Dierickx Leys fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,17%
1 jaar 0,05%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,17%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,8% 121 030 592
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 178 978
Aandelen 48,5% 125 344 518
Rek courant 4,3% 11 013 977
Totaal in EUR 100,0% 258 568 066

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 459 188 0 161 876 855 169 336 043 65,5%
USD 0,8347 2 964 455 0 81 648 158 70 628 224 27,3%
CAD 0,6445 1 532 518 0 1 886 971 2 203 847 0,9%
CHF 0,9226 39 813 0 1 887 715 1 778 326 0,7%
SEK 0,0983 0 0 39 236 904 3 855 146 1,5%
JPY 0,0080 4 583 152 0 378 642 000 3 070 960 1,2%
HKD 0,1077 79 200 0 29 493 028 3 184 535 1,2%
GBP 1,1130 3 0 4 043 373 4 500 390 1,7%
NOK 0,0947 18 652 0 0 1 766 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 829 0,0%
Totaal in EUR 258 568 066

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 2 001 376
Transport/Vervoer 1,5% 1 840 139
Distributie 4,0% 4 974 360
Voeding 1,4% 1 741 595
Consumptie/Luxe 11,1% 13 956 217
Farmacie/Medical 7,5% 9 420 621
Holdings 11,5% 14 371 166
Financieel 7,0% 8 802 519
Vastgoed 6,5% 8 100 269
Technologie 36,0% 45 180 050
Nutssector 3,6% 4 500 387
Staal/Non-ferro 3,9% 4 855 694
Vastgoedfonds 4,5% 5 600 125
Totaal in EUR 125 344 518

