Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,68%
1 jaar 0,67%
2 jaar 5,03%
3 jaar 4,66%
5 jaar 3,19%
Rendement sinds oprichting 3,48%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,4% 64 069 345
Aandelen 46,3% 65 386 565
Rek courant 8,2% 11 636 660
Totaal in EUR 100,0% 141 092 570

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 851 740 0 73 279 145 81 130 885 57,5%
USD 0,8458 3 869 283 0 59 656 700 53 730 258 38,1%
DKK 0,1340 1 128 041 0 9 502 601 1 424 506 1,0%
CHF 1,0718 110 501 0 869 014 1 049 796 0,7%
SEK 0,0910 2 665 804 0 38 603 153 3 757 126 2,7%
Totaal in EUR 141 092 570

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,0% 683 115
Distributie 5,7% 3 727 143
Voeding 6,8% 4 474 254
Consumptie/Luxe 9,0% 5 857 028
Farmacie/Medical 5,5% 3 581 425
Holdings 10,6% 6 961 222
Financieel 12,4% 8 129 329
Industrie 3,8% 2 509 430
Technologie 41,3% 27 009 367
Staal/Non-ferro 3,8% 2 454 252
Totaal in EUR 65 386 565

2369.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 210 723 1 210 723 18/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 479 972 479 18/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 743 1 197 743 18/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 429 074 1 429 074 18/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 157 248 1 157 248 18/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 192 054 1 192 054 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 236 473 1 236 473 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 634 5 553,70 USD 3 521 046 2 978 100 18/09/2025
LVMH 1,3% 3400 522,90 EUR 1 777 860 1 777 860 18/09/2025
MONCLER 0,8% 21632 50,90 EUR 1 101 069 1 101 069 18/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 339 554 339 554 18/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 944 890 944 890 18/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 476 1 615 476 18/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 042 609 1 042 609 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 609 335 1 609 335 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 199 019 1 199 019 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 405 245 405 245 18/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 890 942 890 942 18/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 1100000 0,96 EUR 1 065 828 1 065 828 18/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 213 170 1 213 170 18/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 020 002 1 020 002 18/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,0% 1400000 0,97 EUR 1 369 362 1 369 362 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 279 988 279 18/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 542 1 001 542 18/09/2025
OTIS 1,0% 18522 89,64 USD 1 660 312 1 404 291 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 4738 233,25 EUR 1 105 139 1 105 139 18/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 796 691 796 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,99 EUR 897 038 897 038 18/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 853 885 853 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 021 848 1 021 848 18/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 633 763 633 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 336 986 336 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 021 077 1 021 077 18/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 997 1 026 997 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1000000 0,93 EUR 930 751 930 751 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 554 623 1 314 899 16/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 987 583 835 298 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,95 USD 950 004 803 513 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 6202 241,24 USD 1 496 170 1 265 461 17/09/2025
ADOBE 0,8% 3894 362,07 USD 1 409 901 1 192 494 17/09/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 17354 249,85 USD 4 335 897 3 667 300 17/09/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 8610 238,99 USD 2 057 704 1 740 405 17/09/2025
ASML HOLDING 1,7% 2953 793,40 EUR 2 342 910 2 342 910 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 82799 333,50 SEK 27 613 467 2 513 930 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 28157 67,72 USD 1 906 792 1 612 764 17/09/2025
FORTINET 0,9% 18947 80,29 USD 1 521 255 1 286 677 18/09/2025
MASTERCARD 0,9% 2543 598,63 USD 1 522 316 1 287 575 17/09/2025
MICROSOFT 2,6% 8495 510,02 USD 4 332 620 3 664 529 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2149 301,41 USD 647 730 547 850 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 6592 203,12 USD 1 338 967 1 132 498 18/09/2025
PAYCHEX 0,7% 9313 132,46 USD 1 233 600 1 043 379 17/09/2025
SALESFORCE 0,4% 2931 242,21 USD 709 918 600 448 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 5790 262,79 USD 1 521 554 1 286 930 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 2543 274,58 USD 698 257 590 586 17/09/2025
VISA 0,9% 4213 346,20 USD 1 458 541 1 233 633 17/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 542 1 009 542 18/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 135 206 1 135 206 18/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 188 365 1 188 365 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 818 992 818 18/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 117 939 1 117 939 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 983 400 983 400 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 29198 49,96 EUR 1 458 732 1 458 732 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 25024 39,67 USD 992 702 839 627 17/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 12182 67,04 USD 816 681 690 749 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 4007 438,21 USD 1 755 907 1 485 146 17/09/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 999 481 999 481 18/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 732 1 197 732 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 144 815 1 144 815 18/09/2025
DANAHER 0,7% 6255 192,94 USD 1 206 840 1 020 745 17/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 24042 395,25 DKK 9 502 601 1 273 348 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3633 239,20 CHF 869 014 931 366 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1232 341,61 USD 420 864 355 966 17/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 908 412 908 18/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 002 236 1 002 236 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 813 203 813 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 951 327 951 327 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 7497 492,33 USD 3 690 998 3 121 845 17/09/2025
EXOR NV 1,5% 24922 82,95 EUR 2 067 280 2 067 280 18/09/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 38936 282,25 SEK 10 989 686 1 000 501 17/09/2025
SOFINA 0,5% 3007 256,60 EUR 771 596 771 596 18/09/2025
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 517 599 1 517 599 18/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 619 1 293 619 18/09/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 471 1 092 471 18/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 028 278 1 028 278 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 215 321 1 215 321 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 3719 217,17 USD 807 655 683 115 17/09/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 816 1 004 816 18/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 383 005 383 005 18/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 908 940 908 17/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 399 194 399 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 885 1 030 885 18/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 018 153 1 018 153 18/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 967 042 967 042 18/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 326 1 898 326 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 30331 51,40 USD 1 559 013 1 318 613 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3122 311,75 USD 973 284 823 203 17/09/2025
KBC GROEP 1,1% 15417 99,82 EUR 1 538 925 1 538 925 18/09/2025
MOODY'S CORP 1,8% 5922 511,77 USD 3 030 702 2 563 367 17/09/2025
MSCI 1,3% 3852 578,64 USD 2 228 921 1 885 221 18/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 961 114 961 114 18/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 917 045 917 045 18/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 374 986 374 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 319 1 000 319 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 36875 78,69 USD 2 901 694 2 454 252 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,0% 14530 231,62 USD 3 365 439 2 846 487 17/09/2025
COPART INC 0,6% 22334 46,62 USD 1 041 211 880 656 17/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*