Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,8% 59 506 343
Aandelen 29,8% 27 823 699
Rek courant 6,3% 5 888 176
Totaal in EUR 100,0% 93 218 218

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 199 740 0 66 259 364 69 459 104 74,5%
USD 0,8411 1 380 411 0 21 990 328 19 658 290 21,1%
CHF 0,9295 0 0 1 347 804 1 252 784 1,3%
SEK 0,0980 1 340 763 0 8 079 721 923 396 1,0%
JPY 0,0077 3 089 308 0 68 856 000 552 486 0,6%
GBP 1,1699 629 226 0 0 736 101 0,8%
HKD 0,1082 3 799 431 0 0 411 098 0,4%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
CAD 0,6748 331 246 0 0 223 524 0,2%
Totaal in EUR 93 218 218

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 816 898
Transport/Vervoer 3,0% 827 084
Distributie 8,0% 2 225 287
Voeding 1,2% 325 612
Consumptie/Luxe 8,2% 2 275 482
Farmacie/Medical 11,5% 3 211 595
Holdings 10,4% 2 894 611
Financieel 5,0% 1 403 804
Vastgoedontwikkelaars 4,9% 1 350 330
Industrie 4,2% 1 171 320
Technologie 34,8% 9 671 868
Staal/Non-ferro 3,9% 1 082 765
Vastgoed 2,0% 567 043
Totaal in EUR 27 823 699

