Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 57,7% 7 208 425
Aandelen 26,4% 3 303 108
Rek courant 15,9% 1 984 194
Totaal in EUR 100,0% 12 495 727

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 573 922 0 7 917 266 9 491 188 76,0%
USD 0,8506 334 399 0 2 857 127 2 714 711 21,7%
DKK 0,1339 236 775 0 615 137 114 071 0,9%
SEK 0,0920 1 023 127 0 887 272 175 757 1,4%
Totaal in EUR 12 495 727

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 51 950
Distributie 5,8% 191 949
Media 1,4% 44 951
Voeding 6,4% 212 142
Consumptie/Luxe 11,8% 390 847
Farmacie/Medical 6,0% 197 602
Holdings 9,2% 305 078
Financieel 4,8% 159 526
Industrie 3,2% 106 499
Technologie 44,7% 1 477 091
Staal/Non-ferro 5,0% 165 474
Totaal in EUR 3 303 108

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 765 475 765 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,4% 300000 0,97 EUR 300 031 300 031 11/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 300000 0,98 EUR 294 407 294 407 11/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 2034 54,04 EUR 109 917 109 917 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 1728 34,62 USD 59 823 50 886 11/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 868 69,54 USD 60 356 51 339 11/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 4,6% 600000 0,97 EUR 580 176 580 176 11/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 335 239,85 EUR 80 350 80 350 11/12/2025
SIEMENS 0,2% 109 239,90 EUR 26 149 26 149 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,0% 500000 0,99 EUR 502 901 502 901 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 532 493,79 USD 262 696 223 449 11/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 323,35 SEK 887 272 81 629 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 261 234,00 USD 61 074 51 950 11/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 11,9% 1750000 0,85 EUR 1 485 750 1 485 750 11/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 3,7% 500000 0,91 EUR 456 256 456 256 11/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 192 475 192 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,5% 41 5 343,92 USD 219 101 186 367 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 12 2 137,00 EUR 25 644 25 644 11/12/2025
L'OREAL 0,2% 80 372,50 EUR 29 800 29 800 11/12/2025
LVMH 1,2% 238 626,20 EUR 149 036 149 036 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 4,4% 600000 0,91 EUR 548 878 548 878 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 1970 98,75 USD 194 538 165 474 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,3% 700000 0,94 EUR 656 225 656 225 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2171 54,15 USD 117 549 99 987 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 223 313,89 USD 69 996 59 539 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 4,5% 600000 0,93 EUR 561 511 561 511 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 439 272,88 USD 119 794 101 897 11/12/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 726 316,48 USD 229 764 195 438 11/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 611 276,15 USD 168 728 143 520 11/12/2025
ASML HOLDING 1,6% 206 942,00 EUR 194 052 194 052 11/12/2025
BROADCOM 0,5% 175 398,93 USD 69 813 59 383 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 1992 79,26 USD 157 876 134 289 11/12/2025
MASTERCARD 0,7% 177 553,90 USD 98 039 83 392 11/12/2025
MICROSOFT 1,4% 421 480,41 USD 202 253 172 036 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 177 192,21 USD 34 021 28 938 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 467 191,28 USD 89 325 75 980 11/12/2025
SALESFORCE 0,4% 205 263,09 USD 53 933 45 876 11/12/2025
SAP 0,4% 233 210,05 EUR 48 942 48 942 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 410 301,53 USD 123 627 105 157 11/12/2025
VISA 0,7% 306 338,83 USD 103 680 88 191 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 600000 0,95 EUR 575 408 575 408 11/12/2025
DANAHER 0,7% 443 230,66 USD 102 183 86 917 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 1935 317,90 DKK 615 137 82 367 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 100 332,92 USD 33 292 28 318 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,5% 982 229,80 USD 225 664 191 949 11/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 1309 34,34 EUR 44 951 44 951 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*