Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,79%
1 jaar -0,78%
2 jaar 3,49%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,80%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,3% 56 193 136
Aandelen 29,6% 25 505 959
Rek courant 5,1% 4 388 976
Totaal in EUR 100,0% 86 088 072

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 475 947 0 61 112 054 64 588 001 75,0%
USD 0,8243 809 701 0 20 231 790 17 345 553 20,1%
CHF 0,9073 1 370 0 1 095 874 995 474 1,2%
SEK 0,0991 0 0 7 364 597 729 611 0,8%
JPY 0,0078 1 656 438 0 79 728 000 632 626 0,7%
HKD 0,1063 14 400 0 6 496 959 692 157 0,8%
GBP 1,1633 15 428 0 751 921 892 695 1,0%
DKK 0,1345 10 676 0 0 1 436 0,0%
CAD 0,6551 321 378 0 0 210 519 0,2%
Totaal in EUR 86 088 072

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 794 630
Distributie 3,9% 983 341
Voeding 1,2% 303 619
Consumptie/Luxe 7,2% 1 839 472
Farmacie/Medical 11,1% 2 824 915
Holdings 11,1% 2 830 215
Financieel 6,7% 1 702 329
Vastgoedontwikkelaars 6,4% 1 622 152
Technologie 37,8% 9 645 139
Nutssector 3,4% 874 747
Staal/Non-ferro 4,1% 1 045 200
Vastgoed 4,1% 1 040 201
Totaal in EUR 25 505 959

