Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/06/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,18%
1 jaar 6,47%
2 jaar 4,02%
3 jaar -0,49%
5 jaar 1,39%
Rendement sinds oprichting 1,48%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,8% 52 348 769
Obli converteerbaar 0,7% 573 000
Aandelen 30,2% 24 020 684
Rek courant 3,3% 2 661 895
Totaal in EUR 100,0% 79 604 347

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 594 528 0 55 729 269 58 323 797 73,3%
USD 0,9345 8 989 0 20 630 719 19 287 807 24,2%
CHF 1,0485 11 495 0 544 795 583 298 0,7%
DKK 0,1341 91 021 0 4 114 632 563 768 0,7%
SEK 0,0887 391 276 0 9 141 250 845 678 1,1%
Totaal in EUR 79 604 347

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 390 406
Distributie 3,8% 911 013
Voeding 5,9% 1 420 547
Consumptie/Luxe 8,7% 2 081 066
Farmacie/Medical 11,4% 2 744 736
Holdings 11,3% 2 718 381
Financieel 9,6% 2 307 324
Industrie 4,7% 1 134 802
Technologie 40,9% 9 821 350
Staal/Non-ferro 2,0% 491 057
Totaal in EUR 24 020 684

1087.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/06/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 0,97 EUR 592 532 592 532 17/06/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 515 402 515 402 14/06/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 631 264 589 916 17/06/2024
BOOKING HOLDINGS 1,1% 236 3 859,10 USD 910 748 851 094 15/06/2024
LVMH 1,1% 1200 711,40 EUR 853 680 853 680 14/06/2024
MONCLER 0,5% 6417 58,64 EUR 376 293 376 293 14/06/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,78 EUR 157 476 157 476 14/06/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 308 243 308 243 14/06/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 453 725 453 725 17/06/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 769 389 769 14/06/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 0,99 EUR 594 904 594 904 14/06/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,97 EUR 487 207 487 207 14/06/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 586 171 586 171 14/06/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 796 068 796 068 17/06/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,83 EUR 417 699 417 699 17/06/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,98 EUR 490 811 490 811 14/06/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 535 846 535 846 17/06/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 439 454 439 454 14/06/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,97 EUR 696 749 696 749 17/06/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,94 EUR 660 548 660 548 14/06/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 324 196 324 14/06/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 288 435 288 435 14/06/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 579 695 579 695 14/06/2024
AMAZON COM 1,1% 5308 183,66 USD 974 867 911 013 14/06/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 581 115 581 115 17/06/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 498 020 498 020 14/06/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,95 EUR 664 566 664 566 17/06/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 688 483 688 483 14/06/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,86 EUR 519 062 519 062 17/06/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 0,98 EUR 586 260 586 260 17/06/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,83 EUR 250 903 250 903 17/06/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 636 607 636 607 14/06/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,82 USD 374 009 349 512 12/06/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,82 USD 319 518 298 590 12/06/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,95 USD 439 324 410 549 12/06/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 606 662 566 926 14/06/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,89 USD 625 370 584 409 12/06/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2190 286,71 USD 627 895 586 768 14/06/2024
ADOBE 0,8% 1223 525,31 USD 642 454 600 373 14/06/2024
ALPHABET INC class C 1,3% 5973 178,37 USD 1 065 404 995 620 14/06/2024
APPLE COMPUTER 1,0% 4096 212,49 USD 870 359 813 350 14/06/2024
ASML HOLDING 1,3% 1097 953,00 EUR 1 045 441 1 045 441 14/06/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30229 302,40 SEK 9 141 250 810 966 14/06/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5189 156,49 USD 812 027 758 839 14/06/2024
CISCO SYSTEMS 0,5% 9957 45,68 USD 454 836 425 044 14/06/2024
FORTINET 0,3% 4380 60,78 USD 266 216 248 779 15/06/2024
MASTERCARD 0,5% 900 444,63 USD 400 167 373 956 14/06/2024
MICROSOFT 1,6% 3105 442,57 USD 1 374 180 1 284 171 14/06/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 122,67 USD 367 519 343 447 13/06/2024
SALESFORCE 0,2% 875 231,94 USD 202 948 189 654 14/06/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 4751 172,51 USD 819 595 765 912 14/06/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 184,70 USD 214 437 200 391 14/06/2024
VISA 0,5% 1497 270,66 USD 405 178 378 639 14/06/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,92 EUR 279 233 279 233 17/06/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,96 EUR 671 831 671 831 14/06/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 136 124 136 124 14/06/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,86 EUR 259 933 259 933 14/06/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,01 EUR 512 373 512 373 14/06/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 534 98 534 14/06/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 184 970 184 970 14/06/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 401 223 401 223 14/06/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 585 338 585 338 14/06/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 567 302 567 302 17/06/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,92 EUR 551 732 551 732 17/06/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 394 502 394 502 14/06/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,98 EUR 589 523 589 523 17/06/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 491 523 491 523 14/06/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,98 EUR 487 750 487 750 14/06/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 222,10 USD 417 770 390 406 14/06/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 418 97 418 17/06/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 295 720 295 720 