*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,84% |
---|---|
1 jaar | 6,65% |
2 jaar | 0,43% |
3 jaar | -0,55% |
5 jaar | 0,85% |
Rendement sinds oprichting | 1,08% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,3% | 51 554 368 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 566 040 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 559 426 |
Aandelen | 30,3% | 23 590 952 |
Rek courant | 1,9% | 1 496 515 |
Totaal in EUR | 100,0% | 77 767 301 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 405 712 | 0 | 56 103 976 | 57 509 688 | 74,0% | |
USD | 0,9347 | 58 589 | 0 | 19 620 140 | 18 394 688 | 23,7% |
CHF | 1,0262 | 7 723 | 0 | 511 153 | 532 471 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 634 246 | 499 558 | 0,6% |
SEK | 0,0863 | 184 324 | 0 | 9 444 789 | 830 896 | 1,1% |
Totaal in EUR | 77 767 301 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 412 260 |
Distributie | 3,7% | 869 890 |
Voeding | 6,0% | 1 420 296 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 2 509 513 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 2 959 156 |
Holdings | 12,0% | 2 823 368 |
Financieel | 7,2% | 1 704 131 |
Industrie | 4,7% | 1 107 103 |
Technologie | 39,6% | 9 335 020 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 450 216 |
Totaal in EUR | 23 590 952 |
1063.93 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 963 | 592 963 | 23/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 384 | 512 384 | 23/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 175 | 593 730 | 19/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 239 | 3 529,98 | USD | 843 664 | 788 615 | 23/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 350,20 | EUR | 327 087 | 327 087 | 23/04/2024 |
LVMH | 1,3% | 1217 | 799,60 | EUR | 973 113 | 973 113 | 23/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 65,56 | EUR | 420 699 | 420 699 | 23/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,77 | EUR | 154 230 | 154 230 | 23/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 724 | 306 724 | 23/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 447 150 | 447 150 | 23/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 613 | 387 613 | 23/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 111 | 592 111 | 23/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 212 | 484 212 | 23/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 263 | 581 263 | 23/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 974 | 790 974 | 23/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 132 | 404 132 | 23/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 410 030 | 410 030 | 23/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 622 | 531 622 | 23/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 496 | 433 496 | 23/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 700 821 | 700 821 | 23/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 667 247 | 667 247 | 23/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 523 | 195 523 | 23/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 286 817 | 286 817 | 23/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 686 211 | 686 211 | 23/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 588 770 | 588 770 | 23/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 396 | 603 396 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5216 | 178,42 | USD | 930 613 | 869 890 | 23/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 612 | 576 612 | 23/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 318 | 495 318 | 23/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 671 272 | 671 272 | 23/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 206 | 701 206 | 23/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 513 239 | 513 239 | 23/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 817 | 593 817 | 23/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 177 | 253 177 | 23/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 630 157 | 630 157 | 23/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 361 393 | 337 812 | 22/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 308 740 | 288 595 | 22/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,93 | USD | 431 067 | 402 940 | 19/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 600 205 | 561 041 | 23/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,87 | USD | 615 588 | 575 421 | 22/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2220 | 317,42 | USD | 704 672 | 658 692 | 22/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1244 | 466,89 | USD | 580 811 | 542 913 | 22/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 6072 | 159,99 | USD | 971 436 | 908 050 | 23/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4153 | 166,65 | USD | 692 097 | 646 938 | 23/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1112 | 834,30 | EUR | 927 742 | 927 742 | 23/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30645 | 308,20 | SEK | 9 444 789 | 814 991 | 23/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5261 | 161,14 | USD | 847 758 | 792 441 | 23/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 48,42 | USD | 482 118 | 450 660 | 23/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 64,81 | USD | 283 867 | 265 345 | 23/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 460,86 | USD | 414 774 | 387 710 | 23/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3148 | 406,67 | USD | 1 280 197 | 1 196 664 | 23/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 121,66 | USD | 364 478 | 340 696 | 23/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 272,99 | USD | 238 862 | 223 276 | 23/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 4751 | 129,75 | USD | 616 442 | 576 219 | 22/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 202,60 | USD | 235 219 | 219 871 | 23/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 273,57 | USD | 409 534 | 382 812 | 23/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 870 | 275 870 | 23/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 676 510 | 676 510 | 23/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 136 774 | 136 774 | 23/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 429 | 253 429 | 23/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 935 | 96 935 | 23/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 590 | 295 590 | 23/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,82 | EUR | 498 234 | 498 234 | 23/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 842 | 546 842 | 23/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 527 | 401 527 | 23/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 112 | 486 112 | 23/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 625 225 | 625 225 | 