Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Capitalisation *

Description du compartiment

*

Performances historiques

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,6% 120 294 051
Obli. perpetuelle 0,5% 1 178 675
Actions 48,7% 125 734 615
Liquidités 4,3% 11 178 950
Total en euros 100,0% 258 386 291

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 624 160 0 161 762 548 169 386 709 65,6%
USD 0,8347 2 964 455 0 81 316 627 70 351 487 27,2%
CAD 0,6445 1 532 518 0 1 879 107 2 198 778 0,9%
CHF 0,9226 39 813 0 1 908 611 1 797 605 0,7%
SEK 0,0983 0 0 38 893 624 3 821 418 1,5%
JPY 0,0080 4 583 152 0 391 116 000 3 170 920 1,2%
HKD 0,1077 79 200 0 28 727 638 3 102 113 1,2%
GBP 1,1130 3 0 4 084 950 4 546 666 1,8%
NOK 0,0947 18 652 0 0 1 766 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 829 0,0%
Total en euros 258 386 291

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 1 984 867
Transport 1,5% 1 937 130
Distribution 3,9% 4 962 084
Alimentation 1,4% 1 760 874
Consommation/Luxe 11,4% 14 336 568
Pharmacie/Medical 7,5% 9 390 060
Holding 11,4% 14 371 119
Financier 6,9% 8 721 521
Immobilier 6,7% 8 392 872
Technologie 35,8% 44 979 055
Utilities 3,6% 4 546 663
Acier/Non-ferreux 3,8% 4 751 679
Fonds immobilier 4,5% 5 600 125
Total en euros 125 734 615

