*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,02% |
---|---|
1 jaar | 1,14% |
2 jaar | 5,48% |
3 jaar | 4,72% |
5 jaar | 4,14% |
Rendement sinds oprichting | 2,96% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 49,4% | 127 572 330 |
Aandelen | 48,9% | 126 246 852 |
Rek courant | 1,7% | 4 499 660 |
Totaal in EUR | 100,0% | 258 318 842 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 765 160 | 0 | 146 018 727 | 147 783 887 | 57,2% | |
USD | 0,8489 | 2 675 873 | 0 | 114 512 673 | 99 475 535 | 38,5% |
DKK | 0,1340 | 465 076 | 0 | 19 628 391 | 2 692 524 | 1,0% |
CHF | 1,0698 | 232 991 | 0 | 1 634 477 | 1 997 817 | 0,8% |
SEK | 0,0888 | 1 706 493 | 0 | 70 029 481 | 6 369 078 | 2,5% |
Totaal in EUR | 258 318 842 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 432 044 |
Distributie | 5,7% | 7 157 124 |
Voeding | 8,8% | 11 051 415 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 11 380 869 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 7 071 516 |
Holdings | 10,8% | 13 615 790 |
Financieel | 12,2% | 15 357 184 |
Industrie | 4,0% | 5 093 954 |
Technologie | 39,9% | 50 367 104 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 3 719 852 |
Totaal in EUR | 126 246 852 |
2451.36 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 707 461 | 1 707 461 | 04/07/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 847 | 1 660 847 | 04/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 476 | 507 476 | 04/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 055 | 1 199 055 | 04/07/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 115 174 | 1 115 174 | 04/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 681 | 1 590 681 | 04/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 367 | 1 576 367 | 04/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 682 234 | 1 682 234 | 04/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 591 514 | 1 591 514 | 04/07/2025 |
DANAHER | 0,8% | 12002 | 203,20 | USD | 2 438 806 | 2 070 182 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 43493 | 451,30 | DKK | 19 628 391 | 2 630 204 | 04/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 6976 | 234,30 | CHF | 1 634 477 | 1 748 564 | 04/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2377 | 308,55 | USD | 733 423 | 622 567 | 03/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 701 169 | 1 701 169 | 04/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 651 864 | 1 651 864 | 04/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 591 314 | 1 591 314 | 04/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 423 248 | 1 423 248 | 04/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,9% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 199 612 | 2 199 612 | 04/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 561 715 | 1 561 715 | 04/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 548 349 | 1 548 349 | 04/07/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 716 138 | 1 716 138 | 04/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 618 386 | 1 618 386 | 04/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1277 | 5 716,80 | USD | 7 300 354 | 6 196 907 | 03/07/2025 |
LVMH | 1,2% | 6518 | 477,35 | EUR | 3 111 367 | 3 111 367 | 04/07/2025 |
MONCLER | 0,8% | 40767 | 50,84 | EUR | 2 072 594 | 2 072 594 | 04/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 338 946 | 338 946 | 04/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 418 843 | 1 418 843 | 04/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 280 | 1 609 280 | 04/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 607 027 | 1 607 027 | 04/07/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,6% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 523 791 | 1 523 791 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 535 369 | 1 535 369 | 04/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 160 | 1 600 160 | 04/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 154 | 1 690 154 | 04/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 407 055 | 407 055 | 04/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1800000 | 0,87 | EUR | 1 563 327 | 1 563 327 | 04/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 258 418 | 1 258 418 | 04/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 729 | 1 207 729 | 04/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 726 000 | 1 726 000 | 04/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 789 101 | 1 789 101 | 04/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 648 353 | 1 648 353 | 04/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 673 851 | 1 673 851 | 04/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 006 100 | 1 006 100 | 04/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 399 843 | 1 399 843 | 04/07/2025 |
OTIS | 1,2% | 36413 | 99,51 | USD | 3 623 458 | 3 075 773 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 9095 | 221,90 | EUR | 2 018 181 | 2 018 181 | 04/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 028 779 | 1 028 779 | 04/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 762 153 | 1 762 153 | 04/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 534 075 | 1 534 075 | 04/07/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,7% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 906 | 1 680 906 | 04/07/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 868 180 | 1 868 180 | 04/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 703 030 | 1 703 030 | 03/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 639 415 | 1 639 415 | 04/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 383 848 | 1 383 848 | 04/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 583 676 | 1 583 676 | 04/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 403 351 | 1 403 351 | 03/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 113 795 | 1 113 795 | 04/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 387 414 | 1 387 414 | 04/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 120 851 | 1 120 851 | 04/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 617 330 | 1 617 330 | 04/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 53928 | 58,94 | EUR | 3 178 516 | 3 178 516 | 04/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 23355 | 71,35 | USD | 1 666 379 | 1 414 507 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 7896 | 452,18 | USD | 3 570 413 | 3 030 746 