*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,27% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,61% |
| 2 jaar | 7,30% |
| 3 jaar | 5,87% |
| 5 jaar | 3,67% |
| Rendement sinds oprichting | 3,29% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 44,7% | 27 162 935 |
| Aandelen | 45,8% | 27 842 817 |
| Rek courant | 9,5% | 5 775 408 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 60 781 160 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 859 850 | 0 | 30 884 771 | 35 744 621 | 58,8% | |
| USD | 0,8588 | 952 947 | 0 | 26 683 746 | 23 733 015 | 39,0% |
| DKK | 0,1339 | 256 576 | 0 | 3 228 624 | 466 668 | 0,8% |
| SEK | 0,0915 | 687 245 | 0 | 8 462 211 | 836 855 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 60 781 160 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 301 270 |
| Distributie | 5,8% | 1 608 855 |
| Voeding | 6,8% | 1 902 078 |
| Consumptie/Luxe | 10,6% | 2 957 675 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 1 087 315 |
| Holdings | 9,4% | 2 622 933 |
| Financieel | 12,7% | 3 531 854 |
| Industrie | 4,1% | 1 150 360 |
| Technologie | 42,3% | 11 769 857 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 910 619 |
| Totaal in EUR | 27 842 817 | |
2534.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 956 683 | 956 683 | 13/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 563 | 1 616 563 | 13/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 2,0% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 270 | 1 203 270 | 13/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 061 153 | 1 061 153 | 13/11/2025 |
| OTIS | 0,8% | 6337 | 90,59 | USD | 574 069 | 492 982 | 13/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2021 | 234,65 | EUR | 474 228 | 474 228 | 13/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 797 | 229,80 | EUR | 183 151 | 183 151 | 13/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 547 | 697 547 | 13/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 480 | 1 013 480 | 13/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 2,0% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 192 912 | 1 192 912 | 13/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 2,0% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 585 | 1 242 585 | 13/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 262 | 5 076,60 | USD | 1 330 069 | 1 142 197 | 13/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 83 | 2 164,00 | EUR | 179 612 | 179 612 | 13/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 494 | 359,10 | EUR | 177 395 | 177 395 | 13/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1446 | 636,80 | EUR | 920 813 | 920 813 | 13/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 9254 | 58,10 | EUR | 537 657 | 537 657 | 13/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 022 | 1 025 022 | 13/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 185 | 938 185 | 13/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,2% | 1760000 | 0,87 | USD | 1 544 204 | 1 326 086 | 11/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,4% | 1000000 | 0,99 | USD | 989 914 | 850 089 | 11/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2646 | 247,57 | USD | 655 070 | 562 542 | 13/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1659 | 333,60 | USD | 553 442 | 475 269 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,9% | 7422 | 279,12 | USD | 2 071 629 | 1 779 011 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,4% | 3678 | 272,95 | USD | 1 003 910 | 862 108 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,8% | 1257 | 881,50 | EUR | 1 108 046 | 1 108 046 | 13/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 8622 | 360,70 | SEK | 3 109 955 | 284 452 | 13/11/2025 |
| BROADCOM | 0,6% | 1281 | 340,05 | USD | 435 604 | 374 075 | 13/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 12047 | 77,38 | USD | 932 197 | 800 524 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 0,9% | 8104 | 81,06 | USD | 656 910 | 564 122 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,8% | 1082 | 555,57 | USD | 601 127 | 516 218 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,6% | 3628 | 503,37 | USD | 1 826 226 | 1 568 272 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 913 | 217,57 | USD | 198 641 | 170 583 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 2813 | 204,76 | USD | 575 990 | 494 631 | 13/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,6% | 3978 | 111,83 | USD | 444 860 | 382 023 | 13/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,4% | 1249 | 240,43 | USD | 300 297 | 257 880 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 839 | 217,15 | EUR | 182 189 | 182 189 | 13/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 2471 | 282,20 | USD | 697 316 | 598 820 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 1082 | 291,70 | USD | 315 619 | 271 038 | 13/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 1795 | 336,08 | USD | 603 264 | 518 053 | 13/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 989 | 1 120 989 | 13/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 900 | 986 900 | 13/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 12493 | 55,72 | EUR | 696 110 | 696 110 | 13/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 10707 | 31,38 | USD | 335 986 | 288 528 | 13/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 5207 | 71,07 | USD | 370 061 | 317 790 | 13/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 1708 | 408,83 | USD | 698 282 | 599 649 | 13/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 480 | 1 006 480 | 13/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 656 | 204 656 | 13/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 3202 | 513,11 | USD | 1 642 978 | 1 410 908 | 13/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 9544 | 75,70 | EUR | 722 481 | 722 481 | 13/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 16640 | 321,65 | SEK | 5 352 256 | 489 544 | 12/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 941 | 1 082 941 | 13/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 033 523 | 1 033 523 | 13/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,0% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 219 153 | 1 219 153 | 12/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1584 | 221,48 | USD | 350 824 | 301 270 | 13/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 438 | 387 438 | 13/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,5% | 1000000 | 0,89 | EUR | 918 458 | 918 458 | 12/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 139 500 | 2 139 500 | 13/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,5% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 112 | 916 112 | 13/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 11819 | 89,72 | USD | 1 060 401 | 910 619 | 13/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 3,1% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 870 795 | 1 870 795 | 13/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 12976 | 52,87 | USD | 686 041 | 589 138 | 13/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1328 | 309,48 | USD | 410 989 | 352 937 | 13/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 6593 | 108,65 | EUR | 716 329 | 716 329 | 13/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 2527 | 490,77 | USD | 1 240 176 | 1 065 001 | 13/11/2025 |
| MSCI | 1,3% | 1642 | 573,34 | USD | 941 424 | 808 448 | 13/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,9% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 416 | 1 152 416 | 13/11/2025 |
| DANAHER | 0,8% | 2668 | 221,20 | USD | 590 162 | 506 801 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 10261 | 314,65 | DKK | 3 228 624 | 432 313 | 13/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 519 | 332,52 | USD | 172 578 | 148 201 | 13/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 6212 | 237,58 | USD | 1 475 847 | 1 267 384 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 9554 | 41,62 | USD | 397 637 | 341 471 | 13/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*