Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,0% 48 875 833
Obl. convertibles 0,8% 596 400
Actions 28,7% 21 910 374
Liquidités 6,5% 4 967 765
Total en euros 100,0% 76 350 372

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 480 751 0 50 691 464 54 172 215 71,0%
USD 0,8917 1 457 252 0 21 128 626 20 140 948 26,4%
DKK 0,1341 148 655 0 3 160 528 443 596 0,6%
CHF 1,0705 149 437 0 300 398 481 548 0,6%
SEK 0,0914 83 268 0 12 084 406 1 112 064 1,5%
Total en euros 76 350 372

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 312 674
Distribution 5,5% 1 212 229
Alimentation 8,9% 1 951 110
Consommation/Luxe 8,7% 1 915 775
Pharmacie/Medical 6,9% 1 509 651
Holding 12,0% 2 626 841
Financier 10,3% 2 252 224
Industrie 4,0% 868 903
Technologie 39,6% 8 675 610
Acier/Non-ferreux 2,7% 585 356
Total en euros 21 910 374

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 500000 0,99 EUR 499 203 499 203 08/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 591 324 591 324 08/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 445 500 445 08/05/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 586 585 586 585 08/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,98 EUR 589 887 589 887 08/05/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 556 078 556 078 08/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,99 USD 601 440 536 334 08/05/2025
DANAHER 0,5% 2039 194,82 USD 397 238 354 237 08/05/2025
NOVO NORDISK 0,6% 7387 427,85 DKK 3 160 528 423 669 08/05/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 1185 253,50 CHF 300 398 321 575 08/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1193 385,55 USD 459 961 410 170 08/05/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 597 304 597 304 08/05/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,8% 600000 0,96 EUR 578 462 578 462 08/05/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 594 603 594 08/05/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 605 896 605 896 08/05/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 606 258 606 258 08/05/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 453 590 453 590 08/05/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 514 037 514 037 08/05/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,94 EUR 470 554 470 554 08/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 657 204 586 062 08/05/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 217 5 165,27 USD 1 120 864 999 530 08/05/2025
LVMH 0,7% 1107 487,30 EUR 539 441 539 441 08/05/2025
MONCLER 0,5% 6924 54,42 EUR 376 804 376 804 08/05/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,84 EUR 168 335 168 335 08/05/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 466 807 466 807 08/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 565 400 565 08/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 302 500 302 08/05/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,99 EUR 604 819 604 819 08/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,88 EUR 438 961 438 961 08/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,7% 500000 1,00 EUR 508 584 508 584 08/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,99 EUR 547 698 547 698 08/05/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,99 EUR 494 159 494 159 08/05/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 542 99 542 08/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 302 630 302 630 08/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 518 776 518 776 08/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,95 EUR 575 233 575 233 08/05/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 977 500 977 08/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,03 EUR 638 694 638 694 08/05/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 500000 1,02 EUR 518 678 518 678 08/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,98 EUR 590 384 590 384 08/05/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,99 EUR 599 048 599 048 08/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,99 EUR 598 086 598 086 08/05/2025
OTIS 0,7% 6184 97,32 USD 601 827 536 679 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 1542 215,45 EUR 332 224 332 224 08/05/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,92 EUR 460 082 460 082 08/05/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 500000 1,01 EUR 515 179 515 179 08/05/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,00 EUR 610 411 610 411 08/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,98 EUR 595 602 595 602 08/05/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,99 EUR 296 655 296 655 08/05/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 596 432 596 432 08/05/2025
AMAZON COM 1,1% 4898 192,08 USD 940 808 838 965 08/05/2025
COPART INC 0,5% 6835 61,24 USD 418 575 373 264 07/05/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,98 EUR 595 723 595 723 08/05/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,98 EUR 488 453 488 453 08/05/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 628 868 628 868 08/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,98 EUR 596 436 596 436 08/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 712 572 712 572 08/05/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 622 912 622 912 08/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,92 EUR 557 841 557 841 08/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 610 358 610 358 08/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,4% 300000 0,89 EUR 269 248 269 248 08/05/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 0,95 EUR 668 222 668 222 08/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 453000 0,86 USD 389 021 346 910 06/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 332 343 296 366 06/05/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 450 842 402 038 06/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,93 USD 653 030 582 339 06/05/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2021 310,07 USD 626 651 558 816 08/05/2025
