Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,97%
1 année -0,30%
2 année 4,39%
3 année 3,78%
5 année 1,15%
Rendement depuis la création 1,36%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,4% 12 582 535
Actions 28,8% 5 628 392
Liquidités 6,8% 1 335 206
Total en euros 100,0% 19 546 133

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 317 850 0 12 972 695 14 290 545 73,1%
USD 0,8700 0 0 5 719 505 4 975 970 25,5%
DKK 0,1339 121 289 0 707 702 111 002 0,6%
SEK 0,0908 12 297 0 1 845 627 168 616 0,9%
Total en euros 19 546 133

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 69 278
Distribution 5,8% 328 640
Media 1,1% 61 565
Alimentation 7,5% 424 341
Consommation/Luxe 11,1% 627 552
Pharmacie/Medical 4,4% 248 299
Holding 10,2% 571 344
Financier 12,1% 683 175
Industrie 2,3% 130 719
Technologie 40,7% 2 291 574
Acier/Non-ferreux 3,4% 191 905
Total en euros 5 628 392

1100.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 475 642 475 642 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 556 028 556 028 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 570 501 570 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 577 962 577 962 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 222,30 EUR 100 257 100 257 21/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 219,15 EUR 30 462 30 462 21/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 380 299 380 21/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 263 506 263 21/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 993 293 993 21/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 753 560 753 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 380 592 380 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 54,40 EUR 148 349 148 349 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,63 USD 73 287 63 759 21/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,95 USD 85 060 74 002 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 407,40 USD 158 886 138 231 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 231 410 231 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 563 239 563 239 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 970 260 974 20/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,98 USD 455 648 396 414 20/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 991 290 572 20/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 251,85 USD 148 592 129 275 21/11/2025
ADOBE 0,5% 372 324,19 USD 120 599 104 921 21/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 299,65 USD 291 859 253 917 21/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 271,49 USD 222 893 193 917 21/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 834,00 EUR 232 686 232 686 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 348,30 SEK 696 252 63 188 21/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 340,20 USD 80 287 69 850 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,10 USD 203 263 176 839 21/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 78,86 USD 146 039 127 054 21/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 540,40 USD 128 615 111 895 21/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 472,12 USD 267 220 232 481 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 198,76 USD 47 305 41 155 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 182,90 USD 114 678 99 770 21/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 111,46 USD 99 199 86 303 21/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 227,11 USD 62 682 54 534 21/11/2025
SAP 0,3% 314 205,00 EUR 64 370 64 370 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 275,06 USD 151 558 131 856 21/11/2025
VISA 0,6% 412 327,98 USD 135 128 117 561 21/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 583 503 583 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 639 102 639 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 504,04 USD 359 885 313 100 21/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,45 EUR 153 933 153 933 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 312,50 SEK 1 149 375 104 312 21/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 533 295 533 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 226,22 USD 79 629 69 278 21/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 315 584 315 21/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 700000 0,94 EUR 656 071 656 071 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,56 USD 150 040 130 534 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 298,02 USD 89 704 78 043 21/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,35 EUR 155 391 155 391 21/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 479,65 USD 167 398 145 636 21/11/2025
MSCI 0,9% 355 561,99 USD 199 506 173 571 21/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,7% 1750000 0,86 EUR 1 497 650 1 497 650 21/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 459 046 459 046 21/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 952 476 952 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 768,00 USD 271 776 236 445 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 124,00 EUR 36 108 36 108 21/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 361,50 EUR 37 235 37 235 21/11/2025
LVMH 1,0% 321 623,00 EUR 199 983 199 983 21/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,22 EUR 117 781 117 781 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,92 EUR 549 741 549 741 21/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 595 308 595 308 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 83,49 USD 220 581 191 905 21/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 576 296 576 296 21/11/2025
DANAHER 0,6% 596 227,39 USD 135 524 117 906 21/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 304,65 DKK 707 702 94 761 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 319,97 USD 40 956 35 632 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 220,69 USD 290 869 253 056 21/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 40,73 USD 86 877 75 583 21/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 35,06 EUR 61 565 61 565 21/11/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*