Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,23%
1 jaar -1,39%
2 jaar 5,31%
3 jaar 5,99%
5 jaar 3,41%
Rendement sinds oprichting 3,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,4% 10 589 590
Aandelen 44,5% 10 380 729
Rek courant 10,1% 2 354 474
Totaal in EUR 100,0% 23 324 793

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 206 804 0 12 375 144 14 581 948 62,5%
USD 0,8521 173 301 0 9 486 250 8 230 905 35,3%
DKK 0,1339 0 0 1 814 579 242 972 1,0%
SEK 0,0918 0 0 2 930 409 268 968 1,2%
Totaal in EUR 23 324 793

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 173 179
Distributie 6,2% 642 198
Media 2,2% 231 432
Voeding 5,6% 576 826
Consumptie/Luxe 10,7% 1 114 618
Farmacie/Medical 5,8% 598 473
Holdings 9,6% 999 368
Financieel 5,0% 519 726
Industrie 2,5% 257 592
Technologie 45,6% 4 736 799
Staal/Non-ferro 5,1% 530 518
Totaal in EUR 10 380 729

2533.6 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 4,1% 1000000 0,94 EUR 951 708 951 708 15/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 3,0% 700000 0,97 EUR 700 404 700 404 15/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 4,7% 1100000 0,98 EUR 1 085 359 1 085 359 15/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 4,4% 1000000 1,00 EUR 1 036 721 1 036 721 15/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 847 239,95 USD 203 238 173 179 12/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,6% 400000 0,95 EUR 380 000 380 000 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,9% 500000 0,91 EUR 453 250 453 250 12/12/2025
RELX PLC 1,0% 6658 34,76 EUR 231 432 231 432 15/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,8% 2406000 0,85 EUR 2 054 243 2 054 243 15/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,9% 1000000 0,91 EUR 915 051 915 051 15/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,3% 6344 98,14 USD 622 600 530 518 12/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 8,0% 2000000 0,93 EUR 1 874 148 1 874 148 15/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 6966 55,14 USD 384 105 327 296 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 709 318,52 USD 225 831 192 430 12/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,9% 1200000 0,94 EUR 1 138 708 1 138 708 15/12/2025
DANAHER 1,2% 1428 226,33 USD 323 199 275 398 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,0% 5756 315,25 DKK 1 814 579 242 972 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 275 341,84 USD 94 006 80 103 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 3332 226,19 USD 753 665 642 198 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 4275 54,28 EUR 232 047 232 047 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 5746 36,14 USD 207 660 176 947 12/12/2025
COCA COLA CO 0,7% 2793 70,52 USD 196 962 167 832 12/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 137 5 301,64 USD 726 325 618 901 13/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 41 2 183,00 EUR 89 503 89 503 15/12/2025
L'OREAL 0,4% 252 373,20 EUR 94 046 94 046 15/12/2025
LVMH 1,3% 493 633,20 EUR 312 168 312 168 15/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 1716 499,52 USD 857 176 730 400 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 9129 321,00 SEK 2 930 409 268 968 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 674 239,15 EUR 161 187 161 187 15/12/2025
SIEMENS 0,4% 406 237,45 EUR 96 405 96 405 15/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1418 271,56 USD 385 072 328 120 12/12/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 2642 310,52 USD 820 394 699 058 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,0% 1972 278,28 USD 548 768 467 605 12/12/2025
ASML HOLDING 1,7% 419 926,80 EUR 388 329 388 329 15/12/2025
BROADCOM 1,3% 1026 359,93 USD 369 288 314 671 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,8% 6467 77,80 USD 503 133 428 719 12/12/2025
MASTERCARD 1,2% 577 571,93 USD 330 004 281 196 12/12/2025
MICROSOFT 2,4% 1375 478,53 USD 657 979 560 664 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 485 189,97 USD 92 135 78 509 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1507 191,69 USD 288 877 246 152 13/12/2025
SALESFORCE 0,6% 667 262,23 USD 174 907 149 039 12/12/2025
SAP 0,8% 858 210,30 EUR 180 437 180 437 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 1324 292,04 USD 386 661 329 474 12/12/2025
VISA 1,2% 961 347,83 USD 334 265 284 827 12/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*