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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
Aphilion Q2 Equities A cap. 03/12/2025 € 675,67 EUR
R Valor - D EUR dis. 04/12/2025 € 3.233,83 EUR
R Valor - F EUR cap. 02/12/2025 € 3.518,42 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A cap. 05/12/2025 € 640,79 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 dis. 04/12/2025 $US 9,68 USD
Pictet Security-P EUR cap. 05/12/2025 € 336,02 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT cap. 05/12/2025 € 182,84 EUR
Pictet Robotics-P EUR cap. 05/12/2025 € 396,96 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Eq. dis. 04/12/2025 € 18,43 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 05/12/2025 € 83,47 EUR
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR cap. 05/12/2025 € 34,36 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 04/12/2025 € 31,87 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR cap. 05/12/2025 € 53,43 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 04/12/2025 € 8,30 EUR
Valor C EUR cap. 03/12/2025 € 4.027,79 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 03/12/2025 $US 77,23 USD
JP Morgan China Fund A USD cap. 13/01/2025 $US 37,22 USD
Schroder Global Climate Change kap 05/12/2025 € 33,40 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 03/12/2025 € 2.519,69 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 03/12/2025 $US 390,73 USD
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 03/12/2025 € 288,99 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 04/12/2025 € 288,02 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR cap. 04/12/2025 € 46,43 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 cap. 04/12/2025 $US 15,23 USD
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA cap. 04/12/2025 € 27,82 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD cap. 04/12/2025 $AU 35,11 AUD
Fidelity Funds - AMER -Y EUR cap. 04/12/2025 € 40,78 EUR
FSSA Indian Subcontinent I USD cap. 04/12/2025 $US 176,70 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX cap. 03/12/2025 € 132,53 EUR
JP Morgan Japan Equity - C USD cap. 04/12/2025 $US 33,13 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP cap. 05/12/2025 £GB 19,49 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A cap. 05/12/2025 € 54,57 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH cap. 04/12/2025 € 17,09 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D cap. 04/12/2025 € 260,10 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F cap 04/12/2025 $US 327,95 USD
Bluebay Government Bond C EUR cap. 04/12/2025 € 108,41 EUR