*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 8,00% |
---|---|
1 année | 4,00% |
2 année | -2,70% |
3 année | 1,51% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 2,83% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 17 juillet 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 46,0% | 138 873 626 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 390 818 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 541 570 |
Actions | 50,0% | 150 939 397 |
Liquidités | 3,0% | 9 115 628 |
Total en euros | 100,0% | 301 861 039 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 007 782 | 14 794 267 | 181 094 738 | 198 896 787 | 65,9% | |
USD | 0,9096 | 6 040 742 | -16 000 000 | 105 615 838 | 87 009 252 | 28,8% |
CHF | 1,0370 | 131 744 | 0 | 7 250 770 | 7 655 668 | 2,5% |
DKK | 0,1341 | 761 301 | 0 | 21 391 590 | 2 970 702 | 1,0% |
SEK | 0,0880 | 1 520 784 | 0 | 59 038 704 | 5 328 629 | 1,8% |
Total en euros | 301 861 039 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 2 300 956 |
Transport | 1,8% | 2 746 801 |
Distribution | 4,1% | 6 138 289 |
Alimentation | 6,2% | 9 298 852 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 16 044 176 |
Pharmacie/Medical | 11,6% | 17 544 343 |
Holding | 11,8% | 17 857 010 |
Financier | 6,8% | 10 194 981 |
Industrie | 4,5% | 6 724 280 |
Technologie | 40,1% | 60 457 599 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 1 632 110 |
Total en euros | 150 939 397 |
2254.75 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 355 669 | 1 355 669 | 28/11/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 510 960 | 1 510 960 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 551 943 | 1 551 943 | 28/11/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | USD | 1 532 169 | 1 393 662 | 24/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,6% | 1737 | 3 141,91 | USD | 5 457 498 | 4 964 141 | 28/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 6784 | 394,05 | EUR | 2 673 235 | 2 673 235 | 28/11/2023 |
LVMH | 2,0% | 8831 | 684,50 | EUR | 6 044 820 | 6 044 820 | 28/11/2023 |
MONCLER | 0,8% | 46569 | 50,72 | EUR | 2 361 980 | 2 361 980 | 28/11/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,74 | EUR | 297 896 | 297 896 | 28/11/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,96 | EUR | 598 639 | 598 639 | 28/11/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,87 | EUR | 1 326 484 | 1 326 484 | 28/11/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 526 421 | 1 526 421 | 28/11/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 719 506 | 719 506 | 28/11/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 524 809 | 1 524 809 | 28/11/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 456 962 | 1 456 962 | 28/11/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,89 | EUR | 1 423 329 | 1 423 329 | 28/11/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,98 | EUR | 1 891 016 | 1 891 016 | 28/11/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 588 323 | 1 588 323 | 28/11/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,78 | EUR | 1 328 888 | 1 328 888 | 28/11/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 156 039 | 1 156 039 | 28/11/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22210 | 103,60 | EUR | 2 300 956 | 2 300 956 | 28/11/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,80 | EUR | 884 046 | 884 046 | 28/11/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 429 529 | 1 429 529 | 28/11/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 582 237 | 1 582 237 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 389 421 | 1 389 421 | 28/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 455 742 | 1 455 742 | 28/11/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 563 944 | 1 563 944 | 28/11/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 623 251 | 1 623 251 | 28/11/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 307 796 | 1 307 796 | 28/11/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 48,63 | EUR | 1 390 818 | 1 390 818 | 28/11/2023 |
AMAZON COM | 0,6% | 13802 | 147,03 | USD | 2 029 308 | 1 845 859 | 28/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,4% | 68076 | 69,32 | USD | 4 719 028 | 4 292 430 | 28/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 312 622 | 1 312 622 | 28/11/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 267 526 | 1 267 526 | 28/11/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 380 657 | 1 380 657 | 28/11/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 575 | 1 476 575 | 28/11/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,80 | EUR | 1 452 388 | 1 452 388 | 28/11/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 048 | 498 048 | 28/11/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,81 | EUR | 646 957 | 646 957 | 28/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,79 | USD | 1 403 683 | 1 276 791 | 24/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,93 | USD | 1 457 189 | 1 325 460 | 24/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 502 367 | 1 366 553 | 28/11/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | USD | 1 306 527 | 1 188 417 | 24/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 16114 | 332,56 | USD | 5 358 872 | 4 874 431 | 28/11/2023 |
