Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 40,9% 39 077 883
Actions 45,6% 43 637 447
Liquidités 13,5% 12 900 466
Total en euros 100,0% 95 615 796

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 9 436 232 0 44 215 049 53 651 281 56,1%
USD 0,8632 3 658 915 0 40 231 854 37 884 324 39,6%
DKK 0,1339 554 159 0 5 332 530 788 228 0,8%
CHF 1,0831 59 880 0 531 814 640 834 0,7%
SEK 0,0914 1 826 082 0 27 165 439 2 651 130 2,8%
Total en euros 95 615 796

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 470 073
Distribution 5,4% 2 376 301
Alimentation 6,9% 3 025 902
Consommation/Luxe 9,0% 3 928 572
Pharmacie/Medical 5,3% 2 311 347
Holding 9,9% 4 341 138
Financier 11,9% 5 173 338
Industrie 4,0% 1 741 858
Technologie 42,4% 18 487 602
Acier/Non-ferreux 4,1% 1 781 316
Total en euros 43 637 447

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 212 919 1 212 919 22/10/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,5% 1400000 1,00 EUR 1 401 488 1 401 488 22/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,3% 1300000 0,92 EUR 1 200 997 1 200 997 22/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 1300000 0,95 EUR 1 248 949 1 248 949 22/10/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 402 5 286,00 USD 2 124 972 1 834 170 22/10/2025
LVMH 1,4% 2194 620,20 EUR 1 360 719 1 360 719 22/10/2025
MONCLER 0,8% 14023 52,32 EUR 733 683 733 683 22/10/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,95 EUR 954 003 954 003 22/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 1600000 1,00 EUR 1 614 718 1 614 718 22/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 201 677 1 201 677 22/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1100000 0,96 EUR 1 068 796 1 068 796 22/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 990 028 990 028 22/10/2025
OTIS 1,0% 12004 92,70 USD 1 112 771 960 488 21/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 3066 254,85 EUR 781 370 781 370 22/10/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 700000 0,97 EUR 695 623 695 623 22/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,0% 1000000 0,98 EUR 991 966 991 966 22/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 1000000 1,01 EUR 1 023 486 1 023 486 22/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 1000000 0,93 EUR 937 982 937 982 22/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,4% 1760000 0,88 USD 1 558 563 1 345 274 20/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,9% 1000000 0,99 USD 991 022 855 401 20/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 1000000 0,95 USD 954 568 823 936 20/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 4014 250,51 USD 1 005 547 867 938 21/10/2025
ADOBE 0,8% 2518 357,55 USD 900 311 777 103 21/10/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 11246 251,34 USD 2 826 570 2 439 754 21/10/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 5576 262,77 USD 1 465 206 1 264 692 21/10/2025
ASML HOLDING 1,8% 1908 889,80 EUR 1 697 738 1 697 738 22/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 53691 359,70 SEK 19 312 653 1 766 046 22/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 18254 70,72 USD 1 290 923 1 114 260 21/10/2025
FORTINET 0,9% 12280 84,78 USD 1 041 098 898 624 22/10/2025
MASTERCARD 0,8% 1642 572,03 USD 939 273 810 734 21/10/2025
MICROSOFT 2,6% 5500 517,66 USD 2 847 130 2 457 501 21/10/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1387 275,15 USD 381 633 329 407 21/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 4267 214,40 USD 914 845 789 648 22/10/2025
PAYCHEX 0,7% 6030 127,54 USD 769 066 663 820 21/10/2025
SALESFORCE 0,5% 1894 263,41 USD 498 899 430 624 21/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 3746 294,51 USD 1 103 234 952 257 21/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 1642 289,84 USD 475 917 410 788 21/10/2025
VISA 0,9% 2725 347,21 USD 946 147 816 667 21/10/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,1% 1000000 1,01 EUR 1 013 758 1 013 758 22/10/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 1000000 0,99 EUR 988 016 988 016 22/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,2% 1200000 0,94 EUR 1 122 579 1 122 579 22/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 985 700 985 700 22/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 18928 53,30 EUR 1 008 862 1 008 862 22/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 16223 42,36 USD 687 206 593 162 21/10/2025
COCA COLA CO 0,5% 7893 71,22 USD 562 139 485 211 21/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2590 419,88 USD 1 087 489 938 666 21/10/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 009 610 1 009 610 22/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 609 1 199 609 22/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,2% 1200000 0,95 EUR 1 151 573 1 151 573 22/10/2025
DANAHER 0,8% 4049 220,77 USD 893 898 771 568 21/10/2025
NOVO NORDISK 0,7% 15549 342,95 DKK 5 332 530 714 026 22/10/2025
SONOVA HOLDING 0,6% 2349 226,40 CHF 531 814 575 981 22/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 792 365,37 USD 289 373 249 772 21/10/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,1% 1000000 0,99 EUR 1 007 649 1 007 649 22/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,00 EUR 204 269 204 269 22/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 4856 491,29 USD 2 385 704 2 059 221 21/10/2025
EXOR NV 1,1% 14461 75,40 EUR 1 090 359 1 090 359 22/10/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 25242 311,10 SEK 7 852 786 718 098 21/10/2025
SOFINA 0,5% 1942 243,80 EUR 473 460 473 460 22/10/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 1100000 0,98 EUR 1 081 279 1 081 279 22/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 031 688 1 031 688 22/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 217 258 1 217 258 22/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2404 226,54 USD 544 602 470 073 21/10/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 400000 0,94 EUR 385 660 385 660 22/10/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,0% 1000000 0,89 EUR 919 010 919 010 21/10/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 1000000 0,96 EUR 974 473 974 473 22/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,0% 2000000 0,93 EUR 1 865 189 1 865 189 22/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 19662 51,52 USD 1 012 986 874 359 21/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 2017 297,09 USD 599 231 517 226 21/10/2025
KBC GROEP 1,1% 9991 101,65 EUR 1 015 585 1 015 585 22/10/2025
MOODY'S CORP 1,7% 3833 484,92 USD 1 858 698 1 604 336 21/10/2025
MSCI 1,2% 2491 540,36 USD 1 346 037 1 161 832 22/10/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,2% 2500000 0,86 EUR 2 145 000 2 145 000 22/10/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,0% 1000000 0,92 EUR 920 011 920 011 22/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 1000000 0,98 EUR 993 070 993 070 22/10/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 23908 86,32 USD 2 063 739 1 781 316 21/10/2025
Opérateurs Télécom
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 295 242 1 295 242 22/10/2025
Distribution
AMAZON COM 1,9% 9416 222,03 USD 2 090 634 1 804 531 21/10/2025
COPART INC 0,6% 14476 45,76 USD 662 422 571 769 21/10/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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