*
*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,43% |
---|---|
1 année | 11,95% |
2 année | 2,35% |
3 année | 2,55% |
5 année | 5,17% |
Rendement depuis la création | 4,70% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 27,0% | 39 096 699 |
Obl. convertibles | 0,3% | 472 650 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 270 |
Actions | 69,8% | 100 954 978 |
Liquidités | 2,7% | 3 860 950 |
Total en euros | 100,0% | 144 690 547 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 744 920 | 5 948 187 | 68 485 314 | 78 178 421 | 54,0% | |
USD | 0,9329 | -285 439 | -6 500 000 | 69 319 855 | 58 338 371 | 40,3% |
CHF | 1,0213 | 497 280 | 0 | 2 176 768 | 2 730 872 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 697 976 | 2 108 173 | 1,5% |
SEK | 0,0859 | -150 673 | 0 | 38 976 042 | 3 334 711 | 2,3% |
Total en euros | 144 690 547 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 1 744 948 |
Distribution | 3,8% | 3 814 245 |
Alimentation | 6,0% | 6 106 262 |
Consommation/Luxe | 10,4% | 10 536 921 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 12 496 457 |
Holding | 11,9% | 12 039 618 |
Financier | 7,2% | 7 294 217 |
Industrie | 4,8% | 4 808 439 |
Technologie | 39,7% | 40 065 157 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 2 048 714 |
Total en euros | 100 954 978 |
1286.7 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 899 | 196 899 | 25/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 421 | 205 421 | 25/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 589 | 409 589 | 25/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 560 | 394 560 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 221 | 292 221 | 25/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 059 | 287 388 | 23/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 517,52 | USD | 3 623 046 | 3 379 940 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 326,90 | EUR | 1 309 888 | 1 309 888 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 5236 | 776,80 | EUR | 4 067 325 | 4 067 325 | 25/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,70 | EUR | 1 779 768 | 1 779 768 | 25/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 669 | 76 669 | 25/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 588 | 102 588 | 25/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 717 | 267 717 | 25/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 677 | 387 677 | 25/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 417 | 493 417 | 25/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 354 | 387 354 | 25/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 850 | 424 850 | 25/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 047 | 484 047 | 25/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 656 | 296 656 | 25/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 145 | 202 145 | 25/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 327 277 | 327 277 | 25/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 462 | 388 462 | 25/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 128 | 173 128 | 25/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 355 | 296 355 | 25/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 776 | 376 776 | 25/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 541 | 285 541 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 511 | 293 511 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 043 | 191 043 | 25/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 105 | 305 105 | 25/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 392 395 | 392 395 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 172 | 201 172 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 23153 | 176,59 | USD | 4 088 588 | 3 814 245 | 24/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 559 | 287 559 | 25/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 357 | 396 357 | 25/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 561 | 287 561 | 25/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 789 | 501 789 | 25/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 256 | 300 256 | 25/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 741 | 341 741 | 25/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 102 | 495 102 | 25/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 174 | 168 174 | 25/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 752 | 269 752 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 300 | 239 103 | 24/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 300 660 | 280 486 | 23/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 155 | 280 015 | 25/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 509 | 246 761 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 313,54 | USD | 407 602 | 380 252 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 8255 | 313,54 | USD | 2 588 273 | 2 414 600 | 24/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 477,12 | USD | 2 546 867 | 2 375 972 | 24/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 26055 | 161,10 | USD | 4 197 461 | 3 915 812 | 24/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 17868 | 169,02 | USD | 3 020 049 | 2 817 405 | 24/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 831,50 | EUR | 3 979 559 | 3 979 559 | 25/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 295,60 | SEK | 38 976 042 | 3 347 652 | 25/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22637 | 161,00 | USD | 3 644 557 | 3 400 008 | 24/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,35 | USD | 2 063 578 | 1 925 112 | 24/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 65,45 | USD | 1 228 824 | 1 146 370 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 462,50 | USD | 1 785 250 | 1 665 460 | 24/04/2024 |
MICROSOFT | 3,6% | 13547 | 409,06 | USD | 5 541 536 | 5 169 700 | 24/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 122,52 | USD | 1 573 647 | 1 468 056 | 24/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 276,19 | USD | 1 032 674 | 963 382 | 24/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 132,97 | USD | 2 718 173 | 2 535 784 | 24/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 200,52 | USD | 978 538 | 912 878 | 24/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 275,02 | USD | 1 765 628 | 1 647 155 | 24/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 775 | 466 775 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 087 | 196 087 | 25/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 134 | 286 134 | 25/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 090 | 302 090 | 25/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 485 | 387 485 | 25/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 575 | 361 575 | 25/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 682 | 187 682 | 25/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 713 | 391 713 | 25/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 445 | 474 445 | 25/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 456 | 446 456 | 25/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 058 | 272 461 | 25/04/2024 |
