Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,08%
1 jaar -0,28%
2 jaar 4,72%
3 jaar 3,96%
5 jaar 1,29%
Rendement sinds oprichting 1,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,4% 11 999 867
Aandelen 31,1% 5 787 286
Rek courant 4,5% 840 490
Totaal in EUR 100,0% 18 627 643

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 822 356 0 12 431 140 13 253 496 71,1%
USD 0,8646 895 0 5 879 222 5 083 968 27,3%
DKK 0,1339 121 289 0 740 805 115 426 0,6%
SEK 0,0912 12 297 0 1 904 668 174 754 0,9%
Totaal in EUR 18 627 643

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 70 420
Distributie 5,8% 336 099
Media 1,0% 60 758
Voeding 7,4% 430 924
Consumptie/Luxe 11,1% 644 526
Farmacie/Medical 4,4% 253 302
Holdings 10,1% 585 310
Financieel 12,0% 696 525
Industrie 2,3% 135 851
Technologie 40,9% 2 364 560
Staal/Non-ferro 3,6% 209 012
Totaal in EUR 5 787 286

1110.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 477 325 477 325 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 550000 1,00 EUR 556 856 556 856 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 742 501 742 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,97 EUR 579 536 579 536 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 230,75 EUR 104 068 104 068 28/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 228,65 EUR 31 782 31 782 28/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 668 299 668 28/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,7% 500000 1,01 EUR 506 411 506 411 28/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 247 294 247 28/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 560 945 560 945 28/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 560 592 560 28/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,24 EUR 145 185 145 185 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,60 USD 80 168 69 314 28/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,91 USD 85 008 73 498 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 390 423,87 USD 165 309 142 927 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,01 EUR 410 406 410 406 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 600000 0,93 EUR 563 338 563 338 28/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 301 800 260 937 26/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 457 572 395 618 26/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 361 289 090 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 250,34 USD 147 698 127 700 28/11/2025
ADOBE 0,6% 372 321,33 USD 119 535 103 350 28/11/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 974 318,41 USD 310 131 268 141 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 276,59 USD 227 076 196 331 28/11/2025
ASML HOLDING 1,4% 279 904,60 EUR 252 383 252 383 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 1999 358,70 SEK 717 041 65 367 28/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 400,30 USD 94 471 81 680 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,52 USD 204 385 176 712 28/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 81,19 USD 150 364 130 005 28/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 550,16 USD 130 938 113 209 28/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 490,98 USD 277 895 240 269 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 201,33 USD 47 917 41 429 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 190,28 USD 119 302 103 149 28/11/2025
PAYCHEX 0,5% 890 111,85 USD 99 547 86 068 28/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 232,01 USD 64 035 55 365 28/11/2025
SAP 0,4% 314 208,95 EUR 65 610 65 610 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 291,28 USD 160 493 138 762 28/11/2025
VISA 0,6% 412 334,15 USD 137 670 119 030 28/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 478 503 478 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 686 102 686 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 515,09 USD 367 771 317 976 28/11/2025
EXOR NV 0,9% 2185 72,80 EUR 159 068 159 068 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 322,90 SEK 1 187 626 108 266 27/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 657 295 657 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 231,39 USD 81 448 70 420 28/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,1% 600000 0,96 EUR 584 488 584 488 28/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,5% 700000 0,93 EUR 655 346 655 346 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 53,79 USD 156 538 135 343 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 313,39 USD 94 330 81 558 28/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,50 EUR 157 088 157 088 28/11/2025
MOODY'S CORP 0,8% 349 492,62 USD 171 923 148 645 28/11/2025
MSCI 0,9% 355 566,54 USD 201 122 173 890 28/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,1% 1750000 0,86 EUR 1 504 825 1 504 825 28/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,92 EUR 460 028 460 028 28/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 775 477 775 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 941,95 USD 281 691 243 551 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 107,00 EUR 35 819 35 819 28/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 375,40 EUR 38 666 38 666 28/11/2025
LVMH 1,1% 321 637,00 EUR 204 477 204 477 28/11/2025
MONCLER 0,7% 2095 58,24 EUR 122 013 122 013 28/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,0% 600000 0,92 EUR 550 511 550 511 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 91,50 USD 241 743 209 012 28/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 576 395 576 395 28/11/2025
DANAHER 0,6% 596 227,96 USD 135 866 117 470 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 318,90 DKK 740 805 99 187 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 331,13 USD 42 385 36 646 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,4% 1318 231,66 USD 305 321 263 982 28/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 39,11 USD 83 411 72 117 28/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,60 EUR 60 758 60 758 28/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*