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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 64,0% | 48 875 833 |
Obl. convertibles | 0,8% | 596 400 |
Actions | 28,7% | 21 910 374 |
Liquidités | 6,5% | 4 967 765 |
Total en euros | 100,0% | 76 350 372 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 480 751 | 0 | 50 691 464 | 54 172 215 | 71,0% | |
USD | 0,8917 | 1 457 252 | 0 | 21 128 626 | 20 140 948 | 26,4% |
DKK | 0,1341 | 148 655 | 0 | 3 160 528 | 443 596 | 0,6% |
CHF | 1,0705 | 149 437 | 0 | 300 398 | 481 548 | 0,6% |
SEK | 0,0914 | 83 268 | 0 | 12 084 406 | 1 112 064 | 1,5% |
Total en euros | 76 350 372 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 312 674 |
Distribution | 5,5% | 1 212 229 |
Alimentation | 8,9% | 1 951 110 |
Consommation/Luxe | 8,7% | 1 915 775 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 1 509 651 |
Holding | 12,0% | 2 626 841 |
Financier | 10,3% | 2 252 224 |
Industrie | 4,0% | 868 903 |
Technologie | 39,6% | 8 675 610 |
Acier/Non-ferreux | 2,7% | 585 356 |
Total en euros | 21 910 374 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 203 | 499 203 | 08/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 324 | 591 324 | 08/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 445 | 500 445 | 08/05/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 585 | 586 585 | 08/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 887 | 589 887 | 08/05/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 078 | 556 078 | 08/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 601 440 | 536 334 | 08/05/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2039 | 194,82 | USD | 397 238 | 354 237 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 7387 | 427,85 | DKK | 3 160 528 | 423 669 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1185 | 253,50 | CHF | 300 398 | 321 575 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1193 | 385,55 | USD | 459 961 | 410 170 | 08/05/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 304 | 597 304 | 08/05/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 462 | 578 462 | 08/05/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 594 | 603 594 | 08/05/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 896 | 605 896 | 08/05/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 258 | 606 258 | 08/05/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 590 | 453 590 | 08/05/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 514 037 | 514 037 | 08/05/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 554 | 470 554 | 08/05/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 657 204 | 586 062 | 08/05/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 217 | 5 165,27 | USD | 1 120 864 | 999 530 | 08/05/2025 |
LVMH | 0,7% | 1107 | 487,30 | EUR | 539 441 | 539 441 | 08/05/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 54,42 | EUR | 376 804 | 376 804 | 08/05/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 335 | 168 335 | 08/05/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 807 | 466 807 | 08/05/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 565 | 400 565 | 08/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 302 | 500 302 | 08/05/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 819 | 604 819 | 08/05/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,88 | EUR | 438 961 | 438 961 | 08/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 584 | 508 584 | 08/05/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 547 698 | 547 698 | 08/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 159 | 494 159 | 08/05/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 542 | 99 542 | 08/05/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 630 | 302 630 | 08/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 518 776 | 518 776 | 08/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 233 | 575 233 | 08/05/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 977 | 500 977 | 08/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 638 694 | 638 694 | 08/05/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 678 | 518 678 | 08/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 384 | 590 384 | 08/05/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 048 | 599 048 | 08/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 086 | 598 086 | 08/05/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 97,32 | USD | 601 827 | 536 679 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 1542 | 215,45 | EUR | 332 224 | 332 224 | 08/05/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 460 082 | 460 082 | 08/05/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 515 179 | 515 179 | 08/05/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 411 | 610 411 | 08/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 602 | 595 602 | 08/05/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 655 | 296 655 | 08/05/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 432 | 596 432 | 08/05/2025 |
AMAZON COM | 1,1% | 4898 | 192,08 | USD | 940 808 | 838 965 | 08/05/2025 |
COPART INC | 0,5% | 6835 | 61,24 | USD | 418 575 | 373 264 | 07/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 723 | 595 723 | 08/05/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 453 | 488 453 | 08/05/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 628 868 | 628 868 | 08/05/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 436 | 596 436 | 08/05/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 712 572 | 712 572 | 08/05/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 622 912 | 622 912 | 08/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 557 841 | 557 841 | 08/05/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 358 | 610 358 | 08/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,4% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 248 | 269 248 | 08/05/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 222 | 668 222 | 08/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 453000 | 0,86 | USD | 389 021 | 346 910 | 06/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 332 343 | 296 366 | 06/05/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 450 842 | 402 038 | 06/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,93 | USD | 653 030 | 582 339 | 06/05/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 2021 | 310,07 | USD | 626 651 | 558 816 | 08/05/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1197 | 383,99 | USD | 459 636 | 409 880 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,0% | 5512 | 155,75 | USD | 858 494 | 765 562 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,6% | 2805 | 197,49 | USD | 553 959 | 493 993 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 0,8% | 998 | 630,50 | EUR | 629 239 | 629 239 | 08/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27895 | 302,00 | SEK | 8 424 290 | 769 938 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 220,21 | USD | 425 656 | 379 579 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9063 | 59,71 | USD | 541 152 | 482 572 | 08/05/2025 |
