Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Capitalisation *

Description du compartiment

*

Performances historiques

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,3% 128 498 758
Obli. perpetuelle 0,5% 1 289 522
Actions 48,6% 131 867 720
Liquidités 3,6% 9 799 294
Total en euros 100,0% 271 455 294

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 8 802 685 2 674 822 171 468 074 182 945 581 67,4%
USD 0,9233 1 861 -3 000 000 68 377 208 60 364 472 22,2%
GBP 1,2045 6 0 7 509 680 9 045 788 3,3%
CAD 0,6968 0 0 5 762 121 4 014 758 1,5%
SEK 0,0950 320 000 0 89 808 000 8 558 104 3,2%
JPY 0,0084 0 0 262 944 000 2 211 714 0,8%
HKD 0,1189 0 0 27 390 000 3 255 302 1,2%
CHF 0,9399 39 813 0 0 37 420 0,0%
NOK 0,0998 10 153 927 0 0 1 013 362 0,4%
DKK 0,1338 65 700 0 0 8 794 0,0%
Total en euros 271 455 294

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,8% 3 632 620
Transport 6,3% 8 290 525
Distribution 3,0% 4 014 758
Media 6,4% 8 439 233
Alimentation 2,2% 2 896 313
Consommation/Luxe 14,4% 19 017 597
Pharmacie/Medical 6,7% 8 807 730
Holding 14,0% 18 495 576
Financier 6,2% 8 200 381
Immobilier 6,9% 9 143 074
Industrie 3,2% 4 258 000
Technologie 21,3% 28 021 933
Utilities 3,3% 4 290 605
Fonds immobilier 3,3% 4 359 375
Total en euros 131 867 720

