Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,3% 12 979 082
Actions 29,9% 5 859 759
Liquidités 3,8% 734 778
Total en euros 100,0% 19 573 618

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 581 340 0 13 372 654 13 953 994 71,3%
USD 0,8630 157 679 0 6 032 043 5 341 728 27,3%
DKK 0,1339 121 289 0 708 167 111 064 0,6%
SEK 0,0911 12 297 0 1 818 513 166 833 0,9%
Total en euros 19 573 618

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 080
Distribution 5,6% 329 197
Media 1,0% 61 039
Alimentation 7,0% 412 801
Consommation/Luxe 10,5% 617 996
Pharmacie/Medical 4,2% 245 453
Holding 9,7% 570 097
Financier 11,5% 671 806
Industrie 4,1% 238 454
Technologie 41,8% 2 448 385
Acier/Non-ferreux 3,4% 197 452
Total en euros 5 859 759

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 725 476 725 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 862 555 862 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 434 501 434 19/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 578 345 578 345 19/11/2025
OTIS 0,5% 1406 87,70 USD 123 306 106 413 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 226,00 EUR 101 926 101 926 19/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 216,65 EUR 30 114 30 114 19/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 176 299 176 19/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 339 506 339 19/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 986 293 986 19/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 747 560 747 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,76 EUR 143 877 143 877 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,76 USD 71 271 61 507 18/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,22 USD 83 043 71 666 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 403,34 USD 157 303 135 752 18/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 184 410 184 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 650 562 650 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 021 258 055 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 583 393 168 17/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 386 287 712 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 240,00 USD 141 600 122 201 18/11/2025
ADOBE 0,5% 372 324,47 USD 120 703 104 167 18/11/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 1625 284,96 USD 463 060 399 621 18/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 267,44 USD 219 568 189 487 18/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 859,70 EUR 239 856 239 856 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 343,20 SEK 686 057 62 517 18/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 340,50 USD 80 358 69 349 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 77,37 USD 206 655 178 343 18/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,15 USD 148 438 128 102 19/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 527,58 USD 125 564 108 362 18/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 493,79 USD 279 485 241 196 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 220,49 USD 52 477 45 287 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 201,00 USD 126 027 108 761 19/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 109,96 USD 97 864 84 457 18/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 233,50 USD 64 446 55 617 18/11/2025
SAP 0,3% 314 206,10 EUR 64 715 64 715 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 277,91 USD 153 128 132 150 18/11/2025
VISA 0,6% 412 321,18 USD 132 326 114 197 18/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 436 413 436 19/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 185 503 185 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 615 102 615 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 504,37 USD 360 120 310 784 18/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 71,45 EUR 156 118 156 118 19/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 307,90 SEK 1 132 456 103 195 18/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 471 295 471 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 220,82 USD 77 729 67 080 18/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 049 584 049 19/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 654 963 654 963 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,64 USD 150 272 129 685 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 299,41 USD 90 122 77 776 18/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 103,15 EUR 152 146 152 146 19/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 470,16 USD 164 086 141 606 18/11/2025
MSCI 0,9% 355 556,83 USD 197 675 170 593 19/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 493 625 1 493 625 19/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 305 458 305 19/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 890 476 890 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 783,01 USD 272 632 235 281 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 083,00 EUR 35 411 35 411 19/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 351,35 EUR 36 189 36 189 19/11/2025
LVMH 1,0% 321 607,90 EUR 195 136 195 136 19/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 55,36 EUR 115 979 115 979 18/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 937 548 937 18/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 594 898 594 898 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 86,60 USD 228 797 197 452 18/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 575 887 575 887 19/11/2025
DANAHER 0,6% 596 225,51 USD 134 404 115 991 18/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 304,85 DKK 708 167 94 823 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 313,58 USD 40 138 34 639 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 222,55 USD 293 321 253 136 18/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,32 USD 88 136 76 061 18/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,76 EUR 61 039 61 039 18/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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