Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

L'objectif du compartiment est de réaliser une croissance du capital sur une période d'investissement minimum recommandée de sept ans en investissant dans des actions cotées sur des bourses reconnues en Europe et aux Etats-Unis. Le compartiment se concentre sur des sociétés orientées vers la croissance et qui sont leaders dans leur segment de marché. La sélection est basée sur une combinaison d'analyses fondamentales et techniques. Les actions investies ne sont pas limitées par secteur. Il s'agit d'actions à forte capitalisation boursière.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/03/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,47%
1 année 0,70%
2 année 9,93%
3 année 3,89%
5 année 11,46%
Rendement depuis la création 5,01%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 12,74% per 28/02/25
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,39 per 28/02/25

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 7 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent à payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, c'est-à-dire une classe de risque moyenne.

Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées moyennes et qu'il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d'un marché défavorable. Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de change : une partie importante du compartiment peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Ce produit n'étant pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,5%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 23 août 2018
Échéance aucune
Catégorie actions
Souscription minimale 1 certificat partiel
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 eurosg

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.

Politique d’investissement

  • L'objectif du fonds est de réaliser une croissance du capital sur une période d'investissement minimum recommandée de 7 ans en investissant dans des actions cotées sur des bourses reconnues en Europe et aux Etats-Unis.
  • Le fonds se concentre sur des sociétés orientées vers la croissance qui sont leaders dans leur segment de marché. La sélection est basée sur une combinaison d'analyses fondamentales et techniques. Les actions investies ne sont pas limitées par secteur.
  • L'indice de référence de ce fonds est composé de 50% de l'indice Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Net Total Return (exprimé en EUR) +50% de l'indice Morningstar US Large Cap Net Total Return (exprimé en EUR). Cet indice de référence n'est utilisé que pour le calcul de la commission de performance et non pour la composition du portefeuille. La composition du fonds peut donc différer de l'indice de référence.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Les parts de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,2% 3 813 927
Liquidités 5,8% 234 623
Total en euros 100,0% 4 048 550

   

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9243 0 0 2 875 515 2 657 696 65,6%
EUR 234 623 0 881 977 1 116 600 27,6%
DKK 0,1341 0 0 643 983 86 358 2,1%
SEK 0,0913 0 0 2 058 576 187 897 4,6%
Total en euros 4 048 550

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 58 014
Distribution 4,8% 183 920
Alimentation 8,6% 329 413
Consommation/Luxe 8,7% 332 135
Pharmacie/Medical 6,4% 245 581
Holding 13,3% 505 889
Financier 10,1% 385 749
Industrie 6,6% 250 615
Technologie 37,6% 1 433 434
Acier/Non-ferreux 2,3% 89 178
Total en euros 3 813 927

