*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,71% |
---|---|
1 année | 10,35% |
2 année | 6,89% |
3 année | 1,29% |
5 année | 2,98% |
Rendement depuis la création | 4,54% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 48,0% | 164 159 250 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 540 640 |
Actions | 49,6% | 169 490 418 |
Liquidités | 1,9% | 6 515 727 |
Total en euros | 100,0% | 341 706 034 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 633 421 | 0 | 191 954 872 | 196 588 294 | 57,5% | |
USD | 0,8977 | 1 103 399 | 0 | 144 379 364 | 130 607 133 | 38,2% |
CHF | 1,0545 | 97 630 | 0 | 3 690 979 | 3 995 087 | 1,2% |
DKK | 0,1341 | 2 253 597 | 0 | 25 637 887 | 3 740 248 | 1,1% |
SEK | 0,0878 | 5 540 237 | 0 | 71 604 915 | 6 775 273 | 2,0% |
Total en euros | 341 706 034 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 2 955 783 |
Distribution | 3,7% | 6 307 388 |
Alimentation | 9,0% | 15 327 094 |
Consommation/Luxe | 7,7% | 13 061 711 |
Pharmacie/Medical | 8,5% | 14 402 668 |
Holding | 10,2% | 17 209 343 |
Financier | 9,9% | 16 731 053 |
Industrie | 6,6% | 11 205 322 |
Technologie | 40,8% | 69 082 162 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 3 207 896 |
Total en euros | 169 490 418 |
2432.14 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 682 404 | 1 682 404 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 598 796 | 1 598 796 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 024 | 1 576 024 | 20/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 418 233 | 1 418 233 | 20/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 224 186 | 1 224 186 | 18/09/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 411 751 | 1 411 751 | 20/09/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 422 552 | 422 552 | 20/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 509 362 | 1 509 362 | 20/09/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 602 595 | 1 602 595 | 20/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 637 843 | 1 470 373 | 19/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 1647 | 4 045,76 | USD | 6 663 367 | 5 982 037 | 20/09/2024 |
LVMH | 1,5% | 8378 | 591,90 | EUR | 4 958 938 | 4 958 938 | 20/09/2024 |
MONCLER | 0,6% | 44182 | 48,00 | EUR | 2 120 736 | 2 120 736 | 20/09/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 324 330 | 324 330 | 20/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 622 732 | 622 732 | 20/09/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 389 868 | 1 389 868 | 20/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 565 588 | 1 565 588 | 20/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 604 640 | 1 604 640 | 20/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 582 296 | 1 582 296 | 20/09/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 543 825 | 1 543 825 | 20/09/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 987 | 1 510 987 | 19/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 909 864 | 1 909 864 | 20/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,85 | EUR | 1 460 845 | 1 460 845 | 20/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 691 503 | 1 691 503 | 20/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 573 455 | 1 573 455 | 20/09/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 984 146 | 984 146 | 20/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 514 238 | 1 514 238 | 20/09/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 655 468 | 1 655 468 | 20/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 455 592 | 1 455 592 | 20/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 487 585 | 1 487 585 | 20/09/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 871 505 | 1 871 505 | 08/08/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 524 | 1 672 524 | 20/09/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 37046 | 189,65 | USD | 7 025 774 | 6 307 388 | 20/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 384 063 | 1 384 063 | 20/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 308 495 | 1 308 495 | 20/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 734 831 | 1 734 831 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 451 937 | 1 451 937 | 20/09/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 750 729 | 1 750 729 | 20/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 493 743 | 1 493 743 | 20/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,89 | EUR | 1 607 770 | 1 607 770 | 20/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 689 129 | 1 689 129 | 20/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 677 777 | 677 777 | 20/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 518 298 | 1 363 052 | 18/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 515 814 | 1 360 822 | 18/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 517 971 | 1 362 758 | 20/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 743 169 | 1 564 930 | 18/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 15288 | 333,61 | USD | 5 100 230 | 4 578 731 | 20/09/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8541 | 520,93 | USD | 4 449 220 | 3 994 287 | 20/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41690 | 163,71 | USD | 6 825 070 | 6 127 206 | 20/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 23776 | 231,45 | USD | 5 502 955 | 4 940 277 | 20/09/2024 |
ASML HOLDING | 1,5% | 7287 | 716,70 | EUR | 5 222 593 | 5 222 593 | 20/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 210975 | 339,40 | SEK | 71 604 915 | 6 288 701 | 20/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 36221 | 194,45 | USD | 7 043 173 | 6 323 008 | 20/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 68552 | 52,03 | USD | 3 566 521 | 3 201 843 | 20/09/2024 |
FORTINET | 1,0% | 47498 | 76,50 | USD | 3 633 360 | 3 261 848 | 20/09/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6285 | 491,28 | USD | 3 087 695 | 2 771 978 | 20/09/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21676 | 435,78 | USD | 9 445 859 | 8 480 019 | 20/09/2024 |
PAYCHEX | 0,8% | 22945 | 133,25 | USD | 3 057 307 | 2 744 697 | 20/09/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 7244 | 265,13 | USD | 1 920 602 | 1 724 220 | 20/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32708 | 175,13 | USD | 5 728 152 | 5 142 448 | 20/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8514 | 212,89 | USD | 1 812 545 | 1 627 212 | 20/09/2024 |
VISA | 0,8% | 10396 | 284,27 | USD | 2 955 271 | 2 653 094 | 20/09/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 603 228 | 1 603 228 | 20/09/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 413 | 503 413 | 20/09/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 184 781 | 1 184 781 | 20/09/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 170 | 1 085 170 | 20/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 564 765 | 1 564 765 | 20/09/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 597 960 | 1 597 960 | 20/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 075 | 1 545 075 | 20/09/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 592 471 | 1 592 471 | 20/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 659 826 | 1 659 826 | 20/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 547 964 | 1 547 964 | 20/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | USD | 1 411 826 | 1 267 467 | 20/09/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14415 | 272,87 | USD | 3 933 421 | 3 531 228 | 20/09/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28585 | 896,90 | DKK | 25 637 887 | 3 438 040 | 20/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8966 | 292,20 | CHF | 2 619 865 | 2 762 647 | 20/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9025 | 576,48 | USD | 5 202 732 | 4 670 752 | 20/09/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 672 141 | 672 141 | 20/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 247 047 | 1 247 047 | 20/09/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 700 338 | 700 338 | 20/09/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,96 | EUR | 872 403 | 872 403 | 20/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 009 140 | 1 009 140 | 20/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 726 548 | 726 548 | 20/09/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 778 552 | 1 778 552 | 20/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 728 | 376 728 | 20/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 295 970 | 1 295 970 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 189 041 | 1 189 041 | 20/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 456 189 | 1 456 189 | 20/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 325 312 | 1 325 312 | 20/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 716 355 | 1 716 355 | 20/09/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 589 198 | 1 589 198 | 20/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 393 029 | 1 393 029 | 20/09/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 752 056 | 1 752 056 | 20/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 196 836 | 1 196 836 | 20/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 478 700 | 1 478 700 | 20/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13548 | 243,02 | USD | 3 292 435 | 2 955 783 | 20/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 312 | 98 312 | 20/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 401 548 | 401 548 | 20/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 531 435 | 1 531 435 | 20/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 223 401 | 1 223 401 | 20/09/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 255 | 1 189 255 | 20/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 540 040 | 1 540 040 | 20/09/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 712 276 | 1 712 276 | 20/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 498 004 | 1 498 004 | 20/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 492 885 | 1 492 885 | 20/09/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 632 904 | 1 632 904 | 20/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 637 099 | 1 637 099 | 20/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 978 703 | 978 703 | 20/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 377 846 | 1 377 846 | 20/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 726 681 | 1 550 127 | 19/09/2024 |
OTIS | 1,2% | 46777 | 95,59 | USD | 4 471 413 | 4 014 211 | 20/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30705 | 234,20 | EUR | 7 191 111 | 7 191 111 | 20/09/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 360 229 | 1 360 229 | 20/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 552 254 | 1 552 254 | 20/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 414 284 | 1 414 284 | 18/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 077 627 | 1 077 627 | 20/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 339 182 | 1 339 182 | 20/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 090 706 | 1 090 706 | 20/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,96 | EUR | 1 577 400 | 1 577 400 | 20/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 81270 | 56,60 | EUR | 4 599 882 | 4 599 882 | 20/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29279 | 71,13 | USD | 2 082 469 | 1 869 536 | 20/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 6964 | 412,35 | USD | 2 871 571 | 2 577 952 | 20/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 29397 | 195,15 | USD | 5 736 825 | 5 150 234 | 20/09/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 13056 | 82,04 | CHF | 1 071 114 | 1 129 490 | 20/09/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 944 | 1 152 944 | 20/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 402 635 | 1 402 635 | 20/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 479 066 | 1 479 066 | 20/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 863 308 | 863 308 | 20/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 564 896 | 1 564 896 | 20/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 187 961 | 1 187 961 | 20/09/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 419 | 408 419 | 20/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 287 490 | 1 287 490 | 20/09/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 650 983 | 1 650 983 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 809 | 201 809 | 20/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 506 | 596 506 | 20/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 934 551 | 934 551 | 20/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7505 | 189,50 | EUR | 1 422 198 | 1 422 198 | 20/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19127 | 454,90 | USD | 8 700 872 | 7 811 207 | 20/09/2024 |
EXOR NV | 1,8% | 61630 | 97,45 | EUR | 6 005 844 | 6 005 844 | 20/09/2024 |
SOFINA | 0,6% | 7738 | 254,60 | EUR | 1 970 095 | 1 970 095 | 20/09/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 980 600 | 1 980 600 | 20/09/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 583 934 | 1 583 934 | 20/09/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 2 000 404 | 2 000 404 | 20/09/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 489 920 | 1 489 920 | 18/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 357 | 1 526 357 | 20/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,88 | EUR | 360 784 | 360 784 | 20/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,83 | EUR | 852 186 | 852 186 | 20/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 919 | 190 919 | 20/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 750 468 | 1 750 468 | 20/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 835 | 1 150 835 | 20/09/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 512 716 | 1 512 716 | 20/09/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 429 108 | 1 429 108 | 20/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 774 636 | 1 774 636 | 20/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 76795 | 40,31 | USD | 3 095 629 | 2 779 101 | 20/09/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38115 | 70,92 | EUR | 2 703 116 | 2 703 116 | 20/09/2024 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 15114 | 492,27 | USD | 7 440 169 | 6 679 411 | 20/09/2024 |
MSCI | 1,3% | 9272 | 548,95 | USD | 5 089 864 | 4 569 425 | 20/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,92 | EUR | 830 050 | 830 050 | 20/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 659 196 | 1 659 196 | 20/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 665 381 | 1 665 381 | 20/09/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 254 | 699 254 | 20/09/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 532 | 286 532 | 20/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 283 015 | 1 283 015 | 20/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 457 396 | 1 457 396 | 20/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 654 466 | 1 654 466 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 540 640 | 1 540 640 | 20/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 66037 | 54,11 | USD | 3 573 262 | 3 207 896 | 20/09/2024 |
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Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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