*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,83% |
|---|---|
| 1 année | -2,22% |
| 2 année | 6,82% |
| 3 année | 6,01% |
| 5 année | 4,30% |
| Rendement depuis la création | 4,35% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,2% | 5 213 992 |
| Actions | 57,6% | 12 960 687 |
| Liquidités | 19,2% | 4 327 725 |
| Total en euros | 100,0% | 22 502 403 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 742 373 | 0 | 8 470 155 | 11 212 529 | 49,8% | |
| USD | 0,8639 | 1 635 941 | 0 | 10 564 523 | 10 539 985 | 46,8% |
| DKK | 0,1339 | 424 057 | 0 | 1 655 794 | 278 492 | 1,2% |
| SEK | 0,0907 | 1 271 632 | 0 | 3 928 278 | 471 398 | 2,1% |
| Total en euros | 22 502 403 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 144 500 |
| Distribution | 5,7% | 737 319 |
| Media | 1,4% | 186 217 |
| Alimentation | 7,1% | 918 367 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 1 504 250 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 578 065 |
| Holding | 9,8% | 1 270 901 |
| Financier | 11,3% | 1 460 214 |
| Industrie | 2,5% | 320 673 |
| Technologie | 41,9% | 5 436 906 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 403 275 |
| Total en euros | 12 960 687 | |
1362.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 592 | 190 592 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,8% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 399 | 404 399 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 001 | 301 001 | 26/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 931 | 225,15 | EUR | 209 615 | 209 615 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 490 | 226,65 | EUR | 111 059 | 111 059 | 26/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 701 | 199 701 | 26/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 797 | 303 797 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 162 | 294 162 | 26/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 5833 | 53,80 | EUR | 313 815 | 313 815 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 4938 | 33,40 | USD | 164 929 | 142 482 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 2719 | 72,61 | USD | 197 427 | 170 557 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 808 | 417,62 | USD | 337 437 | 291 512 | 25/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 906 | 183 906 | 26/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 074 | 191 074 | 26/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 119 | 4 906,24 | USD | 583 843 | 504 382 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 138,00 | EUR | 121 866 | 121 866 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 341 | 375,65 | EUR | 128 097 | 128 097 | 26/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 769 | 622,30 | EUR | 478 549 | 478 549 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 4813 | 56,38 | EUR | 271 357 | 271 357 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 771 | 307 771 | 26/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 496 | 375 496 | 26/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1382 | 249,23 | USD | 344 436 | 297 558 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 762 | 319,55 | USD | 243 497 | 210 357 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 2451 | 323,64 | USD | 793 242 | 685 282 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 1700 | 276,97 | USD | 470 849 | 406 767 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 654 | 896,90 | EUR | 586 573 | 586 573 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 4095 | 356,70 | SEK | 1 460 687 | 132 419 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 777 | 385,03 | USD | 299 168 | 258 452 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 6226 | 76,32 | USD | 475 168 | 410 498 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 4319 | 80,87 | USD | 349 278 | 301 741 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 561 | 546,47 | USD | 306 570 | 264 846 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,2% | 1177 | 476,99 | USD | 561 417 | 485 009 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 479 | 197,03 | USD | 94 377 | 81 533 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1469 | 186,27 | USD | 273 631 | 236 390 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2079 | 112,11 | USD | 233 077 | 201 355 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 573 | 234,12 | USD | 134 151 | 115 893 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 205,05 | EUR | 211 612 | 211 612 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 1139 | 284,68 | USD | 324 251 | 280 120 | 25/11/2025 |
| VISA | 1,2% | 936 | 334,53 | USD | 313 120 | 270 505 | 25/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 138 | 302 138 | 26/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 351 | 513 351 | 26/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 1669 | 508,57 | USD | 848 803 | 733 281 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 1,4% | 4360 | 72,00 | EUR | 313 920 | 313 920 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 7704 | 320,30 | SEK | 2 467 591 | 223 699 | 25/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 615 | 295 615 | 26/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 531 | 310 531 | 26/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 730 | 229,13 | USD | 167 265 | 144 500 | 25/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 829 | 91 829 | 26/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 5411 | 86,27 | USD | 466 807 | 403 275 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,1% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 427 | 468 427 | 26/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 6782 | 52,48 | USD | 355 919 | 307 479 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 612 | 303,00 | USD | 185 436 | 160 198 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 3046 | 106,20 | EUR | 323 485 | 323 485 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 723 | 485,67 | USD | 351 139 | 303 349 | 25/11/2025 |
| MSCI | 1,6% | 752 | 562,92 | USD | 423 316 | 365 703 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 201 | 480 201 | 26/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1393 | 230,77 | USD | 321 463 | 277 712 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 5296 | 312,65 | DKK | 1 655 794 | 221 711 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 279 | 326,28 | USD | 91 032 | 78 643 | 25/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,5% | 2870 | 229,67 | USD | 659 153 | 569 442 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 4975 | 39,06 | USD | 194 324 | 167 876 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 34,60 | EUR | 186 217 | 186 217 | 26/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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