Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 60,0% 13 497 823
Actions 30,3% 6 815 799
Liquidités 9,7% 2 192 683
Total en euros 100,0% 22 506 305

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 095 174 0 14 019 305 16 114 479 71,6%
USD 0,8660 1 014 0 6 937 315 6 008 595 26,7%
DKK 0,1339 56 029 0 757 476 108 928 0,5%
SEK 0,0909 981 001 0 2 038 124 274 303 1,2%
Total en euros 22 506 305

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 74 871
Distribution 5,8% 393 635
Alimentation 6,7% 457 604
Consommation/Luxe 10,1% 690 983
Pharmacie/Medical 3,8% 259 671
Holding 10,4% 706 386
Financier 12,7% 863 315
Industrie 4,0% 269 970
Technologie 42,2% 2 878 656
Acier/Non-ferreux 3,2% 220 708
Total en euros 6 815 799

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 500000 0,95 EUR 477 375 477 375 10/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,5% 550000 1,00 EUR 555 527 555 527 10/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 500000 1,00 EUR 501 226 501 226 10/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,6% 600000 0,96 EUR 578 654 578 654 10/11/2025
OTIS 0,5% 1540 90,37 USD 139 170 120 521 10/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 494 233,45 EUR 115 324 115 324 10/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 245,50 EUR 34 125 34 125 10/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 300000 0,97 EUR 298 805 298 805 10/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,3% 500000 1,01 EUR 506 766 506 766 10/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,3% 300000 0,98 EUR 293 695 293 695 10/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,5% 600000 0,93 EUR 560 548 560 548 10/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,6% 600000 0,99 EUR 592 020 592 020 10/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2986 54,52 EUR 162 797 162 797 10/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2537 30,55 USD 77 493 67 109 10/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1277 70,10 USD 89 518 77 522 10/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 427 406,12 USD 173 413 150 176 10/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,8% 400000 1,01 EUR 409 881 409 881 10/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,5% 600000 0,93 EUR 562 862 562 862 10/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 340000 0,88 USD 298 961 258 900 06/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,8% 460000 0,99 USD 455 387 394 365 06/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,3% 350000 0,95 USD 333 565 288 867 06/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 646 242,83 USD 156 868 135 848 10/11/2025
ADOBE 0,5% 408 326,88 USD 133 367 115 496 10/11/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 1780 289,67 USD 515 613 446 521 10/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 899 269,92 USD 242 658 210 142 10/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 306 886,70 EUR 271 330 271 330 10/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2189 356,00 SEK 779 284 70 802 10/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 358,71 USD 84 654 73 311 10/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 2925 71,85 USD 210 147 181 987 10/11/2025
FORTINET 0,6% 2028 82,11 USD 166 509 144 197 10/11/2025
MASTERCARD 0,6% 261 550,66 USD 143 722 124 464 10/11/2025
MICROSOFT 1,7% 890 504,83 USD 449 294 389 089 10/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 239,18 USD 62 425 54 060 10/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 687 215,07 USD 147 753 127 954 10/11/2025
PAYCHEX 0,4% 975 110,62 USD 107 855 93 402 10/11/2025
SALESFORCE 0,3% 303 239,89 USD 72 687 62 947 10/11/2025
SAP 0,2% 157 217,25 EUR 34 108 34 108 10/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 604 295,45 USD 178 452 154 539 10/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 224 294,86 USD 66 049 57 198 10/11/2025
VISA 0,6% 452 335,34 USD 151 574 131 263 10/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,8% 400000 1,01 EUR 413 356 413 356 10/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,2% 500000 0,99 EUR 503 342 503 342 10/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 314 102 314 10/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 782 499,19 USD 390 367 338 058 10/11/2025
EXOR NV 0,8% 2393 74,70 EUR 178 757 178 757 10/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4027 312,60 SEK 1 258 840 114 372 07/11/2025
SOFINA 0,3% 311 241,80 EUR 75 200 75 200 10/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 300000 0,98 EUR 295 286 295 286 10/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,3% 500000 1,00 EUR 507 914 507 914 10/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 386 223,98 USD 86 456 74 871 10/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,6% 600000 0,96 EUR 584 210 584 210 10/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,9% 700000 0,93 EUR 655 141 655 141 10/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 3186 53,71 USD 171 120 148 190 10/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 330 317,58 USD 104 800 90 757 10/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1615 107,20 EUR 173 128 173 128 10/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 616 482,93 USD 297 485 257 622 10/11/2025
MSCI 0,9% 389 574,75 USD 223 578 193 618 10/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,7% 1750000 0,86 EUR 1 497 825 1 497 825 10/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,0% 500000 0,91 EUR 458 782 458 782 10/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,1% 500000 0,95 EUR 477 755 477 755 10/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 63 4 988,02 USD 314 245 272 136 10/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 086,00 EUR 35 462 35 462 10/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 353,95 EUR 36 457 36 457 10/11/2025
LVMH 1,0% 352 617,90 EUR 217 501 217 501 10/11/2025
MONCLER 0,6% 2294 56,42 EUR 129 427 129 427 10/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,4% 600000 0,92 EUR 551 023 551 023 10/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,6% 600000 0,98 EUR 595 165 595 165 10/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2893 88,10 USD 254 859 220 708 10/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 600000 0,95 EUR 576 219 576 219 10/11/2025
DANAHER 0,5% 653 210,41 USD 137 398 118 987 10/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2544 297,75 DKK 757 476 101 426 10/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 141 321,51 USD 45 333 39 258 10/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1443 248,62 USD 358 755 310 682 10/11/2025
COPART INC 0,4% 2336 41,01 USD 95 788 82 952 10/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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