Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,4% 4 810 351
Actions 65,7% 11 977 276
Liquidités 7,9% 1 434 169
Total en euros 100,0% 18 221 796

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 962 578 0 7 824 524 8 787 102 48,2%
USD 0,8613 424 778 0 9 790 518 8 798 431 48,3%
DKK 0,1339 488 735 0 1 599 607 279 629 1,5%
SEK 0,0911 442 291 0 3 472 880 356 633 2,0%
Total en euros 18 221 796

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 139 688
Distribution 5,7% 683 003
Media 1,5% 183 957
Alimentation 6,9% 827 635
Consommation/Luxe 11,8% 1 410 140
Pharmacie/Medical 4,6% 547 097
Holding 9,7% 1 157 915
Financier 10,0% 1 202 705
Industrie 2,7% 317 888
Technologie 42,5% 5 096 201
Acier/Non-ferreux 3,4% 411 047
Total en euros 11 977 276

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 906 190 906 02/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,7% 300000 1,00 EUR 301 104 301 104 02/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 231,60 EUR 207 050 207 050 02/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 226,20 EUR 110 838 110 838 02/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 833 199 833 02/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 856 303 856 02/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 293 966 293 966 02/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 5603 53,80 EUR 301 441 301 441 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,24 USD 162 400 139 875 01/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 71,95 USD 187 861 161 805 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 615 423,85 USD 260 668 224 513 01/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 736 183 736 01/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,95 EUR 191 183 191 183 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 114 4 891,81 USD 557 666 480 318 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 127,00 EUR 121 239 121 239 02/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 378,25 EUR 128 983 128 983 02/12/2025
LVMH 2,6% 738 632,00 EUR 466 416 466 416 02/12/2025
MONCLER 1,2% 3668 58,12 EUR 213 184 213 184 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,00 EUR 307 842 307 842 02/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 162 375 162 02/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1327 257,43 USD 341 610 294 228 01/12/2025
ADOBE 0,9% 580 322,85 USD 187 253 161 281 01/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 315,12 USD 741 792 638 906 01/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1632 283,10 USD 462 019 397 937 01/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 628 928,40 EUR 583 035 583 035 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 3120 356,50 SEK 1 112 280 101 318 01/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 386,08 USD 299 984 258 376 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 5980 76,04 USD 454 719 391 650 01/12/2025
FORTINET 1,3% 3291 81,82 USD 269 270 231 922 02/12/2025
MASTERCARD 1,4% 538 543,97 USD 292 656 252 064 01/12/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 486,74 USD 550 016 473 729 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 200,94 USD 92 432 79 612 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1411 187,73 USD 264 887 228 147 02/12/2025
PAYCHEX 0,8% 1584 110,54 USD 175 095 150 810 01/12/2025
SALESFORCE 0,6% 550 232,83 USD 128 057 110 295 01/12/2025
SAP 1,2% 1032 209,30 EUR 215 998 215 998 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 287,68 USD 314 722 271 070 01/12/2025
VISA 1,4% 899 330,39 USD 297 021 255 824 01/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 301 955 301 955 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 587 513 587 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 1603 508,55 USD 815 206 702 136 01/12/2025
EXOR NV 1,3% 3323 72,45 EUR 240 751 240 751 02/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 319,00 SEK 2 360 600 215 027 01/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 739 295 739 02/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 692 310 692 02/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 231,36 USD 162 183 139 688 01/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,92 EUR 91 647 91 647 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 5197 91,83 USD 477 241 411 047 01/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 159 469 159 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 53,24 USD 346 805 298 703 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 308,92 USD 181 336 156 185 01/12/2025
KBC GROEP 1,3% 2320 104,00 EUR 241 280 241 280 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,3% 550 487,24 USD 267 982 230 813 01/12/2025
MSCI 1,5% 572 559,66 USD 320 126 275 724 02/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 479 984 479 984 01/12/2025
DANAHER 1,4% 1338 224,14 USD 299 899 258 303 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 5087 314,45 DKK 1 599 607 214 187 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 323,21 USD 86 620 74 606 01/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 2756 233,88 USD 644 573 555 171 01/12/2025
COPART INC 0,7% 3791 39,15 USD 148 418 127 832 01/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,18 EUR 183 957 183 957 01/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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