*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 46,6% | 25 945 882 |
| Actions | 47,9% | 26 653 731 |
| Liquidités | 5,4% | 3 021 537 |
| Total en euros | 100,0% | 55 621 149 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 528 434 | 0 | 29 577 594 | 32 106 028 | 57,7% | |
| USD | 0,8622 | 456 362 | 0 | 25 340 998 | 22 242 478 | 40,0% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 168 084 | 458 562 | 0,8% |
| SEK | 0,0910 | 717 081 | 0 | 8 226 416 | 814 082 | 1,5% |
| Total en euros | 55 621 149 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 301 825 |
| Distribution | 6,0% | 1 587 702 |
| Media | 0,6% | 146 930 |
| Alimentation | 7,0% | 1 854 660 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 2 829 312 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 1 074 722 |
| Holding | 9,6% | 2 551 106 |
| Financier | 11,4% | 3 031 297 |
| Industrie | 4,2% | 1 114 572 |
| Technologie | 42,3% | 11 274 127 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 887 477 |
| Total en euros | 26 653 731 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 505 | 954 505 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 837 | 1 616 837 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 413 | 1 203 413 | 18/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 836 | 1 059 836 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 6337 | 88,07 | USD | 558 100 | 481 193 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 226,60 | EUR | 457 959 | 457 959 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 220,10 | EUR | 175 420 | 175 420 | 18/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 943 | 697 943 | 18/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 294 | 1 012 294 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,1% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 192 445 | 1 192 445 | 18/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 212 | 1 239 212 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 262 | 4 804,01 | USD | 1 258 651 | 1 085 208 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 079,00 | EUR | 172 557 | 172 557 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 352,20 | EUR | 173 987 | 173 987 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1446 | 614,90 | EUR | 889 145 | 889 145 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 54,94 | EUR | 508 415 | 508 415 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 353 | 1 025 353 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 922 | 937 922 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 1760000 | 0,87 | USD | 1 544 649 | 1 331 796 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 417 | 853 937 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2646 | 241,33 | USD | 638 559 | 550 566 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 325,07 | USD | 539 291 | 464 977 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 7422 | 285,60 | USD | 2 119 723 | 1 827 625 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3678 | 267,46 | USD | 983 718 | 848 161 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1257 | 871,00 | EUR | 1 094 847 | 1 094 847 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 345,80 | SEK | 2 981 488 | 271 390 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 342,65 | USD | 438 935 | 378 449 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 12047 | 77,78 | USD | 937 016 | 807 895 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 8104 | 81,94 | USD | 664 042 | 572 537 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1082 | 536,85 | USD | 580 872 | 500 827 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2564 | 507,49 | USD | 1 301 204 | 1 121 898 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 219,86 | USD | 200 732 | 173 071 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2813 | 202,90 | USD | 570 758 | 492 107 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3978 | 110,48 | USD | 439 489 | 378 928 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1249 | 237,03 | USD | 296 050 | 255 255 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 205,25 | EUR | 172 205 | 172 205 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2471 | 282,01 | USD | 696 847 | 600 821 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1082 | 277,01 | USD | 299 725 | 258 423 | 17/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 325,75 | USD | 584 721 | 504 147 | 17/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 890 | 1 120 890 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12493 | 52,80 | EUR | 659 630 | 659 630 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 30,53 | USD | 326 885 | 281 840 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5207 | 70,68 | USD | 368 031 | 317 316 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1708 | 404,63 | USD | 691 108 | 595 873 | 17/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 505 | 1 006 505 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 214 | 205 214 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3202 | 503,26 | USD | 1 611 439 | 1 389 382 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9544 | 71,70 | EUR | 684 305 | 684 305 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 16640 | 315,20 | SEK | 5 244 928 | 477 420 | 17/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 319 | 1 083 319 | 18/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 154 | 1 034 154 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 221,00 | USD | 350 064 | 301 825 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 810 | 386 810 | 18/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 929 855 | 929 855 | 17/11/2025 |
| RELX PLC | 0,3% | 4249 | 34,58 | EUR | 146 930 | 146 930 | 18/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 750 | 2 132 750 | 18/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 912 381 | 912 381 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11819 | 87,09 | USD | 1 029 317 | 887 477 | 17/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 869 468 | 1 869 468 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 51,48 | USD | 668 004 | 575 953 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 300,37 | USD | 398 891 | 343 924 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6593 | 103,45 | EUR | 682 046 | 682 046 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1571 | 472,12 | USD | 741 701 | 639 494 | 17/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1642 | 557,93 | USD | 916 121 | 789 879 | 18/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 740 | 1 151 740 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2668 | 220,44 | USD | 588 134 | 507 089 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 10261 | 308,75 | DKK | 3 168 084 | 424 206 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 519 | 320,52 | USD | 166 350 | 143 427 | 17/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 6212 | 232,87 | USD | 1 446 588 | 1 247 248 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,33 | USD | 394 867 | 340 454 | 17/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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