Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,24%
1 année 7,06%
2 année 0,06%
3 année -0,27%
5 année 1,29%
Rendement depuis la création 1,36%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,5% 52 350 720
Obl. convertibles 0,7% 566 400
Obl.placement prive 0,7% 560 409
Actions 30,1% 23 659 867
Liquidités 2,0% 1 535 613
Total en euros 100,0% 78 673 008

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 306 219 0 56 842 324 58 148 543 73,9%
USD 0,9408 205 496 0 19 632 343 18 663 442 23,7%
CHF 1,0326 7 723 0 515 281 540 028 0,7%
DKK 0,1341 91 021 0 3 609 334 496 032 0,6%
SEK 0,0862 184 324 0 9 386 564 824 963 1,0%
Total en euros 78 673 008

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 415 141
Distribution 3,9% 915 593
Alimentation 6,0% 1 414 362
Consommation/Luxe 10,5% 2 481 193
Pharmacie/Medical 12,1% 2 872 033
Holding 11,8% 2 788 879
Financier 7,0% 1 666 232
Industrie 4,7% 1 104 753
Technologie 40,8% 9 651 331
Acier/Non-ferreux 1,5% 350 349
Total en euros 23 659 867

1078.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 592 678 592 678 12/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 512 370 512 370 12/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,95 USD 634 789 597 210 10/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 239 3 544,12 USD 847 045 796 900 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,4% 934 349,75 EUR 326 667 326 667 12/04/2024
LVMH 1,2% 1217 776,30 EUR 944 757 944 757 12/04/2024
MONCLER 0,5% 6417 64,34 EUR 412 870 412 870 12/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,78 EUR 156 445 156 445 12/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 306 420 306 420 12/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 459 731 459 731 12/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 388 517 388 517 12/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,98 EUR 591 181 591 181 12/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 693 483 693 12/04/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 583 917 583 917 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 789 972 789 972 12/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 403 682 403 682 12/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,82 EUR 411 686 411 686 12/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,96 EUR 532 681 532 681 12/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 437 665 437 665 12/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,97 EUR 691 877 691 877 12/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,9% 700000 0,94 EUR 670 518 670 518 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 402 195 402 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 286 745 286 745 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,00 EUR 686 142 686 142 12/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 588 552 588 552 12/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,00 EUR 602 438 602 438 12/04/2024
AMAZON COM 1,2% 5216 186,58 USD 973 206 915 593 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,96 EUR 579 311 579 311 12/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 495 068 495 068 12/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,9% 700000 0,95 EUR 670 073 670 073 12/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 699 306 699 306 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 515 279 515 279 12/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,97 EUR 593 396 593 396 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,85 EUR 255 018 255 018 12/04/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 631 793 631 793 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,80 USD 309 616 291 287 11/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,80 USD 362 419 340 964 11/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 431 442 405 900 10/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 599 773 564 266 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 617 776 581 204 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2220 316,00 USD 701 520 659 990 12/04/2024
ADOBE 0,7% 1244 470,79 USD 585 663 550 992 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 6072 159,21 USD 966 723 909 493 12/04/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 4153 176,05 USD 731 115 687 833 12/04/2024
ASML HOLDING 1,3% 1112 902,90 EUR 1 004 025 1 004 025 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30645 306,30 SEK 9 386 564 809 075 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5261 161,80 USD 851 221 800 829 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9957 49,02 USD 488 048 459 156 12/04/2024
FORTINET 0,3% 4380 66,82 USD 292 672 275 345 12/04/2024
MASTERCARD 0,5% 900 466,15 USD 419 535 394 699 12/04/2024
MICROSOFT 1,6% 3148 421,47 USD 1 326 787 1 248 241 12/04/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 124,24 USD 372 223 350 187 11/04/2024
SALESFORCE 0,3% 875 295,86 USD 258 878 243 552 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 4751 142,80 USD 678 443 638 279 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 211,19 USD 245 192 230 676 11/04/2024
VISA 0,5% 1497 276,18 USD 413 434 388 959 12/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,92 EUR 276 404 276 404 12/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,93 EUR 669 369 669 369 12/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 135 451 135 451 12/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,84 EUR 254 246 254 246 12/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 262 97 262 12/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 293 662 293 662 12/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,84 EUR 506 453 506 453 12/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 549 107 549 107 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,99 EUR 401 002 401 002 12/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 485 624 485 624 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 625 779 625 779 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 693 068 693 068 12/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 390 638 390 638 12/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,99 EUR 602 243 602 243 12/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 301 348 301 348 12/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 567 718 567 718 12/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 682 583 682 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 575 927 575 927 12/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 193 533 193 533 11/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 519 104 488 373 11/04/2024
