*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,35% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,56% |
| 2 jaar | 5,90% |
| 3 jaar | 5,24% |
| 5 jaar | 3,01% |
| Rendement sinds oprichting | 4,21% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,7% | 25 951 266 |
| Aandelen | 47,9% | 26 616 400 |
| Rek courant | 5,4% | 3 022 229 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 55 589 895 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 528 434 | 0 | 29 573 103 | 32 101 537 | 57,7% | |
| USD | 0,8639 | 456 362 | 0 | 25 264 527 | 22 218 997 | 40,0% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 148 075 | 455 883 | 0,8% |
| SEK | 0,0909 | 717 081 | 0 | 8 228 140 | 813 478 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 55 589 895 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 303 087 |
| Distributie | 5,8% | 1 548 526 |
| Media | 0,6% | 147 525 |
| Voeding | 7,0% | 1 857 512 |
| Consumptie/Luxe | 10,6% | 2 828 562 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 1 083 887 |
| Holdings | 9,6% | 2 559 896 |
| Financieel | 11,5% | 3 051 779 |
| Industrie | 4,2% | 1 114 022 |
| Technologie | 42,2% | 11 231 815 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 889 788 |
| Totaal in EUR | 26 616 400 | |
2479.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 205 | 954 205 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 997 | 1 616 997 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 413 | 1 203 413 | 18/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 836 | 1 059 836 | 18/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 6337 | 87,98 | USD | 557 529 | 481 622 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 226,55 | EUR | 457 858 | 457 858 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 219,00 | EUR | 174 543 | 174 543 | 18/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 943 | 697 943 | 18/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 294 | 1 012 294 | 18/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,1% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 095 | 1 193 095 | 18/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 732 | 1 239 732 | 18/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 262 | 4 797,96 | USD | 1 257 066 | 1 085 916 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 080,00 | EUR | 172 640 | 172 640 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 351,75 | EUR | 173 765 | 173 765 | 18/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1446 | 611,30 | EUR | 883 940 | 883 940 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 55,36 | EUR | 512 301 | 512 301 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 353 | 1 025 353 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 022 | 938 022 | 18/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 1760000 | 0,87 | USD | 1 544 649 | 1 334 346 | 14/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 417 | 855 572 | 14/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2646 | 240,78 | USD | 637 104 | 550 362 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 326,03 | USD | 540 884 | 467 243 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 7422 | 288,27 | USD | 2 139 503 | 1 848 210 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3678 | 268,33 | USD | 986 918 | 852 549 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1257 | 865,60 | EUR | 1 088 059 | 1 088 059 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 346,00 | SEK | 2 983 212 | 271 293 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 343,19 | USD | 439 626 | 379 771 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 12047 | 77,56 | USD | 934 305 | 807 100 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 8104 | 79,66 | USD | 645 565 | 557 671 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1082 | 530,22 | USD | 573 698 | 495 589 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2564 | 493,80 | USD | 1 266 103 | 1 093 724 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 221,21 | USD | 201 965 | 174 467 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2813 | 202,14 | USD | 568 620 | 491 202 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3978 | 110,30 | USD | 438 773 | 379 035 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1249 | 233,01 | USD | 291 029 | 251 406 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 206,50 | EUR | 173 254 | 173 254 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2471 | 278,83 | USD | 688 989 | 595 183 | 18/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1082 | 275,32 | USD | 297 896 | 257 338 | 18/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 321,40 | USD | 576 904 | 498 359 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 890 | 1 120 890 | 18/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 400 | 987 400 | 18/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12493 | 52,62 | EUR | 657 382 | 657 382 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 30,58 | USD | 327 420 | 282 842 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5207 | 71,27 | USD | 371 103 | 320 577 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1708 | 404,43 | USD | 690 758 | 596 711 | 18/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 605 | 1 006 605 | 18/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 214 | 205 214 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3202 | 505,81 | USD | 1 619 604 | 1 399 095 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9544 | 71,65 | EUR | 683 828 | 683 828 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 16640 | 315,20 | SEK | 5 244 928 | 476 974 | 17/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 319 | 1 083 319 | 18/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 054 | 1 034 054 | 18/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 221,50 | USD | 350 856 | 303 087 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 810 | 386 810 | 18/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 929 855 | 929 855 | 17/11/2025 |
| RELX PLC | 0,3% | 4249 | 34,72 | EUR | 147 525 | 147 525 | 18/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 18/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 912 481 | 912 481 | 18/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11819 | 87,15 | USD | 1 030 026 | 889 788 | 18/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 869 468 | 1 869 468 | 18/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 51,86 | USD | 672 870 | 581 259 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 300,42 | USD | 398 952 | 344 635 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6593 | 104,15 | EUR | 686 661 | 686 661 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1571 | 472,93 | USD | 742 973 | 641 817 | 18/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1642 | 562,17 | USD | 923 083 | 797 406 | 18/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 860 | 1 151 860 | 18/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2668 | 226,20 | USD | 603 502 | 521 335 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 10261 | 306,80 | DKK | 3 148 075 | 421 527 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 519 | 314,55 | USD | 163 251 | 141 025 | 18/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 6212 | 224,88 | USD | 1 396 955 | 1 206 760 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,41 | USD | 395 631 | 341 766 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*