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Titre du fonds Date NIW TIS Devise
iShares Stoxx Europe 600 Banks 16/08/2022 € 13,19 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Basic Res. 16/08/2022 € 58,57 EUR
iShares St.Europe 600 Chemical 16/08/2022 € 118,72 EUR
iShares Europe 600 Constr.& Mat. 16/08/2022 € 55,61 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Fin.Serv. 16/08/2022 € 62,45 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Food & Bev. 16/08/2022 € 82,41 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Ind.Goods & Ser. 16/08/2022 € 67,17 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Insurance 16/08/2022 € 30,48 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Media 16/08/2022 € 29,16 EUR
iShares Eur. 600 Oil & Gas 16/08/2022 € 33,50 EUR
iShares Stoxx Eur. 600 Pers. & Household 16/08/2022 € 97,92 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Retail 16/08/2022 € 31,23 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Technology 16/08/2022 € 60,58 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Telecom 16/08/2022 € 21,21 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Travel & L 16/08/2022 € 18,82 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Utilities 16/08/2022 € 39,31 EUR
iShares Stoxx 600 Autom. 16/08/2022 € 51,87 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Health C. 16/08/2022 € 102,62 EUR
iShares Stoxx Europe 600 Real Estate 16/08/2022 € 16,36 EUR
iShares Core FTSE 100 Ucits 16/08/2022 € 8,80 EUR
iShares Core Euro Stoxx50 Ucits ETF 16/08/2022 € 38,70 EUR
iShares Core S+P 500 Ucits USD dis 16/08/2022 € 42,21 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Large cap 16/08/2022 € 127,07 EUR
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 15/08/2022 € 107,03 EUR
iShares MSCI Japan Ucits ETF 15/08/2022 € 14,18 EUR
iShares China Large cap Ucits ETF 16/08/2022 € 83,92 EUR
iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF 16/08/2022 € 42,73 EUR
iShares MSCI World Ucits ETF 15/08/2022 € 59,14 EUR
iShares Euro Dividend Ucits ETF dis 15/08/2022 € 17,78 EUR
iShares Euro Infl. Linked GV Bond ETF 16/08/2022 € 237,77 EUR
iShares AEX Ucits ETF Eur. 16/08/2022 € 73,14 EUR
iShares MSCI Em. Markets Ucits ETF 16/08/2022 € 39,16 EUR
iShares European Property Yield 15/08/2022 € 33,26 EUR
iShares MSCI Brazil Ucits ETF 16/08/2022 € 25,23 EUR
iShares MSCI Taiwan Ucits ETF 16/08/2022 € 68,80 EUR
iShares MSCIAC Far East ex-Japan 15/08/2022 € 50,26 EUR
iShares MSCI North America 15/08/2022 € 78,16 EUR
iShares MSCI Europe ex-UK ETF 16/08/2022 € 37,50 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 1-3YR [IBGS] 06/01/2022 € 142,75 EUR
iShares USD Treasury Bond 1-3YR 16/08/2022 £GB 107,07 GBP
iShares Asia Pacific Dividend Ucits 06/01/2022 € 20,64 EUR
iShares Asia Prop. Yield Ucits ETF 15/08/2022 € 23,84 EUR
Ishares Develop. Market Prop. Yield ETF 15/08/2022 € 25,52 EUR
IShares Global Infrastructure Ucits 15/08/2022 € 33,47 EUR
iShares Eur. GOVT Bond 3-5YR Ucits 06/01/2022 € 172,40 EUR
iShares USD Treasury Bond 7-10YR 16/08/2022 $US 190,28 USD
iShares II Gov. Bond 07-10 dis Fund Eur. 07/01/2022 € 206,07 EUR
iShares Core UK Gilts Ucits ETF 16/08/2022 £GB 12,08 GBP
iShares US Property Yield 15/08/2022 € 31,37 EUR
iShares Global Water Ucits ETF 16/08/2022 € 58,87 EUR
iShares Bric 50 Ucits EFT 15/08/2022 € 21,05 EUR
