Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,0% 5 302 167
Actions 27,0% 2 137 302
Liquidités 6,0% 473 270
Total en euros 100,0% 7 912 739

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 473 270 0 5 750 335 6 223 605 78,7%
USD 0,8502 0 0 1 805 935 1 535 496 19,4%
DKK 0,1339 0 0 544 385 72 893 0,9%
SEK 0,0917 0 0 880 824 80 745 1,0%
Total en euros 7 912 739

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 33 736
Distribution 5,5% 118 070
Media 1,4% 29 137
Alimentation 6,4% 137 835
Consommation/Luxe 11,6% 248 916
Pharmacie/Medical 6,8% 145 765
Holding 10,6% 226 271
Financier 4,8% 103 240
Industrie 3,2% 67 933
Technologie 43,1% 920 279
Acier/Non-ferreux 5,0% 106 121
Total en euros 2 137 302

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 6,0% 500000 0,94 EUR 475 854 475 854 15/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 3,8% 300000 0,97 EUR 300 203 300 203 15/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 6,4% 500000 0,99 EUR 503 181 503 181 15/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 338 506,38 USD 171 156 145 526 15/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 2744 321,00 SEK 880 824 80 745 12/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,7% 300000 0,98 EUR 296 007 296 007 15/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 165 240,47 USD 39 678 33 736 15/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 18,9% 1750000 0,85 EUR 1 496 075 1 496 075 15/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 5,8% 500000 0,91 EUR 456 511 456 511 15/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 6,9% 600000 0,91 EUR 548 970 548 970 15/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 1252 99,69 USD 124 812 106 121 15/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 8,3% 700000 0,93 EUR 655 952 655 952 15/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 1379 55,33 USD 76 300 64 874 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 141 320,02 USD 45 123 38 366 15/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 7,2% 600000 0,94 EUR 569 414 569 414 15/12/2025
DANAHER 0,7% 281 228,53 USD 64 217 54 600 15/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 1706 319,10 DKK 544 385 72 893 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 63 341,10 USD 21 489 18 271 15/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,5% 624 222,54 USD 138 865 118 070 15/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 832 35,02 EUR 29 137 29 137 15/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 1292 54,98 EUR 71 034 71 034 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 1098 35,94 USD 39 462 33 553 15/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 551 70,97 USD 39 104 33 249 15/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,5% 26 5 457,70 USD 141 900 120 651 15/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 7 2 152,00 EUR 15 064 15 064 15/12/2025
L'OREAL 0,2% 50 373,20 EUR 18 660 18 660 15/12/2025
LVMH 1,2% 151 626,10 EUR 94 541 94 541 15/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 212 242,70 EUR 51 452 51 452 15/12/2025
SIEMENS 0,2% 69 238,85 EUR 16 481 16 481 15/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 279 274,66 USD 76 630 65 155 15/12/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 461 309,34 USD 142 605 121 250 15/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 388 274,12 USD 106 357 90 430 15/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 130 931,00 EUR 121 030 121 030 15/12/2025
BROADCOM 0,4% 111 339,81 USD 37 719 32 070 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 1266 78,25 USD 99 065 84 230 15/12/2025
MASTERCARD 0,7% 112 569,13 USD 63 743 54 197 15/12/2025
MICROSOFT 1,4% 267 474,81 USD 126 774 107 790 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 112 184,92 USD 20 711 17 610 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 296 185,88 USD 55 020 46 781 15/12/2025
SALESFORCE 0,4% 130 254,58 USD 33 095 28 139 15/12/2025
SAP 0,4% 148 207,90 EUR 30 769 30 769 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 260 287,74 USD 74 812 63 609 15/12/2025
VISA 0,7% 194 346,89 USD 67 297 57 219 15/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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