Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

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Fondsbeschrijving

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Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

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Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

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Investeringspolitiek

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Dit fonds is iets voor jou als ...

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Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,9% 37 690 144
Aandelen 29,7% 16 477 500
Rek courant 2,4% 1 330 947
Totaal in EUR 100,0% 55 498 592

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Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 059 438 0 39 124 715 40 184 152 72,4%
USD 0,8607 214 779 0 15 856 648 13 833 475 24,9%
DKK 0,1340 115 766 0 2 549 146 357 098 0,6%
CHF 1,0751 19 548 0 202 790 239 046 0,4%
SEK 0,0887 564 830 0 9 408 904 884 820 1,6%
Totaal in EUR 55 498 592

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 180 396
Distributie 5,6% 923 760
Voeding 8,7% 1 428 164
Consumptie/Luxe 8,8% 1 443 627
Farmacie/Medical 5,4% 895 142
Holdings 11,0% 1 808 414
Financieel 12,1% 1 988 896
Industrie 4,1% 668 710
Technologie 40,4% 6 661 343
Staal/Non-ferro 2,9% 479 048
Totaal in EUR 16 477 500

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,9% 500000 0,99 EUR 502 479 502 479 15/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 600000 0,99 EUR 598 157 598 157 15/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 392 497 392 15/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,1% 600000 0,98 EUR 591 184 591 184 15/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 600000 0,98 EUR 593 644 593 644 15/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,0% 600000 0,93 EUR 561 559 561 559 15/07/2025
DANAHER 0,5% 1522 192,91 USD 293 609 252 724 15/07/2025
NOVO NORDISK 0,6% 5783 440,80 DKK 2 549 146 341 586 15/07/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 884 229,40 CHF 202 790 218 029 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 329 292,40 USD 96 200 82 804 15/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 600000 0,99 EUR 600 732 600 732 15/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,0% 600000 0,97 EUR 582 471 582 471 15/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,1% 600000 0,99 EUR 597 002 597 002 15/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,1% 600000 1,00 EUR 610 476 610 476 15/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 500000 0,91 EUR 458 365 458 365 15/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 500000 1,00 EUR 516 579 516 579 15/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 500000 0,95 EUR 475 031 475 031 15/07/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 161 5 690,76 USD 916 212 788 629 15/07/2025
LVMH 0,7% 825 477,35 EUR 393 814 393 814 15/07/2025
MONCLER 0,5% 5174 50,48 EUR 261 184 261 184 15/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 200000 0,84 EUR 168 570 168 570 15/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,9% 500000 0,94 EUR 472 348 472 348 15/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 551 402 551 15/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 035 503 035 15/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,1% 600000 1,00 EUR 609 457 609 457 15/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 550000 0,99 EUR 550 720 550 720 15/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 500000 0,99 EUR 497 512 497 512 15/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 303 935 303 935 15/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 600000 0,87 EUR 520 357 520 357 15/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,0% 600000 0,96 EUR 581 099 581 099 15/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 525 503 525 15/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 600000 0,98 EUR 591 067 591 067 15/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,1% 600000 0,99 EUR 601 685 601 685 15/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 600000 0,99 EUR 599 808 599 808 15/07/2025
OTIS 0,7% 4621 99,53 USD 459 928 395 883 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1208 225,85 EUR 272 827 272 827 15/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 500000 0,93 EUR 468 685 468 685 15/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 500000 1,01 EUR 518 753 518 753 15/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 600000 1,00 EUR 614 771 614 771 15/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 600000 0,98 EUR 590 389 590 389 15/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 0,99 EUR 298 324 298 324 15/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,9% 500000 0,99 EUR 500 588 500 588 11/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 500000 0,96 EUR 481 977 481 977 15/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 600000 0,98 EUR 592 340 592 340 15/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,1% 600000 0,98 EUR 594 109 594 109 15/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 540000 1,03 EUR 566 604 566 604 15/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,0% 600000 0,93 EUR 556 436 556 436 15/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 868 203 868 15/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,1% 600000 0,98 EUR 588 480 588 480 15/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7170 57,70 EUR 413 709 413 709 15/07/2025
