Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,59%
1 jaar 2,24%
2 jaar 5,57%
3 jaar 4,53%
5 jaar 4,16%
Rendement sinds oprichting 3,63%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,7% 70 629 344
Aandelen 48,8% 69 377 607
Rek courant 1,5% 2 128 017
Totaal in EUR 100,0% 142 134 968

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 868 748 0 80 337 668 81 206 415 57,1%
USD 0,8440 1 126 194 0 63 543 722 54 581 414 38,4%
DKK 0,1340 326 312 0 9 562 867 1 325 150 0,9%
CHF 1,0726 51 199 0 914 294 1 035 540 0,7%
SEK 0,0912 2 303 471 0 41 398 010 3 986 449 2,8%
Totaal in EUR 142 134 968

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 730 814
Distributie 5,8% 4 017 277
Voeding 6,9% 4 788 124
Consumptie/Luxe 8,8% 6 104 752
Farmacie/Medical 5,4% 3 723 928
Holdings 10,7% 7 403 809
Financieel 12,5% 8 704 275
Industrie 3,8% 2 668 660
Technologie 41,2% 28 592 131
Staal/Non-ferro 3,8% 2 643 836
Totaal in EUR 69 377 607

2492.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 210 665 1 210 665 17/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 435 972 435 17/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 685 1 197 685 17/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 428 288 1 428 288 17/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 156 908 1 156 908 17/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 191 653 1 191 653 17/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 236 289 1 236 289 17/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 678 5 460,80 USD 3 702 422 3 124 845 17/09/2025
LVMH 1,3% 3635 509,40 EUR 1 851 669 1 851 669 17/09/2025
MONCLER 0,8% 23122 48,80 EUR 1 128 238 1 128 238 17/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 339 146 339 146 17/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 944 745 944 745 17/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 598 400 1 598 400 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 107 1 615 107 17/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 042 586 1 042 586 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 609 920 1 609 920 17/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 198 870 1 198 870 17/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 405 295 405 295 17/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 890 815 890 815 17/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 1100000 0,96 EUR 1 065 805 1 065 805 17/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 213 009 1 213 009 17/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 019 944 1 019 944 17/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,0% 1400000 0,97 EUR 1 368 441 1 368 441 17/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 268 988 268 17/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 999 000 999 000 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 388 1 001 388 17/09/2025
OTIS 1,1% 19798 90,84 USD 1 798 450 1 517 892 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5065 227,20 EUR 1 150 768 1 150 768 17/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 590 691 590 17/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,96 EUR 870 204 870 204 17/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 783 885 783 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 021 752 1 021 752 17/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 424 763 424 17/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 088 986 088 17/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 020 971 1 020 971 17/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 996 1 026 996 17/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1000000 0,93 EUR 930 623 930 623 17/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 554 041 1 311 611 15/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 986 603 832 693 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,95 USD 950 961 802 611 15/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 6630 244,31 USD 1 619 775 1 367 090 17/09/2025
ADOBE 0,9% 4163 361,56 USD 1 505 174 1 270 367 17/09/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 18550 249,07 USD 4 620 208 3 899 456 17/09/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 9203 239,21 USD 2 201 489 1 858 057 17/09/2025
ASML HOLDING 1,6% 3157 736,60 EUR 2 325 446 2 325 446 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 88502 335,60 SEK 29 701 271 2 709 350 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 30097 67,19 USD 2 022 217 1 706 752 17/09/2025
FORTINET 1,0% 20253 80,23 USD 1 624 797 1 371 329 17/09/2025
MASTERCARD 1,0% 2719 594,81 USD 1 617 288 1 364 992 17/09/2025
MICROSOFT 2,7% 9081 507,66 USD 4 610 015 3 890 853 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2298 299,28 USD 687 745 580 457 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 7047 201,73 USD 1 421 591 1 199 823 17/09/2025
PAYCHEX 0,8% 9955 133,30 USD 1 326 952 1 119 947 17/09/2025
SALESFORCE 0,4% 3133 240,93 USD 754 834 637 080 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 6189 260,56 USD 1 612 575 1 361 013 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 2719 273,11 USD 742 572 626 731 17/09/2025
VISA 0,9% 4504 342,87 USD 1 544 297 1 303 387 17/09/2025
Voeding
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 1300000 0,97 EUR 1 255 555 1 255 555 17/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 188 916 1 188 916 17/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 797 992 797 17/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 117 215 1 117 215 17/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 983 100 983 100 17/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 31210 49,71 EUR 1 551 449 1 551 449 17/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 26748 39,57 USD 1 058 285 893 192 17/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 13022 66,95 USD 871 758 735 764 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 4284 444,65 USD 1 904 881 1 607 719 17/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 760 1 009 760 17/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 135 108 1 135 108 17/09/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 998 912 998 912 17/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 570 1 197 570 17/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 144 182 1 144 182 17/09/2025
DANAHER 0,8% 6686 191,98 USD 1 283 578 1 083 340 17/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 26214 364,80 DKK 9 562 867 1 281 424 17/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3884 235,40 CHF 914 294 980 626 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1317 340,55 USD 448 504 378 538 17/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 179 436 1 179 436 17/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 521 267 1 521 267 17/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 900000 0,97 EUR 882 467 882 467 17/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 579 1 293 579 17/09/2025
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 400000 0,97 EUR 389 434 389 434 17/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 396 1 092 396 17/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 028 172 1 028 172 17/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 215 268 1 215 268 17/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 3976 217,78 USD 865 893 730 814 17/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 992 412 992 17/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 002 071 1 002 071 17/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 778 203 778 17/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 951 266 951 266 17/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 8014 493,37 USD 3 953 867 3 337 064 17/09/2025
EXOR NV 1,5% 26639 82,05 EUR 2 185 730 2 185 730 17/09/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 41618 281,05 SEK 11 696 739 1 066 977 16/09/2025
SOFINA 0,6% 3215 253,20 EUR 814 038 814 038 17/09/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 762 1 004 762 17/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 382 819 382 819 17/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 729 940 729 16/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 382 194 382 17/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 585 1 030 585 17/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 017 992 1 017 992 17/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 966 795 966 795 17/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 671 1 898 671 17/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 32421 51,58 USD 1 672 275 1 411 400 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3338 312,74 USD 1 043 926 881 074 17/09/2025
KBC GROEP 1,2% 16479 100,00 EUR 1 647 900 1 647 900 17/09/2025
MOODY'S CORP 1,9% 6330 514,32 USD 3 255 646 2 747 765 17/09/2025
MSCI 1,4% 4118 580,08 USD 2 388 786 2 016 136 17/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 960 683 960 683 17/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 917 132 917 132 17/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 265 294 265 17/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 112 986 112 17/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 171 1 000 171 17/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 39415 79,48 USD 3 132 507 2 643 836 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 15531 234,05 USD 3 635 031 3 067 966 16/09/2025
COPART INC 0,7% 23873 47,12 USD 1 124 776 949 311 17/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*