Fondsen van derden Overzicht

Externe fondsen

Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
Aphilion Q2 Equities A kap. 12/03/2025 € 613,37 EUR
R Valor - D EUR dis. 13/03/2025 € 2.791,66 EUR
R Valor - F EUR kap. 12/03/2025 € 3.055,31 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A kap. 13/03/2025 € 606,50 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 USD dis. 13/03/2025 US$ 9,08 USD
Pictet Security-P EUR kap. 14/03/2025 € 332,05 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT kap. 14/03/2025 € 180,74 EUR
Pictet Robotics-P EUR kap. 14/03/2025 € 328,46 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Equity dis. 13/03/2025 € 16,88 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 14/03/2025 € 76,20 EUR
JP Morgan Emerging Markets opp. USD kap. 13/03/2025 US$ 298,85 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 13/03/2025 US$ 112,86 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR kap. 14/03/2025 € 31,52 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 13/03/2025 € 29,67 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR kap. 14/03/2025 € 42,63 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 13/03/2025 € 8,36 EUR
R Valor C EUR kap. 13/03/2025 € 3.408,16 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 13/03/2025 US$ 69,90 USD
JP Morgan China Fund A USD kap. 13/01/2025 US$ 37,22 USD
Schroder Global Climate Change kap 14/03/2025 € 29,24 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 12/03/2025 € 2.430,69 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 13/03/2025 US$ 357,11 USD
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 13/03/2025 € 282,25 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 13/03/2025 € 282,31 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR kap. 13/03/2025 € 44,26 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 kap. 13/03/2025 US$ 14,89 USD
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA kap. 13/03/2025 € 25,73 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD kap. 13/03/2025 AU$ 31,74 AUD
Fidelity Funds - AMER -Y EUR kap. 13/03/2025 € 38,96 EUR
FSSA Indian Subcontinent I USD kap. 13/03/2025 US$ 168,77 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX kap. 12/03/2025 € 129,67 EUR
Heptagon YACMN US Equity - X kap. 13/03/2025 US$ 171,37 USD
JP Morgan Japan Equity - C USD kap. 13/03/2025 US$ 26,30 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP kap. 13/03/2025 £ 19,27 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A kap. 14/03/2025 € 52,35 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH kap. 13/03/2025 € 17,05 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D kap. 13/03/2025 € 249,71 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F kap 13/03/2025 US$ 278,48 USD
Schröder Int. Hong Kong EQ - AAC kap. 13/03/2025 HK$ 413,95 HKD
Schröder Int. Hong Kong- AA USD kap. 13/03/2025 US$ 51,53 USD
Bluebay Government Bond C EUR kap. 13/03/2025 € 105,10 EUR