Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Distribution *

Description du compartiment

*

Performances historiques

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,6% 106 363 634
Obli. perpetuelle 0,5% 1 052 250
Actions 49,1% 114 392 048
Liquidités 4,9% 11 369 673
Total en euros 100,0% 233 177 604

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 9 797 299 2 542 157 154 668 390 167 007 846 71,6%
NOK 0,1003 137 771 0 10 120 445 1 028 899 0,4%
USD 0,9106 122 268 -3 000 000 56 254 932 48 605 279 20,8%
GBP 1,1312 1 381 304 0 3 108 160 5 078 481 2,2%
CHF 0,9184 39 813 0 2 678 000 2 496 175 1,1%
SEK 0,0934 310 181 0 76 720 000 7 193 848 3,1%
HKD 0,1161 0 0 15 138 000 1 758 279 0,8%
DKK 0,1339 65 700 0 0 8 797 0,0%
Total en euros 233 177 604

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,6% 5 275 534
Transport 6,0% 6 914 800
Distribution 6,4% 7 322 716
Media 3,5% 3 981 599
Alimentation 5,3% 6 089 614
Consommation/Luxe 6,4% 7 283 731
Pharmacie/Medical 7,1% 8 107 085
Services 4,4% 4 978 870
Holding 12,6% 14 384 813
Financier 8,7% 9 897 696
Immobilier 6,4% 7 266 358
Industrie 6,3% 7 209 773
Technologie 19,3% 22 023 210
Fonds immobilier 3,2% 3 656 250
Total en euros 114 392 048

