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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,08% |
---|---|
1 jaar | 1,54% |
2 jaar | 4,37% |
3 jaar | 3,23% |
5 jaar | 1,90% |
Rendement sinds oprichting | 1,27% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 69,7% | 42 086 935 |
Aandelen | 29,6% | 17 888 871 |
Rek courant | 0,7% | 433 739 |
Totaal in EUR | 100,0% | 60 409 545 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 289 890 | 0 | 43 727 796 | 44 017 687 | 72,9% | |
USD | 0,8489 | 14 933 | 0 | 17 368 409 | 14 755 855 | 24,4% |
DKK | 0,1340 | 238 020 | 0 | 2 787 680 | 405 444 | 0,7% |
CHF | 1,0698 | 20 937 | 0 | 231 957 | 270 546 | 0,4% |
SEK | 0,0888 | 865 911 | 0 | 9 946 882 | 960 014 | 1,6% |
Totaal in EUR | 60 409 545 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 203 174 |
Distributie | 5,5% | 977 700 |
Voeding | 8,8% | 1 569 283 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 1 614 202 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 1 007 807 |
Holdings | 10,8% | 1 933 296 |
Financieel | 12,2% | 2 180 462 |
Industrie | 4,0% | 723 263 |
Technologie | 40,0% | 7 151 343 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 528 342 |
Totaal in EUR | 17 888 871 |
1088.14 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 195 | 502 195 | 04/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 527 | 599 527 | 04/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 088 | 497 088 | 04/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 138 | 591 138 | 04/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 730 | 593 730 | 04/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 711 | 561 711 | 04/07/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1704 | 203,20 | USD | 346 253 | 293 917 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 6177 | 451,30 | DKK | 2 787 680 | 373 549 | 04/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 990 | 234,30 | CHF | 231 957 | 248 148 | 04/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 352 | 308,55 | USD | 108 610 | 92 193 | 03/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 413 | 600 413 | 04/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,0% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 011 | 583 011 | 04/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 743 | 596 743 | 04/07/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 078 | 610 078 | 04/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 963 | 609 963 | 04/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,92 | EUR | 459 328 | 459 328 | 04/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 516 116 | 516 116 | 04/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 996 | 475 996 | 04/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 181 | 5 716,80 | USD | 1 034 741 | 878 340 | 03/07/2025 |
LVMH | 0,7% | 925 | 477,35 | EUR | 441 549 | 441 549 | 04/07/2025 |
MONCLER | 0,5% | 5789 | 50,84 | EUR | 294 313 | 294 313 | 04/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 473 | 169 473 | 04/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 948 | 472 948 | 04/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 320 | 402 320 | 04/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 196 | 502 196 | 04/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 364 | 609 364 | 04/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,9% | 550000 | 0,99 | EUR | 550 055 | 550 055 | 04/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 104 | 497 104 | 04/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 291 | 305 291 | 04/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 521 109 | 521 109 | 04/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 808 | 580 808 | 04/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 221 | 503 221 | 04/07/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,0% | 600000 | 1,02 | EUR | 616 826 | 616 826 | 04/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,9% | 500000 | 1,02 | EUR | 526 206 | 526 206 | 04/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 771 | 590 771 | 04/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 660 | 603 660 | 04/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 933 | 599 933 | 04/07/2025 |
OTIS | 0,7% | 5171 | 99,51 | USD | 514 566 | 436 790 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1291 | 221,90 | EUR | 286 473 | 286 473 | 04/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 627 | 467 627 | 04/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 280 | 518 280 | 04/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 613 630 | 613 630 | 04/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 130 | 590 130 | 04/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 091 | 298 091 | 04/07/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 599 060 | 599 060 | 04/07/2025 |
AMAZON COM | 1,2% | 3891 | 223,41 | USD | 869 288 | 737 896 | 03/07/2025 |
COPART INC | 0,4% | 5728 | 49,32 | USD | 282 505 | 239 804 | 03/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 891 | 500 891 | 03/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 181 | 482 181 | 04/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 078 | 593 078 | 04/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 878 | 593 878 | 04/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,9% | 540000 | 1,02 | EUR | 561 340 | 561 340 | 03/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 897 | 556 897 | 04/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,9% | 600000 | 0,92 | EUR | 554 965 | 554 965 | 04/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 791 | 203 791 | 04/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 120 | 588 120 | 04/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 7659 | 58,94 | EUR | 451 421 | 451 421 | 04/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3317 | 71,35 | USD | 236 668 | 200 896 