Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,33%
1 année 0,09%
2 année 4,95%
3 année 3,99%
5 année 3,51%
Rendement depuis la création 3,50%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,7% 118 209 579
Actions 49,2% 119 295 564
Liquidités 2,1% 5 025 316
Total en euros 100,0% 242 530 459

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 176 272 0 135 751 028 138 927 300 57,3%
USD 0,8607 1 292 600 0 106 502 600 92 784 680 38,3%
DKK 0,1340 1 498 446 0 18 142 887 2 631 938 1,1%
CHF 1,0751 320 327 0 1 514 040 1 972 219 0,8%
SEK 0,0887 2 155 748 0 67 892 393 6 214 321 2,6%
Total en euros 242 530 459

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 346 490
Distribution 5,7% 6 842 186
Alimentation 8,6% 10 309 495
Consommation/Luxe 9,1% 10 803 557
Pharmacie/Medical 5,5% 6 510 548
Holding 10,9% 12 958 361
Financier 12,0% 14 334 712
Industrie 4,1% 4 895 782
Technologie 40,1% 47 885 407
Acier/Non-ferreux 2,9% 3 409 026
Total en euros 119 295 564

2354.17 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/07/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 708 430 1 708 430 15/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 507 685 507 685 15/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 196 315 1 196 315 15/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 591 654 1 591 654 15/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 1600000 0,98 EUR 1 576 491 1 576 491 15/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 681 992 1 681 992 15/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 1700000 0,93 EUR 1 591 084 1 591 084 15/07/2025
DANAHER 0,8% 11357 192,91 USD 2 190 879 1 885 798 15/07/2025
NOVO NORDISK 1,0% 41159 440,80 DKK 18 142 887 2 431 147 15/07/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 6600 229,40 CHF 1 514 040 1 627 820 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2248 292,40 USD 657 315 565 784 15/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 702 073 1 702 073 15/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 650 336 1 650 336 15/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 592 004 1 592 004 15/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 424 444 1 424 444 15/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,9% 2100000 1,02 EUR 2 200 843 2 200 843 15/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 558 441 1 558 441 15/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 549 736 1 549 736 15/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 716 425 1 716 425 15/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 1700000 0,95 EUR 1 615 105 1 615 105 15/07/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1207 5 690,76 USD 6 868 747 5 912 272 15/07/2025
LVMH 1,2% 6167 477,35 EUR 2 943 817 2 943 817 15/07/2025
MONCLER 0,8% 38579 50,48 EUR 1 947 468 1 947 468 15/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 337 140 337 140 15/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 1500000 0,94 EUR 1 417 044 1 417 044 15/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 610 204 1 610 204 15/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 609 711 1 609 711 15/07/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 538 225 1 538 225 15/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 602 093 1 602 093 15/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 691 541 1 691 541 15/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 405 246 405 246 15/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,87 EUR 1 561 071 1 561 071 15/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 259 048 1 259 048 15/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 208 459 1 208 459 15/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 726 890 1 726 890 15/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 790 778 1 790 778 15/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 652 471 1 652 471 15/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 674 689 1 674 689 15/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 002 808 1 002 808 15/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 399 553 1 399 553 15/07/2025
OTIS 1,2% 34459 99,53 USD 3 429 704 2 952 117 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 8606 225,85 EUR 1 943 665 1 943 665 15/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 031 106 1 031 106 15/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 763 760 1 763 760 15/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 536 927 1 536 927 15/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 701 998 1 701 998 11/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,7% 1700000 0,96 EUR 1 638 722 1 638 722 15/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,6% 1400000 0,98 EUR 1 382 126 1 382 126 15/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1600000 0,98 EUR 1 584 292 1 584 292 15/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 1350000 1,03 EUR 1 416 511 1 416 511 15/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,93 EUR 1 112 872 1 112 872 15/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,6% 1500000 0,92 EUR 1 386 999 1 386 999 15/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 121 275 1 121 275 15/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1650000 0,98 EUR 1 618 320 1 618 320 15/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 51035 57,70 EUR 2 944 720 2 944 720 15/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 22101 69,45 USD 1 534 857 1 321 128 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 7471 466,02 USD 3 481 598 2 996 784 15/07/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 21654 163,47 USD 3 