*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,08% |
---|---|
1 jaar | 9,55% |
2 jaar | 1,53% |
3 jaar | 1,36% |
5 jaar | 2,97% |
Rendement sinds oprichting | 3,80% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 46,7% | 152 880 020 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 512 000 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 564 921 |
Aandelen | 50,2% | 164 327 510 |
Rek courant | 2,2% | 7 057 267 |
Totaal in EUR | 100,0% | 327 341 717 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 643 906 | 11 351 548 | 196 124 301 | 212 119 755 | 64,8% | |
USD | 0,9334 | 2 137 204 | -12 400 000 | 119 736 380 | 102 188 084 | 31,2% |
CHF | 1,0223 | 28 111 | 0 | 3 521 141 | 3 628 576 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 891 641 | 0 | 25 032 317 | 3 610 503 | 1,1% |
SEK | 0,0856 | 4 196 112 | 0 | 63 496 193 | 5 794 800 | 1,8% |
Totaal in EUR | 327 341 717 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 968 676 |
Distributie | 3,7% | 6 034 862 |
Voeding | 6,0% | 9 862 305 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 17 285 392 |
Farmacie/Medical | 12,2% | 20 019 203 |
Holdings | 11,9% | 19 562 415 |
Financieel | 7,1% | 11 694 381 |
Industrie | 4,8% | 7 942 974 |
Technologie | 39,8% | 65 348 857 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 3 608 446 |
Totaal in EUR | 164 327 510 |
2381.33 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 377 539 | 1 377 539 | 26/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 366 | 410 366 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 513 | 1 535 513 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 422 | 1 578 422 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 588 260 | 1 482 561 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 533,64 | USD | 5 883 511 | 5 491 961 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 339,60 | EUR | 2 208 079 | 2 208 079 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 793,50 | EUR | 6 716 978 | 6 716 978 | 26/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 64,26 | EUR | 2 868 374 | 2 868 374 | 26/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,76 | EUR | 305 845 | 305 845 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 600 | 614 600 | 26/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 336 551 | 1 336 551 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 958 | 1 549 958 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 579 801 | 1 579 801 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 346 | 1 548 346 | 26/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 485 476 | 1 485 476 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 452 567 | 1 452 567 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 878 004 | 1 878 004 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 617 239 | 1 617 239 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 389 257 | 1 389 257 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 382 | 1 546 382 | 26/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 949 921 | 949 921 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 481 308 | 1 481 308 | 26/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 600 007 | 1 600 007 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 425 379 | 1 425 379 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 467 444 | 1 467 444 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 600 409 | 1 600 409 | 26/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 660 284 | 1 660 284 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 36555 | 176,86 | USD | 6 465 117 | 6 034 862 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 340 757 | 1 340 757 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 324 | 1 288 324 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 436 960 | 1 436 960 | 26/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 216 | 1 704 216 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 502 726 | 1 502 726 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 536 085 | 1 536 085 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 682 929 | 1 682 929 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 673 275 | 673 275 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 410 762 | 1 316 876 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,88 | USD | 1 371 199 | 1 279 945 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 500 233 | 1 400 392 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 653 076 | 1 543 063 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 308,03 | USD | 4 757 831 | 4 441 196 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 473,44 | USD | 4 063 062 | 3 792 664 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,1% | 41882 | 173,81 | USD | 7 279 301 | 6 794 861 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 170,21 | USD | 4 916 516 | 4 589 320 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 858,30 | EUR | 6 695 598 | 6 695 598 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 297,90 | SEK | 63 496 193 | 5 435 591 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 36594 | 154,95 | USD | 5 670 240 | 5 292 884 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 48,15 | USD | 3 334 773 | 3 112 843 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 64,71 | USD | 1 971 520 | 1 840 314 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 462,11 | USD | 2 895 119 | 2 702 448 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 408,12 | USD | 8 937 420 | 8 342 632 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 122,10 | USD | 2 544 704 | 2 375 353 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 273,14 | USD | 1 648 127 | 1 538 443 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 137,31 | USD | 4 537 409 | 4 235 443 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 200,71 | USD | 1 589 182 | 1 483 422 | 26/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 275,16 | USD | 2 866 617 | 2 675 843 | 25/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 088 | 1 587 088 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 746 | 489 746 | 26/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 140 179 | 1 140 179 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 215 | 604 215 | 26/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 082 934 | 1 082 934 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 794 | 1 546 794 | 26/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 535 885 | 1 535 885 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 499 426 | 1 499 426 | 26/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 567 345 | 1 567 345 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 610 119 | 1 610 119 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 514 938 | 1 514 938 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 362 826 | 1 272 130 | 26/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 244,95 | USD | 3 567 452 | 3 330 037 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,2% | 71504 | 56,14 | EUR | 4 014 235 | 4 014 235 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,37 | USD | 3 217 916 | 3 003 763 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 866,80 | DKK | 25 032 317 | 3 356 834 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 254,60 | CHF | 2 306 421 | 2 357 969 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 