Fondsen van derden Overzicht

Externe fondsen

Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
Aphilion Q2 Equities A kap. 29/11/2022 € 461,29 EUR
R Valor - D EUR dis. 29/11/2022 € 2.209,69 EUR
R Valor - F EUR kap. 29/11/2022 € 2.330,42 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A kap. 30/11/2022 € 474,50 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 01/12/2022 € 10,57 EUR
Pictet Water - P kap. 30/11/2022 € 454,52 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 kap. 30/11/2022 € 15,22 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 30/11/2022 € 12,00 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 USD dis. 30/11/2022 US$ 7,80 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 29/11/2022 € 87,16 EUR
Pictet Security-P EUR kap. 01/12/2022 € 277,56 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT kap. 30/11/2022 € 153,31 EUR
Pictet Robotics-P EUR kap. 01/12/2022 € 224,57 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Equity dis. 29/11/2022 € 16,40 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 01/12/2022 € 59,24 EUR
Skagen M2-A kap. 23/11/2022 NOK 231,12 NOK
JP Morgan Emerging Markets opp. USD kap. 30/11/2022 US$ 269,80 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 30/11/2022 US$ 104,55 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR kap. 01/12/2022 € 29,98 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 30/11/2022 € 28,49 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR kap. 01/12/2022 € 27,45 EUR
Polar Capital Biotech Fund R. USD dis. 29/11/2022 US$ 35,64 USD
BGF Emerging Markets Bond-A3 dis. 30/11/2022 € 7,51 EUR
R Valor C EUR kap. 29/11/2022 € 2.632,91 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 30/11/2022 US$ 68,58 USD
JP Morgan China Fund A USD kap. 30/11/2022 US$ 44,77 USD
Robeco GL Consumer Trends D EUR kap 01/12/2022 € 280,81 EUR
Robeco GL Consumer Trends E EUR dis 29/11/2022 € 200,34 EUR
Schroder Global Climate Change kap 01/12/2022 € 27,71 EUR
BGF Glob.HY Bond A1 EUR Hedg. dis 19/02/2021 € 5,32 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 29/11/2022 € 2.014,21 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 30/11/2022 US$ 282,74 USD
Pictet Water - P dis 01/12/2022 € 448,71 EUR
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 29/11/2022 € 17,29 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A kap. 15/11/2022 € 152,13 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A dis. 15/11/2022 € 142,43 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B kap. 15/11/2022 € 154,44 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B dis. 15/11/2022 € 144,65 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 30/11/2022 € 250,66 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 30/11/2022 € 250,73 EUR