Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

*

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,6% 11 987 383
Actions 30,9% 5 734 526
Liquidités 4,5% 840 486
Total en euros 100,0% 18 562 395

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 822 356 0 12 414 338 13 236 694 71,3%
USD 0,8623 895 0 5 842 671 5 038 908 27,1%
DKK 0,1339 121 289 0 722 221 112 946 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 899 686 173 847 0,9%
Total en euros 18 562 395

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 70 012
Distribution 5,8% 331 715
Media 1,1% 60 933
Alimentation 7,5% 427 523
Consommation/Luxe 11,1% 636 993
Pharmacie/Medical 4,4% 250 510
Holding 10,1% 581 046
Financier 12,0% 689 208
Industrie 2,3% 134 562
Technologie 40,9% 2 345 802
Acier/Non-ferreux 3,6% 206 222
Total en euros 5 734 526

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 476 803 476 803 27/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 550000 1,00 EUR 556 122 556 122 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 730 501 730 27/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,96 EUR 578 144 578 144 27/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 228,20 EUR 102 918 102 918 27/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 227,65 EUR 31 643 31 643 27/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 640 299 640 27/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,7% 500000 1,01 EUR 506 370 506 370 27/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 204 294 204 27/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 560 823 560 823 27/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 560 592 560 27/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,72 EUR 146 494 146 494 27/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,03 USD 78 848 67 990 26/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,88 USD 84 978 73 277 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 390 415,59 USD 162 080 139 762 26/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,01 EUR 410 323 410 323 27/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 600000 0,93 EUR 563 261 563 261 27/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 301 348 259 852 25/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 456 845 393 938 25/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 346 288 307 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 247,85 USD 146 232 126 095 26/11/2025
ADOBE 0,5% 372 317,52 USD 118 117 101 853 26/11/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 974 320,28 USD 311 953 268 997 26/11/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 277,55 USD 227 869 196 491 26/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 897,20 EUR 250 319 250 319 27/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 1999 358,60 SEK 716 841 65 179 27/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 397,57 USD 93 827 80 907 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,07 USD 203 183 175 205 26/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,55 USD 149 179 128 637 27/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 544,93 USD 129 693 111 835 26/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 485,50 USD 274 793 236 954 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 204,96 USD 48 780 42 063 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 185,35 USD 116 214 100 212 27/11/2025
PAYCHEX 0,5% 890 111,41 USD 99 155 85 501 26/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 228,15 USD 62 969 54 299 26/11/2025
SAP 0,3% 314 206,70 EUR 64 904 64 904 27/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 289,96 USD 159 768 137 768 26/11/2025
VISA 0,6% 412 333,79 USD 137 521 118 585 26/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 446 503 446 27/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 678 102 678 27/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 511,23 USD 365 018 314 755 26/11/2025
EXOR NV 0,9% 2185 72,65 EUR 158 740 158 740 27/11/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 321,60 SEK 1 182 845 107 550 26/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 636 295 636 27/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 230,66 USD 81 192 70 012 26/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,2% 600000 0,96 EUR 584 759 584 759 27/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,5% 700000 0,93 EUR 655 047 655 047 27/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,99 USD 154 201 132 967 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 307,64 USD 92 600 79 849 26/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,80 EUR 157 530 157 530 27/11/2025
MOODY'S CORP 0,8% 349 487,13 USD 170 008 146 598 26/11/2025
MSCI 0,9% 355 562,74 USD 199 773 172 264 27/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,1% 1750000 0,86 EUR 1 498 350 1 498 350 27/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,92 EUR 460 064 460 064 27/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 905 477 905 27/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 911,85 USD 279 975 241 423 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 113,00 EUR 35 921 35 921 27/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 372,60 EUR 38 378 38 378 27/11/2025
LVMH 1,1% 321 627,40 EUR 201 395 201 395 27/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 57,22 EUR 119 876 119 876 27/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,0% 600000 0,92 EUR 551 162 551 162 27/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 90,52 USD 239 154 206 222 26/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 576 258 576 258 27/11/2025
DANAHER 0,6% 596 228,46 USD 136 162 117 413 26/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 310,90 DKK 722 221 96 705 27/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 329,71 USD 42 203 36 392 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1318 229,16 USD 302 033 260 443 26/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 38,75 USD 82 654 71 272 26/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,70 EUR 60 933 60 933 27/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*