1067.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/02/2021

Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 721 417 721 22/02/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 848 415 848 24/02/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,08 EUR 652 525 652 525 22/02/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,14 EUR 688 530 688 530 22/02/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 651 912 651 912 22/02/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 005 201 005 22/02/2021
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,12 EUR 677 741 677 741 24/02/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,10 USD 732 711 604 010 22/02/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 511 689 421 811 24/02/2021
KERING (EX-PPR) 0,6% 938 526,30 EUR 493 669 493 669 24/02/2021
LVMH 1,0% 1553 532,80 EUR 827 438 827 438 24/02/2021
MONCLER 0,6% 10164 51,00 EUR 518 364 518 364 24/02/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,06 EUR 318 120 318 120 22/02/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 103 104 103 24/02/2021
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,00 EUR 510 271 510 271 24/02/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 606 091 606 091 24/02/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 424 771 424 771 22/02/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 601 812 601 812 22/02/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,05 EUR 635 292 635 292 22/02/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,01 EUR 605 518 605 518 22/02/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 513 677 513 677 22/02/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 660 712 660 712 24/02/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,08 EUR 541 498 541 498 22/02/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,07 EUR 648 602 648 602 24/02/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,09 EUR 658 863 658 863 22/02/2021
AMAZON COM 0,3% 97 3 157,56 USD 306 283 252 485 24/02/2021
CVS HEALTH CORP 0,8% 12680 69,92 USD 886 586 730 857 24/02/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,12 EUR 904 733 904 733 24/02/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 648 269 648 269 22/02/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 519 767 519 767 22/02/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,01 EUR 612 884 612 884 22/02/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 618 433 618 24/02/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 672 315 672 22/02/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 508 891 508 891 22/02/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 1,03 EUR 725 991 725 991 22/02/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 647 172 822 24/02/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,10 USD 511 129 421 349 22/02/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,09 USD 289 811 238 905 24/02/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,16 USD 698 933 576 165 22/02/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 611 373 503 986 22/02/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9500 95,79 USD 910 005 750 163 24/02/2021
ALIBABA 0,8% 3370 249,49 USD 840 764 693 084 24/02/2021
ALPHABET INC class C 1,1% 577 2 047,81 USD 1 181 586 974 041 24/02/2021
CAPGEMINI 0,7% 4343 136,10 EUR 591 082 591 082 24/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 7791 113,30 USD 882 720 727 670 24/02/2021
CISCO SYSTEMS 0,9% 20045 45,52 USD 912 348 752 094 24/02/2021
FORTINET 1,2% 7189 169,27 USD 1 216 882 1 003 137 24/02/2021
MICROSOFT 0,9% 3898 232,21 USD 905 155 746 164 24/02/2021
NINTENDO 0,7% 1200 66 440,00 JPY 79 728 000 619 750 24/02/2021
OPEN TEXT 0,9% 20302 44,89 USD 911 357 751 277 24/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13810 67,46 USD 931 623 767 983 23/02/2021
TENCENT HOLDINGS 0,8% 9457 687,00 HKD 6 496 959 690 627 24/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 8506 67,96 EUR 578 068 578 068 24/02/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 421 973 421 973 22/02/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,07 EUR 431 060 431 060 22/02/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,04 EUR 524 662 524 662 22/02/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 661 770 661 770 24/02/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,04 EUR 423 498 423 498 22/02/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 418 738 418 738 22/02/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,04 EUR 575 179 575 179 24/02/2021
SOLVAY 0,9% 7637 104,05 EUR 794 630 794 630 24/02/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,01 EUR 317 513 317 513 24/02/2021
COFINIMMO GVV 1,2% 7977 130,40 EUR 1 040 201 1 040 201 24/02/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,99 EUR 298 737 298 737 22/02/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 746 102 746 24/02/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,00 EUR 501 676 501 676 22/02/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,03 EUR 145 123 145 123 24/02/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,03 EUR 495 929 495 929 24/02/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 483 710 483 710 24/02/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,3% 30585 43,01 USD 1 315 461 1 084 400 24/02/2021
IMMOFINANZ 0,6% 31971 16,82 EUR 537 752 537 752 24/02/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,06 EUR 595 517 595 517 24/02/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 1,04 EUR 626 391 626 391 22/02/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,99 EUR 594 546 594 546 22/02/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,99 EUR 305 060 305 060 22/02/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 600000 1,03 EUR 627 373 627 373 22/02/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,06 EUR 636 268 636 268 22/02/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,10 EUR 221 773 221 773 22/02/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,10 EUR 660 353 660 353 24/02/2021
NESTLE SA 0,4% 3459 96,75 CHF 334 658 303 619 24/02/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 194 101 194 22/02/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 116 416 116 22/02/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,13 EUR 113 204 113 204 22/02/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 327 433 327 433 22/02/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,05 EUR 317 170 317 170 22/02/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 53 572 53 572 24/02/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3587 249,07 USD 893 414 736 486 24/02/2021
EXOR NV 1,4% 18118 67,46 EUR 1 222 240 1 222 240 24/02/2021
PROSUS NV 0,5% 4011 99,44 EUR 398 854 398 854 24/02/2021
SOFINA 0,5% 1691 279,50 EUR 472 635 472 635 24/02/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,04 EUR 637 129 637 129 22/02/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 605 308 605 308 24/02/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,07 EUR 649 898 649 898 24/02/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 083 618 083 22/02/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 1,06 EUR 644 413 644 413 24/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,04 EUR 210 845 210 845 22/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 318 365 318 365 22/02/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,04 EUR 715 519 715 519 24/02/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,09 EUR 553 069 553 069 24/02/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,14 EUR 693 547 693 547 22/02/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,07 EUR 322 550 322 550 22/02/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 1,10 EUR 445 013 445 013 22/02/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,8% 700000 1,00 EUR 700 327 700 327 22/02/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 657 508 657 508 22/02/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,06 EUR 533 221 533 221 22/02/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 563 115 563 115 22/02/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 617 521 617 521 22/02/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 952 103 952 22/02/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 418 290 418 290 22/02/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 531 310 531 310 22/02/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 398 421 398 22/02/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 142 102 142 22/02/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 312 766 312 766 22/02/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,03 EUR 207 864 207 864 22/02/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 1,05 EUR 634 368 634 368 22/02/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 673 309 673 22/02/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 205 222 205 222 22/02/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,13 USD 586 398 483 397 24/02/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,22 EUR 498 211 498 211 22/02/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,07 EUR 621 295 621 295 24/02/2021
NATIONAL GRID 1,0% 90746 8,29 GBP 751 921 874 747 24/02/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,06 EUR 215 012 215 012 22/02/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 408 930 408 930 22/02/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,12 EUR 671 733 671 733 22/02/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 535 427 535 427 22/02/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,01 EUR 616 438 616 438 22/02/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,06 EUR 641 707 641 707 24/02/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 1,07 EUR 544 103 544 103 22/02/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 222 663 222 663 24/02/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,15 USD 694 165 572 235 22/02/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7623 75,94 EUR 578 891 578 891 23/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,5% 12699 35,38 EUR 449 291 449 291 24/02/2021
MEDTRONIC 0,9% 7739 119,12 USD 921 870 759 943 24/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 2516 302,55 CHF 761 216 690 613 24/02/2021
ZOETIS 0,4% 2622 160,16 USD 419 940 346 177 24/02/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,6% 550000 1,00 EUR 551 535 551 535 24/02/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 600000 1,04 EUR 629 984 629 984 24/02/2021
AGEAS 0,5% 9463 46,56 EUR 440 597 440 597 24/02/2021
ALLIANZ SE-REG 0,6% 2663 199,82 EUR 532 121 532 121 24/02/2021
INTRUM AB 0,8% 31909 230,80 SEK 7 364 597 729 611 24/02/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 1,03 EUR 731 351 731 351 22/02/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 700000 0,91 EUR 637 786 637 786 24/02/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,04 EUR 636 747 636 747 22/02/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 1,05 EUR 633 787 633 787 22/02/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 682 034 562 235 23/02/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 430 313 430 22/02/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 928 310 928 22/02/2021
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 0,9% 700000 1,11 EUR 787 916 787 916 22/02/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,4% 2000000 1,03 EUR 2 092 099 2 092 099 22/02/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,2% 22143 57,26 USD 1 267 908 1 045 200 24/02/2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag 30 juni 2020

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