*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,3% | 18 581 312 |
| Actions | 45,3% | 19 453 144 |
| Liquidités | 11,3% | 4 864 428 |
| Total en euros | 100,0% | 42 898 884 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 837 963 | 0 | 23 356 872 | 26 194 834 | 61,1% | |
| USD | 0,8574 | 2 025 530 | 0 | 16 103 683 | 15 544 891 | 36,2% |
| DKK | 0,1339 | 880 426 | 0 | 2 520 016 | 455 319 | 1,1% |
| SEK | 0,0915 | 1 878 368 | 0 | 5 817 652 | 703 840 | 1,6% |
| Total en euros | 42 898 884 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 250 105 |
| Distribution | 5,9% | 1 142 456 |
| Media | 1,4% | 279 294 |
| Alimentation | 7,0% | 1 364 130 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 2 251 438 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 864 817 |
| Holding | 9,5% | 1 840 743 |
| Financier | 9,7% | 1 889 601 |
| Industrie | 2,8% | 546 090 |
| Technologie | 42,7% | 8 311 650 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 712 819 |
| Total en euros | 19 453 144 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,2% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 873 | 954 873 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 445 | 1 204 445 | 03/12/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,5% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 375 | 1 062 375 | 03/12/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1583 | 229,50 | EUR | 363 299 | 363 299 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 229,35 | EUR | 182 792 | 182 792 | 03/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 621 | 699 621 | 03/12/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 237 | 1 013 237 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,8% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 556 | 1 194 556 | 03/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,9% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 243 133 | 1 243 133 | 03/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 202 | 5 047,21 | USD | 1 019 536 | 874 201 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 104,00 | EUR | 174 632 | 174 632 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 369,25 | EUR | 182 410 | 182 410 | 03/12/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1159 | 630,30 | EUR | 730 518 | 730 518 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 0,7% | 4991 | 58,04 | EUR | 289 678 | 289 678 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 682 | 1 007 682 | 03/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 451 | 205 451 | 03/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2510 | 504,62 | USD | 1 266 596 | 1 086 043 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 0,9% | 5149 | 72,40 | EUR | 372 788 | 372 788 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 13056 | 319,85 | SEK | 4 175 962 | 381 913 | 02/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,5% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 452 | 1 084 452 | 03/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 747 | 1 035 747 | 03/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1240 | 235,23 | USD | 291 685 | 250 105 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 124 | 389 124 | 03/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,1% | 500000 | 0,91 | EUR | 466 973 | 466 973 | 02/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 8119 | 34,40 | EUR | 279 294 | 279 294 | 03/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 134 000 | 2 134 000 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,1% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 186 | 917 186 | 03/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 9273 | 89,65 | USD | 831 324 | 712 819 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,4% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 877 290 | 1 877 290 | 03/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10181 | 54,09 | USD | 550 690 | 472 189 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1039 | 312,13 | USD | 324 303 | 278 074 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,9% | 3557 | 103,95 | EUR | 369 750 | 369 750 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,8% | 844 | 492,01 | USD | 415 256 | 356 062 | 03/12/2025 |
| MSCI | 1,0% | 884 | 545,56 | USD | 482 275 | 413 527 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,2% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 933 | 938 933 | 03/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 2074 | 272,85 | USD | 565 891 | 485 223 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 0,6% | 892 | 326,78 | USD | 291 488 | 249 936 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 3863 | 320,62 | USD | 1 238 555 | 1 061 999 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 2884 | 284,17 | USD | 819 546 | 702 720 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,2% | 985 | 963,40 | EUR | 948 949 | 948 949 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 4652 | 352,90 | SEK | 1 641 691 | 150 141 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 380,61 | USD | 476 524 | 408 595 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 9451 | 77,75 | USD | 734 815 | 630 067 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 0,7% | 4371 | 82,76 | USD | 361 744 | 310 177 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 846 | 553,73 | USD | 468 456 | 401 677 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2010 | 477,36 | USD | 959 494 | 822 718 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 713 | 207,76 | USD | 148 133 | 127 017 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2205 | 193,63 | USD | 426 954 | 366 092 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,5% | 2145 | 113,39 | USD | 243 222 | 208 550 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 978 | 238,72 | USD | 233 468 | 200 187 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,45 | EUR | 349 779 | 349 779 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 1936 | 295,45 | USD | 571 991 | 490 454 | 03/12/2025 |
| VISA | 0,9% | 1406 | 329,61 | USD | 463 432 | 397 369 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,7% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 233 | 1 152 233 | 03/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2090 | 228,46 | USD | 477 481 | 409 416 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8234 | 306,05 | DKK | 2 520 016 | 337 430 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 405 | 339,71 | USD | 137 583 | 117 970 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 4872 | 232,38 | USD | 1 132 155 | 970 766 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,4% | 5154 | 38,85 | USD | 200 233 | 171 690 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10024 | 53,04 | EUR | 531 673 | 531 673 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 8400 | 33,93 | USD | 285 012 | 244 383 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4083 | 70,81 | USD | 289 117 | 247 904 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 919 | 431,69 | USD | 396 723 | 340 170 | 03/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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