*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,02% |
---|---|
1 année | 1,14% |
2 année | 5,48% |
3 année | 4,72% |
5 année | 4,14% |
Rendement depuis la création | 2,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 20 septembre 1999 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 49,4% | 127 572 330 |
Actions | 48,9% | 126 246 852 |
Liquidités | 1,7% | 4 499 660 |
Total en euros | 100,0% | 258 318 842 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 765 160 | 0 | 146 018 727 | 147 783 887 | 57,2% | |
USD | 0,8489 | 2 675 873 | 0 | 114 512 673 | 99 475 535 | 38,5% |
DKK | 0,1340 | 465 076 | 0 | 19 628 391 | 2 692 524 | 1,0% |
CHF | 1,0698 | 232 991 | 0 | 1 634 477 | 1 997 817 | 0,8% |
SEK | 0,0888 | 1 706 493 | 0 | 70 029 481 | 6 369 078 | 2,5% |
Total en euros | 258 318 842 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 432 044 |
Distribution | 5,7% | 7 157 124 |
Alimentation | 8,8% | 11 051 415 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 11 380 869 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 7 071 516 |
Holding | 10,8% | 13 615 790 |
Financier | 12,2% | 15 357 184 |
Industrie | 4,0% | 5 093 954 |
Technologie | 39,9% | 50 367 104 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 3 719 852 |
Total en euros | 126 246 852 |
2451.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 707 461 | 1 707 461 | 04/07/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 847 | 1 660 847 | 04/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 476 | 507 476 | 04/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 055 | 1 199 055 | 04/07/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 115 174 | 1 115 174 | 04/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 681 | 1 590 681 | 04/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 367 | 1 576 367 | 04/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 682 234 | 1 682 234 | 04/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 591 514 | 1 591 514 | 04/07/2025 |
DANAHER | 0,8% | 12002 | 203,20 | USD | 2 438 806 | 2 070 182 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 43493 | 451,30 | DKK | 19 628 391 | 2 630 204 | 04/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 6976 | 234,30 | CHF | 1 634 477 | 1 748 564 | 04/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2377 | 308,55 | USD | 733 423 | 622 567 | 03/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 701 169 | 1 701 169 | 04/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 651 864 | 1 651 864 | 04/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 591 314 | 1 591 314 | 04/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 423 248 | 1 423 248 | 04/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,9% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 199 612 | 2 199 612 | 04/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 561 715 | 1 561 715 | 04/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 548 349 | 1 548 349 | 04/07/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 716 138 | 1 716 138 | 04/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 618 386 | 1 618 386 | 04/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1277 | 5 716,80 | USD | 7 300 354 | 6 196 907 | 03/07/2025 |
LVMH | 1,2% | 6518 | 477,35 | EUR | 3 111 367 | 3 111 367 | 04/07/2025 |
MONCLER | 0,8% | 40767 | 50,84 | EUR | 2 072 594 | 2 072 594 | 04/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 338 946 | 338 946 | 04/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 418 843 | 1 418 843 | 04/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 280 | 1 609 280 | 04/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 607 027 | 1 607 027 | 04/07/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,6% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 523 791 | 1 523 791 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 535 369 | 1 535 369 | 04/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 160 | 1 600 160 | 04/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 154 | 1 690 154 | 04/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 407 055 | 407 055 | 04/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1800000 | 0,87 | EUR | 1 563 327 | 1 563 327 | 04/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 258 418 | 1 258 418 | 04/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 729 | 1 207 729 | 04/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 726 000 | 1 726 000 | 04/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 789 101 | 1 789 101 | 04/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 648 353 | 1 648 353 | 04/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 673 851 | 1 673 851 | 04/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 006 100 | 1 006 100 | 04/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 399 843 | 1 399 843 | 04/07/2025 |
OTIS | 1,2% | 36413 | 99,51 | USD | 3 623 458 | 3 075 773 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 9095 | 221,90 | EUR | 2 018 181 | 2 018 181 | 04/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 028 779 | 1 028 779 | 04/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 762 153 | 1 762 153 | 04/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 534 075 | 1 534 075 | 04/07/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,7% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 906 | 1 680 906 | 04/07/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 868 180 | 1 868 180 | 04/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 703 030 | 1 703 030 | 03/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 639 415 | 1 639 415 | 04/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 383 848 | 1 383 848 | 04/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 583 676 | 1 583 676 | 04/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 403 351 | 1 403 351 | 03/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 113 795 | 1 113 795 | 04/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 387 414 | 1 387 414 | 04/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 120 851 | 1 120 851 | 04/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 617 330 | 1 617 330 | 04/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 53928 | 58,94 | EUR | 3 178 516 | 3 178 516 | 04/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 23355 | 71,35 | USD | 1 666 379 | 1 414 507 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 7896 | 452,18 | USD | 3 570 413 | 3 030 746 