*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,25% |
|---|---|
| 1 année | -0,57% |
| 2 année | 5,85% |
| 3 année | 5,63% |
| 5 année | 3,35% |
| Rendement depuis la création | 3,26% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 20 septembre 1999 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,2% | 14 027 470 |
| Actions | 48,2% | 15 648 422 |
| Liquidités | 8,6% | 2 809 353 |
| Total en euros | 100,0% | 32 485 246 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 709 858 | 0 | 17 933 297 | 20 643 155 | 63,5% | |
| USD | 0,8603 | 2 262 | 0 | 12 857 190 | 11 062 989 | 34,1% |
| DKK | 0,1339 | 414 272 | 0 | 2 055 548 | 330 709 | 1,0% |
| SEK | 0,0913 | 460 699 | 0 | 4 448 620 | 448 393 | 1,4% |
| Total en euros | 32 485 246 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 209 436 |
| Distribution | 5,7% | 889 444 |
| Media | 1,8% | 277 507 |
| Alimentation | 6,5% | 1 024 962 |
| Consommation/Luxe | 12,0% | 1 871 288 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 705 671 |
| Holding | 9,2% | 1 432 452 |
| Financier | 8,1% | 1 271 620 |
| Industrie | 3,2% | 500 329 |
| Technologie | 43,9% | 6 873 392 |
| Acier/Non-ferreux | 3,8% | 592 320 |
| Total en euros | 15 648 422 | |
2534.2 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 1000000 | 0,94 | EUR | 951 396 | 951 396 | 08/12/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 2,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 699 737 | 699 737 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 3,7% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 186 939 | 1 186 939 | 08/12/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 168 | 5 177,39 | USD | 869 802 | 748 290 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 83 | 2 132,00 | EUR | 176 956 | 176 956 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 494 | 365,35 | EUR | 180 483 | 180 483 | 08/12/2025 |
| LVMH | 1,9% | 966 | 625,20 | EUR | 603 943 | 603 943 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 0,5% | 2800 | 57,72 | EUR | 161 616 | 161 616 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 3,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 807 | 1 005 807 | 08/12/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 205 529 | 205 529 | 04/12/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 2094 | 497,23 | USD | 1 041 200 | 895 744 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 0,7% | 3000 | 71,85 | EUR | 215 550 | 215 550 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,0% | 10893 | 322,80 | SEK | 3 516 260 | 321 158 | 05/12/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 3,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 830 | 1 084 830 | 08/12/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 3,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 036 277 | 1 036 277 | 08/12/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1034 | 235,44 | USD | 243 445 | 209 436 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 389 336 | 389 336 | 08/12/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 467 822 | 467 822 | 05/12/2025 |
| RELX PLC | 0,9% | 8119 | 34,18 | EUR | 277 507 | 277 507 | 08/12/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 6,5% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 122 750 | 2 122 750 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 2,8% | 1000000 | 0,91 | EUR | 914 355 | 914 355 | 08/12/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 7736 | 89,00 | USD | 688 504 | 592 320 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 5,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 875 964 | 1 875 964 | 08/12/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 8494 | 53,90 | USD | 457 827 | 393 868 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 866 | 315,21 | USD | 272 972 | 234 838 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 0,7% | 2000 | 107,50 | EUR | 215 000 | 215 000 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 0,6% | 470 | 487,13 | USD | 228 951 | 196 967 | 08/12/2025 |
| MSCI | 0,7% | 500 | 536,90 | USD | 268 450 | 230 948 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,9% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 770 | 935 770 | 08/12/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 1730 | 266,50 | USD | 461 045 | 396 637 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 0,4% | 500 | 339,12 | USD | 169 560 | 145 872 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,7% | 3223 | 314,45 | USD | 1 013 472 | 871 890 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,8% | 2406 | 277,99 | USD | 668 844 | 575 407 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 821 | 963,20 | EUR | 790 787 | 790 787 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,3% | 2600 | 358,60 | SEK | 932 360 | 85 157 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 1252 | 401,19 | USD | 502 290 | 432 120 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,6% | 7885 | 78,86 | USD | 621 811 | 534 944 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 0,6% | 2700 | 83,53 | USD | 225 531 | 194 024 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,0% | 705 | 540,44 | USD | 381 010 | 327 783 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 2,2% | 1677 | 491,12 | USD | 823 608 | 708 550 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 594 | 220,54 | USD | 131 001 | 112 700 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,0% | 1839 | 195,37 | USD | 359 285 | 309 093 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,3% | 1100 | 112,47 | USD | 123 717 | 106 434 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,6% | 815 | 259,53 | USD | 211 517 | 181 968 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,1% | 1678 | 209,05 | EUR | 350 786 | 350 786 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 1615 | 301,87 | USD | 487 520 | 419 414 | 08/12/2025 |
| VISA | 1,0% | 1173 | 326,84 | USD | 383 383 | 329 825 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 3,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 150 958 | 1 150 958 | 08/12/2025 |
| DANAHER | 1,0% | 1743 | 224,48 | USD | 391 269 | 336 608 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,8% | 6869 | 299,25 | DKK | 2 055 548 | 275 238 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 337 | 323,62 | USD | 109 060 | 93 824 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,4% | 4064 | 226,99 | USD | 922 487 | 793 616 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,3% | 2900 | 38,41 | USD | 111 389 | 95 828 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 8363 | 51,76 | EUR | 432 869 | 432 869 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 7008 | 33,61 | USD | 235 539 | 202 634 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 3406 | 70,25 | USD | 239 272 | 205 845 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 0,6% | 510 | 418,49 | USD | 213 430 | 183 614 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 1320 | 237,60 | EUR | 313 632 | 313 632 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 797 | 234,25 | EUR | 186 697 | 186 697 | 08/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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