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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,68% |
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1 jaar | 1,83% |
2 jaar | 6,08% |
3 jaar | 2,88% |
5 jaar | 4,57% |
Rendement sinds oprichting | 2,87% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 20 september 1999 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 45,7% | 154 730 214 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 591 200 |
Aandelen | 50,8% | 171 972 945 |
Rek courant | 3,1% | 10 555 957 |
Totaal in EUR | 100,0% | 338 850 316 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 413 024 | 0 | 180 654 446 | 190 067 470 | 56,1% | |
USD | 0,8874 | 163 314 | 0 | 149 797 676 | 133 067 888 | 39,3% |
DKK | 0,1340 | 337 175 | 0 | 25 857 588 | 3 510 098 | 1,0% |
CHF | 1,0699 | 833 504 | 0 | 2 444 607 | 3 507 250 | 1,0% |
SEK | 0,0915 | 667 679 | 0 | 94 424 543 | 8 697 610 | 2,6% |
Totaal in EUR | 338 850 316 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 2 442 708 |
Distributie | 5,5% | 9 531 662 |
Voeding | 9,0% | 15 404 360 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 15 004 105 |
Farmacie/Medical | 7,0% | 12 015 218 |
Holdings | 11,9% | 20 506 726 |
Financieel | 10,3% | 17 665 130 |
Industrie | 4,0% | 6 810 991 |
Technologie | 39,5% | 67 918 203 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 4 673 842 |
Totaal in EUR | 171 972 945 |
2434.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 697 969 | 1 697 969 | 09/05/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 642 806 | 1 642 806 | 09/05/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 758 | 504 758 | 09/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 408 | 1 182 408 | 09/05/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 110 462 | 1 110 462 | 09/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 601 262 | 1 601 262 | 09/05/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 630 066 | 1 630 066 | 09/05/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 564 387 | 1 564 387 | 09/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 671 007 | 1 671 007 | 09/05/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 573 853 | 1 573 853 | 09/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 402 660 | 1 244 650 | 09/05/2025 |
DANAHER | 0,8% | 16043 | 191,28 | USD | 3 068 705 | 2 723 015 | 09/05/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 58120 | 444,90 | DKK | 25 857 588 | 3 464 917 | 09/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9327 | 262,10 | CHF | 2 444 607 | 2 615 484 | 09/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,9% | 9388 | 385,55 | USD | 3 619 543 | 3 211 802 | 08/05/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 692 532 | 1 692 532 | 09/05/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 634 725 | 1 634 725 | 09/05/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 608 945 | 1 608 945 | 09/05/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 413 196 | 1 413 196 | 09/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 414 182 | 1 414 182 | 09/05/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 186 684 | 2 186 684 | 09/05/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 542 715 | 1 542 715 | 09/05/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 542 111 | 1 542 111 | 09/05/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 718 102 | 1 718 102 | 09/05/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 597 334 | 1 597 334 | 09/05/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 643 340 | 1 458 218 | 09/05/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1713 | 5 077,51 | USD | 8 697 775 | 7 717 971 | 09/05/2025 |
LVMH | 1,3% | 8715 | 495,75 | EUR | 4 320 461 | 4 320 461 | 09/05/2025 |
MONCLER | 0,9% | 54476 | 54,44 | EUR | 2 965 673 | 2 965 673 | 09/05/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,83 | EUR | 335 509 | 335 509 | 09/05/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 399 520 | 1 399 520 | 09/05/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 602 260 | 1 602 260 | 09/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 601 287 | 1 601 287 | 09/05/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 513 924 | 1 513 924 | 09/05/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 516 822 | 1 516 822 | 09/05/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 492 978 | 1 492 978 | 09/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 729 016 | 1 729 016 | 09/05/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 593 302 | 1 593 302 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 680 310 | 1 680 310 | 09/05/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 542 | 99 542 | 09/05/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 147 | 402 147 | 09/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 556 507 | 1 556 507 | 09/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 245 298 | 1 245 298 | 09/05/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 202 346 | 1 202 346 | 09/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 596 286 | 1 596 286 | 09/05/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 718 389 | 1 718 389 | 09/05/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 763 505 | 1 763 505 | 09/05/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 653 360 | 1 653 360 | 09/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 753 | 1 672 753 | 09/05/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 414 | 998 414 | 09/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 395 113 | 1 395 113 | 09/05/2025 |
OTIS | 1,2% | 48659 | 97,27 | USD | 4 733 061 | 4 199 882 | 09/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 12156 | 214,80 | EUR | 2 611 109 | 2 611 109 | 09/05/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 010 859 | 1 010 859 | 09/05/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 749 907 | 1 749 907 | 09/05/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 523 778 | 1 523 778 | 09/05/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 673 114 | 1 673 114 | 09/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 405 | 1 488 405 | 09/05/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 844 811 | 1 844 811 | 09/05/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 689 722 | 1 689 722 | 09/05/2025 |
AMAZON COM | 1,9% | 38536 | 192,53 | USD | 7 419 336 | 6 583 548 | 09/05/2025 |
COPART INC | 0,9% | 53891 | 61,65 | USD | 3 322 380 | 2 948 114 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 387 920 | 1 387 920 | 09/05/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 660 232 | 1 660 232 | 09/05/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 781 622 | 1 781 622 | 09/05/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 490 640 | 1 490 640 | 09/05/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 727 908 | 1 727 908 | 09/05/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 789 | 1 526 789 | 09/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 671 542 | 1 671 542 | 09/05/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 729 347 | 1 729 347 | 09/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 718 794 | 718 794 | 09/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 511 429 | 1 341 167 | 07/05/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 519 452 | 1 348 286 | 07/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 749 000 | 1 551 975 | 07/05/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 15903 | 308,94 | USD | 4 912 993 | 4 359 545 | 09/05/2025 |
