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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,01% |
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1 jaar | 0,09% |
2 jaar | 5,98% |
3 jaar | 5,61% |
5 jaar | 5,99% |
Rendement sinds oprichting | 4,20% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 28,5% | 17 815 977 |
Aandelen | 64,4% | 40 194 456 |
Rek courant | 7,1% | 4 429 728 |
Totaal in EUR | 100,0% | 62 440 161 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 398 831 | 0 | 24 466 805 | 27 865 636 | 44,6% | |
USD | 0,8441 | 871 139 | 0 | 35 586 347 | 30 775 575 | 49,3% |
DKK | 0,1340 | 436 503 | 0 | 5 350 446 | 775 162 | 1,2% |
CHF | 1,0712 | 45 360 | 0 | 531 965 | 618 431 | 1,0% |
SEK | 0,0914 | 2 062 324 | 0 | 24 258 801 | 2 405 356 | 3,9% |
Totaal in EUR | 62 440 161 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Transport/Vervoer | 1,1% | 423 176 |
Distributie | 5,8% | 2 337 190 |
Voeding | 6,9% | 2 793 142 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 3 600 057 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 2 137 251 |
Holdings | 10,7% | 4 289 197 |
Financieel | 12,4% | 4 982 344 |
Industrie | 3,9% | 1 554 119 |
Technologie | 41,2% | 16 561 289 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 1 516 689 |
Totaal in EUR | 40 194 456 |
1337.39 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 652 | 302 652 | 16/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 043 | 306 043 | 16/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 367 | 315 367 | 16/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 990 | 182 990 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 190 | 190 190 | 16/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 393 | 5 523,00 | USD | 2 170 539 | 1 832 260 | 16/09/2025 |
LVMH | 1,7% | 2155 | 505,10 | EUR | 1 088 491 | 1 088 491 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13388 | 50,74 | EUR | 679 307 | 679 307 | 16/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 704 | 84 704 | 16/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 920 | 188 920 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 110 | 505 110 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 655 | 504 655 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 386 | 402 386 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 710 | 299 710 | 16/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 306 | 101 306 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 353 | 505 353 | 16/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 943 | 509 943 | 16/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 960 | 390 960 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 079 | 494 079 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 586 | 404 586 | 12/09/2025 |
OTIS | 1,4% | 11616 | 89,61 | USD | 1 040 910 | 878 684 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2945 | 229,35 | EUR | 675 436 | 675 436 | 16/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 848 | 300 848 | 12/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 157 | 297 157 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 071 | 397 071 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 182 | 186 182 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 120 | 393 120 | 16/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 18333 | 48,88 | EUR | 896 117 | 896 117 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 15532 | 39,01 | USD | 605 826 | 511 408 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7573 | 66,39 | USD | 502 738 | 424 386 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 2556 | 445,50 | USD | 1 138 698 | 961 232 | 16/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 519 | 197 519 | 16/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 088 | 195 088 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 567 | 381 567 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 902 | 295 902 | 16/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 259 | 306 259 | 16/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 447 | 513 447 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 998 | 371 998 | 16/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 063 | 238 103 | 12/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 320000 | 0,99 | USD | 315 911 | 266 676 | 12/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,94 | USD | 284 615 | 240 258 | 12/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 3855 | 237,27 | USD | 914 676 | 772 123 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,1% | 2412 | 349,74 | USD | 843 573 | 712 102 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,6% | 10624 | 251,27 | USD | 2 669 492 | 2 253 451 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 5353 | 238,35 | USD | 1 275 888 | 1 077 040 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,2% | 1835 | 737,30 | EUR | 1 352 946 | 1 352 946 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 51498 | 337,30 | SEK | 17 370 275 | 1 587 383 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,6% | 17318 | 66,78 | USD | 1 156 496 | 976 256 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,3% | 12016 | 80,33 | USD | 965 245 | 814 812 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 1578 | 582,51 | USD | 919 193 | 775 936 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 5282 | 513,33 | USD | 2 711 409 | 2 288 835 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1347 | 308,35 | USD | 415 341 | 350 610 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 4100 | 200,09 | USD | 820 349 | 692 497 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,0% | 5791 | 130,52 | USD | 755 841 | 638 043 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1821 | 239,55 | USD | 436 221 | 368 236 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3598 | 263,13 | USD | 946 724 | 799 177 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1554 | 272,49 | USD | 423 449 | 357 455 | 16/09/2025 |
VISA | 1,2% | 2618 | 336,83 | USD | 881 821 | 744 389 | 16/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 933 | 302 933 | 16/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 761 | 490 761 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 745 | 202 745 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 240 | 490 240 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 006 | 199 006 | 16/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 655 | 194 655 | 16/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 906 | 297 906 | 16/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 420 | 308 420 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 339 | 506 339 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2310 | 217,02 | USD | 501 305 | 423 176 | 16/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 957 | 412 957 | 16/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 572 | 300 572 | 16/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 455 | 509 455 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 161 | 190 161 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 4660 | 488,50 | USD | 2 276 410 | 1 921 631 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 2,0% | 15237 | 83,55 | EUR | 1 273 051 | 1 273 051 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 24217 | 284,45 | SEK | 6 888 526 | 629 508 | 15/09/2025 |
SOFINA | 0,7% | 1869 | 248,80 | EUR | 465 007 | 465 007 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 344 | 194 344 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 175 | 309 175 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 379 | 305 379 | 16/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 385 | 296 385 | 16/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 693 | 297 693 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 729 | 476 729 | 16/09/2025 |
DANAHER | 1,0% | 3889 | 190,06 | USD | 739 143 | 623 948 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 14768 | 362,30 | DKK | 5 350 446 | 716 692 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 2256 | 235,80 | CHF | 531 965 | 569 841 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 793 | 338,76 | USD | 268 637 | 226 770 | 16/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,1% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 652 | 91 652 | 16/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 094 | 98 094 | 16/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 635 | 295 635 | 16/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 037 | 300 037 | 16/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 22933 | 78,35 | USD | 1 796 707 | 1 516 689 | 16/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 554 | 474 554 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 18862 | 50,32 | USD | 949 136 | 801 213 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1940 | 307,86 | USD | 597 248 | 504 167 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 9588 | 100,70 | EUR | 965 512 | 965 512 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 3680 | 506,14 | USD | 1 862 577 | 1 572 294 | 16/09/2025 |
MSCI | 1,8% | 2384 | 566,06 | USD | 1 349 475 | 1 139 159 | 16/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 9034 | 234,77 | USD | 2 120 912 | 1 790 367 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13837 | 46,82 | USD | 647 779 | 546 823 | 16/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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