Fondsen van derden Overzicht

Externe fondsen

Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
Aphilion Q2 Equities A kap. 24/11/2023 € 477,59 EUR
R Valor - D EUR dis. 24/11/2023 € 2.347,29 EUR
R Valor - F EUR kap. 24/11/2023 € 2.525,88 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A kap. 27/11/2023 € 509,80 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 08/11/2023 € 11,00 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 kap. 28/11/2023 € 15,69 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 27/11/2023 € 12,17 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 USD dis. 27/11/2023 US$ 8,27 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 22/11/2023 € 87,59 EUR
Pictet Security-P EUR kap. 28/11/2023 € 278,30 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT kap. 27/11/2023 € 159,63 EUR
Pictet Robotics-P EUR kap. 28/11/2023 € 269,63 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Equity dis. 27/11/2023 € 16,53 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 28/11/2023 € 63,42 EUR
JP Morgan Emerging Markets opp. USD kap. 27/11/2023 US$ 270,97 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 27/11/2023 US$ 103,56 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR kap. 28/11/2023 € 27,85 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 27/11/2023 € 26,72 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR kap. 28/11/2023 € 34,18 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 27/11/2023 € 7,57 EUR
R Valor C EUR kap. 24/11/2023 € 2.863,61 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 27/11/2023 US$ 58,39 USD
JP Morgan China Fund A USD kap. 27/11/2023 US$ 38,13 USD
Schroder Global Climate Change kap 28/11/2023 € 25,80 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 24/11/2023 € 2.142,53 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 27/11/2023 US$ 305,02 USD
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 24/11/2023 € 17,66 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 27/11/2023 € 259,52 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 27/11/2023 € 259,58 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR kap. 27/11/2023 € 38,50 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 kap. 27/11/2023 US$ 14,56 USD
Bluebay in GR. ABS Ret. B-S EUR kap. 27/11/2023 € 113,27 EUR
Bluebay Inv. GR. EURO GV-Q EUR kap. 27/11/2023 € 99,93 EUR
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA kap. 27/11/2023 € 22,62 EUR
Candriam Sust. Equity EMU - C kap. 27/11/2023 € 168,01 EUR
Comgest Growth Japan YEN kap. 27/11/2023 JP¥ 1.635,00 JPY
Comgest Growth Japan EUR SI A kap. 27/11/2023 € 6,97 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD kap.
Fidelity Funds - AMER -Y EUR kap.
FSSA Indian Subcontinent I USD kap. 24/11/2023 US$ 151,64 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX kap. 24/11/2023 € 123,43 EUR
Heptagon YACMN US Equity - X kap. 27/11/2023 US$ 157,06 USD
JP Morgan Japan Equity - C USD kap. 27/11/2023 US$ 20,70 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP kap. 28/11/2023 £ 17,60 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A kap. 28/11/2023 € 48,71 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH kap. 27/11/2023 € 15,80 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D kap. 27/11/2023 € 229,97 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F kap 27/11/2023 US$ 248,45 USD
Robeco Euro CRDT BD - D EUR kap. 27/11/2023 € 137,07 EUR
Schröder Int. Hong Kong EQ - AAC kap. 27/11/2023 HK$ 374,26 HKD
Schröder Int. Hong Kong- AA USD kap. 27/11/2023 US$ 46,49 USD