Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 49,8% 70 659 993
Actions 48,7% 69 139 759
Liquidités 1,5% 2 128 913
Total en euros 100,0% 141 928 665

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 868 748 0 80 361 808 81 230 555 57,2%
USD 0,8447 1 126 194 0 63 202 916 54 335 598 38,3%
DKK 0,1340 326 312 0 9 603 499 1 330 595 0,9%
CHF 1,0735 51 199 0 913 128 1 035 206 0,7%
SEK 0,0913 2 303 471 0 41 486 512 3 996 712 2,8%
Total en euros 141 928 665

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 725 399
Distribution 5,8% 4 009 383
Alimentation 6,9% 4 762 253
Consommation/Luxe 8,8% 6 098 163
Pharmacie/Medical 5,4% 3 720 732
Holding 10,7% 7 402 198
Financier 12,4% 8 593 629
Industrie 3,8% 2 652 955
Technologie 41,3% 28 544 321
Acier/Non-ferreux 3,8% 2 630 725
Total en euros 69 139 759

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 210 665 1 210 665 17/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 435 972 435 17/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 685 1 197 685 17/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 428 288 1 428 288 17/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 156 688 1 156 688 17/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 191 783 1 191 783 17/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 235 899 1 235 899 17/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 678 5 475,01 USD 3 712 057 3 135 390 17/09/2025
LVMH 1,3% 3635 505,10 EUR 1 836 039 1 836 039 17/09/2025
MONCLER 0,8% 23122 48,73 EUR 1 126 735 1 126 735 17/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 339 466 339 466 17/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 944 745 944 745 17/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 598 400 1 598 400 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 107 1 615 107 17/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 042 586 1 042 586 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 609 920 1 609 920 17/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 198 870 1 198 870 17/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 405 295 405 295 17/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 891 315 891 315 17/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 1100000 0,96 EUR 1 065 805 1 065 805 17/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 213 009 1 213 009 17/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 019 944 1 019 944 17/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,0% 1400000 0,97 EUR 1 368 441 1 368 441 17/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 268 988 268 17/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 999 000 999 000 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 588 1 001 588 17/09/2025
OTIS 1,1% 19798 89,21 USD 1 766 180 1 491 804 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5065 229,25 EUR 1 161 151 1 161 151 17/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 590 691 590 17/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,98 EUR 896 063 896 063 17/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 783 885 783 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 021 752 1 021 752 17/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 744 763 744 17/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 288 986 288 17/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 020 971 1 020 971 17/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 996 1 026 996 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1000000 0,93 EUR 930 623 930 623 17/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 554 041 1 312 621 15/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 986 603 833 334 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,95 USD 950 961 803 230 15/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 6630 236,81 USD 1 570 050 1 326 143 16/09/2025
ADOBE 0,9% 4163 352,73 USD 1 468 415 1 240 297 16/09/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 18550 251,42 USD 4 663 841 3 939 314 16/09/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 9203 238,15 USD 2 191 694 1 851 215 16/09/2025
ASML HOLDING 1,6% 3157 736,40 EUR 2 324 815 2 324 815 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 88502 336,60 SEK 29 789 773 2 718 913 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 30097 66,93 USD 2 014 392 1 701 457 16/09/2025
FORTINET 1,0% 20253 79,78 USD 1 615 784 1 364 773 17/09/2025
MASTERCARD 0,9% 2719 586,42 USD 1 594 476 1 346 775 16/09/2025
MICROSOFT 2,8% 9081 509,04 USD 4 622 592 3 904 474 16/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2298 306,65 USD 704 682 595 210 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 7047 201,34 USD 1 418 843 1 198 426 17/09/2025
PAYCHEX 0,8% 9955 131,62 USD 1 310 277 1 106 726 16/09/2025
SALESFORCE 0,4% 3133 239,31 USD 749 758 633 283 16/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 6189 262,06 USD 1 621 889 1 369 929 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 2719 273,88 USD 744 680 628 994 16/09/2025
VISA 0,9% 4504 340,03 USD 1 531 495 1 293 578 16/09/2025
Alimentation
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 1300000 0,97 EUR 1 255 815 1 255 815 17/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 188 916 1 188 916 17/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 797 992 797 17/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 117 215 1 117 215 17/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 983 200 983 200 17/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 31210 49,50 EUR 1 544 895 1 544 895 17/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 26748 39,30 USD 1 051 196 887 893 16/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 13022 66,24 USD 862 577 728 576 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 4284 442,42 USD 1 895 327 1 600 889 16/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 760 1 009 760 17/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 135 108 1 135 108 17/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 999 112 999 112 17/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 570 1 197 570 17/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 145 022 1 145 022 17/09/2025
DANAHER 0,8% 6686 190,47 USD 1 273 482 1 075 647 16/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 26214 366,35 DKK 9 603 499 1 286 869 17/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3884 235,10 CHF 913 128 980 244 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1317 339,78 USD 447 490 377 973 16/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 179 436 1 179 436 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 519 767 1 519 767 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 900000 0,97 EUR 882 827 882 827 17/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 579 1 293 579 17/09/2025
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 400000 0,97 EUR 389 434 389 434 17/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 396 1 092 396 17/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 028 172 1 028 172 17/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 215 268 1 215 268 17/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 3976 216,00 USD 858 816 725 399 16/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 992 412 992 17/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 002 371 1 002 371 17/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 778 203 778 17/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 951 166 951 166 17/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 8014 490,99 USD 3 934 794 3 323 525 16/09/2025
EXOR NV 1,5% 26639 82,50 EUR 2 197 718 2 197 718 17/09/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 41618 281,05 SEK 11 696 739 1 067 561 16/09/2025
SOFINA 0,6% 3215 253,00 EUR 813 395 813 395 17/09/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 762 1 004 762 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 382 819 382 819 17/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 729 940 729 16/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 382 194 382 17/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 485 1 030 485 17/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 017 992 1 017 992 17/09/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 966 795 966 795 17/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 671 1 898 671 17/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 32421 50,66 USD 1 642 448 1 387 294 16/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3338 309,19 USD 1 032 076 871 743 16/09/2025
KBC GROEP 1,2% 16479 99,90 EUR 1 646 252 1 646 252 17/09/2025
MOODY'S CORP 1,9% 6330 508,00 USD 3 215 640 2 716 091 16/09/2025
MSCI 1,4% 4118 567,02 USD 2 334 988 1 972 248 17/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 961 583 961 583 17/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 917 432 917 432 17/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 265 294 265 17/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 012 986 012 17/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 171 1 000 171 17/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 39415 79,02 USD 3 114 573 2 630 725 16/09/2025
Distribution
AMAZON COM 2,2% 15531 234,05 USD 3 635 031 3 070 329 16/09/2025
COPART INC 0,7% 23873 46,57 USD 1 111 766 939 053 16/09/2025

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KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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