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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,1% | 11 991 578 |
| Actions | 31,4% | 5 781 476 |
| Liquidités | 3,5% | 652 195 |
| Total en euros | 100,0% | 18 425 249 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 633 591 | 0 | 12 420 965 | 13 054 556 | 70,9% | |
| USD | 0,8646 | 1 438 | 0 | 5 875 969 | 5 081 625 | 27,6% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 736 391 | 114 835 | 0,6% |
| SEK | 0,0912 | 12 297 | 0 | 1 898 951 | 174 233 | 0,9% |
| Total en euros | 18 425 249 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 70 555 |
| Distribution | 5,8% | 337 652 |
| Media | 1,1% | 60 758 |
| Alimentation | 7,4% | 428 950 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 642 351 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 251 952 |
| Holding | 10,1% | 583 583 |
| Financier | 12,0% | 694 148 |
| Industrie | 2,4% | 135 915 |
| Technologie | 41,0% | 2 368 359 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 207 253 |
| Total en euros | 5 781 476 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 398 | 477 398 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 549 835 | 549 835 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 754 | 501 754 | 28/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 548 | 579 548 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 231,00 | EUR | 104 181 | 104 181 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 228,30 | EUR | 31 734 | 31 734 | 28/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 696 | 299 696 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 453 | 506 453 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 199 | 294 199 | 28/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 827 | 560 827 | 28/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 560 | 592 560 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,02 | EUR | 144 586 | 144 586 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,52 | USD | 79 983 | 69 153 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 73,12 | USD | 85 258 | 73 714 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 390 | 419,63 | USD | 163 656 | 141 497 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 448 | 410 448 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,1% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 354 | 563 354 | 28/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 301 402 | 260 594 | 27/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 456 919 | 395 054 | 27/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 376 | 289 103 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 250,00 | USD | 147 500 | 127 529 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 320,13 | USD | 119 088 | 102 964 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 320,12 | USD | 311 797 | 269 581 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 278,85 | USD | 228 936 | 197 939 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,4% | 279 | 903,40 | EUR | 252 049 | 252 049 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 1999 | 358,60 | SEK | 716 841 | 65 349 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 402,96 | USD | 95 099 | 82 223 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 76,94 | USD | 205 507 | 177 682 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 81,13 | USD | 150 253 | 129 909 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 550,53 | USD | 131 026 | 113 286 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 492,01 | USD | 278 478 | 240 773 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 201,95 | USD | 48 064 | 41 556 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 190,13 | USD | 119 212 | 103 071 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 890 | 111,69 | USD | 99 404 | 85 945 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 230,54 | USD | 63 629 | 55 014 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 208,55 | EUR | 65 485 | 65 485 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 291,51 | USD | 160 622 | 138 874 | 28/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 334,44 | USD | 137 789 | 119 133 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 511 | 503 511 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 694 | 102 694 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 513,81 | USD | 366 860 | 317 189 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 2185 | 72,60 | EUR | 158 631 | 158 631 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 321,40 | SEK | 1 182 109 | 107 763 | 28/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 677 | 295 677 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 231,83 | USD | 81 604 | 70 555 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 517 | 584 517 | 28/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,6% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 365 | 655 365 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 53,65 | USD | 156 122 | 134 983 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 313,08 | USD | 94 237 | 81 478 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,15 | EUR | 156 571 | 156 571 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 349 | 490,78 | USD | 171 282 | 148 091 | 28/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 563,72 | USD | 200 121 | 173 025 | 28/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,2% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 504 825 | 1 504 825 | 28/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 442 | 459 442 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 796 | 477 796 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 914,69 | USD | 280 137 | 242 208 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 100,00 | EUR | 35 700 | 35 700 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 375,60 | EUR | 38 687 | 38 687 | 28/11/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 635,50 | EUR | 203 996 | 203 996 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 2095 | 58,12 | EUR | 121 761 | 121 761 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 519 | 550 519 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 90,73 | USD | 239 709 | 207 253 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 411 | 576 411 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 226,78 | USD | 135 161 | 116 861 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 317,00 | DKK | 736 391 | 98 596 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 329,77 | USD | 42 211 | 36 495 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 233,22 | USD | 307 384 | 265 765 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 38,98 | USD | 83 144 | 71 887 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,60 | EUR | 60 758 | 60 758 | 28/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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