*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 57,7% | 7 208 425 |
| Aandelen | 26,4% | 3 303 108 |
| Rek courant | 15,9% | 1 984 194 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 495 727 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 917 266 | 9 491 188 | 76,0% | |
| USD | 0,8506 | 334 399 | 0 | 2 857 127 | 2 714 711 | 21,7% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 615 137 | 114 071 | 0,9% |
| SEK | 0,0920 | 1 023 127 | 0 | 887 272 | 175 757 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 12 495 727 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 51 950 |
| Distributie | 5,8% | 191 949 |
| Media | 1,4% | 44 951 |
| Voeding | 6,4% | 212 142 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 390 847 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 197 602 |
| Holdings | 9,2% | 305 078 |
| Financieel | 4,8% | 159 526 |
| Industrie | 3,2% | 106 499 |
| Technologie | 44,7% | 1 477 091 |
| Staal/Non-ferro | 5,0% | 165 474 |
| Totaal in EUR | 3 303 108 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 031 | 300 031 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 407 | 294 407 | 11/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 54,04 | EUR | 109 917 | 109 917 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 34,62 | USD | 59 823 | 50 886 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 69,54 | USD | 60 356 | 51 339 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 176 | 580 176 | 11/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 239,85 | EUR | 80 350 | 80 350 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 239,90 | EUR | 26 149 | 26 149 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 901 | 502 901 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 493,79 | USD | 262 696 | 223 449 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 629 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 234,00 | USD | 61 074 | 51 950 | 11/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 750 | 1 485 750 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 256 | 456 256 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 192 | 475 192 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 343,92 | USD | 219 101 | 186 367 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 137,00 | EUR | 25 644 | 25 644 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 372,50 | EUR | 29 800 | 29 800 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 626,20 | EUR | 149 036 | 149 036 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 878 | 548 878 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 98,75 | USD | 194 538 | 165 474 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,3% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 225 | 656 225 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,15 | USD | 117 549 | 99 987 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 313,89 | USD | 69 996 | 59 539 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 511 | 561 511 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 272,88 | USD | 119 794 | 101 897 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 726 | 316,48 | USD | 229 764 | 195 438 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 611 | 276,15 | USD | 168 728 | 143 520 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 942,00 | EUR | 194 052 | 194 052 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 398,93 | USD | 69 813 | 59 383 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 79,26 | USD | 157 876 | 134 289 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 553,90 | USD | 98 039 | 83 392 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 480,41 | USD | 202 253 | 172 036 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 177 | 192,21 | USD | 34 021 | 28 938 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 191,28 | USD | 89 325 | 75 980 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 263,09 | USD | 53 933 | 45 876 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 210,05 | EUR | 48 942 | 48 942 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 410 | 301,53 | USD | 123 627 | 105 157 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 338,83 | USD | 103 680 | 88 191 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 408 | 575 408 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 230,66 | USD | 102 183 | 86 917 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1935 | 317,90 | DKK | 615 137 | 82 367 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 332,92 | USD | 33 292 | 28 318 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 982 | 229,80 | USD | 225 664 | 191 949 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,34 | EUR | 44 951 | 44 951 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*