Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 57,6% 7 207 705
Actions 26,5% 3 313 029
Liquidités 15,9% 1 987 089
Total en euros 100,0% 12 507 823

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 573 922 0 7 910 112 9 484 034 75,8%
USD 0,8586 334 399 0 2 855 522 2 738 866 21,9%
DKK 0,1339 236 775 0 586 305 110 210 0,9%
SEK 0,0922 1 023 127 0 871 494 174 713 1,4%
Total en euros 12 507 823

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 52 765
Distribution 5,9% 195 424
Media 1,4% 44 820
Alimentation 6,4% 210 482
Consommation/Luxe 11,7% 388 192
Pharmacie/Medical 5,9% 194 343
Holding 9,2% 304 381
Financier 4,8% 160 182
Industrie 3,1% 103 434
Technologie 45,3% 1 499 332
Acier/Non-ferreux 4,8% 159 672
Total en euros 3 313 029

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 765 475 765 10/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,4% 300000 0,97 EUR 299 971 299 971 10/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 300000 0,98 EUR 294 167 294 167 10/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 2034 53,00 EUR 107 802 107 802 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 1728 33,94 USD 58 648 50 355 10/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 868 70,21 USD 60 942 52 325 10/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 4,6% 600000 0,97 EUR 579 936 579 936 10/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 335 233,50 EUR 78 223 78 223 10/12/2025
SIEMENS 0,2% 109 231,30 EUR 25 212 25 212 10/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,0% 500000 0,99 EUR 502 651 502 651 10/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 532 490,43 USD 260 909 224 016 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 2744 317,60 SEK 871 494 80 365 09/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 300000 0,98 EUR 295 924 295 924 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 261 235,46 USD 61 455 52 765 10/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 11,9% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 10/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 3,6% 500000 0,91 EUR 455 756 455 756 10/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,8% 500000 0,94 EUR 475 542 475 542 10/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,5% 41 5 275,35 USD 216 289 185 706 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 12 2 129,00 EUR 25 548 25 548 10/12/2025
L'OREAL 0,2% 80 370,80 EUR 29 664 29 664 10/12/2025
LVMH 1,2% 238 618,80 EUR 147 274 147 274 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 4,4% 600000 0,91 EUR 548 098 548 098 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 1970 94,40 USD 185 968 159 672 10/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,2% 700000 0,94 EUR 656 015 656 015 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2171 54,08 USD 117 408 100 806 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 223 310,11 USD 69 155 59 376 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 4,5% 600000 0,93 EUR 561 211 561 211 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 439 272,22 USD 119 505 102 607 10/12/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 726 321,00 USD 233 046 200 093 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 611 278,64 USD 170 249 146 176 10/12/2025
ASML HOLDING 1,6% 206 946,00 EUR 194 876 194 876 10/12/2025
BROADCOM 0,5% 175 412,97 USD 72 270 62 051 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 1992 80,25 USD 159 858 137 254 10/12/2025
MASTERCARD 0,7% 177 538,86 USD 95 378 81 892 10/12/2025
MICROSOFT 1,4% 421 478,32 USD 201 373 172 899 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 177 223,01 USD 39 473 33 891 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 467 192,90 USD 90 084 77 346 10/12/2025
SALESFORCE 0,4% 205 264,20 USD 54 161 46 503 10/12/2025
SAP 0,4% 233 210,25 EUR 48 988 48 988 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 410 310,14 USD 127 157 109 177 10/12/2025
VISA 0,7% 306 325,73 USD 99 673 85 580 10/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 600000 0,95 EUR 575 168 575 168 10/12/2025
DANAHER 0,7% 443 230,42 USD 102 076 87 642 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,6% 1935 303,00 DKK 586 305 78 506 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 100 328,37 USD 32 837 28 194 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,6% 982 231,78 USD 227 608 195 424 10/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 1309 34,24 EUR 44 820 44 820 10/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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