Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,52%
1 année -1,05%
2 année 5,93%
3 année 5,12%
5 année 2,81%
Rendement depuis la création 3,68%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,5% 21 702 299
Actions 49,2% 22 012 913
Liquidités 2,4% 1 057 986
Total en euros 100,0% 44 773 199

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 557 895 0 27 066 692 27 624 587 61,7%
USD 0,8646 380 936 0 18 089 274 15 969 401 35,7%
DKK 0,1339 680 379 0 2 833 427 470 465 1,1%
SEK 0,0912 873 576 0 6 901 011 708 746 1,6%
Total en euros 44 773 199

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 268 390
Distribution 5,9% 1 304 916
Media 1,3% 280 917
Alimentation 7,2% 1 593 158
Consommation/Luxe 11,3% 2 494 435
Pharmacie/Medical 4,3% 946 310
Holding 9,7% 2 145 151
Financier 11,2% 2 459 128
Industrie 2,6% 576 694
Technologie 41,6% 9 158 888
Acier/Non-ferreux 3,6% 784 925
Total en euros 22 012 913

2422.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 954 751 954 751 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,6% 1600000 1,00 EUR 1 619 945 1 619 945 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 1200000 1,00 EUR 1 204 181 1 204 181 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,4% 1100000 0,97 EUR 1 062 482 1 062 482 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1709 231,00 EUR 394 779 394 779 28/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 228,25 EUR 181 915 181 915 28/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 700000 0,97 EUR 699 225 699 225 28/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,3% 1000000 1,01 EUR 1 012 823 1 012 823 28/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,7% 1300000 0,92 EUR 1 195 412 1 195 412 28/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 1300000 0,95 EUR 1 242 216 1 242 216 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 219 4 914,69 USD 1 076 317 930 587 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 100,00 EUR 174 300 174 300 28/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 375,60 EUR 185 546 185 546 28/11/2025
LVMH 1,8% 1251 635,50 EUR 795 011 795 011 28/11/2025
MONCLER 0,9% 7037 58,12 EUR 408 990 408 990 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 1000000 1,01 EUR 1 026 014 1 026 014 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 1000000 0,93 EUR 938 896 938 896 28/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2238 250,00 USD 559 500 483 745 28/11/2025
ADOBE 0,8% 1259 320,13 USD 403 044 348 473 28/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 4169 320,12 USD 1 334 580 1 153 882 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3112 278,85 USD 867 781 750 286 28/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1063 903,40 EUR 960 314 960 314 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 6557 358,70 SEK 2 351 996 214 412 28/11/2025
BROADCOM 1,0% 1252 402,96 USD 504 506 436 197 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,94 USD 784 634 678 397 28/11/2025
FORTINET 1,0% 6162 81,13 USD 499 917 432 230 28/11/2025
MASTERCARD 1,0% 913 550,53 USD 502 634 434 579 28/11/2025
MICROSOFT 2,1% 2169 491,92 USD 1 066 974 922 509 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 201,95 USD 155 502 134 447 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2380 190,13 USD 452 509 391 241 28/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3025 111,69 USD 337 862 292 117 28/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 230,54 USD 243 450 210 488 28/11/2025
SAP 0,8% 1678 208,50 EUR 349 863 349 863 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2090 291,51 USD 609 256 526 765 28/11/2025
VISA 1,0% 1518 334,44 USD 507 680 438 942 28/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,2% 1000000 0,99 EUR 1 006 956 1 006 956 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 372 205 372 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2709 513,81 USD 1 391 911 1 203 451 28/11/2025
EXOR NV 1,2% 7259 72,60 EUR 527 003 527 003 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 322,90 SEK 4 549 015 414 697 27/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 074 1 084 074 28/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 035 116 1 035 116 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 231,83 USD 310 420 268 390 28/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 388 913 388 913 28/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,1% 1000000 0,91 EUR 933 449 933 449 27/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,60 EUR 280 917 280 917 28/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,8% 2500000 0,86 EUR 2 149 750 2 149 750 28/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 1000000 0,92 EUR 917 518 917 518 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 10006 90,73 USD 907 844 784 925 28/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,2% 2000000 0,93 EUR 1 872 416 1 872 416 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 53,65 USD 589 399 509 596 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1122 313,08 USD 351 276 303 714 28/11/2025
KBC GROEP 1,2% 5014 106,15 EUR 532 236 532 236 28/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1192 490,78 USD 585 010 505 801 28/11/2025
MSCI 1,4% 1247 563,72 USD 702 959 607 780 28/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 1200000 0,95 EUR 1 152 789 1 152 789 28/11/2025
DANAHER 1,0% 2256 226,78 USD 511 616 442 345 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 318,90 DKK 2 833 427 379 368 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 329,77 USD 144 109 124 598 28/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,4% 5257 233,22 USD 1 226 038 1 060 036 28/11/2025
COPART INC 0,5% 7266 38,98 USD 283 229 244 880 28/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 10817 53,02 EUR 573 517 573 517 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,52 USD 312 889 270 525 28/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 73,12 USD 322 167 278 546 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1297 419,63 USD 544 260 470 569 28/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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