*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,80% |
|---|---|
| 1 année | -1,95% |
| 2 année | 6,74% |
| 3 année | 6,47% |
| 5 année | 4,44% |
| Rendement depuis la création | 4,50% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,1% | 3 321 580 |
| Actions | 65,8% | 8 383 353 |
| Liquidités | 8,1% | 1 031 369 |
| Total en euros | 100,0% | 12 736 301 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 994 580 | 0 | 5 482 552 | 6 477 132 | 50,9% | |
| USD | 0,8585 | 1 613 | 0 | 6 835 491 | 5 869 655 | 46,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 181 957 | 158 264 | 1,2% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 145 193 | 231 250 | 1,8% |
| Total en euros | 12 736 301 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 673 |
| Distribution | 5,4% | 450 176 |
| Media | 2,2% | 185 679 |
| Alimentation | 6,1% | 513 101 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 039 379 |
| Pharmacie/Medical | 4,9% | 414 144 |
| Holding | 9,1% | 764 355 |
| Financier | 6,8% | 567 069 |
| Industrie | 3,3% | 276 329 |
| Technologie | 44,9% | 3 760 448 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 304 999 |
| Total en euros | 8 383 353 | |
1376.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 139 | 191 139 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 965 | 199 965 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 186 | 183 186 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 652 | 190 652 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 197,04 | USD | 446 945 | 383 703 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 141,00 | EUR | 122 037 | 122 037 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 365,70 | EUR | 124 704 | 124 704 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 624,00 | EUR | 350 688 | 350 688 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,90 | EUR | 58 247 | 58 247 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 982 | 301 982 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 824 | 513 824 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 1221 | 504,34 | USD | 615 799 | 528 664 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,65 | EUR | 69 599 | 69 599 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 322,80 | SEK | 1 819 301 | 166 093 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 863 | 295 863 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 853 | 310 853 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 235,31 | USD | 125 420 | 107 673 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 675 | 91 675 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,76 | USD | 355 270 | 304 999 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 596 | 187 596 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,95 | USD | 267 646 | 229 774 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 315,04 | USD | 140 823 | 120 896 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 106,65 | EUR | 71 456 | 71 456 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,50 | USD | 78 944 | 67 773 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 538,26 | USD | 89 889 | 77 170 | 06/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 828 | 374 828 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,59 | USD | 269 256 | 231 156 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,26 | USD | 59 557 | 51 129 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 1793 | 322,09 | USD | 577 507 | 495 790 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 278,78 | USD | 346 524 | 297 491 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 963,10 | EUR | 460 362 | 460 362 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 752 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 777 | 390,24 | USD | 303 216 | 260 311 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 77,97 | USD | 355 075 | 304 832 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 86,92 | USD | 83 356 | 71 561 | 06/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 545,52 | USD | 223 118 | 191 547 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 860 | 483,16 | USD | 415 518 | 356 722 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 217,58 | USD | 76 153 | 65 377 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 198,84 | USD | 213 554 | 183 336 | 06/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,06 | USD | 51 772 | 44 446 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,57 | USD | 108 918 | 93 506 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 211,10 | EUR | 217 855 | 217 855 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 294,72 | USD | 245 502 | 210 763 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 331,24 | USD | 226 568 | 194 509 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 016 | 480 016 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 226,25 | USD | 230 549 | 197 926 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 305,10 | DKK | 1 181 957 | 158 264 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 330,91 | USD | 67 506 | 57 954 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 229,53 | USD | 481 783 | 413 611 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,72 | USD | 42 592 | 36 565 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,50 | EUR | 185 679 | 185 679 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,50 | EUR | 224 018 | 224 018 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,94 | USD | 122 591 | 105 245 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,00 | USD | 139 160 | 119 469 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 416,55 | USD | 74 979 | 64 369 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 237,10 | EUR | 161 228 | 161 228 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 234,90 | EUR | 115 101 | 115 101 | 08/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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