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 22882 | 176,47 | USD | 4 037 987 | 3 427 646 | 03/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 685 220 | 685 220 | 04/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 967000 | 0,95 | EUR | 918 670 | 918 670 | 04/07/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 161 | 877 161 | 04/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 007 352 | 1 007 352 | 04/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 751 024 | 751 024 | 04/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,04 | EUR | 1 783 398 | 1 783 398 | 04/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 854 | 387 854 | 04/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 482 152 | 1 482 152 | 04/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 350 028 | 1 350 028 | 04/07/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 585 317 | 1 585 317 | 04/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 415 588 | 1 415 588 | 04/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 739 137 | 1 739 137 | 04/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 048 | 1 210 048 | 04/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 7140 | 236,28 | USD | 1 687 039 | 1 432 044 | 03/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 679 579 | 1 679 579 | 04/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 726 555 | 1 726 555 | 04/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 738 583 | 1 738 583 | 04/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1800000 | 0,93 | EUR | 1 667 562 | 1 667 562 | 04/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 524 527 | 1 294 095 | 03/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 526 724 | 1 295 960 | 03/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 750 320 | 1 485 760 | 03/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 11899 | 304,78 | USD | 3 626 577 | 3 078 421 | 03/07/2025 |
ADOBE | 0,9% | 7046 | 379,31 | USD | 2 672 618 | 2 268 653 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 32452 | 180,55 | USD | 5 859 209 | 4 973 591 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 16512 | 213,55 | USD | 3 526 138 | 2 993 163 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 1,5% | 5876 | 659,40 | EUR | 3 874 634 | 3 874 634 | 04/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 164246 | 296,10 | SEK | 48 633 241 | 4 317 902 | 04/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 53367 | 69,37 | USD | 3 702 069 | 3 142 502 | 03/07/2025 |
FORTINET | 1,3% | 36974 | 105,66 | USD | 3 906 673 | 3 316 180 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 4889 | 569,24 | USD | 2 783 014 | 2 362 363 | 03/07/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 16870 | 498,84 | USD | 8 415 431 | 7 143 441 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 13097 | 201,82 | USD | 2 643 237 | 2 243 712 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 17859 | 147,13 | USD | 2 627 595 | 2 230 435 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 5636 | 272,15 | USD | 1 533 837 | 1 301 998 | 03/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 11109 | 234,80 | USD | 2 608 393 | 2 214 135 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 10119 | 284,29 | USD | 2 876 731 | 2 441 914 | 03/07/2025 |
VISA | 1,0% | 8089 | 358,86 | USD | 2 902 819 | 2 464 058 | 03/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 188 196 | 1 188 196 | 04/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 511 967 | 1 511 967 | 04/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 883 592 | 883 592 | 04/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 584 978 | 1 584 978 | 04/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 632 | 410 632 | 04/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 694 086 | 1 694 086 | 04/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 768 | 202 768 | 04/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 766 | 944 766 | 04/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 14886 | 485,00 | USD | 7 219 710 | 6 128 453 | 03/07/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 47110 | 86,60 | EUR | 4 079 726 | 4 079 726 | 04/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 76062 | 281,30 | SEK | 21 396 241 | 1 899 665 | 04/07/2025 |
SOFINA | 0,6% | 5782 | 260,80 | EUR | 1 507 946 | 1 507 946 | 04/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 735 295 | 1 735 295 | 04/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 536 640 | 1 536 640 | 04/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 378 019 | 378 019 | 04/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 918 629 | 918 629 | 03/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 482 | 197 482 | 04/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 747 830 | 1 747 830 | 04/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 519 938 | 1 519 938 | 04/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,6% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 443 292 | 1 443 292 | 04/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,7% | 2000000 | 0,92 | EUR | 1 850 471 | 1 850 471 | 04/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 60180 | 48,93 | USD | 2 944 607 | 2 499 531 | 03/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 6118 | 296,00 | USD | 1 810 928 | 1 537 207 | 03/07/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 30599 | 87,56 | EUR | 2 679 248 | 2 679 248 | 04/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 11762 | 505,06 | USD | 5 940 516 | 5 042 609 | 03/07/2025 |
MSCI | 1,4% | 7213 | 587,74 | USD | 4 239 369 | 3 598 589 | 03/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 716 359 | 1 716 359 | 04/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 948 | 1 708 948 | 04/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 378 397 | 1 378 397 | 04/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 222 | 296 222 | 04/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 474 668 | 1 474 668 | 04/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 695 361 | 1 695 361 | 04/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 73159 | 59,90 | USD | 4 382 224 | 3 719 852 | 03/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 28837 | 223,41 | USD | 6 442 474 | 5 468 696 | 03/07/2025 |
COPART INC | 0,7% | 40330 | 49,32 | USD | 1 989 076 | 1 688 427 | 03/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*