*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 39,4% | 16 363 630 |
| Actions | 39,7% | 16 482 692 |
| Liquidités | 21,0% | 8 707 590 |
| Total en euros | 100,0% | 41 553 912 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 275 638 | 0 | 20 539 927 | 26 815 565 | 64,5% | |
| USD | 0,8574 | 2 589 832 | 0 | 13 506 335 | 13 801 655 | 33,2% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 102 257 | 336 963 | 0,8% |
| SEK | 0,0915 | 1 703 899 | 0 | 4 853 731 | 599 728 | 1,4% |
| Total en euros | 41 553 912 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 208 556 |
| Distribution | 5,8% | 953 010 |
| Media | 1,7% | 279 294 |
| Alimentation | 6,9% | 1 137 795 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 1 934 648 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 721 097 |
| Holding | 9,3% | 1 533 813 |
| Financier | 9,6% | 1 575 900 |
| Industrie | 2,9% | 485 732 |
| Technologie | 42,8% | 7 058 179 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 594 669 |
| Total en euros | 16 482 692 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 873 | 954 873 | 03/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 621 | 699 621 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,9% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 556 | 1 194 556 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,0% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 243 133 | 1 243 133 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 168 | 5 047,21 | USD | 847 931 | 727 059 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 104,00 | EUR | 174 632 | 174 632 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 369,25 | EUR | 182 410 | 182 410 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,5% | 966 | 630,30 | EUR | 608 870 | 608 870 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,6% | 4164 | 58,04 | EUR | 241 679 | 241 679 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 375 | 1 062 375 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 1320 | 229,50 | EUR | 302 940 | 302 940 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 229,35 | EUR | 182 792 | 182 792 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 682 | 1 007 682 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 451 | 205 451 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 2094 | 503,60 | USD | 1 054 538 | 904 214 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 4295 | 72,40 | EUR | 310 958 | 310 958 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 10893 | 319,85 | SEK | 3 484 126 | 318 641 | 02/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 452 | 1 084 452 | 03/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 747 | 1 035 747 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1034 | 235,23 | USD | 243 228 | 208 556 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 124 | 389 124 | 03/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 466 973 | 466 973 | 02/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 8119 | 34,40 | EUR | 279 294 | 279 294 | 03/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,1% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 134 000 | 2 134 000 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,2% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 186 | 917 186 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 7736 | 89,65 | USD | 693 532 | 594 669 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,5% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 877 290 | 1 877 290 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 8494 | 54,09 | USD | 459 440 | 393 947 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 866 | 312,13 | USD | 270 305 | 231 773 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 2967 | 103,95 | EUR | 308 420 | 308 420 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,7% | 704 | 492,01 | USD | 346 375 | 296 999 | 03/12/2025 |
| MSCI | 0,8% | 737 | 545,56 | USD | 402 078 | 344 761 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 933 | 938 933 | 03/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 1730 | 272,85 | USD | 472 031 | 404 742 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 744 | 326,78 | USD | 243 124 | 208 467 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 3223 | 320,62 | USD | 1 033 358 | 886 053 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 2406 | 284,17 | USD | 683 713 | 586 250 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 821 | 963,40 | EUR | 790 951 | 790 951 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 3881 | 352,90 | SEK | 1 369 605 | 125 257 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 380,61 | USD | 476 524 | 408 595 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 7885 | 77,75 | USD | 613 059 | 525 667 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 3646 | 82,76 | USD | 301 743 | 258 729 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 705 | 553,73 | USD | 390 380 | 334 731 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,7% | 1677 | 477,36 | USD | 800 533 | 686 417 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 207,73 | USD | 123 392 | 105 802 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,7% | 1839 | 193,63 | USD | 356 086 | 305 326 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,4% | 1789 | 113,39 | USD | 202 855 | 173 938 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 815 | 238,72 | USD | 194 557 | 166 823 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,45 | EUR | 349 779 | 349 779 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 1615 | 295,45 | USD | 477 152 | 409 134 | 03/12/2025 |
| VISA | 0,8% | 1173 | 329,61 | USD | 386 633 | 331 518 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 233 | 1 152 233 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 0,8% | 1743 | 228,46 | USD | 398 206 | 341 441 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 6869 | 306,05 | DKK | 2 102 257 | 281 492 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 337 | 339,71 | USD | 114 482 | 98 163 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,9% | 4064 | 232,38 | USD | 944 392 | 809 769 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 4300 | 38,85 | USD | 167 055 | 143 241 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 8363 | 53,04 | EUR | 443 574 | 443 574 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 7008 | 33,93 | USD | 237 781 | 203 886 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 3406 | 70,81 | USD | 241 179 | 206 799 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 766 | 431,69 | USD | 330 675 | 283 537 | 03/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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