Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/05/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,87%
1 année 10,25%
2 année 3,04%
3 année 1,15%
5 année 3,06%
Rendement depuis la création 4,37%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,9% 151 768 118
Obl. convertibles 0,5% 1 515 680
Obl.placement prive 0,5% 1 566 817
Actions 50,4% 166 647 534
Liquidités 2,8% 9 294 470
Total en euros 100,0% 330 792 619

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 759 352 11 351 548 195 569 177 213 680 078 64,6%
USD 0,9301 2 179 221 -12 400 000 121 688 102 103 675 778 31,3%
CHF 1,0237 28 111 0 3 659 628 3 775 136 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 488 605 3 670 322 1,1%
SEK 0,0854 4 771 606 0 65 371 878 5 991 305 1,8%
Total en euros 330 792 619

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 2 992 463
Distribution 3,8% 6 391 965
Alimentation 6,2% 10 273 227
Consommation/Luxe 10,4% 17 312 274
Pharmacie/Medical 12,3% 20 475 316
Holding 11,8% 19 732 847
Financier 7,2% 11 936 184
Industrie 5,0% 8 292 073
Technologie 39,5% 65 750 312
Acier/Non-ferreux 2,1% 3 490 873
Total en euros 166 647 534

2366.81 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 381 512 1 381 512 08/05/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 411 970 411 970 08/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 536 907 1 536 907 08/05/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 579 644 1 579 644 08/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 600 938 1 489 032 07/05/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 660,00 USD 6 093 900 5 667 937 08/05/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 331,10 EUR 2 152 812 2 152 812 08/05/2024
LVMH 2,0% 8465 787,90 EUR 6 669 574 6 669 574 08/05/2024
MONCLER 0,9% 44637 63,22 EUR 2 821 951 2 821 951 08/05/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 309 144 309 144 08/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 615 264 615 264 08/05/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 350 253 1 350 253 08/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 552 788 1 552 788 08/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 581 548 1 581 548 08/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 551 976 1 551 976 08/05/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 493 676 1 493 676 08/05/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 459 360 1 459 360 08/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 882 036 1 882 036 08/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 619 277 1 619 277 08/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 406 606 1 406 606 08/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 038 1 547 038 08/05/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 960 246 960 246 08/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 488 007 1 488 007 08/05/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 604 583 1 604 583 08/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 432 990 1 432 990 08/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 468 837 1 468 837 08/05/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 633 705 1 633 705 08/05/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 188,00 USD 6 872 340 6 391 965 08/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 347 555 1 347 555 08/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 400 1 289 400 08/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 441 086 1 441 086 08/05/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 709 508 1 709 508 08/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 504 194 1 504 194 08/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 546 575 1 546 575 08/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 685 914 1 685 914 08/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 679 666 679 666 08/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,81 USD 1 429 184 1 329 284 07/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 465 542 1 363 101 07/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 506 621 1 401 308 08/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 669 232 1 552 553 07/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 311,99 USD 4 818 998 4 482 150 08/05/2024
ADOBE 1,2% 8582 492,27 USD 4 224 661 3 929 358 07/05/2024
ALPHABET INC class C 2,0% 41882 171,16 USD 7 168 523 6 667 445 08/05/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 28885 182,74 USD 5 278 445 4 909 483 08/05/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 845,00 EUR 6 591 845 6 591 845 08/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 306,70 SEK 65 371 878 5 583 739 08/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 36594 154,93 USD 5 669 508 5 273 211 08/05/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 69258 48,00 USD 3 324 384 3 092 010 08/05/2024
FORTINET 0,5% 30467 59,63 USD 1 816 747 1 689 757 08/05/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 454,77 USD 2 849 134 2 649 980 08/05/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 410,54 USD 8 990 415 8 361 987 08/05/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 121,19 USD 2 525 842 2 349 286 08/05/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 278,97 USD 1 683 305 1 565 642 08/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 143,60 USD 4 745 262 4 413 569 08/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 205,31 USD 1 625 645 1 512 012 07/05/2024
VISA 0,8% 10418 276,46 USD 2 880 160 2 678 838 07/05/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 581 266 1 581 266 08/05/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 490 890 490 890 08/05/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 148 965 1 148 965 08/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 605 593 605 593 08/05/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 083 035 1 083 035 08/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 551 930 1 551 930 08/05/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 541 813 1 541 813 08/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 505 458 1 505 458 08/05/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 569 076 1 569 076 08/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 616 199 1 616 199 08/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 525 356 1 525 356 08/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 374 913 1 278 807 08/05/2024
