*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,41% |
---|---|
1 année | 9,70% |
2 année | 6,77% |
3 année | 1,19% |
5 année | 2,97% |
Rendement depuis la création | 4,60% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 48,2% | 164 110 651 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 553 280 |
Actions | 49,4% | 168 263 342 |
Liquidités | 1,9% | 6 516 583 |
Total en euros | 100,0% | 340 443 856 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 630 690 | 0 | 191 959 648 | 196 590 337 | 57,7% | |
USD | 0,8982 | 1 103 399 | 0 | 142 963 370 | 129 407 953 | 38,0% |
CHF | 1,0607 | 97 630 | 0 | 3 763 869 | 4 095 699 | 1,2% |
DKK | 0,1341 | 2 253 597 | 0 | 25 217 687 | 3 682 526 | 1,1% |
SEK | 0,0883 | 5 540 237 | 0 | 69 980 408 | 6 667 340 | 2,0% |
Total en euros | 340 443 856 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 3 056 976 |
Distribution | 3,7% | 6 203 750 |
Alimentation | 9,2% | 15 509 349 |
Consommation/Luxe | 7,8% | 13 145 182 |
Pharmacie/Medical | 8,6% | 14 413 612 |
Holding | 10,3% | 17 271 771 |
Financier | 9,9% | 16 629 709 |
Industrie | 6,5% | 10 986 805 |
Technologie | 40,4% | 67 898 791 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 3 147 399 |
Total en euros | 168 263 342 |
2425.12 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 682 323 | 1 682 323 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 598 721 | 1 598 721 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 573 387 | 1 573 387 | 18/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 416 588 | 1 416 588 | 18/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 224 109 | 1 224 109 | 18/09/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 410 685 | 1 410 685 | 18/09/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 422 068 | 422 068 | 18/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 508 758 | 1 508 758 | 18/09/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 602 093 | 1 602 093 | 18/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 635 700 | 1 469 267 | 18/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 1647 | 4 028,30 | USD | 6 634 610 | 5 959 538 | 19/09/2024 |
LVMH | 1,5% | 8378 | 595,90 | EUR | 4 992 450 | 4 992 450 | 18/09/2024 |
MONCLER | 0,6% | 44182 | 49,64 | EUR | 2 193 194 | 2 193 194 | 18/09/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 324 442 | 324 442 | 18/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 622 677 | 622 677 | 18/09/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 384 251 | 1 384 251 | 18/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 564 579 | 1 564 579 | 18/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 604 254 | 1 604 254 | 18/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 927 | 1 581 927 | 18/09/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 542 523 | 1 542 523 | 18/09/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 755 | 1 511 755 | 16/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 909 354 | 1 909 354 | 18/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,85 | EUR | 1 455 376 | 1 455 376 | 19/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 906 | 1 690 906 | 18/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 573 240 | 1 573 240 | 18/09/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 987 640 | 987 640 | 18/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 519 205 | 1 519 205 | 18/09/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 653 359 | 1 653 359 | 18/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 453 720 | 1 453 720 | 18/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 487 244 | 1 487 244 | 18/09/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 871 278 | 1 871 278 | 08/08/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 671 417 | 1 671 417 | 18/09/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 37046 | 186,43 | USD | 6 906 486 | 6 203 750 | 18/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 383 006 | 1 383 006 | 18/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 307 940 | 1 307 940 | 18/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 734 651 | 1 734 651 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 450 981 | 1 450 981 | 18/09/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 749 537 | 1 749 537 | 18/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 495 746 | 1 495 746 | 18/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,89 | EUR | 1 605 021 | 1 605 021 | 19/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 688 186 | 1 688 186 | 19/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,83 | EUR | 672 317 | 672 317 | 18/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 518 068 | 1 363 605 | 16/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 517 239 | 1 362 860 | 16/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 517 614 | 1 363 196 | 18/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 745 151 | 1 567 582 | 16/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15288 | 336,18 | USD | 5 139 520 | 4 616 573 | 18/09/2024 |
ADOBE | 1,1% | 8541 | 508,13 | USD | 4 339 938 | 3 898 349 | 18/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41690 | 160,81 | USD | 6 704 169 | 6 022 019 | 18/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 23776 | 220,69 | USD | 5 247 125 | 4 713 230 | 18/09/2024 |
ASML HOLDING | 1,5% | 7287 | 715,00 | EUR | 5 210 205 | 5 210 205 | 18/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 210975 | 331,70 | SEK | 69 980 408 | 6 178 221 | 18/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,8% | 36221 | 188,99 | USD | 6 845 407 | 6 148 886 | 18/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 68552 | 50,57 | USD | 3 466 675 | 3 113 940 | 18/09/2024 |
FORTINET | 0,9% | 47498 | 74,68 | USD | 3 547 151 | 3 186 228 | 19/09/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6285 | 494,76 | USD | 3 109 567 | 2 793 168 | 18/09/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21676 | 430,81 | USD | 9 338 238 | 8 388 070 | 18/09/2024 |
PAYCHEX | 0,8% | 22945 | 132,50 | USD | 3 040 213 | 2 730 870 | 18/09/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 7244 | 252,43 | USD | 1 828 603 | 1 642 542 | 18/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 32708 | 167,28 | USD | 5 471 394 | 4 914 679 | 18/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8514 | 215,48 | USD | 1 834 597 | 1 647 926 | 18/09/2024 |
VISA | 0,8% | 10396 | 288,48 | USD | 2 999 038 | 2 693 886 | 18/09/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 601 134 | 1 601 134 | 19/09/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 684 | 502 684 | 18/09/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 184 699 | 1 184 699 | 18/09/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 794 | 1 084 794 | 18/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 562 630 | 1 562 630 | 18/09/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 595 709 | 1 595 709 | 18/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 543 426 | 1 543 426 | 19/09/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 591 980 | 1 591 980 | 18/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 656 019 | 1 656 019 | 18/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 547 238 | 1 547 238 | 18/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | USD | 1 412 639 | 1 268 903 | 18/09/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14415 | 271,90 | USD | 3 919 439 | 3 520 635 | 18/09/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28585 | 882,20 | DKK | 25 217 687 | 3 380 431 | 18/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8966 | 295,00 | CHF | 2 644 970 | 2 805 388 | 