Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 7,27%
1 année 3,78%
2 année -3,60%
3 année 0,66%
5 année 2,20%
Rendement depuis la création 3,07%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,9% 141 974 099
Obl. convertibles 0,5% 1 391 104
Obl.placement prive 0,5% 1 542 058
Actions 50,0% 151 472 623
Liquidités 2,2% 6 560 284
Total en euros 100,0% 302 940 168

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 008 211 14 794 267 183 006 357 199 808 835 66,0%
USD 0,9120 4 359 344 -16 000 000 107 166 862 87 115 151 28,8%
CHF 1,0444 131 744 0 7 287 919 7 749 093 2,6%
DKK 0,1341 761 301 0 20 725 739 2 881 412 1,0%
SEK 0,0880 1 520 784 0 59 683 571 5 385 677 1,8%
Total en euros 302 940 168

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 2 348 708
Transport 1,8% 2 756 885
Distribution 4,0% 5 994 972
Alimentation 6,1% 9 293 644
Consommation/Luxe 10,6% 16 072 745
Pharmacie/Medical 11,6% 17 621 493
Holding 11,9% 17 973 046
Financier 6,8% 10 334 816
Industrie 4,5% 6 837 025
Technologie 40,0% 60 528 825
Acier/Non-ferreux 1,1% 1 710 464
Total en euros 151 472 623

