Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,75%
1 jaar 2,04%
2 jaar 4,60%
3 jaar 1,83%
5 jaar 2,36%
Rendement sinds oprichting 1,34%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,0% 48 830 043
Obli converteerbaar 0,8% 596 520
Aandelen 28,7% 21 926 910
Rek courant 6,5% 4 964 013
Totaal in EUR 100,0% 76 317 485

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 480 751 0 50 679 026 54 159 777 71,0%
USD 0,8893 1 457 252 0 21 138 855 20 095 843 26,3%
DKK 0,1340 148 655 0 3 291 278 460 951 0,6%
CHF 1,0687 149 437 0 309 759 490 743 0,6%
SEK 0,0916 83 268 0 12 029 895 1 110 171 1,5%
Totaal in EUR 76 317 485

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 311 833
Distributie 5,5% 1 212 250
Voeding 8,9% 1 955 584
Consumptie/Luxe 8,8% 1 922 745
Farmacie/Medical 7,0% 1 534 421
Holdings 11,9% 2 618 434
Financieel 10,3% 2 249 066
Industrie 4,0% 868 923
Technologie 39,5% 8 669 874
Staal/Non-ferro 2,7% 583 781
Totaal in EUR 21 926 910

1094.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 500000 0,99 EUR 499 253 499 253 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 589 524 589 524 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 395 500 395 09/05/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 586 465 586 465 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,98 EUR 589 647 589 647 09/05/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 555 478 555 478 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 600 600 534 143 09/05/2025
DANAHER 0,5% 2039 194,82 USD 397 238 353 284 08/05/2025
NOVO NORDISK 0,6% 7387 445,55 DKK 3 291 278 441 031 09/05/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 1185 261,40 CHF 309 759 331 040 09/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1193 385,55 USD 459 961 409 066 08/05/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 597 364 597 364 09/05/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,8% 600000 0,96 EUR 576 962 576 962 09/05/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 354 603 354 09/05/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 605 656 605 656 09/05/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 606 078 606 078 09/05/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 453 240 453 240 09/05/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 514 037 514 037 09/05/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,94 EUR 469 854 469 854 09/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 656 808 584 132 08/05/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 217 5 165,27 USD 1 120 864 996 840 09/05/2025
LVMH 0,7% 1107 494,15 EUR 547 024 547 024 09/05/2025
MONCLER 0,5% 6924 54,72 EUR 378 881 378 881 09/05/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,83 EUR 167 695 167 695 09/05/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 465 557 465 557 09/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 565 400 565 09/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 602 500 602 09/05/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,99 EUR 604 399 604 399 09/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,87 EUR 438 561 438 561 09/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,7% 500000 1,00 EUR 508 584 508 584 09/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,99 EUR 547 698 547 698 09/05/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,99 EUR 494 159 494 159 09/05/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 542 99 542 09/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 301 610 301 610 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 517 876 517 876 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,95 EUR 574 753 574 753 09/05/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 977 500 977 09/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,03 EUR 638 514 638 514 09/05/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 500000 1,02 EUR 518 678 518 678 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,98 EUR 590 384 590 384 09/05/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,99 EUR 599 048 599 048 09/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,99 EUR 597 786 597 786 09/05/2025
OTIS 0,7% 6184 97,32 USD 601 827 535 235 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 1542 216,40 EUR 333 689 333 689 09/05/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 459 482 459 482 09/05/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 500000 1,01 EUR 514 679 514 679 09/05/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,00 EUR 610 411 610 411 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,98 EUR 595 062 595 062 09/05/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,99 EUR 296 655 296 655 09/05/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 596 372 596 372 09/05/2025
AMAZON COM 1,1% 4898 192,08 USD 940 808 836 707 08/05/2025
COPART INC 0,5% 6835 61,78 USD 422 266 375 542 08/05/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,98 EUR 594 823 594 823 09/05/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,98 EUR 488 003 488 003 09/05/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 628 748 628 748 09/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,98 EUR 596 256 596 256 09/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 712 502 712 502 09/05/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 622 072 622 072 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,92 EUR 556 641 556 641 09/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 610 358 610 358 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,4% 300000 0,89 EUR 269 548 269 548 09/05/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 0,95 EUR 666 892 666 892 09/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 453000 0,86 USD 389 021 345 976 07/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 332 343 295 569 07/05/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 450 934 401 038 07/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,93 USD 652 960 580 710 07/05/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2021 308,88 USD 624 246 555 173 08/05/2025
