*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,03% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,74% |
| 2 jaar | 4,33% |
| 3 jaar | 3,83% |
| 5 jaar | 1,42% |
| Rendement sinds oprichting | 1,66% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 66,3% | 11 427 618 |
| Aandelen | 30,1% | 5 197 128 |
| Rek courant | 3,6% | 614 937 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 239 684 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 568 685 | 0 | 11 687 165 | 12 255 851 | 71,1% | |
| USD | 0,8585 | 502 | 0 | 5 469 561 | 4 696 321 | 27,2% |
| DKK | 0,1339 | 121 289 | 0 | 726 054 | 113 459 | 0,7% |
| SEK | 0,0913 | 323 937 | 0 | 1 582 134 | 174 053 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 17 239 684 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 71 113 |
| Distributie | 5,8% | 299 388 |
| Media | 1,2% | 61 284 |
| Voeding | 6,9% | 358 963 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 599 112 |
| Farmacie/Medical | 4,8% | 249 355 |
| Holdings | 9,8% | 506 722 |
| Financieel | 9,2% | 478 663 |
| Industrie | 2,7% | 138 709 |
| Technologie | 42,9% | 2 230 217 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 203 602 |
| Totaal in EUR | 5 197 128 | |
1125.77 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 731 | 478 731 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 976 | 501 976 | 05/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,4% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 462 | 580 462 | 05/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,6% | 451 | 235,50 | EUR | 106 211 | 106 211 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,2% | 139 | 233,80 | EUR | 32 498 | 32 498 | 05/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 299 894 | 299 894 | 05/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,9% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 701 | 506 701 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 483 | 294 483 | 05/12/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 840 | 560 840 | 05/12/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 3,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 740 | 592 740 | 05/12/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 2727 | 52,72 | EUR | 143 767 | 143 767 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,4% | 2317 | 33,94 | USD | 78 639 | 67 515 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,4% | 1166 | 70,00 | USD | 81 620 | 70 075 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 217 | 416,55 | USD | 90 391 | 77 605 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 410 503 | 410 503 | 05/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,3% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 853 | 562 853 | 05/12/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 340000 | 0,88 | USD | 301 261 | 258 647 | 03/12/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 2,3% | 460000 | 0,99 | USD | 457 556 | 392 834 | 03/12/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,7% | 350000 | 0,95 | USD | 334 467 | 287 156 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 590 | 266,59 | USD | 157 288 | 135 040 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 207 | 346,26 | USD | 71 676 | 61 537 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 1,6% | 974 | 322,09 | USD | 313 716 | 269 340 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,1% | 821 | 278,78 | USD | 228 878 | 196 503 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,5% | 279 | 951,60 | EUR | 265 496 | 265 496 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 1117 | 360,10 | SEK | 402 232 | 36 730 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 0,5% | 236 | 390,24 | USD | 92 097 | 79 070 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,0% | 2671 | 77,97 | USD | 208 258 | 178 800 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,4% | 1036 | 86,92 | USD | 90 049 | 77 312 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,6% | 238 | 545,52 | USD | 129 834 | 111 469 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,4% | 566 | 483,16 | USD | 273 469 | 234 786 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 238 | 217,58 | USD | 51 784 | 44 459 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,6% | 627 | 198,84 | USD | 124 673 | 107 038 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 497 | 112,06 | USD | 55 694 | 47 816 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 276 | 260,57 | USD | 71 917 | 61 745 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,4% | 314 | 211,75 | EUR | 66 490 | 66 490 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 551 | 294,72 | USD | 162 391 | 139 420 | 05/12/2025 |
| VISA | 0,7% | 412 | 331,24 | USD | 136 471 | 117 167 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 556 | 503 556 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 741 | 102 741 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 714 | 504,34 | USD | 360 099 | 309 163 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,5% | 1222 | 73,50 | EUR | 89 817 | 89 817 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,6% | 3678 | 320,80 | SEK | 1 179 902 | 107 743 | 04/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 801 | 295 801 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 352 | 235,31 | USD | 82 829 | 71 113 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,4% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 909 | 583 909 | 05/12/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 656 600 | 656 600 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 2910 | 53,95 | USD | 156 995 | 134 788 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 301 | 315,04 | USD | 94 827 | 81 414 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 824 | 106,60 | EUR | 87 838 | 87 838 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 195 | 496,50 | USD | 96 818 | 83 123 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,5% | 198 | 538,26 | USD | 106 575 | 91 500 | 05/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,7% | 1750000 | 0,86 | EUR | 1 496 250 | 1 496 250 | 05/12/2025 |
| EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% | 2,7% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 474 | 457 474 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 476 869 | 476 869 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 57 | 5 197,04 | USD | 296 231 | 254 329 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,2% | 17 | 2 165,00 | EUR | 36 805 | 36 805 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,2% | 103 | 372,75 | EUR | 38 393 | 38 393 | 05/12/2025 |
| LVMH | 1,2% | 321 | 628,10 | EUR | 201 620 | 201 620 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 1171 | 58,04 | EUR | 67 965 | 67 965 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,2% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 568 | 550 568 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 2642 | 89,76 | USD | 237 146 | 203 602 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 030 | 576 030 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 0,7% | 596 | 226,25 | USD | 134 845 | 115 771 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,6% | 2323 | 312,55 | DKK | 726 054 | 97 219 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 128 | 330,91 | USD | 42 356 | 36 365 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,5% | 1318 | 229,53 | USD | 302 521 | 259 729 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 1193 | 38,72 | USD | 46 193 | 39 659 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,4% | 1756 | 34,90 | EUR | 61 284 | 61 284 | 05/12/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
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