Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,1% 22 660 637
Actions 50,2% 23 647 341
Liquidités 1,7% 819 526
Total en euros 100,0% 47 127 504

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 750 622 0 28 385 117 29 135 739 61,8%
USD 0,8700 0 0 19 372 331 16 853 933 35,8%
DKK 0,1339 514 590 0 2 876 288 454 039 1,0%
SEK 0,0908 0 0 7 534 508 683 794 1,5%
Total en euros 47 127 504

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 286 399
Distribution 6,0% 1 407 024
Media 1,2% 284 652
Alimentation 7,4% 1 755 079
Consommation/Luxe 11,2% 2 656 107
Pharmacie/Medical 4,2% 1 002 459
Holding 9,9% 2 342 123
Financier 12,0% 2 828 078
Industrie 2,5% 589 108
Technologie 41,1% 9 707 286
Acier/Non-ferreux 3,3% 789 026
Total en euros 23 647 341

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,94 EUR 951 239 951 239 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,4% 1600000 1,00 EUR 1 617 482 1 617 482 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 203 740 1 203 740 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,2% 1100000 0,96 EUR 1 059 574 1 059 574 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1857 222,30 EUR 412 811 412 811 21/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 221,20 EUR 176 296 176 296 21/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 698 489 698 489 21/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 1000000 1,01 EUR 1 012 443 1 012 443 21/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,5% 1300000 0,92 EUR 1 194 038 1 194 038 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 1300000 0,94 EUR 1 240 022 1 240 022 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 240 4 765,61 USD 1 143 746 995 060 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 124,00 EUR 176 292 176 292 21/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 361,50 EUR 178 581 178 581 21/11/2025
LVMH 1,8% 1329 623,00 EUR 827 967 827 967 21/11/2025
MONCLER 1,0% 8506 56,22 EUR 478 207 478 207 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 025 471 1 025 471 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 704 938 704 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2431 251,84 USD 612 223 532 634 21/11/2025
ADOBE 0,9% 1524 324,22 USD 494 111 429 877 21/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4527 299,63 USD 1 356 425 1 180 090 21/11/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3380 271,53 USD 917 771 798 461 21/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1155 834,00 EUR 963 270 963 270 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 346,80 SEK 2 748 390 249 430 21/11/2025
BROADCOM 0,8% 1281 340,11 USD 435 681 379 042 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 11073 76,11 USD 842 766 733 207 21/11/2025
FORTINET 1,1% 7448 78,83 USD 587 126 510 800 21/11/2025
MASTERCARD 1,0% 993 540,35 USD 536 568 466 814 21/11/2025
MICROSOFT 2,1% 2356 471,95 USD 1 111 914 967 366 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 198,67 USD 166 485 144 842 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2585 182,89 USD 472 771 411 311 21/11/2025
PAYCHEX 0,8% 3656 111,45 USD 407 461 354 491 21/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1147 227,04 USD 260 415 226 561 21/11/2025
SAP 0,7% 1678 205,75 EUR 345 249 345 249 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2271 275,06 USD 624 661 543 455 21/11/2025
VISA 1,0% 1649 327,88 USD 540 674 470 387 21/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 1000000 0,99 EUR 1 007 101 1 007 101 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 262 205 262 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2942 503,88 USD 1 482 415 1 289 701 21/11/2025
EXOR NV 1,3% 8773 70,45 EUR 618 058 618 058 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 15296 312,90 SEK 4 786 118 434 364 20/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 083 545 1 083 545 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 034 373 1 034 373 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1455 226,25 USD 329 194 286 399 21/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 387 049 387 049 21/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 932 093 932 093 20/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 35,06 EUR 284 652 284 652 21/11/2025
Alimentation
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,1% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 11483 54,40 EUR 624 675 624 675 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9842 31,62 USD 311 204 270 748 21/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4785 72,94 USD 348 994 303 625 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 1569 407,34 USD 639 116 556 031 21/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,5% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,9% 1000000 0,92 EUR 916 222 916 222 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10864 83,48 USD 906 927 789 026 21/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,94 EUR 1 874 433 1 874 433 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 11928 51,54 USD 614 769 534 849 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1220 297,76 USD 363 267 316 043 21/11/2025
KBC GROEP 1,4% 6060 105,35 EUR 638 421 638 421 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,3% 1443 479,51 USD 691 933 601 982 21/11/2025
MSCI 1,6% 1508 561,59 USD 846 878 736 784 21/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 1200000 0,95 EUR 1 152 559 1 152 559 21/11/2025
DANAHER 1,0% 2451 227,39 USD 557 333 484 880 21/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9432 304,95 DKK 2 876 288 385 135 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 476 319,82 USD 152 234 132 444 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 5709 220,65 USD 1 259 662 1 095 906 21/11/2025
COPART INC 0,7% 8781 40,73 USD 357 606 311 117 21/11/2025

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KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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