Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 39,9% 12 860 181
Actions 40,8% 13 127 329
Liquidités 19,3% 6 203 646
Total en euros 100,0% 32 191 156

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 368 450 0 15 954 322 20 322 771 63,1%
USD 0,8598 1 880 780 0 11 021 157 11 093 087 34,5%
DKK 0,1339 538 393 0 1 913 018 328 244 1,0%
SEK 0,0919 1 588 797 0 3 275 775 447 054 1,4%
Total en euros 32 191 156

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 193 322
Distribution 5,7% 748 001
Media 2,0% 262 182
Alimentation 6,0% 791 970
Consommation/Luxe 12,1% 1 594 360
Pharmacie/Medical 5,0% 658 269
Holding 8,6% 1 131 741
Financier 4,4% 577 319
Industrie 3,5% 464 782
Technologie 46,6% 6 117 575
Acier/Non-ferreux 4,5% 587 809
Total en euros 13 127 329

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,0% 1000000 0,94 EUR 951 440 951 440 09/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,2% 700000 0,97 EUR 699 872 699 872 09/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,7% 1300000 0,91 EUR 1 187 080 1 187 080 09/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 157 5 195,76 USD 815 734 701 368 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 77 2 119,00 EUR 163 163 163 163 09/12/2025
L'OREAL 0,5% 464 368,20 EUR 170 845 170 845 09/12/2025
LVMH 1,7% 907 616,30 EUR 558 984 558 984 09/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 905 1 084 905 09/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,2% 1000000 1,00 EUR 1 036 284 1 036 284 09/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 971 231,56 USD 224 845 193 322 09/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 362 389 362 09/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,5% 500000 0,91 EUR 467 462 467 462 08/12/2025
RELX PLC 0,8% 7626 34,38 EUR 262 182 262 182 09/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,6% 2500000 0,85 EUR 2 125 000 2 125 000 09/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 1000000 0,91 EUR 913 268 913 268 09/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 7266 94,09 USD 683 658 587 809 09/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 6,0% 2000000 0,96 EUR 1 918 619 1 918 619 09/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 7978 53,54 USD 427 142 367 257 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 813 300,51 USD 244 315 210 062 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 1000000 0,93 EUR 935 897 935 897 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1625 269,53 USD 437 986 376 581 09/12/2025
ADOBE 0,5% 500 344,32 USD 172 160 148 023 09/12/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 3027 317,75 USD 961 829 826 981 09/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 2260 277,18 USD 626 427 538 602 09/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 771 952,90 EUR 734 686 734 686 09/12/2025
BROADCOM 1,3% 1176 406,29 USD 477 797 410 810 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 7406 79,51 USD 588 851 506 294 09/12/2025
MASTERCARD 1,0% 662 537,55 USD 355 858 305 967 09/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1575 492,02 USD 774 932 666 286 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 557 221,53 USD 123 392 106 093 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 1727 195,00 USD 336 765 289 551 09/12/2025
SALESFORCE 0,5% 765 261,02 USD 199 680 171 685 09/12/2025
SAP 1,0% 1576 210,15 EUR 331 196 331 196 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 1517 303,41 USD 460 273 395 743 09/12/2025
VISA 1,0% 1101 326,50 USD 359 477 309 078 09/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,6% 1200000 0,95 EUR 1 150 991 1 150 991 09/12/2025
DANAHER 1,0% 1637 223,23 USD 365 428 314 195 09/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 6452 296,50 DKK 1 913 018 256 153 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 316 323,60 USD 102 258 87 921 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 3817 227,92 USD 869 971 748 001 09/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 7855 51,98 EUR 408 303 408 303 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 6582 33,73 USD 222 011 190 885 09/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 3199 70,09 USD 224 218 192 783 09/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 1966 491,43 USD 966 151 830 697 09/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 10232 320,15 SEK 3 275 775 301 044 08/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1239 234,25 EUR 290 236 290 236 09/12/2025
SIEMENS 0,5% 748 233,35 EUR 174 546 174 546 09/12/2025

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KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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