*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,25% |
| 2 jaar | 5,47% |
| 3 jaar | 3,65% |
| 5 jaar | 3,71% |
| Rendement sinds oprichting | 3,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,8% | 25 951 286 |
| Aandelen | 47,7% | 26 443 917 |
| Rek courant | 5,5% | 3 022 229 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 55 417 432 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 528 434 | 0 | 29 554 060 | 32 082 494 | 57,9% | |
| USD | 0,8639 | 456 362 | 0 | 25 086 927 | 22 065 577 | 39,8% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 148 075 | 455 883 | 0,8% |
| SEK | 0,0909 | 717 081 | 0 | 8 228 140 | 813 478 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 55 417 432 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 302 225 |
| Distributie | 5,9% | 1 548 010 |
| Media | 0,6% | 147 525 |
| Voeding | 7,0% | 1 858 756 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 2 817 390 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 1 070 362 |
| Holdings | 9,6% | 2 549 150 |
| Financieel | 11,5% | 3 035 428 |
| Industrie | 4,2% | 1 110 416 |
| Technologie | 42,1% | 11 127 578 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 877 077 |
| Totaal in EUR | 26 443 917 | |
2465.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 505 | 954 505 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 837 | 1 616 837 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 413 | 1 203 413 | 18/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 836 | 1 059 836 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 6337 | 87,75 | USD | 556 040 | 480 335 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 226,25 | EUR | 457 251 | 457 251 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 216,85 | EUR | 172 829 | 172 829 | 18/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 943 | 697 943 | 18/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 294 | 1 012 294 | 18/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 095 | 1 193 095 | 18/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 732 | 1 239 732 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 262 | 4 784,08 | USD | 1 253 429 | 1 082 775 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 071,00 | EUR | 171 893 | 171 893 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 351,50 | EUR | 173 641 | 173 641 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1446 | 607,50 | EUR | 878 445 | 878 445 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 55,18 | EUR | 510 636 | 510 636 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 353 | 1 025 353 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 022 | 938 022 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 1760000 | 0,87 | USD | 1 544 649 | 1 334 346 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 417 | 855 572 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2646 | 239,09 | USD | 632 632 | 546 499 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 322,47 | USD | 534 978 | 462 141 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 7422 | 280,56 | USD | 2 082 316 | 1 798 810 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3678 | 266,78 | USD | 981 217 | 847 624 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1257 | 862,10 | EUR | 1 083 660 | 1 083 660 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 346,00 | SEK | 2 983 212 | 271 293 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 340,24 | USD | 435 841 | 376 501 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 12047 | 76,73 | USD | 924 306 | 798 462 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 8104 | 80,45 | USD | 651 926 | 563 167 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1082 | 527,28 | USD | 570 517 | 492 841 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2564 | 489,62 | USD | 1 255 386 | 1 084 465 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 216,69 | USD | 197 838 | 170 902 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2813 | 201,48 | USD | 566 749 | 489 586 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3978 | 110,33 | USD | 438 893 | 379 138 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1249 | 232,14 | USD | 289 937 | 250 462 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 204,95 | EUR | 171 953 | 171 953 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2471 | 274,39 | USD | 678 019 | 585 707 | 18/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1082 | 275,58 | USD | 298 178 | 257 581 | 18/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 320,38 | USD | 575 082 | 496 785 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 890 | 1 120 890 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 400 | 987 400 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12493 | 52,64 | EUR | 657 632 | 657 632 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 30,55 | USD | 327 045 | 282 518 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5207 | 70,83 | USD | 368 786 | 318 576 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1708 | 406,67 | USD | 694 600 | 600 030 | 18/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 605 | 1 006 605 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 214 | 205 214 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3202 | 502,27 | USD | 1 608 269 | 1 389 303 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9544 | 71,55 | EUR | 682 873 | 682 873 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 16640 | 315,20 | SEK | 5 244 928 | 476 974 | 17/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 319 | 1 083 319 | 18/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 054 | 1 034 054 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 220,87 | USD | 349 858 | 302 225 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 810 | 386 810 | 18/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 929 855 | 929 855 | 17/11/2025 |
| RELX PLC | 0,3% | 4249 | 34,72 | EUR | 147 525 | 147 525 | 18/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 18/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 912 481 | 912 481 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11819 | 85,91 | USD | 1 015 311 | 877 077 | 18/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 869 468 | 1 869 468 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 51,64 | USD | 670 016 | 578 793 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 298,44 | USD | 396 328 | 342 368 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6593 | 103,80 | EUR | 684 353 | 684 353 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1571 | 468,15 | USD | 735 464 | 635 330 | 18/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1642 | 560,18 | USD | 919 816 | 794 583 | 18/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 740 | 1 151 740 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2668 | 221,20 | USD | 590 148 | 509 800 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 10261 | 306,80 | DKK | 3 148 075 | 421 527 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 519 | 310,11 | USD | 160 948 | 139 035 | 18/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 6212 | 224,93 | USD | 1 397 265 | 1 207 028 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,32 | USD | 394 724 | 340 982 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*