*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,83% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,90% |
| 2 jaar | 5,65% |
| 3 jaar | 4,87% |
| 5 jaar | 2,93% |
| Rendement sinds oprichting | 4,07% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 41,7% | 22 670 321 |
| Aandelen | 43,7% | 23 739 525 |
| Rek courant | 14,7% | 7 970 125 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 54 379 971 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 830 107 | 0 | 28 456 992 | 33 287 100 | 61,2% | |
| USD | 0,8675 | 3 418 330 | 0 | 19 427 476 | 19 817 598 | 36,4% |
| DKK | 0,1339 | 374 986 | 0 | 3 144 232 | 471 223 | 0,9% |
| SEK | 0,0909 | 1 370 928 | 0 | 7 477 425 | 804 050 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 54 379 971 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 279 147 |
| Distributie | 6,0% | 1 417 940 |
| Media | 1,2% | 279 294 |
| Voeding | 7,2% | 1 707 789 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 2 629 121 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 1 021 508 |
| Holdings | 9,8% | 2 329 809 |
| Financieel | 11,9% | 2 822 427 |
| Industrie | 2,5% | 604 666 |
| Technologie | 41,4% | 9 823 131 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 824 692 |
| Totaal in EUR | 23 739 525 | |
2467.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 395 | 953 395 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 267 | 1 617 267 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 591 | 1 203 591 | 20/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 882 | 1 059 882 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1857 | 230,85 | EUR | 428 688 | 428 688 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 220,80 | EUR | 175 978 | 175 978 | 20/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 284 | 698 284 | 20/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 760 | 1 012 760 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 637 | 1 193 637 | 20/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 048 | 1 242 048 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 240 | 4 690,77 | USD | 1 125 785 | 976 562 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 110,00 | EUR | 175 130 | 175 130 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 352,90 | EUR | 174 333 | 174 333 | 20/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1329 | 617,10 | EUR | 820 126 | 820 126 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8506 | 56,78 | EUR | 482 971 | 482 971 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 465 | 1 025 465 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 777 | 937 777 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2431 | 241,08 | USD | 586 065 | 508 383 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1524 | 318,11 | USD | 484 800 | 420 540 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 4527 | 292,99 | USD | 1 326 366 | 1 150 556 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 3380 | 268,56 | USD | 907 733 | 787 413 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1155 | 898,40 | EUR | 1 037 652 | 1 037 652 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 347,80 | SEK | 2 756 315 | 250 466 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 354,42 | USD | 454 012 | 393 833 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11073 | 78,39 | USD | 868 012 | 752 958 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 0,9% | 7448 | 79,73 | USD | 593 829 | 515 117 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 993 | 530,36 | USD | 526 647 | 456 840 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,8% | 2356 | 487,12 | USD | 1 147 655 | 995 533 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 225,53 | USD | 188 994 | 163 943 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2585 | 199,90 | USD | 516 742 | 448 247 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,6% | 3656 | 109,55 | USD | 400 515 | 347 427 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1147 | 227,88 | USD | 261 378 | 226 733 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,6% | 1678 | 207,15 | EUR | 347 598 | 347 598 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 2271 | 282,37 | USD | 641 262 | 556 263 | 19/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1649 | 324,12 | USD | 534 474 | 463 629 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,9% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 636 | 1 006 636 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 246 | 205 246 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 2942 | 501,26 | USD | 1 474 707 | 1 279 235 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,1% | 8773 | 70,85 | EUR | 621 567 | 621 567 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 15296 | 308,65 | SEK | 4 721 110 | 429 007 | 19/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 470 | 1 083 470 | 20/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 266 | 1 034 266 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1455 | 221,17 | USD | 321 802 | 279 147 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 406 942 | 406 942 | 20/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 931 814 | 931 814 | 19/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8119 | 34,40 | EUR | 279 294 | 279 294 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 400 | 987 400 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 11483 | 52,60 | EUR | 604 006 | 604 006 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 9842 | 31,00 | USD | 305 102 | 264 661 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 4785 | 71,11 | USD | 340 261 | 295 160 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1569 | 399,67 | USD | 627 082 | 543 963 | 19/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,9% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 131 250 | 2 131 250 | 20/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,7% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 808 | 914 808 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 10864 | 87,51 | USD | 950 709 | 824 692 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 578 | 1 872 578 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 11928 | 52,02 | USD | 620 495 | 538 248 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1220 | 303,27 | USD | 369 989 | 320 947 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6060 | 105,50 | EUR | 639 330 | 639 330 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1443 | 472,86 | USD | 682 337 | 591 893 | 19/11/2025 |
| MSCI | 1,3% | 1508 | 559,59 | USD | 843 862 | 732 008 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 806 | 1 151 806 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2451 | 222,41 | USD | 545 127 | 472 870 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9872 | 318,50 | DKK | 3 144 232 | 421 013 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 476 | 309,09 | USD | 147 127 | 127 625 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,0% | 5709 | 222,69 | USD | 1 271 337 | 1 102 822 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8781 | 41,37 | USD | 363 270 | 315 119 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*