*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,6% | 11 424 308 |
| Actions | 29,2% | 5 170 603 |
| Liquidités | 6,2% | 1 101 157 |
| Total en euros | 100,0% | 17 696 068 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 055 291 | 0 | 11 680 528 | 12 735 819 | 72,0% | |
| USD | 0,8574 | 0 | 0 | 5 452 852 | 4 675 547 | 26,4% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 710 954 | 111 437 | 0,6% |
| SEK | 0,0915 | 323 937 | 0 | 1 570 598 | 173 265 | 1,0% |
| Total en euros | 17 696 068 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 70 998 |
| Distribution | 5,8% | 302 358 |
| Media | 1,2% | 60 406 |
| Alimentation | 7,0% | 363 167 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 590 772 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 249 233 |
| Holding | 9,8% | 504 375 |
| Financier | 9,2% | 476 065 |
| Industrie | 2,6% | 135 384 |
| Technologie | 42,8% | 2 214 752 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 203 092 |
| Total en euros | 5 170 603 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 437 | 477 437 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 852 | 501 852 | 03/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 478 | 579 478 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 229,50 | EUR | 103 505 | 103 505 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 229,35 | EUR | 31 880 | 31 880 | 03/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 838 | 299 838 | 03/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 618 | 506 618 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 548 | 294 548 | 03/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 136 | 561 136 | 03/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 620 | 592 620 | 03/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,04 | EUR | 144 640 | 144 640 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 33,93 | USD | 78 616 | 67 409 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,81 | USD | 82 564 | 70 795 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 217 | 431,69 | USD | 93 677 | 80 323 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 458 | 410 458 | 03/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 360 | 563 360 | 03/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 340000 | 0,88 | USD | 300 934 | 258 036 | 01/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,2% | 460000 | 0,99 | USD | 457 022 | 391 873 | 01/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 437 | 286 763 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 272,85 | USD | 160 982 | 138 034 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,3% | 207 | 326,78 | USD | 67 643 | 58 001 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 320,62 | USD | 312 284 | 267 768 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 284,17 | USD | 233 304 | 200 046 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 963,40 | EUR | 268 789 | 268 789 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 352,90 | SEK | 394 189 | 36 051 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 380,61 | USD | 89 824 | 77 020 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,75 | USD | 207 670 | 178 067 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 82,76 | USD | 85 739 | 73 517 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 553,73 | USD | 131 788 | 113 001 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 477,36 | USD | 270 186 | 231 671 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 207,73 | USD | 49 440 | 42 392 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 193,63 | USD | 121 406 | 104 100 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 113,39 | USD | 56 355 | 48 321 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 238,72 | USD | 65 887 | 56 495 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 208,45 | EUR | 65 453 | 65 453 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 295,45 | USD | 162 793 | 139 587 | 03/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 329,61 | USD | 135 799 | 116 441 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 841 | 503 841 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 725 | 102 725 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 503,60 | USD | 359 570 | 308 314 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 72,40 | EUR | 88 473 | 88 473 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 319,85 | SEK | 1 176 408 | 107 588 | 02/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 760 | 295 760 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 235,23 | USD | 82 801 | 70 998 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 212 | 584 212 | 03/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 657 052 | 657 052 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 54,09 | USD | 157 402 | 134 964 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 301 | 312,13 | USD | 93 951 | 80 558 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 103,95 | EUR | 85 655 | 85 655 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 492,01 | USD | 95 942 | 82 265 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 545,56 | USD | 108 021 | 92 622 | 03/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,4% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 493 800 | 1 493 800 | 03/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 347 | 458 347 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 128 | 478 128 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 57 | 5 047,21 | USD | 287 691 | 246 681 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 104,00 | EUR | 35 768 | 35 768 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 369,25 | EUR | 38 033 | 38 033 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 630,30 | EUR | 202 326 | 202 326 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 58,04 | EUR | 67 965 | 67 965 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,1% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 312 | 550 312 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 89,65 | USD | 236 855 | 203 092 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 117 | 576 117 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 228,46 | USD | 136 162 | 116 752 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 306,05 | DKK | 710 954 | 95 197 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 339,71 | USD | 43 483 | 37 284 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 232,38 | USD | 306 277 | 262 617 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,85 | USD | 46 348 | 39 741 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,40 | EUR | 60 406 | 60 406 | 03/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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