iShares FTSE MIB Ucits ETF 16/08/2022 € 13,96 EUR
iShares Global Clean Energy Ucits 16/08/2022 € 13,32 EUR
iShares Core MSCI Europe Ucits ETF 16/08/2022 € 27,57 EUR
iShares Global Timber & Forestery 16/08/2022 £GB 23,96 GBP
iShares MSCI Latin Amer. Ucits ETF 15/08/2022 € 15,00 EUR
iShares MSCI World Islamic 16/08/2022 $US 39,99 USD
iShares MSCI Em. Islamic 16/08/2022 $US 18,21 USD
iShares JPM USD Em. Bond Ucits ETF 18/11/2021 € 95,52 EUR
iShares S&P Smallcap 600 15/08/2022 € 83,50 EUR
iShares MSCI Japan Smallcap 12/08/2022 € 35,76 EUR
iShares Glob. Infl.Link. Gov. Bond ETF 16/08/2022 € 160,08 EUR
iShares Eur. Covered Bond Ucits 16/08/2022 € 144,19 EUR
iShares Eur. Aggregate Bond Ucits 07/01/2022 € 125,19 EUR
iShares MSCI Em. Smallcap 18/06/2021 € 76,84 EUR
iShares Global Government Bond 16/08/2022 € 95,31 EUR
iShares Core Eur. Corp. Bond Ucits 16/08/2022 € 122,32 EUR
iShares Spain Government Bond 16/08/2022 € 159,44 EUR
iShares US Aggregate Bond 16/08/2022 $US 97,95 USD
iShares Palladium ETC 16/08/2022 $US 60,72 USD
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. Ucits 16/08/2022 € 109,70 EUR
iShares Eur. Corp. Bond ex-Fin. 1-5YR 16/08/2022 € 105,69 EUR
iShares Eur. Corp. Bond 1-5YR 16/08/2022 € 105,88 EUR
iShares Physical Platinum ETC 16/08/2022 £GB 11,12 GBP
iShares Physical Silver ETC 16/08/2022 £GB 16,00 GBP
iShares Physical Gold ETC 16/08/2022 € 34,18 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 15/08/2022 € 92,99 EUR
iShares MSCI Pacific ex-Japan 07/01/2022 € 41,88 EUR
iShares Core Euro Govt Bond 11/08/2022 € 113,48 EUR
iShares JP Morgan Em. Local Govt Bon 07/01/2022 € 45,40 EUR
iShares Em. Dividend Ucits ETF 15/08/2022 € 14,08 EUR
iShares Euro High Yield Corp. Bond 16/08/2022 € 93,13 EUR
iShares Emerging Asia Loc. Govt Bond 15/08/2022 € 84,28 EUR
iShares Gold Producers UcitsETF 15/08/2022 € 11,18 EUR
iShares MSCIACWI Ucits ETF 16/08/2022 € 65,81 EUR
iShares JP Morgan USD Em. Corp. Bond 07/01/2022 € 88,81 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Interest Rate 16/08/2022 € 91,82 EUR
iShares Global High Yield Corp. Bond 05/05/2022 € 78,99 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 16/08/2022 € 87,84 EUR
iShares Italy Gov. Bond [IITB] 16/08/2022 € 152,61 EUR
iShares Eur. Corp. Bond Fin. Ucits 16/08/2022 € 100,89 EUR
iShares JP Morgan UDS Em. Bond 16/08/2022 € 70,66 EUR
iShares Global Corp. Bond Ucits ETF 16/08/2022 € 91,64 EUR
iShares USD Corp. Bond Interest Rate 07/01/2022 € 86,50 EUR
iShares MSCI Japan USD 16/08/2022 $US 47,35 USD
iShares USD Short Duration Corp. B. 07/01/2022 € 90,41 EUR
iShares USD Short Duration High Y. 07/01/2022 € 79,69 EUR
iShares USD Ultrashort Bond 05/12/2019 € 91,25 EUR
iShares Eur. Ultrashort Bond 16/08/2022 € 99,52 EUR
iShares Global Inflation Link GOVT 16/08/2022 € 5,03 EUR
iShares MSCI World SRI Ucits ETF 16/08/2022 $US 7,59 USD
iShares USD Corp. Bond Ucits ETF 16/08/2022 € 4,25 EUR
iShares USD High Yield Corp. Bond 16/08/2022 € 4,23 EUR
iShares MSCI USA Quality Dividend 16/08/2022 $US 43,30 USD
iShares Eur. Corp. Bond BBB-BB 16/08/2022 € 4,74 EUR
iShares Fallen Angels High Yield 15/08/2022 € 5,09 EUR
iShares Automation & Robotics 16/08/2022 $US 7,25 USD
iShares Global High Yield Corp. Bond 15/08/2022 € 5,04 EUR
iShares Eur. Corp. Bond SRI 0-3YR 07/01/2022 € 4,99 EUR
Ishares Edge S&P500 Min. Volatility 12/08/2022 $US 7,39 USD
