Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,1% 4 203 541
Actions 50,0% 9 109 760
Liquidités 27,0% 4 915 945
Total en euros 100,0% 18 229 246

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 193 734 0 6 601 440 8 795 174 48,2%
USD 0,8574 2 891 250 0 7 375 293 8 802 533 48,3%
DKK 0,1339 860 693 0 1 185 638 274 004 1,5%
SEK 0,0915 1 399 743 0 2 509 886 357 536 2,0%
Total en euros 18 229 246

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 106 733
Distribution 5,5% 499 909
Media 2,0% 185 141
Alimentation 6,6% 598 755
Consommation/Luxe 12,2% 1 112 285
Pharmacie/Medical 4,6% 417 099
Holding 9,3% 849 799
Financier 9,0% 822 616
Industrie 2,9% 267 756
Technologie 43,3% 3 943 463
Acier/Non-ferreux 3,4% 306 203
Total en euros 9 109 760

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 975 190 975 03/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 892 199 892 03/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 971 303 971 03/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 548 294 548 03/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 4267 53,04 EUR 226 322 226 322 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 3612 34,22 USD 123 603 105 977 03/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 1988 71,00 USD 141 148 121 020 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 395 429,43 USD 169 625 145 436 03/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 778 183 778 03/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 251 191 251 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 86 5 104,23 USD 438 964 376 367 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 104,00 EUR 119 928 119 928 03/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 369,25 EUR 125 914 125 914 03/12/2025
LVMH 1,9% 562 630,30 EUR 354 229 354 229 03/12/2025
MONCLER 0,7% 2356 57,66 EUR 135 847 135 847 03/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 304 302 304 03/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 627 513 627 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 1221 506,62 USD 618 581 530 371 03/12/2025
EXOR NV 0,8% 2135 72,40 EUR 154 574 154 574 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 5636 319,85 SEK 1 802 675 164 855 02/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 760 295 760 03/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 724 310 724 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 533 233,56 USD 124 485 106 733 03/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 719 91 719 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 3958 90,23 USD 357 130 306 203 03/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 323 469 323 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 4961 53,69 USD 266 331 228 352 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 447 309,56 USD 138 373 118 641 03/12/2025
KBC GROEP 0,8% 1490 103,95 EUR 154 886 154 886 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,8% 353 490,77 USD 173 242 148 537 03/12/2025
MSCI 0,9% 367 547,25 USD 200 839 172 199 03/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 573 375 573 03/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1010 266,95 USD 269 620 231 172 03/12/2025
ADOBE 0,6% 372 323,74 USD 120 429 103 256 03/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 1793 319,72 USD 573 258 491 511 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 1243 286,47 USD 356 082 305 305 03/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 478 963,40 EUR 460 505 460 505 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 2004 352,90 SEK 707 212 64 675 03/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 376,25 USD 292 346 250 658 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 4554 77,37 USD 352 343 302 099 03/12/2025
FORTINET 0,8% 2114 81,96 USD 173 263 148 556 03/12/2025
MASTERCARD 1,1% 409 551,20 USD 225 439 193 291 03/12/2025
MICROSOFT 1,9% 860 480,08 USD 412 865 353 990 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 350 204,53 USD 71 584 61 376 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1074 192,40 USD 206 638 177 171 03/12/2025
PAYCHEX 0,5% 1017 112,26 USD 114 164 97 884 03/12/2025
SALESFORCE 0,5% 418 236,59 USD 98 893 84 790 03/12/2025
SAP 1,2% 1032 206,20 EUR 212 798 212 798 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 833 294,73 USD 245 510 210 500 03/12/2025
VISA 1,1% 684 330,67 USD 226 178 193 925 03/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 097 480 097 03/12/2025
DANAHER 1,1% 1019 228,71 USD 233 050 199 817 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 3874 306,05 DKK 1 185 638 158 757 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 204 334,60 USD 68 258 58 525 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 2099 232,40 USD 487 808 418 246 03/12/2025
COPART INC 0,4% 2435 39,12 USD 95 245 81 663 03/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,40 EUR 185 141 185 141 03/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 680 229,50 EUR 156 060 156 060 03/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 227,95 EUR 111 696 111 696 03/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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