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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
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| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,8% | 7 779 840 |
| Aandelen | 67,2% | 20 247 971 |
| Rek courant | 6,9% | 2 091 622 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 30 119 433 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 466 782 | 0 | 11 377 873 | 12 844 655 | 42,6% | |
| USD | 0,8669 | 612 282 | 0 | 18 207 603 | 16 314 953 | 54,2% |
| DKK | 0,1339 | 555 180 | 0 | 2 341 108 | 387 813 | 1,3% |
| SEK | 0,0905 | 217 791 | 0 | 6 101 381 | 572 011 | 1,9% |
| Totaal in EUR | 30 119 433 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 217 222 |
| Distributie | 5,9% | 1 195 032 |
| Voeding | 6,8% | 1 372 027 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 2 050 452 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 777 184 |
| Holdings | 10,2% | 2 065 672 |
| Financieel | 12,7% | 2 570 283 |
| Industrie | 4,1% | 829 347 |
| Technologie | 42,3% | 8 559 017 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 611 734 |
| Totaal in EUR | 20 247 971 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 903 | 190 903 | 07/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 819 | 403 819 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 714 | 300 714 | 07/11/2025 |
| OTIS | 1,2% | 4643 | 91,40 | USD | 424 370 | 367 886 | 06/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1465 | 234,60 | EUR | 343 689 | 343 689 | 07/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 240,35 | EUR | 117 772 | 117 772 | 07/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 127 | 199 127 | 07/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 105 | 304 105 | 07/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 488 | 298 488 | 07/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 067 | 187 067 | 07/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 560 | 394 560 | 06/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 9168 | 54,26 | EUR | 497 456 | 497 456 | 07/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7762 | 30,76 | USD | 238 720 | 206 947 | 06/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3782 | 68,93 | USD | 260 674 | 225 979 | 06/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1273 | 400,20 | USD | 509 455 | 441 646 | 06/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 215 | 184 215 | 06/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 378 | 191 378 | 06/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 190 | 4 899,05 | USD | 930 820 | 806 927 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 57 | 2 076,00 | EUR | 118 332 | 118 332 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 341 | 352,75 | EUR | 120 288 | 120 288 | 07/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 1071 | 602,30 | EUR | 645 063 | 645 063 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 6691 | 53,78 | EUR | 359 842 | 359 842 | 06/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 345 | 307 345 | 06/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 448 | 375 448 | 07/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 320000 | 0,87 | USD | 280 418 | 243 094 | 05/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,9% | 320000 | 0,98 | USD | 316 426 | 274 309 | 05/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,94 | USD | 285 274 | 247 304 | 05/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1923 | 243,20 | USD | 467 674 | 405 426 | 06/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1200 | 329,52 | USD | 395 418 | 342 788 | 06/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 5308 | 286,10 | USD | 1 518 619 | 1 316 490 | 06/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 2672 | 271,17 | USD | 724 566 | 628 126 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 911 | 896,30 | EUR | 816 529 | 816 529 | 07/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 6438 | 355,90 | SEK | 2 291 284 | 207 407 | 06/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 777 | 358,02 | USD | 278 182 | 241 155 | 06/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 8657 | 71,32 | USD | 617 417 | 535 239 | 06/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 6006 | 80,54 | USD | 483 723 | 419 340 | 07/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 783 | 554,22 | USD | 433 954 | 376 195 | 06/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 2636 | 499,57 | USD | 1 316 853 | 1 141 580 | 06/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 667 | 245,22 | USD | 163 564 | 141 794 | 06/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2044 | 211,37 | USD | 432 040 | 374 536 | 07/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 2892 | 113,35 | USD | 327 800 | 284 169 | 06/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 904 | 240,58 | USD | 217 484 | 188 537 | 06/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 516 | 218,75 | EUR | 112 875 | 112 875 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1792 | 290,53 | USD | 520 630 | 451 334 | 06/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 770 | 291,44 | USD | 224 409 | 194 540 | 06/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1304 | 337,00 | USD | 439 448 | 380 957 | 06/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 969 | 413 969 | 07/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,0% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 157 | 302 157 | 07/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 453 | 511 453 | 07/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 2323 | 492,13 | USD | 1 143 218 | 991 055 | 06/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 6854 | 74,10 | EUR | 507 881 | 507 881 | 07/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 12109 | 314,65 | SEK | 3 810 097 | 344 890 | 06/11/2025 |
| SOFINA | 0,7% | 929 | 238,80 | EUR | 221 845 | 221 845 | 07/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 224 | 295 224 | 07/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 896 | 309 896 | 06/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 847 | 507 847 | 06/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1149 | 218,08 | USD | 250 574 | 217 222 | 06/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 793 | 91 793 | 06/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 617 | 297 617 | 07/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 8506 | 82,96 | USD | 705 658 | 611 734 | 06/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 066 | 468 066 | 07/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 9429 | 53,69 | USD | 506 196 | 438 821 | 06/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 964 | 314,47 | USD | 303 144 | 262 796 | 06/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4789 | 104,65 | EUR | 501 169 | 501 169 | 07/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,6% | 1833 | 485,06 | USD | 889 115 | 770 773 | 06/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 1186 | 580,39 | USD | 688 343 | 596 724 | 07/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 941 | 479 941 | 07/11/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1939 | 210,67 | USD | 408 489 | 354 119 | 06/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 7627 | 306,95 | DKK | 2 341 108 | 313 474 | 06/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 391 | 323,32 | USD | 126 416 | 109 590 | 06/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 4512 | 244,44 | USD | 1 102 913 | 956 115 | 06/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 6917 | 39,84 | USD | 275 600 | 238 917 | 06/11/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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