*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,68% |
---|---|
1 année | 1,83% |
2 année | 6,08% |
3 année | 2,88% |
5 année | 4,57% |
Rendement depuis la création | 2,87% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 20 septembre 1999 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 45,7% | 154 730 214 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 591 200 |
Actions | 50,7% | 171 894 999 |
Liquidités | 3,1% | 10 555 957 |
Total en euros | 100,0% | 338 772 371 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 413 024 | 0 | 180 654 446 | 190 067 470 | 56,1% | |
USD | 0,8874 | 163 314 | 0 | 149 709 835 | 132 989 942 | 39,3% |
DKK | 0,1340 | 337 175 | 0 | 25 857 588 | 3 510 098 | 1,0% |
CHF | 1,0699 | 833 504 | 0 | 2 444 607 | 3 507 250 | 1,0% |
SEK | 0,0915 | 667 679 | 0 | 94 424 543 | 8 697 610 | 2,6% |
Total en euros | 338 772 371 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 2 443 159 |
Distribution | 5,6% | 9 543 569 |
Alimentation | 9,0% | 15 388 077 |
Consommation/Luxe | 8,7% | 14 996 551 |
Pharmacie/Medical | 7,0% | 11 993 153 |
Holding | 11,9% | 20 490 660 |
Financier | 10,3% | 17 665 893 |
Industrie | 4,0% | 6 799 333 |
Technologie | 39,5% | 67 892 079 |
Acier/Non-ferreux | 2,7% | 4 682 526 |
Total en euros | 171 894 999 |
2434.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/05/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 697 969 | 1 697 969 | 09/05/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 642 806 | 1 642 806 | 09/05/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 758 | 504 758 | 09/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 408 | 1 182 408 | 09/05/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 110 462 | 1 110 462 | 09/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 601 262 | 1 601 262 | 09/05/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 630 066 | 1 630 066 | 09/05/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 564 387 | 1 564 387 | 09/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 671 007 | 1 671 007 | 09/05/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 573 853 | 1 573 853 | 09/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 402 660 | 1 244 650 | 09/05/2025 |
DANAHER | 0,8% | 16043 | 189,73 | USD | 3 043 838 | 2 700 950 | 09/05/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 58120 | 444,90 | DKK | 25 857 588 | 3 464 917 | 09/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9327 | 262,10 | CHF | 2 444 607 | 2 615 484 | 09/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,9% | 9388 | 385,55 | USD | 3 619 543 | 3 211 802 | 08/05/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 692 532 | 1 692 532 | 09/05/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 634 725 | 1 634 725 | 09/05/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 608 945 | 1 608 945 | 09/05/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 413 196 | 1 413 196 | 09/05/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 414 182 | 1 414 182 | 09/05/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 186 684 | 2 186 684 | 09/05/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 542 715 | 1 542 715 | 09/05/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 542 111 | 1 542 111 | 09/05/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 718 102 | 1 718 102 | 09/05/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 597 334 | 1 597 334 | 09/05/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 643 340 | 1 458 218 | 09/05/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1713 | 5 072,54 | USD | 8 689 261 | 7 710 416 | 09/05/2025 |
LVMH | 1,3% | 8715 | 495,75 | EUR | 4 320 461 | 4 320 461 | 09/05/2025 |
MONCLER | 0,9% | 54476 | 54,44 | EUR | 2 965 673 | 2 965 673 | 09/05/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,83 | EUR | 335 509 | 335 509 | 09/05/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 399 520 | 1 399 520 | 09/05/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 602 260 | 1 602 260 | 09/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 601 287 | 1 601 287 | 09/05/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 513 924 | 1 513 924 | 09/05/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 516 822 | 1 516 822 | 09/05/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 492 978 | 1 492 978 | 09/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 729 016 | 1 729 016 | 09/05/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 593 302 | 1 593 302 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 680 310 | 1 680 310 | 09/05/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 542 | 99 542 | 09/05/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 147 | 402 147 | 09/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 556 507 | 1 556 507 | 09/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 245 298 | 1 245 298 | 09/05/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 202 346 | 1 202 346 | 09/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 596 286 | 1 596 286 | 09/05/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 718 389 | 1 718 389 | 09/05/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 763 505 | 1 763 505 | 09/05/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 653 360 | 1 653 360 | 09/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 753 | 1 672 753 | 09/05/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 414 | 998 414 | 09/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 395 113 | 1 395 113 | 09/05/2025 |
OTIS | 1,2% | 48659 | 97,00 | USD | 4 719 923 | 4 188 224 | 09/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 12156 | 214,80 | EUR | 2 611 109 | 2 611 109 | 09/05/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 010 859 | 1 010 859 | 09/05/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 749 907 | 1 749 907 | 09/05/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 523 778 | 1 523 778 | 09/05/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 673 114 | 1 673 114 | 09/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 405 | 1 488 405 | 09/05/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 844 811 | 1 844 811 | 09/05/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 689 722 | 1 689 722 | 09/05/2025 |
AMAZON COM | 1,9% | 38536 | 193,06 | USD | 7 439 760 | 6 601 671 | 09/05/2025 |
COPART INC | 0,9% | 53891 | 61,52 | USD | 3 315 374 | 2 941 897 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 387 920 | 1 387 920 | 09/05/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 660 232 | 1 660 232 | 09/05/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 781 622 | 1 781 622 | 09/05/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 490 640 | 1 490 640 | 09/05/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 727 908 | 1 727 908 | 09/05/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 789 | 1 526 789 | 09/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 671 542 | 1 671 542 | 09/05/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 729 347 | 1 729 347 | 09/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 718 794 | 718 794 | 09/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 511 429 | 1 341 167 | 07/05/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 519 452 | 1 348 286 | 07/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 749 000 | 1 551 975 | 07/05/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 15903 | 307,90 | USD | 4 896 534 | 4 344 939 | 09/05/2025 |
