Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,56%
1 jaar 1,02%
2 jaar 4,22%
3 jaar 3,53%
5 jaar 1,58%
Rendement sinds oprichting 1,31%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,9% 23 585 748
Aandelen 29,7% 10 456 134
Rek courant 3,5% 1 223 051
Totaal in EUR 100,0% 35 264 933

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 152 253 0 24 614 860 25 767 113 73,1%
USD 0,8500 582 0 10 015 424 8 513 602 24,1%
DKK 0,1340 260 953 0 1 535 846 240 771 0,7%
CHF 1,0720 6 939 0 139 098 156 551 0,4%
SEK 0,0906 308 023 0 6 172 005 586 896 1,7%
Totaal in EUR 35 264 933

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 111 634
Distributie 5,5% 574 278
Voeding 6,8% 713 091
Consumptie/Luxe 8,8% 922 428
Farmacie/Medical 5,6% 584 337
Holdings 10,7% 1 122 643
Financieel 12,2% 1 273 899
Industrie 3,9% 404 446
Technologie 41,6% 4 353 406
Staal/Non-ferro 3,8% 395 970
Totaal in EUR 10 456 134

1093.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,4% 500000 0,99 EUR 504 065 504 065 18/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 400000 0,99 EUR 399 312 399 312 18/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,4% 500000 0,99 EUR 499 055 499 055 18/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 400000 0,99 EUR 397 036 397 036 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 600000 0,95 EUR 572 107 572 107 18/09/2025
DANAHER 0,5% 1005 195,27 USD 196 246 166 809 18/09/2025
NOVO NORDISK 0,6% 3909 392,90 DKK 1 535 846 205 803 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 582 239,00 CHF 139 098 149 113 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 220 334,82 USD 73 660 62 611 18/09/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 400000 1,00 EUR 403 574 403 574 18/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,7% 600000 0,97 EUR 583 488 583 488 18/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 436 299 436 18/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,2% 400000 1,00 EUR 408 147 408 147 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 500000 0,94 EUR 475 866 475 866 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 100 5 430,94 USD 543 094 461 630 18/09/2025
LVMH 0,8% 545 517,60 EUR 282 092 282 092 18/09/2025
MONCLER 0,5% 3522 50,74 EUR 178 706 178 706 18/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,5% 200000 0,85 EUR 169 477 169 477 18/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 500000 0,94 EUR 472 445 472 445 18/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 500000 1,00 EUR 504 836 504 836 18/09/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,9% 300000 0,99 EUR 305 001 305 001 18/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 550000 1,00 EUR 553 209 553 209 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,4% 500000 0,99 EUR 499 591 499 591 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,9% 300000 0,99 EUR 303 934 303 934 18/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,8% 300000 0,89 EUR 266 863 266 863 18/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 600000 0,96 EUR 581 361 581 361 18/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,4% 500000 1,00 EUR 505 488 505 488 18/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,9% 300000 0,99 EUR 300 493 300 493 18/09/2025
OTIS 0,6% 2958 90,35 USD 267 255 227 167 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 762 232,65 EUR 177 279 177 279 18/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 300000 0,97 EUR 296 454 296 454 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 150000 0,96 EUR 144 855 144 855 18/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 137000 1,00 EUR 139 993 139 993 18/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,8% 300000 0,94 EUR 286 182 286 182 18/09/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 300000 1,03 EUR 316 132 316 132 18/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 300000 0,98 EUR 297 947 297 947 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 500000 1,00 EUR 506 384 506 384 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 596 220,36 USD 131 335 111 634 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,4% 500000 0,98 EUR 493 118 493 118 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 400000 1,01 EUR 408 431 408 431 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,6% 600000 0,93 EUR 558 210 558 210 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 340000 0,88 USD 300 325 255 276 16/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 460000 0,99 USD 454 288 386 145 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 350000 0,95 USD 332 501 282 626 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 997 239,55 USD 238 831 203 007 18/09/2025
ADOBE 0,6% 631 367,44 USD 231 855 197 076 18/09/2025
ALPHABET INC class C 1,7% 2735 252,36 USD 690 191 586 662 18/09/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1383 237,85 USD 328 947 279 604 18/09/2025
ASML HOLDING 1,1% 473 794,00 EUR 375 562 375 562 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 13317 332,40 SEK 4 426 571 400 915 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 4491 68,64 USD 308 262 262 023 18/09/2025
FORTINET 0,6% 3117 80,99 USD 252 446 214 579 18/09/2025
MASTERCARD 0,6% 406 586,05 USD 237 936 202 246 18/09/2025
MICROSOFT 1,7% 1369 508,35 USD 695 931 591 541 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,3% 378 296,62 USD 112 122 95 304 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1057 205,68 USD 217 404 184 793 18/09/2025
PAYCHEX 0,5% 1501 131,08 USD 196 751 167 238 18/09/2025
SALESFORCE 0,3% 470 244,28 USD 114 812 97 590 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 930 268,64 USD 249 835 212 360 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 348 279,08 USD 97 120 82 552 18/09/2025
VISA 0,6% 697 338,18 USD 235 711 200 355 18/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 500000 1,01 EUR 504 771 504 771 18/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 200000 1,00 EUR 206 401 206 401 18/09/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 495 299 495 18/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 300000 0,98 EUR 297 421 297 421 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,7% 600000 0,99 EUR 595 691 595 691 18/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,6% 600000 0,93 EUR 558 729 558 729 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,7% 600000 0,98 EUR 590 040 590 040 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 4585 50,04 EUR 229 433 229 433 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3895 39,81 USD 155 060 131 801 18/09/2025
COCA COLA CO 0,3% 1963 66,46 USD 130 461 110 892 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 659 430,18 USD 283 489 240 965 18/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 500000 0,98 EUR 493 452 493 452 18/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 100000 0,99 EUR 101 283 101 283 18/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,7% 600000 0,97 EUR 588 274 588 274 18/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 500000 0,99 EUR 497 596 497 596 18/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,2% 400000 1,02 EUR 413 108 413 108 18/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 500000 0,99 EUR 500 968 500 968 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 907 101 907 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 500000 0,94 EUR 475 414 475 414 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1204 490,50 USD 590 562 501 978 18/09/2025
EXOR NV 1,0% 4083 83,05 EUR 339 093 339 093 18/09/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 6184 282,25 SEK 1 745 434 158 084 17/09/2025
SOFINA 0,4% 482 256,20 EUR 123 488 123 488 18/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,7% 600000 0,95 EUR 583 198 583 198 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 1,5% 500000 1,02 EUR 515 443 515 443 18/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 600000 0,96 EUR 580 225 580 225 18/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 700000 0,94 EUR 664 414 664 414 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 4891 52,13 USD 254 968 216 723 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 511 313,23 USD 160 061 136 051 18/09/2025
KBC GROEP 0,7% 2481 99,76 EUR 247 505 247 505 18/09/2025
MOODY'S CORP 1,1% 948 482,32 USD 457 239 388 653 18/09/2025
MSCI 0,8% 603 555,98 USD 335 256 284 967 18/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,6% 600000 0,91 EUR 549 687 549 687 18/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,7% 600000 0,98 EUR 591 584 591 584 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,4% 500000 0,99 EUR 500 110 500 110 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 5948 78,32 USD 465 847 395 970 18/09/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2217 231,21 USD 512 593 435 704 18/09/2025
COPART INC 0,4% 3587 45,45 USD 163 029 138 575 18/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*