*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,6% | 8 295 334 |
| Actions | 21,6% | 3 692 421 |
| Liquidités | 29,8% | 5 089 409 |
| Total en euros | 100,0% | 17 077 164 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 082 787 | 13 692 065 | 80,2% | |
| USD | 0,8586 | 435 600 | 0 | 3 175 081 | 3 100 130 | 18,2% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 665 691 | 110 408 | 0,6% |
| SEK | 0,0922 | 920 174 | 0 | 972 809 | 174 561 | 1,0% |
| Total en euros | 17 077 164 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 58 513 |
| Distribution | 5,9% | 217 820 |
| Media | 1,4% | 50 059 |
| Alimentation | 6,3% | 234 453 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 433 862 |
| Pharmacie/Medical | 5,8% | 215 645 |
| Holding | 9,2% | 341 371 |
| Financier | 4,8% | 177 824 |
| Industrie | 3,1% | 115 708 |
| Technologie | 45,2% | 1 670 097 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 177 067 |
| Total en euros | 3 692 421 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 943 | 299 943 | 10/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 155 | 294 155 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 53,00 | EUR | 120 363 | 120 363 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,64 | USD | 64 892 | 55 716 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,09 | USD | 67 987 | 58 374 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 233,50 | EUR | 87 563 | 87 563 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 230,70 | EUR | 28 145 | 28 145 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 618 | 502 618 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 493,45 | USD | 293 109 | 251 664 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 708 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 233,39 | USD | 68 150 | 58 513 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 53,85 | USD | 130 520 | 112 065 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 306,36 | USD | 76 589 | 65 760 | 10/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 742 | 455 742 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 522 | 475 522 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 217,88 | USD | 240 022 | 206 083 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 129,00 | EUR | 29 806 | 29 806 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 370,80 | EUR | 33 372 | 33 372 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 618,80 | EUR | 164 601 | 164 601 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 089 | 548 089 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 93,74 | USD | 206 228 | 177 067 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 195 | 561 195 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 268,80 | USD | 131 981 | 113 319 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 317,73 | USD | 257 679 | 221 243 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 278,19 | USD | 190 004 | 163 137 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 946,00 | EUR | 218 526 | 218 526 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 401,82 | USD | 78 756 | 67 620 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 79,82 | USD | 177 520 | 152 418 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 543,33 | USD | 107 580 | 92 368 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,1% | 471 | 480,33 | USD | 226 234 | 194 245 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 220,59 | USD | 43 677 | 37 501 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 192,70 | USD | 100 589 | 86 366 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 262,25 | USD | 60 055 | 51 563 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 210,80 | EUR | 55 019 | 55 019 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 306,11 | USD | 140 198 | 120 374 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 328,29 | USD | 112 273 | 96 398 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 152 | 575 152 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 224,32 | USD | 111 038 | 95 338 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 303,00 | DKK | 665 691 | 89 136 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 324,16 | USD | 36 305 | 31 172 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 231,26 | USD | 253 692 | 217 820 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,24 | EUR | 50 059 | 50 059 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*