*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,01% |
---|---|
1 année | 0,09% |
2 année | 5,98% |
3 année | 5,61% |
5 année | 5,99% |
Rendement depuis la création | 4,20% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 28,4% | 17 816 450 |
Actions | 64,5% | 40 415 469 |
Liquidités | 7,1% | 4 432 243 |
Total en euros | 100,0% | 62 664 162 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 398 831 | 0 | 24 497 571 | 27 896 402 | 44,5% | |
USD | 0,8468 | 871 139 | 0 | 35 695 823 | 30 966 722 | 49,4% |
DKK | 0,1340 | 436 503 | 0 | 5 350 446 | 775 162 | 1,2% |
CHF | 1,0714 | 45 360 | 0 | 531 965 | 618 546 | 1,0% |
SEK | 0,0915 | 2 062 324 | 0 | 24 258 801 | 2 407 330 | 3,8% |
Total en euros | 62 664 162 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 423 033 |
Distribution | 5,8% | 2 328 312 |
Alimentation | 6,9% | 2 807 626 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 3 626 365 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 2 141 203 |
Holding | 10,7% | 4 314 312 |
Financier | 12,4% | 5 030 703 |
Industrie | 3,9% | 1 562 869 |
Technologie | 41,2% | 16 639 811 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 1 541 235 |
Total en euros | 40 415 469 |
1337.39 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 652 | 302 652 | 16/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 103 | 306 103 | 16/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 315 367 | 315 367 | 16/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 990 | 182 990 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 190 | 190 190 | 16/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 393 | 5 559,83 | USD | 2 185 013 | 1 850 378 | 16/09/2025 |
LVMH | 1,8% | 2155 | 508,90 | EUR | 1 096 680 | 1 096 680 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,1% | 13388 | 50,74 | EUR | 679 307 | 679 307 | 16/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,85 | EUR | 84 704 | 84 704 | 16/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 920 | 188 920 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 110 | 505 110 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 655 | 504 655 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 386 | 402 386 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 710 | 299 710 | 16/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 306 | 101 306 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 403 | 505 403 | 16/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 943 | 509 943 | 16/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 960 | 390 960 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 129 | 494 129 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 586 | 404 586 | 12/09/2025 |
OTIS | 1,4% | 11616 | 89,63 | USD | 1 041 142 | 881 691 | 15/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 2945 | 231,30 | EUR | 681 179 | 681 179 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 848 | 300 848 | 12/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 337 | 297 337 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 071 | 397 071 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 162 | 186 162 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 120 | 393 120 | 16/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 18333 | 49,18 | EUR | 901 617 | 901 617 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 15532 | 38,58 | USD | 599 225 | 507 453 | 15/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 7573 | 66,21 | USD | 501 408 | 424 618 | 15/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2556 | 449,95 | USD | 1 150 072 | 973 938 | 15/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 519 | 197 519 | 16/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 193 048 | 193 048 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 567 | 381 567 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 902 | 295 902 | 16/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 259 | 306 259 | 16/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 447 | 513 447 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 998 | 371 998 | 16/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 320000 | 0,88 | USD | 282 063 | 238 865 | 12/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 320000 | 0,99 | USD | 315 911 | 267 529 | 12/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,94 | USD | 284 615 | 241 026 | 12/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 3855 | 237,87 | USD | 916 989 | 776 552 | 15/09/2025 |
ADOBE | 1,1% | 2412 | 347,10 | USD | 837 205 | 708 987 | 15/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,6% | 10624 | 251,76 | USD | 2 674 698 | 2 265 068 | 15/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 5353 | 236,70 | USD | 1 267 055 | 1 073 005 | 15/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,2% | 1835 | 741,00 | EUR | 1 359 735 | 1 359 735 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 51498 | 337,30 | SEK | 17 370 275 | 1 588 685 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,6% | 17318 | 67,02 | USD | 1 160 652 | 982 898 | 15/09/2025 |
FORTINET | 1,3% | 12016 | 81,00 | USD | 973 296 | 824 235 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 1578 | 582,96 | USD | 919 911 | 779 026 | 15/09/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 5282 | 515,36 | USD | 2 722 132 | 2 305 236 | 15/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,6% | 1347 | 302,14 | USD | 406 983 | 344 653 | 15/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 4100 | 201,28 | USD | 825 248 | 698 861 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,0% | 5791 | 131,97 | USD | 764 238 | 647 195 | 15/09/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1821 | 242,52 | USD | 441 629 | 373 993 | 15/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 3598 | 261,38 | USD | 940 445 | 796 416 | 15/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1554 | 276,27 | USD | 429 324 | 363 573 | 15/09/2025 |
VISA | 1,2% | 2618 | 339,05 | USD | 887 633 | 751 692 | 15/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 933 | 302 933 | 16/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 761 | 490 761 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 625 | 202 625 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 240 | 490 240 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 006 | 199 006 | 16/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 655 | 194 655 | 16/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 906 | 297 906 | 16/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 420 | 308 420 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 339 | 506 339 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 2310 | 216,25 | USD | 499 538 | 423 033 | 15/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 917 | 412 917 | 16/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 572 | 300 572 | 16/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 455 | 509 455 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 161 | 190 161 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 4660 | 491,54 | USD | 2 290 576 | 1 939 774 | 15/09/2025 |
EXOR NV | 2,0% | 15237 | 83,90 | EUR | 1 278 384 | 1 278 384 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 24217 | 284,45 | SEK | 6 888 526 | 630 025 | 15/09/2025 |
SOFINA | 0,7% | 1869 | 249,40 | EUR | 466 129 | 466 129 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 344 | 194 344 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 300000 | 1,02 | EUR | 309 145 | 309 145 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 379 | 305 379 | 16/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 385 | 296 385 | 16/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 693 | 297 693 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 729 | 476 729 | 16/09/2025 |
DANAHER | 1,0% | 3889 | 188,54 | USD | 733 232 | 620 937 | 15/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 14768 | 362,30 | DKK | 5 350 446 | 716 692 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 2256 | 235,80 | CHF | 531 965 | 569 947 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 793 | 347,89 | USD | 275 877 | 233 626 | 15/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,1% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 652 | 91 652 | 16/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 094 | 98 094 | 16/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 635 | 295 635 | 16/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 037 | 300 037 | 16/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 22933 | 79,36 | USD | 1 819 963 | 1 541 235 | 15/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 554 | 474 554 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 18862 | 50,59 | USD | 954 229 | 808 088 | 15/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1940 | 308,90 | USD | 599 266 | 507 488 | 15/09/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 9588 | 100,70 | EUR | 965 512 | 965 512 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 3680 | 508,76 | USD | 1 872 237 | 1 585 503 | 15/09/2025 |
MSCI | 1,9% | 2384 | 576,61 | USD | 1 374 638 | 1 164 112 | 16/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,8% | 9034 | 231,43 | USD | 2 090 739 | 1 770 542 | 15/09/2025 |
COPART INC | 0,9% | 13837 | 47,60 | USD | 658 641 | 557 770 | 15/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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