Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,00%
1 année 1,26%
2 année 6,25%
3 année 4,62%
5 année 4,65%
Rendement depuis la création 3,89%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 49,0% 119 992 499
Actions 49,3% 120 818 976
Liquidités 1,7% 4 134 309
Total en euros 100,0% 244 945 783

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 840 464 0 137 769 579 139 610 043 57,0%
USD 0,8559 1 967 933 0 108 447 780 94 499 292 38,6%
DKK 0,1340 1 270 034 0 18 366 292 2 631 268 1,1%
CHF 1,0740 301 060 0 1 536 652 1 973 702 0,8%
SEK 0,0891 1 302 865 0 68 646 949 6 231 479 2,5%
Total en euros 244 945 783

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 365 941
Distribution 5,7% 6 893 839
Alimentation 8,7% 10 484 652
Consommation/Luxe 9,1% 10 992 730
Pharmacie/Medical 5,5% 6 644 855
Holding 10,9% 13 169 726
Financier 12,1% 14 646 517
Industrie 4,1% 4 937 390
Technologie 39,8% 48 033 003
Acier/Non-ferreux 3,0% 3 650 322
Total en euros 120 818 976

2601.49 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/07/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 707 850 1 707 850 14/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 507 556 507 556 14/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 194 792 1 194 792 14/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 279 1 591 279 14/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 575 802 1 575 802 14/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 681 414 1 681 414 14/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 589 677 1 589 677 14/07/2025
DANAHER 0,8% 11501 197,94 USD 2 276 450 1 948 300 14/07/2025
NOVO NORDISK 1,0% 41680 440,65 DKK 18 366 292 2 461 083 14/07/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 6684 229,90 CHF 1 536 652 1 650 363 14/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2277 300,25 USD 683 658 585 109 14/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 701 821 1 701 821 14/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 650 260 1 650 260 14/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 608 1 591 608 14/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 424 078 1 424 078 14/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,9% 2100000 1,02 EUR 2 199 773 2 199 773 14/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 555 197 1 555 197 14/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 549 432 1 549 432 14/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 715 089 1 715 089 14/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 1700000 0,94 EUR 1 611 975 1 611 975 14/07/2025
BOOKING HOLDINGS 2,5% 1223 5 763,68 USD 7 048 981 6 032 870 14/07/2025
LVMH 1,2% 6245 479,55 EUR 2 994 790 2 994 790 14/07/2025
MONCLER 0,8% 39067 50,30 EUR 1 965 070 1 965 070 14/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 336 732 336 732 14/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 1500000 0,94 EUR 1 416 377 1 416 377 14/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 609 995 1 609 995 14/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 607 421 1 607 421 14/07/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 537 392 1 537 392 14/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 602 198 1 602 198 14/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 691 160 1 691 160 14/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 403 256 403 256 14/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,86 EUR 1 557 242 1 557 242 14/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 258 372 1 258 372 14/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 208 538 1 208 538 14/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 726 791 1 726 791 14/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 788 551 1 788 551 14/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 652 032 1 652 032 14/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 674 161 1 674 161 14/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 002 774 1 002 774 14/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 398 916 1 398 916 14/07/2025
OTIS 1,2% 34895 100,06 USD 3 491 594 2 988 281 14/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 8715 223,65 EUR 1 949 110 1 949 110 14/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 030 090 1 030 090 14/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 763 280 1 763 280 14/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 535 293 1 535 293 14/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,8% 1700000 1,06 EUR 1 862 347 1 862 347 14/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 702 415 1 702 415 10/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,7% 1700000 0,96 EUR 1 637 685 1 637 685 14/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,6% 1400000 0,98 EUR 1 381 368 1 381 368 14/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 583 779 1 583 779 14/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 1350000 1,03 EUR 1 410 278 1 410 278 14/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,93 EUR 1 111 668 1 111 668 14/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,6% 1500000 0,92 EUR 1 386 378 1 386 378 14/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 121 424 1 121 424 14/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1650000 0,98 EUR 1 617 825 1 617 825 14/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 51680 57,98 EUR 2 996 406 2 996 406 14/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 22381 69,45 USD 1 554 249 1 330 204 14/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,3% 7566 472,88 USD 3 577 772 3 062 037 14/07/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 