Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,38%
1 jaar 0,90%
2 jaar 3,35%
3 jaar -0,15%
5 jaar 2,09%
Rendement sinds oprichting 1,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,8% 48 725 646
Obli converteerbaar 0,8% 594 900
Aandelen 27,0% 20 630 314
Rek courant 8,5% 6 471 585
Totaal in EUR 100,0% 76 422 445

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 011 691 0 50 387 131 55 398 822 72,5%
USD 0,8802 1 453 201 0 20 243 540 19 098 555 25,0%
DKK 0,1339 148 655 0 3 111 774 436 571 0,6%
CHF 1,0755 149 437 0 279 542 461 367 0,6%
SEK 0,0913 978 0 11 252 159 1 027 130 1,3%
Totaal in EUR 76 422 445

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 313 510
Distributie 5,4% 1 107 256
Voeding 9,1% 1 886 713
Consumptie/Luxe 8,6% 1 775 423
Farmacie/Medical 7,6% 1 558 164
Holdings 12,2% 2 518 534
Financieel 10,1% 2 084 354
Industrie 4,1% 842 466
Technologie 38,5% 7 935 792
Staal/Non-ferro 2,9% 608 103
Totaal in EUR 20 630 314

1062.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 500000 0,99 EUR 497 601 497 601 17/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 588 980 588 980 16/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 499 968 499 968 16/04/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 586 598 586 598 17/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,98 EUR 588 943 588 943 16/04/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 563 876 563 876 16/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 594 043 522 907 16/04/2025
DANAHER 0,4% 2039 188,56 USD 384 474 338 433 17/04/2025
NOVO NORDISK 0,5% 7387 421,25 DKK 3 111 774 416 666 16/04/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 1185 235,90 CHF 279 542 300 647 17/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1193 478,43 USD 570 767 502 418 17/04/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 596 431 596 431 17/04/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,8% 600000 0,96 EUR 575 594 575 594 17/04/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 602 721 602 721 17/04/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 761 603 761 17/04/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 606 344 606 344 17/04/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 453 149 453 149 17/04/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 512 757 512 757 17/04/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,94 EUR 470 102 470 102 17/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 655 772 577 244 17/04/2025
BOOKING HOLDINGS 1,1% 217 4 546,68 USD 986 628 868 480 17/04/2025
LVMH 0,7% 1107 482,90 EUR 534 570 534 570 17/04/2025
MONCLER 0,5% 6924 53,78 EUR 372 373 372 373 17/04/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,82 EUR 164 804 164 804 16/04/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 462 917 462 917 17/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 399 774 399 774 16/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 499 663 499 663 17/04/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 1,00 EUR 604 845 604 845 17/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,87 EUR 436 273 436 273 17/04/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,7% 500000 1,00 EUR 507 719 507 719 17/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,99 EUR 547 393 547 393 16/04/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,99 EUR 493 245 493 245 17/04/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 876 98 876 17/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 1,00 EUR 302 433 302 433 17/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,86 EUR 519 014 519 014 17/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 571 782 571 782 16/04/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 301 500 301 17/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,02 EUR 631 817 631 817 17/04/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 500000 1,01 EUR 513 073 513 073 17/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,98 EUR 589 048 589 048 17/04/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,99 EUR 600 276 600 276 16/04/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 1,00 EUR 599 762 599 762 17/04/2025
OTIS 0,7% 6184 96,78 USD 598 488 526 819 16/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 1542 204,70 EUR 315 647 315 647 17/04/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,90 EUR 449 518 449 518 16/04/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 500000 1,01 EUR 513 817 513 817 17/04/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,00 EUR 607 736 607 736 17/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,98 EUR 596 409 596 409 16/04/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 295 551 295 551 16/04/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 606 404 606 404 17/04/2025
AMAZON COM 1,0% 4898 173,57 USD 850 146 748 341 17/04/2025
COPART INC 0,5% 6835 59,66 USD 407 742 358 915 17/04/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,98 EUR 595 179 595 179 17/04/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,98 EUR 496 476 496 476 17/04/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 627 406 627 406 17/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,98 EUR 593 539 593 539 17/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 1,00 EUR 712 200 712 200 17/04/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 621 110 621 110 17/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,92 EUR 558 679 558 679 17/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 609 335 609 335 17/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,88 EUR 265 369 265 369 17/04/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 0,95 EUR 673 243 673 243 16/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,85 USD 385 818 339 616 15/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,85 USD 329 606 290 135 15/04/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,97 USD 448 141 394 476 15/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,92 USD 647 817 570 241 15/04/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2021 283,61 USD 573 176 504 538 17/04/2025
