Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,32%
1 année -1,19%
2 année 5,61%
3 année 5,03%
5 année 2,89%
Rendement depuis la création 3,70%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 39,4% 16 369 454
Actions 39,6% 16 465 865
Liquidités 21,0% 8 706 241
Total en euros 100,0% 41 541 560

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 275 638 0 20 565 000 26 840 638 64,6%
USD 0,8571 2 589 832 0 13 470 362 13 765 192 33,1%
DKK 0,1339 414 272 0 2 098 480 336 457 0,8%
SEK 0,0912 1 703 899 0 4 867 432 599 273 1,4%
Total en euros 41 541 560

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 210 212
Distribution 5,7% 936 105
Media 1,7% 283 191
Alimentation 6,9% 1 131 028
Consommation/Luxe 11,8% 1 939 185
Pharmacie/Medical 4,4% 717 082
Holding 9,3% 1 529 556
Financier 9,6% 1 586 309
Industrie 3,0% 496 996
Technologie 42,7% 7 035 742
Acier/Non-ferreux 3,6% 600 460
Total en euros 16 465 865

2427.39 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 1000000 0,95 EUR 957 418 957 418 04/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 700000 0,97 EUR 699 826 699 826 04/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,9% 1300000 0,92 EUR 1 193 266 1 193 266 04/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,0% 1300000 0,94 EUR 1 241 886 1 241 886 04/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,8% 168 5 065,31 USD 850 971 729 367 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 121,00 EUR 176 043 176 043 04/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 368,80 EUR 182 187 182 187 04/12/2025
LVMH 1,5% 966 633,10 EUR 611 575 611 575 04/12/2025
MONCLER 0,6% 4164 57,64 EUR 240 013 240 013 04/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,6% 1100000 0,97 EUR 1 063 828 1 063 828 04/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1320 237,55 EUR 313 566 313 566 04/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 230,15 EUR 183 430 183 430 04/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 1000000 0,99 EUR 1 007 547 1 007 547 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 466 205 466 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 2094 503,22 USD 1 053 743 903 163 04/12/2025
EXOR NV 0,7% 4295 72,20 EUR 310 099 310 099 04/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 10893 318,40 SEK 3 468 331 316 294 03/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,6% 1100000 0,98 EUR 1 084 527 1 084 527 04/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,5% 1000000 1,00 EUR 1 035 953 1 035 953 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1034 237,20 USD 245 260 210 212 04/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 191 389 191 04/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,91 EUR 467 813 467 813 03/12/2025
RELX PLC 0,7% 8119 34,88 EUR 283 191 283 191 04/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,1% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 04/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,2% 1000000 0,92 EUR 917 100 917 100 04/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 7736 90,56 USD 700 572 600 460 04/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,5% 2000000 0,94 EUR 1 876 745 1 876 745 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 8494 54,50 USD 462 923 396 771 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 866 316,67 USD 274 235 235 047 04/12/2025
KBC GROEP 0,8% 2967 106,55 EUR 316 134 316 134 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,7% 704 490,78 USD 345 509 296 136 04/12/2025
MSCI 0,8% 737 541,76 USD 399 277 342 220 04/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 1000000 0,93 EUR 938 760 938 760 04/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 1730 270,06 USD 467 195 400 433 04/12/2025
ADOBE 0,5% 744 326,58 USD 242 973 208 252 04/12/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 3223 317,00 USD 1 021 691 875 691 04/12/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 2406 280,10 USD 673 917 577 614 04/12/2025
ASML HOLDING 1,9% 821 957,30 EUR 785 943 785 943 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 3881 360,50 SEK 1 399 101 127 591 04/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 382,35 USD 478 702 410 296 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 7885 77,62 USD 612 034 524 574 04/12/2025
FORTINET 0,6% 3646 84,72 USD 308 889 264 749 04/12/2025
MASTERCARD 0,8% 705 542,36 USD 382 364 327 724 04/12/2025
MICROSOFT 1,7% 1677 478,75 USD 802 859 688 130 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 212,32 USD 126 120 108 098 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 1839 194,77 USD 358 173 306 990 04/12/2025
PAYCHEX 0,4% 1789 112,67 USD 201 567 172 763 04/12/2025
SALESFORCE 0,4% 815 246,19 USD 200 645 171 973 04/12/2025
SAP 0,9% 1678 210,95 EUR 353 974 353 974 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 1615 292,23 USD 471 951 404 510 04/12/2025
VISA 0,8% 1173 324,69 USD 380 861 326 436 04/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 1200000 0,95 EUR 1 152 626 1 152 626 04/12/2025
DANAHER 0,8% 1743 227,47 USD 396 480 339 823 04/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 6869 305,50 DKK 2 098 480 280 986 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 337 333,31 USD 112 324 96 273 04/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,9% 4064 227,67 USD 925 251 793 033 04/12/2025
COPART INC 0,3% 4300 38,82 USD 166 926 143 072 04/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 8363 52,54 EUR 439 392 439 392 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 7008 33,84 USD 237 151 203 262 04/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 3406 70,65 USD 240 617 206 233 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 766 429,74 USD 329 181 282 141 04/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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