Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 63,6% 50 286 524
Obl. convertibles 0,7% 569 640
Obl.placement prive 0,7% 561 305
Actions 30,4% 24 038 337
Liquidités 4,5% 3 556 907
Total en euros 100,0% 79 012 713

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 329 872 0 54 916 751 58 246 623 73,7%
USD 0,9203 184 101 0 20 281 919 18 834 882 23,8%
CHF 1,0119 11 495 0 552 985 571 197 0,7%
DKK 0,1340 91 021 0 3 790 361 520 105 0,7%
SEK 0,0863 391 276 0 9 337 738 839 906 1,1%
Total en euros 79 012 713

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 410 059
Distribution 3,7% 886 228
Alimentation 6,3% 1 515 698
Consommation/Luxe 10,2% 2 457 911
Pharmacie/Medical 12,6% 3 026 740
Holding 11,8% 2 834 081
Financier 7,2% 1 731 244
Industrie 5,0% 1 202 572
Technologie 39,3% 9 450 521
Acier/Non-ferreux 2,2% 523 283
Total en euros 24 038 337

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 592 736 592 736 21/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 513 268 513 268 21/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 629 044 578 909 14/05/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 236 3 787,89 USD 893 941 822 694 21/05/2024
KERING 0,4% 934 333,75 EUR 311 723 311 723 21/05/2024
LVMH 1,2% 1200 768,80 EUR 922 560 922 560 21/05/2024
MONCLER 0,5% 6417 62,48 EUR 400 934 400 934 21/05/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,77 EUR 154 405 154 405 21/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 307 497 307 497 21/05/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 449 074 449 074 21/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 388 517 388 517 21/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,98 EUR 593 460 593 460 21/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 485 542 485 542 21/05/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 596 582 596 21/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 793 468 793 468 21/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 405 428 405 428 21/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,82 EUR 413 719 413 719 21/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 534 348 534 348 21/05/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 435 531 435 531 21/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,98 EUR 701 511 701 511 21/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,94 EUR 668 534 668 534 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 796 195 796 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 287 076 287 076 21/05/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 576 642 576 642 21/05/2024
AMAZON COM 1,1% 5308 181,42 USD 962 977 886 228 21/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 577 290 577 290 21/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 651 496 651 21/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,9% 700000 0,95 EUR 672 709 672 709 21/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 686 413 686 413 21/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 516 878 516 878 21/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,98 EUR 596 235 596 235 21/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,84 EUR 253 198 253 198 21/05/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,89 EUR 631 396 631 396 21/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,81 USD 369 255 339 826 20/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,81 USD 315 457 290 315 20/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 436 245 401 476 17/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 603 426 555 333 21/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 623 362 573 680 20/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2190 305,62 USD 669 308 615 964 21/05/2024
ADOBE 0,7% 1223 484,80 USD 592 904 545 650 21/05/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 5973 178,92 USD 1 068 689 983 515 21/05/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 4096 192,34 USD 787 825 725 035 21/05/2024
ASML HOLDING 1,2% 1097 850,00 EUR 932 450 932 450 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30229 308,90 SEK 9 337 738 806 127 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 5189 151,03 USD 783 695 721 234 21/05/2024
CISCO SYSTEMS 0,5% 9957 46,89 USD 466 834 429 627 21/05/2024
FORTINET 0,3% 4380 62,34 USD 273 049 251 287 21/05/2024
MASTERCARD 0,5% 900 457,02 USD 411 318 378 536 21/05/2024
MICROSOFT 1,5% 3105 425,34 USD 1 320 681 1 215 423 20/05/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 125,51 USD 376 013 346 045 21/05/2024
SALESFORCE 0,3% 875 284,88 USD 249 270 229 403 21/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 4751 152,18 USD 723 007 665 384 21/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 209,60 USD 243 346 223 951 21/05/2024
VISA 0,5% 1497 276,47 USD 413 876 380 890 21/05/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,91 EUR 277 190 277 190 21/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,95 EUR 666 988 666 988 21/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 136 099 136 099 21/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,84 EUR 255 055 255 055 21/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 835 96 835 21/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 296 461 296 461 21/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,82 EUR 489 753 489 753 21/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 547 127 547 127 21/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,00 EUR 402 708 402 708 21/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 890 486 890 21/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,00 EUR 625 376 625 376 21/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 696 014 696 014 21/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 759 391 759 21/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 062 604 062 21/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 302 667 302 667 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 566 998 566 998 21/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 584 181 584 181 21/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,95 EUR 573 605 573 605 21/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 506 194 506 20/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 511 209 470 465 20/05/2024
