Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 05/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,80%
1 année -1,95%
2 année 6,74%
3 année 6,47%
5 année 4,44%
Rendement depuis la création 4,50%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,1% 3 321 580
Actions 65,8% 8 383 353
Liquidités 8,1% 1 031 369
Total en euros 100,0% 12 736 301

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 994 580 0 5 482 552 6 477 132 50,9%
USD 0,8585 1 613 0 6 835 491 5 869 655 46,1%
DKK 0,1339 0 0 1 181 957 158 264 1,2%
SEK 0,0913 387 802 0 2 145 193 231 250 1,8%
Total en euros 12 736 301

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 107 673
Distribution 5,4% 450 176
Media 2,2% 185 679
Alimentation 6,1% 513 101
Consommation/Luxe 12,4% 1 039 379
Pharmacie/Medical 4,9% 414 144
Holding 9,1% 764 355
Financier 6,8% 567 069
Industrie 3,3% 276 329
Technologie 44,9% 3 760 448
Acier/Non-ferreux 3,6% 304 999
Total en euros 8 383 353

1376.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,5% 200000 0,95 EUR 191 139 191 139 08/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 200000 0,97 EUR 199 965 199 965 08/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,4% 200000 0,92 EUR 183 186 183 186 08/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 652 190 652 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 86 5 197,04 USD 446 945 383 703 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 141,00 EUR 122 037 122 037 08/12/2025
L'OREAL 1,0% 341 365,70 EUR 124 704 124 704 08/12/2025
LVMH 2,8% 562 624,00 EUR 350 688 350 688 08/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 57,90 EUR 58 247 58 247 08/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 300000 0,99 EUR 301 982 301 982 08/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 4,0% 500000 1,00 EUR 513 824 513 824 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 1221 504,34 USD 615 799 528 664 05/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 72,65 EUR 69 599 69 599 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5636 322,80 SEK 1 819 301 166 093 05/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 300000 0,98 EUR 295 863 295 863 08/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,4% 300000 1,00 EUR 310 853 310 853 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 533 235,31 USD 125 420 107 673 05/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 100000 0,92 EUR 91 675 91 675 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3958 89,76 USD 355 270 304 999 05/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,5% 200000 0,94 EUR 187 596 187 596 08/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4961 53,95 USD 267 646 229 774 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 447 315,04 USD 140 823 120 896 05/12/2025
KBC GROEP 0,6% 670 106,65 EUR 71 456 71 456 08/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 496,50 USD 78 944 67 773 05/12/2025
MSCI 0,6% 167 538,26 USD 89 889 77 170 06/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 400000 0,93 EUR 374 828 374 828 08/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 1010 266,59 USD 269 256 231 156 05/12/2025
ADOBE 0,4% 172 346,26 USD 59 557 51 129 05/12/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 1793 322,09 USD 577 507 495 790 05/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1243 278,78 USD 346 524 297 491 05/12/2025
ASML HOLDING 3,6% 478 963,10 EUR 460 362 460 362 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,50 SEK 325 892 29 752 08/12/2025
BROADCOM 2,0% 777 390,24 USD 303 216 260 311 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4554 77,97 USD 355 075 304 832 05/12/2025
FORTINET 0,6% 959 86,92 USD 83 356 71 561 06/12/2025
MASTERCARD 1,5% 409 545,52 USD 223 118 191 547 05/12/2025
MICROSOFT 2,8% 860 483,16 USD 415 518 356 722 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 217,58 USD 76 153 65 377 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 1074 198,84 USD 213 554 183 336 06/12/2025
PAYCHEX 0,3% 462 112,06 USD 51 772 44 446 05/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 260,57 USD 108 918 93 506 05/12/2025
SAP 1,7% 1032 211,10 EUR 217 855 217 855 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 833 294,72 USD 245 502 210 763 05/12/2025
VISA 1,5% 684 331,24 USD 226 568 194 509 05/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,8% 500000 0,95 EUR 480 016 480 016 08/12/2025
DANAHER 1,6% 1019 226,25 USD 230 549 197 926 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3874 305,10 DKK 1 181 957 158 264 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 204 330,91 USD 67 506 57 954 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,2% 2099 229,53 USD 481 783 413 611 05/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,72 USD 42 592 36 565 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 5382 34,50 EUR 185 679 185 679 08/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 4267 52,50 EUR 224 018 224 018 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3612 33,94 USD 122 591 105 245 05/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1988 70,00 USD 139 160 119 469 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 416,55 USD 74 979 64 369 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 237,10 EUR 161 228 161 228 08/12/2025
SIEMENS 0,9% 490 234,90 EUR 115 101 115 101 08/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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