Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,82%
1 jaar -1,56%
2 jaar 6,87%
3 jaar 7,48%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,8% 2 804 439
Aandelen 58,9% 6 925 531
Rek courant 17,3% 2 032 638
Totaal in EUR 100,0% 11 762 607

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 089 295 0 4 547 485 5 636 780 47,9%
USD 0,8506 989 915 0 5 744 851 5 728 591 48,7%
DKK 0,1339 131 982 0 1 095 801 164 400 1,4%
SEK 0,0920 909 226 0 1 621 600 232 836 2,0%
Totaal in EUR 11 762 607

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 94 506
Distributie 5,3% 364 184
Media 2,4% 164 454
Voeding 5,8% 404 507
Consumptie/Luxe 12,6% 872 821
Farmacie/Medical 5,4% 376 541
Holdings 8,8% 607 128
Financieel 4,5% 310 003
Industrie 3,6% 249 282
Technologie 46,0% 3 184 928
Staal/Non-ferro 4,3% 297 175
Totaal in EUR 6 925 531

1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 306 190 306 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 021 200 021 11/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 631 182 631 11/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 077 190 077 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 274,46 USD 400 859 340 971 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 131,00 EUR 106 550 106 550 11/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 371,95 EUR 112 701 112 701 11/12/2025
LVMH 2,7% 500 625,20 EUR 312 600 312 600 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 741 301 741 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 495,74 USD 538 374 457 941 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 323,35 SEK 1 621 600 149 187 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 919 310 919 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 234,40 USD 111 106 94 506 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 480 91 480 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 3521 99,23 USD 349 371 297 175 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 493 187 493 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 4414 54,18 USD 239 151 203 422 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 315,62 USD 125 301 106 581 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 341 374 341 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 271,30 USD 243 627 207 229 11/12/2025
ADOBE 0,4% 172 345,20 USD 59 374 50 504 11/12/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 1595 315,14 USD 502 648 427 553 11/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 276,83 USD 306 168 260 427 11/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 940,90 EUR 399 883 399 883 11/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 400,53 USD 276 766 235 417 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 79,00 USD 320 108 272 284 11/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 558,11 USD 202 594 172 326 11/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 479,73 USD 366 990 312 161 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 311 192,72 USD 59 936 50 981 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 191,02 USD 182 424 155 170 11/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 262,07 USD 97 228 82 702 11/12/2025
SAP 1,6% 918 209,30 EUR 192 137 192 137 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 301,02 USD 223 052 189 728 11/12/2025
VISA 1,5% 608 341,14 USD 207 413 176 426 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 507 479 507 11/12/2025
DANAHER 1,5% 906 231,00 USD 209 282 178 016 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3447 317,90 DKK 1 095 801 146 728 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 336,44 USD 60 896 51 798 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1867 229,33 USD 428 150 364 184 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,34 EUR 164 454 164 454 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 54,12 EUR 205 440 205 440 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 34,81 USD 111 863 95 151 11/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,10 USD 122 169 103 917 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 239,15 EUR 144 686 144 686 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 239,90 EUR 104 596 104 596 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*