*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,9% | 8 400 948 |
| Actions | 24,3% | 4 185 875 |
| Liquidités | 26,8% | 4 607 731 |
| Total en euros | 100,0% | 17 194 554 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 916 863 | 0 | 9 303 675 | 12 220 537 | 71,1% | |
| USD | 0,8603 | 1 856 984 | 0 | 3 594 762 | 4 690 138 | 27,3% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 657 452 | 109 305 | 0,6% |
| SEK | 0,0913 | 788 658 | 0 | 1 122 698 | 174 574 | 1,0% |
| Total en euros | 17 194 554 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 67 246 |
| Distribution | 5,8% | 243 318 |
| Media | 1,4% | 56 739 |
| Alimentation | 6,3% | 263 461 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 499 378 |
| Pharmacie/Medical | 5,6% | 232 396 |
| Holding | 9,3% | 391 284 |
| Financier | 4,9% | 204 624 |
| Industrie | 3,2% | 133 778 |
| Technologie | 45,4% | 1 902 386 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 191 264 |
| Total en euros | 4 185 875 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 698 | 475 698 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 887 | 299 887 | 08/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 675 | 506 675 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 220 | 294 220 | 08/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2579 | 51,76 | EUR | 133 489 | 133 489 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2191 | 33,62 | USD | 73 661 | 63 371 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1102 | 70,25 | USD | 77 416 | 66 601 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 259 | 580 259 | 08/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 426 | 237,60 | EUR | 101 218 | 101 218 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 234,25 | EUR | 32 561 | 32 561 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 903 | 502 903 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 765 | 102 765 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 675 | 497,23 | USD | 335 630 | 288 743 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3478 | 322,80 | SEK | 1 122 698 | 102 542 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 863 | 295 863 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 332 | 235,44 | USD | 78 166 | 67 246 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 516 | 583 516 | 08/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 588 | 656 588 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2752 | 53,90 | USD | 148 333 | 127 611 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 284 | 315,21 | USD | 89 520 | 77 014 | 08/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,6% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 925 | 1 485 925 | 08/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 615 | 455 615 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 481 | 475 481 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 53 | 5 177,39 | USD | 274 402 | 236 068 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 132,00 | EUR | 36 244 | 36 244 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 365,35 | EUR | 37 631 | 37 631 | 08/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 303 | 625,20 | EUR | 189 436 | 189 436 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 613 | 548 613 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2498 | 89,00 | USD | 222 322 | 191 264 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 462 | 561 462 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 558 | 266,50 | USD | 148 707 | 127 933 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 921 | 314,45 | USD | 289 608 | 249 150 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 776 | 277,99 | USD | 215 720 | 185 584 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 263 | 963,20 | EUR | 253 322 | 253 322 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 223 | 401,19 | USD | 89 465 | 76 967 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2526 | 78,86 | USD | 199 200 | 171 372 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 225 | 540,44 | USD | 121 599 | 104 612 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 535 | 491,12 | USD | 262 749 | 226 043 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 225 | 220,54 | USD | 49 622 | 42 689 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 593 | 195,37 | USD | 115 854 | 99 670 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 261 | 259,53 | USD | 67 737 | 58 274 | 08/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 297 | 209,05 | EUR | 62 088 | 62 088 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 521 | 301,87 | USD | 157 274 | 135 303 | 08/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 389 | 326,84 | USD | 127 141 | 109 379 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 479 | 575 479 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 563 | 224,48 | USD | 126 382 | 108 727 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 299,25 | DKK | 657 452 | 88 033 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 323,62 | USD | 41 423 | 35 637 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1246 | 226,99 | USD | 282 830 | 243 318 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1660 | 34,18 | EUR | 56 739 | 56 739 | 08/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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