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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 14/03/2025 € 25,96 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 14/03/2025 € 54,83 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 14/03/2025 € 128,94 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 14/03/2025 € 81,62 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 14/03/2025 € 86,13 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 14/03/2025 € 66,81 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 14/03/2025 € 99,33 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 14/03/2025 € 46,19 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 14/03/2025 € 38,96 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 14/03/2025 € 35,92 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 14/03/2025 € 102,06 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 14/03/2025 € 38,76 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 14/03/2025 € 78,81 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 14/03/2025 € 24,16 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 14/03/2025 € 22,85 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 14/03/2025 € 40,79 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 14/03/2025 € 51,85 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 14/03/2025 € 112,76 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 14/03/2025 € 13,24 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 14/03/2025 € 9,99 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 14/03/2025 € 54,89 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 14/03/2025 € 51,32 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 14/03/2025 € 123,21 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 14/03/2025 € 92,74 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 14/03/2025 € 16,46 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 14/03/2025 € 98,22 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 14/03/2025 € 44,39 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 14/03/2025 € 71,52 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 14/03/2025 € 20,46 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 14/03/2025 € 225,14 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 14/03/2025 € 90,31 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 14/03/2025 € 40,27 EUR
iShares European Property Yield 14/03/2025 € 28,35 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 14/03/2025 € 19,14 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 14/03/2025 € 80,81 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 14/03/2025 € 52,57 EUR
iShares MSCI North America 14/03/2025 € 95,25 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 14/03/2025 € 47,32 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 14/03/2025 € 116,74 EUR
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 14/03/2025 € 20,86 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 25/04/2024 € 18,47 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 19/04/2024 € 19,92 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 14/03/2025 € 30,61 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 14/03/2025 € 160,90 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 13/03/2025 US$ 173,30 USD
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 14/03/2025 £ 9,93 GBP
iShares US Property Yield 22/04/2024 € 24,48 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 14/03/2025 € 61,15 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 14/03/2025 € 23,17 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 14/03/2025 € 23,33 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 14/03/2025 € 6,13 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 14/03/2025 € 34,03 EUR
iShares Global Timber & Forestery 14/03/2025 € 24,57 EUR
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 14/03/2025 € 13,03 EUR
iShares MSCI World Islamic 14/03/2025 US$ 47,16 USD
iShares MSCI Em. Islamic 14/03/2025 US$ 18,06 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 14/03/2025 € 77,78 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 14/03/2025 € 39,81 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 14/03/2025 € 142,50 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 14/03/2025 € 140,52 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 14/03/2025 € 77,64 EUR
iShares Global Government Bond 14/03/2025 € 81,52 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 14/03/2025 € 118,80 EUR
iShares Spain Government Bond 14/03/2025 € 149,14 EUR
iShares US Aggregate Bond 14/03/2025 US$ 93,76 USD
iShares Palladium ETC 14/03/2025 US$ 27,52 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 14/03/2025 € 107,77 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 14/03/2025 € 105,99 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 14/03/2025 € 106,78 EUR
iShares Physical Platinum ETC 14/03/2025 £ 11,00 GBP
iShares Physical Silver ETC 14/03/2025 £ 24,86 GBP
iShares Physical Gold ETC 14/03/2025 € 53,32 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 14/03/2025 € 87,27 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 12/03/2025 € 121,60 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 14/03/2025 € 14,15 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 14/03/2025 € 91,72 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 21/03/2023 € 80,43 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 14/03/2025 € 18,31 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 14/03/2025 € 81,17 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 14/03/2025 € 98,60 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 14/03/2025 € 79,82 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 14/03/2025 € 148,43 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 14/03/2025 € 101,19 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 14/03/2025 € 66,57 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 14/03/2025 € 86,19 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 14/03/2025 US$ 75,98 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 14/03/2025 € 92,67 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 14/03/2025 € 101,64 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 13/03/2025 € 4,43 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 14/03/2025 US$ 9,00 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 14/03/2025 € 3,68 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 14/03/2025 € 4,00 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 14/03/2025 US$ 49,99 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 14/03/2025 € 4,79 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 22/05/2023 € 4,74 EUR
iShares Automation & Robotics 14/03/2025 US$ 9,00 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 14/03/2025 € 5,65 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 14/03/2025 € 4,99 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 14/03/2025 US$ 8,89 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 14/03/2025 US$ 2.046,50 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 14/03/2025 US$ 6,39 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 14/03/2025 US$ 9,27 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 14/03/2025 US$ 6,31 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 14/03/2025 £ 6,52 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 28/04/2023 € 6,91 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 16/02/2024 € 5,54 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 14/03/2025 € 5,50 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 14/03/2025 US$ 5,89 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 14/03/2025 € 7,95 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 14/03/2025 € 7,49 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 14/03/2025 € 6,50 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 14/03/2025 € 8,57 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 14/03/2025 € 6,81 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 14/03/2025 € 7,12 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 14/03/2025 US$ 8,24 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 14/03/2025 € 7,47 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 14/03/2025 US$ 5,10 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 14/03/2025 US$ 6,16 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 14/03/2025 € 4,00 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 14/03/2025 US$ 5,42 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 14/03/2025 US$ 12,89 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 14/03/2025 US$ 7,12 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 14/03/2025 US$ 6,96 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 03/03/2025 US$ 8,40 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 14/03/2025 € 4,94 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 14/03/2025 € 7,00 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 14/03/2025 US$ 5,06 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 14/03/2025 € 5,05 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 14/03/2025 £ 5,07 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 22/01/2024 € 4,30 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 14/03/2025 € 4,31 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 14/03/2025 US$ 4,29 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 14/03/2025 US$ 4,26 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 14/03/2025 US$ 4,62 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 14/03/2025 € 4,58 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 14/03/2025 US$ 7,27 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 14/03/2025 € 4,04 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 14/03/2025 US$ 10,22 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 14/03/2025 € 4,72 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 14/03/2025 US$ 6,44 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 14/03/2025 € 4,42 EUR
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF 14/03/2025 US$ 6,38 USD
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 14/03/2025 US$ 4,05 USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF 14/03/2025 US$ 3,73 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 14/03/2025 € 3,95 EUR
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF 14/03/2025 US$ 4,98 USD
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF 14/03/2025 US$ 6,04 USD
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 14/03/2025 € 5,70 EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 14/03/2025 € 5,68 EUR
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF 14/03/2025 US$ 3,99 USD
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 14/03/2025 € 5,27 EUR
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF 14/03/2025 US$ 5,47 USD
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS E 14/03/2025 US$ 5,94 USD
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) 14/03/2025 US$ 4,40 USD
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF 14/03/2025 US$ 6,32 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 14/03/2025 € 238,22 EUR