*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 19,9% | 3 627 774 |
| Actions | 45,7% | 8 334 520 |
| Liquidités | 34,4% | 6 264 610 |
| Total en euros | 100,0% | 18 226 904 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 742 710 | 0 | 5 790 286 | 11 532 996 | 63,3% | |
| USD | 0,8571 | 567 651 | 0 | 6 790 535 | 6 306 701 | 34,6% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 183 507 | 158 472 | 0,9% |
| SEK | 0,0912 | 387 802 | 0 | 2 120 394 | 228 735 | 1,3% |
| Total en euros | 18 226 904 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 108 359 |
| Distribution | 5,4% | 446 190 |
| Media | 2,3% | 187 724 |
| Alimentation | 6,2% | 515 624 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 033 813 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 415 418 |
| Holding | 9,1% | 759 447 |
| Financier | 6,8% | 568 878 |
| Industrie | 3,3% | 274 308 |
| Technologie | 44,6% | 3 717 544 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 307 216 |
| Total en euros | 8 334 520 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 484 | 191 484 | 04/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 950 | 199 950 | 04/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 056 | 304 056 | 04/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 579 | 183 579 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 059 | 191 059 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 86 | 5 065,31 | USD | 435 616 | 373 367 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 121,00 | EUR | 120 897 | 120 897 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 368,80 | EUR | 125 761 | 125 761 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,0% | 562 | 633,10 | EUR | 355 802 | 355 802 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,3% | 1006 | 57,64 | EUR | 57 986 | 57 986 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 264 | 302 264 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 666 | 513 666 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 503,22 | USD | 614 432 | 526 629 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,4% | 958 | 72,20 | EUR | 69 168 | 69 168 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 318,40 | SEK | 1 794 502 | 163 650 | 03/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 786 | 310 786 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 237,20 | USD | 126 425 | 108 359 | 04/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 710 | 91 710 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 90,56 | USD | 358 436 | 307 216 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 675 | 187 675 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 54,50 | USD | 270 375 | 231 738 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 316,67 | USD | 141 551 | 121 323 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,4% | 670 | 106,55 | EUR | 71 389 | 71 389 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,4% | 159 | 490,78 | USD | 78 034 | 66 883 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,4% | 167 | 541,76 | USD | 90 474 | 77 545 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 504 | 375 504 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 270,06 | USD | 272 756 | 233 779 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 172 | 326,58 | USD | 56 171 | 48 144 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 317,00 | USD | 568 381 | 487 159 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 1243 | 280,10 | USD | 348 162 | 298 410 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 957,30 | EUR | 457 589 | 457 589 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,50 | SEK | 325 892 | 29 720 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 382,35 | USD | 297 086 | 254 632 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,62 | USD | 353 481 | 302 969 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 959 | 84,72 | USD | 81 246 | 69 636 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 409 | 542,36 | USD | 221 825 | 190 126 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 478,75 | USD | 411 722 | 352 887 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 212,32 | USD | 74 313 | 63 694 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 194,77 | USD | 209 178 | 179 286 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,2% | 462 | 112,67 | USD | 52 054 | 44 615 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 246,19 | USD | 102 907 | 88 202 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 210,95 | EUR | 217 700 | 217 700 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,23 | USD | 243 428 | 208 642 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 684 | 324,69 | USD | 222 088 | 190 352 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 261 | 480 261 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 227,47 | USD | 231 792 | 198 669 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 305,50 | DKK | 1 183 507 | 158 472 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 333,31 | USD | 67 994 | 58 278 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 2099 | 227,67 | USD | 477 879 | 409 590 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1100 | 38,82 | USD | 42 702 | 36 600 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,88 | EUR | 187 724 | 187 724 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 52,54 | EUR | 224 188 | 224 188 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 33,84 | USD | 122 230 | 104 763 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,65 | USD | 140 442 | 120 373 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 180 | 429,74 | USD | 77 353 | 66 299 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 237,55 | EUR | 161 534 | 161 534 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 230,15 | EUR | 112 774 | 112 774 | 04/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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