Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/09/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 4,07%
1 année 8,01%
2 année 4,93%
3 année -0,14%
5 année 1,13%
Rendement depuis la création 1,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,9% 53 667 748
Obl. convertibles 0,7% 577 740
Actions 29,9% 23 602 775
Liquidités 1,5% 1 207 913
Total en euros 100,0% 79 056 175

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 947 609 0 55 508 632 56 456 241 71,4%
USD 0,8977 142 782 0 22 756 250 20 557 603 26,0%
CHF 1,0545 40 045 0 523 893 594 672 0,8%
DKK 0,1341 248 237 0 3 578 631 513 183 0,6%
SEK 0,0878 644 533 0 9 995 669 934 476 1,2%
Total en euros 79 056 175

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 411 765
Distribution 3,7% 871 260
Alimentation 9,1% 2 145 333
Consommation/Luxe 7,7% 1 815 767
Pharmacie/Medical 8,5% 2 008 733
Holding 10,2% 2 403 990
Financier 9,9% 2 333 645
Industrie 6,6% 1 564 430
Technologie 40,7% 9 599 629
Acier/Non-ferreux 1,9% 448 222
Total en euros 23 602 775

1097.99 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/09/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 593 790 593 790 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,93 EUR 564 281 564 281 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 591 009 591 009 20/09/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 607 814 607 814 20/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,00 EUR 612 093 612 093 18/09/2024
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 605 036 605 036 20/09/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 503 121 503 121 20/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,98 USD 655 137 588 149 19/09/2024
BOOKING HOLDINGS 1,1% 229 4 038,20 USD 924 748 830 192 20/09/2024
LVMH 0,9% 1169 593,30 EUR 693 568 693 568 20/09/2024
MONCLER 0,4% 6167 47,35 EUR 292 007 292 007 20/09/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 165 162 165 20/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 310 866 310 866 20/09/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 463 289 463 289 20/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 397 391 397 20/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,99 EUR 601 740 601 740 20/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 467 494 467 20/09/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 600 416 600 416 20/09/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 804 153 804 153 20/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,85 EUR 429 660 429 660 20/09/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,99 EUR 497 501 497 501 20/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 540 875 540 875 20/09/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,89 EUR 447 339 447 339 20/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 605 695 605 695 20/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 582 237 582 237 20/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 345 198 345 20/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 764 292 764 20/09/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,98 EUR 590 303 590 303 20/09/2024
AMAZON COM 1,1% 5171 187,68 USD 970 493 871 260 20/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,97 EUR 593 170 593 170 20/09/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 267 503 267 20/09/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 612 293 612 293 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,96 EUR 580 775 580 775 20/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 697 080 697 080 20/09/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 626 252 626 252 20/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,89 EUR 535 923 535 923 20/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 596 163 596 163 20/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,84 EUR 254 166 254 166 20/09/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,91 EUR 635 716 635 716 20/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 333 853 299 717 18/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,86 USD 390 789 350 831 18/09/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 449 854 403 857 18/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,01 USD 607 188 545 103 20/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,93 USD 650 783 584 241 18/09/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2134 333,09 USD 710 804 638 124 20/09/2024
ADOBE 0,7% 1192 516,98 USD 616 240 553 230 20/09/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 5819 163,36 USD 950 563 853 368 20/09/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 3308 229,80 USD 760 178 682 450 20/09/2024
ASML HOLDING 0,9% 1017 712,30 EUR 724 409 724 409 20/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 29451 339,40 SEK 9 995 669 877 870 20/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 5056 192,72 USD 974 392 874 761 20/09/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9569 52,14 USD 498 880 447 869 20/09/2024
FORTINET 0,6% 6637 76,13 USD 505 275 453 610 20/09/2024
MASTERCARD 0,5% 877 489,89 USD 429 634 385 703 20/09/2024
MICROSOFT 1,5% 3025 434,82 USD 1 315 331 1 180 838 20/09/2024
PAYCHEX 0,5% 3203 132,30 USD 423 757 380 428 20/09/2024
SALESFORCE 0,3% 1012 261,82 USD 264 962 237 869 20/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 4566 173,83 USD 793 708 712 551 20/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1188 212,30 USD 252 206 226 418 20/09/2024
