*
*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,51% |
---|---|
1 jaar | 11,83% |
2 jaar | 0,94% |
3 jaar | 2,14% |
5 jaar | 3,52% |
Rendement sinds oprichting | 3,18% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 20 september 1999 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 47,7% | 158 262 308 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 505 120 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 563 344 |
Aandelen | 50,0% | 165 973 041 |
Rek courant | 1,4% | 4 595 907 |
Totaal in EUR | 100,0% | 331 899 720 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 227 346 | 11 351 548 | 202 430 581 | 215 009 476 | 64,8% | |
USD | 0,9250 | 3 105 740 | -12 400 000 | 121 154 216 | 103 468 649 | 31,2% |
CHF | 1,0240 | 0 | 0 | 3 628 439 | 3 715 379 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 881 343 | 0 | 25 451 063 | 3 664 844 | 1,1% |
SEK | 0,0868 | 4 169 676 | 0 | 65 457 137 | 6 041 372 | 1,8% |
Totaal in EUR | 331 899 720 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 976 365 |
Distributie | 3,8% | 6 290 727 |
Voeding | 6,0% | 9 970 382 |
Consumptie/Luxe | 10,9% | 18 114 557 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 20 608 281 |
Holdings | 11,9% | 19 768 985 |
Financieel | 7,1% | 11 810 211 |
Industrie | 4,6% | 7 709 966 |
Technologie | 40,1% | 66 622 429 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 2 101 137 |
Totaal in EUR | 165 973 041 |
2389.98 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 381 343 | 1 381 343 | 28/03/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 178 | 412 178 | 28/03/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 706 | 1 535 706 | 28/03/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 574 588 | 1 574 588 | 28/03/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 593 769 | 1 474 211 | 26/03/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 627,88 | USD | 6 040 420 | 5 587 291 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 366,35 | EUR | 2 382 008 | 2 382 008 | 28/03/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 833,70 | EUR | 7 057 271 | 7 057 271 | 28/03/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 69,18 | EUR | 3 087 988 | 3 087 988 | 28/03/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,78 | EUR | 311 808 | 311 808 | 28/03/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 612 995 | 612 995 | 28/03/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 382 543 | 1 382 543 | 28/03/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 554 132 | 1 554 132 | 28/03/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 339 | 1 575 339 | 28/03/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 400 | 1 547 400 | 28/03/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 493 507 | 1 493 507 | 28/03/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 465 056 | 1 465 056 | 28/03/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 872 710 | 1 872 710 | 28/03/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 612 140 | 1 612 140 | 28/03/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 388 416 | 1 388 416 | 28/03/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 544 157 | 1 544 157 | 28/03/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,87 | EUR | 962 578 | 962 578 | 28/03/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 482 545 | 1 482 545 | 28/03/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 608 016 | 1 608 016 | 28/03/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 440 399 | 1 440 399 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 463 402 | 1 463 402 | 28/03/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 593 988 | 1 593 988 | 28/03/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 661 498 | 1 661 498 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 302 561 | 1 302 561 | 28/03/2024 |
AMAZON COM | 1,0% | 20745 | 180,14 | USD | 3 737 004 | 3 456 668 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 0,9% | 38414 | 79,76 | USD | 3 063 901 | 2 834 058 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 349 738 | 1 349 738 | 28/03/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 285 734 | 1 285 734 | 28/03/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 424 076 | 1 424 076 | 28/03/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 332 | 1 704 332 | 21/03/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 497 653 | 1 497 653 | 28/03/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 541 498 | 1 541 498 | 28/03/2024 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 927 | 506 927 | 27/03/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 678 875 | 1 678 875 | 28/03/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,85 | EUR | 682 399 | 682 399 | 28/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,82 | USD | 1 440 056 | 1 332 029 | 27/03/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 467 988 | 1 357 865 | 26/03/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 502 829 | 1 390 093 | 28/03/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,89 | USD | 1 679 315 | 1 553 339 | 27/03/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15446 | 346,61 | USD | 5 353 738 | 4 952 121 | 28/03/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 504,64 | USD | 4 330 820 | 4 005 939 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41882 | 151,96 | USD | 6 364 389 | 5 886 957 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 171,36 | USD | 4 949 734 | 4 578 423 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 2,1% | 7801 | 892,20 | EUR | 6 960 052 | 6 960 052 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 307,10 | SEK | 65 457 137 | 5 679 578 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 36594 | 164,01 | USD | 6 001 782 | 5 551 551 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 49,90 | USD | 3 455 974 | 3 196 720 | 28/03/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 67,87 | USD | 2 067 643 | 1 912 536 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 481,57 | USD | 3 017 036 | 2 790 710 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 2,6% | 21899 | 420,72 | USD | 9 213 347 | 8 522 197 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 122,77 | USD | 2 558 772 | 2 366 823 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 301,18 | USD | 1 817 320 | 1 680 992 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 136,05 | USD | 4 495 772 | 4 158 517 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 231,69 | USD | 1 834 521 | 1 696 903 | 28/03/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 278,36 | USD | 2 899 954 | 2 682 411 | 28/03/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 585 548 | 1 585 548 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 114 | 491 114 | 28/03/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 185 676 | 1 185 676 | 28/03/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 845 | 602 845 | 28/03/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 083 606 | 1 083 606 | 28/03/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 049 | 1 549 049 | 28/03/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 542 017 | 1 542 017 | 28/03/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 504 396 | 1 504 396 | 28/03/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 563 028 | 1 563 028 | 28/03/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 616 490 | 1 616 490 | 28/03/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 536 197 | 1 536 197 | 28/03/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 380 264 | 1 276 722 | 28/03/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 248,77 | USD | 3 623 086 | 3 351 296 | 27/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 59,08 | EUR | 4 224 456 | 4 224 456 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,0% | 40542 | 87,15 | USD | 3 533 235 | 3 268 185 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 881,30 | DKK | 25 451 063 | 3 412 586 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 261,10 | CHF | 2 365 305 | 2 421 979 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 