*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,41% |
---|---|
1 jaar | 9,22% |
2 jaar | 1,34% |
3 jaar | 0,79% |
5 jaar | 2,18% |
Rendement sinds oprichting | 3,70% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 47,0% | 152 924 187 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 512 480 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 564 829 |
Aandelen | 49,9% | 162 299 402 |
Rek courant | 2,2% | 7 060 665 |
Totaal in EUR | 100,0% | 325 361 563 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 643 906 | 11 351 548 | 195 403 077 | 211 398 531 | 65,0% | |
USD | 0,9331 | 2 137 204 | -12 400 000 | 118 508 689 | 101 004 290 | 31,0% |
CHF | 1,0217 | 28 111 | 0 | 3 494 870 | 3 599 428 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 891 641 | 0 | 25 375 977 | 3 656 587 | 1,1% |
SEK | 0,0856 | 4 196 112 | 0 | 62 451 778 | 5 702 727 | 1,8% |
Totaal in EUR | 325 361 563 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 973 425 |
Distributie | 3,6% | 5 923 794 |
Voeding | 6,1% | 9 850 400 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 17 046 062 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 20 157 393 |
Holdings | 11,9% | 19 348 713 |
Financieel | 7,2% | 11 656 982 |
Industrie | 4,8% | 7 741 803 |
Technologie | 39,5% | 64 176 680 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 3 424 149 |
Totaal in EUR | 162 299 402 |
2284.05 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 377 313 | 1 377 313 | 25/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 642 | 410 642 | 25/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 959 | 1 535 959 | 25/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 240 | 1 578 240 | 25/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 588 428 | 1 482 162 | 23/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 502,48 | USD | 5 831 629 | 5 441 496 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 327,30 | EUR | 2 128 105 | 2 128 105 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,0% | 8465 | 778,00 | EUR | 6 585 770 | 6 585 770 | 25/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 64,76 | EUR | 2 890 692 | 2 890 692 | 25/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,76 | EUR | 305 157 | 305 157 | 25/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 544 | 614 544 | 25/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 336 035 | 1 336 035 | 25/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 909 | 1 549 909 | 25/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 935 | 1 578 935 | 25/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 297 | 1 548 297 | 25/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 482 914 | 1 482 914 | 25/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 451 414 | 1 451 414 | 25/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 878 634 | 1 878 634 | 25/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 617 162 | 1 617 162 | 25/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 385 658 | 1 385 658 | 25/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 007 | 1 546 007 | 25/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 952 204 | 952 204 | 25/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 481 775 | 1 481 775 | 25/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 600 787 | 1 600 787 | 25/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 425 007 | 1 425 007 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 467 253 | 1 467 253 | 25/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 598 751 | 1 598 751 | 25/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 667 677 | 1 667 677 | 25/04/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 36555 | 173,67 | USD | 6 348 507 | 5 923 794 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 338 161 | 1 338 161 | 25/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 029 | 1 288 029 | 25/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 435 703 | 1 435 703 | 25/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 214 | 1 704 214 | 25/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 501 278 | 1 501 278 | 25/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 532 435 | 1 532 435 | 25/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 682 667 | 1 682 667 | 25/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 671 496 | 671 496 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 409 652 | 1 315 347 | 24/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,94 | USD | 1 456 324 | 1 358 897 | 23/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 498 376 | 1 398 135 | 25/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 653 182 | 1 542 585 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 309,00 | USD | 4 772 814 | 4 453 515 | 25/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 473,44 | USD | 4 063 062 | 3 791 245 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41882 | 157,95 | USD | 6 615 262 | 6 172 704 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 169,89 | USD | 4 907 273 | 4 578 978 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 833,70 | EUR | 6 503 694 | 6 503 694 | 25/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,6% | 213146 | 293,00 | SEK | 62 451 778 | 5 343 686 | 25/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 36594 | 154,68 | USD | 5 660 360 | 5 281 684 | 25/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 48,10 | USD | 3 331 310 | 3 108 447 | 25/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 64,03 | USD | 1 950 802 | 1 820 294 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 462,11 | USD | 2 895 119 | 2 701 437 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 399,04 | USD | 8 738 577 | 8 153 970 | 25/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 121,97 | USD | 2 542 099 | 2 372 033 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 273,14 | USD | 1 648 127 | 1 537 868 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 136,58 | USD | 4 513 286 | 4 211 349 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 199,09 | USD | 1 576 395 | 1 470 935 | 25/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 275,16 | USD | 2 866 617 | 2 674 841 | 25/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 035 | 1 587 035 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 417 | 489 417 | 25/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 138 537 | 1 138 537 | 25/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 180 | 604 180 | 25/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 082 889 | 1 082 889 | 25/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 939 | 1 549 939 | 25/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 534 825 | 1 534 825 | 25/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 498 096 | 1 498 096 | 25/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 566 854 | 1 566 854 | 25/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 609 031 | 1 609 031 | 25/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 514 381 | 1 514 381 | 25/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 361 539 | 1 270 453 | 25/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 245,80 | USD | 3 579 831 | 3 340 342 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 57,50 | EUR | 4 111 480 | 4 111 480 | 25/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,71 | USD | 3 231 692 | 3 015 493 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 878,70 | DKK | 25 375 977 | 3 402 918 | 24/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 251,70 | CHF | 2 280 150 | 2 329 629 | 25/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 