Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,9% 8 400 948
Actions 24,3% 4 185 875
Liquidités 26,8% 4 607 731
Total en euros 100,0% 17 194 554

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 916 863 0 9 303 675 12 220 537 71,1%
USD 0,8603 1 856 984 0 3 594 762 4 690 138 27,3%
DKK 0,1339 158 864 0 657 452 109 305 0,6%
SEK 0,0913 788 658 0 1 122 698 174 574 1,0%
Total en euros 17 194 554

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 67 246
Distribution 5,8% 243 318
Media 1,4% 56 739
Alimentation 6,3% 263 461
Consommation/Luxe 11,9% 499 378
Pharmacie/Medical 5,6% 232 396
Holding 9,3% 391 284
Financier 4,9% 204 624
Industrie 3,2% 133 778
Technologie 45,4% 1 902 386
Acier/Non-ferreux 4,6% 191 264
Total en euros 4 185 875

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 698 475 698 08/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 887 299 887 08/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,9% 500000 1,01 EUR 506 675 506 675 08/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 220 294 220 08/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2579 51,76 EUR 133 489 133 489 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2191 33,62 USD 73 661 63 371 08/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1102 70,25 USD 77 416 66 601 08/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 580 259 580 259 08/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 426 237,60 EUR 101 218 101 218 08/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 234,25 EUR 32 561 32 561 08/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 903 502 903 08/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 765 102 765 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 675 497,23 USD 335 630 288 743 08/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3478 322,80 SEK 1 122 698 102 542 05/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 863 295 863 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 332 235,44 USD 78 166 67 246 08/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 583 516 583 516 08/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 656 588 656 588 08/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2752 53,90 USD 148 333 127 611 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 284 315,21 USD 89 520 77 014 08/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,6% 1750000 0,85 EUR 1 485 925 1 485 925 08/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,6% 500000 0,91 EUR 455 615 455 615 08/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 481 475 481 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 53 5 177,39 USD 274 402 236 068 08/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 132,00 EUR 36 244 36 244 08/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 365,35 EUR 37 631 37 631 08/12/2025
LVMH 1,1% 303 625,20 EUR 189 436 189 436 08/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 548 613 548 613 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2498 89,00 USD 222 322 191 264 08/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 462 561 462 08/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 558 266,50 USD 148 707 127 933 08/12/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 921 314,45 USD 289 608 249 150 08/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 776 277,99 USD 215 720 185 584 08/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 263 963,20 EUR 253 322 253 322 08/12/2025
BROADCOM 0,4% 223 401,19 USD 89 465 76 967 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2526 78,86 USD 199 200 171 372 08/12/2025
MASTERCARD 0,6% 225 540,44 USD 121 599 104 612 08/12/2025
MICROSOFT 1,3% 535 491,12 USD 262 749 226 043 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 225 220,54 USD 49 622 42 689 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 593 195,37 USD 115 854 99 670 08/12/2025
SALESFORCE 0,3% 261 259,53 USD 67 737 58 274 08/12/2025
SAP 0,4% 297 209,05 EUR 62 088 62 088 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 521 301,87 USD 157 274 135 303 08/12/2025
VISA 0,6% 389 326,84 USD 127 141 109 379 08/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,3% 600000 0,95 EUR 575 479 575 479 08/12/2025
DANAHER 0,6% 563 224,48 USD 126 382 108 727 08/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 299,25 DKK 657 452 88 033 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 323,62 USD 41 423 35 637 08/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1246 226,99 USD 282 830 243 318 08/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1660 34,18 EUR 56 739 56 739 08/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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