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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 57,7% | 7 210 145 |
| Actions | 26,5% | 3 309 096 |
| Liquidités | 15,9% | 1 985 391 |
| Total en euros | 100,0% | 12 504 633 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 917 472 | 9 491 394 | 75,9% | |
| USD | 0,8536 | 334 399 | 0 | 2 855 813 | 2 723 164 | 21,8% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 614 266 | 113 954 | 0,9% |
| SEK | 0,0922 | 1 023 127 | 0 | 887 272 | 176 120 | 1,4% |
| Total en euros | 12 504 633 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 52 458 |
| Distribution | 5,9% | 194 286 |
| Media | 1,3% | 44 611 |
| Alimentation | 6,4% | 210 169 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 388 870 |
| Pharmacie/Medical | 6,0% | 197 412 |
| Holding | 9,2% | 304 509 |
| Financier | 4,8% | 159 249 |
| Industrie | 3,2% | 106 353 |
| Technologie | 45,1% | 1 492 437 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 158 742 |
| Total en euros | 3 309 096 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 031 | 300 031 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 317 | 294 317 | 11/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 53,14 | EUR | 108 087 | 108 087 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 33,94 | USD | 58 648 | 50 062 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 70,21 | USD | 60 942 | 52 020 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 176 | 580 176 | 11/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 240,65 | EUR | 80 618 | 80 618 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 236,10 | EUR | 25 735 | 25 735 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 801 | 502 801 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 490,43 | USD | 260 909 | 222 712 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 798 | 10/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 235,46 | USD | 61 455 | 52 458 | 10/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 850 | 1 487 850 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 506 | 456 506 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 292 | 475 292 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 277,20 | USD | 216 365 | 184 689 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 127,00 | EUR | 25 524 | 25 524 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 371,45 | EUR | 29 716 | 29 716 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 625,80 | EUR | 148 940 | 148 940 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 638 | 548 638 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 94,40 | USD | 185 968 | 158 742 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 225 | 656 225 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,08 | USD | 117 408 | 100 219 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 310,11 | USD | 69 155 | 59 030 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 331 | 561 331 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 272,22 | USD | 119 505 | 102 009 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 726 | 321,00 | USD | 233 046 | 198 928 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,2% | 611 | 278,78 | USD | 170 335 | 145 398 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 951,20 | EUR | 195 947 | 195 947 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 412,97 | USD | 72 270 | 61 689 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 80,25 | USD | 159 858 | 136 455 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 538,86 | USD | 95 378 | 81 415 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 478,56 | USD | 201 474 | 171 978 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 177 | 223,01 | USD | 39 473 | 33 694 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 192,96 | USD | 90 112 | 76 920 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 264,20 | USD | 54 161 | 46 232 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 206,65 | EUR | 48 149 | 48 149 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 410 | 310,14 | USD | 127 157 | 108 542 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 325,73 | USD | 99 673 | 85 081 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 288 | 575 288 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 230,42 | USD | 102 076 | 87 132 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1935 | 317,45 | DKK | 614 266 | 82 250 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 328,37 | USD | 32 837 | 28 030 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,6% | 982 | 231,78 | USD | 227 608 | 194 286 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,08 | EUR | 44 611 | 44 611 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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