Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,07%
1 jaar -0,70%
2 jaar 3,91%
3 jaar 4,16%
5 jaar 1,30%
Rendement sinds oprichting 1,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 57,7% 7 210 145
Aandelen 26,5% 3 309 678
Rek courant 15,9% 1 985 569
Totaal in EUR 100,0% 12 505 392

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 573 922 0 7 917 514 9 491 436 75,9%
USD 0,8538 334 399 0 2 855 813 2 723 643 21,8%
DKK 0,1339 236 775 0 614 266 113 954 0,9%
SEK 0,0923 1 023 127 0 887 272 176 359 1,4%
Totaal in EUR 12 505 392

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 52 467
Distributie 5,9% 194 320
Media 1,3% 44 611
Voeding 6,3% 210 025
Consumptie/Luxe 11,7% 388 652
Farmacie/Medical 6,0% 197 432
Holdings 9,2% 304 659
Financieel 4,8% 159 277
Industrie 3,2% 106 437
Technologie 45,1% 1 493 027
Staal/Non-ferro 4,8% 158 770
Totaal in EUR 3 309 678

1112.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 765 475 765 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,4% 300000 0,97 EUR 300 031 300 031 11/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 300000 0,98 EUR 294 317 294 317 11/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 2034 53,06 EUR 107 924 107 924 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 1728 33,94 USD 58 648 50 071 10/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 868 70,21 USD 60 942 52 029 10/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 4,6% 600000 0,97 EUR 580 176 580 176 11/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 335 240,95 EUR 80 718 80 718 11/12/2025
SIEMENS 0,2% 109 235,95 EUR 25 719 25 719 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,0% 500000 0,99 EUR 502 801 502 801 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 532 490,43 USD 260 909 222 751 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 323,35 SEK 887 272 81 909 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 261 235,46 USD 61 455 52 467 10/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 11,9% 1750000 0,85 EUR 1 487 850 1 487 850 11/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 3,7% 500000 0,91 EUR 456 506 456 506 11/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 292 475 292 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,5% 41 5 277,20 USD 216 365 184 722 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 12 2 124,00 EUR 25 488 25 488 11/12/2025
L'OREAL 0,2% 80 371,15 EUR 29 692 29 692 11/12/2025
LVMH 1,2% 238 625,00 EUR 148 750 148 750 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 4,4% 600000 0,91 EUR 548 638 548 638 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 1970 94,40 USD 185 968 158 770 10/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,2% 700000 0,94 EUR 656 225 656 225 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2171 54,08 USD 117 408 100 237 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 223 310,11 USD 69 155 59 041 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 4,5% 600000 0,93 EUR 561 331 561 331 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 439 272,22 USD 119 505 102 027 10/12/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 726 321,00 USD 233 046 198 963 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 611 278,78 USD 170 335 145 423 10/12/2025
ASML HOLDING 1,6% 206 953,00 EUR 196 318 196 318 11/12/2025
BROADCOM 0,5% 175 412,97 USD 72 270 61 700 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 1992 80,25 USD 159 858 136 479 10/12/2025
MASTERCARD 0,7% 177 538,86 USD 95 378 81 429 10/12/2025
MICROSOFT 1,4% 421 478,56 USD 201 474 172 008 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 177 223,01 USD 39 473 33 700 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 467 192,96 USD 90 112 76 933 11/12/2025
SALESFORCE 0,4% 205 264,20 USD 54 161 46 240 10/12/2025
SAP 0,4% 233 206,65 EUR 48 149 48 149 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 410 310,14 USD 127 157 108 561 10/12/2025
VISA 0,7% 306 325,73 USD 99 673 85 096 10/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 600000 0,95 EUR 575 288 575 288 11/12/2025
DANAHER 0,7% 443 230,42 USD 102 076 87 147 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 1935 317,45 DKK 614 266 82 250 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 100 328,37 USD 32 837 28 035 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,6% 982 231,78 USD 227 608 194 320 10/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 1309 34,08 EUR 44 611 44 611 11/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*