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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 67,9% | 37 690 144 |
Aandelen | 29,7% | 16 477 500 |
Rek courant | 2,4% | 1 330 947 |
Totaal in EUR | 100,0% | 55 498 592 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 059 438 | 0 | 39 124 715 | 40 184 152 | 72,4% | |
USD | 0,8607 | 214 779 | 0 | 15 856 648 | 13 833 475 | 24,9% |
DKK | 0,1340 | 115 766 | 0 | 2 549 146 | 357 098 | 0,6% |
CHF | 1,0751 | 19 548 | 0 | 202 790 | 239 046 | 0,4% |
SEK | 0,0887 | 564 830 | 0 | 9 408 904 | 884 820 | 1,6% |
Totaal in EUR | 55 498 592 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 180 396 |
Distributie | 5,6% | 923 760 |
Voeding | 8,7% | 1 428 164 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 1 443 627 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 895 142 |
Holdings | 11,0% | 1 808 414 |
Financieel | 12,1% | 1 988 896 |
Industrie | 4,1% | 668 710 |
Technologie | 40,4% | 6 661 343 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 479 048 |
Totaal in EUR | 16 477 500 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 479 | 502 479 | 15/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 157 | 598 157 | 15/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 392 | 497 392 | 15/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 184 | 591 184 | 15/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 644 | 593 644 | 15/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 559 | 561 559 | 15/07/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1522 | 192,91 | USD | 293 609 | 252 724 | 15/07/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 5783 | 440,80 | DKK | 2 549 146 | 341 586 | 15/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 884 | 229,40 | CHF | 202 790 | 218 029 | 15/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 329 | 292,40 | USD | 96 200 | 82 804 | 15/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 732 | 600 732 | 15/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,0% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 471 | 582 471 | 15/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 002 | 597 002 | 15/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 476 | 610 476 | 15/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 365 | 458 365 | 15/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 516 579 | 516 579 | 15/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 031 | 475 031 | 15/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 161 | 5 690,76 | USD | 916 212 | 788 629 | 15/07/2025 |
LVMH | 0,7% | 825 | 477,35 | EUR | 393 814 | 393 814 | 15/07/2025 |
MONCLER | 0,5% | 5174 | 50,48 | EUR | 261 184 | 261 184 | 15/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 570 | 168 570 | 15/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 348 | 472 348 | 15/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 551 | 402 551 | 15/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 035 | 503 035 | 15/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 457 | 609 457 | 15/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 550000 | 0,99 | EUR | 550 720 | 550 720 | 15/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 512 | 497 512 | 15/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 935 | 303 935 | 15/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 520 357 | 520 357 | 15/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 099 | 581 099 | 15/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 525 | 503 525 | 15/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 067 | 591 067 | 15/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 685 | 601 685 | 15/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 808 | 599 808 | 15/07/2025 |
OTIS | 0,7% | 4621 | 99,53 | USD | 459 928 | 395 883 | 15/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1208 | 225,85 | EUR | 272 827 | 272 827 | 15/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 685 | 468 685 | 15/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 753 | 518 753 | 15/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 771 | 614 771 | 15/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 389 | 590 389 | 15/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 324 | 298 324 | 15/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 588 | 500 588 | 11/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 977 | 481 977 | 15/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 340 | 592 340 | 15/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 109 | 594 109 | 15/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 1,0% | 540000 | 1,03 | EUR | 566 604 | 566 604 | 15/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 436 | 556 436 | 15/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 868 | 203 868 | 15/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 480 | 588 480 | 15/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 7170 | 57,70 | EUR | 413 709 | 413 709 | 15/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3105 | 69,45 | USD | 215 634 | 185 607 | 15/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 1048 | 466,02 | USD | 488 384 | 420 376 | 15/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 2903 | 163,47 | USD | 474 553 | 408 472 | 15/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 887 | 293 887 | 15/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 