Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,93%
1 jaar 0,79%
2 jaar 4,11%
3 jaar 3,45%
5 jaar 1,70%
Rendement sinds oprichting 1,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,7% 23 563 845
Aandelen 29,5% 10 433 169
Rek courant 3,8% 1 351 816
Totaal in EUR 100,0% 35 348 830

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 280 889 0 24 550 047 25 830 936 73,1%
USD 0,8486 582 0 10 068 224 8 544 385 24,2%
DKK 0,1340 260 953 0 1 444 376 228 514 0,6%
CHF 1,0726 6 939 0 136 828 154 212 0,4%
SEK 0,0910 308 023 0 6 185 891 590 784 1,7%
Totaal in EUR 35 348 830

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 109 837
Distributie 5,5% 577 665
Voeding 6,9% 716 280
Consumptie/Luxe 8,9% 924 390
Farmacie/Medical 5,5% 568 638
Holdings 10,7% 1 117 565
Financieel 12,5% 1 305 412
Industrie 3,8% 397 946
Technologie 41,4% 4 318 250
Staal/Non-ferro 3,8% 397 185
Totaal in EUR 10 433 169

1113.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/09/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,4% 500000 0,99 EUR 504 065 504 065 17/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 400000 0,99 EUR 399 592 399 592 17/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,4% 500000 0,99 EUR 499 005 499 005 17/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 400000 0,99 EUR 396 996 396 996 17/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 600000 0,95 EUR 572 107 572 107 17/09/2025
DANAHER 0,5% 1005 192,94 USD 193 905 164 547 17/09/2025
NOVO NORDISK 0,5% 3909 369,50 DKK 1 444 376 193 546 17/09/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 582 235,10 CHF 136 828 146 769 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 220 341,61 USD 75 154 63 776 17/09/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 400000 1,00 EUR 403 574 403 574 17/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,7% 600000 0,97 EUR 583 488 583 488 17/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 436 299 436 18/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,2% 400000 1,00 EUR 408 147 408 147 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 500000 0,94 EUR 475 516 475 516 17/09/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 100 5 553,70 USD 555 370 471 287 18/09/2025
LVMH 0,8% 545 511,30 EUR 278 659 278 659 17/09/2025
MONCLER 0,5% 3522 49,53 EUR 174 445 174 445 17/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,5% 200000 0,85 EUR 169 577 169 577 17/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 500000 0,94 EUR 472 395 472 395 17/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 500000 1,00 EUR 504 736 504 736 17/09/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,9% 300000 0,99 EUR 304 911 304 911 17/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 550000 1,00 EUR 553 429 553 429 17/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,4% 500000 0,99 EUR 499 541 499 541 17/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,9% 300000 0,99 EUR 303 994 303 994 17/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,8% 300000 0,89 EUR 267 253 267 253 17/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 600000 0,96 EUR 581 361 581 361 17/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,4% 500000 1,00 EUR 505 438 505 438 17/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 300000 0,99 EUR 300 433 300 433 17/09/2025
OTIS 0,6% 2958 89,64 USD 265 155 225 011 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 762 226,95 EUR 172 936 172 936 17/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 300000 0,97 EUR 296 424 296 424 17/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 150000 0,96 EUR 144 885 144 885 17/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 137000 1,00 EUR 139 993 139 993 17/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,8% 300000 0,94 EUR 286 302 286 302 17/09/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 300000 1,03 EUR 316 102 316 102 17/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 300000 0,98 EUR 297 947 297 947 17/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 500000 1,00 EUR 506 384 506 384 17/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 596 217,17 USD 129 433 109 837 17/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,4% 500000 0,98 EUR 493 068 493 068 17/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 400000 1,01 EUR 408 431 408 431 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,6% 600000 0,93 EUR 558 390 558 390 17/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 340000 0,88 USD 300 223 254 769 15/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 460000 0,99 USD 453 874 385 158 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 350000 0,95 USD 332 851 282 458 15/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 997 241,24 USD 240 516 204 102 17/09/2025
ADOBE 0,5% 631 362,07 USD 228 466 193 876 17/09/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 2735 249,85 USD 683 340 579 882 17/09/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1383 238,99 USD 330 523 280 482 17/09/2025
ASML HOLDING 1,0% 473 737,00 EUR 348 601 348 601 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 13317 334,00 SEK 4 447 878 404 646 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 4491 67,72 USD 304 131 258 085 17/09/2025
FORTINET 0,6% 3117 80,29 USD 250 264 212 374 18/09/2025
MASTERCARD 0,6% 406 598,63 USD 243 044 206 247 17/09/2025
MICROSOFT 1,7% 1369 510,02 USD 698 217 592 507 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,3% 378 301,41 USD 113 933 96 683 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1057 203,12 USD 214 698 182 193 18/09/2025
PAYCHEX 0,5% 1501 132,46 USD 198 822 168 721 17/09/2025
SALESFORCE 0,3% 470 242,21 USD 113 839 96 603 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 930 262,79 USD 244 395 207 393 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 348 274,58 USD 95 554 81 087 17/09/2025
VISA 0,6% 697 346,20 USD 241 301 204 768 17/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 500000 1,01 EUR 504 771 504 771 18/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 200000 1,00 EUR 206 401 206 401 17/09/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 465 299 465 17/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 300000 0,98 EUR 296 971 296 971 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,7% 600000 0,99 EUR 595 691 595 691 17/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,6% 600000 0,93 EUR 558 669 558 669 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,7% 600000 0,98 EUR 589 860 589 860 17/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 4585 49,82 EUR 228 425 228 425 17/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3895 39,67 USD 154 515 131 121 17/09/2025
COCA COLA CO 0,3% 1963 67,04 USD 131 600 111 675 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 659 438,21 USD 288 780 245 059 17/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 500000 0,98 EUR 491 452 491 452 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 423 101 423 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,7% 600000 0,97 EUR 588 334 588 334 17/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 500000 0,99 EUR 497 546 497 546 17/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,2% 400000 1,01 EUR 410 708 410 708 18/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 500000 0,99 EUR 501 068 501 068 17/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 897 101 897 17/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 500000 0,94 EUR 475 664 475 664 17/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1204 492,33 USD 592 765 503 020 17/09/2025
EXOR NV 0,9% 4083 81,85 EUR 334 194 334 194 17/09/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 6184 281,05 SEK 1 738 013 158 116 16/09/2025
SOFINA 0,3% 482 253,60 EUR 122 235 122 235 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,6% 600000 0,95 EUR 583 198 583 198 17/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 1,5% 500000 1,02 EUR 515 343 515 343 17/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 600000 0,96 EUR 580 225 580 225 18/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 700000 0,92 EUR 647 754 647 754 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 4891 51,40 USD 251 397 213 336 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 511 311,75 USD 159 304 135 186 17/09/2025
KBC GROEP 0,7% 2481 100,40 EUR 249 092 249 092 17/09/2025
MOODY'S CORP 1,2% 948 511,77 USD 485 158 411 705 17/09/2025
MSCI 0,8% 603 578,64 USD 348 920 296 093 18/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,6% 600000 0,91 EUR 550 287 550 287 17/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,7% 600000 0,98 EUR 591 704 591 704 17/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,4% 500000 0,99 EUR 500 110 500 110 17/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 5948 78,69 USD 468 048 397 185 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2217 231,62 USD 513 502 435 757 17/09/2025
COPART INC 0,4% 3587 46,62 USD 167 226 141 908 17/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*