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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 2,05% |
---|---|
1 jaar | 9,02% |
2 jaar | 8,54% |
3 jaar | 2,94% |
5 jaar | 3,03% |
Rendement sinds oprichting | 5,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 45,4% | 167 646 177 |
Obli converteerbaar | 0,4% | 1 576 640 |
Aandelen | 49,9% | 184 589 504 |
Rek courant | 4,3% | 15 824 671 |
Totaal in EUR | 100,0% | 369 636 992 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 10 868 128 | 0 | 196 691 203 | 207 559 331 | 56,2% | |
USD | 0,9675 | 3 482 496 | 0 | 148 329 600 | 146 870 634 | 39,7% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 34 950 489 | 4 685 113 | 1,3% |
CHF | 1,0641 | 943 807 | 0 | 2 708 700 | 3 886 634 | 1,1% |
SEK | 0,0885 | 6 589 040 | 0 | 68 390 115 | 6 635 281 | 1,8% |
Totaal in EUR | 369 636 992 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 2 850 218 |
Distributie | 5,4% | 10 031 392 |
Voeding | 7,7% | 14 152 397 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 16 602 082 |
Farmacie/Medical | 8,2% | 15 212 542 |
Holdings | 9,4% | 17 327 560 |
Financieel | 10,3% | 18 996 080 |
Industrie | 6,2% | 11 509 811 |
Technologie | 40,0% | 73 852 475 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 4 054 946 |
Totaal in EUR | 184 589 504 |
2565.29 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/02/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 681 822 | 1 681 822 | 07/02/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,4% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 653 218 | 1 653 218 | 07/02/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 468 | 499 468 | 07/02/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 202 610 | 1 202 610 | 07/02/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 102 434 | 1 102 434 | 07/02/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 588 971 | 1 588 971 | 07/02/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 615 688 | 1 615 688 | 07/02/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 568 028 | 1 568 028 | 07/02/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 679 039 | 1 679 039 | 07/02/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 591 421 | 1 591 421 | 07/02/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 376 103 | 1 331 311 | 07/02/2025 |
DANAHER | 0,8% | 15340 | 206,76 | USD | 3 171 698 | 3 068 460 | 07/02/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 55574 | 628,90 | DKK | 34 950 489 | 4 685 113 | 07/02/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8919 | 303,70 | CHF | 2 708 700 | 2 882 329 | 07/02/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8976 | 527,03 | USD | 4 730 621 | 4 576 640 | 07/02/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 326 | 1 683 326 | 07/02/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 649 078 | 1 649 078 | 07/02/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 590 201 | 1 590 201 | 07/02/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 803 | 1 405 803 | 07/02/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 405 715 | 1 405 715 | 07/02/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 164 712 | 2 164 712 | 07/02/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 531 088 | 1 531 088 | 07/02/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 530 341 | 1 530 341 | 07/02/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 697 147 | 1 697 147 | 07/02/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 612 636 | 1 612 636 | 07/02/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 621 439 | 1 568 661 | 07/02/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 1638 | 4 887,47 | USD | 8 005 676 | 7 745 092 | 07/02/2025 |
LVMH | 1,5% | 8333 | 684,20 | EUR | 5 701 439 | 5 701 439 | 07/02/2025 |
MONCLER | 0,9% | 52089 | 60,58 | EUR | 3 155 552 | 3 155 552 | 07/02/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,82 | EUR | 329 929 | 329 929 | 07/02/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 403 634 | 1 403 634 | 07/02/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 781 | 1 590 781 | 07/02/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 582 448 | 1 582 448 | 07/02/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 504 946 | 1 504 946 | 07/02/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 823 | 1 510 823 | 06/02/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 929 734 | 1 929 734 | 07/02/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 489 849 | 1 489 849 | 07/02/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 716 567 | 1 716 567 | 07/02/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 582 770 | 1 582 770 | 07/02/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 639 | 1 680 639 | 07/02/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 514 | 98 514 | 07/02/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 235 | 398 235 | 07/02/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 558 728 | 1 558 728 | 07/02/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 236 004 | 1 236 004 | 07/02/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 187 247 | 1 187 247 | 07/02/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 579 816 | 1 579 816 | 07/02/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 705 912 | 1 705 912 | 07/02/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 755 238 | 1 755 238 | 07/02/2025 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 513 954 | 1 513 954 | 07/02/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 641 878 | 1 641 878 | 07/02/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 659 282 | 1 659 282 | 07/02/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 994 632 | 994 632 | 07/02/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 406 412 | 1 406 412 | 07/02/2025 |
