*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 25,5% | 3 626 540 |
| Aandelen | 59,1% | 8 391 600 |
| Rek courant | 15,3% | 2 177 870 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 196 009 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 791 974 | 7 934 432 | 55,9% | |
| USD | 0,8585 | 0 | 0 | 6 836 192 | 5 869 210 | 41,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 210 819 | 162 129 | 1,1% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 133 559 | 230 238 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 14 196 009 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 108 398 |
| Distributie | 5,4% | 450 478 |
| Media | 2,2% | 187 832 |
| Voeding | 6,1% | 513 931 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 1 042 101 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 418 106 |
| Holdings | 9,1% | 764 952 |
| Financieel | 6,8% | 568 544 |
| Industrie | 3,3% | 274 702 |
| Technologie | 44,8% | 3 755 603 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 306 954 |
| Totaal in EUR | 8 391 600 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 05/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 929 | 199 929 | 05/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 021 | 304 021 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 301 | 183 301 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 748 | 190 748 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 86 | 5 149,40 | USD | 442 848 | 380 207 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 165,00 | EUR | 123 405 | 123 405 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 372,75 | EUR | 127 108 | 127 108 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 628,10 | EUR | 352 992 | 352 992 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 58,04 | EUR | 58 388 | 58 388 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 133 | 302 133 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 505,05 | USD | 616 666 | 529 438 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 73,50 | EUR | 70 413 | 70 413 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 320,80 | SEK | 1 808 029 | 165 100 | 04/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 788 | 310 788 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 236,88 | USD | 126 257 | 108 398 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 761 | 91 761 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 90,33 | USD | 357 526 | 306 954 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 600 | 187 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,24 | USD | 269 085 | 231 023 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,73 | USD | 141 578 | 121 551 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,60 | EUR | 71 422 | 71 422 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 496,95 | USD | 79 015 | 67 838 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 535,02 | USD | 89 348 | 76 710 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 235 | 375 235 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 267,28 | USD | 269 953 | 231 768 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 346,18 | USD | 59 543 | 51 121 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 321,58 | USD | 576 593 | 495 034 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 279,07 | USD | 346 884 | 297 817 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 951,60 | EUR | 454 865 | 454 865 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,10 | SEK | 325 530 | 29 726 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 389,06 | USD | 302 300 | 259 539 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,90 | USD | 354 777 | 304 594 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 86,44 | USD | 82 891 | 71 166 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 409 | 548,41 | USD | 224 301 | 192 573 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 481,16 | USD | 413 798 | 355 266 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 216,40 | USD | 75 740 | 65 027 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 197,53 | USD | 212 147 | 182 139 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 112,45 | USD | 51 952 | 44 603 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 260,81 | USD | 109 019 | 93 598 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 212,55 | EUR | 219 352 | 219 352 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 296,10 | USD | 246 651 | 211 762 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 333,17 | USD | 227 888 | 195 653 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 025 | 480 025 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 226,53 | USD | 230 834 | 198 183 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 312,55 | DKK | 1 210 819 | 162 129 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 329,99 | USD | 67 317 | 57 795 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 229,67 | USD | 482 077 | 413 887 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,75 | USD | 42 620 | 36 591 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 34,90 | EUR | 187 832 | 187 832 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,72 | EUR | 224 956 | 224 956 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 33,73 | USD | 121 835 | 104 601 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 69,99 | USD | 139 130 | 119 450 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 420,11 | USD | 75 619 | 64 923 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 235,50 | EUR | 160 140 | 160 140 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 233,80 | EUR | 114 562 | 114 562 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*