Dierickx Leys fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,17%
1 jaar 0,05%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,17%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,8% 121 030 592
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 178 978
Aandelen 48,5% 125 344 518
Rek courant 4,3% 11 013 977
Totaal in EUR 100,0% 258 568 066

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 459 188 0 161 876 855 169 336 043 65,5%
USD 0,8347 2 964 455 0 81 648 158 70 628 224 27,3%
CAD 0,6445 1 532 518 0 1 886 971 2 203 847 0,9%
CHF 0,9226 39 813 0 1 887 715 1 778 326 0,7%
SEK 0,0983 0 0 39 236 904 3 855 146 1,5%
JPY 0,0080 4 583 152 0 378 642 000 3 070 960 1,2%
HKD 0,1077 79 200 0 29 493 028 3 184 535 1,2%
GBP 1,1130 3 0 4 043 373 4 500 390 1,7%
NOK 0,0947 18 652 0 0 1 766 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 829 0,0%
Totaal in EUR 258 568 066

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 2 001 376
Transport/Vervoer 1,5% 1 840 139
Distributie 4,0% 4 974 360
Voeding 1,4% 1 741 595
Consumptie/Luxe 11,1% 13 956 217
Farmacie/Medical 7,5% 9 420 621
Holdings 11,5% 14 371 166
Financieel 7,0% 8 802 519
Vastgoed 6,5% 8 100 269
Technologie 36,0% 45 180 050
Nutssector 3,6% 4 500 387
Staal/Non-ferro 3,9% 4 855 694
Vastgoedfonds 4,5% 5 600 125
Totaal in EUR 125 344 518

