Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,82%
1 jaar -1,56%
2 jaar 6,87%
3 jaar 7,48%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,5% 3 626 540
Aandelen 59,1% 8 391 600
Rek courant 15,3% 2 177 870
Totaal in EUR 100,0% 14 196 009

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 142 458 0 5 791 974 7 934 432 55,9%
USD 0,8585 0 0 6 836 192 5 869 210 41,3%
DKK 0,1339 0 0 1 210 819 162 129 1,1%
SEK 0,0913 387 802 0 2 133 559 230 238 1,6%
Totaal in EUR 14 196 009

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 108 398
Distributie 5,4% 450 478
Media 2,2% 187 832
Voeding 6,1% 513 931
Consumptie/Luxe 12,4% 1 042 101
Farmacie/Medical 5,0% 418 106
Holdings 9,1% 764 952
Financieel 6,8% 568 544
Industrie 3,3% 274 702
Technologie 44,8% 3 755 603
Staal/Non-ferro 3,7% 306 954
Totaal in EUR 8 391 600

1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 200000 0,95 EUR 191 492 191 492 05/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 200000 0,97 EUR 199 929 199 929 05/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 300000 1,01 EUR 304 021 304 021 05/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,3% 200000 0,92 EUR 183 301 183 301 05/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 200000 0,94 EUR 190 748 190 748 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 86 5 149,40 USD 442 848 380 207 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 57 2 165,00 EUR 123 405 123 405 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 341 372,75 EUR 127 108 127 108 05/12/2025
LVMH 2,5% 562 628,10 EUR 352 992 352 992 05/12/2025
MONCLER 0,4% 1006 58,04 EUR 58 388 58 388 05/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 300000 0,99 EUR 302 133 302 133 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 3,6% 500000 1,00 EUR 513 705 513 705 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 1221 505,05 USD 616 666 529 438 05/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 73,50 EUR 70 413 70 413 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 5636 320,80 SEK 1 808 029 165 100 04/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 300000 0,98 EUR 295 801 295 801 05/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 300000 1,00 EUR 310 788 310 788 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 533 236,88 USD 126 257 108 398 05/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 100000 0,92 EUR 91 761 91 761 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 3958 90,33 USD 357 526 306 954 05/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 200000 0,94 EUR 187 600 187 600 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 4961 54,24 USD 269 085 231 023 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 447 316,73 USD 141 578 121 551 05/12/2025
KBC GROEP 0,5% 670 106,60 EUR 71 422 71 422 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 496,95 USD 79 015 67 838 05/12/2025
MSCI 0,5% 167 535,02 USD 89 348 76 710 05/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,6% 400000 0,93 EUR 375 235 375 235 05/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1010 267,28 USD 269 953 231 768 05/12/2025
ADOBE 0,4% 172 346,18 USD 59 543 51 121 05/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 1793 321,58 USD 576 593 495 034 05/12/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1243 279,07 USD 346 884 297 817 05/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 478 951,60 EUR 454 865 454 865 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,10 SEK 325 530 29 726 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 777 389,06 USD 302 300 259 539 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 4554 77,90 USD 354 777 304 594 05/12/2025
FORTINET 0,5% 959 86,44 USD 82 891 71 166 05/12/2025
MASTERCARD 1,4% 409 548,41 USD 224 301 192 573 05/12/2025
MICROSOFT 2,5% 860 481,16 USD 413 798 355 266 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 216,40 USD 75 740 65 027 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1074 197,53 USD 212 147 182 139 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 462 112,45 USD 51 952 44 603 05/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 260,81 USD 109 019 93 598 05/12/2025
SAP 1,5% 1032 212,55 EUR 219 352 219 352 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 833 296,10 USD 246 651 211 762 05/12/2025
VISA 1,4% 684 333,17 USD 227 888 195 653 05/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 500000 0,95 EUR 480 025 480 025 05/12/2025
DANAHER 1,4% 1019 226,53 USD 230 834 198 183 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 3874 312,55 DKK 1 210 819 162 129 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 329,99 USD 67 317 57 795 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 2099 229,67 USD 482 077 413 887 05/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,75 USD 42 620 36 591 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,3% 5382 34,90 EUR 187 832 187 832 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 4267 52,72 EUR 224 956 224 956 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 3612 33,73 USD 121 835 104 601 05/12/2025
COCA COLA CO 0,8% 1988 69,99 USD 139 130 119 450 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 420,11 USD 75 619 64 923 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 680 235,50 EUR 160 140 160 140 05/12/2025
SIEMENS 0,8% 490 233,80 EUR 114 562 114 562 05/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*