*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
---|---|
1 année | 1,92% |
2 année | 5,22% |
3 année | 3,95% |
5 année | 2,92% |
Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 66,0% | 38 507 166 |
Actions | 28,7% | 16 725 956 |
Liquidités | 5,4% | 3 138 032 |
Total en euros | 100,0% | 58 371 154 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 514 122 | 0 | 39 994 200 | 42 508 322 | 72,8% | |
USD | 0,8563 | 652 636 | 0 | 16 099 288 | 14 344 673 | 24,6% |
DKK | 0,1340 | 115 766 | 0 | 2 634 446 | 368 528 | 0,6% |
CHF | 1,0737 | 9 906 | 0 | 214 832 | 241 290 | 0,4% |
SEK | 0,0898 | 433 219 | 0 | 9 680 241 | 908 340 | 1,6% |
Total en euros | 58 371 154 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 190 848 |
Distribution | 5,5% | 919 604 |
Alimentation | 8,6% | 1 445 485 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 1 525 629 |
Pharmacie/Medical | 5,7% | 949 126 |
Holding | 11,0% | 1 844 267 |
Financier | 12,1% | 2 020 227 |
Industrie | 4,1% | 684 462 |
Technologie | 39,7% | 6 645 368 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 500 940 |
Total en euros | 16 725 956 |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 218 | 502 218 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 074 | 597 074 | 11/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 240 | 497 240 | 11/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 829 | 590 829 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 333 | 593 333 | 11/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 670 | 560 670 | 11/07/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1595 | 204,85 | USD | 326 736 | 279 784 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 5783 | 455,55 | DKK | 2 634 446 | 353 016 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 926 | 232,00 | CHF | 214 832 | 230 654 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 329 | 304,10 | USD | 100 049 | 85 672 | 11/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 085 | 605 085 | 11/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,0% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 391 | 582 391 | 10/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 915 | 596 915 | 11/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 485 | 610 485 | 11/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 153 | 458 153 | 10/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 516 325 | 516 325 | 10/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 919 | 474 919 | 10/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 169 | 5 717,10 | USD | 966 190 | 827 348 | 11/07/2025 |
LVMH | 0,7% | 865 | 487,70 | EUR | 421 861 | 421 861 | 11/07/2025 |
MONCLER | 0,5% | 5420 | 51,00 | EUR | 276 420 | 276 420 | 11/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 298 | 168 298 | 11/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 381 | 472 381 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 474 | 402 474 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 038 | 503 038 | 11/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 106 | 609 106 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,9% | 550000 | 0,99 | EUR | 550 938 | 550 938 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 326 | 497 326 | 10/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 697 | 302 697 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 519 948 | 519 948 | 10/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 882 | 580 882 | 11/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 473 | 503 473 | 11/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 868 | 590 868 | 11/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 623 | 601 623 | 11/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 470 | 599 470 | 10/07/2025 |
OTIS | 0,7% | 4841 | 99,49 | USD | 481 631 | 412 421 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1208 | 225,20 | EUR | 272 042 | 272 042 | 11/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 099 | 468 099 | 11/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 529 | 518 529 | 11/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 730 | 614 730 | 11/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 183 | 590 183 | 11/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 236 | 298 236 | 11/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 755 | 500 755 | 09/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 662 | 481 662 | 10/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 426 | 591 426 | 11/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 532 | 593 532 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 1,0% | 540000 | 1,02 | EUR | 561 286 | 561 286 | 10/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 555 590 | 555 590 | 11/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 909 | 203 909 | 11/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 300 | 588 300 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 7170 | 57,72 | EUR | 413 852 | 413 852 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3105 | 69,87 | USD | 216 946 | 185 771 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1048 | 464,48 | USD | 486 775 | 416 825 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3041 | 164,76 | USD | 501 035 | 429 036 | 11/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 293 774 | 293 774 | 10/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 810 | 667 810 | 11/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 894 | 137 894 | 11/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 935 | 280 935 | 11/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 428 | 524 428 | 10/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 859 | 193 859 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 107 | 593 107 | 10/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 473 | 579 473 | 11/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 204 | 607 204 | 11/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 320 | 504 320 | 11/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 948 | 235,10 | USD | 222 875 | 190 848 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 388 | 493 388 | 10/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 600000 | 1,01 | EUR | 609 635 | 609 635 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 555 293 | 555 293 | 10/07/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,88 | EUR | 177 067 | 177 067 | 11/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 1,1% | 700000 | 0,92 | EUR | 640 771 | 640 771 | 11/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 840000 | 0,86 | USD | 726 677 | 622 254 | 09/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 460000 | 0,98 | USD | 453 867 | 388 646 | 09/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,93 | USD | 653 634 | 559 707 | 09/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 1581 | 281,06 | USD | 444 356 | 380 502 | 11/07/2025 |
ADOBE | 0,5% | 936 | 363,35 | USD | 340 096 | 291 224 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 4315 | 181,31 | USD | 782 353 | 669 929 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2194 | 211,16 | USD | 463 285 | 396 711 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 780 | 683,90 | EUR | 533 442 | 533 442 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 21844 | 307,20 | SEK | 6 710 477 | 602 701 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 7096 | 68,76 | USD | 487 921 | 417 807 | 10/07/2025 |
FORTINET | 0,7% | 4916 | 99,06 | USD | 486 979 | 417 000 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 648 | 550,18 | USD | 356 517 | 305 285 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 2243 | 503,32 | USD | 1 128 947 | 966 717 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1740 | 187,39 | USD | 326 059 | 279 204 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 2374 | 143,29 | USD | 340 170 | 291 288 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 748 | 258,07 | USD | 193 036 | 165 297 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1475 | 230,40 | USD | 339 840 | 291 005 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1343 | 275,89 | USD | 370 520 | 317 277 | 11/07/2025 |
VISA | 0,5% | 1074 | 347,93 | USD | 373 677 | 319 979 | 11/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 555 | 489 555 | 11/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 345 | 602 345 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 791 | 100 791 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 637 | 587 637 | 11/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 348 | 495 348 | 11/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 726 | 409 726 | 11/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 356 | 499 356 | 10/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 431 | 101 431 | 11/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 470 968 | 470 968 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1978 | 475,86 | USD | 941 251 | 805 993 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 6264 | 89,70 | EUR | 561 881 | 561 881 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 10115 | 293,60 | SEK | 2 969 764 | 266 729 | 10/07/2025 |
SOFINA | 0,4% | 768 | 273,00 | EUR | 209 664 | 209 664 | 11/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 545 | 510 545 | 10/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 589 345 | 589 345 | 11/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,9% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 170 | 513 170 | 11/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 709 | 576 709 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 700000 | 0,94 | EUR | 663 110 | 663 110 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 8002 | 46,73 | USD | 373 933 | 320 199 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 812 | 286,86 | USD | 232 930 | 199 458 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 4068 | 90,58 | EUR | 368 479 | 368 479 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1562 | 499,53 | USD | 780 266 | 668 142 | 11/07/2025 |
MSCI | 0,8% | 958 | 565,56 | USD | 541 806 | 463 949 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 871 | 571 871 | 10/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 425 | 603 425 | 10/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 208 | 550 208 | 10/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 889 | 588 889 | 10/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 779 | 498 779 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 9729 | 60,13 | USD | 585 005 | 500 940 | 11/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 3642 | 225,00 | USD | 819 446 | 701 692 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,4% | 5362 | 47,46 | USD | 254 481 | 217 912 | 11/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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