Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,83%
1 jaar -0,90%
2 jaar 5,65%
3 jaar 4,87%
5 jaar 2,93%
Rendement sinds oprichting 4,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,3% 24 885 439
Aandelen 47,0% 25 804 634
Rek courant 7,7% 4 244 959
Totaal in EUR 100,0% 54 935 032

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 038 253 0 29 736 161 31 774 414 57,8%
USD 0,8669 2 380 592 0 22 880 299 21 898 659 39,9%
DKK 0,1339 374 986 0 3 074 141 461 838 0,8%
SEK 0,0907 1 022 437 0 7 796 753 800 121 1,5%
Totaal in EUR 54 935 032

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 291 823
Distributie 5,8% 1 485 743
Media 1,1% 291 311
Voeding 7,0% 1 796 233
Consumptie/Luxe 10,5% 2 717 363
Farmacie/Medical 4,0% 1 037 502
Holdings 9,4% 2 437 628
Financieel 11,4% 2 945 903
Industrie 4,2% 1 074 568
Technologie 42,1% 10 865 407
Staal/Non-ferro 3,3% 861 153
Totaal in EUR 25 804 634

2467.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 953 350 953 350 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 1600000 1,00 EUR 1 617 532 1 617 532 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 442 1 203 442 19/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 060 299 1 060 299 19/11/2025
OTIS 0,8% 6096 86,76 USD 528 858 458 467 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1944 227,20 EUR 441 677 441 677 19/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 218,85 EUR 174 423 174 423 19/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 008 698 008 19/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 677 1 012 677 19/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 496 1 193 496 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,94 EUR 1 240 695 1 240 695 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 252 4 681,29 USD 1 179 685 1 022 669 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 110,00 EUR 175 130 175 130 19/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 350,65 EUR 173 221 173 221 19/11/2025
LVMH 1,5% 1391 609,60 EUR 847 954 847 954 19/11/2025
MONCLER 0,9% 8903 55,98 EUR 498 390 498 390 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 359 1 025 359 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 938 349 938 349 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 900000 0,88 USD 791 525 686 173 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 500000 0,99 USD 495 199 429 288 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2545 241,90 USD 615 623 533 683 19/11/2025
ADOBE 0,8% 1596 319,31 USD 509 619 441 788 19/11/2025
ALPHABET INC class C 3,3% 7140 296,01 USD 2 113 496 1 832 189 19/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3538 270,66 USD 957 595 830 139 19/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1209 886,60 EUR 1 071 899 1 071 899 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8295 345,70 SEK 2 867 582 260 161 19/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 355,18 USD 454 979 394 421 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11590 78,88 USD 914 219 792 536 19/11/2025
FORTINET 1,0% 7796 80,07 USD 624 226 541 141 19/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1040 527,24 USD 548 330 475 347 19/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2466 487,56 USD 1 202 323 1 042 293 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 878 226,22 USD 198 621 172 185 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2706 201,60 USD 545 530 472 919 19/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3827 109,52 USD 419 133 363 346 19/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1201 227,13 USD 272 783 236 476 19/11/2025
SAP 0,6% 1678 205,30 EUR 344 493 344 493 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2377 280,42 USD 666 546 577 829 19/11/2025
VISA 0,9% 1726 322,51 USD 556 651 482 560 19/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 121 494 1 121 494 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12019 52,90 EUR 635 805 635 805 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10301 31,05 USD 319 795 277 230 19/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5009 71,18 USD 356 541 309 085 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1643 403,08 USD 662 260 574 113 19/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 971 1 006 971 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 230 205 230 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 3080 500,96 USD 1 542 957 1 337 589 19/11/2025
EXOR NV 1,2% 9182 71,10 EUR 652 840 652 840 19/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 16009 307,90 SEK 4 929 171 447 199 18/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 394 1 083 394 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 160 1 034 160 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1523 221,03 USD 336 629 291 823 19/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 316 386 316 19/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 931 634 931 634 18/11/2025
RELX PLC 0,5% 8498 34,28 EUR 291 311 291 311 19/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 19/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 914 795 914 795 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11371 87,36 USD 993 371 861 153 19/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 871 323 1 871 323 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12484 52,02 USD 649 418 562 980 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1277 302,21 USD 385 922 334 556 19/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6343 103,90 EUR 659 038 659 038 19/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1511 473,88 USD 716 033 620 729 19/11/2025
MSCI 1,4% 1579 561,50 USD 886 609 768 601 19/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 653 1 151 653 19/11/2025
DANAHER 0,9% 2566 221,46 USD 568 266 492 630 19/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 9872 311,40 DKK 3 074 141 411 627 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 499 308,02 USD 153 702 133 244 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 5976 222,91 USD 1 332 110 1 154 806 19/11/2025
COPART INC 0,6% 9191 41,54 USD 381 748 330 937 19/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*