14/06/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,83 EUR 495 717 495 717 17/06/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 550 159 550 159 14/06/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,00 EUR 403 834 403 834 14/06/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 851 488 851 17/06/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,00 EUR 599 839 599 839 14/06/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 688 248 688 248 14/06/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 392 852 392 852 14/06/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 1,00 EUR 605 936 605 936 14/06/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,95 EUR 567 074 567 074 17/06/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,96 EUR 582 155 582 155 14/06/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 578 750 578 750 17/06/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 195 429 195 429 14/06/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 512 737 479 153 14/06/2024
AALBERTS 0,2% 3922 41,24 EUR 161 743 161 743 14/06/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4399 221,20 EUR 973 059 973 059 14/06/2024
aalberts reinvestm.div.ex.27.05.24 0,0% 3922 0,00 EUR 0 0 27/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 570 127 570 127 14/06/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,94 EUR 661 919 661 919 17/06/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 555 436 555 436 13/06/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,88 EUR 527 819 527 819 17/06/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 598 266 598 266 14/06/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,87 EUR 608 293 608 293 14/06/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 200 527 200 527 14/06/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,94 EUR 564 120 564 120 14/06/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11876 55,46 EUR 658 643 658 643 14/06/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 62,55 USD 241 130 225 336 14/06/2024
HERSHEY FOODS 0,4% 1965 186,98 USD 367 416 343 350 14/06/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 95,28 CHF 184 272 193 218 14/06/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 575 707 575 707 14/06/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,00 EUR 202 949 202 949 14/06/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 479 912 479 912 14/06/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 566 366 566 366 17/06/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 571 737 571 737 14/06/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 533 259 533 259 14/06/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 584 243 545 975 14/06/2024
DANAHER 0,6% 2093 254,85 USD 533 401 498 463 14/06/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 10140 52,12 EUR 528 497 528 497 14/06/2024
MEDTRONIC 0,3% 2844 81,04 USD 230 478 215 381 14/06/2024
NOVO NORDISK 0,7% 4152 991,00 DKK 4 114 632 551 566 14/06/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 276,90 CHF 360 524 378 027 14/06/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 497,12 USD 612 949 572 801 14/06/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,94 EUR 469 441 469 441 14/06/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 602 955 602 955 14/06/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 97 475 97 475 17/06/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,87 EUR 354 361 354 361 17/06/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 561 932 561 932 14/06/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,95 EUR 477 220 477 220 17/06/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 494 476 494 476 14/06/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 399 636 399 636 17/06/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 570 668 570 668 14/06/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,93 EUR 468 992 468 992 31/05/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 568 99 568 14/06/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 300 074 300 074 17/06/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 632 50 632 14/06/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 455 397 455 397 14/06/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 159,00 EUR 220 374 220 374 14/06/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2740 405,54 USD 1 111 180 1 038 397 14/06/2024
EXOR NV 1,4% 11648 96,85 EUR 1 128 109 1 128 109 14/06/2024
SOFINA 0,4% 1539 215,40 EUR 331 501 331 501 14/06/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 473 262 473 262 17/06/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 699 586 699 586 14/06/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 657 623 657 623 14/06/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,00 EUR 502 911 502 911 17/06/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,94 EUR 567 006 567 006 17/06/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 588 397 588 397 14/06/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 688 230 688 230 17/06/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 605 634 605 634 14/06/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 646 578 646 578 14/06/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,86 EUR 609 016 609 016 14/06/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 39,24 USD 579 732 541 759 14/06/2024
KBC GROEP 0,4% 5536 64,16 EUR 355 190 355 190 14/06/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2165 408,12 USD 883 580 825 705 14/06/2024
MSCI 0,7% 1302 480,53 USD 625 650 584 670 15/06/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 636 538 636 14/06/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 541 468 541 468 14/06/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 199 170 199 170 14/06/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 498 282 498 282 14/06/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 672 579 672 579 14/06/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,95 EUR 568 825 568 825 17/06/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,96 EUR 481 330 481 330 12/06/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,96 EUR 573 000 573 000 17/06/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 12873 40,82 USD 525 476 491 057 14/06/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Halfjaarverslag 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B2

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*