*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 44,2% | 22 647 937 |
| Actions | 45,5% | 23 322 625 |
| Liquidités | 10,3% | 5 305 315 |
| Total en euros | 100,0% | 51 275 877 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 236 411 | 0 | 28 347 464 | 33 583 875 | 65,5% | |
| USD | 0,8667 | 0 | 0 | 19 104 451 | 16 557 824 | 32,3% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 856 481 | 451 386 | 0,9% |
| SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 7 531 338 | 682 791 | 1,3% |
| Total en euros | 51 275 877 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 278 956 |
| Distribution | 5,9% | 1 386 589 |
| Media | 1,2% | 282 054 |
| Alimentation | 7,4% | 1 714 665 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 2 599 548 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 982 981 |
| Holding | 10,0% | 2 328 423 |
| Financier | 12,0% | 2 802 086 |
| Industrie | 2,5% | 587 579 |
| Technologie | 41,1% | 9 587 647 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 772 098 |
| Total en euros | 23 322 625 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 239 | 950 239 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,2% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 482 | 1 617 482 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 740 | 1 203 740 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 574 | 1 059 574 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1857 | 222,55 | EUR | 413 275 | 413 275 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 218,70 | EUR | 174 304 | 174 304 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 489 | 698 489 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 443 | 1 012 443 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,3% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 648 | 1 193 648 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 502 | 1 239 502 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 240 | 4 583,10 | USD | 1 099 944 | 953 321 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 111,00 | EUR | 175 213 | 175 213 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 357,40 | EUR | 176 556 | 176 556 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1329 | 613,80 | EUR | 815 740 | 815 740 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8506 | 56,28 | EUR | 478 718 | 478 718 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 471 | 1 025 471 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 804 | 938 804 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2431 | 240,79 | USD | 585 360 | 507 332 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1524 | 312,40 | USD | 476 098 | 412 634 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,2% | 4527 | 289,98 | USD | 1 312 739 | 1 137 751 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3380 | 266,25 | USD | 899 925 | 779 965 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1155 | 836,20 | EUR | 965 811 | 965 811 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 346,40 | SEK | 2 745 220 | 248 882 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 1281 | 346,82 | USD | 444 276 | 385 054 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11073 | 75,44 | USD | 835 347 | 723 995 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7448 | 78,04 | USD | 581 242 | 503 762 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 993 | 527,88 | USD | 524 185 | 454 311 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2356 | 478,43 | USD | 1 127 181 | 976 928 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 210,69 | USD | 176 558 | 153 023 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2585 | 185,07 | USD | 478 406 | 414 634 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3656 | 108,46 | USD | 396 530 | 343 672 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1147 | 225,37 | USD | 258 499 | 224 041 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 206,75 | EUR | 346 927 | 346 927 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2271 | 277,50 | USD | 630 203 | 546 196 | 20/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1649 | 323,77 | USD | 533 897 | 462 728 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 301 | 1 007 301 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 262 | 205 262 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2942 | 501,12 | USD | 1 474 295 | 1 277 771 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 8773 | 70,30 | EUR | 616 742 | 616 742 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 15296 | 312,90 | SEK | 4 786 118 | 433 909 | 20/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 545 | 1 083 545 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 373 | 1 034 373 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1455 | 221,21 | USD | 321 861 | 278 956 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 049 | 387 049 | 21/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 932 093 | 932 093 | 20/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,74 | EUR | 282 054 | 282 054 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,9% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 11483 | 54,02 | EUR | 620 312 | 620 312 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 9842 | 30,35 | USD | 298 705 | 258 887 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 71,21 | USD | 340 740 | 295 319 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1569 | 397,21 | USD | 623 222 | 540 147 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,2% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 130 250 | 2 130 250 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 622 | 914 622 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 10864 | 82,00 | USD | 890 848 | 772 098 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,7% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 433 | 1 874 433 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 11928 | 51,00 | USD | 608 328 | 527 238 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1220 | 298,38 | USD | 364 024 | 315 499 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6060 | 104,60 | EUR | 633 876 | 633 876 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1443 | 474,52 | USD | 684 732 | 593 457 | 20/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1508 | 560,08 | USD | 844 601 | 732 015 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,2% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 319 | 1 152 319 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2451 | 222,18 | USD | 544 563 | 471 973 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 9432 | 302,85 | DKK | 2 856 481 | 382 483 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 311,54 | USD | 148 293 | 128 526 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5709 | 217,14 | USD | 1 239 652 | 1 074 406 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8781 | 41,02 | USD | 360 197 | 312 182 | 20/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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