Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,11%
1 jaar -1,14%
2 jaar 5,39%
3 jaar 5,94%
5 jaar 3,35%
Rendement sinds oprichting 3,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 40,3% 10 693 032
Aandelen 43,5% 11 523 614
Rek courant 16,2% 4 302 265
Totaal in EUR 100,0% 26 518 910

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 089 945 0 13 414 876 17 504 822 66,0%
USD 0,8506 215 308 0 9 740 402 8 468 325 31,9%
DKK 0,1339 217 908 0 1 829 832 274 192 1,0%
SEK 0,0920 0 0 2 951 862 271 571 1,0%
Totaal in EUR 26 518 910

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 170 115
Distributie 5,7% 652 659
Media 2,0% 228 636
Voeding 6,1% 705 770
Consumptie/Luxe 12,2% 1 401 072
Farmacie/Medical 5,3% 606 030
Holdings 8,6% 995 328
Financieel 4,5% 514 687
Industrie 3,6% 414 577
Technologie 46,0% 5 298 249
Staal/Non-ferro 4,7% 536 491
Totaal in EUR 11 523 614

2530.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 3,6% 1000000 0,94 EUR 951 529 951 529 11/12/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 2,6% 700000 0,97 EUR 700 073 700 073 11/12/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 4,1% 1100000 0,98 EUR 1 085 056 1 085 056 11/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,9% 1000000 1,00 EUR 1 036 396 1 036 396 11/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 847 236,12 USD 199 994 170 115 11/12/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 400000 0,95 EUR 389 495 389 495 10/12/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,8% 500000 0,91 EUR 467 441 467 441 10/12/2025
RELX PLC 0,9% 6658 34,34 EUR 228 636 228 636 11/12/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 8,0% 2500000 0,85 EUR 2 122 500 2 122 500 11/12/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 3,4% 1000000 0,91 EUR 914 796 914 796 11/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 6344 99,42 USD 630 720 536 491 11/12/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 7,1% 2000000 0,94 EUR 1 874 929 1 874 929 11/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 6966 54,56 USD 380 065 323 283 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 709 317,38 USD 225 022 191 404 11/12/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,3% 1200000 0,95 EUR 1 150 816 1 150 816 11/12/2025
DANAHER 1,1% 1428 232,37 USD 331 824 282 250 11/12/2025
NOVO NORDISK 0,9% 5756 317,90 DKK 1 829 832 245 015 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 275 336,73 USD 92 601 78 766 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,5% 3332 230,28 USD 767 293 652 659 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 6858 54,12 EUR 371 155 371 155 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 5746 34,87 USD 200 363 170 429 11/12/2025
COCA COLA CO 0,6% 2793 69,11 USD 193 024 164 186 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 137 5 279,68 USD 723 316 615 253 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 66 2 131,00 EUR 140 646 140 646 11/12/2025
L'OREAL 0,6% 405 371,95 EUR 150 640 150 640 11/12/2025
LVMH 1,9% 791 625,20 EUR 494 533 494 533 11/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 1716 495,85 USD 850 879 723 757 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 9129 323,35 SEK 2 951 862 271 571 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 1081 239,15 EUR 258 521 258 521 11/12/2025
SIEMENS 0,6% 652 239,35 EUR 156 056 156 056 11/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 1418 270,37 USD 383 385 326 107 11/12/2025
ADOBE 0,5% 489 350,43 USD 171 360 145 759 11/12/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 2642 313,70 USD 828 795 704 973 11/12/2025
APPLE COMPUTER 1,8% 1972 278,03 USD 548 275 466 363 11/12/2025
ASML HOLDING 2,4% 672 940,90 EUR 632 285 632 285 11/12/2025
BROADCOM 1,3% 1026 406,37 USD 416 936 354 645 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 6467 79,27 USD 512 639 436 051 11/12/2025
MASTERCARD 1,0% 577 563,37 USD 325 064 276 500 11/12/2025
MICROSOFT 2,1% 1375 483,47 USD 664 771 565 454 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,3% 485 198,85 USD 96 442 82 034 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 1507 190,36 USD 286 873 244 014 11/12/2025
SALESFORCE 0,6% 667 262,35 USD 174 987 148 844 11/12/2025
SAP 1,1% 1376 210,30 EUR 289 373 289 373 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 1324 304,85 USD 403 621 343 320 11/12/2025
VISA 1,1% 961 345,63 USD 332 150 282 527 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*