Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -7,14%
1 année -6,54%
2 année 2,05%
3 année 0,81%
5 année -
Rendement depuis la création 1,30%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 63,5% 57 285 219
Obl. convertibles 0,9% 796 362
Obl.placement prive 0,6% 555 943
Actions 31,0% 27 973 535
Liquidités 4,0% 3 569 102
Total en euros 100,0% 90 180 161

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 996 654 3 022 080 61 634 751 66 653 486 73,9%
USD 0,9735 369 599 -3 300 000 24 338 176 20 840 476 23,1%
CHF 1,0338 325 971 0 483 372 836 698 0,9%
SEK 0,0958 479 532 0 8 181 468 829 291 0,9%
GBP 1,1790 651 159 0 0 767 684 0,9%
CAD 0,7614 331 638 0 0 252 525 0,3%
Total en euros 90 180 161

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 712 728
Transport 3,0% 834 982
Distribution 6,9% 1 923 948
Alimentation 3,5% 972 874
Consommation/Luxe 8,2% 2 290 079
Pharmacie/Medical 10,6% 2 959 711
Holding 8,9% 2 490 768
Financier 11,2% 3 138 157
Développeurs immobilier 3,4% 948 387
Industrie 3,7% 1 032 996
Technologie 35,3% 9 866 910
Acier/Non-ferreux 2,9% 801 995
Total en euros 27 973 535

