Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,30%
1 année 7,47%
2 année 0,11%
3 année -0,15%
5 année 1,41%
Rendement depuis la création 1,54%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,5% 52 296 771
Obl. convertibles 0,7% 566 640
Obl.placement prive 0,7% 560 571
Actions 30,1% 23 717 768
Liquidités 2,0% 1 542 468
Total en euros 100,0% 78 684 217

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 310 644 0 56 933 420 58 244 065 74,0%
USD 0,9388 208 512 0 19 562 916 18 560 434 23,6%
CHF 1,0275 7 723 0 515 986 538 137 0,7%
DKK 0,1341 91 021 0 3 653 760 501 988 0,6%
SEK 0,0865 184 324 0 9 521 402 839 594 1,1%
Total en euros 78 684 217

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 413 901
Distribution 3,8% 911 390
Alimentation 5,9% 1 403 574
Consommation/Luxe 10,6% 2 519 009
Pharmacie/Medical 12,1% 2 878 945
Holding 11,8% 2 809 730
Financier 7,0% 1 655 851
Industrie 4,8% 1 134 160
Technologie 40,7% 9 663 225
Acier/Non-ferreux 1,4% 327 983
Total en euros 23 717 768

1088.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/04/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 591 888 591 888 15/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 512 224 512 224 15/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,95 USD 633 994 595 162 11/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 239 3 531,80 USD 844 100 792 399 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,4% 934 356,50 EUR 332 971 332 971 15/04/2024
LVMH 1,2% 1217 802,20 EUR 976 277 976 277 15/04/2024
MONCLER 0,5% 6417 65,04 EUR 417 362 417 362 15/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,77 EUR 155 818 155 818 15/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 306 503 306 503 15/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 450 122 450 122 15/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 388 274 388 274 15/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,98 EUR 591 855 591 855 15/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 639 483 639 15/04/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 888 582 888 15/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 790 296 790 296 15/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 403 019 403 019 15/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,82 EUR 410 111 410 111 15/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,96 EUR 532 572 532 572 15/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 437 401 437 401 15/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,97 EUR 691 643 691 643 15/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,9% 700000 0,94 EUR 669 849 669 849 15/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 379 195 379 15/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 286 863 286 863 15/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,00 EUR 686 253 686 253 15/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 588 465 588 465 15/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,00 EUR 602 738 602 738 15/04/2024
AMAZON COM 1,2% 5216 186,13 USD 970 854 911 390 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 577 970 577 970 15/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 495 259 495 259 15/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,9% 700000 0,95 EUR 670 222 670 222 15/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 699 862 699 862 15/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 513 408 513 408 15/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,97 EUR 593 554 593 554 15/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,85 EUR 255 309 255 309 15/04/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 632 123 632 123 15/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,80 USD 364 227 341 918 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,80 USD 311 161 292 102 12/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 431 369 404 948 11/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 599 421 562 707 15/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 618 497 580 614 12/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2220 315,40 USD 700 188 657 302 12/04/2024
ADOBE 0,7% 1244 474,09 USD 589 768 553 645 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 6072 159,19 USD 966 602 907 398 12/04/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 4153 176,55 USD 733 212 688 303 12/04/2024
ASML HOLDING 1,3% 1112 927,40 EUR 1 031 269 1 031 269 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30645 310,70 SEK 9 521 402 823 649 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5261 161,73 USD 850 862 798 747 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9957 48,49 USD 482 815 453 243 12/04/2024
FORTINET 0,3% 4380 66,45 USD 291 051 273 224 13/04/2024
MASTERCARD 0,5% 900 465,38 USD 418 842 393 188 12/04/2024
MICROSOFT 1,6% 3148 421,90 USD 1 328 141 1 246 793 12/04/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 123,00 USD 368 508 345 937 12/04/2024
SALESFORCE 0,3% 875 294,32 USD 257 530 241 756 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 4751 142,52 USD 677 113 635 640 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 206,74 USD 240 025 225 324 12/04/2024
VISA 0,5% 1497 275,96 USD 413 112 387 809 12/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,91 EUR 276 187 276 187 15/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,93 EUR 667 931 667 931 15/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,97 EUR 133 655 133 655 15/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,84 EUR 254 391 254 391 15/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 145 97 145 15/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 294 900 294 900 15/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,83 EUR 503 503 503 503 15/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 548 964 548 964 15/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,99 EUR 401 167 401 167 15/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 485 875 485 875 15/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 625 688 625 688 15/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 693 214 693 214 15/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 390 755 390 755 15/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,99 EUR 602 305 602 305 15/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 301 414 301 414 15/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 567 016 567 016 15/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 504 583 504 15/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 574 945 574 945 15/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 193 716 193 716 12/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 519 298 487 491 12/04/2024
