Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,27%
1 jaar 0,61%
2 jaar 7,30%
3 jaar 5,87%
5 jaar 3,67%
Rendement sinds oprichting 3,29%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,7% 27 162 935
Aandelen 45,8% 27 842 817
Rek courant 9,5% 5 775 408
Totaal in EUR 100,0% 60 781 160

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 859 850 0 30 884 771 35 744 621 58,8%
USD 0,8588 952 947 0 26 683 746 23 733 015 39,0%
DKK 0,1339 256 576 0 3 228 624 466 668 0,8%
SEK 0,0915 687 245 0 8 462 211 836 855 1,4%
Totaal in EUR 60 781 160

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 301 270
Distributie 5,8% 1 608 855
Voeding 6,8% 1 902 078
Consumptie/Luxe 10,6% 2 957 675
Farmacie/Medical 3,9% 1 087 315
Holdings 9,4% 2 622 933
Financieel 12,7% 3 531 854
Industrie 4,1% 1 150 360
Technologie 42,3% 11 769 857
Staal/Non-ferro 3,3% 910 619
Totaal in EUR 27 842 817

2534.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/11/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 1000000 0,95 EUR 956 683 956 683 13/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,7% 1600000 1,00 EUR 1 616 563 1 616 563 13/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,0% 1200000 1,00 EUR 1 203 270 1 203 270 13/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 061 153 1 061 153 13/11/2025
OTIS 0,8% 6337 90,59 USD 574 069 492 982 13/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 2021 234,65 EUR 474 228 474 228 13/11/2025
SIEMENS 0,3% 797 229,80 EUR 183 151 183 151 13/11/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 700000 0,97 EUR 697 547 697 547 13/11/2025
Bouw
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,7% 1000000 1,01 EUR 1 013 480 1 013 480 13/11/2025
Consumptie/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 2,0% 1300000 0,92 EUR 1 192 912 1 192 912 13/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,0% 1300000 0,95 EUR 1 242 585 1 242 585 13/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 262 5 076,60 USD 1 330 069 1 142 197 13/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 83 2 164,00 EUR 179 612 179 612 13/11/2025
L'OREAL 0,3% 494 359,10 EUR 177 395 177 395 13/11/2025
LVMH 1,5% 1446 636,80 EUR 920 813 920 813 13/11/2025
MONCLER 0,9% 9254 58,10 EUR 537 657 537 657 13/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,7% 1000000 1,01 EUR 1 025 022 1 025 022 13/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 1000000 0,93 EUR 938 185 938 185 13/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,2% 1760000 0,87 USD 1 544 204 1 326 086 11/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,4% 1000000 0,99 USD 989 914 850 089 11/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2646 247,57 USD 655 070 562 542 13/11/2025
ADOBE 0,8% 1659 333,60 USD 553 442 475 269 13/11/2025
ALPHABET INC class C 2,9% 7422 279,12 USD 2 071 629 1 779 011 13/11/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 3678 272,95 USD 1 003 910 862 108 13/11/2025
ASML HOLDING 1,8% 1257 881,50 EUR 1 108 046 1 108 046 13/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,5% 8622 360,70 SEK 3 109 955 284 452 13/11/2025
BROADCOM 0,6% 1281 340,05 USD 435 604 374 075 13/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 12047 77,38 USD 932 197 800 524 13/11/2025
FORTINET 0,9% 8104 81,06 USD 656 910 564 122 13/11/2025
MASTERCARD 0,8% 1082 555,57 USD 601 127 516 218 13/11/2025
MICROSOFT 2,6% 3628 503,37 USD 1 826 226 1 568 272 13/11/2025
ORACLE CORP. 0,3% 913 217,57 USD 198 641 170 583 13/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 2813 204,76 USD 575 990 494 631 13/11/2025
PAYCHEX 0,6% 3978 111,83 USD 444 860 382 023 13/11/2025
SALESFORCE 0,4% 1249 240,43 USD 300 297 257 880 13/11/2025
SAP 0,3% 839 217,15 EUR 182 189 182 189 13/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 2471 282,20 USD 697 316 598 820 13/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 1082 291,70 USD 315 619 271 038 13/11/2025
VISA 0,9% 1795 336,08 USD 603 264 518 053 13/11/2025
Voeding
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,8% 1200000 0,93 EUR 1 120 989 1 120 989 13/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 1000000 0,99 EUR 986 900 986 900 13/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 12493 55,72 EUR 696 110 696 110 13/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,5% 10707 31,38 USD 335 986 288 528 13/11/2025
COCA COLA CO 0,5% 5207 71,07 USD 370 061 317 790 13/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 1708 408,83 USD 698 282 599 649 13/11/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,7% 1000000 0,99 EUR 1 006 480 1 006 480 13/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,00 EUR 204 656 204 656 13/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 3202 513,11 USD 1 642 978 1 410 908 13/11/2025
EXOR NV 1,2% 9544 75,70 EUR 722 481 722 481 13/11/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 16640 321,65 SEK 5 352 256 489 544 12/11/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 082 941 1 082 941 13/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,7% 1000000 1,00 EUR 1 033 523 1 033 523 13/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,0% 1200000 1,00 EUR 1 219 153 1 219 153 12/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1584 221,48 USD 350 824 301 270 13/11/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 400000 0,95 EUR 387 438 387 438 13/11/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,5% 1000000 0,89 EUR 918 458 918 458 12/11/2025
Overheid
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 3,5% 2500000 0,86 EUR 2 139 500 2 139 500 13/11/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,5% 1000000 0,92 EUR 916 112 916 112 13/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 11819 89,72 USD 1 060 401 910 619 13/11/2025
Financieel
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,1% 2000000 0,93 EUR 1 870 795 1 870 795 13/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 12976 52,87 USD 686 041 589 138 13/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 1328 309,48 USD 410 989 352 937 13/11/2025
KBC GROEP 1,2% 6593 108,65 EUR 716 329 716 329 13/11/2025
MOODY'S CORP 1,8% 2527 490,77 USD 1 240 176 1 065 001 13/11/2025
MSCI 1,3% 1642 573,34 USD 941 424 808 448 13/11/2025
Farmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,9% 1200000 0,95 EUR 1 152 416 1 152 416 13/11/2025
DANAHER 0,8% 2668 221,20 USD 590 162 506 801 13/11/2025
NOVO NORDISK 0,7% 10261 314,65 DKK 3 228 624 432 313 13/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 519 332,52 USD 172 578 148 201 13/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 6212 237,58 USD 1 475 847 1 267 384 13/11/2025
COPART INC 0,6% 9554 41,62 USD 397 637 341 471 13/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*