1049.82 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/08/2022

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 693 397 693 20/07/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 0,99 EUR 402 469 402 469 12/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 591 087 591 087 12/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,99 EUR 712 028 712 028 12/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,01 EUR 620 650 620 650 12/08/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 034 201 034 12/08/2022
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,03 EUR 626 632 626 632 12/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,82 EUR 576 007 576 007 12/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,97 USD 644 084 627 016 10/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 0,99 USD 488 340 475 399 12/08/2022
KERING (EX-PPR) 0,8% 1278 559,70 EUR 715 297 715 297 12/08/2022
LVMH 1,3% 1660 694,30 EUR 1 152 538 1 152 538 12/08/2022
MONCLER 0,5% 8570 49,27 EUR 422 244 422 244 12/08/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,74 EUR 149 805 149 805 12/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 0,98 EUR 314 262 314 262 12/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,76 EUR 232 218 232 218 12/08/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,93 EUR 651 450 651 450 12/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 0,98 EUR 397 656 397 656 12/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,02 EUR 414 927 414 927 12/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 0,96 EUR 485 916 485 916 12/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,00 EUR 652 314 652 314 12/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,98 EUR 790 976 790 976 12/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 395 979 395 979 12/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,6% 700000 0,81 EUR 579 972 579 972 12/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,97 EUR 535 627 535 627 12/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,7% 700000 0,94 EUR 660 599 660 599 12/08/2022
SOLVAY 0,8% 8166 87,28 EUR 712 728 712 728 12/08/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 500000 0,80 EUR 405 620 405 620 12/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,00 EUR 602 203 602 203 12/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,00 EUR 600 547 600 547 12/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,96 EUR 690 138 690 138 12/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,00 EUR 603 341 603 341 12/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 700000 0,95 EUR 667 467 667 467 12/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 031 197 031 12/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 288 323 288 323 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,00 EUR 676 478 676 478 12/08/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 600000 0,96 EUR 581 421 581 421 12/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,03 EUR 619 295 619 295 12/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 30,51 EUR 186 099 186 099 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 46,59 EUR 610 264 610 264 20/07/2022
AMAZON COM 0,9% 5880 140,64 USD 826 963 805 049 11/08/2022
CVS HEALTH CORP 1,2% 11025 104,25 USD 1 149 356 1 118 899 11/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 0,98 EUR 796 061 796 061 12/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 497 632 497 632 12/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 0,89 EUR 628 382 628 382 12/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 1,00 EUR 704 054 704 054 12/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 685 300 685 12/08/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,86 EUR 86 858 86 858 12/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 376 503 376 12/08/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,7% 700000 0,91 EUR 639 682 639 682 20/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 840000 0,85 USD 715 183 696 231 10/08/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 0,99 USD 198 960 193 688 12/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 457 554 445 429 10/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,02 USD 610 158 593 989 12/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,90 USD 629 268 612 593 10/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 12228 80,51 USD 984 476 958 388 11/08/2022
ADOBE 0,5% 1058 434,89 USD 460 114 447 921 11/08/2022
ALPHABET INC class C 1,4% 11060 119,82 USD 1 325 209 1 290 092 11/08/2022
APPLE COMPUTER 1,0% 5610 168,49 USD 945 229 920 181 11/08/2022
ASML HOLDING 0,9% 1549 549,00 EUR 850 401 850 401 12/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 8209 120,85 USD 992 058 965 768 11/08/2022
CISCO SYSTEMS 1,0% 19367 45,90 USD 888 945 865 389 11/08/2022
MICROSOFT 1,3% 4224 287,02 USD 1 212 372 1 180 245 11/08/2022
OPEN TEXT 0,9% 21740 39,17 USD 851 556 828 990 11/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13501 62,31 USD 841 247 818 955 11/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 8498 89,52 USD 760 741 740 582 11/08/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,92 EUR 281 020 281 020 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,99 EUR 697 243 697 243 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,98 EUR 135 671 135 671 12/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 476000 1,00 EUR 492 006 492 006 12/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,1% 18189 53,56 USD 974 203 948 387 11/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 1,00 EUR 101 878 101 878 12/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 187 306 187 12/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,93 EUR 561 224 561 224 12/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 0,99 EUR 394 816 394 816 12/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 498 204 498 204 12/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,7% 700000 0,95 EUR 667 191 667 191 12/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 0,97 EUR 389 822 389 822 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,6% 600000 0,96 EUR 579 426 579 426 12/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 297 420 297 420 12/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 344 203 344 12/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 596 500 596 500 12/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 429 300 429 12/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 190 446 190 446 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,01 USD 524 028 510 141 12/08/2022
AALBERTS 0,3% 6136 40,58 EUR 248 999 248 999 12/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 5816 134,80 EUR 783 997 783 997 12/08/2022
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 876 98 876 12/08/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 583000 0,99 EUR 579 410 579 410 12/08/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 406 212 406 212 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 605 113 605 113 12/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,98 EUR 588 639 588 639 12/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,89 EUR 537 067 537 067 12/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 600000 0,97 EUR 585 629 585 629 12/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,00 EUR 508 110 508 110 12/08/2022
UNION PACIFIC CORP 0,9% 3585 239,25 USD 857 711 834 982 11/08/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 600000 0,96 EUR 577 535 577 535 20/07/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,97 EUR 686 688 686 688 12/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,91 EUR 546 353 546 353 12/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,99 EUR 899 340 899 340 12/08/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 603 475 603 475 20/07/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,84 EUR 587 545 587 545 12/08/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 873 205 873 12/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,97 EUR 688 890 688 890 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,01 EUR 555 943 555 943 12/08/2022
MONSTER BEVERAGE 1,1% 11191 89,30 USD 999 356 972 874 11/08/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,02 EUR 616 528 616 528 12/08/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,00 EUR 199 430 199 430 12/08/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 073 618 073 20/07/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 500000 0,98 EUR 492 321 492 321 12/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 595 157 595 157 12/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 600000 0,97 EUR 584 682 584 682 12/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 500000 0,98 EUR 494 510 494 510 12/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,04 EUR 210 578 210 578 12/08/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,85 EUR 427 999 427 999 11/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,01 USD 611 765 595 553 09/08/2022
DANAHER 0,8% 2684 291,18 USD 781 527 760 817 11/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7975 75,96 EUR 605 781 605 781 12/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,5% 19605 24,70 EUR 484 244 484 244 12/08/2022
MEDTRONIC 0,7% 6654 94,04 USD 625 742 609 160 11/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 1535 314,90 CHF 483 372 499 710 12/08/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 500000 0,99 EUR 495 292 495 292 12/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,01 EUR 610 646 610 646 12/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,93 EUR 282 608 282 608 12/08/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,94 EUR 376 540 376 540 20/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 477 589 477 12/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 500000 0,98 EUR 494 626 494 626 12/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,02 EUR 521 208 521 208 12/08/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,03 EUR 415 790 415 790 12/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 572000 1,00 EUR 575 455 575 455 12/08/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,00 EUR 405 332 405 332 12/08/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,02 EUR 104 015 104 015 12/08/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,01 EUR 303 142 303 142 12/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,00 EUR 301 005 301 005 12/08/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,02 EUR 50 980 50 980 12/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,95 EUR 479 073 479 073 12/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 3706 296,47 USD 1 098 718 1 069 602 11/08/2022
EXOR NV 1,2% 15745 66,10 EUR 1 040 745 1 040 745 12/08/2022
SOFINA 0,4% 1644 231,40 EUR 380 422 380 422 12/08/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,91 EUR 637 508 637 508 12/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,93 EUR 656 648 656 648 12/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,81 EUR 329 260 329 260 12/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 13319 35,91 USD 478 285 465 611 11/08/2022
INTRUM AB 0,9% 37121 220,40 SEK 8 181 468 783 376 12/08/2022
KBC GROEP 0,4% 6547 53,44 EUR 349 872 349 872 12/08/2022
MASTERCARD 0,4% 959 350,58 USD 336 206 327 297 11/08/2022
MOODY'S CORP 1,0% 2953 317,60 USD 937 873 913 019 11/08/2022
VISA 0,3% 1455 211,08 USD 307 121 298 983 11/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 0,96 EUR 690 410 690 410 12/08/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,95 EUR 682 502 682 502 12/08/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 601 512 601 512 12/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,93 EUR 559 752 559 752 12/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,90 EUR 543 046 543 046 12/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 704 299 704 12/08/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,00 EUR 199 404 199 404 12/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,00 EUR 502 494 502 494 12/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 1,01 EUR 712 994 712 994 12/08/2022
NEWMONT CORPORATION 0,9% 18186 45,30 USD 823 826 801 995 11/08/2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive B2

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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