*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,76% |
| 2 jaar | 6,10% |
| 3 jaar | 5,06% |
| 5 jaar | 4,68% |
| Rendement sinds oprichting | 3,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 39,4% | 16 366 954 |
| Aandelen | 39,7% | 16 480 474 |
| Rek courant | 21,0% | 8 706 241 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 41 553 669 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 275 638 | 0 | 20 570 454 | 26 846 092 | 64,6% | |
| USD | 0,8571 | 2 589 832 | 0 | 13 478 127 | 13 771 847 | 33,1% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 098 480 | 336 457 | 0,8% |
| SEK | 0,0912 | 1 703 899 | 0 | 4 867 432 | 599 273 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 41 553 669 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 209 095 |
| Distributie | 5,7% | 939 753 |
| Media | 1,7% | 283 191 |
| Voeding | 6,9% | 1 130 883 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 1 940 393 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 717 537 |
| Holdings | 9,3% | 1 529 861 |
| Financieel | 9,6% | 1 589 556 |
| Industrie | 3,0% | 497 644 |
| Technologie | 42,8% | 7 048 864 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 593 697 |
| Totaal in EUR | 16 480 474 | |
2621.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 918 | 954 918 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 826 | 699 826 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,9% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 266 | 1 193 266 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,0% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 241 886 | 1 241 886 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 168 | 5 066,85 | USD | 851 231 | 729 590 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 119,00 | EUR | 175 877 | 175 877 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 369,00 | EUR | 182 286 | 182 286 | 04/12/2025 |
| LVMH | 1,5% | 966 | 633,50 | EUR | 611 961 | 611 961 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 4164 | 57,80 | EUR | 240 679 | 240 679 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 063 828 | 1 063 828 | 04/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1320 | 237,80 | EUR | 313 896 | 313 896 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 230,55 | EUR | 183 748 | 183 748 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 547 | 1 007 547 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 466 | 205 466 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 2094 | 503,39 | USD | 1 054 099 | 903 468 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 4295 | 72,20 | EUR | 310 099 | 310 099 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 10893 | 318,40 | SEK | 3 468 331 | 316 294 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 527 | 1 084 527 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 953 | 1 035 953 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1034 | 235,94 | USD | 243 957 | 209 095 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 191 | 389 191 | 04/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 813 | 467 813 | 03/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 8119 | 34,88 | EUR | 283 191 | 283 191 | 04/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,1% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,2% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 100 | 917 100 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 7736 | 89,54 | USD | 692 681 | 593 697 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,5% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 745 | 1 876 745 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 8494 | 54,49 | USD | 462 796 | 396 662 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 866 | 317,16 | USD | 274 661 | 235 412 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,8% | 2967 | 106,40 | EUR | 315 689 | 315 689 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 704 | 492,44 | USD | 346 674 | 297 134 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,8% | 737 | 545,62 | USD | 402 122 | 344 659 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 760 | 938 760 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 1730 | 271,57 | USD | 469 816 | 402 679 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 744 | 326,77 | USD | 243 113 | 208 372 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 3223 | 317,62 | USD | 1 023 689 | 877 404 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 2406 | 281,40 | USD | 677 037 | 580 288 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 821 | 963,50 | EUR | 791 034 | 791 034 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 3881 | 360,50 | SEK | 1 399 101 | 127 591 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 381,84 | USD | 478 064 | 409 748 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 7885 | 77,32 | USD | 609 629 | 522 513 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 3646 | 84,04 | USD | 306 392 | 262 608 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 705 | 547,45 | USD | 385 952 | 330 800 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 1677 | 478,94 | USD | 803 174 | 688 400 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 212,13 | USD | 126 005 | 107 999 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,7% | 1839 | 195,20 | USD | 358 973 | 307 676 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 1789 | 112,74 | USD | 201 692 | 172 870 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 815 | 244,00 | USD | 198 860 | 170 443 | 04/12/2025 |
| SAP | 0,9% | 1678 | 211,25 | EUR | 354 478 | 354 478 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 1615 | 292,12 | USD | 471 774 | 404 357 | 04/12/2025 |
| VISA | 0,8% | 1173 | 327,84 | USD | 384 556 | 329 603 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 626 | 1 152 626 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 0,8% | 1743 | 227,64 | USD | 396 777 | 340 077 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 6869 | 305,50 | DKK | 2 098 480 | 280 986 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 337 | 334,00 | USD | 112 558 | 96 473 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,9% | 4064 | 228,71 | USD | 929 486 | 796 662 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 4300 | 38,83 | USD | 166 948 | 143 091 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 8363 | 52,68 | EUR | 440 563 | 440 563 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 7008 | 33,62 | USD | 235 574 | 201 910 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 3406 | 70,79 | USD | 241 111 | 206 656 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 766 | 429,15 | USD | 328 729 | 281 754 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*