Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année 2,76%
2 année 6,10%
3 année 5,06%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 39,4% 16 363 630
Actions 39,7% 16 482 692
Liquidités 21,0% 8 707 590
Total en euros 100,0% 41 553 912

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 275 638 0 20 539 927 26 815 565 64,5%
USD 0,8574 2 589 832 0 13 506 335 13 801 655 33,2%
DKK 0,1339 414 272 0 2 102 257 336 963 0,8%
SEK 0,0915 1 703 899 0 4 853 731 599 728 1,4%
Total en euros 41 553 912

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 208 556
Distribution 5,8% 953 010
Media 1,7% 279 294
Alimentation 6,9% 1 137 795
Consommation/Luxe 11,7% 1 934 648
Pharmacie/Medical 4,4% 721 097
Holding 9,3% 1 533 813
Financier 9,6% 1 575 900
Industrie 2,9% 485 732
Technologie 42,8% 7 058 179
Acier/Non-ferreux 3,6% 594 669
Total en euros 16 482 692

2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 1000000 0,94 EUR 954 873 954 873 03/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 700000 0,97 EUR 699 621 699 621 03/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,9% 1300000 0,92 EUR 1 194 556 1 194 556 03/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,0% 1300000 0,95 EUR 1 243 133 1 243 133 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,7% 168 5 047,21 USD 847 931 727 059 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 104,00 EUR 174 632 174 632 03/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 369,25 EUR 182 410 182 410 03/12/2025
LVMH 1,5% 966 630,30 EUR 608 870 608 870 03/12/2025
MONCLER 0,6% 4164 58,04 EUR 241 679 241 679 03/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,6% 1100000 0,97 EUR 1 062 375 1 062 375 03/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 1320 229,50 EUR 302 940 302 940 03/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 229,35 EUR 182 792 182 792 03/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 1000000 0,99 EUR 1 007 682 1 007 682 03/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 451 205 451 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 2094 503,60 USD 1 054 538 904 214 03/12/2025
EXOR NV 0,7% 4295 72,40 EUR 310 958 310 958 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 10893 319,85 SEK 3 484 126 318 641 02/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,6% 1100000 0,98 EUR 1 084 452 1 084 452 03/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,5% 1000000 1,00 EUR 1 035 747 1 035 747 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1034 235,23 USD 243 228 208 556 03/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 124 389 124 03/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,91 EUR 466 973 466 973 02/12/2025
RELX PLC 0,7% 8119 34,40 EUR 279 294 279 294 03/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,1% 2500000 0,85 EUR 2 134 000 2 134 000 03/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,2% 1000000 0,92 EUR 917 186 917 186 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 7736 89,65 USD 693 532 594 669 03/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,5% 2000000 0,94 EUR 1 877 290 1 877 290 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 8494 54,09 USD 459 440 393 947 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 866 312,13 USD 270 305 231 773 03/12/2025
KBC GROEP 0,7% 2967 103,95 EUR 308 420 308 420 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,7% 704 492,01 USD 346 375 296 999 03/12/2025
MSCI 0,8% 737 545,56 USD 402 078 344 761 03/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 1000000 0,93 EUR 938 933 938 933 03/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 1730 272,85 USD 472 031 404 742 03/12/2025
ADOBE 0,5% 744 326,78 USD 243 124 208 467 03/12/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 3223 320,62 USD 1 033 358 886 053 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 2406 284,17 USD 683 713 586 250 03/12/2025
ASML HOLDING 1,9% 821 963,40 EUR 790 951 790 951 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 3881 352,90 SEK 1 369 605 125 257 03/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 380,61 USD 476 524 408 595 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 7885 77,75 USD 613 059 525 667 03/12/2025
FORTINET 0,6% 3646 82,76 USD 301 743 258 729 03/12/2025
MASTERCARD 0,8% 705 553,73 USD 390 380 334 731 03/12/2025
MICROSOFT 1,7% 1677 477,36 USD 800 533 686 417 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 207,73 USD 123 392 105 802 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 1839 193,63 USD 356 086 305 326 03/12/2025
PAYCHEX 0,4% 1789 113,39 USD 202 855 173 938 03/12/2025
SALESFORCE 0,4% 815 238,72 USD 194 557 166 823 03/12/2025
SAP 0,8% 1678 208,45 EUR 349 779 349 779 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 1615 295,45 USD 477 152 409 134 03/12/2025
VISA 0,8% 1173 329,61 USD 386 633 331 518 03/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 1200000 0,95 EUR 1 152 233 1 152 233 03/12/2025
DANAHER 0,8% 1743 228,46 USD 398 206 341 441 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 6869 306,05 DKK 2 102 257 281 492 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 337 339,71 USD 114 482 98 163 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 1,9% 4064 232,38 USD 944 392 809 769 03/12/2025
COPART INC 0,3% 4300 38,85 USD 167 055 143 241 03/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 8363 53,04 EUR 443 574 443 574 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 7008 33,93 USD 237 781 203 886 03/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 3406 70,81 USD 241 179 206 799 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 766 431,69 USD 330 675 283 537 03/12/2025

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KID Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance Klasse B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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