Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,2% 14 028 048
Aandelen 48,1% 15 630 690
Rek courant 8,7% 2 809 408
Totaal in EUR 100,0% 32 468 147

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 709 858 0 17 934 219 20 644 077 63,6%
USD 0,8592 2 262 0 12 856 194 11 047 344 34,0%
DKK 0,1339 414 272 0 2 053 831 330 479 1,0%
SEK 0,0915 460 699 0 4 418 454 446 247 1,4%
Totaal in EUR 32 468 147

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 209 156
Distributie 5,7% 887 906
Media 1,8% 276 696
Voeding 6,6% 1 024 162
Consumptie/Luxe 12,0% 1 870 288
Farmacie/Medical 4,5% 704 865
Holdings 9,1% 1 429 054
Financieel 8,1% 1 270 208
Industrie 3,2% 499 891
Technologie 43,9% 6 866 937
Staal/Non-ferro 3,8% 591 528
Totaal in EUR 15 630 690

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,9% 1000000 0,94 EUR 951 440 951 440 08/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,2% 700000 0,97 EUR 699 872 699 872 09/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,7% 1300000 0,91 EUR 1 187 080 1 187 080 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 168 5 177,39 USD 869 802 747 290 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 83 2 132,00 EUR 176 956 176 956 08/12/2025
L'OREAL 0,6% 494 365,35 EUR 180 483 180 483 08/12/2025
LVMH 1,9% 966 625,20 EUR 603 943 603 943 08/12/2025
MONCLER 0,5% 2800 57,72 EUR 161 616 161 616 08/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 3,1% 1000000 0,99 EUR 1 005 872 1 005 872 09/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 200000 1,00 EUR 205 545 205 545 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 2094 497,23 USD 1 041 200 894 547 08/12/2025
EXOR NV 0,7% 3000 71,85 EUR 215 550 215 550 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 10893 320,15 SEK 3 487 394 318 957 08/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 905 1 084 905 09/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,2% 1000000 1,00 EUR 1 036 384 1 036 384 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1034 235,44 USD 243 445 209 156 08/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 362 389 362 09/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 500000 0,91 EUR 467 462 467 462 08/12/2025
RELX PLC 0,9% 8119 34,08 EUR 276 696 276 696 08/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,5% 2500000 0,85 EUR 2 122 750 2 122 750 08/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 1000000 0,91 EUR 914 568 914 568 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 7736 89,00 USD 688 504 591 528 08/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,8% 2000000 0,94 EUR 1 876 019 1 876 019 08/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 8494 53,90 USD 457 827 393 342 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 866 315,21 USD 272 972 234 524 08/12/2025
KBC GROEP 0,7% 2000 107,50 EUR 215 000 215 000 08/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 470 487,13 USD 228 951 196 703 08/12/2025
MSCI 0,7% 500 536,90 USD 268 450 230 639 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 1000000 0,93 EUR 935 797 935 797 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1730 266,50 USD 461 045 396 107 08/12/2025
ADOBE 0,4% 500 339,12 USD 169 560 145 677 08/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 3223 314,45 USD 1 013 472 870 725 08/12/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 2406 277,89 USD 668 603 574 431 08/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 821 963,20 EUR 790 787 790 787 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2600 358,10 SEK 931 060 85 155 08/12/2025
BROADCOM 1,3% 1252 401,10 USD 502 177 431 446 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 7885 78,86 USD 621 811 534 229 08/12/2025
FORTINET 0,6% 2700 83,53 USD 225 531 193 765 09/12/2025
MASTERCARD 1,0% 705 540,44 USD 381 010 327 345 08/12/2025
MICROSOFT 2,2% 1677 491,02 USD 823 441 707 459 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 220,54 USD 131 001 112 549 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1839 195,35 USD 359 249 308 649 09/12/2025
PAYCHEX 0,3% 1100 112,45 USD 123 695 106 273 08/12/2025
SALESFORCE 0,6% 815 259,53 USD 211 517 181 725 08/12/2025
SAP 1,1% 1678 210,00 EUR 352 380 352 380 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 1615 301,87 USD 487 520 418 853 08/12/2025
VISA 1,0% 1173 326,84 USD 383 383 329 384 08/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,5% 1200000 0,95 EUR 1 150 991 1 150 991 08/12/2025
DANAHER 1,0% 1743 224,48 USD 391 269 336 158 08/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 6869 299,00 DKK 2 053 831 275 008 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 337 323,62 USD 109 060 93 699 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,4% 4064 226,89 USD 922 081 792 206 08/12/2025
COPART INC 0,3% 2900 38,41 USD 111 389 95 700 08/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 8363 51,76 EUR 432 869 432 869 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 7008 33,61 USD 235 539 202 363 08/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 3406 70,25 USD 239 272 205 570 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 510 418,47 USD 213 420 183 360 08/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1320 237,60 EUR 313 632 313 632 08/12/2025
SIEMENS 0,6% 797 233,70 EUR 186 259 186 259 09/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*