Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,08%
1 jaar -0,75%
2 jaar 3,85%
3 jaar 4,07%
5 jaar 1,44%
Rendement sinds oprichting 1,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,6% 8 301 714
Aandelen 21,6% 3 684 311
Rek courant 29,8% 5 088 941
Totaal in EUR 100,0% 17 074 966

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 609 277 0 9 087 862 13 697 140 80,2%
USD 0,8582 435 600 0 3 170 298 3 094 581 18,1%
DKK 0,1339 158 864 0 657 342 109 290 0,6%
SEK 0,0919 920 174 0 972 809 173 956 1,0%
Totaal in EUR 17 074 966

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 58 028
Distributie 5,8% 214 574
Media 1,4% 49 825
Voeding 6,3% 232 596
Consumptie/Luxe 11,7% 430 844
Farmacie/Medical 5,8% 213 952
Holdings 9,2% 339 913
Financieel 4,8% 175 852
Industrie 3,2% 116 086
Technologie 45,5% 1 674 996
Staal/Non-ferro 4,8% 177 646
Totaal in EUR 3 684 311

1134.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 742 475 742 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 300000 0,97 EUR 299 973 299 973 09/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 3,0% 500000 1,00 EUR 506 258 506 258 10/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 185 294 185 10/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2271 52,14 EUR 118 410 118 410 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1929 33,73 USD 65 065 55 839 09/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 970 70,09 USD 67 987 58 347 09/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 579 924 579 924 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 375 234,15 EUR 87 806 87 806 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 122 231,80 EUR 28 280 28 280 10/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 968 502 968 09/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 594 491,43 USD 291 909 250 517 09/12/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3063 317,60 SEK 972 809 89 396 09/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 09/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 292 231,56 USD 67 616 58 028 09/12/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 581 593 581 593 10/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 655 996 655 996 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2424 53,54 USD 129 781 111 378 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 250 300,51 USD 75 128 64 474 09/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,85 EUR 1 492 750 1 492 750 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 455 642 455 642 10/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 922 475 922 09/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 46 5 195,76 USD 239 005 205 114 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 14 2 095,00 EUR 29 330 29 330 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 90 368,40 EUR 33 156 33 156 10/12/2025
LVMH 1,0% 266 613,70 EUR 163 244 163 244 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 547 969 547 969 09/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2200 94,09 USD 206 998 177 646 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 555 561 555 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 491 269,53 USD 132 339 113 573 09/12/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 811 317,75 USD 257 695 221 154 09/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 683 277,18 USD 189 314 162 469 09/12/2025
ASML HOLDING 1,3% 231 960,10 EUR 221 783 221 783 10/12/2025
BROADCOM 0,4% 196 406,29 USD 79 633 68 341 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2224 79,51 USD 176 830 151 756 09/12/2025
MASTERCARD 0,5% 198 537,55 USD 106 435 91 342 09/12/2025
MICROSOFT 1,2% 471 492,02 USD 231 741 198 880 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 198 221,53 USD 43 863 37 643 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 522 195,00 USD 101 790 87 356 09/12/2025
SALESFORCE 0,3% 229 261,02 USD 59 774 51 298 09/12/2025
SAP 0,3% 261 208,10 EUR 54 314 54 314 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 458 303,41 USD 138 962 119 257 09/12/2025
VISA 0,6% 342 326,50 USD 111 663 95 829 09/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 600000 0,95 EUR 575 332 575 332 10/12/2025
DANAHER 0,6% 495 223,23 USD 110 499 94 830 09/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 299,20 DKK 657 342 88 018 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 112 323,60 USD 36 243 31 104 09/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1097 227,92 USD 250 028 214 574 09/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1462 34,08 EUR 49 825 49 825 09/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*