Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,6% 13 492 269
Actions 29,9% 6 240 554
Liquidités 5,5% 1 142 841
Total en euros 100,0% 20 875 663

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 126 600 0 13 875 540 15 002 140 71,9%
USD 0,8611 0 0 6 483 684 5 583 102 26,7%
DKK 0,1339 121 289 0 745 799 116 103 0,6%
SEK 0,0914 0 0 1 906 267 174 319 0,8%
Total en euros 20 875 663

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 760
Distribution 5,7% 352 970
Alimentation 6,8% 422 376
Consommation/Luxe 10,6% 660 645
Pharmacie/Medical 4,0% 249 834
Holding 9,4% 584 332
Financier 12,8% 796 330
Industrie 4,0% 252 522
Technologie 42,3% 2 642 048
Acier/Non-ferreux 3,4% 211 737
Total en euros 6 240 554

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 500000 0,95 EUR 478 141 478 141 13/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,7% 550000 1,00 EUR 555 639 555 639 13/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,4% 500000 1,00 EUR 501 362 501 362 13/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,8% 600000 0,96 EUR 578 811 578 811 13/11/2025
OTIS 0,5% 1406 90,98 USD 127 918 110 150 12/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 241,45 EUR 108 894 108 894 13/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 240,85 EUR 33 478 33 478 13/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 300000 0,97 EUR 298 949 298 949 13/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,4% 500000 1,01 EUR 506 740 506 740 13/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,4% 300000 0,98 EUR 293 522 293 522 13/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,7% 600000 0,93 EUR 560 795 560 795 13/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,8% 600000 0,99 EUR 592 020 592 020 13/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 55,92 EUR 152 494 152 494 13/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,32 USD 72 568 62 489 12/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1166 71,51 USD 83 381 71 799 12/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 390 403,76 USD 157 466 135 594 12/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 400000 1,01 EUR 409 969 409 969 13/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 600000 0,93 EUR 563 151 563 151 13/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 340000 0,87 USD 298 312 256 877 11/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,9% 460000 0,99 USD 455 360 392 111 11/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 350000 0,95 USD 333 015 286 760 11/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 246,53 USD 145 453 125 249 12/11/2025
ADOBE 0,5% 372 337,05 USD 125 383 107 967 12/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1625 287,43 USD 467 074 402 197 12/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 821 273,47 USD 224 519 193 333 12/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 907,60 EUR 253 220 253 220 13/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 361,80 SEK 723 238 66 137 12/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 355,22 USD 83 832 72 188 12/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 2671 73,96 USD 197 547 170 108 12/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 82,14 USD 152 123 130 993 13/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 561,23 USD 133 573 115 020 12/11/2025
MICROSOFT 1,7% 812 511,14 USD 415 046 357 396 12/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 226,99 USD 54 024 46 520 12/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 210,04 USD 131 695 113 403 13/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 111,08 USD 98 861 85 129 12/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 246,02 USD 67 902 58 470 12/11/2025
SAP 0,2% 157 219,35 EUR 34 438 34 438 13/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 290,62 USD 160 132 137 889 12/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 296,96 USD 60 580 52 165 12/11/2025
VISA 0,6% 412 338,88 USD 139 619 120 226 12/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,0% 400000 1,01 EUR 413 502 413 502 13/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 500000 0,99 EUR 503 390 503 390 13/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 338 102 338 13/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 714 502,40 USD 358 714 308 888 12/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 76,55 EUR 167 262 167 262 13/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 321,65 SEK 1 183 029 108 182 12/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 300000 0,98 EUR 295 348 295 348 13/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,00 EUR 507 980 507 980 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 223,55 USD 78 690 67 760 12/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 600000 0,96 EUR 584 356 584 356 13/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,1% 700000 0,93 EUR 654 778 654 778 13/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 2910 54,11 USD 157 460 135 589 12/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 320,41 USD 96 443 83 047 12/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 110,25 EUR 162 619 162 619 13/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 562 490,84 USD 275 852 237 536 12/11/2025
MSCI 0,9% 355 580,78 USD 206 177 177 539 13/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,2% 1750000 0,85 EUR 1 495 200 1 495 200 13/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,2% 500000 0,91 EUR 459 373 459 373 13/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 500000 0,95 EUR 477 967 477 967 13/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 5 175,58 USD 295 008 254 032 13/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 212,00 EUR 37 604 37 604 13/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 361,90 EUR 37 276 37 276 13/11/2025
LVMH 1,0% 321 651,90 EUR 209 260 209 260 13/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 58,46 EUR 122 474 122 474 12/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,6% 600000 0,92 EUR 551 647 551 647 13/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,9% 600000 0,98 EUR 595 156 595 156 13/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 93,07 USD 245 891 211 737 12/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 600000 0,95 EUR 576 388 576 388 13/11/2025
DANAHER 0,5% 596 219,40 USD 130 762 112 600 12/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 321,05 DKK 745 799 99 863 12/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 339,06 USD 43 400 37 371 12/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 244,20 USD 321 856 277 150 12/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,28 USD 88 050 75 820 12/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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