*
*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,44% |
---|---|
1 année | 7,39% |
2 année | 1,08% |
3 année | 0,38% |
5 année | 2,11% |
Rendement depuis la création | 1,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 65,5% | 50 869 101 |
Obl. convertibles | 0,7% | 567 000 |
Obl.placement prive | 0,7% | 559 698 |
Actions | 30,3% | 23 508 760 |
Liquidités | 2,8% | 2 208 402 |
Total en euros | 100,0% | 77 712 961 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 011 154 | 0 | 55 327 879 | 57 339 033 | 73,8% | |
USD | 0,9367 | 156 735 | 0 | 19 640 925 | 18 545 453 | 23,9% |
CHF | 1,0240 | 11 495 | 0 | 513 896 | 537 974 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 598 954 | 494 826 | 0,6% |
SEK | 0,0854 | 309 657 | 0 | 9 005 219 | 795 677 | 1,0% |
Total en euros | 77 712 961 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 428 719 |
Distribution | 3,8% | 892 373 |
Alimentation | 6,0% | 1 416 874 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 2 462 166 |
Pharmacie/Medical | 12,3% | 2 893 465 |
Holding | 11,8% | 2 777 003 |
Financier | 7,1% | 1 673 040 |
Industrie | 4,8% | 1 130 652 |
Technologie | 39,6% | 9 316 124 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 518 347 |
Total en euros | 23 508 760 |
1110.11 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 554 | 590 554 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 838 | 511 838 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 304 | 595 121 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 525,03 | USD | 831 907 | 779 289 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 337,95 | EUR | 315 645 | 315 645 | 26/04/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 792,20 | EUR | 950 640 | 950 640 | 26/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,92 | EUR | 416 592 | 416 592 | 26/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 323 | 153 323 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 807 | 306 807 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 567 | 446 567 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 610 | 387 610 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 425 | 592 425 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 808 | 483 808 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 113 | 580 113 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 819 | 790 819 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 310 | 404 310 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 605 | 408 605 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 569 | 531 569 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 782 | 431 782 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 692 957 | 692 957 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 666 297 | 666 297 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 659 | 195 659 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 184 | 286 184 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 687 199 | 687 199 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 585 983 | 585 983 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5308 | 179,47 | USD | 952 627 | 892 373 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 850 | 574 850 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 559 | 495 559 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 670 931 | 670 931 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 272 | 701 272 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 512 028 | 512 028 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 975 | 593 975 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 688 | 252 688 | 26/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 627 967 | 627 967 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 363 111 | 340 144 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 310 207 | 290 587 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,88 | USD | 406 936 | 381 198 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 599 913 | 561 969 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 617 148 | 578 113 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 308,29 | USD | 675 145 | 632 442 | 26/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 473,44 | USD | 579 017 | 542 394 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 173,54 | USD | 1 036 554 | 970 992 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4096 | 170,06 | USD | 696 566 | 652 508 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 858,80 | EUR | 942 104 | 942 104 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 297,90 | SEK | 9 005 219 | 769 226 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 151,52 | USD | 786 237 | 736 508 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 47,98 | USD | 477 737 | 447 520 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 64,03 | USD | 280 451 | 262 713 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 462,31 | USD | 416 079 | 389 762 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 408,98 | USD | 1 269 867 | 1 189 548 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 120,07 | USD | 359 730 | 336 977 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 273,14 | USD | 238 998 | 223 881 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 137,96 | USD | 655 448 | 613 991 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 202,01 | USD | 234 534 | 219 699 | 26/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 275,16 | USD | 411 915 | 385 861 | 25/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 714 | 275 714 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 671 222 | 671 222 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 306 | 134 306 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 704 | 252 704 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 718 | 96 718 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 648 | 293 648 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 491 743 | 491 743 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 419 | 544 419 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 653 | 401 653 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 913 | 485 913 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 054 | 624 054 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 679 | 693 679 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 930 | 390 930 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 130 | 603 130 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 820 | 301 820 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 004 | 566 004 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 789 | 583 789 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 766 | 571 766 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 858 | 193 858 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 521 392 | 488 414 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,50 | EUR | 174 529 | 174 529 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 217,35 | EUR | 956 123 | 956 123 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 002 | 98 002 | 26/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 143 | 183 143 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 629 | 398 629 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 858 | 591 858 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 451 | 561 451 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 526 | 547 526 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 939 | 390 939 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 485 | 584 485 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 969 | 488 969 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 100 | 485 100 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1881 | 243,31 | USD | 457 666 | 428 719 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 248 | 566 248 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 247 | 655 247 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 222 | 560 222 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 522 912 | 522 912 | 26/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 607 | 595 607 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 599 466 | 599 466 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 332 | 199 332 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 080 | 559 080 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 698 | 559 698 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,12 | EUR | 666 481 | 666 481 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,74 | USD | 238 008 | 222 954 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 186,81 | USD | 367 082 | 343 864 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,70 | CHF | 179 282 | 183 576 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 650 | 571 650 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 405 | 201 405 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 373 | 483 373 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 285 | 562 285 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 757 | 568 757 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 464 | 535 464 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 585 088 | 548 081 | 26/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 247,57 | USD | 518 164 | 485 390 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 10140 | 56,64 | EUR | 574 330 | 574 330 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,73 | USD | 464 666 | 435 276 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 866,80 | DKK | 3 598 954 | 482 620 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 257,00 | CHF | 334 614 | 342 628 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 496,29 | USD | 611 926 | 573 221 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 723 | 471 723 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 598 511 | 598 511 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 401 | 97 401 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,80 | EUR | 327 562 | 327 562 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 096 | 557 096 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 621 | 472 621 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 863 | 490 863 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 304 | 396 304 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 567 041 | 567 041 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 880 | 98 880 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 765 | 298 765 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 341 | 303 341 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 713 | 49 713 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 795 | 453 795 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 160,50 | EUR | 222 453 | 222 453 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 404,91 | USD | 1 109 453 | 1 039 280 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 101,10 | EUR | 1 177 613 | 1 177 613 | 26/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 219,40 | EUR | 337 657 | 337 657 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 377 | 696 377 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 667 621 | 667 621 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 127 | 567 127 | 26/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 485 | 583 485 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 135 | 682 135 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 770 | 602 770 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 638 043 | 638 043 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 603 471 | 603 471 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,97 | USD | 560 895 | 525 418 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 68,92 | EUR | 381 541 | 381 541 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 377,74 | USD | 817 807 | 766 081 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 533 255 | 533 255 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 542 758 | 542 758 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 224 | 199 224 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 778 | 494 778 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 664 696 | 664 696 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 224 | 574 224 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 567 000 | 567 000 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12873 | 42,99 | USD | 553 346 | 518 347 | 26/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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