Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,04%
1 jaar -0,67%
2 jaar 3,92%
3 jaar 4,16%
5 jaar 1,48%
Rendement sinds oprichting 1,78%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 57,6% 7 207 345
Aandelen 26,5% 3 312 999
Rek courant 15,9% 1 987 089
Totaal in EUR 100,0% 12 507 433

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 573 922 0 7 909 473 9 483 395 75,8%
USD 0,8586 334 399 0 2 855 813 2 739 115 21,9%
DKK 0,1339 236 775 0 586 305 110 210 0,9%
SEK 0,0922 1 023 127 0 871 494 174 713 1,4%
Totaal in EUR 12 507 433

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 52 765
Distributie 5,9% 195 424
Media 1,4% 44 820
Voeding 6,4% 210 482
Consumptie/Luxe 11,7% 388 258
Farmacie/Medical 5,9% 194 343
Holdings 9,2% 304 381
Financieel 4,8% 160 182
Industrie 3,1% 103 423
Technologie 45,3% 1 499 248
Staal/Non-ferro 4,8% 159 672
Totaal in EUR 3 312 999

1135.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 765 475 765 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,4% 300000 0,97 EUR 299 971 299 971 10/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,3% 300000 0,98 EUR 293 807 293 807 11/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 2034 53,00 EUR 107 802 107 802 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 1728 33,94 USD 58 648 50 355 10/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 868 70,21 USD 60 942 52 325 10/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 4,6% 600000 0,97 EUR 579 936 579 936 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 335 233,50 EUR 78 223 78 223 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 109 231,20 EUR 25 201 25 201 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,0% 500000 0,99 EUR 502 651 502 651 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 532 490,43 USD 260 909 224 016 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 2744 317,60 SEK 871 494 80 365 09/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 261 235,46 USD 61 455 52 765 10/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 11,9% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 3,6% 500000 0,91 EUR 455 756 455 756 10/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 542 475 542 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,5% 41 5 277,20 USD 216 365 185 771 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 12 2 129,00 EUR 25 548 25 548 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 80 370,80 EUR 29 664 29 664 10/12/2025
LVMH 1,2% 238 618,80 EUR 147 274 147 274 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 4,4% 600000 0,91 EUR 548 098 548 098 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 1970 94,40 USD 185 968 159 672 10/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,2% 700000 0,94 EUR 656 015 656 015 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2171 54,08 USD 117 408 100 806 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 223 310,11 USD 69 155 59 376 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 4,5% 600000 0,93 EUR 561 211 561 211 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 439 272,22 USD 119 505 102 607 10/12/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 726 321,00 USD 233 046 200 093 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 611 278,78 USD 170 335 146 249 10/12/2025
ASML HOLDING 1,6% 206 946,00 EUR 194 876 194 876 10/12/2025
BROADCOM 0,5% 175 412,97 USD 72 270 62 051 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 1992 80,25 USD 159 858 137 254 10/12/2025
MASTERCARD 0,7% 177 538,86 USD 95 378 81 892 10/12/2025
MICROSOFT 1,4% 421 478,56 USD 201 474 172 985 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 177 223,01 USD 39 473 33 891 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 467 192,96 USD 90 112 77 370 10/12/2025
SALESFORCE 0,4% 205 264,20 USD 54 161 46 503 10/12/2025
SAP 0,4% 233 209,10 EUR 48 720 48 720 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 410 310,14 USD 127 157 109 177 10/12/2025
VISA 0,7% 306 325,73 USD 99 673 85 580 10/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 600000 0,95 EUR 575 168 575 168 10/12/2025
DANAHER 0,7% 443 230,42 USD 102 076 87 642 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,6% 1935 303,00 DKK 586 305 78 506 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 100 328,37 USD 32 837 28 194 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,6% 982 231,78 USD 227 608 195 424 10/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 1309 34,24 EUR 44 820 44 820 10/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*