Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,31%
1 année 10,61%
2 année 1,58%
3 année 1,78%
5 année 3,62%
Rendement depuis la création 3,94%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,5% 156 925 195
Obl. convertibles 0,5% 1 510 400
Obl.placement prive 0,5% 1 566 064
Actions 49,8% 164 527 327
Liquidités 1,8% 5 966 276
Total en euros 100,0% 330 495 262

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 701 094 11 351 548 199 970 852 214 023 494 64,8%
USD 0,9408 3 148 207 -12 400 000 118 929 830 103 185 113 31,2%
CHF 1,0326 2 386 0 3 560 401 3 678 756 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 104 515 3 618 835 1,1%
SEK 0,0862 4 196 112 0 65 286 620 5 989 064 1,8%
Total en euros 330 495 262

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 2 887 669
Distribution 3,9% 6 416 698
Alimentation 5,9% 9 783 576
Consommation/Luxe 10,5% 17 269 022
Pharmacie/Medical 12,1% 19 983 983
Holding 11,8% 19 399 266
Financier 7,0% 11 590 510
Industrie 4,7% 7 674 021
Technologie 40,8% 67 066 808
Acier/Non-ferreux 1,5% 2 455 776
Total en euros 164 527 327

2410.17 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 382 914 1 382 914 12/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 412 234 412 234 12/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 537 111 1 537 111 12/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 516 1 576 516 12/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 586 972 1 493 024 10/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 544,12 USD 5 900 960 5 551 624 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 349,75 EUR 2 274 075 2 274 075 12/04/2024
LVMH 2,0% 8465 776,30 EUR 6 571 380 6 571 380 12/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 64,34 EUR 2 871 945 2 871 945 12/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,78 EUR 312 890 312 890 12/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 613 825 613 825 12/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 379 192 1 379 192 12/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 554 070 1 554 070 12/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 483 1 576 483 12/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 818 1 547 818 12/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 498 332 1 498 332 12/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 466 508 1 466 508 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 876 182 1 876 182 12/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 614 728 1 614 728 12/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 399 731 1 399 731 12/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 617 1 549 617 12/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 862 962 862 12/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 593 1 482 593 12/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 610 251 1 610 251 12/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 436 825 1 436 825 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 518 1 465 518 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 597 949 1 597 949 12/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 667 565 1 667 565 12/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 283 1 305 283 12/04/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 186,58 USD 6 820 468 6 416 698 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 351 726 1 351 726 12/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 287 177 1 287 177 12/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 435 871 1 435 871 12/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 708 440 1 708 440 12/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 498 513 1 498 513 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 545 836 1 545 836 12/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 681 289 1 681 289 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 680 047 680 047 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 408 073 1 324 716 11/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 453 771 1 367 708 10/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 499 431 1 410 665 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 654 758 1 556 796 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 316,00 USD 4 880 936 4 591 985 12/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 470,79 USD 4 040 320 3 801 133 12/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 159,21 USD 6 668 033 6 273 287 12/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 176,05 USD 5 085 060 4 784 025 12/04/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 902,90 EUR 7 043 523 7 043 523 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 306,30 SEK 65 286 620 5 627 380 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 161,80 USD 5 920 847 5 570 334 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 49,02 USD 3 394 722 3 193 755 12/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 66,82 USD 2 035 805 1 915 286 12/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 466,15 USD 2 920 430 2 747 541 12/04/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 421,47 USD 9 229 765 8 683 364 12/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 124,24 USD 2 589 410 2 436 117 11/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 295,86 USD 1 785 219 1 679 535 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 142,80 USD 4 718 826 4 439 472 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 211,19 USD 1 672 202 1 573 208 11/04/2024
VISA 0,8% 10418 276,18 USD 2 877 191 2 706 862 12/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 344 1 586 344 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 491 844 491 844 12/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 156 668 1 156 668 12/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 603 967 603 967 12/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 083 953 1 083 953 12/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 829 1 550 829 12/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 545 346 1 545 346 12/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 506 095 1 506 095 12/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 564 952 1 564 952 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 617 673 1 617 673 12/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 526 355 1 526 355 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 367 065 1 286 135 12/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 241,39 USD 3 515 531 3 307 412 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 59,70 EUR 4 268 789 4 268 789 12/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 80,95 USD 3 281 794 3 087 512 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 869,30 DKK 25 104 515 3 365 260 11/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 256,40 CHF 2 322 728 2 398 333 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 8588 440,21 USD 3 780 481 3 556 677 12/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 644 942 644 942 12/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 243 113 1 243 