Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

L'objectif du compartiment est de réaliser une croissance du capital sur une période d'investissement minimum recommandée de sept ans en investissant dans des actions cotées sur des bourses reconnues en Europe et aux Etats-Unis. Le compartiment se concentre sur des sociétés orientées vers la croissance et qui sont leaders dans leur segment de marché. La sélection est basée sur une combinaison d'analyses fondamentales et techniques. Les actions investies ne sont pas limitées par secteur. Il s'agit d'actions à forte capitalisation boursière.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -10,81%
1 année -4,54%
2 année 4,78%
3 année 2,26%
5 année 6,11%
Rendement depuis la création 3,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 12,74% per 28/02/25
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,39 per 28/02/25

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 7 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent à payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, c'est-à-dire une classe de risque moyenne.

Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées moyennes et qu'il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d'un marché défavorable. Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de change : une partie importante du compartiment peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Ce produit n'étant pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,5%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 23 août 2018
Échéance aucune
Catégorie actions
Souscription minimale 1 certificat partiel
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 eurosg

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.

Politique d’investissement

  • L'objectif du fonds est de réaliser une croissance du capital sur une période d'investissement minimum recommandée de 7 ans en investissant dans des actions cotées sur des bourses reconnues en Europe et aux Etats-Unis.
  • Le fonds se concentre sur des sociétés orientées vers la croissance qui sont leaders dans leur segment de marché. La sélection est basée sur une combinaison d'analyses fondamentales et techniques. Les actions investies ne sont pas limitées par secteur.
  • L'indice de référence de ce fonds est composé de 50% de l'indice Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Net Total Return (exprimé en EUR) +50% de l'indice Morningstar US Large Cap Net Total Return (exprimé en EUR). Cet indice de référence n'est utilisé que pour le calcul de la commission de performance et non pour la composition du portefeuille. La composition du fonds peut donc différer de l'indice de référence.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Les parts de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,1% 3 576 941
Liquidités 4,9% 183 749
Total en euros 100,0% 3 760 690

   

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8793 0 0 2 861 867 2 516 369 66,9%
EUR 183 749 0 812 296 996 045 26,5%
DKK 0,1340 0 0 539 735 72 316 1,9%
SEK 0,0911 0 0 1 930 548 175 960 4,7%
Total en euros 3 760 690

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 50 744
Distribution 4,8% 172 152
Alimentation 9,0% 323 031
Consommation/Luxe 8,7% 312 387
Pharmacie/Medical 5,7% 202 617
Holding 13,6% 484 823
Financier 10,1% 361 849
Industrie 6,2% 223 239
Technologie 37,7% 1 350 032
Acier/Non-ferreux 2,7% 96 067
Total en euros 3 576 941

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/04/2025

Capitalisation 129.17 EUR
Distribution 101.5 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,3% 269 214,54 USD 57 711 50 744 29/04/2025
Distribution
AMAZON COM 3,5% 809 184,42 USD 149 196 131 184 30/04/2025
COPART INC 1,1% 770 60,51 USD 46 593 40 968 29/04/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 1521 57,60 EUR 87 610 87 610 30/04/2025
COCA COLA CO 1,1% 659 72,35 USD 47 679 41 923 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 2,7% 233 490,37 USD 114 256 100 463 30/04/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 641 165,07 USD 105 810 93 036 29/04/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 36 5 084,86 USD 183 055 160 956 30/04/2025
LVMH 2,4% 183 487,90 EUR 89 286 89 286 30/04/2025
MONCLER 1,7% 1150 54,04 EUR 62 146 62 146 30/04/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 339 199,33 USD 67 573 59 415 30/04/2025
NOVO NORDISK 1,9% 1225 440,60 DKK 539 735 72 316 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,9% 197 409,23 USD 80 618 70 886 29/04/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 164 215,20 EUR 35 293 35 293 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 418 533,25 USD 222 899 195 989 30/04/2025
BREDERODE 1,3% 430 111,66 EUR 48 014 48 014 30/04/2025
EXOR NV 2,9% 1335 82,90 EUR 110 672 110 672 30/04/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 2090 281,35 SEK 588 022 53 595 29/04/2025
SOFINA 1,1% 168 245,60 EUR 41 261 41 261 30/04/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 1711 39,88 USD 68 235 59 997 30/04/2025
KBC ANCORA 2,0% 1277 57,60 EUR 73 555 73 555 30/04/2025
MOODY'S CORP 3,5% 330 453,12 USD 149 530 131 478 30/04/2025
MSCI 2,6% 202 545,11 USD 110 112 96 819 30/04/2025
Industrie
OTIS 2,3% 1021 96,27 USD 98 292 86 425 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 670 204,20 EUR 136 814 136 814 30/04/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 334 298,47 USD 99 689 87 654 29/04/2025
ADOBE 1,7% 199 374,98 USD 74 621 65 612 30/04/2025
ALPHABET INC class C 3,4% 910 162,06 USD 147 475 129 671 29/04/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 466 211,21 USD 98 424 86 542 29/04/2025
ASML HOLDING 2,5% 164 582,50 EUR 95 530 95 530 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 4604 291,60 SEK 1 342 526 122 365 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 317 215,30 USD 68 250 60 011 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 1496 57,34 USD 85 781 75 425 29/04/2025
FORTINET 2,5% 1037 104,21 USD 108 066 95 020 30/04/2025
MASTERCARD 1,7% 137 539,68 USD 73 936 65 010 29/04/2025
MELEXIS 0,9% 610 52,65 EUR 32 117 32 117 30/04/2025
MICROSOFT 4,3% 473 392,32 USD 185 567 163 165 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 386 186,65 USD 72 047 63 349 30/04/2025
PAYCHEX 1,7% 500 146,41 USD 73 205 64 367 29/04/2025
SALESFORCE 1,0% 158 268,71 USD 42 456 37 331 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 190 231,64 USD 44 012 38 698 29/04/2025
VISA 1,8% 227 341,52 USD 77 525 68 166 29/04/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,6% 2063 52,96 USD 109 256 96 067 29/04/2025