ADOBE 0,5% 1197 347,83 USD 416 353 366 494 17/04/2025
ALPHABET INC class C 1,0% 5512 155,08 USD 854 801 752 438 17/04/2025
APPLE COMPUTER 0,6% 2805 195,26 USD 547 704 482 117 17/04/2025
ASML HOLDING 0,7% 998 561,30 EUR 560 177 560 177 17/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 27895 275,70 SEK 7 690 652 701 964 17/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1933 214,76 USD 415 131 365 419 17/04/2025
CISCO SYSTEMS 0,6% 9063 56,11 USD 508 525 447 629 17/04/2025
FORTINET 0,7% 6280 96,24 USD 604 409 532 031 17/04/2025
MASTERCARD 0,5% 831 512,60 USD 425 971 374 961 17/04/2025
MICROSOFT 1,2% 2865 370,74 USD 1 062 170 934 975 17/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 2225 169,06 USD 376 168 331 122 17/04/2025
PAYCHEX 0,5% 3033 145,57 USD 441 514 388 642 16/04/2025
SALESFORCE 0,3% 957 248,23 USD 237 556 209 109 17/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,3% 1887 152,98 USD 288 682 254 112 17/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 1715 219,01 USD 375 602 330 624 17/04/2025
VISA 0,5% 1374 330,26 USD 453 779 399 439 17/04/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 500000 0,98 EUR 492 599 492 599 15/04/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,96 EUR 480 595 480 595 17/04/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,98 EUR 588 945 588 945 17/04/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 152 591 152 17/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,05 EUR 567 758 567 758 16/04/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,92 EUR 551 153 551 153 17/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,91 EUR 544 828 544 828 17/04/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 530 202 530 17/04/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,8% 600000 0,97 EUR 583 800 583 800 17/04/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 9159 57,66 EUR 528 108 528 108 17/04/2025
COCA COLA CO 0,3% 3967 71,95 USD 285 426 251 246 17/04/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1341 462,00 USD 619 535 545 346 17/04/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3886 164,30 USD 638 470 562 013 17/04/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,96 EUR 290 410 290 410 17/04/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,94 EUR 677 562 677 562 17/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 052 137 052 17/04/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,91 EUR 275 894 275 894 16/04/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 517 421 517 421 17/04/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,96 EUR 193 063 193 063 17/04/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 605 434 605 434 16/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,97 EUR 582 082 582 082 17/04/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 566 886 566 886 17/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,99 EUR 593 240 593 240 16/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,00 EUR 501 206 501 206 17/04/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 1617 220,26 USD 356 160 313 510 17/04/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,97 EUR 484 338 484 338 17/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 612 497 612 497 16/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 579 99 579 17/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,97 EUR 584 013 584 013 17/04/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 492 523 492 523 17/04/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,02 EUR 407 063 407 063 17/04/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 579 738 579 738 17/04/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 490 808 490 808 17/04/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 714 100 714 16/04/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 303 994 303 994 17/04/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 126 51 126 17/04/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,94 EUR 469 317 469 317 16/04/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 953 200,20 EUR 190 791 190 791 17/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 2528 518,03 USD 1 309 580 1 152 758 17/04/2025
EXOR NV 0,8% 8001 77,80 EUR 622 478 622 478 17/04/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 12890 276,30 SEK 3 561 507 325 077 16/04/2025
SOFINA 0,3% 982 231,60 EUR 227 431 227 431 17/04/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,97 EUR 493 839 493 839 17/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 607 310 607 310 16/04/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,94 EUR 572 511 572 511 16/04/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 518 053 518 053 17/04/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 600000 0,96 EUR 575 975 575 975 17/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,89 EUR 626 881 626 881 17/04/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,4% 10221 37,44 USD 382 623 336 804 17/04/2025
KBC GROEP 0,5% 5197 78,82 EUR 409 628 409 628 17/04/2025
MOODY'S CORP 1,0% 1998 425,87 USD 850 888 748 994 17/04/2025
MSCI 0,8% 1225 546,16 USD 669 046 588 928 17/04/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 571 210 571 210 17/04/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 1,00 EUR 600 628 600 628 17/04/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 540 081 540 081 17/04/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,98 EUR 598 788 598 788 17/04/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,99 EUR 494 618 494 618 17/04/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 0,99 EUR 594 900 594 900 17/04/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 12425 55,60 USD 690 830 608 103 17/04/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*