*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,00% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,83% |
| 2 jaar | 3,81% |
| 3 jaar | 4,12% |
| 5 jaar | 1,52% |
| Rendement sinds oprichting | 1,80% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,1% | 5 302 767 |
| Aandelen | 19,4% | 2 139 103 |
| Rek courant | 32,6% | 3 592 276 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 034 146 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 592 039 | 0 | 5 750 793 | 9 342 832 | 84,7% | |
| USD | 0,8499 | 279 | 0 | 1 809 016 | 1 537 720 | 13,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 544 385 | 72 893 | 0,7% |
| SEK | 0,0916 | 0 | 0 | 880 824 | 80 701 | 0,7% |
| Totaal in EUR | 11 034 146 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 33 470 |
| Distributie | 5,6% | 119 284 |
| Media | 1,4% | 29 137 |
| Voeding | 6,5% | 138 802 |
| Consumptie/Luxe | 11,6% | 247 383 |
| Farmacie/Medical | 6,8% | 145 397 |
| Holdings | 10,5% | 225 535 |
| Financieel | 4,9% | 103 894 |
| Industrie | 3,2% | 67 732 |
| Technologie | 43,1% | 922 063 |
| Staal/Non-ferro | 5,0% | 106 407 |
| Totaal in EUR | 2 139 103 | |
1135.15 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 854 | 475 854 | 15/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 203 | 300 203 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 181 | 503 181 | 15/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 338 | 504,18 | USD | 170 413 | 144 834 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 321,00 | SEK | 880 824 | 80 701 | 12/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 007 | 296 007 | 15/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 238,67 | USD | 39 381 | 33 470 | 15/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 13,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 496 075 | 1 496 075 | 15/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 4,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 111 | 457 111 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 5,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 970 | 548 970 | 15/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 1252 | 100,00 | USD | 125 200 | 106 407 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 952 | 655 952 | 15/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 1379 | 55,76 | USD | 76 893 | 65 351 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 321,63 | USD | 45 350 | 38 543 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 5,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 569 414 | 569 414 | 15/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 227,60 | USD | 63 954 | 54 355 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1706 | 319,10 | DKK | 544 385 | 72 893 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 63 | 338,96 | USD | 21 354 | 18 149 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,1% | 624 | 224,92 | USD | 140 350 | 119 284 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 832 | 35,02 | EUR | 29 137 | 29 137 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 55,46 | EUR | 71 654 | 71 654 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 36,22 | USD | 39 764 | 33 795 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 71,22 | USD | 39 242 | 33 352 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 26 | 5 384,15 | USD | 139 988 | 118 976 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 149,00 | EUR | 15 043 | 15 043 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 373,15 | EUR | 18 658 | 18 658 | 15/12/2025 |
| LVMH | 0,9% | 151 | 627,20 | EUR | 94 707 | 94 707 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 212 | 241,80 | EUR | 51 262 | 51 262 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 238,70 | EUR | 16 470 | 16 470 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 279 | 274,40 | USD | 76 558 | 65 066 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,1% | 461 | 309,42 | USD | 142 640 | 121 230 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,8% | 388 | 274,85 | USD | 106 640 | 90 633 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,1% | 130 | 923,20 | EUR | 120 016 | 120 016 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 351,32 | USD | 38 997 | 33 143 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1266 | 78,08 | USD | 98 849 | 84 012 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 112 | 570,15 | USD | 63 856 | 54 271 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,0% | 267 | 476,89 | USD | 127 330 | 108 217 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 182,55 | USD | 20 446 | 17 377 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 187,93 | USD | 55 627 | 47 277 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 130 | 256,00 | USD | 33 279 | 28 284 | 15/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 210,00 | EUR | 31 080 | 31 080 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 260 | 292,12 | USD | 75 951 | 64 551 | 15/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 345,13 | USD | 66 954 | 56 904 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*