*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,47% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,52% |
| 2 jaar | 4,51% |
| 3 jaar | 3,73% |
| 5 jaar | 1,19% |
| Rendement sinds oprichting | 1,40% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 61,4% | 11 980 728 |
| Aandelen | 29,0% | 5 670 347 |
| Rek courant | 9,6% | 1 872 117 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 19 523 192 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 854 764 | 0 | 12 383 582 | 14 238 347 | 72,9% | |
| USD | 0,8643 | 0 | 0 | 5 791 058 | 5 005 210 | 25,6% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 697 481 | 109 633 | 0,6% |
| SEK | 0,0904 | 12 297 | 0 | 1 867 743 | 170 003 | 0,9% |
| Totaal in EUR | 19 523 192 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 68 784 |
| Distributie | 5,8% | 330 797 |
| Media | 1,1% | 60 933 |
| Voeding | 7,5% | 425 767 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 631 665 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 247 922 |
| Holdings | 10,2% | 575 720 |
| Financieel | 12,0% | 682 090 |
| Industrie | 2,3% | 132 244 |
| Technologie | 40,9% | 2 318 777 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 195 649 |
| Totaal in EUR | 5 670 347 | |
1105.98 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 309 | 476 309 | 25/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 140 | 556 140 | 25/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 606 | 501 606 | 25/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 239 | 578 239 | 25/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 223,40 | EUR | 100 753 | 100 753 | 25/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 226,55 | EUR | 31 490 | 31 490 | 25/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 494 | 299 494 | 25/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 487 | 506 487 | 25/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 820 | 293 820 | 25/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 639 | 560 639 | 25/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 500 | 592 500 | 25/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 54,50 | EUR | 148 622 | 148 622 | 25/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 32,41 | USD | 75 094 | 64 904 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,77 | USD | 84 850 | 73 336 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 412,09 | USD | 160 715 | 138 906 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 318 | 410 318 | 25/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 228 | 563 228 | 25/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 300 579 | 259 790 | 21/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 456 311 | 394 390 | 21/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 334 316 | 288 949 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 248,83 | USD | 146 807 | 126 885 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 316,44 | USD | 117 716 | 101 742 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 974 | 325,88 | USD | 317 407 | 274 335 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 278,99 | USD | 229 051 | 197 969 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 854,80 | EUR | 238 489 | 238 489 | 25/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 353,20 | SEK | 706 047 | 63 844 | 25/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 376,19 | USD | 88 781 | 76 733 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,34 | USD | 203 891 | 176 223 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,34 | USD | 148 780 | 128 591 | 25/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 545,54 | USD | 129 839 | 112 219 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 468,92 | USD | 265 409 | 229 393 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 191,23 | USD | 45 513 | 39 337 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 182,50 | USD | 114 427 | 98 899 | 25/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,24 | USD | 98 999 | 85 565 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 228,41 | USD | 63 041 | 54 486 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 203,80 | EUR | 63 993 | 63 993 | 25/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 276,37 | USD | 152 277 | 131 613 | 25/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 332,67 | USD | 137 060 | 118 461 | 25/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 480 | 503 480 | 25/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 662 | 102 662 | 25/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 509,02 | USD | 363 437 | 314 118 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 71,65 | EUR | 156 555 | 156 555 | 25/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 315,85 | SEK | 1 161 696 | 105 046 | 24/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 595 | 295 595 | 25/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 226,09 | USD | 79 584 | 68 784 | 25/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 282 | 584 282 | 25/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 078 | 655 078 | 25/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,22 | USD | 151 960 | 131 339 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 297,64 | USD | 89 590 | 77 432 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 104,95 | EUR | 154 801 | 154 801 | 25/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 484,20 | USD | 168 984 | 146 053 | 25/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 562,09 | USD | 199 542 | 172 464 | 25/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 494 500 | 1 494 500 | 25/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,4% | 500000 | 0,92 | EUR | 459 937 | 459 937 | 25/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 814 | 476 814 | 25/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 898,38 | USD | 279 208 | 241 319 | 25/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 126,00 | EUR | 36 142 | 36 142 | 25/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 368,30 | EUR | 37 935 | 37 935 | 25/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 620,30 | EUR | 199 116 | 199 116 | 25/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 55,92 | EUR | 117 152 | 117 152 | 25/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 426 | 550 426 | 25/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 85,68 | USD | 226 367 | 195 649 | 25/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 045 | 576 045 | 25/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 229,97 | USD | 137 062 | 118 463 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 300,25 | DKK | 697 481 | 93 393 | 25/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 326,01 | USD | 41 729 | 36 067 | 25/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 227,08 | USD | 299 291 | 258 678 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 39,12 | USD | 83 443 | 72 120 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,70 | EUR | 60 933 | 60 933 | 25/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*