*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 2 702 517 |
| Aandelen | 60,3% | 6 232 728 |
| Rek courant | 13,6% | 1 403 253 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 338 498 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 403 253 | 0 | 3 841 635 | 5 244 888 | 50,7% | |
| USD | 0,8502 | 0 | 0 | 5 644 719 | 4 799 421 | 46,4% |
| DKK | 0,1338 | 0 | 0 | 1 090 631 | 145 981 | 1,4% |
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 1 619 845 | 148 208 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 10 338 498 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 96 914 |
| Distributie | 5,7% | 353 264 |
| Media | 2,7% | 167 902 |
| Voeding | 5,4% | 333 653 |
| Consumptie/Luxe | 11,0% | 684 310 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 374 517 |
| Holdings | 9,9% | 615 784 |
| Financieel | 5,1% | 315 676 |
| Industrie | 2,5% | 153 152 |
| Technologie | 45,6% | 2 839 110 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 298 445 |
| Totaal in EUR | 6 232 728 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 350 | 190 350 | 16/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 174 | 200 174 | 16/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 039 | 183 039 | 15/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 818 | 190 818 | 15/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 76 | 5 457,70 | USD | 414 785 | 352 671 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 153,00 | EUR | 66 743 | 66 743 | 16/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 375,45 | EUR | 70 209 | 70 209 | 16/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 632,10 | EUR | 194 687 | 194 687 | 16/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 838 | 301 838 | 16/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 506,38 | USD | 549 929 | 467 577 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 323,00 | SEK | 1 619 845 | 148 208 | 15/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 352 | 197 352 | 16/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 311 078 | 311 078 | 15/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 240,47 | USD | 113 983 | 96 914 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 486 | 91 486 | 15/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 3521 | 99,69 | USD | 351 008 | 298 445 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 460 | 187 460 | 16/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,33 | USD | 244 227 | 207 654 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 320,02 | USD | 127 048 | 108 022 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 396 | 374 396 | 16/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 274,66 | USD | 246 645 | 209 710 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 309,32 | USD | 493 365 | 419 484 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 274,11 | USD | 303 166 | 257 767 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 915,70 | EUR | 239 913 | 239 913 | 16/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 691 | 339,81 | USD | 234 809 | 199 646 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 78,25 | USD | 317 069 | 269 588 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 569,13 | USD | 206 594 | 175 657 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 474,82 | USD | 363 237 | 308 842 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 184,92 | USD | 57 510 | 48 898 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 185,88 | USD | 177 515 | 150 932 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 254,58 | USD | 94 449 | 80 305 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 208,05 | EUR | 117 756 | 117 756 | 16/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 287,74 | USD | 213 215 | 181 286 | 15/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 346,89 | USD | 210 909 | 179 325 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 525 | 474 525 | 15/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 228,53 | USD | 207 048 | 176 043 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 316,40 | DKK | 1 090 631 | 145 981 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,10 | USD | 61 739 | 52 494 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 1867 | 222,54 | USD | 415 482 | 353 264 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 35,06 | EUR | 167 902 | 167 902 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 55,00 | EUR | 128 755 | 128 755 | 16/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 3214 | 35,94 | USD | 115 511 | 98 213 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,97 | USD | 125 475 | 106 685 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 373 | 240,65 | EUR | 89 762 | 89 762 | 16/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 235,65 | EUR | 63 390 | 63 390 | 16/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*