Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/07/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 -
1 jaar 24,92%
2 jaar 11,77%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 8,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,1% 23 095 212
Aandelen 69,7% 64 240 427
Rek courant 5,2% 4 794 310
Totaal in EUR 100,0% 92 129 949

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 104 573 0 46 818 138 50 922 711 55,3%
USD 0,8416 236 048 0 41 154 401 34 834 200 37,8%
CHF 0,9292 -1 0 3 063 227 2 846 502 3,1%
SEK 0,0981 220 874 0 18 803 093 1 866 537 2,0%
JPY 0,0077 5 900 850 0 154 926 000 1 235 938 1,3%
HKD 0,1083 2 023 455 0 0 219 140 0,2%
CAD 0,6754 303 409 0 0 204 922 0,2%
Totaal in EUR 92 129 949

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 1 888 716
Transport/Vervoer 3,0% 1 906 226
Distributie 6,5% 4 197 414
Voeding 1,2% 748 870
Consumptie/Luxe 8,2% 5 261 420
Farmacie/Medical 11,5% 7 379 330
Holdings 10,4% 6 662 806
Financieel 5,1% 3 268 410
Vastgoedontwikkelaars 4,9% 3 134 494
Industrie 4,3% 2 745 868
Technologie 36,2% 23 234 014
Staal/Non-ferro 3,9% 2 502 463
Vastgoed 2,0% 1 310 397
Totaal in EUR 64 240 427

