*
*
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 67,8% | 53 681 091 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 577 740 |
Aandelen | 29,9% | 23 691 059 |
Rek courant | 1,5% | 1 207 770 |
Totaal in EUR | 100,0% | 79 157 660 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 947 609 | 0 | 55 572 684 | 56 520 293 | 71,4% | |
USD | 0,8956 | 142 782 | 0 | 22 839 618 | 20 584 178 | 26,0% |
CHF | 1,0560 | 40 045 | 0 | 529 022 | 600 934 | 0,8% |
DKK | 0,1341 | 248 237 | 0 | 3 596 985 | 515 452 | 0,7% |
SEK | 0,0880 | 644 533 | 0 | 10 001 560 | 936 803 | 1,2% |
Totaal in EUR | 79 157 660 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 418 551 |
Distributie | 3,7% | 879 365 |
Voeding | 9,1% | 2 147 544 |
Consumptie/Luxe | 7,7% | 1 816 493 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 2 025 368 |
Holdings | 10,2% | 2 412 318 |
Financieel | 9,9% | 2 341 699 |
Industrie | 6,7% | 1 576 469 |
Technologie | 40,7% | 9 630 955 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 442 298 |
Totaal in EUR | 23 691 059 |
1000 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 790 | 593 790 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 281 | 564 281 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 009 | 591 009 | 20/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 608 114 | 608 114 | 20/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 612 093 | 612 093 | 18/09/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 096 | 605 096 | 20/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 121 | 503 121 | 20/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,98 | USD | 655 137 | 586 773 | 19/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 229 | 4 017,51 | USD | 920 010 | 824 006 | 20/09/2024 |
LVMH | 0,9% | 1169 | 596,10 | EUR | 696 841 | 696 841 | 20/09/2024 |
MONCLER | 0,4% | 6167 | 47,94 | EUR | 295 646 | 295 646 | 20/09/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 605 | 162 605 | 19/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 310 866 | 310 866 | 20/09/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 463 339 | 463 339 | 20/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 357 | 391 357 | 19/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 740 | 601 740 | 20/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 417 | 494 417 | 20/09/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 600 836 | 600 836 | 20/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 153 | 804 153 | 20/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,86 | EUR | 430 260 | 430 260 | 20/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 501 | 497 501 | 20/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,98 | EUR | 542 635 | 542 635 | 20/09/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 447 339 | 447 339 | 20/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 605 695 | 605 695 | 20/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 597 | 582 597 | 19/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 345 | 198 345 | 19/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 764 | 292 764 | 20/09/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 303 | 590 303 | 20/09/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5171 | 189,87 | USD | 981 818 | 879 365 | 19/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 710 | 593 710 | 20/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 167 | 503 167 | 19/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 612 293 | 612 293 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 955 | 580 955 | 20/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 080 | 697 080 | 20/09/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 626 672 | 626 672 | 20/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 536 583 | 536 583 | 20/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 223 | 596 223 | 20/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 926 | 253 926 | 20/09/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 635 716 | 635 716 | 20/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 333 853 | 299 015 | 18/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,86 | USD | 390 789 | 350 010 | 18/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 449 854 | 402 912 | 18/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 607 908 | 544 473 | 20/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,93 | USD | 650 783 | 582 874 | 18/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2134 | 335,24 | USD | 715 402 | 640 750 | 19/09/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1192 | 526,44 | USD | 627 516 | 562 035 | 19/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5819 | 163,24 | USD | 949 894 | 850 772 | 19/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 3308 | 228,87 | USD | 757 102 | 678 098 | 19/09/2024 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1017 | 732,40 | EUR | 744 851 | 744 851 | 20/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 29451 | 339,60 | SEK | 10 001 560 | 880 087 | 20/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5056 | 191,09 | USD | 966 151 | 865 333 | 19/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9569 | 51,44 | USD | 492 229 | 440 865 | 19/09/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6637 | 75,66 | USD | 502 155 | 449 755 | 20/09/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 877 | 493,01 | USD | 432 370 | 387 252 | 19/09/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3025 | 438,69 | USD | 1 327 037 | 1 188 560 | 19/09/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3203 | 133,17 | USD | 426 544 | 382 034 | 19/09/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 265,99 | USD | 269 182 | 241 093 | 19/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4566 | 176,22 | USD | 804 621 | 720 658 | 19/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1188 | 214,39 | USD | 254 695 | 228 118 | 19/09/2024 |
