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*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,1% | 50 603 073 |
Obl. convertibles | 0,8% | 637 184 |
Obl.placement prive | 0,7% | 551 721 |
Actions | 29,9% | 22 907 746 |
Liquidités | 2,4% | 1 799 195 |
Total en euros | 100,0% | 76 498 919 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 771 393 | 1 618 123 | 55 316 795 | 57 706 311 | 75,4% | |
USD | 0,9120 | 1 011 781 | -1 750 000 | 18 654 702 | 16 338 942 | 21,4% |
CHF | 1,0444 | 28 100 | 0 | 1 102 025 | 1 180 302 | 1,5% |
DKK | 0,1341 | 147 163 | 0 | 3 142 975 | 441 207 | 0,6% |
SEK | 0,0880 | 384 292 | 0 | 9 072 579 | 832 157 | 1,1% |
Total en euros | 76 498 919 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 352 737 |
Transport | 1,8% | 417 067 |
Distribution | 4,0% | 907 135 |
Alimentation | 6,1% | 1 405 680 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 2 422 600 |
Pharmacie/Medical | 11,6% | 2 667 574 |
Holding | 11,9% | 2 718 854 |
Financier | 6,8% | 1 563 506 |
Industrie | 4,5% | 1 032 944 |
Technologie | 40,0% | 9 160 809 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 258 840 |
Total en euros | 22 907 746 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 555 | 581 555 | 30/11/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 756 | 503 756 | 22/11/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,93 | USD | 615 770 | 561 552 | 28/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 262 | 3 126,29 | USD | 819 088 | 746 968 | 29/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,5% | 1026 | 388,30 | EUR | 398 396 | 398 396 | 30/11/2023 |
LVMH | 1,2% | 1336 | 686,90 | EUR | 917 698 | 917 698 | 30/11/2023 |
MONCLER | 0,5% | 7047 | 51,02 | EUR | 359 538 | 359 538 | 29/11/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,75 | EUR | 150 136 | 150 136 | 29/11/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,95 | EUR | 296 499 | 296 499 | 30/11/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,88 | EUR | 444 106 | 444 106 | 30/11/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 750 | 382 750 | 29/11/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 215 | 411 215 | 29/11/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 734 | 477 734 | 30/11/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,98 | EUR | 794 567 | 794 567 | 30/11/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 239 | 397 239 | 29/11/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,78 | EUR | 393 816 | 393 816 | 29/11/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,95 | EUR | 521 144 | 521 144 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 0,5% | 3361 | 104,95 | EUR | 352 737 | 352 737 | 30/11/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 404 263 | 404 263 | 29/11/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 238 | 667 238 | 30/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,92 | EUR | 650 843 | 650 843 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 370 | 194 370 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 944 | 285 944 | 29/11/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 0,98 | EUR | 671 480 | 671 480 | 30/11/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 053 | 574 053 | 29/11/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 776 | 603 776 | 29/11/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,8% | 13100 | 48,64 | EUR | 637 184 | 637 184 | 29/11/2023 |
AMAZON COM | 0,4% | 2088 | 146,32 | USD | 305 516 | 278 616 | 29/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 0,8% | 10302 | 66,90 | USD | 689 204 | 628 520 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 978 | 565 978 | 30/11/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 637 | 487 637 | 29/11/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 646 179 | 646 179 | 29/11/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 690 979 | 690 979 | 30/11/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 487 282 | 487 282 | 29/11/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 003 | 299 003 | 30/11/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,82 | EUR | 245 983 | 245 983 | 30/11/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,87 | EUR | 612 890 | 612 890 | 29/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,81 | USD | 367 160 | 334 832 | 29/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,81 | USD | 313 667 | 286 048 | 29/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,94 | USD | 434 416 | 396 166 | 28/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 603 693 | 550 538 | 30/11/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 618 243 | 563 807 | 29/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2438 | 333,34 | USD | 812 683 | 741 126 | 29/11/2023 |
ADOBE | 1,1% | 1512 | 617,39 | USD | 933 494 | 851 300 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 1,5% | 9037 | 136,40 | USD | 1 232 647 | 1 124 113 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 4560 | 189,37 | USD | 863 527 | 787 494 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 1,0% | 1221 | 623,20 | EUR | 760 927 | 760 927 | 30/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 33652 | 269,60 | SEK | 9 072 579 | 798 342 | 29/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5777 | 146,17 | USD | 844 424 | 770 073 | 29/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 10934 | 48,05 | USD | 525 379 | 479 119 | 29/11/2023 |
FORTINET | 0,3% | 4810 | 53,60 | USD | 257 816 | 235 115 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 0,5% | 989 | 409,82 | USD | 405 312 | 369 624 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 1,6% | 3457 | 378,85 | USD | 1 309 684 | 1 194 367 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 5217 | 98,88 | USD | 515 857 | 470 436 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1250 | 173,36 | USD | 216 700 | 197 620 | 29/11/2023 |
VISA | 0,5% | 1644 | 254,23 | USD | 417 954 | 381 153 | 29/11/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,90 | EUR | 279 354 | 279 354 | 29/11/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 663 990 | 663 990 | 29/11/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,97 | EUR | 136 381 | 136 381 | 30/11/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,76 | EUR | 232 512 | 232 512 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 696 | 96 696 | 30/11/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 841 | 291 841 | 29/11/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,79 | EUR | 477 017 | 477 017 | 29/11/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 240 | 539 240 | 29/11/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 708 | 394 708 | 29/11/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 336 | 479 336 | 30/11/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 783 | 597 783 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 690 361 | 690 361 | 29/11/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 089 | 389 089 | 