ADOBE 0,5% 1197 383,99 USD 459 636 409 880 08/05/2025
ALPHABET INC class C 1,0% 5512 155,75 USD 858 494 765 562 08/05/2025
APPLE COMPUTER 0,6% 2805 197,49 USD 553 959 493 993 08/05/2025
ASML HOLDING 0,8% 998 630,50 EUR 629 239 629 239 08/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27895 302,00 SEK 8 424 290 769 938 08/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1933 220,21 USD 425 656 379 579 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 0,6% 9063 59,71 USD 541 152 482 572 08/05/2025
FORTINET 0,7% 6280 95,11 USD 597 291 532 634 08/05/2025
MASTERCARD 0,6% 831 567,12 USD 471 277 420 261 08/05/2025
MICROSOFT 1,5% 2865 438,17 USD 1 255 357 1 119 464 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2225 188,53 USD 419 479 374 070 08/05/2025
PAYCHEX 0,5% 3033 151,33 USD 458 984 409 299 08/05/2025
SALESFORCE 0,3% 957 279,74 USD 267 711 238 731 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,4% 1887 175,22 USD 330 640 294 848 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1715 239,53 USD 410 794 366 325 08/05/2025
VISA 0,6% 1374 351,27 USD 482 645 430 398 08/05/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 500000 0,99 EUR 495 802 495 802 06/05/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,96 EUR 481 058 481 058 08/05/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,97 EUR 588 828 588 828 08/05/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 589 083 589 083 08/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 560 232 560 232 06/05/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,92 EUR 551 138 551 138 08/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,91 EUR 547 769 547 769 08/05/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 201 876 201 876 08/05/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,8% 600000 0,98 EUR 585 480 585 480 08/05/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 9159 59,42 EUR 544 228 544 228 08/05/2025
COCA COLA CO 0,3% 3967 71,17 USD 282 331 251 769 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1341 476,82 USD 639 416 570 199 08/05/2025
HERSHEY FOODS 0,8% 3886 168,79 USD 655 918 584 915 08/05/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,96 EUR 291 145 291 145 08/05/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,94 EUR 680 717 680 717 08/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 711 137 711 08/05/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,92 EUR 277 201 277 201 08/05/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 519 202 519 202 08/05/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,96 EUR 193 108 193 108 08/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 607 596 607 596 08/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,97 EUR 582 984 582 984 08/05/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 569 827 569 827 08/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,00 EUR 600 579 600 579 08/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,00 EUR 501 996 501 996 08/05/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 1617 216,84 USD 350 630 312 674 08/05/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 040 486 040 08/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 614 812 614 812 08/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 180 100 180 08/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,97 EUR 581 570 581 570 08/05/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 492 412 492 412 08/05/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,02 EUR 408 007 408 007 08/05/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 580 886 580 886 08/05/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 490 974 490 974 08/05/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 977 100 977 08/05/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 573 304 573 08/05/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 213 51 213 08/05/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,94 EUR 470 895 470 895 08/05/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 895 223,40 EUR 199 943 199 943 08/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 2528 518,81 USD 1 311 552 1 169 576 08/05/2025
EXOR NV 0,9% 8001 84,80 EUR 678 485 678 485 08/05/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 12890 283,95 SEK 3 660 116 334 516 07/05/2025
SOFINA 0,3% 982 248,80 EUR 244 322 244 322 08/05/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,97 EUR 494 442 494 442 08/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 609 130 609 130 08/05/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 600000 0,96 EUR 586 346 586 346 08/05/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 519 760 519 760 08/05/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 600000 0,96 EUR 574 448 574 448 08/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,90 EUR 636 823 636 823 08/05/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10221 41,60 USD 425 194 379 166 08/05/2025
KBC GROEP 0,6% 5197 81,70 EUR 424 595 424 595 08/05/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1998 471,67 USD 942 397 840 382 08/05/2025
MSCI 0,8% 1225 556,65 USD 681 896 608 081 08/05/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 570 597 570 597 08/05/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 1,00 EUR 600 944 600 944 08/05/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 541 702 541 702 08/05/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,98 EUR 598 942 598 942 08/05/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 500000 0,99 EUR 496 295 496 295 08/05/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 0,99 EUR 596 400 596 400 08/05/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 12425 52,83 USD 656 413 585 356 08/05/2025

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B4

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