Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,4% 13 471 861
Actions 29,2% 6 014 844
Liquidités 5,4% 1 108 361
Total en euros 100,0% 20 595 066

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 983 061 0 13 830 587 14 813 648 71,9%
USD 0,8623 125 168 0 6 248 168 5 496 046 26,7%
DKK 0,1339 121 289 0 722 221 112 946 0,5%
SEK 0,0911 12 297 0 1 880 096 172 425 0,8%
Total en euros 20 595 066

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 269
Distribution 5,6% 338 801
Media 0,5% 31 011
Alimentation 6,9% 417 511
Consommation/Luxe 10,6% 638 825
Pharmacie/Medical 4,1% 245 807
Holding 9,6% 577 965
Financier 12,7% 766 255
Industrie 4,0% 242 167
Technologie 41,4% 2 491 908
Acier/Non-ferreux 3,3% 197 326
Total en euros 6 014 844

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 500000 0,95 EUR 477 330 477 330 17/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,7% 550000 1,00 EUR 555 769 555 769 17/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,4% 500000 1,00 EUR 501 360 501 360 17/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,8% 600000 0,96 EUR 578 140 578 140 17/11/2025
OTIS 0,5% 1406 88,11 USD 123 883 106 830 17/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 232,00 EUR 104 632 104 632 17/11/2025
SIEMENS 0,1% 139 220,90 EUR 30 705 30 705 17/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 061 299 061 17/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,5% 500000 1,01 EUR 506 156 506 156 17/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,4% 300000 0,98 EUR 293 661 293 661 17/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,7% 600000 0,93 EUR 560 143 560 143 17/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,9% 600000 0,99 EUR 592 200 592 200 17/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 53,92 EUR 147 040 147 040 17/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,51 USD 70 692 60 961 17/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1166 71,18 USD 82 990 71 566 17/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 410,16 USD 159 962 137 944 14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 400000 1,01 EUR 410 099 410 099 17/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 600000 0,93 EUR 562 377 562 377 17/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 068 257 901 13/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,9% 460000 0,99 USD 455 647 392 927 13/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 350000 0,95 USD 333 111 287 258 13/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 241,50 USD 142 485 122 872 17/11/2025
ADOBE 0,5% 372 326,88 USD 121 599 104 861 17/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1625 285,01 USD 463 141 399 390 17/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 821 266,80 USD 219 043 188 892 17/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 876,40 EUR 244 516 244 516 17/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 353,40 SEK 706 447 64 368 17/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 341,53 USD 80 600 69 505 17/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 77,90 USD 208 062 179 422 17/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 82,13 USD 152 105 131 168 17/11/2025
MASTERCARD 0,5% 238 538,44 USD 128 149 110 509 17/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 510,97 USD 289 209 249 399 17/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 216,00 USD 51 407 44 331 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 202,74 USD 127 118 109 620 17/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 110,40 USD 98 252 84 727 17/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 237,26 USD 65 484 56 470 17/11/2025
SAP 0,2% 157 205,00 EUR 32 185 32 185 17/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 551 281,23 USD 154 955 133 625 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 284,17 USD 57 971 49 991 17/11/2025
VISA 0,6% 412 326,66 USD 134 582 116 057 17/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,0% 400000 1,01 EUR 413 085 413 085 17/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 500000 0,99 EUR 503 070 503 070 17/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 599 102 599 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 714 505,95 USD 361 248 311 522 17/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 73,00 EUR 159 505 159 505 17/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 319,10 SEK 1 173 650 106 937 14/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 300000 0,98 EUR 295 430 295 430 17/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,00 EUR 499 900 499 900 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,61 USD 78 007 67 269 17/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 600000 0,96 EUR 583 752 583 752 17/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,2% 700000 0,93 EUR 654 715 654 715 17/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 2910 51,76 USD 150 622 129 889 17/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 299,07 USD 90 020 77 629 17/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,35 EUR 156 866 156 866 17/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 562 473,44 USD 266 072 229 447 17/11/2025
MSCI 0,8% 355 563,23 USD 199 947 172 424 17/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,2% 1750000 0,85 EUR 1 492 225 1 492 225 17/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,2% 500000 0,91 EUR 458 177 458 177 17/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 500000 0,94 EUR 476 249 476 249 17/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 5 055,00 USD 288 135 248 473 17/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 125,00 EUR 36 125 36 125 17/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 354,55 EUR 36 519 36 519 17/11/2025
LVMH 1,0% 321 624,00 EUR 200 304 200 304 17/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,04 EUR 117 404 117 404 17/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,7% 600000 0,91 EUR 548 020 548 020 17/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,9% 600000 0,98 EUR 594 584 594 584 17/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 86,61 USD 228 824 197 326 17/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 600000 0,95 EUR 575 674 575 674 17/11/2025
DANAHER 0,6% 596 220,98 USD 131 704 113 575 17/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 310,90 DKK 722 221 96 705 17/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 321,85 USD 41 197 35 527 17/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 231,21 USD 304 735 262 788 17/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,33 USD 88 146 76 013 17/11/2025
Media
RELX PLC 0,2% 878 35,32 EUR 31 011 31 011 17/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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