*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 41,7% | 22 648 485 |
| Actions | 43,6% | 23 669 676 |
| Liquidités | 14,7% | 7 968 044 |
| Total en euros | 100,0% | 54 286 206 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 830 107 | 0 | 28 389 111 | 33 219 218 | 61,2% | |
| USD | 0,8669 | 3 418 330 | 0 | 19 427 374 | 19 804 933 | 36,5% |
| DKK | 0,1339 | 374 986 | 0 | 3 074 141 | 461 838 | 0,9% |
| SEK | 0,0907 | 1 370 928 | 0 | 7 449 311 | 800 216 | 1,5% |
| Total en euros | 54 286 206 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 278 970 |
| Distribution | 6,0% | 1 417 193 |
| Media | 1,2% | 278 319 |
| Alimentation | 7,2% | 1 710 669 |
| Consommation/Luxe | 11,0% | 2 610 618 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 1 011 742 |
| Holding | 9,8% | 2 329 465 |
| Financier | 11,9% | 2 811 345 |
| Industrie | 2,5% | 597 011 |
| Technologie | 41,4% | 9 800 174 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 824 169 |
| Total en euros | 23 669 676 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,8% | 1000000 | 0,94 | EUR | 953 350 | 953 350 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,0% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 532 | 1 617 532 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 442 | 1 203 442 | 19/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,0% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 060 299 | 1 060 299 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1857 | 227,20 | EUR | 421 910 | 421 910 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 219,70 | EUR | 175 101 | 175 101 | 19/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 008 | 698 008 | 19/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 677 | 1 012 677 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 496 | 1 193 496 | 19/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 240 695 | 1 240 695 | 19/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 240 | 4 690,77 | USD | 1 125 785 | 975 942 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 110,00 | EUR | 175 130 | 175 130 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 350,65 | EUR | 173 221 | 173 221 | 19/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1329 | 609,60 | EUR | 810 158 | 810 158 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8506 | 55,98 | EUR | 476 166 | 476 166 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 359 | 1 025 359 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 349 | 938 349 | 19/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2431 | 241,08 | USD | 586 065 | 508 060 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1524 | 318,08 | USD | 484 754 | 420 233 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,1% | 4527 | 292,99 | USD | 1 326 366 | 1 149 826 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 3380 | 268,52 | USD | 907 598 | 786 796 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1155 | 886,60 | EUR | 1 024 023 | 1 024 023 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 345,70 | SEK | 2 739 673 | 248 557 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 354,43 | USD | 454 025 | 393 594 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11073 | 78,39 | USD | 867 957 | 752 432 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 0,9% | 7448 | 79,73 | USD | 593 829 | 514 790 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 993 | 530,36 | USD | 526 647 | 456 551 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,8% | 2356 | 487,03 | USD | 1 147 443 | 994 718 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 225,53 | USD | 188 994 | 163 839 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2585 | 199,90 | USD | 516 742 | 447 963 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,6% | 3656 | 109,55 | USD | 400 515 | 347 206 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1147 | 227,88 | USD | 261 378 | 226 589 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,6% | 1678 | 206,05 | EUR | 345 752 | 345 752 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 2271 | 282,37 | USD | 641 262 | 555 910 | 19/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1649 | 324,12 | USD | 534 474 | 463 335 | 19/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,9% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 971 | 1 006 971 | 19/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 230 | 205 230 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 2942 | 501,26 | USD | 1 474 707 | 1 278 423 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 1,1% | 8773 | 71,10 | EUR | 623 760 | 623 760 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 15296 | 307,90 | SEK | 4 709 638 | 427 282 | 18/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 394 | 1 083 394 | 19/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 160 | 1 034 160 | 19/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1455 | 221,17 | USD | 321 802 | 278 970 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 316 | 386 316 | 19/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,7% | 1000000 | 0,90 | EUR | 931 634 | 931 634 | 18/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8119 | 34,28 | EUR | 278 319 | 278 319 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 300 | 987 300 | 19/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 11483 | 52,90 | EUR | 607 451 | 607 451 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 9842 | 31,00 | USD | 305 102 | 264 493 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 4785 | 71,11 | USD | 340 261 | 294 972 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1569 | 399,77 | USD | 627 239 | 543 753 | 19/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,9% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 132 500 | 2 132 500 | 19/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,7% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 795 | 914 795 | 19/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 10864 | 87,51 | USD | 950 709 | 824 169 | 19/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 871 323 | 1 871 323 | 19/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 11928 | 52,02 | USD | 620 495 | 537 907 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1220 | 303,27 | USD | 369 989 | 320 744 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6060 | 103,90 | EUR | 629 634 | 629 634 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1443 | 472,86 | USD | 682 337 | 591 518 | 19/11/2025 |
| MSCI | 1,3% | 1508 | 559,59 | USD | 843 862 | 731 543 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 653 | 1 151 653 | 19/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2451 | 222,41 | USD | 545 127 | 472 570 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9872 | 311,40 | DKK | 3 074 141 | 411 627 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 476 | 309,09 | USD | 147 127 | 127 544 | 19/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,0% | 5709 | 222,69 | USD | 1 271 337 | 1 102 122 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8781 | 41,39 | USD | 363 446 | 315 071 | 19/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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