Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,38%
1 jaar -0,67%
2 jaar 5,80%
3 jaar 5,17%
5 jaar 2,67%
Rendement sinds oprichting 3,60%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,5% 24 876 181
Aandelen 46,8% 25 607 349
Rek courant 7,7% 4 236 037
Totaal in EUR 100,0% 54 719 567

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 038 253 0 29 707 784 31 746 038 58,0%
USD 0,8630 2 380 592 0 22 786 263 21 718 987 39,7%
DKK 0,1339 374 986 0 3 009 479 453 180 0,8%
SEK 0,0911 1 022 437 0 7 776 015 801 363 1,5%
Totaal in EUR 54 719 567

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 290 234
Distributie 5,8% 1 475 497
Media 1,2% 295 390
Voeding 7,0% 1 785 655
Consumptie/Luxe 10,7% 2 729 782
Farmacie/Medical 4,1% 1 037 391
Holdings 9,6% 2 447 474
Financieel 11,4% 2 918 806
Industrie 4,2% 1 075 894
Technologie 41,8% 10 701 404
Staal/Non-ferro 3,3% 849 820
Totaal in EUR 25 607 349

2401.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 954 250 954 250 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 1600000 1,00 EUR 1 617 052 1 617 052 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 442 1 203 442 19/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 059 859 1 059 859 18/11/2025
OTIS 0,8% 6096 87,70 USD 534 619 461 376 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1944 226,55 EUR 440 413 440 413 18/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 218,45 EUR 174 105 174 105 19/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 078 698 078 19/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 012 377 1 012 377 18/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 192 846 1 192 846 18/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,94 EUR 1 239 915 1 239 915 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 252 4 783,01 USD 1 205 319 1 040 189 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 080,00 EUR 172 640 172 640 18/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 351,75 EUR 173 765 173 765 18/11/2025
LVMH 1,6% 1391 611,30 EUR 850 318 850 318 18/11/2025
MONCLER 0,9% 8903 55,36 EUR 492 870 492 870 18/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 459 1 025 459 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 937 749 937 749 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 900000 0,88 USD 791 525 683 086 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 500000 0,99 USD 495 199 427 356 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2545 240,00 USD 610 800 527 120 18/11/2025
ADOBE 0,8% 1596 324,47 USD 517 854 446 908 18/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 7140 284,96 USD 2 034 614 1 755 872 18/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3538 267,44 USD 946 203 816 573 18/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1209 865,60 EUR 1 046 510 1 046 510 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8295 343,20 SEK 2 846 844 259 291 18/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 340,50 USD 436 181 376 424 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11590 77,37 USD 896 718 773 868 18/11/2025
FORTINET 1,0% 7796 80,15 USD 624 849 539 245 19/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1040 527,58 USD 548 683 473 513 18/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2466 493,79 USD 1 217 686 1 050 863 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 878 220,49 USD 193 590 167 068 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2706 201,00 USD 543 906 469 391 19/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3827 109,96 USD 420 817 363 165 18/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1201 233,50 USD 280 434 242 014 18/11/2025
SAP 0,6% 1678 205,65 EUR 345 081 345 081 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2377 277,91 USD 660 592 570 091 18/11/2025
VISA 0,9% 1726 321,18 USD 554 357 478 410 18/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 120 774 1 120 774 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 400 987 400 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12019 52,62 EUR 632 440 632 440 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10301 30,76 USD 316 859 273 449 18/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5009 71,22 USD 356 741 307 867 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1643 403,34 USD 662 688 571 899 18/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 371 1 006 371 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 230 205 230 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 3080 504,37 USD 1 553 460 1 340 635 18/11/2025
EXOR NV 1,2% 9182 71,65 EUR 657 890 657 890 18/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 16009 307,90 SEK 4 929 171 448 949 18/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 394 1 083 394 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 260 1 034 260 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1523 220,82 USD 336 309 290 234 18/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 836 386 836 18/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 931 634 931 634 18/11/2025
RELX PLC 0,5% 8498 34,76 EUR 295 390 295 390 18/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 18/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 914 895 914 895 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11371 86,60 USD 984 729 849 820 18/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 869 523 1 869 523 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12484 51,64 USD 644 674 556 353 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1277 299,41 USD 382 347 329 965 18/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6343 104,15 EUR 660 623 660 623 18/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1511 470,16 USD 710 412 613 085 18/11/2025
MSCI 1,4% 1579 556,83 USD 879 235 758 779 19/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 893 1 151 893 18/11/2025
DANAHER 0,9% 2566 225,51 USD 578 659 499 382 18/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 9872 304,85 DKK 3 009 479 402 969 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 499 313,58 USD 156 476 135 039 18/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 5976 222,55 USD 1 329 959 1 147 754 18/11/2025
COPART INC 0,6% 9191 41,32 USD 379 772 327 743 18/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*