*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,45% |
---|---|
1 jaar | 9,62% |
2 jaar | 1,53% |
3 jaar | 1,71% |
5 jaar | 4,39% |
Rendement sinds oprichting | 3,92% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 47,5% | 154 439 670 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 508 160 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 567 690 |
Aandelen | 49,6% | 161 360 080 |
Rek courant | 2,0% | 6 365 303 |
Totaal in EUR | 100,0% | 325 240 903 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 070 152 | 11 351 548 | 196 996 835 | 211 418 536 | 65,0% | |
USD | 0,9394 | 3 169 188 | -12 400 000 | 116 507 342 | 100 775 597 | 31,0% |
CHF | 1,0341 | 2 386 | 0 | 3 463 066 | 3 583 625 | 1,1% |
DKK | 0,1340 | 1 891 641 | 0 | 24 913 913 | 3 591 944 | 1,1% |
SEK | 0,0856 | 4 196 112 | 0 | 64 412 721 | 5 871 201 | 1,8% |
Totaal in EUR | 325 240 903 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 824 621 |
Distributie | 3,8% | 6 154 375 |
Voeding | 6,0% | 9 701 092 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 17 134 148 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 20 130 613 |
Holdings | 12,0% | 19 319 003 |
Financieel | 7,1% | 11 477 303 |
Industrie | 4,8% | 7 683 764 |
Technologie | 40,1% | 64 639 925 |
Staal/Non-ferro | 1,4% | 2 295 236 |
Totaal in EUR | 161 360 080 |
2492.08 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 378 197 | 1 378 197 | 19/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 740 | 410 740 | 19/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 937 | 1 535 937 | 19/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 469 | 1 577 469 | 19/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 588 441 | 1 492 182 | 17/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,6% | 1665 | 3 430,14 | USD | 5 711 183 | 5 365 087 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 334,95 | EUR | 2 177 845 | 2 177 845 | 19/04/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 792,40 | EUR | 6 707 666 | 6 707 666 | 19/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 64,60 | EUR | 2 883 550 | 2 883 550 | 19/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,77 | EUR | 310 228 | 310 228 | 19/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 212 | 614 212 | 19/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 339 384 | 1 339 384 | 19/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 551 694 | 1 551 694 | 19/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 382 | 1 578 382 | 19/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 362 | 1 547 362 | 19/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 488 124 | 1 488 124 | 19/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 455 377 | 1 455 377 | 19/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 877 283 | 1 877 283 | 19/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 616 063 | 1 616 063 | 19/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,82 | EUR | 1 391 094 | 1 391 094 | 19/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 120 | 1 547 120 | 19/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 952 707 | 952 707 | 19/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 480 976 | 1 480 976 | 19/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 604 619 | 1 604 619 | 19/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 426 677 | 1 426 677 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 806 | 1 465 806 | 19/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 597 764 | 1 597 764 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 662 224 | 1 662 224 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 306 449 | 1 306 449 | 19/04/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36555 | 179,22 | USD | 6 551 387 | 6 154 375 | 18/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 345 542 | 1 345 542 | 19/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 206 | 1 288 206 | 19/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 436 415 | 1 436 415 | 19/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 705 903 | 1 705 903 | 19/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 500 244 | 1 500 244 | 19/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 537 900 | 1 537 900 | 19/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 681 769 | 1 681 769 | 19/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 675 381 | 675 381 | 19/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 411 794 | 1 326 239 | 18/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,93 | USD | 1 453 095 | 1 365 038 | 17/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 498 932 | 1 408 097 | 19/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 653 635 | 1 553 425 | 18/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 316,00 | USD | 4 880 936 | 4 585 152 | 18/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 473,18 | USD | 4 060 831 | 3 814 745 | 18/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41882 | 157,46 | USD | 6 594 740 | 6 195 100 | 18/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 167,04 | USD | 4 824 950 | 4 532 560 | 18/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 834,10 | EUR | 6 506 814 | 6 506 814 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 302,20 | SEK | 64 412 721 | 5 512 119 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 36594 | 158,38 | USD | 5 795 758 | 5 444 536 | 18/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 48,11 | USD | 3 332 002 | 3 130 084 | 18/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 64,03 | USD | 1 950 802 | 1 832 584 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 454,70 | USD | 2 848 696 | 2 676 065 | 18/04/2024 |
MICROSOFT | 2,6% | 21899 | 404,27 | USD | 8 853 109 | 8 316 612 | 18/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 117,79 | USD | 2 454 979 | 2 306 208 | 18/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 271,92 | USD | 1 640 765 | 1 541 335 | 18/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 132,27 | USD | 4 370 862 | 4 105 989 | 18/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 199,54 | USD | 1 579 958 | 1 484 213 | 18/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 271,37 | USD | 2 827 133 | 2 655 809 | 18/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 586 716 | 1 586 716 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 295 | 490 295 | 19/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 284 | 1 144 284 | 19/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 331 | 604 331 | 19/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 084 708 | 1 084 708 | 19/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 811 | 1 548 811 | 19/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 537 981 | 1 537 981 | 19/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 501 001 | 1 501 001 | 19/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 566 308 | 1 566 308 | 19/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 612 026 | 1 612 026 | 19/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 516 992 | 1 516 992 | 19/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 359 836 | 1 277 430 | 19/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 236,36 | USD | 3 442 347 | 3 233 742 | 18/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 59,50 | EUR | 4 254 488 | 4 254 488 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,19 | USD | 3 210 521 | 3 015 964 | 18/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 862,70 | DKK | 24 913 913 | 3 338 464 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 246,50 | CHF | 2 233 044 | 2 309 191 