Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,3% 3 322 760
Actions 66,0% 8 352 097
Liquidités 7,8% 981 974
Total en euros 100,0% 12 656 832

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 945 120 0 5 475 559 6 420 679 50,7%
USD 0,8592 1 613 0 6 808 547 5 850 950 46,2%
DKK 0,1339 0 0 1 158 326 155 100 1,2%
SEK 0,0915 387 802 0 2 128 088 230 103 1,8%
Total en euros 12 656 832

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 107 814
Distribution 5,3% 445 463
Media 2,2% 183 419
Alimentation 6,1% 511 654
Consommation/Luxe 12,4% 1 034 818
Pharmacie/Medical 4,9% 408 346
Holding 9,0% 755 704
Financier 6,8% 566 458
Industrie 3,3% 276 334
Technologie 45,0% 3 759 441
Acier/Non-ferreux 3,6% 302 646
Total en euros 8 352 097

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 288 190 288 09/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 200000 0,97 EUR 199 964 199 964 09/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,4% 200000 0,91 EUR 182 628 182 628 08/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,5% 200000 0,94 EUR 190 241 190 241 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 86 5 177,39 USD 445 256 382 541 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 57 2 124,00 EUR 121 068 121 068 09/12/2025
L'OREAL 1,0% 341 366,85 EUR 125 096 125 096 09/12/2025
LVMH 2,7% 562 619,30 EUR 348 047 348 047 09/12/2025
MONCLER 0,5% 1006 57,72 EUR 58 066 58 066 08/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 300000 0,99 EUR 301 762 301 762 09/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 4,1% 500000 1,00 EUR 513 863 513 863 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,1% 1221 497,23 USD 607 118 521 605 08/12/2025
EXOR NV 0,5% 958 72,10 EUR 69 072 69 072 09/12/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 5636 320,15 SEK 1 804 365 165 027 08/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 300000 0,98 EUR 295 883 295 883 09/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,5% 300000 1,00 EUR 310 915 310 915 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 533 235,44 USD 125 490 107 814 08/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 100000 0,91 EUR 91 457 91 457 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,4% 3958 89,00 USD 352 262 302 646 08/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,5% 200000 0,96 EUR 191 862 191 862 09/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 4961 53,90 USD 267 398 229 735 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 447 315,21 USD 140 899 121 053 08/12/2025
KBC GROEP 0,6% 670 107,60 EUR 72 092 72 092 09/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 159 487,13 USD 77 454 66 544 08/12/2025
MSCI 0,6% 167 536,90 USD 89 662 77 033 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 400000 0,93 EUR 374 319 374 319 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 1010 266,50 USD 269 165 231 253 08/12/2025
ADOBE 0,4% 172 339,12 USD 58 329 50 113 08/12/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 1793 314,45 USD 563 809 484 396 08/12/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 1243 277,89 USD 345 417 296 765 08/12/2025
ASML HOLDING 3,6% 478 962,40 EUR 460 027 460 027 09/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 904 358,10 SEK 323 722 29 608 08/12/2025
BROADCOM 2,1% 777 401,10 USD 311 655 267 758 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 4554 78,86 USD 359 128 308 545 08/12/2025
FORTINET 0,5% 959 83,53 USD 80 105 68 822 09/12/2025
MASTERCARD 1,5% 409 540,44 USD 221 040 189 906 08/12/2025
MICROSOFT 2,9% 860 491,02 USD 422 277 362 799 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 350 220,54 USD 77 189 66 317 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 1074 195,35 USD 209 806 180 255 09/12/2025
PAYCHEX 0,4% 462 112,45 USD 51 952 44 634 08/12/2025
SALESFORCE 0,7% 418 259,53 USD 108 484 93 204 08/12/2025
SAP 1,7% 1032 210,20 EUR 216 926 216 926 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 833 301,87 USD 251 458 216 040 08/12/2025
VISA 1,5% 684 326,84 USD 223 559 192 070 08/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,8% 500000 0,95 EUR 479 579 479 579 08/12/2025
DANAHER 1,6% 1019 224,48 USD 228 745 196 526 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 3874 299,00 DKK 1 158 326 155 100 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 204 323,62 USD 66 018 56 720 08/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,2% 2099 226,89 USD 476 242 409 163 08/12/2025
COPART INC 0,3% 1100 38,41 USD 42 251 36 300 08/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 5382 34,08 EUR 183 419 183 419 08/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 4267 52,18 EUR 222 652 222 652 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 3612 33,61 USD 121 399 104 300 08/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 1988 70,25 USD 139 657 119 986 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 180 418,47 USD 75 325 64 715 08/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 680 237,90 EUR 161 772 161 772 09/12/2025
SIEMENS 0,9% 490 233,80 EUR 114 562 114 562 09/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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