*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,99% |
---|---|
1 jaar | 1,25% |
2 jaar | 5,47% |
3 jaar | 3,65% |
5 jaar | 3,71% |
Rendement sinds oprichting | 3,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 45,4% | 64 051 452 |
Aandelen | 46,3% | 65 357 896 |
Rek courant | 8,3% | 11 651 686 |
Totaal in EUR | 100,0% | 141 061 034 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7 851 740 | 0 | 73 226 733 | 81 078 473 | 57,5% | |
USD | 0,8500 | 3 869 283 | 0 | 59 409 427 | 53 786 884 | 38,1% |
DKK | 0,1340 | 1 128 041 | 0 | 9 446 102 | 1 416 935 | 1,0% |
CHF | 1,0720 | 110 501 | 0 | 868 287 | 1 049 261 | 0,7% |
SEK | 0,0906 | 2 665 804 | 0 | 38 512 074 | 3 729 480 | 2,6% |
Totaal in EUR | 141 061 034 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 696 022 |
Distributie | 5,7% | 3 741 473 |
Voeding | 6,8% | 4 465 543 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 5 794 452 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 3 583 757 |
Holdings | 10,7% | 6 961 187 |
Financieel | 12,2% | 7 982 037 |
Industrie | 3,9% | 2 528 202 |
Technologie | 41,6% | 27 157 747 |
Staal/Non-ferro | 3,7% | 2 447 476 |
Totaal in EUR | 65 357 896 |
2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 723 | 1 210 723 | 18/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 479 | 972 479 | 18/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 743 | 1 197 743 | 18/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 514 | 1 428 514 | 18/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 918 | 1 156 918 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 191 014 | 1 191 014 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 237 253 | 1 237 253 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 634 | 5 450,00 | USD | 3 455 300 | 2 937 004 | 18/09/2025 |
LVMH | 1,2% | 3400 | 517,60 | EUR | 1 759 840 | 1 759 840 | 18/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 21632 | 50,74 | EUR | 1 097 608 | 1 097 608 | 18/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 338 954 | 338 954 | 18/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 890 | 944 890 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 476 | 1 615 476 | 18/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 042 609 | 1 042 609 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 335 | 1 609 335 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 019 | 1 199 019 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 245 | 405 245 | 18/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 889 542 | 889 542 | 18/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 828 | 1 065 828 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 170 | 1 213 170 | 18/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 020 002 | 1 020 002 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,0% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 369 222 | 1 369 222 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 279 | 988 279 | 18/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 642 | 1 001 642 | 18/09/2025 |
OTIS | 1,0% | 18522 | 90,57 | USD | 1 677 538 | 1 425 906 | 18/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 4738 | 232,65 | EUR | 1 102 296 | 1 102 296 | 18/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 726 | 691 726 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,96 | EUR | 870 098 | 870 098 | 18/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 853 | 885 853 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 021 848 | 1 021 848 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 153 | 763 153 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 236 | 986 236 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 021 077 | 1 021 077 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 997 | 1 026 997 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 351 | 930 351 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 554 623 | 1 321 429 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 583 | 839 446 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,95 | USD | 950 004 | 807 503 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6202 | 240,27 | USD | 1 490 124 | 1 266 605 | 18/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 3894 | 366,88 | USD | 1 428 631 | 1 214 336 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 17354 | 251,40 | USD | 4 362 796 | 3 708 375 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 8610 | 237,41 | USD | 2 044 111 | 1 737 494 | 18/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,7% | 2953 | 794,00 | EUR | 2 344 682 | 2 344 682 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 82799 | 332,40 | SEK | 27 522 388 | 2 492 703 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 28157 | 68,64 | USD | 1 932 556 | 1 642 672 | 18/09/2025 |
FORTINET | 0,9% | 18947 | 81,13 | USD | 1 537 170 | 1 306 594 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 2543 | 592,15 | USD | 1 505 826 | 1 279 952 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 8495 | 508,96 | USD | 4 323 615 | 3 675 072 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2149 | 298,05 | USD | 640 509 | 544 433 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 6592 | 205,47 | USD | 1 354 458 | 1 151 289 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 9313 | 131,57 | USD | 1 225 311 | 1 041 514 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 2931 | 244,06 | USD | 715 340 | 608 039 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 5790 | 267,90 | USD | 1 551 141 | 1 318 469 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2543 | 278,12 | USD | 707 246 | 601 159 | 18/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4213 | 341,90 | USD | 1 440 425 | 1 224 361 | 18/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 542 | 1 009 542 | 18/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 135 206 | 1 135 206 | 18/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 685 | 1 189 685 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 818 | 992 818 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 117 459 | 1 117 459 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 400 | 983 400 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 29198 | 50,04 | EUR | 1 461 068 | 1 461 068 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 25024 | 39,93 | USD | 999 208 | 849 327 | 18/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 12182 | 66,70 | USD | 812 480 | 690 608 | 18/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 4007 | 430,00 | USD | 1 722 990 | 1 464 541 | 18/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 281 | 998 281 | 18/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 732 | 1 197 732 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 215 | 1 144 215 | 18/09/2025 |
DANAHER | 0,7% | 6255 | 194,30 | USD | 1 215 347 | 1 033 044 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 24042 | 392,90 | DKK | 9 446 102 | 1 265 778 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3633 | 239,00 | CHF | 868 287 | 930 803 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1232 | 338,17 | USD | 416 625 | 354 132 | 18/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 108 | 413 108 | 18/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 936 | 1 001 936 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 813 | 203 813 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 827 | 950 827 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 7497 | 490,50 | USD | 3 677 279 | 3 125 686 | 18/09/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 24922 | 83,05 | EUR | 2 069 772 | 2 069 772 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 38936 | 282,25 | SEK | 10 989 686 | 995 336 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,5% | 3007 | 256,20 | EUR | 770 393 | 770 393 | 18/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 519 249 | 1 519 249 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 749 | 1 293 749 | 18/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 471 | 1 092 471 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 278 | 1 028 278 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 321 | 1 215 321 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 3719 | 220,18 | USD | 818 849 | 696 022 | 18/09/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 816 | 1 004 816 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 383 005 | 383 005 | 18/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 908 | 940 908 | 17/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 885 | 1 030 885 | 18/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 018 053 | 1 018 053 | 18/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 967 042 | 967 042 | 18/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 326 | 1 898 326 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 30331 | 51,87 | USD | 1 573 266 | 1 337 276 | 18/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3122 | 311,51 | USD | 972 534 | 826 654 | 18/09/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 15417 | 99,76 | EUR | 1 538 000 | 1 538 000 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 5922 | 490,14 | USD | 2 902 609 | 2 467 217 | 18/09/2025 |
MSCI | 1,3% | 3852 | 553,69 | USD | 2 132 814 | 1 812 891 | 18/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 961 014 | 961 014 | 18/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 916 145 | 916 145 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 974 | 985 974 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 219 | 1 000 219 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 36875 | 78,09 | USD | 2 879 384 | 2 447 476 | 18/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,0% | 14530 | 232,35 | USD | 3 376 046 | 2 869 638 | 18/09/2025 |
COPART INC | 0,6% | 22334 | 45,93 | USD | 1 025 689 | 871 835 | 18/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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