*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 24,8% | 6 101 883 |
| Aandelen | 63,4% | 15 573 232 |
| Rek courant | 11,8% | 2 893 113 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 24 568 228 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 102 | 0 | 9 407 667 | 11 038 770 | 44,9% | |
| USD | 0,8700 | 1 303 209 | 0 | 13 278 956 | 12 686 487 | 51,6% |
| DKK | 0,1339 | 150 264 | 0 | 1 892 486 | 273 524 | 1,1% |
| SEK | 0,0908 | 1 191 096 | 0 | 5 083 457 | 569 447 | 2,3% |
| Totaal in EUR | 24 568 228 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 190 710 |
| Distributie | 6,0% | 937 517 |
| Media | 1,2% | 188 693 |
| Voeding | 7,6% | 1 183 271 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 1 783 828 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 667 964 |
| Holdings | 10,0% | 1 555 591 |
| Financieel | 12,1% | 1 881 465 |
| Industrie | 2,5% | 381 924 |
| Technologie | 40,3% | 6 281 104 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 521 166 |
| Totaal in EUR | 15 573 232 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 257 | 190 257 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 384 | 404 384 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 942 | 300 942 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 1235 | 222,30 | EUR | 274 541 | 274 541 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 219,15 | EUR | 107 384 | 107 384 | 21/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 587 | 199 587 | 21/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 758 | 303 758 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 993 | 293 993 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 920 | 394 920 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 7734 | 54,40 | EUR | 420 730 | 420 730 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 6548 | 31,63 | USD | 207 113 | 180 189 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3189 | 72,95 | USD | 232 638 | 202 395 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1072 | 407,40 | USD | 436 733 | 379 958 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 700 | 183 700 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 781 | 190 781 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 159 | 4 768,00 | USD | 758 112 | 659 558 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 124,00 | EUR | 121 068 | 121 068 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 361,50 | EUR | 123 272 | 123 272 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 903 | 623,00 | EUR | 562 569 | 562 569 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 5645 | 56,22 | EUR | 317 362 | 317 362 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 673 | 307 673 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 493 | 375 493 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 282 324 | 245 622 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 278 | 249 062 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1621 | 251,85 | USD | 408 249 | 355 177 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1011 | 324,19 | USD | 327 756 | 285 148 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 2451 | 299,65 | USD | 734 442 | 638 965 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2254 | 271,49 | USD | 611 938 | 532 387 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 768 | 834,00 | EUR | 640 512 | 640 512 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5430 | 348,30 | SEK | 1 891 269 | 171 642 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 340,20 | USD | 264 335 | 229 972 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 7303 | 76,10 | USD | 555 758 | 483 510 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 5066 | 78,86 | USD | 399 479 | 347 547 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 659 | 540,40 | USD | 356 124 | 309 828 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1562 | 472,12 | USD | 737 451 | 641 583 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 562 | 198,76 | USD | 111 703 | 97 182 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1724 | 182,90 | USD | 315 320 | 274 328 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2439 | 111,46 | USD | 271 851 | 236 510 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 761 | 227,11 | USD | 172 831 | 150 363 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 1032 | 205,00 | EUR | 211 560 | 211 560 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1511 | 275,06 | USD | 415 616 | 361 586 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1098 | 327,98 | USD | 360 122 | 313 306 | 21/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 150 | 302 150 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 193 | 513 193 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,5% | 1958 | 504,04 | USD | 986 910 | 858 612 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 5781 | 70,45 | EUR | 407 271 | 407 271 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 10215 | 312,50 | SEK | 3 192 188 | 289 707 | 21/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 533 | 295 533 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 344 | 310 344 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 969 | 226,22 | USD | 219 207 | 190 710 | 21/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 624 | 91 624 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 7175 | 83,49 | USD | 599 041 | 521 166 | 21/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 622 | 468 622 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 7954 | 51,56 | USD | 410 108 | 356 794 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 812 | 298,02 | USD | 241 992 | 210 533 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 4039 | 105,35 | EUR | 425 509 | 425 509 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 959 | 479,65 | USD | 459 984 | 400 186 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,0% | 999 | 561,99 | USD | 561 428 | 488 442 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 247 | 480 247 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 1,3% | 1634 | 227,39 | USD | 371 555 | 323 253 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 6212 | 304,65 | DKK | 1 892 486 | 253 404 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 328 | 319,97 | USD | 104 950 | 91 307 | 21/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 3806 | 220,69 | USD | 839 946 | 730 753 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 5835 | 40,73 | USD | 237 660 | 206 764 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,8% | 5382 | 35,06 | EUR | 188 693 | 188 693 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*