*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,66% |
---|---|
1 année | 0,88% |
2 année | 5,53% |
3 année | 3,88% |
5 année | 3,84% |
Rendement depuis la création | 2,94% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 20 septembre 1999 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 49,0% | 70 686 798 |
Actions | 49,2% | 71 061 557 |
Liquidités | 1,8% | 2 602 937 |
Total en euros | 100,0% | 144 351 291 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 379 088 | 0 | 80 754 125 | 83 133 213 | 57,6% | |
USD | 0,8502 | 3 808 | 0 | 64 500 011 | 54 837 922 | 38,0% |
DKK | 0,1340 | 326 312 | 0 | 9 359 709 | 1 297 927 | 0,9% |
CHF | 1,0702 | 34 018 | 0 | 925 542 | 1 026 921 | 0,7% |
SEK | 0,0917 | 1 532 620 | 0 | 42 710 328 | 4 055 309 | 2,8% |
Total en euros | 144 351 291 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,0% | 744 756 |
Distribution | 5,8% | 4 097 143 |
Alimentation | 6,9% | 4 901 786 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 6 335 004 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 3 733 501 |
Holding | 10,7% | 7 624 747 |
Financier | 12,5% | 8 877 294 |
Industrie | 3,9% | 2 743 007 |
Technologie | 41,2% | 29 295 280 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 2 709 039 |
Total en euros | 71 061 557 |
2460.62 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 550 | 1 210 550 | 15/09/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 346 | 972 346 | 15/09/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 450 | 1 197 450 | 15/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 1,0% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 428 255 | 1 428 255 | 15/09/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 156 447 | 1 156 447 | 15/09/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,8% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 188 772 | 1 188 772 | 15/09/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,9% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 052 | 1 236 052 | 15/09/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 691 | 5 559,83 | USD | 3 841 843 | 3 266 142 | 15/09/2025 |
LVMH | 1,3% | 3704 | 504,20 | EUR | 1 867 557 | 1 867 557 | 15/09/2025 |
MONCLER | 0,8% | 23555 | 51,00 | EUR | 1 201 305 | 1 201 305 | 15/09/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 338 969 | 338 969 | 15/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 946 256 | 946 256 | 15/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 301 | 1 616 301 | 12/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 168 | 1 615 168 | 15/09/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 047 601 | 1 047 601 | 11/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 850 | 1 608 850 | 15/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 692 | 1 198 692 | 15/09/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 407 795 | 407 795 | 15/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 760 | 891 760 | 15/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 065 980 | 1 065 980 | 15/09/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 807 | 1 212 807 | 15/09/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 019 827 | 1 019 827 | 15/09/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,9% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 367 718 | 1 367 718 | 15/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 988 148 | 988 148 | 15/09/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 432 | 1 011 432 | 12/09/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 378 | 1 001 378 | 15/09/2025 |
OTIS | 1,1% | 20169 | 89,63 | USD | 1 807 747 | 1 536 857 | 15/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 5160 | 233,75 | EUR | 1 206 150 | 1 206 150 | 15/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 250 | 691 250 | 15/09/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,6% | 901000 | 0,97 | EUR | 883 301 | 883 301 | 15/09/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,6% | 900000 | 0,98 | EUR | 885 643 | 885 643 | 04/09/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 560 | 1 016 560 | 15/09/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,5% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 005 | 763 005 | 15/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 292 | 986 292 | 15/09/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 858 | 1 020 858 | 15/09/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 026 793 | 1 026 793 | 15/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1000000 | 0,93 | EUR | 929 968 | 929 968 | 15/09/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,9% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 551 997 | 1 319 431 | 11/09/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 987 742 | 839 729 | 11/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1000000 | 0,95 | USD | 949 375 | 807 111 | 11/09/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 6755 | 237,87 | USD | 1 606 812 | 1 366 031 | 15/09/2025 |
ADOBE | 0,9% | 4241 | 347,10 | USD | 1 472 051 | 1 251 464 | 15/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 18898 | 251,76 | USD | 4 757 760 | 4 044 810 | 15/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 9376 | 236,75 | USD | 2 219 759 | 1 887 128 | 15/09/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 3217 | 729,40 | EUR | 2 346 480 | 2 346 480 | 15/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 90158 | 339,40 | SEK | 30 599 625 | 2 804 762 | 15/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 30661 | 67,02 | USD | 2 054 900 | 1 746 973 | 15/09/2025 |
