*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,47% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,94% |
| 2 jaar | 6,02% |
| 3 jaar | 5,19% |
| 5 jaar | 3,16% |
| Rendement sinds oprichting | 4,22% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,3% | 21 692 343 |
| Aandelen | 47,7% | 22 345 109 |
| Rek courant | 6,0% | 2 820 614 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 46 858 066 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 072 364 | 0 | 27 202 747 | 29 275 111 | 62,5% | |
| USD | 0,8623 | 697 909 | 0 | 18 340 385 | 16 416 724 | 35,0% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 762 347 | 460 981 | 1,0% |
| SEK | 0,0909 | 608 637 | 0 | 7 147 764 | 705 251 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 46 858 066 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 266 325 |
| Distributie | 5,9% | 1 309 028 |
| Media | 1,3% | 281 729 |
| Voeding | 7,3% | 1 641 433 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 2 520 097 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 938 556 |
| Holdings | 9,8% | 2 193 184 |
| Financieel | 11,8% | 2 626 617 |
| Industrie | 2,6% | 571 431 |
| Technologie | 41,2% | 9 215 687 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 781 022 |
| Totaal in EUR | 22 345 109 | |
2501.93 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 606 | 953 606 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 810 | 1 617 810 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 152 | 1 204 152 | 27/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 930 | 1 059 930 | 27/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1709 | 228,20 | EUR | 389 994 | 389 994 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 227,65 | EUR | 181 437 | 181 437 | 27/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 160 | 699 160 | 27/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 740 | 1 012 740 | 27/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 922 | 1 195 922 | 27/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 552 | 1 242 552 | 27/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 219 | 4 911,85 | USD | 1 075 695 | 927 572 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 113,00 | EUR | 175 379 | 175 379 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 372,60 | EUR | 184 064 | 184 064 | 27/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1251 | 627,40 | EUR | 784 877 | 784 877 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 7833 | 57,22 | EUR | 448 204 | 448 204 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 808 | 1 025 808 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 768 | 938 768 | 27/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2238 | 247,85 | USD | 554 688 | 478 308 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1402 | 317,52 | USD | 445 163 | 383 864 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 320,28 | USD | 1 335 247 | 1 151 384 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 3112 | 277,55 | USD | 863 736 | 744 799 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1063 | 897,20 | EUR | 953 724 | 953 724 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7298 | 358,60 | SEK | 2 617 063 | 237 956 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 397,57 | USD | 497 758 | 429 216 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 10198 | 76,07 | USD | 775 762 | 668 940 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6859 | 80,55 | USD | 552 492 | 476 414 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 913 | 544,93 | USD | 497 521 | 429 013 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2169 | 485,50 | USD | 1 053 050 | 908 045 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 204,96 | USD | 157 819 | 136 088 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2380 | 185,35 | USD | 441 133 | 380 389 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3367 | 111,41 | USD | 375 117 | 323 464 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1056 | 228,15 | USD | 240 926 | 207 751 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 206,70 | EUR | 346 843 | 346 843 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2090 | 289,96 | USD | 606 016 | 522 568 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1518 | 333,79 | USD | 506 693 | 436 922 | 26/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 891 | 1 006 891 | 27/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 356 | 205 356 | 27/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2709 | 511,23 | USD | 1 384 922 | 1 194 219 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8080 | 72,65 | EUR | 587 012 | 587 012 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 321,60 | SEK | 4 530 701 | 411 954 | 26/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 999 | 1 083 999 | 27/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 110 | 1 035 110 | 27/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 230,66 | USD | 308 854 | 266 325 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 887 | 388 887 | 27/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 938 470 | 938 470 | 26/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,70 | EUR | 281 729 | 281 729 | 27/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,6% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 140 500 | 2 140 500 | 27/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 604 | 918 604 | 27/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 90,52 | USD | 905 743 | 781 022 | 26/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 562 | 1 871 562 | 27/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 52,99 | USD | 582 148 | 501 986 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1122 | 307,64 | USD | 345 172 | 297 642 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5581 | 106,80 | EUR | 596 051 | 596 051 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1327 | 487,13 | USD | 646 422 | 557 409 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1388 | 562,74 | USD | 781 083 | 673 528 | 27/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 516 | 1 152 516 | 27/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2256 | 228,46 | USD | 515 406 | 444 434 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 310,90 | DKK | 2 762 347 | 369 878 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,71 | USD | 144 083 | 124 243 | 26/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 5257 | 229,16 | USD | 1 204 694 | 1 038 808 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8087 | 38,75 | USD | 313 371 | 270 220 | 26/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10817 | 53,72 | EUR | 581 089 | 581 089 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,03 | USD | 308 448 | 265 975 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 72,88 | USD | 321 109 | 276 893 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1444 | 415,59 | USD | 600 112 | 517 477 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*