Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,14%
1 année 2,62%
2 année 8,70%
3 année 7,82%
5 année 5,40%
Rendement depuis la création 4,60%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,1% 7 782 990
Actions 62,8% 21 153 375
Liquidités 14,1% 4 746 027
Total en euros 100,0% 33 682 392

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 217 336 0 11 565 026 14 782 362 43,9%
USD 0,8715 1 521 149 0 18 907 715 17 803 753 52,9%
DKK 0,1340 555 180 0 2 382 675 393 526 1,2%
SEK 0,0908 1 416 080 0 6 319 638 702 751 2,1%
Total en euros 33 682 392

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 228 932
Distribution 6,0% 1 272 478
Alimentation 6,8% 1 440 426
Consommation/Luxe 10,1% 2 136 757
Pharmacie/Medical 3,8% 806 345
Holding 10,2% 2 153 680
Financier 12,5% 2 649 504
Industrie 4,1% 866 155
Technologie 42,4% 8 975 657
Acier/Non-ferreux 2,9% 623 441
Total en euros 21 153 375

1371.54 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 190 985 190 985 05/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,2% 400000 1,00 EUR 403 791 403 791 05/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 300000 1,00 EUR 300 640 300 640 05/11/2025
OTIS 1,1% 4810 91,15 USD 438 407 382 072 05/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1518 240,65 EUR 365 307 365 307 05/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 242,40 EUR 118 776 118 776 05/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,6% 200000 0,97 EUR 199 070 199 070 05/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 300000 1,01 EUR 304 085 304 085 05/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,9% 300000 0,98 EUR 298 463 298 463 05/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 200000 0,93 EUR 186 966 186 966 05/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,2% 400000 0,99 EUR 394 560 394 560 05/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 9496 54,62 EUR 518 672 518 672 05/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 8040 31,43 USD 252 697 220 226 05/11/2025
COCA COLA CO 0,7% 3918 68,57 USD 268 675 234 150 05/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1319 406,59 USD 536 292 467 379 05/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 200000 0,92 EUR 183 732 183 732 05/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 681 191 681 05/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,5% 197 4 919,79 USD 969 199 844 657 05/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 105,00 EUR 119 985 119 985 05/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 360,65 EUR 122 982 122 982 05/11/2025
LVMH 2,0% 1110 615,60 EUR 683 316 683 316 05/11/2025
MONCLER 1,1% 6931 52,78 EUR 365 818 365 818 05/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,9% 300000 1,01 EUR 307 342 307 342 05/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 400000 0,93 EUR 375 346 375 346 05/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 320000 0,88 USD 281 838 245 622 31/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 320000 0,98 USD 316 118 275 497 31/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 300000 0,95 USD 285 668 248 960 31/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1992 247,54 USD 493 100 429 736 05/11/2025
ADOBE 1,1% 1243 334,06 USD 415 237 361 879 05/11/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 5498 279,56 USD 1 537 021 1 339 514 05/11/2025
APPLE COMPUTER 1,9% 2768 267,15 USD 739 471 644 449 05/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 944 908,00 EUR 857 152 857 152 05/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 6669 355,40 SEK 2 370 163 215 317 05/11/2025
BROADCOM 0,7% 777 356,55 USD 277 035 241 436 05/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 8967 71,91 USD 644 817 561 958 05/11/2025
FORTINET 1,4% 6221 84,95 USD 528 474 460 565 05/11/2025
MASTERCARD 1,2% 812 553,90 USD 449 763 391 968 05/11/2025
MICROSOFT 3,6% 2731 511,99 USD 1 398 245 1 218 570 05/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 691 248,34 USD 171 599 149 549 05/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 2118 214,84 USD 455 021 396 550 05/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2996 115,11 USD 344 870 300 554 05/11/2025
SALESFORCE 0,6% 937 254,33 USD 238 307 207 685 05/11/2025
SAP 0,3% 516 226,15 EUR 116 693 116 693 05/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 1857 294,28 USD 546 470 476 248 05/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 798 295,21 USD 235 578 205 306 05/11/2025
VISA 1,2% 1351 340,18 USD 459 583 400 527 05/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,2% 400000 1,02 EUR 413 818 413 818 05/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 300000 0,99 EUR 302 118 302 118 05/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,5% 500000 1,00 EUR 511 324 511 324 05/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 2407 490,73 USD 1 181 187 1 029 405 05/11/2025
EXOR NV 1,6% 7100 75,10 EUR 533 210 533 210 05/11/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 12542 314,90 SEK 3 949 476 358 790 03/11/2025
SOFINA 0,7% 963 241,20 EUR 232 276 232 276 05/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 300000 0,98 EUR 295 183 295 183 05/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,9% 300000 1,00 EUR 309 832 309 832 05/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,5% 500000 1,00 EUR 507 752 507 752 05/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1191 220,56 USD 262 687 228 932 05/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 960 91 960 05/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,9% 300000 0,98 EUR 297 610 297 610 05/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 8811 81,19 USD 715 365 623 441 05/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,4% 500000 0,93 EUR 466 889 466 889 05/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 9767 52,18 USD 509 642 444 153 05/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 999 306,64 USD 306 328 266 965 05/11/2025
KBC GROEP 1,5% 4961 104,40 EUR 517 928 517 928 05/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 1899 485,73 USD 922 401 803 873 05/11/2025
MSCI 1,8% 1229 575,67 USD 707 498 616 585 05/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,4% 500000 0,95 EUR 479 764 479 764 05/11/2025
DANAHER 1,1% 2009 212,08 USD 426 059 371 310 05/11/2025
NOVO NORDISK 0,9% 7627 312,40 DKK 2 382 675 319 159 05/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 405 328,30 USD 132 962 115 876 05/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 4674 246,70 USD 1 153 080 1 004 910 05/11/2025
COPART INC 0,8% 7165 42,85 USD 307 020 267 568 04/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*