*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 40,4% | 10 702 690 |
| Actions | 43,3% | 11 464 062 |
| Liquidités | 16,3% | 4 302 534 |
| Total en euros | 100,0% | 26 469 286 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 089 945 | 0 | 13 412 671 | 17 502 617 | 66,1% | |
| USD | 0,8518 | 215 308 | 0 | 9 671 772 | 8 422 307 | 31,8% |
| DKK | 0,1339 | 217 908 | 0 | 1 844 222 | 276 119 | 1,0% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 2 925 388 | 268 243 | 1,0% |
| Total en euros | 26 469 286 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 171 562 |
| Distribution | 5,6% | 644 308 |
| Media | 2,0% | 229 302 |
| Alimentation | 6,2% | 713 937 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 1 405 801 |
| Pharmacie/Medical | 5,3% | 607 642 |
| Holding | 8,7% | 991 725 |
| Financier | 4,5% | 517 275 |
| Industrie | 3,6% | 410 054 |
| Technologie | 45,7% | 5 241 121 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 531 335 |
| Total en euros | 11 464 062 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 574 | 951 574 | 12/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 138 | 700 138 | 12/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 132 | 1 085 132 | 12/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 502 | 1 036 502 | 12/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 847 | 237,78 | USD | 201 400 | 171 562 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 521 | 389 521 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 581 | 467 581 | 11/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 6658 | 34,44 | EUR | 229 302 | 229 302 | 12/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,1% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,5% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 510 | 914 510 | 12/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 6344 | 98,32 | USD | 623 742 | 531 335 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 7,1% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 384 | 1 874 384 | 12/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 6966 | 54,78 | USD | 381 563 | 325 034 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 709 | 318,30 | USD | 225 675 | 192 241 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 849 | 1 150 849 | 12/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1428 | 230,66 | USD | 329 375 | 280 578 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 5756 | 320,40 | DKK | 1 844 222 | 246 941 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 342,03 | USD | 94 057 | 80 122 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 3332 | 227,00 | USD | 756 364 | 644 308 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 6858 | 54,20 | EUR | 371 704 | 371 704 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 5746 | 36,01 | USD | 206 913 | 176 259 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 2793 | 69,76 | USD | 194 840 | 165 974 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 137 | 5 311,01 | USD | 727 608 | 619 812 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 66 | 2 135,00 | EUR | 140 910 | 140 910 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 405 | 370,35 | EUR | 149 992 | 149 992 | 12/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 791 | 625,90 | EUR | 495 087 | 495 087 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 1716 | 494,93 | USD | 849 307 | 723 482 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 9129 | 320,45 | SEK | 2 925 388 | 268 243 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1081 | 235,75 | EUR | 254 846 | 254 846 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 652 | 238,05 | EUR | 155 209 | 155 209 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1418 | 271,39 | USD | 384 824 | 327 812 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 489 | 360,29 | USD | 176 179 | 150 078 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 2642 | 309,74 | USD | 818 333 | 697 097 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 1972 | 278,52 | USD | 549 241 | 467 871 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 672 | 927,20 | EUR | 623 078 | 623 078 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 1026 | 364,36 | USD | 373 828 | 318 445 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 6467 | 78,66 | USD | 508 662 | 433 303 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,1% | 577 | 571,00 | USD | 329 467 | 280 656 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1375 | 479,16 | USD | 658 845 | 561 237 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 191,74 | USD | 92 991 | 79 215 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1507 | 191,66 | USD | 288 824 | 246 035 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 263,31 | USD | 175 628 | 149 608 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1376 | 210,65 | EUR | 289 854 | 289 854 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1324 | 295,64 | USD | 391 427 | 333 437 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 961 | 346,18 | USD | 332 679 | 283 392 | 12/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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