Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,00%
1 jaar -0,05%
2 jaar 6,65%
3 jaar 4,55%
5 jaar 5,77%
Rendement sinds oprichting 4,22%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,5% 32 226 154
Aandelen 67,3% 76 113 400
Rek courant 4,2% 4 733 082
Totaal in EUR 100,0% 113 072 636

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 595 929 0 45 388 416 47 984 345 42,4%
USD 0,8563 2 111 967 0 65 929 044 58 263 518 51,5%
DKK 0,1340 903 710 0 11 541 312 1 667 633 1,5%
CHF 1,0737 76 213 0 978 344 1 132 226 1,0%
SEK 0,0898 1 400 131 0 43 413 258 4 024 914 3,6%
Totaal in EUR 113 072 636

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 868 679
Distributie 5,7% 4 349 834
Voeding 8,6% 6 575 270
Consumptie/Luxe 9,1% 6 952 366
Farmacie/Medical 5,6% 4 243 492
Holdings 11,0% 8 369 466
Financieel 12,1% 9 191 881
Industrie 4,1% 3 113 199
Technologie 39,6% 30 172 046
Staal/Non-ferro 3,0% 2 277 167
Totaal in EUR 76 113 400

1323.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,4% 500000 0,99 EUR 502 238 502 238 10/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 203 011 203 011 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 300000 0,99 EUR 298 558 298 558 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 806 397 806 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 500000 0,98 EUR 492 373 492 373 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 500000 0,98 EUR 494 464 494 464 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 467 238 467 238 11/07/2025
DANAHER 1,1% 7255 204,85 USD 1 486 187 1 272 622 11/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 26293 438,95 DKK 11 541 312 1 546 536 11/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4217 232,00 CHF 978 344 1 050 399 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1436 304,10 USD 436 688 373 936 11/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,4% 500000 1,00 EUR 504 262 504 262 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 500000 0,97 EUR 485 348 485 348 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 963 397 963 11/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 500000 1,00 EUR 508 768 508 768 11/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 500000 1,02 EUR 523 751 523 751 10/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 157 458 157 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 400000 1,00 EUR 413 101 413 101 10/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 474 940 474 940 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 771 5 717,10 USD 4 407 884 3 774 471 11/07/2025
LVMH 1,7% 3939 487,70 EUR 1 921 050 1 921 050 11/07/2025
MONCLER 1,1% 24644 51,00 EUR 1 256 844 1 256 844 11/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 151 84 151 11/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 472 403 472 403 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 108 503 108 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 054 503 054 11/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,4% 500000 1,00 EUR 507 619 507 619 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 400 696 400 696 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,4% 500000 0,99 EUR 497 338 497 338 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 906 100 906 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 500000 0,87 EUR 433 303 433 303 10/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 490 503 490 11/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 851 507 851 10/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,97 EUR 388 650 388 650 10/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 500000 0,98 EUR 492 395 492 395 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 401 096 401 096 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 400000 0,99 EUR 399 668 399 668 10/07/2025
OTIS 1,7% 22012 99,49 USD 2 189 974 1 875 275 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5497 225,20 EUR 1 237 924 1 237 924 11/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 187 244 187 244 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 500000 1,01 EUR 518 570 518 570 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 1,00 EUR 307 392 307 392 11/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 830 198 830 11/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,5% 500000 1,02 EUR 516 066 516 066 11/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,4% 500000 0,98 EUR 493 412 493 412 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,4% 500000 1,01 EUR 508 082 508 082 10/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 500000 1,01 EUR 511 503 511 503 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,92 EUR 370 206 370 206 10/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,92 EUR 274 623 274 623 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 276 679 236 920 10/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 855 270 467 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 279 992 239 757 10/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 7192 281,06 USD 2 021 384 1 730 911 11/07/2025
ADOBE 1,2% 4258 363,35 USD 1 547 144 1 324 820 11/07/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 19618 181,31 USD 3 556 940 3 045 807 11/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 9980 211,16 USD 2 107 377 1 804 547 11/07/2025
