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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,3% | 11 427 657 |
| Actions | 30,1% | 5 197 298 |
| Liquidités | 3,6% | 614 937 |
| Total en euros | 100,0% | 17 239 891 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 568 685 | 0 | 11 688 213 | 12 256 898 | 71,1% | |
| USD | 0,8585 | 502 | 0 | 5 468 775 | 4 695 645 | 27,2% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 719 201 | 112 542 | 0,7% |
| SEK | 0,0913 | 323 937 | 0 | 1 590 384 | 174 806 | 1,0% |
| Total en euros | 17 239 891 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 71 113 |
| Distribution | 5,8% | 299 388 |
| Media | 1,2% | 61 039 |
| Alimentation | 6,9% | 358 963 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 599 112 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 248 437 |
| Holding | 9,8% | 507 394 |
| Financier | 9,2% | 478 663 |
| Industrie | 2,7% | 138 660 |
| Technologie | 42,9% | 2 230 927 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 203 602 |
| Total en euros | 5 197 298 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 776 | 478 776 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 000 | 502 000 | 05/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 487 | 580 487 | 05/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 235,50 | EUR | 106 211 | 106 211 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 233,45 | EUR | 32 450 | 32 450 | 05/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 949 | 299 949 | 05/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 784 | 506 784 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 508 | 294 508 | 05/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 844 | 560 844 | 05/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 740 | 592 740 | 05/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 52,72 | EUR | 143 767 | 143 767 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 33,94 | USD | 78 639 | 67 515 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,00 | USD | 81 620 | 70 075 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 217 | 416,55 | USD | 90 391 | 77 605 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 588 | 410 588 | 05/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 885 | 562 885 | 05/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 340000 | 0,88 | USD | 300 738 | 258 198 | 04/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,3% | 460000 | 0,99 | USD | 457 262 | 392 582 | 04/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,7% | 350000 | 0,95 | USD | 334 497 | 287 182 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 266,59 | USD | 157 288 | 135 040 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 207 | 346,26 | USD | 71 676 | 61 537 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 974 | 322,09 | USD | 313 716 | 269 340 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 278,78 | USD | 228 878 | 196 503 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 951,60 | EUR | 265 496 | 265 496 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 360,90 | SEK | 403 125 | 36 811 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 236 | 390,24 | USD | 92 097 | 79 070 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,97 | USD | 208 258 | 178 800 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 86,92 | USD | 90 049 | 77 312 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 545,52 | USD | 129 834 | 111 469 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 566 | 483,16 | USD | 273 469 | 234 786 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 238 | 217,58 | USD | 51 784 | 44 459 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 198,84 | USD | 124 673 | 107 038 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 112,06 | USD | 55 694 | 47 816 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 276 | 260,57 | USD | 71 917 | 61 745 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 213,75 | EUR | 67 118 | 67 118 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 294,72 | USD | 162 391 | 139 420 | 05/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 331,24 | USD | 136 471 | 117 167 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 621 | 503 621 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 757 | 102 757 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 714 | 504,34 | USD | 360 099 | 309 163 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 73,50 | EUR | 89 817 | 89 817 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 322,80 | SEK | 1 187 258 | 108 415 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 842 | 295 842 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 235,31 | USD | 82 829 | 71 113 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 967 | 583 967 | 05/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 638 | 656 638 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 53,95 | USD | 156 995 | 134 788 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 301 | 315,04 | USD | 94 827 | 81 414 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 106,60 | EUR | 87 838 | 87 838 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 496,50 | USD | 96 818 | 83 123 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 538,26 | USD | 106 575 | 91 500 | 05/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 496 250 | 1 496 250 | 05/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 501 | 457 501 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 910 | 476 910 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 57 | 5 197,04 | USD | 296 231 | 254 329 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 165,00 | EUR | 36 805 | 36 805 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 372,75 | EUR | 38 393 | 38 393 | 05/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 321 | 628,10 | EUR | 201 620 | 201 620 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 58,04 | EUR | 67 965 | 67 965 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 585 | 550 585 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 2642 | 89,76 | USD | 237 146 | 203 602 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 062 | 576 062 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 226,25 | USD | 134 845 | 115 771 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 2323 | 309,60 | DKK | 719 201 | 96 301 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 330,91 | USD | 42 356 | 36 365 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 229,53 | USD | 302 521 | 259 729 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,72 | USD | 46 193 | 39 659 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1756 | 34,76 | EUR | 61 039 | 61 039 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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