Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/01/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 3,80%
1 jaar -9,31%
2 jaar -0,07%
3 jaar -0,13%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,5% 125 988 386
Obli converteerbaar 0,6% 1 638 929
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 532 171
Aandelen 50,2% 142 136 598
Rek courant 4,3% 12 074 784
Totaal in EUR 100,0% 283 370 868

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 185 130 14 352 558 170 038 183 190 575 871 67,3%
USD 0,9231 6 329 622 -15 700 000 102 250 119 85 737 783 30,3%
CHF 0,9968 0 0 4 484 221 4 469 917 1,6%
SEK 0,0881 2 121 347 0 27 239 230 2 587 291 0,9%
GBP 1,1354 6 0 0 7 0,0%
Totaal in EUR 283 370 868

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 2 394 293
Transport/Vervoer 2,3% 3 269 988
Distributie 4,6% 6 472 512
Voeding 5,8% 8 279 051
Consumptie/Luxe 9,7% 13 757 988
Farmacie/Medical 12,5% 17 829 878
Holdings 10,1% 14 413 351
Financieel 8,8% 12 565 460
Industrie 4,8% 6 823 283
Technologie 36,2% 51 497 195
Staal/Non-ferro 3,4% 4 833 599
Totaal in EUR 142 136 598

2166.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/01/2023

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 405 725 1 405 725 31/01/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,76 EUR 1 061 543 1 061 543 31/01/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 580 207 1 458 698 30/01/2023
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 0,99 USD 1 198 875 1 106 688 31/01/2023
KERING (EX-PPR) 1,4% 6851 570,50 EUR 3 908 496 3 908 496 31/01/2023
LVMH 2,5% 8943 800,00 EUR 7 154 400 7 154 400 31/01/2023
MONCLER 1,0% 47117 57,20 EUR 2 695 092 2 695 092 31/01/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 200000 0,67 EUR 133 612 133 612 31/01/2023
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 200000 0,67 EUR 133 612 133 612 31/01/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 620 137 620 137 31/01/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,0% 200000 0,69 EUR 137 293 137 293 31/01/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,87 EUR 1 326 000 1 326 000 31/01/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,94 EUR 1 043 451 1 043 451 31/01/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,00 EUR 700 626 700 626 31/01/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 137 100 1 137 100 31/01/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 441 889 1 441 889 31/01/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,86 EUR 1 384 480 1 384 480 31/01/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,7% 1900000 0,97 EUR 1 888 603 1 888 603 31/01/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 567 031 1 567 031 31/01/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,80 EUR 1 353 616 1 353 616 31/01/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,82 EUR 1 172 333 1 172 333 31/01/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 127 589 1 127 589 31/01/2023
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 428 332 1 428 332 31/01/2023
SOLVAY 0,8% 22450 106,65 EUR 2 394 293 2 394 293 31/01/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,80 EUR 885 185 885 185 31/01/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 426 089 1 426 089 31/01/2023
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 287 105 1 287 105 31/01/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 398 707 1 398 707 31/01/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 444 601 1 444 601 31/01/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 193 354 1 193 354 30/01/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,98 EUR 1 558 502 1 558 502 31/01/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,95 EUR 1 631 779 1 631 779 31/01/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 298 573 1 298 573 31/01/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 31,13 EUR 305 025 305 025 31/01/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,64 EUR 1 333 904 1 333 904 31/01/2023
AMAZON COM 0,6% 16785 102,41 USD 1 718 975 1 586 795 31/01/2023
CVS HEALTH CORP 1,7% 60381 87,66 USD 5 292 697 4 885 716 31/01/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 326 222 1 326 222 31/01/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 255 120 1 255 120 31/01/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 347 403 1 347 403 31/01/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 475 674 1 475 674 31/01/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 415 789 1 415 789 31/01/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,97 EUR 492 876 492 876 31/01/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,75 EUR 151 087 151 087 31/01/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,81 USD 1 429 721 1 319 783 30/01/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,95 USD 1 482 756 1 368 740 30/01/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,00 USD 1 540 419 1 421 969 31/01/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,87 USD 1 314 656 1 213 566 30/01/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 8956 276,36 USD 2 475 080 2 284 760 31/01/2023
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 54994 76,58 USD 4 211 441 3 887 603 31/01/2023
ADOBE 1,2% 9667 368,31 USD 3 560 404 3 286 628 31/01/2023
ALPHABET INC class C 2,0% 60418 99,37 USD 6 003 737 5 542 081 31/01/2023
APPLE COMPUTER 1,6% 34027 143,41 USD 4 879 812 4 504 581 31/01/2023
ASML HOLDING 1,9% 8973 602,60 EUR 5 407 130 5 407 130 31/01/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 44813 126,76 USD 5 680 496 5 243 696 31/01/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 62272 48,32 USD 3 008 989 2 777 614 31/01/2023
MASTERCARD 0,8% 6613 367,40 USD 2 429 616 2 242 792 31/01/2023
MICROSOFT 1,9% 23117 246,14 USD 5 690 018 5 252 486 31/01/2023
OPEN TEXT 0,5% 47626 33,12 USD 1 577 373 1 456 082 30/01/2023
SS&C TECHNOLOGIES 1,4% 74388 58,92 USD 4 382 941 4 045 916 30/01/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 38211 91,88 USD 3 510 827 3 240 863 31/01/2023
VISA 0,8% 10996 229,05 USD 2 518 634 2 324 964 31/01/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,88 EUR 642 148 642 148 31/01/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 232 658 1 232 658 30/01/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 683 022 683 022 30/01/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,91 EUR 835 996 835 996 30/01/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 302 253 302 253 30/01/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 075 493 1 075 493 31/01/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,00 EUR 610 142 610 142 31/01/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 98 753 98 753 31/01/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 396 753 396 753 30/01/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,78 EUR 1 419 194 1 419 194 31/01/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 133 351 1 133 351 31/01/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,97 EUR 974 420 974 420 31/01/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 139 038 1 139 038 31/01/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 474 646 1 474 646 31/01/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 447 584 1 447 584 31/01/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 351 700 1 351 700 31/01/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,95 EUR 767 095 767 095 31/01/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,94 EUR 948 358 948 358 31/01/2023
