*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,83% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,90% |
| 2 jaar | 5,65% |
| 3 jaar | 4,87% |
| 5 jaar | 2,93% |
| Rendement sinds oprichting | 4,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 45,3% | 24 885 439 |
| Aandelen | 47,0% | 25 804 634 |
| Rek courant | 7,7% | 4 244 959 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 54 935 032 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 038 253 | 0 | 29 736 161 | 31 774 414 | 57,8% | |
| USD | 0,8669 | 2 380 592 | 0 | 22 880 299 | 21 898 659 | 39,9% |
| DKK | 0,1339 | 374 986 | 0 | 3 074 141 | 461 838 | 0,8% |
| SEK | 0,0907 | 1 022 437 | 0 | 7 796 753 | 800 121 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 54 935 032 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 291 823 |
| Distributie | 5,8% | 1 485 743 |
| Media | 1,1% | 291 311 |
| Voeding | 7,0% | 1 796 233 |
| Consumptie/Luxe | 10,5% | 2 717 363 |
| Farmacie/Medical | 4,0% | 1 037 502 |
| Holdings | 9,4% | 2 437 628 |
| Financieel | 11,4% | 2 945 903 |
| Industrie | 4,2% | 1 074 568 |
| Technologie | 42,1% | 10 865 407 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 861 153 |
| Totaal in EUR | 25 804 634 | |
2467.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 350 | 953 350 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 532 | 1 617 532 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 442 | 1 203 442 | 19/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 299 | 1 060 299 | 19/11/2025 |
| OTIS | 0,8% | 6096 | 86,76 | USD | 528 858 | 458 467 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1944 | 227,20 | EUR | 441 677 | 441 677 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 218,85 | EUR | 174 423 | 174 423 | 19/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 008 | 698 008 | 19/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 677 | 1 012 677 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 496 | 1 193 496 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 240 695 | 1 240 695 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 252 | 4 681,29 | USD | 1 179 685 | 1 022 669 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 110,00 | EUR | 175 130 | 175 130 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 350,65 | EUR | 173 221 | 173 221 | 19/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1391 | 609,60 | EUR | 847 954 | 847 954 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8903 | 55,98 | EUR | 498 390 | 498 390 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 359 | 1 025 359 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 349 | 938 349 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 900000 | 0,88 | USD | 791 525 | 686 173 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 500000 | 0,99 | USD | 495 199 | 429 288 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2545 | 241,90 | USD | 615 623 | 533 683 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1596 | 319,31 | USD | 509 619 | 441 788 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 7140 | 296,01 | USD | 2 113 496 | 1 832 189 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3538 | 270,66 | USD | 957 595 | 830 139 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1209 | 886,60 | EUR | 1 071 899 | 1 071 899 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8295 | 345,70 | SEK | 2 867 582 | 260 161 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 355,18 | USD | 454 979 | 394 421 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11590 | 78,88 | USD | 914 219 | 792 536 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7796 | 80,07 | USD | 624 226 | 541 141 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1040 | 527,24 | USD | 548 330 | 475 347 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2466 | 487,56 | USD | 1 202 323 | 1 042 293 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 878 | 226,22 | USD | 198 621 | 172 185 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2706 | 201,60 | USD | 545 530 | 472 919 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3827 | 109,52 | USD | 419 133 | 363 346 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1201 | 227,13 | USD | 272 783 | 236 476 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,6% | 1678 | 205,30 | EUR | 344 493 | 344 493 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2377 | 280,42 | USD | 666 546 | 577 829 | 19/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1726 | 322,51 | USD | 556 651 | 482 560 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 494 | 1 121 494 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12019 | 52,90 | EUR | 635 805 | 635 805 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10301 | 31,05 | USD | 319 795 | 277 230 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5009 | 71,18 | USD | 356 541 | 309 085 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1643 | 403,08 | USD | 662 260 | 574 113 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 971 | 1 006 971 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 230 | 205 230 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 3080 | 500,96 | USD | 1 542 957 | 1 337 589 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9182 | 71,10 | EUR | 652 840 | 652 840 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 16009 | 307,90 | SEK | 4 929 171 | 447 199 | 18/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 394 | 1 083 394 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 160 | 1 034 160 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1523 | 221,03 | USD | 336 629 | 291 823 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 316 | 386 316 | 19/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 931 634 | 931 634 | 18/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8498 | 34,28 | EUR | 291 311 | 291 311 | 19/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,9% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,7% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 795 | 914 795 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11371 | 87,36 | USD | 993 371 | 861 153 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 323 | 1 871 323 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12484 | 52,02 | USD | 649 418 | 562 980 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1277 | 302,21 | USD | 385 922 | 334 556 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6343 | 103,90 | EUR | 659 038 | 659 038 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1511 | 473,88 | USD | 716 033 | 620 729 | 19/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1579 | 561,50 | USD | 886 609 | 768 601 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 653 | 1 151 653 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2566 | 221,46 | USD | 568 266 | 492 630 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 9872 | 311,40 | DKK | 3 074 141 | 411 627 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 499 | 308,02 | USD | 153 702 | 133 244 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5976 | 222,91 | USD | 1 332 110 | 1 154 806 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9191 | 41,54 | USD | 381 748 | 330 937 | 19/11/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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