Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,1% 11 991 578
Actions 31,4% 5 781 476
Liquidités 3,5% 652 195
Total en euros 100,0% 18 425 249

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 633 591 0 12 420 965 13 054 556 70,9%
USD 0,8646 1 438 0 5 875 969 5 081 625 27,6%
DKK 0,1339 121 289 0 736 391 114 835 0,6%
SEK 0,0912 12 297 0 1 898 951 174 233 0,9%
Total en euros 18 425 249

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 70 555
Distribution 5,8% 337 652
Media 1,1% 60 758
Alimentation 7,4% 428 950
Consommation/Luxe 11,1% 642 351
Pharmacie/Medical 4,4% 251 952
Holding 10,1% 583 583
Financier 12,0% 694 148
Industrie 2,4% 135 915
Technologie 41,0% 2 368 359
Acier/Non-ferreux 3,6% 207 253
Total en euros 5 781 476

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 477 398 477 398 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 550000 1,00 EUR 549 835 549 835 27/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 754 501 754 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,97 EUR 579 548 579 548 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 231,00 EUR 104 181 104 181 28/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 228,30 EUR 31 734 31 734 28/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 696 299 696 28/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,7% 500000 1,01 EUR 506 453 506 453 28/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 199 294 199 28/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 560 827 560 827 28/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 560 592 560 28/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,02 EUR 144 586 144 586 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,52 USD 79 983 69 153 28/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 73,12 USD 85 258 73 714 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 390 419,63 USD 163 656 141 497 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,01 EUR 410 448 410 448 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,1% 600000 0,93 EUR 563 354 563 354 28/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 301 402 260 594 27/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 456 919 395 054 27/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 376 289 103 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 250,00 USD 147 500 127 529 28/11/2025
ADOBE 0,6% 372 320,13 USD 119 088 102 964 28/11/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 320,12 USD 311 797 269 581 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 278,85 USD 228 936 197 939 28/11/2025
ASML HOLDING 1,4% 279 903,40 EUR 252 049 252 049 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 1999 358,60 SEK 716 841 65 349 28/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 402,96 USD 95 099 82 223 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 76,94 USD 205 507 177 682 28/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 81,13 USD 150 253 129 909 28/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 550,53 USD 131 026 113 286 28/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 492,01 USD 278 478 240 773 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 201,95 USD 48 064 41 556 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 190,13 USD 119 212 103 071 28/11/2025
PAYCHEX 0,5% 890 111,69 USD 99 404 85 945 28/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 230,54 USD 63 629 55 014 28/11/2025
SAP 0,4% 314 208,55 EUR 65 485 65 485 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 551 291,51 USD 160 622 138 874 28/11/2025
VISA 0,6% 412 334,44 USD 137 789 119 133 28/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 511 503 511 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 694 102 694 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 513,81 USD 366 860 317 189 28/11/2025
EXOR NV 0,9% 2185 72,60 EUR 158 631 158 631 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 321,40 SEK 1 182 109 107 763 28/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 677 295 677 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 231,83 USD 81 604 70 555 28/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,2% 600000 0,96 EUR 584 517 584 517 28/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,6% 700000 0,93 EUR 655 365 655 365 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 53,65 USD 156 122 134 983 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 313,08 USD 94 237 81 478 28/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,15 EUR 156 571 156 571 28/11/2025
MOODY'S CORP 0,8% 349 490,78 USD 171 282 148 091 28/11/2025
MSCI 0,9% 355 563,72 USD 200 121 173 025 28/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,2% 1750000 0,86 EUR 1 504 825 1 504 825 28/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,91 EUR 459 442 459 442 28/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 796 477 796 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 914,69 USD 280 137 242 208 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 100,00 EUR 35 700 35 700 28/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 375,60 EUR 38 687 38 687 28/11/2025
LVMH 1,1% 321 635,50 EUR 203 996 203 996 28/11/2025
MONCLER 0,7% 2095 58,12 EUR 121 761 121 761 28/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,0% 600000 0,92 EUR 550 519 550 519 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 90,73 USD 239 709 207 253 28/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 576 411 576 411 28/11/2025
DANAHER 0,6% 596 226,78 USD 135 161 116 861 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 317,00 DKK 736 391 98 596 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 329,77 USD 42 211 36 495 28/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1318 233,22 USD 307 384 265 765 28/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 38,98 USD 83 144 71 887 28/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,60 EUR 60 758 60 758 28/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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