Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,80%
1 jaar 13,93%
2 jaar 5,41%
3 jaar 3,10%
5 jaar 5,65%
Rendement sinds oprichting 5,02%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,9% 38 639 650
Obli converteerbaar 0,3% 474 700
Obl. priv.plaatsing 0,2% 306 167
Aandelen 69,8% 104 311 150
Rek courant 3,8% 5 628 518
Totaal in EUR 100,0% 149 360 184

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 373 139 5 948 187 68 969 160 80 290 486 53,8%
USD 0,9203 32 011 -6 500 000 72 452 234 60 725 311 40,7%
CHF 1,0119 223 221 0 2 355 082 2 608 985 1,7%
DKK 0,1340 22 927 0 16 308 959 2 188 472 1,5%
SEK 0,0863 356 006 0 40 729 701 3 546 929 2,4%
Totaal in EUR 149 360 184

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 1 807 827
Distributie 3,7% 3 910 817
Voeding 6,2% 6 507 838
Consumptie/Luxe 10,2% 10 655 995
Farmacie/Medical 12,5% 13 011 110
Holdings 11,8% 12 298 077
Financieel 7,2% 7 478 256
Industrie 5,0% 5 237 227
Technologie 39,4% 41 077 185
Staal/Non-ferro 2,2% 2 326 818
Totaal in EUR 104 311 150

