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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,19% |
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1 jaar | 0,32% |
2 jaar | 6,80% |
3 jaar | 6,98% |
5 jaar | 3,77% |
Rendement sinds oprichting | 3,07% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 20 september 1999 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 42,3% | 42 574 605 |
Aandelen | 48,3% | 48 576 357 |
Rek courant | 9,5% | 9 523 126 |
Totaal in EUR | 100,0% | 100 674 088 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 841 702 | 0 | 48 705 611 | 57 547 313 | 57,2% | |
USD | 0,8565 | 454 180 | 0 | 44 689 131 | 38 665 256 | 38,4% |
DKK | 0,1339 | 625 495 | 0 | 6 451 057 | 947 550 | 0,9% |
CHF | 1,0770 | 85 345 | 0 | 577 245 | 713 610 | 0,7% |
SEK | 0,0909 | 1 284 433 | 0 | 29 524 284 | 2 800 358 | 2,8% |
Totaal in EUR | 100 674 088 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 520 430 |
Distributie | 5,4% | 2 601 088 |
Voeding | 6,9% | 3 355 668 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 4 285 232 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 2 571 682 |
Holdings | 10,0% | 4 875 622 |
Financieel | 11,9% | 5 800 908 |
Industrie | 4,0% | 1 923 567 |
Technologie | 42,0% | 20 402 543 |
Staal/Non-ferro | 4,6% | 2 239 617 |
Totaal in EUR | 48 576 357 |
2497.64 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 1,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 454 | 1 212 454 | 16/10/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 401 390 | 1 401 390 | 16/10/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 1,2% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 158 534 | 1 158 534 | 16/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,2% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 199 763 | 1 199 763 | 16/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,2% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 246 679 | 1 246 679 | 16/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 456 | 5 041,80 | USD | 2 299 061 | 1 969 146 | 16/10/2025 |
LVMH | 1,5% | 2479 | 600,10 | EUR | 1 487 648 | 1 487 648 | 16/10/2025 |
MONCLER | 0,8% | 15828 | 52,34 | EUR | 828 438 | 828 438 | 16/10/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 436 | 952 436 | 16/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 869 | 1 614 869 | 16/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 201 264 | 1 201 264 | 16/10/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,1% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 071 411 | 1 071 411 | 16/10/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 1,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 369 958 | 1 369 958 | 16/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 166 | 990 166 | 16/10/2025 |
OTIS | 1,0% | 13550 | 90,64 | USD | 1 228 172 | 1 051 930 | 16/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 3463 | 251,70 | EUR | 871 637 | 871 637 | 16/10/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 021 | 695 021 | 16/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 278 | 991 278 | 16/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 022 949 | 1 022 949 | 16/10/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 1,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 836 | 1 028 836 | 16/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 936 818 | 936 818 | 16/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,3% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 558 064 | 1 334 483 | 14/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,8% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 139 | 848 054 | 14/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 1000000 | 0,95 | USD | 952 810 | 816 082 | 14/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 4533 | 236,24 | USD | 1 070 853 | 917 186 | 16/10/2025 |
ADOBE | 0,8% | 2843 | 333,52 | USD | 948 197 | 812 131 | 16/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 12695 | 255,81 | USD | 3 247 508 | 2 781 491 | 16/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 6296 | 248,60 | USD | 1 565 154 | 1 340 555 | 16/10/2025 |
ASML HOLDING | 1,9% | 2155 | 881,40 | EUR | 1 899 417 | 1 899 417 | 16/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 60600 | 341,90 | SEK | 20 719 140 | 1 883 266 | 16/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 20604 | 69,59 | USD | 1 433 832 | 1 228 078 | 16/10/2025 |
FORTINET | 1,0% | 13862 | 82,47 | USD | 1 143 199 | 979 150 | 16/10/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 1854 | 558,35 | USD | 1 035 181 | 886 633 | 16/10/2025 |
MICROSOFT | 2,7% | 6210 | 514,98 | USD | 3 197 995 | 2 739 083 | 16/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 1567 | 309,09 | USD | 484 344 | 414 841 | 16/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 4819 | 207,69 | USD | 1 000 858 | 857 235 | 16/10/2025 |
