*
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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,2% | 11 990 785 |
| Actions | 30,7% | 5 726 669 |
| Liquidités | 5,1% | 951 231 |
| Total en euros | 100,0% | 18 668 685 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 933 875 | 0 | 12 409 388 | 13 343 263 | 71,5% | |
| USD | 0,8655 | 0 | 0 | 5 822 333 | 5 039 227 | 27,0% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 726 286 | 113 490 | 0,6% |
| SEK | 0,0907 | 12 297 | 0 | 1 891 107 | 172 705 | 0,9% |
| Total en euros | 18 668 685 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 69 806 |
| Distribution | 5,8% | 334 100 |
| Media | 1,1% | 60 758 |
| Alimentation | 7,5% | 427 988 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 635 522 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 252 436 |
| Holding | 10,1% | 578 709 |
| Financier | 12,0% | 687 270 |
| Industrie | 2,3% | 132 988 |
| Technologie | 41,0% | 2 349 823 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 197 269 |
| Total en euros | 5 726 669 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 481 | 476 481 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 048 | 556 048 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 668 | 501 668 | 26/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 591 | 577 591 | 26/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 224,85 | EUR | 101 407 | 101 407 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 227,20 | EUR | 31 581 | 31 581 | 26/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 552 | 299 552 | 26/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 329 | 506 329 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 162 | 294 162 | 26/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 821 | 560 821 | 26/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 500 | 592 500 | 26/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,82 | EUR | 146 767 | 146 767 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 33,40 | USD | 77 388 | 66 979 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,61 | USD | 84 663 | 73 276 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 390 | 417,62 | USD | 162 872 | 140 965 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 361 | 410 361 | 26/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 245 | 563 245 | 26/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 301 065 | 260 572 | 24/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 456 256 | 394 889 | 24/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 334 331 | 289 364 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 249,23 | USD | 147 046 | 127 268 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 372 | 319,55 | USD | 118 873 | 102 884 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 323,64 | USD | 315 225 | 272 827 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 276,97 | USD | 227 392 | 196 808 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 898,90 | EUR | 250 793 | 250 793 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 356,70 | SEK | 713 043 | 64 698 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 385,03 | USD | 90 867 | 78 645 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,32 | USD | 203 851 | 176 433 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,87 | USD | 149 771 | 129 627 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 546,47 | USD | 130 060 | 112 567 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 476,99 | USD | 269 976 | 233 664 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 197,03 | USD | 46 893 | 40 586 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 186,27 | USD | 116 791 | 101 083 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 890 | 112,11 | USD | 99 778 | 86 358 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 234,12 | USD | 64 617 | 55 926 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 205,75 | EUR | 64 606 | 64 606 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 284,68 | USD | 156 859 | 135 761 | 25/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 334,53 | USD | 137 826 | 119 289 | 25/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 563 | 503 563 | 26/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 670 | 102 670 | 26/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 508,57 | USD | 363 119 | 314 279 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 72,10 | EUR | 157 539 | 157 539 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 320,30 | SEK | 1 178 063 | 106 892 | 25/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 615 | 295 615 | 26/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 229,13 | USD | 80 654 | 69 806 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 430 | 584 430 | 26/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,5% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 797 | 655 797 | 26/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,48 | USD | 152 717 | 132 176 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 303,00 | USD | 91 203 | 78 936 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,10 | EUR | 156 498 | 156 498 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 349 | 485,67 | USD | 169 499 | 146 701 | 25/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 562,92 | USD | 199 837 | 172 959 | 26/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,0% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 500 625 | 1 500 625 | 26/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 601 | 459 601 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 684 | 477 684 | 26/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 906,24 | USD | 279 656 | 242 042 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 142,00 | EUR | 36 414 | 36 414 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 376,45 | EUR | 38 774 | 38 774 | 26/11/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 623,60 | EUR | 200 176 | 200 176 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,38 | EUR | 118 116 | 118 116 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 974 | 550 974 | 26/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 86,27 | USD | 227 925 | 197 269 | 25/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 242 | 576 242 | 26/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 230,77 | USD | 137 539 | 119 040 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 312,65 | DKK | 726 286 | 97 250 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 326,28 | USD | 41 764 | 36 147 | 25/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 229,67 | USD | 302 705 | 261 991 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 39,06 | USD | 83 315 | 72 109 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,60 | EUR | 60 758 | 60 758 | 26/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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