Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,14%
1 année 8,51%
2 année 0,17%
3 année 0,41%
5 année 2,23%
Rendement depuis la création 3,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,5% 154 329 537
Obl. convertibles 0,5% 1 508 160
Obl.placement prive 0,5% 1 567 690
Actions 49,6% 160 900 767
Liquidités 2,0% 6 386 738
Total en euros 100,0% 324 692 893

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 070 152 11 351 548 196 891 813 211 313 513 65,1%
USD 0,9373 3 169 188 -12 400 000 116 183 785 100 241 691 30,9%
CHF 1,0314 2 386 0 3 503 038 3 615 494 1,1%
DKK 0,1340 1 891 641 0 24 913 913 3 591 944 1,1%
SEK 0,0860 4 196 112 0 64 796 384 5 930 250 1,8%
Total en euros 324 692 893

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 2 833 055
Distribution 3,7% 5 963 158
Alimentation 6,1% 9 756 075
Consommation/Luxe 10,7% 17 221 900
Pharmacie/Medical 12,5% 20 181 650
Holding 12,1% 19 400 222
Financier 7,2% 11 590 473
Industrie 4,7% 7 633 588
Technologie 39,8% 64 003 635
Acier/Non-ferreux 1,4% 2 317 011
Total en euros 160 900 767

