*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,71% |
|---|---|
| 1 année | 0,08% |
| 2 année | 4,56% |
| 3 année | 3,87% |
| 5 année | 1,22% |
| Rendement depuis la création | 1,40% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,6% | 12 983 095 |
| Actions | 28,6% | 5 571 155 |
| Liquidités | 4,8% | 932 080 |
| Total en euros | 100,0% | 19 486 330 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 914 721 | 0 | 13 386 381 | 14 301 103 | 73,4% | |
| USD | 0,8670 | 0 | 0 | 5 654 565 | 4 902 505 | 25,2% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 737 320 | 114 968 | 0,6% |
| SEK | 0,0909 | 12 297 | 0 | 1 832 266 | 167 754 | 0,9% |
| Total en euros | 19 486 330 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 67 510 |
| Distribution | 5,8% | 323 986 |
| Media | 1,1% | 60 406 |
| Alimentation | 7,4% | 411 359 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 615 859 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 248 108 |
| Holding | 10,2% | 567 388 |
| Financier | 12,2% | 677 380 |
| Industrie | 2,4% | 133 151 |
| Technologie | 40,9% | 2 278 179 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 187 830 |
| Total en euros | 5 571 155 | |
1103.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 070 | 476 070 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 954 | 555 954 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 508 | 501 508 | 20/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 130 | 578 130 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 228,40 | EUR | 103 008 | 103 008 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 216,85 | EUR | 30 142 | 30 142 | 20/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 262 | 299 262 | 20/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 421 | 506 421 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 890 | 293 890 | 20/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 691 | 560 691 | 20/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 440 | 592 440 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,84 | EUR | 144 095 | 144 095 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,35 | USD | 70 321 | 60 968 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 71,21 | USD | 83 031 | 71 988 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 397,21 | USD | 154 912 | 134 309 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 188 | 410 188 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 862 | 562 862 | 20/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 449 | 259 622 | 18/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 456 071 | 395 413 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 766 | 289 375 | 18/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 240,79 | USD | 142 066 | 123 171 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 312,40 | USD | 116 213 | 100 756 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 289,98 | USD | 282 441 | 244 876 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 266,25 | USD | 218 591 | 189 519 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 889,80 | EUR | 248 254 | 248 254 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 348,70 | SEK | 697 051 | 63 393 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 346,82 | USD | 81 850 | 70 964 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 75,44 | USD | 201 500 | 174 701 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 78,04 | USD | 144 530 | 125 308 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 527,88 | USD | 125 635 | 108 926 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 478,43 | USD | 270 791 | 234 776 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 210,69 | USD | 50 144 | 43 475 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 185,07 | USD | 116 039 | 100 606 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 108,46 | USD | 96 529 | 83 691 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 225,37 | USD | 62 202 | 53 929 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 202,60 | EUR | 63 616 | 63 616 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 277,50 | USD | 152 903 | 132 566 | 20/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 323,77 | USD | 133 393 | 115 652 | 20/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 947 | 413 947 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 450 | 503 450 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 631 | 102 631 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 501,12 | USD | 357 800 | 310 212 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,45 | EUR | 153 933 | 153 933 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 308,65 | SEK | 1 135 215 | 103 242 | 19/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 512 | 295 512 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,21 | USD | 77 866 | 67 510 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 107 | 584 107 | 20/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 422 | 655 422 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,00 | USD | 148 410 | 128 671 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 298,38 | USD | 89 812 | 77 867 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,00 | EUR | 154 875 | 154 875 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 474,52 | USD | 165 607 | 143 582 | 20/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 560,08 | USD | 198 828 | 172 384 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 490 650 | 1 490 650 | 20/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 032 | 458 032 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,5% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 432 | 477 432 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 583,10 | USD | 261 237 | 226 492 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 108,00 | EUR | 35 836 | 35 836 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 352,15 | EUR | 36 271 | 36 271 | 20/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 619,60 | EUR | 198 892 | 198 892 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,50 | EUR | 118 368 | 118 368 | 20/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 953 | 548 953 | 20/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 912 | 594 912 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 82,00 | USD | 216 644 | 187 830 | 20/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 219 | 576 219 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 222,18 | USD | 132 419 | 114 807 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 317,40 | DKK | 737 320 | 98 727 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 311,54 | USD | 39 877 | 34 573 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 217,14 | USD | 286 191 | 248 127 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,02 | USD | 87 496 | 75 859 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,40 | EUR | 60 406 | 60 406 | 20/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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