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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,28% |
---|---|
1 jaar | 1,52% |
2 jaar | 4,73% |
3 jaar | 2,77% |
5 jaar | 1,95% |
Rendement sinds oprichting | 1,41% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,0% | 38 507 746 |
Aandelen | 28,6% | 16 696 587 |
Rek courant | 5,4% | 3 138 032 |
Totaal in EUR | 100,0% | 58 342 365 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 514 122 | 0 | 39 995 242 | 42 509 364 | 72,9% | |
USD | 0,8563 | 652 636 | 0 | 16 093 078 | 14 339 355 | 24,6% |
DKK | 0,1340 | 115 766 | 0 | 2 538 448 | 355 665 | 0,6% |
CHF | 1,0737 | 9 906 | 0 | 214 832 | 241 290 | 0,4% |
SEK | 0,0898 | 433 219 | 0 | 9 550 543 | 896 692 | 1,5% |
Totaal in EUR | 58 342 365 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 190 848 |
Distributie | 5,5% | 919 669 |
Voeding | 8,7% | 1 445 485 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 1 525 629 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 936 262 |
Holdings | 11,0% | 1 840 270 |
Financieel | 12,1% | 2 020 227 |
Industrie | 4,1% | 684 462 |
Technologie | 39,7% | 6 632 795 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 500 940 |
Totaal in EUR | 16 696 587 |
1099.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 238 | 502 238 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 115 | 597 115 | 11/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 258 | 497 258 | 11/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 847 | 590 847 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 356 | 593 356 | 11/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 686 | 560 686 | 11/07/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1595 | 204,85 | USD | 326 736 | 279 784 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 5783 | 438,95 | DKK | 2 538 448 | 340 152 | 11/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 926 | 232,00 | CHF | 214 832 | 230 654 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,1% | 329 | 304,10 | USD | 100 049 | 85 672 | 11/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 114 | 605 114 | 11/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,0% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 418 | 582 418 | 10/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 944 | 596 944 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 522 | 610 522 | 11/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 157 | 458 157 | 10/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 516 376 | 516 376 | 10/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 940 | 474 940 | 10/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,4% | 169 | 5 717,10 | USD | 966 190 | 827 348 | 11/07/2025 |
LVMH | 0,7% | 865 | 487,70 | EUR | 421 861 | 421 861 | 11/07/2025 |
MONCLER | 0,5% | 5420 | 51,00 | EUR | 276 420 | 276 420 | 11/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 302 | 168 302 | 11/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 403 | 472 403 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 486 | 402 486 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 054 | 503 054 | 11/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 143 | 609 143 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,9% | 550000 | 0,99 | EUR | 550 957 | 550 957 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 338 | 497 338 | 10/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 719 | 302 719 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 519 964 | 519 964 | 10/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 895 | 580 895 | 11/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 490 | 503 490 | 11/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 874 | 590 874 | 11/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 644 | 601 644 | 11/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 503 | 599 503 | 10/07/2025 |
OTIS | 0,7% | 4841 | 99,49 | USD | 481 631 | 412 421 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 1208 | 225,20 | EUR | 272 042 | 272 042 | 11/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 111 | 468 111 | 11/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 570 | 518 570 | 11/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 784 | 614 784 | 11/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 212 | 590 212 | 11/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 246 | 298 246 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 683 | 500 683 | 10/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 667 | 481 667 | 10/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 450 | 591 450 | 11/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 545 | 593 545 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 1,0% | 540000 | 1,02 | EUR | 560 754 | 560 754 | 10/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,0% | 600000 | 0,93 | EUR | 555 592 | 555 592 | 11/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 922 | 203 922 | 11/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 240 | 588 240 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 7170 | 57,72 | EUR | 413 852 | 413 852 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3105 | 69,87 | USD | 216 946 | 185 771 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1048 | 464,48 | USD | 486 775 | 416 825 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3041 | 164,76 | USD | 501 035 | 429 036 | 11/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 293 802 | 293 802 | 10/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 867 | 667 867 | 11/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 