Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,0% 5 300 729
Actions 17,5% 2 152 683
Liquidités 39,5% 4 864 871
Total en euros 100,0% 12 318 283

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 965 172 0 5 748 993 9 714 165 78,9%
USD 0,8519 1 044 846 0 1 819 471 2 440 111 19,8%
DKK 0,1339 71 657 0 548 735 83 070 0,7%
SEK 0,0920 0 0 879 315 80 937 0,7%
Total en euros 12 318 283

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 33 190
Distribution 5,7% 122 414
Media 1,3% 28 438
Alimentation 6,2% 134 463
Consommation/Luxe 11,4% 245 072
Pharmacie/Medical 6,8% 147 173
Holding 10,4% 223 713
Financier 4,7% 102 218
Industrie 3,2% 68 111
Technologie 43,8% 941 852
Acier/Non-ferreux 4,9% 106 039
Total en euros 2 152 683

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,9% 500000 0,94 EUR 475 787 475 787 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,4% 300000 0,97 EUR 300 059 300 059 12/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,1% 500000 0,99 EUR 502 834 502 834 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 338 495,85 USD 167 597 142 776 11/12/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 2744 320,45 SEK 879 315 80 937 11/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 300000 0,98 EUR 295 945 295 945 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 165 236,12 USD 38 960 33 190 11/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 12,1% 1750000 0,85 EUR 1 489 600 1 489 600 12/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 3,7% 500000 0,91 EUR 456 220 456 220 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 4,5% 600000 0,91 EUR 548 826 548 826 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 1252 99,42 USD 124 474 106 039 11/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,3% 700000 0,94 EUR 656 034 656 034 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 1379 54,56 USD 75 238 64 095 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 141 317,38 USD 44 751 38 123 11/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,7% 600000 0,95 EUR 575 425 575 425 12/12/2025
DANAHER 0,5% 281 232,37 USD 65 296 55 626 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,6% 1706 321,65 DKK 548 735 73 476 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 63 336,73 USD 21 214 18 072 11/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,0% 624 230,28 USD 143 695 122 414 11/12/2025
Media
RELX PLC 0,2% 832 34,18 EUR 28 438 28 438 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 1292 53,72 EUR 69 406 69 406 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1098 34,87 USD 38 287 32 617 11/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 551 69,11 USD 38 080 32 440 11/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 0,9% 26 5 279,68 USD 137 272 116 942 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 7 2 142,00 EUR 14 994 14 994 12/12/2025
L'OREAL 0,2% 50 371,60 EUR 18 580 18 580 12/12/2025
LVMH 0,8% 151 626,20 EUR 94 556 94 556 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 212 243,05 EUR 51 527 51 527 12/12/2025
SIEMENS 0,1% 69 240,35 EUR 16 584 16 584 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,5% 279 270,37 USD 75 433 64 262 11/12/2025
ALPHABET INC class C 1,0% 461 313,70 USD 144 616 123 198 11/12/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 388 278,03 USD 107 876 91 899 11/12/2025
ASML HOLDING 1,0% 130 946,80 EUR 123 084 123 084 12/12/2025
BROADCOM 0,3% 111 406,37 USD 45 107 38 427 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 1266 79,27 USD 100 356 85 493 11/12/2025
MASTERCARD 0,4% 112 563,37 USD 63 097 53 753 11/12/2025
MICROSOFT 0,9% 267 483,47 USD 129 086 109 969 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 112 198,85 USD 22 271 18 973 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 296 190,36 USD 56 347 48 002 12/12/2025
SALESFORCE 0,2% 130 262,35 USD 34 106 29 054 11/12/2025
SAP 0,3% 148 210,10 EUR 31 095 31 095 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 260 304,85 USD 79 261 67 522 11/12/2025
VISA 0,5% 194 345,63 USD 67 052 57 122 11/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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