Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,25%
1 jaar 2,76%
2 jaar 6,10%
3 jaar 5,06%
5 jaar 4,68%
Rendement sinds oprichting 3,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 39,1% 15 304 337
Aandelen 39,9% 15 643 696
Rek courant 21,0% 8 223 471
Totaal in EUR 100,0% 39 171 504

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 572 272 0 19 230 300 26 802 572 68,4%
USD 0,8587 644 815 0 12 838 026 11 577 716 29,6%
DKK 0,1339 414 272 0 2 160 301 344 735 0,9%
SEK 0,0912 460 699 0 4 433 854 446 481 1,1%
Totaal in EUR 39 171 504

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 210 689
Distributie 5,7% 896 159
Media 1,8% 283 191
Voeding 6,6% 1 039 649
Consumptie/Luxe 11,8% 1 850 910
Farmacie/Medical 4,6% 725 719
Holdings 9,2% 1 442 183
Financieel 8,1% 1 272 758
Industrie 3,2% 498 820
Technologie 43,6% 6 820 975
Staal/Non-ferro 3,9% 602 644
Totaal in EUR 15 643 696

2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Kapitalisatie - Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 1000000 0,95 EUR 957 462 957 462 05/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,8% 700000 0,97 EUR 699 822 699 822 05/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,0% 1300000 0,92 EUR 1 192 237 1 192 237 05/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,2% 1300000 0,94 EUR 1 241 550 1 241 550 05/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 168 5 027,20 USD 844 570 725 232 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 83 2 136,00 EUR 177 288 177 288 05/12/2025
L'OREAL 0,5% 494 368,65 EUR 182 113 182 113 05/12/2025
LVMH 1,5% 966 624,90 EUR 603 653 603 653 05/12/2025
MONCLER 0,4% 2800 58,08 EUR 162 624 162 624 05/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 1000000 0,99 EUR 1 007 512 1 007 512 05/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 482 205 482 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 2094 503,23 USD 1 053 764 904 867 04/12/2025
EXOR NV 0,6% 3000 72,85 EUR 218 550 218 550 05/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 10893 320,80 SEK 3 494 474 318 766 04/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,8% 1100000 0,98 EUR 1 084 603 1 084 603 05/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,6% 1000000 1,00 EUR 1 035 959 1 035 959 05/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1034 237,29 USD 245 358 210 689 04/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 400000 0,95 EUR 389 217 389 217 05/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 500000 0,91 EUR 467 853 467 853 04/12/2025
RELX PLC 0,7% 8119 34,88 EUR 283 191 283 191 05/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,5% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 05/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,3% 1000000 0,92 EUR 918 114 918 114 05/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 7736 90,72 USD 701 810 602 644 04/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,8% 2000000 0,94 EUR 1 876 000 1 876 000 05/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 8494 54,16 USD 460 035 395 032 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 866 316,10 USD 273 743 235 063 04/12/2025
KBC GROEP 0,5% 2000 106,45 EUR 212 900 212 900 05/12/2025
MOODY'S CORP 0,5% 470 489,48 USD 230 056 197 549 04/12/2025
MSCI 0,6% 500 540,85 USD 270 425 232 214 05/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,4% 1000000 0,93 EUR 938 488 938 488 05/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 1730 269,34 USD 465 958 400 118 04/12/2025
ADOBE 0,4% 500 328,73 USD 164 365 141 140 04/12/2025
ALPHABET INC class C 2,2% 3223 318,39 USD 1 026 171 881 173 04/12/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 2406 280,70 USD 675 364 579 935 04/12/2025
ASML HOLDING 2,0% 821 963,70 EUR 791 198 791 198 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,2% 2600 361,30 SEK 939 380 85 690 05/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 381,03 USD 477 050 409 642 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 7885 77,76 USD 613 138 526 501 04/12/2025
FORTINET 0,5% 2700 85,18 USD 229 986 197 489 05/12/2025
MASTERCARD 0,8% 705 542,31 USD 382 329 328 306 04/12/2025
MICROSOFT 1,8% 1677 480,84 USD 806 369 692 429 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 214,33 USD 127 312 109 323 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 1839 195,68 USD 359 856 309 008 05/12/2025
PAYCHEX 0,3% 1100 111,77 USD 122 942 105 570 04/12/2025
SALESFORCE 0,4% 815 247,46 USD 201 680 173 183 04/12/2025
SAP 0,9% 1678 211,30 EUR 354 561 354 561 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 1615 292,93 USD 473 082 406 235 04/12/2025
VISA 0,8% 1173 327,10 USD 383 688 329 473 04/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 1200000 0,95 EUR 1 152 539 1 152 539 05/12/2025
DANAHER 0,9% 1743 227,13 USD 395 888 339 949 04/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 6869 314,50 DKK 2 160 301 289 264 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 337 333,49 USD 112 386 96 506 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,0% 4064 229,11 USD 931 103 799 538 04/12/2025
COPART INC 0,2% 2900 38,80 USD 112 520 96 621 04/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 8363 52,74 EUR 441 065 441 065 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 7008 34,15 USD 239 323 205 507 04/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 3406 70,45 USD 239 953 206 047 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,5% 510 427,07 USD 217 806 187 030 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1320 237,00 EUR 312 840 312 840 05/12/2025
SIEMENS 0,5% 797 233,35 EUR 185 980 185 980 05/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*