Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,11%
1 jaar 1,33%
2 jaar 6,32%
3 jaar 4,72%
5 jaar 2,23%
Rendement sinds oprichting 1,79%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,5% 16 341 201
Aandelen 29,2% 7 284 755
Rek courant 5,2% 1 306 405
Totaal in EUR 100,0% 24 932 361

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 306 405 0 16 883 394 18 189 799 73,0%
USD 0,8643 0 0 7 342 154 6 345 822 25,5%
DKK 0,1339 0 0 878 389 117 616 0,5%
SEK 0,0916 0 0 3 046 038 279 124 1,1%
Totaal in EUR 24 932 361

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 78 113
Distributie 5,3% 389 154
Voeding 6,6% 482 945
Consumptie/Luxe 9,0% 656 732
Farmacie/Medical 4,0% 292 531
Holdings 10,2% 743 371
Financieel 12,5% 911 151
Industrie 4,1% 300 197
Technologie 44,1% 3 210 382
Staal/Non-ferro 3,0% 220 180
Totaal in EUR 7 284 755

1133.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/10/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,6% 400000 1,00 EUR 404 639 404 639 31/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,6% 400000 1,00 EUR 400 647 400 647 30/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,9% 500000 0,95 EUR 479 250 479 250 30/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 68 5 080,21 USD 345 454 298 576 31/10/2025
LVMH 0,9% 377 610,10 EUR 230 008 230 008 30/10/2025
MONCLER 0,5% 2454 52,22 EUR 128 148 128 148 30/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,9% 500000 0,95 EUR 477 552 477 552 30/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 550000 1,00 EUR 555 504 555 504 30/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,0% 500000 1,00 EUR 501 007 501 007 31/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 600000 0,96 EUR 582 971 582 971 30/10/2025
OTIS 0,5% 1648 92,49 USD 152 424 131 740 30/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 529 249,00 EUR 131 721 131 721 30/10/2025
SIEMENS 0,1% 149 246,55 EUR 36 736 36 736 31/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,2% 300000 0,97 EUR 298 435 298 435 31/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,0% 500000 1,01 EUR 506 902 506 902 30/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 298 761 298 761 30/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 2,4% 600000 0,99 EUR 592 861 592 861 30/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,3% 600000 0,94 EUR 561 248 561 248 30/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,4% 600000 0,99 EUR 591 900 591 900 30/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 3194 51,86 EUR 165 641 165 641 30/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2714 32,53 USD 88 286 76 306 30/10/2025
COCA COLA CO 0,3% 1366 68,98 USD 94 227 81 440 30/10/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 457 403,96 USD 184 610 159 558 30/10/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,6% 400000 1,01 EUR 409 657 409 657 30/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 600000 0,93 EUR 562 757 562 757 31/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 340000 0,88 USD 301 509 260 594 28/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,6% 460000 0,99 USD 455 661 393 827 28/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 350000 0,95 USD 334 079 288 745 28/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 692 249,25 USD 172 481 149 075 30/10/2025
ADOBE 0,5% 437 339,24 USD 148 248 128 131 30/10/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1904 281,90 USD 536 738 463 902 30/10/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 962 271,40 USD 261 087 225 657 30/10/2025
ASML HOLDING 1,2% 328 937,50 EUR 307 500 307 500 30/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 4683 360,90 SEK 1 690 095 154 872 30/10/2025
BROADCOM 0,3% 236 376,47 USD 88 847 76 790 30/10/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 3129 72,91 USD 228 135 197 177 30/10/2025
FORTINET 0,6% 2170 84,20 USD 182 714 157 920 31/10/2025
MASTERCARD 0,5% 280 553,68 USD 155 030 133 993 30/10/2025
MICROSOFT 1,7% 952 525,76 USD 500 524 432 602 30/10/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 256,89 USD 67 048 57 950 30/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 735 218,27 USD 160 428 138 658 31/10/2025
PAYCHEX 0,4% 1043 117,23 USD 122 271 105 679 30/10/2025
SALESFORCE 0,3% 325 256,65 USD 83 411 72 092 30/10/2025
SAP 0,1% 157 225,25 EUR 35 364 35 364 31/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 647 303,22 USD 196 183 169 561 30/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 240 285,03 USD 68 407 59 124 30/10/2025
VISA 0,6% 484 345,03 USD 166 995 144 333 30/10/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 400000 0,99 EUR 403 250 403 250 30/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,0% 500000 0,99 EUR 500 041 500 041 30/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,3% 600000 0,95 EUR 575 934 575 934 30/10/2025
DANAHER 0,5% 699 215,05 USD 150 320 129 921 30/10/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2722 322,70 DKK 878 389 117 616 30/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 151 344,75 USD 52 057 44 993 30/10/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,0% 500000 0,97 EUR 491 586 491 586 30/10/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 2,0% 500000 0,99 EUR 499 309 499 309 30/10/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,7% 400000 1,02 EUR 413 679 413 679 30/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 500000 0,99 EUR 503 417 503 417 31/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 215 102 215 30/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 837 478,52 USD 400 521 346 170 30/10/2025
EXOR NV 0,8% 2560 75,35 EUR 192 896 192 896 30/10/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4308 314,75 SEK 1 355 943 124 252 29/10/2025
SOFINA 0,3% 333 240,40 EUR 80 053 80 053 30/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 080 295 080 31/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,0% 500000 1,00 EUR 507 491 507 491 30/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 413 218,83 USD 90 377 78 113 30/10/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,3% 600000 0,96 EUR 584 522 584 522 30/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 700000 0,93 EUR 652 989 652 989 30/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3408 53,03 USD 180 726 156 202 30/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 354 309,44 USD 109 542 94 677 30/10/2025
KBC GROEP 0,7% 1728 102,60 EUR 177 293 177 293 30/10/2025
MOODY'S CORP 1,1% 659 478,97 USD 315 641 272 809 30/10/2025
MSCI 0,8% 417 583,14 USD 243 169 210 171 31/10/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,0% 1750000 0,86 EUR 1 496 775 1 496 775 30/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,2% 600000 0,92 EUR 552 501 552 501 30/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,4% 600000 0,98 EUR 595 155 595 155 31/10/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 3095 82,31 USD 254 749 220 180 30/10/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 1544 222,86 USD 344 096 297 402 30/10/2025
COPART INC 0,4% 2499 42,48 USD 106 158 91 752 30/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*