1316.19 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 579 197 579 21/05/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 206 129 206 129 21/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 410 615 410 615 21/05/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,99 EUR 395 422 395 422 21/05/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 295 677 295 677 21/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 304 991 280 683 14/05/2024
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1030 3 768,62 USD 3 881 679 3 572 309 21/05/2024
KERING 0,9% 4007 331,95 EUR 1 330 124 1 330 124 21/05/2024
LVMH 2,7% 5236 770,60 EUR 4 034 862 4 034 862 21/05/2024
MONCLER 1,2% 27508 62,48 EUR 1 718 700 1 718 700 21/05/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,77 EUR 77 203 77 203 21/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 829 102 829 21/05/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 269 444 269 444 21/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 517 388 517 21/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 494 550 494 550 21/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 394 388 394 21/05/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,04 EUR 426 480 426 480 21/05/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 485 496 485 496 21/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 297 551 297 551 21/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 714 202 714 21/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,82 EUR 330 975 330 975 21/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 617 388 617 21/05/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 174 212 174 212 21/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 300 648 300 648 21/05/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 377 882 377 882 21/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 286 514 286 514 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 694 293 694 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 191 384 191 384 21/05/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 384 428 384 428 21/05/2024
AMAZON COM 2,6% 23153 183,54 USD 4 249 502 3 910 817 20/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 288 405 288 405 21/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 321 397 321 21/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 288 214 288 214 21/05/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 503 354 503 354 21/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 294 177 294 177 21/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 344 585 344 585 21/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 496 862 496 862 21/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,84 EUR 168 859 168 859 21/05/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,89 EUR 270 598 270 598 21/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,81 USD 260 843 240 054 20/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 303 475 279 288 17/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 301 683 277 639 21/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 267 155 245 863 20/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 8255 305,70 USD 2 523 554 2 322 427 20/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,2% 1300 305,70 USD 397 410 365 736 20/05/2024
ADOBE 1,6% 5338 484,69 USD 2 587 275 2 381 070 20/05/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 26055 178,46 USD 4 649 775 4 279 189 20/05/2024
APPLE COMPUTER 2,1% 17868 191,04 USD 3 413 503 3 141 447 20/05/2024
ASML HOLDING 2,7% 4786 855,40 EUR 4 093 944 4 093 944 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131854 308,90 SEK 40 729 701 3 516 195 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 22637 151,86 USD 3 437 655 3 163 674 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,2% 42680 47,13 USD 2 011 508 1 851 192 20/05/2024
FORTINET 0,7% 18775 62,34 USD 1 170 434 1 077 150 21/05/2024
MASTERCARD 1,1% 3860 459,66 USD 1 774 288 1 632 877 20/05/2024
MICROSOFT 3,6% 13547 425,34 USD 5 762 081 5 302 844 20/05/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 125,57 USD 1 612 821 1 484 280 20/05/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 287,07 USD 1 073 355 987 809 20/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 20442 153,55 USD 3 138 869 2 888 702 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 4880 209,96 USD 1 024 605 942 944 20/05/2024
VISA 1,1% 6420 278,54 USD 1 788 227 1 645 705 20/05/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 465 281 465 281 21/05/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 305 196 305 21/05/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,95 EUR 286 038 286 038 21/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 303 173 303 173 21/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 382 680 382 680 21/05/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 363 184 363 184 21/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 002 188 002 21/05/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 392 664 392 664 21/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 474 011 474 011 21/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,89 EUR 446 962 446 962 21/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,96 USD 295 030 271 516 21/05/2024
DANAHER 1,5% 9009 267,11 USD 2 406 394 2 214 605 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 44232 57,74 EUR 2 553 956 2 553 956 21/05/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 84,51 USD 2 111 398 1 943 120 20/05/2024
NOVO NORDISK 1,5% 17865 912,90 DKK 16 308 959 2 185 400 21/05/2024
SONOVA HOLDING 1,1% 5582 281,20 CHF 1 569 658 1 588 337 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5306 517,23 USD 2 744 422 2 525 692 20/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,91 EUR 184 794 184 794 21/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 282 882 282 882 21/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 56 625 56 625 21/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 340 074 340 074 21/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,95 EUR 32 924 32 924 21/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 820 98 820 21/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,82 EUR 326 502 326 502 21/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 273 563 273 563 21/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 302 031 302 031 21/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 512 389 512 21/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 416 917 416 917 21/05/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 494 619 494 619 21/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 298 292 298 292 21/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 879 195 879 21/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 1,00 EUR 302 031 302 031 21/05/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,93 EUR 376 029 376 029 21/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 302 667 302 667 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 472 348 472 348 21/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 454 389 454 21/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,95 EUR 382 403 382 403 21/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 389 012 389 012 20/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 399 382 367 551 20/05/2024
AALBERTS 0,5% 16764 47,98 EUR 804 337 804 337 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,0% 19190 231,00 EUR 4 432 890 4 432 890 21/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 384 378 384 21/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,93 EUR 281 578 281 578 21/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 372 726 372 726 21/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,87 EUR 174 621 174 621 21/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 258 876 258 876 21/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 299 695 299 695 21/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,94 EUR 374 120 374 120 21/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 306 167 306 167 21/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 51801 61,14 EUR 3 167 113 3 167 113 21/05/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 62,57 USD 1 013 697 932 905 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,1% 8423 208,09 USD 1 752 742 1 613 049 20/05/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 96,62 CHF 785 424 794 770 17/05/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,94 EUR 375 349 375 349 21/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 401 198 401 198 21/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 193 836 193 836 21/05/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,88 EUR 89 754 89 754 21/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 186 187 186 187 21/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,94 EUR 379 084 379 084 21/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 393 732 393 732 21/05/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 534 183 534 21/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 900 299 900 21/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 296 206 296 206 21/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 283 488 283 488 21/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 275 065 275 065 21/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 271 080 271 080 21/05/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 411 000 411 000 21/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 293 073 293 073 21/05/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 507 702 507 702 21/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 196 069 196 069 21/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 389 000 389 000 21/05/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 243,63 USD 1 964 389 1 807 827 20/05/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 397 434 397 434 21/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,98 EUR 235 128 235 128 21/05/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 782 240 782 240 21/05/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 790 548 790 548 21/05/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 363 120 363 120 17/05/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 792 223 792 223 21/05/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 396 865 396 865 21/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 199 593 199 593 21/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 202 715 202 715 20/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 181 826 181 826 21/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5942 168,40 EUR 1 000 633 1 000 633 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 11954 413,00 USD 4 937 002 4 543 524 20/05/2024
EXOR NV 3,5% 50809 103,90 EUR 5 279 055 5 279 055 21/05/2024
SOFINA 1,0% 6596 223,60 EUR 1 474 866 1 474 866 21/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 766 298 766 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 153 187 153 21/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,94 EUR 284 424 284 424 21/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 294 683 294 683 21/05/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 390 268 390 268 21/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 293 417 293 417 21/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 962 301 962 21/05/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 727 275 727 21/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 433 292 433 292 21/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63566 38,82 USD 2 467 632 2 270 962 20/05/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 68,30 EUR 1 620 759 1 620 759 21/05/2024
MOODY'S CORP 2,4% 9446 412,57 USD 3 897 136 3 586 535 20/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,89 EUR 356 428 356 428 21/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 363 706 363 706 21/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,98 EUR 99 201 99 201 21/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 759 297 759 21/05/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 103 93 103 21/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 523 286 523 21/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,94 EUR 288 683 288 683 21/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,95 EUR 474 700 474 700 21/05/2024
NEWMONT CORPORATION 1,6% 56893 44,44 USD 2 528 325 2 326 818 20/05/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*