2266.66 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/02/2020

Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 664 402 1 664 402 12/02/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 165 255 1 165 255 14/02/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 1,08 EUR 1 744 204 1 744 204 12/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 359 263 1 359 263 12/02/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 329 329 1 329 329 12/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 018 879 1 018 879 12/02/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,03 EUR 838 636 838 636 12/02/2020
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,11 EUR 1 571 855 1 571 855 12/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 1300000 1,12 EUR 1 461 183 1 461 183 12/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,03 USD 1 721 411 1 589 378 12/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1500000 1,02 USD 1 535 494 1 417 721 12/02/2020
BOOKING HOLDINGS 1,6% 2317 1 990,96 USD 4 613 054 4 259 231 15/02/2020
CAPRI HOLDINGS 1,4% 145000 28,62 USD 4 149 900 3 831 601 14/02/2020
KERING (EX-PPR) 1,3% 5936 579,40 EUR 3 439 318 3 439 318 14/02/2020
LVMH 1,2% 8126 414,95 EUR 3 371 884 3 371 884 14/02/2020
MONCLER 1,5% 108020 38,10 EUR 4 115 562 4 115 562 14/02/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 712 922 1 712 922 12/02/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 788 861 1 788 861 12/02/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 375 432 1 375 432 12/02/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 031 419 1 031 419 12/02/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 396 482 1 396 482 12/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 299 122 1 299 122 12/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 051 532 1 051 532 12/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,11 EUR 1 573 964 1 573 964 12/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 313 075 1 313 075 12/02/2020
AENA SME 1,3% 21000 168,35 EUR 3 535 350 3 535 350 14/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,8% 88000 44,86 GBP 3 947 680 4 755 175 14/02/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1000000 1,07 EUR 1 082 152 1 082 152 12/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,5% 140300 41,07 CAD 5 762 121 4 014 758 14/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 595 802 1 595 802 14/02/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 371 172 1 371 172 12/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 417 945 1 417 945 12/02/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 355 258 1 355 258 12/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 230 892 1 230 892 12/02/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,04 EUR 894 269 894 269 14/02/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 351 164 1 351 164 12/02/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 511 869 511 869 12/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 058 174 1 058 174 12/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 542 716 542 716 12/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 226 638 1 226 638 12/02/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,06 USD 1 655 254 1 528 295 12/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,12 USD 1 678 773 1 550 010 12/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 521 250 1 404 570 12/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,06 USD 1 545 695 1 427 139 12/02/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 51000 63,52 USD 3 239 520 2 991 048 14/02/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 3425 1 520,74 USD 5 208 535 4 809 038 14/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 117,10 USD 4 537 625 4 189 588 14/02/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 46,97 USD 1 456 070 1 344 389 14/02/2020
NINTENDO 0,8% 6600 39 840,00 JPY 262 944 000 2 211 714 14/02/2020
OPEN TEXT 1,7% 101500 47,80 USD 4 851 700 4 479 573 14/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 77500 66,26 USD 5 135 150 4 741 282 14/02/2020
TENCENT HOLDINGS 1,2% 66000 415,00 HKD 27 390 000 3 255 302 14/02/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,06 EUR 1 696 275 1 696 275 12/02/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 768 423 768 423 12/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 838 1 256 838 12/02/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,03 EUR 1 254 541 1 254 541 12/02/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 677 004 1 677 004 12/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 2100000 1,05 EUR 2 205 626 2 205 626 12/02/2020
SOLVAY 1,3% 37250 97,52 EUR 3 632 620 3 632 620 14/02/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 1790000 1,08 EUR 1 958 601 1 958 601 12/02/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,3% 800000 1,11 EUR 904 555 904 555 12/02/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 500000 1,05 EUR 524 106 524 106 12/02/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,02 EUR 984 822 984 822 12/02/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 048 359 1 048 359 12/02/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,12 EUR 1 244 009 1 244 009 12/02/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 283 891 1 283 891 14/02/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 42750 67,75 EUR 2 896 313 2 896 313 14/02/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 541 103 1 541 103 12/02/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 213 1 055 213 12/02/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 225 260 225 260 12/02/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,06 EUR 642 839 642 839 12/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 045 206 1 045 206 12/02/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 226,80 USD 4 331 880 3 999 623 14/02/2020
EXOR NV 1,6% 59000 74,74 EUR 4 409 660 4 409 660 14/02/2020
INVESTOR B 1,6% 80000 563,20 SEK 45 056 000 4 278 293 14/02/2020
PROSUS NV 0,5% 20000 71,90 EUR 1 438 000 1 438 000 14/02/2020
SOFINA 1,6% 20000 218,50 EUR 4 370 000 4 370 000 14/02/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 609 305 1 609 305 12/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,06 EUR 1 151 395 1 151 395 14/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 600000 1,06 EUR 643 814 643 814 12/02/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 346 290 1 346 290 12/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 575 720 1 575 720 12/02/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 300 217 1 300 217 12/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,06 EUR 1 691 389 1 691 389 12/02/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 138 816 1 138 816 12/02/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,08 EUR 767 820 767 820 12/02/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,04 EUR 951 819 951 819 12/02/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 152 627 1 152 627 12/02/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,06 EUR 323 304 323 304 14/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 086 340 1 086 340 12/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,06 EUR 643 542 643 542 12/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 383000 1,04 EUR 405 202 405 202 12/02/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,8% 78500 67,96 USD 5 334 860 4 925 674 14/02/2020
IMMOFINANZ 1,6% 159750 26,40 EUR 4 217 400 4 217 400 14/02/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 320 689 1 320 689 12/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,15 EUR 1 634 441 1 634 441 12/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 591 092 1 591 092 12/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 311 852 1 311 852 12/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 179 409 1 179 409 12/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 363 703 1 363 703 12/02/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 321 230 1 321 230 12/02/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,05 EUR 106 001 106 001 12/02/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 048 502 1 048 502 12/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 282 602 1 282 602 12/02/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 516 768 516 768 12/02/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 586 430 1 586 430 12/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 1900000 1,01 EUR 1 954 642 1 954 642 12/02/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 956 597 956 597 12/02/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,04 EUR 839 197 839 197 12/02/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 060 691 1 060 691 12/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 456 337 1 456 337 12/02/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,03 EUR 159 361 159 361 12/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,10 USD 378 589 349 551 12/02/2020
AALBERTS 1,6% 100000 42,58 EUR 4 258 000 4 258 000 14/02/2020
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,06 EUR 319 607 319 607 14/02/2020
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 270 354 1 270 354 12/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 459000 1,07 EUR 495 998 495 998 12/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 660000 1,07 EUR 713 200 713 200 12/02/2020
NATIONAL GRID 1,6% 342500 10,40 GBP 3 562 000 4 290 605 14/02/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 436 721 1 436 721 12/02/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 186 808 1 186 808 12/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 295 827 1 295 827 12/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 537 427 1 537 427 12/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 413 426 1 413 426 12/02/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,16 EUR 944 947 944 947 14/02/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,04 EUR 519 973 519 973 12/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,13 USD 1 590 801 1 468 786 12/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 9500 471,00 EUR 4 474 500 4 474 500 14/02/2020
MEDTRONIC 1,6% 40000 117,33 USD 4 693 200 4 333 230 14/02/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 359 963 1 359 963 12/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 1,02 EUR 411 372 411 372 12/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 029 892 1 029 892 12/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,02 EUR 204 042 204 042 12/02/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 738 480 1 738 480 12/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 253 831 1 253 831 12/02/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,12 EUR 1 694 005 1 694 005 12/02/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,04 USD 58 152 53 692 12/02/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,5% 14750 307,49 USD 4 535 478 4 187 605 15/02/2020
WALT DISNEY CORP. 1,6% 33000 139,54 USD 4 604 820 4 251 629 14/02/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 488 975 1 488 975 14/02/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 289 522 1 289 522 13/02/2020
ALLIANZ SE-REG 1,5% 17100 231,05 EUR 3 950 955 3 950 955 14/02/2020
INTRUM AB 1,6% 160000 279,70 SEK 44 752 000 4 249 426 14/02/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 267 092 1 267 092 12/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 1,6% 28125 155,00 EUR 4 359 375 4 359 375 14/02/2020

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