Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,23%
1 année 0,04%
2 année 5,15%
3 année 4,15%
5 année 1,52%
Rendement depuis la création 1,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,3% 13 484 885
Actions 29,3% 6 049 131
Liquidités 5,4% 1 108 199
Total en euros 100,0% 20 642 215

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 983 061 0 13 861 747 14 844 808 71,9%
USD 0,8610 125 168 0 6 276 343 5 512 020 26,7%
DKK 0,1339 121 289 0 717 459 112 308 0,5%
SEK 0,0912 12 297 0 1 885 813 173 079 0,8%
Total en euros 20 642 215

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 540
Distribution 5,6% 341 617
Media 0,5% 30 906
Alimentation 7,0% 421 302
Consommation/Luxe 10,7% 645 564
Pharmacie/Medical 4,1% 245 078
Holding 9,6% 583 436
Financier 12,8% 772 185
Industrie 4,1% 245 758
Technologie 41,3% 2 496 146
Acier/Non-ferreux 3,3% 199 599
Total en euros 6 049 131

1122.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 500000 0,94 EUR 477 214 477 214 14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,7% 550000 1,00 EUR 555 712 555 712 14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,4% 500000 1,00 EUR 501 324 501 324 14/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,8% 600000 0,96 EUR 578 223 578 223 14/11/2025
OTIS 0,5% 1406 88,81 USD 124 867 107 517 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 235,65 EUR 106 278 106 278 14/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 229,95 EUR 31 963 31 963 14/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 300000 0,97 EUR 298 947 298 947 14/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,5% 500000 1,01 EUR 506 432 506 432 14/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,4% 300000 0,98 EUR 293 654 293 654 14/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,7% 600000 0,93 EUR 560 197 560 197 14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,9% 600000 0,99 EUR 592 200 592 200 14/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 54,72 EUR 149 221 149 221 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 31,55 USD 73 101 62 944 14/11/2025
COCA COLA CO 0,3% 1166 71,12 USD 82 926 71 403 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 410,15 USD 159 959 137 733 14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 400000 1,01 EUR 409 971 409 971 14/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 600000 0,93 EUR 562 507 562 507 14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 340000 0,88 USD 299 003 257 456 12/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,9% 460000 0,99 USD 455 903 392 556 12/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 350000 0,95 USD 333 135 286 846 12/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 245,31 USD 144 733 124 622 14/11/2025
ADOBE 0,5% 372 331,07 USD 123 156 106 044 14/11/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 1625 276,69 USD 449 621 387 146 14/11/2025
APPLE COMPUTER 0,9% 821 272,27 USD 223 534 192 474 14/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 874,10 EUR 243 874 243 874 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 353,50 SEK 706 647 64 436 14/11/2025
BROADCOM 0,3% 236 342,23 USD 80 766 69 544 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 78,02 USD 208 378 179 424 14/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 82,31 USD 152 438 131 257 14/11/2025
MASTERCARD 0,5% 238 545,33 USD 129 789 111 754 14/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 509,89 USD 288 598 248 497 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 222,86 USD 53 039 45 670 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 205,18 USD 128 645 110 770 14/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 112,02 USD 99 698 85 845 14/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 243,98 USD 67 338 57 982 14/11/2025
SAP 0,2% 157 211,50 EUR 33 206 33 206 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 284,74 USD 156 892 135 092 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 204 293,06 USD 59 784 51 477 14/11/2025
VISA 0,6% 412 329,91 USD 135 921 117 035 14/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,0% 400000 1,01 EUR 412 938 412 938 14/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 500000 0,99 EUR 502 973 502 973 14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 336 102 336 14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 714 508,98 USD 363 408 312 913 14/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 74,60 EUR 163 001 163 001 14/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 320,60 SEK 1 179 167 107 522 13/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 300000 0,98 EUR 295 368 295 368 14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,00 EUR 508 003 508 003 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 222,84 USD 78 440 67 540 14/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 600000 0,96 EUR 583 485 583 485 14/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,2% 700000 0,93 EUR 655 217 655 217 14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 2910 52,56 USD 152 935 131 685 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 303,73 USD 91 423 78 720 14/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 106,75 EUR 157 456 157 456 14/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 562 478,78 USD 269 074 231 686 14/11/2025
MSCI 0,8% 355 564,78 USD 200 497 172 638 14/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,3% 1750000 0,86 EUR 1 497 650 1 497 650 14/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,2% 500000 0,91 EUR 458 186 458 186 14/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 500000 0,94 EUR 476 138 476 138 14/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 5 047,90 USD 287 730 247 750 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 156,00 EUR 36 652 36 652 14/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 359,00 EUR 36 977 36 977 14/11/2025
LVMH 1,0% 321 637,00 EUR 204 477 204 477 14/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 57,14 EUR 119 708 119 708 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,7% 600000 0,91 EUR 548 536 548 536 14/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 2,9% 600000 0,98 EUR 594 773 594 773 14/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 87,74 USD 231 809 199 599 14/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 600000 0,95 EUR 576 044 576 044 14/11/2025
DANAHER 0,6% 596 221,33 USD 131 910 113 581 14/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 308,85 DKK 717 459 96 068 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 321,46 USD 41 147 35 430 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 234,60 USD 309 196 266 233 14/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,05 USD 87 549 75 384 14/11/2025
Media
RELX PLC 0,1% 878 35,20 EUR 30 906 30 906 14/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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