Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,26%
1 jaar 11,49%
2 jaar 1,95%
3 jaar 2,21%
5 jaar 4,55%
Rendement sinds oprichting 4,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,5% 156 755 432
Obli converteerbaar 0,5% 1 511 040
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 566 494
Aandelen 49,9% 164 757 878
Rek courant 1,7% 5 451 249
Totaal in EUR 100,0% 330 042 093

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 143 953 11 351 548 200 637 061 214 132 562 64,9%
USD 0,9385 3 169 188 -12 400 000 118 438 384 102 491 316 31,1%
CHF 1,0283 2 386 0 3 565 512 3 668 691 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 413 520 3 660 257 1,1%
SEK 0,0865 4 196 112 0 66 224 462 6 089 267 1,8%
Totaal in EUR 330 042 093

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 2 878 276
Distributie 3,9% 6 385 538
Voeding 5,9% 9 699 102
Consumptie/Luxe 10,6% 17 483 768
Farmacie/Medical 12,2% 20 019 589
Holdings 11,8% 19 515 778
Financieel 7,0% 11 516 704
Industrie 4,8% 7 863 002
Technologie 40,7% 67 097 733
Staal/Non-ferro 1,4% 2 298 390
Totaal in EUR 164 757 878

2511.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 381 632 1 381 632 15/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 411 605 411 605 15/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 536 673 1 536 673 15/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 901 1 576 901 15/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 584 985 1 487 509 11/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 531,80 USD 5 880 447 5 518 800 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 355,55 EUR 2 311 786 2 311 786 15/04/2024
LVMH 2,0% 8465 797,40 EUR 6 749 991 6 749 991 15/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 65,04 EUR 2 903 190 2 903 190 15/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 311 635 311 635 15/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 613 991 613 991 15/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 350 667 1 350 667 15/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 553 097 1 553 097 15/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 279 1 578 279 15/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 548 925 1 548 925 15/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 494 677 1 494 677 15/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 463 246 1 463 246 15/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 876 953 1 876 953 15/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 612 077 1 612 077 15/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 394 378 1 394 378 15/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 301 1 549 301 15/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 281 962 281 15/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 093 1 482 093 15/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 607 740 1 607 740 15/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 435 390 1 435 390 15/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 342 1 465 342 15/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 598 207 1 598 207 15/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 667 316 1 667 316 15/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 931 1 305 931 15/04/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 186,13 USD 6 803 982 6 385 538 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 348 876 1 348 876 15/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 287 673 1 287 673 15/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 436 190 1 436 190 15/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 707 255 1 707 255 15/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 499 705 1 499 705 15/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 540 224 1 540 224 15/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 681 738 1 681 738 15/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 681 064 681 064 15/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 415 099 1 328 070 12/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 453 525 1 364 134 11/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 499 003 1 406 815 15/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 656 688 1 554 801 12/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 315,40 USD 4 871 668 4 572 061 12/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 474,09 USD 4 068 640 3 818 419 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 159,19 USD 6 667 196 6 257 164 12/04/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 28885 176,55 USD 5 099 647 4 786 019 12/04/2024
ASML HOLDING 2,2% 7801 922,60 EUR 7 197 203 7 197 203 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 310,70 SEK 66 224 462 5 726 429 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 161,73 USD 5 918 348 5 554 370 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,49 USD 3 358 320 3 151 784 12/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 66,45 USD 2 024 532 1 900 024 13/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 465,38 USD 2 915 606 2 736 296 12/04/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 421,90 USD 9 239 188 8 670 979 12/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 123,00 USD 2 563 566 2 405 907 12/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 294,32 USD 1 775 927 1 666 708 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 142,52 USD 4 709 573 4 419 935 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 206,74 USD 1 636 967 1 536 294 12/04/2024
VISA 0,8% 10418 275,96 USD 2 874 951 2 698 142 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 504 1 586 504 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 490 880 490 880 15/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 150 795 1 150 795 15/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 604 132 604 132 15/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 084 968 1 084 968 15/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 833 1 550 833 15/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 544 788 1 544 788 15/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 503 043 1 503 043 15/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 565 144 1 565 144 15/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 615 496 1 615 496 15/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 526 835 1 526 835 15/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 363 927 1 280 045 15/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 239,95 USD 3 494 632 3 279 712 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 60,70 EUR 4 340 293 4 340 293 15/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 80,13 USD 3 248 630 3 048 840 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 880,00 DKK 25 413 520 3 406 682 12/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 258,10 CHF 2 338 128 2 404 180 15/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 8588 439,20 USD 3 771 850 3 539 881 12/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 644 437 644 437 15/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 240 443 1 240 443 15/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 