Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,41%
1 année 2,51%
2 année 7,02%
3 année 6,40%
5 année 3,52%
Rendement depuis la création 3,72%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 42,8% 29 978 593
Actions 48,1% 33 717 659
Liquidités 9,1% 6 412 634
Total en euros 100,0% 70 108 886

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 352 463 0 34 190 629 40 543 092 57,8%
USD 0,8710 0 0 32 260 208 28 100 247 40,1%
DKK 0,1340 449 207 0 3 733 190 560 232 0,8%
SEK 0,0910 0 0 9 943 596 905 315 1,3%
Total en euros 70 108 886

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 358 059
Distribution 6,1% 2 042 152
Alimentation 6,7% 2 250 219
Consommation/Luxe 10,0% 3 381 461
Pharmacie/Medical 3,8% 1 266 445
Holding 10,1% 3 419 474
Financier 12,5% 4 216 113
Industrie 4,1% 1 396 794
Technologie 42,7% 14 383 880
Acier/Non-ferreux 3,0% 1 003 061
Total en euros 33 717 659

2425.27 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,95 EUR 954 927 954 927 05/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,3% 1600000 1,00 EUR 1 615 325 1 615 325 05/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,7% 1200000 1,00 EUR 1 202 559 1 202 559 05/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,5% 1100000 0,96 EUR 1 059 983 1 059 983 05/11/2025
OTIS 0,9% 7564 91,24 USD 690 139 601 146 05/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2413 242,25 EUR 584 549 584 549 05/11/2025
SIEMENS 0,3% 859 245,75 EUR 211 099 211 099 05/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,0% 700000 0,97 EUR 696 675 696 675 05/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 1000000 1,01 EUR 1 013 618 1 013 618 05/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,7% 1300000 0,92 EUR 1 193 347 1 193 347 05/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 1300000 0,95 EUR 1 245 667 1 245 667 05/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 315 4 909,49 USD 1 546 489 1 347 069 05/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 90 2 098,00 EUR 188 820 188 820 05/11/2025
L'OREAL 0,3% 533 362,50 EUR 193 213 193 213 05/11/2025
LVMH 1,5% 1727 612,80 EUR 1 058 306 1 058 306 05/11/2025
MONCLER 0,8% 11046 53,78 EUR 594 054 594 054 05/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 1000000 1,01 EUR 1 024 473 1 024 473 05/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,3% 1000000 0,93 EUR 938 066 938 066 05/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,9% 1760000 0,88 USD 1 550 110 1 350 223 31/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,2% 1000000 0,98 USD 987 869 860 483 31/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 1000000 0,95 USD 952 228 829 438 31/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 3160 247,82 USD 783 111 682 129 05/11/2025
ADOBE 0,8% 1982 335,53 USD 665 020 579 266 05/11/2025
ALPHABET INC class C 3,1% 8859 284,75 USD 2 522 600 2 197 310 05/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 4391 270,07 USD 1 185 877 1 032 958 05/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1501 906,60 EUR 1 360 807 1 360 807 05/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 10292 358,50 SEK 3 689 682 335 927 05/11/2025
BROADCOM 0,6% 1381 358,81 USD 495 517 431 620 05/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 14379 72,09 USD 1 036 582 902 915 05/11/2025
FORTINET 1,0% 9673 85,99 USD 831 781 724 523 05/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1293 553,31 USD 715 430 623 175 05/11/2025
MICROSOFT 2,7% 4331 507,16 USD 2 196 510 1 913 270 05/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1091 250,31 USD 273 088 237 873 05/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 3360 213,18 USD 716 285 623 920 05/11/2025
PAYCHEX 0,7% 4749 116,52 USD 553 353 481 998 05/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1491 252,68 USD 376 746 328 164 05/11/2025
SAP 0,3% 905 227,20 EUR 205 616 205 616 05/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2950 293,64 USD 866 238 754 536 05/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1293 295,26 USD 381 771 332 542 05/11/2025
VISA 0,9% 2145 340,04 USD 729 386 635 331 05/11/2025
Alimentation
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,6% 1200000 0,93 EUR 1 121 316 1 121 316 05/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,4% 1000000 0,99 EUR 986 500 986 500 05/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 14911 54,44 EUR 811 755 811 755 05/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 12780 31,97 USD 408 577 355 891 05/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 6216 68,51 USD 425 858 370 944 05/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2040 400,48 USD 816 979 711 630 05/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 1000000 0,99 EUR 1 006 760 1 006 760 05/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,00 EUR 204 530 204 530 05/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 3824 488,77 USD 1 869 056 1 628 041 05/11/2025
EXOR NV 1,2% 11391 74,90 EUR 853 186 853 186 05/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 19860 314,90 SEK 6 253 914 569 388 03/11/2025
SOFINA 0,5% 1528 241,40 EUR 368 859 368 859 05/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 1100000 0,98 EUR 1 082 337 1 082 337 05/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,5% 1000000 1,00 EUR 1 032 774 1 032 774 05/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,7% 1200000 1,00 EUR 1 218 606 1 218 606 05/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1891 217,38 USD 411 066 358 059 05/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 400000 0,95 EUR 386 748 386 748 05/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 1000000 0,89 EUR 917 422 917 422 04/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,4% 1000000 0,96 EUR 974 244 974 244 05/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,7% 2000000 0,93 EUR 1 867 556 1 867 556 05/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 15488 52,45 USD 812 346 707 593 05/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1587 311,68 USD 494 636 430 853 05/11/2025
KBC GROEP 1,2% 7869 104,45 EUR 821 917 821 917 05/11/2025
MOODY'S CORP 1,8% 3018 486,46 USD 1 468 136 1 278 820 05/11/2025
MSCI 1,4% 1961 571,93 USD 1 121 555 976 930 05/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,0% 2500000 0,85 EUR 2 133 750 2 133 750 05/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,3% 1000000 0,92 EUR 918 803 918 803 05/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,4% 1000000 0,98 EUR 991 633 991 633 05/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 14107 81,63 USD 1 151 554 1 003 061 05/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 1200000 0,95 EUR 1 150 833 1 150 833 05/11/2025
DANAHER 0,8% 3187 212,21 USD 676 313 589 103 05/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 12248 304,80 DKK 3 733 190 500 061 05/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 621 327,74 USD 203 527 177 282 05/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 7416 250,25 USD 1 855 854 1 616 541 05/11/2025
COPART INC 0,6% 11403 42,85 USD 488 619 425 611 04/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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