Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,4% 24 888 688
Actions 46,8% 25 652 969
Liquidités 7,7% 4 238 343
Total en euros 100,0% 54 779 999

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 038 253 0 29 737 614 31 775 867 58,0%
USD 0,8640 2 380 592 0 22 786 263 21 744 170 39,7%
DKK 0,1339 374 986 0 3 043 044 457 674 0,8%
SEK 0,0910 1 022 437 0 7 793 435 802 288 1,5%
Total en euros 54 779 999

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 290 571
Distribution 5,8% 1 477 208
Media 1,1% 291 991
Alimentation 7,0% 1 792 040
Consommation/Luxe 10,7% 2 738 632
Pharmacie/Medical 4,1% 1 042 621
Holding 9,5% 2 448 659
Financier 11,4% 2 920 473
Industrie 4,2% 1 080 650
Technologie 41,8% 10 719 318
Acier/Non-ferreux 3,3% 850 806
Total en euros 25 652 969

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 953 450 953 450 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 1600000 1,00 EUR 1 617 052 1 617 052 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 442 1 203 442 19/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 060 299 1 060 299 19/11/2025
OTIS 0,8% 6096 87,70 USD 534 619 461 911 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1944 228,25 EUR 443 718 443 718 19/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 219,60 EUR 175 021 175 021 19/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 008 698 008 19/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 677 1 012 677 19/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 106 1 193 106 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,94 EUR 1 241 085 1 241 085 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 252 4 783,01 USD 1 205 319 1 041 396 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 111,00 EUR 175 213 175 213 19/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 354,50 EUR 175 123 175 123 19/11/2025
LVMH 1,5% 1391 610,00 EUR 848 510 848 510 19/11/2025
MONCLER 0,9% 8903 55,98 EUR 498 390 498 390 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 359 1 025 359 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 938 249 938 249 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 900000 0,88 USD 791 525 683 878 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 500000 0,99 USD 495 199 427 852 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2545 240,00 USD 610 800 527 731 18/11/2025
ADOBE 0,8% 1596 324,47 USD 517 854 447 426 18/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 7140 284,96 USD 2 034 614 1 757 907 18/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3538 267,44 USD 946 203 817 519 18/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1209 869,70 EUR 1 051 467 1 051 467 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8295 345,30 SEK 2 864 264 260 662 19/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 340,50 USD 436 181 376 860 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11590 77,37 USD 896 718 774 765 18/11/2025
FORTINET 1,0% 7796 80,15 USD 624 849 539 870 19/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1040 527,58 USD 548 683 474 062 18/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2466 493,79 USD 1 217 686 1 052 081 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 878 220,49 USD 193 590 167 262 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2706 201,00 USD 543 906 469 935 19/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3827 109,96 USD 420 817 363 586 18/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1201 233,50 USD 280 434 242 295 18/11/2025
SAP 0,6% 1678 206,30 EUR 346 171 346 171 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2377 277,91 USD 660 592 570 752 18/11/2025
VISA 0,9% 1726 321,18 USD 554 357 478 964 18/11/2025
Alimentation
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 121 494 1 121 494 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12019 53,04 EUR 637 488 637 488 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10301 30,76 USD 316 859 273 766 18/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5009 71,22 USD 356 741 308 224 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1643 403,34 USD 662 688 572 562 18/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 971 1 006 971 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 230 205 230 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 3080 504,37 USD 1 553 460 1 342 190 18/11/2025
EXOR NV 1,2% 9182 71,65 EUR 657 890 657 890 19/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 16009 307,90 SEK 4 929 171 448 579 18/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 394 1 083 394 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 260 1 034 260 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1523 220,82 USD 336 309 290 571 18/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 316 386 316 19/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 931 634 931 634 18/11/2025
RELX PLC 0,5% 8498 34,36 EUR 291 991 291 991 19/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 19/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 914 795 914 795 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11371 86,60 USD 984 729 850 806 18/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 871 323 1 871 323 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12484 51,64 USD 644 674 556 998 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1277 299,41 USD 382 347 330 348 18/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6343 104,00 EUR 659 672 659 672 19/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1511 470,16 USD 710 412 613 796 18/11/2025
MSCI 1,4% 1579 556,83 USD 879 235 759 659 19/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 152 013 1 152 013 19/11/2025
DANAHER 0,9% 2566 225,51 USD 578 659 499 961 18/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 9872 308,25 DKK 3 043 044 407 464 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 499 313,58 USD 156 476 135 196 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 5976 222,55 USD 1 329 959 1 149 085 18/11/2025
COPART INC 0,6% 9191 41,32 USD 379 772 328 123 18/11/2025

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KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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