Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,52%
1 année -1,05%
2 année 5,93%
3 année 5,12%
5 année 2,81%
Rendement depuis la création 3,68%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,0% 21 700 959
Actions 48,5% 22 397 609
Liquidités 4,5% 2 093 106
Total en euros 100,0% 46 191 674

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 946 639 0 27 216 901 29 163 539 63,1%
USD 0,8644 0 0 18 340 385 15 854 344 34,3%
DKK 0,1339 680 379 0 2 808 993 467 227 1,0%
SEK 0,0910 608 637 0 7 158 780 706 563 1,5%
Total en euros 46 191 674

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 266 989
Distribution 5,9% 1 312 292
Media 1,3% 280 917
Alimentation 7,3% 1 642 130
Consommation/Luxe 11,3% 2 531 024
Pharmacie/Medical 4,2% 946 219
Holding 9,8% 2 198 009
Financier 11,7% 2 628 888
Industrie 2,6% 573 949
Technologie 41,2% 9 234 222
Acier/Non-ferreux 3,5% 782 970
Total en euros 22 397 609

2422.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 953 651 953 651 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,5% 1600000 1,00 EUR 1 619 945 1 619 945 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 204 181 1 204 181 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 1100000 0,97 EUR 1 062 482 1 062 482 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1709 229,65 EUR 392 472 392 472 28/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 227,70 EUR 181 477 181 477 28/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 699 155 699 155 28/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 012 823 1 012 823 28/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,6% 1300000 0,92 EUR 1 195 152 1 195 152 28/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 1300000 0,95 EUR 1 242 346 1 242 346 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 219 4 911,85 USD 1 075 695 929 885 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 114,00 EUR 175 462 175 462 28/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 372,70 EUR 184 114 184 114 28/11/2025
LVMH 1,7% 1251 631,30 EUR 789 756 789 756 28/11/2025
MONCLER 1,0% 7833 57,68 EUR 451 807 451 807 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 026 014 1 026 014 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 796 938 796 28/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2238 247,85 USD 554 688 479 500 26/11/2025
ADOBE 0,8% 1402 317,52 USD 445 163 384 821 26/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4169 320,28 USD 1 335 247 1 154 254 26/11/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 3112 277,55 USD 863 736 746 656 26/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1063 897,00 EUR 953 511 953 511 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7298 357,60 SEK 2 609 765 237 397 28/11/2025
BROADCOM 0,9% 1252 397,57 USD 497 758 430 287 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,07 USD 775 762 670 607 26/11/2025
FORTINET 1,0% 6859 80,55 USD 552 492 477 602 27/11/2025
MASTERCARD 0,9% 913 544,93 USD 497 521 430 082 26/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2169 485,50 USD 1 053 050 910 309 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 204,96 USD 157 819 136 427 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2380 185,35 USD 441 133 381 337 27/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3367 111,41 USD 375 117 324 270 26/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 228,15 USD 240 926 208 269 26/11/2025
SAP 0,8% 1678 206,80 EUR 347 010 347 010 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2090 289,96 USD 606 016 523 871 26/11/2025
VISA 0,9% 1518 333,79 USD 506 693 438 011 26/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,2% 1000000 0,99 EUR 1 006 956 1 006 956 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 372 205 372 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 2709 511,23 USD 1 384 922 1 197 196 26/11/2025
EXOR NV 1,3% 8080 72,65 EUR 587 012 587 012 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 322,90 SEK 4 549 015 413 801 27/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 074 1 084 074 28/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 035 116 1 035 116 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 230,66 USD 308 854 266 989 26/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 913 388 913 28/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 933 449 933 449 27/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,60 EUR 280 917 280 917 28/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,7% 2500000 0,86 EUR 2 149 750 2 149 750 28/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 1000000 0,92 EUR 917 818 917 818 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10006 90,52 USD 905 743 782 970 26/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,1% 2000000 0,93 EUR 1 872 416 1 872 416 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 52,99 USD 582 148 503 238 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1122 307,64 USD 345 172 298 384 26/11/2025
KBC GROEP 1,3% 5581 106,30 EUR 593 260 593 260 28/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1327 487,13 USD 646 422 558 799 26/11/2025
MSCI 1,5% 1388 562,74 USD 781 083 675 207 27/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,5% 1200000 0,95 EUR 1 152 549 1 152 549 28/11/2025
DANAHER 1,0% 2256 228,46 USD 515 406 445 542 26/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 316,15 DKK 2 808 993 376 124 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 329,71 USD 144 083 124 553 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 5257 229,16 USD 1 204 694 1 041 398 26/11/2025
COPART INC 0,6% 8087 38,75 USD 313 371 270 894 26/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 10817 53,54 EUR 579 142 579 142 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,03 USD 308 448 266 638 26/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 72,88 USD 321 109 277 583 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1444 415,59 USD 600 112 518 767 26/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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