Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 06/02/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 2,05%
1 jaar 9,02%
2 jaar 8,54%
3 jaar 2,94%
5 jaar 3,03%
Rendement sinds oprichting 5,26%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,4% 167 646 177
Obli converteerbaar 0,4% 1 576 640
Aandelen 49,9% 184 589 504
Rek courant 4,3% 15 824 671
Totaal in EUR 100,0% 369 636 992

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 10 868 128 0 196 691 203 207 559 331 56,2%
USD 0,9675 3 482 496 0 148 329 600 146 870 634 39,7%
DKK 0,1341 0 0 34 950 489 4 685 113 1,3%
CHF 1,0641 943 807 0 2 708 700 3 886 634 1,1%
SEK 0,0885 6 589 040 0 68 390 115 6 635 281 1,8%
Totaal in EUR 369 636 992

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 2 850 218
Distributie 5,4% 10 031 392
Voeding 7,7% 14 152 397
Consumptie/Luxe 9,0% 16 602 082
Farmacie/Medical 8,2% 15 212 542
Holdings 9,4% 17 327 560
Financieel 10,3% 18 996 080
Industrie 6,2% 11 509 811
Technologie 40,0% 73 852 475
Staal/Non-ferro 2,2% 4 054 946
Totaal in EUR 184 589 504

