*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,68% |
---|---|
1 année | 7,22% |
2 année | 1,73% |
3 année | -0,36% |
5 année | 1,08% |
Rendement depuis la création | 1,26% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 63,8% | 50 311 172 |
Obl. convertibles | 0,7% | 568 500 |
Obl.placement prive | 0,7% | 560 509 |
Actions | 30,4% | 23 985 530 |
Liquidités | 4,3% | 3 385 796 |
Total en euros | 100,0% | 78 811 506 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 171 033 | 0 | 54 934 612 | 58 105 645 | 73,7% | |
USD | 0,9285 | 169 368 | 0 | 20 065 431 | 18 789 021 | 23,8% |
CHF | 1,0240 | 11 495 | 0 | 536 009 | 560 671 | 0,7% |
DKK | 0,1340 | 91 021 | 0 | 3 667 046 | 503 581 | 0,6% |
SEK | 0,0857 | 391 276 | 0 | 9 558 410 | 852 589 | 1,1% |
Total en euros | 78 811 506 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 432 109 |
Distribution | 3,9% | 924 041 |
Alimentation | 6,2% | 1 494 974 |
Consommation/Luxe | 10,4% | 2 497 666 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 2 964 297 |
Holding | 11,8% | 2 820 167 |
Financier | 7,2% | 1 727 460 |
Industrie | 5,1% | 1 215 269 |
Technologie | 39,2% | 9 401 653 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 507 892 |
Total en euros | 23 985 530 |
1072.7 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 367 | 592 367 | 10/05/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 356 | 512 356 | 10/05/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 641 230 | 595 414 | 08/05/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 236 | 3 805,75 | USD | 898 157 | 833 984 | 10/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 332,45 | EUR | 310 508 | 310 508 | 10/05/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 788,40 | EUR | 946 080 | 946 080 | 10/05/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 63,44 | EUR | 407 094 | 407 094 | 10/05/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,77 | EUR | 154 504 | 154 504 | 10/05/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 307 221 | 307 221 | 10/05/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 448 701 | 448 701 | 10/05/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 434 | 388 434 | 10/05/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 214 | 593 214 | 10/05/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 839 | 484 839 | 10/05/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 987 | 581 987 | 10/05/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 792 681 | 792 681 | 10/05/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 997 | 404 997 | 10/05/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 413 133 | 413 133 | 10/05/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 686 | 531 686 | 10/05/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 436 761 | 436 761 | 10/05/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 570 | 695 570 | 10/05/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 668 829 | 668 829 | 10/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 941 | 195 941 | 10/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 223 | 287 223 | 10/05/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 694 | 576 694 | 10/05/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 187,48 | USD | 995 144 | 924 041 | 10/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 182 | 576 182 | 10/05/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 214 | 496 214 | 10/05/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 672 236 | 672 236 | 10/05/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 702 373 | 702 373 | 10/05/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 515 334 | 515 334 | 10/05/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 595 487 | 595 487 | 10/05/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,85 | EUR | 255 166 | 255 166 | 10/05/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 631 368 | 631 368 | 10/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,81 | USD | 367 441 | 341 187 | 09/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,81 | USD | 313 906 | 291 478 | 09/05/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,94 | USD | 434 264 | 403 236 | 08/05/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 602 657 | 559 597 | 10/05/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 622 920 | 578 413 | 09/05/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 306,33 | USD | 670 863 | 622 930 | 10/05/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 482,29 | USD | 589 841 | 547 697 | 10/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 170,29 | USD | 1 017 142 | 944 467 | 10/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 4096 | 183,05 | USD | 749 773 | 696 201 | 10/05/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 864,50 | EUR | 948 357 | 948 357 | 10/05/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 316,20 | SEK | 9 558 410 | 819 060 | 10/05/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 151,57 | USD | 786 497 | 730 301 | 10/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 48,06 | USD | 478 533 | 444 342 | 10/05/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 58,16 | USD | 254 741 | 236 540 | 10/05/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 456,98 | USD | 411 282 | 381 896 | 10/05/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 414,74 | USD | 1 287 768 | 1 195 757 | 10/05/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 122,55 | USD | 367 160 | 340 926 | 10/05/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 276,67 | USD | 242 086 | 224 789 | 10/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 149,26 | USD | 709 134 | 658 467 | 10/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 203,78 | USD | 236 589 | 219 684 | 10/05/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 280,74 | USD | 420 268 | 390 240 | 10/05/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 276 762 | 276 762 | 10/05/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 674 813 | 674 813 | 10/05/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 283 | 134 283 | 10/05/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 091 | 254 091 | 10/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 760 | 96 760 | 10/05/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 496 | 294 496 | 10/05/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,82 | EUR | 495 529 | 495 529 | 10/05/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 184 | 547 184 | 10/05/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 358 | 402 358 | 10/05/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 369 | 486 369 | 10/05/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 500 | 624 500 | 10/05/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 108 | 695 108 | 10/05/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 635 | 391 635 | 