Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,19%
1 année 0,04%
2 année 5,14%
3 année 4,15%
5 année 1,39%
Rendement depuis la création 1,48%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,3% 13 476 937
Actions 29,3% 6 051 491
Liquidités 5,4% 1 108 199
Total en euros 100,0% 20 636 627

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 983 061 0 13 854 085 14 837 147 71,9%
USD 0,8610 125 168 0 6 278 075 5 513 511 26,7%
DKK 0,1339 121 289 0 722 569 112 993 0,5%
SEK 0,0912 12 297 0 1 884 694 172 977 0,8%
Total en euros 20 636 627

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 595
Distribution 5,6% 341 789
Media 0,5% 30 906
Alimentation 7,0% 421 384
Consommation/Luxe 10,7% 645 570
Pharmacie/Medical 4,1% 245 747
Holding 9,6% 582 911
Financier 12,8% 772 743
Industrie 4,1% 245 765
Technologie 41,3% 2 497 344
Acier/Non-ferreux 3,3% 199 736
Total en euros 6 051 491

1109.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 500000 0,94 EUR 477 236 477 236 14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,7% 550000 1,00 EUR 555 731 555 731 14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,4% 500000 1,00 EUR 501 336 501 336 14/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,8% 600000 0,96 EUR 578 236 578 236 14/11/2025
OTIS 0,5% 1406 88,77 USD 124 811 107 468 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 235,65 EUR 106 278 106 278 14/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 230,35 EUR 32 019 32 019 14/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 300000 0,97 EUR 298 975 298 975 14/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,5% 500000 1,01 EUR 506 473 506 473 14/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,4% 300000 0,98 EUR 293 666 293 666 14/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,7% 600000 0,93 EUR 560 199 560 199 14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,9% 600000 0,99 EUR 592 200 592 200 14/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 54,72 EUR 149 221 149 221 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,57 USD 73 148 62 984 14/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1166 71,16 USD 82 973 71 444 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 410,16 USD 159 962 137 736 14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 400000 1,01 EUR 410 014 410 014 14/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 600000 0,93 EUR 562 524 562 524 14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 340000 0,88 USD 299 047 257 494 13/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,9% 460000 0,99 USD 455 573 392 271 13/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 350000 0,95 USD 333 080 286 799 13/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 245,21 USD 144 674 124 571 14/11/2025
ADOBE 0,5% 372 331,11 USD 123 173 106 058 14/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1625 276,98 USD 450 093 387 552 14/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 821 272,41 USD 223 649 192 573 14/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 874,10 EUR 243 874 243 874 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 355,70 SEK 711 044 64 837 14/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 342,46 USD 80 821 69 591 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 78,00 USD 208 338 179 389 14/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 82,31 USD 152 438 131 257 14/11/2025
MASTERCARD 0,5% 238 545,73 USD 129 884 111 836 14/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 510,18 USD 288 762 248 638 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 222,85 USD 53 038 45 669 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 205,25 USD 128 692 110 810 14/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 112,10 USD 99 769 85 906 14/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 243,66 USD 67 250 57 906 14/11/2025
SAP 0,2% 157 211,10 EUR 33 143 33 143 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 284,82 USD 156 936 135 130 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 293,36 USD 59 845 51 530 14/11/2025
VISA 0,6% 412 330,02 USD 135 968 117 075 14/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,0% 400000 1,01 EUR 412 974 412 974 14/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 500000 0,99 EUR 503 005 503 005 14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 344 102 344 14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 714 508,94 USD 363 383 312 891 14/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 74,60 EUR 163 001 163 001 14/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 319,10 SEK 1 173 650 107 019 14/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 300000 0,98 EUR 295 389 295 389 14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,00 EUR 499 900 499 900 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 223,02 USD 78 503 67 595 14/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 600000 0,96 EUR 583 514 583 514 14/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,2% 700000 0,93 EUR 655 236 655 236 14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 2910 52,61 USD 153 095 131 823 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 303,61 USD 91 387 78 688 14/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,75 EUR 157 456 157 456 14/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 562 479,48 USD 269 468 232 025 14/11/2025
MSCI 0,8% 355 565,15 USD 200 628 172 751 14/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,3% 1750000 0,86 EUR 1 497 650 1 497 650 14/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,2% 500000 0,91 EUR 458 200 458 200 14/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 500000 0,94 EUR 476 158 476 158 14/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 5 048,01 USD 287 737 247 756 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 156,00 EUR 36 652 36 652 14/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 359,00 EUR 36 977 36 977 14/11/2025
LVMH 1,0% 321 637,00 EUR 204 477 204 477 14/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 57,14 EUR 119 708 119 708 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,7% 600000 0,91 EUR 548 544 548 544 14/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,9% 600000 0,98 EUR 594 810 594 810 14/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 87,80 USD 231 968 199 736 14/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 600000 0,95 EUR 576 061 576 061 14/11/2025
DANAHER 0,6% 596 221,21 USD 131 841 113 522 14/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 311,05 DKK 722 569 96 752 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 321,86 USD 41 198 35 474 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 234,69 USD 309 321 266 341 14/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,08 USD 87 624 75 448 14/11/2025
Media
RELX PLC 0,1% 878 35,20 EUR 30 906 30 906 14/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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