*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,0% | 4 201 215 |
| Actions | 50,0% | 9 119 976 |
| Liquidités | 27,0% | 4 927 802 |
| Total en euros | 100,0% | 18 248 994 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 193 734 | 0 | 6 593 448 | 8 787 182 | 48,2% | |
| USD | 0,8616 | 2 891 250 | 0 | 7 358 746 | 8 831 400 | 48,4% |
| DKK | 0,1339 | 860 693 | 0 | 1 184 282 | 273 822 | 1,5% |
| SEK | 0,0912 | 1 399 743 | 0 | 2 508 302 | 356 590 | 2,0% |
| Total en euros | 18 248 994 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 106 652 |
| Distribution | 5,5% | 505 686 |
| Media | 2,0% | 183 634 |
| Alimentation | 6,6% | 598 221 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 1 123 124 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 414 558 |
| Holding | 9,3% | 849 490 |
| Financier | 9,0% | 823 141 |
| Industrie | 2,9% | 267 800 |
| Technologie | 43,2% | 3 939 114 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 308 556 |
| Total en euros | 9 119 976 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 826 | 190 826 | 02/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 833 | 199 833 | 02/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 856 | 303 856 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 176 | 294 176 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 53,06 | EUR | 226 407 | 226 407 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 34,14 | USD | 123 314 | 106 247 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 70,67 | USD | 140 492 | 121 048 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 395 | 424,64 | USD | 167 733 | 144 519 | 02/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 576 | 183 576 | 02/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 883 | 190 883 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 86 | 5 135,07 | USD | 441 616 | 380 496 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 118,00 | EUR | 120 726 | 120 726 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 371,75 | EUR | 126 767 | 126 767 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,0% | 562 | 636,20 | EUR | 357 544 | 357 544 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 2356 | 58,40 | EUR | 137 590 | 137 590 | 02/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 105 | 302 105 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 587 | 513 587 | 02/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 506,65 | USD | 618 620 | 533 003 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2135 | 71,40 | EUR | 152 439 | 152 439 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 319,00 | SEK | 1 797 884 | 164 048 | 01/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 739 | 295 739 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 662 | 310 662 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 232,24 | USD | 123 784 | 106 652 | 02/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,91 | EUR | 91 567 | 91 567 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 90,48 | USD | 358 120 | 308 556 | 02/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 159 | 469 159 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 4961 | 53,19 | USD | 263 876 | 227 355 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 447 | 307,88 | USD | 137 622 | 118 575 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,9% | 1490 | 104,55 | EUR | 155 780 | 155 780 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 353 | 487,84 | USD | 172 208 | 148 374 | 02/12/2025 |
| MSCI | 0,9% | 367 | 547,29 | USD | 200 855 | 173 057 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 162 | 375 162 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1010 | 261,02 | USD | 263 630 | 227 144 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 322,81 | USD | 120 085 | 103 466 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 316,02 | USD | 566 624 | 488 203 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 286,19 | USD | 355 734 | 306 501 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 939,10 | EUR | 448 890 | 448 890 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 2004 | 354,50 | SEK | 710 418 | 64 822 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 381,57 | USD | 296 480 | 255 447 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 76,87 | USD | 350 066 | 301 617 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 0,8% | 2114 | 82,94 | USD | 175 335 | 151 069 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 545,91 | USD | 223 277 | 192 376 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 860 | 490,00 | USD | 421 400 | 363 078 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 201,10 | USD | 70 385 | 60 644 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 189,88 | USD | 203 931 | 175 707 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 1017 | 110,78 | USD | 112 663 | 97 071 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 234,71 | USD | 98 109 | 84 531 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 208,00 | EUR | 214 656 | 214 656 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 833 | 292,09 | USD | 243 311 | 209 637 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 329,62 | USD | 225 460 | 194 256 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 084 | 480 084 | 02/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 226,59 | USD | 230 895 | 198 939 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 305,70 | DKK | 1 184 282 | 158 575 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 324,54 | USD | 66 206 | 57 043 | 02/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 234,42 | USD | 492 048 | 423 948 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2435 | 38,96 | USD | 94 868 | 81 738 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,12 | EUR | 183 634 | 183 634 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 230,25 | EUR | 156 570 | 156 570 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,00 | EUR | 111 230 | 111 230 | 02/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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