Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,1% 11 999 137
Aandelen 31,4% 5 782 520
Rek courant 3,5% 652 195
Totaal in EUR 100,0% 18 433 852

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 633 591 0 12 427 606 13 061 198 70,9%
USD 0,8646 1 438 0 5 876 952 5 082 475 27,6%
DKK 0,1339 121 289 0 740 805 115 426 0,6%
SEK 0,0912 12 297 0 1 904 668 174 754 0,9%
Totaal in EUR 18 433 852

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 70 555
Distributie 5,8% 337 652
Media 1,1% 60 758
Voeding 7,4% 428 950
Consumptie/Luxe 11,1% 642 351
Farmacie/Medical 4,4% 252 542
Holdings 10,1% 584 086
Financieel 12,0% 694 148
Industrie 2,4% 135 908
Technologie 41,0% 2 368 316
Staal/Non-ferro 3,6% 207 253
Totaal in EUR 5 782 520

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 477 375 477 375 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 550000 1,00 EUR 556 856 556 856 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 742 501 742 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,97 EUR 579 536 579 536 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 231,00 EUR 104 181 104 181 28/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 228,25 EUR 31 727 31 727 28/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 668 299 668 28/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,7% 500000 1,01 EUR 506 411 506 411 28/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 187 294 187 28/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 560 825 560 825 28/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 560 592 560 28/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,02 EUR 144 586 144 586 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,52 USD 79 983 69 153 28/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 73,12 USD 85 258 73 714 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 390 419,63 USD 163 656 141 497 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,01 EUR 410 406 410 406 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,1% 600000 0,93 EUR 563 338 563 338 28/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 301 800 260 937 26/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 457 572 395 618 26/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 361 289 090 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 250,00 USD 147 500 127 529 28/11/2025
ADOBE 0,6% 372 320,13 USD 119 088 102 964 28/11/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 320,12 USD 311 797 269 581 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 278,85 USD 228 936 197 939 28/11/2025
ASML HOLDING 1,4% 279 903,40 EUR 252 049 252 049 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 1999 358,70 SEK 717 041 65 367 28/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 402,96 USD 95 099 82 223 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 76,94 USD 205 507 177 682 28/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 81,13 USD 150 251 129 907 28/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 550,53 USD 131 026 113 286 28/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 491,92 USD 278 427 240 729 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 201,95 USD 48 064 41 556 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 190,13 USD 119 212 103 071 28/11/2025
PAYCHEX 0,5% 890 111,69 USD 99 404 85 945 28/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 230,54 USD 63 629 55 014 28/11/2025
SAP 0,4% 314 208,50 EUR 65 469 65 469 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 551 291,51 USD 160 622 138 874 28/11/2025
VISA 0,6% 412 334,44 USD 137 789 119 133 28/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 478 503 478 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 686 102 686 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 513,81 USD 366 860 317 189 28/11/2025
EXOR NV 0,9% 2185 72,60 EUR 158 631 158 631 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 322,90 SEK 1 187 626 108 266 27/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 657 295 657 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 231,83 USD 81 604 70 555 28/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,2% 600000 0,96 EUR 584 488 584 488 28/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,6% 700000 0,93 EUR 655 346 655 346 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 53,65 USD 156 122 134 983 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 313,08 USD 94 237 81 478 28/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,15 EUR 156 571 156 571 28/11/2025
MOODY'S CORP 0,8% 349 490,78 USD 171 282 148 091 28/11/2025
MSCI 0,9% 355 563,72 USD 200 121 173 025 28/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,2% 1750000 0,86 EUR 1 504 825 1 504 825 28/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,91 EUR 459 428 459 428 28/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 775 477 775 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 914,69 USD 280 137 242 208 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 100,00 EUR 35 700 35 700 28/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 375,60 EUR 38 687 38 687 28/11/2025
LVMH 1,1% 321 635,50 EUR 203 996 203 996 28/11/2025
MONCLER 0,7% 2095 58,12 EUR 121 761 121 761 28/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,0% 600000 0,92 EUR 550 511 550 511 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 90,73 USD 239 709 207 253 28/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 576 395 576 395 28/11/2025
DANAHER 0,6% 596 226,78 USD 135 161 116 861 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 318,90 DKK 740 805 99 187 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 329,77 USD 42 211 36 495 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,4% 1318 233,22 USD 307 384 265 765 28/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 38,98 USD 83 144 71 887 28/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,60 EUR 60 758 60 758 28/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*