Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

*

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,1% 6 560 623
Actions 66,0% 16 566 100
Liquidités 7,9% 1 977 399
Total en euros 100,0% 25 104 122

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 905 565 0 9 862 869 11 768 434 46,9%
USD 0,8670 110 0 14 398 535 12 483 620 49,7%
DKK 0,1339 0 0 2 128 167 284 962 1,1%
SEK 0,0909 788 812 0 5 446 906 567 107 2,3%
Total en euros 25 104 122

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 200 611
Distribution 6,0% 997 357
Media 1,1% 185 141
Alimentation 7,5% 1 238 452
Consommation/Luxe 11,3% 1 872 054
Pharmacie/Medical 4,4% 720 648
Holding 10,1% 1 667 581
Financier 12,2% 2 014 493
Industrie 2,5% 410 714
Technologie 40,5% 6 708 426
Acier/Non-ferreux 3,3% 550 623
Total en euros 16 566 100

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 428 190 428 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 330 404 330 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 905 300 905 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 1333 228,40 EUR 304 457 304 457 20/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 216,85 EUR 106 257 106 257 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 508 199 508 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 853 303 853 20/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 890 293 890 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 200000 0,93 EUR 186 897 186 897 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 394 960 394 960 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 8348 52,84 EUR 441 108 441 108 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 7068 30,35 USD 214 514 185 983 20/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3443 71,21 USD 245 176 212 568 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 1158 397,21 USD 459 969 398 793 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 658 183 658 20/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,95 EUR 190 973 190 973 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 172 4 583,10 USD 788 293 683 450 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 108,00 EUR 120 156 120 156 20/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 352,15 EUR 120 083 120 083 20/11/2025
LVMH 2,4% 975 619,60 EUR 604 110 604 110 20/11/2025
MONCLER 1,4% 6093 56,50 EUR 344 255 344 255 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 300000 1,01 EUR 307 641 307 641 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 242 375 242 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 281 835 244 351 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 320000 0,99 USD 317 267 275 070 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 085 248 036 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 1750 240,79 USD 421 383 365 338 20/11/2025
ADOBE 1,2% 1092 312,40 USD 341 141 295 769 20/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 2646 289,98 USD 767 287 665 238 20/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2433 266,25 USD 647 786 561 630 20/11/2025
ASML HOLDING 2,9% 829 889,80 EUR 737 644 737 644 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5861 348,70 SEK 2 043 731 185 867 20/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 346,82 USD 269 479 233 638 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 7883 75,44 USD 594 694 515 599 20/11/2025
FORTINET 1,5% 5468 78,04 USD 426 723 369 968 20/11/2025
MASTERCARD 1,3% 712 527,88 USD 375 851 325 862 20/11/2025
MICROSOFT 2,8% 1687 478,43 USD 807 111 699 765 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 607 210,69 USD 127 889 110 880 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 1861 185,07 USD 344 415 298 608 20/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2633 108,46 USD 285 575 247 594 20/11/2025
SALESFORCE 0,6% 822 225,37 USD 185 254 160 615 20/11/2025
SAP 0,8% 1032 202,60 EUR 209 083 209 083 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 1631 277,50 USD 452 603 392 406 20/11/2025
VISA 1,3% 1186 323,77 USD 383 991 332 920 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 302 070 302 070 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,0% 500000 1,00 EUR 513 154 513 154 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 2114 501,12 USD 1 059 368 918 471 20/11/2025
EXOR NV 1,8% 6240 70,45 EUR 439 608 439 608 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 11026 308,65 SEK 3 403 175 309 502 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 512 295 512 20/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 300000 1,00 EUR 310 312 310 312 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 1046 221,21 USD 231 386 200 611 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,91 EUR 91 492 91 492 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 7745 82,00 USD 635 090 550 623 20/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,93 EUR 468 158 468 158 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 8586 51,00 USD 437 886 379 647 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 877 298,38 USD 261 679 226 876 20/11/2025
KBC GROEP 1,8% 4360 105,00 EUR 457 800 457 800 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,7% 1036 474,52 USD 491 603 426 219 20/11/2025
MSCI 2,1% 1079 560,08 USD 604 326 523 951 20/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,9% 500000 0,95 EUR 480 183 480 183 20/11/2025
DANAHER 1,4% 1764 222,18 USD 391 926 339 799 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,1% 6705 317,40 DKK 2 128 167 284 962 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 355 311,54 USD 110 597 95 887 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 4108 217,14 USD 892 011 773 373 20/11/2025
COPART INC 0,9% 6298 41,02 USD 258 344 223 984 20/11/2025
Media
RELX PLC 0,7% 5382 34,40 EUR 185 141 185 141 20/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*