Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 9,01%
1 jaar 4,42%
2 jaar -1,83%
3 jaar 2,31%
5 jaar 3,27%
Rendement sinds oprichting 3,14%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,5% 142 376 181
Obli converteerbaar 0,5% 1 391 390
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 542 519
Aandelen 50,2% 153 673 832
Rek courant 2,3% 6 997 467
Totaal in EUR 100,0% 305 981 389

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 553 652 14 794 267 183 919 039 201 266 959 65,8%
USD 0,9217 4 364 212 -16 000 000 107 691 492 88 539 334 28,9%
CHF 1,0542 131 744 0 7 335 332 7 872 162 2,6%
DKK 0,1341 761 301 0 20 954 720 2 912 118 1,0%
SEK 0,0880 1 520 784 0 59 728 045 5 390 816 1,8%
Totaal in EUR 305 981 389

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 2 412 006
Transport/Vervoer 1,9% 2 911 071
Distributie 4,0% 6 167 569
Voeding 6,1% 9 409 920
Consumptie/Luxe 10,6% 16 258 893
Farmacie/Medical 11,7% 17 969 351
Holdings 11,8% 18 169 156
Financieel 6,9% 10 652 426
Industrie 4,5% 6 898 236
Technologie 39,7% 61 061 253
Staal/Non-ferro 1,1% 1 763 952
Totaal in EUR 153 673 832

