Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,00%
1 jaar -0,30%
2 jaar 4,40%
3 jaar 3,78%
5 jaar 1,28%
Rendement sinds oprichting 1,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,4% 12 995 249
Aandelen 28,8% 5 639 507
Rek courant 4,8% 932 078
Totaal in EUR 100,0% 19 566 834

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 914 721 0 13 386 844 14 301 565 73,1%
USD 0,8700 0 0 5 730 684 4 985 696 25,5%
DKK 0,1339 121 289 0 708 399 111 095 0,6%
SEK 0,0908 12 297 0 1 844 099 168 477 0,9%
Totaal in EUR 19 566 834

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 69 245
Distributie 5,8% 328 579
Media 1,1% 61 565
Voeding 7,5% 425 724
Consumptie/Luxe 11,1% 627 481
Farmacie/Medical 4,4% 248 227
Holdings 10,1% 571 372
Financieel 12,1% 684 604
Industrie 2,3% 131 004
Technologie 40,8% 2 299 421
Staal/Non-ferro 3,4% 192 284
Totaal in EUR 5 639 507

1114.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 475 620 475 620 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 556 009 556 009 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 558 501 558 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 577 950 577 950 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 222,30 EUR 100 257 100 257 21/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 221,20 EUR 30 747 30 747 21/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 352 299 352 21/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 221 506 221 21/11/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 980 293 980 21/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 751 560 751 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 380 592 380 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 2727 54,40 EUR 148 349 148 349 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,79 USD 73 646 64 072 21/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 72,92 USD 85 019 73 966 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 410,66 USD 160 157 139 337 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 188 410 188 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 563 222 563 222 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 313 260 403 19/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 657 396 422 19/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 696 290 315 19/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 590 251,78 USD 148 547 129 236 21/11/2025
ADOBE 0,5% 372 325,45 USD 121 066 105 327 21/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 301,21 USD 293 379 255 239 21/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 272,05 USD 223 353 194 317 21/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 834,00 EUR 232 686 232 686 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 346,80 SEK 693 253 62 916 21/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 343,78 USD 81 132 70 585 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 76,57 USD 204 518 177 931 21/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 79,13 USD 146 549 127 497 21/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 540,96 USD 128 748 112 011 21/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 474,53 USD 268 584 233 668 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 198,83 USD 47 322 41 170 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 183,59 USD 115 111 100 147 21/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 111,95 USD 99 636 86 683 21/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 227,75 USD 62 859 54 687 21/11/2025
SAP 0,3% 314 206,05 EUR 64 700 64 700 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 276,69 USD 152 453 132 635 21/11/2025
VISA 0,6% 412 329,16 USD 135 615 117 985 21/11/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 947 413 947 21/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 550 503 550 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 631 102 631 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 503,87 USD 359 763 312 994 21/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,45 EUR 153 933 153 933 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 312,90 SEK 1 150 846 104 445 20/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 512 295 512 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 352 226,12 USD 79 592 69 245 21/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 287 584 287 21/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 700000 0,94 EUR 656 052 656 052 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,61 USD 150 184 130 660 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 297,81 USD 89 641 77 988 21/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,35 EUR 155 391 155 391 21/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 481,00 USD 167 869 146 046 21/11/2025
MSCI 0,9% 355 565,06 USD 200 596 174 519 21/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,7% 1750000 0,86 EUR 1 497 650 1 497 650 21/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 459 032 459 032 21/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 932 476 932 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 766,58 USD 271 695 236 375 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 124,00 EUR 36 108 36 108 21/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 361,50 EUR 37 235 37 235 21/11/2025
LVMH 1,0% 321 623,00 EUR 199 983 199 983 21/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,22 EUR 117 781 117 781 21/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,92 EUR 549 733 549 733 21/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 595 272 595 272 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 83,66 USD 221 017 192 284 21/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 576 279 576 279 21/11/2025
DANAHER 0,6% 596 227,11 USD 135 355 117 759 21/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 304,95 DKK 708 399 94 855 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 319,81 USD 40 936 35 614 21/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 1318 221,26 USD 291 621 253 710 21/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 40,35 USD 86 056 74 869 21/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 35,06 EUR 61 565 61 565 21/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Defensive klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*