*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,00% |
|---|---|
| 1 année | -0,84% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 5,31% |
| 5 année | 2,88% |
| Rendement depuis la création | 3,70% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 46,4% | 15 282 400 |
| Actions | 47,6% | 15 690 323 |
| Liquidités | 6,0% | 1 961 146 |
| Total en euros | 100,0% | 32 933 869 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 861 673 | 0 | 19 201 194 | 21 062 867 | 64,0% | |
| USD | 0,8585 | 2 262 | 0 | 12 911 263 | 11 086 265 | 33,7% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 095 732 | 336 090 | 1,0% |
| SEK | 0,0913 | 460 699 | 0 | 4 453 560 | 448 647 | 1,4% |
| Total en euros | 32 933 869 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 208 882 |
| Distribution | 5,7% | 897 217 |
| Media | 1,8% | 280 106 |
| Alimentation | 6,6% | 1 030 317 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 1 872 822 |
| Pharmacie/Medical | 4,6% | 714 908 |
| Holding | 9,2% | 1 445 619 |
| Financier | 8,1% | 1 272 312 |
| Industrie | 3,2% | 500 187 |
| Technologie | 43,8% | 6 871 825 |
| Acier/Non-ferreux | 3,8% | 596 128 |
| Total en euros | 15 690 323 | |
2435.14 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,95 | EUR | 955 696 | 955 696 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 877 | 699 877 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 190 709 | 1 190 709 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 240 | 1 239 240 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 197,04 | USD | 873 103 | 749 559 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 141,00 | EUR | 177 703 | 177 703 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 494 | 365,70 | EUR | 180 656 | 180 656 | 08/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 966 | 624,00 | EUR | 602 784 | 602 784 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 57,90 | EUR | 162 120 | 162 120 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 607 | 1 006 607 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 529 | 205 529 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 2094 | 504,34 | USD | 1 056 088 | 906 652 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 72,65 | EUR | 217 950 | 217 950 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 322,80 | SEK | 3 516 260 | 321 017 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 830 | 1 084 830 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 177 | 1 036 177 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 235,31 | USD | 243 311 | 208 882 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 336 | 389 336 | 08/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 822 | 467 822 | 05/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 8119 | 34,50 | EUR | 280 106 | 280 106 | 08/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 124 750 | 2 124 750 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 755 | 916 755 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7736 | 89,76 | USD | 694 383 | 596 128 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,7% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 875 964 | 1 875 964 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,95 | USD | 458 251 | 393 409 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 315,04 | USD | 272 825 | 234 220 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 2000 | 106,65 | EUR | 213 300 | 213 300 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 496,50 | USD | 233 355 | 200 335 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 538,26 | USD | 269 130 | 231 048 | 06/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 070 | 937 070 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 266,59 | USD | 461 201 | 395 941 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 346,26 | USD | 173 130 | 148 632 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 3223 | 322,09 | USD | 1 038 096 | 891 206 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2406 | 278,78 | USD | 670 745 | 575 834 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 963,10 | EUR | 790 705 | 790 705 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 360,50 | SEK | 937 300 | 85 571 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 390,24 | USD | 488 580 | 419 446 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7885 | 77,97 | USD | 614 793 | 527 800 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 86,92 | USD | 234 684 | 201 476 | 06/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 545,52 | USD | 384 592 | 330 172 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1677 | 483,16 | USD | 810 259 | 695 608 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 217,58 | USD | 129 243 | 110 955 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1839 | 198,84 | USD | 365 667 | 313 925 | 06/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,06 | USD | 123 266 | 105 824 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 815 | 260,57 | USD | 212 365 | 182 315 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 211,10 | EUR | 354 226 | 354 226 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 1615 | 294,72 | USD | 475 973 | 408 623 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 331,24 | USD | 388 545 | 333 566 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 038 | 1 152 038 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 226,25 | USD | 394 354 | 338 553 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 6869 | 305,10 | DKK | 2 095 732 | 280 618 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 330,91 | USD | 111 517 | 95 737 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 229,53 | USD | 932 810 | 800 818 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,72 | USD | 112 288 | 96 399 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 52,50 | EUR | 439 058 | 439 058 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,94 | USD | 237 852 | 204 196 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 70,00 | USD | 238 420 | 204 684 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 416,55 | USD | 212 441 | 182 380 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1320 | 237,10 | EUR | 312 972 | 312 972 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 234,90 | EUR | 187 215 | 187 215 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*