VISA 0,5% 1451 284,14 USD 412 287 370 131 20/09/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,94 EUR 288 060 288 060 20/09/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,95 EUR 671 487 671 487 20/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 138 252 138 252 20/09/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,89 EUR 272 455 272 455 20/09/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,02 EUR 523 103 523 103 20/09/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 554 99 554 20/09/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,94 EUR 188 364 188 364 20/09/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 398 760 398 760 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 594 520 594 520 20/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,96 EUR 582 475 582 475 20/09/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 567 991 567 991 20/09/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 304 397 304 20/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 597 012 597 012 20/09/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,98 EUR 498 682 498 682 20/09/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,99 EUR 492 900 492 900 20/09/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 243,84 USD 458 663 411 765 20/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 98 312 98 312 20/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 301 161 301 161 20/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,85 EUR 510 478 510 478 20/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 564 647 564 647 20/09/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 495 523 495 523 20/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 616 016 616 016 20/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 600000 0,99 EUR 599 202 599 202 20/09/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 103 398 103 20/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,96 EUR 577 800 577 800 20/09/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 587 222 587 222 20/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,97 EUR 590 505 590 505 20/09/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,92 EUR 185 563 185 563 20/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 520 036 466 862 19/09/2024
OTIS 0,7% 6530 95,49 USD 623 550 559 792 20/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4286 234,40 EUR 1 004 638 1 004 638 20/09/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 955 582 955 20/09/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 582 095 582 095 20/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 565 713 565 713 18/09/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 814 538 814 20/09/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 382 604 382 20/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 535 673 535 673 20/09/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 310 198 310 20/09/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 573 600 573 600 20/09/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11345 56,76 EUR 643 942 643 942 20/09/2024
COCA COLA CO 0,3% 4087 70,94 USD 289 932 260 286 20/09/2024
DOMINO'S PIZZA 0,5% 969 410,54 USD 397 813 357 137 20/09/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 4108 195,20 USD 801 882 719 889 20/09/2024
NESTLE SA 0,2% 1822 85,40 CHF 155 599 164 079 19/09/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,98 EUR 592 391 592 391 20/09/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 989 488 989 20/09/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,96 EUR 579 403 579 403 20/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 585 821 585 821 20/09/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 546 340 546 340 20/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,00 USD 605 068 543 200 20/09/2024
DANAHER 0,6% 2012 271,57 USD 546 399 490 529 20/09/2024
NOVO NORDISK 0,6% 3990 896,90 DKK 3 578 631 479 894 20/09/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1251 294,40 CHF 368 294 388 366 20/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1259 575,04 USD 723 969 649 943 20/09/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,95 EUR 480 393 480 393 20/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 601 129 601 129 20/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 604 98 604 20/09/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,87 EUR 348 061 348 061 20/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,95 EUR 575 539 575 539 20/09/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 489 030 489 030 20/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 494 984 494 984 20/09/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 408 419 408 419 20/09/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 566 495 566 495 20/09/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,96 EUR 485 583 485 583 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 904 100 904 20/09/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 253 298 253 20/09/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 723 49 723 19/09/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 467 275 467 275 20/09/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1044 189,10 EUR 197 420 197 420 20/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2670 456,81 USD 1 219 669 1 094 958 20/09/2024
EXOR NV 1,1% 8576 97,65 EUR 837 446 837 446 20/09/2024
SOFINA 0,3% 1076 254,80 EUR 274 165 274 165 20/09/2024
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 465 863 465 863 20/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 610 543 610 543 20/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,93 EUR 572 758 572 758 20/09/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 514 843 514 843 20/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 575 418 575 418 20/09/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,94 EUR 571 643 571 643 20/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,88 EUR 621 123 621 123 20/09/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10686 40,54 USD 433 157 388 867 20/09/2024
KBC GROEP 0,5% 5320 70,96 EUR 377 507 377 507 20/09/2024
MOODY'S CORP 1,2% 2109 489,65 USD 1 032 672 927 081 20/09/2024
MSCI 0,8% 1302 547,70 USD 713 105 640 190 20/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 553 367 553 367 20/09/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 553 065 553 065 20/09/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,98 EUR 587 781 587 781 20/09/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,99 EUR 499 467 499 467 20/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,97 EUR 690 854 690 854 20/09/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,96 EUR 582 958 582 958 20/09/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,97 EUR 486 608 486 608 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,96 EUR 577 740 577 740 20/09/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 9227 54,11 USD 499 273 448 222 20/09/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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