Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -10,86%
1 jaar -8,88%
2 jaar 0,60%
3 jaar -0,68%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,7% 55 924 496
Obli converteerbaar 0,9% 784 752
Obl. priv.plaatsing 0,6% 551 962
Aandelen 29,5% 25 464 142
Rek courant 4,3% 3 683 869
Totaal in EUR 100,0% 86 409 222

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
0 0 0 0 0,0%
EUR 2 129 417 3 022 080 59 578 410 64 729 908 74,9%
USD 0,9573 333 420 -3 300 000 22 955 889 19 134 769 22,1%
CHF 0,9963 325 971 0 495 191 818 083 0,9%
SEK 0,0929 479 532 0 7 310 981 723 622 0,8%
GBP 1,1625 650 545 0 0 756 259 0,9%
CAD 0,7444 331 249 0 0 246 582 0,3%
Totaal in EUR 86 409 222

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 643 971
Transport/Vervoer 2,9% 738 717
Distributie 6,3% 1 608 086
Voeding 4,0% 1 013 304
Consumptie/Luxe 7,6% 1 944 043
Farmacie/Medical 11,4% 2 912 537
Holdings 8,8% 2 247 579
Financieel 10,9% 2 774 986
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 783 862
Industrie 3,5% 879 099
Technologie 34,8% 8 853 078
Staal/Non-ferro 4,2% 1 064 881
Totaal in EUR 25 464 142

