Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,25%
1 jaar 2,76%
2 jaar 6,10%
3 jaar 5,06%
5 jaar 4,68%
Rendement sinds oprichting 3,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,7% 70 629 684
Aandelen 48,8% 69 407 996
Rek courant 1,5% 2 128 017
Totaal in EUR 100,0% 142 165 697

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 868 748 0 80 370 892 81 239 639 57,1%
USD 0,8440 1 126 194 0 63 540 766 54 578 919 38,4%
DKK 0,1340 326 312 0 9 562 867 1 325 150 0,9%
CHF 1,0726 51 199 0 914 294 1 035 540 0,7%
SEK 0,0912 2 303 471 0 41 398 010 3 986 449 2,8%
Totaal in EUR 142 165 697

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 731 049
Distributie 5,8% 4 021 408
Voeding 6,9% 4 798 115
Consumptie/Luxe 8,8% 6 125 049
Farmacie/Medical 5,4% 3 731 946
Holdings 10,7% 7 420 571
Financieel 12,5% 8 669 786
Industrie 3,9% 2 680 892
Technologie 41,2% 28 630 502
Staal/Non-ferro 3,7% 2 598 677
Totaal in EUR 69 407 996

2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 210 665 1 210 665 17/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 435 972 435 17/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 685 1 197 685 17/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 428 288 1 428 288 17/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 156 908 1 156 908 17/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 191 653 1 191 653 17/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 236 289 1 236 289 17/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 678 5 507,07 USD 3 733 793 3 151 322 17/09/2025
LVMH 1,3% 3635 507,70 EUR 1 845 490 1 845 490 17/09/2025
MONCLER 0,8% 23122 48,80 EUR 1 128 238 1 128 238 17/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 339 466 339 466 17/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 944 745 944 745 17/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 598 400 1 598 400 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 107 1 615 107 17/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 042 586 1 042 586 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 609 920 1 609 920 17/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 198 870 1 198 870 17/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 405 295 405 295 17/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 890 815 890 815 17/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 1100000 0,96 EUR 1 065 805 1 065 805 17/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 213 009 1 213 009 17/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 019 944 1 019 944 17/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,0% 1400000 0,97 EUR 1 368 441 1 368 441 17/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 268 988 268 17/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 999 000 999 000 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 388 1 001 388 17/09/2025
OTIS 1,1% 19798 90,89 USD 1 799 440 1 518 728 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5065 229,45 EUR 1 162 164 1 162 164 17/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 590 691 590 17/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,96 EUR 870 204 870 204 17/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 783 885 783 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 021 752 1 021 752 17/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 744 763 744 17/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 088 986 088 17/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 020 971 1 020 971 17/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 996 1 026 996 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1000000 0,93 EUR 930 623 930 623 17/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 554 041 1 311 611 15/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 986 603 832 693 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,95 USD 950 961 802 611 15/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 6630 240,55 USD 1 594 847 1 346 051 17/09/2025
ADOBE 0,9% 4163 357,01 USD 1 486 233 1 254 380 17/09/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 18550 251,32 USD 4 661 986 3 934 717 17/09/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 9203 239,74 USD 2 206 327 1 862 140 17/09/2025
ASML HOLDING 1,6% 3157 739,30 EUR 2 333 970 2 333 970 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 88502 335,60 SEK 29 701 271 2 709 350 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 30097 66,72 USD 2 008 072 1 694 813 17/09/2025
FORTINET 1,0% 20253 80,77 USD 1 635 835 1 380 645 17/09/2025
MASTERCARD 1,0% 2719 592,48 USD 1 610 940 1 359 633 17/09/2025
MICROSOFT 2,7% 9081 507,98 USD 4 612 921 3 893 306 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2298 302,23 USD 694 529 586 183 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 7047 204,25 USD 1 439 315 1 214 782 17/09/2025
PAYCHEX 0,8% 9955 133,84 USD 1 332 377 1 124 526 17/09/2025
SALESFORCE 0,5% 3133 242,27 USD 759 032 640 623 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 6189 260,99 USD 1 615 267 1 363 286 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 2719 275,33 USD 748 622 631 837 17/09/2025
VISA 0,9% 4504 342,05 USD 1 540 593 1 300 261 17/09/2025
Voeding
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 1300000 0,97 EUR 1 255 555 1 255 555 17/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 188 916 1 188 916 17/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 797 992 797 17/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 117 215 1 117 215 17/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 983 100 983 100 17/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 31210 49,76 EUR 1 553 010 1 553 010 17/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 26748 39,87 USD 1 066 443 900 078 17/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 13022 66,75 USD 869 219 733 620 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 4284 445,67 USD 1 909 250 1 611 407 17/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 760 1 009 760 17/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 135 108 1 135 108 17/09/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 999 112 999 112 17/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 570 1 197 570 17/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 145 022 1 145 022 17/09/2025
DANAHER 0,8% 6686 193,25 USD 1 292 064 1 090 502 17/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 26214 364,80 DKK 9 562 867 1 281 424 17/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3884 235,40 CHF 914 294 980 626 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1317 341,32 USD 449 518 379 394 17/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 179 436 1 179 436 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 519 767 1 519 767 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 900000 0,97 EUR 882 827 882 827 17/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 579 1 293 579 17/09/2025
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 400000 0,97 EUR 389 434 389 434 17/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 396 1 092 396 17/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 028 172 1 028 172 17/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 215 268 1 215 268 17/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 3976 217,85 USD 866 172 731 049 17/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 992 412 992 17/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 002 071 1 002 071 17/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 778 203 778 17/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 951 166 951 166 17/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 8014 493,61 USD 3 955 824 3 338 716 17/09/2025
EXOR NV 1,5% 26639 82,40 EUR 2 195 054 2 195 054 17/09/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 41618 281,05 SEK 11 696 739 1 066 977 16/09/2025
SOFINA 0,6% 3215 255,00 EUR 819 825 819 825 17/09/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 762 1 004 762 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 382 819 382 819 17/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 729 940 729 16/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 382 194 382 17/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 485 1 030 485 17/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 017 992 1 017 992 17/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 966 795 966 795 17/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 671 1 898 671 17/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 32421 51,05 USD 1 654 930 1 396 761 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3338 310,08 USD 1 035 030 873 566 17/09/2025
KBC GROEP 1,2% 16479 100,15 EUR 1 650 372 1 650 372 17/09/2025
MOODY'S CORP 1,9% 6330 515,31 USD 3 261 912 2 753 054 17/09/2025
MSCI 1,4% 4118 574,30 USD 2 364 967 1 996 033 17/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 960 683 960 683 17/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 917 132 917 132 17/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 265 294 265 17/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 112 986 112 17/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 171 1 000 171 17/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 39415 78,12 USD 3 079 001 2 598 677 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 15531 234,05 USD 3 635 031 3 067 966 16/09/2025
COPART INC 0,7% 23873 47,32 USD 1 129 670 953 442 17/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*