FORTINET | 1,0% | 20632 | 81,00 | USD | 1 671 192 | 1 420 764 | 15/09/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 2770 | 582,96 | USD | 1 614 799 | 1 372 822 | 15/09/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 9251 | 515,42 | USD | 4 768 132 | 4 053 627 | 15/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,4% | 2342 | 302,14 | USD | 707 612 | 601 576 | 15/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 7179 | 201,28 | USD | 1 444 989 | 1 228 458 | 15/09/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 10142 | 131,97 | USD | 1 338 440 | 1 137 875 | 15/09/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 3192 | 242,52 | USD | 774 124 | 658 121 | 15/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 6305 | 261,38 | USD | 1 648 001 | 1 401 048 | 15/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 2770 | 276,27 | USD | 765 268 | 650 593 | 15/09/2025 |
VISA | 0,9% | 4589 | 339,05 | USD | 1 555 900 | 1 322 749 | 15/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,9% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 255 268 | 1 255 268 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 177 | 1 189 177 | 15/09/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 992 556 | 992 556 | 15/09/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,8% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 116 727 | 1 116 727 | 15/09/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 983 100 | 983 100 | 15/09/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 31794 | 50,06 | EUR | 1 591 608 | 1 591 608 | 15/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,6% | 27249 | 38,58 | USD | 1 051 266 | 893 734 | 15/09/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 13266 | 66,21 | USD | 878 342 | 746 722 | 15/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 4365 | 449,95 | USD | 1 964 032 | 1 669 722 | 15/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 009 294 | 1 009 294 | 15/09/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 134 912 | 1 134 912 | 15/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 475 | 998 475 | 15/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 368 | 1 197 368 | 15/09/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,8% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 144 236 | 1 144 236 | 15/09/2025 |
DANAHER | 0,8% | 6812 | 188,54 | USD | 1 284 334 | 1 091 877 | 15/09/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 26214 | 357,05 | DKK | 9 359 709 | 1 254 201 | 15/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 3957 | 233,90 | CHF | 925 542 | 990 515 | 15/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1342 | 347,89 | USD | 466 868 | 396 908 | 15/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,8% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 190 737 | 1 190 737 | 15/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 516 903 | 1 516 903 | 15/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 039 | 882 039 | 15/09/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 293 369 | 1 293 369 | 15/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 226 | 389 226 | 15/09/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 246 | 1 092 246 | 15/09/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 027 960 | 1 027 960 | 15/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 161 | 1 215 161 | 15/09/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 4051 | 216,25 | USD | 876 029 | 744 756 | 15/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 961 | 412 961 | 15/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 941 | 1 001 941 | 15/09/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 746 | 203 746 | 15/09/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 742 | 950 742 | 15/09/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 8164 | 491,54 | USD | 4 012 933 | 3 411 595 | 15/09/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 27138 | 83,90 | EUR | 2 276 878 | 2 276 878 | 15/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 42397 | 285,65 | SEK | 12 110 703 | 1 110 067 | 12/09/2025 |
SOFINA | 0,6% | 3276 | 252,20 | EUR | 826 207 | 826 207 | 15/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 652 | 1 004 652 | 15/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 807 | 382 807 | 15/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 940 070 | 940 070 | 12/09/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 194 326 | 194 326 | 15/09/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 030 483 | 1 030 483 | 15/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 017 868 | 1 017 868 | 15/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 965 499 | 965 499 | 15/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,3% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 898 162 | 1 898 162 | 15/09/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 33028 | 50,59 | USD | 1 670 887 | 1 420 504 | 15/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 3401 | 308,90 | USD | 1 050 569 | 893 141 | 15/09/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 16788 | 102,30 | EUR | 1 717 412 | 1 717 412 | 15/09/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 6449 | 508,76 | USD | 3 280 993 | 2 789 336 | 15/09/2025 |
MSCI | 1,4% | 4196 | 576,61 | USD | 2 419 456 | 2 056 900 | 15/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 221 | 960 221 | 15/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 916 404 | 916 404 | 15/09/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 300 | 294 300 | 15/09/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 985 289 | 985 289 | 15/09/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 075 | 1 000 075 | 15/09/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 40153 | 79,36 | USD | 3 186 542 | 2 709 039 | 15/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 15822 | 231,43 | USD | 3 661 685 | 3 112 982 | 15/09/2025 |
COPART INC | 0,7% | 24320 | 47,60 | USD | 1 157 632 | 984 161 | 15/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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