*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,6% | 11 987 383 |
| Actions | 30,9% | 5 734 526 |
| Liquidités | 4,5% | 840 486 |
| Total en euros | 100,0% | 18 562 395 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 822 356 | 0 | 12 414 338 | 13 236 694 | 71,3% | |
| USD | 0,8623 | 895 | 0 | 5 842 671 | 5 038 908 | 27,1% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 722 221 | 112 946 | 0,6% |
| SEK | 0,0909 | 12 297 | 0 | 1 899 686 | 173 847 | 0,9% |
| Total en euros | 18 562 395 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 70 012 |
| Distribution | 5,8% | 331 715 |
| Media | 1,1% | 60 933 |
| Alimentation | 7,5% | 427 523 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 636 993 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 250 510 |
| Holding | 10,1% | 581 046 |
| Financier | 12,0% | 689 208 |
| Industrie | 2,3% | 134 562 |
| Technologie | 40,9% | 2 345 802 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 206 222 |
| Total en euros | 5 734 526 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 803 | 476 803 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 122 | 556 122 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 730 | 501 730 | 27/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 144 | 578 144 | 27/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 228,20 | EUR | 102 918 | 102 918 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 227,65 | EUR | 31 643 | 31 643 | 27/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 640 | 299 640 | 27/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 370 | 506 370 | 27/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 204 | 294 204 | 27/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 823 | 560 823 | 27/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 560 | 592 560 | 27/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,72 | EUR | 146 494 | 146 494 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,03 | USD | 78 848 | 67 990 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,88 | USD | 84 978 | 73 277 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 390 | 415,59 | USD | 162 080 | 139 762 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 323 | 410 323 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 261 | 563 261 | 27/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 301 348 | 259 852 | 25/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 456 845 | 393 938 | 25/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 346 | 288 307 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 247,85 | USD | 146 232 | 126 095 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 317,52 | USD | 118 117 | 101 853 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,4% | 974 | 320,28 | USD | 311 953 | 268 997 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 277,55 | USD | 227 869 | 196 491 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 897,20 | EUR | 250 319 | 250 319 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 1999 | 358,60 | SEK | 716 841 | 65 179 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 397,57 | USD | 93 827 | 80 907 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,07 | USD | 203 183 | 175 205 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,55 | USD | 149 179 | 128 637 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 544,93 | USD | 129 693 | 111 835 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 485,50 | USD | 274 793 | 236 954 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 204,96 | USD | 48 780 | 42 063 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 185,35 | USD | 116 214 | 100 212 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 890 | 111,41 | USD | 99 155 | 85 501 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 228,15 | USD | 62 969 | 54 299 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 206,70 | EUR | 64 904 | 64 904 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 289,96 | USD | 159 768 | 137 768 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 333,79 | USD | 137 521 | 118 585 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 446 | 503 446 | 27/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 678 | 102 678 | 27/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 511,23 | USD | 365 018 | 314 755 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 2185 | 72,65 | EUR | 158 740 | 158 740 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 321,60 | SEK | 1 182 845 | 107 550 | 26/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 636 | 295 636 | 27/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 230,66 | USD | 81 192 | 70 012 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 759 | 584 759 | 27/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,5% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 047 | 655 047 | 27/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,99 | USD | 154 201 | 132 967 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 307,64 | USD | 92 600 | 79 849 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,80 | EUR | 157 530 | 157 530 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 349 | 487,13 | USD | 170 008 | 146 598 | 26/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 562,74 | USD | 199 773 | 172 264 | 27/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,1% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 498 350 | 1 498 350 | 27/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,92 | EUR | 460 064 | 460 064 | 27/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 905 | 477 905 | 27/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 911,85 | USD | 279 975 | 241 423 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 113,00 | EUR | 35 921 | 35 921 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 372,60 | EUR | 38 378 | 38 378 | 27/11/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 627,40 | EUR | 201 395 | 201 395 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 57,22 | EUR | 119 876 | 119 876 | 27/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 162 | 551 162 | 27/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 90,52 | USD | 239 154 | 206 222 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 258 | 576 258 | 27/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 228,46 | USD | 136 162 | 117 413 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 310,90 | DKK | 722 221 | 96 705 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 329,71 | USD | 42 203 | 36 392 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 229,16 | USD | 302 033 | 260 443 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 38,75 | USD | 82 654 | 71 272 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,70 | EUR | 60 933 | 60 933 | 27/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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