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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 65,9% | 48 104 950 |
Obl. convertibles | 0,8% | 598 140 |
Actions | 30,1% | 21 983 536 |
Liquidités | 3,1% | 2 256 041 |
Total en euros | 100,0% | 72 942 667 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 063 595 | 0 | 49 874 170 | 51 937 764 | 71,2% | |
USD | 0,8833 | 0 | 0 | 21 406 714 | 18 907 485 | 25,9% |
DKK | 0,1341 | 148 655 | 0 | 3 342 987 | 468 055 | 0,6% |
CHF | 1,0732 | 149 437 | 0 | 317 580 | 501 203 | 0,7% |
SEK | 0,0923 | 131 605 | 0 | 12 095 121 | 1 128 160 | 1,5% |
Total en euros | 72 942 667 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 318 306 |
Distribution | 5,7% | 1 244 848 |
Alimentation | 8,7% | 1 903 419 |
Consommation/Luxe | 8,7% | 1 917 686 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 1 231 933 |
Holding | 11,3% | 2 489 087 |
Financier | 11,4% | 2 512 584 |
Industrie | 3,9% | 860 170 |
Technologie | 40,6% | 8 927 700 |
Acier/Non-ferreux | 2,6% | 577 801 |
Total en euros | 21 983 536 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 940 | 500 940 | 23/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 059 | 591 059 | 23/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 784 | 494 784 | 23/05/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 404 | 588 404 | 23/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 101 | 590 101 | 23/05/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,93 | EUR | 555 888 | 555 888 | 23/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 602 263 | 531 949 | 23/05/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2039 | 187,48 | USD | 382 272 | 337 642 | 22/05/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 7387 | 452,55 | DKK | 3 342 987 | 448 127 | 23/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1185 | 268,00 | CHF | 317 580 | 340 827 | 23/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 402 | 296,67 | USD | 119 261 | 105 338 | 22/05/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 007 | 598 007 | 23/05/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 556 | 576 556 | 23/05/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 057 | 604 057 | 23/05/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 508 | 605 508 | 23/05/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 556 | 607 556 | 23/05/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 847 | 455 847 | 23/05/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 514 456 | 514 456 | 23/05/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 492 | 472 492 | 23/05/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 648 050 | 572 391 | 22/05/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 217 | 5 341,91 | USD | 1 159 194 | 1 023 859 | 23/05/2025 |
LVMH | 0,7% | 1107 | 468,30 | EUR | 518 408 | 518 408 | 23/05/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 54,22 | EUR | 375 419 | 375 419 | 23/05/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 072 | 168 072 | 23/05/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 218 | 466 218 | 23/05/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 058 | 401 058 | 23/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 368 | 500 368 | 23/05/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 477 | 606 477 | 23/05/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,88 | EUR | 443 231 | 443 231 | 23/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 044 | 509 044 | 23/05/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,8% | 550000 | 0,99 | EUR | 547 466 | 547 466 | 23/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 227 | 495 227 | 23/05/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 647 | 99 647 | 23/05/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 357 | 301 357 | 23/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 600000 | 0,86 | EUR | 517 086 | 517 086 | 23/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 286 | 575 286 | 23/05/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 517 | 501 517 | 23/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,9% | 600000 | 1,02 | EUR | 636 912 | 636 912 | 23/05/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 520 695 | 520 695 | 23/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 710 | 590 710 | 23/05/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 736 | 601 736 | 23/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 566 | 599 566 | 23/05/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 97,18 | USD | 600 961 | 530 799 | 22/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1542 | 213,60 | EUR | 329 371 | 329 371 | 23/05/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 462 249 | 462 249 | 23/05/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 515 008 | 515 008 | 23/05/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 611 219 | 611 219 | 23/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 585 | 595 585 | 23/05/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 934 | 296 934 | 23/05/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 284 | 597 284 | 23/05/2025 |
AMAZON COM | 1,2% | 4898 | 203,10 | USD | 994 784 | 878 643 | 22/05/2025 |
COPART INC | 0,5% | 6835 | 60,66 | USD | 414 611 | 366 205 | 22/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 123 | 596 123 | 23/05/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 789 | 489 789 | 23/05/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 606 450 | 606 450 | 23/05/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 763 | 589 763 | 23/05/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,9% | 600000 | 1,03 | EUR | 624 211 | 624 211 | 23/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 558 611 | 558 611 | 23/05/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 878 | 610 878 | 23/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,4% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 989 | 268 989 | 23/05/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 663 907 | 663 907 | 23/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,85 | USD | 328 483 | 290 133 | 21/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 453000 | 0,85 | USD | 384 504 | 339 613 | 21/05/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 450 809 | 398 177 | 21/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,92 | USD | 651 912 | 575 801 | 21/05/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2021 | 316,45 | USD | 639 545 | 564 879 | 22/05/2025 |
