*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,9% | 2 804 448 |
| Aandelen | 68,6% | 8 066 333 |
| Rek courant | 7,5% | 880 593 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 751 374 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 701 001 | 0 | 4 802 083 | 5 503 084 | 46,8% | |
| USD | 0,8582 | 133 440 | 0 | 6 698 910 | 5 863 521 | 49,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 159 101 | 155 204 | 1,3% |
| SEK | 0,0919 | 708 130 | 0 | 1 789 994 | 229 565 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 751 374 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 105 920 |
| Distributie | 5,1% | 410 566 |
| Media | 2,3% | 183 419 |
| Voeding | 6,3% | 510 467 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 1 029 490 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 407 073 |
| Holdings | 8,4% | 679 442 |
| Financieel | 5,1% | 409 595 |
| Industrie | 3,4% | 273 060 |
| Technologie | 46,3% | 3 737 700 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 319 601 |
| Totaal in EUR | 8 066 333 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 297 | 190 297 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 982 | 199 982 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 629 | 182 629 | 09/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 369 | 190 369 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 86 | 5 195,76 | USD | 446 835 | 383 474 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 093,00 | EUR | 119 301 | 119 301 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 341 | 367,85 | EUR | 125 437 | 125 437 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,9% | 562 | 611,70 | EUR | 343 775 | 343 775 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,16 | EUR | 57 503 | 57 503 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 781 | 301 781 | 09/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 1221 | 491,43 | USD | 600 036 | 514 951 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5636 | 317,60 | SEK | 1 789 994 | 164 491 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 917 | 310 917 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 231,56 | USD | 123 421 | 105 920 | 09/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 328 | 91 328 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 3958 | 94,09 | USD | 372 408 | 319 601 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 427 | 187 427 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 4961 | 53,54 | USD | 265 612 | 227 948 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 300,51 | USD | 134 328 | 115 280 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 159 | 486,37 | USD | 77 333 | 66 367 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 370 | 374 370 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 1010 | 269,53 | USD | 272 225 | 233 624 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 344,32 | USD | 59 223 | 50 825 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 1793 | 317,75 | USD | 569 726 | 488 938 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1243 | 277,18 | USD | 344 535 | 295 680 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 478 | 959,20 | EUR | 458 498 | 458 498 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 777 | 406,29 | USD | 315 687 | 270 923 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4554 | 79,51 | USD | 362 089 | 310 744 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 83,50 | USD | 80 077 | 68 722 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,6% | 409 | 537,55 | USD | 219 858 | 188 682 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,1% | 860 | 492,02 | USD | 423 137 | 363 136 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 350 | 221,53 | USD | 77 536 | 66 541 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 1074 | 195,00 | USD | 209 430 | 179 733 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,74 | USD | 52 086 | 44 700 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 418 | 261,02 | USD | 109 106 | 93 635 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,8% | 1032 | 208,10 | EUR | 214 759 | 214 759 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 833 | 303,41 | USD | 252 741 | 216 902 | 09/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 684 | 326,50 | USD | 223 326 | 191 658 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 443 | 479 443 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 1019 | 223,23 | USD | 227 471 | 195 216 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 299,20 | DKK | 1 159 101 | 155 204 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 323,60 | USD | 66 014 | 56 654 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 2099 | 227,92 | USD | 478 404 | 410 566 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 5382 | 34,08 | EUR | 183 419 | 183 419 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 4267 | 52,00 | EUR | 221 884 | 221 884 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3612 | 33,73 | USD | 121 833 | 104 557 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1988 | 70,09 | USD | 139 339 | 119 581 | 09/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 417,19 | USD | 75 094 | 64 446 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,4% | 680 | 233,95 | EUR | 159 086 | 159 086 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 490 | 232,60 | EUR | 113 974 | 113 974 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*