Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | -0,39% |
---|---|
1 jaar | 2,36% |
2 jaar | -0,96% |
3 jaar | -2,17% |
5 jaar | -1,47% |
Rendement sinds oprichting | 0,77% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,22 per 29/02/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -1,05 per 29/02/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 92,8% | 16 755 342 |
Rek courant | 7,2% | 1 300 680 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 056 023 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 300 680 | 0 | 16 755 342 | 18 056 023 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 18 056 023 |
Kapitalisatie | 1135.04 EUR |
Distributie | 862.23 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 043 | 477 043 | 26/04/2024 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 564 | 469 564 | 26/04/2024 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 298 | 473 298 | 26/04/2024 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 403 | 496 403 | 26/04/2024 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 541 | 461 541 | 26/04/2024 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,9% | 400000 | 0,88 | EUR | 350 256 | 350 256 | 26/04/2024 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 556 | 281 556 | 19/03/2024 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 053 | 275 053 | 26/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 576 | 389 576 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 436 | 586 436 | 26/04/2024 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 599 | 356 599 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 013 | 489 013 | 26/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 016 | 378 016 | 26/04/2024 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 874 | 273 874 | 26/04/2024 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 882 | 282 882 | 26/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 613 | 474 613 | 26/04/2024 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 298 | 491 298 | 15/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 407 | 483 407 | 26/04/2024 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 098 | 496 098 | 26/04/2024 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,5% | 500000 | 0,88 | EUR | 442 412 | 442 412 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 947 | 485 947 | 26/04/2024 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 045 | 490 045 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 680 | 471 680 | 26/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 067 | 399 067 | 26/04/2024 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 729 | 492 729 | 26/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 200 | 473 200 | 26/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 004 | 476 004 | 26/04/2024 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 400 | 390 400 | 26/04/2024 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 578 | 373 578 | 26/04/2024 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 450 | 371 450 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 249 | 472 249 | 25/04/2024 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 499 | 489 499 | 26/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 534 | 475 534 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 320 | 493 320 | 26/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 993 | 497 993 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 060 | 392 060 | 26/04/2024 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 281 | 361 281 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 359 856 | 359 856 | 26/04/2024 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 360 511 | 360 511 | 26/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 0,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
De olieprijs steeg in de voorbije maand met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld.
Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden. Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert. De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wees op een economische krimpmodus.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.