*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,04% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,67% |
| 2 jaar | 3,92% |
| 3 jaar | 4,16% |
| 5 jaar | 1,48% |
| Rendement sinds oprichting | 1,78% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 57,6% | 7 207 345 |
| Aandelen | 26,5% | 3 312 999 |
| Rek courant | 15,9% | 1 987 089 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 507 433 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 909 473 | 9 483 395 | 75,8% | |
| USD | 0,8586 | 334 399 | 0 | 2 855 813 | 2 739 115 | 21,9% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 586 305 | 110 210 | 0,9% |
| SEK | 0,0922 | 1 023 127 | 0 | 871 494 | 174 713 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 12 507 433 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 52 765 |
| Distributie | 5,9% | 195 424 |
| Media | 1,4% | 44 820 |
| Voeding | 6,4% | 210 482 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 388 258 |
| Farmacie/Medical | 5,9% | 194 343 |
| Holdings | 9,2% | 304 381 |
| Financieel | 4,8% | 160 182 |
| Industrie | 3,1% | 103 423 |
| Technologie | 45,3% | 1 499 248 |
| Staal/Non-ferro | 4,8% | 159 672 |
| Totaal in EUR | 3 312 999 | |
1135.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 971 | 299 971 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 807 | 293 807 | 11/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 53,00 | EUR | 107 802 | 107 802 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 33,94 | USD | 58 648 | 50 355 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 70,21 | USD | 60 942 | 52 325 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 936 | 579 936 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 233,50 | EUR | 78 223 | 78 223 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 231,20 | EUR | 25 201 | 25 201 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 651 | 502 651 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 490,43 | USD | 260 909 | 224 016 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 2744 | 317,60 | SEK | 871 494 | 80 365 | 09/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 235,46 | USD | 61 455 | 52 765 | 10/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 756 | 455 756 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 542 | 475 542 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 277,20 | USD | 216 365 | 185 771 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 129,00 | EUR | 25 548 | 25 548 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 370,80 | EUR | 29 664 | 29 664 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 618,80 | EUR | 147 274 | 147 274 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 098 | 548 098 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 94,40 | USD | 185 968 | 159 672 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 015 | 656 015 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,08 | USD | 117 408 | 100 806 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 310,11 | USD | 69 155 | 59 376 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 211 | 561 211 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 272,22 | USD | 119 505 | 102 607 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 726 | 321,00 | USD | 233 046 | 200 093 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,2% | 611 | 278,78 | USD | 170 335 | 146 249 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 946,00 | EUR | 194 876 | 194 876 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 412,97 | USD | 72 270 | 62 051 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 80,25 | USD | 159 858 | 137 254 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 538,86 | USD | 95 378 | 81 892 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 478,56 | USD | 201 474 | 172 985 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 177 | 223,01 | USD | 39 473 | 33 891 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 192,96 | USD | 90 112 | 77 370 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 264,20 | USD | 54 161 | 46 503 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 209,10 | EUR | 48 720 | 48 720 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 410 | 310,14 | USD | 127 157 | 109 177 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 325,73 | USD | 99 673 | 85 580 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 168 | 575 168 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 230,42 | USD | 102 076 | 87 642 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1935 | 303,00 | DKK | 586 305 | 78 506 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 328,37 | USD | 32 837 | 28 194 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,6% | 982 | 231,78 | USD | 227 608 | 195 424 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,24 | EUR | 44 820 | 44 820 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*