Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

*

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,6% 8 313 291
Actions 21,6% 3 689 497
Liquidités 29,8% 5 089 642
Total en euros 100,0% 17 092 431

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 609 277 0 9 099 623 13 708 900 80,2%
USD 0,8598 435 600 0 3 170 298 3 100 352 18,1%
DKK 0,1339 158 864 0 651 411 108 496 0,6%
SEK 0,0919 920 174 0 980 619 174 683 1,0%
Total en euros 17 092 431

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 58 136
Distribution 5,8% 214 974
Media 1,4% 50 264
Alimentation 6,3% 232 445
Consommation/Luxe 11,7% 432 236
Pharmacie/Medical 5,8% 213 393
Holding 9,2% 341 103
Financier 4,8% 176 180
Industrie 3,2% 116 312
Technologie 45,4% 1 676 477
Acier/Non-ferreux 4,8% 177 977
Total en euros 3 689 497

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 720 475 720 09/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 300000 0,97 EUR 299 945 299 945 09/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 3,0% 500000 1,00 EUR 506 417 506 417 09/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 022 294 022 09/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2271 51,98 EUR 118 047 118 047 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1929 33,73 USD 65 065 55 943 09/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 970 70,09 USD 67 987 58 455 09/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 580 032 580 032 09/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 375 234,25 EUR 87 844 87 844 09/12/2025
SIEMENS 0,2% 122 233,35 EUR 28 469 28 469 09/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 936 502 936 09/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 594 491,43 USD 291 909 250 984 09/12/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3063 320,15 SEK 980 619 90 119 08/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 883 295 883 09/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 292 231,56 USD 67 616 58 136 09/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 582 344 582 344 09/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,9% 700000 0,96 EUR 671 517 671 517 09/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2424 53,54 USD 129 781 111 586 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 250 300,51 USD 75 128 64 595 09/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 09/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 456 079 456 079 09/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 901 475 901 09/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 46 5 195,76 USD 239 005 205 496 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 14 2 119,00 EUR 29 666 29 666 09/12/2025
L'OREAL 0,2% 90 368,20 EUR 33 138 33 138 09/12/2025
LVMH 1,0% 266 616,30 EUR 163 936 163 936 09/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 547 961 547 961 09/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2200 94,09 USD 206 998 177 977 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 538 561 538 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 491 269,53 USD 132 339 113 785 09/12/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 811 317,75 USD 257 695 221 566 09/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 683 277,18 USD 189 314 162 772 09/12/2025
ASML HOLDING 1,3% 231 952,90 EUR 220 120 220 120 09/12/2025
BROADCOM 0,4% 196 406,29 USD 79 633 68 468 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2224 79,51 USD 176 830 152 039 09/12/2025
MASTERCARD 0,5% 198 537,55 USD 106 435 91 513 09/12/2025
MICROSOFT 1,2% 471 492,02 USD 231 741 199 251 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 198 221,53 USD 43 863 37 713 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 522 195,00 USD 101 790 87 519 09/12/2025
SALESFORCE 0,3% 229 261,02 USD 59 774 51 393 09/12/2025
SAP 0,3% 261 210,15 EUR 54 849 54 849 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 458 303,41 USD 138 962 119 479 09/12/2025
VISA 0,6% 342 326,50 USD 111 663 96 008 09/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 600000 0,95 EUR 575 495 575 495 09/12/2025
DANAHER 0,6% 495 223,23 USD 110 499 95 007 09/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 296,50 DKK 651 411 87 224 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 112 323,60 USD 36 243 31 162 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1097 227,92 USD 250 028 214 974 09/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1462 34,38 EUR 50 264 50 264 09/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement

Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*