Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,02%
1 jaar 1,14%
2 jaar 5,48%
3 jaar 4,72%
5 jaar 4,14%
Rendement sinds oprichting 2,96%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,4% 127 572 330
Aandelen 48,9% 126 246 852
Rek courant 1,7% 4 499 660
Totaal in EUR 100,0% 258 318 842

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 765 160 0 146 018 727 147 783 887 57,2%
USD 0,8489 2 675 873 0 114 512 673 99 475 535 38,5%
DKK 0,1340 465 076 0 19 628 391 2 692 524 1,0%
CHF 1,0698 232 991 0 1 634 477 1 997 817 0,8%
SEK 0,0888 1 706 493 0 70 029 481 6 369 078 2,5%
Totaal in EUR 258 318 842

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 432 044
Distributie 5,7% 7 157 124
Voeding 8,8% 11 051 415
Consumptie/Luxe 9,0% 11 380 869
Farmacie/Medical 5,6% 7 071 516
Holdings 10,8% 13 615 790
Financieel 12,2% 15 357 184
Industrie 4,0% 5 093 954
Technologie 39,9% 50 367 104
Staal/Non-ferro 2,9% 3 719 852
Totaal in EUR 126 246 852

2451.36 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 707 461 1 707 461 04/07/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 660 847 1 660 847 04/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 507 476 507 476 04/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 199 055 1 199 055 04/07/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 115 174 1 115 174 04/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 590 681 1 590 681 04/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 576 367 1 576 367 04/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 682 234 1 682 234 04/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 591 514 1 591 514 04/07/2025
DANAHER 0,8% 12002 203,20 USD 2 438 806 2 070 182 03/07/2025
NOVO NORDISK 1,0% 43493 451,30 DKK 19 628 391 2 630 204 04/07/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 6976 234,30 CHF 1 634 477 1 748 564 04/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2377 308,55 USD 733 423 622 567 03/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 701 169 1 701 169 04/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 651 864 1 651 864 04/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 314 1 591 314 04/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 423 248 1 423 248 04/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,9% 2100000 1,02 EUR 2 199 612 2 199 612 04/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,92 EUR 1 561 715 1 561 715 04/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 548 349 1 548 349 04/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 716 138 1 716 138 04/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 1700000 0,95 EUR 1 618 386 1 618 386 04/07/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1277 5 716,80 USD 7 300 354 6 196 907 03/07/2025
LVMH 1,2% 6518 477,35 EUR 3 111 367 3 111 367 04/07/2025
MONCLER 0,8% 40767 50,84 EUR 2 072 594 2 072 594 04/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 338 946 338 946 04/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 418 843 1 418 843 04/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 609 280 1 609 280 04/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 607 027 1 607 027 04/07/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,6% 1400000 1,06 EUR 1 523 791 1 523 791 30/06/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 535 369 1 535 369 04/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 600 160 1 600 160 04/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 690 154 1 690 154 04/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 1,00 EUR 407 055 407 055 04/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,87 EUR 1 563 327 1 563 327 04/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 258 418 1 258 418 04/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 207 729 1 207 729 04/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 726 000 1 726 000 04/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 789 101 1 789 101 04/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 648 353 1 648 353 04/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 673 851 1 673 851 04/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 006 100 1 006 100 04/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 399 843 1 399 843 04/07/2025
OTIS 1,2% 36413 99,51 USD 3 623 458 3 075 773 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 9095 221,90 EUR 2 018 181 2 018 181 04/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 028 779 1 028 779 04/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 762 153 1 762 153 04/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 534 075 1 534 075 04/07/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 680 906 1 680 906 04/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,7% 1700000 1,06 EUR 1 868 180 1 868 180 04/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 703 030 1 703 030 03/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 639 415 1 639 415 04/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 383 848 1 383 848 04/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 583 676 1 583 676 04/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,02 EUR 1 403 351 1 403 351 03/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 113 795 1 113 795 04/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 387 414 1 387 414 04/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 120 851 1 120 851 04/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 1650000 0,98 EUR 1 617 330 1 617 330 04/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 53928 58,94 EUR 3 178 516 3 178 516 04/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 23355 71,35 USD 1 666 379 1 414 507 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 