*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 26,1% | 2 706 515 |
| Aandelen | 60,2% | 6 244 791 |
| Rek courant | 13,7% | 1 419 723 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 371 029 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 367 438 | 0 | 3 837 730 | 5 205 168 | 50,2% | |
| USD | 0,8518 | 61 379 | 0 | 5 656 321 | 4 870 621 | 47,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 104 419 | 147 882 | 1,4% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 359 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 10 371 029 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 96 886 |
| Distributie | 5,8% | 359 733 |
| Media | 2,6% | 164 933 |
| Voeding | 5,3% | 331 896 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 670 931 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 375 264 |
| Holdings | 9,8% | 609 469 |
| Financieel | 5,0% | 315 048 |
| Industrie | 2,4% | 151 571 |
| Technologie | 46,0% | 2 874 702 |
| Staal/Non-ferro | 4,7% | 294 357 |
| Totaal in EUR | 6 244 791 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 324 | 190 324 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,9% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 058 | 200 058 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 834 | 182 834 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 473 | 190 473 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 76 | 5 301,64 | USD | 402 925 | 343 231 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 31 | 2 134,00 | EUR | 66 154 | 66 154 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 187 | 370,05 | EUR | 69 199 | 69 199 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 308 | 624,50 | EUR | 192 346 | 192 346 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 750 | 301 750 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 1086 | 499,52 | USD | 542 479 | 462 110 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 359 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 310 | 197 310 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,0% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 982 | 310 982 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 474 | 239,95 | USD | 113 736 | 96 886 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 452 | 91 452 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 3521 | 98,14 | USD | 345 551 | 294 357 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 444 | 187 444 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 4414 | 55,14 | USD | 243 388 | 207 330 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 397 | 318,52 | USD | 126 452 | 107 718 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 203 | 374 203 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 898 | 271,56 | USD | 243 861 | 207 733 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 1595 | 310,52 | USD | 495 279 | 421 904 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1106 | 278,28 | USD | 307 778 | 262 180 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 262 | 925,30 | EUR | 242 429 | 242 429 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 359,93 | USD | 248 712 | 211 865 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 4052 | 77,80 | USD | 315 246 | 268 542 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 363 | 571,93 | USD | 207 611 | 176 853 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,0% | 765 | 478,34 | USD | 365 932 | 311 719 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 189,97 | USD | 59 081 | 50 328 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 955 | 191,69 | USD | 183 064 | 155 943 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 371 | 262,23 | USD | 97 287 | 82 874 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 566 | 208,20 | EUR | 117 841 | 117 841 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 741 | 292,04 | USD | 216 402 | 184 342 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,7% | 608 | 347,83 | USD | 211 481 | 180 150 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 684 | 479 684 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,7% | 906 | 226,33 | USD | 205 055 | 174 676 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 3447 | 320,40 | DKK | 1 104 419 | 147 882 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 181 | 341,84 | USD | 61 873 | 52 707 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 1867 | 226,19 | USD | 422 297 | 359 733 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 4789 | 34,44 | EUR | 164 933 | 164 933 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 2341 | 54,14 | EUR | 126 742 | 126 742 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 3214 | 36,14 | USD | 116 154 | 98 946 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 1768 | 70,52 | USD | 124 679 | 106 208 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 373 | 235,40 | EUR | 87 804 | 87 804 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 269 | 237,05 | EUR | 63 766 | 63 766 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*