*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,23% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,04% |
| 2 jaar | 5,15% |
| 3 jaar | 4,15% |
| 5 jaar | 1,52% |
| Rendement sinds oprichting | 1,71% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 64,9% | 13 484 885 |
| Aandelen | 29,6% | 6 136 565 |
| Rek courant | 5,5% | 1 143 544 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 20 764 994 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 126 600 | 0 | 13 830 841 | 14 957 441 | 72,0% | |
| USD | 0,8610 | 199 | 0 | 6 413 779 | 5 522 754 | 26,6% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 717 459 | 112 308 | 0,5% |
| SEK | 0,0912 | 5 839 | 0 | 1 885 813 | 172 490 | 0,8% |
| Totaal in EUR | 20 764 994 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 67 610 |
| Distributie | 5,6% | 342 500 |
| Voeding | 6,9% | 421 769 |
| Consumptie/Luxe | 10,5% | 646 102 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 245 600 |
| Holdings | 9,5% | 584 337 |
| Financieel | 12,6% | 774 349 |
| Industrie | 4,0% | 245 976 |
| Technologie | 42,5% | 2 608 108 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 200 213 |
| Totaal in EUR | 6 136 565 | |
1122.91 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 477 214 | 477 214 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 555 712 | 555 712 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 324 | 501 324 | 14/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 223 | 578 223 | 14/11/2025 |
| OTIS | 0,5% | 1406 | 88,99 | USD | 125 120 | 107 735 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 235,65 | EUR | 106 278 | 106 278 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 229,95 | EUR | 31 963 | 31 963 | 14/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 947 | 298 947 | 14/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 432 | 506 432 | 14/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 654 | 293 654 | 14/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 197 | 560 197 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,9% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 200 | 592 200 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 2727 | 54,72 | EUR | 149 221 | 149 221 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,71 | USD | 73 482 | 63 272 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,3% | 1166 | 70,93 | USD | 82 699 | 71 208 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 411,15 | USD | 160 349 | 138 068 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 971 | 409 971 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 507 | 562 507 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 340000 | 0,88 | USD | 299 003 | 257 456 | 12/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,9% | 460000 | 0,99 | USD | 455 903 | 392 556 | 12/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 350000 | 0,95 | USD | 333 135 | 286 846 | 12/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,6% | 590 | 246,03 | USD | 145 158 | 124 988 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 331,52 | USD | 123 325 | 106 189 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,9% | 1625 | 277,35 | USD | 450 694 | 388 070 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 0,9% | 821 | 273,11 | USD | 224 223 | 193 067 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 874,10 | EUR | 243 874 | 243 874 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 353,50 | SEK | 706 647 | 64 436 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,3% | 236 | 342,65 | USD | 80 865 | 69 629 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 78,36 | USD | 209 300 | 180 217 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 1852 | 82,57 | USD | 152 920 | 131 671 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,5% | 238 | 544,46 | USD | 129 581 | 111 576 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 812 | 510,27 | USD | 414 336 | 356 764 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 224,65 | USD | 53 467 | 46 037 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 205,77 | USD | 129 015 | 111 088 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 112,16 | USD | 99 818 | 85 948 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 243,70 | USD | 67 261 | 57 915 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,2% | 157 | 211,50 | EUR | 33 206 | 33 206 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 284,60 | USD | 156 815 | 135 025 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,2% | 204 | 293,83 | USD | 59 940 | 51 612 | 14/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 329,23 | USD | 135 643 | 116 795 | 14/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,0% | 400000 | 1,01 | EUR | 412 938 | 412 938 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 973 | 502 973 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 336 | 102 336 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 714 | 510,44 | USD | 364 454 | 313 813 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 74,60 | EUR | 163 001 | 163 001 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 320,60 | SEK | 1 179 167 | 107 522 | 13/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 368 | 295 368 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 003 | 508 003 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,3% | 352 | 223,07 | USD | 78 521 | 67 610 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 485 | 583 485 | 14/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 217 | 655 217 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,6% | 2910 | 52,65 | USD | 153 212 | 131 923 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 304,12 | USD | 91 540 | 78 821 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 106,75 | EUR | 157 456 | 157 456 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 562 | 481,15 | USD | 270 406 | 232 833 | 14/11/2025 |
| MSCI | 0,8% | 355 | 567,00 | USD | 201 285 | 173 316 | 14/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,2% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 14/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 186 | 458 186 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 138 | 476 138 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 5 058,86 | USD | 288 355 | 248 288 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 156,00 | EUR | 36 652 | 36 652 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 359,00 | EUR | 36 977 | 36 977 | 14/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 637,00 | EUR | 204 477 | 204 477 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 57,14 | EUR | 119 708 | 119 708 | 14/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 536 | 548 536 | 14/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 2,9% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 773 | 594 773 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 88,01 | USD | 232 522 | 200 213 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 044 | 576 044 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 0,5% | 596 | 222,43 | USD | 132 565 | 114 145 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 308,85 | DKK | 717 459 | 96 068 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 321,07 | USD | 41 097 | 35 387 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 235,13 | USD | 309 901 | 266 840 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 41,20 | USD | 87 869 | 75 660 | 14/11/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
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