*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,8% | 12 973 987 |
| Actions | 29,9% | 5 892 648 |
| Liquidités | 4,3% | 840 939 |
| Total en euros | 100,0% | 19 707 575 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 736 046 | 0 | 13 316 636 | 14 052 683 | 71,3% | |
| USD | 0,8625 | 101 487 | 0 | 6 125 463 | 5 370 745 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 726 402 | 113 506 | 0,6% |
| SEK | 0,0910 | 12 297 | 0 | 1 862 154 | 170 641 | 0,9% |
| Total en euros | 19 707 575 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 67 096 |
| Distribution | 5,8% | 340 756 |
| Media | 0,5% | 30 783 |
| Alimentation | 7,0% | 412 786 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 622 546 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 245 968 |
| Holding | 9,7% | 571 467 |
| Financier | 11,4% | 673 755 |
| Industrie | 4,1% | 240 567 |
| Technologie | 42,2% | 2 488 472 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 198 454 |
| Total en euros | 5 892 648 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 253 | 477 253 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 843 | 555 843 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 422 | 501 422 | 18/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 093 | 578 093 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 88,07 | USD | 123 826 | 106 800 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 228,95 | EUR | 103 256 | 103 256 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 219,50 | EUR | 30 511 | 30 511 | 18/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 118 | 299 118 | 18/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 147 | 506 147 | 18/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 643 | 293 643 | 18/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,8% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 445 | 560 445 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 260 | 592 260 | 17/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 53,02 | EUR | 144 586 | 144 586 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 30,53 | USD | 70 738 | 61 012 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,68 | USD | 82 413 | 71 081 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 404,63 | USD | 157 806 | 136 107 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 141 | 410 141 | 17/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 333 | 562 333 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,87 | USD | 298 398 | 257 368 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 455 592 | 392 948 | 14/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 336 | 287 502 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 241,33 | USD | 142 385 | 122 807 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 325,07 | USD | 120 926 | 104 299 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,0% | 1625 | 285,60 | USD | 464 100 | 400 286 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 267,46 | USD | 219 585 | 189 392 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 871,50 | EUR | 243 149 | 243 149 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 351,60 | SEK | 702 848 | 63 984 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 342,65 | USD | 80 865 | 69 746 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 77,78 | USD | 207 750 | 179 185 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 81,94 | USD | 151 753 | 130 887 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 536,85 | USD | 127 770 | 110 202 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 507,49 | USD | 287 239 | 247 744 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 219,86 | USD | 52 327 | 45 132 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 202,90 | USD | 127 218 | 109 726 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 110,48 | USD | 98 327 | 84 807 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 237,03 | USD | 65 420 | 56 425 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 205,00 | EUR | 32 185 | 32 185 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 282,01 | USD | 155 388 | 134 022 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 277,01 | USD | 56 510 | 48 740 | 17/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 325,75 | USD | 134 209 | 115 755 | 17/11/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 241 | 413 241 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 203 | 503 203 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 607 | 102 607 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 503,26 | USD | 359 328 | 309 920 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 71,40 | EUR | 156 009 | 156 009 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 315,20 | SEK | 1 159 306 | 105 537 | 17/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 451 | 295 451 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 221,00 | USD | 77 792 | 67 096 | 17/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 780 | 583 780 | 18/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 314 | 654 314 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,48 | USD | 149 807 | 129 208 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 300,37 | USD | 90 411 | 77 980 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 104,15 | EUR | 153 621 | 153 621 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 472,12 | USD | 164 770 | 142 114 | 17/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 557,93 | USD | 198 065 | 170 831 | 18/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 925 | 1 492 925 | 18/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 291 | 458 291 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 720 | 476 720 | 17/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 804,01 | USD | 273 829 | 236 177 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 091,00 | EUR | 35 547 | 35 547 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 351,10 | EUR | 36 163 | 36 163 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 614,50 | EUR | 197 255 | 197 255 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,04 | EUR | 117 404 | 117 404 | 17/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 148 | 548 148 | 17/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 921 | 594 921 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 87,09 | USD | 230 092 | 198 454 | 17/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 870 | 575 870 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 220,44 | USD | 131 382 | 113 317 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 312,70 | DKK | 726 402 | 97 265 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 320,52 | USD | 41 027 | 35 385 | 17/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 232,87 | USD | 306 923 | 264 721 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,33 | USD | 88 157 | 76 035 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 878 | 35,06 | EUR | 30 783 | 30 783 | 17/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*