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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,35% |
---|---|
1 jaar | 1,31% |
2 jaar | 6,30% |
3 jaar | 5,03% |
5 jaar | 5,03% |
Rendement sinds oprichting | 3,82% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 48,5% | 127 374 412 |
Aandelen | 48,9% | 128 613 435 |
Rek courant | 2,6% | 6 880 161 |
Totaal in EUR | 100,0% | 262 868 009 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 641 283 | 0 | 146 189 678 | 152 830 961 | 58,1% | |
USD | 0,8532 | 37 235 | 0 | 115 948 084 | 98 963 582 | 37,6% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 19 601 174 | 2 627 186 | 1,0% |
CHF | 1,0699 | 193 584 | 0 | 1 688 842 | 2 013 935 | 0,8% |
SEK | 0,0897 | 0 | 0 | 71 698 113 | 6 432 343 | 2,4% |
Totaal in EUR | 262 868 009 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 435 448 |
Distributie | 5,6% | 7 256 835 |
Voeding | 8,6% | 11 086 740 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 11 448 313 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 7 153 818 |
Holdings | 10,9% | 14 077 691 |
Financieel | 12,1% | 15 574 862 |
Industrie | 4,1% | 5 253 492 |
Technologie | 40,1% | 51 602 119 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 3 724 116 |
Totaal in EUR | 128 613 435 |
2592.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 704 662 | 1 704 662 | 30/06/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 528 | 1 660 528 | 30/06/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 703 | 506 703 | 30/06/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 922 | 1 192 922 | 30/06/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 114 573 | 1 114 573 | 30/06/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 912 | 1 588 912 | 30/06/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 572 391 | 1 572 391 | 30/06/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 679 449 | 1 679 449 | 30/06/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 665 | 1 587 665 | 30/06/2025 |
DANAHER | 0,8% | 12291 | 197,54 | USD | 2 427 964 | 2 071 642 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 44538 | 440,10 | DKK | 19 601 174 | 2 627 186 | 30/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 7144 | 236,40 | CHF | 1 688 842 | 1 806 827 | 30/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2435 | 311,97 | USD | 759 647 | 648 163 | 30/06/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 700 000 | 1 700 000 | 30/06/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 644 950 | 1 644 950 | 30/06/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 054 | 1 590 054 | 30/06/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 421 890 | 1 421 890 | 30/06/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 196 131 | 2 196 131 | 30/06/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 553 812 | 1 553 812 | 30/06/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 547 425 | 1 547 425 | 30/06/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 710 337 | 1 710 337 | 30/06/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 608 957 | 1 608 957 | 30/06/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,5% | 1308 | 5 788,74 | USD | 7 571 672 | 6 460 471 | 30/06/2025 |
LVMH | 1,1% | 6675 | 444,60 | EUR | 2 967 705 | 2 967 705 | 30/06/2025 |
MONCLER | 0,8% | 41747 | 48,39 | EUR | 2 020 137 | 2 020 137 | 30/06/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 496 | 337 496 | 30/06/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 411 992 | 1 411 992 | 30/06/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 664 | 1 608 664 | 30/06/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 011 | 1 608 011 | 30/06/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,6% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 523 118 | 1 523 118 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 527 812 | 1 527 812 | 26/06/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 599 671 | 1 599 671 | 30/06/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 688 889 | 1 688 889 | 30/06/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 714 | 402 714 | 30/06/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 557 271 | 1 557 271 | 30/06/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 253 448 | 1 253 448 | 30/06/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 123 | 1 207 123 | 30/06/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 725 066 | 1 725 066 | 30/06/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 787 983 | 1 787 983 | 30/06/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 645 891 | 1 645 891 | 30/06/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 387 | 1 672 387 | 30/06/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 695 | 1 001 695 | 30/06/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 398 402 | 1 398 402 | 30/06/2025 |
OTIS | 1,2% | 37288 | 99,02 | USD | 3 692 258 | 3 150 391 | 30/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 9314 | 225,80 | EUR | 2 103 101 | 2 103 101 | 30/06/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 026 971 | 1 026 971 | 30/06/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 759 608 | 1 759 608 | 30/06/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 532 973 | 1 532 973 | 30/06/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 678 787 | 1 678 787 | 30/06/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 864 778 | 1 864 778 | 30/06/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 698 221 | 1 698 221 | 26/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 635 570 | 1 635 570 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 379 583 | 1 379 583 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 878 | 1 581 878 | 30/06/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 403 353 | 1 403 353 | 26/06/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 109 090 | 1 109 090 | 30/06/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 380 390 | 1 380 390 | 30/06/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 120 422 | 1 120 422 | 30/06/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 616 505 | 1 616 505 | 30/06/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 55224 | 58,24 | EUR | 3 216 246 | 3 216 246 | 30/06/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 23917 | 70,75 | USD | 1 692 128 | 1 443 795 | 30/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 8086 | 450,60 | USD | 3 643 552 | 3 108 832 | 30/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 23432 | 165,95 | USD | 3 888 540 | 3 317 867 | 30/06/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 269 | 684 269 | 30/06/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1034000 | 0,94 | EUR | 980 467 | 980 467 | 30/06/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 876 201 | 876 201 | 30/06/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 013 877 | 1 013 877 | 30/06/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 748 808 | 748 808 | 30/06/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 778 640 | 1 778 640 | 30/06/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 350 | 387 350 | 30/06/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 481 537 | 1 481 537 | 30/06/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 356 913 | 1 356 913 | 30/06/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 580 969 | 1 580 969 | 30/06/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 411 006 | 1 411 006 | 30/06/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 738 394 | 1 738 394 | 30/06/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 209 487 | 1 209 487 | 30/06/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 7312 | 230,08 | USD | 1 682 345 | 1 435 448 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 460 | 1 672 460 | 30/06/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 724 452 | 1 724 452 | 30/06/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 735 849 | 1 735 849 | 25/06/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 659 166 | 1 659 166 | 30/06/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 525 788 | 1 301 867 | 26/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 529 695 | 1 305 201 | 26/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1875000 | 0,94 | USD | 1 754 336 | 1 496 874 | 26/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 12185 | 298,89 | USD | 3 641 975 | 3 107 487 | 30/06/2025 |
ADOBE | 0,9% | 7216 | 386,73 | USD | 2 790 644 | 2 381 095 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 33232 | 177,39 | USD | 5 895 024 | 5 029 884 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 16909 | 205,17 | USD | 3 469 220 | 2 960 085 | 30/06/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 6018 | 677,60 | EUR | 4 077 797 | 4 077 797 | 30/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 168192 | 295,60 | SEK | 49 717 555 | 4 460 374 | 30/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 54649 | 69,34 | USD | 3 789 362 | 3 233 244 | 30/06/2025 |
FORTINET | 1,3% | 37863 | 105,71 | USD | 4 002 498 | 3 415 100 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 5007 | 561,94 | USD | 2 813 634 | 2 400 711 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 17276 | 497,14 | USD | 8 588 591 | 7 328 149 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 13412 | 204,56 | USD | 2 743 559 | 2 340 920 | 30/06/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 18288 | 145,47 | USD | 2 660 355 | 2 269 928 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 5772 | 272,69 | USD | 1 573 967 | 1 342 975 | 30/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 11376 | 226,49 | USD | 2 576 550 | 2 198 422 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 10363 | 287,98 | USD | 2 984 337 | 2 546 362 | 30/06/2025 |
VISA | 1,0% | 8284 | 355,05 | USD | 2 941 234 | 2 509 585 | 30/06/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 174 340 | 1 174 340 | 30/06/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 511 474 | 1 511 474 | 30/06/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 881 138 | 881 138 | 30/06/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 583 402 | 1 583 402 | 30/06/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 539 | 409 539 | 30/06/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 702 | 1 690 702 | 30/06/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 673 | 202 673 | 30/06/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 943 096 | 943 096 | 30/06/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 15244 | 485,77 | USD | 7 405 078 | 6 318 326 | 30/06/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 48242 | 85,60 | EUR | 4 129 515 | 4 129 515 | 30/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 77890 | 282,20 | SEK | 21 980 558 | 1 971 969 | 27/06/2025 |
SOFINA | 0,6% | 5921 | 280,00 | EUR | 1 657 880 | 1 657 880 | 30/06/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 685 946 | 1 685 946 | 27/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 530 400 | 1 530 400 | 30/06/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 377 341 | 377 341 | 30/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 913 052 | 913 052 | 27/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 375 | 197 375 | 30/06/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 744 253 | 1 744 253 | 30/06/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 518 183 | 1 518 183 | 30/06/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 440 160 | 1 440 160 | 30/06/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,7% | 2000000 | 0,92 | EUR | 1 845 742 | 1 845 742 | 30/06/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 61626 | 47,32 | USD | 2 916 142 | 2 488 176 | 30/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 6265 | 289,91 | USD | 1 816 286 | 1 549 732 | 30/06/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 31335 | 87,66 | EUR | 2 746 826 | 2 746 826 | 30/06/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 12045 | 501,59 | USD | 6 041 652 | 5 154 993 | 30/06/2025 |
MSCI | 1,4% | 7387 | 576,74 | USD | 4 260 378 | 3 635 135 | 30/06/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 714 766 | 1 714 766 | 30/06/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,6% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 194 | 1 708 194 | 30/06/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 372 424 | 1 372 424 | 30/06/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 308 | 295 308 | 30/06/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 469 464 | 1 469 464 | 30/06/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 694 532 | 1 694 532 | 30/06/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 74917 | 58,26 | USD | 4 364 664 | 3 724 116 | 30/06/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 29530 | 219,40 | USD | 6 478 882 | 5 528 056 | 30/06/2025 |
COPART INC | 0,7% | 41299 | 49,06 | USD | 2 026 129 | 1 728 779 | 30/06/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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