*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,28% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,78% |
| 2 jaar | 6,21% |
| 3 jaar | 5,44% |
| 5 jaar | 3,29% |
| Rendement sinds oprichting | 3,20% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,8% | 21 702 199 |
| Aandelen | 48,7% | 22 550 181 |
| Rek courant | 4,5% | 2 093 219 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 46 345 600 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 946 639 | 0 | 27 240 011 | 29 186 649 | 63,0% | |
| USD | 0,8646 | 0 | 0 | 18 482 077 | 15 979 662 | 34,5% |
| DKK | 0,1339 | 680 379 | 0 | 2 833 427 | 470 465 | 1,0% |
| SEK | 0,0912 | 608 637 | 0 | 7 166 808 | 708 824 | 1,5% |
| Totaal in EUR | 46 345 600 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 268 147 |
| Distributie | 5,9% | 1 328 339 |
| Media | 1,2% | 280 917 |
| Voeding | 7,3% | 1 650 950 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 2 546 960 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 948 846 |
| Holdings | 9,8% | 2 209 165 |
| Financieel | 11,8% | 2 655 688 |
| Industrie | 2,6% | 576 586 |
| Technologie | 41,2% | 9 293 601 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 790 981 |
| Totaal in EUR | 22 550 181 | |
2520.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 651 | 954 651 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 619 945 | 1 619 945 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 181 | 1 204 181 | 28/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 062 482 | 1 062 482 | 28/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1709 | 230,75 | EUR | 394 352 | 394 352 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 797 | 228,65 | EUR | 182 234 | 182 234 | 28/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 225 | 699 225 | 28/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 012 823 | 1 012 823 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 195 412 | 1 195 412 | 28/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,7% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 216 | 1 242 216 | 28/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 219 | 4 935,10 | USD | 1 080 787 | 934 452 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 83 | 2 101,00 | EUR | 174 383 | 174 383 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 494 | 375,85 | EUR | 185 670 | 185 670 | 28/11/2025 |
| LVMH | 1,7% | 1251 | 636,50 | EUR | 796 262 | 796 262 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 1,0% | 7833 | 58,24 | EUR | 456 194 | 456 194 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 2,2% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 014 | 1 026 014 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 896 | 938 896 | 28/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 2238 | 251,31 | USD | 562 432 | 486 280 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1402 | 321,81 | USD | 451 178 | 390 090 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,5% | 4169 | 318,95 | USD | 1 329 703 | 1 149 665 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 3112 | 276,67 | USD | 860 997 | 744 421 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 1063 | 904,10 | EUR | 961 058 | 961 058 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 7298 | 358,70 | SEK | 2 617 793 | 238 643 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 0,9% | 1252 | 399,42 | USD | 500 074 | 432 365 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,5% | 10198 | 76,48 | USD | 779 892 | 674 297 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 6859 | 81,16 | USD | 556 642 | 481 275 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 913 | 550,70 | USD | 502 789 | 434 713 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,0% | 2169 | 492,02 | USD | 1 067 191 | 922 697 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 770 | 200,78 | USD | 154 601 | 133 668 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2380 | 190,38 | USD | 453 093 | 391 745 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 3367 | 111,89 | USD | 376 734 | 325 725 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1056 | 232,17 | USD | 245 172 | 211 976 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 1678 | 208,75 | EUR | 350 283 | 350 283 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2090 | 291,06 | USD | 608 305 | 525 942 | 28/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1518 | 334,30 | USD | 507 467 | 438 758 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,2% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 956 | 1 006 956 | 28/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 372 | 205 372 | 28/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 2709 | 514,83 | USD | 1 394 674 | 1 205 840 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 1,3% | 8080 | 72,85 | EUR | 588 628 | 588 628 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,9% | 14088 | 322,90 | SEK | 4 549 015 | 414 697 | 27/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 074 | 1 084 074 | 28/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 035 116 | 1 035 116 | 28/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1339 | 231,62 | USD | 310 139 | 268 147 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 913 | 388 913 | 28/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 2,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 933 449 | 933 449 | 27/11/2025 |
| RELX PLC | 0,6% | 8119 | 34,60 | EUR | 280 917 | 280 917 | 28/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 4,6% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 149 750 | 2 149 750 | 28/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,0% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 518 | 917 518 | 28/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 10006 | 91,43 | USD | 914 849 | 790 981 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 4,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 416 | 1 872 416 | 28/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 10986 | 53,83 | USD | 591 376 | 511 306 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 1122 | 313,01 | USD | 351 197 | 303 646 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,3% | 5581 | 106,45 | EUR | 594 097 | 594 097 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,2% | 1327 | 493,41 | USD | 654 755 | 566 103 | 28/11/2025 |
| MSCI | 1,5% | 1388 | 567,08 | USD | 787 107 | 680 535 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 2,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 789 | 1 152 789 | 28/11/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 2256 | 227,75 | USD | 513 793 | 444 227 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 8885 | 318,90 | DKK | 2 833 427 | 379 368 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 437 | 331,50 | USD | 144 866 | 125 251 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 5257 | 232,06 | USD | 1 219 913 | 1 054 741 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 8087 | 39,13 | USD | 316 444 | 273 599 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 10817 | 53,04 | EUR | 573 734 | 573 734 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 9064 | 34,68 | USD | 314 340 | 271 779 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 4406 | 73,00 | USD | 321 616 | 278 070 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 1444 | 422,41 | USD | 609 953 | 527 367 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*