*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,22% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,26% |
| 2 jaar | 6,23% |
| 3 jaar | 5,41% |
| 5 jaar | 2,85% |
| Rendement sinds oprichting | 3,71% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,9% | 19 603 406 |
| Aandelen | 47,9% | 21 366 766 |
| Rek courant | 8,2% | 3 659 015 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 44 629 187 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 139 159 | 0 | 24 844 437 | 27 983 597 | 62,7% | |
| USD | 0,8597 | 378 282 | 0 | 17 623 614 | 15 475 331 | 34,7% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 795 665 | 465 442 | 1,0% |
| SEK | 0,0912 | 1 135 495 | 0 | 6 592 337 | 704 817 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 44 629 187 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 266 312 |
| Distributie | 6,0% | 1 274 586 |
| Media | 1,3% | 278 319 |
| Voeding | 7,2% | 1 539 203 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 2 452 460 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 930 449 |
| Holdings | 9,7% | 2 065 388 |
| Financieel | 10,5% | 2 249 541 |
| Industrie | 2,7% | 573 386 |
| Technologie | 41,9% | 8 947 231 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 789 890 |
| Totaal in EUR | 21 366 766 | |
2429.73 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 929 | 954 929 | 01/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 416 | 1 204 416 | 01/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 061 803 | 1 061 803 | 01/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1709 | 229,95 | EUR | 392 985 | 392 985 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 226,35 | EUR | 180 401 | 180 401 | 01/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 416 | 699 416 | 01/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 154 | 1 013 154 | 01/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,7% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 025 | 1 194 025 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 040 | 1 242 040 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 219 | 4 890,75 | USD | 1 071 074 | 920 749 | 01/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 147,00 | EUR | 178 201 | 178 201 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 377,95 | EUR | 186 707 | 186 707 | 01/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1251 | 642,70 | EUR | 804 018 | 804 018 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 6242 | 58,12 | EUR | 362 785 | 362 785 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 026 139 | 1 026 139 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 905 | 937 905 | 01/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2238 | 257,43 | USD | 576 128 | 495 269 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,7% | 1116 | 322,84 | USD | 360 289 | 309 723 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 315,12 | USD | 1 313 735 | 1 129 353 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3112 | 283,10 | USD | 881 007 | 757 358 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 1063 | 926,70 | EUR | 985 082 | 985 082 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 5817 | 354,90 | SEK | 2 064 453 | 188 288 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 386,08 | USD | 483 372 | 415 531 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,04 | USD | 775 456 | 666 621 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 0,9% | 5466 | 81,82 | USD | 447 228 | 384 460 | 01/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 913 | 543,97 | USD | 496 645 | 426 941 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2169 | 486,74 | USD | 1 055 739 | 907 566 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 200,94 | USD | 154 724 | 133 008 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2380 | 187,74 | USD | 446 821 | 384 110 | 01/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,6% | 2683 | 110,54 | USD | 296 565 | 254 942 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 232,83 | USD | 245 868 | 211 361 | 01/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,35 | EUR | 349 611 | 349 611 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2090 | 287,68 | USD | 601 251 | 516 866 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1518 | 330,39 | USD | 501 532 | 431 142 | 01/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 616 | 1 006 616 | 01/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 435 | 205 435 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2709 | 508,55 | USD | 1 377 662 | 1 184 307 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,0% | 6439 | 72,70 | EUR | 468 115 | 468 115 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 321,40 | SEK | 4 527 883 | 412 966 | 28/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 376 | 1 084 376 | 01/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 640 | 1 035 640 | 01/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 231,36 | USD | 309 791 | 266 312 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 058 | 389 058 | 01/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 466 884 | 466 884 | 28/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,28 | EUR | 278 319 | 278 319 | 01/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,8% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 01/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 873 | 915 873 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 10006 | 91,83 | USD | 918 851 | 789 890 | 01/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,2% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 236 | 1 876 236 | 01/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 53,24 | USD | 584 895 | 502 805 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1122 | 308,92 | USD | 346 608 | 297 962 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,1% | 4448 | 106,55 | EUR | 473 934 | 473 934 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,0% | 1057 | 487,24 | USD | 515 013 | 442 731 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,2% | 1106 | 559,66 | USD | 618 984 | 532 110 | 01/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 961 | 1 151 961 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 224,14 | USD | 505 660 | 434 691 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 314,65 | DKK | 2 795 665 | 374 340 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 323,21 | USD | 141 243 | 121 419 | 01/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 5257 | 234,01 | USD | 1 230 191 | 1 057 533 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,5% | 6446 | 39,17 | USD | 252 490 | 217 053 | 01/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 10817 | 53,70 | EUR | 580 873 | 580 873 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,24 | USD | 310 351 | 266 794 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 71,95 | USD | 317 012 | 272 519 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,9% | 1150 | 423,85 | USD | 487 428 | 419 017 | 01/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*