*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,87% |
---|---|
1 année | 10,25% |
2 année | 3,04% |
3 année | 1,15% |
5 année | 3,06% |
Rendement depuis la création | 4,37% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 45,9% | 151 768 118 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 515 680 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 566 817 |
Actions | 50,4% | 166 647 534 |
Liquidités | 2,8% | 9 294 470 |
Total en euros | 100,0% | 330 792 619 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 759 352 | 11 351 548 | 195 569 177 | 213 680 078 | 64,6% | |
USD | 0,9301 | 2 179 221 | -12 400 000 | 121 688 102 | 103 675 778 | 31,3% |
CHF | 1,0237 | 28 111 | 0 | 3 659 628 | 3 775 136 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 891 641 | 0 | 25 488 605 | 3 670 322 | 1,1% |
SEK | 0,0854 | 4 771 606 | 0 | 65 371 878 | 5 991 305 | 1,8% |
Total en euros | 330 792 619 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 2 992 463 |
Distribution | 3,8% | 6 391 965 |
Alimentation | 6,2% | 10 273 227 |
Consommation/Luxe | 10,4% | 17 312 274 |
Pharmacie/Medical | 12,3% | 20 475 316 |
Holding | 11,8% | 19 732 847 |
Financier | 7,2% | 11 936 184 |
Industrie | 5,0% | 8 292 073 |
Technologie | 39,5% | 65 750 312 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 3 490 873 |
Total en euros | 166 647 534 |
2366.81 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 381 512 | 1 381 512 | 08/05/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 411 970 | 411 970 | 08/05/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 536 907 | 1 536 907 | 08/05/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 579 644 | 1 579 644 | 08/05/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 600 938 | 1 489 032 | 07/05/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 660,00 | USD | 6 093 900 | 5 667 937 | 08/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 331,10 | EUR | 2 152 812 | 2 152 812 | 08/05/2024 |
LVMH | 2,0% | 8465 | 787,90 | EUR | 6 669 574 | 6 669 574 | 08/05/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 63,22 | EUR | 2 821 951 | 2 821 951 | 08/05/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,77 | EUR | 309 144 | 309 144 | 08/05/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 615 264 | 615 264 | 08/05/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 350 253 | 1 350 253 | 08/05/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 552 788 | 1 552 788 | 08/05/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 548 | 1 581 548 | 08/05/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 551 976 | 1 551 976 | 08/05/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 493 676 | 1 493 676 | 08/05/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 459 360 | 1 459 360 | 08/05/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 882 036 | 1 882 036 | 08/05/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 619 277 | 1 619 277 | 08/05/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,82 | EUR | 1 406 606 | 1 406 606 | 08/05/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 038 | 1 547 038 | 08/05/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,87 | EUR | 960 246 | 960 246 | 08/05/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 488 007 | 1 488 007 | 08/05/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 604 583 | 1 604 583 | 08/05/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 432 990 | 1 432 990 | 08/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 468 837 | 1 468 837 | 08/05/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 633 705 | 1 633 705 | 08/05/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36555 | 188,00 | USD | 6 872 340 | 6 391 965 | 08/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 347 555 | 1 347 555 | 08/05/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 289 400 | 1 289 400 | 08/05/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 441 086 | 1 441 086 | 08/05/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 709 508 | 1 709 508 | 08/05/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 504 194 | 1 504 194 | 08/05/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 546 575 | 1 546 575 | 08/05/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 685 914 | 1 685 914 | 08/05/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,85 | EUR | 679 666 | 679 666 | 08/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,81 | USD | 1 429 184 | 1 329 284 | 07/05/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,94 | USD | 1 465 542 | 1 363 101 | 07/05/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 506 621 | 1 401 308 | 08/05/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 669 232 | 1 552 553 | 07/05/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 311,99 | USD | 4 818 998 | 4 482 150 | 08/05/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 492,27 | USD | 4 224 661 | 3 929 358 | 07/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 41882 | 171,16 | USD | 7 168 523 | 6 667 445 | 08/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,5% | 28885 | 182,74 | USD | 5 278 445 | 4 909 483 | 08/05/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 845,00 | EUR | 6 591 845 | 6 591 845 | 08/05/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 306,70 | SEK | 65 371 878 | 5 583 739 | 08/05/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 36594 | 154,93 | USD | 5 669 508 | 5 273 211 | 08/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 69258 | 48,00 | USD | 3 324 384 | 3 092 010 | 08/05/2024 |
FORTINET | 0,5% | 30467 | 59,63 | USD | 1 816 747 | 1 689 757 | 08/05/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 454,77 | USD | 2 849 134 | 2 649 980 | 08/05/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 410,54 | USD | 8 990 415 | 8 361 987 | 08/05/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 121,19 | USD | 2 525 842 | 2 349 286 | 08/05/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 278,97 | USD | 1 683 305 | 1 565 642 | 08/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 143,60 | USD | 4 745 262 | 4 413 569 | 08/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 205,31 | USD | 1 625 645 | 1 512 012 | 07/05/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 276,46 | USD | 2 880 160 | 2 678 838 | 07/05/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 581 266 | 1 581 266 | 08/05/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 890 | 490 890 | 08/05/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 148 965 | 1 148 965 | 08/05/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 593 | 605 593 | 08/05/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 083 035 | 1 083 035 | 08/05/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 551 930 | 1 551 930 | 08/05/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 541 813 | 1 541 813 | 08/05/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 505 458 | 1 505 458 | 08/05/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 569 076 | 1 569 076 | 08/05/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 616 199 | 1 616 199 | 08/05/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 525 356 | 1 525 356 | 08/05/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 374 913 | 1 278 807 | 08/05/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 248,76 | USD | 3 622 941 | 3 369 698 | 07/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,2% | 71504 | 57,62 | EUR | 4 120 060 | 4 120 060 | 08/05/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 81,55 | USD | 3 306 200 | 3 075 097 | 08/05/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 882,60 | DKK | 25 488 605 | 3 416 748 | 07/05/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 266,80 | CHF | 2 416 941 | 2 474 222 | 08/05/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 503,21 | USD | 4 321 567 | 4 019 491 | 08/05/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 645 932 | 645 932 | 08/05/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 254 594 | 1 254 594 | 08/05/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 708 853 | 708 853 | 08/05/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 869 165 | 869 165 | 08/05/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 306 378 | 306 378 | 08/05/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 181 | 992 181 | 08/05/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 557 | 169 557 | 08/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 878 | 96 878 | 08/05/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 571 | 392 571 | 08/05/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,82 | EUR | 1 490 039 | 1 490 039 | 08/05/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 185 615 | 1 185 615 | 08/05/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 482 | 1 005 482 | 08/05/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 167 403 | 1 167 403 | 08/05/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 561 026 | 1 561 026 | 08/05/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 679 571 | 1 679 571 | 08/05/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 454 | 1 488 454 | 08/05/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 468 494 | 1 468 494 | 08/05/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 409 277 | 1 409 277 | 08/05/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 597 692 | 1 597 692 | 08/05/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 805 966 | 805 966 | 08/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 606 607 | 1 606 607 | 08/05/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 974 392 | 974 392 | 08/05/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 337 138 | 1 337 138 | 08/05/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 693 899 | 1 575 496 | 07/05/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 46,90 | EUR | 1 268 692 | 1 268 692 | 08/05/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 31022 | 226,40 | EUR | 7 023 381 | 7 023 381 | 08/05/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 513 108 | 1 513 108 | 08/05/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 315 383 | 1 315 383 | 08/05/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 399 736 | 1 399 736 | 08/05/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 050 314 | 1 050 314 | 08/05/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 295 316 | 1 295 316 | 08/05/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 097 953 | 1 097 953 | 08/05/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 540 770 | 1 540 770 | 08/05/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 263 327 | 1 263 327 | 08/05/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 83738 | 58,78 | EUR | 4 922 120 | 4 922 120 | 08/05/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 62,85 | USD | 1 652 264 | 1 536 771 | 08/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 13669 | 199,96 | USD | 2 733 253 | 2 542 199 | 08/05/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 94,20 | CHF | 1 242 686 | 1 272 138 | 08/05/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 124 686 | 1 124 686 | 08/05/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 401 847 | 1 401 847 | 08/05/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 459 601 | 1 459 601 | 08/05/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 839 111 | 839 111 | 08/05/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 515 857 | 1 515 857 | 08/05/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 181 938 | 1 181 938 | 08/05/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 095 | 367 095 | 08/05/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 297 459 | 1 297 459 | 08/05/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 182 866 | 1 182 866 | 08/05/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 412 357 | 1 412 357 | 08/05/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 280 730 | 1 280 730 | 08/05/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 689 337 | 1 689 337 | 08/05/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 539 884 | 1 539 884 | 08/05/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 368 762 | 1 368 762 | 08/05/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 725 548 | 1 725 548 | 08/05/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 176 084 | 1 176 084 | 08/05/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 456 800 | 1 456 800 | 08/05/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 245,90 | USD | 3 217 356 | 2 992 463 | 08/05/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 051 | 398 051 | 08/05/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 291 012 | 1 291 012 | 08/05/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 491 | 303 491 | 08/05/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 954 200 | 1 954 200 | 08/05/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 973 282 | 1 973 282 | 08/05/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 454 560 | 1 454 560 | 07/05/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 977 751 | 1 977 751 | 08/05/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 288 | 198 288 | 08/05/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 199 | 598 199 | 08/05/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 012 186 | 1 012 186 | 08/05/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 905 829 | 905 829 | 08/05/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 168,20 | EUR | 1 621 784 | 1 621 784 | 08/05/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 406,37 | USD | 7 852 694 | 7 303 792 | 08/05/2024 |
EXOR NV | 2,6% | 82135 | 102,70 | EUR | 8 435 265 | 8 435 265 | 08/05/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 221,60 | EUR | 2 372 006 | 2 372 006 | 08/05/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 493 500 | 1 493 500 | 08/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,86 | EUR | 346 283 | 346 283 | 08/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 791 489 | 791 489 | 08/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 186 262 | 186 262 | 08/05/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 137 816 | 1 137 816 | 08/05/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 472 817 | 1 472 817 | 08/05/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 561 517 | 1 561 517 | 08/05/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 368 752 | 1 368 752 | 08/05/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 206 234 | 1 206 234 | 08/05/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 379 949 | 1 379 949 | 08/05/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 734 459 | 1 734 459 | 08/05/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,71 | USD | 3 875 004 | 3 604 142 | 08/05/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 70,34 | EUR | 2 708 653 | 2 708 653 | 08/05/2024 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15270 | 395,94 | USD | 6 046 004 | 5 623 389 | 08/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 804 694 | 804 694 | 08/05/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 637 939 | 1 637 939 | 08/05/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 064 | 496 064 | 08/05/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 473 | 694 473 | 08/05/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 270 | 279 270 | 08/05/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 394 | 1 242 394 | 08/05/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 444 617 | 1 444 617 | 08/05/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 515 680 | 1 515 680 | 08/05/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 90352 | 41,54 | USD | 3 753 222 | 3 490 873 | 08/05/2024 |
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Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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