*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,61% |
---|---|
1 année | 11,78% |
2 année | 1,87% |
3 année | 2,08% |
5 année | 3,94% |
Rendement depuis la création | 4,53% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 26,7% | 38 856 334 |
Obl. convertibles | 0,3% | 472 500 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 290 |
Actions | 69,9% | 101 591 801 |
Liquidités | 2,8% | 4 089 290 |
Total en euros | 100,0% | 145 315 216 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 977 242 | 5 948 187 | 68 583 108 | 78 508 536 | 54,0% | |
USD | 0,9334 | 0 | -6 500 000 | 69 618 680 | 58 918 113 | 40,5% |
CHF | 1,0223 | 223 221 | 0 | 2 169 696 | 2 446 398 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 485 382 | 2 079 664 | 1,4% |
SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 39 279 307 | 3 362 505 | 2,3% |
Total en euros | 145 315 216 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 1 823 648 |
Distribution | 3,8% | 3 844 587 |
Alimentation | 6,0% | 6 084 838 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 10 671 402 |
Pharmacie/Medical | 12,2% | 12 393 872 |
Holding | 11,9% | 12 076 138 |
Financier | 7,1% | 7 225 880 |
Industrie | 4,8% | 4 925 384 |
Technologie | 39,6% | 40 277 454 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 2 268 598 |
Total en euros | 101 591 801 |
1271.74 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 831 | 196 831 | 26/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 183 | 205 183 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 470 | 409 470 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 605 | 394 605 | 26/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 397 | 292 397 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 026 | 287 527 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 527,98 | USD | 3 633 819 | 3 391 988 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 338,00 | EUR | 1 354 366 | 1 354 366 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,9% | 5236 | 794,00 | EUR | 4 157 384 | 4 157 384 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,26 | EUR | 1 767 664 | 1 767 664 | 26/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 461 | 76 461 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 598 | 102 598 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 850 | 267 850 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 490 | 387 490 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 688 | 493 688 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 127 | 387 127 | 26/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 422 | 424 422 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 428 | 483 428 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 557 | 296 557 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 155 | 202 155 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 884 | 326 884 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 596 | 386 596 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 713 | 172 713 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 262 | 296 262 | 26/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 472 | 376 472 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 076 | 285 076 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 489 | 293 489 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 790 | 190 790 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 422 | 305 422 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 390 655 | 390 655 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 23153 | 177,89 | USD | 4 118 687 | 3 844 587 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 575 | 287 575 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 407 | 396 407 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 542 | 287 542 | 26/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 240 | 501 240 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 545 | 300 545 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 341 352 | 341 352 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 979 | 494 979 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 319 | 168 319 | 26/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 129 | 269 129 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 502 | 239 432 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,88 | USD | 283 086 | 264 247 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 107 | 280 134 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 492 | 246 890 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 307,96 | USD | 400 348 | 373 705 | 26/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 8255 | 307,96 | USD | 2 542 210 | 2 373 025 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 473,44 | USD | 2 527 223 | 2 359 035 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 26055 | 172,35 | USD | 4 490 579 | 4 191 730 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 17868 | 170,72 | USD | 3 050 425 | 2 847 418 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 858,60 | EUR | 4 109 260 | 4 109 260 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 297,90 | SEK | 39 279 307 | 3 362 505 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,2% | 22637 | 150,16 | USD | 3 399 059 | 3 172 850 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 47,95 | USD | 2 046 506 | 1 910 310 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 64,70 | USD | 1 214 743 | 1 133 901 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 463,96 | USD | 1 790 886 | 1 671 702 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 3,6% | 13547 | 408,69 | USD | 5 536 464 | 5 168 011 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 122,02 | USD | 1 567 225 | 1 462 926 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 273,14 | USD | 1 021 270 | 953 305 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 137,62 | USD | 2 813 228 | 2 626 007 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 200,39 | USD | 977 879 | 912 801 | 26/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 275,16 | USD | 1 766 527 | 1 648 964 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 791 | 466 791 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 898 | 195 898 | 26/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 045 | 285 045 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 107 | 302 107 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 698 | 386 698 | 26/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 385 | 361 385 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 428 | 187 428 | 26/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 836 | 391 836 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 564 | 473 564 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 570 | 445 570 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 034 | 272 599 | 26/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9009 | 245,71 | USD | 2 213 601 | 2 066 286 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,7% | 44232 | 56,64 | EUR | 2 505 300 | 2 505 300 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 79,08 | USD | 1 975 735 | 1 844 249 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 17865 | 866,80 | DKK | 15 485 382 | 2 076 590 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 254,60 | CHF | 1 421 177 | 1 452 940 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 494,36 | USD | 2 623 074 | 2 448 508 | 26/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 809 | 183 809 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 287 667 | 287 667 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 856 | 55 856 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 739 | 336 739 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 901 | 32 901 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 883 | 97 883 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 327 829 | 327 829 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 272 210 | 272 210 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 239 | 301 239 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 810 | 388 810 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 036 | 416 036 | 26/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 043 | 493 043 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 291 | 297 291 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 465 | 195 465 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 535 | 301 535 | 26/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 609 | 373 609 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 820 | 301 820 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 720 | 471 720 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 153 | 389 153 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 177 | 381 177 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 717 | 387 717 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 1,00 | USD | 407 338 | 380 229 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,66 | EUR | 748 680 | 748 680 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 19190 | 217,65 | EUR | 4 176 704 | 4 176 704 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 659 | 377 659 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 880 | 280 880 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 373 481 | 373 481 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 364 | 174 364 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 256 914 | 256 914 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 938 | 298 938 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 720 | 372 720 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 290 | 305 290 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,16 | EUR | 2 909 144 | 2 909 144 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,74 | USD | 1 000 250 | 933 683 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 187,83 | USD | 1 582 050 | 1 476 764 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 92,08 | CHF | 748 518 | 765 247 | 25/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 378 | 377 378 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 007 | 399 007 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 842 | 194 842 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 82 210 | 82 210 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 739 | 185 739 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 177 | 378 177 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 691 | 392 691 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 143 | 183 143 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 971 | 298 971 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 929 | 295 929 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 725 | 280 725 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 733 | 273 733 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 725 | 270 725 | 26/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 518 | 409 518 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 123 | 292 123 | 26/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 579 | 506 579 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 587 | 195 587 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 080 | 388 080 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 8063 | 242,30 | USD | 1 953 665 | 1 823 648 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 344 | 396 344 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 450 | 234 450 | 26/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 26/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 400 | 788 400 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 360 | 362 360 | 24/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 218 | 790 218 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 439 | 395 439 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 197 | 199 197 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 247 | 202 247 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 518 | 181 518 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 160,50 | EUR | 953 691 | 953 691 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 404,91 | USD | 4 840 294 | 4 518 171 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50809 | 101,50 | EUR | 5 157 114 | 5 157 114 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 219,40 | EUR | 1 447 162 | 1 447 162 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 447 | 298 447 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 729 | 190 729 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 713 | 283 713 | 26/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 892 | 293 892 | 26/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 990 | 388 990 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 404 | 292 404 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 385 | 301 385 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 447 | 273 447 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 051 | 431 051 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63566 | 38,11 | USD | 2 422 500 | 2 261 282 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 68,84 | EUR | 1 633 573 | 1 633 573 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 377,78 | USD | 3 568 510 | 3 331 024 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 355 503 | 355 503 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 839 | 361 839 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 612 | 99 612 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 867 | 296 867 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 791 | 92 791 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 870 | 284 870 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 112 | 287 112 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 472 500 | 472 500 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 56893 | 42,72 | USD | 2 430 338 | 2 268 598 | 26/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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