Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,01%
1 jaar 0,09%
2 jaar 5,98%
3 jaar 5,61%
5 jaar 5,99%
Rendement sinds oprichting 4,20%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,5% 17 815 977
Aandelen 64,4% 40 194 456
Rek courant 7,1% 4 429 728
Totaal in EUR 100,0% 62 440 161

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 398 831 0 24 466 805 27 865 636 44,6%
USD 0,8441 871 139 0 35 586 347 30 775 575 49,3%
DKK 0,1340 436 503 0 5 350 446 775 162 1,2%
CHF 1,0712 45 360 0 531 965 618 431 1,0%
SEK 0,0914 2 062 324 0 24 258 801 2 405 356 3,9%
Totaal in EUR 62 440 161

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 423 176
Distributie 5,8% 2 337 190
Voeding 6,9% 2 793 142
Consumptie/Luxe 9,0% 3 600 057
Farmacie/Medical 5,3% 2 137 251
Holdings 10,7% 4 289 197
Financieel 12,4% 4 982 344
Industrie 3,9% 1 554 119
Technologie 41,2% 16 561 289
Staal/Non-ferro 3,8% 1 516 689
Totaal in EUR 40 194 456

1337.39 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 652 302 652 16/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 043 306 043 16/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 367 315 367 16/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 182 990 182 990 16/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 190 190 190 16/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 393 5 523,00 USD 2 170 539 1 832 260 16/09/2025
LVMH 1,7% 2155 505,10 EUR 1 088 491 1 088 491 16/09/2025
MONCLER 1,1% 13388 50,74 EUR 679 307 679 307 16/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 704 84 704 16/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 920 188 920 16/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 505 110 505 110 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 504 655 504 655 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 400000 1,00 EUR 402 386 402 386 16/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 710 299 710 16/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 306 101 306 16/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,8% 500000 1,00 EUR 505 353 505 353 16/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 509 943 509 943 16/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 400000 0,97 EUR 390 960 390 960 16/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 079 494 079 16/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 400000 1,00 EUR 404 586 404 586 12/09/2025
OTIS 1,4% 11616 89,61 USD 1 040 910 878 684 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 2945 229,35 EUR 675 436 675 436 16/09/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 848 300 848 12/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 157 297 157 16/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 400000 0,99 EUR 397 071 397 071 16/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 182 186 182 16/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 400000 0,98 EUR 393 120 393 120 16/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 18333 48,88 EUR 896 117 896 117 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 15532 39,01 USD 605 826 511 408 16/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7573 66,39 USD 502 738 424 386 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 2556 445,50 USD 1 138 698 961 232 16/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 519 197 519 16/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,97 EUR 195 088 195 088 16/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,6% 400000 0,94 EUR 381 567 381 567 16/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 902 295 902 16/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 259 306 259 16/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,8% 500000 1,01 EUR 513 447 513 447 16/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 371 998 371 998 16/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 063 238 103 12/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 320000 0,99 USD 315 911 266 676 12/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,94 USD 284 615 240 258 12/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 3855 237,27 USD 914 676 772 123 16/09/2025
ADOBE 1,1% 2412 349,74 USD 843 573 712 102 16/09/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 10624 251,27 USD 2 669 492 2 253 451 16/09/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 5353 238,35 USD 1 275 888 1 077 040 16/09/2025
ASML HOLDING 2,2% 1835 737,30 EUR 1 352 946 1 352 946 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,5% 51498 337,30 SEK 17 370 275 1 587 383 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 17318 66,78 USD 1 156 496 976 256 16/09/2025
FORTINET 1,3% 12016 80,33 USD 965 245 814 812 16/09/2025
MASTERCARD 1,2% 1578 582,51 USD 919 193 775 936 16/09/2025
MICROSOFT 3,7% 5282 513,33 USD 2 711 409 2 288 835 16/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1347 308,35 USD 415 341 350 610 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 4100 200,09 USD 820 349 692 497 16/09/2025
PAYCHEX 1,0% 5791 130,52 USD 755 841 638 043 16/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1821 239,55 USD 436 221 368 236 16/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 3598 263,13 USD 946 724 799 177 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1554 272,49 USD 423 449 357 455 16/09/2025
VISA 1,2% 2618 336,83 USD 881 821 744 389 16/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 933 302 933 16/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 761 490 761 16/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 0,99 EUR 202 745 202 745 16/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 240 490 240 16/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,99 EUR 199 006 199 006 16/09/2025
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 655 194 655 16/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 906 297 906 16/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 420 308 420 16/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,8% 500000 1,00 EUR 506 339 506 339 16/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2310 217,02 USD 501 305 423 176 16/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 412 957 412 957 16/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 572 300 572 16/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,8% 500000 1,00 EUR 509 455 509 455 16/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 161 190 161 16/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 4660 488,50 USD 2 276 410 1 921 631 16/09/2025
EXOR NV 2,0% 15237 83,55 EUR 1 273 051 1 273 051 16/09/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 24217 284,45 SEK 6 888 526 629 508 15/09/2025
SOFINA 0,7% 1869 248,80 EUR 465 007 465 007 16/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 344 194 344 16/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 175 309 175 16/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 379 305 379 16/09/2025
Farmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 385 296 385 16/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 693 297 693 16/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 476 729 476 729 16/09/2025
DANAHER 1,0% 3889 190,06 USD 739 143 623 948 16/09/2025
NOVO NORDISK 1,1% 14768 362,30 DKK 5 350 446 716 692 16/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 2256 235,80 CHF 531 965 569 841 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 793 338,76 USD 268 637 226 770 16/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,1% 100000 0,91 EUR 91 652 91 652 16/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 094 98 094 16/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 635 295 635 16/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 037 300 037 16/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 22933 78,35 USD 1 796 707 1 516 689 16/09/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 554 474 554 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 18862 50,32 USD 949 136 801 213 16/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1940 307,86 USD 597 248 504 167 16/09/2025
KBC GROEP 1,5% 9588 100,70 EUR 965 512 965 512 16/09/2025
MOODY'S CORP 2,5% 3680 506,14 USD 1 862 577 1 572 294 16/09/2025
MSCI 1,8% 2384 566,06 USD 1 349 475 1 139 159 16/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 9034 234,77 USD 2 120 912 1 790 367 16/09/2025
COPART INC 0,9% 13837 46,82 USD 647 779 546 823 16/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*