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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
Aphilion Q2 Equities A cap. 24/09/2021 € 468,19 EUR
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR cap. 24/09/2021 € 757,27 EUR
R Valor - D EUR dis. 27/09/2021 € 2.329,53 EUR
R Valor - F EUR cap. 24/09/2021 € 2.442,73 EUR
Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR dis. 24/09/2021 € 163,04 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A cap. 27/09/2021 € 541,70 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 28/09/2021 € 11,28 EUR
Pictet Water - P cap. 28/09/2021 € 479,55 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 cap. 28/09/2021 € 17,71 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 27/09/2021 € 14,04 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 dis. 27/09/2021 $US 10,14 USD
Aberdeen Glob. India Eq.-A USD cap. 27/09/2021 $US 225,91 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 01/04/2021 € 101,71 EUR
Pictet Security-P EUR cap. 28/09/2021 € 338,86 EUR
Fidelity Emerging Asia Fund-A EUR cap. 28/09/2021 € 29,41 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT cap. 27/09/2021 € 166,93 EUR
Pictet Robotics-P EUR cap. 28/09/2021 € 268,73 EUR
Treadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Eq. dis. 27/09/2021 € 17,39 EUR
Threadneedle Eur. Small. Comp.-1 Eq. cap. 28/09/2021 € 16,15 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 28/09/2021 € 60,78 EUR
Skagen M2-A cap. 27/09/2021 NOK 260,71 NOK
JP Morgan Emerging Markets opp. USD cap. 27/09/2021 $US 369,17 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 27/09/2021 $US 144,78 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR cap. 28/09/2021 € 30,54 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 27/09/2021 € 29,79 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR cap. 28/09/2021 € 40,04 EUR
Polar Capital Biotech Fund R. USD dis. 24/09/2021 $US 41,00 USD
Fidelity Funds - European Growth-A EUR dis. 28/09/2021 € 17,03 EUR
Fidelity Funds - European Growth-A EUR cap. 28/09/2021 € 14,82 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 EUR dis. 27/09/2021 € 8,67 EUR
Valor C EUR cap. 24/09/2021 € 2.748,42 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 27/09/2021 $US 103,50 USD
JP Morgan China Fund A USD cap. 27/09/2021 $US 67,55 USD
Robeco GL Consumer Trends D EUR kap 28/09/2021 € 383,03 EUR
Robeco GL Consumer Trends E EUR dis 24/09/2021 € 283,23 EUR
Schroder Global Climate Change kap 28/09/2021 € 30,82 EUR
BGF Glob.HY Bond A1 EUR Hedg. dis 19/02/2021 € 5,32 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 24/09/2021 € 2.164,96 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 27/09/2021 $US 402,42 USD
Pictet Water - P dis 28/09/2021 € 462,34 EUR
Threadneedle EUR.Small.Comp.1EP dis 28/09/2021 € 15,57 EUR
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 24/09/2021 € 17,85 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A kap. 27/09/2021 € 168,64 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A dis. 27/09/2021 € 158,44 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B kap. 27/09/2021 € 170,68 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B dis. 27/09/2021 € 160,41 EUR