Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,02%
1 jaar -0,51%
2 jaar 4,30%
3 jaar 3,82%
5 jaar 1,39%
Rendement sinds oprichting 1,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,5% 11 428 867
Aandelen 29,2% 5 179 299
Rek courant 6,2% 1 101 115
Totaal in EUR 100,0% 17 709 281

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 055 291 0 11 688 646 12 743 937 72,0%
USD 0,8578 0 0 5 457 987 4 681 861 26,4%
DKK 0,1339 121 289 0 705 727 110 737 0,6%
SEK 0,0913 323 937 0 1 567 610 172 746 1,0%
Totaal in EUR 17 709 281

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 71 027
Distributie 5,8% 302 482
Media 1,2% 60 582
Voeding 7,0% 362 656
Consumptie/Luxe 11,4% 591 684
Farmacie/Medical 4,8% 248 596
Holdings 9,7% 503 983
Financieel 9,2% 476 802
Industrie 2,7% 138 855
Technologie 42,9% 2 219 457
Staal/Non-ferro 3,9% 203 174
Totaal in EUR 5 179 299

1111.44 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,7% 500000 0,94 EUR 477 459 477 459 04/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,8% 500000 1,00 EUR 501 964 501 964 04/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,3% 600000 0,97 EUR 579 490 579 490 03/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 236,95 EUR 106 864 106 864 04/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 230,15 EUR 31 991 31 991 04/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 956 299 956 04/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,9% 500000 1,01 EUR 506 760 506 760 04/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 261 294 261 04/12/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,2% 600000 0,94 EUR 561 198 561 198 04/12/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,3% 600000 0,99 EUR 592 500 592 500 03/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 52,82 EUR 144 040 144 040 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 33,93 USD 78 616 67 437 03/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,81 USD 82 564 70 824 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 217 431,69 USD 93 677 80 356 03/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 400000 1,00 EUR 410 501 410 501 03/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 600000 0,93 EUR 563 436 563 436 04/12/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 340000 0,88 USD 301 454 258 588 02/12/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,2% 460000 1,00 USD 461 429 395 813 02/12/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 452 286 893 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 590 272,85 USD 160 982 138 090 03/12/2025
ADOBE 0,3% 207 326,78 USD 67 643 58 025 03/12/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 320,62 USD 312 284 267 877 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 284,15 USD 233 287 200 114 03/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 279 975,60 EUR 272 192 272 192 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 1117 355,00 SEK 396 535 36 214 03/12/2025
BROADCOM 0,4% 236 380,61 USD 89 824 77 051 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 77,75 USD 207 670 178 140 03/12/2025
FORTINET 0,4% 1036 82,76 USD 85 739 73 547 04/12/2025
MASTERCARD 0,6% 238 553,73 USD 131 788 113 048 03/12/2025
MICROSOFT 1,3% 566 477,73 USD 270 395 231 945 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 207,73 USD 49 440 42 409 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 193,63 USD 121 406 104 142 04/12/2025
PAYCHEX 0,3% 497 113,39 USD 56 355 48 341 03/12/2025
SALESFORCE 0,3% 276 238,72 USD 65 887 56 518 03/12/2025
SAP 0,4% 314 209,15 EUR 65 673 65 673 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 551 295,45 USD 162 793 139 644 03/12/2025
VISA 0,7% 412 329,61 USD 135 799 116 489 03/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,8% 500000 0,99 EUR 503 723 503 723 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 733 102 733 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 503,60 USD 359 570 308 439 03/12/2025
EXOR NV 0,5% 1222 72,50 EUR 88 595 88 595 04/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 318,40 SEK 1 171 075 106 948 03/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 780 295 780 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 235,23 USD 82 801 71 027 03/12/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,3% 600000 0,96 EUR 584 181 584 181 04/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,7% 700000 0,94 EUR 656 861 656 861 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2910 54,09 USD 157 402 135 019 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 301 312,13 USD 93 951 80 591 03/12/2025
KBC GROEP 0,5% 824 104,65 EUR 86 232 86 232 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 195 492,01 USD 95 942 82 299 03/12/2025
MSCI 0,5% 198 545,56 USD 108 021 92 660 04/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,4% 1750000 0,85 EUR 1 493 800 1 493 800 04/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,6% 500000 0,91 EUR 458 710 458 710 04/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 500000 0,95 EUR 478 349 478 349 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 57 5 047,21 USD 287 691 246 781 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 103,00 EUR 35 751 35 751 04/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 369,50 EUR 38 059 38 059 04/12/2025
LVMH 1,1% 321 632,80 EUR 203 129 203 129 04/12/2025
MONCLER 0,4% 1171 58,04 EUR 67 965 67 965 03/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,1% 600000 0,92 EUR 549 780 549 780 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 89,65 USD 236 855 203 174 03/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,3% 600000 0,95 EUR 576 133 576 133 03/12/2025
DANAHER 0,7% 596 228,46 USD 136 162 116 800 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 303,80 DKK 705 727 94 497 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 339,71 USD 43 483 37 300 03/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,5% 1318 232,38 USD 306 277 262 724 03/12/2025
COPART INC 0,2% 1193 38,85 USD 46 348 39 757 03/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,50 EUR 60 582 60 582 03/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*