*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,51% |
---|---|
1 année | 1,05% |
2 année | 4,44% |
3 année | 2,65% |
5 année | 1,96% |
Rendement depuis la création | 1,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 67,9% | 37 673 573 |
Actions | 29,7% | 16 477 743 |
Liquidités | 2,4% | 1 330 081 |
Total en euros | 100,0% | 55 481 397 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 059 438 | 0 | 39 107 246 | 40 166 683 | 72,4% | |
USD | 0,8559 | 214 779 | 0 | 15 946 119 | 13 831 305 | 24,9% |
DKK | 0,1340 | 115 766 | 0 | 2 548 279 | 356 982 | 0,6% |
CHF | 1,0740 | 19 548 | 0 | 203 232 | 239 265 | 0,4% |
SEK | 0,0891 | 564 830 | 0 | 9 393 772 | 887 162 | 1,6% |
Total en euros | 55 481 397 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 180 709 |
Distribution | 5,6% | 919 760 |
Alimentation | 8,7% | 1 434 246 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 1 450 394 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 901 966 |
Holding | 11,0% | 1 813 866 |
Financier | 12,2% | 2 006 622 |
Industrie | 4,0% | 665 816 |
Technologie | 40,0% | 6 597 943 |
Acier/Non-ferreux | 3,1% | 506 422 |
Total en euros | 16 477 743 |
1106.63 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 329 | 502 329 | 14/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 437 | 597 437 | 14/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 292 | 497 292 | 14/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 944 | 590 944 | 14/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 464 | 593 464 | 14/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 079 | 561 079 | 14/07/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1522 | 197,75 | USD | 300 976 | 257 590 | 14/07/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 5783 | 440,65 | DKK | 2 548 279 | 341 469 | 14/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 884 | 229,90 | CHF | 203 232 | 218 271 | 14/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 329 | 300,58 | USD | 98 891 | 84 636 | 14/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 672 | 600 672 | 14/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,0% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 471 | 582 471 | 14/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 882 | 596 882 | 14/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 356 | 610 356 | 14/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 415 | 457 415 | 14/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 516 529 | 516 529 | 14/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 131 | 474 131 | 14/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 161 | 5 766,04 | USD | 928 332 | 794 513 | 14/07/2025 |
LVMH | 0,7% | 825 | 479,55 | EUR | 395 629 | 395 629 | 14/07/2025 |
MONCLER | 0,5% | 5174 | 50,30 | EUR | 260 252 | 260 252 | 14/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 370 | 168 370 | 14/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 148 | 472 148 | 14/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 511 | 402 511 | 14/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 335 | 502 335 | 14/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 217 | 609 217 | 14/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 550000 | 0,99 | EUR | 550 775 | 550 775 | 14/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 412 | 497 412 | 14/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 465 | 302 465 | 14/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 600000 | 0,86 | EUR | 519 097 | 519 097 | 14/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 799 | 580 799 | 14/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 575 | 503 575 | 14/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 887 | 590 887 | 14/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 685 | 601 685 | 14/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 568 | 599 568 | 14/07/2025 |
OTIS | 0,7% | 4621 | 100,04 | USD | 462 285 | 395 646 | 14/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1208 | 223,65 | EUR | 270 169 | 270 169 | 14/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 235 | 468 235 | 14/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 653 | 518 653 | 14/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 171 | 614 171 | 14/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 209 | 590 209 | 14/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 294 | 298 294 | 14/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 738 | 500 738 | 10/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 677 | 481 677 | 14/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 040 | 592 040 | 14/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 929 | 593 929 | 14/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 1,0% | 540000 | 1,03 | EUR | 564 174 | 564 174 | 14/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 555 836 | 555 836 | 14/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 908 | 203 908 | 14/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 300 | 588 300 | 14/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 7170 | 57,98 | EUR | 415 717 | 415 717 | 14/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3105 | 69,47 | USD | 215 704 | 184 611 | 14/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 1048 | 472,94 | USD | 495 641 | 424 194 | 14/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 2903 | 164,91 | USD | 478 734 | 409 724 | 14/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 