*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,64% |
---|---|
1 jaar | 5,18% |
2 jaar | -0,70% |
3 jaar | -0,81% |
5 jaar | 1,00% |
Rendement sinds oprichting | 1,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,4% | 51 519 196 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 565 320 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 560 898 |
Aandelen | 30,0% | 23 250 521 |
Rek courant | 2,1% | 1 663 339 |
Totaal in EUR | 100,0% | 77 559 274 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 431 940 | 0 | 56 027 811 | 57 459 750 | 74,1% | |
USD | 0,9370 | 208 512 | 0 | 19 273 513 | 18 255 630 | 23,5% |
CHF | 1,0309 | 7 723 | 0 | 504 134 | 527 648 | 0,7% |
DKK | 0,1340 | 91 021 | 0 | 3 617 638 | 496 960 | 0,6% |
SEK | 0,0860 | 184 324 | 0 | 9 340 596 | 819 286 | 1,1% |
Totaal in EUR | 77 559 274 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 405 061 |
Distributie | 3,8% | 875 721 |
Voeding | 6,0% | 1 391 107 |
Consumptie/Luxe | 10,7% | 2 477 287 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 2 902 021 |
Holdings | 12,0% | 2 786 564 |
Financieel | 7,1% | 1 645 730 |
Industrie | 4,9% | 1 133 029 |
Technologie | 40,0% | 9 307 376 |
Staal/Non-ferro | 1,4% | 326 627 |
Totaal in EUR | 23 250 521 |
1070.77 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 859 | 590 859 | 18/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 928 | 511 928 | 18/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 633 925 | 594 020 | 16/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 239 | 3 430,79 | USD | 819 959 | 768 342 | 18/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 340,50 | EUR | 318 027 | 318 027 | 18/04/2024 |
LVMH | 1,3% | 1217 | 796,80 | EUR | 969 706 | 969 706 | 18/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 65,64 | EUR | 421 212 | 421 212 | 18/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,77 | EUR | 154 810 | 154 810 | 18/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 586 | 306 586 | 18/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 839 | 446 839 | 18/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 671 | 387 671 | 18/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 809 | 591 809 | 18/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 685 | 483 685 | 18/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 258 | 581 258 | 18/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 380 | 790 380 | 18/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 957 | 403 957 | 18/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 409 787 | 409 787 | 18/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 584 | 531 584 | 18/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 686 | 433 686 | 18/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 410 | 691 410 | 18/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 668 409 | 668 409 | 18/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 395 | 195 395 | 18/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 286 770 | 286 770 | 18/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 686 161 | 686 161 | 18/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 588 677 | 588 677 | 18/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 217 | 603 217 | 18/04/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5216 | 179,17 | USD | 934 551 | 875 721 | 18/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 268 | 576 268 | 18/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 450 | 495 450 | 18/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 670 371 | 670 371 | 18/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 700 069 | 700 069 | 18/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 512 857 | 512 857 | 18/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 533 | 593 533 | 18/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 801 | 253 801 | 18/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 630 913 | 630 913 | 18/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 361 369 | 338 621 | 17/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 308 720 | 289 286 | 17/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,93 | USD | 430 514 | 403 413 | 16/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 599 310 | 561 583 | 18/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,87 | USD | 615 857 | 577 089 | 17/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2220 | 316,00 | USD | 701 520 | 657 359 | 18/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1244 | 473,18 | USD | 588 636 | 551 581 | 18/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 6072 | 157,48 | USD | 956 219 | 896 025 | 18/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4153 | 168,00 | USD | 697 704 | 653 783 | 17/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1112 | 840,30 | EUR | 934 414 | 934 414 | 18/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30645 | 304,80 | SEK | 9 340 596 | 803 431 | 18/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5261 | 158,09 | USD | 831 711 | 779 355 | 17/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 48,10 | USD | 478 932 | 448 783 | 18/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 63,99 | USD | 280 276 | 262 633 | 18/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 454,70 | USD | 409 230 | 383 469 | 18/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3148 | 404,33 | USD | 1 272 831 | 1 192 706 | 18/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 117,79 | USD | 352 899 | 330 684 | 18/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 276,32 | USD | 241 780 | 226 560 | 17/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 132,27 | USD | 628 415 | 588 856 | 18/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 199,54 | USD | 231 666 | 217 083 | 18/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 271,36 | USD | 406 226 | 380 654 | 18/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 881 | 275 881 | 18/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 667 613 | 667 613 | 18/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,97 | EUR | 133 913 | 133 913 | 18/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 697 | 253 697 | 18/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 847 | 96 847 | 18/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 677 | 293 677 | 18/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,83 | EUR | 501 092 | 501 092 | 18/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 441 | 547 441 | 18/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 172 | 401 172 | 18/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 726 | 485 726 | 18/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 625 537 | 625 537 | 18/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 