Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,71%
1 année 0,08%
2 année 4,56%
3 année 3,87%
5 année 1,22%
Rendement depuis la création 1,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,6% 12 983 095
Actions 28,6% 5 571 155
Liquidités 4,8% 932 080
Total en euros 100,0% 19 486 330

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 914 721 0 13 386 381 14 301 103 73,4%
USD 0,8670 0 0 5 654 565 4 902 505 25,2%
DKK 0,1339 121 289 0 737 320 114 968 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 832 266 167 754 0,9%
Total en euros 19 486 330

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 67 510
Distribution 5,8% 323 986
Media 1,1% 60 406
Alimentation 7,4% 411 359
Consommation/Luxe 11,1% 615 859
Pharmacie/Medical 4,5% 248 108
Holding 10,2% 567 388
Financier 12,2% 677 380
Industrie 2,4% 133 151
Technologie 40,9% 2 278 179
Acier/Non-ferreux 3,4% 187 830
Total en euros 5 571 155

1103.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 070 476 070 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 550000 1,00 EUR 555 954 555 954 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 508 501 508 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 578 130 578 130 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 228,40 EUR 103 008 103 008 20/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 216,85 EUR 30 142 30 142 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 262 299 262 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 421 506 421 20/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 890 293 890 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 691 560 691 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,84 EUR 144 095 144 095 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,35 USD 70 321 60 968 20/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,21 USD 83 031 71 988 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 397,21 USD 154 912 134 309 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 188 410 188 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 862 562 862 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 449 259 622 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 456 071 395 413 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 766 289 375 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 240,79 USD 142 066 123 171 20/11/2025
ADOBE 0,5% 372 312,40 USD 116 213 100 756 20/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 289,98 USD 282 441 244 876 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 266,25 USD 218 591 189 519 20/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 889,80 EUR 248 254 248 254 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 348,70 SEK 697 051 63 393 20/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 346,82 USD 81 850 70 964 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 75,44 USD 201 500 174 701 20/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 78,04 USD 144 530 125 308 20/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 527,88 USD 125 635 108 926 20/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 478,43 USD 270 791 234 776 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 210,69 USD 50 144 43 475 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 185,07 USD 116 039 100 606 20/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 108,46 USD 96 529 83 691 20/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 225,37 USD 62 202 53 929 20/11/2025
SAP 0,3% 314 202,60 EUR 63 616 63 616 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 277,50 USD 152 903 132 566 20/11/2025
VISA 0,6% 412 323,77 USD 133 393 115 652 20/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 947 413 947 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 450 503 450 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 631 102 631 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 501,12 USD 357 800 310 212 20/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,45 EUR 153 933 153 933 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 308,65 SEK 1 135 215 103 242 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 512 295 512 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,21 USD 77 866 67 510 20/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 107 584 107 20/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 700000 0,93 EUR 655 422 655 422 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,00 USD 148 410 128 671 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 298,38 USD 89 812 77 867 20/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,00 EUR 154 875 154 875 20/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 474,52 USD 165 607 143 582 20/11/2025
MSCI 0,9% 355 560,08 USD 198 828 172 384 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 490 650 1 490 650 20/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,4% 500000 0,91 EUR 458 032 458 032 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,5% 500000 0,95 EUR 477 432 477 432 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 583,10 USD 261 237 226 492 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 108,00 EUR 35 836 35 836 20/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 352,15 EUR 36 271 36 271 20/11/2025
LVMH 1,0% 321 619,60 EUR 198 892 198 892 20/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,50 EUR 118 368 118 368 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 953 548 953 20/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,1% 600000 0,98 EUR 594 912 594 912 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 82,00 USD 216 644 187 830 20/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,0% 600000 0,95 EUR 576 219 576 219 20/11/2025
DANAHER 0,6% 596 222,18 USD 132 419 114 807 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 317,40 DKK 737 320 98 727 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 311,54 USD 39 877 34 573 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 217,14 USD 286 191 248 127 20/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,02 USD 87 496 75 859 20/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,40 EUR 60 406 60 406 20/11/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*