*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,23% |
|---|---|
| 1 année | -1,55% |
| 2 année | 5,69% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 2,83% |
| Rendement depuis la création | 3,70% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 39,0% | 15 300 017 |
| Actions | 40,0% | 15 703 825 |
| Liquidités | 21,0% | 8 223 417 |
| Total en euros | 100,0% | 39 227 259 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 7 572 272 | 0 | 19 226 179 | 26 798 451 | 68,3% | |
| USD | 0,8585 | 644 815 | 0 | 12 912 008 | 11 639 205 | 29,7% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 146 906 | 342 942 | 0,9% |
| SEK | 0,0913 | 460 699 | 0 | 4 430 734 | 446 661 | 1,1% |
| Total en euros | 39 227 259 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 210 288 |
| Distribution | 5,7% | 897 819 |
| Media | 1,8% | 283 353 |
| Alimentation | 6,6% | 1 032 444 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 1 875 821 |
| Pharmacie/Medical | 4,6% | 721 937 |
| Holding | 9,2% | 1 447 578 |
| Financier | 8,1% | 1 274 434 |
| Industrie | 3,2% | 497 199 |
| Technologie | 43,7% | 6 863 003 |
| Acier/Non-ferreux | 3,8% | 599 948 |
| Total en euros | 15 703 825 | |
2429.54 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 462 | 957 462 | 05/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 752 | 699 752 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,0% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 191 457 | 1 191 457 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 860 | 1 239 860 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 168 | 5 149,40 | USD | 865 099 | 742 731 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 165,00 | EUR | 179 695 | 179 695 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 494 | 372,75 | EUR | 184 139 | 184 139 | 05/12/2025 |
| LVMH | 1,5% | 966 | 628,10 | EUR | 606 745 | 606 745 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 2800 | 58,04 | EUR | 162 512 | 162 512 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 112 | 1 007 112 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 482 | 205 482 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 2094 | 505,05 | USD | 1 057 575 | 907 980 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,6% | 3000 | 73,50 | EUR | 220 500 | 220 500 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 10893 | 320,80 | SEK | 3 494 474 | 319 098 | 04/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 603 | 1 084 603 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 959 | 1 035 959 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1034 | 236,88 | USD | 244 934 | 210 288 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 217 | 389 217 | 05/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 853 | 467 853 | 04/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 8119 | 34,90 | EUR | 283 353 | 283 353 | 05/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,4% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 614 | 917 614 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 7736 | 90,33 | USD | 698 793 | 599 948 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 000 | 1 876 000 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 8494 | 54,24 | USD | 460 715 | 395 546 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 866 | 316,73 | USD | 274 287 | 235 489 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 2000 | 106,60 | EUR | 213 200 | 213 200 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 470 | 496,95 | USD | 233 567 | 200 528 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 500 | 535,02 | USD | 267 510 | 229 671 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,4% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 088 | 938 088 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 1730 | 267,28 | USD | 462 394 | 396 989 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 500 | 346,18 | USD | 173 091 | 148 607 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,3% | 3223 | 321,58 | USD | 1 036 452 | 889 846 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 2406 | 279,07 | USD | 671 442 | 576 467 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 821 | 951,60 | EUR | 781 264 | 781 264 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 2600 | 360,10 | SEK | 936 260 | 85 495 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 1252 | 389,06 | USD | 487 103 | 418 202 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 7885 | 77,90 | USD | 614 277 | 527 387 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 2700 | 86,44 | USD | 233 375 | 200 364 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 705 | 548,41 | USD | 386 631 | 331 942 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,8% | 1677 | 481,16 | USD | 806 905 | 692 768 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 216,40 | USD | 128 542 | 110 359 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 1839 | 197,53 | USD | 363 258 | 311 875 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,45 | USD | 123 695 | 106 198 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 815 | 260,81 | USD | 212 560 | 182 493 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,9% | 1678 | 212,55 | EUR | 356 659 | 356 659 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 1615 | 296,10 | USD | 478 202 | 410 560 | 05/12/2025 |
| VISA | 0,9% | 1173 | 333,17 | USD | 390 808 | 335 528 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 059 | 1 152 059 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 1743 | 226,53 | USD | 394 842 | 338 991 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 6869 | 312,55 | DKK | 2 146 906 | 287 471 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 337 | 329,99 | USD | 111 205 | 95 475 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,0% | 4064 | 229,67 | USD | 933 379 | 801 352 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 2900 | 38,75 | USD | 112 361 | 96 467 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 8363 | 52,72 | EUR | 440 897 | 440 897 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 7008 | 33,73 | USD | 236 384 | 202 947 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 3406 | 69,99 | USD | 238 369 | 204 652 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 510 | 420,11 | USD | 214 254 | 183 948 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1320 | 235,50 | EUR | 310 860 | 310 860 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 797 | 233,80 | EUR | 186 339 | 186 339 | 05/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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