*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 année | 1,25% |
| 2 année | 5,47% |
| 3 année | 3,65% |
| 5 année | 3,71% |
| Rendement depuis la création | 3,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,9% | 19 602 534 |
| Actions | 47,9% | 21 366 766 |
| Liquidités | 8,2% | 3 659 015 |
| Total en euros | 100,0% | 44 628 315 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 139 159 | 0 | 24 843 566 | 27 982 725 | 62,7% | |
| USD | 0,8597 | 378 282 | 0 | 17 623 614 | 15 475 331 | 34,7% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 795 665 | 465 442 | 1,0% |
| SEK | 0,0912 | 1 135 495 | 0 | 6 592 337 | 704 817 | 1,6% |
| Total en euros | 44 628 315 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 266 312 |
| Distribution | 6,0% | 1 274 586 |
| Media | 1,3% | 278 319 |
| Alimentation | 7,2% | 1 539 203 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 2 452 460 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 930 449 |
| Holding | 9,7% | 2 065 388 |
| Financier | 10,5% | 2 249 541 |
| Industrie | 2,7% | 573 386 |
| Technologie | 41,9% | 8 947 231 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 789 890 |
| Total en euros | 21 366 766 | |
2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 884 | 954 884 | 01/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 387 | 1 204 387 | 01/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 061 780 | 1 061 780 | 01/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1709 | 229,95 | EUR | 392 985 | 392 985 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 226,35 | EUR | 180 401 | 180 401 | 01/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 351 | 699 351 | 01/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,3% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 071 | 1 013 071 | 01/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,7% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 014 | 1 194 014 | 01/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,8% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 241 986 | 1 241 986 | 01/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 219 | 4 890,75 | USD | 1 071 074 | 920 749 | 01/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 147,00 | EUR | 178 201 | 178 201 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 377,95 | EUR | 186 707 | 186 707 | 01/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1251 | 642,70 | EUR | 804 018 | 804 018 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 0,8% | 6242 | 58,12 | EUR | 362 785 | 362 785 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 026 033 | 1 026 033 | 01/12/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 878 | 937 878 | 01/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2238 | 257,43 | USD | 576 128 | 495 269 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 0,7% | 1116 | 322,84 | USD | 360 289 | 309 723 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 315,12 | USD | 1 313 735 | 1 129 353 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3112 | 283,10 | USD | 881 007 | 757 358 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 1063 | 926,70 | EUR | 985 082 | 985 082 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 5817 | 354,90 | SEK | 2 064 453 | 188 288 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 386,08 | USD | 483 372 | 415 531 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,04 | USD | 775 456 | 666 621 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 0,9% | 5466 | 81,82 | USD | 447 228 | 384 460 | 01/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 913 | 543,97 | USD | 496 645 | 426 941 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2169 | 486,74 | USD | 1 055 739 | 907 566 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 200,94 | USD | 154 724 | 133 008 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2380 | 187,74 | USD | 446 821 | 384 110 | 01/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,6% | 2683 | 110,54 | USD | 296 565 | 254 942 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 232,83 | USD | 245 868 | 211 361 | 01/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,35 | EUR | 349 611 | 349 611 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2090 | 287,68 | USD | 601 251 | 516 866 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1518 | 330,39 | USD | 501 532 | 431 142 | 01/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 551 | 1 006 551 | 01/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 419 | 205 419 | 01/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2709 | 508,55 | USD | 1 377 662 | 1 184 307 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,0% | 6439 | 72,70 | EUR | 468 115 | 468 115 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 321,40 | SEK | 4 527 883 | 412 966 | 28/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 301 | 1 084 301 | 01/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 534 | 1 035 534 | 01/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 231,36 | USD | 309 791 | 266 312 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 032 | 389 032 | 01/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 466 844 | 466 844 | 28/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,28 | EUR | 278 319 | 278 319 | 01/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,8% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 01/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 859 | 915 859 | 01/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 10006 | 91,83 | USD | 918 851 | 789 890 | 01/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,2% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 181 | 1 876 181 | 01/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 53,24 | USD | 584 895 | 502 805 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1122 | 308,92 | USD | 346 608 | 297 962 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,1% | 4448 | 106,55 | EUR | 473 934 | 473 934 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,0% | 1057 | 487,24 | USD | 515 013 | 442 731 | 01/12/2025 |
| MSCI | 1,2% | 1106 | 559,66 | USD | 618 984 | 532 110 | 01/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 928 | 1 151 928 | 01/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 224,14 | USD | 505 660 | 434 691 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 314,65 | DKK | 2 795 665 | 374 340 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 323,21 | USD | 141 243 | 121 419 | 01/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 5257 | 234,01 | USD | 1 230 191 | 1 057 533 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,5% | 6446 | 39,17 | USD | 252 490 | 217 053 | 01/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 10817 | 53,70 | EUR | 580 873 | 580 873 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,24 | USD | 310 351 | 266 794 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 71,95 | USD | 317 012 | 272 519 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,9% | 1150 | 423,85 | USD | 487 428 | 419 017 | 01/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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