DANAHER 1,0% 14564 248,76 USD 3 622 941 3 369 698 07/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 71504 57,62 EUR 4 120 060 4 120 060 08/05/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 81,55 USD 3 306 200 3 075 097 08/05/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 882,60 DKK 25 488 605 3 416 748 07/05/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 266,80 CHF 2 416 941 2 474 222 08/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 503,21 USD 4 321 567 4 019 491 08/05/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 645 932 645 932 08/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 254 594 1 254 594 08/05/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 708 853 708 853 08/05/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 869 165 869 165 08/05/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 306 378 306 378 08/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 992 181 992 181 08/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 557 169 557 08/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 878 96 878 08/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 392 571 392 571 08/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,82 EUR 1 490 039 1 490 039 08/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 185 615 1 185 615 08/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 005 482 1 005 482 08/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 167 403 1 167 403 08/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 561 026 1 561 026 08/05/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 679 571 1 679 571 08/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 488 454 1 488 454 08/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 468 494 1 468 494 08/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 409 277 1 409 277 08/05/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 597 692 1 597 692 08/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 805 966 805 966 08/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 606 607 1 606 607 08/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 974 392 974 392 08/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 337 138 1 337 138 08/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 693 899 1 575 496 07/05/2024
AALBERTS 0,4% 27051 46,90 EUR 1 268 692 1 268 692 08/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 31022 226,40 EUR 7 023 381 7 023 381 08/05/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 513 108 1 513 108 08/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 315 383 1 315 383 08/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 399 736 1 399 736 08/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 050 314 1 050 314 08/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 295 316 1 295 316 08/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 097 953 1 097 953 08/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 540 770 1 540 770 08/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 263 327 1 263 327 08/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 83738 58,78 EUR 4 922 120 4 922 120 08/05/2024
COCA COLA CO 0,5% 26289 62,85 USD 1 652 264 1 536 771 08/05/2024
HERSHEY FOODS 0,8% 13669 199,96 USD 2 733 253 2 542 199 08/05/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 94,20 CHF 1 242 686 1 272 138 08/05/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 124 686 1 124 686 08/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 401 847 1 401 847 08/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 459 601 1 459 601 08/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 839 111 839 111 08/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 857 1 515 857 08/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 181 938 1 181 938 08/05/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 367 095 367 095 08/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 297 459 1 297 459 08/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 866 1 182 866 08/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 412 357 1 412 357 08/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 280 730 1 280 730 08/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 689 337 1 689 337 08/05/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 539 884 1 539 884 08/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 368 762 1 368 762 08/05/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 725 548 1 725 548 08/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 176 084 1 176 084 08/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 456 800 1 456 800 08/05/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 245,90 USD 3 217 356 2 992 463 08/05/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 398 051 398 051 08/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 291 012 1 291 012 08/05/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 303 491 303 491 08/05/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 954 200 1 954 200 08/05/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 973 282 1 973 282 08/05/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 454 560 1 454 560 07/05/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 977 751 1 977 751 08/05/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 288 198 288 08/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 598 199 598 199 08/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 012 186 1 012 186 08/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,90 EUR 905 829 905 829 08/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 168,20 EUR 1 621 784 1 621 784 08/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 406,37 USD 7 852 694 7 303 792 08/05/2024
EXOR NV 2,6% 82135 102,70 EUR 8 435 265 8 435 265 08/05/2024
SOFINA 0,7% 10704 221,60 EUR 2 372 006 2 372 006 08/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 493 500 1 493 500 08/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,86 EUR 346 283 346 283 08/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 791 489 791 489 08/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 262 186 262 08/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 137 816 1 137 816 08/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 472 817 1 472 817 08/05/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 561 517 1 561 517 08/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 368 752 1 368 752 08/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 206 234 1 206 234 08/05/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 379 949 1 379 949 08/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 734 459 1 734 459 08/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,71 USD 3 875 004 3 604 142 08/05/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 70,34 EUR 2 708 653 2 708 653 08/05/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 395,94 USD 6 046 004 5 623 389 08/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 804 694 804 694 08/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 637 939 1 637 939 08/05/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,98 EUR 496 064 496 064 08/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 694 473 694 473 08/05/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 270 279 270 08/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 242 394 1 242 394 08/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 444 617 1 444 617 08/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 515 680 1 515 680 08/05/2024
NEWMONT CORPORATION 1,1% 90352 41,54 USD 3 753 222 3 490 873 08/05/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B2

Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*