*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 19,9% | 3 627 604 |
| Aandelen | 45,8% | 8 345 417 |
| Rek courant | 34,4% | 6 264 909 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 237 930 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 742 710 | 0 | 5 780 599 | 11 523 309 | 63,2% | |
| USD | 0,8574 | 567 651 | 0 | 6 810 458 | 6 326 358 | 34,7% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 185 638 | 158 757 | 0,9% |
| SEK | 0,0915 | 387 802 | 0 | 2 121 696 | 229 506 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 18 237 930 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 505 |
| Distributie | 5,5% | 454 878 |
| Media | 2,2% | 185 141 |
| Voeding | 6,2% | 518 737 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 1 030 644 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 417 794 |
| Holdings | 9,1% | 761 465 |
| Financieel | 6,8% | 564 567 |
| Industrie | 3,2% | 268 442 |
| Technologie | 44,7% | 3 731 992 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 304 253 |
| Totaal in EUR | 8 345 417 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 984 | 190 984 | 03/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 910 | 199 910 | 03/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 996 | 303 996 | 03/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 779 | 183 779 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 259 | 191 259 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 86 | 5 047,21 | USD | 434 060 | 372 185 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 104,00 | EUR | 119 928 | 119 928 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 369,25 | EUR | 125 914 | 125 914 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 562 | 630,30 | EUR | 354 229 | 354 229 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,3% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 324 | 302 324 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 666 | 513 666 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 503,60 | USD | 614 896 | 527 242 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,4% | 958 | 72,40 | EUR | 69 359 | 69 359 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 319,85 | SEK | 1 802 675 | 164 864 | 02/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 03/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 756 | 310 756 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 235,23 | USD | 125 378 | 107 505 | 03/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 720 | 91 720 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 89,65 | USD | 354 835 | 304 253 | 03/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 735 | 187 735 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 54,09 | USD | 268 340 | 230 089 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 312,13 | USD | 139 522 | 119 633 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,4% | 670 | 103,95 | EUR | 69 647 | 69 647 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,4% | 159 | 492,01 | USD | 78 230 | 67 078 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,4% | 167 | 545,56 | USD | 91 109 | 78 121 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 584 | 375 584 | 03/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 272,85 | USD | 275 579 | 236 295 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 326,78 | USD | 56 206 | 48 194 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 320,62 | USD | 574 872 | 492 924 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 284,17 | USD | 353 223 | 302 871 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 963,40 | EUR | 460 505 | 460 505 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 352,90 | SEK | 319 022 | 29 176 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 380,61 | USD | 295 734 | 253 577 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,75 | USD | 354 074 | 303 600 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 959 | 82,76 | USD | 79 367 | 68 053 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 553,73 | USD | 226 476 | 194 191 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 477,36 | USD | 410 530 | 352 009 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 207,73 | USD | 72 706 | 62 341 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 193,63 | USD | 207 959 | 178 314 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,2% | 462 | 113,39 | USD | 52 386 | 44 919 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 238,72 | USD | 99 785 | 85 561 | 03/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,45 | EUR | 215 120 | 215 120 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 833 | 295,45 | USD | 246 110 | 211 027 | 03/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 329,61 | USD | 225 453 | 193 315 | 03/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 111 | 480 111 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 228,46 | USD | 232 801 | 199 615 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 306,05 | DKK | 1 185 638 | 158 757 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 339,71 | USD | 69 301 | 59 422 | 03/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 232,38 | USD | 487 766 | 418 235 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1100 | 38,85 | USD | 42 735 | 36 643 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,40 | EUR | 185 141 | 185 141 | 03/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 53,04 | EUR | 226 322 | 226 322 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 33,93 | USD | 122 555 | 105 085 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,81 | USD | 140 770 | 120 703 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 180 | 431,69 | USD | 77 704 | 66 627 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 229,50 | EUR | 156 060 | 156 060 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 229,35 | EUR | 112 382 | 112 382 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*