*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,4% | 12 581 302 |
| Actions | 28,8% | 5 628 863 |
| Liquidités | 6,8% | 1 335 206 |
| Total en euros | 100,0% | 19 545 371 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 317 850 | 0 | 12 972 803 | 14 290 653 | 73,1% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 5 718 557 | 4 975 146 | 25,5% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 708 399 | 111 095 | 0,6% |
| SEK | 0,0908 | 12 297 | 0 | 1 844 099 | 168 477 | 0,9% |
| Total en euros | 19 545 371 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 69 278 |
| Distribution | 5,8% | 328 582 |
| Media | 1,1% | 61 565 |
| Alimentation | 7,5% | 424 375 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 627 530 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 248 393 |
| Holding | 10,2% | 571 478 |
| Financier | 12,1% | 683 175 |
| Industrie | 2,3% | 131 004 |
| Technologie | 40,7% | 2 291 578 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 191 905 |
| Total en euros | 5 628 863 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 620 | 475 620 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 009 | 556 009 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 558 | 501 558 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 950 | 577 950 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 222,30 | EUR | 100 257 | 100 257 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 221,20 | EUR | 30 747 | 30 747 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 352 | 299 352 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 221 | 506 221 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 980 | 293 980 | 21/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 751 | 560 751 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 380 | 592 380 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 54,40 | EUR | 148 349 | 148 349 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,63 | USD | 73 287 | 63 759 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,95 | USD | 85 060 | 74 002 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 407,50 | USD | 158 925 | 138 265 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 188 | 410 188 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 222 | 563 222 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 313 | 260 403 | 19/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 455 657 | 396 422 | 19/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 696 | 290 315 | 19/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 251,85 | USD | 148 592 | 129 275 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 324,16 | USD | 120 588 | 104 911 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 299,65 | USD | 291 859 | 253 917 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 271,50 | USD | 222 902 | 193 924 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 834,00 | EUR | 232 686 | 232 686 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 346,80 | SEK | 693 253 | 62 916 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 340,06 | USD | 80 254 | 69 821 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,11 | USD | 203 290 | 176 862 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 78,85 | USD | 146 030 | 127 046 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 540,40 | USD | 128 615 | 111 895 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 472,24 | USD | 267 286 | 232 539 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 198,76 | USD | 47 305 | 41 155 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 182,90 | USD | 114 678 | 99 770 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,46 | USD | 99 199 | 86 303 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 227,11 | USD | 62 682 | 54 534 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 205,75 | EUR | 64 606 | 64 606 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 275,06 | USD | 151 558 | 131 856 | 21/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 327,98 | USD | 135 128 | 117 561 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 550 | 503 550 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 631 | 102 631 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 504,04 | USD | 359 885 | 313 100 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,45 | EUR | 153 933 | 153 933 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 312,90 | SEK | 1 150 846 | 104 445 | 20/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 512 | 295 512 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 226,22 | USD | 79 629 | 69 278 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 287 | 584 287 | 21/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 052 | 656 052 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,56 | USD | 150 040 | 130 534 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 298,02 | USD | 89 704 | 78 043 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,35 | EUR | 155 391 | 155 391 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 479,65 | USD | 167 398 | 145 636 | 21/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 561,99 | USD | 199 506 | 173 571 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 21/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 032 | 459 032 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 932 | 476 932 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 767,56 | USD | 271 751 | 236 423 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 124,00 | EUR | 36 108 | 36 108 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 361,50 | EUR | 37 235 | 37 235 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 623,00 | EUR | 199 983 | 199 983 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,22 | EUR | 117 781 | 117 781 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 733 | 549 733 | 21/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 272 | 595 272 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 83,49 | USD | 220 581 | 191 905 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 279 | 576 279 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 227,39 | USD | 135 524 | 117 906 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 304,95 | DKK | 708 399 | 94 855 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 319,97 | USD | 40 956 | 35 632 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 220,64 | USD | 290 804 | 252 999 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 40,73 | USD | 86 877 | 75 583 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 35,06 | EUR | 61 565 | 61 565 | 21/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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