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Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 64,2% | 50 264 715 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 568 140 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 560 149 |
Aandelen | 29,9% | 23 384 550 |
Rek courant | 4,5% | 3 495 343 |
Totaal in EUR | 100,0% | 78 272 897 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 280 962 | 0 | 54 720 189 | 58 001 151 | 74,1% | |
USD | 0,9283 | 168 863 | 0 | 19 674 644 | 18 421 718 | 23,5% |
CHF | 1,0261 | 11 495 | 0 | 519 812 | 545 174 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 625 111 | 498 333 | 0,6% |
SEK | 0,0859 | 391 276 | 0 | 8 996 150 | 806 521 | 1,0% |
Totaal in EUR | 78 272 897 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 419 723 |
Distributie | 3,9% | 917 707 |
Voeding | 6,1% | 1 424 268 |
Consumptie/Luxe | 10,4% | 2 441 649 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 2 900 423 |
Holdings | 11,9% | 2 794 271 |
Financieel | 7,1% | 1 658 225 |
Industrie | 4,8% | 1 128 935 |
Technologie | 39,4% | 9 213 437 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 485 913 |
Totaal in EUR | 23 384 550 |
1000 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 169 | 595 169 | 03/05/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 498 | 512 498 | 03/05/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 636 221 | 590 636 | 30/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 577,38 | USD | 844 262 | 783 770 | 03/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 328,55 | EUR | 306 866 | 306 866 | 03/05/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 782,00 | EUR | 938 400 | 938 400 | 03/05/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,30 | EUR | 412 613 | 412 613 | 03/05/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 915 | 153 915 | 03/05/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 307 028 | 307 028 | 03/05/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 448 895 | 448 895 | 03/05/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 108 | 388 108 | 03/05/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 742 | 592 742 | 03/05/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 931 | 484 931 | 03/05/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 449 | 582 449 | 03/05/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 792 057 | 792 057 | 03/05/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 663 | 404 663 | 03/05/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 411 923 | 411 923 | 03/05/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 829 | 531 829 | 03/05/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 428 | 433 428 | 03/05/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 254 | 696 254 | 03/05/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 668 735 | 668 735 | 03/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 803 | 195 803 | 03/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 648 | 286 648 | 03/05/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 588 929 | 588 929 | 03/05/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 186,24 | USD | 988 535 | 917 707 | 03/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 312 | 576 312 | 03/05/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 819 | 495 819 | 03/05/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 672 402 | 672 402 | 03/05/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 495 | 701 495 | 03/05/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 515 339 | 515 339 | 03/05/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 594 837 | 594 837 | 03/05/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 126 | 254 126 | 03/05/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 629 641 | 629 641 | 03/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 364 264 | 338 164 | 02/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 311 192 | 288 895 | 02/05/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,93 | USD | 431 521 | 400 602 | 01/05/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 602 557 | 559 383 | 03/05/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 618 509 | 574 193 | 02/05/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 303,71 | USD | 665 125 | 617 469 | 03/05/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 486,18 | USD | 594 598 | 551 995 | 03/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 169,01 | USD | 1 009 497 | 937 166 | 03/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 4096 | 183,36 | USD | 751 043 | 697 230 | 03/05/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 835,90 | EUR | 916 982 | 916 982 | 03/05/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 297,60 | SEK | 8 996 150 | 772 904 | 03/05/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 151,20 | USD | 784 577 | 728 362 | 03/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 47,12 | USD | 469 174 | 435 558 | 03/05/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 58,88 | USD | 257 894 | 239 416 | 03/05/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 443,58 | USD | 399 222 | 370 618 | 03/05/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 406,80 | USD | 1 263 114 | 1 172 612 | 03/05/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 120,10 | USD | 359 820 | 334 039 | 03/05/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 273,66 | USD | 239 453 | 222 296 | 03/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 141,56 | USD | 672 552 | 624 363 | 03/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 203,49 | USD | 236 252 | 219 324 | 03/05/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 268,47 | USD | 401 900 | 373 103 | 03/05/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 276 717 | 276 717 | 03/05/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 674 411 | 674 411 | 03/05/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 135 630 | 135 630 | 03/05/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 482 | 253 482 | 03/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 798 | 96 798 | 03/05/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 158 | 294 158 | 03/05/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,82 | EUR | 496 134 | 496 134 | 03/05/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 545 718 | 545 718 | 03/05/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 013 | 402 013 | 03/05/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 349 | 486 349 | 03/05/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 623 832 | 623 832 | 03/05/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 278 | 694 278 | 03/05/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 309 | 391 309 | 03/05/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 654 | 603 