Dierickx Leys fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 1,59%
1 jaar 1,06%
2 jaar 6,30%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,6% 120 930 493
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 261 950
Aandelen 50,1% 130 023 915
Rek courant 2,8% 7 340 624
Totaal in EUR 100,0% 259 556 983

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 902 692 0 162 630 213 168 532 905 64,9%
USD 0,8223 1 482 383 0 84 043 279 70 323 483 27,1%
CHF 0,9286 39 813 0 5 909 595 5 524 620 2,1%
SEK 0,0992 0 0 38 205 246 3 789 387 1,5%
JPY 0,0079 9 110 412 0 395 388 000 3 215 115 1,2%
HKD 0,1061 79 200 0 32 929 260 3 502 197 1,3%
GBP 1,1280 80 322 0 4 049 484 4 658 626 1,8%
NOK 0,0976 18 652 0 0 1 820 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 830 0,0%
Totaal in EUR 259 556 983

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 3 882 393
Distributie 3,1% 4 023 130
Voeding 1,3% 1 664 496
Consumptie/Luxe 7,1% 9 272 262
Farmacie/Medical 11,6% 15 064 659
Holdings 11,1% 14 368 893
Financieel 6,7% 8 706 414
Vastgoed 6,1% 7 936 432
Technologie 38,7% 50 360 293
Nutssector 3,5% 4 568 018
Staal/Non-ferro 3,9% 5 015 269
Vastgoedfonds 4,0% 5 161 658
Totaal in EUR 130 023 915

