*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,16% |
|---|---|
| 1 année | -0,30% |
| 2 année | 4,18% |
| 3 année | 3,96% |
| 5 année | 1,32% |
| Rendement depuis la création | 1,52% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,9% | 8 401 249 |
| Actions | 24,3% | 4 185 857 |
| Liquidités | 26,8% | 4 607 731 |
| Total en euros | 100,0% | 17 194 836 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 916 863 | 0 | 9 303 975 | 12 220 838 | 71,1% | |
| USD | 0,8603 | 1 856 984 | 0 | 3 594 740 | 4 690 120 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 657 452 | 109 305 | 0,6% |
| SEK | 0,0913 | 788 658 | 0 | 1 122 698 | 174 574 | 1,0% |
| Total en euros | 17 194 836 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 67 246 |
| Distribution | 5,8% | 243 318 |
| Media | 1,4% | 56 739 |
| Alimentation | 6,3% | 263 442 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 499 378 |
| Pharmacie/Medical | 5,6% | 232 396 |
| Holding | 9,3% | 391 284 |
| Financier | 4,9% | 204 624 |
| Industrie | 3,2% | 133 778 |
| Technologie | 45,4% | 1 902 386 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 191 264 |
| Total en euros | 4 185 857 | |
1113.03 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 720 | 475 720 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 915 | 299 915 | 08/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 717 | 506 717 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 232 | 294 232 | 08/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2579 | 51,76 | EUR | 133 489 | 133 489 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2191 | 33,61 | USD | 73 640 | 63 352 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1102 | 70,25 | USD | 77 416 | 66 601 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 272 | 580 272 | 08/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 426 | 237,60 | EUR | 101 218 | 101 218 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 234,25 | EUR | 32 561 | 32 561 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 936 | 502 936 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 773 | 102 773 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 675 | 497,23 | USD | 335 630 | 288 743 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3478 | 322,80 | SEK | 1 122 698 | 102 542 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 332 | 235,44 | USD | 78 166 | 67 246 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 544 | 583 544 | 08/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 607 | 656 607 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2752 | 53,90 | USD | 148 333 | 127 611 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 284 | 315,21 | USD | 89 520 | 77 014 | 08/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 925 | 1 485 925 | 08/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 629 | 455 629 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 501 | 475 501 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 53 | 5 177,39 | USD | 274 402 | 236 068 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 132,00 | EUR | 36 244 | 36 244 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 365,35 | EUR | 37 631 | 37 631 | 08/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 303 | 625,20 | EUR | 189 436 | 189 436 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 621 | 548 621 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2498 | 89,00 | USD | 222 322 | 191 264 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 478 | 561 478 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 558 | 266,50 | USD | 148 707 | 127 933 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 921 | 314,45 | USD | 289 608 | 249 150 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 776 | 277,99 | USD | 215 720 | 185 584 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 263 | 963,20 | EUR | 253 322 | 253 322 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 223 | 401,19 | USD | 89 465 | 76 967 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2526 | 78,86 | USD | 199 200 | 171 372 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 225 | 540,44 | USD | 121 599 | 104 612 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 535 | 491,12 | USD | 262 749 | 226 043 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 225 | 220,54 | USD | 49 622 | 42 689 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 593 | 195,37 | USD | 115 854 | 99 670 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 261 | 259,53 | USD | 67 737 | 58 274 | 08/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 297 | 209,05 | EUR | 62 088 | 62 088 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 521 | 301,87 | USD | 157 274 | 135 303 | 08/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 389 | 326,84 | USD | 127 141 | 109 379 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 495 | 575 495 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 563 | 224,48 | USD | 126 382 | 108 727 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 299,25 | DKK | 657 452 | 88 033 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 323,62 | USD | 41 423 | 35 637 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1246 | 226,99 | USD | 282 830 | 243 318 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1660 | 34,18 | EUR | 56 739 | 56 739 | 08/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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