*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 2,90% |
---|---|
1 année | -9,30% |
2 année | -2,37% |
3 année | 5,72% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 2,18% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 17 juillet 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 44,7% | 127 203 129 |
Obl. convertibles | 0,6% | 1 651 586 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 539 178 |
Actions | 50,3% | 143 134 392 |
Liquidités | 3,9% | 11 034 328 |
Total en euros | 100,0% | 284 562 613 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 397 846 | 14 352 558 | 170 085 548 | 192 835 952 | 67,8% | |
USD | 0,9213 | 2 754 707 | -15 700 000 | 105 236 161 | 85 032 181 | 29,9% |
CHF | 1,0045 | 53 364 | 0 | 4 624 715 | 4 699 131 | 1,7% |
SEK | 0,0886 | 1 776 859 | 0 | 20 740 116 | 1 995 342 | 0,7% |
GBP | 1,1374 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
Total en euros | 284 562 613 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,6% | 2 360 008 |
Transport | 2,3% | 3 244 453 |
Distribution | 4,0% | 5 697 280 |
Alimentation | 3,1% | 4 501 767 |
Consommation/Luxe | 13,1% | 18 754 768 |
Pharmacie/Medical | 10,6% | 15 212 804 |
Holding | 10,1% | 14 483 478 |
Financier | 7,9% | 11 277 965 |
Industrie | 4,8% | 6 911 279 |
Technologie | 39,3% | 56 205 504 |
Acier/Non-ferreux | 3,1% | 4 485 085 |
Total en euros | 143 134 392 |
2148.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/03/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 386 844 | 1 386 844 | 29/03/2023 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,4% | 1400000 | 0,75 | EUR | 1 050 610 | 1 050 610 | 29/03/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,94 | USD | 1 573 802 | 1 450 022 | 27/03/2023 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | USD | 1 205 820 | 1 110 982 | 29/03/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 1758 | 2 581,43 | USD | 4 538 154 | 4 181 228 | 29/03/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 6952 | 589,60 | EUR | 4 098 899 | 4 098 899 | 29/03/2023 |
LVMH | 2,6% | 9075 | 827,70 | EUR | 7 511 378 | 7 511 378 | 29/03/2023 |
MONCLER | 1,0% | 47810 | 61,98 | EUR | 2 963 264 | 2 963 264 | 29/03/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,67 | EUR | 271 532 | 271 532 | 29/03/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,99 | EUR | 624 669 | 624 669 | 29/03/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,0% | 200000 | 0,69 | EUR | 138 495 | 138 495 | 29/03/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 308 807 | 1 308 807 | 29/03/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 039 773 | 1 039 773 | 29/03/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 706 072 | 706 072 | 29/03/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 141 008 | 1 141 008 | 29/03/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 437 854 | 1 437 854 | 29/03/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,87 | EUR | 1 398 994 | 1 398 994 | 29/03/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,96 | EUR | 1 827 999 | 1 827 999 | 29/03/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 574 124 | 1 574 124 | 29/03/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 1700000 | 0,79 | EUR | 1 343 885 | 1 343 885 | 29/03/2023 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,4% | 1400000 | 0,83 | EUR | 1 164 932 | 1 164 932 | 29/03/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 135 932 | 1 135 932 | 29/03/2023 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 379 358 | 1 379 358 | 29/03/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22780 | 103,60 | EUR | 2 360 008 | 2 360 008 | 29/03/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,77 | EUR | 848 408 | 848 408 | 29/03/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 445 852 | 1 445 852 | 29/03/2023 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 292 905 | 1 292 905 | 29/03/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 398 306 | 1 398 306 | 29/03/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 435 092 | 1 435 092 | 29/03/2023 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 202 497 | 1 202 497 | 27/03/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,6% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 573 787 | 1 573 787 | 29/03/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 622 647 | 1 622 647 | 29/03/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 288 053 | 1 288 053 | 29/03/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 9800 | 31,22 | EUR | 305 956 | 305 956 | 29/03/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 47,05 | EUR | 1 345 630 | 1 345 630 | 29/03/2023 |
