Dierickx Leys fund I Defensive classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 56,0% 23 737 331
Actions 28,8% 12 188 565
Liquidités 15,2% 6 427 815
Total en euros 100,0% 42 353 711

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 001 516 0 27 112 346 33 113 862 78,2%
USD 0,8844 480 036 0 7 065 188 6 672 997 15,8%
DKK 0,1340 10 676 0 3 571 750 480 045 1,1%
GBP 1,1578 0 0 990 993 1 147 372 2,7%
CHF 0,8877 0 0 81 844 72 649 0,2%
SEK 0,0954 3 407 0 9 078 600 866 787 2,0%
Total en euros 42 353 711

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,4% 536 341
Transport 6,9% 840 347
Distribution 4,0% 488 655
Media 3,7% 451 665
Alimentation 3,8% 465 283
Consommation/Luxe 7,4% 896 121
Pharmacie/Medical 6,9% 844 008
Services 0,6% 77 350
Holding 10,5% 1 281 466
Financier 17,7% 2 153 189
Immobilier 6,4% 784 051
Industrie 6,3% 770 061
Technologie 19,9% 2 421 847
Fonds immobilier 1,5% 178 182
Total en euros 12 188 565

999.68 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2019

Dierickx Leys fund I Defensive classe B1 Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 1,0% 400000 1,01 EUR 405 807 405 807 20/03/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 1,0% 400000 1,02 EUR 407 965 407 965 20/03/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400000 1,04 EUR 425 280 425 280 22/03/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 400000 1,02 EUR 414 556 414 556 20/03/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 400000 1,09 EUR 439 045 439 045 20/03/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,5% 200000 1,00 EUR 199 918 199 918 20/03/2019
RANDSTAD 0,2% 1700 45,50 EUR 77 350 77 350 22/03/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 300000 1,01 EUR 305 134 305 134 20/03/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 436000 1,00 EUR 437 749 437 749 22/03/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,0% 400000 1,01 EUR 407 310 407 310 20/03/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 400000 1,03 EUR 414 026 414 026 20/03/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,0% 400000 1,01 EUR 404 628 404 628 20/03/2019
DSV 1,1% 6500 549,50 DKK 3 571 750 478 614 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 10000 31,24 GBP 312 431 361 733 22/03/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 300000 1,02 EUR 311 142 311 142 22/03/2019
CVS HEALTH CORP 0,7% 6000 57,40 USD 344 400 304 587 21/03/2019
DIETEREN 0,4% 5185 35,50 EUR 184 068 184 068 22/03/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,0% 400000 1,03 EUR 412 893 412 893 20/03/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 1,0% 400000 1,01 EUR 408 837 408 837 20/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,8% 337000 1,04 EUR 358 397 358 397 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,3% 117000 1,06 EUR 126 432 126 432 22/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,1% 800 88,31 USD 70 648 62 481 21/03/2019
SOLVAY 1,1% 4750 99,76 EUR 473 860 473 860 22/03/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 400000 1,03 EUR 413 869 413 869 20/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,7% 300000 1,01 EUR 308 522 308 522 20/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 200000 1,00 EUR 199 820 199 820 20/03/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,3% 120000 0,99 USD 119 744 105 902 22/03/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,4% 184000 1,03 USD 190 500 168 478 21/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 300000 0,98 USD 295 040 260 933 20/03/2019
ALPHABET INC class C 1,2% 460 1 231,54 USD 566 508 501 020 21/03/2019
APPLE COMPUTER 0,8% 2000 195,09 USD 390 180 345 075 21/03/2019
CISCO SYSTEMS 0,9% 8100 53,94 USD 436 914 386 407 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 0,8% 2450 166,08 USD 406 896 359 859 21/03/2019
MELEXIS 0,9% 6350 60,05 EUR 381 318 381 318 22/03/2019
OPEN TEXT 0,9% 11500 38,15 USD 438 725 388 008 21/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,1% 12800 4,70 EUR 60 160 60 160 22/03/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,0% 400000 1,06 EUR 430 900 430 900 20/03/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 400000 1,05 EUR 422 326 422 326 20/03/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 200000 1,09 EUR 221 192 221 192 20/03/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,0% 400000 1,06 EUR 428 081 428 081 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 5400 72,71 EUR 392 634 392 634 22/03/2019
