Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,4% 12 581 302
Actions 28,8% 5 628 863
Liquidités 6,8% 1 335 206
Total en euros 100,0% 19 545 371

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 317 850 0 12 972 803 14 290 653 73,1%
USD 0,8700 0 0 5 718 557 4 975 146 25,5%
DKK 0,1339 121 289 0 708 399 111 095 0,6%
SEK 0,0908 12 297 0 1 844 099 168 477 0,9%
Total en euros 19 545 371

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 69 278
Distribution 5,8% 328 582
Media 1,1% 61 565
Alimentation 7,5% 424 375
Consommation/Luxe 11,1% 627 530
Pharmacie/Medical 4,4% 248 393
Holding 10,2% 571 478
Financier 12,1% 683 175
Industrie 2,3% 131 004
Technologie 40,7% 2 291 578
Acier/Non-ferreux 3,4% 191 905
Total en euros 5 628 863

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 475 620 475 620 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 556 009 556 009 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 558 501 558 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 577 950 577 950 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 222,30 EUR 100 257 100 257 21/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 221,20 EUR 30 747 30 747 21/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 352 299 352 21/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 221 506 221 21/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 980 293 980 21/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 751 560 751 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 380 592 380 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 54,40 EUR 148 349 148 349 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,63 USD 73 287 63 759 21/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,95 USD 85 060 74 002 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 407,50 USD 158 925 138 265 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 188 410 188 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 563 222 563 222 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 313 260 403 19/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 657 396 422 19/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 696 290 315 19/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 251,85 USD 148 592 129 275 21/11/2025
ADOBE 0,5% 372 324,16 USD 120 588 104 911 21/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 299,65 USD 291 859 253 917 21/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 271,50 USD 222 902 193 924 21/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 834,00 EUR 232 686 232 686 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 346,80 SEK 693 253 62 916 21/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 340,06 USD 80 254 69 821 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,11 USD 203 290 176 862 21/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 78,85 USD 146 030 127 046 21/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 540,40 USD 128 615 111 895 21/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 472,24 USD 267 286 232 539 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 198,76 USD 47 305 41 155 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 182,90 USD 114 678 99 770 21/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 111,46 USD 99 199 86 303 21/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 227,11 USD 62 682 54 534 21/11/2025
SAP 0,3% 314 205,75 EUR 64 606 64 606 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 275,06 USD 151 558 131 856 21/11/2025
VISA 0,6% 412 327,98 USD 135 128 117 561 21/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 550 503 550 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 631 102 631 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 504,04 USD 359 885 313 100 21/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,45 EUR 153 933 153 933 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 312,90 SEK 1 150 846 104 445 20/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 512 295 512 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 226,22 USD 79 629 69 278 21/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 287 584 287 21/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 700000 0,94 EUR 656 052 656 052 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,56 USD 150 040 130 534 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 298,02 USD 89 704 78 043 21/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,35 EUR 155 391 155 391 21/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 479,65 USD 167 398 145 636 21/11/2025
MSCI 0,9% 355 561,99 USD 199 506 173 571 21/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,7% 1750000 0,86 EUR 1 497 650 1 497 650 21/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 459 032 459 032 21/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 932 476 932 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 767,56 USD 271 751 236 423 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 124,00 EUR 36 108 36 108 21/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 361,50 EUR 37 235 37 235 21/11/2025
LVMH 1,0% 321 623,00 EUR 199 983 199 983 21/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,22 EUR 117 781 117 781 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,92 EUR 549 733 549 733 21/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 595 272 595 272 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 83,49 USD 220 581 191 905 21/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 576 279 576 279 21/11/2025
DANAHER 0,6% 596 227,39 USD 135 524 117 906 21/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 304,95 DKK 708 399 94 855 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 319,97 USD 40 956 35 632 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 220,64 USD 290 804 252 999 21/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 40,73 USD 86 877 75 583 21/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 35,06 EUR 61 565 61 565 21/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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