Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,0% 4 201 215
Actions 50,0% 9 119 976
Liquidités 27,0% 4 927 802
Total en euros 100,0% 18 248 994

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 193 734 0 6 593 448 8 787 182 48,2%
USD 0,8616 2 891 250 0 7 358 746 8 831 400 48,4%
DKK 0,1339 860 693 0 1 184 282 273 822 1,5%
SEK 0,0912 1 399 743 0 2 508 302 356 590 2,0%
Total en euros 18 248 994

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 106 652
Distribution 5,5% 505 686
Media 2,0% 183 634
Alimentation 6,6% 598 221
Consommation/Luxe 12,3% 1 123 124
Pharmacie/Medical 4,5% 414 558
Holding 9,3% 849 490
Financier 9,0% 823 141
Industrie 2,9% 267 800
Technologie 43,2% 3 939 114
Acier/Non-ferreux 3,4% 308 556
Total en euros 9 119 976

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 826 190 826 02/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 833 199 833 02/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 856 303 856 02/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 176 294 176 02/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 4267 53,06 EUR 226 407 226 407 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 3612 34,14 USD 123 314 106 247 02/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 1988 70,67 USD 140 492 121 048 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 395 424,64 USD 167 733 144 519 02/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 576 183 576 02/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 883 190 883 02/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 86 5 135,07 USD 441 616 380 496 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 118,00 EUR 120 726 120 726 02/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 371,75 EUR 126 767 126 767 02/12/2025
LVMH 2,0% 562 636,20 EUR 357 544 357 544 02/12/2025
MONCLER 0,8% 2356 58,40 EUR 137 590 137 590 02/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 105 302 105 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 587 513 587 02/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1221 506,65 USD 618 620 533 003 02/12/2025
EXOR NV 0,8% 2135 71,40 EUR 152 439 152 439 02/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 5636 319,00 SEK 1 797 884 164 048 01/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 739 295 739 02/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 662 310 662 02/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 533 232,24 USD 123 784 106 652 02/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,91 EUR 91 567 91 567 02/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 3958 90,48 USD 358 120 308 556 02/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 159 469 159 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 4961 53,19 USD 263 876 227 355 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 447 307,88 USD 137 622 118 575 02/12/2025
KBC GROEP 0,9% 1490 104,55 EUR 155 780 155 780 02/12/2025
MOODY'S CORP 0,8% 353 487,84 USD 172 208 148 374 02/12/2025
MSCI 0,9% 367 547,29 USD 200 855 173 057 02/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 162 375 162 02/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1010 261,02 USD 263 630 227 144 02/12/2025
ADOBE 0,6% 372 322,81 USD 120 085 103 466 02/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 1793 316,02 USD 566 624 488 203 02/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 1243 286,19 USD 355 734 306 501 02/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 478 939,10 EUR 448 890 448 890 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 2004 354,50 SEK 710 418 64 822 02/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 381,57 USD 296 480 255 447 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 4554 76,87 USD 350 066 301 617 02/12/2025
FORTINET 0,8% 2114 82,94 USD 175 335 151 069 02/12/2025
MASTERCARD 1,1% 409 545,91 USD 223 277 192 376 02/12/2025
MICROSOFT 2,0% 860 490,00 USD 421 400 363 078 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 350 201,10 USD 70 385 60 644 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1074 189,88 USD 203 931 175 707 02/12/2025
PAYCHEX 0,5% 1017 110,78 USD 112 663 97 071 02/12/2025
SALESFORCE 0,5% 418 234,71 USD 98 109 84 531 02/12/2025
SAP 1,2% 1032 208,00 EUR 214 656 214 656 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 833 292,09 USD 243 311 209 637 02/12/2025
VISA 1,1% 684 329,62 USD 225 460 194 256 02/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 084 480 084 02/12/2025
DANAHER 1,1% 1019 226,59 USD 230 895 198 939 02/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 3874 305,70 DKK 1 184 282 158 575 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 204 324,54 USD 66 206 57 043 02/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 2099 234,42 USD 492 048 423 948 02/12/2025
COPART INC 0,4% 2435 38,96 USD 94 868 81 738 02/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,12 EUR 183 634 183 634 02/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 680 230,25 EUR 156 570 156 570 02/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 227,00 EUR 111 230 111 230 02/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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