*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,56% |
| 2 année | 6,87% |
| 3 année | 7,48% |
| 5 année | 6,03% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 23,1% | 4 203 541 |
| Actions | 50,0% | 9 109 760 |
| Liquidités | 27,0% | 4 915 945 |
| Total en euros | 100,0% | 18 229 246 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 193 734 | 0 | 6 601 440 | 8 795 174 | 48,2% | |
| USD | 0,8574 | 2 891 250 | 0 | 7 375 293 | 8 802 533 | 48,3% |
| DKK | 0,1339 | 860 693 | 0 | 1 185 638 | 274 004 | 1,5% |
| SEK | 0,0915 | 1 399 743 | 0 | 2 509 886 | 357 536 | 2,0% |
| Total en euros | 18 229 246 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 106 733 |
| Distribution | 5,5% | 499 909 |
| Media | 2,0% | 185 141 |
| Alimentation | 6,6% | 598 755 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 1 112 285 |
| Pharmacie/Medical | 4,6% | 417 099 |
| Holding | 9,3% | 849 799 |
| Financier | 9,0% | 822 616 |
| Industrie | 2,9% | 267 756 |
| Technologie | 43,3% | 3 943 463 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 306 203 |
| Total en euros | 9 109 760 | |
1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 975 | 190 975 | 03/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 199 892 | 199 892 | 03/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 971 | 303 971 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 548 | 294 548 | 03/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 4267 | 53,04 | EUR | 226 322 | 226 322 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 3612 | 34,22 | USD | 123 603 | 105 977 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 1988 | 71,00 | USD | 141 148 | 121 020 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 395 | 429,43 | USD | 169 625 | 145 436 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,0% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 778 | 183 778 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,0% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 251 | 191 251 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 86 | 5 104,23 | USD | 438 964 | 376 367 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 57 | 2 104,00 | EUR | 119 928 | 119 928 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 341 | 369,25 | EUR | 125 914 | 125 914 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 562 | 630,30 | EUR | 354 229 | 354 229 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 2356 | 57,66 | EUR | 135 847 | 135 847 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 304 | 302 304 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 627 | 513 627 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1221 | 506,62 | USD | 618 581 | 530 371 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2135 | 72,40 | EUR | 154 574 | 154 574 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 5636 | 319,85 | SEK | 1 802 675 | 164 855 | 02/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 03/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 310 724 | 310 724 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 533 | 233,56 | USD | 124 485 | 106 733 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 719 | 91 719 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 3958 | 90,23 | USD | 357 130 | 306 203 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 323 | 469 323 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 4961 | 53,69 | USD | 266 331 | 228 352 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 447 | 309,56 | USD | 138 373 | 118 641 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1490 | 103,95 | EUR | 154 886 | 154 886 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 353 | 490,77 | USD | 173 242 | 148 537 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,9% | 367 | 547,25 | USD | 200 839 | 172 199 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 573 | 375 573 | 03/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 1010 | 266,95 | USD | 269 620 | 231 172 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 323,74 | USD | 120 429 | 103 256 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 1793 | 319,72 | USD | 573 258 | 491 511 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 1243 | 286,47 | USD | 356 082 | 305 305 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 478 | 963,40 | EUR | 460 505 | 460 505 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 2004 | 352,90 | SEK | 707 212 | 64 675 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 777 | 376,25 | USD | 292 346 | 250 658 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 4554 | 77,37 | USD | 352 343 | 302 099 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,8% | 2114 | 81,96 | USD | 173 263 | 148 556 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 409 | 551,20 | USD | 225 439 | 193 291 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 860 | 480,08 | USD | 412 865 | 353 990 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 350 | 204,53 | USD | 71 584 | 61 376 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1074 | 192,40 | USD | 206 638 | 177 171 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 1017 | 112,26 | USD | 114 164 | 97 884 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 418 | 236,59 | USD | 98 893 | 84 790 | 03/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 1032 | 206,20 | EUR | 212 798 | 212 798 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 833 | 294,73 | USD | 245 510 | 210 500 | 03/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 684 | 330,67 | USD | 226 178 | 193 925 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 097 | 480 097 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1019 | 228,71 | USD | 233 050 | 199 817 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 3874 | 306,05 | DKK | 1 185 638 | 158 757 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 204 | 334,60 | USD | 68 258 | 58 525 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 2099 | 232,40 | USD | 487 808 | 418 246 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2435 | 39,12 | USD | 95 245 | 81 663 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 5382 | 34,40 | EUR | 185 141 | 185 141 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 680 | 229,50 | EUR | 156 060 | 156 060 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 490 | 227,95 | EUR | 111 696 | 111 696 | 03/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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