29/11/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 417 | 592 417 | 29/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 610 | 296 610 | 29/11/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 476 | 575 476 | 29/11/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,94 | EUR | 575 725 | 575 725 | 29/11/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 315 | 195 315 | 28/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 506 927 | 462 292 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,3% | 5815 | 36,38 | EUR | 211 550 | 211 550 | 30/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 4898 | 167,70 | EUR | 821 395 | 821 395 | 30/11/2023 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 478 | 97 478 | 29/11/2023 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 278 | 391 278 | 29/11/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 698 | 582 698 | 29/11/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 605 | 539 605 | 29/11/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 539 412 | 539 412 | 30/11/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 922 | 390 922 | 29/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 016 | 593 016 | 29/11/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 983 | 481 983 | 29/11/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 477 600 | 477 600 | 28/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 2065 | 221,47 | USD | 457 336 | 417 067 | 29/11/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 563 108 | 563 108 | 30/11/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 649 601 | 649 601 | 30/11/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 572 581 | 572 581 | 28/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,86 | EUR | 515 229 | 515 229 | 30/11/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 204 | 699 204 | 30/11/2023 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 487 | 594 487 | 30/11/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,84 | EUR | 588 529 | 588 529 | 29/11/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 951 | 196 951 | 30/11/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 555 360 | 555 360 | 29/11/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 551 721 | 551 721 | 29/11/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 13221 | 57,28 | EUR | 757 299 | 757 299 | 30/11/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,3% | 140 | 1 453,00 | CHF | 203 420 | 212 452 | 29/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4150 | 58,23 | USD | 241 655 | 220 377 | 29/11/2023 |
NESTLE SA | 0,3% | 2082 | 99,13 | CHF | 206 389 | 215 552 | 29/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,94 | EUR | 576 621 | 576 621 | 29/11/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 026 | 198 026 | 29/11/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 553 | 606 553 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 046 | 478 046 | 29/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 843 | 560 843 | 29/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 880 | 473 880 | 29/11/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 438 947 | 438 947 | 29/11/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 587 765 | 536 012 | 29/11/2023 |
DANAHER | 0,6% | 2299 | 222,52 | USD | 511 573 | 466 530 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 11289 | 52,82 | EUR | 596 285 | 596 285 | 30/11/2023 |
MEDTRONIC | 0,6% | 6401 | 78,86 | USD | 504 783 | 460 337 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4559 | 689,40 | DKK | 3 142 975 | 421 473 | 29/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,5% | 1405 | 236,40 | CHF | 332 142 | 346 889 | 29/11/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1430 | 251,80 | CHF | 360 074 | 376 061 | 29/11/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 465 489 | 465 489 | 29/11/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 939 | 587 939 | 29/11/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 278 056 | 278 056 | 30/11/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,83 | EUR | 334 643 | 334 643 | 30/11/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 748 | 560 748 | 30/11/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 021 | 474 021 | 30/11/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 165 | 485 165 | 29/11/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 325 | 399 325 | 30/11/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 557 725 | 557 725 | 29/11/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 457 | 396 457 | 29/11/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 339 | 578 339 | 30/11/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 657 901 | 657 901 | 30/11/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 808 | 592 808 | 30/11/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 618 | 200 618 | 29/11/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 222 | 101 222 | 29/11/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 000 | 294 000 | 30/11/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 283 | 298 283 | 30/11/2023 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 48 946 | 48 946 | 29/11/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 455 692 | 455 692 | 29/11/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1534 | 150,30 | EUR | 230 560 | 230 560 | 30/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 3051 | 358,69 | USD | 1 094 363 | 998 005 | 29/11/2023 |
EXOR NV | 1,5% | 12967 | 88,40 | EUR | 1 146 283 | 1 146 283 | 30/11/2023 |
SOFINA | 0,4% | 1703 | 202,00 | EUR | 344 006 | 344 006 | 30/11/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 678 859 | 678 859 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,92 | EUR | 662 618 | 662 618 | 29/11/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 545 947 | 545 947 | 30/11/2023 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 638 897 | 638 897 | 30/11/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 400000 | 0,80 | EUR | 320 463 | 320 463 | 30/11/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 16223 | 30,31 | USD | 491 719 | 448 423 | 29/11/2023 |
KBC GROEP | 0,4% | 6079 | 52,54 | EUR | 319 391 | 319 391 | 30/11/2023 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2411 | 361,89 | USD | 872 517 | 795 692 | 29/11/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 532 034 | 532 034 | 29/11/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 532 109 | 532 109 | 29/11/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 508 | 198 508 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 191 | 493 191 | 30/11/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 669 515 | 669 515 | 29/11/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 085 | 564 085 | 29/11/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,3% | 7029 | 40,38 | USD | 283 831 | 258 840 | 29/11/2023 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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