Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,25%
1 jaar 2,76%
2 jaar 6,10%
3 jaar 5,06%
5 jaar 4,68%
Rendement sinds oprichting 3,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,9% 19 596 466
Aandelen 47,9% 21 385 603
Rek courant 8,2% 3 659 520
Totaal in EUR 100,0% 44 641 588

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 139 159 0 24 836 033 27 975 193 62,7%
USD 0,8615 378 282 0 17 623 034 15 507 240 34,7%
DKK 0,1339 680 379 0 2 741 911 458 245 1,0%
SEK 0,0911 1 135 495 0 6 562 597 700 911 1,6%
Totaal in EUR 44 641 588

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 266 870
Distributie 6,0% 1 276 556
Media 1,3% 278 644
Voeding 7,2% 1 538 614
Consumptie/Luxe 11,5% 2 454 655
Farmacie/Medical 4,3% 924 416
Holdings 9,6% 2 058 937
Financieel 10,5% 2 247 922
Industrie 2,7% 577 861
Technologie 41,9% 8 969 584
Staal/Non-ferro 3,7% 791 545
Totaal in EUR 21 385 603

2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 954 529 954 529 02/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 1200000 1,00 EUR 1 204 416 1 204 416 02/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,4% 1100000 0,97 EUR 1 062 243 1 062 243 02/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1709 231,10 EUR 394 950 394 950 02/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 229,50 EUR 182 912 182 912 02/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 700000 0,97 EUR 699 416 699 416 02/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,3% 1000000 1,01 EUR 1 012 854 1 012 854 02/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,7% 1300000 0,92 EUR 1 193 635 1 193 635 02/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 1300000 0,94 EUR 1 241 130 1 241 130 02/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 219 4 891,81 USD 1 071 306 922 877 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 132,00 EUR 176 956 176 956 02/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 375,80 EUR 185 645 185 645 02/12/2025
LVMH 1,8% 1251 643,50 EUR 805 019 805 019 02/12/2025
MONCLER 0,8% 6242 58,34 EUR 364 158 364 158 02/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 026 139 1 026 139 02/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 1000000 0,93 EUR 937 905 937 905 02/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2238 257,43 USD 576 128 496 306 01/12/2025
ADOBE 0,7% 1116 322,85 USD 360 301 310 381 01/12/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4169 315,12 USD 1 313 735 1 131 718 01/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3112 283,10 USD 881 007 758 944 01/12/2025
ASML HOLDING 2,2% 1063 934,00 EUR 992 842 992 842 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 5817 355,60 SEK 2 068 525 188 339 02/12/2025
BROADCOM 0,9% 1252 386,08 USD 483 372 416 401 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,04 USD 775 456 668 017 01/12/2025
FORTINET 0,9% 5466 81,82 USD 447 228 385 265 02/12/2025
MASTERCARD 1,0% 913 543,97 USD 496 645 427 835 01/12/2025
MICROSOFT 2,0% 2169 486,74 USD 1 055 739 909 467 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 200,94 USD 154 724 133 287 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2380 187,73 USD 446 797 384 894 02/12/2025
PAYCHEX 0,6% 2683 110,54 USD 296 579 255 488 01/12/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 232,83 USD 245 868 211 803 01/12/2025
SAP 0,8% 1678 207,75 EUR 348 605 348 605 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2090 287,68 USD 601 251 517 948 01/12/2025
VISA 1,0% 1518 330,39 USD 501 532 432 045 01/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 416 1 006 416 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 435 205 435 02/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2709 508,55 USD 1 377 662 1 186 787 01/12/2025
EXOR NV 1,0% 6439 71,90 EUR 462 964 462 964 02/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 319,00 SEK 4 494 072 409 185 01/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 376 1 084 376 02/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 035 640 1 035 640 02/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 231,36 USD 309 791 266 870 01/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 058 389 058 02/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,0% 500000 0,91 EUR 466 784 466 784 01/12/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,32 EUR 278 644 278 644 02/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,8% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 02/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,1% 1000000 0,91 EUR 915 873 915 873 02/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 10006 91,83 USD 918 851 791 545 01/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,2% 2000000 0,94 EUR 1 876 636 1 876 636 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 53,24 USD 584 895 503 858 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1122 308,92 USD 346 608 298 586 01/12/2025
KBC GROEP 1,0% 4448 105,35 EUR 468 597 468 597 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,0% 1057 487,24 USD 515 013 443 658 01/12/2025
MSCI 1,2% 1106 559,66 USD 618 984 533 224 02/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 1200000 0,95 EUR 1 151 481 1 151 481 02/12/2025
DANAHER 1,0% 2256 224,14 USD 505 660 435 601 01/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 308,60 DKK 2 741 911 367 142 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 323,21 USD 141 243 121 674 01/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,4% 5257 233,88 USD 1 229 507 1 059 159 01/12/2025
COPART INC 0,5% 6446 39,15 USD 252 361 217 396 01/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 10817 53,46 EUR 578 277 578 277 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,24 USD 310 351 267 352 01/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 71,95 USD 317 012 273 090 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,9% 1150 423,85 USD 487 428 419 895 01/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*