*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 65,6% | 54 083 654 |
Obl. convertibles | 0,7% | 591 240 |
Actions | 30,4% | 25 030 548 |
Liquidités | 3,3% | 2 761 433 |
Total en euros | 100,0% | 82 466 874 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 929 168 | 0 | 56 098 478 | 58 027 645 | 70,4% | |
USD | 0,9675 | 674 769 | 0 | 22 490 397 | 22 411 144 | 27,2% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 758 886 | 637 929 | 0,8% |
CHF | 1,0641 | 142 552 | 0 | 366 870 | 542 075 | 0,7% |
SEK | 0,0885 | 313 809 | 0 | 9 269 574 | 848 082 | 1,0% |
Total en euros | 82 466 874 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 386 665 |
Distribution | 5,4% | 1 359 869 |
Alimentation | 7,7% | 1 919 009 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 2 251 857 |
Pharmacie/Medical | 8,2% | 2 064 585 |
Holding | 9,4% | 2 349 782 |
Financier | 10,3% | 2 574 967 |
Industrie | 6,2% | 1 559 890 |
Technologie | 40,0% | 10 013 729 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 550 194 |
Total en euros | 25 030 548 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 653 | 494 653 | 07/02/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 601 305 | 601 305 | 07/02/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 553 | 496 553 | 07/02/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 011 | 588 011 | 07/02/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 602 | 592 602 | 07/02/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 678 | 561 678 | 07/02/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 589 758 | 570 562 | 07/02/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2081 | 206,76 | USD | 430 268 | 416 262 | 07/02/2025 |
NOVO NORDISK | 0,8% | 7567 | 628,90 | DKK | 4 758 886 | 637 929 | 07/02/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1208 | 303,70 | CHF | 366 870 | 390 386 | 07/02/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1216 | 527,03 | USD | 640 868 | 620 008 | 07/02/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 115 | 594 115 | 07/02/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 028 | 582 028 | 07/02/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 325 | 596 325 | 07/02/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 487 | 602 487 | 07/02/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 449 | 602 449 | 07/02/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 450 320 | 450 320 | 07/02/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 114 | 510 114 | 07/02/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 305 | 474 305 | 07/02/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,97 | USD | 648 576 | 627 465 | 07/02/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 222 | 4 887,47 | USD | 1 085 018 | 1 049 701 | 07/02/2025 |
LVMH | 0,9% | 1129 | 684,20 | EUR | 772 462 | 772 462 | 07/02/2025 |
MONCLER | 0,5% | 7093 | 60,58 | EUR | 429 694 | 429 694 | 07/02/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,82 | EUR | 164 965 | 164 965 | 07/02/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 878 | 467 878 | 07/02/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 695 | 397 695 | 07/02/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 515 | 494 515 | 07/02/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 350 | 597 350 | 07/02/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 812 519 | 812 519 | 07/02/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,88 | EUR | 438 191 | 438 191 | 07/02/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 873 | 504 873 | 07/02/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 544 077 | 544 077 | 07/02/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 305 | 494 305 | 07/02/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 514 | 98 514 | 07/02/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 676 | 298 676 | 07/02/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,86 | EUR | 519 576 | 519 576 | 07/02/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 464 | 570 464 | 07/02/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 686 | 494 686 | 07/02/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 631 927 | 631 927 | 07/02/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 247 | 516 247 | 07/02/2025 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 721 | 403 721 | 07/02/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 629 | 585 629 | 07/02/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 779 | 596 779 | 07/02/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 748 | 602 748 | 07/02/2025 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 622 | 192 622 | 07/02/2025 |
OTIS | 0,7% | 6306 | 94,83 | USD | 597 998 | 578 533 | 07/02/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4139 | 237,10 | EUR | 981 357 | 981 357 | 07/02/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 553 | 458 553 | 07/02/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 652 | 509 652 | 07/02/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 603 | 602 603 | 07/02/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 093 | 591 093 | 07/02/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 137 | 201 137 | 07/02/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 727 | 297 727 | 07/02/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 148 | 602 148 | 07/02/2025 |
AMAZON COM | 1,3% | 4994 | 229,15 | USD | 1 144 375 | 1 107 126 | 07/02/2025 |
COPART INC | 0,3% | 4488 | 58,21 | USD | 261 246 | 252 743 | 07/02/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 884 | 589 884 | 07/02/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 796 | 492 796 | 07/02/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 623 855 | 623 855 | 07/02/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 562 | 590 562 | 07/02/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 707 842 | 707 842 | 07/02/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 637 662 | 637 662 | 07/02/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 661 | 550 661 | 07/02/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 719 | 605 719 | 07/02/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 238 | 259 238 | 07/02/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 663 492 | 663 492 | 07/02/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,83 | USD | 380 378 | 367 997 | 06/02/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,83 | USD | 324 959 | 314 381 | 06/02/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,96 | USD | 448 206 | 433 617 | 06/02/2025 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 595 426 | 576 045 | 07/02/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,91 | USD | 639 507 | 618 691 | 06/02/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2061 | 385,98 | USD | 795 505 | 769 611 | 07/02/2025 |
