*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 25,5% | 3 626 740 |
| Actions | 59,2% | 8 410 596 |
| Liquidités | 15,3% | 2 177 870 |
| Total en euros | 100,0% | 14 215 206 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 142 458 | 0 | 5 794 006 | 7 936 464 | 55,8% | |
| USD | 0,8585 | 0 | 0 | 6 856 184 | 5 886 375 | 41,4% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 210 819 | 162 129 | 1,1% |
| SEK | 0,0913 | 387 802 | 0 | 2 133 559 | 230 238 | 1,6% |
| Total en euros | 14 215 206 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 108 123 |
| Distribution | 5,4% | 452 829 |
| Media | 2,2% | 187 832 |
| Alimentation | 6,1% | 516 356 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 1 039 418 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 419 332 |
| Holding | 9,1% | 762 434 |
| Financier | 6,8% | 568 513 |
| Industrie | 3,3% | 275 304 |
| Technologie | 44,8% | 3 766 127 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 314 328 |
| Total en euros | 8 410 596 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 492 | 191 492 | 05/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 929 | 199 929 | 05/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 021 | 304 021 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 301 | 183 301 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 748 | 190 748 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 86 | 5 137,09 | USD | 441 790 | 379 298 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 57 | 2 168,00 | EUR | 123 576 | 123 576 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 341 | 373,30 | EUR | 127 295 | 127 295 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,5% | 562 | 624,70 | EUR | 351 081 | 351 081 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1006 | 57,82 | EUR | 58 167 | 58 167 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 133 | 302 133 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 3,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 705 | 513 705 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 1221 | 502,74 | USD | 613 846 | 527 017 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 958 | 73,40 | EUR | 70 317 | 70 317 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 5636 | 320,80 | SEK | 1 808 029 | 165 100 | 04/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 788 | 310 788 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 533 | 236,28 | USD | 125 937 | 108 123 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 761 | 91 761 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 3958 | 92,50 | USD | 366 115 | 314 328 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 600 | 187 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 4961 | 54,25 | USD | 269 109 | 231 044 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,9% | 447 | 316,96 | USD | 141 679 | 121 638 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 670 | 106,60 | EUR | 71 422 | 71 422 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 159 | 494,70 | USD | 78 657 | 67 531 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 167 | 536,19 | USD | 89 544 | 76 878 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,6% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 235 | 375 235 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 1010 | 268,93 | USD | 271 624 | 233 203 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 172 | 345,56 | USD | 59 436 | 51 029 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 1793 | 322,50 | USD | 578 243 | 496 450 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 1243 | 280,36 | USD | 348 487 | 299 194 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 478 | 955,00 | EUR | 456 490 | 456 490 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 904 | 360,10 | SEK | 325 530 | 29 726 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 777 | 389,10 | USD | 302 328 | 259 564 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 4554 | 77,98 | USD | 355 121 | 304 889 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 959 | 86,46 | USD | 82 915 | 71 187 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,4% | 409 | 549,12 | USD | 224 590 | 192 822 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,5% | 860 | 482,29 | USD | 414 767 | 356 098 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 350 | 218,11 | USD | 76 339 | 65 540 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1074 | 198,97 | USD | 213 694 | 183 467 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 462 | 113,44 | USD | 52 409 | 44 996 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,7% | 418 | 258,37 | USD | 107 997 | 92 720 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 1032 | 213,40 | EUR | 220 229 | 220 229 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 833 | 298,62 | USD | 248 750 | 213 565 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,4% | 684 | 331,99 | USD | 227 081 | 194 960 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 225 | 480 225 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,4% | 1019 | 227,33 | USD | 231 649 | 198 882 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 3874 | 312,55 | DKK | 1 210 819 | 162 129 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 204 | 332,99 | USD | 67 930 | 58 321 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 2099 | 230,87 | USD | 484 594 | 416 048 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1100 | 38,95 | USD | 42 840 | 36 780 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 5382 | 34,90 | EUR | 187 832 | 187 832 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 4267 | 52,86 | EUR | 225 554 | 225 554 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 3612 | 33,92 | USD | 122 510 | 105 181 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,8% | 1988 | 70,54 | USD | 140 224 | 120 389 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 180 | 422,11 | USD | 75 980 | 65 232 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 680 | 235,70 | EUR | 160 276 | 160 276 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 490 | 234,75 | EUR | 115 028 | 115 028 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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