Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,6% 16 830 542
Actions 29,0% 7 441 421
Liquidités 5,5% 1 403 678
Total en euros 100,0% 25 675 640

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 093 637 0 17 315 834 18 409 471 71,7%
USD 0,8594 90 170 0 7 331 295 6 377 636 24,8%
DKK 0,1339 692 037 0 924 800 216 494 0,8%
CHF 1,0792 47 063 0 91 817 149 872 0,6%
SEK 0,0915 974 013 0 4 733 975 522 167 2,0%
Total en euros 25 675 640

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 77 442
Distribution 5,3% 397 257
Alimentation 6,8% 507 526
Consommation/Luxe 9,0% 669 476
Pharmacie/Medical 5,4% 402 599
Holding 10,1% 753 495
Financier 12,1% 899 692
Industrie 4,0% 299 283
Technologie 43,4% 3 227 727
Acier/Non-ferreux 2,8% 206 924
Total en euros 7 441 421

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,6% 400000 1,00 EUR 404 402 404 402 27/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,6% 400000 1,00 EUR 400 548 400 548 27/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,9% 500000 0,95 EUR 479 768 479 768 27/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 68 5 252,17 USD 357 148 306 915 27/10/2025
LVMH 0,9% 377 611,50 EUR 230 536 230 536 27/10/2025
MONCLER 0,5% 2454 53,80 EUR 132 025 132 025 27/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,9% 500000 0,95 EUR 477 213 477 213 27/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 550000 1,00 EUR 554 878 554 878 27/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,0% 500000 1,00 EUR 500 859 500 859 27/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 600000 0,96 EUR 583 041 583 041 27/10/2025
OTIS 0,6% 2060 91,74 USD 188 984 162 404 27/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 529 258,75 EUR 136 879 136 879 27/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,2% 300000 0,97 EUR 298 264 298 264 27/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,9% 500000 0,98 EUR 495 653 495 653 27/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,6% 400000 1,01 EUR 409 527 409 527 27/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,2% 600000 0,93 EUR 562 152 562 152 27/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 340000 0,88 USD 300 628 258 345 23/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,5% 460000 0,99 USD 455 872 391 753 23/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 350000 0,95 USD 333 614 286 691 23/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 692 251,57 USD 174 086 149 601 27/10/2025
ADOBE 0,5% 437 355,73 USD 155 454 133 589 27/10/2025
ALPHABET INC class C 1,7% 1904 267,46 USD 509 234 437 611 27/10/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 962 265,98 USD 255 873 219 884 27/10/2025
ASML HOLDING 1,2% 328 908,10 EUR 297 857 297 857 27/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,2% 9283 363,50 SEK 3 374 371 308 687 27/10/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 3129 71,34 USD 223 223 191 827 27/10/2025
FORTINET 0,6% 2170 85,79 USD 186 164 159 980 27/10/2025
MASTERCARD 0,5% 280 573,50 USD 160 580 137 994 27/10/2025
MICROSOFT 1,7% 952 531,15 USD 505 655 434 535 27/10/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 281,13 USD 73 375 63 055 27/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 735 219,16 USD 161 079 138 423 27/10/2025
PAYCHEX 0,4% 1043 124,84 USD 130 208 111 894 27/10/2025
SALESFORCE 0,3% 325 255,63 USD 83 080 71 395 27/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 647 297,04 USD 192 185 165 154 27/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 240 295,61 USD 70 946 60 968 27/10/2025
VISA 0,6% 484 349,28 USD 169 049 145 272 27/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,0% 500000 1,01 EUR 506 736 506 736 27/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 298 802 298 802 27/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 2,3% 600000 0,99 EUR 592 812 592 812 27/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,2% 600000 0,94 EUR 561 180 561 180 27/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,3% 600000 0,99 EUR 591 540 591 540 27/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 3194 52,86 EUR 168 835 168 835 27/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2714 41,23 USD 111 885 96 148 27/10/2025
COCA COLA CO 0,3% 1366 69,55 USD 94 998 81 637 27/10/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 457 409,72 USD 187 242 160 906 27/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 400000 1,00 EUR 404 141 404 141 27/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,9% 500000 0,99 EUR 499 973 499 973 27/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,2% 600000 0,95 EUR 575 628 575 628 27/10/2025
DANAHER 0,5% 699 220,56 USD 154 171 132 487 27/10/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2722 339,75 DKK 924 800 123 831 27/10/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 402 228,40 CHF 91 817 99 084 27/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 151 363,72 USD 54 922 47 197 27/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,9% 500000 0,98 EUR 491 953 491 953 27/10/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,9% 500000 0,99 EUR 499 097 499 097 27/10/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,6% 400000 1,02 EUR 413 657 413 657 27/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 500000 0,99 EUR 503 687 503 687 27/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 194 102 194 27/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 837 486,40 USD 407 117 349 856 27/10/2025
EXOR NV 0,8% 2560 77,40 EUR 198 144 198 144 27/10/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4308 315,60 SEK 1 359 605 124 377 24/10/2025
SOFINA 0,3% 333 243,60 EUR 81 119 81 119 27/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 300000 0,98 EUR 294 997 294 997 27/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,0% 500000 1,00 EUR 507 352 507 352 27/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 413 218,20 USD 90 117 77 442 27/10/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,3% 600000 0,96 EUR 583 867 583 867 27/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,5% 700000 0,93 EUR 652 632 652 632 27/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3408 52,90 USD 180 266 154 912 27/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 354 303,65 USD 107 492 92 373 27/10/2025
KBC GROEP 0,7% 1728 102,25 EUR 176 688 176 688 27/10/2025
MOODY'S CORP 1,1% 659 494,78 USD 326 057 280 197 27/10/2025
MSCI 0,8% 417 545,62 USD 227 524 195 522 27/10/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,8% 1750000 0,86 EUR 1 500 625 1 500 625 27/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,1% 600000 0,92 EUR 551 628 551 628 27/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,3% 600000 0,98 EUR 594 947 594 947 27/10/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 3095 77,80 USD 240 791 206 924 27/10/2025
Distribution
AMAZON COM 1,2% 1544 227,22 USD 350 828 301 484 27/10/2025
COPART INC 0,4% 2499 44,60 USD 111 448 95 773 27/10/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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