*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,66% |
---|---|
1 année | 6,41% |
2 année | -0,70% |
3 année | -0,80% |
5 année | 0,96% |
Rendement depuis la création | 1,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,6% | 51 493 414 |
Obl. convertibles | 0,7% | 565 560 |
Obl.placement prive | 0,7% | 561 024 |
Actions | 30,1% | 23 287 219 |
Liquidités | 1,8% | 1 420 137 |
Total en euros | 100,0% | 77 327 355 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 329 219 | 0 | 55 924 760 | 57 253 979 | 74,0% | |
USD | 0,9373 | 58 589 | 0 | 19 395 785 | 18 233 615 | 23,6% |
CHF | 1,0314 | 7 723 | 0 | 507 090 | 530 978 | 0,7% |
DKK | 0,1340 | 91 021 | 0 | 3 581 930 | 492 175 | 0,6% |
SEK | 0,0860 | 184 324 | 0 | 9 316 080 | 816 607 | 1,1% |
Total en euros | 77 327 355 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 407 290 |
Distribution | 3,7% | 853 664 |
Alimentation | 6,1% | 1 409 792 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 2 474 471 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 2 899 523 |
Holding | 12,0% | 2 788 990 |
Financier | 7,2% | 1 668 022 |
Industrie | 4,7% | 1 098 894 |
Technologie | 39,6% | 9 215 667 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 470 906 |
Total en euros | 23 287 219 |
1070.92 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 493 | 592 493 | 19/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 930 | 511 930 | 19/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 442 | 595 568 | 17/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 239 | 3 430,14 | USD | 819 803 | 768 361 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 339,10 | EUR | 316 719 | 316 719 | 19/04/2024 |
LVMH | 1,3% | 1217 | 796,60 | EUR | 969 462 | 969 462 | 19/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 65,44 | EUR | 419 928 | 419 928 | 19/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,77 | EUR | 154 658 | 154 658 | 19/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 641 | 306 641 | 19/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 184 | 446 184 | 19/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 856 | 387 856 | 19/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 918 | 591 918 | 19/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 466 | 483 466 | 19/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 312 | 580 312 | 19/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 570 | 790 570 | 19/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 035 | 404 035 | 19/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 408 754 | 408 754 | 19/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 346 | 531 346 | 19/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 060 | 433 060 | 19/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 534 | 691 534 | 19/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 664 906 | 664 906 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 446 | 195 446 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 609 | 286 609 | 19/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 685 965 | 685 965 | 19/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 698 | 586 698 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 036 | 603 036 | 19/04/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5216 | 174,62 | USD | 910 818 | 853 664 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 493 | 575 493 | 19/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 577 | 495 577 | 19/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 670 003 | 670 003 | 19/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 700 159 | 700 159 | 19/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 511 930 | 511 930 | 19/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 478 | 593 478 | 19/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 825 | 252 825 | 19/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 630 457 | 630 457 | 19/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 363 390 | 340 588 | 18/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 310 446 | 290 966 | 18/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,93 | USD | 431 278 | 404 215 | 17/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 599 596 | 561 971 | 19/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 617 387 | 578 646 | 18/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2220 | 316,91 | USD | 703 540 | 659 393 | 19/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1244 | 465,03 | USD | 578 497 | 542 197 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 6072 | 155,71 | USD | 945 465 | 886 137 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4153 | 164,93 | USD | 684 954 | 641 974 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1112 | 821,00 | EUR | 912 952 | 912 952 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30645 | 304,00 | SEK | 9 316 080 | 800 764 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5261 | 157,90 | USD | 830 712 | 778 585 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 48,34 | USD | 481 321 | 451 119 | 19/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 63,41 | USD | 277 736 | 260 308 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 455,49 | USD | 409 941 | 384 217 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3148 | 399,12 | USD | 1 256 430 | 1 177 589 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 119,50 | USD | 358 022 | 335 556 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 270,42 | USD | 236 618 | 221 770 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 4751 | 127,72 | USD | 606 774 | 568 699 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 198,49 | USD | 230 448 | 215 987 | 19/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 269,71 | USD | 403 756 | 378 420 | 19/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 577 | 275 577 | 19/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 667 308 | 667 308 | 19/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 136 734 | 136 734 | 19/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 134 | 253 134 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 752 | 96 752 | 19/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 962 | 293 962 | 19/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,82 | EUR | 498 425 | 498 425 | 19/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 566 | 546 566 | 19/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 362 | 401 362 | 19/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 660 | 485 660 | 19/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 625 436 | 625 436 | 19/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 