*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,25% |
| 2 jaar | 5,47% |
| 3 jaar | 3,65% |
| 5 jaar | 3,71% |
| Rendement sinds oprichting | 3,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 45,8% | 21 686 131 |
| Aandelen | 49,5% | 23 448 344 |
| Rek courant | 4,7% | 2 203 429 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 47 337 905 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 749 659 | 0 | 27 356 102 | 29 105 761 | 61,5% | |
| USD | 0,8646 | 418 835 | 0 | 19 352 441 | 17 093 258 | 36,1% |
| DKK | 0,1339 | 572 720 | 0 | 2 770 707 | 447 685 | 0,9% |
| SEK | 0,0906 | 165 360 | 0 | 7 465 055 | 691 201 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 47 337 905 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 280 910 |
| Distributie | 6,0% | 1 401 360 |
| Media | 1,2% | 281 729 |
| Voeding | 7,4% | 1 727 006 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 2 632 304 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 982 779 |
| Holdings | 9,9% | 2 311 878 |
| Financieel | 11,8% | 2 777 437 |
| Industrie | 2,5% | 587 209 |
| Technologie | 41,3% | 9 674 851 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 790 879 |
| Totaal in EUR | 23 448 344 | |
2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 817 | 952 817 | 25/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 861 | 1 617 861 | 25/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 855 | 1 203 855 | 25/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 105 | 1 060 105 | 25/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1816 | 223,75 | EUR | 406 330 | 406 330 | 25/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 226,95 | EUR | 180 879 | 180 879 | 25/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 820 | 698 820 | 25/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 974 | 1 012 974 | 25/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 250 | 1 195 250 | 25/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 716 | 1 239 716 | 25/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 234 | 4 948,79 | USD | 1 158 017 | 1 001 164 | 25/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 126,00 | EUR | 176 458 | 176 458 | 25/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 367,20 | EUR | 181 397 | 181 397 | 25/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1300 | 619,30 | EUR | 805 090 | 805 090 | 25/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 8322 | 56,26 | EUR | 468 196 | 468 196 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 796 | 1 025 796 | 25/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 714 | 938 714 | 25/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2378 | 251,30 | USD | 597 591 | 516 648 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 1491 | 320,69 | USD | 478 149 | 413 384 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 4429 | 320,15 | USD | 1 417 944 | 1 225 884 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3307 | 278,42 | USD | 920 735 | 796 021 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1130 | 860,30 | EUR | 972 139 | 972 139 | 25/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7753 | 353,20 | SEK | 2 738 360 | 248 054 | 25/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1281 | 376,63 | USD | 482 457 | 417 108 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10833 | 76,26 | USD | 826 125 | 714 226 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 1,1% | 7287 | 80,77 | USD | 588 571 | 508 849 | 25/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 971 | 546,03 | USD | 530 195 | 458 380 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2305 | 473,55 | USD | 1 091 533 | 943 685 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 819 | 195,77 | USD | 160 336 | 138 618 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2529 | 185,29 | USD | 468 598 | 405 127 | 25/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3577 | 111,93 | USD | 400 374 | 346 143 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1122 | 231,85 | USD | 260 136 | 224 900 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 204,85 | EUR | 343 738 | 343 738 | 25/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2221 | 279,95 | USD | 621 769 | 537 550 | 25/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1613 | 333,02 | USD | 537 153 | 464 396 | 25/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 961 | 1 006 961 | 25/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 325 | 205 325 | 25/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2878 | 508,70 | USD | 1 464 039 | 1 265 735 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8583 | 72,00 | EUR | 617 976 | 617 976 | 25/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14965 | 315,85 | SEK | 4 726 695 | 428 168 | 24/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 848 | 1 083 848 | 25/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 097 | 1 035 097 | 25/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1423 | 228,34 | USD | 324 921 | 280 910 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 674 | 388 674 | 25/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 939 611 | 939 611 | 24/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,70 | EUR | 281 729 | 281 729 | 25/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 138 750 | 2 138 750 | 25/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 377 | 917 377 | 25/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10629 | 86,07 | USD | 914 787 | 790 879 | 25/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 652 | 1 871 652 | 25/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 11670 | 52,57 | USD | 613 434 | 530 344 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1193 | 301,38 | USD | 359 546 | 310 846 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5929 | 105,20 | EUR | 623 731 | 623 731 | 25/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 1411 | 486,43 | USD | 686 353 | 593 386 | 25/11/2025 |
| MSCI | 1,5% | 1475 | 563,93 | USD | 831 797 | 719 130 | 25/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 930 | 1 152 930 | 25/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2398 | 231,89 | USD | 556 072 | 480 752 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9228 | 300,25 | DKK | 2 770 707 | 370 998 | 25/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 465 | 325,93 | USD | 151 557 | 131 029 | 25/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 5585 | 229,42 | USD | 1 281 311 | 1 107 757 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8591 | 39,53 | USD | 339 602 | 293 603 | 25/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 11235 | 54,50 | EUR | 612 308 | 612 308 | 25/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9629 | 32,95 | USD | 317 276 | 274 301 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4681 | 72,44 | USD | 339 092 | 293 162 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 1535 | 412,36 | USD | 632 973 | 547 237 | 25/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*