Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,94%
1 année 0,20%
2 année 7,77%
3 année 6,53%
5 année 3,77%
Rendement depuis la création 4,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,2% 39 076 583
Actions 49,8% 43 028 347
Liquidités 5,1% 4 367 376
Total en euros 100,0% 86 472 307

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 227 780 0 44 244 973 48 472 753 56,1%
USD 0,8605 730 0 39 577 550 34 059 075 39,4%
DKK 0,1339 554 159 0 5 333 307 788 332 0,9%
CHF 1,0816 59 880 0 536 277 644 803 0,7%
SEK 0,0917 0 0 27 332 460 2 507 343 2,9%
Total en euros 86 472 307

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 455 210
Distribution 5,5% 2 347 946
Alimentation 7,0% 2 995 389
Consommation/Luxe 9,0% 3 875 061
Pharmacie/Medical 5,4% 2 315 906
Holding 10,1% 4 352 371
Financier 11,9% 5 131 963
Industrie 4,0% 1 731 023
Technologie 42,9% 18 453 310
Acier/Non-ferreux 3,2% 1 370 167
Total en euros 43 028 347

2490.21 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/10/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,4% 1200000 1,01 EUR 1 223 594 1 223 594 24/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,6% 1400000 1,00 EUR 1 401 381 1 401 381 24/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,4% 1300000 0,92 EUR 1 201 928 1 201 928 23/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 248 146 1 248 146 23/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 402 5 093,47 USD 2 047 575 1 762 040 24/10/2025
LVMH 1,6% 2194 621,40 EUR 1 363 352 1 363 352 24/10/2025
MONCLER 0,9% 14023 53,46 EUR 749 670 749 670 23/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,1% 1000000 0,95 EUR 956 192 956 192 24/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,9% 1600000 1,00 EUR 1 613 867 1 613 867 24/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,4% 1200000 1,00 EUR 1 201 854 1 201 854 24/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 070 051 1 070 051 24/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 1000000 0,99 EUR 990 249 990 249 24/10/2025
OTIS 1,1% 12004 92,97 USD 1 116 012 960 384 23/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 3066 251,35 EUR 770 639 770 639 24/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 700000 0,97 EUR 695 893 695 893 24/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,1% 1000000 0,98 EUR 992 562 992 562 23/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,2% 1000000 1,01 EUR 1 023 499 1 023 499 24/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 1000000 0,93 EUR 937 637 937 637 23/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,6% 1760000 0,88 USD 1 560 255 1 342 677 22/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,0% 1000000 0,99 USD 990 783 852 618 22/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 1000000 0,95 USD 954 454 821 355 22/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 4014 249,81 USD 1 002 737 862 905 23/10/2025
ADOBE 0,9% 2518 354,12 USD 891 674 767 330 23/10/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 11246 253,73 USD 2 853 448 2 455 533 23/10/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 5576 259,58 USD 1 447 418 1 245 575 23/10/2025
ASML HOLDING 2,0% 1908 899,80 EUR 1 716 818 1 716 818 24/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,1% 53691 361,80 SEK 19 425 404 1 781 989 23/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 18254 70,27 USD 1 282 709 1 103 834 23/10/2025
FORTINET 1,0% 12280 84,93 USD 1 042 940 897 502 24/10/2025
MASTERCARD 0,9% 1642 573,77 USD 942 130 810 750 23/10/2025
MICROSOFT 2,8% 5500 520,56 USD 2 863 080 2 463 822 23/10/2025
ORACLE CORP. 0,4% 1387 280,07 USD 388 457 334 287 23/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 4267 215,02 USD 917 490 789 546 24/10/2025
PAYCHEX 0,7% 6030 124,75 USD 752 243 647 342 23/10/2025
SALESFORCE 0,5% 1894 255,05 USD 483 065 415 701 23/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 3746 290,73 USD 1 089 075 937 203 23/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1642 291,50 USD 478 643 411 896 23/10/2025
VISA 0,9% 2725 345,96 USD 942 741 811 275 23/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 1000000 1,01 EUR 1 013 624 1 013 624 24/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,1% 1000000 0,99 EUR 987 758 987 758 24/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,3% 1200000 0,93 EUR 1 121 747 1 121 747 24/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,1% 1000000 0,99 EUR 985 700 985 700 24/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 18928 52,66 EUR 996 748 996 748 24/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 16223 41,80 USD 678 121 583 557 23/10/2025
COCA COLA CO 0,5% 7893 69,94 USD 552 036 475 055 23/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 2590 421,76 USD 1 092 358 940 029 23/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,2% 1000000 0,99 EUR 1 008 147 1 008 147 24/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,4% 1200000 0,99 EUR 1 199 691 1 199 691 24/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 151 758 1 151 758 24/10/2025
DANAHER 0,9% 4049 222,73 USD 901 834 776 073 23/10/2025
NOVO NORDISK 0,8% 15549 343,00 DKK 5 333 307 714 130 23/10/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 2349 228,30 CHF 536 277 580 037 23/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 792 360,45 USD 285 476 245 667 23/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 1000000 0,99 EUR 1 007 179 1 007 179 24/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,00 EUR 204 321 204 321 24/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 4856 490,16 USD 2 380 217 2 048 295 23/10/2025
EXOR NV 1,3% 14461 76,35 EUR 1 104 097 1 104 097 24/10/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 25242 313,25 SEK 7 907 057 725 354 23/10/2025
SOFINA 0,5% 1942 244,40 EUR 474 625 474 625 24/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 1100000 0,98 EUR 1 081 430 1 081 430 24/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,2% 1000000 1,00 EUR 1 031 700 1 031 700 24/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 1200000 1,00 EUR 1 217 485 1 217 485 24/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2404 220,04 USD 528 976 455 210 23/10/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 400000 0,94 EUR 385 912 385 912 24/10/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 1000000 0,90 EUR 920 168 920 168 23/10/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1000000 0,96 EUR 973 968 973 968 24/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,2% 2000000 0,93 EUR 1 865 699 1 865 699 24/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 19662 51,76 USD 1 017 705 875 786 23/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 2017 294,54 USD 594 087 511 242 23/10/2025
KBC GROEP 1,2% 9991 101,00 EUR 1 009 091 1 009 091 24/10/2025
MOODY'S CORP 1,8% 3833 479,30 USD 1 837 157 1 580 965 23/10/2025
MSCI 1,3% 2491 538,75 USD 1 342 026 1 154 880 24/10/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,5% 2500000 0,86 EUR 2 140 000 2 140 000 24/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,1% 1000000 0,92 EUR 919 338 919 338 23/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,1% 1000000 0,98 EUR 992 393 992 393 24/10/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 17908 88,91 USD 1 592 200 1 370 167 23/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 062 1 295 062 24/10/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 9416 221,09 USD 2 081 783 1 791 478 23/10/2025
COPART INC 0,6% 14476 44,67 USD 646 643 556 468 23/10/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B2

Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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