*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 7,87% |
---|---|
1 jaar | 3,33% |
2 jaar | -2,65% |
3 jaar | 1,67% |
5 jaar | 3,07% |
Rendement sinds oprichting | 2,53% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 46,5% | 142 376 181 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 391 390 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 542 519 |
Aandelen | 50,2% | 153 673 832 |
Rek courant | 2,3% | 6 997 467 |
Totaal in EUR | 100,0% | 305 981 389 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 553 652 | 14 794 267 | 183 919 039 | 201 266 959 | 65,8% | |
USD | 0,9217 | 4 364 212 | -16 000 000 | 107 691 492 | 88 539 334 | 28,9% |
CHF | 1,0542 | 131 744 | 0 | 7 335 332 | 7 872 162 | 2,6% |
DKK | 0,1341 | 761 301 | 0 | 20 954 720 | 2 912 118 | 1,0% |
SEK | 0,0880 | 1 520 784 | 0 | 59 728 045 | 5 390 816 | 1,8% |
Totaal in EUR | 305 981 389 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,6% | 2 412 006 |
Transport/Vervoer | 1,9% | 2 911 071 |
Distributie | 4,0% | 6 167 569 |
Voeding | 6,1% | 9 409 920 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 16 258 893 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 17 969 351 |
Holdings | 11,8% | 18 169 156 |
Financieel | 6,9% | 10 652 426 |
Industrie | 4,5% | 6 898 236 |
Technologie | 39,7% | 61 061 253 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 1 763 952 |
Totaal in EUR | 153 673 832 |
2257.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 362 874 | 1 362 874 | 01/12/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 511 575 | 1 511 575 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 553 471 | 1 553 471 | 01/12/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,94 | USD | 1 545 855 | 1 424 892 | 29/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1737 | 3 159,56 | USD | 5 488 156 | 5 058 707 | 01/12/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 6784 | 392,90 | EUR | 2 665 434 | 2 665 434 | 01/12/2023 |
LVMH | 2,0% | 8831 | 699,20 | EUR | 6 174 635 | 6 174 635 | 01/12/2023 |
MONCLER | 0,8% | 46569 | 50,68 | EUR | 2 360 117 | 2 360 117 | 01/12/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,76 | EUR | 303 969 | 303 969 | 01/12/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,95 | EUR | 594 063 | 594 063 | 01/12/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 343 551 | 1 343 551 | 01/12/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 537 018 | 1 537 018 | 01/12/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 719 885 | 719 885 | 01/12/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 532 686 | 1 532 686 | 01/12/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 468 049 | 1 468 049 | 01/12/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 442 500 | 1 442 500 | 01/12/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,98 | EUR | 1 888 875 | 1 888 875 | 01/12/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 589 110 | 1 589 110 | 01/12/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,79 | EUR | 1 335 039 | 1 335 039 | 01/12/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 529 284 | 1 529 284 | 01/12/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22210 | 108,60 | EUR | 2 412 006 | 2 412 006 | 01/12/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,82 | EUR | 903 841 | 903 841 | 01/12/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 427 811 | 1 427 811 | 01/12/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 582 516 | 1 582 516 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 398 858 | 1 398 858 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 460 106 | 1 460 106 | 01/12/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 564 759 | 1 564 759 | 01/12/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 629 549 | 1 629 549 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 308 698 | 1 308 698 | 01/12/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 48,65 | EUR | 1 391 390 | 1 391 390 | 01/12/2023 |
AMAZON COM | 0,6% | 13802 | 147,03 | USD | 2 029 308 | 1 870 514 | 01/12/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,4% | 68076 | 68,48 | USD | 4 661 844 | 4 297 055 | 01/12/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 327 628 | 1 327 628 | 01/12/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 268 838 | 1 268 838 | 01/12/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 392 282 | 1 392 282 | 01/12/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 478 165 | 1 478 165 | 01/12/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 469 144 | 1 469 144 | 01/12/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 330 | 498 330 | 01/12/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,82 | EUR | 654 474 | 654 474 | 01/12/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,81 | USD | 1 426 954 | 1 315 295 | 30/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,94 | USD | 1 470 864 | 1 355 769 | 29/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 509 496 | 1 391 378 | 01/12/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 656 169 | 1 526 574 | 30/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 16114 | 338,06 | USD | 5 447 499 | 5 021 231 | 01/12/2023 |
