Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,83% |
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1 année | 15,49% |
2 année | 2,38% |
3 année | 3,55% |
5 année | 6,40% |
Rendement depuis la création | 6,82% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 14,92% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividende versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 98,4% | 343 159 699 |
Liquidités | 1,6% | 5 591 119 |
Total en euros | 100,0% | 348 750 818 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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USD | 0,9367 | 55 985 | -26 500 000 | 227 363 260 | 188 211 047 | 54,0% |
EUR | 5 715 682 | 24 258 780 | 104 105 078 | 134 079 540 | 38,4% | |
CHF | 1,0240 | 342 198 | 0 | 7 393 375 | 7 920 842 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 53 308 598 | 7 186 369 | 2,1% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 132 908 217 | 11 353 020 | 3,3% |
Total en euros | 348 750 818 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 195 515 |
Distribution | 3,8% | 13 111 413 |
Alimentation | 6,0% | 20 519 578 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 36 006 484 |
Pharmacie/Medical | 12,3% | 42 139 829 |
Holding | 11,8% | 40 555 132 |
Financier | 7,1% | 24 308 902 |
Industrie | 4,8% | 16 558 593 |
Technologie | 39,7% | 136 099 743 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 7 664 510 |
Total en euros | 343 159 699 |
Capitalisation | 254.23 EUR |
Distribution | 236.88 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 242,79 | USD | 6 613 842 | 6 195 515 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 179,62 | USD | 13 996 709 | 13 111 413 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,12 | EUR | 9 784 073 | 9 784 073 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,74 | USD | 3 379 339 | 3 165 595 | 26/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 186,16 | USD | 5 297 927 | 4 962 832 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 27466 | 92,70 | CHF | 2 546 098 | 2 607 078 | 26/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 521,08 | USD | 12 207 584 | 11 435 451 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 337,95 | EUR | 4 575 167 | 4 575 167 | 26/04/2024 |
LVMH | 4,0% | 17625 | 792,20 | EUR | 13 962 525 | 13 962 525 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,92 | EUR | 6 033 340 | 6 033 340 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 246,58 | USD | 7 476 799 | 7 003 889 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 148870 | 56,64 | EUR | 8 431 997 | 8 431 997 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,74 | USD | 6 730 694 | 6 304 976 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 886,60 | DKK | 53 308 598 | 7 148 683 | 26/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 257,00 | CHF | 4 847 277 | 4 963 370 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 495,35 | USD | 8 846 456 | 8 286 915 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 160,50 | EUR | 3 222 038 | 3 222 038 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 40234 | 402,10 | USD | 16 178 091 | 15 154 823 | 26/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 101,10 | EUR | 17 288 504 | 17 288 504 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 219,40 | EUR | 4 889 768 | 4 889 768 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 37,83 | USD | 8 093 350 | 7 581 444 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 68,92 | EUR | 5 525 523 | 5 525 523 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 376,13 | USD | 11 958 301 | 11 201 935 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,50 | EUR | 2 520 391 | 2 520 391 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 217,35 | EUR | 14 038 202 | 14 038 202 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 308,01 | USD | 9 905 294 | 9 278 781 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 477,56 | USD | 6 590 328 | 6 173 488 | 26/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 477,56 | USD | 1 990 470 | 1 864 572 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 16692 | 173,69 | USD | 2 899 233 | 2 715 856 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 71000 | 173,69 | USD | 12 331 990 | 11 551 988 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 169,30 | USD | 10 181 533 | 9 537 548 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 4,0% | 16108 | 858,80 | EUR | 13 833 550 | 13 833 550 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 443767 | 299,50 | SEK | 132 908 217 | 11 353 020 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 76189 | 151,20 | USD | 11 519 777 | 10 791 148 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 47,86 | USD | 6 901 125 | 6 464 627 | 26/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,18 | USD | 4 071 130 | 3 813 630 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 462,42 | USD | 6 031 806 | 5 650 293 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 406,32 | USD | 18 526 160 | 17 354 376 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,97 | USD | 5 205 858 | 4 876 586 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 274,29 | USD | 3 465 380 | 3 246 194 | 26/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 68800 | 138,30 | USD | 9 515 040 | 8 913 211 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 200,91 | USD | 3 312 403 | 3 102 893 | 26/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 274,52 | USD | 5 954 613 | 5 577 982 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 191482 | 42,73 | USD | 8 182 026 | 7 664 510 | 26/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
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Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%), Taiwan Semiconductor (+ 6%) et Booking Holding (+ 5%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,46% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)
Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.