494,70 | USD | 4 248 484 | 3 929 779 | 28/03/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,92 | EUR | 644 316 | 644 316 | 28/03/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 257 115 | 1 257 115 | 28/03/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 706 031 | 706 031 | 28/03/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 392 | 866 392 | 28/03/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 986 | 304 986 | 28/03/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 961 | 985 961 | 28/03/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 493 | 169 493 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 120 | 97 120 | 28/03/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 394 138 | 394 138 | 28/03/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,83 | EUR | 1 504 583 | 1 504 583 | 28/03/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 184 913 | 1 184 913 | 28/03/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 142 | 1 001 142 | 28/03/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 165 242 | 1 165 242 | 28/03/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 563 185 | 1 563 185 | 28/03/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 673 994 | 1 673 994 | 28/03/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 483 088 | 1 483 088 | 28/03/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 462 848 | 1 462 848 | 28/03/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 403 117 | 1 403 117 | 28/03/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 355 | 1 587 355 | 28/03/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 382 | 802 382 | 28/03/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 601 303 | 1 601 303 | 28/03/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 971 992 | 971 992 | 28/03/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 343 801 | 1 343 801 | 28/03/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 720 239 | 1 591 194 | 27/03/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,59 | EUR | 1 206 204 | 1 206 204 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 209,65 | EUR | 6 503 762 | 6 503 762 | 28/03/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 514 644 | 1 514 644 | 28/03/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 319 610 | 1 319 610 | 28/03/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 385 748 | 1 385 748 | 26/03/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,88 | EUR | 1 054 346 | 1 054 346 | 28/03/2024 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,6% | 2100000 | 1,00 | EUR | 2 127 173 | 2 127 173 | 28/03/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 296 125 | 1 296 125 | 28/03/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 093 926 | 1 093 926 | 28/03/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 541 265 | 1 541 265 | 28/03/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 261 516 | 1 261 516 | 28/03/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,46 | EUR | 4 727 847 | 4 727 847 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,4% | 26289 | 61,08 | USD | 1 605 732 | 1 485 276 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 194,87 | USD | 2 663 678 | 2 463 859 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 95,75 | CHF | 1 263 134 | 1 293 400 | 28/03/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 138 745 | 1 138 745 | 28/03/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 402 574 | 1 402 574 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 480 840 | 1 480 840 | 28/03/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 841 861 | 841 861 | 28/03/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 515 761 | 1 515 761 | 28/03/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 182 220 | 1 182 220 | 28/03/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 567 | 366 567 | 28/03/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 291 140 | 1 291 140 | 28/03/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 009 | 1 180 009 | 28/03/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 426 906 | 1 426 906 | 28/03/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 275 186 | 1 275 186 | 28/03/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 683 545 | 1 683 545 | 28/03/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 545 643 | 1 545 643 | 28/03/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 361 721 | 1 361 721 | 28/03/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 720 719 | 1 720 719 | 21/03/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 739 | 1 171 739 | 28/03/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 452 150 | 1 452 150 | 28/03/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 245,93 | USD | 3 217 748 | 2 976 365 | 28/03/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 431 | 411 431 | 28/03/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 292 130 | 1 292 130 | 28/03/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 829 | 301 829 | 28/03/2024 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 433 | 1 005 433 | 28/03/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 562 221 | 1 562 221 | 28/03/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 365 560 | 1 365 560 | 28/03/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 201 721 | 1 201 721 | 28/03/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 948 000 | 1 948 000 | 28/03/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 966 002 | 1 966 002 | 28/03/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 455 520 | 1 455 520 | 26/03/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 970 329 | 1 970 329 | 28/03/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 704 | 198 704 | 28/03/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 099 | 596 099 | 28/03/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 008 146 | 1 008 146 | 28/03/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 907 401 | 907 401 | 28/03/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 162,00 | EUR | 1 562 004 | 1 562 004 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19324 | 420,52 | USD | 8 126 128 | 7 516 537 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 2,6% | 82135 | 103,05 | EUR | 8 464 012 | 8 464 012 | 28/03/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 208,00 | EUR | 2 226 432 | 2 226 432 | 28/03/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 819 | 1 485 819 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 340 808 | 340 808 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 788 240 | 788 240 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 774 | 185 774 | 28/03/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 143 144 | 1 143 144 | 28/03/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 477 436 | 1 477 436 | 28/03/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 379 250 | 1 379 250 | 28/03/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,87 | EUR | 1 740 219 | 1 740 219 | 28/03/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,92 | USD | 3 896 583 | 3 604 277 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,42 | EUR | 2 673 225 | 2 673 225 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15270 | 391,71 | USD | 5 981 412 | 5 532 709 | 28/03/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,90 | EUR | 807 175 | 807 175 | 28/03/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 636 750 | 1 636 750 | 28/03/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 965 | 495 965 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 346 | 692 346 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 669 | 279 669 | 28/03/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 240 563 | 1 240 563 | 28/03/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 450 136 | 1 450 136 | 28/03/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 505 120 | 1 505 120 | 19/03/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 63380 | 35,84 | USD | 2 271 539 | 2 101 137 | 28/03/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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