ASML HOLDING 2,1% 3550 683,90 EUR 2 427 845 2 427 845 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 99292 303,30 SEK 30 115 264 2 704 802 11/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 32261 67,95 USD 2 192 135 1 877 125 11/07/2025
FORTINET 1,7% 22351 99,06 USD 2 214 090 1 895 925 11/07/2025
MASTERCARD 1,2% 2954 550,18 USD 1 625 232 1 391 686 11/07/2025
MICROSOFT 3,9% 10198 503,32 USD 5 132 857 4 395 266 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 7915 187,39 USD 1 483 192 1 270 057 11/07/2025
PAYCHEX 1,2% 10795 143,29 USD 1 546 816 1 324 538 11/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3406 258,07 USD 878 986 752 676 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 6715 230,40 USD 1 547 136 1 324 813 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 6115 275,89 USD 1 687 067 1 444 636 11/07/2025
VISA 1,3% 4889 347,93 USD 1 701 030 1 456 592 11/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,4% 500000 0,99 EUR 500 683 500 683 10/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 667 481 667 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,98 EUR 295 725 295 725 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 696 395 696 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 373 836 373 836 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,93 EUR 185 197 185 197 11/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 277 272 277 272 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 883 305 883 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,98 EUR 392 160 392 160 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 32600 57,72 EUR 1 881 672 1 881 672 11/07/2025
COCA COLA CO 0,7% 14118 69,87 USD 986 425 844 675 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,7% 4771 464,48 USD 2 216 034 1 897 590 11/07/2025
HERSHEY FOODS 1,7% 13831 164,76 USD 2 278 796 1 951 333 11/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,96 EUR 195 868 195 868 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,95 EUR 286 229 286 229 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 374 604 374 604 11/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 500000 1,04 EUR 524 486 524 486 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 862 193 862 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,3% 300000 0,98 EUR 296 574 296 574 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,96 EUR 289 740 289 740 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 1,00 EUR 303 626 303 626 11/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 500000 1,00 EUR 511 833 511 833 10/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 500000 1,00 EUR 504 342 504 342 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4315 235,10 USD 1 014 457 868 679 11/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 575 489 575 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 592 201 592 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 716 489 716 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 400000 0,98 EUR 396 291 396 291 11/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,4% 400000 1,02 EUR 409 762 409 762 11/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,4% 500000 0,99 EUR 499 388 499 388 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 195 507 195 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,93 EUR 188 399 188 399 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 8998 475,86 USD 4 281 788 3 666 495 11/07/2025
EXOR NV 2,3% 28478 89,70 EUR 2 554 477 2 554 477 11/07/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 45982 289,20 SEK 13 297 994 1 194 359 11/07/2025
SOFINA 0,8% 3495 273,00 EUR 954 135 954 135 11/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 500000 1,00 EUR 510 573 510 573 10/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 480 383 480 11/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,96 EUR 196 466 196 466 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 500000 1,02 EUR 513 220 513 220 11/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 0,99 EUR 303 907 303 907 11/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,96 EUR 288 369 288 369 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,94 EUR 473 664 473 664 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 36379 46,73 USD 1 699 991 1 455 702 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3696 286,86 USD 1 060 235 907 879 11/07/2025
KBC GROEP 1,5% 18497 90,58 EUR 1 675 458 1 675 458 11/07/2025
MOODY'S CORP 2,7% 7109 499,53 USD 3 551 159 3 040 857 11/07/2025
MSCI 1,9% 4361 565,56 USD 2 466 407 2 111 984 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 381 259 381 259 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,4% 500000 1,00 EUR 502 866 502 866 10/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 514 458 514 10/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 589 98 589 11/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,3% 300000 0,98 EUR 294 463 294 463 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 498 803 498 803 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 44226 60,13 USD 2 659 309 2 277 167 11/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 17433 225,02 USD 3 922 774 3 359 071 11/07/2025
COPART INC 0,9% 24379 47,46 USD 1 157 027 990 763 11/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*