Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,0% 36 517 394
Actions 29,4% 16 255 954
Liquidités 4,6% 2 537 401
Total en euros 100,0% 55 310 749

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 130 081 0 37 895 371 40 025 451 72,4%
USD 0,8607 372 561 0 15 665 009 13 804 333 25,0%
DKK 0,1340 115 766 0 2 549 146 357 098 0,6%
CHF 1,0751 19 548 0 202 790 239 046 0,4%
SEK 0,0887 564 830 0 9 408 904 884 820 1,6%
Total en euros 55 310 749

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 180 053
Distribution 5,7% 921 417
Alimentation 8,6% 1 398 797
Consommation/Luxe 8,9% 1 441 516
Pharmacie/Medical 5,5% 894 882
Holding 11,1% 1 806 490
Financier 12,2% 1 984 223
Industrie 4,0% 655 691
Technologie 40,1% 6 514 391
Acier/Non-ferreux 2,8% 458 493
Total en euros 16 255 954

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,9% 500000 0,99 EUR 502 479 502 479 15/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 600000 0,99 EUR 598 157 598 157 15/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 392 497 392 15/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,1% 600000 0,98 EUR 591 184 591 184 15/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 600000 0,98 EUR 593 644 593 644 15/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,0% 600000 0,93 EUR 561 559 561 559 15/07/2025
DANAHER 0,5% 1522 192,86 USD 293 533 252 658 15/07/2025
NOVO NORDISK 0,6% 5783 440,80 DKK 2 549 146 341 586 15/07/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 884 229,40 CHF 202 790 218 029 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 329 291,71 USD 95 973 82 608 15/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 600000 0,99 EUR 600 732 600 732 15/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,1% 600000 0,97 EUR 582 471 582 471 15/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,1% 600000 0,99 EUR 597 002 597 002 15/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,1% 600000 1,00 EUR 610 476 610 476 15/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 500000 0,91 EUR 458 365 458 365 15/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 500000 1,00 EUR 516 579 516 579 15/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 500000 0,95 EUR 475 031 475 031 15/07/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 161 5 675,53 USD 913 760 786 519 15/07/2025
LVMH 0,7% 825 477,35 EUR 393 814 393 814 15/07/2025
MONCLER 0,5% 5174 50,48 EUR 261 184 261 184 15/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 200000 0,84 EUR 168 570 168 570 15/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,9% 500000 0,94 EUR 472 348 472 348 15/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 551 402 551 15/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 035 503 035 15/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,1% 600000 1,00 EUR 609 457 609 457 15/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 550000 0,99 EUR 550 720 550 720 15/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 500000 0,99 EUR 497 512 497 512 15/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 303 935 303 935 15/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 600000 0,87 EUR 520 357 520 357 15/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 600000 0,96 EUR 581 099 581 099 15/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 525 503 525 15/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 600000 0,98 EUR 591 067 591 067 15/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,1% 600000 0,99 EUR 601 685 601 685 15/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 600000 0,99 EUR 599 808 599 808 15/07/2025
OTIS 0,7% 4621 99,38 USD 459 235 395 286 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1153 225,85 EUR 260 405 260 405 15/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 500000 0,93 EUR 468 685 468 685 15/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 500000 1,01 EUR 518 753 518 753 15/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 600000 1,00 EUR 614 771 614 771 15/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 600000 0,98 EUR 590 389 590 389 15/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 0,99 EUR 298 324 298 324 15/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,9% 500000 0,99 EUR 500 588 500 588 11/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 500000 0,96 EUR 481 977 481 977 15/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 600000 0,98 EUR 592 340 592 340 15/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,1% 600000 0,98 EUR 594 109 594 109 15/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,0% 600000 0,93 EUR 556 436 556 436 15/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 868 203 868 15/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,1% 600000 0,98 EUR 588 480 588 480 15/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 6845 57,70 EUR 394 957 394 957 15/07/2025
