*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,3% | 3 322 760 |
| Actions | 66,0% | 8 352 097 |
| Liquidités | 7,8% | 981 974 |
| Total en euros | 100,0% | 12 656 832 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 945 120 | 0 | 5 475 559 | 6 420 679 | 50,7% | |
| USD | 0,8592 | 1 613 | 0 | 6 808 547 | 5 850 950 | 46,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 158 326 | 155 100 | 1,2% |
| SEK | 0,0915 | 387 802 | 0 | 2 128 088 | 230 103 | 1,8% |
| Total en euros | 12 656 832 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 107 814 |
| Distribution | 5,3% | 445 463 |
| Media | 2,2% | 183 419 |
| Alimentation | 6,1% | 511 654 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 034 818 |
| Pharmacie/Medical | 4,9% | 408 346 |
| Holding | 9,0% | 755 704 |
| Financier | 6,8% | 566 458 |
| Industrie | 3,3% | 276 334 |
| Technologie | 45,0% | 3 759 441 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 302 646 |
| Total en euros | 8 352 097 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 288 | 190 288 | 09/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 964 | 199 964 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 628 | 182 628 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,5% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 241 | 190 241 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 86 | 5 177,39 | USD | 445 256 | 382 541 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 57 | 2 124,00 | EUR | 121 068 | 121 068 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 341 | 366,85 | EUR | 125 096 | 125 096 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 562 | 619,30 | EUR | 348 047 | 348 047 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 1006 | 57,72 | EUR | 58 066 | 58 066 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 762 | 301 762 | 09/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 863 | 513 863 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 1221 | 497,23 | USD | 607 118 | 521 605 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 72,10 | EUR | 69 072 | 69 072 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5636 | 320,15 | SEK | 1 804 365 | 165 027 | 08/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 915 | 310 915 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 533 | 235,44 | USD | 125 490 | 107 814 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 457 | 91 457 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,4% | 3958 | 89,00 | USD | 352 262 | 302 646 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,5% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 862 | 191 862 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4961 | 53,90 | USD | 267 398 | 229 735 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,0% | 447 | 315,21 | USD | 140 899 | 121 053 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 670 | 107,60 | EUR | 72 092 | 72 092 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 487,13 | USD | 77 454 | 66 544 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 167 | 536,90 | USD | 89 662 | 77 033 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 319 | 374 319 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1010 | 266,50 | USD | 269 165 | 231 253 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 339,12 | USD | 58 329 | 50 113 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 1793 | 314,45 | USD | 563 809 | 484 396 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1243 | 277,89 | USD | 345 417 | 296 765 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 478 | 962,40 | EUR | 460 027 | 460 027 | 09/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 358,10 | SEK | 323 722 | 29 608 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 777 | 401,10 | USD | 311 655 | 267 758 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 4554 | 78,86 | USD | 359 128 | 308 545 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 83,53 | USD | 80 105 | 68 822 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 409 | 540,44 | USD | 221 040 | 189 906 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,9% | 860 | 491,02 | USD | 422 277 | 362 799 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 220,54 | USD | 77 189 | 66 317 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 1074 | 195,35 | USD | 209 806 | 180 255 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 462 | 112,45 | USD | 51 952 | 44 634 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 259,53 | USD | 108 484 | 93 204 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 1032 | 210,20 | EUR | 216 926 | 216 926 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 833 | 301,87 | USD | 251 458 | 216 040 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 684 | 326,84 | USD | 223 559 | 192 070 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 579 | 479 579 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,6% | 1019 | 224,48 | USD | 228 745 | 196 526 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 3874 | 299,00 | DKK | 1 158 326 | 155 100 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 323,62 | USD | 66 018 | 56 720 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 2099 | 226,89 | USD | 476 242 | 409 163 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,41 | USD | 42 251 | 36 300 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 5382 | 34,08 | EUR | 183 419 | 183 419 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 4267 | 52,18 | EUR | 222 652 | 222 652 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3612 | 33,61 | USD | 121 399 | 104 300 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1988 | 70,25 | USD | 139 657 | 119 986 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 418,47 | USD | 75 325 | 64 715 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 680 | 237,90 | EUR | 161 772 | 161 772 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 490 | 233,80 | EUR | 114 562 | 114 562 | 09/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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