*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,02% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,29% |
| 2 jaar | 5,97% |
| 3 jaar | 5,38% |
| 5 jaar | 3,30% |
| Rendement sinds oprichting | 3,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,4% | 15 300 648 |
| Aandelen | 47,6% | 15 701 843 |
| Rek courant | 5,9% | 1 961 155 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 32 963 646 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 861 673 | 0 | 19 225 467 | 21 087 140 | 64,0% | |
| USD | 0,8585 | 2 262 | 0 | 12 911 263 | 11 086 903 | 33,6% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 146 906 | 342 942 | 1,0% |
| SEK | 0,0913 | 460 699 | 0 | 4 430 734 | 446 661 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 32 963 646 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 208 894 |
| Distributie | 5,7% | 897 268 |
| Media | 1,8% | 283 353 |
| Voeding | 6,6% | 1 032 191 |
| Consumptie/Luxe | 12,0% | 1 882 692 |
| Farmacie/Medical | 4,6% | 721 786 |
| Holdings | 9,2% | 1 446 302 |
| Financieel | 8,1% | 1 272 273 |
| Industrie | 3,2% | 497 199 |
| Technologie | 43,7% | 6 863 722 |
| Staal/Non-ferro | 3,8% | 596 163 |
| Totaal in EUR | 15 701 843 | |
2528.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 507 | 957 507 | 05/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 817 | 699 817 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,6% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 191 468 | 1 191 468 | 05/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 239 913 | 1 239 913 | 05/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 197,04 | USD | 873 103 | 749 602 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 165,00 | EUR | 179 695 | 179 695 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 494 | 372,75 | EUR | 184 139 | 184 139 | 05/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 966 | 628,10 | EUR | 606 745 | 606 745 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 58,04 | EUR | 162 512 | 162 512 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 007 177 | 1 007 177 | 05/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 498 | 205 498 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 2094 | 504,34 | USD | 1 056 088 | 906 704 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 73,50 | EUR | 220 500 | 220 500 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 320,80 | SEK | 3 494 474 | 319 098 | 04/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 679 | 1 084 679 | 05/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 065 | 1 036 065 | 05/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 235,31 | USD | 243 311 | 208 894 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 243 | 389 243 | 05/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 892 | 467 892 | 04/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 8119 | 34,90 | EUR | 283 353 | 283 353 | 05/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,86 | EUR | 2 137 500 | 2 137 500 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,92 | EUR | 917 627 | 917 627 | 05/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7736 | 89,76 | USD | 694 383 | 596 163 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,7% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 876 055 | 1 876 055 | 05/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,95 | USD | 458 251 | 393 431 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 315,04 | USD | 272 825 | 234 233 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,6% | 2000 | 106,60 | EUR | 213 200 | 213 200 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 496,50 | USD | 233 355 | 200 347 | 05/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 538,26 | USD | 269 130 | 231 061 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 115 | 938 115 | 05/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 266,59 | USD | 461 201 | 395 964 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 0,5% | 500 | 346,26 | USD | 173 130 | 148 641 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 3223 | 322,09 | USD | 1 038 096 | 891 257 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2406 | 278,78 | USD | 670 745 | 575 868 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 951,60 | EUR | 781 264 | 781 264 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 360,10 | SEK | 936 260 | 85 495 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 390,24 | USD | 488 580 | 419 471 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7885 | 77,97 | USD | 614 793 | 527 831 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 86,92 | USD | 234 684 | 201 488 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 545,52 | USD | 384 592 | 330 191 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,1% | 1677 | 483,16 | USD | 810 259 | 695 648 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 217,58 | USD | 129 243 | 110 961 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1839 | 198,84 | USD | 365 667 | 313 943 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,06 | USD | 123 266 | 105 830 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 815 | 260,57 | USD | 212 365 | 182 326 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 211,75 | EUR | 355 317 | 355 317 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 1615 | 294,72 | USD | 475 973 | 408 646 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 331,24 | USD | 388 545 | 333 585 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 152 092 | 1 152 092 | 05/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 226,25 | USD | 394 354 | 338 572 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,9% | 6869 | 312,55 | DKK | 2 146 906 | 287 471 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 330,91 | USD | 111 517 | 95 743 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 229,53 | USD | 932 810 | 800 864 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,72 | USD | 112 288 | 96 405 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 52,72 | EUR | 440 897 | 440 897 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,94 | USD | 237 852 | 204 207 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 70,00 | USD | 238 420 | 204 695 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 416,55 | USD | 212 441 | 182 391 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 1320 | 235,50 | EUR | 310 860 | 310 860 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 233,80 | EUR | 186 339 | 186 339 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*