Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,28%
1 jaar -0,78%
2 jaar 6,21%
3 jaar 5,44%
5 jaar 3,29%
Rendement sinds oprichting 3,20%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,8% 21 702 199
Aandelen 48,7% 22 550 181
Rek courant 4,5% 2 093 219
Totaal in EUR 100,0% 46 345 600

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 946 639 0 27 240 011 29 186 649 63,0%
USD 0,8646 0 0 18 482 077 15 979 662 34,5%
DKK 0,1339 680 379 0 2 833 427 470 465 1,0%
SEK 0,0912 608 637 0 7 166 808 708 824 1,5%
Totaal in EUR 46 345 600

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 268 147
Distributie 5,9% 1 328 339
Media 1,2% 280 917
Voeding 7,3% 1 650 950
Consumptie/Luxe 11,3% 2 546 960
Farmacie/Medical 4,2% 948 846
Holdings 9,8% 2 209 165
Financieel 11,8% 2 655 688
Industrie 2,6% 576 586
Technologie 41,2% 9 293 601
Staal/Non-ferro 3,5% 790 981
Totaal in EUR 22 550 181

2520.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,1% 1000000 0,94 EUR 954 651 954 651 28/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 3,5% 1600000 1,00 EUR 1 619 945 1 619 945 26/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 204 181 1 204 181 28/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 1100000 0,97 EUR 1 062 482 1 062 482 28/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 1709 230,75 EUR 394 352 394 352 28/11/2025
SIEMENS 0,4% 797 228,65 EUR 182 234 182 234 28/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 700000 0,97 EUR 699 225 699 225 28/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 012 823 1 012 823 28/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,6% 1300000 0,92 EUR 1 195 412 1 195 412 28/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,7% 1300000 0,95 EUR 1 242 216 1 242 216 28/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,0% 219 4 935,10 USD 1 080 787 934 452 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 83 2 101,00 EUR 174 383 174 383 28/11/2025
L'OREAL 0,4% 494 375,85 EUR 185 670 185 670 28/11/2025
LVMH 1,7% 1251 636,50 EUR 796 262 796 262 28/11/2025
MONCLER 1,0% 7833 58,24 EUR 456 194 456 194 28/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,2% 1000000 1,01 EUR 1 026 014 1 026 014 28/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,0% 1000000 0,93 EUR 938 896 938 896 28/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2238 251,31 USD 562 432 486 280 28/11/2025
ADOBE 0,8% 1402 321,81 USD 451 178 390 090 28/11/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 4169 318,95 USD 1 329 703 1 149 665 28/11/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 3112 276,67 USD 860 997 744 421 28/11/2025
ASML HOLDING 2,1% 1063 904,10 EUR 961 058 961 058 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 7298 358,70 SEK 2 617 793 238 643 28/11/2025
BROADCOM 0,9% 1252 399,42 USD 500 074 432 365 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 10198 76,48 USD 779 892 674 297 28/11/2025
FORTINET 1,0% 6859 81,16 USD 556 642 481 275 28/11/2025
MASTERCARD 0,9% 913 550,70 USD 502 789 434 713 28/11/2025
MICROSOFT 2,0% 2169 492,02 USD 1 067 191 922 697 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 770 200,78 USD 154 601 133 668 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2380 190,38 USD 453 093 391 745 28/11/2025
PAYCHEX 0,7% 3367 111,89 USD 376 734 325 725 28/11/2025
SALESFORCE 0,5% 1056 232,17 USD 245 172 211 976 28/11/2025
SAP 0,8% 1678 208,75 EUR 350 283 350 283 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,1% 2090 291,06 USD 608 305 525 942 28/11/2025
VISA 0,9% 1518 334,30 USD 507 467 438 758 28/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,2% 1000000 0,99 EUR 1 006 956 1 006 956 28/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 205 372 205 372 28/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 2709 514,83 USD 1 394 674 1 205 840 28/11/2025
EXOR NV 1,3% 8080 72,85 EUR 588 628 588 628 28/11/2025
INVESTOR AB-B 0,9% 14088 322,90 SEK 4 549 015 414 697 27/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 1100000 0,98 EUR 1 084 074 1 084 074 28/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 035 116 1 035 116 28/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1339 231,62 USD 310 139 268 147 28/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 400000 0,95 EUR 388 913 388 913 28/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 2,0% 1000000 0,91 EUR 933 449 933 449 27/11/2025
RELX PLC 0,6% 8119 34,60 EUR 280 917 280 917 28/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 4,6% 2500000 0,86 EUR 2 149 750 2 149 750 28/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,0% 1000000 0,92 EUR 917 518 917 518 28/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 10006 91,43 USD 914 849 790 981 28/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 4,0% 2000000 0,93 EUR 1 872 416 1 872 416 28/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 10986 53,83 USD 591 376 511 306 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 1122 313,01 USD 351 197 303 646 28/11/2025
KBC GROEP 1,3% 5581 106,45 EUR 594 097 594 097 28/11/2025
MOODY'S CORP 1,2% 1327 493,41 USD 654 755 566 103 28/11/2025
MSCI 1,5% 1388 567,08 USD 787 107 680 535 28/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,5% 1200000 0,95 EUR 1 152 789 1 152 789 28/11/2025
DANAHER 1,0% 2256 227,75 USD 513 793 444 227 28/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 8885 318,90 DKK 2 833 427 379 368 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 437 331,50 USD 144 866 125 251 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,3% 5257 232,06 USD 1 219 913 1 054 741 28/11/2025
COPART INC 0,6% 8087 39,13 USD 316 444 273 599 28/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 10817 53,04 EUR 573 734 573 734 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,6% 9064 34,68 USD 314 340 271 779 28/11/2025
COCA COLA CO 0,6% 4406 73,00 USD 321 616 278 070 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 1444 422,41 USD 609 953 527 367 28/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*