*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,76% |
| 2 jaar | 6,10% |
| 3 jaar | 5,06% |
| 5 jaar | 4,68% |
| Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 36,9% | 11 628 884 |
| Aandelen | 37,4% | 11 797 921 |
| Rek courant | 25,8% | 8 129 560 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 31 556 365 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 7 028 767 | 0 | 14 412 475 | 21 441 242 | 67,9% | |
| USD | 0,8506 | 1 170 818 | 0 | 9 955 466 | 9 464 015 | 30,0% |
| DKK | 0,1339 | 538 393 | 0 | 2 051 091 | 346 732 | 1,1% |
| SEK | 0,0920 | 356 574 | 0 | 2 951 862 | 304 376 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 31 556 365 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 173 868 |
| Distributie | 5,7% | 666 828 |
| Media | 2,0% | 233 649 |
| Voeding | 6,1% | 721 285 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 1 433 242 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 643 725 |
| Holdings | 8,6% | 1 010 789 |
| Financieel | 4,5% | 525 913 |
| Industrie | 3,6% | 423 907 |
| Technologie | 45,9% | 5 416 635 |
| Staal/Non-ferro | 4,6% | 548 080 |
| Totaal in EUR | 11 797 921 | |
2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 529 | 951 529 | 11/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 073 | 700 073 | 11/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 056 | 1 085 056 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 396 | 1 036 396 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 866 | 236,04 | USD | 204 406 | 173 868 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 495 | 389 495 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 441 | 467 441 | 10/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 6804 | 34,34 | EUR | 233 649 | 233 649 | 11/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,7% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 122 500 | 2 122 500 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 796 | 914 796 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 6483 | 99,39 | USD | 644 345 | 548 080 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 929 | 1 874 929 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 7118 | 54,56 | USD | 388 358 | 330 337 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 725 | 317,14 | USD | 229 927 | 195 575 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 852 | 935 852 | 11/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 1449 | 270,22 | USD | 391 549 | 333 051 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 350,40 | USD | 175 200 | 149 025 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,3% | 2700 | 313,73 | USD | 847 071 | 720 518 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 2016 | 278,02 | USD | 560 478 | 476 743 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 687 | 940,90 | EUR | 646 398 | 646 398 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 1049 | 406,44 | USD | 426 350 | 362 653 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 6608 | 79,26 | USD | 523 717 | 445 474 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 590 | 564,13 | USD | 332 837 | 283 111 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,8% | 1405 | 483,54 | USD | 679 374 | 577 875 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 496 | 198,55 | USD | 98 481 | 83 768 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 1540 | 190,39 | USD | 293 201 | 249 396 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 682 | 262,21 | USD | 178 824 | 152 107 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,9% | 1406 | 210,30 | EUR | 295 682 | 295 682 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 1353 | 305,04 | USD | 412 719 | 351 059 | 11/12/2025 |
| VISA | 0,9% | 982 | 346,92 | USD | 340 671 | 289 774 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 816 | 1 150 816 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 1460 | 232,42 | USD | 339 337 | 288 640 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 6452 | 317,90 | DKK | 2 051 091 | 274 641 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 281 | 336,56 | USD | 94 573 | 80 444 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 3405 | 230,24 | USD | 783 950 | 666 828 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 7008 | 54,12 | EUR | 379 273 | 379 273 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 5872 | 34,88 | USD | 204 786 | 174 191 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 2854 | 69,13 | USD | 197 297 | 167 821 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 140 | 5 278,30 | USD | 738 961 | 628 560 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 68 | 2 131,00 | EUR | 144 908 | 144 908 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 414 | 371,95 | EUR | 153 987 | 153 987 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,6% | 809 | 625,20 | EUR | 505 787 | 505 787 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 1754 | 495,47 | USD | 869 054 | 739 217 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 9129 | 323,35 | SEK | 2 951 862 | 271 571 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1105 | 239,15 | EUR | 264 261 | 264 261 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 667 | 239,35 | EUR | 159 646 | 159 646 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*