Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,23%
1 année 0,71%
2 année 5,41%
3 année 4,32%
5 année 1,77%
Rendement depuis la création 1,83%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,9% 13 480 914
Actions 29,6% 6 147 143
Liquidités 5,5% 1 143 544
Total en euros 100,0% 20 771 601

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 126 600 0 13 830 572 14 957 172 72,0%
USD 0,8596 199 0 6 428 907 5 526 140 26,6%
DKK 0,1339 121 289 0 740 224 115 357 0,6%
SEK 0,0911 5 839 0 1 891 810 172 933 0,8%
Total en euros 20 771 601

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 011
Distribution 5,6% 345 458
Alimentation 6,9% 422 127
Consommation/Luxe 10,6% 651 132
Pharmacie/Medical 4,1% 249 020
Holding 9,5% 586 129
Financier 12,7% 781 646
Industrie 4,0% 245 601
Technologie 42,2% 2 595 270
Acier/Non-ferreux 3,3% 203 748
Total en euros 6 147 143

1137.69 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 500000 0,95 EUR 477 514 477 514 14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,7% 550000 1,00 EUR 555 767 555 767 14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,4% 500000 1,00 EUR 501 324 501 324 14/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,8% 600000 0,96 EUR 578 823 578 823 13/11/2025
OTIS 0,5% 1406 90,59 USD 127 370 109 481 13/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 232,15 EUR 104 700 104 700 14/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 226,05 EUR 31 421 31 421 14/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 300000 0,97 EUR 298 947 298 947 14/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,4% 500000 1,01 EUR 506 432 506 432 14/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,4% 300000 0,98 EUR 293 234 293 234 14/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,7% 600000 0,93 EUR 560 737 560 737 14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,9% 600000 0,99 EUR 592 080 592 080 13/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 55,52 EUR 151 403 151 403 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,38 USD 72 707 62 496 13/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1166 71,07 USD 82 868 71 229 13/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 408,68 USD 159 385 137 000 13/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 400000 1,01 EUR 409 971 409 971 13/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 600000 0,93 EUR 562 687 562 687 14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 340000 0,88 USD 299 003 257 008 12/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,9% 460000 0,99 USD 455 903 391 872 12/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 350000 0,95 USD 333 135 286 347 12/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 247,57 USD 146 066 125 551 13/11/2025
ADOBE 0,5% 372 333,60 USD 124 099 106 670 13/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1625 279,12 USD 453 570 389 866 13/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 821 272,95 USD 224 092 192 618 13/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 861,30 EUR 240 303 240 303 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 356,50 SEK 712 644 64 943 13/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 339,98 USD 80 235 68 966 13/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 77,38 USD 206 682 177 654 13/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 81,03 USD 150 068 128 991 14/11/2025
MASTERCARD 0,5% 238 555,57 USD 132 226 113 655 13/11/2025
MICROSOFT 1,7% 812 503,29 USD 408 671 351 274 13/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 217,57 USD 51 782 44 509 13/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 204,77 USD 128 391 110 358 14/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 111,80 USD 99 502 85 527 13/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 240,43 USD 66 359 57 039 13/11/2025
SAP 0,2% 157 213,55 EUR 33 527 33 527 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 551 282,20 USD 155 492 133 653 13/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 291,70 USD 59 507 51 149 13/11/2025
VISA 0,6% 412 336,08 USD 138 465 119 018 13/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,0% 400000 1,01 EUR 413 338 413 338 14/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 500000 0,99 EUR 503 123 503 123 14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 336 102 336 14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 714 513,11 USD 366 361 314 905 13/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 74,95 EUR 163 766 163 766 14/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 320,60 SEK 1 179 167 107 457 13/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 300000 0,98 EUR 295 368 295 368 14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,00 EUR 508 003 508 003 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,48 USD 77 961 67 011 13/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 600000 0,96 EUR 583 485 583 485 14/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,2% 700000 0,93 EUR 655 217 655 217 14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 2910 52,87 USD 153 852 132 243 13/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 309,48 USD 93 153 80 070 13/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,65 EUR 157 309 157 309 14/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 562 490,77 USD 275 813 237 075 13/11/2025
MSCI 0,8% 355 573,34 USD 203 536 174 949 14/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,2% 1750000 0,85 EUR 1 491 875 1 491 875 14/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,2% 500000 0,91 EUR 458 186 458 186 14/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 500000 0,95 EUR 477 288 477 288 13/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 5 075,61 USD 289 310 248 676 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 176,00 EUR 36 992 36 992 14/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 362,85 EUR 37 374 37 374 14/11/2025
LVMH 1,0% 321 642,90 EUR 206 371 206 371 14/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 58,10 EUR 121 720 121 720 13/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,6% 600000 0,91 EUR 549 076 549 076 13/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,9% 600000 0,98 EUR 594 833 594 833 13/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 89,72 USD 237 040 203 748 13/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 600000 0,95 EUR 576 044 576 044 14/11/2025
DANAHER 0,5% 596 221,20 USD 131 835 113 319 13/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 318,65 DKK 740 224 99 116 13/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 332,52 USD 42 563 36 585 13/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 237,58 USD 313 130 269 151 13/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,62 USD 88 775 76 307 13/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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