*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,06% |
|---|---|
| 1 année | -0,75% |
| 2 année | 3,84% |
| 3 année | 4,06% |
| 5 année | 1,23% |
| Rendement depuis la création | 1,52% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,9% | 8 416 064 |
| Actions | 24,3% | 4 186 751 |
| Liquidités | 26,8% | 4 607 248 |
| Total en euros | 100,0% | 17 210 063 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 916 863 | 0 | 9 313 057 | 12 229 920 | 71,1% | |
| USD | 0,8598 | 1 856 984 | 0 | 3 605 728 | 4 696 841 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 651 411 | 108 496 | 0,6% |
| SEK | 0,0919 | 788 658 | 0 | 1 113 482 | 174 807 | 1,0% |
| Total en euros | 17 210 063 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 66 495 |
| Distribution | 5,8% | 244 409 |
| Media | 1,4% | 57 071 |
| Alimentation | 6,3% | 264 323 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 497 605 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 231 359 |
| Holding | 9,3% | 387 758 |
| Financier | 4,8% | 199 649 |
| Industrie | 3,2% | 132 226 |
| Technologie | 45,5% | 1 905 920 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 199 937 |
| Total en euros | 4 186 751 | |
1110.56 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 720 | 475 720 | 09/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 945 | 299 945 | 09/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 417 | 506 417 | 09/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 022 | 294 022 | 09/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2579 | 51,98 | EUR | 134 056 | 134 056 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2191 | 33,99 | USD | 74 461 | 64 022 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1102 | 69,92 | USD | 77 046 | 66 244 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 032 | 580 032 | 09/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 426 | 234,25 | EUR | 99 791 | 99 791 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 233,35 | EUR | 32 436 | 32 436 | 09/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 936 | 502 936 | 09/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 773 | 102 773 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 675 | 491,81 | USD | 331 972 | 285 429 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3478 | 320,15 | SEK | 1 113 482 | 102 329 | 08/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 332 | 232,95 | USD | 77 338 | 66 495 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 344 | 582 344 | 09/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 671 517 | 671 517 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2752 | 53,33 | USD | 146 764 | 126 188 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 284 | 300,85 | USD | 85 440 | 73 461 | 09/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 09/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 079 | 456 079 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 901 | 475 901 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 53 | 5 199,06 | USD | 275 550 | 236 918 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 119,00 | EUR | 36 023 | 36 023 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 368,20 | EUR | 37 925 | 37 925 | 09/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 303 | 616,30 | EUR | 186 739 | 186 739 | 09/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 961 | 547 961 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 2498 | 93,09 | USD | 232 539 | 199 937 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 538 | 561 538 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 558 | 269,50 | USD | 150 381 | 129 298 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 921 | 318,13 | USD | 293 000 | 251 921 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 776 | 278,29 | USD | 215 953 | 185 676 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 263 | 952,90 | EUR | 250 613 | 250 613 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 223 | 403,76 | USD | 90 039 | 77 416 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2526 | 79,76 | USD | 201 474 | 173 227 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 225 | 537,69 | USD | 120 980 | 104 019 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 535 | 490,49 | USD | 262 412 | 225 622 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 225 | 221,10 | USD | 49 748 | 42 773 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 593 | 194,60 | USD | 115 398 | 99 219 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 261 | 260,33 | USD | 67 946 | 58 420 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 297 | 209,90 | EUR | 62 340 | 62 340 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 521 | 304,52 | USD | 158 655 | 136 412 | 09/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 389 | 325,79 | USD | 126 732 | 108 964 | 09/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 495 | 575 495 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 563 | 224,37 | USD | 126 320 | 108 610 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 296,50 | DKK | 651 411 | 87 224 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 322,80 | USD | 41 318 | 35 525 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1246 | 228,14 | USD | 284 262 | 244 409 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1660 | 34,38 | EUR | 57 071 | 57 071 | 09/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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