*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,1% | 6 560 623 |
| Actions | 66,0% | 16 566 100 |
| Liquidités | 7,9% | 1 977 399 |
| Total en euros | 100,0% | 25 104 122 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 905 565 | 0 | 9 862 869 | 11 768 434 | 46,9% | |
| USD | 0,8670 | 110 | 0 | 14 398 535 | 12 483 620 | 49,7% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 2 128 167 | 284 962 | 1,1% |
| SEK | 0,0909 | 788 812 | 0 | 5 446 906 | 567 107 | 2,3% |
| Total en euros | 25 104 122 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 200 611 |
| Distribution | 6,0% | 997 357 |
| Media | 1,1% | 185 141 |
| Alimentation | 7,5% | 1 238 452 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 1 872 054 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 720 648 |
| Holding | 10,1% | 1 667 581 |
| Financier | 12,2% | 2 014 493 |
| Industrie | 2,5% | 410 714 |
| Technologie | 40,5% | 6 708 426 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 550 623 |
| Total en euros | 16 566 100 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 428 | 190 428 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 330 | 404 330 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 905 | 300 905 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1333 | 228,40 | EUR | 304 457 | 304 457 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 490 | 216,85 | EUR | 106 257 | 106 257 | 20/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 508 | 199 508 | 20/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 853 | 303 853 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 890 | 293 890 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 897 | 186 897 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 960 | 394 960 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 8348 | 52,84 | EUR | 441 108 | 441 108 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 7068 | 30,35 | USD | 214 514 | 185 983 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 3443 | 71,21 | USD | 245 176 | 212 568 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 1158 | 397,21 | USD | 459 969 | 398 793 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 658 | 183 658 | 20/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 973 | 190 973 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 172 | 4 583,10 | USD | 788 293 | 683 450 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 57 | 2 108,00 | EUR | 120 156 | 120 156 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 341 | 352,15 | EUR | 120 083 | 120 083 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,4% | 975 | 619,60 | EUR | 604 110 | 604 110 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 6093 | 56,50 | EUR | 344 255 | 344 255 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 641 | 307 641 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 242 | 375 242 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 320000 | 0,88 | USD | 281 835 | 244 351 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 320000 | 0,99 | USD | 317 267 | 275 070 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,95 | USD | 286 085 | 248 036 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1750 | 240,79 | USD | 421 383 | 365 338 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1092 | 312,40 | USD | 341 141 | 295 769 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 2646 | 289,98 | USD | 767 287 | 665 238 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 2433 | 266,25 | USD | 647 786 | 561 630 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 829 | 889,80 | EUR | 737 644 | 737 644 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 5861 | 348,70 | SEK | 2 043 731 | 185 867 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 777 | 346,82 | USD | 269 479 | 233 638 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 7883 | 75,44 | USD | 594 694 | 515 599 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 5468 | 78,04 | USD | 426 723 | 369 968 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,3% | 712 | 527,88 | USD | 375 851 | 325 862 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 1687 | 478,43 | USD | 807 111 | 699 765 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 607 | 210,69 | USD | 127 889 | 110 880 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1861 | 185,07 | USD | 344 415 | 298 608 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 2633 | 108,46 | USD | 285 575 | 247 594 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 822 | 225,37 | USD | 185 254 | 160 615 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1032 | 202,60 | EUR | 209 083 | 209 083 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 1631 | 277,50 | USD | 452 603 | 392 406 | 20/11/2025 |
| VISA | 1,3% | 1186 | 323,77 | USD | 383 991 | 332 920 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 070 | 302 070 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 154 | 513 154 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 2114 | 501,12 | USD | 1 059 368 | 918 471 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 6240 | 70,45 | EUR | 439 608 | 439 608 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 11026 | 308,65 | SEK | 3 403 175 | 309 502 | 19/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 512 | 295 512 | 20/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 312 | 310 312 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 1046 | 221,21 | USD | 231 386 | 200 611 | 20/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 492 | 91 492 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 7745 | 82,00 | USD | 635 090 | 550 623 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 158 | 468 158 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 8586 | 51,00 | USD | 437 886 | 379 647 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 877 | 298,38 | USD | 261 679 | 226 876 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 4360 | 105,00 | EUR | 457 800 | 457 800 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,7% | 1036 | 474,52 | USD | 491 603 | 426 219 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 1079 | 560,08 | USD | 604 326 | 523 951 | 20/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 183 | 480 183 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1764 | 222,18 | USD | 391 926 | 339 799 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 6705 | 317,40 | DKK | 2 128 167 | 284 962 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 355 | 311,54 | USD | 110 597 | 95 887 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 4108 | 217,14 | USD | 892 011 | 773 373 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 6298 | 41,02 | USD | 258 344 | 223 984 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,7% | 5382 | 34,40 | EUR | 185 141 | 185 141 | 20/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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