Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,77%
1 année 1,00%
2 année 5,18%
3 année 3,57%
5 année 3,26%
Rendement depuis la création 3,53%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,9% 84 282 002
Actions 48,8% 84 106 609
Liquidités 2,4% 4 057 974
Total en euros 100,0% 172 446 585

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 212 735 0 96 444 909 99 657 644 57,8%
USD 0,8578 884 575 0 75 391 820 65 428 372 37,9%
DKK 0,1340 132 708 0 11 184 872 1 516 248 0,9%
CHF 1,0679 13 284 0 1 096 493 1 185 153 0,7%
SEK 0,0905 602 519 0 50 904 583 4 659 168 2,7%
Total en euros 172 446 585

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 924 158
Distribution 5,8% 4 906 411
Alimentation 7,3% 6 170 292
Consommation/Luxe 9,0% 7 574 998
Pharmacie/Medical 5,4% 4 524 755
Holding 11,1% 9 298 856
Financier 12,5% 10 551 753
Industrie 3,6% 3 066 234
Technologie 40,5% 34 042 313
Acier/Non-ferreux 3,6% 3 046 839
Total en euros 84 106 609

2367.77 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1200000 0,99 EUR 1 208 628 1 208 628 29/08/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1200000 0,99 EUR 1 197 538 1 197 538 29/08/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 1200000 0,99 EUR 1 196 512 1 196 512 29/08/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1000000 0,98 EUR 987 055 987 055 29/08/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 1200000 0,99 EUR 1 190 129 1 190 129 29/08/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 1200000 0,95 EUR 1 145 423 1 145 423 29/08/2025
DANAHER 0,8% 8103 205,82 USD 1 667 759 1 430 571 29/08/2025
NOVO NORDISK 0,9% 31173 358,80 DKK 11 184 872 1 498 469 29/08/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 4708 232,90 CHF 1 096 493 1 170 967 29/08/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 1598 309,87 USD 495 172 424 749 29/08/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1200000 1,00 EUR 1 209 207 1 209 207 29/08/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,6% 1000000 0,97 EUR 972 878 972 878 29/08/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1200000 0,99 EUR 1 196 947 1 196 947 29/08/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 1400000 1,00 EUR 1 427 801 1 427 801 29/08/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,7% 1100000 1,02 EUR 1 155 078 1 155 078 29/08/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 1300000 0,91 EUR 1 191 341 1 191 341 29/08/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 1500000 1,00 EUR 1 555 629 1 555 629 29/08/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 1300000 0,94 EUR 1 234 211 1 234 211 29/08/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 825 5 599,05 USD 4 619 216 3 962 272 29/08/2025
LVMH 1,3% 4407 504,10 EUR 2 221 569 2 221 569 29/08/2025
MONCLER 0,8% 28008 49,67 EUR 1 391 157 1 391 157 29/08/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 340 966 340 966 29/08/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1000000 0,94 EUR 944 888 944 888 29/08/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,9% 1600000 1,00 EUR 1 614 762 1 614 762 29/08/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 1600000 1,00 EUR 1 614 908 1 614 908 29/08/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1100000 0,95 EUR 1 051 332 1 051 332 29/08/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 1600000 1,00 EUR 1 607 068 1 607 068 29/08/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 1200000 0,99 EUR 1 197 541 1 197 541 29/08/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 405 222 405 222 29/08/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1000000 0,88 EUR 885 249 885 249 29/08/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 1100000 0,96 EUR 1 064 981 1 064 981 29/08/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 1200000 1,00 EUR 1 211 831 1 211 831 29/08/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 1,0% 1700000 1,00 EUR 1 732 052 1 732 052 29/08/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,8% 1400000 0,97 EUR 1 369 439 1 369 439 29/08/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 1400000 0,99 EUR 1 382 631 1 382 631 29/08/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 010 018 1 010 018 29/08/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 000 056 1 000 056 29/08/2025
OTIS 1,0% 23982 86,38 USD 2 071 565 1 776 947 29/08/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 6138 210,05 EUR 1 289 287 1 289 287 29/08/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 1100000 0,94 EUR 1 037 405 1 037 405 29/08/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 039 899 1 039 899 29/08/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 1100000 1,00 EUR 1 132 343 1 132 343 29/08/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 1000000 0,99 EUR 999 951 999 951 27/08/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,7% 1300000 0,96 EUR 1 255 068 1 255 068 29/08/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 1200000 0,98 EUR 1 188 437 1 188 437 29/08/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1000000 0,98 EUR 991 448 991 448 29/08/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 1200000 0,93 EUR 1 116 065 1 116 065 29/08/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,7% 1100000 1,00 EUR 1 125 299 1 125 299 29/08/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,8% 1350000 0,98 EUR 1 326 780 1 326 780 29/08/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 37804 53,54 EUR 2 024 026 2 024 026 29/08/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 32401 42,14 USD 1 365 378 1 171 194 29/08/2025
