Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -12,53%
1 jaar -9,53%
2 jaar 2,85%
3 jaar 0,26%
5 jaar 1,64%
Rendement sinds oprichting 3,14%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,9% 124 113 364
Obli converteerbaar 0,6% 1 611 056
Obl. priv.plaatsing 0,6% 1 541 974
Aandelen 50,0% 138 112 499
Rek courant 3,9% 10 891 963
Totaal in EUR 100,0% 276 270 856

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
0 0 0 0 0,0%
EUR 5 829 319 19 755 236 154 709 751 180 294 306 65,3%
USD 0,9573 217 721 -21 600 000 108 958 572 83 832 421 30,3%
CHF 0,9963 1 632 216 0 2 689 839 4 305 847 1,6%
SEK 0,0929 1 575 427 0 39 713 392 3 835 112 1,4%
GBP 1,1625 3 443 586 0 0 4 003 169 1,4%
Totaal in EUR 276 270 856

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 3 447 996
Transport/Vervoer 2,9% 3 994 222
Distributie 6,3% 8 731 045
Voeding 4,1% 5 615 591
Consumptie/Luxe 7,5% 10 393 631
Farmacie/Medical 11,4% 15 767 325
Holdings 8,9% 12 241 226
Financieel 10,9% 15 103 989
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 4 237 873
Industrie 3,5% 4 794 880
Technologie 34,8% 48 027 420
Staal/Non-ferro 4,2% 5 757 303
Totaal in EUR 138 112 499

