Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 05/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,17%
1 jaar 2,73%
2 jaar 7,32%
3 jaar 6,72%
5 jaar 3,82%
Rendement sinds oprichting 3,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,6% 29 967 831
Aandelen 48,7% 32 711 709
Rek courant 6,7% 4 508 116
Totaal in EUR 100,0% 67 187 656

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 008 239 0 34 000 208 38 008 447 56,6%
USD 0,8668 489 470 0 31 484 753 27 715 249 41,3%
DKK 0,1340 449 207 0 3 758 911 563 677 0,8%
SEK 0,0904 170 768 0 9 790 863 900 282 1,3%
Totaal in EUR 67 187 656

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 351 156
Distributie 5,9% 1 923 616
Voeding 6,7% 2 193 679
Consumptie/Luxe 10,0% 3 286 834
Farmacie/Medical 3,8% 1 245 487
Holdings 10,3% 3 353 868
Financieel 12,7% 4 145 025
Industrie 4,1% 1 352 476
Technologie 42,4% 13 867 849
Staal/Non-ferro 3,0% 991 717
Totaal in EUR 32 711 709

2523.44 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,95 EUR 954 971 954 971 06/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,4% 1600000 1,00 EUR 1 616 820 1 616 820 06/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,8% 1200000 1,00 EUR 1 202 708 1 202 708 06/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 061 215 1 061 215 06/11/2025
OTIS 0,9% 7433 91,19 USD 677 815 587 530 06/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2371 235,15 EUR 557 541 557 541 06/11/2025
SIEMENS 0,3% 859 241,45 EUR 207 406 207 406 06/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,0% 700000 0,97 EUR 696 951 696 951 06/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,5% 1000000 1,01 EUR 1 013 601 1 013 601 06/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 1300000 0,92 EUR 1 194 007 1 194 007 06/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 1300000 0,95 EUR 1 242 601 1 242 601 06/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 309 4 899,05 USD 1 513 806 1 312 167 06/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 90 2 043,00 EUR 183 870 183 870 06/11/2025
L'OREAL 0,3% 533 354,25 EUR 188 815 188 815 06/11/2025
LVMH 1,5% 1697 600,00 EUR 1 018 200 1 018 200 06/11/2025
MONCLER 0,9% 10855 53,78 EUR 583 782 583 782 06/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,5% 1000000 1,01 EUR 1 024 479 1 024 479 06/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 1000000 0,93 EUR 938 193 938 193 06/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,0% 1760000 0,88 USD 1 544 708 1 338 953 04/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,3% 1000000 0,99 USD 990 250 858 348 04/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,2% 1000000 0,95 USD 952 271 825 428 04/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 3105 241,37 USD 749 454 649 626 06/11/2025
ADOBE 0,8% 1947 327,35 USD 637 350 552 455 06/11/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 8706 285,33 USD 2 484 083 2 153 203 06/11/2025
APPLE COMPUTER 1,5% 4315 269,77 USD 1 164 058 1 009 005 06/11/2025
ASML HOLDING 2,0% 1475 895,30 EUR 1 320 568 1 320 568 06/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 10114 357,30 SEK 3 613 732 326 591 06/11/2025
BROADCOM 0,6% 1381 355,59 USD 491 070 425 659 06/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 14130 71,06 USD 1 004 078 870 334 06/11/2025
FORTINET 1,0% 9505 80,54 USD 765 533 663 564 06/11/2025
MASTERCARD 0,9% 1270 553,49 USD 702 932 609 302 06/11/2025
MICROSOFT 2,7% 4256 497,10 USD 2 115 658 1 833 851 06/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 1072 243,80 USD 261 354 226 541 06/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 3301 211,40 USD 697 831 604 880 06/11/2025
PAYCHEX 0,7% 4666 112,82 USD 526 418 456 299 06/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1465 239,37 USD 350 677 303 967 06/11/2025
SAP 0,3% 905 220,10 EUR 199 191 199 191 06/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2899 289,20 USD 838 391 726 717 06/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1270 291,15 USD 369 761 320 508 06/11/2025
VISA 0,9% 2107 337,06 USD 710 185 615 589 06/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,7% 1200000 0,93 EUR 1 121 680 1 121 680 06/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,5% 1000000 0,99 EUR 986 400 986 400 06/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 14653 54,46 EUR 798 002 798 002 06/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 12559 30,56 USD 383 803 332 680 06/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 6108 69,08 USD 421 941 365 738 06/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 2004 401,40 USD 804 406 697 259 06/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 925 1 006 925 06/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,00 EUR 204 565 204 565 06/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 3757 493,15 USD 1 852 765 1 605 976 06/11/2025
EXOR NV 1,2% 11194 74,20 EUR 830 595 830 595 06/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 19517 316,50 SEK 6 177 131 558 258 05/11/2025
SOFINA 0,5% 1501 239,20 EUR 359 039 359 039 06/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 082 412 1 082 412 06/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,5% 1000000 1,00 EUR 1 032 780 1 032 780 06/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,8% 1200000 1,00 EUR 1 218 779 1 218 779 06/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1858 218,04 USD 405 118 351 156 06/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 400000 0,95 EUR 386 894 386 894 06/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 1000000 0,89 EUR 917 301 917 301 05/11/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,4% 1000000 0,96 EUR 973 692 973 692 06/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 2,8% 2000000 0,94 EUR 1 872 811 1 872 811 06/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 15220 53,33 USD 811 607 703 500 06/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1559 313,59 USD 488 879 423 760 06/11/2025
KBC GROEP 1,2% 7733 104,50 EUR 808 099 808 099 06/11/2025
MOODY'S CORP 1,8% 2965 482,32 USD 1 430 079 1 239 592 06/11/2025
MSCI 1,4% 1927 580,77 USD 1 119 144 970 074 06/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,2% 2500000 0,85 EUR 2 135 000 2 135 000 06/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,4% 1000000 0,92 EUR 916 816 916 816 06/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,5% 1000000 0,98 EUR 991 795 991 795 06/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 13863 82,53 USD 1 144 113 991 717 06/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 151 706 1 151 706 06/11/2025
DANAHER 0,9% 3131 210,71 USD 659 733 571 856 06/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 12248 306,90 DKK 3 758 911 503 506 06/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 610 321,75 USD 196 268 170 125 06/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 7287 243,04 USD 1 771 032 1 535 131 06/11/2025
COPART INC 0,6% 11206 40,00 USD 448 184 388 486 06/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*