*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,0% | 4 201 441 |
| Aandelen | 50,0% | 9 119 976 |
| Rek courant | 27,0% | 4 927 802 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 249 220 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 193 734 | 0 | 6 593 674 | 8 787 408 | 48,2% | |
| USD | 0,8616 | 2 891 250 | 0 | 7 358 746 | 8 831 400 | 48,4% |
| DKK | 0,1339 | 860 693 | 0 | 1 184 282 | 273 822 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 1 399 743 | 0 | 2 508 302 | 356 590 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 18 249 220 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 106 652 |
| Distributie | 5,5% | 505 686 |
| Media | 2,0% | 183 634 |
| Voeding | 6,6% | 598 221 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 1 123 124 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 414 558 |
| Holdings | 9,3% | 849 490 |
| Financieel | 9,0% | 823 141 |
| Industrie | 2,9% | 267 800 |
| Technologie | 43,2% | 3 939 114 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 308 556 |
| Totaal in EUR | 9 119 976 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 835 | 190 835 | 02/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 852 | 199 852 | 02/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 881 | 303 881 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 188 | 294 188 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 53,06 | EUR | 226 407 | 226 407 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 34,14 | USD | 123 314 | 106 247 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,67 | USD | 140 492 | 121 048 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 395 | 424,64 | USD | 167 733 | 144 519 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 578 | 183 578 | 02/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 891 | 190 891 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 86 | 5 135,07 | USD | 441 616 | 380 496 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 118,00 | EUR | 120 726 | 120 726 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 371,75 | EUR | 126 767 | 126 767 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,0% | 562 | 636,20 | EUR | 357 544 | 357 544 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 2356 | 58,40 | EUR | 137 590 | 137 590 | 02/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 124 | 302 124 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 627 | 513 627 | 02/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 506,65 | USD | 618 620 | 533 003 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2135 | 71,40 | EUR | 152 439 | 152 439 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 319,00 | SEK | 1 797 884 | 164 048 | 01/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 694 | 310 694 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 232,24 | USD | 123 784 | 106 652 | 02/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 569 | 91 569 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 90,48 | USD | 358 120 | 308 556 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 173 | 469 173 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 4961 | 53,19 | USD | 263 876 | 227 355 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 447 | 307,88 | USD | 137 622 | 118 575 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,9% | 1490 | 104,55 | EUR | 155 780 | 155 780 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 353 | 487,84 | USD | 172 208 | 148 374 | 02/12/2025 |
| MSCI | 0,9% | 367 | 547,29 | USD | 200 855 | 173 057 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 173 | 375 173 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1010 | 261,02 | USD | 263 630 | 227 144 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 322,81 | USD | 120 085 | 103 466 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 316,02 | USD | 566 624 | 488 203 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 286,19 | USD | 355 734 | 306 501 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 939,10 | EUR | 448 890 | 448 890 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 2004 | 354,50 | SEK | 710 418 | 64 822 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 381,57 | USD | 296 480 | 255 447 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 76,87 | USD | 350 066 | 301 617 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 0,8% | 2114 | 82,94 | USD | 175 335 | 151 069 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 545,91 | USD | 223 277 | 192 376 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 860 | 490,00 | USD | 421 400 | 363 078 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 201,10 | USD | 70 385 | 60 644 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 189,88 | USD | 203 931 | 175 707 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 1017 | 110,78 | USD | 112 663 | 97 071 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 234,71 | USD | 98 109 | 84 531 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,00 | EUR | 214 656 | 214 656 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,09 | USD | 243 311 | 209 637 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 329,62 | USD | 225 460 | 194 256 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 097 | 480 097 | 02/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 226,59 | USD | 230 895 | 198 939 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 305,70 | DKK | 1 184 282 | 158 575 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 324,54 | USD | 66 206 | 57 043 | 02/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 234,42 | USD | 492 048 | 423 948 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2435 | 38,96 | USD | 94 868 | 81 738 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,12 | EUR | 183 634 | 183 634 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 230,25 | EUR | 156 570 | 156 570 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,00 | EUR | 111 230 | 111 230 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*