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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,0% | 36 517 394 |
Actions | 29,4% | 16 255 954 |
Liquidités | 4,6% | 2 537 401 |
Total en euros | 100,0% | 55 310 749 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 130 081 | 0 | 37 895 371 | 40 025 451 | 72,4% | |
USD | 0,8607 | 372 561 | 0 | 15 665 009 | 13 804 333 | 25,0% |
DKK | 0,1340 | 115 766 | 0 | 2 549 146 | 357 098 | 0,6% |
CHF | 1,0751 | 19 548 | 0 | 202 790 | 239 046 | 0,4% |
SEK | 0,0887 | 564 830 | 0 | 9 408 904 | 884 820 | 1,6% |
Total en euros | 55 310 749 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 180 053 |
Distribution | 5,7% | 921 417 |
Alimentation | 8,6% | 1 398 797 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 1 441 516 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 894 882 |
Holding | 11,1% | 1 806 490 |
Financier | 12,2% | 1 984 223 |
Industrie | 4,0% | 655 691 |
Technologie | 40,1% | 6 514 391 |
Acier/Non-ferreux | 2,8% | 458 493 |
Total en euros | 16 255 954 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 479 | 502 479 | 15/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 157 | 598 157 | 15/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 392 | 497 392 | 15/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 184 | 591 184 | 15/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 644 | 593 644 | 15/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 559 | 561 559 | 15/07/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1522 | 192,86 | USD | 293 533 | 252 658 | 15/07/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 5783 | 440,80 | DKK | 2 549 146 | 341 586 | 15/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 884 | 229,40 | CHF | 202 790 | 218 029 | 15/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 329 | 291,71 | USD | 95 973 | 82 608 | 15/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 732 | 600 732 | 15/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 471 | 582 471 | 15/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 002 | 597 002 | 15/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 476 | 610 476 | 15/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 365 | 458 365 | 15/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 516 579 | 516 579 | 15/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 031 | 475 031 | 15/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 161 | 5 675,53 | USD | 913 760 | 786 519 | 15/07/2025 |
LVMH | 0,7% | 825 | 477,35 | EUR | 393 814 | 393 814 | 15/07/2025 |
MONCLER | 0,5% | 5174 | 50,48 | EUR | 261 184 | 261 184 | 15/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 570 | 168 570 | 15/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 348 | 472 348 | 15/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 551 | 402 551 | 15/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 035 | 503 035 | 15/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 457 | 609 457 | 15/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 550000 | 0,99 | EUR | 550 720 | 550 720 | 15/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 512 | 497 512 | 15/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 935 | 303 935 | 15/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 520 357 | 520 357 | 15/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 099 | 581 099 | 15/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 525 | 503 525 | 15/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 067 | 591 067 | 15/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 685 | 601 685 | 15/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 808 | 599 808 | 15/07/2025 |
OTIS | 0,7% | 4621 | 99,38 | USD | 459 235 | 395 286 | 15/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1153 | 225,85 | EUR | 260 405 | 260 405 | 15/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 685 | 468 685 | 15/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 753 | 518 753 | 15/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 771 | 614 771 | 15/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 389 | 590 389 | 15/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 324 | 298 324 | 15/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 588 | 500 588 | 11/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 977 | 481 977 | 15/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 340 | 592 340 | 15/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 109 | 594 109 | 15/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 436 | 556 436 | 15/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 868 | 203 868 | 15/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 480 | 588 480 | 15/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 6845 | 57,70 | EUR | 394 957 | 394 957 | 15/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 2964 | 69,36 | USD | 205 583 | 176 956 | 15/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 1048 | 465,39 | USD | 487 729 | 419 812 | 15/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 2903 | 162,91 | USD | 472 928 | 407 072 | 15/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 887 | 293 887 | 15/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 902 | 664 902 | 15/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 523 | 138 523 | 15/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 410 | 281 410 | 15/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 853 | 524 853 | 15/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 966 | 193 966 | 15/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 230 | 593 230 | 15/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 377 | 579 377 | 15/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 387 | 504 387 | 15/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 905 | 231,14 | USD | 209 182 | 180 053 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 610 | 493 610 | 15/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 600000 | 1,01 | EUR | 609 706 | 609 706 | 15/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 122 | 556 122 | 15/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 840000 | 0,86 | USD | 724 822 | 623 890 | 11/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 460000 | 0,98 | USD | 453 748 | 390 563 | 11/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,93 | USD | 653 304 | 562 331 | 11/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 1509 | 276,07 | USD | 416 590 | 358 579 | 15/07/2025 |
ADOBE | 0,5% | 893 | 364,18 | USD | 325 213 | 279 927 | 15/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 4119 | 183,10 | USD | 754 189 | 649 168 | 15/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2194 | 209,11 | USD | 458 787 | 394 901 | 15/07/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 744 | 706,10 | EUR | 525 338 | 525 338 | 15/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 21844 | 303,60 | SEK | 6 631 838 | 588 344 | 15/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 7096 | 67,18 | USD | 476 709 | 410 327 | 15/07/2025 |
FORTINET | 0,8% | 4693 | 104,93 | USD | 492 436 | 423 865 | 15/07/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 618 | 550,36 | USD | 340 122 | 292 760 | 15/07/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 2141 | 505,82 | USD | 1 082 961 | 932 158 | 15/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1740 | 192,25 | USD | 334 515 | 287 934 | 15/07/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 2266 | 140,68 | USD | 318 781 | 274 391 | 15/07/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 748 | 257,58 | USD | 192 670 | 165 840 | 15/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1408 | 236,95 | USD | 333 626 | 287 168 | 15/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1343 | 279,32 | USD | 375 127 | 322 890 | 15/07/2025 |
VISA | 0,6% | 1074 | 347,02 | USD | 372 699 | 320 801 | 15/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 616 | 489 616 | 15/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 661 | 602 661 | 15/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 827 | 100 827 | 15/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 425 | 588 425 | 15/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 644 | 495 644 | 15/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 433 | 410 433 | 15/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 803 | 499 803 | 15/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 455 | 101 455 | 15/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 910 | 471 910 | 15/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1978 | 470,13 | USD | 929 917 | 800 426 | 15/07/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 6264 | 88,25 | EUR | 552 798 | 552 798 | 15/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 9656 | 287,60 | SEK | 2 777 066 | 246 367 | 14/07/2025 |
SOFINA | 0,4% | 768 | 269,40 | EUR | 206 899 | 206 899 | 15/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 627 | 500 627 | 15/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,0% | 600000 | 0,94 | EUR | 577 266 | 577 266 | 15/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,9% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 671 | 513 671 | 15/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 916 | 576 916 | 15/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 662 678 | 662 678 | 15/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 7639 | 46,15 | USD | 352 540 | 303 449 | 15/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 775 | 286,55 | USD | 222 076 | 191 152 | 15/07/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 4068 | 88,34 | EUR | 359 367 | 359 367 | 15/07/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 1562 | 495,28 | USD | 773 627 | 665 899 | 15/07/2025 |
MSCI | 0,8% | 958 | 563,13 | USD | 539 479 | 464 356 | 15/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 586 | 572 586 | 15/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 528 | 603 528 | 15/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 713 | 550 713 | 15/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 420 | 589 420 | 15/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 001 | 499 001 | 15/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 9288 | 57,35 | USD | 532 667 | 458 493 | 15/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,3% | 3642 | 226,35 | USD | 824 367 | 709 573 | 15/07/2025 |
COPART INC | 0,4% | 5362 | 45,90 | USD | 246 116 | 211 844 | 15/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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