23/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 463 | 693 463 | 23/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 813 | 390 813 | 23/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 709 | 602 709 | 23/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 693 | 301 693 | 23/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 766 | 566 766 | 23/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 728 | 583 728 | 23/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 687 | 572 687 | 23/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 856 | 193 856 | 22/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 520 174 | 486 233 | 22/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,44 | EUR | 174 294 | 174 294 | 23/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4460 | 209,15 | EUR | 932 809 | 932 809 | 23/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 974 | 97 974 | 23/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 397 | 183 397 | 23/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 491 | 398 491 | 23/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 784 | 591 784 | 23/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 555 328 | 555 328 | 23/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 521 | 548 521 | 23/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 671 | 392 671 | 23/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 503 | 583 503 | 23/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 302 | 489 302 | 23/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 850 | 484 850 | 23/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 234,47 | USD | 441 038 | 412 260 | 22/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 051 | 567 051 | 23/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 656 491 | 656 491 | 23/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 554 148 | 554 148 | 19/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 524 886 | 524 886 | 23/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 713 | 595 713 | 23/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 817 | 601 817 | 23/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 373 | 199 373 | 23/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 260 | 559 260 | 23/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 426 | 559 426 | 23/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 12039 | 55,84 | EUR | 672 258 | 672 258 | 23/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 60,55 | USD | 233 420 | 218 190 | 22/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 187,07 | USD | 367 593 | 343 607 | 23/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 93,84 | CHF | 181 487 | 186 241 | 22/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 574 766 | 574 766 | 23/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 390 | 201 390 | 23/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 222 | 484 222 | 23/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 563 489 | 563 489 | 23/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 766 | 569 766 | 23/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 415 | 535 415 | 23/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 584 753 | 546 598 | 23/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 252,88 | USD | 529 278 | 494 742 | 23/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10280 | 61,60 | EUR | 633 248 | 633 248 | 23/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 80,92 | USD | 471 578 | 440 808 | 23/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 875,30 | DKK | 3 634 246 | 487 352 | 22/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 253,20 | CHF | 329 666 | 338 304 | 23/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 489,96 | USD | 604 121 | 564 702 | 23/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 061 | 467 061 | 23/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 598 375 | 598 375 | 23/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 395 | 97 395 | 23/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,81 | EUR | 331 768 | 331 768 | 23/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 588 | 558 588 | 23/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 425 | 473 425 | 23/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 623 | 491 623 | 23/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 157 | 397 157 | 23/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 567 062 | 567 062 | 23/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 936 | 98 936 | 23/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 719 | 298 719 | 23/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 217 | 303 217 | 23/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 696 | 49 696 | 22/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 702 | 453 702 | 23/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 160,40 | EUR | 222 314 | 222 314 | 23/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2778 | 408,78 | USD | 1 135 591 | 1 061 493 | 22/04/2024 |
EXOR NV | 1,6% | 11808 | 102,10 | EUR | 1 205 597 | 1 205 597 | 23/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 217,00 | EUR | 333 963 | 333 963 | 23/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 862 | 695 862 | 23/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 667 994 | 667 994 | 23/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 811 | 568 811 | 23/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 179 | 584 179 | 23/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 683 657 | 683 657 | 23/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 293 | 602 293 | 23/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 641 793 | 641 793 | 23/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 606 074 | 606 074 | 23/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 38,25 | USD | 565 110 | 528 236 | 23/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 71,06 | EUR | 393 388 | 393 388 | 23/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2195 | 381,38 | USD | 837 129 | 782 506 | 23/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 438 | 535 438 | 23/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 545 943 | 545 943 | 23/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 059 | 199 059 | 23/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 760 | 495 760 | 23/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 862 | 666 862 | 23/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 576 693 | 576 693 | 23/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 040 | 566 040 | 23/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 37,42 | USD | 481 643 | 450 216 | 23/04/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
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