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 405 209 1 405 209 31/01/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 342 032 315 731 30/01/2023
AALBERTS 0,6% 38902 43,25 EUR 1 682 512 1 682 512 31/01/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 34660 148,32 EUR 5 140 771 5 140 771 31/01/2023
Voeding
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,92 EUR 1 288 353 1 288 353 31/01/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,85 EUR 1 015 474 1 015 474 31/01/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 0,97 EUR 2 069 205 2 069 205 31/01/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,82 EUR 1 227 458 1 227 458 31/01/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 087 795 1 087 795 31/01/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 413 888 1 413 888 31/01/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 0,98 EUR 1 237 517 1 237 517 31/01/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 74439 55,09 EUR 4 100 845 4 100 845 31/01/2023
MONSTER BEVERAGE 1,5% 43715 103,54 USD 4 526 251 4 178 206 31/01/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 144 353 1 144 353 31/01/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,98 EUR 592 717 592 717 31/01/2023
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 057 852 1 057 852 31/01/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 503 096 1 503 096 31/01/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 110 805 1 110 805 31/01/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 223 108 1 223 108 31/01/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,00 EUR 812 552 812 552 31/01/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,81 EUR 407 205 407 205 31/01/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 377 565 1 271 638 31/01/2023
DANAHER 1,3% 15281 262,20 USD 4 006 678 3 698 586 31/01/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 65010 65,74 EUR 4 273 757 4 273 757 31/01/2023
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 93961 26,59 EUR 2 498 423 2 498 423 31/01/2023
MEDTRONIC 1,0% 37901 82,58 USD 3 129 865 2 889 195 30/01/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 8517 285,25 CHF 2 429 474 2 421 725 31/01/2023
SONOVA HOLDING 0,7% 9016 227,90 CHF 2 054 746 2 048 192 31/01/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 109 342 1 109 342 31/01/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 388 104 1 388 104 31/01/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 350 378 1 350 378 31/01/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,91 EUR 831 098 831 098 31/01/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,92 EUR 1 016 073 1 016 073 31/01/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 165 420 1 165 420 31/01/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 259 800 1 259 800 31/01/2023
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,00 EUR 508 234 508 234 31/01/2023
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,98 EUR 985 536 985 536 31/01/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 159 599 1 159 599 31/01/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 391 126 1 391 126 31/01/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,87 EUR 1 219 776 1 219 776 31/01/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,96 EUR 1 663 974 1 663 974 31/01/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 350 575 1 350 575 31/01/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 156 594 1 156 594 31/01/2023
UNION PACIFIC CORP 1,2% 17451 202,99 USD 3 542 378 3 269 988 31/01/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 405 196 405 196 31/01/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 964 1 270 964 30/01/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,97 EUR 294 654 294 654 31/01/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,97 EUR 975 619 975 619 31/01/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 521 587 1 521 587 31/01/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,93 EUR 1 320 679 1 320 679 31/01/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 186 511 1 186 511 31/01/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 795 390 795 390 31/01/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,97 EUR 193 910 193 910 31/01/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,97 EUR 588 786 588 786 31/01/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,98 EUR 984 931 984 931 31/01/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,88 EUR 903 449 903 449 31/01/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 20399 309,66 USD 6 316 754 5 831 030 31/01/2023
EXOR NV 2,2% 86505 72,88 EUR 6 304 484 6 304 484 31/01/2023
SOFINA 0,8% 10468 217,60 EUR 2 277 837 2 277 837 31/01/2023
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 315 738 1 315 738 31/01/2023
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 356 323 1 356 323 31/01/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,77 EUR 620 689 620 689 31/01/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 88134 35,30 USD 3 111 130 2 871 901 30/01/2023
INTRUM AB 0,8% 201176 135,40 SEK 27 239 230 2 400 355 31/01/2023
KBC GROEP 0,9% 37098 67,86 EUR 2 517 470 2 517 470 31/01/2023
MOODY'S CORP 1,7% 16120 320,94 USD 5 173 553 4 775 734 31/01/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 421 996 1 421 996 31/01/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,86 EUR 344 316 344 316 30/01/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,81 EUR 813 734 813 734 30/01/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 186 664 186 664 31/01/2023
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 618 882 1 618 882 31/01/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,87 EUR 1 040 606 1 040 606 31/01/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 440 863 1 440 863 31/01/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,87 EUR 788 770 788 770 31/01/2023
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 178 977 1 178 977 31/01/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,98 EUR 497 388 497 388 31/01/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 684 790 684 790 31/01/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,91 EUR 275 885 275 885 31/01/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 267 297 1 267 297 31/01/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 413 294 1 413 294 31/01/2023
NEWMONT CORPORATION 1,7% 99284 52,74 USD 5 236 238 4 833 599 31/01/2023

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2022

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 november 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.