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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 31/01/2023 € 15,69 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 31/01/2023 € 66,50 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 31/01/2023 € 119,70 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 31/01/2023 € 58,71 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 31/01/2023 € 60,09 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 31/01/2023 € 75,81 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 31/01/2023 € 69,13 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 31/01/2023 € 33,72 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 31/01/2023 € 29,80 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 31/01/2023 € 35,08 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 31/01/2023 € 102,04 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 31/01/2023 € 33,68 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 31/01/2023 € 63,69 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 31/01/2023 € 18,94 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 31/01/2023 € 20,93 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 31/01/2023 € 37,02 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 31/01/2023 € 53,97 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 31/01/2023 € 99,66 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 31/01/2023 € 13,74 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 31/01/2023 € 8,58 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 31/01/2023 € 42,61 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 31/01/2023 € 36,94 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 31/01/2023 € 120,09 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 30/01/2023 € 96,10 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 30/01/2023 € 13,52 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 31/01/2023 € 83,70 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 31/01/2023 € 42,81 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 30/01/2023 € 54,23 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 30/01/2023 € 18,63 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 31/01/2023 € 219,68 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 31/01/2023 € 73,93 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 31/01/2023 € 37,13 EUR
iShares European Property Yield 30/01/2023 € 28,62 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 31/01/2023 € 22,54 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 31/01/2023 € 61,63 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 30/01/2023 € 49,75 EUR
iShares MSCI North America 30/01/2023 € 69,25 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 31/01/2023 € 38,79 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 30/01/2023 € 117,53 EUR
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 06/01/2022 € 20,64 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 30/01/2023 € 22,04 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 30/01/2023 € 22,24 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 30/01/2023 € 28,88 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 30/01/2023 € 156,62 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 31/01/2023 US$ 180,83 USD
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 31/01/2023 £ 10,75 GBP
iShares US Property Yield 30/01/2023 € 26,76 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 31/01/2023 € 54,22 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 30/01/2023 € 21,20 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 31/01/2023 € 15,85 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 31/01/2023 € 10,73 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 31/01/2023 € 28,16 EUR
iShares Global Timber & Forestery 30/01/2023 € 25,14 EUR
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 30/01/2023 € 14,26 EUR
iShares MSCI World Islamic 31/01/2023 US$ 40,79 USD
iShares MSCI Em. Islamic 31/01/2023 US$ 18,23 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 30/01/2023 € 75,94 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 31/01/2023 € 34,78 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 31/01/2023 € 141,62 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 31/01/2023 € 135,41 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 31/01/2023 € 86,01 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 31/01/2023 € 115,74 EUR
iShares Spain Government Bond 31/01/2023 € 145,95 EUR
iShares US Aggregate Bond 31/01/2023 US$ 95,02 USD
iShares Palladium ETC 31/01/2023 US$ 47,56 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 31/01/2023 € 103,95 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 31/01/2023 € 102,16 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 31/01/2023 € 102,33 EUR
iShares Physical Platinum ETC 30/01/2023 £ 11,76 GBP
iShares Physical Silver ETC 31/01/2023 £ 18,44 GBP
iShares Physical Gold ETC 31/01/2023 € 34,56 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 30/01/2023 € 84,35 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 27/01/2023 € 108,32 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 30/01/2023 € 13,29 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 31/01/2023 € 91,78 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 30/01/2023 € 82,10 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 30/01/2023 € 12,96 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 31/01/2023 € 60,55 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 31/01/2023 € 93,19 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 31/01/2023 € 80,62 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 31/01/2023 € 142,36 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 31/01/2023 € 96,01 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 31/01/2023 € 67,95 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 31/01/2023 € 87,65 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 31/01/2023 US$ 48,20 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 31/01/2023 € 99,70 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 31/01/2023 € 4,59 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 31/01/2023 US$ 7,44 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 31/01/2023 € 4,01 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 31/01/2023 € 4,03 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 31/01/2023 US$ 41,41 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 31/01/2023 € 4,55 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 30/01/2023 € 4,72 EUR
iShares Automation & Robotics 31/01/2023 US$ 7,11 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 31/01/2023 € 4,87 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 07/01/2022 € 4,99 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 31/01/2023 US$ 7,09 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 31/01/2023 US$ 1.453,30 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 31/01/2023 US$ 5,81 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 31/01/2023 US$ 6,65 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 31/01/2023 US$ 5,24 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 30/01/2023 £ 5,44 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 30/01/2023 € 6,82 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 30/01/2023 US$ 4,94 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 31/01/2023 € 6,55 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 31/01/2023 € 5,34 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 25/01/2023 € 6,26 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 25/01/2023 € 5,59 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 25/01/2023 € 5,41 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 28/10/2022 US$ 6,23 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 31/01/2023 € 6,65 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 31/01/2023 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 31/01/2023 US$ 5,51 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 31/01/2023 € 4,22 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 31/01/2023 US$ 5,01 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 31/01/2023 US$ 7,55 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 31/01/2023 US$ 6,94 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 30/01/2023 US$ 6,98 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 US$ 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 30/01/2023 € 4,91 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 31/01/2023 € 5,96 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 31/01/2023 US$ 5,02 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 31/01/2023 € 4,99 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 31/01/2023 £ 5,02 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 30/01/2023 € 4,35 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 30/01/2023 € 4,33 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 31/01/2023 US$ 4,33 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 US$ 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 31/01/2023 US$ 4,46 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 31/01/2023 € 4,38 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 31/01/2023 US$ 6,02 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 31/01/2023 € 4,06 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 31/01/2023 US$ 8,32 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 31/01/2023 € 4,56 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 31/01/2023 US$ 6,24 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 31/01/2023 € 4,40 EUR