Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,08%
1 jaar 1,54%
2 jaar 4,37%
3 jaar 3,23%
5 jaar 1,90%
Rendement sinds oprichting 1,27%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 69,7% 42 086 935
Aandelen 29,6% 17 888 871
Rek courant 0,7% 433 739
Totaal in EUR 100,0% 60 409 545

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 289 890 0 43 727 796 44 017 687 72,9%
USD 0,8489 14 933 0 17 368 409 14 755 855 24,4%
DKK 0,1340 238 020 0 2 787 680 405 444 0,7%
CHF 1,0698 20 937 0 231 957 270 546 0,4%
SEK 0,0888 865 911 0 9 946 882 960 014 1,6%
Totaal in EUR 60 409 545

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 203 174
Distributie 5,5% 977 700
Voeding 8,8% 1 569 283
Consumptie/Luxe 9,0% 1 614 202
Farmacie/Medical 5,6% 1 007 807
Holdings 10,8% 1 933 296
Financieel 12,2% 2 180 462
Industrie 4,0% 723 263
Technologie 40,0% 7 151 343
Staal/Non-ferro 3,0% 528 342
Totaal in EUR 17 888 871

1088.14 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,8% 500000 0,99 EUR 502 195 502 195 04/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 600000 0,99 EUR 599 527 599 527 04/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 500000 0,99 EUR 497 088 497 088 04/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,0% 600000 0,98 EUR 591 138 591 138 04/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,0% 600000 0,99 EUR 593 730 593 730 04/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,9% 600000 0,93 EUR 561 711 561 711 04/07/2025
DANAHER 0,5% 1704 203,20 USD 346 253 293 917 03/07/2025
NOVO NORDISK 0,6% 6177 451,30 DKK 2 787 680 373 549 04/07/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 990 234,30 CHF 231 957 248 148 04/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 352 308,55 USD 108 610 92 193 03/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,0% 600000 0,99 EUR 600 413 600 413 04/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,0% 600000 0,97 EUR 583 011 583 011 04/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 600000 0,99 EUR 596 743 596 743 04/07/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,0% 600000 1,00 EUR 610 078 610 078 04/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 609 963 609 963 04/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 500000 0,92 EUR 459 328 459 328 04/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 500000 1,00 EUR 516 116 516 116 04/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 500000 0,95 EUR 475 996 475 996 04/07/2025
BOOKING HOLDINGS 1,5% 181 5 716,80 USD 1 034 741 878 340 03/07/2025
LVMH 0,7% 925 477,35 EUR 441 549 441 549 04/07/2025
MONCLER 0,5% 5789 50,84 EUR 294 313 294 313 04/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 200000 0,84 EUR 169 473 169 473 04/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 500000 0,94 EUR 472 948 472 948 04/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 320 402 320 04/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 502 196 502 196 04/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,0% 600000 1,00 EUR 609 364 609 364 04/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 550000 0,99 EUR 550 055 550 055 04/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 500000 0,99 EUR 497 104 497 104 04/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 291 305 291 04/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 600000 0,87 EUR 521 109 521 109 04/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,0% 600000 0,96 EUR 580 808 580 808 04/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,8% 500000 1,00 EUR 503 221 503 221 04/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,0% 600000 1,02 EUR 616 826 616 826 04/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,9% 500000 1,02 EUR 526 206 526 206 04/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 600000 0,98 EUR 590 771 590 771 04/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,0% 600000 1,00 EUR 603 660 603 660 04/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 600000 0,99 EUR 599 933 599 933 04/07/2025
OTIS 0,7% 5171 99,51 USD 514 566 436 790 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1291 221,90 EUR 286 473 286 473 04/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 500000 0,93 EUR 467 627 467 627 04/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 500000 1,01 EUR 518 280 518 280 04/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,0% 600000 1,00 EUR 613 630 613 630 04/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 600000 0,98 EUR 590 130 590 130 04/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 0,99 EUR 298 091 298 091 04/07/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 600000 1,00 EUR 599 060 599 060 04/07/2025
AMAZON COM 1,2% 3891 223,41 USD 869 288 737 896 03/07/2025
COPART INC 0,4% 5728 49,32 USD 282 505 239 804 03/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,8% 500000 1,00 EUR 500 891 500 891 03/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,8% 500000 0,96 EUR 482 181 482 181 04/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,0% 600000 0,98 EUR 593 078 593 078 04/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 600000 0,98 EUR 593 878 593 878 04/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,9% 540000 1,02 EUR 561 340 561 340 03/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,9% 600000 0,93 EUR 556 897 556 897 04/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,9% 600000 0,92 EUR 554 965 554 965 04/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 203 791 203 791 04/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 600000 0,98 EUR 588 120 588 120 04/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7659 58,94 EUR 451 421 451 421 04/07/2025
