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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
Aphilion Q2 Equities A cap. 15/05/2024 € 566,96 EUR
R Valor - D EUR dis. 16/05/2024 € 2.638,57 EUR
R Valor - F EUR cap. 16/05/2024 € 2.892,14 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A cap. 26/04/2024 € 575,00 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 08/11/2023 € 11,00 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 cap. 17/05/2024 € 16,29 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 16/05/2024 € 12,49 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 dis. 16/05/2024 $US 8,86 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 16/05/2024 € 88,12 EUR
Pictet Security-P EUR cap. 20/05/2024 € 327,10 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT cap. 16/05/2024 € 172,65 EUR
Pictet Robotics-P EUR cap. 20/05/2024 € 343,35 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Eq. dis. 16/05/2024 € 18,52 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 20/05/2024 € 73,52 EUR
JP Morgan Emerging Markets opp. USD cap. 16/05/2024 $US 304,66 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 16/05/2024 $US 116,42 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR cap. 20/05/2024 € 32,90 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 16/05/2024 € 30,94 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR cap. 20/05/2024 € 41,81 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 16/05/2024 € 8,16 EUR
Valor C EUR cap. 16/05/2024 € 3.284,31 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 16/05/2024 $US 61,40 USD
JP Morgan China Fund A USD cap. 16/05/2024 $US 40,10 USD
Schroder Global Climate Change kap 20/05/2024 € 30,23 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 15/05/2024 € 2.285,80 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 16/05/2024 $US 356,37 USD
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 16/05/2024 € 20,07 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 16/05/2024 € 280,36 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 16/05/2024 € 280,42 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR cap. 16/05/2024 € 45,11 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 cap. 16/05/2024 $US 14,84 USD
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA cap. 16/05/2024 € 26,58 EUR
Candriam Sust. Equity EMU - C cap. 16/05/2024 € 191,17 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD cap. 16/05/2024 $AU 30,92 AUD
Fidelity Funds - AMER -Y EUR cap. 16/05/2024 € 39,43 EUR
FSSA Indian Subcontinent I USD cap. 16/05/2024 $US 174,91 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX cap. 16/05/2024 € 125,03 EUR
Heptagon YACMN US Equity - X cap. 16/05/2024 $US 178,57 USD
JP Morgan Japan Equity - C USD cap. 16/05/2024 $US 22,98 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP cap. 17/05/2024 £GB 19,71 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A cap. 20/05/2024 € 50,61 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH cap. 16/05/2024 € 18,29 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D cap. 16/05/2024 € 240,85 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F cap 16/05/2024 $US 286,23 USD
Robeco Euro CRDT BD - D EUR cap. 16/05/2024 € 142,55 EUR
Schröder Int. Hong Kong EQ - AAC cap. 16/05/2024 HKD 398,20 HKD
Schröder Int. Hong Kong- AA USD cap. 16/05/2024 $US 49,37 USD
Bluebay Government Bond C EUR cap. 16/05/2024 € 103,87 EUR