Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -9,99%
1 jaar -5,93%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -3,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 70,2% 49 313 480
Aandelen 28,1% 19 736 002
Rek courant 1,7% 1 207 710
Totaal in EUR 100,0% 70 257 192

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 170 478 0 52 007 404 53 177 881 75,7%
USD 0,9198 37 502 0 14 651 088 13 511 296 19,2%
GBP 1,1373 7 0 971 370 1 104 748 1,6%
CAD 0,6565 0 0 736 320 483 357 0,7%
SEK 0,0914 0 0 10 798 492 987 036 1,4%
JPY 0,0084 0 0 52 308 000 441 982 0,6%
HKD 0,1187 0 0 4 620 000 548 163 0,8%
CHF 0,9473 1 370 0 0 1 297 0,0%
DKK 0,1340 10 676 0 0 1 431 0,0%
Totaal in EUR 70 257 192

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 0,5% 105 338
Transport/Vervoer 4,7% 934 105
Distributie 4,1% 800 457
Media 5,3% 1 042 441
Voeding 1,6% 319 828
Consumptie/Luxe 15,8% 3 116 059
Farmacie/Medical 6,6% 1 299 387
Holdings 17,3% 3 422 512
Financieel 4,3% 847 633
Vastgoed 6,5% 1 279 538
Industrie 0,5% 108 354
Technologie 26,4% 5 212 910
Nutssector 3,1% 607 255
Vastgoedfonds 3,2% 640 185
Totaal in EUR 19 736 002

