Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 15/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,55%
1 année 0,67%
2 année 5,19%
3 année 5,14%
5 année 1,68%
Rendement depuis la création 1,45%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,5% 17 911 212
Actions 28,9% 7 894 388
Liquidités 5,7% 1 554 482
Total en euros 100,0% 27 360 082

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 369 605 0 18 478 849 19 848 454 72,5%
USD 0,8565 0 0 7 755 547 6 642 628 24,3%
DKK 0,1339 623 612 0 1 070 835 226 887 0,8%
CHF 1,0770 40 303 0 94 435 145 113 0,5%
SEK 0,0909 637 759 0 4 830 091 497 000 1,8%
Total en euros 27 360 082

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 85 007
Distribution 5,1% 406 442
Alimentation 6,9% 545 011
Consommation/Luxe 8,8% 692 501
Pharmacie/Medical 5,4% 430 070
Holding 10,2% 801 800
Financier 11,8% 932 322
Industrie 4,0% 314 883
Technologie 42,0% 3 312 306
Acier/Non-ferreux 4,7% 374 044
Total en euros 7 894 388

1105.17 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/10/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,8% 500000 0,99 EUR 497 440 497 440 16/10/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,5% 400000 0,99 EUR 402 639 402 639 16/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,8% 500000 0,99 EUR 499 734 499 734 16/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 600000 0,94 EUR 568 368 568 368 16/10/2025
DANAHER 0,5% 750 210,92 USD 158 190 135 490 16/10/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2919 366,85 DKK 1 070 835 143 385 16/10/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 432 218,60 CHF 94 435 101 707 16/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 162 356,67 USD 57 781 49 489 16/10/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,5% 400000 1,00 EUR 404 151 404 151 16/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,5% 400000 1,00 EUR 400 317 400 317 16/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 500000 0,95 EUR 479 492 479 492 16/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,1% 73 4 952,31 USD 361 519 309 641 16/10/2025
LVMH 0,9% 405 602,20 EUR 243 891 243 891 16/10/2025
MONCLER 0,5% 2631 52,82 EUR 138 969 138 969 16/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 500000 0,94 EUR 476 218 476 218 16/10/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,1% 300000 0,99 EUR 298 858 298 858 16/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,0% 550000 1,00 EUR 555 111 555 111 16/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,8% 500000 1,00 EUR 500 527 500 527 16/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 600000 0,97 EUR 584 406 584 406 16/10/2025
OTIS 0,6% 2209 90,67 USD 200 290 171 548 16/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 568 252,35 EUR 143 335 143 335 16/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 300000 0,97 EUR 297 866 297 866 16/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,8% 500000 0,98 EUR 495 639 495 639 16/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 400000 1,01 EUR 409 180 409 180 16/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 600000 0,93 EUR 562 091 562 091 16/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 340000 0,88 USD 300 990 257 798 14/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,4% 460000 0,99 USD 455 464 390 105 14/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 350000 0,95 USD 333 483 285 629 14/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,5% 742 234,02 USD 173 643 148 725 16/10/2025
ADOBE 0,5% 469 329,23 USD 154 409 132 251 16/10/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 2042 251,88 USD 514 339 440 531 16/10/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1032 247,45 USD 255 368 218 723 16/10/2025
ASML HOLDING 1,1% 352 877,40 EUR 308 845 308 845 16/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 9952 341,90 SEK 3 402 589 309 278 16/10/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 3355 69,09 USD 231 797 198 534 16/10/2025
FORTINET 0,6% 2327 83,14 USD 193 467 165 704 16/10/2025
MASTERCARD 0,5% 301 549,88 USD 165 514 141 763 16/10/2025
MICROSOFT 1,6% 1021 511,61 USD 522 354 447 396 16/10/2025
ORACLE CORP. 0,3% 280 313,00 USD 87 640 75 064 16/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 788 205,53 USD 161 959 138 718 16/10/2025
PAYCHEX 0,4% 1119 126,49 USD 141 542 121 231 16/10/2025
SALESFORCE 0,3% 349 246,00 USD 85 854 73 534 16/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 694 299,84 USD 208 089 178 228 16/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 258 292,73 USD 75 524 64 687 16/10/2025
VISA 0,5% 519 335,40 USD 174 073 149 093 16/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,9% 500000 1,01 EUR 506 431 506 431 16/10/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 1,1% 300000 0,99 EUR 299 994 299 994 16/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 298 486 298 486 16/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 2,2% 600000 0,99 EUR 592 676 592 676 16/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 600000 0,93 EUR 560 857 560 857 16/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,2% 600000 0,99 EUR 591 240 591 240 16/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 3424 52,90 EUR 181 130 181 130 16/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2910 41,76 USD 121 522 104 083 16/10/2025
COCA COLA CO 0,3% 1465 67,59 USD 99 019 84 810 16/10/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 490 416,95 USD 204 306 174 988 16/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,8% 500000 0,97 EUR 491 327 491 327 16/10/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,8% 500000 0,99 EUR 498 777 498 777 16/10/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,5% 400000 1,02 EUR 413 985 413 985 16/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 500000 0,99 EUR 503 279 503 279 16/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 097 102 097 16/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 898 488,81 USD 438 951 375 962 16/10/2025
EXOR NV 0,8% 2745 76,25 EUR 209 306 209 306 16/10/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4619 309,05 SEK 1 427 502 129 753 15/10/2025
SOFINA 0,3% 358 242,40 EUR 86 779 86 779 16/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 294 771 294 771 16/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,9% 500000 1,00 EUR 507 257 507 257 16/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 443 224,04 USD 99 250 85 007 16/10/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,1% 600000 0,96 EUR 584 151 584 151 16/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,4% 700000 0,93 EUR 652 421 652 421 16/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3654 50,44 USD 184 308 157 860 16/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 380 298,54 USD 113 445 97 166 16/10/2025
KBC GROEP 0,7% 1853 101,95 EUR 188 913 188 913 16/10/2025
MOODY'S CORP 1,0% 707 468,56 USD 331 272 283 734 16/10/2025
MSCI 0,7% 448 533,34 USD 238 936 204 649 16/10/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,5% 1750000 0,86 EUR 1 500 975 1 500 975 16/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 600000 0,92 EUR 551 717 551 717 16/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,2% 600000 0,98 EUR 595 200 595 200 16/10/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 4444 98,27 USD 436 712 374 044 16/10/2025
Distribution
AMAZON COM 1,1% 1656 214,47 USD 355 162 304 197 16/10/2025
COPART INC 0,4% 2679 44,56 USD 119 376 102 246 15/10/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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