Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,54%
1 jaar -1,23%
2 jaar 5,64%
3 jaar 4,98%
5 jaar 2,99%
Rendement sinds oprichting 4,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,9% 22 656 125
Aandelen 50,3% 23 788 552
Rek courant 1,7% 819 526
Totaal in EUR 100,0% 47 264 203

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 750 622 0 28 410 735 29 161 357 61,7%
USD 0,8673 0 0 19 590 581 16 990 905 35,9%
DKK 0,1339 514 590 0 2 668 313 426 191 0,9%
SEK 0,0908 0 0 7 548 995 685 751 1,5%
Totaal in EUR 47 264 203

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 281 289
Distributie 5,9% 1 411 967
Media 1,2% 283 678
Voeding 7,3% 1 743 262
Consumptie/Luxe 11,2% 2 673 999
Farmacie/Medical 4,1% 972 700
Holdings 9,8% 2 333 728
Financieel 11,9% 2 824 655
Industrie 2,5% 591 670
Technologie 41,4% 9 853 180
Staal/Non-ferro 3,4% 818 425
Totaal in EUR 23 788 552

2475.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,94 EUR 951 473 951 473 24/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,4% 1600000 1,00 EUR 1 617 646 1 617 646 24/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,5% 1200000 1,00 EUR 1 203 826 1 203 826 24/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,2% 1100000 0,96 EUR 1 059 752 1 059 752 24/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1857 222,80 EUR 413 740 413 740 24/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 223,25 EUR 177 930 177 930 24/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 698 684 698 684 24/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,1% 1000000 1,01 EUR 1 012 691 1 012 691 24/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,5% 1300000 0,92 EUR 1 194 460 1 194 460 24/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 1300000 0,94 EUR 1 239 272 1 239 272 24/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 240 4 863,92 USD 1 167 340 1 012 433 24/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 110,00 EUR 175 130 175 130 24/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 365,30 EUR 180 458 180 458 24/11/2025
LVMH 1,7% 1329 621,70 EUR 826 239 826 239 24/11/2025
MONCLER 1,0% 8506 56,40 EUR 479 738 479 738 24/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 025 690 1 025 690 24/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 386 938 386 24/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2431 248,87 USD 604 995 524 712 24/11/2025
ADOBE 0,9% 1524 322,09 USD 490 858 425 721 24/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 4527 316,64 USD 1 433 429 1 243 213 24/11/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 3380 275,01 USD 929 534 806 184 24/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1155 858,80 EUR 991 914 991 914 24/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 349,40 SEK 2 768 995 251 536 24/11/2025
BROADCOM 0,9% 1281 374,13 USD 479 261 415 663 24/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 11073 76,44 USD 846 365 734 052 24/11/2025
FORTINET 1,1% 7448 79,51 USD 592 190 513 607 24/11/2025
MASTERCARD 1,0% 993 539,25 USD 535 475 464 418 24/11/2025
MICROSOFT 2,1% 2356 476,14 USD 1 121 786 972 925 24/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 201,30 USD 168 689 146 304 24/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2585 184,90 USD 477 967 414 540 24/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3656 110,01 USD 402 197 348 825 24/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1147 227,09 USD 260 472 225 907 24/11/2025
SAP 0,7% 1678 206,20 EUR 346 004 346 004 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 2271 283,77 USD 644 442 558 924 24/11/2025
VISA 1,0% 1649 327,75 USD 540 452 468 733 24/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 1000000 0,99 EUR 1 006 596 1 006 596 24/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 309 205 309 24/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 2942 500,33 USD 1 471 959 1 276 630 24/11/2025
EXOR NV 1,3% 8773 71,00 EUR 622 883 622 883 24/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 15296 312,50 SEK 4 780 000 434 215 21/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 083 772 1 083 772 24/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 034 791 1 034 791 24/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1455 222,91 USD 324 327 281 289 24/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 608 388 608 24/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 932 632 932 632 21/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,94 EUR 283 678 283 678 24/11/2025
Voeding
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 2,1% 1000000 0,99 EUR 987 500 987 500 24/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 11483 53,86 EUR 618 474 618 474 24/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9842 31,64 USD 311 352 270 035 24/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4785 71,95 USD 344 282 298 596 24/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 1569 408,70 USD 641 250 556 156 24/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,5% 2500000 0,85 EUR 2 135 000 2 135 000 24/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,9% 1000000 0,92 EUR 915 863 915 863 24/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10864 86,86 USD 943 647 818 425 24/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,93 EUR 1 871 997 1 871 997 24/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 11928 51,99 USD 620 077 537 793 24/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1220 298,58 USD 364 268 315 929 24/11/2025
KBC GROEP 1,4% 6060 105,35 EUR 638 421 638 421 24/11/2025
MOODY'S CORP 1,3% 1443 477,75 USD 689 393 597 911 24/11/2025
MSCI 1,6% 1508 561,67 USD 846 998 734 601 24/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,4% 1200000 0,95 EUR 1 152 178 1 152 178 24/11/2025
DANAHER 1,0% 2451 226,95 USD 556 254 482 439 24/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9432 282,90 DKK 2 668 313 357 287 24/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 476 322,10 USD 153 320 132 974 24/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,4% 5709 225,42 USD 1 286 906 1 116 133 24/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 38,85 USD 341 098 295 834 24/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*