*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,94% |
|---|---|
| 1 année | 0,20% |
| 2 année | 7,77% |
| 3 année | 6,53% |
| 5 année | 3,77% |
| Rendement depuis la création | 4,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 45,2% | 39 076 583 |
| Actions | 49,8% | 43 028 347 |
| Liquidités | 5,1% | 4 367 376 |
| Total en euros | 100,0% | 86 472 307 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 227 780 | 0 | 44 244 973 | 48 472 753 | 56,1% | |
| USD | 0,8605 | 730 | 0 | 39 577 550 | 34 059 075 | 39,4% |
| DKK | 0,1339 | 554 159 | 0 | 5 333 307 | 788 332 | 0,9% |
| CHF | 1,0816 | 59 880 | 0 | 536 277 | 644 803 | 0,7% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 27 332 460 | 2 507 343 | 2,9% |
| Total en euros | 86 472 307 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 455 210 |
| Distribution | 5,5% | 2 347 946 |
| Alimentation | 7,0% | 2 995 389 |
| Consommation/Luxe | 9,0% | 3 875 061 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 2 315 906 |
| Holding | 10,1% | 4 352 371 |
| Financier | 11,9% | 5 131 963 |
| Industrie | 4,0% | 1 731 023 |
| Technologie | 42,9% | 18 453 310 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 1 370 167 |
| Total en euros | 43 028 347 | |
2490.21 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | |||||||
| EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,4% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 223 594 | 1 223 594 | 24/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,6% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 401 381 | 1 401 381 | 24/10/2025 |
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,4% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 201 928 | 1 201 928 | 23/10/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 248 146 | 1 248 146 | 23/10/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 402 | 5 093,47 | USD | 2 047 575 | 1 762 040 | 24/10/2025 |
| LVMH | 1,6% | 2194 | 621,40 | EUR | 1 363 352 | 1 363 352 | 24/10/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 14023 | 53,46 | EUR | 749 670 | 749 670 | 23/10/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,1% | 1000000 | 0,95 | EUR | 956 192 | 956 192 | 24/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 613 867 | 1 613 867 | 24/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 201 854 | 1 201 854 | 24/10/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 070 051 | 1 070 051 | 24/10/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 249 | 990 249 | 24/10/2025 |
| OTIS | 1,1% | 12004 | 92,97 | USD | 1 116 012 | 960 384 | 23/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 3066 | 251,35 | EUR | 770 639 | 770 639 | 24/10/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 893 | 695 893 | 24/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,1% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 562 | 992 562 | 23/10/2025 |
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 023 499 | 1 023 499 | 24/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 637 | 937 637 | 23/10/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,6% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 560 255 | 1 342 677 | 22/10/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 783 | 852 618 | 22/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 1000000 | 0,95 | USD | 954 454 | 821 355 | 22/10/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 4014 | 249,81 | USD | 1 002 737 | 862 905 | 23/10/2025 |
| ADOBE | 0,9% | 2518 | 354,12 | USD | 891 674 | 767 330 | 23/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,8% | 11246 | 253,73 | USD | 2 853 448 | 2 455 533 | 23/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 5576 | 259,58 | USD | 1 447 418 | 1 245 575 | 23/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1908 | 899,80 | EUR | 1 716 818 | 1 716 818 | 24/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 2,1% | 53691 | 361,80 | SEK | 19 425 404 | 1 781 989 | 23/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 18254 | 70,27 | USD | 1 282 709 | 1 103 834 | 23/10/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 12280 | 84,93 | USD | 1 042 940 | 897 502 | 24/10/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1642 | 573,77 | USD | 942 130 | 810 750 | 23/10/2025 |
| MICROSOFT | 2,8% | 5500 | 520,56 | USD | 2 863 080 | 2 463 822 | 23/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,4% | 1387 | 280,07 | USD | 388 457 | 334 287 | 23/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 4267 | 215,02 | USD | 917 490 | 789 546 | 24/10/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 6030 | 124,75 | USD | 752 243 | 647 342 | 23/10/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1894 | 255,05 | USD | 483 065 | 415 701 | 23/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 3746 | 290,73 | USD | 1 089 075 | 937 203 | 23/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1642 | 291,50 | USD | 478 643 | 411 896 | 23/10/2025 |
| VISA | 0,9% | 2725 | 345,96 | USD | 942 741 | 811 275 | 23/10/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 624 | 1 013 624 | 24/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 758 | 987 758 | 24/10/2025 |
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 747 | 1 121 747 | 24/10/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 700 | 985 700 | 24/10/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 18928 | 52,66 | EUR | 996 748 | 996 748 | 24/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 16223 | 41,80 | USD | 678 121 | 583 557 | 23/10/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 7893 | 69,94 | USD | 552 036 | 475 055 | 23/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 2590 | 421,76 | USD | 1 092 358 | 940 029 | 23/10/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,2% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 008 147 | 1 008 147 | 24/10/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 691 | 1 199 691 | 24/10/2025 |
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 758 | 1 151 758 | 24/10/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 4049 | 222,73 | USD | 901 834 | 776 073 | 23/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 15549 | 343,00 | DKK | 5 333 307 | 714 130 | 23/10/2025 |
| SONOVA HOLDING | 0,7% | 2349 | 228,30 | CHF | 536 277 | 580 037 | 23/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 792 | 360,45 | USD | 285 476 | 245 667 | 23/10/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 179 | 1 007 179 | 24/10/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 321 | 204 321 | 24/10/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 4856 | 490,16 | USD | 2 380 217 | 2 048 295 | 23/10/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 14461 | 76,35 | EUR | 1 104 097 | 1 104 097 | 24/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 25242 | 313,25 | SEK | 7 907 057 | 725 354 | 23/10/2025 |
| SOFINA | 0,5% | 1942 | 244,40 | EUR | 474 625 | 474 625 | 24/10/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 081 430 | 1 081 430 | 24/10/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 031 700 | 1 031 700 | 24/10/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 217 485 | 1 217 485 | 24/10/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 2404 | 220,04 | USD | 528 976 | 455 210 | 23/10/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 385 912 | 385 912 | 24/10/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 1000000 | 0,90 | EUR | 920 168 | 920 168 | 23/10/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,1% | 1000000 | 0,96 | EUR | 973 968 | 973 968 | 24/10/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,2% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 865 699 | 1 865 699 | 24/10/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 19662 | 51,76 | USD | 1 017 705 | 875 786 | 23/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 2017 | 294,54 | USD | 594 087 | 511 242 | 23/10/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 9991 | 101,00 | EUR | 1 009 091 | 1 009 091 | 24/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 3833 | 479,30 | USD | 1 837 157 | 1 580 965 | 23/10/2025 |
| MSCI | 1,3% | 2491 | 538,75 | USD | 1 342 026 | 1 154 880 | 24/10/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 140 000 | 2 140 000 | 24/10/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,1% | 1000000 | 0,92 | EUR | 919 338 | 919 338 | 23/10/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,1% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 393 | 992 393 | 24/10/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 17908 | 88,91 | USD | 1 592 200 | 1 370 167 | 23/10/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 295 062 | 1 295 062 | 24/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 9416 | 221,09 | USD | 2 081 783 | 1 791 478 | 23/10/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 14476 | 44,67 | USD | 646 643 | 556 468 | 23/10/2025 |
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Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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