2155.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 593 660 1 593 660 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,08 USD 1 786 428 1 491 175 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,03 USD 1 242 930 1 037 504 01/12/2020
CAPRI HOLDINGS 1,3% 112761 35,38 USD 3 989 484 3 330 120 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 1,5% 6200 606,30 EUR 3 759 060 3 759 060 01/12/2020
LVMH 1,6% 8201 489,95 EUR 4 018 080 4 018 080 01/12/2020
MONCLER 1,1% 68982 41,30 EUR 2 848 957 2 848 957 01/12/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 699 795 1 699 795 10/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 796 659 1 796 659 01/12/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 367 798 1 367 798 10/11/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,94 EUR 937 056 937 056 10/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 238 071 1 238 071 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 381 429 1 381 429 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 261 1 017 261 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 496 588 1 496 588 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 308 255 1 308 255 10/11/2020
AENA SME 0,7% 13471 136,60 EUR 1 840 139 1 840 139 30/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,08 EUR 522 689 522 689 01/12/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,08 EUR 1 328 502 1 328 502 01/12/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 419 200 1 419 200 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,5% 43690 43,19 CAD 1 886 971 1 216 145 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 1,5% 66416 67,79 USD 4 502 341 3 758 214 30/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 601 682 1 601 682 01/12/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,04 EUR 831 452 831 452 10/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 410 074 1 410 074 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 047 1 353 047 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 185 805 1 185 805 10/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 877 711 877 711 01/12/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 321 616 1 321 616 10/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 525 023 525 023 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 234 652 1 234 652 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 730 829 1 444 765 10/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,16 USD 1 769 989 1 477 453 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 425 1 274 979 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 600 773 1 336 205 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 51000 79,48 USD 4 053 480 3 383 539 30/11/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 3110 1 760,74 USD 5 475 901 4 570 869 30/11/2020
CAPGEMINI 1,6% 34295 118,60 EUR 4 067 387 4 067 387 01/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 117,68 USD 4 560 100 3 806 427 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 1,5% 105574 43,02 USD 4 541 793 3 791 146 30/11/2020
FORTINET 1,5% 38787 123,23 USD 4 779 722 3 989 751 01/12/2020
MICROSOFT 1,4% 20529 214,07 USD 4 394 643 3 668 316 30/11/2020
NINTENDO 1,2% 6600 57 370,00 JPY 378 642 000 3 034 234 01/12/2020
OPEN TEXT 1,5% 106929 44,17 USD 4 723 054 3 942 449 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,6% 72738 68,89 USD 5 010 921 4 182 739 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,2% 51026 578,00 HKD 29 493 028 3 176 006 01/12/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 44724 79,76 EUR 3 567 186 3 567 186 01/12/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 166 563 1 166 563 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 776 666 776 666 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 044 1 256 044 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 257 706 1 257 706 01/12/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 045 623 1 045 623 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 654 832 1 654 832 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 282 1 261 282 25/11/2020
SOLVAY 0,8% 20637 96,98 EUR 2 001 376 2 001 376 01/12/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,01 EUR 628 278 628 278 10/11/2020
COFINIMMO GVV 2,2% 44801 125,00 EUR 5 600 125 5 600 125 01/12/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 338 863 1 338 863 25/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 192 463 1 192 463 10/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 939000 0,90 EUR 866 967 866 967 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 995 1 248 995 10/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 230 279 1 230 279 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 309 008 1 309 008 30/11/2020
NESTLE SA 0,7% 18657 101,18 CHF 1 887 715 1 741 595 30/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 541 092 1 541 092 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 058 092 1 058 092 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 227 700 227 700 10/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 652 126 652 126 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 054 033 1 054 033 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19755 228,91 USD 4 522 117 3 774 722 30/11/2020
EXOR NV 2,3% 98857 59,02 EUR 5 834 540 5 834 540 01/12/2020
PROSUS NV 0,8% 21642 92,00 EUR 1 991 064 1 991 064 01/12/2020
SOFINA 1,1% 10456 265,00 EUR 2 770 840 2 770 840 01/12/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 590 200 1 590 200 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 153 249 1 153 249 01/12/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 390 603 1 390 603 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 612 1 341 612 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 176 1 245 176 01/12/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 585 344 1 585 344 10/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 279 797 1 279 797 10/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,06 EUR 1 689 226 1 689 226 25/11/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 114 922 1 114 922 01/12/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 761 691 761 691 10/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,99 EUR 901 475 901 475 10/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,03 EUR 1 133 166 1 133 166 10/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 313 343 313 343 01/12/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 061 344 1 061 344 01/12/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 622 492 622 492 01/12/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 392 426 392 426 01/12/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 161086 40,49 USD 6 522 372 5 444 384 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,0% 168842 15,73 EUR 2 655 885 2 655 885 01/12/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 341 294 1 341 294 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 604 550 1 604 550 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 617 330 1 617 330 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,09 EUR 993 189 993 189 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 192 591 1 192 591 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 348 688 1 348 688 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 333 611 1 333 611 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 908 103 908 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 034 622 1 034 622 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 281 612 1 281 612 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 566 264 1 566 264 10/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 828 449 828 449 13/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 936 621 936 621 10/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 168 1 055 168 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 436 724 1 436 724 10/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 387 130 323 147 01/12/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 435 316 435 01/12/2020
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 498 064 498 064 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,06 EUR 1 201 271 1 201 271 01/12/2020
NATIONAL GRID 1,7% 472467 8,56 GBP 4 043 373 4 500 387 01/12/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 640 086 640 086 10/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 625 798 625 798 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 178 954 1 178 954 10/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 535 745 1 535 745 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 290 109 1 290 109 01/12/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 419 377 1 419 377 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 905 220 905 220 01/12/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,00 EUR 520 459 520 459 01/12/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,18 USD 1 672 899 1 396 410 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 52830 68,06 EUR 3 595 610 3 595 610 30/11/2020
MEDTRONIC 1,5% 41698 113,70 USD 4 741 063 3 957 481 30/11/2020
ZOETIS 0,7% 13950 160,38 USD 2 237 301 1 867 530 30/11/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 130 577 1 130 577 01/12/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 710 987 1 710 987 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 336 016 1 336 016 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 292 868 1 292 868 10/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 801 071 801 071 10/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 287 936 1 287 936 01/12/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 471 396 1 471 396 01/12/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,79 EUR 1 178 978 1 178 978 01/12/2020
AGEAS 0,8% 49309 41,88 EUR 2 065 061 2 065 061 01/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,1% 14347 200,90 EUR 2 882 312 2 882 312 01/12/2020
INTRUM AB 1,5% 171640 228,60 SEK 39 236 904 3 855 146 01/12/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 277 630 1 277 630 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 357 593 357 593 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 867 891 867 891 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,87 EUR 179 245 179 245 01/12/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 683 077 1 683 077 10/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 287 411 1 287 411 10/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,11 EUR 1 674 023 1 674 023 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 342 48 699 25/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 689 1 245 689 10/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,9% 98897 58,82 USD 5 817 122 4 855 694 30/11/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

KIID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.