*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 2 706 649 |
| Aandelen | 60,2% | 6 244 637 |
| Rek courant | 13,7% | 1 419 723 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 371 009 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 367 438 | 0 | 3 836 988 | 5 204 426 | 50,2% | |
| USD | 0,8518 | 61 379 | 0 | 5 656 465 | 4 870 743 | 47,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 107 004 | 148 228 | 1,4% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 609 815 | 147 612 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 10 371 009 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 96 886 |
| Distributie | 5,8% | 359 733 |
| Media | 2,6% | 164 071 |
| Voeding | 5,3% | 331 896 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 670 931 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 375 610 |
| Holdings | 9,8% | 609 722 |
| Financieel | 5,0% | 315 048 |
| Industrie | 2,4% | 151 557 |
| Technologie | 46,0% | 2 874 824 |
| Staal/Non-ferro | 4,7% | 294 357 |
| Totaal in EUR | 6 244 637 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 333 | 190 333 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 077 | 200 077 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 836 | 182 836 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 482 | 190 482 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 76 | 5 301,64 | USD | 402 925 | 343 231 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 134,00 | EUR | 66 154 | 66 154 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 370,05 | EUR | 69 199 | 69 199 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 624,50 | EUR | 192 346 | 192 346 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 769 | 301 769 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 499,52 | USD | 542 479 | 462 110 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 321,00 | SEK | 1 609 815 | 147 612 | 12/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 324 | 197 324 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 311 014 | 311 014 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 239,95 | USD | 113 736 | 96 886 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 454 | 91 454 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 3521 | 98,14 | USD | 345 551 | 294 357 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 449 | 187 449 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,14 | USD | 243 388 | 207 330 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 318,52 | USD | 126 452 | 107 718 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 214 | 374 214 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 271,56 | USD | 243 861 | 207 733 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 310,52 | USD | 495 279 | 421 904 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 278,28 | USD | 307 778 | 262 180 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 925,30 | EUR | 242 429 | 242 429 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 359,93 | USD | 248 712 | 211 865 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 77,80 | USD | 315 246 | 268 542 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 571,93 | USD | 207 611 | 176 853 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 478,53 | USD | 366 075 | 311 841 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 189,97 | USD | 59 081 | 50 328 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 191,69 | USD | 183 064 | 155 943 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 262,23 | USD | 97 287 | 82 874 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 208,20 | EUR | 117 841 | 117 841 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 292,04 | USD | 216 402 | 184 342 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 347,83 | USD | 211 481 | 180 150 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 698 | 479 698 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 226,33 | USD | 205 055 | 174 676 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 321,15 | DKK | 1 107 004 | 148 228 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,84 | USD | 61 873 | 52 707 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 1867 | 226,19 | USD | 422 297 | 359 733 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 34,26 | EUR | 164 071 | 164 071 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 54,14 | EUR | 126 742 | 126 742 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 36,14 | USD | 116 154 | 98 946 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,52 | USD | 124 679 | 106 208 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 373 | 235,40 | EUR | 87 804 | 87 804 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 237,00 | EUR | 63 753 | 63 753 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*