*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,17% |
|---|---|
| 1 année | -1,44% |
| 2 année | 5,79% |
| 3 année | 5,13% |
| 5 année | 3,17% |
| Rendement depuis la création | 4,30% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 46,4% | 15 301 279 |
| Actions | 47,6% | 15 701 843 |
| Liquidités | 5,9% | 1 961 155 |
| Total en euros | 100,0% | 32 964 277 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 861 673 | 0 | 19 226 099 | 21 087 771 | 64,0% | |
| USD | 0,8585 | 2 262 | 0 | 12 911 263 | 11 086 903 | 33,6% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 146 906 | 342 942 | 1,0% |
| SEK | 0,0913 | 460 699 | 0 | 4 430 734 | 446 661 | 1,4% |
| Total en euros | 32 964 277 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 208 894 |
| Distribution | 5,7% | 897 268 |
| Media | 1,8% | 283 353 |
| Alimentation | 6,6% | 1 032 191 |
| Consommation/Luxe | 12,0% | 1 882 692 |
| Pharmacie/Medical | 4,6% | 721 786 |
| Holding | 9,2% | 1 446 302 |
| Financier | 8,1% | 1 272 273 |
| Industrie | 3,2% | 497 199 |
| Technologie | 43,7% | 6 863 722 |
| Acier/Non-ferreux | 3,8% | 596 163 |
| Total en euros | 15 701 843 | |
2509.72 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 551 | 957 551 | 05/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 882 | 699 882 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 191 478 | 1 191 478 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 967 | 1 239 967 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 197,04 | USD | 873 103 | 749 602 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 165,00 | EUR | 179 695 | 179 695 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 494 | 372,75 | EUR | 184 139 | 184 139 | 05/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 966 | 628,10 | EUR | 606 745 | 606 745 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 58,04 | EUR | 162 512 | 162 512 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 242 | 1 007 242 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 514 | 205 514 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 2094 | 504,34 | USD | 1 056 088 | 906 704 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 73,50 | EUR | 220 500 | 220 500 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 320,80 | SEK | 3 494 474 | 319 098 | 04/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 754 | 1 084 754 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 171 | 1 036 171 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 235,31 | USD | 243 311 | 208 894 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 270 | 389 270 | 05/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 932 | 467 932 | 04/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 8119 | 34,90 | EUR | 283 353 | 283 353 | 05/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 641 | 917 641 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7736 | 89,76 | USD | 694 383 | 596 163 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,7% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 110 | 1 876 110 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,95 | USD | 458 251 | 393 431 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 315,04 | USD | 272 825 | 234 233 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 2000 | 106,60 | EUR | 213 200 | 213 200 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 496,50 | USD | 233 355 | 200 347 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 538,26 | USD | 269 130 | 231 061 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 142 | 938 142 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 266,59 | USD | 461 201 | 395 964 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 346,26 | USD | 173 130 | 148 641 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 3223 | 322,09 | USD | 1 038 096 | 891 257 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2406 | 278,78 | USD | 670 745 | 575 868 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 951,60 | EUR | 781 264 | 781 264 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 360,10 | SEK | 936 260 | 85 495 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 390,24 | USD | 488 580 | 419 471 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7885 | 77,97 | USD | 614 793 | 527 831 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 86,92 | USD | 234 684 | 201 488 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 545,52 | USD | 384 592 | 330 191 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1677 | 483,16 | USD | 810 259 | 695 648 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 217,58 | USD | 129 243 | 110 961 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1839 | 198,84 | USD | 365 667 | 313 943 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,06 | USD | 123 266 | 105 830 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 815 | 260,57 | USD | 212 365 | 182 326 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 211,75 | EUR | 355 317 | 355 317 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 1615 | 294,72 | USD | 475 973 | 408 646 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 331,24 | USD | 388 545 | 333 585 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 125 | 1 152 125 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 226,25 | USD | 394 354 | 338 572 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 6869 | 312,55 | DKK | 2 146 906 | 287 471 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 330,91 | USD | 111 517 | 95 743 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 229,53 | USD | 932 810 | 800 864 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,72 | USD | 112 288 | 96 405 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 52,72 | EUR | 440 897 | 440 897 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,94 | USD | 237 852 | 204 207 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 70,00 | USD | 238 420 | 204 695 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 416,55 | USD | 212 441 | 182 391 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1320 | 235,50 | EUR | 310 860 | 310 860 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 233,80 | EUR | 186 339 | 186 339 | 05/12/2025 |
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Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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