493,86 | USD | 4 241 270 | 3 957 531 | 25/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 642 637 | 642 637 | 25/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 247 879 | 1 247 879 | 25/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 707 373 | 707 373 | 25/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 865 648 | 865 648 | 25/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 732 | 305 732 | 25/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 980 238 | 980 238 | 25/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,83 | EUR | 167 977 | 167 977 | 25/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 590 | 96 590 | 25/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 391 300 | 391 300 | 25/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 476 260 | 1 476 260 | 25/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 182 149 | 1 182 149 | 25/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 094 | 1 004 094 | 25/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 790 | 1 165 790 | 25/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 561 162 | 1 561 162 | 25/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 676 758 | 1 676 758 | 25/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 486 500 | 1 486 500 | 25/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 493 | 1 465 493 | 25/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 406 976 | 1 406 976 | 25/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 589 269 | 1 589 269 | 25/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 820 | 804 820 | 25/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 471 | 1 602 471 | 25/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 748 | 972 748 | 25/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 332 363 | 1 332 363 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 726 211 | 1 610 728 | 24/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 43,76 | EUR | 1 183 752 | 1 183 752 | 25/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 211,40 | EUR | 6 558 051 | 6 558 051 | 25/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 509 162 | 1 509 162 | 25/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 308 337 | 1 308 337 | 25/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 388 923 | 1 388 923 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 043 781 | 1 043 781 | 25/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 286 799 | 1 286 799 | 25/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 096 365 | 1 096 365 | 25/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 538 295 | 1 538 295 | 25/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 261 785 | 1 261 785 | 25/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,06 | EUR | 4 694 352 | 4 694 352 | 25/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 61,74 | USD | 1 623 083 | 1 514 499 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 188,21 | USD | 2 572 574 | 2 400 470 | 25/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 92,08 | CHF | 1 214 719 | 1 241 079 | 25/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 085 | 1 120 085 | 25/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 396 420 | 1 396 420 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 461 835 | 1 461 835 | 25/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 834 441 | 834 441 | 25/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 858 | 1 511 858 | 25/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 560 | 1 179 560 | 25/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,91 | EUR | 365 882 | 365 882 | 25/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 295 741 | 1 295 741 | 25/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 666 | 1 183 666 | 25/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 403 525 | 1 403 525 | 25/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 276 561 | 1 276 561 | 25/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 815 | 1 688 815 | 25/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 535 670 | 1 535 670 | 25/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 362 428 | 1 362 428 | 25/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 721 848 | 1 721 848 | 25/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 174 071 | 1 174 071 | 25/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 455 150 | 1 455 150 | 25/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 243,55 | USD | 3 186 608 | 2 973 425 | 25/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 268 | 395 268 | 25/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 288 399 | 1 288 399 | 25/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 044 | 303 044 | 25/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 25/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 970 793 | 1 970 793 | 25/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 450 080 | 1 450 080 | 23/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 975 544 | 1 975 544 | 25/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 664 | 197 664 | 25/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 259 | 597 259 | 25/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 010 998 | 1 010 998 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 907 527 | 907 527 | 25/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 157,90 | EUR | 1 522 472 | 1 522 472 | 25/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 404,91 | USD | 7 824 481 | 7 301 026 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 82135 | 100,10 | EUR | 8 221 714 | 8 221 714 | 25/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 215,20 | EUR | 2 303 501 | 2 303 501 | 25/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 490 919 | 1 490 919 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 344 262 | 344 262 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 790 459 | 790 459 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 911 | 190 911 | 25/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 132 536 | 1 132 536 | 25/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 469 368 | 1 469 368 | 25/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 557 323 | 1 557 323 | 25/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 362 625 | 1 362 625 | 25/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 462 | 1 205 462 | 25/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 369 864 | 1 369 864 | 25/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 726 349 | 1 726 349 | 25/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,91 | USD | 3 895 556 | 3 634 945 | 25/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,50 | EUR | 2 676 306 | 2 676 306 | 25/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 15270 | 375,18 | USD | 5 728 999 | 5 345 731 | 25/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 801 753 | 801 753 | 25/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,89 | EUR | 1 629 300 | 1 629 300 | 25/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 023 | 498 023 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 424 | 692 424 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 941 | 277 941 | 25/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 236 426 | 1 236 426 | 25/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 433 518 | 1 433 518 | 25/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 512 480 | 1 512 480 | 25/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 90352 | 40,62 | USD | 3 669 646 | 3 424 149 | 25/04/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
*
*