Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 42,6% 41 234 086
Actions 47,8% 46 253 169
Liquidités 9,6% 9 328 196
Total en euros 100,0% 96 815 451

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 8 185 439 0 46 930 896 55 116 336 56,9%
USD 0,8581 1 130 878 0 42 638 001 37 558 087 38,8%
DKK 0,1339 0 0 6 080 039 814 117 0,8%
CHF 1,0846 24 141 0 549 252 621 874 0,6%
SEK 0,0912 1 603 237 0 28 067 016 2 705 037 2,8%
Total en euros 96 815 451

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 500 684
Distribution 5,3% 2 460 841
Alimentation 6,9% 3 197 631
Consommation/Luxe 8,9% 4 129 318
Pharmacie/Medical 5,3% 2 447 441
Holding 10,0% 4 632 151
Financier 11,8% 5 456 489
Industrie 3,9% 1 819 065
Technologie 42,2% 19 531 416
Acier/Non-ferreux 4,5% 2 078 132
Total en euros 46 253 169

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 212 804 1 212 804 20/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,4% 1400000 1,00 EUR 1 401 456 1 401 456 20/10/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 158 906 1 158 906 20/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,2% 1300000 0,92 EUR 1 200 066 1 200 066 20/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 1300000 0,95 EUR 1 248 062 1 248 062 20/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 430 5 141,88 USD 2 211 008 1 897 267 20/10/2025
LVMH 1,5% 2343 612,10 EUR 1 434 150 1 434 150 20/10/2025
MONCLER 0,8% 14970 53,30 EUR 797 901 797 901 20/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,95 EUR 953 914 953 914 20/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 1600000 1,00 EUR 1 614 608 1 614 608 20/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 201 499 1 201 499 20/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1100000 0,97 EUR 1 069 521 1 069 521 20/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 989 808 989 808 20/10/2025
OTIS 1,0% 12815 91,51 USD 1 172 701 1 006 295 20/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 3274 248,25 EUR 812 771 812 771 20/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 700000 0,97 EUR 695 492 695 492 20/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,0% 1000000 0,98 EUR 991 670 991 670 20/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 1000000 1,01 EUR 1 023 374 1 023 374 20/10/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 029 141 1 029 141 20/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 1000000 0,93 EUR 936 927 936 927 20/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 1760000 0,88 USD 1 560 392 1 338 972 16/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,9% 1000000 0,99 USD 990 161 849 657 16/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 1000000 0,95 USD 957 182 821 358 16/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 4286 242,18 USD 1 037 983 890 694 20/10/2025
ADOBE 0,8% 2688 343,40 USD 923 059 792 077 20/10/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 12006 257,02 USD 3 085 782 2 647 910 20/10/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 5953 262,24 USD 1 561 115 1 339 593 20/10/2025
ASML HOLDING 1,9% 2037 899,00 EUR 1 831 263 1 831 263 20/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 57316 345,50 SEK 19 802 678 1 805 410 20/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 19487 70,65 USD 1 376 757 1 181 395 20/10/2025
FORTINET 1,0% 13109 84,86 USD 1 112 430 954 576 20/10/2025
MASTERCARD 0,9% 1753 566,36 USD 992 829 851 947 20/10/2025
MICROSOFT 2,7% 5872 516,79 USD 3 034 591 2 603 983 20/10/2025
ORACLE CORP. 0,4% 1481 277,18 USD 410 504 352 253 20/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 4556 211,82 USD 965 052 828 111 20/10/2025
PAYCHEX 0,7% 6438 126,59 USD 814 986 699 340 20/10/2025
SALESFORCE 0,5% 2022 254,28 USD 514 154 441 196 20/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 3999 297,70 USD 1 190 502 1 021 570 20/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 1753 285,91 USD 501 200 430 080 20/10/2025
VISA 0,9% 2910 344,41 USD 1 002 233 860 016 20/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,0% 1000000 1,01 EUR 1 013 893 1 013 893 20/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 1000000 0,99 EUR 987 775 987 775 20/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,2% 1200000 0,93 EUR 1 121 730 1 121 730 20/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 985 700 985 700 20/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 20206 53,48 EUR 1 080 617 1 080 617 20/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 17319 41,63 USD 720 990 618 682 20/10/2025
COCA COLA CO 0,5% 8426 68,44 USD 576 675 494 845 20/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2765 422,94 USD 1 169 429 1 003 487 20/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 006 473 1 006 473 20/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,2% 1200000 0,99 EUR 1 199 527 1 199 527 20/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,2% 1200000 0,95 EUR 1 151 507 1 151 507 20/10/2025
DANAHER 0,8% 4323 208,39 USD 900 870 773 037 20/10/2025
NOVO NORDISK 0,8% 17110 355,35 DKK 6 080 039 814 117 20/10/2025
SONOVA HOLDING 0,6% 2508 219,00 CHF 549 252 595 692 20/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 846 364,48 USD 308 350 264 595 20/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 007 118 1 007 118 20/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,00 EUR 204 278 204 278 20/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 5184 494,08 USD 2 561 311 2 197 861 20/10/2025
EXOR NV 1,2% 15438 76,15 EUR 1 175 604 1 175 604 20/10/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 26946 306,70 SEK 8 264 338 753 460 17/10/2025
SOFINA 0,5% 2074 243,60 EUR 505 226 505 226 20/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 1100000 0,98 EUR 1 081 128 1 081 128 20/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 031 475 1 031 475 20/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 217 151 1 217 151 20/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2567 227,30 USD 583 479 500 684 20/10/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 400000 0,94 EUR 385 527 385 527 20/10/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,9% 1000000 0,89 EUR 916 651 916 651 17/10/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 1000000 0,96 EUR 974 077 974 077 20/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 2000000 0,93 EUR 1 861 679 1 861 679 20/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 20990 52,04 USD 1 092 320 937 320 20/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 2154 302,36 USD 651 283 558 866 20/10/2025
KBC GROEP 1,1% 10666 100,25 EUR 1 069 267 1 069 267 20/10/2025
MOODY'S CORP 1,7% 4092 474,46 USD 1 941 490 1 665 993 20/10/2025
MSCI 1,3% 2660 536,70 USD 1 427 622 1 225 043 20/10/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,2% 2500000 0,86 EUR 2 141 500 2 141 500 20/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,0% 1000000 0,92 EUR 919 784 919 784 20/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 1000000 0,98 EUR 992 247 992 247 20/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 25522 94,89 USD 2 421 783 2 078 132 20/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,3% 1300000 0,99 EUR 1 297 632 1 297 632 20/10/2025
Distribution
AMAZON COM 1,9% 10052 216,48 USD 2 176 057 1 867 275 20/10/2025
COPART INC 0,6% 15454 44,76 USD 691 721 593 566 20/10/2025

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KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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