COCA COLA CO 0,5% 15776 68,99 USD 1 088 386 933 596 29/08/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 5193 458,30 USD 2 379 952 2 041 475 29/08/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 700000 0,97 EUR 690 272 690 272 29/08/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,5% 901000 0,97 EUR 885 794 885 794 29/08/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,5% 900000 0,98 EUR 884 232 884 232 29/08/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 021 122 1 021 122 29/08/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 800000 0,94 EUR 760 345 760 345 29/08/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 1000000 1,03 EUR 1 051 678 1 051 678 29/08/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 400000 0,97 EUR 388 964 388 964 29/08/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1100000 0,98 EUR 1 091 119 1 091 119 29/08/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 026 567 1 026 567 29/08/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 1200000 1,00 EUR 1 214 120 1 214 120 29/08/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 4819 223,57 USD 1 077 384 924 158 29/08/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 1000000 0,98 EUR 988 473 988 473 29/08/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 019 566 1 019 566 29/08/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 025 773 1 025 773 29/08/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1000000 0,93 EUR 930 158 930 158 29/08/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 1760000 0,87 USD 1 537 639 1 318 956 27/08/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1000000 0,98 USD 996 733 854 978 27/08/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1000000 0,94 USD 943 729 809 512 27/08/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 8034 259,97 USD 2 088 599 1 791 559 29/08/2025
ADOBE 0,9% 5046 356,70 USD 1 799 908 1 543 925 29/08/2025
ALPHABET INC class C 2,4% 22473 213,53 USD 4 798 660 4 116 195 29/08/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 11151 232,14 USD 2 588 593 2 220 444 29/08/2025
ASML HOLDING 1,4% 3828 636,60 EUR 2 436 905 2 436 905 29/08/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 107195 336,90 SEK 36 113 996 3 266 757 29/08/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 36456 69,09 USD 2 518 745 2 160 529 29/08/2025
FORTINET 1,0% 24534 78,77 USD 1 932 543 1 657 697 29/08/2025
MASTERCARD 1,0% 3297 595,29 USD 1 962 671 1 683 540 29/08/2025
MICROSOFT 2,8% 11002 506,69 USD 5 574 603 4 781 784 29/08/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 8539 190,52 USD 1 626 850 1 395 480 29/08/2025
PAYCHEX 0,8% 12061 139,46 USD 1 681 967 1 442 758 29/08/2025
SALESFORCE 0,5% 3799 256,25 USD 973 494 835 044 29/08/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 7499 230,87 USD 1 731 294 1 485 070 29/08/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6831 269,20 USD 1 838 905 1 577 376 29/08/2025
VISA 1,0% 5459 351,78 USD 1 920 367 1 647 253 29/08/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 1200000 0,98 EUR 1 189 037 1 189 037 29/08/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 1500000 0,99 EUR 1 516 870 1 516 870 29/08/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 900000 0,97 EUR 882 430 882 430 29/08/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 1300000 0,99 EUR 1 291 988 1 291 988 29/08/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 412 987 412 987 29/08/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 001 165 1 001 165 29/08/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 530 203 530 29/08/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 1000000 0,94 EUR 950 118 950 118 29/08/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 9709 502,98 USD 4 883 433 4 188 911 29/08/2025
EXOR NV 1,6% 32268 85,65 EUR 2 763 754 2 763 754 29/08/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 50411 293,40 SEK 14 790 587 1 337 909 28/08/2025
SOFINA 0,6% 3899 258,60 EUR 1 008 281 1 008 281 29/08/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 003 830 1 003 830 29/08/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1100000 0,96 EUR 1 054 350 1 054 350 29/08/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,94 EUR 381 732 381 732 29/08/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 0,92 EUR 938 278 938 278 28/08/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 198 519 198 519 29/08/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 1000000 1,02 EUR 1 029 873 1 029 873 29/08/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 016 844 1 016 844 29/08/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1000000 0,96 EUR 965 779 965 779 29/08/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 2000000 0,94 EUR 1 897 540 1 897 540 29/08/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 39271 50,74 USD 1 992 611 1 709 222 29/08/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 4047 301,42 USD 1 219 847 1 046 360 29/08/2025
KBC GROEP 1,2% 19964 100,75 EUR 2 011 373 2 011 373 29/08/2025
MOODY'S CORP 1,9% 7670 509,76 USD 3 909 859 3 353 799 29/08/2025
MSCI 1,4% 4992 567,72 USD 2 834 058 2 430 999 29/08/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,6% 1000000 0,96 EUR 958 359 958 359 29/08/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,0% 1700000 1,00 EUR 1 714 290 1 714 290 29/08/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 1000000 0,91 EUR 917 699 917 699 29/08/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 296 817 296 817 29/08/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1000000 0,98 EUR 984 264 984 264 29/08/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 000 056 1 000 056 29/08/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 47742 74,40 USD 3 552 005 3 046 839 29/08/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 18814 229,00 USD 4 308 406 3 695 665 29/08/2025
COPART INC 0,7% 28918 48,81 USD 1 411 488 1 210 746 29/08/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

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