*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,39% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,84% |
| 2 jaar | 4,84% |
| 3 jaar | 5,47% |
| 5 jaar | 2,86% |
| Rendement sinds oprichting | 3,72% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 45,5% | 10 592 426 |
| Aandelen | 44,4% | 10 340 796 |
| Rek courant | 10,1% | 2 354 153 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 23 287 375 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 206 804 | 0 | 12 381 710 | 14 588 514 | 62,6% | |
| USD | 0,8502 | 173 301 | 0 | 9 452 448 | 8 184 291 | 35,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 836 740 | 245 939 | 1,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 2 930 409 | 268 631 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 23 287 375 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,7% | 171 643 |
| Distributie | 6,1% | 631 171 |
| Media | 2,3% | 233 163 |
| Voeding | 5,6% | 578 420 |
| Consumptie/Luxe | 10,9% | 1 124 422 |
| Farmacie/Medical | 5,8% | 599 963 |
| Holdings | 9,7% | 1 000 129 |
| Financieel | 5,0% | 518 936 |
| Industrie | 2,5% | 260 553 |
| Technologie | 45,3% | 4 684 562 |
| Staal/Non-ferro | 5,2% | 537 834 |
| Totaal in EUR | 10 340 796 | |
2425.63 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 708 | 951 708 | 15/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 3,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 474 | 700 474 | 15/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 359 | 1 085 359 | 15/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 4,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 821 | 1 036 821 | 15/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 847 | 238,34 | USD | 201 874 | 171 643 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 000 | 380 000 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,9% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 250 | 453 250 | 12/12/2025 |
| RELX PLC | 1,0% | 6658 | 35,02 | EUR | 233 163 | 233 163 | 15/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,8% | 2406000 | 0,85 | EUR | 2 056 889 | 2 056 889 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 951 | 914 951 | 15/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 6344 | 99,71 | USD | 632 560 | 537 834 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 8,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 874 148 | 1 874 148 | 15/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 6966 | 55,08 | USD | 383 687 | 326 230 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 709 | 319,67 | USD | 226 646 | 192 706 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,9% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 138 828 | 1 138 828 | 15/12/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1428 | 226,12 | USD | 322 903 | 274 548 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5756 | 319,10 | DKK | 1 836 740 | 245 939 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 339,90 | USD | 93 473 | 79 475 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,7% | 3332 | 222,79 | USD | 742 336 | 631 171 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 4275 | 54,98 | EUR | 235 040 | 235 040 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 5746 | 35,94 | USD | 206 483 | 175 562 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 2793 | 70,67 | USD | 197 376 | 167 819 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 137 | 5 438,30 | USD | 745 047 | 633 476 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 41 | 2 152,00 | EUR | 88 232 | 88 232 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 252 | 373,20 | EUR | 94 046 | 94 046 | 15/12/2025 |
| LVMH | 1,3% | 493 | 626,10 | EUR | 308 667 | 308 667 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 1716 | 501,36 | USD | 860 334 | 731 499 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 9129 | 321,00 | SEK | 2 930 409 | 268 631 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 674 | 242,70 | EUR | 163 580 | 163 580 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 406 | 238,85 | EUR | 96 973 | 96 973 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1418 | 273,83 | USD | 388 291 | 330 144 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 2642 | 306,94 | USD | 810 922 | 689 486 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,0% | 1972 | 274,83 | USD | 541 965 | 460 805 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,7% | 419 | 931,00 | EUR | 390 089 | 390 089 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 342,27 | USD | 351 164 | 298 577 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 6467 | 78,35 | USD | 506 689 | 430 813 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 577 | 568,81 | USD | 328 203 | 279 055 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,4% | 1375 | 474,50 | USD | 652 431 | 554 729 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 185,64 | USD | 90 035 | 76 553 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1507 | 187,66 | USD | 282 804 | 240 454 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 255,25 | USD | 170 252 | 144 757 | 15/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 858 | 209,20 | EUR | 179 494 | 179 494 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1324 | 290,92 | USD | 385 178 | 327 498 | 15/12/2025 |
| VISA | 1,2% | 961 | 345,26 | USD | 331 795 | 282 109 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*