Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 8,68% |
---|---|
1 jaar | 27,61% |
2 jaar | 13,35% |
3 jaar | 8,80% |
5 jaar | 13,70% |
Rendement sinds oprichting | 14,08% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 21,25% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,60 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,6% | 128 932 622 |
Rek courant | 1,4% | 1 810 727 |
Totaal in EUR | 100,0% | 130 743 350 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 584 868 | 0 | 34 475 811 | 36 060 678 | 27,6% | |
USD | 0,9367 | 2 994 | 0 | 93 138 011 | 87 249 811 | 66,7% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 33 001 025 | 4 425 437 | 3,4% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 32 596 208 | 2 784 368 | 2,1% |
CHF | 1,0240 | 217 838 | 0 | 0 | 223 055 | 0,2% |
Totaal in EUR | 130 743 350 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 6,3% | 8 080 364 |
Distributie | 4,0% | 5 192 977 |
Voeding | 6,7% | 8 670 403 |
Consumptie/Luxe | 18,2% | 23 489 505 |
Farmacie/Medical | 15,5% | 19 928 264 |
Holdings | 2,2% | 2 784 368 |
Financieel | 3,2% | 4 100 290 |
Technologie | 44,0% | 56 686 452 |
Totaal in EUR | 128 932 622 |
Kapitalisatie | 2060.57 EUR |
Distributie | 2060.57 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,4% | 14707 | 394,50 | EUR | 5 801 912 | 5 801 912 | 26/04/2024 |
TESLA | 1,7% | 14453 | 168,29 | USD | 2 432 295 | 2 278 452 | 26/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 30863 | 179,62 | USD | 5 543 612 | 5 192 977 | 26/04/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,8% | 1655 | 3 186,97 | USD | 5 274 435 | 4 940 826 | 26/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 53,37 | USD | 3 981 402 | 3 729 577 | 26/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1088 | 3 521,08 | USD | 3 830 935 | 3 588 627 | 26/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1946 | 2 350,00 | EUR | 4 573 100 | 4 573 100 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 337,95 | EUR | 1 459 268 | 1 459 268 | 26/04/2024 |
L'OREAL | 2,4% | 7265 | 435,65 | EUR | 3 164 997 | 3 164 997 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,7% | 4523 | 792,20 | EUR | 3 583 121 | 3 583 121 | 26/04/2024 |
MONCLER | 2,4% | 48211 | 64,92 | EUR | 3 129 858 | 3 129 858 | 26/04/2024 |
ON HOLDING | 3,1% | 129917 | 32,79 | USD | 4 259 978 | 3 990 534 | 26/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 13044 | 246,58 | USD | 3 216 390 | 3 012 952 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 30522 | 56,64 | EUR | 1 728 766 | 1 728 766 | 26/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,4% | 6728 | 499,30 | USD | 3 359 290 | 3 146 814 | 26/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 375,33 | USD | 4 291 899 | 4 020 435 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,4% | 37222 | 886,60 | DKK | 33 001 025 | 4 425 437 | 26/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 208,30 | EUR | 1 945 730 | 1 945 730 | 26/04/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 11106 | 158,42 | USD | 1 759 413 | 1 648 129 | 26/04/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,1% | 110346 | 295,40 | SEK | 32 596 208 | 2 784 368 | 26/04/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,1% | 3476 | 1 179,60 | EUR | 4 100 290 | 4 100 290 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 477,56 | USD | 3 458 967 | 3 240 186 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,5% | 28006 | 173,69 | USD | 4 864 362 | 4 556 690 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 24398 | 169,30 | USD | 4 130 581 | 3 869 321 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5809 | 858,80 | EUR | 4 988 769 | 4 988 769 | 26/04/2024 |
FORTINET | 3,1% | 67244 | 64,18 | USD | 4 315 720 | 4 042 749 | 26/04/2024 |
INTUIT | 3,2% | 6923 | 636,55 | USD | 4 406 836 | 4 128 102 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 2,5% | 7465 | 462,42 | USD | 3 451 965 | 3 233 628 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 12176 | 406,32 | USD | 4 947 352 | 4 634 431 | 26/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,9% | 11000 | 877,35 | USD | 9 650 850 | 9 040 431 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 2,9% | 14528 | 274,29 | USD | 3 984 885 | 3 732 840 | 26/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 32753 | 138,30 | USD | 4 529 740 | 4 243 233 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 200,91 | USD | 4 153 412 | 3 890 708 | 26/04/2024 |
VISA | 2,4% | 11998 | 274,52 | USD | 3 293 691 | 3 085 364 | 26/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Zoetis is met 15% de grootste verliezer van de maand. Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Tesla viel 13% terug. De vooruitzichten van Adobe (- 10%) kwamen lager uit dan gehoopt. Idexx Laboratories (- 6%), Apple Computer (- 5%), Salesforce (- 2%), Intuit, Danaher en Visa (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
Nvidia was andermaal de grootste stijger in de portefeuille. Het aandeel klom in maart met 14% EQT ging 12% hoger. Alphabet (+ 9%), Chipotle Mexican Grilla, Novo Nordisk (beide + 8%), Adyen, Eurofins Scientific (beide + 7%), Taiwan Semiconductor (+ 6%), Booking Holding (+ 5%) en Sartorius Stedim Biotech (+ 4%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,74%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.