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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 20/05/2022 € 13,38 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 20/05/2022 € 68,48 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 20/05/2022 € 123,64 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 20/05/2022 € 55,85 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 20/05/2022 € 60,93 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 20/05/2022 € 77,42 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 20/05/2022 € 64,68 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 20/05/2022 € 31,53 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 20/05/2022 € 28,52 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 20/05/2022 € 34,54 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 20/05/2022 € 87,06 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 20/05/2022 € 29,45 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 20/05/2022 € 57,01 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 20/05/2022 € 21,59 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 20/05/2022 € 18,48 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 20/05/2022 € 40,43 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 20/05/2022 € 54,07 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 20/05/2022 € 103,58 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 20/05/2022 € 17,21 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 20/05/2022 € 8,66 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 20/05/2022 € 37,97 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 20/05/2022 € 37,10 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 20/05/2022 € 126,21 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 19/05/2022 € 101,09 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 19/05/2022 € 13,48 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 20/05/2022 € 82,75 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 20/05/2022 € 44,20 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 19/05/2022 € 53,66 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 19/05/2022 € 18,82 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 20/05/2022 € 234,91 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 20/05/2022 € 69,53 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 20/05/2022 € 37,98 EUR
iShares European Property Yield 19/05/2022 € 35,94 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 20/05/2022 € 24,82 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 20/05/2022 € 68,14 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 19/05/2022 € 48,95 EUR
iShares MSCI East Europe capped 02/03/2022 € 11,11 EUR
iShares MSCI North America 19/05/2022 € 69,09 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 20/05/2022 € 36,85 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 20/05/2022 £ 103,52 GBP
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 06/01/2022 € 20,64 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 19/05/2022 € 23,00 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 19/05/2022 € 24,13 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 19/05/2022 € 30,60 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 06/01/2022 € 172,40 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 20/05/2022 US$ 187,90 USD
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 20/05/2022 £ 12,40 GBP
iShares US Property Yield 19/05/2022 € 28,51 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 20/05/2022 € 52,65 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 19/05/2022 € 19,98 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 20/05/2022 € 14,50 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 20/05/2022 € 10,30 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 20/05/2022 € 27,01 EUR
iShares Global Timber & Forestery 20/05/2022 £ 24,20 GBP
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 19/05/2022 € 14,34 EUR
iShares MSCI World Islamic 20/05/2022 US$ 40,11 USD
iShares MSCI Em. Islamic 20/05/2022 US$ 18,92 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 19/05/2022 € 74,19 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 19/05/2022 € 34,20 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 20/05/2022 € 158,41 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 20/05/2022 € 144,82 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 20/05/2022 € 93,39 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 20/05/2022 € 122,00 EUR
iShares Spain Government Bond 20/05/2022 € 158,37 EUR
iShares US Aggregate Bond 20/05/2022 US$ 97,27 USD
iShares Palladium ETC 20/05/2022 US$ 57,99 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 20/05/2022 € 109,21 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 20/05/2022 € 105,52 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 19/05/2022 € 105,76 EUR
iShares Physical Platinum ETC 20/05/2022 £ 11,10 GBP
iShares Physical Silver ETC 20/05/2022 £ 16,92 GBP
iShares Physical Gold ETC 20/05/2022 € 33,96 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 19/05/2022 € 85,73 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 18/05/2022 € 114,23 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 19/05/2022 € 15,50 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 20/05/2022 € 92,30 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 19/05/2022 € 81,29 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 19/05/2022 € 12,94 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 20/05/2022 € 59,86 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 20/05/2022 € 92,08 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 20/05/2022 € 84,06 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 20/05/2022 € 152,72 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 20/05/2022 € 100,32 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 20/05/2022 € 71,00 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 20/05/2022 € 90,89 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 20/05/2022 US$ 44,61 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 20/05/2022 € 99,53 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 20/05/2022 € 5,12 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 20/05/2022 US$ 7,17 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 19/05/2022 € 4,21 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 20/05/2022 € 4,12 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 20/05/2022 US$ 40,42 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 20/05/2022 € 4,74 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 19/05/2022 € 4,92 EUR
iShares Automation & Robotics 20/05/2022 US$ 6,78 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 19/05/2022 € 4,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 07/01/2022 € 4,99 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 18/05/2022 US$ 6,98 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 20/05/2022 US$ 1.401,80 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 20/05/2022 US$ 5,88 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 17/05/2022 US$ 6,54 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 20/05/2022 US$ 5,15 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 19/05/2022 £ 4,82 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 19/05/2022 € 6,82 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 20/05/2022 US$ 4,94 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 19/05/2022 € 6,26 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 20/05/2022 € 5,43 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 18/05/2022 € 6,26 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 20/05/2022 € 5,73 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 18/05/2022 € 5,61 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 17/05/2022 US$ 6,52 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 20/05/2022 € 6,49 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 20/05/2022 US$ 5,45 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 20/05/2022 US$ 5,45 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 20/05/2022 € 4,37 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 19/05/2022 US$ 5,05 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 20/05/2022 US$ 7,58 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 20/05/2022 US$ 6,66 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 20/05/2022 US$ 6,53 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 US$ 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 02/02/2021 € 3,48 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 20/05/2022 € 5,56 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 20/05/2022 US$ 4,99 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 20/05/2022 € 4,98 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 20/05/2022 £ 5,01 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 19/05/2022 € 4,53 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 19/05/2022 € 4,38 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 20/05/2022 US$ 4,38 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 US$ 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 20/05/2022 US$ 4,49 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 20/05/2022 € 4,46 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 20/05/2022 US$ 5,88 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 20/05/2022 € 4,42 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 20/05/2022 US$ 8,01 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 20/05/2022 € 4,77 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 20/05/2022 US$ 5,36 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 02/02/2021 € 4,11 EUR