*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,6% | 8 313 291 |
| Aandelen | 21,6% | 3 689 497 |
| Rek courant | 29,8% | 5 089 642 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 092 431 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 099 623 | 13 708 900 | 80,2% | |
| USD | 0,8598 | 435 600 | 0 | 3 170 298 | 3 100 352 | 18,1% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 651 411 | 108 496 | 0,6% |
| SEK | 0,0919 | 920 174 | 0 | 980 619 | 174 683 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 092 431 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 58 136 |
| Distributie | 5,8% | 214 974 |
| Media | 1,4% | 50 264 |
| Voeding | 6,3% | 232 445 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 432 236 |
| Farmacie/Medical | 5,8% | 213 393 |
| Holdings | 9,2% | 341 103 |
| Financieel | 4,8% | 176 180 |
| Industrie | 3,2% | 116 312 |
| Technologie | 45,4% | 1 676 477 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 177 977 |
| Totaal in EUR | 3 689 497 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 720 | 475 720 | 09/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 945 | 299 945 | 09/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 417 | 506 417 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 022 | 294 022 | 09/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 51,98 | EUR | 118 047 | 118 047 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,73 | USD | 65 065 | 55 943 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,09 | USD | 67 987 | 58 455 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 032 | 580 032 | 09/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 234,25 | EUR | 87 844 | 87 844 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 233,35 | EUR | 28 469 | 28 469 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 936 | 502 936 | 09/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 491,43 | USD | 291 909 | 250 984 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 320,15 | SEK | 980 619 | 90 119 | 08/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 231,56 | USD | 67 616 | 58 136 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 344 | 582 344 | 09/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 671 517 | 671 517 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 53,54 | USD | 129 781 | 111 586 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 300,51 | USD | 75 128 | 64 595 | 09/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 09/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 079 | 456 079 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 901 | 475 901 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 195,76 | USD | 239 005 | 205 496 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 119,00 | EUR | 29 666 | 29 666 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 368,20 | EUR | 33 138 | 33 138 | 09/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 616,30 | EUR | 163 936 | 163 936 | 09/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 961 | 547 961 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 94,09 | USD | 206 998 | 177 977 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 538 | 561 538 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 269,53 | USD | 132 339 | 113 785 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 317,75 | USD | 257 695 | 221 566 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 277,18 | USD | 189 314 | 162 772 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 952,90 | EUR | 220 120 | 220 120 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 406,29 | USD | 79 633 | 68 468 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 79,51 | USD | 176 830 | 152 039 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 537,55 | USD | 106 435 | 91 513 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 471 | 492,02 | USD | 231 741 | 199 251 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 221,53 | USD | 43 863 | 37 713 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 195,00 | USD | 101 790 | 87 519 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 261,02 | USD | 59 774 | 51 393 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 210,15 | EUR | 54 849 | 54 849 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 303,41 | USD | 138 962 | 119 479 | 09/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 326,50 | USD | 111 663 | 96 008 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 495 | 575 495 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 223,23 | USD | 110 499 | 95 007 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 296,50 | DKK | 651 411 | 87 224 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 323,60 | USD | 36 243 | 31 162 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 227,92 | USD | 250 028 | 214 974 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,38 | EUR | 50 264 | 50 264 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*