Dierickx Leys fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 1,59%
1 jaar 1,06%
2 jaar 6,30%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,6% 120 930 493
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 261 950
Aandelen 50,1% 130 023 915
Rek courant 2,8% 7 340 624
Totaal in EUR 100,0% 259 556 983

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 902 692 0 162 630 213 168 532 905 64,9%
USD 0,8223 1 482 383 0 84 043 279 70 323 483 27,1%
CHF 0,9286 39 813 0 5 909 595 5 524 620 2,1%
SEK 0,0992 0 0 38 205 246 3 789 387 1,5%
JPY 0,0079 9 110 412 0 395 388 000 3 215 115 1,2%
HKD 0,1061 79 200 0 32 929 260 3 502 197 1,3%
GBP 1,1280 80 322 0 4 049 484 4 658 626 1,8%
NOK 0,0976 18 652 0 0 1 820 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 830 0,0%
Totaal in EUR 259 556 983

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 3 882 393
Distributie 3,1% 4 023 130
Voeding 1,3% 1 664 496
Consumptie/Luxe 7,1% 9 272 262
Farmacie/Medical 11,6% 15 064 659
Holdings 11,1% 14 368 893
Financieel 6,7% 8 706 414
Vastgoed 6,1% 7 936 432
Technologie 38,7% 50 360 293
Nutssector 3,5% 4 568 018
Staal/Non-ferro 3,9% 5 015 269
Vastgoedfonds 4,0% 5 161 658
Totaal in EUR 130 023 915

