*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,82% |
|---|---|
| 1 année | -1,15% |
| 2 année | 5,77% |
| 3 année | 5,02% |
| 5 année | 2,75% |
| Rendement depuis la création | 3,65% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 46,3% | 21 690 703 |
| Actions | 47,7% | 22 346 780 |
| Liquidités | 6,0% | 2 820 717 |
| Total en euros | 100,0% | 46 858 201 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 072 364 | 0 | 27 203 585 | 29 275 949 | 62,5% | |
| USD | 0,8625 | 697 909 | 0 | 18 340 385 | 16 420 533 | 35,0% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 736 580 | 457 531 | 1,0% |
| SEK | 0,0909 | 608 637 | 0 | 7 141 195 | 704 188 | 1,5% |
| Total en euros | 46 858 201 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 266 386 |
| Distribution | 5,9% | 1 309 332 |
| Media | 1,3% | 280 917 |
| Alimentation | 7,4% | 1 643 410 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 2 521 692 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 935 237 |
| Holding | 9,8% | 2 191 978 |
| Financier | 11,8% | 2 625 972 |
| Industrie | 2,5% | 568 987 |
| Technologie | 41,3% | 9 221 665 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 781 204 |
| Total en euros | 22 346 780 | |
2415.28 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 406 | 953 406 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 810 | 1 617 810 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 152 | 1 204 152 | 27/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 930 | 1 059 930 | 27/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1709 | 227,05 | EUR | 388 028 | 388 028 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 227,05 | EUR | 180 959 | 180 959 | 27/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 160 | 699 160 | 27/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 740 | 1 012 740 | 27/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 532 | 1 195 532 | 27/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 241 122 | 1 241 122 | 27/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 219 | 4 911,85 | USD | 1 075 695 | 927 787 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 135,00 | EUR | 177 205 | 177 205 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 373,60 | EUR | 184 558 | 184 558 | 27/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1251 | 627,40 | EUR | 784 877 | 784 877 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 7833 | 57,10 | EUR | 447 264 | 447 264 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 808 | 1 025 808 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 868 | 938 868 | 27/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2238 | 247,85 | USD | 554 688 | 478 419 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1402 | 317,52 | USD | 445 163 | 383 953 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 320,28 | USD | 1 335 247 | 1 151 651 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 3112 | 277,55 | USD | 863 736 | 744 972 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1063 | 900,20 | EUR | 956 913 | 956 913 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7298 | 357,70 | SEK | 2 610 495 | 237 203 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 397,57 | USD | 497 758 | 429 316 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 10198 | 76,07 | USD | 775 762 | 669 095 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6859 | 80,55 | USD | 552 492 | 476 525 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 913 | 544,93 | USD | 497 521 | 429 112 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2169 | 485,50 | USD | 1 053 050 | 908 255 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 204,96 | USD | 157 819 | 136 119 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2380 | 185,35 | USD | 441 133 | 380 477 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3367 | 111,41 | USD | 375 117 | 323 539 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1056 | 228,15 | USD | 240 926 | 207 799 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 207,75 | EUR | 348 605 | 348 605 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2090 | 289,96 | USD | 606 016 | 522 689 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1518 | 333,79 | USD | 506 693 | 437 023 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 091 | 1 007 091 | 27/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 356 | 205 356 | 27/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2709 | 511,23 | USD | 1 384 922 | 1 194 496 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8080 | 72,50 | EUR | 585 800 | 585 800 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 321,60 | SEK | 4 530 701 | 411 682 | 26/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 999 | 1 083 999 | 27/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 110 | 1 035 110 | 27/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 230,66 | USD | 308 854 | 266 386 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 887 | 388 887 | 27/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 938 470 | 938 470 | 26/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,60 | EUR | 280 917 | 280 917 | 27/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,6% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 140 500 | 2 140 500 | 27/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 804 | 918 804 | 27/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 90,52 | USD | 905 743 | 781 204 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 562 | 1 871 562 | 27/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 52,99 | USD | 582 148 | 502 103 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1122 | 307,64 | USD | 345 172 | 297 711 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5581 | 106,60 | EUR | 594 935 | 594 935 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1327 | 487,13 | USD | 646 422 | 557 539 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1388 | 562,74 | USD | 781 083 | 673 684 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 396 | 1 152 396 | 27/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2256 | 228,46 | USD | 515 406 | 444 538 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 308,00 | DKK | 2 736 580 | 366 428 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,71 | USD | 144 083 | 124 272 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 5257 | 229,16 | USD | 1 204 694 | 1 039 049 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8087 | 38,75 | USD | 313 371 | 270 283 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10817 | 53,88 | EUR | 582 820 | 582 820 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,03 | USD | 308 448 | 266 036 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 72,88 | USD | 321 109 | 276 957 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1444 | 415,59 | USD | 600 112 | 517 597 | 26/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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