Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,63%
1 année -0,01%
2 année 4,60%
3 année 4,04%
5 année 1,21%
Rendement depuis la création 1,45%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,9% 12 975 940
Actions 29,8% 5 875 206
Liquidités 4,3% 841 075
Total en euros 100,0% 19 692 221

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 736 046 0 13 311 039 14 047 085 71,3%
USD 0,8639 101 487 0 6 107 946 5 364 020 27,2%
DKK 0,1339 121 289 0 712 696 111 671 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 850 960 169 445 0,9%
Total en euros 19 692 221

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 223
Distribution 5,6% 331 272
Media 0,5% 30 484
Alimentation 7,0% 412 676
Consommation/Luxe 10,6% 620 780
Pharmacie/Medical 4,2% 246 242
Holding 9,8% 573 677
Financier 11,5% 676 853
Industrie 4,1% 239 390
Technologie 42,2% 2 477 844
Acier/Non-ferreux 3,4% 198 765
Total en euros 5 875 206

1104.24 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 477 103 477 103 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 843 555 843 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,5% 500000 1,00 EUR 501 422 501 422 18/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,9% 600000 0,96 EUR 578 093 578 093 18/11/2025
OTIS 0,5% 1406 87,94 USD 123 644 106 810 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 226,55 EUR 102 174 102 174 18/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 218,75 EUR 30 406 30 406 18/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 118 299 118 18/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 147 506 147 18/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 793 293 793 18/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,8% 600000 0,93 EUR 560 445 560 445 18/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,62 EUR 143 495 143 495 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,52 USD 70 715 61 087 18/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,17 USD 82 984 71 686 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 404,89 USD 157 907 136 408 18/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 141 410 141 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 813 562 813 18/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,87 USD 298 398 257 771 14/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 592 393 563 14/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 336 287 952 14/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 239,85 USD 141 509 122 242 18/11/2025
ADOBE 0,5% 372 324,67 USD 120 777 104 333 18/11/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 1625 289,07 USD 469 739 405 784 18/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 268,85 USD 220 726 190 674 18/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 865,60 EUR 241 502 241 502 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 346,00 SEK 691 654 62 899 18/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 346,34 USD 81 736 70 608 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 77,23 USD 206 281 178 196 18/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,20 USD 148 530 128 308 18/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 527,63 USD 125 576 108 479 18/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 492,91 USD 278 987 241 003 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 222,72 USD 53 007 45 790 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 202,46 USD 126 942 109 659 18/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 109,80 USD 97 718 84 413 18/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 232,89 USD 64 278 55 526 18/11/2025
SAP 0,2% 157 206,05 EUR 32 350 32 350 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 279,74 USD 154 134 133 149 18/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 276,86 USD 56 479 48 790 18/11/2025
VISA 0,6% 412 320,70 USD 132 126 114 137 18/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 361 413 361 18/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 303 503 303 18/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 607 102 607 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 505,35 USD 360 820 311 694 18/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 71,65 EUR 156 555 156 555 18/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 315,20 SEK 1 159 306 105 427 17/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 451 295 451 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,08 USD 77 818 67 223 18/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 583 780 583 780 18/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 654 314 654 314 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,05 USD 151 451 130 831 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 301,94 USD 90 882 78 509 18/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 104,15 EUR 153 621 153 621 18/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 471,47 USD 164 543 142 141 18/11/2025
MSCI 0,9% 355 560,06 USD 198 821 171 752 18/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 492 750 1 492 750 18/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 391 458 391 18/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 820 476 820 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 812,88 USD 274 334 236 984 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 080,00 EUR 35 360 35 360 18/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 351,75 EUR 36 230 36 230 18/11/2025
LVMH 1,0% 321 611,30 EUR 196 227 196 227 18/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 55,36 EUR 115 979 115 979 18/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 547 488 547 488 18/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 595 101 595 101 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 87,09 USD 230 092 198 765 18/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 575 930 575 930 18/11/2025
DANAHER 0,6% 596 225,88 USD 134 624 116 295 18/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 306,80 DKK 712 696 95 430 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 312,16 USD 39 956 34 516 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 224,33 USD 295 667 255 412 18/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,17 USD 87 816 75 860 18/11/2025
Media
RELX PLC 0,2% 878 34,72 EUR 30 484 30 484 18/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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