*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 44,1% | 22 667 651 |
| Actions | 45,6% | 23 404 379 |
| Liquidités | 10,3% | 5 305 315 |
| Total en euros | 100,0% | 51 377 345 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 236 411 | 0 | 28 425 678 | 33 662 089 | 65,5% | |
| USD | 0,8670 | 0 | 0 | 19 105 902 | 16 564 811 | 32,2% |
| DKK | 0,1339 | 514 590 | 0 | 2 993 717 | 469 762 | 0,9% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 7 484 558 | 680 683 | 1,3% |
| Total en euros | 51 377 345 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 279 053 |
| Distribution | 5,9% | 1 387 499 |
| Media | 1,2% | 279 294 |
| Alimentation | 7,3% | 1 701 480 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 2 606 615 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 1 001 565 |
| Holding | 9,9% | 2 325 633 |
| Financier | 12,0% | 2 805 260 |
| Industrie | 2,6% | 596 968 |
| Technologie | 41,2% | 9 648 649 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 772 365 |
| Total en euros | 23 404 379 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 095 | 952 095 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 267 | 1 617 267 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 591 | 1 203 591 | 20/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 882 | 1 059 882 | 20/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1857 | 228,40 | EUR | 424 139 | 424 139 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 216,85 | EUR | 172 829 | 172 829 | 20/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,4% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 214 | 698 214 | 20/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 760 | 1 012 760 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,3% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 767 | 1 193 767 | 20/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 241 268 | 1 241 268 | 20/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 240 | 4 583,10 | USD | 1 099 944 | 953 651 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 108,00 | EUR | 174 964 | 174 964 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 352,15 | EUR | 173 962 | 173 962 | 20/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1329 | 619,60 | EUR | 823 448 | 823 448 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 8506 | 56,50 | EUR | 480 589 | 480 589 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 365 | 1 025 365 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 077 | 938 077 | 20/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2431 | 240,79 | USD | 585 360 | 507 507 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1524 | 312,29 | USD | 475 930 | 412 631 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,2% | 4527 | 290,06 | USD | 1 313 102 | 1 138 459 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3380 | 266,33 | USD | 900 195 | 780 469 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1155 | 889,80 | EUR | 1 027 719 | 1 027 719 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7925 | 348,70 | SEK | 2 763 448 | 251 322 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 1281 | 347,02 | USD | 444 533 | 385 410 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 11073 | 75,47 | USD | 835 679 | 724 534 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 7448 | 78,02 | USD | 581 093 | 503 807 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 993 | 527,88 | USD | 524 185 | 454 468 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2356 | 478,43 | USD | 1 127 181 | 977 266 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 838 | 210,69 | USD | 176 558 | 153 076 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2585 | 185,11 | USD | 478 509 | 414 867 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3656 | 108,45 | USD | 396 493 | 343 759 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1147 | 225,37 | USD | 258 499 | 224 119 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 202,60 | EUR | 339 963 | 339 963 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2271 | 277,50 | USD | 630 203 | 546 385 | 20/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1649 | 323,77 | USD | 533 897 | 462 888 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 836 | 1 006 836 | 20/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 246 | 205 246 | 20/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2942 | 501,12 | USD | 1 474 295 | 1 278 213 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 8773 | 70,45 | EUR | 618 058 | 618 058 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 15296 | 308,65 | SEK | 4 721 110 | 429 361 | 19/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 470 | 1 083 470 | 20/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 034 266 | 1 034 266 | 20/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1455 | 221,21 | USD | 321 861 | 279 053 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 1,00 | EUR | 406 942 | 406 942 | 20/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 1000000 | 0,90 | EUR | 931 814 | 931 814 | 19/11/2025 |
| RELX PLC | 0,5% | 8119 | 34,40 | EUR | 279 294 | 279 294 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,9% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 400 | 987 400 | 20/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 11483 | 52,84 | EUR | 606 762 | 606 762 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 9842 | 30,35 | USD | 298 705 | 258 977 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4785 | 71,21 | USD | 340 740 | 295 421 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1569 | 397,20 | USD | 623 207 | 540 320 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,1% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 129 500 | 2 129 500 | 20/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 908 | 914 908 | 20/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 10864 | 82,00 | USD | 890 848 | 772 365 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,6% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 578 | 1 872 578 | 20/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 11928 | 51,00 | USD | 608 328 | 527 420 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1220 | 298,38 | USD | 364 024 | 315 608 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6060 | 105,00 | EUR | 636 300 | 636 300 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1443 | 474,52 | USD | 684 732 | 593 663 | 20/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1508 | 560,08 | USD | 844 601 | 732 268 | 20/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,2% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 406 | 1 152 406 | 20/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2451 | 222,18 | USD | 544 563 | 472 136 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 9432 | 317,40 | DKK | 2 993 717 | 400 859 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 476 | 311,54 | USD | 148 293 | 128 570 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 5709 | 217,15 | USD | 1 239 709 | 1 074 828 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8781 | 41,07 | USD | 360 636 | 312 671 | 20/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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