10/05/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 097 | 604 097 | 10/05/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 334 | 302 334 | 10/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 756 | 566 756 | 10/05/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 637 | 584 637 | 10/05/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 857 | 572 857 | 10/05/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 271 | 194 271 | 09/05/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 510 613 | 474 129 | 09/05/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 47,40 | EUR | 185 903 | 185 903 | 10/05/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 4399 | 234,00 | EUR | 1 029 366 | 1 029 366 | 10/05/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 133 | 98 133 | 10/05/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 494 | 183 494 | 10/05/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 395 | 399 395 | 10/05/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 627 | 591 627 | 10/05/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 066 | 565 066 | 10/05/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 469 | 550 469 | 10/05/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 118 | 391 118 | 10/05/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 194 | 588 194 | 10/05/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 002 | 490 002 | 10/05/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 800 | 485 800 | 10/05/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 247,40 | USD | 465 359 | 432 109 | 10/05/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 212 | 567 212 | 10/05/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 657 007 | 657 007 | 10/05/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 559 596 | 559 596 | 10/05/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 524 023 | 524 023 | 10/05/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 396 | 596 396 | 10/05/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 089 | 604 089 | 10/05/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 647 | 199 647 | 10/05/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 280 | 560 280 | 10/05/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 560 509 | 560 509 | 10/05/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 59,48 | EUR | 706 384 | 706 384 | 10/05/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 63,26 | USD | 243 867 | 226 443 | 10/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,5% | 1965 | 204,78 | USD | 402 393 | 373 642 | 10/05/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 95,18 | CHF | 184 078 | 188 505 | 10/05/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 606 | 574 606 | 10/05/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 759 | 201 759 | 10/05/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 079 | 485 079 | 10/05/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 182 | 564 182 | 10/05/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 435 | 570 435 | 10/05/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 230 | 538 230 | 10/05/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 589 583 | 547 458 | 10/05/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 253,38 | USD | 530 324 | 492 433 | 10/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 10140 | 57,66 | EUR | 584 672 | 584 672 | 10/05/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 82,84 | USD | 482 792 | 448 296 | 10/05/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 883,20 | DKK | 3 667 046 | 491 384 | 08/05/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1302 | 270,30 | CHF | 351 931 | 360 394 | 10/05/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 512,81 | USD | 632 295 | 587 117 | 10/05/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 881 | 467 881 | 10/05/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 600 147 | 600 147 | 10/05/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 443 | 97 443 | 10/05/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,83 | EUR | 340 171 | 340 171 | 10/05/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 455 | 558 455 | 10/05/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 601 | 473 601 | 10/05/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 514 | 492 514 | 10/05/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 398 | 397 398 | 10/05/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 568 082 | 568 082 | 10/05/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 168 | 99 168 | 10/05/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 086 | 299 086 | 10/05/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 780 | 303 780 | 10/05/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,98 | EUR | 50 286 | 50 286 | 10/05/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 454 257 | 454 257 | 10/05/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 170,40 | EUR | 236 174 | 236 174 | 10/05/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 412,05 | USD | 1 129 017 | 1 048 349 | 10/05/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 102,40 | EUR | 1 192 755 | 1 192 755 | 10/05/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 222,80 | EUR | 342 889 | 342 889 | 10/05/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 697 552 | 697 552 | 10/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 652 103 | 652 103 | 10/05/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 203 | 566 203 | 10/05/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 585 895 | 585 895 | 10/05/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 683 484 | 683 484 | 10/05/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 654 | 603 654 | 10/05/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 643 167 | 643 167 | 10/05/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 606 838 | 606 838 | 10/05/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 38,45 | USD | 568 060 | 527 472 | 10/05/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 71,38 | EUR | 395 160 | 395 160 | 10/05/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 400,35 | USD | 866 758 | 804 828 | 10/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 536 199 | 536 199 | 10/05/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 335 | 546 335 | 10/05/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 491 | 198 491 | 10/05/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 721 | 495 721 | 10/05/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 635 | 668 635 | 10/05/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 577 537 | 577 537 | 10/05/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 500 | 568 500 | 10/05/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 42,49 | USD | 546 974 | 507 892 | 10/05/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
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