Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 62,2% 11 432 476
Actions 30,1% 5 537 201
Liquidités 7,7% 1 424 299
Total en euros 100,0% 18 393 976

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 259 616 0 11 802 940 13 062 556 71,0%
USD 0,8613 159 107 0 5 697 820 5 044 570 27,4%
DKK 0,1339 121 289 0 730 467 114 050 0,6%
SEK 0,0911 125 188 0 1 771 846 172 801 0,9%
Total en euros 18 393 976

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 70 143
Distribution 5,9% 325 925
Media 1,1% 60 020
Alimentation 7,3% 406 076
Consommation/Luxe 11,2% 622 171
Pharmacie/Medical 4,5% 248 501
Holding 10,0% 552 726
Financier 11,0% 610 229
Industrie 2,5% 135 812
Technologie 41,5% 2 296 634
Acier/Non-ferreux 3,8% 208 964
Total en euros 5 537 201

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 477 264 477 264 02/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 840 501 840 02/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,96 EUR 579 165 579 165 01/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 231,45 EUR 104 384 104 384 02/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 226,10 EUR 31 428 31 428 02/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 750 299 750 02/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,8% 500000 1,01 EUR 506 427 506 427 02/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 293 966 293 966 02/12/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 560 834 560 834 02/12/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 500 592 500 02/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,58 EUR 146 113 146 113 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,24 USD 79 334 68 330 01/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,95 USD 83 894 72 258 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 327 423,85 USD 138 599 119 375 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,00 EUR 410 456 410 456 02/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,1% 600000 0,93 EUR 562 743 562 743 02/12/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,89 USD 302 046 260 152 28/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 457 260 393 838 28/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 422 288 037 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 257,43 USD 151 884 130 817 01/12/2025
ADOBE 0,5% 312 322,85 USD 100 729 86 758 01/12/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 974 315,12 USD 306 927 264 356 01/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 283,10 USD 232 425 200 188 01/12/2025
ASML HOLDING 1,4% 279 930,50 EUR 259 610 259 610 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1679 356,50 SEK 598 564 54 523 01/12/2025
BROADCOM 0,4% 236 386,08 USD 91 115 78 477 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 76,04 USD 203 103 174 932 01/12/2025
FORTINET 0,6% 1556 81,82 USD 127 312 109 654 02/12/2025
MASTERCARD 0,6% 238 543,97 USD 129 465 111 508 01/12/2025
MICROSOFT 1,3% 566 486,74 USD 275 495 237 284 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 200,94 USD 47 824 41 191 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 187,73 USD 117 707 101 381 02/12/2025
PAYCHEX 0,4% 747 110,54 USD 82 573 71 120 01/12/2025
SALESFORCE 0,3% 276 232,83 USD 64 261 55 348 01/12/2025
SAP 0,4% 314 209,30 EUR 65 720 65 720 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 287,68 USD 158 512 136 526 01/12/2025
VISA 0,6% 412 330,39 USD 136 121 117 241 01/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 258 503 258 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 717 102 717 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 508,55 USD 363 105 312 742 01/12/2025
EXOR NV 0,7% 1836 72,50 EUR 133 110 133 110 02/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 319,00 SEK 1 173 282 106 874 01/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 739 295 739 02/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 231,36 USD 81 439 70 143 01/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,2% 600000 0,96 EUR 583 763 583 763 02/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,6% 700000 0,94 EUR 656 822 656 822 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 53,24 USD 154 928 133 440 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 308,92 USD 92 985 80 088 01/12/2025
KBC GROEP 0,7% 1239 105,00 EUR 130 095 130 095 02/12/2025
MOODY'S CORP 0,7% 293 487,24 USD 142 761 122 960 01/12/2025
MSCI 0,8% 298 559,66 USD 166 779 143 646 02/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,2% 1750000 0,86 EUR 1 500 450 1 500 450 02/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,91 EUR 458 933 458 933 02/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 958 477 958 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 891,81 USD 278 833 240 159 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 136,00 EUR 36 312 36 312 02/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 378,60 EUR 38 996 38 996 02/12/2025
LVMH 1,1% 321 636,80 EUR 204 413 204 413 02/12/2025
MONCLER 0,6% 1760 58,12 EUR 102 291 102 291 01/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,0% 600000 0,92 EUR 549 884 549 884 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 91,83 USD 242 615 208 964 01/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 575 980 575 980 01/12/2025
DANAHER 0,6% 596 224,14 USD 133 587 115 059 01/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 314,45 DKK 730 467 97 810 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 323,21 USD 41 371 35 633 01/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1318 233,88 USD 308 254 265 499 01/12/2025
COPART INC 0,3% 1792 39,15 USD 70 157 60 426 01/12/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,18 EUR 60 020 60 020 01/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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