Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,31%
1 jaar -0,61%
2 jaar 5,68%
3 jaar 5,00%
5 jaar 3,28%
Rendement sinds oprichting 4,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,3% 18 569 932
Aandelen 45,4% 19 455 393
Rek courant 11,4% 4 872 441
Totaal in EUR 100,0% 42 897 766

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 837 963 0 23 326 059 26 164 022 61,0%
USD 0,8616 2 025 530 0 16 053 527 15 576 921 36,3%
DKK 0,1339 880 426 0 2 517 134 454 933 1,1%
SEK 0,0912 1 878 368 0 5 813 998 701 890 1,6%
Totaal in EUR 42 897 766

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 248 122
Distributie 5,9% 1 157 038
Media 1,4% 277 020
Voeding 7,0% 1 363 805
Consumptie/Luxe 11,7% 2 281 993
Farmacie/Medical 4,4% 858 323
Holdings 9,5% 1 843 351
Financieel 9,7% 1 885 678
Industrie 2,8% 545 405
Technologie 42,5% 8 271 758
Staal/Non-ferro 3,7% 722 901
Totaal in EUR 19 455 393

2506.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,2% 1000000 0,94 EUR 954 173 954 173 02/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,8% 1200000 1,00 EUR 1 204 445 1 204 445 02/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 1100000 0,97 EUR 1 062 265 1 062 265 02/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1583 230,25 EUR 364 486 364 486 02/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 227,00 EUR 180 919 180 919 02/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 700000 0,97 EUR 699 481 699 481 02/12/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,4% 1000000 1,01 EUR 1 012 937 1 012 937 02/12/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,8% 1300000 0,92 EUR 1 193 256 1 193 256 02/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,9% 1300000 0,94 EUR 1 240 793 1 240 793 02/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 202 5 135,07 USD 1 037 284 893 724 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 118,00 EUR 175 794 175 794 02/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 371,75 EUR 183 645 183 645 02/12/2025
LVMH 1,7% 1159 636,20 EUR 737 356 737 356 02/12/2025
MONCLER 0,7% 4991 58,40 EUR 291 474 291 474 02/12/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,3% 1000000 0,99 EUR 1 007 082 1 007 082 02/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 451 205 451 02/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 2510 506,65 USD 1 271 692 1 095 690 02/12/2025
EXOR NV 0,9% 5149 71,40 EUR 367 639 367 639 02/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 13056 319,00 SEK 4 164 864 380 023 01/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 1100000 0,98 EUR 1 084 452 1 084 452 02/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,4% 1000000 1,00 EUR 1 035 647 1 035 647 02/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1240 232,24 USD 287 978 248 122 02/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 084 389 084 02/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,91 EUR 466 823 466 823 01/12/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,12 EUR 277 020 277 020 02/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,0% 2500000 0,85 EUR 2 131 500 2 131 500 02/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,1% 1000000 0,91 EUR 915 686 915 686 02/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 9273 90,48 USD 839 021 722 901 02/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,4% 2000000 0,94 EUR 1 876 690 1 876 690 02/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10181 53,19 USD 541 527 466 580 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1039 307,88 USD 319 887 275 615 02/12/2025
KBC GROEP 0,9% 3557 104,55 EUR 371 884 371 884 02/12/2025
MOODY'S CORP 0,8% 844 487,84 USD 411 737 354 753 02/12/2025
MSCI 1,0% 884 547,29 USD 483 804 416 846 02/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,2% 1000000 0,93 EUR 937 933 937 933 02/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2074 261,02 USD 541 355 466 432 02/12/2025
ADOBE 0,6% 892 322,81 USD 287 947 248 095 02/12/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 3863 316,02 USD 1 220 785 1 051 829 02/12/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 2884 286,19 USD 825 372 711 141 02/12/2025
ASML HOLDING 2,2% 985 939,10 EUR 925 014 925 014 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,4% 4652 354,50 SEK 1 649 134 150 475 02/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 381,57 USD 477 726 411 609 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 9451 76,87 USD 726 498 625 951 02/12/2025
FORTINET 0,7% 4371 82,94 USD 362 531 312 357 02/12/2025
MASTERCARD 0,9% 846 545,91 USD 461 840 397 921 02/12/2025
MICROSOFT 2,0% 2010 490,00 USD 984 900 848 590 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 713 201,10 USD 143 384 123 540 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2205 189,88 USD 418 685 360 739 02/12/2025
PAYCHEX 0,5% 2145 110,78 USD 237 623 204 736 02/12/2025
SALESFORCE 0,5% 978 234,71 USD 229 546 197 777 02/12/2025
SAP 0,8% 1678 208,00 EUR 349 024 349 024 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 1936 292,09 USD 565 486 487 223 02/12/2025
VISA 0,9% 1406 329,62 USD 463 446 399 305 02/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,7% 1200000 0,95 EUR 1 152 233 1 152 233 02/12/2025
DANAHER 1,0% 2090 226,59 USD 473 573 408 031 02/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8234 305,70 DKK 2 517 134 337 044 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 405 324,54 USD 131 439 113 248 02/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 4872 234,42 USD 1 142 094 984 029 02/12/2025
COPART INC 0,4% 5154 38,96 USD 200 800 173 009 02/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 10024 53,06 EUR 531 873 531 873 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 8400 34,14 USD 286 776 247 086 02/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 4083 70,67 USD 288 546 248 611 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 919 424,64 USD 390 244 336 234 02/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*