Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

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Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/07/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 -
1 année 24,92%
2 année 11,77%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 8,33%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,1% 23 094 229
Actions 69,7% 64 246 292
Liquidités 5,2% 4 793 765
Total en euros 100,0% 92 134 286

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 104 573 0 46 804 002 50 908 575 55,3%
USD 0,8411 236 048 0 41 196 684 34 851 130 37,8%
CHF 0,9295 -1 0 3 077 712 2 860 733 3,1%
SEK 0,0980 220 874 0 18 705 270 1 855 141 2,0%
JPY 0,0077 5 900 850 0 154 926 000 1 235 030 1,3%
HKD 0,1082 2 023 455 0 0 218 938 0,2%
CAD 0,6748 303 409 0 0 204 740 0,2%
Total en euros 92 134 286

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,9% 1 887 883
Transport 3,0% 1 910 484
Distribution 6,5% 4 195 273
Alimentation 1,2% 749 333
Consommation/Luxe 8,2% 5 249 808
Pharmacie/Medical 11,5% 7 390 862
Holding 10,4% 6 662 764
Financier 5,1% 3 255 157
Développeurs immobilier 4,9% 3 132 817
Industrie 4,3% 2 750 985
Technologie 36,2% 23 251 314
Acier/Non-ferreux 3,9% 2 501 124
Immobilier 2,0% 1 308 487
Total en euros 64 246 292

