Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,24%
1 année 0,04%
2 année 5,85%
3 année 5,72%
5 année 4,88%
Rendement depuis la création 4,08%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 29,0% 16 917 234
Actions 68,7% 40 129 977
Liquidités 2,3% 1 331 072
Total en euros 100,0% 58 378 283

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 728 299 0 23 600 568 24 328 867 41,7%
USD 0,8500 522 110 0 35 263 509 30 417 766 52,1%
DKK 0,1340 517 681 0 5 715 909 835 301 1,4%
CHF 1,0720 53 381 0 531 280 626 756 1,1%
SEK 0,0906 357 577 0 23 597 287 2 169 592 3,7%
Total en euros 58 378 283

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 421 746
Distribution 5,7% 2 277 536
Alimentation 6,9% 2 777 505
Consommation/Luxe 9,0% 3 593 266
Pharmacie/Medical 5,5% 2 193 749
Holding 10,6% 4 240 272
Financier 12,4% 4 993 332
Industrie 3,9% 1 553 159
Technologie 41,3% 16 587 901
Acier/Non-ferreux 3,7% 1 491 512
Total en euros 40 129 977

1328.5 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 681 302 681 18/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 230 306 230 18/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 523 315 523 18/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 183 233 183 233 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 347 190 347 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 387 5 495,93 USD 2 126 925 1 807 886 18/09/2025
LVMH 1,9% 2123 521,90 EUR 1 107 994 1 107 994 18/09/2025
MONCLER 1,2% 13189 51,36 EUR 677 387 677 387 18/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 888 84 888 18/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 978 188 978 18/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 836 504 836 18/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 334 402 334 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 755 299 755 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 311 101 311 18/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 505 488 505 488 18/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 510 001 510 001 18/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 400000 0,97 EUR 391 206 391 206 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 139 494 139 18/09/2025
OTIS 1,5% 11443 90,59 USD 1 036 639 881 142 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 2901 231,65 EUR 672 017 672 017 18/09/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 761 300 761 16/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 451 297 451 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 400000 0,99 EUR 397 127 397 127 18/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 263 186 263 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 400000 0,98 EUR 393 360 393 360 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 18060 50,00 EUR 903 000 903 000 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 15301 39,82 USD 609 286 517 893 18/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7460 66,91 USD 499 149 424 276 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2518 435,61 USD 1 096 866 932 336 18/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 636 197 636 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,96 EUR 193 141 193 141 18/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,7% 400000 0,94 EUR 381 816 381 816 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 871 295 871 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 323 306 323 18/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,9% 500000 1,01 EUR 513 499 513 499 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 372 140 372 140 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 659 240 260 16/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 320000 0,99 USD 316 027 268 623 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,95 USD 285 001 242 251 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 3797 238,64 USD 906 116 770 198 18/09/2025
ADOBE 1,3% 2376 368,81 USD 876 293 744 848 18/09/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 10466 252,68 USD 2 644 549 2 247 866 18/09/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 5273 238,13 USD 1 255 659 1 067 310 18/09/2025
ASML HOLDING 2,4% 1807 785,50 EUR 1 419 399 1 419 399 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,6% 50733 332,40 SEK 16 863 649 1 527 341 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 17060 67,82 USD 1 157 009 983 457 18/09/2025
FORTINET 1,4% 11837 81,69 USD 966 965 821 920 18/09/2025
MASTERCARD 1,4% 1554 598,40 USD 929 914 790 426 18/09/2025
MICROSOFT 3,9% 5203 510,52 USD 2 656 236 2 257 799 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1327 297,93 USD 395 354 336 050 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 4039 205,95 USD 831 832 707 057 18/09/2025
PAYCHEX 1,1% 5705 131,94 USD 752 718 639 810 18/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1793 246,36 USD 441 723 375 465 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 3544 260,30 USD 922 503 784 127 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1530 277,44 USD 424 476 360 804 18/09/2025
VISA 1,3% 2579 343,97 USD 887 086 754 023 18/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 863 302 863 18/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,98 EUR 493 452 493 452 18/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 0,99 EUR 202 347 202 347 18/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 478 490 478 18/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,99 EUR 199 018 199 018 18/09/2025
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 739 194 739 18/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 947 297 947 18/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 483 308 483 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 506 384 506 384 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2275 218,10 USD 496 172 421 746 18/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 413 148 413 148 18/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 581 300 581 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,9% 500000 1,00 EUR 509 534 509 534 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 265 190 265 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 4590 491,45 USD 2 255 767 1 917 401 18/09/2025
EXOR NV 2,1% 15010 82,75 EUR 1 242 078 1 242 078 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 23857 282,25 SEK 6 733 638 609 866 17/09/2025
SOFINA 0,8% 1841 255,80 EUR 470 928 470 928 18/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 399 194 399 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 266 309 266 18/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 446 305 446 18/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 463 296 463 18/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 807 297 807 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 477 006 477 006 18/09/2025
DANAHER 1,1% 3831 194,09 USD 743 559 632 025 18/09/2025
NOVO NORDISK 1,3% 14548 392,90 DKK 5 715 909 765 932 18/09/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 2222 239,10 CHF 531 280 569 532 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 781 340,83 USD 266 188 226 260 18/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,91 EUR 91 615 91 615 18/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 082 98 082 18/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 792 295 792 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 066 300 066 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,6% 22592 77,67 USD 1 754 721 1 491 512 18/09/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 582 474 582 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 18582 51,48 USD 956 508 813 032 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 1911 311,48 USD 595 238 505 952 18/09/2025
KBC GROEP 1,6% 9445 99,70 EUR 941 667 941 667 18/09/2025
MOODY'S CORP 2,7% 3625 512,49 USD 1 857 776 1 579 109 18/09/2025
MSCI 2,0% 2348 578,00 USD 1 357 144 1 153 572 18/09/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 8899 229,87 USD 2 045 613 1 738 771 18/09/2025
COPART INC 0,9% 13631 46,50 USD 633 842 538 765 18/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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