Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,5% 11 990 216
Actions 30,9% 5 746 360
Liquidités 4,5% 840 488
Total en euros 100,0% 18 577 065

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 822 356 0 12 415 308 13 237 664 71,3%
USD 0,8641 895 0 5 843 866 5 050 748 27,2%
DKK 0,1339 121 289 0 732 093 114 268 0,6%
SEK 0,0910 12 297 0 1 904 867 174 385 0,9%
Total en euros 18 577 065

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 70 162
Distribution 5,8% 332 427
Media 1,1% 60 477
Alimentation 7,4% 426 708
Consommation/Luxe 11,1% 640 431
Pharmacie/Medical 4,4% 252 161
Holding 10,1% 582 197
Financier 12,0% 690 128
Industrie 2,3% 134 914
Technologie 40,9% 2 350 091
Acier/Non-ferreux 3,6% 206 665
Total en euros 5 746 360

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 476 825 476 825 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 550000 1,00 EUR 556 856 556 856 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 742 501 742 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,96 EUR 578 156 578 156 27/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 228,95 EUR 103 256 103 256 28/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 227,75 EUR 31 657 31 657 28/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 668 299 668 28/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,7% 500000 1,01 EUR 506 411 506 411 28/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 293 917 293 917 28/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 561 005 561 005 28/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 500 592 500 28/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,20 EUR 145 076 145 076 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,03 USD 78 848 68 136 26/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,88 USD 84 978 73 434 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 390 415,59 USD 162 080 140 061 26/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,01 EUR 410 366 410 366 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 600000 0,93 EUR 563 218 563 218 28/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 301 800 260 800 26/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 457 572 395 411 26/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 361 288 938 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 247,85 USD 146 232 126 366 26/11/2025
ADOBE 0,5% 372 317,52 USD 118 117 102 071 26/11/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 320,28 USD 311 953 269 574 26/11/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 277,55 USD 227 869 196 913 26/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 897,30 EUR 250 347 250 347 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 1999 358,80 SEK 717 241 65 240 28/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 397,57 USD 93 827 81 080 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,07 USD 203 183 175 580 26/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,55 USD 149 179 128 913 27/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 544,93 USD 129 693 112 074 26/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 485,50 USD 274 793 237 462 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 204,96 USD 48 780 42 154 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 185,35 USD 116 214 100 427 27/11/2025
PAYCHEX 0,5% 890 111,41 USD 99 155 85 685 26/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 228,15 USD 62 969 54 415 26/11/2025
SAP 0,3% 314 206,65 EUR 64 888 64 888 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 289,96 USD 159 768 138 063 26/11/2025
VISA 0,6% 412 333,79 USD 137 521 118 839 26/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 428 503 428 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 686 102 686 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 511,23 USD 365 018 315 430 26/11/2025
EXOR NV 0,9% 2185 72,65 EUR 158 740 158 740 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 322,90 SEK 1 187 626 108 026 27/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 657 295 657 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 230,66 USD 81 192 70 162 26/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,1% 600000 0,96 EUR 584 488 584 488 28/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,5% 700000 0,93 EUR 655 346 655 346 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,99 USD 154 201 133 253 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 307,64 USD 92 600 80 020 26/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,65 EUR 157 309 157 309 28/11/2025
MOODY'S CORP 0,8% 349 487,13 USD 170 008 146 913 26/11/2025
MSCI 0,9% 355 562,74 USD 199 773 172 634 27/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,1% 1750000 0,86 EUR 1 498 350 1 498 350 28/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,91 EUR 459 328 459 328 28/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 975 477 975 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 911,85 USD 279 975 241 941 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 106,00 EUR 35 802 35 802 28/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 371,70 EUR 38 285 38 285 28/11/2025
LVMH 1,1% 321 630,50 EUR 202 391 202 391 28/11/2025
MONCLER 0,7% 2095 58,24 EUR 122 013 122 013 28/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,0% 600000 0,92 EUR 550 871 550 871 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 90,52 USD 239 154 206 665 26/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 576 275 576 275 28/11/2025
DANAHER 0,6% 596 228,46 USD 136 162 117 664 26/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 315,15 DKK 732 093 98 027 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 329,71 USD 42 203 36 470 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1318 229,16 USD 302 033 261 002 26/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 38,75 USD 82 654 71 425 26/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,44 EUR 60 477 60 477 28/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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