Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,82%
1 jaar -1,56%
2 jaar 6,87%
3 jaar 7,48%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,8% 7 779 840
Aandelen 67,2% 20 247 971
Rek courant 6,9% 2 091 622
Totaal in EUR 100,0% 30 119 433

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 466 782 0 11 377 873 12 844 655 42,6%
USD 0,8669 612 282 0 18 207 603 16 314 953 54,2%
DKK 0,1339 555 180 0 2 341 108 387 813 1,3%
SEK 0,0905 217 791 0 6 101 381 572 011 1,9%
Totaal in EUR 30 119 433

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 217 222
Distributie 5,9% 1 195 032
Voeding 6,8% 1 372 027
Consumptie/Luxe 10,1% 2 050 452
Farmacie/Medical 3,8% 777 184
Holdings 10,2% 2 065 672
Financieel 12,7% 2 570 283
Industrie 4,1% 829 347
Technologie 42,3% 8 559 017
Staal/Non-ferro 3,0% 611 734
Totaal in EUR 20 247 971

1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 190 903 190 903 07/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,3% 400000 1,00 EUR 403 819 403 819 07/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,0% 300000 1,00 EUR 300 714 300 714 07/11/2025
OTIS 1,2% 4643 91,40 USD 424 370 367 886 06/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1465 234,60 EUR 343 689 343 689 07/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 240,35 EUR 117 772 117 772 07/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 200000 0,97 EUR 199 127 199 127 07/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,0% 300000 1,01 EUR 304 105 304 105 07/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,0% 300000 0,98 EUR 298 488 298 488 07/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 200000 0,94 EUR 187 067 187 067 07/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,3% 400000 0,99 EUR 394 560 394 560 06/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 9168 54,26 EUR 497 456 497 456 07/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7762 30,76 USD 238 720 206 947 06/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3782 68,93 USD 260 674 225 979 06/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1273 400,20 USD 509 455 441 646 06/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 200000 0,92 EUR 184 215 184 215 06/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 378 191 378 06/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 190 4 899,05 USD 930 820 806 927 07/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 076,00 EUR 118 332 118 332 07/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 352,75 EUR 120 288 120 288 07/11/2025
LVMH 2,1% 1071 602,30 EUR 645 063 645 063 07/11/2025
MONCLER 1,2% 6691 53,78 EUR 359 842 359 842 06/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 300000 1,01 EUR 307 345 307 345 06/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 400000 0,93 EUR 375 448 375 448 07/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 320000 0,87 USD 280 418 243 094 05/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,9% 320000 0,98 USD 316 426 274 309 05/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 300000 0,94 USD 285 274 247 304 05/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1923 243,20 USD 467 674 405 426 06/11/2025
ADOBE 1,1% 1200 329,52 USD 395 418 342 788 06/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 5308 286,10 USD 1 518 619 1 316 490 06/11/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 2672 271,17 USD 724 566 628 126 06/11/2025
ASML HOLDING 2,7% 911 896,30 EUR 816 529 816 529 07/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 6438 355,90 SEK 2 291 284 207 407 06/11/2025
BROADCOM 0,8% 777 358,02 USD 278 182 241 155 06/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 8657 71,32 USD 617 417 535 239 06/11/2025
FORTINET 1,4% 6006 80,54 USD 483 723 419 340 07/11/2025
MASTERCARD 1,2% 783 554,22 USD 433 954 376 195 06/11/2025
MICROSOFT 3,8% 2636 499,57 USD 1 316 853 1 141 580 06/11/2025
ORACLE CORP. 0,5% 667 245,22 USD 163 564 141 794 06/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 2044 211,37 USD 432 040 374 536 07/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2892 113,35 USD 327 800 284 169 06/11/2025
SALESFORCE 0,6% 904 240,58 USD 217 484 188 537 06/11/2025
SAP 0,4% 516 218,75 EUR 112 875 112 875 07/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1792 290,53 USD 520 630 451 334 06/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 770 291,44 USD 224 409 194 540 06/11/2025
VISA 1,3% 1304 337,00 USD 439 448 380 957 06/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,4% 400000 1,02 EUR 413 969 413 969 07/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,0% 300000 0,99 EUR 302 157 302 157 07/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,7% 500000 1,00 EUR 511 453 511 453 07/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 2323 492,13 USD 1 143 218 991 055 06/11/2025
EXOR NV 1,7% 6854 74,10 EUR 507 881 507 881 07/11/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 12109 314,65 SEK 3 810 097 344 890 06/11/2025
SOFINA 0,7% 929 238,80 EUR 221 845 221 845 07/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 300000 0,98 EUR 295 224 295 224 07/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,0% 300000 1,00 EUR 309 896 309 896 06/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,7% 500000 1,00 EUR 507 847 507 847 06/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1149 218,08 USD 250 574 217 222 06/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 793 91 793 06/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 300000 0,98 EUR 297 617 297 617 07/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 8506 82,96 USD 705 658 611 734 06/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 500000 0,93 EUR 468 066 468 066 07/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 9429 53,69 USD 506 196 438 821 06/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 964 314,47 USD 303 144 262 796 06/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4789 104,65 EUR 501 169 501 169 07/11/2025
MOODY'S CORP 2,6% 1833 485,06 USD 889 115 770 773 06/11/2025
MSCI 2,0% 1186 580,39 USD 688 343 596 724 07/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 500000 0,95 EUR 479 941 479 941 07/11/2025
DANAHER 1,2% 1939 210,67 USD 408 489 354 119 06/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 7627 306,95 DKK 2 341 108 313 474 06/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 391 323,32 USD 126 416 109 590 06/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 4512 244,44 USD 1 102 913 956 115 06/11/2025
COPART INC 0,8% 6917 39,84 USD 275 600 238 917 06/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*