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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
Aphilion Q2 Equities A cap. 29/11/2023 € 476,44 EUR
R Valor - D EUR dis. 30/11/2023 € 2.360,67 EUR
R Valor - F EUR cap. 29/11/2023 € 2.518,78 EUR
Janus Hend. Gl. Sustainable Eq. A cap. 30/11/2023 € 512,00 EUR
Schröder Europ. Equity Yield-A dis. 08/11/2023 € 11,00 EUR
JP Morgan GL Convertible EUR A dis. 02/07/2021 € 16,89 EUR
Blackrock GL Euro Corp Bond A2 cap. 01/12/2023 € 15,81 EUR
Blackrock Euro Corp Bond A3 dis. 30/11/2023 € 12,25 EUR
Blackrock Emerging Markets Bond A3 dis. 30/11/2023 $US 8,36 USD
Robeco High Yield Bonds-EH EUR dis. 29/11/2023 € 88,71 EUR
Pictet Security-P EUR cap. 01/12/2023 € 285,41 EUR
Flossbach Von Storch Opp II RT cap. 30/11/2023 € 160,16 EUR
Pictet Robotics-P EUR cap. 01/12/2023 € 276,59 EUR
Threadneedle Amer. Sm. Comp.-1 Eq. dis. 30/11/2023 € 16,69 EUR
Robeco Sust.Global Stars Equit.dis 01/12/2023 € 62,42 EUR
JP Morgan Emerging Markets opp. USD cap. 30/11/2023 $US 271,07 USD
JP Morgan Emerging Markets opp. USD dis. 30/11/2023 $US 103,60 USD
Nordea1 Global Climate Environments BP EUR cap. 01/12/2023 € 28,37 EUR
Nordea1 Global Climate Environments AP EUR dis. 30/11/2023 € 26,99 EUR
Franklin Technology Fund A. EUR cap. 01/12/2023 € 34,92 EUR
BGF - Emerging Markets Bond - A3 EUR dis. 30/11/2023 € 7,66 EUR
Valor C EUR cap. 29/11/2023 € 2.855,69 EUR
JP Morgan China Fund A USD dis. 30/11/2023 $US 57,73 USD
JP Morgan China Fund A USD cap. 30/11/2023 $US 37,70 USD
Schroder Global Climate Change kap 01/12/2023 € 26,44 EUR
Keren Patrimoine - C kap. 29/11/2023 € 2.146,01 EUR
Pictet Security-Pdy USD dis 30/11/2023 $US 310,51 USD
Threadneedle Lx-Amerc Smlr Cp-1EE 29/11/2023 € 17,69 EUR
Pictet Premium Brands-P dy EUR dis 30/11/2023 € 258,93 EUR
Pictet Premium Brands-P EUR kap 30/11/2023 € 258,99 EUR
BGF - Cont. EUR FLX - A4 EUR cap. 30/11/2023 € 38,51 EUR
BGF - US Dollar Bond - USD A1 cap. 30/11/2023 $US 14,69 USD
Bluebay in GR. ABS Ret. B-S EUR cap. 30/11/2023 € 113,55 EUR
Bluebay Inv. GR. EURO GV-Q EUR cap. 30/11/2023 € 100,42 EUR
Brown ADV US Sust. Grow-EUR BA cap. 30/11/2023 € 22,78 EUR
Candriam Sust. Equity EMU - C cap. 30/11/2023 € 169,10 EUR
Comgest Growth Japan YEN cap. 30/11/2023 JPY 1.639,00 JPY
Comgest Growth Japan EUR SI A cap. 30/11/2023 € 7,06 EUR
FF - AU DIVSF Equity-Y AUD cap.
Fidelity Funds - AMER -Y EUR cap.
FSSA Indian Subcontinent I USD cap. 30/11/2023 $US 153,83 USD
Generali EURO BD 1-3 yrs - DX cap. 29/11/2023 € 123,87 EUR
Heptagon YACMN US Equity - X cap. 30/11/2023 $US 158,22 USD
JP Morgan Japan Equity - C USD cap. 30/11/2023 $US 20,69 USD
Liontrust GF UKGW - C3 AC GBP cap. 30/11/2023 £GB 17,67 GBP
Morgan ST - EURO Corp. BD - A cap. 01/12/2023 € 49,18 EUR
NEUB B-US Small Cap - I2AE UH cap. 30/11/2023 € 15,81 EUR
Robeco Cap GR - EURO HY BD - D cap. 30/11/2023 € 231,55 EUR
Robeco US Select Opp. Equities - F cap 30/11/2023 $US 250,51 USD
Robeco Euro CRDT BD - D EUR cap. 30/11/2023 € 138,02 EUR
Schröder Int. Hong Kong EQ - AAC cap. 30/11/2023 HKD 362,13 HKD
Schröder Int. Hong Kong- AA USD cap. 30/11/2023 $US 44,86 USD