ADOBE | 0,6% | 1222 | 433,07 | USD | 529 212 | 511 986 | 07/02/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5620 | 187,14 | USD | 1 051 727 | 1 017 493 | 07/02/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 2873 | 227,63 | USD | 653 981 | 632 694 | 07/02/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1019 | 703,00 | EUR | 716 357 | 716 357 | 07/02/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 28443 | 325,90 | SEK | 9 269 574 | 820 311 | 07/02/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1971 | 212,24 | USD | 418 325 | 404 709 | 07/02/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 9242 | 62,27 | USD | 575 499 | 556 767 | 07/02/2025 |
FORTINET | 0,8% | 6403 | 107,66 | USD | 689 347 | 666 909 | 07/02/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 847 | 562,75 | USD | 476 649 | 461 134 | 07/02/2025 |
MICROSOFT | 1,4% | 2922 | 409,75 | USD | 1 197 290 | 1 158 318 | 07/02/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2268 | 193,94 | USD | 439 856 | 425 539 | 07/02/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3093 | 146,74 | USD | 453 867 | 439 094 | 07/02/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 976 | 325,83 | USD | 318 010 | 307 659 | 07/02/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1927 | 206,12 | USD | 397 193 | 384 265 | 07/02/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1173 | 237,20 | USD | 278 236 | 269 179 | 07/02/2025 |
VISA | 0,6% | 1401 | 348,02 | USD | 487 576 | 471 705 | 07/02/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 586 | 499 586 | 06/02/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 046 | 475 046 | 07/02/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 688 | 584 688 | 07/02/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 514 | 582 514 | 07/02/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 574 069 | 574 069 | 06/02/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 873 | 546 873 | 07/02/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 540 129 | 540 129 | 07/02/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 445 | 200 445 | 07/02/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 260 | 580 260 | 07/02/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 9350 | 48,90 | EUR | 457 215 | 457 215 | 07/02/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4049 | 63,84 | USD | 258 488 | 250 074 | 07/02/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1368 | 466,74 | USD | 638 500 | 617 717 | 07/02/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3963 | 154,93 | USD | 613 988 | 594 002 | 07/02/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 690 | 285 690 | 07/02/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 651 739 | 651 739 | 07/02/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 140 968 | 140 968 | 07/02/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 357 | 278 357 | 07/02/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 535 312 | 535 312 | 07/02/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 613 | 191 613 | 07/02/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 317 | 602 317 | 07/02/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 280 | 585 280 | 07/02/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 567 827 | 567 827 | 07/02/2025 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 134 | 402 134 | 07/02/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 609 556 | 609 556 | 07/02/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 342 | 498 342 | 07/02/2025 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 950 | 499 950 | 07/02/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1651 | 242,08 | USD | 399 674 | 386 665 | 07/02/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 340 | 492 340 | 07/02/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 183 | 609 183 | 07/02/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 527 | 98 527 | 07/02/2025 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,86 | EUR | 350 378 | 350 378 | 07/02/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 046 | 583 046 | 07/02/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 725 | 486 725 | 07/02/2025 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 733 | 501 733 | 07/02/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 401 | 415 401 | 07/02/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 576 006 | 576 006 | 07/02/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 500 771 | 500 771 | 07/02/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 018 | 100 018 | 07/02/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 346 | 302 346 | 07/02/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 359 | 50 359 | 07/02/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 472 971 | 472 971 | 07/02/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 973 | 190,20 | EUR | 185 065 | 185 065 | 07/02/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2578 | 472,74 | USD | 1 218 724 | 1 179 054 | 07/02/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8169 | 92,10 | EUR | 752 365 | 752 365 | 07/02/2025 |
SOFINA | 0,3% | 1003 | 232,60 | EUR | 233 298 | 233 298 | 07/02/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 726 | 469 726 | 07/02/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 096 | 604 096 | 07/02/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 378 | 573 378 | 07/02/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 979 | 513 979 | 07/02/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 579 539 | 579 539 | 07/02/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 636 987 | 636 987 | 07/02/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 10422 | 47,40 | USD | 494 003 | 477 923 | 07/02/2025 |
KBC GROEP | 0,5% | 5306 | 76,24 | EUR | 404 529 | 404 529 | 07/02/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2037 | 503,30 | USD | 1 025 222 | 991 851 | 07/02/2025 |
MSCI | 0,8% | 1250 | 579,39 | USD | 724 238 | 700 664 | 07/02/2025 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 805 | 563 805 | 07/02/2025 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 553 | 567 553 | 07/02/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 769 | 596 769 | 07/02/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 462 | 539 462 | 07/02/2025 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 700 764 | 700 764 | 07/02/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 873 | 593 873 | 07/02/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 938 | 502 938 | 07/02/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 240 | 591 240 | 07/02/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12683 | 44,84 | USD | 568 706 | 550 194 | 07/02/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*