Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,09%
1 jaar 1,75%
2 jaar 6,18%
3 jaar 4,71%
5 jaar 2,19%
Rendement sinds oprichting 1,67%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,5% 16 339 963
Aandelen 29,3% 7 309 508
Rek courant 5,2% 1 306 405
Totaal in EUR 100,0% 24 955 876

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 306 405 0 16 880 567 18 186 972 72,9%
USD 0,8655 0 0 7 366 981 6 376 131 25,5%
DKK 0,1339 0 0 853 347 114 272 0,5%
SEK 0,0915 0 0 3 042 628 278 501 1,1%
Totaal in EUR 24 955 876

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 78 772
Distributie 5,7% 419 321
Voeding 6,6% 482 480
Consumptie/Luxe 9,0% 657 215
Farmacie/Medical 4,0% 289 212
Holdings 10,2% 742 586
Financieel 12,6% 919 487
Industrie 4,1% 299 097
Technologie 43,8% 3 204 442
Staal/Non-ferro 3,0% 216 896
Totaal in EUR 7 309 508

1124.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,6% 400000 1,00 EUR 404 559 404 559 31/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,6% 400000 1,00 EUR 400 567 400 567 31/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,9% 500000 0,95 EUR 479 600 479 600 31/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 68 5 077,74 USD 345 286 298 846 31/10/2025
LVMH 0,9% 377 612,10 EUR 230 762 230 762 31/10/2025
MONCLER 0,5% 2454 52,00 EUR 127 608 127 608 31/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,9% 500000 0,95 EUR 477 602 477 602 31/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 550000 1,00 EUR 555 504 555 504 31/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,0% 500000 1,00 EUR 501 007 501 007 31/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 600000 0,96 EUR 583 031 583 031 31/10/2025
OTIS 0,5% 1648 92,76 USD 152 868 132 308 31/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 529 246,10 EUR 130 187 130 187 31/10/2025
SIEMENS 0,1% 149 245,65 EUR 36 602 36 602 31/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,2% 300000 0,97 EUR 298 435 298 435 31/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,0% 500000 1,01 EUR 506 752 506 752 31/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 298 881 298 881 31/10/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 2,4% 600000 0,99 EUR 592 921 592 921 31/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,2% 600000 0,94 EUR 561 428 561 428 31/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,4% 600000 0,99 EUR 591 840 591 840 31/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 3194 52,90 EUR 168 963 168 963 31/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2714 31,69 USD 86 007 74 439 31/10/2025
COCA COLA CO 0,3% 1366 68,90 USD 94 117 81 459 31/10/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 457 398,50 USD 182 115 157 620 31/10/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,6% 400000 1,01 EUR 409 697 409 697 31/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 600000 0,93 EUR 562 817 562 817 31/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 340000 0,88 USD 299 809 259 485 29/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,6% 460000 0,99 USD 455 155 393 937 29/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 350000 0,95 USD 333 484 288 631 29/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 692 250,10 USD 173 069 149 792 31/10/2025
ADOBE 0,5% 437 340,31 USD 148 715 128 713 31/10/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1904 281,94 USD 536 814 464 613 31/10/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 962 270,37 USD 260 096 225 113 31/10/2025
ASML HOLDING 1,2% 328 918,10 EUR 301 137 301 137 31/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 4683 358,70 SEK 1 679 792 153 757 31/10/2025
BROADCOM 0,3% 236 369,63 USD 87 233 75 500 31/10/2025
CISCO SYSTEMS 0,8% 3129 73,11 USD 228 761 197 993 31/10/2025
FORTINET 0,7% 2170 86,43 USD 187 553 162 327 31/10/2025
MASTERCARD 0,5% 280 551,99 USD 154 557 133 769 31/10/2025
MICROSOFT 1,7% 952 517,81 USD 492 955 426 653 31/10/2025
ORACLE CORP. 0,2% 261 262,61 USD 68 541 59 322 31/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 735 220,14 USD 161 803 140 041 31/10/2025
PAYCHEX 0,4% 1043 117,03 USD 122 062 105 645 31/10/2025
SALESFORCE 0,3% 325 260,41 USD 84 633 73 250 31/10/2025
SAP 0,1% 157 225,20 EUR 35 356 35 356 31/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 647 300,43 USD 194 378 168 235 31/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 240 291,20 USD 69 888 60 488 31/10/2025
VISA 0,6% 484 340,74 USD 164 918 142 737 31/10/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 400000 0,99 EUR 403 290 403 290 31/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,0% 500000 0,99 EUR 500 041 500 041 31/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,3% 600000 0,95 EUR 576 054 576 054 31/10/2025
DANAHER 0,5% 699 215,38 USD 150 551 130 302 31/10/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2722 313,50 DKK 853 347 114 272 31/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 151 341,56 USD 51 576 44 639 31/10/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,0% 500000 0,98 EUR 492 086 492 086 31/10/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 2,0% 500000 0,99 EUR 499 909 499 909 31/10/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,7% 400000 1,02 EUR 413 799 413 799 31/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 500000 0,99 EUR 503 567 503 567 31/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 100000 1,00 EUR 102 215 102 215 31/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 837 477,54 USD 399 701 345 942 31/10/2025
EXOR NV 0,8% 2560 75,20 EUR 192 512 192 512 31/10/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 4308 316,35 SEK 1 362 836 124 745 30/10/2025
SOFINA 0,3% 333 238,40 EUR 79 387 79 387 31/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 080 295 080 31/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,0% 500000 1,00 EUR 507 491 507 491 31/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 413 220,37 USD 91 013 78 772 31/10/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,3% 600000 0,96 EUR 584 702 584 702 31/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,6% 700000 0,93 EUR 652 849 652 849 31/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 3408 53,45 USD 182 158 157 658 31/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 354 311,12 USD 110 136 95 323 31/10/2025
KBC GROEP 0,7% 1728 104,25 EUR 180 144 180 144 31/10/2025
MOODY'S CORP 1,1% 659 480,30 USD 316 518 273 946 31/10/2025
MSCI 0,9% 417 588,55 USD 245 425 212 416 31/10/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,0% 1750000 0,85 EUR 1 495 550 1 495 550 31/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,2% 600000 0,92 EUR 551 421 551 421 31/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,4% 600000 0,98 EUR 595 215 595 215 31/10/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 3095 80,97 USD 250 602 216 896 31/10/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1544 244,17 USD 376 998 326 293 31/10/2025
COPART INC 0,4% 2499 43,01 USD 107 484 93 028 31/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*