*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,17% |
|---|---|
| 1 année | -0,83% |
| 2 année | 3,87% |
| 3 année | 4,20% |
| 5 année | 1,34% |
| Rendement depuis la création | 1,50% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,0% | 5 306 479 |
| Actions | 17,5% | 2 154 645 |
| Liquidités | 39,5% | 4 865 655 |
| Total en euros | 100,0% | 12 326 779 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 965 172 | 0 | 5 755 553 | 9 720 725 | 78,9% | |
| USD | 0,8527 | 1 044 846 | 0 | 1 819 471 | 2 442 260 | 19,8% |
| DKK | 0,1339 | 71 657 | 0 | 548 394 | 83 025 | 0,7% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 879 315 | 80 769 | 0,7% |
| Total en euros | 12 326 779 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 33 219 |
| Distribution | 5,7% | 122 521 |
| Media | 1,3% | 28 454 |
| Alimentation | 6,3% | 135 141 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 245 443 |
| Pharmacie/Medical | 6,8% | 147 193 |
| Holding | 10,4% | 223 671 |
| Financier | 4,7% | 102 308 |
| Industrie | 3,2% | 68 002 |
| Technologie | 43,7% | 942 559 |
| Acier/Non-ferreux | 4,9% | 106 133 |
| Total en euros | 2 154 645 | |
1113.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 787 | 475 787 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 059 | 300 059 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 834 | 502 834 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 338 | 495,85 | USD | 167 597 | 142 902 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 320,45 | SEK | 879 315 | 80 769 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 236,12 | USD | 38 960 | 33 219 | 11/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 12,1% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 12/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 120 | 459 120 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 526 | 548 526 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 99,42 | USD | 124 474 | 106 133 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,3% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 034 | 656 034 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 1379 | 54,56 | USD | 75 238 | 64 152 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 317,38 | USD | 44 751 | 38 157 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 425 | 575 425 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 232,37 | USD | 65 296 | 55 675 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1706 | 321,45 | DKK | 548 394 | 73 430 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 63 | 336,73 | USD | 21 214 | 18 088 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,0% | 624 | 230,28 | USD | 143 695 | 122 521 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 832 | 34,20 | EUR | 28 454 | 28 454 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,20 | EUR | 70 026 | 70 026 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 34,87 | USD | 38 287 | 32 646 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 69,11 | USD | 38 080 | 32 469 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 0,9% | 26 | 5 279,68 | USD | 137 272 | 117 045 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 138,00 | EUR | 14 966 | 14 966 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 373,00 | EUR | 18 650 | 18 650 | 12/12/2025 |
| LVMH | 0,8% | 151 | 627,70 | EUR | 94 783 | 94 783 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 212 | 242,60 | EUR | 51 431 | 51 431 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 240,15 | EUR | 16 570 | 16 570 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,5% | 279 | 270,37 | USD | 75 433 | 64 318 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,0% | 461 | 313,70 | USD | 144 616 | 123 307 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,7% | 388 | 278,03 | USD | 107 876 | 91 980 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,0% | 130 | 948,10 | EUR | 123 253 | 123 253 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 406,37 | USD | 45 107 | 38 461 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,7% | 1266 | 79,27 | USD | 100 356 | 85 568 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,4% | 112 | 563,37 | USD | 63 097 | 53 800 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 0,9% | 267 | 483,47 | USD | 129 086 | 110 066 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 198,85 | USD | 22 271 | 18 990 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 190,36 | USD | 56 347 | 48 044 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,2% | 130 | 262,35 | USD | 34 106 | 29 080 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 209,05 | EUR | 30 939 | 30 939 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 260 | 304,85 | USD | 79 261 | 67 582 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 345,63 | USD | 67 052 | 57 172 | 11/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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