*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,25% |
| 2 jaar | 5,47% |
| 3 jaar | 3,65% |
| 5 jaar | 3,71% |
| Rendement sinds oprichting | 3,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 45,5% | 10 622 868 |
| Aandelen | 44,4% | 10 366 438 |
| Rek courant | 10,1% | 2 354 431 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 23 343 736 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 206 804 | 0 | 12 393 482 | 14 600 286 | 62,5% | |
| USD | 0,8518 | 173 301 | 0 | 9 485 992 | 8 228 266 | 35,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 844 222 | 246 941 | 1,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 2 925 388 | 268 243 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 23 343 736 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,7% | 173 128 |
| Distributie | 6,2% | 642 009 |
| Media | 2,2% | 229 302 |
| Voeding | 5,6% | 576 126 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 1 107 345 |
| Farmacie/Medical | 5,8% | 602 338 |
| Holdings | 9,6% | 998 429 |
| Financieel | 5,0% | 519 574 |
| Industrie | 2,5% | 254 902 |
| Technologie | 45,7% | 4 732 924 |
| Staal/Non-ferro | 5,1% | 530 362 |
| Totaal in EUR | 10 366 438 | |
2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 574 | 951 574 | 12/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 3,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 138 | 700 138 | 12/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 132 | 1 085 132 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 4,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 502 | 1 036 502 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 847 | 239,95 | USD | 203 238 | 173 128 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 521 | 389 521 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 581 | 467 581 | 11/12/2025 |
| RELX PLC | 1,0% | 6658 | 34,44 | EUR | 229 302 | 229 302 | 12/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,8% | 2406000 | 0,85 | EUR | 2 052 318 | 2 052 318 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 510 | 914 510 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 6344 | 98,14 | USD | 622 600 | 530 362 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 8,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 384 | 1 874 384 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 6966 | 55,14 | USD | 384 105 | 327 200 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 709 | 318,52 | USD | 225 831 | 192 374 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,9% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 209 | 1 151 209 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1428 | 226,33 | USD | 323 199 | 275 317 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5756 | 320,40 | DKK | 1 844 222 | 246 941 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 341,84 | USD | 94 006 | 80 079 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 3332 | 226,19 | USD | 753 665 | 642 009 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 4275 | 54,14 | EUR | 231 449 | 231 449 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 5746 | 36,14 | USD | 207 660 | 176 895 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 2793 | 70,52 | USD | 196 962 | 167 782 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 137 | 5 301,64 | USD | 726 325 | 618 719 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 41 | 2 134,00 | EUR | 87 494 | 87 494 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 252 | 370,05 | EUR | 93 253 | 93 253 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,3% | 493 | 624,50 | EUR | 307 879 | 307 879 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 1716 | 499,52 | USD | 857 176 | 730 185 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 9129 | 320,45 | SEK | 2 925 388 | 268 243 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 674 | 235,40 | EUR | 158 660 | 158 660 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 406 | 237,05 | EUR | 96 242 | 96 242 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1418 | 271,56 | USD | 385 072 | 328 024 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 2642 | 310,52 | USD | 820 394 | 698 852 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,0% | 1972 | 278,28 | USD | 548 768 | 467 468 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,7% | 419 | 925,30 | EUR | 387 701 | 387 701 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 359,93 | USD | 369 288 | 314 578 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 6467 | 77,80 | USD | 503 133 | 428 593 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 577 | 571,93 | USD | 330 004 | 281 113 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,4% | 1375 | 478,34 | USD | 657 720 | 560 279 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 189,97 | USD | 92 135 | 78 486 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1507 | 191,69 | USD | 288 877 | 246 080 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,23 | USD | 174 907 | 148 995 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 858 | 208,20 | EUR | 178 636 | 178 636 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1324 | 292,04 | USD | 386 661 | 329 377 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,2% | 961 | 347,83 | USD | 334 265 | 284 743 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*