Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/11/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -0,37%
1 année -0,34%
2 année 2,62%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 2,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 68,2% 54 316 295
Actions 29,6% 23 528 185
Liquidités 2,2% 1 750 940
Total en euros 100,0% 79 595 420

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 778 212 0 58 380 122 59 158 334 74,3%
USD 0,8347 904 099 0 19 382 530 16 933 747 21,3%
CAD 0,6445 321 378 0 359 837 439 041 0,6%
CHF 0,9226 1 370 0 353 856 327 729 0,4%
SEK 0,0983 0 0 7 230 579 710 427 0,9%
JPY 0,0080 833 300 0 71 112 000 576 531 0,7%
HKD 0,1077 14 400 0 5 324 291 574 906 0,7%
GBP 1,1130 1 0 784 590 873 271 1,1%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
Total en euros 79 595 420

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 365 012
Transport 1,5% 357 055
Distribution 4,7% 1 096 361
Alimentation 1,4% 326 465
Consommation/Luxe 10,9% 2 556 728
Pharmacie/Medical 7,1% 1 660 757
Holding 11,2% 2 627 870
Financier 6,9% 1 632 588
Immobilier 6,8% 1 597 925
Technologie 36,0% 8 467 621
Utilities 3,7% 873 271
Acier/Non-ferreux 3,8% 901 407
Fonds immobilier 4,5% 1 065 125
Total en euros 23 528 185

