Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 63,6% 11 424 088
Actions 28,8% 5 167 605
Liquidités 7,7% 1 381 520
Total en euros 100,0% 17 973 214

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 960 167 0 11 680 847 12 641 014 70,3%
USD 0,8588 437 262 0 5 439 918 5 047 324 28,1%
DKK 0,1339 121 289 0 713 277 111 748 0,6%
SEK 0,0914 323 937 0 1 571 268 173 127 1,0%
Total en euros 17 973 214

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 70 206
Distribution 5,9% 305 256
Media 1,2% 60 055
Alimentation 7,0% 362 693
Consommation/Luxe 11,5% 596 741
Pharmacie/Medical 4,8% 247 162
Holding 9,8% 506 729
Financier 9,2% 473 258
Industrie 2,6% 135 410
Technologie 42,7% 2 204 801
Acier/Non-ferreux 4,0% 205 295
Total en euros 5 167 605

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,7% 500000 0,94 EUR 477 087 477 087 03/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,8% 500000 1,00 EUR 501 852 501 852 03/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,2% 600000 0,97 EUR 579 478 579 478 03/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 230,05 EUR 103 753 103 753 03/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 227,75 EUR 31 657 31 657 03/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 868 299 868 03/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,8% 500000 1,01 EUR 506 618 506 618 03/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 038 294 038 03/12/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,1% 600000 0,94 EUR 561 196 561 196 03/12/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,3% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 02/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,12 EUR 144 858 144 858 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,14 USD 79 102 67 933 02/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,67 USD 82 401 70 766 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,4% 217 424,64 USD 92 147 79 136 02/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 400000 1,00 EUR 410 418 410 418 02/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,1% 600000 0,93 EUR 563 060 563 060 03/12/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 300 934 258 442 01/12/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,2% 460000 0,99 USD 457 022 392 490 01/12/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 437 287 214 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 261,02 USD 154 002 132 257 02/12/2025
ADOBE 0,3% 207 322,81 USD 66 822 57 386 02/12/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 316,02 USD 307 803 264 342 02/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 286,19 USD 234 962 201 785 02/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 279 964,80 EUR 269 179 269 179 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 1117 353,50 SEK 394 860 36 070 02/12/2025
BROADCOM 0,4% 236 381,57 USD 90 051 77 335 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 76,87 USD 205 320 176 329 02/12/2025
FORTINET 0,4% 1036 82,94 USD 85 926 73 793 03/12/2025
MASTERCARD 0,6% 238 545,91 USD 129 927 111 581 02/12/2025
MICROSOFT 1,3% 566 490,00 USD 277 340 238 180 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 201,10 USD 47 862 41 104 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 189,88 USD 119 055 102 244 03/12/2025
PAYCHEX 0,3% 497 110,78 USD 55 058 47 284 02/12/2025
SALESFORCE 0,3% 276 234,71 USD 64 780 55 633 02/12/2025
SAP 0,4% 314 208,45 EUR 65 453 65 453 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 551 292,09 USD 160 942 138 217 02/12/2025
VISA 0,6% 412 329,62 USD 135 803 116 628 02/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,8% 500000 0,99 EUR 503 641 503 641 03/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 725 102 725 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 506,65 USD 361 748 310 669 02/12/2025
EXOR NV 0,5% 1222 72,50 EUR 88 595 88 595 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 319,85 SEK 1 176 408 107 465 02/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 760 295 760 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 232,24 USD 81 748 70 206 02/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,3% 600000 0,96 EUR 584 212 584 212 03/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,7% 700000 0,94 EUR 657 052 657 052 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 53,19 USD 154 783 132 928 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 307,88 USD 92 672 79 587 02/12/2025
KBC GROEP 0,5% 824 104,35 EUR 85 984 85 984 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 195 487,84 USD 95 129 81 697 02/12/2025
MSCI 0,5% 198 547,29 USD 108 363 93 063 03/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,3% 1750000 0,85 EUR 1 494 675 1 494 675 03/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,6% 500000 0,91 EUR 458 397 458 397 03/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 500000 0,94 EUR 477 478 477 478 02/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 57 5 135,07 USD 292 699 251 370 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 104,00 EUR 35 768 35 768 03/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 371,65 EUR 38 280 38 280 03/12/2025
LVMH 1,1% 321 632,20 EUR 202 936 202 936 03/12/2025
MONCLER 0,4% 1171 58,40 EUR 68 386 68 386 02/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,1% 600000 0,92 EUR 549 772 549 772 02/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 90,48 USD 239 048 205 295 02/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,2% 600000 0,95 EUR 576 177 576 177 03/12/2025
DANAHER 0,6% 596 226,59 USD 135 048 115 979 02/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 307,05 DKK 713 277 95 508 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 324,54 USD 41 541 35 676 02/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,5% 1318 234,42 USD 308 966 265 340 02/12/2025
COPART INC 0,2% 1193 38,96 USD 46 479 39 916 02/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,20 EUR 60 055 60 055 02/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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