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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,00% |
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1 jaar | -0,05% |
2 jaar | 6,65% |
3 jaar | 4,55% |
5 jaar | 5,77% |
Rendement sinds oprichting | 4,22% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 28,5% | 32 226 154 |
Aandelen | 67,3% | 76 113 400 |
Rek courant | 4,2% | 4 733 082 |
Totaal in EUR | 100,0% | 113 072 636 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 595 929 | 0 | 45 388 416 | 47 984 345 | 42,4% | |
USD | 0,8563 | 2 111 967 | 0 | 65 929 044 | 58 263 518 | 51,5% |
DKK | 0,1340 | 903 710 | 0 | 11 541 312 | 1 667 633 | 1,5% |
CHF | 1,0737 | 76 213 | 0 | 978 344 | 1 132 226 | 1,0% |
SEK | 0,0898 | 1 400 131 | 0 | 43 413 258 | 4 024 914 | 3,6% |
Totaal in EUR | 113 072 636 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 868 679 |
Distributie | 5,7% | 4 349 834 |
Voeding | 8,6% | 6 575 270 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 6 952 366 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 4 243 492 |
Holdings | 11,0% | 8 369 466 |
Financieel | 12,1% | 9 191 881 |
Industrie | 4,1% | 3 113 199 |
Technologie | 39,6% | 30 172 046 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 2 277 167 |
Totaal in EUR | 76 113 400 |
1323.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 238 | 502 238 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 011 | 203 011 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 558 | 298 558 | 11/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 806 | 397 806 | 11/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 373 | 492 373 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 464 | 494 464 | 11/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 238 | 467 238 | 11/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 7255 | 204,85 | USD | 1 486 187 | 1 272 622 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 26293 | 438,95 | DKK | 11 541 312 | 1 546 536 | 11/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 4217 | 232,00 | CHF | 978 344 | 1 050 399 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1436 | 304,10 | USD | 436 688 | 373 936 | 11/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 262 | 504 262 | 11/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 348 | 485 348 | 10/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 963 | 397 963 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 768 | 508 768 | 11/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 751 | 523 751 | 10/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 157 | 458 157 | 10/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 413 101 | 413 101 | 10/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 940 | 474 940 | 10/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 771 | 5 717,10 | USD | 4 407 884 | 3 774 471 | 11/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 3939 | 487,70 | EUR | 1 921 050 | 1 921 050 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 24644 | 51,00 | EUR | 1 256 844 | 1 256 844 | 11/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 151 | 84 151 | 11/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 403 | 472 403 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 108 | 503 108 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 054 | 503 054 | 11/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 619 | 507 619 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 696 | 400 696 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 338 | 497 338 | 10/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 906 | 100 906 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 500000 | 0,87 | EUR | 433 303 | 433 303 | 10/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 490 | 503 490 | 11/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 851 | 507 851 | 10/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 650 | 388 650 | 10/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 395 | 492 395 | 11/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 096 | 401 096 | 11/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 668 | 399 668 | 10/07/2025 |
OTIS | 1,7% | 22012 | 99,49 | USD | 2 189 974 | 1 875 275 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5497 | 225,20 | EUR | 1 237 924 | 1 237 924 | 11/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 244 | 187 244 | 11/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 570 | 518 570 | 11/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 392 | 307 392 | 11/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 830 | 198 830 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 066 | 516 066 | 11/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 412 | 493 412 | 10/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 082 | 508 082 | 10/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 503 | 511 503 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 206 | 370 206 | 10/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 274 623 | 274 623 | 11/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 276 679 | 236 920 | 10/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 855 | 270 467 | 10/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 279 992 | 239 757 | 10/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 7192 | 281,06 | USD | 2 021 384 | 1 730 911 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,2% | 4258 | 363,35 | USD | 1 547 144 | 1 324 820 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 19618 | 181,31 | USD | 3 556 940 | 3 045 807 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 9980 | 211,16 | USD | 2 107 377 | 1 804 547 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,1% | 3550 | 683,90 | EUR | 2 427 845 | 2 427 845 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 99292 | 303,30 | SEK | 30 115 264 | 2 704 802 | 11/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 32261 | 67,95 | USD | 2 192 135 | 1 877 125 | 11/07/2025 |
