Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,41%
1 année 9,70%
2 année 6,77%
3 année 1,19%
5 année 2,97%
Rendement depuis la création 4,60%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,2% 164 110 651
Obl. convertibles 0,5% 1 553 280
Actions 49,4% 168 263 342
Liquidités 1,9% 6 516 583
Total en euros 100,0% 340 443 856

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 630 690 0 191 959 648 196 590 337 57,7%
USD 0,8982 1 103 399 0 142 963 370 129 407 953 38,0%
CHF 1,0607 97 630 0 3 763 869 4 095 699 1,2%
DKK 0,1341 2 253 597 0 25 217 687 3 682 526 1,1%
SEK 0,0883 5 540 237 0 69 980 408 6 667 340 2,0%
Total en euros 340 443 856

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 3 056 976
Distribution 3,7% 6 203 750
Alimentation 9,2% 15 509 349
Consommation/Luxe 7,8% 13 145 182
Pharmacie/Medical 8,6% 14 413 612
Holding 10,3% 17 271 771
Financier 9,9% 16 629 709
Industrie 6,5% 10 986 805
Technologie 40,4% 67 898 791
Acier/Non-ferreux 1,9% 3 147 399
Total en euros 168 263 342

2425.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 682 323 1 682 323 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 598 721 1 598 721 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 573 387 1 573 387 18/09/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 416 588 1 416 588 18/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 224 109 1 224 109 18/09/2024
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 410 685 1 410 685 18/09/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 422 068 422 068 18/09/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 508 758 1 508 758 18/09/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 602 093 1 602 093 18/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 635 700 1 469 267 18/09/2024
BOOKING HOLDINGS 1,8% 1647 4 028,30 USD 6 634 610 5 959 538 19/09/2024
LVMH 1,5% 8378 595,90 EUR 4 992 450 4 992 450 18/09/2024
MONCLER 0,6% 44182 49,64 EUR 2 193 194 2 193 194 18/09/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 324 442 324 442 18/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 622 677 622 677 18/09/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 384 251 1 384 251 18/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 564 579 1 564 579 18/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 604 254 1 604 254 18/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 581 927 1 581 927 18/09/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,06 EUR 1 542 523 1 542 523 18/09/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 511 755 1 511 755 16/09/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 909 354 1 909 354 18/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,85 EUR 1 455 376 1 455 376 19/09/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 690 906 1 690 906 18/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 573 240 1 573 240 18/09/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,89 EUR 987 640 987 640 18/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 519 205 1 519 205 18/09/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 653 359 1 653 359 18/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 453 720 1 453 720 18/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 487 244 1 487 244 18/09/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 871 278 1 871 278 08/08/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 671 417 1 671 417 18/09/2024
AMAZON COM 1,8% 37046 186,43 USD 6 906 486 6 203 750 18/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 383 006 1 383 006 18/09/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 307 940 1 307 940 18/09/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 734 651 1 734 651 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 450 981 1 450 981 18/09/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 749 537 1 749 537 18/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 495 746 1 495 746 18/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,89 EUR 1 605 021 1 605 021 19/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 688 186 1 688 186 19/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,83 EUR 672 317 672 317 18/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,86 USD 1 518 068 1 363 605 16/09/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,98 USD 1 517 239 1 362 860 16/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,01 USD 1 517 614 1 363 196 18/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,93 USD 1 745 151 1 567 582 16/09/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15288 336,18 USD 5 139 520 4 616 573 18/09/2024
ADOBE 1,1% 8541 508,13 USD 4 339 938 3 898 349 18/09/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41690 160,81 USD 6 704 169 6 022 019 18/09/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 23776 220,69 USD 5 247 125 4 713 230 18/09/2024
ASML HOLDING 1,5% 7287 715,00 EUR 5 210 205 5 210 205 18/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 210975 331,70 SEK 69 980 408 6 178 221 18/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 36221 188,99 USD 6 845 407 6 148 886 18/09/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 68552 50,57 USD 3 466 675 3 113 940 18/09/2024
FORTINET 0,9% 47498 74,68 USD 3 547 151 3 186 228 19/09/2024
MASTERCARD 0,8% 6285 494,76 USD 3 109 567 2 793 168 18/09/2024
MICROSOFT 2,5% 21676 430,81 USD 9 338 238 8 388 070 18/09/2024
PAYCHEX 0,8% 22945 132,50 USD 3 040 213 2 730 870 18/09/2024
SALESFORCE 0,5% 7244 252,43 USD 1 828 603 1 642 542 18/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 32708 167,28 USD 5 471 394 4 914 679 18/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8514 215,48 USD 1 834 597 1 647 926 18/09/2024
VISA 0,8% 10396 288,48 USD 2 999 038 2 693 886 18/09/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 601 134 1 601 134 19/09/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 502 684 502 684 18/09/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 184 699 1 184 699 18/09/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 794 1 084 794 18/09/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 562 630 1 562 630 18/09/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 595 709 1 595 709 18/09/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 543 426 1 543 426 19/09/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 591 980 1 591 980 18/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 656 019 1 656 019 18/09/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 547 238 1 547 238 18/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 1,00 USD 1 412 639 1 268 903 18/09/2024
