*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 62,2% | 11 432 476 |
| Actions | 30,1% | 5 537 201 |
| Liquidités | 7,7% | 1 424 299 |
| Total en euros | 100,0% | 18 393 976 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 259 616 | 0 | 11 802 940 | 13 062 556 | 71,0% | |
| USD | 0,8613 | 159 107 | 0 | 5 697 820 | 5 044 570 | 27,4% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 730 467 | 114 050 | 0,6% |
| SEK | 0,0911 | 125 188 | 0 | 1 771 846 | 172 801 | 0,9% |
| Total en euros | 18 393 976 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 70 143 |
| Distribution | 5,9% | 325 925 |
| Media | 1,1% | 60 020 |
| Alimentation | 7,3% | 406 076 |
| Consommation/Luxe | 11,2% | 622 171 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 248 501 |
| Holding | 10,0% | 552 726 |
| Financier | 11,0% | 610 229 |
| Industrie | 2,5% | 135 812 |
| Technologie | 41,5% | 2 296 634 |
| Acier/Non-ferreux | 3,8% | 208 964 |
| Total en euros | 5 537 201 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 264 | 477 264 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 840 | 501 840 | 02/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 165 | 579 165 | 01/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 231,45 | EUR | 104 384 | 104 384 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 226,10 | EUR | 31 428 | 31 428 | 02/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 750 | 299 750 | 02/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 427 | 506 427 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 966 | 293 966 | 02/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 834 | 560 834 | 02/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 500 | 592 500 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,58 | EUR | 146 113 | 146 113 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,24 | USD | 79 334 | 68 330 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 71,95 | USD | 83 894 | 72 258 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 327 | 423,85 | USD | 138 599 | 119 375 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 456 | 410 456 | 02/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,1% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 743 | 562 743 | 02/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,89 | USD | 302 046 | 260 152 | 28/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 457 260 | 393 838 | 28/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 422 | 288 037 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 257,43 | USD | 151 884 | 130 817 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 312 | 322,85 | USD | 100 729 | 86 758 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 974 | 315,12 | USD | 306 927 | 264 356 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 283,10 | USD | 232 425 | 200 188 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,4% | 279 | 930,50 | EUR | 259 610 | 259 610 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1679 | 356,50 | SEK | 598 564 | 54 523 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 386,08 | USD | 91 115 | 78 477 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 76,04 | USD | 203 103 | 174 932 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1556 | 81,82 | USD | 127 312 | 109 654 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 543,97 | USD | 129 465 | 111 508 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 486,74 | USD | 275 495 | 237 284 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 200,94 | USD | 47 824 | 41 191 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 187,73 | USD | 117 707 | 101 381 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 747 | 110,54 | USD | 82 573 | 71 120 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 232,83 | USD | 64 261 | 55 348 | 01/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 209,30 | EUR | 65 720 | 65 720 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 287,68 | USD | 158 512 | 136 526 | 01/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 330,39 | USD | 136 121 | 117 241 | 01/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 258 | 503 258 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 717 | 102 717 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 508,55 | USD | 363 105 | 312 742 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 1836 | 72,50 | EUR | 133 110 | 133 110 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 319,00 | SEK | 1 173 282 | 106 874 | 01/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 739 | 295 739 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 231,36 | USD | 81 439 | 70 143 | 01/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 763 | 583 763 | 02/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,6% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 822 | 656 822 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 53,24 | USD | 154 928 | 133 440 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 308,92 | USD | 92 985 | 80 088 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 1239 | 105,00 | EUR | 130 095 | 130 095 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 293 | 487,24 | USD | 142 761 | 122 960 | 01/12/2025 |
| MSCI | 0,8% | 298 | 559,66 | USD | 166 779 | 143 646 | 02/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,2% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 500 450 | 1 500 450 | 02/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 933 | 458 933 | 02/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 958 | 477 958 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 891,81 | USD | 278 833 | 240 159 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 136,00 | EUR | 36 312 | 36 312 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 378,60 | EUR | 38 996 | 38 996 | 02/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 636,80 | EUR | 204 413 | 204 413 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 1760 | 58,12 | EUR | 102 291 | 102 291 | 01/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 884 | 549 884 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 91,83 | USD | 242 615 | 208 964 | 01/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 980 | 575 980 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 224,14 | USD | 133 587 | 115 059 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 314,45 | DKK | 730 467 | 97 810 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 323,21 | USD | 41 371 | 35 633 | 01/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 233,88 | USD | 308 254 | 265 499 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 1792 | 39,15 | USD | 70 157 | 60 426 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,18 | EUR | 60 020 | 60 020 | 01/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*