Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,99%
1 jaar 1,25%
2 jaar 5,47%
3 jaar 3,65%
5 jaar 3,71%
Rendement sinds oprichting 3,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,8% 25 951 286
Aandelen 47,7% 26 443 917
Rek courant 5,5% 3 022 229
Totaal in EUR 100,0% 55 417 432

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 528 434 0 29 554 060 32 082 494 57,9%
USD 0,8639 456 362 0 25 086 927 22 065 577 39,8%
DKK 0,1339 256 576 0 3 148 075 455 883 0,8%
SEK 0,0909 717 081 0 8 228 140 813 478 1,5%
Totaal in EUR 55 417 432

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 302 225
Distributie 5,9% 1 548 010
Media 0,6% 147 525
Voeding 7,0% 1 858 756
Consumptie/Luxe 10,7% 2 817 390
Farmacie/Medical 4,0% 1 070 362
Holdings 9,6% 2 549 150
Financieel 11,5% 3 035 428
Industrie 4,2% 1 110 416
Technologie 42,1% 11 127 578
Staal/Non-ferro 3,3% 877 077
Totaal in EUR 26 443 917

2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 954 505 954 505 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 1600000 1,00 EUR 1 616 837 1 616 837 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 413 1 203 413 18/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 059 836 1 059 836 18/11/2025
OTIS 0,9% 6337 87,75 USD 556 040 480 335 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2021 226,25 EUR 457 251 457 251 18/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 216,85 EUR 172 829 172 829 18/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 697 943 697 943 18/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 294 1 012 294 18/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 095 1 193 095 18/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,2% 1300000 0,94 EUR 1 239 732 1 239 732 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 262 4 784,08 USD 1 253 429 1 082 775 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 071,00 EUR 171 893 171 893 18/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 351,50 EUR 173 641 173 641 18/11/2025
LVMH 1,6% 1446 607,50 EUR 878 445 878 445 18/11/2025
MONCLER 0,9% 9254 55,18 EUR 510 636 510 636 18/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 353 1 025 353 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 938 022 938 022 18/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,4% 1760000 0,87 USD 1 544 649 1 334 346 14/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,5% 1000000 0,99 USD 990 417 855 572 14/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2646 239,09 USD 632 632 546 499 18/11/2025
ADOBE 0,8% 1659 322,47 USD 534 978 462 141 18/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 7422 280,56 USD 2 082 316 1 798 810 18/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3678 266,78 USD 981 217 847 624 18/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1257 862,10 EUR 1 083 660 1 083 660 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8622 346,00 SEK 2 983 212 271 293 18/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 340,24 USD 435 841 376 501 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 12047 76,73 USD 924 306 798 462 18/11/2025
FORTINET 1,0% 8104 80,45 USD 651 926 563 167 18/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1082 527,28 USD 570 517 492 841 18/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2564 489,62 USD 1 255 386 1 084 465 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 913 216,69 USD 197 838 170 902 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2813 201,48 USD 566 749 489 586 18/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3978 110,33 USD 438 893 379 138 18/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1249 232,14 USD 289 937 250 462 18/11/2025
SAP 0,3% 839 204,95 EUR 171 953 171 953 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2471 274,39 USD 678 019 585 707 18/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1082 275,58 USD 298 178 257 581 18/11/2025
VISA 0,9% 1795 320,38 USD 575 082 496 785 18/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 120 890 1 120 890 18/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 400 987 400 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12493 52,64 EUR 657 632 657 632 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10707 30,55 USD 327 045 282 518 18/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5207 70,83 USD 368 786 318 576 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1708 406,67 USD 694 600 600 030 18/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 605 1 006 605 18/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 214 205 214 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 3202 502,27 USD 1 608 269 1 389 303 18/11/2025
EXOR NV 1,2% 9544 71,55 EUR 682 873 682 873 18/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 16640 315,20 SEK 5 244 928 476 974 17/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 319 1 083 319 18/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 054 1 034 054 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1584 220,87 USD 349 858 302 225 18/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 810 386 810 18/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 929 855 929 855 17/11/2025
RELX PLC 0,3% 4249 34,72 EUR 147 525 147 525 18/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,8% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 18/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,6% 1000000 0,91 EUR 912 481 912 481 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11819 85,91 USD 1 015 311 877 077 18/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 869 468 1 869 468 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12976 51,64 USD 670 016 578 793 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1328 298,44 USD 396 328 342 368 18/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6593 103,80 EUR 684 353 684 353 18/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1571 468,15 USD 735 464 635 330 18/11/2025
MSCI 1,4% 1642 560,18 USD 919 816 794 583 18/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 740 1 151 740 18/11/2025
DANAHER 0,9% 2668 221,20 USD 590 148 509 800 18/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 10261 306,80 DKK 3 148 075 421 527 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 519 310,11 USD 160 948 139 035 18/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 6212 224,93 USD 1 397 265 1 207 028 18/11/2025
COPART INC 0,6% 9554 41,32 USD 394 724 340 982 18/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*