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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 13/11/2023 € 15,50 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 13/11/2023 € 53,37 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 13/11/2023 € 116,88 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 13/11/2023 € 59,85 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 13/11/2023 € 61,18 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 13/11/2023 € 70,45 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 13/11/2023 € 68,17 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 13/11/2023 € 32,96 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 13/11/2023 € 32,36 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 13/11/2023 € 36,19 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 13/11/2023 € 93,95 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 13/11/2023 € 34,40 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 13/11/2023 € 66,25 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 13/11/2023 € 18,20 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 13/11/2023 € 19,33 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 13/11/2023 € 36,56 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 13/11/2023 € 52,83 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 13/11/2023 € 101,66 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 13/11/2023 € 11,95 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 13/11/2023 € 8,31 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 13/11/2023 € 43,05 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 13/11/2023 € 41,06 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 13/11/2023 € 119,19 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 10/11/2023 € 90,76 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 10/11/2023 € 14,07 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 13/11/2023 € 68,20 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 13/11/2023 € 40,08 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 10/11/2023 € 57,52 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 10/11/2023 € 15,93 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 13/11/2023 € 218,40 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 13/11/2023 € 74,87 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 13/11/2023 € 34,68 EUR
iShares European Property Yield 10/11/2023 € 25,07 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 13/11/2023 € 23,70 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 13/11/2023 € 62,91 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 10/11/2023 € 42,80 EUR
iShares MSCI North America 10/11/2023 € 75,53 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 13/11/2023 € 38,53 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 10/11/2023 € 118,11 EUR
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 06/01/2022 € 20,64 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 10/11/2023 € 18,06 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 10/11/2023 € 18,73 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 10/11/2023 € 25,99 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 10/11/2023 € 158,09 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 13/11/2023 US$ 168,05 USD
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 13/11/2023 £ 10,08 GBP
iShares US Property Yield 10/11/2023 € 22,79 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 13/11/2023 € 52,01 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 10/11/2023 € 17,32 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 13/11/2023 € 17,38 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 13/11/2023 € 6,94 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 13/11/2023 € 27,77 EUR
iShares Global Timber & Forestery 10/11/2023 € 24,24 EUR
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 10/11/2023 € 14,98 EUR
iShares MSCI World Islamic 13/11/2023 US$ 43,44 USD
iShares MSCI Em. Islamic 13/11/2023 US$ 17,42 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 13/11/2023 € 69,51 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 10/11/2023 € 34,66 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 13/11/2023 € 136,63 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 13/11/2023 € 135,33 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 13/11/2023 € 81,70 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 13/11/2023 € 115,18 EUR
iShares Spain Government Bond 13/11/2023 € 143,65 EUR
iShares US Aggregate Bond 13/11/2023 US$ 90,02 USD
iShares Palladium ETC 13/11/2023 US$ 28,11 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 13/11/2023 € 104,00 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 13/11/2023 € 102,56 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 13/11/2023 € 103,11 EUR
iShares Physical Platinum ETC 13/11/2023 £ 10,03 GBP
iShares Physical Silver ETC 13/11/2023 £ 17,31 GBP
iShares Physical Gold ETC 13/11/2023 € 35,36 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 10/11/2023 € 85,51 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 09/11/2023 € 102,79 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 10/11/2023 € 12,48 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 13/11/2023 € 90,16 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 21/03/2023 € 80,43 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 10/11/2023 € 11,26 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 13/11/2023 € 64,76 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 13/11/2023 € 95,97 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 13/11/2023 € 77,31 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 13/11/2023 € 141,70 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 13/11/2023 € 95,08 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 13/11/2023 € 62,59 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 13/11/2023 € 82,08 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 13/11/2023 US$ 60,62 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 10/11/2023 € 95,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 13/11/2023 € 101,93 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 13/11/2023 € 4,35 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 13/11/2023 US$ 7,70 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 13/11/2023 € 3,63 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 13/11/2023 € 3,94 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 13/11/2023 US$ 40,90 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 13/11/2023 € 4,58 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 22/05/2023 € 4,74 EUR
iShares Automation & Robotics 13/11/2023 US$ 7,46 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 10/11/2023 € 5,04 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 10/11/2023 € 4,88 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 13/11/2023 US$ 7,07 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 13/11/2023 US$ 1.655,00 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 13/11/2023 US$ 5,44 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 10/11/2023 US$ 6,75 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 13/11/2023 US$ 5,38 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 13/11/2023 £ 5,39 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 28/04/2023 € 6,91 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 13/11/2023 US$ 4,93 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 10/11/2023 € 6,47 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 13/11/2023 € 6,54 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 10/11/2023 € 5,08 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 10/11/2023 € 6,30 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 10/11/2023 € 5,58 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 09/11/2023 € 5,55 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 10/11/2023 US$ 6,58 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 13/11/2023 € 6,64 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 13/11/2023 US$ 4,78 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 13/11/2023 US$ 5,26 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 13/11/2023 € 3,94 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 13/11/2023 US$ 4,68 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 13/11/2023 US$ 10,08 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 13/11/2023 US$ 6,74 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 10/11/2023 US$ 6,64 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 10/11/2023 US$ 6,69 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 10/11/2023 € 4,80 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 13/11/2023 € 5,84 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 13/11/2023 US$ 5,11 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 13/11/2023 € 5,06 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 13/11/2023 £ 5,10 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 10/11/2023 € 4,09 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 10/11/2023 € 4,19 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 13/11/2023 US$ 4,12 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 US$ 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 13/11/2023 US$ 4,43 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 13/11/2023 € 4,42 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 13/11/2023 US$ 5,87 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 13/11/2023 € 3,99 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 13/11/2023 US$ 8,72 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 13/11/2023 € 4,56 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 13/11/2023 US$ 5,33 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 13/11/2023 € 4,08 EUR