1053.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 938 421 938 05/11/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 411 452 411 452 30/11/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 641 592 641 592 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,11 EUR 667 963 667 963 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,07 EUR 646 395 646 395 10/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,99 EUR 200 260 200 260 10/11/2020
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,14 EUR 682 960 682 960 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,08 USD 714 506 596 416 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 510 439 426 076 30/11/2020
CAPRI HOLDINGS 0,8% 21329 35,63 USD 759 952 634 351 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 0,9% 1151 605,80 EUR 697 276 697 276 30/11/2020
LVMH 0,9% 1411 495,60 EUR 699 292 699 292 30/11/2020
MONCLER 0,7% 12713 41,36 EUR 525 810 525 810 30/11/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,05 EUR 318 703 318 703 10/11/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 668 105 668 30/11/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,01 EUR 510 034 510 034 05/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,03 EUR 606 209 606 209 30/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 420 842 420 842 10/11/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 566 583 566 583 05/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,02 EUR 619 011 619 011 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,98 EUR 592 033 592 033 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 508 585 508 585 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,05 EUR 641 348 641 348 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,09 EUR 545 084 545 084 10/11/2020
AENA SME 0,4% 2483 143,80 EUR 357 055 357 055 27/11/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 271 653 271 30/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,08 EUR 654 956 654 956 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,3% 8295 43,38 CAD 359 837 231 914 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 0,9% 12680 67,64 USD 857 612 715 870 30/11/2020
DIETEREN 0,2% 2514 59,10 EUR 148 577 148 577 30/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,14 EUR 915 603 915 603 30/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 650 775 650 775 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,04 EUR 520 389 520 389 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,98 EUR 592 880 592 880 10/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 982 433 982 30/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 001 315 001 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 514 421 514 421 10/11/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 189 174 615 30/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,11 USD 513 628 428 738 10/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,08 USD 290 155 242 200 27/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,16 USD 707 913 590 912 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 610 933 509 961 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,7% 630000 1,09 USD 695 446 580 505 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 9500 78,36 USD 744 420 621 386 30/11/2020
ALPHABET INC class C 1,1% 577 1 760,67 USD 1 015 907 848 002 30/11/2020
CAPGEMINI 1,0% 6593 117,25 EUR 773 029 773 029 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7307 117,55 USD 858 938 716 977 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 0,9% 20045 42,58 USD 853 416 712 367 30/11/2020
FORTINET 0,9% 7189 122,08 USD 877 633 732 582 30/11/2020
MICROSOFT 0,9% 3898 212,05 USD 826 571 689 959 30/11/2020
NINTENDO 0,7% 1200 59 260,00 JPY 71 112 000 569 853 30/11/2020
OPEN TEXT 0,9% 20302 44,53 USD 904 048 754 631 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 13810 68,98 USD 952 614 795 170 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 0,7% 9457 563,00 HKD 5 324 291 573 355 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,9% 8506 79,98 EUR 680 310 680 310 30/11/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 424 192 424 192 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,08 EUR 443 775 443 775 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,04 EUR 523 336 523 336 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 669 719 669 719 30/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,03 EUR 418 222 418 222 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 413 689 413 689 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,05 EUR 578 069 578 069 25/11/2020
SOLVAY 0,5% 3803 95,98 EUR 365 012 365 012 30/11/2020
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,01 EUR 313 607 313 607 10/11/2020
COFINIMMO GVV 1,3% 8521 125,00 EUR 1 065 125 1 065 125 30/11/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,07 EUR 593 815 593 815 25/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 631 511 631 511 05/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,99 EUR 596 229 596 229 10/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 300000 0,90 EUR 276 961 276 961 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 600000 1,03 EUR 624 473 624 473 10/11/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 647 648 647 648 05/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 674 223 674 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,09 EUR 654 469 654 469 30/11/2020
NESTLE SA 0,4% 3459 102,30 CHF 353 856 326 465 27/11/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 734 102 734 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 423 214 423 214 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,11 EUR 113 842 113 842 10/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 326 047 326 047 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,05 EUR 316 199 316 199 10/11/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 53 078 53 078 30/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3821 230,08 USD 879 136 733 836 30/11/2020
EXOR NV 1,4% 18347 58,74 EUR 1 077 703 1 077 703 30/11/2020
PROSUS NV 0,5% 4011 91,38 EUR 366 525 366 525 30/11/2020
SOFINA 0,6% 1691 266,00 EUR 449 806 449 806 30/11/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,05 EUR 636 045 636 045 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,03 EUR 622 370 622 370 30/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,07 EUR 320 882 320 882 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,03 EUR 619 189 619 189 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 1,03 EUR 622 859 622 859 30/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 374 211 374 10/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,06 EUR 319 790 319 790 05/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,06 EUR 725 299 725 299 25/11/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 351 101 351 30/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,03 EUR 515 057 515 057 10/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,04 EUR 145 158 145 158 30/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,04 EUR 498 600 498 600 30/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 481 477 481 477 30/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,3% 30585 40,51 USD 1 238 998 1 034 222 30/11/2020
IMMOFINANZ 0,7% 35700 15,79 EUR 563 703 563 703 30/11/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,11 EUR 558 852 558 852 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,9% 600000 1,13 EUR 687 619 687 619 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,06 EUR 323 450 323 450 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,09 EUR 662 104 662 104 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,07 EUR 542 071 542 071 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 561 923 561 923 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 1,03 EUR 615 501 615 501 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 902 103 902 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,03 EUR 413 834 413 834 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 533 988 533 988 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 658 417 658 10/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 268 100 268 05/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 310 656 310 656 13/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 125 208 125 10/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,05 EUR 633 081 633 081 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 307 859 307 859 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,96 EUR 193 936 193 936 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,13 USD 582 293 486 055 30/11/2020
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,22 EUR 498 028 498 028 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,06 EUR 614 023 614 023 30/11/2020
NATIONAL GRID 1,1% 90746 8,65 GBP 784 590 873 271 30/11/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,06 EUR 213 350 213 350 10/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 174 417 174 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,13 EUR 684 013 684 013 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 539 505 539 505 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 1,02 EUR 614 267 614 267 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 645 276 645 276 30/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,08 EUR 545 895 545 895 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 220 659 220 659 30/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 113000 1,00 EUR 117 600 117 600 30/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,8% 600000 1,18 USD 716 885 598 402 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 8500 67,51 EUR 573 835 573 835 27/11/2020
MEDTRONIC 0,9% 7739 113,91 USD 881 511 735 819 30/11/2020
ZOETIS 0,4% 2622 160,42 USD 420 621 351 103 30/11/2020
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 550000 0,98 EUR 545 999 545 999 30/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 630 630 630 30/11/2020
AGEAS 0,5% 9463 41,24 EUR 390 254 390 254 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 2663 199,74 EUR 531 908 531 908 30/11/2020
INTRUM AB 0,9% 31909 226,60 SEK 7 230 579 710 427 30/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 687 900 687 900 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,87 EUR 627 233 627 233 30/11/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 631 113 631 113 10/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,06 EUR 643 687 643 687 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 679 882 567 514 25/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 410 311 410 10/11/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 836 310 836 05/11/2020
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,0% 700000 1,12 EUR 793 918 793 918 05/11/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 2000000 1,04 EUR 2 101 671 2 101 671 05/11/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,1% 18735 57,64 USD 1 079 885 901 407 30/11/2020

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive B2

Rapport semestriel 30 juin 2020

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive

Rapport annuel décembre 2019

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2

Prospectus 15 septembre 2020

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*