Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,99%
1 année 1,25%
2 année 5,47%
3 année 3,65%
5 année 3,71%
Rendement depuis la création 3,19%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,9% 19 602 534
Actions 47,9% 21 366 766
Liquidités 8,2% 3 659 015
Total en euros 100,0% 44 628 315

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 139 159 0 24 843 566 27 982 725 62,7%
USD 0,8597 378 282 0 17 623 614 15 475 331 34,7%
DKK 0,1339 680 379 0 2 795 665 465 442 1,0%
SEK 0,0912 1 135 495 0 6 592 337 704 817 1,6%
Total en euros 44 628 315

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 266 312
Distribution 6,0% 1 274 586
Media 1,3% 278 319
Alimentation 7,2% 1 539 203
Consommation/Luxe 11,5% 2 452 460
Pharmacie/Medical 4,4% 930 449
Holding 9,7% 2 065 388
Financier 10,5% 2 249 541
Industrie 2,7% 573 386
Technologie 41,9% 8 947 231
Acier/Non-ferreux 3,7% 789 890
Total en euros 21 366 766

2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 954 884 954 884 01/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,7% 1200000 1,00 EUR 1 204 387 1 204 387 01/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,4% 1100000 0,96 EUR 1 061 780 1 061 780 01/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1709 229,95 EUR 392 985 392 985 01/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 226,35 EUR 180 401 180 401 01/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 700000 0,97 EUR 699 351 699 351 01/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,3% 1000000 1,01 EUR 1 013 071 1 013 071 01/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,7% 1300000 0,92 EUR 1 194 014 1 194 014 01/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,8% 1300000 0,95 EUR 1 241 986 1 241 986 01/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 219 4 890,75 USD 1 071 074 920 749 01/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 147,00 EUR 178 201 178 201 01/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 377,95 EUR 186 707 186 707 01/12/2025
LVMH 1,8% 1251 642,70 EUR 804 018 804 018 01/12/2025
MONCLER 0,8% 6242 58,12 EUR 362 785 362 785 01/12/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 026 033 1 026 033 01/12/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,1% 1000000 0,93 EUR 937 878 937 878 01/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2238 257,43 USD 576 128 495 269 01/12/2025
ADOBE 0,7% 1116 322,84 USD 360 289 309 723 01/12/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4169 315,12 USD 1 313 735 1 129 353 01/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3112 283,10 USD 881 007 757 358 01/12/2025
ASML HOLDING 2,2% 1063 926,70 EUR 985 082 985 082 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 5817 354,90 SEK 2 064 453 188 288 01/12/2025
BROADCOM 0,9% 1252 386,08 USD 483 372 415 531 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,04 USD 775 456 666 621 01/12/2025
FORTINET 0,9% 5466 81,82 USD 447 228 384 460 01/12/2025
MASTERCARD 1,0% 913 543,97 USD 496 645 426 941 01/12/2025
MICROSOFT 2,0% 2169 486,74 USD 1 055 739 907 566 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 200,94 USD 154 724 133 008 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2380 187,74 USD 446 821 384 110 01/12/2025
PAYCHEX 0,6% 2683 110,54 USD 296 565 254 942 01/12/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 232,83 USD 245 868 211 361 01/12/2025
SAP 0,8% 1678 208,35 EUR 349 611 349 611 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2090 287,68 USD 601 251 516 866 01/12/2025
VISA 1,0% 1518 330,39 USD 501 532 431 142 01/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 551 1 006 551 01/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 419 205 419 01/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2709 508,55 USD 1 377 662 1 184 307 01/12/2025
EXOR NV 1,0% 6439 72,70 EUR 468 115 468 115 01/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 321,40 SEK 4 527 883 412 966 28/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 301 1 084 301 01/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,3% 1000000 1,00 EUR 1 035 534 1 035 534 01/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 231,36 USD 309 791 266 312 01/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 032 389 032 01/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,0% 500000 0,91 EUR 466 844 466 844 28/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,28 EUR 278 319 278 319 01/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,8% 2500000 0,86 EUR 2 137 500 2 137 500 01/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,1% 1000000 0,91 EUR 915 859 915 859 01/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 10006 91,83 USD 918 851 789 890 01/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,2% 2000000 0,94 EUR 1 876 181 1 876 181 01/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 53,24 USD 584 895 502 805 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1122 308,92 USD 346 608 297 962 01/12/2025
KBC GROEP 1,1% 4448 106,55 EUR 473 934 473 934 01/12/2025
MOODY'S CORP 1,0% 1057 487,24 USD 515 013 442 731 01/12/2025
MSCI 1,2% 1106 559,66 USD 618 984 532 110 01/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,6% 1200000 0,95 EUR 1 151 928 1 151 928 01/12/2025
DANAHER 1,0% 2256 224,14 USD 505 660 434 691 01/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 314,65 DKK 2 795 665 374 340 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 323,21 USD 141 243 121 419 01/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,4% 5257 234,01 USD 1 230 191 1 057 533 01/12/2025
COPART INC 0,5% 6446 39,17 USD 252 490 217 053 01/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 10817 53,70 EUR 580 873 580 873 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,24 USD 310 351 266 794 01/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 71,95 USD 317 012 272 519 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,9% 1150 423,85 USD 487 428 419 017 01/12/2025

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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