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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 29/04/2025 € 25,88 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 29/04/2025 € 48,61 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 29/04/2025 € 122,68 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 29/04/2025 € 80,18 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 29/04/2025 € 83,12 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 29/04/2025 € 67,12 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 29/04/2025 € 91,31 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 29/04/2025 € 47,83 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 29/04/2025 € 38,78 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 29/04/2025 € 33,05 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 29/04/2025 € 96,09 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 29/04/2025 € 41,83 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 29/04/2025 € 74,18 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 29/04/2025 € 24,04 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 29/04/2025 € 21,55 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 29/04/2025 € 44,68 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 29/04/2025 € 47,79 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 29/04/2025 € 104,54 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 29/04/2025 € 13,94 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 29/04/2025 € 9,75 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 29/04/2025 € 52,94 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 29/04/2025 € 48,18 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 29/04/2025 € 125,34 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 28/04/2025 € 88,95 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 28/04/2025 € 15,98 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 29/04/2025 € 84,64 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 29/04/2025 € 43,15 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 28/04/2025 € 67,70 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 28/04/2025 € 20,81 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 29/04/2025 € 228,88 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 29/04/2025 € 87,46 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 29/04/2025 € 37,87 EUR
iShares European Property Yield 28/04/2025 € 30,07 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 29/04/2025 € 19,29 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 29/04/2025 € 72,21 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 28/04/2025 € 47,17 EUR
iShares MSCI North America 28/04/2025 € 89,49 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 29/04/2025 € 45,56 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 09/04/2025 € 115,74 EUR
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 28/04/2025 € 19,93 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 25/04/2024 € 18,47 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 19/04/2024 € 19,92 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 28/04/2025 € 29,77 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 28/04/2025 € 164,20 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 29/04/2025 US$ 176,23 USD
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 29/04/2025 £ 10,08 GBP
iShares US Property Yield 22/04/2024 € 24,48 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 29/04/2025 € 60,21 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 28/04/2025 € 20,28 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 29/04/2025 € 23,03 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 29/04/2025 € 5,99 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 29/04/2025 € 32,86 EUR
iShares Global Timber & Forestery 28/04/2025 € 22,01 EUR
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 28/04/2025 € 13,53 EUR
iShares MSCI World Islamic 29/04/2025 US$ 46,82 USD
iShares MSCI Em. Islamic 29/04/2025 US$ 18,36 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 29/04/2025 € 71,26 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 29/04/2025 € 39,29 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 29/04/2025 € 140,55 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 29/04/2025 € 142,79 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 29/04/2025 € 109,22 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 28/04/2025 € 74,42 EUR
iShares Global Government Bond 29/04/2025 € 80,78 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 29/04/2025 € 120,53 EUR
iShares Spain Government Bond 29/04/2025 € 152,85 EUR
iShares US Aggregate Bond 29/04/2025 US$ 94,59 USD
iShares Palladium ETC 29/04/2025 US$ 26,89 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 29/04/2025 € 109,60 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 29/04/2025 € 106,98 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 29/04/2025 € 107,98 EUR
iShares Physical Platinum ETC 29/04/2025 £ 10,49 GBP
iShares Physical Silver ETC 29/04/2025 £ 23,56 GBP
iShares Physical Gold ETC 29/04/2025 € 56,45 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 28/04/2025 € 83,64 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 25/04/2025 € 114,33 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 28/04/2025 € 13,36 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 29/04/2025 € 92,21 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 21/03/2023 € 80,43 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 28/04/2025 € 19,61 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 29/04/2025 € 76,95 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 29/04/2025 € 98,51 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 29/04/2025 € 77,97 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 29/04/2025 € 152,77 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 29/04/2025 € 100,98 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 29/04/2025 € 66,18 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 29/04/2025 € 85,09 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 29/04/2025 US$ 74,73 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 14/03/2025 € 92,67 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 29/04/2025 € 102,03 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 28/04/2025 € 4,43 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 29/04/2025 US$ 8,95 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 29/04/2025 € 3,71 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 29/04/2025 € 4,02 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 29/04/2025 US$ 48,45 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 29/04/2025 € 4,85 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 22/05/2023 € 4,74 EUR
iShares Automation & Robotics 29/04/2025 US$ 8,78 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 29/04/2025 € 5,57 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 28/04/2025 € 5,03 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 29/04/2025 US$ 8,71 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 29/04/2025 US$ 2.022,75 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 29/04/2025 US$ 6,17 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 29/04/2025 US$ 9,50 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 29/04/2025 US$ 6,48 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 29/04/2025 £ 6,42 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 28/04/2023 € 6,91 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 16/02/2024 € 5,54 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 28/03/2025 € 5,47 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 29/04/2025 US$ 5,88 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 28/04/2025 € 7,54 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 29/04/2025 € 7,28 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 29/04/2025 € 6,31 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 28/04/2025 € 8,46 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 29/04/2025 € 6,79 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 29/04/2025 € 6,99 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 28/04/2025 US$ 8,12 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 29/04/2025 € 7,31 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 29/04/2025 US$ 5,13 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 29/04/2025 US$ 6,31 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 29/04/2025 € 4,03 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 29/04/2025 US$ 5,37 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 29/04/2025 US$ 12,65 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 29/04/2025 US$ 7,06 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 28/04/2025 US$ 6,63 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 03/03/2025 US$ 8,40 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 28/04/2025 € 4,75 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 29/04/2025 € 6,88 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 29/04/2025 US$ 5,09 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 29/04/2025 € 5,06 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 29/04/2025 £ 5,09 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 22/01/2024 € 4,30 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 28/04/2025 € 4,33 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 29/04/2025 US$ 4,32 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 28/04/2025 US$ 4,29 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 29/04/2025 US$ 4,63 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 29/04/2025 € 4,62 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 29/04/2025 US$ 7,38 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 29/04/2025 € 4,15 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 29/04/2025 US$ 10,02 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 29/04/2025 € 4,79 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 29/04/2025 US$ 6,08 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 29/04/2025 € 4,44 EUR
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF 29/04/2025 US$ 6,58 USD
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 29/04/2025 US$ 3,98 USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF 29/04/2025 US$ 3,94 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 29/04/2025 € 4,04 EUR
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF 29/04/2025 US$ 5,02 USD
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF 29/04/2025 US$ 6,06 USD
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 29/04/2025 € 5,55 EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 29/04/2025 € 5,55 EUR
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF 29/04/2025 US$ 4,11 USD
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 29/04/2025 € 5,12 EUR
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF 29/04/2025 US$ 5,26 USD
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS E 29/04/2025 US$ 6,01 USD
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) 29/04/2025 US$ 4,38 USD
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF 29/04/2025 US$ 6,33 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 29/04/2025 € 243,87 EUR