Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 0,66%
1 année -0,21%
2 année 7,82%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 4,43%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,0% 120 972 397
Obli. perpetuelle 0,5% 1 223 850
Actions 49,7% 127 767 664
Liquidités 2,8% 7 166 817
Total en euros 100,0% 257 130 728

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 768 711 0 161 731 556 167 500 267 65,1%
USD 0,8280 1 424 013 0 81 985 294 69 062 933 26,9%
CHF 0,9289 39 813 0 5 868 198 5 487 951 2,1%
SEK 0,0986 0 0 37 485 010 3 694 148 1,4%
JPY 0,0080 9 110 412 0 413 847 000 3 375 708 1,3%
HKD 0,1068 79 200 0 31 119 960 3 332 070 1,3%
GBP 1,1235 80 322 0 4 073 683 4 667 022 1,8%
NOK 0,0965 18 652 0 0 1 799 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 830 0,0%
Total en euros 257 130 728

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 3 889 426
Distribution 3,2% 4 105 641
Alimentation 1,3% 1 666 025
Consommation/Luxe 7,1% 9 063 352
Pharmacie/Medical 11,6% 14 822 337
Holding 11,0% 14 060 832
Financier 6,8% 8 665 516
Immobilier 6,1% 7 853 252
Technologie 38,4% 49 042 021
Utilities 3,6% 4 576 781
Acier/Non-ferreux 3,8% 4 918 359
Fonds immobilier 4,0% 5 104 123
Total en euros 127 767 664

