Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,3% 11 427 618
Actions 30,1% 5 197 128
Liquidités 3,6% 614 937
Total en euros 100,0% 17 239 684

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 568 685 0 11 687 165 12 255 851 71,1%
USD 0,8585 502 0 5 469 561 4 696 321 27,2%
DKK 0,1339 121 289 0 726 054 113 459 0,7%
SEK 0,0913 323 937 0 1 582 134 174 053 1,0%
Total en euros 17 239 684

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 71 113
Distribution 5,8% 299 388
Media 1,2% 61 284
Alimentation 6,9% 358 963
Consommation/Luxe 11,5% 599 112
Pharmacie/Medical 4,8% 249 355
Holding 9,8% 506 722
Financier 9,2% 478 663
Industrie 2,7% 138 709
Technologie 42,9% 2 230 217
Acier/Non-ferreux 3,9% 203 602
Total en euros 5 197 128

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,95 EUR 478 731 478 731 05/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,9% 500000 1,00 EUR 501 976 501 976 05/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 580 462 580 462 05/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 235,50 EUR 106 211 106 211 05/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 233,80 EUR 32 498 32 498 05/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 894 299 894 05/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,9% 500000 1,01 EUR 506 701 506 701 05/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 483 294 483 05/12/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,3% 600000 0,93 EUR 560 840 560 840 05/12/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,4% 600000 0,99 EUR 592 740 592 740 05/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 52,72 EUR 143 767 143 767 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 33,94 USD 78 639 67 515 05/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,00 USD 81 620 70 075 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 217 416,55 USD 90 391 77 605 05/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,4% 400000 1,00 EUR 410 503 410 503 05/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 562 853 562 853 05/12/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 340000 0,88 USD 301 261 258 647 03/12/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,3% 460000 0,99 USD 457 556 392 834 03/12/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 350000 0,95 USD 334 467 287 156 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 590 266,59 USD 157 288 135 040 05/12/2025
ADOBE 0,4% 207 346,26 USD 71 676 61 537 05/12/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 974 322,09 USD 313 716 269 340 05/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 278,78 USD 228 878 196 503 05/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 279 951,60 EUR 265 496 265 496 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 1117 360,10 SEK 402 232 36 730 05/12/2025
BROADCOM 0,5% 236 390,24 USD 92 097 79 070 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 77,97 USD 208 258 178 800 05/12/2025
FORTINET 0,4% 1036 86,92 USD 90 049 77 312 05/12/2025
MASTERCARD 0,6% 238 545,52 USD 129 834 111 469 05/12/2025
MICROSOFT 1,4% 566 483,16 USD 273 469 234 786 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 238 217,58 USD 51 784 44 459 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 198,84 USD 124 673 107 038 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 497 112,06 USD 55 694 47 816 05/12/2025
SALESFORCE 0,4% 276 260,57 USD 71 917 61 745 05/12/2025
SAP 0,4% 314 211,75 EUR 66 490 66 490 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 551 294,72 USD 162 391 139 420 05/12/2025
VISA 0,7% 412 331,24 USD 136 471 117 167 05/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 503 556 503 556 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 741 102 741 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 714 504,34 USD 360 099 309 163 05/12/2025
EXOR NV 0,5% 1222 73,50 EUR 89 817 89 817 05/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 320,80 SEK 1 179 902 107 743 04/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 801 295 801 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 235,31 USD 82 829 71 113 05/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 583 909 583 909 05/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 656 600 656 600 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2910 53,95 USD 156 995 134 788 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 301 315,04 USD 94 827 81 414 05/12/2025
KBC GROEP 0,5% 824 106,60 EUR 87 838 87 838 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 195 496,50 USD 96 818 83 123 05/12/2025
MSCI 0,5% 198 538,26 USD 106 575 91 500 05/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,86 EUR 1 496 250 1 496 250 05/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 457 474 457 474 05/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 476 869 476 869 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,5% 57 5 197,04 USD 296 231 254 329 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 165,00 EUR 36 805 36 805 05/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 372,75 EUR 38 393 38 393 05/12/2025
LVMH 1,2% 321 628,10 EUR 201 620 201 620 05/12/2025
MONCLER 0,4% 1171 58,04 EUR 67 965 67 965 05/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,92 EUR 550 568 550 568 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,2% 2642 89,76 USD 237 146 203 602 05/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,3% 600000 0,95 EUR 576 030 576 030 05/12/2025
DANAHER 0,7% 596 226,25 USD 134 845 115 771 05/12/2025
NOVO NORDISK 0,6% 2323 312,55 DKK 726 054 97 219 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 330,91 USD 42 356 36 365 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,5% 1318 229,53 USD 302 521 259 729 05/12/2025
COPART INC 0,2% 1193 38,72 USD 46 193 39 659 05/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 1756 34,90 EUR 61 284 61 284 05/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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