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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 61,4% | 11 979 134 |
| Actions | 29,0% | 5 657 366 |
| Liquidités | 9,6% | 1 872 122 |
| Total en euros | 100,0% | 19 508 622 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 854 764 | 0 | 12 380 125 | 14 234 890 | 73,0% | |
| USD | 0,8673 | 0 | 0 | 5 765 622 | 5 000 522 | 25,6% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 657 177 | 104 237 | 0,5% |
| SEK | 0,0908 | 12 297 | 0 | 1 847 826 | 168 974 | 0,9% |
| Total en euros | 19 508 622 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 68 537 |
| Distribution | 5,8% | 330 391 |
| Media | 1,1% | 61 355 |
| Alimentation | 7,4% | 419 157 |
| Consommation/Luxe | 11,2% | 632 239 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 240 743 |
| Holding | 10,1% | 574 007 |
| Financier | 12,0% | 680 533 |
| Industrie | 2,3% | 131 522 |
| Technologie | 41,0% | 2 320 607 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 198 275 |
| Total en euros | 5 657 366 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 736 | 475 736 | 24/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 066 | 556 066 | 24/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 594 | 501 594 | 24/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 047 | 578 047 | 24/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 222,80 | EUR | 100 483 | 100 483 | 24/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 223,30 | EUR | 31 039 | 31 039 | 24/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 436 | 299 436 | 24/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 346 | 506 346 | 24/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 897 | 293 897 | 24/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 577 | 560 577 | 24/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 500 | 592 500 | 24/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,86 | EUR | 146 876 | 146 876 | 24/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,19 | USD | 72 267 | 62 677 | 24/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,59 | USD | 84 640 | 73 408 | 24/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 402,65 | USD | 157 034 | 136 195 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 276 | 410 276 | 24/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 032 | 563 032 | 24/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 991 | 260 182 | 20/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,98 | USD | 455 722 | 395 248 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 334 021 | 289 696 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 243,62 | USD | 143 736 | 124 662 | 24/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 318,75 | USD | 118 575 | 102 840 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 974 | 318,37 | USD | 310 092 | 268 943 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 275,80 | USD | 226 432 | 196 384 | 24/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 858,80 | EUR | 239 605 | 239 605 | 24/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 349,40 | SEK | 698 451 | 63 447 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 377,66 | USD | 89 128 | 77 300 | 24/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,21 | USD | 203 557 | 176 545 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 79,76 | USD | 147 716 | 128 114 | 24/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 537,85 | USD | 128 008 | 111 022 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 473,76 | USD | 268 148 | 232 565 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 200,28 | USD | 47 667 | 41 341 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 183,89 | USD | 115 299 | 99 999 | 24/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 109,91 | USD | 97 820 | 84 839 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 226,82 | USD | 62 602 | 54 295 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 207,05 | EUR | 65 014 | 65 014 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 284,64 | USD | 156 837 | 136 024 | 24/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 329,30 | USD | 135 672 | 117 668 | 24/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 298 | 503 298 | 24/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 654 | 102 654 | 24/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 507,81 | USD | 362 576 | 314 462 | 24/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 71,00 | EUR | 155 135 | 155 135 | 24/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 312,50 | SEK | 1 149 375 | 104 409 | 21/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 574 | 295 574 | 24/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 224,50 | USD | 79 024 | 68 537 | 24/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 253 | 584 253 | 24/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 199 | 655 199 | 24/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,93 | USD | 151 116 | 131 063 | 24/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 298,00 | USD | 89 698 | 77 795 | 24/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,35 | EUR | 155 391 | 155 391 | 24/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 478,75 | USD | 167 084 | 144 912 | 24/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 556,60 | USD | 197 593 | 171 372 | 24/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 494 500 | 1 494 500 | 24/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 773 | 458 773 | 24/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 643 | 476 643 | 24/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 875,37 | USD | 277 896 | 241 019 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 110,00 | EUR | 35 870 | 35 870 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 365,30 | EUR | 37 626 | 37 626 | 24/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 621,70 | EUR | 199 566 | 199 566 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,40 | EUR | 118 158 | 118 158 | 24/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 518 | 549 518 | 24/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 86,53 | USD | 228 612 | 198 275 | 24/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 089 | 576 089 | 24/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 226,98 | USD | 135 280 | 117 328 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 282,90 | DKK | 657 177 | 87 996 | 24/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 319,05 | USD | 40 838 | 35 419 | 24/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 226,06 | USD | 297 947 | 258 409 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 38,91 | USD | 82 995 | 71 982 | 24/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,94 | EUR | 61 355 | 61 355 | 24/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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