*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,24% |
---|---|
1 année | 0,04% |
2 année | 5,85% |
3 année | 5,72% |
5 année | 4,88% |
Rendement depuis la création | 4,08% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 29,0% | 16 917 234 |
Actions | 68,7% | 40 129 977 |
Liquidités | 2,3% | 1 331 072 |
Total en euros | 100,0% | 58 378 283 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 728 299 | 0 | 23 600 568 | 24 328 867 | 41,7% | |
USD | 0,8500 | 522 110 | 0 | 35 263 509 | 30 417 766 | 52,1% |
DKK | 0,1340 | 517 681 | 0 | 5 715 909 | 835 301 | 1,4% |
CHF | 1,0720 | 53 381 | 0 | 531 280 | 626 756 | 1,1% |
SEK | 0,0906 | 357 577 | 0 | 23 597 287 | 2 169 592 | 3,7% |
Total en euros | 58 378 283 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 421 746 |
Distribution | 5,7% | 2 277 536 |
Alimentation | 6,9% | 2 777 505 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 3 593 266 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 2 193 749 |
Holding | 10,6% | 4 240 272 |
Financier | 12,4% | 4 993 332 |
Industrie | 3,9% | 1 553 159 |
Technologie | 41,3% | 16 587 901 |
Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 491 512 |
Total en euros | 40 129 977 |
1328.5 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 681 | 302 681 | 18/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 230 | 306 230 | 18/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 523 | 315 523 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 233 | 183 233 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 347 | 190 347 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 387 | 5 495,93 | USD | 2 126 925 | 1 807 886 | 18/09/2025 |
LVMH | 1,9% | 2123 | 521,90 | EUR | 1 107 994 | 1 107 994 | 18/09/2025 |
MONCLER | 1,2% | 13189 | 51,36 | EUR | 677 387 | 677 387 | 18/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 888 | 84 888 | 18/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 978 | 188 978 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 836 | 504 836 | 18/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 334 | 402 334 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 755 | 299 755 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 311 | 101 311 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 488 | 505 488 | 18/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 001 | 510 001 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 206 | 391 206 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 139 | 494 139 | 18/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11443 | 90,59 | USD | 1 036 639 | 881 142 | 18/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 2901 | 231,65 | EUR | 672 017 | 672 017 | 18/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 761 | 300 761 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 451 | 297 451 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 127 | 397 127 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 263 | 186 263 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 360 | 393 360 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 18060 | 50,00 | EUR | 903 000 | 903 000 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15301 | 39,82 | USD | 609 286 | 517 893 | 18/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7460 | 66,91 | USD | 499 149 | 424 276 | 18/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2518 | 435,61 | USD | 1 096 866 | 932 336 | 18/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 636 | 197 636 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 141 | 193 141 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 816 | 381 816 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 871 | 295 871 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 323 | 306 323 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 499 | 513 499 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 140 | 372 140 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 659 | 240 260 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 316 027 | 268 623 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,95 | USD | 285 001 | 242 251 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3797 | 238,64 | USD | 906 116 | 770 198 | 18/09/2025 |
ADOBE | 1,3% | 2376 | 368,81 | USD | 876 293 | 744 848 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 10466 | 252,68 | USD | 2 644 549 | 2 247 866 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5273 | 238,13 | USD | 1 255 659 | 1 067 310 | 18/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,4% | 1807 | 785,50 | EUR | 1 419 399 | 1 419 399 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,6% | 50733 | 332,40 | SEK | 16 863 649 | 1 527 341 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17060 | 67,82 | USD | 1 157 009 | 983 457 | 18/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11837 | 81,69 | USD | 966 965 | 821 920 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 1,4% | 1554 | 598,40 | USD | 929 914 | 790 426 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 5203 | 510,52 | USD | 2 656 236 | 2 257 799 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1327 | 297,93 | USD | 395 354 | 336 050 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4039 | 205,95 | USD | 831 832 | 707 057 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5705 | 131,94 | USD | 752 718 | 639 810 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1793 | 246,36 | USD | 441 723 | 375 465 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3544 | 260,30 | USD | 922 503 | 784 127 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1530 | 277,44 | USD | 424 476 | 360 804 | 18/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2579 | 343,97 | USD | 887 086 | 754 023 | 18/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 863 | 302 863 | 18/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 452 | 493 452 | 18/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 347 | 202 347 | 18/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 478 | 490 478 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 018 | 199 018 | 18/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 739 | 194 739 | 18/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 947 | 297 947 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 483 | 308 483 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 384 | 506 384 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2275 | 218,10 | USD | 496 172 | 421 746 | 18/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 148 | 413 148 | 18/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 581 | 300 581 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 534 | 509 534 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 265 | 190 265 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4590 | 491,45 | USD | 2 255 767 | 1 917 401 | 18/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15010 | 82,75 | EUR | 1 242 078 | 1 242 078 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 23857 | 282,25 | SEK | 6 733 638 | 609 866 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1841 | 255,80 | EUR | 470 928 | 470 928 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 266 | 309 266 | 18/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 446 | 305 446 | 18/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 463 | 296 463 | 18/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 807 | 297 807 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 006 | 477 006 | 18/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3831 | 194,09 | USD | 743 559 | 632 025 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 14548 | 392,90 | DKK | 5 715 909 | 765 932 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2222 | 239,10 | CHF | 531 280 | 569 532 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 781 | 340,83 | USD | 266 188 | 226 260 | 18/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 615 | 91 615 | 18/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 082 | 98 082 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 792 | 295 792 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 066 | 300 066 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22592 | 77,67 | USD | 1 754 721 | 1 491 512 | 18/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 582 | 474 582 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18582 | 51,48 | USD | 956 508 | 813 032 | 18/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1911 | 311,48 | USD | 595 238 | 505 952 | 18/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9445 | 99,70 | EUR | 941 667 | 941 667 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3625 | 512,49 | USD | 1 857 776 | 1 579 109 | 18/09/2025 |
MSCI | 2,0% | 2348 | 578,00 | USD | 1 357 144 | 1 153 572 | 18/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 8899 | 229,87 | USD | 2 045 613 | 1 738 771 | 18/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13631 | 46,50 | USD | 633 842 | 538 765 | 18/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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