Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,0% 52 227 568
Actions 29,8% 23 977 520
Liquidités 5,2% 4 191 576
Total en euros 100,0% 80 396 664

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 557 665 0 59 718 023 63 275 688 78,7%
USD 0,9016 623 689 0 13 887 025 13 082 863 16,3%
GBP 1,1732 45 234 0 1 295 766 1 573 260 2,0%
SEK 0,0947 167 000 0 15 500 950 1 484 225 1,8%
JPY 0,0082 0 0 51 588 000 422 276 0,5%
HKD 0,1161 0 0 4 788 000 555 647 0,7%
CHF 0,9314 1 370 0 0 1 276 0,0%
DKK 0,1338 10 676 0 0 1 428 0,0%
Total en euros 80 396 664

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 652 120
Transport 6,1% 1 466 966
Distribution 4,9% 1 170 436
Media 5,9% 1 419 255
Alimentation 2,2% 533 096
Consommation/Luxe 16,1% 3 867 601
Pharmacie/Medical 6,2% 1 475 655
Holding 15,2% 3 646 839
Financier 5,8% 1 396 381
Immobilier 6,2% 1 478 139
Industrie 3,0% 725 960
Technologie 19,8% 4 738 997
Utilities 3,0% 710 436
Fonds immobilier 2,9% 695 640
Total en euros 23 977 520

