Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -9,99%
1 jaar -4,26%
2 jaar 6,81%
3 jaar 2,49%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,91%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,6% 128 313 346
Obli converteerbaar 0,6% 1 647 199
Obl. priv.plaatsing 0,6% 1 588 675
Aandelen 50,0% 143 843 235
Rek courant 4,3% 12 461 554
Totaal in EUR 100,0% 287 854 011

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 833 808 0 162 549 433 169 383 241 58,8%
USD 0,9480 29 288 0 111 596 939 105 827 213 36,8%
CHF 0,9724 1 418 333 0 2 878 259 4 178 219 1,5%
SEK 0,0952 1 575 427 0 44 562 882 4 394 674 1,5%
GBP 1,1821 3 443 586 0 0 4 070 664 1,4%
Totaal in EUR 287 854 011

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 3 869 486
Transport/Vervoer 2,7% 3 924 959
Distributie 6,0% 8 643 554
Voeding 3,6% 5 152 389
Consumptie/Luxe 6,9% 9 957 283
Farmacie/Medical 12,0% 17 216 061
Holdings 9,6% 13 846 741
Financieel 11,2% 16 157 385
Vastgoedontwikkelaars 3,0% 4 381 733
Industrie 3,8% 5 428 115
Technologie 34,1% 49 002 408
Staal/Non-ferro 4,4% 6 263 122
Totaal in EUR 143 843 235

