*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 45,3% | 24 885 439 |
| Actions | 46,9% | 25 760 683 |
| Liquidités | 7,7% | 4 244 959 |
| Total en euros | 100,0% | 54 891 080 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 038 253 | 0 | 29 737 084 | 31 775 337 | 57,9% | |
| USD | 0,8669 | 2 380 592 | 0 | 22 828 536 | 21 853 784 | 39,8% |
| DKK | 0,1339 | 374 986 | 0 | 3 074 141 | 461 838 | 0,8% |
| SEK | 0,0907 | 1 022 437 | 0 | 7 796 753 | 800 121 | 1,5% |
| Total en euros | 54 891 080 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 292 048 |
| Distribution | 5,7% | 1 474 278 |
| Media | 1,1% | 291 311 |
| Alimentation | 7,0% | 1 798 233 |
| Consommation/Luxe | 10,5% | 2 716 922 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 1 038 461 |
| Holding | 9,5% | 2 440 218 |
| Financier | 11,4% | 2 945 439 |
| Industrie | 4,2% | 1 075 175 |
| Technologie | 42,0% | 10 823 798 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 864 800 |
| Total en euros | 25 760 683 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 350 | 953 350 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 532 | 1 617 532 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 442 | 1 203 442 | 19/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 299 | 1 060 299 | 19/11/2025 |
| OTIS | 0,8% | 6096 | 86,87 | USD | 529 560 | 459 075 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1944 | 227,20 | EUR | 441 677 | 441 677 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 218,85 | EUR | 174 423 | 174 423 | 19/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 008 | 698 008 | 19/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 677 | 1 012 677 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 496 | 1 193 496 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 240 695 | 1 240 695 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 252 | 4 679,27 | USD | 1 179 176 | 1 022 227 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 110,00 | EUR | 175 130 | 175 130 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 350,65 | EUR | 173 221 | 173 221 | 19/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1391 | 609,60 | EUR | 847 954 | 847 954 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8903 | 55,98 | EUR | 498 390 | 498 390 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 359 | 1 025 359 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 349 | 938 349 | 19/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 900000 | 0,88 | USD | 791 525 | 686 173 | 17/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 500000 | 0,99 | USD | 495 199 | 429 288 | 17/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2545 | 243,30 | USD | 619 186 | 536 772 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1596 | 319,10 | USD | 509 276 | 441 491 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 7140 | 293,29 | USD | 2 094 055 | 1 815 336 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3538 | 270,04 | USD | 955 384 | 828 222 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1209 | 886,60 | EUR | 1 071 899 | 1 071 899 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8295 | 345,70 | SEK | 2 867 582 | 260 161 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 347,82 | USD | 445 557 | 386 254 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11590 | 78,34 | USD | 907 961 | 787 111 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7796 | 79,87 | USD | 622 667 | 539 789 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1040 | 526,03 | USD | 547 071 | 474 256 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2466 | 486,20 | USD | 1 198 972 | 1 039 388 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 878 | 223,47 | USD | 196 207 | 170 091 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2706 | 200,49 | USD | 542 534 | 470 323 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3827 | 109,59 | USD | 419 401 | 363 579 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1201 | 227,81 | USD | 273 600 | 237 184 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,6% | 1678 | 205,85 | EUR | 345 416 | 345 416 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 2377 | 279,11 | USD | 663 444 | 575 140 | 19/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1726 | 321,73 | USD | 555 297 | 481 387 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 494 | 1 121 494 | 19/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12019 | 52,90 | EUR | 635 805 | 635 805 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10301 | 31,10 | USD | 320 310 | 277 676 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5009 | 71,39 | USD | 357 593 | 309 997 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1643 | 403,53 | USD | 663 000 | 574 754 | 19/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 971 | 1 006 971 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 230 | 205 230 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 3080 | 501,93 | USD | 1 545 944 | 1 340 179 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9182 | 71,10 | EUR | 652 840 | 652 840 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 16009 | 307,90 | SEK | 4 929 171 | 447 199 | 18/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 394 | 1 083 394 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 160 | 1 034 160 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1523 | 221,20 | USD | 336 888 | 292 048 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 316 | 386 316 | 19/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 931 634 | 931 634 | 18/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8498 | 34,28 | EUR | 291 311 | 291 311 | 19/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,9% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 19/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,7% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 795 | 914 795 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11371 | 87,73 | USD | 997 578 | 864 800 | 19/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 323 | 1 871 323 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12484 | 52,11 | USD | 650 541 | 563 954 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1277 | 302,44 | USD | 386 216 | 334 810 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6343 | 103,90 | EUR | 659 038 | 659 038 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1511 | 472,64 | USD | 714 159 | 619 104 | 19/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1579 | 561,45 | USD | 886 530 | 768 532 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 653 | 1 151 653 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2566 | 222,05 | USD | 569 767 | 493 931 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 9872 | 311,40 | DKK | 3 074 141 | 411 627 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 499 | 307,23 | USD | 153 308 | 132 902 | 19/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5976 | 220,62 | USD | 1 318 425 | 1 142 942 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9191 | 41,59 | USD | 382 208 | 331 336 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*