2155.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 593 660 1 593 660 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,08 USD 1 786 428 1 491 175 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,03 USD 1 242 930 1 037 504 01/12/2020
CAPRI HOLDINGS 1,3% 112761 35,38 USD 3 989 484 3 330 120 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 1,5% 6200 606,30 EUR 3 759 060 3 759 060 01/12/2020
LVMH 1,6% 8201 489,95 EUR 4 018 080 4 018 080 01/12/2020
MONCLER 1,1% 68982 41,30 EUR 2 848 957 2 848 957 01/12/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 699 795 1 699 795 10/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 796 659 1 796 659 01/12/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 367 798 1 367 798 10/11/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,94 EUR 937 056 937 056 10/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 238 071 1 238 071 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 381 429 1 381 429 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 261 1 017 261 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 496 588 1 496 588 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 308 255 1 308 255 10/11/2020
AENA SME 0,7% 13471 136,60 EUR 1 840 139 1 840 139 30/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,08 EUR 522 689 522 689 01/12/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,08 EUR 1 328 502 1 328 502 01/12/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 419 200 1 419 200 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,5% 43690 43,19 CAD 1 886 971 1 216 145 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 1,5% 66416 67,79 USD 4 502 341 3 758 214 30/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 601 682 1 601 682 01/12/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,04 EUR 831 452 831 452 10/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 410 074 1 410 074 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 047 1 353 047 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 185 805 1 185 805 10/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 877 711 877 711 01/12/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 321 616 1 321 616 10/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 525 023 525 023 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 234 652 1 234 652 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 730 829 1 444 765 10/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,16 USD 1 769 989 1 477 453 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 425 1 274 979 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 600 773 1 336 205 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 51000 79,48 USD 4 053 480 3 383 539 30/11/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 3110 1 760,74 USD 5 475 901 4 570 869 30/11/2020
CAPGEMINI 1,6% 34295 118,60 EUR 4 067 387 4 067 387 01/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 117,68 USD 4 560 100 3 806 427 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 1,5% 105574 43,02 USD 4 541 793 3 791 146 30/11/2020
FORTINET 1,5% 38787 123,23 USD 4 779 722 3 989 751 01/12/2020
MICROSOFT 1,4% 20529 214,07 USD 4 394 643 3 668 316 30/11/2020
NINTENDO 1,2% 6600 57 370,00 JPY 378 642 000 3 034 234 01/12/2020
OPEN TEXT 1,5% 106929 44,17 USD 4 723 054 3 942 449 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,6% 72738 68,89 USD 5 010 921 4 182 739 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,2% 51026 578,00 HKD 29 493 028 3 176 006 01/12/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 44724 79,76 EUR 3 567 186 3 567 186 01/12/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 166 563 1 166 563 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 776 666 776 666 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 044 1 256 044 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 257 706 1 257 706 01/12/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 045 623 1 045 623 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 654 832 1 654 832 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 282 1 261 282 25/11/2020
SOLVAY 0,8% 20637 96,98 EUR 2 001 376 2 001 376 01/12/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,01 EUR 628 278 628 278 10/11/2020
COFINIMMO GVV 2,2% 44801 125,00 EUR 5 600 125 5 600 125 01/12/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 338 863 1 338 863 25/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 192 463 1 192 463 10/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 939000 0,90 EUR 866 967 866 967 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 995 1 248 995 10/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 230 279 1 230 279 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 309 008 1 309 008 30/11/2020
NESTLE SA 0,7% 18657 101,18 CHF 1 887 715 1 741 595 30/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 541 092 1 541 092 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 058 092 1 058 092 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 227 700 227 700 10/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 652 126 652 126 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 054 033 1 054 033 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19755 228,91 USD 4 522 117 3 774 722 30/11/2020
EXOR NV 2,3% 98857 59,02 EUR 5 834 540 5 834 540 01/12/2020
PROSUS NV 0,8% 21642 92,00 EUR 1 991 064 1 991 064 01/12/2020
SOFINA 1,1% 10456 265,00 EUR 2 770 840 2 770 840 01/12/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 590 200 1 590 200 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 153 249 1 153 249 01/12/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 390 603 1 390 603 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 612 1 341 612 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 176 1 245 176 01/12/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 585 344 1 585 344 10/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 279 797 1 279 797 10/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,06 EUR 1 689 226 1 689 226 25/11/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 114 922 1 114 922 01/12/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 761 691 761 691 10/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,99 EUR 901 475 901 475 10/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,03 EUR 1 133 166 1 133 166 10/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 313 343 313 343 01/12/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 061 344 1 061 344 01/12/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 622 492 622 492 01/12/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 392 426 392 426 01/12/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 161086 40,49 USD 6 522 372 5 444 384 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,0% 168842 15,73 EUR 2 655 885 2 655 885 01/12/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 341 294 1 341 294 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 604 550 1 604 550 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 617 330 1 617 330 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,09 EUR 993 189 993 189 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 192 591 1 192 591 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 348 688 1 348 688 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 333 611 1 333 611 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 908 103 908 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 034 622 1 034 622 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 281 612 1 281 612 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 566 264 1 566 264 10/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 828 449 828 449 13/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 936 621 936 621 10/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 168 1 055 168 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 436 724 1 436 724 10/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 387 130 323 147 01/12/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 435 316 435 01/12/2020
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 498 064 498 064 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,06 EUR 1 201 271 1 201 271 01/12/2020
NATIONAL GRID 1,7% 472467 8,56 GBP 4 043 373 4 500 387 01/12/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 640 086 640 086 10/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 625 798 625 798 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 178 954 1 178 954 10/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 535 745 1 535 745 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 290 109 1 290 109 01/12/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 419 377 1 419 377 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 905 220 905 220 01/12/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,00 EUR 520 459 520 459 01/12/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,18 USD 1 672 899 1 396 410 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 52830 68,06 EUR 3 595 610 3 595 610 30/11/2020
MEDTRONIC 1,5% 41698 113,70 USD 4 741 063 3 957 481 30/11/2020
ZOETIS 0,7% 13950 160,38 USD 2 237 301 1 867 530 30/11/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 130 577 1 130 577 01/12/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 710 987 1 710 987 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 336 016 1 336 016 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 292 868 1 292 868 10/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 801 071 801 071 10/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 287 936 1 287 936 01/12/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 471 396 1 471 396 01/12/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,79 EUR 1 178 978 1 178 978 01/12/2020
AGEAS 0,8% 49309 41,88 EUR 2 065 061 2 065 061 01/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,1% 14347 200,90 EUR 2 882 312 2 882 312 01/12/2020
INTRUM AB 1,5% 171640 228,60 SEK 39 236 904 3 855 146 01/12/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 277 630 1 277 630 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 357 593 357 593 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 867 891 867 891 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,87 EUR 179 245 179 245 01/12/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 683 077 1 683 077 10/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 287 411 1 287 411 10/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,11 EUR 1 674 023 1 674 023 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 342 48 699 25/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 689 1 245 689 10/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,9% 98897 58,82 USD 5 817 122 4 855 694 30/11/2020

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2019

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus 15 september 2020

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