*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,6% | 8 295 334 |
| Aandelen | 21,6% | 3 696 128 |
| Rek courant | 29,8% | 5 089 409 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 080 871 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 082 874 | 13 692 151 | 80,2% | |
| USD | 0,8586 | 435 600 | 0 | 3 179 298 | 3 103 751 | 18,2% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 665 691 | 110 408 | 0,6% |
| SEK | 0,0922 | 920 174 | 0 | 972 809 | 174 561 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 080 871 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 58 434 |
| Distributie | 5,9% | 218 431 |
| Media | 1,4% | 50 059 |
| Voeding | 6,3% | 234 598 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 435 209 |
| Farmacie/Medical | 5,8% | 215 625 |
| Holdings | 9,2% | 341 397 |
| Financieel | 4,8% | 177 850 |
| Industrie | 3,1% | 115 781 |
| Technologie | 45,2% | 1 671 299 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 177 445 |
| Totaal in EUR | 3 696 128 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 943 | 299 943 | 10/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 155 | 294 155 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 53,00 | EUR | 120 363 | 120 363 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,74 | USD | 65 075 | 55 873 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,08 | USD | 67 973 | 58 361 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 233,50 | EUR | 87 563 | 87 563 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 231,30 | EUR | 28 219 | 28 219 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 618 | 502 618 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 493,50 | USD | 293 139 | 251 689 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 708 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 233,08 | USD | 68 058 | 58 434 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 53,85 | USD | 130 520 | 112 065 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 306,48 | USD | 76 619 | 65 785 | 10/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 742 | 455 742 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 522 | 475 522 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 251,99 | USD | 241 592 | 207 430 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 129,00 | EUR | 29 806 | 29 806 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 370,80 | EUR | 33 372 | 33 372 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 618,80 | EUR | 164 601 | 164 601 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 089 | 548 089 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 93,94 | USD | 206 668 | 177 445 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 195 | 561 195 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 269,07 | USD | 132 113 | 113 433 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 318,16 | USD | 258 028 | 221 543 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 278,75 | USD | 190 387 | 163 466 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 946,00 | EUR | 218 526 | 218 526 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 402,56 | USD | 78 901 | 67 744 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 79,89 | USD | 177 669 | 152 546 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 542,67 | USD | 107 448 | 92 255 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,1% | 471 | 480,97 | USD | 226 537 | 194 505 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 220,95 | USD | 43 747 | 37 561 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 192,88 | USD | 100 683 | 86 447 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 262,02 | USD | 60 003 | 51 518 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 210,85 | EUR | 55 032 | 55 032 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 305,79 | USD | 140 052 | 120 248 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 328,55 | USD | 112 364 | 96 476 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 152 | 575 152 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 224,28 | USD | 111 020 | 95 322 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 303,00 | DKK | 665 691 | 89 136 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 324,11 | USD | 36 300 | 31 167 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 231,91 | USD | 254 404 | 218 431 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,24 | EUR | 50 059 | 50 059 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*