Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,2% 10 364 929
Actions 68,4% 28 081 141
Liquidités 6,4% 2 624 309
Total en euros 100,0% 41 070 379

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 690 564 0 14 905 449 17 596 013 42,8%
USD 0,8581 -293 070 0 24 646 920 20 898 045 50,9%
DKK 0,1339 444 215 0 3 541 418 533 676 1,3%
CHF 1,0846 40 948 0 332 880 405 435 1,0%
SEK 0,0912 892 159 0 17 065 609 1 637 210 4,0%
Total en euros 41 070 379

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 304 077
Distribution 5,3% 1 494 174
Alimentation 7,0% 1 965 421
Consommation/Luxe 9,0% 2 518 585
Pharmacie/Medical 5,2% 1 470 877
Holding 10,0% 2 805 768
Financier 11,8% 3 309 893
Industrie 4,0% 1 109 836
Technologie 42,2% 11 839 116
Acier/Non-ferreux 4,5% 1 263 392
Total en euros 28 081 141

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 300000 1,00 EUR 303 215 303 215 20/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 300000 1,00 EUR 300 330 300 330 20/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 200000 0,92 EUR 184 627 184 627 20/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,5% 200000 0,95 EUR 192 018 192 018 20/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,8% 260 5 141,88 USD 1 336 889 1 147 185 20/10/2025
LVMH 2,2% 1452 612,10 EUR 888 769 888 769 20/10/2025
MONCLER 1,2% 9055 53,30 EUR 482 632 482 632 20/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 200000 0,95 EUR 190 792 190 792 20/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 400000 1,00 EUR 403 666 403 666 20/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 300000 1,00 EUR 300 382 300 382 20/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 500000 0,99 EUR 494 909 494 909 20/10/2025
OTIS 1,5% 7855 91,51 USD 718 811 616 812 20/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1986 248,25 EUR 493 025 493 025 20/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 200000 0,97 EUR 198 731 198 731 20/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 300000 0,98 EUR 297 515 297 515 20/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 300000 1,01 EUR 307 044 307 044 20/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 400000 0,93 EUR 374 782 374 782 20/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,6% 320000 0,88 USD 283 717 243 458 16/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 320000 0,99 USD 316 877 271 913 16/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 300000 0,95 USD 287 168 246 419 16/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 2604 242,18 USD 630 637 541 150 20/10/2025
ADOBE 1,2% 1626 343,40 USD 558 368 479 136 20/10/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 7184 257,02 USD 1 846 432 1 584 423 20/10/2025
APPLE COMPUTER 2,0% 3618 262,24 USD 948 784 814 152 20/10/2025
ASML HOLDING 2,7% 1236 899,00 EUR 1 111 164 1 111 164 20/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,7% 34849 345,50 SEK 12 040 330 1 097 717 20/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 11716 70,65 USD 827 735 710 280 20/10/2025
FORTINET 1,4% 8128 84,86 USD 689 742 591 868 20/10/2025
MASTERCARD 1,3% 1062 566,36 USD 601 474 516 125 20/10/2025
MICROSOFT 3,9% 3569 516,79 USD 1 844 424 1 582 700 20/10/2025
ORACLE CORP. 0,5% 905 277,18 USD 250 848 215 253 20/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 2769 211,82 USD 586 530 503 301 20/10/2025
PAYCHEX 1,0% 3915 126,59 USD 495 600 425 274 20/10/2025
SALESFORCE 0,7% 1227 254,28 USD 312 002 267 729 20/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 2428 297,70 USD 722 816 620 248 20/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1045 285,91 USD 298 776 256 380 20/10/2025
VISA 1,3% 1767 344,41 USD 608 572 522 216 20/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 300000 1,01 EUR 304 193 304 193 20/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 300000 0,98 EUR 298 488 298 488 20/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 400000 0,99 EUR 395 118 395 118 20/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 200000 0,93 EUR 186 956 186 956 20/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 400000 0,99 EUR 394 280 394 280 20/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 12405 53,48 EUR 663 419 663 419 20/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 10505 41,63 USD 437 323 375 267 20/10/2025
COCA COLA CO 0,7% 5120 68,44 USD 350 413 300 689 20/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1725 422,94 USD 729 572 626 045 20/10/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,0% 400000 1,02 EUR 413 403 413 403 20/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 300000 0,99 EUR 302 155 302 155 20/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,2% 500000 1,00 EUR 510 733 510 733 20/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 3147 494,08 USD 1 554 870 1 334 234 20/10/2025
EXOR NV 1,7% 9277 76,15 EUR 706 444 706 444 20/10/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 16385 306,70 SEK 5 025 280 458 155 17/10/2025
SOFINA 0,7% 1260 243,60 EUR 306 936 306 936 20/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 300000 0,98 EUR 294 874 294 874 20/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,8% 300000 1,00 EUR 309 474 309 474 20/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,2% 500000 1,00 EUR 507 168 507 168 20/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1559 227,30 USD 354 361 304 077 20/10/2025
Media
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,8% 300000 1,02 EUR 310 923 310 923 20/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,2% 500000 0,98 EUR 492 450 492 450 20/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 100000 0,92 EUR 91 980 91 980 20/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 300000 0,98 EUR 297 692 297 692 20/10/2025
NEWMONT CORPORATION 3,1% 15516 94,89 USD 1 472 313 1 263 392 20/10/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 500000 0,93 EUR 465 434 465 434 20/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 12760 52,04 USD 664 030 569 805 20/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1307 302,36 USD 395 185 339 108 20/10/2025
KBC GROEP 1,6% 6483 100,25 EUR 649 921 649 921 20/10/2025
MOODY'S CORP 2,5% 2482 474,46 USD 1 177 610 1 010 507 20/10/2025
MSCI 1,8% 1608 536,70 USD 863 014 740 552 20/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,2% 500000 0,95 EUR 479 808 479 808 20/10/2025
DANAHER 1,1% 2626 208,39 USD 547 232 469 580 20/10/2025
NOVO NORDISK 1,2% 9966 355,35 DKK 3 541 418 474 196 20/10/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 1520 219,00 CHF 332 880 361 025 20/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 531 364,48 USD 193 539 166 076 20/10/2025
Distribution
AMAZON COM 2,8% 6108 216,48 USD 1 322 260 1 134 632 20/10/2025
COPART INC 0,9% 9361 44,76 USD 418 998 359 543 20/10/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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