Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,48%
1 jaar -0,20%
2 jaar 4,64%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,7% 55 451 961
Aandelen 29,9% 24 881 448
Rek courant 3,4% 2 857 157
Totaal in EUR 100,0% 83 190 567

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 044 866 0 59 855 408 61 900 274 74,4%
USD 0,8280 687 371 0 19 952 415 17 089 749 20,5%
CHF 0,9289 1 370 0 1 145 635 1 065 453 1,3%
SEK 0,0986 0 0 7 307 161 720 121 0,9%
JPY 0,0080 1 656 438 0 78 828 000 642 362 0,8%
HKD 0,1068 14 400 0 6 099 765 652 993 0,8%
GBP 1,1235 15 428 0 794 390 909 830 1,1%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
CAD 0,6483 321 378 0 0 208 350 0,3%
Totaal in EUR 83 190 567

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 760 187
Distributie 3,2% 800 657
Voeding 1,3% 324 134
Consumptie/Luxe 7,1% 1 775 338
Farmacie/Medical 11,6% 2 896 636
Holdings 10,8% 2 694 427
Financieel 6,8% 1 690 338
Vastgoed 6,2% 1 532 567
Technologie 38,4% 9 564 315
Nutssector 3,6% 892 497
Staal/Non-ferro 3,9% 959 609
Vastgoedfonds 4,0% 990 743
Totaal in EUR 24 881 448

