Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,60%
1 jaar 0,43%
2 jaar 7,96%
3 jaar 6,65%
5 jaar 3,85%
Rendement sinds oprichting 4,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 40,9% 39 083 388
Aandelen 45,7% 43 666 948
Rek courant 13,5% 12 900 670
Totaal in EUR 100,0% 95 651 005

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 436 232 0 44 228 967 53 665 198 56,1%
USD 0,8631 3 658 915 0 40 231 854 37 882 133 39,6%
DKK 0,1339 554 159 0 5 375 289 793 953 0,8%
CHF 1,0831 59 880 0 533 928 643 153 0,7%
SEK 0,0917 1 826 082 0 27 267 452 2 666 568 2,8%
Totaal in EUR 95 651 005

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 470 046
Distributie 5,4% 2 376 163
Voeding 6,9% 3 024 271
Consumptie/Luxe 9,0% 3 929 637
Farmacie/Medical 5,3% 2 319 329
Holdings 10,0% 4 349 283
Financieel 11,8% 5 173 097
Industrie 4,0% 1 746 249
Technologie 42,4% 18 497 658
Staal/Non-ferro 4,1% 1 781 213
Totaal in EUR 43 666 948

2498.87 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/10/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 212 919 1 212 919 22/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,5% 1400000 1,00 EUR 1 401 768 1 401 768 22/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,3% 1300000 0,92 EUR 1 201 387 1 201 387 22/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 1300000 0,95 EUR 1 249 599 1 249 599 22/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 402 5 286,00 USD 2 124 972 1 834 064 22/10/2025
LVMH 1,4% 2194 619,20 EUR 1 358 525 1 358 525 22/10/2025
MONCLER 0,8% 14023 52,56 EUR 737 049 737 049 22/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,95 EUR 954 803 954 803 22/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 1600000 1,00 EUR 1 614 718 1 614 718 22/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 201 677 1 201 677 22/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1100000 0,96 EUR 1 068 796 1 068 796 22/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 990 028 990 028 22/10/2025
OTIS 1,0% 12004 92,70 USD 1 112 771 960 433 21/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 3066 256,30 EUR 785 816 785 816 22/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 700000 0,97 EUR 695 693 695 693 22/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,0% 1000000 0,98 EUR 992 066 992 066 22/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 1000000 1,01 EUR 1 023 486 1 023 486 22/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 1000000 0,93 EUR 938 082 938 082 22/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 1760000 0,88 USD 1 558 563 1 345 196 20/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,9% 1000000 0,99 USD 991 022 855 351 20/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 1000000 0,95 USD 954 568 823 888 20/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 4014 250,51 USD 1 005 547 867 888 21/10/2025
ADOBE 0,8% 2518 357,55 USD 900 311 777 059 21/10/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 11246 251,34 USD 2 826 570 2 439 613 21/10/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 5576 262,77 USD 1 465 206 1 264 619 21/10/2025
ASML HOLDING 1,8% 1908 888,50 EUR 1 695 258 1 695 258 22/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 53691 361,60 SEK 19 414 666 1 779 451 22/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 18254 70,72 USD 1 290 923 1 114 196 21/10/2025
FORTINET 0,9% 12280 84,78 USD 1 041 098 898 572 22/10/2025
MASTERCARD 0,8% 1642 572,03 USD 939 273 810 687 21/10/2025
MICROSOFT 2,6% 5500 517,66 USD 2 847 130 2 457 359 21/10/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1387 275,15 USD 381 633 329 388 21/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 4267 214,40 USD 914 845 789 603 22/10/2025
PAYCHEX 0,7% 6030 127,54 USD 769 066 663 781 21/10/2025
SALESFORCE 0,5% 1894 263,41 USD 498 899 430 599 21/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 3746 294,51 USD 1 103 234 952 202 21/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 1642 289,84 USD 475 917 410 764 21/10/2025
VISA 0,9% 2725 347,21 USD 946 147 816 620 21/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 1000000 1,01 EUR 1 013 758 1 013 758 22/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 1000000 0,99 EUR 988 016 988 016 22/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,2% 1200000 0,94 EUR 1 122 939 1 122 939 22/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 985 700 985 700 22/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 18928 53,22 EUR 1 007 348 1 007 348 22/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 16223 42,36 USD 687 206 593 128 21/10/2025
COCA COLA CO 0,5% 7893 71,22 USD 562 139 485 183 21/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2590 419,88 USD 1 087 489 938 612 21/10/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 009 610 1 009 610 22/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 609 1 199 609 22/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,2% 1200000 0,95 EUR 1 151 573 1 151 573 22/10/2025
DANAHER 0,8% 4049 220,77 USD 893 898 771 523 21/10/2025
NOVO NORDISK 0,8% 15549 345,70 DKK 5 375 289 719 751 22/10/2025
SONOVA HOLDING 0,6% 2349 227,30 CHF 533 928 578 297 22/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 792 365,37 USD 289 373 249 758 21/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 1000000 0,99 EUR 1 007 749 1 007 749 22/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,00 EUR 204 269 204 269 22/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 4856 491,29 USD 2 385 704 2 059 102 21/10/2025
EXOR NV 1,1% 14461 75,75 EUR 1 095 421 1 095 421 22/10/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 25242 311,10 SEK 7 852 786 719 747 21/10/2025
SOFINA 0,5% 1942 244,60 EUR 475 013 475 013 22/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 1100000 0,98 EUR 1 081 279 1 081 279 22/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 031 688 1 031 688 22/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 217 258 1 217 258 22/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2404 226,54 USD 544 602 470 046 21/10/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 400000 0,94 EUR 385 660 385 660 22/10/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,0% 1000000 0,89 EUR 919 010 919 010 21/10/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 1000000 0,96 EUR 974 473 974 473 22/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 2000000 0,93 EUR 1 865 189 1 865 189 22/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 19662 51,52 USD 1 012 986 874 309 21/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 2017 297,09 USD 599 231 517 196 21/10/2025
KBC GROEP 1,1% 9991 101,65 EUR 1 015 585 1 015 585 22/10/2025
MOODY'S CORP 1,7% 3833 484,92 USD 1 858 698 1 604 243 21/10/2025
MSCI 1,2% 2491 540,36 USD 1 346 037 1 161 765 22/10/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,2% 2500000 0,86 EUR 2 145 000 2 145 000 22/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,0% 1000000 0,92 EUR 920 011 920 011 22/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 1000000 0,98 EUR 993 170 993 170 22/10/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 23908 86,32 USD 2 063 739 1 781 213 21/10/2025
Telecomoperatoren
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 297 972 1 297 972 22/10/2025
Distributie
AMAZON COM 1,9% 9416 222,03 USD 2 090 634 1 804 427 21/10/2025
COPART INC 0,6% 14476 45,76 USD 662 422 571 736 21/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*