*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,03% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,20% |
| 2 jaar | 5,35% |
| 3 jaar | 5,92% |
| 5 jaar | 3,29% |
| Rendement sinds oprichting | 3,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 36,8% | 11 628 127 |
| Aandelen | 37,4% | 11 805 466 |
| Rek courant | 25,8% | 8 139 004 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 31 572 597 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 7 028 767 | 0 | 14 389 221 | 21 417 988 | 67,8% | |
| USD | 0,8586 | 1 170 818 | 0 | 9 917 587 | 9 520 503 | 30,2% |
| DKK | 0,1339 | 538 393 | 0 | 1 954 956 | 333 859 | 1,1% |
| SEK | 0,0922 | 356 574 | 0 | 2 899 370 | 300 247 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 31 572 597 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 175 076 |
| Distributie | 5,7% | 677 616 |
| Media | 2,0% | 232 969 |
| Voeding | 6,1% | 714 585 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 1 433 010 |
| Farmacie/Medical | 5,3% | 629 838 |
| Holdings | 8,5% | 1 005 945 |
| Financieel | 4,4% | 523 549 |
| Industrie | 3,5% | 412 295 |
| Technologie | 46,4% | 5 475 124 |
| Staal/Non-ferro | 4,5% | 525 459 |
| Totaal in EUR | 11 805 466 | |
2528.64 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,0% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 485 | 951 485 | 10/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 868 | 699 868 | 10/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 981 | 1 084 981 | 10/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 390 | 1 036 390 | 10/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 866 | 235,46 | USD | 203 908 | 175 076 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 468 | 389 468 | 10/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 551 | 467 551 | 09/12/2025 |
| RELX PLC | 0,7% | 6804 | 34,24 | EUR | 232 969 | 232 969 | 10/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,7% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 125 000 | 2 125 000 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,9% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 482 | 913 482 | 10/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 6483 | 94,40 | USD | 611 995 | 525 459 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,9% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 874 274 | 1 874 274 | 10/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 7118 | 54,08 | USD | 384 941 | 330 511 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 725 | 310,11 | USD | 224 830 | 193 039 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 325 | 935 325 | 10/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 1449 | 272,22 | USD | 394 447 | 338 672 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 343,50 | USD | 171 750 | 147 465 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,4% | 2700 | 321,00 | USD | 866 700 | 744 148 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 2016 | 278,64 | USD | 561 738 | 482 308 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,1% | 687 | 946,00 | EUR | 649 902 | 649 902 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 1049 | 412,97 | USD | 433 206 | 371 950 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,4% | 6608 | 80,25 | USD | 530 292 | 455 309 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 590 | 538,86 | USD | 317 927 | 272 972 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 1,8% | 1405 | 478,32 | USD | 672 040 | 577 013 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 496 | 223,27 | USD | 110 742 | 95 083 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 1540 | 192,90 | USD | 297 066 | 255 061 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 682 | 264,20 | USD | 180 184 | 154 706 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,9% | 1406 | 210,25 | EUR | 295 612 | 295 612 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 1353 | 310,14 | USD | 419 619 | 360 285 | 10/12/2025 |
| VISA | 0,9% | 982 | 325,73 | USD | 319 867 | 274 638 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 304 | 1 150 304 | 10/12/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 1460 | 230,42 | USD | 336 413 | 288 844 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6452 | 303,00 | DKK | 1 954 956 | 261 769 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 281 | 328,37 | USD | 92 272 | 79 225 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,1% | 3405 | 231,78 | USD | 789 211 | 677 616 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 7008 | 53,00 | EUR | 371 424 | 371 424 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 5872 | 33,94 | USD | 199 296 | 171 115 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 2854 | 70,21 | USD | 200 379 | 172 046 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 140 | 5 275,35 | USD | 738 549 | 634 118 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 68 | 2 129,00 | EUR | 144 772 | 144 772 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 414 | 370,80 | EUR | 153 511 | 153 511 | 10/12/2025 |
| LVMH | 1,6% | 809 | 618,80 | EUR | 500 609 | 500 609 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 1754 | 490,43 | USD | 860 214 | 738 580 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 9129 | 317,60 | SEK | 2 899 370 | 267 365 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 1105 | 233,50 | EUR | 258 018 | 258 018 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 667 | 231,30 | EUR | 154 277 | 154 277 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*