*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,07% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,92% |
| 2 jaar | 5,90% |
| 3 jaar | 5,34% |
| 5 jaar | 3,36% |
| Rendement sinds oprichting | 3,22% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 39,1% | 15 305 626 |
| Aandelen | 39,9% | 15 607 257 |
| Rek courant | 21,0% | 8 222 427 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 39 135 310 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 7 572 272 | 0 | 19 227 180 | 26 799 453 | 68,5% | |
| USD | 0,8571 | 644 815 | 0 | 12 837 411 | 11 555 615 | 29,5% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 098 480 | 336 457 | 0,9% |
| SEK | 0,0912 | 460 699 | 0 | 4 405 631 | 443 785 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 39 135 310 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 210 296 |
| Distributie | 5,7% | 894 489 |
| Media | 1,8% | 283 191 |
| Voeding | 6,6% | 1 036 861 |
| Consumptie/Luxe | 11,9% | 1 855 004 |
| Farmacie/Medical | 4,6% | 716 628 |
| Holdings | 9,2% | 1 436 075 |
| Financieel | 8,1% | 1 270 983 |
| Industrie | 3,2% | 497 235 |
| Technologie | 43,6% | 6 804 974 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 601 521 |
| Totaal in EUR | 15 607 257 | |
2526.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 418 | 957 418 | 04/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 826 | 699 826 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,0% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 193 266 | 1 193 266 | 04/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,2% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 241 886 | 1 241 886 | 04/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,8% | 168 | 5 026,69 | USD | 844 484 | 723 807 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 121,00 | EUR | 176 043 | 176 043 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 494 | 368,80 | EUR | 182 187 | 182 187 | 04/12/2025 |
| LVMH | 1,6% | 966 | 633,10 | EUR | 611 575 | 611 575 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 0,4% | 2800 | 57,64 | EUR | 161 392 | 161 392 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 547 | 1 007 547 | 04/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,5% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 466 | 205 466 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 2094 | 503,23 | USD | 1 053 764 | 903 181 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 0,6% | 3000 | 72,20 | EUR | 216 600 | 216 600 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 10893 | 318,40 | SEK | 3 468 331 | 316 294 | 03/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 527 | 1 084 527 | 04/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 953 | 1 035 953 | 04/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1034 | 237,29 | USD | 245 358 | 210 296 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 191 | 389 191 | 04/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 813 | 467 813 | 03/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 8119 | 34,88 | EUR | 283 191 | 283 191 | 04/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 5,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 100 | 917 100 | 04/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 7736 | 90,72 | USD | 701 810 | 601 521 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 745 | 1 876 745 | 04/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 8494 | 54,16 | USD | 460 035 | 394 296 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 866 | 316,10 | USD | 273 743 | 234 625 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,5% | 2000 | 106,55 | EUR | 213 100 | 213 100 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,5% | 470 | 489,48 | USD | 230 056 | 197 181 | 04/12/2025 |
| MSCI | 0,6% | 500 | 540,85 | USD | 270 425 | 231 781 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,4% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 760 | 938 760 | 04/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 1730 | 269,34 | USD | 465 958 | 399 373 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 500 | 328,73 | USD | 164 365 | 140 877 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,2% | 3223 | 318,39 | USD | 1 026 171 | 879 531 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 2406 | 280,48 | USD | 674 835 | 578 401 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 821 | 957,30 | EUR | 785 943 | 785 943 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,2% | 2600 | 360,50 | SEK | 937 300 | 85 477 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 1252 | 381,03 | USD | 477 050 | 408 879 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 7885 | 77,76 | USD | 613 138 | 525 520 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 0,5% | 2700 | 85,18 | USD | 229 986 | 197 121 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 705 | 542,31 | USD | 382 329 | 327 694 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,8% | 1677 | 480,84 | USD | 806 369 | 691 139 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 214,33 | USD | 127 312 | 109 119 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 1839 | 195,68 | USD | 359 856 | 308 432 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 111,77 | USD | 122 942 | 105 373 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 815 | 247,46 | USD | 201 680 | 172 860 | 04/12/2025 |
| SAP | 0,9% | 1678 | 211,50 | EUR | 354 897 | 354 897 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 1615 | 292,93 | USD | 473 082 | 405 479 | 04/12/2025 |
| VISA | 0,8% | 1173 | 327,10 | USD | 383 688 | 328 859 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,9% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 626 | 1 152 626 | 04/12/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 1743 | 227,13 | USD | 395 888 | 339 315 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 6869 | 305,50 | DKK | 2 098 480 | 280 986 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 337 | 333,49 | USD | 112 386 | 96 326 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,0% | 4064 | 229,11 | USD | 931 103 | 798 048 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,2% | 2900 | 38,80 | USD | 112 520 | 96 441 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 8363 | 52,54 | EUR | 439 392 | 439 392 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 7008 | 34,15 | USD | 239 323 | 205 124 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 3406 | 70,45 | USD | 239 953 | 205 663 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 510 | 427,07 | USD | 217 806 | 186 681 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1320 | 237,55 | EUR | 313 566 | 313 566 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 797 | 230,45 | EUR | 183 669 | 183 669 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*