Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,0% 5 297 138
Aandelen 17,5% 2 149 007
Rek courant 39,5% 4 863 512
Totaal in EUR 100,0% 12 309 658

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 965 172 0 5 744 208 9 709 380 78,9%
USD 0,8506 1 044 846 0 1 819 527 2 436 435 19,8%
DKK 0,1339 71 657 0 542 337 82 214 0,7%
SEK 0,0920 0 0 887 272 81 629 0,7%
Totaal in EUR 12 309 658

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 33 127
Distributie 5,7% 122 203
Media 1,3% 28 571
Voeding 6,3% 134 895
Consumptie/Luxe 11,4% 244 652
Farmacie/Medical 6,8% 146 208
Holdings 10,4% 224 078
Financieel 4,7% 102 034
Industrie 3,1% 67 215
Technologie 43,7% 940 179
Staal/Non-ferro 4,9% 105 845
Totaal in EUR 2 149 007

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,9% 500000 0,94 EUR 475 765 475 765 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,4% 300000 0,97 EUR 300 031 300 031 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,1% 500000 0,99 EUR 502 901 502 901 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 338 495,47 USD 167 469 142 449 11/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 323,35 SEK 887 272 81 629 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 165 236,04 USD 38 946 33 127 11/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 12,1% 1750000 0,85 EUR 1 485 750 1 485 750 11/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 3,7% 500000 0,91 EUR 456 256 456 256 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 4,5% 600000 0,91 EUR 548 878 548 878 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 1252 99,39 USD 124 436 105 845 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,3% 700000 0,94 EUR 656 225 656 225 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 1379 54,56 USD 75 238 63 998 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 141 317,14 USD 44 717 38 036 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,7% 600000 0,95 EUR 575 408 575 408 11/12/2025
DANAHER 0,5% 281 232,42 USD 65 311 55 553 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,6% 1706 317,90 DKK 542 337 72 619 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 63 336,56 USD 21 203 18 036 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,0% 624 230,24 USD 143 667 122 203 11/12/2025
Media
RELX PLC 0,2% 832 34,34 EUR 28 571 28 571 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 1292 54,12 EUR 69 923 69 923 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1098 34,88 USD 38 293 32 572 11/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 551 69,13 USD 38 091 32 400 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 0,9% 26 5 278,30 USD 137 236 116 733 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 7 2 131,00 EUR 14 917 14 917 11/12/2025
L'OREAL 0,2% 50 371,95 EUR 18 598 18 598 11/12/2025
LVMH 0,8% 151 625,20 EUR 94 405 94 405 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 212 239,15 EUR 50 700 50 700 11/12/2025
SIEMENS 0,1% 69 239,35 EUR 16 515 16 515 11/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,5% 279 270,22 USD 75 391 64 128 11/12/2025
ALPHABET INC class C 1,0% 461 313,73 USD 144 630 123 022 11/12/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 388 278,02 USD 107 870 91 754 11/12/2025
ASML HOLDING 1,0% 130 940,90 EUR 122 317 122 317 11/12/2025
BROADCOM 0,3% 111 406,44 USD 45 114 38 374 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 1266 79,26 USD 100 337 85 346 11/12/2025
MASTERCARD 0,4% 112 564,13 USD 63 183 53 743 11/12/2025
MICROSOFT 0,9% 267 483,54 USD 129 105 109 817 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 112 198,55 USD 22 238 18 915 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 296 190,39 USD 56 355 47 936 11/12/2025
SALESFORCE 0,2% 130 262,21 USD 34 087 28 994 11/12/2025
SAP 0,3% 148 210,30 EUR 31 124 31 124 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 260 305,04 USD 79 310 67 461 11/12/2025
VISA 0,5% 194 346,92 USD 67 302 57 247 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*