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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,68% |
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1 jaar | 0,67% |
2 jaar | 5,03% |
3 jaar | 4,66% |
5 jaar | 3,19% |
Rendement sinds oprichting | 3,48% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 45,4% | 64 069 345 |
Aandelen | 46,3% | 65 386 565 |
Rek courant | 8,2% | 11 636 660 |
Totaal in EUR | 100,0% | 141 092 570 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7 851 740 | 0 | 73 279 145 | 81 130 885 | 57,5% | |
USD | 0,8458 | 3 869 283 | 0 | 59 656 700 | 53 730 258 | 38,1% |
DKK | 0,1340 | 1 128 041 | 0 | 9 502 601 | 1 424 506 | 1,0% |
CHF | 1,0718 | 110 501 | 0 | 869 014 | 1 049 796 | 0,7% |
SEK | 0,0910 | 2 665 804 | 0 | 38 603 153 | 3 757 126 | 2,7% |
Totaal in EUR | 141 092 570 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,0% | 683 115 |
Distributie | 5,7% | 3 727 143 |
Voeding | 6,8% | 4 474 254 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 5 857 028 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 3 581 425 |
Holdings | 10,6% | 6 961 222 |
Financieel | 12,4% | 8 129 329 |
Industrie | 3,8% | 2 509 430 |
Technologie | 41,3% | 27 009 367 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 2 454 252 |
Totaal in EUR | 65 386 565 |
2369.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 723 | 1 210 723 | 18/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 479 | 972 479 | 18/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 743 | 1 197 743 | 18/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 429 074 | 1 429 074 | 18/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 157 248 | 1 157 248 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 192 054 | 1 192 054 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 473 | 1 236 473 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 634 | 5 553,70 | USD | 3 521 046 | 2 978 100 | 18/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3400 | 522,90 | EUR | 1 777 860 | 1 777 860 | 18/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 21632 | 50,90 | EUR | 1 101 069 | 1 101 069 | 18/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 339 554 | 339 554 | 18/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 890 | 944 890 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 476 | 1 615 476 | 18/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 042 609 | 1 042 609 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 335 | 1 609 335 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 019 | 1 199 019 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 245 | 405 245 | 18/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 890 942 | 890 942 | 18/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 828 | 1 065 828 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 170 | 1 213 170 | 18/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 020 002 | 1 020 002 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,0% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 369 362 | 1 369 362 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 279 | 988 279 | 18/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 542 | 1 001 542 | 18/09/2025 |
OTIS | 1,0% | 18522 | 89,64 | USD | 1 660 312 | 1 404 291 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 4738 | 233,25 | EUR | 1 105 139 | 1 105 139 | 18/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 796 | 691 796 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,99 | EUR | 897 038 | 897 038 | 18/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 853 | 885 853 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 021 848 | 1 021 848 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 633 | 763 633 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 336 | 986 336 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 021 077 | 1 021 077 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 997 | 1 026 997 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 751 | 930 751 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 554 623 | 1 314 899 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 583 | 835 298 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,95 | USD | 950 004 | 803 513 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6202 | 241,24 | USD | 1 496 170 | 1 265 461 | 17/09/2025 |
ADOBE | 0,8% | 3894 | 362,07 | USD | 1 409 901 | 1 192 494 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 17354 | 249,85 | USD | 4 335 897 | 3 667 300 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 8610 | 238,99 | USD | 2 057 704 | 1 740 405 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,7% | 2953 | 793,40 | EUR | 2 342 910 | 2 342 910 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 82799 | 333,50 | SEK | 27 613 467 | 2 513 930 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 28157 | 67,72 | USD | 1 906 792 | 1 612 764 | 17/09/2025 |
FORTINET | 0,9% | 18947 | 80,29 | USD | 1 521 255 | 1 286 677 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 2543 | 598,63 | USD | 1 522 316 | 1 287 575 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 8495 | 510,02 | USD | 4 332 620 | 3 664 529 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2149 | 301,41 | USD | 647 730 | 547 850 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 6592 | 203,12 | USD | 1 338 967 | 1 132 498 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 9313 | 132,46 | USD | 1 233 600 | 1 043 379 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 2931 | 242,21 | USD | 709 918 | 600 448 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 5790 | 262,79 | USD | 1 521 554 | 1 286 930 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2543 | 274,58 | USD | 698 257 | 590 586 | 17/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4213 | 346,20 | USD | 1 458 541 | 1 233 633 | 17/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 542 | 1 009 542 | 18/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 135 206 | 1 135 206 | 18/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 365 | 1 188 365 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 818 | 992 818 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 117 939 | 1 117 939 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 400 | 983 400 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 29198 | 49,96 | EUR | 1 458 732 | 1 458 732 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 25024 | 39,67 | USD | 992 702 | 839 627 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 12182 | 67,04 | USD | 816 681 | 690 749 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 4007 | 438,21 | USD | 1 755 907 | 1 485 146 | 17/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 481 | 999 481 | 18/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 732 | 1 197 732 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 815 | 1 144 815 | 18/09/2025 |
DANAHER | 0,7% | 6255 | 192,94 | USD | 1 206 840 | 1 020 745 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 24042 | 395,25 | DKK | 9 502 601 | 1 273 348 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3633 | 239,20 | CHF | 869 014 | 931 366 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1232 | 341,61 | USD | 420 864 | 355 966 | 17/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 908 | 412 908 | 18/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 002 236 | 1 002 236 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 813 | 203 813 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 327 | 951 327 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 7497 | 492,33 | USD | 3 690 998 | 3 121 845 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 24922 | 82,95 | EUR | 2 067 280 | 2 067 280 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 38936 | 282,25 | SEK | 10 989 686 | 1 000 501 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,5% | 3007 | 256,60 | EUR | 771 596 | 771 596 | 18/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 517 599 | 1 517 599 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 619 | 1 293 619 | 18/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 471 | 1 092 471 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 278 | 1 028 278 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 321 | 1 215 321 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 3719 | 217,17 | USD | 807 655 | 683 115 | 17/09/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 816 | 1 004 816 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 383 005 | 383 005 | 18/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 908 | 940 908 | 17/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 885 | 1 030 885 | 18/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 018 153 | 1 018 153 | 18/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 967 042 | 967 042 | 18/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 326 | 1 898 326 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 30331 | 51,40 | USD | 1 559 013 | 1 318 613 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3122 | 311,75 | USD | 973 284 | 823 203 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 15417 | 99,82 | EUR | 1 538 925 | 1 538 925 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,8% | 5922 | 511,77 | USD | 3 030 702 | 2 563 367 | 17/09/2025 |
MSCI | 1,3% | 3852 | 578,64 | USD | 2 228 921 | 1 885 221 | 18/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 961 114 | 961 114 | 18/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 045 | 917 045 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 374 | 986 374 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 319 | 1 000 319 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 36875 | 78,69 | USD | 2 901 694 | 2 454 252 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,0% | 14530 | 231,62 | USD | 3 365 439 | 2 846 487 | 17/09/2025 |
COPART INC | 0,6% | 22334 | 46,62 | USD | 1 041 211 | 880 656 | 17/09/2025 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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