*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,26% |
|---|---|
| 1 année | -0,34% |
| 2 année | 4,62% |
| 3 année | 3,89% |
| 5 année | 1,26% |
| Rendement depuis la création | 1,43% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,2% | 11 988 959 |
| Actions | 30,7% | 5 737 791 |
| Liquidités | 5,1% | 951 232 |
| Total en euros | 100,0% | 18 677 982 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 933 875 | 0 | 12 418 093 | 13 351 968 | 71,5% | |
| USD | 0,8621 | 0 | 0 | 5 846 028 | 5 039 862 | 27,0% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 724 079 | 113 195 | 0,6% |
| SEK | 0,0908 | 12 297 | 0 | 1 892 106 | 172 958 | 0,9% |
| Total en euros | 18 677 982 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 70 248 |
| Distribution | 5,8% | 331 968 |
| Media | 1,1% | 61 074 |
| Alimentation | 7,5% | 427 649 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 636 477 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 250 390 |
| Holding | 10,1% | 579 234 |
| Financier | 12,0% | 689 568 |
| Industrie | 2,3% | 134 211 |
| Technologie | 41,0% | 2 351 231 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 205 742 |
| Total en euros | 5 737 791 | |
1108.32 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 481 | 476 481 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 103 | 556 103 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 668 | 501 668 | 26/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 591 | 577 591 | 26/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 227,30 | EUR | 102 512 | 102 512 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 228,05 | EUR | 31 699 | 31 699 | 26/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 552 | 299 552 | 26/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 329 | 506 329 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 132 | 294 132 | 26/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 761 | 560 761 | 26/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 380 | 592 380 | 26/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,42 | EUR | 145 676 | 145 676 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,10 | USD | 79 010 | 68 114 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,83 | USD | 84 914 | 73 204 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 390 | 418,34 | USD | 163 153 | 140 654 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 321 | 410 321 | 26/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 245 | 563 245 | 26/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 301 065 | 259 548 | 24/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 456 256 | 393 338 | 24/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 334 331 | 288 227 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 248,44 | USD | 146 577 | 126 364 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 317,67 | USD | 118 173 | 101 877 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 974 | 319,08 | USD | 310 784 | 267 927 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 278,06 | USD | 228 283 | 196 803 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,4% | 279 | 909,30 | EUR | 253 695 | 253 695 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 357,20 | SEK | 714 043 | 64 849 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 396,24 | USD | 93 511 | 80 616 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,37 | USD | 203 971 | 175 843 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,37 | USD | 148 845 | 128 320 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 547,69 | USD | 130 350 | 112 375 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 486,41 | USD | 275 308 | 237 343 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 205,16 | USD | 48 828 | 42 095 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 185,96 | USD | 116 594 | 100 516 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 890 | 111,73 | USD | 99 435 | 85 723 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 227,50 | USD | 62 790 | 54 131 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 207,05 | EUR | 65 014 | 65 014 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 291,89 | USD | 160 829 | 138 650 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 335,29 | USD | 138 139 | 119 090 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 463 | 503 463 | 26/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 670 | 102 670 | 26/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 510,73 | USD | 364 663 | 314 376 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 72,25 | EUR | 157 866 | 157 866 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 320,30 | SEK | 1 178 063 | 106 992 | 25/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 615 | 295 615 | 26/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 231,49 | USD | 81 484 | 70 248 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 430 | 584 430 | 26/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,5% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 797 | 655 797 | 26/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 53,07 | USD | 154 419 | 133 125 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 306,94 | USD | 92 387 | 79 647 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,50 | EUR | 157 088 | 157 088 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 349 | 488,66 | USD | 170 543 | 147 025 | 26/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 564,24 | USD | 200 305 | 172 683 | 26/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,0% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 503 075 | 1 503 075 | 26/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 601 | 459 601 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 534 | 477 534 | 26/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 901,38 | USD | 279 379 | 240 852 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 151,00 | EUR | 36 567 | 36 567 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 373,90 | EUR | 38 512 | 38 512 | 26/11/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 625,40 | EUR | 200 753 | 200 753 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 57,18 | EUR | 119 792 | 119 792 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,9% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 914 | 550 914 | 26/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 90,33 | USD | 238 652 | 205 742 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 182 | 576 182 | 26/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 227,89 | USD | 135 822 | 117 093 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 311,70 | DKK | 724 079 | 96 954 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 329,35 | USD | 42 157 | 36 343 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 229,45 | USD | 302 415 | 260 712 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 38,75 | USD | 82 654 | 71 256 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,78 | EUR | 61 074 | 61 074 | 26/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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