*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 4,07% |
---|---|
1 année | 8,01% |
2 année | 4,93% |
3 année | -0,14% |
5 année | 1,13% |
Rendement depuis la création | 1,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 67,9% | 53 667 748 |
Obl. convertibles | 0,7% | 577 740 |
Actions | 29,9% | 23 602 775 |
Liquidités | 1,5% | 1 207 913 |
Total en euros | 100,0% | 79 056 175 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 947 609 | 0 | 55 508 632 | 56 456 241 | 71,4% | |
USD | 0,8977 | 142 782 | 0 | 22 756 250 | 20 557 603 | 26,0% |
CHF | 1,0545 | 40 045 | 0 | 523 893 | 594 672 | 0,8% |
DKK | 0,1341 | 248 237 | 0 | 3 578 631 | 513 183 | 0,6% |
SEK | 0,0878 | 644 533 | 0 | 9 995 669 | 934 476 | 1,2% |
Total en euros | 79 056 175 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 411 765 |
Distribution | 3,7% | 871 260 |
Alimentation | 9,1% | 2 145 333 |
Consommation/Luxe | 7,7% | 1 815 767 |
Pharmacie/Medical | 8,5% | 2 008 733 |
Holding | 10,2% | 2 403 990 |
Financier | 9,9% | 2 333 645 |
Industrie | 6,6% | 1 564 430 |
Technologie | 40,7% | 9 599 629 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 448 222 |
Total en euros | 23 602 775 |
1097.99 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 790 | 593 790 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 281 | 564 281 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 009 | 591 009 | 20/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 814 | 607 814 | 20/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 612 093 | 612 093 | 18/09/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 036 | 605 036 | 20/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 121 | 503 121 | 20/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,98 | USD | 655 137 | 588 149 | 19/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 229 | 4 038,20 | USD | 924 748 | 830 192 | 20/09/2024 |
LVMH | 0,9% | 1169 | 593,30 | EUR | 693 568 | 693 568 | 20/09/2024 |
MONCLER | 0,4% | 6167 | 47,35 | EUR | 292 007 | 292 007 | 20/09/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 165 | 162 165 | 20/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 310 866 | 310 866 | 20/09/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 463 289 | 463 289 | 20/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 397 | 391 397 | 20/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 740 | 601 740 | 20/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 467 | 494 467 | 20/09/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 600 416 | 600 416 | 20/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 153 | 804 153 | 20/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 429 660 | 429 660 | 20/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 501 | 497 501 | 20/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,97 | EUR | 540 875 | 540 875 | 20/09/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 447 339 | 447 339 | 20/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 605 695 | 605 695 | 20/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 237 | 582 237 | 20/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 345 | 198 345 | 20/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 764 | 292 764 | 20/09/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 303 | 590 303 | 20/09/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5171 | 187,68 | USD | 970 493 | 871 260 | 20/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 170 | 593 170 | 20/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 267 | 503 267 | 20/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 612 293 | 612 293 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 775 | 580 775 | 20/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 080 | 697 080 | 20/09/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 626 252 | 626 252 | 20/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 923 | 535 923 | 20/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 163 | 596 163 | 20/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 166 | 254 166 | 20/09/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 635 716 | 635 716 | 20/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 333 853 | 299 717 | 18/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,86 | USD | 390 789 | 350 831 | 18/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 449 854 | 403 857 | 18/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 607 188 | 545 103 | 20/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,93 | USD | 650 783 | 584 241 | 18/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2134 | 333,09 | USD | 710 804 | 638 124 | 20/09/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1192 | 516,98 | USD | 616 240 | 553 230 | 20/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5819 | 163,36 | USD | 950 563 | 853 368 | 20/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 3308 | 229,80 | USD | 760 178 | 682 450 | 20/09/2024 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1017 | 712,30 | EUR | 724 409 | 724 409 | 20/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 29451 | 339,40 | SEK | 9 995 669 | 877 870 | 20/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5056 | 192,72 | USD | 974 392 | 874 761 | 20/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9569 | 52,14 | USD | 498 880 | 447 869 | 20/09/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6637 | 76,13 | USD | 505 275 | 453 610 | 20/09/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 877 | 489,89 | USD | 429 634 | 385 703 | 20/09/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3025 | 434,82 | USD | 1 315 331 | 1 180 838 | 20/09/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3203 | 132,30 | USD | 423 757 | 380 428 | 20/09/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 261,82 | USD | 264 962 | 237 869 | 20/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4566 | 173,83 | USD | 793 708 | 712 551 | 20/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1188 | 212,30 | USD | 252 206 | 226 418 | 20/09/2024 |