ADOBE | 1,9% | 9996 | 623,32 | USD | 6 230 707 | 5 667 453 | 28/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 59714 | 138,62 | USD | 8 277 555 | 7 529 266 | 28/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 30135 | 190,40 | USD | 5 737 704 | 5 219 017 | 28/11/2023 |
ASML HOLDING | 1,7% | 8072 | 619,70 | EUR | 5 002 218 | 5 002 218 | 28/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 222368 | 265,50 | SEK | 59 038 704 | 5 194 815 | 28/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 38178 | 145,69 | USD | 5 562 153 | 5 059 336 | 28/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 72255 | 47,85 | USD | 3 457 402 | 3 144 854 | 28/11/2023 |
FORTINET | 0,5% | 31786 | 52,79 | USD | 1 677 983 | 1 526 294 | 28/11/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6536 | 408,43 | USD | 2 669 498 | 2 428 177 | 28/11/2023 |
MICROSOFT | 2,6% | 22847 | 382,63 | USD | 8 741 948 | 7 951 678 | 28/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 34475 | 97,98 | USD | 3 377 861 | 3 072 503 | 28/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 8261 | 172,72 | USD | 1 426 840 | 1 297 854 | 28/11/2023 |
VISA | 0,8% | 10869 | 251,83 | USD | 2 737 140 | 2 489 704 | 28/11/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,90 | EUR | 649 595 | 649 595 | 28/11/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 227 191 | 1 227 191 | 28/11/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 187 | 684 187 | 22/11/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 844 532 | 844 532 | 22/11/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 363 | 299 363 | 28/11/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 995 290 | 995 290 | 28/11/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 155 004 | 155 004 | 28/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 330 | 96 330 | 28/11/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 422 | 388 422 | 28/11/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,78 | EUR | 1 418 712 | 1 418 712 | 28/11/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,89 | EUR | 1 162 189 | 1 162 189 | 28/11/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 496 | 986 496 | 28/11/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 147 203 | 1 147 203 | 28/11/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 489 459 | 1 489 459 | 28/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 478 388 | 1 478 388 | 28/11/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 457 191 | 1 457 191 | 28/11/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 381 791 | 1 381 791 | 28/11/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 536 355 | 1 536 355 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 790 814 | 790 814 | 28/11/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 059 | 957 059 | 28/11/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 338 586 | 1 338 586 | 28/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 0,99 | USD | 336 545 | 306 122 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,4% | 38429 | 35,14 | EUR | 1 350 395 | 1 350 395 | 28/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 32365 | 166,04 | EUR | 5 373 885 | 5 373 885 | 28/11/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 495 317 | 1 495 317 | 28/11/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,92 | EUR | 1 293 068 | 1 293 068 | 28/11/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 431 139 | 1 431 139 | 28/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,85 | EUR | 1 026 130 | 1 026 130 | 28/11/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,99 | EUR | 2 097 019 | 2 097 019 | 28/11/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,83 | EUR | 1 251 643 | 1 251 643 | 28/11/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 079 899 | 1 079 899 | 28/11/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,92 | EUR | 1 521 465 | 1 521 465 | 28/11/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,99 | EUR | 1 243 595 | 1 243 595 | 28/11/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 87361 | 57,27 | EUR | 5 003 164 | 5 003 164 | 28/11/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,5% | 928 | 1 471,00 | CHF | 1 365 088 | 1 415 596 | 28/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,5% | 27427 | 58,58 | USD | 1 606 674 | 1 461 431 | 28/11/2023 |
NESTLE SA | 0,5% | 13763 | 99,40 | CHF | 1 368 042 | 1 418 660 | 28/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 146 478 | 1 146 478 | 28/11/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 949 | 593 949 | 28/11/2023 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 058 461 | 1 058 461 | 28/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 526 117 | 1 526 117 | 28/11/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 498 509 | 1 498 509 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 117 291 | 1 117 291 | 28/11/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 542 505 | 1 542 505 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 226 916 | 1 226 916 | 28/11/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,87 | EUR | 436 520 | 436 520 | 28/11/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | USD | 1 364 117 | 1 240 801 | 28/11/2023 |
