Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 55,9% 32 349 755
Actions 26,7% 15 453 952
Liquidités 17,4% 10 059 694
Total en euros 100,0% 57 863 401

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 10 045 196 0 37 041 560 47 086 755 81,4%
USD 0,8935 5 707 0 8 691 948 7 771 786 13,4%
DKK 0,1339 10 676 0 3 928 600 527 469 0,9%
GBP 1,1325 5 960 0 1 287 770 1 465 084 2,5%
CHF 0,8908 1 370 0 85 140 77 058 0,1%
SEK 0,0934 0 0 10 008 000 935 248 1,6%
Total en euros 57 863 401

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 459 457
Transport 6,6% 1 014 664
Distribution 4,7% 724 361
Media 3,6% 557 676
Alimentation 3,7% 575 842
Consommation/Luxe 6,8% 1 043 741
Pharmacie/Medical 7,6% 1 176 238
Services 4,0% 620 778
Holding 16,2% 2 499 698
Financier 12,7% 1 964 364
Immobilier 7,9% 1 217 026
Industrie 6,0% 919 830
Technologie 16,3% 2 523 196
Fonds immobilier 1,0% 157 082
Total en euros 15 453 952

1008.84 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 400000 1,02 EUR 409 071 409 071 23/05/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,7% 400000 1,02 EUR 410 929 410 929 23/05/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,7% 400000 1,05 EUR 431 448 431 448 24/05/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 423 901 423 901 23/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 400000 1,10 EUR 444 963 444 963 23/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,3% 163000 1,02 EUR 168 672 168 672 24/05/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 541 203 541 23/05/2019
RANDSTAD 0,1% 1700 47,27 EUR 80 359 80 359 24/05/2019
SOTHEBYS 0,9% 16000 37,80 USD 604 800 540 419 24/05/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,5% 300000 1,03 EUR 309 846 309 846 23/05/2019
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,0% 10000 1,02 EUR 10 251 10 251 24/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 564000 1,01 EUR 568 765 568 765 24/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 400000 1,02 EUR 414 135 414 135 23/05/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 416 172 416 172 23/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 400000 1,02 EUR 410 479 410 479 23/05/2019
DSV 0,9% 6500 604,40 DKK 3 928 600 526 040 24/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,8% 13750 31,38 GBP 431 475 488 624 24/05/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 300000 1,03 EUR 310 433 310 433 24/05/2019
CVS HEALTH CORP 0,9% 11000 53,07 USD 583 770 521 627 24/05/2019
DIETEREN 0,4% 5185 39,10 EUR 202 734 202 734 24/05/2019
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,7% 400000 1,03 EUR 422 200 422 200 23/05/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,03 EUR 416 467 416 467 23/05/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 118000 1,03 EUR 122 189 122 189 24/05/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 400000 1,02 EUR 415 062 415 062 23/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,9% 511000 1,05 EUR 546 918 546 918 24/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 117000 1,07 EUR 128 574 128 574 24/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,1% 800 77,93 USD 62 344 55 707 24/05/2019
SOLVAY 0,7% 4750 85,00 EUR 403 750 403 750 24/05/2019
Immobilier
EUR ATENOR 05.04.18-22 2.875% 0,1% 40000 1,02 EUR 40 883 40 883 24/05/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,9% 500000 1,00 EUR 505 809 505 809 23/05/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 92000 1,03 EUR 95 625 95 625 24/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 420000 1,04 EUR 447 383 447 383 24/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 394000 1,04 EUR 423 660 423 660 24/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 12500 46,79 USD 584 875 522 615 24/05/2019
IMMOFINANZ 0,3% 7972 22,30 EUR 177 776 177 776 24/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 137000 3,33 GBP 456 210 516 635 24/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 421 063 421 063 23/05/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,3% 145000 1,04 EUR 150 945 150 945 24/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 300000 1,03 EUR 308 404 308 404 23/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 1,01 EUR 202 546 202 546 23/05/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 120000 0,99 USD 119 016 106 347 24/05/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 207000 1,04 USD 218 354 195 110 23/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 300000 0,99 USD 297 762 266 065 23/05/2019
ALPHABET INC class C 0,8% 460 1 133,47 USD 521 396 465 893 24/05/2019
CISCO SYSTEMS 0,8% 10100 54,37 USD 549 137 490 681 24/05/2019
FACEBOOK INC-A 1,0% 3400 181,06 USD 615 604 550 073 24/05/2019
MELEXIS 0,7% 6350 61,95 EUR 393 383 393 383 24/05/2019
