*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,1% | 5 303 689 |
| Aandelen | 19,4% | 2 137 272 |
| Rek courant | 32,6% | 3 592 276 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 033 237 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 592 039 | 0 | 5 747 396 | 9 339 435 | 84,6% | |
| USD | 0,8518 | 279 | 0 | 1 807 533 | 1 539 984 | 14,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 546 602 | 73 190 | 0,7% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 879 315 | 80 629 | 0,7% |
| Totaal in EUR | 11 033 237 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 33 726 |
| Distributie | 5,6% | 120 232 |
| Media | 1,3% | 28 654 |
| Voeding | 6,4% | 136 852 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 245 161 |
| Farmacie/Medical | 6,8% | 145 712 |
| Holdings | 10,5% | 224 453 |
| Financieel | 4,8% | 103 031 |
| Industrie | 3,1% | 66 261 |
| Technologie | 43,4% | 928 521 |
| Staal/Non-ferro | 4,9% | 104 668 |
| Totaal in EUR | 2 137 272 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 787 | 475 787 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 059 | 300 059 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 884 | 502 884 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 338 | 499,52 | USD | 168 838 | 143 824 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 320,45 | SEK | 879 315 | 80 629 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 239,95 | USD | 39 592 | 33 726 | 12/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 13,5% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 12/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 4,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 920 | 455 920 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 5,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 706 | 548 706 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 98,14 | USD | 122 871 | 104 668 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 034 | 656 034 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 1379 | 55,14 | USD | 76 038 | 64 773 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 318,52 | USD | 44 911 | 38 258 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 5,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 605 | 575 605 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 226,33 | USD | 63 599 | 54 177 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1706 | 320,40 | DKK | 546 602 | 73 190 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 63 | 341,84 | USD | 21 536 | 18 345 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,1% | 624 | 226,19 | USD | 141 143 | 120 232 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 832 | 34,44 | EUR | 28 654 | 28 654 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,14 | EUR | 69 949 | 69 949 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 36,14 | USD | 39 682 | 33 803 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 70,52 | USD | 38 857 | 33 100 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 26 | 5 301,64 | USD | 137 843 | 117 421 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 134,00 | EUR | 14 938 | 14 938 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 370,05 | EUR | 18 503 | 18 503 | 12/12/2025 |
| LVMH | 0,9% | 151 | 624,50 | EUR | 94 300 | 94 300 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 212 | 235,40 | EUR | 49 905 | 49 905 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 237,05 | EUR | 16 356 | 16 356 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 279 | 271,56 | USD | 75 765 | 64 541 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,1% | 461 | 310,52 | USD | 143 150 | 121 942 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,8% | 388 | 278,28 | USD | 107 973 | 91 976 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,1% | 130 | 925,30 | EUR | 120 289 | 120 289 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 359,93 | USD | 39 952 | 34 033 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1266 | 77,80 | USD | 98 495 | 83 903 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 112 | 571,93 | USD | 64 056 | 54 566 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,0% | 267 | 478,34 | USD | 127 717 | 108 796 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 189,97 | USD | 21 277 | 18 124 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 191,69 | USD | 56 740 | 48 334 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 130 | 262,23 | USD | 34 090 | 29 039 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 208,20 | EUR | 30 814 | 30 814 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 260 | 292,04 | USD | 75 930 | 64 681 | 12/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 347,83 | USD | 67 479 | 57 482 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*