Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,67%
1 jaar 0,98%
2 jaar 4,20%
3 jaar 2,92%
5 jaar 1,68%
Rendement sinds oprichting 1,30%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 68,2% 24 585 168
Aandelen 29,0% 10 444 637
Rek courant 2,8% 1 009 335
Totaal in EUR 100,0% 36 039 139

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 938 236 0 25 598 489 26 536 724 73,6%
USD 0,8485 582 0 10 044 590 8 523 331 23,7%
DKK 0,1340 260 953 0 1 395 708 221 993 0,6%
CHF 1,0705 6 939 0 136 130 153 155 0,4%
SEK 0,0916 308 023 0 6 286 249 603 936 1,7%
Totaal in EUR 36 039 139

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,0% 109 359
Distributie 5,6% 580 223
Voeding 6,9% 716 794
Consumptie/Luxe 8,9% 928 506
Farmacie/Medical 5,3% 558 469
Holdings 10,8% 1 130 918
Financieel 12,4% 1 299 340
Industrie 3,9% 402 429
Technologie 41,3% 4 318 079
Staal/Non-ferro 3,8% 400 520
Totaal in EUR 10 444 637

1092.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,4% 500000 0,99 EUR 504 074 504 074 15/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 400000 0,99 EUR 399 458 399 458 16/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,4% 500000 0,99 EUR 498 971 498 971 16/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 400000 0,99 EUR 396 924 396 924 16/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 600000 0,95 EUR 572 075 572 075 16/09/2025
DANAHER 0,4% 1005 188,54 USD 189 483 160 776 15/09/2025
NOVO NORDISK 0,5% 3909 357,05 DKK 1 395 708 187 025 15/09/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 582 233,90 CHF 136 130 145 727 15/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 220 347,89 USD 76 536 64 941 15/09/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 400000 1,00 EUR 403 536 403 536 15/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,6% 600000 0,97 EUR 583 434 583 434 15/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 437 299 437 16/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,1% 400000 1,00 EUR 408 138 408 138 16/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 500000 0,94 EUR 475 425 475 425 15/09/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 100 5 559,83 USD 555 983 471 752 15/09/2025
LVMH 0,8% 545 508,50 EUR 277 133 277 133 16/09/2025
MONCLER 0,5% 3522 51,00 EUR 179 622 179 622 15/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,5% 200000 0,85 EUR 169 429 169 429 16/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 500000 0,94 EUR 472 350 472 350 16/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 400000 1,00 EUR 404 088 404 088 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 500000 1,00 EUR 504 755 504 755 16/09/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 300000 0,99 EUR 304 784 304 784 15/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 550000 1,00 EUR 552 951 552 951 16/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,4% 500000 0,99 EUR 499 467 499 467 15/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 303 918 303 918 16/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 300000 0,89 EUR 267 536 267 536 15/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 600000 0,96 EUR 581 276 581 276 16/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,4% 500000 1,00 EUR 505 353 505 353 16/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,7% 600000 1,00 EUR 606 879 606 879 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 300000 0,99 EUR 300 430 300 430 15/09/2025
OTIS 0,6% 2958 89,63 USD 265 126 224 959 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 762 232,90 EUR 177 470 177 470 16/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 300000 0,97 EUR 296 278 296 278 15/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 150000 0,97 EUR 147 066 147 066 16/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 137000 1,00 EUR 138 857 138 857 16/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,8% 300000 0,94 EUR 286 055 286 055 16/09/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 300000 1,03 EUR 315 972 315 972 15/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 300000 0,98 EUR 297 906 297 906 15/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 500000 1,00 EUR 506 339 506 339 16/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 596 216,25 USD 128 885 109 359 15/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,4% 500000 0,98 EUR 493 170 493 170 15/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 400000 1,01 EUR 408 386 408 386 15/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 600000 0,93 EUR 557 998 557 998 15/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 340000 0,88 USD 299 828 254 404 11/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 460000 0,99 USD 454 398 385 557 11/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 350000 0,95 USD 332 296 281 954 11/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 997 237,87 USD 237 156 201 227 15/09/2025
ADOBE 0,5% 631 347,10 USD 219 020 185 839 15/09/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 2735 251,76 USD 688 564 584 246 15/09/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1383 236,70 USD 327 356 277 762 15/09/2025
ASML HOLDING 1,0% 473 751,40 EUR 355 412 355 412 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 13317 339,40 SEK 4 519 790 413 945 15/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 4491 67,02 USD 300 987 255 387 15/09/2025
FORTINET 0,6% 3117 81,00 USD 252 477 214 227 15/09/2025
MASTERCARD 0,6% 406 582,96 USD 236 682 200 825 15/09/2025
MICROSOFT 1,7% 1369 515,36 USD 705 528 598 641 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,3% 378 302,14 USD 114 209 96 906 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1057 201,28 USD 212 753 180 521 15/09/2025
PAYCHEX 0,5% 1501 131,97 USD 198 087 168 077 15/09/2025
SALESFORCE 0,3% 470 242,52 USD 113 984 96 716 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 930 261,38 USD 243 083 206 256 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 348 276,27 USD 96 142 81 576 15/09/2025
VISA 0,6% 697 339,05 USD 236 318 200 516 15/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 500000 1,01 EUR 504 888 504 888 16/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 200000 1,00 EUR 206 545 206 545 16/09/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 417 299 417 16/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 300000 0,98 EUR 296 827 296 827 16/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,7% 600000 0,99 EUR 595 546 595 546 16/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,5% 600000 0,93 EUR 558 245 558 245 16/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 600000 0,98 EUR 589 860 589 860 15/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 4585 49,60 EUR 227 416 227 416 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3895 38,58 USD 150 269 127 503 15/09/2025
COCA COLA CO 0,3% 1963 66,21 USD 129 970 110 280 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 659 449,95 USD 296 517 251 595 15/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 500000 0,97 EUR 490 761 490 761 16/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 100000 0,99 EUR 101 162 101 162 16/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,6% 600000 0,97 EUR 588 828 588 828 16/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 500000 0,98 EUR 496 565 496 565 16/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,1% 400000 1,01 EUR 410 437 410 437 16/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 500000 0,99 EUR 501 003 501 003 15/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 881 101 881 16/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 500000 0,94 EUR 475 352 475 352 16/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1204 491,54 USD 591 814 502 154 15/09/2025
EXOR NV 1,0% 4083 84,60 EUR 345 422 345 422 16/09/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 6184 285,65 SEK 1 766 460 161 781 12/09/2025
SOFINA 0,3% 482 252,20 EUR 121 560 121 560 16/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,6% 600000 0,95 EUR 582 732 582 732 16/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 1,4% 500000 1,02 EUR 514 942 514 942 16/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 600000 0,96 EUR 580 048 580 048 16/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 700000 0,94 EUR 664 376 664 376 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 4891 50,59 USD 247 436 209 949 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 511 308,90 USD 157 848 133 934 15/09/2025
KBC GROEP 0,7% 2481 101,25 EUR 251 201 251 201 16/09/2025
MOODY'S CORP 1,1% 948 508,76 USD 482 304 409 235 15/09/2025
MSCI 0,8% 603 576,61 USD 347 696 295 020 15/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,5% 600000 0,91 EUR 549 851 549 851 15/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,6% 600000 0,98 EUR 591 210 591 210 15/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,4% 500000 0,99 EUR 500 062 500 062 15/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 5948 79,36 USD 472 033 400 520 15/09/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2217 231,43 USD 513 080 435 349 15/09/2025
COPART INC 0,4% 3587 47,60 USD 170 741 144 874 15/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*