2278.14 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 382 397 1 382 397 19/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 410 180 410 180 19/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 637 1 535 637 19/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 577 469 1 577 469 19/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 588 441 1 488 767 17/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1665 3 430,14 USD 5 711 183 5 352 807 19/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 339,10 EUR 2 204 828 2 204 828 19/04/2024
LVMH 2,1% 8465 796,60 EUR 6 743 219 6 743 219 19/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 65,44 EUR 2 921 045 2 921 045 19/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 309 308 309 308 19/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 614 212 614 212 19/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 338 484 1 338 484 19/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 551 374 1 551 374 19/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 382 1 578 382 19/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 042 1 547 042 19/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 485 604 1 485 604 19/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,90 EUR 1 452 817 1 452 817 19/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 877 473 1 877 473 19/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 616 063 1 616 063 19/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 389 734 1 389 734 19/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 545 680 1 545 680 19/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 952 707 952 707 19/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 481 726 1 481 726 19/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 602 579 1 602 579 19/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 424 727 1 424 727 19/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 806 1 465 806 19/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 597 450 1 597 450 19/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 662 224 1 662 224 19/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 306 449 1 306 449 19/04/2024
AMAZON COM 1,8% 36555 174,05 USD 6 362 398 5 963 158 19/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 342 742 1 342 742 19/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 288 466 1 288 466 19/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 435 665 1 435 665 19/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 704 713 1 704 713 19/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 500 244 1 500 244 19/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 535 740 1 535 740 19/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 681 429 1 681 429 19/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 674 181 674 181 19/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 411 794 1 323 204 18/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,93 USD 1 453 095 1 361 913 17/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 498 782 1 404 734 19/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 653 635 1 549 870 18/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 317,12 USD 4 898 236 4 590 872 19/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 464,46 USD 3 985 996 3 735 875 19/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 155,38 USD 6 507 625 6 099 273 19/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 165,00 USD 4 766 025 4 466 958 19/04/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 821,00 EUR 6 404 621 6 404 621 19/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 304,00 SEK 64 796 384 5 569 573 19/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 158,00 USD 5 781 852 5 419 042 19/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,30 USD 3 345 161 3 135 253 19/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 63,15 USD 1 923 991 1 803 261 19/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 454,36 USD 2 846 565 2 667 944 19/04/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 398,75 USD 8 732 226 8 184 280 19/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 119,67 USD 2 494 058 2 337 556 19/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 269,83 USD 1 628 124 1 525 960 19/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 33045 127,82 USD 4 223 812 3 958 768 19/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 198,26 USD 1 569 823 1 471 317 19/04/2024
VISA 0,8% 10418 269,67 USD 2 809 370 2 633 082 19/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 716 1 586 716 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 0,97 EUR 489 645 489 645 19/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 142 244 1 142 244 19/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 604 331 604 331 19/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 084 488 1 084 488 19/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 548 811 1 548 811 19/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 535 771 1 535 771 19/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 499 081 1 499 081 19/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 566 148 1 566 148 19/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 610 666 1 610 666 19/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 514 272 1 514 272 19/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 361 656 1 276 212 19/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 235,31 USD 3 426 982 3 211 939 19/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 59,52 EUR 4 255 918 4 255 918 19/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 79,41 USD 3 219 440 3 017 421 19/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 862,70 DKK 24 913 913 3 338 464 18/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 248,00 CHF 2 246 632 2 317 176 19/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 502,01 USD 4 311 262 4 040 731 19/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 642 947 642 947 19/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 239 179 1 239 179 19/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 706 980 706 980 19/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 309 866 309 19/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 572 305 572 19/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 997 964 997 964 19/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 168 743 168 743 19/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 745 96 745 19/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 391 920 391 920 19/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,82 EUR 1 495 225 1 495 225 19/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 184 199 1 184 199 19/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 003 368 1 003 368 19/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 165 544 1 165 544 19/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 563 417 1 563 417 19/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 674 976 1 674 976 19/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 485 425 1 485 425 19/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 215 1 465 215 19/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 429 1 405 429 19/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 580 686 1 580 686 19/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 804 223 804 223 19/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 604 576 1 604 576 19/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 972 143 972 143 19/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 334 704 1 334 704 19/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 726 282 1 617 958 18/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 43,20 EUR 1 168 603 1 168 603 19/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 208,40 EUR 6 464 985 6 464 985 19/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 510 405 1 510 405 19/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 309 532 1 309 532 19/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 385 822 1 385 822 17/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 046 516 1 046 516 19/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 288 476 1 288 476 19/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 094 836 1 094 836 19/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 538 130 1 538 130 19/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 264 774 1 264 774 19/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 54,96 EUR 4 602 240 4 602 240 19/04/2024
COCA COLA CO 0,5% 26289 60,21 USD 1 582 861 1 483 536 19/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 185,34 USD 2 533 412 2 374 441 19/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 95,24 CHF 1 256 406 1 295 857 19/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 121 109 1 121 109 19/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 398 309 1 398 309 19/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 456 243 1 456 243 19/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 835 947 835 947 19/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 513 003 1 513 003 19/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 179 127 1 179 127 19/04/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 297 366 297 19/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 294 588 1 294 588 19/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 183 371 1 183 371 19/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 395 410 1 395 410 19/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 278 827 1 278 827 19/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 688 575 1 688 575 19/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 535 675 1 535 675 19/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 358 127 1 358 127 19/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 721 279 1 721 279 19/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 871 1 173 871 19/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 250 1 454 250 19/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 231,03 USD 3 022 731 2 833 055 19/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 396 214 396 214 19/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 287 973 1 287 973 19/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 917 302 917 19/04/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 952 000 1 952 000 19/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 969 552 1 969 552 19/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 451 520 1 451 520 17/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 973 941 1 973 941 19/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 490 197 490 19/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 597 015 597 015 19/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 010 373 1 010 373 19/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 910 258 910 258 19/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 158,20 EUR 1 525 364 1 525 364 19/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 19324 405,09 USD 7 827 959 7 336 756 19/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 100,70 EUR 8 270 995 8 270 995 19/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 211,80 EUR 2 267 107 2 267 107 19/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 488 562 1 488 562 19/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 342 385 342 385 19/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 789 984 789 984 19/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 191 184 191 184 19/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 135 795 1 135 795 19/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 468 965 1 468 965 19/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 553 824 1 553 824 19/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 365 354 1 365 354 19/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 204 275 1 204 275 19/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 373 182 1 373 182 19/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 730 421 1 730 421 19/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 36,85 USD 3 786 119 3 548 540 19/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,60 EUR 2 680 157 2 680 157 19/04/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 374,64 USD 5 720 753 5 361 777 19/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 803 442 803 442 19/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 632 568 1 632 568 19/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 497 246 497 246 19/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 693 002 693 002 19/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 278 288 278 288 19/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 239 012 1 239 012 19/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 438 965 1 438 965 19/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 508 160 1 508 160 19/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 63380 39,01 USD 2 472 137 2 317 011 19/04/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

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