*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,97% |
|---|---|
| 1 année | -0,30% |
| 2 année | 4,39% |
| 3 année | 3,78% |
| 5 année | 1,15% |
| Rendement depuis la création | 1,36% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,4% | 12 582 535 |
| Actions | 28,8% | 5 628 392 |
| Liquidités | 6,8% | 1 335 206 |
| Total en euros | 100,0% | 19 546 133 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 317 850 | 0 | 12 972 695 | 14 290 545 | 73,1% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 5 719 505 | 4 975 970 | 25,5% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 707 702 | 111 002 | 0,6% |
| SEK | 0,0908 | 12 297 | 0 | 1 845 627 | 168 616 | 0,9% |
| Total en euros | 19 546 133 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 69 278 |
| Distribution | 5,8% | 328 640 |
| Media | 1,1% | 61 565 |
| Alimentation | 7,5% | 424 341 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 627 552 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 248 299 |
| Holding | 10,2% | 571 344 |
| Financier | 12,1% | 683 175 |
| Industrie | 2,3% | 130 719 |
| Technologie | 40,7% | 2 291 574 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 191 905 |
| Total en euros | 5 628 392 | |
1100.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 642 | 475 642 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 028 | 556 028 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 570 | 501 570 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 962 | 577 962 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 222,30 | EUR | 100 257 | 100 257 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 219,15 | EUR | 30 462 | 30 462 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 380 | 299 380 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 263 | 506 263 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 993 | 293 993 | 21/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 753 | 560 753 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 380 | 592 380 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 54,40 | EUR | 148 349 | 148 349 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,63 | USD | 73 287 | 63 759 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,95 | USD | 85 060 | 74 002 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 407,40 | USD | 158 886 | 138 231 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 231 | 410 231 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 239 | 563 239 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 970 | 260 974 | 20/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,98 | USD | 455 648 | 396 414 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 991 | 290 572 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 251,85 | USD | 148 592 | 129 275 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 324,19 | USD | 120 599 | 104 921 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 299,65 | USD | 291 859 | 253 917 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 271,49 | USD | 222 893 | 193 917 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 834,00 | EUR | 232 686 | 232 686 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 348,30 | SEK | 696 252 | 63 188 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 340,20 | USD | 80 287 | 69 850 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,10 | USD | 203 263 | 176 839 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 78,86 | USD | 146 039 | 127 054 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 540,40 | USD | 128 615 | 111 895 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 472,12 | USD | 267 220 | 232 481 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 198,76 | USD | 47 305 | 41 155 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 182,90 | USD | 114 678 | 99 770 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,46 | USD | 99 199 | 86 303 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 227,11 | USD | 62 682 | 54 534 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 205,00 | EUR | 64 370 | 64 370 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 275,06 | USD | 151 558 | 131 856 | 21/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 327,98 | USD | 135 128 | 117 561 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 583 | 503 583 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 639 | 102 639 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 504,04 | USD | 359 885 | 313 100 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,45 | EUR | 153 933 | 153 933 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 312,50 | SEK | 1 149 375 | 104 312 | 21/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 533 | 295 533 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 226,22 | USD | 79 629 | 69 278 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 315 | 584 315 | 21/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 071 | 656 071 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,56 | USD | 150 040 | 130 534 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 298,02 | USD | 89 704 | 78 043 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,35 | EUR | 155 391 | 155 391 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 479,65 | USD | 167 398 | 145 636 | 21/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 561,99 | USD | 199 506 | 173 571 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 21/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 046 | 459 046 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 952 | 476 952 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 768,00 | USD | 271 776 | 236 445 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 124,00 | EUR | 36 108 | 36 108 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 361,50 | EUR | 37 235 | 37 235 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 623,00 | EUR | 199 983 | 199 983 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,22 | EUR | 117 781 | 117 781 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 741 | 549 741 | 21/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 308 | 595 308 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 83,49 | USD | 220 581 | 191 905 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 296 | 576 296 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 227,39 | USD | 135 524 | 117 906 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 304,65 | DKK | 707 702 | 94 761 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 319,97 | USD | 40 956 | 35 632 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 220,69 | USD | 290 869 | 253 056 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 40,73 | USD | 86 877 | 75 583 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 35,06 | EUR | 61 565 | 61 565 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
*
*