*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 45,4% | 24 888 688 |
| Actions | 46,8% | 25 652 969 |
| Liquidités | 7,7% | 4 238 343 |
| Total en euros | 100,0% | 54 779 999 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 038 253 | 0 | 29 737 614 | 31 775 867 | 58,0% | |
| USD | 0,8640 | 2 380 592 | 0 | 22 786 263 | 21 744 170 | 39,7% |
| DKK | 0,1339 | 374 986 | 0 | 3 043 044 | 457 674 | 0,8% |
| SEK | 0,0910 | 1 022 437 | 0 | 7 793 435 | 802 288 | 1,5% |
| Total en euros | 54 779 999 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 290 571 |
| Distribution | 5,8% | 1 477 208 |
| Media | 1,1% | 291 991 |
| Alimentation | 7,0% | 1 792 040 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 2 738 632 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 1 042 621 |
| Holding | 9,5% | 2 448 659 |
| Financier | 11,4% | 2 920 473 |
| Industrie | 4,2% | 1 080 650 |
| Technologie | 41,8% | 10 719 318 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 850 806 |
| Total en euros | 25 652 969 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 450 | 953 450 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 052 | 1 617 052 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 442 | 1 203 442 | 19/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 299 | 1 060 299 | 19/11/2025 |
| OTIS | 0,8% | 6096 | 87,70 | USD | 534 619 | 461 911 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1944 | 228,25 | EUR | 443 718 | 443 718 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 219,60 | EUR | 175 021 | 175 021 | 19/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 008 | 698 008 | 19/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 677 | 1 012 677 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 106 | 1 193 106 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 241 085 | 1 241 085 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 252 | 4 783,01 | USD | 1 205 319 | 1 041 396 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 111,00 | EUR | 175 213 | 175 213 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 354,50 | EUR | 175 123 | 175 123 | 19/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1391 | 610,00 | EUR | 848 510 | 848 510 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8903 | 55,98 | EUR | 498 390 | 498 390 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 359 | 1 025 359 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 249 | 938 249 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 900000 | 0,88 | USD | 791 525 | 683 878 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 500000 | 0,99 | USD | 495 199 | 427 852 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2545 | 240,00 | USD | 610 800 | 527 731 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1596 | 324,47 | USD | 517 854 | 447 426 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 7140 | 284,96 | USD | 2 034 614 | 1 757 907 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3538 | 267,44 | USD | 946 203 | 817 519 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1209 | 869,70 | EUR | 1 051 467 | 1 051 467 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8295 | 345,30 | SEK | 2 864 264 | 260 662 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 340,50 | USD | 436 181 | 376 860 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11590 | 77,37 | USD | 896 718 | 774 765 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7796 | 80,15 | USD | 624 849 | 539 870 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1040 | 527,58 | USD | 548 683 | 474 062 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2466 | 493,79 | USD | 1 217 686 | 1 052 081 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 878 | 220,49 | USD | 193 590 | 167 262 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2706 | 201,00 | USD | 543 906 | 469 935 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3827 | 109,96 | USD | 420 817 | 363 586 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1201 | 233,50 | USD | 280 434 | 242 295 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,6% | 1678 | 206,30 | EUR | 346 171 | 346 171 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 2377 | 277,91 | USD | 660 592 | 570 752 | 18/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1726 | 321,18 | USD | 554 357 | 478 964 | 18/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 494 | 1 121 494 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12019 | 53,04 | EUR | 637 488 | 637 488 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10301 | 30,76 | USD | 316 859 | 273 766 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5009 | 71,22 | USD | 356 741 | 308 224 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1643 | 403,34 | USD | 662 688 | 572 562 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 971 | 1 006 971 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 230 | 205 230 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3080 | 504,37 | USD | 1 553 460 | 1 342 190 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9182 | 71,65 | EUR | 657 890 | 657 890 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 16009 | 307,90 | SEK | 4 929 171 | 448 579 | 18/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 394 | 1 083 394 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 260 | 1 034 260 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1523 | 220,82 | USD | 336 309 | 290 571 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 316 | 386 316 | 19/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 931 634 | 931 634 | 18/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8498 | 34,36 | EUR | 291 991 | 291 991 | 19/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,9% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 19/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,7% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 795 | 914 795 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11371 | 86,60 | USD | 984 729 | 850 806 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 323 | 1 871 323 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12484 | 51,64 | USD | 644 674 | 556 998 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1277 | 299,41 | USD | 382 347 | 330 348 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6343 | 104,00 | EUR | 659 672 | 659 672 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1511 | 470,16 | USD | 710 412 | 613 796 | 18/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1579 | 556,83 | USD | 879 235 | 759 659 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 013 | 1 152 013 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2566 | 225,51 | USD | 578 659 | 499 961 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 9872 | 308,25 | DKK | 3 043 044 | 407 464 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 499 | 313,58 | USD | 156 476 | 135 196 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5976 | 222,55 | USD | 1 329 959 | 1 149 085 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9191 | 41,32 | USD | 379 772 | 328 123 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
*
*