*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 5,69% |
---|---|
1 jaar | 2,48% |
2 jaar | -3,40% |
3 jaar | -0,38% |
5 jaar | 0,76% |
Rendement sinds oprichting | 0,74% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 65,9% | 50 750 476 |
Obli converteerbaar | 0,8% | 637 315 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 551 902 |
Aandelen | 30,2% | 23 249 866 |
Rek courant | 2,4% | 1 841 250 |
Totaal in EUR | 100,0% | 77 030 810 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 819 714 | 1 618 123 | 55 533 162 | 57 970 999 | 75,3% | |
USD | 0,9217 | 1 012 523 | -1 750 000 | 18 732 038 | 16 586 484 | 21,5% |
CHF | 1,0542 | 28 100 | 0 | 1 109 206 | 1 199 005 | 1,6% |
DKK | 0,1341 | 147 163 | 0 | 3 170 785 | 444 937 | 0,6% |
SEK | 0,0880 | 384 292 | 0 | 9 038 927 | 829 385 | 1,1% |
Totaal in EUR | 77 030 810 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,6% | 365 005 |
Transport/Vervoer | 1,9% | 440 393 |
Distributie | 4,0% | 933 253 |
Voeding | 6,1% | 1 423 278 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 2 457 417 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 2 719 068 |
Holdings | 11,8% | 2 749 503 |
Financieel | 6,9% | 1 612 058 |
Industrie | 4,5% | 1 043 928 |
Technologie | 39,7% | 9 239 029 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 266 934 |
Totaal in EUR | 23 249 866 |
1038.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 089 | 584 089 | 01/12/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 858 | 503 858 | 22/11/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,94 | USD | 618 342 | 569 957 | 29/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 262 | 3 159,56 | USD | 827 805 | 763 029 | 01/12/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,5% | 1026 | 392,90 | EUR | 403 115 | 403 115 | 01/12/2023 |
LVMH | 1,2% | 1336 | 699,20 | EUR | 934 131 | 934 131 | 01/12/2023 |
MONCLER | 0,5% | 7047 | 50,68 | EUR | 357 142 | 357 142 | 01/12/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 151 984 | 151 984 | 01/12/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,95 | EUR | 296 555 | 296 555 | 01/12/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 447 850 | 447 850 | 01/12/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 254 | 384 254 | 01/12/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 363 | 411 363 | 01/12/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 964 | 478 964 | 01/12/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,98 | EUR | 795 316 | 795 316 | 01/12/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 277 | 397 277 | 01/12/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,79 | EUR | 392 659 | 392 659 | 01/12/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 525 691 | 525 691 | 01/12/2023 |
SOLVAY | 0,5% | 3361 | 108,60 | EUR | 365 005 | 365 005 | 01/12/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 410 837 | 410 837 | 01/12/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 312 | 666 312 | 01/12/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 652 800 | 652 800 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 681 | 194 681 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 592 | 286 592 | 01/12/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 0,98 | EUR | 671 891 | 671 891 | 01/12/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 135 | 575 135 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 014 | 604 014 | 01/12/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,8% | 13100 | 48,65 | EUR | 637 315 | 637 315 | 01/12/2023 |
AMAZON COM | 0,4% | 2088 | 147,03 | USD | 306 999 | 282 976 | 01/12/2023 |
CVS HEALTH CORP | 0,8% | 10302 | 68,48 | USD | 705 481 | 650 277 | 01/12/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 983 | 568 983 | 01/12/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 015 | 488 015 | 01/12/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 649 732 | 649 732 | 01/12/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 689 810 | 689 810 | 01/12/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 489 715 | 489 715 | 01/12/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 998 | 298 998 | 01/12/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,82 | EUR | 245 428 | 245 428 | 01/12/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,87 | EUR | 614 814 | 614 814 | 01/12/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,81 | USD | 367 279 | 338 539 | 30/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,81 | USD | 313 768 | 289 215 | 30/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,94 | USD | 436 514 | 402 357 | 29/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 603 798 | 556 551 | 01/12/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 618 303 | 569 921 | 30/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2438 | 338,06 | USD | 824 190 | 759 697 | 01/12/2023 |
ADOBE | 1,1% | 1512 | 612,47 | USD | 926 055 | 853 591 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 1,4% | 9037 | 133,32 | USD | 1 204 813 | 1 110 536 | 01/12/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 4560 | 191,24 | USD | 872 054 | 803 816 | 01/12/2023 |
ASML HOLDING | 1,0% | 1221 | 637,50 | EUR | 778 388 | 778 388 | 01/12/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 33652 | 268,60 | SEK | 9 038 927 | 795 561 | 01/12/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5777 | 145,83 | USD | 842 460 | 776 537 | 01/12/2023 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 10934 | 48,47 | USD | 529 971 | 488 501 | 01/12/2023 |
FORTINET | 0,3% | 4810 | 52,49 | USD | 252 477 | 232 721 | 01/12/2023 |
MASTERCARD | 0,5% | 989 | 414,36 | USD | 409 802 | 377 735 | 01/12/2023 |
MICROSOFT | 1,5% | 3457 | 374,51 | USD | 1 294 681 | 1 193 372 | 01/12/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 5217 | 98,55 | USD | 514 135 | 473 904 | 01/12/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1250 | 178,84 | USD | 223 550 | 206 057 | 01/12/2023 |
VISA | 0,5% | 1644 | 256,45 | USD | 421 604 | 388 613 | 01/12/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 280 430 | 280 430 | 01/12/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 665 925 | 665 925 | 01/12/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 137 325 | 137 325 | 01/12/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,77 | EUR | 235 399 | 235 399 | 01/12/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 941 | 96 941 | 01/12/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 337 | 292 337 | 01/12/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,79 | EUR | 478 910 | 478 910 | 01/12/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 540 464 | 540 464 | 01/12/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 899 | 394 899 | 01/12/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 720 | 480 720 | 01/12/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 922 | 597 922 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 683 529 | 683 529 | 01/12/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 793 | 389 