2361.26 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 362 874 1 362 874 01/12/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 511 575 1 511 575 22/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 553 471 1 553 471 01/12/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,94 USD 1 545 855 1 424 892 29/11/2023
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1737 3 159,56 USD 5 488 156 5 058 707 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 0,9% 6784 392,90 EUR 2 665 434 2 665 434 01/12/2023
LVMH 2,0% 8831 699,20 EUR 6 174 635 6 174 635 01/12/2023
MONCLER 0,8% 46569 50,68 EUR 2 360 117 2 360 117 01/12/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,76 EUR 303 969 303 969 01/12/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,95 EUR 594 063 594 063 01/12/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 343 551 1 343 551 01/12/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 537 018 1 537 018 01/12/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 719 885 719 885 01/12/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 532 686 1 532 686 01/12/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 468 049 1 468 049 01/12/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,90 EUR 1 442 500 1 442 500 01/12/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 888 875 1 888 875 01/12/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 589 110 1 589 110 01/12/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,79 EUR 1 335 039 1 335 039 01/12/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 529 284 1 529 284 01/12/2023
SOLVAY 0,8% 22210 108,60 EUR 2 412 006 2 412 006 01/12/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,82 EUR 903 841 903 841 01/12/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 427 811 1 427 811 01/12/2023
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 582 516 1 582 516 22/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 398 858 1 398 858 01/12/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 460 106 1 460 106 01/12/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,98 EUR 1 564 759 1 564 759 01/12/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 629 549 1 629 549 01/12/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 308 698 1 308 698 01/12/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 48,65 EUR 1 391 390 1 391 390 01/12/2023
AMAZON COM 0,6% 13802 147,03 USD 2 029 308 1 870 514 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 1,4% 68076 68,48 USD 4 661 844 4 297 055 01/12/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 327 628 1 327 628 01/12/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 268 838 1 268 838 01/12/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 392 282 1 392 282 01/12/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 478 165 1 478 165 01/12/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,81 EUR 1 469 144 1 469 144 01/12/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 498 330 498 330 01/12/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,82 EUR 654 474 654 474 01/12/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,81 USD 1 426 954 1 315 295 30/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 470 864 1 355 769 29/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 0,99 USD 1 509 496 1 391 378 01/12/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 656 169 1 526 574 30/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 16114 338,06 USD 5 447 499 5 021 231 01/12/2023
ADOBE 1,8% 9996 612,47 USD 6 122 250 5 643 183 01/12/2023
ALPHABET INC class C 2,4% 59714 133,32 USD 7 961 070 7 338 116 01/12/2023
APPLE COMPUTER 1,7% 30135 191,24 USD 5 763 017 5 312 061 01/12/2023
ASML HOLDING 1,7% 8072 637,50 EUR 5 145 900 5 145 900 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 222368 268,60 SEK 59 728 045 5 256 964 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38178 145,83 USD 5 567 498 5 131 840 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 1,1% 72255 48,47 USD 3 502 200 3 228 152 01/12/2023
FORTINET 0,5% 31786 52,49 USD 1 668 447 1 537 891 01/12/2023
MASTERCARD 0,8% 6536 414,36 USD 2 708 257 2 496 336 01/12/2023
MICROSOFT 2,6% 22847 374,51 USD 8 556 430 7 886 888 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 34475 98,55 USD 3 397 511 3 131 656 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 8261 178,84 USD 1 477 397 1 361 791 01/12/2023
VISA 0,8% 10869 256,45 USD 2 787 355 2 569 244 01/12/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 654 336 654 336 01/12/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 236 718 1 236 718 01/12/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 684 449 684 449 22/11/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,93 EUR 844 811 844 811 22/11/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 299 469 299 469 01/12/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 1 002 372 1 002 372 01/12/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,77 EUR 156 933 156 933 01/12/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,97 EUR 96 941 96 941 01/12/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 389 782 389 782 01/12/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,79 EUR 1 436 729 1 436 729 01/12/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,90 EUR 1 171 006 1 171 006 01/12/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,98 EUR 987 246 987 246 01/12/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 153 727 1 153 727 01/12/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 494 806 1 494 806 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 464 704 1 464 704 01/12/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 461 725 1 461 725 01/12/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 383 662 1 383 662 01/12/2023
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 536 749 1 536 749 22/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,98 EUR 791 346 791 346 01/12/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 961 596 961 596 01/12/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 348 973 1 348 973 01/12/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 683 586 1 551 845 22/11/2023
AALBERTS 0,5% 38429 36,50 EUR 1 402 659 1 402 659 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 32365 169,80 EUR 5 495 577 5 495 577 01/12/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 506 648 1 506 648 01/12/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 303 517 1 303 517 01/12/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 431 767 1 431 767 30/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,86 EUR 1 036 946 1 036 946 01/12/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,99 EUR 2 097 573 2 097 573 01/12/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,84 EUR 1 267 475 1 267 475 01/12/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 085 905 1 085 905 01/12/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 530 870 1 530 870 01/12/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,99 EUR 1 244 289 1 244 289 01/12/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 87361 58,25 EUR 5 088 778 5 088 778 01/12/2023
BARRY CALLEBAUT 0,5% 928 1 434,00 CHF 1 330 752 1 402 945 01/12/2023
COCA COLA CO 0,5% 27427 58,64 USD 1 608 319 1 482 468 01/12/2023
NESTLE SA 0,5% 13763 98,95 CHF 1 361 849 1 435 729 01/12/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 157 006 1 157 006 01/12/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,98 EUR 594 269 594 269 01/12/2023
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,96 EUR 1 062 162 1 062 162 01/12/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 531 776 1 531 776 01/12/2023
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,88 EUR 1 498 671 1 498 671 22/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 501 599 1 501 599 01/12/2023
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 542 549 1 542 549 22/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 236 352 1 236 352 01/12/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,87 EUR 440 374 440 374 01/12/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 372 206 1 264 831 01/12/2023
DANAHER 1,0% 15194 223,48 USD 3 395 555 3 129 853 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 74598 53,84 EUR 4 016 356 4 016 356 01/12/2023
MEDTRONIC 1,0% 42296 79,99 USD 3 383 257 3 118 517 01/12/2023
NOVO NORDISK 0,9% 30129 695,50 DKK 20 954 720 2 810 028 30/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 9287 239,60 CHF 2 225 165 2 345 879 01/12/2023
SONOVA HOLDING 0,8% 9451 255,80 CHF 2 417 566 2 548 718 01/12/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 121 471 1 121 471 01/12/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 372 487 1 372 487 01/12/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 390 747 1 390 747 01/12/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 843 620 843 620 01/12/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 522 085 1 522 085 01/12/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 168 261 1 168 261 01/12/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 272 298 1 272 298 01/12/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 166 815 1 166 815 01/12/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 349 218 1 349 218 01/12/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,90 EUR 1 259 225 1 259 225 01/12/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,97 EUR 1 689 726 1 689 726 01/12/2023
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 572 941 1 572 941 22/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 382 243 1 382 243 01/12/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 159 146 1 159 146 01/12/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 433 100 1 433 100 29/11/2023
UNION PACIFIC CORP 1,0% 13650 231,37 USD 3 158 201 2 911 071 01/12/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 403 076 403 076 01/12/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 274 328 1 274 328 01/12/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 298 230 298 230 01/12/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 739 990 739 01/12/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 541 110 1 541 110 01/12/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 320 492 1 320 492 01/12/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 185 411 1 185 411 01/12/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 802 537 802 537 01/12/2023
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 932 000 1 932 000 01/12/2023
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 946 803 1 946 803 01/12/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 1600000 0,90 EUR 1 440 960 1 440 960 29/11/2023
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 947 065 1 947 065 01/12/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 203 275 203 275 01/12/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 589 382 589 382 01/12/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,99 EUR 994 451 994 451 01/12/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,90 EUR 913 507 913 507 01/12/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 10137 152,30 EUR 1 543 865 1 543 865 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 20161 357,07 USD 7 198 888 6 635 574 01/12/2023
EXOR NV 2,5% 85689 89,92 EUR 7 705 155 7 705 155 01/12/2023
SOFINA 0,7% 11254 203,00 EUR 2 284 562 2 284 562 01/12/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 461 834 1 461 834 01/12/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,84 EUR 346 498 346 498 01/12/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,78 EUR 807 967 807 967 01/12/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 189 315 189 315 01/12/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,90 EUR 1 096 047 1 096 047 01/12/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 457 497 1 457 497 01/12/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 368 009 1 368 009 01/12/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,80 EUR 641 290 641 290 01/12/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 107203 30,96 USD 3 319 005 3 059 292 01/12/2023
KBC GROEP 0,7% 40174 53,38 EUR 2 144 488 2 144 488 01/12/2023
MOODY'S CORP 1,8% 15931 371,05 USD 5 911 198 5 448 646 01/12/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,88 EUR 800 878 800 878 01/12/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,88 EUR 1 596 797 1 596 797 01/12/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 496 746 496 746 01/12/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 692 956 692 956 01/12/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,92 EUR 277 084 277 084 01/12/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 246 682 1 246 682 01/12/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 416 997 1 416 997 01/12/2023
NEWMONT CORPORATION 0,6% 46449 41,20 USD 1 913 699 1 763 952 01/12/2023

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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

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