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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 24,0% | 2 804 970 |
| Actions | 59,6% | 6 956 251 |
| Liquidités | 16,3% | 1 902 851 |
| Total en euros | 100,0% | 11 664 072 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 901 739 | 0 | 4 550 651 | 6 452 390 | 55,3% | |
| USD | 0,8519 | 1 305 | 0 | 5 768 507 | 4 915 302 | 42,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 108 728 | 148 459 | 1,3% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 1 607 057 | 147 922 | 1,3% |
| Total en euros | 11 664 072 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 95 345 |
| Distribution | 5,3% | 366 260 |
| Media | 2,4% | 163 688 |
| Alimentation | 5,8% | 402 879 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 873 715 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 379 728 |
| Holding | 8,7% | 606 664 |
| Financier | 4,5% | 312 500 |
| Industrie | 3,6% | 251 532 |
| Technologie | 46,1% | 3 205 726 |
| Acier/Non-ferreux | 4,3% | 298 214 |
| Total en euros | 6 956 251 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 315 | 190 315 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 200000 | 0,97 | EUR | 200 039 | 200 039 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,6% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 853 | 182 853 | 12/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 345 | 190 345 | 12/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 76 | 5 279,68 | USD | 401 256 | 341 830 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 50 | 2 132,00 | EUR | 106 600 | 106 600 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 303 | 371,90 | EUR | 112 686 | 112 686 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,7% | 500 | 625,20 | EUR | 312 600 | 312 600 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 700 | 301 700 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1086 | 495,85 | USD | 538 493 | 458 742 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,3% | 5015 | 320,45 | SEK | 1 607 057 | 147 922 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 951 | 310 951 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 474 | 236,12 | USD | 111 921 | 95 345 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,8% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 471 | 91 471 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 3521 | 99,42 | USD | 350 058 | 298 214 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 438 | 187 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 4414 | 54,56 | USD | 240 828 | 205 161 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 397 | 317,38 | USD | 126 000 | 107 339 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 392 | 374 392 | 12/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 898 | 270,37 | USD | 242 792 | 206 835 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 350,43 | USD | 60 274 | 51 347 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 1595 | 313,70 | USD | 500 352 | 426 249 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1106 | 278,03 | USD | 307 501 | 261 960 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 425 | 946,80 | EUR | 402 390 | 402 390 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 691 | 406,37 | USD | 280 802 | 239 215 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 4052 | 79,27 | USD | 321 202 | 273 632 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,5% | 363 | 563,37 | USD | 204 503 | 174 216 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 765 | 483,47 | USD | 369 855 | 315 079 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 311 | 198,85 | USD | 61 842 | 52 683 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 955 | 190,36 | USD | 181 794 | 154 870 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 371 | 262,35 | USD | 97 332 | 82 917 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 918 | 210,10 | EUR | 192 872 | 192 872 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 741 | 304,85 | USD | 225 894 | 192 439 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,5% | 608 | 345,63 | USD | 210 143 | 179 021 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 521 | 479 521 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,5% | 906 | 232,37 | USD | 210 527 | 179 348 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 3447 | 321,65 | DKK | 1 108 728 | 148 459 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 181 | 336,73 | USD | 60 948 | 51 922 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 1867 | 230,28 | USD | 429 933 | 366 260 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 4789 | 34,18 | EUR | 163 688 | 163 688 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 3796 | 53,56 | EUR | 203 314 | 203 314 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 3214 | 34,87 | USD | 112 072 | 95 474 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 1768 | 69,11 | USD | 122 186 | 104 091 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 605 | 242,40 | EUR | 146 652 | 146 652 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 436 | 240,55 | EUR | 104 880 | 104 880 | 12/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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