Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,16%
1 jaar -0,82%
2 jaar 3,89%
3 jaar 4,21%
5 jaar 1,55%
Rendement sinds oprichting 1,80%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,1% 5 303 850
Aandelen 19,4% 2 137 272
Rek courant 32,6% 3 592 276
Totaal in EUR 100,0% 11 033 398

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 592 039 0 5 747 557 9 339 596 84,6%
USD 0,8518 279 0 1 807 533 1 539 984 14,0%
DKK 0,1339 0 0 546 602 73 190 0,7%
SEK 0,0917 0 0 879 315 80 629 0,7%
Totaal in EUR 11 033 398

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 33 726
Distributie 5,6% 120 232
Media 1,3% 28 654
Voeding 6,4% 136 852
Consumptie/Luxe 11,5% 245 161
Farmacie/Medical 6,8% 145 712
Holdings 10,5% 224 453
Financieel 4,8% 103 031
Industrie 3,1% 66 261
Technologie 43,4% 928 521
Staal/Non-ferro 4,9% 104 668
Totaal in EUR 2 137 272

1136.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 4,3% 500000 0,94 EUR 475 809 475 809 12/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,7% 300000 0,97 EUR 300 087 300 087 12/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,6% 500000 0,99 EUR 502 916 502 916 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 338 499,52 USD 168 838 143 824 12/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 320,45 SEK 879 315 80 629 11/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,7% 300000 0,98 EUR 295 966 295 966 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 165 239,95 USD 39 592 33 726 12/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 13,5% 1750000 0,85 EUR 1 492 750 1 492 750 12/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 4,1% 500000 0,91 EUR 455 934 455 934 12/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 5,0% 600000 0,91 EUR 548 714 548 714 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 1252 98,14 USD 122 871 104 668 12/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,9% 700000 0,94 EUR 656 053 656 053 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 1379 55,14 USD 76 038 64 773 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 141 318,52 USD 44 911 38 258 12/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 5,2% 600000 0,95 EUR 575 621 575 621 12/12/2025
DANAHER 0,5% 281 226,33 USD 63 599 54 177 12/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 1706 320,40 DKK 546 602 73 190 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 63 341,84 USD 21 536 18 345 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,1% 624 226,19 USD 141 143 120 232 12/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 832 34,44 EUR 28 654 28 654 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 1292 54,14 EUR 69 949 69 949 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1098 36,14 USD 39 682 33 803 12/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 551 70,52 USD 38 857 33 100 12/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,1% 26 5 301,64 USD 137 843 117 421 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 7 2 134,00 EUR 14 938 14 938 12/12/2025
L'OREAL 0,2% 50 370,05 EUR 18 503 18 503 12/12/2025
LVMH 0,9% 151 624,50 EUR 94 300 94 300 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 212 235,40 EUR 49 905 49 905 12/12/2025
SIEMENS 0,1% 69 237,05 EUR 16 356 16 356 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 279 271,56 USD 75 765 64 541 12/12/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 461 310,52 USD 143 150 121 942 12/12/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 388 278,28 USD 107 973 91 976 12/12/2025
ASML HOLDING 1,1% 130 925,30 EUR 120 289 120 289 12/12/2025
BROADCOM 0,3% 111 359,93 USD 39 952 34 033 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 1266 77,80 USD 98 495 83 903 12/12/2025
MASTERCARD 0,5% 112 571,93 USD 64 056 54 566 12/12/2025
MICROSOFT 1,0% 267 478,34 USD 127 717 108 796 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 112 189,97 USD 21 277 18 124 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 296 191,69 USD 56 740 48 334 12/12/2025
SALESFORCE 0,3% 130 262,23 USD 34 090 29 039 12/12/2025
SAP 0,3% 148 208,20 EUR 30 814 30 814 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 260 292,04 USD 75 930 64 681 12/12/2025
VISA 0,5% 194 347,83 USD 67 479 57 482 12/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*