Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,96%
1 jaar -1,13%
2 jaar 5,49%
3 jaar 4,82%
5 jaar 2,90%
Rendement sinds oprichting 4,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,1% 22 659 017
Aandelen 45,5% 23 377 339
Rek courant 10,3% 5 305 315
Totaal in EUR 100,0% 51 341 671

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 236 411 0 28 382 910 33 619 321 65,5%
USD 0,8681 0 0 19 104 451 16 583 624 32,3%
DKK 0,1339 514 590 0 2 881 476 454 733 0,9%
SEK 0,0907 0 0 7 540 848 683 993 1,3%
Totaal in EUR 51 341 671

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 279 391
Distributie 5,9% 1 388 749
Media 1,2% 285 789
Voeding 7,3% 1 714 074
Consumptie/Luxe 11,2% 2 608 297
Farmacie/Medical 4,2% 987 264
Holdings 10,0% 2 332 384
Financieel 12,0% 2 810 009
Industrie 2,5% 589 583
Technologie 41,1% 9 608 500
Staal/Non-ferro 3,3% 773 301
Totaal in EUR 23 377 339

2464.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,9% 1000000 0,94 EUR 951 139 951 139 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,2% 1600000 1,00 EUR 1 617 482 1 617 482 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,3% 1200000 1,00 EUR 1 203 740 1 203 740 21/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1100000 0,96 EUR 1 059 574 1 059 574 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1857 223,50 EUR 415 040 415 040 21/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 219,00 EUR 174 543 174 543 21/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 700000 0,97 EUR 698 489 698 489 21/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 012 443 1 012 443 21/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,3% 1300000 0,92 EUR 1 193 778 1 193 778 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 1300000 0,94 EUR 1 239 762 1 239 762 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 240 4 583,10 USD 1 099 944 954 807 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 110,00 EUR 175 130 175 130 21/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 359,10 EUR 177 395 177 395 21/11/2025
LVMH 1,6% 1329 617,80 EUR 821 056 821 056 21/11/2025
MONCLER 0,9% 8506 56,42 EUR 479 909 479 909 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 025 471 1 025 471 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,8% 1000000 0,93 EUR 938 604 938 604 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2431 240,79 USD 585 360 508 122 20/11/2025
ADOBE 0,8% 1524 312,40 USD 476 098 413 277 20/11/2025
ALPHABET INC class C 2,2% 4527 289,98 USD 1 312 739 1 139 524 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3380 266,25 USD 899 925 781 180 20/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1155 843,30 EUR 974 012 974 012 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 347,60 SEK 2 754 730 249 868 21/11/2025
BROADCOM 0,8% 1281 346,82 USD 444 276 385 654 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11073 75,44 USD 835 347 725 123 20/11/2025
FORTINET 1,0% 7448 78,04 USD 581 242 504 547 21/11/2025
MASTERCARD 0,9% 993 527,88 USD 524 185 455 019 20/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2356 478,43 USD 1 127 181 978 450 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 210,69 USD 176 558 153 261 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2585 185,07 USD 478 406 415 280 21/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3656 108,46 USD 396 530 344 208 20/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1147 225,37 USD 258 499 224 390 20/11/2025
SAP 0,7% 1678 206,25 EUR 346 088 346 088 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2271 277,50 USD 630 203 547 047 20/11/2025
VISA 0,9% 1649 323,77 USD 533 897 463 449 20/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 1000000 0,99 EUR 1 007 101 1 007 101 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 262 205 262 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 2942 501,12 USD 1 474 295 1 279 762 20/11/2025
EXOR NV 1,2% 8773 70,50 EUR 618 497 618 497 21/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 15296 312,90 SEK 4 786 118 434 125 20/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 1100000 0,98 EUR 1 083 545 1 083 545 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,0% 1000000 1,00 EUR 1 034 373 1 034 373 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1455 221,21 USD 321 861 279 391 20/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 387 049 387 049 21/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 1000000 0,91 EUR 932 093 932 093 20/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 35,20 EUR 285 789 285 789 21/11/2025
Voeding
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,9% 1000000 0,99 EUR 987 400 987 400 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 11483 53,82 EUR 618 015 618 015 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 9842 30,35 USD 298 705 259 291 20/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4785 71,21 USD 340 740 295 779 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1569 397,21 USD 623 222 540 988 20/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,2% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 21/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,8% 1000000 0,91 EUR 915 222 915 222 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 10864 82,00 USD 890 848 773 301 20/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,7% 2000000 0,94 EUR 1 874 433 1 874 433 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 11928 51,00 USD 608 328 528 059 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1220 298,38 USD 364 024 315 991 20/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6060 105,35 EUR 638 421 638 421 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1443 474,52 USD 684 732 594 382 20/11/2025
MSCI 1,4% 1508 560,08 USD 844 601 733 156 21/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,2% 1200000 0,95 EUR 1 152 559 1 152 559 21/11/2025
DANAHER 0,9% 2451 222,18 USD 544 563 472 708 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9432 305,50 DKK 2 881 476 385 830 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 476 311,54 USD 148 293 128 726 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 5709 217,14 USD 1 239 652 1 076 080 20/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 41,02 USD 360 197 312 669 20/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*