*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,22% |
|---|---|
| 1 année | -0,26% |
| 2 année | 6,23% |
| 3 année | 5,41% |
| 5 année | 2,85% |
| Rendement depuis la création | 3,68% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,6% | 21 672 208 |
| Actions | 49,1% | 21 887 804 |
| Liquidités | 2,4% | 1 055 845 |
| Total en euros | 100,0% | 44 615 857 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 557 895 | 0 | 27 029 351 | 27 587 246 | 61,8% | |
| USD | 0,8589 | 380 936 | 0 | 18 089 475 | 15 864 234 | 35,6% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 754 350 | 459 910 | 1,0% |
| SEK | 0,0912 | 873 576 | 0 | 6 851 684 | 704 466 | 1,6% |
| Total en euros | 44 615 857 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 266 620 |
| Distribution | 5,9% | 1 296 309 |
| Media | 1,3% | 278 319 |
| Alimentation | 7,3% | 1 588 379 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 2 488 759 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 932 010 |
| Holding | 9,7% | 2 132 510 |
| Financier | 11,2% | 2 444 663 |
| Industrie | 2,6% | 572 617 |
| Technologie | 41,6% | 9 107 871 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 779 747 |
| Total en euros | 21 887 804 | |
2429.73 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 884 | 954 884 | 01/12/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 599 520 | 1 599 520 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 387 | 1 204 387 | 01/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 061 780 | 1 061 780 | 01/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1709 | 230,20 | EUR | 393 412 | 393 412 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 224,85 | EUR | 179 205 | 179 205 | 01/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 421 | 699 421 | 01/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 071 | 1 013 071 | 01/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,7% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 664 | 1 194 664 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 896 | 1 242 896 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 219 | 4 914,69 | USD | 1 076 317 | 924 449 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 126,00 | EUR | 176 458 | 176 458 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 376,00 | EUR | 185 744 | 185 744 | 01/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1251 | 638,60 | EUR | 798 889 | 798 889 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 7037 | 57,30 | EUR | 403 220 | 403 220 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 025 933 | 1 025 933 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 378 | 938 378 | 01/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2238 | 250,00 | USD | 559 500 | 480 555 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1259 | 320,13 | USD | 403 044 | 346 174 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 4169 | 320,12 | USD | 1 334 580 | 1 146 271 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3112 | 278,85 | USD | 867 781 | 745 337 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 1063 | 906,00 | EUR | 963 078 | 963 078 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 6557 | 354,40 | SEK | 2 323 801 | 211 907 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 402,96 | USD | 504 506 | 433 320 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,94 | USD | 784 634 | 673 922 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6162 | 81,13 | USD | 499 923 | 429 384 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 913 | 550,53 | USD | 502 634 | 431 712 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 2169 | 492,01 | USD | 1 067 170 | 916 592 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 201,95 | USD | 155 502 | 133 560 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2380 | 190,13 | USD | 452 509 | 388 660 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3025 | 111,69 | USD | 337 862 | 290 190 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 230,54 | USD | 243 450 | 209 099 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 207,85 | EUR | 348 772 | 348 772 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2090 | 291,51 | USD | 609 256 | 523 290 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1518 | 334,44 | USD | 507 680 | 436 046 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 851 | 1 006 851 | 01/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 419 | 205 419 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2709 | 513,81 | USD | 1 391 911 | 1 195 512 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 7259 | 72,20 | EUR | 524 100 | 524 100 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 321,40 | SEK | 4 527 883 | 412 898 | 28/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 301 | 1 084 301 | 01/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 534 | 1 035 534 | 01/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 231,83 | USD | 310 420 | 266 620 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 032 | 389 032 | 01/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 933 688 | 933 688 | 28/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,28 | EUR | 278 319 | 278 319 | 01/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,8% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 01/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 759 | 915 759 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 90,73 | USD | 907 844 | 779 747 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,2% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 181 | 1 876 181 | 01/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 53,65 | USD | 589 399 | 506 235 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1122 | 313,08 | USD | 351 276 | 301 711 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 5014 | 105,80 | EUR | 530 481 | 530 481 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1192 | 490,78 | USD | 585 010 | 502 465 | 28/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1247 | 563,72 | USD | 702 959 | 603 771 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 153 008 | 1 153 008 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 226,78 | USD | 511 616 | 439 427 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 310,00 | DKK | 2 754 350 | 368 807 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,77 | USD | 144 109 | 123 776 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 5257 | 233,22 | USD | 1 226 038 | 1 053 044 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,5% | 7266 | 38,98 | USD | 283 229 | 243 265 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 10817 | 53,20 | EUR | 575 464 | 575 464 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,52 | USD | 312 889 | 268 741 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 73,12 | USD | 322 167 | 276 709 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1297 | 419,63 | USD | 544 260 | 467 465 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*