Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,38%
1 année -0,67%
2 année 5,80%
3 année 5,17%
5 année 2,67%
Rendement depuis la création 3,60%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,4% 24 872 499
Actions 46,8% 25 640 608
Liquidités 7,7% 4 237 919
Total en euros 100,0% 54 751 026

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 038 253 0 29 705 302 31 743 555 58,0%
USD 0,8639 2 380 592 0 22 784 466 21 738 842 39,7%
DKK 0,1339 374 986 0 3 028 730 455 758 0,8%
SEK 0,0909 1 022 437 0 7 916 107 812 871 1,5%
Total en euros 54 751 026

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 290 521
Distribution 5,8% 1 477 003
Media 1,2% 295 051
Alimentation 7,0% 1 786 664
Consommation/Luxe 10,7% 2 730 808
Pharmacie/Medical 4,1% 1 040 594
Holding 9,6% 2 458 733
Financier 11,4% 2 921 032
Industrie 4,2% 1 076 787
Technologie 41,8% 10 712 758
Acier/Non-ferreux 3,3% 850 658
Total en euros 25 640 608

2401.52 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 954 250 954 250 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 1600000 1,00 EUR 1 617 052 1 617 052 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 442 1 203 442 18/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 059 859 1 059 859 18/11/2025
OTIS 0,8% 6096 87,70 USD 534 619 461 831 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1944 226,55 EUR 440 413 440 413 18/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 219,00 EUR 174 543 174 543 18/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 008 698 008 18/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 377 1 012 377 18/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 106 1 193 106 18/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,94 EUR 1 239 785 1 239 785 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 252 4 783,01 USD 1 205 319 1 041 215 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 080,00 EUR 172 640 172 640 18/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 351,75 EUR 173 765 173 765 18/11/2025
LVMH 1,6% 1391 611,30 EUR 850 318 850 318 18/11/2025
MONCLER 0,9% 8903 55,36 EUR 492 870 492 870 18/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 459 1 025 459 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 938 049 938 049 18/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 900000 0,87 USD 789 905 682 360 14/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 500000 0,99 USD 495 249 427 821 14/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2545 240,00 USD 610 800 527 640 18/11/2025
ADOBE 0,8% 1596 324,44 USD 517 806 447 307 18/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 7140 284,96 USD 2 034 614 1 757 602 18/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3538 267,43 USD 946 150 817 332 18/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1209 865,60 EUR 1 046 510 1 046 510 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8295 346,00 SEK 2 870 070 261 004 18/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 340,50 USD 436 181 376 795 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11590 77,36 USD 896 602 774 530 18/11/2025
FORTINET 1,0% 7796 80,16 USD 624 927 539 844 18/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1040 527,58 USD 548 683 473 980 18/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2466 493,79 USD 1 217 686 1 051 899 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 878 220,49 USD 193 590 167 233 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2706 201,00 USD 543 906 469 853 18/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3827 109,96 USD 420 817 363 523 18/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1201 233,50 USD 280 434 242 253 18/11/2025
SAP 0,6% 1678 206,15 EUR 345 920 345 920 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2377 277,91 USD 660 592 570 653 18/11/2025
VISA 0,9% 1726 321,18 USD 554 357 478 881 18/11/2025
Alimentation
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 120 894 1 120 894 18/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 400 987 400 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12019 52,62 EUR 632 440 632 440 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10301 30,76 USD 316 859 273 719 18/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5009 71,22 USD 356 741 308 171 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1643 403,25 USD 662 540 572 335 18/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 671 1 006 671 18/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 230 205 230 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 3080 504,37 USD 1 553 460 1 341 957 18/11/2025
EXOR NV 1,2% 9182 71,65 EUR 657 890 657 890 18/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 16009 315,20 SEK 5 046 037 458 887 17/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 394 1 083 394 18/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 160 1 034 160 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1523 220,82 USD 336 309 290 521 18/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 836 386 836 18/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 929 934 929 934 17/11/2025
RELX PLC 0,5% 8498 34,72 EUR 295 051 295 051 18/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 18/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 912 495 912 495 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11371 86,60 USD 984 729 850 658 18/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 869 523 1 869 523 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12484 51,64 USD 644 674 556 902 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1277 299,41 USD 382 347 330 290 18/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6343 104,15 EUR 660 623 660 623 18/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1511 470,16 USD 710 412 613 689 18/11/2025
MSCI 1,4% 1579 556,83 USD 879 235 759 527 18/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 893 1 151 893 18/11/2025
DANAHER 0,9% 2566 225,51 USD 578 659 499 874 18/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 9872 306,80 DKK 3 028 730 405 547 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 499 313,58 USD 156 476 135 172 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 5976 222,56 USD 1 330 019 1 148 937 18/11/2025
COPART INC 0,6% 9191 41,32 USD 379 772 328 066 18/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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