Dierickx Leys fund I Defensive klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,82%
1 jaar -0,84%
2 jaar 2,74%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,99%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 68,3% 54 316 235
Aandelen 29,5% 23 506 372
Rek courant 2,2% 1 750 940
Totaal in EUR 100,0% 79 573 547

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 778 212 0 58 344 747 59 122 958 74,3%
USD 0,8347 904 099 0 19 405 357 16 952 802 21,3%
CAD 0,6445 321 378 0 356 768 437 063 0,5%
CHF 0,9226 1 370 0 349 982 324 155 0,4%
SEK 0,0983 0 0 7 230 579 710 427 0,9%
JPY 0,0080 833 300 0 71 112 000 576 531 0,7%
HKD 0,1077 14 400 0 5 324 291 574 906 0,7%
GBP 1,1130 1 0 784 590 873 271 1,1%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
Totaal in EUR 79 573 547

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 364 480
Transport/Vervoer 1,5% 357 055
Distributie 4,6% 1 091 923
Voeding 1,4% 322 891
Consumptie/Luxe 10,8% 2 545 004
Farmacie/Medical 7,1% 1 663 050
Holdings 11,1% 2 617 545
Financieel 6,9% 1 626 860
Vastgoed 6,8% 1 597 925
Technologie 36,0% 8 463 868
Nutssector 3,7% 873 271
Staal/Non-ferro 3,9% 919 078
Vastgoedfonds 4,5% 1 063 421
Totaal in EUR 23 506 372

