Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 44,2% 22 647 937
Actions 45,5% 23 322 625
Liquidités 10,3% 5 305 315
Total en euros 100,0% 51 275 877

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 236 411 0 28 347 464 33 583 875 65,5%
USD 0,8667 0 0 19 104 451 16 557 824 32,3%
DKK 0,1339 514 590 0 2 856 481 451 386 0,9%
SEK 0,0907 0 0 7 531 338 682 791 1,3%
Total en euros 51 275 877

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 278 956
Distribution 5,9% 1 386 589
Media 1,2% 282 054
Alimentation 7,4% 1 714 665
Consommation/Luxe 11,1% 2 599 548
Pharmacie/Medical 4,2% 982 981
Holding 10,0% 2 328 423
Financier 12,0% 2 802 086
Industrie 2,5% 587 579
Technologie 41,1% 9 587 647
Acier/Non-ferreux 3,3% 772 098
Total en euros 23 322 625

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,9% 1000000 0,94 EUR 950 239 950 239 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,2% 1600000 1,00 EUR 1 617 482 1 617 482 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,3% 1200000 1,00 EUR 1 203 740 1 203 740 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1100000 0,96 EUR 1 059 574 1 059 574 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1857 222,55 EUR 413 275 413 275 21/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 218,70 EUR 174 304 174 304 21/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 700000 0,97 EUR 698 489 698 489 21/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 012 443 1 012 443 21/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,3% 1300000 0,92 EUR 1 193 648 1 193 648 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 1300000 0,94 EUR 1 239 502 1 239 502 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 240 4 583,10 USD 1 099 944 953 321 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 111,00 EUR 175 213 175 213 21/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 357,40 EUR 176 556 176 556 21/11/2025
LVMH 1,6% 1329 613,80 EUR 815 740 815 740 21/11/2025
MONCLER 0,9% 8506 56,28 EUR 478 718 478 718 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 025 471 1 025 471 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,8% 1000000 0,93 EUR 938 804 938 804 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2431 240,79 USD 585 360 507 332 20/11/2025
ADOBE 0,8% 1524 312,40 USD 476 098 412 634 20/11/2025
ALPHABET INC class C 2,2% 4527 289,98 USD 1 312 739 1 137 751 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3380 266,25 USD 899 925 779 965 20/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1155 836,20 EUR 965 811 965 811 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 346,40 SEK 2 745 220 248 882 21/11/2025
BROADCOM 0,8% 1281 346,82 USD 444 276 385 054 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11073 75,44 USD 835 347 723 995 20/11/2025
FORTINET 1,0% 7448 78,04 USD 581 242 503 762 21/11/2025
MASTERCARD 0,9% 993 527,88 USD 524 185 454 311 20/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2356 478,43 USD 1 127 181 976 928 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 210,69 USD 176 558 153 023 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2585 185,07 USD 478 406 414 634 21/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3656 108,46 USD 396 530 343 672 20/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1147 225,37 USD 258 499 224 041 20/11/2025
SAP 0,7% 1678 206,75 EUR 346 927 346 927 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2271 277,50 USD 630 203 546 196 20/11/2025
VISA 0,9% 1649 323,77 USD 533 897 462 728 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 1000000 0,99 EUR 1 007 301 1 007 301 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 262 205 262 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 2942 501,12 USD 1 474 295 1 277 771 20/11/2025
EXOR NV 1,2% 8773 70,30 EUR 616 742 616 742 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 15296 312,90 SEK 4 786 118 433 909 20/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 1100000 0,98 EUR 1 083 545 1 083 545 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,0% 1000000 1,00 EUR 1 034 373 1 034 373 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1455 221,21 USD 321 861 278 956 20/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 387 049 387 049 21/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 1000000 0,91 EUR 932 093 932 093 20/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,74 EUR 282 054 282 054 21/11/2025
Alimentation
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,9% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 11483 54,02 EUR 620 312 620 312 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 9842 30,35 USD 298 705 258 887 20/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4785 71,21 USD 340 740 295 319 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1569 397,21 USD 623 222 540 147 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,2% 2500000 0,85 EUR 2 130 250 2 130 250 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,8% 1000000 0,91 EUR 914 622 914 622 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 10864 82,00 USD 890 848 772 098 20/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,7% 2000000 0,94 EUR 1 874 433 1 874 433 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 11928 51,00 USD 608 328 527 238 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1220 298,38 USD 364 024 315 499 20/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6060 104,60 EUR 633 876 633 876 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1443 474,52 USD 684 732 593 457 20/11/2025
MSCI 1,4% 1508 560,08 USD 844 601 732 015 21/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,2% 1200000 0,95 EUR 1 152 319 1 152 319 21/11/2025
DANAHER 0,9% 2451 222,18 USD 544 563 471 973 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 9432 302,85 DKK 2 856 481 382 483 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 476 311,54 USD 148 293 128 526 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 5709 217,14 USD 1 239 652 1 074 406 20/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 41,02 USD 360 197 312 182 20/11/2025

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KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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