*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,8% | 2 803 589 |
| Aandelen | 58,9% | 6 953 103 |
| Rek courant | 17,3% | 2 040 752 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 797 444 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 534 128 | 5 623 423 | 47,7% | |
| USD | 0,8586 | 989 915 | 0 | 5 748 704 | 5 785 777 | 49,0% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 044 441 | 157 523 | 1,3% |
| SEK | 0,0922 | 909 226 | 0 | 1 592 764 | 230 721 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 797 444 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 95 827 |
| Distributie | 5,3% | 371 545 |
| Media | 2,4% | 163 975 |
| Voeding | 5,8% | 401 426 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 872 438 |
| Farmacie/Medical | 5,3% | 370 123 |
| Holdings | 8,7% | 604 173 |
| Financieel | 4,5% | 310 661 |
| Industrie | 3,5% | 242 114 |
| Technologie | 46,5% | 3 235 438 |
| Staal/Non-ferro | 4,1% | 285 383 |
| Totaal in EUR | 6 953 103 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 306 | 190 306 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 981 | 199 981 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,5% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 391 | 182 391 | 10/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 217 | 190 217 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 275,35 | USD | 400 927 | 344 235 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 129,00 | EUR | 106 450 | 106 450 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 370,80 | EUR | 112 352 | 112 352 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 500 | 618,80 | EUR | 309 400 | 309 400 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 591 | 301 591 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 490,43 | USD | 532 607 | 457 296 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5015 | 317,60 | SEK | 1 592 764 | 146 877 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 10/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 949 | 310 949 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 235,46 | USD | 111 608 | 95 827 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 350 | 91 350 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3521 | 94,40 | USD | 332 382 | 285 383 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 433 | 187 433 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 54,08 | USD | 238 709 | 204 956 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 310,11 | USD | 123 114 | 105 705 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 141 | 374 141 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 272,22 | USD | 244 454 | 209 888 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 343,50 | USD | 59 082 | 50 728 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 321,00 | USD | 511 995 | 439 599 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,64 | USD | 308 176 | 264 600 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 946,00 | EUR | 402 050 | 402 050 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 691 | 412,97 | USD | 285 362 | 245 012 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4052 | 80,25 | USD | 325 173 | 279 193 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 363 | 538,86 | USD | 195 606 | 167 947 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 478,32 | USD | 365 915 | 314 174 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 223,01 | USD | 69 356 | 59 549 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 192,90 | USD | 184 220 | 158 171 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 264,20 | USD | 98 018 | 84 158 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 210,25 | EUR | 193 010 | 193 010 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 741 | 310,14 | USD | 229 814 | 197 318 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 608 | 325,73 | USD | 198 044 | 170 040 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 307 | 479 307 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 230,42 | USD | 208 761 | 179 242 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 303,00 | DKK | 1 044 441 | 139 851 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 328,37 | USD | 59 435 | 51 031 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 231,78 | USD | 432 733 | 371 545 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,24 | EUR | 163 975 | 163 975 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,00 | EUR | 201 188 | 201 188 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 33,94 | USD | 109 083 | 93 659 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 70,21 | USD | 124 131 | 106 579 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 233,50 | EUR | 141 268 | 141 268 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 231,30 | EUR | 100 847 | 100 847 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*