*
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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 57,7% | 7 208 425 |
| Actions | 26,5% | 3 310 068 |
| Liquidités | 15,9% | 1 984 194 |
| Total en euros | 100,0% | 12 502 687 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 916 392 | 9 490 315 | 75,9% | |
| USD | 0,8506 | 334 399 | 0 | 2 866 336 | 2 722 544 | 21,8% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 615 137 | 114 071 | 0,9% |
| SEK | 0,0920 | 1 023 127 | 0 | 887 272 | 175 757 | 1,4% |
| Total en euros | 12 502 687 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 52 194 |
| Distribution | 5,8% | 191 991 |
| Media | 1,4% | 44 951 |
| Alimentation | 6,4% | 212 119 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 387 899 |
| Pharmacie/Medical | 6,0% | 198 174 |
| Holding | 9,3% | 306 536 |
| Financier | 4,8% | 160 305 |
| Industrie | 3,2% | 106 172 |
| Technologie | 44,8% | 1 481 981 |
| Acier/Non-ferreux | 5,1% | 167 745 |
| Total en euros | 3 310 068 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 031 | 300 031 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 407 | 294 407 | 11/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 54,12 | EUR | 110 080 | 110 080 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 34,80 | USD | 60 126 | 51 143 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 68,94 | USD | 59 836 | 50 896 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 176 | 580 176 | 11/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 239,15 | EUR | 80 115 | 80 115 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 239,05 | EUR | 26 056 | 26 056 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 901 | 502 901 | 11/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 497,01 | USD | 264 409 | 224 907 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 323,35 | SEK | 887 272 | 81 629 | 10/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 235,10 | USD | 61 361 | 52 194 | 11/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 485 750 | 1 485 750 | 11/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 256 | 456 256 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 192 | 475 192 | 11/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 269,56 | USD | 216 052 | 183 774 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 131,00 | EUR | 25 572 | 25 572 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 371,95 | EUR | 29 756 | 29 756 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 625,20 | EUR | 148 798 | 148 798 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 878 | 548 878 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 100,11 | USD | 197 208 | 167 745 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 225 | 656 225 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,32 | USD | 117 918 | 100 301 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 316,34 | USD | 70 543 | 60 004 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 511 | 561 511 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 271,48 | USD | 119 180 | 101 374 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 726 | 313,70 | USD | 227 746 | 193 721 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,2% | 611 | 277,94 | USD | 169 821 | 144 450 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 940,90 | EUR | 193 825 | 193 825 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 406,08 | USD | 71 064 | 60 447 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 79,75 | USD | 158 862 | 135 128 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 559,81 | USD | 99 086 | 84 283 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 483,54 | USD | 203 568 | 173 155 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 177 | 195,78 | USD | 34 652 | 29 475 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 191,76 | USD | 89 550 | 76 171 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 263,03 | USD | 53 921 | 45 865 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 209,50 | EUR | 48 814 | 48 814 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 410 | 304,24 | USD | 124 738 | 106 102 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 342,59 | USD | 104 833 | 89 171 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 408 | 575 408 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 230,82 | USD | 102 253 | 86 977 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 1935 | 317,90 | DKK | 615 137 | 82 367 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 338,95 | USD | 33 895 | 28 831 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 982 | 229,85 | USD | 225 713 | 191 991 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,34 | EUR | 44 951 | 44 951 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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