*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 66,3% | 11 427 618 |
| Actions | 30,1% | 5 197 128 |
| Liquidités | 3,6% | 614 937 |
| Total en euros | 100,0% | 17 239 684 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 568 685 | 0 | 11 687 165 | 12 255 851 | 71,1% | |
| USD | 0,8585 | 502 | 0 | 5 469 561 | 4 696 321 | 27,2% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 726 054 | 113 459 | 0,7% |
| SEK | 0,0913 | 323 937 | 0 | 1 582 134 | 174 053 | 1,0% |
| Total en euros | 17 239 684 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 71 113 |
| Distribution | 5,8% | 299 388 |
| Media | 1,2% | 61 284 |
| Alimentation | 6,9% | 358 963 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 599 112 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 249 355 |
| Holding | 9,8% | 506 722 |
| Financier | 9,2% | 478 663 |
| Industrie | 2,7% | 138 709 |
| Technologie | 42,9% | 2 230 217 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 203 602 |
| Total en euros | 5 197 128 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 731 | 478 731 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 976 | 501 976 | 05/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 462 | 580 462 | 05/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 235,50 | EUR | 106 211 | 106 211 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 233,80 | EUR | 32 498 | 32 498 | 05/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 894 | 299 894 | 05/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 701 | 506 701 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 483 | 294 483 | 05/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 840 | 560 840 | 05/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 740 | 592 740 | 05/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 52,72 | EUR | 143 767 | 143 767 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 33,94 | USD | 78 639 | 67 515 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,00 | USD | 81 620 | 70 075 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 217 | 416,55 | USD | 90 391 | 77 605 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 503 | 410 503 | 05/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 853 | 562 853 | 05/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 340000 | 0,88 | USD | 301 261 | 258 647 | 03/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,3% | 460000 | 0,99 | USD | 457 556 | 392 834 | 03/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,7% | 350000 | 0,95 | USD | 334 467 | 287 156 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 266,59 | USD | 157 288 | 135 040 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 207 | 346,26 | USD | 71 676 | 61 537 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 974 | 322,09 | USD | 313 716 | 269 340 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 278,78 | USD | 228 878 | 196 503 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 951,60 | EUR | 265 496 | 265 496 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 360,10 | SEK | 402 232 | 36 730 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 236 | 390,24 | USD | 92 097 | 79 070 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,97 | USD | 208 258 | 178 800 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 86,92 | USD | 90 049 | 77 312 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 545,52 | USD | 129 834 | 111 469 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 566 | 483,16 | USD | 273 469 | 234 786 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 238 | 217,58 | USD | 51 784 | 44 459 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 198,84 | USD | 124 673 | 107 038 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 112,06 | USD | 55 694 | 47 816 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 276 | 260,57 | USD | 71 917 | 61 745 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 211,75 | EUR | 66 490 | 66 490 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 294,72 | USD | 162 391 | 139 420 | 05/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 331,24 | USD | 136 471 | 117 167 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 556 | 503 556 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 741 | 102 741 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 714 | 504,34 | USD | 360 099 | 309 163 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 73,50 | EUR | 89 817 | 89 817 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 320,80 | SEK | 1 179 902 | 107 743 | 04/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 235,31 | USD | 82 829 | 71 113 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 909 | 583 909 | 05/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 600 | 656 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 53,95 | USD | 156 995 | 134 788 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 301 | 315,04 | USD | 94 827 | 81 414 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 106,60 | EUR | 87 838 | 87 838 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 496,50 | USD | 96 818 | 83 123 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 538,26 | USD | 106 575 | 91 500 | 05/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 496 250 | 1 496 250 | 05/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 474 | 457 474 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 869 | 476 869 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 57 | 5 197,04 | USD | 296 231 | 254 329 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 165,00 | EUR | 36 805 | 36 805 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 372,75 | EUR | 38 393 | 38 393 | 05/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 321 | 628,10 | EUR | 201 620 | 201 620 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 58,04 | EUR | 67 965 | 67 965 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 568 | 550 568 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 2642 | 89,76 | USD | 237 146 | 203 602 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 030 | 576 030 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 226,25 | USD | 134 845 | 115 771 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 2323 | 312,55 | DKK | 726 054 | 97 219 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 330,91 | USD | 42 356 | 36 365 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 229,53 | USD | 302 521 | 259 729 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,72 | USD | 46 193 | 39 659 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1756 | 34,90 | EUR | 61 284 | 61 284 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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