Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,15%
1 jaar -1,41%
2 jaar 5,10%
3 jaar 5,63%
5 jaar 2,87%
Rendement sinds oprichting 3,71%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 40,3% 10 695 340
Aandelen 43,5% 11 547 534
Rek courant 16,2% 4 302 544
Totaal in EUR 100,0% 26 545 419

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 089 945 0 13 429 706 17 519 651 66,0%
USD 0,8519 215 308 0 9 740 402 8 481 267 32,0%
DKK 0,1339 217 908 0 1 837 603 275 233 1,0%
SEK 0,0920 0 0 2 925 388 269 267 1,0%
Totaal in EUR 26 545 419

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 170 375
Distributie 5,7% 653 657
Media 2,0% 228 902
Voeding 6,1% 703 538
Consumptie/Luxe 12,2% 1 404 385
Farmacie/Medical 5,3% 607 623
Holdings 8,6% 994 131
Financieel 4,5% 515 474
Industrie 3,7% 421 815
Technologie 46,0% 5 310 325
Staal/Non-ferro 4,7% 537 311
Totaal in EUR 11 547 534

2431.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,6% 1000000 0,94 EUR 951 574 951 574 12/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,6% 700000 0,97 EUR 700 138 700 138 12/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 4,1% 1100000 0,98 EUR 1 085 132 1 085 132 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,9% 1000000 1,00 EUR 1 036 402 1 036 402 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 847 236,12 USD 199 994 170 375 11/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 400000 0,95 EUR 389 521 389 521 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 500000 0,91 EUR 467 581 467 581 11/12/2025
RELX PLC 0,9% 6658 34,38 EUR 228 902 228 902 12/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,0% 2500000 0,85 EUR 2 124 750 2 124 750 12/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,4% 1000000 0,91 EUR 915 010 915 010 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 6344 99,42 USD 630 720 537 311 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 7,1% 2000000 0,94 EUR 1 874 384 1 874 384 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 6966 54,56 USD 380 065 323 777 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 709 317,38 USD 225 022 191 697 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,3% 1200000 0,95 EUR 1 150 849 1 150 849 12/12/2025
DANAHER 1,1% 1428 232,37 USD 331 824 282 681 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 5756 319,25 DKK 1 837 603 246 055 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 275 336,73 USD 92 601 78 887 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,5% 3332 230,28 USD 767 293 653 657 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 6858 53,72 EUR 368 412 368 412 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 5746 34,87 USD 200 363 170 689 11/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 2793 69,11 USD 193 024 164 437 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 137 5 279,68 USD 723 316 616 193 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 66 2 141,00 EUR 141 306 141 306 12/12/2025
L'OREAL 0,6% 405 373,25 EUR 151 166 151 166 12/12/2025
LVMH 1,9% 791 626,70 EUR 495 720 495 720 12/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 1716 495,85 USD 850 879 724 863 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 9129 320,45 SEK 2 925 388 269 267 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1081 244,85 EUR 264 683 264 683 12/12/2025
SIEMENS 0,6% 652 241,00 EUR 157 132 157 132 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1418 270,37 USD 383 385 326 605 11/12/2025
ADOBE 0,5% 489 350,43 USD 171 360 145 982 11/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2642 313,70 USD 828 795 706 051 11/12/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 1972 278,03 USD 548 275 467 075 11/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 672 948,20 EUR 637 190 637 190 12/12/2025
BROADCOM 1,3% 1026 406,37 USD 416 936 355 187 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 6467 79,27 USD 512 639 436 717 11/12/2025
MASTERCARD 1,0% 577 563,37 USD 325 064 276 922 11/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1375 483,47 USD 664 771 566 318 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 485 198,85 USD 96 442 82 159 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 1507 190,36 USD 286 873 244 387 12/12/2025
SALESFORCE 0,6% 667 262,35 USD 174 987 149 072 11/12/2025
SAP 1,1% 1376 210,65 EUR 289 854 289 854 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 1324 304,85 USD 403 621 343 845 11/12/2025
VISA 1,1% 961 345,63 USD 332 150 282 959 11/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*