*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 1,55% |
---|---|
1 jaar | 8,66% |
2 jaar | 0,24% |
3 jaar | 0,78% |
5 jaar | 2,85% |
Rendement sinds oprichting | 3,18% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 47,5% | 154 329 537 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 508 160 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 567 690 |
Aandelen | 49,9% | 161 942 193 |
Rek courant | 1,7% | 5 385 975 |
Totaal in EUR | 100,0% | 324 733 555 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 058 686 | 11 351 548 | 196 891 813 | 211 302 047 | 65,1% | |
USD | 0,9373 | 2 113 656 | -12 400 000 | 117 294 936 | 100 293 820 | 30,9% |
CHF | 1,0314 | 2 386 | 0 | 3 503 038 | 3 615 494 | 1,1% |
DKK | 0,1340 | 1 891 641 | 0 | 24 913 913 | 3 591 944 | 1,1% |
SEK | 0,0860 | 4 196 112 | 0 | 64 796 384 | 5 930 250 | 1,8% |
Totaal in EUR | 324 733 555 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 2 833 055 |
Distributie | 3,7% | 5 982 687 |
Voeding | 6,0% | 9 750 990 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 17 221 900 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 20 175 772 |
Holdings | 12,0% | 19 400 041 |
Financieel | 7,2% | 11 602 942 |
Industrie | 4,7% | 7 633 588 |
Technologie | 39,5% | 64 036 063 |
Staal/Non-ferro | 2,0% | 3 305 155 |
Totaal in EUR | 161 942 193 |
2361.57 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 382 397 | 1 382 397 | 19/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 180 | 410 180 | 19/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 637 | 1 535 637 | 19/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 469 | 1 577 469 | 19/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 588 441 | 1 488 767 | 17/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,6% | 1665 | 3 430,14 | USD | 5 711 183 | 5 352 807 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 339,10 | EUR | 2 204 828 | 2 204 828 | 19/04/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 796,60 | EUR | 6 743 219 | 6 743 219 | 19/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 65,44 | EUR | 2 921 045 | 2 921 045 | 19/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,77 | EUR | 309 308 | 309 308 | 19/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 212 | 614 212 | 19/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 338 484 | 1 338 484 | 19/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 551 374 | 1 551 374 | 19/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 382 | 1 578 382 | 19/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 042 | 1 547 042 | 19/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 485 604 | 1 485 604 | 19/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 452 817 | 1 452 817 | 19/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 877 473 | 1 877 473 | 19/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 616 063 | 1 616 063 | 19/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,82 | EUR | 1 389 734 | 1 389 734 | 19/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 680 | 1 545 680 | 19/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 952 707 | 952 707 | 19/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 481 726 | 1 481 726 | 19/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 579 | 1 602 579 | 19/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 424 727 | 1 424 727 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 806 | 1 465 806 | 19/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 597 450 | 1 597 450 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 662 224 | 1 662 224 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 306 449 | 1 306 449 | 19/04/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 36555 | 174,62 | USD | 6 383 234 | 5 982 687 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 342 742 | 1 342 742 | 19/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 466 | 1 288 466 | 19/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 435 665 | 1 435 665 | 19/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 713 | 1 704 713 | 19/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 500 244 | 1 500 244 | 19/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 535 740 | 1 535 740 | 19/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 681 429 | 1 681 429 | 19/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 674 181 | 674 181 | 19/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 411 794 | 1 323 204 | 18/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,93 | USD | 1 453 095 | 1 361 913 | 17/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 498 782 | 1 404 734 | 19/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 653 635 | 1 549 870 | 18/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 316,91 | USD | 4 894 992 | 4 587 832 | 19/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 465,03 | USD | 3 990 887 | 3 740 460 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41882 | 155,71 | USD | 6 521 404 | 6 112 187 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 164,93 | USD | 4 764 003 | 4 465 063 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 821,00 | EUR | 6 404 621 | 6 404 621 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 304,00 | SEK | 64 796 384 | 5 569 573 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 36594 | 157,90 | USD | 5 778 193 | 5 415 612 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 48,34 | USD | 3 347 932 | 3 137 850 | 19/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 63,41 | USD | 1 931 912 | 1 810 685 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 455,49 | USD | 2 853 645 | 2 674 579 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 399,12 | USD | 8 740 329 | 8 191 875 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 119,50 | USD | 2 490 619 | 2 334 333 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 270,42 | USD | 1 631 714 | 1 529 324 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 33045 | 127,72 | USD | 4 220 342 | 3 955 516 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 198,49 | USD | 1 571 652 | 1 473 031 | 19/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 269,71 | USD | 2 809 839 | 2 633 522 | 19/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 586 716 | 1 586 716 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 645 | 489 645 | 19/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 142 244 | 1 142 244 | 19/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 331 | 604 331 | 19/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 084 488 | 1 084 488 | 19/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 811 | 1 548 811 | 19/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 535 771 | 1 535 771 | 19/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 499 081 | 1 499 081 | 19/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 566 148 | 1 566 148 | 19/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 610 666 | 1 610 666 | 19/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 514 272 | 1 514 272 | 19/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 361 656 | 1 276 212 | 19/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 235,47 | USD | 3 429 385 | 3 214 192 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 59,52 | EUR | 4 255 918 | 4 255 918 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,41 | USD | 3 219 440 | 3 017 421 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 862,70 | DKK | 24 913 913 | 3 338 464 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 248,00 | CHF | 2 246 632 | 2 317 176 