*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,40% |
---|---|
1 année | 0,05% |
2 année | 6,49% |
3 année | 6,65% |
5 année | 3,29% |
Rendement depuis la création | 3,59% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 42,3% | 42 581 326 |
Actions | 48,3% | 48 629 438 |
Liquidités | 9,5% | 9 523 488 |
Total en euros | 100,0% | 100 734 252 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 841 702 | 0 | 48 699 513 | 57 541 215 | 57,1% | |
USD | 0,8579 | 454 180 | 0 | 44 708 589 | 38 745 140 | 38,5% |
DKK | 0,1339 | 625 495 | 0 | 6 400 940 | 940 840 | 0,9% |
CHF | 1,0765 | 85 345 | 0 | 578 837 | 714 993 | 0,7% |
SEK | 0,0907 | 1 284 433 | 0 | 29 493 984 | 2 792 064 | 2,8% |
Total en euros | 100 734 252 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 522 527 |
Distribution | 5,4% | 2 609 853 |
Alimentation | 6,9% | 3 349 751 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 4 301 086 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 2 571 988 |
Holding | 10,0% | 4 881 911 |
Financier | 12,0% | 5 824 448 |
Industrie | 4,0% | 1 925 273 |
Technologie | 42,0% | 20 432 662 |
Acier/Non-ferreux | 4,5% | 2 209 940 |
Total en euros | 48 629 438 |
2400.94 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 454 | 1 212 454 | 16/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 401 390 | 1 401 390 | 16/10/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 1,2% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 158 534 | 1 158 534 | 16/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 200 153 | 1 200 153 | 16/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,2% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 247 069 | 1 247 069 | 16/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 456 | 5 052,57 | USD | 2 303 970 | 1 976 576 | 16/10/2025 |
LVMH | 1,5% | 2479 | 601,20 | EUR | 1 490 375 | 1 490 375 | 16/10/2025 |
MONCLER | 0,8% | 15828 | 52,70 | EUR | 834 136 | 834 136 | 16/10/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 336 | 952 336 | 16/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 869 | 1 614 869 | 16/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 201 264 | 1 201 264 | 16/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,1% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 071 411 | 1 071 411 | 16/10/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 369 818 | 1 369 818 | 16/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 166 | 990 166 | 16/10/2025 |
OTIS | 1,1% | 13550 | 91,19 | USD | 1 235 625 | 1 060 042 | 16/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 3463 | 249,85 | EUR | 865 231 | 865 231 | 16/10/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 021 | 695 021 | 16/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 278 | 991 278 | 16/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 022 949 | 1 022 949 | 16/10/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 1,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 029 036 | 1 029 036 | 16/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 936 818 | 936 818 | 16/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 558 064 | 1 336 664 | 14/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 139 | 849 440 | 14/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 1000000 | 0,95 | USD | 952 810 | 817 415 | 14/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 4533 | 237,85 | USD | 1 078 174 | 924 966 | 16/10/2025 |
ADOBE | 0,8% | 2843 | 333,31 | USD | 947 600 | 812 946 | 16/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 12695 | 256,63 | USD | 3 257 918 | 2 794 968 | 16/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 6296 | 247,57 | USD | 1 558 701 | 1 337 209 | 16/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,9% | 2155 | 878,90 | EUR | 1 894 030 | 1 894 030 | 16/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 60600 | 341,40 | SEK | 20 688 840 | 1 876 788 | 16/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 20604 | 69,43 | USD | 1 430 536 | 1 227 257 | 16/10/2025 |
FORTINET | 1,0% | 13862 | 83,30 | USD | 1 154 705 | 990 621 | 16/10/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 1854 | 558,80 | USD | 1 036 015 | 888 797 | 16/10/2025 |
MICROSOFT | 2,7% | 6210 | 514,07 | USD | 3 192 344 | 2 738 712 | 16/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 1567 | 308,35 | USD | 483 178 | 414 519 | 16/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 4819 | 209,00 | USD | 1 007 171 | 864 052 | 16/10/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 6809 | 127,19 | USD | 866 037 | 742 973 | 16/10/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 2139 | 254,08 | USD | 543 477 | 466 249 | 16/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 4230 | 300,96 | USD | 1 273 061 | 1 092 159 | 16/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1854 | 289,10 | USD | 535 991 | 459 827 | 16/10/2025 |
VISA | 0,9% | 3078 | 343,33 | USD | 1 056 754 | 906 590 | 16/10/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 861 | 1 012 861 | 16/10/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 593 | 987 593 | 16/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,1% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 954 | 1 121 954 | 16/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 400 | 985 400 | 16/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 21365 | 52,62 | EUR | 1 124 226 | 1 124 226 | 16/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 18312 | 41,69 | USD | 763 427 | 654 944 | 16/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 8910 | 67,59 | USD | 602 227 | 516 650 | 16/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2925 | 420,00 | USD | 1 228 500 | 1 053 930 | 16/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 099 | 1 007 099 | 16/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,2% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 362 | 1 199 362 | 16/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,1% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 136 495 | 1 136 495 | 16/10/2025 |
DANAHER | 0,8% | 4573 | 207,89 | USD | 950 681 | 815 589 | 16/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 17585 | 364,00 | DKK | 6 400 940 | 857 086 | 16/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 2654 | 218,10 | CHF | 578 837 | 623 119 | 16/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 896 | 359,31 | USD | 321 942 | 276 194 | 16/10/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 558 | 1 006 558 | 16/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 195 | 204 195 | 16/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 5482 | 491,46 | USD | 2 694 184 | 2 311 340 | 16/10/2025 |
EXOR NV | 1,2% | 16323 | 76,10 | EUR | 1 242 180 | 1 242 180 | 16/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 28491 | 309,05 | SEK | 8 805 144 | 798 759 | 15/10/2025 |
SOFINA | 0,5% | 2194 | 241,40 | EUR | 529 632 | 529 632 | 16/10/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 080 826 | 1 080 826 | 16/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 031 051 | 1 031 051 | 16/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 217 417 | 1 217 417 | 16/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 2716 | 224,26 | USD | 609 077 | 522 527 | 16/10/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 385 342 | 385 342 | 16/10/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,9% | 1000000 | 0,89 | EUR | 915 533 | 915 533 | 15/10/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 1000000 | 0,96 | EUR | 973 585 | 973 585 | 16/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 864 060 | 1 864 060 | 16/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 22194 | 52,14 | USD | 1 157 195 | 992 758 | 16/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 2279 | 304,10 | USD | 693 033 | 594 553 | 16/10/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 11278 | 101,25 | EUR | 1 141 898 | 1 141 898 | 16/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,8% | 4327 | 477,83 | USD | 2 067 570 | 1 773 769 | 16/10/2025 |
MSCI | 1,3% | 2814 | 547,39 | USD | 1 540 355 | 1 321 471 | 16/10/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,1% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 145 000 | 2 145 000 | 16/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 919 729 | 919 729 | 16/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 100 | 992 100 | 16/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 26985 | 95,46 | USD | 2 575 988 | 2 209 940 | 16/10/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 297 081 | 1 297 081 | 16/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,0% | 10629 | 217,71 | USD | 2 313 986 | 1 985 169 | 16/10/2025 |
COPART INC | 0,6% | 16341 | 44,56 | USD | 728 155 | 624 684 | 15/10/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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