Value & Dynamic belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,52% |
---|---|
1 jaar | -3,06% |
2 jaar | 4,35% |
3 jaar | 4,61% |
5 jaar | 3,76% |
Rendement sinds oprichting | 0,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,54 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,42 per 31/07/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,61% |
Creatie | 31 maart 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Fondsen | 99,9% | 2 859 256 |
Rek courant | 0,1% | 1 746 |
Totaal in EUR | 100,0% | 2 861 002 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 746 | 0 | 1 875 658 | 1 877 404 | 65,6% | |
USD | 0,8504 | 0 | 0 | 1 156 698 | 983 598 | 34,4% |
Totaal in EUR | 2 861 002 |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligatiefonds | |||||||
BLUEBAY GOVERNMENT BOND C EUR kap. | 4,1% | 1100 | 107,36 | EUR | 118 096 | 118 096 | 02/07/2025 |
EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR | 5,5% | 1350 | 115,94 | EUR | 156 514 | 156 514 | 02/07/2025 |
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR | 4,9% | 1100 | 126,48 | EUR | 139 128 | 139 128 | 03/07/2025 |
GENERALI EURO BD 1-3 YRS-DX kap. | 5,6% | 1220 | 131,48 | EUR | 160 409 | 160 409 | 01/07/2025 |
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR | 5,9% | 94 | 1 784,69 | EUR | 167 761 | 167 761 | 02/07/2025 |
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC | 3,7% | 6000 | 17,86 | EUR | 107 160 | 107 160 | 02/07/2025 |
Aandelenfonds | |||||||
BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. | 18,1% | 18585 | 27,83 | EUR | 517 221 | 517 221 | 02/07/2025 |
FIDELITY FUNDS AMERICA -A- dis | 16,6% | 34000 | 16,42 | USD | 558 280 | 474 734 | 27/06/2025 |
ROBECO S G S EQUITIES FD EUR E D | 17,6% | 6507 | 77,37 | EUR | 503 447 | 503 447 | 03/07/2025 |
ROBECO S G S EQUITIES FD EUR E D | 0,2% | 76 | 77,37 | EUR | 5 923 | 5 923 | 03/07/2025 |
ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap | 17,8% | 1905 | 314,13 | USD | 598 418 | 508 865 | 02/07/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,3% |
---|---|
Transactiekosten | 0,2% |
Prestatievergoeding | 10% (per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.