Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,33%
1 année 1,71%
2 année 10,25%
3 année 7,30%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,53%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,2% 8 972 122
Actions 70,3% 24 078 254
Liquidités 3,5% 1 202 469
Total en euros 100,0% 34 252 844

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 124 235 0 13 331 017 14 455 252 42,2%
USD 0,8655 2 993 0 21 594 359 18 692 532 54,6%
DKK 0,1339 209 212 0 2 751 609 396 484 1,2%
SEK 0,0915 520 334 0 7 220 864 708 576 2,1%
Total en euros 34 252 844

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 259 584
Distribution 5,9% 1 432 598
Alimentation 6,7% 1 611 789
Consommation/Luxe 10,1% 2 426 998
Pharmacie/Medical 3,9% 932 969
Holding 10,0% 2 419 038
Financier 12,6% 3 030 514
Industrie 4,1% 988 222
Technologie 42,7% 10 271 541
Acier/Non-ferreux 2,9% 705 001
Total en euros 24 078 254

1368.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 300000 1,00 EUR 303 448 303 448 31/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 059 191 059 31/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,2% 400000 1,00 EUR 404 030 404 030 31/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 300000 1,00 EUR 300 618 300 618 31/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,4% 500000 0,99 EUR 495 221 495 221 31/10/2025
OTIS 1,3% 5492 92,76 USD 509 438 440 919 31/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1735 246,10 EUR 426 984 426 984 31/10/2025
SIEMENS 0,4% 490 245,55 EUR 120 320 120 320 31/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,6% 200000 0,97 EUR 198 994 198 994 31/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 300000 1,01 EUR 304 101 304 101 31/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,9% 300000 0,98 EUR 298 906 298 906 31/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,2% 400000 0,99 EUR 395 297 395 297 31/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 200000 0,94 EUR 187 144 187 144 31/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,2% 400000 0,99 EUR 394 560 394 560 31/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 10841 52,90 EUR 573 489 573 489 31/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 9180 31,69 USD 290 914 251 787 31/10/2025
COCA COLA CO 0,8% 4474 68,90 USD 308 259 266 798 31/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1507 398,46 USD 600 479 519 715 31/10/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 200000 0,92 EUR 184 107 184 107 31/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 856 191 856 31/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 226 5 077,74 USD 1 147 569 993 222 31/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 149,00 EUR 122 493 122 493 31/10/2025
L'OREAL 0,4% 341 362,65 EUR 123 664 123 664 31/10/2025
LVMH 2,3% 1268 612,10 EUR 776 143 776 143 31/10/2025
MONCLER 1,2% 7913 52,00 EUR 411 476 411 476 31/10/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,9% 300000 1,01 EUR 307 336 307 336 31/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 400000 0,93 EUR 375 233 375 233 31/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 320000 0,88 USD 281 297 243 463 30/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 320000 0,98 USD 316 201 273 672 30/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 300000 0,95 USD 285 900 247 446 30/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 2275 250,10 USD 568 978 492 451 31/10/2025
ADOBE 1,2% 1420 340,31 USD 483 240 418 245 31/10/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 6278 281,82 USD 1 769 266 1 531 302 31/10/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 3161 270,37 USD 854 640 739 692 31/10/2025
ASML HOLDING 2,9% 1079 918,10 EUR 990 630 990 630 31/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 7614 358,70 SEK 2 731 142 249 990 31/10/2025
BROADCOM 0,7% 777 369,63 USD 287 203 248 574 31/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,9% 10238 73,11 USD 748 500 647 828 31/10/2025
FORTINET 1,6% 7103 86,43 USD 613 912 531 342 31/10/2025
MASTERCARD 1,3% 927 551,99 USD 511 695 442 872 31/10/2025
MICROSOFT 4,1% 3119 517,81 USD 1 615 049 1 397 827 31/10/2025
ORACLE CORP. 0,5% 790 262,61 USD 207 462 179 559 31/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 2419 220,24 USD 532 761 461 105 31/10/2025
PAYCHEX 1,0% 3421 117,03 USD 400 360 346 512 31/10/2025
SALESFORCE 0,7% 1071 260,41 USD 278 899 241 387 31/10/2025
SAP 0,3% 516 224,45 EUR 115 816 115 816 31/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 2121 300,43 USD 637 212 551 508 31/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 912 291,20 USD 265 574 229 855 31/10/2025
VISA 1,3% 1543 340,74 USD 525 762 455 047 31/10/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,2% 400000 1,02 EUR 413 871 413 871 31/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 300000 0,99 EUR 302 179 302 179 31/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,5% 500000 1,00 EUR 511 156 511 156 31/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2749 477,54 USD 1 312 757 1 136 193 31/10/2025
EXOR NV 1,8% 8107 75,20 EUR 609 646 609 646 31/10/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 14319 313,55 SEK 4 489 722 410 959 31/10/2025
SOFINA 0,8% 1100 238,40 EUR 262 240 262 240 31/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 300000 0,98 EUR 295 121 295 121 31/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,9% 300000 1,00 EUR 309 797 309 797 31/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,5% 500000 1,00 EUR 507 536 507 536 31/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1361 220,37 USD 299 924 259 584 31/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 906 91 906 31/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,9% 300000 0,98 EUR 297 644 297 644 31/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 10060 80,97 USD 814 558 705 001 31/10/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,4% 500000 0,93 EUR 466 348 466 348 31/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 11151 53,45 USD 596 021 515 857 31/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1141 311,12 USD 354 988 307 242 31/10/2025
KBC GROEP 1,7% 5665 104,25 EUR 590 576 590 576 31/10/2025
MOODY'S CORP 2,6% 2169 480,30 USD 1 041 771 901 654 31/10/2025
MSCI 2,1% 1404 588,55 USD 826 324 715 185 31/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,4% 500000 0,95 EUR 480 073 480 073 31/10/2025
DANAHER 1,2% 2294 215,38 USD 494 082 427 628 31/10/2025
NOVO NORDISK 1,1% 8709 315,95 DKK 2 751 609 368 468 31/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 463 341,56 USD 158 142 136 872 31/10/2025
Distribution
AMAZON COM 3,3% 5337 244,22 USD 1 303 402 1 128 096 31/10/2025
COPART INC 0,9% 8180 43,01 USD 351 822 304 502 31/10/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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