*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | 2,76% |
| 2 année | 6,10% |
| 3 année | 5,06% |
| 5 année | 4,68% |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,2% | 14 027 470 |
| Actions | 48,2% | 15 648 422 |
| Liquidités | 8,6% | 2 809 353 |
| Total en euros | 100,0% | 32 485 246 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 709 858 | 0 | 17 933 297 | 20 643 155 | 63,5% | |
| USD | 0,8603 | 2 262 | 0 | 12 857 190 | 11 062 989 | 34,1% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 055 548 | 330 709 | 1,0% |
| SEK | 0,0913 | 460 699 | 0 | 4 448 620 | 448 393 | 1,4% |
| Total en euros | 32 485 246 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 209 436 |
| Distribution | 5,7% | 889 444 |
| Media | 1,8% | 277 507 |
| Alimentation | 6,5% | 1 024 962 |
| Consommation/Luxe | 12,0% | 1 871 288 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 705 671 |
| Holding | 9,2% | 1 432 452 |
| Financier | 8,1% | 1 271 620 |
| Industrie | 3,2% | 500 329 |
| Technologie | 43,9% | 6 873 392 |
| Acier/Non-ferreux | 3,8% | 592 320 |
| Total en euros | 15 648 422 | |
2621.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 396 | 951 396 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 737 | 699 737 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,7% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 186 939 | 1 186 939 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 177,39 | USD | 869 802 | 748 290 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 132,00 | EUR | 176 956 | 176 956 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 494 | 365,35 | EUR | 180 483 | 180 483 | 08/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 966 | 625,20 | EUR | 603 943 | 603 943 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 57,72 | EUR | 161 616 | 161 616 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 807 | 1 005 807 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 529 | 205 529 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 2094 | 497,23 | USD | 1 041 200 | 895 744 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 71,85 | EUR | 215 550 | 215 550 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 322,80 | SEK | 3 516 260 | 321 158 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 830 | 1 084 830 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 277 | 1 036 277 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 235,44 | USD | 243 445 | 209 436 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 336 | 389 336 | 08/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 822 | 467 822 | 05/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 8119 | 34,18 | EUR | 277 507 | 277 507 | 08/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 122 750 | 2 122 750 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 355 | 914 355 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7736 | 89,00 | USD | 688 504 | 592 320 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 875 964 | 1 875 964 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,90 | USD | 457 827 | 393 868 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 315,21 | USD | 272 972 | 234 838 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 2000 | 107,50 | EUR | 215 000 | 215 000 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 487,13 | USD | 228 951 | 196 967 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 536,90 | USD | 268 450 | 230 948 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 770 | 935 770 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 266,50 | USD | 461 045 | 396 637 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 500 | 339,12 | USD | 169 560 | 145 872 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 3223 | 314,45 | USD | 1 013 472 | 871 890 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 2406 | 277,99 | USD | 668 844 | 575 407 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 963,20 | EUR | 790 787 | 790 787 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 358,60 | SEK | 932 360 | 85 157 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 401,19 | USD | 502 290 | 432 120 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7885 | 78,86 | USD | 621 811 | 534 944 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 83,53 | USD | 225 531 | 194 024 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 540,44 | USD | 381 010 | 327 783 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,2% | 1677 | 491,12 | USD | 823 608 | 708 550 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 220,54 | USD | 131 001 | 112 700 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1839 | 195,37 | USD | 359 285 | 309 093 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,47 | USD | 123 717 | 106 434 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 815 | 259,53 | USD | 211 517 | 181 968 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 209,05 | EUR | 350 786 | 350 786 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1615 | 301,87 | USD | 487 520 | 419 414 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 326,84 | USD | 383 383 | 329 825 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 958 | 1 150 958 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 224,48 | USD | 391 269 | 336 608 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6869 | 299,25 | DKK | 2 055 548 | 275 238 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 323,62 | USD | 109 060 | 93 824 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 226,99 | USD | 922 487 | 793 616 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,41 | USD | 111 389 | 95 828 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 51,76 | EUR | 432 869 | 432 869 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,61 | USD | 235 539 | 202 634 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 70,25 | USD | 239 272 | 205 845 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 418,49 | USD | 213 430 | 183 614 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1320 | 237,60 | EUR | 313 632 | 313 632 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 234,25 | EUR | 186 697 | 186 697 | 08/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
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