Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,57%
1 jaar -0,88%
2 jaar 6,06%
3 jaar 5,34%
5 jaar 3,23%
Rendement sinds oprichting 3,16%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,3% 21 697 687
Aandelen 47,7% 22 343 954
Rek courant 6,0% 2 820 411
Totaal in EUR 100,0% 46 862 052

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 072 364 0 27 214 175 29 286 539 62,5%
USD 0,8621 697 909 0 18 339 014 16 411 735 35,0%
DKK 0,1339 680 379 0 2 769 455 461 933 1,0%
SEK 0,0908 608 637 0 7 119 232 701 845 1,5%
Totaal in EUR 46 862 052

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 266 263
Distributie 5,9% 1 308 337
Media 1,3% 282 379
Voeding 7,3% 1 637 793
Consumptie/Luxe 11,3% 2 521 099
Farmacie/Medical 4,2% 939 376
Holdings 9,8% 2 187 536
Financieel 11,7% 2 624 471
Industrie 2,6% 570 251
Technologie 41,3% 9 225 607
Staal/Non-ferro 3,5% 780 841
Totaal in EUR 22 343 954

2513.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,94 EUR 952 962 952 962 26/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,5% 1600000 1,00 EUR 1 617 756 1 617 756 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 204 004 1 204 004 26/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 1100000 0,96 EUR 1 058 917 1 058 917 26/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 1709 227,30 EUR 388 456 388 456 26/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 228,10 EUR 181 796 181 796 26/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 698 955 698 955 26/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 012 657 1 012 657 26/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,6% 1300000 0,92 EUR 1 195 131 1 195 131 26/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,6% 1300000 0,95 EUR 1 241 589 1 241 589 26/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 219 4 913,10 USD 1 075 969 927 593 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 151,00 EUR 178 533 178 533 26/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 373,90 EUR 184 707 184 707 26/11/2025
LVMH 1,7% 1251 625,40 EUR 782 375 782 375 26/11/2025
MONCLER 1,0% 7833 57,18 EUR 447 891 447 891 26/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 025 802 1 025 802 26/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 741 938 741 26/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2238 247,85 USD 554 688 478 197 26/11/2025
ADOBE 0,8% 1402 317,32 USD 444 883 383 533 26/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4169 320,30 USD 1 335 331 1 151 189 26/11/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 3112 277,55 USD 863 736 744 627 26/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1063 909,30 EUR 966 586 966 586 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7298 357,20 SEK 2 606 846 236 754 26/11/2025
BROADCOM 0,9% 1252 397,57 USD 497 758 429 117 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,4% 10198 76,03 USD 775 354 668 433 26/11/2025
FORTINET 1,0% 6859 80,54 USD 552 424 476 245 26/11/2025
MASTERCARD 0,9% 913 544,93 USD 497 521 428 913 26/11/2025
MICROSOFT 1,9% 2169 485,34 USD 1 052 700 907 533 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 204,96 USD 157 819 136 056 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2380 185,35 USD 441 133 380 301 26/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3367 111,41 USD 375 117 323 389 26/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1056 228,15 USD 240 926 207 703 26/11/2025
SAP 0,7% 1678 207,25 EUR 347 766 347 766 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2090 289,96 USD 606 016 522 447 26/11/2025
VISA 0,9% 1518 333,79 USD 506 693 436 820 26/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,1% 1000000 0,99 EUR 1 006 926 1 006 926 26/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 340 205 340 26/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 2709 511,23 USD 1 384 922 1 193 942 26/11/2025
EXOR NV 1,2% 8080 72,25 EUR 583 780 583 780 26/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 320,30 SEK 4 512 386 409 815 25/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 083 923 1 083 923 26/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 035 103 1 035 103 26/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 230,66 USD 308 854 266 263 26/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 780 388 780 26/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 939 590 939 590 25/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,78 EUR 282 379 282 379 26/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,6% 2500000 0,86 EUR 2 147 250 2 147 250 26/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 1000000 0,92 EUR 918 190 918 190 26/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10006 90,52 USD 905 743 780 841 26/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,94 EUR 1 873 707 1 873 707 26/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 52,99 USD 582 148 501 870 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1122 307,64 USD 345 172 297 573 26/11/2025
KBC GROEP 1,3% 5581 106,50 EUR 594 377 594 377 26/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1327 487,13 USD 646 422 557 280 26/11/2025
MSCI 1,4% 1388 562,74 USD 781 083 673 372 26/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,5% 1200000 0,95 EUR 1 152 363 1 152 363 26/11/2025
DANAHER 0,9% 2256 228,46 USD 515 406 444 331 26/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 311,70 DKK 2 769 455 370 830 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 329,71 USD 144 083 124 214 26/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,2% 5257 229,09 USD 1 204 326 1 038 250 26/11/2025
COPART INC 0,6% 8087 38,74 USD 313 290 270 088 26/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 10817 53,42 EUR 577 844 577 844 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,03 USD 308 448 265 913 26/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 72,88 USD 321 109 276 828 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1444 415,47 USD 599 939 517 207 26/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*