*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 7,20% |
---|---|
1 année | 3,80% |
2 année | -3,10% |
3 année | 1,32% |
5 année | 3,00% |
Rendement depuis la création | 2,40% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 46,9% | 141 966 129 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 391 104 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 541 908 |
Actions | 50,0% | 151 441 481 |
Liquidités | 2,2% | 6 559 767 |
Total en euros | 100,0% | 302 900 388 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 008 211 | 14 794 267 | 182 993 449 | 199 795 927 | 66,0% | |
USD | 0,9120 | 4 359 344 | -16 000 000 | 107 166 262 | 87 114 604 | 28,8% |
CHF | 1,0418 | 131 744 | 0 | 7 287 919 | 7 729 806 | 2,6% |
DKK | 0,1341 | 761 301 | 0 | 20 725 739 | 2 881 412 | 1,0% |
SEK | 0,0879 | 1 520 784 | 0 | 59 683 571 | 5 378 639 | 1,8% |
Total en euros | 302 900 388 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 2 342 045 |
Transport | 1,8% | 2 756 885 |
Distribution | 4,0% | 5 994 972 |
Alimentation | 6,1% | 9 277 856 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 16 078 523 |
Pharmacie/Medical | 11,6% | 17 611 092 |
Holding | 11,9% | 17 971 345 |
Financier | 6,8% | 10 329 192 |
Industrie | 4,5% | 6 806 785 |
Technologie | 40,0% | 60 562 321 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 1 710 464 |
Total en euros | 151 441 481 |
2243.22 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 356 401 | 1 356 401 | 29/11/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 511 267 | 1 511 267 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 552 307 | 1 552 307 | 29/11/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | USD | 1 534 970 | 1 399 816 | 27/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,6% | 1737 | 3 126,29 | USD | 5 430 366 | 4 952 224 | 29/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 6784 | 391,00 | EUR | 2 652 544 | 2 652 544 | 29/11/2023 |
LVMH | 2,0% | 8831 | 690,50 | EUR | 6 097 806 | 6 097 806 | 29/11/2023 |
MONCLER | 0,8% | 46569 | 51,02 | EUR | 2 375 950 | 2 375 950 | 29/11/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,75 | EUR | 300 272 | 300 272 | 29/11/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 605 789 | 605 789 | 29/11/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,88 | EUR | 1 335 918 | 1 335 918 | 29/11/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 530 999 | 1 530 999 | 29/11/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 719 625 | 719 625 | 29/11/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 528 268 | 1 528 268 | 29/11/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 466 845 | 1 466 845 | 29/11/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,89 | EUR | 1 434 594 | 1 434 594 | 29/11/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,98 | EUR | 1 886 906 | 1 886 906 | 29/11/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 588 957 | 1 588 957 | 29/11/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,78 | EUR | 1 338 976 | 1 338 976 | 29/11/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 516 055 | 1 516 055 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22210 | 105,45 | EUR | 2 342 045 | 2 342 045 | 29/11/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,81 | EUR | 889 379 | 889 379 | 29/11/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 429 945 | 1 429 945 | 29/11/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 582 376 | 1 582 376 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 394 664 | 1 394 664 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 457 774 | 1 457 774 | 29/11/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 563 802 | 1 563 802 | 29/11/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 626 485 | 1 626 485 | 29/11/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 308 182 | 1 308 182 | 29/11/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 48,64 | EUR | 1 391 104 | 1 391 104 | 29/11/2023 |
AMAZON COM | 0,6% | 13802 | 146,32 | USD | 2 019 509 | 1 841 691 | 29/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,4% | 68076 | 66,90 | USD | 4 554 284 | 4 153 281 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 323 695 | 1 323 695 | 29/11/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 267 857 | 1 267 857 | 29/11/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 384 670 | 1 384 670 | 29/11/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 470 | 1 476 470 | 29/11/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 461 846 | 1 461 846 | 29/11/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 139 | 498 139 | 29/11/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,82 | EUR | 653 635 | 653 635 | 29/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 414 351 | 1 289 817 | 28/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,94 | USD | 1 459 764 | 1 331 232 | 27/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 508 631 | 1 375 797 | 29/11/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,87 | USD | 1 642 320 | 1 497 714 | 28/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 16114 | 333,34 | USD | 5 371 441 | 4 898 487 | 29/11/2023 |
