*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,52% |
|---|---|
| 1 année | -1,05% |
| 2 année | 5,93% |
| 3 année | 5,12% |
| 5 année | 2,81% |
| Rendement depuis la création | 3,68% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 47,0% | 21 700 959 |
| Actions | 48,5% | 22 397 609 |
| Liquidités | 4,5% | 2 093 106 |
| Total en euros | 100,0% | 46 191 674 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 946 639 | 0 | 27 216 901 | 29 163 539 | 63,1% | |
| USD | 0,8644 | 0 | 0 | 18 340 385 | 15 854 344 | 34,3% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 808 993 | 467 227 | 1,0% |
| SEK | 0,0910 | 608 637 | 0 | 7 158 780 | 706 563 | 1,5% |
| Total en euros | 46 191 674 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 266 989 |
| Distribution | 5,9% | 1 312 292 |
| Media | 1,3% | 280 917 |
| Alimentation | 7,3% | 1 642 130 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 2 531 024 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 946 219 |
| Holding | 9,8% | 2 198 009 |
| Financier | 11,7% | 2 628 888 |
| Industrie | 2,6% | 573 949 |
| Technologie | 41,2% | 9 234 222 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 782 970 |
| Total en euros | 22 397 609 | |
2422.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 651 | 953 651 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 619 945 | 1 619 945 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 181 | 1 204 181 | 28/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 482 | 1 062 482 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1709 | 229,65 | EUR | 392 472 | 392 472 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 227,70 | EUR | 181 477 | 181 477 | 28/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 155 | 699 155 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 823 | 1 012 823 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 152 | 1 195 152 | 28/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 346 | 1 242 346 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 219 | 4 911,85 | USD | 1 075 695 | 929 885 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 114,00 | EUR | 175 462 | 175 462 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 372,70 | EUR | 184 114 | 184 114 | 28/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1251 | 631,30 | EUR | 789 756 | 789 756 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 7833 | 57,68 | EUR | 451 807 | 451 807 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 014 | 1 026 014 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 796 | 938 796 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2238 | 247,85 | USD | 554 688 | 479 500 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1402 | 317,52 | USD | 445 163 | 384 821 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 320,28 | USD | 1 335 247 | 1 154 254 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 3112 | 277,55 | USD | 863 736 | 746 656 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1063 | 897,00 | EUR | 953 511 | 953 511 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7298 | 357,60 | SEK | 2 609 765 | 237 397 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 397,57 | USD | 497 758 | 430 287 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,07 | USD | 775 762 | 670 607 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6859 | 80,55 | USD | 552 492 | 477 602 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 913 | 544,93 | USD | 497 521 | 430 082 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2169 | 485,50 | USD | 1 053 050 | 910 309 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 204,96 | USD | 157 819 | 136 427 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2380 | 185,35 | USD | 441 133 | 381 337 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3367 | 111,41 | USD | 375 117 | 324 270 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 228,15 | USD | 240 926 | 208 269 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 206,80 | EUR | 347 010 | 347 010 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2090 | 289,96 | USD | 606 016 | 523 871 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1518 | 333,79 | USD | 506 693 | 438 011 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 956 | 1 006 956 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 372 | 205 372 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 2709 | 511,23 | USD | 1 384 922 | 1 197 196 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8080 | 72,65 | EUR | 587 012 | 587 012 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 322,90 | SEK | 4 549 015 | 413 801 | 27/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 074 | 1 084 074 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 116 | 1 035 116 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 230,66 | USD | 308 854 | 266 989 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 913 | 388 913 | 28/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 933 449 | 933 449 | 27/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,60 | EUR | 280 917 | 280 917 | 28/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,7% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 149 750 | 2 149 750 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 818 | 917 818 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 90,52 | USD | 905 743 | 782 970 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,1% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 416 | 1 872 416 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 52,99 | USD | 582 148 | 503 238 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1122 | 307,64 | USD | 345 172 | 298 384 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5581 | 106,30 | EUR | 593 260 | 593 260 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1327 | 487,13 | USD | 646 422 | 558 799 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,5% | 1388 | 562,74 | USD | 781 083 | 675 207 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 549 | 1 152 549 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 228,46 | USD | 515 406 | 445 542 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 316,15 | DKK | 2 808 993 | 376 124 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,71 | USD | 144 083 | 124 553 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 5257 | 229,16 | USD | 1 204 694 | 1 041 398 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8087 | 38,75 | USD | 313 371 | 270 894 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 10817 | 53,54 | EUR | 579 142 | 579 142 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,03 | USD | 308 448 | 266 638 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 72,88 | USD | 321 109 | 277 583 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1444 | 415,59 | USD | 600 112 | 518 767 | 26/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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