FORTINET | 1,7% | 22351 | 99,06 | USD | 2 214 090 | 1 895 925 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 2954 | 550,18 | USD | 1 625 232 | 1 391 686 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 10198 | 503,32 | USD | 5 132 857 | 4 395 266 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 7915 | 187,39 | USD | 1 483 192 | 1 270 057 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 10795 | 143,29 | USD | 1 546 816 | 1 324 538 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3406 | 258,07 | USD | 878 986 | 752 676 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 6715 | 230,40 | USD | 1 547 136 | 1 324 813 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 6115 | 275,89 | USD | 1 687 067 | 1 444 636 | 11/07/2025 |
VISA | 1,3% | 4889 | 347,93 | USD | 1 701 030 | 1 456 592 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 683 | 500 683 | 10/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 667 | 481 667 | 10/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 725 | 295 725 | 11/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 696 | 395 696 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 373 836 | 373 836 | 10/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 197 | 185 197 | 11/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 272 | 277 272 | 11/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 883 | 305 883 | 11/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 160 | 392 160 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 32600 | 57,72 | EUR | 1 881 672 | 1 881 672 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 14118 | 69,87 | USD | 986 425 | 844 675 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,7% | 4771 | 464,48 | USD | 2 216 034 | 1 897 590 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,7% | 13831 | 164,76 | USD | 2 278 796 | 1 951 333 | 11/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 868 | 195 868 | 10/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 229 | 286 229 | 11/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 604 | 374 604 | 11/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 486 | 524 486 | 10/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 862 | 193 862 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 574 | 296 574 | 10/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 740 | 289 740 | 11/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 626 | 303 626 | 11/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 833 | 511 833 | 10/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 342 | 504 342 | 11/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4315 | 235,10 | USD | 1 014 457 | 868 679 | 11/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 575 | 489 575 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 592 | 201 592 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 716 | 489 716 | 11/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 291 | 396 291 | 11/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 762 | 409 762 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 388 | 499 388 | 10/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 195 | 507 195 | 11/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 188 399 | 188 399 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 8998 | 475,86 | USD | 4 281 788 | 3 666 495 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 2,3% | 28478 | 89,70 | EUR | 2 554 477 | 2 554 477 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 45982 | 289,20 | SEK | 13 297 994 | 1 194 359 | 11/07/2025 |
SOFINA | 0,8% | 3495 | 273,00 | EUR | 954 135 | 954 135 | 11/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 573 | 510 573 | 10/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 480 | 383 480 | 11/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 466 | 196 466 | 11/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 220 | 513 220 | 11/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 907 | 303 907 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 369 | 288 369 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 664 | 473 664 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 36379 | 46,73 | USD | 1 699 991 | 1 455 702 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 3696 | 286,86 | USD | 1 060 235 | 907 879 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 18497 | 90,58 | EUR | 1 675 458 | 1 675 458 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 7109 | 499,53 | USD | 3 551 159 | 3 040 857 | 11/07/2025 |
MSCI | 1,9% | 4361 | 565,56 | USD | 2 466 407 | 2 111 984 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 259 | 381 259 | 10/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 866 | 502 866 | 10/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 514 | 458 514 | 10/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 589 | 98 589 | 11/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 463 | 294 463 | 10/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 803 | 498 803 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 44226 | 60,13 | USD | 2 659 309 | 2 277 167 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 17433 | 225,02 | USD | 3 922 774 | 3 359 071 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 24379 | 47,46 | USD | 1 157 027 | 990 763 | 11/07/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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