*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,9% | 2 808 897 |
| Aandelen | 68,7% | 8 082 375 |
| Rek courant | 7,5% | 880 810 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 772 082 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 701 001 | 0 | 4 811 924 | 5 512 925 | 46,8% | |
| USD | 0,8598 | 133 440 | 0 | 6 698 910 | 5 874 456 | 49,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 148 641 | 153 803 | 1,3% |
| SEK | 0,0919 | 708 130 | 0 | 1 804 365 | 230 898 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 772 082 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 106 118 |
| Distributie | 5,1% | 411 332 |
| Media | 2,3% | 185 033 |
| Voeding | 6,3% | 510 920 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 1 034 392 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 406 142 |
| Holdings | 8,4% | 681 732 |
| Financieel | 5,1% | 410 359 |
| Industrie | 3,4% | 273 632 |
| Technologie | 46,3% | 3 742 519 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 320 197 |
| Totaal in EUR | 8 082 375 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 288 | 190 288 | 09/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 964 | 199 964 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 628 | 182 628 | 09/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 361 | 190 361 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 86 | 5 195,76 | USD | 446 835 | 384 189 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 119,00 | EUR | 120 783 | 120 783 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 341 | 368,20 | EUR | 125 556 | 125 556 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,9% | 562 | 616,30 | EUR | 346 361 | 346 361 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,16 | EUR | 57 503 | 57 503 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 762 | 301 762 | 09/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 1221 | 491,43 | USD | 600 036 | 515 911 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5636 | 320,15 | SEK | 1 804 365 | 165 821 | 08/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 885 | 310 885 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 231,56 | USD | 123 421 | 106 118 | 09/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 327 | 91 327 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 3958 | 94,09 | USD | 372 408 | 320 197 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 862 | 191 862 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 4961 | 53,54 | USD | 265 612 | 228 373 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 300,51 | USD | 134 328 | 115 495 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 159 | 486,37 | USD | 77 333 | 66 491 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 359 | 374 359 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 1010 | 269,53 | USD | 272 225 | 234 059 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 344,32 | USD | 59 223 | 50 920 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 1793 | 317,75 | USD | 569 726 | 489 850 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1243 | 277,18 | USD | 344 535 | 296 231 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 478 | 952,90 | EUR | 455 486 | 455 486 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 777 | 406,29 | USD | 315 687 | 271 428 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4554 | 79,51 | USD | 362 089 | 311 324 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 83,50 | USD | 80 077 | 68 850 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,6% | 409 | 537,55 | USD | 219 858 | 189 034 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,1% | 860 | 492,02 | USD | 423 137 | 363 813 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 350 | 221,53 | USD | 77 536 | 66 665 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 1074 | 195,00 | USD | 209 430 | 180 068 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,74 | USD | 52 086 | 44 783 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 418 | 261,02 | USD | 109 106 | 93 810 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,8% | 1032 | 210,15 | EUR | 216 875 | 216 875 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 833 | 303,41 | USD | 252 741 | 217 306 | 09/12/2025 |
| VISA | 1,6% | 684 | 326,50 | USD | 223 326 | 192 016 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 579 | 479 579 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 1019 | 223,23 | USD | 227 471 | 195 580 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 296,50 | DKK | 1 148 641 | 153 803 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 323,60 | USD | 66 014 | 56 759 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 2099 | 227,92 | USD | 478 404 | 411 332 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 5382 | 34,38 | EUR | 185 033 | 185 033 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 4267 | 51,98 | EUR | 221 799 | 221 799 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3612 | 33,73 | USD | 121 833 | 104 752 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1988 | 70,09 | USD | 139 339 | 119 804 | 09/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 417,19 | USD | 75 094 | 64 566 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,4% | 680 | 234,25 | EUR | 159 290 | 159 290 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 490 | 233,35 | EUR | 114 342 | 114 342 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*