Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,8% 12 973 987
Actions 29,9% 5 892 648
Liquidités 4,3% 840 939
Total en euros 100,0% 19 707 575

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 736 046 0 13 316 636 14 052 683 71,3%
USD 0,8625 101 487 0 6 125 463 5 370 745 27,3%
DKK 0,1339 121 289 0 726 402 113 506 0,6%
SEK 0,0910 12 297 0 1 862 154 170 641 0,9%
Total en euros 19 707 575

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 096
Distribution 5,8% 340 756
Media 0,5% 30 783
Alimentation 7,0% 412 786
Consommation/Luxe 10,6% 622 546
Pharmacie/Medical 4,2% 245 968
Holding 9,7% 571 467
Financier 11,4% 673 755
Industrie 4,1% 240 567
Technologie 42,2% 2 488 472
Acier/Non-ferreux 3,4% 198 454
Total en euros 5 892 648

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 477 253 477 253 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 843 555 843 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,5% 500000 1,00 EUR 501 422 501 422 18/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,9% 600000 0,96 EUR 578 093 578 093 18/11/2025
OTIS 0,5% 1406 88,07 USD 123 826 106 800 17/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 228,95 EUR 103 256 103 256 18/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 219,50 EUR 30 511 30 511 18/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 118 299 118 18/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 147 506 147 18/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 643 293 643 18/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,8% 600000 0,93 EUR 560 445 560 445 18/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 260 592 260 17/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 53,02 EUR 144 586 144 586 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,53 USD 70 738 61 012 17/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,68 USD 82 413 71 081 17/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 404,63 USD 157 806 136 107 17/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 141 410 141 17/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 333 562 333 18/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,87 USD 298 398 257 368 14/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 592 392 948 14/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 336 287 502 14/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 241,33 USD 142 385 122 807 17/11/2025
ADOBE 0,5% 372 325,07 USD 120 926 104 299 17/11/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 1625 285,60 USD 464 100 400 286 17/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 267,46 USD 219 585 189 392 17/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 871,50 EUR 243 149 243 149 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 351,60 SEK 702 848 63 984 17/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 342,65 USD 80 865 69 746 17/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 77,78 USD 207 750 179 185 17/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 81,94 USD 151 753 130 887 18/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 536,85 USD 127 770 110 202 17/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 507,49 USD 287 239 247 744 17/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 219,86 USD 52 327 45 132 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 202,90 USD 127 218 109 726 18/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 110,48 USD 98 327 84 807 17/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 237,03 USD 65 420 56 425 17/11/2025
SAP 0,2% 157 205,00 EUR 32 185 32 185 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 282,01 USD 155 388 134 022 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 277,01 USD 56 510 48 740 17/11/2025
VISA 0,6% 412 325,75 USD 134 209 115 755 17/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 241 413 241 18/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 203 503 203 18/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 607 102 607 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 503,26 USD 359 328 309 920 17/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 71,40 EUR 156 009 156 009 18/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 315,20 SEK 1 159 306 105 537 17/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 451 295 451 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,00 USD 77 792 67 096 17/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 583 780 583 780 18/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 654 314 654 314 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,48 USD 149 807 129 208 17/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 300,37 USD 90 411 77 980 17/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 104,15 EUR 153 621 153 621 18/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 472,12 USD 164 770 142 114 17/11/2025
MSCI 0,9% 355 557,93 USD 198 065 170 831 18/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 492 925 1 492 925 18/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 291 458 291 18/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 720 476 720 17/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 804,01 USD 273 829 236 177 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 091,00 EUR 35 547 35 547 18/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 351,10 EUR 36 163 36 163 18/11/2025
LVMH 1,0% 321 614,50 EUR 197 255 197 255 18/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,04 EUR 117 404 117 404 17/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 148 548 148 17/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 594 921 594 921 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 87,09 USD 230 092 198 454 17/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 575 870 575 870 18/11/2025
DANAHER 0,6% 596 220,44 USD 131 382 113 317 17/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 312,70 DKK 726 402 97 265 17/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 320,52 USD 41 027 35 385 17/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 232,87 USD 306 923 264 721 17/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,33 USD 88 157 76 035 17/11/2025
Media
RELX PLC 0,2% 878 35,06 EUR 30 783 30 783 17/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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