VISA | 0,5% | 1451 | 284,14 | USD | 412 287 | 370 131 | 20/09/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 288 060 | 288 060 | 20/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 671 487 | 671 487 | 20/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 138 252 | 138 252 | 20/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 272 455 | 272 455 | 20/09/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 103 | 523 103 | 20/09/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 554 | 99 554 | 20/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 364 | 188 364 | 20/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 398 760 | 398 760 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 520 | 594 520 | 20/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 475 | 582 475 | 20/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 991 | 567 991 | 20/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 304 | 397 304 | 20/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 012 | 597 012 | 20/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 682 | 498 682 | 20/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 492 900 | 492 900 | 20/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 243,84 | USD | 458 663 | 411 765 | 20/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 312 | 98 312 | 20/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 161 | 301 161 | 20/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,85 | EUR | 510 478 | 510 478 | 20/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 647 | 564 647 | 20/09/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 523 | 495 523 | 20/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 616 016 | 616 016 | 20/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 202 | 599 202 | 20/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 103 | 398 103 | 20/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 800 | 577 800 | 20/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 222 | 587 222 | 20/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 505 | 590 505 | 20/09/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 563 | 185 563 | 20/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 520 036 | 466 862 | 19/09/2024 |
OTIS | 0,7% | 6530 | 95,49 | USD | 623 550 | 559 792 | 20/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 4286 | 234,40 | EUR | 1 004 638 | 1 004 638 | 20/09/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 955 | 582 955 | 20/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 095 | 582 095 | 20/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 565 713 | 565 713 | 18/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 814 | 538 814 | 20/09/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 382 | 604 382 | 20/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 673 | 535 673 | 20/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 310 | 198 310 | 20/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 600 | 573 600 | 20/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11345 | 56,76 | EUR | 643 942 | 643 942 | 20/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4087 | 70,94 | USD | 289 932 | 260 286 | 20/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 969 | 410,54 | USD | 397 813 | 357 137 | 20/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 195,20 | USD | 801 882 | 719 889 | 20/09/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1822 | 85,40 | CHF | 155 599 | 164 079 | 19/09/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 391 | 592 391 | 20/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 989 | 488 989 | 20/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 403 | 579 403 | 20/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 821 | 585 821 | 20/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 340 | 546 340 | 20/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 605 068 | 543 200 | 20/09/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2012 | 271,57 | USD | 546 399 | 490 529 | 20/09/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3990 | 896,90 | DKK | 3 578 631 | 479 894 | 20/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1251 | 294,40 | CHF | 368 294 | 388 366 | 20/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1259 | 575,04 | USD | 723 969 | 649 943 | 20/09/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 393 | 480 393 | 20/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 129 | 601 129 | 20/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 604 | 98 604 | 20/09/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,87 | EUR | 348 061 | 348 061 | 20/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 539 | 575 539 | 20/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 030 | 489 030 | 20/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 984 | 494 984 | 20/09/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 419 | 408 419 | 20/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 566 495 | 566 495 | 20/09/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 583 | 485 583 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 904 | 100 904 | 20/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 253 | 298 253 | 20/09/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 723 | 49 723 | 19/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 275 | 467 275 | 20/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1044 | 189,10 | EUR | 197 420 | 197 420 | 20/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2670 | 456,81 | USD | 1 219 669 | 1 094 958 | 20/09/2024 |
EXOR NV | 1,1% | 8576 | 97,65 | EUR | 837 446 | 837 446 | 20/09/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1076 | 254,80 | EUR | 274 165 | 274 165 | 20/09/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 863 | 465 863 | 20/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 610 543 | 610 543 | 20/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 572 758 | 572 758 | 20/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 843 | 514 843 | 20/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 418 | 575 418 | 20/09/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 571 643 | 571 643 | 20/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 621 123 | 621 123 | 20/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10686 | 40,54 | USD | 433 157 | 388 867 | 20/09/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5320 | 70,96 | EUR | 377 507 | 377 507 | 20/09/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2109 | 489,65 | USD | 1 032 672 | 927 081 | 20/09/2024 |
MSCI | 0,8% | 1302 | 547,70 | USD | 713 105 | 640 190 | 20/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 553 367 | 553 367 | 20/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 553 065 | 553 065 | 20/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 781 | 587 781 | 20/09/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 467 | 499 467 | 20/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 690 854 | 690 854 | 20/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 958 | 582 958 | 20/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 608 | 486 608 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 740 | 577 740 | 20/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 9227 | 54,11 | USD | 499 273 | 448 222 | 20/09/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
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