DANAHER | 1,5% | 9009 | 250,41 | USD | 2 255 944 | 2 104 570 | 24/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44232 | 57,84 | EUR | 2 558 379 | 2 558 379 | 25/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 80,38 | USD | 2 008 214 | 1 873 463 | 24/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17865 | 878,70 | DKK | 15 697 976 | 2 105 098 | 24/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 253,10 | CHF | 1 412 804 | 1 442 827 | 25/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 487,30 | USD | 2 585 614 | 2 412 120 | 24/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 911 | 183 911 | 25/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 291 002 | 291 002 | 25/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 874 | 55 874 | 25/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 594 | 336 594 | 25/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 898 | 32 898 | 25/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 875 | 97 875 | 25/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 329 578 | 329 578 | 25/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 804 | 272 804 | 25/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 228 | 301 228 | 25/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 797 | 388 797 | 25/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 590 | 416 590 | 25/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 214 | 493 214 | 25/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 300 | 297 300 | 25/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 439 | 195 439 | 25/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 495 | 301 495 | 25/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 186 | 374 186 | 25/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 807 | 301 807 | 25/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 965 | 471 965 | 25/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 379 | 389 379 | 25/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 515 | 381 515 | 25/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 662 | 387 662 | 24/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 406 167 | 378 913 | 24/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 43,98 | EUR | 737 281 | 737 281 | 25/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19190 | 212,15 | EUR | 4 071 159 | 4 071 159 | 25/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 850 | 377 850 | 25/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 018 | 281 018 | 25/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 373 079 | 373 079 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 503 | 174 503 | 25/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 360 | 257 360 | 25/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 129 | 299 129 | 25/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 880 | 372 880 | 25/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 270 | 305 270 | 25/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,32 | EUR | 2 917 432 | 2 917 432 | 25/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,55 | USD | 997 172 | 930 262 | 24/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 188,14 | USD | 1 584 703 | 1 478 370 | 24/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 93,98 | CHF | 763 963 | 780 198 | 24/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 362 | 373 362 | 25/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 137 | 399 137 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 911 | 194 911 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 82 174 | 82 174 | 25/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 831 | 185 831 | 25/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 564 | 378 564 | 25/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 187 | 393 187 | 25/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 301 | 183 301 | 25/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 017 | 299 017 | 25/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 917 | 295 917 | 25/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 705 | 280 705 | 25/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 999 | 273 999 | 25/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 719 | 270 719 | 25/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 832 | 409 832 | 25/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 399 | 292 399 | 25/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 776 | 506 776 | 25/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 679 | 195 679 | 25/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 040 | 388 040 | 25/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 231,98 | USD | 1 870 455 | 1 744 948 | 24/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 428 | 396 428 | 25/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 531 | 234 531 | 25/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 25/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 317 | 788 317 | 25/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 520 | 362 520 | 23/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 218 | 790 218 | 25/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 608 | 395 608 | 25/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 166 | 199 166 | 25/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 200 | 202 200 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 505 | 181 505 | 25/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 159,00 | EUR | 944 778 | 944 778 | 25/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 405,95 | USD | 4 852 726 | 4 527 109 | 24/04/2024 |
EXOR NV | 3,6% | 50809 | 101,30 | EUR | 5 146 952 | 5 146 952 | 25/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 215,40 | EUR | 1 420 778 | 1 420 778 | 25/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 244 | 298 244 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 911 | 190 911 | 25/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 854 | 283 854 | 25/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 264 | 294 264 | 25/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 331 | 389 331 | 25/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 591 | 292 591 | 25/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 365 | 301 365 | 25/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 973 | 273 973 | 25/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 587 | 431 587 | 25/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63566 | 38,32 | USD | 2 435 849 | 2 272 404 | 24/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 70,06 | EUR | 1 662 524 | 1 662 524 | 25/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 381,21 | USD | 3 600 910 | 3 359 289 | 24/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 335 | 356 335 | 25/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 363 507 | 363 507 | 25/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 605 | 99 605 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 113 | 297 113 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 817 | 92 817 | 25/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 329 | 285 329 | 25/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 664 | 287 664 | 25/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 472 650 | 472 650 | 25/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 56893 | 38,60 | USD | 2 196 070 | 2 048 714 | 24/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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