Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,47% |
---|---|
1 jaar | 21,78% |
2 jaar | 3,88% |
3 jaar | 4,20% |
5 jaar | 5,08% |
Rendement sinds oprichting | 4,11% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 20,32% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,2% |
Creatie | 14 november 2014 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Doelstelling
Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Varia
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,2% | 11 039 443 |
Rek courant | 0,8% | 94 236 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 133 680 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 94 237 | 0 | 3 726 577 | 3 820 813 | 34,3% | |
USD | 0,9367 | 0 | 0 | 6 014 607 | 5 634 181 | 50,6% |
GBP | 1,1665 | 0 | 0 | 756 517 | 882 478 | 7,9% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 7 609 552 | 650 008 | 5,8% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 1 090 224 | 146 199 | 1,3% |
Totaal in EUR | 11 133 680 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,9% | 213 373 |
Transport/Vervoer | 20,1% | 2 215 562 |
Bouw | 10,2% | 1 129 345 |
Distributie | 4,1% | 448 883 |
Media | 4,0% | 437 535 |
Agricultuur | 1,9% | 209 912 |
Consumptie/Luxe | 2,1% | 230 217 |
Diensten | 2,0% | 222 353 |
Holdings | 6,0% | 665 944 |
Energie | 10,2% | 1 121 059 |
Financieel | 12,4% | 1 365 968 |
Industrie | 9,5% | 1 047 788 |
Technologie | 4,0% | 440 701 |
Telecomoperatoren | 1,9% | 214 781 |
Staal/Non-ferro | 9,7% | 1 076 022 |
Totaal in EUR | 11 039 443 |
Kapitalisatie | 1462.72 EUR |
Distributie | 1328.14 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,9% | 7070 | 30,18 | EUR | 213 373 | 213 373 | 26/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
ADIENT | 2,1% | 8201 | 30,42 | USD | 249 474 | 233 695 | 26/04/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 2,0% | 2082 | 106,40 | EUR | 221 525 | 221 525 | 26/04/2024 |
EASYJET PLC | 2,0% | 34591 | 5,38 | GBP | 186 169 | 217 166 | 26/04/2024 |
FORD MOTOR CO | 2,1% | 19170 | 12,79 | USD | 245 184 | 229 676 | 26/04/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,2% | 5605 | 45,84 | USD | 256 933 | 240 682 | 26/04/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,6% | 40128 | 4,68 | USD | 187 799 | 175 921 | 25/04/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,06 | EUR | 209 405 | 209 405 | 26/04/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 2973 | 74,36 | EUR | 221 072 | 221 072 | 26/04/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 122,43 | USD | 266 897 | 250 016 | 25/04/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,9% | 4372 | 52,84 | USD | 231 016 | 216 405 | 26/04/2024 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 2,0% | 7629 | 25,46 | GBP | 194 234 | 226 574 | 26/04/2024 |
BOUYGUES ACT | 2,0% | 6082 | 36,24 | EUR | 220 412 | 220 412 | 26/04/2024 |
BUZZI SPA | 2,1% | 6753 | 34,04 | EUR | 229 872 | 229 872 | 26/04/2024 |
WEBUILD SPA | 2,1% | 101227 | 2,28 | EUR | 230 595 | 230 595 | 26/04/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 33,00 | EUR | 221 892 | 221 892 | 26/04/2024 |
Distributie | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,0% | 75923 | 2,47 | GBP | 187 530 | 218 754 | 26/04/2024 |
KOHLS CORP | 2,1% | 10015 | 24,53 | USD | 245 668 | 230 129 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 28,20 | SEK | 2 597 587 | 221 886 | 24/04/2024 |
TUI | 1,9% | 31948 | 6,75 | EUR | 215 649 | 215 649 | 26/04/2024 |
Agricultuur | |||||||
BUNGE | 1,9% | 2172 | 103,17 | USD | 224 085 | 209 912 | 26/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 2,1% | 2466 | 99,66 | USD | 245 762 | 230 217 | 25/04/2024 |
Diensten | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,0% | 2356 | 100,75 | USD | 237 367 | 222 353 | 26/04/2024 |
Holdings | |||||||
EURAZEO | 2,1% | 2701 | 84,95 | EUR | 229 450 | 229 450 | 26/04/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 1,9% | 7246 | 349,80 | SEK | 2 534 651 | 216 510 | 26/04/2024 |
MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,47 | GBP | 188 585 | 219 984 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,0% | 1478 | 159,14 | USD | 235 209 | 220 332 | 26/04/2024 |
DEVON ENERGY | 2,1% | 4624 | 52,71 | USD | 243 731 | 228 315 | 26/04/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,0% | 18151 | 12,14 | EUR | 220 262 | 220 262 | 26/04/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 2,0% | 1217 | 198,39 | USD | 241 441 | 226 169 | 26/04/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 165,80 | USD | 241 239 | 225 981 | 26/04/2024 |
Financieel | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 24,61 | EUR | 224 369 | 224 369 | 26/04/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1652 | 146,21 | USD | 241 539 | 226 262 | 26/04/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,0% | 1898 | 127,70 | USD | 242 375 | 227 044 | 26/04/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 121,86 | USD | 233 849 | 219 058 | 26/04/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,1% | 3119 | 79,05 | USD | 246 557 | 230 962 | 26/04/2024 |
STONEX GROUP | 2,1% | 3555 | 71,55 | USD | 254 360 | 238 272 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 2,0% | 16384 | 14,85 | USD | 243 302 | 227 913 | 25/04/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,1% | 12273 | 19,88 | USD | 243 987 | 228 555 | 26/04/2024 |
TORM PLC-A | 1,3% | 11327 | 96,25 | DKK | 1 090 224 | 146 199 | 20/06/2022 |
VALLOUREC | 1,9% | 12906 | 16,18 | EUR | 208 819 | 208 819 | 26/04/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 22,63 | USD | 252 257 | 236 301 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 20,08 | USD | 235 579 | 220 678 | 26/04/2024 |
NOKIA | 2,0% | 64156 | 3,43 | EUR | 220 023 | 220 023 | 26/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,9% | 20662 | 10,40 | EUR | 214 781 | 214 781 | 26/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 10,13 | EUR | 224 177 | 224 177 | 26/04/2024 |
AGCO CORP | 2,0% | 2037 | 116,61 | USD | 237 535 | 222 510 | 26/04/2024 |
COMMERCIAL METALS | 1,9% | 4328 | 53,48 | USD | 231 461 | 216 821 | 26/04/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 61,42 | SEK | 2 477 314 | 211 612 | 26/04/2024 |
TENARIS | 1,8% | 12572 | 15,98 | EUR | 200 901 | 200 901 | 26/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,3% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.
Einde april 2023 werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.
In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.
Een groter gewicht is toebedeeld aan de industrie sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- Signify , wat een producent is van lampen
- Yara, wat een meststoffenproducent is
- het Amerikaanse Arrow, wat een producent is van elektronische componenten
De tweede grootste sector is de bouw sector. Deze sector werd door gestegen rente op de beurs (te) sterk afgestraft.
De derde grootste sector is een sector die al langer een prominente plaats inneemt in het compartiment, namelijk de transport sector. De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.
Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 29 december 2023
Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.