ADOBE | 1,8% | 9996 | 612,47 | USD | 6 122 250 | 5 643 183 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,4% | 59714 | 133,32 | USD | 7 961 070 | 7 338 116 | 01/12/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 30135 | 191,24 | USD | 5 763 017 | 5 312 061 | 01/12/2023 |
ASML HOLDING | 1,7% | 8072 | 637,50 | EUR | 5 145 900 | 5 145 900 | 01/12/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 222368 | 268,60 | SEK | 59 728 045 | 5 256 964 | 01/12/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 38178 | 145,83 | USD | 5 567 498 | 5 131 840 | 01/12/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 72255 | 48,47 | USD | 3 502 200 | 3 228 152 | 01/12/2023 |
FORTINET | 0,5% | 31786 | 52,49 | USD | 1 668 447 | 1 537 891 | 01/12/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6536 | 414,36 | USD | 2 708 257 | 2 496 336 | 01/12/2023 |
MICROSOFT | 2,6% | 22847 | 374,51 | USD | 8 556 430 | 7 886 888 | 01/12/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 34475 | 98,55 | USD | 3 397 511 | 3 131 656 | 01/12/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 8261 | 178,84 | USD | 1 477 397 | 1 361 791 | 01/12/2023 |
VISA | 0,8% | 10869 | 256,45 | USD | 2 787 355 | 2 569 244 | 01/12/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 654 336 | 654 336 | 01/12/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 236 718 | 1 236 718 | 01/12/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 449 | 684 449 | 22/11/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 844 811 | 844 811 | 22/11/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 469 | 299 469 | 01/12/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 002 372 | 1 002 372 | 01/12/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,77 | EUR | 156 933 | 156 933 | 01/12/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 941 | 96 941 | 01/12/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 782 | 389 782 | 01/12/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,79 | EUR | 1 436 729 | 1 436 729 | 01/12/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 171 006 | 1 171 006 | 01/12/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 987 246 | 987 246 | 01/12/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 153 727 | 1 153 727 | 01/12/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 494 806 | 1 494 806 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 464 704 | 1 464 704 | 01/12/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 725 | 1 461 725 | 01/12/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 383 662 | 1 383 662 | 01/12/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 536 749 | 1 536 749 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 791 346 | 791 346 | 01/12/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 961 596 | 961 596 | 01/12/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 348 973 | 1 348 973 | 01/12/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 683 586 | 1 551 845 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,5% | 38429 | 36,50 | EUR | 1 402 659 | 1 402 659 | 01/12/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 32365 | 169,80 | EUR | 5 495 577 | 5 495 577 | 01/12/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 506 648 | 1 506 648 | 01/12/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 303 517 | 1 303 517 | 01/12/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 431 767 | 1 431 767 | 30/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,86 | EUR | 1 036 946 | 1 036 946 | 01/12/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,99 | EUR | 2 097 573 | 2 097 573 | 01/12/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,84 | EUR | 1 267 475 | 1 267 475 | 01/12/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 905 | 1 085 905 | 01/12/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 530 870 | 1 530 870 | 01/12/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,99 | EUR | 1 244 289 | 1 244 289 | 01/12/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 87361 | 58,25 | EUR | 5 088 778 | 5 088 778 | 01/12/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,5% | 928 | 1 434,00 | CHF | 1 330 752 | 1 402 945 | 01/12/2023 |
COCA COLA CO | 0,5% | 27427 | 58,64 | USD | 1 608 319 | 1 482 468 | 01/12/2023 |
NESTLE SA | 0,5% | 13763 | 98,95 | CHF | 1 361 849 | 1 435 729 | 01/12/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 157 006 | 1 157 006 | 01/12/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 269 | 594 269 | 01/12/2023 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 062 162 | 1 062 162 | 01/12/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 531 776 | 1 531 776 | 01/12/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 498 671 | 1 498 671 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 501 599 | 1 501 599 | 01/12/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 542 549 | 1 542 549 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 352 | 1 236 352 | 01/12/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,87 | EUR | 440 374 | 440 374 | 01/12/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 372 206 | 1 264 831 | 01/12/2023 |
