*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
---|---|
1 année | 2,76% |
2 année | 6,10% |
3 année | 5,06% |
5 année | 4,68% |
Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 49,8% | 70 659 993 |
Actions | 48,7% | 69 139 759 |
Liquidités | 1,5% | 2 128 913 |
Total en euros | 100,0% | 141 928 665 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 868 748 | 0 | 80 361 808 | 81 230 555 | 57,2% | |
USD | 0,8447 | 1 126 194 | 0 | 63 202 916 | 54 335 598 | 38,3% |
DKK | 0,1340 | 326 312 | 0 | 9 603 499 | 1 330 595 | 0,9% |
CHF | 1,0735 | 51 199 | 0 | 913 128 | 1 035 206 | 0,7% |
SEK | 0,0913 | 2 303 471 | 0 | 41 486 512 | 3 996 712 | 2,8% |
Total en euros | 141 928 665 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 725 399 |
Distribution | 5,8% | 4 009 383 |
Alimentation | 6,9% | 4 762 253 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 6 098 163 |
Pharmacie/Medical | 5,4% | 3 720 732 |
Holding | 10,7% | 7 402 198 |
Financier | 12,4% | 8 593 629 |
Industrie | 3,8% | 2 652 955 |
Technologie | 41,3% | 28 544 321 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 2 630 725 |
Total en euros | 69 139 759 |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 665 | 1 210 665 | 17/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 435 | 972 435 | 17/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 685 | 1 197 685 | 17/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 288 | 1 428 288 | 17/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 688 | 1 156 688 | 17/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 191 783 | 1 191 783 | 17/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 235 899 | 1 235 899 | 17/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 678 | 5 475,01 | USD | 3 712 057 | 3 135 390 | 17/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3635 | 505,10 | EUR | 1 836 039 | 1 836 039 | 17/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 23122 | 48,73 | EUR | 1 126 735 | 1 126 735 | 17/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 339 466 | 339 466 | 17/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 745 | 944 745 | 17/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 598 400 | 1 598 400 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 107 | 1 615 107 | 17/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 042 586 | 1 042 586 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 920 | 1 609 920 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 870 | 1 198 870 | 17/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 295 | 405 295 | 17/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 315 | 891 315 | 17/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 805 | 1 065 805 | 17/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 009 | 1 213 009 | 17/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 019 944 | 1 019 944 | 17/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,0% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 368 441 | 1 368 441 | 17/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 268 | 988 268 | 17/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 999 000 | 999 000 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 588 | 1 001 588 | 17/09/2025 |
OTIS | 1,1% | 19798 | 89,21 | USD | 1 766 180 | 1 491 804 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5065 | 229,25 | EUR | 1 161 151 | 1 161 151 | 17/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 590 | 691 590 | 17/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,98 | EUR | 896 063 | 896 063 | 17/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 783 | 885 783 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 021 752 | 1 021 752 | 17/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 744 | 763 744 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 288 | 986 288 | 17/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 971 | 1 020 971 | 17/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 996 | 1 026 996 | 17/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 623 | 930 623 | 17/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 554 041 | 1 312 621 | 15/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 986 603 | 833 334 | 15/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,95 | USD | 950 961 | 803 230 | 15/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6630 | 236,81 | USD | 1 570 050 | 1 326 143 | 16/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 4163 | 352,73 | USD | 1 468 415 | 1 240 297 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 18550 | 251,42 | USD | 4 663 841 | 3 939 314 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 9203 | 238,15 | USD | 2 191 694 | 1 851 215 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 3157 | 736,40 | EUR | 2 324 815 | 2 324 815 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 88502 | 336,60 | SEK | 29 789 773 | 2 718 913 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 30097 | 66,93 | USD | 2 014 392 | 1 701 457 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,0% | 20253 | 79,78 | USD | 1 615 784 | 1 364 773 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 2719 | 586,42 | USD | 1 594 476 | 1 346 775 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 9081 | 509,04 | USD | 4 622 592 | 3 904 474 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2298 | 306,65 | USD | 704 682 | 595 210 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 7047 | 201,34 | USD | 1 418 843 | 1 198 426 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 9955 | 131,62 | USD | 1 310 277 | 1 106 726 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 3133 | 239,31 | USD | 749 758 | 633 283 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 6189 | 262,06 | USD | 1 621 889 | 1 369 929 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2719 | 273,88 | USD | 744 680 | 628 994 | 16/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4504 | 340,03 | USD | 1 531 495 | 1 293 578 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 255 815 | 1 255 815 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 916 | 1 188 916 | 17/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 797 | 992 797 | 17/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 117 215 | 1 117 215 | 17/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 200 | 983 200 | 17/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 31210 | 49,50 | EUR | 1 544 895 | 1 544 895 | 17/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 26748 | 39,30 | USD | 1 051 196 | 887 893 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 13022 | 66,24 | USD | 862 577 | 728 576 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 4284 | 442,42 | USD | 1 895 327 | 1 600 889 | 16/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 760 | 1 009 760 | 17/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 135 108 | 1 135 108 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 112 | 999 112 | 17/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 570 | 1 197 570 | 17/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 145 022 | 1 145 022 | 17/09/2025 |
DANAHER | 0,8% | 6686 | 190,47 | USD | 1 273 482 | 1 075 647 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 26214 | 366,35 | DKK | 9 603 499 | 1 286 869 | 17/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3884 | 235,10 | CHF | 913 128 | 980 244 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1317 | 339,78 | USD | 447 490 | 377 973 | 16/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 179 436 | 1 179 436 | 17/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 519 767 | 1 519 767 | 17/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 827 | 882 827 | 17/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 579 | 1 293 579 | 17/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 434 | 389 434 | 17/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 396 | 1 092 396 | 17/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 172 | 1 028 172 | 17/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 268 | 1 215 268 | 17/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 3976 | 216,00 | USD | 858 816 | 725 399 | 16/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 992 | 412 992 | 17/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 002 371 | 1 002 371 | 17/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 778 | 203 778 | 17/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 166 | 951 166 | 17/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 8014 | 490,99 | USD | 3 934 794 | 3 323 525 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 26639 | 82,50 | EUR | 2 197 718 | 2 197 718 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 41618 | 281,05 | SEK | 11 696 739 | 1 067 561 | 16/09/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3215 | 253,00 | EUR | 813 395 | 813 395 | 17/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 762 | 1 004 762 | 17/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 819 | 382 819 | 17/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 729 | 940 729 | 16/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 382 | 194 382 | 17/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 485 | 1 030 485 | 17/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 017 992 | 1 017 992 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 795 | 966 795 | 17/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 671 | 1 898 671 | 17/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 32421 | 50,66 | USD | 1 642 448 | 1 387 294 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3338 | 309,19 | USD | 1 032 076 | 871 743 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 16479 | 99,90 | EUR | 1 646 252 | 1 646 252 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 6330 | 508,00 | USD | 3 215 640 | 2 716 091 | 16/09/2025 |
MSCI | 1,4% | 4118 | 567,02 | USD | 2 334 988 | 1 972 248 | 17/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 961 583 | 961 583 | 17/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 432 | 917 432 | 17/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 265 | 294 265 | 17/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 012 | 986 012 | 17/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 171 | 1 000 171 | 17/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 39415 | 79,02 | USD | 3 114 573 | 2 630 725 | 16/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 15531 | 234,05 | USD | 3 635 031 | 3 070 329 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,7% | 23873 | 46,57 | USD | 1 111 766 | 939 053 | 16/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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