FORTINET | 0,7% | 6280 | 95,11 | USD | 597 291 | 532 634 | 08/05/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 831 | 567,12 | USD | 471 277 | 420 261 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 1,5% | 2865 | 438,17 | USD | 1 255 357 | 1 119 464 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2225 | 188,53 | USD | 419 479 | 374 070 | 08/05/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3033 | 151,33 | USD | 458 984 | 409 299 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 279,74 | USD | 267 711 | 238 731 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4% | 1887 | 175,22 | USD | 330 640 | 294 848 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1715 | 239,53 | USD | 410 794 | 366 325 | 08/05/2025 |
VISA | 0,6% | 1374 | 351,27 | USD | 482 645 | 430 398 | 08/05/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 802 | 495 802 | 06/05/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 058 | 481 058 | 08/05/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 828 | 588 828 | 08/05/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 083 | 589 083 | 08/05/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 232 | 560 232 | 06/05/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 138 | 551 138 | 08/05/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 769 | 547 769 | 08/05/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 876 | 201 876 | 08/05/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 585 480 | 585 480 | 08/05/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 9159 | 59,42 | EUR | 544 228 | 544 228 | 08/05/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 71,17 | USD | 282 331 | 251 769 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1341 | 476,82 | USD | 639 416 | 570 199 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3886 | 168,79 | USD | 655 918 | 584 915 | 08/05/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 145 | 291 145 | 08/05/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 680 717 | 680 717 | 08/05/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 711 | 137 711 | 08/05/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 201 | 277 201 | 08/05/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 519 202 | 519 202 | 08/05/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 108 | 193 108 | 08/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 596 | 607 596 | 08/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 984 | 582 984 | 08/05/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 827 | 569 827 | 08/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 579 | 600 579 | 08/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 996 | 501 996 | 08/05/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 216,84 | USD | 350 630 | 312 674 | 08/05/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 040 | 486 040 | 08/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 812 | 614 812 | 08/05/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 180 | 100 180 | 08/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 570 | 581 570 | 08/05/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 412 | 492 412 | 08/05/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 408 007 | 408 007 | 08/05/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,8% | 572000 | 1,00 | EUR | 580 886 | 580 886 | 08/05/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 974 | 490 974 | 08/05/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 977 | 100 977 | 08/05/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 573 | 304 573 | 08/05/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 213 | 51 213 | 08/05/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 895 | 470 895 | 08/05/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 895 | 223,40 | EUR | 199 943 | 199 943 | 08/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 518,81 | USD | 1 311 552 | 1 169 576 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8001 | 84,80 | EUR | 678 485 | 678 485 | 08/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 12890 | 283,95 | SEK | 3 660 116 | 334 516 | 07/05/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 248,80 | EUR | 244 322 | 244 322 | 08/05/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 442 | 494 442 | 08/05/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 130 | 609 130 | 08/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 346 | 586 346 | 08/05/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 519 760 | 519 760 | 08/05/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 574 448 | 574 448 | 08/05/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 636 823 | 636 823 | 08/05/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10221 | 41,60 | USD | 425 194 | 379 166 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 5197 | 81,70 | EUR | 424 595 | 424 595 | 08/05/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1998 | 471,67 | USD | 942 397 | 840 382 | 08/05/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 556,65 | USD | 681 896 | 608 081 | 08/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 597 | 570 597 | 08/05/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 944 | 600 944 | 08/05/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 702 | 541 702 | 08/05/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 942 | 598 942 | 08/05/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 295 | 496 295 | 08/05/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 400 | 596 400 | 08/05/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 12425 | 52,83 | USD | 656 413 | 585 356 | 08/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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