*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,99% |
---|---|
1 année | 1,25% |
2 année | 5,47% |
3 année | 3,65% |
5 année | 3,71% |
Rendement depuis la création | 3,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 45,4% | 64 051 452 |
Actions | 46,4% | 65 463 062 |
Liquidités | 8,3% | 11 651 686 |
Total en euros | 100,0% | 141 166 201 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7 851 740 | 0 | 73 226 733 | 81 078 473 | 57,4% | |
USD | 0,8500 | 3 869 283 | 0 | 59 533 153 | 53 892 051 | 38,2% |
DKK | 0,1340 | 1 128 041 | 0 | 9 446 102 | 1 416 935 | 1,0% |
CHF | 1,0720 | 110 501 | 0 | 868 287 | 1 049 261 | 0,7% |
SEK | 0,0906 | 2 665 804 | 0 | 38 512 074 | 3 729 480 | 2,6% |
Total en euros | 141 166 201 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 694 836 |
Distribution | 5,7% | 3 749 868 |
Alimentation | 6,8% | 4 465 189 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 5 805 208 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 3 587 979 |
Holding | 10,6% | 6 970 236 |
Financier | 12,3% | 8 043 456 |
Industrie | 3,9% | 2 537 727 |
Technologie | 41,5% | 27 166 573 |
Acier/Non-ferreux | 3,7% | 2 441 991 |
Total en euros | 65 463 062 |
2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 723 | 1 210 723 | 18/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 479 | 972 479 | 18/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 743 | 1 197 743 | 18/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 514 | 1 428 514 | 18/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 918 | 1 156 918 | 18/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 191 014 | 1 191 014 | 18/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 237 253 | 1 237 253 | 18/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 634 | 5 469,96 | USD | 3 467 955 | 2 947 760 | 18/09/2025 |
LVMH | 1,2% | 3400 | 517,60 | EUR | 1 759 840 | 1 759 840 | 18/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 21632 | 50,74 | EUR | 1 097 608 | 1 097 608 | 18/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 338 954 | 338 954 | 18/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 890 | 944 890 | 18/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 476 | 1 615 476 | 18/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 042 609 | 1 042 609 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 335 | 1 609 335 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 019 | 1 199 019 | 18/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 245 | 405 245 | 18/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 889 542 | 889 542 | 18/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 828 | 1 065 828 | 18/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 170 | 1 213 170 | 18/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 020 002 | 1 020 002 | 18/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,0% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 369 222 | 1 369 222 | 18/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 279 | 988 279 | 18/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 642 | 1 001 642 | 18/09/2025 |
OTIS | 1,0% | 18522 | 91,18 | USD | 1 688 743 | 1 435 431 | 18/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 4738 | 232,65 | EUR | 1 102 296 | 1 102 296 | 18/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 726 | 691 726 | 18/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,96 | EUR | 870 098 | 870 098 | 18/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 853 | 885 853 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 021 848 | 1 021 848 | 18/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 153 | 763 153 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 236 | 986 236 | 18/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 021 077 | 1 021 077 | 18/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 997 | 1 026 997 | 18/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 351 | 930 351 | 18/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 554 623 | 1 321 429 | 16/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 583 | 839 446 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,95 | USD | 950 004 | 807 503 | 16/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6202 | 240,14 | USD | 1 489 348 | 1 265 946 | 18/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 3894 | 367,00 | USD | 1 429 098 | 1 214 733 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 17354 | 250,57 | USD | 4 348 392 | 3 696 132 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 8610 | 237,95 | USD | 2 048 750 | 1 741 436 | 18/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,7% | 2953 | 794,00 | EUR | 2 344 682 | 2 344 682 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 82799 | 332,40 | SEK | 27 522 388 | 2 492 703 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 28157 | 68,07 | USD | 1 916 506 | 1 629 030 | 18/09/2025 |
FORTINET | 0,9% | 18947 | 81,40 | USD | 1 542 286 | 1 310 942 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 2543 | 597,60 | USD | 1 519 697 | 1 291 742 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 8495 | 508,90 | USD | 4 323 106 | 3 674 638 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2149 | 299,47 | USD | 643 551 | 547 018 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 6592 | 206,07 | USD | 1 358 380 | 1 154 623 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 9313 | 132,23 | USD | 1 231 411 | 1 046 699 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 2931 | 244,93 | USD | 717 890 | 610 206 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 5790 | 267,04 | USD | 1 546 162 | 1 314 237 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2543 | 278,19 | USD | 707 437 | 601 321 | 18/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4213 | 343,61 | USD | 1 447 629 | 1 230 484 | 18/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 542 | 1 009 542 | 18/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 135 206 | 1 135 206 | 18/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 685 | 1 189 685 | 18/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 818 | 992 818 | 18/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 117 459 | 1 117 459 | 18/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 400 | 983 400 | 18/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 29198 | 50,04 | EUR | 1 461 068 | 1 461 068 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 25024 | 39,94 | USD | 999 333 | 849 433 | 18/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 12182 | 66,70 | USD | 812 478 | 690 606 | 18/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 4007 | 429,86 | USD | 1 722 449 | 1 464 081 | 18/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 281 | 998 281 | 18/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 732 | 1 197 732 | 18/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 215 | 1 144 215 | 18/09/2025 |
DANAHER | 0,7% | 6255 | 194,56 | USD | 1 216 942 | 1 034 400 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 24042 | 392,90 | DKK | 9 446 102 | 1 265 778 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3633 | 239,00 | CHF | 868 287 | 930 803 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1232 | 340,91 | USD | 419 998 | 356 998 | 18/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 108 | 413 108 | 18/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 936 | 1 001 936 | 18/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 813 | 203 813 | 18/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 827 | 950 827 | 18/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 7497 | 491,92 | USD | 3 687 924 | 3 134 735 | 18/09/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 24922 | 83,05 | EUR | 2 069 772 | 2 069 772 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 38936 | 282,25 | SEK | 10 989 686 | 995 336 | 17/09/2025 |
SOFINA | 0,5% | 3007 | 256,20 | EUR | 770 393 | 770 393 | 18/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 519 249 | 1 519 249 | 18/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 749 | 1 293 749 | 18/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 471 | 1 092 471 | 18/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 278 | 1 028 278 | 18/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 321 | 1 215 321 | 18/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 3719 | 219,81 | USD | 817 455 | 694 836 | 18/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 816 | 1 004 816 | 18/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 383 005 | 383 005 | 18/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 908 | 940 908 | 17/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 399 | 194 399 | 18/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 885 | 1 030 885 | 18/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 018 053 | 1 018 053 | 18/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 967 042 | 967 042 | 18/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 326 | 1 898 326 | 18/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 30331 | 51,94 | USD | 1 575 240 | 1 338 954 | 18/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3122 | 310,50 | USD | 969 381 | 823 974 | 18/09/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 15417 | 99,76 | EUR | 1 538 000 | 1 538 000 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,8% | 5922 | 498,95 | USD | 2 954 782 | 2 511 564 | 18/09/2025 |
MSCI | 1,3% | 3852 | 559,21 | USD | 2 154 077 | 1 830 965 | 18/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 961 014 | 961 014 | 18/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 916 145 | 916 145 | 18/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 974 | 985 974 | 18/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 219 | 1 000 219 | 18/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 36875 | 77,91 | USD | 2 872 931 | 2 441 991 | 18/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,0% | 14530 | 232,73 | USD | 3 381 567 | 2 874 331 | 18/09/2025 |
COPART INC | 0,6% | 22334 | 46,12 | USD | 1 030 044 | 875 537 | 18/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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