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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,76% |
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1 jaar | -0,46% |
2 jaar | 5,56% |
3 jaar | 5,59% |
5 jaar | 5,82% |
Rendement sinds oprichting | 4,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 29,2% | 16 908 332 |
Aandelen | 68,5% | 39 742 889 |
Rek courant | 2,3% | 1 328 201 |
Totaal in EUR | 100,0% | 57 979 422 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 728 299 | 0 | 23 434 967 | 24 163 266 | 41,7% | |
USD | 0,8440 | 522 110 | 0 | 35 284 435 | 30 220 728 | 52,1% |
DKK | 0,1340 | 517 681 | 0 | 5 307 110 | 780 522 | 1,3% |
CHF | 1,0726 | 53 381 | 0 | 522 392 | 617 545 | 1,1% |
SEK | 0,0912 | 357 577 | 0 | 23 731 005 | 2 197 360 | 3,8% |
Totaal in EUR | 57 979 422 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Transport/Vervoer | 1,0% | 416 988 |
Distributie | 5,8% | 2 294 120 |
Voeding | 7,0% | 2 765 430 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 3 552 379 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 2 120 467 |
Holdings | 10,6% | 4 214 344 |
Financieel | 12,5% | 4 969 670 |
Industrie | 3,8% | 1 524 115 |
Technologie | 41,2% | 16 384 941 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 1 500 433 |
Totaal in EUR | 39 742 889 |
1326.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 666 | 302 666 | 17/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 062 | 306 062 | 17/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 520 | 315 520 | 17/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 331 | 183 331 | 17/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 198 | 190 198 | 17/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 387 | 5 552,61 | USD | 2 148 860 | 1 813 638 | 17/09/2025 |
LVMH | 1,9% | 2123 | 511,30 | EUR | 1 085 490 | 1 085 490 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13189 | 49,53 | EUR | 653 251 | 653 251 | 17/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 786 | 84 786 | 17/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 949 | 188 949 | 17/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 721 | 504 721 | 17/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 480 | 402 480 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 717 | 299 717 | 17/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 324 | 101 324 | 17/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 421 | 505 421 | 17/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 972 | 509 972 | 17/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 983 | 390 983 | 17/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 134 | 494 134 | 17/09/2025 |
OTIS | 1,5% | 11443 | 89,64 | USD | 1 025 751 | 865 734 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2901 | 226,95 | EUR | 658 382 | 658 382 | 17/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 805 | 300 805 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 229 | 297 229 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 119 | 397 119 | 17/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 202 | 186 202 | 17/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 240 | 393 240 | 17/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 18060 | 49,82 | EUR | 899 749 | 899 749 | 17/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 15301 | 39,67 | USD | 606 991 | 512 300 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7460 | 67,04 | USD | 500 118 | 422 100 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2518 | 438,21 | USD | 1 103 413 | 931 280 | 17/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 597 | 197 597 | 17/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 164 | 193 164 | 17/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 712 | 381 712 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 826 | 295 826 | 17/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 291 | 306 291 | 17/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 498 | 513 498 | 17/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 249 | 372 249 | 17/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 553 | 238 475 | 15/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 320000 | 0,99 | USD | 315 713 | 266 462 | 15/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,95 | USD | 285 288 | 240 783 | 15/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 3797 | 241,24 | USD | 915 988 | 773 094 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,3% | 2376 | 362,07 | USD | 860 278 | 726 075 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10466 | 249,85 | USD | 2 614 930 | 2 207 001 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 5273 | 238,95 | USD | 1 259 983 | 1 063 426 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,3% | 1807 | 737,00 | EUR | 1 331 759 | 1 331 759 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 50733 | 335,60 | SEK | 17 025 995 | 1 553 111 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 17060 | 67,73 | USD | 1 155 389 | 975 148 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,4% | 11837 | 80,31 | USD | 950 629 | 802 331 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,4% | 1554 | 598,63 | USD | 930 271 | 785 149 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 5203 | 509,99 | USD | 2 653 478 | 2 239 536 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1327 | 301,41 | USD | 399 971 | 337 576 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 4039 | 203,12 | USD | 820 402 | 692 419 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,1% | 5705 | 132,42 | USD | 755 456 | 637 605 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1793 | 242,21 | USD | 434 283 | 366 534 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 3544 | 262,79 | USD | 931 328 | 786 041 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1530 | 274,58 | USD | 420 107 | 354 571 | 17/09/2025 |
VISA | 1,3% | 2579 | 346,20 | USD | 892 850 | 753 565 | 17/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 928 | 302 928 | 17/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 432 | 491 432 | 17/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 836 | 202 836 | 17/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 259 | 490 259 | 17/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 012 | 199 012 | 17/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 717 | 194 717 | 17/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 926 | 297 926 | 17/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 452 | 308 452 | 17/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 362 | 506 362 | 17/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2275 | 217,17 | USD | 494 062 | 416 988 | 17/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 992 | 412 992 | 17/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 621 | 300 621 | 17/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 444 | 509 444 | 17/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 253 | 190 253 | 17/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 4590 | 492,33 | USD | 2 259 795 | 1 907 267 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 2,1% | 15010 | 81,85 | EUR | 1 228 569 | 1 228 569 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 23857 | 281,05 | SEK | 6 705 010 | 611 631 | 16/09/2025 |
SOFINA | 0,8% | 1841 | 253,60 | EUR | 466 878 | 466 878 | 17/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 382 | 194 382 | 17/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 175 | 309 175 | 17/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 398 | 305 398 | 17/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 394 | 296 394 | 17/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 735 | 297 735 | 17/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 742 | 476 742 | 17/09/2025 |
DANAHER | 1,1% | 3831 | 192,94 | USD | 739 153 | 623 845 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 14548 | 364,80 | DKK | 5 307 110 | 711 153 | 17/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 2222 | 235,10 | CHF | 522 392 | 560 292 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 781 | 341,61 | USD | 266 797 | 225 177 | 17/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 713 | 91 713 | 17/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 088 | 98 088 | 17/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 834 | 295 834 | 17/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 051 | 300 051 | 17/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 22592 | 78,69 | USD | 1 777 764 | 1 500 433 | 17/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 668 | 474 668 | 17/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 18582 | 51,40 | USD | 955 115 | 806 117 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 1911 | 311,75 | USD | 595 754 | 502 817 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 9445 | 100,40 | EUR | 948 278 | 948 278 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 3625 | 511,77 | USD | 1 855 166 | 1 565 760 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,0% | 2348 | 578,64 | USD | 1 358 647 | 1 146 698 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 8899 | 234,05 | USD | 2 082 811 | 1 757 893 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13631 | 46,61 | USD | 635 341 | 536 228 | 17/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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