Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,83% |
---|---|
1 jaar | 14,53% |
2 jaar | 2,41% |
3 jaar | 3,55% |
5 jaar | 6,45% |
Rendement sinds oprichting | 6,82% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 14,92% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,4% | 343 159 699 |
Rek courant | 1,6% | 5 591 119 |
Totaal in EUR | 100,0% | 348 750 818 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9367 | 55 985 | -26 500 000 | 227 363 260 | 188 211 047 | 54,0% |
EUR | 5 715 682 | 24 258 780 | 104 105 078 | 134 079 540 | 38,4% | |
CHF | 1,0240 | 342 198 | 0 | 7 393 375 | 7 920 842 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 53 308 598 | 7 186 369 | 2,1% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 132 908 217 | 11 353 020 | 3,3% |
Totaal in EUR | 348 750 818 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 195 515 |
Distributie | 3,8% | 13 111 413 |
Voeding | 6,0% | 20 519 578 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 36 006 484 |
Farmacie/Medical | 12,3% | 42 139 829 |
Holdings | 11,8% | 40 555 132 |
Financieel | 7,1% | 24 308 902 |
Industrie | 4,8% | 16 558 593 |
Technologie | 39,7% | 136 099 743 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 7 664 510 |
Totaal in EUR | 343 159 699 |
Kapitalisatie | 254.23 EUR |
Distributie | 236.88 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 242,79 | USD | 6 613 842 | 6 195 515 | 26/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 179,62 | USD | 13 996 709 | 13 111 413 | 26/04/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,12 | EUR | 9 784 073 | 9 784 073 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,74 | USD | 3 379 339 | 3 165 595 | 26/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 186,16 | USD | 5 297 927 | 4 962 832 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 27466 | 92,70 | CHF | 2 546 098 | 2 607 078 | 26/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 521,08 | USD | 12 207 584 | 11 435 451 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 337,95 | EUR | 4 575 167 | 4 575 167 | 26/04/2024 |
LVMH | 4,0% | 17625 | 792,20 | EUR | 13 962 525 | 13 962 525 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,92 | EUR | 6 033 340 | 6 033 340 | 26/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 246,58 | USD | 7 476 799 | 7 003 889 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 148870 | 56,64 | EUR | 8 431 997 | 8 431 997 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,74 | USD | 6 730 694 | 6 304 976 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 886,60 | DKK | 53 308 598 | 7 148 683 | 26/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 257,00 | CHF | 4 847 277 | 4 963 370 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 495,35 | USD | 8 846 456 | 8 286 915 | 26/04/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 160,50 | EUR | 3 222 038 | 3 222 038 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 40234 | 402,10 | USD | 16 178 091 | 15 154 823 | 26/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 101,10 | EUR | 17 288 504 | 17 288 504 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 219,40 | EUR | 4 889 768 | 4 889 768 | 26/04/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 37,83 | USD | 8 093 350 | 7 581 444 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 68,92 | EUR | 5 525 523 | 5 525 523 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 376,13 | USD | 11 958 301 | 11 201 935 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,50 | EUR | 2 520 391 | 2 520 391 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 217,35 | EUR | 14 038 202 | 14 038 202 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 308,01 | USD | 9 905 294 | 9 278 781 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 477,56 | USD | 6 590 328 | 6 173 488 | 26/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 477,56 | USD | 1 990 470 | 1 864 572 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 16692 | 173,69 | USD | 2 899 233 | 2 715 856 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 71000 | 173,69 | USD | 12 331 990 | 11 551 988 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 169,30 | USD | 10 181 533 | 9 537 548 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 4,0% | 16108 | 858,80 | EUR | 13 833 550 | 13 833 550 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 443767 | 299,50 | SEK | 132 908 217 | 11 353 020 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 76189 | 151,20 | USD | 11 519 777 | 10 791 148 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 47,86 | USD | 6 901 125 | 6 464 627 | 26/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,18 | USD | 4 071 130 | 3 813 630 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 462,42 | USD | 6 031 806 | 5 650 293 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 406,32 | USD | 18 526 160 | 17 354 376 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,97 | USD | 5 205 858 | 4 876 586 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 274,29 | USD | 3 465 380 | 3 246 194 | 26/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 68800 | 138,30 | USD | 9 515 040 | 8 913 211 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 200,91 | USD | 3 312 403 | 3 102 893 | 26/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 274,52 | USD | 5 954 613 | 5 577 982 | 26/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 191482 | 42,73 | USD | 8 182 026 | 7 664 510 | 26/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%), Taiwan Semiconductor (+ 6%) en Booking Holding (+ 5%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,46%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.
Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.