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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
iShares Stoxx Europe 600 Banks 20/05/2024 € 20,75 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 20/05/2024 € 64,73 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 20/05/2024 € 131,18 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 20/05/2024 € 74,65 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 20/05/2024 € 75,56 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 20/05/2024 € 73,50 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 20/05/2024 € 87,83 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 20/05/2024 € 39,02 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 20/05/2024 € 40,09 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 20/05/2024 € 38,16 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 20/05/2024 € 105,16 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 20/05/2024 € 41,79 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 20/05/2024 € 83,43 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 20/05/2024 € 19,46 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 20/05/2024 € 22,86 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 20/05/2024 € 40,44 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 20/05/2024 € 62,48 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 20/05/2024 € 117,96 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 20/05/2024 € 14,31 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 17/05/2024 € 9,66 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 20/05/2024 € 51,81 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 17/05/2024 € 48,58 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 20/05/2024 € 122,61 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 17/05/2024 € 93,64 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 17/05/2024 € 16,05 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 17/05/2024 € 78,52 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 17/05/2024 € 46,29 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 17/05/2024 € 68,12 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 17/05/2024 € 19,10 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 17/05/2024 € 226,88 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 17/05/2024 € 91,87 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 20/05/2024 € 39,53 EUR
iShares European Property Yield 17/05/2024 € 30,23 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 17/05/2024 € 23,27 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 17/05/2024 € 79,05 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 17/05/2024 € 49,28 EUR
iShares MSCI North America 17/05/2024 € 90,31 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 17/05/2024 € 45,95 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 17/05/2024 € 116,48 EUR
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 17/05/2024 € 22,22 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 25/04/2024 € 18,47 EUR
Ishares Develop. Market Prop. Yield ETF 19/04/2024 € 19,92 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 17/05/2024 € 29,16 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 17/05/2024 € 158,38 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 20/05/2024 $US 168,40 USD
iShares II Gov. Bond 07-10 dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 20/05/2024 £GB 10,13 GBP
iShares US Property Yield 22/04/2024 € 24,48 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 17/05/2024 € 64,08 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 17/05/2024 € 19,23 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 17/05/2024 € 21,09 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 17/05/2024 € 7,49 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 17/05/2024 € 32,58 EUR
iShares Global Timber & Forestery 17/05/2024 € 26,61 EUR
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 17/05/2024 € 15,58 EUR
iShares MSCI World Islamic 20/05/2024 $US 49,39 USD
iShares MSCI Em. Islamic 20/05/2024 $US 20,53 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 20/05/2024 € 82,61 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 17/05/2024 € 37,36 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 17/05/2024 € 141,75 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 20/05/2024 € 138,52 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 17/05/2024 € 82,26 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 20/05/2024 € 118,38 EUR
iShares Spain Government Bond 20/05/2024 € 149,37 EUR
iShares US Aggregate Bond 20/05/2024 $US 91,14 USD
iShares Palladium ETC 20/05/2024 $US 29,22 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 17/05/2024 € 107,02 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 20/05/2024 € 104,18 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 20/05/2024 € 105,25 EUR
iShares Physical Platinum ETC 20/05/2024 £GB 11,94 GBP
iShares Physical Silver ETC 20/05/2024 £GB 24,01 GBP
iShares Physical Gold ETC 20/05/2024 € 43,36 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 17/05/2024 € 84,05 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 15/05/2024 € 120,92 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 17/05/2024 € 15,06 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 20/05/2024 € 92,22 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 21/03/2023 € 80,43 EUR
iShares Gold Producers UcitsETF 17/05/2024 € 14,79 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 17/05/2024 € 76,57 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 20/05/2024 € 97,93 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 17/05/2024 € 79,72 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 20/05/2024 € 148,43 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 20/05/2024 € 98,47 EUR
iShares JP Morgan UDS Em. Bond 20/05/2024 € 66,57 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 20/05/2024 € 84,90 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 20/05/2024 $US 74,59 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 17/05/2024 € 93,82 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 20/05/2024 € 102,37 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 20/05/2024 € 4,47 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 20/05/2024 $US 8,91 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 20/05/2024 € 3,76 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 17/05/2024 € 3,90 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 20/05/2024 $US 48,45 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 20/05/2024 € 4,74 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 22/05/2023 € 4,74 EUR
iShares Automation & Robotics 20/05/2024 $US 9,03 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 20/05/2024 € 5,33 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 17/05/2024 € 4,88 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 20/05/2024 $US 8,30 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 20/05/2024 $US 1.999,15 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 17/05/2024 $US 6,31 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 20/05/2024 $US 8,83 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 20/05/2024 $US 6,16 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 16/05/2024 £GB 6,39 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 28/04/2023 € 6,91 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 16/02/2024 € 5,54 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 20/05/2024 $US 5,70 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 17/05/2024 € 7,62 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 20/05/2024 € 7,54 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 17/05/2024 € 6,09 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 16/05/2024 € 7,84 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 20/05/2024 € 6,30 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 16/05/2024 € 6,83 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 17/05/2024 $US 7,75 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 20/05/2024 € 7,88 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 20/05/2024 $US 5,15 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 20/05/2024 $US 5,88 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 17/05/2024 € 3,98 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 20/05/2024 $US 5,26 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 20/05/2024 $US 12,59 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 20/05/2024 $US 7,64 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 17/05/2024 $US 7,41 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 17/05/2024 $US 7,57 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 $US 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 17/05/2024 € 5,16 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 20/05/2024 € 6,94 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 20/05/2024 $US 5,12 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 17/05/2024 € 5,08 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 20/05/2024 £GB 5,13 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 22/01/2024 € 4,30 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 17/05/2024 € 4,32 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 20/05/2024 $US 4,19 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 17/05/2024 $US 4,24 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 20/05/2024 $US 4,45 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 20/05/2024 € 4,44 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 20/05/2024 $US 7,11 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 17/05/2024 € 4,10 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 20/05/2024 $US 10,09 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 20/05/2024 € 4,62 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 20/05/2024 $US 6,45 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 17/05/2024 € 4,27 EUR
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF 20/05/2024 $US 5,65 USD
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 20/05/2024 $US 3,99 USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF 20/05/2024 $US 3,75 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 17/05/2024 € 3,95 EUR
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF 20/05/2024 $US 4,89 USD
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF 20/05/2024 $US 5,84 USD
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 20/05/2024 € 5,56 EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 20/05/2024 € 5,54 EUR
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF 20/05/2024 $US 3,99 USD
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 17/05/2024 € 5,57 EUR
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF 20/05/2024 $US 6,00 USD
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS E 20/05/2024 $US 5,49 USD
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) 20/05/2024 $US 4,83 USD
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF 20/05/2024 $US 6,21 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 17/05/2024 € 234,89 EUR