*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 46,5% | 25 933 285 |
| Actions | 48,1% | 26 841 434 |
| Liquidités | 5,4% | 3 021 670 |
| Total en euros | 100,0% | 55 796 388 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 528 434 | 0 | 29 657 105 | 32 185 539 | 57,7% | |
| USD | 0,8623 | 456 362 | 0 | 25 429 373 | 22 322 563 | 40,0% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 190 145 | 461 516 | 0,8% |
| SEK | 0,0911 | 717 081 | 0 | 8 356 839 | 826 770 | 1,5% |
| Total en euros | 55 796 388 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 301 878 |
| Distribution | 5,9% | 1 588 061 |
| Media | 0,6% | 150 075 |
| Alimentation | 7,0% | 1 877 005 |
| Consommation/Luxe | 10,9% | 2 914 526 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 1 077 789 |
| Holding | 9,6% | 2 570 141 |
| Financier | 11,4% | 3 050 826 |
| Industrie | 4,2% | 1 126 007 |
| Technologie | 42,1% | 11 297 495 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 887 631 |
| Total en euros | 26 841 434 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 661 | 954 661 | 17/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,9% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 782 | 1 616 782 | 17/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 265 | 1 203 265 | 17/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 924 | 1 059 924 | 17/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 6337 | 88,07 | USD | 558 100 | 481 277 | 17/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 232,00 | EUR | 468 872 | 468 872 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 220,65 | EUR | 175 858 | 175 858 | 17/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 808 | 697 808 | 17/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 312 | 1 012 312 | 17/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,1% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 190 745 | 1 190 745 | 17/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 238 248 | 1 238 248 | 17/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 262 | 5 055,00 | USD | 1 324 410 | 1 142 105 | 17/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 125,00 | EUR | 176 375 | 176 375 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 354,55 | EUR | 175 148 | 175 148 | 17/11/2025 |
| LVMH | 1,6% | 1446 | 624,00 | EUR | 902 304 | 902 304 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 56,04 | EUR | 518 594 | 518 594 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,8% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 247 | 1 025 247 | 17/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 295 | 937 295 | 17/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 548 116 | 1 335 017 | 13/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 536 | 854 189 | 13/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2646 | 241,33 | USD | 638 559 | 550 661 | 17/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 325,32 | USD | 539 706 | 465 415 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 7422 | 285,60 | USD | 2 119 723 | 1 827 943 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 3678 | 267,47 | USD | 983 755 | 848 341 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1257 | 876,40 | EUR | 1 101 635 | 1 101 635 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 353,40 | SEK | 3 047 015 | 277 629 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 1281 | 342,65 | USD | 438 935 | 378 515 | 17/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 12047 | 77,78 | USD | 937 016 | 808 035 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 8104 | 81,93 | USD | 663 961 | 572 567 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1082 | 536,85 | USD | 580 872 | 500 915 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2564 | 510,97 | USD | 1 310 127 | 1 129 788 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 219,86 | USD | 200 732 | 173 101 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 2813 | 202,97 | USD | 570 955 | 492 363 | 17/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3978 | 110,48 | USD | 439 489 | 378 994 | 17/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1249 | 237,03 | USD | 296 050 | 255 299 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 205,80 | EUR | 172 666 | 172 666 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2471 | 282,01 | USD | 696 847 | 600 926 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1082 | 277,01 | USD | 299 725 | 258 468 | 17/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 325,75 | USD | 584 721 | 504 234 | 17/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 2,0% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 285 | 1 120 285 | 17/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 000 | 987 000 | 17/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 12493 | 53,92 | EUR | 673 623 | 673 623 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 30,53 | USD | 326 885 | 281 889 | 17/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 5207 | 70,68 | USD | 368 031 | 317 371 | 17/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1708 | 410,16 | USD | 700 553 | 604 122 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 140 | 1 006 140 | 17/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 199 | 205 199 | 17/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 3202 | 503,26 | USD | 1 611 439 | 1 389 624 | 17/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9544 | 73,00 | EUR | 696 712 | 696 712 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 16640 | 319,10 | SEK | 5 309 824 | 483 805 | 14/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 243 | 1 083 243 | 17/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 033 948 | 1 033 948 | 17/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 221,00 | USD | 350 064 | 301 878 | 17/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,7% | 400000 | 0,94 | EUR | 386 224 | 386 224 | 17/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 918 675 | 918 675 | 14/11/2025 |
| RELX PLC | 0,3% | 4249 | 35,32 | EUR | 150 075 | 150 075 | 17/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,8% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 131 750 | 2 131 750 | 17/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 367 | 913 367 | 17/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 11819 | 87,09 | USD | 1 029 317 | 887 631 | 17/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,4% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 870 614 | 1 870 614 | 17/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 51,48 | USD | 668 004 | 576 054 | 17/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 300,37 | USD | 398 891 | 343 984 | 17/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 6593 | 106,35 | EUR | 701 166 | 701 166 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,1% | 1571 | 472,12 | USD | 741 701 | 639 605 | 17/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1642 | 557,93 | USD | 916 121 | 790 017 | 17/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,1% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 347 | 1 151 347 | 17/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2668 | 220,44 | USD | 588 134 | 507 177 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 10261 | 310,90 | DKK | 3 190 145 | 427 160 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 519 | 320,52 | USD | 166 350 | 143 452 | 17/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 6212 | 232,87 | USD | 1 446 588 | 1 247 466 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,34 | USD | 394 962 | 340 596 | 17/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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