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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 13/05/2021 € 13,41 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 13/05/2021 € 63,79 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 13/05/2021 € 122,48 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 13/05/2021 € 59,15 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 13/05/2021 € 63,46 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 13/05/2021 € 77,25 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 13/05/2021 € 70,48 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 13/05/2021 € 31,29 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 13/05/2021 € 29,82 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 13/05/2021 € 25,80 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 13/05/2021 € 98,23 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 13/05/2021 € 43,95 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 13/05/2021 € 63,14 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 13/05/2021 € 21,07 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 13/05/2021 € 23,54 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 13/05/2021 € 38,07 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 13/05/2021 € 56,67 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 13/05/2021 € 91,37 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 13/05/2021 € 18,01 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 13/05/2021 € 7,99 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 13/05/2021 € 40,32 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 13/05/2021 € 33,90 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 13/05/2021 € 139,49 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 12/05/2021 € 103,07 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 12/05/2021 € 13,77 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 13/05/2021 € 104,04 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 13/05/2021 € 44,69 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 12/05/2021 € 51,06 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 12/05/2021 € 20,55 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 13/05/2021 € 226,67 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 13/05/2021 € 69,59 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 13/05/2021 € 41,62 EUR
iShares European Property Yield 12/05/2021 € 40,80 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 13/05/2021 € 23,73 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 13/05/2021 € 62,67 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 12/05/2021 € 57,75 EUR
iShares MSCI East Europe capped 12/05/2021 € 21,20 EUR
iShares MSCI North America 12/05/2021 € 64,16 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 13/05/2021 € 37,95 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 05/12/2019 € 144,24 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 13/05/2021 £ 95,57 GBP
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 05/12/2019 € 24,20 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 12/05/2021 € 23,08 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 12/05/2021 € 22,65 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 12/05/2021 € 26,56 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 05/12/2019 € 173,52 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 05/12/2019 € 183,74 EUR
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 05/12/2019 € 224,12 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 13/05/2021 £ 13,58 GBP
iShares US Property Yield 12/05/2021 € 25,15 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 13/05/2021 € 50,71 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 12/05/2021 € 30,70 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 13/05/2021 € 14,47 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 13/05/2021 € 9,79 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 13/05/2021 € 26,84 EUR
iShares Global Timber & Forestery 13/05/2021 £ 23,72 GBP
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 12/05/2021 € 13,29 EUR
iShares MSCI World Islamic 13/05/2021 US$ 40,42 USD
iShares MSCI Em. Islamic 13/05/2021 US$ 22,11 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 12/05/2021 € 91,06 EUR
iShares S&P Smallcap 600 12/05/2021 € 72,95 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 13/05/2021 € 36,40 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 13/05/2021 € 150,96 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 13/05/2021 € 156,83 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 05/12/2019 € 126,78 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 12/05/2021 € 70,17 EUR
iShares Global Government Bond 13/05/2021 € 94,97 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 13/05/2021 € 134,08 EUR
iShares Spain Government Bond 13/05/2021 € 174,22 EUR
iShares US Aggregate Bond 13/05/2021 US$ 108,10 USD
iShares Palladium ETC 13/05/2021 US$ 83,29 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 13/05/2021 € 120,29 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 13/05/2021 € 110,77 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 13/05/2021 € 111,48 EUR
iShares Physical Platinum ETC 13/05/2021 £ 12,40 GBP
iShares Physical Silver ETC 13/05/2021 £ 18,49 GBP
iShares Physical Gold ETC 13/05/2021 € 29,48 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 12/05/2021 € 86,50 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 31/01/2020 € 40,29 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 27/10/2020 € 135,26 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 31/01/2020 € 54,17 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 12/05/2021 € 17,93 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 13/05/2021 € 102,33 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 12/05/2021 € 80,72 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 12/05/2021 € 13,43 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 13/05/2021 € 56,59 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 31/01/2020 € 94,40 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 13/05/2021 € 96,92 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 12/05/2021 € 81,56 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 13/05/2021 € 86,83 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 13/05/2021 € 170,24 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 13/05/2021 € 109,43 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 13/05/2021 € 89,54 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 13/05/2021 € 103,84 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 05/12/2019 € 89,60 EUR
iShares MSCI Japan USD 13/05/2021 US$ 43,13 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 05/12/2019 € 92,64 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 05/12/2019 € 84,18 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 13/05/2021 € 100,15 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 13/05/2021 € 5,28 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 13/05/2021 US$ 7,70 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 13/05/2021 € 4,96 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 13/05/2021 € 4,66 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 13/05/2021 US$ 41,17 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 13/05/2021 € 5,25 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 31/01/2020 € 4,96 EUR
iShares Automation & Robotics 13/05/2021 US$ 7,90 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 12/05/2021 € 4,84 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 28/02/2020 € 5,00 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 12/05/2021 US$ 6,86 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 13/05/2021 US$ 1.516,40 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 13/05/2021 US$ 6,29 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 13/05/2021 US$ 7,38 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 13/05/2021 US$ 5,95 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 13/05/2021 £ 5,31 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 02/02/2021 € 6,05 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 13/05/2021 US$ 5,24 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 07/05/2021 € 6,57 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 13/05/2021 € 5,17 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 13/05/2021 € 6,52 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 12/05/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 12/05/2021 € 5,70 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 11/05/2021 US$ 6,67 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 13/05/2021 € 6,64 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 13/05/2021 US$ 6,35 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 13/05/2021 US$ 6,26 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 13/05/2021 € 5,05 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 13/05/2021 US$ 6,39 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 13/05/2021 US$ 8,07 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 13/05/2021 US$ 6,60 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 02/02/2021 US$ 3,66 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 US$ 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 02/02/2021 € 3,48 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 13/05/2021 € 6,13 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 13/05/2021 US$ 5,03 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 13/05/2021 € 4,94 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 13/05/2021 £ 5,01 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 31/01/2021 € 5,35 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 12/05/2021 € 4,93 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 13/05/2021 US$ 4,99 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 US$ 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 13/05/2021 US$ 5,12 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 13/05/2021 € 4,97 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 13/05/2021 US$ 6,57 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 13/05/2021 € 4,83 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 13/05/2021 US$ 8,31 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 13/05/2021 € 5,23 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 13/05/2021 US$ 6,66 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 02/02/2021 € 4,11 EUR