Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 10/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,82%
1 année -1,56%
2 année 6,87%
3 année 7,48%
5 année 6,03%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,3% 4 810 161
Actions 65,8% 12 026 637
Liquidités 7,9% 1 434 365
Total en euros 100,0% 18 271 164

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 962 578 0 7 823 406 8 785 984 48,1%
USD 0,8616 424 778 0 9 852 425 8 854 840 48,5%
DKK 0,1339 488 735 0 1 555 096 273 669 1,5%
SEK 0,0912 442 291 0 3 466 640 356 670 2,0%
Total en euros 18 271 164

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 140 154
Distribution 5,7% 686 190
Media 1,5% 183 634
Alimentation 6,8% 822 547
Consommation/Luxe 12,0% 1 437 977
Pharmacie/Medical 4,5% 546 105
Holding 9,6% 1 153 095
Financier 10,0% 1 201 188
Industrie 2,6% 317 074
Technologie 42,7% 5 135 387
Acier/Non-ferreux 3,4% 403 287
Total en euros 12 026 637

1339.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2025

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B Capitalisation - Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 826 190 826 02/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,6% 300000 1,00 EUR 301 104 301 104 02/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 894 230,25 EUR 205 844 205 844 02/12/2025
SIEMENS 0,6% 490 227,00 EUR 111 230 111 230 02/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 200000 0,97 EUR 199 833 199 833 02/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 300000 1,01 EUR 303 856 303 856 02/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 176 294 176 02/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 5603 53,06 EUR 297 295 297 295 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 4743 34,37 USD 162 993 140 435 02/12/2025
COCA COLA CO 0,9% 2611 70,64 USD 184 428 158 903 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 615 426,35 USD 262 202 225 913 02/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,0% 200000 0,92 EUR 183 576 183 576 02/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,0% 200000 0,94 EUR 190 883 190 883 02/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,8% 114 5 159,28 USD 588 158 506 757 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 57 2 118,00 EUR 120 726 120 726 02/12/2025
L'OREAL 0,7% 341 371,75 EUR 126 767 126 767 02/12/2025
LVMH 2,6% 738 636,20 EUR 469 516 469 516 02/12/2025
MONCLER 1,2% 3668 58,40 EUR 214 211 214 211 02/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 300000 1,00 EUR 307 842 307 842 02/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 400000 0,93 EUR 375 162 375 162 02/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 1327 262,94 USD 348 921 300 631 02/12/2025
ADOBE 0,9% 580 324,20 USD 188 036 162 012 02/12/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 2354 316,02 USD 743 911 640 954 02/12/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 1632 286,35 USD 467 323 402 646 02/12/2025
ASML HOLDING 3,2% 628 939,10 EUR 589 755 589 755 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 3120 354,50 SEK 1 106 040 100 921 02/12/2025
BROADCOM 1,4% 777 381,37 USD 296 326 255 315 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 5980 76,85 USD 459 562 395 959 02/12/2025
FORTINET 1,3% 3291 83,03 USD 273 235 235 420 02/12/2025
MASTERCARD 1,4% 538 548,34 USD 295 007 254 178 02/12/2025
MICROSOFT 2,6% 1130 490,19 USD 553 912 477 251 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,4% 460 201,08 USD 92 495 79 693 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,3% 1411 190,27 USD 268 471 231 315 02/12/2025
PAYCHEX 0,8% 1584 110,66 USD 175 285 151 026 02/12/2025
SALESFORCE 0,6% 550 235,86 USD 129 723 111 769 02/12/2025
SAP 1,2% 1032 207,80 EUR 214 450 214 450 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1094 292,69 USD 320 203 275 887 02/12/2025
VISA 1,4% 899 330,77 USD 297 362 256 207 02/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 300000 0,99 EUR 302 105 302 105 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,8% 500000 1,00 EUR 513 587 513 587 02/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 1603 507,14 USD 812 952 700 440 02/12/2025
EXOR NV 1,3% 3323 71,40 EUR 237 262 237 262 02/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 7400 319,00 SEK 2 360 600 215 393 01/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 739 295 739 02/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 300000 1,00 EUR 310 662 310 662 02/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 701 232,05 USD 162 667 140 154 02/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 100000 0,91 EUR 91 567 91 567 02/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 5197 90,07 USD 468 068 403 287 02/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 500000 0,94 EUR 469 159 469 159 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 6514 53,31 USD 347 261 299 200 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 587 308,26 USD 180 949 155 905 02/12/2025
KBC GROEP 1,3% 2320 104,55 EUR 242 556 242 556 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,3% 550 490,43 USD 269 734 232 403 02/12/2025
MSCI 1,5% 572 550,13 USD 314 674 271 124 02/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 500000 0,95 EUR 480 084 480 084 02/12/2025
DANAHER 1,4% 1338 228,10 USD 305 198 262 959 02/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 5087 305,70 DKK 1 555 096 208 227 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 268 324,46 USD 86 954 74 920 02/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 2756 235,28 USD 648 432 558 689 02/12/2025
COPART INC 0,7% 3791 39,04 USD 147 982 127 501 02/12/2025
Media
RELX PLC 1,0% 5382 34,12 EUR 183 634 183 634 02/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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