AALBERTS 0,2% 3922 44,80 EUR 175 706 175 706 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4460 214,90 EUR 958 454 958 454 15/04/2024
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 97 892 97 892 15/04/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 183 640 183 640 15/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 058 398 058 15/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,97 EUR 590 507 590 507 15/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 562 500 562 500 15/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,91 EUR 548 156 548 156 15/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 392 317 392 317 15/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 584 145 584 145 15/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 489 024 489 024 15/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,97 EUR 484 750 484 750 15/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 234,40 USD 440 906 413 901 12/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 567 913 567 913 15/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 658 221 658 221 15/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 556 184 556 184 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,88 EUR 526 010 526 010 15/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 1,00 EUR 710 344 710 344 15/04/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 595 097 595 097 15/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 604 751 604 751 15/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 199 149 199 149 15/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 560 220 560 220 15/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 560 571 560 571 15/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 12039 55,24 EUR 665 034 665 034 15/04/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 58,28 USD 224 669 210 908 12/04/2024
HERSHEY FOODS 0,4% 1965 185,80 USD 365 097 342 735 12/04/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 93,04 CHF 179 939 184 897 12/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,96 EUR 575 398 575 398 15/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 201 377 201 377 15/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 484 635 484 635 15/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 563 641 563 641 15/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 570 175 570 175 15/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 883 538 883 15/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,96 USD 584 540 548 737 15/04/2024
DANAHER 0,6% 2093 239,95 USD 502 215 471 455 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 10280 60,86 EUR 625 641 625 641 15/04/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 80,13 USD 466 998 438 394 12/04/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 880,00 DKK 3 653 760 489 787 12/04/2024
SONOVA HOLDING 0,4% 1302 258,10 CHF 336 046 345 304 15/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 1233 439,20 USD 541 534 508 365 12/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,94 EUR 467 747 467 747 15/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 599 755 599 755 15/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 571 97 571 15/04/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,78 EUR 320 131 320 131 15/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 559 968 559 968 15/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 474 402 474 402 15/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 483 492 483 15/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 397 992 397 992 15/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 566 926 566 926 15/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 973 98 973 15/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 298 446 298 446 15/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,00 EUR 302 917 302 917 15/04/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,97 EUR 49 669 49 669 12/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 455 005 455 005 15/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 159,30 EUR 220 790 220 790 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2778 403,26 USD 1 120 256 1 051 641 12/04/2024
EXOR NV 1,5% 11808 101,70 EUR 1 200 874 1 200 874 15/04/2024
SOFINA 0,4% 1539 218,60 EUR 336 425 336 425 15/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 695 702 695 702 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 651 327 651 327 15/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 570 704 570 704 15/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 584 489 584 489 15/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 684 077 684 077 15/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 601 862 601 862 15/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 644 884 644 884 15/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,86 EUR 608 511 608 511 15/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 14774 35,79 USD 528 761 496 375 12/04/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 69,06 EUR 382 316 382 316 15/04/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2195 377,16 USD 827 866 777 160 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 537 919 537 919 15/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 545 495 545 495 15/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 198 778 198 778 15/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 495 044 495 044 15/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 668 509 668 509 15/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 579 038 579 038 15/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,94 EUR 566 640 566 640 15/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 9042 38,64 USD 349 383 327 983 12/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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