Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,66%
1 jaar 0,88%
2 jaar 5,53%
3 jaar 3,88%
5 jaar 3,84%
Rendement sinds oprichting 2,94%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,0% 70 686 798
Aandelen 49,2% 71 061 557
Rek courant 1,8% 2 602 937
Totaal in EUR 100,0% 144 351 291

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 379 088 0 80 754 125 83 133 213 57,6%
USD 0,8502 3 808 0 64 500 011 54 837 922 38,0%
DKK 0,1340 326 312 0 9 359 709 1 297 927 0,9%
CHF 1,0702 34 018 0 925 542 1 026 921 0,7%
SEK 0,0917 1 532 620 0 42 710 328 4 055 309 2,8%
Totaal in EUR 144 351 291

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,0% 744 756
Distributie 5,8% 4 097 143
Voeding 6,9% 4 901 786
Consumptie/Luxe 8,9% 6 335 004
Farmacie/Medical 5,3% 3 733 501
Holdings 10,7% 7 624 747
Financieel 12,5% 8 877 294
Industrie 3,9% 2 743 007
Technologie 41,2% 29 295 280
Staal/Non-ferro 3,8% 2 709 039
Totaal in EUR 71 061 557

2460.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 1200000 1,00 EUR 1 210 550 1 210 550 15/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1000000 0,97 EUR 972 346 972 346 15/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 450 1 197 450 15/09/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 428 255 1 428 255 15/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 1100000 1,02 EUR 1 156 447 1 156 447 15/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 1300000 0,91 EUR 1 188 772 1 188 772 15/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,9% 1300000 0,94 EUR 1 236 052 1 236 052 15/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 691 5 559,83 USD 3 841 843 3 266 142 15/09/2025
LVMH 1,3% 3704 504,20 EUR 1 867 557 1 867 557 15/09/2025
MONCLER 0,8% 23555 51,00 EUR 1 201 305 1 201 305 15/09/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,85 EUR 338 969 338 969 15/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 1000000 0,94 EUR 946 256 946 256 15/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 616 301 1 616 301 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 615 168 1 615 168 15/09/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 047 601 1 047 601 11/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1600000 1,00 EUR 1 608 850 1 608 850 15/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 198 692 1 198 692 15/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 400000 1,00 EUR 407 795 407 795 15/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1000000 0,89 EUR 891 760 891 760 15/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 1100000 0,96 EUR 1 065 980 1 065 980 15/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,8% 1200000 1,00 EUR 1 212 807 1 212 807 15/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 019 827 1 019 827 15/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,9% 1400000 0,97 EUR 1 367 718 1 367 718 15/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 988 148 988 148 15/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 011 432 1 011 432 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 378 1 001 378 15/09/2025
OTIS 1,1% 20169 89,63 USD 1 807 747 1 536 857 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5160 233,75 EUR 1 206 150 1 206 150 15/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 700000 0,97 EUR 691 250 691 250 15/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,6% 901000 0,97 EUR 883 301 883 301 15/09/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,98 EUR 885 643 885 643 04/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 016 560 1 016 560 15/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 800000 0,94 EUR 763 005 763 005 15/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1000000 0,98 EUR 986 292 986 292 15/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 020 858 1 020 858 15/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 026 793 1 026 793 15/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 1000000 0,93 EUR 929 968 929 968 15/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 1760000 0,88 USD 1 551 997 1 319 431 11/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1000000 0,99 USD 987 742 839 729 11/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1000000 0,95 USD 949 375 807 111 11/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 6755 237,87 USD 1 606 812 1 366 031 15/09/2025
ADOBE 0,9% 4241 347,10 USD 1 472 051 1 251 464 15/09/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 18898 251,76 USD 4 757 760 4 044 810 15/09/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 9376 236,75 USD 2 219 759 1 887 128 15/09/2025
ASML HOLDING 1,6% 3217 729,40 EUR 2 346 480 2 346 480 15/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 90158 339,40 SEK 30 599 625 2 804 762 15/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 30661 67,02 USD 2 054 900 1 746 973 15/09/2025
FORTINET 1,0% 20632 81,00 USD 1 671 192 1 420 764 15/09/2025
MASTERCARD 1,0% 2770 582,96 USD 1 614 799 1 372 822 15/09/2025
MICROSOFT 2,8% 9251 515,42 USD 4 768 132 4 053 627 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,4% 2342 302,14 USD 707 612 601 576 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 7179 201,28 USD 1 444 989 1 228 458 15/09/2025
