Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,20%
1 jaar 2,96%
2 jaar 7,13%
3 jaar 6,72%
5 jaar 3,75%
Rendement sinds oprichting 3,74%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 41,8% 32 196 181
Aandelen 45,3% 34 893 802
Rek courant 12,9% 9 963 714
Totaal in EUR 100,0% 77 053 696

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 560 399 0 36 639 580 44 199 978 57,4%
USD 0,8702 2 182 608 0 33 302 165 30 878 852 40,1%
DKK 0,1340 295 950 0 3 984 530 573 370 0,7%
SEK 0,0911 5 098 725 0 10 289 638 1 401 495 1,8%
Totaal in EUR 77 053 696

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 377 744
Distributie 6,1% 2 112 870
Voeding 6,7% 2 340 537
Consumptie/Luxe 10,0% 3 499 464
Farmacie/Medical 3,8% 1 335 798
Holdings 10,2% 3 544 129
Financieel 12,6% 4 397 567
Industrie 4,1% 1 429 011
Technologie 42,6% 14 850 695
Staal/Non-ferro 2,9% 1 005 989
Totaal in EUR 34 893 802

2430.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,6% 1200000 1,00 EUR 1 214 324 1 214 324 04/11/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,2% 1000000 0,95 EUR 955 527 955 527 04/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 005 1 615 005 04/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,6% 1200000 1,00 EUR 1 202 559 1 202 559 04/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1100000 0,96 EUR 1 060 973 1 060 973 04/11/2025
OTIS 0,8% 7857 90,70 USD 712 630 620 131 04/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2507 239,25 EUR 599 800 599 800 04/11/2025
SIEMENS 0,3% 859 243,40 EUR 209 081 209 081 04/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 700000 0,97 EUR 696 675 696 675 04/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,3% 1000000 1,01 EUR 1 013 618 1 013 618 04/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 1300000 0,92 EUR 1 194 257 1 194 257 04/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 1300000 0,95 EUR 1 243 327 1 243 327 04/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,8% 328 4 991,76 USD 1 637 297 1 424 776 04/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 90 2 084,00 EUR 187 560 187 560 04/11/2025
L'OREAL 0,3% 533 364,05 EUR 194 039 194 039 04/11/2025
LVMH 1,4% 1794 611,20 EUR 1 096 493 1 096 493 04/11/2025
MONCLER 0,8% 11473 52,00 EUR 596 596 596 596 04/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,3% 1000000 1,01 EUR 1 024 373 1 024 373 04/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 1000000 0,93 EUR 938 166 938 166 04/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,8% 1760000 0,88 USD 1 550 110 1 348 906 31/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 1000000 0,98 USD 987 869 859 644 31/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1000000 0,95 USD 952 228 828 629 31/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 3283 242,90 USD 797 441 693 933 04/11/2025
ADOBE 0,8% 2059 335,35 USD 690 486 600 861 04/11/2025
ALPHABET INC class C 2,9% 9202 278,06 USD 2 558 708 2 226 588 04/11/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 4561 270,04 USD 1 231 652 1 071 784 04/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1560 918,00 EUR 1 432 080 1 432 080 04/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 10690 354,90 SEK 3 793 881 345 528 04/11/2025
BROADCOM 0,5% 1381 351,94 USD 486 029 422 943 04/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 14935 72,63 USD 1 084 729 943 931 04/11/2025
FORTINET 1,0% 10047 85,22 USD 856 205 745 070 04/11/2025
MASTERCARD 0,8% 1343 552,75 USD 742 343 645 987 04/11/2025
MICROSOFT 2,6% 4499 510,05 USD 2 294 715 1 996 861 04/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1134 248,17 USD 281 425 244 896 04/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 3490 214,52 USD 748 675 651 497 04/11/2025
PAYCHEX 0,6% 4933 115,14 USD 567 986 494 261 04/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1549 254,44 USD 394 128 342 970 04/11/2025
SAP 0,3% 905 226,20 EUR 204 711 204 711 04/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 3064 294,05 USD 900 969 784 023 04/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 1343 293,49 USD 394 157 342 996 04/11/2025
VISA 0,9% 2228 340,30 USD 758 188 659 776 04/11/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 1000000 0,99 EUR 1 004 668 1 004 668 04/11/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,5% 1200000 0,95 EUR 1 150 833 1 150 833 04/11/2025
DANAHER 0,8% 3311 213,83 USD 707 991 616 094 04/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 12722 313,20 DKK 3 984 530 533 728 04/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 646 330,83 USD 213 716 185 976 04/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,5% 1200000 0,93 EUR 1 121 796 1 121 796 04/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,3% 1000000 0,99 EUR 986 200 986 200 04/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 15487 54,10 EUR 837 847 837 847 04/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 13274 31,74 USD 421 317 366 630 04/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 6457 68,66 USD 443 338 385 792 04/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2119 406,88 USD 862 179 750 268 04/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 960 1 006 960 04/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,00 EUR 204 550 204 550 04/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 3972 487,66 USD 1 936 986 1 685 565 04/11/2025
EXOR NV 1,1% 11832 74,60 EUR 882 667 882 667 04/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 20628 314,90 SEK 6 495 757 591 601 03/11/2025
SOFINA 0,5% 1588 242,00 EUR 384 296 384 296 04/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 1100000 0,98 EUR 1 082 337 1 082 337 04/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,3% 1000000 1,00 EUR 1 032 774 1 032 774 04/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,6% 1200000 1,00 EUR 1 218 606 1 218 606 04/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1965 220,91 USD 434 088 377 744 04/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 400000 0,95 EUR 386 668 386 668 04/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 1000000 0,89 EUR 916 622 916 622 03/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,3% 1000000 0,96 EUR 973 444 973 444 04/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,4% 2000000 0,93 EUR 1 866 156 1 866 156 04/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 16087 53,54 USD 861 298 749 502 04/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1649 309,25 USD 509 953 443 761 04/11/2025
KBC GROEP 1,1% 8174 104,65 EUR 855 409 855 409 04/11/2025
MOODY'S CORP 1,7% 3135 487,46 USD 1 528 187 1 329 829 04/11/2025
MSCI 1,3% 2037 574,90 USD 1 171 071 1 019 066 04/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,8% 2500000 0,85 EUR 2 137 250 2 137 250 04/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,2% 1000000 0,92 EUR 919 303 919 303 04/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,3% 1000000 0,98 EUR 992 033 992 033 04/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 14652 78,90 USD 1 156 043 1 005 989 04/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 7703 249,32 USD 1 920 512 1 671 230 04/11/2025
COPART INC 0,6% 11844 42,85 USD 507 515 441 640 04/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*