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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,88% |
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1 jaar | 0,79% |
2 jaar | 4,10% |
3 jaar | 3,45% |
5 jaar | 1,61% |
Rendement sinds oprichting | 1,44% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 66,6% | 23 583 032 |
Aandelen | 29,5% | 10 452 383 |
Rek courant | 3,8% | 1 351 816 |
Totaal in EUR | 100,0% | 35 387 231 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 280 889 | 0 | 24 583 063 | 25 863 953 | 73,1% | |
USD | 0,8486 | 582 | 0 | 10 068 224 | 8 544 385 | 24,1% |
DKK | 0,1340 | 260 953 | 0 | 1 468 611 | 231 762 | 0,7% |
CHF | 1,0726 | 6 939 | 0 | 137 352 | 154 773 | 0,4% |
SEK | 0,0910 | 308 023 | 0 | 6 203 203 | 592 359 | 1,7% |
Totaal in EUR | 35 387 231 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 109 837 |
Distributie | 5,5% | 577 665 |
Voeding | 6,8% | 715 271 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 924 958 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 572 448 |
Holdings | 10,7% | 1 119 334 |
Financieel | 12,5% | 1 307 273 |
Industrie | 3,8% | 401 680 |
Technologie | 41,4% | 4 326 731 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 397 185 |
Totaal in EUR | 10 452 383 |
1104.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 065 | 504 065 | 17/09/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 592 | 399 592 | 17/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 005 | 499 005 | 17/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 996 | 396 996 | 17/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 107 | 572 107 | 17/09/2025 |
DANAHER | 0,5% | 1005 | 192,94 | USD | 193 905 | 164 547 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3909 | 375,70 | DKK | 1 468 611 | 196 794 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 582 | 236,00 | CHF | 137 352 | 147 331 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 220 | 341,61 | USD | 75 154 | 63 776 | 17/09/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 214 | 401 214 | 18/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 488 | 583 488 | 17/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 436 | 299 436 | 18/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 408 147 | 408 147 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 516 | 475 516 | 17/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 100 | 5 553,70 | USD | 555 370 | 471 287 | 18/09/2025 |
LVMH | 0,8% | 545 | 513,70 | EUR | 279 967 | 279 967 | 18/09/2025 |
MONCLER | 0,5% | 3522 | 49,32 | EUR | 173 705 | 173 705 | 18/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,5% | 200000 | 0,85 | EUR | 169 577 | 169 577 | 17/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 945 | 471 945 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 886 | 504 886 | 18/09/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 911 | 304 911 | 17/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 550000 | 1,00 | EUR | 553 429 | 553 429 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 541 | 499 541 | 17/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 674 | 305 674 | 18/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,8% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 253 | 267 253 | 17/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 361 | 581 361 | 17/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 438 | 505 438 | 18/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 433 | 300 433 | 17/09/2025 |
OTIS | 0,6% | 2958 | 89,64 | USD | 265 155 | 225 011 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 762 | 231,85 | EUR | 176 670 | 176 670 | 18/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 424 | 296 424 | 17/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 150000 | 0,98 | EUR | 148 215 | 148 215 | 18/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 137000 | 1,00 | EUR | 139 651 | 139 651 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,8% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 302 | 286 302 | 17/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,9% | 300000 | 1,03 | EUR | 316 102 | 316 102 | 17/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 947 | 297 947 | 17/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 384 | 506 384 | 17/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 596 | 217,17 | USD | 129 433 | 109 837 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 068 | 493 068 | 17/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 431 | 408 431 | 17/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,6% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 390 | 558 390 | 17/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 340000 | 0,88 | USD | 300 223 | 254 769 | 15/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,1% | 460000 | 0,99 | USD | 453 874 | 385 158 | 15/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 350000 | 0,95 | USD | 332 851 | 282 458 | 15/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 997 | 241,24 | USD | 240 516 | 204 102 | 17/09/2025 |
ADOBE | 0,5% | 631 | 362,07 | USD | 228 466 | 193 876 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,6% | 2735 | 249,85 | USD | 683 340 | 579 882 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 1383 | 238,99 | USD | 330 523 | 280 482 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,0% | 473 | 751,60 | EUR | 355 507 | 355 507 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 13317 | 335,30 | SEK | 4 465 190 | 406 221 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 4491 | 67,72 | USD | 304 131 | 258 085 | 17/09/2025 |
FORTINET | 0,6% | 3117 | 80,29 | USD | 250 264 | 212 374 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 0,6% | 406 | 598,63 | USD | 243 044 | 206 247 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 1369 | 510,02 | USD | 698 217 | 592 507 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 378 | 301,41 | USD | 113 933 | 96 683 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 1057 | 203,12 | USD | 214 698 | 182 193 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 1501 | 132,46 | USD | 198 822 | 168 721 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 470 | 242,21 | USD | 113 839 | 96 603 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 930 | 262,79 | USD | 244 395 | 207 393 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 348 | 274,58 | USD | 95 554 | 81 087 | 17/09/2025 |
VISA | 0,6% | 697 | 346,20 | USD | 241 301 | 204 768 | 17/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 504 771 | 504 771 | 18/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 206 401 | 206 401 | 18/09/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 465 | 299 465 | 17/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 971 | 296 971 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 631 | 595 631 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,6% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 669 | 558 669 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 860 | 589 860 | 17/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,6% | 4585 | 49,60 | EUR | 227 416 | 227 416 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 3895 | 39,67 | USD | 154 515 | 131 121 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 1963 | 67,04 | USD | 131 600 | 111 675 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 659 | 438,21 | USD | 288 780 | 245 059 | 17/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 452 | 491 452 | 17/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 023 | 101 023 | 18/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 114 | 589 114 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 696 | 497 696 | 18/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 708 | 410 708 | 18/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 068 | 501 068 | 17/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 897 | 101 897 | 17/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 664 | 475 664 | 17/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 1204 | 492,33 | USD | 592 765 | 503 020 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 4083 | 82,00 | EUR | 334 806 | 334 806 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 6184 | 281,05 | SEK | 1 738 013 | 158 116 | 16/09/2025 |
SOFINA | 0,3% | 482 | 256,00 | EUR | 123 392 | 123 392 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 583 198 | 583 198 | 17/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 1,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 393 | 515 393 | 18/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 225 | 580 225 | 18/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 414 | 664 414 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 4891 | 51,40 | USD | 251 397 | 213 336 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 511 | 311,75 | USD | 159 304 | 135 186 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 0,7% | 2481 | 101,15 | EUR | 250 953 | 250 953 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 948 | 511,77 | USD | 485 158 | 411 705 | 17/09/2025 |
MSCI | 0,8% | 603 | 578,64 | USD | 348 920 | 296 093 | 18/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 287 | 550 287 | 17/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 704 | 591 704 | 17/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 110 | 500 110 | 17/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 5948 | 78,69 | USD | 468 048 | 397 185 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 2217 | 231,62 | USD | 513 502 | 435 757 | 17/09/2025 |
COPART INC | 0,4% | 3587 | 46,62 | USD | 167 226 | 141 908 | 17/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
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