Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 41,7% 32 192 128
Aandelen 45,4% 35 087 114
Rek courant 12,9% 9 963 266
Totaal in EUR 100,0% 77 242 509

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 560 399 0 36 612 479 44 172 877 57,2%
USD 0,8701 2 182 608 0 33 554 401 31 094 777 40,3%
DKK 0,1340 295 950 0 3 989 619 574 052 0,7%
SEK 0,0910 5 098 725 0 10 289 638 1 400 803 1,8%
Totaal in EUR 77 242 509

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 374 127
Distributie 6,1% 2 143 221
Voeding 6,6% 2 321 222
Consumptie/Luxe 10,0% 3 506 141
Farmacie/Medical 3,8% 1 341 249
Holdings 10,0% 3 493 740
Financieel 12,5% 4 401 184
Industrie 4,1% 1 430 266
Technologie 42,9% 15 035 415
Staal/Non-ferro 3,0% 1 040 549
Totaal in EUR 35 087 114

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,6% 1200000 1,00 EUR 1 214 267 1 214 267 04/11/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,2% 1000000 0,95 EUR 955 482 955 482 04/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,1% 1600000 1,00 EUR 1 614 790 1 614 790 04/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,6% 1200000 1,00 EUR 1 202 531 1 202 531 04/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1100000 0,96 EUR 1 060 950 1 060 950 04/11/2025
OTIS 0,8% 7857 90,49 USD 710 941 618 590 03/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2507 239,80 EUR 601 179 601 179 04/11/2025
SIEMENS 0,3% 859 245,05 EUR 210 498 210 498 04/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 700000 0,97 EUR 696 610 696 610 04/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,3% 1000000 1,01 EUR 1 013 535 1 013 535 04/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,5% 1300000 0,92 EUR 1 193 856 1 193 856 04/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,6% 1300000 0,95 EUR 1 242 494 1 242 494 04/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 328 5 030,55 USD 1 650 020 1 435 683 04/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 90 2 076,00 EUR 186 840 186 840 04/11/2025
L'OREAL 0,3% 533 363,90 EUR 193 959 193 959 04/11/2025
LVMH 1,4% 1794 609,80 EUR 1 093 981 1 093 981 04/11/2025
MONCLER 0,8% 11473 51,92 EUR 595 678 595 678 04/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,3% 1000000 1,01 EUR 1 024 266 1 024 266 04/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 1000000 0,93 EUR 938 038 938 038 04/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,7% 1760000 0,88 USD 1 550 056 1 348 704 31/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 1000000 0,98 USD 987 789 859 475 31/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1000000 0,95 USD 952 185 828 496 31/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 3283 248,44 USD 815 629 709 678 03/11/2025
ADOBE 0,8% 2059 337,47 USD 694 851 604 590 03/11/2025
ALPHABET INC class C 2,9% 9202 284,12 USD 2 614 472 2 274 853 03/11/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 4561 269,05 USD 1 227 137 1 067 732 03/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1560 916,60 EUR 1 429 896 1 429 896 04/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 10690 354,90 SEK 3 793 881 345 357 04/11/2025
BROADCOM 0,6% 1381 362,55 USD 500 682 435 643 03/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 14935 74,45 USD 1 111 911 967 474 03/11/2025
FORTINET 1,0% 10047 87,52 USD 879 313 765 091 04/11/2025
MASTERCARD 0,8% 1343 544,07 USD 730 686 635 770 03/11/2025
MICROSOFT 2,6% 4499 517,03 USD 2 326 118 2 023 956 03/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1134 257,85 USD 292 402 254 419 03/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 3490 219,23 USD 765 113 665 725 04/11/2025
PAYCHEX 0,6% 4933 114,49 USD 564 779 491 414 03/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1549 261,34 USD 404 816 352 230 03/11/2025
SAP 0,3% 905 225,05 EUR 203 670 203 670 04/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 3064 304,86 USD 934 091 812 753 03/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 1343 292,72 USD 393 123 342 056 03/11/2025
VISA 0,8% 2228 336,90 USD 750 613 653 109 03/11/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 1000000 0,99 EUR 1 005 500 1 005 500 04/11/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,5% 1200000 0,95 EUR 1 150 560 1 150 560 04/11/2025
DANAHER 0,8% 3311 214,94 USD 711 666 619 221 03/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 12722 313,60 DKK 3 989 619 534 410 04/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 646 333,79 USD 215 628 187 618 03/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,5% 1200000 0,93 EUR 1 121 672 1 121 672 04/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,3% 1000000 0,99 EUR 986 200 986 200 04/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 15487 53,64 EUR 830 723 830 723 04/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 13274 31,34 USD 416 007 361 968 03/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 6457 67,97 USD 438 882 381 872 03/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2119 404,97 USD 858 131 746 660 03/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 895 1 006 895 04/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,00 EUR 204 534 204 534 04/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 3972 475,68 USD 1 889 401 1 643 968 03/11/2025
EXOR NV 1,1% 11832 74,15 EUR 877 343 877 343 04/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 20628 314,90 SEK 6 495 757 591 309 03/11/2025
SOFINA 0,5% 1588 240,00 EUR 381 120 381 120 04/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,4% 1100000 0,98 EUR 1 082 261 1 082 261 04/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,3% 1000000 1,00 EUR 1 032 668 1 032 668 04/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,6% 1200000 1,00 EUR 1 218 552 1 218 552 04/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1965 218,82 USD 429 981 374 127 03/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 400000 0,95 EUR 386 642 386 642 04/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 1000000 0,89 EUR 916 542 916 542 03/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,3% 1000000 0,96 EUR 973 396 973 396 04/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,4% 2000000 0,93 EUR 1 866 101 1 866 101 04/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 16087 53,56 USD 861 620 749 695 03/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1649 309,35 USD 510 118 443 854 03/11/2025
KBC GROEP 1,1% 8174 104,25 EUR 852 140 852 140 04/11/2025
MOODY'S CORP 1,7% 3135 485,95 USD 1 523 453 1 325 557 03/11/2025
MSCI 1,3% 2037 581,10 USD 1 183 701 1 029 938 04/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,8% 2500000 0,85 EUR 2 136 750 2 136 750 04/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,2% 1000000 0,92 EUR 918 489 918 489 04/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,3% 1000000 0,98 EUR 991 871 991 871 04/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 14652 81,62 USD 1 195 896 1 040 549 03/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 7703 254,00 USD 1 956 562 1 702 405 03/11/2025
COPART INC 0,6% 11844 42,78 USD 506 627 440 816 03/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*