*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 année | 1,25% |
| 2 année | 5,47% |
| 3 année | 3,65% |
| 5 année | 3,71% |
| Rendement depuis la création | 3,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 46,5% | 25 934 371 |
| Actions | 48,1% | 26 841 434 |
| Liquidités | 5,4% | 3 021 670 |
| Total en euros | 100,0% | 55 797 474 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 528 434 | 0 | 29 658 075 | 32 186 509 | 57,7% | |
| USD | 0,8623 | 456 362 | 0 | 25 429 508 | 22 322 679 | 40,0% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 190 145 | 461 516 | 0,8% |
| SEK | 0,0911 | 717 081 | 0 | 8 356 839 | 826 770 | 1,5% |
| Total en euros | 55 797 474 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 301 878 |
| Distribution | 5,9% | 1 588 061 |
| Media | 0,6% | 150 075 |
| Alimentation | 7,0% | 1 877 005 |
| Consommation/Luxe | 10,9% | 2 914 526 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 1 077 789 |
| Holding | 9,6% | 2 570 141 |
| Financier | 11,4% | 3 050 826 |
| Industrie | 4,2% | 1 126 007 |
| Technologie | 42,1% | 11 297 495 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 887 631 |
| Total en euros | 26 841 434 | |
2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 705 | 954 705 | 17/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 837 | 1 616 837 | 17/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 293 | 1 203 293 | 17/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 946 | 1 059 946 | 17/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 6337 | 88,07 | USD | 558 100 | 481 277 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 232,00 | EUR | 468 872 | 468 872 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 220,65 | EUR | 175 858 | 175 858 | 17/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 873 | 697 873 | 17/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 394 | 1 012 394 | 17/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,1% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 190 755 | 1 190 755 | 17/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 238 302 | 1 238 302 | 17/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 262 | 5 055,00 | USD | 1 324 410 | 1 142 105 | 17/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 125,00 | EUR | 176 375 | 176 375 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 354,55 | EUR | 175 148 | 175 148 | 17/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1446 | 624,00 | EUR | 902 304 | 902 304 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 56,04 | EUR | 518 594 | 518 594 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 353 | 1 025 353 | 17/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 322 | 937 322 | 17/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 548 169 | 1 335 064 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 617 | 854 258 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2646 | 241,33 | USD | 638 559 | 550 661 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 325,32 | USD | 539 706 | 465 415 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 7422 | 285,60 | USD | 2 119 723 | 1 827 943 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3678 | 267,47 | USD | 983 755 | 848 341 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1257 | 876,40 | EUR | 1 101 635 | 1 101 635 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 353,40 | SEK | 3 047 015 | 277 629 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 342,65 | USD | 438 935 | 378 515 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 12047 | 77,78 | USD | 937 016 | 808 035 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 8104 | 81,93 | USD | 663 961 | 572 567 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1082 | 536,85 | USD | 580 872 | 500 915 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2564 | 510,97 | USD | 1 310 127 | 1 129 788 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 219,86 | USD | 200 732 | 173 101 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2813 | 202,97 | USD | 570 955 | 492 363 | 17/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3978 | 110,48 | USD | 439 489 | 378 994 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1249 | 237,03 | USD | 296 050 | 255 299 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 205,80 | EUR | 172 666 | 172 666 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2471 | 282,01 | USD | 696 847 | 600 926 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1082 | 277,01 | USD | 299 725 | 258 468 | 17/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 325,75 | USD | 584 721 | 504 234 | 17/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 290 | 1 120 290 | 17/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 000 | 987 000 | 17/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12493 | 53,92 | EUR | 673 623 | 673 623 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 30,53 | USD | 326 885 | 281 889 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5207 | 70,68 | USD | 368 031 | 317 371 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1708 | 410,16 | USD | 700 553 | 604 122 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 205 | 1 006 205 | 17/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 214 | 205 214 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3202 | 503,26 | USD | 1 611 439 | 1 389 624 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9544 | 73,00 | EUR | 696 712 | 696 712 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 16640 | 319,10 | SEK | 5 309 824 | 483 805 | 14/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 319 | 1 083 319 | 17/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 054 | 1 034 054 | 17/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 221,00 | USD | 350 064 | 301 878 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 250 | 386 250 | 17/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 918 755 | 918 755 | 14/11/2025 |
| RELX PLC | 0,3% | 4249 | 35,32 | EUR | 150 075 | 150 075 | 17/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 131 750 | 2 131 750 | 17/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 381 | 913 381 | 17/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11819 | 87,09 | USD | 1 029 317 | 887 631 | 17/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 870 668 | 1 870 668 | 17/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 51,48 | USD | 668 004 | 576 054 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 300,37 | USD | 398 891 | 343 984 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 6593 | 106,35 | EUR | 701 166 | 701 166 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1571 | 472,12 | USD | 741 701 | 639 605 | 17/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1642 | 557,93 | USD | 916 121 | 790 017 | 17/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 380 | 1 151 380 | 17/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2668 | 220,44 | USD | 588 134 | 507 177 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 10261 | 310,90 | DKK | 3 190 145 | 427 160 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 519 | 320,52 | USD | 166 350 | 143 452 | 17/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 6212 | 232,87 | USD | 1 446 588 | 1 247 466 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,34 | USD | 394 962 | 340 596 | 17/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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