*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,77% |
---|---|
1 jaar | 1,91% |
2 jaar | 4,50% |
3 jaar | 1,76% |
5 jaar | 2,25% |
Rendement sinds oprichting | 1,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 64,0% | 48 875 833 |
Obli converteerbaar | 0,8% | 596 400 |
Aandelen | 28,7% | 21 910 374 |
Rek courant | 6,5% | 4 967 765 |
Totaal in EUR | 100,0% | 76 350 372 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 480 751 | 0 | 50 691 464 | 54 172 215 | 71,0% | |
USD | 0,8917 | 1 457 252 | 0 | 21 128 626 | 20 140 948 | 26,4% |
DKK | 0,1341 | 148 655 | 0 | 3 160 528 | 443 596 | 0,6% |
CHF | 1,0705 | 149 437 | 0 | 300 398 | 481 548 | 0,6% |
SEK | 0,0914 | 83 268 | 0 | 12 084 406 | 1 112 064 | 1,5% |
Totaal in EUR | 76 350 372 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 312 674 |
Distributie | 5,5% | 1 212 229 |
Voeding | 8,9% | 1 951 110 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 1 915 775 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 1 509 651 |
Holdings | 12,0% | 2 626 841 |
Financieel | 10,3% | 2 252 224 |
Industrie | 4,0% | 868 903 |
Technologie | 39,6% | 8 675 610 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 585 356 |
Totaal in EUR | 21 910 374 |
1080.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 203 | 499 203 | 08/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 324 | 591 324 | 08/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 445 | 500 445 | 08/05/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 585 | 586 585 | 08/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 887 | 589 887 | 08/05/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 078 | 556 078 | 08/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 601 440 | 536 334 | 08/05/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2039 | 194,82 | USD | 397 238 | 354 237 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 7387 | 427,85 | DKK | 3 160 528 | 423 669 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1185 | 253,50 | CHF | 300 398 | 321 575 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1193 | 385,55 | USD | 459 961 | 410 170 | 08/05/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 304 | 597 304 | 08/05/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 462 | 578 462 | 08/05/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 594 | 603 594 | 08/05/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 896 | 605 896 | 08/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 258 | 606 258 | 08/05/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 590 | 453 590 | 08/05/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 514 037 | 514 037 | 08/05/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 554 | 470 554 | 08/05/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 657 204 | 586 062 | 08/05/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 217 | 5 165,27 | USD | 1 120 864 | 999 530 | 08/05/2025 |
LVMH | 0,7% | 1107 | 487,30 | EUR | 539 441 | 539 441 | 08/05/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 54,42 | EUR | 376 804 | 376 804 | 08/05/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 335 | 168 335 | 08/05/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 807 | 466 807 | 08/05/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 565 | 400 565 | 08/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 302 | 500 302 | 08/05/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 819 | 604 819 | 08/05/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,88 | EUR | 438 961 | 438 961 | 08/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 584 | 508 584 | 08/05/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 547 698 | 547 698 | 08/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 159 | 494 159 | 08/05/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 542 | 99 542 | 08/05/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 630 | 302 630 | 08/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 518 776 | 518 776 | 08/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 233 | 575 233 | 08/05/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 977 | 500 977 | 08/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 638 694 | 638 694 | 08/05/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 678 | 518 678 | 08/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 384 | 590 384 | 08/05/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 048 | 599 048 | 08/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 086 | 598 086 | 08/05/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 97,32 | USD | 601 827 | 536 679 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 1542 | 215,45 | EUR | 332 224 | 332 224 | 08/05/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 460 082 | 460 082 | 08/05/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 515 179 | 515 179 | 08/05/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 411 | 610 411 | 08/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 602 | 595 602 | 08/05/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 655 | 296 655 | 08/05/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 432 | 596 432 | 08/05/2025 |
AMAZON COM | 1,1% | 4898 | 192,08 | USD | 940 808 | 838 965 | 08/05/2025 |
COPART INC | 0,5% | 6835 | 61,24 | USD | 418 575 | 373 264 | 07/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 723 | 595 723 | 08/05/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 453 | 488 453 | 08/05/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 628 868 | 628 868 | 08/05/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 436 | 596 436 | 08/05/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 712 572 | 712 572 | 08/05/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 622 912 | 622 912 | 08/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 557 841 | 557 841 | 08/05/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 358 | 610 358 | 08/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,4% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 248 | 269 248 | 08/05/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 222 | 668 222 | 08/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 453000 | 0,86 | USD | 389 021 | 346 910 | 06/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 332 343 | 296 366 | 06/05/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 450 842 | 402 038 | 06/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,93 | USD | 653 030 | 582 339 | 06/05/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 2021 | 310,07 | USD | 626 651 | 558 816 | 08/05/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1197 | 383,99 | USD | 459 636 | 409 880 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,0% | 5512 | 155,75 | USD | 858 494 | 765 562 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,6% | 2805 | 197,49 | USD | 553 959 | 493 993 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 0,8% | 998 | 630,50 | EUR | 629 239 | 629 239 | 08/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27895 | 302,00 | SEK | 8 424 290 | 769 938 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 220,21 | USD | 425 656 | 379 579 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9063 | 59,71 | USD | 541 152 | 482 572 | 08/05/2025 |
