Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/01/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 3,80%
1 jaar -9,31%
2 jaar -0,07%
3 jaar -0,13%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,5% 125 988 386
Obli converteerbaar 0,6% 1 638 929
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 532 171
Aandelen 50,2% 142 136 598
Rek courant 4,3% 12 074 784
Totaal in EUR 100,0% 283 370 868

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 185 130 14 352 558 170 038 183 190 575 871 67,3%
USD 0,9231 6 329 622 -15 700 000 102 250 119 85 737 783 30,3%
CHF 0,9968 0 0 4 484 221 4 469 917 1,6%
SEK 0,0881 2 121 347 0 27 239 230 2 587 291 0,9%
GBP 1,1354 6 0 0 7 0,0%
Totaal in EUR 283 370 868

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 2 394 293
Transport/Vervoer 2,3% 3 269 988
Distributie 4,6% 6 472 512
Voeding 5,8% 8 279 051
Consumptie/Luxe 9,7% 13 757 988
Farmacie/Medical 12,5% 17 829 878
Holdings 10,1% 14 413 351
Financieel 8,8% 12 565 460
Industrie 4,8% 6 823 283
Technologie 36,2% 51 497 195
Staal/Non-ferro 3,4% 4 833 599
Totaal in EUR 142 136 598

2166.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/01/2023

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 405 725 1 405 725 31/01/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,76 EUR 1 061 543 1 061 543 31/01/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 580 207 1 458 698 30/01/2023
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 0,99 USD 1 198 875 1 106 688 31/01/2023
KERING (EX-PPR) 1,4% 6851 570,50 EUR 3 908 496 3 908 496 31/01/2023
LVMH 2,5% 8943 800,00 EUR 7 154 400 7 154 400 31/01/2023
MONCLER 1,0% 47117 57,20 EUR 2 695 092 2 695 092 31/01/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 200000 0,67 EUR 133 612 133 612 31/01/2023
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 200000 0,67 EUR 133 612 133 612 31/01/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 620 137 620 137 31/01/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,0% 200000 0,69 EUR 137 293 137 293 31/01/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,87 EUR 1 326 000 1 326 000 31/01/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,94 EUR 1 043 451 1 043 451 31/01/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 700 626 700 626 31/01/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 137 100 1 137 100 31/01/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 441 889 1 441 889 31/01/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,86 EUR 1 384 480 1 384 480 31/01/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,7% 1900000 0,97 EUR 1 888 603 1 888 603 31/01/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 567 031 1 567 031 31/01/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,80 EUR 1 353 616 1 353 616 31/01/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,82 EUR 1 172 333 1 172 333 31/01/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 127 589 1 127 589 31/01/2023
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 428 332 1 428 332 31/01/2023
SOLVAY 0,8% 22450 106,65 EUR 2 394 293 2 394 293 31/01/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,80 EUR 885 185 885 185 31/01/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 426 089 1 426 089 31/01/2023
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 287 105 1 287 105 31/01/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 398 707 1 398 707 31/01/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 444 601 1 444 601 31/01/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 193 354 1 193 354 30/01/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,98 EUR 1 558 502 1 558 502 31/01/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,95 EUR 1 631 779 1 631 779 31/01/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 298 573 1 298 573 31/01/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 31,13 EUR 305 025 305 025 31/01/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,64 EUR 1 333 904 1 333 904 31/01/2023
AMAZON COM 0,6% 16785 102,41 USD 1 718 975 1 586 795 31/01/2023
CVS HEALTH CORP 1,7% 60381 87,66 USD 5 292 697 4 885 716 31/01/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 326 222 1 326 222 31/01/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 255 120 1 255 120 31/01/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 347 403 1 347 403 31/01/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 475 674 1 475 674 31/01/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 415 789 1 415 789 31/01/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,97 EUR 492 876 492 876 31/01/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,75 EUR 151 087 151 087 31/01/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,81 USD 1 429 721 1 319 783 30/01/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,95 USD 1 482 756 1 368 740 30/01/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,00 USD 1 540 419 1 421 969 31/01/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,87 USD 1 314 656 1 213 566 30/01/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 8956 276,36 USD 2 475 080 2 284 760 31/01/2023
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 54994 76,58 USD 4 211 441 3 887 603 31/01/2023
ADOBE 1,2% 9667 368,31 USD 3 560 404 3 286 628 31/01/2023
ALPHABET INC class C 2,0% 60418 99,37 USD 6 003 737 5 542 081 31/01/2023
APPLE COMPUTER 1,6% 34027 143,41 USD 4 879 812 4 504 581 31/01/2023
ASML HOLDING 1,9% 8973 602,60 EUR 5 407 130 5 407 130 31/01/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 44813 126,76 USD 5 680 496 5 243 696 31/01/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 62272 48,32 USD 3 008 989 2 777 614 31/01/2023
MASTERCARD 0,8% 6613 367,40 USD 2 429 616 2 242 792 31/01/2023
MICROSOFT 1,9% 23117 246,14 USD 5 690 018 5 252 486 31/01/2023
OPEN TEXT 0,5% 47626 33,12 USD 1 577 373 1 456 082 30/01/2023
SS&C TECHNOLOGIES 1,4% 74388 58,92 USD 4 382 941 4 045 916 30/01/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 38211 91,88 USD 3 510 827 3 240 863 31/01/2023
VISA 0,8% 10996 229,05 USD 2 518 634 2 324 964 31/01/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,88 EUR 642 148 642 148 31/01/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 232 658 1 232 658 30/01/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 683 022 683 022 30/01/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,91 EUR 835 996 835 996 30/01/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 302 253 302 253 30/01/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 075 493 1 075 493 31/01/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,00 EUR 610 142 610 142 31/01/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 98 753 98 753 31/01/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 396 753 396 753 30/01/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 419 194 1 419 194 31/01/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 133 351 1 133 351 31/01/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,97 EUR 974 420 974 420 31/01/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 139 038 1 139 038 31/01/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 474 646 1 474 646 31/01/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 447 584 1 447 584 31/01/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 351 700 1 351 700 31/01/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,95 EUR 767 095 767 095 31/01/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,94 EUR 948 358 948 358 31/01/2023