COCA COLA CO 0,3% 2964 69,36 USD 205 583 176 956 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 1048 465,39 USD 487 729 419 812 15/07/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 2903 162,91 USD 472 928 407 072 15/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 300000 0,97 EUR 293 887 293 887 15/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 700000 0,94 EUR 664 902 664 902 15/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 137000 1,00 EUR 138 523 138 523 15/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 300000 0,93 EUR 281 410 281 410 15/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 500000 1,04 EUR 524 853 524 853 15/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,4% 200000 0,97 EUR 193 966 193 966 15/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 600000 0,98 EUR 593 230 593 230 15/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 1,0% 600000 0,96 EUR 579 377 579 377 15/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 387 504 387 15/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 905 231,14 USD 209 182 180 053 15/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,9% 500000 0,98 EUR 493 610 493 610 15/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 600000 1,01 EUR 609 706 609 706 15/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 600000 0,93 EUR 556 122 556 122 15/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 840000 0,86 USD 724 822 623 890 11/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 460000 0,98 USD 453 748 390 563 11/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 700000 0,93 USD 653 304 562 331 11/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 1509 276,07 USD 416 590 358 579 15/07/2025
ADOBE 0,5% 893 364,18 USD 325 213 279 927 15/07/2025
ALPHABET INC class C 1,2% 4119 183,10 USD 754 189 649 168 15/07/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2194 209,11 USD 458 787 394 901 15/07/2025
ASML HOLDING 0,9% 744 706,10 EUR 525 338 525 338 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 21844 303,60 SEK 6 631 838 588 344 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 7096 67,18 USD 476 709 410 327 15/07/2025
FORTINET 0,8% 4693 104,93 USD 492 436 423 865 15/07/2025
MASTERCARD 0,5% 618 550,36 USD 340 122 292 760 15/07/2025
MICROSOFT 1,7% 2141 505,82 USD 1 082 961 932 158 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1740 192,25 USD 334 515 287 934 15/07/2025
PAYCHEX 0,5% 2266 140,68 USD 318 781 274 391 15/07/2025
SALESFORCE 0,3% 748 257,58 USD 192 670 165 840 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1408 236,95 USD 333 626 287 168 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1343 279,32 USD 375 127 322 890 15/07/2025
VISA 0,6% 1074 347,02 USD 372 699 320 801 15/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,9% 500000 0,98 EUR 489 616 489 616 15/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,1% 600000 1,00 EUR 602 661 602 661 15/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 827 100 827 15/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 600000 0,98 EUR 588 425 588 425 15/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 500000 0,98 EUR 495 644 495 644 15/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 410 433 410 433 15/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 500000 0,99 EUR 499 803 499 803 15/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 455 101 455 15/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 500000 0,94 EUR 471 910 471 910 15/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1978 470,13 USD 929 917 800 426 15/07/2025
EXOR NV 1,0% 6264 88,25 EUR 552 798 552 798 15/07/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 9656 287,60 SEK 2 777 066 246 367 14/07/2025
SOFINA 0,4% 768 269,40 EUR 206 899 206 899 15/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,9% 500000 1,00 EUR 500 627 500 627 15/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,0% 600000 0,94 EUR 577 266 577 266 15/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,9% 500000 1,02 EUR 513 671 513 671 15/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 600000 0,96 EUR 576 916 576 916 15/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,2% 700000 0,94 EUR 662 678 662 678 15/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 7639 46,15 USD 352 540 303 449 15/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 775 286,55 USD 222 076 191 152 15/07/2025
KBC GROEP 0,6% 4068 88,34 EUR 359 367 359 367 15/07/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1562 495,28 USD 773 627 665 899 15/07/2025
MSCI 0,8% 958 563,13 USD 539 479 464 356 15/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 572 586 572 586 15/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,1% 600000 1,00 EUR 603 528 603 528 15/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,0% 600000 0,91 EUR 550 713 550 713 15/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 600000 0,98 EUR 589 420 589 420 15/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,9% 500000 0,99 EUR 499 001 499 001 15/07/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 9288 57,35 USD 532 667 458 493 15/07/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 3642 226,35 USD 824 367 709 573 15/07/2025
COPART INC 0,4% 5362 45,90 USD 246 116 211 844 15/07/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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