539 779 3 046 864 15/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,97 EUR 685 737 685 737 15/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 962000 0,94 EUR 913 766 913 766 15/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,97 EUR 877 971 877 971 15/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 011 115 1 011 115 15/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 750 427 750 427 15/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,04 EUR 1 784 499 1 784 499 15/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 400000 0,97 EUR 387 931 387 931 15/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 483 074 1 483 074 15/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,96 EUR 1 351 880 1 351 880 15/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 414 340 1 414 340 15/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 739 912 1 739 912 15/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 210 529 1 210 529 15/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 6755 231,58 USD 1 564 323 1 346 490 15/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 678 273 1 678 273 15/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 727 499 1 727 499 15/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 739 454 1 739 454 15/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1800000 0,93 EUR 1 668 366 1 668 366 15/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 518 675 1 307 199 11/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 528 933 1 316 028 11/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,93 USD 1 749 922 1 506 245 11/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 11259 276,58 USD 3 114 014 2 680 387 15/07/2025
ADOBE 0,9% 6667 364,60 USD 2 430 788 2 092 300 15/07/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 30710 184,83 USD 5 676 129 4 885 726 15/07/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 15625 209,87 USD 3 279 244 2 822 608 15/07/2025
ASML HOLDING 1,6% 5559 706,10 EUR 3 925 210 3 925 210 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 155436 303,60 SEK 47 190 370 4 186 494 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 50503 67,25 USD 3 396 074 2 923 170 15/07/2025
FORTINET 1,3% 34989 105,34 USD 3 685 741 3 172 500 15/07/2025
MASTERCARD 0,9% 4626 552,26 USD 2 554 755 2 199 004 15/07/2025
MICROSOFT 2,9% 15964 506,79 USD 8 090 396 6 963 805 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 12393 192,58 USD 2 386 644 2 054 303 15/07/2025
PAYCHEX 0,8% 16900 141,39 USD 2 389 491 2 056 754 15/07/2025
SALESFORCE 0,5% 5332 258,12 USD 1 376 296 1 184 646 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10513 237,37 USD 2 495 471 2 147 976 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 9574 279,20 USD 2 673 061 2 300 836 15/07/2025
VISA 0,9% 7654 347,55 USD 2 660 109 2 289 688 15/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 175 079 1 175 079 15/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 512 407 1 512 407 15/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 0,98 EUR 882 637 882 637 15/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 1600000 0,98 EUR 1 586 061 1 586 061 15/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 410 433 410 433 15/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 699 332 1 699 332 15/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 909 202 909 15/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,94 EUR 943 821 943 821 15/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 14086 471,26 USD 6 638 168 5 713 801 15/07/2025
EXOR NV 1,6% 44582 88,25 EUR 3 934 362 3 934 362 15/07/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 71982 287,60 SEK 20 702 023 1 836 580 14/07/2025
SOFINA 0,6% 5470 269,40 EUR 1 473 618 1 473 618 15/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 702 133 1 702 133 15/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 531 040 1 531 040 15/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,93 EUR 378 576 378 576 15/07/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 919 144 919 144 14/07/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,94 EUR 192 422 192 422 15/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 746 481 1 746 481 15/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 521 520 1 521 520 15/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 442 289 1 442 289 15/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 2000000 0,94 EUR 1 893 364 1 893 364 15/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 56952 46,27 USD 2 634 884 2 267 976 15/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 5788 287,18 USD 1 662 169 1 430 711 15/07/2025
KBC GROEP 1,1% 28957 88,34 EUR 2 558 061 2 558 061 15/07/2025
MOODY'S CORP 2,0% 11130 496,68 USD 5 527 993 4 758 218 15/07/2025
MSCI 1,4% 6825 565,10 USD 3 856 808 3 319 746 15/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 717 758 1 717 758 15/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 709 995 1 709 995 15/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1500000 0,91 EUR 1 376 782 1 376 782 15/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 296 062 296 062 15/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 473 551 1 473 551 15/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 696 605 1 696 605 15/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 69234 57,21 USD 3 960 531 3 409 026 15/07/2025
Distribution
AMAZON COM 2,2% 27290 226,95 USD 6 193 466 5 331 023 15/07/2025
COPART INC 0,6% 38166 46,00 USD 1 755 636 1 511 163 15/07/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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