493,53 | USD | 4 238 436 | 3 956 366 | 26/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 643 332 | 643 332 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 246 555 | 1 246 555 | 26/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 707 508 | 707 508 | 26/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 077 | 866 077 | 26/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 759 | 305 759 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 979 934 | 979 934 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 370 | 168 370 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 658 | 96 658 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 530 | 391 530 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 475 229 | 1 475 229 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 179 575 | 1 179 575 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 131 | 1 004 131 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 166 191 | 1 166 191 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 560 136 | 1 560 136 | 26/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 676 347 | 1 676 347 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 486 454 | 1 486 454 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 989 | 1 465 989 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 407 163 | 1 407 163 | 26/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 837 | 1 587 837 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 852 | 804 852 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 603 168 | 1 603 168 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 882 | 972 882 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 334 120 | 1 334 120 | 26/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 731 186 | 1 615 975 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,66 | EUR | 1 208 098 | 1 208 098 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 31022 | 217,10 | EUR | 6 734 876 | 6 734 876 | 26/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 509 995 | 1 509 995 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 309 794 | 1 309 794 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 389 080 | 1 389 080 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 045 225 | 1 045 225 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 284 570 | 1 284 570 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 096 106 | 1 096 106 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 537 470 | 1 537 470 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 261 865 | 1 261 865 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,24 | EUR | 4 709 425 | 4 709 425 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 61,74 | USD | 1 623 083 | 1 515 066 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 187,78 | USD | 2 566 765 | 2 395 946 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 92,08 | CHF | 1 214 719 | 1 241 868 | 25/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 132 134 | 1 132 134 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 396 525 | 1 396 525 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 461 467 | 1 461 467 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 835 464 | 835 464 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 747 | 1 511 747 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 178 072 | 1 178 072 | 26/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 286 | 366 286 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 295 803 | 1 295 803 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 715 | 1 183 715 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 403 627 | 1 403 627 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 277 000 | 1 277 000 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 856 | 1 688 856 | 26/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 535 694 | 1 535 694 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 363 238 | 1 363 238 | 26/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 722 368 | 1 722 368 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 524 | 1 173 524 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 455 300 | 1 455 300 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 243,07 | USD | 3 180 328 | 2 968 676 | 26/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 024 | 396 024 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 288 730 | 1 288 730 | 26/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 056 | 303 056 | 26/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 26/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 971 000 | 1 971 000 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 449 440 | 1 449 440 | 24/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 975 545 | 1 975 545 | 26/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 720 | 197 720 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 350 | 597 350 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 136 | 1 011 136 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 907 589 | 907 589 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 160,60 | EUR | 1 548 505 | 1 548 505 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 404,91 | USD | 7 824 481 | 7 303 759 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 2,6% | 82135 | 101,70 | EUR | 8 353 130 | 8 353 130 | 26/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 220,20 | EUR | 2 357 021 | 2 357 021 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 492 236 | 1 492 236 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 344 289 | 344 289 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 790 538 | 790 538 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 729 | 190 729 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 133 653 | 1 133 653 | 26/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 469 760 | 1 469 760 | 26/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 555 959 | 1 555 959 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 363 990 | 1 363 990 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 540 | 1 205 540 | 26/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 367 236 | 1 367 236 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 724 203 | 1 724 203 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 38,22 | USD | 3 926 897 | 3 665 561 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,18 | EUR | 2 663 983 | 2 663 983 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 15270 | 376,38 | USD | 5 747 323 | 5 364 837 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 799 882 | 799 882 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,89 | EUR | 1 628 275 | 1 628 275 | 26/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 061 | 498 061 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 619 | 692 619 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 164 | 278 164 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 234 435 | 1 234 435 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 435 560 | 1 435 560 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 512 000 | 1 512 000 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 90352 | 42,79 | USD | 3 865 710 | 3 608 446 | 26/04/2024 |
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Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
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