*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,00% |
|---|---|
| 1 année | -1,25% |
| 2 année | 5,39% |
| 3 année | 4,75% |
| 5 année | 2,56% |
| Rendement depuis la création | 3,53% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,1% | 22 655 295 |
| Actions | 50,2% | 23 641 387 |
| Liquidités | 1,7% | 819 526 |
| Total en euros | 100,0% | 47 116 208 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 750 622 | 0 | 28 419 792 | 29 170 414 | 61,9% | |
| USD | 0,8674 | 0 | 0 | 19 376 397 | 16 806 119 | 35,7% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 873 459 | 453 660 | 1,0% |
| SEK | 0,0910 | 0 | 0 | 7 540 278 | 686 014 | 1,5% |
| Total en euros | 47 116 208 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 285 488 |
| Distribution | 5,9% | 1 402 999 |
| Media | 1,2% | 286 438 |
| Alimentation | 7,4% | 1 751 635 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 2 661 918 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 000 261 |
| Holding | 9,9% | 2 347 019 |
| Financier | 11,9% | 2 821 680 |
| Industrie | 2,5% | 595 317 |
| Technologie | 41,0% | 9 701 914 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 786 717 |
| Total en euros | 23 641 387 | |
2386.47 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 373 | 951 373 | 24/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 646 | 1 617 646 | 24/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 826 | 1 203 826 | 24/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 752 | 1 059 752 | 24/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1857 | 225,00 | EUR | 417 825 | 417 825 | 24/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 222,70 | EUR | 177 492 | 177 492 | 24/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 754 | 698 754 | 24/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 691 | 1 012 691 | 24/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 290 | 1 193 290 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 142 | 1 239 142 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 240 | 4 768,00 | USD | 1 144 320 | 992 526 | 22/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 141,00 | EUR | 177 703 | 177 703 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 365,85 | EUR | 180 730 | 180 730 | 24/11/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1329 | 626,60 | EUR | 832 751 | 832 751 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 8506 | 56,22 | EUR | 478 207 | 478 207 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 790 | 1 025 790 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 286 | 938 286 | 24/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2431 | 251,85 | USD | 612 247 | 531 033 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 1524 | 324,19 | USD | 494 066 | 428 528 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4527 | 299,65 | USD | 1 356 516 | 1 176 574 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3380 | 271,49 | USD | 917 636 | 795 912 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1155 | 844,80 | EUR | 975 744 | 975 744 | 24/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 348,30 | SEK | 2 760 278 | 251 130 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 1281 | 340,20 | USD | 435 796 | 377 988 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 11073 | 76,10 | USD | 842 655 | 730 877 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,1% | 7448 | 78,86 | USD | 587 312 | 509 405 | 22/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 993 | 540,40 | USD | 536 617 | 465 435 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2356 | 472,12 | USD | 1 112 315 | 964 766 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 198,76 | USD | 166 561 | 144 467 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2585 | 182,90 | USD | 472 797 | 410 080 | 22/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 3656 | 111,46 | USD | 407 498 | 353 443 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1147 | 227,11 | USD | 260 495 | 225 941 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 208,40 | EUR | 349 695 | 349 695 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2271 | 275,06 | USD | 624 661 | 541 800 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1649 | 327,98 | USD | 540 839 | 469 097 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 996 | 1 006 996 | 24/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 309 | 205 309 | 24/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2942 | 504,04 | USD | 1 482 886 | 1 286 181 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8773 | 71,35 | EUR | 625 954 | 625 954 | 24/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 15296 | 312,50 | SEK | 4 780 000 | 434 884 | 21/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 772 | 1 083 772 | 24/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 791 | 1 034 791 | 24/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1455 | 226,22 | USD | 329 150 | 285 488 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 608 | 388 608 | 24/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 932 632 | 932 632 | 21/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 35,28 | EUR | 286 438 | 286 438 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 500 | 987 500 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 11483 | 54,38 | EUR | 624 446 | 624 446 | 24/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9842 | 31,63 | USD | 311 302 | 270 008 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 72,95 | USD | 349 066 | 302 762 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 1569 | 407,40 | USD | 639 211 | 554 419 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 135 000 | 2 135 000 | 24/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 915 963 | 915 963 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10864 | 83,49 | USD | 907 035 | 786 717 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 997 | 1 871 997 | 24/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 11928 | 51,56 | USD | 615 008 | 533 427 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1220 | 298,02 | USD | 363 584 | 315 355 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 6060 | 105,20 | EUR | 637 512 | 637 512 | 24/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 1443 | 479,65 | USD | 692 135 | 600 323 | 21/11/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1508 | 561,99 | USD | 847 481 | 735 063 | 22/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 178 | 1 152 178 | 24/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2451 | 227,39 | USD | 557 333 | 483 403 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9432 | 304,65 | DKK | 2 873 459 | 384 756 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 319,97 | USD | 152 306 | 132 102 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 5709 | 220,69 | USD | 1 259 919 | 1 092 791 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 8781 | 40,73 | USD | 357 650 | 310 208 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*