707 069 707 069 15/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 867 379 867 379 15/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 466 305 466 15/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,97 EUR 975 582 975 582 15/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 594 169 594 15/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 135 97 135 15/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 393 199 393 199 15/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,83 EUR 1 510 508 1 510 508 15/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 189 422 1 189 422 15/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 002 918 1 002 918 15/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 166 340 1 166 340 15/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 564 220 1 564 220 15/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 675 261 1 675 261 15/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 485 458 1 485 458 15/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 330 1 465 330 15/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 377 1 405 377 15/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 580 122 1 580 122 15/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 803 772 803 772 15/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 607 057 1 607 057 15/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 506 972 506 15/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 341 538 1 341 538 15/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 724 232 1 618 192 12/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,80 EUR 1 211 885 1 211 885 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 214,40 EUR 6 651 117 6 651 117 15/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 514 274 1 514 274 15/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 317 283 1 317 283 15/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 390 460 1 390 460 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 052 740 1 052 740 15/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 131 032 2 131 032 15/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 295 894 1 295 894 15/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 095 431 1 095 431 15/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 540 605 1 540 605 15/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 263 832 1 263 832 15/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 55,12 EUR 4 615 639 4 615 639 15/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 58,28 USD 1 532 123 1 437 897 12/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 185,80 USD 2 539 700 2 383 509 12/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,04 CHF 1 227 384 1 262 057 12/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 122 592 1 122 592 15/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 399 428 1 399 428 15/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 463 566 1 463 566 15/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 841 032 841 032 15/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 518 566 1 518 566 15/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 181 959 1 181 959 15/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 367 281 367 281 15/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 293 689 1 293 689 15/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 181 014 1 181 014 15/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 406 250 1 406 250 15/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 279 870 1 279 870 15/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 690 142 1 690 142 15/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 543 228 1 543 228 15/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 363 005 1 363 005 15/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 599 1 722 599 15/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 658 1 173 658 15/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 250 1 454 250 15/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 234,40 USD 3 066 890 2 878 276 12/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 398 192 398 192 15/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 468 1 288 468 15/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 662 302 662 15/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 800 1 948 800 15/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 968 525 1 968 525 15/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 451 360 1 451 360 11/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 972 939 1 972 939 15/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 947 197 947 15/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 892 596 892 15/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 009 822 1 009 822 15/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 910 011 910 011 15/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 159,10 EUR 1 534 042 1 534 042 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 403,26 USD 7 792 596 7 313 352 12/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 101,40 EUR 8 328 489 8 328 489 15/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 218,60 EUR 2 339 894 2 339 894 15/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 490 790 1 490 790 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 920 341 920 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 789 667 789 667 15/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 093 186 093 15/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 141 768 1 141 768 15/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 474 596 1 474 596 15/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 558 638 1 558 638 15/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 368 573 1 368 573 15/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 203 723 1 203 723 15/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 381 895 1 381 895 15/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 738 602 1 738 602 15/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 102758 35,79 USD 3 677 709 3 451 530 12/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,08 EUR 2 660 133 2 660 133 15/04/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 377,16 USD 5 759 233 5 405 041 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 806 878 806 878 15/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 636 486 1 636 486 15/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 496 945 496 945 15/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 693 201 693 201 15/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 559 279 559 15/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 241 516 1 241 516 15/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 447 596 1 447 596 15/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 040 1 511 040 15/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 63380 38,64 USD 2 449 003 2 298 390 12/04/2024

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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

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