Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,99%
1 année 1,25%
2 année 5,47%
3 année 3,65%
5 année 3,71%
Rendement depuis la création 3,19%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 40,3% 10 698 390
Actions 43,5% 11 542 987
Liquidités 16,2% 4 302 544
Total en euros 100,0% 26 543 922

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 089 945 0 13 426 359 17 516 305 66,0%
USD 0,8519 215 308 0 9 740 402 8 481 267 32,0%
DKK 0,1339 217 908 0 1 851 417 277 083 1,0%
SEK 0,0920 0 0 2 925 388 269 267 1,0%
Total en euros 26 543 922

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 170 375
Distribution 5,7% 653 657
Media 2,0% 227 570
Alimentation 6,1% 703 538
Consommation/Luxe 12,2% 1 403 387
Pharmacie/Medical 5,3% 609 472
Holding 8,6% 994 131
Financier 4,5% 515 474
Industrie 3,6% 419 445
Technologie 46,0% 5 308 627
Acier/Non-ferreux 4,7% 537 311
Total en euros 11 542 987

2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,6% 1000000 0,94 EUR 951 574 951 574 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,6% 700000 0,97 EUR 700 138 700 138 12/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 4,1% 1100000 0,98 EUR 1 085 132 1 085 132 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,9% 1000000 1,00 EUR 1 036 502 1 036 502 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 847 236,12 USD 199 994 170 375 11/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 400000 0,95 EUR 389 521 389 521 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 500000 0,91 EUR 467 581 467 581 11/12/2025
RELX PLC 0,9% 6658 34,18 EUR 227 570 227 570 12/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,0% 2500000 0,85 EUR 2 128 000 2 128 000 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,4% 1000000 0,91 EUR 914 710 914 710 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 6344 99,42 USD 630 720 537 311 11/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 7,1% 2000000 0,94 EUR 1 874 384 1 874 384 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 6966 54,56 USD 380 065 323 777 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 709 317,38 USD 225 022 191 697 11/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,3% 1200000 0,95 EUR 1 150 849 1 150 849 12/12/2025
DANAHER 1,1% 1428 232,37 USD 331 824 282 681 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 5756 321,65 DKK 1 851 417 247 905 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 275 336,73 USD 92 601 78 887 11/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,5% 3332 230,28 USD 767 293 653 657 11/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 6858 53,72 EUR 368 412 368 412 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 5746 34,87 USD 200 363 170 689 11/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 2793 69,11 USD 193 024 164 437 11/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 137 5 279,68 USD 723 316 616 193 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 66 2 142,00 EUR 141 372 141 372 12/12/2025
L'OREAL 0,6% 405 371,60 EUR 150 498 150 498 12/12/2025
LVMH 1,9% 791 626,20 EUR 495 324 495 324 12/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 1716 495,85 USD 850 879 724 863 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 9129 320,45 SEK 2 925 388 269 267 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1081 243,05 EUR 262 737 262 737 12/12/2025
SIEMENS 0,6% 652 240,35 EUR 156 708 156 708 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1418 270,37 USD 383 385 326 605 11/12/2025
ADOBE 0,5% 489 350,43 USD 171 360 145 982 11/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2642 313,70 USD 828 795 706 051 11/12/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 1972 278,03 USD 548 275 467 075 11/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 672 946,80 EUR 636 250 636 250 12/12/2025
BROADCOM 1,3% 1026 406,37 USD 416 936 355 187 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 6467 79,27 USD 512 639 436 717 11/12/2025
MASTERCARD 1,0% 577 563,37 USD 325 064 276 922 11/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1375 483,47 USD 664 771 566 318 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 485 198,85 USD 96 442 82 159 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 1507 190,36 USD 286 873 244 387 12/12/2025
SALESFORCE 0,6% 667 262,35 USD 174 987 149 072 11/12/2025
SAP 1,1% 1376 210,10 EUR 289 098 289 098 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 1324 304,85 USD 403 621 343 845 11/12/2025
VISA 1,1% 961 345,63 USD 332 150 282 959 11/12/2025

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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