Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,87%
1 année 7,53%
2 année 4,81%
3 année -0,20%
5 année 1,13%
Rendement depuis la création 1,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 68,0% 53 650 181
Obl. convertibles 0,7% 578 160
Actions 29,8% 23 486 323
Liquidités 1,5% 1 209 618
Total en euros 100,0% 78 924 282

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 948 683 0 55 498 641 56 447 325 71,5%
USD 0,8981 142 782 0 22 617 179 20 441 854 25,9%
CHF 1,0643 40 045 0 525 190 601 579 0,8%
DKK 0,1340 248 237 0 3 559 080 510 180 0,6%
SEK 0,0881 644 533 0 9 830 744 923 343 1,2%
Total en euros 78 924 282

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 424 382
Distribution 3,7% 865 843
Alimentation 9,2% 2 165 005
Consommation/Luxe 7,8% 1 831 263
Pharmacie/Medical 8,6% 2 017 617
Holding 10,2% 2 406 489
Financier 9,9% 2 323 381
Industrie 6,5% 1 533 595
Technologie 40,4% 9 479 027
Acier/Non-ferreux 1,9% 439 720
Total en euros 23 486 323

1095.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 593 761 593 761 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,93 EUR 564 254 564 254 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 590 020 590 020 18/09/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 607 109 607 109 18/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,00 EUR 612 054 612 054 18/09/2024
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 604 579 604 579 18/09/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 502 919 502 919 18/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,98 USD 653 950 587 345 18/09/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 229 4 028,30 USD 922 481 828 526 18/09/2024
LVMH 0,9% 1169 595,90 EUR 696 607 696 607 18/09/2024
MONCLER 0,4% 6167 49,64 EUR 306 130 306 130 18/09/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 221 162 221 18/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 310 839 310 839 18/09/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 461 417 461 417 18/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 145 391 145 18/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,99 EUR 601 595 601 595 18/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 352 494 352 18/09/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 599 959 599 959 18/09/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 803 939 803 939 18/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,85 EUR 428 252 428 252 18/09/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,99 EUR 497 275 497 275 18/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 540 801 540 801 18/09/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,89 EUR 448 927 448 927 18/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 607 682 607 682 18/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,96 EUR 581 488 581 488 18/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 299 198 299 18/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 784 292 784 18/09/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 912 589 912 18/09/2024
AMAZON COM 1,1% 5171 186,43 USD 964 030 865 843 18/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,97 EUR 592 717 592 717 18/09/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 054 503 054 18/09/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 612 230 612 230 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,96 EUR 580 392 580 392 18/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 698 015 698 015 18/09/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 625 589 625 589 18/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,89 EUR 534 947 534 947 18/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 595 950 595 950 18/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,83 EUR 252 119 252 119 18/09/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 633 879 633 879 18/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 333 803 299 805 16/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,86 USD 390 730 350 934 16/09/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 450 277 404 417 16/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,01 USD 607 045 545 218 18/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,93 USD 651 523 585 165 16/09/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2134 336,18 USD 717 408 644 340 18/09/2024
ADOBE 0,7% 1192 508,12 USD 605 679 543 991 18/09/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 5819 160,86 USD 936 044 840 708 18/09/2024
APPLE COMPUTER 0,8% 3308 220,69 USD 730 043 655 688 18/09/2024
ASML HOLDING 0,9% 1017 715,00 EUR 727 155 727 155 18/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 29451 333,80 SEK 9 830 744 866 531 18/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 5056 188,96 USD 955 382 858 076 18/09/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9569 50,57 USD 483 904 434 619 18/09/2024
FORTINET 0,6% 6637 74,68 USD 495 651 445 169 18/09/2024
MASTERCARD 0,5% 877 494,76 USD 433 905 389 711 18/09/2024
MICROSOFT 1,5% 3025 430,84 USD 1 303 291 1 170 551 18/09/2024
PAYCHEX 0,5% 3203 132,50 USD 424 398 381 173 18/09/2024
SALESFORCE 0,3% 1012 252,43 USD 255 459 229 441 18/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 4566 167,28 USD 763 800 686 007 18/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1188 215,48 USD 255 990 229 918 18/09/2024
