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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 24/09/2021 € 13,61 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 24/09/2021 € 56,22 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 24/09/2021 € 127,26 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 24/09/2021 € 62,04 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 24/09/2021 € 69,73 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 24/09/2021 € 78,73 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 24/09/2021 € 77,78 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 24/09/2021 € 30,38 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 24/09/2021 € 34,27 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 24/09/2021 € 27,45 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 24/09/2021 € 98,59 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 24/09/2021 € 43,24 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 24/09/2021 € 77,66 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 24/09/2021 € 21,49 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 24/09/2021 € 24,99 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 24/09/2021 € 37,79 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 24/09/2021 € 57,70 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 24/09/2021 € 101,10 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 24/09/2021 € 19,70 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 24/09/2021 € 8,03 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 24/09/2021 € 42,28 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 24/09/2021 € 37,65 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 24/09/2021 € 139,94 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 23/09/2021 € 109,60 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 23/09/2021 € 15,60 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 24/09/2021 € 92,01 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 24/09/2021 € 47,37 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 23/09/2021 € 56,36 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 23/09/2021 € 20,58 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 24/09/2021 € 235,20 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 24/09/2021 € 78,98 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 24/09/2021 € 41,73 EUR
iShares European Property Yield 23/09/2021 € 43,39 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 24/09/2021 € 21,55 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 24/09/2021 € 70,65 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 23/09/2021 € 55,12 EUR
iShares MSCI East Europe capped 23/09/2021 € 24,21 EUR
iShares MSCI North America 23/09/2021 € 71,81 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 24/09/2021 € 40,26 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 05/12/2019 € 144,24 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 24/09/2021 £ 97,79 GBP
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 05/12/2019 € 24,20 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 23/09/2021 € 23,43 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 23/09/2021 € 24,68 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 23/09/2021 € 27,16 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 05/12/2019 € 173,52 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 05/12/2019 € 183,74 EUR
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 05/12/2019 € 224,12 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 24/09/2021 £ 13,85 GBP
iShares US Property Yield 23/09/2021 € 28,27 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 24/09/2021 € 58,62 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 23/09/2021 € 27,20 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 24/09/2021 € 15,62 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 24/09/2021 € 10,93 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 24/09/2021 € 28,35 EUR
iShares Global Timber & Forestery 24/09/2021 £ 22,94 GBP
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 23/09/2021 € 13,08 EUR
iShares MSCI World Islamic 24/09/2021 US$ 42,63 USD
iShares MSCI Em. Islamic 24/09/2021 US$ 22,66 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 23/09/2021 € 94,66 EUR
iShares S&P Smallcap 600 24/09/2021 € 76,75 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 24/09/2021 € 40,77 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 24/09/2021 € 161,30 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 24/09/2021 € 156,85 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 05/12/2019 € 126,78 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 24/09/2021 € 97,85 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 24/09/2021 € 134,74 EUR
iShares Spain Government Bond 24/09/2021 € 177,42 EUR
iShares US Aggregate Bond 24/09/2021 US$ 109,97 USD
iShares Palladium ETC 24/09/2021 US$ 56,49 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 24/09/2021 € 120,98 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 24/09/2021 € 110,89 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 24/09/2021 € 111,48 EUR
iShares Physical Platinum ETC 24/09/2021 £ 10,29 GBP
iShares Physical Silver ETC 24/09/2021 £ 15,76 GBP
iShares Physical Gold ETC 24/09/2021 € 29,19 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 23/09/2021 € 89,43 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 31/01/2020 € 40,29 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 27/10/2020 € 135,26 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 31/01/2020 € 54,17 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 23/09/2021 € 18,26 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 24/09/2021 € 102,51 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 23/09/2021 € 81,75 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 23/09/2021 € 11,25 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 24/09/2021 € 61,81 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 31/01/2020 € 94,40 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 24/09/2021 € 96,62 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 23/09/2021 € 83,23 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 24/09/2021 € 89,90 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 24/09/2021 € 173,45 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 24/09/2021 € 110,87 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 24/09/2021 € 89,64 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 24/09/2021 € 106,50 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 05/12/2019 € 89,60 EUR
iShares MSCI Japan USD 24/09/2021 US$ 48,49 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 05/12/2019 € 92,64 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 05/12/2019 € 84,18 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 24/09/2021 € 99,97 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 24/09/2021 € 5,52 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 24/09/2021 US$ 8,29 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 24/09/2021 € 5,10 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 24/09/2021 € 4,78 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 24/09/2021 US$ 41,21 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 24/09/2021 € 5,27 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 31/01/2020 € 4,96 EUR
iShares Automation & Robotics 24/09/2021 US$ 9,42 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 24/09/2021 € 5,03 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 28/02/2020 € 5,00 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 24/09/2021 US$ 7,29 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 24/09/2021 US$ 1.638,70 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 24/09/2021 US$ 6,18 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 24/09/2021 US$ 8,35 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 24/09/2021 US$ 6,55 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 24/09/2021 £ 5,58 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 02/02/2021 € 6,05 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 24/09/2021 US$ 5,21 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 21/09/2021 € 6,93 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 23/09/2021 € 5,19 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 23/09/2021 € 7,22 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 24/09/2021 € 6,12 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 20/09/2021 € 5,94 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 16/07/2021 US$ 6,80 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 24/09/2021 € 7,20 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 24/09/2021 US$ 6,47 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 24/09/2021 US$ 6,99 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 24/09/2021 € 5,20 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 24/09/2021 US$ 6,35 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 24/09/2021 US$ 9,58 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 24/09/2021 US$ 7,16 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 02/02/2021 US$ 3,66 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 US$ 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 02/02/2021 € 3,48 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 24/09/2021 € 6,53 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 24/09/2021 US$ 5,01 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 24/09/2021 € 5,00 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 24/09/2021 £ 5,01 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 31/01/2021 € 5,35 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 23/09/2021 € 4,94 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 24/09/2021 US$ 5,15 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 US$ 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 24/09/2021 US$ 5,27 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 24/09/2021 € 5,04 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 24/09/2021 US$ 7,20 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 24/09/2021 € 4,91 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 24/09/2021 US$ 8,86 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 24/09/2021 € 5,27 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 24/09/2021 US$ 7,71 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 02/02/2021 € 4,11 EUR