*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,3% | 4 810 161 |
| Actions | 65,8% | 12 026 637 |
| Liquidités | 7,9% | 1 434 365 |
| Total en euros | 100,0% | 18 271 164 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 962 578 | 0 | 7 823 406 | 8 785 984 | 48,1% | |
| USD | 0,8616 | 424 778 | 0 | 9 852 425 | 8 854 840 | 48,5% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 555 096 | 273 669 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 442 291 | 0 | 3 466 640 | 356 670 | 2,0% |
| Total en euros | 18 271 164 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 140 154 |
| Distribution | 5,7% | 686 190 |
| Media | 1,5% | 183 634 |
| Alimentation | 6,8% | 822 547 |
| Consommation/Luxe | 12,0% | 1 437 977 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 546 105 |
| Holding | 9,6% | 1 153 095 |
| Financier | 10,0% | 1 201 188 |
| Industrie | 2,6% | 317 074 |
| Technologie | 42,7% | 5 135 387 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 403 287 |
| Total en euros | 12 026 637 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 826 | 190 826 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 104 | 301 104 | 02/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 230,25 | EUR | 205 844 | 205 844 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,00 | EUR | 111 230 | 111 230 | 02/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 833 | 199 833 | 02/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 856 | 303 856 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 176 | 294 176 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,06 | EUR | 297 295 | 297 295 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,37 | USD | 162 993 | 140 435 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 70,64 | USD | 184 428 | 158 903 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 615 | 426,35 | USD | 262 202 | 225 913 | 02/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 576 | 183 576 | 02/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 883 | 190 883 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 114 | 5 159,28 | USD | 588 158 | 506 757 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 118,00 | EUR | 120 726 | 120 726 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 371,75 | EUR | 126 767 | 126 767 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 636,20 | EUR | 469 516 | 469 516 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 3668 | 58,40 | EUR | 214 211 | 214 211 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 842 | 307 842 | 02/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 162 | 375 162 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 262,94 | USD | 348 921 | 300 631 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 580 | 324,20 | USD | 188 036 | 162 012 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 316,02 | USD | 743 911 | 640 954 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1632 | 286,35 | USD | 467 323 | 402 646 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 628 | 939,10 | EUR | 589 755 | 589 755 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 3120 | 354,50 | SEK | 1 106 040 | 100 921 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 381,37 | USD | 296 326 | 255 315 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 5980 | 76,85 | USD | 459 562 | 395 959 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 3291 | 83,03 | USD | 273 235 | 235 420 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 548,34 | USD | 295 007 | 254 178 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 490,19 | USD | 553 912 | 477 251 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 201,08 | USD | 92 495 | 79 693 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1411 | 190,27 | USD | 268 471 | 231 315 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 1584 | 110,66 | USD | 175 285 | 151 026 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 235,86 | USD | 129 723 | 111 769 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 207,80 | EUR | 214 450 | 214 450 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 292,69 | USD | 320 203 | 275 887 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 330,77 | USD | 297 362 | 256 207 | 02/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 105 | 302 105 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 587 | 513 587 | 02/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 1603 | 507,14 | USD | 812 952 | 700 440 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 3323 | 71,40 | EUR | 237 262 | 237 262 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 319,00 | SEK | 2 360 600 | 215 393 | 01/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 739 | 295 739 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 662 | 310 662 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 232,05 | USD | 162 667 | 140 154 | 02/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 567 | 91 567 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 5197 | 90,07 | USD | 468 068 | 403 287 | 02/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 159 | 469 159 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 53,31 | USD | 347 261 | 299 200 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 308,26 | USD | 180 949 | 155 905 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 2320 | 104,55 | EUR | 242 556 | 242 556 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 550 | 490,43 | USD | 269 734 | 232 403 | 02/12/2025 |
| MSCI | 1,5% | 572 | 550,13 | USD | 314 674 | 271 124 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 084 | 480 084 | 02/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 228,10 | USD | 305 198 | 262 959 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5087 | 305,70 | DKK | 1 555 096 | 208 227 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 324,46 | USD | 86 954 | 74 920 | 02/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 2756 | 235,28 | USD | 648 432 | 558 689 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 3791 | 39,04 | USD | 147 982 | 127 501 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,12 | EUR | 183 634 | 183 634 | 02/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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