*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,76% |
| 2 jaar | 6,10% |
| 3 jaar | 5,06% |
| 5 jaar | 4,68% |
| Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 39,4% | 16 364 074 |
| Aandelen | 39,7% | 16 512 021 |
| Rek courant | 20,9% | 8 708 275 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 41 584 371 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 275 638 | 0 | 20 567 880 | 26 843 518 | 64,6% | |
| USD | 0,8578 | 2 589 832 | 0 | 13 506 907 | 13 807 782 | 33,2% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 086 802 | 334 894 | 0,8% |
| SEK | 0,0913 | 1 703 899 | 0 | 4 846 086 | 598 177 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 41 584 371 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 208 641 |
| Distributie | 5,8% | 953 399 |
| Media | 1,7% | 280 106 |
| Voeding | 6,9% | 1 136 907 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 1 937 748 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 719 207 |
| Holdings | 9,3% | 1 534 004 |
| Financieel | 9,6% | 1 578 940 |
| Industrie | 3,0% | 497 524 |
| Technologie | 42,8% | 7 070 634 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 594 912 |
| Totaal in EUR | 16 512 021 | |
2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 918 | 954 918 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 896 | 699 896 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,9% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 306 | 1 194 306 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,0% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 243 706 | 1 243 706 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 168 | 5 047,21 | USD | 847 931 | 727 355 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 109,00 | EUR | 175 047 | 175 047 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 369,00 | EUR | 182 286 | 182 286 | 04/12/2025 |
| LVMH | 1,5% | 966 | 632,90 | EUR | 611 381 | 611 381 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 4164 | 58,04 | EUR | 241 679 | 241 679 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 398 | 1 062 398 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1320 | 236,35 | EUR | 311 982 | 311 982 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 232,80 | EUR | 185 542 | 185 542 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 447 | 1 007 447 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 466 | 205 466 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 2094 | 503,60 | USD | 1 054 538 | 904 583 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,8% | 4295 | 72,80 | EUR | 312 676 | 312 676 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 10893 | 318,40 | SEK | 3 468 331 | 316 745 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 527 | 1 084 527 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 953 | 1 035 953 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1034 | 235,23 | USD | 243 228 | 208 641 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 151 | 389 151 | 03/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 813 | 467 813 | 03/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 8119 | 34,50 | EUR | 280 106 | 280 106 | 03/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,1% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 134 000 | 2 134 000 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,2% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 300 | 916 300 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 7736 | 89,65 | USD | 693 532 | 594 912 | 03/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,5% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 745 | 1 876 745 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 8494 | 54,09 | USD | 459 440 | 394 108 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 866 | 312,13 | USD | 270 305 | 231 867 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 2967 | 104,80 | EUR | 310 942 | 310 942 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 704 | 492,01 | USD | 346 375 | 297 120 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,8% | 737 | 545,56 | USD | 402 078 | 344 902 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 939 060 | 939 060 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 1730 | 272,85 | USD | 472 031 | 404 908 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 744 | 326,78 | USD | 243 124 | 208 552 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 3223 | 320,62 | USD | 1 033 358 | 886 415 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 2406 | 284,15 | USD | 683 665 | 586 448 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 821 | 974,30 | EUR | 799 900 | 799 900 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 3881 | 355,00 | SEK | 1 377 755 | 125 823 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 380,61 | USD | 476 524 | 408 762 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 7885 | 77,75 | USD | 613 059 | 525 882 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 3646 | 82,76 | USD | 301 743 | 258 835 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 705 | 553,73 | USD | 390 380 | 334 868 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 1677 | 477,73 | USD | 801 153 | 687 229 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 207,73 | USD | 123 392 | 105 845 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,7% | 1839 | 193,63 | USD | 356 086 | 305 450 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 1789 | 113,39 | USD | 202 855 | 174 009 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 815 | 238,72 | USD | 194 557 | 166 891 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,50 | EUR | 349 863 | 349 863 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 1615 | 295,45 | USD | 477 152 | 409 301 | 03/12/2025 |
| VISA | 0,8% | 1173 | 329,61 | USD | 386 633 | 331 653 | 03/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 386 | 1 152 386 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 0,8% | 1743 | 228,46 | USD | 398 206 | 341 581 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 6869 | 303,80 | DKK | 2 086 802 | 279 423 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 337 | 339,71 | USD | 114 482 | 98 203 | 03/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,9% | 4064 | 232,38 | USD | 944 392 | 810 100 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 4300 | 38,85 | USD | 167 055 | 143 300 | 03/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 8363 | 52,90 | EUR | 442 403 | 442 403 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 7008 | 33,93 | USD | 237 781 | 203 969 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 3406 | 70,81 | USD | 241 179 | 206 883 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 766 | 431,69 | USD | 330 675 | 283 653 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*