2153.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 356 961 1 356 961 30/11/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 511 267 1 511 267 22/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 552 627 1 552 627 30/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,93 USD 1 534 970 1 399 816 27/11/2023
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1737 3 126,29 USD 5 430 366 4 952 224 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 0,9% 6784 391,45 EUR 2 655 597 2 655 597 30/11/2023
LVMH 2,0% 8831 689,50 EUR 6 088 975 6 088 975 30/11/2023
MONCLER 0,8% 46569 51,02 EUR 2 375 950 2 375 950 29/11/2023
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,75 EUR 300 272 300 272 29/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,95 EUR 593 952 593 952 30/11/2023
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,88 EUR 1 332 318 1 332 318 30/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 530 999 1 530 999 29/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 719 625 719 625 29/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 528 748 1 528 748 30/11/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 466 845 1 466 845 29/11/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,89 EUR 1 434 594 1 434 594 29/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 887 096 1 887 096 30/11/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 588 957 1 588 957 29/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,78 EUR 1 338 976 1 338 976 29/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 516 055 1 516 055 29/11/2023
SOLVAY 0,8% 22210 105,75 EUR 2 348 708 2 348 708 30/11/2023
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,81 EUR 889 379 889 379 29/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 429 795 1 429 795 30/11/2023
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 582 376 1 582 376 22/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 394 664 1 394 664 29/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 457 774 1 457 774 29/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,98 EUR 1 563 802 1 563 802 30/11/2023
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 626 485 1 626 485 29/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 308 182 1 308 182 29/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 48,64 EUR 1 391 104 1 391 104 29/11/2023
AMAZON COM 0,6% 13802 146,32 USD 2 019 509 1 841 691 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 1,4% 68076 66,90 USD 4 554 284 4 153 281 29/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 320 615 1 320 615 30/11/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 267 857 1 267 857 29/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 384 670 1 384 670 29/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 480 670 1 480 670 30/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,81 EUR 1 461 846 1 461 846 29/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 498 339 498 339 30/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,82 EUR 655 955 655 955 30/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 414 351 1 289 817 28/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 459 764 1 331 232 27/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 0,99 USD 1 509 231 1 376 344 30/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,87 USD 1 642 320 1 497 714 28/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 16114 333,34 USD 5 371 441 4 898 487 29/11/2023
ADOBE 1,9% 9996 617,39 USD 6 171 430 5 628 038 29/11/2023
ALPHABET INC class C 2,5% 59714 136,40 USD 8 144 990 7 427 826 29/11/2023
APPLE COMPUTER 1,7% 30135 189,37 USD 5 706 665 5 204 195 29/11/2023
ASML HOLDING 1,7% 8072 624,20 EUR 5 038 542 5 038 542 30/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 222368 268,40 SEK 59 683 571 5 251 856 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38178 146,17 USD 5 580 478 5 089 119 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 72255 48,05 USD 3 471 853 3 166 157 29/11/2023
FORTINET 0,5% 31786 53,60 USD 1 703 730 1 553 717 29/11/2023
MASTERCARD 0,8% 6536 409,82 USD 2 678 584 2 442 735 29/11/2023
MICROSOFT 2,6% 22847 378,85 USD 8 655 586 7 893 464 29/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 34475 98,88 USD 3 408 888 3 108 736 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 8261 173,36 USD 1 432 127 1 306 029 29/11/2023
VISA 0,8% 10869 254,23 USD 2 763 226 2 519 925 29/11/2023
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,90 EUR 651 826 651 826 29/11/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 233 125 1 233 125 29/11/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 684 318 684 318 22/11/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,93 EUR 844 672 844 672 22/11/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 299 416 299 416 29/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 1 002 181 1 002 181 30/11/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,76 EUR 155 008 155 008 29/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 96 696 96 696 30/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 389 122 389 122 29/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,79 EUR 1 431 050 1 431 050 29/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,90 EUR 1 168 353 1 168 353 29/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,98 EUR 986 771 986 771 29/11/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 150 405 1 150 405 30/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 494 457 1 494 457 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 479 346 1 479 346 29/11/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 459 083 1 459 083 29/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 382 307 1 382 307 29/11/2023
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 536 552 1 536 552 22/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,98 EUR 790 960 790 960 29/11/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 959 127 959 127 29/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 343 359 1 343 359 29/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 683 156 1 534 954 22/11/2023
AALBERTS 0,5% 38429 36,44 EUR 1 400 353 1 400 353 30/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 32365 167,98 EUR 5 436 673 5 436 673 30/11/2023
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 501 622 1 501 622 30/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 299 202 1 299 202 30/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 431 453 1 431 453 28/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,86 EUR 1 030 458 1 030 458 30/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,99 EUR 2 097 611 2 097 611 30/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,84 EUR 1 261 134 1 261 134 29/11/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 083 232 1 083 232 30/11/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 527 240 1 527 240 29/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,99 EUR 1 243 880 1 243 880 29/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 87361 57,28 EUR 5 004 038 5 004 038 30/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,5% 928 1 453,00 CHF 1 348 384 1 408 252 29/11/2023
COCA COLA CO 0,5% 27427 58,23 USD 1 597 074 1 456 452 29/11/2023
NESTLE SA 0,5% 13763 99,13 CHF 1 364 326 1 424 902 29/11/2023
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 153 242 1 153 242 29/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,98 EUR 594 079 594 079 29/11/2023
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,96 EUR 1 059 542 1 059 542 29/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 529 746 1 529 746 29/11/2023
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,88 EUR 1 498 590 1 498 590 22/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 495 580 1 495 580 29/11/2023
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 542 527 1 542 527 22/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 232 089 1 232 089 29/11/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,87 EUR 438 947 438 947 29/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 371 592 1 250 823 29/11/2023
DANAHER 1,0% 15194 222,52 USD 3 380 969 3 083 276 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 74598 52,80 EUR 3 938 774 3 938 774 30/11/2023
MEDTRONIC 1,0% 42296 78,86 USD 3 335 463 3 041 776 29/11/2023
NOVO NORDISK 0,9% 30129 687,90 DKK 20 725 739 2 779 321 28/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 9287 236,40 CHF 2 195 447 2 292 924 29/11/2023
SONOVA HOLDING 0,8% 9451 251,80 CHF 2 379 762 2 485 422 29/11/2023
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 117 172 1 117 172 29/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 371 857 1 371 857 29/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 390 282 1 390 282 30/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 841 122 841 122 30/11/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 516 867 1 516 867 30/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 164 397 1 164 397 29/11/2023
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 271 653 1 271 653 29/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 165 397 1 165 397 29/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 349 013 1 349 013 29/11/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,89 EUR 1 258 627 1 258 627 30/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,97 EUR 1 688 782 1 688 782 29/11/2023
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 572 592 1 572 592 22/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 383 703 1 383 703 29/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 156 759 1 156 759 29/11/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 432 500 1 432 500 27/11/2023
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13650 221,47 USD 3 023 066 2 756 885 29/11/2023
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,98 EUR 399 325 399 325 30/11/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 272 886 1 272 886 29/11/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 298 178 298 178 30/11/2023
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,99 EUR 991 143 991 143 29/11/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 542 237 1 542 237 30/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 315 802 1 315 802 30/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 185 615 1 185 615 30/11/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 802 471 802 471 29/11/2023
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,96 EUR 1 928 000 1 928 000 29/11/2023
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 944 389 1 944 389 30/11/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 1600000 0,90 EUR 1 432 480 1 432 480 27/11/2023
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 945 664 1 945 664 29/11/2023
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 202 443 202 443 29/11/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 588 001 588 001 30/11/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,99 EUR 994 276 994 276 30/11/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,90 EUR 911 384 911 384 29/11/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 10137 150,50 EUR 1 525 619 1 525 619 30/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 20161 358,69 USD 7 231 549 6 594 813 29/11/2023
EXOR NV 2,5% 85689 88,32 EUR 7 568 052 7 568 052 30/11/2023
SOFINA 0,8% 11254 203,00 EUR 2 284 562 2 284 562 30/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 454 698 1 454 698 29/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,84 EUR 345 525 345 525 29/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,78 EUR 807 808 807 808 29/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 189 319 189 319 29/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,90 EUR 1 091 893 1 091 893 30/11/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 451 613 1 451 613 30/11/2023
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 369 065 1 369 065 30/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,80 EUR 640 926 640 926 30/11/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 107203 30,31 USD 3 249 323 2 963 221 29/11/2023
KBC GROEP 0,7% 40174 52,62 EUR 2 113 956 2 113 956 30/11/2023
MOODY'S CORP 1,7% 15931 361,89 USD 5 765 270 5 257 639 29/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,88 EUR 798 051 798 051 29/11/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,88 EUR 1 596 326 1 596 326 29/11/2023
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 496 271 496 271 29/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 690 467 690 467 30/11/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,91 EUR 274 870 274 870 30/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 243 385 1 243 385 29/11/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 410 213 1 410 213 29/11/2023
NEWMONT CORPORATION 0,6% 46449 40,38 USD 1 875 611 1 710 464 29/11/2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

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