*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,67% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,58% |
| 2 jaar | 6,73% |
| 3 jaar | 5,37% |
| 5 jaar | 3,27% |
| Rendement sinds oprichting | 4,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 48,0% | 27 139 932 |
| Aandelen | 48,5% | 27 410 131 |
| Rek courant | 3,5% | 1 949 970 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 56 500 033 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 383 291 | 0 | 30 945 089 | 32 328 380 | 57,2% | |
| USD | 0,8610 | 542 287 | 0 | 26 030 761 | 22 880 718 | 40,5% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 191 684 | 461 722 | 0,8% |
| SEK | 0,0912 | 717 081 | 0 | 8 376 669 | 829 214 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 56 500 033 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 304 178 |
| Distributie | 5,8% | 1 593 263 |
| Media | 0,5% | 149 565 |
| Voeding | 6,9% | 1 896 925 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 2 944 976 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 1 079 382 |
| Holdings | 9,5% | 2 599 348 |
| Financieel | 12,7% | 3 481 105 |
| Industrie | 4,2% | 1 144 209 |
| Technologie | 41,3% | 11 323 663 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 893 518 |
| Totaal in EUR | 27 410 131 | |
2497.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 472 | 954 472 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 673 | 1 616 673 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,1% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 207 | 1 203 207 | 14/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 099 | 1 060 099 | 14/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 6337 | 88,77 | USD | 562 535 | 484 371 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 235,65 | EUR | 476 249 | 476 249 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 230,35 | EUR | 183 589 | 183 589 | 14/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 608 | 697 608 | 14/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 946 | 1 012 946 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,1% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 190 073 | 1 190 073 | 14/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 238 011 | 1 238 011 | 14/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 262 | 5 048,01 | USD | 1 322 579 | 1 138 806 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 156,00 | EUR | 178 948 | 178 948 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 359,00 | EUR | 177 346 | 177 346 | 14/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1446 | 637,00 | EUR | 921 102 | 921 102 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 57,14 | EUR | 528 774 | 528 774 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 034 | 1 025 034 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 540 | 937 540 | 14/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 548 008 | 1 332 912 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 375 | 852 762 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2646 | 245,21 | USD | 648 826 | 558 671 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 331,11 | USD | 549 311 | 472 985 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,1% | 7422 | 276,98 | USD | 2 055 746 | 1 770 099 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3678 | 272,41 | USD | 1 001 924 | 862 706 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1257 | 874,10 | EUR | 1 098 744 | 1 098 744 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 355,70 | SEK | 3 066 845 | 279 650 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 342,46 | USD | 438 691 | 377 735 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 12047 | 78,00 | USD | 939 666 | 809 099 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 8104 | 82,31 | USD | 667 040 | 574 355 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1082 | 545,73 | USD | 590 480 | 508 433 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2564 | 510,18 | USD | 1 308 102 | 1 126 341 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 222,85 | USD | 203 462 | 175 191 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2813 | 205,25 | USD | 577 368 | 497 143 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3978 | 112,10 | USD | 445 934 | 383 971 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1249 | 243,66 | USD | 304 331 | 262 044 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 211,10 | EUR | 177 113 | 177 113 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2471 | 284,82 | USD | 703 790 | 605 998 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1082 | 293,36 | USD | 317 416 | 273 311 | 14/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 330,02 | USD | 592 386 | 510 074 | 14/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 397 | 1 120 397 | 14/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 000 | 987 000 | 14/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12493 | 54,72 | EUR | 683 617 | 683 617 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 31,57 | USD | 338 020 | 291 052 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5207 | 71,16 | USD | 370 530 | 319 045 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1708 | 410,16 | USD | 700 553 | 603 211 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 010 | 1 006 010 | 14/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 687 | 204 687 | 14/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3202 | 508,94 | USD | 1 629 626 | 1 403 189 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 9544 | 74,60 | EUR | 711 982 | 711 982 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 16640 | 319,10 | SEK | 5 309 824 | 484 176 | 14/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 092 | 1 083 092 | 14/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,8% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 033 636 | 1 033 636 | 14/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,1% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 199 760 | 1 199 760 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 223,02 | USD | 353 264 | 304 178 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 531 | 387 531 | 14/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 918 516 | 918 516 | 13/11/2025 |
| RELX PLC | 0,3% | 4249 | 35,20 | EUR | 149 565 | 149 565 | 14/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,8% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 14/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 240 | 914 240 | 14/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11819 | 87,80 | USD | 1 037 708 | 893 518 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,3% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 104 | 1 872 104 | 14/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 52,61 | USD | 682 667 | 587 811 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 303,61 | USD | 403 194 | 347 170 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6593 | 106,75 | EUR | 703 803 | 703 803 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 2527 | 479,48 | USD | 1 211 646 | 1 043 288 | 14/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1642 | 565,15 | USD | 927 976 | 799 034 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,0% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 122 | 1 152 122 | 14/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2668 | 221,21 | USD | 590 188 | 508 182 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 10261 | 311,05 | DKK | 3 191 684 | 427 366 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 519 | 321,86 | USD | 167 045 | 143 834 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 6212 | 234,69 | USD | 1 457 894 | 1 255 320 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,08 | USD | 392 478 | 337 943 | 14/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*