2072.21 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) 0,0% 14 0,00 0 0 05/07/2022
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 436 935 1 436 935 04/07/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,78 EUR 1 089 900 1 089 900 04/07/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,96 USD 1 583 732 1 516 028 30/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 0,99 USD 1 194 405 1 143 344 04/07/2022
KERING (EX-PPR) 1,2% 6785 490,40 EUR 3 327 364 3 327 364 04/07/2022
LVMH 1,9% 8857 585,30 EUR 5 184 002 5 184 002 04/07/2022
MONCLER 0,7% 46660 40,34 EUR 1 882 264 1 882 264 04/07/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,71 EUR 284 969 284 969 04/07/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,00 EUR 634 598 634 598 04/07/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,69 EUR 139 231 139 231 04/07/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 318 209 1 318 209 04/07/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 064 182 1 064 182 04/07/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,02 EUR 725 466 725 466 04/07/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 140 996 1 140 996 04/07/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,00 EUR 1 222 094 1 222 094 04/07/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,94 EUR 1 791 414 1 791 414 04/07/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 577 405 1 577 405 04/07/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,78 EUR 1 118 178 1 118 178 04/07/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 160 918 1 160 918 04/07/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 351 084 1 351 084 04/07/2022
SOLVAY 1,2% 43723 78,86 EUR 3 447 996 3 447 996 04/07/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,72 EUR 797 506 797 506 04/07/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 498 201 1 498 201 04/07/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,00 EUR 1 112 043 1 112 043 04/07/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 445 908 1 445 908 04/07/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 300 910 1 300 910 04/07/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,85 EUR 1 275 382 1 275 382 04/07/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 456 329 1 456 329 04/07/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 224 302 1 224 302 14/06/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,97 EUR 1 536 397 1 536 397 04/07/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 593 462 1 593 462 04/07/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 332 661 1 332 661 04/07/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 29,06 EUR 284 788 284 788 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,37 EUR 1 326 268 1 326 268 14/06/2022
AMAZON COM 1,2% 31980 109,56 USD 3 503 729 3 353 945 01/07/2022
CVS HEALTH CORP 1,9% 59796 93,94 USD 5 617 236 5 377 100 01/07/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,95 EUR 1 346 856 1 346 856 04/07/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 279 325 1 279 325 04/07/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,87 EUR 1 310 730 1 310 730 04/07/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 452 530 1 452 530 04/07/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 496 890 496 890 04/07/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,82 EUR 165 008 165 008 04/07/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 203 449 1 203 449 04/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,82 USD 1 452 611 1 390 512 30/06/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,96 USD 1 509 114 1 444 600 30/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 553 029 1 486 637 04/07/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1500000 0,87 USD 1 310 727 1 254 694 30/06/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 66679 78,57 USD 5 238 969 5 015 004 01/07/2022
ADOBE 0,7% 5691 368,48 USD 2 097 020 2 007 372 01/07/2022
ALPHABET INC class C 2,3% 2991 2 181,62 USD 6 525 225 6 246 273 01/07/2022
APPLE COMPUTER 1,5% 30299 138,93 USD 4 209 440 4 029 487 01/07/2022
ASML HOLDING 1,3% 8365 428,50 EUR 3 584 403 3 584 403 04/07/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 44380 123,83 USD 5 495 575 5 260 640 01/07/2022
CISCO SYSTEMS 1,5% 104711 42,60 USD 4 460 689 4 269 995 01/07/2022
MICROSOFT 2,1% 22892 259,58 USD 5 942 305 5 688 273 01/07/2022
OPEN TEXT 1,6% 117539 38,27 USD 4 498 218 4 305 919 01/07/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 73668 58,83 USD 4 333 888 4 148 615 01/07/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 47097 77,00 USD 3 626 469 3 471 438 01/07/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,89 EUR 633 780 633 780 14/06/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 270 693 1 270 693 04/07/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,97 EUR 681 152 681 152 14/06/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 850 651 850 651 14/06/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 707 305 707 30/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 0,96 EUR 969 260 969 260 04/07/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,00 EUR 619 115 619 115 04/07/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 98337 45,02 USD 4 427 132 4 237 873 01/07/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,97 EUR 99 284 99 284 04/07/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 404 515 404 515 04/07/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 141 884 1 141 884 04/07/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 0,97 EUR 983 121 983 121 04/07/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 567 1 173 567 04/07/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 397 838 1 397 838 04/07/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 439 479 1 439 479 14/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 342 984 1 342 984 04/07/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,99 EUR 793 918 793 918 04/07/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 0,99 EUR 902 772 902 772 04/07/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,96 EUR 968 732 968 732 04/07/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 395 232 1 395 232 04/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,02 USD 348 734 333 826 01/07/2022
AALBERTS 0,5% 34220 37,11 EUR 1 269 904 1 269 904 04/07/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 31473 112,00 EUR 3 524 976 3 524 976 04/07/2022
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 313 453 1 313 453 04/07/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,86 EUR 1 031 467 1 031 467 04/07/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 2100000 0,99 EUR 2 087 535 2 087 535 04/07/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,80 EUR 1 204 973 1 204 973 04/07/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,99 EUR 1 115 428 1 115 428 04/07/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 449 236 1 449 236 14/06/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,5% 1240000 1,00 EUR 1 244 424 1 244 424 04/07/2022
MONSTER BEVERAGE 2,0% 62019 94,59 USD 5 866 377 5 615 591 01/07/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,97 EUR 1 681 403 1 681 403 04/07/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 302 028 1 302 028 14/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 0,99 EUR 498 476 498 476 04/07/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,97 EUR 974 883 974 883 04/07/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 162 754 1 162 754 04/07/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,87 EUR 1 221 049 1 221 049 04/07/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,86 EUR 1 217 547 1 217 547 04/07/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 185 581 1 185 581 04/07/2022
UNION PACIFIC CORP 1,4% 19384 215,26 USD 4 172 600 3 994 222 01/07/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 170 330 1 170 330 04/07/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 606 556 606 556 04/07/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,97 EUR 1 081 974 1 081 974 04/07/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 486 387 1 486 387 04/07/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 136 961 1 136 961 04/07/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 247 441 1 247 441 04/07/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,04 EUR 864 890 864 890 04/07/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,85 EUR 427 415 427 415 14/06/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,97 USD 1 362 297 1 304 059 29/06/2022
DANAHER 1,3% 14509 258,05 USD 3 744 047 3 583 990 01/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 43043 74,98 EUR 3 227 364 3 227 364 04/07/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,1% 106474 29,39 EUR 3 129 271 3 129 271 04/07/2022
MEDTRONIC 1,1% 35976 91,38 USD 3 287 487 3 146 947 01/07/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 8338 322,60 CHF 2 689 839 2 679 752 04/07/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 139 857 1 139 857 04/07/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 395 948 1 395 948 04/07/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 466 836 1 466 836 04/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 843 024 843 024 04/07/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 063 204 1 063 204 04/07/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 216 039 1 216 039 04/07/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 400 961 400 961 04/07/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 303 124 1 303 124 04/07/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 297 549 297 549 04/07/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 1000000 0,96 EUR 970 503 970 503 04/07/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 541 081 1 541 081 04/07/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 350 083 1 350 083 04/07/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 227 575 1 227 575 04/07/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 792 373 792 373 04/07/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 012 259 1 012 259 04/07/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,01 EUR 204 736 204 736 04/07/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 596 922 596 922 04/07/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 0,99 EUR 992 382 992 382 04/07/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,93 EUR 936 842 936 842 04/07/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 20200 277,50 USD 5 605 500 5 365 866 01/07/2022
EXOR NV 1,9% 85668 60,02 EUR 5 141 793 5 141 793 04/07/2022
SOFINA 0,6% 8959 193,50 EUR 1 733 567 1 733 567 04/07/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,83 EUR 1 274 296 1 274 296 04/07/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 347 148 1 347 148 04/07/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,76 EUR 613 265 613 265 14/06/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 72011 31,56 USD 2 272 667 2 175 511 01/07/2022
INTRUM AB 1,3% 201642 196,95 SEK 39 713 392 3 688 778 04/07/2022
KBC GROEP 0,7% 35186 52,98 EUR 1 864 154 1 864 154 04/07/2022
MASTERCARD 0,6% 5345 318,24 USD 1 700 993 1 628 276 01/07/2022
MOODY'S CORP 1,5% 15963 274,91 USD 4 388 388 4 200 785 01/07/2022
VISA 0,6% 8111 199,18 USD 1 615 549 1 546 485 01/07/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 472 591 1 472 591 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,80 EUR 325 567 325 567 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,94 EUR 950 970 950 970 14/06/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,90 EUR 182 946 182 946 04/07/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 594 959 1 594 959 04/07/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,89 EUR 1 079 062 1 079 062 04/07/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 495 303 1 495 303 04/07/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,88 EUR 796 028 796 028 04/07/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 192 812 1 192 812 04/07/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 500 561 500 561 04/07/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,3% 700000 0,98 EUR 694 401 694 401 04/07/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,89 EUR 267 877 267 877 04/07/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 273 209 1 273 209 04/07/2022
NEWMONT CORPORATION 2,1% 98323 61,17 USD 6 014 418 5 757 303 01/07/2022

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2021

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Prospectus 13 juli 2021

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