*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,99% |
|---|---|
| 1 année | 1,25% |
| 2 année | 5,47% |
| 3 année | 3,65% |
| 5 année | 3,71% |
| Rendement depuis la création | 3,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 45,5% | 10 623 327 |
| Actions | 44,4% | 10 366 438 |
| Liquidités | 10,1% | 2 354 431 |
| Total en euros | 100,0% | 23 344 195 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 206 804 | 0 | 12 393 941 | 14 600 745 | 62,5% | |
| USD | 0,8518 | 173 301 | 0 | 9 485 992 | 8 228 266 | 35,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 844 222 | 246 941 | 1,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 2 925 388 | 268 243 | 1,1% |
| Total en euros | 23 344 195 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,7% | 173 128 |
| Distribution | 6,2% | 642 009 |
| Media | 2,2% | 229 302 |
| Alimentation | 5,6% | 576 126 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 1 107 345 |
| Pharmacie/Medical | 5,8% | 602 338 |
| Holding | 9,6% | 998 429 |
| Financier | 5,0% | 519 574 |
| Industrie | 2,5% | 254 902 |
| Technologie | 45,7% | 4 732 924 |
| Acier/Non-ferreux | 5,1% | 530 362 |
| Total en euros | 10 366 438 | |
2465.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 618 | 951 618 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 3,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 203 | 700 203 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 207 | 1 085 207 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 4,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 608 | 1 036 608 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 847 | 239,95 | USD | 203 238 | 173 128 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 547 | 389 547 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 621 | 467 621 | 11/12/2025 |
| RELX PLC | 1,0% | 6658 | 34,44 | EUR | 229 302 | 229 302 | 12/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,8% | 2406000 | 0,85 | EUR | 2 052 318 | 2 052 318 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 523 | 914 523 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 6344 | 98,14 | USD | 622 600 | 530 362 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 8,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 438 | 1 874 438 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 6966 | 55,14 | USD | 384 105 | 327 200 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 709 | 318,52 | USD | 225 831 | 192 374 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,9% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 242 | 1 151 242 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1428 | 226,33 | USD | 323 199 | 275 317 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5756 | 320,40 | DKK | 1 844 222 | 246 941 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 341,84 | USD | 94 006 | 80 079 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 3332 | 226,19 | USD | 753 665 | 642 009 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 4275 | 54,14 | EUR | 231 449 | 231 449 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 5746 | 36,14 | USD | 207 660 | 176 895 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 2793 | 70,52 | USD | 196 962 | 167 782 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 137 | 5 301,64 | USD | 726 325 | 618 719 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 41 | 2 134,00 | EUR | 87 494 | 87 494 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 252 | 370,05 | EUR | 93 253 | 93 253 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,3% | 493 | 624,50 | EUR | 307 879 | 307 879 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 1716 | 499,52 | USD | 857 176 | 730 185 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,1% | 9129 | 320,45 | SEK | 2 925 388 | 268 243 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 674 | 235,40 | EUR | 158 660 | 158 660 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 406 | 237,05 | EUR | 96 242 | 96 242 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1418 | 271,56 | USD | 385 072 | 328 024 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 2642 | 310,52 | USD | 820 394 | 698 852 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,0% | 1972 | 278,28 | USD | 548 768 | 467 468 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,7% | 419 | 925,30 | EUR | 387 701 | 387 701 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 359,93 | USD | 369 288 | 314 578 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 6467 | 77,80 | USD | 503 133 | 428 593 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 577 | 571,93 | USD | 330 004 | 281 113 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,4% | 1375 | 478,34 | USD | 657 720 | 560 279 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 189,97 | USD | 92 135 | 78 486 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1507 | 191,69 | USD | 288 877 | 246 080 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,23 | USD | 174 907 | 148 995 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 858 | 208,20 | EUR | 178 636 | 178 636 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1324 | 292,04 | USD | 386 661 | 329 377 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,2% | 961 | 347,83 | USD | 334 265 | 284 743 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*