Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,3% 18 581 312
Actions 45,3% 19 453 144
Liquidités 11,3% 4 864 428
Total en euros 100,0% 42 898 884

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 837 963 0 23 356 872 26 194 834 61,1%
USD 0,8574 2 025 530 0 16 103 683 15 544 891 36,2%
DKK 0,1339 880 426 0 2 520 016 455 319 1,1%
SEK 0,0915 1 878 368 0 5 817 652 703 840 1,6%
Total en euros 42 898 884

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 250 105
Distribution 5,9% 1 142 456
Media 1,4% 279 294
Alimentation 7,0% 1 364 130
Consommation/Luxe 11,6% 2 251 438
Pharmacie/Medical 4,4% 864 817
Holding 9,5% 1 840 743
Financier 9,7% 1 889 601
Industrie 2,8% 546 090
Technologie 42,7% 8 311 650
Acier/Non-ferreux 3,7% 712 819
Total en euros 19 453 144

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,2% 1000000 0,94 EUR 954 873 954 873 03/12/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,8% 1200000 1,00 EUR 1 204 445 1 204 445 03/12/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 1100000 0,97 EUR 1 062 375 1 062 375 03/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1583 229,50 EUR 363 299 363 299 03/12/2025
SIEMENS 0,4% 797 229,35 EUR 182 792 182 792 03/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,6% 700000 0,97 EUR 699 621 699 621 03/12/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,4% 1000000 1,01 EUR 1 013 237 1 013 237 03/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,8% 1300000 0,92 EUR 1 194 556 1 194 556 03/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,9% 1300000 0,95 EUR 1 243 133 1 243 133 03/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 202 5 047,21 USD 1 019 536 874 201 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 104,00 EUR 174 632 174 632 03/12/2025
L'OREAL 0,4% 494 369,25 EUR 182 410 182 410 03/12/2025
LVMH 1,7% 1159 630,30 EUR 730 518 730 518 03/12/2025
MONCLER 0,7% 4991 58,04 EUR 289 678 289 678 03/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,3% 1000000 0,99 EUR 1 007 682 1 007 682 03/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 451 205 451 03/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 2510 504,62 USD 1 266 596 1 086 043 03/12/2025
EXOR NV 0,9% 5149 72,40 EUR 372 788 372 788 03/12/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 13056 319,85 SEK 4 175 962 381 913 02/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,5% 1100000 0,98 EUR 1 084 452 1 084 452 03/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,4% 1000000 1,00 EUR 1 035 747 1 035 747 03/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1240 235,23 USD 291 685 250 105 03/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 400000 0,95 EUR 389 124 389 124 03/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,91 EUR 466 973 466 973 02/12/2025
RELX PLC 0,7% 8119 34,40 EUR 279 294 279 294 03/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 5,0% 2500000 0,85 EUR 2 134 000 2 134 000 03/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,1% 1000000 0,92 EUR 917 186 917 186 03/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 9273 89,65 USD 831 324 712 819 03/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,4% 2000000 0,94 EUR 1 877 290 1 877 290 03/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10181 54,09 USD 550 690 472 189 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1039 312,13 USD 324 303 278 074 03/12/2025
KBC GROEP 0,9% 3557 103,95 EUR 369 750 369 750 03/12/2025
MOODY'S CORP 0,8% 844 492,01 USD 415 256 356 062 03/12/2025
MSCI 1,0% 884 545,56 USD 482 275 413 527 03/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,2% 1000000 0,93 EUR 938 933 938 933 03/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 2074 272,85 USD 565 891 485 223 03/12/2025
ADOBE 0,6% 892 326,78 USD 291 488 249 936 03/12/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 3863 320,62 USD 1 238 555 1 061 999 03/12/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 2884 284,17 USD 819 546 702 720 03/12/2025
ASML HOLDING 2,2% 985 963,40 EUR 948 949 948 949 03/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 4652 352,90 SEK 1 641 691 150 141 03/12/2025
BROADCOM 1,0% 1252 380,61 USD 476 524 408 595 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 9451 77,75 USD 734 815 630 067 03/12/2025
FORTINET 0,7% 4371 82,76 USD 361 744 310 177 03/12/2025
MASTERCARD 0,9% 846 553,73 USD 468 456 401 677 03/12/2025
MICROSOFT 1,9% 2010 477,36 USD 959 494 822 718 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 713 207,76 USD 148 133 127 017 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2205 193,63 USD 426 954 366 092 03/12/2025
PAYCHEX 0,5% 2145 113,39 USD 243 222 208 550 03/12/2025
SALESFORCE 0,5% 978 238,72 USD 233 468 200 187 03/12/2025
SAP 0,8% 1678 208,45 EUR 349 779 349 779 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 1936 295,45 USD 571 991 490 454 03/12/2025
VISA 0,9% 1406 329,61 USD 463 432 397 369 03/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,7% 1200000 0,95 EUR 1 152 233 1 152 233 03/12/2025
DANAHER 1,0% 2090 228,46 USD 477 481 409 416 03/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8234 306,05 DKK 2 520 016 337 430 03/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 405 339,71 USD 137 583 117 970 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,3% 4872 232,38 USD 1 132 155 970 766 03/12/2025
COPART INC 0,4% 5154 38,85 USD 200 233 171 690 03/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 10024 53,04 EUR 531 673 531 673 03/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 8400 33,93 USD 285 012 244 383 03/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 4083 70,81 USD 289 117 247 904 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 919 431,69 USD 396 723 340 170 03/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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