*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,28% |
| 2 jaar | 4,72% |
| 3 jaar | 3,96% |
| 5 jaar | 1,29% |
| Rendement sinds oprichting | 1,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 64,4% | 11 999 867 |
| Aandelen | 31,1% | 5 787 286 |
| Rek courant | 4,5% | 840 490 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 627 643 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 822 356 | 0 | 12 431 140 | 13 253 496 | 71,1% | |
| USD | 0,8646 | 895 | 0 | 5 879 222 | 5 083 968 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 740 805 | 115 426 | 0,6% |
| SEK | 0,0912 | 12 297 | 0 | 1 904 668 | 174 754 | 0,9% |
| Totaal in EUR | 18 627 643 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 70 420 |
| Distributie | 5,8% | 336 099 |
| Media | 1,0% | 60 758 |
| Voeding | 7,4% | 430 924 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 644 526 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 253 302 |
| Holdings | 10,1% | 585 310 |
| Financieel | 12,0% | 696 525 |
| Industrie | 2,3% | 135 851 |
| Technologie | 40,9% | 2 364 560 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 209 012 |
| Totaal in EUR | 5 787 286 | |
1110.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 325 | 477 325 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 856 | 556 856 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 742 | 501 742 | 28/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 536 | 579 536 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 230,75 | EUR | 104 068 | 104 068 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 228,65 | EUR | 31 782 | 31 782 | 28/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 668 | 299 668 | 28/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 411 | 506 411 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 247 | 294 247 | 28/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 945 | 560 945 | 28/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 560 | 592 560 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,24 | EUR | 145 185 | 145 185 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,60 | USD | 80 168 | 69 314 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,91 | USD | 85 008 | 73 498 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 390 | 423,87 | USD | 165 309 | 142 927 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 406 | 410 406 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 338 | 563 338 | 28/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 301 800 | 260 937 | 26/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 457 572 | 395 618 | 26/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 361 | 289 090 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 250,34 | USD | 147 698 | 127 700 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 321,33 | USD | 119 535 | 103 350 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 974 | 318,41 | USD | 310 131 | 268 141 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 276,59 | USD | 227 076 | 196 331 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,4% | 279 | 904,60 | EUR | 252 383 | 252 383 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 1999 | 358,70 | SEK | 717 041 | 65 367 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 400,30 | USD | 94 471 | 81 680 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,52 | USD | 204 385 | 176 712 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 81,19 | USD | 150 364 | 130 005 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 550,16 | USD | 130 938 | 113 209 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 490,98 | USD | 277 895 | 240 269 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 201,33 | USD | 47 917 | 41 429 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 190,28 | USD | 119 302 | 103 149 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 890 | 111,85 | USD | 99 547 | 86 068 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 232,01 | USD | 64 035 | 55 365 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 208,95 | EUR | 65 610 | 65 610 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 291,28 | USD | 160 493 | 138 762 | 28/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 334,15 | USD | 137 670 | 119 030 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 478 | 503 478 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 686 | 102 686 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 515,09 | USD | 367 771 | 317 976 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 2185 | 72,80 | EUR | 159 068 | 159 068 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 322,90 | SEK | 1 187 626 | 108 266 | 27/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 657 | 295 657 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 231,39 | USD | 81 448 | 70 420 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 488 | 584 488 | 28/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,5% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 346 | 655 346 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 53,79 | USD | 156 538 | 135 343 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 313,39 | USD | 94 330 | 81 558 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,50 | EUR | 157 088 | 157 088 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 349 | 492,62 | USD | 171 923 | 148 645 | 28/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 566,54 | USD | 201 122 | 173 890 | 28/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,1% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 504 825 | 1 504 825 | 28/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,92 | EUR | 460 028 | 460 028 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 775 | 477 775 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 941,95 | USD | 281 691 | 243 551 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 107,00 | EUR | 35 819 | 35 819 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 375,40 | EUR | 38 666 | 38 666 | 28/11/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 637,00 | EUR | 204 477 | 204 477 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 2095 | 58,24 | EUR | 122 013 | 122 013 | 28/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 511 | 550 511 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 91,50 | USD | 241 743 | 209 012 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 395 | 576 395 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 227,96 | USD | 135 866 | 117 470 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 318,90 | DKK | 740 805 | 99 187 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 331,13 | USD | 42 385 | 36 646 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 231,66 | USD | 305 321 | 263 982 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 39,11 | USD | 83 411 | 72 117 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,60 | EUR | 60 758 | 60 758 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*