Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,40%
1 jaar 12,96%
2 jaar 10,10%
3 jaar 2,11%
5 jaar 3,53%
Rendement sinds oprichting 3,82%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,8% 159 922 868
Obli converteerbaar 0,4% 1 549 600
Aandelen 50,6% 176 725 485
Rek courant 3,1% 10 780 245
Totaal in EUR 100,0% 348 978 199

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 566 267 0 189 182 398 198 748 665 57,0%
USD 0,9162 443 430 0 147 787 383 135 801 698 38,9%
CHF 1,0622 72 761 0 3 974 766 4 299 284 1,2%
DKK 0,1340 2 108 777 0 23 445 437 3 424 264 1,0%
SEK 0,0879 5 096 640 0 71 196 815 6 704 287 1,9%
Totaal in EUR 348 978 199

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 3 027 976
Distributie 3,7% 6 451 742
Voeding 9,5% 16 874 734
Consumptie/Luxe 8,1% 14 269 044
Farmacie/Medical 8,4% 14 763 162
Holdings 9,9% 17 505 520
Financieel 9,9% 17 456 369
Industrie 6,8% 11 952 242
Technologie 40,2% 71 117 369
Staal/Non-ferro 1,9% 3 307 327
Totaal in EUR 176 725 485

2497.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/10/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 688 605 1 688 605 14/10/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 608 433 1 608 433 14/10/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 505 1 578 505 14/10/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 387 582 1 387 582 14/10/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 390 718 1 390 718 14/10/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 423 601 423 601 14/10/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,01 EUR 1 514 710 1 514 710 14/10/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 606 160 1 606 160 14/10/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 634 818 1 497 739 13/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,9% 1658 4 284,73 USD 7 104 082 6 508 407 12/10/2024
LVMH 1,5% 8435 635,50 EUR 5 360 443 5 360 443 14/10/2024
MONCLER 0,7% 44481 53,96 EUR 2 400 195 2 400 195 14/10/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 324 248 324 248 14/10/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 624 060 624 060 14/10/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 399 721 1 399 721 14/10/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 573 012 1 573 012 14/10/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 609 094 1 609 094 14/10/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 569 318 1 569 318 14/10/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,06 EUR 1 547 626 1 547 626 14/10/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,95 EUR 1 518 656 1 518 656 11/10/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 0,99 EUR 1 915 838 1 915 838 14/10/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,85 EUR 1 461 712 1 461 712 14/10/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 696 999 1 696 999 14/10/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 577 966 1 577 966 14/10/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,89 EUR 993 358 993 358 14/10/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 540 535 1 540 535 14/10/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 659 520 1 659 520 14/10/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 460 468 1 460 468 14/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 491 421 1 491 421 14/10/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 794 241 1 794 241 14/10/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 678 870 1 678 870 14/10/2024
AMAZON COM 1,8% 37296 188,82 USD 7 042 231 6 451 742 11/10/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 360 000 1 360 000 14/10/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 311 168 1 311 168 14/10/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 745 963 1 745 963 14/10/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 456 593 1 456 593 14/10/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 756 043 1 756 043 14/10/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 498 186 1 498 186 14/10/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,89 EUR 1 611 833 1 611 833 14/10/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 694 085 1 694 085 14/10/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 679 597 679 597 14/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,85 USD 1 492 661 1 367 502 10/10/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,97 USD 1 504 086 1 377 968 10/10/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,00 USD 1 520 096 1 392 636 14/10/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,92 USD 1 725 419 1 580 743 10/10/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 15392 360,74 USD 5 552 510 5 086 934 11/10/2024
ADOBE 1,1% 8599 495,42 USD 4 260 117 3 902 907 11/10/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41971 164,52 USD 6 905 069 6 326 081 11/10/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 24095 227,55 USD 5 482 817 5 023 084 11/10/2024
ASML HOLDING 1,6% 7337 775,30 EUR 5 688 376 5 688 376 14/10/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 212401 335,20 SEK 71 196 815 6 256 420 14/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 14426 208,54 USD 3 008 398 2 756 145 11/10/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69015 54,25 USD 3 744 064 3 430 125 11/10/2024
FORTINET 1,0% 47819 82,87 USD 3 962 761 3 630 484 12/10/2024
MASTERCARD 0,8% 6328 502,26 USD 3 178 301 2 911 802 11/10/2024
MICROSOFT 2,4% 21822 416,32 USD 9 084 935 8 323 166 11/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 8300 373,20 USD 3 097 560 2 837 830 12/10/2024
PAYCHEX 0,8% 23100 138,89 USD 3 208 359 2 939 339 11/10/2024
SALESFORCE 0,6% 7293 288,10 USD 2 101 113 1 924 936 11/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 32929 190,81 USD 6 283 182 5 756 339 11/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8571 211,32 USD 1 811 224 1 659 353 11/10/2024
VISA 0,8% 10466 277,84 USD 2 907 873 2 664 049 11/10/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 613 003 1 613 003 14/10/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 494 403 494 403 14/10/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 188 194 1 188 194 14/10/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 089 665 1 089 665 14/10/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 572 000 1 572 000 14/10/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 591 200 1 591 200 14/10/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,96 EUR 1 549 459 1 549 459 14/10/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 596 254 1 596 254 14/10/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 663 657 1 663 657 14/10/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,91 EUR 1 550 952 1 550 952 14/10/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,99 USD 1 405 199 1 287 374 14/10/2024
DANAHER 1,0% 14512 270,33 USD 3 923 029 3 594 084 11/10/2024
NOVO NORDISK 0,9% 28778 814,70 DKK 23 445 437 3 141 688 14/10/2024
