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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
Aphilion Q2 Equities A cap. 18/05/2022 € 449,87 EUR
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR cap. 19/05/2022 € 590,64 EUR
R Valor - D EUR dis. 19/05/2022 € 2.204,51 EUR
R Valor - F EUR cap. 18/05/2022 € 2.330,21 EUR
Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR dis. 18/05/2022 € 126,89 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A cap. 19/05/2022 € 469,00 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 20/05/2022 € 11,22 EUR
Pictet Water - P cap. 19/05/2022 € 439,37 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 cap. 20/05/2022 € 15,98 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 19/05/2022 € 12,66 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 dis. 19/05/2022 $US 8,24 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 18/05/2022 € 88,14 EUR
Pictet Security-P EUR cap. 20/05/2022 € 282,40 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT cap. 19/05/2022 € 157,40 EUR
Pictet Robotics-P EUR cap. 20/05/2022 € 224,31 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Eq. dis. 19/05/2022 € 15,71 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 20/05/2022 € 58,00 EUR
Skagen M2-A cap. 19/05/2022 NOK 259,44 NOK
JP Morgan Emerging Markets opp. USD cap. 19/05/2022 $US 279,36 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 19/05/2022 $US 109,49 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR cap. 20/05/2022 € 29,28 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 19/05/2022 € 28,08 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR cap. 20/05/2022 € 27,69 EUR
Polar Capital Biotech Fund R. USD dis. 18/05/2022 $US 31,55 USD
Fidelity Funds - European Growth-A EUR dis. 20/05/2022 € 16,20 EUR
Fidelity Funds - European Growth-A EUR cap. 20/05/2022 € 14,10 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 EUR dis. 19/05/2022 € 7,80 EUR
Valor C EUR cap. 18/05/2022 € 2.627,75 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 19/05/2022 $US 71,66 USD
JP Morgan China Fund A USD cap. 19/05/2022 $US 46,78 USD
Robeco GL Consumer Trends D EUR kap 20/05/2022 € 270,56 EUR
Robeco GL Consumer Trends E EUR dis 18/05/2022 € 198,01 EUR
Schroder Global Climate Change kap 20/05/2022 € 26,85 EUR
BGF Glob.HY Bond A1 EUR Hedg. dis 19/02/2021 € 5,32 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 18/05/2022 € 2.036,25 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 19/05/2022 $US 297,52 USD
Pictet Water - P dis 20/05/2022 € 430,44 EUR
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 18/05/2022 € 16,62 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A kap. 19/05/2022 € 156,22 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A dis. 19/05/2022 € 146,25 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B kap. 19/05/2022 € 158,38 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B dis. 19/05/2022 € 148,34 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 19/05/2022 € 226,19 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 19/05/2022 € 226,29 EUR