COCA COLA CO 0,3% 3317 71,35 USD 236 668 200 896 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1121 452,18 USD 506 894 430 277 03/07/2025
HERSHEY FOODS 0,8% 3249 176,47 USD 573 351 486 689 03/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 300000 0,97 EUR 293 666 293 666 04/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,1% 700000 0,95 EUR 665 014 665 014 04/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 138 007 138 007 04/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 300000 0,93 EUR 281 634 281 634 04/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 500000 1,04 EUR 524 529 524 529 04/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 927 193 927 04/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,98 EUR 592 861 592 861 04/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 1,0% 600000 0,96 EUR 578 583 578 583 04/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,0% 600000 1,00 EUR 606 681 606 681 04/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,8% 500000 1,00 EUR 504 187 504 187 04/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 1013 236,28 USD 239 352 203 174 03/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,8% 500000 0,98 EUR 493 994 493 994 04/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 600000 1,01 EUR 609 372 609 372 04/07/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 600000 0,99 EUR 592 197 592 197 04/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 600000 0,93 EUR 555 854 555 854 04/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,4% 300000 0,90 EUR 270 446 270 446 04/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 1,1% 700000 0,91 EUR 636 961 636 961 04/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 840000 0,86 USD 727 615 617 636 03/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 460000 0,98 USD 453 092 384 608 03/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 700000 0,93 USD 653 453 554 684 03/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 1689 304,78 USD 514 773 436 966 03/07/2025
ADOBE 0,5% 1000 379,31 USD 379 310 321 977 03/07/2025
ALPHABET INC class C 1,2% 4609 180,55 USD 832 155 706 375 03/07/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2344 213,55 USD 500 561 424 902 03/07/2025
ASML HOLDING 0,9% 834 659,40 EUR 549 940 549 940 04/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 23329 296,10 SEK 6 907 717 613 302 04/07/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 7579 69,37 USD 525 755 446 287 03/07/2025
FORTINET 0,8% 5251 105,66 USD 554 821 470 960 03/07/2025
MASTERCARD 0,6% 694 569,24 USD 395 053 335 340 03/07/2025
MICROSOFT 1,7% 2396 498,84 USD 1 195 221 1 014 563 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1860 201,82 USD 375 385 318 646 03/07/2025
PAYCHEX 0,5% 2536 147,13 USD 373 122 316 724 03/07/2025
SALESFORCE 0,3% 800 272,15 USD 217 720 184 812 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1577 234,80 USD 370 280 314 312 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1436 284,29 USD 408 240 346 535 03/07/2025
VISA 0,6% 1148 358,86 USD 411 971 349 702 03/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,99 EUR 495 082 495 082 04/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 601 894 601 894 04/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 798 100 798 04/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,0% 600000 0,98 EUR 589 061 589 061 04/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,8% 500000 0,98 EUR 495 305 495 305 04/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 410 632 410 632 04/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,8% 500000 0,99 EUR 498 261 498 261 04/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 384 101 384 04/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,8% 500000 0,94 EUR 472 383 472 383 04/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2113 485,00 USD 1 024 805 869 906 03/07/2025
EXOR NV 1,0% 6691 86,60 EUR 579 441 579 441 04/07/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 10804 281,30 SEK 3 039 165 269 832 04/07/2025
SOFINA 0,4% 821 260,80 EUR 214 117 214 117 04/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,8% 500000 1,00 EUR 510 381 510 381 04/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,0% 600000 0,97 EUR 592 445 592 445 04/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,9% 500000 1,02 EUR 514 068 514 068 04/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 600000 0,96 EUR 577 317 577 317 04/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 700000 0,92 EUR 647 665 647 665 04/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 8547 48,93 USD 418 205 354 993 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 868 296,00 USD 256 928 218 093 03/07/2025
KBC GROEP 0,6% 4346 87,56 EUR 380 536 380 536 04/07/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1670 505,06 USD 843 450 715 963 03/07/2025
MSCI 0,8% 1024 587,74 USD 601 846 510 877 03/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,9% 600000 0,95 EUR 572 120 572 120 04/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,0% 600000 1,00 EUR 603 158 603 158 04/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 600000 0,92 EUR 551 359 551 359 04/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 600000 0,98 EUR 589 867 589 867 04/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,8% 500000 0,99 EUR 498 636 498 636 04/07/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 10391 59,90 USD 622 421 528 342 03/07/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*