OTIS | 1,2% | 46527 | 94,83 | USD | 4 412 155 | 4 268 540 | 07/02/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 30541 | 237,10 | EUR | 7 241 271 | 7 241 271 | 07/02/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 008 816 | 1 008 816 | 07/02/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 732 815 | 1 732 815 | 07/02/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 506 508 | 1 506 508 | 07/02/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,4% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 655 777 | 1 655 777 | 07/02/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 477 732 | 1 477 732 | 07/02/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 508 529 | 1 508 529 | 07/02/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 810 096 | 1 810 096 | 07/02/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 706 087 | 1 706 087 | 07/02/2025 |
AMAZON COM | 2,2% | 36848 | 229,15 | USD | 8 443 719 | 8 168 877 | 07/02/2025 |
COPART INC | 0,5% | 33073 | 58,21 | USD | 1 925 179 | 1 862 515 | 07/02/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 376 396 | 1 376 396 | 07/02/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 675 506 | 1 675 506 | 07/02/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 767 589 | 1 767 589 | 07/02/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 405 | 1 476 405 | 07/02/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 775 131 | 1 775 131 | 07/02/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 516 805 | 1 516 805 | 07/02/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,4% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 651 983 | 1 651 983 | 07/02/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 716 204 | 1 716 204 | 07/02/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,86 | EUR | 691 303 | 691 303 | 07/02/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,83 | USD | 1 477 848 | 1 429 744 | 06/02/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,96 | USD | 1 510 260 | 1 461 101 | 06/02/2025 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 488 565 | 1 440 112 | 07/02/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1875000 | 0,91 | USD | 1 712 966 | 1 657 209 | 06/02/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15206 | 385,98 | USD | 5 869 212 | 5 678 170 | 07/02/2025 |
ADOBE | 1,0% | 9007 | 433,07 | USD | 3 900 661 | 3 773 696 | 07/02/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 41467 | 187,14 | USD | 7 760 134 | 7 507 543 | 07/02/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 21101 | 227,63 | USD | 4 803 221 | 4 646 876 | 07/02/2025 |
ASML HOLDING | 1,4% | 7512 | 703,00 | EUR | 5 280 936 | 5 280 936 | 07/02/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,6% | 209850 | 325,90 | SEK | 68 390 115 | 6 052 183 | 07/02/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,8% | 14546 | 212,24 | USD | 3 087 243 | 2 986 754 | 07/02/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 68186 | 62,27 | USD | 4 245 942 | 4 107 737 | 07/02/2025 |
FORTINET | 1,3% | 47245 | 107,66 | USD | 5 086 397 | 4 920 835 | 07/02/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 6251 | 562,75 | USD | 3 517 750 | 3 403 248 | 07/02/2025 |
MICROSOFT | 2,3% | 21560 | 409,75 | USD | 8 834 210 | 8 546 658 | 07/02/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 16738 | 193,94 | USD | 3 246 168 | 3 140 505 | 07/02/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 22822 | 146,74 | USD | 3 348 900 | 3 239 894 | 07/02/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 7205 | 325,83 | USD | 2 347 605 | 2 271 191 | 07/02/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 14198 | 206,12 | USD | 2 926 492 | 2 831 235 | 07/02/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8644 | 237,20 | USD | 2 050 357 | 1 983 618 | 07/02/2025 |
VISA | 0,9% | 10340 | 348,02 | USD | 3 598 527 | 3 481 395 | 07/02/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 698 593 | 1 698 593 | 06/02/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 615 155 | 1 615 155 | 07/02/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 364 273 | 1 364 273 | 07/02/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 553 370 | 1 553 370 | 07/02/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 435 172 | 1 435 172 | 06/02/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 093 747 | 1 093 747 | 07/02/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 350 323 | 1 350 323 | 07/02/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 102 448 | 1 102 448 | 07/02/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | EUR | 1 595 715 | 1 595 715 | 07/02/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 68905 | 48,90 | EUR | 3 369 455 | 3 369 455 | 07/02/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29844 | 63,84 | USD | 