Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,94%
1 année -2,61%
2 année 6,10%
3 année 6,92%
5 année 4,44%
Rendement depuis la création 4,50%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,8% 2 804 139
Actions 58,9% 6 942 589
Liquidités 17,3% 2 035 780
Total en euros 100,0% 11 782 508

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 089 295 0 4 543 216 5 632 510 47,8%
USD 0,8536 989 915 0 5 749 177 5 752 488 48,8%
DKK 0,1339 131 982 0 1 094 250 164 192 1,4%
SEK 0,0922 909 226 0 1 621 600 233 317 2,0%
Total en euros 11 782 508

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 95 269
Distribution 5,3% 369 381
Media 2,4% 163 209
Alimentation 5,8% 400 488
Consommation/Luxe 12,6% 873 509
Pharmacie/Medical 5,4% 375 452
Holding 8,7% 604 129
Financier 4,4% 308 852
Industrie 3,6% 248 649
Technologie 46,4% 3 219 931
Acier/Non-ferreux 4,1% 283 722
Total en euros 6 942 589

1374.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 306 190 306 11/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 021 200 021 11/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 200000 0,91 EUR 182 611 182 611 11/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 117 190 117 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 277,20 USD 401 067 342 351 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 124,00 EUR 106 200 106 200 11/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 371,15 EUR 112 458 112 458 11/12/2025
LVMH 2,7% 500 625,00 EUR 312 500 312 500 11/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 681 301 681 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 490,43 USD 532 607 454 633 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 323,35 SEK 1 621 600 149 495 10/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 919 310 919 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 235,46 USD 111 608 95 269 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 440 91 440 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3521 94,40 USD 332 382 283 722 10/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 493 187 493 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 4414 54,08 USD 238 709 203 762 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 310,11 USD 123 114 105 090 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 221 374 221 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 272,22 USD 244 454 208 666 10/12/2025
ADOBE 0,4% 172 343,13 USD 59 018 50 378 10/12/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 1595 321,00 USD 511 995 437 039 10/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 278,78 USD 308 331 263 191 10/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 952,80 EUR 404 940 404 940 11/12/2025
BROADCOM 2,1% 691 412,97 USD 285 362 243 585 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4052 80,25 USD 325 173 277 568 10/12/2025
MASTERCARD 1,4% 363 538,86 USD 195 606 166 969 10/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 478,56 USD 366 098 312 502 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 223,01 USD 69 356 59 202 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 192,96 USD 184 277 157 299 11/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 264,20 USD 98 018 83 668 10/12/2025
SAP 1,6% 918 206,65 EUR 189 705 189 705 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 741 310,14 USD 229 814 196 169 10/12/2025
VISA 1,4% 608 325,73 USD 198 044 169 050 10/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 407 479 407 11/12/2025
DANAHER 1,5% 906 230,42 USD 208 761 178 198 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3447 317,45 DKK 1 094 250 146 520 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 328,37 USD 59 435 50 734 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 1867 231,78 USD 432 733 369 381 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,08 EUR 163 209 163 209 11/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 53,06 EUR 201 416 201 416 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 33,94 USD 109 083 93 113 10/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 70,21 USD 124 131 105 958 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 240,95 EUR 145 775 145 775 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 235,95 EUR 102 874 102 874 11/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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