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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,1% | 5 304 011 |
| Actions | 19,4% | 2 137 471 |
| Liquidités | 32,6% | 3 592 276 |
| Total en euros | 100,0% | 11 033 758 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 592 039 | 0 | 5 747 565 | 9 339 603 | 84,6% | |
| USD | 0,8518 | 279 | 0 | 1 807 583 | 1 540 026 | 14,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 547 882 | 73 361 | 0,7% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 880 824 | 80 767 | 0,7% |
| Total en euros | 11 033 758 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 33 726 |
| Distribution | 5,6% | 120 232 |
| Media | 1,3% | 28 504 |
| Alimentation | 6,4% | 136 852 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 245 161 |
| Pharmacie/Medical | 6,8% | 145 883 |
| Holding | 10,5% | 224 592 |
| Financier | 4,8% | 103 031 |
| Industrie | 3,1% | 66 258 |
| Technologie | 43,4% | 928 564 |
| Acier/Non-ferreux | 4,9% | 104 668 |
| Total en euros | 2 137 471 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 832 | 475 832 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 115 | 300 115 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 949 | 502 949 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 338 | 499,52 | USD | 168 838 | 143 824 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 321,00 | SEK | 880 824 | 80 767 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 986 | 295 986 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 239,95 | USD | 39 592 | 33 726 | 12/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 13,5% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 492 750 | 1 492 750 | 12/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 4,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 947 | 455 947 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 5,0% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 722 | 548 722 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 98,14 | USD | 122 871 | 104 668 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 073 | 656 073 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 1379 | 55,14 | USD | 76 038 | 64 773 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 318,52 | USD | 44 911 | 38 258 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 5,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 638 | 575 638 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 226,33 | USD | 63 599 | 54 177 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1706 | 321,15 | DKK | 547 882 | 73 361 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 63 | 341,84 | USD | 21 536 | 18 345 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,1% | 624 | 226,19 | USD | 141 143 | 120 232 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 832 | 34,26 | EUR | 28 504 | 28 504 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 54,14 | EUR | 69 949 | 69 949 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 36,14 | USD | 39 682 | 33 803 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 70,52 | USD | 38 857 | 33 100 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 26 | 5 301,64 | USD | 137 843 | 117 421 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 134,00 | EUR | 14 938 | 14 938 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 370,05 | EUR | 18 503 | 18 503 | 12/12/2025 |
| LVMH | 0,9% | 151 | 624,50 | EUR | 94 300 | 94 300 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 212 | 235,40 | EUR | 49 905 | 49 905 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 237,00 | EUR | 16 353 | 16 353 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 279 | 271,56 | USD | 75 765 | 64 541 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,1% | 461 | 310,52 | USD | 143 150 | 121 942 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,8% | 388 | 278,28 | USD | 107 973 | 91 976 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,1% | 130 | 925,30 | EUR | 120 289 | 120 289 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 359,93 | USD | 39 952 | 34 033 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1266 | 77,80 | USD | 98 495 | 83 903 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 112 | 571,93 | USD | 64 056 | 54 566 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,0% | 267 | 478,53 | USD | 127 768 | 108 839 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 189,97 | USD | 21 277 | 18 124 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 191,69 | USD | 56 740 | 48 334 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 130 | 262,23 | USD | 34 090 | 29 039 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 208,20 | EUR | 30 814 | 30 814 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 260 | 292,04 | USD | 75 930 | 64 681 | 12/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 347,83 | USD | 67 479 | 57 482 | 12/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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