*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,1% | 2 804 580 |
| Aandelen | 59,6% | 6 946 331 |
| Rek courant | 16,3% | 1 902 849 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 653 760 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 548 304 | 6 450 044 | 55,3% | |
| USD | 0,8506 | 1 305 | 0 | 5 768 507 | 4 907 801 | 42,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 095 801 | 146 728 | 1,3% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 1 621 600 | 149 187 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 11 653 760 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 95 200 |
| Distributie | 5,3% | 365 701 |
| Media | 2,4% | 164 454 |
| Voeding | 5,8% | 404 700 |
| Consumptie/Luxe | 12,6% | 873 159 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 377 645 |
| Holdings | 8,7% | 607 229 |
| Financieel | 4,5% | 312 024 |
| Industrie | 3,6% | 249 042 |
| Technologie | 46,1% | 3 199 418 |
| Staal/Non-ferro | 4,3% | 297 759 |
| Totaal in EUR | 6 946 331 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 633 | 182 633 | 11/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 085 | 190 085 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 279,68 | USD | 401 256 | 341 308 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 131,00 | EUR | 106 550 | 106 550 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 371,95 | EUR | 112 701 | 112 701 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 625,20 | EUR | 312 600 | 312 600 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 760 | 301 760 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 495,85 | USD | 538 493 | 458 042 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 323,35 | SEK | 1 621 600 | 149 187 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 236,12 | USD | 111 921 | 95 200 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 481 | 91 481 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 3521 | 99,42 | USD | 350 058 | 297 759 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 498 | 187 498 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 54,56 | USD | 240 828 | 204 848 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 317,38 | USD | 126 000 | 107 175 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 352 | 374 352 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 270,37 | USD | 242 792 | 206 519 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 350,43 | USD | 60 274 | 51 269 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 313,70 | USD | 500 352 | 425 599 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,03 | USD | 307 501 | 261 560 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 940,90 | EUR | 399 883 | 399 883 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 406,37 | USD | 280 802 | 238 850 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 79,27 | USD | 321 202 | 273 214 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 563,37 | USD | 204 503 | 173 950 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 483,47 | USD | 369 855 | 314 598 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 198,85 | USD | 61 842 | 52 603 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,36 | USD | 181 794 | 154 634 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,35 | USD | 97 332 | 82 790 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 918 | 210,30 | EUR | 193 055 | 193 055 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 304,85 | USD | 225 894 | 192 145 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 345,63 | USD | 210 143 | 178 748 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 521 | 479 521 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 232,37 | USD | 210 527 | 179 074 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 317,90 | DKK | 1 095 801 | 146 728 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 336,73 | USD | 60 948 | 51 842 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 230,28 | USD | 429 933 | 365 701 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,34 | EUR | 164 454 | 164 454 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 3796 | 54,12 | EUR | 205 440 | 205 440 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,87 | USD | 112 072 | 95 329 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,11 | USD | 122 186 | 103 932 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 239,15 | EUR | 144 686 | 144 686 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 239,35 | EUR | 104 357 | 104 357 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*