Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 1,07%
1 année 0,05%
2 année 4,64%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 2,79%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,3% 55 425 946
Actions 30,3% 25 331 061
Liquidités 3,4% 2 858 979
Total en euros 100,0% 83 615 985

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 034 073 0 60 017 232 62 051 306 74,2%
USD 0,8234 704 829 0 20 350 425 17 336 890 20,7%
CHF 0,9290 1 370 0 1 152 850 1 072 270 1,3%
SEK 0,0992 0 0 7 447 561 738 575 0,9%
JPY 0,0079 1 656 438 0 75 312 000 611 672 0,7%
HKD 0,1062 14 400 0 6 454 403 686 987 0,8%
GBP 1,1300 15 428 0 787 312 907 136 1,1%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
CAD 0,6525 321 378 0 0 209 715 0,3%
Total en euros 83 615 985

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 758 812
Distribution 3,1% 785 663
Alimentation 1,3% 323 976
Consommation/Luxe 7,2% 1 820 171
Pharmacie/Medical 11,6% 2 943 644
Holding 10,9% 2 749 535
Financier 6,7% 1 695 683
Immobilier 6,1% 1 549 231
Technologie 38,8% 9 832 847
Utilities 3,5% 889 702
Acier/Non-ferreux 3,9% 979 885
Fonds immobilier 4,0% 1 001 911
Total en euros 25 331 061