VISA 0,5% 1451 288,48 USD 418 584 375 952 18/09/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,94 EUR 287 763 287 763 18/09/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,96 EUR 677 729 677 729 18/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 138 280 138 280 18/09/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,89 EUR 271 477 271 477 18/09/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 523 645 523 645 18/09/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 631 99 631 18/09/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,94 EUR 188 222 188 222 18/09/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 405 741 405 741 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,98 EUR 592 876 592 876 18/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,96 EUR 582 434 582 434 18/09/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 568 103 568 103 18/09/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 295 397 295 18/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 596 125 596 125 18/09/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,98 EUR 498 860 498 860 18/09/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,99 EUR 492 700 492 700 18/09/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 251,20 USD 472 507 424 382 18/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 98 185 98 185 18/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 301 199 301 199 18/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,85 EUR 510 102 510 102 18/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 562 114 562 114 18/09/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 495 406 495 406 18/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 615 466 615 466 18/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 600000 0,99 EUR 598 980 598 980 18/09/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 930 397 930 18/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,96 EUR 576 953 576 953 18/09/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 587 021 587 021 18/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,97 EUR 589 992 589 992 18/09/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,92 EUR 185 555 185 555 18/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 520 176 467 196 17/09/2024
OTIS 0,7% 6530 93,99 USD 613 755 551 244 18/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4286 229,20 EUR 982 351 982 351 18/09/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 210 582 210 18/09/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 581 723 581 723 18/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,04 EUR 573 481 573 481 17/09/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 452 538 452 18/09/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 237 604 237 18/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 535 005 535 005 18/09/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 257 198 257 18/09/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 573 060 573 060 18/09/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11345 57,32 EUR 650 295 650 295 18/09/2024
COCA COLA CO 0,3% 4087 71,75 USD 293 242 263 375 18/09/2024
DOMINO'S PIZZA 0,5% 969 409,02 USD 396 340 355 973 18/09/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 4108 197,63 USD 811 864 729 176 18/09/2024
NESTLE SA 0,2% 1822 85,70 CHF 156 145 166 185 18/09/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 592 350 592 350 18/09/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 322 488 322 18/09/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,96 EUR 578 905 578 905 18/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 584 477 584 477 18/09/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 546 084 546 084 18/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,00 USD 605 417 543 755 18/09/2024
DANAHER 0,6% 2012 271,90 USD 547 063 491 344 18/09/2024
NOVO NORDISK 0,6% 3990 892,00 DKK 3 559 080 476 917 18/09/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1251 295,00 CHF 369 045 392 774 18/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1259 580,65 USD 731 038 656 582 18/09/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 973 480 973 18/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 601 204 601 204 18/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 98 249 98 249 18/09/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,85 EUR 343 037 343 037 18/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,95 EUR 574 616 574 616 18/09/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 488 515 488 515 18/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 494 753 494 753 18/09/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 408 024 408 024 18/09/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 566 350 566 350 18/09/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,96 EUR 485 551 485 551 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 897 100 897 18/09/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 208 298 208 18/09/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 899 49 899 18/09/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 467 345 467 345 18/09/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1044 188,00 EUR 196 272 196 272 18/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2670 456,60 USD 1 219 122 1 094 954 18/09/2024
EXOR NV 1,1% 8576 97,85 EUR 839 162 839 162 18/09/2024
SOFINA 0,3% 1076 256,60 EUR 276 102 276 102 18/09/2024
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 465 836 465 836 18/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 610 616 610 616 18/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,93 EUR 572 105 572 105 18/09/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 514 193 514 193 18/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 574 259 574 259 18/09/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,94 EUR 571 014 571 014 18/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,88 EUR 620 333 620 333 18/09/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10686 39,62 USD 423 379 380 258 18/09/2024
KBC GROEP 0,5% 5320 71,44 EUR 380 061 380 061 18/09/2024
MOODY'S CORP 1,2% 2109 484,67 USD 1 022 169 918 061 18/09/2024
MSCI 0,8% 1302 551,57 USD 718 144 645 001 18/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 551 255 551 255 18/09/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 553 767 553 767 18/09/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,98 EUR 587 167 587 167 18/09/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,99 EUR 499 528 499 528 18/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,97 EUR 688 566 688 566 18/09/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,96 EUR 582 681 582 681 18/09/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,97 EUR 486 584 486 584 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,96 EUR 578 160 578 160 18/09/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 9227 53,06 USD 489 585 439 720 18/09/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B1

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