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 1,04 EUR 419 183 419 183 30/07/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 400000 1,02 EUR 407 724 407 724 02/08/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 1,08 EUR 648 459 648 459 30/07/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,7% 600000 1,14 EUR 698 058 698 058 30/07/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,07 EUR 656 680 656 680 30/07/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 412 205 412 30/07/2021
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,12 EUR 680 802 680 802 02/08/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,7% 700000 0,99 EUR 694 819 694 819 30/07/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,10 USD 732 731 616 337 30/07/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,03 USD 506 752 426 254 02/08/2021
KERING (EX-PPR) 0,7% 899 770,60 EUR 692 769 692 769 02/08/2021
LVMH 1,1% 1511 679,90 EUR 1 027 329 1 027 329 02/08/2021
MONCLER 0,6% 9510 58,40 EUR 555 384 555 384 02/08/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,3% 300000 1,07 EUR 322 457 322 457 30/07/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 949 104 949 02/08/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,04 EUR 607 783 607 783 02/08/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 427 260 427 260 30/07/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,02 EUR 617 065 617 065 30/07/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,04 EUR 628 232 628 232 30/07/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,02 EUR 614 745 614 745 30/07/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 1,08 EUR 651 697 651 697 02/08/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,08 EUR 544 338 544 338 30/07/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 0,9% 9703 85,24 EUR 827 084 827 084 02/08/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 600000 1,12 EUR 673 498 673 498 30/07/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 425 373 425 373 30/07/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 433 345 433 345 30/07/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,05 EUR 528 162 528 162 30/07/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,02 EUR 662 326 662 326 02/08/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 414 421 414 30/07/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,04 EUR 416 907 416 907 30/07/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,8% 700000 1,03 EUR 728 496 728 496 30/07/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 1,05 EUR 583 014 583 014 02/08/2021
SOLVAY 0,9% 7191 113,60 EUR 816 898 816 898 02/08/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 1,08 EUR 648 912 648 912 02/08/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,10 EUR 659 264 659 264 30/07/2021
AMAZON COM 0,9% 287 3 327,59 USD 955 018 803 313 30/07/2021
CVS HEALTH CORP 1,0% 13149 82,36 USD 1 082 952 910 924 30/07/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 11000 46,46 EUR 511 049 511 049 30/07/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 800000 1,14 EUR 924 023 924 023 02/08/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 522 595 522 595 30/07/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,02 EUR 614 467 614 467 30/07/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,01 EUR 427 081 427 081 02/08/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,04 EUR 312 982 312 982 30/07/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 500000 1,02 EUR 510 999 510 999 30/07/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 1,05 EUR 733 384 733 384 30/07/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 840000 0,96 USD 812 450 683 392 30/07/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,04 USD 207 305 174 374 02/08/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,10 USD 509 072 428 206 30/07/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,09 USD 295 601 248 645 02/08/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 600000 1,16 USD 708 313 595 798 30/07/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 600000 1,00 USD 605 407 509 238 30/07/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 8717 83,62 USD 728 916 613 127 30/07/2021
ALPHABET INC class C 1,3% 540 2 704,42 USD 1 460 387 1 228 404 30/07/2021
APPLE COMPUTER 0,3% 2366 145,86 USD 345 105 290 285 30/07/2021
CAPGEMINI 0,5% 2588 184,10 EUR 476 451 476 451 02/08/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 8177 127,10 USD 1 039 297 874 204 30/07/2021
CISCO SYSTEMS 1,0% 19540 55,37 USD 1 081 930 910 065 30/07/2021
FORTINET 0,8% 3149 272,24 USD 857 284 721 104 31/07/2021
KONE OYJ-B 0,5% 6018 70,34 EUR 423 306 423 306 02/08/2021
MICROSOFT 1,0% 3820 289,67 USD 1 106 539 930 765 30/07/2021
NINTENDO 0,6% 1200 57 380,00 JPY 68 856 000 528 762 02/08/2021
OPEN TEXT 1,0% 21062 51,91 USD 1 093 328 919 653 30/07/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 13707 78,39 USD 1 074 492 903 808 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,3% 2989 116,64 USD 348 637 293 256 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,6% 10561 52,90 EUR 558 677 558 677 02/08/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 1,02 EUR 325 461 325 461 02/08/2021
COFINIMMO GVV 0,6% 4139 137,00 EUR 567 043 567 043 02/08/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 1,00 EUR 304 080 304 080 30/07/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 107 101 107 02/08/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,06 EUR 146 582 146 582 02/08/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,05 EUR 515 059 515 059 02/08/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 29734 53,99 USD 1 605 339 1 350 330 30/07/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,6% 550000 1,06 EUR 586 440 586 440 02/08/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 1,05 EUR 635 551 635 551 30/07/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 1,09 EUR 769 351 769 351 30/07/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 1,01 EUR 607 533 607 533 30/07/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 600000 1,03 EUR 622 114 622 114 30/07/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,05 EUR 638 808 638 808 30/07/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 1,01 EUR 705 771 705 771 30/07/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,10 EUR 224 522 224 522 30/07/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 600000 1,09 EUR 664 828 664 828 02/08/2021
NESTLE SA 0,3% 3060 114,48 CHF 350 309 325 612 02/08/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 426 101 426 30/07/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,03 EUR 416 219 416 219 30/07/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,12 EUR 113 677 113 677 30/07/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,08 EUR 324 318 324 318 30/07/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,05 EUR 314 332 314 332 30/07/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,07 EUR 53 560 53 560 02/08/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 1,04 EUR 521 815 521 815 02/08/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3637 278,29 USD 1 012 141 851 362 30/07/2021
EXOR NV 1,4% 17983 70,46 EUR 1 267 082 1 267 082 02/08/2021
SOFINA 0,8% 1978 392,40 EUR 776 167 776 167 02/08/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,03 EUR 623 993 623 993 30/07/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 616 034 616 034 02/08/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 600000 1,08 EUR 662 292 662 292 02/08/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,02 EUR 619 977 619 977 30/07/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 1,08 EUR 649 947 649 947 02/08/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,05 EUR 210 076 210 076 30/07/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 1,06 EUR 319 851 319 851 30/07/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,05 EUR 711 073 711 073 02/08/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 1,19 EUR 716 917 716 917 30/07/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,06 EUR 212 113 212 113 30/07/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,10 EUR 662 107 662 107 30/07/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,07 EUR 535 650 535 650 30/07/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 614 229 614 229 30/07/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,07 EUR 642 157 642 157 02/08/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 1,08 EUR 542 561 542 561 30/07/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,11 EUR 224 033 224 033 02/08/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 500000 1,02 EUR 512 712 512 712 30/07/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 1,17 USD 704 468 592 563 30/07/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 7158 100,86 EUR 721 956 721 956 02/08/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,8% 18185 43,30 EUR 787 320 787 320 02/08/2021
MEDTRONIC 0,8% 7018 131,31 USD 921 534 775 148 30/07/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 2835 351,85 CHF 997 495 927 172 02/08/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,10 EUR 551 086 551 086 02/08/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,13 EUR 680 034 680 034 30/07/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 1,08 EUR 325 914 325 914 30/07/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 1,11 EUR 443 733 443 733 30/07/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,7% 700000 0,98 EUR 689 525 689 525 30/07/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 1,09 EUR 658 491 658 491 30/07/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,07 EUR 536 522 536 522 30/07/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,11 EUR 567 107 567 107 30/07/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 623 861 623 861 30/07/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 104 083 104 083 30/07/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 1,04 EUR 415 705 415 705 30/07/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 534 033 534 033 30/07/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 1,03 EUR 722 845 722 845 30/07/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 1,04 EUR 419 139 419 139 30/07/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 101 877 101 877 30/07/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,04 EUR 311 727 311 727 30/07/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 333 208 333 30/07/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 1,05 EUR 639 015 639 015 30/07/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,02 EUR 307 406 307 406 30/07/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 202 710 202 710 30/07/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 512000 1,11 USD 575 707 484 256 02/08/2021
AALBERTS 0,3% 6149 51,82 EUR 318 641 318 641 02/08/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 6026 141,50 EUR 852 679 852 679 02/08/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,21 EUR 487 314 487 314 30/07/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,08 EUR 617 927 617 927 02/08/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,6% 550000 1,01 EUR 558 939 558 939 02/08/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 620 818 620 818 02/08/2021
AGEAS 0,4% 7349 45,21 EUR 332 248 332 248 02/08/2021
INTRUM AB 0,8% 30182 267,70 SEK 8 079 721 791 974 02/08/2021
VISA 0,3% 1349 246,39 USD 332 380 279 581 30/07/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 1,07 EUR 763 428 763 428 30/07/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 700000 0,98 EUR 696 012 696 012 02/08/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,05 EUR 629 301 629 301 30/07/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 1,06 EUR 642 967 642 967 30/07/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 490 311 490 30/07/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,3% 300000 1,01 EUR 304 780 304 780 30/07/2021
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 1,7% 1500000 1,01 EUR 1 564 745 1 564 745 30/07/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,09 EUR 217 615 217 615 30/07/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,11 EUR 557 253 557 253 30/07/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 1,14 EUR 807 365 807 365 30/07/2021
NEWMONT CORPORATION 1,2% 20491 62,82 USD 1 287 245 1 082 765 30/07/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download

Haljaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.