Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,59%
1 jaar 2,24%
2 jaar 5,57%
3 jaar 4,53%
5 jaar 4,16%
Rendement sinds oprichting 3,63%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,5% 28 973 369
Aandelen 48,9% 32 607 560
Rek courant 7,6% 5 042 651
Totaal in EUR 100,0% 66 623 579

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 957 374 0 32 984 450 37 941 825 56,9%
USD 0,8636 1 314 0 31 541 234 27 240 156 40,9%
DKK 0,1339 512 960 0 3 573 488 547 175 0,8%
SEK 0,0905 170 768 0 9 711 266 894 423 1,3%
Totaal in EUR 66 623 579

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 355 380
Distributie 5,9% 1 930 122
Voeding 6,8% 2 211 802
Consumptie/Luxe 10,2% 3 315 871
Farmacie/Medical 3,7% 1 216 946
Holdings 10,3% 3 356 683
Financieel 12,7% 4 148 314
Industrie 4,1% 1 337 776
Technologie 42,1% 13 736 313
Staal/Non-ferro 3,1% 998 353
Totaal in EUR 32 607 560

2492.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,95 EUR 954 616 954 616 07/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,4% 1600000 1,00 EUR 1 615 435 1 615 435 07/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,8% 1200000 1,00 EUR 1 202 857 1 202 857 07/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 061 348 1 061 348 07/11/2025
OTIS 0,9% 7433 91,02 USD 676 552 584 270 07/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2371 230,85 EUR 547 345 547 345 07/11/2025
SIEMENS 0,3% 859 240,00 EUR 206 160 206 160 07/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,0% 700000 0,97 EUR 696 946 696 946 07/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,5% 1000000 1,01 EUR 1 013 683 1 013 683 07/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 1300000 0,92 EUR 1 196 358 1 196 358 07/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,9% 1300000 0,95 EUR 1 240 704 1 240 704 07/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 309 4 940,00 USD 1 526 460 1 318 251 07/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 90 2 058,00 EUR 185 220 185 220 07/11/2025
L'OREAL 0,3% 533 354,45 EUR 188 922 188 922 07/11/2025
LVMH 1,5% 1697 603,20 EUR 1 023 630 1 023 630 07/11/2025
MONCLER 0,9% 10855 55,26 EUR 599 847 599 847 07/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 1000000 1,01 EUR 1 024 585 1 024 585 07/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 1000000 0,93 EUR 937 821 937 821 07/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,0% 1760000 0,87 USD 1 542 298 1 331 929 05/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,3% 1000000 0,98 USD 988 831 853 954 05/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 1000000 0,94 USD 950 914 821 210 05/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 3105 245,76 USD 763 085 659 000 07/11/2025
ADOBE 0,8% 1947 326,95 USD 636 572 549 744 07/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 8706 279,70 USD 2 435 068 2 102 926 07/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 4315 268,47 USD 1 158 448 1 000 436 07/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1475 870,80 EUR 1 284 430 1 284 430 07/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 10114 353,00 SEK 3 570 242 323 143 07/11/2025
BROADCOM 0,6% 1381 349,43 USD 482 563 416 741 07/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 14130 71,07 USD 1 004 219 867 244 07/11/2025
FORTINET 1,0% 9505 81,79 USD 777 414 671 375 07/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1270 551,97 USD 701 002 605 385 07/11/2025
MICROSOFT 2,7% 4256 496,82 USD 2 114 466 1 826 054 07/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1072 239,26 USD 256 487 221 502 07/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 3301 212,29 USD 700 753 605 170 07/11/2025
PAYCHEX 0,7% 4666 111,96 USD 522 405 451 149 07/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1465 239,88 USD 351 424 303 490 07/11/2025
SAP 0,3% 905 217,05 EUR 196 430 196 430 07/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2899 286,50 USD 830 564 717 275 07/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1270 294,86 USD 374 472 323 394 07/11/2025
VISA 0,9% 2107 336,02 USD 707 994 611 424 07/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,7% 1200000 0,93 EUR 1 120 724 1 120 724 07/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,5% 1000000 0,99 EUR 986 400 986 400 07/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 14653 54,46 EUR 798 002 798 002 07/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 12559 30,59 USD 384 180 331 778 07/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 6108 70,55 USD 430 919 372 142 07/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 2004 410,18 USD 822 001 709 880 07/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 290 1 006 290 07/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,00 EUR 204 561 204 561 07/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 3757 499,06 USD 1 874 968 1 619 223 07/11/2025
EXOR NV 1,2% 11194 73,70 EUR 824 998 824 998 07/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 19517 314,65 SEK 6 141 024 555 824 06/11/2025
SOFINA 0,5% 1501 237,60 EUR 356 638 356 638 07/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 082 488 1 082 488 07/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 032 686 1 032 686 07/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,8% 1200000 1,00 EUR 1 218 833 1 218 833 07/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1858 221,48 USD 411 510 355 380 07/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 400000 0,95 EUR 386 961 386 961 07/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 1000000 0,89 EUR 917 681 917 681 06/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,2% 2500000 0,85 EUR 2 133 750 2 133 750 07/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,4% 1000000 0,92 EUR 916 230 916 230 07/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,5% 1000000 0,98 EUR 991 556 991 556 07/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 13863 83,39 USD 1 156 036 998 353 07/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,8% 2000000 0,93 EUR 1 872 266 1 872 266 07/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 15220 53,20 USD 809 704 699 261 07/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1559 314,21 USD 489 853 423 038 07/11/2025
KBC GROEP 1,2% 7733 104,30 EUR 806 552 806 552 07/11/2025
MOODY'S CORP 1,9% 2965 487,98 USD 1 446 861 1 249 509 07/11/2025
MSCI 1,5% 1927 582,85 USD 1 123 152 969 954 07/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 151 499 1 151 499 07/11/2025
DANAHER 0,9% 3131 209,94 USD 657 322 567 664 07/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 12036 296,90 DKK 3 573 488 478 490 07/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 610 324,21 USD 197 768 170 793 07/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 7287 244,41 USD 1 781 016 1 538 086 07/11/2025
COPART INC 0,6% 11206 40,51 USD 453 955 392 036 07/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*