Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,6% 11 424 718
Actions 29,2% 5 170 603
Liquidités 6,2% 1 101 157
Total en euros 100,0% 17 696 479

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 055 291 0 11 680 885 12 736 176 72,0%
USD 0,8574 0 0 5 452 914 4 675 600 26,4%
DKK 0,1339 121 289 0 710 954 111 437 0,6%
SEK 0,0915 323 937 0 1 570 598 173 265 1,0%
Total en euros 17 696 479

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 70 998
Distribution 5,8% 302 358
Media 1,2% 60 406
Alimentation 7,0% 363 167
Consommation/Luxe 11,4% 590 772
Pharmacie/Medical 4,8% 249 233
Holding 9,8% 504 375
Financier 9,2% 476 065
Industrie 2,6% 135 384
Technologie 42,8% 2 214 752
Acier/Non-ferreux 3,9% 203 092
Total en euros 5 170 603

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,7% 500000 0,94 EUR 477 459 477 459 03/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,8% 500000 1,00 EUR 501 864 501 864 03/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,3% 600000 0,97 EUR 579 490 579 490 03/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 229,50 EUR 103 505 103 505 03/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 229,35 EUR 31 880 31 880 03/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 866 299 866 03/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,9% 500000 1,01 EUR 506 660 506 660 03/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 561 294 561 03/12/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,2% 600000 0,94 EUR 561 138 561 138 03/12/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,3% 600000 0,99 EUR 592 620 592 620 03/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,04 EUR 144 640 144 640 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 33,93 USD 78 616 67 409 03/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,81 USD 82 564 70 795 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 217 431,69 USD 93 677 80 323 03/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 400000 1,00 EUR 410 501 410 501 03/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 600000 0,93 EUR 563 376 563 376 03/12/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 340000 0,88 USD 300 944 258 045 01/12/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,2% 460000 0,99 USD 457 059 391 905 01/12/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 452 286 776 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 590 272,85 USD 160 982 138 034 03/12/2025
ADOBE 0,3% 207 326,78 USD 67 643 58 001 03/12/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 320,62 USD 312 284 267 768 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 284,17 USD 233 304 200 046 03/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 279 963,40 EUR 268 789 268 789 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 1117 352,90 SEK 394 189 36 051 03/12/2025
BROADCOM 0,4% 236 380,61 USD 89 824 77 020 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 77,75 USD 207 670 178 067 03/12/2025
FORTINET 0,4% 1036 82,76 USD 85 739 73 517 03/12/2025
MASTERCARD 0,6% 238 553,73 USD 131 788 113 001 03/12/2025
MICROSOFT 1,3% 566 477,36 USD 270 186 231 671 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 207,73 USD 49 440 42 392 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 193,63 USD 121 406 104 100 03/12/2025
PAYCHEX 0,3% 497 113,39 USD 56 355 48 321 03/12/2025
SALESFORCE 0,3% 276 238,72 USD 65 887 56 495 03/12/2025
SAP 0,4% 314 208,45 EUR 65 453 65 453 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 551 295,45 USD 162 793 139 587 03/12/2025
VISA 0,7% 412 329,61 USD 135 799 116 441 03/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,8% 500000 0,99 EUR 503 873 503 873 03/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 733 102 733 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 503,60 USD 359 570 308 314 03/12/2025
EXOR NV 0,5% 1222 72,40 EUR 88 473 88 473 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 319,85 SEK 1 176 408 107 588 02/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 780 295 780 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 235,23 USD 82 801 70 998 03/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,3% 600000 0,96 EUR 584 241 584 241 03/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,7% 700000 0,94 EUR 657 071 657 071 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2910 54,09 USD 157 402 134 964 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 301 312,13 USD 93 951 80 558 03/12/2025
KBC GROEP 0,5% 824 103,95 EUR 85 655 85 655 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 195 492,01 USD 95 942 82 265 03/12/2025
MSCI 0,5% 198 545,56 USD 108 021 92 622 03/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,4% 1750000 0,85 EUR 1 493 800 1 493 800 03/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,6% 500000 0,91 EUR 458 360 458 360 03/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 500000 0,95 EUR 478 149 478 149 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 57 5 047,21 USD 287 691 246 681 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 104,00 EUR 35 768 35 768 03/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 369,25 EUR 38 033 38 033 03/12/2025
LVMH 1,1% 321 630,30 EUR 202 326 202 326 03/12/2025
MONCLER 0,4% 1171 58,04 EUR 67 965 67 965 03/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,1% 600000 0,92 EUR 550 320 550 320 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 89,65 USD 236 855 203 092 03/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,3% 600000 0,95 EUR 576 133 576 133 03/12/2025
DANAHER 0,7% 596 228,46 USD 136 162 116 752 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 306,05 DKK 710 954 95 197 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 339,71 USD 43 483 37 284 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,5% 1318 232,38 USD 306 277 262 617 03/12/2025
COPART INC 0,2% 1193 38,85 USD 46 348 39 741 03/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,40 EUR 60 406 60 406 03/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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