Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 1,69%
1 année 8,40%
2 année 0,47%
3 année 1,43%
5 année 2,16%
Rendement depuis la création 2,00%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,3% 52 980 063
Obl. convertibles 0,7% 560 160
Obl.placement prive 0,7% 557 518
Actions 29,9% 23 502 447
Liquidités 1,4% 1 064 424
Total en euros 100,0% 78 664 612

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 789 622 0 57 576 521 58 366 143 74,2%
USD 0,9259 260 618 0 19 642 999 18 429 752 23,4%
CHF 1,0508 7 554 0 543 654 579 237 0,7%
DKK 0,1342 70 355 0 3 462 353 473 913 0,6%
SEK 0,0892 180 470 0 8 957 534 815 567 1,0%
Total en euros 78 664 612

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 441 158
Distribution 3,7% 872 906
Alimentation 6,1% 1 443 629
Consommation/Luxe 11,1% 2 606 033
Pharmacie/Medical 12,6% 2 957 910
Holding 11,8% 2 775 507
Financier 6,8% 1 598 825
Industrie 4,6% 1 084 549
Technologie 40,6% 9 546 332
Acier/Non-ferreux 0,7% 175 598
Total en euros 23 502 447

1112.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 590 275 590 275 28/02/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 510 966 510 966 08/02/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 632 519 585 681 26/02/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 239 3 478,12 USD 831 271 769 715 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 0,5% 934 428,60 EUR 400 312 400 312 28/02/2024
LVMH 1,3% 1217 844,50 EUR 1 027 757 1 027 757 28/02/2024
MONCLER 0,5% 6417 63,62 EUR 408 250 408 250 28/02/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,77 EUR 154 225 154 225 28/02/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 305 205 305 205 28/02/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,88 EUR 449 504 449 504 28/02/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 386 936 386 936 28/02/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 0,98 EUR 588 779 588 779 28/02/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 917 480 917 28/02/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,98 EUR 805 245 805 245 28/02/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 401 600 401 600 28/02/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,80 EUR 402 410 402 410 28/02/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,96 EUR 530 259 530 259 28/02/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,86 EUR 431 789 431 789 28/02/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,98 EUR 692 292 692 292 28/02/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,94 EUR 664 216 664 216 28/02/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,97 EUR 196 342 196 342 28/02/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 288 424 288 424 28/02/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,99 EUR 679 592 679 592 28/02/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 583 780 583 780 28/02/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 0,99 EUR 599 209 599 209 28/02/2024
AMAZON COM 0,6% 3008 173,54 USD 522 008 483 354 27/02/2024
CVS HEALTH CORP 0,5% 5516 76,27 USD 420 705 389 552 27/02/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 573 969 573 969 28/02/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 617 492 617 28/02/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,93 EUR 659 466 659 466 28/02/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 696 187 696 187 28/02/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,84 EUR 507 417 507 417 28/02/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,00 EUR 303 020 303 020 28/02/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 589 373 589 373 08/02/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,86 EUR 258 301 258 301 28/02/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,89 EUR 628 747 628 747 28/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,81 USD 365 524 338 457 27/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,81 USD 312 269 289 146 27/02/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 439 149 406 630 26/02/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 597 984 553 703 28/02/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 621 560 575 534 27/02/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2220 377,91 USD 838 960 776 835 27/02/2024
ADOBE 0,8% 1244 552,49 USD 687 298 636 403 27/02/2024
ALPHABET INC class C 1,0% 6072 140,10 USD 850 687 787 694 27/02/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 4153 182,63 USD 758 462 702 298 27/02/2024
ASML HOLDING 1,2% 1112 865,80 EUR 962 770 962 770 28/02/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30645 292,30 SEK 8 957 534 799 460 28/02/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5261 161,54 USD 849 862 786 930 27/02/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9957 48,31 USD 481 023 445 403 27/02/2024
FORTINET 0,4% 4380 69,95 USD 306 381 283 693 28/02/2024
MASTERCARD 0,5% 900 474,75 USD 427 275 395 635 27/02/2024
MICROSOFT 1,5% 3148 407,48 USD 1 282 747 1 187 760 27/02/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 122,90 USD 368 208 340 943 27/02/2024
SALESFORCE 0,3% 875 299,50 USD 262 063 242 657 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 4751 128,59 USD 610 931 565 692 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 222,92 USD 258 810 239 645 27/02/2024
VISA 0,5% 1497 283,17 USD 423 905 392 515 27/02/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,91 EUR 273 977 273 977 28/02/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,93 EUR 666 494 666 494 28/02/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,98 EUR 138 214 138 214 28/02/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,85 EUR 256 705 256 705 28/02/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 212 96 212 28/02/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,96 EUR 292 280 292 280 28/02/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,81 EUR 488 992 488 992 28/02/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,90 EUR 543 166 543 166 28/02/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,99 EUR 399 101 399 101 28/02/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 672 483 672 28/02/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 623 733 623 733 28/02/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 690 299 690 299 28/02/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 393 115 393 115 28/02/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,99 EUR 599 301 599 301 28/02/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 299 907 299 907 28/02/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 563 188 563 188 28/02/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,96 EUR 580 621 580 621 28/02/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 574 184 574 184 28/02/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,98 EUR 195 423 195 423 27/02/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 514 106 476 037 08/02/2024
