Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 06/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,39%
1 année 0,68%
2 année 5,18%
3 année 4,80%
5 année 1,64%
Rendement depuis la création 1,46%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 60,2% 13 485 704
Actions 30,0% 6 731 729
Liquidités 9,8% 2 192 342
Total en euros 100,0% 22 409 775

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 095 174 0 13 987 951 16 083 125 71,8%
USD 0,8636 1 014 0 6 882 490 5 944 597 26,5%
DKK 0,1339 56 029 0 755 314 108 639 0,5%
SEK 0,0905 981 001 0 2 039 813 273 414 1,2%
Total en euros 22 409 775

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 73 830
Distribution 5,7% 386 301
Alimentation 6,8% 458 700
Consommation/Luxe 10,1% 679 357
Pharmacie/Medical 3,8% 259 006
Holding 10,4% 701 975
Financier 12,8% 859 764
Industrie 4,0% 268 451
Technologie 42,1% 2 836 002
Acier/Non-ferreux 3,1% 208 341
Total en euros 6 731 729

1106.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 06/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 500000 0,95 EUR 477 330 477 330 07/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,5% 550000 1,00 EUR 555 324 555 324 07/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 500000 1,00 EUR 501 202 501 202 07/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,6% 600000 0,96 EUR 578 929 578 929 07/11/2025
OTIS 0,5% 1540 91,02 USD 140 171 121 052 07/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 494 230,85 EUR 114 040 114 040 07/11/2025
SIEMENS 0,1% 139 240,00 EUR 33 360 33 360 07/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 300000 0,97 EUR 298 719 298 719 07/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,3% 500000 1,01 EUR 506 883 506 883 07/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,3% 300000 0,98 EUR 293 550 293 550 07/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,5% 600000 0,93 EUR 560 364 560 364 07/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,6% 600000 0,99 EUR 591 840 591 840 07/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2986 54,46 EUR 162 618 162 618 07/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2537 30,59 USD 77 607 67 021 07/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1277 70,55 USD 90 092 77 804 07/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 427 410,18 USD 175 147 151 257 07/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,8% 400000 1,01 EUR 409 876 409 876 07/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,5% 600000 0,93 EUR 562 709 562 709 07/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 340000 0,87 USD 297 954 257 313 05/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,8% 460000 0,98 USD 454 899 392 851 05/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,3% 350000 0,94 USD 332 835 287 436 05/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 646 245,76 USD 158 761 137 106 07/11/2025
ADOBE 0,5% 408 326,95 USD 133 396 115 200 07/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1780 279,70 USD 497 866 429 957 07/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 899 268,47 USD 241 355 208 434 07/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 306 870,80 EUR 266 465 266 465 07/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2189 353,00 SEK 772 717 69 939 07/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 349,43 USD 82 465 71 217 07/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 2925 71,07 USD 207 880 179 525 07/11/2025
FORTINET 0,6% 2028 81,79 USD 165 870 143 245 07/11/2025
MASTERCARD 0,6% 261 551,97 USD 144 064 124 414 07/11/2025
MICROSOFT 1,7% 890 496,82 USD 442 170 381 858 07/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 239,26 USD 62 447 53 929 07/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 687 212,29 USD 145 840 125 947 07/11/2025
PAYCHEX 0,4% 975 111,96 USD 109 161 94 271 07/11/2025
SALESFORCE 0,3% 303 239,88 USD 72 684 62 770 07/11/2025
SAP 0,2% 157 217,05 EUR 34 077 34 077 07/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 604 286,50 USD 173 046 149 443 07/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 224 294,86 USD 66 049 57 040 07/11/2025
VISA 0,6% 452 336,02 USD 151 881 131 165 07/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,8% 400000 1,01 EUR 413 444 413 444 07/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,2% 500000 0,99 EUR 503 177 503 177 07/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 288 102 288 07/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 782 499,06 USD 390 265 337 033 07/11/2025
EXOR NV 0,8% 2393 73,70 EUR 176 364 176 364 07/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4027 314,65 SEK 1 267 096 114 685 06/11/2025
SOFINA 0,3% 311 237,60 EUR 73 894 73 894 07/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 300000 0,98 EUR 295 245 295 245 07/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,3% 500000 1,00 EUR 507 869 507 869 07/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 386 221,48 USD 85 491 73 830 07/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,6% 600000 0,96 EUR 584 213 584 213 07/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,9% 700000 0,93 EUR 655 312 655 312 07/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 3186 53,20 USD 169 495 146 376 07/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 330 314,21 USD 103 689 89 546 07/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1615 104,30 EUR 168 445 168 445 07/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 616 487,98 USD 300 596 259 595 07/11/2025
MSCI 0,9% 389 582,85 USD 226 729 195 803 07/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,7% 1750000 0,85 EUR 1 493 625 1 493 625 07/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,0% 500000 0,91 EUR 458 504 458 504 07/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,1% 500000 0,95 EUR 477 214 477 214 07/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 63 4 940,00 USD 311 220 268 770 07/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 058,00 EUR 34 986 34 986 07/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 354,45 EUR 36 508 36 508 07/11/2025
LVMH 0,9% 352 603,20 EUR 212 326 212 326 07/11/2025
MONCLER 0,6% 2294 55,26 EUR 126 766 126 766 07/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,5% 600000 0,92 EUR 549 746 549 746 07/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,7% 600000 0,98 EUR 594 971 594 971 07/11/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 2893 83,39 USD 241 247 208 341 07/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 600000 0,95 EUR 575 766 575 766 07/11/2025
DANAHER 0,5% 653 209,94 USD 137 091 118 392 07/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2544 296,90 DKK 755 314 101 136 07/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 141 324,21 USD 45 714 39 478 07/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1443 244,41 USD 352 684 304 578 07/11/2025
COPART INC 0,4% 2336 40,51 USD 94 631 81 724 07/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Pospectus - Dierickx Leys Fund II Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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