*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,32% |
|---|---|
| 1 année | -1,19% |
| 2 année | 5,61% |
| 3 année | 5,03% |
| 5 année | 2,89% |
| Rendement depuis la création | 3,70% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 39,4% | 16 369 454 |
| Actions | 39,6% | 16 465 865 |
| Liquidités | 21,0% | 8 706 241 |
| Total en euros | 100,0% | 41 541 560 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 275 638 | 0 | 20 565 000 | 26 840 638 | 64,6% | |
| USD | 0,8571 | 2 589 832 | 0 | 13 470 362 | 13 765 192 | 33,1% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 098 480 | 336 457 | 0,8% |
| SEK | 0,0912 | 1 703 899 | 0 | 4 867 432 | 599 273 | 1,4% |
| Total en euros | 41 541 560 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 210 212 |
| Distribution | 5,7% | 936 105 |
| Media | 1,7% | 283 191 |
| Alimentation | 6,9% | 1 131 028 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 1 939 185 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 717 082 |
| Holding | 9,3% | 1 529 556 |
| Financier | 9,6% | 1 586 309 |
| Industrie | 3,0% | 496 996 |
| Technologie | 42,7% | 7 035 742 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 600 460 |
| Total en euros | 16 465 865 | |
2427.39 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 418 | 957 418 | 04/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 826 | 699 826 | 04/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,9% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 266 | 1 193 266 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,0% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 241 886 | 1 241 886 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 168 | 5 065,31 | USD | 850 971 | 729 367 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 121,00 | EUR | 176 043 | 176 043 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 368,80 | EUR | 182 187 | 182 187 | 04/12/2025 |
| LVMH | 1,5% | 966 | 633,10 | EUR | 611 575 | 611 575 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 4164 | 57,64 | EUR | 240 013 | 240 013 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 063 828 | 1 063 828 | 04/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1320 | 237,55 | EUR | 313 566 | 313 566 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 230,15 | EUR | 183 430 | 183 430 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 547 | 1 007 547 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 466 | 205 466 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 2094 | 503,22 | USD | 1 053 743 | 903 163 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 4295 | 72,20 | EUR | 310 099 | 310 099 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 10893 | 318,40 | SEK | 3 468 331 | 316 294 | 03/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 527 | 1 084 527 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 953 | 1 035 953 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1034 | 237,20 | USD | 245 260 | 210 212 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 191 | 389 191 | 04/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 813 | 467 813 | 03/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 8119 | 34,88 | EUR | 283 191 | 283 191 | 04/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,1% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 04/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,2% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 100 | 917 100 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 7736 | 90,56 | USD | 700 572 | 600 460 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,5% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 745 | 1 876 745 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 8494 | 54,50 | USD | 462 923 | 396 771 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 866 | 316,67 | USD | 274 235 | 235 047 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 2967 | 106,55 | EUR | 316 134 | 316 134 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 704 | 490,78 | USD | 345 509 | 296 136 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,8% | 737 | 541,76 | USD | 399 277 | 342 220 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 760 | 938 760 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 1730 | 270,06 | USD | 467 195 | 400 433 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 744 | 326,58 | USD | 242 973 | 208 252 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 3223 | 317,00 | USD | 1 021 691 | 875 691 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 2406 | 280,10 | USD | 673 917 | 577 614 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 821 | 957,30 | EUR | 785 943 | 785 943 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 3881 | 360,50 | SEK | 1 399 101 | 127 591 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 382,35 | USD | 478 702 | 410 296 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 7885 | 77,62 | USD | 612 034 | 524 574 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 3646 | 84,72 | USD | 308 889 | 264 749 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 705 | 542,36 | USD | 382 364 | 327 724 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 1677 | 478,75 | USD | 802 859 | 688 130 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 212,32 | USD | 126 120 | 108 098 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,7% | 1839 | 194,77 | USD | 358 173 | 306 990 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 1789 | 112,67 | USD | 201 567 | 172 763 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 815 | 246,19 | USD | 200 645 | 171 973 | 04/12/2025 |
| SAP | 0,9% | 1678 | 210,95 | EUR | 353 974 | 353 974 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 1615 | 292,23 | USD | 471 951 | 404 510 | 04/12/2025 |
| VISA | 0,8% | 1173 | 324,69 | USD | 380 861 | 326 436 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 626 | 1 152 626 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 0,8% | 1743 | 227,47 | USD | 396 480 | 339 823 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 6869 | 305,50 | DKK | 2 098 480 | 280 986 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 337 | 333,31 | USD | 112 324 | 96 273 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,9% | 4064 | 227,67 | USD | 925 251 | 793 033 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 4300 | 38,82 | USD | 166 926 | 143 072 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 8363 | 52,54 | EUR | 439 392 | 439 392 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 7008 | 33,84 | USD | 237 151 | 203 262 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 3406 | 70,65 | USD | 240 617 | 206 233 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 766 | 429,74 | USD | 329 181 | 282 141 | 04/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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