Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,6% 54 083 654
Obl. convertibles 0,7% 591 240
Actions 30,4% 25 030 548
Liquidités 3,3% 2 761 433
Total en euros 100,0% 82 466 874

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 929 168 0 56 098 478 58 027 645 70,4%
USD 0,9675 674 769 0 22 490 397 22 411 144 27,2%
DKK 0,1341 0 0 4 758 886 637 929 0,8%
CHF 1,0641 142 552 0 366 870 542 075 0,7%
SEK 0,0885 313 809 0 9 269 574 848 082 1,0%
Total en euros 82 466 874

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 386 665
Distribution 5,4% 1 359 869
Alimentation 7,7% 1 919 009
Consommation/Luxe 9,0% 2 251 857
Pharmacie/Medical 8,2% 2 064 585
Holding 9,4% 2 349 782
Financier 10,3% 2 574 967
Industrie 6,2% 1 559 890
Technologie 40,0% 10 013 729
Acier/Non-ferreux 2,2% 550 194
Total en euros 25 030 548

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 494 653 494 653 07/02/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,98 EUR 601 305 601 305 07/02/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 496 553 496 553 07/02/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 588 011 588 011 07/02/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 592 602 592 602 07/02/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 561 678 561 678 07/02/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 589 758 570 562 07/02/2025
DANAHER 0,5% 2081 206,76 USD 430 268 416 262 07/02/2025
NOVO NORDISK 0,8% 7567 628,90 DKK 4 758 886 637 929 07/02/2025
SONOVA HOLDING 0,5% 1208 303,70 CHF 366 870 390 386 07/02/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1216 527,03 USD 640 868 620 008 07/02/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 600000 0,99 EUR 594 115 594 115 07/02/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,96 EUR 582 028 582 028 07/02/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 596 325 596 325 07/02/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,7% 600000 0,99 EUR 602 487 602 487 07/02/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 602 449 602 449 07/02/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 500000 0,90 EUR 450 320 450 320 07/02/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 510 114 510 114 07/02/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,94 EUR 474 305 474 305 07/02/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,97 USD 648 576 627 465 07/02/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 222 4 887,47 USD 1 085 018 1 049 701 07/02/2025
LVMH 0,9% 1129 684,20 EUR 772 462 772 462 07/02/2025
MONCLER 0,5% 7093 60,58 EUR 429 694 429 694 07/02/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,82 EUR 164 965 164 965 07/02/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 467 878 467 878 07/02/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 695 397 695 07/02/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 515 494 515 07/02/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,99 EUR 597 350 597 350 07/02/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 812 519 812 519 07/02/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,88 EUR 438 191 438 191 07/02/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 1,00 EUR 504 873 504 873 07/02/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,99 EUR 544 077 544 077 07/02/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,98 EUR 494 305 494 305 07/02/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 514 98 514 07/02/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 676 298 676 07/02/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,86 EUR 519 576 519 576 07/02/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 570 464 570 464 07/02/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 494 686 494 686 07/02/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,02 EUR 631 927 631 927 07/02/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,6% 500000 1,02 EUR 516 247 516 247 07/02/2025
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 403 721 403 721 07/02/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,97 EUR 585 629 585 629 07/02/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,99 EUR 596 779 596 779 07/02/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,99 EUR 602 748 602 748 07/02/2025
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 192 622 192 622 07/02/2025
OTIS 0,7% 6306 94,83 USD 597 998 578 533 07/02/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4139 237,10 EUR 981 357 981 357 07/02/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 458 553 458 553 07/02/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,6% 500000 1,01 EUR 509 652 509 652 07/02/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 600000 0,99 EUR 602 603 602 603 07/02/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 591 093 591 093 07/02/2025
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 137 201 137 07/02/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 297 727 297 727 07/02/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 602 148 602 148 07/02/2025
AMAZON COM 1,3% 4994 229,15 USD 1 144 375 1 107 126 07/02/2025
COPART INC 0,3% 4488 58,21 USD 261 246 252 743 07/02/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 884 589 884 07/02/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,97 EUR 492 796 492 796 07/02/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 623 855 623 855 07/02/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,97 EUR 590 562 590 562 07/02/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 707 842 707 842 07/02/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 637 662 637 662 07/02/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,91 EUR 550 661 550 661 07/02/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 1,00 EUR 605 719 605 719 07/02/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,86 EUR 259 238 259 238 07/02/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,94 EUR 663 492 663 492 07/02/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,83 USD 380 378 367 997 06/02/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,83 USD 324 959 314 381 06/02/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,96 USD 448 206 433 617 06/02/2025
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 595 426 576 045 07/02/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,91 USD 639 507 618 691 06/02/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2061 385,98 USD 795 505 769 611 07/02/2025
