Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,91%
1 année -0,19%
2 année 4,45%
3 année 3,80%
5 année 1,17%
Rendement depuis la création 1,42%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,2% 12 983 395
Actions 30,1% 5 902 595
Liquidités 3,7% 735 388
Total en euros 100,0% 19 621 378

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 581 340 0 13 383 110 13 964 449 71,2%
USD 0,8669 157 679 0 6 045 200 5 377 273 27,4%
DKK 0,1339 121 289 0 723 382 113 101 0,6%
SEK 0,0907 12 297 0 1 823 511 166 554 0,8%
Total en euros 19 621 378

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 519
Distribution 5,6% 328 917
Media 1,0% 60 196
Alimentation 7,0% 415 299
Consommation/Luxe 10,4% 615 689
Pharmacie/Medical 4,2% 245 665
Holding 9,6% 568 486
Financier 11,5% 679 623
Industrie 4,0% 238 697
Technologie 42,0% 2 480 772
Acier/Non-ferreux 3,4% 201 734
Total en euros 5 902 595

1101.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 675 476 675 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 556 027 556 027 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 434 501 434 19/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,9% 600000 0,96 EUR 578 345 578 345 19/11/2025
OTIS 0,5% 1406 86,81 USD 122 055 105 809 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 227,20 EUR 102 467 102 467 19/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 218,85 EUR 30 420 30 420 19/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 146 299 146 19/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 339 506 339 19/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 956 293 956 19/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 747 560 747 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 380 592 380 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,90 EUR 144 258 144 258 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,07 USD 71 978 62 397 19/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,37 USD 83 212 72 136 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 403,76 USD 157 466 136 507 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 144 410 144 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 563 010 563 010 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 021 259 221 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 583 394 945 17/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 386 289 012 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 242,73 USD 143 211 124 149 19/11/2025
ADOBE 0,5% 372 319,04 USD 118 683 102 886 19/11/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 1625 294,60 USD 478 717 415 000 19/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 270,57 USD 222 138 192 571 19/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 886,60 EUR 247 361 247 361 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 345,70 SEK 691 054 62 696 19/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 348,90 USD 82 340 71 381 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 78,40 USD 209 393 181 523 19/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 79,86 USD 147 901 128 215 19/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 525,86 USD 125 155 108 497 19/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 486,55 USD 275 387 238 733 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 224,30 USD 53 382 46 277 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 200,76 USD 125 877 109 122 19/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 109,40 USD 97 362 84 403 19/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 227,80 USD 62 873 54 504 19/11/2025
SAP 0,3% 314 205,85 EUR 64 637 64 637 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 280,20 USD 154 387 133 838 19/11/2025
VISA 0,6% 412 321,92 USD 132 631 114 978 19/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 436 413 436 19/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 485 503 485 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 615 102 615 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 501,47 USD 358 046 310 390 19/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 71,10 EUR 155 354 155 354 19/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 307,90 SEK 1 132 456 102 742 18/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 471 295 471 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,27 USD 77 885 67 519 19/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 049 584 049 19/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 654 963 654 963 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,18 USD 151 829 131 621 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 302,67 USD 91 104 78 978 19/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 103,90 EUR 153 253 153 253 19/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 472,57 USD 164 925 142 974 19/11/2025
MSCI 0,9% 355 561,49 USD 199 329 172 798 19/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 492 750 1 492 750 19/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 455 458 455 19/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 477 190 477 190 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 669,64 USD 266 169 230 742 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 110,00 EUR 35 870 35 870 19/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 350,65 EUR 36 117 36 117 19/11/2025
LVMH 1,0% 321 609,60 EUR 195 682 195 682 19/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 55,98 EUR 117 278 117 278 19/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 877 548 877 19/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 594 898 594 898 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 88,08 USD 232 707 201 734 19/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 575 827 575 827 19/11/2025
DANAHER 0,6% 596 221,98 USD 132 300 114 691 19/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 311,40 DKK 723 382 96 861 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 307,43 USD 39 351 34 113 19/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 220,55 USD 290 685 251 995 19/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,60 USD 88 733 76 922 19/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,28 EUR 60 196 60 196 19/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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