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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 45,5% | 10 623 327 |
| Actions | 44,4% | 10 366 438 |
| Liquidités | 10,1% | 2 354 431 |
| Total en euros | 100,0% | 23 344 195 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 206 804 | 0 | 12 393 941 | 14 600 745 | 62,5% | |
| USD | 0,8518 | 173 301 | 0 | 9 485 992 | 8 228 266 | 35,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 844 222 | 246 941 | 1,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 2 925 388 | 268 243 | 1,1% |
| Total en euros | 23 344 195 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,7% | 173 128 |
| Distribution | 6,2% | 642 009 |
| Media | 2,2% | 229 302 |
| Alimentation | 5,6% | 576 126 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 1 107 345 |
| Pharmacie/Medical | 5,8% | 602 338 |
| Holding | 9,6% | 998 429 |
| Financier | 5,0% | 519 574 |
| Industrie | 2,5% | 254 902 |
| Technologie | 45,7% | 4 732 924 |
| Acier/Non-ferreux | 5,1% | 530 362 |
| Total en euros | 10 366 438 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 618 | 951 618 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 3,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 203 | 700 203 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 207 | 1 085 207 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 4,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 608 | 1 036 608 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 847 | 239,95 | USD | 203 238 | 173 128 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 547 | 389 547 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 621 | 467 621 | 11/12/2025 |
| RELX PLC | 1,0% | 6658 | 34,44 | EUR | 229 302 | 229 302 | 12/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,8% | 2406000 | 0,85 | EUR | 2 052 318 | 2 052 318 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 523 | 914 523 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 6344 | 98,14 | USD | 622 600 | 530 362 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 8,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 438 | 1 874 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 6966 | 55,14 | USD | 384 105 | 327 200 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 709 | 318,52 | USD | 225 831 | 192 374 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,9% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 242 | 1 151 242 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1428 | 226,33 | USD | 323 199 | 275 317 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5756 | 320,40 | DKK | 1 844 222 | 246 941 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 341,84 | USD | 94 006 | 80 079 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 3332 | 226,19 | USD | 753 665 | 642 009 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 4275 | 54,14 | EUR | 231 449 | 231 449 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 5746 | 36,14 | USD | 207 660 | 176 895 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 2793 | 70,52 | USD | 196 962 | 167 782 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 137 | 5 301,64 | USD | 726 325 | 618 719 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 41 | 2 134,00 | EUR | 87 494 | 87 494 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 252 | 370,05 | EUR | 93 253 | 93 253 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,3% | 493 | 624,50 | EUR | 307 879 | 307 879 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 1716 | 499,52 | USD | 857 176 | 730 185 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 9129 | 320,45 | SEK | 2 925 388 | 268 243 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 674 | 235,40 | EUR | 158 660 | 158 660 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 406 | 237,05 | EUR | 96 242 | 96 242 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1418 | 271,56 | USD | 385 072 | 328 024 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 2642 | 310,52 | USD | 820 394 | 698 852 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,0% | 1972 | 278,28 | USD | 548 768 | 467 468 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,7% | 419 | 925,30 | EUR | 387 701 | 387 701 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 359,93 | USD | 369 288 | 314 578 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 6467 | 77,80 | USD | 503 133 | 428 593 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 577 | 571,93 | USD | 330 004 | 281 113 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,4% | 1375 | 478,34 | USD | 657 720 | 560 279 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 189,97 | USD | 92 135 | 78 486 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1507 | 191,69 | USD | 288 877 | 246 080 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,23 | USD | 174 907 | 148 995 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 858 | 208,20 | EUR | 178 636 | 178 636 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1324 | 292,04 | USD | 386 661 | 329 377 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,2% | 961 | 347,83 | USD | 334 265 | 284 743 | 12/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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