Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,28%
1 jaar 1,52%
2 jaar 4,73%
3 jaar 2,77%
5 jaar 1,95%
Rendement sinds oprichting 1,41%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,0% 38 507 746
Aandelen 28,6% 16 696 587
Rek courant 5,4% 3 138 032
Totaal in EUR 100,0% 58 342 365

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 514 122 0 39 995 242 42 509 364 72,9%
USD 0,8563 652 636 0 16 093 078 14 339 355 24,6%
DKK 0,1340 115 766 0 2 538 448 355 665 0,6%
CHF 1,0737 9 906 0 214 832 241 290 0,4%
SEK 0,0898 433 219 0 9 550 543 896 692 1,5%
Totaal in EUR 58 342 365

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 190 848
Distributie 5,5% 919 669
Voeding 8,7% 1 445 485
Consumptie/Luxe 9,1% 1 525 629
Farmacie/Medical 5,6% 936 262
Holdings 11,0% 1 840 270
Financieel 12,1% 2 020 227
Industrie 4,1% 684 462
Technologie 39,7% 6 632 795
Staal/Non-ferro 3,0% 500 940
Totaal in EUR 16 696 587

1099.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,9% 500000 0,99 EUR 502 238 502 238 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 600000 0,99 EUR 597 115 597 115 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 258 497 258 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,0% 600000 0,98 EUR 590 847 590 847 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,0% 600000 0,98 EUR 593 356 593 356 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,0% 600000 0,93 EUR 560 686 560 686 11/07/2025
DANAHER 0,5% 1595 204,85 USD 326 736 279 784 11/07/2025
NOVO NORDISK 0,6% 5783 438,95 DKK 2 538 448 340 152 11/07/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 926 232,00 CHF 214 832 230 654 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 329 304,10 USD 100 049 85 672 11/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,0% 600000 1,00 EUR 605 114 605 114 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,0% 600000 0,97 EUR 582 418 582 418 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 600000 0,99 EUR 596 944 596 944 11/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 610 522 610 522 11/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 500000 0,91 EUR 458 157 458 157 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 500000 1,00 EUR 516 376 516 376 10/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 500000 0,95 EUR 474 940 474 940 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 169 5 717,10 USD 966 190 827 348 11/07/2025
LVMH 0,7% 865 487,70 EUR 421 861 421 861 11/07/2025
MONCLER 0,5% 5420 51,00 EUR 276 420 276 420 11/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 200000 0,84 EUR 168 302 168 302 11/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 500000 0,94 EUR 472 403 472 403 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 486 402 486 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 054 503 054 11/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,0% 600000 1,00 EUR 609 143 609 143 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 550000 0,99 EUR 550 957 550 957 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 500000 0,99 EUR 497 338 497 338 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 302 719 302 719 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 600000 0,87 EUR 519 964 519 964 10/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,0% 600000 0,96 EUR 580 895 580 895 11/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 490 503 490 11/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 600000 0,98 EUR 590 874 590 874 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,0% 600000 0,99 EUR 601 644 601 644 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 600000 0,99 EUR 599 503 599 503 10/07/2025
OTIS 0,7% 4841 99,49 USD 481 631 412 421 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1208 225,20 EUR 272 042 272 042 11/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 500000 0,93 EUR 468 111 468 111 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 500000 1,01 EUR 518 570 518 570 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 600000 1,00 EUR 614 784 614 784 11/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 600000 0,98 EUR 590 212 590 212 11/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 0,99 EUR 298 246 298 246 11/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,9% 500000 0,99 EUR 500 683 500 683 10/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,8% 500000 0,96 EUR 481 667 481 667 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,0% 600000 0,98 EUR 591 450 591 450 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 600000 0,98 EUR 593 545 593 545 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 540000 1,02 EUR 560 754 560 754 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,0% 600000 0,93 EUR 555 592 555 592 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 203 922 203 922 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 600000 0,98 EUR 588 240 588 240 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7170 57,72 EUR 413 852 413 852 11/07/2025
