*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,76% |
| 2 jaar | 6,10% |
| 3 jaar | 5,06% |
| 5 jaar | 4,68% |
| Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,4% | 18 580 532 |
| Aandelen | 45,3% | 19 381 590 |
| Rek courant | 11,4% | 4 862 754 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 42 824 877 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 837 963 | 0 | 23 337 212 | 26 175 175 | 61,1% | |
| USD | 0,8568 | 2 025 530 | 0 | 16 053 527 | 15 490 130 | 36,2% |
| DKK | 0,1339 | 880 426 | 0 | 2 525 780 | 456 091 | 1,1% |
| SEK | 0,0913 | 1 878 368 | 0 | 5 829 748 | 703 481 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 42 824 877 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 246 739 |
| Distributie | 5,9% | 1 150 591 |
| Media | 1,4% | 277 183 |
| Voeding | 7,0% | 1 359 771 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 2 261 050 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 856 576 |
| Holdings | 9,5% | 1 840 917 |
| Financieel | 9,7% | 1 879 556 |
| Industrie | 2,8% | 543 674 |
| Technologie | 42,5% | 8 246 661 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 718 873 |
| Totaal in EUR | 19 381 590 | |
2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,2% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 873 | 954 873 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 445 | 1 204 445 | 03/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,5% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 375 | 1 062 375 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1583 | 228,20 | EUR | 361 241 | 361 241 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 228,90 | EUR | 182 433 | 182 433 | 03/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 621 | 699 621 | 03/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 237 | 1 013 237 | 03/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,8% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 816 | 1 194 816 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,9% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 353 | 1 242 353 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 202 | 5 135,07 | USD | 1 037 284 | 888 745 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 097,00 | EUR | 174 051 | 174 051 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 365,65 | EUR | 180 631 | 180 631 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1159 | 629,20 | EUR | 729 243 | 729 243 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 4991 | 57,78 | EUR | 288 380 | 288 380 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 582 | 1 007 582 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 451 | 205 451 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2510 | 506,65 | USD | 1 271 692 | 1 089 585 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 5149 | 71,90 | EUR | 370 213 | 370 213 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 13056 | 319,85 | SEK | 4 175 962 | 381 119 | 02/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 452 | 1 084 452 | 03/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 747 | 1 035 747 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1240 | 232,24 | USD | 287 978 | 246 739 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 124 | 389 124 | 03/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 466 973 | 466 973 | 02/12/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,14 | EUR | 277 183 | 277 183 | 03/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 134 000 | 2 134 000 | 03/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 886 | 916 886 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 9273 | 90,48 | USD | 839 021 | 718 873 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,4% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 877 290 | 1 877 290 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10181 | 53,19 | USD | 541 527 | 463 980 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1039 | 307,88 | USD | 319 887 | 274 079 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,9% | 3557 | 105,20 | EUR | 374 196 | 374 196 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 844 | 487,84 | USD | 411 737 | 352 776 | 02/12/2025 |
| MSCI | 1,0% | 884 | 547,29 | USD | 483 804 | 414 523 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,2% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 833 | 938 833 | 03/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2074 | 261,02 | USD | 541 355 | 463 833 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 892 | 322,81 | USD | 287 947 | 246 712 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,4% | 3863 | 316,02 | USD | 1 220 785 | 1 045 968 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2884 | 286,19 | USD | 825 372 | 707 178 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 985 | 952,40 | EUR | 938 114 | 938 114 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 4652 | 355,50 | SEK | 1 653 786 | 150 933 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 381,57 | USD | 477 726 | 409 315 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 9451 | 76,87 | USD | 726 498 | 622 464 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 4371 | 82,94 | USD | 362 531 | 310 616 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 846 | 545,91 | USD | 461 840 | 395 704 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2010 | 490,00 | USD | 984 900 | 843 862 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 713 | 201,10 | USD | 143 384 | 122 852 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2205 | 189,88 | USD | 418 685 | 358 730 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 2145 | 110,78 | USD | 237 623 | 203 595 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 978 | 234,71 | USD | 229 546 | 196 675 | 02/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 207,70 | EUR | 348 521 | 348 521 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 1936 | 292,09 | USD | 565 486 | 484 508 | 02/12/2025 |
| VISA | 0,9% | 1406 | 329,62 | USD | 463 446 | 397 080 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,7% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 473 | 1 152 473 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2090 | 226,59 | USD | 473 573 | 405 757 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8234 | 306,75 | DKK | 2 525 780 | 338 202 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 405 | 324,54 | USD | 131 439 | 112 617 | 02/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 4872 | 234,42 | USD | 1 142 094 | 978 546 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 5154 | 38,96 | USD | 200 800 | 172 045 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10024 | 53,12 | EUR | 532 475 | 532 475 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 8400 | 34,14 | USD | 286 776 | 245 710 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4083 | 70,67 | USD | 288 546 | 247 226 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 919 | 424,64 | USD | 390 244 | 334 361 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*