DANAHER | 1,0% | 15194 | 223,48 | USD | 3 395 555 | 3 129 853 | 01/12/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 74598 | 53,84 | EUR | 4 016 356 | 4 016 356 | 01/12/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 42296 | 79,99 | USD | 3 383 257 | 3 118 517 | 01/12/2023 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 30129 | 695,50 | DKK | 20 954 720 | 2 810 028 | 30/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,8% | 9287 | 239,60 | CHF | 2 225 165 | 2 345 879 | 01/12/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9451 | 255,80 | CHF | 2 417 566 | 2 548 718 | 01/12/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 121 471 | 1 121 471 | 01/12/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 372 487 | 1 372 487 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 390 747 | 1 390 747 | 01/12/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 843 620 | 843 620 | 01/12/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 522 085 | 1 522 085 | 01/12/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 168 261 | 1 168 261 | 01/12/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 272 298 | 1 272 298 | 01/12/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 166 815 | 1 166 815 | 01/12/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 349 218 | 1 349 218 | 01/12/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,90 | EUR | 1 259 225 | 1 259 225 | 01/12/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 689 726 | 1 689 726 | 01/12/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 572 941 | 1 572 941 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 382 243 | 1 382 243 | 01/12/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 159 146 | 1 159 146 | 01/12/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 433 100 | 1 433 100 | 29/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 13650 | 231,37 | USD | 3 158 201 | 2 911 071 | 01/12/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 076 | 403 076 | 01/12/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 274 328 | 1 274 328 | 01/12/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 230 | 298 230 | 01/12/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 739 | 990 739 | 01/12/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 541 110 | 1 541 110 | 01/12/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 320 492 | 1 320 492 | 01/12/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 411 | 1 185 411 | 01/12/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 537 | 802 537 | 01/12/2023 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 932 000 | 1 932 000 | 01/12/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 946 803 | 1 946 803 | 01/12/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 440 960 | 1 440 960 | 29/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 947 065 | 1 947 065 | 01/12/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 203 275 | 203 275 | 01/12/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 382 | 589 382 | 01/12/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 994 451 | 994 451 | 01/12/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 913 507 | 913 507 | 01/12/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 10137 | 152,30 | EUR | 1 543 865 | 1 543 865 | 01/12/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 20161 | 357,07 | USD | 7 198 888 | 6 635 574 | 01/12/2023 |
EXOR NV | 2,5% | 85689 | 89,92 | EUR | 7 705 155 | 7 705 155 | 01/12/2023 |
SOFINA | 0,7% | 11254 | 203,00 | EUR | 2 284 562 | 2 284 562 | 01/12/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 834 | 1 461 834 | 01/12/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 346 498 | 346 498 | 01/12/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,78 | EUR | 807 967 | 807 967 | 01/12/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 315 | 189 315 | 01/12/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 096 047 | 1 096 047 | 01/12/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 457 497 | 1 457 497 | 01/12/2023 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 368 009 | 1 368 009 | 01/12/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,80 | EUR | 641 290 | 641 290 | 01/12/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 107203 | 30,96 | USD | 3 319 005 | 3 059 292 | 01/12/2023 |
KBC GROEP | 0,7% | 40174 | 53,38 | EUR | 2 144 488 | 2 144 488 | 01/12/2023 |
MOODY'S CORP | 1,8% | 15931 | 371,05 | USD | 5 911 198 | 5 448 646 | 01/12/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,88 | EUR | 800 878 | 800 878 | 01/12/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,88 | EUR | 1 596 797 | 1 596 797 | 01/12/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 746 | 496 746 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 956 | 692 956 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 084 | 277 084 | 01/12/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 246 682 | 1 246 682 | 01/12/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 416 997 | 1 416 997 | 01/12/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 46449 | 41,20 | USD | 1 913 699 | 1 763 952 | 01/12/2023 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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