Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,46%
1 jaar 10,01%
2 jaar 1,24%
3 jaar 1,65%
5 jaar 3,53%
Rendement sinds oprichting 3,51%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,4% 156 920 537
Obli converteerbaar 0,5% 1 510 400
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 566 064
Aandelen 49,8% 164 794 433
Rek courant 1,8% 5 966 276
Totaal in EUR 100,0% 330 757 710

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 701 094 11 351 548 200 113 180 214 165 822 64,8%
USD 0,9408 3 148 207 -12 400 000 119 057 507 103 305 233 31,2%
CHF 1,0326 2 386 0 3 560 401 3 678 756 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 104 515 3 618 835 1,1%
SEK 0,0862 4 196 112 0 65 286 620 5 989 064 1,8%
Totaal in EUR 330 757 710

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 2 881 514
Distributie 3,9% 6 417 695
Voeding 5,9% 9 791 239
Consumptie/Luxe 10,5% 17 316 704
Farmacie/Medical 12,1% 20 008 231
Holdings 11,8% 19 479 382
Financieel 7,0% 11 596 245
Industrie 4,7% 7 696 890
Technologie 40,8% 67 159 999
Staal/Non-ferro 1,5% 2 446 533
Totaal in EUR 164 794 433

2405.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 382 634 1 382 634 12/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 412 234 412 234 12/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 537 111 1 537 111 12/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 516 1 576 516 12/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 586 972 1 493 024 10/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 557,31 USD 5 922 921 5 572 285 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 350,00 EUR 2 275 700 2 275 700 12/04/2024
LVMH 2,0% 8465 779,30 EUR 6 596 775 6 596 775 12/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 64,34 EUR 2 871 945 2 871 945 12/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,78 EUR 312 210 312 210 12/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 613 825 613 825 12/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 379 192 1 379 192 12/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 554 390 1 554 390 12/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 483 1 576 483 12/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 548 138 1 548 138 12/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 498 332 1 498 332 12/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 466 508 1 466 508 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 876 182 1 876 182 12/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 614 728 1 614 728 12/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 399 731 1 399 731 12/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 548 977 1 548 977 12/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 862 962 862 12/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 593 1 482 593 12/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 610 251 1 610 251 12/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 437 425 1 437 425 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 368 1 465 368 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 597 792 1 597 792 12/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 667 565 1 667 565 12/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 283 1 305 283 12/04/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 186,61 USD 6 821 529 6 417 695 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 352 426 1 352 426 12/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 287 307 1 287 307 12/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 435 871 1 435 871 12/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 708 440 1 708 440 12/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 498 513 1 498 513 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 545 836 1 545 836 12/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 681 289 1 681 289 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 678 847 678 847 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 408 073 1 324 716 11/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 453 771 1 367 708 10/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 499 581 1 410 806 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 654 758 1 556 796 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 316,09 USD 4 882 326 4 593 293 12/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 472,00 USD 4 050 704 3 810 903 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 159,84 USD 6 694 209 6 297 913 12/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 176,15 USD 5 088 093 4 786 878 12/04/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 903,90 EUR 7 051 324 7 051 324 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 306,30 SEK 65 286 620 5 627 380 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 161,88 USD 5 923 837 5 573 146 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,99 USD 3 392 949 3 192 087 12/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 66,95 USD 2 039 766 1 919 012 12/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 466,57 USD 2 923 061 2 750 016 12/04/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 421,79 USD 9 236 779 8 689 963 12/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 124,24 USD 2 589 410 2 436 117 11/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 297,17 USD 1 793 124 1 686 971 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 143,60 USD 4 745 097 4 464 188 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 211,19 USD 1 672 202 1 573 208 11/04/2024
VISA 0,8% 10418 276,25 USD 2 877 973 2 707 597 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 344 1 586 344 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 491 844 491 844 12/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 155 348 1 155 348 12/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 603 967 603 967 12/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 084 283 1 084 283 12/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 829 1 550 829 12/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 545 346 1 545 346 12/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 506 095 1 506 095 12/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 564 952 1 564 952 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 616 653 1 616 653 12/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 525 165 1 525 165 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 365 245 1 284 423 12/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 242,29 USD 3 528 712 3 319 812 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 59,82 EUR 4 277 369 4 277 369 12/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 80,95 USD 3 281 875 3 087 588 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 869,30 DKK 25 104 515 3 365 260 11/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 256,40 CHF 2 322 728 2 398 333 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 8588 440,60 USD 3 783 873 3 559 868 12/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 644 942 644 942 12/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 243 113 1 