Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,83%
1 jaar -0,90%
2 jaar 5,65%
3 jaar 4,87%
5 jaar 2,93%
Rendement sinds oprichting 4,07%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 41,7% 22 670 321
Aandelen 43,7% 23 739 525
Rek courant 14,7% 7 970 125
Totaal in EUR 100,0% 54 379 971

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 830 107 0 28 456 992 33 287 100 61,2%
USD 0,8675 3 418 330 0 19 427 476 19 817 598 36,4%
DKK 0,1339 374 986 0 3 144 232 471 223 0,9%
SEK 0,0909 1 370 928 0 7 477 425 804 050 1,5%
Totaal in EUR 54 379 971

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 279 147
Distributie 6,0% 1 417 940
Media 1,2% 279 294
Voeding 7,2% 1 707 789
Consumptie/Luxe 11,1% 2 629 121
Farmacie/Medical 4,3% 1 021 508
Holdings 9,8% 2 329 809
Financieel 11,9% 2 822 427
Industrie 2,5% 604 666
Technologie 41,4% 9 823 131
Staal/Non-ferro 3,5% 824 692
Totaal in EUR 23 739 525

2467.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 1000000 0,94 EUR 953 395 953 395 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 1600000 1,00 EUR 1 617 267 1 617 267 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 591 1 203 591 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 059 882 1 059 882 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1857 230,85 EUR 428 688 428 688 20/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 220,80 EUR 175 978 175 978 20/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 284 698 284 20/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 012 760 1 012 760 20/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 637 1 193 637 20/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,95 EUR 1 242 048 1 242 048 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,8% 240 4 690,77 USD 1 125 785 976 562 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 110,00 EUR 175 130 175 130 20/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 352,90 EUR 174 333 174 333 20/11/2025
LVMH 1,5% 1329 617,10 EUR 820 126 820 126 20/11/2025
MONCLER 0,9% 8506 56,78 EUR 482 971 482 971 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 465 1 025 465 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 937 777 937 777 20/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2431 241,08 USD 586 065 508 383 19/11/2025
ADOBE 0,8% 1524 318,11 USD 484 800 420 540 19/11/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 4527 292,99 USD 1 326 366 1 150 556 19/11/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 3380 268,56 USD 907 733 787 413 19/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1155 898,40 EUR 1 037 652 1 037 652 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 347,80 SEK 2 756 315 250 466 20/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 354,42 USD 454 012 393 833 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11073 78,39 USD 868 012 752 958 19/11/2025
FORTINET 0,9% 7448 79,73 USD 593 829 515 117 20/11/2025
MASTERCARD 0,8% 993 530,36 USD 526 647 456 840 19/11/2025
MICROSOFT 1,8% 2356 487,12 USD 1 147 655 995 533 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 225,53 USD 188 994 163 943 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2585 199,90 USD 516 742 448 247 20/11/2025
PAYCHEX 0,6% 3656 109,55 USD 400 515 347 427 19/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1147 227,88 USD 261 378 226 733 19/11/2025
SAP 0,6% 1678 207,15 EUR 347 598 347 598 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2271 282,37 USD 641 262 556 263 19/11/2025
VISA 0,9% 1649 324,12 USD 534 474 463 629 19/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,9% 1000000 0,99 EUR 1 006 636 1 006 636 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 246 205 246 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 2942 501,26 USD 1 474 707 1 279 235 19/11/2025
EXOR NV 1,1% 8773 70,85 EUR 621 567 621 567 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 15296 308,65 SEK 4 721 110 429 007 19/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 470 1 083 470 20/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 266 1 034 266 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1455 221,17 USD 321 802 279 147 19/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 1,00 EUR 406 942 406 942 20/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 931 814 931 814 19/11/2025
RELX PLC 0,5% 8119 34,40 EUR 279 294 279 294 20/11/2025
Voeding
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 400 987 400 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 11483 52,60 EUR 604 006 604 006 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 9842 31,00 USD 305 102 264 661 19/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 4785 71,11 USD 340 261 295 160 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1569 399,67 USD 627 082 543 963 19/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,85 EUR 2 131 250 2 131 250 20/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 914 808 914 808 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 10864 87,51 USD 950 709 824 692 19/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 872 578 1 872 578 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 11928 52,02 USD 620 495 538 248 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1220 303,27 USD 369 989 320 947 19/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6060 105,50 EUR 639 330 639 330 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1443 472,86 USD 682 337 591 893 19/11/2025
MSCI 1,3% 1508 559,59 USD 843 862 732 008 20/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 806 1 151 806 20/11/2025
DANAHER 0,9% 2451 222,41 USD 545 127 472 870 19/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9872 318,50 DKK 3 144 232 421 013 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 476 309,09 USD 147 127 127 625 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,0% 5709 222,69 USD 1 271 337 1 102 822 19/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 41,37 USD 363 270 315 119 19/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*