293 827 | 293 827 | 14/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 412 | 664 412 | 14/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 523 | 138 523 | 14/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 020 | 281 020 | 14/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 500000 | 1,03 | EUR | 524 453 | 524 453 | 14/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 866 | 193 866 | 14/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 230 | 593 230 | 14/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 317 | 579 317 | 14/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 446 | 606 446 | 14/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 337 | 504 337 | 14/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 905 | 233,31 | USD | 211 146 | 180 709 | 14/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 260 | 493 260 | 14/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 600000 | 1,01 | EUR | 609 766 | 609 766 | 14/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 555 342 | 555 342 | 14/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 840000 | 0,86 | USD | 726 334 | 621 633 | 10/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 460000 | 0,98 | USD | 454 116 | 388 655 | 10/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,93 | USD | 653 374 | 559 190 | 10/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 1509 | 279,99 | USD | 422 505 | 361 601 | 14/07/2025 |
ADOBE | 0,5% | 936 | 366,99 | USD | 343 503 | 293 987 | 14/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 4119 | 182,81 | USD | 752 994 | 644 450 | 14/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2194 | 208,62 | USD | 457 712 | 391 733 | 14/07/2025 |
ASML HOLDING | 1,0% | 780 | 687,30 | EUR | 536 094 | 536 094 | 14/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 21844 | 302,20 | SEK | 6 601 257 | 588 073 | 14/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 7096 | 67,82 | USD | 481 251 | 411 878 | 14/07/2025 |
FORTINET | 0,8% | 4916 | 102,97 | USD | 506 201 | 433 232 | 14/07/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 618 | 553,02 | USD | 341 766 | 292 501 | 14/07/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 2243 | 503,02 | USD | 1 128 274 | 965 633 | 14/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1740 | 190,72 | USD | 331 853 | 284 016 | 14/07/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 2374 | 144,31 | USD | 342 592 | 293 207 | 14/07/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 748 | 259,68 | USD | 194 241 | 166 241 | 14/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1475 | 228,67 | USD | 337 288 | 288 668 | 14/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1343 | 282,28 | USD | 379 102 | 324 454 | 14/07/2025 |
VISA | 0,6% | 1074 | 350,50 | USD | 376 437 | 322 174 | 14/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 616 | 489 616 | 14/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 541 | 602 541 | 14/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 817 | 100 817 | 14/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 065 | 588 065 | 14/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 394 | 495 394 | 14/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 953 | 409 953 | 14/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 353 | 499 353 | 14/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 455 | 101 455 | 14/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 360 | 471 360 | 14/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 1978 | 476,31 | USD | 942 141 | 806 332 | 14/07/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 6264 | 88,15 | EUR | 552 172 | 552 172 | 14/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 9656 | 289,20 | SEK | 2 792 515 | 248 771 | 11/07/2025 |
SOFINA | 0,4% | 768 | 269,00 | EUR | 206 592 | 206 592 | 14/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 627 | 500 627 | 14/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 589 506 | 589 506 | 14/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,9% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 871 | 513 871 | 14/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 496 | 576 496 | 14/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 663 028 | 663 028 | 14/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 7639 | 47,07 | USD | 359 568 | 307 736 | 14/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 775 | 288,70 | USD | 223 743 | 191 490 | 14/07/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 4068 | 90,10 | EUR | 366 527 | 366 527 | 14/07/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 1562 | 503,42 | USD | 786 342 | 672 991 | 14/07/2025 |
MSCI | 0,8% | 958 | 570,65 | USD | 546 683 | 467 878 | 14/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 506 | 571 506 | 14/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 528 | 603 528 | 14/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 573 | 549 573 | 14/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 700 | 588 700 | 14/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 901 | 498 901 | 14/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 9729 | 60,82 | USD | 591 718 | 506 422 | 14/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,3% | 3642 | 225,69 | USD | 821 963 | 703 477 | 14/07/2025 |
COPART INC | 0,4% | 5362 | 47,13 | USD | 252 711 | 216 283 | 14/07/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*