Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,03%
1 jaar -1,20%
2 jaar 5,35%
3 jaar 5,92%
5 jaar 3,29%
Rendement sinds oprichting 3,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 36,8% 11 628 127
Aandelen 37,4% 11 805 466
Rek courant 25,8% 8 139 004
Totaal in EUR 100,0% 31 572 597

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 028 767 0 14 389 221 21 417 988 67,8%
USD 0,8586 1 170 818 0 9 917 587 9 520 503 30,2%
DKK 0,1339 538 393 0 1 954 956 333 859 1,1%
SEK 0,0922 356 574 0 2 899 370 300 247 1,0%
Totaal in EUR 31 572 597

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 175 076
Distributie 5,7% 677 616
Media 2,0% 232 969
Voeding 6,1% 714 585
Consumptie/Luxe 12,1% 1 433 010
Farmacie/Medical 5,3% 629 838
Holdings 8,5% 1 005 945
Financieel 4,4% 523 549
Industrie 3,5% 412 295
Technologie 46,4% 5 475 124
Staal/Non-ferro 4,5% 525 459
Totaal in EUR 11 805 466

2528.64 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,0% 1000000 0,94 EUR 951 485 951 485 10/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,2% 700000 0,97 EUR 699 868 699 868 10/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 3,4% 1100000 0,98 EUR 1 084 981 1 084 981 10/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,3% 1000000 1,00 EUR 1 036 390 1 036 390 10/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 866 235,46 USD 203 908 175 076 10/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 400000 0,95 EUR 389 468 389 468 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,5% 500000 0,91 EUR 467 551 467 551 09/12/2025
RELX PLC 0,7% 6804 34,24 EUR 232 969 232 969 10/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 6,7% 2500000 0,85 EUR 2 125 000 2 125 000 10/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,9% 1000000 0,91 EUR 913 482 913 482 10/12/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 6483 94,40 USD 611 995 525 459 10/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 5,9% 2000000 0,94 EUR 1 874 274 1 874 274 10/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 7118 54,08 USD 384 941 330 511 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 725 310,11 USD 224 830 193 039 10/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,0% 1000000 0,93 EUR 935 325 935 325 10/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 1449 272,22 USD 394 447 338 672 10/12/2025
ADOBE 0,5% 500 343,50 USD 171 750 147 465 10/12/2025
ALPHABET INC class C 2,4% 2700 321,00 USD 866 700 744 148 10/12/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 2016 278,64 USD 561 738 482 308 10/12/2025
ASML HOLDING 2,1% 687 946,00 EUR 649 902 649 902 10/12/2025
BROADCOM 1,2% 1049 412,97 USD 433 206 371 950 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 6608 80,25 USD 530 292 455 309 10/12/2025
MASTERCARD 0,9% 590 538,86 USD 317 927 272 972 10/12/2025
MICROSOFT 1,8% 1405 478,32 USD 672 040 577 013 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 496 223,27 USD 110 742 95 083 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 1540 192,90 USD 297 066 255 061 10/12/2025
SALESFORCE 0,5% 682 264,20 USD 180 184 154 706 10/12/2025
SAP 0,9% 1406 210,25 EUR 295 612 295 612 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 1353 310,14 USD 419 619 360 285 10/12/2025
VISA 0,9% 982 325,73 USD 319 867 274 638 10/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,6% 1200000 0,95 EUR 1 150 304 1 150 304 10/12/2025
DANAHER 0,9% 1460 230,42 USD 336 413 288 844 10/12/2025
NOVO NORDISK 0,8% 6452 303,00 DKK 1 954 956 261 769 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 281 328,37 USD 92 272 79 225 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 3405 231,78 USD 789 211 677 616 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 7008 53,00 EUR 371 424 371 424 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 5872 33,94 USD 199 296 171 115 10/12/2025
COCA COLA CO 0,5% 2854 70,21 USD 200 379 172 046 10/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,0% 140 5 275,35 USD 738 549 634 118 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 68 2 129,00 EUR 144 772 144 772 10/12/2025
L'OREAL 0,5% 414 370,80 EUR 153 511 153 511 10/12/2025
LVMH 1,6% 809 618,80 EUR 500 609 500 609 10/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 1754 490,43 USD 860 214 738 580 10/12/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 9129 317,60 SEK 2 899 370 267 365 09/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1105 233,50 EUR 258 018 258 018 10/12/2025
SIEMENS 0,5% 667 231,30 EUR 154 277 154 277 10/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*