*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,06% |
|---|---|
| 1 année | -0,68% |
| 2 année | 3,90% |
| 3 année | 4,16% |
| 5 année | 1,27% |
| Rendement depuis la création | 1,49% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,5% | 8 295 334 |
| Actions | 21,7% | 3 710 019 |
| Liquidités | 29,8% | 5 089 409 |
| Total en euros | 100,0% | 17 094 763 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 082 782 | 13 692 060 | 80,1% | |
| USD | 0,8586 | 435 600 | 0 | 3 195 584 | 3 117 734 | 18,2% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 665 691 | 110 408 | 0,6% |
| SEK | 0,0922 | 920 174 | 0 | 972 809 | 174 561 | 1,0% |
| Total en euros | 17 094 763 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 58 895 |
| Distribution | 5,9% | 218 366 |
| Media | 1,3% | 50 059 |
| Alimentation | 6,3% | 235 228 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 435 959 |
| Pharmacie/Medical | 5,9% | 218 189 |
| Holding | 9,2% | 340 114 |
| Financier | 4,8% | 179 189 |
| Industrie | 3,1% | 115 781 |
| Technologie | 45,3% | 1 678 924 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 179 315 |
| Total en euros | 3 710 019 | |
1111.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 943 | 299 943 | 10/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 155 | 294 155 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 53,00 | EUR | 120 363 | 120 363 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 34,06 | USD | 65 692 | 56 403 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,20 | USD | 68 089 | 58 461 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 233,50 | EUR | 87 563 | 87 563 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 231,30 | EUR | 28 219 | 28 219 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 618 | 502 618 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 490,99 | USD | 291 645 | 250 406 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 708 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 234,91 | USD | 68 594 | 58 895 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 54,11 | USD | 131 151 | 112 606 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 310,20 | USD | 77 549 | 66 583 | 10/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 742 | 455 742 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 522 | 475 522 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 270,98 | USD | 242 465 | 208 181 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 129,00 | EUR | 29 806 | 29 806 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 370,80 | EUR | 33 372 | 33 372 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 618,80 | EUR | 164 601 | 164 601 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 089 | 548 089 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 94,93 | USD | 208 846 | 179 315 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 195 | 561 195 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 272,71 | USD | 133 898 | 114 965 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 321,48 | USD | 260 720 | 223 854 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 279,09 | USD | 190 618 | 163 665 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 946,00 | EUR | 218 526 | 218 526 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 413,45 | USD | 81 036 | 69 578 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 80,42 | USD | 178 854 | 153 564 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 540,61 | USD | 107 041 | 91 905 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,1% | 471 | 477,42 | USD | 224 865 | 193 069 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 223,49 | USD | 44 250 | 37 993 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 193,29 | USD | 100 897 | 86 630 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 264,41 | USD | 60 550 | 51 988 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 210,50 | EUR | 54 941 | 54 941 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 311,40 | USD | 142 621 | 122 455 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 326,22 | USD | 111 567 | 95 791 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 152 | 575 152 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 229,42 | USD | 113 560 | 97 503 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 303,00 | DKK | 665 691 | 89 136 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 328,09 | USD | 36 746 | 31 550 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 231,84 | USD | 254 328 | 218 366 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,24 | EUR | 50 059 | 50 059 | 10/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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