*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,45% |
---|---|
1 année | 9,62% |
2 année | 1,53% |
3 année | 1,71% |
5 année | 4,39% |
Rendement depuis la création | 3,92% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 47,5% | 154 329 537 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 508 160 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 567 690 |
Actions | 49,9% | 161 942 193 |
Liquidités | 1,7% | 5 385 975 |
Total en euros | 100,0% | 324 733 555 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 058 686 | 11 351 548 | 196 891 813 | 211 302 047 | 65,1% | |
USD | 0,9373 | 2 113 656 | -12 400 000 | 117 294 936 | 100 293 820 | 30,9% |
CHF | 1,0314 | 2 386 | 0 | 3 503 038 | 3 615 494 | 1,1% |
DKK | 0,1340 | 1 891 641 | 0 | 24 913 913 | 3 591 944 | 1,1% |
SEK | 0,0860 | 4 196 112 | 0 | 64 796 384 | 5 930 250 | 1,8% |
Total en euros | 324 733 555 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 2 833 055 |
Distribution | 3,7% | 5 982 687 |
Alimentation | 6,0% | 9 750 990 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 17 221 900 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 20 175 772 |
Holding | 12,0% | 19 400 041 |
Financier | 7,2% | 11 602 942 |
Industrie | 4,7% | 7 633 588 |
Technologie | 39,5% | 64 036 063 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 3 305 155 |
Total en euros | 161 942 193 |
2492.08 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 382 397 | 1 382 397 | 19/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 180 | 410 180 | 19/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 637 | 1 535 637 | 19/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 469 | 1 577 469 | 19/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 588 441 | 1 488 767 | 17/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,6% | 1665 | 3 430,14 | USD | 5 711 183 | 5 352 807 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 339,10 | EUR | 2 204 828 | 2 204 828 | 19/04/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 796,60 | EUR | 6 743 219 | 6 743 219 | 19/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 65,44 | EUR | 2 921 045 | 2 921 045 | 19/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,77 | EUR | 309 308 | 309 308 | 19/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 212 | 614 212 | 19/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 338 484 | 1 338 484 | 19/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 551 374 | 1 551 374 | 19/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 382 | 1 578 382 | 19/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 042 | 1 547 042 | 19/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 485 604 | 1 485 604 | 19/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 452 817 | 1 452 817 | 19/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 877 473 | 1 877 473 | 19/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 616 063 | 1 616 063 | 19/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,82 | EUR | 1 389 734 | 1 389 734 | 19/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 680 | 1 545 680 | 19/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 952 707 | 952 707 | 19/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 481 726 | 1 481 726 | 19/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 579 | 1 602 579 | 19/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 424 727 | 1 424 727 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 806 | 1 465 806 | 19/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 597 450 | 1 597 450 | 19/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 662 224 | 1 662 224 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 306 449 | 1 306 449 | 19/04/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 36555 | 174,62 | USD | 6 383 234 | 5 982 687 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 342 742 | 1 342 742 | 19/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 466 | 1 288 466 | 19/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 435 665 | 1 435 665 | 19/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 713 | 1 704 713 | 19/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 500 244 | 1 500 244 | 19/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 535 740 | 1 535 740 | 19/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 681 429 | 1 681 429 | 19/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 674 181 | 674 181 | 19/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 411 794 | 1 323 204 | 18/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,93 | USD | 1 453 095 | 1 361 913 | 17/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 498 782 | 1 404 734 | 19/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 653 635 | 1 549 870 | 18/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 316,91 | USD | 4 894 992 | 4 587 832 | 19/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 465,03 | USD | 3 990 887 | 3 740 460 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41882 | 155,71 | USD | 6 521 404 | 6 112 187 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 164,93 | USD | 4 764 003 | 4 465 063 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 821,00 | EUR | 6 404 621 | 6 404 621 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 304,00 | SEK | 64 796 384 | 5 569 573 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 36594 | 157,90 | USD | 5 778 193 | 5 415 612 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 48,34 | USD | 3 347 932 | 3 137 850 | 19/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 63,41 | USD | 1 931 912 | 1 810 685 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 455,49 | USD | 2 853 645 | 2 674 579 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 399,12 | USD | 8 740 329 | 8 191 875 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 119,50 | USD | 2 490 619 | 2 334 333 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 270,42 | USD | 1 631 714 | 1 529 324 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 33045 | 127,72 | USD | 4 220 342 | 3 955 516 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 198,49 | USD | 1 571 652 | 1 473 031 | 19/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 269,71 | USD | 2 809 839 | 2 633 522 | 19/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 586 716 | 1 586 716 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 645 | 489 645 | 19/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 142 244 | 1 142 244 | 19/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 331 | 604 331 | 19/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 084 488 | 1 084 488 | 19/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 811 | 1 548 811 | 19/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 535 771 | 1 535 771 | 19/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 499 081 | 1 499 081 | 19/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 566 148 | 1 566 148 | 19/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 610 666 | 1 610 666 | 19/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 514 272 | 1 514 272 | 19/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 361 656 | 1 276 212 | 19/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 235,47 | USD | 3 429 385 | 3 214 192 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 59,52 | EUR | 4 255 918 | 4 255 918 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,41 | USD | 3 219 440 | 3 017 421 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 862,70 | DKK | 24 913 913 | 3 338 464 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 248,00 | CHF | 2 246 632 | 2 317 176 