2183.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 456 712 1 456 712 20/05/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,82 EUR 1 153 868 1 153 868 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,97 USD 1 607 098 1 523 609 18/05/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,00 USD 1 199 025 1 136 735 20/05/2022
KERING (EX-PPR) 1,1% 6785 450,35 EUR 3 055 625 3 055 625 20/05/2022
LVMH 1,7% 8857 556,60 EUR 4 929 806 4 929 806 20/05/2022
MONCLER 0,7% 46660 42,26 EUR 1 971 852 1 971 852 20/05/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,78 EUR 313 879 313 879 04/05/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 628 364 628 364 20/05/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,82 EUR 165 816 165 816 04/05/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 423 654 1 423 654 04/05/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,99 EUR 1 092 687 1 092 687 04/05/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,03 EUR 734 179 734 179 04/05/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 182 292 1 182 292 04/05/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,00 EUR 1 226 443 1 226 443 20/05/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,7% 1900000 0,99 EUR 1 891 578 1 891 578 04/05/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 629 473 1 629 473 04/05/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,85 EUR 1 213 497 1 213 497 04/05/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 197 468 1 197 468 20/05/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 506 843 1 506 843 04/05/2022
SOLVAY 1,3% 43723 88,50 EUR 3 869 486 3 869 486 20/05/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 950 319 950 319 04/05/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 512 271 1 512 271 04/05/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,01 EUR 1 116 354 1 116 354 20/05/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 501 097 1 501 097 20/05/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 313 087 1 313 087 04/05/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 488 896 1 488 896 04/05/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 478 630 1 478 630 04/05/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,01 EUR 1 239 802 1 239 802 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 575 908 1 575 908 20/05/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 0,94 EUR 453 705 453 705 20/05/2022
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1220000 0,94 EUR 1 153 167 1 153 167 20/05/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 343 442 1 343 442 04/05/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 30,97 EUR 303 457 303 457 04/05/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,98 EUR 1 343 742 1 343 742 04/05/2022
AMAZON COM 1,1% 1599 2 151,82 USD 3 440 760 3 262 012 20/05/2022
CVS HEALTH CORP 1,9% 59796 94,93 USD 5 676 434 5 381 542 20/05/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 398 004 1 398 004 20/05/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 296 572 1 296 572 04/05/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 427 512 1 427 512 04/05/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 501 388 1 501 388 04/05/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 502 266 502 266 04/05/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 872 183 872 04/05/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 207 182 1 207 182 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,83 USD 1 458 693 1 382 913 18/05/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,97 USD 1 511 681 1 433 148 18/05/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,02 USD 1 558 458 1 477 496 04/05/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,88 USD 1 328 960 1 259 921 18/05/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,7% 66679 77,40 USD 5 160 955 4 892 842 20/05/2022
ADOBE 0,7% 5691 399,09 USD 2 271 221 2 153 231 20/05/2022
ALPHABET INC class C 2,2% 2991 2 186,26 USD 6 539 104 6 199 395 20/05/2022
APPLE COMPUTER 1,4% 30299 137,59 USD 4 168 839 3 952 267 20/05/2022
ASML HOLDING 1,5% 8365 500,70 EUR 4 188 356 4 188 356 20/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 44380 122,03 USD 5 415 691 5 134 345 20/05/2022
CISCO SYSTEMS 1,5% 104711 42,94 USD 4 496 290 4 262 707 20/05/2022
MICROSOFT 1,9% 22892 252,56 USD 5 781 604 5 481 248 20/05/2022
OPEN TEXT 1,5% 117539 39,04 USD 4 588 723 4 350 337 20/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 73668 62,06 USD 4 571 836 4 334 328 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 47097 90,78 USD 4 275 466 4 053 354 20/05/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,93 EUR 654 226 654 226 04/05/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 292 275 1 292 275 20/05/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,00 EUR 720 971 720 971 04/05/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,96 EUR 888 989 888 989 04/05/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,02 EUR 314 045 314 045 20/05/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 001 945 1 001 945 20/05/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 631 530 631 530 20/05/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 98337 47,00 USD 4 621 839 4 381 733 20/05/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,99 EUR 100 495 100 495 20/05/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 1,00 EUR 405 998 405 998 20/05/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 219 982 1 219 982 04/05/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,00 EUR 101 756 101 756 04/05/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 001 726 1 001 726 04/05/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 199 198 1 199 198 04/05/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 460 904 1 460 904 04/05/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 476 999 1 476 999 04/05/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 386 886 1 386 886 04/05/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,00 EUR 811 798 811 798 04/05/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,01 EUR 915 887 915 887 04/05/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 993 590 993 590 04/05/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 406 515 1 406 515 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,02 USD 346 741 328 728 20/05/2022
AALBERTS 0,5% 33023 44,65 EUR 1 474 477 1 474 477 20/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 31473 125,62 EUR 3 953 638 3 953 638 20/05/2022
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 370 224 1 370 224 04/05/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,89 EUR 1 074 722 1 074 722 04/05/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 1,00 EUR 2 103 182 2 103 182 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 297 048 1 297 048 04/05/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 144 987 1 144 987 04/05/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 505 607 1 505 607 19/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,01 EUR 1 283 759 1 283 759 20/05/2022
MONSTER BEVERAGE 1,8% 62019 87,63 USD 5 434 725 5 152 389 20/05/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,99 EUR 1 705 685 1 705 685 20/05/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 324 314 1 324 314 04/05/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,00 EUR 503 097 503 097 04/05/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,98 EUR 989 996 989 996 04/05/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 200 255 1 200 255 04/05/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 272 826 1 272 826 04/05/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,92 EUR 1 299 385 1 299 385 20/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 213 777 1 213 777 04/05/2022
UNION PACIFIC CORP 1,4% 19384 213,58 USD 4 140 035 3 924 959 20/05/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 1,01 EUR 1 217 872 1 217 872 04/05/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,01 EUR 617 285 617 285 04/05/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,99 EUR 1 107 659 1 107 659 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 529 345 1 529 345 04/05/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 777 1 165 777 20/05/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 282 687 1 282 687 04/05/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,05 EUR 868 236 868 236 20/05/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 0,91 EUR 453 349 453 349 04/05/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,01 USD 1 445 519 1 370 424 16/05/2022
DANAHER 1,2% 14509 251,80 USD 3 653 366 3 463 573 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 43043 85,50 EUR 3 680 177 3 680 177 20/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,3% 117424 32,16 EUR 3 776 356 3 776 356 20/05/2022
MEDTRONIC 1,2% 35976 102,53 USD 3 688 619 3 496 994 20/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 9003 319,70 CHF 2 878 259 2 798 962 20/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 117424 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 163 558 1 163 558 20/05/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 480 241 1 480 241 04/05/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 497 337 1 497 337 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,97 EUR 875 248 875 248 04/05/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 081 809 1 081 809 04/05/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 239 904 1 239 904 04/05/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,08 EUR 434 238 434 238 04/05/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 339 568 1 339 568 20/05/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 304 916 304 916 20/05/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,98 EUR 987 045 987 045 04/05/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 622 268 1 622 268 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 434 517 1 434 517 04/05/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 246 262 1 246 262 04/05/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,00 EUR 800 653 800 653 04/05/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 016 739 1 016 739 04/05/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,04 EUR 210 427 210 427 04/05/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,01 EUR 617 525 617 525 04/05/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 018 337 1 018 337 04/05/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,95 EUR 954 068 954 068 20/05/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 20200 304,05 USD 6 141 810 5 822 741 20/05/2022
EXOR NV 2,0% 85668 66,62 EUR 5 707 202 5 707 202 20/05/2022
SOFINA 0,8% 8959 258,60 EUR 2 316 797 2 316 797 20/05/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 375 429 1 375 429 20/05/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 429 562 1 429 562 04/05/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,79 EUR 639 238 639 238 20/05/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 72011 33,86 USD 2 438 292 2 311 622 20/05/2022
INTRUM AB 1,5% 201642 221,00 SEK 44 562 882 4 244 614 20/05/2022
KBC GROEP 0,7% 35186 56,54 EUR 1 989 416 1 989 416 20/05/2022
MASTERCARD 0,6% 5345 336,18 USD 1 796 882 1 703 534 20/05/2022
MOODY'S CORP 1,5% 15963 289,27 USD 4 617 617 4 377 731 20/05/2022
VISA 0,5% 8111 199,03 USD 1 614 332 1 530 467 20/05/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 543 624 1 543 624 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,90 EUR 364 343 364 343 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,94 EUR 950 895 950 895 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 193 025 193 025 20/05/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 632 747 1 632 747 04/05/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 133 558 1 133 558 04/05/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 545 742 1 545 742 04/05/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,91 EUR 819 766 819 766 04/05/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 218 912 1 218 912 04/05/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 1,02 EUR 516 402 516 402 04/05/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,3% 700000 1,03 EUR 725 079 725 079 04/05/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,95 EUR 286 947 286 947 04/05/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 312 102 1 312 102 04/05/2022
NEWMONT CORPORATION 2,2% 98323 67,19 USD 6 606 322 6 263 122 20/05/2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus 13 juli 2021

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