Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,51%
1 année 1,05%
2 année 4,44%
3 année 2,65%
5 année 1,96%
Rendement depuis la création 1,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,9% 37 673 573
Actions 29,7% 16 477 743
Liquidités 2,4% 1 330 081
Total en euros 100,0% 55 481 397

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 059 438 0 39 107 246 40 166 683 72,4%
USD 0,8559 214 779 0 15 946 119 13 831 305 24,9%
DKK 0,1340 115 766 0 2 548 279 356 982 0,6%
CHF 1,0740 19 548 0 203 232 239 265 0,4%
SEK 0,0891 564 830 0 9 393 772 887 162 1,6%
Total en euros 55 481 397

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 180 709
Distribution 5,6% 919 760
Alimentation 8,7% 1 434 246
Consommation/Luxe 8,8% 1 450 394
Pharmacie/Medical 5,5% 901 966
Holding 11,0% 1 813 866
Financier 12,2% 2 006 622
Industrie 4,0% 665 816
Technologie 40,0% 6 597 943
Acier/Non-ferreux 3,1% 506 422
Total en euros 16 477 743

1106.63 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/07/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,9% 500000 0,99 EUR 502 329 502 329 14/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 600000 0,99 EUR 597 437 597 437 14/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 292 497 292 14/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,1% 600000 0,98 EUR 590 944 590 944 14/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 600000 0,98 EUR 593 464 593 464 14/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,0% 600000 0,93 EUR 561 079 561 079 14/07/2025
DANAHER 0,5% 1522 197,75 USD 300 976 257 590 14/07/2025
NOVO NORDISK 0,6% 5783 440,65 DKK 2 548 279 341 469 14/07/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 884 229,90 CHF 203 232 218 271 14/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 329 300,58 USD 98 891 84 636 14/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 600000 0,99 EUR 600 672 600 672 14/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,0% 600000 0,97 EUR 582 471 582 471 14/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,1% 600000 0,99 EUR 596 882 596 882 14/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,1% 600000 1,00 EUR 610 356 610 356 14/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 500000 0,91 EUR 457 415 457 415 14/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 500000 1,00 EUR 516 529 516 529 14/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 500000 0,94 EUR 474 131 474 131 14/07/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 161 5 766,04 USD 928 332 794 513 14/07/2025
LVMH 0,7% 825 479,55 EUR 395 629 395 629 14/07/2025
MONCLER 0,5% 5174 50,30 EUR 260 252 260 252 14/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 200000 0,84 EUR 168 370 168 370 14/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,9% 500000 0,94 EUR 472 148 472 148 14/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 511 402 511 14/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 502 335 502 335 14/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,1% 600000 1,00 EUR 609 217 609 217 14/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 550000 0,99 EUR 550 775 550 775 14/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 500000 0,99 EUR 497 412 497 412 14/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 302 465 302 465 14/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 600000 0,86 EUR 519 097 519 097 14/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,0% 600000 0,96 EUR 580 799 580 799 14/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 575 503 575 14/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 600000 0,98 EUR 590 887 590 887 14/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,1% 600000 0,99 EUR 601 685 601 685 14/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 600000 0,99 EUR 599 568 599 568 14/07/2025
OTIS 0,7% 4621 100,04 USD 462 285 395 646 14/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1208 223,65 EUR 270 169 270 169 14/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 500000 0,93 EUR 468 235 468 235 14/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 500000 1,01 EUR 518 653 518 653 14/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 600000 1,00 EUR 614 171 614 171 14/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 600000 0,98 EUR 590 209 590 209 14/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 0,99 EUR 298 294 298 294 14/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,9% 500000 0,99 EUR 500 738 500 738 10/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 500000 0,96 EUR 481 677 481 677 14/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,1% 600000 0,98 EUR 592 040 592 040 14/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,1% 600000 0,98 EUR 593 929 593 929 14/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 540000 1,03 EUR 564 174 564 174 14/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,0% 600000 0,93 EUR 555 836 555 836 14/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 908 203 908 14/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,1% 600000 0,98 EUR 588 300 588 300 14/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7170 57,98 EUR 415 717 415 717 14/07/2025
