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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,6% | 8 298 594 |
| Actions | 21,6% | 3 688 999 |
| Liquidités | 29,8% | 5 089 424 |
| Total en euros | 100,0% | 17 077 017 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 084 892 | 13 694 170 | 80,2% | |
| USD | 0,8593 | 435 600 | 0 | 3 170 298 | 3 098 548 | 18,1% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 665 142 | 110 334 | 0,6% |
| SEK | 0,0919 | 920 174 | 0 | 972 809 | 173 965 | 1,0% |
| Total en euros | 17 077 017 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 58 102 |
| Distribution | 5,8% | 214 849 |
| Media | 1,4% | 50 117 |
| Alimentation | 6,3% | 232 878 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 431 083 |
| Pharmacie/Medical | 5,8% | 215 158 |
| Holding | 9,2% | 340 239 |
| Financier | 4,8% | 176 078 |
| Industrie | 3,1% | 116 072 |
| Technologie | 45,4% | 1 676 549 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 177 873 |
| Total en euros | 3 688 999 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 883 | 299 883 | 10/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 185 | 294 185 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 52,20 | EUR | 118 546 | 118 546 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,73 | USD | 65 065 | 55 910 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,09 | USD | 67 987 | 58 421 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 234,00 | EUR | 87 750 | 87 750 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 232,15 | EUR | 28 322 | 28 322 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 368 | 502 368 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 491,43 | USD | 291 909 | 250 838 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 401 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 231,56 | USD | 67 616 | 58 102 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 53,54 | USD | 129 781 | 111 521 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 300,51 | USD | 75 128 | 64 557 | 09/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 592 | 455 592 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 222 | 475 222 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 195,76 | USD | 239 005 | 205 377 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 092,00 | EUR | 29 288 | 29 288 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 368,60 | EUR | 33 174 | 33 174 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 613,70 | EUR | 163 244 | 163 244 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 129 | 547 129 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 94,09 | USD | 206 998 | 177 873 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 715 | 560 715 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 269,53 | USD | 132 339 | 113 719 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 317,75 | USD | 257 695 | 221 438 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 277,18 | USD | 189 314 | 162 677 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 959,00 | EUR | 221 529 | 221 529 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 406,29 | USD | 79 633 | 68 428 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 79,51 | USD | 176 830 | 151 950 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 537,55 | USD | 106 435 | 91 460 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 471 | 492,02 | USD | 231 741 | 199 135 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 221,53 | USD | 43 863 | 37 691 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 195,00 | USD | 101 790 | 87 468 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 261,02 | USD | 59 774 | 51 363 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 208,15 | EUR | 54 327 | 54 327 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 303,41 | USD | 138 962 | 119 410 | 09/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 326,50 | USD | 111 663 | 95 952 | 09/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 332 | 575 332 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 223,23 | USD | 110 499 | 94 952 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 302,75 | DKK | 665 142 | 89 062 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 323,60 | USD | 36 243 | 31 144 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 227,92 | USD | 250 028 | 214 849 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,28 | EUR | 50 117 | 50 117 | 10/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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