*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,06% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,25% |
| 2 jaar | 5,30% |
| 3 jaar | 5,85% |
| 5 jaar | 3,23% |
| Rendement sinds oprichting | 3,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 43,2% | 14 071 598 |
| Aandelen | 48,1% | 15 661 351 |
| Rek courant | 8,6% | 2 809 612 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 32 542 562 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 709 858 | 0 | 17 961 336 | 20 671 194 | 63,5% | |
| USD | 0,8598 | 2 262 | 0 | 12 902 688 | 11 095 678 | 34,1% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 036 659 | 328 180 | 1,0% |
| SEK | 0,0919 | 460 699 | 0 | 4 408 834 | 447 510 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 32 542 562 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 206 994 |
| Distributie | 5,7% | 892 399 |
| Media | 1,8% | 279 131 |
| Voeding | 6,6% | 1 027 708 |
| Consumptie/Luxe | 11,9% | 1 864 571 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 702 461 |
| Holdings | 9,1% | 1 421 345 |
| Financieel | 8,0% | 1 259 662 |
| Industrie | 3,2% | 495 190 |
| Technologie | 44,0% | 6 891 148 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 620 743 |
| Totaal in EUR | 15 661 351 | |
2526.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 440 | 951 440 | 09/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 872 | 699 872 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,6% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 187 080 | 1 187 080 | 09/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 202,00 | USD | 873 935 | 751 410 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 119,00 | EUR | 175 877 | 175 877 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 494 | 368,20 | EUR | 181 891 | 181 891 | 09/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 966 | 616,30 | EUR | 595 346 | 595 346 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 57,16 | EUR | 160 048 | 160 048 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 872 | 1 005 872 | 09/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 545 | 205 545 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2094 | 491,47 | USD | 1 029 138 | 884 853 | 09/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 72,00 | EUR | 216 000 | 216 000 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 320,15 | SEK | 3 487 394 | 320 491 | 08/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 905 | 1 084 905 | 09/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 284 | 1 036 284 | 09/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 232,83 | USD | 240 746 | 206 994 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 362 | 389 362 | 09/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 462 | 467 462 | 08/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 8119 | 34,38 | EUR | 279 131 | 279 131 | 09/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 125 000 | 2 125 000 | 09/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 268 | 913 268 | 09/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 7736 | 93,33 | USD | 721 962 | 620 743 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 2000000 | 0,96 | EUR | 1 918 619 | 1 918 619 | 09/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,35 | USD | 453 112 | 389 586 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 301,66 | USD | 261 238 | 224 612 | 09/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 2000 | 108,25 | EUR | 216 500 | 216 500 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 488,30 | USD | 229 501 | 197 325 | 09/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 538,82 | USD | 269 410 | 231 639 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 897 | 935 897 | 09/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 269,61 | USD | 466 425 | 401 033 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 344,52 | USD | 172 258 | 148 108 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 3223 | 318,39 | USD | 1 026 171 | 882 302 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 2406 | 278,68 | USD | 670 504 | 576 499 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 952,90 | EUR | 782 331 | 782 331 | 09/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 354,40 | SEK | 921 440 | 84 680 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 403,54 | USD | 505 232 | 434 399 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 7885 | 79,79 | USD | 629 105 | 540 904 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 83,71 | USD | 226 017 | 194 329 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 537,13 | USD | 378 677 | 325 586 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,2% | 1677 | 490,97 | USD | 823 348 | 707 915 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 220,85 | USD | 131 188 | 112 795 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1839 | 194,62 | USD | 357 906 | 307 728 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,76 | USD | 124 031 | 106 641 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 815 | 260,45 | USD | 212 267 | 182 507 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 210,20 | EUR | 352 716 | 352 716 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1615 | 304,22 | USD | 491 315 | 422 433 | 09/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 325,46 | USD | 381 765 | 328 241 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 991 | 1 150 991 | 09/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 224,23 | USD | 390 833 | 336 038 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6869 | 296,50 | DKK | 2 036 659 | 272 709 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 323,43 | USD | 108 996 | 93 715 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 227,98 | USD | 926 511 | 796 614 | 09/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,42 | USD | 111 404 | 95 785 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 51,98 | EUR | 434 709 | 434 709 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,96 | USD | 237 957 | 204 595 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 69,96 | USD | 238 267 | 204 862 | 09/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 418,57 | USD | 213 471 | 183 542 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1320 | 234,25 | EUR | 309 210 | 309 210 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 233,35 | EUR | 185 980 | 185 980 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*