Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,5% 3 626 740
Actions 59,2% 8 410 596
Liquidités 15,3% 2 177 870
Total en euros 100,0% 14 215 206

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 142 458 0 5 794 006 7 936 464 55,8%
USD 0,8585 0 0 6 856 184 5 886 375 41,4%
DKK 0,1339 0 0 1 210 819 162 129 1,1%
SEK 0,0913 387 802 0 2 133 559 230 238 1,6%
Total en euros 14 215 206

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 108 123
Distribution 5,4% 452 829
Media 2,2% 187 832
Alimentation 6,1% 516 356
Consommation/Luxe 12,4% 1 039 418
Pharmacie/Medical 5,0% 419 332
Holding 9,1% 762 434
Financier 6,8% 568 513
Industrie 3,3% 275 304
Technologie 44,8% 3 766 127
Acier/Non-ferreux 3,7% 314 328
Total en euros 8 410 596

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 200000 0,95 EUR 191 492 191 492 05/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 200000 0,97 EUR 199 929 199 929 05/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 300000 1,01 EUR 304 021 304 021 05/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,3% 200000 0,92 EUR 183 301 183 301 05/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 200000 0,94 EUR 190 748 190 748 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 86 5 137,09 USD 441 790 379 298 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 57 2 168,00 EUR 123 576 123 576 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 341 373,30 EUR 127 295 127 295 05/12/2025
LVMH 2,5% 562 624,70 EUR 351 081 351 081 05/12/2025
MONCLER 0,4% 1006 57,82 EUR 58 167 58 167 05/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 300000 0,99 EUR 302 133 302 133 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 3,6% 500000 1,00 EUR 513 705 513 705 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 1221 502,74 USD 613 846 527 017 05/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 73,40 EUR 70 317 70 317 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 5636 320,80 SEK 1 808 029 165 100 04/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 300000 0,98 EUR 295 801 295 801 05/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 300000 1,00 EUR 310 788 310 788 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 533 236,28 USD 125 937 108 123 05/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 100000 0,92 EUR 91 761 91 761 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 3958 92,50 USD 366 115 314 328 05/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 200000 0,94 EUR 187 600 187 600 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 4961 54,25 USD 269 109 231 044 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 447 316,96 USD 141 679 121 638 05/12/2025
KBC GROEP 0,5% 670 106,60 EUR 71 422 71 422 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 494,70 USD 78 657 67 531 05/12/2025
MSCI 0,5% 167 536,19 USD 89 544 76 878 05/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,6% 400000 0,93 EUR 375 235 375 235 05/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1010 268,93 USD 271 624 233 203 05/12/2025
ADOBE 0,4% 172 345,56 USD 59 436 51 029 05/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 1793 322,50 USD 578 243 496 450 05/12/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 1243 280,36 USD 348 487 299 194 05/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 478 955,00 EUR 456 490 456 490 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 360,10 SEK 325 530 29 726 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 777 389,10 USD 302 328 259 564 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 4554 77,98 USD 355 121 304 889 05/12/2025
FORTINET 0,5% 959 86,46 USD 82 915 71 187 05/12/2025
MASTERCARD 1,4% 409 549,12 USD 224 590 192 822 05/12/2025
MICROSOFT 2,5% 860 482,29 USD 414 767 356 098 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 218,11 USD 76 339 65 540 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1074 198,97 USD 213 694 183 467 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 462 113,44 USD 52 409 44 996 05/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 258,37 USD 107 997 92 720 05/12/2025
SAP 1,5% 1032 213,40 EUR 220 229 220 229 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 833 298,62 USD 248 750 213 565 05/12/2025
VISA 1,4% 684 331,99 USD 227 081 194 960 05/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 500000 0,95 EUR 480 225 480 225 05/12/2025
DANAHER 1,4% 1019 227,33 USD 231 649 198 882 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 3874 312,55 DKK 1 210 819 162 129 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 332,99 USD 67 930 58 321 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 2099 230,87 USD 484 594 416 048 05/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,95 USD 42 840 36 780 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,3% 5382 34,90 EUR 187 832 187 832 05/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 4267 52,86 EUR 225 554 225 554 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 3612 33,92 USD 122 510 105 181 05/12/2025
COCA COLA CO 0,8% 1988 70,54 USD 140 224 120 389 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 422,11 USD 75 980 65 232 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 680 235,70 EUR 160 276 160 276 05/12/2025
SIEMENS 0,8% 490 234,75 EUR 115 028 115 028 05/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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