ADOBE | 0,9% | 9420 | 384,58 | USD | 3 622 744 | 3 214 642 | 09/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 43368 | 154,11 | USD | 6 683 226 | 5 930 360 | 09/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 22068 | 198,83 | USD | 4 387 780 | 3 893 497 | 09/05/2025 |
ASML HOLDING | 1,5% | 7856 | 626,80 | EUR | 4 924 141 | 4 924 141 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 219466 | 299,00 | SEK | 65 620 334 | 6 001 964 | 09/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 15213 | 217,92 | USD | 3 315 217 | 2 941 758 | 09/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 71311 | 59,79 | USD | 4 263 328 | 3 783 064 | 09/05/2025 |
FORTINET | 1,3% | 49410 | 97,24 | USD | 4 804 628 | 4 263 387 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 6538 | 568,75 | USD | 3 718 488 | 3 299 600 | 09/05/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 22548 | 438,78 | USD | 9 893 546 | 8 779 038 | 09/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 17505 | 186,89 | USD | 3 271 509 | 2 902 974 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 23868 | 151,67 | USD | 3 619 940 | 3 212 154 | 09/05/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 7536 | 274,66 | USD | 2 069 838 | 1 836 671 | 09/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 14848 | 177,29 | USD | 2 632 402 | 2 335 862 | 09/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 13526 | 237,88 | USD | 3 217 565 | 2 855 106 | 09/05/2025 |
VISA | 1,0% | 10814 | 352,70 | USD | 3 814 098 | 3 384 440 | 09/05/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 687 087 | 1 687 087 | 07/05/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 635 427 | 1 635 427 | 09/05/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 373 091 | 1 373 091 | 09/05/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 570 729 | 1 570 729 | 09/05/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 404 359 | 1 404 359 | 09/05/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 100 716 | 1 100 716 | 09/05/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 367 922 | 1 367 922 | 09/05/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 110 210 | 1 110 210 | 09/05/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 609 740 | 1 609 740 | 09/05/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 72062 | 59,84 | EUR | 4 312 190 | 4 312 190 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 0,6% | 31212 | 70,80 | USD | 2 209 810 | 1 960 875 | 09/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 10555 | 481,38 | USD | 5 080 913 | 4 508 548 | 09/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 30580 | 170,36 | USD | 5 209 609 | 4 622 747 | 09/05/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 268 | 679 268 | 09/05/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 227 009 | 1 227 009 | 09/05/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 720 389 | 720 389 | 09/05/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 894 789 | 894 789 | 09/05/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 190 | 1 005 190 | 09/05/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 737 683 | 737 683 | 09/05/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 764 267 | 1 764 267 | 09/05/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 096 | 386 096 | 09/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 192 | 1 215 192 | 09/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 457 459 | 1 457 459 | 09/05/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 329 875 | 1 329 875 | 09/05/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 560 487 | 1 560 487 | 09/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 397 852 | 1 397 852 | 09/05/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 730 029 | 1 730 029 | 09/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 789 | 1 204 789 | 09/05/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 12728 | 216,28 | USD | 2 752 812 | 2 442 708 | 09/05/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 174 295 | 1 174 295 | 09/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 435 961 | 1 435 961 | 09/05/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 502 400 | 1 502 400 | 09/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 871 455 | 871 455 | 09/05/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 877 | 1 575 877 | 09/05/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 407 527 | 407 527 | 09/05/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 320 325 | 1 320 325 | 09/05/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 668 120 | 1 668 120 | 09/05/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 914 | 201 914 | 09/05/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 266 | 609 266 | 09/05/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 940 390 | 940 390 | 09/05/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 6652 | 224,60 | EUR | 1 494 039 | 1 494 039 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 19896 | 514,49 | USD | 10 236 293 | 9 083 175 | 09/05/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 62952 | 85,40 | EUR | 5 376 101 | 5 376 101 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 101638 | 283,40 | SEK | 28 804 209 | 2 634 577 | 08/05/2025 |
SOFINA | 0,6% | 7731 | 248,20 | EUR | 1 918 834 | 1 918 834 | 09/05/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 681 102 | 1 681 102 | 09/05/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 528 000 | 1 528 000 | 09/05/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 522 525 | 1 522 525 | 09/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 854 | 372 854 | 09/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,85 | EUR | 861 521 | 861 521 | 09/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 169 | 195 169 | 09/05/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 767 185 | 1 767 185 | 09/05/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 508 275 | 1 508 275 | 09/05/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 433 871 | 1 433 871 | 09/05/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,90 | EUR | 1 817 293 | 1 817 293 | 09/05/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 80416 | 41,87 | USD | 3 367 018 | 2 987 723 | 09/05/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 40892 | 82,04 | EUR | 3 354 780 | 3 354 780 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15722 | 470,57 | USD | 7 398 223 | 6 564 813 | 09/05/2025 |
MSCI | 1,4% | 9644 | 555,98 | USD | 5 361 823 | 4 757 814 | 09/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 714 311 | 1 714 311 | 09/05/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 702 845 | 1 702 845 | 09/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 353 655 | 1 353 655 | 09/05/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 783 | 292 783 | 09/05/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 496 455 | 1 496 455 | 09/05/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 687 404 | 1 687 404 | 09/05/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 591 200 | 1 591 200 | 09/05/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 97758 | 53,88 | USD | 5 267 191 | 4 673 842 | 09/05/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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