Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,47%
1 jaar -0,52%
2 jaar 4,51%
3 jaar 3,73%
5 jaar 1,19%
Rendement sinds oprichting 1,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 61,4% 11 980 728
Aandelen 29,0% 5 670 347
Rek courant 9,6% 1 872 117
Totaal in EUR 100,0% 19 523 192

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 854 764 0 12 383 582 14 238 347 72,9%
USD 0,8643 0 0 5 791 058 5 005 210 25,6%
DKK 0,1339 121 289 0 697 481 109 633 0,6%
SEK 0,0904 12 297 0 1 867 743 170 003 0,9%
Totaal in EUR 19 523 192

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 68 784
Distributie 5,8% 330 797
Media 1,1% 60 933
Voeding 7,5% 425 767
Consumptie/Luxe 11,1% 631 665
Farmacie/Medical 4,4% 247 922
Holdings 10,2% 575 720
Financieel 12,0% 682 090
Industrie 2,3% 132 244
Technologie 40,9% 2 318 777
Staal/Non-ferro 3,5% 195 649
Totaal in EUR 5 670 347

1105.98 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 309 476 309 25/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 556 140 556 140 25/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 606 501 606 25/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 578 239 578 239 25/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 223,40 EUR 100 753 100 753 25/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 226,55 EUR 31 490 31 490 25/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 494 299 494 25/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 487 506 487 25/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 820 293 820 25/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 639 560 639 25/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 500 592 500 25/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 54,50 EUR 148 622 148 622 25/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 32,41 USD 75 094 64 904 25/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,77 USD 84 850 73 336 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 412,09 USD 160 715 138 906 25/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 318 410 318 25/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 563 228 563 228 25/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 300 579 259 790 21/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 456 311 394 390 21/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 334 316 288 949 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 248,83 USD 146 807 126 885 25/11/2025
ADOBE 0,5% 372 316,44 USD 117 716 101 742 25/11/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 974 325,88 USD 317 407 274 335 25/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 278,99 USD 229 051 197 969 25/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 854,80 EUR 238 489 238 489 25/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 353,20 SEK 706 047 63 844 25/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 376,19 USD 88 781 76 733 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,34 USD 203 891 176 223 25/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,34 USD 148 780 128 591 25/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 545,54 USD 129 839 112 219 25/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 468,92 USD 265 409 229 393 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 191,23 USD 45 513 39 337 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 182,50 USD 114 427 98 899 25/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 111,24 USD 98 999 85 565 25/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 228,41 USD 63 041 54 486 25/11/2025
SAP 0,3% 314 203,80 EUR 63 993 63 993 25/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 276,37 USD 152 277 131 613 25/11/2025
VISA 0,6% 412 332,67 USD 137 060 118 461 25/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 480 503 480 25/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 662 102 662 25/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 509,02 USD 363 437 314 118 25/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 71,65 EUR 156 555 156 555 25/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 315,85 SEK 1 161 696 105 046 24/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 595 295 595 25/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 226,09 USD 79 584 68 784 25/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 282 584 282 25/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 700000 0,93 EUR 655 078 655 078 25/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,22 USD 151 960 131 339 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 297,64 USD 89 590 77 432 25/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 104,95 EUR 154 801 154 801 25/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 484,20 USD 168 984 146 053 25/11/2025
MSCI 0,9% 355 562,09 USD 199 542 172 464 25/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,7% 1750000 0,85 EUR 1 494 500 1 494 500 25/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,4% 500000 0,92 EUR 459 937 459 937 25/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 814 476 814 25/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 898,38 USD 279 208 241 319 25/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 126,00 EUR 36 142 36 142 25/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 368,30 EUR 37 935 37 935 25/11/2025
LVMH 1,0% 321 620,30 EUR 199 116 199 116 25/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 55,92 EUR 117 152 117 152 25/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,92 EUR 550 426 550 426 25/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 85,68 USD 226 367 195 649 25/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,0% 600000 0,95 EUR 576 045 576 045 25/11/2025
DANAHER 0,6% 596 229,97 USD 137 062 118 463 25/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 300,25 DKK 697 481 93 393 25/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 326,01 USD 41 729 36 067 25/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1318 227,08 USD 299 291 258 678 25/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 39,12 USD 83 443 72 120 25/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,70 EUR 60 933 60 933 25/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*