*
*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,51% |
---|---|
1 année | 11,83% |
2 année | 0,94% |
3 année | 2,14% |
5 année | 3,52% |
Rendement depuis la création | 3,14% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 20 septembre 1999 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 47,7% | 158 234 996 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 505 120 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 563 344 |
Actions | 50,0% | 166 013 896 |
Liquidités | 1,4% | 4 614 565 |
Total en euros | 100,0% | 331 931 921 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 280 650 | 11 351 548 | 202 372 044 | 215 004 242 | 64,8% | |
USD | 0,9265 | 3 083 969 | -12 400 000 | 120 964 814 | 103 448 139 | 31,2% |
CHF | 1,0233 | 0 | 0 | 3 640 796 | 3 725 808 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 881 343 | 0 | 25 451 063 | 3 665 275 | 1,1% |
SEK | 0,0868 | 4 169 676 | 0 | 65 990 002 | 6 088 457 | 1,8% |
Total en euros | 331 931 921 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 2 965 643 |
Distribution | 3,8% | 6 283 672 |
Alimentation | 6,0% | 9 936 965 |
Consommation/Luxe | 11,0% | 18 254 648 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 20 572 953 |
Holding | 11,9% | 19 677 091 |
Financier | 7,1% | 11 798 258 |
Industrie | 4,6% | 7 711 319 |
Technologie | 40,2% | 66 743 300 |
Acier/Non-ferreux | 1,2% | 2 070 046 |
Total en euros | 166 013 896 |
2389.98 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 380 643 | 1 380 643 | 28/03/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 411 938 | 411 938 | 28/03/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 106 | 1 535 106 | 28/03/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 574 588 | 1 574 588 | 28/03/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 593 769 | 1 476 706 | 26/03/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 673,50 | USD | 6 116 378 | 5 667 127 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 366,75 | EUR | 2 384 609 | 2 384 609 | 28/03/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 840,30 | EUR | 7 113 140 | 7 113 140 | 28/03/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 69,22 | EUR | 3 089 773 | 3 089 773 | 28/03/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,77 | EUR | 311 608 | 311 608 | 28/03/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 612 995 | 612 995 | 28/03/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 378 343 | 1 378 343 | 28/03/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 553 492 | 1 553 492 | 28/03/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 659 | 1 575 659 | 28/03/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 600 | 1 546 600 | 28/03/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 492 527 | 1 492 527 | 28/03/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 464 256 | 1 464 256 | 28/03/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 872 710 | 1 872 710 | 28/03/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 612 140 | 1 612 140 | 28/03/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 387 056 | 1 387 056 | 28/03/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 542 557 | 1 542 557 | 28/03/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,87 | EUR | 962 578 | 962 578 | 28/03/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 482 545 | 1 482 545 | 28/03/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 606 486 | 1 606 486 | 28/03/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 439 049 | 1 439 049 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 463 402 | 1 463 402 | 28/03/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 593 988 | 1 593 988 | 28/03/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 661 498 | 1 661 498 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 302 561 | 1 302 561 | 28/03/2024 |
AMAZON COM | 1,0% | 20745 | 179,83 | USD | 3 730 573 | 3 456 561 | 27/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 0,9% | 38414 | 79,43 | USD | 3 051 224 | 2 827 110 | 27/03/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 348 478 | 1 348 478 | 28/03/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 285 604 | 1 285 604 | 28/03/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 423 026 | 1 423 026 | 28/03/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 332 | 1 704 332 | 21/03/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 497 653 | 1 497 653 | 28/03/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 540 238 | 1 540 238 | 28/03/2024 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 927 | 506 927 | 27/03/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 678 705 | 1 678 705 | 28/03/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,85 | EUR | 682 239 | 682 239 | 28/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,82 | USD | 1 440 056 | 1 334 284 | 27/03/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 467 988 | 1 360 164 | 26/03/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 501 479 | 1 391 195 | 28/03/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,89 | USD | 1 679 315 | 1 555 969 | 27/03/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15446 | 340,94 | USD | 5 266 159 | 4 879 358 | 27/03/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 504,40 | USD | 4 328 761 | 4 010 812 | 27/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41882 | 151,94 | USD | 6 363 551 | 5 896 146 | 27/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 173,31 | USD | 5 006 059 | 4 638 362 | 27/03/2024 |
ASML HOLDING | 2,1% | 7801 | 895,40 | EUR | 6 985 015 | 6 985 015 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 309,60 | SEK | 65 990 002 | 5 726 613 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 36594 | 164,15 | USD | 6 006 905 | 5 565 696 | 27/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 49,77 | USD | 3 446 971 | 3 193 789 | 27/03/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 67,27 | USD | 2 049 515 | 1 898 977 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 477,95 | USD | 2 994 357 | 2 774 420 | 27/03/2024 |
MICROSOFT | 2,6% | 21899 | 421,43 | USD | 9 228 896 | 8 551 030 | 27/03/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 121,56 | USD | 2 533 491 | 2 347 405 | 27/03/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 301,38 | USD | 1 818 527 | 1 684 955 | 27/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 136,69 | USD | 4 516 921 | 4 185 152 | 27/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 233,39 | USD | 1 847 982 | 1 712 247 | 27/03/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 279,02 | USD | 2 906 830 | 2 693 323 | 27/03/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 585 548 | 1 585 548 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 964 | 490 964 | 28/03/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 184 236 | 1 184 236 | 28/03/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 845 | 602 845 | 28/03/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 082 286 | 1 082 286 | 28/03/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 049 | 1 549 049 | 28/03/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 541 507 | 1 541 507 | 28/03/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 503 436 | 1 503 436 | 28/03/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 562 868 | 1 562 868 | 28/03/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 615 810 | 1 615 810 | 28/03/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 535 177 | 1 535 177 | 28/03/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 379 004 | 1 277 716 | 28/03/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 248,77 | USD | 3 623 086 | 3 356 969 | 27/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 58,52 | EUR | 4 184 414 | 4 184 414 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,0% | 40542 | 86,92 | USD | 3 523 911 | 3 265 078 | 27/03/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 881,30 | DKK | 25 451 063 | 3 412 987 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 262,10 | CHF | 2 374 364 | 2 429 805 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 493,10 | USD | 4 