Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,82%
1 jaar -1,15%
2 jaar 5,77%
3 jaar 5,02%
5 jaar 2,75%
Rendement sinds oprichting 3,61%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,0% 21 695 737
Aandelen 48,9% 23 051 219
Rek courant 5,0% 2 376 580
Totaal in EUR 100,0% 47 123 536

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 892 375 0 27 323 149 29 215 524 62,0%
USD 0,8641 436 689 0 18 957 001 16 757 125 35,6%
DKK 0,1339 572 720 0 2 799 314 451 515 1,0%
SEK 0,0906 333 187 0 7 383 594 699 372 1,5%
Totaal in EUR 47 123 536

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 275 390
Distributie 5,9% 1 366 982
Media 1,2% 281 567
Voeding 7,4% 1 705 382
Consumptie/Luxe 11,2% 2 592 696
Farmacie/Medical 4,2% 970 207
Holdings 9,8% 2 263 851
Financieel 11,8% 2 714 016
Industrie 2,5% 578 204
Technologie 41,3% 9 528 287
Staal/Non-ferro 3,4% 774 637
Totaal in EUR 23 051 219

2415.28 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,94 EUR 952 862 952 862 26/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,4% 1600000 1,00 EUR 1 618 236 1 618 236 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 204 004 1 204 004 26/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,2% 1100000 0,96 EUR 1 058 917 1 058 917 26/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1775 223,80 EUR 397 245 397 245 26/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 227,05 EUR 180 959 180 959 26/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 698 955 698 955 26/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 1000000 1,01 EUR 1 012 657 1 012 657 26/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,5% 1300000 0,92 EUR 1 195 391 1 195 391 26/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 1300000 0,95 EUR 1 241 719 1 241 719 26/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 228 4 906,24 USD 1 118 623 966 546 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 131,00 EUR 176 873 176 873 26/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 374,35 EUR 184 929 184 929 26/11/2025
LVMH 1,7% 1300 621,10 EUR 807 430 807 430 26/11/2025
MONCLER 1,0% 8136 56,16 EUR 456 918 456 918 26/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 025 902 1 025 902 26/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 541 938 541 26/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2325 249,23 USD 579 460 500 682 25/11/2025
ADOBE 0,9% 1457 319,55 USD 465 584 402 288 25/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 4330 323,64 USD 1 401 361 1 210 847 25/11/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 3233 276,97 USD 895 444 773 709 25/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1104 887,30 EUR 979 579 979 579 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7580 355,80 SEK 2 696 964 244 426 26/11/2025
BROADCOM 0,9% 1252 385,03 USD 482 058 416 522 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10592 76,32 USD 808 381 698 482 25/11/2025
FORTINET 1,1% 7124 80,87 USD 576 118 497 795 26/11/2025
MASTERCARD 1,0% 949 546,47 USD 518 600 448 097 25/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2253 476,99 USD 1 074 658 928 559 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 800 197,03 USD 157 624 136 195 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2472 186,27 USD 460 459 397 860 26/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3497 112,11 USD 392 049 338 750 25/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1097 234,12 USD 256 830 221 914 25/11/2025
SAP 0,7% 1678 204,25 EUR 342 732 342 732 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2171 284,68 USD 618 040 534 018 25/11/2025
VISA 1,0% 1577 334,53 USD 527 554 455 833 25/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 1000000 0,99 EUR 1 007 126 1 007 126 26/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 340 205 340 26/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 2814 508,57 USD 1 431 116 1 236 556 25/11/2025
EXOR NV 1,3% 8392 71,80 EUR 602 546 602 546 26/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14632 320,30 SEK 4 686 630 424 749 25/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 083 923 1 083 923 26/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 035 203 1 035 203 26/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1391 229,13 USD 318 720 275 390 25/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 780 388 780 26/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 939 590 939 590 25/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,68 EUR 281 567 281 567 26/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,5% 2500000 0,86 EUR 2 143 750 2 143 750 26/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,9% 1000000 0,92 EUR 918 290 918 290 26/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 10392 86,27 USD 896 518 774 637 25/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,94 EUR 1 873 707 1 873 707 26/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 11410 52,48 USD 598 797 517 391 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1166 303,00 USD 353 298 305 267 25/11/2025
KBC GROEP 1,3% 5797 105,45 EUR 611 294 611 294 26/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1379 485,67 USD 669 739 578 688 25/11/2025
MSCI 1,5% 1442 562,92 USD 811 731 701 376 26/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 1200000 0,95 EUR 1 152 843 1 152 843 26/11/2025
DANAHER 1,0% 2344 230,77 USD 540 925 467 386 25/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9228 303,35 DKK 2 799 314 374 828 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 454 326,28 USD 148 131 127 993 25/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 5460 229,67 USD 1 253 998 1 083 518 25/11/2025
COPART INC 0,6% 8399 39,06 USD 328 065 283 465 25/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 11235 53,88 EUR 605 342 605 342 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9414 33,40 USD 314 428 271 681 25/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4576 72,61 USD 332 263 287 092 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1500 417,62 USD 626 430 541 267 25/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*