113 12/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 706 943 706 943 12/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 180 866 180 12/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 386 305 386 12/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 988 695 988 695 12/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 497 169 497 12/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 262 97 262 12/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 391 549 391 549 12/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 519 360 1 519 360 12/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 189 732 1 189 732 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 002 505 1 002 505 12/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 497 1 165 497 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 564 448 1 564 448 12/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 674 625 1 674 625 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 485 146 1 485 146 12/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 464 892 1 464 892 12/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 234 1 405 234 12/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 583 396 1 583 396 12/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 803 593 803 593 12/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 608 534 1 608 534 12/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 804 972 804 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 343 829 1 343 829 12/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 723 588 1 621 551 11/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,58 EUR 1 205 934 1 205 934 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 208,50 EUR 6 468 087 6 468 087 12/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 136 1 515 136 12/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 321 731 1 321 731 12/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 389 990 1 389 990 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 055 727 1 055 727 12/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 130 564 2 130 564 12/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 295 983 1 295 983 12/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 095 107 1 095 107 12/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 539 945 1 539 945 12/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 263 466 1 263 466 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 55,38 EUR 4 637 410 4 637 410 12/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 59,05 USD 1 552 365 1 460 466 11/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 187,23 USD 2 559 247 2 407 740 12/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,82 CHF 1 237 673 1 277 960 11/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 136 484 1 136 484 12/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 399 952 1 399 952 12/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 463 320 1 463 320 12/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,94 EUR 842 550 842 550 12/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 518 898 1 518 898 12/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 342 1 182 342 12/04/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 367 869 367 869 12/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 293 372 1 293 372 12/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 547 1 182 547 12/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 428 443 1 428 443 12/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,92 EUR 1 282 753 1 282 753 12/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 694 342 1 694 342 12/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 546 155 1 546 155 12/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 362 815 1 362 815 12/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 909 1 722 909 12/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 139 1 173 139 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 100 1 454 100 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 234,59 USD 3 069 376 2 887 669 12/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 398 925 398 925 12/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 125 1 288 125 12/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 598 302 598 12/04/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 400 1 948 400 12/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 968 305 1 968 305 12/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 457 440 1 457 440 10/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 972 937 1 972 937 12/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 100 198 100 12/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 800 596 800 12/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 009 610 1 009 610 12/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 908 526 908 526 12/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 158,60 EUR 1 529 221 1 529 221 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 404,33 USD 7 813 273 7 350 728 12/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 99,95 EUR 8 209 393 8 209 393 12/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 215,80 EUR 2 309 923 2 309 923 12/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 489 537 1 489 537 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 361 341 361 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 789 429 789 429 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 040 186 040 12/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 142 737 1 142 737 12/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 477 469 1 477 469 12/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 557 128 1 557 128 12/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 369 377 1 369 377 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 203 490 1 203 490 12/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 376 579 1 376 579 12/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 731 238 1 731 238 12/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 35,96 USD 3 695 178 3 476 424 12/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 68,56 EUR 2 640 108 2 640 108 12/04/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 381,04 USD 5 818 427 5 473 977 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 806 643 806 643 12/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 639 920 1 639 920 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 496 832 496 832 12/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 693 455 693 455 12/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 280 182 280 182 12/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 240 339 1 240 339 12/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 452 419 1 452 419 12/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 510 400 1 510 400 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 63380 41,19 USD 2 610 305 2 455 776 12/04/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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