940 911 940 911 18/09/2025
MOODY'S CORP 2,7% 3625 511,77 USD 1 855 166 1 569 099 17/09/2025
MSCI 2,0% 2348 578,64 USD 1 358 647 1 149 143 18/09/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 8899 231,62 USD 2 061 186 1 743 351 17/09/2025
COPART INC 0,9% 13631 46,62 USD 635 477 537 486 17/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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