*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,16% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,82% |
| 2 jaar | 3,89% |
| 3 jaar | 4,21% |
| 5 jaar | 1,55% |
| Rendement sinds oprichting | 1,80% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,1% | 5 303 850 |
| Aandelen | 19,4% | 2 137 272 |
| Rek courant | 32,6% | 3 592 276 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 033 398 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 592 039 | 0 | 5 747 557 | 9 339 596 | 84,6% | |
| USD | 0,8518 | 279 | 0 | 1 807 533 | 1 539 984 | 14,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 546 602 | 73 190 | 0,7% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 879 315 | 80 629 | 0,7% |
| Totaal in EUR | 11 033 398 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 33 726 |
| Distributie | 5,6% | 120 232 |
| Media | 1,3% | 28 654 |
| Voeding | 6,4% | 136 852 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 245 161 |
| Farmacie/Medical | 6,8% | 145 712 |
| Holdings | 10,5% | 224 453 |
| Financieel | 4,8% | 103 031 |
| Industrie | 3,1% | 66 261 |
| Technologie | 43,4% | 928 521 |
| Staal/Non-ferro | 4,9% | 104 668 |
| Totaal in EUR | 2 137 272 | |
1136.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 809 | 475 809 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 087 | 300 087 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 916 | 502 916 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 338 | 499,52 | USD | 168 838 | 143 824 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 320,45 | SEK | 879 315 | 80 629 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 966 | 295 966 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 239,95 | USD | 39 592 | 33 726 | 12/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 13,5% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 12/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 4,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 934 | 455 934 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 5,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 714 | 548 714 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 98,14 | USD | 122 871 | 104 668 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 053 | 656 053 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 1379 | 55,14 | USD | 76 038 | 64 773 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 318,52 | USD | 44 911 | 38 258 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 5,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 621 | 575 621 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 226,33 | USD | 63 599 | 54 177 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1706 | 320,40 | DKK | 546 602 | 73 190 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 63 | 341,84 | USD | 21 536 | 18 345 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,1% | 624 | 226,19 | USD | 141 143 | 120 232 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 832 | 34,44 | EUR | 28 654 | 28 654 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,14 | EUR | 69 949 | 69 949 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 36,14 | USD | 39 682 | 33 803 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 70,52 | USD | 38 857 | 33 100 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 26 | 5 301,64 | USD | 137 843 | 117 421 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 134,00 | EUR | 14 938 | 14 938 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 370,05 | EUR | 18 503 | 18 503 | 12/12/2025 |
| LVMH | 0,9% | 151 | 624,50 | EUR | 94 300 | 94 300 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 212 | 235,40 | EUR | 49 905 | 49 905 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 237,05 | EUR | 16 356 | 16 356 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 279 | 271,56 | USD | 75 765 | 64 541 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,1% | 461 | 310,52 | USD | 143 150 | 121 942 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,8% | 388 | 278,28 | USD | 107 973 | 91 976 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,1% | 130 | 925,30 | EUR | 120 289 | 120 289 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 359,93 | USD | 39 952 | 34 033 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1266 | 77,80 | USD | 98 495 | 83 903 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 112 | 571,93 | USD | 64 056 | 54 566 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,0% | 267 | 478,34 | USD | 127 717 | 108 796 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 189,97 | USD | 21 277 | 18 124 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 191,69 | USD | 56 740 | 48 334 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 130 | 262,23 | USD | 34 090 | 29 039 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 208,20 | EUR | 30 814 | 30 814 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 260 | 292,04 | USD | 75 930 | 64 681 | 12/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 347,83 | USD | 67 479 | 57 482 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*