*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,82% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,15% |
| 2 jaar | 5,77% |
| 3 jaar | 5,02% |
| 5 jaar | 2,75% |
| Rendement sinds oprichting | 3,61% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,0% | 21 695 737 |
| Aandelen | 48,9% | 23 051 219 |
| Rek courant | 5,0% | 2 376 580 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 47 123 536 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 892 375 | 0 | 27 323 149 | 29 215 524 | 62,0% | |
| USD | 0,8641 | 436 689 | 0 | 18 957 001 | 16 757 125 | 35,6% |
| DKK | 0,1339 | 572 720 | 0 | 2 799 314 | 451 515 | 1,0% |
| SEK | 0,0906 | 333 187 | 0 | 7 383 594 | 699 372 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 47 123 536 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 275 390 |
| Distributie | 5,9% | 1 366 982 |
| Media | 1,2% | 281 567 |
| Voeding | 7,4% | 1 705 382 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 2 592 696 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 970 207 |
| Holdings | 9,8% | 2 263 851 |
| Financieel | 11,8% | 2 714 016 |
| Industrie | 2,5% | 578 204 |
| Technologie | 41,3% | 9 528 287 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 774 637 |
| Totaal in EUR | 23 051 219 | |
2415.28 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 862 | 952 862 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 618 236 | 1 618 236 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 004 | 1 204 004 | 26/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 058 917 | 1 058 917 | 26/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1775 | 223,80 | EUR | 397 245 | 397 245 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 227,05 | EUR | 180 959 | 180 959 | 26/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 955 | 698 955 | 26/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 657 | 1 012 657 | 26/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 391 | 1 195 391 | 26/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 241 719 | 1 241 719 | 26/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 228 | 4 906,24 | USD | 1 118 623 | 966 546 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 131,00 | EUR | 176 873 | 176 873 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 374,35 | EUR | 184 929 | 184 929 | 26/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1300 | 621,10 | EUR | 807 430 | 807 430 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 8136 | 56,16 | EUR | 456 918 | 456 918 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 902 | 1 025 902 | 26/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 541 | 938 541 | 26/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2325 | 249,23 | USD | 579 460 | 500 682 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 1457 | 319,55 | USD | 465 584 | 402 288 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 4330 | 323,64 | USD | 1 401 361 | 1 210 847 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 3233 | 276,97 | USD | 895 444 | 773 709 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1104 | 887,30 | EUR | 979 579 | 979 579 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7580 | 355,80 | SEK | 2 696 964 | 244 426 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 385,03 | USD | 482 058 | 416 522 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10592 | 76,32 | USD | 808 381 | 698 482 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 1,1% | 7124 | 80,87 | USD | 576 118 | 497 795 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 949 | 546,47 | USD | 518 600 | 448 097 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2253 | 476,99 | USD | 1 074 658 | 928 559 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 800 | 197,03 | USD | 157 624 | 136 195 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2472 | 186,27 | USD | 460 459 | 397 860 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3497 | 112,11 | USD | 392 049 | 338 750 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1097 | 234,12 | USD | 256 830 | 221 914 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 204,25 | EUR | 342 732 | 342 732 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2171 | 284,68 | USD | 618 040 | 534 018 | 25/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1577 | 334,53 | USD | 527 554 | 455 833 | 25/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 126 | 1 007 126 | 26/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 340 | 205 340 | 26/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 2814 | 508,57 | USD | 1 431 116 | 1 236 556 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8392 | 71,80 | EUR | 602 546 | 602 546 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14632 | 320,30 | SEK | 4 686 630 | 424 749 | 25/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 923 | 1 083 923 | 26/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 203 | 1 035 203 | 26/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1391 | 229,13 | USD | 318 720 | 275 390 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 780 | 388 780 | 26/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 939 590 | 939 590 | 25/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,68 | EUR | 281 567 | 281 567 | 26/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 143 750 | 2 143 750 | 26/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 290 | 918 290 | 26/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 10392 | 86,27 | USD | 896 518 | 774 637 | 25/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 873 707 | 1 873 707 | 26/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 11410 | 52,48 | USD | 598 797 | 517 391 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1166 | 303,00 | USD | 353 298 | 305 267 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5797 | 105,45 | EUR | 611 294 | 611 294 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1379 | 485,67 | USD | 669 739 | 578 688 | 25/11/2025 |
| MSCI | 1,5% | 1442 | 562,92 | USD | 811 731 | 701 376 | 26/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 843 | 1 152 843 | 26/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2344 | 230,77 | USD | 540 925 | 467 386 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9228 | 303,35 | DKK | 2 799 314 | 374 828 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 454 | 326,28 | USD | 148 131 | 127 993 | 25/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 5460 | 229,67 | USD | 1 253 998 | 1 083 518 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8399 | 39,06 | USD | 328 065 | 283 465 | 25/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 11235 | 53,88 | EUR | 605 342 | 605 342 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9414 | 33,40 | USD | 314 428 | 271 681 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4576 | 72,61 | USD | 332 263 | 287 092 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1500 | 417,62 | USD | 626 430 | 541 267 | 25/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*