Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,41%
1 jaar 9,22%
2 jaar 1,34%
3 jaar 0,79%
5 jaar 2,18%
Rendement sinds oprichting 3,70%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,0% 152 924 187
Obli converteerbaar 0,5% 1 512 480
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 564 829
Aandelen 49,9% 162 299 402
Rek courant 2,2% 7 060 665
Totaal in EUR 100,0% 325 361 563

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 643 906 11 351 548 195 403 077 211 398 531 65,0%
USD 0,9331 2 137 204 -12 400 000 118 508 689 101 004 290 31,0%
CHF 1,0217 28 111 0 3 494 870 3 599 428 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 375 977 3 656 587 1,1%
SEK 0,0856 4 196 112 0 62 451 778 5 702 727 1,8%
Totaal in EUR 325 361 563

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 2 973 425
Distributie 3,6% 5 923 794
Voeding 6,1% 9 850 400
Consumptie/Luxe 10,5% 17 046 062
Farmacie/Medical 12,4% 20 157 393
Holdings 11,9% 19 348 713
Financieel 7,2% 11 656 982
Industrie 4,8% 7 741 803
Technologie 39,5% 64 176 680
Staal/Non-ferro 2,1% 3 424 149
Totaal in EUR 162 299 402

2284.05 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 377 313 1 377 313 25/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 410 642 410 642 25/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 959 1 535 959 25/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 240 1 578 240 25/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 588 428 1 482 162 23/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 502,48 USD 5 831 629 5 441 496 25/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 327,30 EUR 2 128 105 2 128 105 25/04/2024
LVMH 2,0% 8465 778,00 EUR 6 585 770 6 585 770 25/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 64,76 EUR 2 890 692 2 890 692 25/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,76 EUR 305 157 305 157 25/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 614 544 614 544 25/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 336 035 1 336 035 25/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 909 1 549 909 25/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 935 1 578 935 25/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 548 297 1 548 297 25/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 482 914 1 482 914 25/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,90 EUR 1 451 414 1 451 414 25/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 878 634 1 878 634 25/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 617 162 1 617 162 25/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,81 EUR 1 385 658 1 385 658 25/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 546 007 1 546 007 25/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 952 204 952 204 25/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 481 775 1 481 775 25/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 600 787 1 600 787 25/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 425 007 1 425 007 25/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 467 253 1 467 253 25/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 598 751 1 598 751 25/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 667 677 1 667 677 25/04/2024
AMAZON COM 1,8% 36555 173,67 USD 6 348 507 5 923 794 25/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 338 161 1 338 161 25/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 288 029 1 288 029 25/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 435 703 1 435 703 25/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 704 214 1 704 214 25/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 501 278 1 501 278 25/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 532 435 1 532 435 25/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 682 667 1 682 667 25/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 671 496 671 496 25/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 409 652 1 315 347 24/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 456 324 1 358 897 23/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 498 376 1 398 135 25/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 653 182 1 542 585 24/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 309,00 USD 4 772 814 4 453 515 25/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 473,44 USD 4 063 062 3 791 245 25/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 157,95 USD 6 615 262 6 172 704 25/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 169,89 USD 4 907 273 4 578 978 25/04/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 833,70 EUR 6 503 694 6 503 694 25/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,6% 213146 293,00 SEK 62 451 778 5 343 686 25/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 36594 154,68 USD 5 660 360 5 281 684 25/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,10 USD 3 331 310 3 108 447 25/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 64,03 USD 1 950 802 1 820 294 25/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 462,11 USD 2 895 119 2 701 437 25/04/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 399,04 USD 8 738 577 8 153 970 25/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 121,97 USD 2 542 099 2 372 033 25/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 273,14 USD 1 648 127 1 537 868 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 136,58 USD 4 513 286 4 211 349 25/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 199,09 USD 1 576 395 1 470 935 25/04/2024
VISA 0,8% 10418 275,16 USD 2 866 617 2 674 841 25/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 035 1 587 035 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 0,97 EUR 489 417 489 417 25/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 138 537 1 138 537 25/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 604 180 604 180 25/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 082 889 1 082 889 25/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 939 1 549 939 25/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 534 825 1 534 825 25/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 498 096 1 498 096 25/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 566 854 1 566 854 25/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 609 031 1 609 031 25/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 514 381 1 514 381 25/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 361 539 1 270 453 25/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 245,80 USD 3 579 831 3 340 342 25/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 57,50 EUR 4 111 480 4 111 480 25/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 79,71 USD 3 231 692 3 015 493 25/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 878,70 DKK 25 375 977 3 402 918 24/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 251,70 CHF 2 280 150 2 329 629 25/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 493,86 USD 4 241 270 3 957 531 25/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 642 637 642 637 25/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 247 879 1 247 879 25/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 