Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,82%
1 jaar -1,56%
2 jaar 6,87%
3 jaar 7,48%
5 jaar 6,03%
Rendement sinds oprichting 4,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,8% 2 803 448
Aandelen 58,9% 6 953 172
Rek courant 17,3% 2 040 752
Totaal in EUR 100,0% 11 797 372

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 089 295 0 4 533 987 5 623 282 47,7%
USD 0,8586 989 915 0 5 748 785 5 785 846 49,0%
DKK 0,1339 131 982 0 1 044 441 157 523 1,3%
SEK 0,0922 909 226 0 1 592 764 230 721 2,0%
Totaal in EUR 11 797 372

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 95 827
Distributie 5,3% 371 545
Media 2,4% 163 975
Voeding 5,8% 401 426
Consumptie/Luxe 12,5% 872 438
Farmacie/Medical 5,3% 370 123
Holdings 8,7% 604 173
Financieel 4,5% 310 661
Industrie 3,5% 242 114
Technologie 46,5% 3 235 507
Staal/Non-ferro 4,1% 285 383
Totaal in EUR 6 953 172

1339.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 297 190 297 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 199 962 199 962 10/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 200000 0,91 EUR 182 389 182 389 10/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 209 190 209 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 275,35 USD 400 927 344 235 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 129,00 EUR 106 450 106 450 10/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 370,80 EUR 112 352 112 352 10/12/2025
LVMH 2,6% 500 618,80 EUR 309 400 309 400 10/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 571 301 571 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 490,43 USD 532 607 457 296 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 5015 317,60 SEK 1 592 764 146 877 09/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 300000 1,00 EUR 310 917 310 917 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 235,46 USD 111 608 95 827 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 348 91 348 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3521 94,40 USD 332 382 285 383 10/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 427 187 427 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 4414 54,08 USD 238 709 204 956 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 310,11 USD 123 114 105 705 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 130 374 130 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 272,22 USD 244 454 209 888 10/12/2025
ADOBE 0,4% 172 343,50 USD 59 082 50 728 10/12/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 1595 321,00 USD 511 995 439 599 10/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 278,64 USD 308 176 264 600 10/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 946,00 EUR 402 050 402 050 10/12/2025
BROADCOM 2,1% 691 412,97 USD 285 362 245 012 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4052 80,25 USD 325 173 279 193 10/12/2025
MASTERCARD 1,4% 363 538,86 USD 195 606 167 947 10/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 478,32 USD 365 915 314 174 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 223,27 USD 69 437 59 619 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 192,90 USD 184 220 158 171 10/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 264,20 USD 98 018 84 158 10/12/2025
SAP 1,6% 918 210,25 EUR 193 010 193 010 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 741 310,14 USD 229 814 197 318 10/12/2025
VISA 1,4% 608 325,73 USD 198 044 170 040 10/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 293 479 293 10/12/2025
DANAHER 1,5% 906 230,42 USD 208 761 179 242 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3447 303,00 DKK 1 044 441 139 851 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 328,37 USD 59 435 51 031 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1867 231,78 USD 432 733 371 545 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,24 EUR 163 975 163 975 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 53,00 EUR 201 188 201 188 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 33,94 USD 109 083 93 659 10/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 70,21 USD 124 131 106 579 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 605 233,50 EUR 141 268 141 268 10/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 231,30 EUR 100 847 100 847 10/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*