AALBERTS 0,2% 3922 44,58 EUR 174 843 174 843 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4460 208,50 EUR 929 910 929 910 12/04/2024
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 97 914 97 914 12/04/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 183 934 183 934 12/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 961 397 961 12/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,97 EUR 591 273 591 273 12/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 571 377 571 377 12/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,92 EUR 549 751 549 751 12/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 392 209 392 209 12/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 584 063 584 063 12/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 808 488 808 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,97 EUR 484 700 484 700 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 234,59 USD 441 264 415 141 12/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 568 176 568 176 12/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,94 EUR 660 865 660 865 12/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 555 996 555 996 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,88 EUR 527 864 527 864 12/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 1,00 EUR 710 188 710 188 12/04/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 594 723 594 723 12/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 604 792 604 792 12/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 199 110 199 110 12/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 559 980 559 980 12/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 560 409 560 409 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 12039 55,38 EUR 666 720 666 720 12/04/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 59,05 USD 227 638 214 162 11/04/2024
HERSHEY FOODS 0,4% 1965 187,23 USD 367 907 346 127 12/04/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 93,82 CHF 181 448 187 354 11/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,96 EUR 578 334 578 334 12/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 201 322 201 322 12/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 484 634 484 634 12/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 564 786 564 786 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 570 944 570 944 12/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 714 538 714 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,96 USD 585 885 551 201 12/04/2024
DANAHER 0,6% 2093 241,39 USD 505 219 475 310 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 10280 59,70 EUR 613 716 613 716 12/04/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 80,95 USD 471 765 443 837 12/04/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 869,30 DKK 3 609 334 483 831 11/04/2024
SONOVA HOLDING 0,4% 1302 256,40 CHF 333 833 344 699 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 1233 440,21 USD 542 773 510 641 12/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,95 EUR 473 535 473 535 12/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 599 980 599 980 12/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 555 97 555 12/04/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,78 EUR 319 698 319 698 12/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,94 EUR 561 700 561 700 12/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,95 EUR 474 656 474 656 12/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 643 492 643 12/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,00 EUR 398 925 398 925 12/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 566 775 566 775 12/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 050 99 050 12/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 298 400 298 400 12/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,00 EUR 302 883 302 883 12/04/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 50 143 50 143 12/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 454 263 454 263 12/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 158,60 EUR 219 820 219 820 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2778 404,33 USD 1 123 229 1 056 734 12/04/2024
EXOR NV 1,5% 11808 99,95 EUR 1 180 210 1 180 210 12/04/2024
SOFINA 0,4% 1539 215,80 EUR 332 116 332 116 12/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 695 117 695 117 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 651 140 651 140 12/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 571 368 571 368 12/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 583 923 583 923 12/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 684 689 684 689 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 601 745 601 745 12/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 642 403 642 403 12/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,86 EUR 605 933 605 933 12/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 14774 35,96 USD 531 273 499 822 12/04/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 68,56 EUR 379 548 379 548 12/04/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2195 381,04 USD 836 375 786 862 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 537 762 537 762 12/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 546 640 546 640 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 198 733 198 733 12/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 495 325 495 325 12/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 667 875 667 875 12/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,95 EUR 580 968 580 968 12/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,94 EUR 566 400 566 400 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 9042 41,19 USD 372 395 350 349 12/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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