907 | 137 907 | 11/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 953 | 280 953 | 11/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 486 | 524 486 | 10/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 862 | 193 862 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 148 | 593 148 | 10/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 481 | 579 481 | 11/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 251 | 607 251 | 11/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 342 | 504 342 | 11/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 948 | 235,10 | USD | 222 875 | 190 848 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 412 | 493 412 | 10/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 600000 | 1,01 | EUR | 609 698 | 609 698 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 600000 | 0,92 | EUR | 555 309 | 555 309 | 10/07/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,88 | EUR | 177 071 | 177 071 | 11/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 1,1% | 700000 | 0,92 | EUR | 640 788 | 640 788 | 11/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,1% | 840000 | 0,86 | USD | 726 283 | 621 916 | 10/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,7% | 460000 | 0,98 | USD | 454 042 | 388 796 | 10/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,93 | USD | 653 314 | 559 433 | 10/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 1581 | 281,06 | USD | 444 356 | 380 502 | 11/07/2025 |
ADOBE | 0,5% | 936 | 363,35 | USD | 340 096 | 291 224 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 4315 | 181,31 | USD | 782 353 | 669 929 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2194 | 211,16 | USD | 463 285 | 396 711 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 0,9% | 780 | 683,90 | EUR | 533 442 | 533 442 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 21844 | 303,30 | SEK | 6 625 285 | 595 050 | 11/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 7096 | 67,95 | USD | 482 173 | 412 885 | 11/07/2025 |
FORTINET | 0,7% | 4916 | 99,06 | USD | 486 979 | 417 000 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 648 | 550,18 | USD | 356 517 | 305 285 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 2243 | 503,32 | USD | 1 128 947 | 966 717 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1740 | 187,39 | USD | 326 059 | 279 204 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 2374 | 143,29 | USD | 340 170 | 291 288 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 748 | 258,07 | USD | 193 036 | 165 297 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,5% | 1475 | 230,40 | USD | 339 840 | 291 005 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1343 | 275,89 | USD | 370 520 | 317 277 | 11/07/2025 |
VISA | 0,5% | 1074 | 347,93 | USD | 373 677 | 319 979 | 11/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 575 | 489 575 | 11/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 390 | 602 390 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 796 | 100 796 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 659 | 587 659 | 11/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 363 | 495 363 | 11/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,7% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 762 | 409 762 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 388 | 499 388 | 10/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 439 | 101 439 | 11/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,8% | 500000 | 0,93 | EUR | 470 999 | 470 999 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1978 | 475,86 | USD | 941 251 | 805 993 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 1,0% | 6264 | 89,70 | EUR | 561 881 | 561 881 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 10115 | 289,20 | SEK | 2 925 258 | 262 732 | 11/07/2025 |
SOFINA | 0,4% | 768 | 273,00 | EUR | 209 664 | 209 664 | 11/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 573 | 510 573 | 10/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 589 399 | 589 399 | 11/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,9% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 220 | 513 220 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 738 | 576 738 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 700000 | 0,94 | EUR | 663 129 | 663 129 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 8002 | 46,73 | USD | 373 933 | 320 199 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,3% | 812 | 286,86 | USD | 232 930 | 199 458 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 4068 | 90,58 | EUR | 368 479 | 368 479 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1562 | 499,53 | USD | 780 266 | 668 142 | 11/07/2025 |
MSCI | 0,8% | 958 | 565,56 | USD | 541 806 | 463 949 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 889 | 571 889 | 10/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 1,0% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 439 | 603 439 | 10/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 216 | 550 216 | 10/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 926 | 588 926 | 10/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 803 | 498 803 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 9729 | 60,13 | USD | 585 005 | 500 940 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 3642 | 225,02 | USD | 819 523 | 701 757 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,4% | 5362 | 47,46 | USD | 254 481 | 217 912 | 11/07/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
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