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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,3% | 12 979 082 |
| Actions | 29,9% | 5 859 759 |
| Liquidités | 3,8% | 734 778 |
| Total en euros | 100,0% | 19 573 618 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 581 340 | 0 | 13 372 654 | 13 953 994 | 71,3% | |
| USD | 0,8630 | 157 679 | 0 | 6 032 043 | 5 341 728 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 708 167 | 111 064 | 0,6% |
| SEK | 0,0911 | 12 297 | 0 | 1 818 513 | 166 833 | 0,9% |
| Total en euros | 19 573 618 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 080 |
| Distribution | 5,6% | 329 197 |
| Media | 1,0% | 61 039 |
| Alimentation | 7,0% | 412 801 |
| Consommation/Luxe | 10,5% | 617 996 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 245 453 |
| Holding | 9,7% | 570 097 |
| Financier | 11,5% | 671 806 |
| Industrie | 4,1% | 238 454 |
| Technologie | 41,8% | 2 448 385 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 197 452 |
| Total en euros | 5 859 759 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 725 | 476 725 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 862 | 555 862 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 434 | 501 434 | 19/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 345 | 578 345 | 19/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 87,70 | USD | 123 306 | 106 413 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 226,00 | EUR | 101 926 | 101 926 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 216,65 | EUR | 30 114 | 30 114 | 19/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 176 | 299 176 | 19/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 339 | 506 339 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 986 | 293 986 | 19/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 747 | 560 747 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 440 | 592 440 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 52,76 | EUR | 143 877 | 143 877 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,76 | USD | 71 271 | 61 507 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 71,22 | USD | 83 043 | 71 666 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 403,34 | USD | 157 303 | 135 752 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 184 | 410 184 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 650 | 562 650 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 021 | 258 055 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 455 583 | 393 168 | 17/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 386 | 287 712 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 240,00 | USD | 141 600 | 122 201 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 324,47 | USD | 120 703 | 104 167 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,0% | 1625 | 284,96 | USD | 463 060 | 399 621 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 267,44 | USD | 219 568 | 189 487 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 859,70 | EUR | 239 856 | 239 856 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 343,20 | SEK | 686 057 | 62 517 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 340,50 | USD | 80 358 | 69 349 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 77,37 | USD | 206 655 | 178 343 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,15 | USD | 148 438 | 128 102 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 527,58 | USD | 125 564 | 108 362 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 493,79 | USD | 279 485 | 241 196 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 220,49 | USD | 52 477 | 45 287 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 201,00 | USD | 126 027 | 108 761 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 109,96 | USD | 97 864 | 84 457 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 233,50 | USD | 64 446 | 55 617 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 206,10 | EUR | 64 715 | 64 715 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 277,91 | USD | 153 128 | 132 150 | 18/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 321,18 | USD | 132 326 | 114 197 | 18/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 436 | 413 436 | 19/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 185 | 503 185 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 615 | 102 615 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 504,37 | USD | 360 120 | 310 784 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 71,45 | EUR | 156 118 | 156 118 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 307,90 | SEK | 1 132 456 | 103 195 | 18/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 471 | 295 471 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 220,82 | USD | 77 729 | 67 080 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 049 | 584 049 | 19/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 963 | 654 963 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,64 | USD | 150 272 | 129 685 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 299,41 | USD | 90 122 | 77 776 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 103,15 | EUR | 152 146 | 152 146 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 470,16 | USD | 164 086 | 141 606 | 18/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 556,83 | USD | 197 675 | 170 593 | 19/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 493 625 | 1 493 625 | 19/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 305 | 458 305 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 890 | 476 890 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 783,01 | USD | 272 632 | 235 281 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 083,00 | EUR | 35 411 | 35 411 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 351,35 | EUR | 36 189 | 36 189 | 19/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 607,90 | EUR | 195 136 | 195 136 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 55,36 | EUR | 115 979 | 115 979 | 18/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 937 | 548 937 | 18/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 898 | 594 898 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 86,60 | USD | 228 797 | 197 452 | 18/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 887 | 575 887 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 225,51 | USD | 134 404 | 115 991 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 304,85 | DKK | 708 167 | 94 823 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 313,58 | USD | 40 138 | 34 639 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 222,55 | USD | 293 321 | 253 136 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,32 | USD | 88 136 | 76 061 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,76 | EUR | 61 039 | 61 039 | 18/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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