Fondsen van derden Overzicht

Externe fondsen

Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
Aphilion Q2 Equities A kap. 09/08/2022 € 461,54 EUR
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR kap. 10/08/2022 € 597,44 EUR
R Valor - D EUR dis. 10/08/2022 € 2.302,00 EUR
R Valor - F EUR kap. 09/08/2022 € 2.388,11 EUR
Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR dis. 09/08/2022 € 120,52 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A kap. 10/08/2022 € 510,80 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 11/08/2022 € 10,92 EUR
Pictet Water - P kap. 10/08/2022 € 480,12 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 kap. 11/08/2022 € 15,95 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 10/08/2022 € 12,62 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 USD dis. 10/08/2022 US$ 8,05 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 09/08/2022 € 89,34 EUR
Pictet Security-P EUR kap. 11/08/2022 € 309,85 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT kap. 10/08/2022 € 162,78 EUR
Pictet Robotics-P EUR kap. 11/08/2022 € 243,78 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Equity dis. 10/08/2022 € 16,89 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 11/08/2022 € 61,00 EUR
Skagen M2-A kap. 10/08/2022 NOK 256,70 NOK
JP Morgan Emerging Markets opp. USD kap. 10/08/2022 US$ 273,69 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 10/08/2022 US$ 107,24 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR kap. 11/08/2022 € 31,09 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 10/08/2022 € 30,00 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR kap. 11/08/2022 € 33,69 EUR
Polar Capital Biotech Fund R. USD dis. 09/08/2022 US$ 37,72 USD
Fidelity Funds - European Growth-A EUR dis. 11/08/2022 € 16,11 EUR
Fidelity Funds - European Growth-A EUR kap. 11/08/2022 € 14,12 EUR
BGF Emerging Markets Bond-A3 dis. 10/08/2022 € 7,80 EUR
R Valor C EUR kap. 09/08/2022 € 2.695,19 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 10/08/2022 US$ 71,64 USD
JP Morgan China Fund A USD kap. 10/08/2022 US$ 46,77 USD
Robeco GL Consumer Trends D EUR kap 11/08/2022 € 312,27 EUR
Robeco GL Consumer Trends E EUR dis 09/08/2022 € 221,55 EUR
Schroder Global Climate Change kap 11/08/2022 € 29,46 EUR
BGF Glob.HY Bond A1 EUR Hedg. dis 19/02/2021 € 5,32 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 09/08/2022 € 2.009,05 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 10/08/2022 US$ 318,39 USD
Pictet Water - P dis 11/08/2022 € 466,90 EUR
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 09/08/2022 € 17,46 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A kap. 10/08/2022 € 160,24 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A dis. 10/08/2022 € 150,01 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B kap. 10/08/2022 € 162,56 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B dis. 10/08/2022 € 152,25 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 10/08/2022 € 258,44 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 10/08/2022 € 258,51 EUR