*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,55% |
---|---|
1 année | 0,67% |
2 année | 5,19% |
3 année | 5,14% |
5 année | 1,68% |
Rendement depuis la création | 1,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 65,5% | 17 911 212 |
Actions | 28,9% | 7 894 388 |
Liquidités | 5,7% | 1 554 482 |
Total en euros | 100,0% | 27 360 082 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 369 605 | 0 | 18 478 849 | 19 848 454 | 72,5% | |
USD | 0,8565 | 0 | 0 | 7 755 547 | 6 642 628 | 24,3% |
DKK | 0,1339 | 623 612 | 0 | 1 070 835 | 226 887 | 0,8% |
CHF | 1,0770 | 40 303 | 0 | 94 435 | 145 113 | 0,5% |
SEK | 0,0909 | 637 759 | 0 | 4 830 091 | 497 000 | 1,8% |
Total en euros | 27 360 082 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 85 007 |
Distribution | 5,1% | 406 442 |
Alimentation | 6,9% | 545 011 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 692 501 |
Pharmacie/Medical | 5,4% | 430 070 |
Holding | 10,2% | 801 800 |
Financier | 11,8% | 932 322 |
Industrie | 4,0% | 314 883 |
Technologie | 42,0% | 3 312 306 |
Acier/Non-ferreux | 4,7% | 374 044 |
Total en euros | 7 894 388 |
1105.17 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 440 | 497 440 | 16/10/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 639 | 402 639 | 16/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 734 | 499 734 | 16/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 368 | 568 368 | 16/10/2025 |
DANAHER | 0,5% | 750 | 210,92 | USD | 158 190 | 135 490 | 16/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 2919 | 366,85 | DKK | 1 070 835 | 143 385 | 16/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 432 | 218,60 | CHF | 94 435 | 101 707 | 16/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 162 | 356,67 | USD | 57 781 | 49 489 | 16/10/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 151 | 404 151 | 16/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 317 | 400 317 | 16/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 492 | 479 492 | 16/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 73 | 4 952,31 | USD | 361 519 | 309 641 | 16/10/2025 |
LVMH | 0,9% | 405 | 602,20 | EUR | 243 891 | 243 891 | 16/10/2025 |
MONCLER | 0,5% | 2631 | 52,82 | EUR | 138 969 | 138 969 | 16/10/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 218 | 476 218 | 16/10/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 858 | 298 858 | 16/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 111 | 555 111 | 16/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 527 | 500 527 | 16/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 406 | 584 406 | 16/10/2025 |
OTIS | 0,6% | 2209 | 90,67 | USD | 200 290 | 171 548 | 16/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 568 | 252,35 | EUR | 143 335 | 143 335 | 16/10/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 866 | 297 866 | 16/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 639 | 495 639 | 16/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 180 | 409 180 | 16/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 091 | 562 091 | 16/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 340000 | 0,88 | USD | 300 990 | 257 798 | 14/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,4% | 460000 | 0,99 | USD | 455 464 | 390 105 | 14/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 350000 | 0,95 | USD | 333 483 | 285 629 | 14/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,5% | 742 | 234,02 | USD | 173 643 | 148 725 | 16/10/2025 |
ADOBE | 0,5% | 469 | 329,23 | USD | 154 409 | 132 251 | 16/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,6% | 2042 | 251,88 | USD | 514 339 | 440 531 | 16/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1032 | 247,45 | USD | 255 368 | 218 723 | 16/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,1% | 352 | 877,40 | EUR | 308 845 | 308 845 | 16/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 9952 | 341,90 | SEK | 3 402 589 | 309 278 | 16/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 3355 | 69,09 | USD | 231 797 | 198 534 | 16/10/2025 |
FORTINET | 0,6% | 2327 | 83,14 | USD | 193 467 | 165 704 | 16/10/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 301 | 549,88 | USD | 165 514 | 141 763 | 16/10/2025 |
MICROSOFT | 1,6% | 1021 | 511,61 | USD | 522 354 | 447 396 | 16/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 280 | 313,00 | USD | 87 640 | 75 064 | 16/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 788 | 205,53 | USD | 161 959 | 138 718 | 16/10/2025 |
PAYCHEX | 0,4% | 1119 | 126,49 | USD | 141 542 | 121 231 | 16/10/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 349 | 246,00 | USD | 85 854 | 73 534 | 16/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 694 | 299,84 | USD | 208 089 | 178 228 | 16/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 258 | 292,73 | USD | 75 524 | 64 687 | 16/10/2025 |
VISA | 0,5% | 519 | 335,40 | USD | 174 073 | 149 093 | 16/10/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 431 | 506 431 | 16/10/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 994 | 299 994 | 16/10/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 486 | 298 486 | 16/10/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 2,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 676 | 592 676 | 16/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 857 | 560 857 | 16/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 240 | 591 240 | 16/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 3424 | 52,90 | EUR | 181 130 | 181 130 | 16/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2910 | 41,76 | USD | 121 522 | 104 083 | 16/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1465 | 67,59 | USD | 99 019 | 84 810 | 16/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 490 | 416,95 | USD | 204 306 | 174 988 | 16/10/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 327 | 491 327 | 16/10/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 777 | 498 777 | 16/10/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 985 | 413 985 | 16/10/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 279 | 503 279 | 16/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 097 | 102 097 | 16/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 898 | 488,81 | USD | 438 951 | 375 962 | 16/10/2025 |
EXOR NV | 0,8% | 2745 | 76,25 | EUR | 209 306 | 209 306 | 16/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 4619 | 309,05 | SEK | 1 427 502 | 129 753 | 15/10/2025 |
SOFINA | 0,3% | 358 | 242,40 | EUR | 86 779 | 86 779 | 16/10/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 771 | 294 771 | 16/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 257 | 507 257 | 16/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 443 | 224,04 | USD | 99 250 | 85 007 | 16/10/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 151 | 584 151 | 16/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 700000 | 0,93 | EUR | 652 421 | 652 421 | 16/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3654 | 50,44 | USD | 184 308 | 157 860 | 16/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 380 | 298,54 | USD | 113 445 | 97 166 | 16/10/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 1853 | 101,95 | EUR | 188 913 | 188 913 | 16/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 707 | 468,56 | USD | 331 272 | 283 734 | 16/10/2025 |
MSCI | 0,7% | 448 | 533,34 | USD | 238 936 | 204 649 | 16/10/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,5% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 500 975 | 1 500 975 | 16/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 717 | 551 717 | 16/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 200 | 595 200 | 16/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 4444 | 98,27 | USD | 436 712 | 374 044 | 16/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,1% | 1656 | 214,47 | USD | 355 162 | 304 197 | 16/10/2025 |
COPART INC | 0,4% | 2679 | 44,56 | USD | 119 376 | 102 246 | 15/10/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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