Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,39%
1 jaar -1,84%
2 jaar 4,84%
3 jaar 5,47%
5 jaar 2,86%
Rendement sinds oprichting 3,72%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,5% 10 592 426
Aandelen 44,4% 10 340 796
Rek courant 10,1% 2 354 153
Totaal in EUR 100,0% 23 287 375

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 206 804 0 12 381 710 14 588 514 62,6%
USD 0,8502 173 301 0 9 452 448 8 184 291 35,1%
DKK 0,1339 0 0 1 836 740 245 939 1,1%
SEK 0,0917 0 0 2 930 409 268 631 1,2%
Totaal in EUR 23 287 375

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 171 643
Distributie 6,1% 631 171
Media 2,3% 233 163
Voeding 5,6% 578 420
Consumptie/Luxe 10,9% 1 124 422
Farmacie/Medical 5,8% 599 963
Holdings 9,7% 1 000 129
Financieel 5,0% 518 936
Industrie 2,5% 260 553
Technologie 45,3% 4 684 562
Staal/Non-ferro 5,2% 537 834
Totaal in EUR 10 340 796

2425.63 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 4,1% 1000000 0,94 EUR 951 708 951 708 15/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 3,0% 700000 0,97 EUR 700 474 700 474 15/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 4,7% 1100000 0,98 EUR 1 085 359 1 085 359 15/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 4,5% 1000000 1,00 EUR 1 036 821 1 036 821 15/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 847 238,34 USD 201 874 171 643 15/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,6% 400000 0,95 EUR 380 000 380 000 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,9% 500000 0,91 EUR 453 250 453 250 12/12/2025
RELX PLC 1,0% 6658 35,02 EUR 233 163 233 163 15/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,8% 2406000 0,85 EUR 2 056 889 2 056 889 15/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,9% 1000000 0,91 EUR 914 951 914 951 15/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 6344 99,71 USD 632 560 537 834 15/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 8,0% 2000000 0,93 EUR 1 874 148 1 874 148 15/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 6966 55,08 USD 383 687 326 230 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 709 319,67 USD 226 646 192 706 15/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,9% 1200000 0,94 EUR 1 138 828 1 138 828 15/12/2025
DANAHER 1,2% 1428 226,12 USD 322 903 274 548 15/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 5756 319,10 DKK 1 836 740 245 939 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 275 339,90 USD 93 473 79 475 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,7% 3332 222,79 USD 742 336 631 171 15/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 4275 54,98 EUR 235 040 235 040 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 5746 35,94 USD 206 483 175 562 15/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 2793 70,67 USD 197 376 167 819 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 137 5 438,30 USD 745 047 633 476 15/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 41 2 152,00 EUR 88 232 88 232 15/12/2025
L'OREAL 0,4% 252 373,20 EUR 94 046 94 046 15/12/2025
LVMH 1,3% 493 626,10 EUR 308 667 308 667 15/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 1716 501,36 USD 860 334 731 499 15/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 9129 321,00 SEK 2 930 409 268 631 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 674 242,70 EUR 163 580 163 580 15/12/2025
SIEMENS 0,4% 406 238,85 EUR 96 973 96 973 15/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1418 273,83 USD 388 291 330 144 15/12/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 2642 306,94 USD 810 922 689 486 15/12/2025
APPLE COMPUTER 2,0% 1972 274,83 USD 541 965 460 805 15/12/2025
ASML HOLDING 1,7% 419 931,00 EUR 390 089 390 089 15/12/2025
BROADCOM 1,3% 1026 342,27 USD 351 164 298 577 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 6467 78,35 USD 506 689 430 813 15/12/2025
MASTERCARD 1,2% 577 568,81 USD 328 203 279 055 15/12/2025
MICROSOFT 2,4% 1375 474,50 USD 652 431 554 729 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 485 185,64 USD 90 035 76 553 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1507 187,66 USD 282 804 240 454 15/12/2025
SALESFORCE 0,6% 667 255,25 USD 170 252 144 757 15/12/2025
SAP 0,8% 858 209,20 EUR 179 494 179 494 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 1324 290,92 USD 385 178 327 498 15/12/2025
VISA 1,2% 961 345,26 USD 331 795 282 109 15/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*