*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,57% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,88% |
| 2 jaar | 6,06% |
| 3 jaar | 5,34% |
| 5 jaar | 3,23% |
| Rendement sinds oprichting | 3,16% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,3% | 21 697 687 |
| Aandelen | 47,7% | 22 343 954 |
| Rek courant | 6,0% | 2 820 411 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 46 862 052 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 072 364 | 0 | 27 214 175 | 29 286 539 | 62,5% | |
| USD | 0,8621 | 697 909 | 0 | 18 339 014 | 16 411 735 | 35,0% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 769 455 | 461 933 | 1,0% |
| SEK | 0,0908 | 608 637 | 0 | 7 119 232 | 701 845 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 46 862 052 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 266 263 |
| Distributie | 5,9% | 1 308 337 |
| Media | 1,3% | 282 379 |
| Voeding | 7,3% | 1 637 793 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 2 521 099 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 939 376 |
| Holdings | 9,8% | 2 187 536 |
| Financieel | 11,7% | 2 624 471 |
| Industrie | 2,6% | 570 251 |
| Technologie | 41,3% | 9 225 607 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 780 841 |
| Totaal in EUR | 22 343 954 | |
2513.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 962 | 952 962 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 617 756 | 1 617 756 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 004 | 1 204 004 | 26/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 058 917 | 1 058 917 | 26/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1709 | 227,30 | EUR | 388 456 | 388 456 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 228,10 | EUR | 181 796 | 181 796 | 26/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 698 955 | 698 955 | 26/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 657 | 1 012 657 | 26/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 131 | 1 195 131 | 26/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,6% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 241 589 | 1 241 589 | 26/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 219 | 4 913,10 | USD | 1 075 969 | 927 593 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 151,00 | EUR | 178 533 | 178 533 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 373,90 | EUR | 184 707 | 184 707 | 26/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1251 | 625,40 | EUR | 782 375 | 782 375 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 7833 | 57,18 | EUR | 447 891 | 447 891 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 802 | 1 025 802 | 26/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 741 | 938 741 | 26/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2238 | 247,85 | USD | 554 688 | 478 197 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1402 | 317,32 | USD | 444 883 | 383 533 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 320,30 | USD | 1 335 331 | 1 151 189 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 3112 | 277,55 | USD | 863 736 | 744 627 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1063 | 909,30 | EUR | 966 586 | 966 586 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7298 | 357,20 | SEK | 2 606 846 | 236 754 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 397,57 | USD | 497 758 | 429 117 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 10198 | 76,03 | USD | 775 354 | 668 433 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6859 | 80,54 | USD | 552 424 | 476 245 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 913 | 544,93 | USD | 497 521 | 428 913 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 1,9% | 2169 | 485,34 | USD | 1 052 700 | 907 533 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 204,96 | USD | 157 819 | 136 056 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2380 | 185,35 | USD | 441 133 | 380 301 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3367 | 111,41 | USD | 375 117 | 323 389 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1056 | 228,15 | USD | 240 926 | 207 703 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,7% | 1678 | 207,25 | EUR | 347 766 | 347 766 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2090 | 289,96 | USD | 606 016 | 522 447 | 26/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1518 | 333,79 | USD | 506 693 | 436 820 | 26/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 926 | 1 006 926 | 26/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 340 | 205 340 | 26/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 2709 | 511,23 | USD | 1 384 922 | 1 193 942 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 8080 | 72,25 | EUR | 583 780 | 583 780 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 320,30 | SEK | 4 512 386 | 409 815 | 25/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 083 923 | 1 083 923 | 26/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 103 | 1 035 103 | 26/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 230,66 | USD | 308 854 | 266 263 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 780 | 388 780 | 26/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 939 590 | 939 590 | 25/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,78 | EUR | 282 379 | 282 379 | 26/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,6% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 147 250 | 2 147 250 | 26/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 918 190 | 918 190 | 26/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 90,52 | USD | 905 743 | 780 841 | 26/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 873 707 | 1 873 707 | 26/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 52,99 | USD | 582 148 | 501 870 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1122 | 307,64 | USD | 345 172 | 297 573 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5581 | 106,50 | EUR | 594 377 | 594 377 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1327 | 487,13 | USD | 646 422 | 557 280 | 26/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1388 | 562,74 | USD | 781 083 | 673 372 | 26/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 363 | 1 152 363 | 26/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 2256 | 228,46 | USD | 515 406 | 444 331 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 311,70 | DKK | 2 769 455 | 370 830 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 329,71 | USD | 144 083 | 124 214 | 26/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,2% | 5257 | 229,09 | USD | 1 204 326 | 1 038 250 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8087 | 38,74 | USD | 313 290 | 270 088 | 26/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10817 | 53,42 | EUR | 577 844 | 577 844 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,03 | USD | 308 448 | 265 913 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 72,88 | USD | 321 109 | 276 828 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1444 | 415,47 | USD | 599 939 | 517 207 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*