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 405 209 1 405 209 31/01/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 342 032 315 731 30/01/2023
AALBERTS 0,6% 38902 43,25 EUR 1 682 512 1 682 512 31/01/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 34660 148,32 EUR 5 140 771 5 140 771 31/01/2023
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,92 EUR 1 288 353 1 288 353 31/01/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,85 EUR 1 015 474 1 015 474 31/01/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,97 EUR 2 069 205 2 069 205 31/01/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,82 EUR 1 227 458 1 227 458 31/01/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 087 795 1 087 795 31/01/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 413 888 1 413 888 31/01/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,98 EUR 1 237 517 1 237 517 31/01/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 74439 55,09 EUR 4 100 845 4 100 845 31/01/2023
MONSTER BEVERAGE 1,5% 43715 103,54 USD 4 526 251 4 178 206 31/01/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 144 353 1 144 353 31/01/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,98 EUR 592 717 592 717 31/01/2023
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 057 852 1 057 852 31/01/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 503 096 1 503 096 31/01/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 110 805 1 110 805 31/01/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 223 108 1 223 108 31/01/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,00 EUR 812 552 812 552 31/01/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,81 EUR 407 205 407 205 31/01/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 377 565 1 271 638 31/01/2023
DANAHER 1,3% 15281 262,20 USD 4 006 678 3 698 586 31/01/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 65010 65,74 EUR 4 273 757 4 273 757 31/01/2023
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 93961 26,59 EUR 2 498 423 2 498 423 31/01/2023
MEDTRONIC 1,0% 37901 82,58 USD 3 129 865 2 889 195 30/01/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 8517 285,25 CHF 2 429 474 2 421 725 31/01/2023
SONOVA HOLDING 0,7% 9016 227,90 CHF 2 054 746 2 048 192 31/01/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 109 342 1 109 342 31/01/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 388 104 1 388 104 31/01/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 350 378 1 350 378 31/01/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,91 EUR 831 098 831 098 31/01/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,92 EUR 1 016 073 1 016 073 31/01/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 165 420 1 165 420 31/01/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 259 800 1 259 800 31/01/2023
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,00 EUR 508 234 508 234 31/01/2023
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,98 EUR 985 536 985 536 31/01/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 159 599 1 159 599 31/01/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 391 126 1 391 126 31/01/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,87 EUR 1 219 776 1 219 776 31/01/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,96 EUR 1 663 974 1 663 974 31/01/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 350 575 1 350 575 31/01/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 156 594 1 156 594 31/01/2023
UNION PACIFIC CORP 1,2% 17451 202,99 USD 3 542 378 3 269 988 31/01/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 405 196 405 196 31/01/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 964 1 270 964 30/01/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,97 EUR 294 654 294 654 31/01/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,97 EUR 975 619 975 619 31/01/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 521 587 1 521 587 31/01/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 320 679 1 320 679 31/01/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 186 511 1 186 511 31/01/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 795 390 795 390 31/01/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,97 EUR 193 910 193 910 31/01/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 588 786 588 786 31/01/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,98 EUR 984 931 984 931 31/01/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,88 EUR 903 449 903 449 31/01/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 20399 309,66 USD 6 316 754 5 831 030 31/01/2023
EXOR NV 2,2% 86505 72,88 EUR 6 304 484 6 304 484 31/01/2023
SOFINA 0,8% 10468 217,60 EUR 2 277 837 2 277 837 31/01/2023
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 315 738 1 315 738 31/01/2023
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 356 323 1 356 323 31/01/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,77 EUR 620 689 620 689 31/01/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 88134 35,30 USD 3 111 130 2 871 901 30/01/2023
INTRUM AB 0,8% 201176 135,40 SEK 27 239 230 2 400 355 31/01/2023
KBC GROEP 0,9% 37098 67,86 EUR 2 517 470 2 517 470 31/01/2023
MOODY'S CORP 1,7% 16120 320,94 USD 5 173 553 4 775 734 31/01/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 421 996 1 421 996 31/01/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,86 EUR 344 316 344 316 30/01/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,81 EUR 813 734 813 734 30/01/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 186 664 186 664 31/01/2023
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 618 882 1 618 882 31/01/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,87 EUR 1 040 606 1 040 606 31/01/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 440 863 1 440 863 31/01/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,87 EUR 788 770 788 770 31/01/2023
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 178 977 1 178 977 31/01/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 497 388 497 388 31/01/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 684 790 684 790 31/01/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,91 EUR 275 885 275 885 31/01/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 267 297 1 267 297 31/01/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 413 294 1 413 294 31/01/2023
NEWMONT CORPORATION 1,7% 99284 52,74 USD 5 236 238 4 833 599 31/01/2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2022

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2021

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Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

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