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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,66% |
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1 jaar | 0,88% |
2 jaar | 5,53% |
3 jaar | 3,88% |
5 jaar | 3,84% |
Rendement sinds oprichting | 2,94% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 20 september 1999 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 49,0% | 70 686 798 |
Aandelen | 49,2% | 71 061 557 |
Rek courant | 1,8% | 2 602 937 |
Totaal in EUR | 100,0% | 144 351 291 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 379 088 | 0 | 80 754 125 | 83 133 213 | 57,6% | |
USD | 0,8502 | 3 808 | 0 | 64 500 011 | 54 837 922 | 38,0% |
DKK | 0,1340 | 326 312 | 0 | 9 359 709 | 1 297 927 | 0,9% |
CHF | 1,0702 | 34 018 | 0 | 925 542 | 1 026 921 | 0,7% |
SEK | 0,0917 | 1 532 620 | 0 | 42 710 328 | 4 055 309 | 2,8% |
Totaal in EUR | 144 351 291 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,0% | 744 756 |
Distributie | 5,8% | 4 097 143 |
Voeding | 6,9% | 4 901 786 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 6 335 004 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 3 733 501 |
Holdings | 10,7% | 7 624 747 |
Financieel | 12,5% | 8 877 294 |
Industrie | 3,9% | 2 743 007 |
Technologie | 41,2% | 29 295 280 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 2 709 039 |
Totaal in EUR | 71 061 557 |
2460.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 550 | 1 210 550 | 15/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 346 | 972 346 | 15/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 450 | 1 197 450 | 15/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 255 | 1 428 255 | 15/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 447 | 1 156 447 | 15/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 188 772 | 1 188 772 | 15/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 052 | 1 236 052 | 15/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 691 | 5 559,83 | USD | 3 841 843 | 3 266 142 | 15/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3704 | 504,20 | EUR | 1 867 557 | 1 867 557 | 15/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 23555 | 51,00 | EUR | 1 201 305 | 1 201 305 | 15/09/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 338 969 | 338 969 | 15/09/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 946 256 | 946 256 | 15/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 301 | 1 616 301 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 168 | 1 615 168 | 15/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 047 601 | 1 047 601 | 11/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 850 | 1 608 850 | 15/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 692 | 1 198 692 | 15/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 407 795 | 407 795 | 15/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 760 | 891 760 | 15/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 980 | 1 065 980 | 15/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 807 | 1 212 807 | 15/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 019 827 | 1 019 827 | 15/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,9% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 367 718 | 1 367 718 | 15/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 148 | 988 148 | 15/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 432 | 1 011 432 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 378 | 1 001 378 | 15/09/2025 |
OTIS | 1,1% | 20169 | 89,63 | USD | 1 807 747 | 1 536 857 | 15/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5160 | 233,75 | EUR | 1 206 150 | 1 206 150 | 15/09/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 250 | 691 250 | 15/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,97 | EUR | 883 301 | 883 301 | 15/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 643 | 885 643 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 560 | 1 016 560 | 15/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 005 | 763 005 | 15/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 292 | 986 292 | 15/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 858 | 1 020 858 | 15/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 793 | 1 026 793 | 15/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1000000 | 0,93 | EUR | 929 968 | 929 968 | 15/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 551 997 | 1 319 431 | 11/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 742 | 839 729 | 11/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,95 | USD | 949 375 | 807 111 | 11/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6755 | 237,87 | USD | 1 606 812 | 1 366 031 | 15/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 4241 | 347,10 | USD | 1 472 051 | 1 251 464 | 15/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 18898 | 251,76 | USD | 4 757 760 | 4 044 810 | 15/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 9376 | 236,75 | USD | 2 219 759 | 1 887 128 | 15/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 3217 | 729,40 | EUR | 2 346 480 | 2 346 480 | 15/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 90158 | 339,40 | SEK | 30 599 625 | 2 804 762 | 15/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 30661 | 67,02 | USD | 2 054 900 | 1 746 973 | 15/09/2025 |