2565.29 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/02/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 681 822 1 681 822 07/02/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,4% 1700000 0,96 EUR 1 653 218 1 653 218 07/02/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 499 468 499 468 07/02/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 202 610 1 202 610 07/02/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 102 434 1 102 434 07/02/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 588 971 1 588 971 07/02/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,4% 1700000 0,95 EUR 1 615 688 1 615 688 07/02/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 568 028 1 568 028 07/02/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 679 039 1 679 039 07/02/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 591 421 1 591 421 07/02/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 376 103 1 331 311 07/02/2025
DANAHER 0,8% 15340 206,76 USD 3 171 698 3 068 460 07/02/2025
NOVO NORDISK 1,3% 55574 628,90 DKK 34 950 489 4 685 113 07/02/2025
SONOVA HOLDING 0,8% 8919 303,70 CHF 2 708 700 2 882 329 07/02/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8976 527,03 USD 4 730 621 4 576 640 07/02/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 683 326 1 683 326 07/02/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 1700000 0,96 EUR 1 649 078 1 649 078 07/02/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 590 201 1 590 201 07/02/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 803 1 405 803 07/02/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 405 715 1 405 715 07/02/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 164 712 2 164 712 07/02/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 1700000 0,90 EUR 1 531 088 1 531 088 07/02/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 530 341 1 530 341 07/02/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 697 147 1 697 147 07/02/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 612 636 1 612 636 07/02/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,97 USD 1 621 439 1 568 661 07/02/2025
BOOKING HOLDINGS 2,1% 1638 4 887,47 USD 8 005 676 7 745 092 07/02/2025
LVMH 1,5% 8333 684,20 EUR 5 701 439 5 701 439 07/02/2025
MONCLER 0,9% 52089 60,58 EUR 3 155 552 3 155 552 07/02/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,82 EUR 329 929 329 929 07/02/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 403 634 1 403 634 07/02/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 590 781 1 590 781 07/02/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 582 448 1 582 448 07/02/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,06 EUR 1 504 946 1 504 946 07/02/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 510 823 1 510 823 06/02/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 0,99 EUR 1 929 734 1 929 734 07/02/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,88 EUR 1 489 849 1 489 849 07/02/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 716 567 1 716 567 07/02/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 582 770 1 582 770 07/02/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 680 639 1 680 639 07/02/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 98 514 98 514 07/02/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 398 235 398 235 07/02/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,86 EUR 1 558 728 1 558 728 07/02/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 1300000 0,95 EUR 1 236 004 1 236 004 07/02/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 187 247 1 187 247 07/02/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,02 EUR 1 579 816 1 579 816 07/02/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 705 912 1 705 912 07/02/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 755 238 1 755 238 07/02/2025
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 513 954 1 513 954 07/02/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,4% 1700000 0,96 EUR 1 641 878 1 641 878 07/02/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 1700000 0,97 EUR 1 659 282 1 659 282 07/02/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 994 632 994 632 07/02/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 406 412 1 406 412 07/02/2025
OTIS 1,2% 46527 94,83 USD 4 412 155 4 268 540 07/02/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 30541 237,10 EUR 7 241 271 7 241 271 07/02/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 008 816 1 008 816 07/02/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 732 815 1 732 815 07/02/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 506 508 1 506 508 07/02/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,4% 1700000 0,97 EUR 1 655 777 1 655 777 07/02/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 477 732 1 477 732 07/02/2025
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 508 529 1 508 529 07/02/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 810 096 1 810 096 07/02/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 706 087 1 706 087 07/02/2025
AMAZON COM 2,2% 36848 229,15 USD 8 443 719 8 168 877 07/02/2025
COPART INC 0,5% 33073 58,21 USD 1 925 179 1 862 515 07/02/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 376 396 1 376 396 07/02/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 675 506 1 675 506 07/02/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 767 589 1 767 589 07/02/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 476 405 1 476 405 07/02/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 775 131 1 775 131 07/02/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 516 805 1 516 805 07/02/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,4% 1800000 0,91 EUR 1 651 983 1 651 983 07/02/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 716 204 1 716 204 07/02/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,86 EUR 691 303 691 303 07/02/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,83 USD 1 477 848 1 429 744 06/02/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,96 USD 1 510 260 1 461 101 06/02/2025
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 488 565 1 440 112 07/02/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1875000 0,91 USD 1 712 966 1 657 209 06/02/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 15206 385,98 USD 5 869 212 5 678 170 07/02/2025
ADOBE 1,0% 9007 433,07 USD 3 900 661 3 773 696 07/02/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 41467 187,14 USD 7 760 134 7 507 543 07/02/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 21101 227,63 USD 4 803 221 4 646 876 07/02/2025
ASML HOLDING 1,4% 7512 703,00 EUR 5 280 936 5 280 936 07/02/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,6% 209850 325,90 SEK 68 390 115 6 052 183 07/02/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 14546 212,24 USD 3 087 243 2 986 754 07/02/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 68186 62,27 USD 4 245 942 4 107 737 07/02/2025
FORTINET 1,3% 47245 107,66 USD 5 086 397 4 920 835 07/02/2025
MASTERCARD 0,9% 6251 562,75 USD 3 517 750 3 403 248 07/02/2025
MICROSOFT 2,3% 21560 409,75 USD 8 834 210 8 546 658 07/02/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 16738 193,94 USD 3 246 168 3 140 505 07/02/2025
PAYCHEX 0,9% 22822 146,74 USD 3 348 900 3 239 894 07/02/2025
SALESFORCE 0,6% 7205 325,83 USD 2 347 605 2 271 191 07/02/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 14198 206,12 USD 2 926 492 2 831 235 07/02/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8644 237,20 USD 2 050 357 1 983 618 07/02/2025
VISA 0,9% 10340 348,02 USD 3 598 527 3 481 395 07/02/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 698 593 1 698 593 06/02/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 1700000 0,95 EUR 1 615 155 1 615 155 07/02/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 364 273 1 364 273 07/02/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 553 370 1 553 370 07/02/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 435 172 1 435 172 06/02/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,91 EUR 1 093 747 1 093 747 07/02/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 350 323 1 350 323 07/02/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 102 448 1 102 448 07/02/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 1650000 0,97 EUR 1 595 715 1 595 715 07/02/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 68905 48,90 EUR 3 369 455 3 369 455 07/02/2025
COCA COLA CO 0,5% 29844 63,84 USD 1 905 241 1 843 226 07/02/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 10092 466,74 USD 4 710 340 4 557 019 07/02/2025
HERSHEY FOODS 1,2% 29240 154,93 USD 4 530 153 4 382 697 07/02/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,95 EUR 666 610 666 610 07/02/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 1300000 0,91 EUR 1 210 373 1 210 373 07/02/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 713 366 713 366 07/02/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,96 EUR 884 797 884 797 07/02/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 028 960 1 028 960 07/02/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,93 EUR 742 285 742 285 07/02/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 820 062 1 820 062 07/02/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,95 EUR 383 226 383 226 07/02/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 204 634 1 204 634 07/02/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 463 201 1 463 201 07/02/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 324 929 1 324 929 07/02/2025
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 1,00 EUR 1 737 220 1 737 220 07/02/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,4% 1500000 1,03 EUR 1 554 068 1 554 068 07/02/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 422 297 1 422 297 07/02/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 715 656 1 715 656 07/02/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 196 021 1 196 021 07/02/2025
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 499 850 1 499 850 07/02/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 12170 242,08 USD 2 946 114 2 850 218 07/02/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 181 617 1 181 617 07/02/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 421 428 1 421 428 07/02/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 477 903 1 477 903 07/02/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,96 EUR 874 569 874 569 07/02/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 557 519 1 557 519 07/02/2025
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 204 159 1 204 159 07/02/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 415 401 415 401 07/02/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 309 104 1 309 104 07/02/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 702 620 1 702 620 07/02/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 200 036 200 036 07/02/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,00 EUR 604 692 604 692 07/02/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,93 EUR 945 942 945 942 07/02/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7170 190,20 EUR 1 363 734 1 363 734 07/02/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 19024 472,74 USD 8 993 406 8 700 672 07/02/2025
EXOR NV 1,5% 60193 92,10 EUR 5 543 775 5 543 775 07/02/2025
SOFINA 0,5% 7392 232,60 EUR 1 719 379 1 719 379 07/02/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 597 068 1 597 068 07/02/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 506 880 1 506 880 06/02/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 510 241 1 510 241 07/02/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,95 EUR 381 447 381 447 07/02/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,85 EUR 849 370 849 370 07/02/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 191 126 191 126 07/02/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 747 528 1 747 528 07/02/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 493 353 1 493 353 07/02/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 448 848 1 448 848 07/02/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,91 EUR 1 819 962 1 819 962 07/02/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 76892 47,40 USD 3 644 681 3 526 047 07/02/2025
KBC GROEP 0,8% 39100 76,24 EUR 2 980 984 2 980 984 07/02/2025
MOODY'S CORP 2,0% 15033 503,30 USD 7 566 109 7 319 833 07/02/2025
MSCI 1,4% 9222 579,39 USD 5 343 135 5 169 216 07/02/2025
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,93 EUR 845 708 845 708 07/02/2025
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,94 EUR 1 702 658 1 702 658 07/02/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 690 847 1 690 847 07/02/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 348 656 1 348 656 07/02/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,97 EUR 292 515 292 515 07/02/2025
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 301 419 1 301 419 07/02/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 484 684 1 484 684 07/02/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 709 988 1 709 988 07/02/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 576 640 1 576 640 07/02/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 93474 44,84 USD 4 191 374 4 054 946 07/02/2025

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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

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