Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

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Fondsbeschrijving

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Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

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Investeringspolitiek

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Dit fonds is iets voor jou als ...

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Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,6% 50 276 524
Obli converteerbaar 0,7% 569 640
Obl. priv.plaatsing 0,7% 561 305
Aandelen 30,4% 24 064 151
Rek courant 4,5% 3 556 907
Totaal in EUR 100,0% 79 028 528

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Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 329 872 0 54 913 286 58 243 158 73,7%
USD 0,9203 184 101 0 20 302 868 18 854 161 23,9%
CHF 1,0119 11 495 0 552 985 571 197 0,7%
DKK 0,1340 91 021 0 3 790 361 520 105 0,7%
SEK 0,0863 391 276 0 9 337 738 839 906 1,1%
Totaal in EUR 79 028 528

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 421 744
Distributie 3,7% 896 584
Voeding 6,3% 1 513 476
Consumptie/Luxe 10,2% 2 453 538
Farmacie/Medical 12,5% 3 019 982
Holdings 11,8% 2 831 141
Financieel 7,2% 1 727 840
Industrie 5,0% 1 205 619
Technologie 39,3% 9 467 746
Staal/Non-ferro 2,2% 526 482
Totaal in EUR 24 064 151

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 592 736 592 736 21/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 513 268 513 268 21/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 629 044 578 909 14/05/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 236 3 768,62 USD 889 394 818 510 21/05/2024
KERING 0,4% 934 331,75 EUR 309 855 309 855 21/05/2024
LVMH 1,2% 1200 770,20 EUR 924 240 924 240 21/05/2024
MONCLER 0,5% 6417 62,48 EUR 400 934 400 934 21/05/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,77 EUR 154 405 154 405 21/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 307 497 307 497 21/05/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 449 074 449 074 21/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 388 517 388 517 21/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,98 EUR 593 460 593 460 21/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 485 492 485 492 21/05/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 596 582 596 21/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 793 468 793 468 21/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 405 428 405 428 21/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,82 EUR 413 719 413 719 21/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 534 348 534 348 21/05/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 435 531 435 531 21/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,98 EUR 701 511 701 511 21/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,94 EUR 668 534 668 534 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 796 195 796 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 287 076 287 076 21/05/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 576 642 576 642 21/05/2024
AMAZON COM 1,1% 5308 183,54 USD 974 230 896 584 20/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 576 810 576 810 21/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 651 496 651 21/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,9% 700000 0,95 EUR 672 499 672 499 21/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 686 413 686 413 21/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 516 878 516 878 21/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,98 EUR 596 235 596 235 21/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,84 EUR 253 288 253 288 21/05/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,89 EUR 631 396 631 396 21/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,81 USD 369 255 339 826 20/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,81 USD 315 457 290 315 20/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 436 245 401 476 17/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 603 426 555 333 21/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 623 362 573 680 20/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2190 305,70 USD 669 483 616 125 20/05/2024
ADOBE 0,7% 1223 484,69 USD 592 776 545 532 20/05/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 5973 178,46 USD 1 065 942 980 986 20/05/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 4096 191,04 USD 782 500 720 135 20/05/2024
ASML HOLDING 1,2% 1097 854,60 EUR 937 496 937 496 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30229 308,90 SEK 9 337 738 806 127 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 5189 151,86 USD 788 002 725 198 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 0,5% 9957 47,13 USD 469 273 431 872 20/05/2024
FORTINET 0,3% 4380 62,34 USD 273 049 251 287 21/05/2024
MASTERCARD 0,5% 900 459,66 USD 413 694 380 723 20/05/2024
MICROSOFT 1,5% 3105 425,34 USD 1 320 681 1 215 423 20/05/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 125,57 USD 376 208 346 224 20/05/2024
SALESFORCE 0,3% 875 287,07 USD 251 186 231 167 20/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 4751 153,55 USD 729 516 671 374 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 209,96 USD 243 764 224 336 20/05/2024
VISA 0,5% 1497 278,54 USD 416 974 383 742 20/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,91 EUR 277 190 277 190 21/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,94 EUR 660 058 660 058 21/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 136 099 136 099 21/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,84 EUR 255 055 255 055 21/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 835 96 835 21/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 296 461 296 461 21/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,82 EUR 489 753 489 753 21/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 547 127 547 127 21/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,00 EUR 402 708 402 708 21/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 890 486 890 21/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,00 EUR 625 376 625 376 21/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 696 014 696 014 21/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 759 391 759 21/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 062 604 062 21/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 302 667 302 667 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 566 818 566 818 21/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 584 181 584 181 21/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,95 EUR 573 605 573 605 21/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 506 194 506 20/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 511 209 470 465 20/05/2024