243 113 12/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 706 943 706 943 12/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 180 866 180 12/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 386 305 386 12/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 988 695 988 695 12/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 977 169 977 12/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 262 97 262 12/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 391 549 391 549 12/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 519 360 1 519 360 12/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 189 732 1 189 732 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 002 505 1 002 505 12/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 497 1 165 497 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 564 448 1 564 448 12/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 674 625 1 674 625 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 485 146 1 485 146 12/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 464 892 1 464 892 12/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 374 1 405 374 12/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 583 396 1 583 396 12/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 803 593 803 593 12/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 608 024 1 608 024 12/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 404 972 404 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 343 829 1 343 829 12/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 723 588 1 621 551 11/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,68 EUR 1 208 639 1 208 639 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 209,15 EUR 6 488 251 6 488 251 12/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 296 1 515 296 12/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 322 011 1 322 011 12/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 389 990 1 389 990 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 055 847 1 055 847 12/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 130 564 2 130 564 12/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 295 983 1 295 983 12/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 095 107 1 095 107 12/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 539 945 1 539 945 12/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 263 466 1 263 466 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 55,46 EUR 4 644 109 4 644 109 12/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 59,05 USD 1 552 365 1 460 466 11/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 187,31 USD 2 560 272 2 408 704 12/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,82 CHF 1 237 673 1 277 960 11/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 136 484 1 136 484 12/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 399 252 1 399 252 12/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 463 320 1 463 320 12/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,94 EUR 842 460 842 460 12/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 518 898 1 518 898 12/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 342 1 182 342 12/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 367 869 367 869 12/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 293 372 1 293 372 12/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 547 1 182 547 12/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 428 443 1 428 443 12/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,92 EUR 1 282 893 1 282 893 12/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 694 342 1 694 342 12/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 546 155 1 546 155 12/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 365 755 1 365 755 12/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 909 1 722 909 12/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 139 1 173 139 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 100 1 454 100 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 234,09 USD 3 062 834 2 881 514 12/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 399 045 399 045 12/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 125 1 288 125 12/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 598 302 598 12/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 400 1 948 400 12/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 968 305 1 968 305 12/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 457 440 1 457 440 10/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 972 937 1 972 937 12/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 000 198 000 12/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 800 596 800 12/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 009 610 1 009 610 12/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,90 EUR 906 626 906 626 12/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 159,20 EUR 1 535 006 1 535 006 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 405,35 USD 7 832 887 7 369 181 12/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 100,50 EUR 8 254 568 8 254 568 12/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 216,80 EUR 2 320 627 2 320 627 12/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 489 687 1 489 687 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 361 341 361 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 789 429 789 429 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 020 186 020 12/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 142 737 1 142 737 12/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 477 469 1 477 469 12/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 557 128 1 557 128 12/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 369 797 1 369 797 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 203 490 1 203 490 12/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 376 579 1 376 579 12/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 731 238 1 731 238 12/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 36,07 USD 3 706 481 3 487 058 12/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 68,84 EUR 2 650 891 2 650 891 12/04/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 379,95 USD 5 801 760 5 458 297 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 806 643 806 643 12/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 639 920 1 639 920 12/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 496 782 496 782 12/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 693 455 693 455 12/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 280 152 280 152 12/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 240 339 1 240 339 12/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 452 419 1 452 419 12/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 510 400 1 510 400 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 63380 41,03 USD 2 600 481 2 446 533 12/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

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