COCA COLA CO 0,3% 3105 69,45 USD 215 634 185 607 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 1048 466,02 USD 488 384 420 376 15/07/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 2903 163,47 USD 474 553 408 472 15/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 300000 0,97 EUR 293 887 293 887 15/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 700000 0,94 EUR 664 902 664 902 15/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 138 523 138 523 15/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 300000 0,93 EUR 281 410 281 410 15/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 500000 1,04 EUR 524 853 524 853 15/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 966 193 966 15/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 600000 0,98 EUR 593 230 593 230 15/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 1,0% 600000 0,96 EUR 579 377 579 377 15/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,1% 600000 1,00 EUR 606 146 606 146 15/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 387 504 387 15/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 905 231,58 USD 209 580 180 396 15/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,9% 500000 0,98 EUR 493 610 493 610 15/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 600000 1,01 EUR 609 706 609 706 15/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 600000 0,93 EUR 556 122 556 122 15/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 840000 0,86 USD 724 822 623 890 11/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 460000 0,98 USD 453 748 390 563 11/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 700000 0,93 USD 653 304 562 331 11/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 1509 276,58 USD 417 359 359 242 15/07/2025
ADOBE 0,5% 936 364,60 USD 341 266 293 744 15/07/2025
ALPHABET INC class C 1,2% 4119 184,83 USD 761 315 655 301 15/07/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2194 209,87 USD 460 458 396 339 15/07/2025
ASML HOLDING 1,0% 780 706,10 EUR 550 758 550 758 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 21844 303,60 SEK 6 631 838 588 344 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 7096 67,25 USD 477 171 410 724 15/07/2025
FORTINET 0,8% 4916 105,34 USD 517 851 445 740 15/07/2025
MASTERCARD 0,5% 618 552,26 USD 341 297 293 771 15/07/2025
MICROSOFT 1,8% 2243 506,79 USD 1 136 730 978 440 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1740 192,58 USD 335 089 288 428 15/07/2025
PAYCHEX 0,5% 2374 141,39 USD 335 660 288 919 15/07/2025
SALESFORCE 0,3% 748 258,12 USD 193 074 166 188 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1475 237,37 USD 350 121 301 366 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1343 279,20 USD 374 966 322 752 15/07/2025
VISA 0,6% 1074 347,55 USD 373 263 321 286 15/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,9% 500000 0,98 EUR 489 616 489 616 15/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,1% 600000 1,00 EUR 602 661 602 661 15/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 827 100 827 15/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 600000 0,98 EUR 588 425 588 425 15/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 500000 0,98 EUR 495 644 495 644 15/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 410 433 410 433 15/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 500000 0,99 EUR 499 803 499 803 15/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 455 101 455 15/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 500000 0,94 EUR 471 910 471 910 15/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1978 471,26 USD 932 152 802 350 15/07/2025
EXOR NV 1,0% 6264 88,25 EUR 552 798 552 798 15/07/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 9656 287,60 SEK 2 777 066 246 367 14/07/2025
SOFINA 0,4% 768 269,40 EUR 206 899 206 899 15/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,9% 500000 1,00 EUR 500 627 500 627 15/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,0% 600000 0,94 EUR 577 266 577 266 15/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,9% 500000 1,02 EUR 513 671 513 671 15/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 600000 0,96 EUR 576 916 576 916 15/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,2% 700000 0,94 EUR 662 678 662 678 15/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 7639 46,27 USD 353 418 304 205 15/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 775 287,18 USD 222 561 191 569 15/07/2025
KBC GROEP 0,6% 4068 88,34 EUR 359 367 359 367 15/07/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1562 496,68 USD 775 806 667 775 15/07/2025
MSCI 0,8% 958 565,10 USD 541 366 465 980 15/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 572 586 572 586 15/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,1% 600000 1,00 EUR 603 528 603 528 15/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,0% 600000 0,91 EUR 550 713 550 713 15/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 600000 0,98 EUR 589 420 589 420 15/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,9% 500000 0,99 EUR 499 001 499 001 15/07/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 9729 57,21 USD 556 547 479 048 15/07/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 3642 226,95 USD 826 552 711 454 15/07/2025
COPART INC 0,4% 5362 46,00 USD 246 652 212 306 15/07/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

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