*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,6% | 8 298 594 |
| Aandelen | 21,6% | 3 690 124 |
| Rek courant | 29,8% | 5 089 424 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 078 142 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 086 017 | 13 695 295 | 80,2% | |
| USD | 0,8593 | 435 600 | 0 | 3 170 298 | 3 098 548 | 18,1% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 665 142 | 110 334 | 0,6% |
| SEK | 0,0919 | 920 174 | 0 | 972 809 | 173 965 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 078 142 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 58 102 |
| Distributie | 5,8% | 214 849 |
| Media | 1,4% | 50 117 |
| Voeding | 6,3% | 232 924 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 431 639 |
| Farmacie/Medical | 5,8% | 215 158 |
| Holdings | 9,2% | 340 239 |
| Financieel | 4,8% | 176 078 |
| Industrie | 3,1% | 116 204 |
| Technologie | 45,4% | 1 676 941 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 177 873 |
| Totaal in EUR | 3 690 124 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 883 | 299 883 | 10/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 185 | 294 185 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 52,22 | EUR | 118 592 | 118 592 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,73 | USD | 65 065 | 55 910 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,09 | USD | 67 987 | 58 421 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 234,35 | EUR | 87 881 | 87 881 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 232,15 | EUR | 28 322 | 28 322 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 368 | 502 368 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 491,43 | USD | 291 909 | 250 838 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 401 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 231,56 | USD | 67 616 | 58 102 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 53,54 | USD | 129 781 | 111 521 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 300,51 | USD | 75 128 | 64 557 | 09/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 592 | 455 592 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 222 | 475 222 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 195,76 | USD | 239 005 | 205 377 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 099,00 | EUR | 29 386 | 29 386 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 369,25 | EUR | 33 233 | 33 233 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 615,20 | EUR | 163 643 | 163 643 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 129 | 547 129 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 94,09 | USD | 206 998 | 177 873 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 715 | 560 715 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 269,53 | USD | 132 339 | 113 719 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 317,75 | USD | 257 695 | 221 438 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 277,18 | USD | 189 314 | 162 677 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 960,70 | EUR | 221 922 | 221 922 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 406,29 | USD | 79 633 | 68 428 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 79,51 | USD | 176 830 | 151 950 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 537,55 | USD | 106 435 | 91 460 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 471 | 492,02 | USD | 231 741 | 199 135 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 221,53 | USD | 43 863 | 37 691 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 195,00 | USD | 101 790 | 87 468 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 261,02 | USD | 59 774 | 51 363 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 208,15 | EUR | 54 327 | 54 327 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 303,41 | USD | 138 962 | 119 410 | 09/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 326,50 | USD | 111 663 | 95 952 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 332 | 575 332 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 223,23 | USD | 110 499 | 94 952 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 302,75 | DKK | 665 142 | 89 062 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 323,60 | USD | 36 243 | 31 144 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 227,92 | USD | 250 028 | 214 849 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,28 | EUR | 50 117 | 50 117 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*