Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,67%
1 jaar -0,58%
2 jaar 6,73%
3 jaar 5,37%
5 jaar 3,27%
Rendement sinds oprichting 4,26%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,0% 27 139 932
Aandelen 48,5% 27 410 131
Rek courant 3,5% 1 949 970
Totaal in EUR 100,0% 56 500 033

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 383 291 0 30 945 089 32 328 380 57,2%
USD 0,8610 542 287 0 26 030 761 22 880 718 40,5%
DKK 0,1339 256 576 0 3 191 684 461 722 0,8%
SEK 0,0912 717 081 0 8 376 669 829 214 1,5%
Totaal in EUR 56 500 033

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 304 178
Distributie 5,8% 1 593 263
Media 0,5% 149 565
Voeding 6,9% 1 896 925
Consumptie/Luxe 10,7% 2 944 976
Farmacie/Medical 3,9% 1 079 382
Holdings 9,5% 2 599 348
Financieel 12,7% 3 481 105
Industrie 4,2% 1 144 209
Technologie 41,3% 11 323 663
Staal/Non-ferro 3,3% 893 518
Totaal in EUR 27 410 131

2497.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 954 472 954 472 14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 1600000 1,00 EUR 1 616 673 1 616 673 14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,1% 1200000 1,00 EUR 1 203 207 1 203 207 14/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 060 099 1 060 099 14/11/2025
OTIS 0,9% 6337 88,77 USD 562 535 484 371 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2021 235,65 EUR 476 249 476 249 14/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 230,35 EUR 183 589 183 589 14/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,2% 700000 0,97 EUR 697 608 697 608 14/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 946 1 012 946 14/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,1% 1300000 0,92 EUR 1 190 073 1 190 073 14/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,2% 1300000 0,94 EUR 1 238 011 1 238 011 14/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 262 5 048,01 USD 1 322 579 1 138 806 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 156,00 EUR 178 948 178 948 14/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 359,00 EUR 177 346 177 346 14/11/2025
LVMH 1,6% 1446 637,00 EUR 921 102 921 102 14/11/2025
MONCLER 0,9% 9254 57,14 EUR 528 774 528 774 14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 025 034 1 025 034 14/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 937 540 937 540 14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,4% 1760000 0,88 USD 1 548 008 1 332 912 13/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,5% 1000000 0,99 USD 990 375 852 762 13/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2646 245,21 USD 648 826 558 671 14/11/2025
ADOBE 0,8% 1659 331,11 USD 549 311 472 985 14/11/2025
ALPHABET INC class C 3,1% 7422 276,98 USD 2 055 746 1 770 099 14/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3678 272,41 USD 1 001 924 862 706 14/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1257 874,10 EUR 1 098 744 1 098 744 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8622 355,70 SEK 3 066 845 279 650 14/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 342,46 USD 438 691 377 735 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 12047 78,00 USD 939 666 809 099 14/11/2025
FORTINET 1,0% 8104 82,31 USD 667 040 574 355 14/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1082 545,73 USD 590 480 508 433 14/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2564 510,18 USD 1 308 102 1 126 341 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 913 222,85 USD 203 462 175 191 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2813 205,25 USD 577 368 497 143 14/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3978 112,10 USD 445 934 383 971 14/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1249 243,66 USD 304 331 262 044 14/11/2025
SAP 0,3% 839 211,10 EUR 177 113 177 113 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2471 284,82 USD 703 790 605 998 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1082 293,36 USD 317 416 273 311 14/11/2025
VISA 0,9% 1795 330,02 USD 592 386 510 074 14/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 120 397 1 120 397 14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,7% 1000000 0,99 EUR 987 000 987 000 14/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12493 54,72 EUR 683 617 683 617 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10707 31,57 USD 338 020 291 052 14/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5207 71,16 USD 370 530 319 045 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1708 410,16 USD 700 553 603 211 14/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 010 1 006 010 14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 204 687 204 687 14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 3202 508,94 USD 1 629 626 1 403 189 14/11/2025
EXOR NV 1,3% 9544 74,60 EUR 711 982 711 982 14/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 16640 319,10 SEK 5 309 824 484 176 14/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 1100000 0,98 EUR 1 083 092 1 083 092 14/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,8% 1000000 1,00 EUR 1 033 636 1 033 636 14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,1% 1200000 1,00 EUR 1 199 760 1 199 760 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1584 223,02 USD 353 264 304 178 14/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,95 EUR 387 531 387 531 14/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,6% 1000000 0,89 EUR 918 516 918 516 13/11/2025
RELX PLC 0,3% 4249 35,20 EUR 149 565 149 565 14/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,8% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 14/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,6% 1000000 0,91 EUR 914 240 914 240 14/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11819 87,80 USD 1 037 708 893 518 14/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 2000000 0,93 EUR 1 872 104 1 872 104 14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12976 52,61 USD 682 667 587 811 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1328 303,61 USD 403 194 347 170 14/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6593 106,75 EUR 703 803 703 803 14/11/2025
MOODY'S CORP 1,8% 2527 479,48 USD 1 211 646 1 043 288 14/11/2025
MSCI 1,4% 1642 565,15 USD 927 976 799 034 14/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 1200000 0,95 EUR 1 152 122 1 152 122 14/11/2025
DANAHER 0,9% 2668 221,21 USD 590 188 508 182 14/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 10261 311,05 DKK 3 191 684 427 366 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 519 321,86 USD 167 045 143 834 14/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 6212 234,69 USD 1 457 894 1 255 320 14/11/2025
COPART INC 0,6% 9554 41,08 USD 392 478 337 943 14/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*