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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,38% |
---|---|
1 jaar | 0,90% |
2 jaar | 3,35% |
3 jaar | -0,15% |
5 jaar | 2,09% |
Rendement sinds oprichting | 1,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 63,8% | 48 725 646 |
Obli converteerbaar | 0,8% | 594 900 |
Aandelen | 27,0% | 20 630 314 |
Rek courant | 8,5% | 6 471 585 |
Totaal in EUR | 100,0% | 76 422 445 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5 011 691 | 0 | 50 387 131 | 55 398 822 | 72,5% | |
USD | 0,8802 | 1 453 201 | 0 | 20 243 540 | 19 098 555 | 25,0% |
DKK | 0,1339 | 148 655 | 0 | 3 111 774 | 436 571 | 0,6% |
CHF | 1,0755 | 149 437 | 0 | 279 542 | 461 367 | 0,6% |
SEK | 0,0913 | 978 | 0 | 11 252 159 | 1 027 130 | 1,3% |
Totaal in EUR | 76 422 445 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Transport/Vervoer | 1,5% | 313 510 |
Distributie | 5,4% | 1 107 256 |
Voeding | 9,1% | 1 886 713 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 1 775 423 |
Farmacie/Medical | 7,6% | 1 558 164 |
Holdings | 12,2% | 2 518 534 |
Financieel | 10,1% | 2 084 354 |
Industrie | 4,1% | 842 466 |
Technologie | 38,5% | 7 935 792 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 608 103 |
Totaal in EUR | 20 630 314 |
1062.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 601 | 497 601 | 17/04/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 980 | 588 980 | 16/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 968 | 499 968 | 16/04/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 598 | 586 598 | 17/04/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 943 | 588 943 | 16/04/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 563 876 | 563 876 | 16/04/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 594 043 | 522 907 | 16/04/2025 |
DANAHER | 0,4% | 2039 | 188,56 | USD | 384 474 | 338 433 | 17/04/2025 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 7387 | 421,25 | DKK | 3 111 774 | 416 666 | 16/04/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1185 | 235,90 | CHF | 279 542 | 300 647 | 17/04/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1193 | 478,43 | USD | 570 767 | 502 418 | 17/04/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 431 | 596 431 | 17/04/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 594 | 575 594 | 17/04/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 721 | 602 721 | 17/04/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 761 | 603 761 | 17/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 344 | 606 344 | 17/04/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 149 | 453 149 | 17/04/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 757 | 512 757 | 17/04/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 102 | 470 102 | 17/04/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 655 772 | 577 244 | 17/04/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 217 | 4 546,68 | USD | 986 628 | 868 480 | 17/04/2025 |
LVMH | 0,7% | 1107 | 482,90 | EUR | 534 570 | 534 570 | 17/04/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 53,78 | EUR | 372 373 | 372 373 | 17/04/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,82 | EUR | 164 804 | 164 804 | 16/04/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 462 917 | 462 917 | 17/04/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 774 | 399 774 | 16/04/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 663 | 499 663 | 17/04/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 845 | 604 845 | 17/04/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 436 273 | 436 273 | 17/04/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 719 | 507 719 | 17/04/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 547 393 | 547 393 | 16/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 245 | 493 245 | 17/04/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 876 | 98 876 | 17/04/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 433 | 302 433 | 17/04/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 600000 | 0,86 | EUR | 519 014 | 519 014 | 17/04/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 782 | 571 782 | 16/04/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 301 | 500 301 | 17/04/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 631 817 | 631 817 | 17/04/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 073 | 513 073 | 17/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 048 | 589 048 | 17/04/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 276 | 600 276 | 16/04/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 599 762 | 599 762 | 17/04/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 96,78 | USD | 598 488 | 526 819 | 16/04/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 1542 | 204,70 | EUR | 315 647 | 315 647 | 17/04/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 449 518 | 449 518 | 16/04/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 817 | 513 817 | 17/04/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 736 | 607 736 | 17/04/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 409 | 596 409 | 16/04/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 551 | 295 551 | 16/04/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 606 404 | 606 404 | 17/04/2025 |
AMAZON COM | 1,0% | 4898 | 173,57 | USD | 850 146 | 748 341 | 17/04/2025 |
COPART INC | 0,5% | 6835 | 59,66 | USD | 407 742 | 358 915 | 17/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 179 | 595 179 | 17/04/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 476 | 496 476 | 17/04/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 627 406 | 627 406 | 17/04/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 539 | 593 539 | 17/04/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 712 200 | 712 200 | 17/04/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 621 110 | 621 110 | 17/04/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 558 679 | 558 679 | 17/04/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 335 | 609 335 | 17/04/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 265 369 | 265 369 | 17/04/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 673 243 | 673 243 | 16/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,85 | USD | 385 818 | 339 616 | 15/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,85 | USD | 329 606 | 290 135 | 15/04/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 448 141 | 394 476 | 15/04/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,92 | USD | 647 817 | 570 241 | 15/04/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 2021 | 283,61 | USD | 573 176 | 504 538 | 17/04/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1197 | 347,83 | USD | 416 353 | 366 494 | 17/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,0% | 5512 | 155,08 | USD | 854 801 | 752 438 | 17/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,6% | 2805 | 195,26 | USD | 547 704 | 482 117 | 17/04/2025 |