2213.56 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 593 574 1 593 574 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,08 USD 1 786 265 1 491 039 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 250 055 1 043 452 30/11/2020
CAPRI HOLDINGS 1,3% 112761 35,50 USD 4 003 016 3 341 415 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 1,5% 6200 608,40 EUR 3 772 080 3 772 080 30/11/2020
LVMH 1,7% 8806 496,25 EUR 4 369 978 4 369 978 30/11/2020
MONCLER 1,1% 68982 41,36 EUR 2 853 096 2 853 096 30/11/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 699 752 1 699 752 10/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 796 791 1 796 791 30/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 367 735 1 367 735 10/11/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,94 EUR 937 025 937 025 10/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 238 022 1 238 022 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 381 410 1 381 410 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 171 1 017 171 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 496 478 1 496 478 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 308 201 1 308 201 10/11/2020
AENA SME 0,7% 13471 143,80 EUR 1 937 130 1 937 130 27/11/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,08 EUR 522 617 522 617 30/11/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,08 EUR 1 328 318 1 328 318 30/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 419 072 1 419 072 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,5% 43690 43,01 CAD 1 879 107 1 211 077 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 1,5% 66416 67,66 USD 4 493 707 3 751 007 30/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 602 306 1 602 306 30/11/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,04 EUR 831 421 831 421 10/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 410 012 1 410 012 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 012 1 353 012 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 185 759 1 185 759 10/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,03 EUR 880 130 880 130 30/11/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 321 527 1 321 527 10/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 525 002 525 002 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 234 610 1 234 610 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 730 704 1 444 661 10/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,16 USD 1 769 781 1 477 280 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 333 1 274 903 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 600 629 1 336 084 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 51000 78,10 USD 3 983 100 3 324 791 30/11/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 3110 1 758,62 USD 5 469 308 4 565 366 30/11/2020
CAPGEMINI 1,6% 34295 117,30 EUR 4 022 804 4 022 804 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 117,52 USD 4 553 900 3 801 252 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 1,5% 105574 42,59 USD 4 496 397 3 753 253 30/11/2020
FORTINET 1,5% 38787 120,76 USD 4 683 918 3 909 781 30/11/2020
MICROSOFT 1,4% 20529 211,62 USD 4 344 347 3 626 333 30/11/2020
NINTENDO 1,2% 6600 59 260,00 JPY 391 116 000 3 134 193 30/11/2020
OPEN TEXT 1,5% 106929 44,53 USD 4 761 548 3 974 581 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,6% 72738 68,83 USD 5 006 557 4 179 096 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,2% 51026 563,00 HKD 28 727 638 3 093 584 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 44724 80,36 EUR 3 594 021 3 594 021 30/11/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 166 529 1 166 529 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 776 606 776 606 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 007 1 256 007 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 257 916 1 257 916 30/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 045 555 1 045 555 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 654 755 1 654 755 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 241 1 261 241 25/11/2020
SOLVAY 0,8% 20637 96,18 EUR 1 984 867 1 984 867 30/11/2020
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,01 EUR 628 223 628 223 10/11/2020
COFINIMMO GVV 2,2% 44801 125,00 EUR 5 600 125 5 600 125 30/11/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 338 782 1 338 782 25/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 192 459 1 192 459 10/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 939000 0,90 EUR 866 887 866 887 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 945 1 248 945 10/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 230 208 1 230 208 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 308 939 1 308 939 30/11/2020
NESTLE SA 0,7% 18657 102,30 CHF 1 908 611 1 760 874 27/11/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 541 010 1 541 010 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 058 034 1 058 034 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 227 684 227 684 10/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 652 095 652 095 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 053 995 1 053 995 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19755 230,00 USD 4 543 650 3 792 696 30/11/2020
EXOR NV 2,2% 98857 58,74 EUR 5 806 860 5 806 860 30/11/2020
PROSUS NV 0,8% 21642 91,48 EUR 1 979 810 1 979 810 30/11/2020
SOFINA 1,1% 10456 267,00 EUR 2 791 752 2 791 752 30/11/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 590 113 1 590 113 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 153 246 1 153 246 30/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 600000 1,07 EUR 641 763 641 763 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 577 1 341 577 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 718 1 245 718 30/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 585 303 1 585 303 10/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 279 693 1 279 693 10/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,06 EUR 1 689 140 1 689 140 25/11/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 114 864 1 114 864 30/11/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 761 625 761 625 10/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,99 EUR 901 405 901 405 10/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,03 EUR 1 133 124 1 133 124 10/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 313 407 313 407 30/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 059 548 1 059 548 30/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,04 EUR 628 488 628 488 30/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 392 353 392 353 30/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 161086 40,51 USD 6 525 594 5 447 073 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,1% 186561 15,79 EUR 2 945 798 2 945 798 30/11/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 341 245 1 341 245 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 604 444 1 604 444 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 617 248 1 617 248 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,09 EUR 993 156 993 156 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 192 557 1 192 557 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 348 616 1 348 616 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 333 585 1 333 585 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 902 103 902 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 034 584 1 034 584 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 281 570 1 281 570 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 566 218 1 566 218 10/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 828 416 828 416 13/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 936 563 936 563 10/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 134 1 055 134 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 436 676 1 436 676 10/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 386 679 322 771 30/11/2020
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 483 316 483 30/11/2020
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 498 028 498 028 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,06 EUR 1 201 210 1 201 210 30/11/2020
NATIONAL GRID 1,8% 472467 8,65 GBP 4 084 950 4 546 663 30/11/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 640 051 640 051 10/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 625 761 625 761 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 178 909 1 178 909 10/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 535 668 1 535 668 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 290 552 1 290 552 30/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 419 326 1 419 326 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 905 267 905 267 30/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,00 EUR 520 353 520 353 30/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,18 USD 1 672 732 1 396 270 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 52830 67,51 EUR 3 566 553 3 566 553 27/11/2020
MEDTRONIC 1,5% 41698 113,63 USD 4 738 144 3 955 045 30/11/2020
ZOETIS 0,7% 13950 160,46 USD 2 238 417 1 868 462 30/11/2020
Services
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 131 492 1 131 492 30/11/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 710 911 1 710 911 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 335 925 1 335 925 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 292 790 1 292 790 10/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 801 039 801 039 10/11/2020
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 290 543 1 290 543 30/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 471 469 1 471 469 30/11/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,79 EUR 1 178 675 1 178 675 30/11/2020
AGEAS 0,8% 49309 41,48 EUR 2 045 337 2 045 337 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,1% 14347 198,98 EUR 2 854 766 2 854 766 30/11/2020
INTRUM AB 1,5% 171640 226,60 SEK 38 893 624 3 821 418 30/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 277 528 1 277 528 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 357 567 357 567 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 867 811 867 811 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,87 EUR 179 210 179 210 30/11/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 682 968 1 682 968 10/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 287 374 1 287 374 10/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,11 EUR 1 673 930 1 673 930 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 336 48 695 25/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 639 1 245 639 10/11/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,8% 98897 57,56 USD 5 692 511 4 751 679 30/11/2020

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Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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