ADOBE | 0,6% | 1197 | 414,33 | USD | 495 953 | 438 051 | 22/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5512 | 171,98 | USD | 947 954 | 837 280 | 22/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2805 | 201,36 | USD | 564 815 | 498 873 | 22/05/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 998 | 633,20 | EUR | 631 934 | 631 934 | 23/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 27895 | 302,80 | SEK | 8 446 606 | 779 368 | 23/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 224,86 | USD | 434 654 | 383 909 | 22/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 9063 | 63,36 | USD | 574 232 | 507 190 | 22/05/2025 |
FORTINET | 0,8% | 6280 | 103,62 | USD | 650 734 | 574 761 | 23/05/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 831 | 570,14 | USD | 473 786 | 418 472 | 22/05/2025 |
MICROSOFT | 1,6% | 2865 | 454,86 | USD | 1 303 174 | 1 151 029 | 22/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2225 | 186,14 | USD | 414 162 | 365 808 | 23/05/2025 |
PAYCHEX | 0,6% | 3033 | 156,18 | USD | 473 694 | 418 390 | 22/05/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 283,42 | USD | 271 233 | 239 567 | 22/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4% | 1887 | 196,19 | USD | 370 211 | 326 989 | 22/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1715 | 235,53 | USD | 403 934 | 356 775 | 22/05/2025 |
VISA | 0,6% | 1374 | 357,97 | USD | 491 851 | 434 427 | 22/05/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 386 | 495 386 | 21/05/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 480 | 482 480 | 23/05/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 533 | 589 533 | 23/05/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 376 | 592 376 | 23/05/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,8% | 540000 | 1,02 | EUR | 556 900 | 556 900 | 21/05/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 552 007 | 552 007 | 23/05/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 324 | 549 324 | 23/05/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 098 | 203 098 | 23/05/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 200 | 586 200 | 23/05/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 9159 | 60,58 | EUR | 554 852 | 554 852 | 23/05/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 71,14 | USD | 282 212 | 249 264 | 22/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 1341 | 482,26 | USD | 646 711 | 571 207 | 22/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3886 | 153,86 | USD | 597 900 | 528 095 | 22/05/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 926 | 291 926 | 23/05/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 013 | 668 013 | 22/05/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 922 | 137 922 | 23/05/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 370 | 277 370 | 23/05/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 520 817 | 520 817 | 23/05/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 417 | 193 417 | 23/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 761 | 607 761 | 22/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 557 | 583 557 | 23/05/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 982 | 571 982 | 23/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 081 | 599 081 | 23/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 407 | 502 407 | 23/05/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 222,87 | USD | 360 381 | 318 306 | 22/05/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 527 | 488 527 | 23/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 615 745 | 615 745 | 23/05/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 067 | 100 067 | 23/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 467 | 584 467 | 23/05/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 427 | 492 427 | 23/05/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,6% | 400000 | 1,01 | EUR | 407 305 | 407 305 | 23/05/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,8% | 572000 | 1,00 | EUR | 581 782 | 581 782 | 23/05/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 529 | 493 529 | 23/05/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 067 | 101 067 | 23/05/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 729 | 304 729 | 23/05/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 153 | 51 153 | 22/05/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 977 | 469 977 | 23/05/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,1% | 477 | 229,00 | EUR | 109 233 | 109 233 | 23/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 503,57 | USD | 1 273 025 | 1 124 400 | 22/05/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8001 | 84,30 | EUR | 674 484 | 674 484 | 23/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 12890 | 283,05 | SEK | 3 648 515 | 336 648 | 22/05/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 248,80 | EUR | 244 322 | 244 322 | 23/05/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 825 | 494 825 | 23/05/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 732 | 609 732 | 23/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 254 | 586 254 | 23/05/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 511 403 | 511 403 | 23/05/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 771 | 573 771 | 23/05/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,9% | 700000 | 0,91 | EUR | 641 921 | 641 921 | 23/05/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10221 | 43,31 | USD | 442 672 | 390 990 | 22/05/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 1033 | 260,67 | USD | 269 272 | 237 835 | 22/05/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 5197 | 84,88 | EUR | 441 121 | 441 121 | 23/05/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1998 | 471,76 | USD | 942 576 | 832 531 | 22/05/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 563,88 | USD | 690 753 | 610 108 | 23/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,94 | EUR | 573 136 | 573 136 | 23/05/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 445 | 601 445 | 23/05/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 544 997 | 544 997 | 23/05/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 560 | 586 560 | 23/05/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 181 | 496 181 | 23/05/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 598 140 | 598 140 | 23/05/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 12425 | 52,65 | USD | 654 176 | 577 801 | 22/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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