2271.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 588 402 1 588 402 20/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,11 USD 1 840 433 1 513 296 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 253 280 1 030 510 21/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,0% 4773 560,00 EUR 2 672 880 2 672 880 21/01/2021
LVMH 1,6% 7965 509,90 EUR 4 061 354 4 061 354 21/01/2021
MONCLER 1,0% 51691 49,10 EUR 2 538 028 2 538 028 21/01/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 706 350 1 706 350 20/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 796 286 1 796 286 21/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 376 696 1 376 696 20/01/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,98 EUR 983 928 983 928 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 251 386 1 251 386 20/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 425 384 1 425 384 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 026 375 1 026 375 20/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,07 EUR 1 526 012 1 526 012 20/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 304 979 1 304 979 20/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,07 EUR 521 883 521 883 21/01/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,07 EUR 1 326 453 1 326 453 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,10 EUR 1 425 711 1 425 711 20/01/2021
CVS HEALTH CORP 1,5% 65021 75,25 USD 4 892 830 4 023 130 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 599 575 1 599 575 21/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 829 306 829 306 20/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 399 343 1 399 343 20/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 434 1 353 434 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 222 190 1 222 190 20/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 877 792 877 792 20/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 320 697 1 320 697 20/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 526 171 526 171 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 235 848 1 235 848 20/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 738 932 1 429 837 20/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,17 USD 1 796 553 1 477 216 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 658 1 256 117 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 578 035 1 297 539 20/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 48599 95,12 USD 4 622 737 3 801 046 20/01/2021
ALIBABA 1,5% 17356 265,49 USD 4 607 844 3 788 800 20/01/2021
ALPHABET INC class C 1,8% 2952 1 886,90 USD 5 570 129 4 580 039 20/01/2021
CAPGEMINI 1,5% 31526 125,10 EUR 3 943 903 3 943 903 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 35663 127,62 USD 4 551 312 3 742 317 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 1,5% 102582 45,34 USD 4 651 068 3 824 341 20/01/2021
FORTINET 1,8% 36832 150,29 USD 5 535 481 4 551 550 21/01/2021
MICROSOFT 1,4% 19936 224,34 USD 4 472 442 3 677 466 20/01/2021
NINTENDO 1,2% 6300 62 760,00 JPY 395 388 000 3 142 702 21/01/2021
OPEN TEXT 1,6% 103931 47,52 USD 4 938 801 4 060 930 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 70721 69,11 USD 4 887 528 4 018 771 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,3% 48248 682,50 HKD 32 929 260 3 493 794 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 43578 85,70 EUR 3 734 635 3 734 635 21/01/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 163 782 1 163 782 20/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 755 327 755 327 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 530 1 261 530 20/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 255 138 1 255 138 21/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 057 316 1 057 316 20/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 662 744 1 662 744 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 258 098 1 258 098 20/01/2021
SOLVAY 1,5% 39074 99,36 EUR 3 882 393 3 882 393 21/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 639 020 639 020 20/01/2021
COFINIMMO GVV 2,0% 41096 125,60 EUR 5 161 658 5 161 658 21/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 340 622 1 340 622 20/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 200 233 1 200 233 20/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,95 EUR 915 388 915 388 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 255 830 1 255 830 20/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 235 140 1 235 140 20/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 296 252 1 296 252 20/01/2021
NESTLE SA 0,6% 17779 100,82 CHF 1 792 479 1 664 496 20/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 545 872 1 545 872 20/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 040 311 1 040 311 20/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,13 EUR 225 933 225 933 20/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 653 038 653 038 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 154 1 055 154 20/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 18296 234,76 USD 4 295 169 3 531 703 20/01/2021
EXOR NV 2,4% 92835 66,58 EUR 6 180 954 6 180 954 21/01/2021
PROSUS NV 0,8% 20501 97,52 EUR 1 999 258 1 999 258 21/01/2021
SOFINA 1,0% 9697 274,00 EUR 2 656 978 2 656 978 21/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 590 904 1 590 904 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 118 927 1 118 927 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 409 766 1 409 766 20/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 089 1 341 089 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 030 1 256 030 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 587 440 1 587 440 20/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 266 358 1 266 358 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,04 EUR 1 661 550 1 661 550 20/01/2021
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 129 217 1 129 217 21/01/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 763 846 763 846 20/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 910 086 910 086 20/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 148 809 1 148 809 20/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 314 106 314 106 21/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 066 334 1 066 334 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 625 641 625 641 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 393 466 393 466 21/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 156863 39,25 USD 6 156 873 5 062 489 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,1% 163571 17,57 EUR 2 873 942 2 873 942 21/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 338 409 1 338 409 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 615 389 1 615 389 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,08 EUR 1 646 711 1 646 711 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,10 EUR 995 909 995 909 20/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 180 624 1 180 624 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 356 337 1 356 337 20/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 346 674 1 346 674 20/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 963 103 963 20/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 043 643 1 043 643 20/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 277 707 1 277 707 20/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 581 222 1 581 222 20/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 832 846 832 846 20/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 935 828 935 828 20/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 059 615 1 059 615 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 443 369 1 443 369 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,14 USD 389 517 320 280 21/01/2021
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 981 316 981 21/01/2021
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 499 240 499 240 20/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,07 EUR 1 210 105 1 210 105 21/01/2021
NATIONAL GRID 1,8% 465351 8,70 GBP 4 049 484 4 568 018 21/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 643 428 643 428 20/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 625 579 625 579 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 181 480 1 181 480 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 540 125 1 540 125 20/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 292 236 1 292 236 21/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 424 871 1 424 871 20/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 909 988 909 988 21/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,17 USD 1 643 600 1 351 450 20/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 38768 77,97 EUR 3 022 741 3 022 741 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,0% 65090 38,66 EUR 2 516 379 2 516 379 21/01/2021
MEDTRONIC 1,5% 39697 119,29 USD 4 735 455 3 893 728 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 12868 319,95 CHF 4 117 117 3 823 154 21/01/2021
ZOETIS 0,7% 13465 163,36 USD 2 199 642 1 808 656 20/01/2021
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 142 339 1 142 339 20/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,08 EUR 1 736 500 1 736 500 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 369 067 1 369 067 20/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 307 530 1 307 530 20/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 815 544 815 544 20/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 301 408 1 301 408 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 470 619 1 470 619 20/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,84 EUR 1 261 950 1 261 950 21/01/2021
AGEAS 0,8% 48573 45,13 EUR 2 192 099 2 192 099 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,0% 13626 199,98 EUR 2 724 927 2 724 927 21/01/2021
INTRUM AB 1,5% 163690 233,40 SEK 38 205 246 3 789 387 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 340 832 1 340 832 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 213 341 213 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 843 340 843 340 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,92 EUR 184 312 184 312 21/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 696 346 1 696 346 20/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 284 196 1 284 196 20/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,12 EUR 1 693 588 1 693 588 20/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 514 48 113 20/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 252 524 1 252 524 20/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,9% 96024 63,52 USD 6 099 444 5 015 269 20/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus 15 september 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2019

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.