Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,26%
1 année -0,34%
2 année 4,62%
3 année 3,89%
5 année 1,26%
Rendement depuis la création 1,43%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,2% 11 988 959
Actions 30,7% 5 737 791
Liquidités 5,1% 951 232
Total en euros 100,0% 18 677 982

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 933 875 0 12 418 093 13 351 968 71,5%
USD 0,8621 0 0 5 846 028 5 039 862 27,0%
DKK 0,1339 121 289 0 724 079 113 195 0,6%
SEK 0,0908 12 297 0 1 892 106 172 958 0,9%
Total en euros 18 677 982

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 70 248
Distribution 5,8% 331 968
Media 1,1% 61 074
Alimentation 7,5% 427 649
Consommation/Luxe 11,1% 636 477
Pharmacie/Medical 4,4% 250 390
Holding 10,1% 579 234
Financier 12,0% 689 568
Industrie 2,3% 134 211
Technologie 41,0% 2 351 231
Acier/Non-ferreux 3,6% 205 742
Total en euros 5 737 791

1108.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 476 481 476 481 26/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 550000 1,00 EUR 556 103 556 103 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 668 501 668 26/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,96 EUR 577 591 577 591 26/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 227,30 EUR 102 512 102 512 26/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 228,05 EUR 31 699 31 699 26/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 552 299 552 26/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,7% 500000 1,01 EUR 506 329 506 329 26/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 132 294 132 26/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 560 761 560 761 26/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 380 592 380 26/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,42 EUR 145 676 145 676 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,10 USD 79 010 68 114 26/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,83 USD 84 914 73 204 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 390 418,34 USD 163 153 140 654 26/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,01 EUR 410 321 410 321 26/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 600000 0,93 EUR 563 245 563 245 26/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 301 065 259 548 24/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 456 256 393 338 24/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 334 331 288 227 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 248,44 USD 146 577 126 364 26/11/2025
ADOBE 0,5% 372 317,67 USD 118 173 101 877 26/11/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 974 319,08 USD 310 784 267 927 26/11/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 278,06 USD 228 283 196 803 26/11/2025
ASML HOLDING 1,4% 279 909,30 EUR 253 695 253 695 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 357,20 SEK 714 043 64 849 26/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 396,24 USD 93 511 80 616 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,37 USD 203 971 175 843 26/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,37 USD 148 845 128 320 26/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 547,69 USD 130 350 112 375 26/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 486,41 USD 275 308 237 343 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 205,16 USD 48 828 42 095 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 185,96 USD 116 594 100 516 26/11/2025
PAYCHEX 0,5% 890 111,73 USD 99 435 85 723 26/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 227,50 USD 62 790 54 131 26/11/2025
SAP 0,3% 314 207,05 EUR 65 014 65 014 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 291,89 USD 160 829 138 650 26/11/2025
VISA 0,6% 412 335,29 USD 138 139 119 090 26/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 463 503 463 26/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 670 102 670 26/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 510,73 USD 364 663 314 376 26/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 72,25 EUR 157 866 157 866 26/11/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 320,30 SEK 1 178 063 106 992 25/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 615 295 615 26/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 231,49 USD 81 484 70 248 26/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,1% 600000 0,96 EUR 584 430 584 430 26/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,5% 700000 0,94 EUR 655 797 655 797 26/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 53,07 USD 154 419 133 125 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 306,94 USD 92 387 79 647 26/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,50 EUR 157 088 157 088 26/11/2025
MOODY'S CORP 0,8% 349 488,66 USD 170 543 147 025 26/11/2025
MSCI 0,9% 355 564,24 USD 200 305 172 683 26/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,0% 1750000 0,86 EUR 1 503 075 1 503 075 26/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,91 EUR 459 601 459 601 26/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 534 477 534 26/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 901,38 USD 279 379 240 852 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 151,00 EUR 36 567 36 567 26/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 373,90 EUR 38 512 38 512 26/11/2025
LVMH 1,1% 321 625,40 EUR 200 753 200 753 26/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 57,18 EUR 119 792 119 792 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,9% 600000 0,92 EUR 550 914 550 914 26/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 90,33 USD 238 652 205 742 26/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 576 182 576 182 26/11/2025
DANAHER 0,6% 596 227,89 USD 135 822 117 093 26/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 311,70 DKK 724 079 96 954 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 329,35 USD 42 157 36 343 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1318 229,45 USD 302 415 260 712 26/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 38,75 USD 82 654 71 256 26/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,78 EUR 61 074 61 074 26/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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