*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,84% |
---|---|
1 année | 0,61% |
2 année | 5,23% |
3 année | 3,57% |
5 année | 3,37% |
Rendement depuis la création | 3,53% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 47,6% | 70 686 798 |
Actions | 47,8% | 70 982 322 |
Liquidités | 4,6% | 6 840 744 |
Total en euros | 100,0% | 148 509 863 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 757 492 | 0 | 80 754 125 | 85 511 617 | 57,6% | |
USD | 0,8502 | 2 190 955 | 0 | 64 403 821 | 56 615 550 | 38,1% |
DKK | 0,1340 | 326 312 | 0 | 9 359 709 | 1 297 927 | 0,9% |
CHF | 1,0702 | 34 018 | 0 | 927 917 | 1 029 462 | 0,7% |
SEK | 0,0917 | 1 532 620 | 0 | 42 710 328 | 4 055 309 | 2,7% |
Total en euros | 148 509 863 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 739 865 |
Distribution | 5,8% | 4 121 936 |
Alimentation | 6,9% | 4 920 651 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 6 300 826 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 3 731 680 |
Holding | 10,7% | 7 615 030 |
Financier | 12,5% | 8 902 405 |
Industrie | 3,9% | 2 739 663 |
Technologie | 41,2% | 29 226 829 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 2 683 437 |
Total en euros | 70 982 322 |
2365.93 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 550 | 1 210 550 | 15/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 346 | 972 346 | 15/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 450 | 1 197 450 | 15/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 255 | 1 428 255 | 15/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 447 | 1 156 447 | 15/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 188 772 | 1 188 772 | 15/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,8% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 052 | 1 236 052 | 15/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 691 | 5 501,65 | USD | 3 801 640 | 3 231 964 | 15/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3704 | 504,20 | EUR | 1 867 557 | 1 867 557 | 15/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 23555 | 51,00 | EUR | 1 201 305 | 1 201 305 | 15/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 338 969 | 338 969 | 15/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 946 256 | 946 256 | 15/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 301 | 1 616 301 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 168 | 1 615 168 | 15/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 047 601 | 1 047 601 | 11/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 850 | 1 608 850 | 15/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 692 | 1 198 692 | 15/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 407 795 | 407 795 | 15/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 760 | 891 760 | 15/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 980 | 1 065 980 | 15/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 807 | 1 212 807 | 15/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 019 827 | 1 019 827 | 15/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,9% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 367 718 | 1 367 718 | 15/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 148 | 988 148 | 15/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 432 | 1 011 432 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 378 | 1 001 378 | 15/09/2025 |
OTIS | 1,0% | 20169 | 89,44 | USD | 1 803 815 | 1 533 513 | 15/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5160 | 233,75 | EUR | 1 206 150 | 1 206 150 | 15/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 250 | 691 250 | 15/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,97 | EUR | 883 301 | 883 301 | 15/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 643 | 885 643 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 560 | 1 016 560 | 15/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 005 | 763 005 | 15/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 292 | 986 292 | 15/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 858 | 1 020 858 | 15/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 793 | 1 026 793 | 15/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1000000 | 0,93 | EUR | 929 968 | 929 968 | 15/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 551 997 | 1 319 431 | 11/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 742 | 839 729 | 11/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1000000 | 0,95 | USD | 949 375 | 807 111 | 11/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6755 | 236,74 | USD | 1 599 179 | 1 359 542 | 15/09/2025 |
ADOBE | 0,8% | 4241 | 348,95 | USD | 1 479 897 | 1 258 135 | 15/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 18898 | 249,55 | USD | 4 715 996 | 4 009 304 | 15/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 9376 | 237,15 | USD | 2 223 518 | 1 890 324 | 15/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 3217 | 729,40 | EUR | 2 346 480 | 2 346 480 | 15/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 90158 | 339,40 | SEK | 30 599 625 | 2 804 762 | 15/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 30661 | 66,70 | USD | 2 044 935 | 1 738 502 | 15/09/2025 |
FORTINET | 0,9% | 20632 | 79,92 | USD | 1 648 806 | 1 401 733 | 15/09/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 2770 | 582,14 | USD | 1 612 528 | 1 370 891 | 15/09/2025 |
