Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,19%
1 jaar 0,32%
2 jaar 6,80%
3 jaar 6,98%
5 jaar 3,77%
Rendement sinds oprichting 3,07%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 42,3% 42 574 605
Aandelen 48,3% 48 576 357
Rek courant 9,5% 9 523 126
Totaal in EUR 100,0% 100 674 088

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 841 702 0 48 705 611 57 547 313 57,2%
USD 0,8565 454 180 0 44 689 131 38 665 256 38,4%
DKK 0,1339 625 495 0 6 451 057 947 550 0,9%
CHF 1,0770 85 345 0 577 245 713 610 0,7%
SEK 0,0909 1 284 433 0 29 524 284 2 800 358 2,8%
Totaal in EUR 100 674 088

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 520 430
Distributie 5,4% 2 601 088
Voeding 6,9% 3 355 668
Consumptie/Luxe 8,8% 4 285 232
Farmacie/Medical 5,3% 2 571 682
Holdings 10,0% 4 875 622
Financieel 11,9% 5 800 908
Industrie 4,0% 1 923 567
Technologie 42,0% 20 402 543
Staal/Non-ferro 4,6% 2 239 617
Totaal in EUR 48 576 357

2497.64 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/10/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 212 454 1 212 454 16/10/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,4% 1400000 1,00 EUR 1 401 390 1 401 390 16/10/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 158 534 1 158 534 16/10/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,2% 1300000 0,92 EUR 1 199 763 1 199 763 16/10/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,2% 1300000 0,95 EUR 1 246 679 1 246 679 16/10/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 456 5 041,80 USD 2 299 061 1 969 146 16/10/2025
LVMH 1,5% 2479 600,10 EUR 1 487 648 1 487 648 16/10/2025
MONCLER 0,8% 15828 52,34 EUR 828 438 828 438 16/10/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,9% 1000000 0,94 EUR 952 436 952 436 16/10/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 1600000 1,00 EUR 1 614 869 1 614 869 16/10/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 201 264 1 201 264 16/10/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1100000 0,97 EUR 1 071 411 1 071 411 16/10/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 1,4% 1400000 0,97 EUR 1 369 958 1 369 958 16/10/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 990 166 990 166 16/10/2025
OTIS 1,0% 13550 90,64 USD 1 228 172 1 051 930 16/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 3463 251,70 EUR 871 637 871 637 16/10/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,7% 700000 0,97 EUR 695 021 695 021 16/10/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,0% 1000000 0,98 EUR 991 278 991 278 16/10/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 1000000 1,01 EUR 1 022 949 1 022 949 16/10/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 1,0% 1000000 1,00 EUR 1 028 836 1 028 836 16/10/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 1000000 0,93 EUR 936 818 936 818 16/10/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 1760000 0,88 USD 1 558 064 1 334 483 14/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 1000000 0,99 USD 990 139 848 054 14/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 1000000 0,95 USD 952 810 816 082 14/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 4533 236,24 USD 1 070 853 917 186 16/10/2025
ADOBE 0,8% 2843 333,52 USD 948 197 812 131 16/10/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 12695 255,81 USD 3 247 508 2 781 491 16/10/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 6296 248,60 USD 1 565 154 1 340 555 16/10/2025
ASML HOLDING 1,9% 2155 881,40 EUR 1 899 417 1 899 417 16/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 60600 341,90 SEK 20 719 140 1 883 266 16/10/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 20604 69,59 USD 1 433 832 1 228 078 16/10/2025
FORTINET 1,0% 13862 82,47 USD 1 143 199 979 150 16/10/2025
MASTERCARD 0,9% 1854 558,35 USD 1 035 181 886 633 16/10/2025
MICROSOFT 2,7% 6210 514,98 USD 3 197 995 2 739 083 16/10/2025
ORACLE CORP. 0,4% 1567 309,09 USD 484 344 414 841 16/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 4819 207,69 USD 1 000 858 857 235 16/10/2025
PAYCHEX 0,7% 6809 127,20 USD 866 071 741 790 16/10/2025
SALESFORCE 0,4% 2139 247,01 USD 528 362 452 542 16/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 4230 303,31 USD 1 283 001 1 098 891 16/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1854 294,29 USD 545 614 467 318 16/10/2025
VISA 0,9% 3078 342,50 USD 1 054 215 902 935 16/10/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,0% 1000000 1,01 EUR 1 012 861 1 012 861 16/10/2025
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 1000000 0,99 EUR 987 693 987 693 16/10/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,1% 1200000 0,93 EUR 1 121 954 1 121 954 16/10/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 1000000 0,99 EUR 985 400 985 400 16/10/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 21365 52,66 EUR 1 125 081 1 125 081 16/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 18312 41,99 USD 768 921 658 581 16/10/2025
COCA COLA CO 0,5% 8910 67,63 USD 602 539 516 075 16/10/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2925 421,49 USD 1 232 845 1 055 932 16/10/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 007 099 1 007 099 16/10/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,2% 1200000 0,99 EUR 1 199 362 1 199 362 16/10/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,1% 1200000 0,94 EUR 1 136 495 1 136 495 16/10/2025
DANAHER 0,8% 4573 207,01 USD 946 657 810 812 16/10/2025
NOVO NORDISK 0,9% 17585 366,85 DKK 6 451 057 863 797 16/10/2025
SONOVA HOLDING 0,6% 2654 217,50 CHF 577 245 621 693 16/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 896 358,84 USD 321 519 275 381 16/10/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 006 558 1 006 558 16/10/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,00 EUR 204 195 204 195 16/10/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 5482 490,76 USD 2 690 346 2 304 282 16/10/2025
EXOR NV 1,2% 16323 76,05 EUR 1 241 364 1 241 364 16/10/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 28491 309,05 SEK 8 805 144 800 344 15/10/2025
SOFINA 0,5% 2194 241,40 EUR 529 632 529 632 16/10/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 1100000 0,98 EUR 1 080 826 1 080 826 16/10/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,0% 1000000 1,00 EUR 1 031 051 1 031 051 16/10/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 217 417 1 217 417 16/10/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2716 223,72 USD 607 624 520 430 16/10/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 400000 0,94 EUR 385 342 385 342 16/10/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,9% 1000000 0,89 EUR 915 533 915 533 15/10/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 1000000 0,96 EUR 973 585 973 585 16/10/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 2000000 0,93 EUR 1 864 060 1 864 060 16/10/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 22194 52,13 USD 1 156 973 990 948 16/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 2279 305,96 USD 697 283 597 223 16/10/2025
KBC GROEP 1,1% 11278 101,65 EUR 1 146 409 1 146 409 16/10/2025
MOODY'S CORP 1,8% 4327 475,84 USD 2 058 960 1 763 499 16/10/2025
MSCI 1,3% 2814 540,55 USD 1 521 108 1 302 829 16/10/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 2,1% 2500000 0,86 EUR 2 144 250 2 144 250 16/10/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 1000000 0,92 EUR 919 529 919 529 16/10/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 1000000 0,98 EUR 992 000 992 000 16/10/2025
NEWMONT CORPORATION 2,2% 26985 96,90 USD 2 614 847 2 239 617 16/10/2025
Telecomoperatoren
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,3% 1300000 0,99 EUR 1 296 951 1 296 951 16/10/2025
Distributie
AMAZON COM 2,0% 10629 217,21 USD 2 308 725 1 977 424 16/10/2025
COPART INC 0,6% 16341 44,56 USD 728 155 623 665 15/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*