707 373 707 373 25/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 865 648 865 648 25/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 732 305 732 25/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 980 238 980 238 25/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,83 EUR 167 977 167 977 25/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 590 96 590 25/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,96 EUR 391 300 391 300 25/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,81 EUR 1 476 260 1 476 260 25/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 182 149 1 182 149 25/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 004 094 1 004 094 25/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 165 790 1 165 790 25/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 561 162 1 561 162 25/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 676 758 1 676 758 25/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 486 500 1 486 500 25/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 493 1 465 493 25/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 406 976 1 406 976 25/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 589 269 1 589 269 25/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 804 820 804 820 25/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 602 471 1 602 471 25/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 748 972 748 25/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 332 363 1 332 363 25/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 726 211 1 610 728 24/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 43,76 EUR 1 183 752 1 183 752 25/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 211,40 EUR 6 558 051 6 558 051 25/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 509 162 1 509 162 25/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 308 337 1 308 337 25/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 388 923 1 388 923 25/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 043 781 1 043 781 25/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 286 799 1 286 799 25/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 096 365 1 096 365 25/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 538 295 1 538 295 25/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 261 785 1 261 785 25/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 56,06 EUR 4 694 352 4 694 352 25/04/2024
COCA COLA CO 0,5% 26289 61,74 USD 1 623 083 1 514 499 25/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 188,21 USD 2 572 574 2 400 470 25/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 92,08 CHF 1 214 719 1 241 079 25/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 120 085 1 120 085 25/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 396 420 1 396 420 25/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 461 835 1 461 835 25/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 834 441 834 441 25/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 858 1 511 858 25/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 179 560 1 179 560 25/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,91 EUR 365 882 365 882 25/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 295 741 1 295 741 25/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 183 666 1 183 666 25/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 403 525 1 403 525 25/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 276 561 1 276 561 25/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 688 815 1 688 815 25/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 535 670 1 535 670 25/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 362 428 1 362 428 25/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 721 848 1 721 848 25/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 174 071 1 174 071 25/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 455 150 1 455 150 25/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 243,55 USD 3 186 608 2 973 425 25/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 395 268 395 268 25/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 399 1 288 399 25/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 303 044 303 044 25/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 952 000 1 952 000 25/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 970 793 1 970 793 25/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 450 080 1 450 080 23/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 975 544 1 975 544 25/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 664 197 664 25/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 597 259 597 259 25/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 010 998 1 010 998 25/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 907 527 907 527 25/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 157,90 EUR 1 522 472 1 522 472 25/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 404,91 USD 7 824 481 7 301 026 25/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 100,10 EUR 8 221 714 8 221 714 25/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 215,20 EUR 2 303 501 2 303 501 25/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 490 919 1 490 919 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 344 262 344 262 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 790 459 790 459 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,94 EUR 190 911 190 911 25/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 132 536 1 132 536 25/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 469 368 1 469 368 25/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 557 323 1 557 323 25/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 362 625 1 362 625 25/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 205 462 1 205 462 25/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 369 864 1 369 864 25/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 726 349 1 726 349 25/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,91 USD 3 895 556 3 634 945 25/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,50 EUR 2 676 306 2 676 306 25/04/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 375,18 USD 5 728 999 5 345 731 25/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 801 753 801 753 25/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,89 EUR 1 629 300 1 629 300 25/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 498 023 498 023 25/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 692 424 692 424 25/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,92 EUR 277 941 277 941 25/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 236 426 1 236 426 25/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 433 518 1 433 518 25/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 512 480 1 512 480 25/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,1% 90352 40,62 USD 3 669 646 3 424 149 25/04/2024

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

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Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

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