*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,23% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,39% |
| 2 jaar | 5,31% |
| 3 jaar | 5,99% |
| 5 jaar | 3,41% |
| Rendement sinds oprichting | 3,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 45,4% | 10 589 590 |
| Aandelen | 44,5% | 10 380 729 |
| Rek courant | 10,1% | 2 354 474 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 23 324 793 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 206 804 | 0 | 12 375 144 | 14 581 948 | 62,5% | |
| USD | 0,8521 | 173 301 | 0 | 9 486 250 | 8 230 905 | 35,3% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 1 814 579 | 242 972 | 1,0% |
| SEK | 0,0918 | 0 | 0 | 2 930 409 | 268 968 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 23 324 793 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,7% | 173 179 |
| Distributie | 6,2% | 642 198 |
| Media | 2,2% | 231 432 |
| Voeding | 5,6% | 576 826 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 1 114 618 |
| Farmacie/Medical | 5,8% | 598 473 |
| Holdings | 9,6% | 999 368 |
| Financieel | 5,0% | 519 726 |
| Industrie | 2,5% | 257 592 |
| Technologie | 45,6% | 4 736 799 |
| Staal/Non-ferro | 5,1% | 530 518 |
| Totaal in EUR | 10 380 729 | |
2533.6 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 4,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 708 | 951 708 | 15/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 3,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 700 404 | 700 404 | 15/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 4,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 085 359 | 1 085 359 | 15/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 4,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 721 | 1 036 721 | 15/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 847 | 239,95 | USD | 203 238 | 173 179 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 000 | 380 000 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,9% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 250 | 453 250 | 12/12/2025 |
| RELX PLC | 1,0% | 6658 | 34,76 | EUR | 231 432 | 231 432 | 15/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 8,8% | 2406000 | 0,85 | EUR | 2 054 243 | 2 054 243 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 3,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 051 | 915 051 | 15/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 6344 | 98,14 | USD | 622 600 | 530 518 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 8,0% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 874 148 | 1 874 148 | 15/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 6966 | 55,14 | USD | 384 105 | 327 296 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 709 | 318,52 | USD | 225 831 | 192 430 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 4,9% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 138 708 | 1 138 708 | 15/12/2025 |
| DANAHER | 1,2% | 1428 | 226,33 | USD | 323 199 | 275 398 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,0% | 5756 | 315,25 | DKK | 1 814 579 | 242 972 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 275 | 341,84 | USD | 94 006 | 80 103 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 3332 | 226,19 | USD | 753 665 | 642 198 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,0% | 4275 | 54,28 | EUR | 232 047 | 232 047 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,8% | 5746 | 36,14 | USD | 207 660 | 176 947 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,7% | 2793 | 70,52 | USD | 196 962 | 167 832 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 137 | 5 301,64 | USD | 726 325 | 618 901 | 13/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,4% | 41 | 2 183,00 | EUR | 89 503 | 89 503 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 0,4% | 252 | 373,20 | EUR | 94 046 | 94 046 | 15/12/2025 |
| LVMH | 1,3% | 493 | 633,20 | EUR | 312 168 | 312 168 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 1716 | 499,52 | USD | 857 176 | 730 400 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,2% | 9129 | 321,00 | SEK | 2 930 409 | 268 968 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 674 | 239,15 | EUR | 161 187 | 161 187 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 0,4% | 406 | 237,45 | EUR | 96 405 | 96 405 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 1418 | 271,56 | USD | 385 072 | 328 120 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 2642 | 310,52 | USD | 820 394 | 699 058 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,0% | 1972 | 278,28 | USD | 548 768 | 467 605 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 1,7% | 419 | 926,80 | EUR | 388 329 | 388 329 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1026 | 359,93 | USD | 369 288 | 314 671 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 6467 | 77,80 | USD | 503 133 | 428 719 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,2% | 577 | 571,93 | USD | 330 004 | 281 196 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,4% | 1375 | 478,53 | USD | 657 979 | 560 664 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 485 | 189,97 | USD | 92 135 | 78 509 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 1507 | 191,69 | USD | 288 877 | 246 152 | 13/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 667 | 262,23 | USD | 174 907 | 149 039 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 858 | 210,30 | EUR | 180 437 | 180 437 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 1324 | 292,04 | USD | 386 661 | 329 474 | 12/12/2025 |
| VISA | 1,2% | 961 | 347,83 | USD | 334 265 | 284 827 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*