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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
Aphilion Q2 Equities A cap. 21/10/2021 € 472,99 EUR
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR cap. 21/10/2021 € 741,12 EUR
R Valor - D EUR dis. 21/10/2021 € 2.423,67 EUR
R Valor - F EUR cap. 21/10/2021 € 2.557,69 EUR
Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR dis. 21/10/2021 € 159,56 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A cap. 22/10/2021 € 546,00 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 22/10/2021 € 11,69 EUR
Pictet Water - P cap. 22/10/2021 € 489,21 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 cap. 22/10/2021 € 17,57 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 22/10/2021 € 13,92 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 dis. 22/10/2021 $US 10,01 USD
Aberdeen Glob. India Eq.-A USD cap. 22/10/2021 $US 218,33 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 01/04/2021 € 101,71 EUR
Pictet Security-P EUR cap. 22/10/2021 € 353,00 EUR
Fidelity Emerging Asia Fund-A EUR cap. 22/10/2021 € 31,43 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT cap. 22/10/2021 € 170,45 EUR
Pictet Robotics-P EUR cap. 22/10/2021 € 275,01 EUR
Treadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Eq. dis. 21/10/2021 € 17,72 EUR
Threadneedle Eur. Small. Comp.-1 Eq. cap. 22/10/2021 € 16,45 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 22/10/2021 € 62,83 EUR
Skagen M2-A cap. 21/10/2021 NOK 257,78 NOK
JP Morgan Emerging Markets opp. USD cap. 22/10/2021 $US 381,94 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 22/10/2021 $US 149,77 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR cap. 22/10/2021 € 31,18 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 22/10/2021 € 30,25 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR cap. 22/10/2021 € 42,07 EUR
Polar Capital Biotech Fund R. USD dis. 21/10/2021 $US 41,19 USD
Fidelity Funds - European Growth-A EUR dis. 22/10/2021 € 17,62 EUR
Fidelity Funds - European Growth-A EUR cap. 22/10/2021 € 15,33 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 EUR dis. 22/10/2021 € 8,60 EUR
Valor C EUR cap. 21/10/2021 € 2.878,52 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 22/10/2021 $US 111,06 USD
JP Morgan China Fund A USD cap. 22/10/2021 $US 72,48 USD
Robeco GL Consumer Trends D EUR kap 22/10/2021 € 388,02 EUR
Robeco GL Consumer Trends E EUR dis 21/10/2021 € 288,20 EUR
Schroder Global Climate Change kap 22/10/2021 € 31,49 EUR
BGF Glob.HY Bond A1 EUR Hedg. dis 19/02/2021 € 5,32 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 21/10/2021 € 2.156,60 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 22/10/2021 $US 411,09 USD
Pictet Water - P dis 22/10/2021 € 477,63 EUR
Threadneedle EUR.Small.Comp.1EP dis 22/10/2021 € 15,90 EUR
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 21/10/2021 € 18,46 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A kap. 21/10/2021 € 171,23 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse A dis. 21/10/2021 € 160,88 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B kap. 21/10/2021 € 173,33 EUR
Lawaisse Fund Equity Opportunities klasse B dis. 21/10/2021 € 162,91 EUR