*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,91% |
|---|---|
| 1 année | -0,19% |
| 2 année | 4,45% |
| 3 année | 3,80% |
| 5 année | 1,17% |
| Rendement depuis la création | 1,42% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,2% | 12 983 395 |
| Actions | 30,1% | 5 902 595 |
| Liquidités | 3,7% | 735 388 |
| Total en euros | 100,0% | 19 621 378 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 581 340 | 0 | 13 383 110 | 13 964 449 | 71,2% | |
| USD | 0,8669 | 157 679 | 0 | 6 045 200 | 5 377 273 | 27,4% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 723 382 | 113 101 | 0,6% |
| SEK | 0,0907 | 12 297 | 0 | 1 823 511 | 166 554 | 0,8% |
| Total en euros | 19 621 378 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 519 |
| Distribution | 5,6% | 328 917 |
| Media | 1,0% | 60 196 |
| Alimentation | 7,0% | 415 299 |
| Consommation/Luxe | 10,4% | 615 689 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 245 665 |
| Holding | 9,6% | 568 486 |
| Financier | 11,5% | 679 623 |
| Industrie | 4,0% | 238 697 |
| Technologie | 42,0% | 2 480 772 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 201 734 |
| Total en euros | 5 902 595 | |
1101.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 675 | 476 675 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 027 | 556 027 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 434 | 501 434 | 19/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 345 | 578 345 | 19/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 86,81 | USD | 122 055 | 105 809 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 227,20 | EUR | 102 467 | 102 467 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 218,85 | EUR | 30 420 | 30 420 | 19/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 146 | 299 146 | 19/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 339 | 506 339 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 956 | 293 956 | 19/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 747 | 560 747 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 380 | 592 380 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,90 | EUR | 144 258 | 144 258 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,07 | USD | 71 978 | 62 397 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 71,37 | USD | 83 212 | 72 136 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 403,76 | USD | 157 466 | 136 507 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 144 | 410 144 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 010 | 563 010 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 021 | 259 221 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 455 583 | 394 945 | 17/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 386 | 289 012 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 242,73 | USD | 143 211 | 124 149 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 319,04 | USD | 118 683 | 102 886 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 1625 | 294,60 | USD | 478 717 | 415 000 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 270,57 | USD | 222 138 | 192 571 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 886,60 | EUR | 247 361 | 247 361 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 345,70 | SEK | 691 054 | 62 696 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 348,90 | USD | 82 340 | 71 381 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 78,40 | USD | 209 393 | 181 523 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 79,86 | USD | 147 901 | 128 215 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 525,86 | USD | 125 155 | 108 497 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 486,55 | USD | 275 387 | 238 733 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 224,30 | USD | 53 382 | 46 277 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 200,76 | USD | 125 877 | 109 122 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 109,40 | USD | 97 362 | 84 403 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 227,80 | USD | 62 873 | 54 504 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 205,85 | EUR | 64 637 | 64 637 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 280,20 | USD | 154 387 | 133 838 | 19/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 321,92 | USD | 132 631 | 114 978 | 19/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 436 | 413 436 | 19/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 485 | 503 485 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 615 | 102 615 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 501,47 | USD | 358 046 | 310 390 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 71,10 | EUR | 155 354 | 155 354 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 307,90 | SEK | 1 132 456 | 102 742 | 18/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 471 | 295 471 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,27 | USD | 77 885 | 67 519 | 19/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 049 | 584 049 | 19/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 963 | 654 963 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,18 | USD | 151 829 | 131 621 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 302,67 | USD | 91 104 | 78 978 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 103,90 | EUR | 153 253 | 153 253 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 472,57 | USD | 164 925 | 142 974 | 19/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 561,49 | USD | 199 329 | 172 798 | 19/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 19/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 455 | 458 455 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 190 | 477 190 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 669,64 | USD | 266 169 | 230 742 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 110,00 | EUR | 35 870 | 35 870 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 350,65 | EUR | 36 117 | 36 117 | 19/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 609,60 | EUR | 195 682 | 195 682 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 55,98 | EUR | 117 278 | 117 278 | 19/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 877 | 548 877 | 19/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 898 | 594 898 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 88,08 | USD | 232 707 | 201 734 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 827 | 575 827 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 221,98 | USD | 132 300 | 114 691 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 311,40 | DKK | 723 382 | 96 861 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 307,43 | USD | 39 351 | 34 113 | 19/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 220,55 | USD | 290 685 | 251 995 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,60 | USD | 88 733 | 76 922 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,28 | EUR | 60 196 | 60 196 | 19/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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