*
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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,6% | 8 295 974 |
| Actions | 21,6% | 3 687 132 |
| Liquidités | 29,8% | 5 089 433 |
| Total en euros | 100,0% | 17 072 539 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 609 277 | 0 | 9 082 223 | 13 691 500 | 80,2% | |
| USD | 0,8588 | 435 600 | 0 | 3 169 819 | 3 096 155 | 18,1% |
| DKK | 0,1339 | 158 864 | 0 | 665 691 | 110 408 | 0,6% |
| SEK | 0,0922 | 920 174 | 0 | 972 809 | 174 476 | 1,0% |
| Total en euros | 17 072 539 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 58 474 |
| Distribution | 5,9% | 217 255 |
| Media | 1,4% | 50 059 |
| Alimentation | 6,4% | 234 619 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 434 299 |
| Pharmacie/Medical | 5,9% | 215 776 |
| Holding | 9,3% | 342 397 |
| Financier | 4,8% | 177 056 |
| Industrie | 3,1% | 115 292 |
| Technologie | 45,2% | 1 666 459 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 175 445 |
| Total en euros | 3 687 132 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 742 | 475 742 | 10/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 943 | 299 943 | 10/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 3,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 185 | 294 185 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2271 | 52,84 | EUR | 120 000 | 120 000 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 1929 | 33,91 | USD | 65 412 | 56 173 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 970 | 70,17 | USD | 68 060 | 58 447 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 924 | 579 924 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 375 | 232,05 | EUR | 87 019 | 87 019 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 122 | 231,75 | EUR | 28 274 | 28 274 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 618 | 502 618 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 594 | 495,46 | USD | 294 303 | 252 733 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3063 | 317,60 | SEK | 972 809 | 89 664 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 904 | 295 904 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 292 | 233,19 | USD | 68 091 | 58 474 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 593 | 581 593 | 10/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 655 996 | 655 996 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2424 | 53,70 | USD | 130 169 | 111 782 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 250 | 304,04 | USD | 76 010 | 65 274 | 10/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 292 | 456 292 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 522 | 475 522 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 46 | 5 220,73 | USD | 240 154 | 206 232 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 14 | 2 118,00 | EUR | 29 652 | 29 652 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 90 | 370,10 | EUR | 33 309 | 33 309 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,0% | 266 | 620,70 | EUR | 165 106 | 165 106 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 089 | 548 089 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2200 | 92,87 | USD | 204 303 | 175 445 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 195 | 561 195 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 491 | 270,08 | USD | 132 609 | 113 878 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 811 | 317,89 | USD | 257 809 | 221 393 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 683 | 276,75 | USD | 189 017 | 162 318 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,3% | 231 | 945,00 | EUR | 218 295 | 218 295 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 196 | 400,93 | USD | 78 582 | 67 483 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2224 | 79,32 | USD | 176 397 | 151 481 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 198 | 542,46 | USD | 107 406 | 92 235 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,1% | 471 | 479,11 | USD | 225 661 | 193 786 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 198 | 220,42 | USD | 43 644 | 37 479 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 522 | 192,64 | USD | 100 558 | 86 354 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 229 | 260,35 | USD | 59 620 | 51 199 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,3% | 261 | 208,95 | EUR | 54 536 | 54 536 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 458 | 304,52 | USD | 139 470 | 119 770 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,6% | 342 | 327,73 | USD | 112 084 | 96 252 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,4% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 212 | 575 212 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 495 | 225,14 | USD | 111 444 | 95 703 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2197 | 303,00 | DKK | 665 691 | 89 136 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 112 | 321,66 | USD | 36 026 | 30 937 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1097 | 230,62 | USD | 252 990 | 217 255 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1462 | 34,24 | EUR | 50 059 | 50 059 | 10/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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