AALBERTS 0,2% 3922 47,92 EUR 187 942 187 942 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4399 230,65 EUR 1 014 629 1 014 629 21/05/2024
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 211 98 211 21/05/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 183 534 183 534 21/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 399 867 399 867 21/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 592 412 592 412 21/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 566 975 566 975 21/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,92 EUR 550 251 550 251 21/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 451 391 451 21/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 586 147 586 147 21/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 490 173 490 173 21/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,97 EUR 486 250 486 250 21/05/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 236,88 USD 445 571 410 059 21/05/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 567 335 567 335 21/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 657 434 657 434 21/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 559 089 559 089 21/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,87 EUR 524 404 524 404 21/05/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 596 822 596 822 21/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 604 045 604 045 21/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 199 816 199 816 21/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,94 EUR 561 180 561 180 21/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 561 305 561 305 21/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 11876 61,12 EUR 725 861 725 861 21/05/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 62,57 USD 241 207 221 983 20/05/2024
HERSHEY FOODS 0,5% 1965 209,45 USD 411 569 378 767 21/05/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 96,62 CHF 186 863 189 087 17/05/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 572 077 572 077 21/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 202 115 202 115 21/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 478 350 478 350 21/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 564 007 564 007 21/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 568 813 568 813 21/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 536 355 536 355 21/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,96 USD 590 060 543 032 21/05/2024
DANAHER 0,7% 2093 267,11 USD 559 061 514 504 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 10140 58,02 EUR 588 323 588 323 21/05/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 84,95 USD 495 089 455 630 21/05/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 912,90 DKK 3 790 361 507 908 21/05/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 281,20 CHF 366 122 370 479 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 519,86 USD 640 981 589 895 21/05/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,94 EUR 469 186 469 186 21/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 601 798 601 798 21/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 918 96 918 21/05/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,88 EUR 359 217 359 217 21/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 558 921 558 921 21/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 473 855 473 855 21/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 165 492 165 21/05/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 397 714 397 714 21/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 568 681 568 681 21/05/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 216 99 216 21/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 299 389 299 389 21/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,00 EUR 304 072 304 072 20/05/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 50 211 50 211 21/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 454 565 454 565 21/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 168,80 EUR 233 957 233 957 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2740 414,75 USD 1 136 415 1 045 843 21/05/2024
EXOR NV 1,5% 11648 104,00 EUR 1 211 392 1 211 392 21/05/2024
SOFINA 0,4% 1539 222,80 EUR 342 889 342 889 21/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 697 122 697 122 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 655 035 655 035 21/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,94 EUR 568 848 568 848 21/05/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 585 402 585 402 21/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 685 130 685 130 21/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 923 603 923 21/05/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 643 362 643 362 21/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,86 EUR 606 609 606 609 21/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 39,08 USD 577 294 531 284 21/05/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 68,58 EUR 379 659 379 659 21/05/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2165 411,71 USD 891 341 820 302 21/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 534 643 534 643 21/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 545 559 545 559 21/05/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,98 EUR 198 402 198 402 21/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 496 315 496 315 21/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 668 555 668 555 21/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 577 366 577 366 21/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,95 EUR 569 640 569 640 21/05/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 12873 44,17 USD 568 600 523 283 21/05/2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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