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 493,18 | USD | 4 235 430 | 3 978 764 | 18/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 643 367 | 643 367 | 19/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 258 549 | 1 258 549 | 19/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 707 190 | 707 190 | 19/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 309 | 866 309 | 19/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 572 | 305 572 | 19/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 997 964 | 997 964 | 19/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 883 | 168 883 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 885 | 96 885 | 19/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 394 000 | 394 000 | 19/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,82 | EUR | 1 499 365 | 1 499 365 | 19/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 184 199 | 1 184 199 | 19/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 003 368 | 1 003 368 | 19/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 165 784 | 1 165 784 | 19/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 563 567 | 1 563 567 | 19/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 674 636 | 1 674 636 | 19/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 425 | 1 485 425 | 19/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 065 | 1 465 065 | 19/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 289 | 1 405 289 | 19/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 580 686 | 1 580 686 | 19/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 223 | 804 223 | 19/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 605 596 | 1 605 596 | 19/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 972 243 | 972 243 | 19/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 336 384 | 1 336 384 | 19/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 726 282 | 1 621 669 | 18/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 43,22 | EUR | 1 169 144 | 1 169 144 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 210,00 | EUR | 6 514 620 | 6 514 620 | 19/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 845 | 1 511 845 | 19/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 311 072 | 1 311 072 | 19/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 385 822 | 1 385 822 | 17/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 048 556 | 1 048 556 | 19/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 288 476 | 1 288 476 | 19/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 095 276 | 1 095 276 | 19/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 539 615 | 1 539 615 | 19/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 264 774 | 1 264 774 | 19/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 54,94 | EUR | 4 600 566 | 4 600 566 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,4% | 26289 | 58,91 | USD | 1 548 685 | 1 454 835 | 18/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 184,86 | USD | 2 526 851 | 2 373 725 | 18/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 93,24 | CHF | 1 230 022 | 1 271 966 | 18/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 109 | 1 121 109 | 19/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 398 029 | 1 398 029 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 457 743 | 1 457 743 | 19/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 837 477 | 837 477 | 19/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 514 763 | 1 514 763 | 19/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 127 | 1 179 127 | 19/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 737 | 366 737 | 19/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 294 588 | 1 294 588 | 19/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 371 | 1 183 371 | 19/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 395 410 | 1 395 410 | 19/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 279 807 | 1 279 807 | 19/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 575 | 1 688 575 | 19/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 538 675 | 1 538 675 | 19/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 357 987 | 1 357 987 | 19/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 721 959 | 1 721 959 | 19/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 871 | 1 173 871 | 19/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 454 250 | 1 454 250 | 19/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 229,81 | USD | 3 006 834 | 2 824 621 | 18/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 774 | 396 774 | 19/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 288 363 | 1 288 363 | 19/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 917 | 302 917 | 19/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 19/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 969 752 | 1 969 752 | 19/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 451 520 | 1 451 520 | 17/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 973 941 | 1 973 941 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 650 | 197 650 | 19/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 075 | 597 075 | 19/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 010 273 | 1 010 273 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 258 | 910 258 | 19/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 157,30 | EUR | 1 516 687 | 1 516 687 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 399,89 | USD | 7 727 474 | 7 259 191 | 18/04/2024 |
EXOR NV | 2,6% | 82135 | 101,10 | EUR | 8 303 849 | 8 303 849 | 19/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 209,20 | EUR | 2 239 277 | 2 239 277 | 19/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 862 | 1 488 862 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 342 385 | 342 385 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 789 984 | 789 984 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 164 | 191 164 | 19/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 138 195 | 1 138 195 | 19/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 471 965 | 1 471 965 | 19/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 553 824 | 1 553 824 | 19/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 367 454 | 1 367 454 | 19/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 275 | 1 204 275 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 373 182 | 1 373 182 | 19/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 730 421 | 1 730 421 | 19/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 35,77 | USD | 3 675 654 | 3 452 910 | 18/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 68,84 | EUR | 2 650 891 | 2 650 891 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15270 | 374,60 | USD | 5 720 142 | 5 373 503 | 18/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 803 442 | 803 442 | 19/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 633 828 | 1 633 828 | 19/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 346 | 497 346 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 212 | 693 212 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 678 | 278 678 | 19/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 239 012 | 1 239 012 | 19/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 441 365 | 1 441 365 | 19/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 508 160 | 1 508 160 | 19/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 63380 | 38,55 | USD | 2 443 299 | 2 295 236 | 18/04/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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