Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,23%
1 jaar 0,04%
2 jaar 5,15%
3 jaar 4,15%
5 jaar 1,52%
Rendement sinds oprichting 1,71%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,9% 13 484 885
Aandelen 29,6% 6 136 565
Rek courant 5,5% 1 143 544
Totaal in EUR 100,0% 20 764 994

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 126 600 0 13 830 841 14 957 441 72,0%
USD 0,8610 199 0 6 413 779 5 522 754 26,6%
DKK 0,1339 121 289 0 717 459 112 308 0,5%
SEK 0,0912 5 839 0 1 885 813 172 490 0,8%
Totaal in EUR 20 764 994

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 67 610
Distributie 5,6% 342 500
Voeding 6,9% 421 769
Consumptie/Luxe 10,5% 646 102
Farmacie/Medical 4,0% 245 600
Holdings 9,5% 584 337
Financieel 12,6% 774 349
Industrie 4,0% 245 976
Technologie 42,5% 2 608 108
Staal/Non-ferro 3,3% 200 213
Totaal in EUR 6 136 565

1122.91 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 500000 0,94 EUR 477 214 477 214 14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,7% 550000 1,00 EUR 555 712 555 712 14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,4% 500000 1,00 EUR 501 324 501 324 14/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,8% 600000 0,96 EUR 578 223 578 223 14/11/2025
OTIS 0,5% 1406 88,99 USD 125 120 107 735 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 235,65 EUR 106 278 106 278 14/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 229,95 EUR 31 963 31 963 14/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 300000 0,97 EUR 298 947 298 947 14/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,4% 500000 1,01 EUR 506 432 506 432 14/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,4% 300000 0,98 EUR 293 654 293 654 14/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,7% 600000 0,93 EUR 560 197 560 197 14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,9% 600000 0,99 EUR 592 200 592 200 14/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 54,72 EUR 149 221 149 221 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,71 USD 73 482 63 272 14/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1166 70,93 USD 82 699 71 208 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 411,15 USD 160 349 138 068 14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 400000 1,01 EUR 409 971 409 971 14/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 600000 0,93 EUR 562 507 562 507 14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 340000 0,88 USD 299 003 257 456 12/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,9% 460000 0,99 USD 455 903 392 556 12/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 350000 0,95 USD 333 135 286 846 12/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 246,03 USD 145 158 124 988 14/11/2025
ADOBE 0,5% 372 331,52 USD 123 325 106 189 14/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1625 277,35 USD 450 694 388 070 14/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 821 273,11 USD 224 223 193 067 14/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 874,10 EUR 243 874 243 874 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 353,50 SEK 706 647 64 436 14/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 342,65 USD 80 865 69 629 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 78,36 USD 209 300 180 217 14/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 82,57 USD 152 920 131 671 14/11/2025
MASTERCARD 0,5% 238 544,46 USD 129 581 111 576 14/11/2025
MICROSOFT 1,7% 812 510,27 USD 414 336 356 764 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 224,65 USD 53 467 46 037 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 205,77 USD 129 015 111 088 14/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 112,16 USD 99 818 85 948 14/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 243,70 USD 67 261 57 915 14/11/2025
SAP 0,2% 157 211,50 EUR 33 206 33 206 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 284,60 USD 156 815 135 025 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 293,83 USD 59 940 51 612 14/11/2025
VISA 0,6% 412 329,23 USD 135 643 116 795 14/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,0% 400000 1,01 EUR 412 938 412 938 14/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 500000 0,99 EUR 502 973 502 973 14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 336 102 336 14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 714 510,44 USD 364 454 313 813 14/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 74,60 EUR 163 001 163 001 14/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 320,60 SEK 1 179 167 107 522 13/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 300000 0,98 EUR 295 368 295 368 14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,00 EUR 508 003 508 003 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 223,07 USD 78 521 67 610 14/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 600000 0,96 EUR 583 485 583 485 14/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,2% 700000 0,93 EUR 655 217 655 217 14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 2910 52,65 USD 153 212 131 923 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 304,12 USD 91 540 78 821 14/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,75 EUR 157 456 157 456 14/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 562 481,15 USD 270 406 232 833 14/11/2025
MSCI 0,8% 355 567,00 USD 201 285 173 316 14/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,2% 1750000 0,86 EUR 1 497 650 1 497 650 14/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,2% 500000 0,91 EUR 458 186 458 186 14/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 500000 0,94 EUR 476 138 476 138 14/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 5 058,86 USD 288 355 248 288 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 156,00 EUR 36 652 36 652 14/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 359,00 EUR 36 977 36 977 14/11/2025
LVMH 1,0% 321 637,00 EUR 204 477 204 477 14/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 57,14 EUR 119 708 119 708 14/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,6% 600000 0,91 EUR 548 536 548 536 14/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,9% 600000 0,98 EUR 594 773 594 773 14/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 88,01 USD 232 522 200 213 14/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 600000 0,95 EUR 576 044 576 044 14/11/2025
DANAHER 0,5% 596 222,43 USD 132 565 114 145 14/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 308,85 DKK 717 459 96 068 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 321,07 USD 41 097 35 387 14/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1318 235,13 USD 309 901 266 840 14/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,20 USD 87 869 75 660 14/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*