SONOVA HOLDING 0,9% 9027 318,00 CHF 2 870 586 3 049 137 14/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 9086 598,05 USD 5 433 882 4 978 253 11/10/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,94 EUR 674 682 674 682 14/10/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 238 562 1 238 562 14/10/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 702 612 702 612 14/10/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,96 EUR 875 703 875 703 14/10/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 011 341 1 011 341 14/10/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,90 EUR 731 408 731 408 14/10/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 783 302 1 783 302 14/10/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,94 EUR 377 267 377 267 14/10/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 192 384 1 192 384 14/10/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 458 648 1 458 648 14/10/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 325 071 1 325 071 14/10/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 718 700 1 718 700 14/10/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 592 329 1 592 329 14/10/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 410 515 1 410 515 14/10/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 756 546 1 756 546 14/10/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 200 995 1 200 995 14/10/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 482 450 1 482 450 14/10/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13640 242,31 USD 3 305 108 3 027 976 11/10/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 100 882 100 882 14/10/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 402 589 402 589 14/10/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,84 EUR 1 527 579 1 527 579 14/10/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 228 071 1 228 071 14/10/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 194 439 1 194 439 14/10/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,02 EUR 1 548 282 1 548 282 14/10/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 682 092 1 682 092 14/10/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 503 054 1 503 054 14/10/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 497 595 1 497 595 14/10/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 621 843 1 621 843 14/10/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 640 918 1 640 918 14/10/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 982 525 982 525 14/10/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 381 922 1 381 922 14/10/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 734 727 1 589 271 11/10/2024
OTIS 1,3% 47093 104,03 USD 4 899 085 4 488 298 11/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30913 241,45 EUR 7 463 944 7 463 944 14/10/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 366 506 1 366 506 14/10/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,96 EUR 1 543 443 1 543 443 14/10/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 432 896 1 432 896 14/10/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,90 EUR 1 081 386 1 081 386 14/10/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 339 674 1 339 674 14/10/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 095 724 1 095 724 14/10/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,96 EUR 1 581 030 1 581 030 14/10/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 81819 59,16 EUR 4 840 412 4 840 412 14/10/2024
COCA COLA CO 0,5% 29477 69,57 USD 2 050 715 1 878 763 11/10/2024
DOMINO'S PIZZA 1,1% 10009 429,67 USD 4 300 567 3 939 966 11/10/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 29596 185,98 USD 5 504 264 5 042 733 11/10/2024
NESTLE SA 0,3% 13145 84,00 CHF 1 104 180 1 172 860 11/10/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 156 527 1 156 527 14/10/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 406 147 1 406 147 14/10/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 440 986 1 440 986 14/10/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,95 EUR 865 652 865 652 14/10/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 567 677 1 567 677 14/10/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 191 736 1 191 736 14/10/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 409 674 409 674 14/10/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 291 539 1 291 539 14/10/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 668 088 1 668 088 14/10/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 202 726 202 726 14/10/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 598 626 598 626 14/10/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 935 630 935 630 14/10/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7533 188,60 EUR 1 420 724 1 420 724 14/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 19256 460,21 USD 8 861 804 8 118 744 11/10/2024
EXOR NV 1,8% 62458 97,90 EUR 6 114 638 6 114 638 14/10/2024
SOFINA 0,5% 7766 238,40 EUR 1 851 414 1 851 414 14/10/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 985 600 1 985 600 14/10/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 170 1 586 170 14/10/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 490 080 1 490 080 10/10/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 487 267 1 487 267 14/10/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,89 EUR 362 654 362 654 14/10/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,83 EUR 854 087 854 087 14/10/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 191 426 191 426 14/10/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 756 616 1 756 616 14/10/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 185 321 1 185 321 14/10/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 482 384 1 482 384 14/10/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 431 734 1 431 734 14/10/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,88 EUR 1 757 751 1 757 751 14/10/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 77827 41,95 USD 3 264 843 2 991 086 11/10/2024
KBC GROEP 0,8% 38372 69,40 EUR 2 663 017 2 663 017 14/10/2024
MOODY'S CORP 1,9% 15216 475,11 USD 7 229 274 6 623 101 11/10/2024
MSCI 1,5% 9335 605,59 USD 5 653 183 5 179 165 12/10/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,92 EUR 832 564 832 564 14/10/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,92 EUR 1 668 807 1 668 807 14/10/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 671 969 1 671 969 14/10/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 1,00 EUR 701 757 701 757 14/10/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,96 EUR 288 060 288 060 14/10/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 286 452 1 286 452 14/10/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 461 715 1 461 715 14/10/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 670 022 1 670 022 14/10/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 549 600 1 549 600 14/10/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 66483 54,30 USD 3 610 027 3 307 327 11/10/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

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