Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 36,8% 11 628 127
Actions 37,4% 11 805 355
Liquidités 25,8% 8 139 004
Total en euros 100,0% 31 572 486

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 028 767 0 14 389 221 21 417 988 67,8%
USD 0,8586 1 170 818 0 9 917 458 9 520 392 30,2%
DKK 0,1339 538 393 0 1 954 956 333 859 1,1%
SEK 0,0922 356 574 0 2 899 370 300 247 1,0%
Total en euros 31 572 486

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 175 076
Distribution 5,7% 677 616
Media 2,0% 232 969
Alimentation 6,1% 714 585
Consommation/Luxe 12,1% 1 433 010
Pharmacie/Medical 5,3% 629 838
Holding 8,5% 1 005 945
Financier 4,4% 523 549
Industrie 3,5% 412 295
Technologie 46,4% 5 475 013
Acier/Non-ferreux 4,5% 525 459
Total en euros 11 805 355

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,0% 1000000 0,94 EUR 951 485 951 485 10/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,2% 700000 0,97 EUR 699 868 699 868 10/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 981 1 084 981 10/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,3% 1000000 1,00 EUR 1 036 390 1 036 390 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 866 235,46 USD 203 908 175 076 10/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 468 389 468 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,5% 500000 0,91 EUR 467 551 467 551 09/12/2025
RELX PLC 0,7% 6804 34,24 EUR 232 969 232 969 10/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,7% 2500000 0,85 EUR 2 125 000 2 125 000 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,9% 1000000 0,91 EUR 913 482 913 482 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 6483 94,40 USD 611 995 525 459 10/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,9% 2000000 0,94 EUR 1 874 274 1 874 274 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 7118 54,08 USD 384 941 330 511 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 725 310,11 USD 224 830 193 039 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 1000000 0,93 EUR 935 325 935 325 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 1449 272,22 USD 394 447 338 672 10/12/2025
ADOBE 0,5% 500 343,50 USD 171 750 147 465 10/12/2025
ALPHABET INC class C 2,4% 2700 321,00 USD 866 700 744 148 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 2016 278,64 USD 561 738 482 308 10/12/2025
ASML HOLDING 2,1% 687 946,00 EUR 649 902 649 902 10/12/2025
BROADCOM 1,2% 1049 412,97 USD 433 206 371 950 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 6608 80,25 USD 530 292 455 309 10/12/2025
MASTERCARD 0,9% 590 538,86 USD 317 927 272 972 10/12/2025
MICROSOFT 1,8% 1405 478,32 USD 672 040 577 013 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 496 223,01 USD 110 613 94 972 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 1540 192,90 USD 297 066 255 061 10/12/2025
SALESFORCE 0,5% 682 264,20 USD 180 184 154 706 10/12/2025
SAP 0,9% 1406 210,25 EUR 295 612 295 612 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 1353 310,14 USD 419 619 360 285 10/12/2025
VISA 0,9% 982 325,73 USD 319 867 274 638 10/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,6% 1200000 0,95 EUR 1 150 304 1 150 304 10/12/2025
DANAHER 0,9% 1460 230,42 USD 336 413 288 844 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 6452 303,00 DKK 1 954 956 261 769 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 281 328,37 USD 92 272 79 225 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 3405 231,78 USD 789 211 677 616 10/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 7008 53,00 EUR 371 424 371 424 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 5872 33,94 USD 199 296 171 115 10/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 2854 70,21 USD 200 379 172 046 10/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,0% 140 5 275,35 USD 738 549 634 118 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 68 2 129,00 EUR 144 772 144 772 10/12/2025
L'OREAL 0,5% 414 370,80 EUR 153 511 153 511 10/12/2025
LVMH 1,6% 809 618,80 EUR 500 609 500 609 10/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 1754 490,43 USD 860 214 738 580 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 9129 317,60 SEK 2 899 370 267 365 09/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1105 233,50 EUR 258 018 258 018 10/12/2025
SIEMENS 0,5% 667 231,30 EUR 154 277 154 277 10/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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