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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 23/09/2022 € 12,48 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 23/09/2022 € 53,72 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 23/09/2022 € 104,08 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 23/09/2022 € 47,43 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 23/09/2022 € 53,01 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 23/09/2022 € 74,92 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 23/09/2022 € 55,88 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 23/09/2022 € 28,61 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 23/09/2022 € 25,60 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 23/09/2022 € 31,06 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 23/09/2022 € 86,56 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 23/09/2022 € 24,87 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 23/09/2022 € 49,88 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 23/09/2022 € 18,69 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 23/09/2022 € 15,43 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 23/09/2022 € 35,13 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 23/09/2022 € 45,37 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 23/09/2022 € 92,15 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 23/09/2022 € 11,98 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 23/09/2022 € 7,71 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 23/09/2022 € 34,04 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 23/09/2022 € 37,77 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 23/09/2022 € 117,74 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 23/09/2022 € 101,65 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 23/09/2022 € 13,00 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 23/09/2022 € 76,95 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 23/09/2022 € 35,42 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 23/09/2022 € 53,26 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 23/09/2022 € 16,30 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 23/09/2022 € 220,46 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 23/09/2022 € 63,72 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 23/09/2022 € 35,64 EUR
iShares European Property Yield 23/09/2022 € 24,77 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 23/09/2022 € 24,31 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 23/09/2022 € 58,82 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 23/09/2022 € 45,29 EUR
iShares MSCI North America 23/09/2022 € 70,45 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 23/09/2022 € 33,04 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 23/09/2022 £ 115,20 GBP
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 06/01/2022 € 20,64 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 23/09/2022 € 22,57 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 23/09/2022 € 22,41 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 23/09/2022 € 31,43 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 06/01/2022 € 172,40 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 23/09/2022 US$ 176,63 USD
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 23/09/2022 £ 10,29 GBP
iShares US Property Yield 23/09/2022 € 27,57 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 23/09/2022 € 51,20 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 23/09/2022 € 19,67 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 23/09/2022 € 12,73 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 23/09/2022 € 11,84 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 23/09/2022 € 24,37 EUR
iShares Global Timber & Forestery 23/09/2022 € 24,01 EUR
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 23/09/2022 € 14,82 EUR
iShares MSCI World Islamic 23/09/2022 US$ 34,75 USD
iShares MSCI Em. Islamic 23/09/2022 US$ 16,43 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 23/09/2022 € 73,86 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 23/09/2022 € 34,13 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 23/09/2022 € 146,85 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 23/09/2022 € 135,88 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 23/09/2022 € 91,18 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 23/09/2022 € 114,06 EUR
iShares Spain Government Bond 23/09/2022 € 147,80 EUR
iShares US Aggregate Bond 23/09/2022 US$ 92,38 USD
iShares Palladium ETC 23/09/2022 US$ 60,16 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 23/09/2022 € 102,04 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 23/09/2022 € 101,34 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 23/09/2022 € 101,09 EUR
iShares Physical Platinum ETC 23/09/2022 £ 11,39 GBP
iShares Physical Silver ETC 23/09/2022 £ 16,55 GBP
iShares Physical Gold ETC 23/09/2022 € 32,99 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 23/09/2022 € 90,65 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 22/09/2022 € 100,26 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 23/09/2022 € 13,33 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 23/09/2022 € 86,04 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 23/09/2022 € 82,12 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 23/09/2022 € 9,85 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 23/09/2022 € 59,38 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 23/09/2022 € 90,28 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 23/09/2022 € 83,05 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 23/09/2022 € 141,86 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 23/09/2022 € 94,28 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 23/09/2022 € 64,18 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 23/09/2022 € 85,64 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 23/09/2022 US$ 44,71 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 23/09/2022 € 99,02 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 23/09/2022 € 4,55 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 23/09/2022 US$ 6,43 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 23/09/2022 € 3,84 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 23/09/2022 € 3,92 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 23/09/2022 US$ 37,53 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 23/09/2022 € 4,44 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 23/09/2022 € 4,93 EUR
iShares Automation & Robotics 23/09/2022 US$ 5,77 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 23/09/2022 € 4,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 07/01/2022 € 4,99 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 23/09/2022 US$ 6,62 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 23/09/2022 US$ 1.283,80 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 23/09/2022 US$ 5,08 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 23/09/2022 US$ 6,19 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 23/09/2022 US$ 4,54 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 23/09/2022 £ 4,53 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 23/09/2022 € 7,00 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 23/09/2022 US$ 4,14 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 23/09/2022 € 5,78 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 23/09/2022 € 4,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 20/09/2022 € 5,90 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 23/09/2022 € 5,22 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 21/09/2022 € 5,00 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 20/09/2022 US$ 6,03 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 23/09/2022 € 5,79 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 23/09/2022 US$ 4,74 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 23/09/2022 US$ 4,71 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 23/09/2022 € 4,13 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 22/09/2022 US$ 4,49 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 23/09/2022 US$ 6,66 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 23/09/2022 US$ 6,09 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 23/09/2022 US$ 5,65 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 US$ 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 02/02/2021 € 3,48 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 23/09/2022 € 5,03 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 23/09/2022 US$ 5,00 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 23/09/2022 € 4,95 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 23/09/2022 £ 5,01 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 23/09/2022 € 4,19 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 23/09/2022 € 4,08 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 23/09/2022 US$ 4,16 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 US$ 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 23/09/2022 US$ 4,32 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 23/09/2022 € 4,19 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 23/09/2022 US$ 5,19 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 23/09/2022 € 4,11 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 23/09/2022 US$ 7,46 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 23/09/2022 € 4,48 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 23/09/2022 US$ 5,33 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 02/02/2021 € 4,11 EUR