Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 15/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,01%
1 année 0,09%
2 année 5,98%
3 année 5,61%
5 année 5,99%
Rendement depuis la création 4,20%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,4% 17 816 450
Actions 64,5% 40 415 469
Liquidités 7,1% 4 432 243
Total en euros 100,0% 62 664 162

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 398 831 0 24 497 571 27 896 402 44,5%
USD 0,8468 871 139 0 35 695 823 30 966 722 49,4%
DKK 0,1340 436 503 0 5 350 446 775 162 1,2%
CHF 1,0714 45 360 0 531 965 618 546 1,0%
SEK 0,0915 2 062 324 0 24 258 801 2 407 330 3,8%
Total en euros 62 664 162

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 423 033
Distribution 5,8% 2 328 312
Alimentation 6,9% 2 807 626
Consommation/Luxe 9,0% 3 626 365
Pharmacie/Medical 5,3% 2 141 203
Holding 10,7% 4 314 312
Financier 12,4% 5 030 703
Industrie 3,9% 1 562 869
Technologie 41,2% 16 639 811
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 541 235
Total en euros 40 415 469

1337.39 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 652 302 652 16/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 103 306 103 16/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 367 315 367 16/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 182 990 182 990 16/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 190 190 190 16/09/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 393 5 559,83 USD 2 185 013 1 850 378 16/09/2025
LVMH 1,8% 2155 508,90 EUR 1 096 680 1 096 680 16/09/2025
MONCLER 1,1% 13388 50,74 EUR 679 307 679 307 16/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 704 84 704 16/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 920 188 920 16/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 505 110 505 110 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 504 655 504 655 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 400000 1,00 EUR 402 386 402 386 16/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 710 299 710 16/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 306 101 306 16/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,8% 500000 1,00 EUR 505 403 505 403 16/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 509 943 509 943 16/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 400000 0,97 EUR 390 960 390 960 16/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 129 494 129 16/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 400000 1,00 EUR 404 586 404 586 12/09/2025
OTIS 1,4% 11616 89,63 USD 1 041 142 881 691 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 2945 231,30 EUR 681 179 681 179 16/09/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 848 300 848 12/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 337 297 337 16/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 400000 0,99 EUR 397 071 397 071 16/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 162 186 162 16/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 400000 0,98 EUR 393 120 393 120 16/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 18333 49,18 EUR 901 617 901 617 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 15532 38,58 USD 599 225 507 453 15/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7573 66,21 USD 501 408 424 618 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2556 449,95 USD 1 150 072 973 938 15/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 519 197 519 16/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,95 EUR 193 048 193 048 16/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,6% 400000 0,94 EUR 381 567 381 567 16/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 902 295 902 16/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 259 306 259 16/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,8% 500000 1,01 EUR 513 447 513 447 16/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 371 998 371 998 16/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 063 238 865 12/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 320000 0,99 USD 315 911 267 529 12/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,94 USD 284 615 241 026 12/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 3855 237,87 USD 916 989 776 552 15/09/2025
ADOBE 1,1% 2412 347,10 USD 837 205 708 987 15/09/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 10624 251,76 USD 2 674 698 2 265 068 15/09/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 5353 236,70 USD 1 267 055 1 073 005 15/09/2025
ASML HOLDING 2,2% 1835 741,00 EUR 1 359 735 1 359 735 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,5% 51498 337,30 SEK 17 370 275 1 588 685 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 17318 67,02 USD 1 160 652 982 898 15/09/2025
FORTINET 1,3% 12016 81,00 USD 973 296 824 235 16/09/2025
MASTERCARD 1,2% 1578 582,96 USD 919 911 779 026 15/09/2025
MICROSOFT 3,7% 5282 515,36 USD 2 722 132 2 305 236 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1347 302,14 USD 406 983 344 653 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 4100 201,28 USD 825 248 698 861 16/09/2025
PAYCHEX 1,0% 5791 131,97 USD 764 238 647 195 15/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1821 242,52 USD 441 629 373 993 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 3598 261,38 USD 940 445 796 416 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1554 276,27 USD 429 324 363 573 15/09/2025
VISA 1,2% 2618 339,05 USD 887 633 751 692 15/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 933 302 933 16/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 761 490 761 16/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 0,99 EUR 202 625 202 625 16/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 240 490 240 16/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,99 EUR 199 006 199 006 16/09/2025
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 655 194 655 16/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 906 297 906 16/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 420 308 420 16/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,8% 500000 1,00 EUR 506 339 506 339 16/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2310 216,25 USD 499 538 423 033 15/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 412 917 412 917 16/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 572 300 572 16/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,8% 500000 1,00 EUR 509 455 509 455 16/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 161 190 161 16/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 4660 491,54 USD 2 290 576 1 939 774 15/09/2025
EXOR NV 2,0% 15237 83,90 EUR 1 278 384 1 278 384 16/09/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 24217 284,45 SEK 6 888 526 630 025 15/09/2025
SOFINA 0,7% 1869 249,40 EUR 466 129 466 129 16/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 344 194 344 16/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 309 145 309 145 16/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 379 305 379 16/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 385 296 385 16/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 693 297 693 16/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 476 729 476 729 16/09/2025
DANAHER 1,0% 3889 188,54 USD 733 232 620 937 15/09/2025
NOVO NORDISK 1,1% 14768 362,30 DKK 5 350 446 716 692 16/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 2256 235,80 CHF 531 965 569 947 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 793 347,89 USD 275 877 233 626 15/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,1% 100000 0,91 EUR 91 652 91 652 16/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 094 98 094 16/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 635 295 635 16/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 037 300 037 16/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 22933 79,36 USD 1 819 963 1 541 235 15/09/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 554 474 554 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 18862 50,59 USD 954 229 808 088 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1940 308,90 USD 599 266 507 488 15/09/2025
KBC GROEP 1,5% 9588 100,70 EUR 965 512 965 512 16/09/2025
MOODY'S CORP 2,5% 3680 508,76 USD 1 872 237 1 585 503 15/09/2025
MSCI 1,9% 2384 576,61 USD 1 374 638 1 164 112 16/09/2025
Distribution
AMAZON COM 2,8% 9034 231,43 USD 2 090 739 1 770 542 15/09/2025
COPART INC 0,9% 13837 47,60 USD 658 641 557 770 15/09/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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