*
*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 1,78% |
---|---|
1 jaar | 7,75% |
2 jaar | 1,38% |
3 jaar | 0,49% |
5 jaar | 2,18% |
Rendement sinds oprichting | 1,96% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 65,7% | 50 850 882 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 567 180 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 559 662 |
Aandelen | 30,0% | 23 168 482 |
Rek courant | 2,9% | 2 207 849 |
Totaal in EUR | 100,0% | 77 354 056 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 011 154 | 0 | 55 209 634 | 57 220 788 | 74,0% | |
USD | 0,9331 | 156 735 | 0 | 19 475 608 | 18 318 947 | 23,7% |
CHF | 1,0217 | 11 495 | 0 | 505 796 | 528 516 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 648 362 | 501 451 | 0,6% |
SEK | 0,0856 | 309 657 | 0 | 8 857 097 | 784 353 | 1,0% |
Totaal in EUR | 77 354 056 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 427 470 |
Distributie | 3,7% | 860 170 |
Voeding | 6,1% | 1 414 883 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 2 426 150 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 2 888 838 |
Holdings | 11,9% | 2 751 238 |
Financieel | 7,2% | 1 665 290 |
Industrie | 4,8% | 1 101 575 |
Technologie | 39,5% | 9 145 009 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 487 859 |
Totaal in EUR | 23 168 482 |
1113.85 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 277 | 590 277 | 25/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 986 | 511 986 | 25/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 371 | 592 865 | 23/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 502,48 | USD | 826 585 | 771 287 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 327,30 | EUR | 305 698 | 305 698 | 25/04/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 778,00 | EUR | 933 600 | 933 600 | 25/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,76 | EUR | 415 565 | 415 565 | 25/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 152 579 | 152 579 | 25/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 779 | 306 779 | 25/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 345 | 445 345 | 25/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 477 | 387 477 | 25/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 101 | 592 101 | 25/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 843 | 483 843 | 25/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 579 477 | 579 477 | 25/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 791 004 | 791 004 | 25/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 291 | 404 291 | 25/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 407 547 | 407 547 | 25/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 440 | 531 440 | 25/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 820 | 432 820 | 25/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 495 | 691 495 | 25/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 665 003 | 665 003 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 634 | 195 634 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 565 | 286 565 | 25/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 686 487 | 686 487 | 25/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 588 592 | 588 592 | 25/04/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5308 | 173,67 | USD | 921 840 | 860 170 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 573 497 | 573 497 | 25/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 396 | 495 396 | 25/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 669 995 | 669 995 | 25/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 700 597 | 700 597 | 25/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 510 812 | 510 812 | 25/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 882 | 593 882 | 25/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 251 811 | 251 811 | 25/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 629 420 | 629 420 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 362 825 | 338 552 | 24/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 309 963 | 289 227 | 24/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,94 | USD | 432 199 | 403 285 | 23/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 599 350 | 559 254 | 25/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 617 188 | 575 898 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 309,00 | USD | 676 710 | 631 438 | 25/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 473,44 | USD | 579 017 | 540 281 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5973 | 157,95 | USD | 943 435 | 880 320 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4096 | 169,89 | USD | 695 869 | 649 316 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 833,70 | EUR | 914 569 | 914 569 | 25/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 293,00 | SEK | 8 857 097 | 757 857 | 25/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5189 | 154,68 | USD | 802 635 | 748 939 | 25/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 48,10 | USD | 478 932 | 446 891 | 25/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 64,03 | USD | 280 451 | 261 689 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 462,11 | USD | 415 899 | 388 076 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 399,04 | USD | 1 239 019 | 1 156 129 | 25/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 121,97 | USD | 365 422 | 340 976 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 273,14 | USD | 238 998 | 223 009 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 136,58 | USD | 648 892 | 605 481 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 199,09 | USD | 231 143 | 215 680 | 25/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 275,16 | USD | 411 915 | 384 358 | 25/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 416 | 275 416 | 25/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 671 935 | 671 935 | 25/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 293 | 134 293 | 25/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,83 | EUR | 251 966 | 251 966 | 25/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 590 | 96 590 | 25/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 293 475 | 293 475 | 25/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 492 087 | 492 087 | 25/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 545 607 | 545 607 | 25/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 637 | 401 637 | 25/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 746 | 485 746 | 25/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 465 | 624 465 | 25/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 