*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 63,6% | 11 424 088 |
| Actions | 28,8% | 5 167 605 |
| Liquidités | 7,7% | 1 381 520 |
| Total en euros | 100,0% | 17 973 214 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 960 167 | 0 | 11 680 847 | 12 641 014 | 70,3% | |
| USD | 0,8588 | 437 262 | 0 | 5 439 918 | 5 047 324 | 28,1% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 713 277 | 111 748 | 0,6% |
| SEK | 0,0914 | 323 937 | 0 | 1 571 268 | 173 127 | 1,0% |
| Total en euros | 17 973 214 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 70 206 |
| Distribution | 5,9% | 305 256 |
| Media | 1,2% | 60 055 |
| Alimentation | 7,0% | 362 693 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 596 741 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 247 162 |
| Holding | 9,8% | 506 729 |
| Financier | 9,2% | 473 258 |
| Industrie | 2,6% | 135 410 |
| Technologie | 42,7% | 2 204 801 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 205 295 |
| Total en euros | 5 167 605 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 087 | 477 087 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 852 | 501 852 | 03/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 478 | 579 478 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 230,05 | EUR | 103 753 | 103 753 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 227,75 | EUR | 31 657 | 31 657 | 03/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 868 | 299 868 | 03/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 618 | 506 618 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 038 | 294 038 | 03/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,1% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 196 | 561 196 | 03/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 440 | 592 440 | 02/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,12 | EUR | 144 858 | 144 858 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,14 | USD | 79 102 | 67 933 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,67 | USD | 82 401 | 70 766 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,4% | 217 | 424,64 | USD | 92 147 | 79 136 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 418 | 410 418 | 02/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,1% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 060 | 563 060 | 03/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 300 934 | 258 442 | 01/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,2% | 460000 | 0,99 | USD | 457 022 | 392 490 | 01/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 437 | 287 214 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 261,02 | USD | 154 002 | 132 257 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 207 | 322,81 | USD | 66 822 | 57 386 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 316,02 | USD | 307 803 | 264 342 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 286,19 | USD | 234 962 | 201 785 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 964,80 | EUR | 269 179 | 269 179 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 353,50 | SEK | 394 860 | 36 070 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 381,57 | USD | 90 051 | 77 335 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 76,87 | USD | 205 320 | 176 329 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 82,94 | USD | 85 926 | 73 793 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 545,91 | USD | 129 927 | 111 581 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 490,00 | USD | 277 340 | 238 180 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 201,10 | USD | 47 862 | 41 104 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 189,88 | USD | 119 055 | 102 244 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 110,78 | USD | 55 058 | 47 284 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 234,71 | USD | 64 780 | 55 633 | 02/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 208,45 | EUR | 65 453 | 65 453 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 292,09 | USD | 160 942 | 138 217 | 02/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 329,62 | USD | 135 803 | 116 628 | 02/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 641 | 503 641 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 725 | 102 725 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 506,65 | USD | 361 748 | 310 669 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 72,50 | EUR | 88 595 | 88 595 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 319,85 | SEK | 1 176 408 | 107 465 | 02/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 232,24 | USD | 81 748 | 70 206 | 02/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 212 | 584 212 | 03/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 657 052 | 657 052 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 53,19 | USD | 154 783 | 132 928 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 307,88 | USD | 92 672 | 79 587 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 104,35 | EUR | 85 984 | 85 984 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 487,84 | USD | 95 129 | 81 697 | 02/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 547,29 | USD | 108 363 | 93 063 | 03/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,3% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 494 675 | 1 494 675 | 03/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 397 | 458 397 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 478 | 477 478 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 57 | 5 135,07 | USD | 292 699 | 251 370 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 104,00 | EUR | 35 768 | 35 768 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 371,65 | EUR | 38 280 | 38 280 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 632,20 | EUR | 202 936 | 202 936 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 58,40 | EUR | 68 386 | 68 386 | 02/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,1% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 772 | 549 772 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 90,48 | USD | 239 048 | 205 295 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 177 | 576 177 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 226,59 | USD | 135 048 | 115 979 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 307,05 | DKK | 713 277 | 95 508 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 324,54 | USD | 41 541 | 35 676 | 02/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 234,42 | USD | 308 966 | 265 340 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,96 | USD | 46 479 | 39 916 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,20 | EUR | 60 055 | 60 055 | 02/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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