18/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9025 | 580,65 | USD | 5 240 366 | 4 707 158 | 18/09/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 671 376 | 671 376 | 19/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 252 790 | 1 252 790 | 18/09/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 700 063 | 700 063 | 19/09/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,96 | EUR | 871 883 | 871 883 | 18/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 009 344 | 1 009 344 | 18/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 723 938 | 723 938 | 18/09/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 779 374 | 1 779 374 | 18/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 364 | 376 364 | 18/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 318 658 | 1 318 658 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 751 | 1 185 751 | 18/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 456 086 | 1 456 086 | 19/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 325 573 | 1 325 573 | 18/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 716 315 | 1 716 315 | 18/09/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 589 924 | 1 589 924 | 18/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 390 958 | 1 390 958 | 18/09/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 751 706 | 1 751 706 | 18/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 197 263 | 1 197 263 | 18/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 478 100 | 1 478 100 | 18/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13548 | 251,20 | USD | 3 403 258 | 3 056 976 | 18/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 185 | 98 185 | 18/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 401 598 | 401 598 | 18/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 529 586 | 1 529 586 | 19/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 217 915 | 1 217 915 | 18/09/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 974 | 1 188 974 | 18/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 538 815 | 1 538 815 | 18/09/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 710 817 | 1 710 817 | 18/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 497 450 | 1 497 450 | 18/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 492 239 | 1 492 239 | 18/09/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 631 445 | 1 631 445 | 19/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 634 701 | 1 634 701 | 18/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 978 368 | 978 368 | 18/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 376 229 | 1 376 229 | 19/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 726 296 | 1 550 645 | 18/09/2024 |
OTIS | 1,2% | 46777 | 93,99 | USD | 4 396 570 | 3 949 219 | 18/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30705 | 229,20 | EUR | 7 037 586 | 7 037 586 | 18/09/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 358 491 | 1 358 491 | 18/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 551 262 | 1 551 262 | 18/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,04 | EUR | 1 433 702 | 1 433 702 | 17/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 076 903 | 1 076 903 | 18/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 337 511 | 1 337 511 | 18/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 090 414 | 1 090 414 | 18/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | EUR | 1 575 420 | 1 575 420 | 18/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 81270 | 57,32 | EUR | 4 658 396 | 4 658 396 | 18/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 29279 | 71,75 | USD | 2 100 768 | 1 887 015 | 18/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 6964 | 409,02 | USD | 2 848 415 | 2 558 589 | 18/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 29397 | 197,63 | USD | 5 809 729 | 5 218 588 | 18/09/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 13056 | 85,70 | CHF | 1 118 899 | 1 186 761 | 18/09/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 154 334 | 1 154 334 | 18/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 402 810 | 1 402 810 | 18/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 473 734 | 1 473 734 | 18/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 861 924 | 861 924 | 18/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 563 247 | 1 563 247 | 18/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 187 408 | 1 187 408 | 18/09/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 024 | 408 024 | 18/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 287 028 | 1 287 028 | 18/09/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 650 872 | 1 650 872 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 793 | 201 793 | 18/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 416 | 596 416 | 18/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 934 689 | 934 689 | 18/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7505 | 188,00 | EUR | 1 410 940 | 1 410 940 | 18/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19127 | 456,60 | USD | 8 733 388 | 7 844 765 | 18/09/2024 |
EXOR NV | 1,8% | 61630 | 97,85 | EUR | 6 030 496 | 6 030 496 | 18/09/2024 |
SOFINA | 0,6% | 7738 | 256,60 | EUR | 1 985 571 | 1 985 571 | 18/09/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 980 000 | 1 980 000 | 18/09/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 583 841 | 1 583 841 | 19/09/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 1 999 598 | 1 999 598 | 18/09/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 491 360 | 1 491 360 | 18/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 539 | 1 526 539 | 18/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,88 | EUR | 360 518 | 360 518 | 18/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,83 | EUR | 852 107 | 852 107 | 18/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 702 | 190 702 | 18/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 748 256 | 1 748 256 | 18/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 148 519 | 1 148 519 | 18/09/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 510 673 | 1 510 673 | 18/09/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 427 536 | 1 427 536 | 18/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 772 381 | 1 772 381 | 18/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 76795 | 39,62 | USD | 3 042 618 | 2 733 031 | 18/09/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38115 | 71,44 | EUR | 2 722 936 | 2 722 936 | 18/09/2024 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15114 | 484,67 | USD | 7 325 302 | 6 579 952 | 18/09/2024 |
MSCI | 1,3% | 9272 | 551,57 | USD | 5 114 157 | 4 593 791 | 19/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,92 | EUR | 826 882 | 826 882 | 18/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 663 820 | 1 663 820 | 19/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 663 640 | 1 663 640 | 18/09/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 339 | 699 339 | 18/09/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 280 | 286 280 | 18/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 278 765 | 1 278 765 | 18/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 456 103 | 1 456 103 | 19/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 654 384 | 1 654 384 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 553 280 | 1 553 280 | 19/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 66037 | 53,06 | USD | 3 503 923 | 3 147 399 | 18/09/2024 |
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Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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