1059.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 955 417 955 13/01/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 954 415 954 15/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 649 961 649 961 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,13 EUR 683 858 683 858 13/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 828 653 828 13/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 441 203 441 13/01/2021
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,13 EUR 681 593 681 593 18/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,11 USD 734 064 607 805 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 511 664 423 658 15/01/2021
KERING (EX-PPR) 0,6% 938 561,80 EUR 526 968 526 968 15/01/2021
LVMH 0,9% 1553 493,95 EUR 767 104 767 104 15/01/2021
MONCLER 0,6% 10164 47,35 EUR 481 265 481 265 15/01/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,07 EUR 319 886 319 886 13/01/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 462 105 462 15/01/2021
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,01 EUR 510 013 510 013 15/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 606 406 606 406 15/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 021 423 021 13/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 608 609 608 609 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,03 EUR 624 119 624 119 13/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,01 EUR 610 674 610 674 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,02 EUR 513 152 513 152 13/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 653 084 653 084 15/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,08 EUR 543 575 543 575 13/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,07 EUR 649 801 649 801 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,09 EUR 657 060 657 060 13/01/2021
CVS HEALTH CORP 1,0% 12680 76,26 USD 966 977 800 657 15/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,14 EUR 914 871 914 871 15/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 645 944 645 944 13/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 520 610 520 610 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,01 EUR 610 247 610 247 13/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 610 433 610 15/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 695 315 695 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 515 634 515 634 13/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 1,04 EUR 730 200 730 200 13/01/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 487 173 456 16/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,11 USD 514 671 426 148 13/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,10 USD 296 568 245 559 15/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,17 USD 717 953 594 465 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 611 133 506 019 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,7% 630000 1,08 USD 689 519 570 922 13/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9500 90,69 USD 861 555 713 368 15/01/2021
ALIBABA 0,8% 3370 243,46 USD 820 460 679 341 15/01/2021
ALPHABET INC class C 1,0% 577 1 736,19 USD 1 001 782 829 476 15/01/2021
CAPGEMINI 0,9% 6183 124,15 EUR 767 619 767 619 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 6956 127,61 USD 887 655 734 979 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 0,9% 20045 45,43 USD 910 644 754 014 15/01/2021
FORTINET 1,0% 7189 146,53 USD 1 053 404 872 219 16/01/2021
MICROSOFT 0,8% 3898 212,65 USD 828 910 686 337 15/01/2021
NINTENDO 0,8% 1200 65 690,00 JPY 78 828 000 629 142 15/01/2021
OPEN TEXT 0,9% 20302 46,20 USD 937 952 776 625 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13810 66,39 USD 916 846 759 149 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 0,8% 9457 645,00 HKD 6 099 765 651 455 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,9% 8506 83,54 EUR 710 591 710 591 15/01/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 076 423 076 13/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,08 EUR 431 633 431 633 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,05 EUR 525 341 525 341 13/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 668 511 668 511 15/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,03 EUR 421 564 421 564 13/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 415 628 415 628 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,05 EUR 577 342 577 342 15/01/2021
SOLVAY 0,9% 7637 99,54 EUR 760 187 760 187 15/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,02 EUR 319 163 319 163 15/01/2021
COFINIMMO GVV 1,2% 7977 124,20 EUR 990 743 990 743 15/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,06 EUR 594 028 594 028 15/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 630 675 630 675 13/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 1,00 EUR 599 930 599 930 13/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 297 209 297 209 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 600000 1,03 EUR 627 421 627 421 13/01/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 637 516 637 516 13/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 224 532 224 532 13/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,08 EUR 648 141 648 141 15/01/2021
NESTLE SA 0,4% 3459 100,88 CHF 348 944 324 134 15/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 103 002 103 002 13/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 175 416 175 13/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,13 EUR 112 713 112 713 13/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 326 683 326 683 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,05 EUR 316 542 316 542 13/01/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,06 EUR 53 911 53 911 16/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3587 233,49 USD 837 529 693 474 15/01/2021
EXOR NV 1,4% 18118 65,10 EUR 1 179 482 1 179 482 15/01/2021
PROSUS NV 0,4% 4011 92,24 EUR 369 975 369 975 15/01/2021
SOFINA 0,5% 1691 267,00 EUR 451 497 451 497 15/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,05 EUR 636 557 636 557 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 605 775 605 775 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,07 EUR 648 941 648 941 15/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 915 618 915 13/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 1,04 EUR 628 049 628 049 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 622 211 622 13/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,06 EUR 319 763 319 763 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,04 EUR 713 678 713 678 15/01/2021
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 710 102 710 16/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,04 EUR 522 079 522 079 13/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,03 EUR 145 774 145 774 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,04 EUR 499 331 499 331 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 484 265 484 265 16/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 30585 38,74 USD 1 184 863 981 067 15/01/2021
IMMOFINANZ 0,7% 31971 17,25 EUR 551 500 551 500 15/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,11 EUR 558 459 558 459 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,14 EUR 691 994 691 994 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,08 EUR 328 723 328 723 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,10 EUR 663 931 663 931 13/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,07 EUR 536 251 536 251 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 564 800 564 800 13/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 621 265 621 265 13/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 984 103 984 13/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 332 417 332 13/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 532 977 532 977 13/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 302 421 302 13/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 205 102 205 13/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 311 980 311 980 13/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 207 983 207 983 13/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,06 EUR 635 587 635 587 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 293 309 293 13/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 204 384 204 384 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,14 USD 586 782 485 856 15/01/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,22 EUR 499 253 499 253 13/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,07 EUR 619 391 619 391 15/01/2021
NATIONAL GRID 1,1% 90746 8,75 GBP 794 390 892 497 15/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,06 EUR 214 461 214 461 13/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 339 417 339 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,12 EUR 684 753 684 753 13/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,07 EUR 537 094 537 094 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 616 138 616 138 13/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 647 202 647 202 15/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,08 EUR 548 118 548 118 13/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,13 EUR 222 956 222 956 16/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,17 USD 704 005 582 916 13/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7623 74,75 EUR 569 819 569 819 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,6% 12699 38,39 EUR 487 515 487 515 15/01/2021
MEDTRONIC 0,9% 7739 116,81 USD 903 993 748 506 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 2516 316,65 CHF 796 691 740 047 15/01/2021
ZOETIS 0,4% 2622 161,56 USD 423 610 350 749 15/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 550000 1,00 EUR 548 785 548 785 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 419 630 419 15/01/2021
AGEAS 0,5% 9463 45,64 EUR 431 891 431 891 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 0,6% 2663 202,15 EUR 538 325 538 325 15/01/2021
INTRUM AB 0,9% 31909 229,00 SEK 7 307 161 720 121 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,02 EUR 717 481 717 481 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,92 EUR 642 765 642 765 16/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 635 707 635 707 13/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,07 EUR 641 743 641 743 13/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 681 441 564 234 15/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 124 313 124 13/01/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 732 310 732 13/01/2021
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 0,9% 700000 1,11 EUR 790 271 790 271 13/01/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,5% 2000000 1,03 EUR 2 094 282 2 094 282 13/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,2% 18735 61,86 USD 1 158 947 959 609 15/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.