700 | 693 700 | 25/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 798 | 390 798 | 25/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 990 | 602 990 | 25/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 807 | 301 807 | 25/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 578 | 565 578 | 25/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 649 | 583 649 | 25/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 013 | 571 013 | 25/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 831 | 193 831 | 24/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 519 894 | 485 113 | 24/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 43,76 | EUR | 171 627 | 171 627 | 25/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 211,40 | EUR | 929 949 | 929 949 | 25/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 000 | 98 000 | 25/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 941 | 182 941 | 25/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 689 | 398 689 | 25/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 833 | 591 833 | 25/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 410 | 561 410 | 25/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 098 | 547 098 | 25/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 930 | 390 930 | 25/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 898 | 583 898 | 25/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 196 | 489 196 | 25/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 050 | 485 050 | 25/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1881 | 243,55 | USD | 458 118 | 427 470 | 25/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 936 | 565 936 | 25/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 168 | 654 168 | 25/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 555 569 | 555 569 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 521 890 | 521 890 | 25/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 463 | 595 463 | 25/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 600 506 | 600 506 | 25/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 339 | 199 339 | 25/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 380 | 559 380 | 25/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 662 | 559 662 | 25/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,06 | EUR | 665 769 | 665 769 | 25/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,74 | USD | 238 008 | 222 085 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 188,21 | USD | 369 823 | 345 082 | 25/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,08 | CHF | 178 083 | 181 947 | 25/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 268 | 569 268 | 25/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 393 | 201 393 | 25/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 356 | 484 356 | 25/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 786 | 561 786 | 25/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 893 | 567 893 | 25/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 487 | 534 487 | 25/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 583 517 | 544 480 | 25/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 245,80 | USD | 514 459 | 480 042 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10140 | 57,50 | EUR | 583 050 | 583 050 | 25/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,71 | USD | 464 563 | 433 484 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 878,70 | DKK | 3 648 362 | 489 245 | 24/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 251,70 | CHF | 327 713 | 334 825 | 25/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 493,86 | USD | 608 929 | 568 192 | 25/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 702 | 466 702 | 25/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 598 466 | 598 466 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 456 | 97 456 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,80 | EUR | 327 417 | 327 417 | 25/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 294 | 556 294 | 25/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 456 | 472 456 | 25/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 483 | 491 483 | 25/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 268 | 395 268 | 25/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 566 895 | 566 895 | 25/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 832 | 98 832 | 25/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 630 | 298 630 | 25/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 299 | 303 299 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 709 | 49 709 | 24/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 764 | 453 764 | 25/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 157,90 | EUR | 218 849 | 218 849 | 25/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 404,91 | USD | 1 109 453 | 1 035 231 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 100,10 | EUR | 1 165 965 | 1 165 965 | 25/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 215,20 | EUR | 331 193 | 331 193 | 25/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 762 | 695 762 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 668 188 | 668 188 | 25/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 268 | 566 268 | 25/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 996 | 583 996 | 25/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 681 312 | 681 312 | 25/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 731 | 602 731 | 25/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 639 270 | 639 270 | 25/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 222 | 604 222 | 25/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,91 | USD | 560 082 | 522 613 | 25/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 69,50 | EUR | 384 752 | 384 752 | 25/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 375,18 | USD | 812 265 | 757 925 | 25/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 502 | 534 502 | 25/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 543 100 | 543 100 | 25/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 209 | 199 209 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 589 | 494 589 | 25/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 665 768 | 665 768 | 25/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 573 407 | 573 407 | 25/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 567 180 | 567 180 | 25/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 40,62 | USD | 522 837 | 487 859 | 25/04/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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