Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,23%
1 jaar -1,55%
2 jaar 5,69%
3 jaar 5,06%
5 jaar 2,83%
Rendement sinds oprichting 3,70%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,4% 15 300 648
Aandelen 47,6% 15 701 843
Rek courant 5,9% 1 961 155
Totaal in EUR 100,0% 32 963 646

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 861 673 0 19 225 467 21 087 140 64,0%
USD 0,8585 2 262 0 12 911 263 11 086 903 33,6%
DKK 0,1339 414 272 0 2 146 906 342 942 1,0%
SEK 0,0913 460 699 0 4 430 734 446 661 1,4%
Totaal in EUR 32 963 646

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 208 894
Distributie 5,7% 897 268
Media 1,8% 283 353
Voeding 6,6% 1 032 191
Consumptie/Luxe 12,0% 1 882 692
Farmacie/Medical 4,6% 721 786
Holdings 9,2% 1 446 302
Financieel 8,1% 1 272 273
Industrie 3,2% 497 199
Technologie 43,7% 6 863 722
Staal/Non-ferro 3,8% 596 163
Totaal in EUR 15 701 843

2429.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,9% 1000000 0,95 EUR 957 507 957 507 05/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,1% 700000 0,97 EUR 699 817 699 817 05/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,6% 1300000 0,92 EUR 1 191 468 1 191 468 05/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,8% 1300000 0,94 EUR 1 239 913 1 239 913 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 168 5 197,04 USD 873 103 749 602 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 83 2 165,00 EUR 179 695 179 695 05/12/2025
L'OREAL 0,6% 494 372,75 EUR 184 139 184 139 05/12/2025
LVMH 1,8% 966 628,10 EUR 606 745 606 745 05/12/2025
MONCLER 0,5% 2800 58,04 EUR 162 512 162 512 05/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 3,1% 1000000 0,99 EUR 1 007 177 1 007 177 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 200000 1,00 EUR 205 498 205 498 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 2094 504,34 USD 1 056 088 906 704 05/12/2025
EXOR NV 0,7% 3000 73,50 EUR 220 500 220 500 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 10893 320,80 SEK 3 494 474 319 098 04/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 679 1 084 679 05/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,1% 1000000 1,00 EUR 1 036 065 1 036 065 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1034 235,31 USD 243 311 208 894 05/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 243 389 243 05/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 500000 0,91 EUR 467 892 467 892 04/12/2025
RELX PLC 0,9% 8119 34,90 EUR 283 353 283 353 05/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,5% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 05/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 1000000 0,92 EUR 917 627 917 627 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 7736 89,76 USD 694 383 596 163 05/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,7% 2000000 0,94 EUR 1 876 055 1 876 055 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 8494 53,95 USD 458 251 393 431 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 866 315,04 USD 272 825 234 233 05/12/2025
KBC GROEP 0,6% 2000 106,60 EUR 213 200 213 200 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 470 496,50 USD 233 355 200 347 05/12/2025
MSCI 0,7% 500 538,26 USD 269 130 231 061 05/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,8% 1000000 0,93 EUR 938 115 938 115 05/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1730 266,59 USD 461 201 395 964 05/12/2025
ADOBE 0,5% 500 346,26 USD 173 130 148 641 05/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 3223 322,09 USD 1 038 096 891 257 05/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 2406 278,78 USD 670 745 575 868 05/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 821 951,60 EUR 781 264 781 264 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2600 360,10 SEK 936 260 85 495 05/12/2025
BROADCOM 1,3% 1252 390,24 USD 488 580 419 471 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 7885 77,97 USD 614 793 527 831 05/12/2025
FORTINET 0,6% 2700 86,92 USD 234 684 201 488 05/12/2025
MASTERCARD 1,0% 705 545,52 USD 384 592 330 191 05/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1677 483,16 USD 810 259 695 648 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 217,58 USD 129 243 110 961 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1839 198,84 USD 365 667 313 943 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 1100 112,06 USD 123 266 105 830 05/12/2025
SALESFORCE 0,6% 815 260,57 USD 212 365 182 326 05/12/2025
SAP 1,1% 1678 211,75 EUR 355 317 355 317 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 1615 294,72 USD 475 973 408 646 05/12/2025
VISA 1,0% 1173 331,24 USD 388 545 333 585 05/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,5% 1200000 0,95 EUR 1 152 092 1 152 092 05/12/2025
DANAHER 1,0% 1743 226,25 USD 394 354 338 572 05/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 6869 312,55 DKK 2 146 906 287 471 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 337 330,91 USD 111 517 95 743 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,4% 4064 229,53 USD 932 810 800 864 05/12/2025
COPART INC 0,3% 2900 38,72 USD 112 288 96 405 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 8363 52,72 EUR 440 897 440 897 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 7008 33,94 USD 237 852 204 207 05/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 3406 70,00 USD 238 420 204 695 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 510 416,55 USD 212 441 182 391 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1320 235,50 EUR 310 860 310 860 05/12/2025
SIEMENS 0,6% 797 233,80 EUR 186 339 186 339 05/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*