Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/09/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,71%
1 année 10,35%
2 année 6,89%
3 année 1,29%
5 année 2,98%
Rendement depuis la création 4,54%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,0% 164 159 250
Obl. convertibles 0,5% 1 540 640
Actions 49,6% 169 490 418
Liquidités 1,9% 6 515 727
Total en euros 100,0% 341 706 034

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 633 421 0 191 954 872 196 588 294 57,5%
USD 0,8977 1 103 399 0 144 379 364 130 607 133 38,2%
CHF 1,0545 97 630 0 3 690 979 3 995 087 1,2%
DKK 0,1341 2 253 597 0 25 637 887 3 740 248 1,1%
SEK 0,0878 5 540 237 0 71 604 915 6 775 273 2,0%
Total en euros 341 706 034

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 2 955 783
Distribution 3,7% 6 307 388
Alimentation 9,0% 15 327 094
Consommation/Luxe 7,7% 13 061 711
Pharmacie/Medical 8,5% 14 402 668
Holding 10,2% 17 209 343
Financier 9,9% 16 731 053
Industrie 6,6% 11 205 322
Technologie 40,8% 69 082 162
Acier/Non-ferreux 1,9% 3 207 896
Total en euros 169 490 418

2432.14 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/09/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 682 404 1 682 404 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 598 796 1 598 796 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 024 1 576 024 20/09/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 418 233 1 418 233 20/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 224 186 1 224 186 18/09/2024
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 411 751 1 411 751 20/09/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 422 552 422 552 20/09/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 509 362 1 509 362 20/09/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 602 595 1 602 595 20/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 637 843 1 470 373 19/09/2024
BOOKING HOLDINGS 1,8% 1647 4 045,76 USD 6 663 367 5 982 037 20/09/2024
LVMH 1,5% 8378 591,90 EUR 4 958 938 4 958 938 20/09/2024
MONCLER 0,6% 44182 48,00 EUR 2 120 736 2 120 736 20/09/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 324 330 324 330 20/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 622 732 622 732 20/09/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 389 868 1 389 868 20/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 565 588 1 565 588 20/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 604 640 1 604 640 20/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 582 296 1 582 296 20/09/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,06 EUR 1 543 825 1 543 825 20/09/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 510 987 1 510 987 19/09/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 909 864 1 909 864 20/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,85 EUR 1 460 845 1 460 845 20/09/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 691 503 1 691 503 20/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 573 455 1 573 455 20/09/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,89 EUR 984 146 984 146 20/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 514 238 1 514 238 20/09/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 655 468 1 655 468 20/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 455 592 1 455 592 20/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 487 585 1 487 585 20/09/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 871 505 1 871 505 08/08/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 672 524 1 672 524 20/09/2024
AMAZON COM 1,8% 37046 189,65 USD 7 025 774 6 307 388 20/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 384 063 1 384 063 20/09/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 308 495 1 308 495 20/09/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 734 831 1 734 831 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 451 937 1 451 937 20/09/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 750 729 1 750 729 20/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 493 743 1 493 743 20/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,89 EUR 1 607 770 1 607 770 20/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 689 129 1 689 129 20/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 677 777 677 777 20/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,86 USD 1 518 298 1 363 052 18/09/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,98 USD 1 515 814 1 360 822 18/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,01 USD 1 517 971 1 362 758 20/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,93 USD 1 743 169 1 564 930 18/09/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 15288 333,61 USD 5 100 230 4 578 731 20/09/2024
ADOBE 1,2% 8541 520,93 USD 4 449 220 3 994 287 20/09/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41690 163,71 USD 6 825 070 6 127 206 20/09/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 23776 231,45 USD 5 502 955 4 940 277 20/09/2024
ASML HOLDING 1,5% 7287 716,70 EUR 5 222 593 5 222 593 20/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 210975 339,40 SEK 71 604 915 6 288 701 20/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 36221 194,45 USD 7 043 173 6 323 008 20/09/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 68552 52,03 USD 3 566 521 3 201 843 20/09/2024
FORTINET 1,0% 47498 76,50 USD 3 633 360 3 261 848 20/09/2024
MASTERCARD 0,8% 6285 491,28 USD 3 087 695 2 771 978 20/09/2024
MICROSOFT 2,5% 21676 435,78 USD 9 445 859 8 480 019 20/09/2024
PAYCHEX 0,8% 22945 133,25 USD 3 057 307 2 744 697 20/09/2024
SALESFORCE 0,5% 7244 265,13 USD 1 920 602 1 724 220 20/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32708 175,13 USD 5 728 152 5 142 448 20/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8514 212,89 USD 1 812 545 1 627 212 20/09/2024
VISA 0,8% 10396 284,27 USD 2 955 271 2 653 094 20/09/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 603 228 1 603 228 20/09/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 503 413 503 413 20/09/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 184 781 1 184 781 20/09/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 085 170 1 085 170 20/09/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 564 765 1 564 765 20/09/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 597 960 1 597 960 20/09/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 545 075 1 545 075 20/09/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 592 471 1 592 471 20/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 659 826 1 659 826 20/09/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 547 964 1 547 964 20/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 1,00 USD 1 411 826 1 267 467 20/09/2024