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2025

Capitalisation 138.35 EUR
Distribution 108.71 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 269 233,34 USD 62 768 58 014 21/03/2025
Distribution
AMAZON COM 3,6% 809 194,95 USD 157 715 145 768 20/03/2025
COPART INC 0,9% 770 53,61 USD 41 280 38 153 21/03/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 1521 58,14 EUR 88 431 88 431 21/03/2025
COCA COLA CO 1,0% 659 68,65 USD 45 237 41 810 21/03/2025
DOMINO'S PIZZA 2,5% 233 466,05 USD 108 590 100 364 20/03/2025
HERSHEY FOODS 2,4% 641 166,78 USD 106 906 98 808 21/03/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,8% 36 4 577,35 USD 164 785 152 302 21/03/2025
LVMH 2,7% 183 602,50 EUR 110 258 110 258 21/03/2025
MONCLER 1,7% 1150 60,50 EUR 69 575 69 575 21/03/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 339 211,05 USD 71 546 66 126 21/03/2025
NOVO NORDISK 2,1% 1225 525,70 DKK 643 983 86 358 21/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 197 511,30 USD 100 726 93 096 20/03/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 164 203,40 EUR 33 358 33 358 21/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 418 528,73 USD 221 009 204 268 20/03/2025
BREDERODE 1,2% 430 112,20 EUR 48 246 48 246 21/03/2025
EXOR NV 3,0% 1335 90,25 EUR 120 484 120 484 21/03/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 2090 313,75 SEK 655 738 59 852 20/03/2025
SOFINA 1,0% 168 236,20 EUR 39 682 39 682 21/03/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 1711 42,52 USD 72 743 67 233 21/03/2025
KBC ANCORA 1,8% 1277 58,00 EUR 74 066 74 066 21/03/2025
MOODY'S CORP 3,5% 330 458,41 USD 151 275 139 816 21/03/2025
MSCI 2,6% 202 560,44 USD 113 209 104 633 21/03/2025
Industrie
OTIS 2,4% 1021 101,04 USD 103 157 95 343 21/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 670 231,75 EUR 155 273 155 273 21/03/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 334 304,19 USD 101 599 93 903 21/03/2025
ADOBE 1,8% 199 388,47 USD 77 306 71 450 21/03/2025
ALPHABET INC class C 3,4% 910 165,10 USD 150 241 138 860 21/03/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 466 214,82 USD 100 106 92 523 21/03/2025
ASML HOLDING 2,7% 164 660,70 EUR 108 355 108 355 21/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 4604 304,70 SEK 1 402 839 128 044 21/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 317 228,50 USD 72 435 66 948 21/03/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 1496 59,95 USD 89 685 82 892 21/03/2025
FORTINET 2,3% 1037 98,45 USD 102 093 94 359 21/03/2025
MASTERCARD 1,7% 137 535,52 USD 73 366 67 809 21/03/2025
MELEXIS 0,8% 610 56,15 EUR 34 252 34 252 21/03/2025
MICROSOFT 4,2% 473 386,84 USD 182 975 169 115 20/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 386 181,90 USD 70 213 64 895 21/03/2025
PAYCHEX 1,6% 500 143,37 USD 71 685 66 255 21/03/2025
SALESFORCE 1,0% 158 279,77 USD 44 203 40 855 21/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 190 237,42 USD 45 109 41 692 21/03/2025
VISA 1,8% 227 339,50 USD 77 067 71 229 20/03/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,2% 2063 46,77 USD 96 487 89 178 21/03/2025

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment 

Max. 1% moins la commission de placement déjà payée

 Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 2,0% 
 Coûts de transaction 0;5%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance

Une commission de performance est appliquée au compartiment, avec application d'un high-water mark.

La commission de performance s'élève à 10,00 % par an sur le résultat positif obtenu au cours de l'exercice financier qui dépasse le rendement de l'année précédente.
La commission de performance est calculée dès son application sur les actifs nets et comptabilisée dans la VNI, et est payable après chaque exercice financier achevé.
Veuillez vous référer au prospectus pour plus d'informations.

Swing pricing : Mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts sont désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

Le high-watermark est la valeur nette d'inventaire (VNI) la plus élevée que le compartiment ait jamais atteinte au 31/12 depuis le 31/12/2017. Après une année de pertes par rapport aux exercices précédents, le gestionnaire devra d'abord combler le déficit par rapport à cette valeur la plus élevée avant qu'une commission de performance puisse être versée sur la surperformance supérieure à 10% par rapport à la high-watermark.

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les frais de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.


Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par les actions d’Anheuser-Busch Inbev, qui ont progressé d’environ 20,9%. En outre, les actions de Hershey Foods (+ 15,7%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Kbc Ancora (+ 6,9%), Visa (+ 6,1%), Novo Nordisk (+ 6%) et Booking Holdings (+ 5,9%) ont enregistré de fortes hausses.

Quant à la liste des moins bonnes performances, nous constatons que le résultat du compartiment a aussi été tempéré par de nombreuses baisses au cours du mois écoulé. Les actions Alphabet Inc Class C ont enregistré la plus faible performance, avec une baisse d’environ 16,2%. Nous avons également constaté une forte baisse des actions de Salesforce (- 12,8%), Unitedhealth Group (- 12,4%), Amazon Com (- 10,7%), Accenture Plc Class A (- 9,5%), Danaher (- 6,7%) et Asml Holding (- 6,1%). Par ailleurs, la performance du compartiment a été quelque peu freinée par les actions de Schneider Electric (- 4,6%), Microsoft (- 4,4%) et Veeva Systems -Class A (- 3,9%).

Les actions de Copart Inc, Domino’s Pizza et Palo Alto Networks ont été ajoutées au portefeuille.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 0,17%.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Document essentiel d'information (en néerlandais) sur la base des données du 2 janvier 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Politique de rémunération - Dierickx Leys Fund III

Politique de rémunération - 14 mars 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet www.dierickxleys.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours des actions sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds et via le Tijd et l'Echo. 
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus. 
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique « frais ». De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et les passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV. Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site web : www.dierickxleys.be at sub-fund documents. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'information clé (« DIC ») avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • Le terme « Fonds » peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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