Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,67%
1 année 0,96%
2 année 4,33%
3 année 2,80%
5 année 1,68%
Rendement depuis la création 1,30%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 68,2% 24 583 065
Actions 29,0% 10 449 600
Liquidités 2,8% 1 009 357
Total en euros 100,0% 36 042 022

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 938 236 0 25 584 348 26 522 583 73,6%
USD 0,8502 582 0 10 044 590 8 539 903 23,7%
DKK 0,1340 260 953 0 1 395 708 221 993 0,6%
CHF 1,0702 6 939 0 136 130 153 112 0,4%
SEK 0,0917 308 023 0 6 286 249 604 431 1,7%
Total en euros 36 042 022

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 109 572
Distribution 5,6% 581 351
Alimentation 6,9% 719 855
Consommation/Luxe 8,9% 927 080
Pharmacie/Medical 5,3% 558 867
Holding 10,8% 1 129 169
Financier 12,5% 1 303 983
Industrie 3,9% 403 514
Technologie 41,3% 4 314 912
Acier/Non-ferreux 3,8% 401 299
Total en euros 10 449 600

1092.65 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,4% 500000 0,99 EUR 504 074 504 074 15/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 400000 0,99 EUR 399 418 399 418 15/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,4% 500000 0,99 EUR 498 921 498 921 15/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 400000 0,99 EUR 396 924 396 924 15/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 600000 0,95 EUR 572 135 572 135 15/09/2025
DANAHER 0,4% 1005 188,54 USD 189 483 161 089 15/09/2025
NOVO NORDISK 0,5% 3909 357,05 DKK 1 395 708 187 025 15/09/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 582 233,90 CHF 136 130 145 686 15/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 220 347,89 USD 76 536 65 067 15/09/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 400000 1,00 EUR 403 536 403 536 15/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,6% 600000 0,97 EUR 583 434 583 434 15/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 437 299 437 16/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,1% 400000 1,00 EUR 408 098 408 098 15/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 500000 0,94 EUR 475 425 475 425 15/09/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 100 5 559,83 USD 555 983 472 669 15/09/2025
LVMH 0,8% 545 504,20 EUR 274 789 274 789 15/09/2025
MONCLER 0,5% 3522 51,00 EUR 179 622 179 622 15/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,5% 200000 0,85 EUR 169 489 169 489 15/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 500000 0,94 EUR 473 150 473 150 15/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 400000 1,00 EUR 404 088 404 088 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 500000 1,00 EUR 504 755 504 755 15/09/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 300000 0,99 EUR 304 784 304 784 15/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 550000 1,00 EUR 553 061 553 061 15/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,4% 500000 0,99 EUR 499 467 499 467 15/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 1,00 EUR 305 868 305 868 15/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 300000 0,89 EUR 267 536 267 536 15/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 600000 0,96 EUR 581 456 581 456 15/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,4% 500000 1,00 EUR 505 353 505 353 15/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,7% 600000 1,00 EUR 606 879 606 879 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 300000 0,99 EUR 300 430 300 430 15/09/2025
OTIS 0,6% 2958 89,63 USD 265 126 225 396 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 762 233,75 EUR 178 118 178 118 15/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 300000 0,97 EUR 296 278 296 278 15/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 150000 0,97 EUR 147 066 147 066 15/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 137000 1,00 EUR 139 282 139 282 15/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,8% 300000 0,94 EUR 286 145 286 145 15/09/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 300000 1,03 EUR 315 972 315 972 15/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 300000 0,98 EUR 297 906 297 906 15/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 500000 1,00 EUR 506 339 506 339 15/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 596 216,25 USD 128 885 109 572 15/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,4% 500000 0,98 EUR 493 170 493 170 15/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 400000 1,01 EUR 408 386 408 386 15/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 600000 0,93 EUR 557 998 557 998 15/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 340000 0,88 USD 299 828 254 899 11/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 460000 0,99 USD 454 398 386 307 11/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 350000 0,95 USD 332 296 282 502 11/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 997 237,87 USD 237 156 201 619 15/09/2025
ADOBE 0,5% 631 347,10 USD 219 020 186 200 15/09/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 2735 251,76 USD 688 564 585 382 15/09/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1383 236,70 USD 327 356 278 302 15/09/2025
ASML HOLDING 1,0% 473 729,40 EUR 345 006 345 006 15/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 13317 339,40 SEK 4 519 790 414 284 15/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 4491 67,02 USD 300 987 255 884 15/09/2025
FORTINET 0,6% 3117 81,00 USD 252 477 214 643 15/09/2025
MASTERCARD 0,6% 406 582,96 USD 236 682 201 215 15/09/2025
MICROSOFT 1,7% 1369 515,36 USD 705 528 599 804 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,3% 378 302,14 USD 114 209 97 095 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1057 201,28 USD 212 753 180 872 15/09/2025
PAYCHEX 0,5% 1501 131,97 USD 198 087 168 404 15/09/2025
SALESFORCE 0,3% 470 242,52 USD 113 984 96 904 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 930 261,38 USD 243 083 206 657 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 348 276,27 USD 96 142 81 735 15/09/2025
VISA 0,6% 697 339,05 USD 236 318 200 906 15/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 500000 1,01 EUR 504 688 504 688 15/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 200000 1,00 EUR 206 365 206 365 15/09/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 387 299 387 15/09/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 300000 0,98 EUR 297 307 297 307 15/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,7% 600000 0,99 EUR 595 546 595 546 15/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,5% 600000 0,93 EUR 558 365 558 365 15/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 600000 0,98 EUR 589 860 589 860 15/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 4585 50,06 EUR 229 525 229 525 15/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3895 38,58 USD 150 269 127 751 15/09/2025
COCA COLA CO 0,3% 1963 66,21 USD 129 970 110 494 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 659 449,95 USD 296 517 252 084 15/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 500000 0,99 EUR 496 161 496 161 15/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 100000 0,99 EUR 101 132 101 132 15/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,6% 600000 0,97 EUR 588 048 588 048 15/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 500000 0,99 EUR 497 465 497 465 15/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,1% 400000 1,02 EUR 412 997 412 997 15/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 500000 0,99 EUR 501 003 501 003 15/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 881 101 881 15/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 500000 0,94 EUR 475 402 475 402 15/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1204 491,54 USD 591 814 503 131 15/09/2025
EXOR NV 1,0% 4083 83,90 EUR 342 564 342 564 15/09/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 6184 285,65 SEK 1 766 460 161 914 12/09/2025
SOFINA 0,3% 482 252,20 EUR 121 560 121 560 15/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,6% 600000 0,95 EUR 583 032 583 032 15/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 1,4% 500000 1,02 EUR 515 292 515 292 15/09/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 600000 0,96 EUR 580 048 580 048 16/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 700000 0,92 EUR 647 996 647 996 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 4891 50,59 USD 247 436 210 357 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 511 308,90 USD 157 848 134 194 15/09/2025
KBC GROEP 0,7% 2481 102,30 EUR 253 806 253 806 15/09/2025
MOODY'S CORP 1,1% 948 508,76 USD 482 304 410 031 15/09/2025
MSCI 0,8% 603 576,61 USD 347 696 295 594 15/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,5% 600000 0,91 EUR 549 851 549 851 15/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,6% 600000 0,98 EUR 591 210 591 210 15/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,4% 500000 0,99 EUR 500 062 500 062 15/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 5948 79,36 USD 472 033 401 299 15/09/2025
Distribution
AMAZON COM 1,2% 2217 231,43 USD 513 080 436 195 15/09/2025
COPART INC 0,4% 3587 47,60 USD 170 741 145 156 15/09/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*