*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,19% |
|---|---|
| 1 année | 0,04% |
| 2 année | 5,14% |
| 3 année | 4,15% |
| 5 année | 1,39% |
| Rendement depuis la création | 1,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,3% | 13 476 937 |
| Actions | 29,3% | 6 051 491 |
| Liquidités | 5,4% | 1 108 199 |
| Total en euros | 100,0% | 20 636 627 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 983 061 | 0 | 13 854 085 | 14 837 147 | 71,9% | |
| USD | 0,8610 | 125 168 | 0 | 6 278 075 | 5 513 511 | 26,7% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 722 569 | 112 993 | 0,5% |
| SEK | 0,0912 | 12 297 | 0 | 1 884 694 | 172 977 | 0,8% |
| Total en euros | 20 636 627 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 595 |
| Distribution | 5,6% | 341 789 |
| Media | 0,5% | 30 906 |
| Alimentation | 7,0% | 421 384 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 645 570 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 245 747 |
| Holding | 9,6% | 582 911 |
| Financier | 12,8% | 772 743 |
| Industrie | 4,1% | 245 765 |
| Technologie | 41,3% | 2 497 344 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 199 736 |
| Total en euros | 6 051 491 | |
1109.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 236 | 477 236 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 731 | 555 731 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 336 | 501 336 | 14/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 236 | 578 236 | 14/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 88,77 | USD | 124 811 | 107 468 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 235,65 | EUR | 106 278 | 106 278 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 230,35 | EUR | 32 019 | 32 019 | 14/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 975 | 298 975 | 14/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 473 | 506 473 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 666 | 293 666 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 199 | 560 199 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 200 | 592 200 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 54,72 | EUR | 149 221 | 149 221 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,57 | USD | 73 148 | 62 984 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,16 | USD | 82 973 | 71 444 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 410,16 | USD | 159 962 | 137 736 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 014 | 410 014 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 524 | 562 524 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,88 | USD | 299 047 | 257 494 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 573 | 392 271 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 080 | 286 799 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 245,21 | USD | 144 674 | 124 571 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 331,11 | USD | 123 173 | 106 058 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 276,98 | USD | 450 093 | 387 552 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 272,41 | USD | 223 649 | 192 573 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 874,10 | EUR | 243 874 | 243 874 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 355,70 | SEK | 711 044 | 64 837 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 342,46 | USD | 80 821 | 69 591 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 78,00 | USD | 208 338 | 179 389 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,31 | USD | 152 438 | 131 257 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 545,73 | USD | 129 884 | 111 836 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 510,18 | USD | 288 762 | 248 638 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 222,85 | USD | 53 038 | 45 669 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 205,25 | USD | 128 692 | 110 810 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 112,10 | USD | 99 769 | 85 906 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 243,66 | USD | 67 250 | 57 906 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 211,10 | EUR | 33 143 | 33 143 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 284,82 | USD | 156 936 | 135 130 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 293,36 | USD | 59 845 | 51 530 | 14/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 330,02 | USD | 135 968 | 117 075 | 14/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 412 974 | 412 974 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 005 | 503 005 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 344 | 102 344 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 508,94 | USD | 363 383 | 312 891 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 74,60 | EUR | 163 001 | 163 001 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 319,10 | SEK | 1 173 650 | 107 019 | 14/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 389 | 295 389 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 223,02 | USD | 78 503 | 67 595 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 514 | 583 514 | 14/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 236 | 655 236 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 52,61 | USD | 153 095 | 131 823 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 303,61 | USD | 91 387 | 78 688 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,75 | EUR | 157 456 | 157 456 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 479,48 | USD | 269 468 | 232 025 | 14/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 565,15 | USD | 200 628 | 172 751 | 14/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,3% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 14/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 200 | 458 200 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 158 | 476 158 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 048,01 | USD | 287 737 | 247 756 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 156,00 | EUR | 36 652 | 36 652 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 359,00 | EUR | 36 977 | 36 977 | 14/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 637,00 | EUR | 204 477 | 204 477 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 57,14 | EUR | 119 708 | 119 708 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 544 | 548 544 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 810 | 594 810 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,80 | USD | 231 968 | 199 736 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 061 | 576 061 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 221,21 | USD | 131 841 | 113 522 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 311,05 | DKK | 722 569 | 96 752 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 321,86 | USD | 41 198 | 35 474 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 234,69 | USD | 309 321 | 266 341 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,08 | USD | 87 624 | 75 448 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,1% | 878 | 35,20 | EUR | 30 906 | 30 906 | 14/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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