Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,6% 11 431 799
Actions 29,6% 5 165 132
Liquidités 4,8% 833 218
Total en euros 100,0% 17 430 149

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 787 436 0 11 689 255 12 476 691 71,6%
USD 0,8571 0 0 5 447 592 4 669 131 26,8%
DKK 0,1339 121 289 0 709 677 111 266 0,6%
SEK 0,0912 323 937 0 1 573 754 173 060 1,0%
Total en euros 17 430 149

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 71 581
Distribution 5,8% 298 289
Media 1,2% 61 249
Alimentation 7,0% 360 905
Consommation/Luxe 11,4% 590 208
Pharmacie/Medical 4,8% 247 527
Holding 9,7% 502 966
Financier 9,2% 477 574
Industrie 2,7% 139 168
Technologie 42,8% 2 210 256
Acier/Non-ferreux 4,0% 205 409
Total en euros 5 165 132

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,7% 500000 0,95 EUR 478 709 478 709 04/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,9% 500000 1,00 EUR 501 964 501 964 04/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,3% 600000 0,97 EUR 580 270 580 270 04/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 451 237,55 EUR 107 135 107 135 04/12/2025
SIEMENS 0,2% 139 230,45 EUR 32 033 32 033 04/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 300000 0,97 EUR 299 926 299 926 04/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,9% 500000 1,01 EUR 506 760 506 760 04/12/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,7% 300000 0,98 EUR 294 561 294 561 04/12/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,2% 600000 0,94 EUR 561 198 561 198 04/12/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,4% 600000 0,99 EUR 592 560 592 560 04/12/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 52,54 EUR 143 277 143 277 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 34,02 USD 78 813 67 550 04/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 70,54 USD 82 244 70 491 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 217 427,91 USD 92 856 79 587 04/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,4% 400000 1,00 EUR 410 461 410 461 04/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,2% 600000 0,93 EUR 563 256 563 256 04/12/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 340000 0,88 USD 301 454 258 377 02/12/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,3% 460000 1,00 USD 461 429 395 490 02/12/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 350000 0,95 USD 334 452 286 659 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 590 269,31 USD 158 893 136 187 04/12/2025
ADOBE 0,3% 207 328,61 USD 68 021 58 301 04/12/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 317,90 USD 309 635 265 388 04/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 280,19 USD 230 036 197 164 04/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 279 957,30 EUR 267 087 267 087 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 1117 360,50 SEK 402 679 36 722 04/12/2025
BROADCOM 0,4% 236 380,94 USD 89 902 77 055 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 2671 77,73 USD 207 603 177 937 04/12/2025
FORTINET 0,4% 1036 85,13 USD 88 195 75 592 04/12/2025
MASTERCARD 0,6% 238 542,25 USD 129 054 110 612 04/12/2025
MICROSOFT 1,3% 566 480,33 USD 271 867 233 017 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 238 214,42 USD 51 032 43 739 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 195,59 USD 122 635 105 110 04/12/2025
PAYCHEX 0,3% 497 111,73 USD 55 527 47 592 04/12/2025
SALESFORCE 0,3% 276 248,13 USD 68 483 58 696 04/12/2025
SAP 0,4% 314 211,50 EUR 66 411 66 411 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 551 292,64 USD 161 245 138 203 04/12/2025
VISA 0,7% 412 326,92 USD 134 689 115 442 04/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 500000 0,99 EUR 503 773 503 773 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 100000 1,00 EUR 102 733 102 733 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 714 503,20 USD 359 283 307 941 04/12/2025
EXOR NV 0,5% 1222 72,20 EUR 88 228 88 228 04/12/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 318,40 SEK 1 171 075 106 796 03/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 780 295 780 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 237,26 USD 83 516 71 581 04/12/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,4% 600000 0,96 EUR 584 181 584 181 04/12/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,8% 700000 0,94 EUR 656 861 656 861 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 2910 54,04 USD 157 242 134 772 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 301 315,85 USD 95 071 81 485 04/12/2025
KBC GROEP 0,5% 824 106,55 EUR 87 797 87 797 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 195 489,32 USD 95 417 81 782 04/12/2025
MSCI 0,5% 198 540,57 USD 107 032 91 737 04/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,6% 1750000 0,86 EUR 1 496 250 1 496 250 04/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,6% 500000 0,91 EUR 457 810 457 810 04/12/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 500000 0,94 EUR 477 649 477 649 04/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 57 5 023,94 USD 286 364 245 443 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 121,00 EUR 36 057 36 057 04/12/2025
L'OREAL 0,2% 103 368,80 EUR 37 986 37 986 04/12/2025
LVMH 1,2% 321 633,10 EUR 203 225 203 225 04/12/2025
MONCLER 0,4% 1171 57,64 EUR 67 496 67 496 04/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,2% 600000 0,92 EUR 550 260 550 260 04/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,2% 2642 90,71 USD 239 656 205 409 04/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,3% 600000 0,95 EUR 576 313 576 313 04/12/2025
DANAHER 0,7% 596 226,89 USD 135 226 115 903 04/12/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 305,50 DKK 709 677 95 026 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 333,60 USD 42 700 36 598 04/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,5% 1318 228,96 USD 301 763 258 641 04/12/2025
COPART INC 0,2% 1193 38,78 USD 46 259 39 648 04/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 1756 34,88 EUR 61 249 61 249 04/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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