*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,83% |
---|---|
1 année | 1,09% |
2 année | 4,36% |
3 année | 3,05% |
5 année | 2,15% |
Rendement depuis la création | 1,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,1% | 42 067 225 |
Actions | 27,9% | 17 796 197 |
Liquidités | 6,0% | 3 825 295 |
Total en euros | 100,0% | 63 688 716 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 689 008 | 0 | 43 677 368 | 47 366 376 | 74,4% | |
USD | 0,8532 | 5 238 | 0 | 17 203 904 | 14 683 568 | 23,1% |
DKK | 0,1340 | 237 381 | 0 | 2 718 498 | 396 183 | 0,6% |
CHF | 1,0699 | 20 937 | 0 | 234 036 | 272 786 | 0,4% |
SEK | 0,0897 | 864 976 | 0 | 9 944 941 | 969 804 | 1,5% |
Total en euros | 63 688 716 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 198 866 |
Distribution | 5,4% | 968 175 |
Alimentation | 8,6% | 1 537 333 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 1 585 380 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 995 658 |
Holding | 11,0% | 1 951 954 |
Financier | 12,1% | 2 159 403 |
Industrie | 4,1% | 728 396 |
Technologie | 40,2% | 7 154 497 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 516 536 |
Total en euros | 17 796 197 |
1102.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 371 | 501 371 | 30/06/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 461 | 596 461 | 30/06/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 535 | 496 535 | 30/06/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 647 | 589 647 | 30/06/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 747 | 592 747 | 30/06/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 352 | 560 352 | 30/06/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1704 | 197,54 | USD | 336 608 | 287 208 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 6177 | 440,10 | DKK | 2 718 498 | 364 366 | 30/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 990 | 236,40 | CHF | 234 036 | 250 386 | 30/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 352 | 311,97 | USD | 109 813 | 93 697 | 30/06/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 000 | 600 000 | 30/06/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 571 | 580 571 | 30/06/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 270 | 596 270 | 30/06/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 608 126 | 608 126 | 30/06/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 381 | 609 381 | 30/06/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 003 | 457 003 | 30/06/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 515 808 | 515 808 | 30/06/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 223 | 473 223 | 30/06/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 181 | 5 788,74 | USD | 1 047 762 | 893 995 | 30/06/2025 |
LVMH | 0,6% | 925 | 444,60 | EUR | 411 255 | 411 255 | 30/06/2025 |
MONCLER | 0,4% | 5789 | 48,39 | EUR | 280 130 | 280 130 | 30/06/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 748 | 168 748 | 30/06/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 664 | 470 664 | 30/06/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 166 | 402 166 | 30/06/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 503 | 502 503 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 822 | 607 822 | 30/06/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,9% | 550000 | 0,99 | EUR | 549 887 | 549 887 | 30/06/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 732 | 496 732 | 30/06/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 584 | 100 584 | 30/06/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 035 | 302 035 | 30/06/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,8% | 600000 | 0,86 | EUR | 519 090 | 519 090 | 30/06/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 514 | 578 514 | 30/06/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 968 | 502 968 | 30/06/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,0% | 600000 | 1,02 | EUR | 615 867 | 615 867 | 30/06/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,8% | 500000 | 1,02 | EUR | 525 877 | 525 877 | 30/06/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 254 | 590 254 | 30/06/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 017 | 601 017 | 30/06/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 315 | 599 315 | 30/06/2025 |
OTIS | 0,7% | 5171 | 99,02 | USD | 512 032 | 436 888 | 30/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1291 | 225,80 | EUR | 291 508 | 291 508 | 30/06/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,7% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 805 | 466 805 | 30/06/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 532 | 517 532 | 30/06/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 613 189 | 613 189 | 30/06/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 398 | 588 398 | 30/06/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 795 | 297 795 | 30/06/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 575 | 598 575 | 30/06/2025 |
AMAZON COM | 1,1% | 3891 | 219,40 | USD | 853 685 | 728 401 | 30/06/2025 |
COPART INC | 0,4% | 5728 | 49,06 | USD | 281 016 | 239 774 | 30/06/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 477 | 499 477 | 26/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 050 | 481 050 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 250 | 591 250 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 204 | 593 204 | 30/06/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,9% | 540000 | 1,02 | EUR | 561 341 | 561 341 | 26/06/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,9% | 600000 | 0,92 | EUR | 554 545 | 554 545 | 30/06/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,9% | 600000 | 0,92 | EUR | 552 156 | 552 156 | 30/06/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 713 | 203 713 | 30/06/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 820 | 587 820 | 30/06/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 7659 | 58,24 | EUR | 446 060 | 446 060 | 30/06/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3317 | 70,75 | USD | 234 678 | 200 237 | 30/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1121 | 450,60 | USD | 505 123 | 430 992 | 