*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 39,9% | 12 860 181 |
| Actions | 40,8% | 13 127 329 |
| Liquidités | 19,3% | 6 203 646 |
| Total en euros | 100,0% | 32 191 156 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 368 450 | 0 | 15 954 322 | 20 322 771 | 63,1% | |
| USD | 0,8598 | 1 880 780 | 0 | 11 021 157 | 11 093 087 | 34,5% |
| DKK | 0,1339 | 538 393 | 0 | 1 913 018 | 328 244 | 1,0% |
| SEK | 0,0919 | 1 588 797 | 0 | 3 275 775 | 447 054 | 1,4% |
| Total en euros | 32 191 156 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 193 322 |
| Distribution | 5,7% | 748 001 |
| Media | 2,0% | 262 182 |
| Alimentation | 6,0% | 791 970 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 1 594 360 |
| Pharmacie/Medical | 5,0% | 658 269 |
| Holding | 8,6% | 1 131 741 |
| Financier | 4,4% | 577 319 |
| Industrie | 3,5% | 464 782 |
| Technologie | 46,6% | 6 117 575 |
| Acier/Non-ferreux | 4,5% | 587 809 |
| Total en euros | 13 127 329 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 440 | 951 440 | 09/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 872 | 699 872 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,7% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 187 080 | 1 187 080 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 157 | 5 195,76 | USD | 815 734 | 701 368 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 77 | 2 119,00 | EUR | 163 163 | 163 163 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 464 | 368,20 | EUR | 170 845 | 170 845 | 09/12/2025 |
| LVMH | 1,7% | 907 | 616,30 | EUR | 558 984 | 558 984 | 09/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 905 | 1 084 905 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 284 | 1 036 284 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 971 | 231,56 | USD | 224 845 | 193 322 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 362 | 389 362 | 09/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 462 | 467 462 | 08/12/2025 |
| RELX PLC | 0,8% | 7626 | 34,38 | EUR | 262 182 | 262 182 | 09/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,6% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 125 000 | 2 125 000 | 09/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 268 | 913 268 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7266 | 94,09 | USD | 683 658 | 587 809 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 6,0% | 2000000 | 0,96 | EUR | 1 918 619 | 1 918 619 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 7978 | 53,54 | USD | 427 142 | 367 257 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 813 | 300,51 | USD | 244 315 | 210 062 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 897 | 935 897 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1625 | 269,53 | USD | 437 986 | 376 581 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 344,32 | USD | 172 160 | 148 023 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 3027 | 317,75 | USD | 961 829 | 826 981 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2260 | 277,18 | USD | 626 427 | 538 602 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 771 | 952,90 | EUR | 734 686 | 734 686 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1176 | 406,29 | USD | 477 797 | 410 810 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7406 | 79,51 | USD | 588 851 | 506 294 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 662 | 537,55 | USD | 355 858 | 305 967 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1575 | 492,02 | USD | 774 932 | 666 286 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 557 | 221,53 | USD | 123 392 | 106 093 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1727 | 195,00 | USD | 336 765 | 289 551 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 765 | 261,02 | USD | 199 680 | 171 685 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,0% | 1576 | 210,15 | EUR | 331 196 | 331 196 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 1517 | 303,41 | USD | 460 273 | 395 743 | 09/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1101 | 326,50 | USD | 359 477 | 309 078 | 09/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 991 | 1 150 991 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1637 | 223,23 | USD | 365 428 | 314 195 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6452 | 296,50 | DKK | 1 913 018 | 256 153 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 316 | 323,60 | USD | 102 258 | 87 921 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 3817 | 227,92 | USD | 869 971 | 748 001 | 09/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 7855 | 51,98 | EUR | 408 303 | 408 303 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 6582 | 33,73 | USD | 222 011 | 190 885 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3199 | 70,09 | USD | 224 218 | 192 783 | 09/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 1966 | 491,43 | USD | 966 151 | 830 697 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 10232 | 320,15 | SEK | 3 275 775 | 301 044 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1239 | 234,25 | EUR | 290 236 | 290 236 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 748 | 233,35 | EUR | 174 546 | 174 546 | 09/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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