Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,0% 2 804 970
Actions 59,6% 6 956 251
Liquidités 16,3% 1 902 851
Total en euros 100,0% 11 664 072

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 901 739 0 4 550 651 6 452 390 55,3%
USD 0,8519 1 305 0 5 768 507 4 915 302 42,1%
DKK 0,1339 0 0 1 108 728 148 459 1,3%
SEK 0,0920 0 0 1 607 057 147 922 1,3%
Total en euros 11 664 072

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 95 345
Distribution 5,3% 366 260
Media 2,4% 163 688
Alimentation 5,8% 402 879
Consommation/Luxe 12,6% 873 715
Pharmacie/Medical 5,5% 379 728
Holding 8,7% 606 664
Financier 4,5% 312 500
Industrie 3,6% 251 532
Technologie 46,1% 3 205 726
Acier/Non-ferreux 4,3% 298 214
Total en euros 6 956 251

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 315 190 315 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 200000 0,97 EUR 200 039 200 039 12/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,6% 200000 0,91 EUR 182 853 182 853 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 200000 0,94 EUR 190 345 190 345 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 76 5 279,68 USD 401 256 341 830 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 50 2 132,00 EUR 106 600 106 600 12/12/2025
L'OREAL 1,0% 303 371,90 EUR 112 686 112 686 12/12/2025
LVMH 2,7% 500 625,20 EUR 312 600 312 600 12/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 300000 0,99 EUR 301 700 301 700 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1086 495,85 USD 538 493 458 742 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5015 320,45 SEK 1 607 057 147 922 11/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 300000 0,98 EUR 295 945 295 945 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,7% 300000 1,00 EUR 310 951 310 951 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 474 236,12 USD 111 921 95 345 11/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,8% 100000 0,91 EUR 91 471 91 471 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,6% 3521 99,42 USD 350 058 298 214 11/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,6% 200000 0,94 EUR 187 438 187 438 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4414 54,56 USD 240 828 205 161 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 397 317,38 USD 126 000 107 339 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 400000 0,93 EUR 374 392 374 392 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 898 270,37 USD 242 792 206 835 11/12/2025
ADOBE 0,4% 172 350,43 USD 60 274 51 347 11/12/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 1595 313,70 USD 500 352 426 249 11/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1106 278,03 USD 307 501 261 960 11/12/2025
ASML HOLDING 3,4% 425 946,80 EUR 402 390 402 390 12/12/2025
BROADCOM 2,1% 691 406,37 USD 280 802 239 215 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 4052 79,27 USD 321 202 273 632 11/12/2025
MASTERCARD 1,5% 363 563,37 USD 204 503 174 216 11/12/2025
MICROSOFT 2,7% 765 483,47 USD 369 855 315 079 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 198,85 USD 61 842 52 683 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 955 190,36 USD 181 794 154 870 12/12/2025
SALESFORCE 0,7% 371 262,35 USD 97 332 82 917 11/12/2025
SAP 1,7% 918 210,10 EUR 192 872 192 872 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 741 304,85 USD 225 894 192 439 11/12/2025
VISA 1,5% 608 345,63 USD 210 143 179 021 11/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,1% 500000 0,95 EUR 479 521 479 521 12/12/2025
DANAHER 1,5% 906 232,37 USD 210 527 179 348 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 3447 321,65 DKK 1 108 728 148 459 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 181 336,73 USD 60 948 51 922 11/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 1867 230,28 USD 429 933 366 260 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 4789 34,18 EUR 163 688 163 688 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3796 53,56 EUR 203 314 203 314 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3214 34,87 USD 112 072 95 474 11/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1768 69,11 USD 122 186 104 091 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 605 242,40 EUR 146 652 146 652 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 436 240,55 EUR 104 880 104 880 12/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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