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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,67% |
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1 jaar | 0,98% |
2 jaar | 4,20% |
3 jaar | 2,92% |
5 jaar | 1,68% |
Rendement sinds oprichting | 1,30% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 68,2% | 24 585 168 |
Aandelen | 29,0% | 10 444 637 |
Rek courant | 2,8% | 1 009 335 |
Totaal in EUR | 100,0% | 36 039 139 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 938 236 | 0 | 25 598 489 | 26 536 724 | 73,6% | |
USD | 0,8485 | 582 | 0 | 10 044 590 | 8 523 331 | 23,7% |
DKK | 0,1340 | 260 953 | 0 | 1 395 708 | 221 993 | 0,6% |
CHF | 1,0705 | 6 939 | 0 | 136 130 | 153 155 | 0,4% |
SEK | 0,0916 | 308 023 | 0 | 6 286 249 | 603 936 | 1,7% |
Totaal in EUR | 36 039 139 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,0% | 109 359 |
Distributie | 5,6% | 580 223 |
Voeding | 6,9% | 716 794 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 928 506 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 558 469 |
Holdings | 10,8% | 1 130 918 |
Financieel | 12,4% | 1 299 340 |
Industrie | 3,9% | 402 429 |
Technologie | 41,3% | 4 318 079 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 400 520 |
Totaal in EUR | 10 444 637 |
1092.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 074 | 504 074 | 15/09/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 458 | 399 458 | 16/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 971 | 498 971 | 16/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 924 | 396 924 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 075 | 572 075 | 16/09/2025 |
DANAHER | 0,4% | 1005 | 188,54 | USD | 189 483 | 160 776 | 15/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 3909 | 357,05 | DKK | 1 395 708 | 187 025 | 15/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 582 | 233,90 | CHF | 136 130 | 145 727 | 15/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 220 | 347,89 | USD | 76 536 | 64 941 | 15/09/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 536 | 403 536 | 15/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 434 | 583 434 | 15/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 437 | 299 437 | 16/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 408 138 | 408 138 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 425 | 475 425 | 15/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 100 | 5 559,83 | USD | 555 983 | 471 752 | 15/09/2025 |
LVMH | 0,8% | 545 | 508,50 | EUR | 277 133 | 277 133 | 16/09/2025 |
MONCLER | 0,5% | 3522 | 51,00 | EUR | 179 622 | 179 622 | 15/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,5% | 200000 | 0,85 | EUR | 169 429 | 169 429 | 16/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 350 | 472 350 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 088 | 404 088 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 755 | 504 755 | 16/09/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 784 | 304 784 | 15/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 550000 | 1,00 | EUR | 552 951 | 552 951 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 467 | 499 467 | 15/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 918 | 303 918 | 16/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 536 | 267 536 | 15/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 276 | 581 276 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 353 | 505 353 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 879 | 606 879 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 430 | 300 430 | 15/09/2025 |
OTIS | 0,6% | 2958 | 89,63 | USD | 265 126 | 224 959 | 15/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 762 | 232,90 | EUR | 177 470 | 177 470 | 16/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 278 | 296 278 | 15/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 150000 | 0,97 | EUR | 147 066 | 147 066 | 16/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 857 | 138 857 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,8% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 055 | 286 055 | 16/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 300000 | 1,03 | EUR | 315 972 | 315 972 | 15/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 906 | 297 906 | 15/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 339 | 506 339 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 596 | 216,25 | USD | 128 885 | 109 359 | 15/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 170 | 493 170 | 15/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 386 | 408 386 | 15/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 998 | 557 998 | 15/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 340000 | 0,88 | USD | 299 828 | 254 404 | 11/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 460000 | 0,99 | USD | 454 398 | 385 557 | 11/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 350000 | 0,95 | USD | 332 296 | 281 954 | 11/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 997 | 237,87 | USD | 237 156 | 201 227 | 15/09/2025 |
ADOBE | 0,5% | 631 | 347,10 | USD | 219 020 | 185 839 | 15/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,6% | 2735 | 251,76 | USD | 688 564 | 584 246 | 15/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1383 | 236,70 | USD | 327 356 | 277 762 | 15/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,0% | 473 | 751,40 | EUR | 355 412 | 355 412 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 13317 | 339,40 | SEK | 4 519 790 | 413 945 | 15/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 4491 | 67,02 | USD | 300 987 | 255 387 | 15/09/2025 |
FORTINET | 0,6% | 3117 | 81,00 | USD | 252 477 | 214 227 | 15/09/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 406 | 582,96 | USD | 236 682 | 200 825 | 15/09/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 1369 | 515,36 | USD | 705 528 | 598 641 | 15/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 378 | 302,14 | USD | 114 209 | 96 906 | 15/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1057 | 201,28 | USD | 212 753 | 180 521 | 15/09/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 1501 | 131,97 | USD | 198 087 | 168 077 | 15/09/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 470 | 242,52 | USD | 113 984 | 96 716 | 15/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 930 | 261,38 | USD | 243 083 | 206 256 | 15/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 348 | 276,27 | USD | 96 142 | 81 576 | 15/09/2025 |
VISA | 0,6% | 697 | 339,05 | USD | 236 318 | 200 516 | 15/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 504 888 | 504 888 | 16/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 206 545 | 206 545 | 16/09/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 417 | 299 417 | 16/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 827 | 296 827 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 546 | 595 546 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 245 | 558 245 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 860 | 589 860 | 15/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 4585 | 49,60 | EUR | 227 416 | 227 416 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 3895 | 38,58 | USD | 150 269 | 127 503 | 15/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1963 | 66,21 | USD | 129 970 | 110 280 | 15/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 659 | 449,95 | USD | 296 517 | 251 595 | 15/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 761 | 490 761 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 162 | 101 162 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 828 | 588 828 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 565 | 496 565 | 16/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 437 | 410 437 | 16/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 003 | 501 003 | 15/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 881 | 101 881 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 352 | 475 352 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1204 | 491,54 | USD | 591 814 | 502 154 | 15/09/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 4083 | 84,60 | EUR | 345 422 | 345 422 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 6184 | 285,65 | SEK | 1 766 460 | 161 781 | 12/09/2025 |
SOFINA | 0,3% | 482 | 252,20 | EUR | 121 560 | 121 560 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 582 732 | 582 732 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 1,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 942 | 514 942 | 16/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 048 | 580 048 | 16/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 376 | 664 376 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 4891 | 50,59 | USD | 247 436 | 209 949 | 15/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 511 | 308,90 | USD | 157 848 | 133 934 | 15/09/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 2481 | 101,25 | EUR | 251 201 | 251 201 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 948 | 508,76 | USD | 482 304 | 409 235 | 15/09/2025 |
MSCI | 0,8% | 603 | 576,61 | USD | 347 696 | 295 020 | 15/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,5% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 851 | 549 851 | 15/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 210 | 591 210 | 15/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 062 | 500 062 | 15/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 5948 | 79,36 | USD | 472 033 | 400 520 | 15/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 2217 | 231,43 | USD | 513 080 | 435 349 | 15/09/2025 |
COPART INC | 0,4% | 3587 | 47,60 | USD | 170 741 | 144 874 | 15/09/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
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