ASML HOLDING | 0,7% | 998 | 561,30 | EUR | 560 177 | 560 177 | 17/04/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 27895 | 275,70 | SEK | 7 690 652 | 701 964 | 17/04/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 214,76 | USD | 415 131 | 365 419 | 17/04/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9063 | 56,11 | USD | 508 525 | 447 629 | 17/04/2025 |
FORTINET | 0,7% | 6280 | 96,24 | USD | 604 409 | 532 031 | 17/04/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 831 | 512,60 | USD | 425 971 | 374 961 | 17/04/2025 |
MICROSOFT | 1,2% | 2865 | 370,74 | USD | 1 062 170 | 934 975 | 17/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 2225 | 169,06 | USD | 376 168 | 331 122 | 17/04/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3033 | 145,57 | USD | 441 514 | 388 642 | 16/04/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 248,23 | USD | 237 556 | 209 109 | 17/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,3% | 1887 | 152,98 | USD | 288 682 | 254 112 | 17/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 1715 | 219,01 | USD | 375 602 | 330 624 | 17/04/2025 |
VISA | 0,5% | 1374 | 330,26 | USD | 453 779 | 399 439 | 17/04/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 599 | 492 599 | 15/04/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 595 | 480 595 | 17/04/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 945 | 588 945 | 17/04/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 152 | 591 152 | 17/04/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,05 | EUR | 567 758 | 567 758 | 16/04/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 153 | 551 153 | 17/04/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 544 828 | 544 828 | 17/04/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 530 | 202 530 | 17/04/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 800 | 583 800 | 17/04/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 9159 | 57,66 | EUR | 528 108 | 528 108 | 17/04/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 71,95 | USD | 285 426 | 251 246 | 17/04/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1341 | 462,00 | USD | 619 535 | 545 346 | 17/04/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3886 | 164,30 | USD | 638 470 | 562 013 | 17/04/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 410 | 290 410 | 17/04/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 677 562 | 677 562 | 17/04/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 052 | 137 052 | 17/04/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 894 | 275 894 | 16/04/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 517 421 | 517 421 | 17/04/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 063 | 193 063 | 17/04/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 434 | 605 434 | 16/04/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 082 | 582 082 | 17/04/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 886 | 566 886 | 17/04/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 240 | 593 240 | 16/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 206 | 501 206 | 17/04/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 220,26 | USD | 356 160 | 313 510 | 17/04/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 338 | 484 338 | 17/04/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 612 497 | 612 497 | 16/04/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 579 | 99 579 | 17/04/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 013 | 584 013 | 17/04/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 523 | 492 523 | 17/04/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 407 063 | 407 063 | 17/04/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,8% | 572000 | 1,00 | EUR | 579 738 | 579 738 | 17/04/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 808 | 490 808 | 17/04/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 714 | 100 714 | 16/04/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 994 | 303 994 | 17/04/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 126 | 51 126 | 17/04/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 317 | 469 317 | 16/04/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 953 | 200,20 | EUR | 190 791 | 190 791 | 17/04/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 518,03 | USD | 1 309 580 | 1 152 758 | 17/04/2025 |
EXOR NV | 0,8% | 8001 | 77,80 | EUR | 622 478 | 622 478 | 17/04/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 12890 | 276,30 | SEK | 3 561 507 | 325 077 | 16/04/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 231,60 | EUR | 227 431 | 227 431 | 17/04/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 839 | 493 839 | 17/04/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 310 | 607 310 | 16/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 572 511 | 572 511 | 16/04/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 053 | 518 053 | 17/04/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 975 | 575 975 | 17/04/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 626 881 | 626 881 | 17/04/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,4% | 10221 | 37,44 | USD | 382 623 | 336 804 | 17/04/2025 |
KBC GROEP | 0,5% | 5197 | 78,82 | EUR | 409 628 | 409 628 | 17/04/2025 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 1998 | 425,87 | USD | 850 888 | 748 994 | 17/04/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 546,16 | USD | 669 046 | 588 928 | 17/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 571 210 | 571 210 | 17/04/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 628 | 600 628 | 17/04/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 540 081 | 540 081 | 17/04/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 788 | 598 788 | 17/04/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 618 | 494 618 | 17/04/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 900 | 594 900 | 17/04/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 12425 | 55,60 | USD | 690 830 | 608 103 | 17/04/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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