DANAHER 1,0% 14415 272,87 USD 3 933 421 3 531 228 20/09/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28585 896,90 DKK 25 637 887 3 438 040 20/09/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8966 292,20 CHF 2 619 865 2 762 647 20/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 9025 576,48 USD 5 202 732 4 670 752 20/09/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,94 EUR 672 141 672 141 20/09/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 247 047 1 247 047 20/09/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 700 338 700 338 20/09/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,96 EUR 872 403 872 403 20/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 009 140 1 009 140 20/09/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,89 EUR 726 548 726 548 20/09/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 778 552 1 778 552 20/09/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,94 EUR 376 728 376 728 20/09/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 295 970 1 295 970 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 189 041 1 189 041 20/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 456 189 1 456 189 20/09/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 325 312 1 325 312 20/09/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 716 355 1 716 355 20/09/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 589 198 1 589 198 20/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 393 029 1 393 029 20/09/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 752 056 1 752 056 20/09/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 196 836 1 196 836 20/09/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 478 700 1 478 700 20/09/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13548 243,02 USD 3 292 435 2 955 783 20/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 98 312 98 312 20/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 401 548 401 548 20/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,85 EUR 1 531 435 1 531 435 20/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 223 401 1 223 401 20/09/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 189 255 1 189 255 20/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 540 040 1 540 040 20/09/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 712 276 1 712 276 20/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 498 004 1 498 004 20/09/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 492 885 1 492 885 20/09/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 632 904 1 632 904 20/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 637 099 1 637 099 20/09/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 978 703 978 703 20/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 377 846 1 377 846 20/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 726 681 1 550 127 19/09/2024
OTIS 1,2% 46777 95,59 USD 4 471 413 4 014 211 20/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30705 234,20 EUR 7 191 111 7 191 111 20/09/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 360 229 1 360 229 20/09/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 552 254 1 552 254 20/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 414 284 1 414 284 18/09/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,90 EUR 1 077 627 1 077 627 20/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 339 182 1 339 182 20/09/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 090 706 1 090 706 20/09/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,96 EUR 1 577 400 1 577 400 20/09/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 81270 56,60 EUR 4 599 882 4 599 882 20/09/2024
COCA COLA CO 0,5% 29279 71,13 USD 2 082 469 1 869 536 20/09/2024
DOMINO'S PIZZA 0,8% 6964 412,35 USD 2 871 571 2 577 952 20/09/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 29397 195,15 USD 5 736 825 5 150 234 20/09/2024
NESTLE SA 0,3% 13056 82,04 CHF 1 071 114 1 129 490 20/09/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 152 944 1 152 944 20/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 402 635 1 402 635 20/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 479 066 1 479 066 20/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,95 EUR 863 308 863 308 20/09/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 564 896 1 564 896 20/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 187 961 1 187 961 20/09/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 408 419 408 419 20/09/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 287 490 1 287 490 20/09/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 650 983 1 650 983 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 809 201 809 20/09/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 596 506 596 506 20/09/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 934 551 934 551 20/09/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 189,50 EUR 1 422 198 1 422 198 20/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 19127 454,90 USD 8 700 872 7 811 207 20/09/2024
EXOR NV 1,8% 61630 97,45 EUR 6 005 844 6 005 844 20/09/2024
SOFINA 0,6% 7738 254,60 EUR 1 970 095 1 970 095 20/09/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 980 600 1 980 600 20/09/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 583 934 1 583 934 20/09/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 2 000 404 2 000 404 20/09/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 489 920 1 489 920 18/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 526 357 1 526 357 20/09/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,88 EUR 360 784 360 784 20/09/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,83 EUR 852 186 852 186 20/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 190 919 190 919 20/09/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 750 468 1 750 468 20/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 150 835 1 150 835 20/09/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 512 716 1 512 716 20/09/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 429 108 1 429 108 20/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,88 EUR 1 774 636 1 774 636 20/09/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 76795 40,31 USD 3 095 629 2 779 101 20/09/2024
KBC GROEP 0,8% 38115 70,92 EUR 2 703 116 2 703 116 20/09/2024
MOODY'S CORP 2,0% 15114 492,27 USD 7 440 169 6 679 411 20/09/2024
MSCI 1,3% 9272 548,95 USD 5 089 864 4 569 425 20/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,92 EUR 830 050 830 050 20/09/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,92 EUR 1 659 196 1 659 196 20/09/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 665 381 1 665 381 20/09/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 699 254 699 254 20/09/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,95 EUR 286 532 286 532 20/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 283 015 1 283 015 20/09/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 457 396 1 457 396 20/09/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 654 466 1 654 466 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 540 640 1 540 640 20/09/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 66037 54,11 USD 3 573 262 3 207 896 20/09/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B2

Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

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