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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,94% |
|---|---|
| 1 année | -2,61% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 6,92% |
| 5 année | 4,44% |
| Rendement depuis la création | 4,50% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,8% | 2 804 139 |
| Actions | 58,9% | 6 942 589 |
| Liquidités | 17,3% | 2 035 780 |
| Total en euros | 100,0% | 11 782 508 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 543 216 | 5 632 510 | 47,8% | |
| USD | 0,8536 | 989 915 | 0 | 5 749 177 | 5 752 488 | 48,8% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 094 250 | 164 192 | 1,4% |
| SEK | 0,0922 | 909 226 | 0 | 1 621 600 | 233 317 | 2,0% |
| Total en euros | 11 782 508 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 95 269 |
| Distribution | 5,3% | 369 381 |
| Media | 2,4% | 163 209 |
| Alimentation | 5,8% | 400 488 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 873 509 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 375 452 |
| Holding | 8,7% | 604 129 |
| Financier | 4,4% | 308 852 |
| Industrie | 3,6% | 248 649 |
| Technologie | 46,4% | 3 219 931 |
| Acier/Non-ferreux | 4,1% | 283 722 |
| Total en euros | 6 942 589 | |
1374.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 306 | 190 306 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 021 | 200 021 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 611 | 182 611 | 11/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 117 | 190 117 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 277,20 | USD | 401 067 | 342 351 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 124,00 | EUR | 106 200 | 106 200 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 371,15 | EUR | 112 458 | 112 458 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 625,00 | EUR | 312 500 | 312 500 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 681 | 301 681 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 490,43 | USD | 532 607 | 454 633 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 323,35 | SEK | 1 621 600 | 149 495 | 10/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 919 | 310 919 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 235,46 | USD | 111 608 | 95 269 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 440 | 91 440 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3521 | 94,40 | USD | 332 382 | 283 722 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 493 | 187 493 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 54,08 | USD | 238 709 | 203 762 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 310,11 | USD | 123 114 | 105 090 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 221 | 374 221 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 272,22 | USD | 244 454 | 208 666 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 343,13 | USD | 59 018 | 50 378 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 321,00 | USD | 511 995 | 437 039 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,78 | USD | 308 331 | 263 191 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 952,80 | EUR | 404 940 | 404 940 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 691 | 412,97 | USD | 285 362 | 243 585 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4052 | 80,25 | USD | 325 173 | 277 568 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 363 | 538,86 | USD | 195 606 | 166 969 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 478,56 | USD | 366 098 | 312 502 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 223,01 | USD | 69 356 | 59 202 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 192,96 | USD | 184 277 | 157 299 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 264,20 | USD | 98 018 | 83 668 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 206,65 | EUR | 189 705 | 189 705 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 741 | 310,14 | USD | 229 814 | 196 169 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 608 | 325,73 | USD | 198 044 | 169 050 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 407 | 479 407 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 230,42 | USD | 208 761 | 178 198 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 317,45 | DKK | 1 094 250 | 146 520 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 328,37 | USD | 59 435 | 50 734 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 231,78 | USD | 432 733 | 369 381 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,08 | EUR | 163 209 | 163 209 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,06 | EUR | 201 416 | 201 416 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 33,94 | USD | 109 083 | 93 113 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 70,21 | USD | 124 131 | 105 958 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 240,95 | EUR | 145 775 | 145 775 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 235,95 | EUR | 102 874 | 102 874 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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