PAYCHEX 0,8% 10142 131,97 USD 1 338 440 1 137 875 15/09/2025
SALESFORCE 0,5% 3192 242,52 USD 774 124 658 121 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 6305 261,38 USD 1 648 001 1 401 048 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 2770 276,27 USD 765 268 650 593 15/09/2025
VISA 0,9% 4589 339,05 USD 1 555 900 1 322 749 15/09/2025
Voeding
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,9% 1300000 0,96 EUR 1 255 268 1 255 268 15/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 1200000 0,98 EUR 1 189 177 1 189 177 15/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 1000000 0,99 EUR 992 556 992 556 15/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,8% 1200000 0,93 EUR 1 116 727 1 116 727 15/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1000000 0,98 EUR 983 100 983 100 15/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 31794 50,06 EUR 1 591 608 1 591 608 15/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 27249 38,58 USD 1 051 266 893 734 15/09/2025
COCA COLA CO 0,5% 13266 66,21 USD 878 342 746 722 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 4365 449,95 USD 1 964 032 1 669 722 15/09/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 009 294 1 009 294 15/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 1100000 1,00 EUR 1 134 912 1 134 912 15/09/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 1000000 0,99 EUR 998 475 998 475 15/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 368 1 197 368 15/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 1200000 0,95 EUR 1 144 236 1 144 236 15/09/2025
DANAHER 0,8% 6812 188,54 USD 1 284 334 1 091 877 15/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 26214 357,05 DKK 9 359 709 1 254 201 15/09/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 3957 233,90 CHF 925 542 990 515 15/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1342 347,89 USD 466 868 396 908 15/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 190 737 1 190 737 15/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 516 903 1 516 903 15/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 900000 0,97 EUR 882 039 882 039 15/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 1300000 0,99 EUR 1 293 369 1 293 369 15/09/2025
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 400000 0,97 EUR 389 226 389 226 15/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 1100000 0,98 EUR 1 092 246 1 092 246 15/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 027 960 1 027 960 15/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,8% 1200000 1,00 EUR 1 215 161 1 215 161 15/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 4051 216,25 USD 876 029 744 756 15/09/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 961 412 961 15/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 001 941 1 001 941 15/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 746 203 746 15/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,7% 1000000 0,94 EUR 950 742 950 742 15/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 8164 491,54 USD 4 012 933 3 411 595 15/09/2025
EXOR NV 1,6% 27138 83,90 EUR 2 276 878 2 276 878 15/09/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 42397 285,65 SEK 12 110 703 1 110 067 12/09/2025
SOFINA 0,6% 3276 252,20 EUR 826 207 826 207 15/09/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 004 652 1 004 652 15/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,3% 400000 0,94 EUR 382 807 382 807 15/09/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 0,92 EUR 940 070 940 070 12/09/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 194 326 194 326 15/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 030 483 1 030 483 15/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 017 868 1 017 868 15/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1000000 0,96 EUR 965 499 965 499 15/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,3% 2000000 0,94 EUR 1 898 162 1 898 162 15/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 33028 50,59 USD 1 670 887 1 420 504 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 3401 308,90 USD 1 050 569 893 141 15/09/2025
KBC GROEP 1,2% 16788 102,30 EUR 1 717 412 1 717 412 15/09/2025
MOODY'S CORP 1,9% 6449 508,76 USD 3 280 993 2 789 336 15/09/2025
MSCI 1,4% 4196 576,61 USD 2 419 456 2 056 900 15/09/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1000000 0,96 EUR 960 221 960 221 15/09/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1000000 0,91 EUR 916 404 916 404 15/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 300 294 300 15/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 1000000 0,98 EUR 985 289 985 289 15/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1000000 0,99 EUR 1 000 075 1 000 075 15/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 40153 79,36 USD 3 186 542 2 709 039 15/09/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 15822 231,43 USD 3 661 685 3 112 982 15/09/2025
COPART INC 0,7% 24320 47,60 USD 1 157 632 984 161 15/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*