Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 8,00%
1 jaar 4,00%
2 jaar -2,70%
3 jaar 1,51%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,0% 138 873 626
Obli converteerbaar 0,5% 1 390 818
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 541 570
Aandelen 50,0% 150 970 366
Rek courant 3,0% 9 115 628
Totaal in EUR 100,0% 301 892 009

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 007 782 14 794 267 181 094 738 198 896 787 65,9%
USD 0,9096 6 040 742 -16 000 000 105 649 885 87 040 222 28,8%
CHF 1,0370 131 744 0 7 250 770 7 655 668 2,5%
DKK 0,1341 761 301 0 21 391 590 2 970 702 1,0%
SEK 0,0880 1 520 784 0 59 038 704 5 328 629 1,8%
Totaal in EUR 301 892 009

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 2 300 956
Transport/Vervoer 1,8% 2 746 801
Distributie 4,1% 6 138 289
Voeding 6,2% 9 298 852
Consumptie/Luxe 10,6% 16 044 176
Farmacie/Medical 11,6% 17 544 343
Holdings 11,8% 17 857 010
Financieel 6,8% 10 194 981
Industrie 4,5% 6 724 280
Technologie 40,1% 60 488 569
Staal/Non-ferro 1,1% 1 632 110
Totaal in EUR 150 970 366

