*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,54% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,23% |
| 2 jaar | 5,64% |
| 3 jaar | 4,98% |
| 5 jaar | 2,99% |
| Rendement sinds oprichting | 4,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 47,9% | 22 656 125 |
| Aandelen | 50,3% | 23 788 552 |
| Rek courant | 1,7% | 819 526 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 47 264 203 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 750 622 | 0 | 28 410 735 | 29 161 357 | 61,7% | |
| USD | 0,8673 | 0 | 0 | 19 590 581 | 16 990 905 | 35,9% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 668 313 | 426 191 | 0,9% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 7 548 995 | 685 751 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 47 264 203 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 281 289 |
| Distributie | 5,9% | 1 411 967 |
| Media | 1,2% | 283 678 |
| Voeding | 7,3% | 1 743 262 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 2 673 999 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 972 700 |
| Holdings | 9,8% | 2 333 728 |
| Financieel | 11,9% | 2 824 655 |
| Industrie | 2,5% | 591 670 |
| Technologie | 41,4% | 9 853 180 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 818 425 |
| Totaal in EUR | 23 788 552 | |
2475.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 473 | 951 473 | 24/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 646 | 1 617 646 | 24/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 826 | 1 203 826 | 24/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 752 | 1 059 752 | 24/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1857 | 222,80 | EUR | 413 740 | 413 740 | 24/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 223,25 | EUR | 177 930 | 177 930 | 24/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 684 | 698 684 | 24/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 691 | 1 012 691 | 24/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 460 | 1 194 460 | 24/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 272 | 1 239 272 | 24/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 240 | 4 863,92 | USD | 1 167 340 | 1 012 433 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 110,00 | EUR | 175 130 | 175 130 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 365,30 | EUR | 180 458 | 180 458 | 24/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1329 | 621,70 | EUR | 826 239 | 826 239 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 8506 | 56,40 | EUR | 479 738 | 479 738 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 690 | 1 025 690 | 24/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 386 | 938 386 | 24/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2431 | 248,87 | USD | 604 995 | 524 712 | 24/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 1524 | 322,09 | USD | 490 858 | 425 721 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 4527 | 316,64 | USD | 1 433 429 | 1 243 213 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3380 | 275,01 | USD | 929 534 | 806 184 | 24/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1155 | 858,80 | EUR | 991 914 | 991 914 | 24/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 349,40 | SEK | 2 768 995 | 251 536 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1281 | 374,13 | USD | 479 261 | 415 663 | 24/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 11073 | 76,44 | USD | 846 365 | 734 052 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 1,1% | 7448 | 79,51 | USD | 592 190 | 513 607 | 24/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 993 | 539,25 | USD | 535 475 | 464 418 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 2356 | 476,14 | USD | 1 121 786 | 972 925 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 201,30 | USD | 168 689 | 146 304 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2585 | 184,90 | USD | 477 967 | 414 540 | 24/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3656 | 110,01 | USD | 402 197 | 348 825 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1147 | 227,09 | USD | 260 472 | 225 907 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 206,20 | EUR | 346 004 | 346 004 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2271 | 283,77 | USD | 644 442 | 558 924 | 24/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1649 | 327,75 | USD | 540 452 | 468 733 | 24/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 596 | 1 006 596 | 24/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 309 | 205 309 | 24/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2942 | 500,33 | USD | 1 471 959 | 1 276 630 | 24/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8773 | 71,00 | EUR | 622 883 | 622 883 | 24/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 15296 | 312,50 | SEK | 4 780 000 | 434 215 | 21/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 772 | 1 083 772 | 24/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 791 | 1 034 791 | 24/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1455 | 222,91 | USD | 324 327 | 281 289 | 24/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 608 | 388 608 | 24/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 932 632 | 932 632 | 21/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,94 | EUR | 283 678 | 283 678 | 24/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 500 | 987 500 | 24/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 11483 | 53,86 | EUR | 618 474 | 618 474 | 24/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9842 | 31,64 | USD | 311 352 | 270 035 | 24/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 71,95 | USD | 344 282 | 298 596 | 24/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 1569 | 408,70 | USD | 641 250 | 556 156 | 24/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 135 000 | 2 135 000 | 24/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 915 863 | 915 863 | 24/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10864 | 86,86 | USD | 943 647 | 818 425 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 997 | 1 871 997 | 24/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 11928 | 51,99 | USD | 620 077 | 537 793 | 24/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1220 | 298,58 | USD | 364 268 | 315 929 | 24/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 6060 | 105,35 | EUR | 638 421 | 638 421 | 24/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 1443 | 477,75 | USD | 689 393 | 597 911 | 24/11/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1508 | 561,67 | USD | 846 998 | 734 601 | 24/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 178 | 1 152 178 | 24/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2451 | 226,95 | USD | 556 254 | 482 439 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9432 | 282,90 | DKK | 2 668 313 | 357 287 | 24/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 322,10 | USD | 153 320 | 132 974 | 24/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 5709 | 225,42 | USD | 1 286 906 | 1 116 133 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8781 | 38,85 | USD | 341 098 | 295 834 | 24/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*