*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 65,6% | 11 431 799 |
| Actions | 29,6% | 5 165 132 |
| Liquidités | 4,8% | 833 218 |
| Total en euros | 100,0% | 17 430 149 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 787 436 | 0 | 11 689 255 | 12 476 691 | 71,6% | |
| USD | 0,8571 | 0 | 0 | 5 447 592 | 4 669 131 | 26,8% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 709 677 | 111 266 | 0,6% |
| SEK | 0,0912 | 323 937 | 0 | 1 573 754 | 173 060 | 1,0% |
| Total en euros | 17 430 149 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 71 581 |
| Distribution | 5,8% | 298 289 |
| Media | 1,2% | 61 249 |
| Alimentation | 7,0% | 360 905 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 590 208 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 247 527 |
| Holding | 9,7% | 502 966 |
| Financier | 9,2% | 477 574 |
| Industrie | 2,7% | 139 168 |
| Technologie | 42,8% | 2 210 256 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 205 409 |
| Total en euros | 5 165 132 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 709 | 478 709 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 964 | 501 964 | 04/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 270 | 580 270 | 04/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 237,55 | EUR | 107 135 | 107 135 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 230,45 | EUR | 32 033 | 32 033 | 04/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 926 | 299 926 | 04/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 760 | 506 760 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 561 | 294 561 | 04/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 198 | 561 198 | 04/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 560 | 592 560 | 04/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 52,54 | EUR | 143 277 | 143 277 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,02 | USD | 78 813 | 67 550 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,54 | USD | 82 244 | 70 491 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 217 | 427,91 | USD | 92 856 | 79 587 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 461 | 410 461 | 04/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 256 | 563 256 | 04/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 340000 | 0,88 | USD | 301 454 | 258 377 | 02/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,3% | 460000 | 1,00 | USD | 461 429 | 395 490 | 02/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 452 | 286 659 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 269,31 | USD | 158 893 | 136 187 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 207 | 328,61 | USD | 68 021 | 58 301 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 317,90 | USD | 309 635 | 265 388 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 280,19 | USD | 230 036 | 197 164 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 957,30 | EUR | 267 087 | 267 087 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 360,50 | SEK | 402 679 | 36 722 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 380,94 | USD | 89 902 | 77 055 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,73 | USD | 207 603 | 177 937 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 85,13 | USD | 88 195 | 75 592 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 542,25 | USD | 129 054 | 110 612 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 480,33 | USD | 271 867 | 233 017 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 238 | 214,42 | USD | 51 032 | 43 739 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 195,59 | USD | 122 635 | 105 110 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 111,73 | USD | 55 527 | 47 592 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 248,13 | USD | 68 483 | 58 696 | 04/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 211,50 | EUR | 66 411 | 66 411 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 292,64 | USD | 161 245 | 138 203 | 04/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 326,92 | USD | 134 689 | 115 442 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 773 | 503 773 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 733 | 102 733 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 714 | 503,20 | USD | 359 283 | 307 941 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 72,20 | EUR | 88 228 | 88 228 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 318,40 | SEK | 1 171 075 | 106 796 | 03/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 780 | 295 780 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 237,26 | USD | 83 516 | 71 581 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 181 | 584 181 | 04/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 861 | 656 861 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 54,04 | USD | 157 242 | 134 772 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 301 | 315,85 | USD | 95 071 | 81 485 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 106,55 | EUR | 87 797 | 87 797 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 489,32 | USD | 95 417 | 81 782 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 540,57 | USD | 107 032 | 91 737 | 04/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,6% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 496 250 | 1 496 250 | 04/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 810 | 457 810 | 04/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 649 | 477 649 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 57 | 5 023,94 | USD | 286 364 | 245 443 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 121,00 | EUR | 36 057 | 36 057 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 368,80 | EUR | 37 986 | 37 986 | 04/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 321 | 633,10 | EUR | 203 225 | 203 225 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 57,64 | EUR | 67 496 | 67 496 | 04/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 260 | 550 260 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 2642 | 90,71 | USD | 239 656 | 205 409 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 313 | 576 313 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 226,89 | USD | 135 226 | 115 903 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 305,50 | DKK | 709 677 | 95 026 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 333,60 | USD | 42 700 | 36 598 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 228,96 | USD | 301 763 | 258 641 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,78 | USD | 46 259 | 39 648 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1756 | 34,88 | EUR | 61 249 | 61 249 | 04/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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