COCA COLA CO 0,3% 3105 69,47 USD 215 704 184 611 14/07/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 1048 472,94 USD 495 641 424 194 14/07/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 2903 164,91 USD 478 734 409 724 14/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 300000 0,96 EUR 293 827 293 827 14/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 700000 0,94 EUR 664 412 664 412 14/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 138 523 138 523 14/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 300000 0,93 EUR 281 020 281 020 14/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 500000 1,03 EUR 524 453 524 453 14/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 866 193 866 14/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 600000 0,98 EUR 593 230 593 230 14/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 1,0% 600000 0,96 EUR 579 317 579 317 14/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,1% 600000 1,00 EUR 606 446 606 446 14/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 337 504 337 14/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 905 233,31 USD 211 146 180 709 14/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,9% 500000 0,98 EUR 493 260 493 260 14/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 600000 1,01 EUR 609 766 609 766 14/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 600000 0,92 EUR 555 342 555 342 14/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 840000 0,86 USD 726 334 621 633 10/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 460000 0,98 USD 454 116 388 655 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 700000 0,93 USD 653 374 559 190 10/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 1509 279,99 USD 422 505 361 601 14/07/2025
ADOBE 0,5% 936 366,99 USD 343 503 293 987 14/07/2025
ALPHABET INC class C 1,2% 4119 182,81 USD 752 994 644 450 14/07/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2194 208,62 USD 457 712 391 733 14/07/2025
ASML HOLDING 1,0% 780 687,30 EUR 536 094 536 094 14/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 21844 302,20 SEK 6 601 257 588 073 14/07/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 7096 67,82 USD 481 251 411 878 14/07/2025
FORTINET 0,8% 4916 102,97 USD 506 201 433 232 14/07/2025
MASTERCARD 0,5% 618 553,02 USD 341 766 292 501 14/07/2025
MICROSOFT 1,7% 2243 503,02 USD 1 128 274 965 633 14/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1740 190,72 USD 331 853 284 016 14/07/2025
PAYCHEX 0,5% 2374 144,31 USD 342 592 293 207 14/07/2025
SALESFORCE 0,3% 748 259,68 USD 194 241 166 241 14/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1475 228,67 USD 337 288 288 668 14/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1343 282,28 USD 379 102 324 454 14/07/2025
VISA 0,6% 1074 350,50 USD 376 437 322 174 14/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,9% 500000 0,98 EUR 489 616 489 616 14/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,1% 600000 1,00 EUR 602 541 602 541 14/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 817 100 817 14/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 600000 0,98 EUR 588 065 588 065 14/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 500000 0,98 EUR 495 394 495 394 14/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 409 953 409 953 14/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 500000 0,99 EUR 499 353 499 353 14/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 455 101 455 14/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,8% 500000 0,94 EUR 471 360 471 360 14/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 1978 476,31 USD 942 141 806 332 14/07/2025
EXOR NV 1,0% 6264 88,15 EUR 552 172 552 172 14/07/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 9656 289,20 SEK 2 792 515 248 771 11/07/2025
SOFINA 0,4% 768 269,00 EUR 206 592 206 592 14/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,9% 500000 1,00 EUR 500 627 500 627 14/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 600000 0,96 EUR 589 506 589 506 14/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,9% 500000 1,02 EUR 513 871 513 871 14/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 600000 0,96 EUR 576 496 576 496 14/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,2% 700000 0,94 EUR 663 028 663 028 14/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 7639 47,07 USD 359 568 307 736 14/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 775 288,70 USD 223 743 191 490 14/07/2025
KBC GROEP 0,7% 4068 90,10 EUR 366 527 366 527 14/07/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1562 503,42 USD 786 342 672 991 14/07/2025
MSCI 0,8% 958 570,65 USD 546 683 467 878 14/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 571 506 571 506 14/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,1% 600000 1,00 EUR 603 528 603 528 14/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,0% 600000 0,91 EUR 549 573 549 573 14/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 600000 0,98 EUR 588 700 588 700 14/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,9% 500000 0,99 EUR 498 901 498 901 14/07/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 9729 60,82 USD 591 718 506 422 14/07/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 3642 225,69 USD 821 963 703 477 14/07/2025
COPART INC 0,4% 5362 47,13 USD 252 711 216 283 14/07/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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