Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

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Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/07/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 5,75%
1 année 12,59%
2 année 6,11%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 4,34%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 63,8% 59 505 888
Actions 29,8% 27 817 819
Liquidités 6,3% 5 888 176
Total en euros 100,0% 93 211 883

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 199 740 0 66 253 029 69 452 769 74,5%
USD 0,8411 1 380 411 0 21 990 328 19 658 290 21,1%
CHF 0,9295 0 0 1 347 804 1 252 784 1,3%
SEK 0,0980 1 340 763 0 8 079 721 923 396 1,0%
JPY 0,0077 3 089 308 0 68 856 000 552 486 0,6%
GBP 1,1699 629 226 0 0 736 101 0,8%
HKD 0,1082 3 799 431 0 0 411 098 0,4%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
CAD 0,6748 331 246 0 0 223 524 0,2%
Total en euros 93 211 883

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,9% 815 459
Transport 3,0% 827 084
Distribution 8,0% 2 225 287
Alimentation 1,2% 325 612
Consommation/Luxe 8,2% 2 270 727
Pharmacie/Medical 11,6% 3 215 439
Holding 10,4% 2 895 007
Financier 5,0% 1 402 922
Développeurs immobilier 4,9% 1 350 330
Industrie 4,2% 1 170 346
Technologie 34,8% 9 669 797
Acier/Non-ferreux 3,9% 1 082 765
Immobilier 2,0% 567 043
Total en euros 27 817 819

