Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 39,4% 16 370 714
Aandelen 39,7% 16 508 442
Rek courant 20,9% 8 706 216
Totaal in EUR 100,0% 41 585 371

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 275 638 0 20 577 113 26 852 751 64,6%
USD 0,8571 2 589 832 0 13 506 907 13 796 515 33,2%
DKK 0,1339 414 272 0 2 104 662 337 285 0,8%
SEK 0,0912 1 703 899 0 4 863 551 598 820 1,4%
Totaal in EUR 41 585 371

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 208 471
Distributie 5,8% 952 622
Media 1,7% 282 379
Voeding 6,9% 1 136 843
Consumptie/Luxe 11,8% 1 940 177
Farmacie/Medical 4,4% 721 239
Holdings 9,3% 1 532 334
Financieel 9,6% 1 580 427
Industrie 3,0% 495 531
Technologie 42,8% 7 063 994
Staal/Non-ferro 3,6% 594 427
Totaal in EUR 16 508 442

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,3% 1000000 0,94 EUR 954 918 954 918 04/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,7% 700000 0,97 EUR 699 756 699 756 04/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,9% 1300000 0,92 EUR 1 193 006 1 193 006 04/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 3,0% 1300000 0,94 EUR 1 241 366 1 241 366 04/12/2025
BOOKING HOLDINGS 1,7% 168 5 047,21 USD 847 931 726 762 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 118,00 EUR 175 794 175 794 04/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 371,05 EUR 183 299 183 299 04/12/2025
LVMH 1,5% 966 633,00 EUR 611 478 611 478 04/12/2025
MONCLER 0,6% 4164 58,32 EUR 242 844 242 844 04/12/2025
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,6% 1100000 0,97 EUR 1 063 828 1 063 828 04/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1320 236,35 EUR 311 982 311 982 04/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 230,30 EUR 183 549 183 549 04/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,4% 1000000 0,99 EUR 1 007 447 1 007 447 04/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 466 205 466 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 2094 503,60 USD 1 054 538 903 845 03/12/2025
EXOR NV 0,8% 4295 72,70 EUR 312 247 312 247 04/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 10893 318,40 SEK 3 468 331 316 242 03/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,6% 1100000 0,98 EUR 1 084 527 1 084 527 04/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,5% 1000000 1,00 EUR 1 035 853 1 035 853 04/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1034 235,23 USD 243 228 208 471 03/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 191 389 191 04/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,91 EUR 467 813 467 813 03/12/2025
RELX PLC 0,7% 8119 34,78 EUR 282 379 282 379 04/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,2% 2500000 0,86 EUR 2 142 250 2 142 250 04/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,2% 1000000 0,92 EUR 917 500 917 500 04/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 7736 89,65 USD 693 532 594 427 03/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,5% 2000000 0,94 EUR 1 876 745 1 876 745 04/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 8494 54,09 USD 459 440 393 786 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 866 312,13 USD 270 305 231 678 03/12/2025
KBC GROEP 0,8% 2967 105,65 EUR 313 464 313 464 04/12/2025
MOODY'S CORP 0,7% 704 492,01 USD 346 375 296 878 03/12/2025
MSCI 0,8% 737 545,56 USD 402 078 344 621 04/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,3% 1000000 0,93 EUR 938 660 938 660 04/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 1730 272,85 USD 472 031 404 577 03/12/2025
ADOBE 0,5% 744 326,78 USD 243 124 208 382 03/12/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 3223 320,62 USD 1 033 358 885 691 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 2406 284,15 USD 683 665 585 969 03/12/2025
ASML HOLDING 1,9% 821 962,10 EUR 789 884 789 884 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 3881 359,50 SEK 1 395 220 127 216 04/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 380,61 USD 476 524 408 428 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 7885 77,75 USD 613 059 525 453 03/12/2025
FORTINET 0,6% 3646 82,76 USD 301 743 258 624 04/12/2025
MASTERCARD 0,8% 705 553,73 USD 390 380 334 594 03/12/2025
MICROSOFT 1,7% 1677 477,73 USD 801 153 686 668 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 207,73 USD 123 392 105 759 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 1839 193,63 USD 356 086 305 201 04/12/2025
PAYCHEX 0,4% 1789 113,39 USD 202 855 173 867 03/12/2025
SALESFORCE 0,4% 815 238,72 USD 194 557 166 755 03/12/2025
SAP 0,9% 1678 212,50 EUR 356 575 356 575 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 1615 295,45 USD 477 152 408 967 03/12/2025
VISA 0,8% 1173 329,61 USD 386 633 331 383 03/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,8% 1200000 0,95 EUR 1 152 386 1 152 386 04/12/2025
DANAHER 0,8% 1743 228,46 USD 398 206 341 302 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,7% 6869 306,40 DKK 2 104 662 281 814 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 337 339,71 USD 114 482 98 123 03/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,9% 4064 232,38 USD 944 392 809 439 03/12/2025
COPART INC 0,3% 4300 38,85 USD 167 055 143 183 03/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 8363 52,96 EUR 442 904 442 904 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 7008 33,93 USD 237 781 203 802 03/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 3406 70,81 USD 241 179 206 714 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 766 431,69 USD 330 675 283 421 03/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*