ADOBE | 1,9% | 9996 | 617,39 | USD | 6 171 430 | 5 628 038 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 59714 | 136,40 | USD | 8 144 990 | 7 427 826 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 30135 | 189,37 | USD | 5 706 665 | 5 204 195 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 1,7% | 8072 | 629,20 | EUR | 5 078 902 | 5 078 902 | 29/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 222368 | 268,40 | SEK | 59 683 571 | 5 244 992 | 29/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 38178 | 146,17 | USD | 5 580 478 | 5 089 119 | 29/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 72255 | 48,05 | USD | 3 471 853 | 3 166 157 | 29/11/2023 |
FORTINET | 0,5% | 31786 | 53,60 | USD | 1 703 730 | 1 553 717 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6536 | 409,82 | USD | 2 678 584 | 2 442 735 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 2,6% | 22847 | 378,85 | USD | 8 655 586 | 7 893 464 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 34475 | 98,88 | USD | 3 408 888 | 3 108 736 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 8261 | 173,36 | USD | 1 432 127 | 1 306 029 | 29/11/2023 |
VISA | 0,8% | 10869 | 254,23 | USD | 2 763 226 | 2 519 925 | 29/11/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,90 | EUR | 651 826 | 651 826 | 29/11/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 233 125 | 1 233 125 | 29/11/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 318 | 684 318 | 22/11/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 844 672 | 844 672 | 22/11/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 416 | 299 416 | 29/11/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 000 181 | 1 000 181 | 29/11/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 155 008 | 155 008 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 646 | 96 646 | 29/11/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 122 | 389 122 | 29/11/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,79 | EUR | 1 431 050 | 1 431 050 | 29/11/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 168 353 | 1 168 353 | 29/11/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 771 | 986 771 | 29/11/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 149 925 | 1 149 925 | 29/11/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 494 457 | 1 494 457 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 479 346 | 1 479 346 | 29/11/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 459 083 | 1 459 083 | 29/11/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 382 307 | 1 382 307 | 29/11/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 536 552 | 1 536 552 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 790 960 | 790 960 | 29/11/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 959 127 | 959 127 | 29/11/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 343 359 | 1 343 359 | 29/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 683 156 | 1 534 954 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,5% | 38429 | 36,31 | EUR | 1 395 357 | 1 395 357 | 29/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 32365 | 167,20 | EUR | 5 411 428 | 5 411 428 | 29/11/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 500 982 | 1 500 982 | 29/11/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 298 922 | 1 298 922 | 29/11/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 431 453 | 1 431 453 | 28/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,86 | EUR | 1 029 978 | 1 029 978 | 29/11/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,99 | EUR | 2 097 191 | 2 097 191 | 29/11/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,84 | EUR | 1 261 134 | 1 261 134 | 29/11/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 902 | 1 082 902 | 29/11/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 527 240 | 1 527 240 | 29/11/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,99 | EUR | 1 243 880 | 1 243 880 | 29/11/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 87361 | 57,18 | EUR | 4 995 302 | 4 995 302 | 29/11/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,5% | 928 | 1 453,00 | CHF | 1 348 384 | 1 404 747 | 29/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,5% | 27427 | 58,23 | USD | 1 597 074 | 1 456 452 | 29/11/2023 |
NESTLE SA | 0,5% | 13763 | 99,13 | CHF | 1 364 326 | 1 421 355 | 29/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 153 242 | 1 153 242 | 29/11/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 079 | 594 079 | 29/11/2023 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 542 | 1 059 542 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 529 746 | 1 529 746 | 29/11/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 498 590 | 1 498 590 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 495 580 | 1 495 580 | 29/11/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 542 527 | 1 542 527 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 232 089 | 1 232 089 | 29/11/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,87 | EUR | 438 947 | 438 947 | 29/11/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 371 592 | 1 250 823 | 29/11/2023 |