247 | 693 247 | 19/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 736 | 390 736 | 19/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 347 | 602 347 | 19/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 596 | 301 596 | 19/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 327 | 566 327 | 19/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 306 | 583 306 | 19/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 049 | 572 049 | 19/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 753 | 193 753 | 18/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 519 980 | 487 351 | 18/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 43,20 | EUR | 169 430 | 169 430 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4460 | 208,40 | EUR | 929 464 | 929 464 | 19/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 936 | 97 936 | 19/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 151 | 183 151 | 19/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 354 | 398 354 | 19/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 710 | 591 710 | 19/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 205 | 558 205 | 19/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 077 | 548 077 | 19/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 883 | 390 883 | 19/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 102 | 582 102 | 19/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 135 | 489 135 | 19/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 750 | 484 750 | 19/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 231,03 | USD | 434 558 | 407 290 | 19/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 414 | 566 414 | 19/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 795 | 654 795 | 19/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 554 392 | 554 392 | 17/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 523 260 | 523 260 | 19/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 580 | 595 580 | 19/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 298 | 601 298 | 19/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 074 | 199 074 | 19/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 320 | 559 320 | 19/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 561 024 | 561 024 | 19/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 12039 | 54,96 | EUR | 661 663 | 661 663 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 60,17 | USD | 231 955 | 217 400 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 185,02 | USD | 363 564 | 340 751 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 95,24 | CHF | 184 194 | 189 978 | 19/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 163 | 571 163 | 19/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 455 | 201 455 | 19/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 021 | 484 021 | 19/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 174 | 562 174 | 19/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 494 | 568 494 | 19/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 465 | 534 465 | 19/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 583 638 | 547 015 | 19/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 235,47 | USD | 492 839 | 461 913 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10280 | 59,52 | EUR | 611 866 | 611 866 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,41 | USD | 462 801 | 433 761 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 862,70 | DKK | 3 581 930 | 479 979 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 248,00 | CHF | 322 896 | 333 035 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 501,00 | USD | 617 733 | 578 970 | 19/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 149 | 467 149 | 19/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 320 | 599 320 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 088 | 97 088 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,78 | EUR | 318 894 | 318 894 | 19/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 321 | 557 321 | 19/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 829 | 472 829 | 19/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 333 | 491 333 | 19/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 250 | 396 250 | 19/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 566 739 | 566 739 | 19/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 753 | 98 753 | 19/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 523 | 298 523 | 19/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 123 | 303 123 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,98 | EUR | 50 174 | 50 174 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 160 | 455 160 | 19/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 158,20 | EUR | 219 265 | 219 265 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2778 | 405,08 | USD | 1 125 312 | 1 054 699 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11808 | 100,70 | EUR | 1 189 066 | 1 189 066 | 19/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 211,80 | EUR | 325 960 | 325 960 | 19/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 717 | 694 717 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 208 | 669 208 | 19/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 916 | 567 916 | 19/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 713 | 582 713 | 19/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 730 | 682 730 | 19/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 176 | 602 176 | 19/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 640 852 | 640 852 | 19/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 605 666 | 605 666 | 19/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 36,97 | USD | 546 195 | 511 921 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 69,60 | EUR | 385 306 | 385 306 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2195 | 374,67 | USD | 822 401 | 770 795 | 19/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 641 | 535 641 | 19/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 208 | 544 208 | 19/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 914 | 198 914 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 041 | 495 041 | 19/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 208 | 667 208 | 19/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 575 623 | 575 623 | 19/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 560 | 565 560 | 19/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 39,03 | USD | 502 433 | 470 906 | 19/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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