*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,77% |
---|---|
1 année | 1,00% |
2 année | 5,18% |
3 année | 3,57% |
5 année | 3,26% |
Rendement depuis la création | 3,53% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 48,9% | 84 282 002 |
Actions | 48,8% | 84 106 609 |
Liquidités | 2,4% | 4 057 974 |
Total en euros | 100,0% | 172 446 585 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 212 735 | 0 | 96 444 909 | 99 657 644 | 57,8% | |
USD | 0,8578 | 884 575 | 0 | 75 391 820 | 65 428 372 | 37,9% |
DKK | 0,1340 | 132 708 | 0 | 11 184 872 | 1 516 248 | 0,9% |
CHF | 1,0679 | 13 284 | 0 | 1 096 493 | 1 185 153 | 0,7% |
SEK | 0,0905 | 602 519 | 0 | 50 904 583 | 4 659 168 | 2,7% |
Total en euros | 172 446 585 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 924 158 |
Distribution | 5,8% | 4 906 411 |
Alimentation | 7,3% | 6 170 292 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 7 574 998 |
Pharmacie/Medical | 5,4% | 4 524 755 |
Holding | 11,1% | 9 298 856 |
Financier | 12,5% | 10 551 753 |
Industrie | 3,6% | 3 066 234 |
Technologie | 40,5% | 34 042 313 |
Acier/Non-ferreux | 3,6% | 3 046 839 |
Total en euros | 84 106 609 |
2367.77 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 208 628 | 1 208 628 | 29/08/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 538 | 1 197 538 | 29/08/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,7% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 196 512 | 1 196 512 | 29/08/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 987 055 | 987 055 | 29/08/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 190 129 | 1 190 129 | 29/08/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 145 423 | 1 145 423 | 29/08/2025 |
DANAHER | 0,8% | 8103 | 205,82 | USD | 1 667 759 | 1 430 571 | 29/08/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 31173 | 358,80 | DKK | 11 184 872 | 1 498 469 | 29/08/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 4708 | 232,90 | CHF | 1 096 493 | 1 170 967 | 29/08/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 1598 | 309,87 | USD | 495 172 | 424 749 | 29/08/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 209 207 | 1 209 207 | 29/08/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 878 | 972 878 | 29/08/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 196 947 | 1 196 947 | 29/08/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 427 801 | 1 427 801 | 29/08/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,7% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 155 078 | 1 155 078 | 29/08/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,7% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 191 341 | 1 191 341 | 29/08/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,9% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 555 629 | 1 555 629 | 29/08/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 234 211 | 1 234 211 | 29/08/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 825 | 5 599,05 | USD | 4 619 216 | 3 962 272 | 29/08/2025 |
LVMH | 1,3% | 4407 | 504,10 | EUR | 2 221 569 | 2 221 569 | 29/08/2025 |
MONCLER | 0,8% | 28008 | 49,67 | EUR | 1 391 157 | 1 391 157 | 29/08/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 340 966 | 340 966 | 29/08/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 888 | 944 888 | 29/08/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 762 | 1 614 762 | 29/08/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 908 | 1 614 908 | 29/08/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 051 332 | 1 051 332 | 29/08/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 607 068 | 1 607 068 | 29/08/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 541 | 1 197 541 | 29/08/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 222 | 405 222 | 29/08/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1000000 | 0,88 | EUR | 885 249 | 885 249 | 29/08/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,6% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 064 981 | 1 064 981 | 29/08/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 211 831 | 1 211 831 | 29/08/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 1,0% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 732 052 | 1 732 052 | 29/08/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,8% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 369 439 | 1 369 439 | 29/08/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 382 631 | 1 382 631 | 29/08/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 010 018 | 1 010 018 | 29/08/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 056 | 1 000 056 | 29/08/2025 |
OTIS | 1,0% | 23982 | 86,38 | USD | 2 071 565 | 1 776 947 | 29/08/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 6138 | 210,05 | EUR | 1 289 287 | 1 289 287 | 29/08/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 037 405 | 1 037 405 | 29/08/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 039 899 | 1 039 899 | 29/08/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,7% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 132 343 | 1 132 343 | 29/08/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 951 | 999 951 | 27/08/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,7% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 255 068 | 1 255 068 | 29/08/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 437 | 1 188 437 | 29/08/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 448 | 991 448 | 29/08/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 116 065 | 1 116 065 | 29/08/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,7% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 125 299 | 1 125 299 | 29/08/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,8% | 1350000 | 0,98 | EUR | 1 326 780 | 1 326 780 | 29/08/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 37804 | 53,54 | EUR | 2 024 026 | 2 024 026 | 29/08/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 32401 | 42,14 | USD | 1 365 378 | 1 171 194 | 29/08/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 15776 | 68,99 | USD | 1 088 386 | 933 596 | 29/08/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 5193 | 458,30 | USD | 2 379 952 | 2 041 475 | 29/08/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 700000 | 0,97 | EUR | 690 272 | 690 272 | 29/08/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,5% | 901000 | 0,97 | EUR | 885 794 | 885 794 | 29/08/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,5% | 900000 | 0,98 | EUR | 884 232 | 884 232 | 29/08/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,6% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 021 122 | 1 021 122 | 29/08/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 800000 | 0,94 | EUR | 760 345 | 760 345 | 29/08/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 051 678 | 1 051 678 | 29/08/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 964 | 388 964 | 29/08/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 091 119 | 1 091 119 | 29/08/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 026 567 | 1 026 567 | 29/08/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 214 120 | 1 214 120 | 29/08/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 4819 | 223,57 | USD | 1 077 384 | 924 158 | 29/08/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 473 | 988 473 | 29/08/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,6% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 019 566 | 1 019 566 | 29/08/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,6% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 773 | 1 025 773 | 29/08/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 158 | 930 158 | 29/08/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 1760000 | 0,87 | USD | 1 537 639 | 1 318 956 | 27/08/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1000000 | 0,98 | USD | 996 733 | 854 978 | 27/08/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1000000 | 0,94 | USD | 943 729 | 809 512 | 27/08/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 8034 | 259,97 | USD | 2 088 599 | 1 791 559 | 29/08/2025 |
ADOBE | 0,9% | 5046 | 356,70 | USD | 1 799 908 | 1 543 925 | 29/08/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,4% | 22473 | 213,53 | USD | 4 798 660 | 4 116 195 | 29/08/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 11151 | 232,14 | USD | 2 588 593 | 2 220 444 | 29/08/2025 |
ASML HOLDING | 1,4% | 3828 | 636,60 | EUR | 2 436 905 | 2 436 905 | 29/08/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 107195 | 336,90 | SEK | 36 113 996 | 3 266 757 | 29/08/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 36456 | 69,09 | USD | 2 518 745 | 2 160 529 | 29/08/2025 |
FORTINET | 1,0% | 24534 | 78,77 | USD | 1 932 543 | 1 657 697 | 29/08/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 3297 | 595,29 | USD | 1 962 671 | 1 683 540 | 29/08/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 11002 | 506,69 | USD | 5 574 603 | 4 781 784 | 29/08/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 8539 | 190,52 | USD | 1 626 850 | 1 395 480 | 29/08/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 12061 | 139,46 | USD | 1 681 967 | 1 442 758 | 29/08/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 3799 | 256,25 | USD | 973 494 | 835 044 | 29/08/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 7499 | 230,87 | USD | 1 731 294 | 1 485 070 | 29/08/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6831 | 269,20 | USD | 1 838 905 | 1 577 376 | 29/08/2025 |
VISA | 1,0% | 5459 | 351,78 | USD | 1 920 367 | 1 647 253 | 29/08/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,7% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 037 | 1 189 037 | 29/08/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,9% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 516 870 | 1 516 870 | 29/08/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,5% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 430 | 882 430 | 29/08/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,7% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 291 988 | 1 291 988 | 29/08/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 987 | 412 987 | 29/08/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 165 | 1 001 165 | 29/08/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 530 | 203 530 | 29/08/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 118 | 950 118 | 29/08/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 9709 | 502,98 | USD | 4 883 433 | 4 188 911 | 29/08/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 32268 | 85,65 | EUR | 2 763 754 | 2 763 754 | 29/08/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 50411 | 293,40 | SEK | 14 790 587 | 1 337 909 | 28/08/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3899 | 258,60 | EUR | 1 008 281 | 1 008 281 | 29/08/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 003 830 | 1 003 830 | 29/08/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 054 350 | 1 054 350 | 29/08/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 732 | 381 732 | 29/08/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,5% | 1000000 | 0,92 | EUR | 938 278 | 938 278 | 28/08/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 519 | 198 519 | 29/08/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 029 873 | 1 029 873 | 29/08/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 844 | 1 016 844 | 29/08/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 965 779 | 965 779 | 29/08/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 897 540 | 1 897 540 | 29/08/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 39271 | 50,74 | USD | 1 992 611 | 1 709 222 | 29/08/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 4047 | 301,42 | USD | 1 219 847 | 1 046 360 | 29/08/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 19964 | 100,75 | EUR | 2 011 373 | 2 011 373 | 29/08/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 7670 | 509,76 | USD | 3 909 859 | 3 353 799 | 29/08/2025 |
MSCI | 1,4% | 4992 | 567,72 | USD | 2 834 058 | 2 430 999 | 29/08/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 958 359 | 958 359 | 29/08/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 1,0% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 714 290 | 1 714 290 | 29/08/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 699 | 917 699 | 29/08/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 817 | 296 817 | 29/08/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 984 264 | 984 264 | 29/08/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 056 | 1 000 056 | 29/08/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 47742 | 74,40 | USD | 3 552 005 | 3 046 839 | 29/08/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 18814 | 229,00 | USD | 4 308 406 | 3 695 665 | 29/08/2025 |
COPART INC | 0,7% | 28918 | 48,81 | USD | 1 411 488 | 1 210 746 | 29/08/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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