Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,82%
1 jaar -1,56%
2 jaar 6,87%
3 jaar 7,48%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 19,9% 3 627 774
Aandelen 45,7% 8 334 520
Rek courant 34,4% 6 264 610
Totaal in EUR 100,0% 18 226 904

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 742 710 0 5 790 286 11 532 996 63,3%
USD 0,8571 567 651 0 6 790 535 6 306 701 34,6%
DKK 0,1339 0 0 1 183 507 158 472 0,9%
SEK 0,0912 387 802 0 2 120 394 228 735 1,3%
Totaal in EUR 18 226 904

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 108 359
Distributie 5,4% 446 190
Media 2,3% 187 724
Voeding 6,2% 515 624
Consumptie/Luxe 12,4% 1 033 813
Farmacie/Medical 5,0% 415 418
Holdings 9,1% 759 447
Financieel 6,8% 568 878
Industrie 3,3% 274 308
Technologie 44,6% 3 717 544
Staal/Non-ferro 3,7% 307 216
Totaal in EUR 8 334 520

1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,1% 200000 0,95 EUR 191 484 191 484 04/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 950 199 950 04/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 304 056 304 056 04/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 579 183 579 04/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,94 EUR 191 059 191 059 04/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 86 5 065,31 USD 435 616 373 367 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 121,00 EUR 120 897 120 897 04/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 368,80 EUR 125 761 125 761 04/12/2025
LVMH 2,0% 562 633,10 EUR 355 802 355 802 04/12/2025
MONCLER 0,3% 1006 57,64 EUR 57 986 57 986 04/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 264 302 264 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 666 513 666 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1221 503,22 USD 614 432 526 629 04/12/2025
EXOR NV 0,4% 958 72,20 EUR 69 168 69 168 04/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 5636 318,40 SEK 1 794 502 163 650 03/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 780 295 780 04/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 786 310 786 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 533 237,20 USD 126 425 108 359 04/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 710 91 710 04/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 3958 90,56 USD 358 436 307 216 04/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,0% 200000 0,94 EUR 187 675 187 675 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 4961 54,50 USD 270 375 231 738 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 447 316,67 USD 141 551 121 323 04/12/2025
KBC GROEP 0,4% 670 106,55 EUR 71 389 71 389 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,4% 159 490,78 USD 78 034 66 883 04/12/2025
MSCI 0,4% 167 541,76 USD 90 474 77 545 04/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 504 375 504 04/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1010 270,06 USD 272 756 233 779 04/12/2025
ADOBE 0,3% 172 326,58 USD 56 171 48 144 04/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 1793 317,00 USD 568 381 487 159 04/12/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 1243 280,10 USD 348 162 298 410 04/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 478 957,30 EUR 457 589 457 589 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,50 SEK 325 892 29 720 04/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 382,35 USD 297 086 254 632 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 4554 77,62 USD 353 481 302 969 04/12/2025
FORTINET 0,4% 959 84,72 USD 81 246 69 636 04/12/2025
MASTERCARD 1,0% 409 542,36 USD 221 825 190 126 04/12/2025
MICROSOFT 1,9% 860 478,75 USD 411 722 352 887 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 350 212,32 USD 74 313 63 694 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1074 194,77 USD 209 178 179 286 04/12/2025
PAYCHEX 0,2% 462 112,67 USD 52 054 44 615 04/12/2025
SALESFORCE 0,5% 418 246,19 USD 102 907 88 202 04/12/2025
SAP 1,2% 1032 210,95 EUR 217 700 217 700 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 833 292,23 USD 243 428 208 642 04/12/2025
VISA 1,0% 684 324,69 USD 222 088 190 352 04/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 261 480 261 04/12/2025
DANAHER 1,1% 1019 227,47 USD 231 792 198 669 04/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 3874 305,50 DKK 1 183 507 158 472 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 204 333,31 USD 67 994 58 278 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 2099 227,67 USD 477 879 409 590 04/12/2025
COPART INC 0,2% 1100 38,82 USD 42 702 36 600 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,88 EUR 187 724 187 724 04/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 4267 52,54 EUR 224 188 224 188 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 3612 33,84 USD 122 230 104 763 04/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 1988 70,65 USD 140 442 120 373 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,4% 180 429,74 USD 77 353 66 299 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 680 237,55 EUR 161 534 161 534 04/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 230,15 EUR 112 774 112 774 04/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*