*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 46,3% | 21 697 687 |
| Actions | 47,7% | 22 347 343 |
| Liquidités | 6,0% | 2 820 411 |
| Total en euros | 100,0% | 46 865 441 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 072 364 | 0 | 27 214 175 | 29 286 539 | 62,5% | |
| USD | 0,8621 | 697 909 | 0 | 18 342 945 | 16 415 124 | 35,0% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 769 455 | 461 933 | 1,0% |
| SEK | 0,0908 | 608 637 | 0 | 7 119 232 | 701 845 | 1,5% |
| Total en euros | 46 865 441 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 266 321 |
| Distribution | 5,9% | 1 308 927 |
| Media | 1,3% | 282 379 |
| Alimentation | 7,3% | 1 637 664 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 2 521 207 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 939 317 |
| Holding | 9,8% | 2 188 027 |
| Financier | 11,7% | 2 624 729 |
| Industrie | 2,6% | 570 251 |
| Technologie | 41,3% | 9 227 594 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 780 928 |
| Total en euros | 22 347 343 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 962 | 952 962 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 756 | 1 617 756 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 004 | 1 204 004 | 26/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 058 917 | 1 058 917 | 26/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1709 | 227,30 | EUR | 388 456 | 388 456 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 228,10 | EUR | 181 796 | 181 796 | 26/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 955 | 698 955 | 26/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 657 | 1 012 657 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 131 | 1 195 131 | 26/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 241 589 | 1 241 589 | 26/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 219 | 4 913,67 | USD | 1 076 094 | 927 701 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 151,00 | EUR | 178 533 | 178 533 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 373,90 | EUR | 184 707 | 184 707 | 26/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1251 | 625,40 | EUR | 782 375 | 782 375 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 7833 | 57,18 | EUR | 447 891 | 447 891 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 802 | 1 025 802 | 26/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 741 | 938 741 | 26/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2238 | 247,83 | USD | 554 632 | 478 149 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1402 | 317,51 | USD | 445 149 | 383 763 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 320,47 | USD | 1 336 039 | 1 151 800 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 3112 | 277,63 | USD | 863 985 | 744 841 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1063 | 909,30 | EUR | 966 586 | 966 586 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7298 | 357,20 | SEK | 2 606 846 | 236 754 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 397,46 | USD | 497 620 | 428 998 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 10198 | 76,06 | USD | 775 609 | 668 653 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6859 | 80,56 | USD | 552 527 | 476 333 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 913 | 544,99 | USD | 497 576 | 428 960 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2169 | 485,66 | USD | 1 053 397 | 908 133 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 205,01 | USD | 157 858 | 136 089 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2380 | 185,34 | USD | 441 109 | 380 280 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3367 | 111,42 | USD | 375 151 | 323 418 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1056 | 228,15 | USD | 240 926 | 207 703 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 207,25 | EUR | 347 766 | 347 766 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2090 | 289,98 | USD | 606 058 | 522 483 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1518 | 333,84 | USD | 506 769 | 436 886 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 926 | 1 006 926 | 26/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 340 | 205 340 | 26/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2709 | 511,44 | USD | 1 385 491 | 1 194 432 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 8080 | 72,25 | EUR | 583 780 | 583 780 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 320,30 | SEK | 4 512 386 | 409 815 | 25/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 923 | 1 083 923 | 26/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 103 | 1 035 103 | 26/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 230,71 | USD | 308 921 | 266 321 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 780 | 388 780 | 26/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 939 590 | 939 590 | 25/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,78 | EUR | 282 379 | 282 379 | 26/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,6% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 147 250 | 2 147 250 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 190 | 918 190 | 26/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 90,53 | USD | 905 843 | 780 928 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 873 707 | 1 873 707 | 26/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 52,99 | USD | 582 093 | 501 823 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1122 | 307,81 | USD | 345 363 | 297 737 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5581 | 106,50 | EUR | 594 377 | 594 377 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1327 | 487,18 | USD | 646 488 | 557 337 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1388 | 562,81 | USD | 781 180 | 673 456 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 363 | 1 152 363 | 26/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2256 | 228,43 | USD | 515 338 | 444 273 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 311,70 | DKK | 2 769 455 | 370 830 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,71 | USD | 144 083 | 124 214 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 5257 | 229,22 | USD | 1 205 010 | 1 038 839 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8087 | 38,74 | USD | 313 290 | 270 088 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10817 | 53,42 | EUR | 577 844 | 577 844 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,02 | USD | 308 312 | 265 796 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 72,89 | USD | 321 153 | 276 866 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1444 | 415,43 | USD | 599 881 | 517 157 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*