*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,87% |
---|---|
1 année | 7,53% |
2 année | 4,81% |
3 année | -0,20% |
5 année | 1,13% |
Rendement depuis la création | 1,55% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 68,0% | 53 650 181 |
Obl. convertibles | 0,7% | 578 160 |
Actions | 29,8% | 23 486 323 |
Liquidités | 1,5% | 1 209 618 |
Total en euros | 100,0% | 78 924 282 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 948 683 | 0 | 55 498 641 | 56 447 325 | 71,5% | |
USD | 0,8981 | 142 782 | 0 | 22 617 179 | 20 441 854 | 25,9% |
CHF | 1,0643 | 40 045 | 0 | 525 190 | 601 579 | 0,8% |
DKK | 0,1340 | 248 237 | 0 | 3 559 080 | 510 180 | 0,6% |
SEK | 0,0881 | 644 533 | 0 | 9 830 744 | 923 343 | 1,2% |
Total en euros | 78 924 282 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 424 382 |
Distribution | 3,7% | 865 843 |
Alimentation | 9,2% | 2 165 005 |
Consommation/Luxe | 7,8% | 1 831 263 |
Pharmacie/Medical | 8,6% | 2 017 617 |
Holding | 10,2% | 2 406 489 |
Financier | 9,9% | 2 323 381 |
Industrie | 6,5% | 1 533 595 |
Technologie | 40,4% | 9 479 027 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 439 720 |
Total en euros | 23 486 323 |
1095.83 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 761 | 593 761 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 254 | 564 254 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 020 | 590 020 | 18/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 109 | 607 109 | 18/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 612 054 | 612 054 | 18/09/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 579 | 604 579 | 18/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 919 | 502 919 | 18/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,98 | USD | 653 950 | 587 345 | 18/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 229 | 4 028,30 | USD | 922 481 | 828 526 | 18/09/2024 |
LVMH | 0,9% | 1169 | 595,90 | EUR | 696 607 | 696 607 | 18/09/2024 |
MONCLER | 0,4% | 6167 | 49,64 | EUR | 306 130 | 306 130 | 18/09/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 221 | 162 221 | 18/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 310 839 | 310 839 | 18/09/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 417 | 461 417 | 18/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 145 | 391 145 | 18/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 595 | 601 595 | 18/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 352 | 494 352 | 18/09/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 959 | 599 959 | 18/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 803 939 | 803 939 | 18/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 428 252 | 428 252 | 18/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 275 | 497 275 | 18/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,97 | EUR | 540 801 | 540 801 | 18/09/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 448 927 | 448 927 | 18/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 607 682 | 607 682 | 18/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 488 | 581 488 | 18/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 299 | 198 299 | 18/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 784 | 292 784 | 18/09/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 912 | 589 912 | 18/09/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5171 | 186,43 | USD | 964 030 | 865 843 | 18/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 717 | 592 717 | 18/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 054 | 503 054 | 18/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 612 230 | 612 230 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 392 | 580 392 | 18/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 698 015 | 698 015 | 18/09/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 625 589 | 625 589 | 18/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 947 | 534 947 | 18/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 950 | 595 950 | 18/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,83 | EUR | 252 119 | 252 119 | 18/09/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 633 879 | 633 879 | 18/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 333 803 | 299 805 | 16/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,86 | USD | 390 730 | 350 934 | 16/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 450 277 | 404 417 | 16/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 607 045 | 545 218 | 18/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,93 | USD | 651 523 | 585 165 | 16/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2134 | 336,18 | USD | 717 408 | 644 340 | 18/09/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1192 | 508,12 | USD | 605 679 | 543 991 | 18/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5819 | 160,86 | USD | 936 044 | 840 708 | 18/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 3308 | 220,69 | USD | 730 043 | 655 688 | 18/09/2024 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1017 | 715,00 | EUR | 727 155 | 727 155 | 18/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 29451 | 333,80 | SEK | 9 830 744 | 866 531 | 18/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5056 | 188,96 | USD | 955 382 | 858 076 | 18/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9569 | 50,57 | USD | 483 904 | 434 619 | 18/09/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6637 | 74,68 | USD | 495 651 | 445 169 | 18/09/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 877 | 494,76 | USD | 433 905 | 389 711 | 18/09/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3025 | 430,84 | USD | 1 303 291 | 1 170 551 | 18/09/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3203 | 132,50 | USD | 424 398 | 381 173 | 18/09/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 252,43 | USD | 255 459 | 229 441 | 18/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4566 | 167,28 | USD | 763 800 | 686 007 | 18/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1188 | 215,48 | USD | 255 990 | 229 918 | 18/09/2024 |
