Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,6% 8 295 334
Actions 21,6% 3 692 421
Liquidités 29,8% 5 089 409
Total en euros 100,0% 17 077 164

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 609 277 0 9 082 787 13 692 065 80,2%
USD 0,8586 435 600 0 3 175 081 3 100 130 18,2%
DKK 0,1339 158 864 0 665 691 110 408 0,6%
SEK 0,0922 920 174 0 972 809 174 561 1,0%
Total en euros 17 077 164

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 58 513
Distribution 5,9% 217 820
Media 1,4% 50 059
Alimentation 6,3% 234 453
Consommation/Luxe 11,8% 433 862
Pharmacie/Medical 5,8% 215 645
Holding 9,2% 341 371
Financier 4,8% 177 824
Industrie 3,1% 115 708
Technologie 45,2% 1 670 097
Acier/Non-ferreux 4,8% 177 067
Total en euros 3 692 421

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 742 475 742 10/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 300000 0,97 EUR 299 943 299 943 10/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 3,0% 500000 1,00 EUR 506 258 506 258 10/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 155 294 155 10/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2271 53,00 EUR 120 363 120 363 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1929 33,64 USD 64 892 55 716 10/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 970 70,09 USD 67 987 58 374 10/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 579 924 579 924 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 375 233,50 EUR 87 563 87 563 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 122 230,70 EUR 28 145 28 145 10/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 618 502 618 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 594 493,45 USD 293 109 251 664 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3063 317,60 SEK 972 809 89 708 09/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 292 233,39 USD 68 150 58 513 10/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 581 593 581 593 10/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 655 996 655 996 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2424 53,85 USD 130 520 112 065 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 250 306,36 USD 76 589 65 760 10/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 455 742 455 742 10/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 522 475 522 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 46 5 217,88 USD 240 022 206 083 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 14 2 129,00 EUR 29 806 29 806 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 90 370,80 EUR 33 372 33 372 10/12/2025
LVMH 1,0% 266 618,80 EUR 164 601 164 601 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 548 089 548 089 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2200 93,74 USD 206 228 177 067 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 195 561 195 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 491 268,80 USD 131 981 113 319 10/12/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 811 317,73 USD 257 679 221 243 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 683 278,19 USD 190 004 163 137 10/12/2025
ASML HOLDING 1,3% 231 946,00 EUR 218 526 218 526 10/12/2025
BROADCOM 0,4% 196 401,82 USD 78 756 67 620 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2224 79,82 USD 177 520 152 418 10/12/2025
MASTERCARD 0,5% 198 543,33 USD 107 580 92 368 10/12/2025
MICROSOFT 1,1% 471 480,33 USD 226 234 194 245 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 198 220,59 USD 43 677 37 501 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 522 192,70 USD 100 589 86 366 10/12/2025
SALESFORCE 0,3% 229 262,25 USD 60 055 51 563 10/12/2025
SAP 0,3% 261 210,80 EUR 55 019 55 019 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 458 306,11 USD 140 198 120 374 10/12/2025
VISA 0,6% 342 328,29 USD 112 273 96 398 10/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 600000 0,95 EUR 575 152 575 152 10/12/2025
DANAHER 0,6% 495 224,32 USD 111 038 95 338 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 303,00 DKK 665 691 89 136 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 112 324,16 USD 36 305 31 172 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1097 231,26 USD 253 692 217 820 10/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1462 34,24 EUR 50 059 50 059 10/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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