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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,92% |
| 2 année | 5,22% |
| 3 année | 3,95% |
| 5 année | 2,92% |
| Rendement depuis la création | 2,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 57,6% | 7 207 705 |
| Actions | 26,5% | 3 313 029 |
| Liquidités | 15,9% | 1 987 089 |
| Total en euros | 100,0% | 12 507 823 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 573 922 | 0 | 7 910 112 | 9 484 034 | 75,8% | |
| USD | 0,8586 | 334 399 | 0 | 2 855 522 | 2 738 866 | 21,9% |
| DKK | 0,1339 | 236 775 | 0 | 586 305 | 110 210 | 0,9% |
| SEK | 0,0922 | 1 023 127 | 0 | 871 494 | 174 713 | 1,4% |
| Total en euros | 12 507 823 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 52 765 |
| Distribution | 5,9% | 195 424 |
| Media | 1,4% | 44 820 |
| Alimentation | 6,4% | 210 482 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 388 192 |
| Pharmacie/Medical | 5,9% | 194 343 |
| Holding | 9,2% | 304 381 |
| Financier | 4,8% | 160 182 |
| Industrie | 3,1% | 103 434 |
| Technologie | 45,3% | 1 499 332 |
| Acier/Non-ferreux | 4,8% | 159 672 |
| Total en euros | 3 313 029 | |
1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 765 | 475 765 | 10/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 971 | 299 971 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 167 | 294 167 | 10/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 2034 | 53,00 | EUR | 107 802 | 107 802 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 1728 | 33,94 | USD | 58 648 | 50 355 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 868 | 70,21 | USD | 60 942 | 52 325 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 4,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 936 | 579 936 | 10/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 335 | 233,50 | EUR | 78 223 | 78 223 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 109 | 231,30 | EUR | 25 212 | 25 212 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 4,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 651 | 502 651 | 10/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 532 | 490,43 | USD | 260 909 | 224 016 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 2744 | 317,60 | SEK | 871 494 | 80 365 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 924 | 295 924 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 261 | 235,46 | USD | 61 455 | 52 765 | 10/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 11,9% | 1750000 | 0,85 | EUR | 1 487 500 | 1 487 500 | 10/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 3,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 455 756 | 455 756 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 542 | 475 542 | 10/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 41 | 5 275,35 | USD | 216 289 | 185 706 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 12 | 2 129,00 | EUR | 25 548 | 25 548 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 80 | 370,80 | EUR | 29 664 | 29 664 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 238 | 618,80 | EUR | 147 274 | 147 274 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 4,4% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 098 | 548 098 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 1970 | 94,40 | USD | 185 968 | 159 672 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 015 | 656 015 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2171 | 54,08 | USD | 117 408 | 100 806 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 223 | 310,11 | USD | 69 155 | 59 376 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 4,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 211 | 561 211 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 439 | 272,22 | USD | 119 505 | 102 607 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 726 | 321,00 | USD | 233 046 | 200 093 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,2% | 611 | 278,64 | USD | 170 249 | 146 176 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,6% | 206 | 946,00 | EUR | 194 876 | 194 876 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 175 | 412,97 | USD | 72 270 | 62 051 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,1% | 1992 | 80,25 | USD | 159 858 | 137 254 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,7% | 177 | 538,86 | USD | 95 378 | 81 892 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 421 | 478,32 | USD | 201 373 | 172 899 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 177 | 223,01 | USD | 39 473 | 33 891 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 467 | 192,90 | USD | 90 084 | 77 346 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 205 | 264,20 | USD | 54 161 | 46 503 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 233 | 210,25 | EUR | 48 988 | 48 988 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 410 | 310,14 | USD | 127 157 | 109 177 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 306 | 325,73 | USD | 99 673 | 85 580 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 168 | 575 168 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 443 | 230,42 | USD | 102 076 | 87 642 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 1935 | 303,00 | DKK | 586 305 | 78 506 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 100 | 328,37 | USD | 32 837 | 28 194 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,6% | 982 | 231,78 | USD | 227 608 | 195 424 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1309 | 34,24 | EUR | 44 820 | 44 820 | 10/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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