654 | 03/05/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 098 | 302 098 | 03/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 893 | 566 893 | 03/05/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 433 | 584 433 | 03/05/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 888 | 573 888 | 03/05/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 058 | 194 058 | 02/05/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 510 108 | 473 559 | 02/05/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 45,24 | EUR | 177 431 | 177 431 | 03/05/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 216,30 | EUR | 951 504 | 951 504 | 03/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 004 | 98 004 | 03/05/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 679 | 183 679 | 03/05/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 062 | 399 062 | 03/05/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 094 | 591 094 | 03/05/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 779 | 561 779 | 03/05/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 671 | 548 671 | 03/05/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 013 | 391 013 | 03/05/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 443 | 587 443 | 03/05/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 596 | 489 596 | 03/05/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 450 | 485 450 | 03/05/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 240,36 | USD | 452 117 | 419 723 | 03/05/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 146 | 568 146 | 03/05/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 656 737 | 656 737 | 03/05/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 559 967 | 559 967 | 03/05/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 524 429 | 524 429 | 03/05/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 344 | 596 344 | 03/05/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 712 | 601 712 | 03/05/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 596 | 199 596 | 03/05/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 040 | 560 040 | 03/05/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 560 149 | 560 149 | 03/05/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11876 | 55,52 | EUR | 659 356 | 659 356 | 03/05/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,99 | USD | 238 971 | 221 849 | 02/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,5% | 1965 | 197,92 | USD | 388 913 | 361 047 | 03/05/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 91,72 | CHF | 177 386 | 182 016 | 03/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 418 | 573 418 | 03/05/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 598 | 201 598 | 03/05/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 110 | 484 110 | 03/05/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 533 | 564 533 | 03/05/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 908 | 569 908 | 03/05/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 537 755 | 537 755 | 03/05/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 589 622 | 547 375 | 03/05/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 248,34 | USD | 519 776 | 482 534 | 03/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 10140 | 56,68 | EUR | 574 735 | 574 735 | 03/05/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 81,69 | USD | 476 089 | 441 977 | 03/05/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 873,10 | DKK | 3 625 111 | 486 127 | 02/05/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 263,00 | CHF | 342 426 | 351 363 | 03/05/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 492,45 | USD | 607 191 | 563 686 | 03/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 487 | 466 487 | 03/05/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 711 | 599 711 | 03/05/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 275 | 97 275 | 03/05/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,82 | EUR | 336 119 | 336 119 | 03/05/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 417 | 558 417 | 03/05/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 394 | 473 394 | 03/05/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 604 | 491 604 | 03/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 388 | 397 388 | 03/05/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 567 920 | 567 920 | 03/05/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 143 | 99 143 | 03/05/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 978 | 298 978 | 03/05/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 581 | 303 581 | 03/05/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 734 | 49 734 | 01/05/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 454 041 | 454 041 | 03/05/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 163,20 | EUR | 226 195 | 226 195 | 03/05/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 400,87 | USD | 1 098 384 | 1 019 685 | 03/05/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 103,60 | EUR | 1 206 733 | 1 206 733 | 03/05/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 222,00 | EUR | 341 658 | 341 658 | 03/05/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 697 167 | 697 167 | 03/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 651 668 | 651 668 | 03/05/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 274 | 567 274 | 03/05/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 314 | 584 314 | 03/05/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 683 466 | 683 466 | 03/05/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 901 | 602 901 | 03/05/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 640 622 | 640 622 | 03/05/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 324 | 604 324 | 03/05/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 14774 | 36,88 | USD | 544 865 | 505 826 | 02/05/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 70,00 | EUR | 387 520 | 387 520 | 03/05/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 380,56 | USD | 823 912 | 764 879 | 03/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 613 | 534 613 | 03/05/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 446 | 546 446 | 03/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 385 | 199 385 | 03/05/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 594 | 495 594 | 03/05/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 970 | 666 970 | 03/05/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 577 459 | 577 459 | 03/05/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 140 | 568 140 | 03/05/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 40,66 | USD | 523 416 | 485 913 | 03/05/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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