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment 

Max. 1% moins la commission de placement déjà payée

 Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 2,0% 
 Coûts de transaction 0;5%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance

Une commission de performance est appliquée au compartiment, avec application d'un high-water mark.

La commission de performance s'élève à 10,00 % par an sur le résultat positif obtenu au cours de l'exercice financier qui dépasse le rendement de l'année précédente.
La commission de performance est calculée dès son application sur les actifs nets et comptabilisée dans la VNI, et est payable après chaque exercice financier achevé.
Veuillez vous référer au prospectus pour plus d'informations.

Swing pricing : Mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts sont désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

Le high-watermark est la valeur nette d'inventaire (VNI) la plus élevée que le compartiment ait jamais atteinte au 31/12 depuis le 31/12/2017. Après une année de pertes par rapport aux exercices précédents, le gestionnaire devra d'abord combler le déficit par rapport à cette valeur la plus élevée avant qu'une commission de performance puisse être versée sur la surperformance supérieure à 10% par rapport à la high-watermark.

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les frais de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.


Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par les actions d’Anheuser-Busch Inbev, qui ont progressé d’environ 20,9%. En outre, les actions de Hershey Foods (+ 15,7%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Kbc Ancora (+ 6,9%), Visa (+ 6,1%), Novo Nordisk (+ 6%) et Booking Holdings (+ 5,9%) ont enregistré de fortes hausses.

Quant à la liste des moins bonnes performances, nous constatons que le résultat du compartiment a aussi été tempéré par de nombreuses baisses au cours du mois écoulé. Les actions Alphabet Inc Class C ont enregistré la plus faible performance, avec une baisse d’environ 16,2%. Nous avons également constaté une forte baisse des actions de Salesforce (- 12,8%), Unitedhealth Group (- 12,4%), Amazon Com (- 10,7%), Accenture Plc Class A (- 9,5%), Danaher (- 6,7%) et Asml Holding (- 6,1%). Par ailleurs, la performance du compartiment a été quelque peu freinée par les actions de Schneider Electric (- 4,6%), Microsoft (- 4,4%) et Veeva Systems -Class A (- 3,9%).

Les actions de Copart Inc, Domino’s Pizza et Palo Alto Networks ont été ajoutées au portefeuille.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 0,17%.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Document essentiel d'information (en néerlandais) sur la base des données du 2 janvier 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Politique de rémunération - Dierickx Leys Fund III

Politique de rémunération - 14 mars 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund III Equities DBI

Avis de convocation aux actionnaires dd 17 avril 2025

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Procuration - Dierickx Leys Fund III Equities DBI

Procuration actionnaires

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet www.dierickxleys.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours des actions sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds et via le Tijd et l'Echo. 
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus. 
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique « frais ». De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et les passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV. Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site web : www.dierickxleys.be at sub-fund documents. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'information clé (« DIC ») avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • Le terme « Fonds » peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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