*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,02% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,83% |
| 2 jaar | 3,79% |
| 3 jaar | 4,11% |
| 5 jaar | 1,31% |
| Rendement sinds oprichting | 1,50% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 67,0% | 5 302 328 |
| Aandelen | 27,0% | 2 137 302 |
| Rek courant | 6,0% | 473 270 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 7 912 900 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 473 270 | 0 | 5 750 496 | 6 223 766 | 78,7% | |
| USD | 0,8502 | 0 | 0 | 1 805 935 | 1 535 496 | 19,4% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 544 385 | 72 893 | 0,9% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 880 824 | 80 745 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 7 912 900 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 33 736 |
| Distributie | 5,5% | 118 070 |
| Media | 1,4% | 29 137 |
| Voeding | 6,4% | 137 835 |
| Consumptie/Luxe | 11,6% | 248 916 |
| Farmacie/Medical | 6,8% | 145 765 |
| Holdings | 10,6% | 226 271 |
| Financieel | 4,8% | 103 240 |
| Industrie | 3,2% | 67 933 |
| Technologie | 43,1% | 920 279 |
| Staal/Non-ferro | 5,0% | 106 121 |
| Totaal in EUR | 2 137 302 | |
1111.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 6,0% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 876 | 475 876 | 15/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 3,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 231 | 300 231 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 6,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 214 | 503 214 | 15/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 338 | 506,38 | USD | 171 156 | 145 526 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 2744 | 321,00 | SEK | 880 824 | 80 745 | 12/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 027 | 296 027 | 15/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 165 | 240,47 | USD | 39 678 | 33 736 | 15/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 18,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 496 075 | 1 496 075 | 15/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 5,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 525 | 456 525 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 6,9% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 979 | 548 979 | 15/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1252 | 99,69 | USD | 124 812 | 106 121 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 8,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 971 | 655 971 | 15/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 1379 | 55,33 | USD | 76 300 | 64 874 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 141 | 320,02 | USD | 45 123 | 38 366 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 7,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 569 430 | 569 430 | 15/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 281 | 228,53 | USD | 64 217 | 54 600 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 1706 | 319,10 | DKK | 544 385 | 72 893 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 63 | 341,10 | USD | 21 489 | 18 271 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 624 | 222,54 | USD | 138 865 | 118 070 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 832 | 35,02 | EUR | 29 137 | 29 137 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 1292 | 54,98 | EUR | 71 034 | 71 034 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1098 | 35,94 | USD | 39 462 | 33 553 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 551 | 70,97 | USD | 39 104 | 33 249 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 26 | 5 457,70 | USD | 141 900 | 120 651 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 7 | 2 152,00 | EUR | 15 064 | 15 064 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 373,20 | EUR | 18 660 | 18 660 | 15/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 151 | 626,10 | EUR | 94 541 | 94 541 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 212 | 242,70 | EUR | 51 452 | 51 452 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 69 | 238,85 | EUR | 16 481 | 16 481 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 279 | 274,66 | USD | 76 630 | 65 155 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 461 | 309,34 | USD | 142 605 | 121 250 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 388 | 274,12 | USD | 106 357 | 90 430 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 130 | 931,00 | EUR | 121 030 | 121 030 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 111 | 339,81 | USD | 37 719 | 32 070 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1266 | 78,25 | USD | 99 065 | 84 230 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 112 | 569,13 | USD | 63 743 | 54 197 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 267 | 474,81 | USD | 126 774 | 107 790 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 184,92 | USD | 20 711 | 17 610 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 296 | 185,88 | USD | 55 020 | 46 781 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 130 | 254,58 | USD | 33 095 | 28 139 | 15/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 148 | 207,90 | EUR | 30 769 | 30 769 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 260 | 287,74 | USD | 74 812 | 63 609 | 15/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 194 | 346,89 | USD | 67 297 | 57 219 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*