*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
---|---|
1 année | -1,56% |
2 année | 6,87% |
3 année | 7,48% |
5 année | 6,03% |
Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 25,2% | 10 364 929 |
Actions | 68,4% | 28 081 141 |
Liquidités | 6,4% | 2 624 309 |
Total en euros | 100,0% | 41 070 379 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 690 564 | 0 | 14 905 449 | 17 596 013 | 42,8% | |
USD | 0,8581 | -293 070 | 0 | 24 646 920 | 20 898 045 | 50,9% |
DKK | 0,1339 | 444 215 | 0 | 3 541 418 | 533 676 | 1,3% |
CHF | 1,0846 | 40 948 | 0 | 332 880 | 405 435 | 1,0% |
SEK | 0,0912 | 892 159 | 0 | 17 065 609 | 1 637 210 | 4,0% |
Total en euros | 41 070 379 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 304 077 |
Distribution | 5,3% | 1 494 174 |
Alimentation | 7,0% | 1 965 421 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 2 518 585 |
Pharmacie/Medical | 5,2% | 1 470 877 |
Holding | 10,0% | 2 805 768 |
Financier | 11,8% | 3 309 893 |
Industrie | 4,0% | 1 109 836 |
Technologie | 42,2% | 11 839 116 |
Acier/Non-ferreux | 4,5% | 1 263 392 |
Total en euros | 28 081 141 |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 215 | 303 215 | 20/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 330 | 300 330 | 20/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 627 | 184 627 | 20/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 018 | 192 018 | 20/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 260 | 5 141,88 | USD | 1 336 889 | 1 147 185 | 20/10/2025 |
LVMH | 2,2% | 1452 | 612,10 | EUR | 888 769 | 888 769 | 20/10/2025 |
MONCLER | 1,2% | 9055 | 53,30 | EUR | 482 632 | 482 632 | 20/10/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 792 | 190 792 | 20/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 666 | 403 666 | 20/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 382 | 300 382 | 20/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 909 | 494 909 | 20/10/2025 |
OTIS | 1,5% | 7855 | 91,51 | USD | 718 811 | 616 812 | 20/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1986 | 248,25 | EUR | 493 025 | 493 025 | 20/10/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 731 | 198 731 | 20/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 515 | 297 515 | 20/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 044 | 307 044 | 20/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 782 | 374 782 | 20/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,6% | 320000 | 0,88 | USD | 283 717 | 243 458 | 16/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 320000 | 0,99 | USD | 316 877 | 271 913 | 16/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 300000 | 0,95 | USD | 287 168 | 246 419 | 16/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 2604 | 242,18 | USD | 630 637 | 541 150 | 20/10/2025 |
ADOBE | 1,2% | 1626 | 343,40 | USD | 558 368 | 479 136 | 20/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 7184 | 257,02 | USD | 1 846 432 | 1 584 423 | 20/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 3618 | 262,24 | USD | 948 784 | 814 152 | 20/10/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 1236 | 899,00 | EUR | 1 111 164 | 1 111 164 | 20/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,7% | 34849 | 345,50 | SEK | 12 040 330 | 1 097 717 | 20/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 11716 | 70,65 | USD | 827 735 | 710 280 | 20/10/2025 |
FORTINET | 1,4% | 8128 | 84,86 | USD | 689 742 | 591 868 | 20/10/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 1062 | 566,36 | USD | 601 474 | 516 125 | 20/10/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 3569 | 516,79 | USD | 1 844 424 | 1 582 700 | 20/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,5% | 905 | 277,18 | USD | 250 848 | 215 253 | 20/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2769 | 211,82 | USD | 586 530 | 503 301 | 20/10/2025 |
PAYCHEX | 1,0% | 3915 | 126,59 | USD | 495 600 | 425 274 | 20/10/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 1227 | 254,28 | USD | 312 002 | 267 729 | 20/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 2428 | 297,70 | USD | 722 816 | 620 248 | 20/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1045 | 285,91 | USD | 298 776 | 256 380 | 20/10/2025 |
VISA | 1,3% | 1767 | 344,41 | USD | 608 572 | 522 216 | 20/10/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 193 | 304 193 | 20/10/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 488 | 298 488 | 20/10/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 118 | 395 118 | 20/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 956 | 186 956 | 20/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 280 | 394 280 | 20/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 12405 | 53,48 | EUR | 663 419 | 663 419 | 20/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 10505 | 41,63 | USD | 437 323 | 375 267 | 20/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 5120 | 68,44 | USD | 350 413 | 300 689 | 20/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1725 | 422,94 | USD | 729 572 | 626 045 | 20/10/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,0% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 403 | 413 403 | 20/10/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 155 | 302 155 | 20/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 733 | 510 733 | 20/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 3147 | 494,08 | USD | 1 554 870 | 1 334 234 | 20/10/2025 |
EXOR NV | 1,7% | 9277 | 76,15 | EUR | 706 444 | 706 444 | 20/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 16385 | 306,70 | SEK | 5 025 280 | 458 155 | 17/10/2025 |
SOFINA | 0,7% | 1260 | 243,60 | EUR | 306 936 | 306 936 | 20/10/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 874 | 294 874 | 20/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 474 | 309 474 | 20/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 168 | 507 168 | 20/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1559 | 227,30 | USD | 354 361 | 304 077 | 20/10/2025 |
Media | |||||||
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,8% | 300000 | 1,02 | EUR | 310 923 | 310 923 | 20/10/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 450 | 492 450 | 20/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 980 | 91 980 | 20/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 692 | 297 692 | 20/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 15516 | 94,89 | USD | 1 472 313 | 1 263 392 | 20/10/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 434 | 465 434 | 20/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 12760 | 52,04 | USD | 664 030 | 569 805 | 20/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1307 | 302,36 | USD | 395 185 | 339 108 | 20/10/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 6483 | 100,25 | EUR | 649 921 | 649 921 | 20/10/2025 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 2482 | 474,46 | USD | 1 177 610 | 1 010 507 | 20/10/2025 |
MSCI | 1,8% | 1608 | 536,70 | USD | 863 014 | 740 552 | 20/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,2% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 808 | 479 808 | 20/10/2025 |
DANAHER | 1,1% | 2626 | 208,39 | USD | 547 232 | 469 580 | 20/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 9966 | 355,35 | DKK | 3 541 418 | 474 196 | 20/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 1520 | 219,00 | CHF | 332 880 | 361 025 | 20/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 531 | 364,48 | USD | 193 539 | 166 076 | 20/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,8% | 6108 | 216,48 | USD | 1 322 260 | 1 134 632 | 20/10/2025 |
COPART INC | 0,9% | 9361 | 44,76 | USD | 418 998 | 359 543 | 20/10/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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