MICROSOFT | 2,7% | 9251 | 512,76 | USD | 4 743 497 | 4 032 684 | 15/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2342 | 302,14 | USD | 707 600 | 601 566 | 15/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 7179 | 200,80 | USD | 1 441 507 | 1 225 497 | 15/09/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 10142 | 133,49 | USD | 1 353 805 | 1 150 937 | 15/09/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 3192 | 241,88 | USD | 772 087 | 656 390 | 15/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 6305 | 261,00 | USD | 1 645 605 | 1 399 011 | 15/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2770 | 277,78 | USD | 769 451 | 654 148 | 15/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4589 | 340,12 | USD | 1 560 811 | 1 326 923 | 15/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,8% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 255 268 | 1 255 268 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 177 | 1 189 177 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 556 | 992 556 | 15/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 116 727 | 1 116 727 | 15/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 100 | 983 100 | 15/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 31794 | 50,06 | EUR | 1 591 608 | 1 591 608 | 15/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 27249 | 38,51 | USD | 1 049 223 | 891 997 | 15/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 13266 | 66,24 | USD | 878 765 | 747 082 | 15/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 4365 | 455,41 | USD | 1 987 843 | 1 689 965 | 15/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 294 | 1 009 294 | 15/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 134 912 | 1 134 912 | 15/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 475 | 998 475 | 15/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 368 | 1 197 368 | 15/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 236 | 1 144 236 | 15/09/2025 |
DANAHER | 0,7% | 6812 | 187,57 | USD | 1 277 727 | 1 086 259 | 15/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,8% | 26214 | 357,05 | DKK | 9 359 709 | 1 254 201 | 15/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3957 | 234,50 | CHF | 927 917 | 993 056 | 15/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1342 | 348,99 | USD | 468 345 | 398 163 | 15/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 190 737 | 1 190 737 | 15/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,0% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 516 903 | 1 516 903 | 15/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 039 | 882 039 | 15/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 369 | 1 293 369 | 15/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 226 | 389 226 | 15/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 246 | 1 092 246 | 15/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 027 960 | 1 027 960 | 15/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 161 | 1 215 161 | 15/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 4051 | 214,83 | USD | 870 276 | 739 865 | 15/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 961 | 412 961 | 15/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 941 | 1 001 941 | 15/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 746 | 203 746 | 15/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 742 | 950 742 | 15/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 8164 | 490,14 | USD | 4 001 503 | 3 401 878 | 15/09/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 27138 | 83,90 | EUR | 2 276 878 | 2 276 878 | 15/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 42397 | 285,65 | SEK | 12 110 703 | 1 110 067 | 12/09/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3276 | 252,20 | EUR | 826 207 | 826 207 | 15/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 652 | 1 004 652 | 15/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 807 | 382 807 | 15/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,6% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 070 | 940 070 | 12/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 326 | 194 326 | 15/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 483 | 1 030 483 | 15/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 017 868 | 1 017 868 | 15/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 965 499 | 965 499 | 15/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 162 | 1 898 162 | 15/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 33028 | 50,75 | USD | 1 676 171 | 1 424 997 | 15/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3401 | 308,21 | USD | 1 048 205 | 891 132 | 15/09/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 16788 | 102,30 | EUR | 1 717 412 | 1 717 412 | 15/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 6449 | 511,28 | USD | 3 297 245 | 2 803 153 | 15/09/2025 |
MSCI | 1,4% | 4196 | 579,08 | USD | 2 429 820 | 2 065 711 | 15/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 221 | 960 221 | 15/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 916 404 | 916 404 | 15/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 300 | 294 300 | 15/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 289 | 985 289 | 15/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 075 | 1 000 075 | 15/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 40153 | 78,61 | USD | 3 156 427 | 2 683 437 | 15/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 15822 | 232,59 | USD | 3 680 039 | 3 128 585 | 15/09/2025 |
COPART INC | 0,7% | 24320 | 48,04 | USD | 1 168 442 | 993 351 | 15/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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