Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,25%
1 jaar 2,76%
2 jaar 6,10%
3 jaar 5,06%
5 jaar 4,68%
Rendement sinds oprichting 3,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 39,4% 16 366 954
Aandelen 39,7% 16 480 474
Rek courant 21,0% 8 706 241
Totaal in EUR 100,0% 41 553 669

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 275 638 0 20 570 454 26 846 092 64,6%
USD 0,8571 2 589 832 0 13 478 127 13 771 847 33,1%
DKK 0,1339 414 272 0 2 098 480 336 457 0,8%
SEK 0,0912 1 703 899 0 4 867 432 599 273 1,4%
Totaal in EUR 41 553 669

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 209 095
Distributie 5,7% 939 753
Media 1,7% 283 191
Voeding 6,9% 1 130 883
Consumptie/Luxe 11,8% 1 940 393
Farmacie/Medical 4,4% 717 537
Holdings 9,3% 1 529 861
Financieel 9,6% 1 589 556
Industrie 3,0% 497 644
Technologie 42,8% 7 048 864
Staal/Non-ferro 3,6% 593 697
Totaal in EUR 16 480 474

2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 1000000 0,94 EUR 954 918 954 918 04/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 700000 0,97 EUR 699 826 699 826 04/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,9% 1300000 0,92 EUR 1 193 266 1 193 266 04/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,0% 1300000 0,94 EUR 1 241 886 1 241 886 04/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,8% 168 5 066,85 USD 851 231 729 590 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 119,00 EUR 175 877 175 877 04/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 369,00 EUR 182 286 182 286 04/12/2025
LVMH 1,5% 966 633,50 EUR 611 961 611 961 04/12/2025
MONCLER 0,6% 4164 57,80 EUR 240 679 240 679 04/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,6% 1100000 0,97 EUR 1 063 828 1 063 828 04/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1320 237,80 EUR 313 896 313 896 04/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 230,55 EUR 183 748 183 748 04/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 1000000 0,99 EUR 1 007 547 1 007 547 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 466 205 466 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 2094 503,39 USD 1 054 099 903 468 04/12/2025
EXOR NV 0,7% 4295 72,20 EUR 310 099 310 099 04/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 10893 318,40 SEK 3 468 331 316 294 03/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,6% 1100000 0,98 EUR 1 084 527 1 084 527 04/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,5% 1000000 1,00 EUR 1 035 953 1 035 953 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1034 235,94 USD 243 957 209 095 04/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 191 389 191 04/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,91 EUR 467 813 467 813 03/12/2025
RELX PLC 0,7% 8119 34,88 EUR 283 191 283 191 04/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,1% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 04/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,2% 1000000 0,92 EUR 917 100 917 100 04/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 7736 89,54 USD 692 681 593 697 04/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,5% 2000000 0,94 EUR 1 876 745 1 876 745 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 8494 54,49 USD 462 796 396 662 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 866 317,16 USD 274 661 235 412 04/12/2025
KBC GROEP 0,8% 2967 106,40 EUR 315 689 315 689 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,7% 704 492,44 USD 346 674 297 134 04/12/2025
MSCI 0,8% 737 545,62 USD 402 122 344 659 04/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 1000000 0,93 EUR 938 760 938 760 04/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 1730 271,57 USD 469 816 402 679 04/12/2025
ADOBE 0,5% 744 326,77 USD 243 113 208 372 04/12/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 3223 317,62 USD 1 023 689 877 404 04/12/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 2406 281,40 USD 677 037 580 288 04/12/2025
ASML HOLDING 1,9% 821 963,50 EUR 791 034 791 034 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 3881 360,50 SEK 1 399 101 127 591 04/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 381,84 USD 478 064 409 748 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 7885 77,32 USD 609 629 522 513 04/12/2025
FORTINET 0,6% 3646 84,04 USD 306 392 262 608 04/12/2025
MASTERCARD 0,8% 705 547,45 USD 385 952 330 800 04/12/2025
MICROSOFT 1,7% 1677 478,94 USD 803 174 688 400 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 212,13 USD 126 005 107 999 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 1839 195,20 USD 358 973 307 676 04/12/2025
PAYCHEX 0,4% 1789 112,74 USD 201 692 172 870 04/12/2025
SALESFORCE 0,4% 815 244,00 USD 198 860 170 443 04/12/2025
SAP 0,9% 1678 211,25 EUR 354 478 354 478 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 1615 292,12 USD 471 774 404 357 04/12/2025
VISA 0,8% 1173 327,84 USD 384 556 329 603 04/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 1200000 0,95 EUR 1 152 626 1 152 626 04/12/2025
DANAHER 0,8% 1743 227,64 USD 396 777 340 077 04/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 6869 305,50 DKK 2 098 480 280 986 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 337 334,00 USD 112 558 96 473 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,9% 4064 228,71 USD 929 486 796 662 04/12/2025
COPART INC 0,3% 4300 38,83 USD 166 948 143 091 04/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 8363 52,68 EUR 440 563 440 563 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 7008 33,62 USD 235 574 201 910 04/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 3406 70,79 USD 241 111 206 656 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 766 429,15 USD 328 729 281 754 04/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*