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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 57,7% | 7 209 605 |
| Actions | 26,5% | 3 307 931 |
| Liquidités | 15,9% | 1 985 569 |
| Total en euros | 100,0% | 12 503 106 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 915 240 | 9 489 163 | 75,9% | |
| USD | 0,8538 | 334 399 | 0 | 2 855 813 | 2 723 643 | 21,8% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 614 169 | 113 941 | 0,9% |
| SEK | 0,0923 | 1 023 127 | 0 | 887 272 | 176 359 | 1,4% |
| Total en euros | 12 503 106 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 52 467 |
| Distribution | 5,9% | 194 320 |
| Media | 1,3% | 44 611 |
| Alimentation | 6,4% | 210 228 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 388 104 |
| Pharmacie/Medical | 6,0% | 197 419 |
| Holding | 9,2% | 304 659 |
| Financier | 4,8% | 159 277 |
| Industrie | 3,2% | 106 193 |
| Technologie | 45,1% | 1 491 883 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 158 770 |
| Total en euros | 3 307 931 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 031 | 300 031 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 807 | 293 807 | 11/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 53,16 | EUR | 108 127 | 108 127 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 33,94 | USD | 58 648 | 50 071 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 70,21 | USD | 60 942 | 52 029 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 176 | 580 176 | 11/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 240,40 | EUR | 80 534 | 80 534 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 235,40 | EUR | 25 659 | 25 659 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 701 | 502 701 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 490,43 | USD | 260 909 | 222 751 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 909 | 10/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 235,46 | USD | 61 455 | 52 467 | 10/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 850 | 1 487 850 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 056 | 456 056 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 692 | 475 692 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 277,20 | USD | 216 365 | 184 722 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 122,00 | EUR | 25 464 | 25 464 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 370,25 | EUR | 29 620 | 29 620 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 623,10 | EUR | 148 298 | 148 298 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 698 | 548 698 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 94,40 | USD | 185 968 | 158 770 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 225 | 656 225 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,08 | USD | 117 408 | 100 237 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 310,11 | USD | 69 155 | 59 041 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 391 | 561 391 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 272,22 | USD | 119 505 | 102 027 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 726 | 321,00 | USD | 233 046 | 198 963 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,2% | 611 | 278,78 | USD | 170 335 | 145 423 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 947,50 | EUR | 195 185 | 195 185 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 412,97 | USD | 72 270 | 61 700 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 80,25 | USD | 159 858 | 136 479 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 538,86 | USD | 95 378 | 81 429 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 478,56 | USD | 201 474 | 172 008 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 177 | 223,01 | USD | 39 473 | 33 700 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 192,96 | USD | 90 112 | 76 933 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 264,20 | USD | 54 161 | 46 240 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 206,60 | EUR | 48 138 | 48 138 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 410 | 310,14 | USD | 127 157 | 108 561 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 325,73 | USD | 99 673 | 85 096 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 288 | 575 288 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 230,42 | USD | 102 076 | 87 147 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1935 | 317,40 | DKK | 614 169 | 82 237 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 328,37 | USD | 32 837 | 28 035 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,6% | 982 | 231,78 | USD | 227 608 | 194 320 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,08 | EUR | 44 611 | 44 611 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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