*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,02% |
|---|---|
| 1 année | -1,12% |
| 2 année | 7,53% |
| 3 année | 6,57% |
| 5 année | 4,43% |
| Rendement depuis la création | 4,53% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,4% | 4 810 401 |
| Actions | 65,7% | 11 975 304 |
| Liquidités | 7,9% | 1 433 519 |
| Total en euros | 100,0% | 18 219 224 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 962 578 | 0 | 7 836 784 | 8 799 362 | 48,3% | |
| USD | 0,8597 | 424 778 | 0 | 9 790 832 | 8 781 849 | 48,2% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 600 625 | 279 765 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 442 291 | 0 | 3 485 648 | 358 248 | 2,0% |
| Total en euros | 18 219 224 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 139 421 |
| Distribution | 5,7% | 682 068 |
| Media | 1,5% | 184 495 |
| Alimentation | 6,9% | 826 067 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 1 418 051 |
| Pharmacie/Medical | 4,6% | 546 595 |
| Holding | 9,7% | 1 159 292 |
| Financier | 10,1% | 1 206 779 |
| Industrie | 2,6% | 316 487 |
| Technologie | 42,5% | 5 085 789 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 410 260 |
| Total en euros | 11 975 304 | |
1373.27 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 986 | 190 986 | 01/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 104 | 301 104 | 01/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 229,95 | EUR | 205 575 | 205 575 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 226,35 | EUR | 110 912 | 110 912 | 01/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 833 | 199 833 | 01/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 946 | 303 946 | 01/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 116 | 294 116 | 01/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 5603 | 53,70 | EUR | 300 881 | 300 881 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,24 | USD | 162 400 | 139 607 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 71,95 | USD | 187 861 | 161 495 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 615 | 423,85 | USD | 260 668 | 224 083 | 01/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 696 | 183 696 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 083 | 191 083 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 890,75 | USD | 557 546 | 479 294 | 01/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 147,00 | EUR | 122 379 | 122 379 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 377,95 | EUR | 128 881 | 128 881 | 01/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 642,70 | EUR | 474 313 | 474 313 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 3668 | 58,12 | EUR | 213 184 | 213 184 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 842 | 307 842 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 162 | 375 162 | 01/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 257,43 | USD | 341 610 | 293 665 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 580 | 322,84 | USD | 187 247 | 160 967 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 315,12 | USD | 741 792 | 637 682 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1632 | 283,10 | USD | 462 019 | 397 175 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 628 | 926,70 | EUR | 581 968 | 581 968 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 3120 | 354,90 | SEK | 1 107 288 | 100 990 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 386,08 | USD | 299 984 | 257 881 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,04 | USD | 454 719 | 390 899 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 3291 | 81,82 | USD | 269 270 | 231 478 | 01/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 543,97 | USD | 292 656 | 251 582 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 486,74 | USD | 550 016 | 472 821 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 200,94 | USD | 92 432 | 79 460 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1411 | 187,74 | USD | 264 901 | 227 722 | 01/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 1584 | 110,54 | USD | 175 087 | 150 514 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 232,83 | USD | 128 057 | 110 084 | 01/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,35 | EUR | 215 017 | 215 017 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 287,68 | USD | 314 722 | 270 551 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 330,39 | USD | 297 021 | 255 334 | 01/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 985 | 301 985 | 01/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 587 | 513 587 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 1603 | 508,55 | USD | 815 206 | 700 792 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 3323 | 72,70 | EUR | 241 582 | 241 582 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 321,40 | SEK | 2 378 360 | 216 918 | 28/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 739 | 295 739 | 01/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 692 | 310 692 | 01/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 231,36 | USD | 162 183 | 139 421 | 01/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 587 | 91 587 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 5197 | 91,83 | USD | 477 241 | 410 260 | 01/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 059 | 469 059 | 01/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 53,24 | USD | 346 805 | 298 131 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 308,92 | USD | 181 336 | 155 886 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 2320 | 106,55 | EUR | 247 196 | 247 196 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 550 | 487,24 | USD | 267 982 | 230 371 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,5% | 572 | 559,66 | USD | 320 126 | 275 196 | 01/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 984 | 479 984 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 224,14 | USD | 299 899 | 257 808 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 314,65 | DKK | 1 600 625 | 214 324 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 323,21 | USD | 86 620 | 74 463 | 01/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 234,01 | USD | 644 932 | 554 415 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 3791 | 39,17 | USD | 148 493 | 127 652 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,28 | EUR | 184 495 | 184 495 | 01/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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