ADOBE 0,6% 1222 433,07 USD 529 212 511 986 07/02/2025
ALPHABET INC class C 1,2% 5620 187,14 USD 1 051 727 1 017 493 07/02/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 2873 227,63 USD 653 981 632 694 07/02/2025
ASML HOLDING 0,9% 1019 703,00 EUR 716 357 716 357 07/02/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 28443 325,90 SEK 9 269 574 820 311 07/02/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1971 212,24 USD 418 325 404 709 07/02/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 9242 62,27 USD 575 499 556 767 07/02/2025
FORTINET 0,8% 6403 107,66 USD 689 347 666 909 07/02/2025
MASTERCARD 0,6% 847 562,75 USD 476 649 461 134 07/02/2025
MICROSOFT 1,4% 2922 409,75 USD 1 197 290 1 158 318 07/02/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2268 193,94 USD 439 856 425 539 07/02/2025
PAYCHEX 0,5% 3093 146,74 USD 453 867 439 094 07/02/2025
SALESFORCE 0,4% 976 325,83 USD 318 010 307 659 07/02/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1927 206,12 USD 397 193 384 265 07/02/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1173 237,20 USD 278 236 269 179 07/02/2025
VISA 0,6% 1401 348,02 USD 487 576 471 705 07/02/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 500000 0,98 EUR 499 586 499 586 06/02/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,95 EUR 475 046 475 046 07/02/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,97 EUR 584 688 584 688 07/02/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,97 EUR 582 514 582 514 07/02/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 574 069 574 069 06/02/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,91 EUR 546 873 546 873 07/02/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 540 129 540 129 07/02/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 445 200 445 07/02/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,97 EUR 580 260 580 260 07/02/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 9350 48,90 EUR 457 215 457 215 07/02/2025
COCA COLA CO 0,3% 4049 63,84 USD 258 488 250 074 07/02/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1368 466,74 USD 638 500 617 717 07/02/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3963 154,93 USD 613 988 594 002 07/02/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,95 EUR 285 690 285 690 07/02/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,91 EUR 651 739 651 739 07/02/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 140 968 140 968 07/02/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,93 EUR 278 357 278 357 07/02/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,03 EUR 535 312 535 312 07/02/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,95 EUR 191 613 191 613 07/02/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,99 EUR 602 317 602 317 07/02/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,97 EUR 585 280 585 280 07/02/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 567 827 567 827 07/02/2025
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 1,00 EUR 402 134 402 134 07/02/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,99 EUR 609 556 609 556 07/02/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,99 EUR 498 342 498 342 07/02/2025
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 1,00 EUR 499 950 499 950 07/02/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1651 242,08 USD 399 674 386 665 07/02/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 340 492 340 07/02/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 609 183 609 183 07/02/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 527 98 527 07/02/2025
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,86 EUR 350 378 350 378 07/02/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,96 EUR 583 046 583 046 07/02/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 486 725 486 725 07/02/2025
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 501 733 501 733 07/02/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 415 401 415 401 07/02/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 576 006 576 006 07/02/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 500 771 500 771 07/02/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 018 100 018 07/02/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 302 346 302 346 07/02/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 359 50 359 07/02/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,93 EUR 472 971 472 971 07/02/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 973 190,20 EUR 185 065 185 065 07/02/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2578 472,74 USD 1 218 724 1 179 054 07/02/2025
EXOR NV 0,9% 8169 92,10 EUR 752 365 752 365 07/02/2025
SOFINA 0,3% 1003 232,60 EUR 233 298 233 298 07/02/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 469 726 469 726 07/02/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,7% 600000 1,00 EUR 604 096 604 096 07/02/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,95 EUR 573 378 573 378 07/02/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,02 EUR 513 979 513 979 07/02/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,95 EUR 579 539 579 539 07/02/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,91 EUR 636 987 636 987 07/02/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 10422 47,40 USD 494 003 477 923 07/02/2025
KBC GROEP 0,5% 5306 76,24 EUR 404 529 404 529 07/02/2025
MOODY'S CORP 1,2% 2037 503,30 USD 1 025 222 991 851 07/02/2025
MSCI 0,8% 1250 579,39 USD 724 238 700 664 07/02/2025
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 563 805 563 805 07/02/2025
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 567 553 567 553 07/02/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,99 EUR 596 769 596 769 07/02/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 539 462 539 462 07/02/2025
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,98 EUR 700 764 700 764 07/02/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,97 EUR 593 873 593 873 07/02/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,99 EUR 502 938 502 938 07/02/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,99 EUR 591 240 591 240 07/02/2025
NEWMONT CORPORATION 0,7% 12683 44,84 USD 568 706 550 194 07/02/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

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