*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,56% |
| 2 jaar | 6,87% |
| 3 jaar | 7,48% |
| 5 jaar | 6,03% |
| Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 23,8% | 2 804 439 |
| Aandelen | 58,9% | 6 925 531 |
| Rek courant | 17,3% | 2 032 638 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 762 607 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 089 295 | 0 | 4 547 485 | 5 636 780 | 47,9% | |
| USD | 0,8506 | 989 915 | 0 | 5 744 851 | 5 728 591 | 48,7% |
| DKK | 0,1339 | 131 982 | 0 | 1 095 801 | 164 400 | 1,4% |
| SEK | 0,0920 | 909 226 | 0 | 1 621 600 | 232 836 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 11 762 607 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 94 506 |
| Distributie | 5,3% | 364 184 |
| Media | 2,4% | 164 454 |
| Voeding | 5,8% | 404 507 |
| Consumptie/Luxe | 12,6% | 872 821 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 376 541 |
| Holdings | 8,8% | 607 128 |
| Financieel | 4,5% | 310 003 |
| Industrie | 3,6% | 249 282 |
| Technologie | 46,0% | 3 184 928 |
| Staal/Non-ferro | 4,3% | 297 175 |
| Totaal in EUR | 6 925 531 | |
1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 306 | 190 306 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 021 | 200 021 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 631 | 182 631 | 11/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 077 | 190 077 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 274,46 | USD | 400 859 | 340 971 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 131,00 | EUR | 106 550 | 106 550 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 371,95 | EUR | 112 701 | 112 701 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 625,20 | EUR | 312 600 | 312 600 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 741 | 301 741 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 495,74 | USD | 538 374 | 457 941 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 323,35 | SEK | 1 621 600 | 149 187 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 919 | 310 919 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 234,40 | USD | 111 106 | 94 506 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 480 | 91 480 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 3521 | 99,23 | USD | 349 371 | 297 175 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 493 | 187 493 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 4414 | 54,18 | USD | 239 151 | 203 422 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 315,62 | USD | 125 301 | 106 581 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 341 | 374 341 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 271,30 | USD | 243 627 | 207 229 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 345,20 | USD | 59 374 | 50 504 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 1595 | 315,14 | USD | 502 648 | 427 553 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 276,83 | USD | 306 168 | 260 427 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 940,90 | EUR | 399 883 | 399 883 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 691 | 400,53 | USD | 276 766 | 235 417 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 79,00 | USD | 320 108 | 272 284 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 558,11 | USD | 202 594 | 172 326 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 479,73 | USD | 366 990 | 312 161 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 311 | 192,72 | USD | 59 936 | 50 981 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 191,02 | USD | 182 424 | 155 170 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,07 | USD | 97 228 | 82 702 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 918 | 209,30 | EUR | 192 137 | 192 137 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 301,02 | USD | 223 052 | 189 728 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 341,14 | USD | 207 413 | 176 426 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 507 | 479 507 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 231,00 | USD | 209 282 | 178 016 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3447 | 317,90 | DKK | 1 095 801 | 146 728 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 336,44 | USD | 60 896 | 51 798 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 229,33 | USD | 428 150 | 364 184 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,34 | EUR | 164 454 | 164 454 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 54,12 | EUR | 205 440 | 205 440 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,81 | USD | 111 863 | 95 151 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,10 | USD | 122 169 | 103 917 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 605 | 239,15 | EUR | 144 686 | 144 686 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 239,90 | EUR | 104 596 | 104 596 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*