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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
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Obligaties | 67,3% | 24 565 351 |
Aandelen | 28,5% | 10 392 459 |
Rek courant | 4,3% | 1 558 157 |
Totaal in EUR | 100,0% | 36 515 967 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
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EUR | 1 106 288 | 0 | 25 529 359 | 26 635 647 | 72,9% | |
USD | 0,8531 | 446 990 | 0 | 9 990 914 | 8 904 572 | 24,4% |
DKK | 0,1340 | 260 953 | 0 | 1 361 505 | 217 409 | 0,6% |
CHF | 1,0704 | 6 939 | 0 | 138 458 | 155 632 | 0,4% |
SEK | 0,0914 | 308 023 | 0 | 6 287 581 | 602 706 | 1,7% |
Totaal in EUR | 36 515 967 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 109 270 |
Distributie | 5,6% | 579 612 |
Voeding | 7,0% | 723 967 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 906 899 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 559 749 |
Holdings | 10,9% | 1 133 173 |
Financieel | 12,6% | 1 311 888 |
Industrie | 3,9% | 401 524 |
Technologie | 41,0% | 4 264 243 |
Staal/Non-ferro | 3,9% | 402 133 |
Totaal in EUR | 10 392 459 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 903 | 503 903 | 12/09/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 070 | 399 070 | 12/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 903 | 498 903 | 12/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 788 | 396 788 | 12/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 938 | 571 938 | 12/09/2025 |
DANAHER | 0,4% | 1005 | 190,05 | USD | 191 000 | 162 942 | 12/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,5% | 3909 | 348,30 | DKK | 1 361 505 | 182 442 | 12/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 582 | 237,90 | CHF | 138 458 | 148 205 | 12/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 220 | 352,51 | USD | 77 552 | 66 160 | 12/09/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 517 | 403 517 | 12/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 408 | 583 408 | 12/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 363 | 299 363 | 15/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 408 153 | 408 153 | 15/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 055 | 474 055 | 12/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 100 | 5 458,32 | USD | 545 832 | 465 649 | 13/09/2025 |
LVMH | 0,7% | 545 | 490,65 | EUR | 267 404 | 267 404 | 12/09/2025 |
MONCLER | 0,5% | 3522 | 49,36 | EUR | 173 846 | 173 846 | 12/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,5% | 200000 | 0,85 | EUR | 169 625 | 169 625 | 12/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 178 | 473 178 | 12/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 075 | 404 075 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 590 | 504 590 | 12/09/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 675 | 304 675 | 12/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 550000 | 1,00 | EUR | 552 987 | 552 987 | 12/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 455 | 499 455 | 12/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 136 | 307 136 | 12/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 018 | 267 018 | 12/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 964 | 580 964 | 12/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 336 | 505 336 | 12/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 859 | 606 859 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 353 | 300 353 | 12/09/2025 |
OTIS | 0,6% | 2958 | 89,06 | USD | 263 439 | 224 740 | 12/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 762 | 232,00 | EUR | 176 784 | 176 784 | 12/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 190 | 296 190 | 12/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 150000 | 0,95 | EUR | 144 758 | 144 758 | 12/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 817 | 138 817 | 12/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,8% | 300000 | 0,93 | EUR | 283 937 | 283 937 | 12/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 300000 | 1,03 | EUR | 315 877 | 315 877 | 12/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 885 | 297 885 | 12/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 317 | 506 317 | 12/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 596 | 214,91 | USD | 128 086 | 109 270 | 12/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 846 | 492 846 | 12/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 343 | 408 343 | 12/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 621 | 557 621 | 12/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 340000 | 0,88 | USD | 299 818 | 255 774 | 11/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 460000 | 0,99 | USD | 454 361 | 387 615 | 11/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 350000 | 0,95 | USD | 332 281 | 283 469 | 11/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 997 | 238,54 | USD | 237 824 | 202 888 | 12/09/2025 |
ADOBE | 0,5% | 631 | 349,36 | USD | 220 446 | 188 063 | 12/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,5% | 2735 | 241,38 | USD | 660 174 | 563 194 | 12/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1383 | 234,07 | USD | 323 719 | 276 164 | 12/09/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 473 | 689,80 | EUR | 326 275 | 326 275 | 12/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 13317 | 339,50 | SEK | 4 521 122 | 413 140 | 12/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 4491 | 66,53 | USD | 298 786 | 254 894 | 12/09/2025 |
FORTINET | 0,6% | 3117 | 79,68 | USD | 248 363 | 211 878 | 13/09/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 406 | 580,41 | USD | 235 646 | 201 030 | 12/09/2025 |
MICROSOFT | 1,6% | 1369 | 509,90 | USD | 698 053 | 595 509 | 12/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 378 | 292,18 | USD | 110 444 | 94 220 | 12/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1057 | 196,29 | USD | 207 479 | 177 000 | 13/09/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 1501 | 135,11 | USD | 202 800 | 173 009 | 12/09/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 470 | 242,76 | USD | 114 097 | 97 336 | 12/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 930 | 259,33 | USD | 241 177 | 205 748 | 12/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 348 | 276,43 | USD | 96 198 | 82 066 | 12/09/2025 |
VISA | 0,6% | 697 | 339,43 | USD | 236 583 | 201 829 | 12/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 504 647 | 504 647 | 15/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 206 288 | 206 288 | 12/09/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 347 | 299 347 | 12/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 784 | 296 784 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 534 | 595 534 | 12/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 003 | 558 003 | 15/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 100 | 590 100 | 12/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 4585 | 50,00 | EUR | 229 250 | 229 250 | 12/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 3895 | 38,63 | USD | 150 464 | 128 361 | 12/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1963 | 67,01 | USD | 131 541 | 112 217 | 12/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 659 | 452,05 | USD | 297 901 | 254 139 | 12/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 490 | 489 490 | 12/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 907 | 100 907 | 12/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 906 | 587 906 | 12/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 300 | 497 300 | 12/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 361 | 410 361 | 15/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 671 | 500 671 | 12/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 873 | 101 873 | 12/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 171 | 475 171 | 12/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1204 | 493,74 | USD | 594 463 | 507 136 | 12/09/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 4083 | 83,95 | EUR | 342 768 | 342 768 | 12/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 6184 | 285,65 | SEK | 1 766 460 | 161 419 | 12/09/2025 |
SOFINA | 0,3% | 482 | 252,80 | EUR | 121 850 | 121 850 | 12/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 582 978 | 582 978 | 12/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 1,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 292 | 515 292 | 12/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 299 | 579 299 | 15/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 647 767 | 647 767 | 15/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 4891 | 50,58 | USD | 247 387 | 211 046 | 12/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 511 | 306,91 | USD | 156 831 | 133 792 | 12/09/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 2481 | 101,85 | EUR | 252 690 | 252 690 | 12/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 948 | 512,31 | USD | 485 670 | 414 325 | 12/09/2025 |
MSCI | 0,8% | 603 | 583,25 | USD | 351 700 | 300 035 | 13/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,5% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 962 | 549 962 | 12/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 933 | 590 933 | 12/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 938 | 499 938 | 12/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 5948 | 79,25 | USD | 471 379 | 402 133 | 12/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 2217 | 228,15 | USD | 505 809 | 431 505 | 12/09/2025 |
COPART INC | 0,4% | 3587 | 48,40 | USD | 173 611 | 148 107 | 12/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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