Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,00%
1 année -1,25%
2 année 5,39%
3 année 4,75%
5 année 2,56%
Rendement depuis la création 3,58%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,9% 22 660 637
Actions 45,8% 23 660 598
Liquidités 10,3% 5 305 315
Total en euros 100,0% 51 626 550

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 236 411 0 28 382 396 33 618 808 65,1%
USD 0,8700 0 0 19 390 695 16 869 909 32,7%
DKK 0,1339 514 590 0 2 876 288 454 039 0,9%
SEK 0,0908 0 0 7 534 508 683 794 1,3%
Total en euros 51 626 550

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 287 082
Distribution 5,9% 1 397 803
Media 1,2% 284 652
Alimentation 7,5% 1 763 389
Consommation/Luxe 11,2% 2 645 382
Pharmacie/Medical 4,2% 1 003 812
Holding 9,9% 2 349 738
Financier 12,0% 2 841 669
Industrie 2,5% 587 394
Technologie 41,0% 9 711 690
Acier/Non-ferreux 3,3% 787 987
Total en euros 23 660 598

2386.47 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 1000000 0,94 EUR 951 239 951 239 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,1% 1600000 1,00 EUR 1 617 482 1 617 482 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,3% 1200000 1,00 EUR 1 203 740 1 203 740 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1100000 0,96 EUR 1 059 574 1 059 574 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1857 222,30 EUR 412 811 412 811 21/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 219,05 EUR 174 583 174 583 21/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 700000 0,97 EUR 698 489 698 489 21/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 012 443 1 012 443 21/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,3% 1300000 0,92 EUR 1 194 038 1 194 038 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 1300000 0,94 EUR 1 240 022 1 240 022 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 240 4 714,25 USD 1 131 419 984 335 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 124,00 EUR 176 292 176 292 21/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 361,50 EUR 178 581 178 581 21/11/2025
LVMH 1,6% 1329 623,00 EUR 827 967 827 967 21/11/2025
MONCLER 0,9% 8506 56,22 EUR 478 207 478 207 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 025 471 1 025 471 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,8% 1000000 0,93 EUR 938 704 938 704 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2431 251,76 USD 612 016 532 454 21/11/2025
ADOBE 0,8% 1524 319,61 USD 487 092 423 770 21/11/2025
ALPHABET INC class C 2,3% 4527 298,41 USD 1 350 910 1 175 292 21/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3380 270,88 USD 915 574 796 550 21/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1155 834,00 EUR 963 270 963 270 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 346,80 SEK 2 748 390 249 430 21/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 342,91 USD 439 261 382 157 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11073 76,44 USD 846 420 736 386 21/11/2025
FORTINET 1,0% 7448 78,92 USD 587 796 511 383 21/11/2025
MASTERCARD 0,9% 993 542,57 USD 538 772 468 732 21/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2356 473,67 USD 1 115 967 970 891 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 201,17 USD 168 580 146 665 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2585 183,61 USD 474 632 412 930 21/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3656 111,33 USD 407 022 354 110 21/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1147 226,40 USD 259 675 225 917 21/11/2025
SAP 0,7% 1678 205,15 EUR 344 242 344 242 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2271 275,16 USD 624 888 543 653 21/11/2025
VISA 0,9% 1649 330,30 USD 544 665 473 858 21/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 1000000 0,99 EUR 1 007 101 1 007 101 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 262 205 262 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 2942 506,86 USD 1 491 167 1 297 316 21/11/2025
EXOR NV 1,2% 8773 70,45 EUR 618 058 618 058 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 15296 312,90 SEK 4 786 118 434 364 20/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 1100000 0,98 EUR 1 083 545 1 083 545 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,0% 1000000 1,00 EUR 1 034 373 1 034 373 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1455 226,79 USD 329 979 287 082 21/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,95 EUR 387 049 387 049 21/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 1000000 0,91 EUR 932 093 932 093 20/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 35,06 EUR 284 652 284 652 21/11/2025
Alimentation
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,9% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 11483 54,40 EUR 624 675 624 675 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 9842 31,81 USD 313 074 272 374 21/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4785 72,85 USD 348 563 303 250 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1569 412,51 USD 647 228 563 089 21/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,1% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,8% 1000000 0,92 EUR 916 222 916 222 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 10864 83,37 USD 905 732 787 987 21/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,6% 2000000 0,94 EUR 1 874 433 1 874 433 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 11928 51,64 USD 615 902 535 835 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1220 297,16 USD 362 535 315 406 21/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6060 105,35 EUR 638 421 638 421 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1443 481,53 USD 694 848 604 518 21/11/2025
MSCI 1,4% 1508 569,75 USD 859 183 747 489 21/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,2% 1200000 0,95 EUR 1 152 559 1 152 559 21/11/2025
DANAHER 0,9% 2451 227,35 USD 557 235 484 794 21/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 9432 304,95 DKK 2 876 288 385 135 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 476 323,30 USD 153 888 133 883 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 5709 219,81 USD 1 254 903 1 091 766 21/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 40,06 USD 351 767 306 037 21/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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