080 | 693 080 | 18/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 712 | 390 712 | 18/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 186 | 602 186 | 18/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 571 | 301 571 | 18/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 375 | 566 375 | 18/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 265 | 583 265 | 18/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 763 | 572 763 | 18/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 718 | 193 718 | 17/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 518 878 | 486 214 | 17/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,00 | EUR | 172 568 | 172 568 | 18/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4460 | 215,35 | EUR | 960 461 | 960 461 | 18/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 940 | 97 940 | 18/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 447 | 183 447 | 18/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 276 | 398 276 | 18/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 661 | 591 661 | 18/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 123 | 558 123 | 18/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 060 | 548 060 | 18/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 864 | 390 864 | 18/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 187 | 585 187 | 18/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 941 | 488 941 | 18/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 700 | 484 700 | 18/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 229,81 | USD | 432 273 | 405 061 | 18/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 750 | 566 750 | 18/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 228 | 655 228 | 18/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 554 212 | 554 212 | 16/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 524 096 | 524 096 | 18/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 410 | 595 410 | 18/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 909 | 601 909 | 18/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 108 | 199 108 | 18/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 740 | 559 740 | 18/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 560 898 | 560 898 | 18/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 12039 | 54,16 | EUR | 652 032 | 652 032 | 18/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 58,91 | USD | 227 098 | 212 802 | 18/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 184,86 | USD | 363 250 | 340 383 | 18/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 93,24 | CHF | 180 326 | 185 889 | 18/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 621 | 571 621 | 18/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 252 | 201 252 | 18/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 436 | 484 436 | 18/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 563 097 | 563 097 | 18/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 807 | 568 807 | 18/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 972 | 534 972 | 18/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 583 255 | 546 539 | 18/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 236,36 | USD | 494 701 | 463 560 | 18/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10280 | 60,08 | EUR | 617 622 | 617 622 | 18/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,19 | USD | 461 519 | 432 467 | 18/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 871,30 | DKK | 3 617 638 | 484 763 | 17/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 248,70 | CHF | 323 807 | 333 797 | 18/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 493,18 | USD | 608 091 | 569 812 | 18/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 258 | 472 258 | 18/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 170 | 599 170 | 18/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 317 | 97 317 | 18/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,78 | EUR | 319 045 | 319 045 | 18/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 115 | 558 115 | 18/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 248 | 473 248 | 18/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 823 | 491 823 | 18/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 539 | 396 539 | 18/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 566 848 | 566 848 | 18/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 767 | 98 767 | 18/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 492 | 298 492 | 18/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 071 | 303 071 | 18/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 681 | 49 681 | 17/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 098 | 455 098 | 18/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 159,10 | EUR | 220 513 | 220 513 | 18/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2778 | 399,89 | USD | 1 110 894 | 1 040 964 | 18/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11808 | 101,50 | EUR | 1 198 512 | 1 198 512 | 18/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 212,20 | EUR | 326 576 | 326 576 | 18/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 097 | 695 097 | 18/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 669 013 | 669 013 | 18/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 959 | 568 959 | 18/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 835 | 582 835 | 18/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 683 604 | 683 604 | 18/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 038 | 602 038 | 18/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 641 975 | 641 975 | 18/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 606 958 | 606 958 | 18/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 14774 | 35,23 | USD | 520 488 | 487 723 | 17/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 70,00 | EUR | 387 520 | 387 520 | 18/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2195 | 374,60 | USD | 822 247 | 770 486 | 18/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 536 216 | 536 216 | 18/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 545 131 | 545 131 | 18/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 823 | 198 823 | 18/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 162 | 495 162 | 18/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 672 | 667 672 | 18/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 577 229 | 577 229 | 18/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 320 | 565 320 | 18/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,4% | 9042 | 38,55 | USD | 348 569 | 326 627 | 18/04/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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