Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,0% 38 507 166
Actions 28,7% 16 725 956
Liquidités 5,4% 3 138 032
Total en euros 100,0% 58 371 154

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 514 122 0 39 994 200 42 508 322 72,8%
USD 0,8563 652 636 0 16 099 288 14 344 673 24,6%
DKK 0,1340 115 766 0 2 634 446 368 528 0,6%
CHF 1,0737 9 906 0 214 832 241 290 0,4%
SEK 0,0898 433 219 0 9 680 241 908 340 1,6%
Total en euros 58 371 154

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 190 848
Distribution 5,5% 919 604
Alimentation 8,6% 1 445 485
Consommation/Luxe 9,1% 1 525 629
Pharmacie/Medical 5,7% 949 126
Holding 11,0% 1 844 267
Financier 12,1% 2 020 227
Industrie 4,1% 684 462
Technologie 39,7% 6 645 368
Acier/Non-ferreux 3,0% 500 940
Total en euros 16 725 956

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,9% 500000 0,99 EUR 502 218 502 218 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 600000 0,99 EUR 597 074 597 074 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 240 497 240 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,0% 600000 0,98 EUR 590 829 590 829 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,0% 600000 0,98 EUR 593 333 593 333 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,0% 600000 0,93 EUR 560 670 560 670 11/07/2025
DANAHER 0,5% 1595 204,85 USD 326 736 279 784 11/07/2025
NOVO NORDISK 0,6% 5783 455,55 DKK 2 634 446 353 016 10/07/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 926 232,00 CHF 214 832 230 654 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 329 304,10 USD 100 049 85 672 11/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,0% 600000 1,00 EUR 605 085 605 085 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,0% 600000 0,97 EUR 582 391 582 391 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 600000 0,99 EUR 596 915 596 915 11/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 610 485 610 485 11/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 500000 0,91 EUR 458 153 458 153 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 500000 1,00 EUR 516 325 516 325 10/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 500000 0,95 EUR 474 919 474 919 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 169 5 717,10 USD 966 190 827 348 11/07/2025
LVMH 0,7% 865 487,70 EUR 421 861 421 861 11/07/2025
MONCLER 0,5% 5420 51,00 EUR 276 420 276 420 11/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 200000 0,84 EUR 168 298 168 298 11/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 500000 0,94 EUR 472 381 472 381 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 474 402 474 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 038 503 038 11/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,0% 600000 1,00 EUR 609 106 609 106 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 550000 0,99 EUR 550 938 550 938 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 500000 0,99 EUR 497 326 497 326 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 302 697 302 697 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 600000 0,87 EUR 519 948 519 948 10/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,0% 600000 0,96 EUR 580 882 580 882 11/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 473 503 473 11/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 600000 0,98 EUR 590 868 590 868 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,0% 600000 0,99 EUR 601 623 601 623 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 600000 0,99 EUR 599 470 599 470 10/07/2025
OTIS 0,7% 4841 99,49 USD 481 631 412 421 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1208 225,20 EUR 272 042 272 042 11/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 500000 0,93 EUR 468 099 468 099 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 500000 1,01 EUR 518 529 518 529 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 600000 1,00 EUR 614 730 614 730 11/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 600000 0,98 EUR 590 183 590 183 11/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 0,99 EUR 298 236 298 236 11/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,9% 500000 1,00 EUR 500 755 500 755 09/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,8% 500000 0,96 EUR 481 662 481 662 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,0% 600000 0,98 EUR 591 426 591 426 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 600000 0,98 EUR 593 532 593 532 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 540000 1,02 EUR 561 286 561 286 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,0% 600000 0,93 EUR 555 590 555 590 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 203 909 203 909 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 600000 0,98 EUR 588 300 588 300 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7170 57,72 EUR 413 852 413 852 11/07/2025
