*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,25% |
| 2 jaar | 5,47% |
| 3 jaar | 3,65% |
| 5 jaar | 3,71% |
| Rendement sinds oprichting | 3,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,2% | 14 028 048 |
| Aandelen | 48,1% | 15 630 690 |
| Rek courant | 8,7% | 2 809 408 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 32 468 147 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 709 858 | 0 | 17 934 219 | 20 644 077 | 63,6% | |
| USD | 0,8592 | 2 262 | 0 | 12 856 194 | 11 047 344 | 34,0% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 053 831 | 330 479 | 1,0% |
| SEK | 0,0915 | 460 699 | 0 | 4 418 454 | 446 247 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 32 468 147 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 209 156 |
| Distributie | 5,7% | 887 906 |
| Media | 1,8% | 276 696 |
| Voeding | 6,6% | 1 024 162 |
| Consumptie/Luxe | 12,0% | 1 870 288 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 704 865 |
| Holdings | 9,1% | 1 429 054 |
| Financieel | 8,1% | 1 270 208 |
| Industrie | 3,2% | 499 891 |
| Technologie | 43,9% | 6 866 937 |
| Staal/Non-ferro | 3,8% | 591 528 |
| Totaal in EUR | 15 630 690 | |
2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 440 | 951 440 | 08/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 872 | 699 872 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,7% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 187 080 | 1 187 080 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 177,39 | USD | 869 802 | 747 290 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 132,00 | EUR | 176 956 | 176 956 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 494 | 365,35 | EUR | 180 483 | 180 483 | 08/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 966 | 625,20 | EUR | 603 943 | 603 943 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 57,72 | EUR | 161 616 | 161 616 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 872 | 1 005 872 | 09/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 545 | 205 545 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 2094 | 497,23 | USD | 1 041 200 | 894 547 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 71,85 | EUR | 215 550 | 215 550 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 320,15 | SEK | 3 487 394 | 318 957 | 08/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 905 | 1 084 905 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 384 | 1 036 384 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 235,44 | USD | 243 445 | 209 156 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 362 | 389 362 | 09/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 462 | 467 462 | 08/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 8119 | 34,08 | EUR | 276 696 | 276 696 | 08/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 122 750 | 2 122 750 | 08/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 568 | 914 568 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7736 | 89,00 | USD | 688 504 | 591 528 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 019 | 1 876 019 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,90 | USD | 457 827 | 393 342 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 315,21 | USD | 272 972 | 234 524 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 2000 | 107,50 | EUR | 215 000 | 215 000 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 487,13 | USD | 228 951 | 196 703 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 536,90 | USD | 268 450 | 230 639 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 797 | 935 797 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 266,50 | USD | 461 045 | 396 107 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 500 | 339,12 | USD | 169 560 | 145 677 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 3223 | 314,45 | USD | 1 013 472 | 870 725 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 2406 | 277,89 | USD | 668 603 | 574 431 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 963,20 | EUR | 790 787 | 790 787 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 358,10 | SEK | 931 060 | 85 155 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 401,10 | USD | 502 177 | 431 446 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7885 | 78,86 | USD | 621 811 | 534 229 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 83,53 | USD | 225 531 | 193 765 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 540,44 | USD | 381 010 | 327 345 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,2% | 1677 | 491,02 | USD | 823 441 | 707 459 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 220,54 | USD | 131 001 | 112 549 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1839 | 195,35 | USD | 359 249 | 308 649 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,45 | USD | 123 695 | 106 273 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 815 | 259,53 | USD | 211 517 | 181 725 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 210,00 | EUR | 352 380 | 352 380 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1615 | 301,87 | USD | 487 520 | 418 853 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 326,84 | USD | 383 383 | 329 384 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 991 | 1 150 991 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 224,48 | USD | 391 269 | 336 158 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6869 | 299,00 | DKK | 2 053 831 | 275 008 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 323,62 | USD | 109 060 | 93 699 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 226,89 | USD | 922 081 | 792 206 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,41 | USD | 111 389 | 95 700 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 51,76 | EUR | 432 869 | 432 869 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,61 | USD | 235 539 | 202 363 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 70,25 | USD | 239 272 | 205 570 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 418,47 | USD | 213 420 | 183 360 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1320 | 237,60 | EUR | 313 632 | 313 632 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 233,70 | EUR | 186 259 | 186 259 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*