Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,63%
1 année 0,99%
2 année 5,82%
3 année 3,73%
5 année 4,03%
Rendement depuis la création 3,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 49,0% 120 045 088
Actions 49,3% 120 882 750
Liquidités 1,7% 4 136 040
Total en euros 100,0% 245 063 878

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 840 464 0 137 984 678 139 825 142 57,1%
USD 0,8563 1 967 933 0 107 986 622 94 154 087 38,4%
DKK 0,1340 1 270 034 0 18 987 324 2 714 486 1,1%
CHF 1,0737 301 060 0 1 550 688 1 988 130 0,8%
SEK 0,0898 1 302 865 0 69 754 678 6 382 033 2,6%
Total en euros 245 063 878

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 377 204
Distribution 5,7% 6 895 038
Alimentation 8,6% 10 424 965
Consommation/Luxe 9,1% 11 025 365
Pharmacie/Medical 5,6% 6 819 556
Holding 11,0% 13 296 842
Financier 12,1% 14 572 296
Industrie 4,1% 4 935 438
Technologie 39,6% 47 926 131
Acier/Non-ferreux 3,0% 3 609 916
Total en euros 120 882 750

2449.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 707 541 1 707 541 10/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 507 499 507 499 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 194 148 1 194 148 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 169 1 591 169 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 575 543 1 575 543 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 681 109 1 681 109 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 588 564 1 588 564 11/07/2025
DANAHER 0,8% 11501 204,85 USD 2 355 980 2 017 426 11/07/2025
NOVO NORDISK 1,0% 41680 455,55 DKK 18 987 324 2 544 301 10/07/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 6684 232,00 CHF 1 550 688 1 664 897 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2277 304,10 USD 692 436 592 933 11/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 714 408 1 714 408 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 650 108 1 650 108 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 774 1 591 774 11/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 424 465 1 424 465 11/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,9% 2100000 1,02 EUR 2 199 523 2 199 523 10/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 557 719 1 557 719 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 548 974 1 548 974 10/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 713 949 1 713 949 11/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 1700000 0,95 EUR 1 614 725 1 614 725 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1223 5 717,10 USD 6 992 013 5 987 261 11/07/2025
LVMH 1,2% 6245 487,70 EUR 3 045 687 3 045 687 11/07/2025
MONCLER 0,8% 39067 51,00 EUR 1 992 417 1 992 417 11/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 336 595 336 595 11/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 1500000 0,94 EUR 1 417 143 1 417 143 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 609 896 1 609 896 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 609 723 1 609 723 11/07/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 537 966 1 537 966 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 602 729 1 602 729 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 690 908 1 690 908 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 403 596 403 596 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,87 EUR 1 559 843 1 559 843 10/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 258 578 1 258 578 11/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 208 336 1 208 336 11/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 726 593 1 726 593 10/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 790 219 1 790 219 10/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 651 665 1 651 665 10/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 674 126 1 674 126 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 002 705 1 002 705 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 398 763 1 398 763 10/07/2025
OTIS 1,2% 34895 99,49 USD 3 471 704 2 972 820 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 8715 225,20 EUR 1 962 618 1 962 618 11/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 029 817 1 029 817 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 762 998 1 762 998 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 536 826 1 536 826 11/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,8% 1700000 1,06 EUR 1 866 482 1 866 482 10/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 702 569 1 702 569 09/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,7% 1700000 0,96 EUR 1 637 650 1 637 650 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,6% 1400000 0,98 EUR 1 379 993 1 379 993 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 582 753 1 582 753 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 1350000 1,02 EUR 1 403 214 1 403 214 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,93 EUR 1 111 179 1 111 179 11/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,6% 1500000 0,92 EUR 1 386 337 1 386 337 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 121 500 1 121 500 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1650000 0,98 EUR 1 617 825 1 617 825 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 51680 57,72 EUR 2 982 970 2 982 970 11/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 22381 69,87 USD 1 563 760 1 339 048 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 7566 464,48 USD 3 514 256 3 009 257 11/07/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 21928 164,76 USD 3 612 857 3 093 