*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,00% |
|---|---|
| 1 année | -1,25% |
| 2 année | 5,39% |
| 3 année | 4,75% |
| 5 année | 2,56% |
| Rendement depuis la création | 3,53% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,1% | 22 660 637 |
| Actions | 50,2% | 23 650 810 |
| Liquidités | 1,7% | 819 526 |
| Total en euros | 100,0% | 47 130 973 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 750 622 | 0 | 28 385 117 | 29 135 739 | 61,8% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 19 376 318 | 16 857 401 | 35,8% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 876 288 | 454 039 | 1,0% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 7 534 508 | 683 794 | 1,5% |
| Total en euros | 47 130 973 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 286 361 |
| Distribution | 5,9% | 1 407 037 |
| Media | 1,2% | 284 652 |
| Alimentation | 7,4% | 1 755 446 |
| Consommation/Luxe | 11,2% | 2 656 514 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 002 521 |
| Holding | 9,9% | 2 342 533 |
| Financier | 12,0% | 2 829 262 |
| Industrie | 2,5% | 589 108 |
| Technologie | 41,0% | 9 708 255 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 789 121 |
| Total en euros | 23 650 810 | |
2386.47 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 239 | 951 239 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 482 | 1 617 482 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 740 | 1 203 740 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 574 | 1 059 574 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1857 | 222,30 | EUR | 412 811 | 412 811 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 221,20 | EUR | 176 296 | 176 296 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 489 | 698 489 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 443 | 1 012 443 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 038 | 1 194 038 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 240 022 | 1 240 022 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 240 | 4 767,56 | USD | 1 144 214 | 995 467 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 124,00 | EUR | 176 292 | 176 292 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 361,50 | EUR | 178 581 | 178 581 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1329 | 623,00 | EUR | 827 967 | 827 967 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 8506 | 56,22 | EUR | 478 207 | 478 207 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 471 | 1 025 471 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 704 | 938 704 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2431 | 251,85 | USD | 612 247 | 532 655 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 1524 | 324,16 | USD | 494 020 | 429 797 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4527 | 299,65 | USD | 1 356 516 | 1 180 169 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3380 | 271,50 | USD | 917 670 | 798 373 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1155 | 834,00 | EUR | 963 270 | 963 270 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 346,80 | SEK | 2 748 390 | 249 430 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 1281 | 340,06 | USD | 435 617 | 378 987 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 11073 | 76,11 | USD | 842 766 | 733 207 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,1% | 7448 | 78,85 | USD | 587 275 | 510 929 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 993 | 540,40 | USD | 536 617 | 466 857 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 2356 | 472,24 | USD | 1 112 588 | 967 952 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 198,76 | USD | 166 561 | 144 908 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2585 | 182,90 | USD | 472 797 | 411 333 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 3656 | 111,46 | USD | 407 498 | 354 523 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1147 | 227,11 | USD | 260 495 | 226 631 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 205,75 | EUR | 345 249 | 345 249 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2271 | 275,06 | USD | 624 661 | 543 455 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1649 | 327,98 | USD | 540 839 | 470 530 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 101 | 1 007 101 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 262 | 205 262 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2942 | 504,04 | USD | 1 482 886 | 1 290 111 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8773 | 70,45 | EUR | 618 058 | 618 058 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 15296 | 312,90 | SEK | 4 786 118 | 434 364 | 20/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 545 | 1 083 545 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 373 | 1 034 373 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1455 | 226,22 | USD | 329 150 | 286 361 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 049 | 387 049 | 21/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 932 093 | 932 093 | 20/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 35,06 | EUR | 284 652 | 284 652 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 11483 | 54,40 | EUR | 624 675 | 624 675 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9842 | 31,63 | USD | 311 302 | 270 833 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 72,95 | USD | 349 066 | 303 687 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 1569 | 407,50 | USD | 639 368 | 556 250 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 222 | 916 222 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10864 | 83,49 | USD | 907 035 | 789 121 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 433 | 1 874 433 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 11928 | 51,56 | USD | 615 008 | 535 057 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1220 | 298,02 | USD | 363 584 | 316 319 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 6060 | 105,35 | EUR | 638 421 | 638 421 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 1443 | 479,65 | USD | 692 135 | 602 158 | 21/11/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1508 | 561,99 | USD | 847 481 | 737 309 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 559 | 1 152 559 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2451 | 227,39 | USD | 557 333 | 484 880 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9432 | 304,95 | DKK | 2 876 288 | 385 135 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 319,97 | USD | 152 306 | 132 506 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 5709 | 220,64 | USD | 1 259 634 | 1 095 882 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 8781 | 40,73 | USD | 357 650 | 311 156 | 21/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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