Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 31/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,11%
1 jaar 2,37%
2 jaar 6,02%
3 jaar 4,76%
5 jaar 2,09%
Rendement sinds oprichting 1,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,3% 15 239 244
Aandelen 28,5% 6 855 313
Rek courant 8,3% 1 987 232
Totaal in EUR 100,0% 24 081 789

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 539 005 0 15 747 366 17 286 372 71,8%
USD 0,8692 404 195 0 6 966 624 6 406 349 26,6%
DKK 0,1339 56 029 0 793 474 113 748 0,5%
SEK 0,0912 981 001 0 2 039 506 275 319 1,1%
Totaal in EUR 24 081 789

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 73 412
Distributie 5,9% 405 410
Voeding 6,6% 453 697
Consumptie/Luxe 9,9% 681 274
Farmacie/Medical 3,9% 269 142
Holdings 10,1% 691 943
Financieel 12,6% 861 001
Industrie 4,0% 273 314
Technologie 42,9% 2 940 889
Staal/Non-ferro 3,0% 205 230
Totaal in EUR 6 855 313

1112.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 31/10/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,7% 400000 1,00 EUR 404 756 404 756 04/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,7% 400000 1,00 EUR 400 666 400 666 04/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,0% 500000 0,95 EUR 477 632 477 632 04/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,1% 63 5 030,55 USD 316 925 275 455 04/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 17 2 070,00 EUR 35 190 35 190 04/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 361,25 EUR 37 209 37 209 04/11/2025
LVMH 0,9% 352 608,20 EUR 214 086 214 086 04/11/2025
MONCLER 0,5% 2294 52,02 EUR 119 334 119 334 04/11/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 500000 0,95 EUR 477 741 477 741 04/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,3% 550000 1,00 EUR 555 194 555 194 04/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,1% 500000 1,00 EUR 501 054 501 054 04/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,4% 600000 0,96 EUR 578 700 578 700 04/11/2025
OTIS 0,5% 1540 90,49 USD 139 347 121 113 03/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 494 239,40 EUR 118 264 118 264 04/11/2025
SIEMENS 0,1% 139 244,15 EUR 33 937 33 937 04/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,2% 300000 0,97 EUR 298 547 298 547 04/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 500000 1,01 EUR 506 767 506 767 04/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 298 601 298 601 04/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,3% 600000 0,93 EUR 560 896 560 896 04/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,5% 600000 0,99 EUR 591 660 591 660 04/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2986 53,20 EUR 158 855 158 855 04/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2537 31,34 USD 79 510 69 106 03/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1277 67,97 USD 86 798 75 440 03/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 427 404,97 USD 172 922 150 295 03/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 400000 1,01 EUR 409 667 409 667 04/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 600000 0,93 EUR 562 883 562 883 04/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 340000 0,88 USD 299 443 260 261 31/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,6% 460000 0,98 USD 454 383 394 927 31/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 350000 0,95 USD 333 265 289 657 31/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 646 248,44 USD 160 492 139 492 03/11/2025
ADOBE 0,5% 408 337,47 USD 137 688 119 671 03/11/2025
ALPHABET INC class C 1,8% 1780 284,12 USD 505 734 439 559 03/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 899 269,05 USD 241 876 210 227 03/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 306 916,00 EUR 280 296 280 296 04/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2189 352,40 SEK 771 404 70 313 04/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 362,55 USD 85 562 74 366 03/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 2925 74,45 USD 217 766 189 272 03/11/2025
FORTINET 0,6% 2028 87,52 USD 177 491 154 266 04/11/2025
MASTERCARD 0,5% 261 544,07 USD 142 002 123 421 03/11/2025
MICROSOFT 1,7% 890 517,03 USD 460 157 399 945 03/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 257,85 USD 67 299 58 493 03/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 687 219,23 USD 150 611 130 904 04/11/2025
PAYCHEX 0,4% 975 114,49 USD 111 628 97 021 03/11/2025
SALESFORCE 0,3% 303 261,34 USD 79 186 68 825 03/11/2025
SAP 0,1% 157 225,70 EUR 35 435 35 435 04/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 604 304,86 USD 184 135 160 041 03/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 224 292,72 USD 65 569 56 990 03/11/2025
VISA 0,5% 452 336,90 USD 152 279 132 353 03/11/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,7% 400000 0,99 EUR 402 440 402 440 04/11/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,1% 500000 0,99 EUR 500 110 500 110 04/11/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 600000 0,95 EUR 575 160 575 160 04/11/2025
DANAHER 0,5% 653 214,94 USD 140 356 121 990 03/11/2025
NOVO NORDISK 0,4% 2544 311,90 DKK 793 474 106 246 04/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 141 333,79 USD 47 064 40 906 03/11/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,0% 500000 0,97 EUR 491 118 491 118 04/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,7% 400000 1,02 EUR 413 942 413 942 04/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 500000 0,99 EUR 503 447 503 447 04/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 257 102 257 04/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 782 475,68 USD 371 982 323 308 03/11/2025
EXOR NV 0,7% 2393 74,45 EUR 178 159 178 159 04/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4027 314,90 SEK 1 268 102 115 588 03/11/2025
SOFINA 0,3% 311 240,80 EUR 74 889 74 889 04/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 162 295 162 04/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,1% 500000 1,00 EUR 507 730 507 730 04/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 386 218,82 USD 84 465 73 412 03/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,4% 600000 0,96 EUR 584 038 584 038 04/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,7% 700000 0,93 EUR 653 135 653 135 04/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3186 53,56 USD 170 642 148 314 03/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 330 309,35 USD 102 086 88 728 03/11/2025
KBC GROEP 0,7% 1615 103,60 EUR 167 314 167 314 04/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 616 485,95 USD 299 345 260 176 03/11/2025
MSCI 0,8% 389 581,10 USD 226 048 196 470 04/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,2% 1750000 0,85 EUR 1 495 900 1 495 900 04/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,3% 600000 0,92 EUR 550 133 550 133 04/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,5% 600000 0,98 EUR 595 063 595 063 04/11/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 2893 81,62 USD 236 127 205 230 03/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1443 254,00 USD 366 522 318 563 03/11/2025
COPART INC 0,4% 2336 42,78 USD 99 922 86 848 03/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*