*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,04% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,67% |
| 2 jaar | 3,92% |
| 3 jaar | 4,16% |
| 5 jaar | 1,48% |
| Rendement sinds oprichting | 1,77% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,5% | 8 295 334 |
| Aandelen | 21,7% | 3 707 096 |
| Rek courant | 29,8% | 5 089 409 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 091 840 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 082 717 | 13 691 994 | 80,1% | |
| USD | 0,8586 | 435 600 | 0 | 3 192 255 | 3 114 876 | 18,2% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 665 691 | 110 408 | 0,6% |
| SEK | 0,0922 | 920 174 | 0 | 972 809 | 174 561 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 091 840 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 59 032 |
| Distributie | 5,9% | 218 310 |
| Media | 1,4% | 50 059 |
| Voeding | 6,3% | 235 050 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 436 132 |
| Farmacie/Medical | 5,9% | 218 643 |
| Holdings | 9,2% | 339 831 |
| Financieel | 4,8% | 179 119 |
| Industrie | 3,1% | 115 781 |
| Technologie | 45,2% | 1 676 826 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 178 314 |
| Totaal in EUR | 3 707 096 | |
1135.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 943 | 299 943 | 10/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 155 | 294 155 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 53,00 | EUR | 120 363 | 120 363 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,94 | USD | 65 470 | 56 213 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,21 | USD | 68 104 | 58 474 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 233,50 | EUR | 87 563 | 87 563 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 231,30 | EUR | 28 219 | 28 219 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 618 | 502 618 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 490,43 | USD | 291 315 | 250 123 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 708 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 235,46 | USD | 68 754 | 59 032 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 54,08 | USD | 131 090 | 112 554 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 310,11 | USD | 77 528 | 66 565 | 10/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 742 | 455 742 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 522 | 475 522 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 275,35 | USD | 242 666 | 208 353 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 129,00 | EUR | 29 806 | 29 806 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 370,80 | EUR | 33 372 | 33 372 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 618,80 | EUR | 164 601 | 164 601 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 089 | 548 089 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 94,40 | USD | 207 680 | 178 314 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 195 | 561 195 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 272,22 | USD | 133 660 | 114 760 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 321,00 | USD | 260 331 | 223 520 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 278,64 | USD | 190 311 | 163 401 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 946,00 | EUR | 218 526 | 218 526 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 412,97 | USD | 80 942 | 69 497 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 80,25 | USD | 178 476 | 153 239 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 538,86 | USD | 106 694 | 91 608 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,1% | 471 | 478,32 | USD | 225 289 | 193 433 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 223,27 | USD | 44 207 | 37 957 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 192,90 | USD | 100 694 | 86 456 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 264,20 | USD | 60 502 | 51 947 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 210,25 | EUR | 54 875 | 54 875 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 310,14 | USD | 142 044 | 121 959 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 325,73 | USD | 111 400 | 95 648 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 152 | 575 152 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 230,42 | USD | 114 058 | 97 930 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 303,00 | DKK | 665 691 | 89 136 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 328,37 | USD | 36 777 | 31 577 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 231,78 | USD | 254 263 | 218 310 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,24 | EUR | 50 059 | 50 059 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*