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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,56% |
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1 jaar | 1,02% |
2 jaar | 4,22% |
3 jaar | 3,53% |
5 jaar | 1,58% |
Rendement sinds oprichting | 1,31% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,9% | 23 585 748 |
Aandelen | 29,7% | 10 456 134 |
Rek courant | 3,5% | 1 223 051 |
Totaal in EUR | 100,0% | 35 264 933 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 152 253 | 0 | 24 614 860 | 25 767 113 | 73,1% | |
USD | 0,8500 | 582 | 0 | 10 015 424 | 8 513 602 | 24,1% |
DKK | 0,1340 | 260 953 | 0 | 1 535 846 | 240 771 | 0,7% |
CHF | 1,0720 | 6 939 | 0 | 139 098 | 156 551 | 0,4% |
SEK | 0,0906 | 308 023 | 0 | 6 172 005 | 586 896 | 1,7% |
Totaal in EUR | 35 264 933 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 111 634 |
Distributie | 5,5% | 574 278 |
Voeding | 6,8% | 713 091 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 922 428 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 584 337 |
Holdings | 10,7% | 1 122 643 |
Financieel | 12,2% | 1 273 899 |
Industrie | 3,9% | 404 446 |
Technologie | 41,6% | 4 353 406 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 395 970 |
Totaal in EUR | 10 456 134 |
1093.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 065 | 504 065 | 18/09/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 312 | 399 312 | 18/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 055 | 499 055 | 18/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 036 | 397 036 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 107 | 572 107 | 18/09/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1005 | 195,27 | USD | 196 246 | 166 809 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3909 | 392,90 | DKK | 1 535 846 | 205 803 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 582 | 239,00 | CHF | 139 098 | 149 113 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 220 | 334,82 | USD | 73 660 | 62 611 | 18/09/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 574 | 403 574 | 18/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 488 | 583 488 | 18/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 436 | 299 436 | 18/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 408 147 | 408 147 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 866 | 475 866 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 100 | 5 430,94 | USD | 543 094 | 461 630 | 18/09/2025 |
LVMH | 0,8% | 545 | 517,60 | EUR | 282 092 | 282 092 | 18/09/2025 |
MONCLER | 0,5% | 3522 | 50,74 | EUR | 178 706 | 178 706 | 18/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,5% | 200000 | 0,85 | EUR | 169 477 | 169 477 | 18/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 445 | 472 445 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 836 | 504 836 | 18/09/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 001 | 305 001 | 18/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 550000 | 1,00 | EUR | 553 209 | 553 209 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 591 | 499 591 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 934 | 303 934 | 18/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,8% | 300000 | 0,89 | EUR | 266 863 | 266 863 | 18/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 361 | 581 361 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 488 | 505 488 | 18/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 493 | 300 493 | 18/09/2025 |
OTIS | 0,6% | 2958 | 90,35 | USD | 267 255 | 227 167 | 18/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 762 | 232,65 | EUR | 177 279 | 177 279 | 18/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 454 | 296 454 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 150000 | 0,96 | EUR | 144 855 | 144 855 | 18/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 137000 | 1,00 | EUR | 139 993 | 139 993 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,8% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 182 | 286 182 | 18/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 300000 | 1,03 | EUR | 316 132 | 316 132 | 18/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 947 | 297 947 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 384 | 506 384 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 596 | 220,36 | USD | 131 335 | 111 634 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 118 | 493 118 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 431 | 408 431 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,6% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 210 | 558 210 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 340000 | 0,88 | USD | 300 325 | 255 276 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 460000 | 0,99 | USD | 454 288 | 386 145 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 350000 | 0,95 | USD | 332 501 | 282 626 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 997 | 239,55 | USD | 238 831 | 203 007 | 18/09/2025 |
ADOBE | 0,6% | 631 | 367,44 | USD | 231 855 | 197 076 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,7% | 2735 | 252,36 | USD | 690 191 | 586 662 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1383 | 237,85 | USD | 328 947 | 279 604 | 18/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,1% | 473 | 794,00 | EUR | 375 562 | 375 562 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 13317 | 332,40 | SEK | 4 426 571 | 400 915 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 4491 | 68,64 | USD | 308 262 | 262 023 | 18/09/2025 |
FORTINET | 0,6% | 3117 | 80,99 | USD | 252 446 | 214 579 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 406 | 586,05 | USD | 237 936 | 202 246 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 1369 | 508,35 | USD | 695 931 | 591 541 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 378 | 296,62 | USD | 112 122 | 95 304 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1057 | 205,68 | USD | 217 404 | 184 793 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 1501 | 131,08 | USD | 196 751 | 167 238 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 470 | 244,28 | USD | 114 812 | 97 590 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 930 | 268,64 | USD | 249 835 | 212 360 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 348 | 279,08 | USD | 97 120 | 82 552 | 18/09/2025 |
VISA | 0,6% | 697 | 338,18 | USD | 235 711 | 200 355 | 18/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 504 771 | 504 771 | 18/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 206 401 | 206 401 | 18/09/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 495 | 299 495 | 18/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 421 | 297 421 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 691 | 595 691 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,6% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 729 | 558 729 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 040 | 590 040 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 4585 | 50,04 | EUR | 229 433 | 229 433 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 3895 | 39,81 | USD | 155 060 | 131 801 | 18/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1963 | 66,46 | USD | 130 461 | 110 892 | 18/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 659 | 430,18 | USD | 283 489 | 240 965 | 18/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 452 | 493 452 | 18/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 283 | 101 283 | 18/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 274 | 588 274 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 596 | 497 596 | 18/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 108 | 413 108 | 18/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 968 | 500 968 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 907 | 101 907 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 414 | 475 414 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1204 | 490,50 | USD | 590 562 | 501 978 | 18/09/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 4083 | 83,05 | EUR | 339 093 | 339 093 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 6184 | 282,25 | SEK | 1 745 434 | 158 084 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,4% | 482 | 256,20 | EUR | 123 488 | 123 488 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 583 198 | 583 198 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 1,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 443 | 515 443 | 18/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 225 | 580 225 | 18/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 414 | 664 414 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 4891 | 52,13 | USD | 254 968 | 216 723 | 18/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 511 | 313,23 | USD | 160 061 | 136 051 | 18/09/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 2481 | 99,76 | EUR | 247 505 | 247 505 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 948 | 482,32 | USD | 457 239 | 388 653 | 18/09/2025 |
MSCI | 0,8% | 603 | 555,98 | USD | 335 256 | 284 967 | 18/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 687 | 549 687 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 584 | 591 584 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 110 | 500 110 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 5948 | 78,32 | USD | 465 847 | 395 970 | 18/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 2217 | 231,21 | USD | 512 593 | 435 704 | 18/09/2025 |
COPART INC | 0,4% | 3587 | 45,45 | USD | 163 029 | 138 575 | 18/09/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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