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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,0% | 5 300 729 |
| Actions | 17,5% | 2 152 683 |
| Liquidités | 39,5% | 4 864 871 |
| Total en euros | 100,0% | 12 318 283 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 965 172 | 0 | 5 748 993 | 9 714 165 | 78,9% | |
| USD | 0,8519 | 1 044 846 | 0 | 1 819 471 | 2 440 111 | 19,8% |
| DKK | 0,1339 | 71 657 | 0 | 548 735 | 83 070 | 0,7% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 879 315 | 80 937 | 0,7% |
| Total en euros | 12 318 283 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 33 190 |
| Distribution | 5,7% | 122 414 |
| Media | 1,3% | 28 438 |
| Alimentation | 6,2% | 134 463 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 245 072 |
| Pharmacie/Medical | 6,8% | 147 173 |
| Holding | 10,4% | 223 713 |
| Financier | 4,7% | 102 218 |
| Industrie | 3,2% | 68 111 |
| Technologie | 43,8% | 941 852 |
| Acier/Non-ferreux | 4,9% | 106 039 |
| Total en euros | 2 152 683 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 787 | 475 787 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 300 059 | 300 059 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 834 | 502 834 | 12/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 338 | 495,85 | USD | 167 597 | 142 776 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,7% | 2744 | 320,45 | SEK | 879 315 | 80 937 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 945 | 295 945 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 165 | 236,12 | USD | 38 960 | 33 190 | 11/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 12,1% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 489 600 | 1 489 600 | 12/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 220 | 456 220 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,5% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 826 | 548 826 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1252 | 99,42 | USD | 124 474 | 106 039 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,3% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 034 | 656 034 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 1379 | 54,56 | USD | 75 238 | 64 095 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 141 | 317,38 | USD | 44 751 | 38 123 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 425 | 575 425 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 281 | 232,37 | USD | 65 296 | 55 626 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1706 | 321,65 | DKK | 548 735 | 73 476 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 63 | 336,73 | USD | 21 214 | 18 072 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,0% | 624 | 230,28 | USD | 143 695 | 122 414 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,2% | 832 | 34,18 | EUR | 28 438 | 28 438 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 1292 | 53,72 | EUR | 69 406 | 69 406 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1098 | 34,87 | USD | 38 287 | 32 617 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 551 | 69,11 | USD | 38 080 | 32 440 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 0,9% | 26 | 5 279,68 | USD | 137 272 | 116 942 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,1% | 7 | 2 142,00 | EUR | 14 994 | 14 994 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 50 | 371,60 | EUR | 18 580 | 18 580 | 12/12/2025 |
| LVMH | 0,8% | 151 | 626,20 | EUR | 94 556 | 94 556 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 212 | 243,05 | EUR | 51 527 | 51 527 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,1% | 69 | 240,35 | EUR | 16 584 | 16 584 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,5% | 279 | 270,37 | USD | 75 433 | 64 262 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,0% | 461 | 313,70 | USD | 144 616 | 123 198 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,7% | 388 | 278,03 | USD | 107 876 | 91 899 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,0% | 130 | 946,80 | EUR | 123 084 | 123 084 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 111 | 406,37 | USD | 45 107 | 38 427 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,7% | 1266 | 79,27 | USD | 100 356 | 85 493 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,4% | 112 | 563,37 | USD | 63 097 | 53 753 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 0,9% | 267 | 483,47 | USD | 129 086 | 109 969 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 112 | 198,85 | USD | 22 271 | 18 973 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,4% | 296 | 190,36 | USD | 56 347 | 48 002 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,2% | 130 | 262,35 | USD | 34 106 | 29 054 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 148 | 210,10 | EUR | 31 095 | 31 095 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 260 | 304,85 | USD | 79 261 | 67 522 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,5% | 194 | 345,63 | USD | 67 052 | 57 122 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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