*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,31% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,61% |
| 2 jaar | 5,68% |
| 3 jaar | 5,00% |
| 5 jaar | 3,28% |
| Rendement sinds oprichting | 4,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,3% | 18 569 932 |
| Aandelen | 45,4% | 19 455 393 |
| Rek courant | 11,4% | 4 872 441 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 42 897 766 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 837 963 | 0 | 23 326 059 | 26 164 022 | 61,0% | |
| USD | 0,8616 | 2 025 530 | 0 | 16 053 527 | 15 576 921 | 36,3% |
| DKK | 0,1339 | 880 426 | 0 | 2 517 134 | 454 933 | 1,1% |
| SEK | 0,0912 | 1 878 368 | 0 | 5 813 998 | 701 890 | 1,6% |
| Totaal in EUR | 42 897 766 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 248 122 |
| Distributie | 5,9% | 1 157 038 |
| Media | 1,4% | 277 020 |
| Voeding | 7,0% | 1 363 805 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 2 281 993 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 858 323 |
| Holdings | 9,5% | 1 843 351 |
| Financieel | 9,7% | 1 885 678 |
| Industrie | 2,8% | 545 405 |
| Technologie | 42,5% | 8 271 758 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 722 901 |
| Totaal in EUR | 19 455 393 | |
2506.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,2% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 173 | 954 173 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 445 | 1 204 445 | 02/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,5% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 265 | 1 062 265 | 02/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1583 | 230,25 | EUR | 364 486 | 364 486 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 227,00 | EUR | 180 919 | 180 919 | 02/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 481 | 699 481 | 02/12/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 937 | 1 012 937 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,8% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 256 | 1 193 256 | 02/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 240 793 | 1 240 793 | 02/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 202 | 5 135,07 | USD | 1 037 284 | 893 724 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 118,00 | EUR | 175 794 | 175 794 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 371,75 | EUR | 183 645 | 183 645 | 02/12/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1159 | 636,20 | EUR | 737 356 | 737 356 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 4991 | 58,40 | EUR | 291 474 | 291 474 | 02/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 082 | 1 007 082 | 02/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 451 | 205 451 | 02/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 2510 | 506,65 | USD | 1 271 692 | 1 095 690 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 5149 | 71,40 | EUR | 367 639 | 367 639 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 13056 | 319,00 | SEK | 4 164 864 | 380 023 | 01/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 452 | 1 084 452 | 02/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 647 | 1 035 647 | 02/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1240 | 232,24 | USD | 287 978 | 248 122 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 084 | 389 084 | 02/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 466 823 | 466 823 | 01/12/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,12 | EUR | 277 020 | 277 020 | 02/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 131 500 | 2 131 500 | 02/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 686 | 915 686 | 02/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 9273 | 90,48 | USD | 839 021 | 722 901 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,4% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 690 | 1 876 690 | 02/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10181 | 53,19 | USD | 541 527 | 466 580 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1039 | 307,88 | USD | 319 887 | 275 615 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,9% | 3557 | 104,55 | EUR | 371 884 | 371 884 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 844 | 487,84 | USD | 411 737 | 354 753 | 02/12/2025 |
| MSCI | 1,0% | 884 | 547,29 | USD | 483 804 | 416 846 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,2% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 933 | 937 933 | 02/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2074 | 261,02 | USD | 541 355 | 466 432 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 892 | 322,81 | USD | 287 947 | 248 095 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 3863 | 316,02 | USD | 1 220 785 | 1 051 829 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2884 | 286,19 | USD | 825 372 | 711 141 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 985 | 939,10 | EUR | 925 014 | 925 014 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,4% | 4652 | 354,50 | SEK | 1 649 134 | 150 475 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 381,57 | USD | 477 726 | 411 609 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 9451 | 76,87 | USD | 726 498 | 625 951 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 4371 | 82,94 | USD | 362 531 | 312 357 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 846 | 545,91 | USD | 461 840 | 397 921 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2010 | 490,00 | USD | 984 900 | 848 590 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 713 | 201,10 | USD | 143 384 | 123 540 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2205 | 189,88 | USD | 418 685 | 360 739 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 2145 | 110,78 | USD | 237 623 | 204 736 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 978 | 234,71 | USD | 229 546 | 197 777 | 02/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,00 | EUR | 349 024 | 349 024 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 1936 | 292,09 | USD | 565 486 | 487 223 | 02/12/2025 |
| VISA | 0,9% | 1406 | 329,62 | USD | 463 446 | 399 305 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,7% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 233 | 1 152 233 | 02/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2090 | 226,59 | USD | 473 573 | 408 031 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8234 | 305,70 | DKK | 2 517 134 | 337 044 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 405 | 324,54 | USD | 131 439 | 113 248 | 02/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 4872 | 234,42 | USD | 1 142 094 | 984 029 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 5154 | 38,96 | USD | 200 800 | 173 009 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10024 | 53,06 | EUR | 531 873 | 531 873 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 8400 | 34,14 | USD | 286 776 | 247 086 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4083 | 70,67 | USD | 288 546 | 248 611 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 919 | 424,64 | USD | 390 244 | 336 234 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*