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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,0% | 5 297 138 |
| Actions | 17,5% | 2 148 960 |
| Liquidités | 39,5% | 4 863 512 |
| Total en euros | 100,0% | 12 309 610 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 965 172 | 0 | 5 744 208 | 9 709 380 | 78,9% | |
| USD | 0,8506 | 1 044 846 | 0 | 1 819 471 | 2 436 387 | 19,8% |
| DKK | 0,1339 | 71 657 | 0 | 542 337 | 82 214 | 0,7% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 887 272 | 81 629 | 0,7% |
| Total en euros | 12 309 610 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 33 139 |
| Distribution | 5,7% | 122 227 |
| Media | 1,3% | 28 571 |
| Alimentation | 6,3% | 134 881 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 244 683 |
| Pharmacie/Medical | 6,8% | 146 204 |
| Holding | 10,4% | 224 187 |
| Financier | 4,7% | 102 062 |
| Industrie | 3,1% | 67 215 |
| Technologie | 43,7% | 939 913 |
| Acier/Non-ferreux | 4,9% | 105 877 |
| Total en euros | 2 148 960 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 031 | 300 031 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 901 | 502 901 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 338 | 495,85 | USD | 167 597 | 142 558 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 629 | 10/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 236,12 | USD | 38 960 | 33 139 | 11/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 12,1% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 750 | 1 485 750 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 256 | 456 256 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,5% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 878 | 548 878 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 99,42 | USD | 124 474 | 105 877 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,3% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 225 | 656 225 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 1379 | 54,56 | USD | 75 238 | 63 998 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 317,38 | USD | 44 751 | 38 065 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 408 | 575 408 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 232,37 | USD | 65 296 | 55 541 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1706 | 317,90 | DKK | 542 337 | 72 619 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 63 | 336,73 | USD | 21 214 | 18 045 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,0% | 624 | 230,28 | USD | 143 695 | 122 227 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 832 | 34,34 | EUR | 28 571 | 28 571 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,12 | EUR | 69 923 | 69 923 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 34,87 | USD | 38 287 | 32 567 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 69,11 | USD | 38 080 | 32 391 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 0,9% | 26 | 5 279,68 | USD | 137 272 | 116 763 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 131,00 | EUR | 14 917 | 14 917 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 371,95 | EUR | 18 598 | 18 598 | 11/12/2025 |
| LVMH | 0,8% | 151 | 625,20 | EUR | 94 405 | 94 405 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 212 | 239,15 | EUR | 50 700 | 50 700 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 239,35 | EUR | 16 515 | 16 515 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,5% | 279 | 270,37 | USD | 75 433 | 64 163 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,0% | 461 | 313,70 | USD | 144 616 | 123 010 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,7% | 388 | 278,03 | USD | 107 876 | 91 759 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,0% | 130 | 940,90 | EUR | 122 317 | 122 317 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 406,37 | USD | 45 107 | 38 368 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,7% | 1266 | 79,27 | USD | 100 356 | 85 363 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,4% | 112 | 563,37 | USD | 63 097 | 53 671 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 0,9% | 267 | 483,47 | USD | 129 086 | 109 801 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 198,85 | USD | 22 271 | 18 944 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 190,36 | USD | 56 347 | 47 928 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,2% | 130 | 262,35 | USD | 34 106 | 29 010 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 210,30 | EUR | 31 124 | 31 124 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 260 | 304,85 | USD | 79 261 | 67 419 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 345,63 | USD | 67 052 | 57 035 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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