Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,25%
1 jaar -1,41%
2 jaar 5,11%
3 jaar 5,61%
5 jaar 3,10%
Rendement sinds oprichting 4,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 39,9% 12 823 498
Aandelen 40,8% 13 104 932
Rek courant 19,3% 6 200 628
Totaal in EUR 100,0% 32 129 057

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 368 450 0 15 912 962 20 281 411 63,1%
USD 0,8582 1 880 780 0 11 021 157 11 072 437 34,5%
DKK 0,1339 538 393 0 1 930 438 330 577 1,0%
SEK 0,0919 1 588 797 0 3 249 683 444 632 1,4%
Totaal in EUR 32 129 057

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 192 962
Distributie 5,7% 746 609
Media 2,0% 259 894
Voeding 6,0% 791 413
Consumptie/Luxe 12,1% 1 589 113
Farmacie/Medical 5,0% 659 853
Holdings 8,6% 1 127 780
Financieel 4,4% 576 244
Industrie 3,5% 464 708
Technologie 46,6% 6 109 641
Staal/Non-ferro 4,5% 586 715
Totaal in EUR 13 104 932

2507.69 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,0% 1000000 0,94 EUR 951 485 951 485 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,2% 700000 0,97 EUR 699 938 699 938 09/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,7% 1300000 0,91 EUR 1 187 091 1 187 091 09/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 157 5 195,76 USD 815 734 700 063 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 77 2 100,00 EUR 161 700 161 700 10/12/2025
L'OREAL 0,5% 464 367,55 EUR 170 543 170 543 10/12/2025
LVMH 1,7% 907 613,90 EUR 556 807 556 807 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 981 1 084 981 09/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,2% 1000000 1,00 EUR 1 036 390 1 036 390 09/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 971 231,56 USD 224 845 192 962 09/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 468 389 468 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,5% 500000 0,91 EUR 467 501 467 501 08/12/2025
RELX PLC 0,8% 7626 34,08 EUR 259 894 259 894 09/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,6% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 1000000 0,91 EUR 913 282 913 282 09/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 7266 94,09 USD 683 658 586 715 09/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,8% 2000000 0,94 EUR 1 874 274 1 874 274 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 7978 53,54 USD 427 142 366 573 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 813 300,51 USD 244 315 209 671 09/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 1000000 0,93 EUR 935 925 935 925 09/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1625 269,53 USD 437 986 375 880 09/12/2025
ADOBE 0,5% 500 344,32 USD 172 160 147 748 09/12/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 3027 317,75 USD 961 829 825 442 09/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 2260 277,18 USD 626 427 537 599 09/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 771 959,20 EUR 739 543 739 543 10/12/2025
BROADCOM 1,3% 1176 406,29 USD 477 797 410 045 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 7406 79,51 USD 588 851 505 352 09/12/2025
MASTERCARD 1,0% 662 537,55 USD 355 858 305 397 09/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1575 492,02 USD 774 932 665 046 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 557 221,53 USD 123 392 105 895 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 1727 195,00 USD 336 765 289 012 09/12/2025
SALESFORCE 0,5% 765 261,02 USD 199 680 171 366 09/12/2025
SAP 1,0% 1576 208,00 EUR 327 808 327 808 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 1517 303,41 USD 460 273 395 006 09/12/2025
VISA 1,0% 1101 326,50 USD 359 477 308 503 09/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,6% 1200000 0,95 EUR 1 150 664 1 150 664 10/12/2025
DANAHER 1,0% 1637 223,23 USD 365 428 313 610 09/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 6452 299,20 DKK 1 930 438 258 486 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 316 323,60 USD 102 258 87 757 09/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 3817 227,92 USD 869 971 746 609 09/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 7855 52,00 EUR 408 460 408 460 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 6582 33,73 USD 222 011 190 530 09/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 3199 70,09 USD 224 218 192 424 09/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 1966 491,43 USD 966 151 829 151 09/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 10232 317,60 SEK 3 249 683 298 630 09/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1239 234,10 EUR 290 050 290 050 10/12/2025
SIEMENS 0,5% 748 233,50 EUR 174 658 174 658 10/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*