AMAZON COM | 0,5% | 17032 | 99,27 | USD | 1 690 767 | 1 557 788 | 29/03/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,5% | 61269 | 73,33 | USD | 4 492 856 | 4 139 492 | 29/03/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 310 295 | 1 310 295 | 29/03/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 257 280 | 1 257 280 | 29/03/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 357 674 | 1 357 674 | 29/03/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 490 238 | 1 490 238 | 29/03/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,78 | EUR | 1 426 700 | 1 426 700 | 29/03/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 947 | 493 947 | 29/03/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,72 | EUR | 575 125 | 575 125 | 29/03/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,81 | USD | 1 430 254 | 1 317 765 | 27/03/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 475 863 | 1 359 786 | 27/03/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 503 636 | 1 385 375 | 29/03/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,88 | USD | 1 319 367 | 1 215 598 | 27/03/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 17700 | 276,22 | USD | 4 889 094 | 4 504 566 | 29/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,3% | 45803 | 84,59 | USD | 3 874 247 | 3 569 537 | 29/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,3% | 10000 | 84,59 | USD | 845 850 | 779 324 | 29/03/2023 |
ADOBE | 1,2% | 9809 | 377,02 | USD | 3 698 140 | 3 407 281 | 29/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 61306 | 102,27 | USD | 6 269 765 | 5 776 647 | 29/03/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 34528 | 159,67 | USD | 5 513 127 | 5 079 519 | 29/03/2023 |
ASML HOLDING | 1,9% | 9105 | 602,30 | EUR | 5 483 942 | 5 483 942 | 29/03/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 45472 | 127,60 | USD | 5 802 227 | 5 345 881 | 29/03/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 63187 | 50,79 | USD | 3 209 268 | 2 956 858 | 29/03/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6710 | 357,45 | USD | 2 398 490 | 2 209 848 | 29/03/2023 |
MICROSOFT | 2,1% | 23457 | 278,96 | USD | 6 543 565 | 6 028 913 | 29/03/2023 |
OPEN TEXT | 0,6% | 48326 | 38,04 | USD | 1 838 321 | 1 693 737 | 29/03/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,3% | 75482 | 54,79 | USD | 4 135 659 | 3 810 389 | 29/03/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 38773 | 91,75 | USD | 3 557 423 | 3 277 631 | 29/03/2023 |
VISA | 0,8% | 11158 | 221,92 | USD | 2 476 183 | 2 281 431 | 29/03/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,89 | EUR | 622 975 | 622 975 | 29/03/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 271 379 | 1 271 379 | 27/03/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 688 720 | 688 720 | 27/03/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 843 678 | 843 678 | 27/03/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 155 | 305 155 | 29/03/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 556 | 960 556 | 29/03/2023 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 608 097 | 608 097 | 29/03/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 353 | 97 353 | 29/03/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 031 | 393 031 | 29/03/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,78 | EUR | 1 427 405 | 1 427 405 | 29/03/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,87 | EUR | 1 137 343 | 1 137 343 | 29/03/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 667 | 966 667 | 29/03/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 143 901 | 1 143 901 | 29/03/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 505 275 | 1 505 275 | 27/03/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 442 | 1 461 442 | 29/03/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 423 741 | 1 423 741 | 29/03/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 366 053 | 1 366 053 | 29/03/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,96 | EUR | 774 089 | 774 089 | 29/03/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,95 | EUR | 955 510 | 955 510 | 29/03/2023 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 413 122 | 1 413 122 | 29/03/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 0,99 | USD | 342 765 | 315 806 | 27/03/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 39474 | 42,17 | EUR | 1 664 619 | 1 664 619 | 29/03/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 35170 | 149,18 | EUR | 5 246 661 | 5 246 661 | 29/03/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,90 | EUR | 1 273 572 | 1 273 572 | 29/03/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 393 459 | 1 393 459 | 29/03/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,84 | EUR | 1 006 948 | 1 006 948 | 29/03/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,97 | EUR | 2 072 024 | 2 072 024 | 29/03/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,80 | EUR | 1 205 379 | 1 205 379 | 29/03/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 091 765 | 1 091 765 | 29/03/2023 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 406 565 | 1 406 565 | 29/03/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,98 | EUR | 1 242 860 | 1 242 860 | 29/03/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 75533 | 59,60 | EUR | 4 501 767 | 4 501 767 | 29/03/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 152 278 | 1 152 278 | 29/03/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 528 | 591 528 | 29/03/2023 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 069 559 | 1 069 559 | 29/03/2023 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 509 588 | 1 509 588 | 29/03/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 101 931 | 1 101 931 | 29/03/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 211 880 | 1 211 880 | 29/03/2023 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 811 035 | 811 035 | 29/03/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,82 | EUR | 417 136 | 417 136 | 29/03/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | USD | 1 401 991 | 1 291 724 | 29/03/2023 |