ADOBE | 0,9% | 9420 | 383,28 | USD | 3 610 498 | 3 203 775 | 09/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 43368 | 154,38 | USD | 6 695 152 | 5 940 943 | 09/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 22068 | 198,53 | USD | 4 381 160 | 3 887 622 | 09/05/2025 |
ASML HOLDING | 1,5% | 7856 | 626,80 | EUR | 4 924 141 | 4 924 141 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 219466 | 299,00 | SEK | 65 620 334 | 6 001 964 | 09/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 15213 | 218,33 | USD | 3 321 454 | 2 947 293 | 09/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 71311 | 59,77 | USD | 4 262 258 | 3 782 115 | 09/05/2025 |
FORTINET | 1,3% | 49410 | 97,42 | USD | 4 813 522 | 4 271 279 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 6538 | 568,64 | USD | 3 717 768 | 3 298 962 | 09/05/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 22548 | 438,73 | USD | 9 892 484 | 8 778 096 | 09/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 17505 | 186,93 | USD | 3 272 210 | 2 903 595 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 23868 | 151,65 | USD | 3 619 582 | 3 211 836 | 09/05/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 7536 | 275,42 | USD | 2 075 565 | 1 841 753 | 09/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 14848 | 176,52 | USD | 2 620 969 | 2 325 717 | 09/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 13526 | 237,05 | USD | 3 206 338 | 2 845 144 | 09/05/2025 |
VISA | 1,0% | 10814 | 352,54 | USD | 3 812 368 | 3 382 904 | 09/05/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 687 087 | 1 687 087 | 07/05/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 635 427 | 1 635 427 | 09/05/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 373 091 | 1 373 091 | 09/05/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 570 729 | 1 570 729 | 09/05/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 404 359 | 1 404 359 | 09/05/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 100 716 | 1 100 716 | 09/05/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 367 922 | 1 367 922 | 09/05/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 110 210 | 1 110 210 | 09/05/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 609 740 | 1 609 740 | 09/05/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 72062 | 59,84 | EUR | 4 312 190 | 4 312 190 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 0,6% | 31212 | 70,52 | USD | 2 201 070 | 1 953 120 | 09/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 10555 | 478,90 | USD | 5 054 790 | 4 485 368 | 09/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 30580 | 170,90 | USD | 5 226 122 | 4 637 399 | 09/05/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 268 | 679 268 | 09/05/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 227 009 | 1 227 009 | 09/05/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 720 389 | 720 389 | 09/05/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 894 789 | 894 789 | 09/05/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 190 | 1 005 190 | 09/05/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 737 683 | 737 683 | 09/05/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 764 267 | 1 764 267 | 09/05/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 096 | 386 096 | 09/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 192 | 1 215 192 | 09/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 457 459 | 1 457 459 | 09/05/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 329 875 | 1 329 875 | 09/05/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 560 487 | 1 560 487 | 09/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 397 852 | 1 397 852 | 09/05/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 730 029 | 1 730 029 | 09/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 789 | 1 204 789 | 09/05/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 12728 | 216,32 | USD | 2 753 321 | 2 443 159 | 09/05/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 174 295 | 1 174 295 | 09/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 435 961 | 1 435 961 | 09/05/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 502 400 | 1 502 400 | 09/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 871 455 | 871 455 | 09/05/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 877 | 1 575 877 | 09/05/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 407 527 | 407 527 | 09/05/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 320 325 | 1 320 325 | 09/05/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 668 120 | 1 668 120 | 09/05/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 914 | 201 914 | 09/05/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 266 | 609 266 | 09/05/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 940 390 | 940 390 | 09/05/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 6652 | 224,60 | EUR | 1 494 039 | 1 494 039 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 19896 | 513,58 | USD | 10 218 188 | 9 067 109 | 09/05/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 62952 | 85,40 | EUR | 5 376 101 | 5 376 101 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 101638 | 283,40 | SEK | 28 804 209 | 2 634 577 | 08/05/2025 |
SOFINA | 0,6% | 7731 | 248,20 | EUR | 1 918 834 | 1 918 834 | 09/05/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 681 102 | 1 681 102 | 09/05/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 528 000 | 1 528 000 | 09/05/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 522 525 | 1 522 525 | 09/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 854 | 372 854 | 09/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,85 | EUR | 861 521 | 861 521 | 09/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 169 | 195 169 | 09/05/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 767 185 | 1 767 185 | 09/05/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 508 275 | 1 508 275 | 09/05/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 433 871 | 1 433 871 | 09/05/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,90 | EUR | 1 817 293 | 1 817 293 | 09/05/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 80416 | 41,79 | USD | 3 360 585 | 2 982 015 | 09/05/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 40892 | 82,04 | EUR | 3 354 780 | 3 354 780 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15722 | 470,67 | USD | 7 399 874 | 6 566 278 | 09/05/2025 |
MSCI | 1,4% | 9644 | 556,56 | USD | 5 367 465 | 4 762 820 | 09/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 714 311 | 1 714 311 | 09/05/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 702 845 | 1 702 845 | 09/05/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 353 655 | 1 353 655 | 09/05/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 783 | 292 783 | 09/05/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 496 455 | 1 496 455 | 09/05/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 687 404 | 1 687 404 | 09/05/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 591 200 | 1 591 200 | 09/05/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 97758 | 53,98 | USD | 5 276 977 | 4 682 526 | 09/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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