Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 44,1% 22 667 651
Actions 45,6% 23 404 379
Liquidités 10,3% 5 305 315
Total en euros 100,0% 51 377 345

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 236 411 0 28 425 678 33 662 089 65,5%
USD 0,8670 0 0 19 105 902 16 564 811 32,2%
DKK 0,1339 514 590 0 2 993 717 469 762 0,9%
SEK 0,0909 0 0 7 484 558 680 683 1,3%
Total en euros 51 377 345

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 279 053
Distribution 5,9% 1 387 499
Media 1,2% 279 294
Alimentation 7,3% 1 701 480
Consommation/Luxe 11,1% 2 606 615
Pharmacie/Medical 4,3% 1 001 565
Holding 9,9% 2 325 633
Financier 12,0% 2 805 260
Industrie 2,6% 596 968
Technologie 41,2% 9 648 649
Acier/Non-ferreux 3,3% 772 365
Total en euros 23 404 379

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,9% 1000000 0,94 EUR 952 095 952 095 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,1% 1600000 1,00 EUR 1 617 267 1 617 267 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,3% 1200000 1,00 EUR 1 203 591 1 203 591 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1100000 0,96 EUR 1 059 882 1 059 882 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1857 228,40 EUR 424 139 424 139 20/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 216,85 EUR 172 829 172 829 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,4% 700000 0,97 EUR 698 214 698 214 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 012 760 1 012 760 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,3% 1300000 0,92 EUR 1 193 767 1 193 767 20/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 1300000 0,95 EUR 1 241 268 1 241 268 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 240 4 583,10 USD 1 099 944 953 651 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 108,00 EUR 174 964 174 964 20/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 352,15 EUR 173 962 173 962 20/11/2025
LVMH 1,6% 1329 619,60 EUR 823 448 823 448 20/11/2025
MONCLER 0,9% 8506 56,50 EUR 480 589 480 589 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,0% 1000000 1,01 EUR 1 025 365 1 025 365 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,8% 1000000 0,93 EUR 938 077 938 077 20/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2431 240,79 USD 585 360 507 507 20/11/2025
ADOBE 0,8% 1524 312,29 USD 475 930 412 631 20/11/2025
ALPHABET INC class C 2,2% 4527 290,06 USD 1 313 102 1 138 459 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3380 266,33 USD 900 195 780 469 20/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1155 889,80 EUR 1 027 719 1 027 719 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 348,70 SEK 2 763 448 251 322 20/11/2025
BROADCOM 0,8% 1281 347,02 USD 444 533 385 410 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11073 75,47 USD 835 679 724 534 20/11/2025
FORTINET 1,0% 7448 78,02 USD 581 093 503 807 20/11/2025
MASTERCARD 0,9% 993 527,88 USD 524 185 454 468 20/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2356 478,43 USD 1 127 181 977 266 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 210,69 USD 176 558 153 076 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2585 185,11 USD 478 509 414 867 20/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3656 108,45 USD 396 493 343 759 20/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1147 225,37 USD 258 499 224 119 20/11/2025
SAP 0,7% 1678 202,60 EUR 339 963 339 963 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2271 277,50 USD 630 203 546 385 20/11/2025
VISA 0,9% 1649 323,77 USD 533 897 462 888 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 1000000 0,99 EUR 1 006 836 1 006 836 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 246 205 246 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 2942 501,12 USD 1 474 295 1 278 213 20/11/2025
EXOR NV 1,2% 8773 70,45 EUR 618 058 618 058 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 15296 308,65 SEK 4 721 110 429 361 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,1% 1100000 0,98 EUR 1 083 470 1 083 470 20/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,0% 1000000 1,00 EUR 1 034 266 1 034 266 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1455 221,21 USD 321 861 279 053 20/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 1,00 EUR 406 942 406 942 20/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 1000000 0,90 EUR 931 814 931 814 19/11/2025
RELX PLC 0,5% 8119 34,40 EUR 279 294 279 294 20/11/2025
Alimentation
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,9% 1000000 0,99 EUR 987 400 987 400 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 11483 52,84 EUR 606 762 606 762 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 9842 30,35 USD 298 705 258 977 20/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4785 71,21 USD 340 740 295 421 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1569 397,20 USD 623 207 540 320 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,1% 2500000 0,85 EUR 2 129 500 2 129 500 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,8% 1000000 0,91 EUR 914 908 914 908 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 10864 82,00 USD 890 848 772 365 20/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,6% 2000000 0,93 EUR 1 872 578 1 872 578 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 11928 51,00 USD 608 328 527 420 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1220 298,38 USD 364 024 315 608 20/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6060 105,00 EUR 636 300 636 300 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1443 474,52 USD 684 732 593 663 20/11/2025
MSCI 1,4% 1508 560,08 USD 844 601 732 268 20/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,2% 1200000 0,95 EUR 1 152 406 1 152 406 20/11/2025
DANAHER 0,9% 2451 222,18 USD 544 563 472 136 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9432 317,40 DKK 2 993 717 400 859 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 476 311,54 USD 148 293 128 570 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 5709 217,15 USD 1 239 709 1 074 828 20/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 41,07 USD 360 636 312 671 20/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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