Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,47%
1 jaar -0,94%
2 jaar 6,02%
3 jaar 5,19%
5 jaar 3,16%
Rendement sinds oprichting 4,26%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,8% 21 702 299
Aandelen 48,6% 22 531 551
Rek courant 4,5% 2 093 219
Totaal in EUR 100,0% 46 327 069

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 946 639 0 27 232 592 29 179 231 63,0%
USD 0,8646 0 0 18 469 225 15 968 550 34,5%
DKK 0,1339 680 379 0 2 833 427 470 465 1,0%
SEK 0,0912 608 637 0 7 166 808 708 824 1,5%
Totaal in EUR 46 327 069

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 268 390
Distributie 5,9% 1 332 586
Media 1,2% 280 917
Voeding 7,3% 1 646 491
Consumptie/Luxe 11,3% 2 540 698
Farmacie/Medical 4,2% 946 310
Holdings 9,8% 2 204 756
Financieel 11,7% 2 645 322
Industrie 2,6% 576 455
Technologie 41,3% 9 304 700
Staal/Non-ferro 3,5% 784 925
Totaal in EUR 22 531 551

2501.93 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 954 751 954 751 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,5% 1600000 1,00 EUR 1 619 945 1 619 945 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 204 181 1 204 181 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 1100000 0,97 EUR 1 062 482 1 062 482 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1709 231,00 EUR 394 779 394 779 28/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 227,95 EUR 181 676 181 676 28/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 699 225 699 225 28/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 012 823 1 012 823 28/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,6% 1300000 0,92 EUR 1 195 412 1 195 412 28/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 1300000 0,95 EUR 1 242 216 1 242 216 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 219 4 914,69 USD 1 076 317 930 587 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 100,00 EUR 174 300 174 300 28/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 375,60 EUR 185 546 185 546 28/11/2025
LVMH 1,7% 1251 635,50 EUR 795 011 795 011 28/11/2025
MONCLER 1,0% 7833 58,12 EUR 455 254 455 254 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 026 014 1 026 014 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 896 938 896 28/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2238 250,00 USD 559 500 483 745 28/11/2025
ADOBE 0,8% 1402 320,13 USD 448 822 388 053 28/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4169 320,12 USD 1 334 580 1 153 882 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 3112 278,85 USD 867 781 750 286 28/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1063 903,40 EUR 960 314 960 314 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7298 358,70 SEK 2 617 793 238 643 28/11/2025
BROADCOM 0,9% 1252 402,96 USD 504 506 436 197 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,94 USD 784 634 678 397 28/11/2025
FORTINET 1,0% 6859 81,13 USD 556 464 481 120 28/11/2025
MASTERCARD 0,9% 913 550,53 USD 502 634 434 579 28/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2169 491,92 USD 1 066 974 922 509 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 201,95 USD 155 502 134 447 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2380 190,13 USD 452 509 391 241 28/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3367 111,69 USD 376 060 325 143 28/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 230,54 USD 243 450 210 488 28/11/2025
SAP 0,8% 1678 208,55 EUR 349 947 349 947 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2090 291,51 USD 609 256 526 765 28/11/2025
VISA 0,9% 1518 334,44 USD 507 680 438 942 28/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,2% 1000000 0,99 EUR 1 006 956 1 006 956 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 372 205 372 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 2709 513,81 USD 1 391 911 1 203 451 28/11/2025
EXOR NV 1,3% 8080 72,60 EUR 586 608 586 608 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 322,90 SEK 4 549 015 414 697 27/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 074 1 084 074 28/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 035 116 1 035 116 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 231,83 USD 310 420 268 390 28/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 913 388 913 28/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 933 449 933 449 27/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,60 EUR 280 917 280 917 28/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,6% 2500000 0,86 EUR 2 149 750 2 149 750 28/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 1000000 0,92 EUR 917 518 917 518 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10006 90,73 USD 907 844 784 925 28/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,93 EUR 1 872 416 1 872 416 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 53,65 USD 589 399 509 596 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1122 313,08 USD 351 276 303 714 28/11/2025
KBC GROEP 1,3% 5581 106,15 EUR 592 423 592 423 28/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1327 490,78 USD 651 265 563 086 28/11/2025
MSCI 1,5% 1388 563,72 USD 782 443 676 503 28/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,5% 1200000 0,95 EUR 1 152 789 1 152 789 28/11/2025
DANAHER 1,0% 2256 226,78 USD 511 616 442 345 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 318,90 DKK 2 833 427 379 368 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 329,77 USD 144 109 124 598 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 5257 233,22 USD 1 226 038 1 060 036 28/11/2025
COPART INC 0,6% 8087 38,98 USD 315 231 272 550 28/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 10817 53,02 EUR 573 517 573 517 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,52 USD 312 889 270 525 28/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 73,12 USD 322 167 278 546 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1444 419,63 USD 605 946 523 903 28/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*