NESTLE SA 0,2% 860 95,17 CHF 81 844 72 649 22/03/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 100000 1,01 EUR 101 177 101 177 20/03/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,0% 400000 1,05 EUR 422 082 422 082 20/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,7% 300000 1,00 EUR 303 004 303 004 20/03/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 2200 204,43 USD 449 746 397 755 21/03/2019
EXOR NV 1,1% 8500 56,74 EUR 482 290 482 290 22/03/2019
INVESTOR B 0,9% 10000 420,60 SEK 4 206 000 401 421 22/03/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,0% 400000 1,02 EUR 413 798 413 798 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,9% 381000 1,05 EUR 402 216 402 216 22/03/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 300000 1,00 EUR 302 655 302 655 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 200000 1,01 EUR 201 667 201 667 20/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,7% 300000 1,00 EUR 304 026 304 026 20/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 488000 1,02 EUR 506 863 506 863 20/03/2019
Industrie
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 400000 1,01 EUR 407 081 407 081 20/03/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 1,0% 400000 1,01 EUR 404 618 404 618 20/03/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,5% 200000 1,05 EUR 211 363 211 363 20/03/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,9% 400000 1,00 EUR 402 228 402 228 20/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,7% 300000 1,01 EUR 306 700 306 700 20/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 332000 1,04 USD 349 811 309 373 22/03/2019
AALBERTS INDUSTRIES 0,9% 12500 30,89 EUR 386 125 386 125 22/03/2019
KION GROUP 0,9% 8002 47,98 EUR 383 936 383 936 22/03/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 400000 1,02 EUR 408 532 408 532 20/03/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 400000 1,14 EUR 457 947 457 947 20/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 300000 1,02 EUR 309 760 309 760 20/03/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 185000 1,17 EUR 221 095 221 095 22/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1100 360,00 EUR 396 000 396 000 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 1,1% 3700 136,91 USD 506 567 448 008 21/03/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 300000 1,00 EUR 300 868 300 868 20/03/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 401000 1,05 EUR 427 027 427 027 22/03/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,0% 400000 1,04 EUR 416 934 416 934 20/03/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,0% 400000 1,09 EUR 438 364 438 364 20/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 300000 0,97 USD 293 674 259 725 22/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 76000 0,97 USD 74 397 65 797 22/03/2019
BOOKING HOLDINGS 0,9% 240 1 774,36 USD 425 846 376 619 22/03/2019
LVMH 1,2% 1650 314,85 EUR 519 503 519 503 22/03/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 400000 1,03 EUR 419 208 419 208 20/03/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 2000 196,56 EUR 393 120 393 120 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 0,9% 19000 17,50 GBP 332 500 384 969 22/03/2019
INTRUM AB 1,1% 18000 270,70 SEK 4 872 600 465 041 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 4000 102,87 USD 411 480 363 913 21/03/2019
KBC ANCORA 1,1% 11000 42,48 EUR 467 280 467 280 22/03/2019
MOODY'S CORP 0,2% 490 181,99 USD 89 175 78 866 21/03/2019
Gouvernement
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 10,8% 4000000 1,12 EUR 4 557 907 4 557 907 22/03/2019
Media
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 1,0% 400000 1,06 EUR 430 690 430 690 20/03/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 1,0% 462000 1,00 USD 461 035 407 739 22/03/2019
WALT DISNEY CORP. 1,1% 4700 108,66 USD 510 702 451 665 21/03/2019
Immobilier
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 62000 1,03 EUR 63 921 63 921 22/03/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 327000 1,04 EUR 345 098 345 098 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,9% 345000 1,04 EUR 368 727 368 727 22/03/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,5% 5000 46,64 USD 233 200 206 242 21/03/2019
IMMOFINANZ 0,4% 7972 22,22 EUR 177 138 177 138 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 137000 2,53 GBP 346 062 400 671 22/03/2019
Fonds immobilier
VASTNED RETAIL NV 0,4% 5210 34,20 EUR 178 182 178 182 22/03/2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B1

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