*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 année | 1,25% |
| 2 année | 5,47% |
| 3 année | 3,65% |
| 5 année | 3,71% |
| Rendement depuis la création | 3,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 40,3% | 10 698 390 |
| Actions | 43,5% | 11 542 987 |
| Liquidités | 16,2% | 4 302 544 |
| Total en euros | 100,0% | 26 543 922 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 089 945 | 0 | 13 426 359 | 17 516 305 | 66,0% | |
| USD | 0,8519 | 215 308 | 0 | 9 740 402 | 8 481 267 | 32,0% |
| DKK | 0,1339 | 217 908 | 0 | 1 851 417 | 277 083 | 1,0% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 2 925 388 | 269 267 | 1,0% |
| Total en euros | 26 543 922 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 170 375 |
| Distribution | 5,7% | 653 657 |
| Media | 2,0% | 227 570 |
| Alimentation | 6,1% | 703 538 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 1 403 387 |
| Pharmacie/Medical | 5,3% | 609 472 |
| Holding | 8,6% | 994 131 |
| Financier | 4,5% | 515 474 |
| Industrie | 3,6% | 419 445 |
| Technologie | 46,0% | 5 308 627 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 537 311 |
| Total en euros | 11 542 987 | |
2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 574 | 951 574 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 138 | 700 138 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 132 | 1 085 132 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 502 | 1 036 502 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 847 | 236,12 | USD | 199 994 | 170 375 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 521 | 389 521 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 581 | 467 581 | 11/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 6658 | 34,18 | EUR | 227 570 | 227 570 | 12/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 128 000 | 2 128 000 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 710 | 914 710 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 6344 | 99,42 | USD | 630 720 | 537 311 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 7,1% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 384 | 1 874 384 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 6966 | 54,56 | USD | 380 065 | 323 777 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 709 | 317,38 | USD | 225 022 | 191 697 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 849 | 1 150 849 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1428 | 232,37 | USD | 331 824 | 282 681 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 5756 | 321,65 | DKK | 1 851 417 | 247 905 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 336,73 | USD | 92 601 | 78 887 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,5% | 3332 | 230,28 | USD | 767 293 | 653 657 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 6858 | 53,72 | EUR | 368 412 | 368 412 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 5746 | 34,87 | USD | 200 363 | 170 689 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 2793 | 69,11 | USD | 193 024 | 164 437 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 137 | 5 279,68 | USD | 723 316 | 616 193 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 66 | 2 142,00 | EUR | 141 372 | 141 372 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 405 | 371,60 | EUR | 150 498 | 150 498 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 791 | 626,20 | EUR | 495 324 | 495 324 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 1716 | 495,85 | USD | 850 879 | 724 863 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 9129 | 320,45 | SEK | 2 925 388 | 269 267 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1081 | 243,05 | EUR | 262 737 | 262 737 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 652 | 240,35 | EUR | 156 708 | 156 708 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1418 | 270,37 | USD | 383 385 | 326 605 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 489 | 350,43 | USD | 171 360 | 145 982 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2642 | 313,70 | USD | 828 795 | 706 051 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 1972 | 278,03 | USD | 548 275 | 467 075 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 672 | 946,80 | EUR | 636 250 | 636 250 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 406,37 | USD | 416 936 | 355 187 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 6467 | 79,27 | USD | 512 639 | 436 717 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 577 | 563,37 | USD | 325 064 | 276 922 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1375 | 483,47 | USD | 664 771 | 566 318 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 198,85 | USD | 96 442 | 82 159 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1507 | 190,36 | USD | 286 873 | 244 387 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,35 | USD | 174 987 | 149 072 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1376 | 210,10 | EUR | 289 098 | 289 098 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1324 | 304,85 | USD | 403 621 | 343 845 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 961 | 345,63 | USD | 332 150 | 282 959 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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