*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,00% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,30% |
| 2 jaar | 4,40% |
| 3 jaar | 3,78% |
| 5 jaar | 1,28% |
| Rendement sinds oprichting | 1,56% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 66,4% | 12 995 249 |
| Aandelen | 28,8% | 5 639 507 |
| Rek courant | 4,8% | 932 078 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 19 566 834 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 914 721 | 0 | 13 386 844 | 14 301 565 | 73,1% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 5 730 684 | 4 985 696 | 25,5% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 708 399 | 111 095 | 0,6% |
| SEK | 0,0908 | 12 297 | 0 | 1 844 099 | 168 477 | 0,9% |
| Totaal in EUR | 19 566 834 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 69 245 |
| Distributie | 5,8% | 328 579 |
| Media | 1,1% | 61 565 |
| Voeding | 7,5% | 425 724 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 627 481 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 248 227 |
| Holdings | 10,1% | 571 372 |
| Financieel | 12,1% | 684 604 |
| Industrie | 2,3% | 131 004 |
| Technologie | 40,8% | 2 299 421 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 192 284 |
| Totaal in EUR | 5 639 507 | |
1114.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 620 | 475 620 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,8% | 550000 | 1,00 | EUR | 556 009 | 556 009 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 558 | 501 558 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 950 | 577 950 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5% | 451 | 222,30 | EUR | 100 257 | 100 257 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 221,20 | EUR | 30 747 | 30 747 | 21/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 352 | 299 352 | 21/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 221 | 506 221 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 980 | 293 980 | 21/11/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 751 | 560 751 | 21/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,0% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 380 | 592 380 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 54,40 | EUR | 148 349 | 148 349 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,3% | 2317 | 31,79 | USD | 73 646 | 64 072 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 72,92 | USD | 85 019 | 73 966 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 390 | 410,66 | USD | 160 157 | 139 337 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 188 | 410 188 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 222 | 563 222 | 21/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 340000 | 0,88 | USD | 299 313 | 260 403 | 19/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,0% | 460000 | 0,99 | USD | 455 657 | 396 422 | 19/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 350000 | 0,95 | USD | 333 696 | 290 315 | 19/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 590 | 251,78 | USD | 148 547 | 129 236 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 372 | 325,45 | USD | 121 066 | 105 327 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,3% | 974 | 301,21 | USD | 293 379 | 255 239 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,0% | 821 | 272,05 | USD | 223 353 | 194 317 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,2% | 279 | 834,00 | EUR | 232 686 | 232 686 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 1999 | 346,80 | SEK | 693 253 | 62 916 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,4% | 236 | 343,78 | USD | 81 132 | 70 585 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 0,9% | 2671 | 76,57 | USD | 204 518 | 177 931 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 1852 | 79,13 | USD | 146 549 | 127 497 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 540,96 | USD | 128 748 | 112 011 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,2% | 566 | 474,53 | USD | 268 584 | 233 668 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,2% | 238 | 198,83 | USD | 47 322 | 41 170 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 627 | 183,59 | USD | 115 111 | 100 147 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 890 | 111,95 | USD | 99 636 | 86 683 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,3% | 276 | 227,75 | USD | 62 859 | 54 687 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 314 | 206,05 | EUR | 64 700 | 64 700 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 551 | 276,69 | USD | 152 453 | 132 635 | 21/11/2025 |
| VISA | 0,6% | 412 | 329,16 | USD | 135 615 | 117 985 | 21/11/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 2,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 413 947 | 413 947 | 21/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 550 | 503 550 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 631 | 102 631 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 714 | 503,87 | USD | 359 763 | 312 994 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 2185 | 70,45 | EUR | 153 933 | 153 933 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,5% | 3678 | 312,90 | SEK | 1 150 846 | 104 445 | 20/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 512 | 295 512 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 226,12 | USD | 79 592 | 69 245 | 21/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 287 | 584 287 | 21/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 052 | 656 052 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2910 | 51,61 | USD | 150 184 | 130 660 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,4% | 301 | 297,81 | USD | 89 641 | 77 988 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 1475 | 105,35 | EUR | 155 391 | 155 391 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 349 | 481,00 | USD | 167 869 | 146 046 | 21/11/2025 |
| MSCI | 0,9% | 355 | 565,06 | USD | 200 596 | 174 519 | 21/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 7,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 497 650 | 1 497 650 | 21/11/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 032 | 459 032 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 932 | 476 932 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 57 | 4 766,58 | USD | 271 695 | 236 375 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 124,00 | EUR | 36 108 | 36 108 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 361,50 | EUR | 37 235 | 37 235 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,0% | 321 | 623,00 | EUR | 199 983 | 199 983 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 2095 | 56,22 | EUR | 117 781 | 117 781 | 21/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 600000 | 0,92 | EUR | 549 733 | 549 733 | 21/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 3,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 272 | 595 272 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 2642 | 83,66 | USD | 221 017 | 192 284 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 279 | 576 279 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 0,6% | 596 | 227,11 | USD | 135 355 | 117 759 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,5% | 2323 | 304,95 | DKK | 708 399 | 94 855 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 319,81 | USD | 40 936 | 35 614 | 21/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,3% | 1318 | 221,26 | USD | 291 621 | 253 710 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 2133 | 40,35 | USD | 86 056 | 74 869 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,3% | 1756 | 35,06 | EUR | 61 565 | 61 565 | 21/11/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
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