Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 1,34% |
---|---|
1 jaar | 7,07% |
2 jaar | 0,78% |
3 jaar | 0,07% |
5 jaar | 1,32% |
Rendement sinds oprichting | 1,62% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,75% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,07 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 65,6% | 50 868 819 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 567 000 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 559 770 |
Aandelen | 30,3% | 23 495 753 |
Rek courant | 2,7% | 2 098 685 |
Totaal in EUR | 100,0% | 77 590 026 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 900 987 | 0 | 55 332 686 | 57 233 673 | 73,8% | |
USD | 0,9367 | 157 215 | 0 | 19 605 504 | 18 512 721 | 23,9% |
CHF | 1,0240 | 11 495 | 0 | 513 896 | 537 974 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 681 163 | 505 850 | 0,7% |
SEK | 0,0854 | 309 657 | 0 | 9 053 586 | 799 808 | 1,0% |
Totaal in EUR | 77 590 026 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 427 802 |
Distributie | 3,8% | 893 119 |
Voeding | 6,0% | 1 415 678 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 2 461 292 |
Farmacie/Medical | 12,3% | 2 901 517 |
Holdings | 11,8% | 2 769 790 |
Financieel | 7,1% | 1 667 906 |
Industrie | 4,8% | 1 130 652 |
Technologie | 39,6% | 9 312 726 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 515 272 |
Totaal in EUR | 23 495 753 |
Kapitalisatie | 1092.04 EUR |
Distributie | 1049.85 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 628 | 590 628 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 940 | 511 940 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 830 | 595 614 | 25/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 521,08 | USD | 830 975 | 778 415 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 337,95 | EUR | 315 645 | 315 645 | 26/04/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 792,20 | EUR | 950 640 | 950 640 | 26/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,92 | EUR | 416 592 | 416 592 | 26/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 331 | 153 331 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 862 | 306 862 | 26/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 612 | 446 612 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 634 | 387 634 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 474 | 592 474 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 839 | 483 839 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 187 | 580 187 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 928 | 790 928 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 348 | 404 348 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 622 | 408 622 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 606 | 531 606 | 26/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 806 | 431 806 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 693 081 | 693 081 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 666 364 | 666 364 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 670 | 195 670 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 203 | 286 203 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 687 272 | 687 272 | 26/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 044 | 586 044 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 179,62 | USD | 953 423 | 893 119 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 916 | 574 916 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 587 | 495 587 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 670 984 | 670 984 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 363 | 701 363 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 512 061 | 512 061 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 594 041 | 594 041 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 703 | 252 703 | 26/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 628 001 | 628 001 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 361 463 | 338 600 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 308 799 | 289 267 | 26/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,88 | USD | 406 551 | 380 836 | 25/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 600 079 | 562 124 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,87 | USD | 615 948 | 576 990 | 26/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 308,01 | USD | 674 542 | 631 877 | 26/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 477,56 | USD | 584 056 | 547 114 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 5973 | 173,69 | USD | 1 037 450 | 971 831 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4096 | 169,30 | USD | 693 453 | 649 592 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 858,80 | EUR | 942 104 | 942 104 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 299,50 | SEK | 9 053 586 | 773 357 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 151,20 | USD | 784 577 | 734 952 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 47,86 | USD | 476 542 | 446 401 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 64,18 | USD | 281 108 | 263 328 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 462,42 | USD | 416 178 | 389 855 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 406,32 | USD | 1 261 624 | 1 181 826 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 119,97 | USD | 359 430 | 336 696 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 274,29 | USD | 240 004 | 224 823 | 26/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 138,30 | USD | 657 063 | 615 504 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 200,91 | USD | 233 257 | 218 503 | 26/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 274,52 | USD | 410 956 | 384 963 | 26/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 770 | 275 770 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 671 337 | 671 337 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 332 | 134 332 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 741 | 252 741 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 733 | 96 733 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 693 | 293 693 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 491 776 | 491 776 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 444 | 544 444 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 683 | 401 683 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 947 | 485 947 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 194 | 624 194 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 776 | 693 776 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 955 | 390 955 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 171 | 603 171 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 844 | 301 844 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 016 | 566 016 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 830 | 583 830 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 831 | 571 831 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 873 | 193 873 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 521 522 | 488 535 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,50 | EUR | 174 529 | 174 529 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 217,35 | EUR | 956 123 | 956 123 | 26/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 008 | 98 008 | 26/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 147 | 183 147 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 667 | 398 667 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 907 | 591 907 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 533 | 561 533 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 542 | 547 542 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 957 | 390 957 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 580 | 584 580 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 013 | 489 013 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 100 | 485 100 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1881 | 242,79 | USD | 456 688 | 427 802 | 26/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 273 | 566 273 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 304 | 655 304 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 347 | 560 347 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 522 916 | 522 916 | 26/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 656 | 595 656 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 599 485 | 599 485 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 358 | 199 358 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 080 | 559 080 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 770 | 559 770 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,12 | EUR | 666 481 | 666 481 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,74 | USD | 238 008 | 222 954 | 26/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 186,16 | USD | 365 804 | 342 667 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,70 | CHF | 179 282 | 183 576 | 26/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 732 | 571 732 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 428 | 201 428 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 407 | 483 407 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 322 | 562 322 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 805 | 568 805 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 497 | 535 497 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 583 552 | 546 642 | 26/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 246,58 | USD | 516 092 | 483 449 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 10140 | 56,64 | EUR | 574 330 | 574 330 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,74 | USD | 464 725 | 435 331 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 886,60 | DKK | 3 681 163 | 493 644 | 26/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 257,00 | CHF | 334 614 | 342 628 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 495,35 | USD | 610 767 | 572 135 | 26/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 764 | 471 764 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 598 601 | 598 601 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 412 | 97 412 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,80 | EUR | 327 611 | 327 611 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 142 | 557 142 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 652 | 472 652 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 923 | 490 923 | 26/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 375 | 396 375 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 567 104 | 567 104 | 26/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 895 | 98 895 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 796 | 298 796 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 363 | 303 363 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 680 | 49 680 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 856 | 453 856 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 160,50 | EUR | 222 453 | 222 453 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 402,10 | USD | 1 101 754 | 1 032 068 | 26/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 101,10 | EUR | 1 177 613 | 1 177 613 | 26/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 219,40 | EUR | 337 657 | 337 657 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 487 | 696 487 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 667 745 | 667 745 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 164 | 567 164 | 26/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 542 | 583 542 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 240 | 682 240 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 848 | 602 848 | 26/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 638 110 | 638 110 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 603 509 | 603 509 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,83 | USD | 558 900 | 523 550 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 68,92 | EUR | 381 541 | 381 541 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 376,13 | USD | 814 321 | 762 815 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 533 279 | 533 279 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 542 795 | 542 795 | 26/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 255 | 199 255 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 857 | 494 857 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 664 792 | 664 792 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 298 | 574 298 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 567 000 | 567 000 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12873 | 42,73 | USD | 550 063 | 515 272 | 26/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% herstelt 14% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 0,90%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.