*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,0% | 5 297 138 |
| Aandelen | 17,5% | 2 149 007 |
| Rek courant | 39,5% | 4 863 512 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 309 658 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 965 172 | 0 | 5 744 208 | 9 709 380 | 78,9% | |
| USD | 0,8506 | 1 044 846 | 0 | 1 819 527 | 2 436 435 | 19,8% |
| DKK | 0,1339 | 71 657 | 0 | 542 337 | 82 214 | 0,7% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 887 272 | 81 629 | 0,7% |
| Totaal in EUR | 12 309 658 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 33 127 |
| Distributie | 5,7% | 122 203 |
| Media | 1,3% | 28 571 |
| Voeding | 6,3% | 134 895 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 244 652 |
| Farmacie/Medical | 6,8% | 146 208 |
| Holdings | 10,4% | 224 078 |
| Financieel | 4,7% | 102 034 |
| Industrie | 3,1% | 67 215 |
| Technologie | 43,7% | 940 179 |
| Staal/Non-ferro | 4,9% | 105 845 |
| Totaal in EUR | 2 149 007 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 031 | 300 031 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 901 | 502 901 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 338 | 495,47 | USD | 167 469 | 142 449 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 629 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 236,04 | USD | 38 946 | 33 127 | 11/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 12,1% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 750 | 1 485 750 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 256 | 456 256 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,5% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 878 | 548 878 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 99,39 | USD | 124 436 | 105 845 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,3% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 225 | 656 225 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 1379 | 54,56 | USD | 75 238 | 63 998 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 317,14 | USD | 44 717 | 38 036 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 408 | 575 408 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 232,42 | USD | 65 311 | 55 553 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1706 | 317,90 | DKK | 542 337 | 72 619 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 63 | 336,56 | USD | 21 203 | 18 036 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,0% | 624 | 230,24 | USD | 143 667 | 122 203 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 832 | 34,34 | EUR | 28 571 | 28 571 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,12 | EUR | 69 923 | 69 923 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 34,88 | USD | 38 293 | 32 572 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 69,13 | USD | 38 091 | 32 400 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 0,9% | 26 | 5 278,30 | USD | 137 236 | 116 733 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 131,00 | EUR | 14 917 | 14 917 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 371,95 | EUR | 18 598 | 18 598 | 11/12/2025 |
| LVMH | 0,8% | 151 | 625,20 | EUR | 94 405 | 94 405 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 212 | 239,15 | EUR | 50 700 | 50 700 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 239,35 | EUR | 16 515 | 16 515 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,5% | 279 | 270,22 | USD | 75 391 | 64 128 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,0% | 461 | 313,73 | USD | 144 630 | 123 022 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,7% | 388 | 278,02 | USD | 107 870 | 91 754 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,0% | 130 | 940,90 | EUR | 122 317 | 122 317 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 406,44 | USD | 45 114 | 38 374 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,7% | 1266 | 79,26 | USD | 100 337 | 85 346 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,4% | 112 | 564,13 | USD | 63 183 | 53 743 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 0,9% | 267 | 483,54 | USD | 129 105 | 109 817 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 198,55 | USD | 22 238 | 18 915 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 190,39 | USD | 56 355 | 47 936 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,2% | 130 | 262,21 | USD | 34 087 | 28 994 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 210,30 | EUR | 31 124 | 31 124 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 260 | 305,04 | USD | 79 310 | 67 461 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 346,92 | USD | 67 302 | 57 247 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*