*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,75% |
| 2 jaar | 3,85% |
| 3 jaar | 4,07% |
| 5 jaar | 1,44% |
| Rendement sinds oprichting | 1,77% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,6% | 8 301 714 |
| Aandelen | 21,6% | 3 684 311 |
| Rek courant | 29,8% | 5 088 941 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 074 966 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 087 862 | 13 697 140 | 80,2% | |
| USD | 0,8582 | 435 600 | 0 | 3 170 298 | 3 094 581 | 18,1% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 657 342 | 109 290 | 0,6% |
| SEK | 0,0919 | 920 174 | 0 | 972 809 | 173 956 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 074 966 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 58 028 |
| Distributie | 5,8% | 214 574 |
| Media | 1,4% | 49 825 |
| Voeding | 6,3% | 232 596 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 430 844 |
| Farmacie/Medical | 5,8% | 213 952 |
| Holdings | 9,2% | 339 913 |
| Financieel | 4,8% | 175 852 |
| Industrie | 3,2% | 116 086 |
| Technologie | 45,5% | 1 674 996 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 177 646 |
| Totaal in EUR | 3 684 311 | |
1134.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 973 | 299 973 | 09/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 185 | 294 185 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 52,14 | EUR | 118 410 | 118 410 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,73 | USD | 65 065 | 55 839 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,09 | USD | 67 987 | 58 347 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 234,15 | EUR | 87 806 | 87 806 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 231,80 | EUR | 28 280 | 28 280 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 968 | 502 968 | 09/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 491,43 | USD | 291 909 | 250 517 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 396 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 231,56 | USD | 67 616 | 58 028 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 53,54 | USD | 129 781 | 111 378 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 300,51 | USD | 75 128 | 64 474 | 09/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 642 | 455 642 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 922 | 475 922 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 195,76 | USD | 239 005 | 205 114 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 095,00 | EUR | 29 330 | 29 330 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 368,40 | EUR | 33 156 | 33 156 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 613,70 | EUR | 163 244 | 163 244 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 969 | 547 969 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 94,09 | USD | 206 998 | 177 646 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 555 | 561 555 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 269,53 | USD | 132 339 | 113 573 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 317,75 | USD | 257 695 | 221 154 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 277,18 | USD | 189 314 | 162 469 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 960,10 | EUR | 221 783 | 221 783 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 406,29 | USD | 79 633 | 68 341 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 79,51 | USD | 176 830 | 151 756 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 537,55 | USD | 106 435 | 91 342 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 471 | 492,02 | USD | 231 741 | 198 880 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 221,53 | USD | 43 863 | 37 643 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 195,00 | USD | 101 790 | 87 356 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 261,02 | USD | 59 774 | 51 298 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 208,10 | EUR | 54 314 | 54 314 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 303,41 | USD | 138 962 | 119 257 | 09/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 326,50 | USD | 111 663 | 95 829 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 332 | 575 332 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 223,23 | USD | 110 499 | 94 830 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 299,20 | DKK | 657 342 | 88 018 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 323,60 | USD | 36 243 | 31 104 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 227,92 | USD | 250 028 | 214 574 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,08 | EUR | 49 825 | 49 825 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*