Fondsen van derden Overzicht

Externe fondsen

Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
Aphilion Q2 Equities A kap. 26/03/2024 € 557,99 EUR
R Valor - D EUR dis. 27/03/2024 € 2.597,06 EUR
R Valor - F EUR kap. 25/03/2024 € 2.783,11 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A kap. 27/03/2024 € 589,50 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 08/11/2023 € 11,00 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 kap. 28/03/2024 € 16,29 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 27/03/2024 € 12,55 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 USD dis. 27/03/2024 US$ 8,84 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 26/03/2024 € 91,75 EUR
Pictet Security-P EUR kap. 28/03/2024 € 326,06 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT kap. 27/03/2024 € 169,54 EUR
Pictet Robotics-P EUR kap. 28/03/2024 € 334,18 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Equity dis. 27/03/2024 € 18,26 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 28/03/2024 € 73,87 EUR
JP Morgan Emerging Markets opp. USD kap. 27/03/2024 US$ 287,37 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 27/03/2024 US$ 109,82 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR kap. 28/03/2024 € 32,49 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 27/03/2024 € 30,96 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR kap. 28/03/2024 € 42,01 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 27/03/2024 € 8,17 EUR
R Valor C EUR kap. 26/03/2024 € 3.137,26 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 26/03/2024 US$ 53,65 USD
JP Morgan China Fund A USD kap. 26/03/2024 US$ 35,04 USD
Schroder Global Climate Change kap 28/03/2024 € 29,30 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 26/03/2024 € 2.256,65 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 26/03/2024 US$ 351,93 USD
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 26/03/2024 € 19,31 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 26/03/2024 € 286,89 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 27/03/2024 € 287,68 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR kap. 27/03/2024 € 44,83 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 kap. 27/03/2024 US$ 14,95 USD
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA kap. 27/03/2024 € 26,66 EUR
Candriam Sust. Equity EMU - C kap. 26/03/2024 € 189,48 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD kap. 27/03/2024 AU$ 30,78 AUD
Fidelity Funds - AMER -Y EUR kap. 27/03/2024 € 39,49 EUR
FSSA Indian Subcontinent I USD kap. 27/03/2024 US$ 167,96 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX kap. 26/03/2024 € 124,90 EUR
Heptagon YACMN US Equity - X kap. 26/03/2024 US$ 176,14 USD
JP Morgan Japan Equity - C USD kap. 27/03/2024 US$ 23,97 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP kap. 27/03/2024 £ 18,96 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A kap. 14/03/2024 € 50,51 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH kap. 27/03/2024 € 18,29 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D kap. 27/03/2024 € 239,89 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F kap 27/03/2024 US$ 291,01 USD
Robeco Euro CRDT BD - D EUR kap. 27/03/2024 € 142,46 EUR
Schröder Int. Hong Kong EQ - AAC kap. 27/03/2024 HK$ 351,24 HKD
Schröder Int. Hong Kong- AA USD kap. 27/03/2024 US$ 43,44 USD
Bluebay Government Bond C EUR kap. 27/03/2024 € 104,02 EUR