Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,61%
1 jaar 0,86%
2 jaar 5,24%
3 jaar 4,60%
5 jaar 3,54%
Rendement sinds oprichting 4,06%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,8% 70 648 942
Aandelen 48,7% 69 185 142
Rek courant 1,5% 2 129 124
Totaal in EUR 100,0% 141 963 207

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 868 748 0 80 381 851 81 250 598 57,2%
USD 0,8448 1 126 194 0 63 198 599 54 341 590 38,3%
DKK 0,1340 326 312 0 9 497 332 1 316 368 0,9%
CHF 1,0714 51 199 0 916 236 1 036 510 0,7%
SEK 0,0913 2 303 471 0 41 689 965 4 018 141 2,8%
Totaal in EUR 141 963 207

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,0% 725 528
Distributie 5,8% 4 010 094
Voeding 6,9% 4 748 467
Consumptie/Luxe 8,8% 6 122 506
Farmacie/Medical 5,4% 3 708 175
Holdings 10,7% 7 432 180
Financieel 12,4% 8 610 517
Industrie 3,8% 2 651 447
Technologie 41,3% 28 545 035
Staal/Non-ferro 3,8% 2 631 192
Totaal in EUR 69 185 142

2448.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 210 608 1 210 608 16/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 390 972 390 16/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 748 1 197 748 16/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 428 201 1 428 201 16/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 156 347 1 156 347 16/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 189 432 1 189 432 16/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 236 236 1 236 236 16/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 678 5 475,01 USD 3 712 057 3 135 946 16/09/2025
LVMH 1,3% 3635 507,70 EUR 1 845 490 1 845 490 16/09/2025
MONCLER 0,8% 23122 49,35 EUR 1 141 071 1 141 071 16/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 338 858 338 858 16/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 944 601 944 601 16/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 616 351 1 616 351 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 614 898 1 614 898 16/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 042 343 1 042 343 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 609 545 1 609 545 16/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 198 841 1 198 841 16/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 405 225 405 225 16/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 891 788 891 788 16/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 1100000 0,96 EUR 1 065 672 1 065 672 16/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 212 968 1 212 968 16/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 019 886 1 019 886 16/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,0% 1400000 0,97 EUR 1 368 359 1 368 359 16/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 158 988 158 16/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 011 466 1 011 466 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 433 1 001 433 16/09/2025
OTIS 1,1% 19798 89,21 USD 1 766 180 1 492 069 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5065 228,90 EUR 1 159 379 1 159 379 16/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 315 691 315 16/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,97 EUR 878 870 878 870 16/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 713 885 713 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 013 556 1 013 556 16/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 454 763 454 16/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 340 986 340 16/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 020 864 1 020 864 16/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 895 1 026 895 16/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1000000 0,93 EUR 929 996 929 996 16/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 551 347 1 310 578 12/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 987 222 834 005 12/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,94 USD 948 718 801 477 12/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 6630 236,81 USD 1 570 050 1 326 379 16/09/2025
ADOBE 0,9% 4163 352,73 USD 1 468 415 1 240 517 16/09/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 18550 251,42 USD 4 663 841 3 940 013 16/09/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 9203 238,15 USD 2 191 694 1 851 544 16/09/2025
ASML HOLDING 1,6% 3157 732,90 EUR 2 313 765 2 313 765 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 88502 337,30 SEK 29 851 725 2 726 507 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 30097 66,93 USD 2 014 392 1 701 759 16/09/2025
FORTINET 1,0% 20253 79,78 USD 1 615 784 1 365 015 16/09/2025
MASTERCARD 0,9% 2719 586,42 USD 1 594 476 1 347 013 16/09/2025
MICROSOFT 2,8% 9081 509,04 USD 4 622 592 3 905 166 16/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2298 306,65 USD 704 682 595 315 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 7047 201,34 USD 1 418 843 1 198 639 16/09/2025
PAYCHEX 0,8% 9955 131,62 USD 1 310 277 1 106 922 16/09/2025
SALESFORCE 0,4% 3133 239,31 USD 749 758 633 396 16/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 6189 262,06 USD 1 621 889 1 370 172 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 2719 273,88 USD 744 680 629 105 16/09/2025
VISA 0,9% 4504 340,03 USD 1 531 495 1 293 807 16/09/2025
Voeding
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 1300000 0,97 EUR 1 255 542 1 255 542 16/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 188 626 1 188 626 16/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 677 992 677 16/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 117 091 1 117 091 16/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 982 800 982 800 16/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 31210 49,04 EUR 1 530 538 1 530 538 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 26748 39,30 USD 1 051 196 888 051 16/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 13022 66,24 USD 862 577 728 705 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 4284 442,42 USD 1 895 327 1 601 173 16/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 777 1 009 777 16/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 135 010 1 135 010 16/09/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 999 244 999 244 16/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 529 1 197 529 16/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 144 629 1 144 629 16/09/2025
DANAHER 0,8% 6686 190,47 USD 1 273 482 1 075 838 16/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 26214 362,30 DKK 9 497 332 1 272 642 16/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3884 235,90 CHF 916 236 981 655 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1317 339,78 USD 447 490 378 040 16/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 1200000 0,97 EUR 1 177 826 1 177 826 16/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 521 185 1 521 185 16/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 900000 0,97 EUR 882 433 882 433 16/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 539 1 293 539 16/09/2025
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 400000 0,97 EUR 389 310 389 310 16/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 321 1 092 321 16/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 028 066 1 028 066 16/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 215 215 1 215 215 16/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 3976 216,00 USD 858 816 725 528 16/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 957 412 957 16/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 906 1 001 906 16/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 742 203 742 16/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 950 904 950 904 16/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 8014 490,99 USD 3 934 794 3 324 114 16/09/2025
EXOR NV 1,6% 26639 83,50 EUR 2 224 357 2 224 357 16/09/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 41618 284,45 SEK 11 838 240 1 081 246 15/09/2025
SOFINA 0,6% 3215 249,60 EUR 802 464 802 464 16/09/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 707 1 004 707 16/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 382 793 382 793 16/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 449 940 449 15/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 344 194 344 16/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 284 1 030 284 16/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 017 830 1 017 830 16/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 966 747 966 747 16/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 216 1 898 216 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 32421 50,66 USD 1 642 448 1 387 540 16/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3338 309,19 USD 1 032 076 871 898 16/09/2025
KBC GROEP 1,2% 16479 100,85 EUR 1 661 907 1 661 907 16/09/2025
MOODY'S CORP 1,9% 6330 508,00 USD 3 215 640 2 716 573 16/09/2025
MSCI 1,4% 4118 567,02 USD 2 334 988 1 972 598 16/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 960 452 960 452 16/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 916 518 916 518 16/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 282 294 282 16/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 985 451 985 451 16/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 123 1 000 123 16/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 39415 79,02 USD 3 114 573 2 631 192 16/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 15531 234,05 USD 3 635 031 3 070 874 16/09/2025
COPART INC 0,7% 23873 46,57 USD 1 111 766 939 220 16/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*