Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,00%
1 jaar -0,83%
2 jaar 3,81%
3 jaar 4,12%
5 jaar 1,52%
Rendement sinds oprichting 1,80%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,1% 5 302 767
Aandelen 19,4% 2 139 103
Rek courant 32,6% 3 592 276
Totaal in EUR 100,0% 11 034 146

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 592 039 0 5 750 793 9 342 832 84,7%
USD 0,8499 279 0 1 809 016 1 537 720 13,9%
DKK 0,1339 0 0 544 385 72 893 0,7%
SEK 0,0916 0 0 880 824 80 701 0,7%
Totaal in EUR 11 034 146

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 33 470
Distributie 5,6% 119 284
Media 1,4% 29 137
Voeding 6,5% 138 802
Consumptie/Luxe 11,6% 247 383
Farmacie/Medical 6,8% 145 397
Holdings 10,5% 225 535
Financieel 4,9% 103 894
Industrie 3,2% 67 732
Technologie 43,1% 922 063
Staal/Non-ferro 5,0% 106 407
Totaal in EUR 2 139 103

1135.15 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 4,3% 500000 0,94 EUR 475 854 475 854 15/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,7% 300000 0,97 EUR 300 203 300 203 15/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,6% 500000 0,99 EUR 503 181 503 181 15/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 338 504,18 USD 170 413 144 834 15/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 321,00 SEK 880 824 80 701 12/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,7% 300000 0,98 EUR 296 007 296 007 15/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 165 238,67 USD 39 381 33 470 15/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 13,6% 1750000 0,85 EUR 1 496 075 1 496 075 15/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 4,1% 500000 0,91 EUR 457 111 457 111 15/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 5,0% 600000 0,91 EUR 548 970 548 970 15/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 1252 100,00 USD 125 200 106 407 15/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,9% 700000 0,93 EUR 655 952 655 952 15/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 1379 55,76 USD 76 893 65 351 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 141 321,63 USD 45 350 38 543 15/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 5,2% 600000 0,94 EUR 569 414 569 414 15/12/2025
DANAHER 0,5% 281 227,60 USD 63 954 54 355 15/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 1706 319,10 DKK 544 385 72 893 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 63 338,96 USD 21 354 18 149 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,1% 624 224,92 USD 140 350 119 284 15/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 832 35,02 EUR 29 137 29 137 15/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 1292 55,46 EUR 71 654 71 654 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1098 36,22 USD 39 764 33 795 15/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 551 71,22 USD 39 242 33 352 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,1% 26 5 384,15 USD 139 988 118 976 15/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 7 2 149,00 EUR 15 043 15 043 15/12/2025
L'OREAL 0,2% 50 373,15 EUR 18 658 18 658 15/12/2025
LVMH 0,9% 151 627,20 EUR 94 707 94 707 15/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 212 241,80 EUR 51 262 51 262 15/12/2025
SIEMENS 0,1% 69 238,70 EUR 16 470 16 470 15/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 279 274,40 USD 76 558 65 066 15/12/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 461 309,42 USD 142 640 121 230 15/12/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 388 274,85 USD 106 640 90 633 15/12/2025
ASML HOLDING 1,1% 130 923,20 EUR 120 016 120 016 15/12/2025
BROADCOM 0,3% 111 351,32 USD 38 997 33 143 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 1266 78,08 USD 98 849 84 012 15/12/2025
MASTERCARD 0,5% 112 570,15 USD 63 856 54 271 15/12/2025
MICROSOFT 1,0% 267 476,89 USD 127 330 108 217 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 112 182,55 USD 20 446 17 377 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 296 187,93 USD 55 627 47 277 15/12/2025
SALESFORCE 0,3% 130 256,00 USD 33 279 28 284 15/12/2025
SAP 0,3% 148 210,00 EUR 31 080 31 080 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 260 292,12 USD 75 951 64 551 15/12/2025
VISA 0,5% 194 345,13 USD 66 954 56 904 15/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*