*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,00% |
|---|---|
| 1 année | -1,25% |
| 2 année | 5,39% |
| 3 année | 4,75% |
| 5 année | 2,56% |
| Rendement depuis la création | 3,58% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,9% | 22 660 637 |
| Actions | 45,8% | 23 660 598 |
| Liquidités | 10,3% | 5 305 315 |
| Total en euros | 100,0% | 51 626 550 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 236 411 | 0 | 28 382 396 | 33 618 808 | 65,1% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 19 390 695 | 16 869 909 | 32,7% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 876 288 | 454 039 | 0,9% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 7 534 508 | 683 794 | 1,3% |
| Total en euros | 51 626 550 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 287 082 |
| Distribution | 5,9% | 1 397 803 |
| Media | 1,2% | 284 652 |
| Alimentation | 7,5% | 1 763 389 |
| Consommation/Luxe | 11,2% | 2 645 382 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 003 812 |
| Holding | 9,9% | 2 349 738 |
| Financier | 12,0% | 2 841 669 |
| Industrie | 2,5% | 587 394 |
| Technologie | 41,0% | 9 711 690 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 787 987 |
| Total en euros | 23 660 598 | |
2386.47 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 239 | 951 239 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 482 | 1 617 482 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 740 | 1 203 740 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 574 | 1 059 574 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1857 | 222,30 | EUR | 412 811 | 412 811 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 219,05 | EUR | 174 583 | 174 583 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 489 | 698 489 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 443 | 1 012 443 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,3% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 038 | 1 194 038 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 240 022 | 1 240 022 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 240 | 4 714,25 | USD | 1 131 419 | 984 335 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 124,00 | EUR | 176 292 | 176 292 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 361,50 | EUR | 178 581 | 178 581 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1329 | 623,00 | EUR | 827 967 | 827 967 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8506 | 56,22 | EUR | 478 207 | 478 207 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 471 | 1 025 471 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 704 | 938 704 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2431 | 251,76 | USD | 612 016 | 532 454 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1524 | 319,61 | USD | 487 092 | 423 770 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,3% | 4527 | 298,41 | USD | 1 350 910 | 1 175 292 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3380 | 270,88 | USD | 915 574 | 796 550 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1155 | 834,00 | EUR | 963 270 | 963 270 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 346,80 | SEK | 2 748 390 | 249 430 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 342,91 | USD | 439 261 | 382 157 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11073 | 76,44 | USD | 846 420 | 736 386 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7448 | 78,92 | USD | 587 796 | 511 383 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 993 | 542,57 | USD | 538 772 | 468 732 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2356 | 473,67 | USD | 1 115 967 | 970 891 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 201,17 | USD | 168 580 | 146 665 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2585 | 183,61 | USD | 474 632 | 412 930 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3656 | 111,33 | USD | 407 022 | 354 110 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1147 | 226,40 | USD | 259 675 | 225 917 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 205,15 | EUR | 344 242 | 344 242 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2271 | 275,16 | USD | 624 888 | 543 653 | 21/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1649 | 330,30 | USD | 544 665 | 473 858 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 101 | 1 007 101 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 262 | 205 262 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2942 | 506,86 | USD | 1 491 167 | 1 297 316 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 8773 | 70,45 | EUR | 618 058 | 618 058 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 15296 | 312,90 | SEK | 4 786 118 | 434 364 | 20/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 545 | 1 083 545 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 373 | 1 034 373 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1455 | 226,79 | USD | 329 979 | 287 082 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 049 | 387 049 | 21/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 932 093 | 932 093 | 20/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 35,06 | EUR | 284 652 | 284 652 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,9% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 11483 | 54,40 | EUR | 624 675 | 624 675 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 9842 | 31,81 | USD | 313 074 | 272 374 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 72,85 | USD | 348 563 | 303 250 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1569 | 412,51 | USD | 647 228 | 563 089 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,1% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,8% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 222 | 916 222 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 10864 | 83,37 | USD | 905 732 | 787 987 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,6% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 433 | 1 874 433 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 11928 | 51,64 | USD | 615 902 | 535 835 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1220 | 297,16 | USD | 362 535 | 315 406 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6060 | 105,35 | EUR | 638 421 | 638 421 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1443 | 481,53 | USD | 694 848 | 604 518 | 21/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1508 | 569,75 | USD | 859 183 | 747 489 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,2% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 559 | 1 152 559 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2451 | 227,35 | USD | 557 235 | 484 794 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 9432 | 304,95 | DKK | 2 876 288 | 385 135 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 323,30 | USD | 153 888 | 133 883 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5709 | 219,81 | USD | 1 254 903 | 1 091 766 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8781 | 40,06 | USD | 351 767 | 306 037 | 21/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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