COCA COLA CO 0,3% 3105 69,87 USD 216 946 185 771 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1048 464,48 USD 486 775 416 825 11/07/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3041 164,76 USD 501 035 429 036 11/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 300000 0,96 EUR 293 774 293 774 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,1% 700000 0,95 EUR 667 810 667 810 11/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 894 137 894 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 300000 0,93 EUR 280 935 280 935 11/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 500000 1,04 EUR 524 428 524 428 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 859 193 859 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,98 EUR 593 107 593 107 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 1,0% 600000 0,96 EUR 579 473 579 473 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,0% 600000 1,00 EUR 607 204 607 204 11/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 320 504 320 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 948 235,10 USD 222 875 190 848 11/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,8% 500000 0,98 EUR 493 388 493 388 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 600000 1,01 EUR 609 635 609 635 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 600000 0,92 EUR 555 293 555 293 10/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 200000 0,88 EUR 177 067 177 067 11/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 1,1% 700000 0,92 EUR 640 771 640 771 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 840000 0,86 USD 726 677 622 254 09/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 460000 0,98 USD 453 867 388 646 09/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 700000 0,93 USD 653 634 559 707 09/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 1581 281,06 USD 444 356 380 502 11/07/2025
ADOBE 0,5% 936 363,35 USD 340 096 291 224 11/07/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 4315 181,31 USD 782 353 669 929 11/07/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2194 211,16 USD 463 285 396 711 11/07/2025
ASML HOLDING 0,9% 780 683,90 EUR 533 442 533 442 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 21844 307,20 SEK 6 710 477 602 701 10/07/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 7096 68,76 USD 487 921 417 807 10/07/2025
FORTINET 0,7% 4916 99,06 USD 486 979 417 000 11/07/2025
MASTERCARD 0,5% 648 550,18 USD 356 517 305 285 11/07/2025
MICROSOFT 1,7% 2243 503,32 USD 1 128 947 966 717 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1740 187,39 USD 326 059 279 204 11/07/2025
PAYCHEX 0,5% 2374 143,29 USD 340 170 291 288 11/07/2025
SALESFORCE 0,3% 748 258,07 USD 193 036 165 297 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1475 230,40 USD 339 840 291 005 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1343 275,89 USD 370 520 317 277 11/07/2025
VISA 0,5% 1074 347,93 USD 373 677 319 979 11/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,98 EUR 489 555 489 555 11/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 602 345 602 345 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 791 100 791 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,0% 600000 0,98 EUR 587 637 587 637 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,8% 500000 0,98 EUR 495 348 495 348 11/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 409 726 409 726 11/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 500000 0,99 EUR 499 356 499 356 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 431 101 431 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,8% 500000 0,93 EUR 470 968 470 968 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1978 475,86 USD 941 251 805 993 11/07/2025
EXOR NV 1,0% 6264 89,70 EUR 561 881 561 881 11/07/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 10115 293,60 SEK 2 969 764 266 729 10/07/2025
SOFINA 0,4% 768 273,00 EUR 209 664 209 664 11/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,9% 500000 1,00 EUR 510 545 510 545 10/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,0% 600000 0,96 EUR 589 345 589 345 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,9% 500000 1,02 EUR 513 170 513 170 11/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 600000 0,96 EUR 576 709 576 709 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 700000 0,94 EUR 663 110 663 110 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 8002 46,73 USD 373 933 320 199 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 812 286,86 USD 232 930 199 458 11/07/2025
KBC GROEP 0,6% 4068 90,58 EUR 368 479 368 479 11/07/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1562 499,53 USD 780 266 668 142 11/07/2025
MSCI 0,8% 958 565,56 USD 541 806 463 949 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 571 871 571 871 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,0% 600000 1,00 EUR 603 425 603 425 10/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 600000 0,91 EUR 550 208 550 208 10/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 600000 0,98 EUR 588 889 588 889 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,9% 500000 0,99 EUR 498 779 498 779 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 9729 60,13 USD 585 005 500 940 11/07/2025
Distribution
AMAZON COM 1,2% 3642 225,00 USD 819 446 701 692 11/07/2025
COPART INC 0,4% 5362 47,46 USD 254 481 217 912 11/07/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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