690 11/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,96 EUR 685 472 685 472 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 962000 0,95 EUR 917 761 917 761 11/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,97 EUR 877 671 877 671 10/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 006 527 1 006 527 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 749 159 749 159 11/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,04 EUR 1 783 055 1 783 055 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 400000 0,97 EUR 387 719 387 719 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 482 766 1 482 766 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,96 EUR 1 352 103 1 352 103 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 416 810 1 416 810 11/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 740 050 1 740 050 10/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 210 368 1 210 368 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 6841 235,10 USD 1 608 319 1 377 204 11/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 677 518 1 677 518 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 727 298 1 727 298 10/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 738 937 1 738 937 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1800000 0,92 EUR 1 665 878 1 665 878 10/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 522 561 1 303 769 09/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 529 333 1 309 568 09/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,93 USD 1 750 805 1 499 214 09/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 11402 281,06 USD 3 204 646 2 744 139 11/07/2025
ADOBE 0,9% 6752 363,35 USD 2 453 339 2 100 794 11/07/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 31099 181,31 USD 5 638 560 4 828 299 11/07/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 15823 211,16 USD 3 341 185 2 861 056 11/07/2025
ASML HOLDING 1,6% 5630 683,90 EUR 3 850 357 3 850 357 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 157401 307,20 SEK 48 353 587 4 342 877 10/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 51142 68,76 USD 3 516 524 3 011 199 10/07/2025
FORTINET 1,2% 35432 99,06 USD 3 509 894 3 005 522 11/07/2025
MASTERCARD 0,9% 4685 550,18 USD 2 577 593 2 207 193 11/07/2025
MICROSOFT 2,8% 16166 503,32 USD 8 136 671 6 967 432 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 12550 187,39 USD 2 351 745 2 013 799 11/07/2025
PAYCHEX 0,9% 17114 143,29 USD 2 452 265 2 099 875 11/07/2025
SALESFORCE 0,5% 5400 258,07 USD 1 393 578 1 193 321 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10646 230,40 USD 2 452 838 2 100 366 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 9696 275,89 USD 2 675 029 2 290 628 11/07/2025
VISA 0,9% 7751 347,93 USD 2 696 805 2 309 275 11/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 174 932 1 174 932 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 511 860 1 511 860 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 0,98 EUR 881 455 881 455 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 585 113 1 585 113 11/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 409 726 409 726 11/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 697 810 1 697 810 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 862 202 862 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,93 EUR 941 936 941 936 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 14265 475,86 USD 6 788 143 5 812 687 11/07/2025
EXOR NV 1,7% 45146 89,70 EUR 4 049 596 4 049 596 11/07/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 72892 293,60 SEK 21 401 091 1 922 139 10/07/2025
SOFINA 0,6% 5540 273,00 EUR 1 512 420 1 512 420 11/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 735 854 1 735 854 10/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 533 920 1 533 920 11/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,93 EUR 378 417 378 417 11/07/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 918 105 918 105 09/07/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,96 EUR 196 448 196 448 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 744 777 1 744 777 11/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 519 442 1 519 442 11/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 441 773 1 441 773 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 2000000 0,94 EUR 1 894 600 1 894 600 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 57672 46,73 USD 2 695 013 2 307 739 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 5862 286,86 USD 1 681 573 1 439 931 11/07/2025
KBC GROEP 1,1% 29323 90,58 EUR 2 656 077 2 656 077 11/07/2025
MOODY'S CORP 2,0% 11271 499,53 USD 5 630 203 4 821 143 11/07/2025
MSCI 1,4% 6912 565,56 USD 3 909 151 3 347 406 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 715 612 1 715 612 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 709 703 1 709 703 10/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1500000 0,91 EUR 1 375 521 1 375 521 10/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 295 755 295 755 11/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 472 223 1 472 223 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 695 850 1 695 850 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 70110 60,13 USD 4 215 714 3 609 916 11/07/2025
Distribution
AMAZON COM 2,2% 27635 225,00 USD 6 217 847 5 324 343 11/07/2025
COPART INC 0,6% 38649 47,46 USD 1 834 282 1 570 695 11/07/2025

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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