Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

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Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,45%
1 jaar 9,62%
2 jaar 1,53%
3 jaar 1,71%
5 jaar 4,39%
Rendement sinds oprichting 3,92%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,5% 154 439 670
Obli converteerbaar 0,5% 1 508 160
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 567 690
Aandelen 49,6% 161 360 080
Rek courant 2,0% 6 365 303
Totaal in EUR 100,0% 325 240 903

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 070 152 11 351 548 196 996 835 211 418 536 65,0%
USD 0,9394 3 169 188 -12 400 000 116 507 342 100 775 597 31,0%
CHF 1,0341 2 386 0 3 463 066 3 583 625 1,1%
DKK 0,1340 1 891 641 0 24 913 913 3 591 944 1,1%
SEK 0,0856 4 196 112 0 64 412 721 5 871 201 1,8%
Totaal in EUR 325 240 903

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 2 824 621
Distributie 3,8% 6 154 375
Voeding 6,0% 9 701 092
Consumptie/Luxe 10,6% 17 134 148
Farmacie/Medical 12,5% 20 130 613
Holdings 12,0% 19 319 003
Financieel 7,1% 11 477 303
Industrie 4,8% 7 683 764
Technologie 40,1% 64 639 925
Staal/Non-ferro 1,4% 2 295 236
Totaal in EUR 161 360 080

