*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,77% |
---|---|
1 jaar | 6,46% |
2 jaar | 0,17% |
3 jaar | -0,71% |
5 jaar | 0,52% |
Rendement sinds oprichting | 0,95% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 65,5% | 50 869 126 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 567 000 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 559 698 |
Aandelen | 30,3% | 23 517 372 |
Rek courant | 2,8% | 2 208 402 |
Totaal in EUR | 100,0% | 77 721 598 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 011 154 | 0 | 55 327 904 | 57 339 058 | 73,8% | |
USD | 0,9367 | 156 735 | 0 | 19 650 118 | 18 554 064 | 23,9% |
CHF | 1,0240 | 11 495 | 0 | 513 896 | 537 974 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 598 954 | 494 826 | 0,6% |
SEK | 0,0854 | 309 657 | 0 | 9 005 219 | 795 677 | 1,0% |
Totaal in EUR | 77 721 598 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 426 058 |
Distributie | 3,8% | 898 041 |
Voeding | 6,0% | 1 417 233 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 2 463 393 |
Farmacie/Medical | 12,3% | 2 891 126 |
Holdings | 11,8% | 2 777 003 |
Financieel | 7,1% | 1 675 669 |
Industrie | 4,8% | 1 130 652 |
Technologie | 39,6% | 9 322 745 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 515 453 |
Totaal in EUR | 23 517 372 |
1049.85 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 554 | 590 554 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 838 | 511 838 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 304 | 595 121 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 530,58 | USD | 833 217 | 780 516 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 337,95 | EUR | 315 645 | 315 645 | 26/04/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 792,20 | EUR | 950 640 | 950 640 | 26/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,92 | EUR | 416 592 | 416 592 | 26/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 323 | 153 323 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 807 | 306 807 | 26/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 567 | 446 567 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 610 | 387 610 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 425 | 592 425 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 808 | 483 808 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 113 | 580 113 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 819 | 790 819 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 310 | 404 310 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 605 | 408 605 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 569 | 531 569 | 26/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 782 | 431 782 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 692 957 | 692 957 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 666 297 | 666 297 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 659 | 195 659 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 184 | 286 184 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 687 199 | 687 199 | 26/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 585 983 | 585 983 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 180,61 | USD | 958 678 | 898 041 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 850 | 574 850 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 559 | 495 559 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 670 931 | 670 931 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 272 | 701 272 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 512 028 | 512 028 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 975 | 593 975 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 688 | 252 688 | 26/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 627 967 | 627 967 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 363 111 | 340 144 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 310 207 | 290 587 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,88 | USD | 406 936 | 381 198 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 599 913 | 561 969 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 617 148 | 578 113 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 308,03 | USD | 674 586 | 631 918 | 26/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 473,44 | USD | 579 017 | 542 394 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 5973 | 173,79 | USD | 1 038 048 | 972 391 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4096 | 170,08 | USD | 696 627 | 652 565 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 858,80 | EUR | 942 104 | 942 104 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 297,90 | SEK | 9 005 219 | 769 226 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 151,62 | USD | 786 756 | 736 994 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 47,93 | USD | 477 189 | 447 007 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 64,14 | USD | 280 933 | 263 164 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 463,04 | USD | 416 736 | 390 377 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 409,44 | USD | 1 271 321 | 1 190 910 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 121,19 | USD | 363 070 | 340 106 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 273,14 | USD | 238 998 | 223 881 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 138,02 | USD | 655 709 | 614 235 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 201,93 | USD | 234 441 | 219 612 | 26/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 275,16 | USD | 411 915 | 385 861 | 25/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 714 | 275 714 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 671 222 | 671 222 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 251 | 134 251 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 704 | 252 704 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 718 | 96 718 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 648 | 293 648 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 491 743 | 491 743 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 419 | 544 419 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 653 | 401 653 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 913 | 485 913 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 054 | 624 054 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 679 | 693 679 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 930 | 390 930 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 130 | 603 130 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 820 | 301 820 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 004 | 566 004 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 789 | 583 789 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 766 | 571 766 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 858 | 193 858 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 521 392 | 488 414 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,50 | EUR | 174 529 | 174 529 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 217,35 | EUR | 956 123 | 956 123 | 26/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 002 | 98 002 | 26/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 143 | 183 143 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 709 | 398 709 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 858 | 591 858 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 451 | 561 451 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 526 | 547 526 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 939 | 390 939 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 485 | 584 485 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 969 | 488 969 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 100 | 485 100 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 241,80 | USD | 454 826 | 426 058 | 26/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 248 | 566 248 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 247 | 655 247 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 222 | 560 222 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 522 912 | 522 912 | 26/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 607 | 595 607 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 599 466 | 599 466 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 332 | 199 332 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 080 | 559 080 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 698 | 559 698 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,12 | EUR | 666 481 | 666 481 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,74 | USD | 238 008 | 222 954 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 187,01 | USD | 367 465 | 344 223 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,70 | CHF | 179 282 | 183 576 | 26/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 650 | 571 650 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 405 | 201 405 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 373 | 483 373 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 285 | 562 285 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 757 | 568 757 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 464 | 535 464 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 585 088 | 548 081 | 26/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 247,62 | USD | 518 269 | 485 488 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 10140 | 56,64 | EUR | 574 330 | 574 330 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,46 | USD | 463 064 | 433 775 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 866,80 | DKK | 3 598 954 | 482 620 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 257,00 | CHF | 334 614 | 342 628 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 495,48 | USD | 610 927 | 572 286 | 26/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 723 | 471 723 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 598 511 | 598 511 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 401 | 97 401 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,80 | EUR | 327 562 | 327 562 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 096 | 557 096 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 621 | 472 621 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 863 | 490 863 | 26/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 304 | 396 304 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 567 041 | 567 041 | 26/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 880 | 98 880 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 765 | 298 765 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 341 | 303 341 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 713 | 49 713 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 795 | 453 795 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 160,50 | EUR | 222 453 | 222 453 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 404,91 | USD | 1 109 453 | 1 039 280 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 101,10 | EUR | 1 177 613 | 1 177 613 | 26/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 219,40 | EUR | 337 657 | 337 657 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 377 | 696 377 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 667 621 | 667 621 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 127 | 567 127 | 26/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 485 | 583 485 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 135 | 682 135 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 770 | 602 770 | 26/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 638 043 | 638 043 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 603 471 | 603 471 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 38,07 | USD | 562 446 | 526 871 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 68,92 | EUR | 381 541 | 381 541 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 378,32 | USD | 819 063 | 767 257 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 533 255 | 533 255 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 542 758 | 542 758 | 26/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 224 | 199 224 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 778 | 494 778 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 664 696 | 664 696 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 224 | 574 224 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 567 000 | 567 000 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12873 | 42,75 | USD | 550 256 | 515 453 | 26/04/2024 |
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Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
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