Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,99%
1 année 1,25%
2 année 5,47%
3 année 3,65%
5 année 3,71%
Rendement depuis la création 3,19%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,4% 64 051 452
Actions 46,4% 65 463 062
Liquidités 8,3% 11 651 686
Total en euros 100,0% 141 166 201

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 851 740 0 73 226 733 81 078 473 57,4%
USD 0,8500 3 869 283 0 59 533 153 53 892 051 38,2%
DKK 0,1340 1 128 041 0 9 446 102 1 416 935 1,0%
CHF 1,0720 110 501 0 868 287 1 049 261 0,7%
SEK 0,0906 2 665 804 0 38 512 074 3 729 480 2,6%
Total en euros 141 166 201

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 694 836
Distribution 5,7% 3 749 868
Alimentation 6,8% 4 465 189
Consommation/Luxe 8,9% 5 805 208
Pharmacie/Medical 5,5% 3 587 979
Holding 10,6% 6 970 236
Financier 12,3% 8 043 456
Industrie 3,9% 2 537 727
Technologie 41,5% 27 166 573
Acier/Non-ferreux 3,7% 2 441 991
Total en euros 65 463 062

2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 210 723 1 210 723 18/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 479 972 479 18/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 743 1 197 743 18/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 428 514 1 428 514 18/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 156 918 1 156 918 18/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 191 014 1 191 014 18/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 237 253 1 237 253 18/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 634 5 469,96 USD 3 467 955 2 947 760 18/09/2025
LVMH 1,2% 3400 517,60 EUR 1 759 840 1 759 840 18/09/2025
MONCLER 0,8% 21632 50,74 EUR 1 097 608 1 097 608 18/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 338 954 338 954 18/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 944 890 944 890 18/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 476 1 615 476 18/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 042 609 1 042 609 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 609 335 1 609 335 18/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 199 019 1 199 019 18/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 405 245 405 245 18/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 889 542 889 542 18/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 1100000 0,96 EUR 1 065 828 1 065 828 18/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 213 170 1 213 170 18/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 020 002 1 020 002 18/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,0% 1400000 0,97 EUR 1 369 222 1 369 222 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 279 988 279 18/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 642 1 001 642 18/09/2025
OTIS 1,0% 18522 91,18 USD 1 688 743 1 435 431 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 4738 232,65 EUR 1 102 296 1 102 296 18/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 726 691 726 18/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,96 EUR 870 098 870 098 18/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 853 885 853 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 021 848 1 021 848 18/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 153 763 153 18/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 236 986 236 18/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 021 077 1 021 077 18/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 997 1 026 997 18/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1000000 0,93 EUR 930 351 930 351 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 554 623 1 321 429 16/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 987 583 839 446 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,95 USD 950 004 807 503 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 6202 240,14 USD 1 489 348 1 265 946 18/09/2025
ADOBE 0,9% 3894 367,00 USD 1 429 098 1 214 733 18/09/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 17354 250,57 USD 4 348 392 3 696 132 18/09/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 8610 237,95 USD 2 048 750 1 741 436 18/09/2025
ASML HOLDING 1,7% 2953 794,00 EUR 2 344 682 2 344 682 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 82799 332,40 SEK 27 522 388 2 492 703 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 28157 68,07 USD 1 916 506 1 629 030 18/09/2025
FORTINET 0,9% 18947 81,40 USD 1 542 286 1 310 942 18/09/2025
MASTERCARD 0,9% 2543 597,60 USD 1 519 697 1 291 742 18/09/2025
MICROSOFT 2,6% 8495 508,90 USD 4 323 106 3 674 638 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2149 299,47 USD 643 551 547 018 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 6592 206,07 USD 1 358 380 1 154 623 18/09/2025
PAYCHEX 0,7% 9313 132,23 USD 1 231 411 1 046 699 18/09/2025
SALESFORCE 0,4% 2931 244,93 USD 717 890 610 206 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 5790 267,04 USD 1 546 162 1 314 237 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 2543 278,19 USD 707 437 601 321 18/09/2025
VISA 0,9% 4213 343,61 USD 1 447 629 1 230 484 18/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 542 1 009 542 18/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 135 206 1 135 206 18/09/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 189 685 1 189 685 18/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 818 992 818 18/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 117 459 1 117 459 18/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 983 400 983 400 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 29198 50,04 EUR 1 461 068 1 461 068 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 25024 39,94 USD 999 333 849 433 18/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 12182 66,70 USD 812 478 690 606 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 4007 429,86 USD 1 722 449 1 464 081 18/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 998 281 998 281 18/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 732 1 197 732 18/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 144 215 1 144 215 18/09/2025
DANAHER 0,7% 6255 194,56 USD 1 216 942 1 034 400 18/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 24042 392,90 DKK 9 446 102 1 265 778 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3633 239,00 CHF 868 287 930 803 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1232 340,91 USD 419 998 356 998 18/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 413 108 413 108 18/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 936 1 001 936 18/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 813 203 813 18/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 950 827 950 827 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 7497 491,92 USD 3 687 924 3 134 735 18/09/2025
EXOR NV 1,5% 24922 83,05 EUR 2 069 772 2 069 772 18/09/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 38936 282,25 SEK 10 989 686 995 336 17/09/2025
SOFINA 0,5% 3007 256,20 EUR 770 393 770 393 18/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 519 249 1 519 249 18/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 749 1 293 749 18/09/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 471 1 092 471 18/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 028 278 1 028 278 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 215 321 1 215 321 18/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 3719 219,81 USD 817 455 694 836 18/09/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 816 1 004 816 18/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 383 005 383 005 18/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 908 940 908 17/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 399 194 399 18/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 885 1 030 885 18/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 018 053 1 018 053 18/09/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 967 042 967 042 18/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 326 1 898 326 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 30331 51,94 USD 1 575 240 1 338 954 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3122 310,50 USD 969 381 823 974 18/09/2025
KBC GROEP 1,1% 15417 99,76 EUR 1 538 000 1 538 000 18/09/2025
MOODY'S CORP 1,8% 5922 498,95 USD 2 954 782 2 511 564 18/09/2025
MSCI 1,3% 3852 559,21 USD 2 154 077 1 830 965 18/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 961 014 961 014 18/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 916 145 916 145 18/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 985 974 985 974 18/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 219 1 000 219 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 36875 77,91 USD 2 872 931 2 441 991 18/09/2025
Distribution
AMAZON COM 2,0% 14530 232,73 USD 3 381 567 2 874 331 18/09/2025
COPART INC 0,6% 22334 46,12 USD 1 030 044 875 537 18/09/2025

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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