2492.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 378 197 1 378 197 19/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 410 740 410 740 19/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 937 1 535 937 19/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 577 469 1 577 469 19/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 588 441 1 492 182 17/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1665 3 430,14 USD 5 711 183 5 365 087 19/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 334,95 EUR 2 177 845 2 177 845 19/04/2024
LVMH 2,1% 8465 792,40 EUR 6 707 666 6 707 666 19/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 64,60 EUR 2 883 550 2 883 550 19/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 310 228 310 228 19/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 614 212 614 212 19/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 339 384 1 339 384 19/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 551 694 1 551 694 19/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 382 1 578 382 19/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 362 1 547 362 19/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 488 124 1 488 124 19/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 455 377 1 455 377 19/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 877 283 1 877 283 19/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 616 063 1 616 063 19/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 391 094 1 391 094 19/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 120 1 547 120 19/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 952 707 952 707 19/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 480 976 1 480 976 19/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 604 619 1 604 619 19/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 426 677 1 426 677 19/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 806 1 465 806 19/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 597 764 1 597 764 19/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 662 224 1 662 224 19/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 306 449 1 306 449 19/04/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 179,22 USD 6 551 387 6 154 375 18/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 345 542 1 345 542 19/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 288 206 1 288 206 19/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 436 415 1 436 415 19/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 705 903 1 705 903 19/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 500 244 1 500 244 19/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 537 900 1 537 900 19/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 681 769 1 681 769 19/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 675 381 675 381 19/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 411 794 1 326 239 18/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,93 USD 1 453 095 1 365 038 17/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 498 932 1 408 097 19/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 653 635 1 553 425 18/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 316,00 USD 4 880 936 4 585 152 18/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 473,18 USD 4 060 831 3 814 745 18/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 157,46 USD 6 594 740 6 195 100 18/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 167,04 USD 4 824 950 4 532 560 18/04/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 834,10 EUR 6 506 814 6 506 814 19/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 302,20 SEK 64 412 721 5 512 119 19/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 158,38 USD 5 795 758 5 444 536 18/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,11 USD 3 332 002 3 130 084 18/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 64,03 USD 1 950 802 1 832 584 19/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 454,70 USD 2 848 696 2 676 065 18/04/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 404,27 USD 8 853 109 8 316 612 18/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 117,79 USD 2 454 979 2 306 208 18/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 271,92 USD 1 640 765 1 541 335 18/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 132,27 USD 4 370 862 4 105 989 18/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 199,54 USD 1 579 958 1 484 213 18/04/2024
VISA 0,8% 10418 271,37 USD 2 827 133 2 655 809 18/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 716 1 586 716 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 0,97 EUR 490 295 490 295 19/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 144 284 1 144 284 19/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 604 331 604 331 19/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 084 708 1 084 708 19/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 548 811 1 548 811 19/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 537 981 1 537 981 19/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 501 001 1 501 001 19/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 566 308 1 566 308 19/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 612 026 1 612 026 19/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 516 992 1 516 992 19/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 359 836 1 277 430 19/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 236,36 USD 3 442 347 3 233 742 18/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 59,50 EUR 4 254 488 4 254 488 19/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 79,19 USD 3 210 521 3 015 964 18/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 862,70 DKK 24 913 913 3 338 464 18/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 246,50 CHF 2 233 044 2 309 191 19/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 493,18 USD 4 235 430 3 978 764 18/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 643 367 643 367 19/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 258 549 1 258 549 19/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 707 190 707 190 19/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 309 866 309 19/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 572 305 572 19/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 997 964 997 964 19/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 168 883 168 883 19/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 96 885 96 885 19/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 000 394 000 19/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,82 EUR 1 499 365 1 499 365 19/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 184 199 1 184 199 19/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 003 368 1 003 368 19/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 784 1 165 784 19/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 563 567 1 563 567 19/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 674 636 1 674 636 19/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 485 425 1 485 425 19/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 065 1 465 065 19/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 289 1 405 289 19/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 580 686 1 580 686 19/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 804 223 804 223 19/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 605 596 1 605 596 19/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 972 243 972 243 19/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 336 384 1 336 384 19/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 726 282 1 621 669 18/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 43,22 EUR 1 169 144 1 169 144 19/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 210,00 EUR 6 514 620 6 514 620 19/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 845 1 511 845 19/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 311 072 1 311 072 19/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 385 822 1 385 822 17/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 048 556 1 048 556 19/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 288 476 1 288 476 19/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 095 276 1 095 276 19/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 539 615 1 539 615 19/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 264 774 1 264 774 19/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 54,94 EUR 4 600 566 4 600 566 19/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 58,91 USD 1 548 685 1 454 835 18/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 184,86 USD 2 526 851 2 373 725 18/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,24 CHF 1 230 022 1 271 966 18/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 121 109 1 121 109 19/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 398 029 1 398 029 19/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 457 743 1 457 743 19/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 837 477 837 477 19/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 514 763 1 514 763 19/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 179 127 1 179 127 19/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 737 366 737 19/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 294 588 1 294 588 19/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 183 371 1 183 371 19/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 395 410 1 395 410 19/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 279 807 1 279 807 19/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 688 575 1 688 575 19/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 538 675 1 538 675 19/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 357 987 1 357 987 19/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 721 959 1 721 959 19/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 871 1 173 871 19/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 250 1 454 250 19/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 229,81 USD 3 006 834 2 824 621 18/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 396 774 396 774 19/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 363 1 288 363 19/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 917 302 917 19/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 952 000 1 952 000 19/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 969 752 1 969 752 19/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 451 520 1 451 520 17/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 973 941 1 973 941 19/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 650 197 650 19/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 597 075 597 075 19/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 010 273 1 010 273 19/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 910 258 910 258 19/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 157,30 EUR 1 516 687 1 516 687 19/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 399,89 USD 7 727 474 7 259 191 18/04/2024
EXOR NV 2,6% 82135 101,10 EUR 8 303 849 8 303 849 19/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 209,20 EUR 2 239 277 2 239 277 19/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 488 862 1 488 862 19/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 342 385 342 385 19/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 789 984 789 984 19/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,94 EUR 191 164 191 164 19/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 138 195 1 138 195 19/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 471 965 1 471 965 19/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 553 824 1 553 824 19/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 367 454 1 367 454 19/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 204 275 1 204 275 19/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 373 182 1 373 182 19/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 730 421 1 730 421 19/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 35,77 USD 3 675 654 3 452 910 18/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 68,84 EUR 2 650 891 2 650 891 19/04/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 374,60 USD 5 720 142 5 373 503 18/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 803 442 803 442 19/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 633 828 1 633 828 19/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 497 346 497 346 19/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 693 212 693 212 19/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 278 678 278 678 19/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 239 012 1 239 012 19/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 441 365 1 441 365 19/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 508 160 1 508 160 19/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 63380 38,55 USD 2 443 299 2 295 236 18/04/2024

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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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