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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
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Obligaties | 67,3% | 24 586 255 |
Aandelen | 28,4% | 10 390 858 |
Rek courant | 4,3% | 1 558 076 |
Totaal in EUR | 100,0% | 36 535 189 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
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EUR | 1 106 288 | 0 | 25 550 479 | 26 656 767 | 73,0% | |
USD | 0,8529 | 446 990 | 0 | 9 990 914 | 8 902 491 | 24,4% |
DKK | 0,1340 | 260 953 | 0 | 1 361 505 | 217 409 | 0,6% |
CHF | 1,0707 | 6 939 | 0 | 138 458 | 155 683 | 0,4% |
SEK | 0,0914 | 308 023 | 0 | 6 287 581 | 602 838 | 1,7% |
Totaal in EUR | 36 535 189 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 109 245 |
Distributie | 5,6% | 579 477 |
Voeding | 7,0% | 723 852 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 906 790 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 559 744 |
Holdings | 10,9% | 1 133 089 |
Financieel | 12,6% | 1 311 640 |
Industrie | 3,9% | 401 472 |
Technologie | 41,0% | 4 263 510 |
Staal/Non-ferro | 3,9% | 402 039 |
Totaal in EUR | 10 390 858 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 903 | 503 903 | 12/09/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 070 | 399 070 | 12/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 903 | 498 903 | 12/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 788 | 396 788 | 12/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 938 | 571 938 | 12/09/2025 |
DANAHER | 0,4% | 1005 | 190,05 | USD | 191 000 | 162 904 | 12/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 3909 | 348,30 | DKK | 1 361 505 | 182 442 | 12/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 582 | 237,90 | CHF | 138 458 | 148 254 | 12/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 220 | 352,51 | USD | 77 552 | 66 144 | 12/09/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 517 | 403 517 | 12/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 408 | 583 408 | 12/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 333 | 299 333 | 12/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 408 113 | 408 113 | 12/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 055 | 474 055 | 12/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 100 | 5 458,32 | USD | 545 832 | 465 540 | 12/09/2025 |
LVMH | 0,7% | 545 | 490,65 | EUR | 267 404 | 267 404 | 12/09/2025 |
MONCLER | 0,5% | 3522 | 49,36 | EUR | 173 846 | 173 846 | 12/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,5% | 200000 | 0,85 | EUR | 169 625 | 169 625 | 12/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 178 | 473 178 | 12/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 075 | 404 075 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 590 | 504 590 | 12/09/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 675 | 304 675 | 12/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 550000 | 1,00 | EUR | 552 987 | 552 987 | 12/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 455 | 499 455 | 12/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 136 | 307 136 | 12/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 018 | 267 018 | 12/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 964 | 580 964 | 12/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 336 | 505 336 | 12/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 859 | 606 859 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 353 | 300 353 | 12/09/2025 |
OTIS | 0,6% | 2958 | 89,06 | USD | 263 439 | 224 688 | 12/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 762 | 232,00 | EUR | 176 784 | 176 784 | 12/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 190 | 296 190 | 12/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 150000 | 0,95 | EUR | 144 758 | 144 758 | 12/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 817 | 138 817 | 12/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,8% | 300000 | 0,93 | EUR | 283 937 | 283 937 | 12/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 300000 | 1,03 | EUR | 315 877 | 315 877 | 12/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 885 | 297 885 | 12/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 317 | 506 317 | 12/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 596 | 214,91 | USD | 128 086 | 109 245 | 12/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 846 | 492 846 | 12/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 343 | 408 343 | 12/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 621 | 557 621 | 12/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 340000 | 0,88 | USD | 299 818 | 255 715 | 11/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 460000 | 0,99 | USD | 454 361 | 387 525 | 11/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 350000 | 0,95 | USD | 332 281 | 283 403 | 11/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 997 | 238,54 | USD | 237 824 | 202 840 | 12/09/2025 |
ADOBE | 0,5% | 631 | 349,36 | USD | 220 446 | 188 019 | 12/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,5% | 2735 | 241,38 | USD | 660 174 | 563 063 | 12/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1383 | 234,07 | USD | 323 719 | 276 100 | 12/09/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 473 | 689,80 | EUR | 326 275 | 326 275 | 12/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 13317 | 339,50 | SEK | 4 521 122 | 413 231 | 12/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 4491 | 66,53 | USD | 298 786 | 254 835 | 12/09/2025 |
FORTINET | 0,6% | 3117 | 79,68 | USD | 248 363 | 211 828 | 12/09/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 406 | 580,41 | USD | 235 646 | 200 983 | 12/09/2025 |
MICROSOFT | 1,6% | 1369 | 509,90 | USD | 698 053 | 595 370 | 12/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 378 | 292,18 | USD | 110 444 | 94 198 | 12/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1057 | 196,29 | USD | 207 479 | 176 958 | 12/09/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 1501 | 135,11 | USD | 202 800 | 172 968 | 12/09/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 470 | 242,76 | USD | 114 097 | 97 314 | 12/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 930 | 259,33 | USD | 241 177 | 205 700 | 12/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 348 | 276,43 | USD | 96 198 | 82 047 | 12/09/2025 |
VISA | 0,6% | 697 | 339,43 | USD | 236 583 | 201 781 | 12/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 505 097 | 505 097 | 12/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 206 288 | 206 288 | 12/09/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 347 | 299 347 | 12/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 264 | 297 264 | 12/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 534 | 595 534 | 12/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 303 | 558 303 | 12/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 100 | 590 100 | 12/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 4585 | 50,00 | EUR | 229 250 | 229 250 | 12/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 3895 | 38,63 | USD | 150 464 | 128 331 | 12/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1963 | 67,01 | USD | 131 541 | 112 191 | 12/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 659 | 452,05 | USD | 297 901 | 254 080 | 12/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 490 | 489 490 | 12/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 907 | 100 907 | 12/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 906 | 587 906 | 12/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 300 | 497 300 | 12/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 881 | 412 881 | 12/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 671 | 500 671 | 12/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 873 | 101 873 | 12/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 171 | 475 171 | 12/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1204 | 493,74 | USD | 594 463 | 507 018 | 12/09/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 4083 | 83,95 | EUR | 342 768 | 342 768 | 12/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 6184 | 285,65 | SEK | 1 766 460 | 161 454 | 12/09/2025 |
SOFINA | 0,3% | 482 | 252,80 | EUR | 121 850 | 121 850 | 12/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 582 978 | 582 978 | 12/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 1,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 292 | 515 292 | 12/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 079 | 580 079 | 12/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 427 | 664 427 | 12/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 4891 | 50,58 | USD | 247 387 | 210 996 | 12/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 511 | 306,91 | USD | 156 831 | 133 761 | 12/09/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 2481 | 101,85 | EUR | 252 690 | 252 690 | 12/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 948 | 512,31 | USD | 485 670 | 414 228 | 12/09/2025 |
MSCI | 0,8% | 603 | 583,25 | USD | 351 700 | 299 965 | 12/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,5% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 962 | 549 962 | 12/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 933 | 590 933 | 12/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 938 | 499 938 | 12/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 5948 | 79,25 | USD | 471 379 | 402 039 | 12/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 2217 | 228,15 | USD | 505 809 | 431 404 | 12/09/2025 |
COPART INC | 0,4% | 3587 | 48,40 | USD | 173 611 | 148 073 | 12/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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