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1121 | 452,18 | USD | 506 894 | 430 277 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3249 | 176,47 | USD | 573 351 | 486 689 | 03/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 666 | 293 666 | 04/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 665 014 | 665 014 | 04/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 007 | 138 007 | 04/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 634 | 281 634 | 04/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 529 | 524 529 | 04/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 927 | 193 927 | 04/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 861 | 592 861 | 04/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 583 | 578 583 | 04/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 681 | 606 681 | 04/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 187 | 504 187 | 04/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 1013 | 236,28 | USD | 239 352 | 203 174 | 03/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 994 | 493 994 | 04/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 600000 | 1,01 | EUR | 609 372 | 609 372 | 04/07/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 197 | 592 197 | 04/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 555 854 | 555 854 | 04/07/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,4% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 446 | 270 446 | 04/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 1,1% | 700000 | 0,91 | EUR | 636 961 | 636 961 | 04/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 840000 | 0,86 | USD | 727 615 | 617 636 | 03/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 460000 | 0,98 | USD | 453 092 | 384 608 | 03/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | USD | 653 453 | 554 684 | 03/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 1689 | 304,78 | USD | 514 773 | 436 966 | 03/07/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1000 | 379,31 | USD | 379 310 | 321 977 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 4609 | 180,55 | USD | 832 155 | 706 375 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2344 | 213,55 | USD | 500 561 | 424 902 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 834 | 659,40 | EUR | 549 940 | 549 940 | 04/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23329 | 296,10 | SEK | 6 907 717 | 613 302 | 04/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 7579 | 69,37 | USD | 525 755 | 446 287 | 03/07/2025 |
FORTINET | 0,8% | 5251 | 105,66 | USD | 554 821 | 470 960 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 694 | 569,24 | USD | 395 053 | 335 340 | 03/07/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 2396 | 498,84 | USD | 1 195 221 | 1 014 563 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1860 | 201,82 | USD | 375 385 | 318 646 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 2536 | 147,13 | USD | 373 122 | 316 724 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 800 | 272,15 | USD | 217 720 | 184 812 | 03/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1577 | 234,80 | USD | 370 280 | 314 312 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1436 | 284,29 | USD | 408 240 | 346 535 | 03/07/2025 |
VISA | 0,6% | 1148 | 358,86 | USD | 411 971 | 349 702 | 03/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 082 | 495 082 | 04/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 894 | 601 894 | 04/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 798 | 100 798 | 04/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 061 | 589 061 | 04/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 305 | 495 305 | 04/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 632 | 410 632 | 04/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 261 | 498 261 | 04/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 384 | 101 384 | 04/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 383 | 472 383 | 04/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2113 | 485,00 | USD | 1 024 805 | 869 906 | 03/07/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 6691 | 86,60 | EUR | 579 441 | 579 441 | 04/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 10804 | 281,30 | SEK | 3 039 165 | 269 832 | 04/07/2025 |
SOFINA | 0,4% | 821 | 260,80 | EUR | 214 117 | 214 117 | 04/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 381 | 510 381 | 04/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,0% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 445 | 592 445 | 04/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,9% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 068 | 514 068 | 04/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 317 | 577 317 | 04/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 700000 | 0,92 | EUR | 647 665 | 647 665 | 04/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 8547 | 48,93 | USD | 418 205 | 354 993 | 03/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 868 | 296,00 | USD | 256 928 | 218 093 | 03/07/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 4346 | 87,56 | EUR | 380 536 | 380 536 | 04/07/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 1670 | 505,06 | USD | 843 450 | 715 963 | 03/07/2025 |
MSCI | 0,8% | 1024 | 587,74 | USD | 601 846 | 510 877 | 03/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 120 | 572 120 | 04/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 158 | 603 158 | 04/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 359 | 551 359 | 04/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 867 | 589 867 | 04/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 636 | 498 636 | 04/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 10391 | 59,90 | USD | 622 421 | 528 342 | 03/07/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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