*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 26,4% | 4 810 351 |
| Actions | 65,7% | 11 977 276 |
| Liquidités | 7,9% | 1 434 169 |
| Total en euros | 100,0% | 18 221 796 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 962 578 | 0 | 7 824 524 | 8 787 102 | 48,2% | |
| USD | 0,8613 | 424 778 | 0 | 9 790 518 | 8 798 431 | 48,3% |
| DKK | 0,1339 | 488 735 | 0 | 1 599 607 | 279 629 | 1,5% |
| SEK | 0,0911 | 442 291 | 0 | 3 472 880 | 356 633 | 2,0% |
| Total en euros | 18 221 796 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 139 688 |
| Distribution | 5,7% | 683 003 |
| Media | 1,5% | 183 957 |
| Alimentation | 6,9% | 827 635 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 1 410 140 |
| Pharmacie/Medical | 4,6% | 547 097 |
| Holding | 9,7% | 1 157 915 |
| Financier | 10,0% | 1 202 705 |
| Industrie | 2,7% | 317 888 |
| Technologie | 42,5% | 5 096 201 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 411 047 |
| Total en euros | 11 977 276 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 906 | 190 906 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 104 | 301 104 | 02/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 894 | 231,60 | EUR | 207 050 | 207 050 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 226,20 | EUR | 110 838 | 110 838 | 02/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 833 | 199 833 | 02/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 856 | 303 856 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 966 | 293 966 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 5603 | 53,80 | EUR | 301 441 | 301 441 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 4743 | 34,24 | USD | 162 400 | 139 875 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 2611 | 71,95 | USD | 187 861 | 161 805 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 615 | 423,85 | USD | 260 668 | 224 513 | 01/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 736 | 183 736 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 183 | 191 183 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 114 | 4 891,81 | USD | 557 666 | 480 318 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 127,00 | EUR | 121 239 | 121 239 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 378,25 | EUR | 128 983 | 128 983 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,6% | 738 | 632,00 | EUR | 466 416 | 466 416 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 3668 | 58,12 | EUR | 213 184 | 213 184 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 842 | 307 842 | 02/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 162 | 375 162 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1327 | 257,43 | USD | 341 610 | 294 228 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 580 | 322,85 | USD | 187 253 | 161 281 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 2354 | 315,12 | USD | 741 792 | 638 906 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 1632 | 283,10 | USD | 462 019 | 397 937 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 628 | 928,40 | EUR | 583 035 | 583 035 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 3120 | 356,50 | SEK | 1 112 280 | 101 318 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 386,08 | USD | 299 984 | 258 376 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 5980 | 76,04 | USD | 454 719 | 391 650 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 3291 | 81,82 | USD | 269 270 | 231 922 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 538 | 543,97 | USD | 292 656 | 252 064 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 1130 | 486,74 | USD | 550 016 | 473 729 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 460 | 200,94 | USD | 92 432 | 79 612 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1411 | 187,73 | USD | 264 887 | 228 147 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 1584 | 110,54 | USD | 175 095 | 150 810 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 550 | 232,83 | USD | 128 057 | 110 295 | 01/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 209,30 | EUR | 215 998 | 215 998 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 1094 | 287,68 | USD | 314 722 | 271 070 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 899 | 330,39 | USD | 297 021 | 255 824 | 01/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 955 | 301 955 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 587 | 513 587 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 1603 | 508,55 | USD | 815 206 | 702 136 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 3323 | 72,45 | EUR | 240 751 | 240 751 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 7400 | 319,00 | SEK | 2 360 600 | 215 027 | 01/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 739 | 295 739 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 692 | 310 692 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 701 | 231,36 | USD | 162 183 | 139 688 | 01/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 647 | 91 647 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 5197 | 91,83 | USD | 477 241 | 411 047 | 01/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 159 | 469 159 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 6514 | 53,24 | USD | 346 805 | 298 703 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 587 | 308,92 | USD | 181 336 | 156 185 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 2320 | 104,00 | EUR | 241 280 | 241 280 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 550 | 487,24 | USD | 267 982 | 230 813 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,5% | 572 | 559,66 | USD | 320 126 | 275 724 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 984 | 479 984 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1338 | 224,14 | USD | 299 899 | 258 303 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 5087 | 314,45 | DKK | 1 599 607 | 214 187 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 268 | 323,21 | USD | 86 620 | 74 606 | 01/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 2756 | 233,88 | USD | 644 573 | 555 171 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 3791 | 39,15 | USD | 148 418 | 127 832 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,18 | EUR | 183 957 | 183 957 | 01/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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