Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,23%
1 année -1,55%
2 année 5,69%
3 année 5,06%
5 année 2,83%
Rendement depuis la création 3,70%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 39,0% 15 300 017
Actions 40,0% 15 703 825
Liquidités 21,0% 8 223 417
Total en euros 100,0% 39 227 259

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 572 272 0 19 226 179 26 798 451 68,3%
USD 0,8585 644 815 0 12 912 008 11 639 205 29,7%
DKK 0,1339 414 272 0 2 146 906 342 942 0,9%
SEK 0,0913 460 699 0 4 430 734 446 661 1,1%
Total en euros 39 227 259

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 210 288
Distribution 5,7% 897 819
Media 1,8% 283 353
Alimentation 6,6% 1 032 444
Consommation/Luxe 11,9% 1 875 821
Pharmacie/Medical 4,6% 721 937
Holding 9,2% 1 447 578
Financier 8,1% 1 274 434
Industrie 3,2% 497 199
Technologie 43,7% 6 863 003
Acier/Non-ferreux 3,8% 599 948
Total en euros 15 703 825

2429.54 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 1000000 0,95 EUR 957 462 957 462 05/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 700000 0,97 EUR 699 752 699 752 05/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,0% 1300000 0,92 EUR 1 191 457 1 191 457 05/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,2% 1300000 0,94 EUR 1 239 860 1 239 860 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 168 5 149,40 USD 865 099 742 731 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 83 2 165,00 EUR 179 695 179 695 05/12/2025
L'OREAL 0,5% 494 372,75 EUR 184 139 184 139 05/12/2025
LVMH 1,5% 966 628,10 EUR 606 745 606 745 05/12/2025
MONCLER 0,4% 2800 58,04 EUR 162 512 162 512 05/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 1000000 0,99 EUR 1 007 112 1 007 112 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 482 205 482 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 2094 505,05 USD 1 057 575 907 980 05/12/2025
EXOR NV 0,6% 3000 73,50 EUR 220 500 220 500 05/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 10893 320,80 SEK 3 494 474 319 098 04/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,8% 1100000 0,98 EUR 1 084 603 1 084 603 05/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 1000000 1,00 EUR 1 035 959 1 035 959 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1034 236,88 USD 244 934 210 288 05/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 400000 0,95 EUR 389 217 389 217 05/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 500000 0,91 EUR 467 853 467 853 04/12/2025
RELX PLC 0,7% 8119 34,90 EUR 283 353 283 353 05/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,4% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 05/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,3% 1000000 0,92 EUR 917 614 917 614 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 7736 90,33 USD 698 793 599 948 05/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,8% 2000000 0,94 EUR 1 876 000 1 876 000 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 8494 54,24 USD 460 715 395 546 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 866 316,73 USD 274 287 235 489 05/12/2025
KBC GROEP 0,5% 2000 106,60 EUR 213 200 213 200 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 470 496,95 USD 233 567 200 528 05/12/2025
MSCI 0,6% 500 535,02 USD 267 510 229 671 05/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,4% 1000000 0,93 EUR 938 088 938 088 05/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 1730 267,28 USD 462 394 396 989 05/12/2025
ADOBE 0,4% 500 346,18 USD 173 091 148 607 05/12/2025
ALPHABET INC class C 2,3% 3223 321,58 USD 1 036 452 889 846 05/12/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 2406 279,07 USD 671 442 576 467 05/12/2025
ASML HOLDING 2,0% 821 951,60 EUR 781 264 781 264 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 2600 360,10 SEK 936 260 85 495 05/12/2025
BROADCOM 1,1% 1252 389,06 USD 487 103 418 202 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 7885 77,90 USD 614 277 527 387 05/12/2025
FORTINET 0,5% 2700 86,44 USD 233 375 200 364 05/12/2025
MASTERCARD 0,8% 705 548,41 USD 386 631 331 942 05/12/2025
MICROSOFT 1,8% 1677 481,16 USD 806 905 692 768 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 216,40 USD 128 542 110 359 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 1839 197,53 USD 363 258 311 875 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 1100 112,45 USD 123 695 106 198 05/12/2025
SALESFORCE 0,5% 815 260,81 USD 212 560 182 493 05/12/2025
SAP 0,9% 1678 212,55 EUR 356 659 356 659 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 1615 296,10 USD 478 202 410 560 05/12/2025
VISA 0,9% 1173 333,17 USD 390 808 335 528 05/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 1200000 0,95 EUR 1 152 059 1 152 059 05/12/2025
DANAHER 0,9% 1743 226,53 USD 394 842 338 991 05/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 6869 312,55 DKK 2 146 906 287 471 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 337 329,99 USD 111 205 95 475 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,0% 4064 229,67 USD 933 379 801 352 05/12/2025
COPART INC 0,2% 2900 38,75 USD 112 361 96 467 05/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 8363 52,72 EUR 440 897 440 897 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 7008 33,73 USD 236 384 202 947 05/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 3406 69,99 USD 238 369 204 652 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 510 420,11 USD 214 254 183 948 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1320 235,50 EUR 310 860 310 860 05/12/2025
SIEMENS 0,5% 797 233,80 EUR 186 339 186 339 05/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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