Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,2% 18 398 222
Actions 30,2% 8 401 567
Liquidités 3,6% 1 004 909
Total en euros 100,0% 27 804 699

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 864 673 0 18 991 960 19 856 632 71,4%
USD 0,8629 770 0 8 227 982 7 100 999 25,5%
DKK 0,1339 553 079 0 1 126 595 224 908 0,8%
CHF 1,0752 34 018 0 99 438 143 491 0,5%
SEK 0,0903 320 363 0 4 978 733 478 667 1,7%
Total en euros 27 804 699

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 92 688
Distribution 5,2% 440 150
Alimentation 6,9% 582 748
Consommation/Luxe 8,6% 722 060
Pharmacie/Medical 5,4% 453 818
Holding 10,2% 856 456
Financier 12,1% 1 015 042
Industrie 4,0% 333 208
Technologie 42,1% 3 535 132
Acier/Non-ferreux 4,4% 370 265
Total en euros 8 401 567

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,8% 500000 0,99 EUR 497 420 497 420 14/10/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 400000 0,99 EUR 401 252 401 252 14/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,8% 500000 0,99 EUR 499 617 499 617 14/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 600000 0,94 EUR 567 871 567 871 14/10/2025
DANAHER 0,5% 800 206,15 USD 164 920 142 318 14/10/2025
NOVO NORDISK 0,5% 3113 361,90 DKK 1 126 595 150 851 14/10/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 461 215,70 CHF 99 438 106 915 14/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 173 359,93 USD 62 268 53 734 14/10/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,5% 400000 1,00 EUR 404 172 404 172 14/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,4% 400000 1,00 EUR 400 253 400 253 14/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,7% 500000 0,95 EUR 478 321 478 321 14/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 78 5 280,14 USD 411 851 355 407 14/10/2025
LVMH 0,8% 432 532,80 EUR 230 170 230 170 14/10/2025
MONCLER 0,5% 2806 48,64 EUR 136 484 136 484 14/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 500000 0,94 EUR 475 396 475 396 14/10/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,1% 300000 0,99 EUR 298 780 298 780 14/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,0% 550000 1,00 EUR 554 597 554 597 14/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,8% 500000 1,00 EUR 500 465 500 465 14/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 600000 0,97 EUR 584 033 584 033 14/10/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,8% 500000 1,00 EUR 500 000 500 000 10/10/2025
OTIS 0,7% 2356 90,82 USD 213 972 184 647 14/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 606 245,15 EUR 148 561 148 561 14/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 300000 0,97 EUR 297 778 297 778 14/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,8% 500000 0,98 EUR 495 015 495 015 14/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 400000 1,01 EUR 409 177 409 177 14/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 600000 0,93 EUR 561 354 561 354 14/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 340000 0,88 USD 299 721 258 644 10/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,4% 460000 0,99 USD 454 369 392 097 10/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 350000 0,94 USD 332 523 286 951 10/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 792 244,20 USD 193 406 166 900 14/10/2025
ADOBE 0,5% 501 335,94 USD 168 306 145 240 14/10/2025
ALPHABET INC class C 1,7% 2178 246,19 USD 536 202 462 715 14/10/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1101 247,77 USD 272 795 235 408 14/10/2025
ASML HOLDING 1,1% 376 846,60 EUR 318 322 318 322 14/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 10612 328,00 SEK 3 480 736 314 415 14/10/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 3578 68,66 USD 245 665 211 997 14/10/2025
FORTINET 0,6% 2482 83,08 USD 206 205 177 944 14/10/2025
MASTERCARD 0,6% 322 567,92 USD 182 870 157 808 14/10/2025
MICROSOFT 1,7% 1089 513,57 USD 559 278 482 629 14/10/2025
ORACLE CORP. 0,3% 299 299,00 USD 89 401 77 149 14/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 841 207,56 USD 174 558 150 635 14/10/2025
PAYCHEX 0,5% 1194 128,59 USD 153 536 132 494 14/10/2025
SALESFORCE 0,3% 373 239,77 USD 89 434 77 177 14/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 741 295,94 USD 219 292 189 238 14/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 276 287,65 USD 79 391 68 511 14/10/2025
VISA 0,6% 554 348,38 USD 193 003 166 551 14/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 500000 1,01 EUR 506 189 506 189 14/10/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 1,1% 300000 0,99 EUR 299 985 299 985 14/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 300000 0,98 EUR 298 054 298 054 14/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 2,1% 600000 0,99 EUR 592 544 592 544 14/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 600000 0,93 EUR 559 955 559 955 14/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,1% 600000 0,99 EUR 591 000 591 000 14/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 3652 51,34 EUR 187 494 187 494 14/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3103 42,10 USD 130 636 112 733 14/10/2025
COCA COLA CO 0,3% 1563 67,51 USD 105 518 91 057 14/10/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 523 424,23 USD 221 872 191 465 14/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,8% 500000 0,97 EUR 491 207 491 207 14/10/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,8% 500000 0,99 EUR 498 612 498 612 14/10/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,5% 400000 1,02 EUR 413 270 413 270 14/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 500000 0,99 EUR 502 847 502 847 14/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 079 102 079 14/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 958 495,97 USD 475 139 410 021 14/10/2025
EXOR NV 0,8% 2928 75,05 EUR 219 746 219 746 14/10/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4926 304,10 SEK 1 497 997 135 314 13/10/2025
SOFINA 0,3% 382 239,20 EUR 91 374 91 374 14/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 294 750 294 750 14/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,8% 500000 1,00 EUR 507 235 507 235 14/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 473 227,08 USD 107 409 92 688 14/10/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,1% 600000 0,96 EUR 582 982 582 982 14/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,3% 700000 0,93 EUR 653 172 653 172 14/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3897 50,09 USD 195 201 168 448 14/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 406 302,08 USD 122 644 105 836 14/10/2025
KBC GROEP 0,7% 1976 100,85 EUR 199 280 199 280 14/10/2025
MOODY'S CORP 1,1% 754 481,25 USD 362 863 313 132 14/10/2025
MSCI 0,8% 478 553,58 USD 264 611 228 346 14/10/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,4% 1750000 0,85 EUR 1 496 075 1 496 075 14/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 600000 0,92 EUR 550 329 550 329 14/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,1% 600000 0,98 EUR 594 743 594 743 14/10/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 4739 90,54 USD 429 069 370 265 14/10/2025
Distribution
AMAZON COM 1,2% 1766 216,39 USD 382 145 329 772 14/10/2025
COPART INC 0,4% 2857 44,77 USD 127 908 110 378 14/10/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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