*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,1% | 5 303 850 |
| Aandelen | 19,4% | 2 137 471 |
| Rek courant | 32,6% | 3 592 276 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 033 597 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 592 039 | 0 | 5 747 404 | 9 339 442 | 84,6% | |
| USD | 0,8518 | 279 | 0 | 1 807 583 | 1 540 026 | 14,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 547 882 | 73 361 | 0,7% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 880 824 | 80 767 | 0,7% |
| Totaal in EUR | 11 033 597 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 33 726 |
| Distributie | 5,6% | 120 232 |
| Media | 1,3% | 28 504 |
| Voeding | 6,4% | 136 852 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 245 161 |
| Farmacie/Medical | 6,8% | 145 883 |
| Holdings | 10,5% | 224 592 |
| Financieel | 4,8% | 103 031 |
| Industrie | 3,1% | 66 258 |
| Technologie | 43,4% | 928 564 |
| Staal/Non-ferro | 4,9% | 104 668 |
| Totaal in EUR | 2 137 471 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 809 | 475 809 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 087 | 300 087 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 916 | 502 916 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 338 | 499,52 | USD | 168 838 | 143 824 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 321,00 | SEK | 880 824 | 80 767 | 12/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 966 | 295 966 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 239,95 | USD | 39 592 | 33 726 | 12/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 13,5% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 12/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 4,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 934 | 455 934 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 5,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 714 | 548 714 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 98,14 | USD | 122 871 | 104 668 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 053 | 656 053 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 1379 | 55,14 | USD | 76 038 | 64 773 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 318,52 | USD | 44 911 | 38 258 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 5,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 621 | 575 621 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 226,33 | USD | 63 599 | 54 177 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1706 | 321,15 | DKK | 547 882 | 73 361 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 63 | 341,84 | USD | 21 536 | 18 345 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,1% | 624 | 226,19 | USD | 141 143 | 120 232 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 832 | 34,26 | EUR | 28 504 | 28 504 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,14 | EUR | 69 949 | 69 949 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 36,14 | USD | 39 682 | 33 803 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 70,52 | USD | 38 857 | 33 100 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 26 | 5 301,64 | USD | 137 843 | 117 421 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 134,00 | EUR | 14 938 | 14 938 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 370,05 | EUR | 18 503 | 18 503 | 12/12/2025 |
| LVMH | 0,9% | 151 | 624,50 | EUR | 94 300 | 94 300 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 212 | 235,40 | EUR | 49 905 | 49 905 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 237,00 | EUR | 16 353 | 16 353 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 279 | 271,56 | USD | 75 765 | 64 541 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,1% | 461 | 310,52 | USD | 143 150 | 121 942 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,8% | 388 | 278,28 | USD | 107 973 | 91 976 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,1% | 130 | 925,30 | EUR | 120 289 | 120 289 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 359,93 | USD | 39 952 | 34 033 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1266 | 77,80 | USD | 98 495 | 83 903 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 112 | 571,93 | USD | 64 056 | 54 566 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,0% | 267 | 478,53 | USD | 127 768 | 108 839 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 189,97 | USD | 21 277 | 18 124 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 191,69 | USD | 56 740 | 48 334 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 130 | 262,23 | USD | 34 090 | 29 039 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 208,20 | EUR | 30 814 | 30 814 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 260 | 292,04 | USD | 75 930 | 64 681 | 12/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 347,83 | USD | 67 479 | 57 482 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*