902 | 664 902 | 15/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 523 | 138 523 | 15/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 410 | 281 410 | 15/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 853 | 524 853 | 15/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 966 | 193 966 | 15/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 230 | 593 230 | 15/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 377 | 579 377 | 15/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 146 | 606 146 | 15/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 387 | 504 387 | 15/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 905 | 231,58 | USD | 209 580 | 180 396 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 610 | 493 610 | 15/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 600000 | 1,01 | EUR | 609 706 | 609 706 | 15/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 122 | 556 122 | 15/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 840000 | 0,86 | USD | 724 822 | 623 890 | 11/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 460000 | 0,98 | USD | 453 748 | 390 563 | 11/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,93 | USD | 653 304 | 562 331 | 11/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 1509 | 276,58 | USD | 417 359 | 359 242 | 15/07/2025 |
ADOBE | 0,5% | 936 | 364,60 | USD | 341 266 | 293 744 | 15/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 4119 | 184,83 | USD | 761 315 | 655 301 | 15/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2194 | 209,87 | USD | 460 458 | 396 339 | 15/07/2025 |
ASML HOLDING | 1,0% | 780 | 706,10 | EUR | 550 758 | 550 758 | 15/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 21844 | 303,60 | SEK | 6 631 838 | 588 344 | 15/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 7096 | 67,25 | USD | 477 171 | 410 724 | 15/07/2025 |
FORTINET | 0,8% | 4916 | 105,34 | USD | 517 851 | 445 740 | 15/07/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 618 | 552,26 | USD | 341 297 | 293 771 | 15/07/2025 |
MICROSOFT | 1,8% | 2243 | 506,79 | USD | 1 136 730 | 978 440 | 15/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1740 | 192,58 | USD | 335 089 | 288 428 | 15/07/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 2374 | 141,39 | USD | 335 660 | 288 919 | 15/07/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 748 | 258,12 | USD | 193 074 | 166 188 | 15/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1475 | 237,37 | USD | 350 121 | 301 366 | 15/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1343 | 279,20 | USD | 374 966 | 322 752 | 15/07/2025 |
VISA | 0,6% | 1074 | 347,55 | USD | 373 263 | 321 286 | 15/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 616 | 489 616 | 15/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 661 | 602 661 | 15/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 827 | 100 827 | 15/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 425 | 588 425 | 15/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 644 | 495 644 | 15/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 433 | 410 433 | 15/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 803 | 499 803 | 15/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 455 | 101 455 | 15/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 910 | 471 910 | 15/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1978 | 471,26 | USD | 932 152 | 802 350 | 15/07/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 6264 | 88,25 | EUR | 552 798 | 552 798 | 15/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 9656 | 287,60 | SEK | 2 777 066 | 246 367 | 14/07/2025 |
SOFINA | 0,4% | 768 | 269,40 | EUR | 206 899 | 206 899 | 15/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 627 | 500 627 | 15/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,0% | 600000 | 0,94 | EUR | 577 266 | 577 266 | 15/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,9% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 671 | 513 671 | 15/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 916 | 576 916 | 15/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 662 678 | 662 678 | 15/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 7639 | 46,27 | USD | 353 418 | 304 205 | 15/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 775 | 287,18 | USD | 222 561 | 191 569 | 15/07/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 4068 | 88,34 | EUR | 359 367 | 359 367 | 15/07/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 1562 | 496,68 | USD | 775 806 | 667 775 | 15/07/2025 |
MSCI | 0,8% | 958 | 565,10 | USD | 541 366 | 465 980 | 15/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 586 | 572 586 | 15/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 528 | 603 528 | 15/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 713 | 550 713 | 15/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 420 | 589 420 | 15/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 001 | 499 001 | 15/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 9729 | 57,21 | USD | 556 547 | 479 048 | 15/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,3% | 3642 | 226,95 | USD | 826 552 | 711 454 | 15/07/2025 |
COPART INC | 0,4% | 5362 | 46,00 | USD | 246 652 | 212 306 | 15/07/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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