30/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3249 | 165,95 | USD | 539 172 | 460 044 | 30/06/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 293 258 | 293 258 | 30/06/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 663 759 | 663 759 | 30/06/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 901 | 138 901 | 30/06/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 803 | 280 803 | 30/06/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,8% | 500000 | 1,03 | EUR | 523 129 | 523 129 | 30/06/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 675 | 193 675 | 30/06/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 615 | 592 615 | 30/06/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,9% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 534 | 581 534 | 30/06/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,9% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 717 | 604 717 | 30/06/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 953 | 503 953 | 30/06/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 1013 | 230,08 | USD | 233 071 | 198 866 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 900 | 491 900 | 30/06/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 600000 | 1,01 | EUR | 608 630 | 608 630 | 30/06/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 591 882 | 591 882 | 30/06/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 600000 | 0,92 | EUR | 553 055 | 553 055 | 30/06/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,4% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 673 | 270 673 | 30/06/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 0,86 | EUR | 602 490 | 602 490 | 30/06/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,0% | 840000 | 0,86 | USD | 728 217 | 621 346 | 26/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 460000 | 0,98 | USD | 453 974 | 387 350 | 26/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | USD | 654 952 | 558 833 | 26/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 1689 | 298,89 | USD | 504 825 | 430 738 | 30/06/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1000 | 386,73 | USD | 386 730 | 329 974 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 4609 | 177,39 | USD | 817 591 | 697 603 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,6% | 2344 | 205,17 | USD | 480 918 | 410 340 | 30/06/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 834 | 677,60 | EUR | 565 118 | 565 118 | 30/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23329 | 295,60 | SEK | 6 896 052 | 618 674 | 30/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 7579 | 69,34 | USD | 525 528 | 448 403 | 30/06/2025 |
FORTINET | 0,7% | 5251 | 105,71 | USD | 555 083 | 473 620 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 694 | 561,94 | USD | 389 986 | 332 753 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 1,6% | 2396 | 497,14 | USD | 1 191 147 | 1 016 337 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1860 | 204,56 | USD | 380 482 | 324 643 | 30/06/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 2536 | 145,47 | USD | 368 912 | 314 771 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 800 | 272,69 | USD | 218 152 | 186 137 | 30/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1577 | 226,49 | USD | 357 175 | 304 757 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1436 | 287,98 | USD | 413 539 | 352 849 | 30/06/2025 |
VISA | 0,5% | 1148 | 355,05 | USD | 407 597 | 347 779 | 30/06/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 308 | 489 308 | 30/06/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,9% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 622 | 601 622 | 30/06/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 765 | 100 765 | 30/06/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 425 | 587 425 | 30/06/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 813 | 494 813 | 30/06/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,6% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 539 | 409 539 | 30/06/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 265 | 497 265 | 30/06/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 337 | 101 337 | 30/06/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 548 | 471 548 | 30/06/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2113 | 485,77 | USD | 1 026 432 | 875 795 | 30/06/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 6691 | 85,60 | EUR | 572 750 | 572 750 | 30/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 10804 | 282,20 | SEK | 3 048 889 | 273 529 | 27/06/2025 |
SOFINA | 0,4% | 821 | 280,00 | EUR | 229 880 | 229 880 | 30/06/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 866 | 495 866 | 27/06/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 124 | 592 124 | 30/06/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,8% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 016 | 513 016 | 30/06/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 064 | 576 064 | 30/06/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 700000 | 0,92 | EUR | 646 010 | 646 010 | 30/06/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 8547 | 47,32 | USD | 404 444 | 345 089 | 30/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 868 | 289,91 | USD | 251 642 | 214 712 | 30/06/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 4346 | 87,66 | EUR | 380 970 | 380 970 | 30/06/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1670 | 501,59 | USD | 837 655 | 714 723 | 30/06/2025 |
MSCI | 0,8% | 1024 | 576,74 | USD | 590 582 | 503 909 | 30/06/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 589 | 571 589 | 30/06/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,9% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 892 | 602 892 | 30/06/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 970 | 548 970 | 30/06/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 785 | 587 785 | 30/06/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 392 | 498 392 | 30/06/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 10391 | 58,26 | USD | 605 380 | 516 536 | 30/06/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*