21928 164,97 USD 3 617 462 3 096 005 14/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,96 EUR 685 532 685 532 14/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 962000 0,94 EUR 913 013 913 013 14/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,97 EUR 877 901 877 901 14/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 011 019 1 011 019 14/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 749 338 749 338 14/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,03 EUR 1 782 941 1 782 941 14/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 400000 0,97 EUR 387 727 387 727 14/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 482 971 1 482 971 14/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,96 EUR 1 351 721 1 351 721 14/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 414 930 1 414 930 14/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 739 561 1 739 561 14/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 210 355 1 210 355 14/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 6841 233,30 USD 1 596 005 1 365 941 14/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 677 001 1 677 001 14/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 727 489 1 727 489 14/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 739 112 1 739 112 14/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1800000 0,92 EUR 1 665 976 1 665 976 14/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 521 789 1 302 423 10/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 530 048 1 309 492 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,93 USD 1 750 029 1 497 762 10/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 11402 279,74 USD 3 189 595 2 729 815 14/07/2025
ADOBE 0,9% 6752 366,96 USD 2 477 714 2 120 552 14/07/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 31099 182,78 USD 5 684 275 4 864 887 14/07/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 15823 208,74 USD 3 302 814 2 826 713 14/07/2025
ASML HOLDING 1,6% 5630 687,30 EUR 3 869 499 3 869 499 14/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 157401 302,20 SEK 47 566 582 4 237 469 14/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 51142 67,88 USD 3 471 263 2 970 881 14/07/2025
FORTINET 1,3% 35432 102,92 USD 3 646 661 3 120 995 14/07/2025
MASTERCARD 0,9% 4685 553,04 USD 2 590 992 2 217 501 14/07/2025
MICROSOFT 2,8% 16166 503,15 USD 8 133 923 6 961 418 14/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 12550 190,80 USD 2 394 477 2 049 313 14/07/2025
PAYCHEX 0,9% 17114 144,31 USD 2 469 721 2 113 711 14/07/2025
SALESFORCE 0,5% 5400 259,37 USD 1 400 598 1 198 702 14/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10646 228,89 USD 2 436 763 2 085 504 14/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 9696 282,29 USD 2 737 035 2 342 492 14/07/2025
VISA 0,9% 7751 350,27 USD 2 714 904 2 323 551 14/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 175 030 1 175 030 14/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 512 175 1 512 175 14/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 0,98 EUR 882 063 882 063 14/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 585 212 1 585 212 14/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 409 917 409 917 14/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 697 691 1 697 691 14/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 894 202 894 14/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,94 EUR 942 659 942 659 14/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 14265 476,87 USD 6 802 479 5 821 902 14/07/2025
EXOR NV 1,6% 45146 88,15 EUR 3 979 620 3 979 620 14/07/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 72892 289,20 SEK 21 080 366 1 877 944 11/07/2025
SOFINA 0,6% 5540 269,00 EUR 1 490 260 1 490 260 14/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 702 040 1 702 040 14/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 534 400 1 534 400 14/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,93 EUR 378 470 378 470 14/07/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 918 464 918 464 11/07/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,96 EUR 196 484 196 484 14/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 746 990 1 746 990 14/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 520 827 1 520 827 14/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 441 167 1 441 167 14/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 2000000 0,94 EUR 1 894 310 1 894 310 14/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 57672 47,03 USD 2 712 568 2 321 551 14/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 5862 288,70 USD 1 692 359 1 448 406 14/07/2025
KBC GROEP 1,1% 29323 90,10 EUR 2 642 002 2 642 002 14/07/2025
MOODY'S CORP 2,0% 11271 503,58 USD 5 675 850 4 857 677 14/07/2025
MSCI 1,4% 6912 570,84 USD 3 945 646 3 376 881 14/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 714 463 1 714 463 14/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 709 954 1 709 954 14/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1500000 0,91 EUR 1 373 912 1 373 912 14/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 295 930 295 930 14/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 471 658 1 471 658 14/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 696 183 1 696 183 14/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 70110 60,84 USD 4 265 142 3 650 322 14/07/2025
Distribution
AMAZON COM 2,2% 27635 225,57 USD 6 233 627 5 335 050 14/07/2025
COPART INC 0,6% 38649 47,13 USD 1 821 334 1 558 789 14/07/2025

*

*

*

*

KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*