Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,63%
1 jaar -0,01%
2 jaar 4,60%
3 jaar 4,04%
5 jaar 1,21%
Rendement sinds oprichting 1,45%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,9% 12 974 696
Aandelen 29,9% 5 884 240
Rek courant 4,3% 840 908
Totaal in EUR 100,0% 19 699 844

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 736 046 0 13 313 079 14 049 126 71,3%
USD 0,8622 101 487 0 6 125 463 5 368 874 27,3%
DKK 0,1339 121 289 0 717 226 112 277 0,6%
SEK 0,0910 12 297 0 1 850 560 169 567 0,9%
Totaal in EUR 19 699 844

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 67 072
Distributie 5,8% 340 638
Media 0,5% 30 361
Voeding 7,0% 412 092
Consumptie/Luxe 10,5% 620 647
Farmacie/Medical 4,2% 244 687
Holdings 9,7% 572 330
Financieel 11,4% 672 467
Industrie 4,1% 239 474
Technologie 42,2% 2 486 086
Staal/Non-ferro 3,4% 198 385
Totaal in EUR 5 884 240

1104.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 477 253 477 253 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 788 555 788 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,5% 500000 1,00 EUR 501 422 501 422 18/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,9% 600000 0,96 EUR 578 093 578 093 18/11/2025
OTIS 0,5% 1406 88,07 USD 123 826 106 763 17/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 226,70 EUR 102 242 102 242 18/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 219,20 EUR 30 469 30 469 18/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 118 299 118 18/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 147 506 147 18/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 703 293 703 18/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,8% 600000 0,93 EUR 560 505 560 505 18/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 380 592 380 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,80 EUR 143 986 143 986 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,53 USD 70 738 60 990 17/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,68 USD 82 413 71 056 17/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 404,63 USD 157 806 136 060 17/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 141 410 141 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 753 562 753 18/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,87 USD 298 398 257 279 14/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 592 392 811 14/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 336 287 402 14/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 241,33 USD 142 385 122 764 17/11/2025
ADOBE 0,5% 372 325,07 USD 120 926 104 262 17/11/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 1625 285,60 USD 464 100 400 147 17/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 267,46 USD 219 585 189 326 17/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 869,30 EUR 242 535 242 535 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 345,80 SEK 691 254 62 921 18/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 342,65 USD 80 865 69 722 17/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 77,78 USD 207 750 179 122 17/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 81,94 USD 151 753 130 841 18/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 536,85 USD 127 770 110 164 17/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 507,49 USD 287 239 247 658 17/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 219,86 USD 52 327 45 116 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 202,90 USD 127 218 109 688 18/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 110,48 USD 98 327 84 778 17/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 237,03 USD 65 420 56 405 17/11/2025
SAP 0,2% 157 205,25 EUR 32 224 32 224 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 282,01 USD 155 388 133 975 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 277,01 USD 56 510 48 723 17/11/2025
VISA 0,6% 412 325,75 USD 134 209 115 715 17/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 361 413 361 18/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 253 503 253 18/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 607 102 607 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 503,26 USD 359 328 309 812 17/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 71,85 EUR 156 992 156 992 18/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 315,20 SEK 1 159 306 105 526 17/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 451 295 451 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,00 USD 77 792 67 072 17/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 583 780 583 780 18/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 654 314 654 314 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,48 USD 149 807 129 163 17/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 300,37 USD 90 411 77 953 17/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 103,40 EUR 152 515 152 515 18/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 472,12 USD 164 770 142 065 17/11/2025
MSCI 0,9% 355 557,93 USD 198 065 170 772 18/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 492 925 1 492 925 18/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 459 191 459 191 18/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 620 476 620 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 804,01 USD 273 829 236 095 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 081,00 EUR 35 377 35 377 18/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 352,50 EUR 36 308 36 308 18/11/2025
LVMH 1,0% 321 616,10 EUR 197 768 197 768 18/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 54,94 EUR 115 099 115 099 18/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 547 428 547 428 18/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 595 101 595 101 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 87,09 USD 230 092 198 385 17/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 575 870 575 870 18/11/2025
DANAHER 0,6% 596 220,44 USD 131 382 113 278 17/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 308,75 DKK 717 226 96 037 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 320,52 USD 41 027 35 373 17/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1318 232,87 USD 306 923 264 629 17/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,33 USD 88 157 76 009 17/11/2025
Media
RELX PLC 0,2% 878 34,58 EUR 30 361 30 361 18/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*