*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,0% | 27 140 470 |
| Actions | 48,5% | 27 407 672 |
| Liquidités | 3,5% | 1 949 970 |
| Total en euros | 100,0% | 56 498 111 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 383 291 | 0 | 30 945 106 | 32 328 397 | 57,2% | |
| USD | 0,8610 | 542 287 | 0 | 26 031 385 | 22 881 255 | 40,5% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 169 110 | 458 699 | 0,8% |
| SEK | 0,0912 | 717 081 | 0 | 8 382 661 | 829 760 | 1,5% |
| Total en euros | 56 498 111 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 304 178 |
| Distribution | 5,8% | 1 593 263 |
| Media | 0,5% | 149 565 |
| Alimentation | 6,9% | 1 896 925 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 2 944 976 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 1 076 360 |
| Holding | 9,5% | 2 601 624 |
| Financier | 12,7% | 3 481 105 |
| Industrie | 4,2% | 1 143 890 |
| Technologie | 41,3% | 11 322 269 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 893 518 |
| Total en euros | 27 407 672 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 472 | 954 472 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 673 | 1 616 673 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,1% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 207 | 1 203 207 | 14/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 099 | 1 060 099 | 14/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 6337 | 88,77 | USD | 562 535 | 484 371 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 235,65 | EUR | 476 249 | 476 249 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 229,95 | EUR | 183 270 | 183 270 | 14/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 608 | 697 608 | 14/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 946 | 1 012 946 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,1% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 190 073 | 1 190 073 | 14/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 238 011 | 1 238 011 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 262 | 5 048,01 | USD | 1 322 579 | 1 138 806 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 156,00 | EUR | 178 948 | 178 948 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 359,00 | EUR | 177 346 | 177 346 | 14/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1446 | 637,00 | EUR | 921 102 | 921 102 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 57,14 | EUR | 528 774 | 528 774 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 034 | 1 025 034 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 540 | 937 540 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 547 832 | 1 332 760 | 12/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 991 175 | 853 451 | 12/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2646 | 245,21 | USD | 648 826 | 558 671 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 331,11 | USD | 549 311 | 472 985 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,1% | 7422 | 276,98 | USD | 2 055 746 | 1 770 099 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3678 | 272,41 | USD | 1 001 924 | 862 706 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1257 | 874,10 | EUR | 1 098 744 | 1 098 744 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 353,50 | SEK | 3 047 877 | 277 921 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 342,46 | USD | 438 691 | 377 735 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 12047 | 78,00 | USD | 939 666 | 809 099 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 8104 | 82,31 | USD | 667 040 | 574 355 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1082 | 545,73 | USD | 590 480 | 508 433 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2564 | 510,18 | USD | 1 308 102 | 1 126 341 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 222,85 | USD | 203 462 | 175 191 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2813 | 205,25 | USD | 577 368 | 497 143 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3978 | 112,10 | USD | 445 934 | 383 971 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1249 | 243,66 | USD | 304 331 | 262 044 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 211,50 | EUR | 177 449 | 177 449 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2471 | 284,82 | USD | 703 790 | 605 998 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1082 | 293,36 | USD | 317 416 | 273 311 | 14/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 330,02 | USD | 592 386 | 510 074 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 397 | 1 120 397 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 000 | 987 000 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12493 | 54,72 | EUR | 683 617 | 683 617 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 31,57 | USD | 338 020 | 291 052 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5207 | 71,16 | USD | 370 530 | 319 045 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1708 | 410,16 | USD | 700 553 | 603 211 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 010 | 1 006 010 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 687 | 204 687 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3202 | 508,94 | USD | 1 629 626 | 1 403 189 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 9544 | 74,60 | EUR | 711 982 | 711 982 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 16640 | 320,60 | SEK | 5 334 784 | 486 452 | 13/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 092 | 1 083 092 | 14/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,8% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 033 636 | 1 033 636 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,1% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 199 760 | 1 199 760 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 223,02 | USD | 353 264 | 304 178 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 531 | 387 531 | 14/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 918 516 | 918 516 | 13/11/2025 |
| RELX PLC | 0,3% | 4249 | 35,20 | EUR | 149 565 | 149 565 | 14/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,8% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 240 | 914 240 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11819 | 87,80 | USD | 1 037 708 | 893 518 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 104 | 1 872 104 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 52,61 | USD | 682 667 | 587 811 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 303,61 | USD | 403 194 | 347 170 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6593 | 106,75 | EUR | 703 803 | 703 803 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 2527 | 479,48 | USD | 1 211 646 | 1 043 288 | 14/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1642 | 565,15 | USD | 927 976 | 799 034 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 122 | 1 152 122 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2668 | 221,21 | USD | 590 188 | 508 182 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 10261 | 308,85 | DKK | 3 169 110 | 424 344 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 519 | 321,86 | USD | 167 045 | 143 834 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 6212 | 234,69 | USD | 1 457 894 | 1 255 320 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,08 | USD | 392 478 | 337 943 | 14/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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