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Titel van het fonds Datum NIW TIS Munt
iShares Stoxx Europe 600 Banks 21/01/2022 € 14,96 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 21/01/2022 € 63,99 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 21/01/2022 € 127,78 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 21/01/2022 € 61,49 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 21/01/2022 € 69,84 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 21/01/2022 € 82,89 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 21/01/2022 € 73,78 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 21/01/2022 € 33,07 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 21/01/2022 € 30,07 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 21/01/2022 € 29,81 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 21/01/2022 € 100,86 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 21/01/2022 € 40,26 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 21/01/2022 € 70,53 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 21/01/2022 € 20,77 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 21/01/2022 € 21,42 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 21/01/2022 € 38,85 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 21/01/2022 € 62,20 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 21/01/2022 € 100,00 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 21/01/2022 € 19,37 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 21/01/2022 € 8,73 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 21/01/2022 € 42,57 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 21/01/2022 € 39,07 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 21/01/2022 € 137,76 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 20/01/2022 € 107,89 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 20/01/2022 € 14,74 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 21/01/2022 € 97,30 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 21/01/2022 € 46,40 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 20/01/2022 € 58,88 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 20/01/2022 € 21,59 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 21/01/2022 € 236,79 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 21/01/2022 € 75,88 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 21/01/2022 € 41,95 EUR
iShares European Property Yield 20/01/2022 € 42,31 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 21/01/2022 € 21,47 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 21/01/2022 € 76,36 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 20/01/2022 € 56,99 EUR
iShares MSCI East Europe capped 20/01/2022 € 22,13 EUR
iShares MSCI North America 20/01/2022 € 75,91 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 21/01/2022 € 40,75 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 21/01/2022 £ 97,62 GBP
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 06/01/2022 € 20,64 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 20/01/2022 € 22,74 EUR
Ishares Devlop. Market Prop. Yield ETF 20/01/2022 € 25,83 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 20/01/2022 € 29,43 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 06/01/2022 € 172,40 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 21/01/2022 US$ 205,71 USD
iShares II Gov. Bond 7-10 year dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 21/01/2022 £ 13,61 GBP
iShares US Property Yield 20/01/2022 € 30,90 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 21/01/2022 € 56,79 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 20/01/2022 € 27,35 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 21/01/2022 € 16,08 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 21/01/2022 € 9,38 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 21/01/2022 € 29,19 EUR
iShares Global Timber & Forestery 21/01/2022 £ 23,40 GBP
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 20/01/2022 € 13,16 EUR
iShares MSCI World Islamic 21/01/2022 US$ 43,23 USD
iShares MSCI Em. Islamic 21/01/2022 US$ 22,59 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 21/01/2022 € 76,95 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 21/01/2022 € 36,01 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 21/01/2022 € 164,11 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 21/01/2022 € 154,66 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 21/01/2022 € 97,64 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 21/01/2022 € 132,45 EUR
iShares Spain Government Bond 21/01/2022 € 174,37 EUR
iShares US Aggregate Bond 21/01/2022 US$ 106,65 USD
iShares Palladium ETC 21/01/2022 US$ 61,20 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 21/01/2022 € 118,95 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 21/01/2022 € 109,84 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 21/01/2022 € 110,41 EUR
iShares Physical Platinum ETC 21/01/2022 £ 11,11 GBP
iShares Physical Silver ETC 21/01/2022 £ 17,26 GBP
iShares Physical Gold ETC 21/01/2022 € 31,53 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 20/01/2022 € 89,58 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 20/01/2022 € 123,87 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 20/01/2022 € 19,22 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 21/01/2022 € 101,61 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 20/01/2022 € 82,91 EUR
iShares Gold Producers Ucits ETF 20/01/2022 € 12,79 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 21/01/2022 € 63,53 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 21/01/2022 € 95,41 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 20/01/2022 € 83,88 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 21/01/2022 € 89,62 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 21/01/2022 € 168,31 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 21/01/2022 € 108,85 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Bond EUR Hedged 21/01/2022 € 84,79 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 21/01/2022 € 102,12 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 21/01/2022 US$ 45,55 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 21/01/2022 € 99,77 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 21/01/2022 € 5,47 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 21/01/2022 US$ 8,39 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 21/01/2022 € 4,85 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 21/01/2022 € 4,59 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 21/01/2022 US$ 43,17 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 21/01/2022 € 5,16 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 20/01/2022 € 5,24 EUR
iShares Automation & Robotics 21/01/2022 US$ 8,63 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 21/01/2022 € 5,05 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 07/01/2022 € 4,99 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 21/01/2022 US$ 7,51 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 21/01/2022 US$ 1.610,60 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 21/01/2022 US$ 6,52 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 21/01/2022 US$ 7,50 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 21/01/2022 US$ 5,88 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 19/01/2022 £ 5,49 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 20/01/2022 € 7,55 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 21/01/2022 US$ 5,37 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 21/01/2022 € 6,94 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 21/01/2022 € 5,61 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 19/01/2022 € 7,02 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 21/01/2022 € 6,11 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 19/01/2022 € 6,18 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 10/01/2022 US$ 7,15 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 21/01/2022 € 7,22 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 21/01/2022 US$ 6,28 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 21/01/2022 US$ 6,33 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 21/01/2022 € 4,96 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 21/01/2022 US$ 6,17 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 21/01/2022 US$ 9,30 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 21/01/2022 US$ 6,91 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 02/02/2021 US$ 3,66 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 US$ 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 US$ 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 02/02/2021 € 3,48 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 21/01/2022 € 6,39 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 21/01/2022 US$ 5,00 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 21/01/2022 € 4,99 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 21/01/2022 £ 5,00 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 20/01/2022 € 5,07 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 20/01/2022 € 4,87 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 21/01/2022 US$ 4,94 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 US$ 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 21/01/2022 US$ 5,08 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 21/01/2022 € 4,92 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 21/01/2022 US$ 6,75 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 21/01/2022 € 4,84 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 21/01/2022 US$ 9,19 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 21/01/2022 € 5,18 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 21/01/2022 US$ 6,00 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 02/02/2021 € 4,11 EUR