1125.93 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/07/2021

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 1,04 EUR 419 183 419 183 30/07/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 400000 1,02 EUR 407 724 407 724 02/08/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 1,08 EUR 648 459 648 459 30/07/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,7% 600000 1,14 EUR 698 058 698 058 30/07/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,07 EUR 656 680 656 680 30/07/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 412 205 412 30/07/2021
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,12 EUR 680 802 680 802 02/08/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,7% 700000 0,99 EUR 694 819 694 819 30/07/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,10 USD 732 731 616 337 30/07/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,03 USD 506 752 426 254 02/08/2021
KERING (EX-PPR) 0,7% 899 768,00 EUR 690 432 690 432 02/08/2021
LVMH 1,1% 1511 678,30 EUR 1 024 911 1 024 911 02/08/2021
MONCLER 0,6% 9510 58,40 EUR 555 384 555 384 02/08/2021
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,3% 300000 1,07 EUR 322 457 322 457 30/07/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 949 104 949 02/08/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,04 EUR 607 783 607 783 02/08/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 427 260 427 260 30/07/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,02 EUR 617 065 617 065 30/07/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,04 EUR 628 232 628 232 30/07/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,02 EUR 614 745 614 745 30/07/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 1,08 EUR 652 837 652 837 02/08/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,08 EUR 544 338 544 338 30/07/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 0,9% 9703 85,24 EUR 827 084 827 084 02/08/2021
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 600000 1,12 EUR 673 498 673 498 30/07/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 425 373 425 373 30/07/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 433 345 433 345 30/07/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,05 EUR 528 162 528 162 30/07/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,02 EUR 662 326 662 326 02/08/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 414 421 414 30/07/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,04 EUR 416 907 416 907 30/07/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,8% 700000 1,03 EUR 728 496 728 496 30/07/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 1,05 EUR 583 014 583 014 02/08/2021
SOLVAY 0,9% 7191 113,40 EUR 815 459 815 459 02/08/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 1,08 EUR 648 912 648 912 02/08/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,10 EUR 659 264 659 264 30/07/2021
AMAZON COM 0,9% 287 3 327,59 USD 955 018 803 313 30/07/2021
CVS HEALTH CORP 1,0% 13149 82,36 USD 1 082 952 910 924 30/07/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 11000 46,46 EUR 511 049 511 049 30/07/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 800000 1,14 EUR 924 023 924 023 02/08/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 522 595 522 595 30/07/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,02 EUR 614 467 614 467 30/07/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,01 EUR 427 081 427 081 02/08/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,04 EUR 312 982 312 982 30/07/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 500000 1,02 EUR 510 999 510 999 30/07/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 1,05 EUR 733 384 733 384 30/07/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 840000 0,96 USD 812 450 683 392 30/07/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,04 USD 207 305 174 374 02/08/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,10 USD 509 072 428 206 30/07/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,09 USD 295 601 248 645 02/08/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 600000 1,16 USD 708 313 595 798 30/07/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 600000 1,00 USD 605 407 509 238 30/07/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 8717 83,62 USD 728 916 613 127 30/07/2021
ALPHABET INC class C 1,3% 540 2 704,42 USD 1 460 387 1 228 404 30/07/2021
APPLE COMPUTER 0,3% 2366 145,86 USD 345 105 290 285 30/07/2021
CAPGEMINI 0,5% 2588 183,30 EUR 474 380 474 380 02/08/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 8177 127,10 USD 1 039 297 874 204 30/07/2021
CISCO SYSTEMS 1,0% 19540 55,37 USD 1 081 930 910 065 30/07/2021
FORTINET 0,8% 3149 272,24 USD 857 284 721 104 31/07/2021
KONE OYJ-B 0,5% 6018 70,34 EUR 423 306 423 306 02/08/2021
MICROSOFT 1,0% 3820 289,67 USD 1 106 539 930 765 30/07/2021
NINTENDO 0,6% 1200 57 380,00 JPY 68 856 000 528 762 02/08/2021
OPEN TEXT 1,0% 21062 51,91 USD 1 093 328 919 653 30/07/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 13707 78,39 USD 1 074 492 903 808 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,3% 2989 116,64 USD 348 637 293 256 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,6% 10561 52,90 EUR 558 677 558 677 02/08/2021
Immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 1,02 EUR 325 461 325 461 02/08/2021
COFINIMMO GVV 0,6% 4139 137,00 EUR 567 043 567 043 02/08/2021
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 1,00 EUR 304 080 304 080 30/07/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 107 101 107 02/08/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,06 EUR 146 582 146 582 02/08/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,05 EUR 515 059 515 059 02/08/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 29734 53,99 USD 1 605 339 1 350 330 30/07/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,6% 550000 1,06 EUR 586 440 586 440 02/08/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 1,05 EUR 635 551 635 551 30/07/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 1,09 EUR 769 351 769 351 30/07/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 1,01 EUR 607 533 607 533 30/07/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 600000 1,03 EUR 622 114 622 114 30/07/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,05 EUR 638 808 638 808 30/07/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 1,01 EUR 705 771 705 771 30/07/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,10 EUR 224 522 224 522 30/07/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 600000 1,09 EUR 664 828 664 828 02/08/2021
NESTLE SA 0,3% 3060 114,48 CHF 350 309 325 612 02/08/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 426 101 426 30/07/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,03 EUR 416 219 416 219 30/07/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,12 EUR 113 677 113 677 30/07/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,08 EUR 324 318 324 318 30/07/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,05 EUR 314 332 314 332 30/07/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,07 EUR 53 560 53 560 02/08/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 1,04 EUR 521 815 521 815 02/08/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3637 278,29 USD 1 012 141 851 362 30/07/2021
EXOR NV 1,4% 17983 70,46 EUR 1 267 082 1 267 082 02/08/2021
SOFINA 0,8% 1978 392,60 EUR 776 563 776 563 02/08/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,03 EUR 623 993 623 993 30/07/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 616 034 616 034 02/08/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 600000 1,08 EUR 662 292 662 292 02/08/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,02 EUR 619 977 619 977 30/07/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 1,08 EUR 649 947 649 947 02/08/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,05 EUR 210 076 210 076 30/07/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 1,06 EUR 319 851 319 851 30/07/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,05 EUR 711 073 711 073 02/08/2021
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 1,19 EUR 716 917 716 917 30/07/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,06 EUR 212 113 212 113 30/07/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,10 EUR 662 107 662 107 30/07/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,07 EUR 535 650 535 650 30/07/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 614 229 614 229 30/07/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,07 EUR 642 157 642 157 02/08/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 1,08 EUR 542 561 542 561 30/07/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,11 EUR 224 033 224 033 02/08/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 500000 1,02 EUR 512 712 512 712 30/07/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 1,17 USD 704 468 592 563 30/07/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 7158 100,80 EUR 721 526 721 526 02/08/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,8% 18185 43,53 EUR 791 593 791 593 02/08/2021
MEDTRONIC 0,8% 7018 131,31 USD 921 534 775 148 30/07/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 2835 351,85 CHF 997 495 927 172 02/08/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,10 EUR 551 086 551 086 02/08/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,13 EUR 680 034 680 034 30/07/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 1,08 EUR 325 914 325 914 30/07/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 1,11 EUR 443 733 443 733 30/07/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,7% 700000 0,98 EUR 689 525 689 525 30/07/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 1,09 EUR 658 491 658 491 30/07/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,07 EUR 536 522 536 522 30/07/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,11 EUR 567 107 567 107 30/07/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 623 861 623 861 30/07/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 104 083 104 083 30/07/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 1,04 EUR 415 705 415 705 30/07/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 534 033 534 033 30/07/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 1,03 EUR 722 845 722 845 30/07/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 1,04 EUR 419 139 419 139 30/07/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 101 877 101 877 30/07/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,04 EUR 311 727 311 727 30/07/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 333 208 333 30/07/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 1,05 EUR 639 015 639 015 30/07/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,02 EUR 307 406 307 406 30/07/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 202 710 202 710 30/07/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 512000 1,11 USD 575 707 484 256 02/08/2021
AALBERTS 0,3% 6149 51,74 EUR 318 149 318 149 02/08/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 6026 141,42 EUR 852 197 852 197 02/08/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,21 EUR 487 314 487 314 30/07/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,08 EUR 617 927 617 927 02/08/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,6% 550000 1,01 EUR 558 884 558 884 02/08/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 620 818 620 818 02/08/2021
AGEAS 0,4% 7349 45,09 EUR 331 366 331 366 02/08/2021
INTRUM AB 0,8% 30182 267,70 SEK 8 079 721 791 974 02/08/2021
VISA 0,3% 1349 246,39 USD 332 380 279 581 30/07/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 1,07 EUR 763 428 763 428 30/07/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 700000 0,98 EUR 694 472 694 472 02/08/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,05 EUR 629 301 629 301 30/07/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 1,06 EUR 642 967 642 967 30/07/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 490 311 490 30/07/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,3% 300000 1,01 EUR 304 780 304 780 30/07/2021
Gouvernement
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 1,7% 1500000 1,01 EUR 1 564 745 1 564 745 30/07/2021
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,09 EUR 217 615 217 615 30/07/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,11 EUR 557 253 557 253 30/07/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 1,14 EUR 807 365 807 365 30/07/2021
NEWMONT CORPORATION 1,2% 20491 62,82 USD 1 287 245 1 082 765 30/07/2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 4 mai 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 13 juillet 2021

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