Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,25%
1 jaar 2,76%
2 jaar 6,10%
3 jaar 5,06%
5 jaar 4,68%
Rendement sinds oprichting 3,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 36,9% 11 628 884
Aandelen 37,4% 11 797 921
Rek courant 25,8% 8 129 560
Totaal in EUR 100,0% 31 556 365

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 028 767 0 14 412 475 21 441 242 67,9%
USD 0,8506 1 170 818 0 9 955 466 9 464 015 30,0%
DKK 0,1339 538 393 0 2 051 091 346 732 1,1%
SEK 0,0920 356 574 0 2 951 862 304 376 1,0%
Totaal in EUR 31 556 365

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 173 868
Distributie 5,7% 666 828
Media 2,0% 233 649
Voeding 6,1% 721 285
Consumptie/Luxe 12,1% 1 433 242
Farmacie/Medical 5,5% 643 725
Holdings 8,6% 1 010 789
Financieel 4,5% 525 913
Industrie 3,6% 423 907
Technologie 45,9% 5 416 635
Staal/Non-ferro 4,6% 548 080
Totaal in EUR 11 797 921

2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,0% 1000000 0,94 EUR 951 529 951 529 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,2% 700000 0,97 EUR 700 073 700 073 11/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,4% 1100000 0,98 EUR 1 085 056 1 085 056 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,3% 1000000 1,00 EUR 1 036 396 1 036 396 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 866 236,04 USD 204 406 173 868 11/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 495 389 495 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,5% 500000 0,91 EUR 467 441 467 441 10/12/2025
RELX PLC 0,7% 6804 34,34 EUR 233 649 233 649 11/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,7% 2500000 0,85 EUR 2 122 500 2 122 500 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,9% 1000000 0,91 EUR 914 796 914 796 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 6483 99,39 USD 644 345 548 080 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,9% 2000000 0,94 EUR 1 874 929 1 874 929 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 7118 54,56 USD 388 358 330 337 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 725 317,14 USD 229 927 195 575 11/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 1000000 0,93 EUR 935 852 935 852 11/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 1449 270,22 USD 391 549 333 051 11/12/2025
ADOBE 0,5% 500 350,40 USD 175 200 149 025 11/12/2025
ALPHABET INC class C 2,3% 2700 313,73 USD 847 071 720 518 11/12/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 2016 278,02 USD 560 478 476 743 11/12/2025
ASML HOLDING 2,0% 687 940,90 EUR 646 398 646 398 11/12/2025
BROADCOM 1,1% 1049 406,44 USD 426 350 362 653 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 6608 79,26 USD 523 717 445 474 11/12/2025
MASTERCARD 0,9% 590 564,13 USD 332 837 283 111 11/12/2025
MICROSOFT 1,8% 1405 483,54 USD 679 374 577 875 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 496 198,55 USD 98 481 83 768 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 1540 190,39 USD 293 201 249 396 11/12/2025
SALESFORCE 0,5% 682 262,21 USD 178 824 152 107 11/12/2025
SAP 0,9% 1406 210,30 EUR 295 682 295 682 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 1353 305,04 USD 412 719 351 059 11/12/2025
VISA 0,9% 982 346,92 USD 340 671 289 774 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,6% 1200000 0,95 EUR 1 150 816 1 150 816 11/12/2025
DANAHER 0,9% 1460 232,42 USD 339 337 288 640 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 6452 317,90 DKK 2 051 091 274 641 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 281 336,56 USD 94 573 80 444 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 3405 230,24 USD 783 950 666 828 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 7008 54,12 EUR 379 273 379 273 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 5872 34,88 USD 204 786 174 191 11/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 2854 69,13 USD 197 297 167 821 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,0% 140 5 278,30 USD 738 961 628 560 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 68 2 131,00 EUR 144 908 144 908 11/12/2025
L'OREAL 0,5% 414 371,95 EUR 153 987 153 987 11/12/2025
LVMH 1,6% 809 625,20 EUR 505 787 505 787 11/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 1754 495,47 USD 869 054 739 217 11/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 9129 323,35 SEK 2 951 862 271 571 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1105 239,15 EUR 264 261 264 261 11/12/2025
SIEMENS 0,5% 667 239,35 EUR 159 646 159 646 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*