1070.3 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 418 068 418 068 20/01/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 396 415 396 20/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,08 EUR 651 187 651 187 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,13 EUR 684 533 684 533 20/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 765 653 765 20/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,01 EUR 203 886 203 886 20/01/2021
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,13 EUR 680 744 680 744 20/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,11 USD 736 173 606 165 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 510 874 420 653 21/01/2021
KERING (EX-PPR) 0,6% 938 560,00 EUR 525 280 525 280 21/01/2021
LVMH 0,9% 1553 509,90 EUR 791 875 791 875 21/01/2021
MONCLER 0,6% 10164 49,49 EUR 503 016 503 016 21/01/2021
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,07 EUR 319 941 319 941 20/01/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 340 104 340 21/01/2021
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,01 EUR 510 032 510 032 20/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 606 155 606 155 21/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 599 423 599 20/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 608 935 608 935 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,03 EUR 625 693 625 693 20/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,01 EUR 610 879 610 879 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,02 EUR 513 188 513 188 20/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 654 005 654 005 20/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,08 EUR 543 741 543 741 20/01/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,07 EUR 652 354 652 354 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,10 EUR 658 020 658 020 20/01/2021
CVS HEALTH CORP 0,9% 12680 75,25 USD 954 170 785 663 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,14 EUR 914 043 914 043 21/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 645 851 645 851 20/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 520 551 520 551 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,01 EUR 611 095 611 095 20/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 620 433 620 21/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 702 315 702 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 514 937 514 937 20/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 1,04 EUR 730 670 730 670 20/01/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 249 172 295 21/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,11 USD 516 070 424 932 20/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,09 USD 293 673 241 810 21/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,17 USD 718 621 591 713 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 611 063 503 149 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,7% 630000 1,09 USD 685 629 564 547 20/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9500 95,12 USD 903 640 744 057 20/01/2021
ALIBABA 0,9% 3370 265,49 USD 894 701 736 697 20/01/2021
ALPHABET INC class C 1,1% 577 1 886,90 USD 1 088 741 896 469 20/01/2021
CAPGEMINI 0,9% 6183 125,10 EUR 773 493 773 493 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 6956 127,62 USD 887 725 730 952 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 0,9% 20045 45,34 USD 908 840 748 339 20/01/2021
FORTINET 1,1% 7189 150,29 USD 1 080 435 889 630 21/01/2021
MICROSOFT 0,9% 3898 224,34 USD 874 477 720 044 20/01/2021
NINTENDO 0,7% 1200 62 760,00 JPY 75 312 000 598 508 21/01/2021
OPEN TEXT 1,0% 20302 47,52 USD 964 751 794 376 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13810 69,11 USD 954 409 785 860 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 0,8% 9457 682,50 HKD 6 454 403 685 458 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,9% 8506 85,70 EUR 728 964 728 964 21/01/2021
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 193 423 193 20/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,08 EUR 431 615 431 615 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,05 EUR 525 638 525 638 20/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 668 110 668 110 21/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,04 EUR 422 927 422 927 20/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 415 686 415 686 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,05 EUR 576 628 576 628 20/01/2021
SOLVAY 0,9% 7637 99,36 EUR 758 812 758 812 21/01/2021
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,02 EUR 318 997 318 997 20/01/2021
COFINIMMO GVV 1,2% 7977 125,60 EUR 1 001 911 1 001 911 21/01/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,07 EUR 594 631 594 631 20/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 630 232 630 232 20/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 1,00 EUR 600 116 600 116 20/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 300000 0,95 EUR 292 456 292 456 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 600000 1,04 EUR 627 915 627 915 20/01/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 637 530 637 530 20/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 224 571 224 571 20/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,08 EUR 648 126 648 126 20/01/2021
NESTLE SA 0,4% 3459 100,82 CHF 348 736 323 976 20/01/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 103 058 103 058 20/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 124 416 124 20/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,13 EUR 112 966 112 966 20/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 326 519 326 519 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,05 EUR 316 546 316 546 20/01/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 53 398 53 398 21/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3587 234,76 USD 842 084 693 372 20/01/2021
EXOR NV 1,4% 18118 66,48 EUR 1 204 485 1 204 485 21/01/2021
PROSUS NV 0,5% 4011 96,82 EUR 388 345 388 345 21/01/2021
SOFINA 0,6% 1691 274,00 EUR 463 334 463 334 21/01/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,05 EUR 636 362 636 362 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 603 908 603 908 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,08 EUR 650 661 650 661 20/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 964 618 964 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 1,04 EUR 628 135 628 135 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 659 211 659 20/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,06 EUR 319 791 319 791 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,04 EUR 713 452 713 452 20/01/2021
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 656 102 656 21/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,04 EUR 522 186 522 186 20/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,04 EUR 146 143 146 143 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,03 EUR 496 342 496 342 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 482 844 482 844 21/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 30585 39,25 USD 1 200 461 988 459 20/01/2021
IMMOFINANZ 0,7% 31971 17,54 EUR 560 771 560 771 21/01/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,10 EUR 557 671 557 671 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,14 EUR 692 310 692 310 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,08 EUR 329 342 329 342 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,10 EUR 663 939 663 939 20/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,07 EUR 536 647 536 647 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 565 140 565 140 20/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 621 542 621 542 20/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 963 103 963 20/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 457 417 457 20/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 532 378 532 378 20/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 659 421 659 20/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 286 102 286 20/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 312 317 312 317 20/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,04 EUR 207 962 207 962 20/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,06 EUR 635 769 635 769 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 293 309 293 20/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 204 407 204 407 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,14 USD 586 720 483 105 21/01/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,22 EUR 499 240 499 240 20/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,07 EUR 618 799 618 799 21/01/2021
NATIONAL GRID 1,1% 90746 8,68 GBP 787 312 889 702 21/01/2021
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,06 EUR 214 476 214 476 20/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 052 417 052 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,12 EUR 684 533 684 533 20/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,07 EUR 537 195 537 195 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 616 050 616 050 20/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 646 238 646 238 21/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,08 EUR 548 027 548 027 20/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 221 829 221 829 21/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,17 USD 704 400 580 003 20/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7623 77,97 EUR 594 365 594 365 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,6% 12699 38,54 EUR 489 419 489 419 21/01/2021
MEDTRONIC 0,9% 7739 119,29 USD 923 185 760 151 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 2516 319,60 CHF 804 114 747 022 21/01/2021
ZOETIS 0,4% 2622 163,36 USD 428 330 352 687 20/01/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 550000 1,00 EUR 550 596 550 596 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 265 630 265 20/01/2021
AGEAS 0,5% 9463 45,13 EUR 427 065 427 065 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 0,6% 2663 199,04 EUR 530 044 530 044 21/01/2021
INTRUM AB 0,9% 31909 233,40 SEK 7 447 561 738 575 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,02 EUR 721 987 721 987 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,92 EUR 645 093 645 093 21/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 636 130 636 130 20/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,07 EUR 642 098 642 098 20/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 681 955 561 522 20/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 131 313 131 20/01/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 694 310 694 20/01/2021
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 0,9% 700000 1,11 EUR 790 141 790 141 20/01/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,5% 2000000 1,03 EUR 2 093 381 2 093 381 20/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,2% 18735 63,52 USD 1 190 047 979 885 20/01/2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive B2

Rapport semestriel 30 juin 2020

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