VISA | 0,5% | 1451 | 288,48 | USD | 418 584 | 375 952 | 18/09/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 763 | 287 763 | 18/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 677 729 | 677 729 | 18/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 138 280 | 138 280 | 18/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 271 477 | 271 477 | 18/09/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 523 645 | 523 645 | 18/09/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 631 | 99 631 | 18/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 222 | 188 222 | 18/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 741 | 405 741 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 876 | 592 876 | 18/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 434 | 582 434 | 18/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 103 | 568 103 | 18/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 295 | 397 295 | 18/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 125 | 596 125 | 18/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 860 | 498 860 | 18/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 492 700 | 492 700 | 18/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 251,20 | USD | 472 507 | 424 382 | 18/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 185 | 98 185 | 18/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 199 | 301 199 | 18/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,85 | EUR | 510 102 | 510 102 | 18/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 114 | 562 114 | 18/09/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 406 | 495 406 | 18/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 615 466 | 615 466 | 18/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 980 | 598 980 | 18/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 930 | 397 930 | 18/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 953 | 576 953 | 18/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 021 | 587 021 | 18/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 992 | 589 992 | 18/09/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 555 | 185 555 | 18/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 520 176 | 467 196 | 17/09/2024 |
OTIS | 0,7% | 6530 | 93,99 | USD | 613 755 | 551 244 | 18/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4286 | 229,20 | EUR | 982 351 | 982 351 | 18/09/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 210 | 582 210 | 18/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 723 | 581 723 | 18/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,04 | EUR | 573 481 | 573 481 | 17/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 452 | 538 452 | 18/09/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 237 | 604 237 | 18/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 005 | 535 005 | 18/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 257 | 198 257 | 18/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 060 | 573 060 | 18/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11345 | 57,32 | EUR | 650 295 | 650 295 | 18/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4087 | 71,75 | USD | 293 242 | 263 375 | 18/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 969 | 409,02 | USD | 396 340 | 355 973 | 18/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 197,63 | USD | 811 864 | 729 176 | 18/09/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1822 | 85,70 | CHF | 156 145 | 166 185 | 18/09/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 350 | 592 350 | 18/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 322 | 488 322 | 18/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 905 | 578 905 | 18/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 477 | 584 477 | 18/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 084 | 546 084 | 18/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 605 417 | 543 755 | 18/09/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2012 | 271,90 | USD | 547 063 | 491 344 | 18/09/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3990 | 892,00 | DKK | 3 559 080 | 476 917 | 18/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1251 | 295,00 | CHF | 369 045 | 392 774 | 18/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1259 | 580,65 | USD | 731 038 | 656 582 | 18/09/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 973 | 480 973 | 18/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 204 | 601 204 | 18/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 249 | 98 249 | 18/09/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,85 | EUR | 343 037 | 343 037 | 18/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 616 | 574 616 | 18/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 515 | 488 515 | 18/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 753 | 494 753 | 18/09/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 024 | 408 024 | 18/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 566 350 | 566 350 | 18/09/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 551 | 485 551 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 897 | 100 897 | 18/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 208 | 298 208 | 18/09/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 899 | 49 899 | 18/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 345 | 467 345 | 18/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1044 | 188,00 | EUR | 196 272 | 196 272 | 18/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2670 | 456,60 | USD | 1 219 122 | 1 094 954 | 18/09/2024 |
EXOR NV | 1,1% | 8576 | 97,85 | EUR | 839 162 | 839 162 | 18/09/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1076 | 256,60 | EUR | 276 102 | 276 102 | 18/09/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 836 | 465 836 | 18/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 610 616 | 610 616 | 18/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 572 105 | 572 105 | 18/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 193 | 514 193 | 18/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 259 | 574 259 | 18/09/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 571 014 | 571 014 | 18/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 620 333 | 620 333 | 18/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10686 | 39,62 | USD | 423 379 | 380 258 | 18/09/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5320 | 71,44 | EUR | 380 061 | 380 061 | 18/09/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2109 | 484,67 | USD | 1 022 169 | 918 061 | 18/09/2024 |
MSCI | 0,8% | 1302 | 551,57 | USD | 718 144 | 645 001 | 18/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 255 | 551 255 | 18/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 553 767 | 553 767 | 18/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 167 | 587 167 | 18/09/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 528 | 499 528 | 18/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 688 566 | 688 566 | 18/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 681 | 582 681 | 18/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 584 | 486 584 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 160 | 578 160 | 18/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 9227 | 53,06 | USD | 489 585 | 439 720 | 18/09/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
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