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 501,00 | USD | 4 302 588 | 4 032 601 | 19/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 642 947 | 642 947 | 19/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 239 179 | 1 239 179 | 19/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 706 980 | 706 980 | 19/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 309 | 866 309 | 19/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 572 | 305 572 | 19/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 997 964 | 997 964 | 19/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 743 | 168 743 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 745 | 96 745 | 19/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 920 | 391 920 | 19/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,82 | EUR | 1 495 225 | 1 495 225 | 19/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 184 199 | 1 184 199 | 19/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 003 368 | 1 003 368 | 19/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 544 | 1 165 544 | 19/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 563 417 | 1 563 417 | 19/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 674 976 | 1 674 976 | 19/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 425 | 1 485 425 | 19/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 215 | 1 465 215 | 19/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 429 | 1 405 429 | 19/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 580 686 | 1 580 686 | 19/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 223 | 804 223 | 19/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 604 576 | 1 604 576 | 19/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 972 143 | 972 143 | 19/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 334 704 | 1 334 704 | 19/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 726 282 | 1 617 958 | 18/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 43,20 | EUR | 1 168 603 | 1 168 603 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 208,40 | EUR | 6 464 985 | 6 464 985 | 19/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 405 | 1 510 405 | 19/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 309 532 | 1 309 532 | 19/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 385 822 | 1 385 822 | 17/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 046 516 | 1 046 516 | 19/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 288 476 | 1 288 476 | 19/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 094 836 | 1 094 836 | 19/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 538 130 | 1 538 130 | 19/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 264 774 | 1 264 774 | 19/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 54,96 | EUR | 4 602 240 | 4 602 240 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 60,17 | USD | 1 581 809 | 1 482 551 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 185,02 | USD | 2 529 038 | 2 370 342 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 95,24 | CHF | 1 256 406 | 1 295 857 | 19/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 109 | 1 121 109 | 19/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 398 309 | 1 398 309 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 456 243 | 1 456 243 | 19/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 835 947 | 835 947 | 19/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 513 003 | 1 513 003 | 19/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 127 | 1 179 127 | 19/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 297 | 366 297 | 19/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 294 588 | 1 294 588 | 19/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 371 | 1 183 371 | 19/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 395 410 | 1 395 410 | 19/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 278 827 | 1 278 827 | 19/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 575 | 1 688 575 | 19/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 535 675 | 1 535 675 | 19/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 358 127 | 1 358 127 | 19/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 721 279 | 1 721 279 | 19/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 871 | 1 173 871 | 19/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 454 250 | 1 454 250 | 19/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 231,03 | USD | 3 022 731 | 2 833 055 | 19/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 214 | 396 214 | 19/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 287 973 | 1 287 973 | 19/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 917 | 302 917 | 19/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 19/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 969 552 | 1 969 552 | 19/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 451 520 | 1 451 520 | 17/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 973 941 | 1 973 941 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 490 | 197 490 | 19/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 015 | 597 015 | 19/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 010 373 | 1 010 373 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 258 | 910 258 | 19/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 158,20 | EUR | 1 525 364 | 1 525 364 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19324 | 405,08 | USD | 7 827 766 | 7 336 575 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 82135 | 100,70 | EUR | 8 270 995 | 8 270 995 | 19/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 211,80 | EUR | 2 267 107 | 2 267 107 | 19/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 562 | 1 488 562 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 342 385 | 342 385 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 789 984 | 789 984 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 184 | 191 184 | 19/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 135 795 | 1 135 795 | 19/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 468 965 | 1 468 965 | 19/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 553 824 | 1 553 824 | 19/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 365 354 | 1 365 354 | 19/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 275 | 1 204 275 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 373 182 | 1 373 182 | 19/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 730 421 | 1 730 421 | 19/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 36,97 | USD | 3 798 963 | 3 560 579 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,60 | EUR | 2 680 157 | 2 680 157 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15270 | 374,67 | USD | 5 721 211 | 5 362 206 | 19/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 803 442 | 803 442 | 19/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 632 568 | 1 632 568 | 19/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 246 | 497 246 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 002 | 693 002 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 288 | 278 288 | 19/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 239 012 | 1 239 012 | 19/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 438 965 | 1 438 965 | 19/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 508 160 | 1 508 160 | 19/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 90352 | 39,03 | USD | 3 526 439 | 3 305 155 | 19/04/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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