Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,2% 14 027 470
Actions 48,2% 15 648 422
Liquidités 8,6% 2 809 353
Total en euros 100,0% 32 485 246

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 709 858 0 17 933 297 20 643 155 63,5%
USD 0,8603 2 262 0 12 857 190 11 062 989 34,1%
DKK 0,1339 414 272 0 2 055 548 330 709 1,0%
SEK 0,0913 460 699 0 4 448 620 448 393 1,4%
Total en euros 32 485 246

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 209 436
Distribution 5,7% 889 444
Media 1,8% 277 507
Alimentation 6,5% 1 024 962
Consommation/Luxe 12,0% 1 871 288
Pharmacie/Medical 4,5% 705 671
Holding 9,2% 1 432 452
Financier 8,1% 1 271 620
Industrie 3,2% 500 329
Technologie 43,9% 6 873 392
Acier/Non-ferreux 3,8% 592 320
Total en euros 15 648 422

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,9% 1000000 0,94 EUR 951 396 951 396 08/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,2% 700000 0,97 EUR 699 737 699 737 08/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 3,7% 1300000 0,91 EUR 1 186 939 1 186 939 08/12/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 168 5 177,39 USD 869 802 748 290 08/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 83 2 132,00 EUR 176 956 176 956 08/12/2025
L'OREAL 0,6% 494 365,35 EUR 180 483 180 483 08/12/2025
LVMH 1,9% 966 625,20 EUR 603 943 603 943 08/12/2025
MONCLER 0,5% 2800 57,72 EUR 161 616 161 616 08/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 3,1% 1000000 0,99 EUR 1 005 807 1 005 807 08/12/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,6% 200000 1,00 EUR 205 529 205 529 04/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 2094 497,23 USD 1 041 200 895 744 08/12/2025
EXOR NV 0,7% 3000 71,85 EUR 215 550 215 550 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 10893 322,80 SEK 3 516 260 321 158 05/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 830 1 084 830 08/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,2% 1000000 1,00 EUR 1 036 277 1 036 277 08/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1034 235,44 USD 243 445 209 436 08/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 336 389 336 08/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 500000 0,91 EUR 467 822 467 822 05/12/2025
RELX PLC 0,9% 8119 34,18 EUR 277 507 277 507 08/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,5% 2500000 0,85 EUR 2 122 750 2 122 750 08/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 1000000 0,91 EUR 914 355 914 355 08/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 7736 89,00 USD 688 504 592 320 08/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,8% 2000000 0,94 EUR 1 875 964 1 875 964 08/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 8494 53,90 USD 457 827 393 868 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 866 315,21 USD 272 972 234 838 08/12/2025
KBC GROEP 0,7% 2000 107,50 EUR 215 000 215 000 08/12/2025
MOODY'S CORP 0,6% 470 487,13 USD 228 951 196 967 08/12/2025
MSCI 0,7% 500 536,90 USD 268 450 230 948 08/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 1000000 0,93 EUR 935 770 935 770 08/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1730 266,50 USD 461 045 396 637 08/12/2025
ADOBE 0,4% 500 339,12 USD 169 560 145 872 08/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 3223 314,45 USD 1 013 472 871 890 08/12/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 2406 277,99 USD 668 844 575 407 08/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 821 963,20 EUR 790 787 790 787 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 2600 358,60 SEK 932 360 85 157 08/12/2025
BROADCOM 1,3% 1252 401,19 USD 502 290 432 120 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 7885 78,86 USD 621 811 534 944 08/12/2025
FORTINET 0,6% 2700 83,53 USD 225 531 194 024 08/12/2025
MASTERCARD 1,0% 705 540,44 USD 381 010 327 783 08/12/2025
MICROSOFT 2,2% 1677 491,12 USD 823 608 708 550 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 594 220,54 USD 131 001 112 700 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,0% 1839 195,37 USD 359 285 309 093 08/12/2025
PAYCHEX 0,3% 1100 112,47 USD 123 717 106 434 08/12/2025
SALESFORCE 0,6% 815 259,53 USD 211 517 181 968 08/12/2025
SAP 1,1% 1678 209,05 EUR 350 786 350 786 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 1615 301,87 USD 487 520 419 414 08/12/2025
VISA 1,0% 1173 326,84 USD 383 383 329 825 08/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,5% 1200000 0,95 EUR 1 150 958 1 150 958 08/12/2025
DANAHER 1,0% 1743 224,48 USD 391 269 336 608 08/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 6869 299,25 DKK 2 055 548 275 238 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 337 323,62 USD 109 060 93 824 08/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,4% 4064 226,99 USD 922 487 793 616 08/12/2025
COPART INC 0,3% 2900 38,41 USD 111 389 95 828 08/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 8363 51,76 EUR 432 869 432 869 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 7008 33,61 USD 235 539 202 634 08/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 3406 70,25 USD 239 272 205 845 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 0,6% 510 418,49 USD 213 430 183 614 08/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1320 237,60 EUR 313 632 313 632 08/12/2025
SIEMENS 0,6% 797 234,25 EUR 186 697 186 697 08/12/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*