*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,18% |
---|---|
1 année | 0,44% |
2 année | 5,38% |
3 année | 4,06% |
5 année | 4,27% |
Rendement depuis la création | 3,08% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 48,5% | 127 374 412 |
Actions | 48,9% | 128 613 435 |
Liquidités | 2,6% | 6 880 161 |
Total en euros | 100,0% | 262 868 009 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 641 283 | 0 | 146 189 678 | 152 830 961 | 58,1% | |
USD | 0,8532 | 37 235 | 0 | 115 948 084 | 98 963 582 | 37,6% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 19 601 174 | 2 627 186 | 1,0% |
CHF | 1,0699 | 193 584 | 0 | 1 688 842 | 2 013 935 | 0,8% |
SEK | 0,0897 | 0 | 0 | 71 698 113 | 6 432 343 | 2,4% |
Total en euros | 262 868 009 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 435 448 |
Distribution | 5,6% | 7 256 835 |
Alimentation | 8,6% | 11 086 740 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 11 448 313 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 7 153 818 |
Holding | 10,9% | 14 077 691 |
Financier | 12,1% | 15 574 862 |
Industrie | 4,1% | 5 253 492 |
Technologie | 40,1% | 51 602 119 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 3 724 116 |
Total en euros | 128 613 435 |
2435.23 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 704 662 | 1 704 662 | 30/06/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 528 | 1 660 528 | 30/06/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 703 | 506 703 | 30/06/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 922 | 1 192 922 | 30/06/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 114 573 | 1 114 573 | 30/06/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 912 | 1 588 912 | 30/06/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 572 391 | 1 572 391 | 30/06/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 679 449 | 1 679 449 | 30/06/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 665 | 1 587 665 | 30/06/2025 |
DANAHER | 0,8% | 12291 | 197,54 | USD | 2 427 964 | 2 071 642 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 44538 | 440,10 | DKK | 19 601 174 | 2 627 186 | 30/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 7144 | 236,40 | CHF | 1 688 842 | 1 806 827 | 30/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2435 | 311,97 | USD | 759 647 | 648 163 | 30/06/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 700 000 | 1 700 000 | 30/06/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 644 950 | 1 644 950 | 30/06/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 054 | 1 590 054 | 30/06/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 421 890 | 1 421 890 | 30/06/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 196 131 | 2 196 131 | 30/06/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 553 812 | 1 553 812 | 30/06/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 547 425 | 1 547 425 | 30/06/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 710 337 | 1 710 337 | 30/06/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 608 957 | 1 608 957 | 30/06/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,5% | 1308 | 5 788,74 | USD | 7 571 672 | 6 460 471 | 30/06/2025 |
LVMH | 1,1% | 6675 | 444,60 | EUR | 2 967 705 | 2 967 705 | 30/06/2025 |
MONCLER | 0,8% | 41747 | 48,39 | EUR | 2 020 137 | 2 020 137 | 30/06/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 496 | 337 496 | 30/06/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 411 992 | 1 411 992 | 30/06/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 664 | 1 608 664 | 30/06/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 011 | 1 608 011 | 30/06/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,6% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 523 118 | 1 523 118 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 527 812 | 1 527 812 | 26/06/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 599 671 | 1 599 671 | 30/06/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 688 889 | 1 688 889 | 30/06/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 714 | 402 714 | 30/06/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 557 271 | 1 557 271 | 30/06/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 253 448 | 1 253 448 | 30/06/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 123 | 1 207 123 | 30/06/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 725 066 | 1 725 066 | 30/06/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 787 983 | 1 787 983 | 30/06/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 645 891 | 1 645 891 | 30/06/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 387 | 1 672 387 | 30/06/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 695 | 1 001 695 | 30/06/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 398 402 | 1 398 402 | 30/06/2025 |
OTIS | 1,2% | 37288 | 99,02 | USD | 3 692 258 | 3 150 391 | 30/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 9314 | 225,80 | EUR | 2 103 101 | 2 103 101 | 30/06/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 026 971 | 1 026 971 | 30/06/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 759 608 | 1 759 608 | 30/06/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 532 973 | 1 532 973 | 30/06/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 678 787 | 1 678 787 | 30/06/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 864 778 | 1 864 778 | 30/06/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 698 221 | 1 698 221 | 26/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 635 570 | 1 635 570 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 379 583 | 1 379 583 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 878 | 1 581 878 | 30/06/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 403 353 | 1 403 353 | 26/06/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 109 090 | 1 109 090 | 30/06/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 380 390 | 1 380 390 | 30/06/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 120 422 | 1 120 422 | 30/06/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 616 505 | 1 616 505 | 30/06/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 55224 | 58,24 | EUR | 3 216 246 | 3 216 246 | 30/06/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 23917 | 70,75 | USD | 1 692 128 | 1 443 795 | 30/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 8086 | 450,60 | USD | 3 643 552 | 3 108 832 | 30/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 23432 | 165,95 | USD | 3 888 540 | 3 317 867 | 30/06/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 269 | 684 269 | 30/06/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1034000 | 0,94 | EUR | 980 467 | 980 467 | 30/06/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 876 201 | 876 201 | 30/06/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 013 877 | 1 013 877 | 30/06/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 748 808 | 748 808 | 30/06/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 778 640 | 1 778 640 | 30/06/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 350 | 387 350 | 30/06/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 481 537 | 1 481 537 | 30/06/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 356 913 | 1 356 913 | 30/06/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 580 969 | 1 580 969 | 30/06/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 411 006 | 1 411 006 | 30/06/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 738 394 | 1 738 394 | 30/06/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 209 487 | 1 209 487 | 30/06/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 7312 | 230,08 | USD | 1 682 345 | 1 435 448 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 460 | 1 672 460 | 30/06/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 724 452 | 1 724 452 | 30/06/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 735 849 | 1 735 849 | 25/06/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 659 166 | 1 659 166 | 30/06/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 525 788 | 1 301 867 | 26/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 529 695 | 1 305 201 | 26/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1875000 | 0,94 | USD | 1 754 336 | 1 496 874 | 26/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 12185 | 298,89 | USD | 3 641 975 | 3 107 487 | 30/06/2025 |
ADOBE | 0,9% | 7216 | 386,73 | USD | 2 790 644 | 2 381 095 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 33232 | 177,39 | USD | 5 895 024 | 5 029 884 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 16909 | 205,17 | USD | 3 469 220 | 2 960 085 | 30/06/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 6018 | 677,60 | EUR | 4 077 797 | 4 077 797 | 30/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 168192 | 295,60 | SEK | 49 717 555 | 4 460 374 | 30/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 54649 | 69,34 | USD | 3 789 362 | 3 233 244 | 30/06/2025 |
FORTINET | 1,3% | 37863 | 105,71 | USD | 4 002 498 | 3 415 100 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 5007 | 561,94 | USD | 2 813 634 | 2 400 711 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 17276 | 497,14 | USD | 8 588 591 | 7 328 149 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 13412 | 204,56 | USD | 2 743 559 | 2 340 920 | 30/06/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 18288 | 145,47 | USD | 2 660 355 | 2 269 928 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 5772 | 272,69 | USD | 1 573 967 | 1 342 975 | 30/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 11376 | 226,49 | USD | 2 576 550 | 2 198 422 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 10363 | 287,98 | USD | 2 984 337 | 2 546 362 | 30/06/2025 |
VISA | 1,0% | 8284 | 355,05 | USD | 2 941 234 | 2 509 585 | 30/06/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 174 340 | 1 174 340 | 30/06/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 511 474 | 1 511 474 | 30/06/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 881 138 | 881 138 | 30/06/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 583 402 | 1 583 402 | 30/06/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 539 | 409 539 | 30/06/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 702 | 1 690 702 | 30/06/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 673 | 202 673 | 30/06/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 943 096 | 943 096 | 30/06/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 15244 | 485,77 | USD | 7 405 078 | 6 318 326 | 30/06/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 48242 | 85,60 | EUR | 4 129 515 | 4 129 515 | 30/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 77890 | 282,20 | SEK | 21 980 558 | 1 971 969 | 27/06/2025 |
SOFINA | 0,6% | 5921 | 280,00 | EUR | 1 657 880 | 1 657 880 | 30/06/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 685 946 | 1 685 946 | 27/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 530 400 | 1 530 400 | 30/06/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 377 341 | 377 341 | 30/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 913 052 | 913 052 | 27/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 375 | 197 375 | 30/06/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 744 253 | 1 744 253 | 30/06/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 518 183 | 1 518 183 | 30/06/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 440 160 | 1 440 160 | 30/06/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,7% | 2000000 | 0,92 | EUR | 1 845 742 | 1 845 742 | 30/06/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 61626 | 47,32 | USD | 2 916 142 | 2 488 176 | 30/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 6265 | 289,91 | USD | 1 816 286 | 1 549 732 | 30/06/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 31335 | 87,66 | EUR | 2 746 826 | 2 746 826 | 30/06/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 12045 | 501,59 | USD | 6 041 652 | 5 154 993 | 30/06/2025 |
MSCI | 1,4% | 7387 | 576,74 | USD | 4 260 378 | 3 635 135 | 30/06/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 714 766 | 1 714 766 | 30/06/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,6% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 194 | 1 708 194 | 30/06/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 372 424 | 1 372 424 | 30/06/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 308 | 295 308 | 30/06/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 469 464 | 1 469 464 | 30/06/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 694 532 | 1 694 532 | 30/06/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 74917 | 58,26 | USD | 4 364 664 | 3 724 116 | 30/06/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 29530 | 219,40 | USD | 6 478 882 | 5 528 056 | 30/06/2025 |
COPART INC | 0,7% | 41299 | 49,06 | USD | 2 026 129 | 1 728 779 | 30/06/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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