Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,05%
1 jaar -0,69%
2 jaar 3,93%
3 jaar 4,17%
5 jaar 1,52%
Rendement sinds oprichting 1,78%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 57,7% 7 208 425
Aandelen 26,5% 3 310 760
Rek courant 15,9% 1 984 194
Totaal in EUR 100,0% 12 503 379

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 573 922 0 7 916 592 9 490 514 75,9%
USD 0,8506 334 399 0 2 866 915 2 723 037 21,8%
DKK 0,1339 236 775 0 615 137 114 071 0,9%
SEK 0,0920 1 023 127 0 887 272 175 757 1,4%
Totaal in EUR 12 503 379

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 52 265
Distributie 5,8% 191 791
Media 1,4% 44 951
Voeding 6,4% 212 741
Consumptie/Luxe 11,7% 387 091
Farmacie/Medical 6,0% 198 116
Holdings 9,2% 305 782
Financieel 4,9% 160 934
Industrie 3,2% 106 232
Technologie 44,8% 1 483 826
Staal/Non-ferro 5,0% 167 032
Totaal in EUR 3 310 760

1135.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 765 475 765 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,4% 300000 0,97 EUR 300 031 300 031 11/12/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 300000 0,98 EUR 294 407 294 407 11/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 2034 54,12 EUR 110 080 110 080 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 1728 35,04 USD 60 549 51 503 11/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 868 69,29 USD 60 144 51 158 11/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 4,6% 600000 0,97 EUR 580 176 580 176 11/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 335 239,15 EUR 80 115 80 115 11/12/2025
SIEMENS 0,2% 109 239,60 EUR 26 116 26 116 11/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,0% 500000 0,99 EUR 502 901 502 901 11/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 532 495,35 USD 263 524 224 153 11/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 323,35 SEK 887 272 81 629 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 261 235,42 USD 61 445 52 265 11/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 11,9% 1750000 0,85 EUR 1 485 750 1 485 750 11/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 3,6% 500000 0,91 EUR 456 256 456 256 11/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 192 475 192 11/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,5% 41 5 246,37 USD 215 101 182 965 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 12 2 131,00 EUR 25 572 25 572 11/12/2025
L'OREAL 0,2% 80 371,95 EUR 29 756 29 756 11/12/2025
LVMH 1,2% 238 625,20 EUR 148 798 148 798 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 4,4% 600000 0,91 EUR 548 878 548 878 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 1970 99,68 USD 196 370 167 032 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,2% 700000 0,94 EUR 656 225 656 225 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2171 54,53 USD 118 385 100 698 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 223 317,56 USD 70 816 60 236 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 4,5% 600000 0,93 EUR 561 511 561 511 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 439 271,35 USD 119 123 101 326 11/12/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 726 313,91 USD 227 899 193 851 11/12/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 611 277,75 USD 169 705 144 351 11/12/2025
ASML HOLDING 1,6% 206 940,90 EUR 193 825 193 825 11/12/2025
BROADCOM 0,5% 175 407,51 USD 71 314 60 660 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 1992 79,58 USD 158 513 134 831 11/12/2025
MASTERCARD 0,7% 177 562,89 USD 99 631 84 746 11/12/2025
MICROSOFT 1,4% 421 484,96 USD 204 168 173 665 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 177 199,71 USD 35 349 30 068 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 467 190,88 USD 89 139 75 821 11/12/2025
SALESFORCE 0,4% 205 262,63 USD 53 838 45 795 11/12/2025
SAP 0,4% 233 210,10 EUR 48 953 48 953 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 410 304,07 USD 124 669 106 043 11/12/2025
VISA 0,7% 306 345,36 USD 105 679 89 890 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 600000 0,95 EUR 575 408 575 408 11/12/2025
DANAHER 0,7% 443 231,32 USD 102 475 87 165 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 1935 317,90 DKK 615 137 82 367 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 100 336,05 USD 33 605 28 584 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,5% 982 229,61 USD 225 477 191 791 11/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 1309 34,34 EUR 44 951 44 951 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*