OPEN TEXT 1,0% 15500 40,47 USD 627 285 560 510 24/05/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,1% 12800 4,90 EUR 62 656 62 656 24/05/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 400000 1,07 EUR 427 478 427 478 23/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,5% 300000 1,03 EUR 311 362 311 362 23/05/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 400000 1,06 EUR 426 011 426 011 23/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 200000 1,10 EUR 224 151 224 151 23/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 400000 1,06 EUR 426 538 426 538 24/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 6800 73,53 EUR 500 004 500 004 24/05/2019
NESTLE SA 0,1% 860 99,00 CHF 85 140 75 838 24/05/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 100000 1,01 EUR 101 818 101 818 23/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,7% 400000 1,05 EUR 425 379 425 379 23/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 300000 1,01 EUR 303 615 303 615 23/05/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 2700 201,69 USD 544 563 486 594 24/05/2019
EXOR NV 0,8% 8500 56,52 EUR 480 420 480 420 24/05/2019
INVESTOR B 0,8% 12000 431,50 SEK 5 178 000 483 884 24/05/2019
SOFINA 1,8% 6000 174,80 EUR 1 048 800 1 048 800 24/05/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 400000 1,03 EUR 414 393 414 393 23/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 443000 1,04 EUR 469 299 469 299 24/05/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 300000 1,02 EUR 308 988 308 988 23/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 200000 1,02 EUR 204 908 204 908 23/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 1,02 EUR 307 799 307 799 23/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 599000 1,03 EUR 619 945 619 945 23/05/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 306 355 306 355 23/05/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 100000 1,05 EUR 106 710 106 710 24/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 400000 1,01 EUR 409 996 409 996 23/05/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 400000 1,01 EUR 406 950 406 950 23/05/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 400000 1,03 EUR 422 117 422 117 24/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 200000 1,06 EUR 214 122 214 122 23/05/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,5% 300000 1,02 EUR 310 721 310 721 23/05/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 400000 1,02 EUR 412 972 412 972 23/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 300000 1,03 EUR 307 977 307 977 23/05/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 68000 1,04 EUR 70 733 70 733 24/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 418000 1,05 USD 441 580 394 574 24/05/2019
AALBERTS 0,8% 15000 30,17 EUR 452 550 452 550 24/05/2019
KION GROUP 0,8% 9000 51,92 EUR 467 280 467 280 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 400000 1,03 EUR 414 119 414 119 23/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 400000 1,16 EUR 468 236 468 236 23/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 300000 1,02 EUR 312 217 312 217 23/05/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 195000 1,17 EUR 235 302 235 302 24/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 1500 418,40 EUR 627 600 627 600 24/05/2019
MEDTRONIC 0,9% 6600 93,03 USD 613 998 548 638 24/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 092 306 092 23/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 500000 1,04 EUR 520 632 520 632 23/05/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,1% 572000 1,06 EUR 615 484 615 484 24/05/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 418 840 418 840 23/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 400000 1,12 EUR 453 967 453 967 23/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 76000 0,99 USD 75 417 67 389 24/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 348000 0,99 USD 345 329 308 569 24/05/2019
BOOKING HOLDINGS 0,8% 320 1 708,48 USD 546 714 488 516 24/05/2019
LVMH 1,0% 1650 336,50 EUR 555 225 555 225 24/05/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 420 873 420 873 23/05/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 2500 202,00 EUR 505 000 505 000 24/05/2019
BURFORD CAPITAL 0,8% 24500 16,33 GBP 400 085 453 076 24/05/2019
INTRUM AB 0,8% 21000 230,00 SEK 4 830 000 451 363 24/05/2019
KBC ANCORA 0,8% 11000 43,08 EUR 473 880 473 880 24/05/2019
MOODY'S CORP 0,1% 490 185,10 USD 90 699 81 044 24/05/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,5% 300000 1,04 EUR 314 497 314 497 23/05/2019
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 2,0% 1000000 1,15 EUR 1 170 148 1 170 148 23/05/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 11,8% 6000000 1,11 EUR 6 845 770 6 845 770 24/05/2019
Media
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 400000 1,07 EUR 436 219 436 219 23/05/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 1,0% 612000 1,01 USD 625 192 558 640 24/05/2019
WALT DISNEY CORP. 1,0% 4700 132,79 USD 624 113 557 676 24/05/2019
Fonds immobilier
VASTNED RETAIL NV 0,3% 5210 30,15 EUR 157 082 157 082 24/05/2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

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