Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,71%
1 année 0,08%
2 année 4,56%
3 année 3,87%
5 année 1,22%
Rendement depuis la création 1,37%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,0% 12 982 592
Actions 28,9% 5 676 129
Liquidités 5,1% 1 007 703
Total en euros 100,0% 19 666 424

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 581 340 0 13 389 926 13 971 266 71,0%
USD 0,8670 471 746 0 5 770 974 5 412 437 27,5%
DKK 0,1339 121 289 0 737 320 114 968 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 832 266 167 754 0,9%
Total en euros 19 666 424

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 68 093
Distribution 5,9% 334 292
Media 1,1% 60 406
Alimentation 7,3% 413 950
Consommation/Luxe 10,9% 619 141
Pharmacie/Medical 4,4% 249 634
Holding 10,1% 570 749
Financier 12,1% 687 466
Industrie 2,4% 134 115
Technologie 41,2% 2 338 885
Acier/Non-ferreux 3,5% 199 398
Total en euros 5 676 129

1103.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 047 476 047 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 935 555 935 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 496 501 496 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,9% 600000 0,96 EUR 578 117 578 117 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 228,55 EUR 103 076 103 076 20/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 223,30 EUR 31 039 31 039 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 234 299 234 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 380 506 380 20/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 878 293 878 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 689 560 689 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,70 EUR 143 713 143 713 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,45 USD 72 859 63 169 20/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,79 USD 82 538 71 561 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 400,76 USD 156 294 135 507 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 146 410 146 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 846 562 846 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 439 259 613 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 456 034 395 381 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 751 289 362 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 243,39 USD 143 597 124 499 20/11/2025
ADOBE 0,5% 372 320,09 USD 119 073 103 237 20/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 302,81 USD 294 937 255 710 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 272,87 USD 224 026 194 231 20/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 893,60 EUR 249 314 249 314 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 348,70 SEK 697 051 63 393 20/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 371,10 USD 87 580 75 931 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 79,42 USD 212 117 183 906 20/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,31 USD 148 725 128 944 20/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 534,28 USD 127 159 110 246 20/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 489,39 USD 276 992 240 152 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 226,74 USD 53 964 46 787 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 191,68 USD 120 180 104 196 20/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 108,86 USD 96 885 84 000 20/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 229,20 USD 63 259 54 846 20/11/2025
SAP 0,3% 314 207,50 EUR 65 155 65 155 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 289,17 USD 159 335 138 143 20/11/2025
VISA 0,6% 412 325,29 USD 134 019 116 195 20/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 912 413 912 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 418 503 418 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 623 102 623 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 506,02 USD 361 298 313 245 20/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,60 EUR 154 261 154 261 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 308,65 SEK 1 135 215 103 242 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 492 295 492 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 223,12 USD 78 538 68 093 20/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 078 584 078 20/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 655 402 655 402 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,70 USD 153 357 132 960 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 308,85 USD 92 964 80 600 20/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,25 EUR 155 244 155 244 20/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 478,04 USD 166 836 144 647 20/11/2025
MSCI 0,9% 355 565,38 USD 200 710 174 015 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 490 650 1 490 650 20/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 018 458 018 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,95 EUR 477 411 477 411 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 647,20 USD 264 890 229 660 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 104,00 EUR 35 768 35 768 20/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 352,00 EUR 36 256 36 256 20/11/2025
LVMH 1,0% 321 618,00 EUR 198 378 198 378 20/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,84 EUR 119 080 119 080 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 945 548 945 20/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 594 875 594 875 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 87,05 USD 229 986 199 398 20/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 576 203 576 203 20/11/2025
DANAHER 0,6% 596 224,85 USD 134 011 116 187 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 317,40 DKK 737 320 98 727 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 312,86 USD 40 045 34 719 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 225,18 USD 296 787 257 314 20/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,63 USD 88 786 76 978 20/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,40 EUR 60 406 60 406 20/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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