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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,4% | 12 583 002 |
| Actions | 28,8% | 5 628 392 |
| Liquidités | 6,8% | 1 335 206 |
| Total en euros | 100,0% | 19 546 600 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 317 850 | 0 | 12 973 108 | 14 290 958 | 73,1% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 5 719 567 | 4 976 025 | 25,5% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 707 702 | 111 002 | 0,6% |
| SEK | 0,0908 | 12 297 | 0 | 1 845 627 | 168 616 | 0,9% |
| Total en euros | 19 546 600 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 69 278 |
| Distribution | 5,8% | 328 640 |
| Media | 1,1% | 61 565 |
| Alimentation | 7,5% | 424 341 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 627 552 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 248 299 |
| Holding | 10,2% | 571 344 |
| Financier | 12,1% | 683 175 |
| Industrie | 2,3% | 130 719 |
| Technologie | 40,7% | 2 291 574 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 191 905 |
| Total en euros | 5 628 392 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 664 | 475 664 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 047 | 556 047 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 582 | 501 582 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 974 | 577 974 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 222,30 | EUR | 100 257 | 100 257 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 219,15 | EUR | 30 462 | 30 462 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 408 | 299 408 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 304 | 506 304 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 005 | 294 005 | 21/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 755 | 560 755 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 380 | 592 380 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 54,40 | EUR | 148 349 | 148 349 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,63 | USD | 73 287 | 63 759 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,95 | USD | 85 060 | 74 002 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 407,40 | USD | 158 886 | 138 231 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 273 | 410 273 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 255 | 563 255 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 980 | 260 983 | 20/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,98 | USD | 455 685 | 396 446 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 334 006 | 290 585 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 251,85 | USD | 148 592 | 129 275 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 324,19 | USD | 120 599 | 104 921 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 299,65 | USD | 291 859 | 253 917 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 271,49 | USD | 222 893 | 193 917 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 834,00 | EUR | 232 686 | 232 686 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 348,30 | SEK | 696 252 | 63 188 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 340,20 | USD | 80 287 | 69 850 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,10 | USD | 203 263 | 176 839 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 78,86 | USD | 146 039 | 127 054 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 540,40 | USD | 128 615 | 111 895 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 472,12 | USD | 267 220 | 232 481 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 198,76 | USD | 47 305 | 41 155 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 182,90 | USD | 114 678 | 99 770 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,46 | USD | 99 199 | 86 303 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 227,11 | USD | 62 682 | 54 534 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 205,00 | EUR | 64 370 | 64 370 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 275,06 | USD | 151 558 | 131 856 | 21/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 327,98 | USD | 135 128 | 117 561 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 615 | 503 615 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 647 | 102 647 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 504,04 | USD | 359 885 | 313 100 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,45 | EUR | 153 933 | 153 933 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 312,50 | SEK | 1 149 375 | 104 312 | 21/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 554 | 295 554 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 226,22 | USD | 79 629 | 69 278 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 344 | 584 344 | 21/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 090 | 656 090 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,56 | USD | 150 040 | 130 534 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 298,02 | USD | 89 704 | 78 043 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,35 | EUR | 155 391 | 155 391 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 479,65 | USD | 167 398 | 145 636 | 21/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 561,99 | USD | 199 506 | 173 571 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 21/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 060 | 459 060 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 973 | 476 973 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 768,00 | USD | 271 776 | 236 445 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 124,00 | EUR | 36 108 | 36 108 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 361,50 | EUR | 37 235 | 37 235 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 623,00 | EUR | 199 983 | 199 983 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,22 | EUR | 117 781 | 117 781 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 750 | 549 750 | 21/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 345 | 595 345 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 83,49 | USD | 220 581 | 191 905 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 312 | 576 312 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 227,39 | USD | 135 524 | 117 906 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 304,65 | DKK | 707 702 | 94 761 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 319,97 | USD | 40 956 | 35 632 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 220,69 | USD | 290 869 | 253 056 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 40,73 | USD | 86 877 | 75 583 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 35,06 | EUR | 61 565 | 61 565 | 21/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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