*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
---|---|
1 année | 2,24% |
2 année | 5,57% |
3 année | 4,53% |
5 année | 4,16% |
Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 17 juillet 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 40,9% | 39 077 883 |
Actions | 45,6% | 43 637 447 |
Liquidités | 13,5% | 12 900 466 |
Total en euros | 100,0% | 95 615 796 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 436 232 | 0 | 44 215 049 | 53 651 281 | 56,1% | |
USD | 0,8632 | 3 658 915 | 0 | 40 231 854 | 37 884 324 | 39,6% |
DKK | 0,1339 | 554 159 | 0 | 5 332 530 | 788 228 | 0,8% |
CHF | 1,0831 | 59 880 | 0 | 531 814 | 640 834 | 0,7% |
SEK | 0,0914 | 1 826 082 | 0 | 27 165 439 | 2 651 130 | 2,8% |
Total en euros | 95 615 796 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 470 073 |
Distribution | 5,4% | 2 376 301 |
Alimentation | 6,9% | 3 025 902 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 3 928 572 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 2 311 347 |
Holding | 9,9% | 4 341 138 |
Financier | 11,9% | 5 173 338 |
Industrie | 4,0% | 1 741 858 |
Technologie | 42,4% | 18 487 602 |
Acier/Non-ferreux | 4,1% | 1 781 316 |
Total en euros | 43 637 447 |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 919 | 1 212 919 | 22/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 401 488 | 1 401 488 | 22/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,3% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 200 997 | 1 200 997 | 22/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 248 949 | 1 248 949 | 22/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 402 | 5 286,00 | USD | 2 124 972 | 1 834 170 | 22/10/2025 |
LVMH | 1,4% | 2194 | 620,20 | EUR | 1 360 719 | 1 360 719 | 22/10/2025 |
MONCLER | 0,8% | 14023 | 52,32 | EUR | 733 683 | 733 683 | 22/10/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 003 | 954 003 | 22/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,7% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 718 | 1 614 718 | 22/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 201 677 | 1 201 677 | 22/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,1% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 068 796 | 1 068 796 | 22/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 028 | 990 028 | 22/10/2025 |
OTIS | 1,0% | 12004 | 92,70 | USD | 1 112 771 | 960 488 | 21/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 3066 | 254,85 | EUR | 781 370 | 781 370 | 22/10/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 623 | 695 623 | 22/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 966 | 991 966 | 22/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 023 486 | 1 023 486 | 22/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 982 | 937 982 | 22/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 558 563 | 1 345 274 | 20/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,9% | 1000000 | 0,99 | USD | 991 022 | 855 401 | 20/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,9% | 1000000 | 0,95 | USD | 954 568 | 823 936 | 20/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 4014 | 250,51 | USD | 1 005 547 | 867 938 | 21/10/2025 |
ADOBE | 0,8% | 2518 | 357,55 | USD | 900 311 | 777 103 | 21/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 11246 | 251,34 | USD | 2 826 570 | 2 439 754 | 21/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 5576 | 262,77 | USD | 1 465 206 | 1 264 692 | 21/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,8% | 1908 | 889,80 | EUR | 1 697 738 | 1 697 738 | 22/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 53691 | 359,70 | SEK | 19 312 653 | 1 766 046 | 22/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 18254 | 70,72 | USD | 1 290 923 | 1 114 260 | 21/10/2025 |
FORTINET | 0,9% | 12280 | 84,78 | USD | 1 041 098 | 898 624 | 22/10/2025 |
MASTERCARD | 0,8% | 1642 | 572,03 | USD | 939 273 | 810 734 | 21/10/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 5500 | 517,66 | USD | 2 847 130 | 2 457 501 | 21/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,3% | 1387 | 275,15 | USD | 381 633 | 329 407 | 21/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 4267 | 214,40 | USD | 914 845 | 789 648 | 22/10/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 6030 | 127,54 | USD | 769 066 | 663 820 | 21/10/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 1894 | 263,41 | USD | 498 899 | 430 624 | 21/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 3746 | 294,51 | USD | 1 103 234 | 952 257 | 21/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 1642 | 289,84 | USD | 475 917 | 410 788 | 21/10/2025 |
VISA | 0,9% | 2725 | 347,21 | USD | 946 147 | 816 667 | 21/10/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 758 | 1 013 758 | 22/10/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 016 | 988 016 | 22/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,2% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 122 579 | 1 122 579 | 22/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 700 | 985 700 | 22/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 18928 | 53,30 | EUR | 1 008 862 | 1 008 862 | 22/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 16223 | 42,36 | USD | 687 206 | 593 162 | 21/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 7893 | 71,22 | USD | 562 139 | 485 211 | 21/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2590 | 419,88 | USD | 1 087 489 | 938 666 | 21/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 009 610 | 1 009 610 | 22/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 609 | 1 199 609 | 22/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,2% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 573 | 1 151 573 | 22/10/2025 |
DANAHER | 0,8% | 4049 | 220,77 | USD | 893 898 | 771 568 | 21/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,7% | 15549 | 342,95 | DKK | 5 332 530 | 714 026 | 22/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 2349 | 226,40 | CHF | 531 814 | 575 981 | 22/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 792 | 365,37 | USD | 289 373 | 249 772 | 21/10/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 649 | 1 007 649 | 22/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 269 | 204 269 | 22/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 4856 | 491,29 | USD | 2 385 704 | 2 059 221 | 21/10/2025 |
EXOR NV | 1,1% | 14461 | 75,40 | EUR | 1 090 359 | 1 090 359 | 22/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 25242 | 311,10 | SEK | 7 852 786 | 718 098 | 21/10/2025 |
SOFINA | 0,5% | 1942 | 243,80 | EUR | 473 460 | 473 460 | 22/10/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 081 279 | 1 081 279 | 22/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 031 688 | 1 031 688 | 22/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 217 258 | 1 217 258 | 22/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 2404 | 226,54 | USD | 544 602 | 470 073 | 21/10/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 385 660 | 385 660 | 22/10/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,0% | 1000000 | 0,89 | EUR | 919 010 | 919 010 | 21/10/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 1000000 | 0,96 | EUR | 974 473 | 974 473 | 22/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 865 189 | 1 865 189 | 22/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 19662 | 51,52 | USD | 1 012 986 | 874 359 | 21/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 2017 | 297,09 | USD | 599 231 | 517 226 | 21/10/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 9991 | 101,65 | EUR | 1 015 585 | 1 015 585 | 22/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 3833 | 484,92 | USD | 1 858 698 | 1 604 336 | 21/10/2025 |
MSCI | 1,2% | 2491 | 540,36 | USD | 1 346 037 | 1 161 832 | 22/10/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,2% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 145 000 | 2 145 000 | 22/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 920 011 | 920 011 | 22/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 993 070 | 993 070 | 22/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 23908 | 86,32 | USD | 2 063 739 | 1 781 316 | 21/10/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 295 242 | 1 295 242 | 22/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,9% | 9416 | 222,03 | USD | 2 090 634 | 1 804 531 | 21/10/2025 |
COPART INC | 0,6% | 14476 | 45,76 | USD | 662 422 | 571 769 | 21/10/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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