DANAHER | 1,2% | 15506 | 248,95 | USD | 3 860 141 | 3 556 541 | 29/03/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,5% | 68139 | 62,00 | EUR | 4 224 618 | 4 224 618 | 29/03/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 38458 | 78,63 | USD | 3 023 953 | 2 786 118 | 29/03/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,8% | 8642 | 260,45 | CHF | 2 250 809 | 2 260 938 | 29/03/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9148 | 259,50 | CHF | 2 373 906 | 2 384 589 | 29/03/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 122 233 | 1 122 233 | 29/03/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 381 096 | 1 381 096 | 29/03/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 381 763 | 1 381 763 | 29/03/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,90 | EUR | 810 844 | 810 844 | 29/03/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 017 896 | 1 017 896 | 29/03/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 172 903 | 1 172 903 | 29/03/2023 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 268 942 | 1 268 942 | 29/03/2023 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 093 | 990 093 | 29/03/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 161 810 | 1 161 810 | 29/03/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 381 999 | 1 381 999 | 29/03/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,88 | EUR | 1 235 429 | 1 235 429 | 29/03/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,96 | EUR | 1 659 010 | 1 659 010 | 29/03/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 326 830 | 1 326 830 | 29/03/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 155 199 | 1 155 199 | 29/03/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 17708 | 198,86 | USD | 3 521 413 | 3 244 453 | 29/03/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 409 986 | 409 986 | 29/03/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 282 174 | 1 282 174 | 28/03/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 318 | 296 318 | 29/03/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 979 752 | 979 752 | 29/03/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 522 279 | 1 522 279 | 29/03/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 326 832 | 1 326 832 | 29/03/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 192 281 | 1 192 281 | 29/03/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 787 584 | 787 584 | 29/03/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 008 | 195 008 | 29/03/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 963 | 587 963 | 29/03/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 578 | 988 578 | 29/03/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,87 | EUR | 874 961 | 874 961 | 29/03/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,0% | 20699 | 304,25 | USD | 6 297 671 | 5 802 358 | 29/03/2023 |
EXOR NV | 2,3% | 87777 | 75,00 | EUR | 6 583 275 | 6 583 275 | 29/03/2023 |
SOFINA | 0,7% | 10622 | 197,50 | EUR | 2 097 845 | 2 097 845 | 29/03/2023 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,4% | 1500000 | 0,82 | EUR | 1 243 792 | 1 243 792 | 29/03/2023 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,88 | EUR | 1 316 622 | 1 316 622 | 29/03/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,76 | EUR | 611 379 | 611 379 | 29/03/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 97938 | 28,42 | USD | 2 783 398 | 2 564 483 | 29/03/2023 |
INTRUM AB | 0,6% | 204135 | 101,60 | SEK | 20 740 116 | 1 837 885 | 29/03/2023 |
KBC GROEP | 0,8% | 37644 | 63,82 | EUR | 2 402 440 | 2 402 440 | 29/03/2023 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 16357 | 296,82 | USD | 4 855 003 | 4 473 156 | 29/03/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 432 480 | 1 432 480 | 29/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,78 | EUR | 315 735 | 315 735 | 29/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,84 | EUR | 844 863 | 844 863 | 27/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 181 799 | 181 799 | 29/03/2023 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 628 809 | 1 628 809 | 29/03/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,86 | EUR | 1 040 075 | 1 040 075 | 29/03/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 446 434 | 1 446 434 | 29/03/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,86 | EUR | 777 674 | 777 674 | 29/03/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 977 | 490 977 | 29/03/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 678 228 | 678 228 | 29/03/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 961 | 269 961 | 29/03/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 228 300 | 1 228 300 | 29/03/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 405 664 | 1 405 664 | 29/03/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 100744 | 48,32 | USD | 4 867 950 | 4 485 085 | 29/03/2023 |
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Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus sur la base des données du 31 décembre 2022
Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 janvier 2023
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