*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,02% |
|---|---|
| 1 année | -0,51% |
| 2 année | 4,30% |
| 3 année | 3,82% |
| 5 année | 1,39% |
| Rendement depuis la création | 1,49% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 63,5% | 11 424 308 |
| Actions | 28,8% | 5 173 569 |
| Liquidités | 7,7% | 1 380 964 |
| Total en euros | 100,0% | 17 978 840 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 960 167 | 0 | 11 680 136 | 12 640 303 | 70,3% | |
| USD | 0,8574 | 437 262 | 0 | 5 456 768 | 5 053 835 | 28,1% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 710 954 | 111 437 | 0,6% |
| SEK | 0,0915 | 323 937 | 0 | 1 570 598 | 173 265 | 1,0% |
| Total en euros | 17 978 840 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 70 925 |
| Distribution | 5,8% | 301 773 |
| Media | 1,2% | 60 406 |
| Alimentation | 7,0% | 363 915 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 591 102 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 250 005 |
| Holding | 9,8% | 506 634 |
| Financier | 9,2% | 475 932 |
| Industrie | 2,6% | 135 384 |
| Technologie | 42,8% | 2 213 539 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 203 952 |
| Total en euros | 5 173 569 | |
1111.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 437 | 477 437 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 852 | 501 852 | 03/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 478 | 579 478 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 229,50 | EUR | 103 505 | 103 505 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 229,35 | EUR | 31 880 | 31 880 | 03/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 838 | 299 838 | 03/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 618 | 506 618 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 548 | 294 548 | 03/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,1% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 136 | 561 136 | 03/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 620 | 592 620 | 03/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,04 | EUR | 144 640 | 144 640 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,25 | USD | 79 357 | 68 045 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,87 | USD | 82 634 | 70 855 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 217 | 431,97 | USD | 93 737 | 80 375 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 458 | 410 458 | 03/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,1% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 360 | 563 360 | 03/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 300 934 | 258 036 | 01/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,2% | 460000 | 0,99 | USD | 457 022 | 391 873 | 01/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 437 | 286 763 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 270,49 | USD | 159 589 | 136 840 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 207 | 324,90 | USD | 67 254 | 57 667 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 320,45 | USD | 312 118 | 267 626 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 284,52 | USD | 233 591 | 200 292 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 963,40 | EUR | 268 789 | 268 789 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 352,90 | SEK | 394 189 | 36 051 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 379,70 | USD | 89 608 | 76 834 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,56 | USD | 207 149 | 177 620 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 82,54 | USD | 85 511 | 73 322 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 552,57 | USD | 131 512 | 112 765 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 482,11 | USD | 272 874 | 233 976 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 207,28 | USD | 49 331 | 42 299 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 192,99 | USD | 121 006 | 103 756 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 112,36 | USD | 55 840 | 47 880 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 237,60 | USD | 65 578 | 56 230 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 207,20 | EUR | 65 061 | 65 061 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 295,36 | USD | 162 741 | 139 542 | 03/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 331,17 | USD | 136 440 | 116 990 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 841 | 503 841 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 725 | 102 725 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 507,29 | USD | 362 205 | 310 573 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 72,40 | EUR | 88 473 | 88 473 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 319,85 | SEK | 1 176 408 | 107 588 | 02/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 234,99 | USD | 82 716 | 70 925 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 212 | 584 212 | 03/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 657 052 | 657 052 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 54,06 | USD | 157 315 | 134 889 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 311,64 | USD | 93 804 | 80 432 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 103,95 | EUR | 85 655 | 85 655 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 490,68 | USD | 95 683 | 82 043 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 547,27 | USD | 108 359 | 92 913 | 03/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,3% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 493 800 | 1 493 800 | 03/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 347 | 458 347 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 128 | 478 128 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 57 | 5 053,95 | USD | 288 075 | 247 010 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 104,00 | EUR | 35 768 | 35 768 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 369,25 | EUR | 38 033 | 38 033 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 630,30 | EUR | 202 326 | 202 326 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 58,04 | EUR | 67 965 | 67 965 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,1% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 312 | 550 312 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 90,03 | USD | 237 859 | 203 952 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 117 | 576 117 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 230,06 | USD | 137 116 | 117 570 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 306,05 | DKK | 710 954 | 95 197 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 339,29 | USD | 43 429 | 37 238 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 231,84 | USD | 305 565 | 262 007 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,88 | USD | 46 378 | 39 767 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,40 | EUR | 60 406 | 60 406 | 03/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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