Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,91%
1 année -0,19%
2 année 4,45%
3 année 3,80%
5 année 1,17%
Rendement depuis la création 1,37%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,1% 12 985 028
Actions 28,8% 5 648 152
Liquidités 5,1% 1 007 914
Total en euros 100,0% 19 641 094

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 581 340 0 13 395 588 13 976 927 71,2%
USD 0,8675 471 746 0 5 731 959 5 381 405 27,4%
DKK 0,1339 121 289 0 739 876 115 310 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 830 467 167 452 0,9%
Total en euros 19 641 094

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 67 533
Distribution 5,9% 331 147
Media 1,1% 60 406
Alimentation 7,3% 412 881
Consommation/Luxe 11,0% 621 334
Pharmacie/Medical 4,4% 248 375
Holding 10,1% 568 643
Financier 12,1% 681 955
Industrie 2,4% 135 008
Technologie 41,1% 2 320 315
Acier/Non-ferreux 3,6% 200 556
Total en euros 5 648 152

1101.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 697 476 697 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 935 555 935 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 496 501 496 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,9% 600000 0,96 EUR 578 117 578 117 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 231,30 EUR 104 316 104 316 20/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 220,80 EUR 30 691 30 691 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 264 299 264 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 380 506 380 20/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 848 293 848 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 569 560 569 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,60 EUR 143 440 143 440 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,00 USD 71 827 62 306 19/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,11 USD 82 914 71 924 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 399,67 USD 155 871 135 211 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 186 410 186 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 666 562 666 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 439 259 748 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 456 034 395 587 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 751 289 512 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 241,08 USD 142 237 123 384 19/11/2025
ADOBE 0,5% 372 318,11 USD 118 337 102 651 19/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 292,99 USD 285 372 247 546 19/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 268,56 USD 220 488 191 262 19/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 900,00 EUR 251 100 251 100 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 347,80 SEK 695 252 63 178 20/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 354,42 USD 83 643 72 556 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 78,39 USD 209 380 181 626 19/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 79,73 USD 147 660 128 088 20/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 530,36 USD 126 226 109 494 19/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 487,12 USD 275 710 239 165 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 225,53 USD 53 676 46 561 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 199,90 USD 125 337 108 724 20/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 109,55 USD 97 500 84 576 19/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 227,88 USD 62 895 54 558 19/11/2025
SAP 0,3% 314 207,15 EUR 65 045 65 045 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 282,37 USD 155 586 134 963 19/11/2025
VISA 0,6% 412 324,12 USD 133 537 115 837 19/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 912 413 912 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 318 503 318 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 623 102 623 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 501,26 USD 357 900 310 460 19/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,95 EUR 155 026 155 026 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 308,65 SEK 1 135 215 103 157 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 492 295 492 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,17 USD 77 852 67 533 19/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 078 584 078 20/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 655 402 655 402 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,02 USD 151 378 131 313 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 303,27 USD 91 284 79 185 19/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,75 EUR 155 981 155 981 20/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 472,86 USD 165 028 143 154 19/11/2025
MSCI 0,9% 355 559,59 USD 198 654 172 323 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 491 875 1 491 875 20/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 568 458 568 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,95 EUR 477 711 477 711 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 690,77 USD 267 374 231 934 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 114,00 EUR 35 938 35 938 20/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 352,65 EUR 36 323 36 323 20/11/2025
LVMH 1,0% 321 617,40 EUR 198 185 198 185 20/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,78 EUR 118 954 118 954 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 885 548 885 20/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 594 815 594 815 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 87,51 USD 231 201 200 556 19/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 575 903 575 903 20/11/2025
DANAHER 0,6% 596 222,41 USD 132 556 114 986 19/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 318,50 DKK 739 876 99 069 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 309,09 USD 39 564 34 319 19/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 222,69 USD 293 505 254 601 19/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,37 USD 88 242 76 546 19/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,40 EUR 60 406 60 406 20/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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