1007.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) 0,0% 20 0,00 0 0 05/07/2022
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 745 398 745 04/05/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 0,96 EUR 388 201 388 201 04/07/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 577 905 577 905 04/07/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,94 EUR 675 042 675 042 04/07/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,00 EUR 613 788 613 788 04/07/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 093 198 093 04/07/2022
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,01 EUR 615 829 615 829 04/07/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,78 EUR 544 950 544 950 04/07/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,96 USD 633 493 606 411 30/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 0,99 USD 487 715 466 866 04/07/2022
KERING (EX-PPR) 0,7% 1278 490,40 EUR 626 731 626 731 04/07/2022
LVMH 1,1% 1660 585,30 EUR 971 598 971 598 04/07/2022
MONCLER 0,4% 8570 40,34 EUR 345 714 345 714 04/07/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,71 EUR 142 485 142 485 04/07/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,00 EUR 316 790 316 790 04/07/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 300000 0,69 EUR 208 847 208 847 04/07/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,88 EUR 615 164 615 164 04/07/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 0,96 EUR 386 975 386 975 04/07/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,02 EUR 414 552 414 552 04/07/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,94 EUR 475 415 475 415 04/07/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,00 EUR 650 647 650 647 04/07/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,94 EUR 754 279 754 279 04/07/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 394 351 394 351 04/07/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,6% 700000 0,78 EUR 559 089 559 089 04/07/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,96 EUR 532 087 532 087 04/07/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,7% 700000 0,90 EUR 630 506 630 506 04/07/2022
SOLVAY 0,7% 8166 78,86 EUR 643 971 643 971 04/07/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 500000 0,72 EUR 362 503 362 503 04/07/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 0,99 EUR 599 280 599 280 04/07/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,00 EUR 600 134 600 134 04/07/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,94 EUR 674 757 674 757 04/07/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 0,99 EUR 600 420 600 420 04/07/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 700000 0,85 EUR 595 178 595 178 04/07/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 177 194 177 04/07/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,98 EUR 294 472 294 472 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 0,97 EUR 659 713 659 713 04/07/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,93 EUR 562 398 562 398 04/07/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,01 EUR 615 074 615 074 04/07/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 29,06 EUR 177 266 177 266 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 46,37 EUR 607 486 607 486 14/06/2022
AMAZON COM 0,7% 5880 109,56 USD 644 213 616 673 01/07/2022
CVS HEALTH CORP 1,1% 11025 93,94 USD 1 035 689 991 413 01/07/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 0,95 EUR 769 632 769 632 04/07/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 048 492 048 04/07/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 0,87 EUR 611 674 611 674 04/07/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 0,97 EUR 677 847 677 847 04/07/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 134 298 134 04/07/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,82 EUR 82 504 82 504 04/07/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,00 EUR 501 437 501 437 04/07/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,94 EUR 657 017 657 017 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 840000 0,82 USD 693 292 663 654 30/06/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 1,00 USD 198 894 190 391 04/07/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,96 USD 447 866 428 720 30/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,01 USD 621 212 594 655 04/07/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,87 USD 611 673 585 524 30/06/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 12228 78,57 USD 960 754 919 682 01/07/2022
ADOBE 0,4% 1058 368,48 USD 389 852 373 186 01/07/2022
ALPHABET INC class C 1,3% 553 2 181,62 USD 1 206 436 1 154 861 01/07/2022
APPLE COMPUTER 0,9% 5610 138,93 USD 779 397 746 078 01/07/2022
ASML HOLDING 0,8% 1549 428,50 EUR 663 747 663 747 04/07/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 8209 123,83 USD 1 016 520 973 064 01/07/2022
CISCO SYSTEMS 0,9% 19367 42,60 USD 825 034 789 764 01/07/2022
MICROSOFT 1,2% 4224 259,58 USD 1 096 466 1 049 592 01/07/2022
OPEN TEXT 0,9% 21740 38,27 USD 831 990 796 422 01/07/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13501 58,83 USD 794 264 760 309 01/07/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 8498 77,00 USD 654 346 626 373 01/07/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,89 EUR 271 620 271 620 14/06/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,97 EUR 684 219 684 219 04/07/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,96 EUR 132 789 132 789 04/07/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,00 EUR 491 165 491 165 04/07/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 18189 45,02 USD 818 869 783 862 01/07/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 99 284 99 284 04/07/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 303 386 303 386 04/07/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,87 EUR 527 024 527 024 04/07/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,97 EUR 393 248 393 248 04/07/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 986 488 986 04/07/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 0,93 EUR 652 324 652 324 04/07/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 0,96 EUR 383 861 383 861 14/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,7% 600000 0,96 EUR 575 564 575 564 04/07/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 297 719 297 719 04/07/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 616 200 616 04/07/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,96 EUR 581 239 581 239 04/07/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 978 298 978 04/07/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 212 194 212 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,02 USD 525 153 502 703 01/07/2022
AALBERTS 0,3% 6136 37,11 EUR 227 707 227 707 04/07/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5816 112,00 EUR 651 392 651 392 04/07/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 509 98 509 04/07/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 0,97 EUR 567 279 567 279 04/07/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 624 400 624 14/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,99 EUR 598 171 598 171 04/07/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 581 377 581 377 04/07/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,87 EUR 523 307 523 307 04/07/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 600000 0,86 EUR 521 806 521 806 04/07/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,98 EUR 493 992 493 992 04/07/2022
UNION PACIFIC CORP 0,9% 3585 215,26 USD 771 707 738 717 01/07/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 581 854 581 854 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 656 727 656 727 04/07/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,86 EUR 515 733 515 733 04/07/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,99 EUR 894 658 894 658 04/07/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 607 973 607 973 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,80 EUR 562 321 562 321 04/07/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,99 EUR 202 805 202 805 04/07/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,95 EUR 676 310 676 310 14/06/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,00 EUR 551 962 551 962 04/07/2022
MONSTER BEVERAGE 1,2% 11191 94,59 USD 1 058 557 1 013 304 01/07/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,97 EUR 585 165 585 165 04/07/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 0,99 EUR 202 185 202 185 04/07/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,05 EUR 637 800 637 800 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 453 496 453 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 594 555 594 555 04/07/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 568 481 568 481 04/07/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,96 EUR 479 785 479 785 04/07/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,04 EUR 210 817 210 817 04/07/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,85 EUR 427 415 427 415 14/06/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 0,97 USD 583 842 558 883 29/06/2022
DANAHER 0,8% 2684 258,05 USD 692 606 662 997 01/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7975 74,98 EUR 597 966 597 966 04/07/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,7% 19605 29,39 EUR 576 191 576 191 04/07/2022
MEDTRONIC 0,7% 6654 91,38 USD 608 043 582 049 01/07/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 1535 322,60 CHF 495 191 493 334 04/07/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 500000 0,95 EUR 474 940 474 940 04/07/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 598 263 598 263 04/07/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,97 EUR 293 367 293 367 04/07/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,98 EUR 399 858 399 858 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 562 016 562 016 04/07/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,96 EUR 483 275 483 275 04/07/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 506 683 506 683 04/07/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 400 961 400 961 04/07/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,00 EUR 573 374 573 374 04/07/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 404 904 404 904 04/07/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 368 102 368 04/07/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 461 298 461 04/07/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 0,99 EUR 297 715 297 715 04/07/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,01 EUR 51 784 51 784 04/07/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,93 EUR 468 421 468 421 04/07/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,1% 3706 277,50 USD 1 028 415 984 450 01/07/2022
EXOR NV 1,1% 15745 60,02 EUR 945 015 945 015 04/07/2022
SOFINA 0,4% 1644 193,50 EUR 318 114 318 114 04/07/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,83 EUR 594 671 594 671 04/07/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,89 EUR 628 669 628 669 04/07/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,76 EUR 306 632 306 632 14/06/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 13319 31,56 USD 420 348 402 378 01/07/2022
INTRUM AB 0,8% 37121 196,95 SEK 7 310 981 679 080 04/07/2022
KBC GROEP 0,4% 6547 52,98 EUR 346 860 346 860 04/07/2022
MASTERCARD 0,3% 959 318,24 USD 305 192 292 145 01/07/2022
MOODY'S CORP 0,9% 2953 274,91 USD 811 809 777 105 01/07/2022
VISA 0,3% 1455 199,18 USD 289 807 277 418 01/07/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 0,96 EUR 687 209 687 209 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 700000 0,90 EUR 640 311 640 311 04/07/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 598 110 598 110 04/07/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,89 EUR 539 531 539 531 04/07/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,88 EUR 530 685 530 685 04/07/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 203 298 203 04/07/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 0,99 EUR 200 225 200 225 04/07/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 496 001 496 001 04/07/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,97 EUR 685 574 685 574 04/07/2022
NEWMONT CORPORATION 1,2% 18186 61,17 USD 1 112 438 1 064 881 01/07/2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag 30 juni 2021

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive

Jaarverslag december 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus 13 juli 2021

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