*
*
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,6% | 51 490 613 |
Obl. convertibles | 0,7% | 565 560 |
Obl.placement prive | 0,7% | 560 988 |
Actions | 30,1% | 23 287 219 |
Liquidités | 1,8% | 1 420 137 |
Total en euros | 100,0% | 77 324 518 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 329 219 | 0 | 55 922 276 | 57 251 495 | 74,0% | |
USD | 0,9373 | 58 589 | 0 | 19 395 408 | 18 233 261 | 23,6% |
CHF | 1,0314 | 7 723 | 0 | 507 090 | 530 978 | 0,7% |
DKK | 0,1340 | 91 021 | 0 | 3 581 930 | 492 175 | 0,6% |
SEK | 0,0860 | 184 324 | 0 | 9 316 080 | 816 607 | 1,1% |
Total en euros | 77 324 518 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 407 290 |
Distribution | 3,7% | 853 664 |
Alimentation | 6,1% | 1 409 792 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 2 474 471 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 2 899 523 |
Holding | 12,0% | 2 788 990 |
Financier | 7,2% | 1 668 022 |
Industrie | 4,7% | 1 098 894 |
Technologie | 39,6% | 9 215 667 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 470 906 |
Total en euros | 23 287 219 |
1000 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 456 | 592 456 | 19/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 879 | 511 879 | 19/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 377 | 595 507 | 17/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 239 | 3 430,14 | USD | 819 803 | 768 361 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 339,10 | EUR | 316 719 | 316 719 | 19/04/2024 |
LVMH | 1,3% | 1217 | 796,60 | EUR | 969 462 | 969 462 | 19/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 65,44 | EUR | 419 928 | 419 928 | 19/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,77 | EUR | 154 654 | 154 654 | 19/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 613 | 306 613 | 19/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 161 | 446 161 | 19/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 843 | 387 843 | 19/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 893 | 591 893 | 19/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 451 | 483 451 | 19/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 275 | 580 275 | 19/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 515 | 790 515 | 19/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 016 | 404 016 | 19/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 408 745 | 408 745 | 19/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 327 | 531 327 | 19/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 048 | 433 048 | 19/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 472 | 691 472 | 19/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 664 873 | 664 873 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 441 | 195 441 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 600 | 286 600 | 19/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 685 928 | 685 928 | 19/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 667 | 586 667 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 977 | 602 977 | 19/04/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5216 | 174,62 | USD | 910 818 | 853 664 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 461 | 575 461 | 19/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 564 | 495 564 | 19/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 669 977 | 669 977 | 19/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 700 114 | 700 114 | 19/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 511 913 | 511 913 | 19/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 446 | 593 446 | 19/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 818 | 252 818 | 19/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 630 440 | 630 440 | 19/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 363 376 | 340 575 | 18/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 310 434 | 290 955 | 18/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,93 | USD | 431 241 | 404 181 | 17/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 599 513 | 561 894 | 19/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 617 357 | 578 618 | 18/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2220 | 316,91 | USD | 703 540 | 659 393 | 19/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1244 | 465,03 | USD | 578 497 | 542 197 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 6072 | 155,71 | USD | 945 465 | 886 137 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4153 | 164,93 | USD | 684 954 | 641 974 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1112 | 821,00 | EUR | 912 952 | 912 952 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30645 | 304,00 | SEK | 9 316 080 | 800 764 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5261 | 157,90 | USD | 830 712 | 778 585 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 48,34 | USD | 481 321 | 451 119 | 19/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 63,41 | USD | 277 736 | 260 308 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 455,49 | USD | 409 941 | 384 217 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3148 | 399,12 | USD | 1 256 430 | 1 177 589 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 119,50 | USD | 358 022 | 335 556 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 270,42 | USD | 236 618 | 221 770 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 4751 | 127,72 | USD | 606 774 | 568 699 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 198,49 | USD | 230 448 | 215 987 | 19/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 269,71 | USD | 403 756 | 378 420 | 19/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 549 | 275 549 | 19/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 667 250 | 667 250 | 19/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 136 721 | 136 721 | 19/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 115 | 253 115 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 745 | 96 745 | 19/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 940 | 293 940 | 19/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,82 | EUR | 498 408 | 498 408 | 19/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 553 | 546 553 | 19/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 347 | 401 347 | 19/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 643 | 485 643 | 19/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 625 367 | 625 367 | 19/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 198 | 693 198 | 19/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 724 | 390 724 | 19/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 327 | 602 327 | 19/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 584 | 301 584 | 19/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 321 | 566 321 | 19/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 286 | 583 286 | 19/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 016 | 572 016 | 19/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 746 | 193 746 | 18/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 519 915 | 487 291 | 18/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 43,20 | EUR | 169 430 | 169 430 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4460 | 208,40 | EUR | 929 464 | 929 464 | 19/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 933 | 97 933 | 19/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 149 | 183 149 | 19/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 335 | 398 335 | 19/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 686 | 591 686 | 19/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 164 | 558 164 | 19/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 069 | 548 069 | 19/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 874 | 390 874 | 19/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 054 | 582 054 | 19/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 113 | 489 113 | 19/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 750 | 484 750 | 19/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 231,03 | USD | 434 558 | 407 290 | 19/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 402 | 566 402 | 19/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 766 | 654 766 | 19/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 554 329 | 554 329 | 17/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 523 258 | 523 258 | 19/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 555 | 595 555 | 19/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 289 | 601 289 | 19/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 061 | 199 061 | 19/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 320 | 559 320 | 19/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 560 988 | 560 988 | 19/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 12039 | 54,96 | EUR | 661 663 | 661 663 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 60,17 | USD | 231 955 | 217 400 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 185,02 | USD | 363 564 | 340 751 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 95,24 | CHF | 184 194 | 189 978 | 19/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 122 | 571 122 | 19/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 444 | 201 444 | 19/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 004 | 484 004 | 19/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 155 | 562 155 | 19/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 470 | 568 470 | 19/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 449 | 534 449 | 19/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 583 567 | 546 948 | 19/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 235,47 | USD | 492 839 | 461 913 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10280 | 59,52 | EUR | 611 866 | 611 866 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,41 | USD | 462 801 | 433 761 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 862,70 | DKK | 3 581 930 | 479 979 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 248,00 | CHF | 322 896 | 333 035 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 501,00 | USD | 617 733 | 578 970 | 19/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 129 | 467 129 | 19/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 275 | 599 275 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 083 | 97 083 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,78 | EUR | 318 870 | 318 870 | 19/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 298 | 557 298 | 19/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 813 | 472 813 | 19/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 303 | 491 303 | 19/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 214 | 396 214 | 19/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 566 708 | 566 708 | 19/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 745 | 98 745 | 19/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 508 | 298 508 | 19/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 112 | 303 112 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,98 | EUR | 50 170 | 50 170 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 129 | 455 129 | 19/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 158,20 | EUR | 219 265 | 219 265 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2778 | 405,08 | USD | 1 125 312 | 1 054 699 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11808 | 100,70 | EUR | 1 189 066 | 1 189 066 | 19/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 211,80 | EUR | 325 960 | 325 960 | 19/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 662 | 694 662 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 145 | 669 145 | 19/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 898 | 567 898 | 19/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 684 | 582 684 | 19/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 677 | 682 677 | 19/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 137 | 602 137 | 19/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 640 818 | 640 818 | 19/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 605 647 | 605 647 | 19/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 36,97 | USD | 546 195 | 511 921 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 69,60 | EUR | 385 306 | 385 306 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2195 | 374,67 | USD | 822 401 | 770 795 | 19/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 628 | 535 628 | 19/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 189 | 544 189 | 19/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 899 | 198 899 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 002 | 495 002 | 19/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 160 | 667 160 | 19/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 575 586 | 575 586 | 19/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 560 | 565 560 | 19/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 39,03 | USD | 502 433 | 470 906 | 19/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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