Ishares JP Morgan ESG $ Em. Bond ETF 31/01/2021 € 4,51 EUR
Ishares Edge MSCI USA Quality Factor 16/08/2022 $US 1.510,60 USD
Ishares Edge MSCI USA Value Factor 16/08/2022 $US 5,93 USD
Ishares Edge MSCI USA Momentum Factor 11/08/2022 $US 6,63 USD
Ishares Core MSCI Japan IMI ETF USD 16/08/2022 $US 5,15 USD
Ishares MSCI EMU ESG Screened ETF EUR 12/08/2022 £GB 4,88 GBP
Ishares MSCI Europe ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,66 EUR
Ishares MSCI USA ESG Screened ETF USD 15/08/2022 € 7,79 EUR
Ishares MSCI World ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,58 EUR
Ishares MSCI Japan ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,01 EUR
Ishares MSCI Em. IMI ESG Screened ETF 02/02/2021 € 5,96 EUR
Ishares Edge MSCI World Value Factor 15/08/2022 $US 4,74 USD
Ishares MSCI World ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Quality Factor 15/08/2022 € 6,53 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Value Factor 16/08/2022 € 5,12 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor 03/08/2022 € 6,23 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 12/08/2022 € 5,83 EUR
Ishares Edge MSCI Europe Multifactor 10/08/2022 € 5,47 EUR
Ishares Edge MSCI USA Multifactor 10/08/2022 $US 6,51 USD
Ishares MSCI Europe SRI Ucits ETF 16/08/2022 € 6,69 EUR
Ishares MSCI Em. SRI Ucits ETF 16/08/2022 $US 5,46 USD
Ishares MSCI Japan SRI ETF USD 16/08/2022 $US 5,40 USD
Ishares $ Treasury Bond 0-1Y ETF USD 29/01/2021 € 4,13 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF EUR Hedged 16/08/2022 € 4,44 EUR
Ishares MSCI EMU ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,63 EUR
Ishares MSCI Em. ESG Enhanced ETF USD 16/08/2022 $US 5,03 USD
Ishares MSCI Japan ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,34 EUR
Ishares MSCI Europe ESG Enhanced ETF 02/02/2021 € 5,44 EUR
Ishares MSCI USA ESG Enhanced ETF USD 02/02/2021 € 6,03 EUR
Ishares MSCI World Inform. Techn. ETF 16/08/2022 $US 8,32 USD
Ishares MSCI World Health Care ETF 16/08/2022 $US 6,86 USD
Ishares MSCI World Energy ETF USD 15/08/2022 $US 6,09 USD
Ishares MSCI World Consumer Discr. ETF 02/02/2021 $US 7,46 USD
Ishares MSCI World Consumer Staples ETF 02/02/2021 $US 5,32 USD
Ishares MSCI Saudi Ar. Capped ETF 02/02/2021 € 3,48 EUR
Ishares MSCI EMU SRI Ucits ETF EUR 16/08/2022 € 5,79 EUR
Ishares $ Ultrashort Bond ESG ETF 16/08/2022 $US 4,98 USD
Ishares EUR Ultrashort Bond ESG ETF 16/08/2022 € 4,97 EUR
Ishares GBP Ultrashort Bond ESG ETF 16/08/2022 £GB 5,00 GBP
Ishares Global Corp. Bond ETF EUR Hedged 15/08/2022 € 4,57 EUR
Ishares Global High Yield Corp. Bond ETF EUR Hedged 15/08/2022 € 4,47 EUR
Ishares $ Corp. Bond ESG ETF USD 16/08/2022 $US 4,47 USD
Ishares $ Treasury Bond ETF USD 31/01/2021 $US 5,18 USD
Ishares $ High Yield Corp. Bond ESG 16/08/2022 $US 4,67 USD
Ishares EUR High Yield Corp. Bond ESG ETF 16/08/2022 € 4,47 EUR
Ishares Smart City Infrastructure ETF USD 16/08/2022 $US 6,12 USD
Ishares Euro Government Bond Climate ETF 16/08/2022 € 4,43 EUR
Ishares $ Corp. Bond 0-3y ESG ETF USD 31/01/2021 € 4,25 EUR
Ishares MSCI USA SRI Ucits ETF USD 16/08/2022 $US 8,74 USD
Ishares Euro Corp. Bond ESG ETF EUR 16/08/2022 € 4,82 EUR
Ishares MSCI USA Islamic ETF USD 02/02/2021 € 33,36 EUR
Ishares Nasdaq US Botech. USD ETF 16/08/2022 $US 6,20 USD
Ishares US Mortg. Backed Sec. ETF USD 02/02/2021 € 4,11 EUR