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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,2% | 18 396 215 |
Aandelen | 30,2% | 8 386 517 |
Rek courant | 3,6% | 1 004 964 |
Totaal in EUR | 100,0% | 27 787 695 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 864 673 | 0 | 18 992 990 | 19 857 662 | 71,5% | |
USD | 0,8603 | 770 | 0 | 8 227 735 | 7 079 392 | 25,5% |
DKK | 0,1339 | 553 079 | 0 | 1 122 703 | 224 387 | 0,8% |
CHF | 1,0757 | 34 018 | 0 | 99 438 | 143 551 | 0,5% |
SEK | 0,0905 | 320 363 | 0 | 5 015 723 | 482 702 | 1,7% |
Totaal in EUR | 27 787 695 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 92 409 |
Distributie | 5,2% | 438 824 |
Voeding | 6,9% | 581 557 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 720 989 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 452 751 |
Holdings | 10,2% | 855 594 |
Financieel | 12,1% | 1 012 585 |
Industrie | 4,0% | 332 652 |
Technologie | 42,1% | 3 530 007 |
Staal/Non-ferro | 4,4% | 369 149 |
Totaal in EUR | 8 386 517 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 370 | 497 370 | 14/10/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 252 | 401 252 | 14/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 617 | 499 617 | 14/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 871 | 567 871 | 14/10/2025 |
DANAHER | 0,5% | 800 | 206,15 | USD | 164 920 | 141 889 | 14/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 3113 | 360,65 | DKK | 1 122 703 | 150 330 | 14/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 461 | 215,70 | CHF | 99 438 | 106 960 | 14/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 173 | 359,93 | USD | 62 268 | 53 572 | 14/10/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 252 | 404 252 | 14/10/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 253 | 400 253 | 14/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 521 | 478 521 | 14/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 78 | 5 280,14 | USD | 411 851 | 354 336 | 15/10/2025 |
LVMH | 0,8% | 432 | 532,80 | EUR | 230 170 | 230 170 | 14/10/2025 |
MONCLER | 0,5% | 2806 | 48,64 | EUR | 136 484 | 136 484 | 14/10/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 396 | 475 396 | 14/10/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 780 | 298 780 | 14/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 554 597 | 554 597 | 14/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 465 | 500 465 | 15/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 033 | 584 033 | 14/10/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 000 | 500 000 | 10/10/2025 |
OTIS | 0,7% | 2356 | 90,82 | USD | 213 972 | 184 091 | 14/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 606 | 245,15 | EUR | 148 561 | 148 561 | 14/10/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 808 | 297 808 | 15/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 365 | 495 365 | 14/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 177 | 409 177 | 14/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 294 | 561 294 | 14/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 340000 | 0,88 | USD | 299 653 | 257 807 | 13/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,4% | 460000 | 0,99 | USD | 454 645 | 391 154 | 13/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 350000 | 0,94 | USD | 332 068 | 285 695 | 13/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 792 | 244,20 | USD | 193 406 | 166 397 | 14/10/2025 |
ADOBE | 0,5% | 501 | 335,94 | USD | 168 306 | 144 802 | 14/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,7% | 2178 | 246,19 | USD | 536 202 | 461 321 | 14/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1101 | 247,77 | USD | 272 795 | 234 699 | 14/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,1% | 376 | 846,60 | EUR | 318 322 | 318 322 | 14/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 10612 | 331,30 | SEK | 3 515 756 | 318 035 | 14/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,8% | 3578 | 68,66 | USD | 245 665 | 211 358 | 14/10/2025 |
FORTINET | 0,6% | 2482 | 83,08 | USD | 206 205 | 177 408 | 15/10/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 322 | 567,92 | USD | 182 870 | 157 332 | 14/10/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 1089 | 513,57 | USD | 559 278 | 481 174 | 14/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 299 | 299,00 | USD | 89 401 | 76 916 | 14/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 841 | 207,56 | USD | 174 558 | 150 181 | 15/10/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 1194 | 128,59 | USD | 153 536 | 132 095 | 14/10/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 373 | 239,77 | USD | 89 434 | 76 945 | 14/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 741 | 295,94 | USD | 219 292 | 188 667 | 14/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 276 | 287,65 | USD | 79 391 | 68 304 | 14/10/2025 |
VISA | 0,6% | 554 | 348,38 | USD | 193 003 | 166 050 | 14/10/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 189 | 506 189 | 14/10/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 985 | 299 985 | 14/10/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 054 | 298 054 | 14/10/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 2,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 544 | 592 544 | 14/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 955 | 559 955 | 14/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 000 | 591 000 | 14/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 3652 | 51,34 | EUR | 187 494 | 187 494 | 14/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 3103 | 42,10 | USD | 130 636 | 112 393 | 14/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1563 | 67,51 | USD | 105 518 | 90 782 | 14/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 523 | 424,23 | USD | 221 872 | 190 888 | 14/10/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 207 | 491 207 | 14/10/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 612 | 498 612 | 14/10/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 270 | 413 270 | 14/10/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 847 | 502 847 | 15/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 079 | 102 079 | 14/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 958 | 495,97 | USD | 475 139 | 408 786 | 14/10/2025 |
EXOR NV | 0,8% | 2928 | 75,05 | EUR | 219 746 | 219 746 | 14/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 4926 | 304,50 | SEK | 1 499 967 | 135 687 | 14/10/2025 |
SOFINA | 0,3% | 382 | 239,20 | EUR | 91 374 | 91 374 | 14/10/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 750 | 294 750 | 15/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 235 | 507 235 | 14/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 473 | 227,08 | USD | 107 409 | 92 409 | 14/10/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 982 | 582 982 | 14/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 700000 | 0,93 | EUR | 653 172 | 653 172 | 14/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 3897 | 50,09 | USD | 195 201 | 167 941 | 14/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 406 | 302,08 | USD | 122 644 | 105 517 | 14/10/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 1976 | 100,85 | EUR | 199 280 | 199 280 | 14/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 754 | 481,25 | USD | 362 863 | 312 189 | 14/10/2025 |
MSCI | 0,8% | 478 | 553,58 | USD | 264 611 | 227 658 | 15/10/2025 |
Overheid | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,4% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 496 075 | 1 496 075 | 14/10/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 869 | 550 869 | 14/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 683 | 594 683 | 14/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 4739 | 90,54 | USD | 429 069 | 369 149 | 14/10/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 1766 | 216,39 | USD | 382 145 | 328 778 | 14/10/2025 |
COPART INC | 0,4% | 2857 | 44,77 | USD | 127 908 | 110 046 | 14/10/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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