Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,5% 21 672 418
Aandelen 49,1% 21 919 612
Rek courant 2,4% 1 056 257
Totaal in EUR 100,0% 44 648 287

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 557 895 0 27 035 053 27 592 948 61,8%
USD 0,8601 380 936 0 18 089 475 15 885 478 35,6%
DKK 0,1339 680 379 0 2 788 113 464 431 1,0%
SEK 0,0912 873 576 0 6 864 798 705 430 1,6%
Totaal in EUR 44 648 287

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 266 977
Distributie 5,9% 1 298 045
Media 1,3% 280 268
Voeding 7,3% 1 592 115
Consumptie/Luxe 11,4% 2 497 033
Farmacie/Medical 4,3% 937 285
Holdings 9,7% 2 134 338
Financieel 11,1% 2 442 713
Industrie 2,6% 569 809
Technologie 41,6% 9 120 238
Staal/Non-ferro 3,6% 780 792
Totaal in EUR 21 919 612

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 954 884 954 884 01/12/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,6% 1600000 1,00 EUR 1 599 520 1 599 520 27/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 1200000 1,00 EUR 1 204 387 1 204 387 01/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,4% 1100000 0,96 EUR 1 061 780 1 061 780 01/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1709 229,00 EUR 391 361 391 361 01/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 223,90 EUR 178 448 178 448 01/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 700000 0,97 EUR 699 421 699 421 01/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,3% 1000000 1,01 EUR 1 013 071 1 013 071 01/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,7% 1300000 0,92 EUR 1 194 404 1 194 404 01/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 1300000 0,95 EUR 1 242 766 1 242 766 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 219 4 914,69 USD 1 076 317 925 687 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 131,00 EUR 176 873 176 873 01/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 377,50 EUR 186 485 186 485 01/12/2025
LVMH 1,8% 1251 639,70 EUR 800 265 800 265 01/12/2025
MONCLER 0,9% 7037 57,94 EUR 407 724 407 724 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 026 133 1 026 133 01/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 1000000 0,93 EUR 938 378 938 378 01/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2238 250,00 USD 559 500 481 198 28/11/2025
ADOBE 0,8% 1259 320,13 USD 403 044 346 638 28/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 4169 320,12 USD 1 334 580 1 147 806 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3112 278,85 USD 867 781 746 335 28/11/2025
ASML HOLDING 2,2% 1063 907,10 EUR 964 247 964 247 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 6557 356,40 SEK 2 336 915 213 033 01/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 402,96 USD 504 506 433 900 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,94 USD 784 634 674 825 28/11/2025
FORTINET 1,0% 6162 81,13 USD 499 923 429 959 28/11/2025
MASTERCARD 1,0% 913 550,53 USD 502 634 432 290 28/11/2025
MICROSOFT 2,1% 2169 492,01 USD 1 067 170 917 819 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 201,95 USD 155 502 133 739 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2380 190,13 USD 452 509 389 181 28/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3025 111,69 USD 337 862 290 578 28/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 230,54 USD 243 450 209 379 28/11/2025
SAP 0,8% 1678 207,80 EUR 348 688 348 688 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2090 291,51 USD 609 256 523 991 28/11/2025
VISA 1,0% 1518 334,44 USD 507 680 436 630 28/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 751 1 006 751 01/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 419 205 419 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2709 513,81 USD 1 391 911 1 197 113 28/11/2025
EXOR NV 1,2% 7259 72,25 EUR 524 463 524 463 01/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 321,40 SEK 4 527 883 412 762 28/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 301 1 084 301 01/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 035 434 1 035 434 01/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 231,83 USD 310 420 266 977 28/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 032 389 032 01/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,1% 1000000 0,91 EUR 933 688 933 688 28/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,52 EUR 280 268 280 268 01/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,8% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 01/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,1% 1000000 0,92 EUR 916 359 916 359 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10006 90,73 USD 907 844 780 792 28/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,2% 2000000 0,94 EUR 1 876 181 1 876 181 01/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 53,65 USD 589 399 506 913 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1122 313,08 USD 351 276 302 115 28/11/2025
KBC GROEP 1,2% 5014 104,90 EUR 525 969 525 969 01/12/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1192 490,78 USD 585 010 503 138 28/11/2025
MSCI 1,4% 1247 563,72 USD 702 959 604 580 28/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 1200000 0,95 EUR 1 153 008 1 153 008 01/12/2025
DANAHER 1,0% 2256 226,78 USD 511 616 440 015 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 313,80 DKK 2 788 113 373 328 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 329,77 USD 144 109 123 941 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,4% 5257 233,22 USD 1 226 038 1 054 454 28/11/2025
COPART INC 0,5% 7266 38,98 USD 283 229 243 591 28/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 10817 53,42 EUR 577 844 577 844 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,52 USD 312 889 269 100 28/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 73,12 USD 322 167 277 080 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1297 419,63 USD 544 260 468 091 28/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*