Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,1% 27 158 830
Actions 48,5% 27 409 956
Liquidités 3,5% 1 949 970
Total en euros 100,0% 56 518 757

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 383 291 0 30 963 582 32 346 873 57,2%
USD 0,8610 542 287 0 26 033 904 22 883 424 40,5%
DKK 0,1339 256 576 0 3 169 110 458 699 0,8%
SEK 0,0912 717 081 0 8 382 661 829 760 1,5%
Total en euros 56 518 757

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 304 178
Distribution 5,8% 1 593 263
Media 0,5% 149 565
Alimentation 6,9% 1 896 925
Consommation/Luxe 10,7% 2 945 427
Pharmacie/Medical 3,9% 1 076 360
Holding 9,5% 2 601 624
Financier 12,7% 3 481 105
Industrie 4,2% 1 143 890
Technologie 41,3% 11 324 103
Acier/Non-ferreux 3,3% 893 518
Total en euros 27 409 956

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 954 427 954 427 14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 1600000 1,00 EUR 1 616 618 1 616 618 14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,1% 1200000 1,00 EUR 1 203 178 1 203 178 14/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 060 076 1 060 076 14/11/2025
OTIS 0,9% 6337 88,77 USD 562 535 484 371 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2021 235,65 EUR 476 249 476 249 14/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 229,95 EUR 183 270 183 270 14/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,2% 700000 0,97 EUR 697 542 697 542 14/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 863 1 012 863 14/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,1% 1300000 0,92 EUR 1 190 063 1 190 063 14/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,2% 1300000 0,94 EUR 1 237 958 1 237 958 14/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 262 5 050,01 USD 1 323 103 1 139 257 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 156,00 EUR 178 948 178 948 14/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 359,00 EUR 177 346 177 346 14/11/2025
LVMH 1,6% 1446 637,00 EUR 921 102 921 102 14/11/2025
MONCLER 0,9% 9254 57,14 EUR 528 774 528 774 14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 024 928 1 024 928 14/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 937 512 937 512 14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,4% 1760000 0,88 USD 1 547 778 1 332 714 12/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,5% 1000000 0,99 USD 991 094 853 382 12/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2646 245,21 USD 648 826 558 671 14/11/2025
ADOBE 0,8% 1659 331,10 USD 549 295 472 970 14/11/2025
ALPHABET INC class C 3,1% 7422 276,98 USD 2 055 746 1 770 099 14/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3678 272,60 USD 1 002 623 863 308 14/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1257 874,10 EUR 1 098 744 1 098 744 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8622 353,50 SEK 3 047 877 277 921 14/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 342,65 USD 438 935 377 945 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 12047 78,04 USD 940 148 809 514 14/11/2025
FORTINET 1,0% 8104 82,32 USD 667 121 574 425 14/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1082 545,73 USD 590 480 508 433 14/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2564 510,39 USD 1 308 635 1 126 800 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 913 222,85 USD 203 462 175 191 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2813 205,26 USD 577 396 497 167 14/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3978 112,12 USD 446 013 384 040 14/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1249 243,66 USD 304 331 262 044 14/11/2025
SAP 0,3% 839 211,50 EUR 177 449 177 449 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2471 284,82 USD 703 790 605 998 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1082 293,36 USD 317 416 273 311 14/11/2025
VISA 0,9% 1795 330,02 USD 592 386 510 074 14/11/2025
Alimentation
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 120 393 1 120 393 14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,7% 1000000 0,99 EUR 987 000 987 000 14/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12493 54,72 EUR 683 617 683 617 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10707 31,57 USD 338 020 291 052 14/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5207 71,16 USD 370 530 319 045 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1708 410,16 USD 700 553 603 211 14/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 005 945 1 005 945 14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 204 671 204 671 14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 3202 508,94 USD 1 629 626 1 403 189 14/11/2025
EXOR NV 1,3% 9544 74,60 EUR 711 982 711 982 14/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 16640 320,60 SEK 5 334 784 486 452 13/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 1100000 0,98 EUR 1 083 016 1 083 016 14/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,8% 1000000 1,00 EUR 1 033 529 1 033 529 14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 219 207 1 219 207 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1584 223,02 USD 353 264 304 178 14/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,95 EUR 387 505 387 505 14/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,6% 1000000 0,89 EUR 918 437 918 437 13/11/2025
RELX PLC 0,3% 4249 35,20 EUR 149 565 149 565 14/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,8% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,6% 1000000 0,91 EUR 914 226 914 226 14/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11819 87,80 USD 1 037 708 893 518 14/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 2000000 0,93 EUR 1 872 049 1 872 049 14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12976 52,61 USD 682 667 587 811 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1328 303,61 USD 403 194 347 170 14/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6593 106,75 EUR 703 803 703 803 14/11/2025
MOODY'S CORP 1,8% 2527 479,48 USD 1 211 646 1 043 288 14/11/2025
MSCI 1,4% 1642 565,15 USD 927 976 799 034 14/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 1200000 0,95 EUR 1 152 089 1 152 089 14/11/2025
DANAHER 0,9% 2668 221,21 USD 590 188 508 182 14/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 10261 308,85 DKK 3 169 110 424 344 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 519 321,86 USD 167 045 143 834 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,2% 6212 234,69 USD 1 457 894 1 255 320 14/11/2025
COPART INC 0,6% 9554 41,08 USD 392 478 337 943 14/11/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*