1249.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/07/2021

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,12 EUR 226 894 226 894 02/08/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,3% 300000 0,99 EUR 297 780 297 780 30/07/2021
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 1,14 EUR 114 390 114 390 30/07/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 1,10 USD 355 264 298 990 30/07/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,03 USD 310 046 260 935 02/08/2021
KERING (EX-PPR) 1,7% 2077 770,30 EUR 1 599 913 1 599 913 02/08/2021
LVMH 2,6% 3504 681,00 EUR 2 386 224 2 386 224 02/08/2021
MONCLER 1,4% 21882 58,28 EUR 1 275 283 1 275 283 02/08/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 200000 1,12 EUR 224 499 224 499 30/07/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,06 EUR 108 336 108 336 30/07/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 265 211 265 30/07/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 232 704 232 704 02/08/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 354 105 354 30/07/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 454 208 454 30/07/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,3% 300000 1,03 EUR 312 212 312 212 30/07/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 1,05 EUR 318 007 318 007 02/08/2021
SOLVAY 2,1% 16648 113,45 EUR 1 888 716 1 888 716 02/08/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 324 876 324 876 02/08/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,10 EUR 219 755 219 755 30/07/2021
AMAZON COM 2,1% 677 3 327,59 USD 2 252 778 1 895 938 30/07/2021
CVS HEALTH CORP 2,3% 30373 82,36 USD 2 501 520 2 105 279 30/07/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 4223 46,46 EUR 196 196 196 196 30/07/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 300000 1,14 EUR 346 629 346 629 02/08/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 1,04 EUR 209 038 209 038 30/07/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 1,02 EUR 307 234 307 234 30/07/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 231 74 231 02/08/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 655 208 655 30/07/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,02 EUR 306 599 306 599 30/07/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 1,05 EUR 314 307 314 307 30/07/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,3% 320000 0,96 USD 309 505 260 479 30/07/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 1,10 USD 354 137 298 042 30/07/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,09 USD 229 788 193 389 02/08/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,16 USD 354 157 298 058 30/07/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,00 USD 201 802 169 837 30/07/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 20136 83,62 USD 1 683 772 1 417 063 30/07/2021
ALPHABET INC class C 3,1% 1247 2 704,42 USD 3 372 412 2 838 222 30/07/2021
APPLE COMPUTER 0,7% 5454 145,86 USD 795 520 669 510 30/07/2021
CAPGEMINI 1,2% 5753 184,35 EUR 1 060 566 1 060 566 02/08/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,2% 19063 127,10 USD 2 422 907 2 039 119 30/07/2021
CISCO SYSTEMS 2,3% 45135 55,37 USD 2 499 125 2 103 263 30/07/2021
FORTINET 1,8% 7342 272,24 USD 1 998 786 1 682 178 31/07/2021
KONE OYJ-B 1,1% 14114 70,02 EUR 988 262 988 262 02/08/2021
MICROSOFT 2,3% 8823 284,91 USD 2 513 761 2 115 581 30/07/2021
NINTENDO 1,3% 2700 57 380,00 JPY 154 926 000 1 190 591 02/08/2021
OPEN TEXT 2,3% 49326 51,91 USD 2 560 513 2 154 927 30/07/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 31663 78,39 USD 2 482 063 2 088 904 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 11813 116,64 USD 1 377 868 1 159 614 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,9% 32521 53,08 EUR 1 726 215 1 726 215 02/08/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,02 EUR 108 836 108 836 02/08/2021
COFINIMMO GVV 1,4% 9551 137,20 EUR 1 310 397 1 310 397 02/08/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 1,00 EUR 202 720 202 720 30/07/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,06 EUR 61 101 61 101 02/08/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,05 EUR 293 265 293 265 02/08/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,4% 68984 53,99 USD 3 724 446 3 134 494 30/07/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 300000 1,06 EUR 319 876 319 876 02/08/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 850 211 850 30/07/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 300000 1,09 EUR 329 722 329 722 30/07/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 1,01 EUR 202 511 202 511 30/07/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 057 311 057 30/07/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,3% 300000 1,01 EUR 302 473 302 473 30/07/2021
NESTLE SA 0,8% 7042 114,44 CHF 805 886 748 870 02/08/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 851 202 851 30/07/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,12 EUR 227 353 227 353 30/07/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,05 EUR 209 555 209 555 30/07/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 1,04 EUR 208 726 208 726 02/08/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 8401 278,29 USD 2 337 914 1 967 589 30/07/2021
EXOR NV 3,1% 41176 70,28 EUR 2 893 849 2 893 849 02/08/2021
SOFINA 2,0% 4572 394,00 EUR 1 801 368 1 801 368 02/08/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 997 311 997 30/07/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,03 EUR 183 213 183 213 02/08/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,08 EUR 331 146 331 146 02/08/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,02 EUR 206 659 206 659 30/07/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 300000 1,08 EUR 325 004 325 004 02/08/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 038 105 038 30/07/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 1,06 EUR 213 234 213 234 30/07/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,05 EUR 316 032 316 032 02/08/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 1,04 EUR 288 581 288 581 02/08/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,02 EUR 308 533 308 533 30/07/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 1,04 EUR 314 116 314 116 30/07/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 1,02 EUR 307 373 307 373 30/07/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 300000 1,08 EUR 325 848 325 848 02/08/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,08 EUR 217 735 217 735 30/07/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 22413 85,05 EUR 1 906 226 1 906 226 02/08/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 200000 1,19 EUR 238 972 238 972 30/07/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,10 EUR 220 702 220 702 30/07/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 1,07 EUR 214 260 214 260 30/07/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,02 EUR 307 114 307 114 30/07/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 1,07 EUR 214 072 214 072 02/08/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 300000 1,08 EUR 325 537 325 537 30/07/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 300000 1,11 EUR 344 665 344 665 02/08/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,17 USD 352 234 296 440 30/07/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 16527 101,08 EUR 1 670 549 1 670 549 02/08/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 41882 43,45 EUR 1 819 773 1 819 773 02/08/2021
MEDTRONIC 1,9% 16210 131,31 USD 2 128 535 1 791 375 30/07/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,3% 6456 349,65 CHF 2 257 340 2 097 633 02/08/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 1,10 EUR 220 435 220 435 02/08/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,13 EUR 226 678 226 678 30/07/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 1,08 EUR 217 276 217 276 30/07/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 1,11 EUR 110 933 110 933 30/07/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,3% 300000 0,98 EUR 295 511 295 511 30/07/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 1,09 EUR 219 497 219 497 30/07/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 1,07 EUR 214 609 214 609 30/07/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,11 EUR 226 843 226 843 30/07/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 931 311 931 30/07/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 165 208 165 30/07/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 1,06 EUR 213 613 213 613 30/07/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 1,03 EUR 309 791 309 791 30/07/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 1,04 EUR 209 569 209 569 30/07/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 1,02 EUR 305 630 305 630 30/07/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,04 EUR 311 727 311 727 30/07/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 213 005 213 005 30/07/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 469 102 469 30/07/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 202 710 202 710 30/07/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 1,11 USD 281 032 236 516 02/08/2021
AALBERTS 0,8% 14447 51,68 EUR 746 621 746 621 02/08/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 14167 141,12 EUR 1 999 247 1 999 247 02/08/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,21 EUR 121 828 121 828 30/07/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 236500 1,08 EUR 255 513 255 513 02/08/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 300000 1,01 EUR 304 876 304 876 02/08/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 939 206 939 02/08/2021
AGEAS 0,8% 16959 45,18 EUR 766 208 766 208 02/08/2021
INTRUM AB 2,0% 69874 269,10 SEK 18 803 093 1 844 866 02/08/2021
VISA 0,7% 3170 246,39 USD 781 056 657 337 30/07/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 300000 1,07 EUR 327 183 327 183 30/07/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 421 198 421 02/08/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 1,06 EUR 321 484 321 484 30/07/2021
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 1,08 EUR 216 153 216 153 30/07/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 300000 1,14 EUR 349 029 349 029 30/07/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 490 311 490 30/07/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,09 EUR 108 807 108 807 30/07/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,11 EUR 111 451 111 451 30/07/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 300000 1,14 EUR 346 013 346 013 30/07/2021
NEWMONT CORPORATION 2,7% 47333 62,82 USD 2 973 459 2 502 463 30/07/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.