Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 62,2% 14 434 364
Actions 29,4% 6 828 740
Liquidités 8,4% 1 954 645
Total en euros 100,0% 23 217 749

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 857 105 0 14 948 958 16 806 063 72,4%
USD 0,8688 806 0 6 934 590 6 025 126 26,0%
DKK 0,1340 56 029 0 765 871 110 094 0,5%
SEK 0,0911 981 001 0 2 054 924 276 466 1,2%
Total en euros 23 217 749

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 73 187
Distribution 5,8% 397 565
Alimentation 6,7% 458 092
Consommation/Luxe 10,0% 679 591
Pharmacie/Medical 3,9% 263 226
Holding 10,3% 702 271
Financier 12,6% 859 150
Industrie 4,0% 273 360
Technologie 42,7% 2 916 883
Acier/Non-ferreux 3,0% 205 414
Total en euros 6 828 740

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 500000 0,95 EUR 477 486 477 486 06/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,4% 550000 1,00 EUR 555 287 555 287 06/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 500000 1,00 EUR 501 128 501 128 06/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 600000 0,96 EUR 578 185 578 185 05/11/2025
OTIS 0,5% 1540 91,73 USD 141 264 122 723 05/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 494 236,15 EUR 116 658 116 658 06/11/2025
SIEMENS 0,1% 139 244,45 EUR 33 979 33 979 06/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 300000 0,97 EUR 298 663 298 663 06/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,2% 500000 1,01 EUR 506 800 506 800 06/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,3% 300000 0,98 EUR 297 965 297 965 06/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,4% 600000 0,93 EUR 560 840 560 840 06/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,5% 600000 0,99 EUR 591 840 591 840 05/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2986 54,30 EUR 162 140 162 140 06/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2537 32,13 USD 81 514 70 815 05/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1277 68,37 USD 87 308 75 849 05/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 427 402,44 USD 171 842 149 288 05/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,8% 400000 1,01 EUR 409 792 409 792 05/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,4% 600000 0,93 EUR 562 796 562 796 05/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 340000 0,88 USD 298 410 259 243 04/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,7% 460000 0,99 USD 455 515 395 729 04/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 350000 0,95 USD 333 295 289 550 04/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 646 247,88 USD 160 130 139 113 05/11/2025
ADOBE 0,5% 408 335,29 USD 136 798 118 844 05/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1780 284,45 USD 506 321 439 866 05/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 899 269,83 USD 242 577 210 739 05/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 306 906,90 EUR 277 511 277 511 06/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2189 356,50 SEK 780 379 71 065 05/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 362,42 USD 85 530 74 304 05/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 2925 72,43 USD 211 843 184 039 05/11/2025
FORTINET 0,7% 2028 85,99 USD 174 388 151 499 06/11/2025
MASTERCARD 0,5% 261 553,81 USD 144 544 125 573 05/11/2025
MICROSOFT 1,7% 890 507,80 USD 451 938 392 621 05/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 250,82 USD 65 464 56 872 05/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 687 213,18 USD 146 455 127 233 06/11/2025
PAYCHEX 0,4% 975 116,04 USD 113 139 98 290 05/11/2025
SALESFORCE 0,3% 303 253,38 USD 76 774 66 698 05/11/2025
SAP 0,2% 157 226,15 EUR 35 506 35 506 06/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 604 298,01 USD 179 998 156 373 05/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 224 293,66 USD 65 780 57 146 05/11/2025
VISA 0,6% 452 340,21 USD 153 775 133 592 05/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,7% 400000 0,99 EUR 401 735 401 735 06/11/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,2% 500000 0,99 EUR 500 144 500 144 05/11/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,5% 600000 0,95 EUR 575 613 575 613 06/11/2025
DANAHER 0,5% 653 212,54 USD 138 789 120 573 05/11/2025
NOVO NORDISK 0,4% 2544 301,05 DKK 765 871 102 588 05/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 141 327,08 USD 46 118 40 065 05/11/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,1% 500000 0,97 EUR 491 659 491 659 05/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,8% 400000 1,02 EUR 413 813 413 813 06/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,2% 500000 0,99 EUR 503 262 503 262 06/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 283 102 283 06/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 782 489,95 USD 383 137 332 850 05/11/2025
EXOR NV 0,8% 2393 74,50 EUR 178 279 178 279 06/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4027 316,50 SEK 1 274 546 116 066 05/11/2025
SOFINA 0,3% 311 241,40 EUR 75 075 75 075 06/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 300000 0,98 EUR 295 203 295 203 06/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,2% 500000 1,00 EUR 507 775 507 775 05/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 386 218,25 USD 84 245 73 187 05/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,5% 600000 0,96 EUR 584 215 584 215 06/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,8% 700000 0,94 EUR 655 484 655 484 06/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3186 52,78 USD 168 141 146 073 05/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 330 312,49 USD 103 120 89 586 05/11/2025
KBC GROEP 0,7% 1615 104,75 EUR 169 171 169 171 06/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 616 487,79 USD 300 479 261 041 05/11/2025
MSCI 0,8% 389 571,93 USD 222 481 193 280 06/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,4% 1750000 0,85 EUR 1 492 925 1 492 925 06/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,1% 500000 0,95 EUR 478 823 478 823 05/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 63 4 911,15 USD 309 402 268 793 06/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 084,00 EUR 35 428 35 428 06/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 358,85 EUR 36 962 36 962 06/11/2025
LVMH 0,9% 352 610,90 EUR 215 037 215 037 06/11/2025
MONCLER 0,5% 2294 53,78 EUR 123 371 123 371 05/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,4% 600000 0,92 EUR 551 170 551 170 05/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,6% 600000 0,98 EUR 594 957 594 957 06/11/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 2893 81,73 USD 236 448 205 414 05/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1443 249,04 USD 359 365 312 198 05/11/2025
COPART INC 0,4% 2336 42,07 USD 98 264 85 367 05/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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