*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,38% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,67% |
| 2 jaar | 5,80% |
| 3 jaar | 5,17% |
| 5 jaar | 2,67% |
| Rendement sinds oprichting | 3,60% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 45,5% | 24 876 181 |
| Aandelen | 46,8% | 25 607 349 |
| Rek courant | 7,7% | 4 236 037 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 54 719 567 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 038 253 | 0 | 29 707 784 | 31 746 038 | 58,0% | |
| USD | 0,8630 | 2 380 592 | 0 | 22 786 263 | 21 718 987 | 39,7% |
| DKK | 0,1339 | 374 986 | 0 | 3 009 479 | 453 180 | 0,8% |
| SEK | 0,0911 | 1 022 437 | 0 | 7 776 015 | 801 363 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 54 719 567 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 290 234 |
| Distributie | 5,8% | 1 475 497 |
| Media | 1,2% | 295 390 |
| Voeding | 7,0% | 1 785 655 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 2 729 782 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 1 037 391 |
| Holdings | 9,6% | 2 447 474 |
| Financieel | 11,4% | 2 918 806 |
| Industrie | 4,2% | 1 075 894 |
| Technologie | 41,8% | 10 701 404 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 849 820 |
| Totaal in EUR | 25 607 349 | |
2401.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 250 | 954 250 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 052 | 1 617 052 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 442 | 1 203 442 | 19/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 859 | 1 059 859 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,8% | 6096 | 87,70 | USD | 534 619 | 461 376 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1944 | 226,55 | EUR | 440 413 | 440 413 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 218,45 | EUR | 174 105 | 174 105 | 19/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 078 | 698 078 | 19/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 377 | 1 012 377 | 18/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 192 846 | 1 192 846 | 18/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 915 | 1 239 915 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 252 | 4 783,01 | USD | 1 205 319 | 1 040 189 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 080,00 | EUR | 172 640 | 172 640 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 351,75 | EUR | 173 765 | 173 765 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1391 | 611,30 | EUR | 850 318 | 850 318 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8903 | 55,36 | EUR | 492 870 | 492 870 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 459 | 1 025 459 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 749 | 937 749 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 900000 | 0,88 | USD | 791 525 | 683 086 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 500000 | 0,99 | USD | 495 199 | 427 356 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2545 | 240,00 | USD | 610 800 | 527 120 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1596 | 324,47 | USD | 517 854 | 446 908 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 7140 | 284,96 | USD | 2 034 614 | 1 755 872 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3538 | 267,44 | USD | 946 203 | 816 573 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1209 | 865,60 | EUR | 1 046 510 | 1 046 510 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8295 | 343,20 | SEK | 2 846 844 | 259 291 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 340,50 | USD | 436 181 | 376 424 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11590 | 77,37 | USD | 896 718 | 773 868 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7796 | 80,15 | USD | 624 849 | 539 245 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1040 | 527,58 | USD | 548 683 | 473 513 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2466 | 493,79 | USD | 1 217 686 | 1 050 863 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 878 | 220,49 | USD | 193 590 | 167 068 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2706 | 201,00 | USD | 543 906 | 469 391 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3827 | 109,96 | USD | 420 817 | 363 165 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1201 | 233,50 | USD | 280 434 | 242 014 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,6% | 1678 | 205,65 | EUR | 345 081 | 345 081 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 2377 | 277,91 | USD | 660 592 | 570 091 | 18/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1726 | 321,18 | USD | 554 357 | 478 410 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 774 | 1 120 774 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 400 | 987 400 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12019 | 52,62 | EUR | 632 440 | 632 440 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10301 | 30,76 | USD | 316 859 | 273 449 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5009 | 71,22 | USD | 356 741 | 307 867 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1643 | 403,34 | USD | 662 688 | 571 899 | 18/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 371 | 1 006 371 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 230 | 205 230 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3080 | 504,37 | USD | 1 553 460 | 1 340 635 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9182 | 71,65 | EUR | 657 890 | 657 890 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 16009 | 307,90 | SEK | 4 929 171 | 448 949 | 18/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 394 | 1 083 394 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 260 | 1 034 260 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1523 | 220,82 | USD | 336 309 | 290 234 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 836 | 386 836 | 18/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 931 634 | 931 634 | 18/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8498 | 34,76 | EUR | 295 390 | 295 390 | 18/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,9% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 18/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,7% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 895 | 914 895 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11371 | 86,60 | USD | 984 729 | 849 820 | 18/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 869 523 | 1 869 523 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12484 | 51,64 | USD | 644 674 | 556 353 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1277 | 299,41 | USD | 382 347 | 329 965 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6343 | 104,15 | EUR | 660 623 | 660 623 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1511 | 470,16 | USD | 710 412 | 613 085 | 18/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1579 | 556,83 | USD | 879 235 | 758 779 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 893 | 1 151 893 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2566 | 225,51 | USD | 578 659 | 499 382 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 9872 | 304,85 | DKK | 3 009 479 | 402 969 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 499 | 313,58 | USD | 156 476 | 135 039 | 18/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5976 | 222,55 | USD | 1 329 959 | 1 147 754 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9191 | 41,32 | USD | 379 772 | 327 743 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*