1249.17 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/07/2021

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,12 EUR 226 934 226 934 02/08/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,3% 300000 0,99 EUR 297 780 297 780 30/07/2021
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 1,14 EUR 114 390 114 390 30/07/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 1,10 USD 355 264 298 830 30/07/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,03 USD 310 256 260 972 02/08/2021
KERING (EX-PPR) 1,7% 2077 768,00 EUR 1 595 136 1 595 136 02/08/2021
LVMH 2,6% 3504 678,30 EUR 2 376 763 2 376 763 02/08/2021
MONCLER 1,4% 21882 58,40 EUR 1 277 909 1 277 909 02/08/2021
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 200000 1,12 EUR 224 499 224 499 30/07/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,06 EUR 108 336 108 336 30/07/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 265 211 265 30/07/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 232 681 232 681 02/08/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 354 105 354 30/07/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 454 208 454 30/07/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,3% 300000 1,03 EUR 312 212 312 212 30/07/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 1,05 EUR 318 007 318 007 02/08/2021
SOLVAY 2,0% 16648 113,40 EUR 1 887 883 1 887 883 02/08/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 324 456 324 456 02/08/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,10 EUR 219 755 219 755 30/07/2021
AMAZON COM 2,1% 677 3 327,59 USD 2 252 778 1 894 924 30/07/2021
CVS HEALTH CORP 2,3% 30373 82,36 USD 2 501 520 2 104 153 30/07/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 4223 46,46 EUR 196 196 196 196 30/07/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 300000 1,14 EUR 346 509 346 509 02/08/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 1,04 EUR 209 038 209 038 30/07/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 1,02 EUR 307 234 307 234 30/07/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 231 74 231 02/08/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 655 208 655 30/07/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,02 EUR 306 599 306 599 30/07/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 1,05 EUR 314 307 314 307 30/07/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,3% 320000 0,96 USD 309 505 260 340 30/07/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 1,10 USD 354 137 297 882 30/07/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,09 USD 229 788 193 286 02/08/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,16 USD 354 157 297 899 30/07/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,00 USD 201 802 169 746 30/07/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 20136 83,62 USD 1 683 772 1 416 305 30/07/2021
ALPHABET INC class C 3,1% 1247 2 704,42 USD 3 372 412 2 836 703 30/07/2021
APPLE COMPUTER 0,7% 5454 145,86 USD 795 520 669 152 30/07/2021
CAPGEMINI 1,1% 5753 183,30 EUR 1 054 525 1 054 525 02/08/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,2% 19063 127,10 USD 2 422 907 2 038 028 30/07/2021
CISCO SYSTEMS 2,3% 45135 55,37 USD 2 499 125 2 102 138 30/07/2021
FORTINET 1,8% 7342 272,24 USD 1 998 786 1 681 278 31/07/2021
KONE OYJ-B 1,1% 14114 70,34 EUR 992 779 992 779 02/08/2021
MICROSOFT 2,3% 8823 289,67 USD 2 555 758 2 149 775 30/07/2021
NINTENDO 1,3% 2700 57 380,00 JPY 154 926 000 1 189 715 02/08/2021
OPEN TEXT 2,3% 49326 51,91 USD 2 560 513 2 153 774 30/07/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 31663 78,39 USD 2 482 063 2 087 786 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 11813 116,64 USD 1 377 868 1 158 994 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,9% 32521 52,90 EUR 1 720 361 1 720 361 02/08/2021
Immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,02 EUR 108 836 108 836 02/08/2021
COFINIMMO GVV 1,4% 9551 137,00 EUR 1 308 487 1 308 487 02/08/2021
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 1,00 EUR 202 720 202 720 30/07/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,06 EUR 60 987 60 987 02/08/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,05 EUR 293 238 293 238 02/08/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,4% 68984 53,99 USD 3 724 446 3 132 817 30/07/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 300000 1,06 EUR 319 876 319 876 02/08/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 850 211 850 30/07/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 300000 1,09 EUR 329 722 329 722 30/07/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 1,01 EUR 202 511 202 511 30/07/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 057 311 057 30/07/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,3% 300000 1,01 EUR 302 473 302 473 30/07/2021
NESTLE SA 0,8% 7042 114,48 CHF 806 168 749 333 02/08/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 851 202 851 30/07/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,12 EUR 227 353 227 353 30/07/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,05 EUR 209 555 209 555 30/07/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 1,04 EUR 208 726 208 726 02/08/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 8401 278,29 USD 2 337 914 1 966 536 30/07/2021
EXOR NV 3,1% 41176 70,46 EUR 2 901 261 2 901 261 02/08/2021
SOFINA 1,9% 4572 392,60 EUR 1 794 967 1 794 967 02/08/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 997 311 997 30/07/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,03 EUR 183 231 183 231 02/08/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,08 EUR 331 146 331 146 02/08/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,02 EUR 206 659 206 659 30/07/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 300000 1,08 EUR 324 974 324 974 02/08/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 038 105 038 30/07/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 1,06 EUR 213 234 213 234 30/07/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,05 EUR 316 032 316 032 02/08/2021
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 1,04 EUR 288 775 288 775 02/08/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,02 EUR 308 533 308 533 30/07/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 1,04 EUR 314 116 314 116 30/07/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 1,02 EUR 307 373 307 373 30/07/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 300000 1,08 EUR 326 418 326 418 02/08/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,08 EUR 217 735 217 735 30/07/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 22413 85,24 EUR 1 910 484 1 910 484 02/08/2021
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 200000 1,19 EUR 238 972 238 972 30/07/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,10 EUR 220 702 220 702 30/07/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 1,07 EUR 214 260 214 260 30/07/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,02 EUR 307 114 307 114 30/07/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 1,07 EUR 214 052 214 052 02/08/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 300000 1,08 EUR 325 537 325 537 30/07/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 300000 1,11 EUR 344 665 344 665 02/08/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,17 USD 352 234 296 282 30/07/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 16527 100,80 EUR 1 665 922 1 665 922 02/08/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 41882 43,53 EUR 1 823 123 1 823 123 02/08/2021
MEDTRONIC 1,9% 16210 131,31 USD 2 128 535 1 790 417 30/07/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,3% 6456 351,85 CHF 2 271 544 2 111 400 02/08/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 1,10 EUR 220 435 220 435 02/08/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,13 EUR 226 678 226 678 30/07/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 1,08 EUR 217 276 217 276 30/07/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 1,11 EUR 110 933 110 933 30/07/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,3% 300000 0,98 EUR 295 511 295 511 30/07/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 1,09 EUR 219 497 219 497 30/07/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 1,07 EUR 214 609 214 609 30/07/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,11 EUR 226 843 226 843 30/07/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 931 311 931 30/07/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 165 208 165 30/07/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 1,06 EUR 213 613 213 613 30/07/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 1,03 EUR 309 791 309 791 30/07/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 1,04 EUR 209 569 209 569 30/07/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 1,02 EUR 305 630 305 630 30/07/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,04 EUR 311 727 311 727 30/07/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 213 005 213 005 30/07/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 469 102 469 30/07/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 202 710 202 710 30/07/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 1,11 USD 281 107 236 453 02/08/2021
AALBERTS 0,8% 14447 51,74 EUR 747 488 747 488 02/08/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 14167 141,42 EUR 2 003 497 2 003 497 02/08/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,21 EUR 121 828 121 828 30/07/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 236500 1,08 EUR 255 489 255 489 02/08/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 300000 1,01 EUR 304 846 304 846 02/08/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 939 206 939 02/08/2021
AGEAS 0,8% 16959 45,09 EUR 764 681 764 681 02/08/2021
INTRUM AB 2,0% 69874 267,70 SEK 18 705 270 1 833 490 02/08/2021
VISA 0,7% 3170 246,39 USD 781 056 656 985 30/07/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 300000 1,07 EUR 327 183 327 183 30/07/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 421 198 421 02/08/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 1,06 EUR 321 484 321 484 30/07/2021
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 1,08 EUR 216 153 216 153 30/07/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 300000 1,14 EUR 349 029 349 029 30/07/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 490 311 490 30/07/2021
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,09 EUR 108 807 108 807 30/07/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,11 EUR 111 451 111 451 30/07/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 300000 1,14 EUR 346 013 346 013 30/07/2021
NEWMONT CORPORATION 2,7% 47333 62,82 USD 2 973 459 2 501 124 30/07/2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 4 mai 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 13 juillet 2021

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