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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,6% | 11 431 799 |
| Actions | 29,2% | 5 163 662 |
| Liquidités | 6,2% | 1 101 073 |
| Total en euros | 100,0% | 17 696 534 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 055 291 | 0 | 11 689 063 | 12 744 354 | 72,0% | |
| USD | 0,8571 | 0 | 0 | 5 446 102 | 4 667 854 | 26,4% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 709 677 | 111 266 | 0,6% |
| SEK | 0,0912 | 323 937 | 0 | 1 573 754 | 173 060 | 1,0% |
| Total en euros | 17 696 534 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 71 626 |
| Distribution | 5,8% | 298 532 |
| Media | 1,2% | 61 249 |
| Alimentation | 7,0% | 361 273 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 591 406 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 247 563 |
| Holding | 9,7% | 502 212 |
| Financier | 9,3% | 478 175 |
| Industrie | 2,7% | 139 133 |
| Technologie | 42,7% | 2 207 400 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 205 092 |
| Total en euros | 5 163 662 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 709 | 478 709 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 964 | 501 964 | 04/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 270 | 580 270 | 04/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 237,55 | EUR | 107 135 | 107 135 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 230,20 | EUR | 31 998 | 31 998 | 04/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 926 | 299 926 | 04/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 760 | 506 760 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 561 | 294 561 | 04/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 198 | 561 198 | 04/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 560 | 592 560 | 04/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 52,54 | EUR | 143 277 | 143 277 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 33,94 | USD | 78 645 | 67 407 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,56 | USD | 82 271 | 70 514 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 217 | 430,54 | USD | 93 426 | 80 076 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 461 | 410 461 | 04/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 256 | 563 256 | 04/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 340000 | 0,88 | USD | 301 454 | 258 377 | 02/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,2% | 460000 | 1,00 | USD | 461 429 | 395 490 | 02/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 452 | 286 659 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 271,09 | USD | 159 940 | 137 085 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 207 | 328,16 | USD | 67 929 | 58 222 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 317,74 | USD | 309 479 | 265 254 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 279,74 | USD | 229 667 | 196 847 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 957,30 | EUR | 267 087 | 267 087 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 360,50 | SEK | 402 679 | 36 722 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 381,14 | USD | 89 949 | 77 095 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,50 | USD | 206 991 | 177 412 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 85,01 | USD | 88 070 | 75 485 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 541,43 | USD | 128 859 | 110 445 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 478,46 | USD | 270 806 | 232 107 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 213,69 | USD | 50 857 | 43 590 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 194,89 | USD | 122 193 | 104 732 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 111,77 | USD | 55 550 | 47 612 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 247,79 | USD | 68 390 | 58 617 | 04/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 211,00 | EUR | 66 254 | 66 254 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 291,68 | USD | 160 713 | 137 747 | 04/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 325,91 | USD | 134 275 | 115 087 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 773 | 503 773 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 733 | 102 733 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 501,97 | USD | 358 404 | 307 188 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 72,20 | EUR | 88 228 | 88 228 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 318,40 | SEK | 1 171 075 | 106 796 | 03/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 237,41 | USD | 83 568 | 71 626 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 181 | 584 181 | 04/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 861 | 656 861 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 54,23 | USD | 157 795 | 135 246 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 301 | 316,52 | USD | 95 273 | 81 658 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 106,55 | EUR | 87 797 | 87 797 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 489,59 | USD | 95 470 | 81 827 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 540,03 | USD | 106 926 | 91 646 | 04/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,5% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 496 250 | 1 496 250 | 04/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 810 | 457 810 | 04/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 649 | 477 649 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 57 | 5 048,46 | USD | 287 762 | 246 641 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 121,00 | EUR | 36 057 | 36 057 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 368,80 | EUR | 37 986 | 37 986 | 04/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 633,10 | EUR | 203 225 | 203 225 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 57,64 | EUR | 67 496 | 67 496 | 04/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,1% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 260 | 550 260 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 2642 | 90,57 | USD | 239 286 | 205 092 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 313 | 576 313 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 227,53 | USD | 135 605 | 116 227 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 305,50 | DKK | 709 677 | 95 026 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 330,97 | USD | 42 364 | 36 310 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 229,17 | USD | 302 046 | 258 884 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,78 | USD | 46 259 | 39 648 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,88 | EUR | 61 249 | 61 249 | 04/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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