AALBERTS 0,2% 3922 40,85 EUR 160 214 160 214 28/02/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4460 207,25 EUR 924 335 924 335 28/02/2024
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 534 97 534 28/02/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,91 EUR 181 944 181 944 28/02/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 395 679 395 679 28/02/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 589 231 589 231 28/02/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,95 EUR 572 574 572 574 28/02/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,91 EUR 544 170 544 170 28/02/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 000 389 000 28/02/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 601 517 601 517 28/02/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 431 486 431 28/02/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,96 EUR 482 450 482 450 28/02/2024
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1881 253,29 USD 476 438 441 158 27/02/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 563 915 563 915 28/02/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 655 613 655 613 28/02/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 556 531 556 531 27/02/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,87 EUR 520 274 520 274 28/02/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 1,00 EUR 706 406 706 406 28/02/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 421 591 421 28/02/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,85 EUR 597 791 597 791 28/02/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 197 439 197 439 28/02/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 556 560 556 560 28/02/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 557 518 557 518 28/02/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 12039 57,92 EUR 697 299 697 299 28/02/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 60,34 USD 232 611 215 386 27/02/2024
HERSHEY FOODS 0,4% 1965 187,17 USD 367 789 340 554 27/02/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 93,68 CHF 181 177 190 390 27/02/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 584 750 584 750 28/02/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 200 331 200 331 28/02/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 481 883 481 883 28/02/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,93 EUR 566 042 566 042 28/02/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,94 EUR 574 636 574 636 28/02/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 535 472 535 472 28/02/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 586 332 542 914 28/02/2024
DANAHER 0,6% 2093 254,86 USD 533 422 493 922 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 10280 56,42 EUR 579 998 579 998 28/02/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 83,84 USD 488 620 452 437 27/02/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 833,90 DKK 3 462 353 464 475 27/02/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 278,40 CHF 362 477 380 909 28/02/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 513,42 USD 633 047 586 170 27/02/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,93 EUR 470 183 470 183 28/02/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 597 336 597 336 28/02/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,94 EUR 285 193 285 193 28/02/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,76 EUR 307 656 307 656 28/02/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 564 097 564 097 28/02/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 472 330 472 330 28/02/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 490 270 490 270 28/02/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 407 561 407 561 28/02/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 563 855 563 855 28/02/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 1,00 EUR 400 299 400 299 28/02/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 580 201 580 201 28/02/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,94 EUR 668 375 668 375 28/02/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 598 652 598 652 28/02/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 579 354 579 354 28/02/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 894 98 894 28/02/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 794 296 794 28/02/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,99 EUR 301 397 301 397 28/02/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,97 EUR 49 520 49 520 27/02/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,90 EUR 459 658 459 658 28/02/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 154,50 EUR 214 137 214 137 28/02/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2778 408,91 USD 1 135 952 1 051 835 27/02/2024
EXOR NV 1,5% 11808 100,60 EUR 1 187 885 1 187 885 28/02/2024
SOFINA 0,4% 1539 209,00 EUR 321 651 321 651 28/02/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,97 EUR 690 808 690 808 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 648 405 648 405 28/02/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,97 EUR 581 057 581 057 28/02/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,91 EUR 646 809 646 809 28/02/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,84 EUR 590 952 590 952 28/02/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 14774 34,28 USD 506 453 468 950 27/02/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 65,44 EUR 362 276 362 276 28/02/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2195 377,67 USD 828 986 767 599 27/02/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 538 240 538 240 28/02/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 542 169 542 169 28/02/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 197 648 197 648 28/02/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 491 638 491 638 28/02/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,95 EUR 680 328 680 328 28/02/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 573 045 573 045 28/02/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20.25 conv. 0,7% 600000 0,93 EUR 560 160 560 160 08/02/2024
NEWMONT CORPORATION 0,2% 6351 29,86 USD 189 641 175 598 27/02/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

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