*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,12% |
|---|---|
| 1 année | -2,08% |
| 2 année | 6,62% |
| 3 année | 5,70% |
| 5 année | 4,09% |
| Rendement depuis la création | 4,34% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,1% | 6 853 795 |
| Actions | 64,3% | 17 539 260 |
| Liquidités | 10,6% | 2 892 692 |
| Total en euros | 100,0% | 27 285 748 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 673 793 | 0 | 10 144 994 | 11 818 787 | 43,3% | |
| USD | 0,8640 | 1 198 579 | 0 | 15 599 746 | 14 513 758 | 53,2% |
| DKK | 0,1339 | 833 016 | 0 | 2 066 816 | 388 288 | 1,4% |
| SEK | 0,0910 | 788 812 | 0 | 5 418 709 | 564 915 | 2,1% |
| Total en euros | 27 285 748 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 199 565 |
| Distribution | 5,8% | 1 014 741 |
| Media | 1,1% | 184 926 |
| Alimentation | 7,1% | 1 245 863 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 1 890 969 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 716 627 |
| Holding | 9,6% | 1 676 967 |
| Financier | 11,4% | 2 003 125 |
| Industrie | 4,2% | 732 444 |
| Technologie | 41,6% | 7 294 533 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 579 500 |
| Total en euros | 17 539 260 | |
1344.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 690 | 190 690 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 263 | 404 263 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 861 | 300 861 | 19/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4227 | 87,70 | USD | 370 708 | 320 292 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1333 | 228,45 | EUR | 304 524 | 304 524 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 219,65 | EUR | 107 629 | 107 629 | 19/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 431 | 199 431 | 19/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 803 | 303 803 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 956 | 293 956 | 19/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 916 | 186 916 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 8348 | 53,02 | EUR | 442 611 | 442 611 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 30,76 | USD | 217 412 | 187 844 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,22 | USD | 245 210 | 211 862 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1158 | 403,34 | USD | 467 068 | 403 547 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 555 | 183 555 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 936 | 190 936 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 172 | 4 783,01 | USD | 822 678 | 710 794 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 122,00 | EUR | 120 954 | 120 954 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 354,40 | EUR | 120 850 | 120 850 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 975 | 612,60 | EUR | 597 285 | 597 285 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 6093 | 55,98 | EUR | 341 086 | 341 086 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 608 | 307 608 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 300 | 375 300 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 320000 | 0,88 | USD | 281 431 | 243 157 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 320000 | 0,99 | USD | 316 927 | 273 825 | 17/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 300000 | 0,95 | USD | 285 759 | 246 896 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1750 | 240,00 | USD | 420 000 | 362 880 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1092 | 324,47 | USD | 354 321 | 306 134 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 4833 | 284,96 | USD | 1 377 212 | 1 189 911 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2433 | 267,44 | USD | 650 682 | 562 189 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 829 | 870,30 | EUR | 721 479 | 721 479 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 345,30 | SEK | 2 023 803 | 184 176 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 340,50 | USD | 264 569 | 228 587 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,9% | 7883 | 77,37 | USD | 609 908 | 526 960 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5468 | 80,15 | USD | 438 260 | 378 657 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 712 | 527,58 | USD | 375 637 | 324 550 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1687 | 493,79 | USD | 833 024 | 719 733 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 220,49 | USD | 133 837 | 115 636 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 201,00 | USD | 374 061 | 323 189 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2633 | 109,96 | USD | 289 525 | 250 149 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 233,50 | USD | 191 937 | 165 834 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 207,10 | EUR | 213 727 | 213 727 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1631 | 277,91 | USD | 453 271 | 391 626 | 18/11/2025 |
| VISA | 1,2% | 1186 | 321,18 | USD | 380 919 | 329 115 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 091 | 302 091 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 075 | 513 075 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 2114 | 504,37 | USD | 1 066 238 | 921 230 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 6240 | 71,60 | EUR | 446 784 | 446 784 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 11026 | 307,90 | SEK | 3 394 905 | 308 953 | 18/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 471 | 295 471 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 278 | 310 278 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1046 | 220,82 | USD | 230 978 | 199 565 | 18/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 479 | 91 479 | 19/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 449 | 297 449 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 7745 | 86,60 | USD | 670 717 | 579 500 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 831 | 467 831 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 8586 | 51,64 | USD | 443 381 | 383 081 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 877 | 299,41 | USD | 262 583 | 226 871 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4360 | 103,95 | EUR | 453 222 | 453 222 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1036 | 470,16 | USD | 487 086 | 420 842 | 18/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 1079 | 556,83 | USD | 600 820 | 519 108 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 005 | 480 005 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1764 | 225,51 | USD | 397 800 | 343 699 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6705 | 308,25 | DKK | 2 066 816 | 276 747 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 313,58 | USD | 111 321 | 96 181 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 4108 | 222,55 | USD | 914 235 | 789 900 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6298 | 41,32 | USD | 260 233 | 224 842 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,36 | EUR | 184 926 | 184 926 | 19/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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