*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,05% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,69% |
| 2 jaar | 3,93% |
| 3 jaar | 4,17% |
| 5 jaar | 1,52% |
| Rendement sinds oprichting | 1,78% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 57,7% | 7 208 425 |
| Aandelen | 26,5% | 3 310 760 |
| Rek courant | 15,9% | 1 984 194 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 503 379 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 916 592 | 9 490 514 | 75,9% | |
| USD | 0,8506 | 334 399 | 0 | 2 866 915 | 2 723 037 | 21,8% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 615 137 | 114 071 | 0,9% |
| SEK | 0,0920 | 1 023 127 | 0 | 887 272 | 175 757 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 12 503 379 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 52 265 |
| Distributie | 5,8% | 191 791 |
| Media | 1,4% | 44 951 |
| Voeding | 6,4% | 212 741 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 387 091 |
| Farmacie/Medical | 6,0% | 198 116 |
| Holdings | 9,2% | 305 782 |
| Financieel | 4,9% | 160 934 |
| Industrie | 3,2% | 106 232 |
| Technologie | 44,8% | 1 483 826 |
| Staal/Non-ferro | 5,0% | 167 032 |
| Totaal in EUR | 3 310 760 | |
1135.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 031 | 300 031 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 407 | 294 407 | 11/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 54,12 | EUR | 110 080 | 110 080 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 35,04 | USD | 60 549 | 51 503 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 69,29 | USD | 60 144 | 51 158 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 176 | 580 176 | 11/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 239,15 | EUR | 80 115 | 80 115 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 239,60 | EUR | 26 116 | 26 116 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 901 | 502 901 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 495,35 | USD | 263 524 | 224 153 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 629 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 235,42 | USD | 61 445 | 52 265 | 11/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 750 | 1 485 750 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 256 | 456 256 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 192 | 475 192 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 246,37 | USD | 215 101 | 182 965 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 131,00 | EUR | 25 572 | 25 572 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 371,95 | EUR | 29 756 | 29 756 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 625,20 | EUR | 148 798 | 148 798 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 878 | 548 878 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 99,68 | USD | 196 370 | 167 032 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 225 | 656 225 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,53 | USD | 118 385 | 100 698 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 317,56 | USD | 70 816 | 60 236 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 511 | 561 511 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 271,35 | USD | 119 123 | 101 326 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 726 | 313,91 | USD | 227 899 | 193 851 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,2% | 611 | 277,75 | USD | 169 705 | 144 351 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 940,90 | EUR | 193 825 | 193 825 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 407,51 | USD | 71 314 | 60 660 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 79,58 | USD | 158 513 | 134 831 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 562,89 | USD | 99 631 | 84 746 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 484,96 | USD | 204 168 | 173 665 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 177 | 199,71 | USD | 35 349 | 30 068 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 190,88 | USD | 89 139 | 75 821 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 262,63 | USD | 53 838 | 45 795 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 210,10 | EUR | 48 953 | 48 953 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 410 | 304,07 | USD | 124 669 | 106 043 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 345,36 | USD | 105 679 | 89 890 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 408 | 575 408 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 231,32 | USD | 102 475 | 87 165 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1935 | 317,90 | DKK | 615 137 | 82 367 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 336,05 | USD | 33 605 | 28 584 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 982 | 229,61 | USD | 225 477 | 191 791 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,34 | EUR | 44 951 | 44 951 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*