*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 19,9% | 3 627 774 |
| Aandelen | 45,7% | 8 334 520 |
| Rek courant | 34,4% | 6 264 610 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 226 904 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 742 710 | 0 | 5 790 286 | 11 532 996 | 63,3% | |
| USD | 0,8571 | 567 651 | 0 | 6 790 535 | 6 306 701 | 34,6% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 0,9% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 735 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 18 226 904 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 108 359 |
| Distributie | 5,4% | 446 190 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Voeding | 6,2% | 515 624 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 033 813 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 415 418 |
| Holdings | 9,1% | 759 447 |
| Financieel | 6,8% | 568 878 |
| Industrie | 3,3% | 274 308 |
| Technologie | 44,6% | 3 717 544 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 307 216 |
| Totaal in EUR | 8 334 520 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 484 | 191 484 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 950 | 199 950 | 04/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 056 | 304 056 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 579 | 183 579 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 059 | 191 059 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 86 | 5 065,31 | USD | 435 616 | 373 367 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 121,00 | EUR | 120 897 | 120 897 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 368,80 | EUR | 125 761 | 125 761 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,0% | 562 | 633,10 | EUR | 355 802 | 355 802 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,3% | 1006 | 57,64 | EUR | 57 986 | 57 986 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 264 | 302 264 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 666 | 513 666 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 503,22 | USD | 614 432 | 526 629 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,4% | 958 | 72,20 | EUR | 69 168 | 69 168 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 650 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 786 | 310 786 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 237,20 | USD | 126 425 | 108 359 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 710 | 91 710 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 90,56 | USD | 358 436 | 307 216 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 675 | 187 675 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 54,50 | USD | 270 375 | 231 738 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 316,67 | USD | 141 551 | 121 323 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,4% | 670 | 106,55 | EUR | 71 389 | 71 389 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,4% | 159 | 490,78 | USD | 78 034 | 66 883 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,4% | 167 | 541,76 | USD | 90 474 | 77 545 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 504 | 375 504 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 270,06 | USD | 272 756 | 233 779 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 326,58 | USD | 56 171 | 48 144 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 317,00 | USD | 568 381 | 487 159 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 1243 | 280,10 | USD | 348 162 | 298 410 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 957,30 | EUR | 457 589 | 457 589 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 720 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 382,35 | USD | 297 086 | 254 632 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,62 | USD | 353 481 | 302 969 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 959 | 84,72 | USD | 81 246 | 69 636 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 409 | 542,36 | USD | 221 825 | 190 126 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 478,75 | USD | 411 722 | 352 887 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 212,32 | USD | 74 313 | 63 694 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 194,77 | USD | 209 178 | 179 286 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,2% | 462 | 112,67 | USD | 52 054 | 44 615 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 246,19 | USD | 102 907 | 88 202 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 210,95 | EUR | 217 700 | 217 700 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,23 | USD | 243 428 | 208 642 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 684 | 324,69 | USD | 222 088 | 190 352 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 261 | 480 261 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 227,47 | USD | 231 792 | 198 669 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 333,31 | USD | 67 994 | 58 278 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 2099 | 227,67 | USD | 477 879 | 409 590 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1100 | 38,82 | USD | 42 702 | 36 600 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 52,54 | EUR | 224 188 | 224 188 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 33,84 | USD | 122 230 | 104 763 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,65 | USD | 140 442 | 120 373 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 180 | 429,74 | USD | 77 353 | 66 299 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 237,55 | EUR | 161 534 | 161 534 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 230,15 | EUR | 112 774 | 112 774 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*