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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,25% |
---|---|
1 jaar | 2,76% |
2 jaar | 6,10% |
3 jaar | 5,06% |
5 jaar | 4,68% |
Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 49,7% | 70 629 684 |
Aandelen | 48,8% | 69 407 996 |
Rek courant | 1,5% | 2 128 017 |
Totaal in EUR | 100,0% | 142 165 697 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 868 748 | 0 | 80 370 892 | 81 239 639 | 57,1% | |
USD | 0,8440 | 1 126 194 | 0 | 63 540 766 | 54 578 919 | 38,4% |
DKK | 0,1340 | 326 312 | 0 | 9 562 867 | 1 325 150 | 0,9% |
CHF | 1,0726 | 51 199 | 0 | 914 294 | 1 035 540 | 0,7% |
SEK | 0,0912 | 2 303 471 | 0 | 41 398 010 | 3 986 449 | 2,8% |
Totaal in EUR | 142 165 697 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 731 049 |
Distributie | 5,8% | 4 021 408 |
Voeding | 6,9% | 4 798 115 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 6 125 049 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 3 731 946 |
Holdings | 10,7% | 7 420 571 |
Financieel | 12,5% | 8 669 786 |
Industrie | 3,9% | 2 680 892 |
Technologie | 41,2% | 28 630 502 |
Staal/Non-ferro | 3,7% | 2 598 677 |
Totaal in EUR | 69 407 996 |
2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 665 | 1 210 665 | 17/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 435 | 972 435 | 17/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 685 | 1 197 685 | 17/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 288 | 1 428 288 | 17/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 908 | 1 156 908 | 17/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 191 653 | 1 191 653 | 17/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 289 | 1 236 289 | 17/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 678 | 5 507,07 | USD | 3 733 793 | 3 151 322 | 17/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3635 | 507,70 | EUR | 1 845 490 | 1 845 490 | 17/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 23122 | 48,80 | EUR | 1 128 238 | 1 128 238 | 17/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 339 466 | 339 466 | 17/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 745 | 944 745 | 17/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 598 400 | 1 598 400 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 107 | 1 615 107 | 17/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 042 586 | 1 042 586 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 920 | 1 609 920 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 870 | 1 198 870 | 17/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 295 | 405 295 | 17/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 890 815 | 890 815 | 17/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 805 | 1 065 805 | 17/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 009 | 1 213 009 | 17/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 019 944 | 1 019 944 | 17/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,0% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 368 441 | 1 368 441 | 17/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 268 | 988 268 | 17/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 999 000 | 999 000 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 388 | 1 001 388 | 17/09/2025 |
OTIS | 1,1% | 19798 | 90,89 | USD | 1 799 440 | 1 518 728 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5065 | 229,45 | EUR | 1 162 164 | 1 162 164 | 17/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 590 | 691 590 | 17/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,96 | EUR | 870 204 | 870 204 | 17/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 783 | 885 783 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 021 752 | 1 021 752 | 17/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 744 | 763 744 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 088 | 986 088 | 17/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 971 | 1 020 971 | 17/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 996 | 1 026 996 | 17/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 623 | 930 623 | 17/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 554 041 | 1 311 611 | 15/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 986 603 | 832 693 | 15/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,95 | USD | 950 961 | 802 611 | 15/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6630 | 240,55 | USD | 1 594 847 | 1 346 051 | 17/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 4163 | 357,01 | USD | 1 486 233 | 1 254 380 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 18550 | 251,32 | USD | 4 661 986 | 3 934 717 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 9203 | 239,74 | USD | 2 206 327 | 1 862 140 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 3157 | 739,30 | EUR | 2 333 970 | 2 333 970 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 88502 | 335,60 | SEK | 29 701 271 | 2 709 350 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 30097 | 66,72 | USD | 2 008 072 | 1 694 813 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,0% | 20253 | 80,77 | USD | 1 635 835 | 1 380 645 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 2719 | 592,48 | USD | 1 610 940 | 1 359 633 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 2,7% | 9081 | 507,98 | USD | 4 612 921 | 3 893 306 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2298 | 302,23 | USD | 694 529 | 586 183 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 7047 | 204,25 | USD | 1 439 315 | 1 214 782 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 9955 | 133,84 | USD | 1 332 377 | 1 124 526 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 3133 | 242,27 | USD | 759 032 | 640 623 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 6189 | 260,99 | USD | 1 615 267 | 1 363 286 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2719 | 275,33 | USD | 748 622 | 631 837 | 17/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4504 | 342,05 | USD | 1 540 593 | 1 300 261 | 17/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 255 555 | 1 255 555 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 916 | 1 188 916 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 797 | 992 797 | 17/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 117 215 | 1 117 215 | 17/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 100 | 983 100 | 17/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 31210 | 49,76 | EUR | 1 553 010 | 1 553 010 | 17/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 26748 | 39,87 | USD | 1 066 443 | 900 078 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 13022 | 66,75 | USD | 869 219 | 733 620 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 4284 | 445,67 | USD | 1 909 250 | 1 611 407 | 17/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 760 | 1 009 760 | 17/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 135 108 | 1 135 108 | 17/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 112 | 999 112 | 17/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 570 | 1 197 570 | 17/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 145 022 | 1 145 022 | 17/09/2025 |
DANAHER | 0,8% | 6686 | 193,25 | USD | 1 292 064 | 1 090 502 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 26214 | 364,80 | DKK | 9 562 867 | 1 281 424 | 17/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3884 | 235,40 | CHF | 914 294 | 980 626 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1317 | 341,32 | USD | 449 518 | 379 394 | 17/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 179 436 | 1 179 436 | 17/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 519 767 | 1 519 767 | 17/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 827 | 882 827 | 17/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 579 | 1 293 579 | 17/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 434 | 389 434 | 17/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 396 | 1 092 396 | 17/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 172 | 1 028 172 | 17/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 268 | 1 215 268 | 17/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 3976 | 217,85 | USD | 866 172 | 731 049 | 17/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 992 | 412 992 | 17/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 002 071 | 1 002 071 | 17/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 778 | 203 778 | 17/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 166 | 951 166 | 17/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 8014 | 493,61 | USD | 3 955 824 | 3 338 716 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 26639 | 82,40 | EUR | 2 195 054 | 2 195 054 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 41618 | 281,05 | SEK | 11 696 739 | 1 066 977 | 16/09/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3215 | 255,00 | EUR | 819 825 | 819 825 | 17/09/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 762 | 1 004 762 | 17/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 819 | 382 819 | 17/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 729 | 940 729 | 16/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 382 | 194 382 | 17/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 485 | 1 030 485 | 17/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 017 992 | 1 017 992 | 17/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 795 | 966 795 | 17/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 671 | 1 898 671 | 17/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 32421 | 51,05 | USD | 1 654 930 | 1 396 761 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3338 | 310,08 | USD | 1 035 030 | 873 566 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 16479 | 100,15 | EUR | 1 650 372 | 1 650 372 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 6330 | 515,31 | USD | 3 261 912 | 2 753 054 | 17/09/2025 |
MSCI | 1,4% | 4118 | 574,30 | USD | 2 364 967 | 1 996 033 | 17/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 683 | 960 683 | 17/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 132 | 917 132 | 17/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 265 | 294 265 | 17/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 112 | 986 112 | 17/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 171 | 1 000 171 | 17/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 39415 | 78,12 | USD | 3 079 001 | 2 598 677 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 15531 | 234,05 | USD | 3 635 031 | 3 067 966 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,7% | 23873 | 47,32 | USD | 1 129 670 | 953 442 | 17/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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