Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,06%
1 année -0,75%
2 année 3,84%
3 année 4,06%
5 année 1,23%
Rendement depuis la création 1,52%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,9% 8 416 064
Actions 24,3% 4 186 751
Liquidités 26,8% 4 607 248
Total en euros 100,0% 17 210 063

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 916 863 0 9 313 057 12 229 920 71,1%
USD 0,8598 1 856 984 0 3 605 728 4 696 841 27,3%
DKK 0,1339 158 864 0 651 411 108 496 0,6%
SEK 0,0919 788 658 0 1 113 482 174 807 1,0%
Total en euros 17 210 063

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 66 495
Distribution 5,8% 244 409
Media 1,4% 57 071
Alimentation 6,3% 264 323
Consommation/Luxe 11,9% 497 605
Pharmacie/Medical 5,5% 231 359
Holding 9,3% 387 758
Financier 4,8% 199 649
Industrie 3,2% 132 226
Technologie 45,5% 1 905 920
Acier/Non-ferreux 4,8% 199 937
Total en euros 4 186 751

1110.56 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 720 475 720 09/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 945 299 945 09/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,9% 500000 1,00 EUR 506 417 506 417 09/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 022 294 022 09/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2579 51,98 EUR 134 056 134 056 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2191 33,99 USD 74 461 64 022 09/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1102 69,92 USD 77 046 66 244 09/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 580 032 580 032 09/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 426 234,25 EUR 99 791 99 791 09/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 233,35 EUR 32 436 32 436 09/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 936 502 936 09/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 773 102 773 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 675 491,81 USD 331 972 285 429 09/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3478 320,15 SEK 1 113 482 102 329 08/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 883 295 883 09/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 332 232,95 USD 77 338 66 495 09/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 582 344 582 344 09/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,9% 700000 0,96 EUR 671 517 671 517 09/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2752 53,33 USD 146 764 126 188 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 284 300,85 USD 85 440 73 461 09/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,6% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 09/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 456 079 456 079 09/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 901 475 901 09/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 53 5 199,06 USD 275 550 236 918 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 119,00 EUR 36 023 36 023 09/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 368,20 EUR 37 925 37 925 09/12/2025
LVMH 1,1% 303 616,30 EUR 186 739 186 739 09/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 547 961 547 961 09/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,2% 2498 93,09 USD 232 539 199 937 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 538 561 538 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 558 269,50 USD 150 381 129 298 09/12/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 921 318,13 USD 293 000 251 921 09/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 776 278,29 USD 215 953 185 676 09/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 263 952,90 EUR 250 613 250 613 09/12/2025
BROADCOM 0,4% 223 403,76 USD 90 039 77 416 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2526 79,76 USD 201 474 173 227 09/12/2025
MASTERCARD 0,6% 225 537,69 USD 120 980 104 019 09/12/2025
MICROSOFT 1,3% 535 490,49 USD 262 412 225 622 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 225 221,10 USD 49 748 42 773 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 593 194,60 USD 115 398 99 219 09/12/2025
SALESFORCE 0,3% 261 260,33 USD 67 946 58 420 09/12/2025
SAP 0,4% 297 209,90 EUR 62 340 62 340 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 521 304,52 USD 158 655 136 412 09/12/2025
VISA 0,6% 389 325,79 USD 126 732 108 964 09/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,3% 600000 0,95 EUR 575 495 575 495 09/12/2025
DANAHER 0,6% 563 224,37 USD 126 320 108 610 09/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 296,50 DKK 651 411 87 224 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 322,80 USD 41 318 35 525 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1246 228,14 USD 284 262 244 409 09/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1660 34,38 EUR 57 071 57 071 09/12/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement

Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*