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 501,00 | USD | 4 302 588 | 4 032 601 | 19/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 642 947 | 642 947 | 19/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 239 179 | 1 239 179 | 19/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 706 980 | 706 980 | 19/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 309 | 866 309 | 19/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 572 | 305 572 | 19/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 997 964 | 997 964 | 19/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 743 | 168 743 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 745 | 96 745 | 19/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 920 | 391 920 | 19/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,82 | EUR | 1 495 225 | 1 495 225 | 19/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 184 199 | 1 184 199 | 19/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 003 368 | 1 003 368 | 19/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 544 | 1 165 544 | 19/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 563 417 | 1 563 417 | 19/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 674 976 | 1 674 976 | 19/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 425 | 1 485 425 | 19/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 215 | 1 465 215 | 19/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 429 | 1 405 429 | 19/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 580 686 | 1 580 686 | 19/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 223 | 804 223 | 19/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 604 576 | 1 604 576 | 19/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 972 143 | 972 143 | 19/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 334 704 | 1 334 704 | 19/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 726 282 | 1 617 958 | 18/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 43,20 | EUR | 1 168 603 | 1 168 603 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 208,40 | EUR | 6 464 985 | 6 464 985 | 19/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 405 | 1 510 405 | 19/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 309 532 | 1 309 532 | 19/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 385 822 | 1 385 822 | 17/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 046 516 | 1 046 516 | 19/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 288 476 | 1 288 476 | 19/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 094 836 | 1 094 836 | 19/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 538 130 | 1 538 130 | 19/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 264 774 | 1 264 774 | 19/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 54,96 | EUR | 4 602 240 | 4 602 240 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 60,17 | USD | 1 581 809 | 1 482 551 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 185,02 | USD | 2 529 038 | 2 370 342 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 95,24 | CHF | 1 256 406 | 1 295 857 | 19/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 109 | 1 121 109 | 19/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 398 309 | 1 398 309 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 456 243 | 1 456 243 | 19/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 835 947 | 835 947 | 19/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 513 003 | 1 513 003 | 19/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 127 | 1 179 127 | 19/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 297 | 366 297 | 19/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 294 588 | 1 294 588 | 19/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 371 | 1 183 371 | 19/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 395 410 | 1 395 410 | 19/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 278 827 | 1 278 827 | 19/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 575 | 1 688 575 | 19/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 535 675 | 1 535 675 | 19/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 358 127 | 1 358 127 | 19/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 721 279 | 1 721 279 | 19/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 871 | 1 173 871 | 19/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 454 250 | 1 454 250 | 19/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 231,03 | USD | 3 022 731 | 2 833 055 | 19/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 214 | 396 214 | 19/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 287 973 | 1 287 973 | 19/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 917 | 302 917 | 19/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 19/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 969 552 | 1 969 552 | 19/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 451 520 | 1 451 520 | 17/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 973 941 | 1 973 941 | 19/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 490 | 197 490 | 19/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 015 | 597 015 | 19/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 010 373 | 1 010 373 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 258 | 910 258 | 19/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 158,20 | EUR | 1 525 364 | 1 525 364 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19324 | 405,08 | USD | 7 827 766 | 7 336 575 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 82135 | 100,70 | EUR | 8 270 995 | 8 270 995 | 19/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 211,80 | EUR | 2 267 107 | 2 267 107 | 19/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 562 | 1 488 562 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 342 385 | 342 385 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 789 984 | 789 984 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 184 | 191 184 | 19/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 135 795 | 1 135 795 | 19/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 468 965 | 1 468 965 | 19/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 553 824 | 1 553 824 | 19/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 365 354 | 1 365 354 | 19/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 275 | 1 204 275 | 19/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 373 182 | 1 373 182 | 19/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 730 421 | 1 730 421 | 19/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 36,97 | USD | 3 798 963 | 3 560 579 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,60 | EUR | 2 680 157 | 2 680 157 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15270 | 374,67 | USD | 5 721 211 | 5 362 206 | 19/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 803 442 | 803 442 | 19/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 632 568 | 1 632 568 | 19/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 246 | 497 246 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 002 | 693 002 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 288 | 278 288 | 19/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 239 012 | 1 239 012 | 19/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 438 965 | 1 438 965 | 19/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 508 160 | 1 508 160 | 19/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 90352 | 39,03 | USD | 3 526 439 | 3 305 155 | 19/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
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