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 22882 | 176,47 | USD | 4 037 987 | 3 427 646 | 03/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,97 | EUR | 685 220 | 685 220 | 04/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 967000 | 0,95 | EUR | 918 670 | 918 670 | 04/07/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 161 | 877 161 | 04/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 007 352 | 1 007 352 | 04/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 751 024 | 751 024 | 04/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,04 | EUR | 1 783 398 | 1 783 398 | 04/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 854 | 387 854 | 04/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 482 152 | 1 482 152 | 04/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 350 028 | 1 350 028 | 04/07/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 585 317 | 1 585 317 | 04/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 415 588 | 1 415 588 | 04/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 739 137 | 1 739 137 | 04/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 048 | 1 210 048 | 04/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 7140 | 236,28 | USD | 1 687 039 | 1 432 044 | 03/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 679 579 | 1 679 579 | 04/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 726 555 | 1 726 555 | 04/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 738 583 | 1 738 583 | 04/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1800000 | 0,93 | EUR | 1 667 562 | 1 667 562 | 04/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 524 527 | 1 294 095 | 03/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 526 724 | 1 295 960 | 03/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 750 320 | 1 485 760 | 03/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 11899 | 304,78 | USD | 3 626 577 | 3 078 421 | 03/07/2025 |
ADOBE | 0,9% | 7046 | 379,31 | USD | 2 672 618 | 2 268 653 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 32452 | 180,55 | USD | 5 859 209 | 4 973 591 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 16512 | 213,55 | USD | 3 526 138 | 2 993 163 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 1,5% | 5876 | 659,40 | EUR | 3 874 634 | 3 874 634 | 04/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 164246 | 296,10 | SEK | 48 633 241 | 4 317 902 | 04/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 53367 | 69,37 | USD | 3 702 069 | 3 142 502 | 03/07/2025 |
FORTINET | 1,3% | 36974 | 105,66 | USD | 3 906 673 | 3 316 180 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 4889 | 569,24 | USD | 2 783 014 | 2 362 363 | 03/07/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 16870 | 498,84 | USD | 8 415 431 | 7 143 441 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 13097 | 201,82 | USD | 2 643 237 | 2 243 712 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 17859 | 147,13 | USD | 2 627 595 | 2 230 435 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 5636 | 272,15 | USD | 1 533 837 | 1 301 998 | 03/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 11109 | 234,80 | USD | 2 608 393 | 2 214 135 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 10119 | 284,29 | USD | 2 876 731 | 2 441 914 | 03/07/2025 |
VISA | 1,0% | 8089 | 358,86 | USD | 2 902 819 | 2 464 058 | 03/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 188 196 | 1 188 196 | 04/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 511 967 | 1 511 967 | 04/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 883 592 | 883 592 | 04/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 584 978 | 1 584 978 | 04/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 632 | 410 632 | 04/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 694 086 | 1 694 086 | 04/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 768 | 202 768 | 04/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 766 | 944 766 | 04/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 14886 | 485,00 | USD | 7 219 710 | 6 128 453 | 03/07/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 47110 | 86,60 | EUR | 4 079 726 | 4 079 726 | 04/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 76062 | 281,30 | SEK | 21 396 241 | 1 899 665 | 04/07/2025 |
SOFINA | 0,6% | 5782 | 260,80 | EUR | 1 507 946 | 1 507 946 | 04/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 735 295 | 1 735 295 | 04/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 536 640 | 1 536 640 | 04/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 378 019 | 378 019 | 04/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 918 629 | 918 629 | 03/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 482 | 197 482 | 04/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 747 830 | 1 747 830 | 04/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 519 938 | 1 519 938 | 04/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,6% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 443 292 | 1 443 292 | 04/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,7% | 2000000 | 0,92 | EUR | 1 850 471 | 1 850 471 | 04/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 60180 | 48,93 | USD | 2 944 607 | 2 499 531 | 03/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 6118 | 296,00 | USD | 1 810 928 | 1 537 207 | 03/07/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 30599 | 87,56 | EUR | 2 679 248 | 2 679 248 | 04/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 11762 | 505,06 | USD | 5 940 516 | 5 042 609 | 03/07/2025 |
MSCI | 1,4% | 7213 | 587,74 | USD | 4 239 369 | 3 598 589 | 03/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 716 359 | 1 716 359 | 04/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 948 | 1 708 948 | 04/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 378 397 | 1 378 397 | 04/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 222 | 296 222 | 04/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 474 668 | 1 474 668 | 04/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 695 361 | 1 695 361 | 04/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 73159 | 59,90 | USD | 4 382 224 | 3 719 852 | 03/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 28837 | 223,41 | USD | 6 442 474 | 5 468 696 | 03/07/2025 |
COPART INC | 0,7% | 40330 | 49,32 | USD | 1 989 076 | 1 688 427 | 03/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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