*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,15% |
|---|---|
| 1 année | -1,41% |
| 2 année | 5,10% |
| 3 année | 5,63% |
| 5 année | 2,87% |
| Rendement depuis la création | 3,70% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 36,9% | 11 631 244 |
| Actions | 37,4% | 11 789 770 |
| Liquidités | 25,8% | 8 133 361 |
| Total en euros | 100,0% | 31 554 375 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 7 028 767 | 0 | 14 406 602 | 21 435 369 | 67,9% | |
| USD | 0,8538 | 1 170 818 | 0 | 9 918 244 | 9 467 288 | 30,0% |
| DKK | 0,1339 | 538 393 | 0 | 2 047 865 | 346 300 | 1,1% |
| SEK | 0,0923 | 356 574 | 0 | 2 951 862 | 305 418 | 1,0% |
| Total en euros | 31 554 375 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 174 087 |
| Distribution | 5,7% | 673 789 |
| Media | 2,0% | 231 880 |
| Alimentation | 6,1% | 713 768 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 1 435 406 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 640 199 |
| Holding | 8,5% | 1 006 909 |
| Financier | 4,4% | 520 592 |
| Industrie | 3,6% | 423 395 |
| Technologie | 46,2% | 5 447 255 |
| Acier/Non-ferreux | 4,4% | 522 491 |
| Total en euros | 11 789 770 | |
2431.52 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 529 | 951 529 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 073 | 700 073 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 056 | 1 085 056 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 496 | 1 036 496 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 866 | 235,46 | USD | 203 908 | 174 087 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 495 | 389 495 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 441 | 467 441 | 10/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 6804 | 34,08 | EUR | 231 880 | 231 880 | 11/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,7% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 125 500 | 2 125 500 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 496 | 914 496 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 6483 | 94,40 | USD | 611 995 | 522 491 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 929 | 1 874 929 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 7118 | 54,08 | USD | 384 941 | 328 644 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 725 | 310,11 | USD | 224 830 | 191 948 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 652 | 935 652 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 1449 | 272,22 | USD | 394 447 | 336 759 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 343,13 | USD | 171 565 | 146 474 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,3% | 2700 | 321,00 | USD | 866 700 | 739 945 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 2016 | 278,78 | USD | 562 020 | 479 825 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 687 | 951,80 | EUR | 653 887 | 653 887 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 1049 | 412,97 | USD | 433 206 | 369 849 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 6608 | 80,25 | USD | 530 292 | 452 737 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 590 | 538,86 | USD | 317 927 | 271 431 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,8% | 1405 | 478,56 | USD | 672 377 | 574 042 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 496 | 223,01 | USD | 110 613 | 94 436 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 1540 | 192,96 | USD | 297 158 | 253 699 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 682 | 264,20 | USD | 180 184 | 153 832 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,9% | 1406 | 205,55 | EUR | 289 003 | 289 003 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 1353 | 310,14 | USD | 419 619 | 358 250 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,9% | 982 | 325,73 | USD | 319 867 | 273 086 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 576 | 1 150 576 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 1460 | 230,42 | USD | 336 413 | 287 213 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 6452 | 317,40 | DKK | 2 047 865 | 274 209 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 281 | 328,37 | USD | 92 272 | 78 777 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 3405 | 231,78 | USD | 789 211 | 673 789 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 7008 | 53,16 | EUR | 372 545 | 372 545 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 5872 | 33,94 | USD | 199 296 | 170 149 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 2854 | 70,21 | USD | 200 379 | 171 074 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 140 | 5 277,20 | USD | 738 808 | 630 757 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 68 | 2 124,00 | EUR | 144 432 | 144 432 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 414 | 371,65 | EUR | 153 863 | 153 863 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,6% | 809 | 625,90 | EUR | 506 353 | 506 353 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 1754 | 490,43 | USD | 860 214 | 734 408 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 9129 | 323,35 | SEK | 2 951 862 | 272 501 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1105 | 240,95 | EUR | 266 250 | 266 250 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 667 | 235,60 | EUR | 157 145 | 157 145 | 11/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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