Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 41,7% 22 648 485
Actions 43,6% 23 669 676
Liquidités 14,7% 7 968 044
Total en euros 100,0% 54 286 206

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 830 107 0 28 389 111 33 219 218 61,2%
USD 0,8669 3 418 330 0 19 427 374 19 804 933 36,5%
DKK 0,1339 374 986 0 3 074 141 461 838 0,9%
SEK 0,0907 1 370 928 0 7 449 311 800 216 1,5%
Total en euros 54 286 206

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 278 970
Distribution 6,0% 1 417 193
Media 1,2% 278 319
Alimentation 7,2% 1 710 669
Consommation/Luxe 11,0% 2 610 618
Pharmacie/Medical 4,3% 1 011 742
Holding 9,8% 2 329 465
Financier 11,9% 2 811 345
Industrie 2,5% 597 011
Technologie 41,4% 9 800 174
Acier/Non-ferreux 3,5% 824 169
Total en euros 23 669 676

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 1000000 0,94 EUR 953 350 953 350 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,0% 1600000 1,00 EUR 1 617 532 1 617 532 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 442 1 203 442 19/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,0% 1100000 0,96 EUR 1 060 299 1 060 299 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1857 227,20 EUR 421 910 421 910 19/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 219,70 EUR 175 101 175 101 19/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 008 698 008 19/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 012 677 1 012 677 19/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 496 1 193 496 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,94 EUR 1 240 695 1 240 695 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,8% 240 4 690,77 USD 1 125 785 975 942 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 110,00 EUR 175 130 175 130 19/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 350,65 EUR 173 221 173 221 19/11/2025
LVMH 1,5% 1329 609,60 EUR 810 158 810 158 19/11/2025
MONCLER 0,9% 8506 55,98 EUR 476 166 476 166 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 359 1 025 359 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 938 349 938 349 19/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2431 241,08 USD 586 065 508 060 19/11/2025
ADOBE 0,8% 1524 318,08 USD 484 754 420 233 19/11/2025
ALPHABET INC class C 2,1% 4527 292,99 USD 1 326 366 1 149 826 19/11/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 3380 268,52 USD 907 598 786 796 19/11/2025
ASML HOLDING 1,9% 1155 886,60 EUR 1 024 023 1 024 023 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7925 345,70 SEK 2 739 673 248 557 19/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 354,43 USD 454 025 393 594 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11073 78,39 USD 867 957 752 432 19/11/2025
FORTINET 0,9% 7448 79,73 USD 593 829 514 790 19/11/2025
MASTERCARD 0,8% 993 530,36 USD 526 647 456 551 19/11/2025
MICROSOFT 1,8% 2356 487,03 USD 1 147 443 994 718 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 838 225,53 USD 188 994 163 839 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2585 199,90 USD 516 742 447 963 19/11/2025
PAYCHEX 0,6% 3656 109,55 USD 400 515 347 206 19/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1147 227,88 USD 261 378 226 589 19/11/2025
SAP 0,6% 1678 206,05 EUR 345 752 345 752 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2271 282,37 USD 641 262 555 910 19/11/2025
VISA 0,9% 1649 324,12 USD 534 474 463 335 19/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,9% 1000000 0,99 EUR 1 006 971 1 006 971 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 230 205 230 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 2942 501,26 USD 1 474 707 1 278 423 19/11/2025
EXOR NV 1,1% 8773 71,10 EUR 623 760 623 760 19/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 15296 307,90 SEK 4 709 638 427 282 18/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 394 1 083 394 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 160 1 034 160 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1455 221,17 USD 321 802 278 970 19/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 316 386 316 19/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 931 634 931 634 18/11/2025
RELX PLC 0,5% 8119 34,28 EUR 278 319 278 319 19/11/2025
Alimentation
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 11483 52,90 EUR 607 451 607 451 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 9842 31,00 USD 305 102 264 493 19/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 4785 71,11 USD 340 261 294 972 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1569 399,77 USD 627 239 543 753 19/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 19/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 914 795 914 795 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 10864 87,51 USD 950 709 824 169 19/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 871 323 1 871 323 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 11928 52,02 USD 620 495 537 907 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1220 303,27 USD 369 989 320 744 19/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6060 103,90 EUR 629 634 629 634 19/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1443 472,86 USD 682 337 591 518 19/11/2025
MSCI 1,3% 1508 559,59 USD 843 862 731 543 19/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 653 1 151 653 19/11/2025
DANAHER 0,9% 2451 222,41 USD 545 127 472 570 19/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 9872 311,40 DKK 3 074 141 411 627 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 476 309,09 USD 147 127 127 544 19/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,0% 5709 222,69 USD 1 271 337 1 102 122 19/11/2025
COPART INC 0,6% 8781 41,39 USD 363 446 315 071 19/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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