Fondsen van derden Overzicht

Externe fondsen

Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
Aphilion Q2 Equities A kap. 11/04/2024 € 557,03 EUR
R Valor - D EUR dis. 10/04/2024 € 2.626,87 EUR
R Valor - F EUR kap. 10/04/2024 € 2.823,00 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A kap. 11/04/2024 € 583,60 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 08/11/2023 € 11,00 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 kap. 12/04/2024 € 16,26 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 11/04/2024 € 12,49 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 USD dis. 11/04/2024 US$ 8,78 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 11/04/2024 € 90,71 EUR
Pictet Security-P EUR kap. 12/04/2024 € 316,97 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT kap. 11/04/2024 € 170,63 EUR
Pictet Robotics-P EUR kap. 12/04/2024 € 329,13 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Equity dis. 11/04/2024 € 18,01 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 12/04/2024 € 72,09 EUR
JP Morgan Emerging Markets opp. USD kap. 11/04/2024 US$ 292,83 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 11/04/2024 US$ 111,91 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR kap. 12/04/2024 € 32,24 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 11/04/2024 € 30,59 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR kap. 12/04/2024 € 42,74 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 11/04/2024 € 8,19 EUR
R Valor C EUR kap. 11/04/2024 € 3.210,52 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 11/04/2024 US$ 54,38 USD
JP Morgan China Fund A USD kap. 11/04/2024 US$ 35,51 USD
Schroder Global Climate Change kap 12/04/2024 € 29,38 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 10/04/2024 € 2.278,07 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 11/04/2024 US$ 345,28 USD
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 10/04/2024 € 19,41 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 11/04/2024 € 277,50 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 11/04/2024 € 277,57 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR kap. 11/04/2024 € 44,17 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 kap. 11/04/2024 US$ 14,65 USD
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA kap. 11/04/2024 € 26,83 EUR
Candriam Sust. Equity EMU - C kap. 11/04/2024 € 185,22 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD kap. 11/04/2024 AU$ 30,39 AUD
Fidelity Funds - AMER -Y EUR kap. 11/04/2024 € 39,33 EUR
FSSA Indian Subcontinent I USD kap. 10/04/2024 US$ 174,42 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX kap. 10/04/2024 € 124,68 EUR
Heptagon YACMN US Equity - X kap. 11/04/2024 US$ 176,54 USD
JP Morgan Japan Equity - C USD kap. 11/04/2024 US$ 23,06 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP kap. 12/04/2024 £ 19,10 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A kap. 12/04/2024 € 50,58 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH kap. 11/04/2024 € 17,95 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D kap. 11/04/2024 € 239,11 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F kap 11/04/2024 US$ 283,43 USD
Robeco Euro CRDT BD - D EUR kap. 11/04/2024 € 141,86 EUR
Schröder Int. Hong Kong EQ - AAC kap. 11/04/2024 HK$ 359,48 HKD
Schröder Int. Hong Kong- AA USD kap. 11/04/2024 US$ 44,39 USD
Bluebay Government Bond C EUR kap. 11/04/2024 € 103,17 EUR