*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,0% | 5 297 299 |
| Aandelen | 17,5% | 2 148 960 |
| Rek courant | 39,5% | 4 863 512 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 309 771 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 965 172 | 0 | 5 744 369 | 9 709 541 | 78,9% | |
| USD | 0,8506 | 1 044 846 | 0 | 1 819 471 | 2 436 387 | 19,8% |
| DKK | 0,1339 | 71 657 | 0 | 542 337 | 82 214 | 0,7% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 887 272 | 81 629 | 0,7% |
| Totaal in EUR | 12 309 771 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 33 139 |
| Distributie | 5,7% | 122 227 |
| Media | 1,3% | 28 571 |
| Voeding | 6,3% | 134 881 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 244 683 |
| Farmacie/Medical | 6,8% | 146 204 |
| Holdings | 10,4% | 224 187 |
| Financieel | 4,7% | 102 062 |
| Industrie | 3,1% | 67 215 |
| Technologie | 43,7% | 939 913 |
| Staal/Non-ferro | 4,9% | 105 877 |
| Totaal in EUR | 2 148 960 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 787 | 475 787 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 059 | 300 059 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 934 | 502 934 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 338 | 495,85 | USD | 167 597 | 142 558 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 629 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 236,12 | USD | 38 960 | 33 139 | 11/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 12,1% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 750 | 1 485 750 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 270 | 456 270 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,5% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 886 | 548 886 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 99,42 | USD | 124 474 | 105 877 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,3% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 244 | 656 244 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 1379 | 54,56 | USD | 75 238 | 63 998 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 317,38 | USD | 44 751 | 38 065 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 425 | 575 425 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 232,37 | USD | 65 296 | 55 541 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1706 | 317,90 | DKK | 542 337 | 72 619 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 63 | 336,73 | USD | 21 214 | 18 045 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,0% | 624 | 230,28 | USD | 143 695 | 122 227 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 832 | 34,34 | EUR | 28 571 | 28 571 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,12 | EUR | 69 923 | 69 923 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 34,87 | USD | 38 287 | 32 567 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 69,11 | USD | 38 080 | 32 391 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 0,9% | 26 | 5 279,68 | USD | 137 272 | 116 763 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 131,00 | EUR | 14 917 | 14 917 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 371,95 | EUR | 18 598 | 18 598 | 11/12/2025 |
| LVMH | 0,8% | 151 | 625,20 | EUR | 94 405 | 94 405 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 212 | 239,15 | EUR | 50 700 | 50 700 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 239,35 | EUR | 16 515 | 16 515 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,5% | 279 | 270,37 | USD | 75 433 | 64 163 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,0% | 461 | 313,70 | USD | 144 616 | 123 010 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,7% | 388 | 278,03 | USD | 107 876 | 91 759 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,0% | 130 | 940,90 | EUR | 122 317 | 122 317 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 406,37 | USD | 45 107 | 38 368 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,7% | 1266 | 79,27 | USD | 100 356 | 85 363 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,4% | 112 | 563,37 | USD | 63 097 | 53 671 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 0,9% | 267 | 483,47 | USD | 129 086 | 109 801 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 198,85 | USD | 22 271 | 18 944 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 190,36 | USD | 56 347 | 47 928 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,2% | 130 | 262,35 | USD | 34 106 | 29 010 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 210,30 | EUR | 31 124 | 31 124 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 260 | 304,85 | USD | 79 261 | 67 419 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 345,63 | USD | 67 052 | 57 035 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*