PAYCHEX | 0,7% | 6809 | 127,20 | USD | 866 071 | 741 790 | 16/10/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 2139 | 247,01 | USD | 528 362 | 452 542 | 16/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 4230 | 303,31 | USD | 1 283 001 | 1 098 891 | 16/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1854 | 294,29 | USD | 545 614 | 467 318 | 16/10/2025 |
VISA | 0,9% | 3078 | 342,50 | USD | 1 054 215 | 902 935 | 16/10/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,0% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 861 | 1 012 861 | 16/10/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 693 | 987 693 | 16/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,1% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 954 | 1 121 954 | 16/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 400 | 985 400 | 16/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 21365 | 52,66 | EUR | 1 125 081 | 1 125 081 | 16/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 18312 | 41,99 | USD | 768 921 | 658 581 | 16/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 8910 | 67,63 | USD | 602 539 | 516 075 | 16/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2925 | 421,49 | USD | 1 232 845 | 1 055 932 | 16/10/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 099 | 1 007 099 | 16/10/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,2% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 362 | 1 199 362 | 16/10/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,1% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 136 495 | 1 136 495 | 16/10/2025 |
DANAHER | 0,8% | 4573 | 207,01 | USD | 946 657 | 810 812 | 16/10/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 17585 | 366,85 | DKK | 6 451 057 | 863 797 | 16/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 2654 | 217,50 | CHF | 577 245 | 621 693 | 16/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 896 | 358,84 | USD | 321 519 | 275 381 | 16/10/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 558 | 1 006 558 | 16/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 195 | 204 195 | 16/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 5482 | 490,76 | USD | 2 690 346 | 2 304 282 | 16/10/2025 |
EXOR NV | 1,2% | 16323 | 76,05 | EUR | 1 241 364 | 1 241 364 | 16/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 28491 | 309,05 | SEK | 8 805 144 | 800 344 | 15/10/2025 |
SOFINA | 0,5% | 2194 | 241,40 | EUR | 529 632 | 529 632 | 16/10/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,1% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 080 826 | 1 080 826 | 16/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 031 051 | 1 031 051 | 16/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 217 417 | 1 217 417 | 16/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 2716 | 223,72 | USD | 607 624 | 520 430 | 16/10/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 385 342 | 385 342 | 16/10/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,9% | 1000000 | 0,89 | EUR | 915 533 | 915 533 | 15/10/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 1000000 | 0,96 | EUR | 973 585 | 973 585 | 16/10/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,9% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 864 060 | 1 864 060 | 16/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 22194 | 52,13 | USD | 1 156 973 | 990 948 | 16/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 2279 | 305,96 | USD | 697 283 | 597 223 | 16/10/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 11278 | 101,65 | EUR | 1 146 409 | 1 146 409 | 16/10/2025 |
MOODY'S CORP | 1,8% | 4327 | 475,84 | USD | 2 058 960 | 1 763 499 | 16/10/2025 |
MSCI | 1,3% | 2814 | 540,55 | USD | 1 521 108 | 1 302 829 | 16/10/2025 |
Overheid | |||||||
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 2,1% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 144 250 | 2 144 250 | 16/10/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,9% | 1000000 | 0,92 | EUR | 919 529 | 919 529 | 16/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,0% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 000 | 992 000 | 16/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 26985 | 96,90 | USD | 2 614 847 | 2 239 617 | 16/10/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 296 951 | 1 296 951 | 16/10/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,0% | 10629 | 217,21 | USD | 2 308 725 | 1 977 424 | 16/10/2025 |
COPART INC | 0,6% | 16341 | 44,56 | USD | 728 155 | 623 665 | 15/10/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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