*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,15% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,41% |
| 2 jaar | 5,10% |
| 3 jaar | 5,63% |
| 5 jaar | 2,87% |
| Rendement sinds oprichting | 3,71% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 40,3% | 10 695 340 |
| Aandelen | 43,5% | 11 547 534 |
| Rek courant | 16,2% | 4 302 544 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 26 545 419 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 089 945 | 0 | 13 429 706 | 17 519 651 | 66,0% | |
| USD | 0,8519 | 215 308 | 0 | 9 740 402 | 8 481 267 | 32,0% |
| DKK | 0,1339 | 217 908 | 0 | 1 837 603 | 275 233 | 1,0% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 2 925 388 | 269 267 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 26 545 419 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 170 375 |
| Distributie | 5,7% | 653 657 |
| Media | 2,0% | 228 902 |
| Voeding | 6,1% | 703 538 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 1 404 385 |
| Farmacie/Medical | 5,3% | 607 623 |
| Holdings | 8,6% | 994 131 |
| Financieel | 4,5% | 515 474 |
| Industrie | 3,7% | 421 815 |
| Technologie | 46,0% | 5 310 325 |
| Staal/Non-ferro | 4,7% | 537 311 |
| Totaal in EUR | 11 547 534 | |
2431.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 574 | 951 574 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 138 | 700 138 | 12/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 132 | 1 085 132 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 402 | 1 036 402 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 847 | 236,12 | USD | 199 994 | 170 375 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 521 | 389 521 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 581 | 467 581 | 11/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 6658 | 34,38 | EUR | 228 902 | 228 902 | 12/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 124 750 | 2 124 750 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 010 | 915 010 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 6344 | 99,42 | USD | 630 720 | 537 311 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 7,1% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 384 | 1 874 384 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 6966 | 54,56 | USD | 380 065 | 323 777 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 709 | 317,38 | USD | 225 022 | 191 697 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 849 | 1 150 849 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1428 | 232,37 | USD | 331 824 | 282 681 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 5756 | 319,25 | DKK | 1 837 603 | 246 055 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 336,73 | USD | 92 601 | 78 887 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,5% | 3332 | 230,28 | USD | 767 293 | 653 657 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 6858 | 53,72 | EUR | 368 412 | 368 412 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 5746 | 34,87 | USD | 200 363 | 170 689 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 2793 | 69,11 | USD | 193 024 | 164 437 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 137 | 5 279,68 | USD | 723 316 | 616 193 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 66 | 2 141,00 | EUR | 141 306 | 141 306 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 405 | 373,25 | EUR | 151 166 | 151 166 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 791 | 626,70 | EUR | 495 720 | 495 720 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 1716 | 495,85 | USD | 850 879 | 724 863 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 9129 | 320,45 | SEK | 2 925 388 | 269 267 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1081 | 244,85 | EUR | 264 683 | 264 683 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 652 | 241,00 | EUR | 157 132 | 157 132 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1418 | 270,37 | USD | 383 385 | 326 605 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 489 | 350,43 | USD | 171 360 | 145 982 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2642 | 313,70 | USD | 828 795 | 706 051 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 1972 | 278,03 | USD | 548 275 | 467 075 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 672 | 948,20 | EUR | 637 190 | 637 190 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 406,37 | USD | 416 936 | 355 187 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 6467 | 79,27 | USD | 512 639 | 436 717 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 577 | 563,37 | USD | 325 064 | 276 922 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1375 | 483,47 | USD | 664 771 | 566 318 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 198,85 | USD | 96 442 | 82 159 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1507 | 190,36 | USD | 286 873 | 244 387 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,35 | USD | 174 987 | 149 072 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1376 | 210,65 | EUR | 289 854 | 289 854 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1324 | 304,85 | USD | 403 621 | 343 845 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 961 | 345,63 | USD | 332 150 | 282 959 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*