ADOBE 0,5% 1197 383,99 USD 459 636 408 777 08/05/2025
ALPHABET INC class C 1,0% 5512 155,75 USD 858 494 763 501 08/05/2025
APPLE COMPUTER 0,6% 2805 197,49 USD 553 959 492 664 08/05/2025
ASML HOLDING 0,8% 998 633,20 EUR 631 934 631 934 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27895 300,30 SEK 8 376 869 767 740 09/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1933 220,67 USD 426 555 379 357 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 0,6% 9063 59,71 USD 541 152 481 273 08/05/2025
FORTINET 0,7% 6280 97,74 USD 613 807 545 889 09/05/2025
MASTERCARD 0,5% 831 567,12 USD 471 277 419 130 08/05/2025
MICROSOFT 1,5% 2865 438,17 USD 1 255 357 1 116 452 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2225 188,53 USD 419 479 373 064 09/05/2025
PAYCHEX 0,5% 3033 151,33 USD 458 984 408 197 08/05/2025
SALESFORCE 0,3% 957 279,74 USD 267 711 238 089 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,4% 1887 175,22 USD 330 640 294 055 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1715 239,53 USD 410 794 365 340 08/05/2025
VISA 0,6% 1374 351,27 USD 482 645 429 240 08/05/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 500000 0,99 EUR 496 202 496 202 07/05/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,96 EUR 480 808 480 808 09/05/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,97 EUR 588 468 588 468 09/05/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 963 591 963 09/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 560 610 560 610 07/05/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,92 EUR 550 358 550 358 09/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,91 EUR 547 169 547 169 09/05/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 876 202 876 09/05/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,8% 600000 0,98 EUR 585 420 585 420 09/05/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 9159 59,82 EUR 547 891 547 891 09/05/2025
COCA COLA CO 0,3% 3967 71,17 USD 282 331 251 091 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1341 476,82 USD 639 416 568 664 08/05/2025
HERSHEY FOODS 0,8% 3886 170,12 USD 661 086 587 937 08/05/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,96 EUR 291 055 291 055 09/05/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,91 EUR 660 697 660 697 09/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 026 137 026 09/05/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,92 EUR 276 661 276 661 09/05/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 518 652 518 652 09/05/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,96 EUR 192 988 192 988 09/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 607 596 607 596 09/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,97 EUR 582 984 582 984 09/05/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 569 707 569 707 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,00 EUR 599 079 599 079 09/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,00 EUR 501 996 501 996 09/05/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 1617 216,84 USD 350 630 311 833 08/05/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,98 EUR 489 290 489 290 09/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 614 752 614 752 09/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 030 100 030 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,97 EUR 583 790 583 790 09/05/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 492 412 492 412 09/05/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,02 EUR 407 527 407 527 09/05/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 580 943 580 943 09/05/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 490 374 490 374 09/05/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 947 100 947 09/05/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 573 304 573 09/05/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 213 51 213 09/05/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,94 EUR 470 445 470 445 09/05/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 895 224,20 EUR 200 659 200 659 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 2528 513,25 USD 1 297 496 1 153 928 08/05/2025
EXOR NV 0,9% 8001 85,85 EUR 686 886 686 886 09/05/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 12890 283,40 SEK 3 653 026 334 800 08/05/2025
SOFINA 0,3% 982 246,60 EUR 242 161 242 161 09/05/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,97 EUR 494 442 494 442 09/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 609 070 609 070 09/05/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 600000 0,97 EUR 586 946 586 946 09/05/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 519 360 519 360 09/05/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 600000 0,95 EUR 573 548 573 548 09/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,90 EUR 636 053 636 053 09/05/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10221 41,60 USD 425 194 378 146 08/05/2025
KBC GROEP 0,6% 5197 81,76 EUR 424 907 424 907 09/05/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1998 471,67 USD 942 397 838 120 08/05/2025
MSCI 0,8% 1225 557,98 USD 683 526 607 893 09/05/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 571 377 571 377 09/05/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 1,00 EUR 601 004 601 004 09/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 540 982 540 982 09/05/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,98 EUR 598 042 598 042 09/05/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 500000 0,99 EUR 496 245 496 245 09/05/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 0,99 EUR 596 520 596 520 09/05/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 12425 52,83 USD 656 413 583 781 08/05/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Jaarverslag december 2023

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