DANAHER 1,0% 14415 271,90 USD 3 919 439 3 520 635 18/09/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28585 882,20 DKK 25 217 687 3 380 431 18/09/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8966 295,00 CHF 2 644 970 2 805 388 18/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 9025 580,65 USD 5 240 366 4 707 158 18/09/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,94 EUR 671 376 671 376 19/09/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 252 790 1 252 790 18/09/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 700 063 700 063 19/09/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,96 EUR 871 883 871 883 18/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 009 344 1 009 344 18/09/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,89 EUR 723 938 723 938 18/09/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 779 374 1 779 374 18/09/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,94 EUR 376 364 376 364 18/09/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 318 658 1 318 658 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 185 751 1 185 751 18/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 456 086 1 456 086 19/09/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 325 573 1 325 573 18/09/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 716 315 1 716 315 18/09/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 589 924 1 589 924 18/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 390 958 1 390 958 18/09/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 751 706 1 751 706 18/09/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 197 263 1 197 263 18/09/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 478 100 1 478 100 18/09/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13548 251,20 USD 3 403 258 3 056 976 18/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 98 185 98 185 18/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 401 598 401 598 18/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,85 EUR 1 529 586 1 529 586 19/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 217 915 1 217 915 18/09/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 188 974 1 188 974 18/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 538 815 1 538 815 18/09/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 710 817 1 710 817 18/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 497 450 1 497 450 18/09/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 492 239 1 492 239 18/09/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 631 445 1 631 445 19/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 634 701 1 634 701 18/09/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 978 368 978 368 18/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 376 229 1 376 229 19/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 726 296 1 550 645 18/09/2024
OTIS 1,2% 46777 93,99 USD 4 396 570 3 949 219 18/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30705 229,20 EUR 7 037 586 7 037 586 18/09/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 358 491 1 358 491 18/09/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 551 262 1 551 262 18/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,04 EUR 1 433 702 1 433 702 17/09/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,90 EUR 1 076 903 1 076 903 18/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 337 511 1 337 511 18/09/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 090 414 1 090 414 18/09/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,95 EUR 1 575 420 1 575 420 18/09/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 81270 57,32 EUR 4 658 396 4 658 396 18/09/2024
COCA COLA CO 0,6% 29279 71,75 USD 2 100 768 1 887 015 18/09/2024
DOMINO'S PIZZA 0,8% 6964 409,02 USD 2 848 415 2 558 589 18/09/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 29397 197,63 USD 5 809 729 5 218 588 18/09/2024
NESTLE SA 0,3% 13056 85,70 CHF 1 118 899 1 186 761 18/09/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 154 334 1 154 334 18/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 402 810 1 402 810 18/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 473 734 1 473 734 18/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,95 EUR 861 924 861 924 18/09/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 563 247 1 563 247 18/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 187 408 1 187 408 18/09/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 408 024 408 024 18/09/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 287 028 1 287 028 18/09/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 650 872 1 650 872 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 793 201 793 18/09/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 596 416 596 416 18/09/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 934 689 934 689 18/09/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 188,00 EUR 1 410 940 1 410 940 18/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 19127 456,60 USD 8 733 388 7 844 765 18/09/2024
EXOR NV 1,8% 61630 97,85 EUR 6 030 496 6 030 496 18/09/2024
SOFINA 0,6% 7738 256,60 EUR 1 985 571 1 985 571 18/09/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 980 000 1 980 000 18/09/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 583 841 1 583 841 19/09/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 1 999 598 1 999 598 18/09/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 491 360 1 491 360 18/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 526 539 1 526 539 18/09/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,88 EUR 360 518 360 518 18/09/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,83 EUR 852 107 852 107 18/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 190 702 190 702 18/09/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 748 256 1 748 256 18/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 148 519 1 148 519 18/09/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 510 673 1 510 673 18/09/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 427 536 1 427 536 18/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,88 EUR 1 772 381 1 772 381 18/09/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 76795 39,62 USD 3 042 618 2 733 031 18/09/2024
KBC GROEP 0,8% 38115 71,44 EUR 2 722 936 2 722 936 18/09/2024
MOODY'S CORP 1,9% 15114 484,67 USD 7 325 302 6 579 952 18/09/2024
MSCI 1,3% 9272 551,57 USD 5 114 157 4 593 791 19/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,92 EUR 826 882 826 882 18/09/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,92 EUR 1 663 820 1 663 820 19/09/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 663 640 1 663 640 18/09/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 699 339 699 339 18/09/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,95 EUR 286 280 286 280 18/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 278 765 1 278 765 18/09/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 456 103 1 456 103 19/09/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 654 384 1 654 384 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 553 280 1 553 280 19/09/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 66037 53,06 USD 3 503 923 3 147 399 18/09/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B2

Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

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