Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 40,4% 10 702 690
Actions 43,3% 11 464 062
Liquidités 16,3% 4 302 534
Total en euros 100,0% 26 469 286

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 089 945 0 13 412 671 17 502 617 66,1%
USD 0,8518 215 308 0 9 671 772 8 422 307 31,8%
DKK 0,1339 217 908 0 1 844 222 276 119 1,0%
SEK 0,0917 0 0 2 925 388 268 243 1,0%
Total en euros 26 469 286

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 171 562
Distribution 5,6% 644 308
Media 2,0% 229 302
Alimentation 6,2% 713 937
Consommation/Luxe 12,3% 1 405 801
Pharmacie/Medical 5,3% 607 642
Holding 8,7% 991 725
Financier 4,5% 517 275
Industrie 3,6% 410 054
Technologie 45,7% 5 241 121
Acier/Non-ferreux 4,6% 531 335
Total en euros 11 464 062

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,6% 1000000 0,94 EUR 951 574 951 574 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,6% 700000 0,97 EUR 700 138 700 138 12/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 4,1% 1100000 0,98 EUR 1 085 132 1 085 132 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,9% 1000000 1,00 EUR 1 036 502 1 036 502 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 847 237,78 USD 201 400 171 562 12/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 400000 0,95 EUR 389 521 389 521 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 500000 0,91 EUR 467 581 467 581 11/12/2025
RELX PLC 0,9% 6658 34,44 EUR 229 302 229 302 12/12/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,1% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,5% 1000000 0,91 EUR 914 510 914 510 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 6344 98,32 USD 623 742 531 335 12/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 7,1% 2000000 0,94 EUR 1 874 384 1 874 384 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 6966 54,78 USD 381 563 325 034 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 709 318,30 USD 225 675 192 241 12/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,3% 1200000 0,95 EUR 1 150 849 1 150 849 12/12/2025
DANAHER 1,1% 1428 230,66 USD 329 375 280 578 12/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 5756 320,40 DKK 1 844 222 246 941 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 275 342,03 USD 94 057 80 122 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,4% 3332 227,00 USD 756 364 644 308 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 6858 54,20 EUR 371 704 371 704 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 5746 36,01 USD 206 913 176 259 12/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 2793 69,76 USD 194 840 165 974 12/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 137 5 311,01 USD 727 608 619 812 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 66 2 135,00 EUR 140 910 140 910 12/12/2025
L'OREAL 0,6% 405 370,35 EUR 149 992 149 992 12/12/2025
LVMH 1,9% 791 625,90 EUR 495 087 495 087 12/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 1716 494,93 USD 849 307 723 482 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 9129 320,45 SEK 2 925 388 268 243 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1081 235,75 EUR 254 846 254 846 12/12/2025
SIEMENS 0,6% 652 238,05 EUR 155 209 155 209 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1418 271,39 USD 384 824 327 812 12/12/2025
ADOBE 0,6% 489 360,29 USD 176 179 150 078 12/12/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 2642 309,74 USD 818 333 697 097 12/12/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 1972 278,52 USD 549 241 467 871 12/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 672 927,20 EUR 623 078 623 078 12/12/2025
BROADCOM 1,2% 1026 364,36 USD 373 828 318 445 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 6467 78,66 USD 508 662 433 303 12/12/2025
MASTERCARD 1,1% 577 571,00 USD 329 467 280 656 12/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1375 479,16 USD 658 845 561 237 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 485 191,74 USD 92 991 79 215 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 1507 191,66 USD 288 824 246 035 12/12/2025
SALESFORCE 0,6% 667 263,31 USD 175 628 149 608 12/12/2025
SAP 1,1% 1376 210,65 EUR 289 854 289 854 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 1324 295,64 USD 391 427 333 437 12/12/2025
VISA 1,1% 961 346,18 USD 332 679 283 392 12/12/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*