Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,5% 25 933 285
Actions 48,1% 26 841 434
Liquidités 5,4% 3 021 670
Total en euros 100,0% 55 796 388

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 528 434 0 29 657 105 32 185 539 57,7%
USD 0,8623 456 362 0 25 429 373 22 322 563 40,0%
DKK 0,1339 256 576 0 3 190 145 461 516 0,8%
SEK 0,0911 717 081 0 8 356 839 826 770 1,5%
Total en euros 55 796 388

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 301 878
Distribution 5,9% 1 588 061
Media 0,6% 150 075
Alimentation 7,0% 1 877 005
Consommation/Luxe 10,9% 2 914 526
Pharmacie/Medical 4,0% 1 077 789
Holding 9,6% 2 570 141
Financier 11,4% 3 050 826
Industrie 4,2% 1 126 007
Technologie 42,1% 11 297 495
Acier/Non-ferreux 3,3% 887 631
Total en euros 26 841 434

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,95 EUR 954 661 954 661 17/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 1600000 1,00 EUR 1 616 782 1 616 782 17/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 265 1 203 265 17/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 059 924 1 059 924 17/11/2025
OTIS 0,9% 6337 88,07 USD 558 100 481 277 17/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2021 232,00 EUR 468 872 468 872 17/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 220,65 EUR 175 858 175 858 17/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 697 808 697 808 17/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 312 1 012 312 17/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,1% 1300000 0,92 EUR 1 190 745 1 190 745 17/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,2% 1300000 0,94 EUR 1 238 248 1 238 248 17/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 262 5 055,00 USD 1 324 410 1 142 105 17/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 125,00 EUR 176 375 176 375 17/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 354,55 EUR 175 148 175 148 17/11/2025
LVMH 1,6% 1446 624,00 EUR 902 304 902 304 17/11/2025
MONCLER 0,9% 9254 56,04 EUR 518 594 518 594 17/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 025 247 1 025 247 17/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 937 295 937 295 17/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,4% 1760000 0,88 USD 1 548 116 1 335 017 13/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,5% 1000000 0,99 USD 990 536 854 189 13/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2646 241,33 USD 638 559 550 661 17/11/2025
ADOBE 0,8% 1659 325,32 USD 539 706 465 415 17/11/2025
ALPHABET INC class C 3,3% 7422 285,60 USD 2 119 723 1 827 943 17/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3678 267,47 USD 983 755 848 341 17/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1257 876,40 EUR 1 101 635 1 101 635 17/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8622 353,40 SEK 3 047 015 277 629 17/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 342,65 USD 438 935 378 515 17/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 12047 77,78 USD 937 016 808 035 17/11/2025
FORTINET 1,0% 8104 81,93 USD 663 961 572 567 17/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1082 536,85 USD 580 872 500 915 17/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2564 510,97 USD 1 310 127 1 129 788 17/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 913 219,86 USD 200 732 173 101 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2813 202,97 USD 570 955 492 363 17/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3978 110,48 USD 439 489 378 994 17/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1249 237,03 USD 296 050 255 299 17/11/2025
SAP 0,3% 839 205,80 EUR 172 666 172 666 17/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2471 282,01 USD 696 847 600 926 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1082 277,01 USD 299 725 258 468 17/11/2025
VISA 0,9% 1795 325,75 USD 584 721 504 234 17/11/2025
Alimentation
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 120 285 1 120 285 17/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 000 987 000 17/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12493 53,92 EUR 673 623 673 623 17/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10707 30,53 USD 326 885 281 889 17/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5207 70,68 USD 368 031 317 371 17/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1708 410,16 USD 700 553 604 122 14/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 140 1 006 140 17/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 199 205 199 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 3202 503,26 USD 1 611 439 1 389 624 17/11/2025
EXOR NV 1,2% 9544 73,00 EUR 696 712 696 712 17/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 16640 319,10 SEK 5 309 824 483 805 14/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 1100000 0,98 EUR 1 083 243 1 083 243 17/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 033 948 1 033 948 17/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1584 221,00 USD 350 064 301 878 17/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 224 386 224 17/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,6% 1000000 0,89 EUR 918 675 918 675 14/11/2025
RELX PLC 0,3% 4249 35,32 EUR 150 075 150 075 17/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,8% 2500000 0,85 EUR 2 131 750 2 131 750 17/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,6% 1000000 0,91 EUR 913 367 913 367 17/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11819 87,09 USD 1 029 317 887 631 17/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 870 614 1 870 614 17/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12976 51,48 USD 668 004 576 054 17/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1328 300,37 USD 398 891 343 984 17/11/2025
KBC GROEP 1,3% 6593 106,35 EUR 701 166 701 166 17/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1571 472,12 USD 741 701 639 605 17/11/2025
MSCI 1,4% 1642 557,93 USD 916 121 790 017 17/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 347 1 151 347 17/11/2025
DANAHER 0,9% 2668 220,44 USD 588 134 507 177 17/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 10261 310,90 DKK 3 190 145 427 160 17/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 519 320,52 USD 166 350 143 452 17/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,2% 6212 232,87 USD 1 446 588 1 247 466 17/11/2025
COPART INC 0,6% 9554 41,34 USD 394 962 340 596 17/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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