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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
iShares Stoxx Europe 600 Banks 02/08/2021 € 13,18 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 02/08/2021 € 63,50 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 02/08/2021 € 128,52 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 02/08/2021 € 62,51 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 02/08/2021 € 72,09 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 02/08/2021 € 80,63 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 02/08/2021 € 76,58 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 02/08/2021 € 29,69 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 02/08/2021 € 32,55 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 02/08/2021 € 25,48 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 02/08/2021 € 102,78 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 02/08/2021 € 45,67 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 02/08/2021 € 73,23 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 02/08/2021 € 21,67 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 02/08/2021 € 23,67 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 02/08/2021 € 38,43 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 02/08/2021 € 59,88 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 02/08/2021 € 100,14 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 02/08/2021 € 20,54 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 02/08/2021 € 8,16 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 02/08/2021 € 42,09 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 02/08/2021 € 37,03 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 02/08/2021 € 141,75 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 30/07/2021 € 109,59 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 30/07/2021 € 14,25 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 02/08/2021 € 98,84 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 02/08/2021 € 47,37 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 30/07/2021 € 55,11 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 30/07/2021 € 20,72 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 02/08/2021 € 235,05 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 02/08/2021 € 75,59 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 02/08/2021 € 42,29 EUR
iShares European Property Yield 30/07/2021 € 44,81 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 02/08/2021 € 24,08 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 02/08/2021 € 70,82 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 30/07/2021 € 56,83 EUR
iShares MSCI East Europe capped 30/07/2021 € 22,93 EUR
iShares MSCI North America 30/07/2021 € 70,34 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 02/08/2021 € 40,35 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 05/12/2019 € 144,24 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 02/08/2021 £GB 96,57 GBP
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 05/12/2019 € 24,20 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 30/07/2021 € 23,91 EUR
Ishares Develop. Market Prop. Yield ETF 30/07/2021 € 24,95 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 30/07/2021 € 27,30 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 05/12/2019 € 173,52 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 05/12/2019 € 183,74 EUR
iShares II Gov. Bond 07-10 dis Fund Eur. 05/12/2019 € 224,12 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 02/08/2021 £GB 14,29 GBP
iShares US Property Yield 30/07/2021 € 28,40 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 02/08/2021 € 57,07 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 30/07/2021 € 28,91 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 02/08/2021 € 15,35 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 02/08/2021 € 11,04 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 02/08/2021 € 28,55 EUR
iShares Global Timber & Forestery 02/08/2021 £GB 22,74 GBP
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 30/07/2021 € 13,70 EUR
iShares MSCI World Islamic 02/08/2021 $US 42,80 USD
iShares MSCI Em. Islamic 02/08/2021 $US 22,87 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 30/07/2021 € 94,28 EUR
iShares S&P Smallcap 600 30/07/2021 € 75,18 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 02/08/2021 € 38,29 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 02/08/2021 € 161,30 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 02/08/2021 € 158,12 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 05/12/2019 € 126,78 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 02/08/2021 € 98,05 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 02/08/2021 € 136,03 EUR
iShares Spain Government Bond 02/08/2021 € 179,15 EUR
iShares US Aggregate Bond 02/08/2021 $US 110,80 USD
iShares Palladium ETC 30/07/2021 $US 76,52 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 02/08/2021 € 122,38 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 02/08/2021 € 111,36 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 02/08/2021 € 111,90 EUR
iShares Physical Platinum ETC 30/07/2021 £GB 10,82 GBP
iShares Physical Silver ETC 02/08/2021 £GB 17,60 GBP
iShares Physical Gold ETC 02/08/2021 € 29,67 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 30/07/2021 € 87,79 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 31/01/2020 € 40,29 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 27/10/2020 € 135,26 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 31/01/2020 € 54,17 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 30/07/2021 € 17,93 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 02/08/2021 € 103,76 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 30/07/2021 € 81,27 EUR
iShares Gold Producers UcitsETF 30/07/2021 € 12,95 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 02/08/2021 € 61,02 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 31/01/2020 € 94,40 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 02/08/2021 € 96,64 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 30/07/2021 € 83,87 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 02/08/2021 € 90,45 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 02/08/2021 € 175,00 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 02/08/2021 € 111,70 EUR
iShares JP Morgan UDS Em. Bond 02/08/2021 € 91,10 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 02/08/2021 € 107,23 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 05/12/2019 € 89,60 EUR
iShares MSCI Japan USD 02/08/2021 $US 45,11 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 05/12/2019 € 92,64 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 05/12/2019 € 84,18 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 02/08/2021 € 100,01 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 02/08/2021 € 5,57 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 02/08/2021 $US 8,21 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 02/08/2021 € 5,16 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 02/08/2021 € 4,76 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 02/08/2021 $US 41,95 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 02/08/2021 € 5,31 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 31/01/2020 € 4,96 EUR
iShares Automation & Robotics 02/08/2021 $US 9,14 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 30/07/2021 € 4,98 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 28/02/2020 € 5,00 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 02/08/2021 $US 7,34 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 02/08/2021 $US 1.657,00 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 02/08/2021 $US 6,30 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 29/07/2021 $US 8,08 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 02/08/2021 $US 6,17 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 28/07/2021 £GB 5,45 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 02/02/2021 € 6,05 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 02/08/2021 $US 5,24 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 26/07/2021 € 6,93 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 02/08/2021 € 5,20 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 02/08/2021 € 7,11 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 02/08/2021 € 6,17 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 27/07/2021 € 6,03 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 16/07/2021 $US 6,80 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 02/08/2021 € 7,12 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 02/08/2021 $US 6,60 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 02/08/2021 $US 6,43 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 02/08/2021 € 5,22 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 30/07/2021 $US 6,39 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 02/08/2021 $US 9,39 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 02/08/2021 $US 7,16 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 02/02/2021 $US 3,66 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 $US 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 $US 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 02/02/2021 € 3,48 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 02/08/2021 € 6,44 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 02/08/2021 $US 5,01 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 02/08/2021 € 5,01 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 02/08/2021 £GB 5,01 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 31/01/2021 € 5,35 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 30/07/2021 € 5,01 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 02/08/2021 $US 5,17 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 $US 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 02/08/2021 $US 5,25 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 02/08/2021 € 5,04 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 02/08/2021 $US 7,19 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 02/08/2021 € 4,99 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 02/08/2021 $US 8,81 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 02/08/2021 € 5,32 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 02/08/2021 $US 7,50 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 02/02/2021 € 4,11 EUR