*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,96% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,13% |
| 2 jaar | 5,49% |
| 3 jaar | 4,82% |
| 5 jaar | 2,90% |
| Rendement sinds oprichting | 4,12% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 44,1% | 22 659 017 |
| Aandelen | 45,5% | 23 377 339 |
| Rek courant | 10,3% | 5 305 315 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 51 341 671 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 236 411 | 0 | 28 382 910 | 33 619 321 | 65,5% | |
| USD | 0,8681 | 0 | 0 | 19 104 451 | 16 583 624 | 32,3% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 881 476 | 454 733 | 0,9% |
| SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 7 540 848 | 683 993 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 51 341 671 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 279 391 |
| Distributie | 5,9% | 1 388 749 |
| Media | 1,2% | 285 789 |
| Voeding | 7,3% | 1 714 074 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 2 608 297 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 987 264 |
| Holdings | 10,0% | 2 332 384 |
| Financieel | 12,0% | 2 810 009 |
| Industrie | 2,5% | 589 583 |
| Technologie | 41,1% | 9 608 500 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 773 301 |
| Totaal in EUR | 23 377 339 | |
2464.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 139 | 951 139 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,2% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 482 | 1 617 482 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 740 | 1 203 740 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 574 | 1 059 574 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1857 | 223,50 | EUR | 415 040 | 415 040 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 219,00 | EUR | 174 543 | 174 543 | 21/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 489 | 698 489 | 21/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 443 | 1 012 443 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,3% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 778 | 1 193 778 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 762 | 1 239 762 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 240 | 4 583,10 | USD | 1 099 944 | 954 807 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 110,00 | EUR | 175 130 | 175 130 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 359,10 | EUR | 177 395 | 177 395 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1329 | 617,80 | EUR | 821 056 | 821 056 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8506 | 56,42 | EUR | 479 909 | 479 909 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 471 | 1 025 471 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 604 | 938 604 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2431 | 240,79 | USD | 585 360 | 508 122 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1524 | 312,40 | USD | 476 098 | 413 277 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,2% | 4527 | 289,98 | USD | 1 312 739 | 1 139 524 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3380 | 266,25 | USD | 899 925 | 781 180 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1155 | 843,30 | EUR | 974 012 | 974 012 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 347,60 | SEK | 2 754 730 | 249 868 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 1281 | 346,82 | USD | 444 276 | 385 654 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11073 | 75,44 | USD | 835 347 | 725 123 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7448 | 78,04 | USD | 581 242 | 504 547 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 993 | 527,88 | USD | 524 185 | 455 019 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2356 | 478,43 | USD | 1 127 181 | 978 450 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 210,69 | USD | 176 558 | 153 261 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2585 | 185,07 | USD | 478 406 | 415 280 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3656 | 108,46 | USD | 396 530 | 344 208 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1147 | 225,37 | USD | 258 499 | 224 390 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 206,25 | EUR | 346 088 | 346 088 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2271 | 277,50 | USD | 630 203 | 547 047 | 20/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1649 | 323,77 | USD | 533 897 | 463 449 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 101 | 1 007 101 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 262 | 205 262 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2942 | 501,12 | USD | 1 474 295 | 1 279 762 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 8773 | 70,50 | EUR | 618 497 | 618 497 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 15296 | 312,90 | SEK | 4 786 118 | 434 125 | 20/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 545 | 1 083 545 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 373 | 1 034 373 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1455 | 221,21 | USD | 321 861 | 279 391 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 049 | 387 049 | 21/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 932 093 | 932 093 | 20/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 35,20 | EUR | 285 789 | 285 789 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,9% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 400 | 987 400 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 11483 | 53,82 | EUR | 618 015 | 618 015 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 9842 | 30,35 | USD | 298 705 | 259 291 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 71,21 | USD | 340 740 | 295 779 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1569 | 397,21 | USD | 623 222 | 540 988 | 20/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,2% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 21/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 222 | 915 222 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 10864 | 82,00 | USD | 890 848 | 773 301 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,7% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 433 | 1 874 433 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 11928 | 51,00 | USD | 608 328 | 528 059 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1220 | 298,38 | USD | 364 024 | 315 991 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6060 | 105,35 | EUR | 638 421 | 638 421 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1443 | 474,52 | USD | 684 732 | 594 382 | 20/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1508 | 560,08 | USD | 844 601 | 733 156 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,2% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 559 | 1 152 559 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2451 | 222,18 | USD | 544 563 | 472 708 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9432 | 305,50 | DKK | 2 881 476 | 385 830 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 311,54 | USD | 148 293 | 128 726 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5709 | 217,14 | USD | 1 239 652 | 1 076 080 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8781 | 41,02 | USD | 360 197 | 312 669 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*