Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,01%
1 jaar -0,83%
2 jaar 3,80%
3 jaar 4,11%
5 jaar 1,44%
Rendement sinds oprichting 1,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,0% 5 294 533
Aandelen 27,0% 2 135 855
Rek courant 6,0% 473 270
Totaal in EUR 100,0% 7 903 658

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 473 270 0 5 741 367 6 214 637 78,6%
USD 0,8504 0 0 1 805 927 1 535 670 19,4%
DKK 0,1338 0 0 540 631 72 364 0,9%
SEK 0,0914 0 0 886 312 80 987 1,0%
Totaal in EUR 7 903 658

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 33 740
Distributie 5,5% 118 084
Media 1,4% 29 053
Voeding 6,5% 138 050
Consumptie/Luxe 11,7% 250 470
Farmacie/Medical 6,8% 145 244
Holdings 10,6% 226 530
Financieel 4,8% 103 252
Industrie 3,2% 67 501
Technologie 43,0% 917 797
Staal/Non-ferro 5,0% 106 134
Totaal in EUR 2 135 855

1125.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 6,0% 500000 0,94 EUR 475 876 475 876 16/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 3,8% 300000 0,97 EUR 300 261 300 261 16/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 6,4% 500000 0,99 EUR 503 214 503 214 16/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 338 506,38 USD 171 156 145 543 15/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 2744 323,00 SEK 886 312 80 987 15/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,7% 300000 0,98 EUR 296 027 296 027 16/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 165 240,47 USD 39 678 33 740 15/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 18,8% 1750000 0,85 EUR 1 487 500 1 487 500 16/12/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 5,8% 500000 0,91 EUR 457 075 457 075 16/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 6,9% 600000 0,91 EUR 549 039 549 039 16/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 1252 99,69 USD 124 812 106 134 15/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 8,3% 700000 0,94 EUR 656 111 656 111 16/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 1379 55,33 USD 76 300 64 882 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 141 320,02 USD 45 123 38 370 15/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 7,2% 600000 0,94 EUR 569 430 569 430 16/12/2025
DANAHER 0,7% 281 228,53 USD 64 217 54 607 15/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 1706 316,90 DKK 540 631 72 364 16/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 63 341,10 USD 21 489 18 273 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,5% 624 222,54 USD 138 865 118 084 15/12/2025
Media
RELX PLC 0,4% 832 34,92 EUR 29 053 29 053 16/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 1292 55,14 EUR 71 241 71 241 16/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 1098 35,94 USD 39 462 33 557 15/12/2025
COCA COLA CO 0,4% 551 70,97 USD 39 104 33 252 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,5% 26 5 457,70 USD 141 900 120 665 16/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 7 2 161,00 EUR 15 127 15 127 16/12/2025
L'OREAL 0,2% 50 372,55 EUR 18 628 18 628 16/12/2025
LVMH 1,2% 151 636,10 EUR 96 051 96 051 16/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,6% 212 241,20 EUR 51 134 51 134 16/12/2025
SIEMENS 0,2% 69 237,20 EUR 16 367 16 367 16/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 279 274,66 USD 76 630 65 162 15/12/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 461 309,32 USD 142 597 121 257 15/12/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 388 274,11 USD 106 355 90 439 15/12/2025
ASML HOLDING 1,5% 130 911,60 EUR 118 508 118 508 16/12/2025
BROADCOM 0,4% 111 339,81 USD 37 719 32 074 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 1266 78,25 USD 99 065 84 240 15/12/2025
MASTERCARD 0,7% 112 569,13 USD 63 743 54 204 15/12/2025
MICROSOFT 1,4% 267 474,82 USD 126 777 107 805 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,2% 112 184,92 USD 20 711 17 612 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 296 185,88 USD 55 020 46 787 16/12/2025
SALESFORCE 0,4% 130 254,58 USD 33 095 28 143 15/12/2025
SAP 0,4% 148 207,60 EUR 30 725 30 725 16/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 260 287,74 USD 74 812 63 617 15/12/2025
VISA 0,7% 194 346,89 USD 67 297 57 226 15/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*