2106.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/09/2019

Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 664 085 1 664 085 20/09/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 165 175 1 165 175 23/09/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 725 035 1 725 035 20/09/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1000000 1,11 EUR 1 106 100 1 106 100 20/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 018 301 1 018 301 23/09/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,03 EUR 829 036 829 036 20/09/2019
SOTHEBYS 2,1% 96000 56,96 USD 5 467 680 4 978 870 23/09/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 714 529 1 714 529 20/09/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 1728000 1,03 EUR 1 792 317 1 792 317 23/09/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 355 436 1 355 436 20/09/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 038 579 1 038 579 20/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 039 122 1 039 122 20/09/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 548 383 1 548 383 20/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 316 988 1 316 988 20/09/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,4% 10000000 1,00 NOK 10 120 445 1 015 081 23/09/2019
AENA SME 1,5% 21000 161,85 EUR 3 398 850 3 398 850 23/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,5% 88000 35,32 GBP 3 108 160 3 515 950 23/09/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,09 EUR 1 092 772 1 092 772 23/09/2019
CVS HEALTH CORP 1,7% 67500 63,32 USD 4 274 100 3 891 996 23/09/2019
KERING (EX-PPR) 1,5% 7550 454,40 EUR 3 430 720 3 430 720 23/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 245 506 1 245 506 23/09/2019
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 500000 1,05 EUR 532 113 532 113 20/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 406 010 1 406 010 20/09/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 360 990 1 360 990 20/09/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,04 EUR 890 207 890 207 23/09/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 336 639 1 336 639 20/09/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 523 854 523 854 20/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 050 190 1 050 190 20/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 535 976 535 976 20/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 229 681 1 229 681 20/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,00 USD 1 499 892 1 365 801 20/09/2019
ALPHABET INC class C 1,7% 3425 1 238,47 USD 4 241 760 3 862 547 23/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 35750 108,59 USD 3 882 093 3 535 034 23/09/2019
CISCO SYSTEMS 1,6% 80000 49,68 USD 3 974 400 3 619 089 23/09/2019
FACEBOOK INC-A 1,5% 20150 187,46 USD 3 777 319 3 439 627 23/09/2019
MELEXIS 0,9% 30000 67,28 EUR 2 018 250 2 018 250 23/09/2019
OPEN TEXT 0,8% 51500 41,01 USD 2 112 015 1 923 201 23/09/2019
OPEN TEXT 0,8% 50000 41,01 USD 2 050 500 1 867 185 23/09/2019
TENCENT HOLDINGS 0,8% 45000 336,40 HKD 15 138 000 1 758 279 23/09/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 681 735 1 681 735 20/09/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 032 1 248 032 20/09/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 664 074 1 664 074 20/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 2100000 1,05 EUR 2 203 101 2 203 101 20/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,8% 1857000 1,04 EUR 1 948 733 1 948 733 23/09/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 036 287 1 036 287 20/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 22000 88,22 USD 1 940 840 1 767 329 23/09/2019
SOLVAY 1,5% 37250 94,18 EUR 3 508 205 3 508 205 23/09/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 1790000 1,09 EUR 1 958 290 1 958 290 20/09/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 522 177 522 177 23/09/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,11 EUR 894 976 894 976 20/09/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,03 EUR 982 694 982 694 20/09/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 675 1 017 675 20/09/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,12 EUR 1 230 728 1 230 728 20/09/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,08 EUR 1 097 473 1 097 473 23/09/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 41500 87,47 EUR 3 630 005 3 630 005 23/09/2019
NESTLE SA 1,1% 25000 107,12 CHF 2 678 000 2 459 609 23/09/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 558 658 1 558 658 20/09/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 072 675 1 072 675 20/09/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 228 192 228 192 20/09/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,05 EUR 635 651 635 651 20/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 038 221 1 038 221 20/09/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 19100 208,38 USD 3 980 058 3 624 241 23/09/2019
EXOR NV 1,4% 55000 61,04 EUR 3 357 200 3 357 200 23/09/2019
INVESTOR B 1,5% 80000 473,20 SEK 37 856 000 3 535 372 23/09/2019
SOFINA 1,7% 20000 193,40 EUR 3 868 000 3 868 000 23/09/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,06 EUR 1 597 489 1 597 489 20/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 618000 1,04 EUR 663 171 663 171 23/09/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,03 EUR 616 871 616 871 20/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 574 837 1 574 837 20/09/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,09 EUR 1 338 651 1 338 651 20/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,07 EUR 1 698 969 1 698 969 20/09/2019
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 126 282 1 126 282 23/09/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,09 EUR 765 970 765 970 20/09/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,05 EUR 949 183 949 183 20/09/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,04 EUR 1 153 572 1 153 572 20/09/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,06 EUR 318 605 318 605 23/09/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 071 778 1 071 778 23/09/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,06 EUR 636 128 636 128 23/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 296000 1,04 EUR 310 298 310 298 23/09/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 78500 53,25 USD 4 180 125 3 806 422 23/09/2019
IMMOFINANZ 1,5% 137750 25,12 EUR 3 459 936 3 459 936 23/09/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 041 056 1 041 056 20/09/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,05 EUR 105 153 105 153 20/09/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 030 217 1 030 217 20/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 276 915 1 276 915 20/09/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 689 1 017 689 23/09/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 516 636 516 636 20/09/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 566 048 1 566 048 20/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,8% 1900000 1,02 EUR 1 956 412 1 956 412 23/09/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 973 126 973 126 20/09/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,04 EUR 831 850 831 850 20/09/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 050 005 1 050 005 20/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,03 EUR 1 452 157 1 452 157 20/09/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 100000 1,03 EUR 104 488 104 488 23/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 236000 1,08 USD 259 381 236 193 23/09/2019
AALBERTS 1,6% 100000 36,71 EUR 3 670 500 3 670 500 23/09/2019
KION GROUP 1,5% 76500 46,27 EUR 3 539 273 3 539 273 23/09/2019
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 305 708 1 305 708 20/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,05 EUR 1 587 493 1 587 493 20/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 177 254 1 177 254 20/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,12 EUR 1 350 412 1 350 412 20/09/2019
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,06 EUR 319 821 319 821 23/09/2019
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 268 206 1 268 206 20/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 575000 1,07 EUR 620 728 620 728 23/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 264000 1,07 EUR 284 995 284 995 23/09/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 1400000 1,03 EUR 1 463 186 1 463 186 20/09/2019
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 172 306 1 172 306 20/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1200000 1,07 EUR 1 283 123 1 283 123 20/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 557 258 1 557 258 20/09/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,17 EUR 977 829 977 829 23/09/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,05 EUR 538 955 538 955 23/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 9500 427,60 EUR 4 062 200 4 062 200 23/09/2019
MEDTRONIC 1,7% 40000 111,05 USD 4 442 000 4 044 885 23/09/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 049 805 1 049 805 20/09/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,02 EUR 205 122 205 122 20/09/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 731 643 1 731 643 20/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 242 116 1 242 116 20/09/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,11 EUR 1 661 492 1 661 492 20/09/2019
WALT DISNEY CORP. 1,7% 33000 132,50 USD 4 372 500 3 981 599 23/09/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 1250000 1,06 EUR 1 325 764 1 325 764 20/09/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,12 EUR 1 469 774 1 469 774 20/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 1500000 1,01 USD 1 525 163 1 388 813 23/09/2019
BOOKING HOLDINGS 1,7% 2120 2 016,56 USD 4 275 107 3 892 913 23/09/2019
LVMH 1,3% 8000 366,58 EUR 2 932 600 2 932 600 23/09/2019
LVMH 0,2% 1250 366,58 EUR 458 219 458 219 23/09/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 484 801 1 484 801 23/09/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,70 EUR 1 052 250 1 052 250 23/09/2019
AGEAS 1,1% 52000 50,95 EUR 2 649 400 2 649 400 23/09/2019
ALLIANZ SE-REG 1,6% 17100 211,63 EUR 3 618 788 3 618 788 23/09/2019
INTRUM AB 1,6% 160000 242,90 SEK 38 864 000 3 629 509 23/09/2019
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 1,6% 28125 130,00 EUR 3 656 250 3 656 250 23/09/2019

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