7896 452,18 USD 3 570 413 3 030 746 03/07/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 22882 176,47 USD 4 037 987 3 427 646 03/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,97 EUR 685 220 685 220 04/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 967000 0,95 EUR 918 670 918 670 04/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 877 161 877 161 04/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 007 352 1 007 352 04/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 751 024 751 024 04/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,04 EUR 1 783 398 1 783 398 04/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 400000 0,97 EUR 387 854 387 854 04/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 482 152 1 482 152 04/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 350 028 1 350 028 04/07/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 585 317 1 585 317 04/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 415 588 1 415 588 04/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 739 137 1 739 137 04/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 210 048 1 210 048 04/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 7140 236,28 USD 1 687 039 1 432 044 03/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 679 579 1 679 579 04/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 726 555 1 726 555 04/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 738 583 1 738 583 04/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 1800000 0,93 EUR 1 667 562 1 667 562 04/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 524 527 1 294 095 03/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 526 724 1 295 960 03/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,93 USD 1 750 320 1 485 760 03/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 11899 304,78 USD 3 626 577 3 078 421 03/07/2025
ADOBE 0,9% 7046 379,31 USD 2 672 618 2 268 653 03/07/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 32452 180,55 USD 5 859 209 4 973 591 03/07/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 16512 213,55 USD 3 526 138 2 993 163 03/07/2025
ASML HOLDING 1,5% 5876 659,40 EUR 3 874 634 3 874 634 04/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 164246 296,10 SEK 48 633 241 4 317 902 04/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 53367 69,37 USD 3 702 069 3 142 502 03/07/2025
FORTINET 1,3% 36974 105,66 USD 3 906 673 3 316 180 03/07/2025
MASTERCARD 0,9% 4889 569,24 USD 2 783 014 2 362 363 03/07/2025
MICROSOFT 2,8% 16870 498,84 USD 8 415 431 7 143 441 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 13097 201,82 USD 2 643 237 2 243 712 03/07/2025
PAYCHEX 0,9% 17859 147,13 USD 2 627 595 2 230 435 03/07/2025
SALESFORCE 0,5% 5636 272,15 USD 1 533 837 1 301 998 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 11109 234,80 USD 2 608 393 2 214 135 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 10119 284,29 USD 2 876 731 2 441 914 03/07/2025
VISA 1,0% 8089 358,86 USD 2 902 819 2 464 058 03/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 188 196 1 188 196 04/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 511 967 1 511 967 04/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,98 EUR 883 592 883 592 04/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 584 978 1 584 978 04/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 410 632 410 632 04/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 694 086 1 694 086 04/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 768 202 768 04/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,94 EUR 944 766 944 766 04/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 14886 485,00 USD 7 219 710 6 128 453 03/07/2025
EXOR NV 1,6% 47110 86,60 EUR 4 079 726 4 079 726 04/07/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 76062 281,30 SEK 21 396 241 1 899 665 04/07/2025
SOFINA 0,6% 5782 260,80 EUR 1 507 946 1 507 946 04/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 735 295 1 735 295 04/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 536 640 1 536 640 04/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 378 019 378 019 04/07/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 918 629 918 629 03/07/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 482 197 482 04/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 747 830 1 747 830 04/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 519 938 1 519 938 04/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 443 292 1 443 292 04/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 2000000 0,92 EUR 1 850 471 1 850 471 04/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 60180 48,93 USD 2 944 607 2 499 531 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 6118 296,00 USD 1 810 928 1 537 207 03/07/2025
KBC GROEP 1,0% 30599 87,56 EUR 2 679 248 2 679 248 04/07/2025
MOODY'S CORP 2,0% 11762 505,06 USD 5 940 516 5 042 609 03/07/2025
MSCI 1,4% 7213 587,74 USD 4 239 369 3 598 589 03/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 716 359 1 716 359 04/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 708 948 1 708 948 04/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 378 397 1 378 397 04/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 296 222 296 222 04/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 474 668 1 474 668 04/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 695 361 1 695 361 04/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 73159 59,90 USD 4 382 224 3 719 852 03/07/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 28837 223,41 USD 6 442 474 5 468 696 03/07/2025
COPART INC 0,7% 40330 49,32 USD 1 989 076 1 688 427 03/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*