*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 64,5% | 11 990 216 |
| Actions | 30,9% | 5 746 360 |
| Liquidités | 4,5% | 840 488 |
| Total en euros | 100,0% | 18 577 065 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 822 356 | 0 | 12 415 308 | 13 237 664 | 71,3% | |
| USD | 0,8641 | 895 | 0 | 5 843 866 | 5 050 748 | 27,2% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 732 093 | 114 268 | 0,6% |
| SEK | 0,0910 | 12 297 | 0 | 1 904 867 | 174 385 | 0,9% |
| Total en euros | 18 577 065 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 70 162 |
| Distribution | 5,8% | 332 427 |
| Media | 1,1% | 60 477 |
| Alimentation | 7,4% | 426 708 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 640 431 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 252 161 |
| Holding | 10,1% | 582 197 |
| Financier | 12,0% | 690 128 |
| Industrie | 2,3% | 134 914 |
| Technologie | 40,9% | 2 350 091 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 206 665 |
| Total en euros | 5 746 360 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 825 | 476 825 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 856 | 556 856 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 742 | 501 742 | 28/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 156 | 578 156 | 27/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 228,95 | EUR | 103 256 | 103 256 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 227,75 | EUR | 31 657 | 31 657 | 28/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 668 | 299 668 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 411 | 506 411 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 917 | 293 917 | 28/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 005 | 561 005 | 28/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 500 | 592 500 | 28/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 53,20 | EUR | 145 076 | 145 076 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 34,03 | USD | 78 848 | 68 136 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,88 | USD | 84 978 | 73 434 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 390 | 415,59 | USD | 162 080 | 140 061 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 366 | 410 366 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 218 | 563 218 | 28/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 340000 | 0,88 | USD | 301 800 | 260 800 | 26/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,1% | 460000 | 0,99 | USD | 457 572 | 395 411 | 26/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 350000 | 0,95 | USD | 334 361 | 288 938 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 247,85 | USD | 146 232 | 126 366 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 317,52 | USD | 118 117 | 102 071 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,5% | 974 | 320,28 | USD | 311 953 | 269 574 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 277,55 | USD | 227 869 | 196 913 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 279 | 897,30 | EUR | 250 347 | 250 347 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 1999 | 358,80 | SEK | 717 241 | 65 240 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 397,57 | USD | 93 827 | 81 080 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,07 | USD | 203 183 | 175 580 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 80,55 | USD | 149 179 | 128 913 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 544,93 | USD | 129 693 | 112 074 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,3% | 566 | 485,50 | USD | 274 793 | 237 462 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 204,96 | USD | 48 780 | 42 154 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 185,35 | USD | 116 214 | 100 427 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 890 | 111,41 | USD | 99 155 | 85 685 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 228,15 | USD | 62 969 | 54 415 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 206,65 | EUR | 64 888 | 64 888 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 289,96 | USD | 159 768 | 138 063 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 333,79 | USD | 137 521 | 118 839 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 428 | 503 428 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 686 | 102 686 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,7% | 714 | 511,23 | USD | 365 018 | 315 430 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 2185 | 72,65 | EUR | 158 740 | 158 740 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 322,90 | SEK | 1 187 626 | 108 026 | 27/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 657 | 295 657 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 230,66 | USD | 81 192 | 70 162 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 488 | 584 488 | 28/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,5% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 346 | 655 346 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 52,99 | USD | 154 201 | 133 253 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 307,64 | USD | 92 600 | 80 020 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,65 | EUR | 157 309 | 157 309 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 349 | 487,13 | USD | 170 008 | 146 913 | 26/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 562,74 | USD | 199 773 | 172 634 | 27/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,1% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 498 350 | 1 498 350 | 28/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 328 | 459 328 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 975 | 477 975 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 57 | 4 911,85 | USD | 279 975 | 241 941 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 106,00 | EUR | 35 802 | 35 802 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 371,70 | EUR | 38 285 | 38 285 | 28/11/2025 |
| LVMH | 1,1% | 321 | 630,50 | EUR | 202 391 | 202 391 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 2095 | 58,24 | EUR | 122 013 | 122 013 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 871 | 550 871 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 2642 | 90,52 | USD | 239 154 | 206 665 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 275 | 576 275 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 228,46 | USD | 136 162 | 117 664 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 315,15 | DKK | 732 093 | 98 027 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 329,71 | USD | 42 203 | 36 470 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,4% | 1318 | 229,16 | USD | 302 033 | 261 002 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 38,75 | USD | 82 654 | 71 425 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 34,44 | EUR | 60 477 | 60 477 | 28/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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