*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
---|---|
1 année | 2,76% |
2 année | 6,10% |
3 année | 5,06% |
5 année | 4,68% |
Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 42,6% | 41 234 086 |
Actions | 47,8% | 46 253 169 |
Liquidités | 9,6% | 9 328 196 |
Total en euros | 100,0% | 96 815 451 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 185 439 | 0 | 46 930 896 | 55 116 336 | 56,9% | |
USD | 0,8581 | 1 130 878 | 0 | 42 638 001 | 37 558 087 | 38,8% |
DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 6 080 039 | 814 117 | 0,8% |
CHF | 1,0846 | 24 141 | 0 | 549 252 | 621 874 | 0,6% |
SEK | 0,0912 | 1 603 237 | 0 | 28 067 016 | 2 705 037 | 2,8% |
Total en euros | 96 815 451 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 500 684 |
Distribution | 5,3% | 2 460 841 |
Alimentation | 6,9% | 3 197 631 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 4 129 318 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 2 447 441 |
Holding | 10,0% | 4 632 151 |
Financier | 11,8% | 5 456 489 |
Industrie | 3,9% | 1 819 065 |
Technologie | 42,2% | 19 531 416 |
Acier/Non-ferreux | 4,5% | 2 078 132 |
Total en euros | 46 253 169 |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 804 | 1 212 804 | 20/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 401 456 | 1 401 456 | 20/10/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 1,2% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 158 906 | 1 158 906 | 20/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 200 066 | 1 200 066 | 20/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 248 062 | 1 248 062 | 20/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 430 | 5 141,88 | USD | 2 211 008 | 1 897 267 | 20/10/2025 |
LVMH | 1,5% | 2343 | 612,10 | EUR | 1 434 150 | 1 434 150 | 20/10/2025 |
MONCLER | 0,8% | 14970 | 53,30 | EUR | 797 901 | 797 901 | 20/10/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,95 | EUR | 953 914 | 953 914 | 20/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,7% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 608 | 1 614 608 | 20/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 201 499 | 1 201 499 | 20/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,1% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 069 521 | 1 069 521 | 20/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 989 808 | 989 808 | 20/10/2025 |
OTIS | 1,0% | 12815 | 91,51 | USD | 1 172 701 | 1 006 295 | 20/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 3274 | 248,25 | EUR | 812 771 | 812 771 | 20/10/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 492 | 695 492 | 20/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 670 | 991 670 | 20/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 023 374 | 1 023 374 | 20/10/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 029 141 | 1 029 141 | 20/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 936 927 | 936 927 | 20/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 560 392 | 1 338 972 | 16/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,9% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 161 | 849 657 | 16/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 1000000 | 0,95 | USD | 957 182 | 821 358 | 16/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 4286 | 242,18 | USD | 1 037 983 | 890 694 | 20/10/2025 |
ADOBE | 0,8% | 2688 | 343,40 | USD | 923 059 | 792 077 | 20/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 12006 | 257,02 | USD | 3 085 782 | 2 647 910 | 20/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 5953 | 262,24 | USD | 1 561 115 | 1 339 593 | 20/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,9% | 2037 | 899,00 | EUR | 1 831 263 | 1 831 263 | 20/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 57316 | 345,50 | SEK | 19 802 678 | 1 805 410 | 20/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 19487 | 70,65 | USD | 1 376 757 | 1 181 395 | 20/10/2025 |
FORTINET | 1,0% | 13109 | 84,86 | USD | 1 112 430 | 954 576 | 20/10/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 1753 | 566,36 | USD | 992 829 | 851 947 | 20/10/2025 |
MICROSOFT | 2,7% | 5872 | 516,79 | USD | 3 034 591 | 2 603 983 | 20/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 1481 | 277,18 | USD | 410 504 | 352 253 | 20/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 4556 | 211,82 | USD | 965 052 | 828 111 | 20/10/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 6438 | 126,59 | USD | 814 986 | 699 340 | 20/10/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 2022 | 254,28 | USD | 514 154 | 441 196 | 20/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 3999 | 297,70 | USD | 1 190 502 | 1 021 570 | 20/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 1753 | 285,91 | USD | 501 200 | 430 080 | 20/10/2025 |
VISA | 0,9% | 2910 | 344,41 | USD | 1 002 233 | 860 016 | 20/10/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 893 | 1 013 893 | 20/10/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 775 | 987 775 | 20/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,2% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 730 | 1 121 730 | 20/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 700 | 985 700 | 20/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 20206 | 53,48 | EUR | 1 080 617 | 1 080 617 | 20/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 17319 | 41,63 | USD | 720 990 | 618 682 | 20/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 8426 | 68,44 | USD | 576 675 | 494 845 | 20/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2765 | 422,94 | USD | 1 169 429 | 1 003 487 | 20/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 473 | 1 006 473 | 20/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,2% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 527 | 1 199 527 | 20/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,2% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 507 | 1 151 507 | 20/10/2025 |
DANAHER | 0,8% | 4323 | 208,39 | USD | 900 870 | 773 037 | 20/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,8% | 17110 | 355,35 | DKK | 6 080 039 | 814 117 | 20/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 2508 | 219,00 | CHF | 549 252 | 595 692 | 20/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 846 | 364,48 | USD | 308 350 | 264 595 | 20/10/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 118 | 1 007 118 | 20/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 278 | 204 278 | 20/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 5184 | 494,08 | USD | 2 561 311 | 2 197 861 | 20/10/2025 |
EXOR NV | 1,2% | 15438 | 76,15 | EUR | 1 175 604 | 1 175 604 | 20/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 26946 | 306,70 | SEK | 8 264 338 | 753 460 | 17/10/2025 |
SOFINA | 0,5% | 2074 | 243,60 | EUR | 505 226 | 505 226 | 20/10/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 081 128 | 1 081 128 | 20/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 031 475 | 1 031 475 | 20/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 217 151 | 1 217 151 | 20/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 2567 | 227,30 | USD | 583 479 | 500 684 | 20/10/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 385 527 | 385 527 | 20/10/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,9% | 1000000 | 0,89 | EUR | 916 651 | 916 651 | 17/10/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 1000000 | 0,96 | EUR | 974 077 | 974 077 | 20/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 861 679 | 1 861 679 | 20/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 20990 | 52,04 | USD | 1 092 320 | 937 320 | 20/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 2154 | 302,36 | USD | 651 283 | 558 866 | 20/10/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 10666 | 100,25 | EUR | 1 069 267 | 1 069 267 | 20/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 4092 | 474,46 | USD | 1 941 490 | 1 665 993 | 20/10/2025 |
MSCI | 1,3% | 2660 | 536,70 | USD | 1 427 622 | 1 225 043 | 20/10/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,2% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 141 500 | 2 141 500 | 20/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 919 784 | 919 784 | 20/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 247 | 992 247 | 20/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 25522 | 94,89 | USD | 2 421 783 | 2 078 132 | 20/10/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 297 632 | 1 297 632 | 20/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,9% | 10052 | 216,48 | USD | 2 176 057 | 1 867 275 | 20/10/2025 |
COPART INC | 0,6% | 15454 | 44,76 | USD | 691 721 | 593 566 | 20/10/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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