1 905 241 | 1 843 226 | 07/02/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 10092 | 466,74 | USD | 4 710 340 | 4 557 019 | 07/02/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,2% | 29240 | 154,93 | USD | 4 530 153 | 4 382 697 | 07/02/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 610 | 666 610 | 07/02/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 210 373 | 1 210 373 | 07/02/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 713 366 | 713 366 | 07/02/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 884 797 | 884 797 | 07/02/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 960 | 1 028 960 | 07/02/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,93 | EUR | 742 285 | 742 285 | 07/02/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 820 062 | 1 820 062 | 07/02/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 226 | 383 226 | 07/02/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 634 | 1 204 634 | 07/02/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 463 201 | 1 463 201 | 07/02/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 324 929 | 1 324 929 | 07/02/2025 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 1,00 | EUR | 1 737 220 | 1 737 220 | 07/02/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,4% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 554 068 | 1 554 068 | 07/02/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 422 297 | 1 422 297 | 07/02/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 715 656 | 1 715 656 | 07/02/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 196 021 | 1 196 021 | 07/02/2025 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 499 850 | 1 499 850 | 07/02/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 12170 | 242,08 | USD | 2 946 114 | 2 850 218 | 07/02/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 181 617 | 1 181 617 | 07/02/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 421 428 | 1 421 428 | 07/02/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 477 903 | 1 477 903 | 07/02/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 874 569 | 874 569 | 07/02/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 557 519 | 1 557 519 | 07/02/2025 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 159 | 1 204 159 | 07/02/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 401 | 415 401 | 07/02/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 309 104 | 1 309 104 | 07/02/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 702 620 | 1 702 620 | 07/02/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 036 | 200 036 | 07/02/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 692 | 604 692 | 07/02/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 945 942 | 945 942 | 07/02/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7170 | 190,20 | EUR | 1 363 734 | 1 363 734 | 07/02/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 19024 | 472,74 | USD | 8 993 406 | 8 700 672 | 07/02/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 60193 | 92,10 | EUR | 5 543 775 | 5 543 775 | 07/02/2025 |
SOFINA | 0,5% | 7392 | 232,60 | EUR | 1 719 379 | 1 719 379 | 07/02/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 597 068 | 1 597 068 | 07/02/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 506 880 | 1 506 880 | 06/02/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 510 241 | 1 510 241 | 07/02/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 447 | 381 447 | 07/02/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,85 | EUR | 849 370 | 849 370 | 07/02/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 126 | 191 126 | 07/02/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 747 528 | 1 747 528 | 07/02/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 493 353 | 1 493 353 | 07/02/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 448 848 | 1 448 848 | 07/02/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,91 | EUR | 1 819 962 | 1 819 962 | 07/02/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 76892 | 47,40 | USD | 3 644 681 | 3 526 047 | 07/02/2025 |
KBC GROEP | 0,8% | 39100 | 76,24 | EUR | 2 980 984 | 2 980 984 | 07/02/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 15033 | 503,30 | USD | 7 566 109 | 7 319 833 | 07/02/2025 |
MSCI | 1,4% | 9222 | 579,39 | USD | 5 343 135 | 5 169 216 | 07/02/2025 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,93 | EUR | 845 708 | 845 708 | 07/02/2025 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 702 658 | 1 702 658 | 07/02/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 847 | 1 690 847 | 07/02/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 348 656 | 1 348 656 | 07/02/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 515 | 292 515 | 07/02/2025 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 301 419 | 1 301 419 | 07/02/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 484 684 | 1 484 684 | 07/02/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 709 988 | 1 709 988 | 07/02/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 576 640 | 1 576 640 | 07/02/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 93474 | 44,84 | USD | 4 191 374 | 4 054 946 | 07/02/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024
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