Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,55%
1 année -0,59%
2 année 5,71%
3 année 4,91%
5 année 2,67%
Rendement depuis la création 3,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 41,9% 22 667 651
Actions 43,4% 23 523 955
Liquidités 14,7% 7 968 688
Total en euros 100,0% 54 160 294

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 830 107 0 28 431 095 33 261 203 61,4%
USD 0,8670 3 418 330 0 19 216 004 19 623 960 36,2%
DKK 0,1339 374 986 0 3 133 373 469 769 0,9%
SEK 0,0909 1 370 928 0 7 484 558 805 362 1,5%
Total en euros 54 160 294

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 278 887
Distribution 5,9% 1 393 712
Media 1,2% 279 294
Alimentation 7,3% 1 707 583
Consommation/Luxe 11,1% 2 606 850
Pharmacie/Medical 4,3% 1 019 312
Holding 9,9% 2 330 492
Financier 11,9% 2 809 542
Industrie 2,5% 598 443
Technologie 41,3% 9 714 715
Acier/Non-ferreux 3,3% 785 128
Total en euros 23 523 955

2397.5 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 1000000 0,94 EUR 952 095 952 095 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 1600000 1,00 EUR 1 617 267 1 617 267 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 591 1 203 591 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,0% 1100000 0,96 EUR 1 059 882 1 059 882 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1857 228,40 EUR 424 139 424 139 20/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 218,70 EUR 174 304 174 304 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 214 698 214 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 012 760 1 012 760 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 767 1 193 767 20/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,95 EUR 1 241 268 1 241 268 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,8% 240 4 584,23 USD 1 100 215 953 886 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 108,00 EUR 174 964 174 964 20/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 352,15 EUR 173 962 173 962 20/11/2025
LVMH 1,5% 1329 619,60 EUR 823 448 823 448 20/11/2025
MONCLER 0,9% 8506 56,50 EUR 480 589 480 589 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 365 1 025 365 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 938 077 938 077 20/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2431 239,92 USD 583 246 505 674 20/11/2025
ADOBE 0,8% 1524 314,10 USD 478 681 415 016 20/11/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 4527 293,30 USD 1 327 769 1 151 175 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3380 268,24 USD 906 651 786 066 20/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1155 889,80 EUR 1 027 719 1 027 719 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 348,70 SEK 2 763 448 251 322 20/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 353,76 USD 453 167 392 895 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11073 76,80 USD 850 406 737 302 20/11/2025
FORTINET 0,9% 7448 78,33 USD 583 402 505 809 20/11/2025
MASTERCARD 0,8% 993 533,18 USD 529 448 459 031 20/11/2025
MICROSOFT 1,8% 2356 480,10 USD 1 131 104 980 667 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 214,90 USD 180 082 156 131 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2585 186,30 USD 481 579 417 529 20/11/2025
PAYCHEX 0,6% 3656 108,59 USD 397 005 344 203 20/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1147 224,43 USD 257 425 223 187 20/11/2025
SAP 0,6% 1678 204,95 EUR 343 906 343 906 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2271 280,89 USD 637 890 553 050 20/11/2025
VISA 0,9% 1649 324,57 USD 535 216 464 032 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,9% 1000000 0,99 EUR 1 006 836 1 006 836 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 246 205 246 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 2942 503,03 USD 1 479 900 1 283 072 20/11/2025
EXOR NV 1,1% 8773 70,45 EUR 618 058 618 058 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 15296 308,65 SEK 4 721 110 429 361 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 470 1 083 470 20/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 266 1 034 266 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1455 221,08 USD 321 670 278 887 20/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 1,00 EUR 406 942 406 942 20/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 931 814 931 814 19/11/2025
RELX PLC 0,5% 8119 34,40 EUR 279 294 279 294 20/11/2025
Alimentation
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 400 987 400 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 11483 52,84 EUR 606 762 606 762 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 9842 30,86 USD 303 675 263 286 20/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 4785 71,11 USD 340 251 294 997 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1569 398,83 USD 625 764 542 537 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,85 EUR 2 129 500 2 129 500 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 914 908 914 908 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 10864 83,36 USD 905 569 785 128 20/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,5% 2000000 0,93 EUR 1 872 578 1 872 578 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 11928 51,40 USD 613 099 531 557 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1220 300,00 USD 366 000 317 322 20/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6060 105,00 EUR 636 300 636 300 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1443 473,11 USD 682 698 591 899 20/11/2025
MSCI 1,4% 1508 560,23 USD 844 827 732 465 20/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 152 406 1 152 406 20/11/2025
DANAHER 0,9% 2451 221,78 USD 543 583 471 286 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9872 317,40 DKK 3 133 373 419 559 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 476 311,29 USD 148 174 128 467 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,0% 5709 218,53 USD 1 247 578 1 081 650 20/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 40,99 USD 359 933 312 062 20/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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