234 743 | 3 923 699 | 27/03/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,92 | EUR | 644 106 | 644 106 | 28/03/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 257 115 | 1 257 115 | 28/03/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 706 031 | 706 031 | 28/03/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 392 | 866 392 | 28/03/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 986 | 304 986 | 28/03/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 985 961 | 985 961 | 28/03/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,85 | EUR | 170 793 | 170 793 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 050 | 97 050 | 28/03/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 394 138 | 394 138 | 28/03/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,82 | EUR | 1 498 463 | 1 498 463 | 28/03/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 184 913 | 1 184 913 | 28/03/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 142 | 1 001 142 | 28/03/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 165 002 | 1 165 002 | 28/03/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 562 885 | 1 562 885 | 28/03/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 673 314 | 1 673 314 | 28/03/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 483 088 | 1 483 088 | 28/03/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 462 548 | 1 462 548 | 28/03/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 403 257 | 1 403 257 | 28/03/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 355 | 1 587 355 | 28/03/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 382 | 802 382 | 28/03/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 600 623 | 1 600 623 | 28/03/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 971 792 | 971 792 | 28/03/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 342 961 | 1 342 961 | 28/03/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 720 239 | 1 593 887 | 27/03/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,64 | EUR | 1 207 557 | 1 207 557 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 209,65 | EUR | 6 503 762 | 6 503 762 | 28/03/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 512 564 | 1 512 564 | 28/03/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 318 630 | 1 318 630 | 28/03/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 385 748 | 1 385 748 | 26/03/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,88 | EUR | 1 053 386 | 1 053 386 | 28/03/2024 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,6% | 2100000 | 1,00 | EUR | 2 127 173 | 2 127 173 | 28/03/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 296 125 | 1 296 125 | 28/03/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 093 596 | 1 093 596 | 28/03/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 540 275 | 1 540 275 | 28/03/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 261 516 | 1 261 516 | 28/03/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,14 | EUR | 4 701 051 | 4 701 051 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,4% | 26289 | 61,03 | USD | 1 604 418 | 1 486 573 | 27/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 193,71 | USD | 2 647 822 | 2 453 338 | 27/03/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 96,00 | CHF | 1 266 432 | 1 296 003 | 27/03/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 138 745 | 1 138 745 | 28/03/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 402 574 | 1 402 574 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 480 840 | 1 480 840 | 28/03/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 840 421 | 840 421 | 28/03/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 515 441 | 1 515 441 | 28/03/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 182 220 | 1 182 220 | 28/03/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 287 | 366 287 | 28/03/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 291 140 | 1 291 140 | 28/03/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 009 | 1 180 009 | 28/03/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 426 906 | 1 426 906 | 28/03/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 275 186 | 1 275 186 | 28/03/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 683 545 | 1 683 545 | 28/03/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 544 293 | 1 544 293 | 28/03/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 366 621 | 1 366 621 | 28/03/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 720 719 | 1 720 719 | 21/03/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 739 | 1 171 739 | 28/03/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 452 150 | 1 452 150 | 28/03/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 244,63 | USD | 3 200 739 | 2 965 643 | 27/03/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 311 | 411 311 | 28/03/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 286 670 | 1 286 670 | 28/03/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 829 | 301 829 | 28/03/2024 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 433 | 1 005 433 | 28/03/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 562 221 | 1 562 221 | 28/03/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 365 420 | 1 365 420 | 28/03/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 201 721 | 1 201 721 | 28/03/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 948 000 | 1 948 000 | 28/03/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 965 802 | 1 965 802 | 28/03/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 455 520 | 1 455 520 | 26/03/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 970 329 | 1 970 329 | 28/03/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 644 | 198 644 | 28/03/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 099 | 596 099 | 28/03/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 008 146 | 1 008 146 | 28/03/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 906 701 | 906 701 | 28/03/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 161,50 | EUR | 1 557 183 | 1 557 183 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 416,93 | USD | 8 056 755 | 7 464 984 | 27/03/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 82135 | 102,80 | EUR | 8 443 478 | 8 443 478 | 28/03/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 206,60 | EUR | 2 211 446 | 2 211 446 | 28/03/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 369 | 1 485 369 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 340 808 | 340 808 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 788 240 | 788 240 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 774 | 185 774 | 28/03/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 142 904 | 1 142 904 | 28/03/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 477 136 | 1 477 136 | 28/03/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 379 250 | 1 379 250 | 28/03/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,87 | EUR | 1 740 219 | 1 740 219 | 28/03/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,81 | USD | 3 885 280 | 3 599 905 | 27/03/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,52 | EUR | 2 677 076 | 2 677 076 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15270 | 390,24 | USD | 5 958 965 | 5 521 277 | 27/03/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,90 | EUR | 807 175 | 807 175 | 28/03/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 641 430 | 1 641 430 | 28/03/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 915 | 495 915 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 691 996 | 691 996 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 459 | 279 459 | 28/03/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 240 563 | 1 240 563 | 28/03/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 448 936 | 1 448 936 | 28/03/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 505 120 | 1 505 120 | 19/03/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 63380 | 35,25 | USD | 2 234 145 | 2 070 046 | 27/03/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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