Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,28% |
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1 année | 3,61% |
2 année | 0,16% |
3 année | -1,40% |
5 année | -0,54% |
Rendement depuis la création | 1,80% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,55 per 29/02/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,72 per 29/02/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,2% |
Création | 27 novembre 2007 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 94,2% | 59 205 948 |
Obl. convertibles | 1,1% | 661 500 |
Obl.placement prive | 0,3% | 173 009 |
Liquidités | 4,5% | 2 811 822 |
Total en euros | 100,0% | 62 852 278 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 2 810 786 | 0 | 54 968 202 | 57 778 988 | 91,9% | |
USD | 0,9367 | 1 075 | 0 | 5 414 738 | 5 073 261 | 8,1% |
GBP | 1,1665 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 62 852 278 |
Capitalisation | 1341.96 EUR |
Distribution | 882.54 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,76 | EUR | 229 990 | 229 990 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,8% | 519000 | 0,97 | EUR | 512 048 | 512 048 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 893 179 | 893 179 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,9% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 162 865 | 1 162 865 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 691 191 | 691 191 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 161 177 | 1 161 177 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 087 451 | 1 087 451 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,8% | 600000 | 0,81 | EUR | 490 336 | 490 336 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 523 | 966 523 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 512 | 604 512 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 089 030 | 1 089 030 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,7% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 047 091 | 1 047 091 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 018 127 | 1 018 127 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 683 682 | 683 682 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 069 | 479 069 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 958 511 | 958 511 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 102 070 | 1 102 070 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,84 | EUR | 597 385 | 597 385 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 693 009 | 693 009 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,5% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 927 | 336 927 | 26/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,9% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 299 992 | 1 217 767 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,87 | USD | 967 872 | 906 654 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 725 | 96 725 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 670 | 293 670 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 700000 | 0,81 | EUR | 573 719 | 573 719 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 907 386 | 907 386 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 169 | 1 004 169 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 728 145 | 728 145 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 090 143 | 1 090 143 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 251 | 1 005 251 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 700000 | 0,94 | EUR | 660 345 | 660 345 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 098 | 667 098 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 128 | 1 260 128 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,5% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 018 471 | 954 052 | 25/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 210 441 | 1 210 441 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 029 719 | 1 029 719 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,03 | EUR | 373 523 | 373 523 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 1100000 | 0,86 | EUR | 942 033 | 942 033 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 170000 | 1,00 | EUR | 173 009 | 173 009 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 900000 | 0,95 | EUR | 857 536 | 857 536 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 1,1% | 700000 | 0,99 | EUR | 704 958 | 704 958 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 947 968 | 947 968 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,4% | 1000000 | 0,96 | USD | 972 467 | 910 958 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 943 486 | 943 486 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 097 352 | 1 097 352 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 440 | 584 440 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 928 532 | 928 532 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 079 966 | 1 079 966 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 096 281 | 1 096 281 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 085 118 | 1 085 118 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 492 | 561 492 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,9% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 169 065 | 1 169 065 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,0% | 642500 | 0,97 | EUR | 636 965 | 636 965 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 816 886 | 816 886 | 26/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,3% | 876000 | 0,93 | EUR | 840 058 | 840 058 | 26/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 962 386 | 962 386 | 26/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,8% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 111 020 | 1 111 020 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,98 | EUR | 73 532 | 73 532 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 994 903 | 994 903 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 600000 | 0,85 | EUR | 516 472 | 516 472 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,2% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 066 | 763 066 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 242 | 945 242 | 26/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 101 | 490 101 | 26/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,1% | 700000 | 1,00 | EUR | 716 645 | 716 645 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | USD | 1 155 937 | 1 082 823 | 25/04/2024 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 072 009 | 1 072 009 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 618 | 1 205 618 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 002 692 | 1 002 692 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,86 | EUR | 258 639 | 258 639 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 888 778 | 888 778 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 479 | 398 479 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 745 | 692 745 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 044 598 | 1 044 598 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 661 500 | 661 500 | 26/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,1% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.
Mars 2024
Le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur.
En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion. Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale. Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
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