*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,9% | 8 416 064 |
| Aandelen | 24,3% | 4 187 744 |
| Rek courant | 26,8% | 4 607 248 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 211 056 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 916 863 | 0 | 9 313 057 | 12 229 920 | 71,1% | |
| USD | 0,8598 | 1 856 984 | 0 | 3 606 883 | 4 697 834 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 651 411 | 108 496 | 0,6% |
| SEK | 0,0919 | 788 658 | 0 | 1 113 482 | 174 807 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 211 056 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 66 499 |
| Distributie | 5,8% | 244 559 |
| Media | 1,4% | 57 071 |
| Voeding | 6,3% | 264 347 |
| Consumptie/Luxe | 11,9% | 497 171 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 231 468 |
| Holdings | 9,3% | 388 002 |
| Financieel | 4,8% | 199 925 |
| Industrie | 3,2% | 132 226 |
| Technologie | 45,5% | 1 906 541 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 199 937 |
| Totaal in EUR | 4 187 744 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 720 | 475 720 | 09/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 945 | 299 945 | 09/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 417 | 506 417 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 022 | 294 022 | 09/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2579 | 51,98 | EUR | 134 056 | 134 056 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2191 | 33,95 | USD | 74 373 | 63 946 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1102 | 70,02 | USD | 77 162 | 66 344 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 032 | 580 032 | 09/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 426 | 234,25 | EUR | 99 791 | 99 791 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 233,35 | EUR | 32 436 | 32 436 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 936 | 502 936 | 09/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 773 | 102 773 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 675 | 492,23 | USD | 332 255 | 285 673 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3478 | 320,15 | SEK | 1 113 482 | 102 329 | 08/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 883 | 295 883 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 332 | 232,96 | USD | 77 343 | 66 499 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 344 | 582 344 | 09/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 671 517 | 671 517 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2752 | 53,45 | USD | 147 094 | 126 472 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 284 | 300,81 | USD | 85 430 | 73 453 | 09/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 09/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 079 | 456 079 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 901 | 475 901 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 53 | 5 189,54 | USD | 275 045 | 236 484 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 119,00 | EUR | 36 023 | 36 023 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 368,20 | EUR | 37 925 | 37 925 | 09/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 303 | 616,30 | EUR | 186 739 | 186 739 | 09/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 961 | 547 961 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 2498 | 93,09 | USD | 232 539 | 199 937 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 538 | 561 538 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 558 | 269,88 | USD | 150 593 | 129 480 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 921 | 318,53 | USD | 293 362 | 252 232 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 776 | 278,48 | USD | 216 097 | 185 800 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 263 | 952,90 | EUR | 250 613 | 250 613 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 223 | 403,99 | USD | 90 090 | 77 459 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2526 | 79,80 | USD | 201 585 | 173 323 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 225 | 537,74 | USD | 120 992 | 104 029 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 535 | 490,40 | USD | 262 364 | 225 581 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 225 | 221,04 | USD | 49 734 | 42 761 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 593 | 194,70 | USD | 115 457 | 99 270 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 261 | 260,30 | USD | 67 937 | 58 412 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 297 | 209,90 | EUR | 62 340 | 62 340 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 521 | 304,23 | USD | 158 504 | 136 282 | 09/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 389 | 325,78 | USD | 126 726 | 108 959 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 495 | 575 495 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 563 | 224,59 | USD | 126 444 | 108 717 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 296,50 | DKK | 651 411 | 87 224 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 322,81 | USD | 41 320 | 35 527 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1246 | 228,28 | USD | 284 437 | 244 559 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1660 | 34,38 | EUR | 57 071 | 57 071 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*