*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 28,2% | 5 214 369 |
| Actions | 67,7% | 12 527 686 |
| Liquidités | 4,2% | 769 756 |
| Total en euros | 100,0% | 18 511 810 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 690 171 | 0 | 8 385 788 | 9 075 959 | 49,0% | |
| USD | 0,8631 | 0 | 0 | 10 195 348 | 8 799 607 | 47,5% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 581 548 | 277 211 | 1,5% |
| SEK | 0,0910 | 155 427 | 0 | 3 790 214 | 359 034 | 1,9% |
| Total en euros | 18 511 810 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 139 557 |
| Distribution | 5,6% | 704 905 |
| Media | 1,5% | 186 432 |
| Alimentation | 7,0% | 882 888 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 1 458 341 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 551 867 |
| Holding | 9,8% | 1 228 124 |
| Financier | 11,2% | 1 408 638 |
| Industrie | 2,5% | 315 388 |
| Technologie | 41,9% | 5 245 517 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 406 030 |
| Total en euros | 12 527 686 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 730 | 190 730 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 466 | 404 466 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 045 | 301 045 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 228,20 | EUR | 204 011 | 204 011 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,30 | EUR | 111 377 | 111 377 | 27/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 779 | 199 779 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,6% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 847 | 303 847 | 27/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 217 | 294 217 | 27/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 5603 | 53,72 | EUR | 300 993 | 300 993 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,03 | USD | 161 404 | 139 308 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 72,88 | USD | 190 290 | 164 239 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 776 | 415,59 | USD | 322 498 | 278 348 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 970 | 183 970 | 27/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 250 | 191 250 | 27/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 911,85 | USD | 559 951 | 483 294 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 113,00 | EUR | 120 441 | 120 441 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 372,60 | EUR | 127 057 | 127 057 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,5% | 738 | 627,40 | EUR | 463 021 | 463 021 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 4623 | 57,22 | EUR | 264 528 | 264 528 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 307 774 | 307 774 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 558 | 375 558 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 1327 | 247,85 | USD | 328 897 | 283 871 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 731 | 317,52 | USD | 232 107 | 200 332 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 320,28 | USD | 753 939 | 650 725 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1632 | 277,55 | USD | 452 962 | 390 951 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 628 | 897,20 | EUR | 563 442 | 563 442 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 3933 | 358,60 | SEK | 1 410 374 | 128 337 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 397,57 | USD | 308 912 | 266 622 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,07 | USD | 454 899 | 392 623 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 4148 | 80,55 | USD | 334 121 | 288 380 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 544,93 | USD | 293 172 | 253 037 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 485,50 | USD | 548 615 | 473 510 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 204,96 | USD | 94 282 | 81 374 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 1411 | 185,35 | USD | 261 529 | 225 726 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 1997 | 111,41 | USD | 222 486 | 192 028 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 228,15 | USD | 125 483 | 108 304 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 206,85 | EUR | 213 469 | 213 469 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 289,96 | USD | 317 216 | 273 789 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 333,79 | USD | 300 077 | 258 997 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 087 | 302 087 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 430 | 513 430 | 27/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 1603 | 511,23 | USD | 819 502 | 707 312 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 4188 | 72,65 | EUR | 304 258 | 304 258 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 321,60 | SEK | 2 379 840 | 216 554 | 26/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 657 | 295 657 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 565 | 310 565 | 27/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 230,66 | USD | 161 693 | 139 557 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 862 | 91 862 | 27/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 5197 | 90,52 | USD | 470 432 | 406 030 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,5% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 904 | 467 904 | 27/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 52,99 | USD | 345 177 | 297 922 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 587 | 307,64 | USD | 180 585 | 155 863 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 2925 | 106,80 | EUR | 312 390 | 312 390 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 694 | 487,13 | USD | 338 068 | 291 787 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,9% | 722 | 562,74 | USD | 406 298 | 350 676 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 229 | 480 229 | 27/11/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 228,46 | USD | 305 679 | 263 832 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5087 | 310,90 | DKK | 1 581 548 | 211 769 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 329,71 | USD | 88 362 | 76 266 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2756 | 229,16 | USD | 631 565 | 545 104 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 4778 | 38,75 | USD | 185 148 | 159 801 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,64 | EUR | 186 432 | 186 432 | 27/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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