*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,24% |
---|---|
1 année | 6,51% |
2 année | 0,81% |
3 année | -0,50% |
5 année | 0,60% |
Rendement depuis la création | 0,97% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 65,8% | 50 892 934 |
Obl. convertibles | 0,7% | 566 640 |
Obl.placement prive | 0,7% | 559 822 |
Actions | 29,9% | 23 128 715 |
Liquidités | 2,8% | 2 181 108 |
Total en euros | 100,0% | 77 329 218 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 973 261 | 0 | 55 318 886 | 57 292 148 | 74,1% | |
USD | 0,9330 | 168 863 | 0 | 19 341 746 | 18 203 591 | 23,5% |
CHF | 1,0218 | 11 495 | 0 | 510 846 | 533 708 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 747 595 | 514 677 | 0,7% |
SEK | 0,0851 | 309 657 | 0 | 8 917 555 | 785 094 | 1,0% |
Total en euros | 77 329 218 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 412 265 |
Distribution | 3,8% | 885 789 |
Alimentation | 6,2% | 1 427 021 |
Consommation/Luxe | 10,4% | 2 401 227 |
Pharmacie/Medical | 12,6% | 2 905 196 |
Holding | 12,0% | 2 778 848 |
Financier | 7,1% | 1 649 383 |
Industrie | 4,9% | 1 122 401 |
Technologie | 39,2% | 9 059 191 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 487 392 |
Total en euros | 23 128 715 |
1054.75 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 738 | 590 738 | 30/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 944 | 511 944 | 30/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 636 290 | 593 664 | 29/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 416,45 | USD | 806 282 | 752 269 | 01/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 330,00 | EUR | 308 220 | 308 220 | 30/04/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 774,40 | EUR | 929 280 | 929 280 | 30/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,12 | EUR | 411 458 | 411 458 | 30/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 023 | 153 023 | 30/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 945 | 306 945 | 30/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 128 | 445 128 | 30/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 631 | 387 631 | 30/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 548 | 592 548 | 30/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 785 | 483 785 | 30/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 118 | 580 118 | 30/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 791 493 | 791 493 | 30/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 525 | 404 525 | 30/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 748 | 408 748 | 30/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 388 | 531 388 | 30/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 742 | 433 742 | 30/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 868 | 691 868 | 30/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 666 604 | 666 604 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 707 | 195 707 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 651 | 286 651 | 30/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 687 653 | 687 653 | 29/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 976 | 586 976 | 30/04/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5308 | 178,86 | USD | 949 389 | 885 789 | 01/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 354 | 574 354 | 30/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 728 | 495 728 | 30/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 670 923 | 670 923 | 30/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 149 | 701 149 | 30/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 512 410 | 512 410 | 30/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 594 079 | 594 079 | 30/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 404 | 254 404 | 30/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 629 381 | 629 381 | 30/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 362 863 | 338 555 | 30/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 309 996 | 289 229 | 30/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,93 | USD | 431 824 | 402 896 | 29/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 600 148 | 559 944 | 30/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 618 279 | 576 860 | 30/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 298,66 | USD | 654 065 | 610 249 | 01/05/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 469,26 | USD | 573 905 | 535 459 | 01/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 165,56 | USD | 988 860 | 922 616 | 01/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4096 | 169,30 | USD | 693 453 | 646 998 | 01/05/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 832,70 | EUR | 913 472 | 913 472 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 295,00 | SEK | 8 917 555 | 758 747 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 148,94 | USD | 772 850 | 721 076 | 01/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 46,84 | USD | 466 386 | 435 143 | 01/05/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 63,50 | USD | 278 130 | 259 498 | 01/05/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 442,07 | USD | 397 863 | 371 210 | 01/05/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 395,13 | USD | 1 226 863 | 1 144 675 | 01/05/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 119,40 | USD | 357 722 | 333 759 | 01/05/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 268,69 | USD | 235 104 | 219 354 | 01/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 134,94 | USD | 641 100 | 598 153 | 01/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 198,90 | USD | 230 923 | 215 453 | 01/05/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 267,29 | USD | 400 133 | 373 328 | 01/05/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 883 | 275 883 | 30/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 671 719 | 671 719 | 30/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 344 | 134 344 | 30/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 766 | 252 766 | 30/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 545 | 96 545 | 30/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 760 | 293 760 | 30/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 492 545 | 492 545 | 30/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 041 | 546 041 | 30/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 848 | 401 848 | 30/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 548 | 485 548 | 30/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 623 863 | 623 863 | 30/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 992 | 693 992 | 30/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 072 | 391 072 | 30/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 412 | 603 412 | 30/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 971 | 301 971 | 30/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 675 | 565 675 | 30/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 832 | 583 832 | 30/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 410 | 572 410 | 30/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 016 | 194 016 | 29/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 510 017 | 475 851 | 29/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,92 | EUR | 176 176 | 176 176 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 215,10 | EUR | 946 225 | 946 225 | 30/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 006 | 98 006 | 30/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 133 | 183 133 | 30/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 924 | 398 924 | 30/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 021 | 591 021 | 30/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 656 | 561 656 | 30/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 787 | 546 787 | 30/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 185 | 391 185 | 30/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 721 | 584 721 | 30/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 580 | 489 580 | 30/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 250 | 485 250 | 30/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 234,91 | USD | 441 866 | 412 265 | 01/05/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 070 | 566 070 | 30/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 760 | 654 760 | 30/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 556 053 | 556 053 | 30/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 522 383 | 522 383 | 30/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 030 | 596 030 | 30/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 474 | 601 474 | 30/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 377 | 199 377 | 30/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 840 | 558 840 | 30/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 822 | 559 822 | 30/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,16 | EUR | 666 956 | 666 956 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,93 | USD | 238 740 | 222 747 | 01/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,5% | 1965 | 193,70 | USD | 380 621 | 355 123 | 01/05/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,20 | CHF | 178 315 | 182 196 | 30/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 995 | 569 995 | 30/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 583 | 201 583 | 30/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 108 | 484 108 | 30/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 377 | 562 377 | 30/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 396 | 568 396 | 30/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 126 | 535 126 | 30/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 585 447 | 546 228 | 30/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 246,89 | USD | 516 741 | 482 124 | 01/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10140 | 57,60 | EUR | 584 064 | 584 064 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 80,89 | USD | 471 427 | 439 846 | 01/05/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 902,60 | DKK | 3 747 595 | 502 473 | 30/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 255,40 | CHF | 332 531 | 339 768 | 30/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 484,11 | USD | 596 908 | 556 921 | 01/05/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 975 | 472 975 | 30/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 396 | 599 396 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 498 | 97 498 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,81 | EUR | 331 605 | 331 605 | 30/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 669 | 556 669 | 30/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 148 | 472 148 | 30/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 664 | 491 664 | 30/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 002 | 396 002 | 30/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 567 255 | 567 255 | 30/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 959 | 98 959 | 30/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 752 | 298 752 | 30/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 457 | 303 457 | 30/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 722 | 49 722 | 30/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 949 | 453 949 | 30/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 161,50 | EUR | 223 839 | 223 839 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 398,58 | USD | 1 092 109 | 1 018 949 | 01/05/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 102,70 | EUR | 1 196 250 | 1 196 250 | 30/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 220,80 | EUR | 339 811 | 339 811 | 30/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 512 | 696 512 | 30/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 668 001 | 668 001 | 30/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 799 | 566 799 | 30/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 468 | 584 468 | 30/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 118 | 682 118 | 30/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 845 | 602 845 | 30/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 641 291 | 641 291 | 30/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 605 177 | 605 177 | 30/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 36,94 | USD | 545 752 | 509 192 | 01/05/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 69,90 | EUR | 386 966 | 386 966 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 372,89 | USD | 807 307 | 753 225 | 01/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 056 | 535 056 | 30/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 110 | 544 110 | 30/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 320 | 199 320 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 676 | 494 676 | 30/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 616 | 666 616 | 30/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 949 | 574 949 | 30/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 640 | 566 640 | 30/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 40,58 | USD | 522 386 | 487 392 | 01/05/2024 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
*
*