Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,12%
1 année -2,08%
2 année 6,62%
3 année 5,70%
5 année 4,09%
Rendement depuis la création 4,34%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,1% 6 853 795
Actions 64,3% 17 539 260
Liquidités 10,6% 2 892 692
Total en euros 100,0% 27 285 748

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 673 793 0 10 144 994 11 818 787 43,3%
USD 0,8640 1 198 579 0 15 599 746 14 513 758 53,2%
DKK 0,1339 833 016 0 2 066 816 388 288 1,4%
SEK 0,0910 788 812 0 5 418 709 564 915 2,1%
Total en euros 27 285 748

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 199 565
Distribution 5,8% 1 014 741
Media 1,1% 184 926
Alimentation 7,1% 1 245 863
Consommation/Luxe 10,8% 1 890 969
Pharmacie/Medical 4,1% 716 627
Holding 9,6% 1 676 967
Financier 11,4% 2 003 125
Industrie 4,2% 732 444
Technologie 41,6% 7 294 533
Acier/Non-ferreux 3,3% 579 500
Total en euros 17 539 260

1344.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 690 190 690 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 400000 1,00 EUR 404 263 404 263 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,1% 300000 1,00 EUR 300 861 300 861 19/11/2025
OTIS 1,2% 4227 87,70 USD 370 708 320 292 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1333 228,45 EUR 304 524 304 524 19/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 219,65 EUR 107 629 107 629 19/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 431 199 431 19/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 300000 1,01 EUR 303 803 303 803 19/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 293 956 293 956 19/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 916 186 916 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,4% 400000 0,99 EUR 394 920 394 920 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 8348 53,02 EUR 442 611 442 611 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 30,76 USD 217 412 187 844 18/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,22 USD 245 210 211 862 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1158 403,34 USD 467 068 403 547 18/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 555 183 555 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 200000 0,94 EUR 190 936 190 936 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 172 4 783,01 USD 822 678 710 794 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 122,00 EUR 120 954 120 954 19/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 354,40 EUR 120 850 120 850 19/11/2025
LVMH 2,2% 975 612,60 EUR 597 285 597 285 19/11/2025
MONCLER 1,3% 6093 55,98 EUR 341 086 341 086 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 300000 1,01 EUR 307 608 307 608 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 400000 0,93 EUR 375 300 375 300 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 320000 0,88 USD 281 431 243 157 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 320000 0,99 USD 316 927 273 825 17/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 300000 0,95 USD 285 759 246 896 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1750 240,00 USD 420 000 362 880 18/11/2025
ADOBE 1,1% 1092 324,47 USD 354 321 306 134 18/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 4833 284,96 USD 1 377 212 1 189 911 18/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2433 267,44 USD 650 682 562 189 18/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 829 870,30 EUR 721 479 721 479 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 345,30 SEK 2 023 803 184 176 19/11/2025
BROADCOM 0,8% 777 340,50 USD 264 569 228 587 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,9% 7883 77,37 USD 609 908 526 960 18/11/2025
FORTINET 1,4% 5468 80,15 USD 438 260 378 657 19/11/2025
MASTERCARD 1,2% 712 527,58 USD 375 637 324 550 18/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1687 493,79 USD 833 024 719 733 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 220,49 USD 133 837 115 636 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 201,00 USD 374 061 323 189 19/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2633 109,96 USD 289 525 250 149 18/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 233,50 USD 191 937 165 834 18/11/2025
SAP 0,8% 1032 207,10 EUR 213 727 213 727 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 1631 277,91 USD 453 271 391 626 18/11/2025
VISA 1,2% 1186 321,18 USD 380 919 329 115 18/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 300000 0,99 EUR 302 091 302 091 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,9% 500000 1,00 EUR 513 075 513 075 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,4% 2114 504,37 USD 1 066 238 921 230 18/11/2025
EXOR NV 1,6% 6240 71,60 EUR 446 784 446 784 19/11/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 11026 307,90 SEK 3 394 905 308 953 18/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 295 471 295 471 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 300000 1,00 EUR 310 278 310 278 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1046 220,82 USD 230 978 199 565 18/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,91 EUR 91 479 91 479 19/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 300000 0,98 EUR 297 449 297 449 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 7745 86,60 USD 670 717 579 500 18/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,7% 500000 0,93 EUR 467 831 467 831 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 8586 51,64 USD 443 381 383 081 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 877 299,41 USD 262 583 226 871 18/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4360 103,95 EUR 453 222 453 222 19/11/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1036 470,16 USD 487 086 420 842 18/11/2025
MSCI 1,9% 1079 556,83 USD 600 820 519 108 19/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,8% 500000 0,95 EUR 480 005 480 005 19/11/2025
DANAHER 1,3% 1764 225,51 USD 397 800 343 699 18/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 6705 308,25 DKK 2 066 816 276 747 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 313,58 USD 111 321 96 181 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 4108 222,55 USD 914 235 789 900 18/11/2025
COPART INC 0,8% 6298 41,32 USD 260 233 224 842 18/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,36 EUR 184 926 184 926 19/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*