Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,3% 24 586 255
Aandelen 28,4% 10 390 858
Rek courant 4,3% 1 558 076
Totaal in EUR 100,0% 36 535 189

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 106 288 0 25 550 479 26 656 767 73,0%
USD 0,8529 446 990 0 9 990 914 8 902 491 24,4%
DKK 0,1340 260 953 0 1 361 505 217 409 0,6%
CHF 1,0707 6 939 0 138 458 155 683 0,4%
SEK 0,0914 308 023 0 6 287 581 602 838 1,7%
Totaal in EUR 36 535 189

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 109 245
Distributie 5,6% 579 477
Voeding 7,0% 723 852
Consumptie/Luxe 8,7% 906 790
Farmacie/Medical 5,4% 559 744
Holdings 10,9% 1 133 089
Financieel 12,6% 1 311 640
Industrie 3,9% 401 472
Technologie 41,0% 4 263 510
Staal/Non-ferro 3,9% 402 039
Totaal in EUR 10 390 858

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,4% 500000 0,99 EUR 503 903 503 903 12/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 400000 0,99 EUR 399 070 399 070 12/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,4% 500000 0,99 EUR 498 903 498 903 12/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 400000 0,98 EUR 396 788 396 788 12/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 600000 0,95 EUR 571 938 571 938 12/09/2025
DANAHER 0,4% 1005 190,05 USD 191 000 162 904 12/09/2025
NOVO NORDISK 0,5% 3909 348,30 DKK 1 361 505 182 442 12/09/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 582 237,90 CHF 138 458 148 254 12/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 220 352,51 USD 77 552 66 144 12/09/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 400000 1,00 EUR 403 517 403 517 12/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,6% 600000 0,97 EUR 583 408 583 408 12/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 333 299 333 12/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,1% 400000 1,00 EUR 408 113 408 113 12/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 500000 0,94 EUR 474 055 474 055 12/09/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 100 5 458,32 USD 545 832 465 540 12/09/2025
LVMH 0,7% 545 490,65 EUR 267 404 267 404 12/09/2025
MONCLER 0,5% 3522 49,36 EUR 173 846 173 846 12/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,5% 200000 0,85 EUR 169 625 169 625 12/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 500000 0,94 EUR 473 178 473 178 12/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 400000 1,00 EUR 404 075 404 075 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 500000 1,00 EUR 504 590 504 590 12/09/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 300000 0,99 EUR 304 675 304 675 12/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 550000 1,00 EUR 552 987 552 987 12/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,4% 500000 0,99 EUR 499 455 499 455 12/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 1,00 EUR 307 136 307 136 12/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 300000 0,89 EUR 267 018 267 018 12/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 600000 0,96 EUR 580 964 580 964 12/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,4% 500000 1,00 EUR 505 336 505 336 12/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,7% 600000 1,00 EUR 606 859 606 859 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 300000 0,99 EUR 300 353 300 353 12/09/2025
OTIS 0,6% 2958 89,06 USD 263 439 224 688 12/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 762 232,00 EUR 176 784 176 784 12/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 300000 0,97 EUR 296 190 296 190 12/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 150000 0,95 EUR 144 758 144 758 12/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 137000 1,00 EUR 138 817 138 817 12/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,8% 300000 0,93 EUR 283 937 283 937 12/09/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 300000 1,03 EUR 315 877 315 877 12/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 300000 0,98 EUR 297 885 297 885 12/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 500000 1,00 EUR 506 317 506 317 12/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 596 214,91 USD 128 086 109 245 12/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,3% 500000 0,98 EUR 492 846 492 846 12/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 400000 1,01 EUR 408 343 408 343 12/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 600000 0,93 EUR 557 621 557 621 12/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 340000 0,88 USD 299 818 255 715 11/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 460000 0,99 USD 454 361 387 525 11/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 350000 0,95 USD 332 281 283 403 11/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 997 238,54 USD 237 824 202 840 12/09/2025
ADOBE 0,5% 631 349,36 USD 220 446 188 019 12/09/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 2735 241,38 USD 660 174 563 063 12/09/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1383 234,07 USD 323 719 276 100 12/09/2025
ASML HOLDING 0,9% 473 689,80 EUR 326 275 326 275 12/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 13317 339,50 SEK 4 521 122 413 231 12/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 4491 66,53 USD 298 786 254 835 12/09/2025
FORTINET 0,6% 3117 79,68 USD 248 363 211 828 12/09/2025
MASTERCARD 0,6% 406 580,41 USD 235 646 200 983 12/09/2025
MICROSOFT 1,6% 1369 509,90 USD 698 053 595 370 12/09/2025
ORACLE CORP. 0,3% 378 292,18 USD 110 444 94 198 12/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1057 196,29 USD 207 479 176 958 12/09/2025
PAYCHEX 0,5% 1501 135,11 USD 202 800 172 968 12/09/2025
SALESFORCE 0,3% 470 242,76 USD 114 097 97 314 12/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 930 259,33 USD 241 177 205 700 12/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 348 276,43 USD 96 198 82 047 12/09/2025
VISA 0,6% 697 339,43 USD 236 583 201 781 12/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 500000 1,01 EUR 505 097 505 097 12/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 200000 1,00 EUR 206 288 206 288 12/09/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 347 299 347 12/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 300000 0,98 EUR 297 264 297 264 12/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,6% 600000 0,99 EUR 595 534 595 534 12/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,5% 600000 0,93 EUR 558 303 558 303 12/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 600000 0,98 EUR 590 100 590 100 12/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 4585 50,00 EUR 229 250 229 250 12/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3895 38,63 USD 150 464 128 331 12/09/2025
COCA COLA CO 0,3% 1963 67,01 USD 131 541 112 191 12/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 659 452,05 USD 297 901 254 080 12/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 500000 0,97 EUR 489 490 489 490 12/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 100000 0,99 EUR 100 907 100 907 12/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,6% 600000 0,97 EUR 587 906 587 906 12/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 500000 0,99 EUR 497 300 497 300 12/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,1% 400000 1,02 EUR 412 881 412 881 12/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 500000 0,99 EUR 500 671 500 671 12/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 873 101 873 12/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 500000 0,94 EUR 475 171 475 171 12/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1204 493,74 USD 594 463 507 018 12/09/2025
EXOR NV 0,9% 4083 83,95 EUR 342 768 342 768 12/09/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 6184 285,65 SEK 1 766 460 161 454 12/09/2025
SOFINA 0,3% 482 252,80 EUR 121 850 121 850 12/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,6% 600000 0,95 EUR 582 978 582 978 12/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 1,4% 500000 1,02 EUR 515 292 515 292 12/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 600000 0,96 EUR 580 079 580 079 12/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 700000 0,94 EUR 664 427 664 427 12/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 4891 50,58 USD 247 387 210 996 12/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 511 306,91 USD 156 831 133 761 12/09/2025
KBC GROEP 0,7% 2481 101,85 EUR 252 690 252 690 12/09/2025
MOODY'S CORP 1,1% 948 512,31 USD 485 670 414 228 12/09/2025
MSCI 0,8% 603 583,25 USD 351 700 299 965 12/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,5% 600000 0,91 EUR 549 962 549 962 12/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,6% 600000 0,98 EUR 590 933 590 933 12/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,4% 500000 0,99 EUR 499 938 499 938 12/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 5948 79,25 USD 471 379 402 039 12/09/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2217 228,15 USD 505 809 431 404 12/09/2025
COPART INC 0,4% 3587 48,40 USD 173 611 148 073 12/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*