Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,2% 18 396 215
Aandelen 30,2% 8 386 517
Rek courant 3,6% 1 004 964
Totaal in EUR 100,0% 27 787 695

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 864 673 0 18 992 990 19 857 662 71,5%
USD 0,8603 770 0 8 227 735 7 079 392 25,5%
DKK 0,1339 553 079 0 1 122 703 224 387 0,8%
CHF 1,0757 34 018 0 99 438 143 551 0,5%
SEK 0,0905 320 363 0 5 015 723 482 702 1,7%
Totaal in EUR 27 787 695

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 92 409
Distributie 5,2% 438 824
Voeding 6,9% 581 557
Consumptie/Luxe 8,6% 720 989
Farmacie/Medical 5,4% 452 751
Holdings 10,2% 855 594
Financieel 12,1% 1 012 585
Industrie 4,0% 332 652
Technologie 42,1% 3 530 007
Staal/Non-ferro 4,4% 369 149
Totaal in EUR 8 386 517

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,8% 500000 0,99 EUR 497 370 497 370 14/10/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 400000 0,99 EUR 401 252 401 252 14/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,8% 500000 0,99 EUR 499 617 499 617 14/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 600000 0,94 EUR 567 871 567 871 14/10/2025
DANAHER 0,5% 800 206,15 USD 164 920 141 889 14/10/2025
NOVO NORDISK 0,5% 3113 360,65 DKK 1 122 703 150 330 14/10/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 461 215,70 CHF 99 438 106 960 14/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 173 359,93 USD 62 268 53 572 14/10/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,5% 400000 1,00 EUR 404 252 404 252 14/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,4% 400000 1,00 EUR 400 253 400 253 14/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,7% 500000 0,95 EUR 478 521 478 521 14/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 78 5 280,14 USD 411 851 354 336 15/10/2025
LVMH 0,8% 432 532,80 EUR 230 170 230 170 14/10/2025
MONCLER 0,5% 2806 48,64 EUR 136 484 136 484 14/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 500000 0,94 EUR 475 396 475 396 14/10/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,1% 300000 0,99 EUR 298 780 298 780 14/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,0% 550000 1,00 EUR 554 597 554 597 14/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,8% 500000 1,00 EUR 500 465 500 465 15/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 600000 0,97 EUR 584 033 584 033 14/10/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,8% 500000 1,00 EUR 500 000 500 000 10/10/2025
OTIS 0,7% 2356 90,82 USD 213 972 184 091 14/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 606 245,15 EUR 148 561 148 561 14/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 300000 0,97 EUR 297 808 297 808 15/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,8% 500000 0,98 EUR 495 365 495 365 14/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 400000 1,01 EUR 409 177 409 177 14/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 600000 0,93 EUR 561 294 561 294 14/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 340000 0,88 USD 299 653 257 807 13/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,4% 460000 0,99 USD 454 645 391 154 13/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 350000 0,94 USD 332 068 285 695 13/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 792 244,20 USD 193 406 166 397 14/10/2025
ADOBE 0,5% 501 335,94 USD 168 306 144 802 14/10/2025
ALPHABET INC class C 1,7% 2178 246,19 USD 536 202 461 321 14/10/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1101 247,77 USD 272 795 234 699 14/10/2025
ASML HOLDING 1,1% 376 846,60 EUR 318 322 318 322 14/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 10612 331,30 SEK 3 515 756 318 035 14/10/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 3578 68,66 USD 245 665 211 358 14/10/2025
FORTINET 0,6% 2482 83,08 USD 206 205 177 408 15/10/2025
MASTERCARD 0,6% 322 567,92 USD 182 870 157 332 14/10/2025
MICROSOFT 1,7% 1089 513,57 USD 559 278 481 174 14/10/2025
ORACLE CORP. 0,3% 299 299,00 USD 89 401 76 916 14/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 841 207,56 USD 174 558 150 181 15/10/2025
PAYCHEX 0,5% 1194 128,59 USD 153 536 132 095 14/10/2025
SALESFORCE 0,3% 373 239,77 USD 89 434 76 945 14/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 741 295,94 USD 219 292 188 667 14/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 276 287,65 USD 79 391 68 304 14/10/2025
VISA 0,6% 554 348,38 USD 193 003 166 050 14/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 500000 1,01 EUR 506 189 506 189 14/10/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 1,1% 300000 0,99 EUR 299 985 299 985 14/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 298 054 298 054 14/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 2,1% 600000 0,99 EUR 592 544 592 544 14/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 600000 0,93 EUR 559 955 559 955 14/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,1% 600000 0,99 EUR 591 000 591 000 14/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 3652 51,34 EUR 187 494 187 494 14/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3103 42,10 USD 130 636 112 393 14/10/2025
COCA COLA CO 0,3% 1563 67,51 USD 105 518 90 782 14/10/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 523 424,23 USD 221 872 190 888 14/10/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,8% 500000 0,97 EUR 491 207 491 207 14/10/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,8% 500000 0,99 EUR 498 612 498 612 14/10/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,5% 400000 1,02 EUR 413 270 413 270 14/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 500000 0,99 EUR 502 847 502 847 15/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 079 102 079 14/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 958 495,97 USD 475 139 408 786 14/10/2025
EXOR NV 0,8% 2928 75,05 EUR 219 746 219 746 14/10/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4926 304,50 SEK 1 499 967 135 687 14/10/2025
SOFINA 0,3% 382 239,20 EUR 91 374 91 374 14/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 294 750 294 750 15/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,8% 500000 1,00 EUR 507 235 507 235 14/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 473 227,08 USD 107 409 92 409 14/10/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,1% 600000 0,96 EUR 582 982 582 982 14/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,4% 700000 0,93 EUR 653 172 653 172 14/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3897 50,09 USD 195 201 167 941 14/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 406 302,08 USD 122 644 105 517 14/10/2025
KBC GROEP 0,7% 1976 100,85 EUR 199 280 199 280 14/10/2025
MOODY'S CORP 1,1% 754 481,25 USD 362 863 312 189 14/10/2025
MSCI 0,8% 478 553,58 USD 264 611 227 658 15/10/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,4% 1750000 0,85 EUR 1 496 075 1 496 075 14/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 600000 0,92 EUR 550 869 550 869 14/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,1% 600000 0,98 EUR 594 683 594 683 14/10/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 4739 90,54 USD 429 069 369 149 14/10/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 1766 216,39 USD 382 145 328 778 14/10/2025
COPART INC 0,4% 2857 44,77 USD 127 908 110 046 14/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*