Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,6% 8 295 974
Actions 21,6% 3 687 132
Liquidités 29,8% 5 089 433
Total en euros 100,0% 17 072 539

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 609 277 0 9 082 223 13 691 500 80,2%
USD 0,8588 435 600 0 3 169 819 3 096 155 18,1%
DKK 0,1339 158 864 0 665 691 110 408 0,6%
SEK 0,0922 920 174 0 972 809 174 476 1,0%
Total en euros 17 072 539

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 58 474
Distribution 5,9% 217 255
Media 1,4% 50 059
Alimentation 6,4% 234 619
Consommation/Luxe 11,8% 434 299
Pharmacie/Medical 5,9% 215 776
Holding 9,3% 342 397
Financier 4,8% 177 056
Industrie 3,1% 115 292
Technologie 45,2% 1 666 459
Acier/Non-ferreux 4,8% 175 445
Total en euros 3 687 132

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 742 475 742 10/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 300000 0,97 EUR 299 943 299 943 10/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 3,0% 500000 1,00 EUR 506 258 506 258 10/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 185 294 185 10/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2271 52,84 EUR 120 000 120 000 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 1929 33,91 USD 65 412 56 173 10/12/2025
COCA COLA CO 0,3% 970 70,17 USD 68 060 58 447 10/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,4% 600000 0,97 EUR 579 924 579 924 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 375 232,05 EUR 87 019 87 019 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 122 231,75 EUR 28 274 28 274 10/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 502 618 502 618 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 594 495,46 USD 294 303 252 733 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3063 317,60 SEK 972 809 89 664 09/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 904 295 904 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 292 233,19 USD 68 091 58 474 10/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 581 593 581 593 10/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 655 996 655 996 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2424 53,70 USD 130 169 111 782 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 250 304,04 USD 76 010 65 274 10/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,7% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,7% 500000 0,91 EUR 456 292 456 292 10/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 500000 0,94 EUR 475 522 475 522 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 46 5 220,73 USD 240 154 206 232 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 14 2 118,00 EUR 29 652 29 652 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 90 370,10 EUR 33 309 33 309 10/12/2025
LVMH 1,0% 266 620,70 EUR 165 106 165 106 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,91 EUR 548 089 548 089 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2200 92,87 USD 204 303 175 445 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,3% 600000 0,93 EUR 561 195 561 195 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 491 270,08 USD 132 609 113 878 10/12/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 811 317,89 USD 257 809 221 393 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 683 276,75 USD 189 017 162 318 10/12/2025
ASML HOLDING 1,3% 231 945,00 EUR 218 295 218 295 10/12/2025
BROADCOM 0,4% 196 400,93 USD 78 582 67 483 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2224 79,32 USD 176 397 151 481 10/12/2025
MASTERCARD 0,5% 198 542,46 USD 107 406 92 235 10/12/2025
MICROSOFT 1,1% 471 479,11 USD 225 661 193 786 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 198 220,42 USD 43 644 37 479 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 522 192,64 USD 100 558 86 354 10/12/2025
SALESFORCE 0,3% 229 260,35 USD 59 620 51 199 10/12/2025
SAP 0,3% 261 208,95 EUR 54 536 54 536 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 458 304,52 USD 139 470 119 770 10/12/2025
VISA 0,6% 342 327,73 USD 112 084 96 252 10/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,4% 600000 0,95 EUR 575 212 575 212 10/12/2025
DANAHER 0,6% 495 225,14 USD 111 444 95 703 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2197 303,00 DKK 665 691 89 136 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 112 321,66 USD 36 026 30 937 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1097 230,62 USD 252 990 217 255 10/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1462 34,24 EUR 50 059 50 059 10/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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