DANAHER | 1,0% | 15194 | 220,00 | USD | 3 342 680 | 3 040 503 | 27/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 74598 | 52,62 | EUR | 3 925 347 | 3 925 347 | 28/11/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 42296 | 78,63 | USD | 3 325 734 | 3 025 089 | 28/11/2023 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 30129 | 710,00 | DKK | 21 391 590 | 2 868 612 | 27/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,8% | 9287 | 235,90 | CHF | 2 190 803 | 2 271 863 | 28/11/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9451 | 246,20 | CHF | 2 326 836 | 2 412 930 | 28/11/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 110 834 | 1 110 834 | 28/11/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 362 966 | 1 362 966 | 28/11/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 386 818 | 1 386 818 | 28/11/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,92 | EUR | 837 094 | 837 094 | 28/11/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 039 038 | 1 039 038 | 28/11/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 161 852 | 1 161 852 | 28/11/2023 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 270 879 | 1 270 879 | 28/11/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 163 738 | 1 163 738 | 28/11/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 348 808 | 1 348 808 | 28/11/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,89 | EUR | 1 252 148 | 1 252 148 | 28/11/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 686 282 | 1 686 282 | 28/11/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 572 242 | 1 572 242 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 376 903 | 1 376 903 | 28/11/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 154 133 | 1 154 133 | 28/11/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 431 600 | 1 431 600 | 24/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13650 | 221,23 | USD | 3 019 790 | 2 746 801 | 28/11/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 694 | 399 694 | 28/11/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 270 664 | 1 270 664 | 28/11/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 975 | 297 975 | 28/11/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 248 | 990 248 | 28/11/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 533 924 | 1 533 924 | 28/11/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 312 371 | 1 312 371 | 28/11/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 219 | 1 185 219 | 28/11/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 405 | 802 405 | 28/11/2023 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 931 000 | 1 931 000 | 28/11/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 942 376 | 1 942 376 | 28/11/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,89 | EUR | 1 429 600 | 1 429 600 | 24/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 945 063 | 1 945 063 | 28/11/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 202 112 | 202 112 | 28/11/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 100 | 587 100 | 28/11/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 993 900 | 993 900 | 28/11/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,89 | EUR | 905 761 | 905 761 | 28/11/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 10137 | 150,00 | EUR | 1 520 550 | 1 520 550 | 28/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 20161 | 360,05 | USD | 7 258 968 | 6 602 759 | 28/11/2023 |
EXOR NV | 2,5% | 85689 | 87,30 | EUR | 7 480 650 | 7 480 650 | 28/11/2023 |
SOFINA | 0,7% | 11254 | 200,20 | EUR | 2 253 051 | 2 253 051 | 28/11/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 454 462 | 1 454 462 | 28/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 345 113 | 345 113 | 28/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,81 | EUR | 837 649 | 837 649 | 28/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 284 | 189 284 | 28/11/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,89 | EUR | 1 086 059 | 1 086 059 | 28/11/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 449 028 | 1 449 028 | 28/11/2023 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 355 722 | 1 355 722 | 28/11/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,80 | EUR | 640 883 | 640 883 | 28/11/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 107203 | 29,38 | USD | 3 149 624 | 2 864 899 | 28/11/2023 |
KBC GROEP | 0,7% | 40174 | 52,18 | EUR | 2 096 279 | 2 096 279 | 28/11/2023 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15931 | 361,18 | USD | 5 753 959 | 5 233 802 | 28/11/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,88 | EUR | 794 324 | 794 324 | 28/11/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,87 | EUR | 1 582 716 | 1 582 716 | 28/11/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 096 | 496 096 | 28/11/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 688 468 | 688 468 | 28/11/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 605 | 274 605 | 28/11/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 238 657 | 1 238 657 | 28/11/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 401 778 | 1 401 778 | 28/11/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,5% | 46449 | 38,63 | USD | 1 794 316 | 1 632 110 | 28/11/2023 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
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