Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,9% 8 416 504
Actions 24,3% 4 183 435
Liquidités 26,8% 4 608 852
Total en euros 100,0% 17 208 790

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 916 863 0 9 314 178 12 231 041 71,1%
USD 0,8607 1 856 984 0 3 597 424 4 694 609 27,3%
DKK 0,1339 158 864 0 651 411 108 496 0,6%
SEK 0,0918 788 658 0 1 113 482 174 645 1,0%
Total en euros 17 208 790

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 66 802
Distribution 5,8% 243 721
Media 1,4% 57 071
Alimentation 6,3% 265 299
Consommation/Luxe 11,8% 492 498
Pharmacie/Medical 5,6% 232 412
Holding 9,4% 391 506
Financier 4,9% 205 342
Industrie 3,2% 131 800
Technologie 45,5% 1 901 677
Acier/Non-ferreux 4,7% 195 309
Total en euros 4 183 435

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 720 475 720 09/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 945 299 945 09/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,9% 500000 1,00 EUR 506 417 506 417 09/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 022 294 022 09/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2579 52,14 EUR 134 469 134 469 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2191 33,95 USD 74 384 64 023 09/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1102 70,44 USD 77 619 66 807 09/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 580 032 580 032 09/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 426 233,20 EUR 99 343 99 343 09/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 233,50 EUR 32 457 32 457 09/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 936 502 936 09/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 773 102 773 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 675 497,91 USD 336 089 289 272 09/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3478 320,15 SEK 1 113 482 102 234 08/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 883 295 883 09/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 332 233,78 USD 77 613 66 802 09/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 582 344 582 344 09/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,9% 700000 0,96 EUR 671 517 671 517 09/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2752 54,05 USD 148 732 128 013 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 284 316,35 USD 89 843 77 328 09/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,6% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 09/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 456 579 456 579 09/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 901 475 901 09/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 53 5 071,64 USD 268 797 231 354 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 120,00 EUR 36 040 36 040 09/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 368,95 EUR 38 002 38 002 09/12/2025
LVMH 1,1% 303 617,50 EUR 187 103 187 103 09/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 547 961 547 961 09/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2498 90,84 USD 226 918 195 309 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 538 561 538 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 558 270,77 USD 151 090 130 043 09/12/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 921 313,86 USD 289 065 248 798 09/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 776 277,92 USD 215 666 185 624 09/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 263 955,10 EUR 251 191 251 191 09/12/2025
BROADCOM 0,4% 223 399,71 USD 89 134 76 718 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2526 78,73 USD 198 859 171 158 09/12/2025
MASTERCARD 0,6% 225 540,14 USD 121 532 104 602 09/12/2025
MICROSOFT 1,3% 535 491,50 USD 262 950 226 321 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 225 220,94 USD 49 710 42 786 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 593 195,87 USD 116 151 99 971 09/12/2025
SALESFORCE 0,3% 261 260,70 USD 68 041 58 563 09/12/2025
SAP 0,4% 297 208,75 EUR 61 999 61 999 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 521 300,17 USD 156 386 134 601 09/12/2025
VISA 0,6% 389 326,46 USD 126 991 109 301 09/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,3% 600000 0,95 EUR 575 435 575 435 09/12/2025
DANAHER 0,6% 563 225,88 USD 127 168 109 453 09/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 296,50 DKK 651 411 87 224 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 324,36 USD 41 518 35 735 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1246 227,26 USD 283 166 243 721 09/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1660 34,38 EUR 57 071 57 071 09/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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