Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,96%
1 jaar -1,13%
2 jaar 5,49%
3 jaar 4,82%
5 jaar 2,90%
Rendement sinds oprichting 4,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,1% 22 660 637
Aandelen 50,2% 23 650 810
Rek courant 1,7% 819 526
Totaal in EUR 100,0% 47 130 973

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 750 622 0 28 385 117 29 135 739 61,8%
USD 0,8700 0 0 19 376 318 16 857 401 35,8%
DKK 0,1339 514 590 0 2 876 288 454 039 1,0%
SEK 0,0908 0 0 7 534 508 683 794 1,5%
Totaal in EUR 47 130 973

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 286 361
Distributie 5,9% 1 407 037
Media 1,2% 284 652
Voeding 7,4% 1 755 446
Consumptie/Luxe 11,2% 2 656 514
Farmacie/Medical 4,2% 1 002 521
Holdings 9,9% 2 342 533
Financieel 12,0% 2 829 262
Industrie 2,5% 589 108
Technologie 41,0% 9 708 255
Staal/Non-ferro 3,3% 789 121
Totaal in EUR 23 650 810

2464.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,94 EUR 951 239 951 239 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,4% 1600000 1,00 EUR 1 617 482 1 617 482 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 203 740 1 203 740 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,2% 1100000 0,96 EUR 1 059 574 1 059 574 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1857 222,30 EUR 412 811 412 811 21/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 221,20 EUR 176 296 176 296 21/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 698 489 698 489 21/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 1000000 1,01 EUR 1 012 443 1 012 443 21/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,5% 1300000 0,92 EUR 1 194 038 1 194 038 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 1300000 0,94 EUR 1 240 022 1 240 022 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 240 4 767,56 USD 1 144 214 995 467 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 124,00 EUR 176 292 176 292 21/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 361,50 EUR 178 581 178 581 21/11/2025
LVMH 1,8% 1329 623,00 EUR 827 967 827 967 21/11/2025
MONCLER 1,0% 8506 56,22 EUR 478 207 478 207 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 025 471 1 025 471 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 704 938 704 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2431 251,85 USD 612 247 532 655 21/11/2025
ADOBE 0,9% 1524 324,16 USD 494 020 429 797 21/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4527 299,65 USD 1 356 516 1 180 169 21/11/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3380 271,50 USD 917 670 798 373 21/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1155 834,00 EUR 963 270 963 270 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 346,80 SEK 2 748 390 249 430 21/11/2025
BROADCOM 0,8% 1281 340,06 USD 435 617 378 987 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 11073 76,11 USD 842 766 733 207 21/11/2025
FORTINET 1,1% 7448 78,85 USD 587 275 510 929 21/11/2025
MASTERCARD 1,0% 993 540,40 USD 536 617 466 857 21/11/2025
MICROSOFT 2,1% 2356 472,24 USD 1 112 588 967 952 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 198,76 USD 166 561 144 908 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2585 182,90 USD 472 797 411 333 21/11/2025
PAYCHEX 0,8% 3656 111,46 USD 407 498 354 523 21/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1147 227,11 USD 260 495 226 631 21/11/2025
SAP 0,7% 1678 205,75 EUR 345 249 345 249 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2271 275,06 USD 624 661 543 455 21/11/2025
VISA 1,0% 1649 327,98 USD 540 839 470 530 21/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 1000000 0,99 EUR 1 007 101 1 007 101 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 262 205 262 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2942 504,04 USD 1 482 886 1 290 111 21/11/2025
EXOR NV 1,3% 8773 70,45 EUR 618 058 618 058 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 15296 312,90 SEK 4 786 118 434 364 20/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 083 545 1 083 545 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 034 373 1 034 373 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1455 226,22 USD 329 150 286 361 21/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 387 049 387 049 21/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 932 093 932 093 20/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 35,06 EUR 284 652 284 652 21/11/2025
Voeding
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,1% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 11483 54,40 EUR 624 675 624 675 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9842 31,63 USD 311 302 270 833 21/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4785 72,95 USD 349 066 303 687 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 1569 407,50 USD 639 368 556 250 21/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,5% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 21/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,9% 1000000 0,92 EUR 916 222 916 222 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10864 83,49 USD 907 035 789 121 21/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,94 EUR 1 874 433 1 874 433 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 11928 51,56 USD 615 008 535 057 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1220 298,02 USD 363 584 316 319 21/11/2025
KBC GROEP 1,4% 6060 105,35 EUR 638 421 638 421 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,3% 1443 479,65 USD 692 135 602 158 21/11/2025
MSCI 1,6% 1508 561,99 USD 847 481 737 309 21/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 1200000 0,95 EUR 1 152 559 1 152 559 21/11/2025
DANAHER 1,0% 2451 227,39 USD 557 333 484 880 21/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9432 304,95 DKK 2 876 288 385 135 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 476 319,97 USD 152 306 132 506 21/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 5709 220,64 USD 1 259 634 1 095 882 21/11/2025
COPART INC 0,7% 8781 40,73 USD 357 650 311 156 21/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*