2192.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Balance classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 589 683 1 589 683 15/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,11 USD 1 835 160 1 519 513 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 253 055 1 037 530 15/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,0% 4773 561,80 EUR 2 681 471 2 681 471 15/01/2021
LVMH 1,5% 7965 493,95 EUR 3 934 312 3 934 312 15/01/2021
MONCLER 1,0% 51691 47,35 EUR 2 447 569 2 447 569 15/01/2021
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 706 058 1 706 058 13/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 797 375 1 797 375 15/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 374 819 1 374 819 13/01/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,98 EUR 983 636 983 636 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 238 1 248 238 13/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 1,01 EUR 1 424 907 1 424 907 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 026 304 1 026 304 13/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,07 EUR 1 523 862 1 523 862 15/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 304 579 1 304 579 13/01/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,07 EUR 519 841 519 841 15/01/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,07 EUR 1 321 263 1 321 263 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,6% 1300000 1,09 EUR 1 423 631 1 423 631 13/01/2021
CVS HEALTH CORP 1,6% 65021 76,26 USD 4 958 501 4 105 641 15/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 601 025 1 601 025 15/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 830 172 830 172 13/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 399 546 1 399 546 13/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 587 1 353 587 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 220 495 1 220 495 13/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 878 247 878 247 15/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 320 690 1 320 690 13/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 526 159 526 159 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 237 521 1 237 521 13/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 734 218 1 435 933 13/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,17 USD 1 794 881 1 486 162 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 833 1 265 046 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,08 USD 1 586 989 1 314 027 13/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 48599 90,69 USD 4 407 443 3 649 364 15/01/2021
ALIBABA 1,4% 17356 243,46 USD 4 225 492 3 498 709 15/01/2021
ALPHABET INC class C 1,7% 2952 1 736,19 USD 5 125 233 4 243 694 15/01/2021
CAPGEMINI 1,5% 31526 124,15 EUR 3 913 953 3 913 953 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 35663 127,61 USD 4 550 955 3 768 193 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 1,5% 102582 45,43 USD 4 660 300 3 858 730 15/01/2021
FORTINET 1,7% 36832 146,53 USD 5 396 993 4 468 712 16/01/2021
MICROSOFT 1,4% 19936 212,65 USD 4 239 390 3 510 217 15/01/2021
NINTENDO 1,3% 6300 65 690,00 JPY 413 847 000 3 302 996 15/01/2021
OPEN TEXT 1,5% 103931 46,20 USD 4 801 612 3 975 736 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 70721 66,39 USD 4 695 167 3 887 600 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,3% 48248 645,00 HKD 31 119 960 3 323 612 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 43578 83,54 EUR 3 640 506 3 640 506 15/01/2021
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 163 460 1 163 460 13/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 755 357 755 357 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 260 819 1 260 819 13/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 255 647 1 255 647 15/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 053 911 1 053 911 13/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 662 514 1 662 514 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 259 655 1 259 655 15/01/2021
SOLVAY 1,5% 39074 99,54 EUR 3 889 426 3 889 426 15/01/2021
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 639 352 639 352 15/01/2021
COFINIMMO GVV 2,0% 41096 124,20 EUR 5 104 123 5 104 123 15/01/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,06 EUR 1 339 264 1 339 264 15/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 199 860 1 199 860 13/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,96 EUR 930 265 930 265 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 254 842 1 254 842 13/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 234 925 1 234 925 13/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 296 282 1 296 282 15/01/2021
NESTLE SA 0,6% 17779 100,88 CHF 1 793 546 1 666 025 15/01/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 545 026 1 545 026 13/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 040 436 1 040 436 13/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,13 EUR 225 425 225 425 13/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 653 365 653 365 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 141 1 055 141 13/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 18296 233,49 USD 4 271 933 3 537 162 15/01/2021
EXOR NV 2,4% 92835 65,10 EUR 6 043 559 6 043 559 15/01/2021
PROSUS NV 0,7% 20501 92,24 EUR 1 891 012 1 891 012 15/01/2021
SOFINA 1,0% 9697 267,00 EUR 2 589 099 2 589 099 15/01/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 591 392 1 591 392 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 122 495 1 122 495 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 406 039 1 406 039 15/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 340 982 1 340 982 13/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 098 1 256 098 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 587 166 1 587 166 13/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 265 088 1 265 088 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,04 EUR 1 662 078 1 662 078 15/01/2021
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 129 812 1 129 812 16/01/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 763 929 763 929 13/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 909 426 909 426 13/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 148 575 1 148 575 13/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 313 936 313 936 15/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 064 047 1 064 047 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,04 EUR 629 409 629 409 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 394 624 394 624 16/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 156863 38,74 USD 6 076 873 5 031 652 15/01/2021
IMMOFINANZ 1,1% 163571 17,25 EUR 2 821 600 2 821 600 15/01/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 340 301 1 340 301 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 614 653 1 614 653 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,08 EUR 1 643 615 1 643 615 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,10 EUR 995 897 995 897 13/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 179 752 1 179 752 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 355 520 1 355 520 13/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 346 073 1 346 073 13/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 984 103 984 13/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 043 330 1 043 330 13/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 279 144 1 279 144 13/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 579 883 1 579 883 13/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 831 947 831 947 13/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 935 922 935 922 13/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 059 312 1 059 312 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 443 365 1 443 365 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,14 USD 389 660 322 638 15/01/2021
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 317 067 317 067 15/01/2021
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 499 253 499 253 13/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,07 EUR 1 211 711 1 211 711 15/01/2021
NATIONAL GRID 1,8% 465351 8,75 GBP 4 073 683 4 576 781 15/01/2021
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 600000 1,06 EUR 643 383 643 383 13/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 626 008 626 008 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 181 014 1 181 014 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 540 344 1 540 344 13/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 294 405 1 294 405 15/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 1,08 EUR 1 425 106 1 425 106 13/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,13 EUR 914 692 914 692 16/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,17 USD 1 642 678 1 360 138 13/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 38768 74,75 EUR 2 897 908 2 897 908 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,0% 65090 38,39 EUR 2 498 805 2 498 805 15/01/2021
MEDTRONIC 1,5% 39697 116,81 USD 4 637 007 3 839 443 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 12868 316,65 CHF 4 074 652 3 784 945 15/01/2021
ZOETIS 0,7% 13465 161,56 USD 2 175 405 1 801 236 15/01/2021
Services
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 143 873 1 143 873 15/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 733 230 1 733 230 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 367 716 1 367 716 13/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 307 656 1 307 656 13/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,00 EUR 813 765 813 765 13/01/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 297 129 1 297 129 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 470 978 1 470 978 15/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,82 EUR 1 223 850 1 223 850 15/01/2021
AGEAS 0,9% 48573 45,64 EUR 2 216 872 2 216 872 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,1% 13626 202,15 EUR 2 754 496 2 754 496 15/01/2021
INTRUM AB 1,4% 163690 229,00 SEK 37 485 010 3 694 148 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 332 465 1 332 465 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 340 814 340 814 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 840 601 840 601 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,92 EUR 183 647 183 647 16/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 695 218 1 695 218 13/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 283 485 1 283 485 13/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,12 EUR 1 691 961 1 691 961 13/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 470 48 413 15/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 252 496 1 252 496 13/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,9% 96024 61,86 USD 5 940 045 4 918 359 15/01/2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport semestriel 30 juin 2020

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