FORTINET | 0,7% | 6280 | 95,11 | USD | 597 291 | 532 634 | 08/05/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 831 | 567,12 | USD | 471 277 | 420 261 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 1,5% | 2865 | 438,17 | USD | 1 255 357 | 1 119 464 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2225 | 188,53 | USD | 419 479 | 374 070 | 08/05/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3033 | 151,33 | USD | 458 984 | 409 299 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 279,74 | USD | 267 711 | 238 731 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4% | 1887 | 175,22 | USD | 330 640 | 294 848 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1715 | 239,53 | USD | 410 794 | 366 325 | 08/05/2025 |
VISA | 0,6% | 1374 | 351,27 | USD | 482 645 | 430 398 | 08/05/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 802 | 495 802 | 06/05/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 058 | 481 058 | 08/05/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 828 | 588 828 | 08/05/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 083 | 589 083 | 08/05/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 232 | 560 232 | 06/05/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 138 | 551 138 | 08/05/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 769 | 547 769 | 08/05/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 876 | 201 876 | 08/05/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 585 480 | 585 480 | 08/05/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 9159 | 59,42 | EUR | 544 228 | 544 228 | 08/05/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 71,17 | USD | 282 331 | 251 769 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1341 | 476,82 | USD | 639 416 | 570 199 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3886 | 168,79 | USD | 655 918 | 584 915 | 08/05/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 145 | 291 145 | 08/05/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 680 717 | 680 717 | 08/05/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 711 | 137 711 | 08/05/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 201 | 277 201 | 08/05/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 519 202 | 519 202 | 08/05/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 108 | 193 108 | 08/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 596 | 607 596 | 08/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 984 | 582 984 | 08/05/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 827 | 569 827 | 08/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 579 | 600 579 | 08/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 996 | 501 996 | 08/05/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 216,84 | USD | 350 630 | 312 674 | 08/05/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 040 | 486 040 | 08/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 812 | 614 812 | 08/05/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 180 | 100 180 | 08/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 570 | 581 570 | 08/05/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 412 | 492 412 | 08/05/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 408 007 | 408 007 | 08/05/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,8% | 572000 | 1,00 | EUR | 580 886 | 580 886 | 08/05/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 974 | 490 974 | 08/05/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 977 | 100 977 | 08/05/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 573 | 304 573 | 08/05/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 213 | 51 213 | 08/05/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 895 | 470 895 | 08/05/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 895 | 223,40 | EUR | 199 943 | 199 943 | 08/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 518,81 | USD | 1 311 552 | 1 169 576 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8001 | 84,80 | EUR | 678 485 | 678 485 | 08/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 12890 | 283,95 | SEK | 3 660 116 | 334 516 | 07/05/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 248,80 | EUR | 244 322 | 244 322 | 08/05/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 442 | 494 442 | 08/05/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 130 | 609 130 | 08/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 346 | 586 346 | 08/05/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 519 760 | 519 760 | 08/05/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 574 448 | 574 448 | 08/05/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 636 823 | 636 823 | 08/05/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10221 | 41,60 | USD | 425 194 | 379 166 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 5197 | 81,70 | EUR | 424 595 | 424 595 | 08/05/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1998 | 471,67 | USD | 942 397 | 840 382 | 08/05/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 556,65 | USD | 681 896 | 608 081 | 08/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 597 | 570 597 | 08/05/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 944 | 600 944 | 08/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 702 | 541 702 | 08/05/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 942 | 598 942 | 08/05/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 295 | 496 295 | 08/05/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 400 | 596 400 | 08/05/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 12425 | 52,83 | USD | 656 413 | 585 356 | 08/05/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*