Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,3% 12 982 592
Actions 28,6% 5 599 067
Liquidités 5,1% 1 007 703
Total en euros 100,0% 19 589 362

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 581 340 0 13 386 574 13 967 914 71,3%
USD 0,8670 471 746 0 5 685 957 5 338 727 27,3%
DKK 0,1339 121 289 0 737 320 114 968 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 832 266 167 754 0,9%
Total en euros 19 589 362

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 67 594
Distribution 5,8% 326 936
Media 1,1% 60 406
Alimentation 7,4% 412 363
Consommation/Luxe 11,0% 617 097
Pharmacie/Medical 4,4% 248 584
Holding 10,2% 570 470
Financier 12,2% 680 574
Industrie 2,4% 133 415
Technologie 40,9% 2 291 782
Acier/Non-ferreux 3,4% 189 846
Total en euros 5 599 067

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 047 476 047 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 935 555 935 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 496 501 496 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 578 117 578 117 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 228,40 EUR 103 008 103 008 20/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 218,75 EUR 30 406 30 406 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 234 299 234 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 380 506 380 20/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 878 293 878 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 689 560 689 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,84 EUR 144 095 144 095 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,66 USD 71 028 61 581 20/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,37 USD 83 220 72 152 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 397,88 USD 155 173 134 535 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 146 410 146 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 846 562 846 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 439 259 613 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 456 034 395 381 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 751 289 362 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 241,33 USD 142 385 123 447 20/11/2025
ADOBE 0,5% 372 314,88 USD 117 135 101 556 20/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 292,44 USD 284 837 246 953 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 267,61 USD 219 708 190 487 20/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 889,80 EUR 248 254 248 254 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 348,70 SEK 697 051 63 393 20/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 349,37 USD 82 450 71 484 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,22 USD 203 570 176 495 20/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 78,43 USD 145 252 125 934 20/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 536,16 USD 127 606 110 634 20/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 479,95 USD 271 652 235 522 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 214,72 USD 51 102 44 306 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 185,60 USD 116 371 100 894 20/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 108,82 USD 96 850 83 969 20/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 225,70 USD 62 293 54 008 20/11/2025
SAP 0,3% 314 203,80 EUR 63 993 63 993 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 280,23 USD 154 407 133 871 20/11/2025
VISA 0,6% 412 326,37 USD 134 464 116 581 20/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 912 413 912 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 418 503 418 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 623 102 623 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 506,10 USD 361 355 313 295 20/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,45 EUR 153 933 153 933 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 308,65 SEK 1 135 215 103 242 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 492 295 492 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,49 USD 77 963 67 594 20/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 078 584 078 20/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 655 402 655 402 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,41 USD 149 603 129 706 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 301,74 USD 90 824 78 744 20/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,00 EUR 154 875 154 875 20/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 476,84 USD 166 417 144 284 20/11/2025
MSCI 0,9% 355 561,97 USD 199 499 172 966 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 490 650 1 490 650 20/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 018 458 018 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,95 EUR 477 411 477 411 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 608,16 USD 262 665 227 731 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 108,00 EUR 35 836 35 836 20/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 352,15 EUR 36 271 36 271 20/11/2025
LVMH 1,0% 321 619,60 EUR 198 892 198 892 20/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,50 EUR 118 368 118 368 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 945 548 945 20/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 594 875 594 875 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 82,88 USD 218 969 189 846 20/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 576 203 576 203 20/11/2025
DANAHER 0,6% 596 222,77 USD 132 771 115 112 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 317,40 DKK 737 320 98 727 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 313,08 USD 40 074 34 744 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 219,33 USD 289 081 250 633 20/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,26 USD 88 008 76 303 20/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,40 EUR 60 406 60 406 20/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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