Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,04%
1 jaar -0,67%
2 jaar 3,92%
3 jaar 4,16%
5 jaar 1,48%
Rendement sinds oprichting 1,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,5% 8 295 334
Aandelen 21,7% 3 707 096
Rek courant 29,8% 5 089 409
Totaal in EUR 100,0% 17 091 840

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 609 277 0 9 082 717 13 691 994 80,1%
USD 0,8586 435 600 0 3 192 255 3 114 876 18,2%
DKK 0,1339 158 864 0 665 691 110 408 0,6%
SEK 0,0922 920 174 0 972 809 174 561 1,0%
Totaal in EUR 17 091 840

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 59 032
Distributie 5,9% 218 310
Media 1,4% 50 059
Voeding 6,3% 235 050
Consumptie/Luxe 11,8% 436 132
Farmacie/Medical 5,9% 218 643
Holdings 9,2% 339 831
Financieel 4,8% 179 119
Industrie 3,1% 115 781
Technologie 45,2% 1 676 826
Staal/Non-ferro 4,8% 178 314
Totaal in EUR 3 707 096

1135.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 742 475 742 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 300000 0,97 EUR 299 943 299 943 10/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 3,0% 500000 1,00 EUR 506 258 506 258 10/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 155 294 155 10/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2271 53,00 EUR 120 363 120 363 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1929 33,94 USD 65 470 56 213 10/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 970 70,21 USD 68 104 58 474 10/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 579 924 579 924 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 375 233,50 EUR 87 563 87 563 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 122 231,30 EUR 28 219 28 219 10/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 618 502 618 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 594 490,43 USD 291 315 250 123 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3063 317,60 SEK 972 809 89 708 09/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 292 235,46 USD 68 754 59 032 10/12/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 581 593 581 593 10/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 655 996 655 996 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2424 54,08 USD 131 090 112 554 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 250 310,11 USD 77 528 66 565 10/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 455 742 455 742 10/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 522 475 522 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 46 5 275,35 USD 242 666 208 353 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 14 2 129,00 EUR 29 806 29 806 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 90 370,80 EUR 33 372 33 372 10/12/2025
LVMH 1,0% 266 618,80 EUR 164 601 164 601 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 548 089 548 089 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2200 94,40 USD 207 680 178 314 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 195 561 195 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 491 272,22 USD 133 660 114 760 10/12/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 811 321,00 USD 260 331 223 520 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 683 278,64 USD 190 311 163 401 10/12/2025
ASML HOLDING 1,3% 231 946,00 EUR 218 526 218 526 10/12/2025
BROADCOM 0,4% 196 412,97 USD 80 942 69 497 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2224 80,25 USD 178 476 153 239 10/12/2025
MASTERCARD 0,5% 198 538,86 USD 106 694 91 608 10/12/2025
MICROSOFT 1,1% 471 478,32 USD 225 289 193 433 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 198 223,27 USD 44 207 37 957 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 522 192,90 USD 100 694 86 456 10/12/2025
SALESFORCE 0,3% 229 264,20 USD 60 502 51 947 10/12/2025
SAP 0,3% 261 210,25 EUR 54 875 54 875 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 458 310,14 USD 142 044 121 959 10/12/2025
VISA 0,6% 342 325,73 USD 111 400 95 648 10/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 600000 0,95 EUR 575 152 575 152 10/12/2025
DANAHER 0,6% 495 230,42 USD 114 058 97 930 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 303,00 DKK 665 691 89 136 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 112 328,37 USD 36 777 31 577 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1097 231,78 USD 254 263 218 310 10/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1462 34,24 EUR 50 059 50 059 10/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*