1042.25 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 938 421 938 05/11/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 411 452 411 452 30/11/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 641 592 641 592 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,11 EUR 667 963 667 963 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,07 EUR 646 395 646 395 10/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,99 EUR 200 260 200 260 10/11/2020
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,14 EUR 682 960 682 960 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,08 USD 714 506 596 416 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 510 439 426 076 30/11/2020
CAPRI HOLDINGS 0,8% 21329 35,55 USD 758 246 632 927 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 0,9% 1151 604,70 EUR 696 010 696 010 30/11/2020
LVMH 0,9% 1411 491,00 EUR 692 801 692 801 30/11/2020
MONCLER 0,7% 12713 41,16 EUR 523 267 523 267 30/11/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,05 EUR 318 703 318 703 10/11/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 668 105 668 30/11/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,01 EUR 510 034 510 034 05/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,03 EUR 606 209 606 209 30/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 420 842 420 842 10/11/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 566 583 566 583 05/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,02 EUR 619 011 619 011 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,98 EUR 592 033 592 033 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 508 585 508 585 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,05 EUR 641 348 641 348 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,09 EUR 545 084 545 084 10/11/2020
AENA SME 0,4% 2483 143,80 EUR 357 055 357 055 27/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 271 653 271 30/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,08 EUR 654 956 654 956 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,3% 8295 43,01 CAD 356 768 229 936 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 0,9% 12680 67,57 USD 856 774 715 170 30/11/2020
DIETEREN 0,2% 2514 58,40 EUR 146 818 146 818 30/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,14 EUR 915 603 915 603 30/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 650 775 650 775 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,04 EUR 520 389 520 389 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,98 EUR 592 880 592 880 10/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 982 433 982 30/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 001 315 001 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 514 421 514 421 10/11/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 189 174 615 30/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,11 USD 513 628 428 738 10/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,08 USD 290 155 242 200 27/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,16 USD 707 913 590 912 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 610 933 509 961 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,7% 630000 1,09 USD 695 446 580 505 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 9500 78,72 USD 747 840 624 240 30/11/2020
ALPHABET INC class C 1,1% 577 1 761,34 USD 1 016 293 848 325 30/11/2020
CAPGEMINI 1,0% 6593 116,30 EUR 766 766 766 766 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7307 117,15 USD 856 015 714 537 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 0,9% 20045 42,55 USD 852 815 711 865 30/11/2020
FORTINET 0,9% 7189 122,44 USD 880 221 734 742 30/11/2020
MICROSOFT 0,9% 3898 212,36 USD 827 779 690 968 30/11/2020
NINTENDO 0,7% 1200 59 260,00 JPY 71 112 000 569 853 30/11/2020
OPEN TEXT 0,9% 20302 44,53 USD 904 048 754 631 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 13810 69,05 USD 953 581 795 977 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 0,7% 9457 563,00 HKD 5 324 291 573 355 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,9% 8506 79,78 EUR 678 609 678 609 30/11/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 424 192 424 192 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,08 EUR 443 775 443 775 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,04 EUR 523 336 523 336 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 669 719 669 719 30/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,03 EUR 418 222 418 222 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 413 689 413 689 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,05 EUR 578 069 578 069 25/11/2020
SOLVAY 0,5% 3803 95,84 EUR 364 480 364 480 30/11/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,01 EUR 313 607 313 607 10/11/2020
COFINIMMO GVV 1,3% 8521 124,80 EUR 1 063 421 1 063 421 30/11/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,07 EUR 593 815 593 815 25/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 631 511 631 511 05/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,99 EUR 596 229 596 229 10/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 300000 0,90 EUR 276 961 276 961 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 600000 1,03 EUR 624 473 624 473 10/11/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 647 648 647 648 05/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 674 223 674 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,09 EUR 654 469 654 469 30/11/2020
NESTLE SA 0,4% 3459 101,18 CHF 349 982 322 891 30/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 734 102 734 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 423 214 423 214 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,11 EUR 113 842 113 842 10/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 326 047 326 047 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,05 EUR 316 199 316 199 10/11/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 53 078 53 078 30/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3821 229,14 USD 875 544 730 838 30/11/2020
EXOR NV 1,3% 18347 58,38 EUR 1 071 098 1 071 098 30/11/2020
PROSUS NV 0,5% 4011 91,20 EUR 365 803 365 803 30/11/2020
SOFINA 0,6% 1691 266,00 EUR 449 806 449 806 30/11/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,05 EUR 636 045 636 045 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,03 EUR 622 370 622 370 30/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,07 EUR 320 882 320 882 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,03 EUR 619 189 619 189 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 1,03 EUR 622 859 622 859 30/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 374 211 374 10/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,06 EUR 319 790 319 790 05/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,06 EUR 725 299 725 299 25/11/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 351 101 351 30/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,03 EUR 515 057 515 057 10/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,04 EUR 145 158 145 158 30/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,04 EUR 498 600 498 600 30/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 481 477 481 477 30/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,3% 30585 40,51 USD 1 238 998 1 034 222 30/11/2020
IMMOFINANZ 0,7% 35700 15,79 EUR 563 703 563 703 30/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,11 EUR 558 852 558 852 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,9% 600000 1,13 EUR 687 619 687 619 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,06 EUR 323 450 323 450 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,09 EUR 662 104 662 104 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,07 EUR 542 071 542 071 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 561 923 561 923 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 1,03 EUR 615 501 615 501 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 902 103 902 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,03 EUR 413 834 413 834 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 533 988 533 988 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 658 417 658 10/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 268 100 268 05/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 310 656 310 656 13/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 125 208 125 10/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,05 EUR 633 081 633 081 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 307 859 307 859 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,96 EUR 193 936 193 936 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,13 USD 582 293 486 055 30/11/2020
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,22 EUR 498 028 498 028 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,06 EUR 614 023 614 023 30/11/2020
NATIONAL GRID 1,1% 90746 8,65 GBP 784 590 873 271 30/11/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,06 EUR 213 350 213 350 10/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 174 417 174 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,13 EUR 684 013 684 013 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 539 505 539 505 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 1,02 EUR 614 267 614 267 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 645 276 645 276 30/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,08 EUR 545 895 545 895 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 220 659 220 659 30/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 113000 1,00 EUR 117 600 117 600 30/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,8% 600000 1,18 USD 716 885 598 402 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 8500 67,51 EUR 573 835 573 835 27/11/2020
MEDTRONIC 0,9% 7739 114,37 USD 885 071 738 790 30/11/2020
ZOETIS 0,4% 2622 160,11 USD 419 808 350 424 30/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 550000 0,98 EUR 545 999 545 999 30/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 570 630 570 30/11/2020
AGEAS 0,5% 9463 41,22 EUR 390 065 390 065 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 2663 197,66 EUR 526 369 526 369 30/11/2020
INTRUM AB 0,9% 31909 226,60 SEK 7 230 579 710 427 30/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 687 900 687 900 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,87 EUR 627 233 627 233 30/11/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 631 113 631 113 10/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,06 EUR 643 687 643 687 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 679 882 567 514 25/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 410 311 410 10/11/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 836 310 836 05/11/2020
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,0% 700000 1,12 EUR 793 918 793 918 05/11/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 2000000 1,04 EUR 2 101 671 2 101 671 05/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,2% 18735 58,77 USD 1 101 056 919 078 30/11/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.