DANAHER | 1,0% | 15194 | 222,52 | USD | 3 380 969 | 3 083 276 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 74598 | 52,82 | EUR | 3 940 266 | 3 940 266 | 29/11/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 42296 | 78,86 | USD | 3 335 463 | 3 041 776 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 30129 | 687,90 | DKK | 20 725 739 | 2 779 321 | 28/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,8% | 9287 | 236,40 | CHF | 2 195 447 | 2 287 217 | 29/11/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9451 | 251,80 | CHF | 2 379 762 | 2 479 236 | 29/11/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 117 172 | 1 117 172 | 29/11/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 371 857 | 1 371 857 | 29/11/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 389 682 | 1 389 682 | 29/11/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,92 | EUR | 840 762 | 840 762 | 29/11/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 515 587 | 1 515 587 | 29/11/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 164 397 | 1 164 397 | 29/11/2023 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 271 653 | 1 271 653 | 29/11/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 397 | 1 165 397 | 29/11/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 349 013 | 1 349 013 | 29/11/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,90 | EUR | 1 258 907 | 1 258 907 | 29/11/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 688 782 | 1 688 782 | 29/11/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 572 592 | 1 572 592 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 383 703 | 1 383 703 | 29/11/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 156 759 | 1 156 759 | 29/11/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 432 500 | 1 432 500 | 27/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13650 | 221,47 | USD | 3 023 066 | 2 756 885 | 29/11/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 401 445 | 401 445 | 29/11/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 272 886 | 1 272 886 | 29/11/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 028 | 298 028 | 29/11/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 991 143 | 991 143 | 29/11/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 535 997 | 1 535 997 | 29/11/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 316 502 | 1 316 502 | 29/11/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 015 | 1 185 015 | 29/11/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 471 | 802 471 | 29/11/2023 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,96 | EUR | 1 928 000 | 1 928 000 | 29/11/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 943 789 | 1 943 789 | 29/11/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 432 480 | 1 432 480 | 27/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 945 664 | 1 945 664 | 29/11/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 443 | 202 443 | 29/11/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 701 | 587 701 | 29/11/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 994 076 | 994 076 | 29/11/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 911 384 | 911 384 | 29/11/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 10137 | 150,10 | EUR | 1 521 564 | 1 521 564 | 29/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 20161 | 358,69 | USD | 7 231 549 | 6 594 813 | 29/11/2023 |
EXOR NV | 2,5% | 85689 | 88,40 | EUR | 7 574 908 | 7 574 908 | 29/11/2023 |
SOFINA | 0,8% | 11254 | 202,60 | EUR | 2 280 060 | 2 280 060 | 29/11/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 454 698 | 1 454 698 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 345 525 | 345 525 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,78 | EUR | 807 808 | 807 808 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 319 | 189 319 | 29/11/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 091 053 | 1 091 053 | 29/11/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 452 513 | 1 452 513 | 29/11/2023 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 361 715 | 1 361 715 | 29/11/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,80 | EUR | 641 886 | 641 886 | 29/11/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 107203 | 30,31 | USD | 3 249 323 | 2 963 221 | 29/11/2023 |
KBC GROEP | 0,7% | 40174 | 52,48 | EUR | 2 108 332 | 2 108 332 | 29/11/2023 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15931 | 361,89 | USD | 5 765 270 | 5 257 639 | 29/11/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,88 | EUR | 798 051 | 798 051 | 29/11/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,88 | EUR | 1 596 326 | 1 596 326 | 29/11/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 271 | 496 271 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 690 047 | 690 047 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 560 | 275 560 | 29/11/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 243 385 | 1 243 385 | 29/11/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 410 213 | 1 410 213 | 29/11/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 46449 | 40,38 | USD | 1 875 611 | 1 710 464 | 29/11/2023 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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