Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,4% 64 051 452
Aandelen 46,3% 65 357 896
Rek courant 8,3% 11 651 686
Totaal in EUR 100,0% 141 061 034

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 851 740 0 73 226 733 81 078 473 57,5%
USD 0,8500 3 869 283 0 59 409 427 53 786 884 38,1%
DKK 0,1340 1 128 041 0 9 446 102 1 416 935 1,0%
CHF 1,0720 110 501 0 868 287 1 049 261 0,7%
SEK 0,0906 2 665 804 0 38 512 074 3 729 480 2,6%
Totaal in EUR 141 061 034

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 696 022
Distributie 5,7% 3 741 473
Voeding 6,8% 4 465 543
Consumptie/Luxe 8,9% 5 794 452
Farmacie/Medical 5,5% 3 583 757
Holdings 10,7% 6 961 187
Financieel 12,2% 7 982 037
Industrie 3,9% 2 528 202
Technologie 41,6% 27 157 747
Staal/Non-ferro 3,7% 2 447 476
Totaal in EUR 65 357 896

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 210 723 1 210 723 18/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 479 972 479 18/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 743 1 197 743 18/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 428 514 1 428 514 18/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 156 918 1 156 918 18/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 191 014 1 191 014 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 237 253 1 237 253 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 634 5 450,00 USD 3 455 300 2 937 004 18/09/2025
LVMH 1,2% 3400 517,60 EUR 1 759 840 1 759 840 18/09/2025
MONCLER 0,8% 21632 50,74 EUR 1 097 608 1 097 608 18/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 338 954 338 954 18/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 944 890 944 890 18/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 476 1 615 476 18/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 042 609 1 042 609 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 609 335 1 609 335 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 1200000 0,99 EUR 1 199 019 1 199 019 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 405 245 405 245 18/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 889 542 889 542 18/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 1100000 0,96 EUR 1 065 828 1 065 828 18/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 213 170 1 213 170 18/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 020 002 1 020 002 18/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,0% 1400000 0,97 EUR 1 369 222 1 369 222 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 279 988 279 18/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 642 1 001 642 18/09/2025
OTIS 1,0% 18522 90,57 USD 1 677 538 1 425 906 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 4738 232,65 EUR 1 102 296 1 102 296 18/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 726 691 726 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,96 EUR 870 098 870 098 18/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 853 885 853 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 021 848 1 021 848 18/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 153 763 153 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 236 986 236 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 021 077 1 021 077 18/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 997 1 026 997 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1000000 0,93 EUR 930 351 930 351 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 554 623 1 321 429 16/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 987 583 839 446 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,95 USD 950 004 807 503 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 6202 240,27 USD 1 490 124 1 266 605 18/09/2025
ADOBE 0,9% 3894 366,88 USD 1 428 631 1 214 336 18/09/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 17354 251,40 USD 4 362 796 3 708 375 18/09/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 8610 237,41 USD 2 044 111 1 737 494 18/09/2025
ASML HOLDING 1,7% 2953 794,00 EUR 2 344 682 2 344 682 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 82799 332,40 SEK 27 522 388 2 492 703 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 28157 68,64 USD 1 932 556 1 642 672 18/09/2025
FORTINET 0,9% 18947 81,13 USD 1 537 170 1 306 594 18/09/2025
MASTERCARD 0,9% 2543 592,15 USD 1 505 826 1 279 952 18/09/2025
MICROSOFT 2,6% 8495 508,96 USD 4 323 615 3 675 072 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2149 298,05 USD 640 509 544 433 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 6592 205,47 USD 1 354 458 1 151 289 18/09/2025
PAYCHEX 0,7% 9313 131,57 USD 1 225 311 1 041 514 18/09/2025
SALESFORCE 0,4% 2931 244,06 USD 715 340 608 039 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 5790 267,90 USD 1 551 141 1 318 469 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 2543 278,12 USD 707 246 601 159 18/09/2025
VISA 0,9% 4213 341,90 USD 1 440 425 1 224 361 18/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 542 1 009 542 18/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 135 206 1 135 206 18/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 189 685 1 189 685 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 818 992 818 18/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 117 459 1 117 459 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 983 400 983 400 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 29198 50,04 EUR 1 461 068 1 461 068 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 25024 39,93 USD 999 208 849 327 18/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 12182 66,70 USD 812 480 690 608 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 4007 430,00 USD 1 722 990 1 464 541 18/09/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 998 281 998 281 18/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 732 1 197 732 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 144 215 1 144 215 18/09/2025
DANAHER 0,7% 6255 194,30 USD 1 215 347 1 033 044 18/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 24042 392,90 DKK 9 446 102 1 265 778 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3633 239,00 CHF 868 287 930 803 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1232 338,17 USD 416 625 354 132 18/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 413 108 413 108 18/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 936 1 001 936 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 813 203 813 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 950 827 950 827 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 7497 490,50 USD 3 677 279 3 125 686 18/09/2025
EXOR NV 1,5% 24922 83,05 EUR 2 069 772 2 069 772 18/09/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 38936 282,25 SEK 10 989 686 995 336 17/09/2025
SOFINA 0,5% 3007 256,20 EUR 770 393 770 393 18/09/2025
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 519 249 1 519 249 18/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 749 1 293 749 18/09/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 471 1 092 471 18/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 028 278 1 028 278 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 215 321 1 215 321 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 3719 220,18 USD 818 849 696 022 18/09/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 816 1 004 816 18/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 383 005 383 005 18/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 908 940 908 17/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 399 194 399 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 885 1 030 885 18/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 018 053 1 018 053 18/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 967 042 967 042 18/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 326 1 898 326 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 30331 51,87 USD 1 573 266 1 337 276 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3122 311,51 USD 972 534 826 654 18/09/2025
KBC GROEP 1,1% 15417 99,76 EUR 1 538 000 1 538 000 18/09/2025
MOODY'S CORP 1,7% 5922 490,14 USD 2 902 609 2 467 217 18/09/2025
MSCI 1,3% 3852 553,69 USD 2 132 814 1 812 891 18/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 961 014 961 014 18/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 916 145 916 145 18/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 985 974 985 974 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 219 1 000 219 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 36875 78,09 USD 2 879 384 2 447 476 18/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,0% 14530 232,35 USD 3 376 046 2 869 638 18/09/2025
COPART INC 0,6% 22334 45,93 USD 1 025 689 871 835 18/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*