*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,61% |
---|---|
1 année | 0,86% |
2 année | 5,24% |
3 année | 4,60% |
5 année | 3,54% |
Rendement depuis la création | 4,06% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 49,8% | 70 621 920 |
Actions | 48,7% | 69 185 142 |
Liquidités | 1,5% | 2 129 124 |
Total en euros | 100,0% | 141 936 186 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 868 748 | 0 | 80 354 679 | 81 223 427 | 57,2% | |
USD | 0,8448 | 1 126 194 | 0 | 63 198 776 | 54 341 740 | 38,3% |
DKK | 0,1340 | 326 312 | 0 | 9 497 332 | 1 316 368 | 0,9% |
CHF | 1,0714 | 51 199 | 0 | 916 236 | 1 036 510 | 0,7% |
SEK | 0,0913 | 2 303 471 | 0 | 41 689 965 | 4 018 141 | 2,8% |
Total en euros | 141 936 186 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 725 528 |
Distribution | 5,8% | 4 010 094 |
Alimentation | 6,9% | 4 748 467 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 6 122 506 |
Pharmacie/Medical | 5,4% | 3 708 175 |
Holding | 10,7% | 7 432 180 |
Financier | 12,4% | 8 610 517 |
Industrie | 3,8% | 2 651 447 |
Technologie | 41,3% | 28 545 035 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 2 631 192 |
Total en euros | 69 185 142 |
2448.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 665 | 1 210 665 | 16/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 435 | 972 435 | 16/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 805 | 1 197 805 | 16/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 288 | 1 428 288 | 16/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 468 | 1 156 468 | 16/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 189 443 | 1 189 443 | 16/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 289 | 1 236 289 | 16/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 678 | 5 475,01 | USD | 3 712 057 | 3 135 946 | 16/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3635 | 507,70 | EUR | 1 845 490 | 1 845 490 | 16/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 23122 | 49,35 | EUR | 1 141 071 | 1 141 071 | 16/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 338 866 | 338 866 | 16/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 645 | 944 645 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 598 400 | 1 598 400 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 947 | 1 614 947 | 16/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 042 366 | 1 042 366 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 600 | 1 609 600 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 870 | 1 198 870 | 16/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 405 255 | 405 255 | 16/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 815 | 891 815 | 16/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 695 | 1 065 695 | 16/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 009 | 1 213 009 | 16/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 019 944 | 1 019 944 | 16/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,0% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 368 441 | 1 368 441 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 168 | 988 168 | 16/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 999 000 | 999 000 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 488 | 1 001 488 | 16/09/2025 |
OTIS | 1,1% | 19798 | 89,21 | USD | 1 766 180 | 1 492 069 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5065 | 228,90 | EUR | 1 159 379 | 1 159 379 | 16/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 380 | 691 380 | 16/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,97 | EUR | 878 944 | 878 944 | 16/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 783 | 885 783 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 013 652 | 1 013 652 | 16/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 504 | 763 504 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 388 | 986 388 | 16/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 971 | 1 020 971 | 16/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 996 | 1 026 996 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 023 | 930 023 | 16/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 551 401 | 1 310 624 | 12/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 303 | 834 073 | 12/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,94 | USD | 948 761 | 801 513 | 12/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6630 | 236,81 | USD | 1 570 050 | 1 326 379 | 16/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 4163 | 352,73 | USD | 1 468 415 | 1 240 517 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 18550 | 251,42 | USD | 4 663 841 | 3 940 013 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 9203 | 238,15 | USD | 2 191 694 | 1 851 544 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 3157 | 732,90 | EUR | 2 313 765 | 2 313 765 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 88502 | 337,30 | SEK | 29 851 725 | 2 726 507 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 30097 | 66,93 | USD | 2 014 392 | 1 701 759 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,0% | 20253 | 79,78 | USD | 1 615 784 | 1 365 015 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 2719 | 586,42 | USD | 1 594 476 | 1 347 013 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 9081 | 509,04 | USD | 4 622 592 | 3 905 166 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2298 | 306,65 | USD | 704 682 | 595 315 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 7047 | 201,34 | USD | 1 418 843 | 1 198 639 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 9955 | 131,62 | USD | 1 310 277 | 1 106 922 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 3133 | 239,31 | USD | 749 758 | 633 396 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 6189 | 262,06 | USD | 1 621 889 | 1 370 172 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 2719 | 273,88 | USD | 744 680 | 629 105 | 16/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4504 | 340,03 | USD | 1 531 495 | 1 293 807 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 255 555 | 1 255 555 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 676 | 1 188 676 | 16/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 697 | 992 697 | 16/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 117 095 | 1 117 095 | 16/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 982 800 | 982 800 | 16/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 31210 | 49,04 | EUR | 1 530 538 | 1 530 538 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 26748 | 39,30 | USD | 1 051 196 | 888 051 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 13022 | 66,24 | USD | 862 577 | 728 705 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 4284 | 442,42 | USD | 1 895 327 | 1 601 173 | 16/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 860 | 1 009 860 | 16/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 135 108 | 1 135 108 | 16/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 312 | 999 312 | 16/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 570 | 1 197 570 | 16/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 662 | 1 144 662 | 16/09/2025 |
DANAHER | 0,8% | 6686 | 190,47 | USD | 1 273 482 | 1 075 838 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 26214 | 362,30 | DKK | 9 497 332 | 1 272 642 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3884 | 235,90 | CHF | 916 236 | 981 655 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1317 | 339,78 | USD | 447 490 | 378 040 | 16/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 177 876 | 1 177 876 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 521 267 | 1 521 267 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 467 | 882 467 | 16/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 579 | 1 293 579 | 16/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 314 | 389 314 | 16/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 396 | 1 092 396 | 16/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 172 | 1 028 172 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,9% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 268 | 1 215 268 | 16/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 3976 | 216,00 | USD | 858 816 | 725 528 | 16/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 992 | 412 992 | 16/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 971 | 1 001 971 | 16/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 758 | 203 758 | 16/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 966 | 950 966 | 16/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 8014 | 490,99 | USD | 3 934 794 | 3 324 114 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 26639 | 83,50 | EUR | 2 224 357 | 2 224 357 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 41618 | 284,45 | SEK | 11 838 240 | 1 081 246 | 15/09/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3215 | 249,60 | EUR | 802 464 | 802 464 | 16/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 762 | 1 004 762 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 819 | 382 819 | 16/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 529 | 940 529 | 15/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 362 | 194 362 | 16/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 385 | 1 030 385 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 017 892 | 1 017 892 | 16/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 795 | 966 795 | 16/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 271 | 1 898 271 | 16/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 32421 | 50,66 | USD | 1 642 448 | 1 387 540 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3338 | 309,19 | USD | 1 032 076 | 871 898 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 16479 | 100,85 | EUR | 1 661 907 | 1 661 907 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 6330 | 508,00 | USD | 3 215 640 | 2 716 573 | 16/09/2025 |
MSCI | 1,4% | 4118 | 567,02 | USD | 2 334 988 | 1 972 598 | 16/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 483 | 960 483 | 16/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 916 532 | 916 532 | 16/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 295 | 294 295 | 16/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 512 | 985 512 | 16/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 171 | 1 000 171 | 16/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 39415 | 79,02 | USD | 3 114 573 | 2 631 192 | 16/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 15531 | 234,05 | USD | 3 635 031 | 3 070 874 | 16/09/2025 |
COPART INC | 0,7% | 23873 | 46,57 | USD | 1 111 766 | 939 220 | 16/09/2025 |
*
*
*
*
Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*