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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
iShares Stoxx Europe 600 Banks 11/07/2025 € 28,13 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 11/07/2025 € 51,15 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 11/07/2025 € 122,86 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 11/07/2025 € 86,05 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 11/07/2025 € 87,84 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 11/07/2025 € 64,04 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 11/07/2025 € 103,38 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 11/07/2025 € 48,86 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 11/07/2025 € 37,81 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 11/07/2025 € 37,66 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 11/07/2025 € 97,23 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 11/07/2025 € 41,19 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 11/07/2025 € 81,73 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 11/07/2025 € 24,30 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 11/07/2025 € 24,67 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 11/07/2025 € 46,17 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 11/07/2025 € 50,28 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 11/07/2025 € 103,92 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 11/07/2025 € 14,14 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 10/07/2025 € 10,16 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 11/07/2025 € 55,30 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 10/07/2025 € 53,54 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 11/07/2025 € 125,54 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 10/07/2025 € 86,86 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 10/07/2025 € 16,03 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 10/07/2025 € 89,52 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 10/07/2025 € 46,80 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 10/07/2025 € 74,07 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 10/07/2025 € 22,17 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 10/07/2025 € 230,51 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 10/07/2025 € 92,53 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 11/07/2025 € 41,09 EUR
iShares European Property Yield 10/07/2025 € 30,87 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 10/07/2025 € 19,14 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 10/07/2025 € 88,57 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 10/07/2025 € 53,03 EUR
iShares MSCI North America 10/07/2025 € 99,70 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 10/07/2025 € 47,80 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 09/04/2025 € 115,74 EUR
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 10/07/2025 € 21,24 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 25/04/2024 € 18,47 EUR
Ishares Develop. Market Prop. Yield ETF 19/04/2024 € 19,92 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 10/07/2025 € 29,57 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 10/07/2025 € 162,03 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 11/07/2025 $US 171,73 USD
iShares II Gov. Bond 07-10 dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 11/07/2025 £GB 9,82 GBP
iShares US Property Yield 22/04/2024 € 24,48 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 10/07/2025 € 63,60 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 19/06/2025 € 20,53 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 10/07/2025 € 24,68 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 10/07/2025 € 6,67 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 10/07/2025 € 34,62 EUR
iShares Global Timber & Forestery 10/07/2025 € 22,03 EUR
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 10/07/2025 € 13,42 EUR
iShares MSCI World Islamic 11/07/2025 $US 52,42 USD
iShares MSCI Em. Islamic 11/07/2025 $US 20,29 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 11/07/2025 € 78,68 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 10/07/2025 € 40,51 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 10/07/2025 € 138,11 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 11/07/2025 € 142,91 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 11/07/2025 € 109,02 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 10/07/2025 € 82,91 EUR
iShares Global Government Bond 10/07/2025 € 78,66 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 11/07/2025 € 121,70 EUR
iShares Spain Government Bond 11/07/2025 € 150,61 EUR
iShares US Aggregate Bond 11/07/2025 $US 93,11 USD
iShares Palladium ETC 11/07/2025 $US 34,42 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 10/07/2025 € 110,74 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 11/07/2025 € 107,79 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 11/07/2025 € 108,92 EUR
iShares Physical Platinum ETC 11/07/2025 £GB 14,60 GBP
iShares Physical Silver ETC 11/07/2025 £GB 27,06 GBP
iShares Physical Gold ETC 11/07/2025 € 55,85 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 10/07/2025 € 81,42 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 30/06/2025 € 42,46 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 30/05/2025 € 123,25 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 10/07/2025 € 13,88 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 11/07/2025 € 94,16 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 21/03/2023 € 80,43 EUR
iShares Gold Producers UcitsETF 10/07/2025 € 20,25 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 10/07/2025 € 84,47 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 11/07/2025 € 98,61 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 10/07/2025 € 77,61 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 11/07/2025 € 151,33 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 11/07/2025 € 102,22 EUR
iShares JP Morgan UDS Em. Bond 11/07/2025 € 67,22 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 11/07/2025 € 85,71 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 11/07/2025 $US 79,17 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 14/03/2025 € 92,67 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 11/07/2025 € 101,11 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 11/07/2025 € 4,42 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 11/07/2025 $US 9,92 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 11/07/2025 € 3,68 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 11/07/2025 € 3,98 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 11/07/2025 $US 54,16 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 11/07/2025 € 4,91 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 22/05/2023 € 4,74 EUR
iShares Automation & Robotics 11/07/2025 $US 10,17 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 11/07/2025 € 5,63 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 10/07/2025 € 4,99 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 11/07/2025 $US 9,19 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 11/07/2025 $US 2.204,00 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 11/07/2025 $US 6,91 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 11/07/2025 $US 10,48 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 11/07/2025 $US 6,64 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 10/07/2025 £GB 6,80 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 28/04/2023 € 6,91 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 16/02/2024 € 5,54 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 28/03/2025 € 5,47 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 11/07/2025 $US 6,27 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 10/07/2025 € 8,19 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 11/07/2025 € 7,32 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 11/07/2025 € 6,61 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 11/07/2025 € 8,91 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 11/07/2025 € 6,89 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 11/07/2025 € 7,15 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 10/07/2025 $US 9,16 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 11/07/2025 € 7,40 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 11/07/2025 $US 5,80 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 11/07/2025 $US 6,14 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 11/07/2025 € 3,95 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 11/07/2025 $US 6,00 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 11/07/2025 $US 15,23 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 11/07/2025 $US 6,94 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 10/07/2025 $US 7,06 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 03/03/2025 $US 8,40 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 $US 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 10/07/2025 € 4,53 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 11/07/2025 € 7,04 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 11/07/2025 $US 5,02 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 11/07/2025 € 5,02 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 11/07/2025 £GB 5,02 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 22/01/2024 € 4,30 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 10/07/2025 € 4,43 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 11/07/2025 $US 4,25 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 10/07/2025 $US 4,29 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 11/07/2025 $US 4,61 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 11/07/2025 € 4,60 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 11/07/2025 $US 8,25 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 11/07/2025 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 11/07/2025 $US 11,31 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 11/07/2025 € 4,77 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 11/07/2025 $US 6,42 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 10/07/2025 € 4,45 EUR
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF 11/07/2025 $US 7,16 USD
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 11/07/2025 $US 4,05 USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF 11/07/2025 $US 3,94 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 11/07/2025 € 3,99 EUR
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF 11/07/2025 $US 5,06 USD
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF 11/07/2025 $US 6,74 USD
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 11/07/2025 € 5,69 EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 11/07/2025 € 5,82 EUR
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF 11/07/2025 $US 4,14 USD
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 11/07/2025 € 5,20 EUR
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF 11/07/2025 $US 5,68 USD
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS E 11/07/2025 $US 6,74 USD
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) 11/07/2025 $US 4,66 USD
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF 11/07/2025 $US 7,05 USD
iShares € Green Bond UCITS ETF 11/07/2025 € 244,15 EUR
iShares Fut. of European Defence Ucits ETF