*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 3 322 320 |
| Aandelen | 65,8% | 8 381 206 |
| Rek courant | 8,1% | 1 031 346 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 734 871 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 994 580 | 0 | 5 484 025 | 6 478 605 | 50,9% | |
| USD | 0,8577 | 1 613 | 0 | 6 835 491 | 5 864 525 | 46,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 199 390 | 160 598 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 145 554 | 231 143 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 12 734 871 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 107 579 |
| Distributie | 5,4% | 449 783 |
| Media | 2,2% | 187 078 |
| Voeding | 6,1% | 511 909 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 040 068 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 416 254 |
| Holdings | 9,1% | 763 841 |
| Financieel | 6,8% | 566 603 |
| Industrie | 3,3% | 275 749 |
| Technologie | 44,8% | 3 757 607 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 304 733 |
| Totaal in EUR | 8 381 206 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 139 | 191 139 | 08/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 965 | 199 965 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 286 | 183 286 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 752 | 190 752 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 197,04 | USD | 446 945 | 383 367 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 149,00 | EUR | 122 493 | 122 493 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 367,45 | EUR | 125 300 | 125 300 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,8% | 562 | 623,70 | EUR | 350 519 | 350 519 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 012 | 302 012 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 824 | 513 824 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 504,34 | USD | 615 799 | 528 202 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,70 | EUR | 69 647 | 69 647 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 322,80 | SEK | 1 819 301 | 165 993 | 05/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 863 | 295 863 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 883 | 310 883 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 235,31 | USD | 125 420 | 107 579 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 755 | 91 755 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,76 | USD | 355 270 | 304 733 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 596 | 187 596 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,95 | USD | 267 646 | 229 573 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 315,04 | USD | 140 823 | 120 791 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 106,60 | EUR | 71 422 | 71 422 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,50 | USD | 78 944 | 67 714 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 538,26 | USD | 89 889 | 77 103 | 06/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 228 | 375 228 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,59 | USD | 269 256 | 230 954 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,26 | USD | 59 557 | 51 085 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 1793 | 322,09 | USD | 577 507 | 495 357 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 278,78 | USD | 346 524 | 297 231 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 962,60 | EUR | 460 123 | 460 123 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,90 | SEK | 326 254 | 29 767 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 777 | 390,24 | USD | 303 216 | 260 084 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 77,97 | USD | 355 075 | 304 566 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 959 | 86,92 | USD | 83 356 | 71 499 | 06/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 545,52 | USD | 223 118 | 191 379 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 860 | 483,16 | USD | 415 518 | 356 410 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 217,58 | USD | 76 153 | 65 320 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 198,84 | USD | 213 554 | 183 176 | 06/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,06 | USD | 51 772 | 44 407 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,57 | USD | 108 918 | 93 425 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 211,15 | EUR | 217 907 | 217 907 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 294,72 | USD | 245 502 | 210 579 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 331,24 | USD | 226 568 | 194 339 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 016 | 480 016 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 226,25 | USD | 230 549 | 197 753 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3874 | 309,60 | DKK | 1 199 390 | 160 598 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 204 | 330,91 | USD | 67 506 | 57 903 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 229,53 | USD | 481 783 | 413 250 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,72 | USD | 42 592 | 36 533 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 5382 | 34,76 | EUR | 187 078 | 187 078 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,28 | EUR | 223 079 | 223 079 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,94 | USD | 122 591 | 105 153 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,00 | USD | 139 160 | 119 364 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 416,55 | USD | 74 979 | 64 313 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 237,40 | EUR | 161 432 | 161 432 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 233,30 | EUR | 114 317 | 114 317 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*