*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | 2,24% |
| 2 année | 5,57% |
| 3 année | 4,53% |
| 5 année | 4,16% |
| Rendement depuis la création | 3,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 17 juillet 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 40,3% | 10 693 032 |
| Actions | 43,5% | 11 523 614 |
| Liquidités | 16,2% | 4 302 265 |
| Total en euros | 100,0% | 26 518 910 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 089 945 | 0 | 13 414 876 | 17 504 822 | 66,0% | |
| USD | 0,8506 | 215 308 | 0 | 9 740 402 | 8 468 325 | 31,9% |
| DKK | 0,1339 | 217 908 | 0 | 1 829 832 | 274 192 | 1,0% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 2 951 862 | 271 571 | 1,0% |
| Total en euros | 26 518 910 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 170 115 |
| Distribution | 5,7% | 652 659 |
| Media | 2,0% | 228 636 |
| Alimentation | 6,1% | 705 770 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 1 401 072 |
| Pharmacie/Medical | 5,3% | 606 030 |
| Holding | 8,6% | 995 328 |
| Financier | 4,5% | 514 687 |
| Industrie | 3,6% | 414 577 |
| Technologie | 46,0% | 5 298 249 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 536 491 |
| Total en euros | 11 523 614 | |
2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 529 | 951 529 | 11/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,6% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 073 | 700 073 | 11/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 056 | 1 085 056 | 11/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,9% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 396 | 1 036 396 | 11/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 847 | 236,12 | USD | 199 994 | 170 115 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 495 | 389 495 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,8% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 441 | 467 441 | 10/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 6658 | 34,34 | EUR | 228 636 | 228 636 | 11/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,0% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 122 500 | 2 122 500 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 796 | 914 796 | 11/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 6344 | 99,42 | USD | 630 720 | 536 491 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 7,1% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 929 | 1 874 929 | 11/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 6966 | 54,56 | USD | 380 065 | 323 283 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 709 | 317,38 | USD | 225 022 | 191 404 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 816 | 1 150 816 | 11/12/2025 |
| DANAHER | 1,1% | 1428 | 232,37 | USD | 331 824 | 282 250 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 5756 | 317,90 | DKK | 1 829 832 | 245 015 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 336,73 | USD | 92 601 | 78 766 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,5% | 3332 | 230,28 | USD | 767 293 | 652 659 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 6858 | 54,12 | EUR | 371 155 | 371 155 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 5746 | 34,87 | USD | 200 363 | 170 429 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 2793 | 69,11 | USD | 193 024 | 164 186 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 137 | 5 279,68 | USD | 723 316 | 615 253 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 66 | 2 131,00 | EUR | 140 646 | 140 646 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 405 | 371,95 | EUR | 150 640 | 150 640 | 11/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 791 | 625,20 | EUR | 494 533 | 494 533 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 1716 | 495,85 | USD | 850 879 | 723 757 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 9129 | 323,35 | SEK | 2 951 862 | 271 571 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1081 | 239,15 | EUR | 258 521 | 258 521 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 652 | 239,35 | EUR | 156 056 | 156 056 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1418 | 270,37 | USD | 383 385 | 326 107 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 489 | 350,43 | USD | 171 360 | 145 759 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 2642 | 313,70 | USD | 828 795 | 704 973 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 1972 | 278,03 | USD | 548 275 | 466 363 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 672 | 940,90 | EUR | 632 285 | 632 285 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 406,37 | USD | 416 936 | 354 645 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 6467 | 79,27 | USD | 512 639 | 436 051 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 577 | 563,37 | USD | 325 064 | 276 500 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1375 | 483,47 | USD | 664 771 | 565 454 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 198,85 | USD | 96 442 | 82 034 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1507 | 190,36 | USD | 286 873 | 244 014 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,35 | USD | 174 987 | 148 844 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1376 | 210,30 | EUR | 289 373 | 289 373 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1324 | 304,85 | USD | 403 621 | 343 320 | 11/12/2025 |
| VISA | 1,1% | 961 | 345,63 | USD | 332 150 | 282 527 | 11/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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