AALBERTS 0,2% 3922 48,08 EUR 188 570 188 570 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4399 231,20 EUR 1 017 049 1 017 049 21/05/2024
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 211 98 211 21/05/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 183 534 183 534 21/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 399 867 399 867 21/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 592 412 592 412 21/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 566 975 566 975 21/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,92 EUR 550 131 550 131 21/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 451 391 451 21/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 586 147 586 147 21/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 490 173 490 173 21/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,97 EUR 486 250 486 250 21/05/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 243,63 USD 458 268 421 744 20/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 567 575 567 575 21/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 657 014 657 014 21/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 559 089 559 089 21/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,87 EUR 523 864 523 864 21/05/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 596 822 596 822 21/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 604 045 604 045 21/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 199 796 199 796 21/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,94 EUR 561 180 561 180 21/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 561 305 561 305 21/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 11876 61,14 EUR 726 099 726 099 21/05/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 62,57 USD 241 207 221 983 20/05/2024
HERSHEY FOODS 0,5% 1965 208,09 USD 408 897 376 308 20/05/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 96,62 CHF 186 863 189 087 17/05/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 572 077 572 077 21/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 202 115 202 115 21/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 478 350 478 350 21/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 564 007 564 007 21/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 568 813 568 813 21/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 536 355 536 355 21/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,96 USD 590 060 543 032 21/05/2024
DANAHER 0,7% 2093 267,11 USD 559 061 514 504 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 10140 57,88 EUR 586 903 586 903 21/05/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 84,51 USD 492 524 453 270 20/05/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 912,90 DKK 3 790 361 507 908 21/05/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 281,20 CHF 366 122 370 479 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 517,23 USD 637 745 586 916 20/05/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,94 EUR 469 186 469 186 21/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 601 798 601 798 21/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 918 96 918 21/05/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,88 EUR 359 017 359 017 21/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 558 561 558 561 21/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 473 855 473 855 21/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 165 492 165 21/05/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 397 434 397 434 21/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 568 681 568 681 21/05/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 216 99 216 21/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 299 389 299 389 21/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,00 EUR 304 072 304 072 20/05/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 50 211 50 211 21/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 454 565 454 565 21/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 168,80 EUR 233 957 233 957 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2740 413,00 USD 1 131 620 1 041 430 20/05/2024
EXOR NV 1,5% 11648 104,10 EUR 1 212 557 1 212 557 21/05/2024
SOFINA 0,4% 1539 223,00 EUR 343 197 343 197 21/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 697 122 697 122 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 655 035 655 035 21/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,94 EUR 568 848 568 848 21/05/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 585 402 585 402 21/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 684 640 684 640 21/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 923 603 923 21/05/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 643 362 643 362 21/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,86 EUR 606 609 606 609 21/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 38,82 USD 573 527 527 817 20/05/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 68,28 EUR 377 998 377 998 21/05/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2165 412,57 USD 893 214 822 025 20/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 534 643 534 643 21/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 545 559 545 559 21/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,98 EUR 198 402 198 402 21/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 496 265 496 265 21/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 668 555 668 555 21/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 577 366 577 366 21/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,95 EUR 569 640 569 640 21/05/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 12873 44,44 USD 572 076 526 482 20/05/2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B4

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