Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 15/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,40%
1 année 0,05%
2 année 6,49%
3 année 6,65%
5 année 3,29%
Rendement depuis la création 3,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 42,3% 42 581 326
Actions 48,3% 48 629 438
Liquidités 9,5% 9 523 488
Total en euros 100,0% 100 734 252

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 8 841 702 0 48 699 513 57 541 215 57,1%
USD 0,8579 454 180 0 44 708 589 38 745 140 38,5%
DKK 0,1339 625 495 0 6 400 940 940 840 0,9%
CHF 1,0765 85 345 0 578 837 714 993 0,7%
SEK 0,0907 1 284 433 0 29 493 984 2 792 064 2,8%
Total en euros 100 734 252

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 522 527
Distribution 5,4% 2 609 853
Alimentation 6,9% 3 349 751
Consommation/Luxe 8,8% 4 301 086
Pharmacie/Medical 5,3% 2 571 988
Holding 10,0% 4 881 911
Financier 12,0% 5 824 448
Industrie 4,0% 1 925 273
Technologie 42,0% 20 432 662
Acier/Non-ferreux 4,5% 2 209 940
Total en euros 48 629 438

2400.94 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/10/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 212 454 1 212 454 16/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,4% 1400000 1,00 EUR 1 401 390 1 401 390 16/10/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 158 534 1 158 534 16/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,2% 1300000 0,92 EUR 1 200 153 1 200 153 16/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,2% 1300000 0,95 EUR 1 247 069 1 247 069 16/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 456 5 052,57 USD 2 303 970 1 976 576 16/10/2025
LVMH 1,5% 2479 601,20 EUR 1 490 375 1 490 375 16/10/2025
MONCLER 0,8% 15828 52,70 EUR 834 136 834 136 16/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,9% 1000000 0,94 EUR 952 336 952 336 16/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 1600000 1,00 EUR 1 614 869 1 614 869 16/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 201 264 1 201 264 16/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1100000 0,97 EUR 1 071 411 1 071 411 16/10/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,4% 1400000 0,97 EUR 1 369 818 1 369 818 16/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 990 166 990 166 16/10/2025
OTIS 1,1% 13550 91,19 USD 1 235 625 1 060 042 16/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 3463 249,85 EUR 865 231 865 231 16/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 700000 0,97 EUR 695 021 695 021 16/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,0% 1000000 0,98 EUR 991 278 991 278 16/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 1000000 1,01 EUR 1 022 949 1 022 949 16/10/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 1,0% 1000000 1,00 EUR 1 029 036 1 029 036 16/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 1000000 0,93 EUR 936 818 936 818 16/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 1760000 0,88 USD 1 558 064 1 336 664 14/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 1000000 0,99 USD 990 139 849 440 14/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 1000000 0,95 USD 952 810 817 415 14/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 4533 237,85 USD 1 078 174 924 966 16/10/2025
ADOBE 0,8% 2843 333,31 USD 947 600 812 946 16/10/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 12695 256,63 USD 3 257 918 2 794 968 16/10/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 6296 247,57 USD 1 558 701 1 337 209 16/10/2025
ASML HOLDING 1,9% 2155 878,90 EUR 1 894 030 1 894 030 16/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 60600 341,40 SEK 20 688 840 1 876 788 16/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 20604 69,43 USD 1 430 536 1 227 257 16/10/2025
FORTINET 1,0% 13862 83,30 USD 1 154 705 990 621 16/10/2025
MASTERCARD 0,9% 1854 558,80 USD 1 036 015 888 797 16/10/2025
MICROSOFT 2,7% 6210 514,07 USD 3 192 344 2 738 712 16/10/2025
ORACLE CORP. 0,4% 1567 308,35 USD 483 178 414 519 16/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 4819 209,00 USD 1 007 171 864 052 16/10/2025
PAYCHEX 0,7% 6809 127,19 USD 866 037 742 973 16/10/2025
SALESFORCE 0,5% 2139 254,08 USD 543 477 466 249 16/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 4230 300,96 USD 1 273 061 1 092 159 16/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1854 289,10 USD 535 991 459 827 16/10/2025
VISA 0,9% 3078 343,33 USD 1 056 754 906 590 16/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,0% 1000000 1,01 EUR 1 012 861 1 012 861 16/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 1000000 0,99 EUR 987 593 987 593 16/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,1% 1200000 0,93 EUR 1 121 954 1 121 954 16/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 985 400 985 400 16/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 21365 52,62 EUR 1 124 226 1 124 226 16/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 18312 41,69 USD 763 427 654 944 16/10/2025
COCA COLA CO 0,5% 8910 67,59 USD 602 227 516 650 16/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2925 420,00 USD 1 228 500 1 053 930 16/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 007 099 1 007 099 16/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,2% 1200000 0,99 EUR 1 199 362 1 199 362 16/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,1% 1200000 0,94 EUR 1 136 495 1 136 495 16/10/2025
DANAHER 0,8% 4573 207,89 USD 950 681 815 589 16/10/2025
NOVO NORDISK 0,9% 17585 364,00 DKK 6 400 940 857 086 16/10/2025
SONOVA HOLDING 0,6% 2654 218,10 CHF 578 837 623 119 16/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 896 359,31 USD 321 942 276 194 16/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 006 558 1 006 558 16/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,00 EUR 204 195 204 195 16/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 5482 491,46 USD 2 694 184 2 311 340 16/10/2025
EXOR NV 1,2% 16323 76,10 EUR 1 242 180 1 242 180 16/10/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 28491 309,05 SEK 8 805 144 798 759 15/10/2025
SOFINA 0,5% 2194 241,40 EUR 529 632 529 632 16/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 1100000 0,98 EUR 1 080 826 1 080 826 16/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,0% 1000000 1,00 EUR 1 031 051 1 031 051 16/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 217 417 1 217 417 16/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2716 224,26 USD 609 077 522 527 16/10/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 400000 0,94 EUR 385 342 385 342 16/10/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,9% 1000000 0,89 EUR 915 533 915 533 15/10/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 1000000 0,96 EUR 973 585 973 585 16/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 2000000 0,93 EUR 1 864 060 1 864 060 16/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 22194 52,14 USD 1 157 195 992 758 16/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 2279 304,10 USD 693 033 594 553 16/10/2025
KBC GROEP 1,1% 11278 101,25 EUR 1 141 898 1 141 898 16/10/2025
MOODY'S CORP 1,8% 4327 477,83 USD 2 067 570 1 773 769 16/10/2025
MSCI 1,3% 2814 547,39 USD 1 540 355 1 321 471 16/10/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,1% 2500000 0,86 EUR 2 145 000 2 145 000 16/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 1000000 0,92 EUR 919 729 919 729 16/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 1000000 0,98 EUR 992 100 992 100 16/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 26985 95,46 USD 2 575 988 2 209 940 16/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,3% 1300000 0,99 EUR 1 297 081 1 297 081 16/10/2025
Distribution
AMAZON COM 2,0% 10629 217,71 USD 2 313 986 1 985 169 16/10/2025
COPART INC 0,6% 16341 44,56 USD 728 155 624 684 15/10/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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