949.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/04/2020

Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 0,89 EUR 355 211 355 211 07/04/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,6% 400000 1,01 EUR 405 599 405 599 07/04/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 0,94 EUR 383 470 383 470 08/04/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,9% 600000 1,00 EUR 610 928 610 928 07/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,89 EUR 540 076 540 076 07/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 600000 0,99 EUR 602 249 602 249 07/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 404000 1,00 EUR 409 099 409 099 08/04/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,93 EUR 186 405 186 405 07/04/2020
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,04 EUR 630 450 630 450 07/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,9% 600000 1,02 EUR 618 039 618 039 07/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,94 USD 630 107 579 603 07/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,7% 490000 1,01 USD 500 737 460 603 08/04/2020
BOOKING HOLDINGS 0,8% 426 1 376,37 USD 586 334 539 339 08/04/2020
CAPRI HOLDINGS 0,9% 54843 12,79 USD 701 442 645 221 07/04/2020
KERING (EX-PPR) 1,1% 1623 475,25 EUR 771 331 771 331 08/04/2020
LVMH 0,7% 1487 344,35 EUR 512 048 512 048 08/04/2020
MONCLER 0,9% 19640 33,00 EUR 648 120 648 120 07/04/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 0,92 EUR 276 809 276 809 07/04/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 233 96 233 08/04/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,02 EUR 519 026 519 026 07/04/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 0,93 EUR 545 064 545 064 08/04/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,00 EUR 405 204 405 204 07/04/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,78 EUR 468 733 468 733 07/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,85 EUR 511 978 511 978 07/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 0,93 EUR 565 460 565 460 07/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,5% 500000 0,75 EUR 374 238 374 238 07/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,80 EUR 480 674 480 674 07/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,02 EUR 513 869 513 869 07/04/2020
AENA SME 0,6% 3800 114,90 EUR 436 620 436 620 07/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 0,7% 16225 26,96 GBP 437 426 497 485 08/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 0,96 EUR 293 795 293 795 08/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,7% 26000 28,32 CAD 736 320 483 357 07/04/2020
DIETEREN 0,5% 7000 45,30 EUR 317 100 317 100 08/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,04 EUR 838 000 838 000 08/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 600000 1,03 EUR 626 528 626 528 07/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 0,99 EUR 496 113 496 113 07/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,92 EUR 562 198 562 198 07/04/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,6% 420000 1,01 EUR 425 961 425 961 08/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,99 EUR 296 402 296 402 07/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 0,97 EUR 486 465 486 465 07/04/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,3% 199000 1,03 USD 207 703 191 056 08/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 460000 1,06 USD 490 311 451 013 07/04/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 0,92 USD 244 946 225 314 07/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,9% 600000 1,08 USD 654 821 602 337 07/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,8% 600000 1,00 USD 602 247 553 976 07/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,9% 630000 1,06 USD 670 313 616 587 07/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 9500 59,87 USD 568 765 523 178 07/04/2020
ADOBE 0,6% 1483 308,93 USD 458 143 421 423 07/04/2020
ALPHABET INC class C 0,9% 580 1 186,51 USD 688 176 633 018 07/04/2020
CAPGEMINI 0,3% 2663 75,90 EUR 202 122 202 122 08/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 7050 105,14 USD 741 237 681 827 07/04/2020
MICROSOFT 0,7% 3049 163,49 USD 498 481 458 528 07/04/2020
NINTENDO 0,6% 1200 43 590,00 JPY 52 308 000 441 982 08/04/2020
OPEN TEXT 0,9% 19675 35,82 USD 704 759 648 272 07/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 15715 45,27 USD 711 418 654 398 07/04/2020
TENCENT HOLDINGS 0,8% 12000 385,00 HKD 4 620 000 548 163 08/04/2020
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,6% 400000 1,00 EUR 408 624 408 624 07/04/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,00 EUR 401 908 401 908 07/04/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,10 EUR 445 395 445 395 07/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 496 232 496 232 07/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,9% 649000 1,00 EUR 652 944 652 944 08/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 200000 0,95 EUR 190 178 190 178 07/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 400000 0,99 EUR 400 805 400 805 07/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1100000 0,98 EUR 1 085 781 1 085 781 07/04/2020
SOLVAY 0,1% 1510 69,76 EUR 105 338 105 338 08/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 0,99 EUR 304 520 304 520 07/04/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 787 592 787 07/04/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,89 EUR 267 899 267 899 07/04/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 600000 1,01 EUR 610 585 610 585 07/04/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 778 216 778 07/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 677 591 677 08/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,5% 7400 43,22 EUR 319 828 319 828 08/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 884 99 884 07/04/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 416 013 416 013 07/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,08 EUR 108 638 108 638 07/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,98 EUR 298 158 298 158 07/04/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,03 EUR 52 367 52 367 08/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3300 185,25 USD 611 325 562 327 07/04/2020
EXOR NV 1,1% 15115 49,72 EUR 751 518 751 518 08/04/2020
INVESTOR B 0,9% 14750 474,60 SEK 7 000 350 639 867 08/04/2020
PROSUS NV 0,3% 3600 63,00 EUR 226 800 226 800 08/04/2020
SOFINA 1,8% 6000 207,00 EUR 1 242 000 1 242 000 08/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 0,97 EUR 594 413 594 413 07/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 0,98 EUR 581 607 581 607 08/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 0,93 EUR 284 892 284 892 07/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 0,99 EUR 594 737 594 737 07/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,96 EUR 191 921 191 921 07/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 284 308 284 308 07/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,96 EUR 659 130 659 130 07/04/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 074 99 074 08/04/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 0,97 EUR 487 698 487 698 07/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,01 EUR 138 633 138 633 08/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 476000 0,98 EUR 475 101 475 101 08/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 470000 1,00 EUR 481 028 481 028 08/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 24156 31,75 USD 766 953 705 482 07/04/2020
IMMOFINANZ 0,8% 35700 16,08 EUR 574 056 574 056 08/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,00 EUR 500 403 500 403 07/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,0% 600000 1,11 EUR 680 199 680 199 07/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,95 EUR 286 221 286 221 07/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,9% 600000 1,00 EUR 602 289 602 289 07/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,01 EUR 504 494 504 494 07/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,8% 500000 1,05 EUR 529 822 529 822 07/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,93 EUR 557 758 557 758 07/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 840 102 840 07/04/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 400000 0,97 EUR 392 262 392 262 07/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 499 155 499 155 07/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 400000 0,99 EUR 396 508 396 508 07/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 0,91 EUR 92 210 92 210 07/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 400000 1,00 EUR 407 898 407 898 08/04/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 832 208 832 07/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,00 EUR 305 108 305 108 07/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,9% 600000 1,01 EUR 610 720 610 720 07/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 0,99 EUR 299 765 299 765 07/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,01 EUR 119 964 119 964 08/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,91 EUR 181 523 181 523 07/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,07 USD 558 935 514 136 07/04/2020
AALBERTS 0,2% 4410 24,57 EUR 108 354 108 354 08/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 0,93 EUR 374 850 374 850 07/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,10 EUR 664 287 664 287 07/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,01 EUR 511 616 511 616 07/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 600000 1,00 EUR 607 089 607 089 07/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 0,98 EUR 489 507 489 507 07/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,10 EUR 219 817 219 817 08/04/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 113000 1,03 EUR 117 204 117 204 08/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,9% 600000 1,08 USD 654 418 601 967 07/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,0% 1600 453,70 EUR 725 920 725 920 08/04/2020
MEDTRONIC 0,8% 6600 94,46 USD 623 436 573 467 07/04/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 582 609 582 609 08/04/2020
NATIONAL GRID 0,9% 62000 8,61 GBP 533 944 607 255 08/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,92 EUR 652 617 652 617 07/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 0,89 EUR 627 211 627 211 07/04/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,9% 600000 1,04 EUR 636 601 636 601 07/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 0,96 EUR 577 535 577 535 07/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,00 USD 642 809 591 287 07/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 0,8% 2700 224,75 USD 606 825 558 188 08/04/2020
WALT DISNEY CORP. 0,7% 5200 101,24 USD 526 448 484 253 07/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 600000 1,02 EUR 620 184 620 184 08/04/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 3100 161,44 EUR 500 464 500 464 08/04/2020
INTRUM AB 0,5% 28536 133,10 SEK 3 798 142 347 169 08/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,00 EUR 302 592 302 592 07/04/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,01 EUR 304 524 304 524 07/04/2020
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,6% 1000000 1,12 EUR 1 139 372 1 139 372 07/04/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,1% 2000000 1,07 EUR 2 182 022 2 182 022 07/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,9% 5326 120,20 EUR 640 185 640 185 08/04/2020

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