2254.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 355 669 1 355 669 28/11/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 510 960 1 510 960 22/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 551 943 1 551 943 28/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,93 USD 1 532 169 1 393 662 24/11/2023
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1737 3 141,91 USD 5 457 498 4 964 141 28/11/2023
KERING (EX-PPR) 0,9% 6784 394,05 EUR 2 673 235 2 673 235 28/11/2023
LVMH 2,0% 8831 684,50 EUR 6 044 820 6 044 820 28/11/2023
MONCLER 0,8% 46569 50,72 EUR 2 361 980 2 361 980 28/11/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,74 EUR 297 896 297 896 28/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,96 EUR 598 639 598 639 28/11/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,87 EUR 1 326 484 1 326 484 28/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 526 421 1 526 421 28/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 719 506 719 506 28/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 524 809 1 524 809 28/11/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 456 962 1 456 962 28/11/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,89 EUR 1 423 329 1 423 329 28/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 891 016 1 891 016 28/11/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 588 323 1 588 323 28/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,78 EUR 1 328 888 1 328 888 28/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 156 039 1 156 039 28/11/2023
SOLVAY 0,8% 22210 103,60 EUR 2 300 956 2 300 956 28/11/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,80 EUR 884 046 884 046 28/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 429 529 1 429 529 28/11/2023
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 582 237 1 582 237 22/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 389 421 1 389 421 28/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 455 742 1 455 742 28/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,98 EUR 1 563 944 1 563 944 28/11/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 623 251 1 623 251 28/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 307 796 1 307 796 28/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 48,63 EUR 1 390 818 1 390 818 28/11/2023
AMAZON COM 0,6% 13802 147,03 USD 2 029 308 1 845 859 28/11/2023
CVS HEALTH CORP 1,4% 68076 69,32 USD 4 719 028 4 292 430 28/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 312 622 1 312 622 28/11/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 267 526 1 267 526 28/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 380 657 1 380 657 28/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 476 575 1 476 575 28/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,80 EUR 1 452 388 1 452 388 28/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 498 048 498 048 28/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,81 EUR 646 957 646 957 28/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,79 USD 1 403 683 1 276 791 24/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,93 USD 1 457 189 1 325 460 24/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 0,99 USD 1 502 367 1 366 553 28/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,86 USD 1 306 527 1 188 417 24/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 16114 332,56 USD 5 358 872 4 874 431 28/11/2023
ADOBE 1,9% 9996 623,73 USD 6 234 805 5 671 180 28/11/2023
ALPHABET INC class C 2,5% 59714 138,62 USD 8 277 555 7 529 266 28/11/2023
APPLE COMPUTER 1,7% 30135 190,40 USD 5 737 704 5 219 017 28/11/2023
ASML HOLDING 1,7% 8072 619,70 EUR 5 002 218 5 002 218 28/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 222368 265,50 SEK 59 038 704 5 194 815 28/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38178 146,47 USD 5 591 741 5 086 249 28/11/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 72255 47,86 USD 3 457 763 3 145 182 28/11/2023
FORTINET 0,5% 31786 52,79 USD 1 677 983 1 526 294 28/11/2023
MASTERCARD 0,8% 6536 408,43 USD 2 669 498 2 428 177 28/11/2023
MICROSOFT 2,6% 22847 382,63 USD 8 741 948 7 951 678 28/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 34475 97,98 USD 3 377 861 3 072 503 28/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 8261 172,72 USD 1 426 840 1 297 854 28/11/2023
VISA 0,8% 10869 251,83 USD 2 737 140 2 489 704 28/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,90 EUR 649 595 649 595 28/11/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 227 191 1 227 191 28/11/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 684 187 684 187 22/11/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,93 EUR 844 532 844 532 22/11/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 299 363 299 363 28/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,97 EUR 995 290 995 290 28/11/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,76 EUR 155 004 155 004 28/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 96 330 96 330 28/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 388 422 388 422 28/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 418 712 1 418 712 28/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,89 EUR 1 162 189 1 162 189 28/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,98 EUR 986 496 986 496 28/11/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 147 203 1 147 203 28/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 489 459 1 489 459 28/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 478 388 1 478 388 28/11/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 457 191 1 457 191 28/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 381 791 1 381 791 28/11/2023
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 536 355 1 536 355 22/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,98 EUR 790 814 790 814 28/11/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,95 EUR 957 059 957 059 28/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 338 586 1 338 586 28/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 336 545 306 122 22/11/2023
AALBERTS 0,4% 38429 35,14 EUR 1 350 395 1 350 395 28/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 32365 166,04 EUR 5 373 885 5 373 885 28/11/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 495 317 1 495 317 28/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,92 EUR 1 293 068 1 293 068 28/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 431 139 1 431 139 28/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,85 EUR 1 026 130 1 026 130 28/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,99 EUR 2 097 019 2 097 019 28/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,83 EUR 1 251 643 1 251 643 28/11/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 079 899 1 079 899 28/11/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,92 EUR 1 521 465 1 521 465 28/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,99 EUR 1 243 595 1 243 595 28/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 87361 57,27 EUR 5 003 164 5 003 164 28/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,5% 928 1 471,00 CHF 1 365 088 1 415 596 28/11/2023
COCA COLA CO 0,5% 27427 58,58 USD 1 606 674 1 461 431 28/11/2023
NESTLE SA 0,5% 13763 99,40 CHF 1 368 042 1 418 660 28/11/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 146 478 1 146 478 28/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,98 EUR 593 949 593 949 28/11/2023
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 0,96 EUR 1 058 461 1 058 461 28/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 526 117 1 526 117 28/11/2023
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,88 EUR 1 498 509 1 498 509 22/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 117 291 1 117 291 28/11/2023
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 542 505 1 542 505 22/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 226 916 1 226 916 28/11/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,87 EUR 436 520 436 520 28/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,95 USD 1 364 117 1 240 801 28/11/2023
DANAHER 1,0% 15194 220,00 USD 3 342 680 3 040 503 27/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 74598 52,62 EUR 3 925 347 3 925 347 28/11/2023
MEDTRONIC 1,0% 42296 78,63 USD 3 325 734 3 025 089 28/11/2023
NOVO NORDISK 1,0% 30129 710,00 DKK 21 391 590 2 868 612 27/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 9287 235,90 CHF 2 190 803 2 271 863 28/11/2023
SONOVA HOLDING 0,8% 9451 246,20 CHF 2 326 836 2 412 930 28/11/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 110 834 1 110 834 28/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 362 966 1 362 966 28/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 386 818 1 386 818 28/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,92 EUR 837 094 837 094 28/11/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 1100000 0,93 EUR 1 039 038 1 039 038 28/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 161 852 1 161 852 28/11/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 879 1 270 879 28/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 163 738 1 163 738 28/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 348 808 1 348 808 28/11/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,89 EUR 1 252 148 1 252 148 28/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,97 EUR 1 686 282 1 686 282 28/11/2023
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 572 242 1 572 242 22/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 376 903 1 376 903 28/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 154 133 1 154 133 28/11/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 431 600 1 431 600 24/11/2023
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13650 221,23 USD 3 019 790 2 746 801 28/11/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,98 EUR 399 694 399 694 28/11/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 664 1 270 664 28/11/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 297 975 297 975 28/11/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 248 990 248 28/11/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 533 924 1 533 924 28/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 312 371 1 312 371 28/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 185 219 1 185 219 28/11/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 802 405 802 405 28/11/2023
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 931 000 1 931 000 28/11/2023
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 942 376 1 942 376 28/11/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 1600000 0,89 EUR 1 429 600 1 429 600 24/11/2023
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 945 063 1 945 063 28/11/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 202 112 202 112 28/11/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 587 100 587 100 28/11/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,99 EUR 993 900 993 900 28/11/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,89 EUR 905 761 905 761 28/11/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 10137 150,00 EUR 1 520 550 1 520 550 28/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 20161 360,05 USD 7 258 968 6 602 759 28/11/2023
EXOR NV 2,5% 85689 87,30 EUR 7 480 650 7 480 650 28/11/2023
SOFINA 0,7% 11254 200,20 EUR 2 253 051 2 253 051 28/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 454 462 1 454 462 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,84 EUR 345 113 345 113 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,81 EUR 837 649 837 649 28/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 189 284 189 284 28/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,89 EUR 1 086 059 1 086 059 28/11/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 449 028 1 449 028 28/11/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 355 722 1 355 722 28/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,80 EUR 640 883 640 883 28/11/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 107203 29,38 USD 3 149 624 2 864 899 28/11/2023
KBC GROEP 0,7% 40174 52,18 EUR 2 096 279 2 096 279 28/11/2023
MOODY'S CORP 1,7% 15931 361,18 USD 5 753 959 5 233 802 28/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,88 EUR 794 324 794 324 28/11/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,87 EUR 1 582 716 1 582 716 28/11/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 496 096 496 096 28/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,97 EUR 688 468 688 468 28/11/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,91 EUR 274 605 274 605 28/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 238 657 1 238 657 28/11/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 401 778 1 401 778 28/11/2023
NEWMONT CORPORATION 0,5% 46449 38,63 USD 1 794 316 1 632 110 28/11/2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2023

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

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