*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,02% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,51% |
| 2 jaar | 4,30% |
| 3 jaar | 3,82% |
| 5 jaar | 1,39% |
| Rendement sinds oprichting | 1,50% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 64,5% | 11 428 867 |
| Aandelen | 29,2% | 5 179 299 |
| Rek courant | 6,2% | 1 101 115 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 709 281 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 055 291 | 0 | 11 688 646 | 12 743 937 | 72,0% | |
| USD | 0,8578 | 0 | 0 | 5 457 987 | 4 681 861 | 26,4% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 705 727 | 110 737 | 0,6% |
| SEK | 0,0913 | 323 937 | 0 | 1 567 610 | 172 746 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 709 281 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 71 027 |
| Distributie | 5,8% | 302 482 |
| Media | 1,2% | 60 582 |
| Voeding | 7,0% | 362 656 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 591 684 |
| Farmacie/Medical | 4,8% | 248 596 |
| Holdings | 9,7% | 503 983 |
| Financieel | 9,2% | 476 802 |
| Industrie | 2,7% | 138 855 |
| Technologie | 42,9% | 2 219 457 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 203 174 |
| Totaal in EUR | 5 179 299 | |
1111.44 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 459 | 477 459 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 964 | 501 964 | 04/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 490 | 579 490 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 236,95 | EUR | 106 864 | 106 864 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 230,15 | EUR | 31 991 | 31 991 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 956 | 299 956 | 04/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 760 | 506 760 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 261 | 294 261 | 04/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 198 | 561 198 | 04/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 500 | 592 500 | 03/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 52,82 | EUR | 144 040 | 144 040 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 33,93 | USD | 78 616 | 67 437 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,81 | USD | 82 564 | 70 824 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 217 | 431,69 | USD | 93 677 | 80 356 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 501 | 410 501 | 03/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 436 | 563 436 | 04/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 340000 | 0,88 | USD | 301 454 | 258 588 | 02/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,2% | 460000 | 1,00 | USD | 461 429 | 395 813 | 02/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 452 | 286 893 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 272,85 | USD | 160 982 | 138 090 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 207 | 326,78 | USD | 67 643 | 58 025 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 320,62 | USD | 312 284 | 267 877 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 284,15 | USD | 233 287 | 200 114 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 975,60 | EUR | 272 192 | 272 192 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 355,00 | SEK | 396 535 | 36 214 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 380,61 | USD | 89 824 | 77 051 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,75 | USD | 207 670 | 178 140 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 82,76 | USD | 85 739 | 73 547 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 553,73 | USD | 131 788 | 113 048 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 477,73 | USD | 270 395 | 231 945 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 207,73 | USD | 49 440 | 42 409 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 193,63 | USD | 121 406 | 104 142 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 113,39 | USD | 56 355 | 48 341 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 238,72 | USD | 65 887 | 56 518 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 209,15 | EUR | 65 673 | 65 673 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 295,45 | USD | 162 793 | 139 644 | 03/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 329,61 | USD | 135 799 | 116 489 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 723 | 503 723 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 733 | 102 733 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 503,60 | USD | 359 570 | 308 439 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 72,50 | EUR | 88 595 | 88 595 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 318,40 | SEK | 1 171 075 | 106 948 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 235,23 | USD | 82 801 | 71 027 | 03/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 181 | 584 181 | 04/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 861 | 656 861 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 54,09 | USD | 157 402 | 135 019 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 301 | 312,13 | USD | 93 951 | 80 591 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 104,65 | EUR | 86 232 | 86 232 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 492,01 | USD | 95 942 | 82 299 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 545,56 | USD | 108 021 | 92 660 | 04/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,4% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 493 800 | 1 493 800 | 04/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 710 | 458 710 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 349 | 478 349 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 57 | 5 047,21 | USD | 287 691 | 246 781 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 103,00 | EUR | 35 751 | 35 751 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 369,50 | EUR | 38 059 | 38 059 | 04/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 632,80 | EUR | 203 129 | 203 129 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 58,04 | EUR | 67 965 | 67 965 | 03/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,1% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 780 | 549 780 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 89,65 | USD | 236 855 | 203 174 | 03/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 133 | 576 133 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 228,46 | USD | 136 162 | 116 800 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 303,80 | DKK | 705 727 | 94 497 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 339,71 | USD | 43 483 | 37 300 | 03/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 232,38 | USD | 306 277 | 262 724 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,85 | USD | 46 348 | 39 757 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,50 | EUR | 60 582 | 60 582 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*