Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,4% 15 283 340
Actions 47,6% 15 675 956
Liquidités 6,0% 1 961 172
Total en euros 100,0% 32 920 469

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 861 673 0 19 193 231 21 054 904 64,0%
USD 0,8582 2 262 0 12 911 263 11 082 383 33,7%
DKK 0,1339 414 272 0 2 084 398 334 572 1,0%
SEK 0,0914 460 699 0 4 449 920 448 610 1,4%
Total en euros 32 920 469

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 208 809
Distribution 5,7% 896 903
Media 1,8% 280 106
Alimentation 6,6% 1 028 437
Consommation/Luxe 11,9% 1 869 338
Pharmacie/Medical 4,5% 713 239
Holding 9,2% 1 445 362
Financier 8,1% 1 272 142
Industrie 3,2% 499 748
Technologie 43,8% 6 865 953
Acier/Non-ferreux 3,8% 595 920
Total en euros 15 675 956

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,9% 1000000 0,94 EUR 951 396 951 396 08/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,1% 700000 0,97 EUR 699 807 699 807 08/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,6% 1300000 0,91 EUR 1 189 019 1 189 019 08/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,8% 1300000 0,94 EUR 1 238 460 1 238 460 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 168 5 197,04 USD 873 103 749 296 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 83 2 137,00 EUR 177 371 177 371 08/12/2025
L'OREAL 0,5% 494 363,70 EUR 179 668 179 668 08/12/2025
LVMH 1,8% 966 621,80 EUR 600 659 600 659 08/12/2025
MONCLER 0,5% 2800 57,98 EUR 162 344 162 344 08/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 3,1% 1000000 0,99 EUR 1 006 307 1 006 307 08/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 200000 1,00 EUR 205 529 205 529 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 2094 504,34 USD 1 056 088 906 334 05/12/2025
EXOR NV 0,7% 3000 72,60 EUR 217 800 217 800 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 10893 322,80 SEK 3 516 260 321 228 05/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 830 1 084 830 08/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,1% 1000000 1,00 EUR 1 036 277 1 036 277 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1034 235,31 USD 243 311 208 809 05/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 336 389 336 08/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 500000 0,91 EUR 467 822 467 822 05/12/2025
RELX PLC 0,9% 8119 34,50 EUR 280 106 280 106 08/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,5% 2500000 0,85 EUR 2 134 250 2 134 250 08/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 1000000 0,91 EUR 915 855 915 855 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 7736 89,76 USD 694 383 595 920 05/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,7% 2000000 0,94 EUR 1 875 964 1 875 964 08/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 8494 53,95 USD 458 251 393 271 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 866 315,04 USD 272 825 234 138 05/12/2025
KBC GROEP 0,6% 2000 106,75 EUR 213 500 213 500 08/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 470 496,50 USD 233 355 200 265 05/12/2025
MSCI 0,7% 500 538,26 USD 269 130 230 967 06/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,8% 1000000 0,93 EUR 936 570 936 570 08/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1730 266,59 USD 461 201 395 802 05/12/2025
ADOBE 0,5% 500 346,26 USD 173 130 148 580 05/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 3223 322,09 USD 1 038 096 890 894 05/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 2406 278,78 USD 670 745 575 633 05/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 821 961,45 EUR 789 350 789 350 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2600 359,10 SEK 933 660 85 295 08/12/2025
BROADCOM 1,3% 1252 390,24 USD 488 580 419 300 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 7885 77,97 USD 614 793 527 616 05/12/2025
FORTINET 0,6% 2700 86,92 USD 234 684 201 406 06/12/2025
MASTERCARD 1,0% 705 545,52 USD 384 592 330 056 05/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1677 483,16 USD 810 259 695 364 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 217,58 USD 129 243 110 916 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1839 198,84 USD 365 667 313 815 06/12/2025
PAYCHEX 0,3% 1100 112,06 USD 123 266 105 787 05/12/2025
SALESFORCE 0,6% 815 260,57 USD 212 365 182 251 05/12/2025
SAP 1,1% 1678 209,75 EUR 351 961 351 961 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 1615 294,72 USD 475 973 408 480 05/12/2025
VISA 1,0% 1173 331,24 USD 388 545 333 449 05/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,5% 1200000 0,95 EUR 1 151 918 1 151 918 08/12/2025
DANAHER 1,0% 1743 226,25 USD 394 354 338 434 05/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 6869 303,45 DKK 2 084 398 279 101 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 337 330,91 USD 111 517 95 704 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,4% 4064 229,53 USD 932 810 800 537 05/12/2025
COPART INC 0,3% 2900 38,72 USD 112 288 96 366 05/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 8363 52,30 EUR 437 385 437 385 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 7008 33,94 USD 237 852 204 124 05/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 3406 70,00 USD 238 420 204 612 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 510 416,55 USD 212 441 182 316 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1320 237,25 EUR 313 170 313 170 08/12/2025
SIEMENS 0,6% 797 234,10 EUR 186 578 186 578 08/12/2025

*

*

*

*

KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*