Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,22%
1 année -0,26%
2 année 6,23%
3 année 5,41%
5 année 2,85%
Rendement depuis la création 3,68%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,6% 21 672 208
Actions 49,1% 21 887 804
Liquidités 2,4% 1 055 845
Total en euros 100,0% 44 615 857

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 557 895 0 27 029 351 27 587 246 61,8%
USD 0,8589 380 936 0 18 089 475 15 864 234 35,6%
DKK 0,1339 680 379 0 2 754 350 459 910 1,0%
SEK 0,0912 873 576 0 6 851 684 704 466 1,6%
Total en euros 44 615 857

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 266 620
Distribution 5,9% 1 296 309
Media 1,3% 278 319
Alimentation 7,3% 1 588 379
Consommation/Luxe 11,4% 2 488 759
Pharmacie/Medical 4,3% 932 010
Holding 9,7% 2 132 510
Financier 11,2% 2 444 663
Industrie 2,6% 572 617
Technologie 41,6% 9 107 871
Acier/Non-ferreux 3,6% 779 747
Total en euros 21 887 804

2429.73 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 954 884 954 884 01/12/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,6% 1600000 1,00 EUR 1 599 520 1 599 520 27/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 1200000 1,00 EUR 1 204 387 1 204 387 01/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,4% 1100000 0,96 EUR 1 061 780 1 061 780 01/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1709 230,20 EUR 393 412 393 412 01/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 224,85 EUR 179 205 179 205 01/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 700000 0,97 EUR 699 421 699 421 01/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,3% 1000000 1,01 EUR 1 013 071 1 013 071 01/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,7% 1300000 0,92 EUR 1 194 664 1 194 664 01/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 1300000 0,95 EUR 1 242 896 1 242 896 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 219 4 914,69 USD 1 076 317 924 449 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 126,00 EUR 176 458 176 458 01/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 376,00 EUR 185 744 185 744 01/12/2025
LVMH 1,8% 1251 638,60 EUR 798 889 798 889 01/12/2025
MONCLER 0,9% 7037 57,30 EUR 403 220 403 220 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 025 933 1 025 933 01/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 1000000 0,93 EUR 938 378 938 378 01/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2238 250,00 USD 559 500 480 555 28/11/2025
ADOBE 0,8% 1259 320,13 USD 403 044 346 174 28/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 4169 320,12 USD 1 334 580 1 146 271 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3112 278,85 USD 867 781 745 337 28/11/2025
ASML HOLDING 2,2% 1063 906,00 EUR 963 078 963 078 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 6557 354,40 SEK 2 323 801 211 907 01/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 402,96 USD 504 506 433 320 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,94 USD 784 634 673 922 28/11/2025
FORTINET 1,0% 6162 81,13 USD 499 923 429 384 28/11/2025
MASTERCARD 1,0% 913 550,53 USD 502 634 431 712 28/11/2025
MICROSOFT 2,1% 2169 492,01 USD 1 067 170 916 592 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 201,95 USD 155 502 133 560 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2380 190,13 USD 452 509 388 660 28/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3025 111,69 USD 337 862 290 190 28/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 230,54 USD 243 450 209 099 28/11/2025
SAP 0,8% 1678 207,85 EUR 348 772 348 772 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2090 291,51 USD 609 256 523 290 28/11/2025
VISA 1,0% 1518 334,44 USD 507 680 436 046 28/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 851 1 006 851 01/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 419 205 419 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2709 513,81 USD 1 391 911 1 195 512 28/11/2025
EXOR NV 1,2% 7259 72,20 EUR 524 100 524 100 01/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 321,40 SEK 4 527 883 412 898 28/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 301 1 084 301 01/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 035 534 1 035 534 01/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 231,83 USD 310 420 266 620 28/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 032 389 032 01/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,1% 1000000 0,91 EUR 933 688 933 688 28/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,28 EUR 278 319 278 319 01/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,8% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 01/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,1% 1000000 0,91 EUR 915 759 915 759 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10006 90,73 USD 907 844 779 747 28/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,2% 2000000 0,94 EUR 1 876 181 1 876 181 01/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 53,65 USD 589 399 506 235 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1122 313,08 USD 351 276 301 711 28/11/2025
KBC GROEP 1,2% 5014 105,80 EUR 530 481 530 481 01/12/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1192 490,78 USD 585 010 502 465 28/11/2025
MSCI 1,4% 1247 563,72 USD 702 959 603 771 28/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 1200000 0,95 EUR 1 153 008 1 153 008 01/12/2025
DANAHER 1,0% 2256 226,78 USD 511 616 439 427 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 310,00 DKK 2 754 350 368 807 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 329,77 USD 144 109 123 776 28/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,4% 5257 233,22 USD 1 226 038 1 053 044 28/11/2025
COPART INC 0,5% 7266 38,98 USD 283 229 243 265 28/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 10817 53,20 EUR 575 464 575 464 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,52 USD 312 889 268 741 28/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 73,12 USD 322 167 276 709 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1297 419,63 USD 544 260 467 465 28/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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