Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,3% 15 243 378
Aandelen 28,5% 6 851 339
Rek courant 8,2% 1 986 133
Totaal in EUR 100,0% 24 080 850

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 539 005 0 15 769 258 17 308 264 71,9%
USD 0,8655 404 195 0 6 966 554 6 379 392 26,5%
DKK 0,1339 56 029 0 810 773 116 073 0,5%
SEK 0,0915 981 001 0 2 046 547 277 121 1,2%
Totaal in EUR 24 080 850

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 73 104
Distributie 5,9% 404 163
Voeding 6,6% 451 919
Consumptie/Luxe 10,0% 685 503
Farmacie/Medical 3,9% 270 286
Holdings 10,1% 690 526
Financieel 12,6% 860 269
Industrie 4,0% 275 269
Technologie 42,9% 2 935 933
Staal/Non-ferro 3,0% 204 368
Totaal in EUR 6 851 339

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,7% 400000 1,00 EUR 404 676 404 676 03/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,7% 400000 1,00 EUR 400 666 400 666 03/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,0% 500000 0,95 EUR 479 282 479 282 03/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,1% 63 5 030,55 USD 316 925 274 299 03/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 17 2 116,00 EUR 35 972 35 972 03/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 361,85 EUR 37 271 37 271 03/11/2025
LVMH 0,9% 352 616,80 EUR 217 114 217 114 03/11/2025
MONCLER 0,5% 2294 52,68 EUR 120 848 120 848 03/11/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 500000 0,95 EUR 477 741 477 741 03/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,3% 550000 1,00 EUR 555 579 555 579 03/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,1% 500000 1,00 EUR 501 054 501 054 03/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,4% 600000 0,96 EUR 578 700 578 700 03/11/2025
OTIS 0,5% 1540 90,17 USD 138 862 120 185 03/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 494 244,35 EUR 120 709 120 709 03/11/2025
SIEMENS 0,1% 139 247,30 EUR 34 375 34 375 03/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,2% 300000 0,97 EUR 298 517 298 517 03/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 500000 1,01 EUR 507 067 507 067 03/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 298 721 298 721 03/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,3% 600000 0,94 EUR 561 136 561 136 03/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,5% 600000 0,99 EUR 591 720 591 720 03/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2986 53,06 EUR 158 437 158 437 03/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2537 31,51 USD 79 941 69 189 03/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1277 67,97 USD 86 798 75 123 03/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 427 403,63 USD 172 350 149 169 03/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 400000 1,01 EUR 409 747 409 747 03/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 600000 0,93 EUR 562 823 562 823 03/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 340000 0,88 USD 298 899 258 697 30/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,6% 460000 0,98 USD 454 613 393 468 30/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 350000 0,95 USD 333 580 288 714 30/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 646 248,44 USD 160 492 138 906 03/11/2025
ADOBE 0,5% 408 337,47 USD 137 688 119 169 03/11/2025
ALPHABET INC class C 1,8% 1780 284,12 USD 505 734 437 713 03/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 899 269,05 USD 241 876 209 344 03/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 306 926,50 EUR 283 509 283 509 03/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2189 358,10 SEK 783 881 71 751 03/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 362,55 USD 85 562 74 054 03/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 2925 74,45 USD 217 766 188 477 03/11/2025
FORTINET 0,6% 2028 87,52 USD 177 491 153 618 03/11/2025
MASTERCARD 0,5% 261 544,07 USD 142 002 122 903 03/11/2025
MICROSOFT 1,7% 890 517,03 USD 460 157 398 266 03/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 257,85 USD 67 299 58 247 03/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 687 219,23 USD 150 611 130 354 03/11/2025
PAYCHEX 0,4% 975 115,11 USD 112 232 97 137 03/11/2025
SALESFORCE 0,3% 303 261,34 USD 79 186 68 536 03/11/2025
SAP 0,1% 157 229,50 EUR 36 032 36 032 03/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 604 304,86 USD 184 135 159 369 03/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 224 292,72 USD 65 569 56 750 03/11/2025
VISA 0,5% 452 336,90 USD 152 279 131 797 03/11/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,7% 400000 0,99 EUR 402 760 402 760 03/11/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,1% 500000 0,99 EUR 500 110 500 110 03/11/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 600000 0,95 EUR 575 580 575 580 03/11/2025
DANAHER 0,5% 653 214,06 USD 139 781 120 981 03/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2544 318,70 DKK 810 773 108 571 03/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 141 333,79 USD 47 064 40 734 03/11/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,0% 500000 0,98 EUR 492 468 492 468 03/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,7% 400000 1,02 EUR 413 782 413 782 03/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 500000 0,99 EUR 503 497 503 497 03/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 257 102 257 03/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 782 475,68 USD 371 982 321 951 03/11/2025
EXOR NV 0,7% 2393 74,30 EUR 177 800 177 800 03/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4027 313,55 SEK 1 262 666 115 576 31/10/2025
SOFINA 0,3% 311 241,80 EUR 75 200 75 200 03/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 162 295 162 03/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,1% 500000 1,00 EUR 507 580 507 580 03/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 386 218,82 USD 84 465 73 104 03/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,4% 600000 0,96 EUR 584 698 584 698 03/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,7% 700000 0,94 EUR 656 285 656 285 03/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3186 53,56 USD 170 642 147 691 03/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 330 309,35 USD 102 086 88 355 03/11/2025
KBC GROEP 0,7% 1615 104,95 EUR 169 494 169 494 03/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 616 485,95 USD 299 345 259 084 03/11/2025
MSCI 0,8% 389 581,10 USD 226 048 195 645 03/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,2% 1750000 0,85 EUR 1 494 675 1 494 675 03/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,3% 600000 0,92 EUR 551 273 551 273 03/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,5% 600000 0,98 EUR 594 943 594 943 03/11/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 2893 81,62 USD 236 127 204 368 03/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1443 254,00 USD 366 522 317 225 03/11/2025
COPART INC 0,4% 2336 43,00 USD 100 448 86 938 03/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*