*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,42% |
|---|---|
| 1 année | -2,17% |
| 2 année | 7,05% |
| 3 année | 6,16% |
| 5 année | 4,38% |
| Rendement depuis la création | 4,47% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 28,5% | 5 210 492 |
| Actions | 69,0% | 12 622 220 |
| Liquidités | 2,5% | 458 118 |
| Total en euros | 100,0% | 18 290 830 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 376 986 | 0 | 8 394 725 | 8 771 711 | 48,0% | |
| USD | 0,8646 | 1 766 | 0 | 10 266 780 | 8 878 217 | 48,5% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 612 579 | 281 346 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 155 427 | 0 | 3 788 734 | 359 557 | 2,0% |
| Total en euros | 18 290 830 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 140 509 |
| Distribution | 5,7% | 716 757 |
| Media | 1,5% | 186 217 |
| Alimentation | 7,0% | 885 241 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 1 469 883 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 554 669 |
| Holding | 9,8% | 1 232 984 |
| Financier | 11,2% | 1 417 925 |
| Industrie | 2,5% | 318 381 |
| Technologie | 41,9% | 5 291 973 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 407 681 |
| Total en euros | 12 622 220 | |
1367.72 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 968 | 190 968 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 880 | 399 880 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 060 | 301 060 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 231,00 | EUR | 206 514 | 206 514 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 228,30 | EUR | 111 867 | 111 867 | 28/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 816 | 199 816 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 896 | 303 896 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 211 | 294 211 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,02 | EUR | 297 071 | 297 071 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,52 | USD | 163 728 | 141 560 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 73,12 | USD | 190 916 | 165 067 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 776 | 419,63 | USD | 325 633 | 281 543 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 913 | 183 913 | 28/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 127 | 191 127 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 914,69 | USD | 560 275 | 484 415 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 100,00 | EUR | 119 700 | 119 700 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 375,60 | EUR | 128 080 | 128 080 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 635,50 | EUR | 468 999 | 468 999 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 4623 | 58,12 | EUR | 268 689 | 268 689 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 868 | 307 868 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 580 | 375 580 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 250,00 | USD | 331 750 | 286 832 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 731 | 320,13 | USD | 234 015 | 202 330 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 2354 | 320,12 | USD | 753 562 | 651 532 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1632 | 278,85 | USD | 455 083 | 393 466 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 628 | 903,40 | EUR | 567 335 | 567 335 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 3933 | 358,60 | SEK | 1 410 374 | 128 572 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,5% | 777 | 402,96 | USD | 313 100 | 270 707 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 5980 | 76,94 | USD | 460 101 | 397 805 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 4148 | 81,13 | USD | 336 527 | 290 963 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 550,53 | USD | 296 185 | 256 083 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 492,01 | USD | 555 971 | 480 695 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 201,95 | USD | 92 897 | 80 319 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1411 | 190,13 | USD | 268 273 | 231 950 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,1% | 1997 | 111,69 | USD | 223 045 | 192 845 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 230,54 | USD | 126 797 | 109 629 | 28/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,55 | EUR | 215 224 | 215 224 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 291,51 | USD | 318 912 | 275 732 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 334,44 | USD | 300 662 | 259 953 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 126 | 302 126 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 509 | 513 509 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1603 | 513,81 | USD | 823 637 | 712 120 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 4188 | 72,60 | EUR | 304 049 | 304 049 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 321,40 | SEK | 2 378 360 | 216 816 | 28/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 698 | 295 698 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 598 | 310 598 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 231,83 | USD | 162 513 | 140 509 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 755 | 91 755 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 5197 | 90,73 | USD | 471 524 | 407 681 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 132 | 468 132 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 6514 | 53,65 | USD | 349 476 | 302 158 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 313,08 | USD | 183 778 | 158 895 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 2925 | 106,15 | EUR | 310 489 | 310 489 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 694 | 490,78 | USD | 340 601 | 294 485 | 28/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 722 | 563,72 | USD | 407 006 | 351 899 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 356 | 480 356 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 226,78 | USD | 303 432 | 262 348 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 317,00 | DKK | 1 612 579 | 215 909 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 329,77 | USD | 88 378 | 76 412 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 233,22 | USD | 642 754 | 555 727 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 4778 | 38,98 | USD | 186 246 | 161 029 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,60 | EUR | 186 217 | 186 217 | 28/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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