*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,25% |
| 2 jaar | 5,47% |
| 3 jaar | 3,65% |
| 5 jaar | 3,71% |
| Rendement sinds oprichting | 3,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,5% | 21 672 418 |
| Aandelen | 49,1% | 21 919 612 |
| Rek courant | 2,4% | 1 056 257 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 44 648 287 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 557 895 | 0 | 27 035 053 | 27 592 948 | 61,8% | |
| USD | 0,8601 | 380 936 | 0 | 18 089 475 | 15 885 478 | 35,6% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 788 113 | 464 431 | 1,0% |
| SEK | 0,0912 | 873 576 | 0 | 6 864 798 | 705 430 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 44 648 287 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 266 977 |
| Distributie | 5,9% | 1 298 045 |
| Media | 1,3% | 280 268 |
| Voeding | 7,3% | 1 592 115 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 2 497 033 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 937 285 |
| Holdings | 9,7% | 2 134 338 |
| Financieel | 11,1% | 2 442 713 |
| Industrie | 2,6% | 569 809 |
| Technologie | 41,6% | 9 120 238 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 780 792 |
| Totaal in EUR | 21 919 612 | |
2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 884 | 954 884 | 01/12/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 599 520 | 1 599 520 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 387 | 1 204 387 | 01/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 061 780 | 1 061 780 | 01/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1709 | 229,00 | EUR | 391 361 | 391 361 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 223,90 | EUR | 178 448 | 178 448 | 01/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 421 | 699 421 | 01/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 071 | 1 013 071 | 01/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,7% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 404 | 1 194 404 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 766 | 1 242 766 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 219 | 4 914,69 | USD | 1 076 317 | 925 687 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 131,00 | EUR | 176 873 | 176 873 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 377,50 | EUR | 186 485 | 186 485 | 01/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1251 | 639,70 | EUR | 800 265 | 800 265 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 7037 | 57,94 | EUR | 407 724 | 407 724 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 026 133 | 1 026 133 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 378 | 938 378 | 01/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2238 | 250,00 | USD | 559 500 | 481 198 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1259 | 320,13 | USD | 403 044 | 346 638 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 4169 | 320,12 | USD | 1 334 580 | 1 147 806 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3112 | 278,85 | USD | 867 781 | 746 335 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 1063 | 907,10 | EUR | 964 247 | 964 247 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 6557 | 356,40 | SEK | 2 336 915 | 213 033 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 402,96 | USD | 504 506 | 433 900 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,94 | USD | 784 634 | 674 825 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6162 | 81,13 | USD | 499 923 | 429 959 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 913 | 550,53 | USD | 502 634 | 432 290 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 2169 | 492,01 | USD | 1 067 170 | 917 819 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 201,95 | USD | 155 502 | 133 739 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2380 | 190,13 | USD | 452 509 | 389 181 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3025 | 111,69 | USD | 337 862 | 290 578 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 230,54 | USD | 243 450 | 209 379 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 207,80 | EUR | 348 688 | 348 688 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2090 | 291,51 | USD | 609 256 | 523 991 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1518 | 334,44 | USD | 507 680 | 436 630 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 751 | 1 006 751 | 01/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 419 | 205 419 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2709 | 513,81 | USD | 1 391 911 | 1 197 113 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 7259 | 72,25 | EUR | 524 463 | 524 463 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 321,40 | SEK | 4 527 883 | 412 762 | 28/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 301 | 1 084 301 | 01/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 434 | 1 035 434 | 01/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 231,83 | USD | 310 420 | 266 977 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 032 | 389 032 | 01/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 933 688 | 933 688 | 28/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,52 | EUR | 280 268 | 280 268 | 01/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,8% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 01/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 359 | 916 359 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 90,73 | USD | 907 844 | 780 792 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,2% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 181 | 1 876 181 | 01/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 53,65 | USD | 589 399 | 506 913 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1122 | 313,08 | USD | 351 276 | 302 115 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 5014 | 104,90 | EUR | 525 969 | 525 969 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1192 | 490,78 | USD | 585 010 | 503 138 | 28/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1247 | 563,72 | USD | 702 959 | 604 580 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 153 008 | 1 153 008 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 226,78 | USD | 511 616 | 440 015 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 313,80 | DKK | 2 788 113 | 373 328 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,77 | USD | 144 109 | 123 941 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 5257 | 233,22 | USD | 1 226 038 | 1 054 454 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,5% | 7266 | 38,98 | USD | 283 229 | 243 591 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 10817 | 53,42 | EUR | 577 844 | 577 844 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,52 | USD | 312 889 | 269 100 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 73,12 | USD | 322 167 | 277 080 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1297 | 419,63 | USD | 544 260 | 468 091 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*