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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,3% | 13 471 861 |
| Actions | 29,3% | 6 038 336 |
| Liquidités | 5,4% | 1 108 361 |
| Total en euros | 100,0% | 20 618 558 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 983 061 | 0 | 13 831 228 | 14 814 290 | 71,8% | |
| USD | 0,8623 | 125 168 | 0 | 6 274 666 | 5 518 897 | 26,8% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 722 221 | 112 946 | 0,5% |
| SEK | 0,0911 | 12 297 | 0 | 1 880 096 | 172 425 | 0,8% |
| Total en euros | 20 618 558 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 383 |
| Distribution | 5,6% | 340 128 |
| Media | 0,5% | 31 011 |
| Alimentation | 6,9% | 418 445 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 638 825 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 247 147 |
| Holding | 9,6% | 578 697 |
| Financier | 12,7% | 769 773 |
| Industrie | 4,0% | 242 184 |
| Technologie | 41,5% | 2 504 000 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 200 744 |
| Total en euros | 6 038 336 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 330 | 477 330 | 17/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 769 | 555 769 | 17/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 360 | 501 360 | 17/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 140 | 578 140 | 17/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 87,86 | USD | 123 531 | 106 527 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 232,00 | EUR | 104 632 | 104 632 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 223,20 | EUR | 31 025 | 31 025 | 17/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 061 | 299 061 | 17/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 156 | 506 156 | 17/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 661 | 293 661 | 17/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 143 | 560 143 | 17/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 200 | 592 200 | 17/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 53,92 | EUR | 147 040 | 147 040 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,01 | USD | 71 839 | 61 950 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 71,12 | USD | 82 926 | 71 511 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 410,16 | USD | 159 962 | 137 944 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 099 | 410 099 | 17/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 377 | 562 377 | 17/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 068 | 257 901 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 647 | 392 927 | 13/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 111 | 287 258 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 243,70 | USD | 143 783 | 123 991 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 329,72 | USD | 122 656 | 105 772 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 286,28 | USD | 465 205 | 401 170 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 267,84 | USD | 219 897 | 189 628 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 876,40 | EUR | 244 516 | 244 516 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 353,40 | SEK | 706 447 | 64 368 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 343,41 | USD | 81 044 | 69 888 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 78,53 | USD | 209 754 | 180 881 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,72 | USD | 153 188 | 132 102 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 542,98 | USD | 129 228 | 111 440 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 510,97 | USD | 289 209 | 249 399 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 219,10 | USD | 52 146 | 44 968 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 203,57 | USD | 127 635 | 110 066 | 17/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,23 | USD | 98 995 | 85 368 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 238,90 | USD | 65 936 | 56 860 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 207,05 | EUR | 32 507 | 32 507 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 282,42 | USD | 155 613 | 134 193 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 286,02 | USD | 58 348 | 50 316 | 17/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 328,09 | USD | 135 173 | 116 567 | 17/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 085 | 413 085 | 17/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 070 | 503 070 | 17/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 599 | 102 599 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 507,14 | USD | 362 098 | 312 255 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 73,00 | EUR | 159 505 | 159 505 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 319,10 | SEK | 1 173 650 | 106 937 | 14/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 430 | 295 430 | 17/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 900 | 499 900 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,99 | USD | 78 139 | 67 383 | 17/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 752 | 583 752 | 17/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 715 | 654 715 | 17/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 52,12 | USD | 151 669 | 130 792 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 301,82 | USD | 90 848 | 78 343 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,35 | EUR | 156 866 | 156 866 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 475,49 | USD | 267 225 | 230 442 | 17/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 566,19 | USD | 200 997 | 173 330 | 17/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,2% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 225 | 1 492 225 | 17/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 177 | 458 177 | 17/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 249 | 476 249 | 17/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 055,00 | USD | 288 135 | 248 473 | 17/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 125,00 | EUR | 36 125 | 36 125 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 354,55 | EUR | 36 519 | 36 519 | 17/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 624,00 | EUR | 200 304 | 200 304 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,04 | EUR | 117 404 | 117 404 | 17/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 020 | 548 020 | 17/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 584 | 594 584 | 17/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 88,11 | USD | 232 787 | 200 744 | 17/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 674 | 575 674 | 17/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 223,02 | USD | 132 920 | 114 623 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 310,90 | DKK | 722 221 | 96 705 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 324,50 | USD | 41 536 | 35 819 | 17/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 232,52 | USD | 306 465 | 264 280 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,24 | USD | 87 954 | 75 847 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 878 | 35,32 | EUR | 31 011 | 31 011 | 17/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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