*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,57% |
| 2 jaar | 5,85% |
| 3 jaar | 5,63% |
| 5 jaar | 3,35% |
| Rendement sinds oprichting | 3,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 46,4% | 15 263 720 |
| Aandelen | 47,6% | 15 637 917 |
| Rek courant | 6,0% | 1 961 168 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 32 862 806 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 861 673 | 0 | 19 170 890 | 21 032 562 | 64,0% | |
| USD | 0,8603 | 2 262 | 0 | 12 843 419 | 11 051 142 | 33,6% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 055 548 | 330 709 | 1,0% |
| SEK | 0,0913 | 460 699 | 0 | 4 448 620 | 448 393 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 32 862 806 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 209 978 |
| Distributie | 5,7% | 889 397 |
| Media | 1,8% | 277 507 |
| Voeding | 6,6% | 1 024 608 |
| Consumptie/Luxe | 12,0% | 1 869 479 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 704 910 |
| Holdings | 9,1% | 1 430 344 |
| Financieel | 8,1% | 1 270 985 |
| Industrie | 3,2% | 500 329 |
| Technologie | 43,9% | 6 862 070 |
| Staal/Non-ferro | 3,8% | 598 310 |
| Totaal in EUR | 15 637 917 | |
2534.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 396 | 951 396 | 08/12/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 737 | 699 737 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,6% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 186 939 | 1 186 939 | 08/12/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 3,8% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 250 | 1 236 250 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 164,87 | USD | 867 698 | 746 481 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 132,00 | EUR | 176 956 | 176 956 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 494 | 365,35 | EUR | 180 483 | 180 483 | 08/12/2025 |
| LVMH | 1,8% | 966 | 625,20 | EUR | 603 943 | 603 943 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 57,72 | EUR | 161 616 | 161 616 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 807 | 1 005 807 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 529 | 205 529 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 2094 | 496,06 | USD | 1 038 750 | 893 636 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 71,85 | EUR | 215 550 | 215 550 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 322,80 | SEK | 3 516 260 | 321 158 | 05/12/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 830 | 1 084 830 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 277 | 1 036 277 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 236,05 | USD | 244 076 | 209 978 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 336 | 389 336 | 08/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 822 | 467 822 | 05/12/2025 |
| RELX PLC | 0,8% | 8119 | 34,18 | EUR | 277 507 | 277 507 | 08/12/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 122 750 | 2 122 750 | 08/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 355 | 914 355 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7736 | 89,90 | USD | 695 466 | 598 310 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,7% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 875 964 | 1 875 964 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,87 | USD | 457 572 | 393 649 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 314,42 | USD | 272 288 | 234 249 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 2000 | 107,50 | EUR | 215 000 | 215 000 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 487,11 | USD | 228 942 | 196 959 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 537,32 | USD | 268 660 | 231 128 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,8% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 770 | 935 770 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 266,61 | USD | 461 235 | 396 801 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 500 | 339,15 | USD | 169 575 | 145 885 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 3223 | 313,61 | USD | 1 010 765 | 869 561 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,7% | 2406 | 276,52 | USD | 665 295 | 572 353 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 963,20 | EUR | 790 787 | 790 787 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 358,60 | SEK | 932 360 | 85 157 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 399,52 | USD | 500 193 | 430 316 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7885 | 78,72 | USD | 620 668 | 533 961 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 84,34 | USD | 227 705 | 195 894 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 538,52 | USD | 379 653 | 326 616 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,2% | 1677 | 490,52 | USD | 822 594 | 707 677 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 218,10 | USD | 129 551 | 111 453 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 1839 | 195,44 | USD | 359 414 | 309 204 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,68 | USD | 123 943 | 106 628 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 815 | 257,45 | USD | 209 822 | 180 510 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 209,85 | EUR | 352 128 | 352 128 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1615 | 300,38 | USD | 485 114 | 417 343 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 326,81 | USD | 383 348 | 329 794 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 958 | 1 150 958 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 223,91 | USD | 390 266 | 335 746 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6869 | 299,25 | DKK | 2 055 548 | 275 238 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 323,97 | USD | 109 178 | 93 926 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 227,13 | USD | 923 056 | 794 105 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,20 | USD | 110 766 | 95 292 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 51,76 | EUR | 432 869 | 432 869 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,63 | USD | 235 679 | 202 755 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 70,17 | USD | 238 982 | 205 596 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 417,98 | USD | 213 167 | 183 388 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1320 | 237,60 | EUR | 313 632 | 313 632 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 234,25 | EUR | 186 697 | 186 697 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*