Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,17%
1 année -0,83%
2 année 3,87%
3 année 4,20%
5 année 1,34%
Rendement depuis la création 1,52%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,1% 5 303 850
Actions 19,4% 2 137 272
Liquidités 32,6% 3 592 276
Total en euros 100,0% 11 033 398

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 592 039 0 5 747 557 9 339 596 84,6%
USD 0,8518 279 0 1 807 533 1 539 984 14,0%
DKK 0,1339 0 0 546 602 73 190 0,7%
SEK 0,0917 0 0 879 315 80 629 0,7%
Total en euros 11 033 398

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 33 726
Distribution 5,6% 120 232
Media 1,3% 28 654
Alimentation 6,4% 136 852
Consommation/Luxe 11,5% 245 161
Pharmacie/Medical 6,8% 145 712
Holding 10,5% 224 453
Financier 4,8% 103 031
Industrie 3,1% 66 261
Technologie 43,4% 928 521
Acier/Non-ferreux 4,9% 104 668
Total en euros 2 137 272

1113.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 4,3% 500000 0,94 EUR 475 809 475 809 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,7% 300000 0,97 EUR 300 087 300 087 12/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,6% 500000 0,99 EUR 502 916 502 916 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 338 499,52 USD 168 838 143 824 12/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 320,45 SEK 879 315 80 629 11/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,7% 300000 0,98 EUR 295 966 295 966 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 165 239,95 USD 39 592 33 726 12/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 13,5% 1750000 0,85 EUR 1 492 750 1 492 750 12/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 4,1% 500000 0,91 EUR 455 934 455 934 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 5,0% 600000 0,91 EUR 548 714 548 714 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 1252 98,14 USD 122 871 104 668 12/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,9% 700000 0,94 EUR 656 053 656 053 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 1379 55,14 USD 76 038 64 773 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 141 318,52 USD 44 911 38 258 12/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 5,2% 600000 0,95 EUR 575 621 575 621 12/12/2025
DANAHER 0,5% 281 226,33 USD 63 599 54 177 12/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 1706 320,40 DKK 546 602 73 190 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 63 341,84 USD 21 536 18 345 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,1% 624 226,19 USD 141 143 120 232 12/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 832 34,44 EUR 28 654 28 654 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 1292 54,14 EUR 69 949 69 949 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1098 36,14 USD 39 682 33 803 12/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 551 70,52 USD 38 857 33 100 12/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,1% 26 5 301,64 USD 137 843 117 421 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 7 2 134,00 EUR 14 938 14 938 12/12/2025
L'OREAL 0,2% 50 370,05 EUR 18 503 18 503 12/12/2025
LVMH 0,9% 151 624,50 EUR 94 300 94 300 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 212 235,40 EUR 49 905 49 905 12/12/2025
SIEMENS 0,1% 69 237,05 EUR 16 356 16 356 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 279 271,56 USD 75 765 64 541 12/12/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 461 310,52 USD 143 150 121 942 12/12/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 388 278,28 USD 107 973 91 976 12/12/2025
ASML HOLDING 1,1% 130 925,30 EUR 120 289 120 289 12/12/2025
BROADCOM 0,3% 111 359,93 USD 39 952 34 033 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 1266 77,80 USD 98 495 83 903 12/12/2025
MASTERCARD 0,5% 112 571,93 USD 64 056 54 566 12/12/2025
MICROSOFT 1,0% 267 478,34 USD 127 717 108 796 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 112 189,97 USD 21 277 18 124 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 296 191,69 USD 56 740 48 334 12/12/2025
SALESFORCE 0,3% 130 262,23 USD 34 090 29 039 12/12/2025
SAP 0,3% 148 208,20 EUR 30 814 30 814 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 260 292,04 USD 75 930 64 681 12/12/2025
VISA 0,5% 194 347,83 USD 67 479 57 482 12/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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