COCA COLA CO 0,3% 3105 69,87 USD 216 946 185 771 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1048 464,48 USD 486 775 416 825 11/07/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3041 164,76 USD 501 035 429 036 11/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 300000 0,96 EUR 293 802 293 802 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,1% 700000 0,95 EUR 667 867 667 867 11/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 907 137 907 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 300000 0,93 EUR 280 953 280 953 11/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 500000 1,04 EUR 524 486 524 486 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 862 193 862 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,98 EUR 593 148 593 148 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 1,0% 600000 0,96 EUR 579 481 579 481 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,0% 600000 1,00 EUR 607 251 607 251 11/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 342 504 342 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 948 235,10 USD 222 875 190 848 11/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,8% 500000 0,98 EUR 493 412 493 412 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 600000 1,01 EUR 609 698 609 698 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 600000 0,92 EUR 555 309 555 309 10/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 200000 0,88 EUR 177 071 177 071 11/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 1,1% 700000 0,92 EUR 640 788 640 788 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 840000 0,86 USD 726 283 621 916 10/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 460000 0,98 USD 454 042 388 796 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 700000 0,93 USD 653 314 559 433 10/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 1581 281,06 USD 444 356 380 502 11/07/2025
ADOBE 0,5% 936 363,35 USD 340 096 291 224 11/07/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 4315 181,31 USD 782 353 669 929 11/07/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2194 211,16 USD 463 285 396 711 11/07/2025
ASML HOLDING 0,9% 780 683,90 EUR 533 442 533 442 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 21844 303,30 SEK 6 625 285 595 050 11/07/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 7096 67,95 USD 482 173 412 885 11/07/2025
FORTINET 0,7% 4916 99,06 USD 486 979 417 000 11/07/2025
MASTERCARD 0,5% 648 550,18 USD 356 517 305 285 11/07/2025
MICROSOFT 1,7% 2243 503,32 USD 1 128 947 966 717 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1740 187,39 USD 326 059 279 204 11/07/2025
PAYCHEX 0,5% 2374 143,29 USD 340 170 291 288 11/07/2025
SALESFORCE 0,3% 748 258,07 USD 193 036 165 297 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1475 230,40 USD 339 840 291 005 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1343 275,89 USD 370 520 317 277 11/07/2025
VISA 0,5% 1074 347,93 USD 373 677 319 979 11/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,98 EUR 489 575 489 575 11/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 602 390 602 390 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 796 100 796 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,0% 600000 0,98 EUR 587 659 587 659 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,8% 500000 0,98 EUR 495 363 495 363 11/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 409 762 409 762 11/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 500000 0,99 EUR 499 388 499 388 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 439 101 439 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,8% 500000 0,93 EUR 470 999 470 999 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1978 475,86 USD 941 251 805 993 11/07/2025
EXOR NV 1,0% 6264 89,70 EUR 561 881 561 881 11/07/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 10115 289,20 SEK 2 925 258 262 732 11/07/2025
SOFINA 0,4% 768 273,00 EUR 209 664 209 664 11/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,9% 500000 1,00 EUR 510 573 510 573 10/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,0% 600000 0,96 EUR 589 399 589 399 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,9% 500000 1,02 EUR 513 220 513 220 11/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 600000 0,96 EUR 576 738 576 738 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 700000 0,94 EUR 663 129 663 129 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 8002 46,73 USD 373 933 320 199 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 812 286,86 USD 232 930 199 458 11/07/2025
KBC GROEP 0,6% 4068 90,58 EUR 368 479 368 479 11/07/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1562 499,53 USD 780 266 668 142 11/07/2025
MSCI 0,8% 958 565,56 USD 541 806 463 949 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 571 889 571 889 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,0% 600000 1,00 EUR 603 439 603 439 10/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 600000 0,91 EUR 550 216 550 216 10/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 600000 0,98 EUR 588 926 588 926 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,9% 500000 0,99 EUR 498 803 498 803 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 9729 60,13 USD 585 005 500 940 11/07/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 3642 225,02 USD 819 523 701 757 11/07/2025
COPART INC 0,4% 5362 47,46 USD 254 481 217 912 11/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*