FORTINET | 1,0% | 20632 | 81,00 | USD | 1 671 192 | 1 420 764 | 15/09/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 2770 | 582,96 | USD | 1 614 799 | 1 372 822 | 15/09/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 9251 | 515,42 | USD | 4 768 132 | 4 053 627 | 15/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2342 | 302,14 | USD | 707 612 | 601 576 | 15/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 7179 | 201,28 | USD | 1 444 989 | 1 228 458 | 15/09/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 10142 | 131,97 | USD | 1 338 440 | 1 137 875 | 15/09/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 3192 | 242,52 | USD | 774 124 | 658 121 | 15/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 6305 | 261,38 | USD | 1 648 001 | 1 401 048 | 15/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 2770 | 276,27 | USD | 765 268 | 650 593 | 15/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4589 | 339,05 | USD | 1 555 900 | 1 322 749 | 15/09/2025 |
Voeding | |||||||
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 255 268 | 1 255 268 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 177 | 1 189 177 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 556 | 992 556 | 15/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 116 727 | 1 116 727 | 15/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 100 | 983 100 | 15/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 31794 | 50,06 | EUR | 1 591 608 | 1 591 608 | 15/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 27249 | 38,58 | USD | 1 051 266 | 893 734 | 15/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 13266 | 66,21 | USD | 878 342 | 746 722 | 15/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 4365 | 449,95 | USD | 1 964 032 | 1 669 722 | 15/09/2025 |
Bouw | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 294 | 1 009 294 | 15/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 134 912 | 1 134 912 | 15/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 475 | 998 475 | 15/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 368 | 1 197 368 | 15/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 236 | 1 144 236 | 15/09/2025 |
DANAHER | 0,8% | 6812 | 188,54 | USD | 1 284 334 | 1 091 877 | 15/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 26214 | 357,05 | DKK | 9 359 709 | 1 254 201 | 15/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3957 | 233,90 | CHF | 925 542 | 990 515 | 15/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1342 | 347,89 | USD | 466 868 | 396 908 | 15/09/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 190 737 | 1 190 737 | 15/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 516 903 | 1 516 903 | 15/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 039 | 882 039 | 15/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 369 | 1 293 369 | 15/09/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 226 | 389 226 | 15/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 246 | 1 092 246 | 15/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 027 960 | 1 027 960 | 15/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 161 | 1 215 161 | 15/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 4051 | 216,25 | USD | 876 029 | 744 756 | 15/09/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 961 | 412 961 | 15/09/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 941 | 1 001 941 | 15/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 746 | 203 746 | 15/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 742 | 950 742 | 15/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 8164 | 491,54 | USD | 4 012 933 | 3 411 595 | 15/09/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 27138 | 83,90 | EUR | 2 276 878 | 2 276 878 | 15/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 42397 | 285,65 | SEK | 12 110 703 | 1 110 067 | 12/09/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3276 | 252,20 | EUR | 826 207 | 826 207 | 15/09/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 652 | 1 004 652 | 15/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 807 | 382 807 | 15/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 070 | 940 070 | 12/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 326 | 194 326 | 15/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 483 | 1 030 483 | 15/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 017 868 | 1 017 868 | 15/09/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 965 499 | 965 499 | 15/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 162 | 1 898 162 | 15/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 33028 | 50,59 | USD | 1 670 887 | 1 420 504 | 15/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3401 | 308,90 | USD | 1 050 569 | 893 141 | 15/09/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 16788 | 102,30 | EUR | 1 717 412 | 1 717 412 | 15/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 6449 | 508,76 | USD | 3 280 993 | 2 789 336 | 15/09/2025 |
MSCI | 1,4% | 4196 | 576,61 | USD | 2 419 456 | 2 056 900 | 15/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 221 | 960 221 | 15/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 916 404 | 916 404 | 15/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 300 | 294 300 | 15/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 289 | 985 289 | 15/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 075 | 1 000 075 | 15/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 40153 | 79,36 | USD | 3 186 542 | 2 709 039 | 15/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 15822 | 231,43 | USD | 3 661 685 | 3 112 982 | 15/09/2025 |
COPART INC | 0,7% | 24320 | 47,60 | USD | 1 157 632 | 984 161 | 15/09/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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