Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,5% 10 622 868
Aandelen 44,4% 10 366 438
Rek courant 10,1% 2 354 431
Totaal in EUR 100,0% 23 343 736

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 206 804 0 12 393 482 14 600 286 62,5%
USD 0,8518 173 301 0 9 485 992 8 228 266 35,2%
DKK 0,1339 0 0 1 844 222 246 941 1,1%
SEK 0,0917 0 0 2 925 388 268 243 1,1%
Totaal in EUR 23 343 736

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 173 128
Distributie 6,2% 642 009
Media 2,2% 229 302
Voeding 5,6% 576 126
Consumptie/Luxe 10,7% 1 107 345
Farmacie/Medical 5,8% 602 338
Holdings 9,6% 998 429
Financieel 5,0% 519 574
Industrie 2,5% 254 902
Technologie 45,7% 4 732 924
Staal/Non-ferro 5,1% 530 362
Totaal in EUR 10 366 438

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 4,1% 1000000 0,94 EUR 951 574 951 574 12/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 3,0% 700000 0,97 EUR 700 138 700 138 12/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 4,6% 1100000 0,98 EUR 1 085 132 1 085 132 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 4,4% 1000000 1,00 EUR 1 036 502 1 036 502 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 847 239,95 USD 203 238 173 128 12/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,7% 400000 0,95 EUR 389 521 389 521 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 500000 0,91 EUR 467 581 467 581 11/12/2025
RELX PLC 1,0% 6658 34,44 EUR 229 302 229 302 12/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,8% 2406000 0,85 EUR 2 052 318 2 052 318 12/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,9% 1000000 0,91 EUR 914 510 914 510 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 6344 98,14 USD 622 600 530 362 12/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 8,0% 2000000 0,94 EUR 1 874 384 1 874 384 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 6966 55,14 USD 384 105 327 200 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 709 318,52 USD 225 831 192 374 12/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,9% 1200000 0,95 EUR 1 151 209 1 151 209 12/12/2025
DANAHER 1,2% 1428 226,33 USD 323 199 275 317 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,1% 5756 320,40 DKK 1 844 222 246 941 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 275 341,84 USD 94 006 80 079 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 3332 226,19 USD 753 665 642 009 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 4275 54,14 EUR 231 449 231 449 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 5746 36,14 USD 207 660 176 895 12/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 2793 70,52 USD 196 962 167 782 12/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 137 5 301,64 USD 726 325 618 719 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 41 2 134,00 EUR 87 494 87 494 12/12/2025
L'OREAL 0,4% 252 370,05 EUR 93 253 93 253 12/12/2025
LVMH 1,3% 493 624,50 EUR 307 879 307 879 12/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 1716 499,52 USD 857 176 730 185 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 9129 320,45 SEK 2 925 388 268 243 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 674 235,40 EUR 158 660 158 660 12/12/2025
SIEMENS 0,4% 406 237,05 EUR 96 242 96 242 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1418 271,56 USD 385 072 328 024 12/12/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 2642 310,52 USD 820 394 698 852 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,0% 1972 278,28 USD 548 768 467 468 12/12/2025
ASML HOLDING 1,7% 419 925,30 EUR 387 701 387 701 12/12/2025
BROADCOM 1,3% 1026 359,93 USD 369 288 314 578 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 6467 77,80 USD 503 133 428 593 12/12/2025
MASTERCARD 1,2% 577 571,93 USD 330 004 281 113 12/12/2025
MICROSOFT 2,4% 1375 478,34 USD 657 720 560 279 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 485 189,97 USD 92 135 78 486 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1507 191,69 USD 288 877 246 080 12/12/2025
SALESFORCE 0,6% 667 262,23 USD 174 907 148 995 12/12/2025
SAP 0,8% 858 208,20 EUR 178 636 178 636 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 1324 292,04 USD 386 661 329 377 12/12/2025
VISA 1,2% 961 347,83 USD 334 265 284 743 12/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*