*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,52% |
|---|---|
| 1 année | -1,05% |
| 2 année | 5,93% |
| 3 année | 5,12% |
| 5 année | 2,81% |
| Rendement depuis la création | 3,68% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,5% | 21 702 299 |
| Actions | 49,2% | 22 012 913 |
| Liquidités | 2,4% | 1 057 986 |
| Total en euros | 100,0% | 44 773 199 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 557 895 | 0 | 27 066 692 | 27 624 587 | 61,7% | |
| USD | 0,8646 | 380 936 | 0 | 18 089 274 | 15 969 401 | 35,7% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 833 427 | 470 465 | 1,1% |
| SEK | 0,0912 | 873 576 | 0 | 6 901 011 | 708 746 | 1,6% |
| Total en euros | 44 773 199 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 268 390 |
| Distribution | 5,9% | 1 304 916 |
| Media | 1,3% | 280 917 |
| Alimentation | 7,2% | 1 593 158 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 2 494 435 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 946 310 |
| Holding | 9,7% | 2 145 151 |
| Financier | 11,2% | 2 459 128 |
| Industrie | 2,6% | 576 694 |
| Technologie | 41,6% | 9 158 888 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 784 925 |
| Total en euros | 22 012 913 | |
2422.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 751 | 954 751 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 619 945 | 1 619 945 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 181 | 1 204 181 | 28/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 482 | 1 062 482 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1709 | 231,00 | EUR | 394 779 | 394 779 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 228,25 | EUR | 181 915 | 181 915 | 28/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 225 | 699 225 | 28/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 823 | 1 012 823 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,7% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 412 | 1 195 412 | 28/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 216 | 1 242 216 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 219 | 4 914,69 | USD | 1 076 317 | 930 587 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 100,00 | EUR | 174 300 | 174 300 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 375,60 | EUR | 185 546 | 185 546 | 28/11/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1251 | 635,50 | EUR | 795 011 | 795 011 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 7037 | 58,12 | EUR | 408 990 | 408 990 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 014 | 1 026 014 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 896 | 938 896 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2238 | 250,00 | USD | 559 500 | 483 745 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1259 | 320,13 | USD | 403 044 | 348 473 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 4169 | 320,12 | USD | 1 334 580 | 1 153 882 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3112 | 278,85 | USD | 867 781 | 750 286 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1063 | 903,40 | EUR | 960 314 | 960 314 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 6557 | 358,70 | SEK | 2 351 996 | 214 412 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 402,96 | USD | 504 506 | 436 197 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,94 | USD | 784 634 | 678 397 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6162 | 81,13 | USD | 499 917 | 432 230 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 913 | 550,53 | USD | 502 634 | 434 579 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 2169 | 491,92 | USD | 1 066 974 | 922 509 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 201,95 | USD | 155 502 | 134 447 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2380 | 190,13 | USD | 452 509 | 391 241 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3025 | 111,69 | USD | 337 862 | 292 117 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 230,54 | USD | 243 450 | 210 488 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,50 | EUR | 349 863 | 349 863 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2090 | 291,51 | USD | 609 256 | 526 765 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1518 | 334,44 | USD | 507 680 | 438 942 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 956 | 1 006 956 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 372 | 205 372 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2709 | 513,81 | USD | 1 391 911 | 1 203 451 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 7259 | 72,60 | EUR | 527 003 | 527 003 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 322,90 | SEK | 4 549 015 | 414 697 | 27/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 074 | 1 084 074 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 116 | 1 035 116 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 231,83 | USD | 310 420 | 268 390 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 913 | 388 913 | 28/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 933 449 | 933 449 | 27/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,60 | EUR | 280 917 | 280 917 | 28/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,8% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 149 750 | 2 149 750 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 518 | 917 518 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 10006 | 90,73 | USD | 907 844 | 784 925 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,2% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 416 | 1 872 416 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 53,65 | USD | 589 399 | 509 596 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1122 | 313,08 | USD | 351 276 | 303 714 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 5014 | 106,15 | EUR | 532 236 | 532 236 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1192 | 490,78 | USD | 585 010 | 505 801 | 28/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1247 | 563,72 | USD | 702 959 | 607 780 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 789 | 1 152 789 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 226,78 | USD | 511 616 | 442 345 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 318,90 | DKK | 2 833 427 | 379 368 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,77 | USD | 144 109 | 124 598 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 5257 | 233,22 | USD | 1 226 038 | 1 060 036 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,5% | 7266 | 38,98 | USD | 283 229 | 244 880 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 10817 | 53,02 | EUR | 573 517 | 573 517 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,52 | USD | 312 889 | 270 525 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 73,12 | USD | 322 167 | 278 546 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1297 | 419,63 | USD | 544 260 | 470 569 | 28/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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