Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,5% 28 973 369
Actions 48,9% 32 608 581
Liquidités 7,6% 5 042 651
Total en euros 100,0% 66 624 600

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 957 374 0 32 984 450 37 941 825 56,9%
USD 0,8636 1 314 0 31 542 416 27 241 177 40,9%
DKK 0,1339 512 960 0 3 573 488 547 175 0,8%
SEK 0,0905 170 768 0 9 711 266 894 423 1,3%
Total en euros 66 624 600

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 355 380
Distribution 5,9% 1 930 275
Alimentation 6,8% 2 211 699
Consommation/Luxe 10,2% 3 315 866
Pharmacie/Medical 3,7% 1 216 946
Holding 10,3% 3 356 683
Financier 12,7% 4 148 314
Industrie 4,1% 1 337 776
Technologie 42,1% 13 737 290
Acier/Non-ferreux 3,1% 998 353
Total en euros 32 608 581

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,95 EUR 954 616 954 616 07/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,4% 1600000 1,00 EUR 1 615 435 1 615 435 07/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,8% 1200000 1,00 EUR 1 202 857 1 202 857 07/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 061 348 1 061 348 07/11/2025
OTIS 0,9% 7433 91,02 USD 676 552 584 270 07/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2371 230,85 EUR 547 345 547 345 07/11/2025
SIEMENS 0,3% 859 240,00 EUR 206 160 206 160 07/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,0% 700000 0,97 EUR 696 946 696 946 07/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,5% 1000000 1,01 EUR 1 013 683 1 013 683 07/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 1300000 0,92 EUR 1 196 358 1 196 358 07/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,9% 1300000 0,95 EUR 1 240 704 1 240 704 07/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 309 4 939,98 USD 1 526 454 1 318 246 07/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 90 2 058,00 EUR 185 220 185 220 07/11/2025
L'OREAL 0,3% 533 354,45 EUR 188 922 188 922 07/11/2025
LVMH 1,5% 1697 603,20 EUR 1 023 630 1 023 630 07/11/2025
MONCLER 0,9% 10855 55,26 EUR 599 847 599 847 07/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 1000000 1,01 EUR 1 024 585 1 024 585 07/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 1000000 0,93 EUR 937 821 937 821 07/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,0% 1760000 0,87 USD 1 542 298 1 331 929 05/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,3% 1000000 0,98 USD 988 831 853 954 05/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 1000000 0,94 USD 950 914 821 210 05/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 3105 245,76 USD 763 085 659 000 07/11/2025
ADOBE 0,8% 1947 326,95 USD 636 572 549 744 07/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 8706 279,70 USD 2 435 068 2 102 926 07/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 4315 268,57 USD 1 158 880 1 000 809 07/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1475 870,80 EUR 1 284 430 1 284 430 07/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 10114 353,00 SEK 3 570 242 323 143 07/11/2025
BROADCOM 0,6% 1381 349,50 USD 482 653 416 819 07/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 14130 71,08 USD 1 004 360 867 366 07/11/2025
FORTINET 1,0% 9505 81,79 USD 777 414 671 375 07/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1270 551,97 USD 701 002 605 385 07/11/2025
MICROSOFT 2,7% 4256 496,93 USD 2 114 934 1 826 458 07/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1072 239,26 USD 256 487 221 502 07/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 3301 212,29 USD 700 753 605 170 07/11/2025
PAYCHEX 0,7% 4666 111,96 USD 522 405 451 149 07/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1465 239,88 USD 351 424 303 490 07/11/2025
SAP 0,3% 905 217,05 EUR 196 430 196 430 07/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2899 286,50 USD 830 564 717 275 07/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1270 294,86 USD 374 472 323 394 07/11/2025
VISA 0,9% 2107 336,02 USD 707 994 611 424 07/11/2025
Alimentation
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,7% 1200000 0,93 EUR 1 120 724 1 120 724 07/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,5% 1000000 0,99 EUR 986 400 986 400 07/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 14653 54,46 EUR 798 002 798 002 07/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 12559 30,59 USD 384 180 331 778 07/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 6108 70,55 USD 430 919 372 142 07/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 2004 410,12 USD 821 880 709 776 07/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 290 1 006 290 07/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,00 EUR 204 561 204 561 07/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 3757 499,06 USD 1 874 968 1 619 223 07/11/2025
EXOR NV 1,2% 11194 73,70 EUR 824 998 824 998 07/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 19517 314,65 SEK 6 141 024 555 824 06/11/2025
SOFINA 0,5% 1501 237,60 EUR 356 638 356 638 07/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 082 488 1 082 488 07/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 032 686 1 032 686 07/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,8% 1200000 1,00 EUR 1 218 833 1 218 833 07/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1858 221,48 USD 411 510 355 380 07/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 400000 0,95 EUR 386 961 386 961 07/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 1000000 0,89 EUR 917 681 917 681 06/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,2% 2500000 0,85 EUR 2 133 750 2 133 750 07/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,4% 1000000 0,92 EUR 916 230 916 230 07/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,5% 1000000 0,98 EUR 991 556 991 556 07/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 13863 83,39 USD 1 156 036 998 353 07/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,8% 2000000 0,93 EUR 1 872 266 1 872 266 07/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 15220 53,20 USD 809 704 699 261 07/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1559 314,21 USD 489 853 423 038 07/11/2025
KBC GROEP 1,2% 7733 104,30 EUR 806 552 806 552 07/11/2025
MOODY'S CORP 1,9% 2965 487,98 USD 1 446 861 1 249 509 07/11/2025
MSCI 1,5% 1927 582,85 USD 1 123 152 969 954 07/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 151 499 1 151 499 07/11/2025
DANAHER 0,9% 3131 209,94 USD 657 322 567 664 07/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 12036 296,90 DKK 3 573 488 478 490 07/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 610 324,21 USD 197 768 170 793 07/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 7287 244,42 USD 1 781 081 1 538 142 07/11/2025
COPART INC 0,6% 11206 40,52 USD 454 067 392 133 07/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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