Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,06%
1 année -0,68%
2 année 3,90%
3 année 4,16%
5 année 1,27%
Rendement depuis la création 1,49%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,5% 8 295 334
Actions 21,7% 3 710 019
Liquidités 29,8% 5 089 409
Total en euros 100,0% 17 094 763

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 609 277 0 9 082 782 13 692 060 80,1%
USD 0,8586 435 600 0 3 195 584 3 117 734 18,2%
DKK 0,1339 158 864 0 665 691 110 408 0,6%
SEK 0,0922 920 174 0 972 809 174 561 1,0%
Total en euros 17 094 763

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 58 895
Distribution 5,9% 218 366
Media 1,3% 50 059
Alimentation 6,3% 235 228
Consommation/Luxe 11,8% 435 959
Pharmacie/Medical 5,9% 218 189
Holding 9,2% 340 114
Financier 4,8% 179 189
Industrie 3,1% 115 781
Technologie 45,3% 1 678 924
Acier/Non-ferreux 4,8% 179 315
Total en euros 3 710 019

1111.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 742 475 742 10/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 300000 0,97 EUR 299 943 299 943 10/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 3,0% 500000 1,00 EUR 506 258 506 258 10/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 155 294 155 10/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2271 53,00 EUR 120 363 120 363 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1929 34,06 USD 65 692 56 403 10/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 970 70,20 USD 68 089 58 461 10/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 579 924 579 924 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 375 233,50 EUR 87 563 87 563 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 122 231,30 EUR 28 219 28 219 10/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 618 502 618 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 594 490,99 USD 291 645 250 406 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3063 317,60 SEK 972 809 89 708 09/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 292 234,91 USD 68 594 58 895 10/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 581 593 581 593 10/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 655 996 655 996 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2424 54,11 USD 131 151 112 606 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 250 310,20 USD 77 549 66 583 10/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 455 742 455 742 10/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 522 475 522 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 46 5 270,98 USD 242 465 208 181 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 14 2 129,00 EUR 29 806 29 806 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 90 370,80 EUR 33 372 33 372 10/12/2025
LVMH 1,0% 266 618,80 EUR 164 601 164 601 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 548 089 548 089 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2200 94,93 USD 208 846 179 315 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 195 561 195 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 491 272,71 USD 133 898 114 965 10/12/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 811 321,48 USD 260 720 223 854 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 683 279,09 USD 190 618 163 665 10/12/2025
ASML HOLDING 1,3% 231 946,00 EUR 218 526 218 526 10/12/2025
BROADCOM 0,4% 196 413,45 USD 81 036 69 578 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2224 80,42 USD 178 854 153 564 10/12/2025
MASTERCARD 0,5% 198 540,61 USD 107 041 91 905 10/12/2025
MICROSOFT 1,1% 471 477,42 USD 224 865 193 069 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 198 223,49 USD 44 250 37 993 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 522 193,29 USD 100 897 86 630 10/12/2025
SALESFORCE 0,3% 229 264,41 USD 60 550 51 988 10/12/2025
SAP 0,3% 261 210,50 EUR 54 941 54 941 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 458 311,40 USD 142 621 122 455 10/12/2025
VISA 0,6% 342 326,22 USD 111 567 95 791 10/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 600000 0,95 EUR 575 152 575 152 10/12/2025
DANAHER 0,6% 495 229,42 USD 113 560 97 503 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 303,00 DKK 665 691 89 136 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 112 328,09 USD 36 746 31 550 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1097 231,84 USD 254 328 218 366 10/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1462 34,24 EUR 50 059 50 059 10/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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