Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,6% 8 298 594
Actions 21,6% 3 688 999
Liquidités 29,8% 5 089 424
Total en euros 100,0% 17 077 017

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 609 277 0 9 084 892 13 694 170 80,2%
USD 0,8593 435 600 0 3 170 298 3 098 548 18,1%
DKK 0,1339 158 864 0 665 142 110 334 0,6%
SEK 0,0919 920 174 0 972 809 173 965 1,0%
Total en euros 17 077 017

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 58 102
Distribution 5,8% 214 849
Media 1,4% 50 117
Alimentation 6,3% 232 878
Consommation/Luxe 11,7% 431 083
Pharmacie/Medical 5,8% 215 158
Holding 9,2% 340 239
Financier 4,8% 176 078
Industrie 3,1% 116 072
Technologie 45,4% 1 676 549
Acier/Non-ferreux 4,8% 177 873
Total en euros 3 688 999

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 742 475 742 10/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 300000 0,97 EUR 299 883 299 883 10/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 3,0% 500000 1,00 EUR 506 258 506 258 10/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 185 294 185 10/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2271 52,20 EUR 118 546 118 546 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1929 33,73 USD 65 065 55 910 09/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 970 70,09 USD 67 987 58 421 09/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 579 924 579 924 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 375 234,00 EUR 87 750 87 750 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 122 232,15 EUR 28 322 28 322 10/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 368 502 368 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 594 491,43 USD 291 909 250 838 09/12/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3063 317,60 SEK 972 809 89 401 09/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 292 231,56 USD 67 616 58 102 09/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 581 593 581 593 10/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 655 996 655 996 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2424 53,54 USD 129 781 111 521 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 250 300,51 USD 75 128 64 557 09/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,85 EUR 1 492 750 1 492 750 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 455 592 455 592 10/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 222 475 222 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 46 5 195,76 USD 239 005 205 377 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 14 2 092,00 EUR 29 288 29 288 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 90 368,60 EUR 33 174 33 174 10/12/2025
LVMH 1,0% 266 613,70 EUR 163 244 163 244 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 547 129 547 129 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2200 94,09 USD 206 998 177 873 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 560 715 560 715 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 491 269,53 USD 132 339 113 719 09/12/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 811 317,75 USD 257 695 221 438 09/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 683 277,18 USD 189 314 162 677 09/12/2025
ASML HOLDING 1,3% 231 959,00 EUR 221 529 221 529 10/12/2025
BROADCOM 0,4% 196 406,29 USD 79 633 68 428 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2224 79,51 USD 176 830 151 950 09/12/2025
MASTERCARD 0,5% 198 537,55 USD 106 435 91 460 09/12/2025
MICROSOFT 1,2% 471 492,02 USD 231 741 199 135 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 198 221,53 USD 43 863 37 691 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 522 195,00 USD 101 790 87 468 10/12/2025
SALESFORCE 0,3% 229 261,02 USD 59 774 51 363 09/12/2025
SAP 0,3% 261 208,15 EUR 54 327 54 327 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 458 303,41 USD 138 962 119 410 09/12/2025
VISA 0,6% 342 326,50 USD 111 663 95 952 09/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 600000 0,95 EUR 575 332 575 332 10/12/2025
DANAHER 0,6% 495 223,23 USD 110 499 94 952 09/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 302,75 DKK 665 142 89 062 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 112 323,60 USD 36 243 31 144 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1097 227,92 USD 250 028 214 849 09/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1462 34,28 EUR 50 117 50 117 10/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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