Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,8% 21 686 131
Aandelen 49,5% 23 448 344
Rek courant 4,7% 2 203 429
Totaal in EUR 100,0% 47 337 905

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 749 659 0 27 356 102 29 105 761 61,5%
USD 0,8646 418 835 0 19 352 441 17 093 258 36,1%
DKK 0,1339 572 720 0 2 770 707 447 685 0,9%
SEK 0,0906 165 360 0 7 465 055 691 201 1,5%
Totaal in EUR 47 337 905

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 280 910
Distributie 6,0% 1 401 360
Media 1,2% 281 729
Voeding 7,4% 1 727 006
Consumptie/Luxe 11,2% 2 632 304
Farmacie/Medical 4,2% 982 779
Holdings 9,9% 2 311 878
Financieel 11,8% 2 777 437
Industrie 2,5% 587 209
Technologie 41,3% 9 674 851
Staal/Non-ferro 3,4% 790 879
Totaal in EUR 23 448 344

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,94 EUR 952 817 952 817 25/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,4% 1600000 1,00 EUR 1 617 861 1 617 861 25/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,5% 1200000 1,00 EUR 1 203 855 1 203 855 25/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,2% 1100000 0,96 EUR 1 060 105 1 060 105 25/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1816 223,75 EUR 406 330 406 330 25/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 226,95 EUR 180 879 180 879 25/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 698 820 698 820 25/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 1000000 1,01 EUR 1 012 974 1 012 974 25/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,5% 1300000 0,92 EUR 1 195 250 1 195 250 25/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 1300000 0,94 EUR 1 239 716 1 239 716 25/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 234 4 948,79 USD 1 158 017 1 001 164 25/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 126,00 EUR 176 458 176 458 25/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 367,20 EUR 181 397 181 397 25/11/2025
LVMH 1,7% 1300 619,30 EUR 805 090 805 090 25/11/2025
MONCLER 1,0% 8322 56,26 EUR 468 196 468 196 25/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 025 796 1 025 796 25/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 714 938 714 25/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2378 251,30 USD 597 591 516 648 25/11/2025
ADOBE 0,9% 1491 320,69 USD 478 149 413 384 25/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 4429 320,15 USD 1 417 944 1 225 884 25/11/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3307 278,42 USD 920 735 796 021 25/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1130 860,30 EUR 972 139 972 139 25/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7753 353,20 SEK 2 738 360 248 054 25/11/2025
BROADCOM 0,9% 1281 376,63 USD 482 457 417 108 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10833 76,26 USD 826 125 714 226 25/11/2025
FORTINET 1,1% 7287 80,77 USD 588 571 508 849 25/11/2025
MASTERCARD 1,0% 971 546,03 USD 530 195 458 380 25/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2305 473,55 USD 1 091 533 943 685 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 819 195,77 USD 160 336 138 618 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2529 185,29 USD 468 598 405 127 25/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3577 111,93 USD 400 374 346 143 25/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1122 231,85 USD 260 136 224 900 25/11/2025
SAP 0,7% 1678 204,85 EUR 343 738 343 738 25/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2221 279,95 USD 621 769 537 550 25/11/2025
VISA 1,0% 1613 333,02 USD 537 153 464 396 25/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 1000000 0,99 EUR 1 006 961 1 006 961 25/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 325 205 325 25/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2878 508,70 USD 1 464 039 1 265 735 25/11/2025
EXOR NV 1,3% 8583 72,00 EUR 617 976 617 976 25/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14965 315,85 SEK 4 726 695 428 168 24/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 083 848 1 083 848 25/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 035 097 1 035 097 25/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1423 228,34 USD 324 921 280 910 25/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 674 388 674 25/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 939 611 939 611 24/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,70 EUR 281 729 281 729 25/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,5% 2500000 0,86 EUR 2 138 750 2 138 750 25/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,9% 1000000 0,92 EUR 917 377 917 377 25/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10629 86,07 USD 914 787 790 879 25/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,93 EUR 1 871 652 1 871 652 25/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 11670 52,57 USD 613 434 530 344 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1193 301,38 USD 359 546 310 846 25/11/2025
KBC GROEP 1,3% 5929 105,20 EUR 623 731 623 731 25/11/2025
MOODY'S CORP 1,3% 1411 486,43 USD 686 353 593 386 25/11/2025
MSCI 1,5% 1475 563,93 USD 831 797 719 130 25/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 1200000 0,95 EUR 1 152 930 1 152 930 25/11/2025
DANAHER 1,0% 2398 231,89 USD 556 072 480 752 25/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9228 300,25 DKK 2 770 707 370 998 25/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 465 325,93 USD 151 557 131 029 25/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 5585 229,42 USD 1 281 311 1 107 757 25/11/2025
COPART INC 0,6% 8591 39,53 USD 339 602 293 603 25/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 11235 54,50 EUR 612 308 612 308 25/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9629 32,95 USD 317 276 274 301 25/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4681 72,44 USD 339 092 293 162 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 1535 412,36 USD 632 973 547 237 25/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*