*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 57,6% | 7 207 705 |
| Aandelen | 26,5% | 3 313 029 |
| Rek courant | 15,9% | 1 987 089 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 507 823 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 910 112 | 9 484 034 | 75,8% | |
| USD | 0,8586 | 334 399 | 0 | 2 855 522 | 2 738 866 | 21,9% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 586 305 | 110 210 | 0,9% |
| SEK | 0,0922 | 1 023 127 | 0 | 871 494 | 174 713 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 12 507 823 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 52 765 |
| Distributie | 5,9% | 195 424 |
| Media | 1,4% | 44 820 |
| Voeding | 6,4% | 210 482 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 388 192 |
| Farmacie/Medical | 5,9% | 194 343 |
| Holdings | 9,2% | 304 381 |
| Financieel | 4,8% | 160 182 |
| Industrie | 3,1% | 103 434 |
| Technologie | 45,3% | 1 499 332 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 159 672 |
| Totaal in EUR | 3 313 029 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 971 | 299 971 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 167 | 294 167 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 53,00 | EUR | 107 802 | 107 802 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 33,94 | USD | 58 648 | 50 355 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 70,21 | USD | 60 942 | 52 325 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 936 | 579 936 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 233,50 | EUR | 78 223 | 78 223 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 231,30 | EUR | 25 212 | 25 212 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 651 | 502 651 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 490,43 | USD | 260 909 | 224 016 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 2744 | 317,60 | SEK | 871 494 | 80 365 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 235,46 | USD | 61 455 | 52 765 | 10/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 756 | 455 756 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 542 | 475 542 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 275,35 | USD | 216 289 | 185 706 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 129,00 | EUR | 25 548 | 25 548 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 370,80 | EUR | 29 664 | 29 664 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 618,80 | EUR | 147 274 | 147 274 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 098 | 548 098 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 94,40 | USD | 185 968 | 159 672 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 015 | 656 015 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,08 | USD | 117 408 | 100 806 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 310,11 | USD | 69 155 | 59 376 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 211 | 561 211 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 272,22 | USD | 119 505 | 102 607 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 726 | 321,00 | USD | 233 046 | 200 093 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,2% | 611 | 278,64 | USD | 170 249 | 146 176 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 946,00 | EUR | 194 876 | 194 876 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 412,97 | USD | 72 270 | 62 051 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 80,25 | USD | 159 858 | 137 254 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 538,86 | USD | 95 378 | 81 892 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 478,32 | USD | 201 373 | 172 899 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 177 | 223,01 | USD | 39 473 | 33 891 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 192,90 | USD | 90 084 | 77 346 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 264,20 | USD | 54 161 | 46 503 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 210,25 | EUR | 48 988 | 48 988 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 410 | 310,14 | USD | 127 157 | 109 177 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 325,73 | USD | 99 673 | 85 580 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 168 | 575 168 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 230,42 | USD | 102 076 | 87 642 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1935 | 303,00 | DKK | 586 305 | 78 506 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 328,37 | USD | 32 837 | 28 194 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,6% | 982 | 231,78 | USD | 227 608 | 195 424 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,24 | EUR | 44 820 | 44 820 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*