Fondsen van derden Overzicht

Externe fondsen

Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
Aphilion Q2 Equities A kap. 10/07/2025 € 641,67 EUR
R Valor - D EUR dis. 10/07/2025 € 2.922,42 EUR
R Valor - F EUR kap. 09/07/2025 € 3.171,79 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A kap. 14/07/2025 € 636,90 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 USD dis. 11/07/2025 US$ 9,19 USD
Pictet Security-P EUR kap. 14/07/2025 € 344,00 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT kap. 14/07/2025 € 177,05 EUR
Pictet Robotics-P EUR kap. 14/07/2025 € 350,06 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Equity dis. 11/07/2025 € 17,04 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 14/07/2025 € 74,51 EUR
JP Morgan Emerging Markets opp. USD kap. 10/07/2025 US$ 332,87 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 10/07/2025 US$ 125,71 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR kap. 14/07/2025 € 32,85 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 11/07/2025 € 30,69 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR kap. 14/07/2025 € 47,16 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 11/07/2025 € 7,86 EUR
R Valor C EUR kap. 10/07/2025 € 3.572,84 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 10/07/2025 US$ 68,31 USD
JP Morgan China Fund A USD kap. 13/01/2025 US$ 37,22 USD
Schroder Global Climate Change kap 14/07/2025 € 29,26 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 10/07/2025 € 2.501,91 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 10/07/2025 US$ 407,40 USD
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 10/07/2025 € 285,29 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 11/07/2025 € 283,12 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR kap. 11/07/2025 € 46,57 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 kap. 11/07/2025 US$ 14,89 USD
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA kap. 11/07/2025 € 28,05 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD kap. 11/07/2025 AU$ 34,99 AUD
Fidelity Funds - AMER -Y EUR kap. 11/07/2025 € 37,90 EUR
FSSA Indian Subcontinent I USD kap. 11/07/2025 US$ 189,90 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX kap. 10/07/2025 € 131,40 EUR
Heptagon YACMN US Equity - X kap. 11/07/2025 US$ 183,91 USD
JP Morgan Japan Equity - C USD kap. 11/07/2025 US$ 29,34 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP kap. 11/07/2025 £ 19,55 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A kap. 14/07/2025 € 53,75 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH kap. 11/07/2025 € 17,09 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D kap. 11/07/2025 € 255,46 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F kap 11/07/2025 US$ 315,77 USD
Schröder Int. Hong Kong EQ - AAC kap. 11/07/2025 HK$ 431,65 HKD
Schröder Int. Hong Kong- AA USD kap. 11/07/2025 US$ 53,20 USD
Bluebay Government Bond C EUR kap. 11/07/2025 € 106,80 EUR