Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,94%
1 année 1,92%
2 année 5,22%
3 année 3,95%
5 année 2,92%
Rendement depuis la création 2,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,2% 11 990 785
Actions 30,7% 5 726 669
Liquidités 5,1% 951 231
Total en euros 100,0% 18 668 685

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 933 875 0 12 409 388 13 343 263 71,5%
USD 0,8655 0 0 5 822 333 5 039 227 27,0%
DKK 0,1339 121 289 0 726 286 113 490 0,6%
SEK 0,0907 12 297 0 1 891 107 172 705 0,9%
Total en euros 18 668 685

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 69 806
Distribution 5,8% 334 100
Media 1,1% 60 758
Alimentation 7,5% 427 988
Consommation/Luxe 11,1% 635 522
Pharmacie/Medical 4,4% 252 436
Holding 10,1% 578 709
Financier 12,0% 687 270
Industrie 2,3% 132 988
Technologie 41,0% 2 349 823
Acier/Non-ferreux 3,4% 197 269
Total en euros 5 726 669

1154.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Capitalision - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,6% 500000 0,94 EUR 476 481 476 481 26/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 550000 1,00 EUR 556 048 556 048 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 500000 1,00 EUR 501 668 501 668 26/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,1% 600000 0,96 EUR 577 591 577 591 26/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 224,85 EUR 101 407 101 407 26/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 227,20 EUR 31 581 31 581 26/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 300000 0,97 EUR 299 552 299 552 26/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,7% 500000 1,01 EUR 506 329 506 329 26/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,6% 300000 0,98 EUR 294 162 294 162 26/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 3,0% 600000 0,93 EUR 560 821 560 821 26/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,2% 600000 0,99 EUR 592 500 592 500 26/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 53,82 EUR 146 767 146 767 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 2317 33,40 USD 77 388 66 979 25/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,61 USD 84 663 73 276 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 390 417,62 USD 162 872 140 965 25/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 400000 1,01 EUR 410 361 410 361 26/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 600000 0,93 EUR 563 245 563 245 26/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 340000 0,88 USD 301 065 260 572 24/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,1% 460000 0,99 USD 456 256 394 889 24/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 334 331 289 364 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 249,23 USD 147 046 127 268 25/11/2025
ADOBE 0,6% 372 319,55 USD 118 873 102 884 25/11/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 974 323,64 USD 315 225 272 827 25/11/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 821 276,97 USD 227 392 196 808 25/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 898,90 EUR 250 793 250 793 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 356,70 SEK 713 043 64 698 26/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 385,03 USD 90 867 78 645 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,32 USD 203 851 176 433 25/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,87 USD 149 771 129 627 26/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 546,47 USD 130 060 112 567 25/11/2025
MICROSOFT 1,3% 566 476,99 USD 269 976 233 664 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 197,03 USD 46 893 40 586 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 186,27 USD 116 791 101 083 26/11/2025
PAYCHEX 0,5% 890 112,11 USD 99 778 86 358 25/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 234,12 USD 64 617 55 926 25/11/2025
SAP 0,3% 314 205,75 EUR 64 606 64 606 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 284,68 USD 156 859 135 761 25/11/2025
VISA 0,6% 412 334,53 USD 137 826 119 289 25/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,7% 500000 0,99 EUR 503 563 503 563 26/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 670 102 670 26/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 714 508,57 USD 363 119 314 279 25/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 72,10 EUR 157 539 157 539 26/11/2025
INVESTOR AB-B 0,6% 3678 320,30 SEK 1 178 063 106 892 25/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 300000 0,98 EUR 295 615 295 615 26/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 229,13 USD 80 654 69 806 25/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,1% 600000 0,96 EUR 584 430 584 430 26/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,5% 700000 0,94 EUR 655 797 655 797 26/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 52,48 USD 152 717 132 176 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 303,00 USD 91 203 78 936 25/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,10 EUR 156 498 156 498 26/11/2025
MOODY'S CORP 0,8% 349 485,67 USD 169 499 146 701 25/11/2025
MSCI 0,9% 355 562,92 USD 199 837 172 959 26/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,0% 1750000 0,86 EUR 1 500 625 1 500 625 26/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,5% 500000 0,91 EUR 459 601 459 601 26/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 500000 0,95 EUR 477 684 477 684 26/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 57 4 906,24 USD 279 656 242 042 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 142,00 EUR 36 414 36 414 26/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 376,45 EUR 38 774 38 774 26/11/2025
LVMH 1,1% 321 623,60 EUR 200 176 200 176 26/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,38 EUR 118 116 118 116 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,0% 600000 0,92 EUR 550 974 550 974 26/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 2642 86,27 USD 227 925 197 269 25/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,1% 600000 0,95 EUR 576 242 576 242 26/11/2025
DANAHER 0,6% 596 230,77 USD 137 539 119 040 25/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 312,65 DKK 726 286 97 250 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 326,28 USD 41 764 36 147 25/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,4% 1318 229,67 USD 302 705 261 991 25/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 39,06 USD 83 315 72 109 25/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,60 EUR 60 758 60 758 26/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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