*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,28% |
| 2 jaar | 4,72% |
| 3 jaar | 3,96% |
| 5 jaar | 1,29% |
| Rendement sinds oprichting | 1,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 65,1% | 11 991 578 |
| Aandelen | 31,4% | 5 781 476 |
| Rek courant | 3,5% | 652 195 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 425 249 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 633 591 | 0 | 12 420 965 | 13 054 556 | 70,9% | |
| USD | 0,8646 | 1 438 | 0 | 5 875 969 | 5 081 625 | 27,6% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 736 391 | 114 835 | 0,6% |
| SEK | 0,0912 | 12 297 | 0 | 1 898 951 | 174 233 | 0,9% |
| Totaal in EUR | 18 425 249 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 70 555 |
| Distributie | 5,8% | 337 652 |
| Media | 1,1% | 60 758 |
| Voeding | 7,4% | 428 950 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 642 351 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 251 952 |
| Holdings | 10,1% | 583 583 |
| Financieel | 12,0% | 694 148 |
| Industrie | 2,4% | 135 915 |
| Technologie | 41,0% | 2 368 359 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 207 253 |
| Totaal in EUR | 5 781 476 | |
1110.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 398 | 477 398 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 549 835 | 549 835 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 754 | 501 754 | 28/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 548 | 579 548 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 231,00 | EUR | 104 181 | 104 181 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 228,30 | EUR | 31 734 | 31 734 | 28/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 696 | 299 696 | 28/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 453 | 506 453 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 199 | 294 199 | 28/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 827 | 560 827 | 28/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 560 | 592 560 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,02 | EUR | 144 586 | 144 586 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,52 | USD | 79 983 | 69 153 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 73,12 | USD | 85 258 | 73 714 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 390 | 419,63 | USD | 163 656 | 141 497 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 448 | 410 448 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,1% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 354 | 563 354 | 28/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 301 402 | 260 594 | 27/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 456 919 | 395 054 | 27/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 376 | 289 103 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 250,00 | USD | 147 500 | 127 529 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 320,13 | USD | 119 088 | 102 964 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 320,12 | USD | 311 797 | 269 581 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 278,85 | USD | 228 936 | 197 939 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,4% | 279 | 903,40 | EUR | 252 049 | 252 049 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 1999 | 358,60 | SEK | 716 841 | 65 349 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 402,96 | USD | 95 099 | 82 223 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 76,94 | USD | 205 507 | 177 682 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 81,13 | USD | 150 253 | 129 909 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 550,53 | USD | 131 026 | 113 286 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 492,01 | USD | 278 478 | 240 773 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 201,95 | USD | 48 064 | 41 556 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 190,13 | USD | 119 212 | 103 071 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 890 | 111,69 | USD | 99 404 | 85 945 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 230,54 | USD | 63 629 | 55 014 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 208,55 | EUR | 65 485 | 65 485 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 291,51 | USD | 160 622 | 138 874 | 28/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 334,44 | USD | 137 789 | 119 133 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 511 | 503 511 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 694 | 102 694 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 513,81 | USD | 366 860 | 317 189 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 2185 | 72,60 | EUR | 158 631 | 158 631 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 321,40 | SEK | 1 182 109 | 107 763 | 28/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 677 | 295 677 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 231,83 | USD | 81 604 | 70 555 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 517 | 584 517 | 28/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,6% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 365 | 655 365 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 53,65 | USD | 156 122 | 134 983 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 313,08 | USD | 94 237 | 81 478 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,15 | EUR | 156 571 | 156 571 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 349 | 490,78 | USD | 171 282 | 148 091 | 28/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 563,72 | USD | 200 121 | 173 025 | 28/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,2% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 504 825 | 1 504 825 | 28/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 442 | 459 442 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 796 | 477 796 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 914,69 | USD | 280 137 | 242 208 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 100,00 | EUR | 35 700 | 35 700 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 375,60 | EUR | 38 687 | 38 687 | 28/11/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 635,50 | EUR | 203 996 | 203 996 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 2095 | 58,12 | EUR | 121 761 | 121 761 | 28/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 519 | 550 519 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 90,73 | USD | 239 709 | 207 253 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 411 | 576 411 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 226,78 | USD | 135 161 | 116 861 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 317,00 | DKK | 736 391 | 98 596 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 329,77 | USD | 42 211 | 36 495 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 233,22 | USD | 307 384 | 265 765 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 38,98 | USD | 83 144 | 71 887 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,60 | EUR | 60 758 | 60 758 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*