2271.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 588 402 1 588 402 20/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,11 USD 1 840 433 1 513 296 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 253 280 1 030 510 21/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,0% 4773 560,00 EUR 2 672 880 2 672 880 21/01/2021
LVMH 1,6% 7965 509,90 EUR 4 061 354 4 061 354 21/01/2021
MONCLER 1,0% 51691 49,10 EUR 2 538 028 2 538 028 21/01/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 706 350 1 706 350 20/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 796 286 1 796 286 21/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 376 696 1 376 696 20/01/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,98 EUR 983 928 983 928 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 251 386 1 251 386 20/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 425 384 1 425 384 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 026 375 1 026 375 20/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,07 EUR 1 526 012 1 526 012 20/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 304 979 1 304 979 20/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,07 EUR 521 883 521 883 21/01/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,07 EUR 1 326 453 1 326 453 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,10 EUR 1 425 711 1 425 711 20/01/2021
CVS HEALTH CORP 1,5% 65021 75,25 USD 4 892 830 4 023 130 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 599 575 1 599 575 21/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 829 306 829 306 20/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 399 343 1 399 343 20/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 434 1 353 434 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 222 190 1 222 190 20/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 877 792 877 792 20/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 320 697 1 320 697 20/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 526 171 526 171 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 235 848 1 235 848 20/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 738 932 1 429 837 20/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,17 USD 1 796 553 1 477 216 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 658 1 256 117 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 578 035 1 297 539 20/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 48599 95,12 USD 4 622 737 3 801 046 20/01/2021
ALIBABA 1,5% 17356 265,49 USD 4 607 844 3 788 800 20/01/2021
ALPHABET INC class C 1,8% 2952 1 886,90 USD 5 570 129 4 580 039 20/01/2021
CAPGEMINI 1,5% 31526 125,10 EUR 3 943 903 3 943 903 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 35663 127,62 USD 4 551 312 3 742 317 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 1,5% 102582 45,34 USD 4 651 068 3 824 341 20/01/2021
FORTINET 1,8% 36832 150,29 USD 5 535 481 4 551 550 21/01/2021
MICROSOFT 1,4% 19936 224,34 USD 4 472 442 3 677 466 20/01/2021
NINTENDO 1,2% 6300 62 760,00 JPY 395 388 000 3 142 702 21/01/2021
OPEN TEXT 1,6% 103931 47,52 USD 4 938 801 4 060 930 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 70721 69,11 USD 4 887 528 4 018 771 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,3% 48248 682,50 HKD 32 929 260 3 493 794 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 43578 85,70 EUR 3 734 635 3 734 635 21/01/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 163 782 1 163 782 20/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 755 327 755 327 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 530 1 261 530 20/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 255 138 1 255 138 21/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 057 316 1 057 316 20/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 662 744 1 662 744 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 258 098 1 258 098 20/01/2021
SOLVAY 1,5% 39074 99,36 EUR 3 882 393 3 882 393 21/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 639 020 639 020 20/01/2021
COFINIMMO GVV 2,0% 41096 125,60 EUR 5 161 658 5 161 658 21/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 340 622 1 340 622 20/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 200 233 1 200 233 20/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,95 EUR 915 388 915 388 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 255 830 1 255 830 20/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 235 140 1 235 140 20/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 296 252 1 296 252 20/01/2021
NESTLE SA 0,6% 17779 100,82 CHF 1 792 479 1 664 496 20/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 545 872 1 545 872 20/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 040 311 1 040 311 20/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,13 EUR 225 933 225 933 20/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 653 038 653 038 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 154 1 055 154 20/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 18296 234,76 USD 4 295 169 3 531 703 20/01/2021
EXOR NV 2,4% 92835 66,58 EUR 6 180 954 6 180 954 21/01/2021
PROSUS NV 0,8% 20501 97,52 EUR 1 999 258 1 999 258 21/01/2021
SOFINA 1,0% 9697 274,00 EUR 2 656 978 2 656 978 21/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 590 904 1 590 904 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 118 927 1 118 927 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 409 766 1 409 766 20/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 089 1 341 089 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 030 1 256 030 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 587 440 1 587 440 20/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 266 358 1 266 358 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,04 EUR 1 661 550 1 661 550 20/01/2021
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 129 217 1 129 217 21/01/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 763 846 763 846 20/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 910 086 910 086 20/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 148 809 1 148 809 20/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 314 106 314 106 21/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 066 334 1 066 334 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 625 641 625 641 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 393 466 393 466 21/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 156863 39,25 USD 6 156 873 5 062 489 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,1% 163571 17,57 EUR 2 873 942 2 873 942 21/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 338 409 1 338 409 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 615 389 1 615 389 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,08 EUR 1 646 711 1 646 711 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,10 EUR 995 909 995 909 20/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 180 624 1 180 624 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 356 337 1 356 337 20/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 346 674 1 346 674 20/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 963 103 963 20/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 043 643 1 043 643 20/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 277 707 1 277 707 20/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 581 222 1 581 222 20/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 832 846 832 846 20/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 935 828 935 828 20/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 059 615 1 059 615 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 443 369 1 443 369 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,14 USD 389 517 320 280 21/01/2021
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 981 316 981 21/01/2021
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 499 240 499 240 20/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,07 EUR 1 210 105 1 210 105 21/01/2021
NATIONAL GRID 1,8% 465351 8,70 GBP 4 049 484 4 568 018 21/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 643 428 643 428 20/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 625 579 625 579 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 181 480 1 181 480 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 540 125 1 540 125 20/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 292 236 1 292 236 21/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 424 871 1 424 871 20/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 909 988 909 988 21/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,17 USD 1 643 600 1 351 450 20/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 38768 77,97 EUR 3 022 741 3 022 741 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,0% 65090 38,66 EUR 2 516 379 2 516 379 21/01/2021
MEDTRONIC 1,5% 39697 119,29 USD 4 735 455 3 893 728 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 12868 319,95 CHF 4 117 117 3 823 154 21/01/2021
ZOETIS 0,7% 13465 163,36 USD 2 199 642 1 808 656 20/01/2021
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 142 339 1 142 339 20/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,08 EUR 1 736 500 1 736 500 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 369 067 1 369 067 20/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 307 530 1 307 530 20/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 815 544 815 544 20/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 301 408 1 301 408 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 470 619 1 470 619 20/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,84 EUR 1 261 950 1 261 950 21/01/2021
AGEAS 0,8% 48573 45,13 EUR 2 192 099 2 192 099 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,0% 13626 199,98 EUR 2 724 927 2 724 927 21/01/2021
INTRUM AB 1,5% 163690 233,40 SEK 38 205 246 3 789 387 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 340 832 1 340 832 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 213 341 213 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 843 340 843 340 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,92 EUR 184 312 184 312 21/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 696 346 1 696 346 20/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 284 196 1 284 196 20/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,12 EUR 1 693 588 1 693 588 20/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 514 48 113 20/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 252 524 1 252 524 20/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,9% 96024 63,52 USD 6 099 444 5 015 269 20/01/2021

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