*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,76% |
| 2 jaar | 6,10% |
| 3 jaar | 5,06% |
| 5 jaar | 4,68% |
| Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,9% | 19 596 466 |
| Aandelen | 47,9% | 21 385 603 |
| Rek courant | 8,2% | 3 659 520 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 44 641 588 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 139 159 | 0 | 24 836 033 | 27 975 193 | 62,7% | |
| USD | 0,8615 | 378 282 | 0 | 17 623 034 | 15 507 240 | 34,7% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 741 911 | 458 245 | 1,0% |
| SEK | 0,0911 | 1 135 495 | 0 | 6 562 597 | 700 911 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 44 641 588 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 266 870 |
| Distributie | 6,0% | 1 276 556 |
| Media | 1,3% | 278 644 |
| Voeding | 7,2% | 1 538 614 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 2 454 655 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 924 416 |
| Holdings | 9,6% | 2 058 937 |
| Financieel | 10,5% | 2 247 922 |
| Industrie | 2,7% | 577 861 |
| Technologie | 41,9% | 8 969 584 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 791 545 |
| Totaal in EUR | 21 385 603 | |
2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 529 | 954 529 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 416 | 1 204 416 | 02/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 243 | 1 062 243 | 02/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1709 | 231,10 | EUR | 394 950 | 394 950 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 229,50 | EUR | 182 912 | 182 912 | 02/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 416 | 699 416 | 02/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 854 | 1 012 854 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,7% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 635 | 1 193 635 | 02/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 241 130 | 1 241 130 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 219 | 4 891,81 | USD | 1 071 306 | 922 877 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 132,00 | EUR | 176 956 | 176 956 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 375,80 | EUR | 185 645 | 185 645 | 02/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1251 | 643,50 | EUR | 805 019 | 805 019 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 6242 | 58,34 | EUR | 364 158 | 364 158 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 026 139 | 1 026 139 | 02/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 905 | 937 905 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2238 | 257,43 | USD | 576 128 | 496 306 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,7% | 1116 | 322,85 | USD | 360 301 | 310 381 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 315,12 | USD | 1 313 735 | 1 131 718 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3112 | 283,10 | USD | 881 007 | 758 944 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 1063 | 934,00 | EUR | 992 842 | 992 842 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 5817 | 355,60 | SEK | 2 068 525 | 188 339 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 386,08 | USD | 483 372 | 416 401 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,04 | USD | 775 456 | 668 017 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 0,9% | 5466 | 81,82 | USD | 447 228 | 385 265 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 913 | 543,97 | USD | 496 645 | 427 835 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2169 | 486,74 | USD | 1 055 739 | 909 467 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 200,94 | USD | 154 724 | 133 287 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2380 | 187,73 | USD | 446 797 | 384 894 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,6% | 2683 | 110,54 | USD | 296 579 | 255 488 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 232,83 | USD | 245 868 | 211 803 | 01/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 207,75 | EUR | 348 605 | 348 605 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2090 | 287,68 | USD | 601 251 | 517 948 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1518 | 330,39 | USD | 501 532 | 432 045 | 01/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 416 | 1 006 416 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 435 | 205 435 | 02/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2709 | 508,55 | USD | 1 377 662 | 1 186 787 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,0% | 6439 | 71,90 | EUR | 462 964 | 462 964 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 319,00 | SEK | 4 494 072 | 409 185 | 01/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 376 | 1 084 376 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 640 | 1 035 640 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 231,36 | USD | 309 791 | 266 870 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 058 | 389 058 | 02/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 466 784 | 466 784 | 01/12/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,32 | EUR | 278 644 | 278 644 | 02/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 02/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 873 | 915 873 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 10006 | 91,83 | USD | 918 851 | 791 545 | 01/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,2% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 636 | 1 876 636 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 53,24 | USD | 584 895 | 503 858 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1122 | 308,92 | USD | 346 608 | 298 586 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,0% | 4448 | 105,35 | EUR | 468 597 | 468 597 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,0% | 1057 | 487,24 | USD | 515 013 | 443 658 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,2% | 1106 | 559,66 | USD | 618 984 | 533 224 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 481 | 1 151 481 | 02/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 224,14 | USD | 505 660 | 435 601 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 308,60 | DKK | 2 741 911 | 367 142 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 323,21 | USD | 141 243 | 121 674 | 01/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 5257 | 233,88 | USD | 1 229 507 | 1 059 159 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,5% | 6446 | 39,15 | USD | 252 361 | 217 396 | 01/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 10817 | 53,46 | EUR | 578 277 | 578 277 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,24 | USD | 310 351 | 267 352 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 71,95 | USD | 317 012 | 273 090 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,9% | 1150 | 423,85 | USD | 487 428 | 419 895 | 01/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*