*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,03% |
|---|---|
| 1 année | -1,66% |
| 2 année | 5,03% |
| 3 année | 5,67% |
| 5 année | 2,93% |
| Rendement depuis la création | 3,71% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 40,3% | 10 691 140 |
| Actions | 43,5% | 11 549 207 |
| Liquidités | 16,2% | 4 302 706 |
| Total en euros | 100,0% | 26 543 054 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 089 945 | 0 | 13 418 731 | 17 508 676 | 66,0% | |
| USD | 0,8527 | 215 308 | 0 | 9 740 402 | 8 488 737 | 32,0% |
| DKK | 0,1339 | 217 908 | 0 | 1 850 266 | 276 929 | 1,0% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 2 925 388 | 268 712 | 1,0% |
| Total en euros | 26 543 054 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 170 525 |
| Distribution | 5,7% | 654 232 |
| Media | 2,0% | 227 704 |
| Alimentation | 6,1% | 704 794 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 1 404 289 |
| Pharmacie/Medical | 5,3% | 609 637 |
| Holding | 8,6% | 994 213 |
| Financier | 4,5% | 515 928 |
| Industrie | 3,6% | 418 576 |
| Technologie | 46,0% | 5 311 526 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 537 784 |
| Total en euros | 11 549 207 | |
2434.45 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 574 | 951 574 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 138 | 700 138 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 132 | 1 085 132 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 502 | 1 036 502 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 847 | 236,12 | USD | 199 994 | 170 525 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 521 | 389 521 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 581 | 467 581 | 11/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 6658 | 34,20 | EUR | 227 704 | 227 704 | 12/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 121 250 | 2 121 250 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 210 | 914 210 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 6344 | 99,42 | USD | 630 720 | 537 784 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 7,1% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 384 | 1 874 384 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 6966 | 54,56 | USD | 380 065 | 324 062 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 709 | 317,38 | USD | 225 022 | 191 865 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 849 | 1 150 849 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1428 | 232,37 | USD | 331 824 | 282 930 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 5756 | 321,45 | DKK | 1 850 266 | 247 751 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 336,73 | USD | 92 601 | 78 956 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,5% | 3332 | 230,28 | USD | 767 293 | 654 232 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 6858 | 53,86 | EUR | 369 372 | 369 372 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 5746 | 34,87 | USD | 200 363 | 170 840 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 2793 | 69,11 | USD | 193 024 | 164 582 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 137 | 5 279,68 | USD | 723 316 | 616 736 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 66 | 2 133,00 | EUR | 140 778 | 140 778 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 405 | 372,00 | EUR | 150 660 | 150 660 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 791 | 627,20 | EUR | 496 115 | 496 115 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 1716 | 495,85 | USD | 850 879 | 725 502 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 9129 | 320,45 | SEK | 2 925 388 | 268 712 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1081 | 243,00 | EUR | 262 683 | 262 683 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 652 | 239,10 | EUR | 155 893 | 155 893 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1418 | 270,37 | USD | 383 385 | 326 893 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 489 | 350,43 | USD | 171 360 | 146 110 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2642 | 313,70 | USD | 828 795 | 706 672 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 1972 | 278,03 | USD | 548 275 | 467 487 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 672 | 946,70 | EUR | 636 182 | 636 182 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 406,37 | USD | 416 936 | 355 500 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 6467 | 79,27 | USD | 512 639 | 437 102 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 577 | 563,37 | USD | 325 064 | 277 166 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1375 | 483,47 | USD | 664 771 | 566 817 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 198,85 | USD | 96 442 | 82 231 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1507 | 190,36 | USD | 286 873 | 244 602 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,35 | USD | 174 987 | 149 203 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1376 | 209,45 | EUR | 288 203 | 288 203 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1324 | 304,85 | USD | 403 621 | 344 148 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 961 | 345,63 | USD | 332 150 | 283 208 | 11/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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