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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,60% |
---|---|
1 jaar | 0,43% |
2 jaar | 7,96% |
3 jaar | 6,65% |
5 jaar | 3,85% |
Rendement sinds oprichting | 4,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 40,9% | 39 083 388 |
Aandelen | 45,7% | 43 666 948 |
Rek courant | 13,5% | 12 900 670 |
Totaal in EUR | 100,0% | 95 651 005 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 436 232 | 0 | 44 228 967 | 53 665 198 | 56,1% | |
USD | 0,8631 | 3 658 915 | 0 | 40 231 854 | 37 882 133 | 39,6% |
DKK | 0,1339 | 554 159 | 0 | 5 375 289 | 793 953 | 0,8% |
CHF | 1,0831 | 59 880 | 0 | 533 928 | 643 153 | 0,7% |
SEK | 0,0917 | 1 826 082 | 0 | 27 267 452 | 2 666 568 | 2,8% |
Totaal in EUR | 95 651 005 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 470 046 |
Distributie | 5,4% | 2 376 163 |
Voeding | 6,9% | 3 024 271 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 3 929 637 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 2 319 329 |
Holdings | 10,0% | 4 349 283 |
Financieel | 11,8% | 5 173 097 |
Industrie | 4,0% | 1 746 249 |
Technologie | 42,4% | 18 497 658 |
Staal/Non-ferro | 4,1% | 1 781 213 |
Totaal in EUR | 43 666 948 |
2498.87 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 919 | 1 212 919 | 22/10/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 401 768 | 1 401 768 | 22/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 201 387 | 1 201 387 | 22/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 249 599 | 1 249 599 | 22/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 402 | 5 286,00 | USD | 2 124 972 | 1 834 064 | 22/10/2025 |
LVMH | 1,4% | 2194 | 619,20 | EUR | 1 358 525 | 1 358 525 | 22/10/2025 |
MONCLER | 0,8% | 14023 | 52,56 | EUR | 737 049 | 737 049 | 22/10/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 803 | 954 803 | 22/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,7% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 718 | 1 614 718 | 22/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 201 677 | 1 201 677 | 22/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,1% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 068 796 | 1 068 796 | 22/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 028 | 990 028 | 22/10/2025 |
OTIS | 1,0% | 12004 | 92,70 | USD | 1 112 771 | 960 433 | 21/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 3066 | 256,30 | EUR | 785 816 | 785 816 | 22/10/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 693 | 695 693 | 22/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 066 | 992 066 | 22/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 023 486 | 1 023 486 | 22/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 082 | 938 082 | 22/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 558 563 | 1 345 196 | 20/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,9% | 1000000 | 0,99 | USD | 991 022 | 855 351 | 20/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 1000000 | 0,95 | USD | 954 568 | 823 888 | 20/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 4014 | 250,51 | USD | 1 005 547 | 867 888 | 21/10/2025 |
ADOBE | 0,8% | 2518 | 357,55 | USD | 900 311 | 777 059 | 21/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 11246 | 251,34 | USD | 2 826 570 | 2 439 613 | 21/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 5576 | 262,77 | USD | 1 465 206 | 1 264 619 | 21/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,8% | 1908 | 888,50 | EUR | 1 695 258 | 1 695 258 | 22/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 53691 | 361,60 | SEK | 19 414 666 | 1 779 451 | 22/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 18254 | 70,72 | USD | 1 290 923 | 1 114 196 | 21/10/2025 |
FORTINET | 0,9% | 12280 | 84,78 | USD | 1 041 098 | 898 572 | 22/10/2025 |
MASTERCARD | 0,8% | 1642 | 572,03 | USD | 939 273 | 810 687 | 21/10/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 5500 | 517,66 | USD | 2 847 130 | 2 457 359 | 21/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 1387 | 275,15 | USD | 381 633 | 329 388 | 21/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 4267 | 214,40 | USD | 914 845 | 789 603 | 22/10/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 6030 | 127,54 | USD | 769 066 | 663 781 | 21/10/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 1894 | 263,41 | USD | 498 899 | 430 599 | 21/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 3746 | 294,51 | USD | 1 103 234 | 952 202 | 21/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 1642 | 289,84 | USD | 475 917 | 410 764 | 21/10/2025 |
VISA | 0,9% | 2725 | 347,21 | USD | 946 147 | 816 620 | 21/10/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 758 | 1 013 758 | 22/10/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 016 | 988 016 | 22/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,2% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 122 939 | 1 122 939 | 22/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 700 | 985 700 | 22/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 18928 | 53,22 | EUR | 1 007 348 | 1 007 348 | 22/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 16223 | 42,36 | USD | 687 206 | 593 128 | 21/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 7893 | 71,22 | USD | 562 139 | 485 183 | 21/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2590 | 419,88 | USD | 1 087 489 | 938 612 | 21/10/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 009 610 | 1 009 610 | 22/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 609 | 1 199 609 | 22/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,2% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 573 | 1 151 573 | 22/10/2025 |
DANAHER | 0,8% | 4049 | 220,77 | USD | 893 898 | 771 523 | 21/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,8% | 15549 | 345,70 | DKK | 5 375 289 | 719 751 | 22/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 2349 | 227,30 | CHF | 533 928 | 578 297 | 22/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 792 | 365,37 | USD | 289 373 | 249 758 | 21/10/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 749 | 1 007 749 | 22/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 269 | 204 269 | 22/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 4856 | 491,29 | USD | 2 385 704 | 2 059 102 | 21/10/2025 |
EXOR NV | 1,1% | 14461 | 75,75 | EUR | 1 095 421 | 1 095 421 | 22/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 25242 | 311,10 | SEK | 7 852 786 | 719 747 | 21/10/2025 |
SOFINA | 0,5% | 1942 | 244,60 | EUR | 475 013 | 475 013 | 22/10/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 081 279 | 1 081 279 | 22/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 031 688 | 1 031 688 | 22/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 217 258 | 1 217 258 | 22/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 2404 | 226,54 | USD | 544 602 | 470 046 | 21/10/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 385 660 | 385 660 | 22/10/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,0% | 1000000 | 0,89 | EUR | 919 010 | 919 010 | 21/10/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 1000000 | 0,96 | EUR | 974 473 | 974 473 | 22/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 865 189 | 1 865 189 | 22/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 19662 | 51,52 | USD | 1 012 986 | 874 309 | 21/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 2017 | 297,09 | USD | 599 231 | 517 196 | 21/10/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 9991 | 101,65 | EUR | 1 015 585 | 1 015 585 | 22/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 3833 | 484,92 | USD | 1 858 698 | 1 604 243 | 21/10/2025 |
MSCI | 1,2% | 2491 | 540,36 | USD | 1 346 037 | 1 161 765 | 22/10/2025 |
Overheid | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,2% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 145 000 | 2 145 000 | 22/10/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 920 011 | 920 011 | 22/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 993 170 | 993 170 | 22/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 23908 | 86,32 | USD | 2 063 739 | 1 781 213 | 21/10/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 297 972 | 1 297 972 | 22/10/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,9% | 9416 | 222,03 | USD | 2 090 634 | 1 804 427 | 21/10/2025 |
COPART INC | 0,6% | 14476 | 45,76 | USD | 662 422 | 571 736 | 21/10/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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