Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,47%
1 jaar -0,94%
2 jaar 6,02%
3 jaar 5,19%
5 jaar 3,16%
Rendement sinds oprichting 4,22%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,3% 21 692 343
Aandelen 47,7% 22 345 109
Rek courant 6,0% 2 820 614
Totaal in EUR 100,0% 46 858 066

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 072 364 0 27 202 747 29 275 111 62,5%
USD 0,8623 697 909 0 18 340 385 16 416 724 35,0%
DKK 0,1339 680 379 0 2 762 347 460 981 1,0%
SEK 0,0909 608 637 0 7 147 764 705 251 1,5%
Totaal in EUR 46 858 066

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 266 325
Distributie 5,9% 1 309 028
Media 1,3% 281 729
Voeding 7,3% 1 641 433
Consumptie/Luxe 11,3% 2 520 097
Farmacie/Medical 4,2% 938 556
Holdings 9,8% 2 193 184
Financieel 11,8% 2 626 617
Industrie 2,6% 571 431
Technologie 41,2% 9 215 687
Staal/Non-ferro 3,5% 781 022
Totaal in EUR 22 345 109

2501.93 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,94 EUR 953 606 953 606 27/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,5% 1600000 1,00 EUR 1 617 810 1 617 810 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 204 152 1 204 152 27/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 1100000 0,96 EUR 1 059 930 1 059 930 27/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1709 228,20 EUR 389 994 389 994 27/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 227,65 EUR 181 437 181 437 27/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 699 160 699 160 27/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 012 740 1 012 740 27/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,6% 1300000 0,92 EUR 1 195 922 1 195 922 27/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 1300000 0,95 EUR 1 242 552 1 242 552 27/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 219 4 911,85 USD 1 075 695 927 572 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 113,00 EUR 175 379 175 379 27/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 372,60 EUR 184 064 184 064 27/11/2025
LVMH 1,7% 1251 627,40 EUR 784 877 784 877 27/11/2025
MONCLER 1,0% 7833 57,22 EUR 448 204 448 204 27/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 025 808 1 025 808 27/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 768 938 768 27/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2238 247,85 USD 554 688 478 308 26/11/2025
ADOBE 0,8% 1402 317,52 USD 445 163 383 864 26/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4169 320,28 USD 1 335 247 1 151 384 26/11/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 3112 277,55 USD 863 736 744 799 26/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1063 897,20 EUR 953 724 953 724 27/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7298 358,60 SEK 2 617 063 237 956 27/11/2025
BROADCOM 0,9% 1252 397,57 USD 497 758 429 216 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 10198 76,07 USD 775 762 668 940 26/11/2025
FORTINET 1,0% 6859 80,55 USD 552 492 476 414 27/11/2025
MASTERCARD 0,9% 913 544,93 USD 497 521 429 013 26/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2169 485,50 USD 1 053 050 908 045 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 204,96 USD 157 819 136 088 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2380 185,35 USD 441 133 380 389 27/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3367 111,41 USD 375 117 323 464 26/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1056 228,15 USD 240 926 207 751 26/11/2025
SAP 0,7% 1678 206,70 EUR 346 843 346 843 27/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2090 289,96 USD 606 016 522 568 26/11/2025
VISA 0,9% 1518 333,79 USD 506 693 436 922 26/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 1000000 0,99 EUR 1 006 891 1 006 891 27/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 356 205 356 27/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 2709 511,23 USD 1 384 922 1 194 219 26/11/2025
EXOR NV 1,3% 8080 72,65 EUR 587 012 587 012 27/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 321,60 SEK 4 530 701 411 954 26/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 083 999 1 083 999 27/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 035 110 1 035 110 27/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 230,66 USD 308 854 266 325 26/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 887 388 887 27/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 938 470 938 470 26/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,70 EUR 281 729 281 729 27/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,6% 2500000 0,86 EUR 2 140 500 2 140 500 27/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 1000000 0,92 EUR 918 604 918 604 27/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10006 90,52 USD 905 743 781 022 26/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,93 EUR 1 871 562 1 871 562 27/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 52,99 USD 582 148 501 986 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1122 307,64 USD 345 172 297 642 26/11/2025
KBC GROEP 1,3% 5581 106,80 EUR 596 051 596 051 27/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1327 487,13 USD 646 422 557 409 26/11/2025
MSCI 1,4% 1388 562,74 USD 781 083 673 528 27/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,5% 1200000 0,95 EUR 1 152 516 1 152 516 27/11/2025
DANAHER 0,9% 2256 228,46 USD 515 406 444 434 26/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 310,90 DKK 2 762 347 369 878 27/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 329,71 USD 144 083 124 243 26/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 5257 229,16 USD 1 204 694 1 038 808 26/11/2025
COPART INC 0,6% 8087 38,75 USD 313 371 270 220 26/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 10817 53,72 EUR 581 089 581 089 27/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,03 USD 308 448 265 975 26/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 72,88 USD 321 109 276 893 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1444 415,59 USD 600 112 517 477 26/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*