*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,96% |
|---|---|
| 1 année | -1,13% |
| 2 année | 5,49% |
| 3 année | 4,82% |
| 5 année | 2,90% |
| Rendement depuis la création | 4,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 48,1% | 22 662 569 |
| Actions | 50,2% | 23 648 130 |
| Liquidités | 1,7% | 819 526 |
| Total en euros | 100,0% | 47 130 225 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 750 622 | 0 | 28 384 156 | 29 134 778 | 61,8% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 19 376 397 | 16 857 469 | 35,8% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 873 459 | 453 660 | 1,0% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 7 540 278 | 684 318 | 1,5% |
| Total en euros | 47 130 225 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 286 361 |
| Distribution | 6,0% | 1 407 286 |
| Media | 1,2% | 284 652 |
| Alimentation | 7,4% | 1 755 309 |
| Consommation/Luxe | 11,2% | 2 656 606 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 002 142 |
| Holding | 9,9% | 2 341 978 |
| Financier | 12,0% | 2 829 262 |
| Industrie | 2,5% | 587 474 |
| Technologie | 41,1% | 9 707 940 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 789 121 |
| Total en euros | 23 648 130 | |
2464.52 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 328 | 951 328 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 591 | 1 617 591 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 797 | 1 203 797 | 21/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 619 | 1 059 619 | 21/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1857 | 222,30 | EUR | 412 811 | 412 811 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 219,15 | EUR | 174 663 | 174 663 | 21/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 619 | 698 619 | 21/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 609 | 1 012 609 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,5% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 059 | 1 194 059 | 21/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 240 129 | 1 240 129 | 21/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 240 | 4 768,00 | USD | 1 144 320 | 995 559 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 124,00 | EUR | 176 292 | 176 292 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 361,50 | EUR | 178 581 | 178 581 | 21/11/2025 |
| LVMH | 1,8% | 1329 | 623,00 | EUR | 827 967 | 827 967 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 8506 | 56,22 | EUR | 478 207 | 478 207 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 684 | 1 025 684 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 759 | 938 759 | 21/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2431 | 251,85 | USD | 612 247 | 532 655 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 1524 | 324,19 | USD | 494 066 | 429 837 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4527 | 299,65 | USD | 1 356 516 | 1 180 169 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 3380 | 271,49 | USD | 917 636 | 798 344 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1155 | 834,00 | EUR | 963 270 | 963 270 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 348,30 | SEK | 2 760 278 | 250 509 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 1281 | 340,20 | USD | 435 796 | 379 143 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 11073 | 76,10 | USD | 842 655 | 733 110 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,1% | 7448 | 78,86 | USD | 587 312 | 510 962 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 993 | 540,40 | USD | 536 617 | 466 857 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 2356 | 472,12 | USD | 1 112 315 | 967 714 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 198,76 | USD | 166 561 | 144 908 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2585 | 182,90 | USD | 472 797 | 411 333 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 3656 | 111,46 | USD | 407 498 | 354 523 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1147 | 227,11 | USD | 260 495 | 226 631 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 205,00 | EUR | 343 990 | 343 990 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 2271 | 275,06 | USD | 624 661 | 543 455 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,0% | 1649 | 327,98 | USD | 540 839 | 470 530 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 231 | 1 007 231 | 21/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 293 | 205 293 | 21/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2942 | 504,04 | USD | 1 482 886 | 1 290 111 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8773 | 70,45 | EUR | 618 058 | 618 058 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 15296 | 312,50 | SEK | 4 780 000 | 433 809 | 21/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 696 | 1 083 696 | 21/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 585 | 1 034 585 | 21/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1455 | 226,22 | USD | 329 150 | 286 361 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 101 | 387 101 | 21/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 932 252 | 932 252 | 20/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 35,06 | EUR | 284 652 | 284 652 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 21/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 11483 | 54,40 | EUR | 624 675 | 624 675 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9842 | 31,63 | USD | 311 302 | 270 833 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 72,95 | USD | 349 066 | 303 687 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 1569 | 407,40 | USD | 639 211 | 556 113 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 249 | 916 249 | 21/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10864 | 83,49 | USD | 907 035 | 789 121 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 542 | 1 874 542 | 21/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 11928 | 51,56 | USD | 615 008 | 535 057 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1220 | 298,02 | USD | 363 584 | 316 319 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,4% | 6060 | 105,35 | EUR | 638 421 | 638 421 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,3% | 1443 | 479,65 | USD | 692 135 | 602 158 | 21/11/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1508 | 561,99 | USD | 847 481 | 737 309 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 625 | 1 152 625 | 21/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2451 | 227,39 | USD | 557 333 | 484 880 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9432 | 304,65 | DKK | 2 873 459 | 384 756 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 319,97 | USD | 152 306 | 132 506 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 5709 | 220,69 | USD | 1 259 919 | 1 096 130 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 8781 | 40,73 | USD | 357 650 | 311 156 | 21/11/2025 |
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Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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