*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,41% |
| 2 jaar | 5,11% |
| 3 jaar | 5,61% |
| 5 jaar | 3,10% |
| Rendement sinds oprichting | 4,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 39,9% | 12 823 498 |
| Aandelen | 40,8% | 13 104 932 |
| Rek courant | 19,3% | 6 200 628 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 32 129 057 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 368 450 | 0 | 15 912 962 | 20 281 411 | 63,1% | |
| USD | 0,8582 | 1 880 780 | 0 | 11 021 157 | 11 072 437 | 34,5% |
| DKK | 0,1339 | 538 393 | 0 | 1 930 438 | 330 577 | 1,0% |
| SEK | 0,0919 | 1 588 797 | 0 | 3 249 683 | 444 632 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 32 129 057 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 192 962 |
| Distributie | 5,7% | 746 609 |
| Media | 2,0% | 259 894 |
| Voeding | 6,0% | 791 413 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 1 589 113 |
| Farmacie/Medical | 5,0% | 659 853 |
| Holdings | 8,6% | 1 127 780 |
| Financieel | 4,4% | 576 244 |
| Industrie | 3,5% | 464 708 |
| Technologie | 46,6% | 6 109 641 |
| Staal/Non-ferro | 4,5% | 586 715 |
| Totaal in EUR | 13 104 932 | |
2507.69 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 485 | 951 485 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 938 | 699 938 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,7% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 187 091 | 1 187 091 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 157 | 5 195,76 | USD | 815 734 | 700 063 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 77 | 2 100,00 | EUR | 161 700 | 161 700 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 464 | 367,55 | EUR | 170 543 | 170 543 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,7% | 907 | 613,90 | EUR | 556 807 | 556 807 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 981 | 1 084 981 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 390 | 1 036 390 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 971 | 231,56 | USD | 224 845 | 192 962 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 468 | 389 468 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 501 | 467 501 | 08/12/2025 |
| RELX PLC | 0,8% | 7626 | 34,08 | EUR | 259 894 | 259 894 | 09/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,6% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 282 | 913 282 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7266 | 94,09 | USD | 683 658 | 586 715 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 274 | 1 874 274 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 7978 | 53,54 | USD | 427 142 | 366 573 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 813 | 300,51 | USD | 244 315 | 209 671 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 925 | 935 925 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1625 | 269,53 | USD | 437 986 | 375 880 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 344,32 | USD | 172 160 | 147 748 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 3027 | 317,75 | USD | 961 829 | 825 442 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2260 | 277,18 | USD | 626 427 | 537 599 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 771 | 959,20 | EUR | 739 543 | 739 543 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1176 | 406,29 | USD | 477 797 | 410 045 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7406 | 79,51 | USD | 588 851 | 505 352 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 662 | 537,55 | USD | 355 858 | 305 397 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1575 | 492,02 | USD | 774 932 | 665 046 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 557 | 221,53 | USD | 123 392 | 105 895 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1727 | 195,00 | USD | 336 765 | 289 012 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 765 | 261,02 | USD | 199 680 | 171 366 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,0% | 1576 | 208,00 | EUR | 327 808 | 327 808 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 1517 | 303,41 | USD | 460 273 | 395 006 | 09/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1101 | 326,50 | USD | 359 477 | 308 503 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 664 | 1 150 664 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1637 | 223,23 | USD | 365 428 | 313 610 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6452 | 299,20 | DKK | 1 930 438 | 258 486 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 316 | 323,60 | USD | 102 258 | 87 757 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 3817 | 227,92 | USD | 869 971 | 746 609 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 7855 | 52,00 | EUR | 408 460 | 408 460 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 6582 | 33,73 | USD | 222 011 | 190 530 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3199 | 70,09 | USD | 224 218 | 192 424 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 1966 | 491,43 | USD | 966 151 | 829 151 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 10232 | 317,60 | SEK | 3 249 683 | 298 630 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1239 | 234,10 | EUR | 290 050 | 290 050 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 748 | 233,50 | EUR | 174 658 | 174 658 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*