VISA | 0,5% | 1451 | 285,24 | USD | 413 883 | 370 694 | 19/09/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 288 150 | 288 150 | 20/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 671 557 | 671 557 | 20/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 138 252 | 138 252 | 20/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 272 305 | 272 305 | 19/09/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 253 | 523 253 | 20/09/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 554 | 99 554 | 20/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 504 | 188 504 | 20/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 398 760 | 398 760 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 520 | 594 520 | 20/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 475 | 582 475 | 20/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 351 | 568 351 | 20/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 304 | 397 304 | 20/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 972 | 597 972 | 19/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 682 | 498 682 | 20/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 492 900 | 492 900 | 20/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 248,44 | USD | 467 316 | 418 551 | 19/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 032 | 99 032 | 20/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 161 | 301 161 | 20/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,85 | EUR | 511 318 | 511 318 | 20/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 647 | 564 647 | 20/09/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 623 | 495 623 | 20/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 616 016 | 616 016 | 20/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 202 | 599 202 | 20/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 103 | 398 103 | 20/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 860 | 577 860 | 20/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 282 | 587 282 | 19/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 925 | 590 925 | 20/09/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 563 | 185 563 | 20/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 520 036 | 465 770 | 19/09/2024 |
OTIS | 0,7% | 6530 | 96,38 | USD | 629 361 | 563 687 | 19/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 4286 | 236,30 | EUR | 1 012 782 | 1 012 782 | 20/09/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 195 | 583 195 | 20/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 275 | 582 275 | 20/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 565 713 | 565 713 | 18/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 114 | 539 114 | 20/09/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 382 | 604 382 | 20/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 673 | 535 673 | 20/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 330 | 198 330 | 20/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 660 | 573 660 | 20/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11345 | 57,12 | EUR | 648 026 | 648 026 | 20/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4087 | 70,62 | USD | 288 624 | 258 506 | 19/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 969 | 411,71 | USD | 398 947 | 357 317 | 19/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 195,52 | USD | 803 196 | 719 382 | 19/09/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1822 | 85,40 | CHF | 155 599 | 164 312 | 19/09/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 231 | 593 231 | 19/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 989 | 488 989 | 20/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 943 | 579 943 | 20/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 301 | 586 301 | 19/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 180 | 547 180 | 19/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 605 848 | 542 628 | 19/09/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2012 | 276,43 | USD | 556 177 | 498 140 | 19/09/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3990 | 901,50 | DKK | 3 596 985 | 482 176 | 20/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1251 | 298,50 | CHF | 373 424 | 394 335 | 20/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1259 | 577,07 | USD | 726 531 | 650 717 | 19/09/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 393 | 480 393 | 20/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 609 | 601 609 | 19/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 354 | 98 354 | 20/09/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,88 | EUR | 353 181 | 353 181 | 20/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 899 | 575 899 | 20/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 780 | 488 780 | 20/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 984 | 494 984 | 20/09/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 659 | 408 659 | 20/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 566 553 | 566 553 | 20/09/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 583 | 485 583 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 934 | 100 934 | 19/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 133 | 298 133 | 20/09/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 723 | 49 723 | 19/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 725 | 467 725 | 19/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1044 | 190,40 | EUR | 198 778 | 198 778 | 20/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2670 | 459,71 | USD | 1 227 426 | 1 099 343 | 19/09/2024 |
EXOR NV | 1,1% | 8576 | 97,55 | EUR | 836 589 | 836 589 | 20/09/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1076 | 258,00 | EUR | 277 608 | 277 608 | 20/09/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 863 | 465 863 | 20/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 610 543 | 610 543 | 19/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 572 758 | 572 758 | 19/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 543 | 515 543 | 20/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 598 | 575 598 | 20/09/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 571 643 | 571 643 | 20/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 621 123 | 621 123 | 20/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10686 | 40,87 | USD | 436 737 | 391 163 | 19/09/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5320 | 70,90 | EUR | 377 188 | 377 188 | 20/09/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2109 | 490,11 | USD | 1 033 642 | 925 781 | 19/09/2024 |
MSCI | 0,8% | 1302 | 555,31 | USD | 723 014 | 647 567 | 20/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 553 367 | 553 367 | 20/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 553 365 | 553 365 | 20/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 781 | 587 781 | 20/09/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 617 | 499 617 | 20/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 690 854 | 690 854 | 20/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 618 | 583 618 | 20/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 608 | 486 608 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 740 | 577 740 | 20/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 9227 | 53,52 | USD | 493 829 | 442 298 | 19/09/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*