Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,82%
1 jaar -1,56%
2 jaar 6,87%
3 jaar 7,48%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,1% 2 706 381
Aandelen 60,2% 6 244 791
Rek courant 13,7% 1 419 723
Totaal in EUR 100,0% 10 370 895

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 367 438 0 3 837 596 5 205 034 50,2%
USD 0,8518 61 379 0 5 656 321 4 870 621 47,0%
DKK 0,1339 0 0 1 104 419 147 882 1,4%
SEK 0,0917 0 0 1 607 057 147 359 1,4%
Totaal in EUR 10 370 895

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 96 886
Distributie 5,8% 359 733
Media 2,6% 164 933
Voeding 5,3% 331 896
Consumptie/Luxe 10,7% 670 931
Farmacie/Medical 6,0% 375 264
Holdings 9,8% 609 469
Financieel 5,0% 315 048
Industrie 2,4% 151 571
Technologie 46,0% 2 874 702
Staal/Non-ferro 4,7% 294 357
Totaal in EUR 6 244 791

1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 315 190 315 12/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,9% 200000 0,97 EUR 200 039 200 039 12/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 200000 0,91 EUR 182 833 182 833 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 465 190 465 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 76 5 301,64 USD 402 925 343 231 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 31 2 134,00 EUR 66 154 66 154 12/12/2025
L'OREAL 0,7% 187 370,05 EUR 69 199 69 199 12/12/2025
LVMH 1,9% 308 624,50 EUR 192 346 192 346 12/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 300000 0,99 EUR 301 730 301 730 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 1086 499,52 USD 542 479 462 110 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5015 320,45 SEK 1 607 057 147 359 11/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 200000 0,98 EUR 197 297 197 297 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,0% 300000 1,00 EUR 310 951 310 951 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 474 239,95 USD 113 736 96 886 12/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 100000 0,91 EUR 91 451 91 451 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,8% 3521 98,14 USD 345 551 294 357 12/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 200000 0,94 EUR 187 438 187 438 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4414 55,14 USD 243 388 207 330 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 397 318,52 USD 126 452 107 718 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,6% 400000 0,93 EUR 374 192 374 192 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 898 271,56 USD 243 861 207 733 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 1595 310,52 USD 495 279 421 904 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1106 278,28 USD 307 778 262 180 12/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 262 925,30 EUR 242 429 242 429 12/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 359,93 USD 248 712 211 865 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4052 77,80 USD 315 246 268 542 12/12/2025
MASTERCARD 1,7% 363 571,93 USD 207 611 176 853 12/12/2025
MICROSOFT 3,0% 765 478,34 USD 365 932 311 719 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 189,97 USD 59 081 50 328 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 955 191,69 USD 183 064 155 943 12/12/2025
SALESFORCE 0,8% 371 262,23 USD 97 287 82 874 12/12/2025
SAP 1,1% 566 208,20 EUR 117 841 117 841 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 741 292,04 USD 216 402 184 342 12/12/2025
VISA 1,7% 608 347,83 USD 211 481 180 150 12/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 500000 0,95 EUR 479 671 479 671 12/12/2025
DANAHER 1,7% 906 226,33 USD 205 055 174 676 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 3447 320,40 DKK 1 104 419 147 882 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,84 USD 61 873 52 707 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 1867 226,19 USD 422 297 359 733 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 4789 34,44 EUR 164 933 164 933 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 2341 54,14 EUR 126 742 126 742 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 3214 36,14 USD 116 154 98 946 12/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1768 70,52 USD 124 679 106 208 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 373 235,40 EUR 87 804 87 804 12/12/2025
SIEMENS 0,6% 269 237,05 EUR 63 766 63 766 12/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*