*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,61% |
---|---|
1 jaar | 0,86% |
2 jaar | 5,24% |
3 jaar | 4,60% |
5 jaar | 3,54% |
Rendement sinds oprichting | 4,06% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 49,8% | 70 648 942 |
Aandelen | 48,7% | 69 185 142 |
Rek courant | 1,5% | 2 129 124 |
Totaal in EUR | 100,0% | 141 963 207 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 868 748 | 0 | 80 381 851 | 81 250 598 | 57,2% | |
USD | 0,8448 | 1 126 194 | 0 | 63 198 599 | 54 341 590 | 38,3% |
DKK | 0,1340 | 326 312 | 0 | 9 497 332 | 1 316 368 | 0,9% |
CHF | 1,0714 | 51 199 | 0 | 916 236 | 1 036 510 | 0,7% |
SEK | 0,0913 | 2 303 471 | 0 | 41 689 965 | 4 018 141 | 2,8% |
Totaal in EUR | 141 963 207 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,0% | 725 528 |
Distributie | 5,8% | 4 010 094 |
Voeding | 6,9% | 4 748 467 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 6 122 506 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 3 708 175 |
Holdings | 10,7% | 7 432 180 |
Financieel | 12,4% | 8 610 517 |
Industrie | 3,8% | 2 651 447 |
Technologie | 41,3% | 28 545 035 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 2 631 192 |
Totaal in EUR | 69 185 142 |
2448.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 608 | 1 210 608 | 16/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 390 | 972 390 | 16/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 748 | 1 197 748 | 16/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 201 | 1 428 201 | 16/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 347 | 1 156 347 | 16/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 189 432 | 1 189 432 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 236 | 1 236 236 | 16/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 678 | 5 475,01 | USD | 3 712 057 | 3 135 946 | 16/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3635 | 507,70 | EUR | 1 845 490 | 1 845 490 | 16/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 23122 | 49,35 | EUR | 1 141 071 | 1 141 071 | 16/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 338 858 | 338 858 | 16/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 601 | 944 601 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 351 | 1 616 351 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 898 | 1 614 898 | 16/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 042 343 | 1 042 343 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 545 | 1 609 545 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 841 | 1 198 841 | 16/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 225 | 405 225 | 16/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 788 | 891 788 | 16/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 672 | 1 065 672 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 968 | 1 212 968 | 16/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 019 886 | 1 019 886 | 16/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,0% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 368 359 | 1 368 359 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 158 | 988 158 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 466 | 1 011 466 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 433 | 1 001 433 | 16/09/2025 |
OTIS | 1,1% | 19798 | 89,21 | USD | 1 766 180 | 1 492 069 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5065 | 228,90 | EUR | 1 159 379 | 1 159 379 | 16/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 315 | 691 315 | 16/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,97 | EUR | 878 870 | 878 870 | 16/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 713 | 885 713 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 013 556 | 1 013 556 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 454 | 763 454 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 340 | 986 340 | 16/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 864 | 1 020 864 | 16/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 895 | 1 026 895 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 929 996 | 929 996 | 16/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 551 347 | 1 310 578 | 12/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 222 | 834 005 | 12/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,94 | USD | 948 718 | 801 477 | 12/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6630 | 236,81 | USD | 1 570 050 | 1 326 379 | 16/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 4163 | 352,73 | USD | 1 468 415 | 1 240 517 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 18550 | 251,42 | USD | 4 663 841 | 3 940 013 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 9203 | 238,15 | USD | 2 191 694 | 1 851 544 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 3157 | 732,90 | EUR | 2 313 765 | 2 313 765 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 88502 | 337,30 | SEK | 29 851 725 | 2 726 507 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 30097 | 66,93 | USD | 2 014 392 | 1 701 759 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,0% | 20253 | 79,78 | USD | 1 615 784 | 1 365 015 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 2719 | 586,42 | USD | 1 594 476 | 1 347 013 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 9081 | 509,04 | USD | 4 622 592 | 3 905 166 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2298 | 306,65 | USD | 704 682 | 595 315 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 7047 | 201,34 | USD | 1 418 843 | 1 198 639 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 9955 | 131,62 | USD | 1 310 277 | 1 106 922 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 3133 | 239,31 | USD | 749 758 | 633 396 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 6189 | 262,06 | USD | 1 621 889 | 1 370 172 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2719 | 273,88 | USD | 744 680 | 629 105 | 16/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4504 | 340,03 | USD | 1 531 495 | 1 293 807 | 16/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 255 542 | 1 255 542 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 626 | 1 188 626 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 677 | 992 677 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 117 091 | 1 117 091 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 982 800 | 982 800 | 16/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 31210 | 49,04 | EUR | 1 530 538 | 1 530 538 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 26748 | 39,30 | USD | 1 051 196 | 888 051 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 13022 | 66,24 | USD | 862 577 | 728 705 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 4284 | 442,42 | USD | 1 895 327 | 1 601 173 | 16/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 777 | 1 009 777 | 16/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 135 010 | 1 135 010 | 16/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 244 | 999 244 | 16/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 529 | 1 197 529 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 629 | 1 144 629 | 16/09/2025 |
DANAHER | 0,8% | 6686 | 190,47 | USD | 1 273 482 | 1 075 838 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 26214 | 362,30 | DKK | 9 497 332 | 1 272 642 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3884 | 235,90 | CHF | 916 236 | 981 655 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1317 | 339,78 | USD | 447 490 | 378 040 | 16/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 177 826 | 1 177 826 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 521 185 | 1 521 185 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 433 | 882 433 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 539 | 1 293 539 | 16/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 310 | 389 310 | 16/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 321 | 1 092 321 | 16/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 066 | 1 028 066 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 215 | 1 215 215 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 3976 | 216,00 | USD | 858 816 | 725 528 | 16/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 957 | 412 957 | 16/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 906 | 1 001 906 | 16/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 742 | 203 742 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 904 | 950 904 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 8014 | 490,99 | USD | 3 934 794 | 3 324 114 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 26639 | 83,50 | EUR | 2 224 357 | 2 224 357 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 41618 | 284,45 | SEK | 11 838 240 | 1 081 246 | 15/09/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3215 | 249,60 | EUR | 802 464 | 802 464 | 16/09/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 707 | 1 004 707 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 793 | 382 793 | 16/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 449 | 940 449 | 15/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 344 | 194 344 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 284 | 1 030 284 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 017 830 | 1 017 830 | 16/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 747 | 966 747 | 16/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 216 | 1 898 216 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 32421 | 50,66 | USD | 1 642 448 | 1 387 540 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3338 | 309,19 | USD | 1 032 076 | 871 898 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 16479 | 100,85 | EUR | 1 661 907 | 1 661 907 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 6330 | 508,00 | USD | 3 215 640 | 2 716 573 | 16/09/2025 |
MSCI | 1,4% | 4118 | 567,02 | USD | 2 334 988 | 1 972 598 | 16/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 452 | 960 452 | 16/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 916 518 | 916 518 | 16/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 282 | 294 282 | 16/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 451 | 985 451 | 16/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 123 | 1 000 123 | 16/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 39415 | 79,02 | USD | 3 114 573 | 2 631 192 | 16/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 15531 | 234,05 | USD | 3 635 031 | 3 070 874 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,7% | 23873 | 46,57 | USD | 1 111 766 | 939 220 | 16/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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