793 | 01/12/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 998 | 592 998 | 01/12/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 755 | 296 755 | 01/12/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 957 | 576 957 | 01/12/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 131 | 578 131 | 01/12/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 790 | 195 790 | 30/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 507 056 | 467 379 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,3% | 5815 | 36,50 | EUR | 212 248 | 212 248 | 01/12/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 4898 | 169,80 | EUR | 831 680 | 831 680 | 01/12/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 503 | 97 503 | 01/12/2023 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 476 | 391 476 | 01/12/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 408 | 583 408 | 01/12/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 687 | 539 687 | 01/12/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 668 | 539 668 | 01/12/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 140 | 391 140 | 01/12/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 390 | 592 390 | 01/12/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 482 977 | 482 977 | 01/12/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 477 700 | 477 700 | 29/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 2065 | 231,37 | USD | 477 779 | 440 393 | 01/12/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 993 | 564 993 | 01/12/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 651 759 | 651 759 | 01/12/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 572 707 | 572 707 | 30/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,86 | EUR | 518 473 | 518 473 | 01/12/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 191 | 699 191 | 01/12/2023 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 137 | 595 137 | 01/12/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,84 | EUR | 591 488 | 591 488 | 01/12/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 437 | 197 437 | 01/12/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 680 | 556 680 | 01/12/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 551 902 | 551 902 | 01/12/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 13221 | 58,25 | EUR | 770 123 | 770 123 | 01/12/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,3% | 140 | 1 434,00 | CHF | 200 760 | 211 651 | 01/12/2023 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4150 | 58,64 | USD | 243 356 | 224 313 | 01/12/2023 |
NESTLE SA | 0,3% | 2082 | 98,95 | CHF | 206 014 | 217 190 | 01/12/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 503 | 578 503 | 01/12/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 090 | 198 090 | 01/12/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 687 | 606 687 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 680 | 478 680 | 01/12/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 100 | 563 100 | 01/12/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 520 | 475 520 | 01/12/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 440 374 | 440 374 | 01/12/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 588 088 | 542 070 | 01/12/2023 |
DANAHER | 0,6% | 2299 | 223,48 | USD | 513 781 | 473 577 | 01/12/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 11289 | 53,84 | EUR | 607 800 | 607 800 | 01/12/2023 |
MEDTRONIC | 0,6% | 6401 | 79,99 | USD | 512 016 | 471 951 | 01/12/2023 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4559 | 695,50 | DKK | 3 170 785 | 425 202 | 30/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,5% | 1405 | 239,60 | CHF | 336 638 | 354 900 | 01/12/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1430 | 255,80 | CHF | 365 794 | 385 638 | 01/12/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 280 | 467 280 | 01/12/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 209 | 588 209 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 278 149 | 278 149 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,83 | EUR | 336 012 | 336 012 | 01/12/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 413 | 562 413 | 01/12/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 652 | 475 652 | 01/12/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 775 | 486 775 | 01/12/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 076 | 403 076 | 01/12/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 560 704 | 560 704 | 01/12/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 296 | 396 296 | 01/12/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 916 | 577 916 | 01/12/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 660 246 | 660 246 | 01/12/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 705 | 592 705 | 01/12/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 634 | 200 634 | 01/12/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 637 | 101 637 | 01/12/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 691 | 294 691 | 01/12/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 335 | 298 335 | 01/12/2023 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,98 | EUR | 49 589 | 49 589 | 01/12/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 456 753 | 456 753 | 01/12/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1534 | 152,30 | EUR | 233 628 | 233 628 | 01/12/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 3051 | 357,07 | USD | 1 089 421 | 1 004 173 | 01/12/2023 |
EXOR NV | 1,5% | 12967 | 89,92 | EUR | 1 165 993 | 1 165 993 | 01/12/2023 |
SOFINA | 0,4% | 1703 | 203,00 | EUR | 345 709 | 345 709 | 01/12/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 682 189 | 682 189 | 01/12/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,92 | EUR | 662 603 | 662 603 | 01/12/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 548 024 | 548 024 | 01/12/2023 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 638 404 | 638 404 | 01/12/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 400000 | 0,80 | EUR | 320 645 | 320 645 | 01/12/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 16223 | 30,96 | USD | 502 264 | 462 962 | 01/12/2023 |
KBC GROEP | 0,4% | 6079 | 53,38 | EUR | 324 497 | 324 497 | 01/12/2023 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 2411 | 371,05 | USD | 894 602 | 824 599 | 01/12/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 533 918 | 533 918 | 01/12/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 532 266 | 532 266 | 01/12/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 698 | 198 698 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 969 | 494 969 | 01/12/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 671 290 | 671 290 | 01/12/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 566 799 | 566 799 | 01/12/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,3% | 7029 | 41,20 | USD | 289 595 | 266 934 | 01/12/2023 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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