1067.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/01/2020

Dierickx Leys fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 838 421 838 16/01/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,05 EUR 419 205 419 205 16/01/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,04 EUR 422 884 422 884 17/01/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 643 913 643 913 16/01/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,12 EUR 675 849 675 849 16/01/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,10 EUR 662 554 662 554 16/01/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 404000 1,01 EUR 411 413 411 413 16/01/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 729 208 729 16/01/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,06 EUR 318 063 318 063 16/01/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 205 105 205 16/01/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,03 EUR 522 834 522 834 16/01/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 602 104 602 104 16/01/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 421 114 421 114 16/01/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 635 816 635 816 16/01/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 640 232 640 232 16/01/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,7% 500000 1,04 EUR 526 597 526 597 16/01/2020
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,5% 400000 1,03 EUR 414 393 414 393 16/01/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,08 EUR 542 943 542 943 16/01/2020
AENA SME 0,8% 3800 172,95 EUR 657 210 657 210 17/01/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,0% 16225 42,54 GBP 690 212 809 756 17/01/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,07 EUR 324 155 324 155 16/01/2020
CVS HEALTH CORP 0,9% 11000 76,02 USD 836 220 753 936 17/01/2020
DIETEREN 0,5% 7000 59,50 EUR 416 500 416 500 17/01/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,11 EUR 892 343 892 343 17/01/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 647 873 647 873 16/01/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 519 120 519 120 16/01/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 1,00 EUR 606 775 606 775 16/01/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,03 EUR 438 736 438 736 16/01/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 238 316 238 16/01/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 514 951 514 951 16/01/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,02 USD 203 511 183 485 16/01/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,07 USD 288 678 260 272 16/01/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,11 USD 681 735 614 653 16/01/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 600000 1,00 USD 606 310 546 649 16/01/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 9500 61,24 USD 581 780 524 533 17/01/2020
ALPHABET INC class C 1,0% 580 1 480,39 USD 858 626 774 138 17/01/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7050 113,75 USD 801 938 723 027 17/01/2020
MELEXIS 0,2% 2500 67,60 EUR 169 000 169 000 17/01/2020
NINTENDO 0,5% 1200 42 990,00 JPY 51 588 000 422 276 17/01/2020
OPEN TEXT 0,9% 17500 46,94 USD 821 450 740 620 17/01/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 14500 63,47 USD 920 315 829 756 17/01/2020
TENCENT HOLDINGS 0,7% 12000 399,00 HKD 4 788 000 555 647 17/01/2020
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,5% 400000 1,01 EUR 411 390 411 390 16/01/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 421 245 421 245 16/01/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,09 EUR 438 823 438 823 16/01/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,03 EUR 517 302 517 302 16/01/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,03 EUR 673 201 673 201 16/01/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 416 555 416 555 16/01/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1100000 1,04 EUR 1 147 126 1 147 126 16/01/2020
SOLVAY 0,8% 6850 95,20 EUR 652 120 652 120 17/01/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 654 644 654 644 16/01/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 624 743 624 743 16/01/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 315 122 315 122 16/01/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 639 877 639 877 16/01/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 224 020 224 020 16/01/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,06 EUR 638 030 638 030 17/01/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7400 72,04 EUR 533 096 533 096 17/01/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,03 EUR 104 757 104 757 16/01/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 420 955 420 955 16/01/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,11 EUR 111 640 111 640 16/01/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,03 EUR 311 536 311 536 16/01/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 53 328 53 328 17/01/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3300 230,20 USD 759 660 684 910 17/01/2020
EXOR NV 0,9% 10100 72,12 EUR 728 412 728 412 17/01/2020
INVESTOR B 0,9% 14750 538,20 SEK 7 938 450 752 009 17/01/2020
PROSUS NV 0,3% 3600 71,53 EUR 257 508 257 508 17/01/2020
SOFINA 1,5% 6000 204,00 EUR 1 224 000 1 224 000 17/01/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,06 EUR 642 326 642 326 16/01/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,04 EUR 613 374 613 374 16/01/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,03 EUR 619 646 619 646 16/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 943 208 943 16/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 314 965 314 965 16/01/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,06 EUR 724 759 724 759 16/01/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,08 EUR 543 963 543 963 16/01/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,05 EUR 320 428 320 428 16/01/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,07 EUR 647 495 647 495 16/01/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,06 EUR 531 565 531 565 16/01/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 562 718 562 718 16/01/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 601 054 601 054 16/01/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 838 105 838 16/01/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 020 417 020 16/01/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,05 EUR 529 089 529 089 16/01/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 419 184 419 184 16/01/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 067 102 067 16/01/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,5% 400000 1,01 EUR 411 384 411 384 16/01/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 134 212 134 16/01/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 312 915 312 915 16/01/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,05 EUR 630 621 630 621 16/01/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 310 825 310 825 16/01/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,03 EUR 123 149 123 149 16/01/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,96 EUR 194 831 194 831 16/01/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,09 USD 562 885 507 497 16/01/2020
AALBERTS 0,9% 17850 40,67 EUR 725 960 725 960 17/01/2020
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,7% 500000 1,04 EUR 524 830 524 830 16/01/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,06 EUR 613 971 613 971 16/01/2020
NATIONAL GRID 0,9% 62000 9,77 GBP 605 554 710 436 17/01/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 803 417 803 16/01/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,15 EUR 698 560 698 560 16/01/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 536 750 536 750 16/01/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 185 309 185 16/01/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,07 EUR 539 071 539 071 16/01/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,16 EUR 228 591 228 591 17/01/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 83000 1,04 EUR 86 245 86 245 16/01/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,0% 1600 479,60 EUR 767 360 767 360 17/01/2020
MEDTRONIC 0,9% 6600 119,03 USD 785 598 708 295 17/01/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,02 EUR 721 508 721 508 16/01/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 1,01 EUR 706 233 706 233 16/01/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,07 EUR 650 002 650 002 16/01/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,03 EUR 616 799 616 799 16/01/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,04 USD 672 788 606 586 16/01/2020
MADISON SQUARE GARDEN 0,9% 2700 305,05 USD 823 635 742 590 18/01/2020
WALT DISNEY CORP. 0,8% 5200 144,33 USD 750 516 676 665 17/01/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 635 769 635 769 17/01/2020
ALLIANZ SE-REG 0,8% 3100 219,35 EUR 679 985 679 985 17/01/2020
INTRUM AB 0,9% 27500 275,00 SEK 7 562 500 716 396 17/01/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 499 315 499 16/01/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 165 316 165 16/01/2020
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 1000000 1,13 EUR 1 149 089 1 149 089 16/01/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 8,2% 6000000 1,08 EUR 6 570 730 6 570 730 16/01/2020
Consommation/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 600000 1,12 EUR 670 799 670 799 16/01/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 1,01 USD 498 759 449 681 16/01/2020
BOOKING HOLDINGS 0,9% 395 2 054,69 USD 811 603 731 741 18/01/2020
CAPRI HOLDINGS 0,9% 21000 36,79 USD 772 590 696 567 17/01/2020
KERING (EX-PPR) 1,1% 1400 610,20 EUR 854 280 854 280 17/01/2020
LVMH 0,9% 1700 439,05 EUR 746 385 746 385 17/01/2020
MONCLER 1,0% 19640 42,70 EUR 838 628 838 628 17/01/2020
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,04 EUR 520 346 520 346 16/01/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,05 EUR 147 421 147 421 16/01/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,05 EUR 506 601 506 601 16/01/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,04 EUR 496 314 496 314 16/01/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 13625 62,27 USD 848 429 764 944 17/01/2020
IMMOFINANZ 0,9% 28700 24,85 EUR 713 195 713 195 17/01/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 0,9% 5100 136,40 EUR 695 640 695 640 17/01/2020

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