Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année 2,24%
2 année 5,57%
3 année 4,53%
5 année 4,16%
Rendement depuis la création 3,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,3% 24 885 439
Actions 46,9% 25 760 683
Liquidités 7,7% 4 244 959
Total en euros 100,0% 54 891 080

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 038 253 0 29 737 084 31 775 337 57,9%
USD 0,8669 2 380 592 0 22 828 536 21 853 784 39,8%
DKK 0,1339 374 986 0 3 074 141 461 838 0,8%
SEK 0,0907 1 022 437 0 7 796 753 800 121 1,5%
Total en euros 54 891 080

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 292 048
Distribution 5,7% 1 474 278
Media 1,1% 291 311
Alimentation 7,0% 1 798 233
Consommation/Luxe 10,5% 2 716 922
Pharmacie/Medical 4,0% 1 038 461
Holding 9,5% 2 440 218
Financier 11,4% 2 945 439
Industrie 4,2% 1 075 175
Technologie 42,0% 10 823 798
Acier/Non-ferreux 3,4% 864 800
Total en euros 25 760 683

2492.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,94 EUR 953 350 953 350 19/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 1600000 1,00 EUR 1 617 532 1 617 532 19/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 203 442 1 203 442 19/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 060 299 1 060 299 19/11/2025
OTIS 0,8% 6096 86,87 USD 529 560 459 075 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1944 227,20 EUR 441 677 441 677 19/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 218,85 EUR 174 423 174 423 19/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,3% 700000 0,97 EUR 698 008 698 008 19/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 677 1 012 677 19/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,2% 1300000 0,92 EUR 1 193 496 1 193 496 19/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,3% 1300000 0,94 EUR 1 240 695 1 240 695 19/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 252 4 679,27 USD 1 179 176 1 022 227 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 110,00 EUR 175 130 175 130 19/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 350,65 EUR 173 221 173 221 19/11/2025
LVMH 1,5% 1391 609,60 EUR 847 954 847 954 19/11/2025
MONCLER 0,9% 8903 55,98 EUR 498 390 498 390 19/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,9% 1000000 1,01 EUR 1 025 359 1 025 359 19/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 1000000 0,93 EUR 938 349 938 349 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 900000 0,88 USD 791 525 686 173 17/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 500000 0,99 USD 495 199 429 288 17/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2545 243,30 USD 619 186 536 772 19/11/2025
ADOBE 0,8% 1596 319,10 USD 509 276 441 491 19/11/2025
ALPHABET INC class C 3,3% 7140 293,29 USD 2 094 055 1 815 336 19/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 3538 270,04 USD 955 384 828 222 19/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1209 886,60 EUR 1 071 899 1 071 899 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8295 345,70 SEK 2 867 582 260 161 19/11/2025
BROADCOM 0,7% 1281 347,82 USD 445 557 386 254 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 11590 78,34 USD 907 961 787 111 19/11/2025
FORTINET 1,0% 7796 79,87 USD 622 667 539 789 19/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1040 526,03 USD 547 071 474 256 19/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2466 486,20 USD 1 198 972 1 039 388 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 878 223,47 USD 196 207 170 091 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 2706 200,49 USD 542 534 470 323 19/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3827 109,59 USD 419 401 363 579 19/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1201 227,81 USD 273 600 237 184 19/11/2025
SAP 0,6% 1678 205,85 EUR 345 416 345 416 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2377 279,11 USD 663 444 575 140 19/11/2025
VISA 0,9% 1726 321,73 USD 555 297 481 387 19/11/2025
Alimentation
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,0% 1200000 0,93 EUR 1 121 494 1 121 494 19/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,8% 1000000 0,99 EUR 987 300 987 300 19/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 12019 52,90 EUR 635 805 635 805 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10301 31,10 USD 320 310 277 676 19/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 5009 71,39 USD 357 593 309 997 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1643 403,53 USD 663 000 574 754 19/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 006 971 1 006 971 19/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 230 205 230 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 3080 501,93 USD 1 545 944 1 340 179 19/11/2025
EXOR NV 1,2% 9182 71,10 EUR 652 840 652 840 19/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 16009 307,90 SEK 4 929 171 447 199 18/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 083 394 1 083 394 19/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,9% 1000000 1,00 EUR 1 034 160 1 034 160 19/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1523 221,20 USD 336 888 292 048 19/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,7% 400000 0,94 EUR 386 316 386 316 19/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,7% 1000000 0,90 EUR 931 634 931 634 18/11/2025
RELX PLC 0,5% 8498 34,28 EUR 291 311 291 311 19/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,9% 2500000 0,85 EUR 2 132 500 2 132 500 19/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,7% 1000000 0,91 EUR 914 795 914 795 19/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,6% 11371 87,73 USD 997 578 864 800 19/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 2000000 0,93 EUR 1 871 323 1 871 323 19/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12484 52,11 USD 650 541 563 954 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1277 302,44 USD 386 216 334 810 19/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6343 103,90 EUR 659 038 659 038 19/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1511 472,64 USD 714 159 619 104 19/11/2025
MSCI 1,4% 1579 561,45 USD 886 530 768 532 19/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,1% 1200000 0,95 EUR 1 151 653 1 151 653 19/11/2025
DANAHER 0,9% 2566 222,05 USD 569 767 493 931 19/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 9872 311,40 DKK 3 074 141 411 627 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 499 307,23 USD 153 308 132 902 19/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 5976 220,62 USD 1 318 425 1 142 942 19/11/2025
COPART INC 0,6% 9191 41,59 USD 382 208 331 336 19/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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